三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月6日 提出
【ファンド名】 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信
託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
第121計算期間
自2023年 6月24日
計算期間
至2023年 7月24日
1万口当たり収益分配金 500円
期末純資産総額 5,878,505,653円
期末受益権口数 4,874,477,880口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,060円
期中騰落率 2.58%
第122計算期間
自2023年 7月25日
計算期間
至2023年 8月23日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 5,773,972,573円
期末受益権口数 4,850,230,923口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,905円
期中騰落率 △0.95%
第123計算期間
自2023年 8月24日
計算期間
至2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 5,589,122,401円
期末受益権口数 4,732,559,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,810円
期中騰落率 △0.46%
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