三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月5日 提出
【ファンド名】 メキシコ債券オープン(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信
託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
第134計算期間
自2023年 6月23日
計算期間
至2023年 7月24日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 22,086,129,934円
期末受益権口数 30,546,577,928口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,230円
期中騰落率 1.37%
第135計算期間
自2023年 7月25日
計算期間
至2023年 8月22日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 21,986,753,558円
期末受益権口数 30,198,064,053口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,281円
期中騰落率 1.12%
第136計算期間
自2023年 8月23日
計算期間
至2023年 9月22日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 21,615,852,616円
期末受益権口数 30,251,095,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,145円
期中騰落率 △1.46%
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