三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月5日 提出
【ファンド名】 グローバル高金利通貨ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル高金利通貨ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計
算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル高金利通貨ファンド
第187計算期間
自2023年 6月23日
計算期間
至2023年 7月24日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 757,303,505円
期末受益権口数 1,314,201,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,762円
期中騰落率 0.82%
第188計算期間
自2023年 7月25日
計算期間
至2023年 8月22日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 755,773,016円
期末受益権口数 1,307,971,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,778円
期中騰落率 0.45%
第189計算期間
自2023年 8月23日
計算期間
至2023年 9月22日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 753,176,156円
期末受益権口数 1,300,192,309口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,793円
期中騰落率 0.43%
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