エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2023年9月29日

    【発行者名】                      エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リ

                           ミテッド
                           (SMT   Fund   Services     (Ireland)      Limited)
    【代表者の役職氏名】                      取締役  中 村 佳 史

                           取締役  ピーター・キャラハン

                                (Peter          Callaghan)
    【本店の所在の場所】                      アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、

                           ハーコート・センター、ブロック5
                           (Block    5,  Harcourt     Centre,     Harcourt     Road,    Dublin    2,
                           Ireland)
    【代理人の氏名又は名称】                      弁護士  三 浦   健

    【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

                           丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                      弁護士  三 浦   健

    【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

                           丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                      03(6212)8316

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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ダイワ外貨MMF
                           (Daiwa    Gaika   MMF)
    【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】

                           USドル・ポートフォリオ
                            100億アメリカ合衆国ドル(約1兆4,097億円)を上限とす
                           る。
                           (注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算
                              は、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
                              信売買相場の仲値(1米ドル=140.97円)による。
    【縦覧に供する場所】                      該当事項なし

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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年6月30日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
     出書」といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また記載事項のうち
     「第二部     ファンド情報、第1           ファンドの状況」の「3             投資リスク、③         リスクに関する参考情報」等について
     新たな情報により更新すべき事項がありますので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますの
     で、訂正前の換算レートとは異なっております。
    2  【訂正の内容】

     (1)  半期報告書の提出に伴う訂正
        半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                       半期報告書               訂正の方法

                  (3)  ファンドの仕組み

     第二部 ファンド情報
                                          (1)  資本金の額

      第1 ファンドの状況             ③ 管理会社の概要          4 管理会社の概況                         更新
       1 ファンドの性格             (ハ)資本金の額

                  (1)  投資状況

                                          (1)  投資状況
                                                      更新
                  (2)  投資資産
                             1 ファンドの運用状況
       5 運用状況
                  (3)  運用実績                      (2)  運用実績
                                                    更新/追加
                  (4)  販売及び買戻しの
                             2 販売及び買戻しの実績                         追加
                    実績
      第3 ファンドの経理状況
                             3 ファンドの経理状況                         追加
       1 財務諸表
     第三部 特別情報

                  (1)  資本金の額                      (1)  資本金の額

      第1 管理会社の概況                                                更新
                             4 管理会社の概況
       1 管理会社の概況
                                          (2)  事業の内容及び
       2 事業の内容及び営業の概況                                               更新
                                            営業の状況
     * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

       (「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略します。)
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    1 ファンドの運用状況

       ダイワ外貨MMF(以下「ファンド」という。)の運用状況は、以下のとおりである。
     (1)  投資状況
       ①資産別及び地域別の投資状況
       USドル・ポートフォリオ
                                             (2023年7月末日現在)
                                    時価合計             投資比率
        資産の種類               国名
                                 (アメリカ合衆国ドル)                 (%)
                       ドイツ            630,464,167.10                27.24
                      国際機関            362,503,169.39                15.66
                      フランス            183,446,290.66                 7.93
                      オランダ            178,101,119.16                 7.70
                     オーストリア             164,081,702.42                 7.09
     コマーシャル・ペーパー
                     オーストラリア              105,465,211.48                 4.56
                     フィンランド             104,672,840.13                 4.52
                     スウェーデン              94,214,312.24                4.07
                      イギリス             34,599,763.73                1.49
                    ニュージーランド               29,748,668.33                1.29
         政府債            スウェーデン              9,989,643.68                0.43
         定期預金            アメリカ合衆国              415,672,151.29                17.96
            現金およびその他の資産
                                    1,428,862.68                0.06
               (負債控除後)
                                  2,314,387,902.29
              合計(純資産総額)                                     100.00
                                  (約326,259百万円)
     (注1) 投資比率とは、ポートフォリオの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
     (注2) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行
         の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=140.97円)による。以下同じ。
     (注3) ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されているが、ファンド証券は、米ドル建のため以下の金額表示は別
         段の記載がない限り米ドルをもって行う。
     (注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
         る。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
         捨五入してある。
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       ②投資資産
        (ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
       USドル・ポートフォリオ
                                             (2023年7月末日現在)
                                                         投資
                                          簿価  (米ドル)      時価  (米ドル)
                            利率
     順
                                                         比率
          銘柄        種類     発行国        償還日     名目保有高
     位
                           (%)                              (%)
                                         単価    総額    単価    総額
      NEDERLANDSE    WATERSCHAPSBANK
                コマーシャル・
     1                  オランダ     5.37  2023 年10月11日     75,000,000    0.99   73,984,683.52     0.99   74,216,440.57     3.21
                 ペーパー
      CP
      EXPORT  FINANCE   AND INSURANCE
                コマーシャル・
     2                 オーストラリア      5.22  2023 年9月1日     58,000,000    0.99   57,402,301.12     1.00   57,741,976.51     2.49
      CORP  CP          ペーパー
                コマーシャル・
      MUNICIPALITY    FINANCE   PLC CP
     3                 フィンランド      5.10  2023 年8月2日     50,000,000    0.99   49,356,717.45     1.00   49,993,007.65     2.16
                 ペーパー
      OESTERREICHISCHE
                コマーシャル・
     4                 オーストリア      5.20  2023 年8月24日     50,000,000    0.99   49,344,269.50     1.00   49,836,067.69     2.15
      KONTROLLBANK    AG CP      ペーパー
                コマーシャル・
      SAXONY-ANHALT     CP
     5                  ドイツ     5.29  2023 年9月19日     50,000,000    0.99   49,311,623.45     0.99   49,644,942.67     2.15
                 ペーパー
                コマーシャル・
     6 ASIAN  DEVELOPMENT    BANK  CP         国際機関     5.26  2023 年10月2日     50,000,000    0.99   49,322,581.75     0.99   49,553,192.31     2.14
                 ペーパー
                コマーシャル・
      CITY  OF GOTHENBURG    CP
     7                 スウェーデン      5.20  2023 年8月21日     40,000,000    0.98   39,301,739.12     1.00   39,886,461.88     1.72
                 ペーパー
      INTERNATIONAL     DEVELOPMENT
                コマーシャル・
     8                  国際機関     5.26  2023 年9月6日     40,000,000    0.99   39,469,442.96     0.99   39,792,390.48     1.72
      ASSOCIATION    CP       ペーパー
                コマーシャル・
      KFW CP
     9                  ドイツ     5.26  2023 年9月15日     40,000,000    0.99   39,469,442.96     0.99   39,740,488.20     1.72
                 ペーパー
                コマーシャル・
      L-BANK  BW FOERDERBANK    CP
     10                  ドイツ     5.32  2023 年9月20日     40,000,000    0.99   39,636,838.48     0.99   39,707,127.76     1.72
                 ペーパー
                コマーシャル・
      ACOSS  (AGENCE   CENTRAL)   CP
     11                  フランス     5.16  2023 年8月14日     35,000,000    0.99   34,535,147.32     1.00   34,935,711.76     1.51
                 ペーパー
                コマーシャル・
      FMS WERTMANAGEMENT     CP
     12                  ドイツ     5.29  2023 年8月30日     35,000,000    0.99   34,533,150.19     1.00   34,852,840.54     1.51
                 ペーパー
                コマーシャル・
      NRW BANK  CP
     13                  ドイツ     5.20  2023 年9月11日     35,000,000    0.98   34,379,263.31     0.99   34,796,398.07     1.50
                 ペーパー
      LANDESKREDITBK     BADEN-WUERTT
                コマーシャル・
     14                  ドイツ     5.35  2023 年9月14日     35,000,000    0.99   34,527,926.51     0.99   34,774,225.55     1.50
      FOERDBANK   CP        ペーパー
                コマーシャル・
      BANK  OF ENGLAND   CP
     15                  イギリス     5.35  2023 年10月18日     35,000,000    0.99   34,527,926.51     0.99   34,599,763.73     1.49
                 ペーパー
      BANK  NEDERLANDSE    GEMEENTEN
                コマーシャル・
     16                  オランダ     5.37  2023 年10月19日     35,000,000    0.99   34,526,185.64     0.99   34,593,137.72     1.49
                 ペーパー
      CP
      INTERNATIONAL     DEVELOPMENT
                コマーシャル・
     17                  国際機関     5.37  2023 年10月25日     35,000,000    0.99   34,526,185.64     0.99   34,562,236.76     1.49
      ASSOCIATION    CP       ペーパー
      CAISSE  DES DEPOS  ET
                コマーシャル・
     18                  フランス     5.43  2023 年11月24日     35,000,000    0.98   34,362,489.91     0.98   34,403,953.99     1.49
      CONSIGNATIONS     CP       ペーパー
                コマーシャル・
      MUNICIPALTY    FINANCE   PLC CP
     19                 フィンランド      5.13  2023 年8月9日     30,000,000    0.99   29,611,789.44     1.00   29,966,242.56     1.29
                 ペーパー
                コマーシャル・
      KFW CP
     20                  ドイツ     5.16  2023 年8月9日     30,000,000    0.99   29,613,738.15     1.00   29,966,043.27     1.29
                 ペーパー
      OESTERREICHISCHE
                コマーシャル・
     21                 オーストリア      5.15  2023 年8月16日     30,000,000    0.99   29,610,669.06     1.00   29,936,522.28     1.29
      KONTROLLBANK    AG CP      ペーパー
                コマーシャル・
     22 EUROFIMA   CP              国際機関     5.19  2023 年8月16日     30,000,000    0.99   29,607,308.40     1.00   29,935,974.43     1.29
                 ペーパー
                コマーシャル・
      FMS WERTMANAGEMENT     CP
     23                  ドイツ     5.15  2023 年8月18日     30,000,000    0.99   29,614,477.08     1.00   29,927,979.56     1.29
                 ペーパー
      EXPORT  FINANCE   AND INSURANCE
                コマーシャル・
     24                 オーストラリア      5.15  2023 年8月18日     30,000,000    0.99   29,627,028.63     1.00   29,927,948.64     1.29
      CORP  CP          ペーパー
                コマーシャル・
      LANDWIRTSCHAFT     RENTENBANK    CP
     25                  ドイツ     5.21  2023 年8月25日     30,000,000    0.99   29,606,188.35     1.00   29,897,266.43     1.29
                 ペーパー
                コマーシャル・
      EUROPEAN   INVESTMENT    BANK  CP
     26                  国際機関     5.28  2023 年8月30日     30,000,000    0.99   29,600,589.39     1.00   29,874,098.85     1.29
                 ペーパー
      CAISSE  DES DEPOS  ET
                コマーシャル・
     27                  フランス     5.38  2023 年9月5日     30,000,000    0.99   29,580,045.51     0.99   29,845,279.71     1.29
      CONSIGNATIONS     CP       ペーパー
                コマーシャル・
      CITY  OF GOTHENBURG    CP
     28                 スウェーデン      5.21  2023 年9月7日     30,000,000    0.98   29,546,736.66     0.99   29,841,785.49     1.29
                 ペーパー
      LANDESKREDITBK     BADEN-WUERTT
                コマーシャル・
     29                  ドイツ     5.33  2023 年9月8日     30,000,000    0.99   29,596,857.90     0.99   29,833,484.82     1.29
      FOERDBANK   CP        ペーパー
                コマーシャル・
      SAXONY-ANHALT     CP
     30                  ドイツ     5.29  2023 年9月12日     30,000,000    0.99   29,599,843.02     0.99   29,817,319.52     1.29
                 ペーパー
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        (ⅱ)投資不動産物件
           該当事項なし(2023年7月末日現在)。
        (ⅲ)その他投資資産の主要なもの

           該当事項なし(2023年7月末日現在)。
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     (2)  運用実績
       ① 純資産の推移
         2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
        USドル・ポートフォリオ
                       純資産総額                  1口当たりの純資産価格

                  千米ドル           百万円           米ドル            円
      2022年8月末日             2,150,066            303,095            0.01            1
         9月末日          2,015,464            284,120            0.01            1

         10月末日          1,995,646            281,326            0.01            1
         11月末日          2,058,177            290,141            0.01            1
         12月末日          2,046,971            288,562            0.01            1
      2023年1月末日             2,082,823            293,616            0.01            1
         2月末日          2,092,585            294,992            0.01            1
         3月末日          2,105,906            296,870            0.01            1
         4月末日          2,189,193            308,611            0.01            1
         5月末日          2,119,491            298,785            0.01            1
         6月末日          2,222,408            313,293            0.01            1
         7月末日          2,314,388            326,259            0.01            1
         (注) 7日間平均年換算利回りとは、課税前の7日間平均利回りを年率換算したものである。





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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       ② 分配の推移
         ファンド証券の1口当たり純資産価格が1米セント(ポートフォリオの基準価格)となるような額の分配が
        日々、行われている。分配は各暦月の最終取引日の直前の取引日(分配再投資日)に宣言され、発生済未払い
        のすべての分配金は税金を控除後、自動的に再投資されている。下記は2023年7月までの1年間における前
        月最終営業日から各月最終営業日前日まで保有した場合に再投資された月次分配金の額(10,000口当たりの
        累計額)を表示した。
        月次分配金(10,000口当たり)

                                       USドル・ポートフォリオ

               最終営業日
                                          (米ドル)
              2022年8月31日                                       0.12776
              2022年9月30日                                       0.15618
              2022年10月28日                                       0.17782
              2022年11月30日                                       0.25720
              2022年12月30日                                       0.27371
              2023年1月31日                                       0.32027
              2023年2月28日                                       0.29749
              2023年3月31日                                       0.34174
              2023年4月28日                                       0.31850
              2023年5月31日                                       0.38868
              2023年6月30日                                       0.36376
              2023年7月31日                                       0.35848
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
         以下は上記保有期間における平均利回りを示したものである。
                                       USドル・ポートフォリオ

               最終営業日
                                                       (%)
              2022年8月31日                                       1.41308
              2022年9月30日                                       1.90017
              2022年10月28日                                       2.31798
              2022年11月30日                                       2.84476
              2022年12月30日                                       3.33011
              2023年1月31日                                       3.65305
              2023年2月28日                                       3.87798
              2023年3月31日                                       4.02369
              2023年4月28日                                       4.15185
              2023年5月31日                                       4.29901
              2023年6月30日                                       4.42572
              2023年7月31日                                       4.51188
         2023年7月末日までの1年間における上記月次分配金(10,000口当たり)の合計額は、以下のとおりであ

        る。
                                       USドル・ポートフォリオ

                                          (米ドル)
       2022年8月~2023年7月
                                           3.38159
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       ③ 収益率の推移
         2023年7月末日までの1年間における収益率は、以下のとおりである。
                                              (注)

                                         収益率(%)
       2022年8月~2023年7月
                                       USドル・ポートフォリオ
                                           3.38159
     (注) ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、2023
        年7月末日までの1年間における月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
        収益率(%)=100×(a-b)/b
        a=2023年7月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
        b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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    2 販売及び買戻しの実績

       2023年7月末日前1年間の販売および買戻しの実績ならびに2023年7月末日現在の発行済口数は、以下のとお
     りである。
       USドル・ポートフォリオ
           販売口数                  買戻口数                 発行済口数

           264,202,002,720                  241,183,578,772                  230,157,267,499
           (264,202,002,720)                  (241,183,578,772)                  (230,157,267,499)
     (注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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    3 ファンドの経理状況

    a.  ダイワ外貨MMFの日本文の中間財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠して作成された原

      文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
      第 76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
    b.   ダイワ外貨MMFの中間財務書類は、外国監査法人等                           (公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

      7項に規定する外国監査法人等をいう。                    )の監査を受けていない。
    c.  ダイワ外貨MMFの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な

      金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、以下の2023年7月31日現在における株式会社
      三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。
              1米ドル                 =   140.97   円
       なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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     (1)  資産及び負債の状況

                          ダイワ外貨MMF
                         USドル・ポートフォリオ
                           財政状態計算書
                          2023年6月30日現在
                            2023年6月30日                 2022年12月31日

                     注記

                         (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)
     資産

     定期預金を含む現預金                5    374,283,044         52,762,681        388,326,664         54,742,410

     未収債権                6    22,709,501         3,201,358         2,133,877          300,813

     損益を通じて公正価値で
                        1,836,590,161          258,904,115        1,663,650,815          234,524,855
                    2,3,4
     測定する金融資産
     資産合計                   2,233,582,706          314,868,154        2,054,111,356          289,568,078
     負債

                          11,174,468         1,575,265         7,140,323         1,006,571

     未払債務                7
     (買戻可能受益証券保有者に
                          11,174,468         1,575,265         7,140,323         1,006,571
     帰属する純資産を除く)負債
     買戻可能受益証券保有者に

                        2,222,408,238          313,292,889        2,046,971,033          288,561,507
     帰属する純資産
     添付の注記は、当財務書類の一部である。

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                          ダイワ外貨MMF
                         USドル・ポートフォリオ
                           包括利益計算書
                      2023年6月30日に終了した6か月間
                            2023年6月30日                 2022年6月30日

                     注記

                         (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)
     収益

     損益を通じて公正価値で測定
                          50,123,350         7,065,889         5,400,433          761,299
                     2
     する金融商品に係る純利益
     収益合計                     50,123,350         7,065,889         5,400,433          761,299
     費用

     投資運用報酬                9     1,176,127          165,799         171,627         24,194

     管理事務報酬                9      338,698         47,746         73,263         10,328

     副保管報酬                9      364,751         51,419         79,029         11,141

     受託会社報酬                9      182,376         25,710         39,339         5,546

     販売会社報酬および
                     9     5,210,732          734,557        1,141,926          160,977
     代行協会員報酬
     監査報酬                       14,058         1,982        12,414         1,750
                           134,697         18,988        151,534         21,362

     その他の報酬および費用
     費用合計                     7,421,439         1,046,200         1,669,132          235,298

     ファイナンス費用

                         (42,701,911)         (6,019,688)         (3,731,301)          (526,002)

     分配金                2
     分配後の買戻可能受益証券

                              ―         ―         ―         ―
     保有者に帰属する純資産の変動
     利益および損失は、専ら継続運用から生じた。

     当包括利益計算書に表示された以外に、認識損益はない。
     添付の注記は、当財務書類の一部である。
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                          ダイワ外貨MMF
                         USドル・ポートフォリオ
                 買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書
                      2023年6月30日に終了した6か月間
                            2023年6月30日                 2022年6月30日

                         (米ドル)         (千円)        (米ドル)         (千円)

     1月1日現在の買戻可能受益

                        2,046,971,033          288,561,507        2,468,581,809          347,995,978
     証券保有者に帰属する純資産
     買戻可能受益証券の発行                   1,277,420,048          180,077,904        1,005,189,802          141,701,606
                        (1,101,982,843)          (155,346,521)        (1,363,653,175)          (192,234,188)

     買戻可能受益証券の買戻
     6月30日現在の買戻可能受益

                        2,222,408,238          313,292,889        2,110,118,436          297,463,396
     証券保有者に帰属する純資産
     添付の注記は、当財務書類の一部である。

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                             ダイワ外貨MMF
                            財務書類に対する注記

                              2023  年6月30日
    1. 一般的情報

       ダイワ外貨MMFは、          1996  年 7 月 5 日付の信託証書(        1996  年 7 月 17 日付の第一補足信託証書で改正済、                 2019  年 1 月 21 日付で改
      正および改訂済)により、アイルランドに所在するユニット・トラストとして設定された。                                          2006  年 6 月 23 日付で、ダイワ外貨
      MMFの存続期限は無期限に延長された。ダイワ外貨MMFは、                              1990  年 ユニット・トラスト法の下でその規定に従って設定
      されたアンブレラ型ユニット・トラストである。ダイワ外貨MMFは、                                 2015  年 6 月 18 日付で、個人投資家向けオルタナティブ
      投資ファンドとしてアイルランド中央銀行(「中央銀行」)により認可された。ダイワ外貨MMFに対するEU                                                    MMF規制
      (「  MMFR   」)の効力が      2019  年 1 月 21 日付で発生した。これに伴い、サブ・ファンドは、中央銀行により、                                2019  年 1 月 21 日付
      で公債コンスタント         NAV   MMF  に認可された。ダイワ外貨MMFは、                 2019  年 1 月 21 日付で個人投資家向けオルタナティブ投資
      ファンド公債コンスタント            NAV   MMF  として中央銀行により認可された。新目論見書は、                        2020  年 7 月 31 日付で中央銀行により
      認可されている。
       欧州連合(「EU」)におけるタクソノミー規則の導入を反映するための                                  2021  年 3 月 8 日付のファンドの英文目論見書の補
      遺が中央銀行に提出された。タクソノミー規則の目的上、本金融商品の投資対象は環境的に持続可能な経済活動に関するE
      U基準を考慮するものではないことに注意すべきである。
       2022  年 12 月 23 日付でファンドの英文目論見書の第二補遺が発行され、投資運用会社は、金融サービスセクターにおける持
      続可能性関連開示に関する             2019  年 11 月 27 日付欧州議会および理事会規則(                EU ) 2019/2088    (「  SFDR   」)第   7 条に規定される
      金融商品レベルでのポートフォリオの持続可能性要因に関する投資判断の主たる悪影響を考慮していないことを明確にし
      た。
       ダイワ外貨MMFは、異なるクラス証券を随時発行することができるアンブレラ型ファンドである。各クラス証券は、そ
      れぞれ別個の投資ポートフォリオを構成するファンドにおける権益を表章する。発行済クラス証券は、                                               US ドル・ポートフォ
      リオ(以下「サブ・ファンド」という。)である。本財務書類は、サブ・ファンドのみに関するものである。
       ダイワ外貨MMFのオルタナティブ投資ファンド運用会社は、エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルラン
      ド)リミテッド(「管理会社」)である。
       サブ・ファンドの主要な活動は、信託証書に列挙される公認の証券取引所において取引される優良な固定利付債券および
      変動利付債券に投資することにより、投資元本を維持し、高い流動性を保ちつつ、インカム収益を確保することである。
    2. 重要な会計方針

       サブ・ファンドが採用している重要な会計方針は、以下のとおりである。
     作成の基準
       ダイワ外貨MMFの財務書類は、損益を通じて公正価値で保有する金融商品の再評価額を計上して修正される取得原価主
      義に従い、アイルランドにおいて一般に認められている会計慣行(財務報告基準第                                      102  号「英国およびアイルランド共和国で
      適用される財務報告基準」(「              FRS102   」)および財務報告基準第            104  号「中間財務報告」(「           FRS104   」)を含む英国財務報
      告評議会が発行した会計基準およびアイルランドの法律)に従って適正に作成されている。
       財務書類は継続企業を前提として作成されている。                        FRS102   および   FRS104   に準拠した財務書類の作成は、経営者が、方針
      の適用ならびに資産および負債、収益および費用の報告金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことを要求して
      いる。
       見積りおよび関連する仮定は、状況において適切と考えられる過去の経験およびその他の様々な要因に基づいており、そ
      の結果は、その他の情報源からは容易に明らかにならない資産および負債の帳簿価額に関する判断を下す基礎を形成する。
      実際の結果は、これらの見積りと異なる可能性がある。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       見積りおよび基礎となる仮定は継続的に見直される。会計上の見積りの修正は、修正が当該事業年度だけに影響を与える
      場合は、見積りが修正される事業年度においてまとめられ、修正が当事業年度および将来事業年度に影響を与える場合は、
      修正事業年度および将来事業年度においてまとめられる。
     投資有価証券
       当カテゴリーは、取引用に保有される金融資産および負債と、当初に経営陣により損益計算書を通じて公正価値で測定す
      ると指定された金融資産および負債の                 2 つのサブ・カテゴリーに分けられる。
       サブ・ファンドは、損益を通じて公正価値で測定される金融資産として債務証券への投資を分類する。投資有価証券は、
      公正価値の最良推定値として償却原価技法を用いた公正価額(つまりプレミアムの償却またはディスカウントの付加を調整
      した取得価額)で評価される、短期債務証券から構成される。投資有価証券が公正価値で表示されることを確保するため、
      管理会社は継続して評価の償却原価法を査定する。
       現金その他の流動資産は、額面価額に(適用ある場合)当該日の終了までのクーポン未収利息を付して評価される。
       FRS102   の公正価値の測定に基づいて、ダイワ外貨MMFは、国際会計基準第                                39 号の金融商品の認識および測定に関する規
      定を採用する。
      認識/承認取消
       投資有価証券の通常の購入および売却は、取引日(ダイワ外貨MMFが投資有価証券の購入または売却を行う日)に認識
      される。投資有価証券からキャッシュ・フローを受け取る権利が終了した時、またはダイワ外貨MMFが所有権のリスクお
      よび利益を実質上すべて譲渡した時に、投資有価証券の承認が取り消される。
     外貨
       資産および負債は、サブ・ファンドが運用する、主要な経済環境の通貨(機能通貨)である米ドル(「                                               USD  」)を用いて
      計算される。外貨建ての資産および負債は、期/年度末日の為替レートで米ドルに換算される。公正価値で計上される非貨
      幣性の外貨建て資産および負債は、公正価値が測定される日に基準通貨に転換される。取引活動から生じる外貨損益は、当
      期の包括利益計算書に計上される。
     外貨換算
       サブ・ファンドは、日本の受益者から、米ドル建ての買戻可能受益証券の買付けおよび買戻しを受理する。                                                  サブ・ファン
      ド の運用実績は、米ドルで測定され受益者に報告される。管理会社は、当該通貨がサブ・ファンドの対象取引、事象および
      状況の経済的影響を最も忠実に表示する通貨と考えている。                            本 財務書類は、サブ・ファンドの機能通貨および表示通貨であ
      る、米ドルで表示される。
     収益
       受取利息は、実効利回り基準で会計処理される。有価証券に係るディスカウントおよびプレミアムは、当該証券の期間に
      わたり実効利回り基準で償却され取得される。これらは、包括利益計算書に「損益を通じて公正価値で測定する金融商品に
      係る純利益」として表示される。
     費用
       費用は、発生基準で会計処理される。
     買戻可能受益証券
       買戻可能受益証券は、受益者の選択により買戻可能であり、                            FRS102   セクション     22 に従って金融負債として分類される。受
      益証券   1 口当たりの純資産価格は、分配宣言により                   0.01  米ドルで維持される。
       買戻可能受益証券は、サブ・ファンドの純資産額の比例的部分に相当する現金によりいつでもサブ・ファンドに入れ戻す
      ことができる。受益者がサブ・ファンドに受益証券を戻す旨の権利行使を表明した場合、買戻可能受益証券は、期/年度末
      日現在の買戻金額で計上される。
     分配方針
       管理会社は、各取引日にサブ・ファンドに関して分配を宣言する。サブ・ファンドから分配される                                             1 口当たりの金額は、サ
      ブ・ファンドの通貨の          100  分の  1 の単位に各取引日のそれぞれの              1 口当たり純資産価格を維持するために要求される金額に相当
      する。
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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     キャッシュ・フロー計算書
       ダイワ外貨MMFは、キャッシュ・フロー計算書を作成しないという                                FRS102   セクション     7.1 に従うオープン・エンド型投資
      信託に適用可能な免除規定を享受している。
    3. 金融商品の公正価値

       以下の表は、公正価値で認識される金融商品を表示し、以下に基づく公正価値で分析されている。
       ・同一の資産または負債に関する活発な市場における取引値(レベル                                1 )、
       ・(価格について)直接的にまたは(価格から派生して)間接的に、資産または負債に関して観測可能なレベル                                                    1 に含ま
         れる取引値以外のインプットを含む(レベル                    2 ) 、および
       ・観測可能な市場データ(観測できないインプット)に基づかない資産または負債に関するインプット(レベル                                                   3 ) 。
                                     2023  年 6 月 30 日       2022  年 12 月 31 日

                                         米ドル             米ドル
      損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                                      1,833,666,196             1,661,630,828
        債務証券
                                        2,923,965             2,019,987
        クーポン未収利息
                                      1,836,590,161             1,663,650,815
       サブ・ファンドが保有する全証券は、レベル                    2 として分類される。         2023  年 6 月 30 日に終了した      6 か月間および      2022  年 12 月 31 日

      に終了した     年度に、レベル間での重要な資産譲渡はなかった。
       公正価値で測定されない金融資産および金融負債

        損益を通じて公正価値で測定されない金融資産および金融負債は、帳簿価額が公正価値に近似する短期金融資産および
       金融負債である。定期預金を含む現預金は、公正価値ヒエラルキ-のレベル                                   1 に分類され、損益を通じて公正価値で測定さ
       れないその他のすべての金融資産および負債は、レベル                          2 に分類される。
    4. 投資有価証券

       サブ・ファンドの金融商品から生じる主なリスクは、以下のように要約される。
     市場リスク
       市場リスクは、保有金融商品の将来の価格の不確実性から生じる。それは、サブ・ファンドが価格変動に直面した際に保
      有するマーケット・ポジションを通して被る潜在的損失を表す。市場リスクは、                                     3 種類のリスク(すなわち、価格リスク、通
      貨リスクおよび金利リスク)から構成されている。
      価格リスク
       価格リスクは、サブ・ファンドの金融商品の公正価値が金利または為替の動向以外の要因によって引き起こされる市場価
      格の変動の結果として変動するというリスクである。サブ・ファンドの金融商品は、直接的には価格リスクにさらされてい
      ない。
       2022  年 2 月 24 日にロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始した。ロシアのウクライナ侵攻は、新型コロナウイルス感染症
      ( COVID-19     ) の世界的大流行の影響から完全に回復していない世界経済に重大なリスクをもたらす。これによって生じる
      地政学的不安定性、金融市場のボラティリティ、インフレおよびロシアへの制裁措置ならびに金利上昇の環境がサブ・ファ
      ンドに与える最終的な影響を、現時点で予測することは困難である。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      通貨リスク
       通貨リスクは、機能通貨以外の通貨のエクスポージャーの不利な値動きによりサブ・ファンドが被る潜在的損失を表す。
      各クラスの投資有価証券はすべて、当該クラスの機能通貨建てであり、財政状態計算書および包括利益計算書が為替変動の
      重大な影響を受けることはない。
      金利リスク
       かかるリスクは、金融商品の公正価値が市場の金利動向に起因して変動するリスクとして定義される。リスクは、公正価
      値が金利環境の変化によって影響を受ける金融商品に生じる。
       以下の表は、期/年度末現在の金利リスクに対するサブ・ファンドのエクスポージャーの概要である。契約上の価格改定
      日または満期日のいずれか早い時期によって分類された、公正価値でのサブ・ファンドの資産および取引負債が含まれてい
      る。
     2023  年 6 月 30 日

                        1 か月未満       1 ~ 3 か月     4 ~ 6 か月
                                               無利息        合計
                          米ドル       米ドル       米ドル       米ドル       米ドル
     資産
                        374,283,044                            374,283,044
      定期預金を含む現預金
                                   -       -       -
                                             22,709,501       22,709,501
      未収債権
                            -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                        569,743,972      1,188,006,214        78,839,975             1,836,590,161
                                                 -
      測定する金融資産
                        994,027,016      1,188,006,214        78,839,975       22,709,501      2,233,582,706
     資産合計
     (買戻可能受益証券保有者に
     帰属する純資産を除く)負債
                                             11,174,468       11,174,468
                            -       -       -
      未払債務
                                             11,174,468       11,174,468
                            -       -       -
     負債合計
                        994,027,016      1,188,006,214        78,839,975          N/A       N/A

     金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
     2022  年 12 月 31 日

                        1 か月未満       1 ~ 3 か月     4 ~ 6 か月
                                               無利息        合計
                          米ドル       米ドル       米ドル       米ドル       米ドル
     資産
                        388,326,664                            388,326,664
      定期預金を含む現預金
                                   -       -       -
                                              2,133,877       2,133,877
      未収債権
                            -       -       -
      損益を通じて公正価値で
                        606,124,714      1,037,813,649        19,712,452             1,663,650,815
                                                 -
      測定する金融資産
                        994,451,378      1,037,813,649        19,712,452        2,133,877     2,054,111,356
     資産合計
     (買戻可能受益証券保有者に
     帰属する純資産を除く)負債
                                              7,140,323       7,140,323
                            -       -       -
      未払債務
                                              7,140,323       7,140,323
                            -       -       -
     負債合計
                        994,451,378      1,037,813,649        19,712,452          N/A       N/A

     金利感度ギャップ合計
                                                 ( N/A  :該当なし)
       変動利付投資有価証券に関する受取金利を決定するためのベンチマーク・レートは、                                        サブ・ファンド       については     LIBOR

      (ロンドン銀行間取引金利)に、特定のベーシス・ポイント(                             bps : 100  分の  1% ) を加えるか差引いたものに基づいている。
       毎週の値洗い評価は、投資運用会社によって行われる。このテストとは別に、投資運用会社は、少なくとも週一回値洗い
      評価を独自に行う。これには、イールド・カーブの変化に対して働く負荷テストが含まれる(現在投資運用会社は、並列利
      益曲線の上昇を       50 および   100  ベーシス・ポイントに設定している。)。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       以下の表は、金利がマイナス             50 ベーシス・ポイントからプラス              100  ベーシス・ポイントの間で変動するユニット価格に影響
      を及ぼす比率を表示している。
       202  3 年 6 月 30 日

                      +100bps      +50bps             -50bps
                                  -10bps
                      -0.12%      -0.06%      0.01%       0.06%
       US ドル・ポートフォリオ
       2022  年 12 月 31 日

                      +100bps      +50bps             -50bps
                                  -10bps
                      -0.10%      -0.05%      0.01%       0.05%
       US ドル・ポートフォリオ
     流動性リスク

       流動性リスクは、ボラティリティが高い金融市場の混乱時に、サブ・ファンドがその投資の規模を合理的価格で早急に調
      整できない可能性を表す。サブ・ファンドの資金は容易に換金可能な資産に投資され、オーバーナイトの現金残高として約
      15%  が留保されるが、その数値は資金流出が判明している場合および市場混乱の場合には増加される。投資顧問会社は、大
      量買戻しの潜在性について情報を入手するために頻繁に販売会社と連絡を取る。市場の混乱時には、資産の現金化はさらに
      困難になり、これが観察され監視され、必要な場合には、満期が短縮され、オーバーナイト・キャッシュが増加される。
       管理会社は、サブ・ファンドに適用される週次の流動性基準値の遵守を確保するための慎重かつ厳格な流動性管理手続を
      制定し、実施しかつ常時適用するものとする。週次の流動性基準値の遵守を確保するために、                                           1 週間満期の資産が、(ⅰ)当
      該ポートフォリオの純資産価額の                30 %を下回り、かつ、         1 取引日における一日の純買戻し額が                 10 %を超える場合、または、
      (ⅱ)サブ・ファンドの純資産価額の                  10 %を下回る場合、管理会社は直ちに通知を受け、MMF規則に基づき許容される一
      または複数の措置を適用するかを決定するために、当該サブ・ファンドの受益者の利益に関して適切な措置を決定するため
      の文書化された評価を実施するものとする。
       以下の流動性リスクの表は、期/年度末日現在の約定満期日までの残存期間に基づいてグループ分けをしたサブ・ファン
      ドの金融資産の分析である。
                                     2023  年 6 月 30 日       2022  年 12 月 31 日

                                         16.95  %           18. 94 %
       現金
       2 - 7 日                                4.07  %           5.85  %
       8 - 30 日                               21.60  %           18.76  %
       31 - 90 日                              56.04  %           55.49  %
       91 - 180  日                              1.34  %           0. 96 %
       181  - 365  日                              0.00%             0.00%
       365  日超                                0.00%             0.00%
                                         0.00%             0.00%
       未払金
       すべての金融負債は、          1 か月以内に期限到来する。

     信用リスク

       信用リスクは、取引相手方がサブ・ファンドに対し債務をその条件どおりに履行しなかった場合にサブ・ファンドが負う
      こととなる損失によって測られる。サブ・ファンドは、取引相手方の信用リスクにさらされ、また決済不履行のリスクも
      負っている。サブ・ファンドは、十分な経験、知識および信用度を有する有力な取引相手方のみを選別する。上場有価証券
      の全取引は、承認されたブローカーを介して引渡し時に決済され/支払われる。売却有価証券の引渡しは、ブローカーが支
      払を受領した時点でのみ行われるので、デフォルト・リスクは非常に少ないと考えられる。買付代金の支払は、ブローカー
      が有価証券を受領した時点で行われる。オーバーナイト・デポジットに預託される現金はすべて、慎重に選定されたリスト
      の銀行に預けられる。銀行の倒産または破産により、預金に関するサブ・ファンドの権利が妨げられるか制限されることが
      ある。投資運用会社は、S&Pグローバル社およびムーディーズ社により報告される、当該銀行の信用格付を監視する。
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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       サブ・ファンドはまた、借り手が契約上の義務を履行しなかったことに起因する信用リスクにさらされている。サブ・
      ファンドが投資する有価証券やその他の商品の発行者の信用が悪化し、当該有価証券や商品に対する投資金額または当該有
      価証券や商品に対する支払い金額の一部またはすべてが損失につながらないという保証はない。
       受託会社のエスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッドは、その保管会社(「カストディアン」)として
      三井住友信託銀行株式会社(ロンドン支店)を任命している。三井住友信託銀行株式会社(ロンドン支店)は、次に副保管
      会社(「副保管会社」)としてブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「                                          BBH  」)を任命している。          BBH
      は、期末現在      A+ ( 2022  年 12 月 31 日:  A+ ) のフィッチ社信用格付を得ている。サブ・ファンドの投資および現金は、キャッ
      シュ・マネジメント・スウィープ(「                  CMS  」)に現金が保管されていた場合を除き、期/年度末現在、副保管会社に保有さ
      れていた。カストディアンまたは副保管会社の倒産または破産により、カストディアンまたは副保管会社に保管されている
      投資債務証券に関するサブ・ファンドの権利が妨げられるか制限される可能性があった。サブ・ファンドの組入証券は、副
      保管会社により別口座で保管された。したがって、副保管会社が破産または倒産した場合、サブ・ファンドの資産は分別管
      理された。しかし、サブ・ファンドは、サブ・ファンドの現金に関し、副保管会社、                                       CMS  取引相手方または(カストディア
      ンが利用する)預託会社の信用リスクにさらされていた。副保管会社、                                  CMS  取引相手方または(カストディアンが利用す
      る)預託会社が破産または倒産した場合、サブ・ファンドは、サブ・ファンドの現金保有高に関し、これらの事業体の一般
      債権者とみなされる可能性があった。
       回収勘定に保有されるオーバーナイトの現金残高は、ポートフォリオに投資される前、または受益証券の買戻しに関連し
      て受益者に支払われる前を含めて、キャッシュ・スウィープ・プログラム(以下「回収勘定キャッシュ・スウィープ・プロ
      グラム」という。)の対象となる可能性があった。回収勘定キャッシュ・スウィープ・プログラムは、S&Pグローバル
      社、ムーディーズ社またはフィッチによる「                     A 」以上の信用格付けを有する第三者であるカウンターパーティ(以下「回収
      勘定キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティ」という。)において保有される                                       1 つまたは複数の共同顧客口座に当該資
      金を保管することが含まれていた。受益者は、回収勘定キャッシュ・スウィープ・プログラムの結果、回収勘定キャッ
      シュ・スウィープ・カウンターパーティに対するカウンターパーティ・エクスポージャーをとることになる点に留意するべ
      きであった。「回収勘定」とは、(ⅰ)投資者からサブ・ファンドに支払われる申込金の受領、ならびに(ⅱ)受益者への
      買戻代金および/または分配金の払戻しのために使用された管理会社が運用する勘定をいう。
       サブ・ファンドが取引している格付適格証券をすべて記載した投資ユニバースについては、記録がなされ、ムーディーズ
      社またはS&Pグローバル社による格付の変更を記録するために監視される。
                                     2023  年 6 月 30 日       2022  年 12 月 31 日

       Aaa                                  45.24%             45.04%
       Aa1                                  24.73%             19.26%
       Aa2                                  10.64%             13.02%
       Aa3                                  3.39%             6.06%
       A1                                  16.00%             16.62%
          すべての投資有価証券は、購入時に、S&Pグローバル・レーティング社による                                      A1 および   A2 ならびにムーディー

      ズ・インベスターズ・サービス社による                   P1 および   P2 を含む、ひとつの格付け機関による最上位二つの短期格付けカテゴリー
      (サブ・カテゴリーまたは相対的な順位を示す補整が存在する可能性がある。)のいずれかひとつに分類される。
       以下の表は、サブ・ファンドが保有する有価証券の種類別百分率を表している。

                                     2023  年 6 月 30 日       2022  年 12 月 31 日

                                         16.95%             18.94%
       現金
                                         82.60%             79.48%
       コマーシャル・ペーパー
                                         0.45%             0.37%
       債券
                                         0.00%             1.21%
       フィンランド国債
                                21/34





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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       2023  年 6 月 30 日に終了した      6 か月間および      2022  年 6 月 30 日に終了した      6 か月間の投資有価証券取引からの(損)益はすべて包
      括利益計算書に計上されている。
    5. 定期預金を含む現預金

       現預金残高は、       CMS  または別の金融機関に現金が保管されている場合を除き、副保管会社に保有されている。                                         CMS  は、第
      三者取引相手方が保有する一つまたは複数の共同顧客口座に現金を保管することが含まれる。                                           CMS  の結果、ポートフォリオ
      は CMS  取引相手方に対して取引相手方エクスポージャーを有する。現預金残高および定期預金は、上記の注記                                                4 に詳述され
      ている。
       サブ・ファンドは、未使用の米ドル建の要求払預金残高および未確定外貨建て要求払預金残高を、承認された金融商品の
      一つである無制限のオーバーナイト・デポジット商品に投資するために副保管会社のキャッシュ・マネジメント・サービス
      に申込むことを一定の限定された状況下で同意している。資金は、投資家からサブ・ファンドに拠出のため電信為替送金さ
      れる場合、買戻資金がサブ・ファンドから電信為替送金される場合、または手数料がサブ・ファンドから公認の第三者ベン
      ダーに支払われる場合、一時的に、また短期間のみその口座に保有される。
       かかる預金は、預託機関の管轄地域における国内行為および当該通貨の管轄地域における国内行為を服することがあり、
      凍結、押収もしくは減縮されることも含むが、それらに限定されるものではない。いかなる場合でも、預金が最終的に預託
      される機関によってかかる商品に係る元利金支払に伴うリスクは、サブ・ファンドの勘定に専ら関するものである。すべて
      の現金は、     CMS  に現金が保管されている場合を除き、期/年度末現在副保管会社に保有されていた。
    6. 未収債権

                                     2023  年 6 月 30 日       2022  年 12 月 31 日
                                         米ドル             米ドル
                                       22,709,501             2,133,877
       ファンド証券売却未収金
                                       22,709,501             2,133,877
    7. 未払債務

                                     2023  年 6 月 30 日       2022  年 12 月 31 日
                                         米ドル             米ドル
                                        6,202,244             2,392,806
       ファンド証券買戻未払金
                                        4,162,658             3,761,366
       未払報酬(注      9 )
                                         809,566             986,151
       未払分配金
                                       11,174,468             7,140,323
    8. 当期/   年 度中の買戻可能受益証券の発行および買戻し

                                  2023  年 6 月 30 日        2022  年 12 月 31 日
                                   (口数)              (口数)
                                   204,697,088,543              246,858,166,114
       期首発行済受益証券
                                   127,742,004,808              238,775,648,860
       発行受益証券
                                   (110,198,279,667)              (280,936,726,431)
       買戻受益証券
                                   222,240,813,684              204,697,088,543
       期末発行済受益証券
    9. 報酬および費用

       サブ・ファンドは、管理会社および受託会社に対して、合計してサブ・ファンドの純資産額の年率                                             1% を超えない額の報酬
      を支払う。かかる報酬は日々発生し、各四半期末に後払いされる。管理報酬の中から投資運用会社に支払われる報酬は、
      日々発生し四半期につき           2 回支払われる。投資運用会社は、投資顧問会社に対する報酬を支払う。代行協会員および販売会社
      は、直接当該ポートフォリオの管理事務費用から現金支出費の払戻しを受ける。サブ・ファンドはまた、管理会社に対して
      一切の管理事務費用の払戻しをする。
       受託会社は、サブ・ファンドから副保管会社の報酬および立替金を含む支出経費の払戻しを受ける。
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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       管理会社は、サブ・ファンドから受領した報酬から、投資運用会社、販売会社および代行協会員の報酬を支払う。
       期/年度末現在の未払報酬は、以下のとおりである。
                                     2023  年 6 月 30 日       2022  年 12 月 31 日

                                         米ドル             米ドル
                                         614,248             602,935
       投資運用報酬
                                         177,845             171,102
       管理事務報酬
                                         370,663             184,263
       副保管報酬
                                         95,763             92,132
       受託会社報酬
                                        2,736,081             2,547,884
       販売会社報酬および代行協会員報酬
                                         41,509             27,451
       監査報酬
                                         126,549             135,599
       その他の費用
                                        4,162,658             3,761,366
    10.  利害関係者間取引

       通常の取引で生じた以外に利害関係者とのいかなる取引も存在しなかった。管理事務代行会社、受託会社、投資運用会
      社、投資顧問会社および販売会社/代行協会員は、                        FRS102   の下で利害関係者であるとみなされる。当期/年度中に利害関係
      者に支払われた報酬は、包括利益計算書上に開示されている。期/年度末現在の利害関係者への未払金額は、注記                                                    9 に開示さ
      れている。
       中央銀行の     AIF  ルールブックの要件に準拠して、管理会社、受託会社、投資運用会社、または代理人もしくはグループ会
      社(「関係会社」)によってダイワ外貨MMFと行われる取引はすべて、対等当事者間取引のように遂行され、受益者の最
      善の利益に適うものでなければならない。管理会社は、上記に示した責務が関係会社とのすべての取引に適用されることが
      確保されるために(文書化された手順で証明される)取決めが存在し、当期/年度中に締結された関係会社との取引がその
      責務を遵守していることに満足している。
       2023  年 6 月 30 日に終了した      期間のダイワ外貨MMFの取引評価日現在の受益証券保有者に帰属する純資産の                                     20%  以上を保有
      する投資家の数は        2 名(  2022  年 12 月 31 日に終了した      年度末:    2 名)である。この数字には、大和証券株式会社および三菱                           UFJ
      モルガン・スタンレー証券株式会社が含まれている。大和証券株式会社は、日本における販売会社である。
    11.  純資産の推移

                                 2023  年 6 月 30 日   2022  年 12 月 31 日   2022  年 6 月 30 日
      US ドル・ポートフォリオ
                                 2,222,408,238         2,046,971,033         2,110,118,436
       純資産額(米ドル)
                                222,240,813,684         204,697,088,543         211,011,830,500
       受益証券数(口)
       1 口当たり純資産価格(米ドル)                              0.01         0.01         0.01
    12.  税金

       現行法および慣行に従って、ダイワ外貨MMFは、                        1997  年 租税統合法(改正済)の第            739  条 B に定義される投資信託として
      適格性を有している。ダイワ外貨MMFは、その収益またはキャピタル・ゲインに対してアイルランドの税金を課せられる
      ことがない。しかし、ダイワ外貨MMFに「課税対象事由」が発生した場合には、アイルランドの税金が課せられる。課税
      対象事由には、受益者への分配金の支払または受益証券の換金、償還、消却、譲渡もしくは受益証券の購入から                                                   8 年 経過した
      時点で受益証券を保有していたために生じるアイルランド税の目的によるみなし処分が含まれる。アイルランド免税投資家
      ( 1997  年 租税統合法(改正済)の第            739  条 D に概説される。)、またはアイルランド非居住者で課税対象事由発生時に税法上
      アイルランドに通常居住していない受益者に関しては、課税対象事由についてダイワ外貨MMFに税金は生じない。ただ
      し、それぞれの場合に、           1997  年 租税統合法(改正済)のスケジュール                 2B に基づき必要な署名入り法定申告書が、ダイワ外貨
      MMFによって保持されなければならない。ダイワ外貨MMFが受領するキャピタル・ゲイン、配当金およびクーポン利息
      には、投資国が徴税する源泉税が課せられることがあり、かかる税金はダイワ外貨MMFまたは受益者に還付されない。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    13.  ソフト・コミッション協定
       サブ・ファンドは、いかなるソフト・コミッション協定も締結していない。
    14.  当期/   年度中の重要な事象

       2022  年 2 月 24 日にロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始した。ロシアのウクライナ侵攻は、新型コロナウイルス感染症
      ( COVID-19     ) の世界的大流行の影響から完全に回復していない世界経済に重大なリスクをもたらす。これによって生じる
      地政学的不安定性、金融市場のボラティリティ、インフレおよびロシアへの制裁措置ならびに金利上昇の環境がサブ・ファ
      ンドに与える最終的な影響を現時点で予測することは困難である。
    15.  後発事象

       2023  年 6 月 30 日後  2023  年 8 月 18 日までの間に、サブ・ファンドにおいて                    386,607,174     米ドルの受益証券が発行され、
      336,875,440     米ドルの受益証券が買い戻された。
       当期末後から本財務書類が承認された日までに、財務書類上で開示を要求されるその他の事象は発生しなかった。
    16.  比較数値

       包括利益計算書、買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書および対応する注記における比較数値は、2022
      年6月30日に終了した6か月間のものである。財政状態計算書および対応する注記における比較数値は、ファンドの前会計年
      度末である2022年12月31日現在のものである                    。
    17.  財務書類の承認

       財務書類は、管理会社の取締役会により、                   2023  年 8 月 18 日に承認された。
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     (2)  投資有価証券明細表等

                          ダイワ外貨MMF
                         US ドル・ポートフォリオ
                          投資有価証券明細表

                           2023  年6月30日
                                                      純資産

                                             公正価額
                                                     比率  ( % )
                                   名目保有高         (米ドル)
    債務証券
    オーストラリア       (2022  年 12 月 31 日:  2.67%)

                                    18,000,000          17,930,598         0.81
    Export   Finance   and  Insurance    Corp  5.03%   31-Jul-23
                                    30,000,000          29,805,038         1.34
    Export   Finance   and  Insurance    Corp  5.15%   18-Aug-23
                                              57,500,600         2.59
                                    58,000,000
    Export   Finance   and  Insurance    Corp  5.22%   01-Sep-23
                                              105,236,236         4.74
    オーストリア      (2022  年 12 月 31 日:  8.53%)

                                    20,000,000          19,929,933         0.90
    Oesterreichische       Kontrollbank      AG  5.11%   28-Jul-23
                                    30,000,000          29,813,798         1.34
    Oesterreichische       Kontrollbank      AG  5.15%   16-Aug-23
                                    50,000,000          49,629,370         2.23
    Oesterreichische       Kontrollbank      AG  5.20%   24-Aug-23
                                    25,000,000          24,866,634         1.12
    Republic    of Austria   5.12%   10-Aug-23
                                              29,622,953         1.33
                                    30,000,000
    Republic    of Austria   5.21%   29-Sep-23
                                              153,862,688         6.92
    カナダ   (2022  年 12 月 31 日:  1.83%)

                                       -          -      -
    フィンランド      (2022  年 12 月 31 日:  5.82%)

                                    20,000,000          19,958,072         0.90
    Municipality      Finance   Plc  5.12%   18-Jul-23
                                    50,000,000          49,790,234         2.24
    Municipality      Finance   Plc  5.10%   02-Aug-23
                                              29,843,872         1.34
                                    30,000,000
    Municipality      Finance   Plc  5.13%   09-Aug-23
                                              99,592,178         4.48
    フランス    (2022  年 12 月 31 日:  10.71%)

                                    20,000,000          19,991,524         0.90
    Acoss   (Agence    Central)    5.09%   06-Jul-23
                                    25,000,000          24,895,929         1.12
    Acoss   (Agence    Central)    5.06%   02-Aug-23
                                    35,000,000          34,792,300         1.56
    Acoss   (Agence    Central)    5.16%   14-Aug-23
                                    30,000,000          29,912,568         1.35
    Caisse   Des  Depos   Et Consignations      5.06%   24-Jul-23
                                              29,717,083         1.34
                                    30,000,000
    Caisse   Des  Depos   Et Consignations      5.38%   05-Sep-23
                                              139,309,404         6.27
    ドイツ   (2022  年 12 月 31 日:  18.93%)

                                    25,000,000          24,944,596         1.12
    Erste  Abwicklungsanst       5.05%   19-Jul-23
                                    30,000,000          29,911,886         1.35
    Erste  Abwicklungsanst       5.10%   24-Jul-23
                                    25,000,000          24,923,075         1.12
    Erste  Abwicklungsanst       5.10%   25-Jul-23
                                    30,000,000          29,805,121         1.34
    FMS  Wertmanagement        5.15%   18-Aug-23
                                    35,000,000          34,705,682         1.56
    FMS  Wertmanagement        5.29%   30-Aug-23
                                    30,000,000          29,633,738         1.33
    FMS  Wertmanagement        5.24%   26-Sep-23
                                    35,000,000          34,917,667         1.57
    KFW   5.04%   20-Jul-23
                                    30,000,000          29,842,949         1.34
    KFW   5.16%   09-Aug-23
                                    40,000,000          39,573,248         1.78
    KFW   5.26%   15-Sep-23
                                    30,000,000          29,963,334         1.35
    Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     4.95%   12-Jul-23
                                    30,000,000          29,706,407         1.34
    Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     5.33%   08-Sep-23
                                    35,000,000          34,625,420         1.56
    Landeskreditbk       Baden-Wuertt      Foerdbank     5.35%   14-Sep-23
                                    25,000,000          24,947,148         1.12
    Landwirtschaft      Rentenbank     5.12%   18-Jul-23
                                    20,000,000          19,859,948         0.89
    Landwirtschaft      Rentenbank     5.19%   21-Aug-23
                                    25,000,000          24,821,021         1.12
    Landwirtschaft      Rentenbank     5.20%   22-Aug-23
                                    30,000,000          29,773,130         1.34
    Landwirtschaft      Rentenbank     5.21%   25-Aug-23
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                                                      純資産
                                             公正価額
                                                     比率  ( % )
                                   名目保有高         (米ドル)
    債務証券    (続き)
    ドイツ   (2022  年 12 月 31 日:  18.93%)   (続き)

                                    30,000,000          29,899,298         1.35
    NRW   Bank  5.10%   27-Jul-23
                                    35,000,000          34,652,387         1.56
    NRW   Bank  5.20%   11-Sep-23
                                    20,000,000          19,782,222         0.89
    NRW   Bank  5.37%   15-Sep-23
                                    20,000,000          19,772,658         0.89
    NRW   Bank  5.32%   19-Sep-23
                                    30,000,000          29,691,183         1.34
    Saxony-Anhalt      5.29%   12-Sep-23
                                    50,000,000          49,434,807         2.22
    Saxony-Anhalt      5.29%   19-Sep-23
                                              29,620,097         1.33
                                    30,000,000
    Saxony-Anhalt      5.25%   29-Sep-23
                                              684,807,022         30.81
    オランダ    (2022  年 12 月 31 日:  6.57%)

                                    30,000,000          29,495,774         1.33
    Bank  Nederlandse     Gemeenten     5.31%   27-Oct-23
                                    20,000,000          20,000,000         0.90
    Nederlandse     Waterschapsbank        5.01%   03-Jul-23
                                    75,000,000          74,918,032         3.37
    Nederlandse     Waterschapsbank        4.98%   11-Jul-23
                                               9,946,196        0.45
                                    10,000,000
    Nederlandse     Waterschapsbank        5.16%   10-Aug-23
                                              134,360,002         6.05
    ニュージーランド        (2022  年 12 月 31 日:  2.67%)

                                    35,000,000          34,927,994         1.57
    New  Zealand    Government     5.00%   18-Jul-23
                                              29,623,002         1.33
                                    30,000,000
    New  Zealand    Government     5.27%   28-Sep-23
                                              64,550,996         2.90
    フィリピン     (2022  年 12 月 31 日:  4.63%)

                                       -          -      -
    国際機関    (2022  年 12 月 31 日:  8.85%)

                                    50,000,000          49,344,201         2.22
    Asian   Development      Bank  5.26%   02-Oct-23
                                    25,000,000          24,917,513         1.12
    Eurofima    5.21%   26-Jul-23
                                    20,000,000          19,894,551         0.89
    Eurofima    5.32%   08-Aug-23
                                    30,000,000          29,812,191         1.34
    Eurofima    5.19%   16-Aug-23
                                    25,000,000          24,850,715         1.12
    European    Investment     Bank  4.97%   16-Aug-23
                                    25,000,000          24,799,288         1.12
    European    Investment     Bank  5.16%   29-Aug-23
                                    30,000,000          29,748,198         1.34
    European    Investment     Bank  5.28%   30-Aug-23
                                    25,000,000          24,737,378         1.11
    European    Investment     Bank  5.25%   14-Sep-23
                                    30,000,000          29,908,941         1.35
    International     Development      Association     5.03%   25-Jul-23
                                              39,625,150         1.78
                                    40,000,000
    International     Development      Association     5.26%   06-Sep-23
                                              297,638,126         13.39
    スウェーデン      (2022  年 12 月 31 日:  3.89%)

                                    40,000,000          39,721,831         1.79
    City  of Gothenburg     5.20%   21-Aug-23
                                    30,000,000          29,717,780         1.34
    City  of Gothenburg     5.21%   07-Sep-23
                                               9,952,105        0.45
                                    10,000,000
    Kommuninvest       I Sverige   AB  5.03%   09-Aug-23
                                              79,391,716         3.58
    イギリス    (2022  年 12 月 31 日:  6.07%)

                                    50,000,000          49,979,792         2.25
    Bank  of England    4.91%   06-Jul-23
                                              24,938,036         1.12
                                    25,000,000
    Bank  of England    5.02%   21-Jul-23
                                              74,917,828         3.37
                                             1,833,666,196          82.51

    債務証券    (2022  年 12 月 31 日:  81.17%)
                                               2,923,965        0.13

    クーポン未収利息        (2022  年 12 月 31 日:  0.10%)
                                             1,836,590,161          82.64

    債務証券合計      (2022  年 12 月 31 日:  81.27%)
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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                          ダイワ外貨MMF
                         US ドル・ポートフォリオ
                          組入証券変動明細表

                           2023  年6月30日
                                           名目取得高        名目売却高

                                            45,000,000
    Acoss   (Agence    Central)    4.99%   15-Jun-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Asian   Development      Bank  4.77%   22-May-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Asian   Development      Bank  4.92%   06-Jun-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Asian   Development      Bank  5.26%   02-Oct-23
                                                        ―
                                            40,000,000
    Bank  Nederlandse     Gemeenten     4.60%   05-Apr-23
                                                        ―
                                            40,000,000
    Bank  Nederlandse     Gemeenten     4.91%   08-Jun-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Bank  of England    4.91%   06-Jul-23
                                                        ―
                                            40,000,000
    Caisse   Des  Depos   Et Consignations      4.98%   30-Jun-23
                                                        ―
                                            40,000,000
    City  of Gothenburg     4.73%   17-Apr-23
                                                        ―
                                            58,000,000
    Export   Finance   and  Insurance    Corp  5.22%   01-Sep-23
                                                        ―
                                            40,000,000
    FMS  Wertmanagement        4.88%   20-Jun-23
                                                        ―
                                            40,000,000
    International     Development      Association     5.26%   06-Sep-23
                                                        ―
                                            40,000,000
    KFW   5.26%   15-Sep-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Municipality      Finance   Plc  4.79%   02-May-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Municipality      Finance   Plc  5.10%   02-Aug-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Nederlandse     Waterschapsbank        4.62%   06-Apr-23
                                                        ―
                                            75,000,000
    Nederlandse     Waterschapsbank        4.98%   11-Jul-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Oesterreichische       Kontrollbank      AG  4.75%   15-May-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Oesterreichische       Kontrollbank      AG  5.20%   24-Aug-23
                                                        ―
                                            50,000,000
    Saxony-Anhalt      5.29%   19-Sep-23
                                                        ―
    上記の表は、アイルランド中央銀行によって要求される、当期中の投資有価証券の変動計算書を表示する。同表は、当期中に

    おける取得有価証券の上位            20 銘柄を表示している。同表は、期首現在保有高および期末現在保有高間の調整について表示する
    ものではない。
    注:当期において投資有価証券の売却は行われなかった。すべての投資有価証券は通常の商取引において満期を迎える。

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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    4 管理会社の概況

     (1)  資本金の額
        授権株式資本は、1株当たり1スターリング・ポンドの普通スターリング・ポンド株式40万株および1株当
       たり1ユーロの普通ユーロ株式1億株である。2023年7月末日現在、払込済株式資本は、40万スターリング・
       ポンド(約7,248万円)および6,250万ユーロ(約97億938万円)である。
      (注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)およびユーロの円貨換算は、2023年7月31日現在の株式会社三
         菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=181.20円、1ユーロ=155.35円)による。以下同じ。
     (2)  事業の内容及び営業の状況

        管理会社は、投資信託の管理を行うことを主たる目的とする。また、管理会社は、アイルランド中央銀行に
       よりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。ダイワ外貨MMFおよび受益者に代わり、組
       入証券の購入、売却、申込みおよび交換ならびにダイワ外貨MMFの資産に直接または間接に付随する権利の行
       使を含む管理運用業務を行う。管理会社は、ポートフォリオの資産の投資について管理会社に運用業務を提供
       する投資運用会社としてダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドを任命している。
        管理会社は、信託証書の終了まで、管理会社として行為するものとするが、アイルランド中央銀行が承認す
       る他の会社のために辞任する権利を有する。(ⅰ)管理会社が清算手続(受託会社により予め書面をもって承認
       される条件に従って組織変更または合併の目的で行う任意清算を除き)に入った場合、または管理会社の資産
       に管財人が選任された場合、または(ⅱ)十分な理由に基づき受託会社が管理会社の変更が受益者の利益にとっ
       て好ましいという意見を書面をもって述べた場合、または(ⅲ)受益者が特別決議をもって管理会社が退任すべ
       き旨を決定した場合、受託会社は、(ⅰ)の場合には直ちに、(ⅱ)および(ⅲ)の場合は3か月経過後、(アイル
       ランド中央銀行の承認に基づき)後任の管理会社を任命するが、信託証書を終了し、ダイワ外貨MMFを解散する
       こともできる。アイルランド中央銀行は、管理会社を、退任させるかまたは交替させることができる。管理会
       社は、自己の故意による違法行為または過失についてのみ責任を負い、それ以外の場合は、信託証書に基づき
       管理会社が行う活動の結果生じる損失について、受託会社、ダイワ外貨MMFまたは受益者に対し責任を負わな
       い。特に、管理会社は、投資運用会社またはその投資顧問会社の助言により善意により行うことについて責任
       を負わない。管理会社は、管理会社がその職務の適切な遂行において、(管理会社の過失または故意による違
       法行為を理由とする場合は別として)管理会社が被る一切の行為、実費、請求、損失、損害および費用につい
       てダイワ外貨MMFに対し、賠償責任を負わない。
        管理会社の取締役は、本書中の情報に対して責任を負う。取締役の知りまたは信じる限りにおいて、本書中
       の情報は事実に基づくものであり、かかる情報の意味に影響を与え得る事項は省略されていない(取締役はこ
       れらの点が確保されるよう、あらゆる合理的な注意を払う。)。取締役はこれに従った責任を負う。
        信託証書は、アイルランド中央銀行の承認に基づき、管理会社が、管理会社の職務を他の当事者に委託する
       ことを許容している。管理会社は、日本における販売会社をダイワ外貨MMFの販売会社として任命している。
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        また、管理会社はファンドの管理事務の業務および機能も担う。管理会社は、信託証書に基づき、ファンド
       の投資目的および投資方針を考慮した上で、ファンドの一般的な管理運用業務および2013年欧州連合(オルタ
       ナティブ投資ファンド運用会社)規則(2013年法律第257号)の確実な遵守(投資対象および投資方針を考慮しな
       がら、ポートフォリオの資産の投資および再投資を含む。)につき責任を負う。管理会社は、投資運用契約に
       従い、ポートフォリオに関するポートフォリオ運用機能およびリスク管理機能の一部を、投資運用会社に委託
       した。
        管理会社は、法律上および営業上、投資運用会社から独立しており、かかる委託を受けた者らと管理会社の
       間にはいかなる関係も存在しない。
        管理会社は、その意思決定手続および組織構造がファンドの受益者を確実に公平に取り扱うよう確保する。
        受益者の公平な取扱い

        管理会社は、その全ての決定において、ファンドの受益者を公平に取り扱うよう確保し、また、管理会社が
       一または複数の受益者を優先的に取り扱うことが、他の受益者に全体的に重大な不利益を生じさせないよう確
       保するものとする。
        管理会社は、ファンドの投資方針、流動性特性および買戻方針の一貫性の確保に努める。ファンドの投資方
       針、流動性特性および買戻方針は、受益者が全受益者の公平な取扱いに沿う方法で、かつ、ファンドの買戻方
       針および義務に従って自己の投資対象を買い戻す能力を有する場合に、一貫しているとみなされる。投資方
       針、流動性特性および買戻方針の一貫性の評価において、管理会社は、かかる買戻しが原資産価格またはファ
       ンドの個別資産のスプレッドに及ぼしうる影響につき考慮するものとする。
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        2023年7月末日現在、管理会社は、ダイワ外貨MMFを含むアイルランド籍契約型投資信託5本(純資産総額:
       2,420,529,262.43米ドル、187,451,905,258円および1,739,249,059.35ノルウェー・クローネ)の管理および運
       用を行っている。
       設立国        基本的性格         ファンドの本数                   純資産総額

      アイルランド           MMF              1       2,314,387,902.29        米ドル

                                      106,141,360.14       米ドル

      アイルランド           その他              4       187,451,905,258        円

                                     1,739,249,059.35        ノルウェー・クローネ

     (3)  その他

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事および与えることが予想
       される事実はない。
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     (2)  その他の訂正

        訂正箇所は下線で示します。
    表紙

    <訂正前>
                               (前 略)
    届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額
                           USドル・ポートフォリオ
                             100億アメリカ合衆国ドル(約1兆                 3,413   億円)を上限とす
                            る。
                           (注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算
                              は、2023年     4月28日    現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
                              信売買相場の仲値(1米ドル=              134.13   円)による。
                               (後 略)

    <訂正後>

                               (前 略)
    届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額
                           USドル・ポートフォリオ
                             100億アメリカ合衆国ドル(約1兆                 4,097   億円)を上限とす
                            る。
                           (注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算
                              は、2023年     7月31日    現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
                              信売買相場の仲値(1米ドル=              140.97   円)による。
                               (後 略)

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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    第一部 証券情報
    (3)  発行(売出)価額の総額

     <訂正前>
        USドル・ポートフォリオ
        100億米ドル(約1兆          3,413   億円)を上限とする。
       (注1) 米ドルの円貨換算は、便宜上2023年                    4月28日    現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
           = 134.13   円)による。
                               (後 略)
     <訂正後>

        USドル・ポートフォリオ
        100億米ドル(約1兆          4,097   億円)を上限とする。
       (注1) 米ドルの円貨換算は、便宜上2023年                    7月31日    現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
           = 140.97   円)による。
                               (後 略)
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    第二部 ファンド情報
    第1 ファンドの状況

    1 ファンドの性格

     (3)  ファンドの仕組み
       ③ 管理会社の概況
        (ホ)大株主の状況
     <訂正前>
                                               (2023年    4 月末日現在)
             名称                    住所             所有株式数         比率
                        アイルランド共和国、ダブリン2、ハー
                                            普通英ポンド株式
     スミトモ・ミツイ・トラスト(アイル
                        コート・ロード、ハーコート・センター、
                                              400,000株
     ランド)リミテッド
                        ブロック5
                                               および        100%
     (Sumitomo     Mitsui    Trust   (Ireland)
                        (Block    5,  Harcourt     Centre,    Harcourt
                                             普通ユーロ株式
     Limited)
                        Road,   Dublin    2,  Ireland)             62,500,000株
     <訂正後>

                                               (2023年    7 月末日現在)
             名称                    住所             所有株式数         比率
                        アイルランド共和国、ダブリン2、ハー
                                            普通英ポンド株式
     スミトモ・ミツイ・トラスト(アイル
                        コート・ロード、ハーコート・センター、
                                              400,000株
     ランド)リミテッド
                        ブロック5
                                               および        100%
     (Sumitomo     Mitsui    Trust   (Ireland)
                        (Block    5,  Harcourt     Centre,    Harcourt
                                             普通ユーロ株式
     Limited)
                        Road,   Dublin    2,  Ireland)             62,500,000株
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    3 投資リスク
     ③ リスクに関する参考情報
        以下の内容に更新されます。
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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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