シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月25日 提出
【ファンド名】 シュローダー・エマージング中小型株式ファンド
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒瀬 憲昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 楠本 靖三
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5293-1500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「シュローダー・エマージング中小型株式ファンド」 (以下、「ファンド」といいます。) につき、信託終了
(繰上償還) にかかる手続きを開始することを決定 しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のです。
2【報告内容】
イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2023年11月30日(予定)
信託終了(繰上償還)に係る書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた方を含みま
す。)が保有する2023年10月27日現在の受益権口数が、2023年10月27日現在の受益権総口数の3分の2以
上であった場合に可決されます。
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
ファンドにつきまして、受益者の皆様の資産運用の一助となるべく運営を行い、信託財産の成長をめざし
て運用を行ってまいりましたが、ファンドの受益権口数が信託約款の繰上償還条項に規定する受益権口数
25億口を下回る状況が続いているため、信託契約を解約し、お預かり致しました運用資産を受益者の皆様
へお返しすることが受益者の皆様にとって最善であると判断いたしました。
ハ 信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、2023年10月27日現在のファンドの知れている受益者に対して、信託終了(繰上償
還)に関する情報を記載した書面を交付します。
2023年11月16日以降にシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社のホームページ
(http://www.schroders.co.jp/)に信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載します。
2/2