フィデリティ投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和5年9月29日
【ファンド名】 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為
替ヘッジなし)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)(以下「本ファンド」
といいます。)について、第228期から第230期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
本ファンドの第228期から第230期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下
のとおりです。
第228期 第229期 第230期
(2023年6月23日~ (2023年7月25日~ (2023年8月23日~
2023年7月24日) 2023年8月22日) 2023年9月22日)
収益分配金(一万口
20円 20円 20円
当たり)
期末純資産総額 593,662,367,920円 614,389,909,915円 634,612,728,422円
期末受益権口数 1,833,914,475,199口 1,868,940,831,842口 1,909,886,222,849口
期末基準価額(一万
3,237円 3,287円 3,323円
口当たり、分配落)
期中騰落率 1.18% 2.16% 1.70%
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
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