三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年10月10日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      コア投資戦略ファンド（切替型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       コア投資戦略ファンド（切替型）

       愛称として、「コアラップ（切替型）」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                     8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）                                    （※）    の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に          記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    （７）【申込期間】

         2023年10月11日から2024年               4月10日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他
        やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜スイッチング＞
        当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取
        扱いを行う場合があります。
        ＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
        ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申
         込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　1兆円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回             オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（バンク                 （中東）
      ローン、デリバ
      ティブ、為替予                 エマージ
      約取引等））資                 ング
      産  配  分  変  更
      型））
      資産複合

      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
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     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
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      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型 の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
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                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

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      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は 逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

       ＜ファンドの特色＞

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      ●「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合













       の合計は純資産総額に対して、75％未満とします。
      ※当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファ
       ンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、
       後掲「３　投資リスク　(1)ファンドのリスク　⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分
       にお読みください。
      ●市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資
       割合とする場合があります。
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      ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象ファンドの概要」を


















       ご参照ください。
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    （２）【ファンドの沿革】













       2013年10月17日　              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2023年               7月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
       ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
       合があります。
     ③投資態度
       イ．主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不
          動産投資信託証券（以下「国内リート」といいます。）、海外不動産投資信託証券（以下「海
          外リート」といいます。）、貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）、コモディ
            *1          *2
          ティ   、ヘッジファンド          及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンド
          に分散投資します。
         ＊1：コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリ
            ンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
         ＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、
            株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に
            活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とする
            ファンドを指します。
       ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
          相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各
          投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても機動的に
          調整を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに
          投資するとは限りません。
         ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象と
           し、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける
           場合があります。
       ハ．国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資
          対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、75％未満とします。
          なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限
          を超えた投資割合とする場合があります。
       ニ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
          対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新た
          な投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
       ホ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ヘ．当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
          を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
       ト．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

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     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
         運用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

    ・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
    ・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2023年             7月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
    載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
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    1.国内株式インデックス              マザーファンド
        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価
      運用の基本方針
                  指数)(配当込み)（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場している株式
                  ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行
                   い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
                   標として運用を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
        投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
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                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
      スの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数
      です。
      ①TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当
       込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社
       （以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴ
       ＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するす
       べての権利はＪＰＸが有する。
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      ②ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みＴＯＰＩＸの
       指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みＴＯＰＩＸに係る標章若しくは商標の変更若しくは
       使 用の停止を行うことができる。
      ③ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標の使用に関し
       て得られる結果並びに特定日の配当込みＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするもの
       ではない。
      ④ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
       のではない。また、ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断
       に対し、責任を負わない。
      ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
      ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
       負わない。
      ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成
       及び計算に考慮するものではない。
      ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても責任を有しない。
     2.日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
       主要投資対象           わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
                  ①主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、                                      MSCI
                   ジャパン     ESG  セレクト・リーダーズ指数（配当込み）（※）に連動する投
                   資成果を目指します。
                  ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
        投資態度
                  ③株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下
                   とします。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク
                  MSCI   ジャパン     ESG  セレクト・リーダーズ指数（配当込み）
         決算日         年1回：4月5日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年4月23日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、MSCI                                 Inc.が開発した株価指数で、親指数（MSCI
      ジャパンIMI）構成銘柄の中から、親指数における各GICS業種分類の時価総額50％を目標に、ESG評価に
      優れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、ESG評価の高い企業を選ぶことで発
      生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数で
      す。
      当ファンドは、MSCI           Inc.（以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計
      算に関連するその他の第三者（総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進するもので
      はありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はそ
      の関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているもの
      です。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対し
      て、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパ
      フォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又
      はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あ
      るいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。
      いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は
      受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当
      事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加
      しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運
      営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して
      一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使
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      用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデー
      タの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行
      者、  受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に
      関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくは
      それらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかな
      る種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及
      び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、
      いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害（逸
      失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負
      いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必
      要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は
      販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いか
      なる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張
      することはできません。
    3.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
       運用の基本方針           価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
                  得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
        信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
      の時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社
      ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の
      算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標
      に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
      は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、
      本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
    4.日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社          ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
       運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                  日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
                   比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
                   入れ比率を引き下げる場合もあります。）。
                  ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに
                   準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、
                   個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
                   原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
                   ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
                   資元本の成長を追求します。
         投資態度
                  ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
                   からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                  ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
                   す。
                  ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）
                   ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に
                   係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
                  ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
                   ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、
                   価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的
                   ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外
                   には利用しません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                   いて信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
                   取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とし
       主な投資制限
                   ます。
                  ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
                   うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
                   への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                   産総額を超えないものとします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                   ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年2回：6月および12月の15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益
                    (評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
                  ②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
        収益の分配            し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
                    す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
                    があります。
                  ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
                    けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.7095％（税抜　0.645％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
         設定日         2014年6月10日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          みずほ信託銀行株式会社
    5.FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
                  「日本株EVIハイアルファマザーファンド」（以下「マザーファンド」とい
       主要投資対象
                  います。）受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を
                   行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み                     ) （※）をベンチマークとして、中
                   長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                  ・日本の株式を主要投資対象とします。
                  ・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（ＰＢ
                   Ｒ、ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、ファ
        投資態度
                   ンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ③株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のう
                   ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への
                   投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       主な投資制限
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
       ベンチマーク           TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
         決算日         年1回：6月6日（休業日の場合は翌営業日）
                  収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定しま
        収益の分配
                  す。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.495％（税抜　0.45％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年3月17日
        信託期間         原則として無期限
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
      範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
      の時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数で
      す。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の
      関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属します。ＪＰＸは、TOPIXの算出もしくは公表の方法
      の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停
      止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を
      負いません。
    6.国内債券インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
      運用の基本方針
                  （※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の公社債
                  ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
        投資態度
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
                   れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
                   引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
                   における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
                   を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
                   引及び金利先渡取引を行うことができます。
                                 25/460







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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
                   めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表す
      る、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成さ
      れた債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しま
      す。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完
      全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービス
      に関し一切責任を負いません。
    7.日本債券ツイン戦略マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
       主要投資対象           わが国の公社債
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①わが国の公社債に投資しつつ、国債先物取引及び国債に係る選択権付債券
                   売買取引を行うことでNOMURA-BPI総合（※）を上回る投資成果を目指しま
                   す。
                  ②ポートフォリオは、クレジット戦略に基づいて事業債を中心とした銘柄選
                   択を行い、金利戦略に基づいてデュレーション等を調整しながら構築しま
        投資態度
                   す。なお、金利戦略においては、国債先物取引や国債に係る選択権付債券
                   売買取引を活用します。
                  ③公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：2月21日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月18日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表す
      る、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成さ
      れた債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しま
                                 27/460

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      す。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完
      全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービス
      に 関し一切責任を負いません。
    8.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
                  主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着
      運用の基本方針
                  実な成長を目指して運用を行います。
                  主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファ
                  ンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資します。な
       主要投資対象
                  お、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があり
                  ます。
                  ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
                  ②NOMURA-BPI総合（※）を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債
                   のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期
                   的に同指標を上回る運用を目指します。
        投資態度
                  ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                  ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
                   るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                   上記の運用が行われないことがあります。
                  ①債券への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
                  ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       主な投資制限
                   合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
                   調整を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
                   る投資の指図をしません。
                  ⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投
                   資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日         年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益およ
                   び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定し
        収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあ
                   ります。
                  ③留保益（収益分配に充てず信託財産内に留保した利益）については、特に
                   制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
                  毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新
                  発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営
                  業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するも
                  のとします。
                   新発10年固定利付国債の利回り　　　　信託報酬
                    0.5％未満の場合・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.264％
        信託報酬
                                               （税抜　0.24％）
                    0.5％以上１％未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.297％
                                               （税抜　0.27％）
                    １％以上の場合         ・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.33％
                                               （税抜　0.3％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表す
      る、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成さ
      れた債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しま
      す。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完
      全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービス
      に関し一切責任を負いません。
    9.明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         明治安田アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主として、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金
      運用の基本方針           融債、社債等に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標
                  として運用を行います。
                  明治安田日本債券アクティブ・マザーファンド（以下、「マザーファンド」
       主要投資対象
                  ということがあります）受益証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、邦貨建ての国債、
                   政府保証債、地方債、利付金融債、社債等へ分散投資を行い、信託財産の
                   長期的な成長を目指します。
                  ②NOMURA-BPI総合（※）をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資
                   成果を目指します。
                  ③信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によ
                   るBBB格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有す
                   ると判断した公社債に投資します。
        投資態度         ④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するとい
                   う考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行
                   います。
                  ⑤マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向や
                   リスク分散等を勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジ
                   ショニングのコントロールを行います。
                  ⑥公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の5％以下とします。
                  ③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下と
                   します。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
       主な投資制限
                   は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑧デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
                   め、ならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
                   10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：5月15日（休業日の場合は翌営業日）
                                 30/460




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        収益の分配          ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買
                   益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
                   す。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③収益分配金にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制
                   限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.264％以内（税抜　0.24％以内）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年9月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「NOMURA-BPI総合」は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村フィ
      デューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数
      で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社の知的財産です。野村フィデュー
      シャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありま
      せん。
    10.ニッセイ国内債券アクティブプラス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

        運用会社         ニッセイアセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                  ニッセイ国内公社債クレジット特化型                     マザーファンド及びニッセイ国内債
                  券アクティブプラス（金利戦略型）                    マザーファンドを主要投資対象としま
                  す。なお直接、公社債等への投資、内外の国債先物取引や円金利スワップ等
                  のデリバティブ取引を行う場合があります。
                  ＜ニッセイ国内公社債クレジット特化型                      マザーファンドの主要投資対象＞
       主要投資対象
                  わが国の公社債を主要投資対象とします。
                  ＜ニッセイ国内債券アクティブプラス（金利戦略型）                              マザーファンドの主
                  要投資対象＞
                  主として内外の公社債への投資を行うとともに、内外の国債先物取引や円金
                  利スワップ等のデリバティブ取引を活用します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①ニッセイ国内公社債クレジット特化型                       マザーファンド及びニッセイ国内
                   債券アクティブプラス（金利戦略型）                     マザーファンドを通じて、主とし
                   て内外の公社債への投資を行うとともに、内外の国債先物取引や円金利ス
                   ワップ等のデリバティブ取引を活用することで、安定したインカム収益の
                   確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
                  ②NOMURA-BPI（総合）指数（※）をベンチマークとし、ベンチマークを中長
                   期的に上回る投資成果の獲得をめざします。
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動
                   リスクの低減を図ることをめざします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜ニッセイ国内公社債クレジット特化型                      マザーファンドの投資態度＞
                  ①NOMURA-BPI（総合）指数をベンチマークとします。
                  ②主としてわが国の公社債に投資し、債券種類別構成比の調整や社債の個別
        投資態度
                   銘柄選択等、信用リスクの適切な管理を主な超過収益源として、上記ベン
                   チマークを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。
                  ③公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜ニッセイ国内債券アクティブプラス（金利戦略型）                              マザーファンドの投
                  資態度＞
                  ①主として内外の公社債への投資を行うとともに、内外の国債先物取引や円
                   金利スワップ等のデリバティブ取引を活用することで、安定したインカム
                   収益の確保と信託財産の成長をめざした運用を行います。
                  ②組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リス
                   クの低減を図ることをめざします。
                  ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                                 32/460









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債の転換及び新株予約権の行使による取得に限るも
                   のとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。な
                   お、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条
                   第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第
                   8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）の新株予約権をいいます。
                  ②同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                   は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
       主な投資制限
                  ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑥デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものと
                   します。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI（総合）指数
         決算日         年1回：6月10日（休業日の場合は翌営業日。第1期決算日は2024年6月10日）
                  ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（ニッセイ国内公社債クレ
                   ジット特化型        マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス
                   （金利戦略型）         マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
                   信託財産に属するとみなした額を含みます。）及び売買益（評価益を含み
                   ます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型                              マザーファンド及
                   びニッセイ国内債券アクティブプラス（金利戦略型）                              マザーファンドの
        収益の分配
                   信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除
                   きます。）等の全額とします。
                  ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
                   します。
                  ・留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部
                   分と同一の運用を行います。
                  純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。
        信託報酬         ・純資産総額100億円以下の部分　年率0.275％（税抜　0.25％）
                  ・純資産総額100億円超の部分　　年率0.253％（税抜　0.23％）
                  取得申込受付日及び解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.03％の率を乗
      信託財産留保額
                  じて得た額
         設定日         2023年4月5日
                                 33/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    ※「NOMURA-BPI（総合）指数」とは、日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を的確に表すた
      めに、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社によって計算、公表されている
      投資収益指数であり、その知的財産は同社に帰属します。なお、同社は、当ファンドの運用成果等に関
      し、一切の責任を負うものではありません。
    11.ＳＭＤＡＭ日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

        運用会社         三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
                  「年金日本債券マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）
       主要投資対象
                  受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債へ投資するこ
                   とにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として次のような運
                   用を行います。
                  ・NOMURA-BPI総合指数（※）をベンチマークとし、デュレーション・コント
                   ロールを重視したアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る
                   投資成果を目指します。
                  ・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われ
                   る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
                   引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物
                   取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価
        投資態度          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
                   にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行う
                   ことができます。
                  ・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
                   スクを回避するため、異なった受取金利または受取金利とその元本を一定
                   の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行う
                   ことができます。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ②株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付
                   社債の新株予約権行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額
       主な投資制限
                   の10％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
                   額の５％以下とします。
       ベンチマーク          NOMURA-BPI総合指数
         決算日         年1回：1月27日（休業日の場合は翌営業日）
                                 34/460


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        収益の分配          毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配金額を決定します。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損
                   益も含みます。）等の範囲内とします。
                  ②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定し
                   ます。ただし、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
                  ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         毎期、計算期間の開始日の属する月の前月末における日本相互証券株式会社
                  が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下に定める率
                  とします。
                   新発10年固定利付国債の利回り　　　　信託報酬
                    2％未満の場合・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.2035％
                                               （税抜　0.185％）
                    2％以上3％未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.2475％
                                               （税抜　0.225％）
                    3％以上4％未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.2915％
                                               （税抜　0.265％）
                    4％以上5％未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.3355％
                                               （税抜　0.305％）
                    5％以上の場合・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.3795％
                                               （税抜　0.345％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2023年4月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「NOMURA-BPI総合指数」とは野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表す
      る日本の債券市場の動向を的確に表すための市場指数です。日本の債券市場のベンチマークに多く利用
      されています。NOMURA-BPI総合指数に関する一切の知的財産権その他の一切の権利は野村フィデュー
      シャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、同社は、ファンドの運用
      成果に対して一切の責任を負うものではありません。
    12.外国株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
       運用の基本方針           をめざして、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
                  （※）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を
       主要投資対象
                  構成している国の株式
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分
                   散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベー
                   ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
                   等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
                   取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
        投資態度
                   おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                   プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
                   国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
                   オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
                   引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
                   貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
                   引を行うことができます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
       主な投資制限
                   て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI                          Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動
      きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮し
      て算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数
      です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI
      Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を
      停止する権利を有しています。
    13.外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式（預託証券
       主要投資対象
                  （DR）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
                  ①主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式
                   に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）
                   （※）に連動する投資成果を目指します。
        投資態度         ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）
         決算日         年1回：6月25日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年7月8日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「MSCIコクサイESGリーダーズ指数」は、MSCI                          Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株
      式の中から、相対的にＥＳＧ評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」指数
      は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が
      独自に円換算した指数です。
     当ファンドは、MSCI           Inc.(以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算
      に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進するものでは
      ありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。
     MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的の
      ための使用について許諾されているものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、
      ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマ
      ン スに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関
      連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはそ
      の他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなる
      MSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、
      あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、
      当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておら
      ず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管
      理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の
      義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用する
      ための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独
      創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受
      益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関し
      て、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれ
      らに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。
     さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくは
      そのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記の
      いずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生
      的損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された
      場合においても、一切責任を負いません。
     当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうか
      を判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進す
      るためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況に
      おいても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することは
      できません。
    14.グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                  投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
       運用の基本方針
                  とします。
                  グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファン
       主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
                   の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                  ②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価
                   値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
        投資態度
                   す。
                  ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
                   す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式の実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
                   10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
                   （評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
        収益の分配
                   す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
                   いことがあります。
                  ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
                   用を行います。
                  純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
                  マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
        信託報酬
                  は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
                  のとします。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2020年3月25日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    15.ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニス
                  ティック株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本
      運用の基本方針           を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を
                  含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指し
                  ます。
                  「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
                  ンド」受益証券を主要投資対象とします。
       主要投資対象           ＜マザーファンドの投資対象＞
                  日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信
                  託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
                  ①「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
                   ファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指
                   します。
                  ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、
                   円換算ベース）（※）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資
                   成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありませ
                   ん。
                  ③「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
                   ファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ④資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び
        投資態度           不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
                  ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、
                   円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を
                   目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
                  ③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄
                   分析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される
                   銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
                  ④原則として対円での為替ヘッジを行いません。ただし、見通しに基づいて
                   米ドルを基準として相対的な魅力度を判断して、外国為替の予約取引等を
                   通じて個別株式選択の結果とは異なる通貨配分とする場合があります。
                  ⑤資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ⑥運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるブランディワイン・グロー
                   バル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の20％以内とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託
                   財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
       主な投資制限           ⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑧為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
       ベンチマーク           MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円
                  換算ベース)
         決算日         年1回：9月15日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          原則、毎決算時に分配を行います。
                  分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
                  に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
                  及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                  分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                  ※分配金は、決算日から起算して５営業日以内に支払われます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.671％（税抜　0.61％）
                  このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用（監査費用、印刷等費用、計
                  理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総
                  額の0.05％を上限）をファンドから支弁します。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年9月24日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI                                    Inc.が開発した株価指数で、日本を含
      む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・イン
      デックス（税引き後配当込み、円換算ベース）は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
      （税引き後配当込み、ドルベース）をもとに、委託者が独自に円換算したものです。MSCIオール・カン
      トリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI                                               Inc.に帰属しま
      す。MSCI     Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    16.ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
        運用会社         ニッセイアセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                  ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式                           マザーファンドの受益証
                  券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合がありま
       主要投資対象
                  す。
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
                  日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
                  ①主として、ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式                                   マザーファ
                   ンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資する
                   ことにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                  ②上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちま
                   す。
                  ③MSCI    KOKUSAI     Index（円換算ベース・配当込・税引後）をベンチマー
                   クとします。
                  ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
        投資態度         ①主として日本を除く世界各国の企業が発行する株式等を中心に投資を行い
                   ます。
                  ②徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念
                   によりファンダメンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定しま
                   す。
                  ③MSCI    KOKUSAI     Index（円換算ベース・配当込・税引後）をベンチマークと
                   します。
                  ④運用にあたっては、Sanders                 Capital,     LLCに運用指図に関する権限（国内
                   の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託します。
                  ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号
                   の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
                   いいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                  ⑥投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、
       主な投資制限
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）及び
                   外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益
                   を実現する目的並びに価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リス
                   クを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものと
                   します。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           MSCI   KOKUSAI     Index（円換算ベース・配当込・税引後）
         決算日         年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日）
                  ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含み
                   ます。）等の全額とします。
                  ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。
                  ・留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、委託者
                   の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.7381％（税抜　0.671％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年3月7日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「MSCI     KOKUSAI     Index（配当込・税引後）」は、MSCI                     Inc.が公表している指数であり、日本を除く主
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は
      MSCI   Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有
      し ています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。
    17.世界エクイティ・ファンド（適格機関投資家向け）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  世界エクイティ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
       主要投資対象
                  日本を含む世界の金融商品取引所上場株式（預託証券を含みます。以下同
                  じ。）
                  ①主として、世界エクイティ・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中
                   長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                   なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
                  ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている株式に分散
                   投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
        投資態度
                  ②株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動
                   性等を勘案して行ないます。
                  ③株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
                  ④外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
                   ん。
                  ⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ⑥運用指図権限を日興アセットマネジメント                         ヨーロッパ       リミテッドに委託
                   します。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託証券を除きます。）への
       主な投資制限
                   実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月20日（休業日の場合は翌営業日）
                  原則として以下の通り収益分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益（評価益を含
                   む）等の全額とします。
        収益の分配
                  ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。
                  ・純資産総額100億円以下の部分
                                          年率0.704％（税抜　0.64％）
                  ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
                                          年率0.649％（税抜　0.59％）
                  ・純資産総額200億円超の部分
        信託報酬
                                          年率0.594％（税抜　0.54％）
                  このほか、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、その品貸料（マザー
                  ファンド（当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、マザー
                  ファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受する規定の
                  あるものに限ります。）における品貸料は、この投資信託の時価総額に応じ
                  て按分する。）に0.55（税抜                0.5）を乗じて得た額。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年12月16日
        信託期間         2022年12月16日から2038年5月20日まで
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    18.Capital       Group    New  Economy     Fund   (LUX)    Class    ZL

       投資顧問会社           キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
      運用の基本方針           投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       主要投資対象           世界各国の株式を主要投資対象とします。
                  ①主として世界各国の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます。）に
                   上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行
                   い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。
                  ②投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排
                   出量及び環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を
        投資態度
                   行います。
                  ③市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合がありま
                   す。
                  ④市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純
       主な投資制限            資産総額の10％以下とします。
                  ③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財
                   産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④純資産総額の10％を超えての借入れは、行いません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年12月31日
        収益の分配          期中無分配とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        信託報酬         年率0.525％
                  その他の費用
                   ファンド管理費用：上限年率0.15％
                   その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバ
                   ティブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがありま
                   す。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年11月7日
        信託期間         無期限
        関係法人         ・管理会社
                   キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
                   イ・アール・エル
                  ・投資顧問会社
                   キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
                  ・管理事務代行会社
                   J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店）
                  ・名義書換事務受託会社
                   J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店）
                  ・保管受託銀行
                   J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店）
    19.世界債券総合インデックスマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベー
                  ス）（※）（以下「ベンチマーク」ということがあります。）を構成する通
       主要投資対象
                  貨建ての債券等（ベンチマークを構成する債券以外の証券等や上場投資信託
                  証券を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
                  ①主としてベンチマークを構成する通貨建ての債券等に投資し、ベンチマー
                   クに連動する投資成果を目指します。
                  ②債券等への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
        投資態度           対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベー
       ベンチマーク
                  ス）
         決算日         年1回：4月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
      信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.1％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2023年4月21日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス」とは、Bloomberg                                                Finance     L.P.及
      び、その関係会社が開発、算出、公表を行なうインデックスであり、円建て債券を除く世界の投資適格
      債券市場を示すインデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円
                      （R）
      換算した指数です。Bloomberg                  及びブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス
      は、Bloomberg        Finance     L.P.及び、同インデックスの管理者であるBloomberg                             Index    Services     Limited
      をはじめとする関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的での使用のために使用許諾さ
      れています。
    20.フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         フィデリティ投信株式会社
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産
       運用の基本方針
                  の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
                  フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象としま
       主要投資対象
                  す。
                  ①フィデリティ・外国債券・マザーファンド（以下「マザーファンド」とい
                   います。）受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券（除く日
                   本円）を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求によ
                   る投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。
        投資態度
                  ②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ない
                   ません。
                  ③資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで
                   きない場合もあります。
                  ①株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社
                   債の転換ならびに新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
                   に限ります。）の行使等により取得したものを除きます。
                  ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以
                   内とします。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
       主な投資制限            す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以内としま
                   す。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
                   なるよう調整を行なうこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：4月30日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
                  ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
                   す。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
                  ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.451％（税抜0.41％）
       信託財産留保額           換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
         設定日         2021年7月16日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三菱UFJ信託銀行株式会社
    21.新興国株式インデックス                マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                                 49/460


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預
                  託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・イン
       運用の基本方針
                  デックス（配当込み、円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
       主要投資対象           取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
                  ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含
                   みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配
                   当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
                   す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
                   還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
                  ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位
                   を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
        投資態度
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
                   は制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月12日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                    Inc.が開発した世界の新興国株式市場
      の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考
      慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した
      指数です。
      MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利
      はMSCI    Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を
      変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
    22.ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                  当ファンドは、主に「ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証
       運用の基本方針           券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うこ
                  とにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
                  「ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
                  します。
       主要投資対象
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
                  主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象と
                   し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  ②ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算
                   ベース）（※）をベンチマークとします。
                  ③ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則
                   として高位を維持します。
                  ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
                  ②ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算
                   ベース）をベンチマークとします。
                  ③原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ
                   －／Ｂａａ３）以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
                   信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取
                   得時において信託財産の20％を上限としてこれを下回る信用力の公社債に
        投資態度           投資することがあります。
                  ④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通し
                   に基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通
                   じて資産配分することがあります。
                  ⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ⑥運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（在米
                  国）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（在英国）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエ
                  ム・リミターダ（在ブラジル）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミ
                  テッド（在シンガポール）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミ
                  テッド（在オーストラリア）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の5％以内とします。
                  ③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       主な投資制限           ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
                  ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベー
       ベンチマーク
                  ス）
         決算日         毎年10月9日（休業日の場合は翌営業日）
                  原則、毎決算時に分配を行います。
                  分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
                  に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
        収益の分配          及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                  分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                  ＊分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.33％（税抜　0.3％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年10月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
            （R）
    ※「Bloomberg          」およびブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックスは、Bloomberg
      Finance     L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                              Index    Services     Limitedをはじめとす
      る関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、フランクリン・テンプル
      トン・ジャパン株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは
      フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社とは提携しておらず、また、フランクリン・テンプル
      トン・ジャパン株式会社が運用するファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。
      ブルームバーグは、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドに関連するい
      かなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
    23.J-REITインデックス             マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以
       運用の基本方針           下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）
                  の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       主要投資対象           わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
                  ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指
                   数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、
                   国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び
        投資態度
                   外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物
                   取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資
                   信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
                   額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時
                   価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指
                   数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
                   す。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債
                   証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券
                   と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期
                   社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
                   法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の
                   指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金
                   担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                   るため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引
                   法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産
                   投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似
                   の取引を行うことを指図することができます。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法
                   人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
                   財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           東証REIT指数（配当込み）
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「東証REIT指数」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場してい
      るREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数
      は、配当収益を考慮して算出した指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の
       関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同
       指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰ
       Ｘが有しています。
      ②ＪＰＸは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは公表
       の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
      ③ＪＰＸは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定
       日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④ＪＰＸは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
       せん。また、ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負い
       ません。
      ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても責任を有しません。
    24.グローバルREITインデックス                  マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を
                  含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
       運用の基本方針           引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日
                  本、配当込み、円ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運
                  用を行います。
                  日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引
       主要投資対象
                  所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                                 55/460




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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
                   （除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標とし
                   て運用を行います。
        投資態度         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配
                   当込み、円ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場
                   合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベー
                   ス）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方
                   債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証
                   券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短
       主な投資制限
                   期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運
                   用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引
                   （現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
                   以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「S&P先進国REIT指数」とは、S&P                    Dow  Jones    Indices     LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界
      主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に
      基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
      S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P                                  Globalの一部門であるS&P                Dow   Jones
      Indices     LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されていま
                   （R）      （R）
      す。Standard        & Poor's      及びS&P      は、S&P     Globalの一部門であるStandard                  & Poor's    Financial
                                    （R）
      Services     LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow                      Jones     はDow    Jones    Trademark      Holdings     LLC（以
      下「Dow     Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での
      利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow
                                 56/460

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Jones、S&P又はそれぞれの関連会社（総称して「S&P                             Dow  Jones    Indices」）によって支援、保証、販
      売、又は販売促進されているものではありません。S&P                              Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの所有者又
      は いかなる一般人に対して、株式全般又は具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な
      市場のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示又は黙示を問わず、いかな
      る表明又は保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P                                   Dow  Jones    Indicesと当社との間にあ
      る唯一の関係は、当インデックスとS&P                      Dow  Jones    Indices又はそのライセンサーの特定の商標、サー
      ビスマーク、及び商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社又は当ファンドに関係な
      く、S&P     Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、S&P先進
      国REIT指数の決定、構成又は計算において当社又は当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負い
      ません。S&P       Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの価格又は数量、あるいは当ファンドの新規設定又は
      販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、又は償還される計算式の決定又は計算に関
      して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P                                   Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの
      管理、マーケティング、又は取引に関して、いかなる義務又は責任も負いません。S&P先進国REIT指数
      に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益
      を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれる
      ことは、S&P       Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、又はホールドの推奨を意味するものでは
      なく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
      S&P  Dow  Jones    Indicesは、当インデックス又はその関連データ、あるいは口頭又は書面の通信（電子
      通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、又
      は完全性を保証しません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる誤り、欠落又は中断に対して、
      いかなる義務又は責任も負わないものとします。S&P                             Dow  Jones    Indicesは、明示的又は黙示的を問わ
      ず、いかなる保証もせず、当インデックス又はそれに関連するデータの商品性、特定の目的又は使用
      への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、又はその他の人物や組織が
      得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合
      においても、S&P          Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間又は信用の喪失を含むがこれら
      に限定されない、間接的、特別、懲罰的、又は派生的損害に対して、たとえその可能性について知ら
      されていたとしても、契約の記述、不法行為、又は厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わない
      ものとします。S&P           Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow  Jones    Indicesと当社との間
      の契約又は取り決めの第三者受益者は存在しません。
    25.グローバル・コモディティ（米ドル建て）                         マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概
                  ね連動する米ドル建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資
       運用の基本方針           を行い、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的に、ブ
                  ルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
       主要投資対象           米ドル建て債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
                  ②米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。
                  ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動
                   リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
                   券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
                   に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
                   るこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取
                   金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
                   引（スワップ取引）、並びに金利先渡取引を行うことができます。
        投資態度         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  上記④は、2023年11月18日付で以下の内容に変更を予定しています。

                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
                   れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
                   引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引並びに委託者が適当
                   と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことが
                   できます。また、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を
                   一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）、並びに金利先渡取引
                   を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
                   額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、取得時にお
                   いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時に
                   おいて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑥投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
                   合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年7月1日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                    Finance
      L.P.）及び、その関係会社とUBS                  セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                        Securities       LLC）の共
      同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。「円換算ベー
      ス」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）及び「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）及び、その関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従っ  てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                セキュ
      リティーズ・エル・エル・シー及びその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社の
      関係会社ではなく、ブルームバーグ及びUBS                        は、当ファンドを承認し、是認し、レビューし又は推奨
      するものではありません。ブルームバーグ及びUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg
                SM
      Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータ又は情報の適時性、正確性又は完全性も保証するもの
      ではありません。
    26.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信
                  託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
                  ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2023年7月31日現在）
       主要投資対象
                   iShares     Gold   Trust
                   SPDR   Gold   Shares
                  ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産
                   について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物
                   市場を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいま
                   す。）に連動する投資成果を目指します。
                  ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性
                   等を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがありま
                   す。
                  ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持しま
        投資態度
                   す。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引
                   等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバ
                   ティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
                   を超えることがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  LBMA金価格（円ヘッジベース）（※）（2023年7月31日現在）
                  ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参
       ベンチマーク
                  照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場
                  合があります。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月11日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※LBMA金価格の正式名称は               LBMA   Gold   Price    PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・
      リミテッド（ICE          Benchmark      Administration         Limited）によってロンドン時間の午後に公表される1ト
      ロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会
      （London     Bullion     Market    Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考
      慮して当社が独自に算出した指数です。
      ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                                        Benchmark      Administration
      Limited）は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値によ
      り生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
      ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
      への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
    27.BlueBay       Investment       Grade    Absolute     Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY

                  BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
        管理会社
                  主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ
      運用の基本方針
                  ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及
       主要投資対象           び為替予約取引を主要取引対象とします。
                  なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバ
                   ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま
                   す。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建
                   （ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段として
        投資態度           デリバティブ取引を活用することがあります。
                  ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることがあります。
                  ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上とし
                   ます。
       主な投資制限
                  ②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                   産の純資産総額の10％以下とします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
        収益の分配          収益の分配は行いません。
                  年率0.74％
        信託報酬         なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代
                  行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2011年5月24日
                  ・管理会社
                   BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
                  ・投資顧問会社
                   RBC  Global    Asset    Management       (UK)   Limited
        関係法人
                  ・副投資顧問会社
                   RBC  Global    Asset    Management       (U.S.)    Inc  .
                  ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
                   Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
    28.FOFs用      ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  ピクテ    マルチストラテジー           リンク    マザーファンド（以下「マザーファン
       主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・
                   インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行
                   する円建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、                               ピクテグループ
                   の運用会社      が運用する外国投資信託証券「Pictet                       TR  - Diversified
                   Alpha」（以下「Pictet              TR  - ディバーシファイド・アルファ・ファン
                   ド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目
                   指します。
        投資態度
                   ※Pictet     TR  - ディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株
                    式、債券、為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わ
                    せることにより、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うル
                    クセンブルク籍投資信託証券です。
                  ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
                   規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
                   社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
                   いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
                   得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
                   341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
                   す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社
                   債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、
                   投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証
                   券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、
                   この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
                   団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
                   資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
                                 63/460




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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評
                   価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
        収益の分配
                   定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
                   あります。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
                   元本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2016年1月20日
        信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    29.米国株式LSマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  UBS  AG  ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
       主要投資対象
                  行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
                  とします。
                  ①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
                   している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
                   ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
                   す。
                  ※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
                   用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類
                   するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
        投資態度
                   もしくは短期金融商品等により運用されます。
                  ②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
                   動リスクの低減を目指します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    30.コモディティLSアルファ・マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
                  ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
                  基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
                  す。）を主要投資対象とします。
                  ※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と
                   構成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び
       主要投資対象
                   構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をい
                   います。
                  ※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落
                   率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値
                   の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
                   す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
                   間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
                   ます。
        投資態度
                  ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年7月8日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                    Finance
      L.P.）及び、その関係会社とUBS                  セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                        Securities       LLC）の共
      同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）及び「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）及び、その関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従っ  てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                セキュ
      リティーズ・エル・エル・シー及びその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社の
      関係会社ではなく、ブルームバーグ及びUBS                        は、当ファンドを承認し、是認し、レビューし又は推奨
      するものではありません。ブルームバーグ及びUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg
                SM
      Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータ又は情報の適時性、正確性又は完全性も保証するもの
      ではありません。
    31.米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                                           ※1
                  主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略                          に基づいて償還価格が決定
                  される円建債券（以下、「円建債券」といいます。）を主要投資対象としま
                  す。
                   ※1）この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、
                                            ※2
                     米国株式市場の1日の取引時間中の値動き                        を捉えることを目的とす
                     る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
                     定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
                     た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
       主要投資対象
                     引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
                     よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
                     に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
                     ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
                     なることがあります。
                   ※2）当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平
                     均（NYダウ）やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
                     株価指数先物も含みます。
                  ①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
                   捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
        投資態度         ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：3月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2020年10月6日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    32.ＧＢＣＡマザーファンド（ミドルリスク型）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  日本の円建短期公社債等を主要投資対象とし、先進国の債券先物取引及び世
       主要投資対象
                  界主要通貨の為替予約取引を主要取引対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物
                   取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目
                   指します。
        投資態度         ②債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複
                   数の運用戦略を組み合わせることで行います。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
       主な投資制限           ⑤為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：2月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2020年3月25日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    33.ノムラFOFs用          日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         野村アセットマネジメント株式会社
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
       運用の基本方針
                  します。
                  日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
                  フォリオ     マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
       主要投資対象
                  数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
                  す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
                  す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
                  象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
                  ①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
                   用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
                   に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
                   取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
                   株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
                   等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
                  ②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
                   産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
                   数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
                   範囲とならない場合があります。
                  ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
                   総額の50％以下とすることを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
                  ①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
                   アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
                   資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
        投資態度
                  ②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
                   びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
                   ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
                   す。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
                   の50％以下とすることを基本とします。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜野村日本株最小分散ポートフォリオ                     マザーファンドの投資態度＞
                  ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
                   柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
                   ティリティを最小化することを目指します。
                  ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
                   への投資比率、取引コスト等を勘案します。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
                   外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
                   とを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の20％以内とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
       主な投資制限
                   合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                   が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
                   則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
                   規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          期中無分配とします。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.506％（税抜　0.46％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
         設定日         2019年4月10日
        信託期間         無期限
        受託会社         野村信託銀行株式会社
    34.ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）

        運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                  この投資信託は、主に「ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファン
                  ド」受益証券への投資を通じて、主に日本の公社債に投資を行うとともに、
      運用の基本方針
                  為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場
                  動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
                  「ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投
                  資対象とします。
       主要投資対象
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
                  主に日本の公社債を主要投資対象とし、為替予約取引等を積極的に活用しま
                  す。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券を主要投資
                   対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  ②ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券の組入比率
                   は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主に、日本の公社債に投資するとともに、主要先進国通貨を中心とした為
                   替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場
        投資態度           動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
                  ②モデルによる定量分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組
                   み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを構築します。
                  ③リスク管理を運用プロセスに組み込み、ポジション・リスクの分散化を図
                   ります。
                  ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ⑤運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるウエスタン・アセット・マ
                   ネジメント株式会社及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパ
                   ニー・リミテッド（在英国）に委託します。
                  ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の５％以内とします。
                  ③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       主な投資制限           ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：11月16日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          期中無分配とします。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.418％（税抜　0.38％）
                  このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用（監査費用、印刷等費用、計
                  理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総
                  額の0.05％を上限）をファンドから支弁します。
                  投資顧問会社の報酬は、委託者が収受する委託者報酬から支弁されます。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年4月12日
        信託期間         原則として無期限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    35.MA    Hedge    Fund   Strategies       Limited

        運用会社         UBS  O'Connor     LLC
                  主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
       運用の基本方針           と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
                  を積み上げることを目指して運用を行います。
                  主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
       主要投資対象
                  お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
                  ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
                   は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
                   ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
                   することがあります。
        投資態度         ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
                   信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づき
                   ポジションを決定します。
                  ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
                   ます。
                  ①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
                   ん。
                  ②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
                  ③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
                   株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
                   ます。
                  ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
       主な投資制限           ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
                   リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
                   とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は行いません。
                  ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月31日（決算日が休日の場合は、前営業日となります。）
        収益の分配          該当事項はありません。
                  運用報酬：年率0.6％
                  成功報酬：15％
        信託報酬           月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
                   （過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                   超過部分の15％。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ・運用会社
                   UBS  O'Connor     LLC
        関係法人
                  ・保管銀行・管理事務代行会社
                   MUFG   Alternative       Fund   Services     (Ireland)      Limited
    36.MANAGED       FUND   / Graham    Quant    Macro    Fund   Limited     Class    BR

       投資顧問会社
                  Graham    Capital     Management,        L.P.
                  オルタナティブ運用手法を活用して投資信託財産の中長期的な成長を目指し
      運用の基本方針
                  ます。
       主要投資対象           主として世界各国の株式、債券、通貨、商品等の先物に投資します。
                  ・主として世界各国の株式、債券、通貨、商品等の先物で運用します。
                  ・トレーディング・アドバイザーの支援を受けて、各先物の市場の非効率性
                   やトレンド等を収益機会として捕捉します。
                  ・各先物の収益機会の度合、ボラティリティ、流動性及び他先物との相関に
                   係る評価等を鑑みて、各先物のロング・ショート戦略等によりポートフォ
        投資態度
                   リオを構築します。
                  ・先物取引に係る証拠金相当額に対しては、原則として対円での為替ヘッジ
                   を行います。
                  ・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ・先物での運用割合（想定元本ベース）は、投資信託財産の純資産総額の
                   90％以上とします。
                  ・現物の空売りは行いません。
       主な投資制限
                  ・発行体の法的支配や経営権の取得を企図した有価証券の取得を行いませ
                   ん。
                  ・投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月の最終ファンド営業日
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         固定報酬：年率0.85％
                  成功報酬：12％
                   1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク（過去の決算日の純資
                   産総額の最高値）を上回った場合、超過部分の12％
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年12月19日
        信託期間         原則として無期限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        関係法人         ・管理会社（マネージャー）
                   SG  Kleinwort      Hambros     Corporate      Services     (CI)   Limited
                  ・投資顧問会社（トレーディング・アドバイザー）
                   Graham    Capital     Management,       L.P.
                  ・副管理会社（サブ・マネージャー）
                   Amundi    Asset    Management       S.A.S
                  ・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
                   Societe     Generale     Securities       Services     France    S.A.
                  ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
                   CACEIS    Investor     Services     Bank   S.A.
                  ・保管受託銀行（カストディ）
                   SG  Kleinwort      Hambros     Trust    Company     (CI)   Limited
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に 係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．同一銘柄の投資信託証券への投資割合
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ニ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ホ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       へ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ト．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       チ．外国為替予約取引の指図
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
         外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
           行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヌ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
        ととします。
       ＜その他の投資制限＞

       イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
        新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
        び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
        等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）しま
       す。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固
       定 金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及
       びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券
       の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バ
       ンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
       商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
       天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
       格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
       建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
       ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
       を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
       金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
       がかかる場合があることにご留意ください。
      ⑥信用リスク
       有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
       らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
       価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行
       体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大き
       く受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで
       きなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑧カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑨資産等の選定・配分に係るリスク
       ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
       行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
       率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
       る要因となる場合があります。
       また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
       す。
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      ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
       等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
       場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
       け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
       売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
       大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
       ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
       市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
      ⑪仕組み債券に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
       を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
       とを保証するものではありません。
       また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
       場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
       いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
       えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
       にあたっては高いコストがかかる場合があります。
       なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
       対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
       ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
       行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
      ⑫ブローカーの信用リスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
       あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
       当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
       があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
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       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販

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        売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
        対価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       ④当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額（※3）がかかる場合、当該信託財
        産留保額を当ファンドが負担します。
        ※3：「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者に
         ご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投
        資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       1.518％（税抜　1.38％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.968％           （税抜　0.88％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.495％           （税抜　0.45％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.055％           （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
               ファンド名                            信託報酬
       国内株式インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズイン
                               ありません。
       デックスマザーファンド
       国内株式アクティブバリューファンド（適
                               年率　0.517％                （税抜　0.47％）
       格機関投資家専用）
       日本長期成長株集中投資ファンド（適格機
                               年率　0.7095％                （税抜　0.645％）
       関投資家専用）
       FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適
                               年率　0.495％                （税抜　0.45％）
       格機関投資家専用）
       国内債券インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       日本債券ツイン戦略マザーファンド                        ありません。
                               毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株
                               式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終
                               値）に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の
                               21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用
                               するものとします。
                                新発10年固定利付国債の利回り　                  信託報酬
       マニュライフFOFs用日本債券ストラテジッ
       クファンド（適格機関投資家専用）                         0.5％未満の場合・・・・・・・・・年率　0.264％
                                                   （税抜　0.24％）
                                0.5％以上１％未満の場合・・・・・年率　0.297％
                                                   （税抜　0.27％）
                                １％以上の場合         ・・・・・・・・・年率　0.33％
                                                   （税抜　0.3％）
       明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略
                               年率　0.264％以内                （税抜　0.24％以内）
       ファンド（適格機関投資家専用）
                               ・純資産総額100億円以下の部分
       ニッセイ国内債券アクティブプラス（ＦＯ                                     年率0.275％（税抜　0.25％）
       Ｆｓ用）（適格機関投資家専用）                        ・純資産総額100億円超の部分
                                            年率0.253％（税抜　0.23％）
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                               毎期、計算期間の開始日の属する月の前月末における日
                               本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の
                               利回り（終値）に応じて以下に定める率とします。
                                新発10年固定利付国債の利回り　信託報酬
                                 2％未満の場合・・・・・・・・年率0.2035％
                                                  （税抜　0.185％）
       ＳＭＤＡＭ日本債券ファンド(適格機関投                          2％以上3％未満の場合・・・・年率0.2475％
       資家専用)                                           （税抜　0.225％）
                                 3％以上4％未満の場合・・・・年率0.2915％
                                                  （税抜　0.265％）
                                 4％以上5％未満の場合・・・・年率0.3355％
                                                  （税抜　0.305％）
                                 5％以上の場合・・・・・・・・年率0.3795％
                                                  （税抜　0.345％）
       外国株式インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマ
                               ありません。
       ザーファンド
       グローバル株式コンセントレイト・ファン
                               年率　0.814％                （税抜　0.74％）
       ド（適格機関投資家専用）
       ブランディワイン・グローバル株式ファン
                               年率　0.671％                （税抜　0.61％）
       ド（適格機関投資家専用）
       ニッセイ／サンダース・グローバルバ
       リュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                        年率　0.7381％                （税抜　0.671％）
       機関投資家専用）
                               ・純資産総額100億円以下の部分
                                            年率0.704％（税抜　0.64％）
       世界エクイティ・ファンド（適格機関投資                        ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
       家向け）                                     年率0.649％（税抜　0.59％）
                               ・純資産総額200億円超の部分
                                            年率0.594％（税抜　0.54％）
       Capital     Group    New   Economy     Fund   (LUX)
                               年率　0.525％
       Class    ZL
       世界債券総合インデックスマザーファンド                        ありません。
       フィデリティ外国債券アクティブ・セレク
                               年率　0.451％                （税抜　0.41％）
       ト・ファンド（適格機関投資家専用）
       新興国株式インデックス              マザーファンド
                               ありません。
       ウエスタン・グローバル債券ファンド（適
                               年率　0.33％                （税抜　0.3％）
       格機関投資家専用）
       J-REITインデックス           マザーファンド
                               ありません。
       グローバルREITインデックス                 マザーファ
                               ありません。
       ンド
       グローバル・コモディティ（米ドル建て）
                               ありません。
       マザーファンド
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       ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                               ありません。
       り）
       BlueBay      Investment        Grade     Absolute
                               年率　0.74％
       Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY
       FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー            リン
                               年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       クファンド（適格機関投資家専用）
       米国株式LSマザーファンド
                               ありません。
       コモディティLSアルファ・マザーファンド                        ありません。
       米国株式イントラデイ・トレンド戦略マ
                               ありません。
       ザーファンド
       ＧＢＣＡマザーファンド（ミドルリスク
                               ありません。
       型）
       ノムラFOFs用        日本株ベータヘッジ戦略
                               年率　0.506％                （税抜　0.46％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
       ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファ
                               年率　0.418％                （税抜　0.38％）
       ンドS（適格機関投資家専用）
                               運用報酬：年率　0.6％
                               成功報酬：15％
                                月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・
       MA  Hedge    Fund   Strategies       Limited
                                ウォーター・マーク（過去の月末最終営業日時点で
                                の純資産価格の最高値）を上回った場合、超過部分
                                の15％。
                               固定報酬：年率　0.85％
                               成功報酬：12％
       MANAGED     FUND   / Graham    Quant    Macro    Fund
                                1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
       Limited     Class    BR
                                （過去の決算日の純資産総額の最高値）を上回った
                                場合、超過部分の12％
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況等により実質的な信託
       報酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報
       酬額がかかる場合があります。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.518％～2.00946％程度（税抜　1.38％～1.8445％程度）
        （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.49146％程度（税抜　0.0％～0.4645％程度））
    （４）【その他の手数料等】


     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
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       において負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
       し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
        理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
        れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純

    資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
      （ご参考）

    《　仕組み債券の費用にかかる記載　》
    ・FOFs用     ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）
      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるPictet                    TR  - ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用
       報酬（Pictet        TR  - ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、
       成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
    ・米国株式LSマザーファンド

      主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費用
       として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
      ・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出費
       用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
      ・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありま
       すが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができませ
       ん。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
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       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲
         渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課
         税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限とし
         て、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所
         得が無期限で非課税となります。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
         なります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用
         を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                         税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                         15.315％
         2038年1月1日以降                                            15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2023年          7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】






    以下は、2023年7月31日現在の状況について記載してあります。
    【コア投資戦略ファンド（切替型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       日本                 12,081,899,452              37.04
    投資証券                       ルクセンブルク                 1,373,143,647              4.21
                           ケイマン                  633,566,079             1.94
                           ジャージー                  307,495,604             0.94
                               小計             2,314,205,330              7.10
    親投資信託受益証券                       日本                 16,288,591,294              49.94
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,930,123,000              5.92
                合計(純資産総額)                           32,614,819,076              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              1,322,566,262         2.2797    3,015,123,271         2.3600    3,121,256,378      9.57
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー              1,065,600,194         2.1030    2,240,981,859         2.1352    2,275,269,534      6.98
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ              1,758,421,008         1.2444    2,188,325,140         1.2603    2,216,137,996      6.79
        益証券     ジあり）
    日本    親投資信託受     世界債券総合インデックスマザー              1,503,268,832         1.0442    1,569,713,314         1.0476    1,574,824,428      4.83
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               510,318,247        2.5486    1,300,597,084         2.5906    1,322,030,450      4.05
        益証券     マザーファンド
    日本    投資信託受益     マニュライフＦＯＦｓ用日本債券ス              1,342,035,309          0.967   1,297,782,916         0.9617    1,290,635,356      3.96
        証券     トラテジックファンド（適格機関投
             資家専用）
    日本    投資信託受益     明治安田FOFs用日本債券アクティブ              1,134,967,489         0.9651    1,095,367,698         0.9572    1,086,390,880      3.33
        証券     戦略ファンド（適格機関投資家専
             用）
    日本    親投資信託受     日本債券ツイン戦略マザーファンド              1,147,189,804         0.9512    1,091,248,951         0.9432    1,082,029,423      3.32
        益証券
    日本    親投資信託受     米国株式ＬＳマザーファンド               898,365,040        1.0849     974,636,231        1.0934     982,272,334     3.01
        益証券
    日本    親投資信託受     コモディティＬＳアルファ・マザー               732,422,024        1.2349     904,467,957        1.2246     896,924,010     2.75
        益証券     ファンド
    日本    投資信託受益     ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータ               989,775,658        0.8866     877,535,098        0.8852     876,149,412     2.69
        証券     ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
             家専用）
    日本    投資信託受益     FOFs用国内株式EVIバリューファンド               614,186,639        1.3478     827,800,752        1.3785     846,656,281     2.60
        証券     （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     日本長期成長株集中投資ファンド               324,865,042        2.5035     813,299,632        2.5786     837,696,997     2.57
        証券     （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ウエスタン・グローバル債券ファン               612,480,834        1.2811     784,649,196        1.2698     777,728,163     2.38
        証券     ド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     フィデリティ外国債券アクティブ・               720,837,921        1.0897     785,497,082        1.0722     772,882,418     2.37
        証券     セレクト・ファンド（適格機関投資
             家専用）
    日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラ               754,106,996        1.0199     769,113,725        1.0174     767,228,457     2.35
        証券     テジー　リンクファンド（適格機関
             投資家専用）
    日本    投資信託受益     ブランディワイン・グローバル株式               534,621,058        1.2713     679,663,751        1.3092     699,925,889     2.15
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
    ルクセン    投資証券     Capital   Group  New  Economy   Fund     372,100.371         1,800    669,780,667         1,875    697,688,195     2.14
    ブルク
             (LUX)  Class  ZL
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               133,649,708        5.0155     670,332,010        5.1873     693,281,130     2.13
        益証券     ンド
    日本    投資信託受益     ニッセイ／サンダース・グローバル               490,990,004         1.383    679,039,175        1.3912     683,065,293     2.09
        証券     バリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ
             用）（適格機関投資家専用）
    ルクセン    投資証券     BlueBay   Investment    Grade  Absolute      62,613.017       10,637.07      666,019,149       10,787.78      675,455,452     2.07
    ブルク
             Return   Bond  Fund  － クラスS-JPY
    日本    投資信託受益     グローバル株式コンセントレイト・               350,828,265        1.9379     679,870,094         1.925    675,344,410     2.07
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     世界エクイティ・ファンド（適格機               583,770,397        1.1591     676,648,267        1.1477     669,993,284     2.05
        証券     関投資家向け）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     グローバル・コモディティ（米ドル              1,105,401,422         0.5775     638,456,013        0.5988     661,914,371     2.03
        益証券     建て）　マザーファンド
    ケイマン    投資証券     MA Hedge  Fund  Strategies    Limited       64,400      9,826.56     632,830,464        9,837.98     633,566,079     1.94
    日本    投資信託受益     ウエスタン・カレンシー・アル               705,800,613        0.8952     631,832,708         0.888    626,750,944     1.92
        証券     ファ・ファンドS（適格機関投資家専
             用）
    日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン               415,800,427         1.441    599,168,415         1.472    612,058,228     1.88
        証券     ド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ニッセイ国内債券アクティブプラス               428,618,207        1.0106     433,192,543        1.0043     430,461,265     1.32
        証券     （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
             用）
    日本    投資信託受益     ＳＭＤＡＭ日本債券ファンド（適格               429,533,522        1.0046     431,544,439        0.9986     428,932,175     1.32
        証券     機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     米国株式イントラデイ・トレンド戦               375,790,307        0.8997     338,118,150        0.8974     337,234,221     1.03
        益証券     略マザーファンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  37.04
                 投資証券                                7.10
              親投資信託受益証券                                  49.94
                  合計                               94.08
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2014年    7月10日)      8,047,177,409         8,047,177,409            10,389         10,389
    第2期計算期間末             (2015年    7月10日)      27,366,014,831         27,366,014,831             10,787         10,787
    第3期計算期間末             (2016年    7月11日)      30,311,407,780         30,311,407,780             10,121         10,121
    第4期計算期間末             (2017年    7月10日)      27,946,158,080         27,946,158,080             10,720         10,720
    第5期計算期間末             (2018年    7月10日)      31,588,404,244         31,588,404,244             10,895         10,895
    第6期計算期間末             (2019年    7月10日)      31,612,123,675         31,612,123,675             10,862         10,862
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    第7期計算期間末             (2020年    7月10日)      28,489,916,074         28,489,916,074             10,680         10,680
    第8期計算期間末             (2021年    7月12日)      29,305,810,861         29,305,810,861             12,276         12,276
    第9期計算期間末             (2022年    7月11日)      30,094,696,745         30,094,696,745             12,081         12,081
    第10期計算期間末             (2023年    7月10日)      32,359,119,133         32,359,119,133             12,548         12,548
                  2022年    7月末日     30,743,346,079               ―       12,239           ―
                      8月末日     31,056,393,273               ―       12,223           ―
                      9月末日     30,357,794,897               ―       11,847           ―
                  　　　10月末日         31,105,043,782               ―       12,110           ―
                  　　　11月末日         31,007,204,267               ―       12,116           ―
                  　　　12月末日         30,289,315,949               ―       11,810           ―
                  2023年    1月末日     30,811,443,138               ―       11,955           ―
                      2月末日     30,900,705,998               ―       11,982           ―
                      3月末日     31,065,911,684               ―       12,032           ―
                      4月末日     31,411,002,854               ―       12,144           ―
                      5月末日     31,879,880,032               ―       12,343           ―
                      6月末日     32,607,235,132               ―       12,646           ―
                      7月末日     32,614,819,076               ―       12,660           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2013年10月17日～2014年            7月10日                          0
       第2期計算期間                2014年    7月11日～2015年        7月10日                          0
       第3期計算期間                2015年    7月11日～2016年        7月11日                          0
       第4期計算期間                2016年    7月12日～2017年        7月10日                          0
       第5期計算期間                2017年    7月11日～2018年        7月10日                          0
       第6期計算期間                2018年    7月11日～2019年        7月10日                          0
       第7期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                          0
       第8期計算期間                2020年    7月11日～2021年        7月12日                          0
       第9期計算期間                2021年    7月13日～2022年        7月11日                          0
       第10期計算期間                2022年    7月12日～2023年        7月10日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2013年10月17日～2014年            7月10日                         3.9
       第2期計算期間                2014年    7月11日～2015年        7月10日                         3.8
       第3期計算期間                2015年    7月11日～2016年        7月11日                        △6.2
       第4期計算期間                2016年    7月12日～2017年        7月10日                         5.9
       第5期計算期間                2017年    7月11日～2018年        7月10日                         1.6
       第6期計算期間                2018年    7月11日～2019年        7月10日                        △0.3
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       第7期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                        △1.7
       第8期計算期間                2020年    7月11日～2021年        7月12日                        14.9
       第9期計算期間                2021年    7月13日～2022年        7月11日                        △1.6
       第10期計算期間                2022年    7月12日～2023年        7月10日                         3.9
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2013年10月17日～2014年            7月10日        7,756,133,400          10,141,270        7,745,992,130
      第2期計算期間           2014年    7月11日～2015年        7月10日       17,904,927,940          280,776,696        25,370,143,374
      第3期計算期間           2015年    7月11日～2016年        7月11日        5,892,656,977        1,314,548,833         29,948,251,518
      第4期計算期間           2016年    7月12日～2017年        7月10日        1,610,441,134        5,489,774,092         26,068,918,560
      第5期計算期間           2017年    7月11日～2018年        7月10日       10,500,659,721         7,576,138,726         28,993,439,555
      第6期計算期間           2018年    7月11日～2019年        7月10日        7,219,577,787        7,109,737,294         29,103,280,048
      第7期計算期間           2019年    7月11日～2020年        7月10日        4,135,234,340        6,562,751,288         26,675,763,100
      第8期計算期間           2020年    7月11日～2021年        7月12日        2,229,880,533        5,033,545,480         23,872,098,153
      第9期計算期間           2021年    7月13日～2022年        7月11日        3,902,131,262        2,862,618,517         24,911,610,898
     第10期計算期間           2022年    7月12日～2023年        7月10日        2,976,027,979        2,099,867,593         25,787,771,284
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                566,651,393,010               99.19
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,655,009,746              0.81
                合計(純資産総額)                           571,306,402,756              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
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    株価指数先物取引            買建   日本                     4,491,110,000                  0.79
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,419,900       1,930.26    18,182,857,332         2,386.00    22,475,881,400      3.93
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,213,500      13,275.38     16,109,676,307        13,315.00     16,157,752,500      2.83
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,581,400        928.65    9,826,511,273        1,146.00    12,126,284,400      2.12
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       171,600      68,642.28     11,779,016,359        63,760.00     10,941,216,000      1.92
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      55,116,600        162.74    8,969,790,746         162.90    8,978,494,140      1.57
                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,201,000       5,652.07     6,788,136,070        6,694.00     8,039,494,000      1.41
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,106,600       5,912.85     6,543,161,438        7,265.00     8,039,449,000      1.41
    日本    株式    日立製作所          電気機器       842,600      8,132.81     6,852,710,238        9,298.00     7,834,494,800      1.37
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       363,100      19,720.84     7,160,638,133        21,245.00     7,714,059,500      1.35
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,288,100       4,638.43     5,974,773,882        5,541.00     7,137,362,100      1.25
    日本    株式    任天堂          その他製      1,083,100       5,911.30     6,402,533,559        6,450.00     6,985,995,000      1.22
                      品
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,428,400       4,403.90     6,290,535,016        4,679.00     6,683,483,600      1.17
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,522,900       4,538.11     6,911,088,124        4,341.00     6,610,908,900      1.16
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,498,900       4,543.42     6,810,132,737        4,347.00     6,515,718,300      1.14
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,305,700       4,441.71     5,799,548,083        4,933.00     6,441,018,100      1.13
            ス          業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,118,400       4,948.06     5,533,920,921        5,750.00     6,430,800,000      1.13
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,394,500       4,026.98     5,615,631,461        4,513.00     6,293,378,500      1.10
                      器
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       848,700      5,548.83     4,709,298,650        7,242.00     6,146,285,400      1.08
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       363,500      17,161.08     6,238,052,775        16,530.00     6,008,655,000      1.05
    日本    株式    ダイキン工業          機械       206,800      26,760.62     5,534,096,956        28,690.00     5,933,092,000      1.04
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,443,500       2,075.76     5,072,123,650        2,404.00     5,874,174,000      1.03
            ループ
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,329,500       4,356.87     5,792,468,644        4,187.00     5,566,616,500      0.97
                      信業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,670,100       3,111.69     5,196,846,802        3,259.00     5,442,855,900      0.95
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       933,300      5,375.18     5,016,664,396        5,450.00     5,086,485,000      0.89
                      業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,765,800       1,510.65     4,178,173,914        1,578.00     4,364,432,400      0.76
                      信業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       520,300      8,256.93     4,296,083,838        8,325.00     4,331,497,500      0.76
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        56,200     74,566.24     4,190,623,002        74,150.00     4,167,230,000      0.73
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       625,600      6,148.31     3,846,382,915        5,893.00     3,686,660,800      0.65
            ングス
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    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,790,700       1,833.20     3,282,721,083        2,051.00     3,672,725,700      0.64
    日本    株式    ファナック          電気機器       836,600      4,760.78     3,982,869,824        4,348.00     3,637,536,800      0.64
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.33
                    建設業                             2.03
                    食料品                             3.23
                    繊維製品                             0.43
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.93
                    医薬品                             4.91
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.94
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.47
                    電気機器                            17.86
                    輸送用機器                             8.03
                    精密機器                             2.50
                    その他製品                             2.28
                    電気・ガス業                             1.30
                    陸運業                             2.88
                    海運業                             0.59
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.03
                    卸売業                             6.90
                    小売業                             4.33
                    銀行業                             6.49
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.28
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.80
                    サービス業                             4.88
                                          小計      99.19
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        合計                                        99.19
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    193 円       4,393,933,800       4,491,110,000       0.79
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 11,500,625,770              98.04
    投資証券                       日本                  146,875,200             1.25
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   83,044,806            0.71
                合計(純資産総額)                           11,730,545,776              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                       81,445,000                0.69
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 96/460


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    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       367,500      1,864.21     685,098,080        2,386.00     876,855,000     7.47
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       43,700     11,874.79      518,928,520       13,315.00      581,865,500     4.96
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       15,500     15,966.07      247,474,227       21,245.00      329,297,500     2.81
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       45,300      5,373.82     243,434,244        6,694.00     303,238,200     2.59
            ループ
    日本    株式    日立製作所          電気機器       32,500      7,216.76     234,545,020        9,298.00     302,185,000     2.58
    日本    株式    第一三共          医薬品       64,100      4,558.43     292,195,976        4,347.00     278,642,700     2.38
    日本    株式    ダイキン工業          機械        9,100     23,425.76      213,174,451       28,690.00      261,079,000     2.23
    日本    株式    三井物産          卸売業       45,500      3,986.64     181,392,169        5,541.00     252,115,500     2.15
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       50,000      3,707.57     185,378,573        4,933.00     246,650,000     2.10
            ス          業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       41,200      4,195.00     172,834,352        5,750.00     236,900,000     2.02
    日本    株式    任天堂          その他製       36,000      5,277.44     189,988,198        6,450.00     232,200,000     1.98
                      品
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       51,900      4,061.81     210,808,173        4,187.00     217,305,300     1.85
                      信業
    日本    株式    ファーストリテイリング          小売業        6,100     29,645.85      180,839,697       35,560.00      216,916,000     1.85
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       37,800      4,624.14     174,792,724        5,450.00     206,010,000     1.76
                      業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       12,400     17,538.94      217,482,957       16,530.00      204,972,000     1.75
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       62,400      2,541.78     158,607,393        3,259.00     203,361,600     1.73
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業       83,600      2,057.07     171,971,660        2,404.00     200,974,400     1.71
            ループ
    日本    株式    村田製作所          電気機器       19,900      7,822.11     155,660,008        8,325.00     165,667,500     1.41
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通       99,500      1,501.77     149,426,161        1,578.00     157,011,000     1.34
                      信業
    日本    株式    ファナック          電気機器       33,200      4,590.67     152,410,416        4,348.00     144,353,600     1.23
    日本    株式    パナソニック　ホールディ          電気機器       76,500      1,255.46      96,042,790       1,760.00     134,640,000     1.15
            ングス
    日本    株式    丸紅          卸売業       53,000      1,760.67      93,315,926       2,513.50     133,215,500     1.14
    日本    株式    アステラス製薬          医薬品       62,700      1,901.83     119,245,337        2,080.50     130,447,350     1.11
    日本    株式    アドバンテスト          電気機器        6,600     11,946.38      78,846,161       19,525.00      128,865,000     1.10
    日本    株式    小松製作所          機械       32,000      3,226.90     103,261,056        3,964.00     126,848,000     1.08
    日本    株式    ルネサスエレクトロニクス          電気機器       44,100      2,300.30     101,443,390        2,755.50     121,517,550     1.04
    日本    株式    ブリヂストン          ゴム製品       19,800      5,255.26     104,054,308        5,893.00     116,681,400     0.99
    日本    株式    富士通          電気機器        6,100     17,946.34      109,472,679       18,385.00      112,148,500     0.96
    日本    株式    オリックス          その他金       40,600      2,177.77      88,417,569       2,731.00     110,878,600     0.95
                      融業
    日本    株式    富士フイルムホールディン          化学       12,900      6,778.91      87,448,055       8,247.00     106,386,300     0.91
            グス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
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        株式        国内    鉱業                             0.52
                    建設業                             1.69
                    食料品                             3.34
                    繊維製品                             0.43
                    化学                             5.53
                    医薬品                             5.13
                    石油・石炭製品                             0.44
                    ゴム製品                             1.00
                    ガラス・土石製品                             0.41
                    鉄鋼                             1.27
                    非鉄金属                             0.63
                    金属製品                             0.15
                    機械                             5.94
                    電気機器                            21.67
                    輸送用機器                             8.00
                    精密機器                             2.22
                    その他製品                             2.82
                    電気・ガス業                             1.05
                    陸運業                             2.71
                    海運業                             0.49
                    空運業                             0.16
                    倉庫・運輸関連業                             0.01
                    情報・通信業                             5.58
                    卸売業                             5.45
                    小売業                             3.65
                    銀行業                             5.33
                    証券、商品先物取引業                             0.81
                    保険業                             3.33
                    その他金融業                             1.01
                    不動産業                             2.07
                    サービス業                             5.21
                                          小計      98.04
       投資証券         ―   ―                             1.25
        合計                                        99.29
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     1円        22,180,550       23,270,000      0.20
    取引
          大阪取引所           ミニＴＯＰＩＸ先物            買建     25 円        56,612,450       58,175,000      0.50
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                 27,878,702,100              41.74
    社債券                       日本                 35,043,414,000              52.46
                           フランス                 1,887,195,000              2.83
                           韓国                  299,964,000             0.45
                           イギリス                  201,492,000             0.30
                               小計             37,432,065,000              56.04
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,483,778,246              2.22
                合計(純資産総額)                           66,794,545,346              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            売建   日本                     1,761,600,000                 △2.64
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券オプション            買建   日本                       22,585,000                0.03
                 売建   日本                       12,830,000               △0.02
    (注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお

       ります。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１１７２回国庫        6,000,000,000         100.02    6,001,538,000         100.02    6,001,548,000        ― 2023/10/30     8.99
            短期証券
    日本    国債証券    第１６３回利付国        2,700,000,000         97.18   2,623,928,000         95.75   2,585,277,000      0.600  2037/12/20     3.87
            債（２０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        2,000,000,000         98.37   1,967,560,000         97.98   1,959,720,000      0.100  2030/9/20    2.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７１回利付国        1,600,000,000         99.14   1,586,258,000         98.13   1,570,128,000      0.400  2033/6/20    2.35
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１８４回利付国        1,600,000,000         100.46    1,607,398,000         98.09   1,569,584,000      1.100  2043/3/20    2.35
            債（２０年）
    日本    社債券    第１回東京海上日        1,300,000,000         95.26   1,238,380,000         97.19   1,263,574,000      0.960  2079/12/24     1.89
            動火災保険利払繰
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第５回三井住友海        1,200,000,000         92.72   1,112,700,000         97.07   1,164,924,000      1.020   2081/2/7    1.74
            上火災保険利払繰
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第１回武田薬品工        1,000,000,000         101.15    1,011,566,000         101.05    1,010,560,000      1.720   2079/6/6    1.51
            業利払繰延・期限
            前償還（劣後特約
            付）
    日本    社債券    第１回アサヒグ        1,000,000,000         99.80    998,070,000        100.46    1,004,650,000      0.970  2080/10/15     1.50
            ループＨＤ利払繰
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第６回みずほＦＧ        1,000,000,000         99.91    999,120,000         99.79    997,950,000      1.130  9999/99/99     1.49
            任意償還・無担保
            永久社債（劣後特
            約付）
    日本    国債証券    第１７５回利付国        1,100,000,000         87.91    967,054,000         90.64    997,117,000      0.500  2040/12/20     1.49
            債（２０年）
    日本    社債券    第１回大樹生命保        1,000,000,000         97.46    974,600,000         98.60    986,050,000      0.740   2051/7/2    1.48
            険利払繰延・期限
            前償還（劣後特約
            付）
    日本    社債券    第１回ドンキホー         900,000,000        100.51     904,653,000        100.24     902,196,000      1.490  2053/11/28     1.35
            テＨＤ利払繰延・
            期限前償還（劣後
            特約付）
    日本    国債証券    第１７３回利付国         920,000,000         87.02    800,584,000         89.77    825,939,200      0.400  2040/6/20    1.24
            債（２０年）
    日本    国債証券    第１６９回利付国         800,000,000         87.00    696,016,000         89.66    717,336,000      0.300  2039/6/20    1.07
            債（２０年）
    日本    社債券    第１回日本航空株         700,000,000         93.98    657,888,000         99.62    697,382,000      1.600  2058/10/11     1.04
            式会社利払繰延・
            期限前償還（劣後
            特約付）
    日本    社債券    第３回野村ホール         700,000,000         99.94    699,580,000         99.60    697,214,000      1.300  9999/99/99     1.04
            ディングス任意償
            還・無担保永久社
            債（劣後特約
    日本    国債証券    第３７０回利付国         700,000,000        101.29     709,030,000         99.27    694,890,000      0.500  2033/3/20    1.04
            債（１０年）
    日本    国債証券    第７９回利付国債         740,000,000         98.89    731,832,000         93.80    694,186,600      1.200  2053/6/20    1.04
            （３０年）
                                100/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    社債券    第１回パナソニッ         700,000,000         96.18    673,295,000         99.07    693,546,000      0.740  2081/10/14     1.04
            ク株式会社利払繰
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    国債証券    第５８回利付国債         680,000,000         90.01    612,122,900         88.28    600,317,600      0.800  2048/3/20    0.90
            （３０年）
    日本    社債券    第２回住友化学利         600,000,000         99.45    596,706,000         99.74    598,446,000      0.840  2079/12/13     0.90
            払繰延・期限前償
            還（劣後特約付）
    日本    社債券    第８回みずほＦＧ         600,000,000         99.68    598,116,000         99.45    596,700,000      0.980  9999/99/99     0.89
            任意償還・無担保
            永久社債（劣後特
            約付）
    日本    社債券    第４回楽天利払繰         700,000,000         92.23    645,610,000         84.24    589,743,000      1.810  2055/11/4    0.88
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第１回日本生命第         600,000,000         93.19    559,194,000         97.53    585,210,000      1.050  2050/9/23    0.88
            ５回劣後ローン流
            動化利払繰延・期
            限前償還（劣
    日本    国債証券    第６４回利付国債         740,000,000         80.41    595,105,400         78.02    577,407,200      0.400  2049/9/20    0.86
            （３０年）
    日本    社債券    第７回イオン利払         600,000,000         90.58    543,504,000         94.46    566,802,000      1.740  2050/12/2    0.85
            繰延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    国債証券    第６３回利付国債         700,000,000         81.99    573,939,000         78.32    548,247,000      0.400  2049/6/20    0.82
            （３０年）
    日本    国債証券    第７３回利付国債         650,000,000         81.76    531,453,000         82.75    537,901,000      0.700  2051/12/20     0.81
            （３０年）
    日本    社債券    第３回ＥＮＥＯＳ         600,000,000         81.95    491,754,000         86.30    517,830,000      1.310  2081/6/15    0.78
            ホールディングス
            利払繰延・期限前
            償還（劣後）
    (注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3）償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                41.74
                 社債券                               56.04
                  合計                               97.78
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債標準物先物            売建     12 円       1,769,556,040       1,761,600,000      △2.64
                                101/460



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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

       資産の                                       帳簿価額       評価金額
            取引所        資産の名称          ／    数量      通貨                  比率
       種類                                       （円）       （円）
                             売建                             (％)
    債券オプション       店頭    第４４９回利付国債（２年）コー              売建     115,000,000    円         125,000       805,000    △0.00
               ル　オプション
           店頭    第１５９回利付国債（５年）コー              買建     25,000,000    円         40,000      4,875,000     0.01
               ル　オプション
           店頭    第４４９回利付国債（２年）プッ              買建     115,000,000    円        6,900,000      17,710,000      0.03
               ト　オプション
           店頭    第１５９回利付国債（５年）プッ              売建     25,000,000    円        1,070,000      12,025,000     △0.02
               ト　オプション
    (注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお

       ります。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                401,151,391,022               68.19
                           イギリス                 23,973,534,316               4.08
                           カナダ                 19,794,318,731               3.36
                           フランス                 18,765,627,514               3.19
                           スイス                 18,741,016,583               3.19
                           ドイツ                 14,383,462,393               2.44
                           オランダ                 11,413,651,533               1.94
                           オーストラリア                 11,265,133,385               1.91
                           アイルランド                 10,469,655,966               1.78
                           スウェーデン                 4,989,763,860              0.85
                           デンマーク                 4,902,572,916              0.83
                           スペイン                 4,260,783,244              0.72
                           香港                 3,154,055,870              0.54
                           イタリア                 3,136,671,544              0.53
                           シンガポール                 1,902,852,929              0.32
                           フィンランド                 1,803,722,655              0.31
                           ジャージー                 1,657,667,300              0.28
                           ベルギー                 1,280,956,139              0.22
                           ノルウェー                 1,093,303,034              0.19
                           イスラエル                 1,083,189,354              0.18
                           ケイマン                 1,001,958,774              0.17
                           バミューダ                  861,186,763             0.15
                                102/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           キュラソー                  850,469,557             0.14
                           ニュージーランド                  453,747,600             0.08
                           ルクセンブルク                  322,575,949             0.05
                           オーストリア                  321,312,472             0.05
                           ポルトガル                  309,222,355             0.05
                           リベリア                  261,962,312             0.04
                           パナマ                  187,175,300             0.03
                           マン島                  123,203,497             0.02
                               小計            563,916,144,867               95.86
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  130,157,789             0.02
                           香港                   53,307,072            0.01
                               小計              183,464,861             0.03
    投資証券                       アメリカ                 9,889,286,200              1.68
                           オーストラリア                  662,679,082             0.11
                           シンガポール                  250,272,910             0.04
                           フランス                  228,644,524             0.04
                           イギリス                  220,649,169             0.04
                           香港                  133,074,043             0.02
                           カナダ                   59,387,303            0.01
                           ベルギー                   54,528,242            0.01
                               小計             11,498,521,473               1.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 12,683,360,078               2.16
                合計(純資産総額)                           588,281,491,279              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,351,047,592                  1.59
                 買建   カナダ                      472,404,816                 0.08
                 買建   ドイツ                     1,949,646,227                  0.33
                 買建   イギリス                      515,199,618                 0.09
                 買建   オーストラリア                      432,039,825                 0.07
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
                                103/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    為替予約取引            買建   ―                      521,614,845                 0.09
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,176,051      24,730.36     29,084,172,959        27,606.15     32,466,246,312      5.52
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       525,636      46,924.68     24,665,303,147        47,700.01     25,072,847,135      4.26
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          一般消費       686,233      16,931.90     11,619,233,130        18,637.64     12,789,766,149      2.17
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       183,596      54,893.71     10,078,267,050        65,903.47     12,099,614,396      2.06
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       442,712      17,566.27     7,776,799,277        18,689.80     8,274,199,889      1.41
                      娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       212,019      27,327.03     5,793,850,527        37,560.04     7,963,443,562      1.35
                      動車部品
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       164,626      36,939.77     6,081,248,025        45,882.91     7,553,520,864      1.28
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       399,244      17,681.86     7,059,379,349        18,750.41     7,485,992,563      1.27
                      娯楽
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        69,339     67,879.87     4,706,722,611        70,895.22     4,915,803,847      0.84
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       217,897      19,303.02     4,206,070,607        22,119.60     4,819,795,070      0.82
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ        96,495     45,194.98     4,361,089,788        49,312.71     4,758,430,501      0.81
                      ス
            B
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       193,140      21,758.71     4,202,479,084        24,596.44     4,750,557,503      0.81
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       301,729      14,797.62     4,464,871,356        14,683.43     4,430,418,219      0.75
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       120,784      31,714.02     3,830,546,300        33,233.67     4,014,096,503      0.68
                      ス
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        30,991     114,570.54     3,550,655,856        126,843.39     3,931,003,695      0.67
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        60,041     60,032.07     3,604,385,785        64,631.92     3,880,565,445      0.66
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       175,356      20,497.03     3,594,278,595        22,049.11     3,866,445,083      0.66
                      パーソナル
                      用品
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       204,409      18,147.23     3,709,459,181        17,392.32     3,555,146,739      0.60
                      料・タバコ
                                104/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        一般消費        75,273     41,280.24     3,107,287,889        46,713.22     3,516,244,879      0.60
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        63,267     52,774.93     3,338,912,059        55,395.57     3,504,711,603      0.60
                      ス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        29,993     105,945.59     3,177,626,171        101,443.54     3,042,596,395      0.52
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       133,788      21,720.65     2,905,963,339        22,395.90     2,996,303,191      0.51
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       188,628      15,656.12     2,953,184,150        14,990.74     2,827,675,153      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       131,130      19,391.83     2,542,851,088        21,265.32     2,788,522,002      0.47
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       102,377      25,876.45     2,649,153,650        26,828.00     2,746,570,228      0.47
                      料・タバコ
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       123,050      23,718.96     2,918,618,028        22,034.28     2,711,318,154      0.46
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       305,497      8,494.85     2,595,151,862        8,807.80     2,690,758,187      0.46
                      料・タバコ
    フランス    株式    LVMH          耐久消費        20,525     131,037.72     2,689,549,305        130,680.41     2,682,215,620      0.46
                      財・アパレ
                      ル
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        32,965     71,508.44     2,357,275,797        79,411.22     2,617,790,880      0.44
                      流通・小売
                      り
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        34,096     58,557.52     1,996,577,485        74,554.80     2,542,020,594      0.43
                      ア・サービ
                      ス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.76
                    素材                             4.05
                    資本財                             6.55
                    商業・専門サービス                             1.50
                    運輸                             1.86
                    自動車・自動車部品                             2.24
                    耐久消費財・アパレル                             1.65
                    消費者サービス                             2.11
                    メディア・娯楽                             5.92
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.30
                    生活必需品流通・小売り                             1.70
                    食品・飲料・タバコ                             3.88
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.66
                                105/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.46
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.09
                    銀行                             5.37
                    金融サービス                             6.40
                    保険                             2.95
                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.04
                    ソフトウェア・サービス                             9.15
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.85
                    電気通信サービス                             1.12
                    公益事業                             2.78
                    半導体・半導体製造装置                             6.11
                    不動産管理・開発                             0.33
                                          小計      95.86
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.03
       投資証券         ―   ―                             1.95
        合計                                        97.84
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    288 アメリカ     64,387,615.4      9,076,722,143        66,333,600      9,351,047,592       1.59
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    18 カナダド       4,324,273      459,843,191        4,442,400      472,404,816      0.08
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    35 スイスフ       3,857,775      624,959,550        3,974,250      643,828,500      0.11
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    187 ユーロ      7,974,128.4      1,238,780,846        8,405,650     1,305,817,727       0.22
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    25 オースト       4,448,400      417,971,664        4,598,125      432,039,825      0.07
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    37 イギリス     2,712,493.75       491,503,867        2,843,265      515,199,618      0.09
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     3,150,000.00        441,248,800        443,956,595        0.08
            ユーロ                 買建      500,000.00        77,654,000        77,658,250        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                 7,810,584,576              67.18
                           イギリス                  462,611,385             3.98
                           フランス                  432,045,369             3.72
                           カナダ                  393,921,664             3.39
                           アイルランド                  308,063,366             2.65
                           スイス                  294,498,222             2.53
                           オランダ                  272,231,183             2.34
                           デンマーク                  173,527,148             1.49
                           オーストラリア                  170,177,855             1.46
                           ドイツ                  165,475,385             1.42
                           スウェーデン                   99,761,370            0.86
                           香港                   68,523,832            0.59
                           スペイン                   60,616,721            0.52
                           イタリア                   59,141,612            0.51
                           フィンランド                   52,444,278            0.45
                           ジャージー                   39,327,725            0.34
                           ノルウェー                   37,769,939            0.32
                           キュラソー                   33,184,458            0.29
                           シンガポール                   21,574,371            0.19
                           バミューダ                   20,660,493            0.18
                           ニュージーランド                   11,225,020            0.10
                           ベルギー                   9,131,594            0.08
                           ポルトガル                   5,920,000            0.05
                           オーストリア                   5,089,483            0.04
                           イスラエル                   5,026,893            0.04
                           ルクセンブルク                   4,080,268            0.04
                           ケイマン                   1,822,464            0.02
                               小計             11,018,436,674              94.77
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                       オーストラリア                   4,178,155            0.04
                           香港                   1,861,516            0.02
                               小計               6,039,671            0.05
    投資証券                       アメリカ                  192,695,100             1.66
                           オーストラリア                   23,470,643            0.20
                           イギリス                   4,884,264            0.04
                           フランス                   3,970,919            0.03
                           シンガポール                   3,209,749            0.03
                           カナダ                   2,675,384            0.02
                               小計              230,906,059             1.99
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  371,491,506             3.20
                合計(純資産総額)                           11,626,873,910              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      259,751,322                 2.23
                 買建   ドイツ                       90,778,772                0.78
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       20,453     47,227.76      965,949,568       47,700.01      975,608,487     8.39
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半        7,146     59,502.02      425,201,487       65,903.47      470,946,232     4.05
                       導体製造装
                       置
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       17,234     17,246.26      297,222,214       18,689.80      322,100,058     2.77
                       娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自        8,239     36,172.90      298,028,540       37,560.04      309,457,226     2.66
                       動車部品
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       15,531     17,342.12      269,340,611       18,750.41      291,212,768     2.50
                       娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ        7,493     23,327.71      174,794,573       24,596.44      184,301,167     1.59
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ        4,685     32,359.66      151,605,023       33,233.67      155,699,779     1.34
                       ス
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        2,329     64,682.67      150,645,950       64,631.92      150,527,755     1.29
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・        6,797     20,928.40      142,250,377       22,049.11      149,867,853     1.29
                       パーソナル
                       用品
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        一般消費        2,920     42,405.18      123,823,142       46,713.22      136,402,628     1.17
                       財・サービ
                       ス流通・小
                       売り
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        2,454     53,541.81      131,391,616       55,395.57      135,940,732     1.17
                       ス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        1,166     99,548.27      116,073,294       101,443.54      118,283,179     1.02
                       導体製造装
                       置
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ        7,316     16,155.16      118,191,166       14,990.74      109,672,326     0.94
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲        3,958     26,230.28      103,819,480       26,828.00      106,185,227     0.91
                       料・タバコ
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ        4,790     22,693.13      108,700,140       22,034.27      105,544,201     0.91
    ク                  イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    フランス    株式    LVMH          耐久消費         796    128,956.03      102,649,004       130,680.41      104,021,614     0.89
                       財・アパレ
                       ル
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       11,807      8,627.36     101,863,287        8,807.80     103,993,761     0.89
                       料・タバコ
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        1,323     68,330.97      90,401,885       74,554.80      98,636,006     0.85
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    SALESFORCE    INC      ソフトウェ        2,883     29,616.38      85,384,045       31,802.83      91,687,565     0.79
                       ア・サービ
                       ス
    イギリス    株式    ASTRAZENECA          医薬品・バ        4,468     20,696.66      92,472,695       20,037.09      89,525,745     0.77
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    MCDONALD'S    CORP      消費者サー        2,105     40,868.61      86,028,430       41,449.40      87,251,006     0.75
                       ビス
    スイス    株式    NOVARTIS          医薬品・バ        5,837     14,691.78      85,755,920       14,620.50      85,339,859     0.73
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アイルラ    株式    ACCENTURE    PLC-CL   A    ソフトウェ        1,821     42,069.67      76,608,882       44,483.08      81,003,695     0.70
    ンド                  ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       12,155      5,651.48      68,693,829       6,376.07      77,501,169     0.67
                       娯楽
    アイルラ    株式    LINDE  PLC        素材        1,414     52,242.07      73,870,290       54,796.44      77,482,178     0.67
    ンド
    アメリカ    株式    DANAHER   CORP       医薬品・バ        1,997     33,576.23      67,051,741       36,662.06      73,214,150     0.63
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    イギリス    株式    HSBC  HOLDINGS    PLC  (GB)   銀行       57,721      1,090.82      62,963,452       1,172.00      67,649,103     0.58
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    TEXAS  INSTRUMENTS        半導体・半        2,616     23,637.84      61,836,614       25,144.81      65,778,846     0.57
                       導体製造装
                       置
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・        5,298     12,419.45      65,798,283       12,141.74      64,326,971     0.55
                       娯楽
    アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       12,024      4,652.00      55,935,768       5,191.92      62,427,707     0.54
                       導体製造装
                       置
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.08
                    素材                             4.05
                    資本財                             5.89
                    商業・専門サービス                             1.78
                    運輸                             2.65
                    自動車・自動車部品                             3.23
                    耐久消費財・アパレル                             2.53
                    消費者サービス                             1.69
                    メディア・娯楽                             7.17
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             3.36
                    生活必需品流通・小売り                             0.98
                    食品・飲料・タバコ                             3.02
                    家庭用品・パーソナル用品                             3.03
                    ヘルスケア機器・サービス                             2.72
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.50
                    銀行                             3.80
                    金融サービス                             7.18
                    保険                             3.43
                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.09
                    ソフトウェア・サービス                             14.28
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             0.61
                    電気通信サービス                             1.06
                    公益事業                             1.88
                    半導体・半導体製造装置                             7.47
                    不動産管理・開発                             0.28
                                          小計      94.77
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.05
       投資証券         ―   ―                             1.99
        合計                                        96.80
                                110/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建     8アメリカ     1,765,964.55       248,948,023        1,842,600      259,751,322      2.23
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    13 ユーロ       565,102.4      87,788,657        584,350      90,778,772      0.78
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    世界債券総合インデックスマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                 8,275,887,255              17.81
                           中国                 2,215,005,457              4.77
                           イギリス                 1,501,468,487              3.23
                           フランス                 1,438,061,931              3.10
                           イタリア                 1,328,290,428              2.86
                           ドイツ                 1,150,897,120              2.48
                           スペイン                  924,335,115             1.99
                           韓国                  611,815,498             1.32
                           カナダ                  420,561,908             0.91
                           オーストラリア                  402,780,380             0.87
                           ベルギー                  323,515,650             0.70
                           インドネシア                  283,009,074             0.61
                           スイス                  277,741,698             0.60
                           オランダ                  267,497,882             0.58
                           メキシコ                  229,497,636             0.49
                           オーストリア                  223,203,951             0.48
                           マレーシア                  183,461,209             0.39
                           タイ                  162,551,921             0.35
                           ポルトガル                  128,814,876             0.28
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ポーランド                  111,715,286             0.24
                           シンガポール                  110,495,652             0.24
                           アイルランド                  108,911,835             0.23
                           イスラエル                  106,199,438             0.23
                           デンマーク                  102,657,754             0.22
                           フィンランド                   91,545,324            0.20
                           ルーマニア                   79,764,877            0.17
                           サウジアラビア                   78,660,696            0.17
                           チェコ                   76,653,172            0.17
                           ニュージーランド                   76,510,019            0.16
                           フィリピン                   55,247,399            0.12
                           カタール                   54,502,386            0.12
                           スウェーデン                   52,147,601            0.11
                           ノルウェー                   39,595,465            0.09
                           ハンガリー                   36,462,703            0.08
                           アラブ首長国連邦                   24,763,326            0.05
                           チリ                   22,953,336            0.05
                           パナマ                   21,689,809            0.05
                           ペルー                   21,394,966            0.05
                           ブルガリア                   15,446,071            0.03
                           ウルグアイ                   13,949,376            0.03
                               小計             21,649,663,967              46.60
    地方債証券                       カナダ                  793,935,698             1.71
                           ドイツ                  260,330,107             0.56
                           オーストラリア                  196,079,357             0.42
                           スウェーデン                   29,267,443            0.06
                           スペイン                   15,474,895            0.03
                           デンマーク                   12,783,177            0.03
                               小計             1,307,870,677              2.82
    特殊債券                       中国                 2,330,238,187              5.02
                           国際機関                 1,201,962,855              2.59
                           ドイツ                  431,218,911             0.93
                           フランス                  275,467,644             0.59
                           アメリカ                  203,821,194             0.44
                           カナダ                  177,495,276             0.38
                           オランダ                  142,608,565             0.31
                           日本                  136,524,236             0.29
                           韓国                   92,331,250            0.20
                           スウェーデン                   56,174,202            0.12
                           ノルウェー                   55,649,647            0.12
                           オーストリア                   40,827,595            0.09
                           イタリア                   14,687,438            0.03
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計             5,159,007,000              11.11
    社債券                       アメリカ                 5,288,636,837              11.38
                           フランス                 1,091,594,462              2.35
                           カナダ                  843,298,310             1.82
                           イギリス                  823,644,835             1.77
                           オランダ                  600,974,601             1.29
                           日本                  426,362,318             0.92
                           ドイツ                  391,928,816             0.84
                           スウェーデン                  288,091,256             0.62
                           オーストラリア                  210,621,580             0.45
                           スペイン                  195,487,819             0.42
                           イタリア                  121,545,109             0.26
                           シンガポール                  108,004,691             0.23
                           アイルランド                   90,857,066            0.20
                           ケイマン                   74,892,135            0.16
                           スイス                   74,628,669            0.16
                           デンマーク                   69,841,711            0.15
                           ノルウェー                   62,655,885            0.13
                           フィンランド                   56,982,504            0.12
                           ベルギー                   45,135,809            0.10
                           ルクセンブルク                   42,366,852            0.09
                           インドネシア                   37,919,119            0.08
                           韓国                   27,717,189            0.06
                           マレーシア                   25,534,690            0.05
                           バミューダ                   24,141,850            0.05
                           ジャージー                   14,961,090            0.03
                           オーストリア                   14,454,101            0.03
                           メキシコ                   13,833,016            0.03
                               小計             11,066,112,320              23.82
    投資信託受益証券                       アメリカ                 6,089,493,417              13.11
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,184,217,032              2.55
                合計(純資産総額)                           46,456,364,413              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資信託受    ISHARES   MBS  ETF      465,135      13,266.28     6,170,611,895        13,091.88     6,089,493,417        ―   ―   13.11
        益証券
    アメリカ    国債証券    T 4.25%  09/30/24      1,000,000      14,004.40      140,044,048       13,926.84      139,268,448      4.250  2024/9/30    0.30
    アメリカ    国債証券    T 3.25%  08/31/24      1,000,000      13,829.75      138,297,573       13,786.15      137,861,502      3.250  2024/8/31    0.30
    アメリカ    国債証券    T 3% 07/15/25        1,000,000      13,737.93      137,379,363       13,594.24      135,942,437      3.000  2025/7/15    0.29
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      1,000,000      13,643.80      136,438,035       13,569.46      135,694,638      2.250  2024/11/15     0.29
    アメリカ    国債証券    T 2.75%  05/15/25      1,000,000      13,715.94      137,159,404       13,553.21      135,532,192      2.750  2025/5/15    0.29
    アメリカ    国債証券    T 3.25%  06/30/27      1,000,000      13,835.43      138,354,345       13,550.74      135,507,412      3.250  2027/6/30    0.29
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   04/15/25      1,000,000      13,732.16      137,321,650       13,538.90      135,389,020      2.625  2025/4/15    0.29
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/31/27      1,000,000      13,774.31      137,743,110       13,473.37      134,733,730      3.125  2027/8/31    0.29
    アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25        1,000,000      13,552.94      135,529,439       13,441.43      134,414,344      2.000  2025/2/15    0.29
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       1,000,000      13,525.38      135,253,846       13,420.23      134,202,339      1.500  2024/11/30     0.29
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      1,000,000      13,640.34      136,403,435       13,395.45      133,954,541      3.125  2028/11/15     0.29
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/15/25      1,000,000      13,473.09      134,730,976       13,364.34      133,643,414      1.750  2025/3/15    0.29
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   09/15/24      1,000,000      13,323.86      133,238,677       13,341.21      133,412,136      0.375  2024/9/15    0.29
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/25      1,000,000      13,518.25      135,182,521       13,331.30      133,313,016      2.250  2025/11/15     0.29
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/31/29      1,000,000      13,699.97      136,999,713       13,328.54      133,285,483      3.125  2029/8/31    0.29
    アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/25        1,000,000      13,477.50      134,775,029       13,316.43      133,164,337      2.000  2025/8/15    0.29
    アメリカ    国債証券    T 2.75%  04/30/27      1,000,000      13,577.17      135,771,731       13,313.95      133,139,556      2.750  2027/4/30    0.29
    アメリカ    国債証券    T 1% 12/15/24        1,000,000      13,358.00      133,580,089       13,311.47      133,114,777      1.000  2024/12/15     0.29
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   01/15/25      1,000,000      13,361.31      133,613,128       13,298.26      132,982,617      1.125  2025/1/15    0.29
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   02/15/26      1,000,000      13,253.38      132,533,826       13,079.37      130,793,728      1.625  2026/2/15    0.28
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      1,000,000      13,348.64      133,486,475       13,021.00      130,210,025      2.625  2029/2/15    0.28
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   04/30/25      1,000,000      13,072.07      130,720,731       13,008.61      130,086,125      0.375  2025/4/30    0.28
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/31/25      1,000,000      13,005.79      130,057,967       12,936.47      129,364,755      0.250  2025/5/31    0.28
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/28/27      1,000,000      13,151.50      131,515,098       12,930.69      129,306,934      1.875  2027/2/28    0.28
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/26       1,000,000      13,054.95      130,549,584       12,903.98      129,039,863      1.500  2026/8/15    0.28
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  08/31/25      1,000,000      12,906.64      129,066,485       12,822.21      128,222,127      0.250  2025/8/31    0.28
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   12/31/25      1,000,000      12,857.45      128,574,552       12,730.25      127,302,519      0.375  2025/12/31     0.27
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  11/30/26      1,000,000      12,903.71      129,037,110       12,718.13      127,181,372      1.250  2026/11/30     0.27
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   10/31/26      1,000,000      12,865.71      128,657,151       12,693.35      126,933,573      1.125  2026/10/31     0.27
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                46.60
                地方債証券                                 2.82
                 特殊債券                                11.11
                 社債券                               23.82
               投資信託受益証券                                  13.11
                  合計                               97.45
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 27,350,235,938              17.03
                           台湾                 22,645,332,911              14.10
                           インド                 21,921,489,205              13.65
                           韓国                 19,193,371,090              11.95
                           中国                 17,587,388,667              10.95
                           ブラジル                 8,089,354,181              5.04
                           サウジアラビア                 6,439,255,414              4.01
                           南アフリカ                 5,150,437,900              3.21
                           メキシコ                 4,169,898,887              2.60
                           タイ                 3,030,821,959              1.89
                           インドネシア                 2,958,056,175              1.84
                           マレーシア                 2,044,972,480              1.27
                           アラブ首長国連邦                 2,033,542,957              1.27
                           香港                 1,545,850,856              0.96
                           カタール                 1,492,117,256              0.93
                           クウェート                 1,247,581,752              0.78
                           ポーランド                 1,196,255,028              0.74
                           フィリピン                  989,029,853             0.62
                           トルコ                  975,030,467             0.61
                           チリ                  841,172,273             0.52
                           アメリカ                  749,016,084             0.47
                           バミューダ                  703,753,771             0.44
                           ギリシャ                  700,961,163             0.44
                           ハンガリー                  360,313,070             0.22
                           チェコ                  251,749,402             0.16
                           ルクセンブルク                  219,884,205             0.14
                           コロンビア                  128,438,932             0.08
                           エジプト                   70,716,727            0.04
                           シンガポール                   27,926,730            0.02
                           オランダ                   27,518,169            0.02
                           ペルー                   17,995,131            0.01
                                115/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ロシア                      116         0.00
                           キプロス                       －         －
                           英ヴァージン諸島                       －         －
                               小計            154,159,468,749               95.98
    投資信託受益証券                       ブラジル                  365,140,065             0.23
                           メキシコ                  116,528,852             0.07
                               小計              481,668,917             0.30
    投資証券                       メキシコ                   82,715,484            0.05
                           南アフリカ                   48,623,378            0.03
                               小計              131,338,862             0.08
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,843,587,761              3.64
                合計(純資産総額)                           160,616,064,289              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,884,978,730                  3.66
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      125,432,149                 0.08
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,828,389       1,975.31     7,562,291,644        2,543.61     9,737,961,851      6.06
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
                                116/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       968,500      4,616.36     4,470,950,858        6,335.23     6,135,672,192      3.82
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       743,174      6,913.68     5,138,071,341        7,801.29     5,797,723,326      3.61
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費      2,575,888       1,333.58     3,435,154,779        1,733.87     4,466,260,078      2.78
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       471,182      4,400.75     2,073,557,768        4,347.47     2,048,450,552      1.28
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     消費者サー       787,350      2,537.88     1,998,207,376        2,574.59     2,027,105,011      1.26
                      ビス
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       812,223      1,557.22     1,264,813,302        1,712.00     1,390,527,400      0.87
    インド    株式    HDFC  BANK  LTD       銀行       461,405      2,605.32     1,202,108,692        2,829.05     1,305,340,584      0.81
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        83,801      9,864.89     826,688,086       14,144.00     1,185,281,344      0.74
                      導体製造装
                      置
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       513,793      2,554.21     1,312,338,918        2,305.40     1,184,499,410      0.74
                      ア・サービ
                      ス
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      14,601,620        82.80   1,209,107,586          80.99   1,182,707,857      0.74
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       525,387      2,243.91     1,178,921,927        2,014.27     1,058,275,683      0.66
    ケイマン    株式    PDD  HOLDINGS    INC-ADR     一般消費        80,974      8,926.16     722,787,465       12,595.66     1,019,921,742      0.64
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険      1,004,000        712.72     715,577,694        1,015.19     1,019,252,768      0.63
            CO-H
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    一般消費       360,461      3,101.62     1,118,014,489        2,773.47     999,728,491     0.62
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       313,630      1,891.41     593,203,104        3,046.47     955,467,522     0.59
                      娯楽
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,938,248        459.68     890,975,255        491.22     952,121,592     0.59
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       351,450      1,670.95     587,256,643        2,688.49     944,871,919     0.59
                      娯楽
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        30,591     18,968.08      580,252,550       27,721.88      848,040,309     0.53
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       143,181      5,547.83     794,344,330        5,771.20     826,326,474     0.51
                      ア・サービ
                      ス
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       291,473      3,165.90     922,774,487        2,823.00     822,828,279     0.51
    ラビア
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ       125,351      6,242.00     782,440,972        6,475.29     811,685,330     0.51
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    韓国    株式    POSCO  HOLDINGS    INC     素材        11,785     33,032.65      389,289,860       68,399.50      806,088,108     0.50
    中国    株式    BYD  CO LTD-H        自動車・自       158,000      3,656.95     577,799,573        4,903.29     774,720,768     0.48
                      動車部品
    メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL  SAB  DE CV  電気通信      4,969,540        166.21     825,992,854        151.34     752,105,500     0.47
                      サービス
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      8,689,300        83.49    725,496,867         85.77    745,324,708     0.46
    シア
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       241,804      2,910.56     703,785,849        2,951.85     713,770,056     0.44
                      導体製造装
                      置
    ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       780,281       821.61     641,088,992        850.02     663,261,987     0.41
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       437,009      1,554.53     679,344,475        1,494.30     653,026,045     0.41
    ラビア
                                117/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    韓国    株式    SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ        8,823     81,186.71      716,310,405       73,261.50      646,386,215     0.40
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.63
                    素材                             7.91
                    資本財                             4.11
                    商業・専門サービス                             0.03
                    運輸                             1.99
                    自動車・自動車部品                             3.69
                    耐久消費財・アパレル                             1.32
                    消費者サービス                             2.78
                    メディア・娯楽                             6.59
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.80
                    生活必需品流通・小売り                             1.64
                    食品・飲料・タバコ                             3.57
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.74
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.07
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.59
                    銀行                            15.75
                    金融サービス                             2.37
                    保険                             2.67
                    ソフトウェア・サービス                             2.17
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.75
                    電気通信サービス                             2.88
                    公益事業                             2.49
                    半導体・半導体製造装置                             8.80
                    不動産管理・開発                             1.65
                                          小計      95.98
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.30
       投資証券         ―   ―                             0.08
        合計                                        96.36
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    792 アメリカ      40,041,093      5,644,592,880        41,746,320      5,884,978,730       3.66
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      890,000.00       124,886,000        125,432,149        0.08
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                136,729,020,050               97.19
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,946,476,741              2.81
                合計(純資産総額)                           140,675,496,791              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,911,721,000                  2.78
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

                                119/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 15,028     633,105.7     9,514,312,459         596,000    8,956,688,000      6.37
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 13,233     594,187.21     7,862,879,349         572,000    7,569,276,000      5.38
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 41,659     167,074.7     6,960,164,927         169,200    7,048,702,800      5.01
             人
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 22,442     311,833.51     6,998,167,631         290,700    6,523,889,400      4.64
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 43,516     150,828.85     6,563,468,236         140,100    6,096,591,600      4.33
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 61,749     106,570.25     6,580,606,367         97,500    6,020,527,500      4.28
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 19,419     299,843.68     5,822,664,421         280,000    5,437,320,000      3.87
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 25,668     187,902.96     4,823,093,177         180,900    4,643,341,200      3.30
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 28,817     153,490.33     4,423,130,839         153,500    4,423,409,500      3.14
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 12,237     336,895.21     4,122,586,684         346,500    4,240,120,500      3.01
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 62,372     47,551.61     2,965,889,451         58,900    3,673,710,800      2.61
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 38,711     79,622.53     3,082,267,758         84,400    3,267,208,400      2.32
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 8,810     385,611.72     3,397,239,253         354,000    3,118,740,000      2.22
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 4,448     621,484.9     2,764,364,835         674,000    2,997,952,000      2.13
             法人
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 41,544     74,573.37     3,098,076,083         70,600    2,933,006,400      2.08
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 19,656     155,110.99     3,048,861,619         148,800    2,924,812,800      2.08
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 6,758     428,694.01     2,897,114,119         414,000    2,797,812,000      1.99
             法人
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 5,089     492,008.42     2,503,830,849         506,000    2,575,034,000      1.83
             資法人
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 7,496     333,517.63     2,500,048,154         338,000    2,533,648,000      1.80
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 16,467     161,778.11     2,664,000,137         152,100    2,504,630,700      1.78
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 8,252     319,183.12     2,633,899,106         300,500    2,479,726,000      1.76
             人
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 15,802     158,566.4     2,505,666,252         149,700    2,365,559,400      1.68
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 4,780     512,987.73     2,452,081,349         472,500    2,258,550,000      1.61
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 15,149     158,449.33     2,400,348,900         144,700    2,192,060,300      1.56
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 9,457     210,079.24     1,986,719,372         222,500    2,104,182,500      1.50
             クスト投資法人
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 6,169     312,147.73     1,925,639,346         340,500    2,100,544,500      1.49
             法人
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 17,873     115,865.15     2,070,857,825         113,900    2,035,734,700      1.45
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 12,053     169,708.96     2,045,502,094         165,000    1,988,745,000      1.41
    日本    投資証券     森トラストリート投資法人                 24,831     73,697.85     1,829,991,313         73,300    1,820,112,300      1.29
    日本    投資証券     三菱地所物流リート投資法人                 4,448     442,631.52     1,968,825,000         407,000    1,810,336,000      1.29
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                                120/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 投資証券                                97.19
                  合計                               97.19
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,098  円       3,865,460,100       3,911,721,000       2.78
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 71,809,336,779              77.40
                           オーストラリア                 6,077,037,850              6.55
                           イギリス                 4,240,115,490              4.57
                           シンガポール                 3,471,511,426              3.74
                           フランス                 1,594,006,772              1.72
                           カナダ                 1,534,311,184              1.65
                           香港                 1,142,990,946              1.23
                           ベルギー                  960,758,779             1.04
                           スペイン                  389,603,247             0.42
                           ニュージーランド                  377,722,049             0.41
                           韓国                  212,045,806             0.23
                           オランダ                  183,206,042             0.20
                           ガーンジー                  167,640,792             0.18
                           イスラエル                  118,189,031             0.13
                           ドイツ                   43,411,004            0.05
                           アイルランド                   31,644,795            0.03
                           イタリア                   13,254,423            0.01
                               小計             92,366,786,415              99.55
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  413,178,737             0.45
                合計(純資産総額)                           92,779,965,152              100.00
                                121/460


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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       35,510,843                0.04
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             462,932      15,513.77     7,181,825,030        17,430.94     8,069,340,148      8.70
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              46,751     85,869.73     4,014,495,889        112,403.83     5,254,991,886      5.66
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              79,178     40,248.02     3,186,758,208        39,687.28     3,142,359,780      3.39
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           337,015      8,895.96     2,998,074,742        8,665.42     2,920,378,510      3.15
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           163,711      15,939.53     2,609,477,190        17,547.94     2,872,791,722      3.10
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             248,848      9,518.09     2,368,558,169        11,419.97     2,841,839,108      3.06
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        146,417      13,748.67     2,013,040,408        17,308.29     2,534,228,863      2.73
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          503,165      4,451.80     2,239,992,067        4,481.43     2,254,901,896      2.43
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         105,570      19,588.49     2,067,957,165        19,854.21     2,096,009,456      2.26
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        71,187     22,577.59     1,607,231,141        26,238.74     1,867,857,619      2.01
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             861,449      1,630.11     1,404,258,468        1,926.18     1,659,305,835      1.79
    ラリア
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         171,092      8,440.42     1,444,088,739        9,136.26     1,563,141,971      1.68
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          291,851      4,230.72     1,234,740,134        5,000.20     1,459,315,092      1.57
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        79,087     19,865.96     1,571,139,292        17,834.11     1,410,446,629      1.52
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              201,590      5,961.52     1,201,782,947        6,784.88     1,367,765,189      1.47
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           146,534      6,995.76     1,025,117,565        8,537.14     1,250,981,742      1.35
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        58,819     21,507.87     1,265,071,839        20,967.87     1,233,309,604      1.33
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           62,748     18,948.65     1,188,990,150        18,537.55     1,163,194,501      1.25
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           32,393     29,470.14      954,626,547       33,453.59     1,083,662,164      1.17
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             106,177      11,042.18     1,172,425,556        9,604.28     1,019,754,285      1.10
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,268,300        891.52    1,130,720,904         797.32    1,011,251,102      1.09
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       359,759      2,374.46     854,234,663        2,562.83     922,002,813     0.99
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           313,435      2,917.43     914,427,496        2,844.77     891,651,927     0.96
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          88,540      8,799.94     779,146,797       10,035.65      888,556,832     0.96
    アメリカ    投資証券     GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         132,802      7,073.57     939,385,118        6,690.43     888,503,308     0.96
                                122/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               153,571      5,345.58     820,926,435        5,672.63     871,151,892     0.94
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        276,817      3,350.61     927,508,282        3,063.27     847,967,454     0.91
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              619,040      1,433.31     887,278,015        1,366.61     845,986,502     0.91
    アメリカ    投資証券     AMERICAN    HOMES  4 RENT-A          155,862      4,234.73     660,034,859        5,214.48     812,739,329     0.88
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           52,967     15,408.02      816,116,648       15,296.65      810,217,909     0.87
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.55
                  合計                               99.55
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      72,000.00       10,146,240        10,146,679        0.01
            イギリスポンド                 買建      140,000.00        25,363,142        25,364,164        0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 11,239,242,063              44.63
                           ルクセンブルク                 11,170,096,278              44.36
                           イギリス                  993,204,135             3.94
                           アメリカ                  692,024,549             2.75
                           ジャージー                  638,312,160             2.53
                               小計             24,732,879,185              98.22
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  448,475,967             1.78
                合計(純資産総額)                           25,181,355,152              100.00
                                123/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      140,948,100                 0.56
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    STAR  HELIOS   008     49,000,000       21,376.69     10,474,578,492        22,937.22     11,239,242,063       0.000  2023/10/24    44.63
    ンド
            10/24/23
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   031     24,000,000       12,511.08     3,002,661,000        13,434.44     3,224,265,840      0.000  2023/11/30    12.80
    ブルク
            11/30/23
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   033     20,000,000       12,772.65     2,554,531,467        13,551.44     2,710,289,220      0.000  2024/3/28    10.76
    ブルク
            03/28/24
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   030     20,000,000       12,387.03     2,477,406,780        13,339.99     2,667,998,220      0.000  2023/9/29    10.60
    ブルク
            09/29/23
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   032     19,000,000       12,646.41     2,402,819,553        13,513.38     2,567,542,998      0.000  2024/1/31    10.20
    ブルク
            01/31/24
    イギリス    社債券    BAR  USD  COM  041     7,000,000      13,589.50      951,265,560       14,188.63      993,204,135      0.000  2024/5/31    3.94
            05/31/24
    アメリカ    社債券    IPATH  DOW  COMM     15,000,000       4,175.53     626,329,710       4,613.49     692,024,549      0.000  2036/6/12    2.75
            06/12/36
    ジャー    社債券    ETFS  ALL       40,000,000       1,467.49     586,999,080       1,595.78     638,312,160      0.000  9999/99/99     2.53
    ジー
            COMMODITIES
    (注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3）償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               98.22
                  合計                               98.22
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

                                124/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,000,000.00        139,440,000        140,948,100        0.56
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       アメリカ                 31,264,945,514              97.91
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  666,676,025             2.09
                合計(純資産総額)                           31,931,621,539              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      222,574,527                 0.70
                 売建   ―                     31,500,521,513                 △98.65
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                125/460



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          5,974,795       5,141.69    30,720,601,340         5,232.80    31,264,945,514      97.91
        証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.91
                  合計                               97.91
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,579,124.00         220,193,050        222,574,527        0.70
            アメリカドル                 売建    223,594,600.00        31,710,946,723        31,500,521,513        △98.65
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    米国株式ＬＳマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 21,684,367,692              95.90
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  927,395,763             4.10
                合計(純資産総額)                           22,611,763,455              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                                126/460



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     21,557,074,000                 △95.34
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ   社債券    STAR  HELIOS   004    123,000,000       17,430.70     21,439,762,046        17,629.56     21,684,367,692       0.000  2027/10/18    95.90
    ンド
            10/18/27
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               95.90
                  合計                               95.90
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    154,000,000.00        21,669,032,000        21,557,074,000        △95.34
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    投資状況

                                127/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 20,026,197,000              94.47
                           イギリス                  985,100,000             4.65
                               小計             21,011,297,000              99.12
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  186,875,339             0.88
                合計(純資産総額)                           21,198,172,339              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬ        16,230,000,000         127.08   20,625,084,000         123.39    20,026,197,000       0.000  2024/7/16    94.47
    ンド        ＩＯＳ　０％　０
            ７／１６／２４
    イギリス    社債券    ソシエテ・ジェネ        1,000,000,000         99.41    994,160,000        98.51    985,100,000      0.000  2024/5/31    4.65
            ラル　０％　２０
            ２４／０５／３１
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               99.12
                  合計                               99.12
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    投資状況

                                128/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 9,077,062,500              99.07
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   85,232,719            0.93
                合計(純資産総額)                            9,162,295,219             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩ        10,125,000,000          89.90   9,102,414,400         89.65   9,077,062,500      0.000  2023/10/18    99.07
    ンド        ＯＳ　０％　１０／
            １８／２３
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               99.07
                  合計                               99.07
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＧＢＣＡマザーファンド（ミドルリスク型）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                 11,828,426,080              55.14
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 9,624,399,989              44.86
                                129/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計(純資産総額)                           21,452,826,069              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   日本                     6,018,800,000                 28.06
                 売建   アメリカ                     3,782,766,953                △17.63
                 売建   ドイツ                     4,069,713,271                △18.97
                 売建   イギリス                     4,154,854,392                △19.37
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,998,820,937                  9.32
                 売建   ―                     3,245,506,758                △15.13
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１１５２回国庫        7,000,000,000         100.14    7,010,097,500         100.09    7,006,356,000        ― 2024/4/22    32.66
            短期証券
    日本    国債証券    第１１１５回国庫        2,120,000,000         100.06    2,121,399,200         100.02    2,120,538,480        ― 2023/10/20     9.88
            短期証券
    日本    国債証券    第１１４５回国庫        1,700,000,000         100.15    1,702,679,200         100.07    1,701,356,600        ― 2024/3/21    7.93
            短期証券
    日本    国債証券    第１１０８回国庫        1,000,000,000         100.08    1,000,838,000         100.01    1,000,175,000        ― 2023/9/20    4.66
            短期証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

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                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                55.14
                  合計                               55.14
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   日本   大阪取引所    長期国債標準物先       買建    41 円     6,067,903,530       6,067,903,530       6,018,800,000       6,018,800,000       28.06
    物取引          物
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    売建    241 アメリカ     27,127,169.58       3,824,117,095       26,833,843.75       3,782,766,953      △17.63
       カ   取引所                ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       売建    197 ユーロ     26,357,676.3      4,094,665,013        26,197,060      4,069,713,271      △18.97
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       イギリ   ロンドン国    LONG  GILT  FU   売建    239 イギリス     22,718,802.5      4,116,647,013        22,929,660      4,154,854,392      △19.37
       ス   際金融先物                ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     8,452,000.00       1,174,801,656        1,188,697,732         5.54
            イギリスポンド                 買建      193,000.00        34,384,975        34,892,218        0.16
            スウェーデンクローナ                 買建    22,713,000.00         299,903,339        303,350,283        1.41
            ノルウェークローネ                 買建    24,928,000.00         344,170,924        344,150,982        1.60
            オーストラリアドル                 買建     1,362,000.00         127,747,019        127,729,722        0.60
            カナダドル                 売建     1,609,000.00         170,734,529        170,742,896       △0.80
            ユーロ                 売建     2,757,000.00         433,094,580        427,606,286       △1.99
            スイスフラン                 売建    14,557,000.00        2,326,659,717        2,356,472,603        △10.98
            ニュージーランドドル                 売建     3,356,000.00         290,886,650        290,684,973       △1.35
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

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    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
        証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
        場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
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       ＜その他＞
        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜スイッチング＞

        当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取
        扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
        ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申
         込みを行うことをいいます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
        す。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
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        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
        実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
         原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
         外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ③外国投資信託証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        ④マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        ・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
          外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ・公社債等（仕組債を含みます。）
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ・市場デリバティブ取引
           金融商品取引所が発表する計算日の清算値段又は帳入値段で評価します。
        ・店頭デリバティブ取引
           計算日における次のa.又はb.のいずれかの価額で評価します。
           a.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           b.価格情報会社の提供する価額
        ⑥外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
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         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2013年10月17日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

      ただし、第1計算期間は2013年10月17日から2014年7月10日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
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         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
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          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
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        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年7月12日から2023

      年7月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【コア投資戦略ファンド（切替型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                （2022年     7月11日現在）          （2023年     7月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                      1,022,183,517               1,790,116,865
        コール・ローン
                                      10,247,798,655               11,912,005,491
        投資信託受益証券
                                      1,317,516,834               2,250,198,889
        投資証券
                                      17,722,920,810               15,663,326,835
        親投資信託受益証券
                                        35,000,000              1,195,890,000
        未収入金
                                      30,345,419,816               32,811,538,080
        流動資産合計
                                      30,345,419,816               32,811,538,080
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                      181,474,902
        未払金                                    -
                                        28,820,332               35,167,899
        未払解約金
                                        8,010,956               8,512,943
        未払受託者報酬
                                       213,091,310               226,444,378
        未払委託者報酬
                                           312              1,492
        未払利息
                                         800,161               817,333
        その他未払費用
                                       250,723,071               452,418,947
        流動負債合計
                                       250,723,071               452,418,947
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      24,911,610,898               25,787,771,284
        元本
        剰余金
                                      5,183,085,847               6,571,347,849
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,006,913,561               3,508,965,941
          （分配準備積立金）
                                      30,094,696,745               32,359,119,133
        元本等合計
                                      30,094,696,745               32,359,119,133
       純資産合計
                                      30,345,419,816               32,811,538,080
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                 自　2021年      7月13日         自　2022年      7月12日
                                 至　2022年      7月11日         至　2023年      7月10日
     営業収益
                                        4,872,415               9,564,019
       受取配当金
                                          5,697               4,500
       受取利息
                                                     1,671,149,222
       有価証券売買等損益                                △ 28,450,550
                                                        668,045
                                            -
       その他収益
                                                     1,681,385,786
                                       △ 23,572,438
       営業収益合計
     営業費用
                                         356,998               876,890
       支払利息
                                        16,153,253               17,056,392
       受託者報酬
                                       429,676,424               453,699,962
       委託者報酬
                                        1,614,329               1,651,238
       その他費用
                                       447,801,004               473,284,482
       営業費用合計
                                                     1,208,101,304
                                      △ 471,373,442
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,208,101,304
                                      △ 471,373,442
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,208,101,304
                                      △ 471,373,442
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        16,873,939               20,038,987
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      5,433,712,708               5,183,085,847
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       890,163,962               637,570,293
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       890,163,962               637,570,293
       額
                                       652,543,442               437,370,608
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       652,543,442               437,370,608
       額
                                            -               -
     分配金
                                      5,183,085,847               6,571,347,849
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    ３.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第10期計算期間は2022年                                 7月12日か
                      ら2023年     7月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第9期                      第10期

                      (2022年    7月11日現在)                  (2023年    7月10日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        24,911,610,898口                      25,787,771,284口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2081円    1口当たり純資産額                   1.2548円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,081円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,548円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                 第9期                            第10期
               自 2021年   7月13日                        自 2022年   7月12日
               至 2022年   7月11日                        至 2023年   7月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A      239,654,581円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      498,496,931円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,176,172,286円          収益調整金額               C      3,062,381,908円
       分配準備積立金額              D     3,006,913,561円          分配準備積立金額              D     2,770,814,429円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,183,085,847円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,571,347,849円
       当ファンドの期末残存口数              F    24,911,610,898口          当ファンドの期末残存口数              F     25,787,771,284口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,080円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,548円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第10期

                                     自  2022年    7月12日
                                     至  2023年    7月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第10期

                                    (2023年    7月10日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第10期
                                    (2023年    7月10日現在)
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第9期                 第10期

                               自  2021年    7月13日            自  2022年    7月12日
               区分
                               至  2022年    7月11日            至  2023年    7月10日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               23,872,098,153円                 24,911,610,898円
    期中追加設定元本額                                3,902,131,262円                 2,976,027,979円
    期中一部解約元本額                                2,862,618,517円                 2,099,867,593円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                         (2022年    7月11日現在)                (2023年    7月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資信託受益証券                          △146,904,221                     543,916,497
          投資証券                        △70,322,882                     57,048,107
       親投資信託受益証券                           216,226,628                    898,254,016
           合計                       △1,000,475                   1,499,218,620
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータヘッジ戦略                          989,775,658           877,535,098
               ファンド（適格機関投資家専用）
               国内株式アクティブバリューファンド（適格機                          415,800,427           599,168,415
               関投資家専用）
               世界エクイティ・ファンド（適格機関投資家向                          583,770,397           676,648,267
               け）
               明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファン                         1,103,779,215           1,065,367,698
               ド（適格機関投資家専用）
               ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株                          490,990,004           679,039,175
               式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
               用）
               ニッセイ国内債券アクティブプラス（ＦＯＦｓ                          398,924,056           403,192,543
               用）（適格機関投資家専用）
               グローバル株式コンセントレイト・ファンド                          350,828,265           679,870,094
               （適格機関投資家専用）
               フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・                          720,837,921           785,497,082
               ファンド（適格機関投資家専用）
               日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投                          324,865,042           813,299,632
               資家専用）
               ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機                          612,480,834           784,649,196
               関投資家専用）
               ブランディワイン・グローバル株式ファンド                          534,621,058           679,663,751
               （適格機関投資家専用）
               ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS                          705,800,613           631,832,708
               （適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リ                          754,106,996           769,113,725
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ＳＭＤＡＭ日本債券ファンド（適格機関投資家                          399,626,234           401,544,439
               専用）
               FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関                          614,186,639           827,800,752
               投資家専用）
               マニュライフＦＯＦｓ用日本債券ストラテジッ                         1,279,891,342           1,237,782,916
               クファンド（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                        10,280,284,701           11,912,005,491
       投資証券       MANAGED    FUND   / Graham    Quant   Macro   Fund           29,263        306,910,344
               Limited    Class   BR
               BlueBay    Investment      Grade   Absolute     Return         60,262.808          640,677,414
               Bond   Fund   －  クラスS-JPY
               Capital    Group   New  Economy    Fund   (LUX)   Class       372,100.371           669,780,667
               ZL
               MA  Hedge   Fund   Strategies      Limited                64,400        632,830,464
                  投資証券合計                       526,026.179          2,250,198,889
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                         1,021,696,978           2,146,891,859
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          510,318,247          1,300,597,084
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           56,957,230          215,264,155
               国内株式インデックス　マザーファンド                         1,306,047,151           2,976,873,271
               外国株式インデックス　マザーファンド                          129,730,185           650,052,010
               グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マ                         1,030,204,672            594,016,013
               ザーファンド
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                         1,663,978,391           2,068,325,140
               コモディティＬＳアルファ・マザーファンド                          732,422,024           904,467,957
               日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデッ                          240,510,570           295,202,673
               クスマザーファンド
               外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザー                          185,653,993           243,930,781
               ファンド
               米国株式ＬＳマザーファンド                          898,365,040           974,636,231
               日本債券ツイン戦略マザーファンド                         1,115,577,580           1,061,248,951
               ＧＢＣＡマザーファンド（ミドルリスク型）                          288,321,085           335,519,246
               米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザー                          362,956,380           326,588,150
               ファンド
               世界債券総合インデックスマザーファンド                         1,503,268,832           1,569,713,314
               親投資信託受益証券合計                        11,046,008,358           15,663,326,835
                    合計                              29,825,531,215
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             10,282,019,730
        株式                             553,511,905,010
        新株予約権証券                                5,236,000
        派生商品評価勘定                               18,175,150
        未収入金                              4,967,981,358
        未収配当金                               782,472,770
        差入委託証拠金                               74,960,000
        流動資産合計                             569,642,750,018
       資産合計                              569,642,750,018
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               10,807,000
        前受金                                7,394,000
        未払解約金                              8,633,344,245
        未払利息                                  8,572
        流動負債合計                              8,651,553,817
       負債合計                               8,651,553,817
     純資産の部
       元本等
        元本                             246,129,288,443
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           314,861,907,758
        元本等合計                             560,991,196,201
       純資産合計                              560,991,196,201
     負債純資産合計                                569,642,750,018
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

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                                     2023年    7月10日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
                      相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              246,129,288,443口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2793円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,793円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                150/460




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    7月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                151/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                               263,755,440,320円
    期中追加設定元本額                                                19,919,508,116円
    期中一部解約元本額                                                37,545,659,993円
    期末元本額                                               246,129,288,443円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  334,440,574円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,478,966,595円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  11,888,614円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,425,697,173円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,730,848,532円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,057,723,990円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,522,026,302円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,754,209,408円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,472,400,144円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,021,294,867円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,250,318,721円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,440,815,037円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,016,312,204円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,988,629,087円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  130,862,339円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  680,289,988円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  520,094,999円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,696,348,044円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  991,965,622円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,668,401円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,750,591円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,125,814円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  159,175,190円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,122,651円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,132,476円
                                152/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    7月10日現在
                       区分
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  76,818,281円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  17,211,066円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  50,507,405円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  621,508,074円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  336,463,328円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,265,797,256円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,476,423円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  14,199,279円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  352,186,015円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  203,127,329円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  261,403,222円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  22,312,988円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  448,363,056円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,690,339,794円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,799,864,861円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,224,394,382円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,775,115,228円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,671,155,657円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,232,800,431円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  564,183,861円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  399,385,889円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,306,047,151円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  206,253,478円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,567,282円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  50,643,883円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                23,675,515,033円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  283,531,608円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  49,491,712円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  199,373,314円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  34,041,665円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,353,371円
    グローバル経済コア                                                  211,593,399円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,074,251円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  754,779,953円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  28,119,531円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  966,086,171円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  215,887,042円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  54,123,858円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  49,045,377円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  19,918,462円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  20,893,114円
    １０資産分散投資ファンド                                                  93,062,081円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,053,572,413円
                                153/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    7月10日現在
                       区分
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  578,742,860円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  292,392,888円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,954,754円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  690,518,488円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                45,194,817,771円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,017,043円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  214,149,302円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          20,384,827,971
        新株予約権証券                                               5,236,000
           合計                                          20,390,063,971
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,320,646,000               －    2,328,040,000            7,394,000
            合計             2,320,646,000               －    2,328,040,000            7,394,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

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             銘　柄              株式数                           備考
                                   単価(円)         金額(円)
                            (株)
    極洋                          9,200      3,620.00        33,304,000
    ニッスイ                         242,100        644.00       155,912,400
    マルハニチロ                         35,900       2,441.50        87,649,850
    雪国まいたけ                         20,600        936.00       19,281,600
    カネコ種苗                          7,400      1,400.00        10,360,000
    サカタのタネ                         27,600       4,120.00        113,712,000
    ホクト                         21,500       1,834.00        39,431,000
    ホクリヨウ                          2,700       884.00        2,386,800
    住石ホールディングス                         29,300        353.00       10,342,900
    日鉄鉱業                          9,700      4,510.00        43,747,000
    三井松島ホールディングス                         11,000       2,722.00        29,942,000
    ＩＮＰＥＸ                         895,600       1,616.50       1,447,737,400
    石油資源開発                         28,100       4,425.00        124,342,500
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,000       2,235.00        24,585,000
    ショーボンドホールディングス                         33,000       5,625.00        185,625,000
    ミライト・ワン                         80,100       1,799.00        144,099,900
    タマホーム                         15,200       3,320.00        50,464,000
    サンヨーホームズ                          2,300       721.00        1,658,300
    日本アクア                          7,900       878.00        6,936,200
    ファーストコーポレーション                          4,800       808.00        3,878,400
    ベステラ                          4,100      1,142.00         4,682,200
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         41,200        188.00        7,745,600
    キャンディル                          3,400       591.00        2,009,400
    ダイセキ環境ソリューション                          3,800      1,378.00         5,236,400
    第一カッター興業                          6,200      1,398.00         8,667,600
    安藤・間                         140,300       1,066.00        149,559,800
    東急建設                         69,000        736.00       50,784,000
    コムシスホールディングス                         77,300       2,764.50        213,695,850
    ビーアールホールディングス                         38,500        387.00       14,899,500
    高松コンストラクショングループ                         15,700       2,524.00        39,626,800
    東建コーポレーション                          7,000      7,360.00        51,520,000
    ソネック                          2,000       971.00        1,942,000
    ヤマウラ                         12,300       1,141.00        14,034,300
    オリエンタル白石                         87,000        299.00       26,013,000
    大成建設                         158,500       5,047.00        799,949,500
    大林組                         605,800       1,230.00        745,134,000
    清水建設                         480,300        897.60       431,117,280
    飛島建設                         18,700       1,283.00        23,992,100
    長谷工コーポレーション                         174,800       1,788.50        312,629,800
    松井建設                         15,800        711.00       11,233,800
    錢高組                          1,700      3,125.00         5,312,500
                                155/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鹿島建設                         375,600       2,156.00        809,793,600
    不動テトラ                         11,700       1,842.00        21,551,400
    大末建設                          4,800      1,338.00         6,422,400
    鉄建建設                         12,100       2,032.00        24,587,200
    西松建設                         28,700       3,540.00        101,598,000
    三井住友建設                         136,600        372.00       50,815,200
    大豊建設                          7,000      3,845.00        26,915,000
    佐田建設                          8,400       463.00        3,889,200
    ナカノフドー建設                          9,400       388.00        3,647,200
    奥村組                         27,500       4,075.00        112,062,500
    東鉄工業                         23,300       2,618.00        60,999,400
    イチケン                          3,000      1,965.00         5,895,000
    富士ピー・エス                          5,900       450.00        2,655,000
    淺沼組                         13,600       3,325.00        45,220,000
    戸田建設                         208,400        774.00       161,301,600
    熊谷組                         28,400       3,085.00        87,614,000
    北野建設                          2,500      3,020.00         7,550,000
    植木組                          3,700      1,396.00         5,165,200
    矢作建設工業                         23,000       1,237.00        28,451,000
    ピーエス三菱                         21,500        775.00       16,662,500
    日本ハウスホールディングス                         33,600        366.00       12,297,600
    新日本建設                         23,800       1,227.00        29,202,600
    東亜道路工業                          6,700      4,605.00        30,853,500
    日本道路                          3,400      8,850.00        30,090,000
    東亜建設工業                         14,500       3,100.00        44,950,000
    日本国土開発                         48,200        577.00       27,811,400
    若築建設                          7,500      3,000.00        22,500,000
    東洋建設                         56,200       1,031.00        57,942,200
    五洋建設                         240,100        759.10       182,259,910
    世紀東急工業                         21,800       1,425.00        31,065,000
    福田組                          6,400      4,760.00        30,464,000
    住友林業                         130,800       3,303.00        432,032,400
    日本基礎技術                          8,000       503.00        4,024,000
    巴コーポレーション                         14,700        500.00        7,350,000
    大和ハウス工業                         468,400       3,690.00       1,728,396,000
    ライト工業                         31,400       1,982.00        62,234,800
    積水ハウス                         513,600       2,861.50       1,469,666,400
    日特建設                         16,200       1,079.00        17,479,800
    北陸電気工事                         11,600        930.00       10,788,000
    ユアテック                         37,300        869.00       32,413,700
    日本リーテック                         14,900       1,360.00        20,264,000
    四電工                          7,100      2,204.00        15,648,400
                                156/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中電工                         26,300       2,314.00        60,858,200
    関電工                         92,800       1,181.00        109,596,800
    きんでん                         119,200       1,976.50        235,598,800
    東京エネシス                         16,800        954.00       16,027,200
    トーエネック                          5,600      3,605.00        20,188,000
    住友電設                         16,100       3,155.00        50,795,500
    日本電設工業                         27,800       2,033.00        56,517,400
    エクシオグループ                         78,000       2,835.00        221,130,000
    新日本空調                          9,400      2,319.00        21,798,600
    九電工                         41,200       3,982.00        164,058,400
    三機工業                         37,600       1,510.00        56,776,000
    日揮ホールディングス                         167,500       1,802.50        301,918,750
    中外炉工業                          5,500      1,991.00        10,950,500
    ヤマト                         11,000        910.00       10,010,000
    太平電業                         10,500       4,215.00        44,257,500
    高砂熱学工業                         40,800       2,441.00        99,592,800
    三晃金属工業                          1,600      4,455.00         7,128,000
    朝日工業社                          7,000      2,371.00        16,597,000
    明星工業                         29,100        953.00       27,732,300
    大氣社                         19,500       4,005.00        78,097,500
    ダイダン                         11,100       2,792.00        30,991,200
    日比谷総合設備                         14,500       2,145.00        31,102,500
    フィル・カンパニー                          3,000       930.00        2,790,000
    テスホールディングス                         18,700        690.00       12,903,000
    インフロニア・ホールディングス                         177,500       1,332.00        236,430,000
    東洋エンジニアリング                         22,400        564.00       12,633,600
    レイズネクスト                         24,500       1,456.00        35,672,000
    ニップン                         45,800       1,837.00        84,134,600
    日清製粉グループ本社                         157,300       1,718.50        270,320,050
    日東富士製粉                          3,000      4,590.00        13,770,000
    昭和産業                         14,800       2,639.00        39,057,200
    鳥越製粉                         10,600        616.00        6,529,600
    中部飼料                         23,500       1,075.00        25,262,500
    フィード・ワン                         24,900        746.00       18,575,400
    東洋精糖                          2,500      1,723.00         4,307,500
    日本甜菜製糖                          9,900      1,891.00        18,720,900
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,900       2,729.00        46,120,100
    塩水港精糖                         15,800        217.00        3,428,600
    ウェルネオシュガー                          8,800      2,041.00        17,960,800
    森永製菓                         31,100       4,556.00        141,691,600
    中村屋                          4,200      3,070.00        12,894,000
    江崎グリコ                         48,600       3,706.00        180,111,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    名糖産業                          6,700      1,633.00        10,941,100
    井村屋グループ                          9,300      2,228.00        20,720,400
    不二家                         11,700       2,431.00        28,442,700
    山崎製パン                         113,800       1,991.50        226,632,700
    第一屋製パン                          2,500       391.00         977,500
    モロゾフ                          5,500      3,735.00        20,542,500
    亀田製菓                         10,800       4,270.00        46,116,000
    寿スピリッツ                         18,100      10,020.00        181,362,000
    カルビー                         77,900       2,724.00        212,199,600
    森永乳業                         30,900       4,728.00        146,095,200
    六甲バター                         12,500       1,303.00        16,287,500
    ヤクルト本社                         121,500       8,805.00       1,069,807,500
    明治ホールディングス                         208,500       3,264.00        680,544,000
    雪印メグミルク                         41,100       1,941.00        79,775,100
    プリマハム                         22,800       2,185.00        49,818,000
    日本ハム                         66,500       3,937.00        261,810,500
    林兼産業                          4,000       491.00        1,964,000
    丸大食品                         17,100       1,481.00        25,325,100
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         18,800       3,135.00        58,938,000
    柿安本店                          6,600      2,340.00        15,444,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         129,900        718.00       93,268,200
    サッポロホールディングス                         56,000       3,609.00        202,104,000
    アサヒグループホールディングス                         393,000       5,452.00       2,142,636,000
    キリンホールディングス                         767,400       2,075.00       1,592,355,000
    宝ホールディングス                         116,100       1,141.00        132,470,100
    オエノンホールディングス                         50,800        335.00       17,018,000
    養命酒製造                          5,600      1,861.00        10,421,600
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         133,200       1,533.50        204,262,200
    サントリー食品インターナショナル                         119,700       5,068.00        606,639,600
    ダイドーグループホールディングス                          9,600      5,010.00        48,096,000
    伊藤園                         57,600       3,859.00        222,278,400
    キーコーヒー                         19,100       2,053.00        39,212,300
    ユニカフェ                          4,400       916.00        4,030,400
    ジャパンフーズ                          2,100      1,073.00         2,253,300
    日清オイリオグループ                         24,000       3,630.00        87,120,000
    不二製油グループ本社                         39,600       1,986.50        78,665,400
    かどや製油                          1,600      3,435.00         5,496,000
    Ｊ－オイルミルズ                         17,300       1,609.00        27,835,700
    キッコーマン                         112,700       7,886.00        888,752,200
    味の素                         410,600       5,615.00       2,305,519,000
    ブルドックソース                          9,000      1,924.00        17,316,000
    キユーピー                         91,400       2,462.50        225,072,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハウス食品グループ本社                         52,100       3,286.00        171,200,600
    カゴメ                         79,200       3,126.00        247,579,200
    焼津水産化学工業                          5,200       823.00        4,279,600
    アリアケジャパン                         14,800       5,287.00        78,247,600
    ピエトロ                          1,900      1,821.00         3,459,900
    エバラ食品工業                          4,600      2,886.00        13,275,600
    やまみ                          1,300      1,324.00         1,721,200
    ニチレイ                         77,900       3,046.00        237,283,400
    東洋水産                         85,900       6,105.00        524,419,500
    イートアンドホールディングス                          7,300      2,146.00        15,665,800
    大冷                          1,600      1,958.00         3,132,800
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,800        862.00        9,309,600
    日清食品ホールディングス                         59,800      11,905.00        711,919,000
    永谷園ホールディングス                          8,300      2,132.00        17,695,600
    一正蒲鉾                          5,700       739.00        4,212,300
    フジッコ                         17,500       1,888.00        33,040,000
    ロック・フィールド                         19,000       1,476.00        28,044,000
    日本たばこ産業                        1,119,500        3,051.00       3,415,594,500
    ケンコーマヨネーズ                         11,700       1,314.00        15,373,800
    わらべや日洋ホールディングス                         12,500       2,655.00        33,187,500
    なとり                         10,700       1,952.00        20,886,400
    イフジ産業                          2,300      1,109.00         2,550,700
    ファーマフーズ                         24,400       1,898.00        46,311,200
    ユーグレナ                         109,900        889.00       97,701,100
    紀文食品                         13,300       1,031.00        13,712,300
    ピックルスホールディングス                         10,000       1,288.00        12,880,000
    ミヨシ油脂                          4,700      1,029.00         4,836,300
    理研ビタミン                         14,700       2,027.00        29,796,900
    片倉工業                         16,300       1,605.00        26,161,500
    グンゼ                         12,400       4,355.00        54,002,000
    東洋紡                         75,300       1,111.00        83,658,300
    ユニチカ                         54,800        234.00       12,823,200
    富士紡ホールディングス                          7,000      3,195.00        22,365,000
    倉敷紡績                         13,200       2,264.00        29,884,800
    シキボウ                          7,500      1,027.00         7,702,500
    日本毛織                         46,200       1,023.00        47,262,600
    トーア紡コーポレーション                          5,300       455.00        2,411,500
    帝国繊維                         19,900       1,649.00        32,815,100
    帝人                         166,600       1,476.50        245,984,900
    東レ                        1,159,900         796.90       924,324,310
    住江織物                          2,900      2,381.00         6,904,900
    日本フエルト                          8,900       417.00        3,711,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イチカワ                          2,100      1,351.00         2,837,100
    日東製網                          1,400      1,406.00         1,968,400
    アツギ                          8,400       416.00        3,494,400
    ダイニック                          3,500       764.00        2,674,000
    セーレン                         33,600       2,418.00        81,244,800
    ソトー                          4,600       765.00        3,519,000
    東海染工                          1,500      1,095.00         1,642,500
    小松マテーレ                         25,400        680.00       17,272,000
    ワコールホールディングス                         31,600       2,919.00        92,240,400
    ホギメディカル                         23,300       3,095.00        72,113,500
    ＴＳＩホールディングス                         58,500        803.00       46,975,500
    マツオカコーポレーション                          3,800      1,267.00         4,814,600
    ワールド                         22,400       1,709.00        38,281,600
    三陽商会                          5,100      1,956.00         9,975,600
    ナイガイ                          5,300       293.00        1,552,900
    オンワードホールディングス                         112,700        530.00       59,731,000
    ルックホールディングス                          3,900      2,542.00         9,913,800
    ゴールドウイン                         30,700      11,835.00        363,334,500
    デサント                         29,900       4,015.00        120,048,500
    キング                          6,300       615.00        3,874,500
    ヤマトインターナショナル                         11,400        296.00        3,374,400
    特種東海製紙                          7,700      3,235.00        24,909,500
    王子ホールディングス                         720,700        525.90       379,016,130
    日本製紙                         90,100       1,200.00        108,120,000
    三菱製紙                         16,200        576.00        9,331,200
    北越コーポレーション                         109,300        807.00       88,205,100
    中越パルプ工業                          5,400      1,376.00         7,430,400
    巴川製紙所                          4,200       715.00        3,003,000
    大王製紙                         76,400       1,113.50        85,071,400
    阿波製紙                          3,200       574.00        1,836,800
    レンゴー                         157,600        861.70       135,803,920
    トーモク                         10,000       2,077.00        20,770,000
    ザ・パック                         12,900       3,105.00        40,054,500
    北の達人コーポレーション                         72,900        277.00       20,193,300
    クラレ                         275,000       1,384.00        380,600,000
    旭化成                        1,080,400         973.90      1,052,201,560
    共和レザー                          7,800       595.00        4,641,000
    レゾナック・ホールディングス                         167,200       2,313.00        386,733,600
    住友化学                        1,283,400         437.80       561,872,520
    住友精化                          7,200      4,440.00        31,968,000
    日産化学                         81,700       6,222.00        508,337,400
    ラサ工業                          6,700      2,109.00        14,130,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クレハ                         14,800       8,290.00        122,692,000
    多木化学                          6,700      4,125.00        27,637,500
    テイカ                         11,600       1,368.00        15,868,800
    石原産業                         31,300       1,269.00        39,719,700
    片倉コープアグリ                          2,800      1,226.00         3,432,800
    日本曹達                         18,600       5,160.00        95,976,000
    東ソー                         231,000       1,728.00        399,168,000
    トクヤマ                         55,900       2,355.00        131,644,500
    セントラル硝子                         27,800       3,060.00        85,068,000
    東亞合成                         86,700       1,299.50        112,666,650
    大阪ソーダ                         10,400       5,580.00        58,032,000
    関東電化工業                         33,500        979.00       32,796,500
    デンカ                         62,900       2,734.00        171,968,600
    信越化学工業                        1,438,100        4,591.00       6,602,317,100
    日本カーバイド工業                          5,100      1,424.00         7,262,400
    堺化学工業                         13,200       1,911.00        25,225,200
    第一稀元素化学工業                         15,800        973.00       15,373,400
    エア・ウォーター                         163,200       1,933.00        315,465,600
    日本酸素ホールディングス                         167,800       3,070.00        515,146,000
    日本化学工業                          5,800      1,919.00        11,130,200
    東邦アセチレン                          2,800      1,416.00         3,964,800
    日本パーカライジング                         85,600       1,065.00        91,164,000
    高圧ガス工業                         25,100        733.00       18,398,300
    チタン工業                          1,600      1,388.00         2,220,800
    四国化成ホールディングス                         20,500       1,431.00        29,335,500
    戸田工業                          3,900      2,227.00         8,685,300
    ステラ　ケミファ                         10,200       3,085.00        31,467,000
    保土谷化学工業                          4,900      3,420.00        16,758,000
    日本触媒                         26,400       5,357.00        141,424,800
    大日精化工業                         12,000       2,138.00        25,656,000
    カネカ                         39,500       4,053.00        160,093,500
    三菱瓦斯化学                         129,200       2,164.50        279,653,400
    三井化学                         142,600       4,152.00        592,075,200
    ＪＳＲ                         161,500       4,095.00        661,342,500
    東京応化工業                         30,300       8,700.00        263,610,000
    大阪有機化学工業                         13,000       2,834.00        36,842,000
    三菱ケミカルグループ                        1,167,400         849.40       991,589,560
    ＫＨネオケム                         28,800       2,291.00        65,980,800
    ダイセル                         240,900       1,296.00        312,206,400
    住友ベークライト                         25,600       5,652.00        144,691,200
    積水化学工業                         350,700       2,018.00        707,712,600
    日本ゼオン                         103,800       1,371.00        142,309,800
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    アイカ工業                         43,700       3,128.00        136,693,600
    ＵＢＥ                         89,200       2,493.50        222,420,200
    積水樹脂                         24,000       2,250.00        54,000,000
    タキロンシーアイ                         37,800        574.00       21,697,200
    旭有機材                         11,500       4,365.00        50,197,500
    ニチバン                         10,700       1,892.00        20,244,400
    リケンテクノス                         37,300        644.00       24,021,200
    大倉工業                          8,000      2,191.00        17,528,000
    積水化成品工業                         24,300        446.00       10,837,800
    群栄化学工業                          4,100      2,887.00        11,836,700
    タイガースポリマー                          6,100       695.00        4,239,500
    ミライアル                          4,100      1,600.00         6,560,000
    ダイキアクシス                          4,900       715.00        3,503,500
    ダイキョーニシカワ                         38,200        785.00       29,987,000
    竹本容器                          4,500       825.00        3,712,500
    森六ホールディングス                          8,800      2,079.00        18,295,200
    恵和                         11,200       1,099.00        12,308,800
    日本化薬                         132,100       1,206.50        159,378,650
    カーリットホールディングス                         15,500        805.00       12,477,500
    日本精化                          9,800      2,986.00        29,262,800
    扶桑化学工業                         16,100       4,505.00        72,530,500
    トリケミカル研究所                         23,100       2,691.00        62,162,100
    ＡＤＥＫＡ                         60,300       2,755.00        166,126,500
    日油                         53,500       5,957.00        318,699,500
    新日本理化                         18,500        242.00        4,477,000
    ハリマ化成グループ                          9,400       874.00        8,215,600
    花王                         421,300       5,371.00       2,262,802,300
    第一工業製薬                          6,200      1,833.00        11,364,600
    石原ケミカル                          7,900      1,645.00        12,995,500
    日華化学                          5,400       851.00        4,595,400
    ニイタカ                          2,400      2,081.00         4,994,400
    三洋化成工業                         10,600       4,215.00        44,679,000
    有機合成薬品工業                          9,900       305.00        3,019,500
    大日本塗料                         21,100        934.00       19,707,400
    日本ペイントホールディングス                         765,500       1,160.00        887,980,000
    関西ペイント                         158,500       2,078.50        329,442,250
    神東塗料                         11,200        124.00        1,388,800
    中国塗料                         28,400       1,175.00        33,370,000
    日本特殊塗料                          8,500      1,116.00         9,486,000
    藤倉化成                         23,200        457.00       10,602,400
    太陽ホールディングス                         26,300       2,670.00        70,221,000
    ＤＩＣ                         67,600       2,633.00        177,990,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サカタインクス                         38,500       1,237.00        47,624,500
    東洋インキＳＣホールディングス                         33,900       2,149.00        72,851,100
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         15,400       1,178.00        18,141,200
    富士フイルムホールディングス                         332,400       8,271.00       2,749,280,400
    資生堂                         361,700       6,272.00       2,268,582,400
    ライオン                         207,800       1,343.00        279,075,400
    高砂香料工業                         11,700       2,696.00        31,543,200
    マンダム                         37,400       1,388.00        51,911,200
    ミルボン                         25,700       4,965.00        127,600,500
    ファンケル                         75,800       2,560.00        194,048,000
    コーセー                         35,200      13,490.00        474,848,000
    コタ                         16,000       1,608.00        25,728,000
    シーボン                          1,700      1,553.00         2,640,100
    ポーラ・オルビスホールディングス                         88,800       2,123.00        188,522,400
    ノエビアホールディングス                         15,400       5,470.00        84,238,000
    アジュバンホールディングス                          3,300       939.00        3,098,700
    新日本製薬                          9,900      1,405.00        13,909,500
    アクシージア                          8,800      1,322.00        11,633,600
    エステー                         13,400       1,500.00        20,100,000
    アグロ　カネショウ                          6,900      1,620.00        11,178,000
    コニシ                         28,900       2,207.00        63,782,300
    長谷川香料                         33,100       3,440.00        113,864,000
    星光ＰＭＣ                          6,900       576.00        3,974,400
    小林製薬                         50,400       7,591.00        382,586,400
    荒川化学工業                         14,700        996.00       14,641,200
    メック                         14,300       3,650.00        52,195,000
    日本高純度化学                          4,300      2,556.00        10,990,800
    タカラバイオ                         46,700       1,622.00        75,747,400
    ＪＣＵ                         19,300       3,315.00        63,979,500
    新田ゼラチン                          8,300       738.00        6,125,400
    ＯＡＴアグリオ                          5,500      1,951.00        10,730,500
    デクセリアルズ                         47,300       3,109.00        147,055,700
    アース製薬                         15,700       5,030.00        78,971,000
    北興化学工業                         17,400        898.00       15,625,200
    大成ラミック                          5,500      2,948.00        16,214,000
    クミアイ化学工業                         68,800       1,077.00        74,097,600
    日本農薬                         31,800        702.00       22,323,600
    アキレス                         10,900       1,445.00        15,750,500
    有沢製作所                         28,200       1,104.00        31,132,800
    日東電工                         125,700       10,070.00       1,265,799,000
    レック                         24,700        845.00       20,871,500
    三光合成                         21,800        701.00       15,281,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    きもと                         19,800        193.00        3,821,400
    藤森工業                         13,700       3,535.00        48,429,500
    前澤化成工業                         11,200       1,500.00        16,800,000
    未来工業                          6,200      2,679.00        16,609,800
    ウェーブロックホールディングス                          4,000       603.00        2,412,000
    ＪＳＰ                         12,200       1,911.00        23,314,200
    エフピコ                         32,800       2,882.50        94,546,000
    天馬                         14,100       2,562.00        36,124,200
    信越ポリマー                         32,000       1,455.00        46,560,000
    東リ                         30,200        341.00       10,298,200
    ニフコ                         62,500       4,042.00        252,625,000
    バルカー                         14,500       3,830.00        55,535,000
    ユニ・チャーム                         360,900       5,334.00       1,925,040,600
    ショーエイコーポレーション                          3,900       594.00        2,316,600
    協和キリン                         209,300       2,601.50        544,493,950
    武田薬品工業                        1,533,000        4,408.00       6,757,464,000
    アステラス製薬                        1,636,300        2,038.00       3,334,779,400
    住友ファーマ                         128,500        667.80       85,812,300
    塩野義製薬                         218,400       5,788.00       1,264,099,200
    わかもと製薬                         12,600        232.00        2,923,200
    日本新薬                         40,800       5,446.00        222,196,800
    中外製薬                         542,200       3,828.00       2,075,541,600
    科研製薬                         29,700       3,532.00        104,900,400
    エーザイ                         210,700       9,247.00       1,948,342,900
    ロート製薬                         167,800       3,062.00        513,803,600
    小野薬品工業                         334,200       2,517.00        841,181,400
    久光製薬                         38,500       3,755.00        144,567,500
    持田製薬                         19,900       3,200.00        63,680,000
    参天製薬                         315,600       1,186.00        374,301,600
    扶桑薬品工業                          5,500      1,977.00        10,873,500
    日本ケミファ                          1,300      1,929.00         2,507,700
    ツムラ                         54,500       2,659.50        144,942,750
    キッセイ薬品工業                         26,800       3,010.00        80,668,000
    生化学工業                         33,000        745.00       24,585,000
    栄研化学                         28,100       1,544.00        43,386,400
    鳥居薬品                          9,300      3,555.00        33,061,500
    ＪＣＲファーマ                         58,600       1,221.50        71,579,900
    東和薬品                         26,600       1,727.00        45,938,200
    富士製薬工業                         12,800       1,125.00        14,400,000
    ゼリア新薬工業                         24,000       2,346.00        56,304,000
    そーせいグループ                         59,500       1,516.00        90,202,000
    第一三共                        1,509,000        4,005.00       6,043,545,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    杏林製薬                         37,600       1,719.00        64,634,400
    大幸薬品                         33,700        349.00       11,761,300
    ダイト                         12,100       2,203.00        26,656,300
    大塚ホールディングス                         396,300       5,181.00       2,053,230,300
    大正製薬ホールディングス                         38,500       5,291.00        203,703,500
    ペプチドリーム                         84,000       1,947.50        163,590,000
    あすか製薬ホールディングス                         17,800       1,433.00        25,507,400
    サワイグループホールディングス                         39,600       3,616.00        143,193,600
    日本コークス工業                         156,200        118.00       18,431,600
    ニチレキ                         20,500       1,901.00        38,970,500
    ユシロ化学工業                          9,000      1,064.00         9,576,000
    ビーピー・カストロール                          5,200       873.00        4,539,600
    富士石油                         35,300        278.00        9,813,400
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,400      1,175.00         5,170,000
    出光興産                         192,400       2,881.50        554,400,600
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,938,300         495.00      1,454,458,500
    コスモエネルギーホールディングス                         68,500       3,918.00        268,383,000
    横浜ゴム                         98,600       3,053.00        301,025,800
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         99,500       1,860.00        185,070,000
    ブリヂストン                         553,200       5,730.00       3,169,836,000
    住友ゴム工業                         169,900       1,386.00        235,481,400
    藤倉コンポジット                          9,500       968.00        9,196,000
    オカモト                          9,400      3,885.00        36,519,000
    フコク                          9,100      1,433.00        13,040,300
    ニッタ                         17,600       3,130.00        55,088,000
    住友理工                         33,600        831.00       27,921,600
    三ツ星ベルト                         25,300       4,470.00        113,091,000
    バンドー化学                         27,400       1,470.00        40,278,000
    日東紡績                         19,600       2,311.00        45,295,600
    ＡＧＣ                         176,300       4,918.00        867,043,400
    日本板硝子                         88,300        635.00       56,070,500
    石塚硝子                          2,300      1,599.00         3,677,700
    日本山村硝子                          5,300      1,098.00         5,819,400
    日本電気硝子                         70,800       2,509.00        177,637,200
    オハラ                          8,400      1,416.00        11,894,400
    住友大阪セメント                         24,500       3,641.00        89,204,500
    太平洋セメント                         110,400       2,763.00        305,035,200
    日本ヒューム                         15,500        736.00       11,408,000
    日本コンクリート工業                         34,300        328.00       11,250,400
    三谷セキサン                          7,300      4,475.00        32,667,500
    アジアパイルホールディングス                         27,500        609.00       16,747,500
    東海カーボン                         145,500       1,279.00        186,094,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本カーボン                         10,000       4,235.00        42,350,000
    東洋炭素                         10,900       5,270.00        57,443,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,700      5,500.00        47,850,000
    ＴＯＴＯ                         114,400       4,198.00        480,251,200
    日本碍子                         201,600       1,687.50        340,200,000
    日本特殊陶業                         132,000       2,909.50        384,054,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,400      21,990.00        140,736,000
    品川リフラクトリーズ                          4,900      5,730.00        28,077,000
    黒崎播磨                          3,600      9,060.00        32,616,000
    ヨータイ                          9,500      1,455.00        13,822,500
    東京窯業                         13,000        347.00        4,511,000
    ニッカトー                          6,400       653.00        4,179,200
    フジミインコーポレーテッド                         41,500       3,455.00        143,382,500
    クニミネ工業                          4,200      1,012.00         4,250,400
    エーアンドエーマテリアル                          2,700      1,111.00         2,999,700
    ニチアス                         43,900       2,910.00        127,749,000
    ニチハ                         21,800       3,095.00        67,471,000
    日本製鉄                         797,900       2,972.00       2,371,358,800
    神戸製鋼所                         358,400       1,373.00        492,083,200
    中山製鋼所                         36,700        853.00       31,305,100
    合同製鐵                          8,900      3,645.00        32,440,500
    ＪＦＥホールディングス                         476,200       1,992.50        948,828,500
    東京製鐵                         50,100       1,305.00        65,380,500
    共英製鋼                         20,300       1,955.00        39,686,500
    大和工業                         29,400       6,124.00        180,045,600
    東京鐵鋼                          8,500      3,190.00        27,115,000
    大阪製鐵                          8,200      1,376.00        11,283,200
    淀川製鋼所                         20,300       3,270.00        66,381,000
    中部鋼鈑                         14,700       1,913.00        28,121,100
    丸一鋼管                         54,300       3,210.00        174,303,000
    モリ工業                          3,200      3,400.00        10,880,000
    大同特殊鋼                         22,500       5,930.00        133,425,000
    日本高周波鋼業                          4,800       359.00        1,723,200
    日本冶金工業                         13,000       4,165.00        54,145,000
    山陽特殊製鋼                         17,600       2,735.00        48,136,000
    愛知製鋼                         10,300       3,175.00        32,702,500
    日本金属                          3,000       945.00        2,835,000
    大平洋金属                         12,700       1,552.00        19,710,400
    新日本電工                         106,500        281.00       29,926,500
    栗本鐵工所                          8,500      2,301.00        19,558,500
    虹技                          1,700      1,210.00         2,057,000
    三菱製鋼                         11,200       1,454.00        16,284,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日亜鋼業                         14,200        317.00        4,501,400
    日本精線                          2,400      4,855.00        11,652,000
    エンビプロ・ホールディングス                          9,600       536.00        5,145,600
    シンニッタン                         15,100        255.00        3,850,500
    新家工業                          3,000      2,349.00         7,047,000
    大紀アルミニウム工業所                         25,400       1,467.00        37,261,800
    日本軽金属ホールディングス                         48,100       1,457.00        70,081,700
    三井金属鉱業                         51,900       3,238.00        168,052,200
    東邦亜鉛                         10,600       1,705.00        18,073,000
    三菱マテリアル                         118,900       2,496.00        296,774,400
    住友金属鉱山                         206,600       4,581.00        946,434,600
    ＤＯＷＡホールディングス                         40,100       4,530.00        181,653,000
    古河機械金属                         26,200       1,529.00        40,059,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         26,200       2,990.00        78,338,000
    東邦チタニウム                         32,300       1,665.00        53,779,500
    ＵＡＣＪ                         25,000       2,707.00        67,675,000
    ＣＫサンエツ                          4,300      4,165.00        17,909,500
    古河電気工業                         59,400       2,558.00        151,945,200
    住友電気工業                         615,400       1,704.00       1,048,641,600
    フジクラ                         191,200       1,174.50        224,564,400
    ＳＷＣＣ                         20,000       1,929.00        38,580,000
    タツタ電線                         36,400        707.00       25,734,800
    カナレ電気                          2,200      1,361.00         2,994,200
    平河ヒューテック                         10,300       1,571.00        16,181,300
    リョービ                         19,000       2,217.00        42,123,000
    アーレスティ                         15,500        694.00       10,757,000
    ＡＲＥホールディングス                         72,100       1,923.00        138,648,300
    稲葉製作所                          9,300      1,613.00        15,000,900
    宮地エンジニアリンググループ                          4,900      4,005.00        19,624,500
    トーカロ                         47,400       1,448.00        68,635,200
    アルファＣｏ                          5,100      1,273.00         6,492,300
    ＳＵＭＣＯ                         339,300       1,978.00        671,135,400
    川田テクノロジーズ                          4,200      5,770.00        24,234,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         11,900       3,025.00        35,997,500
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      2,229.00         4,235,100
    信和                          7,700       764.00        5,882,800
    東洋製罐グループホールディングス                         106,300       2,112.50        224,558,750
    ホッカンホールディングス                          9,600      1,379.00        13,238,400
    コロナ                          9,900       906.00        8,969,400
    横河ブリッジホールディングス                         22,300       2,572.00        57,355,600
    駒井ハルテック                          2,200      1,893.00         4,164,600
    高田機工                          1,100      2,711.00         2,982,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三和ホールディングス                         164,100       1,856.00        304,569,600
    文化シヤッター                         51,300       1,082.00        55,506,600
    三協立山                         20,400        812.00       16,564,800
    アルインコ                         13,600        996.00       13,545,600
    東洋シヤッター                          3,200       630.00        2,016,000
    ＬＩＸＩＬ                         259,600       1,816.00        471,433,600
    日本フイルコン                          9,000       472.00        4,248,000
    ノーリツ                         26,200       1,682.00        44,068,400
    長府製作所                         17,900       2,494.00        44,642,600
    リンナイ                         96,900       3,043.00        294,866,700
    ダイニチ工業                          6,900       738.00        5,092,200
    日東精工                         25,800        605.00       15,609,000
    三洋工業                          1,600      1,990.00         3,184,000
    岡部                         28,700        732.00       21,008,400
    ジーテクト                         19,900       1,768.00        35,183,200
    東プレ                         31,400       1,560.00        48,984,000
    高周波熱錬                         27,500        983.00       27,032,500
    東京製綱                         10,500       1,162.00        12,201,000
    サンコール                         12,300        533.00        6,555,900
    モリテック　スチール                         10,200        295.00        3,009,000
    パイオラックス                         24,600       2,186.00        53,775,600
    エイチワン                         18,300        841.00       15,390,300
    日本発條                         157,600       1,030.50        162,406,800
    中央発條                         13,200        698.00        9,213,600
    アドバネクス                          1,700       997.00        1,694,900
    立川ブラインド工業                          8,000      1,246.00         9,968,000
    三益半導体工業                         13,800       3,000.00        41,400,000
    日本ドライケミカル                          3,300      1,761.00         5,811,300
    日本製鋼所                         48,100       2,982.50        143,458,250
    三浦工業                         72,900       3,604.00        262,731,600
    タクマ                         53,700       1,445.00        77,596,500
    ツガミ                         38,900       1,321.00        51,386,900
    オークマ                         17,500       7,327.00        128,222,500
    芝浦機械                         17,500       4,780.00        83,650,000
    アマダ                         278,400       1,392.00        387,532,800
    アイダエンジニアリング                         36,000        952.00       34,272,000
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          3,600      1,389.00         5,000,400
    ＦＵＪＩ                         75,800       2,605.00        197,459,000
    牧野フライス製作所                         19,300       5,470.00        105,571,000
    オーエスジー                         83,400       1,924.00        160,461,600
    ダイジェット工業                          1,500       884.00        1,326,000
    旭ダイヤモンド工業                         48,900        882.00       43,129,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＭＧ森精機                         105,800       2,410.00        254,978,000
    ソディック                         46,100        712.00       32,823,200
    ディスコ                         84,000      22,525.00       1,892,100,000
    日東工器                          8,500      1,921.00        16,328,500
    日進工具                         14,600       1,106.00        16,147,600
    パンチ工業                         12,400        488.00        6,051,200
    冨士ダイス                          6,400       656.00        4,198,400
    豊和工業                          7,600       807.00        6,133,200
    東洋機械金属                          9,500       682.00        6,479,000
    エンシュウ                          3,000       813.00        2,439,000
    島精機製作所                         27,800       1,814.00        50,429,200
    オプトラン                         25,800       2,265.00        58,437,000
    ＮＣホールディングス                          2,800      2,195.00         6,146,000
    イワキポンプ                         11,700       1,379.00        16,134,300
    フリュー                         18,300       1,282.00        23,460,600
    ヤマシンフィルタ                         41,900        300.00       12,570,000
    日阪製作所                         17,000        922.00       15,674,000
    やまびこ                         28,500       1,552.00        44,232,000
    野村マイクロ・サイエンス                          5,900      6,330.00        37,347,000
    平田機工                          8,300      8,200.00        68,060,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         19,400        575.00       11,155,000
    マルマエ                          7,600      1,765.00        13,414,000
    タツモ                          9,600      2,249.00        21,590,400
    ナブテスコ                         109,500       3,107.00        340,216,500
    三井海洋開発                         21,900       1,527.00        33,441,300
    レオン自動機                         18,400       1,400.00        25,760,000
    ＳＭＣ                         56,600      76,110.00       4,307,826,000
    ホソカワミクロン                         11,200       3,490.00        39,088,000
    ユニオンツール                          7,700      3,285.00        25,294,500
    瑞光                         12,600       1,169.00        14,729,400
    オイレス工業                         24,400       1,930.00        47,092,000
    日精エー・エス・ビー機械                          7,000      4,055.00        28,385,000
    サトーホールディングス                         24,900       1,905.00        47,434,500
    技研製作所                         16,400       1,962.00        32,176,800
    日本エアーテック                          8,900      1,212.00        10,786,800
    カワタ                          4,000      1,132.00         4,528,000
    日精樹脂工業                         13,100        982.00       12,864,200
    オカダアイヨン                          4,200      2,306.00         9,685,200
    ワイエイシイホールディングス                          5,800      2,700.00        15,660,000
    小松製作所                         817,400       3,714.00       3,035,823,600
    住友重機械工業                         103,200       3,360.00        346,752,000
    日立建機                         69,500       3,887.00        270,146,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日工                         26,100        659.00       17,199,900
    巴工業                          7,500      2,792.00        20,940,000
    井関農機                         16,400       1,239.00        20,319,600
    ＴＯＷＡ                         17,800       2,460.00        43,788,000
    丸山製作所                          2,300      1,947.00         4,478,100
    北川鉄工所                          7,000      1,125.00         7,875,000
    ローツェ                          9,100      11,620.00        105,742,000
    タカキタ                          4,000       479.00        1,916,000
    クボタ                         923,200       2,024.00       1,868,556,800
    荏原実業                          8,400      2,835.00        23,814,000
    三菱化工機                          5,700      2,693.00        15,350,100
    月島ホールディングス                         23,700       1,250.00        29,625,000
    帝国電機製作所                         12,300       2,607.00        32,066,100
    新東工業                         35,400       1,058.00        37,453,200
    澁谷工業                         16,400       2,549.00        41,803,600
    アイチ　コーポレーション                         24,500        855.00       20,947,500
    小森コーポレーション                         40,600       1,003.00        40,721,800
    鶴見製作所                         13,400       2,678.00        35,885,200
    日本ギア工業                          4,700       368.00        1,729,600
    酒井重工業                          2,200      5,120.00        11,264,000
    荏原製作所                         71,400       6,823.00        487,162,200
    石井鐵工所                          1,600      2,467.00         3,947,200
    酉島製作所                         15,100       1,856.00        28,025,600
    北越工業                         17,600       1,442.00        25,379,200
    ダイキン工業                         208,200       28,745.00       5,984,709,000
    オルガノ                         24,000       4,075.00        97,800,000
    トーヨーカネツ                          6,700      3,560.00        23,852,000
    栗田工業                         97,600       5,392.00        526,259,200
    椿本チエイン                         24,800       3,730.00        92,504,000
    大同工業                          5,600       740.00        4,144,000
    木村化工機                         13,500        698.00        9,423,000
    アネスト岩田                         29,700       1,179.00        35,016,300
    ダイフク                         269,900       2,934.50        792,021,550
    サムコ                          4,700      5,420.00        25,474,000
    加藤製作所                          6,500      1,193.00         7,754,500
    油研工業                          2,100      2,043.00         4,290,300
    タダノ                         92,100       1,117.00        102,875,700
    フジテック                         61,200       3,529.00        215,974,800
    ＣＫＤ                         48,300       2,250.00        108,675,000
    平和                         58,000       2,434.00        141,172,000
    理想科学工業                         14,000       2,315.00        32,410,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         34,300       5,665.00        194,309,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本金銭機械                         19,200       1,145.00        21,984,000
    マースグループホールディングス                         10,300       2,741.00        28,232,300
    フクシマガリレイ                         12,800       4,770.00        61,056,000
    オーイズミ                          5,200       498.00        2,589,600
    ダイコク電機                          9,600      3,945.00        37,872,000
    竹内製作所                         31,700       4,495.00        142,491,500
    アマノ                         49,500       2,984.00        147,708,000
    ＪＵＫＩ                         27,100        581.00       15,745,100
    ジャノメ                         17,800        643.00       11,445,400
    マックス                         21,500       2,654.00        57,061,000
    グローリー                         41,900       2,790.00        116,901,000
    新晃工業                         17,600       2,003.00        35,252,800
    大和冷機工業                         26,800       1,370.00        36,716,000
    セガサミーホールディングス                         140,200       2,985.50        418,567,100
    日本ピストンリング                          4,600      1,693.00         7,787,800
    リケン                          6,900      3,280.00        22,632,000
    ＴＰＲ                         20,000       1,763.00        35,260,000
    ツバキ・ナカシマ                         43,100        813.00       35,040,300
    ホシザキ                         112,300       5,056.00        567,788,800
    大豊工業                         15,200        896.00       13,619,200
    日本精工                         320,500        896.10       287,200,050
    ＮＴＮ                         343,900        302.80       104,132,920
    ジェイテクト                         155,300       1,312.00        203,753,600
    不二越                         12,900       4,150.00        53,535,000
    日本トムソン                         42,900        592.00       25,396,800
    ＴＨＫ                         100,700       2,828.50        284,829,950
    ユーシン精機                         13,900        706.00        9,813,400
    前澤給装工業                         12,300       1,120.00        13,776,000
    イーグル工業                         19,300       1,772.00        34,199,600
    前澤工業                          7,800       804.00        6,271,200
    日本ピラー工業                         16,200       4,445.00        72,009,000
    キッツ                         64,300       1,066.00        68,543,800
    マキタ                         217,000       3,927.00        852,159,000
    三井Ｅ＆Ｓ                         82,600        513.00       42,373,800
    日立造船                         143,100        919.00       131,508,900
    三菱重工業                         305,100       6,529.00       1,991,997,900
    ＩＨＩ                         109,900       3,857.00        423,884,300
    スター精密                         33,000       1,777.00        58,641,000
    日清紡ホールディングス                         142,000       1,203.00        170,826,000
    イビデン                         100,100       8,073.00        808,107,300
    コニカミノルタ                         390,300        497.40       194,135,220
    ブラザー工業                         233,300       2,074.50        483,980,850
                                171/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミネベアミツミ                         303,600       2,492.00        756,571,200
    日立製作所                         848,300       8,842.00       7,500,668,600
    東芝                         335,700       4,504.00       1,511,992,800
    三菱電機                        1,802,900        1,997.50       3,601,292,750
    富士電機                         106,100       5,945.00        630,764,500
    東洋電機製造                          4,400       948.00        4,171,200
    安川電機                         206,700       6,003.00       1,240,820,100
    シンフォニアテクノロジー                         19,200       1,692.00        32,486,400
    明電舎                         26,500       2,044.00        54,166,000
    オリジン                          3,000      1,297.00         3,891,000
    山洋電気                          7,600      7,480.00        56,848,000
    デンヨー                         13,300       1,992.00        26,493,600
    ＰＨＣホールディングス                         24,600       1,490.00        36,654,000
    ソシオネクスト                         24,500      16,470.00        403,515,000
    東芝テック                         26,100       3,900.00        101,790,000
    芝浦メカトロニクス                          3,000      22,220.00         66,660,000
    マブチモーター                         43,400       3,819.00        165,744,600
    ニデック                         424,500       7,463.00       3,168,043,500
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         13,400        543.00        7,276,200
    トレックス・セミコンダクター                          8,400      2,315.00        19,446,000
    東光高岳                         10,700       2,126.00        22,748,200
    ダブル・スコープ                         57,100       1,320.00        75,372,000
    ダイヘン                         15,800       5,470.00        86,426,000
    ヤーマン                         30,500       1,034.00        31,537,000
    ＪＶＣケンウッド                         159,700        464.00       74,100,800
    ミマキエンジニアリング                         17,000        893.00       15,181,000
    Ｉ－ＰＥＸ                         10,000       1,318.00        13,180,000
    大崎電気工業                         41,400        543.00       22,480,200
    オムロン                         159,900       8,562.00       1,369,063,800
    日東工業                         23,500       3,535.00        83,072,500
    ＩＤＥＣ                         25,800       3,150.00        81,270,000
    正興電機製作所                          5,500      1,050.00         5,775,000
    不二電機工業                          3,000      1,182.00         3,546,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         57,400       2,817.00        161,695,800
    サクサホールディングス                          2,800      2,188.00         6,126,400
    メルコホールディングス                          4,500      3,175.00        14,287,500
    テクノメディカ                          4,400      1,965.00         8,646,000
    日本電気                         246,700       6,848.00       1,689,401,600
    富士通                         173,800       18,010.00       3,130,138,000
    沖電気工業                         78,900        881.00       69,510,900
    岩崎通信機                          5,900       785.00        4,631,500
    電気興業                          7,000      2,316.00        16,212,000
                                172/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンケン電気                         16,200      12,180.00        197,316,000
    ナカヨ                          2,200      1,157.00         2,545,400
    アイホン                         10,600       2,449.00        25,959,400
    ルネサスエレクトロニクス                        1,138,300        2,624.50       2,987,468,350
    セイコーエプソン                         223,800       2,191.00        490,345,800
    ワコム                         133,300        600.00       79,980,000
    アルバック                         41,400       5,837.00        241,651,800
    アクセル                          5,300      1,666.00         8,829,800
    ＥＩＺＯ                         12,800       4,655.00        59,584,000
    日本信号                         39,700       1,038.00        41,208,600
    京三製作所                         36,500        513.00       18,724,500
    能美防災                         23,800       1,740.00        41,412,000
    ホーチキ                         13,200       1,733.00        22,875,600
    星和電機                          6,100       539.00        3,287,900
    エレコム                         41,900       1,492.00        62,514,800
    パナソニック　ホールディングス                        2,060,500        1,688.50       3,479,154,250
    シャープ                         210,000        786.40       165,144,000
    アンリツ                         122,900       1,239.00        152,273,100
    富士通ゼネラル                         49,400       3,120.00        154,128,000
    ソニーグループ                        1,221,800        12,830.00       15,675,694,000
    ＴＤＫ                         276,300       5,321.00       1,470,192,300
    帝国通信工業                          8,100      1,638.00        13,267,800
    タムラ製作所                         74,800        627.00       46,899,600
    アルプスアルパイン                         156,100       1,220.50        190,520,050
    池上通信機                          4,300       692.00        2,975,600
    日本電波工業                         21,200       1,197.00        25,376,400
    鈴木                          9,700       938.00        9,098,600
    メイコー                         19,200       2,584.00        49,612,800
    日本トリム                          4,000      3,250.00        13,000,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,700      3,570.00        34,629,000
    フォスター電機                         16,100        911.00       14,667,100
    ＳＭＫ                          4,200      2,482.00        10,424,400
    ヨコオ                         14,100       1,847.00        26,042,700
    ホシデン                         40,900       1,724.00        70,511,600
    ヒロセ電機                         28,100      18,295.00        514,089,500
    日本航空電子工業                         35,800       3,060.00        109,548,000
    ＴＯＡ                         19,800        972.00       19,245,600
    マクセル                         35,500       1,588.00        56,374,000
    古野電気                         23,000       1,073.00        24,679,000
    スミダコーポレーション                         18,900       1,484.00        28,047,600
    アイコム                          6,700      2,803.00        18,780,100
    リオン                          7,400      1,892.00        14,000,800
                                173/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河電機                         190,800       2,642.50        504,189,000
    新電元工業                          6,700      3,210.00        21,507,000
    アズビル                         120,700       4,419.00        533,373,300
    東亜ディーケーケー                          6,700       849.00        5,688,300
    日本光電工業                         79,900       3,687.00        294,591,300
    チノー                          7,200      2,406.00        17,323,200
    共和電業                         12,600        364.00        4,586,400
    日本電子材料                         11,400       1,815.00        20,691,000
    堀場製作所                         38,500       8,089.00        311,426,500
    アドバンテスト                         136,100       19,470.00       2,649,867,000
    小野測器                          5,800       465.00        2,697,000
    エスペック                         14,000       2,331.00        32,634,000
    キーエンス                         172,800       65,390.00       11,299,392,000
    日置電機                          9,100      8,880.00        80,808,000
    シスメックス                         149,000       9,542.00       1,421,758,000
    日本マイクロニクス                         28,600       2,084.00        59,602,400
    メガチップス                         14,300       3,705.00        52,981,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,500      4,095.00        38,902,500
    澤藤電機                          1,900      1,251.00         2,376,900
    原田工業                          6,400       820.00        5,248,000
    コーセル                         21,100       1,224.00        25,826,400
    イリソ電子工業                         16,000       3,995.00        63,920,000
    オプテックスグループ                         31,900       1,949.00        62,173,100
    千代田インテグレ                          6,200      2,387.00        14,799,400
    レーザーテック                         79,200      20,485.00       1,622,412,000
    スタンレー電気                         123,000       2,669.50        328,348,500
    ウシオ電機                         87,900       1,921.50        168,899,850
    岡谷電機産業                         11,700        276.00        3,229,200
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         12,800        622.00        7,961,600
    エノモト                          3,600      1,746.00         6,285,600
    日本セラミック                         17,700       2,633.00        46,604,100
    遠藤照明                          6,300      1,234.00         7,774,200
    古河電池                         13,100       1,006.00        13,178,600
    双信電機                          6,400       357.00        2,284,800
    山一電機                         14,300       2,286.00        32,689,800
    図研                         15,100       3,805.00        57,455,500
    日本電子                         43,300       4,805.00        208,056,500
    カシオ計算機                         128,700       1,175.00        151,222,500
    ファナック                         842,200       4,747.00       3,997,923,400
    日本シイエムケイ                         37,300        536.00       19,992,800
    エンプラス                          5,100      5,400.00        27,540,000
    大真空                         21,600        646.00       13,953,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ローム                         79,900      13,410.00       1,071,459,000
    浜松ホトニクス                         138,600       6,838.00        947,746,800
    三井ハイテック                         17,900       9,150.00        163,785,000
    新光電気工業                         61,200       5,782.00        353,858,400
    京セラ                         268,300       7,485.00       2,008,225,500
    太陽誘電                         84,200       4,143.00        348,840,600
    村田製作所                         523,800       7,954.00       4,166,305,200
    双葉電子工業                         33,600        496.00       16,665,600
    北陸電気工業                          5,300      1,213.00         6,428,900
    ニチコン                         35,500       1,450.00        51,475,000
    日本ケミコン                         17,400       1,248.00        21,715,200
    ＫＯＡ                         26,300       1,829.00        48,102,700
    市光工業                         25,600        522.00       13,363,200
    小糸製作所                         207,800       2,496.00        518,668,800
    ミツバ                         32,400        818.00       26,503,200
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         29,500      15,385.00        453,857,500
    キヤノン電子                         19,300       1,908.00        36,824,400
    キヤノン                         947,600       3,735.00       3,539,286,000
    リコー                         433,000       1,218.50        527,610,500
    象印マホービン                         51,800       2,098.00        108,676,400
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,000      1,777.00         3,554,000
    東京エレクトロン                         365,500       19,900.00       7,273,450,000
    イノテック                         11,700       1,612.00        18,860,400
    トヨタ紡織                         72,800       2,544.50        185,239,600
    芦森工業                          2,500      1,891.00         4,727,500
    ユニプレス                         31,100       1,131.00        35,174,100
    豊田自動織機                         126,300       10,085.00       1,273,735,500
    モリタホールディングス                         30,400       1,531.00        46,542,400
    三櫻工業                         26,500        846.00       22,419,000
    デンソー                         356,200       9,453.00       3,367,158,600
    東海理化電機製作所                         48,700       2,127.00        103,584,900
    川崎重工業                         130,100       3,670.00        477,467,000
    名村造船所                         34,500        602.00       20,769,000
    日本車輌製造                          6,600      1,991.00        13,140,600
    三菱ロジスネクスト                         27,600       1,207.00        33,313,200
    近畿車輛                          1,900      1,634.00         3,104,600
    日産自動車                        2,453,500         581.90      1,427,691,650
    いすゞ自動車                         502,100       1,742.50        874,909,250
    トヨタ自動車                        9,483,700        2,260.00      21,433,162,000
    日野自動車                         222,700        596.00       132,729,200
    三菱自動車工業                         673,800        499.10       336,293,580
    エフテック                          9,400       933.00        8,770,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レシップホールディングス                          5,300       540.00        2,862,000
    ＧＭＢ                          2,700      1,541.00         4,160,700
    ファルテック                          2,300       612.00        1,407,600
    武蔵精密工業                         42,200       1,753.00        73,976,600
    日産車体                         30,500        939.00       28,639,500
    新明和工業                         54,300       1,323.00        71,838,900
    極東開発工業                         28,500       1,714.00        48,849,000
    トピー工業                         14,000       2,289.00        32,046,000
    ティラド                          4,400      1,837.00         8,082,800
    曙ブレーキ工業                         105,400        144.00       15,177,600
    タチエス                         27,400       1,555.00        42,607,000
    ＮＯＫ                         67,100       2,068.00        138,762,800
    フタバ産業                         46,400        545.00       25,288,000
    ＫＹＢ                         16,600       4,965.00        82,419,000
    大同メタル工業                         33,900        546.00       18,509,400
    プレス工業                         77,300        617.00       47,694,100
    ミクニ                         15,600        507.00        7,909,200
    太平洋工業                         39,700       1,307.00        51,887,900
    アイシン                         133,200       4,527.00        602,996,400
    マツダ                         571,300       1,346.50        769,255,450
    今仙電機製作所                          8,600       647.00        5,564,200
    本田技研工業                        1,403,900        4,217.00       5,920,246,300
    スズキ                         317,200       5,362.00       1,700,826,400
    ＳＵＢＡＲＵ                         546,500       2,565.00       1,401,772,500
    安永                          5,900       956.00        5,640,400
    ヤマハ発動機                         271,400       4,033.00       1,094,556,200
    ＴＢＫ                         13,500        408.00        5,508,000
    エクセディ                         28,300       2,394.00        67,750,200
    豊田合成                         50,400       2,769.00        139,557,600
    愛三工業                         28,600       1,145.00        32,747,000
    盟和産業                          2,000      1,015.00         2,030,000
    日本プラスト                         10,700        460.00        4,922,000
    ヨロズ                         16,300        935.00       15,240,500
    エフ・シー・シー                         30,600       1,885.00        57,681,000
    シマノ                         70,100      23,675.00       1,659,617,500
    テイ・エス　テック                         79,100       1,837.50        145,346,250
    ジャムコ                          7,300      1,531.00        11,176,300
    テルモ                         531,200       4,296.00       2,282,035,200
    クリエートメディック                          4,400       882.00        3,880,800
    日機装                         40,300        880.00       35,464,000
    日本エム・ディ・エム                         10,300        978.00       10,073,400
    島津製作所                         210,400       4,375.00        920,500,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＭＳ                         16,000        569.00        9,104,000
    長野計器                         12,600       2,118.00        26,686,800
    ブイ・テクノロジー                          8,500      2,403.00        20,425,500
    東京計器                         13,300       1,301.00        17,303,300
    愛知時計電機                          6,700      1,560.00        10,452,000
    インターアクション                          8,200      1,415.00        11,603,000
    オーバル                         11,900        401.00        4,771,900
    東京精密                         37,900       7,740.00        293,346,000
    マニー                         69,100       1,637.00        113,116,700
    ニコン                         249,700       1,810.00        451,957,000
    トプコン                         90,900       2,035.50        185,026,950
    オリンパス                        1,063,100        2,221.50       2,361,676,650
    理研計器                         10,700       5,500.00        58,850,000
    タムロン                         12,900       3,920.00        50,568,000
    ＨＯＹＡ                         365,900       16,025.00       5,863,547,500
    シード                          6,900       576.00        3,974,400
    ノーリツ鋼機                         16,400       2,256.00        36,998,400
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         25,200       1,778.00        44,805,600
    朝日インテック                         193,000       2,720.00        524,960,000
    シチズン時計                         189,900        879.00       166,922,100
    リズム                          4,200      1,558.00         6,543,600
    大研医器                         10,100        510.00        5,151,000
    メニコン                         59,400       2,417.00        143,569,800
    シンシア                          1,300       575.00         747,500
    松風                          7,800      2,231.00        17,401,800
    セイコーグループ                         26,800       2,619.00        70,189,200
    ニプロ                         144,000       1,010.00        145,440,000
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         19,900        183.00        3,641,700
    中本パックス                          4,100      1,679.00         6,883,900
    スノーピーク                         29,600       1,787.00        52,895,200
    パラマウントベッドホールディングス                         39,900       2,290.00        91,371,000
    トランザクション                         11,400       1,855.00        21,147,000
    粧美堂                          3,600       428.00        1,540,800
    ニホンフラッシュ                         16,200        951.00       15,406,200
    前田工繊                         14,600       3,020.00        44,092,000
    永大産業                         14,300        218.00        3,117,400
    アートネイチャー                         17,800        767.00       13,652,600
    バンダイナムコホールディングス                         473,200       3,110.00       1,471,652,000
    アイフィスジャパン                          3,700       615.00        2,275,500
    ＳＨＯＥＩ                         39,000       2,559.00        99,801,000
    フランスベッドホールディングス                         19,800       1,140.00        22,572,000
    パイロットコーポレーション                         27,000       4,573.00        123,471,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    萩原工業                         11,500       1,498.00        17,227,000
    フジシールインターナショナル                         35,000       1,518.00        53,130,000
    タカラトミー                         79,400       1,752.00        139,108,800
    広済堂ホールディングス                          9,000      2,252.00        20,268,000
    エステールホールディングス                          3,100       626.00        1,940,600
    タカノ                          5,000       826.00        4,130,000
    プロネクサス                         14,300       1,003.00        14,342,900
    ホクシン                         10,300        145.00        1,493,500
    ウッドワン                          4,400      1,240.00         5,456,000
    大建工業                         10,500       2,296.00        24,108,000
    凸版印刷                         212,300       3,058.00        649,213,400
    大日本印刷                         188,800       3,965.00        748,592,000
    共同印刷                          4,900      3,170.00        15,533,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         32,800       1,702.00        55,825,600
    光村印刷                          1,100      1,214.00         1,335,400
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,000       2,311.00        25,421,000
    アシックス                         159,400       4,248.00        677,131,200
    ツツミ                          3,000      2,305.00         6,915,000
    ローランド                         12,700       4,100.00        52,070,000
    小松ウオール工業                          6,300      2,651.00        16,701,300
    ヤマハ                         108,900       5,253.00        572,051,700
    河合楽器製作所                          4,700      3,525.00        16,567,500
    クリナップ                         19,300        728.00       14,050,400
    ピジョン                         110,000       2,021.00        222,310,000
    キングジム                         15,200        877.00       13,330,400
    リンテック                         34,700       2,305.00        79,983,500
    イトーキ                         35,400       1,041.00        36,851,400
    任天堂                        1,090,400        6,305.00       6,874,972,000
    三菱鉛筆                         24,500       1,687.00        41,331,500
    タカラスタンダード                         31,800       1,877.00        59,688,600
    コクヨ                         83,200       2,010.00        167,232,000
    ナカバヤシ                         18,600        511.00        9,504,600
    グローブライド                         14,000       2,223.00        31,122,000
    オカムラ                         52,000       1,949.00        101,348,000
    美津濃                         17,200       3,695.00        63,554,000
    東京電力ホールディングス                        1,556,900         515.30       802,270,570
    中部電力                         636,400       1,703.50       1,084,107,400
    関西電力                         666,900       1,762.00       1,175,077,800
    中国電力                         275,100        965.90       265,719,090
    北陸電力                         163,000        761.10       124,059,300
    東北電力                         422,200        883.50       373,013,700
    四国電力                         147,400        970.50       143,051,700
                                178/460


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    九州電力                         398,100        906.60       360,917,460
    北海道電力                         166,900        574.50       95,884,050
    沖縄電力                         40,400       1,148.00        46,379,200
    電源開発                         130,100       2,159.50        280,950,950
    エフオン                         11,200        540.00        6,048,000
    イーレックス                         30,700       1,128.00        34,629,600
    レノバ                         46,000       1,505.00        69,230,000
    東京瓦斯                         365,100       3,112.00       1,136,191,200
    大阪瓦斯                         349,900       2,132.00        745,986,800
    東邦瓦斯                         68,000       2,437.50        165,750,000
    北海道瓦斯                         10,300       2,302.00        23,710,600
    広島ガス                         36,400        370.00       13,468,000
    西部ガスホールディングス                         16,200       2,023.00        32,772,600
    静岡ガス                         39,400       1,062.00        41,842,800
    メタウォーター                         20,700       1,792.00        37,094,400
    ＳＢＳホールディングス                         15,400       3,260.00        50,204,000
    東武鉄道                         189,700       3,649.00        692,215,300
    相鉄ホールディングス                         57,100       2,488.50        142,093,350
    東急                         484,300       1,692.00        819,435,600
    京浜急行電鉄                         195,900       1,297.00        254,082,300
    小田急電鉄                         261,800       1,877.50        491,529,500
    京王電鉄                         91,300       4,283.00        391,037,900
    京成電鉄                         111,400       5,818.00        648,125,200
    富士急行                         21,300       5,370.00        114,381,000
    東日本旅客鉄道                         292,900       7,836.00       2,295,164,400
    西日本旅客鉄道                         220,600       5,826.00       1,285,215,600
    東海旅客鉄道                         133,100       17,595.00       2,341,894,500
    西武ホールディングス                         208,900       1,491.50        311,574,350
    鴻池運輸                         29,400       1,742.00        51,214,800
    西日本鉄道                         46,100       2,449.00        112,898,900
    ハマキョウレックス                         13,500       3,755.00        50,692,500
    サカイ引越センター                          8,200      4,990.00        40,918,000
    近鉄グループホールディングス                         172,400       4,713.00        812,521,200
    阪急阪神ホールディングス                         229,900       4,584.00       1,053,861,600
    南海電気鉄道                         82,400       3,063.00        252,391,200
    京阪ホールディングス                         95,000       3,676.00        349,220,000
    神戸電鉄                          4,700      2,972.00        13,968,400
    名古屋鉄道                         190,600       2,246.00        428,087,600
    山陽電気鉄道                         13,000       2,182.00        28,366,000
    アルプス物流                         13,700       1,551.00        21,248,700
    ヤマトホールディングス                         220,800       2,598.50        573,748,800
    山九                         43,900       4,776.00        209,666,400
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    丸運                          6,500       240.00        1,560,000
    丸全昭和運輸                         10,700       3,960.00        42,372,000
    センコーグループホールディングス                         91,300       1,017.00        92,852,100
    トナミホールディングス                          3,800      4,870.00        18,506,000
    ニッコンホールディングス                         55,200       2,857.00        157,706,400
    日本石油輸送                          1,400      2,836.00         3,970,400
    福山通運                         13,100       3,970.00        52,007,000
    セイノーホールディングス                         107,300       2,146.00        230,265,800
    エスライングループ本社                          3,800       876.00        3,328,800
    神奈川中央交通                          4,900      3,125.00        15,312,500
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         41,600       2,016.00        83,865,600
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,600       1,242.00        20,617,200
    九州旅客鉄道                         121,900       3,085.00        376,061,500
    ＳＧホールディングス                         330,900       2,070.50        685,128,450
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         64,400       8,069.00        519,643,600
    日本郵船                         461,600       3,260.00       1,504,816,000
    商船三井                         304,300       3,581.00       1,089,698,300
    川崎汽船                         129,800       3,801.00        493,369,800
    ＮＳユナイテッド海運                          9,600      3,500.00        33,600,000
    飯野海運                         64,500        874.00       56,373,000
    共栄タンカー                          3,700       857.00        3,170,900
    乾汽船                         22,700       1,282.00        29,101,400
    日本航空                         423,500       3,117.00       1,320,049,500
    ＡＮＡホールディングス                         469,200       3,396.00       1,593,403,200
    パスコ                          2,600      1,826.00         4,747,600
    トランコム                          5,000      6,900.00        34,500,000
    日新                         13,100       2,501.00        32,763,100
    三菱倉庫                         37,100       3,456.00        128,217,600
    三井倉庫ホールディングス                         16,100       3,490.00        56,189,000
    住友倉庫                         46,500       2,372.00        110,298,000
    澁澤倉庫                          6,900      2,796.00        19,292,400
    東陽倉庫                         17,800        270.00        4,806,000
    日本トランスシティ                         34,700        630.00       21,861,000
    ケイヒン                          2,400      1,777.00         4,264,800
    中央倉庫                          8,300      1,080.00         8,964,000
    川西倉庫                          2,200      1,036.00         2,279,200
    安田倉庫                         11,800        992.00       11,705,600
    ファイズホールディングス                          2,400      1,184.00         2,841,600
    東洋埠頭                          3,800      1,379.00         5,240,200
    上組                         82,700       3,222.00        266,459,400
    サンリツ                          3,000       744.00        2,232,000
    キムラユニティー                          6,400      1,298.00         8,307,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キユーソー流通システム                          8,000       927.00        7,416,000
    東海運                          7,800       288.00        2,246,400
    エーアイテイー                         10,800       1,845.00        19,926,000
    内外トランスライン                          6,200      2,554.00        15,834,800
    日本コンセプト                          5,400      1,917.00        10,351,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                         57,900       1,922.00        111,283,800
    クロスキャット                          9,900      1,121.00        11,097,900
    システナ                         291,400        283.00       82,466,200
    デジタルアーツ                         11,000       5,690.00        62,590,000
    日鉄ソリューションズ                         29,600       3,885.00        114,996,000
    キューブシステム                         10,300       1,192.00        12,277,600
    コア                          7,700      1,717.00        13,220,900
    手間いらず                          2,900      3,815.00        11,063,500
    ラクーンホールディングス                         14,400        690.00        9,936,000
    ソリトンシステムズ                          9,000      1,211.00        10,899,000
    ソフトクリエイトホールディングス                         14,300       1,719.00        24,581,700
    ＴＩＳ                         189,500       3,569.00        676,325,500
    ＪＮＳホールディングス                          6,200       566.00        3,509,200
    グリー                         46,500        614.00       28,551,000
    ＧＭＯペパボ                          2,500      1,731.00         4,327,500
    コーエーテクモホールディングス                         108,600       2,339.50        254,069,700
    三菱総合研究所                          8,500      5,320.00        45,220,000
    電算                          1,600      1,596.00         2,553,600
    ＡＧＳ                          5,700       734.00        4,183,800
    ファインデックス                         13,800        605.00        8,349,000
    ブレインパッド                         13,000        950.00       12,350,000
    ＫＬａｂ                         34,500        323.00       11,143,500
    ポールトゥウィンホールディングス                         29,600        742.00       21,963,200
    ネクソン                         441,200       2,596.00       1,145,355,200
    アイスタイル                         50,400        522.00       26,308,800
    エムアップホールディングス                         21,300       1,142.00        24,324,600
    エイチーム                         10,300        704.00        7,251,200
    エニグモ                         22,200        406.00        9,013,200
    テクノスジャパン                         11,100        665.00        7,381,500
    コロプラ                         67,300        632.00       42,533,600
    ブロードリーフ                         101,300        434.00       43,964,200
    クロス・マーケティンググループ                          8,200       825.00        6,765,000
    デジタルハーツホールディングス                         10,800       1,275.00        13,770,000
    システム情報                         13,800        756.00       10,432,800
    メディアドゥ                          6,900      1,456.00        10,046,400
    じげん                         50,600        749.00       37,899,400
    ブイキューブ                         20,900        467.00        9,760,300
                                181/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,200       511.00        1,635,200
    サイバーリンクス                          4,400       732.00        3,220,800
    フィックスターズ                         19,600       1,404.00        27,518,400
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,200      1,222.00        10,020,400
    オプティム                         14,300        969.00       13,856,700
    セレス                          7,000      1,013.00         7,091,000
    ＳＨＩＦＴ                         11,500      25,375.00        291,812,500
    ティーガイア                         18,100       1,726.00        31,240,600
    セック                          1,900      3,095.00         5,880,500
    テクマトリックス                         31,700       1,726.00        54,714,200
    プロシップ                          7,600      1,374.00        10,442,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         50,700       2,655.00        134,608,500
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         34,600      10,620.00        367,452,000
    ザッパラス                          3,800       343.00        1,303,400
    システムリサーチ                          5,400      2,652.00        14,320,800
    インターネットイニシアティブ                         94,600       2,561.00        242,270,600
    さくらインターネット                         19,500       1,199.00        23,380,500
    ヴィンクス                          4,000      1,327.00         5,308,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,300      3,010.00        15,953,000
    ＳＲＡホールディングス                          8,900      3,165.00        28,168,500
    システムインテグレータ                          4,100       439.00        1,799,900
    朝日ネット                         18,700        643.00       12,024,100
    ｅＢＡＳＥ                         24,400        713.00       17,397,200
    アバントグループ                         21,900       1,389.00        30,419,100
    アドソル日進                          7,300      1,653.00        12,066,900
    ＯＤＫソリューションズ                          3,100       561.00        1,739,100
    フリービット                          9,100      1,328.00        12,084,800
    コムチュア                         22,900       1,939.00        44,403,100
    サイバーコム                          2,200      1,402.00         3,084,400
    アステリア                         13,600        792.00       10,771,200
    アイル                          8,100      2,692.00        21,805,200
    マークラインズ                          9,400      2,435.00        22,889,000
    メディカル・データ・ビジョン                         25,900        708.00       18,337,200
    ｇｕｍｉ                         25,600        703.00       17,996,800
    ショーケース                          3,200       387.00        1,238,400
    モバイルファクトリー                          2,900       843.00        2,444,700
    テラスカイ                          7,500      2,575.00        19,312,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         10,000       1,571.00        15,710,000
    ＰＣＩホールディングス                          5,200      1,154.00         6,000,800
    アイビーシー                          2,200       581.00        1,278,200
    ネオジャパン                          5,800      1,055.00         6,119,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,400      1,439.00         6,331,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラクス                         82,000       2,270.00        186,140,000
    ランドコンピュータ                          3,300      1,262.00         4,164,600
    ダブルスタンダード                          7,000      2,420.00        16,940,000
    オープンドア                         12,200       1,263.00        15,408,600
    アカツキ                          8,200      2,025.00        16,605,000
    ベネフィットジャパン                           800     1,219.00          975,200
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,400      1,466.00         7,916,400
    カナミックネットワーク                         18,800        452.00        8,497,600
    ノムラシステムコーポレーション                         13,000        124.00        1,612,000
    チェンジホールディングス                         42,400       2,137.00        90,608,800
    シンクロ・フード                          8,600       683.00        5,873,800
    オークネット                          8,600      1,732.00        14,895,200
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,700       811.00        2,189,700
    セグエグループ                          3,800      1,082.00         4,111,600
    エイトレッド                          2,100      1,434.00         3,011,400
    マクロミル                         34,000        808.00       27,472,000
    ビーグリー                          2,300      1,113.00         2,559,900
    オロ                          5,200      1,933.00        10,051,600
    ユーザーローカル                          6,300      2,415.00        15,214,500
    テモナ                          3,300       296.00         976,800
    ニーズウェル                          7,400       775.00        5,735,000
    マネーフォワード                         41,900       5,550.00        232,545,000
    サインポスト                          5,200       537.00        2,792,400
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         12,300       1,182.00        14,538,600
    電算システムホールディングス                          8,400      3,105.00        26,082,000
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         65,700       1,658.00        108,930,600
    ソルクシーズ                         11,000        427.00        4,697,000
    フェイス                          3,800       511.00        1,941,800
    プロトコーポレーション                         21,700       1,189.00        25,801,300
    ハイマックス                          5,400      1,398.00         7,549,200
    野村総合研究所                         345,100       3,841.00       1,325,529,100
    サイバネットシステム                         14,600        825.00       12,045,000
    ＣＥホールディングス                          7,000       651.00        4,557,000
    日本システム技術                          5,600      2,413.00        13,512,800
    インテージホールディングス                         19,600       1,628.00        31,908,800
    東邦システムサイエンス                          3,800      1,208.00         4,590,400
    ソースネクスト                         88,300        192.00       16,953,600
    インフォコム                         22,300       2,230.00        49,729,000
    シンプレクス・ホールディングス                         29,600       2,579.00        76,338,400
    ＨＥＲＯＺ                          5,800      2,053.00        11,907,400
    ラクスル                         41,600       1,492.00        62,067,200
    メルカリ                         104,300       3,428.00        357,540,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＰＳ                          5,600      2,302.00        12,891,200
    ＦＩＧ                         15,700        276.00        4,333,200
    システムサポート                          6,700      2,024.00        13,560,800
    イーソル                         11,100        856.00        9,501,600
    アルテリア・ネットワークス                         16,200       1,976.00        32,011,200
    東海ソフト                          2,000      1,112.00         2,224,000
    ウイングアーク１ｓｔ                         17,900       2,269.00        40,615,100
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,700      1,489.00         6,998,300
    サーバーワークス                          3,500      2,885.00        10,097,500
    東名                          1,000      2,686.00         2,686,000
    ヴィッツ                          1,400      1,451.00         2,031,400
    トビラシステムズ                          3,400       933.00        3,172,200
    Ｓａｎｓａｎ                         56,700       1,547.50        87,743,250
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,300      1,011.00         3,336,300
    ギフティ                         18,900       1,764.00        33,339,600
    メドレー                         23,300       5,160.00        120,228,000
    ベース                          5,900      5,240.00        30,916,000
    ＪＭＤＣ                         28,500       5,396.00        153,786,000
    フォーカスシステムズ                         12,700       1,022.00        12,979,400
    クレスコ                         13,400       1,950.00        26,130,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         166,400       1,533.50        255,174,400
    オービック                         57,900      22,515.00       1,303,618,500
    ジャストシステム                         24,900       3,989.00        99,326,100
    ＴＤＣソフト                         14,600       1,745.00        25,477,000
    Ｚホールディングス                        2,465,300         369.20       910,188,760
    トレンドマイクロ                         100,100       6,781.00        678,778,100
    ＩＤホールディングス                         11,700       1,260.00        14,742,000
    日本オラクル                         33,100       9,963.00        329,775,300
    アルファシステムズ                          5,500      3,305.00        18,177,500
    フューチャー                         43,100       1,733.00        74,692,300
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,600       1,672.00        17,723,200
    ＳＢテクノロジー                          7,400      2,647.00        19,587,800
    トーセ                          3,900       762.00        2,971,800
    オービックビジネスコンサルタント                         34,100       5,180.00        176,638,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         93,000       3,498.00        325,314,000
    アイティフォー                         22,900       1,076.00        24,640,400
    東計電算                          2,400      6,050.00        14,520,000
    エックスネット                          1,900      1,018.00         1,934,200
    大塚商会                         98,200       5,501.00        540,198,200
    サイボウズ                         23,900       2,239.00        53,512,100
    電通国際情報サービス                         21,100       5,120.00        108,032,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         20,500        928.00       19,024,000
                                184/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デジタルガレージ                         30,800       4,095.00        126,126,000
    ＥＭシステムズ                         28,900        825.00       23,842,500
    ウェザーニューズ                          5,400      6,660.00        35,964,000
    ＣＩＪ                         28,800        555.00       15,984,000
    ビジネスエンジニアリング                          2,900      3,030.00         8,787,000
    日本エンタープライズ                         14,300        142.00        2,030,600
    ＷＯＷＯＷ                         13,100       1,132.00        14,829,200
    スカラ                         16,100        743.00       11,962,300
    インテリジェント　ウェイブ                          7,200       748.00        5,385,600
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,500        678.00        9,831,000
    ネットワンシステムズ                         64,600       2,966.00        191,603,600
    システムソフト                         60,900        78.00       4,750,200
    アルゴグラフィックス                         15,900       3,710.00        58,989,000
    マーベラス                         28,200        671.00       18,922,200
    エイベックス                         29,500       1,565.00        46,167,500
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         63,800       3,405.00        217,239,000
    都築電気                          9,100      1,879.00        17,098,900
    ＴＢＳホールディングス                         88,700       2,624.50        232,793,150
    日本テレビホールディングス                         153,400       1,339.00        205,402,600
    朝日放送グループホールディングス                         16,300        665.00       10,839,500
    テレビ朝日ホールディングス                         42,100       1,697.00        71,443,700
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         153,800        573.00       88,127,400
    テレビ東京ホールディングス                         12,500       3,410.00        42,625,000
    日本ＢＳ放送                          4,900       926.00        4,537,400
    ビジョン                         22,800       1,704.00        38,851,200
    スマートバリュー                          3,400       385.00        1,309,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         19,400       3,380.00        65,572,000
    ワイヤレスゲート                          6,100       226.00        1,378,600
    日本通信                         160,100        244.00       39,064,400
    クロップス                          2,200      1,020.00         2,244,000
    日本電信電話                       55,489,800          166.90      9,261,247,620
    ＫＤＤＩ                        1,338,600        4,307.00       5,765,350,200
    ソフトバンク                        2,783,700        1,530.50       4,260,452,850
    光通信                         20,400      20,460.00        417,384,000
    エムティーアイ                         12,000        556.00        6,672,000
    ＧＭＯインターネットグループ                         64,000       2,712.50        173,600,000
    ファイバーゲート                          9,300      1,422.00        13,224,600
    アイドママーケティングコミュニケーション                          3,200       273.00         873,600
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         91,600       3,390.00        310,524,000
    学研ホールディングス                         28,900        870.00       25,143,000
    ゼンリン                         29,700        929.00       27,591,300
    昭文社ホールディングス                          5,900       300.00        1,770,000
                                185/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インプレスホールディングス                         12,000        225.00        2,700,000
    アイネット                         10,500       1,640.00        17,220,000
    松竹                          9,900      10,650.00        105,435,000
    東宝                         108,400       5,408.00        586,227,200
    東映                          4,800      17,860.00         85,728,000
    ＮＴＴデータグループ                         543,500       1,913.00       1,039,715,500
    ピー・シー・エー                         10,000       1,402.00        14,020,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,400      2,261.00        16,731,400
    ＤＴＳ                         36,900       3,220.00        118,818,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         87,100       6,400.00        557,440,000
    シーイーシー                         24,300       1,739.00        42,257,700
    カプコン                         172,100       5,557.00        956,359,700
    アイ・エス・ビー                          8,900      1,561.00        13,892,900
    ジャステック                         10,700       1,351.00        14,455,700
    ＳＣＳＫ                         141,400       2,221.50        314,120,100
    ＮＳＷ                          6,800      2,362.00        16,061,600
    アイネス                         12,200       1,463.00        17,848,600
    ＴＫＣ                         27,600       3,735.00        103,086,000
    富士ソフト                         39,200       4,485.00        175,812,000
    ＮＳＤ                         61,800       2,756.00        170,320,800
    コナミグループ                         74,200       7,349.00        545,295,800
    福井コンピュータホールディングス                         12,100       2,664.00        32,234,400
    ＪＢＣＣホールディングス                         12,600       2,432.00        30,643,200
    ミロク情報サービス                         15,800       1,583.00        25,011,400
    ソフトバンクグループ                         854,500       6,767.00       5,782,401,500
    高千穂交易                          5,100      3,150.00        16,065,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,100      1,750.00         3,675,000
    伊藤忠食品                          4,100      5,130.00        21,033,000
    エレマテック                         16,400       1,809.00        29,667,600
    あらた                         14,000       4,820.00        67,480,000
    トーメンデバイス                          2,600      4,900.00        12,740,000
    東京エレクトロン　デバイス                          6,700      10,080.00         67,536,000
    円谷フィールズホールディングス                         31,400       2,879.00        90,400,600
    双日                         182,100       3,187.00        580,352,700
    アルフレッサ　ホールディングス                         183,400       2,138.50        392,200,900
    横浜冷凍                         49,800       1,175.00        58,515,000
    ラサ商事                          6,500      1,458.00         9,477,000
    アルコニックス                         24,100       1,380.00        33,258,000
    神戸物産                         141,400       3,584.00        506,777,600
    ハイパー                          2,800       446.00        1,248,800
    あい　ホールディングス                         29,300       2,242.00        65,690,600
    ディーブイエックス                          3,900       875.00        3,412,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワボウホールディングス                         74,700       2,690.50        200,980,350
    マクニカホールディングス                         43,200       5,710.00        246,672,000
    ラクト・ジャパン                          7,100      2,044.00        14,512,400
    グリムス                          7,600      2,916.00        22,161,600
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         26,700        919.00       24,537,300
    八洲電機                         14,800       1,341.00        19,846,800
    メディアスホールディングス                         11,700        806.00        9,430,200
    レスターホールディングス                         17,500       2,356.00        41,230,000
    ジューテックホールディングス                          3,300      1,181.00         3,897,300
    大光                          6,000       595.00        3,570,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          3,300      1,309.00         4,319,700
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         90,300        894.00       80,728,200
    黒谷                          3,900       614.00        2,394,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,800       849.00        2,377,200
    三洋貿易                         20,600       1,353.00        27,871,800
    ビューティガレージ                          2,900      4,550.00        13,195,000
    ウイン・パートナーズ                         13,300       1,048.00        13,938,400
    ミタチ産業                          3,600      1,166.00         4,197,600
    シップヘルスケアホールディングス                         65,700       2,326.00        152,818,200
    明治電機工業                          6,800      1,464.00         9,955,200
    デリカフーズホールディングス                          5,600       590.00        3,304,000
    スターティアホールディングス                          2,800      1,311.00         3,670,800
    コメダホールディングス                         44,800       2,702.00        121,049,600
    ピーバンドットコム                          2,100       464.00         974,400
    アセンテック                          6,200       674.00        4,178,800
    富士興産                          3,200      1,616.00         5,171,200
    協栄産業                          1,300      2,005.00         2,606,500
    フルサト・マルカホールディングス                         18,200       2,481.00        45,154,200
    ヤマエグループホールディングス                         10,300       2,826.00        29,107,800
    小野建                         18,000       1,635.00        29,430,000
    南陽                          2,700      2,179.00         5,883,300
    佐鳥電機                          8,900      1,631.00        14,515,900
    エコートレーディング                          2,800       992.00        2,777,600
    伯東                         10,500       5,620.00        59,010,000
    コンドーテック                         14,100       1,216.00        17,145,600
    中山福                          7,600       345.00        2,622,000
    ナガイレーベン                         23,100       2,235.00        51,628,500
    三菱食品                         16,900       3,715.00        62,783,500
    松田産業                         13,900       2,250.00        31,275,000
    第一興商                         70,700       2,671.50        188,875,050
    メディパルホールディングス                         174,800       2,289.50        400,204,600
    ＳＰＫ                          8,100      1,762.00        14,272,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    萩原電気ホールディングス                          7,200      3,405.00        24,516,000
    アズワン                         26,000       5,454.00        141,804,000
    スズデン                          6,400      2,217.00        14,188,800
    尾家産業                          3,400      1,304.00         4,433,600
    シモジマ                         12,600       1,073.00        13,519,800
    ドウシシャ                         19,300       2,243.00        43,289,900
    小津産業                          3,200      1,573.00         5,033,600
    高速                          9,500      2,009.00        19,085,500
    たけびし                          7,000      1,711.00        11,977,000
    リックス                          2,900      3,105.00         9,004,500
    丸文                         16,300       1,246.00        20,309,800
    ハピネット                         15,500       2,155.00        33,402,500
    橋本総業ホールディングス                          7,200      1,187.00         8,546,400
    日本ライフライン                         53,600        981.00       52,581,600
    タカショー                         16,000        679.00       10,864,000
    ＩＤＯＭ                         55,300        958.00       52,977,400
    進和                         11,200       2,391.00        26,779,200
    エスケイジャパン                          3,500       546.00        1,911,000
    ダイトロン                          7,200      2,940.00        21,168,000
    シークス                         26,100       1,516.00        39,567,600
    田中商事                          4,000       647.00        2,588,000
    オーハシテクニカ                          8,900      1,554.00        13,830,600
    白銅                          6,600      2,281.00        15,054,600
    ダイコー通産                          1,500      1,154.00         1,731,000
    伊藤忠商事                        1,126,000        5,524.00       6,220,024,000
    丸紅                        1,426,000        2,395.00       3,415,270,000
    高島                          2,200      3,470.00         7,634,000
    長瀬産業                         83,800       2,384.00        199,779,200
    蝶理                          9,800      3,020.00        29,596,000
    豊田通商                         160,100       7,246.00       1,160,084,600
    三共生興                         26,300        577.00       15,175,100
    兼松                         70,900       2,004.00        142,083,600
    ツカモトコーポレーション                          2,000      1,351.00         2,702,000
    三井物産                        1,296,900        5,157.00       6,688,113,300
    日本紙パルプ商事                          9,700      4,640.00        45,008,000
    カメイ                         19,400       1,470.00        28,518,000
    東都水産                           800     6,520.00         5,216,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,100      2,445.00         5,134,500
    スターゼン                         13,900       2,288.00        31,803,200
    山善                         49,300       1,098.00        54,131,400
    椿本興業                          2,900      4,185.00        12,136,500
    住友商事                        1,131,700        2,954.00       3,343,041,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    内田洋行                          7,400      5,760.00        42,624,000
    三菱商事                        1,114,100        6,862.00       7,644,954,200
    第一実業                          6,500      5,310.00        34,515,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,300       3,568.00        150,926,400
    西華産業                          7,200      2,017.00        14,522,400
    佐藤商事                         12,700       1,438.00        18,262,600
    菱洋エレクトロ                         15,600       3,630.00        56,628,000
    東京産業                         16,700        881.00       14,712,700
    ユアサ商事                         15,700       4,475.00        70,257,500
    神鋼商事                          4,600      5,780.00        26,588,000
    トルク                          7,700       263.00        2,025,100
    阪和興業                         32,800       4,500.00        147,600,000
    正栄食品工業                         12,200       4,220.00        51,484,000
    カナデン                         12,200       1,286.00        15,689,200
    ＲＹＯＤＥＮ                         14,800       2,227.00        32,959,600
    岩谷産業                         41,600       7,419.00        308,630,400
    ナイス                          3,900      1,477.00         5,760,300
    ニチモウ                          1,800      3,965.00         7,137,000
    極東貿易                         10,900       1,745.00        19,020,500
    アステナホールディングス                         31,700        449.00       14,233,300
    三愛オブリ                         48,300       1,506.00        72,739,800
    稲畑産業                         36,900       3,130.00        115,497,000
    ＧＳＩクレオス                         10,600       1,969.00        20,871,400
    明和産業                         24,300        670.00       16,281,000
    クワザワホールディングス                          4,600       542.00        2,493,200
    ワキタ                         33,600       1,241.00        41,697,600
    東邦ホールディングス                         45,500       2,640.50        120,142,750
    サンゲツ                         45,900       2,464.00        113,097,600
    ミツウロコグループホールディングス                         23,300       1,356.00        31,594,800
    シナネンホールディングス                          5,900      3,795.00        22,390,500
    伊藤忠エネクス                         45,300       1,274.00        57,712,200
    サンリオ                         51,800       6,032.00        312,457,600
    サンワテクノス                          9,300      2,332.00        21,687,600
    リョーサン                         19,400       4,290.00        83,226,000
    新光商事                         24,600       1,156.00        28,437,600
    トーホー                          7,800      2,788.00        21,746,400
    三信電気                          7,400      2,128.00        15,747,200
    東陽テクニカ                         18,600       1,384.00        25,742,400
    モスフードサービス                         26,900       3,220.00        86,618,000
    加賀電子                         14,800       6,360.00        94,128,000
    ソーダニッカ                         10,400        826.00        8,590,400
    立花エレテック                         13,300       2,789.00        37,093,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フォーバル                          7,200      1,069.00         7,696,800
    ＰＡＬＴＡＣ                         28,700       4,793.00        137,559,100
    三谷産業                         32,000        317.00       10,144,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,600      4,535.00        20,861,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200      2,057.00         2,468,400
    コーア商事ホールディングス                         10,300        648.00        6,674,400
    ＫＰＰグループホールディングス                         42,600        634.00       27,008,400
    ヤマタネ                          8,100      1,710.00        13,851,000
    丸紅建材リース                          1,300      2,482.00         3,226,600
    泉州電業                          9,200      3,650.00        33,580,000
    トラスコ中山                         38,400       2,231.00        85,670,400
    オートバックスセブン                         63,600       1,545.50        98,293,800
    モリト                         13,100       1,077.00        14,108,700
    加藤産業                         22,600       3,810.00        86,106,000
    北恵                          3,200       778.00        2,489,600
    イエローハット                         32,300       1,825.00        58,947,500
    ＪＫホールディングス                         14,100        987.00       13,916,700
    日伝                         10,800       2,425.00        26,190,000
    北沢産業                          7,600       366.00        2,781,600
    杉本商事                          8,100      2,106.00        17,058,600
    因幡電機産業                         47,400       3,130.00        148,362,000
    東テク                          6,100      5,300.00        32,330,000
    ミスミグループ本社                         275,800       2,801.50        772,653,700
    アルテック                          8,000       257.00        2,056,000
    タキヒヨー                          3,500      1,090.00         3,815,000
    蔵王産業                          2,400      2,356.00         5,654,400
    スズケン                         53,500       3,856.00        206,296,000
    ジェコス                         11,000        876.00        9,636,000
    グローセル                         17,200        415.00        7,138,000
    ローソン                         45,400       6,294.00        285,747,600
    サンエー                         14,100       4,700.00        66,270,000
    カワチ薬品                         14,500       2,185.00        31,682,500
    エービーシー・マート                         26,700       7,746.00        206,818,200
    ハードオフコーポレーション                          6,000      1,527.00         9,162,000
    アスクル                         38,000       2,174.00        82,612,000
    ゲオホールディングス                         18,100       1,934.00        35,005,400
    アダストリア                         22,200       2,919.00        64,801,800
    くら寿司                         21,600       3,070.00        66,312,000
    キャンドゥ                          6,700      2,523.00        16,904,100
    ＩＫホールディングス                          5,800       373.00        2,163,400
    パルグループホールディングス                         18,100       3,850.00        69,685,000
    エディオン                         72,700       1,449.00        105,342,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サーラコーポレーション                         39,000        735.00       28,665,000
    ワッツ                          7,600       713.00        5,418,800
    ハローズ                          8,400      3,670.00        30,828,000
    あみやき亭                          4,600      3,340.00        15,364,000
    大黒天物産                          5,700      6,010.00        34,257,000
    ハニーズホールディングス                         14,700       1,768.00        25,989,600
    ファーマライズホールディングス                          3,900       615.00        2,398,500
    アルペン                         15,300       1,976.00        30,232,800
    ハブ                          5,300       826.00        4,377,800
    クオールホールディングス                         25,400       1,749.00        44,424,600
    ジンズホールディングス                         11,000       3,345.00        36,795,000
    ビックカメラ                         97,700       1,085.00        106,004,500
    ＤＣＭホールディングス                         106,600       1,200.00        127,920,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         259,300       1,827.50        473,870,750
    東京一番フーズ                          4,200       504.00        2,116,800
    きちりホールディングス                          3,300       837.00        2,762,100
    アークランドサービスホールディングス                         15,100       2,908.00        43,910,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         227,500       1,369.50        311,561,250
    ドトール・日レスホールディングス                         32,600       2,055.00        66,993,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         110,900       7,995.00        886,645,500
    ブロンコビリー                          9,900      2,733.00        27,056,700
    ＺＯＺＯ                         120,900       2,853.00        344,927,700
    トレジャー・ファクトリー                          9,100      1,838.00        16,725,800
    物語コーポレーション                         30,700       3,400.00        104,380,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         308,000       1,461.00        449,988,000
    Ｈａｍｅｅ                          6,800       965.00        6,562,000
    マーケットエンタープライズ                          1,800      1,557.00         2,802,600
    ウエルシアホールディングス                         95,000       3,102.00        294,690,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         30,400       3,490.00        106,096,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         18,200        355.00        6,461,000
    ミサワ                          3,400       615.00        2,091,000
    ティーライフ                          2,200      1,575.00         3,465,000
    チムニー                          4,400      1,355.00         5,962,000
    シュッピン                         14,000       1,109.00        15,526,000
    オイシックス・ラ・大地                         24,800       2,382.00        59,073,600
    ネクステージ                         41,800       3,760.00        157,168,000
    ジョイフル本田                         53,500       1,647.00        88,114,500
    鳥貴族ホールディングス                          7,000      2,622.00        18,354,000
    ホットランド                         14,300       1,628.00        23,280,400
    すかいらーくホールディングス                         250,100       1,751.00        437,925,100
    ＳＦＰホールディングス                         10,000       2,182.00        21,820,000
    綿半ホールディングス                         14,500       1,346.00        19,517,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨシックスホールディングス                          3,000      2,511.00         7,533,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         60,000       1,116.00        66,960,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,900       799.00        7,111,100
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,000      1,989.00        15,912,000
    あさひ                         15,700       1,255.00        19,703,500
    日本調剤                         12,800       1,211.00        15,500,800
    コスモス薬品                         18,100      14,915.00        269,961,500
    トーエル                          7,000       740.00        5,180,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         629,800       6,005.00       3,781,949,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         137,500        980.00       134,750,000
    ツルハホールディングス                         38,400      10,760.00        413,184,000
    サンマルクホールディングス                         15,000       1,871.00        28,065,000
    フェリシモ                          3,700      1,009.00         3,733,300
    トリドールホールディングス                         45,600       3,185.00        145,236,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         20,200        346.00        6,989,200
    ウイルプラスホールディングス                          2,700      1,191.00         3,215,700
    ＪＭホールディングス                         14,000       1,988.00        27,832,000
    サツドラホールディングス                          7,100       777.00        5,516,700
    アレンザホールディングス                         14,200        996.00       14,143,200
    串カツ田中ホールディングス                          5,200      1,675.00         8,710,000
    バロックジャパンリミテッド                         12,400        896.00       11,110,400
    クスリのアオキホールディングス                         16,400       8,023.00        131,577,200
    力の源ホールディングス                          8,200      2,016.00        16,531,200
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         97,600       2,657.00        259,323,200
    メディカルシステムネットワーク                         17,200        364.00        6,260,800
    はるやまホールディングス                          7,000       508.00        3,556,000
    ノジマ                         60,000       1,372.00        82,320,000
    カッパ・クリエイト                         28,700       1,515.00        43,480,500
    ライトオン                         10,700        608.00        6,505,600
    良品計画                         199,900       1,672.50        334,332,750
    パリミキホールディングス                         19,300        327.00        6,311,100
    アドヴァングループ                         17,900        993.00       17,774,700
    アルビス                          6,200      2,400.00        14,880,000
    コナカ                         15,500        403.00        6,246,500
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,100      1,610.00         3,381,000
    Ｇ－７ホールディングス                         23,200       1,248.00        28,953,600
    イオン北海道                         27,200        881.00       23,963,200
    コジマ                         31,100        602.00       18,722,200
    ヒマラヤ                          5,000       958.00        4,790,000
    コーナン商事                         24,800       3,500.00        86,800,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エコス                          7,000      1,879.00        13,153,000
    ワタミ                         22,100        893.00       19,735,300
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         369,000       2,582.00        952,758,000
    西松屋チェーン                         40,800       1,635.00        66,708,000
    ゼンショーホールディングス                         100,100       6,457.00        646,345,700
    幸楽苑ホールディングス                         11,900       1,008.00        11,995,200
    ハークスレイ                          5,800       651.00        3,775,800
    サイゼリヤ                         27,200       3,565.00        96,968,000
    ＶＴホールディングス                         70,300        532.00       37,399,600
    魚力                          5,900      2,187.00        12,903,300
    フジ・コーポレーション                         10,600       1,654.00        17,532,400
    ユナイテッドアローズ                         19,700       2,470.00        48,659,000
    ハイデイ日高                         27,300       2,457.00        67,076,100
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         11,100        189.00        2,097,900
    コロワイド                         84,200       2,031.00        171,010,200
    ピーシーデポコーポレーション                         22,000        478.00       10,516,000
    壱番屋                         14,500       5,370.00        77,865,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,000       725.00        2,900,000
    スギホールディングス                         36,900       6,289.00        232,064,100
    薬王堂ホールディングス                         10,400       2,536.00        26,374,400
    スクロール                         27,700        936.00       25,927,200
    ヨンドシーホールディングス                         16,000       1,905.00        30,480,000
    木曽路                         27,900       2,422.00        67,573,800
    ＳＲＳホールディングス                         30,700        957.00       29,379,900
    千趣会                         34,900        393.00       13,715,700
    リテールパートナーズ                         27,400       1,559.00        42,716,600
    ケーヨー                         29,700        830.00       24,651,000
    上新電機                         16,500       1,982.00        32,703,000
    日本瓦斯                         97,100       1,961.50        190,461,650
    ロイヤルホールディングス                         35,400       2,596.00        91,898,400
    いなげや                         17,900       1,481.00        26,509,900
    チヨダ                         18,000        898.00       16,164,000
    ライフコーポレーション                         16,000       3,305.00        52,880,000
    リンガーハット                         23,600       2,488.00        58,716,800
    ＭｒＭａｘＨＤ                         26,400        624.00       16,473,600
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,100        914.00       31,167,400
    オークワ                         29,400        835.00       24,549,000
    コメリ                         28,300       2,869.00        81,192,700
    青山商事                         39,500       1,293.00        51,073,500
    しまむら                         21,500      13,280.00        285,520,000
    はせがわ                          8,100       376.00        3,045,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高島屋                         137,900       1,974.50        272,283,550
    松屋                         31,100       1,177.00        36,604,700
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         89,100       1,495.00        133,204,500
    近鉄百貨店                          8,000      2,468.00        19,744,000
    丸井グループ                         134,800       2,452.00        330,529,600
    アクシアル　リテイリング                         12,600       3,610.00        45,486,000
    イオン                         619,500       2,964.50       1,836,507,750
    イズミ                         27,800       3,354.00        93,241,200
    平和堂                         30,600       2,347.00        71,818,200
    フジ                         28,100       1,765.00        49,596,500
    ヤオコー                         20,700       7,259.00        150,261,300
    ゼビオホールディングス                         25,200       1,085.00        27,342,000
    ケーズホールディングス                         129,600       1,255.00        162,648,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,200       554.00        3,434,800
    日産東京販売ホールディングス                         19,400        380.00        7,372,000
    シルバーライフ                          3,800      1,368.00         5,198,400
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,100      4,100.00        33,210,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,800      1,030.00         2,884,000
    ブックオフグループホールディングス                          9,700      1,320.00        12,804,000
    ギフトホールディングス                          4,000      4,635.00        18,540,000
    アインホールディングス                         25,300       5,030.00        127,259,000
    元気寿司                          5,300      3,360.00        17,808,000
    ヤマダホールディングス                         750,500        424.70       318,737,350
    アークランズ                         27,100       1,572.00        42,601,200
    ニトリホールディングス                         73,900      16,200.00       1,197,180,000
    グルメ杵屋                         15,300       1,026.00        15,697,800
    愛眼                         10,500        186.00        1,953,000
    ケーユーホールディングス                         11,100       1,200.00        13,320,000
    吉野家ホールディングス                         71,700       2,583.50        185,236,950
    松屋フーズホールディングス                          8,700      4,115.00        35,800,500
    サガミホールディングス                         29,800       1,262.00        37,607,600
    関西フードマーケット                         16,900       1,434.00        24,234,600
    王将フードサービス                         12,100       6,540.00        79,134,000
    ミニストップ                         13,400       1,450.00        19,430,000
    アークス                         33,700       2,507.00        84,485,900
    バローホールディングス                         35,100       2,021.00        70,937,100
    ベルク                          9,200      6,380.00        58,696,000
    大庄                          8,100      1,154.00         9,347,400
    ファーストリテイリング                         82,200      34,650.00       2,848,230,000
    サンドラッグ                         69,500       4,204.00        292,178,000
    サックスバー　ホールディングス                         17,900        971.00       17,380,900
    ヤマザワ                          3,000      1,271.00         3,813,000
                                194/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    やまや                          3,100      2,702.00         8,376,200
    ベルーナ                         44,700        697.00       31,155,900
    いよぎんホールディングス                         202,400        827.80       167,546,720
    しずおかフィナンシャルグループ                         377,900       1,054.50        398,495,550
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         143,200        876.20       125,471,840
    楽天銀行                         59,200       1,890.00        111,888,000
    島根銀行                          4,600       488.00        2,244,800
    じもとホールディングス                         11,700        396.00        4,633,200
    めぶきフィナンシャルグループ                         844,100        346.30       292,311,830
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,800       3,315.00        72,267,000
    九州フィナンシャルグループ                         299,300        645.80       193,287,940
    ゆうちょ銀行                         467,300       1,131.00        528,516,300
    富山第一銀行                         54,000        763.00       41,202,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         912,700        587.60       536,302,520
    西日本フィナンシャルホールディングス                         105,600       1,403.00        148,156,800
    三十三フィナンシャルグループ                         15,200       1,628.00        24,745,600
    第四北越フィナンシャルグループ                         26,700       3,205.00        85,573,500
    ひろぎんホールディングス                         221,900        849.50       188,504,050
    おきなわフィナンシャルグループ                         15,600       2,182.00        34,039,200
    十六フィナンシャルグループ                         22,000       3,170.00        69,740,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         17,900       4,350.00        77,865,000
    プロクレアホールディングス                         20,800       2,070.00        43,056,000
    あいちフィナンシャルグループ                         23,800       2,229.00        53,050,200
    あおぞら銀行                         107,000       2,709.00        289,863,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,653,100         1,058.00      11,270,979,800
    りそなホールディングス                        2,149,900         727.00      1,562,977,300
    三井住友トラスト・ホールディングス                         309,100       5,326.00       1,646,266,600
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,243,000        6,128.00       7,617,104,000
    千葉銀行                         474,100        918.60       435,508,260
    群馬銀行                         330,100        548.50       181,059,850
    武蔵野銀行                         21,800       2,340.00        51,012,000
    千葉興業銀行                         30,900        656.00       20,270,400
    筑波銀行                         74,600        210.00       15,666,000
    七十七銀行                         54,500       2,719.00        148,185,500
    秋田銀行                         11,400       1,699.00        19,368,600
    山形銀行                         18,900       1,065.00        20,128,500
    岩手銀行                         11,600       2,129.00        24,696,400
    東邦銀行                         134,500        233.00       31,338,500
    東北銀行                          6,400      1,036.00         6,630,400
    ふくおかフィナンシャルグループ                         135,800       3,131.00        425,189,800
    スルガ銀行                         149,900        575.00       86,192,500
    八十二銀行                         359,300        656.80       235,988,240
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山梨中央銀行                         17,500       1,312.00        22,960,000
    大垣共立銀行                         32,400       1,867.00        60,490,800
    福井銀行                         15,200       1,460.00        22,192,000
    清水銀行                          6,800      1,468.00         9,982,400
    富山銀行                          2,000      1,692.00         3,384,000
    滋賀銀行                         28,300       2,815.00        79,664,500
    南都銀行                         25,600       2,460.00        62,976,000
    百五銀行                         160,000        442.00       70,720,000
    京都銀行                         53,900       7,379.00        397,728,100
    紀陽銀行                         60,900       1,467.00        89,340,300
    ほくほくフィナンシャルグループ                         108,100       1,210.50        130,855,050
    山陰合同銀行                         106,500        855.00       91,057,500
    鳥取銀行                          4,200      1,175.00         4,935,000
    百十四銀行                         15,500       1,929.00        29,899,500
    四国銀行                         27,000        884.00       23,868,000
    阿波銀行                         23,900       2,014.00        48,134,600
    大分銀行                         10,200       2,253.00        22,980,600
    宮崎銀行                         11,100       2,427.00        26,939,700
    佐賀銀行                         10,000       1,720.00        17,200,000
    琉球銀行                         39,000        976.00       38,064,000
    セブン銀行                         609,300        289.60       176,453,280
    みずほフィナンシャルグループ                        2,460,100        2,224.50       5,472,492,450
    高知銀行                          4,500       755.00        3,397,500
    山口フィナンシャルグループ                         187,800       1,034.00        194,185,200
    名古屋銀行                         11,200       3,490.00        39,088,000
    北洋銀行                         257,700        290.00       74,733,000
    大光銀行                          3,900      1,088.00         4,243,200
    愛媛銀行                         22,900        827.00       18,938,300
    トマト銀行                          4,400      1,048.00         4,611,200
    京葉銀行                         77,900        556.00       43,312,400
    栃木銀行                         77,900        263.00       20,487,700
    北日本銀行                          6,000      2,060.00        12,360,000
    東和銀行                         31,200        547.00       17,066,400
    福島銀行                         13,900        217.00        3,016,300
    大東銀行                          5,200       652.00        3,390,400
    トモニホールディングス                         137,500        376.00       51,700,000
    フィデアホールディングス                         17,600       1,413.00        24,868,800
    池田泉州ホールディングス                         217,800        246.00       53,578,800
    ＦＰＧ                         57,700       1,283.00        74,029,100
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,100       1,170.00        16,497,000
    マーキュリアホールディングス                          8,000       792.00        6,336,000
    ＳＢＩホールディングス                         246,300       2,821.00        694,812,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャフコ　グループ                         56,900       1,799.50        102,391,550
    大和証券グループ本社                        1,216,600         717.50       872,910,500
    野村ホールディングス                        3,133,100         541.40      1,696,260,340
    岡三証券グループ                         149,700        482.00       72,155,400
    丸三証券                         57,000        438.00       24,966,000
    東洋証券                         57,000        300.00       17,100,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         185,600        392.00       72,755,200
    光世証券                          3,300       567.00        1,871,100
    水戸証券                         46,200        340.00       15,708,000
    いちよし証券                         31,600        609.00       19,244,400
    松井証券                         100,700        797.00       80,257,900
    マネックスグループ                         183,600        540.00       99,144,000
    極東証券                         21,500        649.00       13,953,500
    岩井コスモホールディングス                         19,500       1,472.00        28,704,000
    アイザワ証券グループ                         24,800        803.00       19,914,400
    マネーパートナーズグループ                         14,500        267.00        3,871,500
    スパークス・グループ                         19,100       1,488.00        28,420,800
    かんぽ生命保険                         198,000       2,236.50        442,827,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         291,900       6,571.00       1,918,074,900
    アニコム　ホールディングス                         57,800        637.00       36,818,600
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         346,200       5,220.00       1,807,164,000
    第一生命ホールディングス                         831,000       2,867.50       2,382,892,500
    東京海上ホールディングス                        1,681,400        3,279.00       5,513,310,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         456,500       2,221.50       1,014,114,750
    アドバンスクリエイト                          9,800      1,224.00        11,995,200
    全国保証                         44,600       4,946.00        220,591,600
    あんしん保証                          7,800       307.00        2,394,600
    イントラスト                          5,500       937.00        5,153,500
    日本モーゲージサービス                          8,000       570.00        4,560,000
    Ｃａｓａ                          5,500       933.00        5,131,500
    アルヒ                         21,400        984.00       21,057,600
    プレミアグループ                         28,900       1,721.00        49,736,900
    ネットプロテクションズホールディングス                         57,500        333.00       19,147,500
    クレディセゾン                         108,000       2,242.50        242,190,000
    芙蓉総合リース                         15,700      11,020.00        173,014,000
    みずほリース                         25,400       4,650.00        118,110,000
    東京センチュリー                         31,900       5,122.00        163,391,800
    日本証券金融                         62,900       1,090.00        68,561,000
    アイフル                         282,900        335.00       94,771,500
    リコーリース                         16,200       4,245.00        68,769,000
    イオンフィナンシャルサービス                         98,000       1,278.00        125,244,000
    アコム                         304,700        350.90       106,919,230
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャックス                         18,200       5,070.00        92,274,000
    オリエントコーポレーション                         44,800       1,146.00        51,340,800
    オリックス                        1,116,700        2,538.50       2,834,742,950
    三菱ＨＣキャピタル                         663,700        865.50       574,432,350
    九州リースサービス                          6,600       881.00        5,814,600
    日本取引所グループ                         478,100       2,339.50       1,118,514,950
    イー・ギャランティ                         27,800       1,900.00        52,820,000
    アサックス                          6,600       645.00        4,257,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,500      3,125.00        26,562,500
    大東建託                         62,400      14,225.00        887,640,000
    いちご                         198,300        287.00       56,912,100
    日本駐車場開発                         183,100        225.00       41,197,500
    スター・マイカ・ホールディングス                         16,500        618.00       10,197,000
    ＳＲＥホールディングス                          8,500      3,585.00        30,472,500
    ＡＤワークスグループ                         33,300        202.00        6,726,600
    ヒューリック                         397,400       1,212.50        481,847,500
    三栄建築設計                          8,700      1,444.00        12,562,800
    野村不動産ホールディングス                         106,600       3,478.00        370,754,800
    三重交通グループホールディングス                         37,700        552.00       20,810,400
    サムティ                         27,400       2,254.00        61,759,600
    ディア・ライフ                         29,800        829.00       24,704,200
    地主                         13,400       1,863.00        24,964,200
    プレサンスコーポレーション                         27,200       2,004.00        54,508,800
    ハウスコム                          2,900       924.00        2,679,600
    ＪＰＭＣ                          9,200      1,093.00        10,055,600
    サンセイランディック                          4,600       968.00        4,452,800
    フージャースホールディングス                         26,200        994.00       26,042,800
    オープンハウスグループ                         62,400       4,967.00        309,940,800
    東急不動産ホールディングス                         512,300        820.50       420,342,150
    飯田グループホールディングス                         149,300       2,430.00        362,799,000
    イーグランド                          2,500      1,528.00         3,820,000
    ムゲンエステート                          9,800       705.00        6,909,000
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,100       1,093.00        11,039,300
    シーアールイー                         10,000       1,369.00        13,690,000
    ケイアイスター不動産                          8,300      4,775.00        39,632,500
    グッドコムアセット                         16,600        822.00       13,645,200
    ジェイ・エス・ビー                          4,300      4,965.00        21,349,500
    ロードスターキャピタル                         10,100       1,611.00        16,271,100
    テンポイノベーション                          4,600      1,167.00         5,368,200
    フェイスネットワーク                          4,100      1,515.00         6,211,500
    パーク２４                         133,000       1,827.50        243,057,500
    パラカ                          6,400      1,938.00        12,403,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井不動産                         726,100       2,789.00       2,025,092,900
    三菱地所                        1,026,800        1,711.00       1,756,854,800
    平和不動産                         27,800       3,785.00        105,223,000
    東京建物                         162,500       1,875.00        304,687,500
    京阪神ビルディング                         29,200       1,148.00        33,521,600
    住友不動産                         307,700       3,570.00       1,098,489,000
    テーオーシー                         31,900        617.00       19,682,300
    東京楽天地                          3,000      4,145.00        12,435,000
    レオパレス２１                         191,500        299.00       57,258,500
    スターツコーポレーション                         24,700       2,845.00        70,271,500
    フジ住宅                         24,800        678.00       16,814,400
    空港施設                         21,800        556.00       12,120,800
    明和地所                          7,000      1,051.00         7,357,000
    ゴールドクレスト                         16,600       1,850.00        30,710,000
    エスリード                          8,300      2,633.00        21,853,900
    日神グループホールディングス                         28,700        502.00       14,407,400
    日本エスコン                         38,200        805.00       30,751,000
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         86,000        456.00       39,216,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,200       883.00        7,240,600
    イオンモール                         88,600       1,861.00        164,884,600
    毎日コムネット                          5,800       744.00        4,315,200
    ファースト住建                          6,000      1,105.00         6,630,000
    カチタス                         46,000       2,575.00        118,450,000
    トーセイ                         28,700       1,803.00        51,746,100
    穴吹興産                          2,900      2,181.00         6,324,900
    サンフロンティア不動産                         28,800       1,412.00        40,665,600
    ＦＪネクストホールディングス                         18,600       1,022.00        19,009,200
    インテリックス                          3,200       521.00        1,667,200
    ランドビジネス                          4,800       263.00        1,262,400
    サンネクスタグループ                          4,600       975.00        4,485,000
    グランディハウス                         12,300        581.00        7,146,300
    日本空港ビルデング                         60,300       6,362.00        383,628,600
    明豊ファシリティワークス                          7,300       765.00        5,584,500
    ＬＩＦＵＬＬ                         61,800        293.00       18,107,400
    ＭＩＸＩ                         40,500       2,629.00        106,474,500
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,200       2,592.00        41,990,400
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         305,000       1,049.00        319,945,000
    メンバーズ                          5,400      1,655.00         8,937,000
    中広                          2,700       412.00        1,112,400
    ＵＴグループ                         26,200       2,854.00        74,774,800
    アイティメディア                          7,000      1,308.00         9,156,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,600       1,574.00        16,684,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オープンアップグループ                         53,400       2,013.00        107,494,200
    コシダカホールディングス                         53,400       1,152.00        61,516,800
    アルトナー                          3,500      1,862.00         6,517,000
    パソナグループ                         21,700       1,665.00        36,130,500
    ＣＤＳ                          3,600      1,764.00         6,350,400
    リンクアンドモチベーション                         51,100        420.00       21,462,000
    エス・エム・エス                         67,700       2,787.50        188,713,750
    サニーサイドアップグループ                          4,500       716.00        3,222,000
    パーソルホールディングス                         195,900       2,598.50        509,046,150
    リニカル                          8,200       784.00        6,428,800
    クックパッド                         50,500        156.00        7,878,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,300       593.00        4,328,900
    学情                          8,200      1,880.00        15,416,000
    スタジオアリス                          9,000      2,168.00        19,512,000
    シミックホールディングス                          8,700      1,895.00        16,486,500
    エプコ                          3,400       729.00        2,478,600
    ＮＪＳ                          4,000      2,672.00        10,688,000
    綜合警備保障                         329,900        798.90       263,557,110
    カカクコム                         130,500       2,042.00        266,481,000
    アイロムグループ                          6,500      1,934.00        12,571,000
    セントケア・ホールディング                         11,700        766.00        8,962,200
    サイネックス                          2,800       652.00        1,825,600
    ルネサンス                         12,800        897.00       11,481,600
    ディップ                         31,200       3,535.00        110,292,000
    デジタルホールディングス                         14,200       1,055.00        14,981,000
    新日本科学                         19,000       2,051.00        38,969,000
    キャリアデザインセンター                          3,100      1,623.00         5,031,300
    ベネフィット・ワン                         82,500       1,397.00        115,252,500
    エムスリー                         350,900       3,028.00       1,062,525,200
    ツカダ・グローバルホールディング                          8,900       452.00        4,022,800
    アウトソーシング                         106,000       1,356.50        143,789,000
    ウェルネット                         11,100        576.00        6,393,600
    ワールドホールディングス                          8,100      2,617.00        21,197,700
    ディー・エヌ・エー                         71,200       1,826.50        130,046,800
    博報堂ＤＹホールディングス                         226,700       1,442.50        327,014,750
    ぐるなび                         33,600        356.00       11,961,600
    タカミヤ                         24,700        537.00       13,263,900
    ジャパンベストレスキューシステム                          8,800       727.00        6,397,600
    ファンコミュニケーションズ                         35,600        404.00       14,382,400
    ライク                          6,800      1,679.00        11,417,200
    ビジネス・ブレークスルー                          5,900       444.00        2,619,600
    エスプール                         51,500        620.00       31,930,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＷＤＢホールディングス                          9,200      2,046.00        18,823,200
    ティア                          8,900       452.00        4,022,800
    ＣＤＧ                          1,700      1,380.00         2,346,000
    アドウェイズ                         24,900        655.00       16,309,500
    バリューコマース                         13,600       1,326.00        18,033,600
    インフォマート                         185,300        334.00       61,890,200
    ＪＰホールディングス                         52,100        320.00       16,672,000
    エコナックホールディングス                         27,300        95.00       2,593,500
    ＣＬホールディングス                          5,300       810.00        4,293,000
    プレステージ・インターナショナル                         75,300        593.00       44,652,900
    アミューズ                          9,800      1,785.00        17,493,000
    ドリームインキュベータ                          5,500      2,735.00        15,042,500
    クイック                         13,700       2,234.00        30,605,800
    ＴＡＣ                          8,300       201.00        1,668,300
    電通グループ                         174,600       4,616.00        805,953,600
    イオンファンタジー                          7,800      3,115.00        24,297,000
    シーティーエス                         20,100        743.00       14,934,300
    ネクシィーズグループ                          4,800       634.00        3,043,200
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         52,100       2,678.50        139,549,850
    アルプス技研                         15,600       2,779.00        43,352,400
    日本空調サービス                         19,500        746.00       14,547,000
    オリエンタルランド                         939,700       5,528.00       5,194,661,600
    ダスキン                         39,600       3,203.00        126,838,800
    明光ネットワークジャパン                         22,100        647.00       14,298,700
    ファルコホールディングス                          8,200      1,862.00        15,268,400
    ラウンドワン                         149,000        580.00       86,420,000
    リゾートトラスト                         70,200       2,175.00        152,685,000
    ビー・エム・エル                         22,000       2,771.00        60,962,000
    リソー教育                         81,900        272.00       22,276,800
    早稲田アカデミー                         10,100       1,322.00        13,352,200
    ユー・エス・エス                         182,700       2,375.50        434,003,850
    東京個別指導学院                         21,700        503.00       10,915,100
    サイバーエージェント                         392,600       1,042.00        409,089,200
    楽天グループ                        1,066,800         538.30       574,258,440
    クリーク・アンド・リバー社                         10,600       1,965.00        20,829,000
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         29,600        514.00       15,214,400
    テー・オー・ダブリュー                         35,800        308.00       11,026,400
    山田コンサルティンググループ                          9,200      1,572.00        14,462,400
    セントラルスポーツ                          6,800      2,354.00        16,007,200
    フルキャストホールディングス                         17,100       2,282.00        39,022,200
    エン・ジャパン                         32,200       2,419.00        77,891,800
    リソルホールディングス                          1,300      4,750.00         6,175,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テクノプロ・ホールディングス                         105,100       3,051.00        320,660,100
    アトラグループ                          3,100       179.00         554,900
    インターワークス                          4,500       334.00        1,503,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,400      1,697.00        15,951,800
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,000       5,570.00        61,270,000
    ファーストロジック                          1,900       990.00        1,881,000
    三機サービス                          2,300      1,149.00         2,642,700
    Ｇｕｎｏｓｙ                         14,600        608.00        8,876,800
    デザインワン・ジャパン                          5,300       182.00         964,600
    イー・ガーディアン                          6,900      2,094.00        14,448,600
    リブセンス                          7,500       288.00        2,160,000
    ジャパンマテリアル                         54,500       2,280.00        124,260,000
    ベクトル                         28,100       1,306.00        36,698,600
    ウチヤマホールディングス                          6,800       344.00        2,339,200
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,000       1,288.00        19,320,000
    キャリアリンク                          6,600      2,886.00        19,047,600
    ＩＢＪ                         11,300        648.00        7,322,400
    アサンテ                          9,000      1,692.00        15,228,000
    バリューＨＲ                         15,800       1,286.00        20,318,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,500       3,120.00        45,240,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,600      1,032.00         6,811,200
    ＥＲＩホールディングス                          3,800      1,341.00         5,095,800
    アビスト                          2,300      3,275.00         7,532,500
    シグマクシス・ホールディングス                         27,200       1,301.00        35,387,200
    ウィルグループ                         15,100       1,092.00        16,489,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         16,600        144.00        2,390,400
    メドピア                         15,900        978.00       15,550,200
    レアジョブ                          3,000       993.00        2,979,000
    リクルートホールディングス                        1,314,500        4,487.00       5,898,161,500
    エラン                         23,900        846.00       20,219,400
    土木管理総合試験所                          6,800       336.00        2,284,800
    日本郵政                        2,136,600        1,039.00       2,219,927,400
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,000       1,358.00        32,592,000
    鎌倉新書                         20,600        709.00       14,605,400
    ＳＭＮ                          4,000       448.00        1,792,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,000       686.00        2,058,000
    エアトリ                         13,000       2,677.00        34,801,000
    アトラエ                         10,900        742.00        8,087,800
    ストライク                          7,600      3,345.00        25,422,000
    ソラスト                         49,400        659.00       32,554,600
    セラク                          5,600      1,559.00         8,730,400
    インソース                         38,800       1,146.00        44,464,800
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベイカレント・コンサルティング                         140,600       5,193.00        730,135,800
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100      1,173.00         4,809,300
    アイモバイル                          8,100      1,305.00        10,570,500
    キャリアインデックス                          5,800       312.00        1,809,600
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,800      1,139.00         5,467,200
    船場                          2,800       752.00        2,105,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         63,500       1,849.00        117,411,500
    フルテック                          2,200      1,113.00         2,448,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,100       356.00        1,815,600
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100       585.00        1,228,500
    ウェルビー                         13,700        461.00        6,315,700
    エル・ティー・エス                          2,400      3,730.00         8,952,000
    ミダックホールディングス                         11,000       1,735.00        19,085,000
    日総工産                         13,700        875.00       11,987,500
    キュービーネットホールディングス                          8,600      1,513.00        13,011,800
    ＲＰＡホールディングス                         24,800        405.00       10,044,000
    スプリックス                          4,400       793.00        3,489,200
    マネジメントソリューションズ                          9,900      3,965.00        39,253,500
    プロレド・パートナーズ                          5,000       500.00        2,500,000
    テノ．ホールディングス                          2,200       680.00        1,496,000
    フロンティア・マネジメント                          6,200      1,363.00         8,450,600
    ピアラ                          2,900       488.00        1,415,200
    コプロ・ホールディングス                          2,400      2,032.00         4,876,800
    ギークス                          2,300       737.00        1,695,100
    アンビスホールディングス                         19,100       2,884.00        55,084,400
    カーブスホールディングス                         48,900        722.00       35,305,800
    フォーラムエンジニアリング                         10,600       1,178.00        12,486,800
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,300      1,307.00         8,234,100
    ダイレクトマーケティングミックス                         21,600        874.00       18,878,400
    ポピンズ                          2,900      1,425.00         4,132,500
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,000       2,228.00        31,192,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          6,800       590.00        4,012,000
    リログループ                         99,000       1,909.00        188,991,000
    東祥                         12,600       1,275.00        16,065,000
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                         10,800       3,140.00        33,912,000
    ビーウィズ                          4,600      2,260.00        10,396,000
    ＴＲＥホールディングス                         37,600       1,245.00        46,812,000
    人・夢・技術グループ                          6,900      1,673.00        11,543,700
    大栄環境                         45,300       2,374.00        107,542,200
    日本管財ホールディングス                         18,700       2,587.00        48,376,900
    エイチ・アイ・エス                         46,600       1,990.00        92,734,000
    ラックランド                          7,500      3,085.00        23,137,500
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    共立メンテナンス                         30,500       5,434.00        165,737,000
    イチネンホールディングス                         19,000       1,337.00        25,403,000
    建設技術研究所                          9,200      3,355.00        30,866,000
    スペース                         13,200       1,045.00        13,794,000
    燦ホールディングス                          7,700      2,145.00        16,516,500
    スバル興業                           900     9,930.00         8,937,000
    東京テアトル                          5,100      1,123.00         5,727,300
    タナベコンサルティンググループ                          5,700      1,009.00         5,751,300
    ナガワ                          4,800      6,810.00        32,688,000
    東京都競馬                         14,900       3,810.00        56,769,000
    カナモト                         32,700       2,337.00        76,419,900
    ニシオホールディングス                         16,600       3,440.00        57,104,000
    トランス・コスモス                         22,200       3,370.00        74,814,000
    乃村工藝社                         77,800        949.00       73,832,200
    藤田観光                          7,900      3,360.00        26,544,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,600       1,446.00        15,327,600
    トーカイ                         15,900       1,879.00        29,876,100
    セコム                         180,900       9,402.00       1,700,821,800
    セントラル警備保障                          9,700      2,898.00        28,110,600
    丹青社                         34,800        784.00       27,283,200
    メイテック                         69,400       2,408.50        167,149,900
    応用地質                         16,700       2,252.00        37,608,400
    船井総研ホールディングス                         37,100       2,456.00        91,117,600
    進学会ホールディングス                          5,600       292.00        1,635,200
    オオバ                          9,000       760.00        6,840,000
    いであ                          3,200      1,703.00         5,449,600
    学究社                          7,200      2,063.00        14,853,600
    ベネッセホールディングス                         66,400       1,826.00        121,246,400
    イオンディライト                         19,700       3,025.00        59,592,500
    ナック                          8,200       960.00        7,872,000
    ダイセキ                         36,300       4,245.00        154,093,500
    ステップ                          6,600      1,757.00        11,596,200
             合　計              255,618,500               553,511,905,010
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

    新株予約権     テスホールディングス株式会社第３回新株予                           18,700         5,236,000
      証券    約権
                合計                    18,700         5,236,000
    (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

                                204/460


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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               658,301,284
        株式                             10,919,758,700
        投資証券                               142,269,700
        未収配当金                               14,012,603
        前払金                                 983,750
        差入委託証拠金                                2,626,500
        流動資産合計                             11,737,952,537
       資産合計                               11,737,952,537
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 986,060
        未払金                                 140,778
        未払解約金                               604,876,319
        未払利息                                   548
        流動負債合計                               606,003,705
       負債合計                                606,003,705
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,069,684,311
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,062,264,521
        元本等合計                             11,131,948,832
       純資産合計                               11,131,948,832
     負債純資産合計                                11,737,952,537
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                                205/460



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                                     2023年    7月10日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               9,069,684,311口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.2274円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (12,274円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                206/460




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                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


                                207/460

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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                  533,705,648円
    期中追加設定元本額                                                 9,836,119,363円
    期中一部解約元本額                                                 1,300,140,700円
    期末元本額                                                 9,069,684,311円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  206,252,795円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  465,879,556円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  240,510,570円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 6,837,088,680円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  105,416,524円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  177,935,243円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  37,500,556円
    ＤＣ日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスファンド                                                  871,562,593円
    私募日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズパッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  39,910,153円
    ＦＯＦｓ用　日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドＳ（適
                                                      87,627,641円
    格機関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           1,241,544,749
          投資証券                                              3,228,200
           合計                                           1,244,772,949
                                208/460


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    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期
      首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          68,138,750              －      67,155,000          △983,750
            合計              68,138,750              －      67,155,000          △983,750
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    ＩＮＰＥＸ                         33,100       1,616.50        53,506,150
    大林組                         22,100       1,230.00        27,183,000
    清水建設                         18,800        897.60       16,874,880
    大和ハウス工業                         20,500       3,690.00        75,645,000
    積水ハウス                         21,000       2,861.50        60,091,500
    高砂熱学工業                          1,400      2,441.00         3,417,400
    大氣社                           800     4,005.00         3,204,000
    明治ホールディングス                          7,500      3,264.00        24,480,000
    サッポロホールディングス                          2,100      3,609.00         7,578,900
    アサヒグループホールディングス                         16,400       5,452.00        89,412,800
    キリンホールディングス                         26,500       2,075.00        54,987,500
    サントリー食品インターナショナル                          4,700      5,068.00        23,819,600
    伊藤園                          1,500      3,859.00         5,788,500
    キッコーマン                          4,600      7,886.00        36,275,600
    味の素                         15,400       5,615.00        86,471,000
    キユーピー                          3,400      2,462.50         8,372,500
    カゴメ                          2,600      3,126.00         8,127,600
                                209/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニチレイ                          3,700      3,046.00        11,270,200
    日清食品ホールディングス                          2,100      11,905.00         25,000,500
    東洋紡                          2,700      1,111.00         2,999,700
    帝人                          6,100      1,476.50         9,006,650
    東レ                         47,300        796.90       37,693,370
    クラレ                          9,700      1,384.00        13,424,800
    旭化成                         42,800        973.90       41,682,920
    住友化学                         48,000        437.80       21,014,400
    東ソー                          8,900      1,728.00        15,379,200
    デンカ                          2,600      2,734.00         7,108,400
    カネカ                          1,600      4,053.00         6,484,800
    三井化学                          5,800      4,152.00        24,081,600
    ＪＳＲ                          6,000      4,095.00        24,570,000
    東京応化工業                          1,100      8,700.00         9,570,000
    三菱ケミカルグループ                         43,700        849.40       37,118,780
    ダイセル                          8,800      1,296.00        11,404,800
    積水化学工業                         12,500       2,018.00        25,225,000
    ＵＢＥ                          3,100      2,493.50         7,729,850
    花王                         15,900       5,371.00        85,398,900
    日本ペイントホールディングス                         32,300       1,160.00        37,468,000
    関西ペイント                          5,600      2,078.50        11,639,600
    ＤＩＣ                          2,600      2,633.00         6,845,800
    富士フイルムホールディングス                         12,700       8,271.00        105,041,700
    日東電工                          5,100      10,070.00         51,357,000
    信越ポリマー                          1,400      1,455.00         2,037,000
    ニフコ                          2,700      4,042.00        10,913,400
    ユニ・チャーム                         13,800       5,334.00        73,609,200
    協和キリン                          9,200      2,601.50        23,933,800
    アステラス製薬                         61,700       2,038.00        125,744,600
    塩野義製薬                          8,900      5,788.00        51,513,200
    エーザイ                          8,600      9,247.00        79,524,200
    小野薬品工業                         13,200       2,517.00        33,224,400
    第一三共                         63,100       4,005.00        252,715,500
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         98,300        495.00       48,658,500
    ブリヂストン                         19,500       5,730.00        111,735,000
    住友理工                          1,200       831.00         997,200
    太平洋セメント                          4,000      2,763.00        11,052,000
    ＴＯＴＯ                          4,500      4,198.00        18,891,000
    日本特殊陶業                          5,200      2,909.50        15,129,400
    日本製鉄                         27,500       2,972.00        81,730,000
    神戸製鋼所                         12,200       1,373.00        16,750,600
    ＪＦＥホールディングス                         16,800       1,992.50        33,474,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本軽金属ホールディングス                          1,900      1,457.00         2,768,300
    三井金属鉱業                          1,900      3,238.00         6,152,200
    三菱マテリアル                          4,300      2,496.00        10,732,800
    住友金属鉱山                          8,400      4,581.00        38,480,400
    ＤＯＷＡホールディングス                          1,800      4,530.00         8,154,000
    ＵＡＣＪ                          1,200      2,707.00         3,248,400
    ＬＩＸＩＬ                          9,800      1,816.00        17,796,800
    三浦工業                          3,000      3,604.00        10,812,000
    アマダ                         11,600       1,392.00        16,147,200
    ナブテスコ                          3,700      3,107.00        11,495,900
    小松製作所                         31,500       3,714.00        116,991,000
    日立建機                          3,700      3,887.00        14,381,900
    クボタ                         34,500       2,024.00        69,828,000
    荏原製作所                          3,100      6,823.00        21,151,300
    ダイキン工業                          9,000      28,745.00        258,705,000
    栗田工業                          3,600      5,392.00        19,411,200
    ダイフク                         10,400       2,934.50        30,518,800
    グローリー                          1,400      2,790.00         3,906,000
    セガサミーホールディングス                          5,300      2,985.50        15,823,150
    ＮＴＮ                         13,600        302.80        4,118,080
    日立造船                          5,500       919.00        5,054,500
    三菱重工業                         10,900       6,529.00        71,166,100
    イビデン                          3,800      8,073.00        30,677,400
    コニカミノルタ                         15,400        497.40        7,659,960
    ブラザー工業                          7,900      2,074.50        16,388,550
    日立製作所                         32,000       8,842.00        282,944,000
    富士電機                          4,300      5,945.00        25,563,500
    安川電機                          8,200      6,003.00        49,224,600
    オムロン                          6,000      8,562.00        51,372,000
    日本電気                          8,400      6,848.00        57,523,200
    富士通                          6,000      18,010.00        108,060,000
    ルネサスエレクトロニクス                         43,400       2,624.50        113,903,300
    セイコーエプソン                          9,800      2,191.00        21,471,800
    アルバック                          1,600      5,837.00         9,339,200
    パナソニック　ホールディングス                         75,300       1,688.50        127,144,050
    シャープ                          7,800       786.40        6,133,920
    アンリツ                          4,600      1,239.00         5,699,400
    ソニーグループ                         43,000      12,830.00        551,690,000
    ＴＤＫ                         13,300       5,321.00        70,769,300
    アルプスアルパイン                          6,400      1,220.50         7,811,200
    横河電機                          7,800      2,642.50        20,611,500
    アズビル                          3,900      4,419.00        17,234,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アドバンテスト                          6,500      19,470.00        126,555,000
    シスメックス                          5,700      9,542.00        54,389,400
    スタンレー電気                          4,400      2,669.50        11,745,800
    ファナック                         32,700       4,747.00        155,226,900
    太陽誘電                          4,000      4,143.00        16,572,000
    村田製作所                         19,600       7,954.00        155,898,400
    リコー                         18,700       1,218.50        22,785,950
    東京エレクトロン                         15,300      19,900.00        304,470,000
    川崎重工業                          5,200      3,670.00        19,084,000
    トヨタ自動車                         361,700       2,260.00        817,442,000
    ヤマハ発動機                         10,200       4,033.00        41,136,600
    島津製作所                          8,100      4,375.00        35,437,500
    ニコン                         10,200       1,810.00        18,462,000
    ＨＯＹＡ                         12,200      16,025.00        195,505,000
    前田工繊                           600     3,020.00         1,812,000
    大日本印刷                          7,500      3,965.00        29,737,500
    ＮＩＳＳＨＡ                          1,300      1,702.00         2,212,600
    アシックス                          5,500      4,248.00        23,364,000
    ヤマハ                          4,800      5,253.00        25,214,400
    リンテック                          1,300      2,305.00         2,996,500
    任天堂                         35,400       6,305.00        223,197,000
    コクヨ                          2,900      2,010.00         5,829,000
    美津濃                           600     3,695.00         2,217,000
    東北電力                         15,400        883.50       13,605,900
    九州電力                         13,700        906.60       12,420,420
    電源開発                          5,000      2,159.50        10,797,500
    レノバ                          1,300      1,505.00         1,956,500
    東京瓦斯                         13,300       3,112.00        41,389,600
    大阪瓦斯                         12,800       2,132.00        27,289,600
    東邦瓦斯                          2,500      2,437.50         6,093,750
    西部ガスホールディングス                           800     2,023.00         1,618,400
    東武鉄道                          6,400      3,649.00        23,353,600
    相鉄ホールディングス                          2,700      2,488.50         6,718,950
    東急                         18,100       1,692.00        30,625,200
    京王電鉄                          3,500      4,283.00        14,990,500
    西日本旅客鉄道                          7,500      5,826.00        43,695,000
    西武ホールディングス                          7,700      1,491.50        11,484,550
    西日本鉄道                          2,000      2,449.00         4,898,000
    阪急阪神ホールディングス                          7,800      4,584.00        35,755,200
    南海電気鉄道                          3,500      3,063.00        10,720,500
    京阪ホールディングス                          3,500      3,676.00        12,866,000
    名古屋鉄道                          6,400      2,246.00        14,374,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマトホールディングス                          9,700      2,598.50        25,205,450
    山九                          1,700      4,776.00         8,119,200
    センコーグループホールディングス                          3,700      1,017.00         3,762,900
    九州旅客鉄道                          4,600      3,085.00        14,191,000
    ＳＧホールディングス                         10,900       2,070.50        22,568,450
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                          2,500      8,069.00        20,172,500
    日本郵船                         16,500       3,260.00        53,790,000
    ＡＮＡホールディングス                          5,500      3,396.00        18,678,000
    トランコム                           200     6,900.00         1,380,000
    ＴＩＳ                          7,500      3,569.00        26,767,500
    ＳＨＩＦＴ                           400     25,375.00         10,150,000
    ティーガイア                           600     1,726.00         1,035,600
    オープンドア                           400     1,263.00          505,200
    マネーフォワード                          1,500      5,550.00         8,325,000
    ビジョナル                           700     7,560.00         5,292,000
    野村総合研究所                         13,200       3,841.00        50,701,200
    メルカリ                          3,900      3,428.00        13,369,200
    Ｚホールディングス                         91,100        369.20       33,634,120
    伊藤忠テクノソリューションズ                          3,300      3,498.00        11,543,400
    ＢＩＰＲＯＧＹ                          2,600      3,405.00         8,853,000
    ビジョン                          1,300      1,704.00         2,215,200
    ＫＤＤＩ                         51,000       4,307.00        219,657,000
    ソフトバンク                         98,000       1,530.50        149,989,000
    ＮＴＴデータグループ                         21,500       1,913.00        41,129,500
    カプコン                          5,900      5,557.00        32,786,300
    ＳＣＳＫ                          5,300      2,221.50        11,773,950
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          3,300       894.00        2,950,200
    アズワン                          1,000      5,454.00         5,454,000
    伊藤忠商事                         40,500       5,524.00        223,722,000
    丸紅                         52,100       2,395.00        124,779,500
    三井物産                         44,800       5,157.00        231,033,600
    キヤノンマーケティングジャパン                          1,600      3,568.00         5,708,800
    モスフードサービス                           800     3,220.00         2,576,000
    ローソン                          1,500      6,294.00         9,441,000
    ゲオホールディングス                           800     1,934.00         1,547,200
    アダストリア                           800     2,919.00         2,335,200
    ジンズホールディングス                           400     3,345.00         1,338,000
    ＤＣＭホールディングス                          3,700      1,200.00         4,440,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                          8,300      1,369.50        11,366,850
    マツキヨココカラ＆カンパニー                          3,900      7,995.00        31,180,500
    ＺＯＺＯ                          4,300      2,853.00        12,267,900
    オイシックス・ラ・大地                          1,000      2,382.00         2,382,000
                                213/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          1,800      1,116.00         2,008,800
    イオン北海道                          1,400       881.00        1,233,400
    スギホールディングス                          1,100      6,289.00         6,917,900
    日本瓦斯                          3,600      1,961.50         7,061,400
    マックスバリュ東海                           300     2,752.00          825,600
    丸井グループ                          6,000      2,452.00        14,712,000
    イオン                         22,300       2,964.50        66,108,350
    平和堂                          1,000      2,347.00         2,347,000
    ヤオコー                           600     7,259.00         4,355,400
    ヤマダホールディングス                         19,800        424.70        8,409,060
    ファーストリテイリング                          6,000      34,650.00        207,900,000
    サンドラッグ                          2,400      4,204.00        10,089,600
    りそなホールディングス                         73,000        727.00       53,071,000
    三井住友トラスト・ホールディングス                         11,300       5,326.00        60,183,800
    三井住友フィナンシャルグループ                         44,500       6,128.00        272,696,000
    みずほフィナンシャルグループ                         82,300       2,224.50        183,076,350
    大和証券グループ本社                         45,500        717.50       32,646,250
    野村ホールディングス                         99,300        541.40       53,761,020
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         10,700       6,571.00        70,309,700
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         14,600       5,220.00        76,212,000
    東京海上ホールディングス                         61,500       3,279.00        201,658,500
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         17,100       2,221.50        37,987,650
    東京センチュリー                          1,300      5,122.00         6,658,600
    オリックス                         40,000       2,538.50        101,540,000
    ヒューリック                         13,100       1,212.50        15,883,750
    野村不動産ホールディングス                          3,700      3,478.00        12,868,600
    三井不動産                         30,700       2,789.00        85,622,300
    三菱地所                         38,400       1,711.00        65,702,400
    平和不動産                          1,000      3,785.00         3,785,000
    東京建物                          6,400      1,875.00        12,000,000
    住友不動産                          9,700      3,570.00        34,629,000
    ディップ                          1,200      3,535.00         4,242,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          1,900      2,678.50         5,089,150
    オリエンタルランド                         37,200       5,528.00        205,641,600
    ダスキン                          1,400      3,203.00         4,484,200
    リゾートトラスト                          2,600      2,175.00         5,655,000
    サイバーエージェント                         14,700       1,042.00        15,317,400
    楽天グループ                         50,900        538.30       27,399,470
    テクノプロ・ホールディングス                          3,700      3,051.00        11,288,700
    リクルートホールディングス                         49,200       4,487.00        220,760,400
    エラン                          1,000       846.00         846,000
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    インソース                          1,700      1,146.00         1,948,200
    カーブスホールディングス                          1,800       722.00        1,299,600
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           700     2,228.00         1,559,600
    乃村工藝社                          2,700       949.00        2,562,300
    セコム                          7,200      9,402.00        67,694,400
    ベネッセホールディングス                          2,300      1,826.00         4,199,800
             合　計               3,485,100               10,919,758,700
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     森ヒルズリート投資法人                             52       7,690,800
          日本プロロジスリート投資法人                             75       21,645,000
          ヒューリックリート投資法人                             44       7,057,600
          積水ハウス・リート投資法人                             142       11,757,600
          日本ビルファンド投資法人                             52       30,472,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                             44       24,376,000
          日本プライムリアルティ投資法人                             29       10,280,500
          ユナイテッド・アーバン投資法人                             100       14,550,000
          日本ロジスティクスファンド投資法人                             30       9,225,000
          ジャパンエクセレント投資法人                             41       5,215,200
                合計                      609       142,269,700
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,507,882,051
        国債証券                             27,599,437,400
        社債券                             35,835,062,000
        プット・オプション（買）                               15,250,000
                                215/460

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                                2023年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                               15,614,390
        未収入金                              3,708,063,340
        未収利息                               93,964,914
        前払費用                                6,740,893
        差入委託証拠金                               65,800,000
        流動資産合計                             69,847,814,988
       資産合計                               69,847,814,988
     負債の部
       流動負債
        コール・オプション（売）                                3,125,000
        前受金                               15,620,000
        未払金                              4,690,127,000
        未払解約金                                 140,836
        未払利息                                  2,090
        流動負債合計                              4,709,014,926
       負債合計                               4,709,014,926
     純資産の部
       元本等
        元本                             68,473,789,238
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △3,334,989,176
        元本等合計                             65,138,800,062
       純資産合計                               65,138,800,062
     負債純資産合計                                69,847,814,988
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                      (2)債券店頭オプション取引

                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格
                      情報会社の提供する価額で評価しております。
                                216/460


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                                     2023年    7月10日現在

    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              68,473,789,238口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           3,334,989,176円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9513円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,513円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得るこ
                      とを目的として、当該規定に従って債券先物取引、債券店頭オプション取引を行っ
                      ております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動
                      リスクであります。債券店頭オプション取引に係る主要なリスクは、オプション相
                      場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生す
                      る信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                73,628,336,848円
    期中追加設定元本額                                                23,471,667,209円
    期中一部解約元本額                                                28,626,214,819円
    期末元本額                                                68,473,789,238円
                                218/460


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                                               2023年    7月10日現在
                       区分
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,189,195,090円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,363,298,376円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                48,590,166,787円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,115,577,580円
    債券コア戦略ファンド                                                  600,532,519円
    債券コア・セレクション                                                 2,103,265,508円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  285,719,976円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  61,139,037円
    日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,969,923,276円
    ＦＯＦｓ用　日本債券ツイン戦略ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,023,706,005円
    私募日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,171,265,084円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             330,966,100
          社債券                                            505,803,000
           合計                                            836,769,100
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券ツイン戦略マザーファンド」の期首日から本報告書における開示

      対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                売建         2,523,970,000               －    2,508,350,000           15,620,000
     市場取引以外       債券店頭オプション取
      の取引          引
                買建
                プット        12,520,250,000               －      15,250,000          7,750,000
                売建
                コール        12,520,250,000               －      3,125,000         △3,000,000
            合計             27,564,470,000               －    2,526,725,000           20,370,000
    (注)1.時価の算定方法

                                219/460


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       債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
       価しております。
       債券店頭オプション取引の時価については、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提
       供する価額で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       債券店頭オプション取引の契約額等は、行使価格ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第１５８回利付国債（５年）                        5,860,000,000           5,853,143,800
          第１２回利付国債（４０年）                         550,000,000           415,860,500
          第１３回利付国債（４０年）                         200,000,000           149,830,000
          第１４回利付国債（４０年）                         600,000,000           479,232,000
          第１５回利付国債（４０年）                         150,000,000           131,799,000
          第１６回利付国債（４０年）                         50,000,000           47,929,000
          第３６５回利付国債（１０年）                         300,000,000           292,767,000
          第３６８回利付国債（１０年）                         100,000,000           97,922,000
          第３６９回利付国債（１０年）                         100,000,000           100,635,000
          第３７０回利付国債（１０年）                        1,700,000,000           1,707,888,000
          第３７１回利付国債（１０年）                         700,000,000           695,674,000
          第３１回利付国債（３０年）                         230,000,000           274,394,600
          第３５回利付国債（３０年）                         100,000,000           116,288,000
          第４１回利付国債（３０年）                         450,000,000           497,970,000
          第４６回利付国債（３０年）                         200,000,000           213,822,000
          第４７回利付国債（３０年）                         290,000,000           315,348,900
          第５１回利付国債（３０年）                         420,000,000           347,004,000
          第５２回利付国債（３０年）                         420,000,000           362,703,600
          第５８回利付国債（３０年）                         680,000,000           619,344,000
          第６３回利付国債（３０年）                         500,000,000           404,075,000
          第６４回利付国債（３０年）                         620,000,000           499,255,000
          第６９回利付国債（３０年）                         70,000,000           60,284,700
          第７０回利付国債（３０年）                         550,000,000           473,170,500
          第７３回利付国債（３０年）                         650,000,000           557,433,500
          第７４回利付国債（３０年）                         500,000,000           463,805,000
                                220/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７６回利付国債（３０年）                         200,000,000           204,448,000
          第７７回利付国債（３０年）                         500,000,000           535,355,000
          第７８回利付国債（３０年）                         300,000,000           306,753,000
          第７９回利付国債（３０年）                         740,000,000           720,168,000
          第１５６回利付国債（２０年）                         100,000,000           96,559,000
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,700,000,000           2,624,967,000
          第１６９回利付国債（２０年）                         800,000,000           729,512,000
          第１７１回利付国債（２０年）                         360,000,000           325,792,800
          第１７３回利付国債（２０年）                        1,050,000,000            959,416,500
          第１７５回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,014,541,000
          第１７６回利付国債（２０年）                         100,000,000           91,931,000
          第１７７回利付国債（２０年）                         150,000,000           135,075,000
          第１７８回利付国債（２０年）                         200,000,000           182,916,000
          第１７９回利付国債（２０年）                         100,000,000           91,219,000
          第１８２回利付国債（２０年）                         100,000,000           100,637,000
          第１８４回利付国債（２０年）                         600,000,000           601,458,000
          第１１６６回国庫短期証券                        3,700,000,000           3,701,110,000
              国債証券合計                  28,790,000,000           27,599,437,400
     社債券    第６回みずほＦＧ任意償還・無担保永久社債                        1,000,000,000            997,210,000
          （劣後特約付）
          第８回みずほＦＧ任意償還・無担保永久社債                         600,000,000           597,162,000
          （劣後特約付）
          第２回野村ホールディングス任意償還・無担                         100,000,000           100,319,000
          保永久社債（劣後特約
          第３回野村ホールディングス任意償還・無担                         700,000,000           699,104,000
          保永久社債（劣後特約
          第１回大和証券任意償還・無担保永久社債                         100,000,000           98,710,000
          （劣後特約付）
          第３回第一生命ＨＤ利払繰延・任意償還付永                         500,000,000           481,200,000
          久社債（劣後）
          第４回第一生命ＨＤ利払繰延・任意償還付永                         100,000,000           92,848,000
          久社債（劣後）
          第１回朝日生命保険利払繰延・期限前償還                         100,000,000           98,167,000
          （劣後特約付）
          第１回大樹生命保険利払繰延・期限前償還                        1,000,000,000            981,610,000
          （劣後特約付）
          第２回ＤＭＧ森精機利払繰延・任意償還付無                         200,000,000           199,860,000
          担保永久社債（劣後）
          第４回ＤＭＧ森精機利払繰延・任意償還付無                         300,000,000           291,306,000
          担保永久社債（劣後）
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         500,000,000           501,105,000
          エー期限前償還条項付非
          第７回クレディ・アグリコル期限前償還非上                         200,000,000           201,276,000
          位円貨社債
          第７回ＨＳＢＣ・ＨＤ・ピーエルシー期限前                         200,000,000           201,548,000
          償還円貨社債
          第２４回ルノー円貨社債                         500,000,000           502,055,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１回大和ハウス工業利払繰延・期限前償還                         400,000,000           399,076,000
          （劣後特約付）
          ソシエテ・ジェネラル　０．４７２％　２０                         200,000,000           197,402,000
          ２５／０２／２７
          ＢＮＰパリバ　０．５５７％　２０２７／０                         500,000,000           485,885,000
          ５／２０
          第１回アサヒグループＨＤ利払繰延・期限前                        1,000,000,000           1,004,970,000
          償還（劣後特約付）
          第１回横浜冷凍利払繰延・期限前償還（劣後                         100,000,000           96,640,000
          特約付）
          第３回日鉄興和不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           196,096,000
          第２回中央日本土地建物グループ株式会社無                         100,000,000           98,331,000
          担保社債
          第２回ヒューリック利払繰延・期限前償還                         300,000,000           301,818,000
          （劣後特約付）
          第３回ヒューリック利払繰延・期限前償還                         300,000,000           301,170,000
          （劣後特約付）
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           99,065,000
          社無担保社債
          第１１回日本プロロジスリート投資法人無担                         200,000,000           181,118,000
          保投資法人債
          第１回株式会社オープンハウス無担保社債                         200,000,000           199,944,000
          第１回東急不動産ホールディングス利払繰                         200,000,000           199,492,000
          延・期限前償還（劣後特
          第５回日本土地建物株式会社無担保社債                         100,000,000           99,543,000
          第４回株式会社マクロミル無担保社債                         400,000,000           398,156,000
          第５回株式会社マクロミル無担保社債                         200,000,000           199,920,000
          第１回住友化学利払繰延・期限前償還（劣後                         400,000,000           385,736,000
          特約付）
          第２回住友化学利払繰延・期限前償還（劣後                         600,000,000           598,362,000
          特約付）
          第１回積水化成品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           297,906,000
          第１回武田薬品工業利払繰延・期限前償還                         200,000,000           202,200,000
          （劣後特約付）
          第１７回Ｚホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           299,673,000
          社債
          第２１回Ｚホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           188,812,000
          社債
          第１回楽天利払繰延・期限前償還（劣後特約                         100,000,000           99,308,000
          付）
          第４回楽天利払繰延・期限前償還（劣後特約                         800,000,000           699,680,000
          付）
          第１７回楽天グループ株式会社無担保社債                         500,000,000           358,375,000
          第１回ＥＮＥＯＳホールディングス利払繰                         500,000,000           493,690,000
          延・期限前償還（劣後）
          第２回ＥＮＥＯＳホールディングス利払繰                         200,000,000           189,076,000
          延・期限前償還（劣後）
          第３回ＥＮＥＯＳホールディングス利払繰                         600,000,000           514,506,000
          延・期限前償還（劣後）
          第１回パナソニック株式会社利払繰延・期限                         700,000,000           693,399,000
          前償還（劣後特約付）
                                222/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２回パナソニック株式会社利払繰延・期限                         100,000,000           97,559,000
          前償還（劣後特約付）
          第３回パナソニック株式会社利払繰延・期限                         500,000,000           469,370,000
          前償還（劣後特約付）
          第２回かんぽ生命保険利払繰延・期限前償還                         200,000,000           196,034,000
          （劣後特約付）
          第１回アイシン精機利払繰延・期限前償還                         300,000,000           298,305,000
          （劣後特約付）
          第１回住友生命第１回劣後ローン流動化利払                         400,000,000           399,292,000
          繰延・期限前償還（劣
          第１回日本生命第５回劣後ローン流動化利払                         600,000,000           583,452,000
          繰延・期限前償還（劣
          第１回明治安田生命第１回劣後ローン流動化                         400,000,000           380,920,000
          利払繰延・期限前（劣
          第１回全共連第１回劣後ローン流動化利払繰                         300,000,000           284,379,000
          延・期限前償還（劣後
          第１回ドンキホーテＨＤ利払繰延・期限前償                         900,000,000           902,691,000
          還（劣後特約付）
          第２回シークス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,224,000
          第１回丸紅利払繰延・期限前償還（劣後特約                         200,000,000           198,436,000
          付）
          第７回三菱商事利払繰延・期限前償還（劣後                         300,000,000           295,533,000
          特約付）
          第１回ニプロ利払繰延・期限前償還（劣後特                         300,000,000           298,935,000
          約付）
          第７回イオン利払繰延・期限前償還（劣後特                         600,000,000           569,226,000
          約付）
          第８回イオン利払繰延・期限前償還（劣後特                         400,000,000           352,024,000
          約付）
          第９回イオン利払繰延・期限前償還（劣後特                         300,000,000           243,879,000
          約付）
          第１２回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ                         500,000,000           500,100,000
          ル・グループ期限前償還
          第４回株式会社三井住友フィナンシャルグ                         200,000,000           199,884,000
          ループ期限前償還条項付
          第５回株式会社三井住友フィナンシャルグ                         300,000,000           300,075,000
          ループ期限前償還条項付
          第２回東京センチュリー利払繰延・期限前償                         500,000,000           503,555,000
          還（劣後特約付）
          第３回東京センチュリー利払繰延・期限前償                         300,000,000           292,770,000
          還（劣後特約付）
          第２３回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         400,000,000           400,164,000
          担保社債
          第２４回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         200,000,000           199,930,000
          担保社債
          第２５回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         500,000,000           499,235,000
          担保社債
          第２６回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         400,000,000           397,988,000
          担保社債
          第２７回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         500,000,000           499,680,000
          担保社債
          第２８回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         300,000,000           299,607,000
          担保社債
                                223/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６４回アイフル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,127,000
          第６６回アイフル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,917,000
          第２２回イオンフィナンシャルサービス株式                         200,000,000           199,696,000
          会社無担保社債
          第３６回株式会社オリエントコーポレーショ                         100,000,000           99,835,000
          ン無担保社債
          第１回オリックス利払繰延・期限前償還（劣                         300,000,000           298,029,000
          後特約付）
          第２回オリックス利払繰延・期限前償還（劣                         100,000,000           94,693,000
          後特約付）
          第１回三菱ＨＣキャピタル利払繰延・期限前                         300,000,000           295,866,000
          償還（劣後特約付）
          第１回東京海上日動火災保険利払繰延・期限                        1,300,000,000           1,264,874,000
          前償還（劣後特約付）
          第５回三井住友海上火災保険利払繰延・期限                        1,200,000,000           1,165,104,000
          前償還（劣後特約付）
          第２回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延・期                         100,000,000           99,703,000
          限前償還（劣後特約付
          第３回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延・期                         100,000,000           96,259,000
          限前償還（劣後特約付
          第５回三菱地所株式会社利払繰延・期限前償                         200,000,000           199,514,000
          還（劣後特約付）
          第３回東京建物利払繰延・期限前償還（劣後                         100,000,000           94,413,000
          特約付）
          第２６回イオンモール株式会社無担保社債                         400,000,000           396,296,000
          第１回株式会社東祥無担保社債                         100,000,000           99,929,000
          第１６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           228,063,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           229,323,000
          通社債
          第２回西日本鉄道株式会社利払繰延・期限前                         100,000,000           96,734,000
          償還（劣後特約付）
          第１回商船三井利払繰延・期限前償還（劣後                         400,000,000           404,432,000
          特約付）
          第１回日本航空株式会社利払繰延・期限前償                         700,000,000           699,643,000
          還（劣後特約付）
          第１０回日本航空株式会社無担保社債                         100,000,000           99,674,000
          第４回株式会社ヤマタネ無担保社債                         300,000,000           298,851,000
          第９回ソフトバンク株式会社無担保社債                         300,000,000           295,563,000
          第１３回ソフトバンク株式会社無担保社債                         300,000,000           282,582,000
          第２０回ソフトバンク株式会社無担保社債                         100,000,000           99,897,000
          第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         100,000,000           99,669,000
          第２３回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           182,778,000
          第２８回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           192,040,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           178,700,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           91,624,000
          第３４回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           173,746,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         400,000,000           362,080,000
          第３７回株式会社光通信無担保社債                         500,000,000           437,185,000
                                224/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１回ＧＭＯインターネット無担保社債                         200,000,000           199,652,000
          第１回東北電力利払繰延・期限前償還（劣後                         200,000,000           203,876,000
          特約付）
          第２５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           200,798,000
          債
          第３５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,715,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           194,230,000
          債
          第６５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,836,000
          債
          第４回ソフトバンクグループ利払繰延・期限                         200,000,000           193,662,000
          前償還（劣後特約付）
          第５３回ソフトバンクグループ株式会社無担                         300,000,000           300,378,000
          保社債
               社債券合計                  37,000,000,000           35,835,062,000
                合計                           63,434,499,400
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,850,440,975
        コール・ローン                               428,139,473
        株式                             544,622,314,245
        投資信託受益証券                               177,859,122
        投資証券                             11,330,312,536
        派生商品評価勘定                               303,189,540
        未収入金                             40,874,987,516
        未収配当金                               503,620,866
        前払金                               53,413,722
        差入委託証拠金                              4,426,215,377
        流動資産合計                             606,570,493,372
       資産合計                              606,570,493,372
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               119,373,999
        未払解約金                             27,413,965,206
        未払利息                                   356
                                225/460


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                                2023年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
        流動負債合計                             27,533,339,561
       負債合計                               27,533,339,561
     純資産の部
       元本等
        元本                             115,556,915,905
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           463,480,237,906
        元本等合計                             579,037,153,811
       純資産合計                              579,037,153,811
     負債純資産合計                                606,570,493,372
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                226/460



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                                     2023年    7月10日現在

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              115,556,915,905口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.0108円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (50,108円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                227/460


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                                     2023年    7月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                               126,863,910,081円
    期中追加設定元本額                                                15,403,827,859円
    期中一部解約元本額                                                26,710,822,035円
    期末元本額                                               115,556,915,905円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,580,589,534円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,398,300円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                33,835,689,546円
    世界経済インデックスファンド                                                12,051,078,905円
    外国株式インデックス・オープン                                                  893,066,868円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  653,919,976円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,545,706,054円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,371,947,394円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,452,522,200円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  419,188,258円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,885,192,614円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,851,067,622円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  29,395,337円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  152,920,311円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  116,936,220円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,420,206,928円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,009,758,842円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,912,583円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,528,471円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,440,358円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,866,275円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,392,965円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   7,918,160円
                                229/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    7月10日現在
                       区分
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,236,774円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  194,321,088円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  139,436,465円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,069,317,796円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  72,308,836円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  19,573,314円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  123,606,543円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,094,953円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  846,331,991円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  930,096,761円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,125,506,589円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  110,398,678円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  275,426,462円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,605,994,046円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,989,687,127円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,432,760,892円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,017,775,692円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  129,730,185円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  523,199,973円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,419,787円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  128,402,173円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  125,596,947円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 6,280,734,070円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  242,046,382円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  970,758,714円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  164,796,239円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,131,452円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  871,889,346円
    グローバル経済コア                                                  537,748,511円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,411,138円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,330,186円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  111,777,690円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  25,088,180円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  145,512,080円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  133,747,924円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  54,107,652円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  56,218,813円
    １０資産分散投資ファンド                                                  53,452,126円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  84,351,896円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  23,546,995円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  446,293,883円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,419,108,764円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  107,329,331円
                                230/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    7月10日現在
                       区分
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  67,905,113円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  83,030,523円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  75,921,911円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  214,968,295円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  209,372,552円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  208,311,048円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  209,262,076円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  207,193,300円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      85,708,275円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  134,994,647円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          14,257,594,045
        投資信託受益証券                                               △7,282,070
          投資証券                                             436,844,688
           合計                                          14,687,156,663
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        22,728,573,882                －    22,675,160,160           △53,413,722
            合計            22,728,573,882                －    22,675,160,160           △53,413,722
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    通貨関連
                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        27,126,589,600               －    26,889,360,337           237,229,263
               アメリカドル          19,991,017,800               －    19,777,234,097           213,783,703
               カナダドル           969,525,000              －     965,566,800           3,958,200
                ユーロ         2,665,753,000               －    2,656,819,500            8,933,500
              イギリスポンド           1,210,261,800               －    1,206,433,140            3,828,660
               スイスフラン            803,455,000              －     801,206,500           2,248,500
              スウェーデンク
                          210,528,000              －     210,699,200           △171,200
                ローナ
              デンマーククロー
                          273,624,000              －     272,715,300            908,700
                 ネ
              オーストラリアド
                          763,056,000              －     761,989,600           1,066,400
                 ル
                香港ドル           239,369,000              －     236,696,200           2,672,800
            合計             27,126,589,600               －    26,889,360,337           237,229,263
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       23,392        34.91       816,614.72
            BAKER   HUGHES    CO                   77,332        33.11      2,560,462.52
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,099        152.19      2,754,486.81
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                 8,482        82.15       696,796.30
            CHEVRON    CORP                     133,788        154.22      20,632,785.36
            CONOCOPHILLIPS                          90,080        103.23      9,298,958.40
            COTERRA    ENERGY    INC                  54,546        25.24      1,376,741.04
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        48.85      2,455,005.60
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        132.40      1,756,550.80
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            EOG  RESOURCES     INC                  43,691        116.20      5,076,894.20
            EQT  CORPORATION                       27,026        39.71      1,073,202.46
            EXXON   MOBIL                      301,729        103.16      31,126,363.64
            HALLIBURTON      CO                   70,302        35.58      2,501,345.16
            HESS   CORP                       19,804        134.41      2,661,855.64
            HF  SINCLAIR     CORP                   13,429        45.76       614,511.04
            KINDER    MORGAN    INC                  144,061         16.92      2,437,512.12
            MARATHON     OIL  CORP                   50,360        23.52      1,184,467.20
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                32,827        118.02      3,874,242.54
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               53,406        58.61      3,130,125.66
            ONEOK   INC                      31,321        62.17      1,947,226.57
            OVINTIV    INC                     14,661        37.93       556,091.73
            PHILLIPS     66                     34,260        99.44      3,406,814.40
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 17,374        206.40      3,585,993.60
            SCHLUMBERGER                         105,564         53.35      5,631,839.40
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        77.30      1,337,135.40
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     1,348.80        718,910.40
            VALERO    ENERGY    CORP                  26,571        114.88      3,052,476.48
            WILLIAMS     COS                     90,577        32.73      2,964,585.21
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       16,508        286.84      4,735,154.72
            ALBEMARLE     CORP                     8,403       237.52      1,995,880.56
            ALCOA   CORP                      15,500        34.09       528,395.00
            AMCOR   PLC                      110,292         9.94     1,096,302.48
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       171.65      1,139,412.70
            BALL   CORP                       21,539        57.46      1,237,630.94
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       116.94      1,003,579.08
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              13,149        71.85       944,755.65
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        16.29       700,470.00
            CORTEVA    INC                     51,304        57.30      2,939,719.20
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        86.76       862,394.40
            DOW  INC                       51,372        53.10      2,727,853.20
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                34,119        70.41      2,402,318.79
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 8,832        84.96       750,366.72
            ECOLAB    INC                      18,665        183.40      3,423,161.00
            FMC  CORP                        8,264       104.25       861,522.00
            FREEPORT-MCMORAN         INC                105,762         38.64      4,086,643.68
            INT'L   PAPER   CO                   25,191        31.80       801,073.80
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,307        78.59      1,517,337.13
            LINDE   PLC                      36,447        364.51      13,285,295.97
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,745        90.50      1,786,922.50
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,371       440.17      1,923,983.07
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        36.75      1,019,151.00
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            NEWMONT    CORPORATION                     61,808        42.24      2,610,769.92
            NUCOR   CORP                      18,727        161.95      3,032,837.65
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 5,893       132.50       780,822.50
            PPG  INDUSTRIES      INC                  17,495        146.77      2,567,741.15
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM                 4,126       275.74      1,137,703.24
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        89.16       932,256.96
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        40.94       478,588.60
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 18,250        255.42      4,661,415.00
            STEEL   DYNAMICS     INC                  11,618        105.16      1,221,748.88
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,153        217.38      2,207,059.14
            WESTLAKE     CORP                     2,222       120.55       267,862.10
            WESTROCK     CO                     21,356        29.00       619,324.00
            3 M COMPANY                       40,676        97.29      3,957,368.04
            AECOM                          10,456        85.81       897,229.36
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,968        62.74       750,872.32
            ALLEGION     PLC                     5,598       116.79       653,790.42
            AMETEK    INC                      17,753        157.08      2,788,641.24
            AXON   ENTERPRISE      INC                  5,367       188.10      1,009,532.70
            BOEING    CO                      42,311        212.10      8,974,163.10
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC               11,010        133.10      1,465,431.00
            CARLISLE     COS  INC                   3,456       257.22       888,952.32
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  62,063        49.33      3,061,567.79
            CATERPILLAR                          38,381        245.18      9,410,253.58
            CUMMINS    INC                     10,414        245.80      2,559,761.20
            DEERE&CO                          20,925        405.28      8,480,484.00
            DOVER   CORP                      10,657        146.10      1,556,987.70
            EATON   CORP                      29,584        198.46      5,871,240.64
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 42,473        88.94      3,777,548.62
            FASTENAL     CO                     44,011        57.87      2,546,916.57
            FERGUSON     PLC                     14,498        154.79      2,244,145.42
            FORTIVE    CORP                     25,894        72.35      1,873,430.90
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        69.08       712,214.80
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       136.08       709,112.88
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 17,004        214.15      3,641,406.60
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 81,042        108.27      8,774,417.34
            GRACO   INC                      13,378        83.57      1,117,999.46
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,363       776.18      2,610,293.34
            HEICO   CORP                       3,640       174.02       633,432.80
            HEICO   CORP-CLASS      A                 4,690       138.20       648,158.00
            HONEYWELL     INTL   INC                  49,482        203.26      10,057,711.32
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 26,751        49.40      1,321,499.40
            HUBBELL    INC                      3,709       327.80      1,215,810.20
                                234/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           2,482       224.25       556,588.50
            IDEX   CORP                       5,916       209.98      1,242,241.68
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  22,658        243.81      5,524,246.98
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        64.26      2,028,174.12
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        49.19       624,713.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 50,266        66.90      3,362,795.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              14,682        194.66      2,857,998.12
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       320.08       808,522.08
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 16,942        458.71      7,771,464.82
            MASCO   CORP                      15,277        55.21       843,443.17
            NORDSON    CORP                      4,121       242.29       998,477.09
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 10,740        452.45      4,859,313.00
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  30,717        86.86      2,668,078.62
            OWENS   CORNING                       6,460       127.13       821,259.80
            PACCAR    INC                      38,842        82.31      3,197,085.02
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  9,535       384.17      3,663,060.95
            PENTAIR    PLC                     10,813        62.84       679,488.92
            QUANTA    SERVICES     INC                 10,250        193.60      1,984,400.00
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              108,761         97.42     10,595,496.62
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                8,466       325.38      2,754,667.08
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        44.41       614,101.48
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        70.64       636,890.24
            SNAP-ON    INC                      4,000       280.73      1,122,920.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        90.18      1,136,087.64
            TEXTRON                          13,437        67.53       907,400.61
            TORO   CO                       8,812       101.16       891,421.92
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                17,028        189.19      3,221,527.32
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,084       883.08      3,606,498.72
            UNITED    RENTALS    INC                  5,364       433.57      2,325,669.48
            WABTEC    CORP                      13,304        109.64      1,458,650.56
            WATSCO    INC                      2,656       370.38       983,729.28
            XYLEM   INC                      16,864        109.57      1,847,788.48
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  30,799        218.74      6,736,973.26
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                9,240       112.04      1,035,249.60
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          8,290       163.30      1,353,757.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        65.60       699,820.80
            CINTAS    CORP                      6,804       480.24      3,267,552.96
            CLARIVATE     PLC                    27,357         9.30      254,420.10
            COPART    INC                      31,883        88.11      2,809,211.13
            COSTAR    GROUP   INC                   29,397        86.78      2,551,071.66
            EQUIFAX    INC                      9,160       225.61      2,066,587.60
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 8,667       121.23      1,050,700.41
                                235/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEIDOS    HOLDINGS                      8,529        88.04       750,893.16
            PAYCHEX    INC                     24,118        113.44      2,735,945.92
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       324.51      1,374,299.85
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                 3,423       187.13       640,545.99
            REPUBLIC     SERVICES     INC                16,455        150.33      2,473,680.15
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 7,185        77.53       557,053.05
            ROLLINS    INC                     17,468        43.16       753,918.88
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                15,402        59.49       916,264.98
            TRANSUNION                          15,741        76.48      1,203,871.68
            VERISK    ANALYTICS     INC                 10,738        224.97      2,415,727.86
            WASTE   CONNECTIONS      INC                19,775        138.80      2,744,770.00
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 30,236        170.01      5,140,422.36
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              8,367        95.26       797,040.42
            CSX  CORP                       152,261         33.30      5,070,291.30
            DELTA   AIR  LINES   INC                  9,648        47.88       461,946.24
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               12,280        118.90      1,460,092.00
            FEDEX   CORP                      17,749        251.25      4,459,436.25
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             113,011         3.32      375,196.52
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              5,748       179.61      1,032,398.28
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,623        54.74       745,723.02
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 16,920        226.72      3,836,102.40
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               7,356       369.94      2,721,278.64
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        37.59       508,705.47
            U-HAUL    HOLDING    CO                  6,606        50.47       333,404.82
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                134,723         42.91      5,780,963.93
            UNION   PACIFIC    CORP                  45,361        202.82      9,200,118.02
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              53,764        179.76      9,664,616.64
            APTIV   PLC                      19,053        107.55      2,049,150.15
            BORGWARNER      INC                    19,781        44.95       889,155.95
            FORD   MOTOR   COMPANY                   290,797         14.98      4,356,139.06
            GENERAL    MOTORS    CO                 103,664         39.61      4,106,131.04
            LEAR   CORP                       3,648       148.63       542,202.24
            LUCID   GROUP   INC                   61,234         7.45      456,193.30
            PHINIA    INC                      3,956        33.25       131,537.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                51,336        24.70      1,267,999.20
            TESLA   INC                      212,019        274.43      58,184,374.17
            DECKERS    OUTDOOR    CORP                  2,103       527.18      1,108,659.54
            DR  HORTON    INC                    22,973        115.39      2,650,854.47
            GARMIN    LTD                      10,561        105.03      1,109,221.83
            HASBRO    INC                      10,572        64.56       682,528.32
            LENNAR    CORP-CL    A                  18,864        120.21      2,267,641.44
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,619       363.74      3,135,075.06
                                236/460


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            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163       103.18       429,538.34
            NIKE   B                       91,582        104.46      9,566,655.72
            NVR  INC                         247     6,062.78       1,497,506.66
            PULTE   GROUP   INC                   16,747        75.03      1,256,527.41
            VF  CORP                        25,718        18.66       479,897.88
            WHIRLPOOL     CORP                     3,785       148.28       561,239.80
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 30,729        130.32      4,004,603.28
            ARAMARK                          16,686        42.38       707,152.68
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,799      2,636.91       7,380,711.09
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        49.16       863,249.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     71,810        19.04      1,367,262.40
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,047      2,077.46       4,252,560.62
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                9,207       163.45      1,504,884.15
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       341.68       973,104.64
            DOORDASH     INC  - A                  19,212        77.95      1,497,575.40
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        111.88      1,302,059.44
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            19,175        148.32      2,844,036.00
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A              3,787       115.61       437,815.07
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 25,560        55.72      1,424,203.20
            MARRIOTT     INTL   A                  19,516        185.66      3,623,340.56
            MCDONALD'S      CORP                    54,264        292.10      15,850,514.40
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   22,754        43.09       980,469.86
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             17,116        102.01      1,746,003.16
            STARBUCKS     CORP                    85,428        96.05      8,205,359.40
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       243.90       735,114.60
            WYNN   RESORTS    LTD                   6,702       101.32       679,046.64
            YUM  BRANDS    INC                    19,972        133.45      2,665,263.40
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               55,381        82.43      4,565,055.83
            ALPHABET     INC-CL    A                 442,712        119.48      52,895,229.76
            ALPHABET     INC-CL     C                  399,244        120.14      47,965,174.16
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              7,192       371.94      2,674,992.48
            COMCAST    CORP-CL    A                 312,679         41.43     12,954,290.97
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 19,733        129.20      2,549,503.60
            FOX  CORP   - CLASS   A                 21,544        34.08       734,219.52
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        31.92       330,212.40
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               28,511        37.94      1,081,707.34
            LIBERTY    BROADBAND-C                      9,153        81.61       746,976.33
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        74.11      1,139,737.69
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        33.49       454,928.16
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   11,613        91.76      1,065,608.88
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        42.21       959,433.30
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            164,626        290.53      47,828,791.78
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            NETFLIX    INC                     33,103        438.10      14,502,424.30
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        19.71       659,871.09
            OMNICOM    GROUP                     14,048        92.99      1,306,323.52
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              32,508        16.29       529,555.32
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        27.45      1,256,304.15
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,503        41.15      1,172,898.45
            ROKU   INC                       9,122        62.83       573,135.26
            SEA  LTD-ADR                       28,338        54.98      1,558,023.24
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         4.45      269,082.60
            SNAP   INC  - A                    63,578        11.68       742,591.04
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        143.19      1,842,425.73
            THE  WALT   DISNEY    CO                 135,788         88.64     12,036,248.32
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            33,583        75.80      2,545,591.40
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              177,413         12.54      2,224,759.02
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        25.52       559,781.20
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   4,616        69.38       320,258.08
            AMAZON.COM                         686,233        129.78      89,059,318.74
            AUTOZONE     INC                     1,368      2,469.51       3,378,289.68
            BATH   & BODY   WORKS   INC                13,528        37.66       509,464.48
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 15,285        79.30      1,212,100.50
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       154.12       787,244.96
            CARMAX    INC                      10,695        81.39       870,466.05
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        36.70       252,422.60
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC               4,950       130.66       646,767.00
            EBAY                          41,952        44.26      1,856,795.52
            ETSY   INC                       10,294        82.76       851,931.44
            GENUINE    PARTS   CO                   9,903       165.42      1,638,154.26
            HOME   DEPOT                       75,273        302.81      22,793,417.13
            LKQ  CORP                       19,286        57.19      1,102,966.34
            LOWES   COMPANIES                      44,328        221.94      9,838,156.32
            MERCADOLIBRE       INC                   3,353      1,153.82       3,868,758.46
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                4,577       934.47      4,277,069.19
            POOL   CORP                       2,664       365.72       974,278.08
            ROSS   STORES    INC                   25,425        107.46      2,732,170.50
            TJX  COMPANIES     INC                  85,671        82.70      7,084,991.70
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  7,846       216.86      1,701,483.56
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,920       471.63      1,848,789.60
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A            25,000        21.89       547,250.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 32,965        525.05      17,308,273.25
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  16,287        169.33      2,757,877.71
            DOLLAR    TREE   INC                   16,318        143.54      2,342,285.72
            KROGER    CO                      50,664        47.17      2,389,820.88
                                238/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SYSCO   CORP                      36,197        74.33      2,690,523.01
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  34,220        130.05      4,450,311.00
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             51,567        29.10      1,500,599.70
            WALMART    INC                     110,203        153.49      16,915,058.47
            ALTRIA    GROUP   INC                  132,765         45.98      6,104,534.70
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              40,618        78.01      3,168,610.18
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        66.19      1,588,957.14
            BUNGE   LIMITED                      11,604        100.99      1,171,887.96
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        45.54       722,674.26
            COCA-COLA     CO                    305,497         59.76     18,256,500.72
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        64.49       992,759.06
            CONAGRA    BRANDS    INC                  33,324        33.22      1,107,023.28
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               11,979        253.49      3,036,556.71
            DARLING    INGREDIENTS      INC               13,242        62.86       832,392.12
            GENERAL    MILLS   INC                  43,531        75.17      3,272,225.27
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  10,942        242.98      2,658,687.16
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        39.35       918,350.30
            JM  SMUCKER    CO                    7,850       147.71      1,159,523.50
            KELLOGG    CO                     18,819        67.19      1,264,448.61
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 65,371        31.76      2,076,182.96
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   56,982        35.46      2,020,581.72
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               11,876        112.62      1,337,475.12
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              18,092        84.67      1,531,849.64
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        65.92       966,980.48
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             101,324         72.00      7,295,328.00
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 58,348        55.87      3,259,902.76
            PEPSICO    INC                     102,377        183.08      18,743,181.16
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  115,372         97.70     11,271,844.40
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        51.76      1,206,318.56
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        98.97      1,914,673.62
            CLOROX    COMPANY                      9,570       157.99      1,511,964.30
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                58,761        75.59      4,441,743.99
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                16,973        192.46      3,266,623.58
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  24,643        135.36      3,335,676.48
            PROCTER    & GAMBLE    CO                175,356        148.80      26,092,972.80
            ABBOTT    LABORATORIES                     129,183        106.35      13,738,612.05
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,253       329.54      1,731,073.62
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,469        190.86      2,379,833.34
            BAXTER    INTERNATIONAL                      34,687        45.30      1,571,321.10
            BECTON    DICKINSON     & CO                21,103        256.92      5,421,782.76
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                106,838         52.29      5,586,559.02
            CARDINAL     HEALTH                     19,151        93.97      1,799,619.47
                                239/460


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            CENTENE    CORP                     40,934        66.50      2,722,111.00
            CVS  HEALTH    CORP                    95,131        69.17      6,580,211.27
            DAVITA    INC                      4,627       103.89       480,699.03
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        38.83       690,164.42
            DEXCOM    INC                      28,772        126.71      3,645,700.12
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               45,052        90.26      4,066,393.52
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 17,637        429.40      7,573,327.80
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                  29,921        79.62      2,382,310.02
            HCA  HEALTHCARE      INC                  15,457        291.49      4,505,560.93
            HENRY   SCHEIN    INC                   8,755        78.66       688,668.30
            HOLOGIC    INC                     18,875        77.51      1,463,001.25
            HUMANA    INC                      9,297       430.14      3,999,011.58
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,168       498.01      3,071,725.68
            INSULET    CORP                      5,246       278.67      1,461,902.82
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                26,035        331.29      8,625,135.15
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 6,548       208.28      1,363,817.44
            MASIMO    CORP                      2,669       158.61       423,330.09
            MCKESSON     CORP                     10,179        414.80      4,222,249.20
            MEDTRONIC     PLC                    98,891        85.89      8,493,747.99
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       295.23      1,341,820.35
            NOVOCURE     LTD                     7,933        41.08       325,887.64
            QUEST   DIAGNOSTICS                       8,679       139.00      1,206,381.00
            RESMED    INC                      10,920        215.80      2,356,536.00
            STERIS    PLC                      6,933       217.85      1,510,354.05
            STRYKER    CORP                     25,363        294.27      7,463,570.01
            TELEFLEX     INC                     3,934       235.92       928,109.28
            THE  CIGNA   GROUP                    22,079        277.12      6,118,532.48
            THE  COOPER    COS  INC                  3,504       378.38      1,325,843.52
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                69,339        461.58      32,005,495.62
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,672       150.96       705,285.12
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        194.62      2,190,448.10
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              15,254        140.86      2,148,678.44
            ABBVIE    INC                     131,130        135.50      17,768,115.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     21,791        117.00      2,549,547.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       192.68      1,858,013.24
            AMGEN                          39,709        218.65      8,682,372.85
            AVANTOR    INC                     49,647        20.73      1,029,182.31
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       386.12       715,480.36
            BIO-TECHNE      CORP                    12,980        80.80      1,048,784.00
            BIOGEN    INC                      10,740        275.07      2,954,251.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        85.07      1,257,589.81
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              156,340         62.65      9,794,701.00
                                240/460


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            CATALENT     INC                     13,739        44.68       613,858.52
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       206.89       869,765.56
            DANAHER    CORP                     51,486        233.08      12,000,356.88
            ELI  LILLY   & CO                   60,041        452.08      27,143,335.28
            EXACT   SCIENCES     CORP                  12,208        90.57      1,105,678.56
            GILEAD    SCIENCES     INC                 92,825        74.42      6,908,036.50
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               15,618        102.70      1,603,968.60
            ILLUMINA     INC                     11,423        183.32      2,094,064.36
            INCYTE    CORP                      15,212        62.07       944,208.84
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  13,836        216.81      2,999,783.16
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       122.00       606,462.00
            JOHNSON    & JOHNSON                    193,140        159.25      30,757,545.00
            MERCK   & CO                     188,628        109.00      20,560,452.00
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,627      1,269.09       2,064,809.43
            MODERNA    INC                     24,153        118.87      2,871,067.11
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              6,742        94.02       633,882.84
            PFIZER                         419,551         35.53     14,906,647.03
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     7,992       692.45      5,534,060.40
            REPLIGEN     CORP                     4,353       141.54       616,123.62
            REVVITY    INC                      8,524       116.32       991,511.68
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              30,083        30.01       902,790.83
            SEAGEN    INC                      9,758       191.51      1,868,754.58
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141         7.96      733,442.36
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             28,670        513.73      14,728,639.10
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,618       211.82       766,364.76
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              19,147        338.18      6,475,132.46
            VIATRIS    INC                     89,720         9.86      884,639.20
            WATERS    CORP                      4,749       264.15      1,254,448.35
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       371.60      2,143,017.20
            ZOETIS    INC                      34,383        167.14      5,746,774.62
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 535,131         28.53     15,267,287.43
            CITIGROUP                         144,682         45.74      6,617,754.68
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        26.93      1,064,327.46
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   54,420        26.65      1,450,293.00
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              766     1,284.88        984,218.08
            FIRST   HORIZON    CORP                  44,308        11.83       524,163.64
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         10.89      1,242,679.68
            JPMORGAN     CHASE   & CO                217,897        144.34      31,451,252.98
            KEY  CORP                       71,223         9.59      683,028.57
            M & T BANK   CORP                    11,807        128.56      1,517,907.92
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              29,658        125.61      3,725,341.38
            REGIONS    FINL   CORP                   70,810        18.33      1,297,947.30
                                241/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                 96,574        31.88      3,078,779.12
            US  BANCORP                       113,859         33.54      3,818,830.86
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        38.86       554,648.78
            WELLS   FARGO   & CO                  279,720         42.77     11,963,624.40
            ALLY   FINANCIAL     INC                  21,529        26.63       573,317.27
            AMERICAN     EXPRESS                     47,011        169.80      7,982,467.80
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               7,816       332.62      2,599,757.92
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             28,767        76.01      2,186,579.67
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A              12,780        94.88      1,212,566.40
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        44.38      2,718,452.52
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            96,495        340.90      32,895,145.50
            BLACKROCK     INC                    11,143        684.10      7,622,926.30
            BLACKSTONE      INC                    52,505        91.91      4,825,734.55
            BLOCK   INC                      39,463        67.27      2,654,676.01
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              27,372        108.04      2,957,270.88
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        31.73       497,177.37
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                7,144       135.84       970,440.96
            CME  GROUP   INC                    26,740        181.95      4,865,343.00
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            10,895        78.72       857,654.40
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                18,987        116.94      2,220,339.78
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,983        27.23       761,977.09
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       387.57      1,220,070.36
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          42,810        59.27      2,537,348.70
            FISERV    INC                      46,319        125.20      5,799,138.80
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               5,064       253.49      1,283,673.36
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        26.15       681,730.50
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        42.34       182,739.44
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 18,535        105.85      1,961,929.75
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               24,812        315.17      7,819,998.04
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            41,604        112.29      4,671,713.16
            INVESCO    LTD                     26,420        16.92       447,026.40
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,213       163.01       849,771.13
            KKR  & CO  INC                     44,805        54.87      2,458,450.35
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              5,307       224.82      1,193,119.74
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       248.10       795,656.70
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               63,267        388.68      24,590,617.56
            MOODY'S    CORP                     12,261        339.57      4,163,467.77
            MORGAN    STANLEY                      93,231        83.36      7,771,736.16
            MSCI   INC                       5,952       471.75      2,807,856.00
            NASDAQ    INC                      24,183        48.97      1,184,241.51
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        74.32      1,181,836.64
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 79,286        66.79      5,295,511.94
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                15,806        110.23      1,742,295.38
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        104.33      1,615,654.38
            S&P  GLOBAL    INC                    24,377        393.25      9,586,255.25
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                111,693         56.79      6,343,045.47
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        59.19       565,264.50
            STATE   STREET    CORP                   26,059        73.88      1,925,238.92
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    29,196        33.61       981,277.56
            TOAST   INC-CLASS     A                 20,341        22.49       457,469.09
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        65.60       594,401.60
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                120,784        236.45      28,559,376.80
            AFLAC                          43,196        70.04      3,025,447.84
            ALLSTATE     CORP                     18,556        108.27      2,009,058.12
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       119.43       754,678.17
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  54,534        58.20      3,173,878.80
            AON  PLC                       15,249        335.41      5,114,667.09
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                26,510        74.79      1,982,682.90
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               15,913        214.05      3,406,177.65
            ASSURANT     INC                     4,726       125.86       594,814.36
            BROWN   & BROWN   INC                  16,344        67.80      1,108,123.20
            CHUBB   LTD                      30,784        191.53      5,896,059.52
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               11,110        98.17      1,090,668.70
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       205.44       444,983.04
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       351.28      1,155,008.64
            FNF  GROUP                       20,461        35.76       731,685.36
            GLOBE   LIFE   INC                    5,948       111.66       664,153.68
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                24,731        72.73      1,798,685.63
            LOEWS   CORP                      12,757        60.45       771,160.65
            MARKEL    GROUP   INC                   1,007      1,377.90       1,387,545.30
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 36,799        183.99      6,770,648.01
            METLIFE    INC                     48,925        57.61      2,818,569.25
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               18,536        76.62      1,420,228.32
            PROGRESSIVE      CORP                   43,513        131.26      5,711,516.38
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               26,521        89.85      2,382,911.85
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  17,147        171.65      2,943,282.55
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               7,429       230.84      1,714,910.36
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        59.86      1,051,859.92
            WEYERHAEUSER       CO                   52,615        33.45      1,759,971.75
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 46,943        305.76      14,353,291.68
            ADOBE   INC                      34,096        485.27      16,545,765.92
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      11,484        89.77      1,030,918.68
            ANSYS   INC                       6,794       320.17      2,175,234.98
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                 2,394       169.14       404,921.16
                                243/460


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATLASSIAN     CORP-CL    A                10,436        169.45      1,768,380.20
            AUTODESK     INC                     15,965        201.57      3,218,065.05
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            14,813        51.47       762,425.11
            BILL   HOLDINGS,INC.                       7,443       115.60       860,410.80
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        60.26       695,581.18
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  20,308        226.89      4,607,682.12
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               6,186       125.03       773,435.58
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        62.36      1,264,847.88
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  36,307        65.34      2,372,299.38
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            16,571        144.05      2,387,052.55
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       155.64       482,484.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               17,716        98.02      1,736,522.32
            DOCUSIGN     INC                     14,969        49.70       743,959.30
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        26.97       622,143.96
            DYNATRACE     INC                    14,790        51.14       756,360.60
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,768       229.20      1,092,825.60
            FAIR   ISAAC   CORP                    1,816       793.79      1,441,522.64
            FORTINET     INC                     48,642        74.68      3,632,584.56
            GARTNER    INC                      5,655       347.74      1,966,469.70
            GEN  DIGITAL    INC                   43,555        18.08       787,474.40
            GODADDY    INC  - CLASS   A               11,388        75.52       860,021.76
            HUBSPOT    INC                      3,646       512.86      1,869,887.56
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              67,426        132.08      8,905,626.08
            INTUIT    INC                      20,854        448.19      9,346,554.26
            MICROSOFT     CORP                    525,636        337.22     177,254,971.92
            MONDAY.COM      LTD                     231      161.86        37,389.66
            MONGODB    INC                      5,325       388.62      2,069,401.50
            OKTA   INC                       11,505        68.53       788,437.65
            ORACLE    CORP                     120,407        114.61      13,799,846.27
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              130,741         15.34      2,005,566.94
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                22,493        247.59      5,569,041.87
            PTC  INC                        8,226       137.25      1,129,018.50
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                7,898       476.41      3,762,686.18
            SALESFORCE      INC                    74,331        209.59      15,579,034.29
            SERVICENOW      INC                    15,145        552.98      8,374,882.10
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               19,326        170.61      3,297,208.86
            SPLUNK    INC                      11,101        104.41      1,159,055.41
            SYNOPSYS     INC                     11,321        431.29      4,882,634.09
            TWILIO    INC  - A                   12,842        62.45       801,982.90
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       406.48      1,357,236.72
            UIPATH    INC  - CLASS   A                28,419        16.49       468,629.31
            UNITY   SOFTWARE     INC                  16,437        40.46       665,041.02
                                244/460


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            VERISIGN     INC                     6,723       222.45      1,495,531.35
            VMWARE    INC-CLASS     A                 17,149        141.40      2,424,868.60
            WIX.COM    LTD                      5,010        76.14       381,461.40
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,164        218.73      3,316,821.72
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    16,547        65.67      1,086,641.49
            ZSCALER    INC                      7,204       143.18      1,031,468.72
            AMPHENOL     CORPORATION                     44,247        83.62      3,699,934.14
            APPLE   INC                     1,176,051         190.68     224,249,404.68
            ARISTA    NETWORKS     INC                 19,289        158.00      3,047,662.00
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,338       143.78       623,717.64
            CDW  CORP/DE                        9,584       183.33      1,757,034.72
            CISCO   SYSTEMS                      304,444         50.99     15,523,599.56
            COGNEX    CORP                      14,352        54.23       778,308.96
            CORNING                          58,221        34.70      2,020,268.70
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                18,124        53.53       970,177.72
            F5  INC                        4,851       143.42       695,730.42
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 97,432        16.87      1,643,677.84
            HP  INC                        68,329        31.13      2,127,081.77
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        31.08       786,976.68
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              13,838        163.77      2,266,249.26
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                12,202        291.87      3,561,397.74
            NETAPP    INC                      15,191        76.25      1,158,313.75
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                12,756        60.28       768,931.68
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 22,795        139.82      3,187,196.90
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,320       409.97      1,361,100.40
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   17,718        52.07       922,576.26
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        37.67       971,509.30
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       295.22      1,228,705.64
            AT&T   INC                      529,966         15.61      8,272,769.26
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        17.80       276,184.80
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  18,869        18.74       353,605.06
            T-MOBILE     US  INC                   44,785        138.97      6,223,771.45
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     312,179         35.90     11,207,226.10
            AES  CORP                       54,375        21.09      1,146,768.75
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        52.63      1,093,546.14
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        82.26      1,719,069.48
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                37,118        84.29      3,128,676.22
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,468        141.06      2,040,856.08
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,302        117.31      1,325,837.62
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                47,466        29.48      1,399,297.68
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        59.30      1,405,232.10
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               24,527        92.03      2,257,219.81
                                245/460


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            CONSTELLATION       ENERGY                  25,114        91.33      2,293,661.62
            DOMINION     ENERGY    INC                 60,549        52.24      3,163,079.76
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        109.99      1,743,451.49
            DUKE   ENERGY    CORP                   57,283        89.77      5,142,294.91
            EDISON    INTL                      25,571        68.86      1,760,819.06
            ENTERGY    CORP                     16,181        97.46      1,577,000.26
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        39.15       798,620.85
            EVERGY    INC                      18,475        58.69      1,084,297.75
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,450        70.83      1,944,283.50
            EXELON    CORP                      73,907        40.96      3,027,230.72
            FIRSTENERGY      CORP                   39,425        38.77      1,528,507.25
            NEXTERA    ENERGY    INC                 150,399         72.05     10,836,247.95
            NISOURCE     INC                     32,351        27.52       890,299.52
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        38.12       726,872.16
            PG&E   CORP                      129,525         17.40      2,253,735.00
            PPL  CORPORATION                       58,459        26.21      1,532,210.39
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  35,683        62.54      2,231,614.82
            SEMPRA    ENERGY                      22,943        144.13      3,306,774.59
            SOUTHERN     CO                     81,133        70.68      5,734,480.44
            UGI  CORP                       18,019        25.95       467,593.05
            VISTRA    CORP                      22,676        26.70       605,449.20
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 23,447        88.98      2,086,314.06
            XCEL   ENERGY    INC                   39,963        62.93      2,514,871.59
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 119,628        113.17      13,538,300.76
            ANALOG    DEVICES                      37,601        185.31      6,967,841.31
            APPLIED    MATERIALS                     62,818        139.57      8,767,508.26
            BROADCOM     INC                     30,991        846.75      26,241,629.25
            ENPHASE    ENERGY    INC                  9,617       166.17      1,598,056.89
            ENTEGRIS     INC                     10,321        105.84      1,092,374.64
            FIRST   SOLAR   INC                    7,921       189.14      1,498,177.94
            INTEL   CORP                      310,036         31.85      9,874,646.60
            KLA  CORP                       10,294        455.83      4,692,314.02
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,237        617.87      6,325,135.19
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP              10,978        91.65      1,006,133.70
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                63,694        59.15      3,767,500.10
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               40,718        86.62      3,526,993.16
            MICRON    TECHNOLOGY                      81,347        60.65      4,933,695.55
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       513.90      1,814,580.90
            NVIDIA    CORP                     183,596        425.03      78,033,807.88
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                19,310        204.06      3,940,398.60
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 32,011        93.30      2,986,626.30
            QORVO   INC                       6,249       100.23       626,337.27
                                246/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUALCOMM                          82,879        115.94      9,608,991.26
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                11,242        108.34      1,217,958.28
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,156       258.94      1,076,154.64
            TERADYNE     INC                     12,318        106.34      1,309,896.12
            TEXAS   INSTRUMENTS                      67,444        173.70      11,715,022.80
            WOLFSPEED     INC                    10,256        63.64       652,691.84
            CBRE   GROUP   INC-A                    22,995        81.87      1,882,600.65
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         3.81      376,047.00
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   8,809        47.82       421,246.38
                                   25,330,053              2,832,878,505.22
               アメリカドル       小計
                                                 (403,798,502,134)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  37,400        18.38       687,412.00
            CAMECO    CORP                      31,793        39.34      1,250,736.62
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 82,307        74.17      6,104,710.19
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         23.02      2,561,964.86
            ENBRIDGE                         150,513         48.38      7,281,818.94
            IMPERIAL     OIL                     16,488        65.42      1,078,644.96
            KEYERA    CORP                      18,607        30.66       570,490.62
            PARKLAND     CORP                     4,564        33.00       150,612.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 38,131        40.50      1,544,305.50
            SUNCOR    ENERGY                      98,973        38.82      3,842,131.86
            TC  ENERGY    CORP                    75,669        52.00      3,934,788.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        64.01      1,600,826.09
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,100        64.26      2,319,786.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  133,727         21.71      2,903,213.17
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              8,275        64.39       532,827.25
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,360        31.84      1,380,582.40
            FRANCO-NEVADA       CORP                  13,695        184.25      2,523,303.75
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        12.33       639,273.51
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         6.10      661,551.10
            LUNDIN    MINING    CORP                  31,977        10.74       343,432.98
            NUTRIEN    LTD                     37,152        80.86      3,004,110.72
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               22,416        19.12       428,593.92
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              35,386        54.65      1,933,844.90
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               3,505       112.27       393,506.35
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             31,906        55.21      1,761,530.26
            CAE  INC                       25,999        28.86       750,331.14
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                5,213       108.65       566,392.45
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       170.79      1,699,531.29
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,971        51.05       713,219.55
            RB  GLOBAL    INC                    14,445        78.26      1,130,465.70
            THOMSON    REUTERS    CORP                 11,033        172.36      1,901,647.88
                                247/460


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            AIR  CANADA                       13,805        24.81       342,502.05
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              42,237        153.52      6,484,224.24
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY             69,248        104.03      7,203,869.44
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       148.96       869,479.52
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               20,254        77.25      1,564,621.50
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070       108.08       331,805.60
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,820        42.50       417,350.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        100.20      2,311,914.60
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        33.10       503,120.00
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       181.87       820,779.31
            DOLLARAMA     INC                    22,000        87.10      1,916,200.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             56,821        65.26      3,708,138.46
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   6,930        36.86       255,439.80
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        118.66      1,532,256.58
            METRO   INC                      18,840        73.09      1,377,015.60
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       153.02       799,682.52
            SAPUTO    INC                      20,898        28.15       588,278.70
            BANK   MONTREAL                       52,757        119.15      6,285,996.55
            BANK   NOVA   SCOTIA                    88,533        63.95      5,661,685.35
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                67,344        55.84      3,760,488.96
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 24,111        98.21      2,367,941.31
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  103,016        125.52      12,930,568.32
            TORONTO-DOMINION         BANK                135,406         80.88     10,951,637.28
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 29,001        42.37      1,228,772.37
            BROOKFIELD      CORP                   104,769         43.29      4,535,450.01
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORPORATION             32,579        19.97       650,602.63
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        40.14       308,475.90
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        38.75       166,663.75
            ONEX   CORP                       6,603        73.35       484,330.05
            TMX  GROUP   LTD                    23,425        29.23       684,712.75
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,754       962.57      1,688,347.78
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        38.71       920,833.48
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 6,977        91.01       634,976.77
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,255        199.30      2,641,721.50
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               130,818         24.60      3,218,122.80
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        36.46      1,588,817.42
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                43,614        67.63      2,949,614.82
            CGI  INC  - CL  A                   16,084        138.05      2,220,396.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,490      2,659.64       3,962,863.60
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                 6,984       103.28       721,307.52
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        52.57      1,075,739.91
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               88,987        81.90      7,288,035.30
                                248/460


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            BCE  INC                        6,203        59.54       369,326.62
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            27,881        60.20      1,678,436.20
            TELUS   CORP                      32,908        25.76       847,710.08
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        10.47       542,534.46
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        23.82       581,088.90
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        41.45       468,177.75
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        33.82       349,157.68
            EMERA   INC                      17,459        53.76       938,595.84
            FORTIS    INC                      35,547        55.98      1,989,921.06
            HYDRO   ONE  LTD                    20,587        37.11       763,983.57
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        26.67       476,166.18
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       203.15       546,473.50
                                    3,016,123               175,701,938.05
               カナダドル      小計
                                                  (18,852,817,952)
    ユーロ        ENI                         174,687         13.05      2,280,014.72
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        10.80       428,349.60
            NESTE   OIL  OYJ                    32,766        35.65      1,168,107.90
            OMV  AG                       12,549        40.03       502,336.47
            REPSOL    SA                      89,536        12.74      1,141,136.32
            TENARIS    SA                     40,648        13.63       554,235.48
            TOTALENERGIES       SE                  175,847         51.10      8,985,781.70
            AIR  LIQUIDE                       38,920        154.78      6,024,037.60
            AKZO   NOBEL                       12,357        72.16       891,681.12
            ARCELORMITTAL                          32,320        24.02       776,488.00
            ARKEMA                          4,369        88.20       385,345.80
            BASF   SE                       64,204        45.25      2,905,231.00
            COVESTRO     AG                     14,454        47.87       691,912.98
            CRH  PLC                       55,581        49.01      2,724,024.81
            DSM-FIRMENICH       AG                  13,707        99.21      1,359,871.47
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        17.73       284,416.19
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG               10,765        68.08       732,881.20
            OCI  NV                        7,248        22.29       161,557.92
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        31.08       606,184.32
            SOLVAY    SA                      5,356       102.30       547,918.80
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        10.85       457,744.49
            SYMRISE    AG                     10,018        93.50       936,683.00
            UMICORE                          17,605        25.71       452,624.55
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        27.70      1,172,374.80
            VOESTALPINE      AG                    7,152        31.62       226,146.24
            WACKER    CHEMIE    AG                   1,770       126.45       223,816.50
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               15,622        29.42       459,599.24
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CO-RIGHTS                15,622         1.46       22,878.41
                                249/460


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            AIRBUS    SE                      44,063        131.10      5,776,659.30
            ALSTOM                          24,388        25.42       619,942.96
            BOUYGUES     ORD                     16,606        29.37       487,718.22
            BRENNTAG     SE                     12,514        68.98       863,215.72
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        13.08      1,060,225.21
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              34,575        32.03      1,107,437.25
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       180.00       383,400.00
            EIFFAGE                          5,924        92.76       549,510.24
            FERROVIAL     SE                    37,026        28.57      1,057,832.82
            GEA  GROUP   AG                    13,382        36.63       490,182.66
            IMCD   NV                       4,641       129.10       599,153.10
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        57.04       707,181.92
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        64.36       323,215.92
            KONE   OYJ-B                       26,369        46.31      1,221,148.39
            LEGRAND    SA                     19,340        87.80      1,698,052.00
            METSO   CORPORATION                      51,970        10.96       569,851.05
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       223.10       883,922.20
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        36.84       779,350.20
            RATIONAL     AG                      483      642.00       310,086.00
            RHEINMETALL      AG                    2,795       242.20       676,949.00
            SAFRAN    SA                      24,910        134.84      3,358,864.40
            SAINT-GOBAIN                          36,177        53.68      1,941,981.36
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                40,328        156.92      6,328,269.76
            SIEMENS                          56,492        142.62      8,056,889.04
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        14.91       549,299.31
            THALES    SA                      8,524       131.90      1,124,315.60
            VINCI   S.A.                      39,327        102.40      4,027,084.80
            WARTSILA     OYJ                     41,917         9.91      415,732.80
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        23.41       586,958.93
            RANDSTAD     NV                     6,064        48.81       295,983.84
            TELEPERFORMANCE                          4,734       145.00       686,430.00
            WOLTERS    KLUWER                     18,738        109.60      2,053,684.80
            ADP                          2,382       128.00       304,896.00
            AENA   SME  SA                     5,508       145.05       798,935.40
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         9.01      408,857.83
            DHL  GROUP                       74,810        43.96      3,288,647.60
            GETLINK                          21,115        15.73       332,244.52
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             24,611        107.14      2,636,822.54
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        99.75       497,852.25
            CONTINENTAL      AG                    8,168        68.44       559,017.92
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG                7,331       110.35       808,975.85
            FERRARI    NV                      9,370       288.20      2,700,434.00
                                250/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               63,618        71.95      4,577,315.10
            MICHELIN                          47,236        26.36      1,245,140.96
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        52.60       617,787.00
            RENAULT    SA                     11,597        37.77       438,076.67
            STELLANTIS      NV                   162,367         16.20      2,631,644.33
            VALEO   SA                      16,596        19.55       324,451.80
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,328        122.36      1,875,534.08
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       152.95       380,233.70
            ADIDAS    AG                      11,414        166.62      1,901,800.68
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,355      1,862.20       4,385,481.00
            KERING                          5,534       477.60      2,643,038.40
            LVMH                          20,525        825.40      16,941,335.00
            MONCLER    SPA                     14,605        61.60       899,668.00
            PUMA   SE                       9,220        51.94       478,886.80
            SEB  SA                        2,282        91.70       209,259.40
            ACCOR                          14,436        33.35       481,440.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              32,105        65.76      2,111,224.80
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        39.46       529,383.51
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,042        172.45      2,249,092.90
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        13.44       209,381.11
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        34.84       282,482.72
            SODEXO                          6,173        96.06       592,978.38
            BOLLORE    SE                     83,646         5.62      470,090.52
            PUBLICIS     GROUPE                     17,217        70.02      1,205,534.34
            SCOUT24    SE                      3,716        56.90       211,440.40
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              65,826        20.70      1,362,598.20
            VIVENDI    SE                     61,243         8.45      517,870.80
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       156.30       346,517.10
            INDITEX                          81,082        34.08      2,763,274.56
            PROSUS                          59,578        64.20      3,824,907.60
            ZALANDO    SE                     17,664        24.69       436,124.16
            CARREFOUR                          39,746        16.88       671,111.21
            HELLOFRESH      SE                    13,805        24.50       338,222.50
            JERONIMO     MARTINS                     14,298        25.48       364,313.04
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        17.39       349,343.78
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                70,900        31.21      2,212,789.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               63,422        50.63      3,211,055.86
            DANONE    (GROUPE)                      47,639        55.26      2,632,531.14
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              33,863        12.43       421,086.40
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,512        78.90       750,496.80
            HEINEKEN     NV                     20,157        94.66      1,908,061.62
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        27.00       189,000.00
                                251/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KERRY   GROUP   PLC-A                   10,592        88.58       938,239.36
            PERNOD-RICARD                          15,339        196.40      3,012,579.60
            REMY   COINTREAU                       1,032       141.35       145,873.20
            BEIERSDORF      AG                    7,430       116.50       865,595.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        61.86       543,130.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               11,415        70.26       802,017.90
            LOREAL                          17,902        402.65      7,208,240.30
            AMPLIFON     SPA                     11,650        30.29       352,878.50
            BIOMERIEUX                          3,044        90.90       276,699.60
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        97.72       335,179.60
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070        91.50       189,405.00
            ESSILORLUXOTTICA                          21,384        170.98      3,656,236.32
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        42.88       728,316.80
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        24.64       830,096.96
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,825        19.64      1,411,217.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        49.58      1,069,291.86
            ARGENX    SE                      4,177       348.20      1,454,431.40
            BAYER                          72,310        48.76      3,525,835.60
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        56.74       579,882.80
            GRIFOLS    SA                     27,685        12.25       339,279.67
            IPSEN                          3,532       108.30       382,515.60
            MERCK   KGAA                       9,080       146.50      1,330,220.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  3,129        36.21       113,301.09
            QIAGEN    N.V.                      17,038        40.76       694,468.88
            RECORDATI     SPA                     5,163        41.96       216,639.48
            SANOFI                          84,347        93.95      7,924,400.65
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       309.40       564,345.60
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,574       223.60       351,946.40
            UCB  (GROUPE)                        9,389        78.34       735,534.26
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  27,685        14.72       407,661.62
            AIB  GROUP   PLC                    88,299         3.86      341,187.33
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  441,393         6.89     3,042,963.34
            BANCO   SANTANDER     SA                1,223,031           3.26     3,991,973.18
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              88,378         8.95      791,336.61
            BNP  PARIBAS                       82,574        55.12      4,551,478.88
            CAIXABANK                         336,789         3.69     1,243,424.98
            COMMERZBANK      AG                   81,889        10.30       843,456.70
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453        10.59      1,053,406.17
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 25,376        31.79       806,703.04
            FINECOBANK      SPA                    41,585        12.85       534,367.25
            ING  GROEP   NV-CVA                    269,040         12.37      3,330,177.12
            INTESA    SANPAOLO                    1,247,505           2.34     2,930,389.24
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            KBC  GROEP   NV                    18,057        64.42      1,163,231.94
            MEDIOBANCA                          25,262        11.01       278,134.62
            SOCIETE    GENERALE                     53,019        23.30      1,235,607.79
            UNICREDIT     SPA                    139,080         21.28      2,959,622.40
            ADYEN   NV                       1,609      1,462.00       2,352,358.00
            AMUNDI    SA                      4,626        53.65       248,184.90
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  134,445         9.27     1,247,111.82
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,123        161.20      2,276,627.60
            EDENRED                          20,131        57.94      1,166,390.14
            EURAZEO    SA                      3,357        61.05       204,944.85
            EURONEXT     NV                     6,480        61.25       396,900.00
            EXOR   NV                       7,825        79.44       621,618.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        69.80       594,347.00
            NEXI   SPA                       48,458         7.59      367,893.13
            SOFINA                          1,238       187.30       231,877.40
            WENDEL                          2,023        91.15       184,396.45
            WORLDLINE     SA                    20,332        34.18       694,947.76
            AEGON                         148,741         4.69      697,595.29
            AGEAS                          11,086        36.51       404,749.86
            ALLIANZ    SE-REG                     29,979        204.00      6,115,716.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  71,236        18.44      1,313,948.02
            AXA  SA                       136,364         25.35      3,456,827.40
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,455       187.25       834,198.75
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    10,414        327.90      3,414,750.60
            NN  GROUP   NV                     16,208        33.28       539,402.24
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.77      449,854.02
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   33,132        39.96      1,323,954.72
            TALANX    AG                      5,053        51.65       260,987.45
            BECHTLE    AG                      7,659        36.17       277,026.03
            CAPGEMINI     SA                    12,235        169.45      2,073,220.75
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                47,353        39.06      1,849,608.18
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        62.00       338,210.00
            SAP  SE                       77,618        121.44      9,425,929.92
            NOKIA   OYJ                      396,129         3.82     1,514,401.16
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,890        36.25      1,518,512.50
            DEUTSCHE     TELEKOM                    240,920         19.50      4,697,940.00
            ELISA   A                      10,227        47.71       487,930.17
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        11.66       354,324.37
            KPN  (KON.)                       216,358         3.23      699,701.77
            ORANGE                         128,563         10.33      1,328,312.91
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.25      216,633.46
            TELEFONICA                         373,259         3.63     1,355,303.42
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            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.38      235,139.13
            ACCIONA    SA                      2,181       138.20       301,414.20
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA               5,437        28.02       152,344.74
            E.ON   SE                      166,881         11.30      1,886,589.70
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,752        17.20       374,134.40
            ELIA   GROUP   SA/NV                     987      111.00       109,557.00
            ENAGAS                          21,663        15.99       346,499.68
            ENDESA                          25,972        19.43       504,635.96
            ENEL                         596,378         6.09     3,636,116.66
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              273,128         4.35     1,189,199.31
            ENGIE                         129,254         15.09      1,950,959.87
            FORTUM    OYJ                      32,550        12.17       396,133.50
            IBERDROLA     SA                    432,701         11.18      4,839,760.68
            IBERDROLA     SA-RTS                    432,701         0.29      129,031.43
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        26.00       260,260.00
            REDEIA    CORP   SA                   30,678        14.87       456,335.25
            RWE  STAMM                       44,929        39.05      1,754,477.45
            SNAM   SPA                      147,559         4.60      679,361.63
            TERNA   SPA                      95,819         7.46      715,193.01
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      49,781        28.52      1,419,754.12
            VERBUND    AG                      6,430        71.20       457,816.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,400       372.35      1,265,990.00
            ASML   HOLDING    NV                   29,993        640.40      19,207,517.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     97,070        35.74      3,469,767.15
            STMICROELECTRONICS          NV                50,286        43.80      2,202,526.80
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        53.50       282,212.50
            VONOVIA    SE                     52,580        17.78       935,135.30
                                   14,094,279               344,000,020.06
                ユーロ    小計
                                                  (53,767,203,135)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,315,261           4.53     5,965,366.26
            SHELL   PLC-NEW                      508,994         22.82     11,617,788.05
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  93,327        22.01      2,054,127.27
            ANTOFAGASTA      PLC                   29,856        14.15       422,611.68
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        55.62       607,592.88
            ENDEAVOUR     MINING    PLC                 17,604        18.30       322,153.20
            GLENCORE     PLC                    793,369         4.36     3,461,865.63
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        17.07       287,595.36
            MONDI   PLC                      41,710        12.14       506,567.95
            RIO  TINTO   PLC  REG                  83,678        49.15      4,112,773.70
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  33,317        50.94      1,697,167.98
            BAE  SYSTEMS    PLC                   219,532         8.88     1,949,883.22
            BUNZL   PLC                      22,799        28.75       655,471.25
                                254/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DCC  PLC                        6,622        42.03       278,322.66
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.48      944,324.86
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        15.80       418,320.80
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514        99.74       549,966.36
            EXPERIAN     PLC                     67,859        28.60      1,940,767.40
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        39.98       555,322.20
            RELX   PLC                      141,442         24.63      3,483,716.46
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,834         5.94     1,081,184.96
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.02      294,784.45
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  6,952        38.72       269,181.44
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        20.33       605,346.08
            PERSIMMON     PLC                    25,686         9.74      250,335.75
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.00      265,292.46
            COMPASS    GROUP   PLC                  129,701         20.70      2,684,810.70
            ENTAIN    PLC                      49,630        12.17       603,997.10
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 11,363        52.54       597,012.02
            PEARSON                          55,305         8.17      452,284.29
            WHITBREAD     PLC                    17,434        33.09       576,891.06
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.97      432,887.98
            INFORMA    PLC                     110,598         7.05      780,600.68
            WPP  PLC                       85,821         8.14      698,754.58
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.41      291,623.25
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.24      344,479.79
            NEXT   PLC                       7,832        66.58       521,454.56
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         5.92      324,137.76
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.70      401,246.17
            TESCO   PLC                      525,585         2.46     1,295,041.44
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        19.91       512,612.10
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                157,888         25.74      4,064,037.12
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        23.72       426,011.20
            DIAGEO                         167,595         32.70      5,480,356.50
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 68,478        17.44      1,194,256.32
            HALEON    PLC                     346,790         3.08     1,070,887.52
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             52,885        57.42      3,036,656.70
            UNILEVER     PLC                    187,760         39.90      7,492,562.80
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        11.63       798,102.82
            ASTRAZENECA                         115,201        101.10      11,646,821.10
            GSK  PLC                       304,379         13.16      4,005,627.64
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC               6,620        18.47       122,271.40
            BARCLAYS                        1,129,529           1.48     1,679,835.52
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,485,029           6.09     9,057,191.87
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             4,828,476           0.43     2,080,831.73
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            NATWEST    GROUP   PLC                  426,244         2.32      991,443.54
            STANDARD     CHARTERED     PLC               190,159         6.73     1,280,911.02
            3I  GROUP   PLC                     74,757        18.62      1,392,349.12
            ABRDN   PLC                      153,430         2.14      328,493.63
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         7.79      257,817.72
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              29,849        80.90      2,414,784.10
            M&G  PLC                       131,539         1.84      242,623.68
            SCHRODERS     PLC                    39,932         4.20      167,714.40
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        10.68       437,379.79
            WISE   PLC  - A                    49,048         6.28      308,413.82
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        20.29       329,813.95
            AVIVA   PLC                      193,334         3.81      738,149.21
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 408,884         2.20      902,815.87
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         5.26      268,469.26
            PRUDENTIAL                         212,226         10.39      2,205,028.14
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         9.00      689,940.00
            HALMA   PLC                      31,069        21.53       668,915.57
            BT  GROUP   PLC                    464,863         1.22      568,295.01
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,564,850           0.70     1,106,505.43
            CENTRICA     PLC                    453,631         1.21      552,749.37
            NATIONAL     GRID   PLC                  260,089         9.99     2,598,809.28
            SEVERN    TRENT   PLC                   17,468        23.94       418,183.92
            SSE  PLC                       81,692        17.34      1,416,539.28
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              50,580         9.31      471,203.28
                                   20,310,344               128,028,462.42
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,406,163,499)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        13.19       229,479.62
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      670.00       384,580.00
            GIVAUDAN-REG                           678     2,927.00       1,984,506.00
            HOLCIM    LTD                      41,204        56.40      2,323,905.60
            SIG  GROUP   AG                    26,203        24.64       645,641.92
            SIKA   AG-BR                       10,856        244.80      2,657,548.80
            ABB  LTD                       116,833         33.57      3,922,083.81
            GEBERIT    AG-REG                      2,530       444.60      1,124,838.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       194.60       398,540.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       203.00       627,676.00
            VAT  GROUP   AG                     1,956       356.50       697,314.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   8,571        29.88       256,101.48
            SGS  SA                       10,147        81.64       828,401.08
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                3,781       261.70       989,487.70
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             38,748        143.80      5,571,962.40
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       264.60       657,001.80
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            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        50.10       197,293.80
            DUFRY   AG-REG                       7,820        42.38       331,411.60
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,663.00        465,640.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   106,000.00         848,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,670.00         874,940.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   204,409        104.66      21,393,445.94
            ALCON   INC                      38,399        71.72      2,753,976.28
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  3,887       232.50       903,727.50
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       135.95      1,161,013.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        74.15       137,177.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,536       525.00      2,906,400.00
            NOVARTIS                         152,294         84.91     12,931,283.54
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       283.60       628,174.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  52,222        265.20      13,849,274.40
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,487        95.60       237,757.20
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                15,289        55.00       840,895.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,574       803.20      1,264,236.80
            UBS  GROUP   AG                    249,657         17.66      4,410,190.90
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               2,379       129.70       308,556.30
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG                 2,955       121.40       358,737.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       516.20      1,248,687.80
            SWISS   RE  LTD                     22,063        88.84      1,960,076.92
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,184        410.50      4,591,032.00
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        68.58       353,187.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     10,702        53.20       569,346.40
            SWISSCOM                          1,856       551.20      1,023,027.20
            BKW  AG                        1,744       153.30       267,355.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        78.75       447,221.25
                                    1,103,720               100,561,133.54
               スイスフラン       小計
                                                  (16,114,921,649)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        317.55      7,066,122.60
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                    5,383       393.80      2,119,825.40
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 35,790        140.80      5,039,232.00
            ALFA   LAVAL   AB                    18,955        373.00      7,070,215.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    75,977        250.10      19,001,847.70
            ATLAS   COPCO   A                   207,097        149.40      30,940,291.80
            ATLAS   COPCO   B                   108,178        130.00      14,063,140.00
            BEIJER    REF  AB                    26,868        135.50      3,640,614.00
            EPIROC    AB-A                      53,479        200.40      10,717,191.60
            EPIROC    AB-B                      28,804        172.50      4,968,690.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        94.70      3,666,026.40
            INDUTRADE     AB                    22,644        232.80      5,271,523.20
                                257/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        206.10      2,885,812.20
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        215.60      3,874,332.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848         98.00     12,039,104.00
            SAAB   AB-B                       6,388       574.40      3,669,267.20
            SANDVIK    AB                     75,334        202.70      15,270,201.80
            SKANSKA    B                     25,507        155.15      3,957,411.05
            SKF  AB-B                       21,050        185.20      3,898,460.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        223.20      3,016,324.80
            VOLVO   B                      114,238        217.90      24,892,460.20
            SECURITAS     B                    28,375        87.36      2,478,840.00
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        45.32      2,258,703.48
            EVOLUTION     AB                    13,186       1,301.60       17,162,897.60
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        24.08      1,279,779.76
            HENNES    & MAURITZ    B                 41,351        179.16      7,408,445.16
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        279.70      13,837,877.80
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        179.40      3,192,602.40
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        203.40      2,915,739.00
            NORDEA    BANK   ABP                   236,636        115.70      27,378,785.20
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          110,001        120.60      13,266,120.60
            SVENSKA    HANDELSBK     A                120,736         90.82     10,965,243.52
            SWEDBANK     AB-A                     58,652        183.60      10,768,507.20
            EQT  AB                       31,471        201.80      6,350,847.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        290.90      3,437,856.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        289.80      3,236,486.40
            INVESTOR     AB-A   SHS                  26,088        206.60      5,389,780.80
            INVESTOR     AB-B   SHS                  128,538        208.00      26,735,904.00
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        141.70      2,662,826.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       446.30      3,249,064.00
            ERICSSON     (LM)   B                  214,689         58.07     12,466,990.23
            HEXAGON    AB-B   SHS                  148,878        124.80      18,579,974.40
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        89.90      4,203,903.80
            TELIA   CO  AB                    123,760         24.30      3,007,368.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        42.28      2,397,276.00
            SAGAX   AB-B                      17,402        217.20      3,779,714.40
                                    2,691,864               395,479,627.10
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,208,466,688)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     18,105        261.00      4,725,405.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     73,436        304.90      22,390,636.40
            NORSK   HYDRO                      100,517         62.84      6,316,488.28
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        382.20      4,776,735.60
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       465.00      4,019,925.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        68.00      1,299,956.00
                                258/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOWI   ASA                       31,968        168.10      5,373,820.80
            ORKLA                          37,417        76.82      2,874,373.94
            SALMAR    ASA                      5,423       426.00      2,310,198.00
            DNB  BANK   ASA                     71,795        199.10      14,294,384.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        167.00      3,101,858.00
            TELENOR    ASA                     51,193        107.85      5,521,165.05
                                     448,688              77,004,946.57
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,032,636,333)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       479.40      4,066,750.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        320.90      5,490,919.90
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,643.50       1,240,842.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               72,778        176.90      12,874,428.20
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     12,340.00        2,702,460.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  306     12,485.00        3,820,410.00
            DSV  A/S                       14,203       1,409.50       20,019,128.50
            PANDORA    A/S                      7,957       622.40      4,952,436.80
            CARLSBERG     AS-B                     6,810      1,041.00       7,089,210.00
            COLOPLAST-B                          9,208       809.60      7,454,796.80
            DEMANT    A/S                      8,512       271.40      2,310,156.80
            GENMAB    A/S                      4,628      2,571.00       11,898,588.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  123,050       1,074.00      132,155,700.00
            DANSKE    BANK   A/S                   46,499        165.35      7,688,609.65
            TRYG   A/S                       29,772        144.40      4,299,076.80
            ORSTED    A/S                      12,910        616.80      7,962,888.00
                                     363,201              236,026,402.15
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,951,833,917)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        29.42       606,905.18
    ドル
            SANTOS                         218,974         7.46     1,633,546.04
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              141,135         34.16      4,821,171.60
            BHP  GROUP   LTD                    377,956         43.20     16,327,699.20
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        19.51       678,362.70
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             122,505         21.67      2,654,683.35
            IGO  LTD                       56,345        15.06       848,555.70
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             28,156        38.69      1,089,355.64
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        67.45       971,887.05
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 60,966        26.19      1,596,699.54
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             73,682        12.23       901,130.86
            ORICA   LTD                      38,288        14.67       561,684.96
            PILBARA    MINERALS     LTD                209,485         4.88     1,022,286.80
            RIO  TINTO   LTD                    28,272        111.75      3,159,396.00
            SOUTH32    LTD                     346,773         3.67     1,272,656.91
            REECE   LTD                      16,814        17.60       295,926.40
                                259/460


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            BRAMBLES     LTD                    108,007         14.09      1,521,818.63
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        23.22      1,030,410.72
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.87      462,817.17
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         6.12      520,200.00
            TRANSURBAN      GROUP                   224,973         14.00      3,149,622.00
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        36.80      1,700,528.00
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        21.10       375,432.30
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         5.10      928,266.30
            REA  GROUP   LTD                     3,586       139.63       500,713.18
            SEEK   LTD                       28,001        22.24       622,742.24
            WESFARMERS      LTD                    84,329        47.09      3,971,052.61
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         17.96      1,948,408.56
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.16      676,990.16
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 92,071        38.86      3,577,879.06
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        10.78       689,488.80
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       221.56      1,059,721.48
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,107        55.08       666,853.56
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 27,240        34.58       941,959.20
            CSL  LIMITED                       35,855        266.90      9,569,699.50
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD               221,609         23.28      5,159,057.52
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              125,501         98.73     12,390,713.73
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               233,298         25.66      5,986,426.68
            WESTPAC    BANKING                     255,840         20.85      5,334,264.00
            ASX  LTD                       14,549        60.99       887,343.51
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 27,105        172.35      4,671,546.75
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,812        31.02       428,448.24
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               166,662         5.73      954,973.26
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.49      810,318.67
            QBE  INSURANCE     GROUP                  104,083         15.55      1,618,490.65
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        13.33      1,264,537.12
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        75.75      1,045,425.75
            XERO   LTD                       11,340        115.20      1,306,368.00
            TELSTRA    GROUP   LTD                  308,467         4.26     1,314,069.42
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  109,481         8.43      922,924.83
                                    5,120,036               116,451,459.53
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,093,166,034)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              82,461         8.38      691,023.18
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD                    14,283        37.55       536,326.65
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        24.50       979,510.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                97,207         5.02      487,979.14
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.58      425,153.54
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.60      619,046.40
                                260/460


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                                     409,088               3,739,038.91
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (330,493,649)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              175,496         46.00      8,072,816.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         81.35      8,704,450.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD              92,000        11.78      1,083,760.00
            MTR  CORP                       125,000         35.00      4,375,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         14.64      1,756,800.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         49.60      8,630,400.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         26.80      5,306,400.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         18.88      2,754,592.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         3.98     2,620,037.98
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         22.35      6,291,525.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        106.90      6,349,860.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              88,300        282.20      24,918,260.00
            AIA  GROUP   LTD                    865,600         76.55     66,261,680.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            37,500        39.95      1,498,125.00
            CLP  HOLDINGS                       102,000         59.20      6,038,400.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         6.44     5,825,991.08
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         39.85      4,463,200.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                121,996         42.05      5,129,931.80
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         12.56      1,971,920.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         11.54      1,996,420.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         22.65      2,836,414.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         18.52      2,525,665.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         9.30     2,933,220.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  105,000         95.10      9,985,500.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  10,000        59.85       598,500.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        18.70      1,798,940.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                123,000         38.35      4,717,050.00
                                    5,609,853               199,444,858.06
                香港ドル     小計
                                                  (3,631,890,865)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,000        33.75       270,000.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.45      727,560.00
            SEATRIUM     LTD                   2,152,791           0.12      269,098.87
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.57      526,218.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         7.32      792,990.24
            GENTING    SINGAPORE     LTD                292,800         0.93      272,304.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.67      655,462.00
            DBS  GROUP                       130,200         30.67      3,993,234.00
            OCBC   BANK                      257,100         12.05      3,098,055.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 94,000        27.40      2,575,600.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.28      612,480.00
                                261/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        14.49       372,393.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    555,643         2.48     1,377,994.64
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              127,200         3.22      409,584.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.76      289,328.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.50      308,750.00
                                    4,346,866               16,551,051.75
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,751,432,296)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        21.00      1,247,967.00
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       761.80      1,634,822.80
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        30.75      3,023,032.50
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   112,512         28.02      3,152,586.24
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        18.23      1,813,885.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        122.80      1,535,368.40
            NICE   LTD                       4,991       736.00      3,673,376.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        130.90      1,309,000.00
            AZRIELI    GROUP                      1,537       202.20       310,781.40
                                     400,926              17,700,819.34
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (682,786,094)
                                   83,245,041               544,622,314,245
                 合　計
                                                 (544,622,314,245)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   83,290         807,913.00
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         503,387.22
                                    148,076        1,311,300.22
              オーストラリアドル          小計
                                            (124,914,458)
           香港ドル     HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           315,000        2,907,450.00
                                    315,000        2,907,450.00
                 香港ドル     小計
                                             (52,944,664)
                                    463,076         177,859,122
            投資信託受益証券合計
                                            (177,859,122)
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,503        1,462,976.03
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         900,312.70
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             34,641        6,774,047.55
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             37,402         719,240.46
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          10,083        1,926,558.81
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259         665,181.72
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749        842,936.22
                CROWN   CASTLE    INC              32,235        3,724,109.55
                                262/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          21,366        2,431,450.80
                EQUINIX    INC                 6,951       5,368,326.81
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090         928,812.80
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           25,885        1,722,387.90
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,214,066.25
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           9,286       1,375,442.32
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           18,095         867,655.25
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         30,400         568,480.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265         930,195.75
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         990,688.85
                INVITATION      HOMES   INC            45,008        1,563,577.92
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,351,741.70
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897         953,150.30
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,408,398.15
                PROLOGIS     INC                68,641        8,373,515.59
                PUBLIC    STORAGE                 11,847        3,401,155.23
                REALTY    INCOME    CORP              49,099        2,924,827.43
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         767,049.41
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            7,567       1,822,511.95
                SIMON   PROPERTY     GROUP             23,439        2,778,693.45
                SUN  COMMUNITIES      INC             8,423       1,110,235.63
                UDR  INC                   23,815        1,015,709.75
                VENTAS    INC                 31,565        1,511,963.50
                VICI   PROPERTIES      INC             74,643        2,323,636.59
                WELLTOWER     INC                36,855        2,941,397.55
                WP  CAREY   INC                16,024        1,084,023.60
                                    894,017        68,744,457.52
                アメリカドル       小計
                                           (9,798,834,974)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        242,835.03
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         295,394.30
                                     20,377         538,229.33
                カナダドル      小計
                                             (57,752,007)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        217,434.84
                GECINA    SA                  3,139        296,635.50
                KLEPIERRE                     17,225         385,667.75
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         517,627.05
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         341,446.16
                                     48,695        1,758,811.30
                 ユーロ    小計
                                            (274,902,206)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         240,624.42
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          56,289         322,085.65
                SEGRO   PLC                  78,133         554,431.76
                                263/460


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                                    213,836        1,117,141.83
               イギリスポンド        小計
                                            (204,235,869)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         736,724.70
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                116,335        2,282,492.70
                GPT  GROUP                  167,884         683,287.88
                MIRVAC    GROUP                 266,683         597,369.92
                SCENTRE    GROUP                381,283         995,148.63
                STOCKLAND                    207,412         819,277.40
                VICINITY     CENTERS                305,149         550,793.94
                                   1,538,836         6,665,095.17
              オーストラリアドル          小計
                                            (634,916,965)
           香港ドル     LINK   REIT                  166,900        7,001,455.00
                                    166,900        7,001,455.00
                 香港ドル     小計
                                            (127,496,495)
          シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT          284,138         758,648.46
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               338,529         629,663.94
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         455,934.29
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA           220,000         349,800.00
                                   1,125,856         2,194,046.69
               シンガポールドル         小計
                                            (232,174,020)
                                   4,008,517        11,330,312,536
              投資証券合計
                                           (11,330,312,536)
                                            11,508,171,658
                合計
                                           (11,508,171,658)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    606銘柄            97.6  %        ―         ―        72.6  %
               投資証券     34銘柄              ―         ―        2.4  %        1.8  %
    カナダドル           株式    85銘柄            99.7  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    223銘柄            99.5  %        ―         ―        9.7  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    79銘柄            99.1  %        ―         ―        4.2  %
                                264/460


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               投資証券     3銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    44銘柄            100.0   %        ―         ―        2.9  %
    スウェーデンクロー           株式    46銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.6  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.1  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.4  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    27銘柄            95.3  %        ―         ―        0.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.4  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.3  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            88.3  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       11.7  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               210,081,799
        コール・ローン                               10,499,196
        株式                             10,634,189,297
        投資信託受益証券                                5,872,621
        投資証券                               230,324,184
        派生商品評価勘定                                9,334,006
        未収入金                               740,671,915
        未収配当金                               10,087,010
        差入委託証拠金                               110,796,243
        流動資産合計                             11,961,856,271
       資産合計                               11,961,856,271
                                265/460

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                                2023年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,476,030
        前受金                                 839,409
        未払解約金                               800,001,218
        未払利息                                    8
        流動負債合計                               802,316,665
       負債合計                                802,316,665
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,493,667,478
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,665,872,128
        元本等合計                             11,159,539,606
       純資産合計                               11,159,539,606
     負債純資産合計                                11,961,856,271
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                                266/460


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                                     2023年    7月10日現在

                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               8,493,667,478口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3139円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,139円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                267/460




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                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                268/460


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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                 1,568,393,019円
    期中追加設定元本額                                                 7,731,799,661円
    期中一部解約元本額                                                  806,525,202円
    期末元本額                                                 8,493,667,478円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  148,840,675円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  368,868,172円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  185,653,993円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  96,694,266円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 5,374,238,657円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  155,144,883円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  34,192,199円
    ＤＣ外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド                                                 2,062,057,095円
    ＦＯＦｓ用　外国株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス・ファンドＳ（適格機関投資
                                                      67,977,538円
    家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            52,110,274
        投資信託受益証券                                                  78,288
          投資証券                                             10,051,592
                                269/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                                            62,240,154
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本

      報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          273,622,953              －     274,462,362            839,409
            合計              273,622,953              －     274,462,362            839,409
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建           4,029,829             －      4,030,051             222
               カナダドル            2,467,118             －      2,467,216             98
                ユーロ           1,562,711             －      1,562,835             124
                売建          792,947,026              －     785,928,681           7,018,345
               アメリカドル           590,646,000              －     584,324,210           6,321,790
               カナダドル           28,008,500             －      27,894,152           114,348
                ユーロ          73,700,230             －      73,453,245           246,985
              イギリスポンド             33,373,886             －      33,268,307           105,579
               スイスフラン            17,676,010             －      17,626,543            49,467
              スウェーデンク
                           6,421,104             －      6,426,325           △5,221
                ローナ
              ノルウェークロー
                           2,258,178             －      2,266,019           △7,841
                 ネ
              デンマーククロー
                           11,639,544             －      11,600,889            38,655
                 ネ
              オーストラリアド
                           11,255,076             －      11,239,346            15,730
                 ル
                                270/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ニュージーランド
                           4,433,400             －      4,418,790           14,610
                 ドル
                香港ドル           8,212,198             －      8,120,500           91,698
              シンガポールドル              5,322,900             －      5,290,355           32,545
            合計              796,976,855              －     789,958,732           7,018,567
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   2,759        33.11       91,350.49
            CHENIERE     ENERGY    INC                   665      152.19       101,206.35
            HALLIBURTON      CO                    2,609        35.58       92,828.22
            HF  SINCLAIR     CORP                     505       45.76       23,108.80
            KINDER    MORGAN    INC                   5,833        16.92       98,694.36
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                1,274       118.02       150,357.48
            ONEOK   INC                       1,294        62.17       80,447.98
            PHILLIPS     66                     1,384        99.44       137,624.96
            SCHLUMBERGER                          4,119        53.35       219,748.65
            TARGA   RESOURCES     CORP                   634       77.30       49,008.20
            VALERO    ENERGY    CORP                   1,048       114.88       120,394.24
            WILLIAMS     COS                     3,424        32.73       112,067.52
            AMCOR   PLC                       4,384        9.94       43,576.96
            AVERY   DENNISON     CORP                   251      171.65        43,084.15
            BALL   CORP                        934       57.46       53,667.64
            ECOLAB    INC                       732      183.40       134,248.80
            INT'L   PAPER   CO                    1,067        31.80       33,930.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   738       78.59       57,999.42
            LINDE   PLC                       1,414       364.51       515,417.14
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A               692       90.50       62,626.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                   181      440.17        79,670.77
            NEWMONT    CORPORATION                      2,199        42.24       92,885.76
            NUCOR   CORP                        768      161.95       124,377.60
                                271/460


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            PPG  INDUSTRIES      INC                   679      146.77        99,656.83
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                  695      255.42       177,516.90
            STEEL   DYNAMICS     INC                   419      105.16        44,062.04
            WESTROCK     CO                      968       29.00       28,072.00
            3 M COMPANY                        1,647        97.29       160,236.63
            AECOM                           408       85.81       35,010.48
            ALLEGION     PLC                      283      116.79        33,051.57
            AXON   ENTERPRISE      INC                   214      188.10        40,253.40
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC                427      133.10        56,833.70
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  2,450        49.33       120,858.50
            CATERPILLAR                          1,489       245.18       365,073.02
            CUMMINS    INC                       392      245.80        96,353.60
            DOVER   CORP                        420      146.10        61,362.00
            EATON   CORP                       1,148       198.46       227,832.08
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 1,606        88.94       142,837.64
            FASTENAL     CO                     1,665        57.87       96,353.55
            FERGUSON     PLC                      634      154.79        98,136.86
            FORTIVE    CORP                      1,007        72.35       72,856.45
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC           438       69.08       30,257.04
            GENERAC    HOLDINGS     INC                  175      136.08        23,814.00
            GRACO   INC                        519       83.57       43,372.83
            GRAINGER     (WW)   INC                    133      776.18       103,231.94
            IDEX   CORP                        222      209.98        46,615.56
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                    879      243.81       214,308.99
            INGERSOLL-RAND        INC                  1,181        64.26       75,891.06
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 1,930        66.90       129,117.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC                513      194.66        99,860.58
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC                108      320.08        34,568.64
            MASCO   CORP                        695       55.21       38,370.95
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  1,222        86.86       106,142.92
            OWENS   CORNING                        238      127.13        30,256.94
            PENTAIR    PLC                       473       62.84       29,723.32
            QUANTA    SERVICES     INC                   418      193.60        80,924.80
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                 336      325.38       109,327.68
            TORO   CO                        322      101.16        32,573.52
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                 674      189.19       127,514.06
            UNITED    RENTALS    INC                   208      433.57        90,182.56
            XYLEM   INC                        724      109.57        79,328.68
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  1,168       218.74       255,488.32
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC           364      163.30        59,441.20
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC                453       65.60       29,716.80
            CINTAS    CORP                       253      480.24       121,500.72
                                272/460


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            CLARIVATE     PLC                     1,200        9.30       11,160.00
            PAYCHEX    INC                       872      113.44        98,919.68
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                  129      187.13        24,139.77
            ROBERT    HALF   INTL   INC                  369       77.53       28,608.57
            TRANSUNION                           597       76.48       45,658.56
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 1,158       170.01       196,871.58
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC               374       95.26       35,627.24
            CSX  CORP                        5,817        33.30       193,706.10
            DELTA   AIR  LINES   INC                   457       47.88       21,881.16
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC                440      118.90        52,316.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC               245      179.61        44,004.45
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    528       54.74       28,902.72
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                  635      226.72       143,967.20
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE                286      369.94       105,802.84
            UNION   PACIFIC    CORP                   1,760       202.82       356,963.20
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B               2,085       179.76       374,799.60
            APTIV   PLC                        782      107.55        84,104.10
            BORGWARNER      INC                     783       44.95       35,195.85
            LEAR   CORP                        205      148.63        30,469.15
            PHINIA    INC                       156       33.25        5,187.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                 1,859        24.70       45,917.30
            TESLA   INC                       8,239       274.43      2,261,028.77
            DECKERS    OUTDOOR    CORP                   81      527.18        42,701.58
            HASBRO    INC                       452       64.56       29,181.12
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                 328      363.74       119,306.72
            NIKE   B                       3,523       104.46       368,012.58
            NVR  INC                          10     6,062.78         60,627.80
            PULTE   GROUP   INC                     693       75.03       51,995.79
            VF  CORP                          952       18.66       17,764.32
            WHIRLPOOL     CORP                      169      148.28        25,059.32
            ARAMARK                           725       42.38       30,725.50
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  108     2,636.91        284,786.28
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN              802      148.32       118,952.64
            MCDONALD'S      CORP                    2,105       292.10       614,870.50
            VAIL   RESORTS    INC                    114      243.90        27,804.60
            YUM  BRANDS    INC                     806      133.45       107,560.70
            ALPHABET     INC-CL    A                 17,234        119.48      2,059,118.32
            ALPHABET     INC-CL     C                  15,531        120.14      1,865,894.34
            COMCAST    CORP-CL    A                 12,155        41.43       503,581.65
            ELECTRONIC      ARTS   INC                   807      129.20       104,264.40
            FOX  CORP   - CLASS   A                  918       34.08       31,285.44
            FOX  CORP-   CLASS   B                   492       31.92       15,704.64
                                273/460


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            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               1,160        37.94       44,010.40
            OMNICOM    GROUP                       623       92.99       57,932.77
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                1,923        4.45       8,557.35
            SNAP   INC  - A                    3,077        11.68       35,939.36
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE                471      143.19        67,442.49
            THE  WALT   DISNEY    CO                  5,298        88.64       469,614.72
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC                772       25.52       19,701.44
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    179       69.38       12,419.02
            AUTOZONE     INC                       52     2,469.51        128,414.52
            BEST   BUY  COMPANY    INC                  593       79.30       47,024.90
            BURLINGTON      STORES    INC                  211      154.12        32,519.32
            CARMAX    INC                       544       81.39       44,276.16
            EBAY                          1,625        44.26       71,922.50
            GENUINE    PARTS   CO                    410      165.42        67,822.20
            HOME   DEPOT                       2,920       302.81       884,205.20
            LKQ  CORP                         787       57.19       45,008.53
            LOWES   COMPANIES                       1,719       221.94       381,514.86
            MERCADOLIBRE       INC                    127     1,153.82        146,535.14
            POOL   CORP                        117      365.72        42,789.24
            TJX  COMPANIES     INC                   3,310        82.70       273,737.00
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   324      216.86        70,262.64
            ULTA   BEAUTY    INC                     150      471.63        70,744.50
            KROGER    CO                      1,998        47.17       94,245.66
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  1,287       130.05       167,374.35
            BUNGE   LIMITED                        445      100.99        44,940.55
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                  623       45.54       28,371.42
            COCA-COLA     CO                    11,807        59.76       705,586.32
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE                480       64.49       30,955.20
            CONAGRA    BRANDS    INC                  1,400        33.22       46,508.00
            DARLING    INGREDIENTS      INC                 500       62.86       31,430.00
            GENERAL    MILLS   INC                   1,594        75.17       119,820.98
            HORMEL    FOODS   CORP                    878       39.35       34,549.30
            JM  SMUCKER    CO                     330      147.71        48,744.30
            KELLOGG    CO                       728       67.19       48,914.32
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 2,826        31.76       89,753.76
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC                450      112.62        50,679.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS               728       84.67       61,639.76
            PEPSICO    INC                      3,958       183.08       724,630.64
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                 755       98.97       74,722.35
            CLOROX    COMPANY                       359      157.99        56,718.41
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                 2,237        75.59       169,094.83
            KIMBERLY-CLARK        CORP                   939      135.36       127,103.04
                                274/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PROCTER    & GAMBLE    CO                 6,797       148.80      1,011,393.60
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  218      329.54        71,839.72
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                  487      190.86        92,948.82
            DAVITA    INC                       138      103.89        14,336.82
            DENTSPLY     SIRONA    INC                   579       38.83       22,482.57
            DEXCOM    INC                      1,118       126.71       141,661.78
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               1,748        90.26       157,774.48
            ELEVANCE     HEALTH    INC                   684      429.40       293,709.60
            HCA  HEALTHCARE      INC                   597      291.49       174,019.53
            HOLOGIC    INC                       728       77.51       56,427.28
            HUMANA    INC                       358      430.14       153,990.12
            IDEXX   LABORATORIES       INC                 240      498.01       119,522.40
            INSULET    CORP                       202      278.67        56,291.34
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                  269      208.28        56,027.32
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                  179      295.23        52,846.17
            QUEST   DIAGNOSTICS                        343      139.00        47,677.00
            STERIS    PLC                       292      217.85        63,612.20
            TELEFLEX     INC                      130      235.92        30,669.60
            THE  CIGNA   GROUP                      857      277.12       237,491.84
            THE  COOPER    COS  INC                   150      378.38        56,757.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC               599      140.86        84,375.14
            AGILENT    TECHNOLOGIES                       848      117.00        99,216.00
            AMGEN                          1,540       218.65       336,721.00
            AVANTOR    INC                      2,087        20.73       43,263.51
            BIO-TECHNE      CORP                     460       80.80       37,168.00
            BIOGEN    INC                       416      275.07       114,429.12
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               6,063        62.65       379,846.95
            DANAHER    CORP                      1,997       233.08       465,460.76
            ELI  LILLY   & CO                    2,329       452.08      1,052,894.32
            GILEAD    SCIENCES     INC                  3,600        74.42       267,912.00
            ILLUMINA     INC                      483      183.32        88,543.56
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC                201      122.00        24,522.00
            JOHNSON    & JOHNSON                     7,493       159.25      1,193,260.25
            MERCK   & CO                      7,316       109.00       797,444.00
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                    65     1,269.09         82,490.85
            REPLIGEN     CORP                      163      141.54        23,071.02
            WATERS    CORP                       175      264.15        46,226.25
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                 215      371.60        79,894.00
            ZOETIS    INC                      1,318       167.14       220,290.52
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                1,443        26.93       38,859.99
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC               4,183        10.89       45,552.87
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              1,187       125.61       149,099.07
                                275/460


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            REGIONS    FINL   CORP                   2,716        18.33       49,784.28
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                 3,591        31.88       114,481.08
            US  BANCORP                        4,320        33.54       144,892.80
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                  434       38.86       16,865.24
            ALLY   FINANCIAL     INC                   530       26.63       14,113.90
            AMERICAN     EXPRESS                     1,824       169.80       309,715.20
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC                317      332.62       105,440.54
            BANK   NEW  YORK   CO                   2,240        44.38       99,411.20
            BLACKROCK     INC                      433      684.10       296,215.30
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                 324      135.84        44,012.16
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                 779      116.94        91,096.26
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                1,127        27.23       30,688.21
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC              114      387.57        44,182.98
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES           1,579        59.27       93,587.33
            FISERV    INC                      1,797       125.20       224,984.40
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                1,031        26.15       26,960.65
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC             1,581       112.29       177,530.49
            INVESCO    LTD                       833       16.92       14,094.36
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC               232      224.82        52,158.24
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC                116      248.10        28,779.60
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               2,454       388.68       953,820.72
            MOODY'S    CORP                       461      339.57       156,541.77
            MORGAN    STANLEY                      3,616        83.36       301,429.76
            NASDAQ    INC                      1,005        48.97       49,214.85
            NORTHERN     TRUST   CORP                   577       74.32       42,882.64
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                 659      110.23        72,641.57
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC               554      104.33        57,798.82
            S&P  GLOBAL    INC                     946      393.25       372,014.50
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 4,332        56.79       246,014.28
            STATE   STREET    CORP                    867       73.88       64,053.96
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     1,038        33.61       34,887.18
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 4,685       236.45      1,107,768.25
            AFLAC                          1,664        70.04       116,546.56
            ALLSTATE     CORP                      792      108.27        85,749.84
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                1,094        74.79       81,820.26
            ASSURANT     INC                      131      125.86        16,487.66
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                 954       72.73       69,384.42
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 1,428       183.99       262,737.72
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP                 734       76.62       56,239.08
            PROGRESSIVE      CORP                    1,688       131.26       221,566.88
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               1,081        89.85       97,127.85
            TRAVELERS     COS  INC/THE                    691      171.65       118,610.15
                                276/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC                323      230.84        74,561.32
            WEYERHAEUSER       CO                   2,160        33.45       72,252.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 1,821       305.76       556,788.96
            ADOBE   INC                       1,323       485.27       642,012.21
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                       483       89.77       43,358.91
            ANSYS   INC                        253      320.17        81,003.01
            AUTODESK     INC                      626      201.57       126,182.82
            BLACK   KNIGHT    INC                    485       60.26       29,226.10
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                   788      226.89       178,789.32
            DOCUSIGN     INC                      624       49.70       31,012.80
            FAIR   ISAAC   CORP                      78      793.79        61,915.62
            GARTNER    INC                       244      347.74        84,848.56
            GEN  DIGITAL    INC                    1,758        18.08       31,784.64
            HUBSPOT    INC                       133      512.86        68,210.38
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              2,615       132.08       345,389.20
            INTUIT    INC                       809      448.19       362,585.71
            MICROSOFT     CORP                    20,453        337.22      6,897,160.66
            PTC  INC                         347      137.25        47,625.75
            SALESFORCE      INC                    2,883       209.59       604,247.97
            SERVICENOW      INC                     579      552.98       320,175.42
            SPLUNK    INC                       491      104.41        51,265.31
            SYNOPSYS     INC                      438      431.29       188,905.02
            TWILIO    INC  - A                    549       62.45       34,285.05
            VMWARE    INC-CLASS     A                  628      141.40        88,799.20
            WORKDAY    INC-CLASS     A                  581      218.73       127,082.13
            ZSCALER    INC                       269      143.18        38,515.42
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                  3,794        16.87       64,004.78
            HP  INC                        2,548        31.13       79,319.24
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC                526      163.77        86,143.02
            NETAPP    INC                       661       76.25       50,401.25
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                 575       60.28       34,661.00
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                     733       52.07       38,167.31
            WESTERN    DIGITAL    CORP                   987       37.67       37,180.29
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   550       17.80        9,790.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                   799       18.74       14,973.26
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     12,107        35.90       434,641.30
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC               526      141.06        74,197.56
            ATMOS   ENERGY    CORP                    407      117.31        47,745.17
            CMS  ENERGY    CORP                     902       59.30       53,488.60
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                1,023        92.03       94,146.69
            EDISON    INTL                      1,106        68.86       76,159.16
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC                 767       39.15       30,028.05
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVERSOURCE      ENERGY                     986       70.83       69,838.38
            EXELON    CORP                      2,743        40.96       112,353.28
            SEMPRA    ENERGY                       904      144.13       130,293.52
            UGI  CORP                         712       25.95       18,476.40
            APPLIED    MATERIALS                      2,437       139.57       340,132.09
            INTEL   CORP                      12,024        31.85       382,964.40
            LAM  RESEARCH     CORP                    389      617.87       240,351.43
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                2,410        59.15       142,551.50
            NVIDIA    CORP                      7,146       425.03      3,037,264.38
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                 749      204.06       152,840.94
            TEXAS   INSTRUMENTS                       2,616       173.70       454,399.20
            CBRE   GROUP   INC-A                     948       81.87       77,612.76
                                     438,280              55,667,276.74
               アメリカドル       小計
                                                  (7,934,813,626)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      1,280        39.34       50,355.20
            ENBRIDGE                          5,819        48.38       281,523.22
            KEYERA    CORP                       573       30.66       17,568.18
            PARKLAND     CORP                      413       33.00       13,629.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 1,603        40.50       64,921.50
            AGNICO    EAGLE   MINES                   1,291        64.26       82,959.66
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               1,594        12.33       19,654.02
            KINROSS    GOLD   CORP                   3,375        6.10       20,587.50
            LUNDIN    MINING    CORP                   1,764        10.74       18,945.36
            NUTRIEN    LTD                      1,537        80.86       124,281.82
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD                74      112.27        8,307.98
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP              1,322        55.21       72,987.62
            CAE  INC                        1,167        28.86       33,679.62
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                 133      108.65        14,450.45
            RB  GLOBAL    INC                      570       78.26       44,608.20
            THOMSON    REUTERS    CORP                   478      172.36        82,388.08
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO               1,626       153.52       249,623.52
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC                 820       77.25       63,345.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                  546       42.50       23,205.00
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A               143      181.87        26,007.41
            DOLLARAMA     INC                      810       87.10       70,551.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             2,390        65.26       155,971.40
            METRO   INC                        705       73.09       51,528.45
            BANK   MONTREAL                       2,046       119.15       243,780.90
            BANK   NOVA   SCOTIA                     3,337        63.95       213,401.15
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                  976       98.21       95,852.96
            TORONTO-DOMINION         BANK                 5,252        80.88       424,781.76
            BROOKFIELD      CORP                    3,925        43.29       169,913.25
                                278/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTACT    FINANCIAL     CORP                  509      199.30       101,443.70
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                1,814        67.63       122,680.82
            OPEN   TEXT   CORP                      684       52.57       35,957.88
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                3,451        81.90       282,636.90
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B             1,039        60.20       62,547.80
            TELUS   CORP                       1,700        25.76       43,792.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                 2,113        10.47       22,123.11
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A                407       41.45       16,870.15
            FORTIS    INC                      1,389        55.98       77,756.22
            HYDRO   ONE  LTD                     1,129        37.11       41,897.19
            FIRSTSERVICE       CORP                    103      203.15        20,924.45
                                     59,907              3,567,439.43
               カナダドル      小計
                                                   (382,786,250)
    ユーロ        GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              1,436        10.80       15,508.80
            NESTE   OIL  OYJ                     1,231        35.65       43,885.15
            OMV  AG                         448       40.03       17,933.44
            REPSOL    SA                      4,227        12.74       53,873.11
            TENARIS    SA                      1,751        13.63       23,874.88
            TOTALENERGIES       SE                   6,880        51.10       351,568.00
            AKZO   NOBEL                        535       72.16       38,605.60
            COVESTRO     AG                      600       47.87       28,722.00
            CRH  PLC                        2,209        49.01       108,263.09
            DSM-FIRMENICH       AG                    507       99.21       50,299.47
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                  657       17.73       11,651.89
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG                377       68.08       25,666.16
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                 816       31.08       25,361.28
            STORA   ENSO   OYJ  R                  2,074        10.85       22,513.27
            SYMRISE    AG                       390       93.50       36,465.00
            UMICORE                           562       25.71       14,449.02
            UPM  KYMMENE    OYJ                    1,554        27.70       43,045.80
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS                 722       29.42       21,241.24
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CO-RIGHTS                 722       1.46       1,057.36
            BOUYGUES     ORD                      586       29.37       17,210.82
            BRENNTAG     SE                      390       68.98       26,902.20
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  3,006        13.08       39,333.51
            EIFFAGE                           151       92.76       14,006.76
            GEA  GROUP   AG                      399       36.63       14,615.37
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   415       57.04       23,671.60
            KNORR-BREMSE       AG                    224       64.36       14,416.64
            METSO   CORPORATION                       2,196        10.96       24,079.14
            PRYSMIAN     SPA                      664       36.84       24,461.76
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                1,564       156.92       245,422.88
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            WARTSILA     OYJ                     1,323        9.91       13,121.51
            TELEPERFORMANCE                           171      145.00        24,795.00
            WOLTERS    KLUWER                       760      109.60        83,296.00
            ADP                            92      128.00        11,776.00
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     2,000        9.01       18,034.00
            DHL  GROUP                        2,815        43.96       123,747.40
            GETLINK                          1,366        15.73       21,494.01
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG              967      107.14       103,604.38
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                 160       99.75       15,960.00
            MICHELIN                          1,982        26.36       52,245.52
            VALEO   SA                        653       19.55       12,766.15
            ADIDAS    AG                       442      166.62        73,646.04
            HERMES    INTERNATIONAL                        92     1,862.20        171,322.40
            KERING                           207      477.60        98,863.20
            LVMH                           796      825.40       657,018.40
            MONCLER    SPA                       637       61.60       39,239.20
            PUMA   SE                        276       51.94       14,335.44
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS               1,243        65.76       81,739.68
            JUST   EAT  TAKEAWAY                      584       13.44        7,852.46
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV               2,019        20.70       41,793.30
            PROSUS                          2,189        64.20       140,533.80
            ZALANDO    SE                       648       24.69       15,999.12
            CARREFOUR                          2,101        16.88       35,475.38
            HELLOFRESH      SE                     519       24.50       12,715.50
            JERONIMO     MARTINS                      863       25.48       21,989.24
            KESKO   OYJ-B   SHS                     689       17.39       11,985.15
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                 3,024        31.21       94,379.04
            DANONE    (GROUPE)                      1,817        55.26       100,407.42
            JDE  PEET'S    BV                     322       27.00        8,694.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                     466       88.58       41,278.28
            BEIERSDORF      AG                     244      116.50        28,426.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   380       61.86       23,506.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD                 525       70.26       36,886.50
            LOREAL                           695      402.65       279,841.75
            MERCK   KGAA                        375      146.50        54,937.50
            BNP  PARIBAS                        3,102        55.12       170,982.24
            COMMERZBANK      AG                    2,731        10.30       28,129.30
            CREDIT    AGRICOLE     SA                  3,742        10.59       39,635.26
            FINECOBANK      SPA                    1,888        12.85       24,260.80
            ING  GROEP   NV-CVA                    10,509        12.37       130,080.40
            KBC  GROEP   NV                      629       64.42       40,520.18
            MEDIOBANCA                          1,829        11.01       20,137.29
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOCIETE    GENERALE                      2,317        23.30       53,997.68
            DEUTSCHE     BOERSE                      548      161.20        88,337.60
            NEXI   SPA                       1,449        7.59       11,000.80
            WORLDLINE     SA                      855       34.18       29,223.90
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   2,883        18.44       53,176.93
            AXA  SA                        5,255        25.35       133,214.25
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                     394      327.90       129,192.60
            NN  GROUP   NV                      822       33.28       27,356.16
            POSTE   ITALIANE     SPA                  1,615        9.77       15,781.78
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 2,064        39.06       80,619.84
            NOKIA   OYJ                      16,542         3.82       63,240.06
            ELISA   A                        335       47.71       15,982.85
            KPN  (KON.)                        9,816        3.23       31,744.94
            ORANGE                          4,544        10.33       46,948.60
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              3,486        2.38       8,303.65
            ENEL                          23,324         6.09      142,206.42
            IBERDROLA     SA                    16,800        11.18       187,908.00
            IBERDROLA     SA-RTS                    16,800         0.29       5,009.76
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA                460       26.00       11,960.00
            REDEIA    CORP   SA                    1,048        14.87       15,589.00
            TERNA   SPA                       4,688        7.46       34,991.23
            VERBUND    AG                       197       71.20       14,026.40
            ASML   HOLDING    NV                   1,166       640.40       746,706.40
            STMICROELECTRONICS          NV                1,818        43.80       79,628.40
            LEG  IMMOBILIEN      SE                   314       53.50       16,799.00
            VONOVIA    SE                      2,300        17.78       40,905.50
                                     217,005               6,489,408.03
                ユーロ    小計
                                                  (1,014,294,475)
    イギリスポンド        ANGLO   AMERICAN     PLC                  3,435        22.01       75,604.35
            ANTOFAGASTA      PLC                    1,001        14.15       14,169.15
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                 412       55.62       22,915.44
            ENDEAVOUR     MINING    PLC                  600       18.30       10,980.00
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                   471       17.07        8,039.97
            MONDI   PLC                       1,612        12.14       19,577.74
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   1,285        50.94       65,457.90
            DCC  PLC                         249       42.03       10,465.47
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC              247       99.74       24,635.78
            INTERTEK     GROUP   PLC                   354       39.98       14,152.92
            RELX   PLC                       5,492        24.63       135,267.96
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               2,612        4.02       10,518.52
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                   284       38.72       10,996.48
            BURBERRY     GROUP   PLC                  1,289        20.33       26,205.37
                                281/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                   9,184        1.00       9,225.32
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                 2,840        5.97       16,966.16
            INFORMA    PLC                      4,350        7.05       30,702.30
            WPP  PLC                        3,240        8.14       26,380.08
            KINGFISHER      PLC                    5,110        2.24       11,451.51
            OCADO   GROUP   PLC                    1,843        5.92       10,910.56
            SAINSBURY     (J)  PLC                   4,524        2.70       12,237.42
            TESCO   PLC                      22,008         2.46       54,227.71
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             1,302        19.91       25,929.33
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                    468       23.72       11,100.96
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC              1,972        57.42       113,232.24
            UNILEVER     PLC                     7,398        39.90       295,217.19
            ASTRAZENECA                          4,468       101.10       451,714.80
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)                57,721         6.09      352,040.37
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC              174,709         0.43       75,290.84
            3I  GROUP   PLC                     3,009        18.62       56,042.62
            ABRDN   PLC                       6,887        2.14       14,745.06
            SCHRODERS     PLC                     2,334        4.20       9,802.80
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 1,915        10.68       20,461.77
            ADMIRAL    GROUP   PLC                    656       20.29       13,310.24
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 17,456         2.20       38,542.84
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              2,320        5.26       12,212.48
            PRUDENTIAL                          7,629        10.39       79,265.31
            SAGE   GROUP   PLC                    3,200        9.00       28,800.00
            BT  GROUP   PLC                     20,577         1.22       25,155.38
            VODAFONE     GROUP   PLC                  61,547         0.70       43,519.88
            NATIONAL     GRID   PLC                  10,292         9.99      102,837.66
                                     458,302               2,390,309.88
              イギリスポンド        小計
                                                   (436,996,452)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      589       13.19        7,768.91
            GIVAUDAN-REG                            28     2,927.00         81,956.00
            SIG  GROUP   AG                     1,000        24.64       24,640.00
            SIKA   AG-BR                        389      244.80        95,227.20
            ABB  LTD                        4,346        33.57       145,895.22
            GEBERIT    AG-REG                       104      444.60        46,238.40
            VAT  GROUP   AG                      83      356.50        29,589.50
            SGS  SA                         475       81.64       38,779.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                 160      261.70        41,872.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                   6    10,670.00         64,020.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   157      232.50        36,502.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                     199      525.00       104,475.00
            NOVARTIS                          5,837        84.91       495,619.67
                                282/460


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                  144       95.60       13,766.40
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                  700       55.00       38,500.00
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG                160      129.70        20,752.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                  92      516.20        47,490.40
            SWISS   RE  LTD                      935       88.84       83,065.40
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG               421      410.50       172,820.50
            TEMENOS    AG  - REG                    200       68.58       13,716.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                      508       53.20       27,025.60
            SWISSCOM                            80      551.20        44,096.00
                                     16,613              1,673,815.70
               スイスフラン       小計
                                                   (268,228,965)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                       963      317.55       305,800.65
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                     294      393.80       115,777.20
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 1,564       140.80       220,211.20
            ALFA   LAVAL   AB                     655      373.00       244,315.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    2,915       250.10       729,041.50
            ATLAS   COPCO   A                    7,323       149.40      1,094,056.20
            ATLAS   COPCO   B                    4,574       130.00       594,620.00
            BEIJER    REF  AB                    1,031       135.50       139,700.50
            EPIROC    AB-A                      1,948       200.40       390,379.20
            EPIROC    AB-B                      1,045       172.50       180,262.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  1,379        94.70       130,591.30
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               4,447        98.00       435,806.00
            SANDVIK    AB                      3,113       202.70       631,005.10
            SKF  AB-B                        1,022       185.20       189,274.40
            HENNES    & MAURITZ    B                 1,899       179.16       340,224.84
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      1,790       279.70       500,663.00
            NORDEA    BANK   ABP                    9,852       115.70      1,139,876.40
            SVENSKA    HANDELSBK     A                 4,600        90.82       417,772.00
            EQT  AB                        1,233       201.80       248,819.40
            KINNEVIK     AB  - B                    912      141.70       129,230.40
            TELE2   AB-B   SHS                    1,519        89.90       136,558.10
            TELIA   CO  AB                     7,952        24.30       193,233.60
                                     62,030              8,507,218.49
            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (112,040,067)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                       887      261.00       231,507.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA                      2,821       304.90       860,122.90
            NORSK   HYDRO                       4,021        62.84       252,679.64
            MOWI   ASA                       1,166       168.10       196,004.60
            ORKLA                          2,110        76.82       162,090.20
            SALMAR    ASA                       202      426.00        86,052.00
            DNB  BANK   ASA                     2,716       199.10       540,755.60
                                283/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA                604      167.00       100,868.00
            TELENOR    ASA                      2,114       107.85       227,994.90
                                     16,641              2,658,074.84
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (35,644,783)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                 277      479.40       132,793.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                      604      320.90       193,823.60
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                    50     1,643.50         82,175.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S                2,937       176.90       519,555.30
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A               8    12,340.00         98,720.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  18    12,485.00         224,730.00
            DSV  A/S                         511     1,409.50        720,254.50
            PANDORA    A/S                       241      622.40       149,998.40
            COLOPLAST-B                           348      809.60       281,740.80
            GENMAB    A/S                       172     2,571.00        442,212.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   4,790      1,074.00       5,144,460.00
            ORSTED    A/S                       553      616.80       341,090.40
                                     10,509              8,331,553.80
             デンマーククローネ          小計
                                                   (174,795,998)
    オーストラリア        WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD               5,325        34.16       181,902.00
    ドル
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                  1,217        19.51       23,743.67
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              4,932        21.67       106,876.44
            IGO  LTD                        2,596        15.06       39,095.76
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC              1,323        38.69       51,186.87
            MINERAL    RESOURCES     LTD                  565       67.45       38,109.25
            NEWCREST     MINING    LIMITED                  2,644        26.19       69,246.36
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD              4,039        12.23       49,396.97
            ORICA   LTD                       1,151        14.67       16,885.17
            PILBARA    MINERALS     LTD                 9,000        4.88       43,920.00
            BRAMBLES     LTD                     4,243        14.09       59,783.87
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   1,618        23.22       37,569.96
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 4,697        3.87       18,177.39
            TRANSURBAN      GROUP                    8,838        14.00       123,732.00
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                1,768        36.80       65,062.40
            IDP  EDUCATION     LTD                    654       21.10       13,799.40
            REA  GROUP   LTD                      82      139.63        11,449.66
            SEEK   LTD                        857       22.24       19,059.68
            COLES   GROUP   LTD                    3,916        17.96       70,331.36
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                  3,373        6.16       20,777.68
            COCHLEAR     LIMITED                      213      221.56        47,192.28
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                 705       55.08       38,831.40
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 1,432        34.58       49,518.56
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD                8,336        23.28       194,062.08
                                284/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASX  LTD                         680       60.99       41,473.20
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                  1,015       172.35       174,935.25
            QBE  INSURANCE     GROUP                   4,375        15.55       68,031.25
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                   4,460        13.33       59,451.80
            XERO   LTD                        322      115.20        37,094.40
            TELSTRA    GROUP   LTD                  12,031         4.26       51,252.06
                                     96,407              1,821,948.17
             オーストラリアドル          小計
                                                   (173,558,782)
    ニュージーラン        EBOS   GROUP   LTD                     527       37.55       19,788.85
    ドドル
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                 5,704        5.02       28,634.08
            MERCURY    NZ  LTD                    2,339        6.58       15,390.62
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                  4,004        5.60       22,422.40
                                     12,574                86,235.95
            ニュージーランドドル           小計
                                                    (7,622,395)
    香港ドル        MTR  CORP                        4,000        35.00       140,000.00
            WH  GROUP   LTD                     24,000         3.98       95,520.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R              11,500        22.35       257,025.00
            HANG   SENG   BANK                     2,400       106.90       256,560.00
            AIA  GROUP   LTD                    33,600        76.55      2,572,080.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                30,000         6.44      193,200.00
            SINO   LAND   CO                    10,000         9.30       93,000.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   1,500        59.85       89,775.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 3,800        18.70       71,060.00
                                     120,800               3,768,220.00
                香港ドル     小計
                                                    (68,619,286)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    4,300        6.45       27,735.00
    ル
            UNITED    OVERSEAS     BANK                  3,800        27.40       104,120.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                2,400        9.28       22,272.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI               7,800        3.22       25,116.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                 1,300        6.76       8,788.00
                                     19,600               188,031.00
              シンガポールドル         小計
                                                    (19,897,440)
    イスラエルシェ
    ケル        BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    4,525        28.02       126,790.50
                                      4,525               126,790.50
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (4,890,778)
                                    1,533,193               10,634,189,297
                 合　計
                                                  (10,634,189,297)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

                                285/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   2,944         28,556.80
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                1,761         13,682.97
                                     4,705         42,239.77
              オーストラリアドル          小計
                                             (4,023,760)
           香港ドル     HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            11,000         101,530.00
                                     11,000         101,530.00
                 香港ドル     小計
                                             (1,848,861)
                                     15,705         5,872,621
            投資信託受益証券合計
                                             (5,872,621)
     投資証券     アメリカド      AMERICAN     TOWER   CORPORATION              1,344        262,819.20
            ル
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT              1,460         28,075.80
                INC
                BOSTON    PROPERTIES                   522        30,839.76
                CROWN   CASTLE    INC               1,207        139,444.71
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            823        93,657.40
                EQUINIX    INC                  266       205,434.46
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          1,586         32,592.30
                IRON   MOUNTAIN     INC               950        55,052.50
                PROLOGIS     INC                 2,662        324,737.38
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP             291        70,087.35
                WELLTOWER     INC                1,473        117,560.13
                                     12,584        1,360,300.99
                アメリカドル       小計
                                            (193,897,303)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          278        13,813.82
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          550        10,488.50
                                      828        24,302.32
                カナダドル      小計
                                             (2,607,638)
           ユーロ     GECINA    SA                   121        11,434.50
                KLEPIERRE                      568        12,717.52
                                      689        24,152.02
                 ユーロ    小計
                                             (3,774,960)
          イギリスポ      SEGRO   PLC                  3,574         25,361.10
            ンド
                                     3,574         25,361.10
               イギリスポンド        小計
                                             (4,636,516)
          オーストラ      DEXUS                     2,715         21,258.45
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                 4,624         90,722.88
                GPT  GROUP                   4,863         19,792.41
                MIRVAC    GROUP                  9,992         22,382.08
                SCENTRE    GROUP                 15,450         40,324.50
                STOCKLAND                     6,045         23,877.75
                VICINITY     CENTERS                 9,869         17,813.54
                                     53,558         236,171.61
                                286/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              オーストラリアドル          小計
                                             (22,497,707)
          シンガポー      CAPITALAND      INTEGRATED               14,785         27,500.10
           ルドル
                COMMERCIAL      TRUST
                                     14,785         27,500.10
               シンガポールドル         小計
                                             (2,910,060)
                                     86,018        230,324,184
              投資証券合計
                                            (230,324,184)
                                             236,196,805
                合計
                                            (236,196,805)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    287銘柄            97.6  %        ―         ―        73.0  %
               投資証券     11銘柄              ―         ―        2.4  %        1.8  %
    カナダドル           株式    39銘柄            99.3  %        ―         ―        3.5  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.7  %        0.0  %
    ユーロ           株式    97銘柄            99.6  %        ―         ―        9.3  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    41銘柄            99.0  %        ―         ―        4.0  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.0  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        2.5  %
    スウェーデンクロー           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    デンマーククローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        1.6  %
    オーストラリアドル           株式    30銘柄            86.7  %        ―         ―        1.6  %
              投資信託受      2銘柄              ―        2.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       11.2  %        0.2  %
    ニュージーランドド           株式    4銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    9銘柄            97.4  %        ―         ―        0.6  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.6  %        ―        0.0  %
               益証券
    シンガポールドル           株式    5銘柄            87.2  %        ―         ―        0.2  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―       12.8  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
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    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    世界債券総合インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               380,440,318
        コール・ローン                               273,450,657
        国債証券                             21,342,210,861
        地方債証券                              1,308,195,815
        特殊債券                              5,155,295,964
        社債券                             11,019,026,349
        投資信託受益証券                              6,027,483,486
        派生商品評価勘定                                3,618,009
        未収入金                               390,136,820
        未収配当金                               15,921,531
        未収利息                               156,462,873
        前払費用                               212,439,493
        流動資産合計                             46,284,682,176
       資産合計                               46,284,682,176
     負債の部
       流動負債
        未払金                               69,005,581
        未払解約金                               450,010,817
        未払利息                                   227
        流動負債合計                               519,016,625
       負債合計                                519,016,625
     純資産の部
       元本等
        元本                             43,830,208,191
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            1,935,457,360
        元本等合計                             45,765,665,551
       純資産合計                               45,765,665,551
     負債純資産合計                                46,284,682,176
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                288/460


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                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              43,830,208,191口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0442円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,442円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                289/460

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                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                290/460



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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                18,542,000,000円
    期中追加設定元本額                                                26,115,717,014円
    期中一部解約元本額                                                  827,508,823円
    期末元本額                                                43,830,208,191円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  628,250,932円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,261,008,406円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,503,268,832円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                37,494,829,938円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  379,636,686円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  81,659,098円
    ＦＯＦｓ用　世界債券総合インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  481,554,299円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            △410,790,683

         地方債証券                                             △41,724,743

          特殊債券                                            △52,358,719

          社債券                                           △213,149,006

        投資信託受益証券                                              △164,487,597

                                291/460


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           合計                                           △882,510,748
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界債券総合インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2023年     7月10日現在）

                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

      の取引
                売建          444,650,523              －     441,032,514           3,618,009
               アメリカドル           266,366,940              －     263,515,966           2,850,974

               カナダドル           11,418,850             －      11,372,231            46,619

                ユーロ          103,650,749              －     103,303,393            347,356

              イギリスポンド            17,603,808             －      17,548,118            55,690

              オーストラリアド

                           6,485,976             －      6,476,911            9,065
                 ル
              オフショア人民元             39,124,200             －      38,815,895           308,305

            合計              444,650,523              －     441,032,514           3,618,009

    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                292/460


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      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        アメリカドル         ADGB   1.625%    06/02/28              200,000.00           173,482.00
                      CHILE   2.55%   07/27/33              200,000.00           160,479.83
                      INDON   4.3%   03/31/52               200,000.00           171,599.04
                      INDON   4.35%   01/11/48              200,000.00           175,845.12
                      ISRAEL    4.5%   01/17/33              200,000.00           194,000.00
                      ITALY   1.25%   02/17/26              200,000.00           178,456.20
                      KSA  4.5%   10/26/46                200,000.00           171,697.40
                      KSA  4.875%    07/18/33               200,000.00           197,155.00
                      KSA  5%  01/18/53                 200,000.00           181,514.40
                      MEX  4.4%   02/12/52                200,000.00           155,149.09
                      MEX  4.75%   04/27/32               200,000.00           188,586.02
                      PANAMA    2.252%    09/29/32             200,000.00           151,289.37
                      PERU   3.3%   03/11/41               200,000.00           150,826.88
                      PHILIP    3.229%    03/29/27             200,000.00           188,267.95
                      PHILIP    5.17%   10/13/27              200,000.00           201,774.55
                      QATAR   3.4%   04/16/25               200,000.00           193,702.20
                      QATAR   3.75%   04/16/30              200,000.00           189,866.80
                      T 0.25%   05/31/25               1,000,000.00            914,941.41
                      T 0.25%   08/31/25               1,000,000.00            906,777.34
                      T 0.375%    04/30/25               1,000,000.00            920,078.12
                      T 0.375%    09/15/24               1,000,000.00            943,417.97
                      T 0.375%    12/31/25               1,000,000.00            899,511.72
                      T 0.5%   10/31/27                1,000,000.00            846,718.75
                      T 0.625%    05/15/30               1,000,000.00            788,476.56
                      T 0.625%    10/15/24                600,000.00           565,792.96
                      T 0.625%    11/30/27                500,000.00           424,648.44
                      T 0.75%   01/31/28               1,000,000.00            850,292.97
                      T 0.75%   05/31/26               1,000,000.00            894,980.47
                      T 0.75%   08/31/26               1,000,000.00            888,027.34
                      T 0.875%    11/15/30                800,000.00           636,656.24
                      T 1.125%    01/15/25               1,000,000.00            940,820.31
                      T 1.125%    02/15/31               1,000,000.00            808,515.62
                      T 1.125%    05/15/40                100,000.00           62,683.59
                      T 1.125%    08/15/40                300,000.00           186,632.81
                      T 1.125%    10/31/26               1,000,000.00            894,980.47
                      T 1.25%   03/31/28               1,000,000.00            867,207.03
                      T 1.25%   05/15/50                400,000.00           216,226.56
                      T 1.25%   05/31/28                550,000.00           474,987.30
                      T 1.25%   08/15/31               1,000,000.00            805,507.81
                      T 1.25%   09/30/28                500,000.00           428,222.65
                      T 1.25%   11/30/26               1,000,000.00            896,347.66
                                293/460


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                      T 1.375%    08/15/50                300,000.00           167,578.12
                      T 1.375%    11/15/31                550,000.00           445,113.28
                      T 1.375%    11/15/40                300,000.00           194,390.62
                      T 1.375%    12/31/28               1,000,000.00            857,578.12
                      T 1.5%   01/31/27                 500,000.00           450,273.44
                      T 1.5%   02/15/30                 500,000.00           421,953.12
                      T 1.5%   08/15/26                1,000,000.00            910,390.62
                      T 1.5%   11/30/24                1,000,000.00            949,843.75
                      T 1.625%    02/15/26               1,000,000.00            924,296.88
                      T 1.625%    11/15/50                500,000.00           298,808.59
                      T 1.75%   03/15/25               1,000,000.00            946,015.62
                      T 1.75%   08/15/41                400,000.00           272,453.12
                      T 1.875%    02/15/32               1,000,000.00            840,390.62
                      T 1.875%    02/15/51                300,000.00           191,326.17
                      T 1.875%    02/28/27               1,000,000.00            911,152.34
                      T 1.875%    02/28/29                300,000.00           263,625.00
                      T 1.875%    11/15/51                500,000.00           317,763.67
                      T 1%  07/31/28                  600,000.00           509,273.43
                      T 1%  12/15/24                 1,000,000.00            942,031.25
                      T 2.25%   02/15/52                500,000.00           348,212.88
                      T 2.25%   05/15/41                200,000.00           149,300.78
                      T 2.25%   08/15/46                300,000.00           211,658.20
                      T 2.25%   08/15/49                300,000.00           210,146.48
                      T 2.25%   11/15/24               1,000,000.00            960,742.19
                      T 2.25%   11/15/25               1,000,000.00            943,164.06
                      T 2.375%    02/15/42                250,000.00           188,779.29
                      T 2.375%    05/15/51                650,000.00           466,159.17
                      T 2.375%    11/15/49                300,000.00           215,958.98
                      T 2.5%   02/15/45                 400,000.00           299,460.93
                      T 2.5%   02/15/46                 200,000.00           148,785.15
                      T 2.5%   03/31/27                 400,000.00           372,531.24
                      T 2.5%   05/15/46                 200,000.00           148,652.34
                      T 2.625%    02/15/29               1,000,000.00            915,625.00
                      T 2.625%    04/15/25               1,000,000.00            958,769.53
                      T 2.625%    05/31/27                500,000.00           466,611.33
                      T 2.75%   02/28/25                800,000.00           770,546.87
                      T 2.75%   04/30/27               1,000,000.00            938,476.56
                      T 2.75%   05/15/25               1,000,000.00            959,843.75
                      T 2.75%   05/31/29                820,000.00           753,823.44
                      T 2.75%   08/15/42                200,000.00           160,011.71
                      T 2.75%   08/15/47                200,000.00           155,300.78
                      T 2.75%   11/15/42                200,000.00           159,699.21
                                294/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 2.875%    04/30/29                620,000.00           574,275.00
                      T 2.875%    05/15/43                300,000.00           243,357.42
                      T 2.875%    05/15/49                300,000.00           239,443.35
                      T 2.875%    05/15/52                300,000.00           239,841.79
                      T 2.875%    06/15/25                500,000.00           480,576.17
                      T 2.875%    08/15/45                220,000.00           175,737.88
                      T 2.875%    11/15/46                100,000.00           79,677.73
                      T 2%  02/15/25                 1,000,000.00            951,660.16
                      T 2%  02/15/50                  550,000.00           363,225.58
                      T 2%  08/15/25                 1,000,000.00            942,753.91
                      T 2%  08/15/51                  300,000.00           196,962.89
                      T 2%  11/15/41                  350,000.00           248,534.18
                      T 3.125%    02/15/42                200,000.00           170,785.15
                      T 3.125%    02/15/43                300,000.00           253,798.82
                      T 3.125%    05/15/48                100,000.00           83,357.42
                      T 3.125%    08/15/44                300,000.00           251,419.92
                      T 3.125%    08/31/27               1,000,000.00            949,296.88
                      T 3.125%    08/31/29               1,000,000.00            937,187.50
                      T 3.125%    11/15/28               1,000,000.00            942,324.22
                      T 3.25%   05/15/42                300,000.00           259,945.31
                      T 3.25%   06/30/27               1,000,000.00            955,117.19
                      T 3.25%   08/31/24               1,000,000.00            976,406.25
                      T 3.375%    08/15/42                300,000.00           264,363.28
                      T 3.375%    11/15/48                600,000.00           523,933.58
                      T 3.5%   02/15/33                 150,000.00           143,226.56
                      T 3.5%   02/15/39                 400,000.00           373,164.06
                      T 3.625%    02/15/44                300,000.00           272,455.07
                      T 3.625%    02/15/53                300,000.00           277,921.87
                      T 3.625%    08/15/43                350,000.00           318,370.11
                      T 3.75%   11/15/43                300,000.00           277,746.09
                      T 3.875%    02/15/43                300,000.00           284,156.25
                      T 3.875%    12/31/29                250,000.00           244,355.47
                      T 3%  02/15/49                  500,000.00           408,535.15
                      T 3%  05/15/45                  200,000.00           163,503.90
                      T 3%  07/15/25                 1,000,000.00            962,792.97
                      T 3%  08/15/48                  300,000.00           244,505.85
                      T 3%  08/15/52                  300,000.00           245,982.42
                      T 3%  11/15/44                  250,000.00           204,829.10
                      T 4.125%    11/15/32                300,000.00           300,750.00
                      T 4.25%   09/30/24               1,000,000.00            986,835.94
                      T 4.375%    11/15/39                300,000.00           309,187.50
                      T 4.5%   05/15/38                 300,000.00           314,830.07
                      T 4.5%   08/15/39                 300,000.00           314,085.93
                                295/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 4.75%   02/15/41                200,000.00           214,902.34
                      T 4%  11/15/42                  200,000.00           192,953.12
                      T 4%  11/15/52                  200,000.00           198,390.62
                      T 5.0%   05/15/37                 200,000.00           221,191.40
                      URUGUA    4.375%    10/27/27             100,000.00           98,809.87
                                         68,960,000.00           60,680,124.82
                    アメリカドル       小計
                                                   (8,649,344,991)
             カナダドル         CAN  0.25%   03/01/26               300,000.00           268,853.02
                      CAN  0.5%   09/01/25                290,000.00           265,695.99
                      CAN  0.5%   12/01/30                290,000.00           230,956.29
                      CAN  1.25%   03/01/27               300,000.00           270,775.76
                      CAN  1.25%   06/01/30               100,000.00           85,257.91
                      CAN  1.5%   06/01/31                200,000.00           170,708.42
                      CAN  1.5%   12/01/31                160,000.00           135,527.25
                      CAN  1.75%   12/01/53                40,000.00           27,955.32
                      CAN  1%  09/01/26                 300,000.00           271,505.88
                      CAN  2.25%   06/01/29               200,000.00           184,774.85
                      CAN  2.75%   06/01/33                40,000.00           37,311.00
                      CAN  2.75%   08/01/24               110,000.00           107,331.35
                      CAN  2.75%   09/01/27               150,000.00           142,532.43
                      CAN  2.75%   12/01/48               270,000.00           241,092.70
                      CAN  2.75%   12/01/64                50,000.00           43,377.30
                      CAN  2%  06/01/32                 80,000.00           70,256.34
                      CAN  2%  12/01/51                 250,000.00           188,124.38
                      CAN  3.5%   12/01/45                160,000.00           161,636.48
                      CAN  3.75%   02/01/25               580,000.00           569,919.92
                      CAN  4.0%   06/01/41                200,000.00           213,481.18
                      CAN  5.75%   06/01/33                80,000.00           94,249.56
                      CAN  5%  06/01/37                 140,000.00           162,027.85
                                         4,290,000.00           3,943,351.18
                    カナダドル      小計
                                                    (423,121,581)
             メキシコペソ         MBONO   10%  12/05/24              2,700,000.00           2,681,379.36
                      MBONO   5.5%   03/04/27              2,100,000.00           1,847,181.00
                      MBONO   5.75%   03/05/26             2,500,000.00           2,269,526.65
                      MBONO   5%  03/06/25               2,200,000.00           2,031,678.00
                      MBONO   7.5%   05/26/33               800,000.00           727,576.00
                      MBONO   7.5%   06/03/27              1,800,000.00           1,696,374.00
                      MBONO   7.75%   05/29/31             2,750,000.00           2,574,412.50
                      MBONO   7.75%   11/13/42             1,700,000.00           1,500,301.00
                      MBONO   7.75%   11/23/34             1,000,000.00            919,010.00
                      MBONO   8.5%   05/31/29              1,600,000.00           1,567,952.00
                      MBONO   8.5%   11/18/38              1,150,000.00           1,104,471.50
                                296/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MBONO   8%  07/31/53                900,000.00           804,141.00
                      MBONO   8%  11/07/47               1,730,000.00           1,557,847.70
                                         22,930,000.00           21,281,850.71
                    メキシコペソ       小計
                                                    (177,009,665)
              ユーロ        BGARIA    4.125%    09/23/29             100,000.00           98,269.50
                      BGB  0.1%   06/22/30                100,000.00           81,610.07
                      BGB  0.35%   06/22/32               100,000.00           77,928.95
                      BGB  0.4%   06/22/40                60,000.00           36,438.78
                      BGB  0.5%   10/22/24                40,000.00           38,520.00
                      BGB  0.65%   06/22/71                60,000.00           23,273.10
                      BGB  0.8%   06/22/25                100,000.00           95,375.98
                      BGB  0.8%   06/22/27                130,000.00           118,947.92
                      BGB  0.8%   06/22/28                170,000.00           152,653.54
                      BGB  0.9%   06/22/29                60,000.00           53,092.86
                      BGB  0%  10/22/31                 50,000.00           38,606.95
                      BGB  1.25%   04/22/33                60,000.00           50,371.50
                      BGB  1.4%   06/22/53                50,000.00           30,358.30
                      BGB  1.45%   06/22/37                50,000.00           39,245.00
                      BGB  1.6%   06/22/47                50,000.00           34,359.25
                      BGB  1.7%   06/22/50                80,000.00           54,491.20
                      BGB  1.9%   06/22/38                30,000.00           24,548.91
                      BGB  1%  06/22/26                 120,000.00           112,791.60
                      BGB  1%  06/22/31                 180,000.00           153,166.86
                      BGB  2.15%   06/22/66                30,000.00           21,379.50
                      BGB  2.25%   06/22/57                60,000.00           45,081.84
                      BGB  2.75%   04/22/39                80,000.00           72,836.24
                      BGB  3.3%   06/22/54                30,000.00           28,191.77
                      BGB  3.75%   06/22/45                70,000.00           72,163.28
                      BGB  3%  06/22/33                 100,000.00           97,545.14
                      BGB  3%  06/22/34                 70,000.00           67,949.41
                      BGB  4.25%   03/28/41                70,000.00           76,739.20
                      BGB  4.5%   03/28/26                100,000.00           103,317.10
                      BGB  5.5%   03/28/28                140,000.00           154,824.74
                      BGB  5%  03/28/35                 90,000.00          103,929.39
                      BKO  0.4%   09/13/24                50,000.00           48,293.55
                      BKO  2.2%   12/12/24                370,000.00           364,083.33
                      BTPS   0.25%   03/15/28               90,000.00           76,271.31
                      BTPS   0.35%   02/01/25               170,000.00           161,206.58
                      BTPS   0.45%   02/15/29               100,000.00           82,679.50
                      BTPS   0.5%   02/01/26               250,000.00           230,065.25
                      BTPS   0.6%   08/01/31               150,000.00           114,449.70
                      BTPS   0.85%   01/15/27               200,000.00           180,877.00
                      BTPS   0.9%   04/01/31               120,000.00           95,085.60
                                297/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   0.95%   03/01/37               50,000.00           32,601.70
                      BTPS   0.95%   06/01/32               100,000.00           76,474.10
                      BTPS   0.95%   08/01/30               200,000.00           162,596.60
                      BTPS   0.95%   09/15/27               90,000.00           80,151.00
                      BTPS   0.95%   12/01/31               130,000.00           101,138.29
                      BTPS   0%  04/01/26                100,000.00           90,237.00
                      BTPS   0%  08/01/26                160,000.00           142,590.40
                      BTPS   1.25%   12/01/26               100,000.00           92,029.60
                      BTPS   1.35%   04/01/30               150,000.00           126,785.10
                      BTPS   1.45%   03/01/36               100,000.00           71,874.40
                      BTPS   1.45%   05/15/25               70,000.00           67,137.98
                      BTPS   1.5%   04/30/45                70,000.00           41,464.09
                      BTPS   1.5%   06/01/25               250,000.00           239,622.25
                      BTPS   1.6%   06/01/26               150,000.00           141,082.50
                      BTPS   1.65%   03/01/32               170,000.00           139,811.06
                      BTPS   1.65%   12/01/30               150,000.00           127,175.55
                      BTPS   1.7%   09/01/51               130,000.00           74,183.85
                      BTPS   1.75%   07/01/24               40,000.00           39,206.60
                      BTPS   1.8%   03/01/41                80,000.00           54,183.66
                      BTPS   2.05%   08/01/27               110,000.00           102,778.50
                      BTPS   2.1%   07/15/26               170,000.00           161,875.36
                      BTPS   2.15%   03/01/72               30,000.00           16,865.86
                      BTPS   2.15%   09/01/52               80,000.00           50,006.48
                      BTPS   2.2%   06/01/27                70,000.00           65,997.33
                      BTPS   2.25%   09/01/36               130,000.00           102,526.84
                      BTPS   2.45%   09/01/33               100,000.00           85,213.00
                      BTPS   2.45%   09/01/50               50,000.00           34,245.97
                      BTPS   2.5%   11/15/25               180,000.00           175,014.00
                      BTPS   2.5%   12/01/24               220,000.00           216,283.10
                      BTPS   2.5%   12/01/32                80,000.00           69,638.40
                      BTPS   2.7%   03/01/47               120,000.00           89,449.20
                      BTPS   2.8%   03/01/67                60,000.00           40,937.98
                      BTPS   2.8%   06/15/29               130,000.00           122,033.08
                      BTPS   2.8%   12/01/28               150,000.00           142,222.65
                      BTPS   2.95%   09/01/38               60,000.00           50,145.00
                      BTPS   2%  02/01/28                200,000.00           184,780.00
                      BTPS   2%  12/01/25                300,000.00           287,962.20
                      BTPS   3.1%   03/01/40                90,000.00           75,287.52
                      BTPS   3.25%   03/01/38               40,000.00           34,702.83
                      BTPS   3.25%   09/01/46               90,000.00           74,117.52
                      BTPS   3.35%   03/01/35               120,000.00           108,617.04
                      BTPS   3.4%   04/01/28               100,000.00           97,987.50
                                298/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   3.45%   03/01/48               70,000.00           59,119.62
                      BTPS   3.5%   03/01/30               100,000.00           97,284.60
                      BTPS   3.7%   06/15/30                80,000.00           78,302.80
                      BTPS   3.75%   09/01/24               200,000.00           199,861.40
                      BTPS   3.85%   09/01/49               70,000.00           62,782.58
                      BTPS   3.85%   12/15/29               150,000.00           148,672.50
                      BTPS   3%  08/01/29                 80,000.00           75,994.56
                      BTPS   4.35%   11/01/33               70,000.00           70,267.40
                      BTPS   4.4%   05/01/33               130,000.00           131,595.88
                      BTPS   4.45%   09/01/43               100,000.00           98,244.40
                      BTPS   4.5%   03/01/26                80,000.00           81,393.76
                      BTPS   4.5%   10/01/53                30,000.00           29,441.40
                      BTPS   4.75%   09/01/28               200,000.00           208,042.00
                      BTPS   4.75%   09/01/44               100,000.00           102,435.70
                      BTPS   4%  02/01/37                130,000.00           124,720.70
                      BTPS   4%  04/30/35                140,000.00           135,099.07
                      BTPS   4%  10/30/31                 50,000.00           49,617.00
                      BTPS   5.0%   08/01/39               140,000.00           147,765.80
                      BTPS   5.25%   11/01/29               200,000.00           214,863.60
                      BTPS   5.75%   02/01/33               80,000.00           89,336.00
                      BTPS   5%  03/01/25                250,000.00           254,607.47
                      BTPS   5%  08/01/34                100,000.00           105,555.01
                      BTPS   5%  09/01/40                130,000.00           137,507.50
                      BTPS   6.5%   11/01/27               200,000.00           221,319.60
                      BTPS   6%  05/01/31                100,000.00           113,010.40
                      DBR  0.25%   02/15/27               300,000.00           273,732.30
                      DBR  0.25%   08/15/28               400,000.00           354,063.20
                      DBR  0%  02/15/31                 350,000.00           288,233.75
                      DBR  0%  02/15/32                 420,000.00           337,270.50
                      DBR  0%  08/15/26                 600,000.00           548,929.80
                      DBR  0%  08/15/29                 330,000.00           281,613.52
                      DBR  0%  08/15/30                 480,000.00           400,121.28
                      DBR  0%  08/15/31                 100,000.00           81,353.40
                      DBR  0%  08/15/50                 330,000.00           166,331.22
                      DBR  0%  08/15/52                 130,000.00           62,296.13
                      DBR  1.25%   08/15/48               220,000.00           166,172.82
                      DBR  1.7%   08/15/32                220,000.00           204,059.02
                      DBR  1.8%   08/15/53                230,000.00           190,486.92
                      DBR  1%  05/15/38                 420,000.00           332,464.39
                      DBR  2.3%   02/15/33                200,000.00           194,451.40
                      DBR  2.5%   07/04/44                120,000.00           116,473.80
                      DBR  2.5%   08/15/46                260,000.00           253,819.28
                      DBR  3.25%   07/04/42               170,000.00           183,087.56
                                299/460

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DBR  4.0%   01/04/37                280,000.00           320,205.81
                      DBR  4.25%   07/04/39                50,000.00           59,668.00
                      DBR  4.75%   07/04/28               300,000.00           328,287.45
                      DBR  4.75%   07/04/34               100,000.00           119,777.40
                      FRTR   0.25%   11/25/26               200,000.00           181,661.00
                      FRTR   0.5%   05/25/26               280,000.00           259,594.16
                      FRTR   0.5%   05/25/29               300,000.00           259,486.50
                      FRTR   0.5%   05/25/40               180,000.00           113,827.14
                      FRTR   0.5%   05/25/72                60,000.00           21,970.44
                      FRTR   0.5%   06/25/44               110,000.00           62,747.63
                      FRTR   0.75%   02/25/28               200,000.00           180,110.00
                      FRTR   0.75%   05/25/28               250,000.00           224,020.75
                      FRTR   0.75%   05/25/52               180,000.00           92,849.76
                      FRTR   0.75%   05/25/53               210,000.00           105,579.49
                      FRTR   0.75%   11/25/28               370,000.00           328,340.09
                      FRTR   0%  02/25/25                380,000.00           359,698.50
                      FRTR   0%  02/25/26                400,000.00           367,912.00
                      FRTR   0%  02/25/27                300,000.00           268,332.60
                      FRTR   0%  03/25/25                300,000.00           283,341.90
                      FRTR   0%  05/25/32                250,000.00           190,666.00
                      FRTR   0%  11/25/29                300,000.00           247,973.74
                      FRTR   0%  11/25/30                370,000.00           296,480.72
                      FRTR   0%  11/25/31                220,000.00           170,707.68
                      FRTR   1.25%   05/25/34               280,000.00           229,677.84
                      FRTR   1.25%   05/25/36               270,000.00           212,267.52
                      FRTR   1.25%   05/25/38               50,000.00           37,665.00
                      FRTR   1.5%   05/25/31               300,000.00           268,275.30
                      FRTR   1.5%   05/25/50               180,000.00           119,432.16
                      FRTR   1.75%   05/25/66               110,000.00           71,025.79
                      FRTR   1.75%   06/25/39               170,000.00           137,287.58
                      FRTR   1.75%   11/25/24               270,000.00           263,937.42
                      FRTR   1%  05/25/27                250,000.00           230,948.87
                      FRTR   1%  11/25/25                140,000.00           132,844.32
                      FRTR   2.5%   05/25/30               200,000.00           193,588.82
                      FRTR   2.5%   05/25/43                60,000.00           51,738.60
                      FRTR   2.75%   10/25/27               450,000.00           444,001.50
                      FRTR   2%  05/25/48                150,000.00           113,844.45
                      FRTR   2%  11/25/32                200,000.00           181,760.50
                      FRTR   3.25%   05/25/45               180,000.00           174,459.60
                      FRTR   3.5%   04/25/26               300,000.00           302,230.98
                      FRTR   3%  05/25/33                100,000.00           98,515.60
                      FRTR   3%  05/25/54                 40,000.00           36,181.88
                                300/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRTR   4.5%   04/25/41               220,000.00           251,719.64
                      FRTR   4.75%   04/25/35               130,000.00           148,351.64
                      FRTR   4%  04/25/55                110,000.00           120,645.89
                      FRTR   4%  04/25/60                100,000.00           111,060.00
                      FRTR   4%  10/25/38                140,000.00           150,414.18
                      FRTR   5.5%   04/25/29               420,000.00           473,184.60
                      FRTR   5.75%   10/25/32               250,000.00           301,927.75
                      IRISH   0.2%   05/15/27               60,000.00           53,736.27
                      IRISH   0.2%   10/18/30               60,000.00           48,997.42
                      IRISH   0.35%   10/18/32               40,000.00           31,398.98
                      IRISH   0.4%   05/15/35               50,000.00           36,474.00
                      IRISH   0.55%   04/22/41               20,000.00           12,548.74
                      IRISH   0.9%   05/15/28               40,000.00           36,229.78
                      IRISH   0%  10/18/31                120,000.00           93,755.76
                      IRISH   1.1%   05/15/29               70,000.00           62,821.92
                      IRISH   1.5%   05/15/50               50,000.00           33,625.65
                      IRISH   1.7%   05/15/37               60,000.00           49,223.22
                      IRISH   1%  05/15/26                70,000.00           65,972.10
                      IRISH   2%  02/18/45                70,000.00           55,052.20
                      IRISH   3%  10/18/43                20,000.00           19,021.02
                      IRISH   5.4%   03/13/25               90,000.00           93,113.48
                      ISRAEL    1.5%   01/16/29              100,000.00           88,708.60
                      ISRAEL    2.5%   01/16/49              100,000.00           76,612.86
                      NETHER    0.25%   07/15/25              110,000.00           103,647.31
                      NETHER    0.25%   07/15/29              60,000.00           51,261.84
                      NETHER    0.5%   01/15/40               80,000.00           54,348.23
                      NETHER    0.5%   07/15/26               70,000.00           64,842.56
                      NETHER    0.5%   07/15/32              110,000.00           89,101.56
                      NETHER    0.75%   07/15/27              100,000.00           91,619.90
                      NETHER    0.75%   07/15/28              80,000.00           71,875.31
                      NETHER    0%  01/15/26                90,000.00           83,199.87
                      NETHER    0%  01/15/27               130,000.00           116,988.82
                      NETHER    0%  01/15/29               100,000.00           85,179.55
                      NETHER    0%  01/15/38                60,000.00           38,864.40
                      NETHER    0%  01/15/52               120,000.00           54,714.68
                      NETHER    0%  07/15/30                60,000.00           49,074.00
                      NETHER    0%  07/15/31                80,000.00           63,623.04
                      NETHER    2.5%   01/15/30               40,000.00           38,902.56
                      NETHER    2.5%   01/15/33               80,000.00           77,136.00
                      NETHER    2.5%   07/15/33               40,000.00           38,526.48
                      NETHER    2.75%   01/15/47              100,000.00           97,620.80
                      NETHER    2%  01/15/54                30,000.00           24,684.78
                      NETHER    2%  07/15/24               120,000.00           118,271.88
                                301/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHER    3.75%   01/15/42              120,000.00           132,847.32
                      NETHER    4%  01/15/37               120,000.00           132,790.25
                      NETHER    5.5%   01/15/28               20,000.00           22,087.68
                      OBL  0%  04/10/26                 200,000.00           184,238.80
                      OBL  0%  04/16/27                 400,000.00           360,002.40
                      OBL  0%  10/18/24                 350,000.00           335,390.69
                      OBL  1.3%   10/15/27                500,000.00           470,398.10
                      PGB  0.3%   10/17/31                70,000.00           55,209.14
                      PGB  0.475%    10/18/30               70,000.00           57,795.78
                      PGB  0.7%   10/15/27                100,000.00           90,590.40
                      PGB  1.15%   04/11/42                70,000.00           46,289.22
                      PGB  1.95%   06/15/29               100,000.00           93,588.28
                      PGB  2.125%    10/17/28               100,000.00           95,183.50
                      PGB  2.875%    10/15/25               100,000.00           99,606.63
                      PGB  4.1%   02/15/45                50,000.00           52,980.10
                      PGB  4.1%   04/15/37                120,000.00           125,296.44
                      PGB  4.125%    04/14/27               100,000.00           103,676.20
                      POLAND    2.375%    01/18/36             100,000.00           81,944.00
                      RAGB   0.25%   10/20/36               50,000.00           33,886.75
                      RAGB   0.5%   02/20/29               100,000.00           86,625.50
                      RAGB   0.5%   04/20/27               160,000.00           145,100.00
                      RAGB   0.7%   04/20/71                20,000.00           8,510.22
                      RAGB   0.75%   02/20/28               100,000.00           89,889.40
                      RAGB   0.75%   03/20/51               40,000.00           22,067.84
                      RAGB   0.75%   10/20/26               90,000.00           83,378.79
                      RAGB   0.85%   06/30/20               30,000.00           11,741.34
                      RAGB   0.9%   02/20/32                80,000.00           66,298.56
                      RAGB   0%  02/20/30                100,000.00           81,399.80
                      RAGB   0%  02/20/31                 80,000.00           62,963.04
                      RAGB   0%  04/20/25                 90,000.00           84,870.00
                      RAGB   0%  10/20/28                 50,000.00           42,459.25
                      RAGB   0%  10/20/40                 20,000.00           11,456.12
                      RAGB   1.2%   10/20/25               130,000.00           124,306.65
                      RAGB   1.5%   02/20/47                40,000.00           28,354.00
                      RAGB   1.5%   11/02/86                20,000.00           11,338.14
                      RAGB   1.65%   10/21/24               40,000.00           39,162.56
                      RAGB   1.85%   05/23/49               50,000.00           37,782.70
                      RAGB   2.1%   09/20/17                40,000.00           27,820.00
                      RAGB   2.4%   05/23/34                60,000.00           55,347.06
                      RAGB   2.9%   02/20/33                50,000.00           48,533.65
                      RAGB   3.15%   06/20/44               60,000.00           58,855.14
                      RAGB   3.8%   01/26/62                20,000.00           22,302.58
                                302/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RAGB   4.15%   03/15/37               60,000.00           65,117.88
                      RAGB   4.85%   03/15/26               70,000.00           72,951.16
                      RFGB   0.125%    04/15/36               50,000.00           33,627.50
                      RFGB   0.125%    04/15/52               20,000.00           8,808.74
                      RFGB   0.125%    09/15/31               50,000.00           39,218.29
                      RFGB   0.25%   09/15/40               30,000.00           18,102.36
                      RFGB   0.5%   04/15/26                40,000.00           37,235.16
                      RFGB   0.5%   04/15/43                30,000.00           17,937.00
                      RFGB   0.5%   09/15/27                30,000.00           26,960.16
                      RFGB   0.5%   09/15/28                60,000.00           52,652.66
                      RFGB   0.5%   09/15/29                50,000.00           42,844.20
                      RFGB   0.75%   04/15/31               50,000.00           41,945.81
                      RFGB   0.875%    09/15/25               50,000.00           47,519.65
                      RFGB   1.125%    04/15/34               20,000.00           16,214.32
                      RFGB   1.375%    04/15/27               50,000.00           46,871.55
                      RFGB   1.375%    04/15/47               30,000.00           21,155.65
                      RFGB   1.5%   09/15/32                40,000.00           34,714.67
                      RFGB   2.625%    07/04/42               30,000.00           27,325.83
                      RFGB   2.75%   04/15/38               20,000.00           18,610.13
                      RFGB   4%  07/04/25                 50,000.00           50,588.61
                      ROMANI    2.125%    03/07/28             100,000.00           86,612.96
                      ROMANI    2.75%   02/26/26              100,000.00           95,012.80
                      ROMANI    2.75%   04/14/41              100,000.00           60,327.70
                      ROMANI    2%  01/28/32               100,000.00           72,510.90
                      ROMANI    3.624%    05/26/30             100,000.00           87,104.00
                      ROMANI    5%  09/27/26               100,000.00           100,217.20
                      SPGB   0.1%   04/30/31               100,000.00           77,225.30
                      SPGB   0.5%   04/30/30               200,000.00           165,019.40
                      SPGB   0.5%   10/31/31               150,000.00           117,978.17
                      SPGB   0.6%   10/31/29                50,000.00           42,163.35
                      SPGB   0.7%   04/30/32               120,000.00           94,686.72
                      SPGB   0.8%   07/30/29               200,000.00           171,606.86
                      SPGB   0.85%   07/30/37               130,000.00           88,267.92
                      SPGB   0%  01/31/25                160,000.00           151,537.60
                      SPGB   0%  01/31/26                130,000.00           119,185.95
                      SPGB   0%  01/31/27                230,000.00           203,909.26
                      SPGB   0%  01/31/28                100,000.00           85,775.40
                      SPGB   1.2%   10/31/40               100,000.00           66,167.56
                      SPGB   1.25%   10/31/30               100,000.00           85,966.80
                      SPGB   1.4%   04/30/28               260,000.00           237,377.14
                      SPGB   1.4%   07/30/28               150,000.00           136,293.24
                      SPGB   1.45%   04/30/29               200,000.00           179,835.20
                      SPGB   1.45%   10/31/27               280,000.00           258,268.36
                                303/460

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPGB   1.45%   10/31/71               100,000.00           45,906.18
                      SPGB   1.6%   04/30/25               180,000.00           174,101.72
                      SPGB   1.85%   07/30/35               120,000.00           98,280.00
                      SPGB   1.9%   10/31/52               110,000.00           69,672.90
                      SPGB   1.95%   04/30/26               140,000.00           134,491.84
                      SPGB   1.95%   07/30/30               200,000.00           181,617.00
                      SPGB   1%  07/30/42                100,000.00           60,906.00
                      SPGB   1%  10/31/50                140,000.00           71,468.60
                      SPGB   2.15%   10/31/25               250,000.00           243,121.50
                      SPGB   2.35%   07/30/33               150,000.00           134,102.62
                      SPGB   2.55%   10/31/32               200,000.00           183,958.40
                      SPGB   2.7%   10/31/48                80,000.00           63,617.20
                      SPGB   2.75%   10/31/24               220,000.00           217,735.54
                      SPGB   2.8%   05/31/26               200,000.00           196,297.20
                      SPGB   2.9%   10/31/46                80,000.00           67,035.20
                      SPGB   3.15%   04/30/33               70,000.00           67,311.86
                      SPGB   3.45%   07/30/43               110,000.00           101,494.80
                      SPGB   3.45%   07/30/66               50,000.00           43,667.70
                      SPGB   3.9%   07/30/39                50,000.00           49,743.97
                      SPGB   4.2%   01/31/37               100,000.00           104,086.20
                      SPGB   4.65%   07/30/25               200,000.00           204,587.00
                      SPGB   4.7%   07/30/41               140,000.00           154,001.68
                      SPGB   4.9%   07/30/40               100,000.00           112,184.45
                      SPGB   5.15%   10/31/28               200,000.00           216,586.60
                      SPGB   5.15%   10/31/44               100,000.00           116,587.00
                      SPGB   5.75%   07/30/32               230,000.00           269,323.10
                      SPGB   5.9%   07/30/26               210,000.00           224,638.13
                                         42,630,000.00           38,177,195.12
                     ユーロ    小計
                                                   (5,967,095,597)
            イギリスポンド          UKT  0.125%    01/30/26               250,000.00           219,912.50
                      UKT  0.125%    01/31/28               190,000.00           152,883.50
                      UKT  0.25%   01/31/25               200,000.00           184,871.68
                      UKT  0.25%   07/31/31               230,000.00           163,125.20
                      UKT  0.375%    10/22/26               250,000.00           213,512.50
                      UKT  0.375%    10/22/30               230,000.00           169,717.00
                      UKT  0.5%   01/31/29                220,000.00           173,404.00
                      UKT  0.5%   10/22/61                190,000.00           55,818.20
                      UKT  0.625%    06/07/25               300,000.00           274,538.76
                      UKT  0.625%    07/31/35               200,000.00           125,868.80
                      UKT  0.625%    10/22/50               200,000.00           76,668.00
                      UKT  0.875%    01/31/46               200,000.00           93,620.00
                      UKT  0.875%    07/31/33               180,000.00           126,105.01
                                304/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UKT  0.875%    10/22/29               100,000.00           79,407.12
                      UKT  1.125%    01/31/39               230,000.00           138,593.40
                      UKT  1.125%    10/22/73               70,000.00           25,415.60
                      UKT  1.25%   07/22/27               300,000.00           258,819.00
                      UKT  1.25%   07/31/51               200,000.00           94,060.00
                      UKT  1.25%   10/22/41               270,000.00           155,460.06
                      UKT  1.5%   07/22/26                100,000.00           89,775.52
                      UKT  1.5%   07/22/47                180,000.00           97,142.40
                      UKT  1.5%   07/31/53                50,000.00           24,769.38
                      UKT  1.625%    10/22/28               250,000.00           212,932.00
                      UKT  1.625%    10/22/54               150,000.00           76,540.50
                      UKT  1.625%    10/22/71               200,000.00           92,814.40
                      UKT  1.75%   01/22/49               220,000.00           124,112.56
                      UKT  1.75%   07/22/57               150,000.00           78,732.00
                      UKT  1.75%   09/07/37               100,000.00           69,234.42
                      UKT  1%  01/31/32                 200,000.00           149,270.00
                      UKT  2.5%   07/22/65                90,000.00           57,363.30
                      UKT  2.75%   09/07/24               450,000.00           436,292.82
                      UKT  2%  09/07/25                 430,000.00           399,955.04
                      UKT  3.25%   01/22/44               200,000.00           160,100.00
                      UKT  3.25%   01/31/33                50,000.00           44,649.78
                      UKT  3.5%   01/22/45                190,000.00           157,141.40
                      UKT  3.5%   07/22/68                100,000.00           82,299.00
                      UKT  3.75%   01/29/38               100,000.00           89,041.00
                      UKT  3.75%   07/22/52               200,000.00           170,840.00
                      UKT  3.75%   10/22/53               120,000.00           102,001.20
                      UKT  4.125%    01/29/27               380,000.00           364,716.17
                      UKT  4.25%   03/07/36               140,000.00           134,044.68
                      UKT  4.25%   06/07/32               200,000.00           195,365.20
                      UKT  4.25%   09/07/39               230,000.00           216,321.90
                      UKT  4.25%   12/07/40               120,000.00           112,356.00
                      UKT  4.25%   12/07/46                60,000.00           55,509.90
                      UKT  4.25%   12/07/49               130,000.00           120,517.04
                      UKT  4.25%   12/07/55               160,000.00           150,309.12
                      UKT  4.5%   09/07/34                150,000.00           147,886.44
                      UKT  4.5%   12/07/42                100,000.00           96,444.48
                      UKT  4.75%   12/07/30               350,000.00           352,162.58
                      UKT  4.75%   12/07/38                70,000.00           69,867.00
                      UKT  4%  01/22/60                 100,000.00           91,161.00
                      UKT  4%  10/22/63                 50,000.00           45,572.50
                      UKT  5%  03/07/25                 250,000.00           248,542.60
                      UKT  6.0%   12/07/28                70,000.00           73,590.30
                                305/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         10,100,000.00           7,971,173.96
                   イギリスポンド        小計
                                                   (1,457,290,023)
             スイスフラン         SWISS   0.5%   05/24/55               50,000.00           44,148.50
                      SWISS   0.5%   05/27/30               80,000.00           77,191.84
                      SWISS   0.5%   05/30/58               40,000.00           35,481.60
                      SWISS   0.5%   06/27/32               190,000.00           181,691.30
                      SWISS   0.5%   06/28/45               40,000.00           36,075.20
                      SWISS   0%  06/22/29                300,000.00           282,054.00
                      SWISS   0%  07/24/39                100,000.00           84,736.60
                      SWISS   1.25%   05/28/26              120,000.00           120,302.40
                      SWISS   1.5%   07/24/25               290,000.00           291,591.81
                      SWISS   2.25%   06/22/31               80,000.00           87,380.16
                      SWISS   2.5%   03/08/36               160,000.00           187,482.72
                      SWISS   2%  06/25/64                10,000.00           14,162.18
                      SWISS   3.5%   04/08/33               30,000.00           36,864.84
                      SWISS   4%  04/08/28                200,000.00           227,026.80
                                         1,690,000.00           1,706,189.95
                    スイスフラン       小計
                                                    (273,416,939)
           スウェーデンクローナ           SGB  0.125%    05/12/31               500,000.00           410,671.00
                      SGB  0.75%   05/12/28               840,000.00           761,889.00
                      SGB  0.75%   11/12/29               500,000.00           443,787.86
                      SGB  1.75%   11/11/33               200,000.00           185,447.20
                      SGB  1%  11/12/26                 570,000.00           532,499.30
                      SGB  2.25%   06/01/32               650,000.00           628,077.81
                      SGB  2.5%   05/12/25                600,000.00           589,716.43
                      SGB  3.5%   03/30/39                280,000.00           309,148.00
                                         4,140,000.00           3,861,236.60
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (50,852,486)
           ノルウェークローネ           NGB  1.25%   09/17/31               200,000.00           165,024.40
                      NGB  1.375%    08/19/30               310,000.00           263,991.28
                      NGB  1.5%   02/19/26                330,000.00           309,455.52
                      NGB  1.75%   02/17/27               390,000.00           361,498.80
                      NGB  1.75%   03/13/25               470,000.00           452,109.26
                      NGB  1.75%   09/06/29               400,000.00           354,917.60
                      NGB  2.125%    05/18/32               450,000.00           395,625.15
                      NGB  2%  04/26/28                 280,000.00           257,236.00
                      NGB  3%  08/15/33                 330,000.00           311,075.16
                                         3,160,000.00           2,870,933.17
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (38,499,213)
           デンマーククローネ           DGB  0.25%   11/15/52               350,000.00           175,186.02
                      DGB  0.5%   11/15/27               1,200,000.00           1,081,413.24
                      DGB  0.5%   11/15/29                500,000.00           432,413.00
                      DGB  0%  11/15/24                 910,000.00           869,560.72
                                306/460

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DGB  0%  11/15/31                 570,000.00           451,484.20
                      DGB  1.75%   11/15/25              1,150,000.00           1,111,854.50
                      DGB  4.5%   11/15/39                630,000.00           757,138.21
                                         5,310,000.00           4,879,049.89
                  デンマーククローネ          小計
                                                    (102,362,466)
             チェココルナ         CZGB   0.25%   02/10/27              1,200,000.00           1,020,402.00
                      CZGB   0.95%   05/15/30              1,000,000.00            794,299.00
                      CZGB   1.2%   03/13/31              1,550,000.00           1,229,801.00
                      CZGB   1.25%   02/14/25               400,000.00           374,876.80
                      CZGB   1.5%   04/24/40              1,000,000.00            646,080.00
                      CZGB   1.75%   06/23/32               800,000.00           647,400.00
                      CZGB   1.95%   07/30/37               300,000.00           223,500.00
                      CZGB   1%  06/26/26                900,000.00           800,874.00
                      CZGB   2.4%   09/17/25              1,500,000.00           1,411,410.00
                      CZGB   2.5%   08/25/28              1,500,000.00           1,358,718.00
                      CZGB   2.75%   07/23/29              1,400,000.00           1,271,256.00
                      CZGB   2%  10/13/33                500,000.00           402,533.00
                      CZGB   4.2%   12/04/36               800,000.00           779,224.00
                      CZGB   6%  02/26/26                600,000.00           615,000.00
                                         13,450,000.00           11,575,373.80
                    チェココルナ       小計
                                                    (75,836,061)
           ハンガリーフォリント           HGB  1%  11/26/25               10,000,000.00           8,323,000.00
                      HGB  2.25%   04/20/33              10,000,000.00           6,725,000.00
                      HGB  2.25%   06/22/34              8,000,000.00           5,126,400.00
                      HGB  2.5%   10/24/24              15,000,000.00           13,524,750.00
                      HGB  2.75%   12/22/26              10,000,000.00           8,239,632.00
                      HGB  3.25%   10/22/31              13,000,000.00           9,915,750.00
                      HGB  3%  08/21/30                8,000,000.00           6,160,800.00
                      HGB  3%  10/27/27               11,000,000.00           9,081,050.00
                      HGB  3%  10/27/38                7,000,000.00           4,460,750.00
                      HGB  5.5%   06/24/25               8,000,000.00           7,386,075.20
                      HGB  6.75%   10/22/28              11,000,000.00           10,443,585.90
                                        111,000,000.00           89,386,793.10
                  ハンガリーフォリント           小計
                                                    (36,339,128)
            ポーランドズロチ          POLGB   0.75%   04/25/25              430,000.00           394,675.50
                      POLGB   1.25%   10/25/30              200,000.00           148,697.00
                      POLGB   1.75%   04/25/32              210,000.00           153,195.00
                      POLGB   2.25%   10/25/24              290,000.00           277,153.00
                      POLGB   2.5%   07/25/26               250,000.00           228,284.50
                      POLGB   2.5%   07/25/27               200,000.00           177,930.00
                      POLGB   2.75%   04/25/28              300,000.00           264,297.00
                      POLGB   2.75%   10/25/29              230,000.00           195,789.80
                                307/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      POLGB   3.25%   07/25/25              150,000.00           143,338.50
                      POLGB   3.75%   05/25/27              390,000.00           365,632.80
                      POLGB   6%  10/25/33                200,000.00           203,600.00
                      POLGB   7.5%   07/25/28               200,000.00           215,710.00
                                         3,050,000.00           2,768,303.10
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (97,143,908)
           オーストラリアドル           ACGB   0.25%   11/21/24               290,000.00           274,030.10
                      ACGB   0.5%   09/21/26                80,000.00           71,161.11
                      ACGB   1.25%   05/21/32               200,000.00           156,050.48
                      ACGB   1.75%   06/21/51               100,000.00           56,894.54
                      ACGB   1.75%   11/21/32               300,000.00           242,524.21
                      ACGB   1%  11/21/31                500,000.00           386,752.13
                      ACGB   1%  12/21/30                280,000.00           222,758.95
                      ACGB   2.25%   05/21/28               380,000.00           347,946.27
                      ACGB   2.5%   05/21/30               350,000.00           314,474.61
                      ACGB   2.75%   05/21/41               60,000.00           47,471.10
                      ACGB   2.75%   06/21/35               270,000.00           231,166.75
                      ACGB   2.75%   11/21/28               100,000.00           93,158.24
                      ACGB   2.75%   11/21/29               250,000.00           229,875.30
                      ACGB   3.25%   04/21/25               490,000.00           480,412.07
                      ACGB   3.25%   06/21/39               40,000.00           34,677.82
                      ACGB   3.75%   04/21/37               90,000.00           84,270.31
                      ACGB   3%  03/21/47                 70,000.00           54,927.46
                      ACGB   3%  11/21/33                150,000.00           134,329.38
                      ACGB   4.25%   04/21/26               520,000.00           519,971.42
                      ACGB   4.75%   04/21/27               240,000.00           244,503.60
                                         4,760,000.00           4,227,355.85
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (402,697,918)
           ニュージーランドドル           NZGB   0.25%   05/15/28               130,000.00           104,203.66
                      NZGB   1.5%   05/15/31               100,000.00           78,497.40
                      NZGB   1.75%   05/15/41               30,000.00           18,449.73
                      NZGB   2.75%   04/15/25               260,000.00           247,699.53
                      NZGB   2.75%   04/15/37               60,000.00           46,764.60
                      NZGB   2.75%   05/15/51               50,000.00           33,364.90
                      NZGB   3.5%   04/14/33                90,000.00           80,705.02
                      NZGB   3%  04/20/29                110,000.00           99,738.18
                      NZGB   4.25%   05/15/34               50,000.00           47,386.88
                      NZGB   4.5%   04/15/27               120,000.00           117,882.66
                                         1,000,000.00            874,692.56
                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (77,314,075)
            シンガポールドル          SIGB   0.5%   11/01/25               150,000.00           140,055.00
                      SIGB   1.875%    03/01/50               60,000.00           51,228.00
                      SIGB   2.125%    06/01/26              160,000.00           154,320.00
                                308/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SIGB   2.25%   08/01/36               70,000.00           63,560.00
                      SIGB   2.375%    06/01/25               90,000.00           87,981.75

                      SIGB   2.375%    07/01/39               10,000.00           9,235.50
                      SIGB   2.625%    08/01/32               60,000.00           58,084.45
                      SIGB   2.75%   03/01/46               40,000.00           40,176.00
                      SIGB   2.75%   04/01/42               80,000.00           79,940.80
                      SIGB   2.875%    07/01/29               80,000.00           78,560.00
                      SIGB   2.875%    09/01/30              110,000.00           107,800.00
                      SIGB   3.375%    09/01/33               40,000.00           40,660.00
                      SIGB   3.5%   03/01/27               100,000.00           100,650.00
                      SIGB   3%  08/01/72                 20,000.00           22,426.00
                                         1,070,000.00           1,034,677.50
                   シンガポールドル         小計
                                                    (109,489,573)
           マレーシアリンギット           MGS  2.632%    04/15/31               420,000.00           383,181.45
                      MGS  3.582%    07/15/32               200,000.00           194,832.22
                      MGS  3.733%    06/15/28               300,000.00           300,288.84
                      MGS  3.757%    05/22/40               300,000.00           284,381.54
                      MGS  3.828%    07/05/34               250,000.00           244,928.64
                      MGS  3.882%    03/14/25               350,000.00           352,569.42
                      MGS  3.885%    08/15/29               300,000.00           300,191.70
                      MGS  3.899%    11/16/27               450,000.00           453,803.35
                      MGS  3.9%   11/30/26                200,000.00           202,313.48
                      MGS  3.906%    07/15/26               300,000.00           303,154.50
                      MGS  3.955%    09/15/25               350,000.00           353,301.86
                      MGS  4.059%    09/30/24               220,000.00           221,453.32
                      MGS  4.232%    06/30/31               200,000.00           203,893.02
                      MGS  4.254%    05/31/35               480,000.00           487,465.39
                      MGS  4.457%    03/31/53               220,000.00           228,581.78
                      MGS  4.504%    04/30/29               250,000.00           258,155.65
                      MGS  4.696%    10/15/42               150,000.00           161,091.07
                      MGS  4.736%    03/15/46               240,000.00           256,691.42
                      MGS  4.762%    04/07/37               300,000.00           320,627.19
                      MGS  4.893%    06/08/38               130,000.00           142,096.95
                      MGS  4.921%    07/06/48               220,000.00           240,996.27
                                         5,830,000.00           5,893,999.06
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (180,324,543)
             タイバーツ         THAIGB    0.95%   06/17/25             2,600,000.00           2,541,380.32
                      THAIGB    1.45%   12/17/24             3,000,000.00           2,972,755.20
                      THAIGB    1.585%    12/17/35            1,500,000.00           1,325,070.15
                      THAIGB    1.6%   12/17/29             2,000,000.00           1,905,360.40
                      THAIGB    1%  06/17/27              4,700,000.00           4,481,540.24
                      THAIGB    2.35%   06/17/26             2,500,000.00           2,513,529.75
                      THAIGB    2.65%   06/17/28             4,000,000.00           4,059,120.00
                                309/460

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      THAIGB    2.75%   06/17/52              700,000.00           634,682.09
                      THAIGB    2.875%    06/17/46            2,000,000.00           1,926,421.18
                      THAIGB    2%  06/17/42              2,000,000.00           1,730,733.80
                      THAIGB    2%  12/17/31              5,000,000.00           4,842,856.45
                      THAIGB    3.3%   06/17/38             1,000,000.00           1,050,631.40
                      THAIGB    3.35%   06/17/33             1,500,000.00           1,600,522.80
                      THAIGB    3.39%   06/17/37             3,400,000.00           3,613,064.40
                      THAIGB    3.45%   06/17/43              700,000.00           741,533.94
                      THAIGB    3.6%   06/17/67             3,700,000.00           3,623,901.06
                                         40,300,000.00           39,563,103.18
                    タイバーツ      小計
                                                    (160,626,198)
           インドネシアルピア           INDOGB    5.125%    04/15/27          5,300,000,000.00           5,203,752,000.00
                      INDOGB    6.375%    04/15/32          3,000,000,000.00           3,025,740,000.00
                      INDOGB    6.375%    08/15/28          3,000,000,000.00           3,058,560,000.00
                      INDOGB    6.5%   06/15/25           2,000,000,000.00           2,021,200,000.00
                      INDOGB    6.875%    08/15/51          1,000,000,000.00           1,021,900,000.00
                      INDOGB    7.125%    06/15/42          1,200,000,000.00           1,267,440,000.00
                      INDOGB    7.5%   05/15/38           2,000,000,000.00           2,193,000,000.00
                      INDOGB    7%  02/15/33            5,500,000,000.00           5,808,302,500.00
                      INDOGB    8.375%    04/15/39          1,100,000,000.00           1,293,490,000.00
                                       24,100,000,000.00           24,893,384,500.00
                  インドネシアルピア          小計
                                                    (236,487,152)
             韓国ウォン         KTB  1.5%   03/10/25              900,000,000.00           866,902,482.00
                      KTB  1.5%   03/10/50              300,000,000.00           190,016,880.00
                      KTB  1.5%   09/10/40              200,000,000.00           143,972,488.00
                      KTB  1.875%    06/10/29             500,000,000.00           450,445,530.00
                      KTB  2.125%    03/10/47             200,000,000.00           150,977,822.00
                      KTB  2.25%   09/10/37             200,000,000.00           167,572,926.00
                      KTB  2.375%    03/10/27             500,000,000.00           476,758,600.00
                      KTB  2.5%   03/10/52              300,000,000.00           239,008,905.00
                      KTB  2.75%   12/10/44             200,000,000.00           172,050,736.00
                      KTB  2%  06/10/31               400,000,000.00           351,598,540.00
                      KTB  3.125%    06/10/26             800,000,000.00           786,680,120.00
                      KTB  3.25%   03/10/28             500,000,000.00           489,612,320.00
                      KTB  3.25%   03/10/53             500,000,000.00           458,751,555.00
                      KTB  3.25%   06/10/33             400,000,000.00           382,893,060.00
                      KTB  3.25%   09/10/42             200,000,000.00           187,294,512.00
                                       6,100,000,000.00           5,514,536,476.00
                    韓国ウォン      小計
                                                    (603,841,744)
           イスラエルシェケル           ILGOV   0.5%   02/27/26               120,000.00           109,619.01
                      ILGOV   0.5%   04/30/25               200,000.00           186,685.48
                      ILGOV   1.3%   04/30/32               100,000.00           81,197.12
                                310/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ILGOV   1.5%   05/31/37               100,000.00           73,925.62
                      ILGOV   1.75%   08/31/25              140,000.00           132,684.04
                      ILGOV   1%  03/31/30                120,000.00           100,083.94
                      ILGOV   2.25%   09/28/28              150,000.00           139,208.22
                      ILGOV   2.8%   11/29/52               40,000.00           30,556.79
                      ILGOV   2%  03/31/27                150,000.00           139,862.37
                      ILGOV   3.75%   03/31/47              150,000.00           141,168.49
                      ILGOV   5.5%   01/31/42               120,000.00           142,672.83
                      ILGOV   6.25%   10/30/26              100,000.00           106,624.93
                                         1,490,000.00           1,384,288.84
                  イスラエルシェケル          小計
                                                    (53,397,142)
            オフショア人民元          CGB  1.99%   04/09/25              5,000,000.00           4,986,506.80
                      CGB  2.18%   08/25/25              5,000,000.00           4,999,268.90
                      CGB  2.26%   02/24/25              5,000,000.00           5,011,307.00
                      CGB  2.28%   11/25/25              5,000,000.00           5,007,607.00
                      CGB  2.37%   01/20/27              5,000,000.00           5,002,890.00
                      CGB  2.44%   10/15/27              3,000,000.00           3,004,431.30
                      CGB  2.5%   07/25/27               3,500,000.00           3,514,135.45
                      CGB  2.62%   09/25/29              3,000,000.00           3,003,249.90
                      CGB  2.68%   05/21/30              3,000,000.00           3,008,001.30
                      CGB  2.69%   08/12/26              5,000,000.00           5,061,676.50
                      CGB  2.69%   08/15/32              5,000,000.00           4,986,885.65
                      CGB  2.75%   02/17/32              3,000,000.00           3,006,687.60
                      CGB  2.8%   03/24/29               5,000,000.00           5,071,222.50
                      CGB  2.8%   11/15/32               5,000,000.00           5,035,347.50
                      CGB  2.88%   02/25/33              2,500,000.00           2,540,926.25
                      CGB  2.91%   10/14/28              4,400,000.00           4,494,115.56
                      CGB  2.94%   10/17/24              2,000,000.00           2,025,541.60
                      CGB  3.01%   05/13/28              1,600,000.00           1,644,828.80
                      CGB  3.02%   05/27/31              3,000,000.00           3,077,687.40
                      CGB  3.02%   10/22/25              2,500,000.00           2,548,046.75
                      CGB  3.12%   10/25/52              1,000,000.00           1,013,557.10
                      CGB  3.13%   11/21/29              3,100,000.00           3,204,441.79
                      CGB  3.27%   03/25/73              1,000,000.00           1,034,127.90
                      CGB  3.27%   11/19/30              3,000,000.00           3,144,122.40
                      CGB  3.28%   12/03/27              5,000,000.00           5,195,845.00
                      CGB  3.32%   04/15/52              1,000,000.00           1,044,957.70
                      CGB  3.39%   03/16/50              2,000,000.00           2,112,947.40
                      CGB  3.4%   07/15/72               1,000,000.00           1,066,706.60
                      CGB  3.53%   10/18/51              2,000,000.00           2,168,542.80
                      CGB  3.72%   04/12/51              2,000,000.00           2,238,479.80
                      CGB  3.73%   05/25/70              1,000,000.00           1,147,325.50
                      CGB  3.76%   03/22/71              1,000,000.00           1,152,867.30
                                311/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CGB  3.81%   09/14/50              2,000,000.00           2,270,217.60
                      CGB  3.82%   11/19/68              1,000,000.00           1,162,144.40
                      CGB  3.86%   07/22/49              2,500,000.00           2,850,033.00
                      CGB  4.08%   10/22/48               900,000.00          1,061,531.73
                      CGB  4%  06/24/69                1,000,000.00           1,211,935.80
                                        107,000,000.00           110,110,147.58
                   オフショア人民元         小計
                                                   (2,169,720,458)
                                                   21,342,210,861
                  国債証券合計
                                                  (21,342,210,861)
     地方債証券        アメリカドル         ALTA   1.3%   07/22/30               200,000.00           160,337.34
                      BRCOL   0.9%   07/20/26               100,000.00           88,938.62
                      BRCOL   1.3%   01/29/31               100,000.00           79,704.68
                      CADEPO    0.875%    06/10/25             250,000.00           229,999.78
                      MP  1.5%   10/25/28                200,000.00           170,817.84
                      NBRNS   3.625%    02/24/28              100,000.00           95,067.28
                      ONT  1.6%   02/25/31                200,000.00           162,445.34
                      ONT  1.8%   10/14/31                200,000.00           163,362.38
                      ONT  2.125%    01/21/32               400,000.00           333,743.96
                      Q 1.35%   05/28/30                100,000.00           81,032.73
                      Q 1.9%   04/21/31                 300,000.00           248,630.35
                      SCDA   3.25%   06/08/27               100,000.00           94,206.59
                                         2,250,000.00           1,908,286.89
                    アメリカドル       小計
                                                    (272,007,213)
             カナダドル         ALTA   1.65%   06/01/31               100,000.00           82,468.35
                      ALTA   2.9%   09/20/29               100,000.00           92,525.12
                      ALTA   2.95%   06/01/52               100,000.00           77,478.21
                      BRCOL   1.55%   06/18/31              100,000.00           81,903.79
                      BRCOL   2.95%   12/18/28              100,000.00           93,566.82
                      BRCOL   3.2%   06/18/44               100,000.00           83,873.24
                      MP  2.85%   09/05/46                100,000.00           76,479.14
                      MP  6.3%   03/05/31                100,000.00           112,746.23
                      NBRNS   5.5%   01/27/34               100,000.00           109,415.07
                      NF  1.25%   06/02/27                100,000.00           88,331.14
                      NF  2.65%   10/17/50                100,000.00           68,945.60
                      NS  4.4%   06/01/42                100,000.00           98,797.62
                      ONT  1.35%   09/08/26               100,000.00           90,525.44
                      ONT  1.55%   11/01/29               100,000.00           85,139.04
                      ONT  2.55%   12/02/52               100,000.00           71,619.65
                      ONT  2.6%   06/02/27                200,000.00           186,886.95
                      ONT  2.65%   02/05/25               200,000.00           192,857.68
                      ONT  2.65%   12/02/50               100,000.00           73,768.76
                      ONT  2.8%   06/02/48                200,000.00           153,633.59
                                312/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ONT  3.45%   06/02/45               200,000.00           174,038.96
                      ONT  3.65%   06/02/33               100,000.00           95,146.65
                      ONT  3.75%   06/02/32               100,000.00           96,123.38
                      ONT  4.65%   06/02/41               200,000.00           206,098.14
                      ONT  6.2%   06/02/31                100,000.00           112,789.93
                      ONT  6.5%   03/08/29                100,000.00           111,085.85
                      ONT  8%  06/02/26                 200,000.00           217,890.54
                      Q 1.9%   09/01/30                 100,000.00           85,617.53
                      Q 2.75%   09/01/25                200,000.00           191,458.34
                      Q 3.1%   12/01/51                 100,000.00           81,140.06
                      Q 3.25%   09/01/32                200,000.00           184,804.35
                      Q 3.5%   12/01/45                 100,000.00           87,616.71
                      Q 3.6%   09/01/33                 100,000.00           94,739.11
                      Q 3.65%   05/20/32                100,000.00           95,735.38
                      Q 4.4%   12/01/55                 200,000.00           206,775.68
                      Q 6%  10/01/29                  100,000.00           109,345.84
                      SCDA   3.75%   03/05/54               100,000.00           90,588.44
                      SCDA   4.75%   06/01/40               100,000.00           103,156.91
                                         4,600,000.00           4,265,113.24
                    カナダドル      小計
                                                    (457,646,650)
              ユーロ        ALTA   0.625%    01/16/26              100,000.00           92,774.00
                      BAYERN    0.01%   05/07/29              100,000.00           82,873.40
                      BAYERN    0.03%   04/03/28              100,000.00           85,650.80
                      BERGER    0.01%   07/02/30              100,000.00           79,773.12
                      BERGER    0.625%    01/26/52             100,000.00           50,449.00
                      BERGER    0.625%    07/15/39             100,000.00           65,840.60
                      HESLAN    2.375%    09/21/26             100,000.00           96,313.60
                      HESLAN    4%  02/04/30               100,000.00           97,530.80
                      HESSEN    0%  06/10/26               100,000.00           90,361.90
                      HESSEN    1.3%   10/10/33              100,000.00           83,081.40
                      KOMINS    0.875%    09/01/29             100,000.00           86,636.30
                      KOMINS    3.375%    03/15/27             100,000.00           99,769.00
                      KOMMUN    0%  11/17/29               100,000.00           81,064.00
                      LANDER    0.01%   02/04/31              100,000.00           78,415.80
                      MADRID    3.596%    04/30/33             100,000.00           98,144.04
                      NIESA   0.05%   03/09/35              100,000.00           68,589.30
                      NIESA   0%  02/11/27                100,000.00           88,479.80
                      NIESA   0%  09/15/25                100,000.00           92,534.20
                      NRW  0.25%   03/13/26               200,000.00           183,324.00
                      NRW  0.6%   06/04/41                100,000.00           62,094.70
                      NRW  0%  05/05/25                 100,000.00           93,636.70
                      NRW  1.65%   05/16/47               100,000.00           71,847.90
                      NRW  3.4%   03/07/2073                100,000.00           99,856.90
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ONT  0.01%   11/25/30               100,000.00           77,211.40
                      ONT  0.25%   06/09/31               100,000.00           77,145.00
                      Q 0.875%    05/04/27                100,000.00           90,222.80
                      Q 1.125%    10/28/25                100,000.00           94,199.80
                      SACHAN    0.125%    06/21/29             100,000.00           83,073.22
                                         2,900,000.00           2,450,893.48
                     ユーロ    小計
                                                    (383,074,650)
           オーストラリアドル           NSWTC   1.25%   03/20/25              100,000.00           94,437.10
                      NSWTC   1.5%   02/20/32               100,000.00           76,298.71
                      NSWTC   2.25%   05/07/41              100,000.00           64,221.30
                      NSWTC   2%  03/08/33                100,000.00           77,174.09
                      NSWTC   3%  04/20/29                100,000.00           91,827.98
                      NSWTC   3%  05/20/27                100,000.00           94,660.12
                      NSWTC   3%  11/15/28                100,000.00           92,550.88
                      NSWTC   4.75%   02/20/35              200,000.00           192,946.40
                      QTC  1.5%   03/02/32                100,000.00           76,801.10
                      QTC  1.75%   07/20/34               100,000.00           72,522.16
                      QTC  2.25%   10/28/50               100,000.00           56,075.78
                      QTC  3.25%   07/21/28               200,000.00           188,470.70
                      QTC  4.5%   03/09/33                100,000.00           97,237.35
                      QTC  4.75%   07/21/25               100,000.00           100,157.18
                      TCV  0.5%   11/20/25                200,000.00           181,676.78
                      TCV  1.25%   11/19/27               100,000.00           86,981.18
                      TCV  1.5%   09/10/31                100,000.00           77,459.08
                      TCV  2.5%   10/22/29                100,000.00           88,163.67
                      TCV  2%  11/20/37                 100,000.00           66,214.26
                      WATC   1.5%   10/22/30               100,000.00           80,625.96
                      WATC   3%  10/21/26                100,000.00           95,432.95
                                         2,400,000.00           2,051,934.73
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (195,467,302)
                                                    1,308,195,815
                  地方債証券合計
                                                   (1,308,195,815)
     特殊債券        アメリカドル         AFDB   0.875%    07/22/26              100,000.00           89,093.50
                      AFDB   4.375%    03/14/28              100,000.00           99,354.12
                      AGFRNC    4.5%   02/17/26              200,000.00           197,275.95
                      AIIB   0.5%   01/27/26               100,000.00           89,211.60
                      ASIA   1.75%   09/19/29               100,000.00           85,917.86
                      ASIA   1%  04/14/26                100,000.00           90,308.31
                      ASIA   3.875%    09/28/32              100,000.00           97,156.97
                      ASIA   4%  01/12/33                100,000.00           98,023.83
                      CADES   1.125%    11/29/24              200,000.00           188,469.70
                      CAF  4.75%   04/01/26               100,000.00           97,561.66
                                314/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CM  3.3%   04/07/25                100,000.00           96,109.19
                      COE  3.625%    01/26/28               100,000.00           96,350.61
                      COE  3%  06/16/25                 100,000.00           96,080.91
                      DBJJP   4.375%    09/22/25              200,000.00           196,280.84
                      EBRD   4.375%    03/09/28              100,000.00           99,498.10
                      EDC  3.375%    08/26/25               200,000.00           193,724.61
                      EIB  0.375%    03/26/26               200,000.00           177,916.33
                      EIB  1.75%   03/15/29               100,000.00           86,678.26
                      EIBKOR    1.25%   09/21/30              200,000.00           157,657.24
                      EIBKOR    5%  01/11/28               200,000.00           199,321.28
                      FHLB   0.96%   03/05/26               200,000.00           180,475.56
                      FHLMC   5.68%   04/03/25              200,000.00           199,021.80
                      FNMA   1.875%    09/24/26              100,000.00           91,758.75
                      FNMA   5.625%    07/15/37              200,000.00           224,671.71
                      FNMA   7.125%    01/15/30              200,000.00           231,808.71
                      IADB   0.875%    04/20/26              100,000.00           89,899.58
                      IADB   1.125%    01/13/31              100,000.00           79,518.42
                      IADB   3.5%   09/14/29               100,000.00           95,351.26
                      IBRD   0.875%    07/15/26              100,000.00           89,231.33
                      IBRD   1.375%    04/20/28              100,000.00           86,747.83
                      IBRD   3.5%   07/12/28               100,000.00           95,615.11
                      IDBINV    4.125%    02/15/28             100,000.00           97,524.06
                      IFC  0.75%   08/27/30               100,000.00           78,124.67
                      IFC  3.625%    09/15/25               100,000.00           97,370.87
                      JBIC   2.75%   01/21/26               200,000.00           188,874.10
                      JBIC   4.25%   01/26/26               200,000.00           195,923.90
                      JBIC   4.375%    10/05/27              200,000.00           196,758.01
                      JICA   3.25%   05/25/27               200,000.00           187,081.04
                      KBN  4.625%    10/24/25               200,000.00           198,626.51
                      KBN  4%  01/19/28                 200,000.00           195,139.07
                      KDB  4.25%   09/08/32               200,000.00           190,061.35
                      KFW  0.75%   09/30/30               100,000.00           78,274.76
                      KFW  3.625%    04/01/26               100,000.00           97,094.38
                      KFW  3.75%   02/15/28               200,000.00           193,807.78
                      LBANK   1.375%    10/12/28              100,000.00           85,207.10
                      NEDFIN    4.375%    04/04/25             200,000.00           196,719.55
                      NEDWBK    1%  05/28/30               200,000.00           158,894.70
                      NIB  2.625%    04/04/25               200,000.00           191,635.48
                      OKB  4.125%    01/20/26               100,000.00           98,163.21
                      SDBC   2%  02/16/27                200,000.00           182,036.77
                      SEK  2.25%   03/22/27               200,000.00           182,683.50
                      TVA  3.875%    03/15/28               200,000.00           195,082.36
                                315/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      TVA  4.25%   09/15/65               100,000.00           88,880.28
                      TVA  7.125%    05/01/30               200,000.00           228,849.42
                                         8,000,000.00           7,598,903.80
                    アメリカドル       小計
                                                   (1,083,147,747)
             カナダドル         ASIA   0.75%   02/10/26               100,000.00           90,237.46
                      ASIA   1.5%   05/04/28               100,000.00           88,032.04
                      CANHOU    0.95%   06/15/25              100,000.00           92,769.35
                      CANHOU    1.1%   03/15/31              200,000.00           161,140.94
                      CANHOU    1.25%   06/15/26              100,000.00           91,045.68
                      CANHOU    1.95%   12/15/25              200,000.00           187,282.85
                      CANHOU    2.15%   12/15/31              100,000.00           86,647.11
                      CANHOU    2.65%   12/15/28              100,000.00           92,498.01
                      CANHOU    3.1%   06/15/28              100,000.00           95,011.98
                      CANHOU    3.65%   06/15/33              100,000.00           97,165.79
                      CANHOU    3.8%   06/15/27              100,000.00           98,034.70
                      KFW  0.75%   02/19/26               100,000.00           90,225.88
                      QHEL   4%  02/15/55                100,000.00           95,669.55
                      QHEL   4%  02/15/63                100,000.00           95,821.57
                                         1,600,000.00           1,461,582.91
                    カナダドル      小計
                                                    (156,827,846)
              ユーロ        AFDB   0.5%   03/22/27               100,000.00           89,751.40
                      AGFRNC    0.125%    09/29/31             100,000.00           76,240.50
                      AGFRNC    3.75%   02/15/27              100,000.00           100,530.40
                      ASFING    0.125%    06/02/31             100,000.00           78,479.10
                      ASIA   0.025%    01/31/30              100,000.00           80,898.97
                      BNG  0.125%    07/09/35               100,000.00           68,294.50
                      BNG  0.75%   01/24/29               100,000.00           86,798.50
                      BNG  1.25%   03/30/37               100,000.00           76,100.00
                      BNG  2.75%   10/04/27               100,000.00           97,552.24
                      BNG  3%  04/23/30                 100,000.00           97,844.70
                      CADES   0%  02/25/26                300,000.00           273,994.80
                      CADES   0%  05/25/29                100,000.00           82,525.30
                      CADES   0%  05/25/31                100,000.00           77,390.80
                      CADES   2.75%   11/25/32              100,000.00           95,285.20
                      CADES   2.875%    05/25/27              100,000.00           98,020.50
                      CADES   3.125%    03/01/30              100,000.00           98,830.40
                      COE  0.25%   01/19/32               100,000.00           77,777.70
                      DBHNGR    1.875%    05/24/30             100,000.00           90,120.00
                      EDF  3.875%    01/12/27               100,000.00           98,702.50
                      EDF  4.625%    01/25/43               100,000.00           93,506.85
                      EFSF   0.05%   10/17/29               100,000.00           81,963.90
                      EFSF   0.7%   01/17/53               200,000.00           99,373.80
                      EFSF   0.875%    09/05/28              100,000.00           88,572.57
                                316/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      EFSF   0%  01/20/31                100,000.00           78,459.56
                      EFSF   0%  10/15/25                100,000.00           92,466.40

                      EFSF   1.5%   12/15/25               100,000.00           95,416.30
                      EFSF   2.875%    02/16/33              200,000.00           193,338.00
                      EFSF   3%  09/04/34                 42,000.00           40,620.42
                      EIB  0.05%   10/13/34               100,000.00           69,641.80
                      EIB  0.05%   11/15/29               100,000.00           82,008.67
                      EIB  0.125%    04/15/25               100,000.00           94,212.50
                      EIB  0.2%   03/17/36                100,000.00           67,526.36
                      EIB  0.25%   01/20/32               100,000.00           77,934.70
                      EIB  0.25%   06/15/40               100,000.00           59,536.76
                      EIB  0.375%    09/15/27               100,000.00           88,686.30
                      EIB  0.625%    01/22/29               100,000.00           86,775.00
                      EIB  0%  03/13/26                 100,000.00           91,369.40
                      EIB  0%  03/25/25                 100,000.00           94,133.30
                      EIB  0%  05/15/28                 200,000.00           170,793.00
                      EIB  0%  06/17/27                 100,000.00           87,858.30
                      EIB  0%  09/09/30                 100,000.00           79,590.10
                      EIB  2.75%   07/28/28               100,000.00           97,645.08
                      EIB  3.625%    03/14/42               100,000.00           101,665.90
                      EIBKOR    1.375%    11/24/25             100,000.00           94,220.10
                      ESM  0.01%   10/15/31               100,000.00           76,848.60
                      ESM  3%  03/15/28                 200,000.00           197,346.80
                      EU  0.25%   04/22/36                100,000.00           68,070.25
                      EU  0.4%   02/04/37                100,000.00           67,971.20
                      EU  0.7%   07/06/51                100,000.00           53,350.19
                      EU  0.75%   01/04/47                100,000.00           58,325.20
                      EU  0.8%   07/04/25                100,000.00           94,852.20
                      EU  0%  03/04/26                 300,000.00           274,838.70
                      EU  0%  07/04/31                 100,000.00           77,647.00
                      EU  0%  07/04/35                 100,000.00           67,223.40
                      EU  0%  07/06/26                 100,000.00           90,617.60
                      EU  0%  10/04/30                 100,000.00           79,557.40
                      EU  0%  11/04/25                 100,000.00           92,536.40
                      EU  1.625%    12/04/29               100,000.00           90,652.50
                      EU  1%  07/06/32                 100,000.00           82,883.00
                      EU  2.5%   10/04/52                100,000.00           82,913.83
                      EU  2.625%    02/04/48               100,000.00           87,477.00
                      EU  2%  10/04/27                 100,000.00           94,859.20
                      EU  3.375%    11/04/42               100,000.00           98,479.50
                      EUROF   0.01%   06/23/28              100,000.00           84,100.50
                      IBRD   0.1%   09/17/35               100,000.00           67,621.50
                      IBRD   0.5%   04/16/30               100,000.00           83,125.60
                                317/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IBRD   0.7%   10/22/46               100,000.00           57,325.12
                      IBRD   0%  01/15/27                100,000.00           88,679.60
                      IBRD   2.9%   01/19/33               100,000.00           96,503.10
                      IDAWBG    0.7%   01/17/42              100,000.00           62,560.93
                      IDAWBG    1.75%   05/05/37              100,000.00           82,049.04
                      KFW  0.125%    01/09/32               100,000.00           77,607.40
                      KFW  0.125%    06/30/25               200,000.00           187,424.20
                      KFW  0.375%    05/20/36               100,000.00           69,681.15
                      KFW  0%  02/18/25                 200,000.00           189,122.80
                      KFW  0%  03/31/27                 100,000.00           88,449.40
                      KFW  0%  09/30/26                 100,000.00           89,894.20
                      KFW  2.5%   11/19/25                200,000.00           195,961.70
                      KFW  2.75%   02/14/33               100,000.00           96,602.70
                      KFW  2.75%   03/15/28               100,000.00           97,910.70
                      KFW  2%  11/15/29                 100,000.00           93,214.10
                      LBANK   0.375%    02/25/27              100,000.00           89,519.59
                      NEDWBK    0.5%   04/26/51              100,000.00           48,162.20
                      NEDWBK    0.75%   10/04/41              100,000.00           63,322.73
                      NRWBK   0.1%   07/09/35               100,000.00           67,807.87
                      NRWBK   0%  05/14/29                100,000.00           82,477.20
                      OKB  1.5%   07/13/27                100,000.00           92,827.70
                      POSIM   0%  12/10/24                100,000.00           94,120.51
                      RENTEN    0.01%   11/26/40              100,000.00           56,548.00
                      RENTEN    0.1%   03/08/27              100,000.00           88,844.40
                      RENTEN    0%  12/13/28               100,000.00           83,900.40
                      RENTEN    3%  11/14/34               100,000.00           97,440.40
                      RESFER    2.25%   12/20/47              100,000.00           74,000.20
                      RESFER    2.625%    12/29/25             100,000.00           97,708.50
                      RESFER    3.125%    10/25/28             100,000.00           98,351.30
                      SBAB   1.875%    12/10/25              100,000.00           94,942.90
                      SEK  3.25%   04/13/26               100,000.00           98,736.56
                      SNCF   1%  01/19/61                100,000.00           40,092.00
                                         10,842,000.00           9,165,538.75
                     ユーロ    小計
                                                   (1,432,573,706)
            イギリスポンド          AIIB   1.125%    09/15/26              100,000.00           86,148.80
                      COE  4.25%   03/16/26               100,000.00           95,808.21
                      EIB  5.625%    06/07/32               100,000.00           105,253.70
                      IADB   2.125%    12/15/28              100,000.00           85,062.90
                      KFW  1.125%    07/04/25               100,000.00           91,101.40
                      KFW  3.75%   07/30/27               100,000.00           93,460.08
                      RENTEN    2.125%    12/15/28             100,000.00           84,798.90
                                          700,000.00           641,633.99
                   イギリスポンド        小計
                                318/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (117,303,526)
           オーストラリアドル           ASIA   4.25%   01/17/28               100,000.00           97,483.59
                      BNG  1.6%   11/27/30                100,000.00           77,305.11
                      EDC  4.5%   09/06/28                100,000.00           98,291.77
                      IBRD   3%  10/19/26                100,000.00           94,542.55
                      LBANK   4.25%   08/07/25              100,000.00           98,223.32
                      NIB  2.4%   09/22/25                100,000.00           94,764.06
                      RENTEN    2.6%   03/23/27              100,000.00           92,470.63
                                          700,000.00           653,081.03
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (62,212,498)
            オフショア人民元          ADBCH   2.46%   07/27/25             3,000,000.00           3,007,410.90
                      ADBCH   2.58%   03/23/25             4,000,000.00           4,016,959.20
                      ADBCH   2.6%   12/01/25              3,000,000.00           3,015,842.40
                      ADBCH   2.74%   02/23/27             2,000,000.00           2,015,257.00
                      ADBCH   2.83%   08/11/29             2,000,000.00           2,011,099.80
                      ADBCH   2.9%   03/08/28              2,000,000.00           2,026,050.00
                      ADBCH   2.91%   02/21/29             2,000,000.00           2,019,716.20
                      ADBCH   2.97%   10/14/32             2,000,000.00           2,015,926.80
                      ADBCH   3.01%   03/16/30             1,500,000.00           1,523,495.85
                      ADBCH   3.19%   08/12/28             2,000,000.00           2,050,235.60
                      ADBCH   3.3%   11/05/31              2,000,000.00           2,066,404.40
                      ADBCH   3.35%   03/24/26             3,000,000.00           3,073,408.80
                      ADBCH   3.52%   05/24/31             2,000,000.00           2,098,188.80
                      ADBCH   3.79%   10/26/30             2,000,000.00           2,131,763.40
                      ADBCH   3.92%   06/18/51             1,000,000.00           1,146,011.60
                      ADBCH   3.95%   02/26/36             1,000,000.00           1,101,763.00
                      EXIMCH    2.57%   06/10/25             2,000,000.00           2,009,266.20
                      EXIMCH    2.61%   01/27/27             2,000,000.00           2,006,201.40
                      EXIMCH    2.82%   06/17/27             2,000,000.00           2,018,975.20
                      EXIMCH    2.87%   02/06/28             2,000,000.00           2,023,052.40
                      EXIMCH    2.93%   03/02/25             2,000,000.00           2,020,358.80
                      EXIMCH    3.1%   02/13/33             2,000,000.00           2,035,848.00
                      EXIMCH    3.22%   05/14/26             3,000,000.00           3,067,008.30
                      EXIMCH    3.23%   03/23/30             2,000,000.00           2,057,059.40
                      EXIMCH    3.38%   07/16/31             2,000,000.00           2,079,118.40
                      EXIMCH    3.43%   10/23/25             2,000,000.00           2,046,376.40
                      EXIMCH    3.88%   01/12/36             1,000,000.00           1,095,010.50
                      EXIMCH    3.99%   02/09/25             1,000,000.00           1,026,335.50
                      SDBC   2.22%   08/25/25              3,000,000.00           2,994,218.37
                      SDBC   2.59%   01/11/26              3,000,000.00           3,017,851.50
                      SDBC   2.59%   03/17/25              5,000,000.00           5,027,547.50
                      SDBC   2.65%   02/24/27              3,000,000.00           3,016,419.90
                      SDBC   2.69%   06/16/27              3,000,000.00           3,017,597.70
                                319/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SDBC   2.73%   01/11/28              3,000,000.00           3,025,776.60
                      SDBC   2.83%   09/10/26              3,000,000.00           3,035,925.90
                      SDBC   2.96%   07/18/32              2,000,000.00           2,014,632.60
                      SDBC   2.98%   04/22/32              2,000,000.00           2,017,419.40
                      SDBC   2.99%   03/01/29              2,000,000.00           2,029,448.20
                      SDBC   3.02%   03/06/33              2,000,000.00           2,031,680.00
                      SDBC   3.07%   03/10/30              2,000,000.00           2,038,426.40
                      SDBC   3.09%   06/18/30              2,000,000.00           2,041,470.60
                      SDBC   3.12%   09/13/31              2,000,000.00           2,040,940.00
                      SDBC   3.23%   01/10/25              5,000,000.00           5,072,758.50
                      SDBC   3.34%   07/14/25              3,000,000.00           3,060,831.90
                      SDBC   3.43%   01/14/27              3,000,000.00           3,095,028.60
                      SDBC   3.45%   09/20/29              2,000,000.00           2,081,655.40
                      SDBC   3.49%   11/08/41              2,000,000.00           2,101,988.60
                      SDBC   3.5%   11/04/46              1,000,000.00           1,068,230.90
                      SDBC   3.66%   03/01/31              2,000,000.00           2,118,721.60
                      SDBC   4.04%   07/06/28              2,000,000.00           2,132,880.20
                                        114,500,000.00           116,885,594.62
                   オフショア人民元         小計
                                                   (2,303,230,641)
                                                    5,155,295,964
                  特殊債券合計
                                                   (5,155,295,964)
      社債券       アメリカドル         AAPL   0.7%   02/08/26               100,000.00           89,864.57
                      AAPL   1.4%   08/05/28               100,000.00           85,450.03
                      AAPL   2.65%   05/11/50               100,000.00           67,334.42
                      AAPL   3.35%   08/08/32               100,000.00           91,637.29
                      AAPL   3.75%   11/13/47               100,000.00           83,596.39
                      ABBV   2.6%   11/21/24               100,000.00           96,119.89
                      ABBV   4.45%   05/14/46               100,000.00           86,167.88
                      ABC  2.7%   03/15/31                100,000.00           83,758.62
                      ABIBB   4.7%   02/01/36               100,000.00           95,061.69
                      ABIBB   4.9%   02/01/46               100,000.00           92,748.22
                      ABIBB   5.8%   01/23/59               100,000.00           105,354.75
                      ABNANV    3.324%    03/13/37             200,000.00           149,390.37
                      ABT  1.15%   01/30/28               100,000.00           85,783.59
                      ACAFP   1.907%    06/16/26              250,000.00           230,709.21
                      AEE  3.9%   04/01/52                100,000.00           79,147.33
                      AER  2.45%   10/29/26               150,000.00           133,644.63
                      AER  3.85%   10/29/41               150,000.00           112,199.29
                      AES  1.375%    01/15/26               100,000.00           89,242.51
                      AIG  2.5%   06/30/25                100,000.00           94,287.67
                      AL  2.875%    01/15/26               100,000.00           92,472.95
                      AMGN   3.15%   02/21/40               100,000.00           74,646.68
                                320/460


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                      AMGN   5.15%   03/02/28               100,000.00           99,111.05
                      AMGN   5.6%   03/02/43               100,000.00           97,994.88
                      AMGN   5.75%   03/02/63               100,000.00           98,308.99
                      AMT  3.8%   08/15/29                100,000.00           90,449.62
                      AMZN   3.875%    08/22/37              100,000.00           88,899.43
                      AMZN   3%  04/13/25                100,000.00           96,536.87
                      AMZN   4.25%   08/22/57               100,000.00           87,114.78
                      AMZN   4.55%   12/01/27               100,000.00           98,711.69
                      AON  3.875%    12/15/25               100,000.00           96,426.30
                      APD  2.7%   05/15/40                100,000.00           72,826.76
                      APH  4.75%   03/30/26               100,000.00           98,580.74
                      ARE  4.75%   04/15/35               100,000.00           90,484.64
                      ATH  3.95%   05/25/51               100,000.00           65,780.94
                      ATH  6.15%   04/03/30               100,000.00           99,872.11
                      ATO  5.75%   10/15/52               100,000.00           103,486.68
                      ATVI   1.35%   09/15/30               100,000.00           78,905.67
                      AVB  1.9%   12/01/28                100,000.00           83,673.40
                      AVGO   1.95%   02/15/28               100,000.00           85,796.21
                      AVGO   4.15%   04/15/32               100,000.00           89,122.02
                      AXP  2.25%   03/04/25               100,000.00           94,910.97
                      AZN  0.7%   04/08/26                100,000.00           88,941.38
                      AZO  4%  04/15/30                 100,000.00           91,655.56
                      BA  2.196%    02/04/26               100,000.00           91,676.33
                      BA  3.25%   02/01/28                100,000.00           90,821.26
                      BA  5.15%   05/01/30                100,000.00           97,475.87
                      BABA   2.125%    02/09/31              200,000.00           159,454.24
                      BAC  1.734%    07/22/27               100,000.00           88,829.72
                      BAC  1.898%    07/23/31               100,000.00           78,224.09
                      BAC  2.087%    06/14/29               100,000.00           84,420.40
                      BAC  2.572%    10/20/32               100,000.00           79,795.82
                      BAC  3.366%    01/23/26               200,000.00           192,011.65
                      BAC  3.483%    03/13/52               100,000.00           72,119.23
                      BAC  3.5%   04/19/26                100,000.00           95,528.27
                      BAC  4.083%    03/20/51               100,000.00           80,152.08
                      BAC  4.827%    07/22/26               200,000.00           196,351.35
                      BACR   5.088%    06/20/30              200,000.00           180,173.73
                      BACR   7.385%    11/02/28              200,000.00           207,353.45
                      BATSLN    4.54%   08/15/47              100,000.00           72,202.25
                      BAX  1.915%    02/01/27               100,000.00           88,262.12
                      BAYNGR    4.7%   07/15/64              100,000.00           77,790.45
                      BCECN   2.15%   02/15/32              100,000.00           78,888.69
                      BDX  4.298%    08/22/32               100,000.00           93,176.93
                                321/460


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                      BFCM   4.935%    01/26/26              200,000.00           195,504.04
                      BHF  5.625%    05/15/30               100,000.00           96,232.46
                      BHI  4.08%   12/15/47               100,000.00           78,636.10
                      BHP  4.75%   02/28/28               100,000.00           98,750.10
                      BK  4.414%    07/24/26               100,000.00           97,801.75
                      BK  4.596%    07/26/30               100,000.00           95,155.47
                      BK  5.834%    10/25/33               100,000.00           102,251.31
                      BMO  4.7%   09/14/27                100,000.00           96,871.19
                      BMY  0.75%   11/13/25               100,000.00           90,838.97
                      BMY  2.95%   03/15/32               100,000.00           86,505.90
                      BNP  2.159%    09/15/29               200,000.00           165,126.45
                      BNS  4.588%    05/04/37               100,000.00           84,552.89
                      BNSF   2.875%    06/15/52              100,000.00           66,275.05
                      BOCAVI    3.25%   04/29/25              200,000.00           190,650.24
                      BPCEGP    3.116%    10/19/32             250,000.00           190,098.01
                      BPLN   3.001%    03/17/52              100,000.00           66,752.76
                      BPLN   3.06%   06/17/41               100,000.00           73,597.52
                      BRK  2.3%   03/15/27                100,000.00           92,851.47
                      BRKHEC    2.85%   05/15/51              100,000.00           63,196.84
                      BRKHEC    3.7%   07/15/30              100,000.00           90,647.95
                      BRKHEC    4.45%   01/15/49              100,000.00           82,211.05
                      BSX  1.9%   06/01/25                100,000.00           93,787.46
                      BXP  3.4%   06/21/29                100,000.00           83,643.35
                       C  1.122%    01/28/27                100,000.00           88,807.07
                       C  1.462%    06/09/27                100,000.00           88,241.91
                       C  2.904%    11/03/42                100,000.00           68,554.27
                       C  3.668%    07/24/28                100,000.00           92,686.43
                       C  4.75%   05/18/46                100,000.00           83,400.80
                       C  5.61%   09/29/26                100,000.00           99,707.35
                      CAG  1.375%    11/01/27               100,000.00           84,023.70
                      CARR   2.242%    02/15/25              100,000.00           94,707.79
                      CAT  4.9%   01/17/25                100,000.00           99,659.01
                      CB  1.375%    09/15/30               100,000.00           78,295.87
                      CBAAU   3.305%    03/11/41              200,000.00           136,210.50
                      CCI  1.05%   07/15/26               100,000.00           87,522.42
                      CEG  3.25%   06/01/25               100,000.00           95,287.03
                      CHTR   2.25%   01/15/29               100,000.00           82,383.65
                      CHTR   4.4%   04/01/33               100,000.00           86,002.86
                      CHTR   5.75%   04/01/48               100,000.00           83,615.13
                      CI  4.8%   07/15/46                100,000.00           88,835.10
                      CL  4.8%   03/02/26                100,000.00           100,253.69
                      CM  3.6%   04/07/32                100,000.00           88,213.16
                      CMCSA   2.65%   02/01/30              100,000.00           86,172.15
                                322/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CMCSA   2.8%   01/15/51               100,000.00           63,769.95
                      CMCSA   3.25%   11/01/39              100,000.00           77,303.16
                      CMCSA   5.25%   11/07/25              100,000.00           100,461.88
                      CMCSA   5.35%   05/15/53              100,000.00           98,208.94
                      CME  4.15%   06/15/48               100,000.00           88,568.46
                      CNC  2.45%   07/15/28               100,000.00           84,723.29
                      CNC  4.625%    12/15/29               100,000.00           91,532.00
                      CNP  1.45%   06/01/26               100,000.00           89,109.95
                      CNQCN   2.95%   07/15/30              100,000.00           84,659.85
                      COF  3.273%    03/01/30               100,000.00           84,512.91
                      COP  3.8%   03/15/52                100,000.00           78,806.04
                      COP  4.875%    10/01/47               100,000.00           93,377.58
                      COST   1.375%    06/20/27              100,000.00           87,718.94
                      CPB  2.375%    04/24/30               100,000.00           82,926.64
                      CPPIBC    3.25%   06/15/27              250,000.00           236,344.53
                      CRM  1.5%   07/15/28                100,000.00           85,245.46
                      CSCO   2.5%   09/20/26               100,000.00           93,274.77
                      CSX  4.1%   11/15/32                100,000.00           93,331.02
                      CVECN   2.65%   01/15/32              100,000.00           79,349.08
                      CVS  4.78%   03/25/38               100,000.00           90,088.53
                      CVS  5.125%    07/20/45               100,000.00           90,201.25
                      CVS  6%  06/01/63                 100,000.00           99,554.25
                      CVX  1.554%    05/11/25               100,000.00           93,750.15
                      D 3.3%   04/15/41                 100,000.00           72,531.88
                      DAL  7%  05/01/25                 100,000.00           102,078.95
                      DANBNK    4.298%    04/01/28             200,000.00           185,499.81
                      DB  4.875%    12/01/32               200,000.00           168,066.31
                      DB  6.119%    07/14/26               150,000.00           148,399.05
                      DD  4.725%    11/15/28               100,000.00           97,632.18
                      DE  0.7%   01/15/26                100,000.00           89,719.73
                      DE  3.1%   04/15/30                100,000.00           89,873.74
                      DELL   3.45%   12/15/51               100,000.00           64,900.35
                      DG  4.125%    04/03/50               100,000.00           76,632.20
                      DGELN   5.2%   10/24/25               200,000.00           200,390.26
                      DIS  3.6%   01/13/51                100,000.00           76,923.53
                      DIS  3.7%   03/23/27                100,000.00           96,031.59
                      DIS  6.2%   12/15/34                100,000.00           107,609.09
                      DOW  3.6%   11/15/50                100,000.00           71,662.72
                      DT  4.375%    06/21/28               150,000.00           144,875.47
                      DTE  3%  03/01/32                 100,000.00           84,868.18
                      DUK  3.25%   08/15/25               100,000.00           95,947.54
                      DUK  3.7%   09/01/28                100,000.00           93,511.67
                                323/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DUK  5.25%   03/15/33               100,000.00           99,718.31
                      DUK  5.25%   04/01/33               100,000.00           99,423.06
                      DUK  5.35%   01/15/53               200,000.00           195,720.82
                      DUK  5%  08/15/52                 100,000.00           88,922.18
                      DVN  4.5%   01/15/30                100,000.00           93,323.27
                      EBAY   1.4%   05/10/26               100,000.00           90,097.22
                      ECL  3.95%   12/01/47               100,000.00           82,001.78
                      EDF  4.875%    09/21/38               200,000.00           165,671.27
                      EIX  2.25%   06/01/30               100,000.00           82,430.51
                      EIX  4.125%    03/01/48               100,000.00           79,213.27
                      EIX  5.95%   11/01/32               100,000.00           102,992.35
                      ELV  4.75%   02/15/33               100,000.00           95,584.21
                      ELV  4.9%   02/08/26                100,000.00           97,947.28
                      ELV  5.125%    02/15/53               100,000.00           94,361.38
                      EMR  2.2%   12/21/31                100,000.00           81,353.44
                      ENBCN   5.7%   03/08/33               100,000.00           99,565.94
                      ENELIM    1.875%    07/12/28             200,000.00           166,572.77
                      ENELIM    2.875%    07/12/41             200,000.00           129,006.85
                      EOG  4.375%    04/15/30               100,000.00           96,742.25
                      EPD  3.7%   02/15/26                100,000.00           96,140.62
                      EPD  7.55%   04/15/38               100,000.00           112,885.15
                      EQH  5%  04/20/48                 100,000.00           84,743.48
                      EQIX   1%  09/15/25                100,000.00           90,376.22
                      EQNR   3.625%    04/06/40              100,000.00           81,791.83
                      EQR  1.85%   08/01/31               100,000.00           77,260.43
                      ES  5.45%   03/01/28                100,000.00           99,967.81
                      ET  5.55%   02/15/28                100,000.00           99,129.33
                      ET  5.75%   02/15/33                100,000.00           99,128.14
                      ETR  1.9%   06/15/28                100,000.00           84,590.04
                      EXC  5.15%   03/15/28               100,000.00           99,042.79
                      EXPE   4.625%    08/01/27              100,000.00           96,228.94
                      FCX  4.125%    03/01/28               100,000.00           93,796.00
                      FDX  3.25%   05/15/41               100,000.00           72,771.13
                      FDX  4.05%   02/15/48               100,000.00           78,041.79
                      FIS  3.1%   03/01/41                100,000.00           68,544.35
                      FISV   5.45%   03/02/28               100,000.00           99,882.57
                      FOXA   4.709%    01/25/29              100,000.00           96,331.62
                      GD  2.85%   06/01/41                100,000.00           73,993.83
                      GE  4.35%   05/01/50                100,000.00           84,541.66
                      GEHC   5.857%    03/15/30              100,000.00           101,392.87
                      GILD   2.8%   10/01/50               100,000.00           65,727.26
                      GIS  4.95%   03/29/33               100,000.00           97,488.63
                      GLENLN    1.625%    04/27/26             100,000.00           90,109.68
                                324/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GM  5.25%   03/01/26                100,000.00           98,181.18
                      GM  5.4%   04/01/48                100,000.00           84,544.39
                      GM  5.4%   10/15/29                100,000.00           96,859.78
                      GM  5%  04/09/27                 100,000.00           96,934.50
                      GMT  4%  06/30/30                 100,000.00           90,013.52
                      GOOGL   2.05%   08/15/50              100,000.00           60,897.46
                      GPN  4.95%   08/15/27               100,000.00           96,758.80
                      GS  1.431%    03/09/27               200,000.00           178,043.28
                      GS  2.6%   02/07/30                100,000.00           83,806.30
                      GS  3.85%   01/26/27                100,000.00           94,488.51
                      GS  4.482%    08/23/28               100,000.00           95,649.00
                      GS  5.7%   11/01/24                100,000.00           99,861.76
                      GS  6.75%   10/01/37                100,000.00           105,225.31
                      HAL  2.92%   03/01/30               100,000.00           86,833.09
                      HAS  3.55%   11/19/26               100,000.00           93,030.26
                      HCA  4.375%    03/15/42               100,000.00           80,510.57
                      HCA  5.625%    09/01/28               100,000.00           99,267.89
                      HD  0.9%   03/15/28                100,000.00           83,638.22
                      HD  3.3%   04/15/40                100,000.00           79,119.82
                      HES  5.8%   04/01/47                100,000.00           95,158.14
                      HIG  4.4%   03/15/48                100,000.00           81,444.43
                      HNDA   1.8%   01/13/31               100,000.00           79,723.42
                      HNDA   4.75%   01/12/26               100,000.00           99,187.29
                      HON  2.5%   11/01/26                100,000.00           93,028.35
                      HPE  5.9%   10/01/24                100,000.00           99,945.28
                      HPQ  4%  04/15/29                 100,000.00           92,610.05
                      HSBC   6.161%    03/09/29              200,000.00           199,884.44
                      HSBC   7.336%    11/03/26              200,000.00           205,887.07
                      HUM  5.7%   03/13/26                100,000.00           99,945.46
                      HYNMTR    1.5%   06/15/26              100,000.00           88,178.51
                      IBM  4.15%   07/27/27               100,000.00           96,397.34
                      IBM  4.75%   02/06/33               100,000.00           96,372.65
                      ICE  5.2%   06/15/62                100,000.00           96,637.00
                      IFF  3.268%    11/15/40               100,000.00           68,879.82
                      INTC   2.45%   11/15/29               100,000.00           85,788.99
                      INTC   4.875%    02/10/26              100,000.00           99,415.05
                      INTC   5.2%   02/10/33               100,000.00           99,060.78
                      IPG  3.375%    03/01/41               100,000.00           71,118.71
                      ISPIM   8.248%    11/21/33              200,000.00           206,646.14
                      JCI  4.5%   02/15/47                100,000.00           84,933.03
                      JNJ  0.55%   09/01/25               100,000.00           91,401.66
                      JPM  1.04%   02/04/27               200,000.00           177,404.89
                                325/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      JPM  1.47%   09/22/27               100,000.00           87,484.74
                      JPM  3.782%    02/01/28               100,000.00           94,250.24
                      JPM  3.897%    01/23/49               100,000.00           78,481.31
                      JPM  4.08%   04/26/26               100,000.00           97,229.27
                      JPM  4.565%    06/14/30               100,000.00           94,836.37
                      JPM  5.546%    12/15/25               100,000.00           99,588.62
                      K 5.25%   03/01/33                100,000.00           98,907.23
                      KDP  3.95%   04/15/29               100,000.00           93,390.64
                      KHC  6.5%   02/09/40                100,000.00           105,829.67
                      KMI  1.75%   11/15/26               100,000.00           88,219.86
                      KMI  5.2%   06/01/33                100,000.00           95,261.40
                      KO  3.375%    03/25/27               100,000.00           95,850.90
                      KO  3%  03/05/51                 100,000.00           73,347.65
                      KOROIL    4.75%   04/03/26              200,000.00           196,462.91
                      KR  4.45%   02/01/47                100,000.00           84,879.74
                      LHX  1.8%   01/15/31                100,000.00           78,096.16
                      LIN  1.1%   08/10/30                100,000.00           78,497.03
                      LLY  3.375%    03/15/29               100,000.00           93,094.16
                      LMT  5.7%   11/15/54                100,000.00           107,926.06
                      LNC  4.35%   03/01/48               100,000.00           69,897.20
                      LOW  4.05%   05/03/47               100,000.00           78,410.89
                      LOW  5.15%   07/01/33               100,000.00           98,138.57
                      LUV  5.125%    06/15/27               100,000.00           98,790.22
                      LYB  3.375%    10/01/40               100,000.00           72,106.83
                      MA  2.95%   03/15/51                100,000.00           70,741.25
                      MAR  4.625%    06/15/30               100,000.00           94,379.69
                      MBGGR   5.375%    11/26/25              150,000.00           150,171.62
                      MCD  4.2%   04/01/50                100,000.00           83,784.11
                      MCD  4.6%   09/09/32                100,000.00           97,538.81
                      MDLZ   1.5%   02/04/31               100,000.00           77,326.06
                      MDT  4.375%    03/15/35               100,000.00           94,121.04
                      MET  2.8%   03/21/25                150,000.00           142,754.57
                      MET  5%  01/06/26                 150,000.00           147,974.74
                      META   4.65%   08/15/62               100,000.00           84,546.90
                      MFCCN   3.703%    03/16/32              100,000.00           89,759.16
                      MITCO   1.125%    07/15/26              200,000.00           176,135.38
                      MIZUHO    2.564%    09/13/31             200,000.00           154,911.43
                      MIZUHO    5.414%    09/13/28             200,000.00           197,390.54
                      MKC  0.9%   02/15/26                100,000.00           88,976.29
                      MLM  4.25%   12/15/47               100,000.00           80,886.61
                      MMC  4.2%   03/01/48                100,000.00           82,348.43
                      MMM  2.65%   04/15/25               100,000.00           95,269.24
                      MO  3.4%   02/04/41                100,000.00           68,489.11
                                326/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MO  5.95%   02/14/49                100,000.00           93,048.65
                      MPLX   2.65%   08/15/30               100,000.00           82,623.04
                      MQGAU   4.098%    06/21/28              100,000.00           93,141.79
                      MRK  3.4%   03/07/29                100,000.00           92,778.07
                      MS  1.164%    10/21/25               200,000.00           186,988.61
                      MS  3.217%    04/22/42               100,000.00           73,409.35
                      MS  4.457%    04/22/39               100,000.00           86,994.22
                      MS  4.5%   06/20/28                100,000.00           95,449.98
                      MS  6.138%    10/16/26               100,000.00           100,929.61
                      MS  6.296%    10/18/28               100,000.00           102,117.01
                      MSCI   3.25%   08/15/33               100,000.00           79,778.60
                      MSFT   2.921%    03/17/52              100,000.00           71,860.78
                      MSFT   3.3%   02/06/27               100,000.00           95,491.00
                      MSFT   4.1%   02/06/37               100,000.00           94,793.24
                      MTNA   6.55%   11/29/27               100,000.00           102,055.43
                      MU  4.185%    02/15/27               100,000.00           95,324.61
                      MUFG   4.7%   03/10/44               200,000.00           180,165.85
                      MUFG   5.133%    07/20/33              200,000.00           193,121.81
                      MYLIFE    5.1%   04/26/48              200,000.00           191,569.32
                      NAB  4.966%    01/12/26               250,000.00           247,654.92
                      NEE  1.875%    01/15/27               100,000.00           88,537.17
                      NEE  3.95%   03/01/48               100,000.00           81,931.91
                      NEE  5.05%   04/01/28               100,000.00           100,135.87
                      NEE  6.051%    03/01/25               100,000.00           100,493.19
                      NESNVX    4.95%   03/14/30              150,000.00           150,117.86
                      NFLX   5.875%    11/15/28              100,000.00           102,452.90
                      NI  0.95%   08/15/25                100,000.00           91,120.15
                      NIPLIF    2.75%   01/21/51              200,000.00           164,218.44
                      NKE  3.375%    03/27/50               100,000.00           78,439.22
                      NOC  5.15%   05/01/40               100,000.00           96,637.18
                      NOMURA    5.605%    07/06/29             200,000.00           195,119.72
                      NOVNVX    2%  02/14/27               100,000.00           91,080.97
                      NRUC   4.3%   03/15/49               100,000.00           82,284.94
                      NSC  4.15%   02/28/48               100,000.00           83,054.87
                      NTRCN   5.8%   03/27/53               100,000.00           98,087.84
                      NTT  2.065%    04/03/31               200,000.00           161,915.39
                      NVDA   3.5%   04/01/50               100,000.00           78,949.69
                      NWG  5.516%    09/30/28               200,000.00           194,550.77
                      NWIDE   4.85%   07/27/27              200,000.00           192,587.86
                      O 4.625%    11/01/25                100,000.00           98,504.66
                      OKE  6.1%   11/15/32                100,000.00           100,107.49
                      ORCL   2.5%   04/01/25               100,000.00           95,147.10
                                327/460


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                      ORCL   3.65%   03/25/41               100,000.00           74,952.58
                      ORCL   4.5%   05/06/28               100,000.00           96,614.58
                      ORCL   4.9%   02/06/33               100,000.00           95,160.52
                      ORCL   6.9%   11/09/52               100,000.00           108,645.08
                      ORIX   2.25%   03/09/31               100,000.00           80,879.03
                      ORIX   5%  09/13/27                100,000.00           98,540.51
                      OTIS   3.112%    02/15/40              100,000.00           75,752.90
                      OXY  6.45%   09/15/36               100,000.00           101,538.50
                      PARA   4.75%   05/15/25               100,000.00           97,989.08
                      PCG  3.3%   08/01/40                100,000.00           66,461.54
                      PCG  4.55%   07/01/30               100,000.00           89,320.27
                      PCG  4.95%   07/01/50               100,000.00           76,411.88
                      PEG  4.05%   05/01/48               100,000.00           82,960.09
                      PEP  3.6%   02/18/28                100,000.00           95,723.74
                      PEP  4%  05/02/47                 100,000.00           89,774.14
                      PERTIJ    2.3%   02/09/31              200,000.00           161,032.04
                      PETMK   4.55%   04/21/50              200,000.00           181,001.67
                      PFE  3.9%   03/15/39                100,000.00           87,289.82
                      PFG  3.7%   05/15/29                100,000.00           90,800.63
                      PG  3.55%   03/25/40                100,000.00           86,637.90
                      PH  4.5%   09/15/29                100,000.00           96,040.52
                      PLD  4.75%   06/15/33               100,000.00           95,717.80
                      PM  5.375%    02/15/33               100,000.00           98,206.97
                      PNC  4.758%    01/26/27               100,000.00           97,415.62
                      PRU  1.5%   03/10/26                100,000.00           91,145.77
                      PRU  6.75%   03/01/53               100,000.00           100,191.00
                      PSA  1.5%   11/09/26                100,000.00           89,201.35
                      PSX  4.95%   12/01/27               100,000.00           98,272.90
                      PXD  5.1%   03/29/26                100,000.00           99,121.20
                      PYPL   4.4%   06/01/32               100,000.00           94,726.42
                      QCOM   6%  05/20/53                100,000.00           108,439.33
                      R 3.35%   09/01/25                100,000.00           94,921.32
                      RABOBK    1.106%    02/24/27             250,000.00           220,190.42
                      RDSALN    2.75%   04/06/30              100,000.00           88,160.92
                      RDSALN    2.875%    11/26/41             100,000.00           72,531.91
                      RIOLN   5.125%    03/09/53              100,000.00           98,499.29
                      ROSW   2.076%    12/13/31              200,000.00           161,846.59
                      RPRX   1.2%   09/02/25               100,000.00           90,349.99
                      RPRX   2.2%   09/02/30               100,000.00           79,150.83
                      RSG  5%  04/01/34                 100,000.00           98,006.20
                      RTX  4.35%   04/15/47               100,000.00           86,612.50
                      RY  4.875%    01/12/26               100,000.00           98,565.76
                      RY  6%  11/01/27                 100,000.00           101,935.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SANUK   6.534%    01/10/29              200,000.00           200,271.67
                      SBUX   4.8%   02/15/33               100,000.00           97,336.42
                      SCHW   2.45%   03/03/27               100,000.00           89,194.57
                      SHBASS    3.95%   06/10/27              250,000.00           235,559.65
                      SHW  3.45%   06/01/27               100,000.00           93,508.58
                      SJM  2.75%   09/15/41               100,000.00           68,152.10
                      SO  4.25%   07/01/36                100,000.00           86,942.43
                      SO  4.7%   05/15/32                100,000.00           94,953.48
                      SOCGEN    3.653%    07/08/35             200,000.00           158,773.63
                      SOCGEN    6.447%    01/12/27             200,000.00           199,583.00
                      SPG  2.45%   09/13/29               100,000.00           83,115.68
                      SPGI   4.75%   08/01/28               100,000.00           98,596.72
                      SPLLLC    5.9%   09/15/37              100,000.00           99,772.42
                      SRE  3.7%   04/01/29                100,000.00           91,246.99
                      SRE  4%  02/01/48                 100,000.00           76,146.80
                      STLD   1.65%   10/15/27               100,000.00           84,583.52
                      STT  2.203%    02/07/28               100,000.00           89,512.12
                      STZ  2.25%   08/01/31               100,000.00           80,318.70
                      STZ  4.35%   05/09/27               100,000.00           96,889.33
                      SUCN   3.75%   03/04/51               100,000.00           71,451.80
                      SUMI   5.55%   03/09/28               200,000.00           201,102.90
                      SUMIBK    2.296%    01/12/41             200,000.00           129,372.67
                      SUMIBK    3.784%    03/09/26             200,000.00           190,582.20
                      SUMIFL    5.353%    04/25/28             200,000.00           197,593.56
                      SYK  1.15%   06/15/25               100,000.00           92,223.05
                      SYY  6.6%   04/01/50                100,000.00           111,338.74
                      T(AT&T)    05/15/35                100,000.00           89,962.32
                      T(AT&T)    09/15/53                100,000.00           68,312.88
                      T(AT&T)    1.7%   03/25/26              100,000.00           90,891.47
                      T(AT&T)    3.65%   09/15/59             100,000.00           67,081.35
                      T(AT&T)    3.8%   12/01/57              100,000.00           69,762.24
                      T(AT&T)    4.35%   03/01/29             100,000.00           95,134.74
                      TACHEM    5.25%   06/23/45              200,000.00           192,928.06
                      TAISEM    1.75%   10/25/26              200,000.00           178,930.07
                      TCKBCN    3.9%   07/15/30              100,000.00           89,694.03
                      TD  4.108%    06/08/27               100,000.00           94,920.34
                      TD  5.103%    01/09/26               100,000.00           99,312.51
                      TELEFO    5.52%   03/01/49              150,000.00           132,435.69
                      TENCNT    1.81%   01/26/26              200,000.00           182,267.51
                      TFC  4.873%    01/26/29               100,000.00           95,297.03
                      TGT  1.95%   01/15/27               100,000.00           91,028.10
                      TMUS   2.25%   02/15/26               100,000.00           91,927.63
                                329/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      TMUS   3.375%    04/15/29              100,000.00           89,294.19
                      TMUS   5.2%   01/15/33               100,000.00           97,585.18
                      TOYOTA    3.05%   03/22/27              100,000.00           93,036.25
                      TOYOTA    3.375%    04/01/30             100,000.00           90,727.54
                      TRPCN   1%  10/12/24                100,000.00           94,059.80
                      TSN  4.35%   03/01/29               100,000.00           94,329.06
                      TTEFP   2.986%    06/29/41              100,000.00           74,277.31
                      TTEFP   3.386%    06/29/60              100,000.00           70,935.26
                      TXN  3.875%    03/15/39               100,000.00           87,416.24
                      UBS  4.194%    04/01/31               250,000.00           219,283.85
                      UBS  9.016%    11/15/33               250,000.00           293,086.92
                      UHS  2.65%   10/15/30               100,000.00           80,942.46
                      UNH  4.5%   04/15/33                100,000.00           95,686.11
                      UNH  4.75%   05/15/52               100,000.00           92,234.54
                      UNH  5.15%   10/15/25               100,000.00           100,263.75
                      UNP  2.891%    04/06/36               100,000.00           77,969.69
                      UNP  3.799%    04/06/71               100,000.00           73,963.71
                      UNP  4.95%   05/15/53               100,000.00           96,969.60
                      UPS  3.9%   04/01/25                100,000.00           97,912.37
                      UPS  5.05%   03/03/53               100,000.00           99,092.33
                      V 1.1%   02/15/31                 100,000.00           77,631.99
                      V 3.65%   09/15/47                100,000.00           82,288.79
                      VALEBZ    3.75%   07/08/30              100,000.00           87,052.85
                      VLO  3.65%   12/01/51               100,000.00           68,103.78
                      VMC  5.8%   03/01/26                100,000.00           99,836.96
                      VMW  4.65%   05/15/27               100,000.00           96,463.13
                      VOD  5.625%    02/10/53               100,000.00           95,598.51
                      VTR  3%  01/15/30                 100,000.00           84,526.17
                      VTRS   3.85%   06/22/40               100,000.00           67,391.54
                      VZ  2.1%   03/22/28                100,000.00           87,093.66
                      VZ  3.15%   03/22/30                100,000.00           87,732.12
                      VZ  3.4%   03/22/41                100,000.00           74,859.22
                      VZ  3.5%   11/01/24                100,000.00           97,438.26
                      VZ  3.7%   03/22/61                100,000.00           70,057.42
                      WBA  3.2%   04/15/30                100,000.00           83,746.06
                      WBD  3.95%   03/20/28               100,000.00           92,557.33
                      WBD  4.65%   05/15/50               100,000.00           74,093.47
                      WEC  1.8%   10/15/30                100,000.00           78,404.73
                      WELL   2.7%   02/15/27               100,000.00           90,122.16
                      WFC  2.164%    02/11/26               100,000.00           94,241.17
                      WFC  2.572%    02/11/31               100,000.00           83,235.23
                      WFC  3.526%    03/24/28               100,000.00           92,818.28
                      WFC  4.54%   08/15/26               200,000.00           195,289.84
                                330/460

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                      WFC  4.611%    04/25/53               100,000.00           84,531.37
                      WFC  4.808%    07/25/28               100,000.00           96,885.66
                      WHR  4.6%   05/15/50                100,000.00           81,001.60
                      WM  0.75%   11/15/25                100,000.00           90,149.11
                      WMB  3.95%   05/15/50               100,000.00           75,228.54
                      WMT  1.8%   09/22/31                100,000.00           81,531.93
                      WMT  2.65%   09/22/51               100,000.00           68,829.28
                      WPC  2.4%   02/01/31                100,000.00           79,054.23
                      WSTP   3.133%    11/18/41              100,000.00           65,943.11
                      WTRG   2.4%   05/01/31               100,000.00           79,933.48
                      XEL  3.6%   09/15/47                100,000.00           76,488.28
                      XOM  2.992%    03/19/25               100,000.00           96,359.59
                      XOM  3.482%    03/19/30               100,000.00           92,332.94
                      ZBH  3.05%   01/15/26               100,000.00           94,263.95
                      ZTS  5.4%   11/14/25                100,000.00           100,334.08
                                         52,650,000.00           47,055,188.69
                    アメリカドル       小計
                                                   (6,707,246,595)
             カナダドル         BCECN   3%  03/17/31                100,000.00           85,124.56
                      BMO  1.928%    07/22/31               100,000.00           88,368.43
                      BMO  2.37%   02/03/25               100,000.00           94,948.18
                      BNCN   4.82%   01/28/26               100,000.00           97,573.60
                      BNS  1.95%   01/10/25               100,000.00           94,539.29
                      CM  4.95%   06/29/27                100,000.00           98,010.24
                      CNRCN   3.2%   07/31/28               100,000.00           92,671.99
                      CNRCN   3.6%   02/08/49               100,000.00           81,330.31
                      CUCN   4.851%    06/03/52              100,000.00           96,684.45
                      CVECN   3.5%   02/07/28               100,000.00           92,707.85
                      ENBCN   5.7%   11/09/27               100,000.00           100,786.93
                      ENBCN   6.1%   11/09/32               100,000.00           103,526.49
                      FFHCN   3.95%   03/03/31              100,000.00           85,337.54
                      GWOCN   2.981%    07/08/50              100,000.00           70,533.21
                      HYDONE    4.17%   06/06/44              100,000.00           90,793.52
                      HYDONE    4.91%   01/27/28              100,000.00           99,773.48
                      LCN  2.284%    05/07/30               100,000.00           83,513.11
                      MFCCN   5.409%    03/10/33              100,000.00           98,075.60
                      MGCN   4.95%   01/31/31               100,000.00           98,248.09
                      NACN   5.296%    11/03/25              100,000.00           99,196.55
                      NGGLN   5.221%    09/16/31              100,000.00           97,975.21
                      PSPCAP    3%  11/05/25               150,000.00           143,871.80
                      RCICN   5.25%   04/15/52              100,000.00           90,928.87
                      RY  2.088%    06/30/30               100,000.00           92,627.14
                      RY  2.328%    01/28/27               100,000.00           89,931.25
                                331/460


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                      SRUUCN    3.192%    06/11/27             100,000.00           89,860.98
                      T(AT&T)    4%  11/25/25               150,000.00           144,348.34
                      TCN  2.35%   01/27/28               100,000.00           87,930.90
                      TD  2.26%   01/07/27                100,000.00           89,819.00
                      TD  3.105%    04/22/30               100,000.00           94,866.96
                      TD  4.68%   01/08/29                100,000.00           96,814.96
                      TRPCN   3.3%   07/17/25               100,000.00           95,548.98
                      TRPCN   5.92%   05/12/52              100,000.00           102,188.39
                                         3,400,000.00           3,168,456.20
                    カナダドル      小計
                                                    (339,975,350)
              ユーロ        AALLN   4.5%   09/15/28               100,000.00           99,596.70
                      AAPL   0.5%   11/15/31               100,000.00           79,768.90
                      ABBV   1.25%   11/18/31               100,000.00           81,874.70
                      ABBV   2.125%    06/01/29              100,000.00           90,651.32
                      ABESM   1.25%   02/07/28              100,000.00           87,863.10
                      ABIBB   2.125%    12/02/27              100,000.00           93,969.90
                      ABIBB   2.875%    04/02/32              100,000.00           93,368.30
                      ABNANV    0.375%    01/14/35             100,000.00           71,088.50
                      ABNANV    3.625%    01/10/26             100,000.00           98,783.30
                      ABNANV    5.125%    02/22/33             100,000.00           97,519.10
                      ACACB   0.01%   04/12/28              100,000.00           84,453.00
                      ACACB   3.25%   09/28/32              100,000.00           97,820.11
                      ACAFP   1.5%   10/06/31               100,000.00           74,699.45
                      ACAFP   1.875%    04/22/27              100,000.00           92,929.30
                      ACAFP   1%  09/18/25                100,000.00           93,859.10
                      ACEIM   3.875%    01/24/31              100,000.00           96,655.83
                      ADNA   3.5%   04/04/28               100,000.00           98,536.21
                      ADPFP   2.125%    10/02/26              100,000.00           95,006.90
                      AIB  3.625%    07/04/26               100,000.00           97,741.60
                      AIFP   2.875%    09/16/32              100,000.00           93,522.40
                      AIRFP   1.625%    04/07/25              100,000.00           96,355.72
                      AKERBP    1.125%    05/12/29             100,000.00           82,490.80
                      ALDFP   4.75%   10/13/25              100,000.00           100,877.97
                      ALVGR   2.121%    07/08/50              100,000.00           81,464.19
                      ALVGR   4.252%    07/05/52              100,000.00           91,682.44
                      AMXLMM    0.75%   06/26/27              100,000.00           88,291.60
                      ANNGR   0.375%    06/16/27              100,000.00           83,277.50
                      ANNGR   0.625%    12/14/29              100,000.00           75,026.79
                      ANZ  3.437%    04/04/25               200,000.00           198,063.90
                      ARRFP   0%  06/19/28                100,000.00           83,236.30
                      ASSGEN    3.875%    01/29/29             100,000.00           96,057.40
                      ATIM   2.375%    11/25/33              100,000.00           76,787.90
                      ATOSTR    4.75%   01/24/31              100,000.00           98,309.20
                                332/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      AXASA   1.875%    07/10/42              100,000.00           74,673.67
                      BAC  0.694%    03/22/31               100,000.00           78,320.90
                      BAC  1.949%    10/27/26               100,000.00           94,142.00
                      BASGR   3.125%    06/29/28              100,000.00           97,346.15
                      BATSLN    3.125%    04/07/28             100,000.00           94,945.50
                      BAYNGR    0.75%   01/06/27              100,000.00           89,400.60
                      BAYNGR    1%  01/12/36               100,000.00           68,222.60
                      BBVASM    1%  01/16/30               100,000.00           92,915.80
                      BFCM   1%  05/23/25                100,000.00           94,319.50
                      BFCM   4%  11/21/29                100,000.00           98,887.35
                      BHP  3.25%   09/24/27               100,000.00           97,393.47
                      BKNG   0.1%   03/08/25               100,000.00           93,772.55
                      BKTSM   1.25%   12/23/32              100,000.00           81,941.50
                      BMO  0.05%   06/08/29               100,000.00           80,944.40
                      BMO  0.125%    01/26/27               200,000.00           175,409.60
                      BMO  1%  04/05/26                 200,000.00           184,736.80
                      BMW  0.2%   01/11/33                100,000.00           72,885.40
                      BMW  0%  01/11/26                 100,000.00           91,388.40
                      BNFP   1%  PERP                100,000.00           87,214.90
                      BNP  2.125%    01/23/27               100,000.00           93,898.70
                      BNP  2.5%   03/31/32                100,000.00           88,918.30
                      BNS  0.01%   09/14/29               100,000.00           79,745.70
                      BNS  3.25%   01/18/28               200,000.00           195,654.40
                      BPCECB    1.75%   05/27/32              100,000.00           86,490.10
                      BPCECB    3.125%    07/20/27             200,000.00           195,840.40
                      BPCECB    3.25%   04/12/28              200,000.00           196,408.80
                      BPCECB    3%  10/17/29               100,000.00           96,832.60
                      BPCEGP    0.5%   09/15/27              100,000.00           87,670.80
                      BPCEGP    2.25%   03/02/32              100,000.00           88,368.50
                      BPCEGP    3.625%    04/17/26             100,000.00           98,316.60
                      BPLN   3.25   PERP               100,000.00           92,631.00
                      BRITEL    0.5%   09/12/25              100,000.00           92,628.17
                      BRK  1.625%    03/16/35               100,000.00           78,105.70
                       C  3.713%    09/22/28                100,000.00           97,194.70
                      CABKSM    0.375%    11/18/26             100,000.00           90,284.30
                      CABKSM    6.25%   02/23/33              100,000.00           100,266.63
                      CAFFIL    0.01%   02/22/28              100,000.00           84,766.30
                      CAFFIL    0.125%    06/30/31             100,000.00           76,630.20
                      CAFP   1.875%    10/30/26              100,000.00           93,254.00
                      CAPFP   1.625%    04/15/26              100,000.00           94,191.40
                      CCEP   1.75%   03/27/26               100,000.00           94,702.67
                      CFF  0.01%   10/25/27               100,000.00           85,677.50
                                333/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CFF  0.01%   10/29/35               100,000.00           65,262.01
                      CFF  0.6%   10/25/41                100,000.00           61,044.90
                      CFF  3.375%    09/16/31               100,000.00           98,980.20
                      CKHH   2%  04/13/30                100,000.00           85,893.89
                      CM  0.01%   10/07/26                200,000.00           176,484.60
                      CMCICB    3.125%    06/22/27             100,000.00           98,072.80
                      CMZB   2.75%   12/08/25               200,000.00           195,400.56
                      CMZB   2.875%    04/28/26              100,000.00           97,999.10
                      CMZB   3.125%    04/20/29              100,000.00           98,268.20
                      CNPFP   1.25%   01/27/29              100,000.00           82,160.40
                      CRH  3%  01/11/30                 100,000.00           96,829.50
                      DAIGR   0.75%   09/10/30              100,000.00           82,759.50
                      DAIGR   2%  08/22/26                100,000.00           95,385.90
                      DANBNK    4%  01/12/27               100,000.00           98,497.70
                      DB  0.75%   02/17/27                100,000.00           89,453.30
                      DBOERS    1.625%    10/08/25             100,000.00           95,720.28
                      DELL   4.5%   10/18/27               100,000.00           100,777.20
                      DEXGRP    0.01%   01/22/27              100,000.00           88,184.00
                      DGFP   0%  11/27/28                100,000.00           83,354.20
                      DNBNO   0.01%   01/21/31              100,000.00           77,005.85
                      EDPPL   1.625%    01/26/26              100,000.00           94,503.20
                      EFFP   0.375%    01/05/26              100,000.00           92,098.70
                      EJRAIL    1.85%   04/13/33              100,000.00           83,534.40
                      ENBW   2.125%    08/31/2081              100,000.00           71,626.00
                      ENELIM    1.25%   01/17/35              100,000.00           71,502.50
                      ENELIM    6.625%    PERP             100,000.00           100,886.20
                      ENFP   2.25%   06/29/29               100,000.00           91,300.50
                      ENGIFP    3.625%    01/11/30             100,000.00           98,210.30
                      EOANGR    3.875%    01/12/35             100,000.00           97,411.10
                      EQNR   1.375%    05/22/32              100,000.00           81,939.90
                      EXOIM   0.875%    01/19/31              100,000.00           77,882.76
                      FREGR   1.875%    05/24/25              100,000.00           95,851.84
                      GFCFP   0.875%    01/25/33              100,000.00           74,129.20
                      GS  4%  09/21/29                 100,000.00           97,835.20
                      GSK  1.75%   05/21/30               100,000.00           88,516.80
                      HOLNSW    0.5%   09/03/30              100,000.00           76,446.50
                      HSBC   0.309%    11/13/26              100,000.00           90,550.30
                      HSBC   4.787%    03/10/32              100,000.00           99,394.90
                      HSBC   6.364%    11/16/32              100,000.00           101,508.00
                      HVB  0.375%    01/17/33               100,000.00           75,709.95
                      HVB  3%  07/13/26                 100,000.00           98,029.90
                      IBESM   3.375%    11/22/32              100,000.00           97,066.83
                      IGIM   0.25%   06/24/25               100,000.00           92,605.50
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                      INTNED    0.125%    11/29/25             100,000.00           94,015.00
                      INTNED    2.125%    05/23/26             100,000.00           95,565.20
                      INTNED    2.75%   11/21/25              100,000.00           97,668.30
                      INTNED    3%  02/15/26               200,000.00           196,314.00
                      INTNED    3%  02/15/33               100,000.00           96,379.30
                      JAPTOB    2.375   04/07/81              100,000.00           92,255.00
                      JDEPNA    0%  01/16/26               100,000.00           90,102.00
                      JPM  0.389%    02/24/28               100,000.00           86,673.50
                      JPM  1.963%    03/23/30               100,000.00           87,729.50
                      KBCBB   4.375%    11/23/27              100,000.00           99,300.90
                      KERFP   3.25%   02/27/29              100,000.00           98,347.60
                      LBBW   0.375%    02/21/31              100,000.00           73,769.50
                      LBBW   0.375%    02/28/28              100,000.00           83,673.60
                      LEGGR   0.375%    01/17/26              100,000.00           89,670.80
                      LIFP   2%  05/12/29                100,000.00           87,831.20
                      LIN  1.625%    03/31/35               100,000.00           78,930.50
                      LLOYDS    3.125%    08/24/30             100,000.00           91,060.70
                      MCFP   0.375%    02/11/31              100,000.00           80,984.20
                      MET  4%  04/05/28                 100,000.00           99,336.50
                      MRKGR   1.625%    09/09/2080              100,000.00           89,490.00
                      MRLSM   1.75%   05/26/25              100,000.00           95,080.12
                      MS  4.813%    10/25/28               100,000.00           100,847.60
                      MUFG   0.848%    07/19/29              200,000.00           168,135.00
                      NAB  0.01%   01/06/29               100,000.00           81,502.80
                      NACN   3.5%   04/25/28               200,000.00           197,538.40
                      NDAQ   0.875%    02/13/30              100,000.00           80,346.15
                      NDASS   1.125%    02/16/27              100,000.00           90,088.00
                      NDASS   1%  03/30/29                200,000.00           174,293.00
                      NDASS   3.625%    02/10/26              100,000.00           98,626.70
                      NESNVX    3.5%   12/13/27              100,000.00           100,026.50
                      NGGLN   2.949%    03/30/30              100,000.00           91,661.18
                      NNGRNV    0.875%    11/23/31             100,000.00           79,575.70
                      NTT  0.399%    12/13/28               100,000.00           84,136.00
                      NWG  0.125%    11/12/25               100,000.00           90,608.50
                      NWG  5.763%    02/28/34               100,000.00           98,309.59
                      NWIDE   2%  04/28/27                100,000.00           91,896.40
                      OMVAV   0%  07/03/25                100,000.00           92,556.56
                      ORAFP   1.25%   07/07/27              100,000.00           91,187.20
                      ORAFP   3.625%    11/16/31              100,000.00           99,277.33
                      ORIX   4.477%    06/01/28              100,000.00           101,150.40
                      ORSTED    3.75%   03/01/30              100,000.00           98,906.11
                      PG  0.625%    10/30/24               100,000.00           95,928.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      PLD  4.25%   01/31/43               100,000.00           89,936.00
                      PLNIJ   2.875%    10/25/25              100,000.00           96,114.80
                      PRXNA   2.031%    08/03/32              100,000.00           71,470.20
                      RABOBK    3.875%    11/30/32             100,000.00           94,560.17
                      RDSALN    1.5%   04/07/28              100,000.00           90,080.41
                      RDSALN    1.875%    04/07/32             100,000.00           85,019.50
                      REESM   4.625%    PERP              100,000.00           98,580.70
                      RELLN   1.3%   05/12/25               100,000.00           94,971.30
                      RENAUL    4.125%    12/01/25             100,000.00           98,892.86
                      RIFP   1.375%    04/07/29              100,000.00           88,363.70
                      RY  0.01%   10/05/28                100,000.00           82,620.29
                      RY  0.625%    03/23/26               200,000.00           183,203.60
                      SANFP   1%  03/21/26                100,000.00           93,273.80
                      SANTAN    1.625%    10/22/30             100,000.00           79,139.00
                      SANTAN    3.75%   01/16/26              100,000.00           98,500.00
                      SAPGR   0.375%    05/18/29              100,000.00           84,114.50
                      SEB  3.25%   05/04/28               100,000.00           98,524.90
                      SEB  3.25%   11/24/25               100,000.00           97,794.60
                      SEB  4%  11/09/26                 100,000.00           98,577.00
                      SGOFP   1.625%    08/10/25              100,000.00           95,428.30
                      SHBASS    0.01%   09/30/30              100,000.00           77,740.10
                      SHBASS    3.75%   11/01/27              100,000.00           98,715.30
                      SIEGR   0.375%    06/05/26              100,000.00           91,125.40
                      SIEGR   3.625%    02/24/43              100,000.00           95,632.00
                      SMINLN    2%  02/23/27               100,000.00           92,450.40
                      SOCGEN    1.125%    06/30/31             100,000.00           87,257.90
                      SOCGEN    5.25%   09/06/32              100,000.00           98,721.60
                      SOCSFH    0.01%   12/02/26              100,000.00           88,473.70
                      SOCSFH    1.75%   05/05/34              100,000.00           84,161.40
                      SOCSFH    3.125%    02/24/32             100,000.00           97,082.00
                      SRGIM   3.375%    12/05/26              100,000.00           97,861.40
                      SSELN   4%  PERP                100,000.00           92,004.50
                      STANLN    1.2%   09/23/31              100,000.00           84,770.69
                      STLA   1.25%   06/20/33               100,000.00           74,319.20
                      STLA   2.75%   05/15/26               100,000.00           96,703.60
                      SUFP   3.375%    04/13/34              100,000.00           96,408.20
                      SWEDA   1.3%   02/17/27               100,000.00           89,101.30
                      SWEDA   3.125%    07/05/28              100,000.00           97,824.00
                      TD  1.707%    07/28/25               200,000.00           191,122.00
                      TD  3.715%    03/13/30               200,000.00           199,770.50
                      TD  3.879%    03/13/26               100,000.00           99,668.50
                      TELEFO    1.788%    03/12/29             100,000.00           90,401.70
                      TELNO   1.75%   05/31/34              100,000.00           80,453.00
                                336/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      TEMASE    3.25%   02/15/27              150,000.00           147,608.10
                      TENN   0.125%    12/09/27              100,000.00           88,588.10
                      TENN   0.875%    06/16/35              100,000.00           76,138.80
                      TMO  1.875%    10/01/49               100,000.00           62,891.90
                      TOTAL   1.491%    04/08/27              100,000.00           92,018.84
                      TOYOTA    4.05%   09/13/29              100,000.00           100,474.00
                      ULFP   0.625%    05/04/27              100,000.00           85,111.66
                      UNANA   0.75%   02/28/26              100,000.00           93,090.00
                      UOBSP   0.387%    03/17/25              300,000.00           282,164.40
                      VATFAL    0.125%    02/12/29             100,000.00           82,287.50
                      VIEFP   0%  06/09/26                100,000.00           89,489.10
                      VIVFP   1.125%    12/11/28              100,000.00           87,098.12
                      VOD  2.5%   05/24/39                100,000.00           78,190.10
                      VW  3.75%   09/28/27                100,000.00           97,512.43
                      VW  3.875%    03/29/26               100,000.00           98,576.30
                      VW  4.125%    11/15/25               100,000.00           99,310.50
                      VZ  0.375%    03/22/29               100,000.00           81,702.20
                      VZ  4.75%   10/31/34                100,000.00           103,759.40
                      XOM  0.524%    06/26/28               100,000.00           85,610.10
                                         23,950,000.00           21,688,373.47
                     ユーロ    小計
                                                   (3,389,892,773)
            イギリスポンド          AAPL   3.05%   07/31/29               100,000.00           87,705.50
                      ANNFND    2.308%    10/06/32             100,000.00           68,457.36
                      AVLN   4%  06/03/55                100,000.00           73,598.60
                      BACR   3.75%   11/22/30               100,000.00           89,570.30
                      BNP  3.375%    01/23/26               100,000.00           91,862.70
                      BPLN   4.25%   PERP               100,000.00           88,150.60
                      BRK  2.625%    06/19/59               100,000.00           56,413.80
                      CDTFIN    2.125%    09/22/28             100,000.00           80,518.60
                      CMCSA   4%  11/26/29                100,000.00           90,105.70
                      CPGLN   4.375%    09/08/32              100,000.00           90,328.00
                      EDF  5.5%   01/25/35                100,000.00           87,752.50
                      HSBC   8.201%    11/16/34              100,000.00           100,973.53
                      HTHROW    4.625%    10/31/46             100,000.00           78,336.30
                      INFLN   3.125%    07/05/26              100,000.00           89,793.90
                      LLOYDS    6.5%   09/17/40              100,000.00           110,280.43
                      MET  1.625%    10/12/28               100,000.00           79,550.59
                      NGGLN   2.75%   02/06/35              100,000.00           71,379.42
                      NGGLN   5.272%    01/18/43              100,000.00           89,058.90
                      NWG  3.619%    03/29/29               100,000.00           85,565.00
                      NWIDE   6.178%    12/07/27              100,000.00           96,701.40
                      ORSTED    2.5%   02/18/21              100,000.00           66,556.10
                                337/460


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                      PFE  6.5%   06/03/38                100,000.00           108,332.09
                      SANTAN    4.75%   08/30/28              100,000.00           92,235.00
                      SANUK   2.92%   05/08/26              100,000.00           91,969.50
                      STANLN    4.375%    01/18/38             100,000.00           86,394.90
                                         2,500,000.00           2,151,590.72
                   イギリスポンド        小計
                                                    (393,353,815)
           スウェーデンクローナ           LANSBK    0.5%   09/20/28             1,000,000.00            834,351.06
                      LANSBK    1.5%   09/16/26             1,000,000.00            924,022.16
                      LANSBK    1%  09/15/27               500,000.00           442,544.57
                      NDASS   0.5%   09/16/26              1,000,000.00            895,042.76
                      NDASS   1%  09/17/25                500,000.00           468,080.53
                      NDASS   1%  09/18/24               1,000,000.00            964,160.14
                      SEB  1%  12/18/24                2,000,000.00           1,914,613.24
                      SWEDA   1%  03/17/27               1,000,000.00            897,344.27
                      SWEDA   1%  03/18/26               1,000,000.00            922,323.41
                      SWEDA   1%  06/18/25               1,000,000.00            942,788.61
                      SWEDA   3%  03/15/28               1,100,000.00           1,048,406.39
                                         11,100,000.00           10,253,677.14
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (135,040,927)
           オーストラリアドル           ABIBB   4.1%   09/06/27               100,000.00           95,350.32
                      ANZ  5.906%    08/12/32               100,000.00           97,541.37
                      CBAAU   5%  01/13/28                200,000.00           196,976.94
                      QANAU   2.95%   11/27/29              100,000.00           81,382.41
                      WSTP   2.4%   01/25/27               100,000.00           90,547.09
                                          600,000.00           561,798.13
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (53,516,889)
                                                   11,019,026,349
                   社債券合計
                                                  (11,019,026,349)
     投資信託受        アメリカドル         ISHARES    MBS  ETF                461,590        42,286,259.90
      益証券
                                            461,590        42,286,259.90
                    アメリカドル       小計
                                                   (6,027,483,486)
                                            461,590        6,027,483,486
                投資信託受益証券合計
                                                   (6,027,483,486)
                                                   44,852,212,475
                    合計
                                                  (44,852,212,475)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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                                         組入投資信託
                                 組入債券                   合計金額に
          通貨             銘柄数                   受益証券
                                 時価比率                   対する比率
                                          時価比率
    アメリカドル              国債証券      131銘柄             38.0  %        ―           19.3  %
                  地方債証券      12銘柄              1.2  %        ―            0.6  %
                  特殊債券      54銘柄              4.8  %        ―            2.4  %
                   社債券     461銘柄             29.5  %        ―           15.0  %
                 投資信託受益       1銘柄               ―       26.5  %           13.4  %
                   証券
    カナダドル              国債証券      22銘柄             30.7  %        ―            0.9  %
                  地方債証券      37銘柄             33.2  %        ―            1.0  %
                  特殊債券      14銘柄             11.4  %        ―            0.3  %
                   社債券     33銘柄             24.7  %        ―            0.8  %
    メキシコペソ              国債証券      13銘柄             100.0   %        ―            0.4  %
    ユーロ              国債証券      321銘柄             53.4  %        ―           13.3  %
                  地方債証券      28銘柄              3.4  %        ―            0.9  %
                  特殊債券      98銘柄             12.8  %        ―            3.2  %
                   社債券     222銘柄             30.3  %        ―            7.6  %
    イギリスポンド              国債証券      55銘柄             74.1  %        ―            3.2  %
                  特殊債券      7銘柄              6.0  %        ―            0.3  %
                   社債券     25銘柄             20.0  %        ―            0.9  %
    スイスフラン              国債証券      14銘柄             100.0   %        ―            0.6  %
    スウェーデンクローナ              国債証券      8銘柄             27.4  %        ―            0.1  %
                   社債券     11銘柄             72.6  %        ―            0.3  %
    ノルウェークローネ              国債証券      9銘柄             100.0   %        ―            0.1  %
    デンマーククローネ              国債証券      7銘柄             100.0   %        ―            0.2  %
    チェココルナ              国債証券      14銘柄             100.0   %        ―            0.2  %
    ハンガリーフォリント              国債証券      11銘柄             100.0   %        ―            0.1  %
    ポーランドズロチ              国債証券      12銘柄             100.0   %        ―            0.2  %
    オーストラリアドル              国債証券      20銘柄             56.4  %        ―            0.9  %
                  地方債証券      21銘柄             27.4  %        ―            0.4  %
                  特殊債券      7銘柄              8.7  %        ―            0.1  %
                   社債券     5銘柄              7.5  %        ―            0.1  %
    ニュージーランドドル              国債証券      10銘柄             100.0   %        ―            0.2  %
    シンガポールドル              国債証券      14銘柄             100.0   %        ―            0.2  %
    マレーシアリンギット              国債証券      21銘柄             100.0   %        ―            0.4  %
    タイバーツ              国債証券      16銘柄             100.0   %        ―            0.4  %
    インドネシアルピア              国債証券      9銘柄             100.0   %        ―            0.5  %
    韓国ウォン              国債証券      15銘柄             100.0   %        ―            1.3  %
    イスラエルシェケル              国債証券      12銘柄             100.0   %        ―            0.1  %
    オフショア人民元              国債証券      37銘柄             48.5  %        ―            4.8  %
                  特殊債券      50銘柄             51.5  %        ―            5.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

                                339/460


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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,863,231,597
        コール・ローン                               79,833,828
        株式                             146,874,045,514
        投資信託受益証券                               461,615,033
        投資証券                               123,704,439
        派生商品評価勘定                               60,761,090
        未収入金                              3,767,488,206
        未収配当金                              1,048,486,970
        前払金                               110,928,905
        差入委託証拠金                              1,158,899,011
        流動資産合計                             160,548,994,593
       資産合計                              160,548,994,593
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               115,827,927
        未払金                                 245,954
        未払解約金                              5,115,734,934
        未払利息                                   66
        流動負債合計                              5,231,808,881
       負債合計                               5,231,808,881
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,095,182,350
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           114,222,003,362
        元本等合計                             155,317,185,712
       純資産合計                              155,317,185,712
     負債純資産合計                                160,548,994,593
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                340/460



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                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                                341/460


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                                     2023年    7月10日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,095,182,350口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.7794円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (37,794円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                31,174,998,147円
    期中追加設定元本額                                                12,637,800,831円
    期中一部解約元本額                                                 2,717,616,628円
                                343/460


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                                               2023年    7月10日現在
                       区分
    期末元本額                                                41,095,182,350円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,761,120,980円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,123,466,028円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,941,865,854円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,100,760,108円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  108,509,879円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  48,466,827円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  120,923,879円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  309,401,097円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,517,431,406円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,090,054,799円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  766,684,850円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  56,957,230円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  395,161,858円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,313,518円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  97,044,363円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  49,003,308円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 2,785,120,889円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  229,100,538円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  924,633,937円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  157,523,287円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,220,230円
    グローバル経済コア                                                  405,802,572円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  164,387,778円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  49,096,565円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  11,025,606円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  93,179,112円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  85,265,979円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  34,340,004円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  35,366,545円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,160,558円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,364,213,517円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  101,301,341円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  78,316,770円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,647,255円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  41,313,883円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                    2023年    7月10日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           7,509,060,277
        投資信託受益証券                                               46,345,401
          投資証券                                               700,177
           合計                                           7,556,105,855
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,933,499,160               －    7,822,570,255          △110,928,905
            合計             7,933,499,160               －    7,822,570,255          △110,928,905
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          236,395,970              －     235,254,706          △1,141,264
               アメリカドル            236,395,970              －     235,254,706          △1,141,264
                売建         5,242,097,970               －    5,185,094,638           57,003,332
               アメリカドル          3,601,500,000               －    3,562,952,500           38,547,500
              ブラジルレアル             5,676,459             －      5,666,559            9,900
                香港ドル         1,546,692,000               －    1,529,421,600           17,270,400
              フィリピンペソ             88,229,511             －      87,053,979          1,175,532
            合計             5,478,493,940               －    5,420,349,344           55,862,068
    (注)時価の算定方法

                                345/460


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     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.35      189,444.60
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         7.48      126,636.40
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                  4      0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S                171       0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 15,749        70.67      1,112,981.83
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                63,831        24.89      1,588,753.59
            NIO  INC  - ADR                    201,974         9.99     2,017,720.26
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR                  30,159        39.16      1,181,026.44
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               79,268         6.18      489,876.24
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                66,452        55.59      3,694,066.68
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,283        29.55       362,962.65
            IQIYI   INC-ADR                      59,454         5.16      306,782.64
            JOYY   INC                       6,185        32.02       198,043.70
            KANZHUN    LTD                     38,815        14.80       574,462.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         7.25      823,215.75
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        13.34       70,021.66
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR               10,726        16.97       182,020.22
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PDD  HOLDINGS     INC-ADR                   80,974        70.00      5,668,180.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              54,676        16.13       881,923.88
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS                 1      0.00          －
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  8,037        68.89       553,668.93
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             403,900         1.13      456,407.00
            CREDICORP     LTD                    10,882        151.71      1,650,908.22
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  114,133         1.48      168,916.84
                                346/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QIFU   TECHNOLOGY      INC                 20,753        18.22       378,119.66
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                140,760         2.62      370,058.04
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        39.23       307,367.05
            KE  HOLDINGS     INC                   92,870        14.31      1,328,969.70
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                152,432         0.61       94,355.40
                                    2,059,883               24,776,889.38
               アメリカドル       小計
                                                  (3,531,697,812)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,214,261          11.54     25,552,571.94
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           488,892         83.26     40,705,147.92
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            35,000        232.92      8,152,200.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            178,552         37.78      6,745,694.56
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         10.30      3,229,050.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            102,000        123.34      12,580,680.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              33,575        488.16      16,389,972.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               59,980        319.58      19,168,408.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        170.72      7,287,183.20
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             590,690         16.97     10,024,009.30
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              827,280         68.79     56,908,591.20
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             81,875        175.67      14,382,981.25
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                313,140        190.37      59,612,461.80
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        279.04      7,243,878.40
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         88.62     16,111,116.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         38.56      7,010,208.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA                 142,700         51.95      7,413,265.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                412,300        147.48      60,806,004.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                271,700         41.10     11,166,870.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV             4,969,540          18.56     92,234,662.40
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             221,100         16.18      3,577,398.00
                                   11,688,330               486,302,353.37
               メキシコペソ       小計
                                                  (4,044,771,193)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      162,100         18.96      3,073,416.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              594,100         33.13     19,682,533.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              728,040         29.50     21,477,180.00
            PRIO   SA                      130,000         39.35      5,115,500.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        19.30      1,459,080.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        12.72      1,264,368.00
            GERDAU    SA-PREF                     155,590         26.14      4,067,122.60
            SUZANO    SA                     121,779         44.51      5,420,383.29
            VALE   SA                      525,387         65.46     34,391,833.02
            WEG  SA                       255,844         37.00      9,466,228.00
            CCR  SA                       248,600         13.78      3,425,708.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 93,140        70.14      6,532,839.60
                                347/460


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            RUMO   SA                      244,300         22.72      5,550,496.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                  216,447         20.42      4,419,847.74
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         3.18      971,490.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         18.31      3,167,630.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              132,600         11.63      1,542,138.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  189,280         28.49      5,392,587.20
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA              151,800         14.00      2,125,200.00
            AMBEV   SA                      756,200         14.85     11,229,570.00
            JBS  SA                       110,000         17.75      1,952,500.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         16.73      1,678,152.84
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE            1,045,154           4.37     4,567,322.98
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                95,700        31.64      3,027,948.00
            HYPERA    SA                      54,500        45.74      2,492,830.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 326,023         14.50      4,727,333.50
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 828,182         16.28     13,482,802.96
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 156,500         49.96      7,818,740.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              780,281         29.14     22,737,388.34
            ITAUSA    SA                     774,657         9.74     7,545,159.18
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               887,409         14.36     12,743,193.24
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  108,900         31.32      3,410,748.00
            TOTVS   SA                      57,900        30.50      1,765,950.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                89,400        42.11      3,764,634.00
            TIM  SA                       96,100        14.19      1,363,659.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        43.85      1,622,450.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               211,700         39.52      8,366,384.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         12.60      2,669,020.20
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        56.00      2,828,000.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        35.70       971,040.00
            ENEVA   SA                      102,200         12.49      1,276,478.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        44.70      2,067,375.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         32.97      5,443,347.00
                                   11,721,498               268,097,606.69
              ブラジルレアル        小計
                                                  (7,841,157,941)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  90,423       5,995.00      542,085,885.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,580.20      214,851,893.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               21,251      63,621.00      1,352,009,871.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188          55.55     136,718,993.40
            FALABELLA     SA                    70,837       1,985.50      140,646,863.50
            CENCOSUD     SA                    306,432       1,630.00      499,484,160.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      6,670.00       49,257,950.00
            BANCO   DE  CHILE                   7,583,203          84.20     638,505,692.60
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                6,193      25,451.00       157,618,043.00
                                348/460


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            BANCO   SANTANDER     CHILE               11,550,169          37.99     438,790,920.31
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315         108.49     378,772,764.35
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          52.55     134,595,158.90
                                   28,285,639              4,683,338,195.06
                チリペソ     小計
                                                   (825,546,073)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA                   27,002      30,400.00       820,860,800.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      27,730.00      1,707,197,450.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      16,980.00       857,676,780.00
                                     139,078             3,385,735,030.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (115,832,766)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,201        22.28       115,878.28
            MYTILINEOS      S.A.                    20,295        30.96       628,333.20
            OPAP   SA                       20,586        15.59       320,935.74
            JUMBO   SA                      19,341        25.78       498,610.98
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         1.51      398,402.34
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           427,661         1.54      662,233.05
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 73,640         5.95      438,158.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        14.74       386,291.18
            PUBLIC    POWER   CORP                   55,892        10.28       574,569.76
            TERNA   ENERGY    SA                   13,651        19.19       261,962.69
                                     926,142               4,285,375.22
                ユーロ    小計
                                                   (669,804,146)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              142,590         90.80     12,947,172.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              258,868         39.00     10,095,852.00
            HEKTAS    TICARET    T.A.S                 133,067         31.84      4,236,853.28
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS              16,783        27.04       453,812.32
            SASA   POLYESTER     SANAYI                 118,024         58.10      6,857,194.40
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        59.05      5,879,372.30
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        109.30      9,824,321.20
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         46.56     13,909,706.88
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS             7,181       682.60      4,901,750.60
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,615        215.20      18,639,548.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               16,370        841.00      13,767,170.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA               31,603        259.00      8,185,177.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              81,228        181.20      14,718,513.60
            AKBANK    T.A.S.                     586,183         20.26     11,876,067.58
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                211,372         46.70      9,871,072.40
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   384,463         13.91      5,347,880.33
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  371,127         12.96      4,809,805.92
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         39.96      5,717,916.36
                                    3,076,763               162,039,186.17
               トルコリラ      小計
                                                   (886,759,446)
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    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  13,303        665.50      8,853,146.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                60,710        79.90      4,850,729.00
            CEZ  AS                       25,283        905.00      22,881,115.00
                                     99,296              36,584,990.50
               チェココルナ       小計
                                                   (239,686,565)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            44,523       3,004.00      133,747,092.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  28,741       8,300.00      238,550,300.00
            OTP  BANK   NYRT                     40,021      11,800.00       472,247,800.00
                                     113,285              844,545,192.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (343,339,713)
    ポーランドズロ        ORLEN   SA                      102,979         64.80      6,673,039.20
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        112.15      2,263,859.90
            LPP  SA                         124     13,430.00        1,665,320.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       145.00       972,080.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        16.06       579,914.37
            ALLEGRO.EU      SA                    83,795        32.00      2,681,440.00
            PEPCO   GROUP   NV                   22,887        35.84       820,270.08
            DINO   POLSKA    SA                    9,471       456.20      4,320,670.20
            BANK   PEKAO   SA                    27,684        106.10      2,937,272.40
            M BANK   SA                      1,423       418.20       595,098.60
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 130,297         36.65      4,775,385.05
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               7,343       381.00      2,797,683.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                86,529        38.51      3,332,231.79
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            99,800         7.12      710,775.60
                                     635,320              35,125,040.19
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,232,590,347)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC                    1,310,610           0.00         0.13
            LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            NOVATEK    PJSC                     105,900         0.00         0.01
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,232,060           0.00         0.12
            TATNEFT    PJSC                     179,460         0.00         0.01
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                7,220        0.00          －
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                195,980         0.00         0.01
            PHOSAGRO     PJSC                     8,882        0.00          －
            POLYUS    PJSC                      3,969        0.00          －
            MAGNIT    PJSC                      7,985        0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            79,708         0.00          －
                                   760,525,356                    76.00
              ロシアルーブル        小計
                                                       (118)
                                350/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         5.77     1,898,330.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 242,000         8.59     2,078,780.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               3,869,400           4.48     17,334,912.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             455,500         23.50     10,704,250.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              22,000         8.57      188,540.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 3,218,000           5.39     17,345,020.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          429,000         11.96      5,130,840.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         3.51     1,193,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              237,500         20.10      4,773,750.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              555,500         6.43     3,571,865.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             728,000         4.59     3,341,520.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         3.03      872,640.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   810,000         4.20     3,402,000.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         6.04      887,880.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H             54,040        50.50      2,729,020.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H             234,000         11.84      2,770,560.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               364,000         4.90     1,783,600.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             95,000        14.38      1,366,100.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         10.08      1,824,480.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              905,000         11.46     10,371,300.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         3.78     1,039,500.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        63.30      1,506,540.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         3.52      689,920.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         9.42     2,289,060.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         4.89      625,920.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         5.09     3,593,540.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            442,000         8.84     3,907,280.00
            CITIC   LTD                     1,038,000           8.50     8,823,000.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    936,000         4.16     3,893,760.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         5.37     1,546,560.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        17.46      1,361,880.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         10.12      1,619,200.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                408,800         11.48      4,693,024.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        30.10      1,875,230.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         3.03     1,166,774.22
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.95     1,273,300.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         5.07     1,257,360.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         10.54      1,744,865.38
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             598,000         4.61     2,756,780.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         7.81     4,045,970.50
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         4.51     1,130,990.74
            JD  LOGISTICS     INC                  326,200         11.82      3,855,684.00
                                351/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         6.82     2,196,040.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        113.60      1,988,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  142,387         6.90      982,470.30
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         5.88     1,822,800.00
            BYD  CO  LTD-H                     158,000        254.60      40,226,800.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         3.62      962,920.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        31.05      1,813,320.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            948,000         9.64     9,138,720.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                493,750         9.19     4,537,562.50
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         4.76     1,705,717.44
            LI  AUTO   INC-CLASS     A                171,642        137.20      23,549,282.40
            MINTH   GROUP   LTD                   176,000         21.45      3,775,200.00
            XPENG   INC  - CLASS   A SHARES               167,162         54.60      9,127,045.20
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              234,000         17.06      3,992,040.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              198,800         77.30     15,367,240.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         3.28     1,436,640.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               310,600         23.30      7,236,980.00
            LI  NING   CO  LTD                   380,000         39.00     14,820,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             122,100         75.10      9,169,710.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         7.28     1,201,200.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD                 44,000        28.20      1,240,800.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             234,000         16.78      3,926,520.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             235,000         12.24      2,876,400.00
            MEITUAN-CLASS       B                  787,350        119.10      93,773,385.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            244,500         30.80      7,530,600.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            166,800         16.30      2,718,840.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        13.30      1,050,700.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  87,657        262.40      23,001,196.80
            BAIDU   INC-CLASS     A                 351,450        137.40      48,289,230.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                26,600        115.20      3,064,320.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        32.15      1,658,940.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD              1,268,000           1.99     2,523,320.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  171,200         30.50      5,221,600.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    372,400         52.50     19,551,000.00
            NETEASE    INC                     313,630        147.60      46,291,788.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                968,500        326.60     316,312,100.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             2,575,888          84.30     217,147,358.40
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         10.26      1,067,040.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H             9,000       103.70       933,300.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             252,000         13.60      3,427,200.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 360,461        134.70      48,554,096.70
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        17.38      1,122,748.00
                                352/460


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            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             410,000         6.38     2,615,800.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        29.35      2,700,200.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           784,000         4.67     3,661,280.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             193,450         49.45      9,566,102.50
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        18.32       983,784.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        134.40      2,042,880.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   564,000         4.46     2,515,440.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               458,000         28.00     12,824,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              246,000         47.70     11,734,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         3.48      856,080.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                282,600         42.10     11,897,460.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         7.52     1,466,400.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            416,000         11.52      4,792,320.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               116,000         68.20      7,911,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.34      507,200.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            556,000         5.19     2,885,640.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        16.08       771,840.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        30.55      2,673,125.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        18.78       469,500.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             75,400        43.65      3,291,210.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        13.40       884,400.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         10.42      4,159,664.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         14.88      1,910,592.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         23.85      4,560,120.00
            3SBIO   INC                      445,500         7.29     3,247,695.00
            AKESO   INC                      61,000        35.95      2,192,950.00
            BEIGENE    LTD                     110,905        115.70      12,831,708.50
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         11.86      2,929,420.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,388,160           6.50     9,023,040.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 339,000         6.23     2,111,970.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         3.37     1,637,820.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         16.50      2,178,000.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        43.15       220,065.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         12.56      1,532,320.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               203,000         30.25      6,140,750.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               33,450        23.40       782,730.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        20.30      1,481,900.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,971,000           3.42     6,740,820.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  63,688        62.05      3,951,840.40
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              567,000         37.80     21,432,600.00
            ZAI  LAB  LTD                     128,250         22.80      2,924,100.00
                                353/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,935,000           2.85     11,214,750.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                12,394,200           2.76     34,207,992.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,371,475           4.45     6,103,063.75
            CHINA   CITIC   BANK-H                  1,565,200           3.56     5,572,112.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              14,601,620           4.37     63,809,079.40
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.18      817,500.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 621,923         32.55     20,243,593.65
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         2.86     1,928,784.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                8,728,515           3.61     31,509,939.15
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,075,000           4.33     4,654,750.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         0.78      648,960.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.12     1,989,960.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               351,200         13.62      4,783,344.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         13.68      3,909,402.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         5.92     1,420,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        10.56       935,616.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         4.79     1,710,988.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              266,000         9.59     2,550,940.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,109,000          12.10     13,418,900.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         20.00      7,732,000.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         7.93     1,459,310.32
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            105,400         19.58      2,063,732.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,878,000           2.80     5,258,400.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,197,288           8.46     10,129,056.48
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,004,000          48.90     49,095,600.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               116,100         21.85      2,536,785.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         4.96     1,368,960.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               126,700         9.96     1,261,932.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              493,000         10.50      5,176,500.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        18.30      1,308,450.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             160,500         24.60      3,948,300.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        21.45      1,437,150.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.61      525,090.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,188,000           8.39     9,967,320.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  119,500         74.20      8,866,900.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               2,404,200          10.80     25,965,360.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        30.30      2,512,112.40
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               7,082,000           0.87     6,161,340.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        27.90      1,660,050.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         1.84     1,122,400.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,428,000           1.89     2,698,920.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         8.38     3,908,432.00
                                354/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         7.78     3,516,560.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         2.93     1,951,380.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,800         24.75      2,643,300.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         17.40      4,478,760.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED              117,000         84.80      9,921,600.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         6.62     2,952,520.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         4.77     3,358,080.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         5.93     3,249,640.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        24.10      1,542,400.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD            3,149,000           1.64     5,164,360.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        25.95      2,335,500.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H                  43,000        19.56       841,080.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              895,987         8.23     7,373,973.01
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT                91,454        18.24      1,668,120.96
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              625,900         1.12      701,008.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        584,540         16.60      9,703,364.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         7.97     1,793,250.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              541,111         31.70     17,153,218.70
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              119,000         37.50      4,462,500.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 315,500         10.10      3,186,550.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,852,654           1.50     2,778,981.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             341,000         9.47     3,229,270.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500         7.48      542,300.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         3.61      649,800.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     343,500         17.12      5,880,720.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         4.42      585,650.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               320,600         8.55     2,741,130.00
                                   130,804,683               1,805,636,852.80
                香港ドル     小計
                                                  (32,880,647,089)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.11      872,839.48
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                88,400        21.86      1,932,424.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            416,400         6.02     2,506,728.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              757,600         4.79     3,628,904.00
            GAMUDA    BHD                     159,500         4.38      698,610.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.05      689,509.30
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             107,281         6.84      733,802.04
            MISC   BHD                      217,540         6.99     1,520,604.60
            GENTING    BHD                     271,600         4.09     1,110,844.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.46      909,462.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 303,450         1.52      461,244.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         3.75     1,013,775.00
                                355/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               114,246         22.54      2,575,104.84
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       130.60       940,320.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        15.88      1,166,862.40
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.32      663,936.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.28     1,057,356.88
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         5.79     1,327,647.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         0.85      429,165.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.60     1,082,520.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               920,002         5.16     4,747,210.32
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 121,292         18.86      2,287,567.12
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        17.22       286,420.26
            MALAYAN    BANKING    BHD                 881,505         8.67     7,642,648.35
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  2,122,900           3.85     8,173,165.00
            RHB  BANK   BHD                    219,347         5.40     1,184,473.80
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  541,089         2.57     1,390,598.73
            CELCOMDIGI      BHD                   498,000         4.05     2,016,900.00
            MAXIS   BHD                      267,900         3.95     1,058,205.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         4.79     1,300,734.08
            PETRONAS     GAS  BHD                  148,400         16.88      2,504,992.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 441,775         9.05     3,998,063.75
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.70      741,690.00
                                   12,038,592                62,654,326.95
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,916,884,071)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                1,713,200           8.95     15,333,140.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        150.50      30,220,400.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,377,500          33.75     46,490,625.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    293,605         44.25     12,992,021.25
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         33.25      6,862,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               486,134         38.50     18,716,159.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  202,700         35.00      7,094,500.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   130,400        322.00      41,988,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              654,900         71.25     46,661,625.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.30     6,781,100.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         7.50     6,071,250.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         4.60     3,727,380.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         33.00     11,970,354.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         38.75      7,060,250.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         13.80     11,593,863.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                792,400         20.70     16,402,680.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         34.50      6,127,200.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     956,400         62.75     60,014,100.00
            CP  AXTRA   PCL-NVDR                    237,910         33.25      7,910,507.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        64.25      2,974,775.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         19.40     10,794,160.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     293,100         27.75      8,133,525.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,888,100          26.75     50,506,675.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        220.00      18,194,000.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   83,200        129.50      10,774,400.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         19.20      8,422,080.00
            SCB  X PCL-NVDR                      81,200        108.50      8,810,200.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         46.00      4,669,000.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        37.00      3,322,600.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        46.50      3,547,950.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                496,000         98.75     48,980,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  203,800        214.00      43,613,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         72.75      8,864,587.50
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR                   2,015,618           6.45     13,000,736.10
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  321,000         34.00     10,914,000.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                71,200        128.00      9,113,600.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         54.00     11,874,600.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        52.00      3,546,400.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         45.50     18,331,950.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                   356,050         35.25     12,550,762.50
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 378,400         65.50     24,785,200.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         8.40     7,324,800.00
                                   20,515,990               707,067,955.85
               タイバーツ      小計
                                                  (2,870,695,900)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         54.00     12,848,760.00
            AYALA   CORPORATION                      54,410        605.00      32,918,050.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               586,123         44.95     26,346,228.85
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        910.50      33,037,492.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        198.40      30,380,992.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        240.20      14,654,602.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        137.50      13,139,500.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               234,802        105.90      24,865,531.80
            BDO  UNIBANK    INC                   394,773        135.90      53,649,650.70
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         54.70      8,822,398.90
            PLDT   INC                       10,460       1,300.00       13,598,000.00
            ACEN   CORP                      821,840         5.20     4,273,568.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        328.00      17,443,040.00
            AYALA   LAND   INC                  1,280,900          24.00     30,741,600.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,553,350          31.90     49,551,865.00
                                    5,735,050               366,271,279.75
              フィリピンペソ        小計
                                                   (938,496,900)
                                357/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        2,380.00     5,146,274,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       23,750.00      4,771,375,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       1,975.00     1,946,955,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,892,209         760.00    2,198,078,840.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       8,850.00     2,161,170,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        3,330.00     5,405,579,010.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       6,325.00     1,924,065,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             394,904       6,425.00     2,537,258,200.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            3,277,300        6,825.00     22,367,572,500.00
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT          134,639,904          108.00    14,541,109,632.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        2,680.00     5,731,716,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            953,300       5,375.00     5,123,987,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           599,400       11,275.00      6,758,235,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       7,275.00     3,121,702,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,157,400        4,240.00     4,907,376,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        1,990.00     8,335,115,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               8,689,300        9,025.00     78,420,932,500.00
            BANK   MANDIRI                     6,101,792        5,150.00     31,424,228,800.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT             1,292,300        9,075.00     11,727,622,500.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                10,960,402         5,375.00     58,912,160,750.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,100.00     3,124,660,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           7,299,800        3,960.00     28,907,208,000.00
                                   193,375,608              309,494,381,732.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,940,196,626)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        5,180      57,800.00       299,404,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387      63,400.00       404,935,800.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 9,224     166,000.00      1,531,184,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 18,276      41,000.00       749,316,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      32,950.00       368,677,550.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     444,500.00       535,178,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     121,700.00       230,986,600.00
            LG  CHEM   LTD                      8,087     656,000.00      5,305,072,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    367,000.00       321,859,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  2,316     151,200.00       350,179,200.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD                 4,758     398,500.00      1,896,063,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  11,785      400,000.00      4,714,000,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338      92,600.00       216,498,800.00
            SKC  CO  LTD                      1,432     104,300.00       149,357,600.00
            CJ  CORP                        1,230      60,600.00       74,538,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      59,600.00       256,756,800.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               82,003      17,400.00      1,426,852,200.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   8,232     280,000.00      2,304,960,000.00
                                358/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      35,100.00       231,414,300.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD                5,826     131,500.00       766,119,000.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO            2,115     136,000.00       287,640,000.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR              6,269     120,400.00       754,787,600.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      34,650.00       338,461,200.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD                   2,883      87,000.00       250,821,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 13,416      54,000.00       724,464,000.00
            LG  CORP                        16,658      82,800.00      1,379,282,400.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     5,668     562,000.00      3,185,416,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP               13,780      45,050.00       620,789,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      100,100.00      1,192,191,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      28,700.00       531,409,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       7,100.00      675,699,900.00
            SK  INC                        6,394     140,200.00       896,438,800.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      44,250.00       515,955,000.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      18,500.00       657,582,500.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     195,600.00       546,310,800.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               26,822      25,050.00       671,891,100.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,855.00      144,368,280.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      36,650.00       258,968,900.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000       9,020.00      171,380,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                     10,148      232,500.00      2,359,410,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  20,743      204,000.00      4,231,572,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             6,042     109,800.00       663,411,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449     108,100.00       372,836,900.00
            KIA  CORP                       39,244      87,900.00      3,449,547,600.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      42,700.00       385,837,200.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017     112,400.00       339,110,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  17,254      123,000.00      2,122,242,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   28,528      16,520.00       471,282,560.00
            HYBE   CO  LTD                      2,474     286,000.00       707,564,000.00
            KAKAO   CORP                      52,020      49,850.00      2,593,197,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      29,400.00       88,817,400.00
            KRAFTON    INC                      3,793     174,500.00       661,878,500.00
            NAVER   CORP                      21,578      195,000.00      4,207,710,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      2,709     279,500.00       757,165,500.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      44,900.00       110,678,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      50,100.00       230,710,500.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,363      73,500.00       320,680,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     166,800.00       272,217,600.00
            EMART                          3,594      75,200.00       270,268,800.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,839     264,000.00       485,496,000.00
                                359/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KT&G   CORP                       13,993      81,300.00      1,137,630,900.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     122,400.00       384,580,800.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762      94,700.00       356,261,400.00
            LG  H&H  CO  LTD                     1,321     432,000.00       570,672,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             15,360      61,500.00       944,640,000.00
            HLB  INC                       22,765      30,750.00       700,023,750.00
            CELLTRION     INC                    17,544      148,600.00      2,607,038,400.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  2,066      69,900.00       144,413,400.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,179     279,500.00       329,530,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               2,675     719,000.00      1,923,325,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      75,400.00       241,053,800.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100      73,500.00       154,350,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      13,195      56,700.00       748,156,500.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  51,249      37,700.00      1,932,087,300.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,100.00       286,133,000.00
            KAKAOBANK     CORP                    35,459      22,850.00       810,238,150.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                64,599      46,500.00      3,003,853,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             67,778      32,500.00      2,202,785,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              77,054      11,360.00       875,333,440.00
            KAKAOPAY     CORP                     3,065      45,800.00       140,377,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      48,250.00       222,046,500.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              16,975      41,150.00       698,521,250.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       6,950.00      215,554,250.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107       9,320.00      112,837,240.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              15,947      34,800.00       554,955,600.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 10,074      72,200.00       727,342,800.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               4,139     222,000.00       918,858,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              12,131      66,400.00       805,498,400.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  7,284     115,200.00       839,116,800.00
            COSMOAM&T     CO  LTD                   3,780     200,000.00       756,000,000.00
            L&F  CO  LTD                      4,327     238,000.00      1,029,826,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  38,301      14,910.00       571,067,910.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   2,696     299,000.00       806,104,000.00
            LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP              2,166      54,700.00       118,480,200.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             9,233     140,400.00      1,296,313,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             743,174       69,900.00     51,947,862,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     125,351       58,300.00      7,307,963,300.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  8,823     697,000.00      6,149,631,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      10,190.00       225,453,750.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               44,240      19,490.00       862,237,600.00
            SK  HYNIX   INC                     83,801      111,800.00      9,368,951,800.00
                                    2,401,989             166,065,949,530.00
                                360/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               韓国ウォン      小計
                                                  (18,184,221,473)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              111,240         79.90      8,888,076.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   454,176         43.95     19,961,035.20
            CHINA   STEEL                     1,779,261          28.65     50,975,827.65
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               542,061         63.70     34,529,285.70
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                597,824         82.00     49,021,568.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 770,752         68.70     52,950,662.40
            TAIWAN    CEMENT                     913,419         37.30     34,070,528.70
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557        977.00      18,130,189.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             362,028         32.05     11,602,997.40
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,870.00       16,830,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  502,213         41.20     20,691,175.60
            CHINA   AIRLINES     LTD                 465,000         26.25     12,206,250.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   386,000         39.80     15,362,800.00
            EVERGREEN     MARINE                    183,215        108.00      19,787,220.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         31.05     14,655,600.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  74,635        56.70      4,231,804.50
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000         50.60     10,980,200.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         38.75      6,861,113.75
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              39,937        495.00      19,768,815.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              70,448        194.50      13,702,136.00
            GIANT   MANUFACTURING                      35,713        232.00      8,285,416.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        335.00      10,385,000.00
            POU  CHEN                       273,780         30.95      8,473,491.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               53,000        769.00      40,757,000.00
            MOMO.COM     INC                     6,000       670.00      4,020,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        283.00      25,057,952.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            776,395         73.20     56,832,114.00
            PHARMAESSENTIA        CORP                  25,000        353.00      8,825,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              593,540         18.30     10,861,782.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,641,237          24.60     64,974,430.20
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,929,455          25.55     49,297,575.25
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,605,202          27.20     43,661,494.40
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,518,361          21.40     32,492,925.40
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,671,622          37.30     62,351,500.60
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,756,318          17.15     30,120,853.70
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,920,011          18.25     35,040,200.75
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 780,000         14.05     10,959,000.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,442,787          27.65     39,893,060.55
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            689,985         43.35     29,910,849.75
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              216,375        201.00      43,491,375.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,412,633          22.65     31,996,137.45
                                361/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,531,057          42.25     64,687,158.25
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,576,226          11.90     30,657,089.40
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,110,906          60.00     66,654,360.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,931,866           8.62     16,652,684.92
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                70,000        351.00      24,570,000.00
            ACER   INC                      617,803         31.30     19,337,233.90
            ADVANTECH     CO  LTD                   76,261        374.50      28,559,744.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                127,092        293.00      37,237,956.00
            AUO  CORP                      1,268,072          18.40     23,332,524.80
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        172.50      20,475,750.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,390,080          15.35     21,337,728.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     805,760         29.20     23,528,192.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                302,903        348.00     105,410,244.00
            E INK  HOLDINGS     INC                 144,000        212.50      30,600,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,938,248         105.50     204,485,164.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         44.60     12,510,790.60
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               15,040       2,340.00       35,193,600.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               353,452        111.00      39,233,172.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            100,000        173.00      17,300,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        246.50      5,176,500.00
            PEGATRON     CORP                    340,474         70.50     24,003,417.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 408,270        160.50      65,527,335.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         55.80     11,277,180.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              211,000        170.00      35,870,000.00
            WISTRON    CORP                     344,000        106.00      36,464,000.00
            WIWYNN    CORP                      16,000       1,505.00       24,080,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         56.10     14,624,821.20
            YAGEO   CORPORATION                      42,588        491.50      20,932,002.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        105.00      14,481,810.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               584,315        114.50      66,904,067.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         69.70     15,055,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200         93.50     22,926,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            514,315        109.00      56,060,335.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                12,000       2,095.00       25,140,000.00
            GLOBAL    UNICHIP    CORP                  13,000       1,600.00       20,800,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 42,000        491.00      20,622,000.00
            MEDIATEK     INC                    241,804        682.00     164,910,328.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                259,000         69.10     17,896,900.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             96,045        435.50      41,827,597.50
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000      1,010.00       8,080,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             576,000         30.15     17,366,400.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              61,944        383.00      23,724,552.00
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            SILERGY    CORP                     53,000        367.50      19,477,500.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,828,389         565.00    2,163,039,785.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,701,000          48.35     82,243,350.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             188,000         80.50     15,134,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        167.50      5,360,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         26.40      9,213,600.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             310,086         35.40     10,977,044.40
                                   53,685,906              4,963,853,759.92
               新台湾ドル      小計
                                                  (22,587,520,149)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              93,550        391.75      36,648,212.50
            COAL   INDIA   LTD                   181,265        234.00      42,416,010.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        305.80      18,172,165.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 597,036         99.25     59,255,823.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             539,758        163.50      88,250,433.00
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        229.80      19,252,414.20
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               471,182       2,635.45     1,241,776,601.90
            ACC  LTD                       14,288       1,789.65       25,570,519.20
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        417.85      30,725,764.05
            ASIAN   PAINTS    LTD                   56,921       3,344.05      190,346,670.05
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        673.60      19,836,846.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                46,843       1,744.85       81,734,008.55
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               179,650        422.35      75,875,177.50
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        610.75      42,614,470.50
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        788.75      78,348,115.00
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       3,760.60       48,124,398.20
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               29,160       2,612.40       76,177,584.00
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      23,896.95       33,145,069.65
            SRF  LTD                       19,164       2,223.65       42,614,028.60
            TATA   STEEL   LTD                  1,137,948         111.60     126,994,996.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 16,690       8,337.70      139,156,213.00
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        663.05      46,182,095.55
            VEDANTA    LTD                     107,173        280.60      30,072,743.80
            ABB  LTD  INDIA                      5,256      4,397.10       23,111,157.60
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                23,002       2,379.00       54,721,758.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               507,405        123.95      62,892,849.75
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU             70,406        386.30      27,197,837.80
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,284.25       45,804,060.50
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD              10,646       3,758.95       40,017,781.70
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 107,590       2,448.50      263,434,115.00
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       3,686.90       40,648,072.50
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        630.30      14,492,487.90
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE        104,582        718.75      75,168,312.50
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            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        671.75      17,771,146.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               26,451       2,630.05       69,567,452.55
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      4,829.10       46,571,840.40
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,382.00       21,035,442.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        842.45      25,544,768.90
            EICHER    MOTORS    LTD                  17,872       3,184.45       56,912,490.40
            HERO   MOTOCORP     LTD                  13,719       3,147.45       43,179,866.55
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               150,112       1,563.80      234,745,145.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               21,329       9,850.50      210,101,314.50
            MRF  LTD                         432    101,187.70        43,713,086.40
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              521,235         91.35     47,614,817.25
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS                59,289        535.35      31,740,366.15
            TATA   MOTORS    LTD                   277,381        618.45     171,546,279.45
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT            21,152       3,184.55       67,359,601.60
            TVS  MOTOR   CO  LTD                   41,254       1,322.05       54,539,850.70
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     36,588.05       32,417,012.30
            TITAN   CO  LTD                     56,531       3,144.75      177,775,862.25
            INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED                164,497        382.30      62,887,203.10
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        493.20      21,666,276.00
            ZOMATO    LTD                     842,242         73.22     61,668,959.24
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 14,356       4,403.05       63,210,185.80
            TRENT   LTD                      37,950       1,702.10       64,594,695.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                28,592       3,810.05      108,936,949.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               15,095       5,056.80       76,332,396.00
            ITC  LTD                       480,447        468.35     225,017,352.45
            MARICO    LTD                      81,711        516.05      42,166,961.55
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   5,146      22,882.20       117,751,801.20
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              93,239        833.25      77,691,396.75
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        914.90      29,718,696.70
            VARUN   BEVERAGES     LTD                 80,358        820.90      65,965,882.20
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                26,000       1,765.50       45,903,000.00
            DABUR   INDIA   LTD                   79,726        572.25      45,623,203.50
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             63,396       1,062.60       67,364,589.60
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               129,502       2,696.35      349,182,717.70
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 14,562       5,152.90       75,036,529.80
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD            120,191        609.65      73,274,443.15
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        743.70      26,338,135.50
            CIPLA   LTD                      88,546       1,020.75       90,383,329.50
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               21,932       3,670.25       80,495,923.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   18,321       5,182.30       94,944,918.30
            LUPIN   LTD                      26,552        901.10      23,926,007.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               145,156       1,035.50      150,309,038.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             12,220       1,902.00       23,242,440.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        761.05      22,933,480.70
            AXIS   BANK   LTD                    359,795        978.70     352,131,366.50
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        230.45      17,240,194.95
            BANK   OF  BARODA                     248,313        208.90      51,872,585.70
            ICICI   BANK   LTD                   812,223        947.15     769,297,014.45
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               168,114       1,853.55      311,607,704.70
            STATE   BANK   OF  INDIA                  268,868        593.75     159,640,375.00
            YES  BANK   LTD                   2,352,478          17.45     41,050,741.10
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  44,172       7,621.35      336,650,272.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  55,000       1,614.45       88,794,750.00
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMENT                2,995      7,149.25       21,412,003.75
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             54,812       1,177.25       64,527,427.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               274,646       2,768.60      760,384,915.60
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,267.95       15,751,742.85
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               60,695        836.60      50,777,437.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                38,585       1,718.10       66,292,888.50
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             140,130        658.30      92,247,579.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              33,631       1,335.80       44,924,289.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              45,316        572.45      25,941,144.20
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              72,736       1,293.45       94,080,379.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                139,039       1,157.05      160,875,074.95
            INFOSYS    LTD                     513,793       1,331.15      683,935,551.95
            LTIMINDTREE      LTD                   15,699       5,116.55       80,324,718.45
            MPHASIS    LTD                     19,317       1,879.45       36,305,335.65
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              143,181       3,325.70      476,177,051.70
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      7,544.70       31,529,301.30
            TECH   MAHINDRA     LTD                  94,797       1,155.25      109,514,234.25
            WIPRO   LTD                      182,000        395.95      72,062,900.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  358,975        871.10     312,703,122.50
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580        950.90      40,489,322.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        243.85      20,879,168.55
            GAIL   INDIA   LTD                   504,548        110.50      55,752,554.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        495.10      13,231,052.40
            NTPC   LTD                      664,141        192.55     127,880,349.55
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            600,735        255.60     153,547,866.00
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        227.85      45,458,809.20
            DLF  LTD                       87,983        502.85      44,242,251.55
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,579.70       20,100,102.80
                                   17,718,213              12,629,115,226.79
               インドルピー       小計
                                                  (21,974,660,494)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    59,914        16.66       998,167.24
                                365/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         4.16     1,958,304.37
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         1.91      851,448.15
            INDUSTRIES      QATAR                   282,919         11.73      3,318,639.87
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 531,391         5.81     3,092,164.22
            DUKHAN    BANK                     319,751         3.97     1,269,411.47
            MASRAF    AL  RAYAN                   1,143,101           2.53     2,896,617.93
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               214,533         9.92     2,129,883.62
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  259,565         17.90      4,646,213.50
            QATAR   NATIONAL     BANK                 741,302         16.17     11,986,853.34
            OOREDOO    QSC                     72,800        11.70       851,760.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        17.30      1,669,657.60
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         2.57      535,116.71
                                    4,842,933               36,204,238.02
              カタールリアル        小計
                                                  (1,418,482,045)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,217        165.17      5,651,621.89
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        191.82      2,813,999.40
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              9,991       823.20      8,224,591.20
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                67,443        381.97      25,761,202.71
            GOLD   FIELDS    LTD                   144,200        252.36      36,390,312.00
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              99,861        75.44      7,533,513.84
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            150,847        120.94      18,243,436.18
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       429.00      2,304,588.00
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            48,069        122.52      5,889,413.88
            SASOL   LTD                      88,115        236.22      20,814,525.30
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         29.05     11,472,542.20
            BIDVEST    GROUP   LTD                  50,303        263.04      13,231,701.12
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        88.00      3,566,552.00
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        145.13      4,137,656.30
            NASPERS    LTD-N   SHS                  30,591       3,209.47       98,180,896.77
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 475,578         16.38      7,789,967.64
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                37,554        94.00      3,530,076.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               176,316         73.55     12,968,041.80
            BID  CORP   LTD                     58,066        413.90      24,033,517.40
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        253.37      8,974,872.14
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                85,224        219.99      18,748,427.76
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        178.96      10,054,330.72
            ABSA   GROUP   LTD                   140,135        169.90      23,808,936.50
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              14,600       1,536.36       22,430,856.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        224.23      14,151,379.53
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               203,619        178.00      36,244,182.00
            FIRSTRAND     LTD                    816,636         68.32     55,792,571.52
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        408.99      7,029,311.13
                                366/460


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            REMGRO    LTD                      74,679        150.44      11,234,708.76
            DISCOVERY     LIMITED                    58,396        146.06      8,529,319.76
            OLD  MUTUAL    LTD                   974,656         12.06     11,754,351.36
            OUTSURANCE      GROUP   LTD                 72,133        34.86      2,514,556.38
            SANLAM    LTD                     307,490         59.86     18,406,351.40
            MTN  GROUP   LTD                    255,377        133.93      34,202,641.61
            VODACOM    GROUP                     79,334        114.54      9,086,916.36
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.                 63,952        110.00      7,034,720.00
                                    5,273,289               612,536,588.56
             南アフリカランド         小計
                                                  (4,624,651,243)
    アラブ首長国連        MULTIPLY     GROUP                    519,646         3.32     1,725,224.72
    邦ディルハム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN              431,446         3.95     1,704,211.70
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         3.96     1,758,327.12
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              471,430         8.11     3,823,297.30
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         10.76      1,999,003.56
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  525,144         5.50     2,888,292.00
            EMIRATES     NBD  PJSC                  270,260         15.95      4,310,647.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              724,019         13.74      9,948,021.06
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             558,536         22.10     12,343,645.60
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                725,831         5.18     3,759,804.58
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,108,668           6.88     7,627,635.84
                                    5,964,783               51,888,110.48
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (2,016,890,854)
    クウェートディ        AGILITY                         323,386         0.63      205,350.11
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  162,047         0.65      106,140.78
            GULF   BANK                      144,000         0.26       38,736.00
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,292,981           0.76      993,009.40
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,101,927           0.95     1,054,544.13
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.52      157,023.07
            MABANEE    CO  KPSC                   141,825         0.88      125,231.47
                                    3,462,996                2,680,034.96
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,247,181,068)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A             146,700         6.13      899,271.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               89,000        28.70      2,554,300.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              64,000        14.04       898,560.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A                89,500         6.86      613,970.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         7.73      773,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        19.13      1,840,306.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A             237,792         8.16     1,940,382.72
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600         9.05      720,380.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   9,900        17.27       170,973.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        25.21       705,880.00
                                367/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               20,700        33.09       684,963.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         6.06      995,658.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        23.44       690,073.60
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              369,500         5.71     2,109,845.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              20,930        34.30       717,899.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        30.71       632,626.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                92,200        13.44      1,239,168.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        25.20       524,160.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A            10,300        57.90       596,370.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A             11,200        60.90       682,080.00
            GEM  CO  LTD-A                     289,800         6.96     2,017,008.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        40.34      1,001,480.84
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        14.51       538,321.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             147,500         6.77      998,575.00
            HESTEEL    CO  LTD-A                   832,100         2.26     1,880,546.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             2,400        68.36       164,064.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        12.26       122,600.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.85      852,850.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.32      259,200.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        11.79       262,917.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             7,800        86.92       677,976.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        16.11       246,483.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                47,100        14.83       698,493.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        12.75      1,009,800.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              19,500         4.13       80,535.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A                47,600        18.97       902,972.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        11.61       562,504.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              55,475        15.01       832,679.75
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        23.47       170,204.44
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        31.61       567,083.40
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         3.09      885,594.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              16,240        38.21       620,530.40
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             109,678         7.62      835,746.36
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         3.95      542,730.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        13.39       660,127.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        49.30       532,440.00
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A                960      115.86       111,225.60
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            49,900        20.35      1,015,465.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  9,940        61.80       614,292.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  11,400        68.51       781,014.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        13.45       131,810.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         3.02     1,001,432.00
                                368/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             40,300        85.41      3,442,023.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                 14,752        30.15       444,772.80
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             16,485        53.85       887,717.25
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 1,820        62.00       112,840.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100        91.80       376,380.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A                 37,400        22.81       853,094.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        43.98       325,891.80
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                 129,400         13.10      1,695,140.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              269,100         11.55      3,108,105.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        41.78       476,292.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        39.31       609,305.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        24.86       208,824.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        11.69       748,160.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        30.95      1,708,904.25
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.37     1,429,347.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                 230,100         8.28     1,905,228.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            562,400         5.64     3,171,936.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               39,780        222.25      8,841,105.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         6.63     1,231,854.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              43,200        19.02       821,664.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  39,473        56.89      2,245,618.97
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         6.25      142,500.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              2,400        96.53       231,672.00
            GOLDWIND     SCIENCE    & TECHNOL-A                20,111        10.64       213,981.04
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              3,770       163.60       616,772.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        26.69       154,802.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300        51.85       326,655.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               26,320        32.66       859,611.20
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD-A              7,434        49.49       367,908.66
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        64.66       740,744.96
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                41,100        15.62       641,982.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        15.07       724,867.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         4.05     1,340,145.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        16.50       597,300.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                83,980        23.50      1,973,530.00
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A             5,940       154.40       917,136.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A              12,534        47.95       601,005.30
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        53.83       628,465.25
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              40,400        17.75       717,100.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         5.80      946,560.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A               2,752       193.10       531,411.20
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        16.54       693,026.00
                                369/460


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            486,700         4.56     2,219,352.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        67.21      1,908,293.53
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A               25,060         9.92      248,595.20
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        115.60      1,156,000.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        16.09       654,863.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  4,096       157.70       645,939.20
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        21.89       492,940.91
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        12.65       546,480.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         6.57     1,310,058.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        27.33       863,628.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        57.42       474,289.20
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                  7,300        28.17       205,641.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200         8.14      734,228.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         6.71      537,471.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        42.36       465,960.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         8.77      227,143.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              397,100         5.49     2,180,079.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.03      201,200.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             183,500         10.01      1,836,835.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         7.56     1,213,380.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  53,100        45.09      2,394,279.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        46.50       247,333.50
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.25      233,100.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        15.03       837,171.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840         9.55      208,572.00
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A             10,800        88.81       959,148.00
            BYD  CO  LTD  -A                    17,000        264.40      4,494,800.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 9,000       134.60      1,211,400.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                43,352        13.83       599,558.16
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        35.80       662,300.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        18.51       634,893.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       159.86      1,342,824.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        18.74       549,082.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       74.82       52,374.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        14.41       613,866.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        22.68       890,280.72
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800        75.96       212,688.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        36.48      1,586,880.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        25.00       694,000.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             7,932        38.89       308,475.48
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700        91.30       703,010.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                101,100         22.86      2,311,146.00
                                370/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              112,200         4.16      466,752.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        52.01       416,080.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        45.08      1,181,096.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         4.47      354,471.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        12.67       424,191.60
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        30.25       741,125.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         7.98      427,728.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         6.77      943,738.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       443.80      1,287,020.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              2,800        15.98       44,744.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        33.31       542,953.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        15.59       355,452.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         7.00      430,500.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             20,720        109.66      2,272,155.20
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         6.78      749,190.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             22,291        27.23       606,983.93
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             14,196        36.74       521,561.04
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        35.74       382,418.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       247.00       395,200.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        50.45       110,990.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        60.91      1,114,653.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       149.77       449,310.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         6.95      413,525.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900        86.13       680,427.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 5,980        17.78       106,324.40
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            54,057        45.79      2,475,270.03
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        19.16       524,984.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        47.12       801,040.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 78,580        24.32      1,911,065.60
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        28.68       983,781.36
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        52.19       902,887.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       130.28      1,185,548.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600        91.86       514,416.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        37.04       425,960.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        33.82       236,740.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                11,500       1,690.03       19,435,345.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                18,400        211.35      3,888,840.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        41.68      1,398,697.44
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        11.89       318,652.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 50,200        36.23      1,818,746.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       198.10      1,858,178.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               11,400        59.90       682,860.00
                                371/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                  147,600         9.98     1,473,048.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        18.43       703,288.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                41,500        163.66      6,791,890.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        40.02       404,202.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        15.73       83,369.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        20.89       620,433.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             91,749        17.81      1,634,049.69
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        31.39       502,240.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        73.99       209,983.62
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        45.61       443,329.20
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        22.25       274,787.50
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     15,496         9.66      149,691.36
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        22.08       326,784.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         6.95      172,638.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        31.10       224,199.90
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 7,900       291.64      2,303,956.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       100.00       200,000.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                280      119.13        33,356.40
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 83,180        25.78      2,144,380.40
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               28,400        53.58      1,521,672.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  10,487        63.73       668,336.51
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        52.01       837,361.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        58.95       324,225.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A              9,067        91.08       825,822.36
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       141.71       311,762.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        55.25       563,550.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 14,850        41.82       621,027.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        49.17      1,091,229.81
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        62.93       503,440.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        21.92       413,192.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       454.77       945,921.60
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             39,102        48.39      1,892,145.78
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             11,116        40.31       448,085.96
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               27,682        13.25       366,786.50
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 19,078        39.02       744,423.56
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         7.36      471,776.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        25.14       273,523.20
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        32.70       228,900.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        24.88       234,867.20
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        28.62       321,459.84
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        25.17       427,890.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        63.01      1,037,396.64
                                372/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        52.02       517,078.80
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       281.19      1,096,641.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        18.17       163,893.40
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 66,500        26.10      1,735,650.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        15.30       533,174.40
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        33.43       324,271.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             1,032,100           3.52     3,632,992.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.38      254,040.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A               157,400         12.22      1,923,428.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             511,900         5.75     2,943,425.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         11.69      1,317,463.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         7.29     1,674,804.60
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         7.98     1,177,050.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        24.74      1,442,342.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         5.77      262,535.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.19      773,131.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              835,300         3.06     2,556,018.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 186,000         32.31      6,009,660.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.77     1,031,472.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             401,180         2.63     1,055,103.40
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.37      641,178.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                578,600         4.76     2,754,136.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             205,500         15.52      3,189,360.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         11.20      1,337,280.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         4.88      690,520.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              437,300         7.22     3,157,306.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         3.89      476,525.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        10.58       840,052.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         7.37      422,522.10
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         5.88      117,012.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         8.18      382,006.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        13.91       398,660.60
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,080         20.13      2,839,940.40
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        24.27       584,907.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             117,427         14.02      1,646,326.54
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        16.40       59,040.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         5.71      343,742.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        14.83       898,698.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A            171,679         6.45     1,107,329.55
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A              225,100         8.93     2,010,143.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        14.38      1,039,674.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         6.68     1,015,694.00
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            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       165.25       892,350.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        14.21       447,615.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              114,270         6.28      717,615.60
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576         9.95      403,731.20
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.61      955,192.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              307,600         7.48     2,300,848.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         3.69      420,660.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700         9.99      436,563.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             314,800         6.89     2,168,972.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             100,200         27.47      2,752,494.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             104,800         47.21      4,947,608.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        12.20       328,180.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               4,100        33.16       135,956.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       447.00      2,155,881.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            34,398        13.25       455,773.50
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A             32,266        50.60      1,632,659.60
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         6.81      379,317.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               16,562        41.57       688,482.34
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        68.61       740,988.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        11.76       390,432.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       108.29       324,870.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 9,531        49.10       467,972.10
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       101.12       556,160.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        19.94       262,609.80
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        24.72       936,888.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         4.32      495,072.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A             20,100        26.92       541,092.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        30.37       850,360.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        14.15       492,420.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100        92.58       842,478.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        23.66      1,067,066.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        18.52       498,188.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         6.61      330,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        63.83       446,810.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        46.02       907,146.24
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        12.11       203,448.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        33.31      1,547,249.50
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,728       107.30       185,414.40
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        35.06       650,117.58
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        15.00       364,500.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        75.68       360,236.80
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435       141.86       912,869.10
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            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        25.61       729,885.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         9.41      442,270.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        30.61       561,387.40
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        48.55       203,910.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             53,710         7.78      417,863.80
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       134.67       632,949.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 15,750        33.80       532,350.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        20.84       631,452.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700       146.99      1,278,813.00
            ZTE  CORP-A                       76,400        42.99      3,284,436.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  422,800         4.69     1,982,932.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         7.38     1,282,644.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         5.35     1,290,955.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         22.00      3,957,360.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        18.76      1,043,056.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         3.76     1,187,032.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A             176,900         12.29      2,174,101.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        14.50      1,338,350.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       149.33      1,059,795.01
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        85.21       863,858.98
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A                    11,422        195.43      2,232,201.46
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,032        53.55      1,126,263.60
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A             6,272       105.21       659,877.12
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              21,168        35.19       744,901.92
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        30.73       230,475.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        88.79       665,925.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              34,202        36.16      1,236,744.32
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        30.75       916,350.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A                  22,986        12.52       287,784.72
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               100,340         27.36      2,745,302.40
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        63.70      1,341,203.50
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       285.14       883,934.00
            SG  MICRO   CORP-A                     4,095        81.66       334,397.70
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              7,900       106.30       839,770.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       225.98       632,744.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             36,875        30.31      1,117,681.25
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         9.28      303,920.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        22.44       504,137.04
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        32.20      1,017,520.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        37.79       960,546.22
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  6,859        93.08       638,435.72
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                7,290       105.18       766,762.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        42.87       608,754.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        67.10      1,142,176.20
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        12.62       690,314.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        13.87       744,819.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500         7.02      319,410.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A                 522,800         4.05     2,117,340.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        12.80      1,047,040.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        13.95       178,560.00
                                   25,674,347               363,503,218.73
             オフショア人民元         小計
                                                  (7,162,830,925)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               44,939        11.40       512,304.60
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                416,274         32.30     13,445,650.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        46.15       543,416.25
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        15.12       482,751.36
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               37,413        131.60      4,923,550.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               47,241        37.45      1,769,175.45
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              210,844         43.60      9,192,798.40
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO               9,349       145.00      1,355,605.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             143,934         89.30     12,853,306.20
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               85,323        25.75      2,197,067.25
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         13.44      1,390,112.64
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  51,079        49.50      2,528,410.50
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       180.80       760,625.60
            JARIR   MARKETING     CO                 125,000         16.32      2,040,000.00
            NAHDI   MEDICAL    CO                   6,431       171.80      1,104,845.80
            ALMARAI    CO                     30,130        65.20      1,964,476.00
            SAVOLA                          36,289        41.00      1,487,849.00
            DALLAH    HEALTHCARE      CO                 6,833       157.60      1,076,880.80
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        290.00      3,397,930.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             7,962       239.60      1,907,695.20
            AL  RAJHI   BANK                    291,473         72.50     21,131,792.50
            ALINMA    BANK                     161,322         35.00      5,646,270.00
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        26.65      2,292,726.15
            BANK   AL-JAZIRA                       97,894        18.30      1,791,460.20
            BANK   ALBILAD                       89,702        38.60      3,462,497.20
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   94,835        42.40      4,021,004.00
            RIYAD   BANK                      234,479         33.35      7,819,874.65
            SAUDI   AWWAL   BANK                   147,895         39.55      5,849,247.25
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 70,640        17.18      1,213,595.20
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               437,009         36.75     16,060,080.75
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING               10,957        198.40      2,173,868.80
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 14,223        186.00      2,645,478.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA                4,417       324.80      1,434,641.60
            ELM  CO                        2,436       580.80      1,414,828.80
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 48,844        47.40      2,315,205.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        13.80      1,249,010.40
            SAUDI   TELECOM    CO                  301,319         44.60     13,438,827.40
            ACWA   POWER   CO                    16,922        176.80      2,991,809.60
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                162,109         23.02      3,731,749.18
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         15.94      1,609,796.54
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         9.37      432,772.19
                                    3,932,292               167,660,987.06
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (6,379,500,557)
                                  1,304,697,261                146,874,045,514
                 合　計
                                                 (146,874,045,514)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         97,360       13,645,977.60
      益証券       ソ
                                     97,360       13,645,977.60
                メキシコペソ       小計
                                            (113,499,054)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           200,300        6,451,663.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,368,738.00
                ENERGISA     SA-UNITS                37,400        1,895,058.00
                KLABIN    SA-UNIT                 100,000        2,187,000.00
                                    383,600        11,902,459.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (348,115,979)
                                    480,960         461,615,033
            投資信託受益証券合計
                                            (461,615,033)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        391,700        9,788,583.00
            ソ
                                    391,700        9,788,583.00
                メキシコペソ       小計
                                             (81,415,560)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        5,601,176.10
           ランド
                                    478,733        5,601,176.10
               南アフリカランド         小計
                                             (42,288,879)
                                    870,433         123,704,439
              投資証券合計
                                            (123,704,439)
                                             585,319,472
                合計
                                            (585,319,472)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

                                377/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        2.4  %
    メキシコペソ           株式    21銘柄            95.4  %        ―         ―        2.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.7  %        ―        0.1  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.9  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    43銘柄            95.7  %        ―         ―        5.3  %
              投資信託受      4銘柄              ―        4.3  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    コロンビアペソ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ユーロ           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    トルコリラ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ロシアルーブル           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    196銘柄            100.0   %        ―         ―        22.3  %
    マレーシアリンギッ           株式    33銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ト
    タイバーツ           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        1.9  %
    フィリピンペソ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        2.0  %
    韓国ウォン           株式    101銘柄            100.0   %        ―         ―        12.3  %
    新台湾ドル           株式    90銘柄            100.0   %        ―         ―        15.3  %
    インドルピー           株式    114銘柄            100.0   %        ―         ―        14.9  %
    カタールリアル           株式    13銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            99.1  %        ―         ―        3.1  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ル
    オフショア人民元           株式    354銘柄            100.0   %        ―         ―        4.9  %
    サウジアラビアリア           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        4.3  %
    ル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,964,354,157
        投資証券                             131,964,315,500
        未収入金                               19,592,918
        未収配当金                              1,064,544,337
        前払金                               15,630,100
        差入委託証拠金                               238,123,000
        流動資産合計                             136,266,560,012
       資産合計                              136,266,560,012
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               15,630,100
        未払金                               368,668,348
        未払解約金                               17,445,217
        未払利息                                  2,471
        流動負債合計                               401,746,136
       負債合計                                401,746,136
     純資産の部
       元本等
        元本                             64,657,212,453
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            71,207,601,423
        元本等合計                             135,864,813,876
       純資産合計                              135,864,813,876
     負債純資産合計                                136,266,560,012
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                379/460


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                                     2023年    7月10日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              64,657,212,453口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1013円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,013円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                380/460




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                                     2023年    7月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                381/460


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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                54,153,941,017円
    期中追加設定元本額                                                15,858,231,600円
    期中一部解約元本額                                                 5,354,960,164円
    期末元本額                                                64,657,212,453円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,922,458,640円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,180,330円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,948,186,166円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                34,387,033,594円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,403,182,278円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,164,268,574円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,060,652,310円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,827,718,193円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,021,696,978円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  24,382,353円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  247,976,186円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  10,608,403円
    グローバル経済コア                                                  271,838,832円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,600,825円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  637,380,154円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  143,632,814円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  419,567,927円
    １０資産分散投資ファンド                                                  23,169,915円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  506,856,886円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   9,174,141円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  455,057,747円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  95,554,811円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  519,109,269円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  250,858,758円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  286,066,369円
                                382/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △5,615,313,365
           合計                                          △5,615,313,365
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,865,460,100               －    3,849,830,000          △15,630,100
            合計             3,865,460,100               －    3,849,830,000          △15,630,100
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            2,560        310,528,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            4,034        369,514,400
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            6,264        815,572,800
          東海道リート投資法人                            2,094        268,450,800
          日本アコモデーションファンド投資法人                            4,349       2,813,803,000
                                383/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          森ヒルズリート投資法人                           14,809       2,190,251,100
          産業ファンド投資法人                           19,215       2,876,485,500
          アドバンス・レジデンス投資法人                           12,592       4,186,840,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            9,236       2,137,210,400
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            6,607       2,669,228,000
          ＧＬＰ投資法人                           42,460       5,867,972,000
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            6,022       2,086,623,000
          日本プロロジスリート投資法人                           21,897       6,319,474,200
          星野リゾート・リート投資法人                            2,203       1,370,266,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            2,197        552,765,200
          イオンリート投資法人                           14,458       2,232,315,200
          ヒューリックリート投資法人                           11,783       1,889,993,200
          日本リート投資法人                            4,091       1,413,440,500
          積水ハウス・リート投資法人                           37,843       3,133,400,400
          トーセイ・リート投資法人                            2,794        375,513,600
          ケネディクス商業リート投資法人                            5,475       1,595,962,500
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            3,105        497,110,500
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            3,274        391,570,400
          野村不動産マスターファンド投資法人                           40,726       6,601,684,600
          いちごホテルリート投資法人                            2,086        214,649,400
          ラサールロジポート投資法人                           16,098       2,462,994,000
          スターアジア不動産投資法人                           15,724        922,998,800
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,924        245,117,600
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            4,975       2,437,750,000
          大江戸温泉リート投資法人                            2,033        129,095,500
          投資法人みらい                           15,300        711,450,000
          三菱地所物流リート投資法人                            4,327       1,741,617,500
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            5,396        957,790,000
          ザイマックス・リート投資法人                            2,043        236,375,100
          タカラレーベン不動産投資法人                            5,937        571,139,400
          アドバンス・ロジスティクス投資法人                            5,489        730,585,900
          日本ビルファンド投資法人                           14,692       8,609,512,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           12,914       7,154,356,000
          日本都市ファンド投資法人                           63,542       6,112,740,400
          オリックス不動産投資法人                           25,093       4,343,598,300
          日本プライムリアルティ投資法人                            8,613       3,053,308,500
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                           12,106       1,619,782,800
          東急リアル・エステート投資法人                            8,444       1,595,916,000
          グローバル・ワン不動産投資法人                            9,268       1,066,746,800
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           28,171       4,098,880,500
          森トラストリート投資法人                           23,440       1,680,648,000
          インヴィンシブル投資法人                           55,430       3,059,736,000
                                384/460


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          フロンティア不動産投資法人                            4,673       2,184,627,500
          平和不動産リート投資法人                            8,873       1,291,021,500
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            8,492       2,611,290,000
          福岡リート投資法人                            6,513       1,066,178,100
          ケネディクス・オフィス投資法人                            7,328       2,539,152,000
          いちごオフィスリート投資法人                           10,319        921,486,700
          大和証券オフィス投資法人                            2,609       1,651,497,000
          阪急阪神リート投資法人                            5,688        814,521,600
          スターツプロシード投資法人                            2,183        490,301,800
          大和ハウスリート投資法人                           18,983       5,216,528,400
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           40,612       3,001,226,800
          大和証券リビング投資法人                           17,451       1,984,178,700
          ジャパンエクセレント投資法人                           11,553       1,469,541,600
                合計                    768,410       131,964,315,500
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               297,236,645
        コール・ローン                              1,934,249,115
        投資証券                             90,340,824,295
        派生商品評価勘定                                1,161,757
        未収入金                               12,897,302
        未収配当金                               388,840,059
        流動資産合計                             92,975,209,173
       資産合計                               92,975,209,173
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              2,036,464,987
        未払利息                                  1,612
        流動負債合計                              2,036,466,599
       負債合計                               2,036,466,599
     純資産の部
       元本等
                                385/460

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                                2023年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
        元本                             35,682,145,567
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            55,256,597,007
        元本等合計                             90,938,742,574
       純資産合計                               90,938,742,574
     負債純資産合計                                92,975,209,173
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                386/460


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                                       2023年    7月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              35,682,145,567口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.5486円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (25,486円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                387/460


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                                     2023年    7月10日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                39,468,176,591円
    期中追加設定元本額                                                 7,193,145,137円
    期中一部解約元本額                                                10,979,176,161円
    期末元本額                                                35,682,145,567円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  57,018,047円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  100,877,861円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,577,901,981円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,188,754円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                12,175,977,780円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                13,807,710,095円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  353,133,064円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,090,366,067円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,144,609,846円
                                388/460


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                                               2023年    7月10日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,578,869,574円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  510,318,247円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  113,388,333円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  176,477,358円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   9,243,558円
    グローバル経済コア                                                  230,347,318円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,807,762円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  345,064,516円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  76,629,281円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  151,565,868円
    １０資産分散投資ファンド                                                  12,821,000円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,160,472,703円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  182,535,189円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,092,434円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  57,560,119円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  37,829,136円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  101,254,666円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  98,602,587円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  98,102,805円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  98,563,944円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  97,589,221円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      72,650,022円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  63,576,431円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            2,208,610,013
           合計                                           2,208,610,013
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
                                389/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          111,860,280              －     110,698,523           1,161,757
               アメリカドル           108,045,000              －     106,888,575           1,156,425
              オーストラリアド
                           3,815,280             －      3,809,948            5,332
                 ル
            合計              111,860,280              －     110,698,523           1,161,757
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              48,737         710,098.09
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              47,425        3,087,841.75
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           36,043         665,714.21
                ALEXANDER'S      INC                886       162,155.72
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         78,187        9,148,660.87
                ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST          5,700         92,283.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          29,042         573,289.08
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            155,862        5,618,825.10
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            133,901        4,233,949.62
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          73,779        2,658,257.37
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        69,944         592,425.68
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         104,891        1,602,734.48
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             32,051         381,086.39
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           17,000         66,980.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          70,567       13,483,236.69
                BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC           1,856         30,067.20
                BOSTON    PROPERTIES                 70,725        4,178,433.00
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        28,700         113,652.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            81,217         377,659.05
                                390/460


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                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         148,786        3,255,437.68
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          95,237        1,469,506.91
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000        100,450.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             52,967        5,761,750.26
                CARETRUST     REIT   INC             52,232        1,018,524.00
                CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            11,597         257,685.34
                CENTERSPACE                     7,349        458,871.56
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,562         245,139.58
                CITY   OFFICE    REIT   INC            15,298         87,351.58
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         42,486.00
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          11,050         382,551.00
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            59,276        1,449,890.96
                COUSINS    PROPERTIES      INC           74,825        1,735,191.75
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            8,400        145,824.00
                CUBESMART                    111,419        4,933,633.32
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        112,866         917,600.58
                DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           178,800          85,824.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          144,817        16,480,174.60
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         116,800         284,992.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             82,382        1,119,571.38
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000            0.02
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           49,311         719,447.49
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                21,994        3,815,959.00
                ELME   COMMUNITIES                  40,527         665,453.34
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           62,623         499,105.31
                EPR  PROPERTIES                   38,177        1,798,900.24
                EQUINIX    INC                 46,511       35,920,910.41
                EQUITY    COMMONWEALTH                 57,330        1,165,518.90
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            86,840        5,724,492.80
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           169,422        11,273,339.88
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          74,641        1,740,628.12
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             31,863        7,432,044.75
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           67,080        9,935,889.60
                FARMLAND     PARTNERS     INC            22,851         281,524.32
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           36,331        3,487,049.38
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         66,879        3,551,943.69
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          42,562        1,078,521.08
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             45,973         71,717.88
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           130,342        6,249,898.90
                GETTY   REALTY    CORP              22,990         749,244.10
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         256,711.00
                GLADSTONE     LAND   CORP             15,061         244,741.25
                                391/460


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                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           26,431         245,279.68
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            49,084         522,744.60
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        190,423        3,560,910.10
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         271,357        5,576,386.35
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           19,211         121,029.30
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          53,689        1,337,392.99
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        352,929        6,158,611.05
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             61,023         306,335.46
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       111,096        1,979,730.72
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          33,166         125,367.48
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          14,642        1,063,887.72
                INVENTRUST      PROPERTIES      CORP          32,229         753,514.02
                INVITATION      HOMES   INC            288,771        10,031,904.54
                IRON   MOUNTAIN     INC             144,804        8,391,391.80
                JBG  SMITH   PROPERTIES                46,081         723,010.89
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         342,700         118,231.50
                KILROY    REALTY    CORPORATION              52,622        1,672,853.38
                KIMCO   REALTY    CORP              307,605        6,121,339.50
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST           108,393        2,407,408.53
                LIFE   STORAGE    INC              42,213        5,576,759.43
                LTC  PROPERTIES      INC             22,125         727,912.50
                LXP  INDUSTRIAL      TRUST             144,466        1,404,209.52
                MACERICH     CO/THE                112,250        1,272,915.00
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        835,164         141,142.71
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        295,942        2,740,422.92
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          57,929        8,872,984.93
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            43,098        1,518,773.52
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          23,139        1,209,012.75
                NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH          63,086         444,125.44
                NETSTREIT     CORP                27,610         479,585.70
                NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES        15,490         195,793.60
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                10,806         502,479.00
                NNN  REIT   INC                90,208        3,814,896.32
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        22,938         181,210.20
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            116,063        3,593,310.48
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        176,709.45
                ORION   OFFICE    REIT   INC            34,844         240,423.60
                PARAMOUNT     GROUP   INC             80,008         395,239.52
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         109,726        1,460,453.06
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            62,648         891,481.04
                PHILLIPS     EDISON    & COMPANY            57,873        1,915,596.30
                INC
                                392/460


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                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           119,855        1,663,587.40
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         58,412         442,178.84
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        17,962         407,557.78
                POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A         7,000        103,530.00
                PRIME   US  REIT                295,000          64,900.00
                PROLOGIS     INC                459,352        56,036,350.48
                PUBLIC    STORAGE                 78,668       22,584,796.12
                REALTY    INCOME    CORP             334,695        19,937,781.15
                REGENCY    CENTERS    CORP             77,230        4,734,971.30
                RETAIL    OPPORTUNITY                 66,925         904,156.75
                INVESTMENTS      CORP
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           99,666        5,143,762.26
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               76,182         794,578.26
                RPT  REALTY                   39,523         410,643.97
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            30,109        2,840,181.97
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         117,928        1,397,446.80
                SAFEHOLD     INC                21,624         535,410.24
                SAUL   CENTERS    INC               6,846        247,140.60
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           89,293         781,313.75
                SIMON   PROPERTY     GROUP             162,551        19,270,421.05
                SITE   CENTERS    CORP              87,704        1,169,971.36
                SL  GREEN   REALTY    CORP             31,274         984,192.78
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          71,857        2,820,387.25
                STAG   INDUSTRIAL      INC             88,787        3,185,677.56
                STAR   HOLDINGS                   6,183         94,167.09
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         52,970         350,131.70
                SUN  COMMUNITIES      INC             61,768        8,141,640.08
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        100,395        1,035,072.45
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          50,538        1,104,255.30
                TERRENO    REALTY    CORP             37,611        2,196,106.29
                UDR  INC                  153,571        6,549,803.15
                UMH  PROPERTIES      INC             25,129         406,838.51
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,281        298,849.98
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               57,394         895,346.40
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         317,555.00
                VENTAS    INC                 198,700        9,517,730.00
                VERIS   RESIDENTIAL      INC            43,050         703,006.50
                VICI   PROPERTIES      INC            499,155        15,538,695.15
                VORNADO    REALTY    TRUST             80,077        1,481,424.50
                WELLTOWER     INC               247,098        19,720,891.38
                WHITESTONE      REIT               23,074         223,587.06
                WP  CAREY   INC                106,177        7,182,874.05
                                393/460


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                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         54,932         708,073.48
                                   12,893,011         496,572,599.60
                アメリカドル       小計
                                           (70,781,458,346)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            29,679         639,582.45
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            30,330         215,343.00
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         136,560.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          11,093         695,087.38
                BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T        9,500        164,540.00
                BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       20,000         64,200.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         40,850        2,029,836.50
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            82,975        1,093,610.50
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         369,420.30
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         413,731.60
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          66,102         940,631.46
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV         5,339         69,460.39
                EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES        23,900         67,876.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        49,125         703,470.00
                GRANITE    REAL   ESTATE              17,135        1,352,294.20
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             61,841         627,686.15
                TRUST-UNIT
                INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM           8,700         29,406.00
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          33,790         422,712.90
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,096         504,524.64
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         165,279.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN              6,956        116,513.00
                RESIDENTIAL
                NEXUS   INDUSTRIAL      REIT            16,015         134,365.85
                NORTHWEST     HEALTHCARE                58,872         376,192.08
                PROPERTIES
                PRIMARIS     REIT                22,050         290,178.00
                PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       16,000         84,480.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        70,438        1,343,252.66
                SLATE   GROCERY    REIT              8,419        110,709.85
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         34,000.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        35,154         839,125.98
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         60,888.00
                                    873,566        14,094,957.89
                カナダドル      小計
                                           (1,512,388,981)
           ユーロ     AEDIFICA                     23,987        1,444,017.40
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           7,200         36,720.00
                ALTAREA                     1,959        200,993.40
                                394/460


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                CARE   PROPERTY     INVEST              17,887         221,441.06
                CARMILA                     26,392         371,599.36
                COFINIMMO                     14,398        1,001,380.90
                COVIVIO(FP)                     23,027        1,009,043.14
                CROMWELL     REIT   EUR             170,400         265,824.00
                EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV        20,490         449,960.40
                GECINA    SA                 27,070        2,558,115.00
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         233,840.00
                ICADE                     17,300         613,458.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         81,264.95
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         153,184         814,172.96
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         166,738.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           210,000         196,560.00
                KLEPIERRE                     96,595        2,162,762.05
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         193,120.00
                MERCIALYS                     36,384         305,807.52
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        166,888        1,312,574.12
                MONTEA    NV                  6,890        486,434.00
                NSI  NV                   7,359        149,387.70
                RETAIL    ESTATES                  5,335        311,030.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     54,250        2,685,917.50
                VASTNED    RETAIL                 10,650         210,870.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           78,709        2,081,065.96
                WERELDHAVE      NV               22,376         329,822.24
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          12,191         326,109.25
                                   1,327,811         20,220,029.41
                 ユーロ    小計
                                           (3,160,390,596)
          イギリスポ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         123,848          59,447.04
            ンド
                AEW  UK  REIT   PLC               68,000         64,804.00
                ASSURA    PLC                1,556,822          691,851.69
                BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY          378,400         247,852.00
                TRUST   LTD
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            87,773         894,406.87
                BRITISH    LAND   CO  PLC            468,934        1,420,870.02
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         115,067          91,823.46
                CLS  HOLDINGS     PLC              75,636         104,528.95
                CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME           234,276         195,386.18
                REIT
                DERWENT    LONDON    PLC             56,125        1,144,950.00
                EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT            110,000          63,800.00
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         260,712.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         121,885         498,022.11
                HAMMERSON     PLC              1,931,365          475,502.06
                                395/460


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                HELICAL    PLC                 45,400         118,721.00
                HOME   REIT   PLC               374,236         142,396.79
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         162,293         142,817.84
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         371,925        2,128,154.85
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         499,236         819,246.27
                LXI  REIT   PLC                834,609         694,811.99
                NEWRIVER     REIT   PL             126,000         106,722.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         268,000         184,116.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             690,955         637,060.51
                PRS  REIT   PLC/THE                260,002         210,341.61
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000          98,679.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           107,256         896,660.16
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          215,000          86,430.00
                SEGRO   PLC                 608,940        4,321,038.24
                SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC          950,577        1,059,893.35
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        675,749         477,078.79
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         107,538.29
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          932,234        1,169,021.43
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         405,972         198,926.28
                UNITE   GROUP   PLC              197,900        1,676,213.00
                URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC          223,421         243,975.73
                WAREHOUSE     REIT   PLC             237,876         186,732.66
                WORKSPACE     GROUP   PLC             65,316         302,674.34
                                   14,834,274         22,232,476.51
               イギリスポンド        小計
                                           (4,064,541,355)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            194,329         503,312.11
           リアドル
                ARENA   REIT                 192,648         685,826.88
                BWP  TRUST                  237,407         845,168.92
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            348,575         557,720.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          270,296         832,511.68
                CENTURIA     OFFICE    REIT            203,929         283,461.31
                CHARTER    HALL   GROUP              231,682        2,497,531.96
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         330,964        1,313,927.08
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          275,874         982,111.44
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          157,784         449,684.40
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           669,440         368,192.00
                DEXUS                    543,275        4,253,843.25
                DEXUS   INDUSTRIA     REIT            113,000         305,100.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              185,597         122,494.02
                GOODMAN    GROUP                851,459        16,705,625.58
                GPT  GROUP                  953,138        3,879,271.66
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         138,810         380,339.40
                                396/460

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                HEALTHCO     REIT                194,021         260,958.24
                HMC  CAPITAL    LTD              122,191         592,626.35
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           736,165         842,908.92
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       102,706         316,334.48
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          173,646         635,544.36
                MIRVAC    GROUP                1,987,126         4,451,162.24
                NATIONAL     STORAGE    REIT            603,590        1,370,149.30
                RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE         190,640         131,541.60
                REGION    RE  GROUP               588,421        1,318,063.04
                RURAL   FUNDS   GROUP              181,331         343,622.24
                SCENTRE    GROUP               2,581,713         6,738,270.93
                STOCKLAND                   1,191,357         4,705,860.15
                VICINITY     CENTERS               1,891,583         3,414,307.31
                WAYPOINT     REIT   LTD             336,956         845,759.56
                                   16,779,653         60,933,230.41
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,804,499,528)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            417,278         488,215.26
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            556,435        1,235,285.70
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          743,753         680,533.99
                PRECINCT     PROPERTIES      GROUP          651,295         843,427.02
                STRIDE    PROPERTY     GROUP            300,000         432,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       241,387         567,259.45
                                   2,910,148         4,246,721.42
              ニュージーランドドル           小計
                                            (375,367,706)
           香港ドル     CHAMPION     REIT                927,000        2,586,330.00
                FORTUNE    REIT                735,000        4,152,750.00
                LINK   REIT                 1,268,300         53,205,185.00
                PROSPERITY      REIT               492,000         826,560.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        1,660,560.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,306,660         2,051,456.20
                                   5,289,960         64,482,841.20
                 香港ドル     小計
                                           (1,174,232,538)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         335,500.00
           ルドル
                LTD
                CAPITALAND      ASCENDAS     REIT         1,640,718         4,380,717.06
                CAPITALAND      ASCOTT    TRUST          1,092,277         1,157,813.62
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            643,221         640,004.89
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,559,744         4,761,123.84
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            397,900         461,564.00
                DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST         328,400         195,398.00
                EC  WORLD   REIT                180,000          54,000.00
                ESR-LOGOS     REIT              3,029,264         1,029,949.76
                                397/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         334,800.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         137,215.50
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          529,862        1,133,904.68
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,448,796         1,767,531.12
                KEPPEL    DC  REIT               661,303        1,415,188.42
                KEPPEL    REIT                1,047,300          942,570.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            871,250         570,668.75
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,029,063         2,243,357.34
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,642,585         2,644,561.85
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA          1,142,873         1,817,168.07
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          388,461.42
                PARAGON    REIT                519,600         491,022.00
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           197,500         750,500.00
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         208,539.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            663,000         338,130.00
                SUNTEC    REIT                1,134,100         1,428,966.00
                                   23,681,300         29,628,655.32
               シンガポールドル         小計
                                           (3,135,304,305)
          韓国ウォン      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          28,240       90,650,400.00
                E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD           13,200       66,792,000.00
                ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       81,340       316,005,900.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       50,075,850.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT-RIGHTS             4,501        490,609.00
                JR  REIT   XXVII                 76,683       312,866,640.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           25,433       142,933,460.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       263,464,800.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       177,383,500.00
                NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD           14,949       49,406,445.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          36,380       224,464,600.00
                SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT        14,201       46,579,280.00
                SK  REITS   CO  LTD               39,229       199,283,320.00
                                    460,839      1,940,396,804.00
                韓国ウォン      小計
                                            (212,473,450)
          イスラエル      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD         360,000         591,480.00
           シェケル
                REIT   1 LTD                 103,500        1,656,000.00
                SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       115,000         867,790.00
                                    578,500        3,115,270.00
              イスラエルシェケル          小計
                                            (120,167,490)
                                   79,629,062         90,340,824,295
                合計
                                           (90,340,824,295)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

                                398/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      144銘柄               100.0   %             78.3  %
    カナダドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             1.7  %
    ユーロ                 投資証券      28銘柄               100.0   %             3.5  %
    イギリスポンド                 投資証券      38銘柄               100.0   %             4.5  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             6.4  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.3  %
    シンガポールドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             3.5  %
    韓国ウォン                 投資証券      13銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      3銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               106,898,356
        コール・ローン                               165,285,674
        社債券                             23,537,359,374
        流動資産合計                             23,809,543,404
       資産合計                               23,809,543,404
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                7,149,852
        未払利息                                   137
        流動負債合計                                7,149,989
                                399/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
       負債合計                                 7,149,989
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,280,085,914
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △17,477,692,499
        元本等合計                             23,802,393,415
       純資産合計                               23,802,393,415
     負債純資産合計                                23,809,543,404
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,280,085,914口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           17,477,692,499円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
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                                       2023年    7月10日現在
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.5766円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (5,766円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                401/460


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                                     2023年    7月10日現在

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                41,303,886,285円
    期中追加設定元本額                                                 7,348,734,289円
    期中一部解約元本額                                                 7,372,534,660円
    期末元本額                                                41,280,085,914円
    期末元本額の内訳

    コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用）                                                30,033,975,240円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,496,803,456円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,287,447,959円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,030,204,672円
    ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン                                                 3,698,816,826円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  555,425,246円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  135,882,550円
    コモディティ・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,495,273,093円
    ＦＯＦｓ用　グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
                                                      485,994,127円
    家専用）
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  60,262,745円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                            475,541,948
           合計                                            475,541,948
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド」の期首日か

      ら本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

      社債券     アメリカド      BAR  USD  COM  041  05/31/24          7,000,000.00           6,710,200.00
            ル
                ETFS   ALL  COMMODITIES             40,000,000.00           4,288,000.00
                IPATH   DOW  COMM   06/12/36          15,000,000.00           4,617,000.00
                SG  ISSUER    030  09/29/23          20,000,000.00           17,988,000.00
                SG  ISSUER    031  11/30/23          24,000,000.00           21,741,600.00
                SG  ISSUER    032  01/31/24          19,000,000.00           17,348,900.00
                SG  ISSUER    033  03/28/24          18,000,000.00           16,484,400.00
                STAR   HELIOS    008  10/24/23         49,000,000.00           75,950,000.00
                                 192,000,000.00           165,128,100.00
                アメリカドル       小計
                                           (23,537,359,374)
                                            23,537,359,374
                合計
                                           (23,537,359,374)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカドル                 社債券      8銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                                2,687,630
        コール・ローン                               112,164,243
        投資信託受益証券                             30,403,512,556
        派生商品評価勘定                               386,764,962
        流動資産合計                             30,905,129,391
       資産合計                               30,905,129,391
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 506,028
        未払解約金                                9,764,061
        未払利息                                   93
        流動負債合計                               10,270,182
       負債合計                                 10,270,182
     純資産の部
       元本等
        元本                             24,854,962,097
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            6,039,897,112
        元本等合計                             30,894,859,209
       純資産合計                               30,894,859,209
     負債純資産合計                                30,905,129,391
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                                404/460



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                                     2023年    7月10日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              24,854,962,097口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.2430円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (12,430円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                405/460



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    7月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


                                406/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                25,625,430,409円
    期中追加設定元本額                                                 5,719,589,312円
    期中一部解約元本額                                                 6,490,057,624円
    期末元本額                                                24,854,962,097円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,323,181,016円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,619,980,624円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,034,630,620円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,439,587,857円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,663,978,391円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  517,627,891円
    グローバル経済コア                                                 1,310,568,348円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 3,464,735,644円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  912,842,328円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  207,870,061円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  591,073,671円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  679,703,398円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  89,182,248円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              2,568,371,330
           合計                                           2,568,371,330
                                407/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお
      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        30,620,951,155               －    30,234,186,193           386,764,962
               アメリカドル          30,620,951,155               －    30,234,186,193           386,764,962
            合計            30,620,951,155               －    30,234,186,193           386,764,962
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      アメリカド      ISHARES    GOLD   TRUST             5,850,195        213,298,109.70
      益証券       ル
                                   5,850,195        213,298,109.70
                アメリカドル       小計
                                          (30,403,512,556)
                                   5,850,195        30,403,512,556
                合計
                                          (30,403,512,556)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    米国株式ＬＳマザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,320,676,638
        社債券                             21,678,539,278
        派生商品評価勘定                               321,632,000
        流動資産合計                             23,320,847,916
       資産合計                               23,320,847,916
     負債の部
       流動負債
        未払金                               872,933,600
        未払解約金                                1,117,283
        未払利息                                  1,101
        流動負債合計                               874,051,984
       負債合計                                874,051,984
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,689,301,202
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            1,757,494,730
        元本等合計                             22,446,795,932
       純資産合計                               22,446,795,932
     負債純資産合計                                23,320,847,916
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              20,689,301,202口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0849円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,849円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2023年    7月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                20,206,233,087円
    期中追加設定元本額                                                 3,934,553,381円
    期中一部解約元本額                                                 3,451,485,266円
    期末元本額                                                20,689,301,202円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,462,094,500円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,913,062,233円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  898,365,040円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  267,116,183円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                14,952,737,882円
    米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                  230,209,237円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  399,064,145円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  88,334,461円
    ＦＯＦｓ用　米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  478,317,521円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                           1,544,339,795
           合計                                           1,544,339,795
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象

      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

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                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        21,871,052,000               －    21,549,420,000           321,632,000
               アメリカドル          21,871,052,000               －    21,549,420,000           321,632,000
            合計            21,871,052,000               －    21,549,420,000           321,632,000
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

      社債券     アメリカド      STAR   HELIOS    004  10/18/27         123,000,000.00           152,087,409.00
            ル
                                 123,000,000.00           152,087,409.00
                アメリカドル       小計
                                          (21,678,539,278)
                                            21,678,539,278
                合計
                                          (21,678,539,278)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 社債券      1銘柄               100.0   %            100.0   %
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    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               143,074,333
        社債券                             20,491,356,000
        流動資産合計                             20,634,430,333
       資産合計                               20,634,430,333
     負債の部
       流動負債
        未払利息                                   119
        流動負債合計                                   119
       負債合計                                    119
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,709,667,647
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            3,924,762,567
        元本等合計                             20,634,430,214
       純資産合計                               20,634,430,214
     負債純資産合計                                20,634,430,333
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              16,709,667,647口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.2349円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (12,349円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2023年    7月10日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                20,570,158,540円
    期中追加設定元本額                                                  545,528,134円
    期中一部解約元本額                                                 4,406,019,027円
    期末元本額                                                16,709,667,647円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,193,173,131円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,545,396,700円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  732,422,024円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  222,383,629円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                11,950,183,496円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  324,710,324円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  74,724,450円
    コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  187,683,162円
    ＦＯＦｓ用　コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  478,990,731円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

                                416/460


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                           △434,628,000
           合計                                           △434,628,000
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティＬＳアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     社債券    ソシエテ・ジェネラル　０％　２０２４／０                         300,000,000           297,990,000
          ５／３１
          ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩＯＳ　０％　０７／１                       16,230,000,000           20,193,366,000
          ６／２４
                合計                16,530,000,000           20,491,356,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               39,391,212
        社債券                              8,719,330,000
                                417/460

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
        流動資産合計                              8,758,721,212
       資産合計                               8,758,721,212
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,299,638
        未払利息                                   32
        流動負債合計                                1,299,670
       負債合計                                 1,299,670
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,732,934,872
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △975,513,330
        元本等合計                              8,757,421,542
       純資産合計                               8,757,421,542
     負債純資産合計                                 8,758,721,212
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               9,732,934,872口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            975,513,330円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.8998円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (8,998円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                418/460



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                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                419/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                10,531,261,653円
    期中追加設定元本額                                                  857,453,514円
    期中一部解約元本額                                                 1,655,780,295円
    期末元本額                                                 9,732,934,872円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  591,407,510円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  753,477,327円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  362,956,380円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  154,896,295円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 6,745,366,965円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  162,972,915円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  35,469,763円
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  153,773,205円
    ＦＯＦｓ用　米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドＳ（適格機関投資家専
                                                      204,928,907円
    用）
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  567,685,605円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                            △1,605,900
           合計                                            △1,605,900
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド」の期首日から本報

      告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


                                420/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩＯＳ　０％　１０／１                        9,700,000,000           8,719,330,000
          ８／２３
                合計                 9,700,000,000           8,719,330,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＧＢＣＡマザーファンド（ミドルリスク型）

    貸借対照表

                                2023年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,855,978,968
        国債証券                             11,831,192,840
        派生商品評価勘定                               227,539,490
        未収入金                               66,959,673
        差入委託証拠金                              2,369,173,621
        流動資産合計                             21,350,844,592
       資産合計                               21,350,844,592
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               48,036,605
        前受金                               198,472,959
        未払金                               113,295,876
        未払解約金                                1,001,489
        未払利息                                  5,715
        流動負債合計                               360,812,644
       負債合計                                360,812,644
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,037,415,789
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,952,616,159
        元本等合計                             20,990,031,948
                                421/460


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                                2023年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
       純資産合計                               20,990,031,948
     負債純資産合計                                21,350,844,592
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段(外貨建先物取引は、計算日に知りうる直近の日の主たる金融
                      商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場)によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                422/460


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                                       2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              18,037,415,789口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.1637円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (11,637円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得るこ
                      とを目的として、当該規定に従って債券先物取引及び為替予約取引を行っておりま
                      す。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクで
                      あります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リ
                      スク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                423/460


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                                     2023年    7月10日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    7月12日
    期首
    期首元本額                                                  252,120,355円
    期中追加設定元本額                                                17,817,943,970円
    期中一部解約元本額                                                  32,648,536円
    期末元本額                                                18,037,415,789円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  475,146,861円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  617,507,446円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,121,663,480円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,009,060,337円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  288,321,085円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  117,442,367円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 8,031,435,641円
                                424/460


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    7月10日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  128,875,338円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  28,048,620円
    ＳＭＴＡＭ・ＦＯＦｓ用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド（４％目標
                                                      219,471,819円
    コース）（適格機関投資家専用）
    ＦＯＦｓ用　ＧＢＣＡファンドＳ（ミドルリスク型）（適格機関投資家専用）                                                    442,795円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             △3,821,060
           合計                                            △3,821,060
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＧＢＣＡマザーファンド（ミドルリスク型）」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         4,737,490,000               －    4,721,600,000          △15,890,000
                売建         9,880,882,080               －    9,666,519,121           214,362,959
            合計            14,618,372,080                －    14,388,119,121           198,472,959
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段(外
       貨建先物取引は、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場)で評価し
       ております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.外貨建先物取引は、計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算して
       おります。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
              為替予約取引
                                425/460

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     市場取引以外
                買建         2,357,935,679               －    2,351,059,683           △6,875,996
      の取引
               アメリカドル           1,138,891,090               －    1,132,242,465           △6,648,625
               カナダドル           594,329,958              －     590,763,292          △3,566,666
              スウェーデンク
                          526,346,380              －     529,685,365           3,338,985
                ローナ
              オーストラリアド
                           98,368,251             －      98,368,561             310
                 ル
                売建         4,085,855,668               －    4,097,939,186          △12,083,518
                ユーロ          811,721,586              －     810,159,358           1,562,228
              イギリスポンド            692,775,469              －     693,493,362           △717,893
               スイスフラン           2,357,368,636               －    2,370,352,371          △12,983,735
              ノルウェークロー
                          121,506,529              －     121,451,111            55,418
                 ネ
              ニュージーランド
                          102,483,448              －     102,482,984              464
                 ドル
            合計             6,443,791,347               －    6,448,998,869          △18,959,514
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第１１０８回国庫短期証券                        1,000,000,000           1,000,249,000
          第１１１５回国庫短期証券                        2,120,000,000           2,120,937,040
          第１１４５回国庫短期証券                        1,700,000,000           1,701,774,800
          第１１５２回国庫短期証券                        7,000,000,000           7,008,232,000
                合計                11,820,000,000           11,831,192,840
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【コア投資戦略ファンド（切替型）】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              32,683,279,785       円　

    Ⅱ　負債総額                                68,460,709     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,614,819,076       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,761,971,835       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2660   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,660    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              572,150,231,744        円　

    Ⅱ　負債総額                                843,828,988      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              571,306,402,756        円　
    Ⅳ　発行済口数                              242,074,960,021        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3600   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （23,600    円）
    日本株式ＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              11,733,285,009       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,739,233     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,730,545,776       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,218,219,696       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2725   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,725    円）
                                428/460


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    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              75,862,388,154       円　

    Ⅱ　負債総額                               9,067,842,808       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              66,794,545,346       円　
    Ⅳ　発行済口数                              70,814,611,034       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9432   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,432    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              588,839,251,271        円　

    Ⅱ　負債総額                                557,759,992      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              588,281,491,279        円　
    Ⅳ　発行済口数                              113,408,544,064        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.1873   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （51,873    円）
    外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              11,641,537,688       円　

    Ⅱ　負債総額                                14,663,778     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,626,873,910       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,544,131,925       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3608   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,608    円）
    世界債券総合インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

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                                 （2023年     7月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              46,514,641,846       円　

    Ⅱ　負債総額                                58,277,433     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              46,456,364,413       円　
    Ⅳ　発行済口数                              44,345,615,336       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0476   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,476    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              160,894,834,304        円　

    Ⅱ　負債総額                                278,770,015      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              160,616,064,289        円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,423,626,846       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9733   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,733    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              142,482,062,849        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,806,566,058       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              140,675,496,791        円　
    Ⅳ　発行済口数                              65,884,761,439       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1352   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,352    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              92,852,819,208       円　

    Ⅱ　負債総額                                72,854,056     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              92,779,965,152       円　
                                430/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                              35,813,746,255       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5906   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （25,906    円）
    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              25,320,455,177       円　

    Ⅱ　負債総額                                139,100,025      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              25,181,355,152       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,052,842,983       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5988   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （5,988    円）
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              32,334,555,204       円　

    Ⅱ　負債総額                                402,933,665      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,931,621,539       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,337,241,307       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2603   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,603    円）
    米国株式ＬＳマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              22,611,764,322       円　

    Ⅱ　負債総額                                    867  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,611,763,455       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,679,598,012       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0934   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,934    円）
                                431/460


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    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              21,198,653,001       円　

    Ⅱ　負債総額                                  480,662    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,198,172,339       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,310,080,674       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2246   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,246    円）
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                               9,162,345,387       円　

    Ⅱ　負債総額                                   50,168   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,162,295,219       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,210,225,536       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8974   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （8,974    円）
    ＧＢＣＡマザーファンド（ミドルリスク型）

    純資産額計算書

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              21,598,552,468       円　

    Ⅱ　負債総額                                145,726,399      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,452,826,069       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,643,938,716       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1507   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,507    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
                                432/460


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    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年             7月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2023年10月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年7月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              527             14,660,791
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              66              203,542
       単位型公社債投資信託                              51              170,108
                  合計                   644             15,034,440
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2022年4月1日　至　
      2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
       その他                            2,363                   1,566
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
                          ※1          687         ※1          560
        器具備品
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）




                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
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      流動負債
       預り金                              47                   49
       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                                437/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
                                438/460

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      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
                                439/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益                               5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
                                440/460

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      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
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    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建      物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
                                442/460


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    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

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    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
                                444/460


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     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
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    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

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    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
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    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連

       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333        △1,333
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
                                448/460


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       当事業年度（2023年3月31日）
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                               12,195           －        △9        △9
                 売建
        市場取引
               債券先物取引
                 売建
                                 182          －        △0        △0
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
                                449/460

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        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
                                450/460


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        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
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    ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日）              至   2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日）              至   2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
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        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府 令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2023年10月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                         （2023年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むと
                                         ともに、金融機関の信託業務の
                              342,037
     三井住友信託銀行株式会社
                                         兼営等に関する法律に基づき信
                                         託業務を営んでいます。
                                454/460


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    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
      ⑥ファンド名を「コア投資戦略ファンド」と表示する場合があります。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
                                455/460

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     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                456/460















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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                458/460






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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2023年9月20日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（切替型）の2022年7月12日から2023年7月10日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、コア投資戦略ファンド（切替型）の2023年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                459/460


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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