アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第39期(2023/01/01－2023/12/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第39期(2023/01/01－2023/12/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第39期(2023/01/01－2023/12/31) |
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月29日
【計算期間】 第39期中(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
【ファンド名】 インダストリア
(Industria)
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
【代表者の役職氏名】
(Ingo Mainert)
業務執行役員 ペトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
(Alexandra Auer)
業務執行役員 ルドヴィク・ロンバード
(Ludovic Lombard)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト市 ボッケンハイマー ラン
トシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer LandstaBe 42-44, 60323 Frankfurt, The
FederalRepublic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１ 【ファンドの運用状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(Allianz Global Investors GmbH)(以下「管理
会社」という。)により管理運営されているインダストリア(Industria)(以下「ファンド」という。)の運用状況
は、以下のとおりである。
(1) 【投資状況】 (資産別及び地域別の投資状況)
(2023 年７月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
( ユーロ) ( ％)
イギリス 403,135,105.26 25.52
フランス 271,453,869.31 17.18
スイス 209,674,853.62 13.27
オランダ 164,941,949.44 10.44
ドイツ 124,333,286.30 7.87
フィンランド 64,563,030.46 4.09
株式 デンマーク 59,695,373.52 3.78
スウェーデン 55,605,083.93 3.52
ポルトガル 37,103,069.70 2.35
アイルランド 35,508,669.00 2.25
ジャージー島 30,642,364.39 1.94
ベルギー 19,663,331.42 1.24
ノルウェー 19,111,275.04 1.21
投資信託 ルクセンブルグ 37,349,103.47 2.36
小計 1,532,780,364.86 97.01
現金・その他の資産(負債控除後) 47,192,333.90 2.99
合計
1,579,972,698.76
100.00
( 約245,449百万円)
(純資産総額)
(注１) 上記は、クラスA(EUR)受益証券およびクラスP(EUR)受益証券の両方を含むファンド全体の投資状況を記載してい
る。
(注２) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注３) ユーロの円貨換算は、2023年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１ユーロ＝155.35
円)による。以下同じ。
(注４) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場
合がある。また他通貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な
場合、四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった額の通貨表示がなされている
場合もある。
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(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2023年７月末日および同日前１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の各月末の純資産の推移は、以下のと
おりである。
純資産総額 一口当たり純資産価格
百万ユーロ 百万円 ユーロ 円
2022 年８月末日 1,440 223,704 126.76 19,692
９月末日 1,318 204,751 116.41 18,084
10 月末日 1,384 215,004 122.30 18,999
11 月末日 1,489 231,316 131.57 20,439
12 月末日 1,460 226,811 129.18 20,068
2023 年１月末日 1,538 238,928 136.19 21,157
２月末日 1,545 240,016 137.84 21,413
３月末日 1,524 236,753 133.97 20,812
４月末日 1,536 238,618 135.35 21,027
５月末日 1,536 238,618 135.43 21,039
６月末日 1,525 236,909 134.52 20,898
７月末日 1,558 242,035 137.55 21,368
② 【分配の推移】
2023年７月末日までの１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の一口当たり分配金の推移は、以下のとおり
である。
計算期間 一口当たり分配金(ユーロ)
2022 年８月１日～2023年７月末日 2.30( 約357円)
③ 【収益率の推移】
2023年７月末日までの１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の収益率の推移は、以下のとおりである。
(注)
計算期間
収益率 (％)
2022 年８月１日～2023年７月末日 5.89
(注) 収益率(％)＝100×(a-b)/b
a＝2023年７月末日現在のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた
額)
b＝当該期間の直前のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
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２ 【販売及び買戻しの実績】
2023年７月末日前１年間におけるクラスA(EUR)受益証券の販売、買戻しの実績および2023年７月末日現在の発
行済口数は、以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
262,470 301,431 11,326,424
(0) (1,420) (16,140)
(注) ( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３ 【ファンドの経理状況】
ａ ファンドの日本文の中間財務書類は、ドイツにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成さ
れた原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されている。日本円への換算には、2023年７月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(１ユーロ＝155.35円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
投資有価証券明細表を含む純資産計算書である。
投資有価証券明細表（2023年６月30日現在）
国際証券 銘柄 取引所 株数(SHS)/ 2023 年 期中売買高 単価 時価 対
口数(UNT)/ ６月30日 (ユーロ) 純資産
コード
購入/追加 売却/処分
通貨 保有高 比率％
上場有価証券 1,460,022,259.31 94.44
株式 1,460,022,259.31 94.44
ドイツ 122,031,594.24 7.89
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien
SHS 185,858 0 0 EUR 213.050 39,597,046.90 2.56
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG
vink.Namens-Aktien SHS 107,782 0 0 EUR 342.100 36,872,222.20 2.38
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien
SHS 298,691 0 0 EUR 152.540 45,562,325.14 2.95
フランス 271,126,421.74 17.53
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port.
SHS 178,600 178,600 0 EUR 170.650 30,478,090.00 1.97
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
Action Port.(C.R.)
SHS 27,300 27,300 0 EUR 853.300 23,295,090.00 1.51
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port.
SHS 539,385 0 0 EUR 97.820 52,762,640.70 3.41
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port.
SHS 325,942 75,000 0 EUR 165.660 53,995,551.72 3.49
FR0010411983 SCOR SE Actions au Porteur
SHS 952,387 0 252,500 EUR 26.980 25,695,401.26 1.66
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur
SHS 780,218 0 102,100 EUR 52.720 41,133,092.96 2.66
FR0000124141 Veolia Environnement S.A.
Actions au Porteur
SHS 553,912 0 0 EUR 28.820 15,963,743.84 1.03
FR0000127771 Vivendi SE Actions Porteur
SHS 1,645,300 1,645,300 0 EUR 8.456 13,912,656.80 0.90
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port.
SHS 412,538 0 0 EUR 33.670 13,890,154.46 0.90
オランダ 154,035,478.33 9.96
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam
SHS 73,300 0 0 EUR 653.800 47,923,540.00 3.10
NL0015001FS8 Ferrovial SE Reg.Shares
SHS 1,205,783 1,205,783 0 EUR 28.900 34,847,128.70 2.25
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam
SHS 2,435,361 0 0 EUR 12.320 30,003,647.52 1.94
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen
aan toonder
SHS 916,711 0 0 EUR 45.010 41,261,162.11 2.67
アイルランド 35,249,137.21 2.28
IE0004906560 Kerry Group PLC Reg.Shares A
SHS 393,230 0 0 EUR 89.640 35,249,137.21 2.28
デンマーク 59,679,032.24 3.87
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
SHS 411,221 0 185,100 DKK 1,080.800 59,679,032.24 3.87
ポルトガル 38,677,712.96 2.50
PTEDP0AM0009 EDP - Energias de Portugal SA
Acções Nom.
SHS 8,604,608 0 1,197,400 EUR 4.495 38,677,712.96 2.50
ベルギー 18,191,302.24 1.18
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.
SHS 286,387 0 0 EUR 63.520 18,191,302.24 1.18
ノルウェー 17,317,081.04 1.12
NO0003053605 Storebrand ASA Navne-Aksjer
SHS 2,415,739 0 2,008,900 NOK 83.860 17,317,081.04 1.12
スウェーデン 57,798,660.77 3.74
SE0020050417 Boliden AB Namn-Aktier
SHS 940,223 940,223 0 SEK 312.600 24,895,282.89 1.61
SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier
SHS 1,859,537 0 0 SEK 208.900 32,903,377.88 2.13
フィンランド 63,579,858.67 4.11
FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs
SHS 434,260 0 0 EUR 35.140 15,259,896.40 0.99
FI0009005961 Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R
SHS 2,318,678 0 0 EUR 10.625 24,635,953.75 1.59
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Reg.Shares
SHS 866,911 0 0 EUR 27.320 23,684,008.52 1.53
スイス 197,783,631.57 12.80
CH0025751329 Logitech International S.A.
Namens-Aktien SHS 286,820 0 103,400 CHF 52.480 15,410,610.29 1.00
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien
SHS 513,000 0 0 CHF 107.640 56,533,729.20 3.66
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien
SHS 368,600 0 0 CHF 89.650 33,831,574.10 2.19
CH0435377954 SIG Group AG Namens-Aktien
SHS 919,809 0 0 CHF 24.660 23,222,411.00 1.50
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien
SHS 157,757 0 0 CHF 250.800 40,507,249.14 2.62
CH1175448666 Straumann Holding AG Namens-Aktien
SHS 192,478 192,478 0 CHF 143.500 28,278,057.84 1.83
イギリス 424,552,348.30 27.46
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares
SHS 465,299 0 27,800 GBP 112.660 61,039,340.17 3.96
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC Reg.Shares
SHS 4,805,430 0 0 GBP 6.098 34,121,462.67 2.21
GB00BN44P254 Baltic Classifieds Group PLC Reg.Shares
SHS 8,481,104 0 0 GBP 1.730 17,084,664.56 1.10
GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares
SHS 19,470,600 2,716,300 0 GBP 1.230 27,875,061.36 1.80
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares
SHS 6,169,708 0 1,447,800 GBP 2.306 16,566,542.44 1.07
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares
SHS 46,575,700 0 0 GBP 0.434 23,521,053.90 1.52
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC
Reg.Shares SHS 3,137,800 3,137,800 0 GBP 2.700 9,864,997.67 0.64
GB00BG11K365 Redrow PLC Reg.Shares
SHS 3,341,518 0 0 GBP 4.448 17,304,845.49 1.12
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares
SHS 517,273 0 0 GBP 50.000 30,116,034.00 1.95
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg.Shares Cl.
SHS 991,900 0 0 GBP 23.315 26,928,444.92 1.74
GB0007908733 SSE PLC Shares
SHS 2,490,641 0 0 GBP 18.250 52,927,571.32 3.42
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares
SHS 701,659 0 0 GBP 40.890 33,408,053.69 2.16
GB00BYV8MN78 Urban Logistics REIT PLC Reg.Shares
SHS 8,258,788 0 0 GBP 1.148 11,039,926.20 0.71
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC Reg.Shares
SHS 843,679 117,000 0 GBP 33.772 33,177,401.61 2.15
JE00B8KF9B49 WPP PLC Reg.Shares
SHS 3,098,400 1,816,600 0 GBP 8.198 29,576,948.30 1.91
投資信託受益証券 35,637,915.34 2.30
投資運用会社－自社の投資信託受益証券 35,637,915.34 2.30
表の末尾にある脚注を参照のこと。
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投資有価証券明細表（2023年６月30日現在）
国際証券 銘柄 取引所 株数(SHS)/ 2023 年 期中売買高 単価 時価 対
口数(UNT)/ ６月30日 (ユーロ) 純資産
コード
購入/追加 売却/処分
通貨 保有高 比率％
ルクセンブルグ 35,637,915.34 2.30
LU0986130051 AGIF-All.Europe Mid Cap
Equity Inhaber Anteile I
UNIT 25,365.967 0 0 EUR 1,404.950 35,637,915.34 2.30
有価証券合計 EUR 1,495,660,174.65 96.74
銀行預金、短期金融商品、短期金融商品ファンドおよび短期金融商品関連ファンド
銀行預金
保管銀行が保有するユーロでの預金
State Street Bank International GmbH
EUR 51,678,236.92 % 100.000 51,678,236.92 3.34
その他のEU/EEA通貨での預金
State Street Bank International GmbH
DKK 220,669.13 % 100.000 29,630.76 0.00
State Street Bank International GmbH
NOK 5,839,903.67 % 100.000 499,201.07 0.03
State Street Bank International GmbH
SEK 14.44 % 100.000 1.22 0.00
EU/EEA 通貨以外での預金
State Street Bank International GmbH
GBP 1,920,733.46 % 100.000 2,236,531.74 0.14
State Street Bank International GmbH 100.000
USD 0.23 % 0.21 0.00
銀行預金合計 EUR 54,443,601.92 3.51
30)
銀行預金、短期金融商品、短期金融商品ファンドおよび短期金融商品関連ファンド合計
EUR 54,443,601.92 3.51
その他の資産
未収配当金 EUR 2,906,577.30 2,906,577.30 0.19
受益証券取引未収金 EUR 68,017.15 68,017.15 0.00
投資有価証券取引未収金 EUR 1,274,507.80 1,274,507.80 0.08
源泉税還付未収金 EUR 1,539,818.91 1,539,818.91 0.10
その他の資産合計 EUR 5,788,921.16 0.37
短期負債
EU/EEA 通貨以外での借入金
State Street Bank International GmbH CHF
-3,236,571.55 -3,313,613.05 -0.21
短期負債合計 EUR -3,313,613.05 -0.21
その他の未払金
受益証券取引債務 EUR -157,449.70 -157,449.70 -0.01
投資有価証券取引債務 EUR -4,128,526.57 -4,128,526.57 -0.27
未払金 EUR -2,008,952.48 -2,008,952.48 -0.13
その他の未払金合計 EUR -6,294,928.75 -0.41
純資産額 EUR 1,546,284,155.93 100.00
発行済のすべてのクラス受益証券口数合計 SHS 11,347,095
30)
現金委託証拠金は、銀行預金に含まれることがある。
有価証券 合計
先物信用取引の委託証拠金として第三者に供されている
有価証券の時価合計: EUR 78,005,315.16
(通貨) CHF：スイス・フラン、DKK：デンマーク・クローネ、EUR：ユーロ、GBP：英ポンド、NOK：ノルウェー・クローネ、SEK：スウェーデン・クローナ、USD：米ドル
表の末尾にある脚注を参照のこと。
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クラスA(EUR)受益証券
国際証券コード DE0008475021
純資産額 1,524,759,453.47
発行済受益証券口数 11,335,051.192
一口当たり純資産価格 134.52
クラスP(EUR)受益証券
国際証券コード DE0009797423
純資産額 21,524,702.46
発行済受益証券口数 12,043.893
一口当たり純資産価格 1,787.19
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の分類（2023年６月30日現在）
対純資産
国別の資産分類による明細 時価（ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,460,022,259.31 94.44
ドイツ 122,031,594.24 7.89
フランス 271,126,421.74 17.53
オランダ 154,035,478.33 9.96
アイルランド 35,249,137.21 2.28
デンマーク 59,679,032.24 3.87
ポルトガル 38,677,712.96 2.50
ベルギー 18,191,302.24 1.18
ノルウェー 17,317,081.04 1.12
スウェーデン 57,798,660.77 3.74
フィンランド 63,579,858.67 4.11
スイス 197,783,631.57 12.80
イギリス 424,552,348.30 27.46
2. 投資信託受益証券 35,637,915.34 2.30
ルクセンブルグ 35,637,915.34 2.30
3. 銀行預金、短期金融商品、
短期金融商品ファンド
54,443,601.92 3.51
および短期金融商品関連
ファンド
4. その他の資産 5,788,921.16 0.37
Ⅱ. 負債
-9,608,541.80 -0.62
Ⅲ. ファンド資産額
1,546,284,155.93 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
対純資産
通貨別の資産分類による明細 時価（ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,460,022,259.31 94.44
スイス・フラン 197,783,631.57 12.80
デンマーク・クローネ 59,679,032.24 3.87
ユーロ 702,891,505.39 45.45
英ポンド 424,552,348.30 27.46
ノルウェー・クローネ 17,317,081.04 1.12
スウェーデン・クローナ 57,798,660.77 3.74
2. 投資信託受益証券 35,637,915.34 2.30
ユーロ 35,637,915.34 2.30
3. 銀行預金、短期金融商品、
短期金融商品ファンド
54,443,601.92 3.51
および短期金融商品関連
ファンド
4. その他の資産 5,788,921.16 0.37
Ⅱ. 負債
-9,608,541.80 -0.62
Ⅲ. ファンド資産額
1,546,284,155.93 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
証券価格／市場レート
ファンド資産は、以下の価格／市場レートに基づき評価された。
全資産：2023年６月30日現在または直近の価格／市場レート
評価についての追加情報
評価は、投資運用会社（IMC）により行われる。
株式、新株引受権、上場投資信託（ETF）、利益分配証書、債券および上場デリバティブは、時価が入手可能な場
合には、時価で評価される。
時価が入手できない債券は、公認の取引価格または定期的に精査されるモデルを利用して、関連する市場情報に基
づき評価される。
時価が入手できない利益分配証書は、売買気配値のスプレッドの仲値で評価される。
市場で取引されていないデリバティブおよび新株引受権は、定期的に精査されるモデルを利用して、関連する市場
情報に基づき評価される。
投資信託受益証券は、関連する投資会社が公表する買戻価格で評価される。
銀行預金およびその他の資産は額面価格で、定期預金は時価で、また負債は払戻価格で評価される。
未上場株式および保有株式は、適切な評価モデルを利用して、また現在の市況を考慮して慎重に決定される時価で
評価される。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックおよびロシア・ウクライナ戦争により生じた市場の影響の
中でファンドの要素を評価するための手法が用いられた。当半期報告書の作成時点では、追加の調整は必要なかっ
た。
当半期報告書に報告されている投資有価証券のうち、96.74％のファンド資産は、証券取引所で取引される価格ま
たは時価で評価され、0.00％は派生する時価および／またはブローカーの公認価格で評価される。ファンド資産の
残りの3.26％は、その他の資産、その他の負債および現金で構成されている。
2023 年６月30日現在の為替レートおよび／または換算要素（間接的な見積）
1 Euro = GBP
イギリス、英ポンド (GBP) 0.85880
1 Euro = DKK
デンマーク、クローネ (DKK) 7.44730
1 Euro = NOK
ノルウェー、クローネ (NOK) 11.69850
1 Euro = SEK
スウェーデン、クローナ (SEK) 11.80600
1 Euro = CHF
スイス、フラン (CHF) 0.97675
1 Euro = USD
アメリカ合衆国、米ドル (USD) 1.08555
資本金の算定
資本金の算定に際しての総売上高（テクニカル・レベニュー）は、追加または売却として報告される。
議決権
ファンドが保有する株式に付随する議決権は、投資家の利益に資するとみなされる範囲において、管理会社の指示
に従い、管理会社または代理人のいずれかによって行使された。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細
有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細（報告日現在のマーケット・アロケーション)
株数(SHS)/
国際証券コード 銘柄
口数(UNT)/ 購入/追加 売却/処分
通貨
上場有価証券
株式
デンマーク
Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier
DK0015998017 SHS 0 358,116
ドイツ
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien
DE0005785604 SHS 0 363,307
フランス
Arkema S.A. Actions au Porteur
FR0010313833 SHS 0 194,300
スウェーデン
Atlas Copco AB Namn-Aktier A
SE0017486889 SHS 0 1,007,600
スイス
UBS Group AG Namens-Aktien
CH0244767585 SHS 0 708,800
未上場有価証券（非上場有価証券には、最終的な満期日により上場有価証券が含まれる場合がある）
株式
スウェーデン
Boliden AB Namn-Aktier
SE0017768716 SHS 0 940,223
Boliden AB Reg.Redemption Shares
SE0020050425 SHS 940,223 940,223
スペイン
Ferrovial S.A. Acciones Port.
ES0118900010 SHS 0 1,205,783
対象ファンドの情報
当初販売手数料および／または買戻し手数料が、課されるまたは支払われることはなかった。
管理報酬 ％（年率）
AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I
0.88
クラスＡ(ＥＵＲ)受益証券のパフォーマンス
ファンド ベンチマーク
MSCI ヨーロッパ・
トータル・
リターン(純額)
％ ％
当会計期間 2022 年12月31日 － 2023 年６月30日 5.89 11.12
１年目 2021 年12月31日 － 2022 年12月31日 -10.70 -9.49
２年目 2020 年12月31日 － 2022 年12月31日 5.21 13.25
３年目 2019 年12月31日 － 2022 年12月31日 25.85 9.49
４年目 2018 年12月31日 － 2022 年12月31日 50.70 38.01
５年目 2017 年12月31日 － 2022 年12月31日 28.34 23.42
10 年目 2012 年12月31日 － 2022 年12月31日 91.17 93.37
ベンチマーク：個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。
算出方法：純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運
用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラスＰ(ＥＵＲ)受益証券のパフォーマンス
ファンド ベンチマーク
MSCI ヨーロッパ・
トータル・
リターン(純額)
％ ％
当会計期間 2022 年12月31日 － 2023 年６月30日 6.30 11.12
１年目 2021 年12月31日 － 2022 年12月31日 -9.97 -9.49
２年目 2020 年12月31日 － 2022 年12月31日 7.27 13.25
３年目 2019 年12月31日 － 2022 年12月31日 27.95 9.49
４年目 2018 年12月31日 － 2022 年12月31日 54.40 38.01
５年目 2017 年12月31日 － 2022 年12月31日 32.50 23.42
10 年目 2012 年12月31日 － 2022 年12月31日 104.34 93.37
ベンチマーク：個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。
算出方法：純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運
用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クラス受益証券
「一般条項」第16条第２項上、ファンドは、収益分配、販売手数料、買戻手数料、為替ヘッジ取引の使用を含む受
益証券価格の通貨、総報酬、またはこれらの組み合わせに関して異なることがあるクラス受益証券を設定すること
ができる。クラス受益証券は、管理会社の裁量により随時設定することができる。
当期中、以下の表に記載のクラス受益証券が設定された。
通貨 総報酬年率(％) 販売手数料(％)
受益証券 買戻手数料
最低投資額 収益の分配
クラス ( ％)
上限 現行 上限 現行
A EUR 1.65 1.65 5.00 5.00 ― ― 分配型
EUR 3,000,000
P EUR 0.88 0.88 ― ― ― 分配型
さらに、管理会社は、目論見書に規定のとおり、ファンドの運用に関する成功報酬を課すことができる。
証券金融取引およびトータル・リターン・スワップに関する規制(EU)2015/2365に関する補足情報
ファンドは、報告期間中、規制(EU)2015/2365に規定される証券金融取引に投資しておらず、従って、この種類の
取引についての情報は含まれていない。
(2) 【投資有価証券明細表等】
「(1) 資産及び負債の状況」を参照のこと。
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４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
2023年７月末日現在の管理会社の払込資本金は、49,900,900ユーロ(約78億円)であり、これは全額払込済で
ある。
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2023年７月末日現在、1,519の契約型
オープン・エンド型の投資信託(純資産総額は393,064百万ユーロ)ならびに752のスペシャルティ・ファンド
(純資産総額は211,885百万ユーロ)を管理している。
(3) 【その他】
本半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および重要な
影響を与えることが予想される事実は生じていない。
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５【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただ
し、円換算部分を除く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項
ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（ 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に
規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない 。
c. 管理会社の原文の 中間 財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の 中間 財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年７月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝155.35円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
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(1) 【資産及び負債の状況】
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貸借対照表 （未監査、2022年12月31日付の年次貸借対照表との直接的な比較は不可）
2023年６月30日現在
資産の部
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 現金準備金 49.24 8 49.24 8
a)手元現金 49.24 8 49.24 8
2 銀行に対する債権 95,601,298.77 14,851,662 156,838,822.20 24,364,911
a)要求払い 95,601,298.77 14,851,662 156,838,822.20 24,364,911
内、関連会社
52,082,988.26ユーロ
2022年：66,134,220.13ユーロ
b)その他の未収金 0.00 0 0.00 0
3 顧客からの未収金 455,549,686.09 70,769,644 61,506,238.35 9,554,994
4 株式およびその他の変動利付 45,515,144.70 7,070,778 41,378,638.82 6,428,172
有価証券
5 投資 12,476,324.62 1,938,197 13,647,899.93 2,120,201
内、銀行
0.00ユーロ
2022年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2022年：0.00ユーロ
6 関連会社株式 68,029,519.75 10,568,386 115,591,142.26 17,957,084
内、銀行
0.00ユーロ
2022年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2022年：0.00ユーロ
7 無形固定資産 17,891,348.57 2,779,421 18,422,516.08 2,861,938
a)対価、工業所有権、類似の
権利および資産ならびに
8,227,097.06 1,278,080 10,434,678.58 1,621,027
それらの権利および資産に
付随するライセンス
b)前払金 9,664,251.51 1,501,341 7,987,837.50 1,240,911
8 固定資産 26,020,050.27 4,042,215 31,684,812.37 4,922,236
9 その他の資産 496,451,965.00 77,123,813 836,433,531.61 129,939,949
10 前払費用 42,479,711.37 6,599,223 19,703,094.00 3,060,876
11 財務ポジションの相殺による差益 0.00 0 0.00 0
資産合計 1,260,015,098.38 195,743,346 1,295,206,744.86 201,210,368
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負債の部
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 その他の負債 601,418,476.60 93,430,360 566,049,220.22 87,935,746
2 繰延収益 0.00 0 0.00 0
3 引当金 299,408,760.61 46,513,151 371,819,282.50 57,762,126
a)年金および類似債務の引当金 56,130,495.02 8,719,872 57,049,675.50 8,862,667
b)法人税等の引当金 12,266,700.67 1,905,632 23,709,402.06 3,683,256
c)その他の引当金 231,011,564.92 35,887,647 291,060,204.94 45,216,203
4 株主資本 359,187,861.17 55,799,834 357,338,242.14 55,512,496
a)資本金 49,900,900.00 7,752,105 49,900,900.00 7,752,105
b)資本準備金 309,286,961.17 48,047,729 307,437,342.14 47,760,391
c)利益準備金 0.00 0 0.00 0
d)次期繰越利益 0.00 0 0.00 0
負債合計 1,260,015,098.38 195,743,346 1,295,206,744.86 201,210,368
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(2) 【損益の状況】
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損益計算書 （未監査、2022年12月31日付の年次損益計算書との直接的な比較は不可）
2023 年１月１日から2023年６月30日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 5,529,716.36 859,041
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (242,721.31) (37,707)
3 支払利息 139,649.11 21,694 5,426,644.16 843,029
4 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 153.01 24
b)投資 0.00 0
c)関連会社株式 72,906,233.54 11,325,983 72,906,386.55 11,326,007
5 受取手数料 1,441,126,415.05 223,878,989
6 支払手数料 (905,149,699.84) (140,615,006) 535,976,715.21 83,263,983
7 その他の営業収益 61,082,672.36 9,489,193
8 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (143,999,795.90) (22,370,368)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(36,177,793.29) (5,620,220) (180,177,589.19) (27,990,588)
内、年金引当金
17,594,323.38ユーロ
2022年：31,895,728.04ユーロ
b)その他の管理費 (138,956,051.98) (21,586,823) (319,133,641.17) (49,577,411)
9 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (5,308,510.67) (824,677)
10 その他の営業費用 (70,066,069.35) (10,884,764)
11 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 (224,685.98) (34,905)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 456,482.38 70,915
13 経常損益 281,115,993.49 43,671,370
14 特別収益 0.00 0
15 特別費用 (479,620.64) (74,509)
16 特別利益 (479,620.64) (74,509)
17 法人税 (69,586,596.87) (10,810,278)
内、連結比例
53,672,624.08ユーロ
2022年：110,917,864.84ユーロ
18 他の項目には含まれないその他の税金 (907,864.00) (141,037)
19 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (210,141,911.98) (32,645,546)
0.00 0
20 当期利益
21 前年度からの繰越利益 0.00 0
22 貸借対照表上の利益 0.00 0
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2022 年１月１日から2022年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 2,424,124.90 376,588
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (1,504,593.54) (233,739)
3 支払利息 (6,714,162.70) (1,043,045) (5,794,631.34) (900,196)
4 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 400,242.18 62,178
b)投資 1.61 0
c)関連会社株式 140,828,754.26 21,877,747 141,228,998.05 21,939,925
5 受取手数料 3,068,674,390.85 476,718,567
6 支払手数料 (1,927,939,382.90) (299,505,383) 1,140,735,007.95 177,213,183
7 その他の営業収益 134,795,791.38 20,940,526
8 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (286,393,737.16) (44,491,267)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(66,727,756.71) (10,366,157) (353,121,493.87) (54,857,424)
内、年金引当金
17,594,323.38ユーロ
2022年：31,895,728.04ユーロ
b)その他の管理費 (294,112,834.72) (45,690,429) (647,234,328.59) (100,547,853)
9 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (11,039,070.52) (1,714,920)
10 その他の営業費用 (108,671,138.26) (16,882,061)
11 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 (3,419,464.87) (531,214)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 (475,872.83) (73,927)
13 経常損益 640,125,290.97 99,443,464
14 特別収益 173,303,505.20 26,922,700
15 特別費用 (174,262,746.48) (27,071,718)
16 特別利益 (959,241.28) (149,018)
17 法人税 (94,287,978.63) (14,647,637)
内、連結比例
53,672,624.08ユーロ
2022年：110,917,864.84ユーロ
18 他の項目には含まれないその他の税金 (4,385,459.46) (681,281)
19 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (540,492,611.60) (83,965,527)
0.00 0
20 当期利益
21 前年度からの繰越利益 0.00 0
22 貸借対照表上の利益 0.00 0
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