三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月29日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社 ※2023年10月1日より三菱UFJア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 2023年 6月14日 自 2023年 7月14日 自 2023年 8月15日
至 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日 至 2023年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 9,277,999,823 円 9,510,151,733 円 9,051,378,218 円
期末受益権口数 11,414,404,485 口 11,404,655,361 口 11,079,448,690 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,128 円 8,339 円 8,170 円
り)
期中騰落率 △0.58 % 3.21 % △1.42 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 2023年 6月14日 自 2023年 7月14日 自 2023年 8月15日
至 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日 至 2023年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 1,943,234,505 円 1,950,335,972 円 1,845,716,542 円
期末受益権口数 3,000,961,746 口 3,045,317,161 口 2,980,750,919 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,475 円 6,404 円 6,192 円
り)
期中騰落率 △0.89 % △0.47 % △2.68 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 2023年 6月14日 自 2023年 7月14日 自 2023年 8月15日
至 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日 至 2023年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45円 45円 45円
期末純資産総額 28,966,991,580 円 29,356,237,012 円 28,327,478,145 円
期末受益権口数 79,653,628,861 口 78,715,959,682 口 77,313,115,185 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,637 円 3,729 円 3,664 円
り)
期中騰落率 △1.02 % 3.76 % △0.53 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 2023年 6月14日 自 2023年 7月14日 自 2023年 8月15日
至 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日 至 2023年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 922,163,951 円 954,095,584 円 921,016,667 円
期末受益権口数 1,632,034,545 口 1,647,774,634 口 1,630,078,895 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,650 円 5,790 円 5,650 円
り)
期中騰落率 △2.75 % 3.53 % △1.38 %
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