三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月29日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 ※２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 2023年 6月21日 自 2023年 7月21日 自 2023年 8月22日
至 2023年 7月20日 至 2023年 8月21日 至 2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 4,288,301,148 円 3,977,443,510 円 4,030,534,964 円
期末受益権口数 5,846,803,336 口 5,683,764,896 口 5,603,323,540 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,334 円 6,998 円 7,193 円
り）
期中騰落率 △0.51 ％ △4.10 ％ 3.28 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 2023年 6月21日 自 2023年 7月21日 自 2023年 8月22日
至 2023年 7月20日 至 2023年 8月21日 至 2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 115,714,573 円 112,358,523 円 116,076,860 円
期末受益権口数 297,413,509 口 296,413,509 口 293,622,463 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,891 円 3,791 円 3,953 円
り）
期中騰落率 2.29 ％ △1.67 ％ 5.19 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第124計算期間 第125計算期間 第126計算期間
計算期間 自 2023年 6月21日 自 2023年 7月21日 自 2023年 8月22日
至 2023年 7月20日 至 2023年 8月21日 至 2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 4,342,450,219 円 4,301,078,727 円 4,296,537,000 円
期末受益権口数 5,500,872,643 口 5,491,637,908 口 5,379,375,423 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,894 円 7,832 円 7,987 円
り）
期中騰落率 3.98 ％ 0.10 ％ 2.87 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 2023年 6月21日 自 2023年 7月21日 自 2023年 8月22日
至 2023年 7月20日 至 2023年 8月21日 至 2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 75円 75円 55円
期末純資産総額 2,138,381,130 円 2,073,887,490 円 2,114,270,549 円
期末受益権口数 3,381,241,355 口 3,348,701,164 口 3,350,496,312 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,324 円 6,193 円 6,310 円
り）
期中騰落率 0.53 ％ △0.88 ％ 2.77 ％
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