三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月29日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社 ※2023年10月1日より三菱UFJア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
第244計算期間 第245計算期間 第246計算期間
計算期間 自 2023年 6月20日 自 2023年 7月19日 自 2023年 8月18日
至 2023年 7月18日 至 2023年 8月17日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,027,259,836 円 2,028,804,445 円 2,001,410,377 円
期末受益権口数 2,815,102,205 口 2,792,121,830 口 2,799,068,418 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,201 円 7,266 円 7,150 円
り)
期中騰落率 0.36 % 1.04 % △1.45 %
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