アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月26日 提出
【ファンド名】 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
第125期計算期間 第126期計算期間 第127期計算期間
計算期間 自 2023年6月13日 自 2023年7月11日 自 2023年8月11日
至 2023年7月10日 至 2023年8月10日 至 2023年9月11日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 2,557,023,054円 2,572,079,388円 2,593,445,702円
期末受益権口数 2,129,626,227口 2,114,396,267口 2,075,817,597口
期末基準価額
12,007円 12,165円 12,494円
(分配後、1万口当たり)
3.59% 1.73% 3.12%
期中騰落率
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
第125期計算期間 第126期計算期間 第127期計算期間
計算期間 自 2023年6月13日 自 2023年7月11日 自 2023年8月11日
至 2023年7月10日 至 2023年8月10日 至 2023年9月11日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 1,858,886,936円 1,861,127,291円 1,857,711,589円
期末受益権口数 2,255,013,442口 2,255,700,717口 2,243,290,203口
期末基準価額
8,243円 8,251円 8,281円
(分配後、1万口当たり)
0.98% 0.34% 0.61%
期中騰落率
2/2