三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月2日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配
型)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドル
コース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配
型)、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)、エマージング・ボン
ド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラ
コース(毎月分配型)およびエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
第166計算期間
自2023年 6月17日
計算期間
至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,413,927,064円
期末受益権口数 5,819,885,302口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,148円
期中騰落率 1.09%
第167計算期間
自2023年 7月19日
計算期間
至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,318,667,319円
期末受益権口数 5,718,614,850口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,055円
期中騰落率 △1.88%
第168計算期間
自2023年 8月17日
計算期間
至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,281,322,712円
期末受益権口数 5,664,790,405口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,027円
期中騰落率 △0.32%
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
第166計算期間
自2023年 6月17日
計算期間
至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,080,214,093円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 25,734,262,921口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,751円
期中騰落率 0.11%
第167計算期間
自2023年 7月19日
計算期間
至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,836,547,015円
期末受益権口数 25,504,922,530口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,680円
期中騰落率 △2.22%
第168計算期間
自2023年 8月17日
計算期間
至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,774,663,999円
期末受益権口数 25,171,505,133口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,691円
期中騰落率 0.78%
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
第166計算期間
自2023年 6月17日
計算期間
至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 542,858,013円
期末受益権口数 928,354,141口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,848円
期中騰落率 2.42%
第167計算期間
自2023年 7月19日
計算期間
至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 522,850,445円
期末受益権口数 925,340,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,650円
期中騰落率 △2.79%
第168計算期間
自2023年 8月17日
計算期間
至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 519,842,148円
期末受益権口数 920,117,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,650円
期中騰落率 0.62%
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臨時報告書(内国特定有価証券)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
第166計算期間
自2023年 6月17日
計算期間
至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,859,902,247円
期末受益権口数 59,810,669,538口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,983円
期中騰落率 1.06%
第167計算期間
自2023年 7月19日
計算期間
至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,719,042,975円
期末受益権口数 59,183,449,910口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,980円
期中騰落率 0.35%
第168計算期間
自2023年 8月17日
計算期間
至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,051,001,785円
期末受益権口数 58,336,870,904口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,066円
期中騰落率 4.85%
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
第166計算期間
自2023年 6月17日
計算期間
至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 453,281,256円
期末受益権口数 1,613,197,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,810円
期中騰落率 2.43%
第167計算期間
自2023年 7月19日
計算期間
至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 437,210,966円
期末受益権口数 1,603,974,274口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,726円
期中騰落率 △2.46%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第168計算期間
自2023年 8月17日
計算期間
至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 446,390,674円
期末受益権口数 1,602,304,447口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,786円
期中騰落率 2.75%
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
第166計算期間
自2023年 6月17日
計算期間
至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 1,876,142,127円
期末受益権口数 21,444,009,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 875円
期中騰落率 △7.95%
第167計算期間
自2023年 7月19日
計算期間
至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 1,861,063,836円
期末受益権口数 21,304,809,876口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 874円
期中騰落率 0.46%
第168計算期間
自2023年 8月17日
計算期間
至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 1,932,459,856円
期末受益権口数 21,286,212,278口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 908円
期中騰落率 4.46%
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
第159計算期間
自2023年 6月17日
計算期間
至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 184,351,318円
期末受益権口数 128,809,197口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,312円
期中騰落率 0.22%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第160計算期間
自2023年 7月19日
計算期間
至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 179,799,922円
期末受益権口数 125,036,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,380円
期中騰落率 0.75%
第161計算期間
自2023年 8月17日
計算期間
至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 176,500,586円
期末受益権口数 120,433,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,655円
期中騰落率 2.19%
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