農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                          有価証券届出書

      【提出先】                          関東財務局長　殿

      【提出日】                          2023年10月10日        　提出

      【発行者名】                          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長　　牛窪　克彦

      【本店の所在の場所】                          東京都千代田区九段南一丁目６番５号

      【事務連絡者氏名】                          田原　輝行

      【電話番号】                          03-5210-8500

      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                          ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）

      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                          発行価額の総額　上限１兆円

      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                          該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（愛称　四季の便り）
          （以下「ファンド」という場合があります。）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

          追加型証券投資信託（振替内国投資信託受益権）
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の
         規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
         関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
         い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録され
         ることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
         を「振替受益権」といいます。）。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
         社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
         せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者（金融商品取引
         法第２条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）から提供され、若しくは閲覧に
         供された信用格付（金融商品取引法第２条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。）又
         は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          １兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

                         ※
          取得申込受付日の基準価額               とします。
          ※　基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した１口当りの価額をい
            います。基準価額は、組入有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
            なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示する場合があります。
          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
              （注）
         販売会社        に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            （注）委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称してまたはそれぞれを「販売
              会社」ということがあります。（以下同じ。）
               なお、販売会社と販売会社以外の第一種金融商品取引業者および登録金融機関が取次契約を結ぶ
              ことにより、当ファンドの申し込みを販売会社に取り次ぐ場合があります。
      （５）【申込手数料】

          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
         額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.65％（税抜1.5％）となっております。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）
            に相当する金額が含まれております。
                              （注）
          ※　「分配金再投資（累積投資）コース」                      により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手
            数料となります。
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          ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
          （注）当ファンドには、「分配金受取（一般）コース」と「分配金再投資（累積投資）コース」がありま
             す。
          ※　「分配金受取（一般）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、受益者に支払われるコース
            （以下「分配金受取コース」といいます。）をいいます。
          ※　「分配金再投資（累積投資）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、自動的に無手数料で
            再投資されるコース（以下「分配金再投資コース」といいます。）をいいます。
      （６）【申込単位】

          販売会社が個別に定める単位とします。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
          ただし、「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口
         の整数倍とします。
      （７）【申込期間】

          2023年10月11日から2024年４月10日までとします。（継続申込期間）
          ※　上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          当ファンドの申込取扱場所（販売会社）については下記の照会先までお問い合わせくださ
         い。
              ■照会先
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （９）【払込期日】

                        ※
          取得申込者は、申込代金              を販売会社の指定する日までに販売会社に支払うものとします。
          振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に販売会社によ
         り委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、受
         託者である三井住友信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
          ※　「申込代金」とは、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）に販売会社が個別に定める申込
            手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。
      （１０）【払込取扱場所】

          上記「（８）申込取扱場所」に同じです。
          受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社において支払うものとします。
      （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
          株式会社　証券保管振替機構
      （１２）【その他】

        ａ．申し込みの方法
         ①　当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受
          付時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお
          問い合わせください。）
            取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
            なお、取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
          引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）における
          取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止す
          ること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
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         ②　取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申
          し出ください。
            なお、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
         ③　「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「ＮＺＡ
          Ｍ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）累積投資規定」に従った分配金再投資に関する
                         ※
          契約（「累積投資契約」）               を締結します。
          ※　「ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約
           （「累積投資契約」）については、別の名称で同様の権利義務内容を定める契約または規定が用いられる
           ことがあり、この場合には、当該別の名称に読み替えるものとします。（以下同じ。）
         ④　振替受益権について
            ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
          に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
          す。
            ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
          項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        ｂ．日本以外の地域における発行

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
           当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託
         財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
           一般社団法人　投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
         類は以下の通りです。
          商品分類：追加型投信／国内／株式
          属性区分：株式（一般）／年４回／日本
         ○商品分類および属性区分　一覧表

         （当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
         法人　投資信託協会のホームページ＜https://www.toushin.or.jp/＞をご覧下さい。）
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         ＜信託金の限度額＞
          委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加できるものとします。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、
         金額および信託金の限度額（約款第３条））
         ＜ファンドの特色＞

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      （２）【ファンドの沿革】














          2008年２月１日　有価証券届出書の提出
          2008年２月18日　募集開始日
          2008年３月３日　信託契約締結日、ファンドの設定および運用開始日
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      （３）【ファンドの仕組み】
       委託者（委託会社）の概況              （2023年８月31日現在）









        ①　資本金の額
          1,466百万円
        ②　沿　　革
           1993年９月28日         農中投信株式会社設立
               10月８日     証券投資信託委託業の免許取得
               10月13日     営業開始
           1996年８月20日         投資顧問業務の登録
               ９月30日     投資一任業務認可取得
               10月１日     エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
                    問株式会社」へ商号変更
           2000年10月１日         「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
           2007年９月30日         金融商品取引業の登録
        ③　大株主の状況
                                                持株数     持株比率
               株主名                    住所
                                                （株）     （％）
                                                 19,551      66.66
         農林中央金庫                 東京都千代田区大手町１丁目２番１号
                                                 9,779     33.34
         全国共済農業協同組合連合会                 東京都千代田区平河町２丁目７番９号
       （注）農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないＡ種優先株式１
          株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
          しないＢ種優先株式１株です。
           なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
            農林中央金庫　　　　　　　　　66.66％
            全国共済農業協同組合連合会　　33.34％
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      ２【投資方針】
      （１）【投資方針】
                          ※
        ａ．基本方針       （運用の基本方針）
          この投資信託は、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信
         託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
          ※　「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同
            じ。）
        ｂ．運用方法
         ①　投資対象
            わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
         ②　投資態度
         （イ）主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長
            期的な成長を目指して運用を行います。
         （ロ）運用にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、株価の割安度等
            に着目して投資銘柄を選定することにより、安定的な配当収入の確保および株価の値上が
            り益の獲得を目指します。
         （ハ）株式の組入比率は原則として高位に保ちます。株式以外の資産への投資は、原則として
            投資信託財産総額の50％以下とします。
         （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記の（イ）から（ハ）までの運用ができない場合
            があります。
         （ホ）国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げ
            るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
            に掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
            ３号ハに掲げるものをいいます。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取
            引ならびに外国の市場におけるわが国のこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物
            取引等」といいます。）を行うことができます。
      （２）【投資対象】

        ａ．投資の対象とする資産の種類                  （約款第15条）
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         ①　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
          項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約
            款第22条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
         ②　次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ｂ．運用の指図範囲           （約款第16条第１項から第３項）
         ①　委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
          有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。）に
          投資することを指図します。
          １．株券または新株引受権証書
          ２．国債証券
          ３．地方債証券
          ４．特別の法律により法人の発行する債券
          ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型
            新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ６．コマーシャル・ペーパー
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          ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
            じ。）および新株予約権証券
          ８．外国または外国の者の発行する証券または証書で第１号（上記１．）から第７号（上記
            ７．）までの証券または証書の性質を有するもの
          ９．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
          10．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
          11．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          12．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
            託の受益証券に限ります。）
          13．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
            信託の受益証券に表示されるべきもの
          14．外国の者に対する権利で前号（上記13．）の有価証券の性質を有するもの
          なお、第１号（上記１．）の証券または証書および第８号（上記８．）の証券または証書の
         うち第１号（上記１．）の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」、第２号（上記
         ２．）から第５号（上記５．）までの証券および第８号（上記８．）の証券のうち第２号（上
         記２．）から第５号（上記５．）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」、第９号
         （上記９．）および第10号（上記10．）の証券を以下「投資信託証券」といいます。
         ②　委託者は、信託金を、第１項（上記①）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
          （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
          含みます。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
            ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ６．外国の者に対する権利で前号（上記②５．）の権利の性質を有するもの
         ③　第１項（上記①）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等
          への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第２項（上記②）
          に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
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      （３）【運用体制】
        １．運用体制
          ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）は、以下の投資プロセスに基づいた組織
         的運用を行います。
          ＜銘柄会議（ＡＳＭ）＞









            決定された運用計画の範囲内で、ポートフォリオを構築するための個別銘柄の相対的な優
          位性や短期売買タイミング等を決定します。
          ＜資産ポートフォリオ委員会（ＡＰＣ）＞
            原則月１回以上開催し、資産内のセクター、ファクター等のリスク配分を決定し、ファン
          ドの運用計画を決定（承認）します。
        ２．ファンドの運用に携わる人員等

                  部署                      人員
           運用部                 100名程度
                            （うち　投資判断に携わる者 80名程度）
           トレーディング部                 10名程度
           コンプライアンス部                 10名程度
           運用リスク管理室                 ５名程度
        ３．ファンドの関係者に対する管理体制等

          委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
         守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
         します。
        ※　運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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      （４）【分配方針】
        ａ．収益分配方針          （運用の基本方針　３．収益分配方針）
          毎決算時（原則として１月、４月、７月、10月の各10日、休業日の場合は翌営業日。）に、
         原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
         ①　分配対象額の範囲
            経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
          額とします。
         ②　分配対象額についての分配方針
            分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
            ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
         ③　留保益の運用方針
            留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運
          用を行います。
        ｂ．収益の分配方式           （約款第35条）
         ①　投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          １．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収
            益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金
            額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額
            を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を
            分配準備積立金として積み立てることができます。
          ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
            監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に
            係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益を
            もって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてる
            ため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ②　毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        ｃ．収益分配金の支払い等
         ①　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
          者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代
          金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
          得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までに、支払いを開始す
          るものとします。
         ②　「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資
          されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      （５）【投資制限】

        ａ．株式への投資制限            （運用の基本方針          ２.運用方法（３）投資制限）
          株式への投資割合には、制限を設けません。
        ｂ．外貨建資産への投資制限                （運用の基本方針          ２.運用方法（３）投資制限）
          外貨建資産への投資は行いません。
        ｃ．新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限                              （運用の基本方針          ２.運用方法（３）投
         資制限、約款第16条第４項）
          委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の合計額
         が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ｄ．投資信託証券への投資制限                 （運用の基本方針          ２.運用方法（３）投資制限、約款第16条第５
         項）
          委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の
         100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        ｅ．投資する株式等の範囲              （約款第19条）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ①　委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されて
          いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取 得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
          ん。
         ②　第１項（上記①）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券
          および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものに
          ついては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
        ｆ．同一銘柄の株式等への投資制限                    （運用の基本方針          ２.運用方法（３）投資制限、約款第20
         条）
         ①　委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総
          額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         ②　委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価
          総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしませ
          ん。
         ③　委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち
          会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
          債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          （以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約
          権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額が、投資信託財
          産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        ｇ．信用取引の指図範囲             （約款第21条）
         ①　委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けるこ
          との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまた
          は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ②　第１項（上記①）の信用取引の指図は、次の各号（下記１.～６.）に掲げる有価証券の発
          行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号（下記１.～６.）
          に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
          １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２．株式分割により取得する株券
          ３．有償増資により取得する株券
          ４．売り出しにより取得する株券
          ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付
            社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
            または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第
            ５号（上記５.）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ｈ．先物取引の運用指図・目的・範囲                    （運用の基本方針          ２.運用方法（３）投資制限、約款第22
         条）
         ①　委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28
          条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるわが国のこれ
          らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
          ション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
         ②　委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
          ことができます。
        ｉ．  デリバティブ取引等に係る投資制限                   （運用の基本方針          ２．運用方法（３）投資制限）
          デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
         より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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        ｊ．デリバティブ取引への投資制限                   （運用の基本方針          ２．運用方法（３）投資制限）
          デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対
         象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        ｋ．信用リスク集中回避のための投資制限（                        運用の基本方針         ２．運用方法（３）投資制限                ）
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
         となった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
         す。
        ｌ．有価証券の売却等の指図                （約款第26条）
          委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
        ｍ．再投資の指図          （約款第27条）
          委託者は、約款第26条（上記                ｌ .）の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式
         の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ
         との指図ができます。
        ｎ．資金の借り入れ           （約款第28条）
         ①　委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に
          伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を
          含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
          て、資金借入（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
          お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ②　第１項（上記①）の一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約
          代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、また
          は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日
          までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
          の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
          有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
          します。
         ③　収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日から
          その翌営業日までとし、資金の借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ④　借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
        ｏ．デリバティブ取引に係る制限                  （金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関す
         る内閣府令第130条第１項第８号）
          委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
         係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者
         等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合
         において、デリバティブ取引（新株予約権証券                         、新投資口予約権証券            又はオプションを表示す
         る証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行い、又は継続することを
         内容とした運用を行わないこととなっております。
        ｐ．同一の法人の発行する株式                 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条及び同法施行規則第
         20条）
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
         信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
         き、会社法（平成17年法律第86号）第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなさ
         れる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
         率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
         受託者に指図しないこととなっております。
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      ３【投資リスク】
      （１）投資リスク
         当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
        および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投
        資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、                                  受益者の皆様の投資元金は保証さ
        れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
        す。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯
        金と異なります。
         当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
        ①　株価変動リスク
          一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
         績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている株式の
         価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが
         投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業の株式の価格が大きく下落しある
         いは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
        ②　流動性リスク
          市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売却する際に市場実勢から期待
         される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
          また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
         有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
         況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
         取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
      （２）その他の留意事項

        ○　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・
         オフ）の適用はありません。
        ○　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
         る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
         実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止と
         なる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
        ○　収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。
         ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
          払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
         ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
          益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
          比べて下落することになります。
          また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
          せん。
         ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の
          一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
          準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ○　株式の組入比率は、原則として高位に保ちますので、株式相場の変動に伴い、基準価額は大
         きく変動することもあります。
      （３）投資リスクに対する管理体制

        ①　フロントにおけるリスク管理体制
          フロント部門（運用部）では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
         ング・エラー（市場全体の動きとファンドが乖離するリスク）の水準や、業種等のリスク配分
         の分散状況を管理し、リスク管理の実績を毎月、資産ポートフォリオ委員会に報告していま
         す。
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        ②　ミドルにおけるリスク管理体制
          ミドル部門（運用リスク管理室）は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
         フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
         用プロセスを構築しています。委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファン
         ドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・
         検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管
         理態勢について、監督します。
          具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場
         リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定さ
         れた運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれら
         の管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運
         用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的
         な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議していま
         す。
         ［運用リスク管理会議］

            原則として月１回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライ
          アンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の
          遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結
          果は取締役会に報告されます。
         ［コンプライアンス委員会］

            原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会
          に報告されます。
       ※　投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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      ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得
         た額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.65％（税抜1.5％）となっております。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
          ※　「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
          ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
          申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の

         対価として、販売会社に支払われます。
      （２）【換金（解約）手数料】

          換金（解約）手数料はかかりませんが、換金（解約）時に、一部解約の実行の請求日の基準
                        ※
         価額から、信託財産留保額               （当該基準価額に0.30％を乗じて得た額）が差し引かれます。
          ※　「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
            ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平を
            確保するため、信託財産に留保されます。
      （３）【信託報酬等】

          信託報酬等の額および支弁の方法
        ①　委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期
         間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.056％（税抜0.96％）の率を乗じて得た
         額とします。
        ②　上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものと
         し、委託者と受託者の配分は以下のとおり（税抜）とします。
                                                       （年率）
               委託者            販売会社             受託者             合計
               0.45％            0.45％            0.06％            0.96％
          ※　信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等の
            作成、基準価額の算出等への対価です。
          ※　信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
            情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対
            して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受
            します。
          ※　信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
      （４）【その他の手数料等】

        ①　投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料
         に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国に
         おける資産の保管時に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。
                                                       ※
        ②　投資信託財産に関する租税および投資信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用                                                （消費
         税等に相当する金額を含みます。）等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替
         えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
         ※　監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定率（年率
          0.0033％（税抜0.003％））を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
          す。
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        ③　委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約金ま
         たは再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入の指図をすることが
         できます。借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ④　その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事
         前に料率、上限額等を表示することができません。
       （１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの

       で、表示することができません。
      （５）【課税上の取扱い】

          課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
        ①　個人の受益者に対する課税
         ○収益分配金に対する課税
            公募株式投資信託の分配金（普通分配金のみ）については、税率20.315％（所得税
               ※
          15.315％      、地方税５％）が適用されます。（原則として確定申告不要です。）
            確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択す
          ることもできます。
         ○一部解約時・償還時における課税

            公募株式投資信託の一部解約・償還による譲渡益（解約価額、償還価額から取得費用（申
          込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。）を控除した差益額）につ
                                ※
          いては、税率20.315％（所得税15.315％                       、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収あり
          の特定口座は、原則として確定申告不要です。）
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま

          す。
         ○損益通算について

            一部解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当
          所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等
          （公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能で
          す。
        　○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

            公募株式投資信託は税制上、少額投資非課税制度の適用対象であり、2024年１月１日以降
          は一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
            ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などか
          ら生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、
          一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募投資信託などから生じる
          配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
            ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。また、2024年１月１日以降は、税制上の要件を満たした商品を購入した場
          合に限り、非課税の適用を受けることができます。
            当ファンドは、2024年１月１日以降のＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」
          の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売
          会社にお問い合わせください。
        ②　法人の受益者に対する課税

          法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
                                                 ※
         時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％                                         、地方税の源泉徴
         収はありません。）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま
          す。
          収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特
         別分配金）には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適用はあ
         りません。
        ＜個別元本について＞

        ①　追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当
         該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元
         本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得す
         る場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースを取得
         する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
        ④　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞をご
         参照ください。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（受益者の元本の払い戻しに相当する部分）の区分があります。
         受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
        なり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回
        る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
        金）を控除した残額が普通分配金となります。
         なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
         （注意）






          ○　当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度（マル優制度）の対象とはなっておりま
           せん。
          ○　販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ○　法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販
           売会社に確認のうえ処理してください。
          ○　税制が改正された場合等には、上記の内容（2023年８月31日現在）が変更となることがあります。詳しく
           は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
          ○　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
      2023年    8月31日現在の運用状況は、以下のとおりです。
      表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
    おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
      なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                  885,001,630            98.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   9,426,211            1.05
                合計(純資産総額)                            894,427,841            100.00
      （２）【投資資産】

         ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                       数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類      銘柄名      業種
     位                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本    株式   本田技研工業        輸送用機
     1                         5,600     4,215.78     23,608,368       4,703.00     26,336,800     2.94
                        器
       日本    株式   三井住友フィナン         銀行業
     2                         3,600     6,148.54     22,134,761       6,681.00     24,051,600     2.69
               シャルグループ
       日本    株式   神戸製鋼所         鉄鋼
     3                         12,900     1,371.33     17,690,157       1,830.00     23,607,000     2.64
       日本    株式   三菱ＵＦＪフィナン         銀行業
     4                         19,000     1,058.06     20,103,182       1,163.50     22,106,500     2.47
               シャル・グループ
       日本    株式   東洋製罐グループ        金属製品
     5                         6,400     2,112.90     13,522,589       2,637.00     16,876,800     1.89
               ホールディングス
       日本    株式   ソフトバンク        情報・通
     6                         10,100     1,530.50     15,458,138       1,670.00     16,867,000     1.89
                        信業
       日本    株式   住友電気工業        非鉄金属
     7                         8,800     1,703.83     14,993,722       1,785.50     15,712,400     1.76
       日本    株式   日本製鉄         鉄鋼
     8                         4,500     2,971.90     13,373,556       3,447.00     15,511,500     1.73
       日本    株式   ＳＯＭＰＯホール         保険業
     9                         2,400     6,539.49     15,694,791       6,347.00     15,232,800     1.70
               ディングス
       日本    株式   大和ハウス工業         建設業
     10                          3,500     3,690.39     12,916,368       4,048.00     14,168,000     1.58
       日本    株式   鹿島建設         建設業
     11                          5,600     2,155.31     12,069,743       2,433.50     13,627,600     1.52
       日本    株式   ＭＳ＆ＡＤインシュ         保険業
     12                          2,600     5,217.61     13,565,796       5,240.00     13,624,000     1.52
               アランスグループ
               ホールディングス
       日本    株式   四国電力        電気・ガ
     13                         12,300      970.05    11,931,713       1,050.00     12,915,000     1.44
                        ス業
       日本    株式   住友商事         卸売業
     14                          4,200     2,955.02     12,411,107       2,999.00     12,595,800     1.41
       日本    株式   関西電力        電気・ガ
     15                          5,900     1,760.28     10,385,698       2,074.00     12,236,600     1.37
                        ス業
       日本    株式            鉱業
     16          ＩＮＰＥＸ               6,000     1,617.01      9,702,075       2,035.00     12,210,000     1.37
       日本    株式           サービス
     17          ＭＩＸＩ               5,000     2,629.84     13,149,207       2,431.00     12,155,000     1.36
                        業
       日本    株式   芙蓉総合リース        その他金
     18                          1,000    11,064.00      11,064,007       12,050.00      12,050,000     1.35
                        融業
       日本    株式   三井金属鉱業        非鉄金属
     19                          3,200     3,238.65     10,363,699       3,722.00     11,910,400     1.33
       日本    株式   アマダ         機械
     20                          7,500     1,391.50     10,436,324       1,544.00     11,580,000     1.29
       日本    株式   三菱ＨＣキャピタル        その他金
     21                         12,000      865.49    10,385,979        946.90     11,362,800     1.27
                        融業
       日本    株式   丸井グループ         小売業
     22                          4,500     2,468.67     11,109,016       2,522.50     11,351,250     1.27
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本    株式   山口フィナンシャル         銀行業
     23                          9,400     1,033.58      9,715,743       1,157.50     10,880,500     1.22
               グループ
       日本    株式   エクシオグループ         建設業
     24                          3,500     2,835.61      9,924,637       3,099.00     10,846,500     1.21
       日本    株式           ガラス・
     25          ＡＧＣ               2,100     4,918.46     10,328,778       5,113.00     10,737,300     1.20
                       土石製品
       日本    株式   ヤマダホールディン         小売業
     26                         23,200      424.87     9,857,141       458.00     10,625,600     1.19
               グス
       日本    株式   オリックス        その他金
     27                          3,900     2,539.44      9,903,842       2,720.00     10,608,000     1.19
                        融業
       日本    株式   日本特殊陶業        ガラス・
     28                          3,100     2,911.87      9,026,803       3,385.00     10,493,500     1.17
                       土石製品
       日本    株式   伊藤忠商事         卸売業
     29                          1,900     5,525.46     10,498,374       5,472.00     10,396,800     1.16
       日本    株式   三井住友トラスト・         銀行業
     30                          1,900     5,321.42     10,110,702       5,451.00     10,356,900     1.16
               ホールディングス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
                    鉱業                             1.37
        株式        国内
                    建設業                             10.06
                    食料品                             0.54
                    パルプ・紙                             0.96
                    化学                             8.00
                    石油・石炭製品                             1.81
                    ガラス・土石製品                             4.19
                    鉄鋼                             5.88
                    非鉄金属                             4.13
                    金属製品                             3.77
                    機械                             3.78
                    電気機器                             1.74
                    輸送用機器                             5.53
                    電気・ガス業                             3.50
                    陸運業                             1.02
                    海運業                             0.54
                    情報・通信業                             4.94
                    卸売業                             5.33
                    小売業                             4.59
                    銀行業                             10.44
                    証券、商品先物取引業                             3.00
                    保険業                             3.23
                    その他金融業                             5.25
                    不動産業                             2.64
                    サービス業                             2.71
        合計                                        98.95
                                24/88



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         ②【投資不動産物件】
           該当事項はありません。
         ③【その他投資資産の主要なもの】

           該当事項はありません。
                                25/88



















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      （３）【運用実績】
         ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たり純資産額（円）

              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                (2014年    1月10日)
      第12特定期間末                      338,271,087         361,338,255           10,705         11,435
                (2014年    7月10日)
      第13特定期間末                      387,192,921         397,147,784           10,113         10,373
                (2015年    1月13日)
      第14特定期間末                      426,315,375         446,877,304           10,367         10,867
                (2015年    7月10日)
      第15特定期間末                      450,975,717         492,696,920           11,025         12,045
                (2016年    1月12日)
      第16特定期間末                      485,256,937         488,743,249            9,743         9,813
                (2016年    7月11日)
      第17特定期間末                      489,793,849         492,636,964            8,614         8,664
                (2017年    1月10日)
      第18特定期間末                      579,175,915         625,491,304           10,754         11,614
                (2017年    7月10日)
      第19特定期間末                      696,907,615         732,663,698           10,525         11,065
                (2018年    1月10日)
      第20特定期間末                      718,481,265         790,243,234           11,113         12,223
                (2018年    7月10日)
      第21特定期間末                     1,144,989,424         1,151,822,446            10,054         10,114
                (2019年    1月10日)
      第22特定期間末                     1,080,994,838         1,086,916,420             9,128         9,178
                (2019年    7月10日)
      第23特定期間末                     1,147,279,016         1,153,593,898             9,084         9,134
                (2020年    1月10日)
      第24特定期間末                     1,094,481,105         1,100,050,427             9,826         9,876
                (2020年    7月10日)
      第25特定期間末                      889,505,487         895,275,531            7,708         7,758
                (2021年    1月12日)
      第26特定期間末                     1,016,258,436         1,021,751,799             9,250         9,300
                (2021年    7月12日)
      第27特定期間末                      823,883,795         837,471,525           10,308         10,478
                (2022年    1月11日)
      第28特定期間末                      785,422,794         822,726,827           10,527         11,027
                (2022年    7月11日)
      第29特定期間末                      779,703,521         808,682,153           10,493         10,883
                (2023年    1月10日)
      第30特定期間末                      742,311,493         779,045,654           10,508         11,028
                (2023年    7月10日)
      第31特定期間末                      805,192,289         912,518,642           11,478         13,008
                2022年    8月末日
                            818,946,184             ―      10,929           ―
                    9月末日
                            777,078,790             ―      10,388           ―
                　　　10月末日            792,780,115             ―      10,695           ―

                　　　11月末日            794,040,731             ―      11,162           ―

                　　　12月末日            786,796,996             ―      11,112           ―

                2023年    1月末日
                            792,392,363             ―      10,977           ―
                    2月末日
                            824,617,807             ―      11,445           ―
                    3月末日
                            825,296,846             ―      11,472           ―
                    4月末日
                            846,742,466             ―      11,762           ―
                    5月末日
                            851,153,086             ―      12,039           ―
                    6月末日
                            917,717,150             ―      13,081           ―
                    7月末日
                            879,795,219             ―      11,967           ―
                    8月末日
                            894,427,841             ―      12,180           ―
    (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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         ②【分配の推移】
          期                  計算期間                 1万口当たりの分配金（円）

                2013年    7月11日～2014年        1月10日
       第12特定期間末                                                   780
                2014年    1月11日～2014年        7月10日
       第13特定期間末                                                   310
                2014年    7月11日～2015年        1月13日
       第14特定期間末                                                   550
                2015年    1月14日～2015年        7月10日
       第15特定期間末                                                  1,070
                2015年    7月11日～2016年        1月12日
       第16特定期間末                                                   120
                2016年    1月13日～2016年        7月11日
       第17特定期間末                                                   100
                2016年    7月12日～2017年        1月10日
       第18特定期間末                                                   910
                2017年    1月11日～2017年        7月10日
       第19特定期間末                                                   590
                2017年    7月11日～2018年        1月10日
       第20特定期間末                                                  1,160
                2018年    1月11日～2018年        7月10日
       第21特定期間末                                                   110
                2018年    7月11日～2019年        1月10日
       第22特定期間末                                                   100
                2019年    1月11日～2019年        7月10日
       第23特定期間末                                                   100
                2019年    7月11日～2020年        1月10日
       第24特定期間末                                                   100
                2020年    1月11日～2020年        7月10日
       第25特定期間末                                                   100
                2020年    7月11日～2021年        1月12日
       第26特定期間末                                                   100
                2021年    1月13日～2021年        7月12日
       第27特定期間末                                                   220
                2021年    7月13日～2022年        1月11日
       第28特定期間末                                                   550
                2022年    1月12日～2022年        7月11日
       第29特定期間末                                                   440
                2022年    7月12日～2023年        1月10日
       第30特定期間末                                                   570
                2023年    1月11日～2023年        7月10日
       第31特定期間末                                                  1,580
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         ③【収益率の推移】
          期                  計算期間                     収益率（％）

                2013年    7月11日～2014年        1月10日
       第12特定期間末                                                   9.3
                2014年    1月11日～2014年        7月10日
       第13特定期間末                                                  △2.6
                2014年    7月11日～2015年        1月13日
       第14特定期間末                                                   8.0
                2015年    1月14日～2015年        7月10日
       第15特定期間末                                                   16.7
                2015年    7月11日～2016年        1月12日
       第16特定期間末                                                  △10.5
                2016年    1月13日～2016年        7月11日
       第17特定期間末                                                  △10.6
                2016年    7月12日～2017年        1月10日
       第18特定期間末                                                   35.4
                2017年    1月11日～2017年        7月10日
       第19特定期間末                                                   3.4
                2017年    7月11日～2018年        1月10日
       第20特定期間末                                                   16.6
                2018年    1月11日～2018年        7月10日
       第21特定期間末                                                  △8.5
                2018年    7月11日～2019年        1月10日
       第22特定期間末                                                  △8.2
                2019年    1月11日～2019年        7月10日
       第23特定期間末                                                   0.6
                2019年    7月11日～2020年        1月10日
       第24特定期間末                                                   9.3
                2020年    1月11日～2020年        7月10日
       第25特定期間末                                                  △20.5
                2020年    7月11日～2021年        1月12日
       第26特定期間末                                                   21.3
                2021年    1月13日～2021年        7月12日
       第27特定期間末                                                   13.8
                2021年    7月13日～2022年        1月11日
       第28特定期間末                                                   7.5
                2022年    1月12日～2022年        7月11日
       第29特定期間末                                                   3.9
                2022年    7月12日～2023年        1月10日
       第30特定期間末                                                   5.6
                2023年    1月11日～2023年        7月10日
       第31特定期間末                                                   24.3
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前

      の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。
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      （４）【設定及び解約の実績】
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

              2013年    7月11日～2014年        1月10日
      第12特定期間末                               33,127,858        36,763,817         315,988,604
              2014年    1月11日～2014年        7月10日
      第13特定期間末                               75,154,976         8,264,226        382,879,354
              2014年    7月11日～2015年        1月13日
      第14特定期間末                               53,055,457        24,696,227         411,238,584
              2015年    1月14日～2015年        7月10日
      第15特定期間末                               62,714,614        64,921,795         409,031,403
              2015年    7月11日～2016年        1月12日
      第16特定期間末                               105,314,113         16,300,838         498,044,678
              2016年    1月13日～2016年        7月11日
      第17特定期間末                               80,061,119         9,482,763        568,623,034
              2016年    7月12日～2017年        1月10日
      第18特定期間末                               32,540,588        62,612,576         538,551,046
              2017年    1月11日～2017年        7月10日
      第19特定期間末                               221,391,978         97,793,321         662,149,703
              2017年    7月11日～2018年        1月10日
      第20特定期間末                               206,449,645        222,095,122         646,504,226
              2018年    1月11日～2018年        7月10日
      第21特定期間末                               624,672,698        132,339,770        1,138,837,154
              2018年    7月11日～2019年        1月10日
      第22特定期間末                               257,556,592        212,077,278        1,184,316,468
              2019年    1月11日～2019年        7月10日
      第23特定期間末                               167,724,607         89,064,607        1,262,976,468
              2019年    7月11日～2020年        1月10日
      第24特定期間末                               40,996,828        190,108,855        1,113,864,441
              2020年    1月11日～2020年        7月10日
      第25特定期間末                               91,076,678        50,932,165        1,154,008,954
              2020年    7月11日～2021年        1月12日
      第26特定期間末                               28,940,074        84,276,232        1,098,672,796
              2021年    1月13日～2021年        7月12日
      第27特定期間末                               19,432,927        318,827,440         799,278,283
              2021年    7月13日～2022年        1月11日
      第28特定期間末                               20,851,238        74,048,852         746,080,669
              2022年    1月12日～2022年        7月11日
      第29特定期間末                               26,198,341        29,237,146         743,041,864
              2022年    7月12日～2023年        1月10日
      第30特定期間末                               22,804,126        59,419,812         706,426,178
              2023年    1月11日～2023年        7月10日
      第31特定期間末                               24,450,605        29,397,346         701,479,437
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜参考情報＞
      交付目論見書の運用実績（2023年８月末現在）
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    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】
      （１）申込期間
         当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
         ※　継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （２）取得申込

       （イ）当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付
         時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
         合わせください。）
          取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
          なお、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
         込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
       （ロ）取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
         出ください。
          なお、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
       （ハ）「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「ＮＺＡＭ　
         日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約
         （「累積投資契約」）を締結します。
       （ニ）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を
         行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
         加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
         えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
         委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
         載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
         関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振
         替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権につ
         いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
         定した旨の通知を行います。
      （３）申込単位

         申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ただし、「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の
        整数倍とします。
      （４）申込手数料

         申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額
        とします。
         本書提出日現在、手数料率の上限は1.65％（税抜1.5％）となっております。
         詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
          ※　「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
          ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
      （５）申込価額

         取得申込受付日の基準価額とします。
                                31/88


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         ただし、「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算
        期間終了日の基準価額とします。
         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      ２【換金（解約）手続等】

      （１）一部解約申込
       （イ）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求
         することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約
         の一部を解約します。
          また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
         行うものとします。
       （ロ）一部解約の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付時間は販売会
         社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
             ※
         い。）
          一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
          ※　信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合
            があります。
       （ハ）委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
         実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り
         消す場合があります。
          一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
         た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求
         を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
         算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして下記（２）に準じて計算された価額とし
         ます。
       （ニ）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
         求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
         の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
         において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      （２）解約価額

              ※１                                  ※２
         解約価額       は、一部解約実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額                                  （当該基準価額に
        0.30％を乗じて得た額）を差し引いた価額となります。
          ※１　解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－(基準価額×0.30％)
          ※２　「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
            ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平
            を確保するため、信託財産に留保されます。
         解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販

        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
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      （３）一部解約金の支払い
          一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目から受益者
        に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
              上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。

              詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ３【資産管理等の概要】

      （１）【資産の評価】
        ａ．基準価額の計算方法             （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法（約款第８条））
          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
         および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た
         投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
         を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
          なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示することがあります。
        ｂ．主要な投資対象資産の評価方法

          ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協
         会規則に従って、以下のとおり評価しております。
           資産の種類                       評　価　方　法
                  原則として時価により評価しております。

                  時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
           株　　式
                  ないものについては、それに準ずる価額）、又は第一種金融商品取引業
                  者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
        ｃ．基準価額の算出頻度等

          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
         販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
          なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。（ファンド名の表示は、「四季便り」で
         す。）
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （２）【保管】

          ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
         まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

          信託期間     （約款第４条）
          この信託の期間は、無期限（信託契約締結日から約款第39条第７項、第41条第１項、第42条
         第１項、第43条第１項および第45条第２項の規定による信託終了の日まで）とします。
      （４）【計算期間】

          信託の計算期間        （約款第31条）
        ａ．この信託の計算期間は、毎年１月11日から４月10日まで、４月11日から７月10日まで、７月
         11日から10月10日まで、10月11日から翌年１月10日までとすることを原則とします。ただし、
         第１計算期間は、信託契約締結日から2008年７月10日までとします。
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        ｂ．上記ａ．の規定にかかわらず、上記ａ．の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下
         「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、そ
         の翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款
         第 ４条に定める信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

        ａ．信託期間の終了
          下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託
         を終了させる場合があります。
        （イ）信託契約の一部解約              （約款第39条第７項から第11項）
          ①　委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が５億口を下回るこ
            ととなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
            とができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
            庁に届け出ます。
          ②　委託者は、上記①の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
            を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の
            理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている
            受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
            の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項に
            おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
            す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面
            決議について賛成するものとみなします。
          ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
            たる多数をもって行ないます。
          ⑤　上記②から上記④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
            が生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
            該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
            意思表示をしたときには適用しません。
        （ロ）信託契約の解約            （約款第41条）
          ①　委託者は、約款第４条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者
            のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合
            意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
            て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ②　委託者は、上記①の事項について、書面決議を行ないます。この場合において、あらか
            じめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２
            週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
            を記載した書面決議の通知を発します。
          ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
            の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項に
            おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
            す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面
            決議について賛成するものとみなします。
          ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
            たる多数をもって行ないます。
          ⑤　上記②から上記④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
            が生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
            該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
            思表示をしたときには適用しません。
        （ハ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第42条第１項）
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            委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、こ
          の信託契約を解約し信託を終了させます。
        （ニ）委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い                          （約款第43条）
          ①　委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止
            したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
          ②　上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資
            信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第46条第２項の書面決議
            において否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続しま
            す。
        （ホ）受託者の辞任および解任に伴う取り扱い                         （約款第45条）
          ①　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
            務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
            託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任し
            た場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第46条の規定に従い、新
            受託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任するこ
            とはできないものとします。
          ②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了
            させます。
        ｂ．約款の変更等

          約款の変更、他のファンドとの併合を行う場合は、信託約款の下記の条項により行うものと
         します。
        （イ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第42条第２項）
            委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第46
          条の規定に従います。
        （ロ）信託約款の変更等             （約款第46条）
          ①　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
            きは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
            併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信
            託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更
            または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款
            は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
          ②　委託者は、上記①の事項（上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なもの
            に該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
            なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
            ついて、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
            重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま
            でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
            た書面決議の通知を発します。
          ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
            の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項に
            おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
            す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面
            決議について賛成するものとみなします。
          ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
            たる多数をもって行ないます。
          ⑤　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          ⑥　上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合
            において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録に
            より同意の意思表示をしたときには適用しません。
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          ⑦　上記①から上記⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可
            決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合
            の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
        ｃ．その他の契約の変更

         ＜募集・販売の取扱い等に関する契約＞
          委託者と販売会社（取次登録金融機関は除きます。）との間の募集・販売の取扱い等に関す
         る契約は当事者の別段の意思表示がない限り、１年ごとに自動的に更新されます。
          当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
          その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して
         通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありませ
         ん。
        ｄ．運用報告書等

         ＜運用報告書＞
          委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき６ヵ月毎（毎年１月、７
         月。）に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に
         対して交付します。
          運用報告書（全体版）は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報
         告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
         ＜有価証券報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条第１項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務
         局に提出します。
         ＜臨時報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条の５第４項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務
         局に提出します。
        ｅ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い                           （約款第44条）

         ①　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。
         ②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
          信託契約に関する事業を承継させることがあります。
        ｆ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限                        （約款第48条）

          この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうこ
         とはできません。
          １．他の受益者の氏名または名称および住所
          ２．他の受益者が有する受益権の内容
        ｇ．公告     （約款第49条）

          委託者が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ｈ．信託約款に関する疑義の取り扱い                    （約款第50条）

          この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めま
         す。
        ｉ．信託事務処理の再信託

          受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行
         と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書
         類に基づいて所定の事務を行います。
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      ４【受益者の権利等】
        受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
       い、以下の権利を有するものとします。
      （イ）収益分配金に対する請求権
         受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
        ①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として計算期間
         終了日から起算して５営業日）までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に
         記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部
         解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間
         の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
         されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとし
         ます。
                     ※
        ②　収益分配金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
        ③　上記①の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し
         ては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間
         終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者
         に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増
         加した受益権は、約款第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されま
         す。
        ④　上記③に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終
         了日の基準価額とします。
        ⑤　受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その
         権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
      （ロ）償還金に対する請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        ①　償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいま
         す。以下同じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として償還日（休
         業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日）までに、信託終了日において振替機関等の振
         替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた
         受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込
         代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
         得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開
         設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に
         係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替
         機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
                   ※
        ②　償還金の支払い            は、販売会社の営業所等において行うものとします。
        ③　受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しない
         ときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
      （ハ）買戻し（一部解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求す
                   （注）
        ることができます。
         （注）取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを
           中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
        ①　一部解約金は、約款第39条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則とし
         て、５営業日目から当該受益者に支払います。
                     ※
        ②　一部解約金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
      （ニ）    反対受益者の受益権買取請求の不適用                    （約款第47条）
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約
        をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
        払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の
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        変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益
        者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
      （ホ）投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権                                （投資信託及び投資法人に関する法律第
        15条第２項）
         受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧又は謄写を請求することができます。
        ※　受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については約款第37条

         第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第37条第４項に規定する支払日までに、その
         全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配金、
         償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。（収益分配
         金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責（約款第36条））
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    第３【ファンドの経理状況】
      (1)  　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

        大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)  　当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月（特定期間）毎に作成してお

        ります。
      (3)  　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2023年                                             1月11日から

        2023年    7月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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      １【財務諸表】
      ＮＺＡＭ     日本好配当株オープン（3ヵ月決算型）
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2023年    1月10日現在           2023年    7月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               6,649,911              9,141,579
        株式                              735,335,010              790,057,560
        未収入金                              38,800,786              110,291,094
        未収配当金                               1,393,000              1,818,500
                                        795,000             4,500,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              782,973,707              915,808,733
       資産合計                               782,973,707              915,808,733
     負債の部
       流動負債
        前受金                                45,000              25,000
        未払金                                   -           452,200
        未払収益分配金                              36,734,161              107,326,353
        未払解約金                               1,803,723               512,182
        未払受託者報酬                                129,527              143,340
        未払委託者報酬                               1,942,849              2,150,044
        未払利息                                   5              8
                                         6,949              7,317
        その他未払費用
        流動負債合計                              40,662,214              110,616,444
       負債合計
                                      40,662,214              110,616,444
     純資産の部
       元本等
        元本                              706,426,178              701,479,437
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             35,885,315              103,712,852
          （分配準備積立金）                             32,743,627              98,357,923
                                      742,311,493              805,192,289
        元本等合計
       純資産合計                               742,311,493              805,192,289
     負債純資産合計                                782,973,707              915,808,733
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2022年      7月12日         自　2023年      1月11日
                                至　2023年      1月10日         至　2023年      7月10日
     営業収益
       受取配当金                                16,491,036              18,505,920
       受取利息                                    18              80
       有価証券売買等損益                                30,711,004              168,760,290
       派生商品取引等損益                                 114,560             △ 452,200
                                          105               38
       その他収益
       営業収益合計                                47,316,723              186,814,128
     営業費用
       支払利息                                  1,659              1,388
       受託者報酬                                 263,185              274,086
       委託者報酬                                3,947,653              4,111,252
                                        13,632              13,852
       その他費用
       営業費用合計                                4,226,129              4,400,578
     営業利益又は営業損失（△）                                 43,090,594              182,413,550
     経常利益又は経常損失（△）                                 43,090,594              182,413,550
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 43,090,594              182,413,550
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,529,340              2,760,871
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 36,661,657              35,885,315
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,435,947              2,408,431
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,435,947              2,408,431
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 3,301,717              3,308,042
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,301,717              3,308,042
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                      40,471,826              110,925,531
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 35,885,315              103,712,852
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として特定期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                 前期                            当期
            （2023年     1月10日現在）                      （ 2023年    7月10日現在       ）
     当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会                            同左
     計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していない
     ため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                                       前期             当期
                  項目
                                  2023年    1月10日現在         2023年    7月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                               743,041,864円             706,426,178円
       期中追加設定元本額                                22,804,126円             24,450,605円
       期中一部解約元本額                                59,419,812円             29,397,346円
    ２.   特定期間の末日における受益権の総数                               706,426,178口             701,479,437口
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.0508円             1.1478円
       (一万口当たり純資産額)                                 (10,508円)             (11,478円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           前期                     当期
                       自  2022年    7月12日               自  2023年    1月11日
          項目
                       至  2023年    1月10日               至  2023年    7月10日
    分配金の計算過程             第58期                     第60期
                  自　2022年       7月12日              自　2023年       1月11日
                  至　2022年10月11日                     至　2023年       4月10日
                  計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（12,503,810円）、費用控除                     等収益（15,754,986円）、費用控除
                  後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                     後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                  等損益（0円）、信託約款に規定される                     等損益（44,075,299円）、信託約款に
                  収益調整金（193,084,720円）及び分配                     規定される収益調整金（187,178,710
                  準備積立金（34,190,970円）より、分                     円）及び分配準備積立金（32,495,119
                  配対象収益は239,779,500円（一万口当                     円）より、分配対象収益は279,504,114
                  たり3,207.61円）であり、うち                     円（一万口当たり3,882.89円）であ
                  3,737,665円（一万口当たり50円）を分                     り、うち3,599,178円（一万口当たり50
                  配いたしました。                     円）を分配いたしました。
                  第59期                     第61期
                  自　2022年10月12日                     自　2023年       4月11日
                  至　2023年       1月10日
                                       至　2023年       7月10日
                  計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（1,699,439円）、費用控除後、                     等収益（2,150,502円）、費用控除後、
                  繰越欠損金補填後の有価証券売買等損                     繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
                  益（27,425,221円）、信託約款に規定                     益（117,671,892円）、信託約款に規定
                  される収益調整金（182,812,732円）及                     される収益調整金（183,058,220円）及
                  び分配準備積立金（40,353,128円）よ                     び分配準備積立金（85,861,882円）よ
                  り、分配対象収益は252,290,520円（一                     り、分配対象収益は388,742,496円（一
                  万口当たり3,571.36円）であり、うち                     万口当たり5,541.75円）であり、うち
                  36,734,161円（一万口当たり520円）を                     107,326,353円（一万口当たり1,530
                  分配いたしました。                     円）を分配いたしました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              前期                   当期
                          自  2022年    7月12日             自  2023年    1月11日
            項目
                          至  2023年    1月10日             至  2023年    7月10日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、              ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。    また、これらの詳細は、
                      「(重要な会計方針に係る事項に関
                      する注記）有価証券の評価基準及
                      び評価方法、デリバティブ等の評
                      価基準及び評価方法」に記載して
                      おります。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、価格変動リス
                      ク等に晒されています。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   フロント部門では、ポジションリ

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理                   スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され                   を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある                   た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい                   いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。                   るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況                   ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な                   の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント                   フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等                   部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運                   のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、                   用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管                   日常的な管理を行うほか、コンプ
                      理会議を開催してこれらの遵守状                   ライアンス委員会を開催してこれ
                      況を検証しております。また、各                   らの遵守状況を検証しておりま
                      種運用リスクとパフォーマンスの                   す。また、各種運用リスクとパ
                      計測・管理を行うほか、運用リス                   フォーマンスの計測・管理を行う
                      ク管理会議を開催してこれらの管                   ほか、運用リスク管理会議を開催
                      理状況を検証しております。                   してこれらの管理状況を検証して
                                         おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              前期                   当期
            項目
                          2023年    1月10日現在               2023年    7月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  株式                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価の算定においては                   同左

    事項の補足説明                  一定の前提条件等を採用している
                      ため、異なる前提条件等によった
                      場合、当該価額が異なることもあ
                      ります。
    （有価証券に関する注記）

    前期(自2022年        7月12日     至2023年     1月10日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                      13,556,282
    株式
                                                      13,556,282
             合計
    当期(自2023年        1月11日     至2023年     7月10日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                      89,439,936
    株式
                                                      89,439,936
             合計
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表

    　①株式
                                                     （単位：円）

                                       評価額

             銘　柄              株式数                          備考
                                   単価         金額
    ＩＮＰＥＸ                         5,700      1,616.50         9,214,050
                             8,400       736.00        6,182,400
    東急建設
                             2,600      2,764.50         7,187,700
    コムシスホールディングス
                             5,100      1,788.50         9,121,350
    長谷工コーポレーション
                             5,300      2,156.00        11,426,800
    鹿島建設
                             2,200      3,540.00         7,788,000
    西松建設
                             2,200      3,085.00         6,787,000
    熊谷組
                             3,300      3,690.00        12,177,000
    大和ハウス工業
                             3,200      2,861.50         9,156,800
    積水ハウス
                             3,300      2,835.00         9,355,500
    エクシオグループ
                             1,400      3,051.00         4,271,400
    日本たばこ産業
                             8,300       861.70        7,152,110
    レンゴー
                               900     8,290.00         7,461,000
    クレハ
                             1,400      5,160.00         7,224,000
    日本曹達
                             3,000      1,728.00         5,184,000
    東ソー
                             1,800      2,734.00         4,921,200
    デンカ
                             5,300      1,933.00        10,244,900
    エア・ウォーター
                             3,300      2,164.50         7,142,850
    三菱瓦斯化学
                             2,200      4,152.00         9,134,400
    三井化学
                             2,200      2,291.00         5,040,200
    ＫＨネオケム
    ＵＢＥ                         1,600      2,493.50         3,989,600
    ＤＩＣ                         1,700      2,633.00         4,476,100
                             1,800      2,149.00         3,868,200
    東洋インキＳＣホールディングス
                             1,100      2,881.50         3,169,650
    出光興産
                             13,400        495.00        6,633,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス
                               500     3,918.00         1,959,000
    コスモエネルギーホールディングス
    ＡＧＣ                         2,000      4,918.00         9,836,000
                             2,900      2,509.00         7,276,100
    日本電気硝子
                             2,900      2,909.50         8,437,550
    日本特殊陶業
                             2,600      2,910.00         7,566,000
    ニチアス
                             4,300      2,972.00        12,779,600
    日本製鉄
                             13,400       1,373.00        18,398,200
    神戸製鋼所
                             2,100      1,992.50         4,184,250
    ＪＦＥホールディングス
                             1,100      6,124.00         6,736,400
    大和工業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             2,000      1,457.00         2,914,000
    日本軽金属ホールディングス
                             3,000      3,238.00         9,714,000
    三井金属鉱業
    ＵＡＣＪ                         3,100      2,707.00         8,391,700
                             8,400      1,704.00        14,313,600
    住友電気工業
                             3,000      1,923.00         5,769,000
    ＡＲＥホールディングス
    ＳＵＭＣＯ                         3,500      1,978.00         6,923,000
                             6,100      2,112.50        12,886,250
    東洋製罐グループホールディングス
                             3,300      2,572.00         8,487,600
    横河ブリッジホールディングス
                             7,100      1,392.00         9,883,200
    アマダ
                             1,300      3,730.00         4,849,000
    椿本チエイン
    ＣＫＤ                         3,900      2,250.00         8,775,000
                             9,600       896.10        8,602,560
    日本精工
                             3,900      1,203.00         4,691,700
    日清紡ホールディングス
                             4,600      1,490.00         6,854,000
    ＰＨＣホールディングス
                             1,100      3,735.00         4,108,500
    キヤノン
                             1,800      2,127.00         3,828,600
    東海理化電機製作所
                             3,300      1,742.50         5,750,250
    いすゞ自動車
                             5,300      4,217.00        22,350,100
    本田技研工業
                             1,600      2,394.00         3,830,400
    エクセディ
                             4,300      1,837.50         7,901,250
    テイ・エス　テック
                             5,600      1,762.00         9,867,200
    関西電力
                             11,700        970.50       11,354,850
    四国電力
                             2,600      2,159.50         5,614,700
    電源開発
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                             1,100      8,069.00         8,875,900
    ディングス
                             1,100      3,581.00         3,939,100
    商船三井
                             5,300      1,533.50         8,127,550
    フジ・メディア・ホールディングス
                             3,300       671.00        2,214,300
    マーベラス
                             6,100      1,339.00         8,167,900
    日本テレビホールディングス
                             11,000        573.00        6,303,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス
                             9,600      1,530.50        14,692,800
    ソフトバンク
                             2,200      3,187.00         7,011,400
    双日
                             2,300      5,524.00        12,705,200
    伊藤忠商事
                             3,000      2,004.00         6,012,000
    兼松
                             4,000      2,954.00        11,816,000
    住友商事
                             1,600      6,862.00        10,979,200
    三菱商事
                             1,000      4,500.00         4,500,000
    阪和興業
                             3,400      1,545.50         5,254,700
    オートバックスセブン
                             3,900      1,200.00         4,680,000
    ＤＣＭホールディングス
                             4,200       936.00        3,931,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             6,800      1,255.00         8,534,000
    ケーズホールディングス
                             22,100        424.70        9,385,870
    ヤマダホールディングス
                             3,000      1,131.00         3,393,000
    ゆうちょ銀行
                               800     2,709.00         2,167,200
    あおぞら銀行
                             18,100       1,058.00        19,149,800
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
                             1,800      5,326.00         9,586,800
    三井住友トラスト・ホールディングス
                             3,000      6,128.00        18,384,000
    三井住友フィナンシャルグループ
                               700     3,131.00         2,191,700
    ふくおかフィナンシャルグループ
                             3,000      2,224.50         6,673,500
    みずほフィナンシャルグループ
                             8,900      1,034.00         9,202,600
    山口フィナンシャルグループ
    ＦＰＧ                         6,100      1,283.00         7,826,300
                             3,000      2,821.00         8,463,000
    ＳＢＩホールディングス
                             3,300       717.50        2,367,750
    大和証券グループ本社
                             8,800       541.40        4,764,320
    野村ホールディングス
    東海東京フィナンシャル・ホールディ
                             3,400       392.00        1,332,800
    ングス
                             2,100      6,571.00        13,799,100
    ＳＯＭＰＯホールディングス
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                             2,500      5,220.00        13,050,000
    ホールディングス
                             3,700      2,242.50         8,297,250
    クレディセゾン
                               900    11,020.00         9,918,000
    芙蓉総合リース
                             3,000      1,278.00         3,834,000
    イオンフィナンシャルサービス
                             3,700      2,538.50         9,392,450
    オリックス
                             11,400        865.50        9,866,700
    三菱ＨＣキャピタル
                             10,500        820.50        8,615,250
    東急不動産ホールディングス
                             2,000      2,430.00         4,860,000
    飯田グループホールディングス
                             4,300      1,875.00         8,062,500
    東京建物
    ＭＩＸＩ                         4,800      2,629.00        12,619,200
                             1,700      2,678.50         4,553,450
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
                             2,200      3,370.00         7,414,000
    トランス・コスモス
                            431,300               790,057,560
             合　計
    　②株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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      ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                 （2023年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                                907,879,562      円

    Ⅱ　負債総額                                 13,451,721     円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                894,427,841      円
    Ⅳ　発行済口数                                734,340,431      口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   12,180   円
                                49/88

















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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （１）受益証券の名義書換手続き

          該当事項はありません。
          ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合
         であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情があ
         る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
         名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
         変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （２）受益者に対する特典

          該当事項はありません。
      （３）受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （４）受益権の譲渡の対抗要件

          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対
         抗することができません。
      （５）受益権の再分割

          社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分
         割できるものとします。
      （６）償還金

          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償
         還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以
         前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい
         る受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
      （７）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約
         款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額（2023年８月31日現在）
         1,466百万円
         発行する株式の総数：92,330株（普通株式92,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         発行済株式総数：29,330株（普通株式29,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         最近５年間における資本金の額の増減
         ・2021年９月３日に普通株式9,072株を消却、またＡ種優先株式１株およびＢ種優先株式１株
          を発行し２円増資。2021年９月８日に1,953,600,000円減資（資本金1,466百万円）
         （注）Ａ種優先株式およびＢ種優先株式は議決権を有しません。
      （２）委託会社等の機構

       ａ．委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）
         定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
        主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行い、累
        積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
        補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長１名を置くとともに、取締役会長１
        名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
        の中より代表取締役を選任します。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
        長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
        序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の３日前までに発す
        ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
        取締役会を開催することができます。
         取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
        出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
       ｂ．運用プロセス（投資運用の意思決定機構）
        ①　運用に関する会議等
         １．投資戦略委員会
            原則として月１回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
          ます。
         ２．資産ポートフォリオ委員会
            原則として月１回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
          配分を決定します。
         ３．銘柄会議
            必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
         ４．運用リスク管理会議
            原則として月１回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
          目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会におい
          て報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証およ
          び、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
         ５．コンプライアンス委員会
            原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
        ②　運用の流れ
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         １．運用方針の決定
            経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
          た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
          決定しています。
         ２．運用の実践
            ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
          上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
         ３．運用状況の評価
            ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運
          用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
      ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
        信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
        運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
        取引業を行っています。
         2023年８月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
                種類別（基本的性格）
                                     本数           純資産総額
           株式投資信託                             247本          4,033,342百万円
           公社債投資信託                              63本           239,175百万円
           合計                             310本          4,272,517百万円
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      ３【委託会社等の経理状況】
      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2022年4月1日から2023年3

       月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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      （１）【貸借対照表】
                                 前事業年度                当事業年度

                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
                                   金額                金額
                         注記
             区分
                                  （千円）                （千円）
                         番号
          （資産の部）
     流動資産
                         ※１             3,147,271               18,266,544
      現金及び預金
                                       100,000                100,000
      分別金信託
                                        33,575                  －
      有価証券
      1年内償還予定のその他の関係
                                      1,000,000                1,000,000
      会社有価証券
                         ※１             40,418,740                     －
      立替金
                                       296,359                344,367
      前払費用
                                      2,043,613                1,872,978
      未収委託者報酬
                         ※１             2,409,291                2,021,600
      未収運用受託報酬
                         ※１              616,280                982,868
      未収投資助言報酬
                                         365                188
      未収収益
                                        62,975                42,838
      その他
                                     50,128,473                24,631,387
           流動資産計
     固定資産
                                       208,271                812,781
      有形固定資産
                         ※２      104,560                578,104
       建物
                         ※２       95,075               234,676
       器具備品
                                8,635                  －
       建設仮勘定
                                        6,269                5,599
      無形固定資産
                                3,875                3,205
       商標権
                                2,394                2,394
       電話加入権等
                                      2,334,916                1,663,601
      投資その他の資産
                               654,731                645,029
       投資有価証券
                              1,000,000                    －
       その他の関係会社有価証券
                               284,060                493,713
       長期差入保証金
                                2,572                6,563
       長期前払費用
                                6,700                6,700
       会員権
                               386,850                511,594
       繰延税金資産
                                      2,549,457                2,481,982
           固定資産計
                                     52,677,930                27,113,369
            資産合計
                                54/88





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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
            区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
          （負債の部）
     流動負債
                        ※１             28,400,000                     －
      借入金
                                       913,572               1,060,990
      預り金
                                     1,425,372                1,327,197
      未払金
                                 13                13
       未払収益分配金
                                3,132                3,132
       未払償還金
                              316,788                331,839
       未払手数料
                             1,098,003                  982,867
       未払運用委託料
                                7,434                9,343
       その他未払金
                                       200,231                260,450
      未払費用
                                     2,889,055                2,638,545
      未払法人税等
                                     1,144,493                  572,179
      未払消費税等
                                       332,279                390,393
      賞与引当金
                                     35,305,006                 6,249,758
           流動負債計
     固定負債
                                       240,550                284,250
      退職給付引当金
                                       17,500                18,800
      役員退任慰労引当金
                                       258,050                303,050
           固定負債計
                                     35,563,056                 6,552,808
           負債合計
         （純資産の部）
     株主資本
                                     1,466,400                1,466,400
      資本金
      利益剰余金
                               74,040                366,600
       利益準備金
                             15,502,635                18,665,225
       その他利益剰余金
                             8,538,121                8,538,121
        別途積立金
                             6,964,514                10,127,103
        繰越利益剰余金
                                     15,576,675                19,031,825
        利益剰余金計
                                     17,043,075                20,498,225
           株主資本計
     評価・換算差額等
                                       71,798                62,336
      その他有価証券評価差額金
                                       71,798                62,336
        評価・換算差額等計
                                     17,114,873                20,560,561
           純資産合計
                                     52,677,930                27,113,369
         負債純資産合計
                                55/88





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益計算書】
                                前事業年度                当事業年度

                             （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業収益
                                     8,662,282                8,014,624
      委託者報酬
                                     6,906,006                7,559,541
      運用受託報酬
                                     5,021,561                9,671,667
      投資助言報酬
                                          －                －
      その他営業収益
                        ※１             20,589,849                25,245,832
       営業収益計
     営業費用
                                     1,284,554                1,267,282
      支払手数料
                                       25,851                32,905
      広告宣伝費
                                       936,533               1,227,550
      調査費
                              908,553               1,180,041
       調査費
                               24,638                44,166
       委託調査費
                                3,341                3,343
       図書費
                                       406,318                403,233
      委託計算費
                                     3,652,958                3,997,416
      外部運用委託料
                                       141,882                177,368
      営業雑経費
                               42,916                59,900
       通信費
                               59,864                65,113
       印刷費
                               12,773                19,108
       協会費
                                2,180                2,252
       諸会費
                               24,146                30,993
       その他営業雑経費
                                     6,448,099                7,105,757
       営業費用計
     一般管理費
                                     2,314,181                2,680,109
      給料
                              118,226
                                               104,475
       役員報酬
                                 250
                                                  －
       役員賞与
                             1,524,985
                                              1,803,065
       給料・手当
                              328,639
                                               373,174
       賞与
                              332,279
                                               390,393
       賞与引当金繰入額
                                9,800
                                                9,000
       役員退任慰労引当金繰入額
                                       281,385
                                                       336,941
      福利厚生費
                                        3,101
                                                        14,008
      交際費
                                        4,757
                                                        60,965
      旅費交通費
                                       181,041
                                                       219,965
      租税公課
                                       235,876
                                                       271,157
      不動産賃借料
                                        3,300
                                                         700
      役員退任慰労金
                                       74,445
                                                        96,457
      退職給付費用
                                       104,378
                                                       154,811
      固定資産減価償却費
                                          －
      資産除去債務（履行差額）                                                 128,053
                                       705,179
                                                       771,484
      業務委託費
                                       275,839
                                                       381,294
      諸経費
                                     4,183,487                5,115,950
       一般管理費計
                                     9,958,262                13,024,124
     営業利益
                                56/88



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業外収益
                                       20,755                24,564
      受取配当金
                        ※１                1,962                1,358
      有価証券利息
                                          88                90
      受取利息
                                       71,904
                                                        8,036
      投資有価証券売却益
                                         173
                                                         618
      投資有価証券償還益
                                         165                 92
      その他
                                       95,048                34,760
       営業外収益計
     営業外費用
                                        8,210
                        ※１                                 373
      支払利息
                                       62,414
                                                          －
      投資有価証券売却損
                                        5,994
                                                        2,105
      投資有価証券償還損
                                         403
                                                        10,042
      その他
                                       77,022                12,521
       営業外費用計
                                     9,976,288                13,046,364
        経常利益
     特別損失
                        ※２                 102               25,679
      固定資産除却損
                                         102               25,679
       特別損失計
                                     9,976,186                13,020,684
     税引前当期純利益
                                     3,197,366                4,114,491
     法人税、住民税及び事業税
                                     △  185,695               △  120,567
     法人税等調整額
                                     3,011,671                3,993,923
     法人税等合計
                                     6,964,514                9,026,760
     当期純利益
                                57/88











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                          剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000     1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
     当期変動額

      新株の発行

                   0
      資本金から剰余金

              △1,953,600            1,953,600      1,953,600
      への振替
      準備金から剰余金
                    △1,500,000       1,500,000         ―
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,512,732      △1,512,732
      利益準備金の積立

      別途積立金の積立

                                             400,000     △400,000         ―
      別途積立金の取崩

                                           △3,066,878       3,066,878         ―
      当期純利益

                                                  6,964,514      6,964,514
      自己株式の取得

      自己株式の消却

                          △6,605,530      △6,605,530
      利益剰余金から資本

                           3,151,930      3,151,930                △3,151,930      △3,151,930
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

              △1,953,599     △1,500,000          ―  △1,500,000          ―  △2,666,878       4,966,731      2,299,852
     当期末残高

               1,466,400        ―      ―      ―    74,040    8,538,121      6,964,514     15,576,675
                                58/88






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
        項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
     当期変動額

      新株の発行

                          0                   0
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,512,732                   △1,512,732
      利益準備金の積立

                                             ―
      別途積立金の積立

                         ―                   ―
      別途積立金の取崩

                         ―                   ―
      当期純利益

                      6,964,514                   6,964,514
      自己株式の取得

               △6,605,530      △6,605,530                   △6,605,530
      自己株式の消却

                6,605,530         ―                   ―
      利益剰余金から資本

                         ―                   ―
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                               7,096      7,096       7,096
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                   ―   △1,153,747         7,096      7,096    △1,146,650
     当期末残高

                   ―   17,043,075        71,798      71,798     17,114,873
                                59/88








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                          剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               1,466,400        ―      ―      ―    74,040    8,538,121      6,964,514     15,576,675
     当期変動額

      新株の発行

      資本金から剰余金

      への振替
      準備金から剰余金
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △5,571,611      △5,571,611
      利益準備金の積立

                                       292,560           △292,560         ―
      別途積立金の積立

      別途積立金の取崩

      当期純利益

                                                  9,026,760      9,026,760
      自己株式の取得

      自己株式の消却

      利益剰余金から資本

      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                  ―     ―      ―      ―    292,560        ―   3,162,589      3,455,149
     当期末残高

               1,466,400        ―      ―      ―    366,600     8,538,121     10,127,103      19,031,825
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
        項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   17,043,075        71,798      71,798     17,114,873
     当期変動額

      新株の発行

                                             ―
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当               △ 5,571,611                  △ 5,571,611

      利益準備金の積立

                         ―                   ―
      別途積立金の積立

                                             ―
      別途積立金の取崩

                                             ―
      当期純利益

                      9,026,760                   9,026,760
      自己株式の取得

                                             ―
      自己株式の消却

                                             ―
      利益剰余金から資本

                                             ―
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                             △ 9,461     △ 9,461     △ 9,461
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                             △ 9,461     △ 9,461
                   ―   3,455,149                   3,445,687
     当期末残高

                   ―   20,498,225        62,336      62,336     20,560,561
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）    満期保有目的の債券
        償却原価法（定額法）を採用しております。
    （2）    その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
       平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等
    　　　総平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）    有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　1～50年
        器具備品　3～15年
    （2）    無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    ３．引当金の計上基準

    （1）    賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
    （2）    退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
    （3）    役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．  収益の計上基準

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    表示方法の変更
    （貸借対照表）
      前事業年度において、「流動負債」の「未払手数料」に含めて表示していた「未払運用委託料」は金
    額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法を変更するた
    め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払手数料」に表示していた
    1,414,791千円は、「未払手数料」316,788千円、「未払運用委託料」1,098,003千円として組み替えて
    おります。
    （損益計算書）

      前事業年度において、「営業費用」の「委託調査費」に含めて表示していた「外部運用委託料」は、
    金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法を変更する
    ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「委託調査費」に表示していた
    3,677,597千円は、「外部運用委託料」3,652,958千円、「委託調査費」24,638千円として組み替えてお
    ります。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所
    の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定
    資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更し
    ております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益へ
    の金額の影響は軽微なものであります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
               前事業年度                           当事業年度
             （2022年3月31日）                          （2023年3月31日）
     ※１　関係会社に対する資産及び負債                           ※１　関係会社に対する資産及び負債
       　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま                           　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま
       れているものは次のとおりであります。                           れているものは次のとおりであります。
        預金             2,982,931千円             預金             18,065,313千円
        立替金             40,418,740千円              立替金                 －千円
        未収運用受託報酬             2,222,326千円             未収運用受託報酬             1,548,805千円
        未収投資助言報酬               616,280千円            未収投資助言報酬               894,529千円
        借入金             28,400,000千円              借入金                 －千円
     ※２　有形固定資産の減価償却累計額                           ※２　有形固定資産の減価償却累計額

        建物               131,712千円            建物               239,244千円
        器具備品               150,993千円            器具備品               148,081千円
        合計               282,706千円            合計               387,326千円
    （損益計算書関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2021年4月      1日                  （自   2022年4月      1日
             至  2022年3月31日）                         至  2023年3月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対する                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対する
       ものは次のとおりであります。                           ものは次のとおりであります。
        営業収益            11,067,606千円              営業収益             15,413,517千円
        支払利息               8,210千円           支払利息                 186千円
     ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ                          ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

        ります。                          ります。
        器具備品                102千円          器具備品               25,679千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
       前事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

         株式の種類          当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末

      発行済株式

        普通株式（株）                 38,400            －        9,072         29,328

       Ａ種種類株式（株）                  15,000            －       15,000            －

       Ａ種優先株式（株）                    －          1         －          1

       Ｂ種優先株式（株）                    －          1         －          1

         合計（株）               53,400             2       24,072          29,330

      自己株式

        普通株式（株）                   －        9,072          9,072           －

       Ａ種種類株式（株）                    －       15,000          15,000            －

         合計（株）                  －       24,072          24,072            －

     （注）1　普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式として取得し、同
         日取得株数全株を消却したことによるものです。
        2　Ａ種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にＡ種種類株式15,000株を自己株式として
         取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
        3　Ａ種優先株式1株の増加及びＢ種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行したことによ
         るものです。
       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式            680,832       17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            831,900       55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決　議       株式の種類         （千円）       配当の原資       配当額（千       基　準　日        効力発生日
                                       円）
              Ａ種優先株式           4,916,947      利益剰余金       4,916,947      2022年3月31日        2022年6月28日
      2022年6月27日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式            654,664     利益剰余金        654,664     2022年3月31日        2022年6月28日
                                65/88






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自　2022年4月1日　　至　2023年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

         株式の種類          当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末

      発行済株式

        普通株式（株）                 29,328            －          －       29,328

       Ａ種種類株式（株）                    －          －          －          －

       Ａ種優先株式（株）                     1         －          －          1

       Ｂ種優先株式（株）                     1         －          －          1

         合計（株）               29,330            －          －       29,330

      自己株式

        普通株式（株）                   －          －          －          －

       Ａ種種類株式（株）                    －          －          －          －

         合計（株）                  －          －          －          －

       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決　議       株式の種類                         基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（千円）
              Ａ種優先株式                         2022年3月31日        2022年6月28日
                         4,916,947        4,916,947
      2022年6月27日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式                         2022年3月31日        2022年6月28日
                          654,664        654,664
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決議予定        株式の種類         （千円）       配当の原資       配当額（千       基　準　日        効力発生日
                                       円）
              Ａ種優先株式           6,401,056      利益剰余金       6,401,056      2023年3月31日        2023年6月27日
      2023年6月26日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式            820,352     利益剰余金        820,352     2023年3月31日        2023年6月27日
       （リース取引関係）

               前事業年度                         当事業年度
              2022年3月31日                         2023年3月31日
            該当事項はありません。                         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
       １．金融商品の状況に関する事項
         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握を行っております。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        前事業年度（2022年3月31日）                                          （単位：千円）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          686,620         686,620            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         2,000,000         2,001,350           1,350
               資産計                   2,686,620         2,687,970           1,350
      （*）「現金及び預金」、「立替金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」につ
         いては、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであること
         から、記載を省略しております。「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、
         時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりませ
         ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
      （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
        当事業年度（2023年3月31日）                                          （単位：千円）

                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          643,342         643,342            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         1,000,000          999,925           △75
               資産計                   1,643,342         1,643,267            △75
      （*）「現金及び預金」           、 「未収委託者報酬」         、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払法人税
         等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するもので
         あることから、記載を省略しております。
      （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりませ
         ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
      （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
       ３．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                 時価
      レベル    2 の時価：レベル         1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
                 て算定した時価
      レベル    3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
                                67/88


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  時価で貸借対照表に計上している金融商品　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
                            －      643,342            －      643,342
        投資信託
                            －      643,342            －      643,342
           資産計
      (2)  時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品　　　　　　（単位：千円）

                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     その他の関係会社有価証券
      満期保有目的の債券
                            －      999,925            －      999,925
        その他の関係会社社債
                            －      999,925            －      999,925
           資産計
    （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
      投資信託
       当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないた
      め、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
      その他の関係会社社債
       当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認
      められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引
      金融機関の提示する参考時価情報によっております。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ４．金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
        前事業年度(2022年3月31日)                                           （単位：千円）
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  3,147,271              －          －         －
      立替金                 40,418,740               －          －         －
      未収委託者報酬                  2,043,613              －          －         －
      未収運用受託報酬                  2,409,291              －          －         －
      未収投資助言報酬                   616,280             －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                          33,575          85,544          89,763         15,952
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000          1,000,000              －         －
             合計           49,668,772           1,085,544            89,763         15,952
        当事業年度(2023年3月31日)                                           （単位：千円）

                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                 18,266,544               －          －         －
      未収委託者報酬                  1,872,978              －          －         －
      未収運用受託報酬                  2,021,600              －          －         －
      未収投資助言報酬                   982,868             －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                            －          －       105,317         55,660
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000              －          －         －
             合計           24,143,992               －       105,317         55,660
       ５．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定

       前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  28,400,000            －       －       －       －       －
      短期借入金
                              －       －       －       －       －
                  28,400,000
         合計
       当事業年度（2023年3月31日）

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
       １．満期保有目的の債券
       前事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      小計
                                    250,000          250,000          －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          －
                      小計
                                  2,000,000          2,001,350         1,350
                合計
       当事業年度（2023年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額               時価         差額
                                       －          －       －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                       －          －       －
                      小計
                                  1,000,000           999,925         △75
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                  1,000,000           999,925         △75
                      小計
                                  1,000,000           999,925         △75
                合計
       ２．その他有価証券

       前事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   530,192          410,805       119,387
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   530,192          410,805       119,387
                      小計
                                   156,427          172,330      △15,902
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   156,427          172,330      △15,902
                      小計
                                   686,620          583,135       103,485
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       当事業年度（2023年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   524,473          410,805       113,668
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   524,473          410,805       113,668
                      小計
                                   118,869          142,690      △23,820
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   118,869          142,690      △23,820
                      小計
                                   643,342          553,495        89,847
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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       ３．売却したその他有価証券
         前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）                   （単位：千円）
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                           488,800             71,904             62,414
       その他
                           488,800             71,904             62,414

            合計
         当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）                   （単位：千円）

            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                            54,000             8,036               －
       その他
                            54,000             8,036               －

            合計
    （デリバティブ取引関係）

       前事業年度（2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（2023年3月31日）

        該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
      す。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表　                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2021年4月      1日      （自   2022年4月      1日
                               至  2022年3月31日）             至  2023年3月31日）
                                    232,053               240,550
     退職給付引当金の期首残高
     　退職給付費用
                                     36,120               45,110
     　退職給付の支払額
                                     27,623               1,410
                                    240,550               284,250
     退職給付引当金の期末残高
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
                                    240,550               284,250
     非積立型制度の退職給付債務
                                    240,550               284,250
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    240,550               284,250
     退職給付引当金
                                    240,550               284,250
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
      (3)  退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         （単位：千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2021年4月      1日      （自   2022年4月      1日
                              　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
                                     36,120               45,110

      簡便法で計算した退職給付費用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
                                                　（単位：千円）
               前事業年度                           当事業年度
             （2022年3月31日）                           （2023年3月31日）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主                           １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
      な原因別の内訳                           な原因別の内訳
     繰延税金資産                           繰延税金資産

                           67,930                           78,112
      ソフトウェア償却超過額                           ソフトウェア償却超過額
                           22,696                           30,554
      敷金償却否認                           敷金償却否認
                             －                        74,687
      本社移転費用否認                           本社移転費用否認
                            2,591                           2,591
      会員権評価損否認                           会員権評価損否認
                            1,395                           1,395
      電話加入権評価損                           電話加入権評価損
                          101,744                           119,538
      賞与引当金                           賞与引当金
                            5,358                           5,756
      役員退任慰労引当金                           役員退任慰労引当金
                           73,656                           87,037
      退職給付引当金                           退職給付引当金
                            4,869                           7,293
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
      未払事業税                           未払事業税
                          139,109                           127,691
      その他                           その他
                         　　4,056                           　11,741
     繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          423,407                           546,399
     評価性引当額                           評価性引当額
                             －                           －
     繰延税金資産合計                           繰延税金資産合計
                          423,407                           546,399
     繰延税金負債                           繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
                          △36,556                           △34,805
     繰延税金負債合計                           繰延税金負債合計
                          △36,556                            △34,805
     繰延税金資産の純額                           繰延税金資産の純額
                         　386,850                           　511,594
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税                           ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

      等の負担率との差異の原因となった主な項目                           等の負担率との差異の原因となった主な項目
      別の内訳                           別の内訳
     　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適                           　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適

     用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実                           用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
     効税率の100分の5以下であるため注記を省略し                           効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
     ております。                           ております。
    （資産除去債務関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2021年4月      1日                  （自   2022年4月      1日
             至  2022年3月31日）                         至  2023年3月31日）
      本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお                          本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
     ける原状回復に係る債務を有しております。                          ける原状回復に係る債務を有しております。
      当該賃貸借契約については、敷金が資産計上                          当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
     されておりますので、「資産除去債務に関する                          されておりますので、「資産除去債務に関する
     会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ                          会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
     き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す                          き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
     る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係                          る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
     る費用を敷金の回収が見込めない金額として合                          る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
     理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に                          理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
     属する金額を費用に計上しております。                          属する金額を費用に計上しております。
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    （収益認識に関する注記）
      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
      １.　委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年２回、もしくは年１回受取ります。当該報酬は投資
       信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      ２.　運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
       として認識しております。
      ３.　投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年１回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識してお
       ります。
      当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
    （セグメント情報等）

      [セグメント情報]
       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              19,756,670              833,179           20,589,849
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                     12,204,592
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      2,340,426
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　当事業年度（自           2022年4月1日　　至           2023年3月31日）
       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              23,537,958             1,707,874            25,245,832
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                     16,103,493
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      2,486,311
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        該当事項はありません。
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    （関連当事者情報）
    前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                          期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                           （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                 金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             8,210
                                                    28,400,000
                              購入・募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  66.66%
                                               金
                              売の取扱、投資       の支払
                              一任契約等の締
                                     （注1）
                              結、投資助言契
                              約の締結
                                     運用受託報          未収投資
                                           6,045,161         2,221,441
                              役員の兼任
                                     酬の受取          一任報酬
                                     (注2)
                                     投資助言報          未収投資

                                           5,021,561          616,280
                                     酬の受取          助言報酬
                                     (注2)
     その他   全国共済    東京都         金融業   被所有     当社投資信託の       自己株式の

                  756,537                         3,605,530       －     －
     の関連   農業協同    千代田区                  購入・募集・販
                         直接  33.34%          取得(注3)
     会社   組合連合                      売の取扱、役員
        会                      の兼任
                                     投資信託購          立替金追

                                              －      40,418,740
                                     入の立替          加設定
                                     (注4)
    （注1）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率

       を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    （注2）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に
       基づき決定しております。
    （注3）自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、
       2021年8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。
    （注4）投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の
       取引先と同様の条件によっております。
    ２．兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引        期末残高
                     事業の
                  又は        の所有
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                                                    （千円）
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農中信託    東京都         金融業         当社投資信託の       自己株式の
                  20,000       　　　　－                  3,000,000       －    －
     の子会   銀行株式    千代田区                  運用助言
                                     取得(注)
     社   会社
    （注）自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金

      額、方法により行われております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報
       該当事項はありません。
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    当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                  資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                      事業の
                  又は        の所有                          期末残高
      属性   の名称                      関連当事者      取引の
                                           金額
             所在地        内容又                           科目
                  出資金
          又は                      との関係      内容
                          (被所有)                          （千円）
                      は職業
                                           （千円）
          氏名
                 (百万円)         割合
                              当社投資信託の
         農林中央    東京都            被所有      購入・募集・販      運用受託報           未収投資
     親会社                 金融業
                 4,040,198                          5,822,158         1,548,805
                              売の取扱、投資      酬の受取           一任報酬
         金庫    千代田区
                         直接  66.66%
                              一任契約等の締
                                     (注1)
                              結、投資助言契
                              約の締結
                              役員の兼任
                                     投資助言報           未収投資
                                           9,591,359         894,529
                                     酬の受取           助言報酬
                                     (注1)
    （注1）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に

       基づき決定しております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）               至  2023年3月31日）
     １株当たり純資産額                             346,097円90銭                345,775円28銭
     １株当たり当期純利益金額
                                        －銭                －銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
         ておりません。
        ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                             （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     純資産の部の合計額（千円）
                                   17,114,873                20,560,561
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                   6,964,514                10,419,663
     （千円）
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                  （6,964,514）                （9,026,760）
     優先株式優先配当額）
     （うちＡ種優先株式未分配配当額・Ｂ
                                      （－）            （1,392,902）
     種優先株式未分配配当額）
     普通株式に係る期末の純資産額
                                   10,150,359                10,140,897
     （千円）
     １株当たり純資産額の算定に用いられ
                                     29,328                29,328
     た期末の普通株式の数（株）
        ３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）               至  2023年3月31日）
     当期純利益金額（千円）                              6,964,514                9,026,760
     普通株主に帰属しない金額（千円）                              6,964,514                9,026,760
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                  （6,964,514）                （9,026,760）
     優先株式優先配当額）
     普通株式に係る当期純利益金額
                                        －                －
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                33,180                29,328
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      ４【利害関係人との取引制限】
        委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
        法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
        と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
        ④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
        該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
        を行うこと。
       ④　委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

      （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
         該当事項はありません。
      （２）訴訟事件その他の重要事項

         本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
        れる事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      （１）受託者
         ①　名称
            三井住友信託銀行株式会社
         ②　資本金の額（2023年３月末日現在）
            342,037百万円
         ③　事業の内容
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
          法）に基づき信託業務を営んでいます。
        ＜再信託受託会社の概況＞
         ①　名称
            株式会社日本カストディ銀行
         ②　資本金の額（2023年３月末日現在）
            51,000百万円
         ③　事業の内容
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
          法）に基づき信託業務を営んでいます。
      （２）販売会社

        ①名称                     ②資本金の額              ③事業の内容
                             （単位：百万円）
                             （2023年３月末日現在）
                                            全国の農業協同組合、漁業協

                                            同組合、森林組合などの協同
                                            組織の全国金融機関として、
                                      4,040,198
        農林中央金庫                                    余裕資金の効率運用と資金の
                                            需給調整、当該協同組織の信
                                            用力の維持向上及び業務機能
                                            の補完を図っています。
                               ※１        165,627

        埼玉県信用農業協同組合連合会
                               ※１        298,878
        神奈川県信用農業協同組合連合会
                               ※１        101,618
        岐阜県信用農業協同組合連合会
                               ※１        161,302
        静岡県信用農業協同組合連合会
                               ※１        253,402
        愛知県信用農業協同組合連合会
                               ※１        140,690
        大阪府信用農業協同組合連合会
                               ※１         57,883
        和歌山県信用農業協同組合連合会
                               ※１         25,180
        宮崎県信用農業協同組合連合会
                               ※１         3,439
        仙台農業協同組合
                               ※１         1,486
        みやぎ亘理農業協同組合
                                            農業協同組合法に基づき信用
                               ※１         6,138
        みやぎ登米農業協同組合
                                            事業等を営んでおります。
                               ※１         10,165
        新みやぎ農業協同組合
                               ※１         4,648
        いしのまき農業協同組合
                               ※１         3,696
        みやぎ仙南農業協同組合
                               ※１         5,102
        秋田しんせい農業協同組合
                               ※１         3,872
        山形農業協同組合
                               ※１         1,438
        鶴岡市農業協同組合
                               ※１         16,254
        ふくしま未来農業協同組合
                               ※１         3,588
        北つくば農業協同組合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ※１         3,956
        はが野農業協同組合
                               ※１         1,178
        那須南農業協同組合
                               ※１         8,290
        さいたま農業協同組合
                               ※１          852
        あさか野農業協同組合
                               ※１         5,516
        いるま野農業協同組合
                               ※１         2,296
        埼玉中央農業協同組合
                               ※１         2,700
        くまがや農業協同組合
                               ※１         3,093
        ほくさい農業協同組合
                               ※１         2,007
        越谷市農業協同組合
                               ※１         2,894
        南彩農業協同組合
                               ※１         1,519
        埼玉みずほ農業協同組合
                               ※１         1,819
        さいかつ農業協同組合
                               ※１         1,668
        ふかや農業協同組合
                               ※１         11,625
        横浜農業協同組合
                               ※１         2,484
        セレサ川崎農業協同組合
                               ※１         1,336
        よこすか葉山農業協同組合
                               ※１         5,008
        さがみ農業協同組合
                               ※１         3,138
        湘南農業協同組合
                               ※１         1,622
        秦野市農業協同組合
                               ※１         2,353
        かながわ西湘農業協同組合
                               ※１         2,394
        厚木市農業協同組合
                               ※１          832
        相模原市農業協同組合
                               ※１          746
        神奈川つくい農業協同組合
                               ※１         4,008
        長野八ヶ岳農業協同組合
                               ※１         3,960
        信州うえだ農業協同組合
                               ※１         6,169
        信州諏訪農業協同組合
                               ※１         8,017
        上伊那農業協同組合
                               ※１         4,332
        みなみ信州農業協同組合
                               ※１         2,513
        中野市農業協同組合
                               ※１         13,160
        ながの農業協同組合
                               ※１         12,669
        新潟かがやき農業協同組合
                               ※２         15,899
        えちご中越農業協同組合
                               ※１         2,100
        小松市農業協同組合
                               ※１         7,078
        ぎふ農業協同組合
                               ※１         4,416
        西美濃農業協同組合
                               ※１         1,935
        いび川農業協同組合
                               ※１         4,906
        めぐみの農業協同組合
                               ※１         1,593
        陶都信用農業協同組合
                               ※１         2,639
        東美濃農業協同組合
                               ※１         6,501
        飛騨農業協同組合
                               ※１         10,964
        富士伊豆農業協同組合
                               ※１         2,866
        清水農業協同組合
                               ※１         1,796
        静岡市農業協同組合
                               ※１         3,229
        大井川農業協同組合
                               ※１          808
        ハイナン農業協同組合
                               ※１          790
        掛川市農業協同組合
                               ※１         3,349
        遠州夢咲農業協同組合
                               ※１         3,181
        遠州中央農業協同組合
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ※１         3,605
        とぴあ浜松農業協同組合
                               ※１          290
        三ケ日町農業協同組合
                               ※１         1,177
        あいち尾東農業協同組合
                               ※１         1,584
        愛知西農業協同組合
                               ※１         6,666
        あいち知多農業協同組合
                               ※１         1,789
        あいち豊田農業協同組合
                               ※１          909
        愛知東農業協同組合
                               ※１         6,405
        伊勢農業協同組合
                               ※１         3,989
        伊賀ふるさと農業協同組合
                               ※１         2,598
        甲賀農業協同組合
                               ※１         1,779
        北大阪農業協同組合
                               ※１         1,186
        茨木市農業協同組合
                               ※１         1,886
        大阪泉州農業協同組合
                               ※１         2,736
        いずみの農業協同組合
                               ※１         1,200
        堺市農業協同組合
                               ※１         3,529
        大阪南農業協同組合
                               ※１         1,387
        グリーン大阪農業協同組合
                               ※１         4,097
        大阪中河内農業協同組合
                               ※１         2,849
        北河内農業協同組合
                               ※１         2,494
        大阪市農業協同組合
                               ※１         4,213
        みのり農業協同組合
                               ※１         4,315
        たじま農業協同組合
                               ※１         1,807
        淡路日の出農業協同組合
                               ※１         9,248
        奈良県農業協同組合
                               ※１         4,900
        わかやま農業協同組合
                               ※１         2,110
        ながみね農業協同組合
                               ※１         3,993
        紀の里農業協同組合
                               ※１         4,978
        紀北川上農業協同組合
                               ※１         2,152
        ありだ農業協同組合
                               ※１         3,846
        紀州農業協同組合
                               ※１         4,887
        紀南農業協同組合
                               ※１         1,184
        みくまの農業協同組合
                               ※１         3,528
        鳥取中央農業協同組合
                               ※１         21,216
        島根県農業協同組合
                               ※３         16,731
        ひろしま農業協同組合
                               ※１         16,206
        山口県農業協同組合
                               ※１         23,986
        香川県農業協同組合
        ※１　出資金の額（2023年３月末日現在）
        ※２　出資金の額（2023年２月１日現在）
        ※３　出資金の額（2023年４月３日現在）
      ２【関係業務の概要】

      （１）受託者
         当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
        算業務等を行います。
         なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
      （２）販売会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告書
        の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行い
        ます。
                    （注）
         なお、農林中央金庫              と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
        融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
         （注）農林中央金庫は本書提出日現在、新規の募集の取扱い・販売を中止しております。
      ３【資本関係】

        農林中央金庫は委託者が発行する普通株式および議決権を有しないＡ種優先株式を保有してお
       り、持株比率は66.66％、議決権保有比率は66.66％です。
        なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
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    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

        ①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
        ②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
        ③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
        ④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
         ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
         ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ⑤使用開始日を記載することがあります。
        ⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
         ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
        ⑦次の事項を記載することがあります。
         ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
         ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
          はその旨の記録をしておくべきである旨
         ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
         ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
          確認する旨
         ・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金（貯金）保険機構および保険契約者保護機構の
          保護の対象ではない旨
         ・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
          は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
         ・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
         ・課税上の取扱いに関する事項
        ⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
        ⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
        ⑩図案を採用することがあります。
      （２）目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      （３）交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
      （４）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
      （５）請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書
                                               ２０２３年６月１６日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１
    日から２０２３年３月３１日までの第３０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
    書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
    してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
    査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
    作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                86/88









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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年10月４日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　山　口　　健　志
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　佐　藤　　孝
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているＮＺＡＭ           日本好配当株オープン（3ヵ月決算型）の2023年１月11日から2023年７月10日までの特定期間の財
    務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＮＺＡＭ
    日本好配当株オープン（3ヵ月決算型）の2023年７月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損
    益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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