ピクテ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年9月26日
【ファンド名】 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 ピクテ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
第180計算期間 第181計算期間 第182計算期間
期別・計算期間 (2023年6月16日から (2023年7月19日から (2023年8月16日から
2023年7月18日まで) 2023年8月15日まで) 2023年9月15日まで)
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税引前)
期末純資産総額 13,279,923,363円 13,148,163,659円 12,969,084,780円
期末受益権口数 53,279,820,652口 52,781,460,298口 52,260,550,485口
期末基準価額
2,492円 2,491円 2,482円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.33% 0.56% 0.24%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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