日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月29日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2023年 6月20日
計算期間
至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,190,809,849 円
期末受益権総口数 43,402,831,904 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,118 円
期中騰落率 0.14 %
自 2023年 7月19日
計算期間
至 2023年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,972,461,985 円
期末受益権総口数 42,249,322,953 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,124 円
期中騰落率 0.42 %
自 2023年 8月18日
計算期間
至 2023年 9月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,589,485,951 円
期末受益権総口数 41,368,840,583 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,318 円
期中騰落率 9.27 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2023年 6月20日
計算期間
至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,727,277,262 円
期末受益権総口数 12,102,717,229 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,253 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.58 %
自 2023年 7月19日
計算期間
至 2023年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,614,535,078 円
期末受益権総口数 11,875,451,248 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,202 円
期中騰落率 △2.13 %
自 2023年 8月18日
計算期間
至 2023年 9月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,740,256,523 円
期末受益権総口数 11,677,478,608 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,347 円
期中騰落率 6.72 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2023年 6月20日
計算期間
至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,222,341,894 円
期末受益権総口数 3,114,138,286 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,925 円
期中騰落率 △1.01 %
自 2023年 7月19日
計算期間
至 2023年 8月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,145,317,572 円
期末受益権総口数 3,009,359,886 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,806 円
期中騰落率 △2.85 %
自 2023年 8月18日
計算期間
至 2023年 9月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,209,499,194 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 3,016,917,787 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,009 円
期中騰落率 5.52 %
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