しんきんアセットマネジメント投信株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/01/21－2023/07/20)

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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長殿

      【提出日】                     2023年10月13日

      【計算期間】                     第37特定期間（自　2023年１月21日　至　2023年７月20日）

      【ファンド名】                     しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

      【発行者名】                     しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　花岡　隆司

      【本店の所在の場所】                     東京都中央区京橋三丁目８番１号

      【事務連絡者氏名】                     米山　亮

      【連絡場所】                     東京都中央区京橋三丁目８番１号

      【電話番号】                     03－5524－8161

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      (１)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①　ファンドの目的
          わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資することによ
        り、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ②　ファンドの基本的性格

          当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
      １）商品分類表

                                                投資対象資産
        単位型投信・追加型投信                     投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式

                               国　　内
            単位型投信                                     債　　券
                                                 不動産投信
                               海　　外
                                                 その他資産
            追加型投信                                    （　　　　）
                               内　　外
                                                 資産複合
      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      ２）属性区分表

             投資対象資産                 決算頻度         投資対象地域             投資形態
      株式

      　一般
                               年１回
      　大型株
      　中小型株
                               年２回
                                        グローバル
      債券
                                                ファミリーファンド
                                         日本
      　一般
                               年４回
                                         北米
      　公債
                                         欧州
      　社債
                               年６回
                                         アジア
      　その他債券
                              （隔月）
                                        オセアニア
      クレジット属性
                                         中南米
      （　　　　　　）
                               年12回
                                        アフリカ
                              （毎月）
      不動産投信
                                         中近東
                                                ファンド・オブ・
      その他資産
                                        （中東）
                                日々                ファンズ
      （投資信託証券（不動産投信））
                                       エマージング
      資産複合
                               その他
      （　　　）
                              （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
      ＜商品分類の定義＞

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       ○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とと
        もに運用されるファンド
       ○「国　内」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資
        産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ○「不動産投信」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の
        受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
      ＜属性区分の定義＞

       ○「その他資産（投資信託証券（不動産投信））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファ
        ンド）を通じて主として不動産投信に投資する旨の記載があるもの
       ○「年12回（毎月）」…目論見書等において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの
       ○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載がある
        もの
       ○「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズ
       ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会

        ホームページ（https://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
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        ③　ファンドの特色
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       ④　信託金の限度額












        ・5,000億円を限度額として信託金を追加できます。
        ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      (２)【ファンドの沿革】

         2005年２月１日　信託契約締結、当初設定、運用開始
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      (３)【ファンドの仕組み】
      　　　当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

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      ＜委託会社の概況＞(本書提出日現在)
       ①　名称
          しんきんアセットマネジメント投信株式会社
       ②　本店の所在の場所
          東京都中央区京橋三丁目８番１号
       ③　資本金の額
          200百万円
       ④　会社の沿革
      1990  年12月        全信連投資顧問株式会社として設立
      1991  年３月        投資顧問業の登録
      1992  年３月        投資一任契約に係る業務の認可
      1998  年11月        「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
      1998  年12月        証券投資信託委託業の認可
      2007  年９月        金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
      2017  年８月        金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
       ⑤　大株主の状況
         名称                 住所                所有株式数             比率
       信金中央金庫         東京都中央区八重洲一丁目３番７号                               4,000   株      100.0   ％

    ２【投資方針】

      (１)【投資方針】
       ①　投資対象
          親投資信託である「しんきんＪリートマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）
        の受益証券を主要投資対象とします。
       ②　投資態度
        １)　投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、わが国の金融商品取
          引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資し、投資信託財産の着実な成長
          と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
        ２)　運用にあたっては、「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をべンチマークとし、これを中長期的
          に上回る運用成果を目指して運用を行います。
        ３)　マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ４)　市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (２)【投資対象】

       ①　投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とされる資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
        げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同
        じ。）とします。
        １)　有価証券
        ２)　金銭債権
        ３)　約束手形
       ②　投資対象とする有価証券の範囲等
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          委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三
        菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきんＪリートマザー
        ファ  ンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（本邦通貨表
        示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        １)　コマーシャル・ペーパー
        ２)　外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質
          を有するもの
        ３)　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
          と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
          　なお、３）の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資お
          よび買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）ならびに債券貸借取引（現金担保付き債券借入
          れ）に限り行うことができるものとします。
       ③　委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
        条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）により
        運用することを指図することができます。
        １)　預金
        ２)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
        ３)　コール・ローン
        ４)　手形割引市場において売買される手形
       ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)に掲げる金融商品によ
        り運用することの指図ができます。
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      (３)【運用体制】
      　　　当社の       ファンドの運用体制は、以下のとおりです。

      ≪投資決定プロセス≫








       ①　信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
        綿密な調査・分析を行います。
       ②　投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
        定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
        個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
        ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

      (４)【分配方針】

         毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①　分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
        す。
       ②　分配金は、配当等収益等を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託会社が基準価額等を
        勘案し決定します。
       ③　留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
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      (５)【投資制限】
         しんきんＪリートオープン（毎月決算型）の投資信託約款（以下「約款」といいます。）では、
        ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりで
        す。
       ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
       ②　マザーファンドを通じて投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
       ③　マザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の
        純資産総額の30％を超えないものとします。
       ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産
        総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
        場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行う
        こととします。
       ⑤　株式への投資は行いません。
       ⑥　外貨建資産への投資は行いません。
       ⑦　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提
        供の指図をするものとします。
        １)　⑦の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        ２)　投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
          借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ３)　⑦の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
       ⑧　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産にお
        いて一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
        ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの
        とします。
        １)　⑧の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
          イ)　一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内。
          ロ)　一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額
            の範囲内。
          ハ)　借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10％以内。
        ２)　⑧の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
        ３)　借入金の利息は投資信託財産から支弁します。
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      ＜参考＞しんきんＪリートマザーファンドの概要
      (１)　投資方針

       ①　投資対象
          主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資
        対象とします。
       ②　投資態度
        １)　我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資対象
          とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
        ２)　運用にあたっては、「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をべンチマークとし、これを中長期的
          に上回る運用成果を目指して運用を行います。
        ３)　不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とし
          ます。
          イ)　財務分析
            不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
          ロ)　収益性分析
            不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
          ハ)　流動性・価格分析
            不動産投資信託証券の流動性（時価総額・売買代金など）や価格水準の側面から分析します。
        ４)　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ５)　市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (２)　投資対象

       ①　投資の対象とする資産
          この信託に      おい  て投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
        に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        １)　有価証券
        ２)　金銭債権
        ３)　約束手形
       ②　投資対象とする有価証券の範囲等
          委託会社は、信託金を、主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産
        投資信託証券のほか、次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図しま
        す。
        １)　コマーシャル・ペーパー
        ２)　外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質
          を有するもの
        ３)　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
          と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ４)　新投資口予約権証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
           なお、３)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資およ
          び買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）ならびに債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）
          に限り行うことができるものとします。
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       ③　委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
        指図することができます。
        １)　預金
        ２)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
        ３)　コール・ローン
        ４)　手形割引市場において売買される手形
       ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)に掲げる金融商品によ
        り運用することの指図ができます。
      (３)　投資制限

       ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％を超えないものとしま
        す。
       ③　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産
        総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
        場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行う
        こととします。
       ④　株式への投資は行いません。
       ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
       ※デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第１項第11号で定める新投資口予約権証券に限りま

        す。）について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出し
        た額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

        「しんきんＪリートオープン（毎月決算型）」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価
       額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。
       ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      (１)　基準価額の変動要因

       ①　価格変動リスク
          有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変
        動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
       ②　不動産投資信託のリスク
          不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・
        自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があ
        ります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
        となります。
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       ③　信用リスク
          有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
        行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
        くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
        ります。
       ④　流動性リスク
          流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
        ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
        基準価額が下落する要因となります。
        ※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

      (２)　その他の留意点

       ①　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用は
        ありません。
       ②　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
        市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
        できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価
        額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支
        払が遅延する可能性があります。
      (３)　リスクの管理体制

         運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
        点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
        門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプラ
        イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理
        体制を構築しています。
         また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
        のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライア
        ンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、
        監督します。
        ※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。

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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
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    参考情報
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    ４【手数料等及び税金】
      (１)【申込手数料】

       ①　申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に2.2％（税抜2.0％）を上限に、販売会社が個別に定め
        る手数料率を乗じて得た額とします。（※購入金額とは「買付申込日の基準価額×申込口数」をいい
        ます。）
       ②　収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
       ③　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等相当額」といいます。）が課されま
        す。
       ④　申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
        す。
      ※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。

                              ＜照会先＞

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
                携帯電話からは03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                      ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
      (２)【換金(解約)手数料】

           換金（解約）手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3％を信託財産留保額としてご負
         担いただきます。
        ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資

         信託財産に留保される額です。
      (３)【信託報酬等】

      （注）「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が






         変更になることがあります。
      (４)【その他の手数料等】

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       ①　投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行っ
        た場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
       ②　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息
        および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者
        の負担とし、投資信託財産から支払われます。
       ③　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
        相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
       ④　投資信託財産に係る監査費用は、当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
        0.0077％（税抜0.007％）を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支
        払われます。
       ⑤　「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示す
        ることができません。
       ⑥　上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示
        していません。
      ※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますの

       で、表示することができません。
      (５)【課税上の取扱い】

         課税上は株式投資信託として取り扱われます。
         公募株式投資信託は税法上、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年１月１日
        以降は一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
        わせください。
       ①　個別元本について
         １)　受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相
          当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
         ２)　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ３)　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本が算出さ
          れます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支
          店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
       ②　収益分配金について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）があります。受益者が「元本払戻金（特別
         分配金）」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特別分配
         金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         ※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例

          ＞をご参照ください。
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       ③　個人、法人別の課税上の取扱いについて
     １）個人の受益者に対する課税

                    　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所
                    得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴
      収益分配金に対する課税              収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告
                    分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択するこ
                    ともできます。
                     　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用

                     （申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得と
        換金時および償還時
                     みなされ、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税
                     ５％）の税率により、申告分離課税が適用されます。
                     　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式

                     等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の
                     配当所得との損益通算も可能となります。
        損益通算について            　一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損と
                     の相殺が可能となります。
                      特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子
                     等も通算が可能となります。
       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
        ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
        当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定の額を上限とし
        て、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
        が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
        条件に該当する方が対象となります。
        また、2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を
        受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ２）法人の受益者に対する課税

                     　法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分
                     配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
      収益分配時ならびに換金              15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収さ
      時および償還時の差益に              れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
      対する課税              　収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ
                     り、特別分配金には課税されません。
                     　益金不算入制度の適用はありません。
     ※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。

      ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞
        分配金支払い前の基準価額が１万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額
       が10,000円となったケース。
                    分配金落ち前

                      基準価額
                      12,000    円
                       ↓

                                             ← ｂ

                                                        d
                             ← ａ
       分配金落ち後
                                             ← ｃ
        基準価額
                 →
        10,000    円
                                      個別元本                 個別元本
                      個別元本
                                      10,500    円             12,000    円
                      9,000   円
                       Ａ                Ｂ                 Ｃ

      Ａ)　収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

        　分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
        分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
      Ｂ)　収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

        　分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特別分
        配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた残り
        のｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。
         収益分配金受取後の個別元本は
         収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝10,000円となりま
        す。
      Ｃ)　収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

        　分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払戻
        金（特別分配金）」となります。
          収益分配金受取後の個別元本は
          収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円とな
        ります。
      ※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。

      ※上記「(５)        課税上の取扱い」の内容は2023年７月末現在のものです。                               税法が改正された場合等には、内
       容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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    ５【運用状況】
       以下は2023年７月31日現在の運用状況です。

       ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
       ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
    【しんきんＪリートオープン（毎月決算型）】

      （１）【投資状況】

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                   日本            232,116,801,036               99.96
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―              87,469,509            0.04
                 合計(純資産総額)                          232,204,270,545              100.00
      （２）【投資資産】

      ① 【投資有価証券の主要銘柄】

      イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

        国／
      順
            種類       銘柄名         数量      単価      金額      単価      金額     比率
      位
        地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
      1  日本   親投資信    しんきんＪリートマザーファ            78,787,821,539         2.9407   231,691,346,800          2.9461   232,116,801,036      99.96

           託受益証    ンド
            券
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率（％）

                  親投資信託受益証券                                        99.96

                      合計                                    99.96

      ② 【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③ 【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
      （３）【運用実績】

      ① 【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）
               期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）        （分配付）
                 (2014   年  1月20日)
       第18特定期間末                    107,272,929,687         108,169,466,272              7,179        7,239
                 (2014   年  7月22日)
       第19特定期間末                    136,126,789,615         137,231,373,350              7,394        7,454
                 (2015   年  1月20日)
       第20特定期間末                    177,263,040,806         178,797,444,582              8,664        8,739
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                 (2015   年  7月21日)
       第21特定期間末                    190,210,137,565         192,149,711,528              7,355        7,430
                 (2016   年  1月20日)
       第22特定期間末                    201,114,426,429         203,408,067,244              6,576        6,651
                 (2016   年  7月20日)
       第23特定期間末                    236,334,453,888         238,820,576,610              7,130        7,205
                 (2017   年  1月20日)
       第24特定期間末                    252,999,247,791         255,868,807,660              6,612        6,687
                 (2017   年  7月20日)
       第25特定期間末                    238,642,609,794         241,783,241,335              5,699        5,774
                 (2018   年  1月22日)
       第26特定期間末                    240,455,971,598         243,695,936,255              5,566        5,641
                 (2018   年  7月20日)
       第27特定期間末                    243,703,784,729         247,164,151,058              5,282        5,357
                 (2019   年  1月21日)
       第28特定期間末                    253,369,579,929         257,175,563,968              4,993        5,068
                 (2019   年  7月22日)
       第29特定期間末                    288,338,041,691         292,565,264,747              5,116        5,191
                 (2020   年  1月20日)
       第30特定期間末                    309,028,556,890         311,986,872,236              5,223        5,273
                 (2020   年  7月20日)
       第31特定期間末                    233,780,767,054         236,885,139,801              3,765        3,815
                 (2021   年  1月20日)
       第32特定期間末                    246,268,395,122         249,587,498,173              3,710        3,760
                 (2021   年  7月20日)
       第33特定期間末                    289,166,909,898         292,611,594,676              4,197        4,247
                 (2022   年  1月20日)
       第34特定期間末                    243,342,345,746         246,993,823,422              3,332        3,382
                 (2022   年  7月20日)
       第35特定期間末                    263,152,758,429         267,145,818,508              3,295        3,345
                 (2023   年  1月20日)
       第36特定期間末                    244,454,253,735         246,628,523,341              2,811        2,836
                 (2023   年  7月20日)
       第37特定期間末                    232,226,964,115         234,306,683,380              2,792        2,817
                 2022  年  7月末日
                           272,476,839,223                ―       3,385          ―
                     8月末日
                           275,492,553,708                ―       3,370          ―
                     9月末日
                           265,902,344,073                ―       3,188          ―
                 　　　10月末日          268,758,069,372                ―       3,183          ―
                 　　　11月末日          267,314,993,865                ―       3,138          ―
                 　　　12月末日          257,295,307,902                ―       2,977          ―
                 2023  年  1月末日
                           247,520,717,081                ―       2,858          ―
                     2月末日
                           245,927,043,826                ―       2,873          ―
                     3月末日
                           234,371,119,705                ―       2,758          ―
                     4月末日
                           243,112,089,748                ―       2,876          ―
                     5月末日
                           240,727,953,207                ―       2,861          ―
                     6月末日
                           233,802,376,638                ―       2,793          ―
                     7月末日
                           232,204,270,545                ―       2,796          ―
     ( 注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
      ② 【分配の推移】

           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）

         第18特定期間               2013  年  7月23日～2014年        1月20日                        360
         第19特定期間               2014  年  1月21日～2014年        7月22日                        360
         第20特定期間               2014  年  7月23日～2015年        1月20日                        375
         第21特定期間               2015  年  1月21日～2015年        7月21日                        450
         第22特定期間               2015  年  7月22日～2016年        1月20日                        450
         第23特定期間               2016  年  1月21日～2016年        7月20日                        450
         第24特定期間               2016  年  7月21日～2017年        1月20日                        450
         第25特定期間               2017  年  1月21日～2017年        7月20日                        450
                                23/82


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         第26特定期間               2017  年  7月21日～2018年        1月22日                        450
         第27特定期間               2018  年  1月23日～2018年        7月20日                        450
         第28特定期間               2018  年  7月21日～2019年        1月21日                        450
         第29特定期間               2019  年  1月22日～2019年        7月22日                        450
         第30特定期間               2019  年  7月23日～2020年        1月20日                        350
         第31特定期間               2020  年  1月21日～2020年        7月20日                        300
         第32特定期間               2020  年  7月21日～2021年        1月20日                        300
         第33特定期間               2021  年  1月21日～2021年        7月20日                        300
         第34特定期間               2021  年  7月21日～2022年        1月20日                        300
         第35特定期間               2022  年  1月21日～2022年        7月20日                        300
         第36特定期間               2022  年  7月21日～2023年        1月20日                        275
         第37特定期間               2023  年  1月21日～2023年        7月20日                        150
      ③ 【収益率の推移】

           期                  計算期間                     収益率（％）

         第18特定期間               2013  年  7月23日～2014年        1月20日                       11.19
         第19特定期間               2014  年  1月21日～2014年        7月22日                       8.01
         第20特定期間               2014  年  7月23日～2015年        1月20日                       22.25
         第21特定期間               2015  年  1月21日～2015年        7月21日                      △9.91
         第22特定期間               2015  年  7月22日～2016年        1月20日                      △4.47
         第23特定期間               2016  年  1月21日～2016年        7月20日                       15.27
         第24特定期間               2016  年  7月21日～2017年        1月20日                      △0.95
         第25特定期間               2017  年  1月21日～2017年        7月20日                      △7.00
         第26特定期間               2017  年  7月21日～2018年        1月22日                       5.56
         第27特定期間               2018  年  1月23日～2018年        7月20日                       2.98
         第28特定期間               2018  年  7月21日～2019年        1月21日                       3.05
         第29特定期間               2019  年  1月22日～2019年        7月22日                       11.48
         第30特定期間               2019  年  7月23日～2020年        1月20日                       8.93
         第31特定期間               2020  年  1月21日～2020年        7月20日                      △22.17
         第32特定期間               2020  年  7月21日～2021年        1月20日                       6.51
         第33特定期間               2021  年  1月21日～2021年        7月20日                       21.21
         第34特定期間               2021  年  7月21日～2022年        1月20日                      △13.46
         第35特定期間               2022  年  1月21日～2022年        7月20日                       7.89
         第36特定期間               2022  年  7月21日～2023年        1月20日                      △6.34
         第37特定期間               2023  年  1月21日～2023年        7月20日                       4.66
      ( 注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直
        前の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
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      （４）【設定及び解約の実績】
           期              計算期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第18特定期間           2013  年  7月23日～2014年        1月20日          44,321,683,102            11,383,688,935
         第19特定期間           2014  年  1月21日～2014年        7月22日          45,476,043,152            10,801,518,180
         第20特定期間           2014  年  7月23日～2015年        1月20日          47,929,477,261            27,439,596,303
         第21特定期間           2015  年  1月21日～2015年        7月21日          69,000,903,793            14,978,212,187
         第22特定期間           2015  年  7月22日～2016年        1月20日          56,716,707,736            9,507,794,202
         第23特定期間           2016  年  1月21日～2016年        7月20日          48,975,181,385            23,310,927,134
         第24特定期間           2016  年  7月21日～2017年        1月20日          65,632,425,415            14,507,472,428
         第25特定期間           2017  年  1月21日～2017年        7月20日          63,660,213,673            27,517,324,131
         第26特定期間           2017  年  7月21日～2018年        1月22日          48,219,820,641            34,975,405,135
         第27特定期間           2018  年  1月23日～2018年        7月20日          56,130,432,214            26,743,542,652
         第28特定期間           2018  年  7月21日～2019年        1月21日          78,504,887,328            32,422,525,897
         第29特定期間           2019  年  1月22日～2019年        7月22日          102,369,742,099            46,204,539,838
         第30特定期間           2019  年  7月23日～2020年        1月20日          99,378,773,633            71,345,445,303
         第31特定期間           2020  年  1月21日～2020年        7月20日          75,898,161,100            46,686,680,900
         第32特定期間           2020  年  7月21日～2021年        1月20日          75,050,255,581            32,104,194,723
         第33特定期間           2021  年  1月21日～2021年        7月20日          84,542,607,028            59,426,261,553
         第34特定期間           2021  年  7月21日～2022年        1月20日          83,627,713,799            42,269,134,185
         第35特定期間           2022  年  1月21日～2022年        7月20日          92,942,764,148            24,626,283,628
         第36特定期間           2022  年  7月21日～2023年        1月20日          103,909,064,948            32,813,238,190
         第37特定期間           2023  年  1月21日～2023年        7月20日          38,855,303,008            76,675,439,474
      （参考）

      しんきんＪリートマザーファンド

      投資状況

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               投資証券                 日本            246,502,333,800               98.55
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―             3,614,399,394              1.45
                 合計(純資産総額)                          250,116,733,194              100.00
      投資資産

      投資有価証券の主要銘柄

      イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価     投資
        国／
      順
            種類        銘柄名         数量      単価      金額      単価      金額     比率
      位
        地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
      1  日本   投資証券    日本ビルファンド投資法人               28,430      561,053    15,950,761,538         596,000    16,944,280,000      6.77
      2  日本   投資証券    ジャパンリアルエステイト投資               25,070      551,451    13,824,887,300         572,000    14,340,040,000      5.73
               法人
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      3  日本   投資証券    野村不動産マスターファンド投               76,090      152,927    11,636,238,257         169,200    12,874,428,000      5.15
               資法人
      4  日本   投資証券    日本プロロジスリート投資法人               42,821      286,600    12,272,526,005         290,700    12,448,064,700      4.98
      5  日本   投資証券    日本都市ファンド投資法人              119,625       98,836    11,823,336,648         97,500    11,663,437,500      4.66
      6  日本   投資証券    オリックス不動産投資法人               64,447      173,289    11,167,961,960         180,900    11,658,462,300      4.66
      7  日本   投資証券    インヴィンシブル投資法人              186,970       54,058    10,107,353,791         58,900    11,012,533,000      4.40
      8  日本   投資証券    ＧＬＰ投資法人               78,326      142,871    11,190,535,094         140,100    10,973,472,600      4.39
      9  日本   投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法               70,065      147,941    10,365,530,894         153,500    10,754,977,500      4.30
               人
      10  日本   投資証券    大和ハウスリート投資法人               35,231      277,249    9,767,793,340         280,000    9,864,680,000      3.94
      11  日本   投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資              134,956       78,975    10,658,220,464         70,600    9,527,893,600      3.81
               法人
      12  日本   投資証券    アドバンス・レジデンス投資法               20,728      321,929    6,672,949,586         346,500    7,182,252,000      2.87
               人
      13  日本   投資証券    日本ロジスティクスファンド投               21,865      298,495    6,526,595,172         300,500    6,570,432,500      2.63
               資法人
      14  日本   投資証券    日本プライムリアルティ投資法               17,120      348,917    5,973,465,315         354,000    6,060,480,000      2.42
               人
      15  日本   投資証券    東急リアル・エステート投資法               30,467      194,895    5,937,887,901         188,100    5,730,842,700      2.29
               人
      16  日本   投資証券    大和証券リビング投資法人               49,378      107,129    5,289,845,882         113,900    5,624,154,200      2.25
      17  日本   投資証券    三井不動産ロジスティクスパー               9,627     440,000    4,235,880,000         506,000    4,871,262,000      1.95
               ク投資法人
      18  日本   投資証券    平和不動産リート投資法人               32,562      147,478    4,802,187,102         145,100    4,724,746,200      1.89
      19  日本   投資証券    ラサールロジポート投資法人               30,538      151,828    4,636,534,305         152,100    4,644,829,800      1.86
      20  日本   投資証券    ケネディクス・オフィス投資法               13,458      308,836    4,156,315,789         338,000    4,548,804,000      1.82
               人
      21  日本   投資証券    日本アコモデーションファンド               6,721     569,161    3,825,332,089         674,000    4,529,954,000      1.81
               投資法人
      22  日本   投資証券    ＣＲＥロジスティクスファンド               23,505      177,194    4,164,945,675         175,500    4,125,127,500      1.65
               投資法人
      23  日本   投資証券    ケネディクス・レジデンシャ               18,265      195,070    3,562,953,800         222,500    4,063,962,500      1.62
               ル・ネクスト投資法人
      24  日本   投資証券    イオンリート投資法人               26,432      144,244    3,812,664,016         149,700    3,956,870,400      1.58
      25  日本   投資証券    森ヒルズリート投資法人               26,839      146,864    3,941,699,878         144,700    3,883,603,300      1.55
      26  日本   投資証券    ヒューリックリート投資法人               23,040      152,566    3,515,133,081         165,000    3,801,600,000      1.52
      27  日本   投資証券    フロンティア不動産投資法人               8,044     490,533    3,945,853,082         472,500    3,800,790,000      1.52
      28  日本   投資証券    積水ハウス・リート投資法人               41,647      71,196    2,965,105,462         84,400    3,515,006,800      1.41
      29  日本   投資証券    産業ファンド投資法人               23,183      141,400    3,278,076,200         148,800    3,449,630,400      1.38
      30  日本   投資証券    三菱地所物流リート投資法人               8,249     397,000    3,274,853,000         407,000    3,357,343,000      1.34
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率（％）

                     投資証券                                      98.55

                      合計                                    98.55

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      投資不動産物件

      該当事項はありません。
      その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
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    （参考情報）運用実績
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    第２【管理及び運営】
    １【申込(販売)手続等】

        １)　申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契
          約を結びます。
        ２)　販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく
          自動けいぞく投資の申込みを行います。
        ３)　申込単位は、販売会社が定める単位です。
        ４)　申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限に販売
          会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
           また、収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の
          基準価額とします。
        ５)　各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
          す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
        ６)　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
          得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取消すことがで
          きます。
         ７)  　取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替
          を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
          加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
          に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託
          会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
          たは記録をするため、振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
          は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿
          への新たな記載または記録を行います。
                              ＜照会先＞

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
                携帯電話からは03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                      ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
    ２【換金(解約)手続等】

        １)　受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金するこ
          とができます。
        ２)　各営業日の午後３時までに受け付けた一部解約の実行の請求を、当日の申込受付分として取り
          扱います。この時刻を過ぎて行われる請求は、翌営業日以降の取扱いとなります。
        ３)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の実行を請求することが
          できます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行う
          ものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解
          約します。
        ４)　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から当該基準価額の0.3％を信託財産留保
          額として控除した価額とします。
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        ５)　解約時の課税に関しては、前記の「ファンド情報　第１　ファンドの状況」の「４　手数料等
          及び税金　(５)課税上の取扱い」をご覧ください。
        ６)　一部解約金に係る収益調整金（注）は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に
          応じて計算されるものとします。
        ７)　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
          部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止さ
          れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
          す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約
          の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受付け
          たものとして、４）の規定に準じて算定した価額とします。
        ８)　解約代金の支払いは、原則として、上記解約請求日から起算して４営業日目から販売会社の営
          業所等で支払われます。
        ９)　受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社に交
          付します。受託会社は、委託会社に一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、
          その責に任じません。
        10)　換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
          に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の
          口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において
          当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        （注）収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の

            価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分
            配のつど調整されるものとします。
    ３【資産管理等の概要】

      (１)【資産の評価】
        イ．基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
        ロ．基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
          時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と
          いいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万
          口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
        ハ．基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則と
           して日本経済新聞朝刊に掲載されます。
        ニ．ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
       ○親投資信託受益証券
          移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しています。
       ※（参考）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

          不動産投資信託の受益証券は、原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価しま
        す。
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      (２)【保管】
         該当事項ありません。
      (３)【信託期間】

           信託期間は無期限です。ただし                 、 後記「(５)その他」の「１)　ファンドの繰上償還条項」により
         信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      (４)【計算期間】

        １)　この信託の計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
        ２)　上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
          ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次
          の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期
          間の終了日とします。
      (５)【その他】

        １)　ファンドの繰上償還条項
         ａ．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
           やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終
           了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
           た書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に
           係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｃ．前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
           述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ｄ．前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
           るときは、信託契約の解約をしません。
         ｅ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
           公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
           し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｆ．上記ｃから前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記ｃの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
           とが困難な場合には適用しません。
         ｇ．委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
           契約を解約し、信託を終了させます。
         ｈ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
           は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関
           する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記２）ｄ．に
           該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         ⅰ．受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
           委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
        ２)　約款の変更
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         ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行なう際に
           は、  委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およ
           びその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲
           載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
         ｃ．前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
           述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ｄ．前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
           るときは、約款の変更をしません。
         ｅ．委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
           かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
           受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記ａからｅま
           での規定に従います。
        ３)　反対者の買取請求権
           前記　1）のａからｆの規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記　２）の規定に従い
          約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託
          会社を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき
          旨を請求することができます。
        ４)　販売会社との契約の更改等
           委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に
          関する契約書）は、期間満了の１か月前に当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合
          は、自動的に１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合
          意により、随時変更される場合があります。
        ５)　運用報告書
           投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき毎年１月と７月の計算期間の末日および償
          還日を基準に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
        ６)　公告
           委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次のとおりです。
       ①　収益分配金に対する請求権
        １)　収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
          日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る
          計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
          益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社
          の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払
          います。
           上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
          託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の
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          翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞な
          く収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みによ
          り 増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ２)　販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る
          受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当
          該計算期間終了のつど受益者に支払います。
        ３)　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利
          を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       ②　償還金に対する請求権
        １)　受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
        ２)　償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関
          等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われ
          た受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代
          金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
          申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等
          に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数
          の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
          少の記載または記録を行います。
        ３)　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
        ４)　受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
          い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       ③　換金(解約)請求権
          受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
        利行使の方法等については、上記「第２                      管理及び運営」の「２             換金(解約)手続等」をご参照くださ
        い。
       ④　帳簿閲覧・謄写請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
        または謄写の請求をすることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
       府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月ごとに作成しております。

    ３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（2023年１月21日から

       2023年７月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
       す。
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     １【財務諸表】

     しんきんＪリートオープン（毎月決算型）
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                （2023年１月20日現在）              （2023年７月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           －          213,667,526
         金銭信託
                                      576,206,864               78,819,128
         コール・ローン
                                    244,096,279,500              232,100,126,604
         親投資信託受益証券
                                     2,400,000,000              2,440,000,000
         未収入金
                                    247,072,486,364              234,832,613,258
         流動資産合計
                                    247,072,486,364              234,832,613,258
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                     2,174,269,606              2,079,719,265
         未払収益分配金
                                      218,840,965              325,605,789
         未払解約金
                                       16,544,712              14,717,601
         未払受託者報酬
                                      207,990,647              185,021,255
         未払委託者報酬
                                          1,668               231
         未払利息
                                         585,031              585,002
         その他未払費用
                                     2,618,232,629              2,605,649,143
         流動負債合計
                                     2,618,232,629              2,605,649,143
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    869,707,842,653              831,887,706,187
         元本
                                  ※1 ,※3             ※1 ,※3
         剰余金
                                   △ 625,253,588,918             △ 599,660,742,072
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  ※2              ※2
                                           －              －
          （分配準備積立金）
                                    244,454,253,735              232,226,964,115
         元本等合計
                                    244,454,253,735              232,226,964,115
       純資産合計
                                    247,072,486,364              234,832,613,258
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                （自　2022年７月21日              （自　2023年１月21日
                               　　至　2023年１月20日）              　　至　2023年７月20日）
      営業収益
                                    △ 16,815,422,395              12,387,847,104
       有価証券売買等損益
                                    △ 16,815,422,395              12,387,847,104
       営業収益合計
      営業費用
                                         537,318               84,036
       支払利息
                                      103,077,205               91,263,645
       受託者報酬
                                     1,295,827,629              1,147,314,325
       委託者報酬
                                        3,658,032              3,555,337
       その他費用
                                     1,403,100,184              1,242,217,343
       営業費用合計
                                    △ 18,218,522,579              11,145,629,761
      営業利益又は営業損失（△）
                                    △ 18,218,522,579              11,145,629,761
      経常利益又は経常損失（△）
                                    △ 18,218,522,579              11,145,629,761
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       33,665,179              160,379,155
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                   △ 535,459,257,466             △ 625,253,588,918
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     22,453,063,504              55,175,347,704
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     22,453,063,504              55,175,347,704
       少額
                                     70,951,455,412              27,911,980,839
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     70,951,455,412              27,911,980,839
       加額
                                     23,043,751,786              12,655,770,625
      分配金
                                   ※1              ※1
                                   △ 625,253,588,918             △ 599,660,742,072
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      有価証券の評価基準及び               親投資信託受益証券
      評価方法                移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価して
                     おります。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                  前期                            当期
             （2023年１月20日現在）                            （2023年７月20日現在）
      　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った                             同左

      会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務
      諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していな
      いため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                             前期                     当期
            区分
                        （2023年１月20日現在）                    （2023年７月20日現在）
      ※１信託財産に係る期首              期首元本額                    期首元本額
        元本額、期中追加設                      798,612,015,895円                    869,707,842,653円
        定元本額及び期中一            期中追加設定元本額                    期中追加設定元本額
        部解約元本額                      103,909,064,948円                     38,855,303,008円
                    期中一部解約元本額                    期中一部解約元本額
                               32,813,238,190円                    76,675,439,474円
      ※２元本の欠損              　貸借対照表上の純資産額が元本総                    　貸借対照表上の純資産額が元本総

                    額を下回っており、その差額は                    額を下回っており、その差額は
                    625,253,588,918円であります。                    599,660,742,072円であります。
      ※３特定期間末日におけ                        869,707,842,653口                    831,887,706,187口

        る受益権の総数
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期
              （自   2022年７月21日                         （自   2023年１月21日
             　　至    2023年１月20日）                       　　至    2023年７月20日）
      ※１　分配金の計算過程                           ※１　分配金の計算過程
      第208期                            第214期
                          862,229,559      円                      794,079,372      円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
                        416,658,539,559        円                    421,562,961,080        円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                               0 円                           0 円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                        417,520,769,118        円                    422,357,040,452        円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                        809,874,356,496        口                    857,501,726,138        口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                             5,155   円                         4,925   円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               50 円                           25 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                         4,049,371,782       円                     2,143,754,315       円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      第209期                            第215期
                                38/82

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                         1,318,781,654       円                     1,602,809,430       円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
                        420,281,089,452        円                    416,401,938,670        円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                               0 円                           0 円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                        421,599,871,106        円                    418,004,748,100        円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                        823,177,263,238        口                    849,710,461,277        口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                             5,121   円                         4,919   円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               50 円                           25 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                         4,115,886,316       円                     2,124,276,153       円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      第210期                            第216期
                          190,893,752      円                      388,250,756      円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
                        425,177,840,942        円                    413,820,799,875        円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                               0 円                           0 円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                        425,368,734,694        円                    414,209,050,631        円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                        838,335,642,904        口                    845,498,067,831        口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                             5,073   円                         4,898   円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               50 円                           25 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                         4,191,678,214       円                     2,113,745,169       円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      第211期                            第217期
                          284,931,790      円                      254,282,285      円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
                        425,333,826,091        円                    409,815,251,978        円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                               0 円                           0 円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                        425,618,757,881        円                    410,069,534,263        円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                        846,603,086,757        口                    840,817,992,883        口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                             5,027   円                         4,877   円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               50 円                           25 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                         4,233,015,433       円                     2,102,044,982       円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      第212期                            第218期
                          460,205,244      円                      449,300,828      円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
                        426,017,708,440        円                    406,063,453,092        円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                               0 円                           0 円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                        426,477,913,684        円                    406,512,753,920        円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                        855,906,087,159        口                    836,892,296,411        口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                             4,982   円                         4,857   円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               50 円                           25 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                         4,279,530,435       円                     2,092,230,741       円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
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      第213期                            第219期
                          715,254,263      円                      840,430,031      円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
                        429,017,635,073        円                    402,006,773,849        円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                               0 円                           0 円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                        429,732,889,336        円                    402,847,203,880        円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                        869,707,842,653        口                    831,887,706,187        口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                             4,941   円                         4,842   円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               25 円                           25 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                         2,174,269,606       円                     2,079,719,265       円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
      （金融商品に関する注記）

      １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                   当期
                           （自   2022年７月21日                （自   2023年１月21日
             区分
                            至  2023年１月20日）                 至  2023年７月20日）
      １．金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは証券投資信託とし                    同左
                        て、有価証券等の金融商品への投
                        資並びにデリバティブ取引を、信
                        託約款に定める「運用の基本方
                        針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該金                  　当ファンドが運用する主な金融                    同左
        融商品に係るリスク                商品は「重要な会計方針に係る事
                        項に関する注記」の「有価証券の
                        評価基準及び評価方法」に記載の
                        有価証券であります。当該有価証
                        券には、性質に応じてそれぞれ価
                        格変動リスク、流動性リスク、信
                        用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管                  　運用部門から独立した管理部門                    同左
        理体制               が、ファンドのリスクとリターン
                        の計測・分析および法令遵守の観
                        点から運用状況を監視しておりま
                        す。モニタリングを日々行い、異
                        常が検知された場合には、直ちに
                        関連部門に報告し、是正を求める
                        態勢としております。運用リスク
                        管理状況は、原則月１回開催する
                        コンプライアンス・運用管理委員
                        会への報告を通じて、運用部門に
                        フィードバックされ、適切なリス
                        クの管理体制を構築しておりま
                        す。
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      ２．金融商品の時価等に関する事項
                                前期                   当期
             区分
                           （2023年１月20日現在）                   （2023年７月20日現在）
      １．貸借対照表計上額、時価及                  　貸借対照表計上額は期末の時価                  　同左
        びその差額                で計上しているため、その差額は
                        ありません。
      ２．時価の算定方法                  (１)有価証券                  (１)有価証券
                           （重要な会計方針に係る事                 同左
                           項に関する注記）に記載し
                           ております。
                        (２)デリバティブ取引                  (２)デリバティブ取引

                            該当事項はありません。                 同左
                        (３)有価証券及びデリバティブ取                  (３)有価証券及びデリバティブ取

                           引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                            有価証券及びデリバティ                 同左
                          ブ取引以外の金融商品は、短
                          期間で決済され、時価は帳簿
                          価額と近似していることか
                          ら、当該金融商品の帳簿価額
                          を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する                  　金融商品の時価の算定において                  　同左
        事項についての補足説明                は一定の前提条件等を採用してい
                        るため、異なる前提条件等によっ
                        た場合、当該価額が異なることも
                        あります。
      （有価証券に関する注記）

       売買目的有価証券
                            前期                     当期
                       （2023年１月20日現在）                     （2023年７月20日現在）
                    最終の計算期間の損益に含まれた                     最終の計算期間の損益に含まれた
           種類
                           評価差額                     評価差額
       親投資信託受益証券                       △3,565,490,551円                      2,359,831,945        円
           合計                  △3,565,490,551円                      2,359,831,945        円
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                  前期                            当期
             （2023年１月20日現在）                            （2023年７月20日現在）
             該当事項はありません。                      同左

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      （関連当事者との取引に関する注記）
                  前期                            当期
             （自   2022年７月21日                         （自   2023年１月21日
              至  2023年１月20日）                          至  2023年７月20日）
             該当事項はありません。                      同左

      （１口当たり情報）

                  前期                            当期
             （2023年１月20日現在）                            （2023年７月20日現在）
           １口当たり純資産額             0.2811円                １口当たり純資産額             0.2792円

          ( １万口当たり純資産額　2,811円)                           ( １万口当たり純資産額　2,792円)

    （４）【附属明細表】

      第１　有価証券明細表

       ①　株式

        　該当事項はありません。
       ②　株式以外の有価証券

          種類              銘柄           券面総額(円)            評価額(円)          備考
                  しんきんＪリートマザー
      親投資信託受益証券                              78,924,145,336           232,100,126,604
                  ファンド
            親投資信託受益証券　合計                        78,924,145,336           232,100,126,604
                  合計                  78,924,145,336           232,100,126,604
      第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      　　　注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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    （参考情報）
    　当ファンドは、「しんきんＪリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表
    の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
    　なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
    「しんきんＪリートマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
      財務諸表

                         しんきんＪリートマザーファンド

      （１）貸借対照表

                 区分                       2023  年７月20日現在
                          注記
              科目                             金額（円）
                          番号
      資産の部
       流動資産
      　　金銭信託                                               3,019,316,243
      　　コール・ローン                                               1,113,785,880
      　　投資証券                                              247,151,001,800
      　　未収入金                                               1,379,461,640
      　　未収配当金                                               1,784,600,764
        流動資産合計
                                                    254,448,166,327
       資産合計
                                                    254,448,166,327
      負債の部
       流動負債
      　　未払金                                               1,888,694,740
      　　未払解約金                                               2,462,500,000
      　　未払利息                                                    3,264
      　　その他未払費用                                                   90,403
        流動負債合計
                                                     4,351,288,407
       負債合計
                                                     4,351,288,407
      純資産の部
       元本等
      　　元本                  ※１,※２                            85,043,068,148
      　　剰余金
                                                    165,053,809,772
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計
                                                    250,096,877,920
       純資産合計
                                                    250,096,877,920
      負債純資産合計
                                                    254,448,166,327
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      （２）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                         価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                         場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                         引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            2023  年７月20日現在
      　本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが

      本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
      いないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

              区分                       2023  年７月20日現在
      ※１信託財産に係る期首元本額、                   期首元本額
         期中追加設定元本額及び期中                                           93,675,910,420        円
         一部解約元本額                 期中追加設定元本額
                                                    1,575,441,588        円
                         期中一部解約元本額
                                                   10,208,283,860        円
         元本の内訳                 しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

                                                   78,924,145,336        円
                         しんきんＪリートオープン（１年決算型）
                                                    4,032,337,085        円
                         しんきんＪ-ＲＥＩＴファンドⅡ（適格機関投資家限定）
                                                    2,086,585,727        円
                                               合計　85,043,068,148円

      ※２本報告書における開示対象                                             85,043,068,148        口

         ファンドの特定期間末日にお
         ける受益権の総数
      （金融商品に関する注記）

      １．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2023年１月21日
              区分
                                      至  2023年７月20日
      １．金融商品に対する取組方針                   　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
                         投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該金融                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
         商品に係るリスク                 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                         載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれ
                         ぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管理体                    運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
         制                 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
                         ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
                         直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
                         用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運
                         用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
                         れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
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    　２．金融商品の時価等に関する事項

              区分                       2023  年７月20日現在
      １．  貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定
        びその差額                 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
      ２．時価の算定方法                   ( １)有価証券
                             （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                            ります。
                         ( ２)デリバティブ取引

                             該当事項はありません。
                         ( ３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                             有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
                            で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当
                            該金融商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する                    金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用して
        事項についての補足説明                 いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                         ともあります。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                                      2023  年７月20日現在
              種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
             投資証券                                       7,877,216,214        円
              合計                                      7,877,216,214        円
      （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
         の期末日までの期間に対応する金額であります。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                            2023  年７月20日現在
                           該当事項はありません。

      （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2023年１月21日
                            至  2023年７月20日
                           該当事項はありません。

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      （１口当たり情報）
                            2023  年７月20日現在
                         １口当たり純資産額             2.9408円

                        ( １万口当たり純資産額              29,408円)

      （３）附属明細表

      第１　有価証券明細表

       ①　株式

         該当事項はありません。
       ②　株式以外の有価証券

                                          券面総額         評価額
       種類                  銘柄                                 備考
                                           （円）        （円）
      投資証券     サンケイリアルエステート投資法人                                 7,996       753,223,200
      投資証券     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                                11,044      1,424,676,000
      投資証券     日本アコモデーションファンド投資法人                                 7,260     4,813,380,000
      投資証券     森ヒルズリート投資法人                                26,839      3,956,068,600
      投資証券     産業ファンド投資法人                                23,183      3,514,542,800
      投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                                20,728      7,244,436,000
      投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                                18,265      4,080,401,000
      投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資法人                                 6,229     2,600,607,500
      投資証券     ＧＬＰ投資法人                                78,326     10,965,640,000
      投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                 7,388     2,600,576,000
      投資証券     日本プロロジスリート投資法人                                42,821     12,563,681,400
      投資証券     星野リゾート・リート投資法人                                 4,402     2,852,496,000
      投資証券     イオンリート投資法人                                26,432      4,022,950,400
      投資証券     ヒューリックリート投資法人                                23,040      3,780,864,000
      投資証券     日本リート投資法人                                 7,762     2,662,366,000
      投資証券     積水ハウス・リート投資法人                                41,647      3,594,136,100
      投資証券     ケネディクス商業リート投資法人                                 2,180       611,708,000
      投資証券     ヘルスケア＆メディカル投資法人                                16,669      2,627,034,400
      投資証券     野村不動産マスターファンド投資法人                                76,090     12,425,497,000
      投資証券     いちごホテルリート投資法人                                 3,337       345,379,500
      投資証券     ラサールロジポート投資法人                                30,538      4,684,529,200
      投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                 9,627     4,890,516,000
      投資証券     三菱地所物流リート投資法人                                 8,249     3,336,720,500
      投資証券     ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                23,505      4,235,601,000
      投資証券     アドバンス・ロジスティクス投資法人                                 9,265     1,232,245,000
      投資証券     日本ビルファンド投資法人                                28,430     17,427,590,000
      投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                                25,070     14,340,040,000
      投資証券     日本都市ファンド投資法人                                119,625      11,519,887,500
      投資証券     オリックス不動産投資法人                                64,447     11,581,125,900
      投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                                17,120      6,077,600,000
      投資証券     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                                23,811      3,238,296,000
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      投資証券     東急リアル・エステート投資法人                                30,467      5,803,963,500
      投資証券     グローバル・ワン不動産投資法人                                 2,883       336,446,100
      投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                                70,065     10,663,893,000
      投資証券     森トラストリート投資法人                                 8,259       588,866,700
      投資証券     インヴィンシブル投資法人                                186,970      10,358,138,000
      投資証券     フロンティア不動産投資法人                                 8,544     4,058,400,000
      投資証券     平和不動産リート投資法人                                32,562      4,701,952,800
      投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法人                                21,865      6,668,825,000
      投資証券     福岡リート投資法人                                 4,529       750,455,300
      投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                                13,458      4,548,804,000
      投資証券     いちごオフィスリート投資法人                                 3,070       273,537,000
      投資証券     大和証券オフィス投資法人                                 4,994     3,201,154,000
      投資証券     大和ハウスリート投資法人                                35,231      9,836,495,200
      投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                                128,956       9,271,936,400
      投資証券     大和証券リビング投資法人                                49,378      5,703,159,000
      投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                                 2,853       381,160,800
                   投資証券　合計                       1,415,409       247,151,001,800
                      合計                    1,415,409       247,151,001,800
      第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】(2023年７月31日現在)

      しんきん     Ｊ リートオープン（毎月決算型）

      Ⅰ　資産総額                                            232,664,558,876         円
      Ⅱ　負債総額                                              460,288,331       円
      Ⅲ　純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)                                            232,204,270,545         円
      Ⅳ　発行済数量                                            830,544,423,005         口
      Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                                 0.2796    円
     （参考）しんきんＪリートマザーファンド

      Ⅰ　資産総額                                            250,406,857,186         円

      Ⅱ　負債総額                                              290,123,992       円
      Ⅲ　純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)                                            250,116,733,194         円
      Ⅳ　発行済数量                                            84,898,764,106         口
      Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                                 2.9461    円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ( １)　受益証券の名義書換え等

         該当事項はありません。
      ( ２)　受益者名簿の閉鎖の時期

         該当事項はありません。
      ( ３)　受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      ( ４)　受益権の譲渡制限の内容

       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
        口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
        記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
        譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に振
        替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通
        知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
        いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
        振替停止期間を設けることができます。
      ( ５)　受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
        することができません。
      ( ６)　受益権の再分割

         委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
        再分割できるものとします。
      ( ７)　償還金

         償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
      ( ８)　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
    （１）資本の額
        200百万円(本書提出日現在)
        発行可能株式総数　　16,000株
        発行済株式総数　　　             4,000株
        最近５年間における主な資本の額の増減はありません。
    （２）当社の機構

      ○会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
       れ、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
       欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
       します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役会長１名および取締役社長１名を選定し、専務
       取締役および常務取締役若干名を選定することができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役会長が招集します。取締役会の
       議長は、原則として取締役会長がこれにあたります。
        取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
      ○投資運用の意思決定機構

       ①　商品企画体制
        ・投資政策委員会
          当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
         売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
         重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
       ②　運用体制

        ・投資政策委員会
          当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
         針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
         て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
         ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
         フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会
          当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
         関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
         は、取引先リスク等の報告を行います。
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       ③　コンプライアンス管理体制
         取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
        体制を敷いています。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し

         ます。
        ・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
         もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
        ・コンプライアンス統括責任者を経営管理部担当役員、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長
         とし、コンプライアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推
         進および徹底を実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
        ・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
         します。
        ※上記の内容は、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
        定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
        ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
        を行います。
         当社の運用する証券投資信託は、2023年７月31日現在、以下のとおりです。
        （親投資信託を除きます。）
                                                    ( 単位：百万円)
               種類                 本数               純資産総額
           追加型株式投資信託                            99                  948,718
          単位型公社債投資信託                            30                  74,949
           単位型株式投資信託                            75                  157,431
               合計                       204                 1,181,099
      （注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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    ３【委託会社等の経理状況】

       １．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

         蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
       ２．　財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2022年4月1日から

         2023年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
         す。
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    １　財務諸表
    （１）【貸借対照表】

                             前事業年度                   当事業年度
                          （2022年3月31日現在）                   （2023年3月31日現在）
                    注記
          科　　目                    金　額                   金　額
                    番号
          ( 資産の部）                  千円          千円          千円          千円
       流動資産
        現金・預金            *2                7,486,067                   8,096,631
        前払費用                             27,313                   36,097
        未収入金                             1,045                     -
        未収委託者報酬                            572,846                   684,094
        未収運用受託報酬            *2                  8,285                   8,342
        未収収益                               12                   13
        その他の流動資産                             6,110                   5,263
          流動資産計                          8,101,681                   8,830,443
       固定資産
        有形固定資産            *1                 103,051                    91,563
          建物                  76,506                   68,621
          器具備品                  26,545                   22,941
        無形固定資産                             49,778                   43,991
          ソフトウェア                  48,287                   42,579
          電話加入権                   959                   959
          その他                   530                   451
        投資その他の資産                             44,398                   43,197
          投資有価証券                   676                  3,724
          長期前払費用                  2,074                    825
          繰延税金資産                  41,646                   38,647
          固定資産計                           197,227                   178,752
          資産合計                         8,298,909                   9,009,195
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                             前事業年度                   当事業年度
                          （2022年3月31日現在）                   （2023年3月31日現在）
                   注記
          科　　目                    金　額                   金　額
                   番号
          ( 負債の部)                  千円          千円          千円          千円
       流動負債
        未払金                            427,644                   486,155
          未払手数料          *2       353,955                   412,521
          その他未払金                  73,689                   73,634
        未払法人税等                            217,075                   151,940
        未払消費税等                             49,120                   38,253
        未払事業所税                             2,157                   2,241
        賞与引当金                             84,794                   84,622
        その他の流動負債                             4,125                   4,551
          流動負債計                           784,917                   767,765
       固定負債
        退職給付引当金                            141,018                   147,286
        役員退職慰労引当金                             28,302                   37,727
          固定負債計                           169,320                   185,013
          負債合計                          954,237                   952,779
         ( 純資産の部)                   千円          千円          千円          千円
       株主資本                            7,344,548                   8,056,260
        資本金                            200,000                   200,000
        利益剰余金                           7,144,548                   7,856,260
          利益準備金                  2,000                   2,000
          その他利益剰余金                7,142,548                   7,854,260
           別途積立金               6,210,000                   6,990,000
           繰越利益剰余金                932,548                   864,260
       評価・換算差額等                               122                   155
        その他有価証券評価差
                                       122                   155
        額金
          純資産合計                          7,344,671                   8,056,416
        負債・純資産合計                           8,298,909                   9,009,195
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    （２）【損益計算書】

                                前事業年度                 当事業年度
                               自　2021年4月       1日          自　2022年4月       1日
                               至　2022年3月31日                 至　2023年3月31日
                       注記
            科　　目                     金　額                 金　額
                       番号
       営業収益                         千円         千円         千円         千円
        委託者報酬                              5,745,722                 5,878,713
        運用受託報酬                *1               125,440                 117,575
            営業収益計                          5,871,163                 5,996,289
       営業費用
        支払手数料                *1              2,827,107                 2,900,890
        広告宣伝費                               38,844                 59,825
        調査費                               719,301                 780,767
          調査研究費                     494,049                 559,786
          委託調査費                     225,252                 220,980
        営業雑経費                               69,306                 71,717
          印刷費                     59,716                 61,913
          郵便料                       151                 109
          電信電話料                      4,750                 4,834
          協会費                      4,687                 4,860
            営業費用計                          3,654,560                 3,813,200
       一般管理費
        給料                               649,835                 678,964
          役員報酬                     62,899                 62,899
          給料・手当                     427,106                 452,557
          賞与                     66,091                 65,183
          法定福利費                     88,426                 92,930
          福利厚生費                      5,311                 5,392
        賞与引当金繰入                               84,794                 84,622
        退職給付費用                               69,495                 75,930
        役員退職慰労引当金繰入                               10,947                  9,425
        交際費                                1,233                 2,777
        旅費交通費                                1,417                 6,235
        租税公課                               25,175                 24,607
        不動産賃借料                               62,794                 62,890
        固定資産減価償却費                               27,295                 30,126
        諸経費                               151,092                 168,648
           一般管理費計                           1,084,081                 1,144,227
       営業利益                               1,132,522                 1,038,861
       営業外収益
        受取利息                *1                  80                 86
        その他営業外収益                                 404                 334
           営業外収益計                              484                 421
       営業外費用
        投資有価証券償還損                                 541                  -
        雑損失                                1,357                 1,646
           営業外費用計                             1,899                 1,646
       経常利益                               1,131,106                 1,037,636
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                                前事業年度                 当事業年度
                               自　2021年4月       1日          自　2022年4月       1日
                               至　2022年3月31日                 至　2023年3月31日
                        注記
            科　　目                     金　額                 金　額
                        番号
                                千円         千円         千円         千円
       特別損失
        固定資産除却損                                6,910                 3,250
            特別損失計                            6,910                 3,250
       税引前当期純利益                               1,124,196                 1,034,385
       法人税、住民税および事業税                                355,435                 319,688
       法人税等調整額                                △5,332                  2,984
       当期純利益                                774,094                 711,712
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     　前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                   資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     5,560,000        808,454      6,370,454        6,570,454
       当期変動額
       新株の発行                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                 ―      ―     650,000      △650,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                 ―      ―       ―     774,094       774,094        774,094
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                 ―      ―     650,000       124,094       774,094        774,094
      当期末残高               200,000       2,000     6,210,000        932,548      7,144,548        7,344,548
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                        △156              △156            6,570,298
       当期変動額
       新株の発行                         ―              ―              ―
       剰余金の配当                         ―              ―              ―
       別途積立金の積立                         ―              ―              ―
       別途積立金の取崩                         ―              ―              ―
       当期純利益                         ―              ―           774,094
       株主資本以外の項目の当期
                               278              278              278
       変動額（純額）
       当期変動額合計                        278              278            774,372
      当期末残高                         122              122           7,344,671
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     　当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                   資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     6,210,000        932,548      7,144,548        7,344,548
       当期変動額
       新株の発行                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                 ―      ―     780,000      △780,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                 ―      ―       ―     711,712       711,712        711,712
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                 ―      ―     780,000       △68,287        711,712        711,712
      当期末残高               200,000       2,000     6,990,000        864,260      7,856,260        8,056,260
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                         122              122           7,344,671
       当期変動額
       新株の発行                         ―              ―              ―
       剰余金の配当                         ―              ―              ―
       別途積立金の積立                         ―              ―              ―
       別途積立金の取崩                         ―              ―              ―
       当期純利益                         ―              ―           711,712
       株主資本以外の項目の当期
                                33              33              33
       変動額（純額）
       当期変動額合計                         33              33           711,745
      当期末残高                         155              155           8,056,416
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     重要な会計方針
                                        当事業年度
                                      自　2022年4月        1日
                                      至　2023年3月31日
      1. 有価証券の評価基準および評価                  その他有価証券
        方法                   市場価格のない株式等以外のもの
                           投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                            平均法により算定）
      2. 固定資産の減価償却の方法                  (1)  有形固定資産
                          定額法を採用しております。
                          主な耐用年数は以下のとおりです。
                          建      物   3 年  ～   50 年
                          器  具  備  品   3 年  ～   20 年
                         (2)  無形固定資産

                          定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
                         能期間（5年）に基づいております。
      3. 引当金の計上基準                  (1)  賞与引当金

                          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
                         基づき計上しております。
                         (2)  退職給付引当金

                          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                         債務を計上しております。
                          なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
                         法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
                         都合要支給額としております。
                         (3)  役員退職慰労引当金

                          当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
                         慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      4. 収益および費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得

                         しております。
                         (1)  委託者報酬

                          委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                         対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに履
                         行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                         たり収益として認識しております。
                         (2)  運用受託報酬

                          運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                         に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに
                         履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                         わたり収益として認識しております。
      5. その他財務諸表作成のための基                  消費税等の会計処理

        本となる重要な事項                   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
                         す。
                          なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
                         税等として表示しております。
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    （会計方針の変更）

         「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価
        算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に
        定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
        用することとしております。
         これによる当財務諸表への影響はありません。
         なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関
        する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては
        記載しておりません。
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    注記事項
    ( 貸借対照表関係)
    ＊１　有形固定資産の減価償却累計額

                               前事業年度                  当事業年度
                             (2022   年3月31日現在)               (2023   年3月31日現在)
      建　　物                             76,762   千円              81,193   千円

      器具備品                             39,961   千円              41,919   千円

    ＊２　関係会社項目

     関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                               前事業年度                  当事業年度
                            (2022   年3月31日現在)               (2023   年3月31日現在)
      普通預金                           6,300,936     千円             6,939,485     千円
      定期預金                           1,000,000     千円             1,000,000     千円
      未収運用受託報酬                             3,150   千円               2,252   千円
      未払手数料                            169,395    千円              195,316    千円
    ( 損益計算書関係)

    ＊１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                               前事業年度                  当事業年度
                             自　2021年4月        1日          自　2022年4月        1日
                             至　2022年3月31日                  至　2023年3月31日
                                  116,149    千円              103,058    千円
      運用受託報酬
                                     77 千円                 84 千円
      受取利息
                                 2,271,960     千円             2,285,492     千円
      支払手数料
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    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
      １．発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

      １．発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    （リース取引関係）

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
      該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
      該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
      １．金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

        2022  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
        なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
       払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
       しております。
                                                      ( 単位：千円)
                      貸借対照表計上額                 時価              差額
         投資有価証券                      676              676              ―

           合計                    676              676              ―

       （注1）金融商品の時価の算定方法
           投資有価証券：投資信託は、基準価額によっております。
       （注2）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      （1）預金                         7,485,714            7,485,714                ―
      （2）未収委託者報酬                          572,846            572,846               ―
      （3）未収運用受託報酬                           8,285            8,285              ―
              合計                 8,066,845            8,066,845                ―
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    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

      １．金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       （2）金融商品の内容およびそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

        2023  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
        なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
       払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
       しております。
                                                      ( 単位：千円)
                      貸借対照表計上額                 時価              差額
         投資有価証券                     3,724              3,724               ―

           合計                   3,724              3,724               ―

       （注1）上記表中の投資有価証券の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、
           全額投資信託に関するものであります。
       （注2）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      （1）預金                         8,096,294            8,096,294                ―
      （2）未収委託者報酬                          684,094            684,094               ―
      （3）未収運用受託報酬                           8,342            8,342              ―
              合計                 8,788,731            8,788,731                ―
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      ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベ
       ルに分けて分類しております。
        レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
                 の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した価格
        レベル2の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
                 インプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
       （1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

        当事業年度（2023年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                       時価
            区分
                       レベル１          レベル２          レベル３           合計
         投資有価証券                   ―         3,724            ―         3,724
            合計                 ―         3,724            ―         3,724
       （2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

        当事業年度（2023年3月31日）
         該当事項はありません。
       ( 注)　時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

        投資有価証券
         投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約または買戻請求に関して市場参加者からリ
        スクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、公表されている基準価額を時価としており、レベ
        ル２に分類しております。
         なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載しておりま

        す。
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    （有価証券関係）
      １．  その他有価証券
         前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
      　投資信託                        676              500             176
            小計                  676              500             176
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
      　投資信託                         -              -             -
            小計                   -              -             -
            合計                  676              500             176
         当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                      ( 単位：千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
      　投資信託                       2,729              2,500               229
            小計                 2,729              2,500               229
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
      　投資信託                        994            1,000               △5
            小計                  994            1,000               △5
            合計                 3,724              3,500               224
       ２．事業年度中に売却したその他有価証券

         前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
          該当事項はありません。
         当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

       　　　該当事項はありません。
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    （デリバティブ取引関係）
         前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
          該当事項はありません。
         当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

          該当事項はありません。
    （収益認識に関する注記）

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
         前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                          前事業年度
                                        自　2021年4月        1日
                                        至　2022年3月31日
      委託者報酬                                               5,745,722
      運用受託報酬                                                125,440
                合計                                     5,871,163
         当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                      ( 単位：千円)
                                          当事業年度
                                        自　2022年4月        1日
                                        至　2023年3月31日
      委託者報酬                                               5,878,713
      運用受託報酬                                                117,575
                合計                                     5,996,289
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [ 重要な会計方針]4.収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業

        年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額および時期
        に関する情報
         重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （退職給付関係）
       １．採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
        る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
         また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
        応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
        て計上しております。
       ２．確定給付制度

       （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                             (2022   年3月31日現在)               (2023   年3月31日現在)
                                       千円                  千円
      退職給付引当金の期首残高                               120,397                  141,018
       退職給付費用                               20,620                  18,504
       退職給付の支払額                                 ―              △12,235
                                        ―                  ―
       制度への拠出額
      退職給付引当金の期末残高                               141,018                  147,286
       （2）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

         の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2022   年3月31日現在)               (2023   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      非積立型制度の退職給付債務                               141,018                 147,286
      貸借対照表に計上された負債と                               141,018                 147,286
      資産の純額
      退職給付引当金                               141,018                 147,286
      貸借対照表に計上された負債と                               141,018                 147,286
      資産の純額
       （3）退職給付費用

                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2021年4月       1日          自　2022年4月       1日
                              至　2022年3月31日                 至　2023年3月31日
                                       千円                 千円

        簡便法で計算した退職給付費用
                                      20,620                 18,504
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       ３．複数事業主制度
         確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度　
        46,591千円、当事業年度　48,840千円であります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2021年4月       1日          自　2022年4月       1日
                              至　2022年3月31日                 至　2023年3月31日
      (1)   直近の積立状況に関する事項                         (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
         年金資産の額
                                  1,732,930,232                 1,740,569,136
         年金財政計算上の数理債務の額と
                                  1,817,887,929                 1,807,426,438
         最低責任準備金の額との合計額
         差引額
                                  △84,957,696                 △66,857,301
      (2)   掛金に占める当社の拠出割合
                                     (2021   年3月分)               (2022   年3月分)
                                       0.0950   ％              0.1000   ％
      (3)   補足説明                  上記（1）の差引額の主な要因は、                 上記（1）の差引額の主な要因は、
                          年金財政計算上の過去の勤務債務残                 年金財政計算上の過去の勤務債務残
                          高178,469,134千円および年金財政計                 高162,618,026千円および年金財政計
                          算上の別途積立金93,511,437千円で                 算上の別途積立金95,760,724千円で
                          あります。                 あります。
                           本制度における過去勤務債務の償                 本制度における過去勤務債務の償
                          却方法は、期間19年0か月の元利均等                 却方法は、期間19年0か月の元利均等
                          定率償却であります。                 定率償却であります。
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    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                   当事業年度
                             (2022   年3月31日現在)                (2023   年3月31日現在)
      繰延税金資産
                                       千円                   千円
        賞与引当金繰入限度超過額                             25,963                   25,911
        役員退職慰労引当金                              8,666                  11,552
        退職給付引当金繰入限度超過額                             43,179                   45,099
        未払事業税                             11,209                    8,233
        未払事業所税                               660                   686
                                      3,866                   3,884
        その他
      繰延税金資産　小計
                                     93,546                   95,367
        評価性引当額                            △51,845                   △56,651
      繰延税金資産　合計
                                     41,700                   38,715
      繰延税金負債                                 千円                   千円

                                      △54                   △68
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債　合計
                                      △54                   △68
      繰延税金資産の純額
                                     41,646                   38,647
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

     なった主要な項目別の内訳
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

      注記を省略しております。
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    （セグメント情報等）
       前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
        １．セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （1）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （2）地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
        ②有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （3）主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益
               信金中央金庫                                         116,149

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
       当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

        １．セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （1）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （2）地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
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        ②有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （3）主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益
               信金中央金庫                                         103,058

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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    （関連当事者情報）
       前事業年度（自　2021年4月1日                至　2022年3月31日）
    １．関連当事者との取引
       (1)  親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                           議決権等の
                   資本金
                       事業の
          会社等
       種類        住所    または         所有(被所              取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                     事業上
                                 役員の
          の名称
                        内容
                   出資金
                            有)割合
                                 兼務等
                                     の関係
      親会社    信金中央    東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託      2,271,960    未払       169,395
         金庫    中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     の代行手        千円  手数料        千円
                       業     100  ％        の募集販売     数料
                                         運用受託      116,149
                                         報酬        千円
                                         出向者       48,246
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       (2)  兄弟会社等

                                   関係内容
                           議決権等の
                   資本金
                       事業の
          会社等
       種類        住所    または         所有(被所              取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                     事業上の
                                 役員の
          の名称
                        内容
                   出資金
                            有)割合
                                 兼務等
                                      関係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      520,398   未払       108,687

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       ２．取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    ２．親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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       当事業年度（自　2022年4月1日                至　2023年3月31日）
    １．関連当事者との取引
       (1)  親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                           議決権等の
                   資本金
                       事業の
          会社等
       種類        住所    または         所有(被所              取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                     事業上の
                                 役員の
          の名称
                        内容
                   出資金
                            有)割合
                                 兼務等
                                      関係
      親会社    信金中央    東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託      2,285,492    未払       195,316
         金庫    中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     の代行手        千円  手数料        千円
                       業     100  ％        の募集販売     数料
                                         運用受託      103,058
                                         報酬        千円
                                         出向者       49,336
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       (2)  兄弟会社等

                                   関係内容
                           議決権等の
                   資本金
                       事業の
          会社等
       種類        住所    または         所有(被所              取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                     事業上の
                                 役員の
          の名称
                        内容
                   出資金
                            有)割合
                                 兼務等
                                      関係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      585,259   未払       137,270

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       ２．取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    ２．親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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    （1株当たり情報）
                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2021年4月        1日         自　2022年4月        1日
                              至　2022年3月31日                 至　2023年3月31日
      1 株当たり純資産額                            1,836,167     円82銭            2,014,104     円10銭
                                                    177,928    円  2銭
      1 株当たり当期純利益金額                             193,523    円54銭
      ( 注)１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2021年4月        1日         自　2022年4月        1日
                              至　2022年3月31日                 至　2023年3月31日
      当期純利益金額                              774,094    千円             711,712    千円
      普通株主に帰属しない金額                                 ―千円                 ―千円
      普通株式に係る当期純利益金額                              774,094    千円             711,712    千円
                                      4,000   株             4,000   株
      期中平均株式数
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】

        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
      (１)　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (２)　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
        で定めるものを除きます。）。
      (３)　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
        人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
        接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)(５)
        において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
        の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (４)　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      (５)　上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (１)　定款の変更
         2023年６月20日付で、取締役会長を新たに選定する定款の変更を行いました。
      (２)　訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
        ん。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      １－(１)　名称
           信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
        ( ２)　資本の額        （出資の総額）        　690,998百万円（2023年３月末現在）
        ( ３)　事業の内容
           全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
          需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
      ２－(１)　名称
           株式会社富山銀行（指定登録金融機関）（販売会社）
        ( ２)　資本の額　6,730百万円（2023年３月末現在）
        ( ３)　事業の内容
      　　　　　日本において銀行法に基づき銀行業務を営んでいます。
      ３－(１)　名称
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)
        ( ２)　資本の額　324,279百万円（2023年３月末現在）
        ( ３)　事業の内容
           銀行業および信託業務を営んでいます。
      ＜再信託受託会社の概要＞

        ・名称
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本の額　10,000百万円（2023年３月末現在）
        ・事業の内容
         銀行業および信託業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      ( １)　信金中央金庫、株式会社富山銀行（販売会社）
         委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
        す。
      ( ２)　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）
         投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
        ます。
    ３【資本関係】

       信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【参考情報】

        当特定期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は以
       下のとおりです。
      ( １)　有価証券報告書                                       2023  年４月14日

                                              関東財務局長に提出
      ( ２)　有価証券届出書                                       2023  年４月14日

                                              関東財務局長に提出
      ( ３)　臨時報告書                                       2023  年１月27日

                                              2023  年４月27日
                                              関東財務局長に提出
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年６月１４日

      しんきんアセットマネジメント投信株式会社

       取締役会　御中
                          EY   新日本     有限責任監査法人

                          東　　京　　        事　　務　　        所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士　岩          崎　   裕  男
                          業務執行社員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
      「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０
      ２２年    ４ 月 １ 日から２０２３年          ３ 月 ３１   日までの第３３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
      対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
      行った。
      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０２３年                                          ３ 月３   １ 日現在の財政
      状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
      いるものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
      れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
      り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
      その監査報告書以外の情報である。
       当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
      かなる作業も実施していない。
      財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
      諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
      財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
      とが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
      適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
      づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
      とにある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
      よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
      可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
      見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
      じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
       クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
       さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
       査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
       関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
       上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
       した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
       て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
       が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
       要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
       意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
       拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
       性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
       容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
      内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
      の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
      たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
      又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
      係はない。
                                                       以　　上
      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                    2023年９月29日
      しんきんアセットマネジメント投信株式会社

        取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                東京事務所
                             指定有限責任社員
                                      公認会計士　鶴田　光夫
                             業務執行社員
      監査意見


       当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
      に掲げられているしんきんＪリートオープン（毎月決算型）の2023年１月21日から2023年７月20日までの特定期間
      の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、し
      んきんＪリートオープン（毎月決算型）の2023年７月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
      間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠
       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
      おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
      おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
      り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容
       その他の記載内容は、          有価証券報告書及び有価証券届出書                （訂正有価証券届出書を含む）              に 含まれる情報のうち、
      財務諸表及びその監査報告書以外の情報で                   ある。   経営者の責任      は、その他の      記載内容を作成し開示          すること    にある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
      記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
      容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
      のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
      報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
      に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
      めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
      かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
      する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
      することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
      用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
      家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
       手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
       かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
       性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
       うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
       査証拠に基     づいているが、       将来の事象や状況に         より、ファンドは        継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
       かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
       引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
      不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      利害関係
       しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
      士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

         ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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