大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年9月22日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 141 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 8 日～ 2023 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 297,187,881 円
期末受益権口数 486,387,147 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,110 円
期中騰落率 1.57 ％
期別 第 142 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 8 日～ 2023 年 8 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 306,485,214 円
期末受益権口数 479,280,205 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,395 円
期中騰落率 5.24 ％
期別 第 143 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 8 日～ 2023 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 301,987,327 円
期末受益権口数 479,731,609 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,295 円
期中騰落率 △ 1.02 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 141 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 8 日～ 2023 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 792,185,967 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,759,023,823 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,504 円
期中騰落率 4.36 ％
期別 第 142 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 8 日～ 2023 年 8 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 812,682,968 円
期末受益権口数 1,752,843,502 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,636 円
期中騰落率 3.37 ％
期別 第 143 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 8 日～ 2023 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 787,548,501 円
期末受益権口数 1,702,404,712 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,626 円
期中騰落率 0.22 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 141 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 8 日～ 2023 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,587,486,313 円
期末受益権口数 63,228,395,065 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,307 円
期中騰落率 5.82 ％
期別 第 142 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 8 日～ 2023 年 8 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 15,045,610,243 円
期末受益権口数 62,292,381,126 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,415 円
期中騰落率 5.55 ％
期別 第 143 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 8 日～ 2023 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 14,998,478,473 円
期末受益権口数 61,738,253,471 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,429 円
期中騰落率 1.41 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 141 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 8 日～ 2023 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,594,495,908 円
期末受益権口数 3,812,085,518 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,806 円
期中騰落率 5.26 ％
期別 第 142 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 8 日～ 2023 年 8 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,675,708,670 円
期末受益権口数 3,800,450,673 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,041 円
期中騰落率 4.04 ％
期別 第 143 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 8 日～ 2023 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,730,700,837 円
期末受益権口数 3,764,045,984 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,255 円
期中騰落率 3.61 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 121 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 8 日～ 2023 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 142,368,932 円
期末受益権口数 454,933,735 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,129 円
期中騰落率 2.77 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 122 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 8 日～ 2023 年 8 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 144,555,715 円
期末受益権口数 448,153,816 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,226 円
期中騰落率 4.06 ％
期別 第 123 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 8 日～ 2023 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 148,111,791 円
期末受益権口数 449,716,868 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,293 円
期中騰落率 3.01 ％
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