フィデリティ投信株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年９月25日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（隔月決算型）
（売出）内国投資信託受益
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集 ① 当初申込期間（2023年７月21日）
（売出）内国投資信託受益
10億円を上限とします。
証券の金額】
② 継続申込期間（2023年７月24日から2024年７月22日まで）
２兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年７月５日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、目標分
配率に関する記載を追加するとともに、その他の情報について更新するため、本訂正届出書を提出す
るものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
④ ファンドの特色
・ フィデリティ・Ｊリート・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受
益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）さ
れている不動産投資信託証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動
産投資信託証券をいいます。）を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを
目標として運用を行ないます。わが国以外の取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されているリートに投資することもあります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ ファンドの特色
・ フィデリティ・Ｊリート・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受
益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）さ
れている不動産投資信託証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動
産投資信託証券をいいます。）を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを
目標として運用を行ないます。わが国以外の取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されているリートに投資することもあります。
＊１ ＊２
・ 目標分配率 として年2.5％（各決算時約0.42％） 相当に応じた分配を行なうこと
を目指します。
＊１ 目標分配率とは、決算日の分配前基準価額に対する分配率の目安を示すものであ
り、実際の支払額を保証するものではありません。また、ファンドの利回りを保
証または示唆するものではありません。
＊２ 基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっては、委託
会社の判断で上記とは異なる分配率となる場合や分配金が支払われない場合があ
ります。また、目標分配率は、将来変更される場合があります。
※ 詳細については、後掲の「２ 投資方針 （４）分配方針」をご参照ください。
（略）
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
（略）
2023年７月24日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始 （予定）
＜訂正後＞
（略）
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2023年７月24日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
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２【投資方針】
（４）【分配方針】
＜訂正前＞
① 収益分配方針
毎決算時（原則１月、３月、５月、７月、９月および11月の各６日。同日が休業日の場合
は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a） 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
(b） 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c） 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
（略）
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
（略）
＜訂正後＞
① 収益分配方針
毎決算時（原則１月、３月、５月、７月、９月および11月の各６日。同日が休業日の場合
は翌営業日。）に、原則として以下の 収益分配 方針に基づき分配を行ないます。
＊
(a）目標分配率として年2.5％（各決算時約0.42％） 相当に応じた分配を行なうことを目指
します。
＊ 基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっては、委託会
社の判断で上記とは異なる分配率となる場合や分配金が支払われない場合がありま
す。また、目標分配率は、将来変更される場合があります。
※ 目標分配率は、決算日の分配前基準価額に対する比率となります。
※ 分配金は、投資収益にかかわらず目標分配率に応じて払い出します。なお、投資家
の購入時基準価額の水準により分配金の一部または全部が元本取崩しによって充当さ
れる場合があります。
※ 分配金を支払うことにより基準価額は下落します。また、基準価額の下落により分
配金額が変動する場合があります。
※ 上記の目標分配率は、実際の支払額を保証するものではありません。また、ファン
ドの利回りを保証または示唆するものではありません。
(b） 分配対 象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
(c） 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(d） 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
（略）
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※ 直近の目標分配率は、委託会社のホームページに掲載されている月次の運用レポートで
ご確認いただけます。
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（略）
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第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（４）【計算期間】
＜訂正前＞
計算期間は原則として毎年１月７日から３月６日まで、３月７日から５月６日まで、５月７
日から７月６日まで、７月７日から９月６日まで、９月７日から11月６日までおよび11月７日
から翌年１月６日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日の場合には、各計算期間
終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとしま
す。なお、 第１期の計算期間は信託契約締結日から2023年９月６日までとし、 最終計算期間の
終了日は、下記「（５）その他 （ａ）信託の終了」による解約の日までとします。
＜訂正後＞
計算期間は原則として毎年１月７日から３月６日まで、３月７日から５月６日まで、５月７
日から７月６日まで、７月７日から９月６日まで、９月７日から11月６日までおよび11月７日
から翌年１月６日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日の場合には、各計算期間
終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、下記「（５）その他 （ａ）信託の終了」による解約の
日までとします。
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