SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月20日 提出
【ファンド名】 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第119期計算期間 2023年6月15日~2023年7月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 2,567,911,546 円
期末受益権口数 3,386,627,527 口
期末基準価額(収益分配後) 7,583 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.63 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第120期計算期間 2023年7月15日~2023年8月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 2,584,282,967 円
期末受益権口数 3,455,079,389 口
期末基準価額(収益分配後) 7,480 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.96 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第121期計算期間 2023年8月15日~2023年9月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 2,435,024,457 円
期末受益権口数 3,301,862,583 口
期末基準価額(収益分配後) 7,375 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.00 %(小数点第3位四捨五入)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第119期計算期間 2023年6月15日~2023年7月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 1,664,053,505 円
期末受益権口数 1,524,601,752 口
期末基準価額(収益分配後) 10,915 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.47 %(小数点第3位四捨五入)
2/3
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第120期計算期間 2023年7月15日~2023年8月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 2,398,076,286 円
期末受益権口数 2,116,303,364 口
期末基準価額(収益分配後) 11,331 円
期中騰落率(収益分配金込み) 4.18 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第121期計算期間 2023年8月15日~2023年9月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 3,435,744,768 円
期末受益権口数 3,022,072,076 口
期末基準価額(収益分配後) 11,369 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.69 %(小数点第3位四捨五入)
3/3