アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月20日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年6月6日 自 2023年7月6日 自 2023年8月8日
至 2023年7月5日 至 2023年8月7日 至 2023年9月5日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 825,045,504円 811,401,090円 794,335,721円
期末受益権口数 2,296,452,306口 2,277,024,025口 2,264,614,087口
期末基準価額
3,593円 3,563円 3,508円
（分配後、1万口当たり）
1.55％ △0.42％ △1.12％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第130期計算期間 第131期計算期間 第132期計算期間
計算期間 自 2023年6月6日 自 2023年7月6日 自 2023年8月8日
至 2023年7月5日 至 2023年8月7日 至 2023年9月5日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 43,773,450円 40,280,719円 41,532,297円
期末受益権口数 56,228,741口 52,769,672口 53,347,236口
期末基準価額
7,785円 7,633円 7,785円
（分配後、1万口当たり）
5.06％ △1.63％ 2.32％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年6月6日 自 2023年7月6日 自 2023年8月8日
至 2023年7月5日 至 2023年8月7日 至 2023年9月5日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 410,872,909円 397,384,547円 395,244,191円
期末受益権口数 1,479,270,074口 1,478,294,437口 1,478,244,125口
期末基準価額
2,778円 2,688円 2,674円
（分配後、1万口当たり）
6.17％ △2.88％ △0.15％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年6月6日 自 2023年7月6日 自 2023年8月8日
至 2023年7月5日 至 2023年8月7日 至 2023年9月5日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 208,067,512円 203,938,467円 202,329,975円
期末受益権口数 1,314,270,027口 1,285,336,663口 1,275,473,997口
期末基準価額
1,583円 1,587円 1,586円
（分配後、1万口当たり）
9.82％ 0.57％ 0.25％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年6月6日 自 2023年7月6日 自 2023年8月8日
至 2023年7月5日 至 2023年8月7日 至 2023年9月5日
1万口当たり収益分配金
3円 3円 3円
（税込み）
期末純資産総額 3,309,618,182円 3,175,645,753円 3,145,697,803円
期末受益権口数 25,158,619,994口 24,814,237,242口 24,393,259,134口
期末基準価額
1,316円 1,280円 1,290円
（分配後、1万口当たり）
9.92％ △2.51％ 1.02％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第150期計算期間 第151期計算期間 第152期計算期間
計算期間 自 2023年6月6日 自 2023年7月6日 自 2023年8月8日
至 2023年7月5日 至 2023年8月7日 至 2023年9月5日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 53,964,958円 51,625,279円 50,256,978円
期末受益権口数 74,012,782口 72,191,915口 69,855,331口
期末基準価額
7,291円 7,151円 7,194円
（分配後、1万口当たり）
2.77％ △1.10％ 1.44％
期中騰落率
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