三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月2日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)およびエマージング・ボンド・ファ
ンド・メキシコペソコース(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかか
る信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
第119計算期間
自2023年 6月17日
計算期間
至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 34,052,517円
期末受益権口数 41,346,130口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,236円
期中騰落率 1.24%
第120計算期間
自2023年 7月19日
計算期間
至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 34,113,404円
期末受益権口数 41,510,167口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,218円
期中騰落率 0.15%
第121計算期間
自2023年 8月17日
計算期間
至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 34,592,756円
期末受益権口数 41,541,864口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,327円
期中騰落率 1.69%
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
第119計算期間
自2023年 6月17日
計算期間
至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 247,571,280円
期末受益権口数 282,675,214口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,758円
期中騰落率 3.44%
2/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第120計算期間
自2023年 7月19日
計算期間
至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 247,397,339円
期末受益権口数 280,817,388口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,810円
期中騰落率 1.16%
第121計算期間
自2023年 8月17日
計算期間
至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 250,413,950円
期末受益権口数 279,133,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,971円
期中騰落率 2.40%
3/3