三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月26日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)およびグローバル・ハイブリッド証券ファンド
(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が
到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
第133計算期間
自2023年 6月13日
計算期間
至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,387,910,932円
期末受益権口数 3,065,135,410口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,528円
期中騰落率 △0.89%
第134計算期間
自2023年 7月13日
計算期間
至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,369,697,313円
期末受益権口数 3,034,834,219口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,513円
期中騰落率 0.44%
第135計算期間
自2023年 8月15日
計算期間
至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,344,819,328円
期末受益権口数 3,019,630,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,454円
期中騰落率 △0.53%
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
第133計算期間
自2023年 6月13日
計算期間
至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 228,259,523円
期末受益権口数 417,907,042口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,462円
期中騰落率 1.31%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第134計算期間
自2023年 7月13日
計算期間
至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 229,162,473円
期末受益権口数 407,973,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,617円
期中騰落率 3.48%
第135計算期間
自2023年 8月15日
計算期間
至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 223,123,184円
期末受益権口数 399,524,083口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,585円
期中騰落率 0.05%
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