アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月25日 提出
【ファンド名】 アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期
末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 235 期計算期間 第 236 期計算期間 第 237 期計算期間
自 2023年 6月13日 自 2023年 7月13日 自 2023年 8月15日
計算期間
至 2023年 7月12日 至 2023年 8月14日 至 2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 2,446,503,767円 2,505,906,777円 2,478,853,157円
期末受益権口数 5,264,340,045口 5,227,093,983口 5,203,751,493口
期末基準価額
4,647円 4,794円 4,764円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.8% 3.8% 0.0%
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