朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月21日 提出
【ファンド名】 ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤岡 通浩
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 岡部 武男
【連絡場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】 03-3323-6201
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24
条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
第158期計算期間
計算期間 自 2023年 6月10日
至 2023年 7月10日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 29,180,161,671 円
期末受益権口数 22,291,614,923 口
期末基準価額(分配落) 13,090 円
期中騰落率 2.89 %
第159期計算期間
計算期間 自 2023年 7月11日
至 2023年 8月 9日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 31,571,992,914 円
期末受益権口数 23,153,447,775 口
期末基準価額(分配落) 13,636 円
期中騰落率 4.94 %
第160期計算期間
計算期間 自 2023年 8月10日
至 2023年 9月11日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 32,018,510,369 円
期末受益権口数 23,824,362,467 口
期末基準価額(分配落) 13,439 円
期中騰落率 △0.71 %
(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。
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