りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/23－2023/08/21)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/23－2023/08/21) |
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| 提出者 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/23－2023/08/21) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月21日 提出
【計算期間】 第3期(自 2022年8月23日至 2023年8月21日)
【ファンド名】 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【連絡場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【電話番号】 03-6704-3821
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
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当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
＜商品分類の定義＞
1．単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信： 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2．投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3．投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
＜補足として使用する商品分類＞
(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
＜属性区分の定義＞
1．投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
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債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券： 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2．決算頻度による属性区分
①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．投資形態による属性区分
①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
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5．為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7．特殊型
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2020年9月25日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年3月23日
・投資対象に「ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」および「ＲＭユーロ建
ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」を追加し、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為
替ヘッジあり）」および「ＲＭ先進国債券マザーファンド」を投資対象から削除する旨の約款変更を
実施
・信託期間を無期限に変更
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2023年8月末 現在）
１）資本金
1,000百万円
２）沿革
2015年8月3日： りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日： 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）、ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド(為替ヘッジあ
り)、ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ新興国債券マザーファンド、Ｒ
Ｍ国内株式ＥＳＧマザーファンド、ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファ
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ンド、ＲＭ国内リートマザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファ
ンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。
① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債
券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
また、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）
等を利用することがあります。
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な成長を目的に独自の定量モデル
にて算出した基本的資産配分比率に基づき決定します。また、基本的資産配分比率は原則として年
１回程度見直します。
③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ）有価証券
ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。）
８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
るもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
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す。）
14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。）
15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
主な投資対象 わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債を主要投資対象とします。
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投資方針 ① 主として、わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債に投資を行
い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。な
お、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、金利変動に対す
るリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目
指します。
③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
主な投資対象 米ドル建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債を主要投資対象としま
す。
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投資方針 ① 主として、米ドル建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債に投
資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を
行います。なお、先進国債券（除く日本）を対象とした債券先物取引を活
用することがあります。
② 米ドル建のＳＤＧｓ債は、発行体の信用力・ＥＳＧ評価および当該債券の
流動性等を勘案して投資を行います。
③ ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までの米ドル建のＳＤＧｓ
債および先進国（日本を除く）の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同
程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効
果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。
④ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資対象 ユーロ建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債を主要投資対象としま
す。
投資方針 ① 主として、ユーロ建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債に投
資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を
行います。なお、先進国債券（除く日本）を対象とした債券先物取引を活
用することがあります。
② ユーロ建のＳＤＧｓ債は、発行体の信用力・ＥＳＧ評価および当該債券の
流動性等を勘案して投資を行います。
③ ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までのユーロ建のＳＤＧｓ
債および先進国（日本を除く）の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同
程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効
果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。
④ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞
運用の基本方針
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基本方針 この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配
当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、ＭＳＣＩ
ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）に採用されている株
式を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のう
ち、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込
み）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレ
クト・リーダーズ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行います。なお、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リー
ダーズ指数（配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象
指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数
先物取引を活用することがあります。
② 株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の
組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
の50％以下を基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
22/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他
決算日 毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 金融商品取引所上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みま
＊
す。）されている日本を除く先進国の株式 のうち、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ
Ｉ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式
を主要投資対象とします。
＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証
券および証書等を含みます。
投資方針 ① 主として、金融商品取引所に上場または店頭登録（上場予定および店頭登
録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式のうち、ＭＳＣ
Ｉ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベー
ス）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳ
Ｇ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳ
Ｇ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるた
め、先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、海
外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することが
あります。
② 株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の
組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針 ① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。）
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
（３）【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2023年8月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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（４）【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２． 前記１． の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
２． 前記１． の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
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ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
10）先物取引等の運用指図
１．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
11）スワップ取引の運用指図
１．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができ
ます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13）直物為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14）有価証券の貸付けの指図および範囲
１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
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ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16）外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17）資金の借入れ
１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
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・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
相当分のコストがかかります。
② 資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
（その他の留意点）
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
⑥当資料に記載している指数の知的財産権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属
します。
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（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2023年8月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料につきましては、 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、 販売会社
にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 2.2％ （税抜2.0％）が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
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た額とします。
・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.88％ （税抜 0.80％ ）の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.385％ 0.385％ 0.030％
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
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す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
（NISA）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座
を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・
譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
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１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年8月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
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５【運用状況】
【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ】
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 6,563,453,403 99.80
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 13,310,610 0.20
合計（純資産総額） 6,576,764,013 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファン 827,169,759 1.8462 1,527,120,809 1.9244 1,591,805,484 24.20
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザー 1,615,392,938 0.8614 1,391,499,476 0.8653 1,397,799,509 21.25
益証券 ファンド（為替ヘッジあり）
日本 親投資信託受 ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉 1,015,082,191 0.9797 994,476,022 0.9810 995,795,629 15.14
益証券 重視型）
日本 親投資信託受 ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザー 1,073,823,609 0.8659 929,823,863 0.8700 934,226,539 14.20
益証券 ファンド（為替ヘッジあり）
日本 親投資信託受 ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド 398,525,153 1.4809 590,175,899 1.5403 613,848,293 9.33
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国リートマザーファンド 265,185,503 1.4796 392,368,470 1.5369 407,563,599 6.20
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ新興国株式マザーファンド 152,927,309 1.7042 260,618,719 1.7598 269,121,478 4.09
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ国内リートマザーファンド 141,797,159 1.4323 203,096,070 1.4770 209,434,403 3.18
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ新興国債券マザーファンド 108,539,663 1.2979 140,873,628 1.3254 143,858,469 2.19
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2021年 8月20日) 6,158 6,158 1.1133 1.1133
第2計算期間末 (2022年 8月22日) 6,960 6,960 1.0949 1.0949
第3計算期間末 (2023年 8月21日) 6,448 6,448 1.1040 1.1040
2022年 8月末日 6,843 ― 1.0760 ―
9月末日 6,491 ― 1.0328 ―
10月末日 6,650 ― 1.0584 ―
11月末日 6,579 ― 1.0594 ―
12月末日 6,372 ― 1.0254 ―
2023年 1月末日 6,530 ― 1.0462 ―
2月末日 6,500 ― 1.0442 ―
3月末日 6,546 ― 1.0540 ―
4月末日 6,568 ― 1.0655 ―
5月末日 6,604 ― 1.0842 ―
6月末日 6,581 ― 1.1162 ―
7月末日 6,533 ― 1.1210 ―
8月末日 6,576 ― 1.1265 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2020年 9月25日～2021年 8月20日 0.0000
第2期 2021年 8月21日～2022年 8月22日 0.0000
第3期 2022年 8月23日～2023年 8月21日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2020年 9月25日～2021年 8月20日 11.33
第2期 2021年 8月21日～2022年 8月22日 △1.65
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第3期 2022年 8月23日～2023年 8月21日 0.83
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2020年 9月25日～2021年 8月20日 6,141,844,751 609,918,666
第2期 2021年 8月21日～2022年 8月22日 1,649,743,586 823,970,233
第3期 2022年 8月23日～2023年 8月21日 456,220,480 972,413,153
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 147,478,400 14.81
地方債証券 日本 836,915,000 84.05
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 11,366,851 1.14
合計（純資産総額） 995,760,251 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 地方債証券 平成２７年度第６ 100,000,000 100.73 100,735,000 100.75 100,756,000 0.505 2025/9/29 10.12
回埼玉県公募公債
日本 地方債証券 令和５年度第２回 100,000,000 100.01 100,012,000 100.01 100,017,000 0.782 2033/8/29 10.04
埼玉県公募公債
日本 地方債証券 令和３年度第２回 100,000,000 99.56 99,564,000 99.56 99,569,000 0.010 2026/4/15 10.00
埼玉県公募公債
（５年）
日本 地方債証券 平成２９年度第９ 100,000,000 99.36 99,365,000 99.45 99,458,000 0.200 2028/3/27 9.99
回埼玉県公募公債
日本 地方債証券 令和４年度第２回 100,000,000 99.39 99,397,000 99.38 99,384,000 0.075 2027/4/26 9.98
埼玉県公募公債
（５年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 地方債証券 令和４年度第３回 100,000,000 96.45 96,452,000 96.73 96,737,000 0.304 2032/5/24 9.71
埼玉県公募公債
（１０年）
日本 地方債証券 令和２年度第９回 100,000,000 96.39 96,390,000 96.67 96,678,000 0.140 2031/2/18 9.71
埼玉県公募公債
日本 地方債証券 令和３年度第８回 100,000,000 95.55 95,550,000 95.82 95,823,000 0.125 2031/10/27 9.62
埼玉県公募公債
日本 国債証券 第３６８回日本国 80,000,000 96.59 77,277,600 96.77 77,418,400 0.200 2032/9/20 7.77
債（１０年）
日本 地方債証券 令和２年度第７回 50,000,000 96.67 48,336,000 96.98 48,493,000 0.125 2030/10/16 4.87
埼玉県公募公債
日本 国債証券 第１３９回利付国 40,000,000 100.12 40,049,600 100.13 40,052,800 0.100 2024/3/20 4.02
債（５年）
日本 国債証券 第４４８回利付国 30,000,000 100.00 30,002,400 100.02 30,007,200 0.005 2025/5/1 3.01
債（２年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 14.81
地方債証券 84.05
合 計 98.86
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 116,320,452 5.19
特殊債券 ドイツ 131,305,264 5.86
国際機関 1,968,361,310 87.81
小計 2,099,666,574 93.67
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 25,583,759 1.14
合計（純資産総額） 2,241,570,785 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 買建 ― 21,400,195 0.95
売建 ― 2,196,679,074 △98.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 14,292.07 142,920,705 14,083.51 140,835,187 2.875 2025/6/13 6.28
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 14,584.20 145,842,089 14,061.28 140,612,835 3.625 2029/9/21 6.27
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN BK RECON 1,000,000 14,058.85 140,588,518 14,036.50 140,365,056 1.625 2024/9/27 6.26
& DEV
国際機関 特殊債券 INTER-AMERICAN 1,000,000 14,476.58 144,765,844 13,964.64 139,646,402 3.500 2029/9/14 6.23
DEVEL BK
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 14,318.74 143,187,443 13,907.79 139,077,979 3.125 2027/6/15 6.20
DEVELOP
国際機関 特殊債券 INTER-AMERICAN 1,000,000 14,313.16 143,131,686 13,727.51 137,275,157 3.500 2033/4/12 6.12
DEVEL BK
国際機関 特殊債券 INTL FINANCE CORP 1,000,000 13,940.83 139,408,314 13,702.96 137,029,674 2.125 2026/4/7 6.11
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 13,462.37 134,623,766 13,322.97 133,229,734 0.500 2025/10/28 5.94
DEVELOP
ドイツ 特殊債券 KFW 1,000,000 13,364.63 133,646,308 13,130.52 131,305,264 1.000 2026/10/1 5.86
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 13,312.71 133,127,149 12,809.15 128,091,568 2.500 2032/3/29 5.71
DEVELOP
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 13,136.51 131,365,122 12,764.06 127,640,616 1.375 2028/4/20 5.69
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 12,836.24 128,362,414 12,544.20 125,442,062 0.625 2027/10/21 5.60
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 12,840.92 128,409,216 12,469.76 124,697,661 1.125 2028/9/13 5.56
DEVELOP
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 12,445.88 124,458,817 12,018.14 120,181,435 1.625 2031/11/3 5.36
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 12,193.06 121,930,607 11,738.46 117,384,613 0.875 2030/5/17 5.24
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 INTER-AMERICAN 1,000,000 12,189.64 121,896,439 11,685.13 116,851,331 1.125 2031/1/13 5.21
DEVEL BK
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 420,000 12,593.18 52,891,391 12,228.25 51,358,689 1.625 2031/5/15 2.29
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 170,000 14,500.33 24,650,570 14,588.70 24,800,796 2.875 2023/9/30 1.11
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 160,000 13,238.52 21,181,638 13,243.66 21,189,862 2.375 2029/3/31 0.95
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 130,000 14,994.27 19,492,554 14,593.15 18,971,105 4.125 2032/11/15 0.85
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 5.19
特殊債券 93.67
合 計 98.86
42/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 146,400.00 21,383,769 21,400,195 0.95
米ドル 売建 15,226,800.00 2,179,104,350 2,196,679,074 △98.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 フランス 138,136,008 8.86
特殊債券 ドイツ 137,365,150 8.81
国際機関 1,279,548,874 82.10
小計 1,416,914,024 90.91
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,508,473 0.23
合計（純資産総額） 1,558,558,505 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 12,386,158 0.79
売建 ― 1,540,706,046 △98.85
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 15,749.78 157,497,865 15,616.17 156,161,762 2.900 2033/1/19 10.02
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 15,350.58 153,505,861 15,223.99 152,239,928 2.250 2030/3/15 9.77
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 ASIAN DEVELOPMENT 1,000,000 15,041.98 150,419,829 15,065.79 150,657,999 0.350 2025/7/16 9.67
BANK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN UNION 1,000,000 14,893.49 148,934,916 14,929.42 149,294,236 0.000 2025/11/4 9.58
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 14,362.66 143,626,630 14,356.46 143,564,612 0.000 2027/1/15 9.21
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 14,104.34 141,043,456 14,087.93 140,879,300 0.000 2027/11/15 9.04
INVESTMENT BANK
ドイツ 特殊債券 KFW 1,000,000 13,788.16 137,881,660 13,736.51 137,365,150 0.000 2028/9/15 8.81
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 13,338.88 133,388,847 13,315.43 133,154,328 0.050 2029/11/15 8.54
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 12,873.83 128,738,332 12,866.86 128,668,642 0.010 2030/11/15 8.26
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 INTL DEVELOPMENT 1,000,000 12,512.75 125,127,547 12,492.80 124,928,067 0.000 2031/7/15 8.02
ASSOC
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 220,000 12,381.26 27,238,789 12,370.27 27,214,601 0.000 2032/5/25 1.75
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 150,000 15,722.59 23,583,892 15,669.41 23,504,128 1.750 2024/11/25 1.51
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 120,000 14,581.01 17,497,212 14,476.44 17,371,739 0.750 2028/5/25 1.11
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 110,000 14,996.18 16,495,808 14,929.42 16,422,366 0.500 2026/5/25 1.05
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 110,000 14,086.69 15,495,369 13,992.30 15,391,531 0.500 2029/5/25 0.99
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 100,000 14,998.89 14,998,890 14,893.23 14,893,236 1.000 2027/5/25 0.96
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 110,000 12,623.95 13,886,356 12,581.29 13,839,423 0.000 2031/11/25 0.89
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 60,000 15,854.52 9,512,717 15,831.64 9,498,984 2.250 2024/5/25 0.61
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 8.86
特殊債券 90.91
合 計 99.77
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 ユーロ 買建 77,500.00 12,302,272 12,386,158 0.79
ユーロ 売建 9,730,900.00 1,521,411,203 1,540,706,046 △98.85
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 2,013,370,106 18.81
アイルランド 8,674,965,712 81.03
小計 10,688,335,818 99.83
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 18,034,673 0.17
合計（純資産総額） 10,706,370,491 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,326,247 6,502.15 8,623,460,313 6,540.98 8,674,965,712 81.03
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 545,832 3,698.85 2,018,956,151 3,688.62 2,013,370,106 18.81
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.83
合 計 99.83
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 日本 3,713,665,390 94.69
投資証券 日本 47,831,200 1.22
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 160,626,912 4.10
合計（純資産総額） 3,922,123,502 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 156,143,500 3.98
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 118,200 2,067.43 244,370,884 2,515.00 297,273,000 7.58
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 14,100 11,714.01 165,167,681 12,145.00 171,244,500 4.37
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 5,300 16,497.40 87,436,245 21,575.00 114,347,500 2.92
日本 株式 日立製作所 電気機器 10,500 7,622.69 80,038,320 9,694.00 101,787,000 2.60
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 14,200 5,075.41 72,070,822 6,681.00 94,870,200 2.42
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 20,600 4,538.31 93,489,367 4,299.00 88,559,400 2.26
日本 株式 リクルートホールディング サービス 16,100 4,357.56 70,156,874 5,220.00 84,042,000 2.14
ス 業
日本 株式 三井物産 卸売業 14,600 4,231.94 61,786,338 5,432.00 79,307,200 2.02
日本 株式 ダイキン工業 機械 2,900 23,708.78 68,755,474 25,225.00 73,152,500 1.87
日本 株式 任天堂 その他製 11,600 5,865.62 68,041,280 6,267.00 72,697,200 1.85
品
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 13,200 4,521.75 59,687,124 5,472.00 72,230,400 1.84
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 16,700 4,122.52 68,846,241 4,325.00 72,227,500 1.84
信業
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 2,000 28,151.94 56,303,887 33,480.00 66,960,000 1.71
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 20,100 2,852.35 57,332,340 3,227.00 64,862,700 1.65
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 26,900 2,091.87 56,271,459 2,410.00 64,829,000 1.65
ループ
日本 株式 オリエンタルランド サービス 12,200 4,362.43 53,221,706 5,249.00 64,037,800 1.63
業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 3,900 17,388.86 67,816,586 16,155.00 63,004,500 1.61
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 32,000 1,517.33 48,554,579 1,670.00 53,440,000 1.36
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 6,400 7,742.93 49,554,759 8,185.00 52,384,000 1.34
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 20,200 2,099.36 42,407,263 2,214.50 44,732,900 1.14
日本 株式 ファナック 電気機器 10,600 4,223.01 44,763,926 4,153.00 44,021,800 1.12
日本 株式 小松製作所 機械 10,300 3,309.23 34,085,099 4,150.00 42,745,000 1.09
日本 株式 パナソニック ホールディ 電気機器 24,600 1,324.48 32,582,267 1,679.50 41,315,700 1.05
ングス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 アドバンテスト 電気機器 2,100 11,395.91 23,931,424 18,310.00 38,451,000 0.98
日本 株式 丸紅 卸売業 16,100 1,739.00 27,997,900 2,384.50 38,390,450 0.98
日本 株式 富士通 電気機器 2,000 18,484.86 36,969,739 18,205.00 36,410,000 0.93
日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 6,400 5,312.99 34,003,189 5,661.00 36,230,400 0.92
日本 株式 富士フイルムホールディン 化学 4,200 7,471.73 31,381,295 8,614.00 36,178,800 0.92
グス
日本 株式 オリックス その他金 13,100 2,305.60 30,203,479 2,720.00 35,632,000 0.91
融業
日本 株式 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 14,200 2,333.13 33,130,579 2,450.50 34,797,100 0.89
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国内 鉱業 0.56
建設業 1.65
食料品 3.37
繊維製品 0.41
化学 5.42
医薬品 5.04
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.93
ガラス・土石製品 0.39
鉄鋼 1.34
非鉄金属 0.59
金属製品 0.15
機械 5.68
電気機器 20.37
輸送用機器 8.06
精密機器 2.02
その他製品 2.66
電気・ガス業 1.04
陸運業 2.69
海運業 0.54
空運業 0.15
倉庫・運輸関連業 0.02
情報・通信業 5.50
卸売業 4.99
小売業 3.49
銀行業 5.05
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 3.16
その他金融業 0.97
不動産業 2.09
サービス業 5.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 ― ― 1.22
合 計 95.90
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 2日本円 45,336,100 46,610,000 1.19
取引
大阪取引所 ミニＴＯＰＩＸ先物 買建 47 日本円 107,017,920 109,533,500 2.79
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 4,641,893,206 63.85
カナダ 225,980,400 3.11
ドイツ 95,420,989 1.31
イタリア 33,810,131 0.47
フランス 252,016,308 3.47
オランダ 154,085,229 2.12
スペイン 34,653,714 0.48
ベルギー 5,577,321 0.08
オーストリア 3,093,593 0.04
ルクセンブルク 1,945,811 0.03
フィンランド 30,646,367 0.42
アイルランド 184,632,100 2.54
ポルトガル 3,630,869 0.05
イギリス 261,404,668 3.60
スイス 168,749,832 2.32
スウェーデン 55,623,189 0.77
ノルウェー 22,611,944 0.31
デンマーク 113,945,218 1.57
ケイマン 2,469,954 0.03
オーストラリア 98,164,494 1.35
バミューダ 12,641,140 0.17
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド 6,126,072 0.08
香港 36,503,401 0.50
シンガポール 11,964,882 0.16
イスラエル 3,013,770 0.04
キュラソー 20,305,133 0.28
ジャージー 21,950,581 0.30
小計 6,502,860,316 89.44
投資証券 アメリカ 120,852,424 1.66
カナダ 1,228,424 0.02
フランス 2,431,850 0.03
イギリス 2,958,685 0.04
オーストラリア 16,037,552 0.22
シンガポール 1,778,593 0.02
小計 145,287,528 2.00
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 622,354,132 8.56
合計（純資産総額） 7,270,501,976 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 506,005,678 6.96
買建 ドイツ 117,693,378 1.62
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 50,839,971 0.70
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 11,815 36,507.60 431,337,318 48,069.09 567,936,393 7.81
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 4,126 25,873.01 106,752,056 72,023.96 297,170,892 4.09
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 9,953 14,304.20 142,369,782 19,865.65 197,722,874 2.72
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 8,969 14,367.07 128,858,287 20,019.16 179,551,900 2.47
娯楽
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 4,762 26,599.62 126,667,428 37,558.77 178,854,910 2.46
動車部品
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 1,348 52,206.55 70,374,440 80,116.13 107,996,554 1.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 2,713 31,276.56 84,853,324 35,998.82 97,664,815 1.34
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 4,026 25,373.00 102,151,738 23,937.32 96,371,674 1.33
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 3,938 21,387.59 84,224,361 22,520.64 88,686,312 1.22
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 1,421 51,459.47 73,123,915 60,513.64 85,989,885 1.18
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 1,689 46,444.81 78,445,294 48,338.10 81,643,061 1.12
財・サービ
ス流通・小
売り
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 2,760 18,918.25 52,214,388 27,627.60 76,252,176 1.05
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 4,232 15,637.55 66,178,120 16,112.70 68,188,955 0.94
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 673 93,148.35 62,688,845 97,614.28 65,694,416 0.90
導体製造装
置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 765 49,700.68 38,021,027 79,731.63 60,994,698 0.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 2,296 26,758.98 61,438,632 26,473.89 60,784,065 0.84
料・タバコ
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 6,852 9,096.56 62,329,656 8,840.71 60,576,572 0.83
料・タバコ
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 461 120,650.42 55,619,848 128,511.36 59,243,737 0.81
財・アパレ
VUI
ル
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 1,667 22,842.28 38,078,094 31,438.84 52,408,560 0.72
ア・サービ
ス
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 2,583 20,506.56 52,968,460 19,959.87 51,556,352 0.71
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 3,417 14,510.39 49,582,026 14,971.54 51,157,774 0.70
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 1,216 39,852.65 48,460,832 41,555.88 50,531,960 0.70
ビス
アイルラ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 1,053 42,544.20 44,799,043 47,259.15 49,763,885 0.68
ンド ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 7,012 5,752.96 40,339,825 6,888.94 48,305,275 0.66
娯楽
アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 817 49,946.30 40,806,132 56,592.55 46,236,120 0.64
ンド
アメリカ 株式 DANAHER CORP 医薬品・バ 1,153 33,570.44 38,706,722 38,621.65 44,530,767 0.61
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 3,045 14,429.93 43,939,167 12,321.73 37,519,686 0.52
娯楽
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 1,513 26,093.77 39,479,884 24,741.42 37,433,778 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 INTUIT INC ソフトウェ 467 58,452.22 27,297,188 79,032.79 36,908,316 0.51
ア・サービ
ス
イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC 銀行 33,272 950.20 31,615,204 1,098.40 36,546,185 0.50
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 3.03
素材 3.71
資本財 5.56
商業・専門サービス 1.69
運輸 2.38
自動車・自動車部品 2.94
耐久消費財・アパレル 2.32
消費者サービス 1.59
メディア・娯楽 6.98
一般消費財・サービス流通・小売り 3.20
生活必需品流通・小売り 0.87
食品・飲料・タバコ 2.78
家庭用品・パーソナル用品 2.85
ヘルスケア機器・サービス 2.46
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.41
銀行 3.44
金融サービス 6.83
保険 3.18
ソフトウェア・サービス 13.51
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.54
電気通信サービス 1.01
公益事業 1.72
半導体・半導体製造装置 7.19
不動産管理・開発 0.25
投資証券 ― ― 2.00
合 計 91.44
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2309 買建 5米ドル 1,117,262.5 163,343,777 1,131,062.5 165,361,336 2.27
数先物 カ 取引所
取引
アメリ シカゴ商業 SP500MIC2309 買建 103 米ドル 2,314,813.75 338,425,765 2,329,988.75 340,644,342 4.69
カ 取引所
ドイツ ユーレック STX E6002309 買建 32 ユーロ 732,600 117,098,784 736,320 117,693,378 1.62
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 270,000.00 39,426,495 39,467,574 0.54
カナダドル 買建 20,000.00 2,151,680 2,159,682 0.03
ユーロ 買建 20,000.00 3,174,560 3,196,428 0.04
英ポンド 買建 20,000.00 3,691,140 3,718,414 0.05
ニュージーランドドル 買建 5,000.00 435,126 435,083 0.01
香港ドル 買建 100,000.00 1,862,730 1,862,790 0.03
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 114,594,750 0.41
メキシコ 723,279,437 2.58
ブラジル 1,400,709,323 5.00
チリ 137,133,064 0.49
コロンビア 25,341,414 0.09
ペルー 7,031,487 0.03
オランダ 15,522,395 0.06
ルクセンブルク 25,321,272 0.09
ギリシャ 120,472,149 0.43
トルコ 185,614,657 0.66
チェコ 41,662,845 0.15
キプロス 0 0.00
ハンガリー 66,567,525 0.24
ポーランド 195,702,975 0.70
ロシア 0 0.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケイマン 4,462,082,955 15.92
バミューダ 108,978,592 0.39
香港 254,967,648 0.91
シンガポール 6,659,480 0.02
マレーシア 368,818,665 1.32
タイ 525,622,400 1.88
フィリピン 160,388,707 0.57
インドネシア 519,467,400 1.85
韓国 3,141,976,366 11.21
台湾 3,803,373,720 13.57
中国 2,859,520,072 10.20
インド 3,855,111,103 13.75
カタール 237,054,877 0.85
エジプト 18,714,109 0.07
南アフリカ 809,431,421 2.89
ジャージー 0 0.00
英ヴァージン諸島 0 0.00
アラブ首長国連邦 341,084,260 1.22
クウェート 210,499,076 0.75
サウジアラビア 1,091,338,472 3.89
小計 25,834,042,616 92.16
投資証券 メキシコ 21,709,916 0.08
南アフリカ 7,678,300 0.03
小計 29,388,216 0.10
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,169,591,445 7.74
合計（純資産総額） 28,033,022,277 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,169,078,756 7.74
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 187,780,798 0.67
売建 ― 108,649,537 △0.39
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 652,000 2,311.55 1,507,131,611 2,544.61 1,659,091,914 5.92
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 164,400 7,216.51 1,186,395,362 6,069.65 997,851,118 3.56
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 126,333 6,869.00 867,781,892 7,434.67 939,245,428 3.35
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 437,740 2,017.96 883,343,372 1,683.22 736,812,942 2.63
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 80,649 3,883.97 313,238,486 4,304.12 347,123,700 1.24
ケイマン 株式 MEITUAN 消費者サー 133,810 3,020.01 404,107,668 2,500.14 334,544,536 1.19
ビス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 136,870 1,553.52 212,631,301 1,706.84 233,615,464 0.83
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 87,548 2,698.51 236,249,644 2,554.56 223,647,232 0.80
ア・サービ
ス
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 73,394 2,921.99 214,456,748 2,810.08 206,243,452 0.74
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 2,546,000 95.52 243,208,202 78.05 198,739,996 0.71
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC 一般消費 13,382 13,504.86 180,722,156 14,348.06 192,005,846 0.68
財・サービ
ス流通・小
売り
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 14,474 9,705.31 140,474,757 13,229.51 191,484,072 0.68
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 89,704 2,759.36 247,526,153 1,941.35 174,147,352 0.62
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 330,800 453.33 149,963,740 485.99 160,768,602 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 52,100 2,609.28 135,943,531 3,029.23 157,823,300 0.56
娯楽
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 62,210 4,036.90 251,136,059 2,455.43 152,752,549 0.54
財・サービ
ス流通・小
売り
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 59,530 2,453.33 146,047,206 2,542.99 151,384,492 0.54
娯楽
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 168,000 1,126.83 189,308,467 876.54 147,258,972 0.53
CO-H
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 51,979 3,073.43 159,753,931 2,830.40 147,121,362 0.52
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 24,319 6,047.20 147,062,016 6,035.89 146,786,833 0.52
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 21,845 6,151.98 134,390,175 6,082.91 132,881,387 0.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,473,900 80.10 118,069,073 88.32 130,174,848 0.46
シア
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 39,800 3,135.90 124,808,983 3,250.69 129,377,625 0.46
導体製造装
置
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 5,199 26,651.31 138,560,174 24,867.43 129,285,771 0.46
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 126,500 788.37 99,729,700 974.56 123,282,048 0.44
PR
韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 素材 1,912 34,869.71 66,670,904 64,264.00 122,872,768 0.44
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 26,500 4,244.23 112,472,255 4,560.62 120,856,536 0.43
動車部品
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE CV 電気通信 830,200 171.60 142,465,798 142.38 118,207,752 0.42
サービス
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 78,054 1,405.14 109,677,136 1,413.24 110,309,659 0.39
ラビア
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 129,000 759.13 97,927,829 826.67 106,641,004 0.38
PREF
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 4.72
素材 7.31
資本財 4.16
商業・専門サービス 0.05
運輸 1.91
自動車・自動車部品 3.47
耐久消費財・アパレル 1.25
消費者サービス 2.67
メディア・娯楽 6.12
一般消費財・サービス流通・小売り 5.45
生活必需品流通・小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 3.56
家庭用品・パーソナル用品 0.78
ヘルスケア機器・サービス 1.01
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.51
銀行 15.07
金融サービス 2.52
保険 2.52
ソフトウェア・サービス 2.29
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.16
電気通信サービス 2.76
公益事業 2.36
半導体・半導体製造装置 8.50
不動産管理・開発 1.55
投資証券 ― ― 0.10
合 計 92.26
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2309 買建 299 米ドル 15,107,985 2,208,787,407 14,836,380 2,169,078,756 7.74
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 403,296.95 58,886,291 58,952,414 0.21
ユーロ 買建 60,000.00 9,587,982 9,589,284 0.03
トルコリラ 買建 1,500,000.00 8,226,750 8,220,300 0.03
ポーランドズロチ 買建 500,000.00 17,898,050 17,879,300 0.06
香港ドル 買建 5,000,000.00 93,136,500 93,139,500 0.33
米ドル 売建 740,000.00 108,159,732 108,170,388 △0.39
ブラジルレアル 売建 16,037.88 482,291 479,149 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 46,866,406,000 98.25
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 832,899,568 1.75
合計（純資産総額） 47,699,305,568 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 762,476,000 1.60
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 5,095 568,418.56 2,896,092,582 615,000 3,133,425,000 6.57
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 4,487 553,736.6 2,484,616,131 605,000 2,714,635,000 5.69
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 14,125 155,282.15 2,193,360,467 171,100 2,416,787,500 5.07
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 7,609 293,625.94 2,234,199,836 292,900 2,228,676,100 4.67
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 20,936 98,720.27 2,066,807,781 97,800 2,047,540,800 4.29
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 14,754 144,220.14 2,127,824,092 137,300 2,025,724,200 4.25
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 6,584 280,054.09 1,843,876,160 276,200 1,818,500,800 3.81
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 8,703 176,951.9 1,540,012,416 181,100 1,576,113,300 3.30
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 9,771 148,296.6 1,449,006,085 156,500 1,529,161,500 3.21
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 4,149 331,053.03 1,373,539,046 350,500 1,454,224,500 3.05
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 21,148 55,835.35 1,180,806,170 60,500 1,279,454,000 2.68
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 13,125 74,511.27 977,960,470 84,100 1,103,812,500 2.31
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,987 354,223.62 1,058,065,972 369,000 1,102,203,000 2.31
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,086 80,572.16 1,134,939,463 73,800 1,039,546,800 2.18
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,508 602,454.46 908,501,328 657,000 990,756,000 2.08
法人
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 6,664 148,389.93 988,870,512 146,000 972,944,000 2.04
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,291 393,188.76 900,795,451 408,000 934,728,000 1.96
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,817 467,298.19 849,080,828 495,500 900,323,500 1.89
資法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,542 315,756.37 802,652,699 344,000 874,448,000 1.83
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,798 303,463.74 849,091,550 305,000 853,390,000 1.79
人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 5,583 156,298.67 872,615,480 148,700 830,192,100 1.74
日本 投資証券 イオンリート投資法人 5,358 149,069.87 798,716,384 147,300 789,233,400 1.65
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,621 491,445.69 796,633,476 470,500 762,680,500 1.60
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 5,136 150,167.89 771,262,307 146,700 753,451,200 1.58
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,148 311,656.33 669,437,816 340,500 731,394,000 1.53
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,207 205,232.38 658,180,254 226,000 724,782,000 1.52
クスト投資法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 6,060 110,497.25 669,613,335 111,500 675,690,000 1.42
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 4,087 155,314.49 634,770,353 162,400 663,728,800 1.39
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 8,419 72,162.23 607,533,815 73,600 619,638,400 1.30
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 905 619,329.6 560,493,290 684,000 619,020,000 1.30
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 98.25
合 計 98.25
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 403 日本円 747,027,130 762,476,000 1.60
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＲＭ先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 586,304,944 0.96
オーストラリア 31,508,252 0.05
小計 617,813,196 1.01
投資証券 アメリカ 47,104,475,659 76.77
カナダ 1,004,379,808 1.64
ドイツ 24,865,078 0.04
イタリア 5,308,437 0.01
フランス 1,055,850,301 1.72
オランダ 119,381,845 0.19
スペイン 246,771,627 0.40
ベルギー 638,724,149 1.04
アイルランド 20,811,689 0.03
イギリス 2,739,831,949 4.47
オーストラリア 4,028,142,733 6.57
ニュージーランド 231,546,499 0.38
香港 697,445,721 1.14
シンガポール 2,198,148,373 3.58
韓国 135,297,008 0.22
イスラエル 74,799,258 0.12
ガーンジー 125,893,757 0.21
小計 60,451,673,891 98.53
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 286,204,365 0.47
合計（純資産総額） 61,355,691,452 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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為替予約取引 買建 ― 84,434,818 0.14
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 301,872 18,091.08 5,461,192,956 18,377.33 5,547,604,380 9.04
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 30,574 104,182.77 3,185,284,248 115,869.34 3,542,589,446 5.77
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 51,726 43,851.14 2,268,244,238 41,082.19 2,125,017,877 3.46
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 162,484 10,892.31 1,769,826,808 12,121.44 1,969,540,382 3.21
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 95,268 14,693.92 1,399,860,508 19,248.69 1,833,784,389 2.99
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 220,146 9,348.11 2,057,950,201 8,269.07 1,820,403,125 2.97
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 106,927 17,055.38 1,823,681,083 16,595.16 1,774,470,887 2.89
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 328,343 4,838.38 1,588,651,401 4,529.27 1,487,156,070 2.42
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 69,052 21,852.54 1,508,961,850 19,098.10 1,318,762,416 2.15
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 46,428 25,067.45 1,163,831,742 27,070.39 1,256,824,160 2.05
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 560,045 1,839.86 1,030,408,417 2,198.89 1,231,480,710 2.01
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 111,505 8,944.33 997,338,608 9,576.10 1,067,783,031 1.74
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 190,090 4,661.76 886,155,597 5,027.81 955,737,924 1.56
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 51,517 20,046.30 1,032,725,506 17,225.28 887,394,956 1.45
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 95,359 7,740.88 738,163,267 9,261.76 883,193,125 1.44
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 130,817 6,898.03 902,380,336 6,421.10 839,989,562 1.37
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 38,150 22,556.71 860,538,853 21,396.36 816,271,515 1.33
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 20,990 31,416.44 659,431,138 35,111.39 736,988,118 1.20
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 40,686 21,053.98 856,602,490 18,092.24 736,101,283 1.20
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 70,045 11,476.68 803,884,688 9,555.63 669,324,243 1.09
香港 投資証券 LINK REIT 835,000 1,020.83 852,394,268 736.81 615,241,778 1.00
アメリカ 投資証券 UDR INC 101,210 5,919.15 599,078,097 5,886.01 595,723,275 0.97
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 85,922 7,520.99 646,218,687 6,932.80 595,680,385 0.97
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 57,254 9,806.39 561,455,601 9,843.64 563,588,108 0.92
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 202,925 2,967.30 602,140,075 2,776.33 563,388,389 0.92
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 34,922 16,131.92 563,359,252 15,836.38 553,038,202 0.90
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 401,117 1,467.08 588,473,812 1,376.77 552,247,375 0.90
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 232,794 2,491.74 580,062,439 2,339.20 544,551,725 0.89
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 102,777 4,766.57 489,894,561 5,296.82 544,391,886 0.89
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 178,912 3,509.34 627,864,425 3,024.87 541,186,973 0.88
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エクイティ不動産投資信託（REIT） 1.01
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投資証券 ― ― 98.53
合 計 99.53
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 578,000.00 84,386,204 84,434,818 0.14
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（９）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
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い。
（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産（受入担保金代用有価証券を除きます。） を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
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・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限 とします（ 2020年9月25日 設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年8月21日から翌年8月20日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ） 信託財産の純資産総額が10億円 を下回ることとなったとき
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ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下 「書面決議」 といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2022年 8月23日から
2023年 8月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2022年 8月22日現在 2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
55,206,048 47,574,497
コール・ローン
6,947,198,732 6,430,052,956
親投資信託受益証券
7,002,404,780 6,477,627,453
流動資産合計
7,002,404,780 6,477,627,453
資産合計
負債の部
流動負債
11,319,584 99,169
未払解約金
1,124,913 1,066,040
未払受託者報酬
28,872,551 27,361,491
未払委託者報酬
149 129
未払利息
292,378 216,674
その他未払費用
41,609,575 28,743,503
流動負債合計
41,609,575 28,743,503
負債合計
純資産の部
元本等
6,357,699,438 5,841,506,765
元本
剰余金
603,095,767 607,377,185
期末剰余金又は期末欠損金（△）
397,068,373 401,780,775
（分配準備積立金）
6,960,795,205 6,448,883,950
元本等合計
6,960,795,205 6,448,883,950
純資産合計
7,002,404,780 6,477,627,453
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2021年 8月21日 自 2022年 8月23日
至 2022年 8月22日 至 2023年 8月21日
営業収益
107,856,326
△ 59,064,318
有価証券売買等損益
107,856,326
△ 59,064,318
営業収益合計
営業費用
54,199 34,353
支払利息
2,243,414 2,160,633
受託者報酬
57,580,795 55,456,028
委託者報酬
584,915 440,296
その他費用
60,463,323 58,091,310
営業費用合計
49,765,016
△ 119,527,641
営業利益又は営業損失（△）
49,765,016
△ 119,527,641
経常利益又は経常損失（△）
49,765,016
△ 119,527,641
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,342,253 △ 13,775,895
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
626,932,234 603,095,767
期首剰余金又は期首欠損金（△）
187,598,957 31,535,864
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
187,598,957 31,535,864
額
94,250,036 90,795,357
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
94,250,036 90,795,357
額
- -
分配金
603,095,767 607,377,185
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとなってお
なる事項 ります。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間
は2022年 8月23日から2023年 8月21日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
2022年 8月22日現在 2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況 １. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,531,926,085円 期首元本額 6,357,699,438円
期中追加設定元本額 1,649,743,586円 期中追加設定元本額 456,220,480円
期中一部解約元本額 823,970,233円 期中一部解約元本額 972,413,153円
２. 計算期間の末日における受益権 ２. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
6,357,699,438口 5,841,506,765口
３. 計算期間の末日における1単位 ３. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0949円 当たりの純資産の額 1.1040円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,949円) (10,000口当たり純資産額) (11,040円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2021年 8月21日 自 2022年 8月23日
至 2022年 8月22日 至 2023年 8月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 50,207,956円 A 費用控除後の配当等収益額 63,139,279円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 206,027,394円 C 収益調整金額 205,596,410円
D 分配準備積立金額 346,860,417円 D 分配準備積立金額 338,641,496円
E 当ファンドの分配対象収益額 603,095,767円 E 当ファンドの分配対象収益額 607,377,185円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 6,357,699,438口 F 当ファンドの期末残存口数 5,841,506,765口
G 10,000口当たり収益分配対象額 948円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,039円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2021年 8月21日 自 2022年 8月23日
至 2022年 8月22日 至 2023年 8月21日
１.金融商品に対する取組方針 １.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2022年 8月22日現在 2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期 第3期
自 2021年 8月21日 自 2022年 8月23日
至 2022年 8月22日 至 2023年 8月21日
該当事項はありません。 同左
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2021年 8月21日 自 2022年 8月23日
種類
至 2022年 8月22日 至 2023年 8月21日
計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △81,944,250 221,376,226
合計 △81,944,250 221,376,226
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型） 1,015,082,191 994,476,022
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為 1,615,392,938 1,391,499,476
替ヘッジあり）
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為 1,073,823,609 929,823,863
替ヘッジあり）
ＲＭ新興国債券マザーファンド 108,539,663 140,873,628
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド 398,525,153 590,175,899
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド 827,169,759 1,527,120,809
ＲＭ新興国株式マザーファンド 152,927,309 260,618,719
ＲＭ国内リートマザーファンド 141,797,159 203,096,070
ＲＭ先進国リートマザーファンド 265,185,503 392,368,470
合計 5,598,443,284 6,430,052,956
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）」、「ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド
（為替ヘッジあり）」、「ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ新興国債
券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド」、「ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド」、
「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、
すべて同親投資信託の受益証券です。
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なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,249,387
国債証券 147,329,600
地方債証券 835,801,000
未収入金 99,539,000
未収利息 529,829
143
前払費用
1,094,448,959
流動資産合計
1,094,448,959
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000
30
未払利息
100,000,030
流動負債合計
100,000,030
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,015,082,191
剰余金
△20,633,262
剰余金又は欠損金（△）
994,448,929
元本等合計
994,448,929
純資産合計
1,094,448,959
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 8月23日
期首元本額 1,188,701,069円
期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 173,618,878円
期末元本額 1,015,082,191円
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期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 1,015,082,191円
２. 計算日における受益権の総数
1,015,082,191口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 20,633,262円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9797円
(10,000口当たり純資産額) (9,797円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 8月21日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、地方債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 8月21日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △2,456,000
地方債証券 △11,537,000
合計 △13,993,000
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４４８回利付国債（２年） 30,000,000 30,002,400
第１３９回利付国債（５年） 40,000,000 40,049,600
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第３６８回日本国債（１０年） 80,000,000 77,277,600
国債証券合計 150,000,000 147,329,600
地方債証券 平成２７年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,735,000
平成２９年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 99,365,000
令和２年度第７回埼玉県公募公債 50,000,000 48,336,000
令和２年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 96,390,000
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年） 100,000,000 99,564,000
令和３年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 95,550,000
令和４年度第２回埼玉県公募公債（５年） 100,000,000 99,397,000
令和４年度第３回埼玉県公募公債（１０年） 100,000,000 96,452,000
令和５年度第２回埼玉県公募公債 100,000,000 100,012,000
地方債証券合計 850,000,000 835,801,000
合計 983,130,600
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金 4,708,400
コール・ローン 118,316,266
国債証券 128,327,354
特殊債券 2,218,931,213
未収利息 16,682,644
903,929
前払費用
2,487,869,806
流動資産合計
2,487,869,806
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,489,364
未払金 189,864,385
未払解約金 176,000
320
未払利息
191,530,069
流動負債合計
191,530,069
負債合計
純資産の部
元本等
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2023年 8月21日現在
元本 2,665,691,042
剰余金
△369,351,305
剰余金又は欠損金（△）
2,296,339,737
元本等合計
2,296,339,737
純資産合計
2,487,869,806
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 8月23日
期首元本額 843,926,988円
期中追加設定元本額 2,052,681,679円
期中一部解約元本額 230,917,625円
期末元本額 2,665,691,042円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 1,615,392,938円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 384,797,650円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 66,556,592円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 272,057,482円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 27,867,519円
りそな米ドル建ＳＤＧｓ債券ファンド（為替ヘッジあり）（適格機 299,018,861円
関投資家専用）
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２. 計算日における受益権の総数
2,665,691,042口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 369,351,305円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8614円
(10,000口当たり純資産額) (8,614円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 8月21日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 8月21日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 8月21日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △4,541,908
特殊債券 △67,892,600
合計 △72,434,508
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2023年 8月21日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 2,324,097,940 － 2,325,587,304 △1,489,364
米ドル 2,324,097,940 － 2,325,587,304 △1,489,364
合計 2,324,097,940 － 2,325,587,304 △1,489,364
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（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 170,000.00 169,516.42
US TREASURY N/B 420,000.00 347,927.34
US TREASURY N/B 370,000.00 365,562.88
960,000.00 883,006.64
米ドル 小計
(128,327,354)
128,327,354
国債証券合計
(128,327,354)
特殊債券 米ドル EUROPEAN BK RECON & DEV 1,000,000.00 959,081.18
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 962,623.59
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 855,098.45
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 795,865.63
INTER-AMERICAN DEVEL BK 1,000,000.00 950,580.46
INTER-AMERICAN DEVEL BK 1,000,000.00 792,089.30
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INTER-AMERICAN DEVEL BK 1,000,000.00 928,061.93
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 979,961.59
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 909,977.28
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 948,788.89
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 868,904.69
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 848,436.81
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 957,394.07
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 814,257.61
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 866,858.87
INTL FINANCE CORP 1,000,000.00 935,058.41
KFW 1,000,000.00 895,186.75
17,000,000.00 15,268,225.51
米ドル 小計
(2,218,931,213)
2,218,931,213
特殊債券合計
(2,218,931,213)
2,347,258,567
合計
(2,347,258,567)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 3銘柄 5.5 % 5.5 %
特殊債券 17銘柄 94.5 % 94.5 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金 4,084,629
コール・ローン 56,551,041
国債証券 139,626,741
特殊債券 1,551,009,778
未収利息 4,310,647
1,214,327
前払費用
1,756,797,163
流動資産合計
1,756,797,163
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,360,798
未払金 130,011,464
未払解約金 433,000
153
未払利息
131,805,415
流動負債合計
131,805,415
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,876,715,910
剰余金
△251,724,162
剰余金又は欠損金（△）
1,624,991,748
元本等合計
1,624,991,748
純資産合計
1,756,797,163
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
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５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 8月23日
期首元本額 774,720,159円
期中追加設定元本額 1,399,478,809円
期中一部解約元本額 297,483,058円
期末元本額 1,876,715,910円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 1,073,823,609円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 258,878,586円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 44,737,871円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 182,164,015円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 18,453,250円
りそなユーロ建ＳＤＧｓ債券ファンド（為替ヘッジあり）（適格機 298,658,579円
関投資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
1,876,715,910口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 251,724,162円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8659円
(10,000口当たり純資産額) (8,659円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 8月21日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
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３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 8月21日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 8月21日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
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国債証券 △1,061,505
特殊債券 △9,840,622
合計 △10,902,127
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2023年 8月21日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,672,489,603 － 1,673,850,401 △1,360,798
ユーロ 1,672,489,603 － 1,673,850,401 △1,360,798
合計 1,672,489,603 － 1,673,850,401 △1,360,798
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ユーロ GOV OF FRANCE 160,000.00 158,462.24
GOV OF FRANCE 150,000.00 147,042.75
GOV OF FRANCE 110,000.00 102,648.59
GOV OF FRANCE 100,000.00 92,984.10
GOV OF FRANCE 120,000.00 108,293.64
GOV OF FRANCE 110,000.00 95,812.42
GOV OF FRANCE 110,000.00 85,822.99
GOV OF FRANCE 120,000.00 91,976.16
980,000.00 883,042.89
ユーロ 小計
(139,626,741)
139,626,741
国債証券合計
(139,626,741)
特殊債券 ユーロ ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,000,000.00 941,218.31
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 993,277.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 877,790.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 827,190.08
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 946,330.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 798,106.00
EUROPEAN UNION 1,000,000.00 932,267.00
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 895,238.00
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 968,305.00
INTL DEVELOPMENT ASSOC 1,000,000.00 774,332.27
KFW 1,000,000.00 855,014.00
11,000,000.00 9,809,067.66
ユーロ 小計
(1,551,009,778)
1,551,009,778
特殊債券合計
(1,551,009,778)
1,690,636,519
合計
(1,690,636,519)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
ユーロ 国債証券 8銘柄 8.3 % 8.3 %
特殊債券 11銘柄 91.7 % 91.7 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金 1,206,607
コール・ローン 11,332,419
10,466,695,854
投資信託受益証券
10,479,234,880
流動資産合計
10,479,234,880
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,016,500
30
未払利息
1,016,530
流動負債合計
1,016,530
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,073,114,382
剰余金
2,405,103,968
剰余金又は欠損金（△）
10,478,218,350
元本等合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
10,478,218,350
純資産合計
10,479,234,880
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 8月23日
期首元本額 8,384,271,906円
期中追加設定元本額 1,734,951,987円
期中一部解約元本額 2,046,109,511円
期末元本額 8,073,114,382円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 796,807,353円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 923,908,425円
りそなラップ型ファンド（成長型） 588,261,601円
ＤＣりそな グローバルバランス 21,611,115円
つみたてバランスファンド 1,393,442,029円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 303,158,851円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 220,725,317円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 153,150,918円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 78,731,624円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 53,791,094円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 30,023,162円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 62,482,250円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 108,539,663円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 34,798,944円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 3,388,160円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 25,523,305円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 33,133,149円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 8,904,884円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 10,473,266円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 6,772,774円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 18,632円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 21,622円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 27,941円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 34,804円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 63,593円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 37,433円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド 32,621,917円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド 2,482,331,514円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 76,595,370円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 245,376,010円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 330,267,363円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 3,995,922円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 8,025,283円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 15,474,515円
資家専用）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 14,294,203円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 6,300,376円
２. 計算日における受益権の総数
8,073,114,382口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2979円
(10,000口当たり純資産額) (12,979円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 8月21日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 8月21日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 8月21日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 △112,390,224
合計 △112,390,224
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,326,247 58,434,442.82
益証券
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 545,832 13,585,758.48
1,872,079 72,020,201.30
米ドル 小計
(10,466,695,854)
10,466,695,854
合計
(10,466,695,854)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
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米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 159,881,199
株式 3,527,541,730
投資証券 45,873,500
派生商品評価勘定 32,340
未収配当金 3,811,370
前払金 2,505,750
6,405,000
差入委託証拠金
3,746,050,889
流動資産合計
3,746,050,889
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,372,350
433
未払利息
2,372,783
流動負債合計
2,372,783
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,528,053,182
剰余金
1,215,624,924
剰余金又は欠損金（△）
3,743,678,106
元本等合計
3,743,678,106
純資産合計
3,746,050,889
負債純資産合計
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 8月23日
期首元本額 1,936,936,330円
期中追加設定元本額 1,603,707,271円
期中一部解約元本額 1,012,590,419円
期末元本額 2,528,053,182円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 398,525,153円
国内株式ＥＳＧインデックス・オープン 94,567,074円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 176,468,550円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 12,045,615円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 140,649,120円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 192,054,545円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス 856,701,406円
国内株式ＥＳＧインデックスファンド（適格機関投資家専用） 657,041,719円
２. 計算日における受益権の総数
2,528,053,182口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4809円
(10,000口当たり純資産額) (14,809円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 8月21日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
おります。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 8月21日現在
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 8月21日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 296,882,456
投資証券 △2,283,932
合計 294,598,524
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2023年 8月21日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 172,504,010 － 170,164,000 △2,340,010
合計 172,504,010 － 170,164,000 △2,340,010
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
ＩＮＰＥＸ 10,700 1,979.50 21,180,650
大林組 7,200 1,275.50 9,183,600
清水建設 6,100 971.20 5,924,320
大和ハウス工業 6,600 3,873.00 25,561,800
積水ハウス 6,800 2,849.00 19,373,200
高砂熱学工業 500 2,786.00 1,393,000
大氣社 300 4,440.00 1,332,000
明治ホールディングス 2,400 3,599.00 8,637,600
サッポロホールディングス 700 4,072.00 2,850,400
アサヒグループホールディングス 5,300 5,302.00 28,100,600
キリンホールディングス 8,600 2,013.50 17,316,100
サントリー食品インターナショナル 1,500 4,610.00 6,915,000
伊藤園 500 4,245.00 2,122,500
キッコーマン 1,500 7,787.00 11,680,500
味の素 5,000 5,712.00 28,560,000
キユーピー 1,100 2,364.00 2,600,400
カゴメ 800 3,306.00 2,644,800
ニチレイ 1,200 3,339.00 4,006,800
日清食品ホールディングス 700 12,135.00 8,494,500
東洋紡 900 1,005.50 904,950
帝人 2,000 1,409.00 2,818,000
東レ 15,300 779.50 11,926,350
クラレ 3,100 1,546.00 4,792,600
旭化成 13,800 911.70 12,581,460
住友化学 15,500 390.10 6,046,550
東ソー 2,900 1,799.50 5,218,550
デンカ 800 2,592.50 2,074,000
カネカ 500 3,887.00 1,943,500
三井化学 1,900 3,970.00 7,543,000
ＪＳＲ 2,000 4,050.00 8,100,000
東京応化工業 400 9,236.00 3,694,400
三菱ケミカルグループ 14,100 835.70 11,783,370
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ダイセル 2,800 1,146.50 3,210,200
積水化学工業 4,000 2,187.00 8,748,000
ＵＢＥ 1,000 2,394.50 2,394,500
花王 5,100 5,671.00 28,922,100
日本ペイントホールディングス 10,500 1,080.50 11,345,250
関西ペイント 1,800 2,273.50 4,092,300
ＤＩＣ 800 2,416.00 1,932,800
富士フイルムホールディングス 4,100 8,175.00 33,517,500
日東電工 1,700 9,696.00 16,483,200
信越ポリマー 500 1,309.00 654,500
ニフコ 900 4,040.00 3,636,000
ユニ・チャーム 4,500 5,747.00 25,861,500
協和キリン 3,000 2,583.00 7,749,000
アステラス製薬 20,000 2,257.50 45,150,000
塩野義製薬 2,900 6,300.00 18,270,000
エーザイ 2,800 9,345.00 26,166,000
小野薬品工業 4,300 2,779.50 11,951,850
第一三共 20,400 4,194.00 85,557,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 31,800 513.60 16,332,480
ブリヂストン 6,300 5,513.00 34,731,900
住友理工 400 982.00 392,800
太平洋セメント 1,300 2,683.50 3,488,550
ＴＯＴＯ 1,500 3,842.00 5,763,000
日本特殊陶業 1,700 3,272.00 5,562,400
日本製鉄 8,900 3,268.00 29,085,200
神戸製鋼所 3,900 1,682.00 6,559,800
ＪＦＥホールディングス 5,400 2,184.00 11,793,600
日本軽金属ホールディングス 600 1,508.00 904,800
三井金属鉱業 600 3,492.00 2,095,200
三菱マテリアル 1,400 2,326.50 3,257,100
住友金属鉱山 2,700 4,338.00 11,712,600
ＤＯＷＡホールディングス 600 4,460.00 2,676,000
ＵＡＣＪ 400 3,035.00 1,214,000
ＬＩＸＩＬ 3,200 1,765.00 5,648,000
三浦工業 1,000 3,262.00 3,262,000
アマダ 3,800 1,433.00 5,445,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ナブテスコ 1,200 2,603.00 3,123,600
小松製作所 10,200 3,898.00 39,759,600
日立建機 1,200 4,163.00 4,995,600
クボタ 11,200 2,159.50 24,186,400
荏原製作所 1,000 7,042.00 7,042,000
ダイキン工業 2,900 23,375.00 67,787,500
栗田工業 1,200 5,417.00 6,500,400
ダイフク 3,400 2,594.00 8,819,600
グローリー 500 2,923.00 1,461,500
セガサミーホールディングス 1,700 2,903.00 4,935,100
ＮＴＮ 4,400 276.90 1,218,360
日立造船 1,800 828.00 1,490,400
三菱重工業 3,500 7,610.00 26,635,000
イビデン 1,200 8,015.00 9,618,000
コニカミノルタ 5,000 444.80 2,224,000
ブラザー工業 2,600 2,415.50 6,280,300
日立製作所 10,300 9,172.00 94,471,600
富士電機 1,400 6,376.00 8,926,400
安川電機 2,600 5,352.00 13,915,200
オムロン 1,900 6,665.00 12,663,500
日本電気 2,700 7,414.00 20,017,800
富士通 1,900 17,635.00 33,506,500
ルネサスエレクトロニクス 14,000 2,381.00 33,334,000
セイコーエプソン 3,200 2,275.00 7,280,000
アルバック 500 5,459.00 2,729,500
パナソニック ホールディングス 24,400 1,577.00 38,478,800
シャープ 2,500 873.50 2,183,750
アンリツ 1,500 1,032.50 1,548,750
ソニーグループ 13,900 12,000.00 166,800,000
ＴＤＫ 4,300 5,031.00 21,633,300
アルプスアルパイン 2,100 1,170.50 2,458,050
横河電機 2,500 2,695.50 6,738,750
アズビル 1,300 4,481.00 5,825,300
アドバンテスト 2,100 18,480.00 38,808,000
シスメックス 1,900 7,453.00 14,160,700
スタンレー電気 1,400 2,528.00 3,539,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファナック 10,600 4,033.00 42,749,800
太陽誘電 1,300 3,947.00 5,131,100
村田製作所 6,300 7,995.00 50,368,500
リコー 6,100 1,165.00 7,106,500
東京エレクトロン 4,900 20,790.00 101,871,000
川崎重工業 1,700 3,587.00 6,097,900
トヨタ自動車 117,000 2,356.50 275,710,500
ヤマハ発動機 3,300 3,723.00 12,285,900
島津製作所 2,600 4,078.00 10,602,800
ニコン 3,300 1,550.00 5,115,000
ＨＯＹＡ 3,900 15,725.00 61,327,500
前田工繊 200 3,085.00 617,000
大日本印刷 2,400 3,830.00 9,192,000
ＮＩＳＳＨＡ 400 1,706.00 682,400
アシックス 1,800 5,117.00 9,210,600
ヤマハ 1,500 4,466.00 6,699,000
リンテック 400 2,267.50 907,000
任天堂 11,500 6,128.00 70,472,000
コクヨ 900 2,193.00 1,973,700
美津濃 200 4,430.00 886,000
東北電力 5,000 978.90 4,894,500
九州電力 4,400 910.50 4,006,200
電源開発 1,600 2,205.50 3,528,800
レノバ 400 1,367.00 546,800
東京瓦斯 4,300 3,264.00 14,035,200
大阪瓦斯 4,100 2,237.00 9,171,700
東邦瓦斯 800 2,511.50 2,009,200
西部ガスホールディングス 300 1,982.00 594,600
東武鉄道 2,100 3,858.00 8,101,800
相鉄ホールディングス 900 2,774.00 2,496,600
東急 5,900 1,770.50 10,445,950
京王電鉄 1,100 4,858.00 5,343,800
西日本旅客鉄道 2,400 6,089.00 14,613,600
西武ホールディングス 2,500 1,569.50 3,923,750
西日本鉄道 700 2,612.00 1,828,400
阪急阪神ホールディングス 2,500 4,935.00 12,337,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南海電気鉄道 1,100 2,925.50 3,218,050
京阪ホールディングス 1,100 4,051.00 4,456,100
名古屋鉄道 2,100 2,252.50 4,730,250
ヤマトホールディングス 3,100 2,591.00 8,032,100
山九 500 4,970.00 2,485,000
センコーグループホールディングス 1,200 997.00 1,196,400
九州旅客鉄道 1,500 3,139.00 4,708,500
ＳＧホールディングス 3,500 2,049.00 7,171,500
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 800 7,270.00 5,816,000
日本郵船 5,300 3,801.00 20,145,300
ＡＮＡホールディングス 1,800 3,274.00 5,893,200
トランコム 100 7,380.00 738,000
ＴＩＳ 2,400 3,286.00 7,886,400
ＳＨＩＦＴ 100 29,925.00 2,992,500
ティーガイア 200 1,691.00 338,200
オープンドア 100 1,123.00 112,300
マネーフォワード 500 5,122.00 2,561,000
ビジョナル 200 6,850.00 1,370,000
野村総合研究所 4,300 4,040.00 17,372,000
メルカリ 1,200 3,174.00 3,808,800
Ｚホールディングス 29,500 400.00 11,800,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,100 4,319.00 4,750,900
ＢＩＰＲＯＧＹ 800 3,648.00 2,918,400
ビジョン 400 1,762.00 704,800
ＫＤＤＩ 16,500 4,213.00 69,514,500
ソフトバンク 31,700 1,617.50 51,274,750
ＮＴＴデータグループ 7,000 1,849.00 12,943,000
カプコン 1,900 5,833.00 11,082,700
ＳＣＳＫ 1,700 2,453.50 4,170,950
ＴＯＫＡＩホールディングス 1,100 909.00 999,900
アズワン 300 5,540.00 1,662,000
伊藤忠商事 13,100 5,450.00 71,395,000
丸紅 16,900 2,310.50 39,047,450
三井物産 14,500 5,251.00 76,139,500
キヤノンマーケティングジャパン 500 3,747.00 1,873,500
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モスフードサービス 300 3,330.00 999,000
ローソン 500 6,980.00 3,490,000
ゲオホールディングス 300 2,447.00 734,100
アダストリア 300 2,946.00 883,800
ジンズホールディングス 100 3,440.00 344,000
ＤＣＭホールディングス 1,200 1,234.00 1,480,800
Ｊ．フロント リテイリング 2,700 1,544.50 4,170,150
マツキヨココカラ＆カンパニー 1,300 8,845.00 11,498,500
ＺＯＺＯ 1,400 2,710.00 3,794,000
オイシックス・ラ・大地 300 1,747.00 524,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 600 1,122.00 673,200
イオン北海道 500 858.00 429,000
スギホールディングス 300 6,520.00 1,956,000
日本瓦斯 1,200 2,206.00 2,647,200
マックスバリュ東海 100 2,770.00 277,000
丸井グループ 2,000 2,408.00 4,816,000
イオン 7,200 3,040.00 21,888,000
平和堂 300 2,343.00 702,900
ヤオコー 200 7,607.00 1,521,400
ヤマダホールディングス 6,400 459.00 2,937,600
ファーストリテイリング 1,900 33,070.00 62,833,000
サンドラッグ 800 4,203.00 3,362,400
りそなホールディングス 23,600 715.00 16,874,000
三井住友トラスト・ホールディングス 3,700 5,160.00 19,092,000
三井住友フィナンシャルグループ 14,400 6,295.00 90,648,000
みずほフィナンシャルグループ 26,600 2,259.00 60,089,400
大和証券グループ本社 14,700 767.40 11,280,780
野村ホールディングス 32,100 536.00 17,205,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 3,500 6,158.00 21,553,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 4,700 5,100.00 23,970,000
東京海上ホールディングス 19,900 3,101.00 61,709,900
Ｔ＆Ｄホールディングス 5,500 2,230.50 12,267,750
東京センチュリー 400 5,257.00 2,102,800
オリックス 12,900 2,594.00 33,462,600
ヒューリック 4,200 1,240.00 5,208,000
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野村不動産ホールディングス 1,200 3,517.00 4,220,400
三井不動産 9,900 3,008.00 29,779,200
三菱地所 12,400 1,749.50 21,693,800
平和不動産 300 3,700.00 1,110,000
東京建物 2,100 1,829.50 3,841,950
住友不動産 3,200 3,570.00 11,424,000
ディップ 400 3,340.00 1,336,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 600 2,541.50 1,524,900
オリエンタルランド 12,000 5,114.00 61,368,000
ダスキン 500 3,204.00 1,602,000
リゾートトラスト 800 2,284.00 1,827,200
サイバーエージェント 4,700 893.30 4,198,510
楽天グループ 16,500 539.00 8,893,500
テクノプロ・ホールディングス 1,200 3,504.00 4,204,800
リクルートホールディングス 15,900 4,778.00 75,970,200
エラン 300 778.00 233,400
インソース 600 1,087.00 652,200
カーブスホールディングス 600 721.00 432,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 200 2,032.00 406,400
乃村工藝社 900 832.00 748,800
セコム 2,300 10,090.00 23,207,000
ベネッセホールディングス 700 1,827.50 1,279,250
合 計 1,127,500 3,527,541,730
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 森ヒルズリート投資法人 17 2,441,200
日本プロロジスリート投資法人 24 6,729,600
ヒューリックリート投資法人 14 2,286,200
積水ハウス・リート投資法人 46 3,776,600
日本ビルファンド投資法人 17 9,928,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 14 8,036,000
日本プライムリアルティ投資法人 9 3,204,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッド・アーバン投資法人 32 4,854,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 10 2,960,000
ジャパンエクセレント投資法人 13 1,657,500
合計 196 45,873,500
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金 384,155,013
コール・ローン 21,819,796
株式 6,246,693,571
投資証券 139,095,676
派生商品評価勘定 57,768
未収入金 2,209
未収配当金 8,690,180
89,611,678
差入委託証拠金
6,890,125,891
流動資産合計
6,890,125,891
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,924,428
未払解約金 9,118,000
59
未払利息
21,042,487
流動負債合計
21,042,487
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,720,634,253
剰余金
3,148,449,151
剰余金又は欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月21日現在
6,869,083,404
元本等合計
6,869,083,404
純資産合計
6,890,125,891
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 8月23日
期首元本額 2,730,736,332円
期中追加設定元本額 1,839,984,023円
期中一部解約元本額 850,086,102円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期末元本額 3,720,634,253円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 827,169,759円
先進国株式ＥＳＧインデックス・オープン 34,294,193円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 405,301,392円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 16,497,443円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 270,038,850円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 673,425,531円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式ＥＳＧインデックス 1,493,907,085円
２. 計算日における受益権の総数
3,720,634,253口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8462円
(10,000口当たり純資産額) (18,462円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 8月21日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
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（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 8月21日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 8月21日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 493,479,031
投資証券 △5,443,125
合計 488,035,906
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2023年 8月21日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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買建 502,355,587 － 490,488,082 △11,867,505
合計 502,355,587 － 490,488,082 △11,867,505
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2023年 8月21日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 21,318,133 － 21,318,978 845
米ドル 18,157,175 － 18,157,662 487
ユーロ 3,160,958 － 3,161,316 358
合計 21,318,133 － 21,318,978 845
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
1,724 35.26 60,788.24
CHENIERE ENERGY INC
409 163.90 67,035.10
HALLIBURTON CO
1,481 39.40 58,351.40
HF SINCLAIR CORP
270 57.61 15,554.70
KINDER MORGAN INC
3,479 17.43 60,638.97
MARATHON PETROLEUM CORP
745 144.62 107,741.90
ONEOK INC
769 65.60 50,446.40
PHILLIPS 66
776 114.24 88,650.24
SCHLUMBERGER LTD
2,354 58.03 136,602.62
TARGA RESOURCES CORP
372 84.75 31,527.00
VALERO ENERGY CORP
619 133.58 82,686.02
WILLIAMS COS INC
2,007 34.77 69,783.39
AMCOR PLC
2,580 9.57 24,690.60
AVERY DENNISON CORP
133 177.15 23,560.95
BALL CORP
544 54.57 29,686.08
ECOLAB INC
423 179.35 75,865.05
INTERNATIONAL PAPER CO
545 34.51 18,807.95
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
440 63.69 28,023.60
LINDE PLC
817 375.10 306,456.70
LYONDELLBASELL INDU-CL A
434 97.39 42,267.26
MARTIN MARIETTA MATERIALS
107 431.17 46,135.19
NEWMONT CORP
1,366 38.20 52,181.20
NUCOR CORP
415 168.34 69,861.10
PPG INDUSTRIES INC
387 139.53 53,998.11
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
407 270.15 109,951.05
STEEL DYNAMICS INC
269 105.24 28,309.56
WESTROCK CO
414 32.11 13,293.54
3M CO
913 100.01 91,309.13
AECOM 231 86.89 20,071.59
ALLEGION PLC
139 107.63 14,960.57
AXON ENTERPRISE INC
113 200.10 22,611.30
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
227 134.14 30,449.78
CARRIER GLOBAL CORP
1,379 53.39 73,624.81
109/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CATERPILLAR INC
859 273.80 235,194.20
CUMMINS INC
243 233.62 56,769.66
DOVER CORP
243 140.57 34,158.51
EATON CORP PLC
661 214.65 141,883.65
EMERSON ELECTRIC CO
960 95.79 91,958.40
FASTENAL CO
940 57.49 54,040.60
FERGUSON PLC
343 155.30 53,267.90
FORTIVE CORP
581 76.08 44,202.48
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
207 66.51 13,767.57
GENERAC HOLDINGS INC
101 113.35 11,448.35
GRACO INC
273 75.47 20,603.31
IDEX CORP
131 219.42 28,744.02
ILLINOIS TOOL WORKS
515 235.78 121,426.70
INGERSOLL-RAND INC
700 66.49 46,543.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
1,136 59.29 67,353.44
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
318 181.48 57,710.64
LENNOX INTERNATIONAL INC
51 348.60 17,778.60
MASCO CORP
343 56.79 19,478.97
OTIS WORLDWIDE CORP
681 83.73 57,020.13
OWENS CORNING
152 136.37 20,728.24
PENTAIR PLC
260 66.60 17,316.00
QUANTA SERVICES INC
247 203.07 50,158.29
ROCKWELL AUTOMATION INC
189 291.54 55,101.06
TORO CO
183 98.28 17,985.24
TRANE TECHNOLOGIES PLC
378 196.95 74,447.10
UNITED RENTALS INC
120 451.41 54,169.20
WW GRAINGER INC
75 703.55 52,766.25
XYLEM INC
412 99.46 40,977.52
AUTOMATIC DATA PROCESSING
687 251.05 172,471.35
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
196 179.00 35,084.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
261 69.86 18,233.46
CINTAS CORP
154 485.44 74,757.76
CLARIVATE PLC
662 7.09 4,693.58
PAYCHEX INC
546 120.48 65,782.08
PAYLOCITY HOLDING CORP
74 191.49 14,170.26
110/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROBERT HALF INC
174 74.65 12,989.10
TRANSUNION 319 77.25 24,642.75
WASTE MANAGEMENT INC
688 158.87 109,302.56
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
196 94.99 18,618.04
CSX CORP
3,400 30.87 104,958.00
DELTA AIR LINES INC
259 41.49 10,745.91
EXPEDITORS INTL WASH INC
252 115.83 29,189.16
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
144 191.01 27,505.44
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
294 56.39 16,578.66
NORFOLK SOUTHERN CORP
386 212.11 81,874.46
OLD DOMINION FREIGHT LINE
162 393.49 63,745.38
UNION PACIFIC CORP
1,016 225.26 228,864.16
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1,204 171.24 206,172.96
APTIV PLC
468 95.88 44,871.84
BORGWARNER INC
369 39.64 14,627.16
LEAR CORP
107 141.97 15,190.79
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
1,051 20.78 21,839.78
TESLA INC
4,762 215.49 1,026,163.38
DECKERS OUTDOOR CORP
44 557.29 24,520.76
HASBRO INC
208 63.76 13,262.08
LULULEMON ATHLETICA INC
192 381.29 73,207.68
NIKE INC -CL B
2,054 104.81 215,279.74
NVR INC
5 6,078.96 30,394.80
PULTEGROUP INC
375 79.30 29,737.50
VF CORP
592 20.01 11,845.92
WHIRLPOOL CORP
98 135.15 13,244.70
ARAMARK 420 36.70 15,414.00
BOOKING HOLDINGS INC
63 3,058.43 192,681.09
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
436 150.80 65,748.80
MCDONALD'S CORP
1,216 281.74 342,595.84
VAIL RESORTS INC
63 224.91 14,169.33
YUM! BRANDS INC
472 129.12 60,944.64
ALPHABET INC-CL A
9,953 127.46 1,268,609.38
ALPHABET INC-CL C
8,969 128.11 1,149,018.59
COMCAST CORP-CLASS A
7,012 45.76 320,869.12
111/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELECTRONIC ARTS INC
453 118.36 53,617.08
FOX CORP - CLASS A
509 33.45 17,026.05
FOX CORP- CLASS B
235 31.29 7,353.15
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
673 32.35 21,771.55
OMNICOM GROUP
337 79.91 26,929.67
SIRIUS XM HOLDINGS INC
1,044 4.49 4,687.56
SNAP INC - A
1,641 9.18 15,064.38
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
290 137.46 39,863.40
WALT DISNEY CO/THE
3,045 85.96 261,748.20
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
427 17.43 7,442.61
ADVANCE AUTO PARTS INC
96 69.83 6,703.68
AUTOZONE INC
31 2,458.39 76,210.09
BEST BUY CO INC
350 78.59 27,506.50
BURLINGTON STORES INC
113 172.23 19,461.99
CARMAX INC
255 82.49 21,034.95
EBAY INC
935 42.99 40,195.65
GENUINE PARTS CO
243 154.87 37,633.41
HOME DEPOT INC
1,689 327.37 552,927.93
LKQ CORP
439 52.39 22,999.21
LOWE'S COS INC
993 219.35 217,814.55
MERCADOLIBRE INC
75 1,199.59 89,969.25
POOL CORP
68 349.49 23,765.32
TJX COMPANIES INC
1,916 89.52 171,520.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
190 219.32 41,670.80
ULTA BEAUTY INC
82 452.93 37,140.26
KROGER CO
1,173 47.57 55,799.61
TARGET CORP
761 131.21 99,850.81
BUNGE LTD
264 112.53 29,707.92
CAMPBELL SOUP CO
348 42.83 14,904.84
COCA-COLA CO/THE
6,852 60.95 417,629.40
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
327 62.57 20,460.39
CONAGRA BRANDS INC
839 30.19 25,329.41
DARLING INGREDIENTS INC
292 63.83 18,638.36
GENERAL MILLS INC
969 70.21 68,033.49
HORMEL FOODS CORP
532 39.29 20,902.28
112/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JM SMUCKER CO/THE
180 142.05 25,569.00
KELLOGG CO
463 61.85 28,636.55
KEURIG DR PEPPER INC
1,548 33.75 52,245.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC
246 94.75 23,308.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
406 84.97 34,497.82
PEPSICO INC
2,296 178.18 409,101.28
CHURCH & DWIGHT CO INC
407 93.09 37,887.63
CLOROX COMPANY
212 153.85 32,616.20
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,313 74.55 97,884.15
KIMBERLY-CLARK CORP
559 128.24 71,686.16
PROCTER & GAMBLE CO/THE
3,938 152.54 600,702.52
ALIGN TECHNOLOGY INC
118 350.36 41,342.48
AMERISOURCEBERGEN CORP
289 180.40 52,135.60
CIGNA GROUP/THE
492 276.01 135,796.92
COOPER COS INC/THE
82 368.96 30,254.72
DAVITA INC
97 101.56 9,851.32
DENTSPLY SIRONA INC
353 37.30 13,166.90
DEXCOM INC
638 106.05 67,659.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,024 76.58 78,417.92
ELEVANCE HEALTH INC
394 462.78 182,335.32
HCA HEALTHCARE INC
352 269.04 94,702.08
HOLOGIC INC
425 73.15 31,088.75
HUMANA INC
212 490.39 103,962.68
IDEXX LABORATORIES INC
136 483.73 65,787.28
INSULET CORP
120 205.10 24,612.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
153 214.43 32,807.79
MOLINA HEALTHCARE INC
96 314.23 30,166.08
QUEST DIAGNOSTICS INC
197 133.50 26,299.50
STERIS PLC
160 223.87 35,819.20
TELEFLEX INC
84 217.61 18,279.24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
352 119.18 41,951.36
AGILENT TECHNOLOGIES INC
506 119.25 60,340.50
AMGEN INC
888 261.82 232,496.16
AVANTOR INC
1,116 21.43 23,915.88
BIO-TECHNE CORP
270 78.24 21,124.80
113/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BIOGEN INC
247 261.15 64,504.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
3,500 62.06 217,210.00
DANAHER CORP
1,153 251.41 289,875.73
ELI LILLY & CO
1,348 546.43 736,587.64
GILEAD SCIENCES INC
2,074 75.88 157,375.12
ILLUMINA INC
270 167.22 45,149.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
97 138.47 13,431.59
JOHNSON & JOHNSON
4,336 172.49 747,916.64
MERCK & CO. INC.
4,232 109.20 462,134.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
38 1,184.68 45,017.84
REPLIGEN CORP
94 157.80 14,833.20
WATERS CORP
102 270.00 27,540.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
127 387.77 49,246.79
ZOETIS INC
767 181.57 139,264.19
CITIZENS FINANCIAL GROUP
844 27.71 23,387.24
HUNTINGTON BANCSHARES INC
2,472 11.14 27,538.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
659 123.20 81,188.80
REGIONS FINANCIAL CORP
1,601 19.54 31,283.54
TRUIST FINANCIAL CORP
2,187 28.78 62,941.86
US BANCORP
2,588 36.84 95,341.92
WEBSTER FINANCIAL CORP
281 41.86 11,762.66
ALLY FINANCIAL INC
438 27.23 11,926.74
AMERICAN EXPRESS CO
1,054 160.23 168,882.42
AMERIPRISE FINANCIAL INC
174 332.37 57,832.38
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
1,322 44.02 58,194.44
BLACKROCK INC
250 670.25 167,562.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC
184 150.12 27,622.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
437 93.34 40,789.58
EQUITABLE HOLDINGS INC
593 27.55 16,337.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
66 429.40 28,340.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
999 55.39 55,334.61
FISERV INC
1,056 120.08 126,804.48
FRANKLIN RESOURCES INC
483 26.26 12,683.58
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
931 113.75 105,901.25
INVESCO LTD
468 15.24 7,132.32
114/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
138 225.11 31,065.18
MARKETAXESS HOLDINGS INC
59 248.20 14,643.80
MASTERCARD INC-CLASS A
1,421 392.17 557,273.57
MOODY'S CORP
274 327.02 89,603.48
MORGAN STANLEY
2,090 84.89 177,420.10
NASDAQ INC
595 51.80 30,821.00
NORTHERN TRUST CORP
343 76.74 26,321.82
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
335 105.10 35,208.50
S&P GLOBAL INC
547 382.00 208,954.00
SCHWAB (CHARLES) CORP
2,502 59.52 148,919.04
STATE STREET CORP
566 67.95 38,459.70
SYNCHRONY FINANCIAL
732 33.17 24,280.44
T ROWE PRICE GROUP INC
386 107.61 41,537.46
VISA INC-CLASS A SHARES
2,713 238.17 646,155.21
AFLAC INC
956 74.85 71,556.60
ALLSTATE CORP
430 106.19 45,661.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD
634 75.24 47,702.16
ASSURANT INC
86 140.71 12,101.06
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
507 71.82 36,412.74
MARSH & MCLENNAN COS
821 188.84 155,037.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
420 76.47 32,117.40
PROGRESSIVE CORP
970 133.93 129,912.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
631 92.80 58,556.80
TRAVELERS COS INC/THE
387 162.47 62,875.89
WILLIS TOWERS WATSON PLC
173 198.94 34,416.62
ACCENTURE PLC-CL A
1,053 302.94 318,995.82
ADOBE INC
765 508.13 388,719.45
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
261 100.90 26,334.90
ANSYS INC
150 292.59 43,888.50
AUTODESK INC
355 199.68 70,886.40
BLACK KNIGHT INC
282 74.40 20,980.80
CADENCE DESIGN SYS INC
453 220.55 99,909.15
DOCUSIGN INC
362 48.28 17,477.36
FAIR ISAAC CORP
42 846.13 35,537.46
GARTNER INC
133 328.15 43,643.95
115/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEN DIGITAL INC
910 20.37 18,536.70
HUBSPOT INC
79 504.93 39,889.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP
1,510 141.41 213,529.10
INTUIT INC
467 485.96 226,943.32
MICROSOFT CORP
11,815 316.48 3,739,211.20
PTC INC
187 139.93 26,166.91
SALESFORCE INC
1,667 204.83 341,451.61
SERVICENOW INC
339 541.50 183,568.50
SPLUNK INC
256 97.49 24,957.44
SYNOPSYS INC
258 426.02 109,913.16
TWILIO INC - A
319 59.31 18,919.89
VMWARE INC-CLASS A
397 154.87 61,483.39
WORKDAY INC-CLASS A
345 224.42 77,424.90
ZSCALER INC
144 136.21 19,614.24
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
2,210 17.00 37,570.00
HP INC
1,494 31.06 46,403.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
290 129.37 37,517.30
NETAPP INC
357 75.31 26,885.67
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
309 64.35 19,884.15
TRIMBLE INC
424 52.78 22,378.72
WESTERN DIGITAL CORP
499 39.74 19,830.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A
277 17.67 4,894.59
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
457 18.91 8,641.87
VERIZON COMMUNICATIONS INC
6,992 33.18 231,994.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC
334 138.96 46,412.64
ATMOS ENERGY CORP
246 116.96 28,772.16
CMS ENERGY CORP
486 56.93 27,667.98
CONSOLIDATED EDISON INC
584 89.32 52,162.88
EDISON INTERNATIONAL
661 69.04 45,635.44
ESSENTIAL UTILITIES INC
399 37.51 14,966.49
EVERSOURCE ENERGY
603 64.47 38,875.41
EXELON CORP
1,641 40.01 65,656.41
SEMPRA 520 141.43 73,543.60
UGI CORP
330 23.22 7,662.60
APPLIED MATERIALS INC
1,408 142.66 200,865.28
116/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTEL CORP
6,953 32.75 227,710.75
LAM RESEARCH CORP
225 652.94 146,911.50
MARVELL TECHNOLOGY INC
1,451 57.59 83,563.09
NVIDIA CORP
4,126 432.99 1,786,516.74
NXP SEMICONDUCTORS NV
443 196.57 87,080.51
TEXAS INSTRUMENTS INC
1,513 166.49 251,899.37
CBRE GROUP INC - A
513 82.29 42,214.77
251,683 32,167,290.61
米ドル 小計
(4,674,872,344)
カナダドル CAMECO CORP
679 46.95 31,879.05
ENBRIDGE INC
3,353 47.25 158,429.25
KEYERA CORP
324 32.72 10,601.28
PARKLAND CORP
182 36.46 6,635.72
PEMBINA PIPELINE CORP
957 41.50 39,715.50
AGNICO EAGLE MINES LTD
790 62.62 49,469.80
IVANHOE MINES LTD-CL A
1,023 11.57 11,836.11
KINROSS GOLD CORP
2,391 6.26 14,967.66
LUNDIN MINING CORP
1,264 9.77 12,349.28
NUTRIEN LTD
836 83.27 69,613.72
WEST FRASER TIMBER CO LTD
104 104.17 10,833.68
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
785 55.56 43,614.60
CAE INC
528 32.07 16,932.96
TOROMONT INDUSTRIES LTD
137 110.17 15,093.29
RB GLOBAL INC
282 76.69 21,626.58
THOMSON REUTERS CORP
281 171.44 48,174.64
CANADIAN NATL RAILWAY CO
941 153.95 144,866.95
MAGNA INTERNATIONAL INC
476 75.36 35,871.36
GILDAN ACTIVEWEAR INC
337 40.50 13,648.50
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
92 155.57 14,312.44
DOLLARAMA INC
474 86.38 40,944.12
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
1,318 69.50 91,601.00
METRO INC
388 70.20 27,237.60
BANK OF MONTREAL
1,200 113.26 135,912.00
BANK OF NOVA SCOTIA
1,967 62.42 122,780.14
NATIONAL BANK OF CANADA
579 100.33 58,091.07
117/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TORONTO-DOMINION BANK
3,025 83.93 253,888.25
BROOKFIELD CORP
2,335 44.83 104,678.05
INTACT FINANCIAL CORP
302 195.50 59,041.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
975 64.51 62,897.25
OPEN TEXT CORP
437 50.02 21,858.74
SHOPIFY INC - CLASS A
1,986 71.98 142,952.28
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
618 53.55 33,093.90
TELUS CORP
717 22.83 16,369.11
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
1,266 9.76 12,356.16
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
204 38.13 7,778.52
FORTIS INC
838 53.71 45,008.98
HYDRO ONE LTD
509 36.73 18,695.57
FIRSTSERVICE CORP
67 198.61 13,306.87
34,967 2,038,962.98
カナダドル 小計
(218,841,896)
ユーロ GALP ENERGIA SGPS SA
947 12.31 11,662.30
NESTE OYJ
739 32.19 23,788.41
OMV AG
239 41.98 10,033.22
REPSOL SA
2,213 13.86 30,672.18
TENARIS SA
798 15.27 12,189.45
TOTALENERGIES SE
3,937 57.01 224,448.37
AKZO NOBEL
280 74.02 20,725.60
COVESTRO AG
348 47.90 16,669.20
CRH PLC
1,246 51.76 64,492.96
DSM-FIRMENICH AG
304 83.11 25,265.44
EVONIK INDUSTRIES AG
352 17.62 6,204.00
HEIDELBERG MATERIALS AG
228 76.32 17,400.96
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
389 35.59 13,844.51
STORA ENSO OYJ-R SHS
932 10.70 9,977.06
SYMRISE AG
210 88.52 18,589.20
UMICORE 377 23.53 8,870.81
UPM-KYMMENE OYJ
938 29.09 27,286.42
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
375 31.30 11,737.50
BOUYGUES SA
366 31.20 11,419.20
BRENNTAG SE
249 71.58 17,823.42
118/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CNH INDUSTRIAL NV
1,795 11.97 21,486.15
EIFFAGE 135 90.18 12,174.30
GEA GROUP AG
292 35.26 10,295.92
KINGSPAN GROUP PLC
247 73.22 18,085.34
KNORR-BREMSE AG
129 62.64 8,080.56
METSO CORPORATION
1,125 10.08 11,345.62
PRYSMIAN SPA
411 34.54 14,195.94
SCHNEIDER ELECTRIC SE
902 154.32 139,196.64
WARTSILA OYJ ABP
698 10.78 7,527.93
TELEPERFORMANCE 104 115.60 12,022.40
WOLTERS KLUWER
420 109.10 45,822.00
ADP 49 117.60 5,762.40
DEUTSCHE GROUP AG
1,711 42.90 73,410.45
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,009 8.45 8,535.13
GETLINK 682 14.87 10,144.75
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
548 98.25 53,841.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
93 90.65 8,430.45
MICHELIN(CGDE) 1,183 28.47 33,680.01
VALEO SA
298 17.93 5,343.14
ADIDAS AG
267 183.60 49,021.20
HERMES INTERNATIONAL
53 1,862.60 98,717.80
KERING 123 492.60 60,589.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
461 776.90 358,150.90
MONCLER SPA
342 62.46 21,361.32
PUMA SE
201 62.28 12,518.28
AMADEUS IT GROUP SA
760 61.52 46,755.20
JUST EAT TAKEAWAY
406 13.11 5,323.47
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
1,368 23.02 31,491.36
PROSUS NV
1,325 63.79 84,521.75
ZALANDO SE
359 26.46 9,499.14
CARREFOUR SA
1,051 18.11 19,038.86
HELLOFRESH SE
235 25.90 6,086.50
JERONIMO MARTINS
453 23.36 10,582.08
KESKO OYJ-B SHS
438 17.25 7,555.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
1,633 30.53 49,863.65
119/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DANONE 1,057 53.19 56,221.83
JDE PEET'S BV
101 26.90 2,716.90
KERRY GROUP PLC-A
284 84.36 23,958.24
BEIERSDORF AG
178 119.50 21,271.00
HENKEL AG & CO KGAA
164 64.02 10,499.28
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
286 71.98 20,586.28
L'OREAL 401 398.20 159,678.20
MERCK KGAA
225 159.05 35,786.25
BNP PARIBAS
1,840 58.22 107,124.80
COMMERZBANK AG
1,725 10.05 17,344.87
CREDIT AGRICOLE SA
2,015 11.33 22,829.95
FINECOBANK SPA
1,099 12.51 13,748.49
ING GROEP NV-CVA
6,116 12.92 79,030.95
KBC GROEP NV
424 62.20 26,372.80
MEDIOBANCA SPA
1,012 11.63 11,769.56
SOCIETE GENERALE SA
1,215 25.30 30,745.57
DEUTSCHE BOERSE AG
314 162.95 51,166.30
NEXI SPA
1,129 6.61 7,464.94
WORLDLINE SA
381 30.35 11,563.35
ASSICURAZIONI GENERALI
1,662 18.40 30,589.11
AXA SA
3,085 27.17 83,834.87
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
236 355.30 83,850.80
NN GROUP NV
453 34.11 15,451.83
POSTE ITALIANE SPA
774 9.95 7,702.84
DASSAULT SYSTEMES SE
1,125 35.75 40,224.37
NOKIA OYJ
8,850 3.50 31,005.97
ELISA OYJ
226 45.62 10,310.12
KONINKLIJKE KPN NV
5,834 3.23 18,855.48
ORANGE 3,109 10.26 31,910.77
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
1,281 1.72 2,207.80
ENEL SPA
13,391 5.92 79,328.28
IBERDROLA SA
9,999 10.62 106,239.37
NATURGY ENERGY GROUP SA
198 25.44 5,037.12
REDEIA CORP SA
644 14.62 9,418.50
TERNA SPA
2,313 7.23 16,722.99
120/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VERBUND AG
119 74.80 8,901.20
ASML HOLDING NV
673 598.20 402,588.60
STMICROELECTRONICS NV
1,151 42.15 48,514.65
LEG IMMOBILIEN SE
106 58.68 6,220.08
VONOVIA SE
1,200 19.75 23,700.00
113,168 3,726,051.46
ユーロ 小計
(589,163,256)
英ポンド ANGLO AMERICAN PLC
2,126 19.72 41,933.22
ANTOFAGASTA PLC
654 13.75 8,995.77
CRODA INTERNATIONAL PLC
227 52.06 11,817.62
ENDEAVOUR MINING PLC
307 15.70 4,819.90
JOHNSON MATTHEY PLC
257 15.99 4,110.71
MONDI PLC
802 12.60 10,109.21
ASHTEAD GROUP PLC
722 53.28 38,468.16
DCC PLC
185 42.64 7,888.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
118 99.06 11,689.08
INTERTEK GROUP PLC
263 40.55 10,664.65
RELX PLC
3,208 24.81 79,590.48
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
1,858 4.33 8,056.28
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
180 39.91 7,183.80
BURBERRY GROUP PLC
628 21.49 13,495.72
TAYLOR WIMPEY PLC
5,889 1.12 6,631.01
AUTO TRADER GROUP PLC
1,644 5.98 9,831.12
INFORMA PLC
2,317 7.06 16,362.65
WPP PLC
1,731 7.44 12,889.02
KINGFISHER PLC
3,200 2.27 7,270.40
OCADO GROUP PLC
775 7.61 5,897.75
SAINSBURY (J) PLC
3,312 2.62 8,677.44
TESCO PLC
11,922 2.49 29,769.23
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
564 19.60 11,054.40
COCA-COLA HBC AG-DI
348 22.92 7,976.16
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,190 56.54 67,282.60
UNILEVER PLC
4,211 39.80 167,597.80
NMC HEALTH PLC
5 0.00 0.00
ASTRAZENECA PLC
2,583 106.58 275,296.14
121/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HSBC HOLDINGS PLC
33,272 5.83 194,275.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC
109,110 0.42 46,093.51
3I GROUP PLC
1,625 18.88 30,680.00
ABRDN PLC
3,791 1.61 6,137.62
SCHRODERS PLC
1,456 4.04 5,893.88
ST JAMES'S PLACE PLC
1,011 8.58 8,676.40
ADMIRAL GROUP PLC
365 23.61 8,617.65
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
10,341 2.18 22,595.08
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
1,289 5.08 6,550.69
PRUDENTIAL PLC
4,530 9.47 42,899.10
SAGE GROUP PLC/THE
1,812 9.43 17,094.40
BT GROUP PLC
12,272 1.12 13,799.86
VODAFONE GROUP PLC
38,026 0.70 26,960.43
NATIONAL GRID PLC
6,089 9.51 57,930.74
276,215 1,373,563.28
英ポンド 小計
(254,493,804)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
406 13.53 5,493.18
GIVAUDAN-REG 15 2,751.00 41,265.00
SIG GROUP AG
540 21.84 11,793.60
SIKA AG-REG
241 247.50 59,647.50
ABB LTD-REG
2,610 32.57 85,007.70
GEBERIT AG-REG
56 442.80 24,796.80
VAT GROUP AG
47 344.60 16,196.20
SGS SA-REG
241 80.58 19,419.78
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
96 269.00 25,824.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
3 10,340.00 31,020.00
SONOVA HOLDING AG-REG
91 230.80 21,002.80
LONZA GROUP AG-REG
123 471.90 58,043.70
NOVARTIS AG-REG
3,417 89.39 305,445.63
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
54 95.35 5,148.90
JULIUS BAER GROUP LTD
354 58.84 20,829.36
BALOISE HOLDING AG - REG
79 134.20 10,601.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
53 536.80 28,450.40
SWISS RE AG
521 83.88 43,701.48
ZURICH INSURANCE GROUP AG
253 405.70 102,642.10
122/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TEMENOS GROUP AG-REG
107 68.32 7,310.24
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
293 58.16 17,040.88
SWISSCOM AG-REG
43 528.40 22,721.20
9,643 963,402.25
スイスフラン 小計
(158,816,860)
スウェーデンク BOLIDEN AB
435 283.80 123,453.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
114 394.50 44,973.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
984 136.80 134,611.20
ALFA LAVAL AB
480 367.70 176,496.00
ASSA ABLOY AB-B
1,639 239.10 391,884.90
ATLAS COPCO AB-A SHS
4,475 140.30 627,842.50
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,536 122.30 310,152.80
BEIJER REF AB
572 125.30 71,671.60
EPIROC AB-A
1,182 203.10 240,064.20
EPIROC AB-B
610 173.00 105,530.00
HUSQVARNA AB-B SHS
588 93.10 54,742.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
2,675 78.88 211,004.00
SANDVIK AB
1,870 202.40 378,488.00
SKF AB-B SHARES
646 180.60 116,667.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
1,039 164.86 171,289.54
ESSITY AKTIEBOLAG-B
1,062 261.10 277,288.20
NORDEA BANK ABP
5,409 119.82 648,106.38
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
2,340 91.78 214,765.20
EQT AB
595 224.50 133,577.50
KINNEVIK AB - B
456 125.95 57,433.20
TELE2 AB-B SHS
1,080 76.78 82,922.40
TELIA CO AB
4,305 21.32 91,782.60
35,092 4,664,746.62
スウェーデンクローナ 小計
(61,807,892)
ノルウェーク AKER BP ASA
498 283.50 141,183.00
ローネ
EQUINOR ASA
1,569 321.80 504,904.20
NORSK HYDRO ASA
2,253 59.22 133,422.66
MOWI ASA
709 181.65 128,789.85
ORKLA ASA
1,575 80.20 126,315.00
SALMAR ASA
139 474.00 65,886.00
123/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DNB BANK ASA
1,638 209.40 342,997.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
244 156.60 38,210.40
TELENOR ASA
1,123 109.30 122,743.90
9,748 1,604,452.21
ノルウェークローネ 小計
(21,932,861)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
170 452.50 76,925.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
367 300.00 110,100.00
ROCKWOOL A/S-B SHS
17 1,694.00 28,798.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,657 156.38 259,121.66
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
5 13,040.00 65,200.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
8 13,355.00 106,840.00
DSV A/S
314 1,307.50 410,555.00
PANDORA A/S
147 699.80 102,870.60
COLOPLAST-B 188 800.00 150,400.00
GENMAB A/S
114 2,455.00 279,870.00
NOVO NORDISK A/S-B
2,760 1,251.20 3,453,312.00
ORSTED A/S
307 530.80 162,955.60
6,054 5,206,947.86
デンマーククローネ 小計
(110,491,433)
オーストラリア WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
3,134 38.40 120,345.60
ドル
BLUESCOPE STEEL LTD
782 20.56 16,077.92
FORTESCUE METALS GROUP LTD
2,765 20.33 56,212.45
IGO LTD
1,162 12.35 14,350.70
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
716 45.20 32,363.20
MINERAL RESOURCES LTD
272 63.37 17,236.64
NEWCREST MINING LTD
1,569 24.99 39,209.31
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
1,919 10.36 19,880.84
ORICA LTD
891 15.27 13,605.57
PILBARA MINERALS LTD
4,599 4.73 21,753.27
BRAMBLES LTD
2,449 14.07 34,457.43
COMPUTERSHARE LTD
874 24.72 21,605.28
AURIZON HOLDINGS LTD
2,643 3.71 9,805.53
TRANSURBAN GROUP
5,068 13.17 66,745.56
ARISTOCRAT LEISURE LTD
1,039 40.20 41,767.80
IDP EDUCATION LTD
356 22.58 8,038.48
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REA GROUP LTD
103 159.29 16,406.87
SEEK LTD
653 23.51 15,352.03
COLES GROUP LTD
2,355 17.30 40,741.50
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
2,324 5.57 12,944.68
COCHLEAR LTD
105 261.70 27,478.50
RAMSAY HEALTH CARE LTD
306 55.72 17,050.32
SONIC HEALTHCARE LTD
726 32.57 23,645.82
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
4,959 24.49 121,445.91
ASX LTD
312 59.02 18,414.24
MACQUARIE GROUP LTD
610 168.80 102,968.00
QBE INSURANCE GROUP LTD
2,584 14.99 38,734.16
SUNCORP GROUP LTD
1,985 13.25 26,301.25
XERO LTD
222 114.29 25,372.38
TELSTRA GROUP LTD
6,669 4.00 26,676.00
APA GROUP
1,923 9.31 17,903.13
LENDLEASE GROUP
954 7.96 7,593.84
57,028 1,072,484.21
オーストラリアドル 小計
(99,955,528)
ニュージーラン EBOS GROUP LTD
262 34.59 9,062.58
ドドル
SPARK NEW ZEALAND LTD
2,779 5.08 14,117.32
MERCURY NZ LTD
826 6.59 5,443.34
MERIDIAN ENERGY LTD
2,181 5.38 11,744.68
6,048 40,367.92
ニュージーランドドル 小計
(3,476,485)
香港ドル MTR CORP
2,523 32.90 83,006.70
WH GROUP LTD
17,000 3.92 66,640.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
5,742 21.60 124,027.20
HANG SENG BANK LTD
1,261 102.00 128,622.00
AIA GROUP LTD
19,400 69.65 1,351,210.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
7,289 8.56 62,393.84
HONG KONG & CHINA GAS
20,079 5.87 117,863.73
SINO LAND CO
6,000 8.89 53,340.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
672 63.20 42,470.40
SWIRE PROPERTIES LTD
1,804 17.42 31,425.68
81,770 2,060,999.55
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香港ドル 小計
(38,252,151)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
2,509 6.68 16,760.12
ル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2,100 27.93 58,653.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
1,380 9.55 13,179.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
4,405 3.08 13,567.40
CITY DEVELOPMENTS LTD
968 6.62 6,408.16
11,362 108,567.68
シンガポールドル 小計
(11,627,598)
イスラエルシュ
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ケル 2,644 29.27 77,389.88
2,644 77,389.88
イスラエルシュケル 小計
(2,961,463)
895,422 6,246,693,571
合 計
(6,246,693,571)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AMERICAN TOWER CORP 774 136,572.30
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 755 14,420.50
BOSTON PROPERTIES INC 235 14,875.50
CROWN CASTLE INC 717 71,864.91
DIGITAL REALTY TRUST INC 487 59,092.58
EQUINIX INC 155 116,214.35
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 940 18,884.60
IRON MOUNTAIN INC 480 28,372.80
PROLOGIS INC 1,536 186,577.92
SBA COMMUNICATIONS CORP 187 41,609.37
WELLTOWER INC 815 66,178.00
WEYERHAEUSER CO 1,275 41,182.50
8,356 795,845.33
米ドル 小計
(115,660,201)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 115 5,616.60
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RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 292 5,600.56
407 11,217.16
カナダドル 小計
(1,203,937)
ユーロ GECINA SA 65 6,038.50
KLEPIERRE 368 8,688.48
433 14,726.98
ユーロ 小計
(2,328,630)
英ポンド SEGRO PLC 2,149 15,107.47
2,149 15,107.47
英ポンド 小計
(2,799,112)
オーストラリアドル DEXUS/AU 2,103 16,277.22
GOODMAN GROUP 2,959 66,281.60
GPT GROUP 3,278 13,538.14
MIRVAC GROUP 6,751 15,999.87
SCENTRE GROUP 8,253 21,787.92
STOCKLAND 4,073 16,780.76
VICINITY CENTRES 7,638 14,092.11
35,055 164,757.62
オーストラリアドル 小計
(15,355,410)
シンガポールドル CAPITALAND INTEGRATED COMMER 8,592 16,324.80
8,592 16,324.80
シンガポールドル 小計
(1,748,386)
139,095,676
合計
(139,095,676)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 285銘柄 97.6 % ― 73.3 %
投資証券 12銘柄 ― 2.4 % 1.8 %
カナダドル 株式 39銘柄 99.5 % ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
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ユーロ 株式 95銘柄 99.6 % ― 9.3 %
投資証券 2銘柄 ― 0.4 % 0.0 %
英ポンド 株式 42銘柄 98.9 % ― 4.0 %
投資証券 1銘柄 ― 1.1 % 0.0 %
スイスフラン 株式 22銘柄 100.0 % ― 2.5 %
スウェーデンクローナ 株式 22銘柄 100.0 % ― 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 1.7 %
オーストラリアドル 株式 32銘柄 86.7 % ― 1.6 %
投資証券 7銘柄 ― 13.3 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 4銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.6 %
シンガポールドル 株式 5銘柄 86.9 % ― 0.2 %
投資証券 1銘柄 ― 13.1 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.0 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金 1,395,212,155
コール・ローン 14,376,214
株式 25,045,138,836
投資証券 28,429,616
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2023年 8月21日現在
派生商品評価勘定 4,460
未収入金 1,064,853
未収配当金 76,048,889
507,957,317
差入委託証拠金
27,068,232,340
流動資産合計
27,068,232,340
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 102,803,611
未払解約金 3,380,600
38
未払利息
106,184,249
流動負債合計
106,184,249
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,820,968,450
剰余金
11,141,079,641
剰余金又は欠損金（△）
26,962,048,091
元本等合計
26,962,048,091
純資産合計
27,068,232,340
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
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なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 8月23日
期首元本額 12,154,895,161円
期中追加設定元本額 7,302,171,862円
期中一部解約元本額 3,636,098,573円
期末元本額 15,820,968,450円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 593,839,711円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 2,327,815,018円
りそなラップ型ファンド（成長型） 2,191,806,135円
ＤＣりそな グローバルバランス 15,945,764円
つみたてバランスファンド 1,041,667,171円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 459,372,542円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 334,676,834円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 231,432,127円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 119,069,086円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 81,209,500円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 45,288,945円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 94,231,378円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 152,927,309円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 81,159,555円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 2,509,750円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 56,238,465円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 121,582,545円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 6,742,827円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 20,380,550円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 22,943,933円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 1,028,738円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 14,073円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 29,997円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 60,302円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 99,584円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 212,349円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 56,688円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド 82,798,208円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド 3,923,237,749円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 新興国株式インデックス 2,607,606,934円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 115,443,902円
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Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 375,155,001円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 498,397,757円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス 50,780,892円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日 30,033,024円
本）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 2,945,048円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 16,808,699円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 70,800,747円
資家専用）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 25,226,638円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 19,392,975円
２. 計算日における受益権の総数
15,820,968,450口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7042円
(10,000口当たり純資産額) (17,042円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 8月21日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
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株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 8月21日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 8月21日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 △905,721,821
投資証券 △2,929,259
合計 △908,651,080
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2023年 8月21日現在） （単位：円）
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,989,999,330 － 1,887,204,514 △102,794,816
合計 1,989,999,330 － 1,887,204,514 △102,794,816
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2023年 8月21日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,792,777 － 5,784,518 △8,259
米ドル 5,792,777 － 5,784,518 △8,259
売建 5,792,777 － 5,788,853 3,924
ブラジルレアル 5,694,024 － 5,689,860 4,164
フィリピンペソ 57,944 － 58,389 △445
オフショア人民元 40,809 － 40,604 205
合計 11,585,554 － 11,573,371 △4,335
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
29,100 1.38 40,158.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,600 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 0.00 0.00
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,090 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
5,573 7.74 43,135.02
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,117 0.00 0.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,330 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR
15 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 0.00 0.00
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP
2,307 77.25 178,215.75
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
11,187 24.12 269,830.44
NIO INC - ADR
36,208 10.67 386,339.36
H WORLD GROUP LTD
5,136 43.92 225,573.12
TAL EDUCATION GROUP- ADR
11,675 6.67 77,872.25
YUM CHINA HOLDINGS INC
11,085 52.76 584,844.60
AUTOHOME INC-ADR
2,118 30.60 64,810.80
IQIYI INC-ADR
11,203 5.24 58,703.72
JOYY INC
1,098 31.96 35,092.08
KANZHUN LTD
4,502 14.71 66,224.42
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
19,111 6.53 124,794.83
VK CO LTD
2,211 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR
1,731 12.65 21,897.15
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR
2,291 20.15 46,163.65
PDD HOLDINGS INC
13,382 76.98 1,030,146.36
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
9,598 14.93 143,298.14
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
1 0.00 0.00
134/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 0.00 0.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
1,616 66.36 107,237.76
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
105,788 1.20 127,580.32
CREDICORP LTD
1,808 138.80 250,950.40
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 0.00 0.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
16,257 1.30 21,134.10
QIFU TECHNOLOGY INC
3,164 15.96 50,497.44
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
14,388 2.37 34,142.72
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,554 35.14 54,607.56
KE HOLDINGS INC
17,711 14.76 261,414.36
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
31,080 0.57 17,964.24
418,211 4,322,628.59
米ドル 小計
(628,207,612)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
385,000 13.26 5,105,100.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
83,000 81.44 6,759,520.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
5,350 217.93 1,165,925.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
27,700 36.97 1,024,069.00
ALFA S.A.B.-A
87,800 10.26 900,828.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
14,500 133.46 1,935,170.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
10,200 303.02 3,090,804.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
5,295 457.15 2,420,609.25
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
5,980 165.96 992,440.80
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
59,200 15.87 939,504.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
139,200 67.16 9,348,672.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
13,400 162.50 2,177,500.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
14,350 147.84 2,121,504.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
51,800 197.79 10,245,522.00
GRUMA S.A.B.-B
5,455 282.61 1,541,637.55
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
33,400 88.75 2,964,250.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
40,200 38.25 1,537,650.00
BANCO DEL BAJIO SA
22,200 52.02 1,154,844.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
69,000 145.17 10,016,730.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
54,000 36.97 1,996,380.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV
830,200 16.61 13,789,622.00
1,957,230 81,228,282.10
135/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ 小計
(693,307,756)
ブラジルレアル COSAN SA
34,500 18.01 621,345.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
99,000 34.49 3,414,510.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
126,500 31.52 3,987,280.00
PRIO SA
19,700 45.17 889,849.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
20,900 18.30 382,470.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
17,000 12.22 207,740.00
GERDAU SA-PREF
31,695 25.50 808,222.50
KLABIN SA - UNIT
18,200 22.48 409,136.00
SUZANO SA
21,307 50.68 1,079,838.76
VALE SA
89,704 61.22 5,491,678.88
WEG SA
45,000 36.26 1,631,700.00
CCR SA
26,700 12.79 341,493.00
LOCALIZA RENT A CAR
23,710 62.97 1,493,018.70
RUMO SA
36,000 22.27 801,720.00
LOJAS RENNER S.A.
23,620 17.36 410,043.20
MAGAZINE LUIZA SA
86,300 3.00 258,900.00
VIBRA ENERGIA SA
28,100 17.83 501,023.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
19,100 11.85 226,335.00
RAIA DROGASIL SA
33,876 26.70 904,489.20
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
34,700 13.43 466,021.00
AMBEV SA
126,400 14.36 1,815,104.00
JBS SA
21,300 19.21 409,173.00
NATURA &CO HOLDING SA
22,400 16.24 363,776.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
150,892 4.63 698,629.96
REDE D'OR SAO LUIZ SA
14,200 29.74 422,308.00
HYPERA SA
9,800 41.40 405,720.00
BANCO BRADESCO S.A.
42,615 13.38 570,188.70
BANCO BRADESCO SA-PREF
142,636 15.19 2,166,640.84
BANCO DO BRASIL S.A.
22,000 47.79 1,051,380.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 26.44 214,164.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
129,000 26.96 3,477,840.00
ITAUSA SA
129,170 9.37 1,210,322.90
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
153,300 13.66 2,094,078.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
32,400 30.70 994,680.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
18,600 29.88 555,768.00
TOTVS SA
12,700 27.92 354,584.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
11,000 42.63 468,930.00
TIM SA
24,000 14.90 357,600.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
7,100 38.14 270,794.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
30,800 34.65 1,067,220.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
34,434 12.01 413,552.34
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
8,100 59.84 484,704.00
CPFL ENERGIA SA
7,200 34.41 247,752.00
ENERGISA SA-UNITS
6,100 47.95 292,495.00
ENEVA SA
22,700 12.76 289,652.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
6,275 41.80 262,295.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
28,200 31.90 899,580.00
2,057,034 46,185,744.98
ブラジルレアル 小計
(1,350,037,037)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
9,594 6,400.00 61,401,600.00
EMPRESAS CMPC SA
33,869 1,620.00 54,867,780.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
3,822 55,096.00 210,576,912.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
466,759 61.00 28,472,299.00
FALABELLA SA
21,259 2,179.90 46,342,494.10
CENCOSUD SA
35,890 1,820.00 65,319,800.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
3,292 6,644.00 21,872,048.00
BANCO DE CHILE
1,244,596 94.00 116,992,024.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
1,739 25,200.00 43,822,800.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,641,012 40.05 65,722,530.60
ENEL AMERICAS SA
517,290 101.95 52,737,715.50
ENEL CHILE SA
827,632 56.90 47,092,260.80
4,806,754 815,220,264.00
チリペソ 小計
(136,301,567)
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA
6,380 30,550.00 194,909,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
10,944 27,830.00 304,571,520.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
12,989 16,330.00 212,110,370.00
30,313 711,590,890.00
コロンビアペソ 小計
(25,087,848)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
1,474 21.64 31,897.36
137/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MYTILINEOS S.A.
2,599 35.20 91,484.80
OPAP SA
4,870 15.07 73,390.90
JUMBO SA
2,974 27.06 80,476.44
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
65,690 1.44 94,593.60
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
74,565 1.50 111,884.78
NATIONAL BANK OF GREECE
14,028 6.20 86,973.60
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
4,849 14.33 69,486.17
PUBLIC POWER CORP
5,654 9.71 54,900.34
TERNA ENERGY SA
1,400 16.25 22,750.00
178,103 717,837.99
ユーロ 小計
(113,504,542)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,948 0.00 0.00
5,948 0.00
英ポンド 小計
(0)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
27,711 127.00 3,519,297.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
34,746 41.90 1,455,857.40
HEKTAS TICARET T.A.S
35,672 26.26 936,746.72
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
25,931 25.70 666,426.70
SASA POLYESTER SANAYI
27,188 52.35 1,423,291.80
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
15,288 70.65 1,080,097.20
KOC HOLDING AS
18,208 135.00 2,458,080.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
37,427 49.44 1,850,390.88
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
1,253 899.90 1,127,574.70
TURK HAVA YOLLARI AO
14,261 251.40 3,585,215.40
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,780 892.70 1,589,006.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
3,208 277.90 891,503.20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
11,198 235.00 2,631,530.00
AKBANK T.A.S.
83,796 28.66 2,401,593.36
HACI OMER SABANCI HOLDING
30,648 58.50 1,792,908.00
TURKIYE IS BANKASI-C
90,125 16.61 1,496,976.25
YAPI VE KREDI BANKASI
92,810 15.90 1,475,679.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
31,132 51.70 1,609,524.40
582,382 31,991,698.01
トルコリラ 小計
(171,600,268)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
2,117 712.50 1,508,362.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONETA MONEY BANK AS
7,045 85.50 602,347.50
CEZ AS
4,323 946.50 4,091,719.50
13,485 6,202,429.50
チェココルナ 小計
(40,812,606)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
11,609 2,652.00 30,787,068.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
3,960 9,230.00 36,550,800.00
OTP BANK PLC
6,308 14,100.00 88,942,800.00
21,877 156,280,668.00
ハンガリーフォリント 小計
(64,711,136)
ポーランドズロ ORLEN SA
14,813 62.57 926,849.41
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
3,988 106.30 423,924.40
LPP SA
26 12,950.00 336,700.00
CD PROJEKT SA
1,602 154.00 246,708.00
CYFROWY POLSAT SA
8,679 14.19 123,198.40
ALLEGRO.EU SA
11,388 34.48 392,658.24
PEPCO GROUP NV
5,086 31.36 159,496.96
DINO POLSKA SA
1,364 396.20 540,416.80
BANK PEKAO SA
5,176 105.90 548,138.40
MBANK SA
290 419.50 121,655.00
PKO BANK POLSKI SA
22,290 36.77 819,603.30
SANTANDER BANK POLSKA SA
977 370.40 361,880.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
15,971 39.23 626,542.33
PGE SA
29,021 8.88 257,822.56
120,671 5,885,594.60
ポーランドズロチ 小計
(208,684,350)
ロシアルーブル GAZPROM PJSC
209,472 0.00 0.00
LUKOIL PJSC
7,345 0.00 0.00
ROSNEFT OIL CO PJSC
20,180 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 0.00 0.00
ALROSA PJSC
46,260 0.00 0.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 0.00 0.00
YANDEX NV-A
5,354 0.00 0.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 0.00 0.00
MAGNIT PJSC
1,334 0.00 0.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
190,680 0.00 0.00
139/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VTB BANK PJSC
65,736,000 0.00 0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
22,980 0.00 0.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
16,768 0.00 0.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 0.00 0.00
67,168,893 0.00
ロシアルーブル 小計
(0)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
58,000 5.47 317,260.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
50,000 9.23 461,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
650,000 4.24 2,756,000.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
89,500 21.85 1,955,575.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
38,000 8.33 316,540.00
PETROCHINA CO LTD-H
560,000 5.61 3,141,600.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
57,000 10.94 623,580.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
110,000 3.39 372,900.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
30,500 21.10 643,550.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
64,500 7.13 459,885.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
100,000 4.18 418,000.00
CHINA RESOURCES CEMENT
68,000 2.85 193,800.00
CMOC GROUP LTD-H
87,000 4.65 404,550.00
DONGYUE GROUP
44,000 6.76 297,440.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H
9,640 41.05 395,722.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
31,000 12.02 372,620.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
42,000 4.40 184,800.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
20,500 14.92 305,860.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
31,500 10.08 317,520.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
152,000 11.94 1,814,880.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
61,000 3.50 213,500.00
BOC AVIATION LTD
6,100 59.20 361,120.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
68,000 3.37 229,160.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
43,000 8.15 350,450.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
26,000 4.26 110,760.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
113,000 4.53 511,890.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
58,000 8.91 516,780.00
CITIC LTD
155,000 7.61 1,179,550.00
CRRC CORP LTD - H
118,000 3.93 463,740.00
140/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOSUN INTERNATIONAL LTD
72,500 4.83 350,175.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
17,000 16.90 287,300.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
27,000 11.50 310,500.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
49,000 9.68 474,320.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
13,800 25.70 354,660.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
92,000 2.82 259,440.00
AIR CHINA LTD-H
42,000 5.88 246,960.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
46,000 4.37 201,020.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
40,000 9.41 376,400.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
46,000 4.29 197,340.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
83,700 7.51 628,587.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
46,000 4.46 205,160.00
JD LOGISTICS INC
52,200 10.54 550,188.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
30,000 6.70 201,000.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
3,500 120.70 422,450.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
32,500 6.20 201,500.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
32,000 5.90 188,800.00
BYD CO LTD-H
26,500 225.20 5,967,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
70,000 2.99 209,300.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
16,400 35.65 584,660.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
161,000 9.46 1,523,060.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
64,000 9.31 595,840.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
70,000 4.21 294,700.00
LI AUTO INC-CLASS A
29,688 155.40 4,613,515.20
MINTH GROUP LTD
22,000 22.70 499,400.00
XPENG INC-CLASS A SHARES
27,664 61.00 1,687,504.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
32,000 16.16 517,120.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
32,400 79.15 2,564,460.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
110,000 3.21 353,100.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
61,000 22.70 1,384,700.00
LI NING CO LTD
62,500 39.10 2,443,750.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
21,900 74.60 1,633,740.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
41,500 7.86 326,190.00
EAST BUY HOLDING LTD
10,500 36.20 380,100.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
44,000 21.65 952,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
27,000 13.52 365,040.00
MEITUAN 133,810 129.90 17,381,919.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
41,510 40.40 1,677,004.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
34,800 17.12 595,776.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
25,000 14.24 356,000.00
TRIP.COM GROUP LTD
14,460 299.60 4,332,216.00
BAIDU INC-CLASS A
59,530 126.10 7,506,733.00
BILIBILI INC-CLASS Z
5,117 116.90 598,177.30
CHINA LITERATURE LTD
9,800 31.55 309,190.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED
136,000 1.80 244,800.00
KINGSOFT CORP LTD
24,200 29.60 716,320.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
61,100 63.60 3,885,960.00
NETEASE INC
52,100 156.50 8,153,650.00
TENCENT HOLDINGS LTD
164,400 325.00 53,430,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
437,740 87.00 38,083,380.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
20,000 6.95 139,000.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H
1,900 111.10 211,090.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
49,600 11.94 592,224.00
JD.COM INC - CL A
62,210 131.20 8,161,952.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP
15,000 21.25 318,750.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
50,000 6.69 334,500.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
19,500 21.70 423,150.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
118,000 4.35 513,300.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
29,550 41.15 1,215,982.50
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
15,000 17.48 262,200.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
2,600 132.80 345,280.00
CHINA FEIHE LTD
95,000 4.37 415,150.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
84,000 25.25 2,121,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
42,000 46.00 1,932,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
66,500 3.56 236,740.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
46,800 42.25 1,977,300.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
48,000 7.70 369,600.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
50,000 10.98 549,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
16,000 66.20 1,059,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
31,000 5.92 183,520.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
123,000 5.43 667,890.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
14,000 16.52 231,280.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
17,500 28.95 506,625.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
9,000 17.44 156,960.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
9,000 40.30 362,700.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
24,200 12.90 312,180.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
64,000 8.11 519,040.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
21,500 12.96 278,640.00
SINOPHARM GROUP CO-H
33,600 21.20 712,320.00
3SBIO INC
52,500 6.82 358,050.00
AKESO INC
13,000 32.50 422,500.00
BEIGENE LTD
18,296 114.70 2,098,551.20
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
33,000 10.98 362,340.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
43,500 5.46 237,510.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
90,000 2.91 261,900.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
240,000 5.65 1,356,000.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
30,000 17.62 528,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
2,700 40.70 109,890.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
32,000 9.62 307,840.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
29,500 31.45 927,775.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
9,600 17.06 163,776.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
14,000 18.88 264,320.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
279,250 2.99 834,957.50
WUXI APPTEC CO LTD-H
10,168 81.90 832,759.20
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
101,500 40.05 4,065,075.00
ZAI LAB LTD
23,030 18.16 418,224.80
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
772,000 2.55 1,968,600.00
BANK OF CHINA LTD-H
2,100,000 2.64 5,544,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
232,000 4.33 1,004,560.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
245,000 3.47 850,150.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,546,000 4.08 10,387,680.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
69,000 2.22 153,180.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
103,000 30.95 3,187,850.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
171,600 2.75 471,900.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,497,000 3.41 5,104,770.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
214,000 3.98 851,720.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
250,000 0.77 192,500.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
82,000 4.19 343,580.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
38,800 16.80 651,840.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
53,000 15.68 831,040.00
FAR EAST HORIZON LTD
38,000 5.19 197,220.00
GF SECURITIES CO LTD-H
26,800 11.58 310,344.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
65,200 5.04 328,608.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
35,800 10.68 382,344.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
199,000 11.58 2,304,420.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
71,200 18.00 1,281,600.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
33,400 7.83 261,522.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
20,700 19.82 410,274.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
224,000 2.64 591,360.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
184,000 8.29 1,525,360.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
168,000 45.45 7,635,600.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
19,800 23.30 461,340.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
80,000 4.85 388,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
25,524 10.60 270,554.40
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
72,000 12.40 892,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
17,500 16.28 284,900.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
19,500 29.55 576,225.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
19,000 18.50 351,500.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
24,000 6.79 162,960.00
LENOVO GROUP LTD
196,000 7.29 1,428,840.00
SUNNY OPTICAL TECH
19,100 65.15 1,244,365.00
XIAOMI CORP-CLASS B
403,400 11.74 4,735,916.00
ZTE CORP-H
18,800 24.65 463,420.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
1,178,000 0.79 930,620.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
14,500 29.15 422,675.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
122,000 1.73 211,060.00
CGN POWER CO LTD-H
285,000 1.96 558,600.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
78,000 8.29 646,620.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
88,000 6.37 560,560.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
126,000 2.97 374,220.00
144/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
24,200 23.60 571,120.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
52,000 16.06 835,120.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
21,000 83.00 1,743,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
78,000 6.13 478,140.00
HUANENG POWER INTL INC-H
96,000 4.36 418,560.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
102,000 5.61 572,220.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
11,000 20.10 221,100.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
517,000 1.43 739,310.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
16,000 19.28 308,480.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H
7,000 18.90 132,300.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
130,000 6.88 894,400.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
16,000 19.86 317,760.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
94,000 1.12 105,280.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
102,000 16.08 1,640,160.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
40,000 8.25 330,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
86,000 31.80 2,734,800.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
18,800 33.65 632,620.00
CHINA VANKE CO LTD-H
56,400 9.56 539,184.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
276,000 0.76 209,760.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
57,000 7.11 405,270.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
21,500 7.32 157,380.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
36,000 3.71 133,560.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
50,500 16.54 835,270.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
50,800 9.33 473,964.00
22,201,387 305,138,634.10
香港ドル 小計
(5,663,373,048)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
95,700 2.16 206,712.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 22.50 132,750.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
66,900 6.80 454,920.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
102,800 4.75 488,300.00
GAMUDA BHD
49,000 4.48 219,520.00
SIME DARBY BERHAD
56,700 2.11 119,637.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
13,800 6.82 94,116.00
MISC BHD
36,800 7.09 260,912.00
GENTING BHD
57,900 4.40 254,760.00
145/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENTING MALAYSIA BHD
91,400 2.58 235,812.00
MR DIY GROUP M BHD
92,550 1.56 144,378.00
IOI CORP BHD
69,200 3.98 275,416.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
12,000 22.66 271,920.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,800 132.00 237,600.00
PPB GROUP BERHAD
16,120 16.02 258,242.40
QL RESOURCES BHD
30,350 5.43 164,800.50
SIME DARBY PLANTATION BHD
63,000 4.39 276,570.00
IHH HEALTHCARE BHD
59,200 6.00 355,200.00
TOP GLOVE CORP BHD
153,200 0.80 123,326.00
AMMB HOLDINGS BHD
36,600 3.86 141,276.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
172,800 5.55 959,040.00
HONG LEONG BANK BERHAD
16,200 19.90 322,380.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
5,300 18.44 97,732.00
MALAYAN BANKING BHD
142,900 9.00 1,286,100.00
PUBLIC BANK BERHAD
389,100 4.13 1,606,983.00
RHB BANK BHD
39,200 5.65 221,480.00
AXIATA GROUP BERHAD
72,600 2.60 188,760.00
CELCOMDIGI BHD
90,500 4.38 396,390.00
MAXIS BHD
64,700 3.93 254,271.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
36,600 5.04 184,464.00
PETRONAS GAS BHD
22,900 17.00 389,300.00
TENAGA NASIONAL BHD
71,400 9.95 710,430.00
INARI AMERTRON BHD
74,800 3.01 225,148.00
2,309,920 11,558,645.90
マレーシアリンギット 小計
(361,298,997)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
201,000 8.65 1,738,650.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
37,900 158.50 6,007,150.00
PTT PCL-NVDR
270,400 36.00 9,734,400.00
THAI OIL PCL-NVDR
31,600 51.75 1,635,300.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
53,800 30.50 1,640,900.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
54,100 36.50 1,974,650.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
32,200 36.75 1,183,350.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
19,700 314.00 6,185,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
115,700 70.75 8,185,775.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
234,600 8.80 2,064,480.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
207,000 7.10 1,469,700.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 3.98 758,588.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
75,900 32.75 2,485,725.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
45,225 39.00 1,763,775.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
145,900 13.50 1,969,650.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
85,300 20.10 1,714,530.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
36,100 35.00 1,263,500.00
CP ALL PCL-NVDR
157,200 62.00 9,746,400.00
CP AXTRA PCL-NVDR
59,000 34.25 2,020,750.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 76.00 372,400.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
94,100 19.40 1,825,540.00
OSOTSPA PCL-NVDR
31,400 29.00 910,600.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
280,500 28.00 7,854,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
16,900 261.00 4,410,900.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
13,200 128.50 1,696,200.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
84,100 19.50 1,639,950.00
SCB X PCL-NVDR
21,200 113.50 2,406,200.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
23,600 45.25 1,067,900.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 38.00 619,400.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
16,200 46.00 745,200.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
84,500 99.50 8,407,750.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
30,000 222.00 6,660,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
28,600 75.75 2,166,450.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
327,315 6.80 2,225,742.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
25,200 35.75 900,900.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
6,300 132.50 834,750.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
48,000 57.25 2,748,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
21,300 52.75 1,123,575.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
81,400 48.00 3,907,200.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
21,900 35.25 771,975.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
57,400 66.75 3,831,450.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
207,600 8.35 1,733,460.00
3,595,140 122,402,615.00
タイバーツ 小計
(504,298,773)
147/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
51,250 47.05 2,411,312.50
AYALA CORPORATION
7,910 590.00 4,666,900.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
72,731 38.05 2,767,414.55
SM INVESTMENTS CORP
6,870 860.00 5,908,200.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
24,500 213.80 5,238,100.00
JOLLIBEE FOODS CORP
11,290 243.80 2,752,502.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
24,530 117.60 2,884,728.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
54,578 111.10 6,063,615.80
BDO UNIBANK INC
65,396 138.20 9,037,727.20
METROPOLITAN BANK & TRUST
45,472 56.95 2,589,630.40
PLDT INC
1,865 1,215.00 2,265,975.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
7,490 350.00 2,621,500.00
AYALA LAND INC
181,100 29.50 5,342,450.00
SM PRIME HOLDINGS INC
252,700 30.00 7,581,000.00
807,682 62,131,055.45
フィリピンペソ 小計
(160,670,909)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
355,100 2,540.00 901,954,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
45,500 26,800.00 1,219,400,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 1,950.00 342,420,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
909,184 895.00 813,719,680.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
89,700 9,375.00 840,937,500.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
292,209 3,180.00 929,224,620.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
101,289 6,725.00 681,168,525.00
VALE INDONESIA TBK
49,100 6,075.00 298,282,500.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
507,600 6,525.00 3,312,090,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
22,100,000 92.00 2,033,200,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
409,300 2,900.00 1,186,970,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
181,300 5,225.00 947,292,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
75,400 11,700.00 882,180,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
117,600 7,050.00 829,080,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
202,200 3,690.00 746,118,000.00
KALBE FARMA TBK PT
526,300 1,845.00 971,023,500.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,473,900 9,250.00 13,633,575,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
999,900 5,775.00 5,774,422,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
207,300 9,050.00 1,876,065,000.00
148/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,816,545 5,575.00 10,127,238,375.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
412,300 1,010.00 416,423,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
1,327,300 3,760.00 4,990,648,000.00
32,374,627 53,753,432,700.00
インドネシアルピア 小計
(510,657,610)
韓国ウォン HD HYUNDAI
1,185 58,600.00 69,441,000.00
S-OIL CORP
1,083 73,000.00 79,059,000.00
SK INNOVATION CO LTD
1,402 174,100.00 244,088,200.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,898 35,150.00 101,864,700.00
HYUNDAI STEEL CO
2,249 34,150.00 76,803,350.00
KOREA ZINC CO LTD
231 465,500.00 107,530,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
458 115,900.00 53,082,200.00
LG CHEM LTD
1,320 569,000.00 751,080,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
197 334,500.00 65,896,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP
484 130,000.00 62,920,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD
803 417,500.00 335,252,500.00
POSCO HOLDINGS INC
1,912 549,000.00 1,049,688,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
775 89,200.00 69,130,000.00
SKC CO LTD
602 90,700.00 54,601,400.00
CJ CORP
425 70,400.00 29,920,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
1,487 53,700.00 79,851,900.00
DOOSAN ENERBILITY
11,421 16,020.00 182,964,420.00
ECOPRO BM CO LTD
1,314 312,000.00 409,968,000.00
GS HOLDINGS
1,411 37,400.00 52,771,400.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD
957 107,600.00 102,973,200.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
607 121,000.00 73,447,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS
1,038 114,000.00 118,332,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
2,000 34,700.00 69,400,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
517 84,400.00 43,634,800.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,854 46,950.00 87,045,300.00
LG CORP
2,401 79,700.00 191,359,700.00
LG ENERGY SOLUTION
938 529,000.00 496,202,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
1,476 81,500.00 120,294,000.00
SAMSUNG C&T CORP
2,130 102,400.00 218,112,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
3,781 35,500.00 134,225,500.00
149/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
15,535 8,310.00 129,095,850.00
SK 1,030 138,800.00 142,964,000.00
SK SQUARE CO LTD
2,400 43,950.00 105,480,000.00
HMM CO LTD
6,429 17,560.00 112,893,240.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
524 171,300.00 89,761,200.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
4,956 23,650.00 117,209,400.00
PAN OCEAN CO LTD
5,356 4,400.00 23,566,400.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,948 39,650.00 77,238,200.00
HANON SYSTEMS
3,541 9,400.00 33,285,400.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,635 229,500.00 375,232,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
3,690 186,100.00 686,709,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
870 104,400.00 90,828,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
533 101,700.00 54,206,100.00
KIA CORP
7,008 78,400.00 549,427,200.00
COWAY CO LTD
1,442 40,950.00 59,049,900.00
F&F CO LTD / NEW
518 103,600.00 53,664,800.00
LG ELECTRONICS INC
2,914 98,300.00 286,446,200.00
KANGWON LAND INC
3,072 15,170.00 46,602,240.00
HYBE CO LTD
525 236,500.00 124,162,500.00
KAKAO CORP
8,310 48,450.00 402,619,500.00
KAKAO GAMES CORP
1,051 27,750.00 29,165,250.00
KRAFTON INC
724 158,000.00 114,392,000.00
NAVER CORP
3,490 212,500.00 741,625,000.00
NCSOFT CORP
383 250,000.00 95,750,000.00
NETMARBLE CORPORATION
392 44,100.00 17,287,200.00
PEARL ABYSS CORP
960 57,000.00 54,720,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
885 87,800.00 77,703,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 160,200.00 22,107,600.00
E-MART INC
557 71,100.00 39,602,700.00
CJ CHEILJEDANG CORP
221 303,500.00 67,073,500.00
KT&G CORP
2,766 85,400.00 236,216,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
591 122,400.00 72,338,400.00
AMOREPACIFIC CORP
788 122,000.00 96,136,000.00
LG H&H
260 447,500.00 116,350,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
2,829 68,600.00 194,069,400.00
150/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HLB INC
3,131 29,900.00 93,616,900.00
CELLTRION INC
2,900 150,400.00 436,160,000.00
CELLTRION PHARM INC
355 73,300.00 26,021,500.00
HANMI PHARM CO LTD
214 303,000.00 64,842,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
477 771,000.00 367,767,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
783 86,500.00 67,729,500.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
710 75,800.00 53,818,000.00
YUHAN CORP
1,526 73,300.00 111,855,800.00
HANA FINANCIAL GROUP
7,972 37,550.00 299,348,600.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
6,372 10,440.00 66,523,680.00
KAKAOBANK CORP
4,052 25,600.00 103,731,200.00
KB FINANCIAL GROUP INC
10,410 52,000.00 541,320,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
11,243 34,800.00 391,256,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
15,149 11,380.00 172,395,620.00
KAKAOPAY CORP
730 44,550.00 32,521,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
1,162 50,500.00 58,681,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
2,513 49,550.00 124,519,150.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 6,560.00 37,083,680.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
2,964 10,270.00 30,440,280.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,943 36,200.00 70,336,600.00
DB INSURANCE CO LTD
1,260 81,900.00 103,194,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
856 251,000.00 214,856,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
2,205 66,000.00 145,530,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
1,032 136,400.00 140,764,800.00
COSMOAM&T CO LTD
620 153,000.00 94,860,000.00
L&F CO LTD
644 211,000.00 135,884,000.00
LG DISPLAY CO LTD
5,817 13,150.00 76,493,550.00
LG INNOTEK CO LTD
384 256,000.00 98,304,000.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP
440 49,900.00 21,956,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,437 144,600.00 207,790,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
126,333 66,300.00 8,375,877,900.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
21,845 54,500.00 1,190,552,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,461 597,000.00 872,217,000.00
KT CORP
1,598 32,650.00 52,174,700.00
LG UPLUS CORP
6,485 10,210.00 66,211,850.00
151/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KOREA ELECTRIC POWER CORP
7,197 17,940.00 129,114,180.00
SK HYNIX INC
14,474 117,200.00 1,696,352,800.00
411,974 27,838,018,540.00
韓国ウォン 小計
(3,023,208,813)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
31,000 79.00 2,449,000.00
ASIA CEMENT CORP
54,000 39.10 2,111,400.00
CHINA STEEL CORP
315,000 27.20 8,568,000.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
88,000 62.10 5,464,800.00
FORMOSA PLASTICS CORP
102,000 80.30 8,190,600.00
NAN YA PLASTICS CORP
127,000 66.40 8,432,800.00
TAIWAN CEMENT
152,917 35.15 5,375,032.55
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
3,600 897.00 3,229,200.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
92,000 28.75 2,645,000.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
1,500 1,545.00 2,317,500.00
WALSIN LIHWA CORP
74,000 36.40 2,693,600.00
CHINA AIRLINES LTD
75,000 23.65 1,773,750.00
EVA AIRWAYS CORP
66,000 33.20 2,191,200.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
27,420 107.00 2,933,940.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
55,000 29.35 1,614,250.00
WAN HAI LINES LTD
18,650 50.50 941,825.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
41,000 43.90 1,799,900.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
53,000 37.75 2,000,750.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
5,420 482.00 2,612,440.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
11,289 168.50 1,902,196.50
GIANT MANUFACTURING
9,000 203.00 1,827,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
5,000 304.50 1,522,500.00
POU CHEN
61,000 29.35 1,790,350.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
8,160 692.00 5,646,720.00
MOMO.COM INC
2,200 529.00 1,163,800.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
16,000 270.00 4,320,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
130,000 72.40 9,412,000.00
PHARMAESSENTIA CORP
7,000 329.00 2,303,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
155,046 17.15 2,659,038.90
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
470,000 23.35 10,974,500.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
373,197 24.60 9,180,646.20
152/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
293,723 26.20 7,695,542.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
222,430 20.80 4,626,544.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
299,502 35.70 10,692,221.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
282,350 17.10 4,828,185.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
288,055 17.65 5,084,170.75
TAIWAN BUSINESS BANK
172,000 13.65 2,347,800.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
256,978 26.55 6,822,765.90
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
106,000 42.50 4,505,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
39,009 180.00 7,021,620.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
255,208 23.95 6,112,231.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
252,000 45.20 11,390,400.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
414,000 11.90 4,926,600.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
198,825 62.40 12,406,680.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
366,835 9.39 3,444,580.65
ACCTON TECHNOLOGY CORP
14,000 411.50 5,761,000.00
ACER INC
78,000 37.40 2,917,200.00
ADVANTECH CO LTD
12,427 345.50 4,293,528.50
ASUSTEK COMPUTER INC
18,000 384.00 6,912,000.00
AUO CORP
176,200 17.65 3,109,930.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
16,000 166.50 2,664,000.00
COMPAL ELECTRONICS
100,000 34.75 3,475,000.00
DELTA ELECTRONICS INC
52,000 341.50 17,758,000.00
E INK HOLDINGS INC
24,000 181.00 4,344,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
330,800 106.00 35,064,800.00
INNOLUX CORP
254,475 14.35 3,651,716.25
INVENTEC CORP
73,000 57.00 4,161,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD
2,500 2,025.00 5,062,500.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
56,000 146.00 8,176,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
17,000 173.00 2,941,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
6,000 231.00 1,386,000.00
PEGATRON CORP
56,000 76.90 4,306,400.00
QUANTA COMPUTER INC
72,000 256.00 18,432,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
34,000 59.70 2,029,800.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
35,000 174.50 6,107,500.00
WISTRON CORP
73,000 120.50 8,796,500.00
153/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WIWYNN CORP
2,000 1,645.00 3,290,000.00
WPG HOLDINGS LTD
35,960 53.70 1,931,052.00
YAGEO CORPORATION
8,524 461.50 3,933,826.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
18,000 95.10 1,711,800.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
101,000 117.50 11,867,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
44,000 71.40 3,141,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
47,000 93.90 4,413,300.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
82,000 107.00 8,774,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,800 1,820.00 3,276,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP
2,300 1,345.00 3,093,500.00
GLOBALWAFERS CO LTD
6,000 456.00 2,736,000.00
MEDIATEK INC
39,800 674.00 26,825,200.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
30,000 64.60 1,938,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
16,000 386.00 6,176,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
2,000 818.00 1,636,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
70,000 27.25 1,907,500.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
13,000 417.50 5,427,500.00
SILERGY CORP
8,640 290.00 2,505,600.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
652,000 539.00 351,428,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
298,000 43.80 13,052,400.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
21,000 70.40 1,478,400.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
9,000 132.00 1,188,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
77,000 25.65 1,975,050.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
49,608 33.20 1,646,985.60
9,212,348 828,654,169.40
新台湾ドル 小計
(3,771,536,586)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
19,660 352.90 6,938,014.00
COAL INDIA LTD
42,402 227.45 9,644,334.90
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
14,851 261.15 3,878,338.65
INDIAN OIL CORP LTD
70,217 91.40 6,417,833.80
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
81,360 175.30 14,262,408.00
PETRONET LNG LTD
18,996 219.25 4,164,873.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
80,649 2,556.80 206,203,363.20
ACC LTD
1,469 1,934.10 2,841,192.90
AMBUJA CEMENTS LTD
13,736 453.05 6,223,094.80
154/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASIAN PAINTS LTD
10,272 3,163.55 32,495,985.60
BERGER PAINTS INDIA LTD
6,576 705.25 4,637,724.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
7,281 1,790.95 13,039,906.95
HINDALCO INDUSTRIES LTD
31,670 439.50 13,918,965.00
JINDAL STEEL & POWER LTD
10,594 641.05 6,791,283.70
JSW STEEL LTD
15,763 787.10 12,407,057.30
PI INDUSTRIES LTD
2,083 3,760.20 7,832,496.60
PIDILITE INDUSTRIES LTD
4,189 2,477.60 10,378,666.40
SHREE CEMENT LTD
251 23,537.25 5,907,849.75
SRF LTD
4,133 2,277.80 9,414,147.40
TATA STEEL LTD
197,316 115.80 22,849,192.80
ULTRATECH CEMENT LTD
3,033 8,214.85 24,915,640.05
UPL LTD
13,811 578.45 7,988,972.95
VEDANTA LTD
18,821 233.35 4,391,880.35
ABB INDIA LTD
1,585 4,279.50 6,783,007.50
ADANI ENTERPRISES LTD
4,197 2,577.40 10,817,347.80
BHARAT ELECTRONICS LTD
102,464 127.15 13,028,297.60
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
15,444 429.65 6,635,514.60
HAVELLS INDIA LTD
7,120 1,286.15 9,157,388.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
2,237 3,788.00 8,473,756.00
LARSEN & TOUBRO LTD
18,402 2,641.95 48,617,163.90
SIEMENS LTD
2,310 3,606.10 8,330,091.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
6,472 643.40 4,164,084.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
14,130 835.90 11,811,267.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
7,859 654.75 5,145,680.25
INTERGLOBE AVIATION LTD
3,501 2,454.30 8,592,504.30
BAJAJ AUTO LTD
1,903 4,615.55 8,783,391.65
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
2,334 2,379.95 5,554,803.30
BHARAT FORGE LTD
6,216 970.75 6,034,182.00
EICHER MOTORS LTD
3,761 3,349.60 12,597,845.60
HERO MOTOCORP LTD
2,952 2,927.05 8,640,651.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
24,535 1,552.65 38,094,267.75
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3,577 9,456.05 33,824,290.85
MRF LTD
54 107,760.35 5,819,058.90
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
53,088 94.20 5,000,889.60
155/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SONA BLW PRECISION FORGINGS
10,800 566.85 6,121,980.00
TATA MOTORS LTD
44,047 615.80 27,124,142.60
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
2,841 2,785.80 7,914,457.80
TVS MOTOR CO LTD
6,191 1,341.40 8,304,607.40
PAGE INDUSTRIES LTD
149 40,300.05 6,004,707.45
TITAN CO LTD
9,515 3,050.45 29,025,031.75
INDIAN HOTELS CO LTD
22,920 381.65 8,747,418.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
10,195 481.35 4,907,363.25
ZOMATO LTD
116,147 89.35 10,377,734.45
INFO EDGE INDIA LTD
1,911 4,189.50 8,006,134.50
TRENT LTD
4,453 1,974.00 8,790,222.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
4,103 3,540.95 14,528,517.85
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
3,003 4,535.05 13,618,755.15
ITC LTD
79,816 441.65 35,250,736.40
MARICO LTD
12,369 550.75 6,812,226.75
NESTLE INDIA LTD
851 21,830.00 18,577,330.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
15,548 842.55 13,099,967.40
UNITED SPIRITS LTD
7,422 995.45 7,388,229.90
VARUN BEVERAGES LTD
11,762 899.25 10,576,978.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
3,413 1,996.60 6,814,395.80
DABUR INDIA LTD
17,113 565.50 9,677,401.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
11,134 1,026.45 11,428,494.30
HINDUSTAN UNILEVER LTD
21,860 2,554.75 55,846,835.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
2,793 4,848.35 13,541,441.55
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
20,500 533.40 10,934,700.00
AUROBINDO PHARMA LTD
7,383 857.80 6,333,137.40
CIPLA LTD
13,421 1,236.40 16,593,724.40
DIVI'S LABORATORIES LTD
3,145 3,654.90 11,494,660.50
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,966 5,874.45 17,423,618.70
LUPIN LTD
4,421 1,067.60 4,719,859.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
25,785 1,134.90 29,263,396.50
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
2,579 1,980.60 5,107,967.40
AU SMALL FINANCE BANK LTD
5,313 711.05 3,777,808.65
AXIS BANK LTD
60,500 943.05 57,054,525.00
BANDHAN BANK LTD
19,777 229.45 4,537,832.65
156/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF BARODA
27,026 191.70 5,180,884.20
HDFC BANK LIMITED
73,394 1,590.75 116,751,505.50
ICICI BANK LTD
136,870 950.65 130,115,465.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
28,784 1,750.80 50,395,027.20
STATE BANK OF INDIA
47,984 572.95 27,492,432.80
YES BANK LTD
275,079 16.90 4,648,835.10
BAJAJ FINANCE LTD
7,278 6,862.10 49,942,363.80
BAJAJ FINSERV LTD
9,746 1,460.15 14,230,621.90
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
806 6,943.20 5,596,219.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
11,638 1,016.95 11,835,264.10
MUTHOOT FINANCE LTD
2,371 1,241.60 2,943,833.60
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
7,713 842.45 6,497,816.85
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
7,408 1,820.45 13,485,893.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
24,553 625.95 15,368,950.35
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
5,683 1,327.90 7,546,455.70
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
8,896 537.50 4,781,600.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
11,421 1,282.45 14,646,861.45
HCL TECHNOLOGIES LTD
25,519 1,173.70 29,951,650.30
INFOSYS LTD
87,548 1,388.80 121,586,662.40
LTIMINDTREE LTD
2,255 5,085.15 11,467,013.25
MPHASIS LTD
1,924 2,291.05 4,407,980.20
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
24,319 3,367.10 81,884,504.90
TATA ELXSI LTD
853 7,008.15 5,977,951.95
TECH MAHINDRA LTD
14,666 1,210.80 17,757,592.80
WIPRO LTD
37,402 411.70 15,398,403.40
BHARTI AIRTEL LTD
59,315 856.25 50,788,468.75
ADANI GREEN ENERGY LTD
7,170 994.75 7,132,357.50
ADANI POWER LTD
20,741 304.60 6,317,708.60
GAIL INDIA LTD
58,140 112.60 6,546,564.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
7,746 429.20 3,324,583.20
NTPC LTD
113,658 215.15 24,453,518.70
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
90,939 241.00 21,916,299.00
TATA POWER CO LTD
39,023 230.10 8,979,192.30
DLF LTD
15,745 474.05 7,463,917.25
GODREJ PROPERTIES LTD
3,754 1,526.00 5,728,604.00
157/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,836,787 2,125,718,049.55
インドルピー 小計
(3,741,263,767)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
16,008 16.26 260,290.08
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
68,061 3.80 258,631.80
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
107,154 1.90 203,699.75
INDUSTRIES QATAR
41,380 13.01 538,353.80
COMMERCIAL BANK PQSC
89,506 6.08 544,196.48
DUKHAN BANK
47,311 4.28 202,491.08
MASRAF AL RAYAN
156,266 2.39 374,569.60
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
26,217 10.15 266,102.55
QATAR ISLAMIC BANK
41,163 20.22 832,315.86
QATAR NATIONAL BANK
122,744 16.18 1,985,997.92
OOREDOO QPSC
18,307 11.13 203,756.91
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
11,535 18.20 209,937.00
BARWA REAL ESTATE CO
60,279 2.70 162,753.30
805,931 6,043,096.13
カタールリアル 小計
(241,300,828)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
5,798 146.42 848,943.16
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,290 175.31 401,459.90
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
1,807 663.00 1,198,041.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
11,272 306.64 3,456,446.08
GOLD FIELDS LTD
23,923 220.63 5,278,131.49
HARMONY GOLD MINING CO LTD
15,256 66.31 1,011,625.36
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
23,265 95.56 2,223,203.40
KUMBA IRON ORE LTD
1,694 391.00 662,354.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
9,656 123.76 1,195,026.56
SASOL LTD
14,307 240.76 3,444,553.32
SIBANYE STILLWATER LTD
72,813 28.82 2,098,470.66
BIDVEST GROUP LTD
8,221 266.02 2,186,950.42
MULTICHOICE GROUP LTD
9,584 83.21 797,484.64
MR PRICE GROUP LTD
6,240 141.10 880,464.00
NASPERS LTD-N SHS
5,199 3,221.14 16,746,706.86
PEPKOR HOLDINGS LTD
52,043 16.44 855,586.92
THE FOSCHINI GROUP LTD
10,240 102.96 1,054,310.40
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
22,905 75.95 1,739,634.75
158/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BID CORP LTD
8,546 404.57 3,457,455.22
CLICKS GROUP LTD
6,931 271.80 1,883,845.80
SHOPRITE HOLDINGS LTD
12,899 252.71 3,259,706.29
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
9,547 188.74 1,801,900.78
ABSA GROUP LTD
22,911 175.74 4,026,379.14
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
2,173 1,652.16 3,590,143.68
NEDBANK GROUP LTD
12,732 204.51 2,603,821.32
STANDARD BANK GROUP LTD
35,808 187.82 6,725,458.56
FIRSTRAND LTD
134,868 70.10 9,454,246.80
REINET INVESTMENTS SCA
3,701 423.51 1,567,410.51
REMGRO LTD
14,915 154.04 2,297,506.60
DISCOVERY LTD
13,990 146.79 2,053,592.10
OLD MUTUAL LTD
121,527 12.73 1,547,038.71
OUTSURANCE GROUP LTD
22,382 37.93 848,949.26
SANLAM LTD
49,120 62.59 3,074,420.80
MTN GROUP LTD
45,604 128.53 5,861,482.12
VODACOM GROUP LTD
15,613 109.92 1,716,180.96
NEPI ROCKCASTLE N.V.
10,844 115.85 1,256,277.40
840,624 103,105,208.97
南アフリカランド 小計
(790,816,952)
アラブディルハ MULTIPLY GROUP
88,559 3.56 315,270.04
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN
70,134 4.09 286,848.06
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
88,102 3.87 340,954.74
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
73,466 8.75 642,827.50
ABU DHABI ISLAMIC BANK
35,275 10.78 380,264.50
DUBAI ISLAMIC BANK
80,564 5.65 455,186.60
EMIRATES NBD PJSC
47,764 16.90 807,211.60
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
117,934 13.94 1,643,999.96
EMIRATES TELECOM GROUP CO
92,661 21.30 1,973,679.30
ALDAR PROPERTIES PJSC
106,834 5.12 546,990.08
EMAAR PROPERTIES PJSC
179,649 6.78 1,218,020.22
980,942 8,611,252.60
アラブディルハム 小計
(341,263,940)
クウェートディ AGILITY 35,573 0.60 21,486.09
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
38,661 0.62 23,969.82
159/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GULF BANK
32,739 0.26 8,512.14
KUWAIT FINANCE HOUSE
216,159 0.75 163,416.20
NATIONAL BANK OF KUWAIT
200,495 0.93 186,460.35
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
52,466 0.51 27,072.45
MABANEE CO KPSC
20,333 0.85 17,384.71
596,426 448,301.76
クウェートディナール 小計
(212,082,596)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
18,900 6.28 118,692.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
47,900 6.07 290,753.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
11,500 27.35 314,525.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
8,100 14.03 113,643.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
9,700 6.62 64,214.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A
2,700 13.17 35,559.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A
4,900 6.33 31,017.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
10,500 6.05 63,525.00
PETROCHINA CO LTD-A
33,500 7.68 257,280.00
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A
3,200 7.73 24,736.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
15,700 16.12 253,084.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A
5,100 7.59 38,709.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
12,420 8.24 102,340.80
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
6,500 15.57 101,205.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
6,736 16.84 113,434.24
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 27.31 24,579.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
23,100 5.92 136,752.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
6,200 25.68 159,216.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
650 28.55 18,557.50
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A
1,500 28.04 42,060.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
33,700 6.22 209,614.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.32 2,088.00
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A
1,040 28.42 29,556.80
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 24.88 34,832.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
7,414 14.30 106,020.20
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
5,700 23.39 133,323.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A
1,900 29.57 56,183.00
CMOC GROUP LTD-A
28,400 5.67 161,028.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A
600 58.30 34,980.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A
4,785 5.56 26,604.60
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
2,100 17.06 35,826.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A
2,740 50.00 137,000.00
GEM CO LTD-A
10,800 6.55 70,740.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
6,300 6.74 42,462.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
4,180 34.86 145,714.80
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 31.68 63,360.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A
3,500 14.24 49,840.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
9,320 14.52 135,326.40
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 7.26 14,157.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.31 3,465.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
1,400 62.82 87,948.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 7.06 32,476.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A
3,700 11.76 43,512.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 13.46 14,806.00
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A
1,000 45.68 45,680.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 21.63 41,097.00
HUNAN CHANGYUAN LICO CO LT-A
3,324 9.83 32,674.92
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
14,600 5.88 85,848.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
73,300 1.81 132,673.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
15,700 4.30 67,510.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 6.86 40,474.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
7,600 11.61 88,236.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
390 68.48 26,707.20
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 62.04 31,020.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 18.80 37,600.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
6,700 11.48 76,916.00
LB GROUP CO LTD-A
4,500 17.22 77,490.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 10.03 19,057.00
LUXIANG COMPANY,LTD.
400 54.91 21,964.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
2,300 13.66 31,418.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
11,900 13.66 162,554.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
18,100 3.90 70,590.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
8,400 17.99 151,116.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
15,750 11.77 185,377.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
8,090 14.55 117,709.50
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
6,368 23.83 151,749.44
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
3,520 32.17 113,238.40
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 3.14 31,400.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.61 25,542.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
4,408 36.80 162,214.40
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 7.64 28,268.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 4.13 19,824.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 11.61 19,737.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
1,080 49.04 52,963.20
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
320 111.55 35,696.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,798 14.92 26,826.16
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A
1,700 23.73 40,341.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 2.42 34,364.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A
1,900 16.78 31,882.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 22.42 49,324.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A
980 40.36 39,552.80
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.14 1,884.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
784 77.61 60,846.24
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A
1,200 63.82 76,584.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
3,700 7.92 29,304.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
2,300 59.12 135,976.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 6.50 48,750.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A
1,500 15.88 23,820.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 14.14 21,210.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
10,400 3.13 32,552.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
5,500 91.80 504,900.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
640 28.58 18,291.20
WESTERN MINING CO -A
3,300 11.87 39,171.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
560 47.83 26,784.80
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 17.80 21,360.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A
4,100 7.25 29,725.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 13.05 31,059.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
910 49.18 44,753.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
7,300 14.38 104,974.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
1,400 88.80 124,320.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 14.26 49,910.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A
1,500 16.86 25,290.00
ZANGGE MINING CO LTD-A
3,300 23.55 77,715.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
2,708 48.50 131,338.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A
5,700 16.13 91,941.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
6,700 9.45 63,315.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
10,000 10.23 102,300.00
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A
4,500 6.28 28,260.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
36,000 12.08 434,880.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 22.80 22,800.00
AECC AVIATION POWER CO-A
4,600 39.55 181,930.00
AVICOPTER PLC-A
500 39.42 19,710.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 44.10 30,870.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
3,700 26.48 97,976.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
841 34.05 28,636.05
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 10.71 48,195.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
6,900 28.16 194,304.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
52,300 2.36 123,428.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 8.03 77,891.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
31,200 7.59 236,808.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
73,200 5.85 428,220.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
6,960 235.87 1,641,655.20
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO
18,400 2.47 45,448.00
CRRC CORP LTD-A
36,500 6.15 224,475.00
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A
1,200 26.10 31,320.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 17.74 78,056.00
EVE ENERGY CO LTD-A
3,020 54.30 163,986.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 6.01 2,506.17
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 8.49 27,168.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
600 81.09 48,654.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A
3,400 10.61 36,074.00
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A
280 151.60 42,448.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
3,900 25.03 97,617.00
163/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 61.93 24,772.00
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A
1,000 39.40 39,400.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
1,680 33.65 56,532.00
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A
298 288.00 85,824.00
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD
978 43.82 42,855.96
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
2,436 65.63 159,874.68
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
5,300 14.31 75,843.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A
2,500 9.88 24,700.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD
2,800 10.37 29,036.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 14.65 32,230.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
39,700 3.83 152,051.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
4,300 16.52 71,036.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
11,682 23.01 268,802.82
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
540 94.82 51,202.80
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A
1,000 40.50 40,500.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A
450 52.07 23,431.50
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 16.18 38,832.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
26,400 5.60 147,840.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 152.20 30,440.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 16.17 32,340.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
12,600 15.75 198,450.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.82 15,792.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
24,000 4.52 108,480.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,400 67.92 163,008.00
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A
1,200 30.64 36,768.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO
2,400 13.57 32,568.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A
13,860 9.29 128,759.40
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 49.54 74,310.00
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A
5,500 12.47 68,585.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
2,200 107.13 235,686.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 14.68 19,084.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
409 196.50 80,368.50
TBEA CO LTD-A
10,920 15.09 164,782.80
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 13.27 37,156.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
9,500 12.10 114,950.00
164/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
20,700 6.26 129,582.00
XIAMEN C & D INC-A
4,400 11.40 50,160.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 4.11 21,783.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
4,100 25.75 105,575.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 52.60 22,092.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
3,800 26.50 100,700.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 20.94 27,222.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A
800 39.51 31,608.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 8.38 33,520.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
15,500 6.37 98,735.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
1,800 43.32 77,976.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
2,340 17.71 41,441.40
AIR CHINA LTD-A
11,400 8.83 100,662.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
56,400 5.37 302,868.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
24,800 4.55 112,840.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
17,600 6.69 117,744.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
20,770 9.57 198,768.90
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
24,100 7.28 175,448.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A
81,700 1.61 131,537.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A
3,500 16.60 58,100.00
LIAONING PORT CO LTD-A
21,900 1.62 35,478.00
S F HOLDING CO LTD-A
8,600 46.07 396,202.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
2,100 45.12 94,752.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.20 46,280.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
1,900 59.39 112,841.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
7,400 14.98 110,852.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 10.10 49,187.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A
900 80.22 72,198.00
BYD CO LTD -A
2,800 240.29 672,812.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 136.51 27,302.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
10,226 13.29 135,903.54
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
3,400 37.63 127,942.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
3,300 25.89 85,437.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
6,900 10.46 72,174.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
7,100 18.45 130,995.00
165/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
1,000 139.57 139,570.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 18.03 21,636.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
1,900 67.05 127,395.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
12,410 14.21 176,346.10
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 11.49 35,619.00
SERES GROUP CO L-A
3,100 35.04 108,624.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 21.78 28,314.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 120.17 48,068.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A
280 265.26 74,272.80
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 72.00 43,200.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
4,600 35.48 163,208.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
9,400 22.91 215,354.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 26.85 26,850.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
1,040 41.27 42,920.80
OPPEIN HOME GROUP INC-A
1,040 97.23 101,119.20
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
31,790 3.86 122,709.40
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 48.00 14,400.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
1,600 19.34 30,944.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
10,200 4.31 43,962.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
1,700 45.23 76,891.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 4.56 37,848.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
5,080 12.29 62,433.20
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
3,900 24.97 97,383.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 8.50 11,050.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
23,800 7.15 170,170.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 390.00 39,000.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
4,100 13.05 53,505.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
2,500 35.63 89,075.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 29.22 90,874.20
PERFECT WORLD CO LTD-A
4,450 13.55 60,297.50
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A
4,500 13.48 60,660.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
17,100 5.33 91,143.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
3,400 114.09 387,906.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 7.45 37,250.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.88 29,280.00
166/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
1,036 28.30 29,318.80
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
2,164 38.00 82,232.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 35.67 24,969.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
600 265.79 159,474.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 59.40 29,700.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
600 68.17 40,902.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD
400 136.14 54,456.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
6,600 6.60 43,560.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
3,900 10.56 41,184.00
CHONGQING BREWERY CO-A
800 92.32 73,856.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
910 17.93 16,316.30
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
8,170 41.35 337,829.50
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 20.24 18,216.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
2,800 46.74 130,872.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA
2,600 26.76 69,576.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 13.91 34,775.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
7,400 25.28 187,072.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
11,500 26.95 309,925.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
2,000 58.80 117,600.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
2,700 134.05 361,935.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 95.04 38,016.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 32.78 9,834.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 35.35 10,605.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
2,000 1,802.59 3,605,180.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
2,500 229.70 574,250.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A
5,400 8.80 47,520.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
9,416 41.01 386,150.16
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,600 11.57 87,932.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
1,372 33.55 46,030.60
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
2,120 225.76 478,611.20
SHEDE SPIRITS CO LTD-A
700 135.39 94,773.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 67.50 27,000.00
TOLY BREAD CO LTD-A
1,176 9.83 11,560.08
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
1,500 94.28 141,420.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
10,060 17.10 172,026.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
6,400 163.53 1,046,592.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 35.64 78,408.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 15.55 17,105.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 19.34 25,142.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A
400 96.72 38,688.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
13,168 18.08 238,077.44
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
1,000 47.51 47,510.00
CHINA MEHECO CO LTD -A
2,240 13.00 29,120.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
3,300 31.19 102,927.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 63.09 44,163.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
2,940 37.63 110,632.20
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A
280 236.31 66,166.80
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 22.04 26,007.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 33.68 16,840.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
5,960 9.58 57,096.80
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
1,900 18.79 35,701.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
8,380 6.57 55,056.60
OVCTEK CHINA INC-A
920 27.00 24,840.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
4,400 19.25 84,700.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,900 271.80 516,420.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
1,000 53.99 53,990.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 106.10 31,830.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 17.42 15,678.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
680 123.50 83,980.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
3,300 24.18 79,794.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
2,300 56.28 129,444.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
1,015 60.77 61,681.55
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 45.10 13,530.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 54.03 16,209.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A
800 97.35 77,880.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
700 137.82 96,474.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,500 48.18 72,270.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
4,050 44.79 181,399.50
DAAN GENE CO LTD-A
960 9.95 9,552.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
1,200 51.67 62,004.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 63.01 18,903.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
4,680 21.81 102,070.80
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
1,300 26.24 34,112.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
3,800 22.04 83,752.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
300 430.72 129,216.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
11,016 39.95 440,089.20
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 11.45 18,320.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
1,097 25.38 27,841.86
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 33.51 16,755.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
1,098 12.99 14,263.02
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
3,675 27.18 99,886.50
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A
800 25.54 20,432.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 18.77 4,880.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
3,600 28.76 103,536.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 39.25 32,773.75
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
10,500 7.07 74,235.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
960 28.21 27,081.60
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
1,700 27.84 47,328.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
2,600 22.89 59,514.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
2,400 26.65 63,960.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
3,000 25.53 76,590.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
3,728 77.77 289,926.56
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
2,960 52.68 155,932.80
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
900 282.90 254,610.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 17.63 21,332.30
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 26.15 33,995.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
5,463 16.06 87,735.78
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 33.40 13,360.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
125,400 3.49 437,646.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
32,600 4.52 147,352.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 8.27 62,025.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
5,400 13.86 74,844.00
BANK OF CHINA LTD-A
52,600 3.78 198,828.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
62,200 5.57 346,454.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
13,000 11.63 151,190.00
169/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
23,800 7.12 169,456.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
15,500 8.46 131,130.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
9,900 27.35 270,765.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
24,610 6.08 149,628.80
BANK OF SUZHOU CO LTD-A
5,100 6.94 35,394.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 5.96 54,832.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
78,400 3.06 239,904.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
34,000 31.88 1,083,920.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
46,000 3.97 182,620.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
21,970 2.65 58,220.50
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.84 32,640.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
24,300 5.58 135,594.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
94,400 4.61 435,184.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
35,300 15.94 562,682.00
PING AN BANK CO LTD-A
34,400 11.56 397,664.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
42,400 4.89 207,336.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
44,600 7.07 315,322.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A
13,500 5.81 78,435.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
13,900 3.84 53,376.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 11.90 35,700.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,800 8.59 75,592.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 6.49 44,132.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
8,000 12.40 99,200.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 8.99 26,970.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
3,500 40.83 142,905.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
11,900 14.93 177,667.00
CITIC SECURITIES CO-A
21,500 23.97 515,355.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
7,500 26.91 201,825.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 8.83 54,746.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
27,812 16.07 446,938.84
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
6,600 17.67 116,622.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 6.33 3,165.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
17,000 7.50 127,500.00
GF SECURITIES CO LTD-A
9,500 15.85 150,575.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A
4,374 7.20 31,492.80
170/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 11.42 25,124.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
11,300 9.92 112,096.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
12,000 15.30 183,600.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
9,500 7.42 70,490.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
18,700 10.48 195,976.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
1,000 173.98 173,980.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
13,100 17.24 225,844.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 9.25 2,775.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
16,300 6.96 113,448.00
NANJING SECURITIES CO LTD
7,600 8.77 66,652.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
10,800 10.63 114,804.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
11,000 7.80 85,800.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 6.43 2,572.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
45,600 4.82 219,792.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
7,700 9.90 76,230.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
9,700 8.90 86,330.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 4.53 17,214.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
10,000 7.10 71,000.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
6,000 10.83 64,980.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 7.87 82,635.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,500 36.11 162,495.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
11,100 28.52 316,572.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
3,800 42.83 162,754.00
PICC HOLDING CO-A
15,500 6.01 93,155.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
16,500 47.52 784,080.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
11,700 10.88 127,296.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
800 368.41 294,728.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
4,674 13.34 62,351.16
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
1,170 50.39 58,956.30
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 6.58 2,632.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
3,073 37.23 114,407.79
IFLYTEK CO LTD - A
3,600 56.68 204,048.00
NAVINFO CO LTD-A
4,800 10.80 51,840.00
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A
1,252 49.32 61,748.64
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
900 109.18 98,262.00
171/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
2,995 49.00 146,755.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
900 80.42 72,378.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
5,908 17.10 101,026.80
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 21.38 49,174.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
57,300 3.86 221,178.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A
1,300 25.24 32,812.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
4,500 31.46 141,570.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
6,700 11.27 75,509.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 6.01 66,110.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
1,200 89.46 107,352.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
17,600 20.10 353,760.00
GOERTEK INC -A
6,100 16.01 97,661.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 11.41 25,102.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 5.81 40,089.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 10.05 3,015.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
1,500 54.63 81,945.00
HENGDIAN GROUP DMEGC -A
2,700 16.46 44,442.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 14.16 52,392.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
2,700 32.50 87,750.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
2,400 40.91 98,184.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
9,600 11.36 109,056.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
10,433 31.01 323,527.33
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
576 115.55 66,556.80
NINESTAR CORP-A
1,800 30.50 54,900.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 47.73 33,411.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A
280 244.99 68,597.20
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
2,300 14.45 33,235.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
780 71.40 55,692.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
3,500 16.73 58,555.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 25.70 20,560.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,794 124.88 224,034.72
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
3,300 18.83 62,139.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 27.47 19,229.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 8.70 20,880.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
4,876 25.24 123,070.24
172/223
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
2,700 43.24 116,748.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
3,464 7.61 26,361.04
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 20.42 35,939.20
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 124.94 49,976.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
2,240 34.74 77,817.60
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
6,300 19.62 123,606.00
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A
870 51.67 44,952.90
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
1,700 115.51 196,367.00
ZTE CORP-A
6,400 34.61 221,504.00
CHINA UNITED NETWORK-A
46,500 5.06 235,290.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 6.19 40,235.00
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 3.49 27,571.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
32,500 7.23 234,975.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
42,200 5.14 216,908.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
35,300 22.06 778,718.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A
20,000 2.94 58,800.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
4,800 18.51 88,848.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 3.56 110,360.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
12,500 5.58 69,750.00
HUANENG POWER INTL INC-A
18,200 8.96 163,072.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
13,800 13.04 179,952.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
7,100 9.75 69,225.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
11,600 6.54 75,864.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 15.03 78,156.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A
21,300 4.71 100,323.00
3PEAK INC-A
200 175.77 35,154.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 134.50 126,833.50
AMLOGIC SHANGHAI INC-A
600 84.84 50,904.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A
800 151.40 121,120.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
2,200 54.42 119,724.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
2,300 32.20 74,060.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A
1,356 93.77 127,152.12
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A
1,300 35.35 45,955.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
2,352 30.40 71,500.80
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A
1,000 32.85 32,850.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 25.58 51,160.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
1,200 73.80 88,560.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
4,312 28.11 121,210.32
JCET GROUP CO LTD-A
3,800 30.40 115,520.00
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A
700 90.94 63,658.00
JINKO SOLAR CO LTD-A
13,400 10.71 143,514.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
12,936 27.91 361,043.76
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
1,514 48.62 73,610.68
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A
5,600 20.65 115,640.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
900 257.00 231,300.00
RISEN ENERGY CO LTD-A
2,400 20.10 48,240.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
9,900 16.56 163,944.00
SG MICRO CORP-A
1,007 74.28 74,799.96
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A
3,220 22.31 71,838.20
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A
800 51.50 41,200.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 88.70 26,610.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
200 199.00 39,800.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
5,375 26.09 140,233.75
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 8.88 16,872.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
3,200 18.87 60,384.00
TONGWEI CO LTD-A
6,600 32.45 214,170.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
3,200 34.88 111,616.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
1,819 87.43 159,035.17
VERISILICON MICROELECTRONI-A
1,000 63.56 63,560.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
2,185 88.23 192,782.55
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A
400 160.52 64,208.00
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A
3,600 39.88 143,568.00
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A
700 35.00 24,500.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
1,800 55.97 100,746.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
12,100 13.90 168,190.00
CHINA VANKE CO LTD -A
16,400 14.31 234,684.00
GEMDALE CORP-A
7,200 7.81 56,232.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A
21,800 4.06 88,508.00
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A
5,600 10.36 58,016.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
17,400 14.16 246,384.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 12.24 20,563.20
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.97 21,607.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 8.71 113,230.00
4,123,031 60,939,528.59
オフショア人民元 小計
(1,211,514,392)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
7,849 10.64 83,513.36
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
70,868 35.00 2,480,380.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
3,568 42.30 150,926.40
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
8,294 13.20 109,480.80
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
6,122 137.20 839,938.40
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
10,211 36.90 376,785.90
SAUDI ARABIAN MINING CO
34,492 41.30 1,424,519.60
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
1,374 142.60 195,932.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
23,960 88.00 2,108,480.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
9,618 25.15 241,892.70
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
18,931 12.48 236,258.88
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
7,669 43.70 335,135.30
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
1,076 176.60 190,021.60
JARIR MARKETING CO
14,720 15.10 222,272.00
NAHDI MEDICAL CO
871 154.60 134,656.60
ALMARAI CO
6,924 66.80 462,523.20
SAVOLA 6,673 37.00 246,901.00
DALLAH HEALTHCARE CO
835 151.80 126,753.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
2,355 261.80 616,539.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
2,644 113.60 300,358.40
AL RAJHI BANK
51,979 73.10 3,799,664.90
ALINMA BANK
24,489 36.05 882,828.45
ARAB NATIONAL BANK
16,584 26.25 435,330.00
BANK AL-JAZIRA
11,133 17.96 199,948.68
BANK ALBILAD
13,423 41.95 563,094.85
BANQUE SAUDI FRANSI
16,111 38.70 623,495.70
RIYAD BANK
38,641 30.50 1,178,550.50
SAUDI AWWAL BANK
26,419 36.00 951,084.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
13,432 16.74 224,851.68
THE SAUDI NATIONAL BANK
78,054 35.90 2,802,138.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
1,363 183.60 250,246.80
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,990 209.80 417,502.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
542 327.00 177,234.00
ELM CO
642 706.00 453,252.00
ETIHAD ETISALAT CO
10,475 45.20 473,470.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
13,459 12.92 173,890.28
SAUDI TELECOM CO
52,586 40.75 2,142,879.50
ACWA POWER CO
2,007 188.80 378,921.60
SAUDI ELECTRICITY CO
21,376 21.10 451,033.60
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
14,772 18.48 272,986.56
EMAAR ECONOMIC CITY
8,295 9.00 74,655.00
656,826 27,810,327.24
サウジアラビアリアル 小計
(1,079,596,903)
159,114,546 25,045,138,836
合 計
(25,045,138,836)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 76,400 1,943,616.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 33,000 532,950.00
109,400 2,476,566.00
メキシコペソ 小計
(21,138,233)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 81,251 950,636.70
81,251 950,636.70
南アフリカランド 小計
(7,291,383)
28,429,616
合計
(28,429,616)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
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組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 39銘柄 100.0 % ― 2.5 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 97.0 % ― 2.8 %
投資証券 2銘柄 ― 3.0 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 47銘柄 100.0 % ― 5.4 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ユーロ 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.5 %
英ポンド 株式 1銘柄 ― ― ―
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.7 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― 0.8 %
ロシアルーブル 株式 14銘柄 ― ― ―
香港ドル 株式 193銘柄 100.0 % ― 22.6 %
マレーシアリンギット 株式 33銘柄 100.0 % ― 1.4 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― 2.0 %
フィリピンペソ 株式 14銘柄 100.0 % ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― 2.0 %
韓国ウォン 株式 102銘柄 100.0 % ― 12.1 %
新台湾ドル 株式 90銘柄 100.0 % ― 15.0 %
インドルピー 株式 114銘柄 100.0 % ― 14.9 %
カタールリアル 株式 13銘柄 100.0 % ― 1.0 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.1 % ― 3.2 %
投資証券 1銘柄 ― 0.9 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 11銘柄 100.0 % ― 1.4 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.8 %
オフショア人民元 株式 521銘柄 100.0 % ― 4.8 %
サウジアラビアリアル 株式 41銘柄 100.0 % ― 4.3 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ国内リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 502,992,779
投資証券 45,487,947,400
未収配当金 317,690,351
前払金 4,180,100
44,378,500
差入委託証拠金
46,357,189,130
流動資産合計
46,357,189,130
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,764,610
未払金 69,085,460
未払解約金 31,654,150
1,364
未払利息
107,505,584
流動負債合計
107,505,584
負債合計
純資産の部
元本等
元本 32,289,660,802
剰余金
13,960,022,744
剰余金又は欠損金（△）
46,249,683,546
元本等合計
46,249,683,546
純資産合計
46,357,189,130
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
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法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 8月23日
期首元本額 21,244,694,454円
期中追加設定元本額 24,030,493,086円
期中一部解約元本額 12,985,526,738円
期末元本額 32,289,660,802円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 1,025,657,749円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,356,881,495円
りそなラップ型ファンド（成長型） 1,661,353,706円
ＤＣりそな グローバルバランス 28,693,532円
つみたてバランスファンド 2,544,672,535円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 264,718,090円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 199,938,660円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 138,685,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 71,288,548円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 48,706,686円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 27,185,280円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 56,581,123円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 141,797,159円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 60,668,299円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用） 1,566,680,043円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 4,290,382円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 49,394,892円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 54,389,795円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 11,475,961円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 21,643,447円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 23,324,071円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 3,311,561円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 16,920円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 19,643円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 39,029円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 64,622円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 180,295円
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りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 33,508円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン 7,362,952,526円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド 6,420,271,152円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｊリートインデックス 3,204,967,498円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 64,448,907円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 220,475,980円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 299,080,363円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 4,182,736,555円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 162,109,460円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 5,017,713円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 20,491,680円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 19,704,480円
資家専用）
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 5,532,158円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 14,177,252円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） 14,832円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家 136,541,799円
専用）
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） 333,595,909円
りそなＦＴ グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投 475,849,854円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
32,289,660,802口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4323円
(10,000口当たり純資産額) (14,323円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 8月21日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 8月21日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 8月21日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 203,931,648
合計 203,931,648
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
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2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
（2023年 8月21日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 723,858,610 － 717,094,000 △6,764,610
合計 723,858,610 － 717,094,000 △6,764,610
（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 883 100,043,900
サンケイリアルエステート投資法人 1,391 128,389,300
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 2,167 274,558,900
東海道リート投資法人 646 76,551,000
日本アコモデーションファンド投資法人 1,499 971,352,000
森ヒルズリート投資法人 5,106 733,221,600
産業ファンド投資法人 6,626 932,940,800
アドバンス・レジデンス投資法人 4,125 1,398,375,000
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 3,188 700,722,400
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 2,278 908,922,000
ＧＬＰ投資法人 14,668 2,010,982,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 2,135 701,347,500
日本プロロジスリート投資法人 7,565 2,121,226,000
星野リゾート・リート投資法人 801 511,038,000
Ｏｎｅリート投資法人 757 191,293,900
イオンリート投資法人 5,327 775,078,500
ヒューリックリート投資法人 4,063 663,487,900
日本リート投資法人 1,410 475,170,000
積水ハウス・リート投資法人 13,049 1,071,322,900
トーセイ・リート投資法人 914 122,201,800
ケネディクス商業リート投資法人 1,888 528,828,800
ヘルスケア＆メディカル投資法人 1,071 154,652,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,183 132,022,800
野村不動産マスターファンド投資法人 14,043 2,378,884,200
いちごホテルリート投資法人 719 81,462,700
ラサールロジポート投資法人 5,551 820,437,800
スターアジア不動産投資法人 6,692 364,044,800
マリモ地方創生リート投資法人 669 83,022,900
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,806 853,335,000
大江戸温泉リート投資法人 664 42,960,800
投資法人みらい 5,553 259,325,100
三菱地所物流リート投資法人 1,499 583,860,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 1,869 306,889,800
ザイマックス・リート投資法人 704 82,016,000
タカラレーベン不動産投資法人 2,059 195,193,200
アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,903 245,487,000
日本ビルファンド投資法人 5,066 2,958,544,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 4,461 2,560,614,000
日本都市ファンド投資法人 20,815 2,004,484,500
オリックス不動産投資法人 8,652 1,559,955,600
日本プライムリアルティ投資法人 2,970 1,057,320,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 4,174 563,907,400
東急リアル・エステート投資法人 2,911 526,308,800
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グローバル・ワン不動産投資法人 3,206 367,087,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,714 1,473,613,800
森トラストリート投資法人 8,370 604,314,000
インヴィンシブル投資法人 21,025 1,255,192,500
フロンティア不動産投資法人 1,611 745,087,500
平和不動産リート投資法人 3,244 451,889,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,782 823,472,000
福岡リート投資法人 2,246 366,098,000
ケネディクス・オフィス投資法人 2,527 842,754,500
いちごオフィスリート投資法人 3,558 314,883,000
大和証券オフィス投資法人 900 585,900,000
阪急阪神リート投資法人 2,070 288,144,000
スターツプロシード投資法人 753 158,883,000
大和ハウスリート投資法人 6,546 1,811,932,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,004 1,046,098,800
大和証券リビング投資法人 6,024 659,628,000
ジャパンエクセレント投資法人 3,774 481,185,000
合計 267,874 45,487,947,400
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ先進国リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月21日現在
資産の部
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2023年 8月21日現在
流動資産
預金 330,347,552
コール・ローン 61,354,703
株式 588,060,121
投資証券 57,861,333,604
派生商品評価勘定 9,605
未収入金 6,620,859
124,587,190
未収配当金
58,972,313,634
流動資産合計
58,972,313,634
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 62,267,925
166
未払利息
62,268,091
流動負債合計
62,268,091
負債合計
純資産の部
元本等
元本 39,814,547,515
剰余金
19,095,498,028
剰余金又は欠損金（△）
58,910,045,543
元本等合計
58,910,045,543
純資産合計
58,972,313,634
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
配当株式
原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
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なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月21日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 8月23日
期首元本額 19,547,199,916円
期中追加設定元本額 32,875,480,928円
期中一部解約元本額 12,608,133,329円
期末元本額 39,814,547,515円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 1,095,912,905円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,710,967,750円
りそなラップ型ファンド（成長型） 2,559,398,627円
ＤＣりそな グローバルバランス 28,193,527円
つみたてバランスファンド 1,198,394,055円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 541,769,255円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 385,879,347円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 266,244,047円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 137,014,554円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 93,451,076円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 52,111,743円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 108,415,468円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 265,185,503円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 117,160,311円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 4,640,386円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 67,705,611円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 68,556,315円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 12,482,970円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 30,363,431円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 37,632,392円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 1,189,935円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 32,912円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 38,184円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 75,488円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 124,887円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 348,065円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 64,666円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン 14,048,255,004円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド 12,266,241,475円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国リートインデックス 2,771,113,980円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 137,246,955円
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Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 443,871,291円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 573,643,268円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 141,140,145円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 5,546,847円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 13,968,531円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 100,889,084円
資家専用）
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 22,593,173円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 13,745,742円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） 28,474円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） 298,877,374円
りそなＦＴ グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投 194,032,762円
資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
39,814,547,515口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4796円
(10,000口当たり純資産額) (14,796円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 8月21日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月21日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 8月21日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 8月21日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 16,133,913
投資証券 △2,806,345,651
合計 △2,790,211,738
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2023年 8月21日現在） （単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 69,985,800 － 69,989,044 3,244
米ドル 54,181,010 － 54,182,464 1,454
ユーロ 15,804,790 － 15,806,580 1,790
売建 3,057,810 － 3,051,449 6,361
米ドル 3,057,810 － 3,051,449 6,361
合計 73,043,610 － 73,040,493 9,605
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル AMERICOLD REALTY TRUST INC
87,951 32.01 2,815,311.51
BROADSTONE NET LEASE INC-A
61,138 16.03 980,042.14
STAR HOLDINGS
3,563 13.22 47,102.86
152,652 3,842,456.51
米ドル 小計
(558,424,204)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 222,365 1.43 317,981.95
222,365 317,981.95
オーストラリアドル 小計
(29,635,917)
375,017 588,060,121
合 計
(588,060,121)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 31,077 455,278.05
AGREE REALTY CORP 30,188 1,852,637.56
ALEXANDER & BALDWIN INC 22,884 410,767.80
ALEXANDER'S INC 738 135,024.48
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 51,174 5,890,127.40
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 3,468 58,713.24
AMERICAN ASSETS TRUST INC 16,990 355,091.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 102,151 3,585,500.10
APARTMENT INCOME REIT CO 48,219 1,595,566.71
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 48,768 385,754.88
APPLE HOSPITALITY REIT INC 69,391 1,020,741.61
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 21,671 245,749.14
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,741 36,311.85
AVALONBAY COMMUNITIES INC 46,138 8,273,004.78
BLUEROCK HOMES TRUST INC 607 8,649.75
BOSTON PROPERTIES INC 46,198 2,924,333.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 21,236 51,603.48
BRANDYWINE REALTY TRUST 55,191 255,534.33
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 97,325 2,100,273.50
BRT APARTMENTS CORP 3,225 59,211.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 34,709 3,685,748.71
CARETRUST REIT INC 31,518 623,110.86
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,439 183,463.86
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CENTERSPACE 4,898 296,231.04
CHATHAM LODGING TRUST 17,055 157,588.20
CITY OFFICE REIT INC 14,501 70,039.83
CLIPPER REALTY INC 2,188 13,346.80
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 8,122 260,391.32
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 36,572 915,762.88
COUSINS PROPERTIES INC 49,201 1,077,501.90
CTO REALTY GROWTH INC 6,920 114,387.60
CUBESMART 72,731 3,005,244.92
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 69,020 542,497.20
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 92,300 48,919.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 94,644 11,484,102.96
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 82,808 244,283.60
DOUGLAS EMMETT INC 55,281 715,888.95
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 29,974 405,248.48
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 14,461 2,548,172.81
ELME COMMUNITIES 28,983 444,889.05
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 42,453 352,784.43
EPR PROPERTIES 24,436 1,064,676.52
EQUINIX INC 30,377 22,775,763.29
EQUITY COMMONWEALTH 35,876 674,110.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 56,903 3,801,120.40
EQUITY RESIDENTIAL 110,810 7,075,218.50
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 48,291 1,134,355.59
ESSEX PROPERTY TRUST INC 20,861 4,929,662.91
EXTRA SPACE STORAGE INC 68,617 8,704,752.62
FARMLAND PARTNERS INC 15,087 163,995.69
FEDERAL REALTY INVS TRUST 23,882 2,302,702.44
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 42,813 2,171,047.23
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 27,857 691,967.88
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 33,544 60,714.64
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 85,362 3,921,530.28
GETTY REALTY CORP 14,649 442,839.27
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GLADSTONE COMMERCIAL CORP 13,837 180,434.48
GLADSTONE LAND CORP 11,212 174,010.24
GLOBAL MEDICAL REIT INC 21,276 196,377.48
GLOBAL NET LEASE INC 33,604 359,226.76
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 123,875 2,087,293.75
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 177,827 3,572,544.43
HERSHA HOSPITALITY TRUST 8,823 57,173.04
HIGHWOODS PROPERTIES INC 34,295 768,893.90
HOST HOTELS & RESORTS INC 230,278 3,709,778.58
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 39,736 232,455.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 73,085 1,173,014.25
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 17,584 69,105.12
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,924 680,633.48
INVENTRUST PROPERTIES CORP 21,401 498,429.29
INVITATION HOMES INC 188,908 6,320,861.68
IRON MOUNTAIN INC 94,767 5,601,677.37
JBG SMITH PROPERTIES 30,544 433,724.80
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 274,900 74,223.00
KILROY REALTY CORP 34,224 1,185,861.60
KIMCO REALTY CORP 201,600 3,848,544.00
KITE REALTY GROUP TRUST 71,081 1,566,625.24
LTC PROPERTIES INC 13,323 424,337.55
LXP INDUSTRIAL TRUST 94,968 898,397.28
MACERICH CO/THE 70,317 817,786.71
MANULIFE US REAL ESTATE INV 635,700 50,220.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 193,545 1,341,266.85
MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,914 5,451,274.92
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 26,147 848,470.15
NATL HEALTH INVESTORS INC 14,162 708,949.72
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 42,346 296,845.46
NETSTREIT CORP 18,899 325,062.80
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 11,428 122,736.72
NEXPOINT RESIDENTIAL 7,337 272,863.03
NNN REIT INC 59,265 2,293,555.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 17,029 117,329.81
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OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 75,791 2,304,804.31
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,669 110,602.19
ORION OFFICE REIT INC 19,499 116,409.03
PARAMOUNT GROUP INC 52,275 247,783.50
PARK HOTELS & RESORTS INC 70,332 904,469.52
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 40,092 585,343.20
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 38,045 1,302,660.80
PHYSICIANS REALTY TRUST 77,193 1,052,912.52
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 39,816 258,804.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 12,349 269,949.14
POSTAL REALTY TRUST INC- A 6,456 92,256.24
PRIME US REIT 183,100 28,929.80
PROLOGIS INC 299,967 36,436,991.49
PUBLIC STORAGE 51,400 14,054,816.00
REALTY INCOME CORP 218,732 12,445,850.80
REGENCY CENTERS CORP 53,254 3,265,002.74
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 41,175 552,568.50
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 65,006 3,330,257.38
RLJ LODGING TRUST 50,339 487,281.52
RPT REALTY 27,355 265,343.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 19,273 1,622,208.41
SABRA HEALTH CARE REIT INC 75,388 903,902.12
SAFEHOLD INC 12,956 259,120.00
SAUL CENTERS INC 4,442 163,598.86
SERVICE PROPERTIES TRUST 52,270 432,795.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 106,242 12,281,575.20
SITE CENTERS CORP 59,534 778,109.38
SL GREEN REALTY CORP 21,051 679,105.26
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 45,775 1,732,583.75
STAG INDUSTRIAL INC 58,074 2,037,816.66
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 33,606 188,865.72
SUN COMMUNITIES INC 40,433 4,890,775.68
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 68,000 601,120.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 34,405 810,925.85
TERRENO REALTY CORP 24,017 1,390,103.96
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UDR INC 100,586 3,863,508.26
UMH PROPERTIES INC 18,720 281,736.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,387 203,688.41
URBAN EDGE PROPERTIES 37,301 589,355.80
VENTAS INC 130,004 5,454,967.84
VERIS RESIDENTIAL INC 26,189 475,854.13
VICI PROPERTIES INC 326,234 9,813,118.72
VORNADO REALTY TRUST 52,358 1,104,753.80
WELLTOWER INC 161,467 13,111,120.40
WHITESTONE REIT 15,983 155,674.42
WP CAREY INC 69,537 4,445,500.41
XENIA HOTELS & RESORTS INC 35,531 401,144.99
8,263,292 310,349,986.46
米ドル 小計
(45,103,163,532)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 20,562 423,782.82
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 20,272 139,674.08
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,322 60,670.80
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,377 500,160.60
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 6,564 111,916.20
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 14,969 48,649.25
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 26,590 1,298,655.60
CHOICE PROPERTIES REIT 52,611 694,465.20
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 15,851 205,745.98
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,684 243,419.56
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 39,654 538,104.78
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,350 68,212.50
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 15,851 40,420.05
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 32,437 458,659.18
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 10,257 751,632.96
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 42,850 445,211.50
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 2,543 8,595.34
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 22,620 281,619.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 18,755 337,590.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,378 73,409.70
MORGUARD NORTH AMERICAN 6,979 111,245.26
RESIDENTIAL REIT
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NEXUS INDUSTRIAL REIT 12,242 96,956.64
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 37,128 238,733.04
PRIMARIS REIT 14,963 199,756.05
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 8,626 44,768.94
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 47,761 916,055.98
SLATE GROCERY REIT 10,423 132,789.02
SLATE OFFICE REIT 6,335 10,326.05
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 23,279 567,774.81
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,181 40,614.31
566,414 9,089,615.20
カナダドル 小計
(975,588,399)
ユーロ AEDIFICA 15,227 870,984.40
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2,209 10,912.46
ALTAREA 1,602 133,606.80
CARE PROPERTY INVEST 11,306 140,194.40
CARMILA 18,272 261,655.04
COFINIMMO 9,912 666,582.00
COVIVIO 15,119 601,736.20
CROMWELL REIT EUR 114,140 174,634.20
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 13,695 300,468.30
GECINA SA 17,703 1,644,608.70
HAMBORNER REIT AG 22,165 145,180.75
ICADE 10,070 323,448.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,471 33,428.01
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 93,814 494,868.85
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 9,152 123,735.04
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 132,455 122,388.42
KLEPIERRE 63,217 1,492,553.37
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,976 114,862.00
MERCIALYS 26,360 209,430.20
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 108,344 858,084.48
MONTEA NV 4,410 309,141.00
NSI NV 5,397 99,952.44
RETAIL ESTATES 3,532 196,379.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,848 1,644,825.60
VASTNED RETAIL NV 6,207 119,050.26
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WAREHOUSES DE PAUW SCA 50,731 1,244,938.74
WERELDHAVE NV 13,508 211,265.12
XIOR STUDENT HOUSING NV 8,062 210,015.10
845,904 12,758,929.48
ユーロ 小計
(2,017,441,929)
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 141,815 64,242.19
AEW UK REIT PLC 42,887 40,828.42
ASSURA PLC 972,570 428,125.31
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 252,276 165,745.33
BIG YELLOW GROUP PLC 57,281 592,858.35
BRITISH LAND CO PLC 302,823 940,568.23
CLS HOLDINGS PLC 64,468 81,100.74
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 153,661 122,467.81
PLC
DERWENT LONDON PLC 36,322 681,763.94
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 57,084 39,387.96
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 188,158 160,875.09
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 83,526 327,421.92
HAMMERSON PLC 1,312,197 330,673.64
HELICAL PLC 33,175 76,966.00
HOME REIT PLC 147,401 56,086.08
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 142,814 122,105.97
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 244,865 1,434,419.17
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 320,018 559,391.46
LXI REIT PLC 558,595 492,680.79
NEWRIVER REIT PLC 107,134 87,849.88
PICTON PROPERTY INCOME LTD 190,871 127,883.57
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 421,955 375,539.95
PRS REIT PLC/THE 171,235 126,371.43
REGIONAL REIT LTD 151,551 63,878.74
SAFESTORE HOLDINGS PLC 71,296 582,131.84
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 197,166 79,655.06
SEGRO PLC 398,356 2,800,442.68
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 634,595 753,898.86
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 398,928 287,228.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 106,966 62,468.14
TRITAX BIG BOX REIT PLC 607,025 818,269.70
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 267,793 134,432.08
UNITE GROUP PLC 140,090 1,265,713.15
URBAN LOGISTICS REIT PLC 147,659 166,559.35
WAREHOUSE REIT PLC 145,941 117,482.50
WORKSPACE GROUP PLC 43,511 213,029.85
9,431,557 14,780,543.34
英ポンド 小計
(2,738,539,070)
オーストラリアドル ABACUS GROUP 126,889 150,997.91
ABACUS STORAGE KING 126,889 154,804.58
ARENA REIT 111,944 411,953.92
BWP TRUST 155,714 548,113.28
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 176,579 536,800.16
CENTURIA OFFICE REIT 150,261 198,344.52
CHARTER HALL GROUP 153,730 1,598,792.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 212,716 750,887.48
CHARTER HALL RETAIL REIT 169,064 583,270.80
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 102,691 275,211.88
CROMWELL PROPERTY GROUP 432,684 218,505.42
DEXUS INDUSTRIA REIT 71,835 191,799.45
DEXUS/AU 350,498 2,712,854.52
GDI PROPERTY GROUP 181,458 118,854.99
GOODMAN GROUP 556,344 12,462,105.60
GPT GROUP 621,294 2,565,944.22
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 88,398 211,271.22
HEALTHCO REIT 136,880 201,213.60
HMC CAPITAL LTD 77,093 392,403.37
HOMECO DAILY NEEDS REIT 507,628 583,772.20
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 67,652 208,368.16
INGENIA COMMUNITIES GROUP 119,014 479,626.42
MIRVAC GROUP 1,285,701 3,047,111.37
NATIONAL STORAGE REIT 397,707 874,955.40
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 96,236 67,365.20
REGION RE LTD 377,521 830,546.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RURAL FUNDS GROUP 133,000 259,350.00
SCENTRE GROUP 1,680,919 4,437,626.16
STOCKLAND 777,608 3,203,744.96
VICINITY CENTRES 1,255,947 2,317,222.21
WAYPOINT REIT 219,293 550,425.43
10,921,187 41,144,242.63
オーストラリアドル 小計
(3,834,643,413)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 285,348 333,857.16
GOODMAN PROPERTY TRUST 342,168 769,878.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 498,622 453,746.02
PRECINCT PROPERTIES GROUP 432,348 553,405.44
STRIDE STAPLED GROUP 186,933 267,314.19
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 159,328 368,047.68
1,904,747 2,746,248.49
ニュージーランドドル 小計
(236,506,919)
香港ドル CHAMPION REIT 601,000 1,586,640.00
FORTUNE REIT 470,000 2,467,500.00
LINK REIT 828,600 31,735,380.00
PROSPERITY REIT 431,000 689,600.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 345,000 900,450.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 795,000 1,152,750.00
3,470,600 38,532,320.00
香港ドル 小計
(715,159,859)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 184,100 224,602.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,093,900 2,964,469.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST 695,096 702,046.96
CAPITALAND CHINA TRUST 376,400 351,934.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,639,132 3,114,350.80
CDL HOSPITALITY TRUSTS 266,200 282,172.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 209,200 121,336.00
EC WORLD REIT 50,000 14,500.00
ESR-LOGOS REIT 2,101,050 661,830.75
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 321,400 197,661.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 461,400 117,657.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 352,100 771,099.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 942,479 1,102,700.43
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KEPPEL DC REIT 432,200 907,620.00
KEPPEL REIT 649,200 564,804.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 611,800 370,139.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 650,700 1,438,047.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,069,600 1,764,840.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 750,400 1,140,608.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 779,700 202,722.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 126,100 481,702.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 188,100 129,789.00
SPH REIT 333,900 302,179.50
STARHILL GLOBAL REIT 435,300 213,297.00
SUNTEC REIT 734,500 888,745.00
15,453,957 19,030,851.44
シンガポールドル 小計
(2,038,204,189)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 15,215 45,264,625.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD 3,951 19,695,735.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 43,823 170,033,240.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 16,308 69,961,320.00
JR REIT XXVII 47,106 179,709,390.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 14,612 77,589,720.00
LOTTE REIT CO LTD 44,180 149,328,400.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 34,232 137,099,160.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 11,869 36,378,485.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 26,417 158,237,830.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 4,632 14,498,160.00
SK REITS CO LTD 27,542 118,706,020.00
289,887 1,176,502,085.00
韓国ウォン 小計
(127,768,126)
イスラエルシュケル MENIVIM- THE NEW REIT LTD 237,765 378,759.64
REIT 1 LTD 62,662 986,299.88
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 75,019 577,046.14
375,446 1,942,105.66
イスラエルシュケル 小計
(74,318,168)
57,861,333,604
合計
(57,861,333,604)
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(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 3銘柄 1.2 % ― 1.0 %
投資証券 139銘柄 ― 98.8 % 77.1 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 1.7 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 ― 100.0 % 3.5 %
英ポンド 投資証券 37銘柄 ― 100.0 % 4.7 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 0.8 % ― 0.1 %
投資証券 31銘柄 ― 99.2 % 6.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.2 %
シンガポールドル 投資証券 25銘柄 ― 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 12銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 8月31日現在です。
【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,581,366,875 円
Ⅱ 負債総額 4,602,862 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,576,764,013 円
Ⅳ 発行済口数 5,837,973,405 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1265 円
（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド（埼玉重視型）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 995,760,280 円
Ⅱ 負債総額 29 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 995,760,251 円
Ⅳ 発行済口数 1,015,082,191 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9810 円
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,280,804,623 円
Ⅱ 負債総額 39,233,838 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,241,570,785 円
Ⅳ 発行済口数 2,590,422,052 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8653 円
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 1,590,777,596 円
Ⅱ 負債総額 32,219,091 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,558,558,505 円
Ⅳ 発行済口数 1,791,410,142 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8700 円
ＲＭ新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 10,708,161,541 円
Ⅱ 負債総額 1,791,050 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,706,370,491 円
Ⅳ 発行済口数 8,078,008,649 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3254 円
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 3,983,621,844 円
Ⅱ 負債総額 61,498,342 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,922,123,502 円
Ⅳ 発行済口数 2,546,315,340 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5403 円
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 7,276,642,811 円
Ⅱ 負債総額 6,140,835 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,270,501,976 円
Ⅳ 発行済口数 3,778,037,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9244 円
ＲＭ新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 28,087,063,235 円
Ⅱ 負債総額 54,040,958 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,033,022,277 円
Ⅳ 発行済口数 15,929,990,346 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7598 円
ＲＭ国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 47,718,637,293 円
Ⅱ 負債総額 19,331,725 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,699,305,568 円
Ⅳ 発行済口数 32,294,889,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4770 円
ＲＭ先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 61,362,088,584 円
Ⅱ 負債総額 6,397,132 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 61,355,691,452 円
Ⅳ 発行済口数 39,920,641,762 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5369 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2023年8月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去５年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
（２）委託会社の機構（2023年8月末現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO：実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
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２【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2023年8月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
す。）。
ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 153 1,593,501
単位型株式投資信託 5 22,207
単位型公社債投資信託 9 17,030
合計 167 1,632,739
３【委託会社等の経理状況】
（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
ております。
（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自 2022年４月１日 至
2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
資産の部
流動資産
預金 7,480,501 9,745,910
前払費用 270,287 323,722
未収入金 247 314
未収委託者報酬 972,599 948,037
未収運用受託報酬 3,009,122 2,750,484
未収投資助言報酬 507,363 479,787
流動資産計 12,240,121 14,248,255
固定資産
有形固定資産
※１
建物 8,415 11,556
※１
15,450 17,947
器具備品
有形固定資産計 23,866 29,503
無形固定資産
ソフトウェア 3,919 11,002
3,100 －
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産計 7,019 11,002
投資その他の資産
投資有価証券 37,596 60,103
118,572 117,863
繰延税金資産
投資その他の資産計 156,168 177,967
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固定資産計 187,054 218,474
資産合計 12,427,176 14,466,729
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 274,374 252,008
※２
その他未払金 1,568,028 263,623
未払費用 105,943 111,825
未払法人税等 250,779 607,485
未払消費税等 276,917 99,188
預り金 2,465 2,245
賞与引当金 253,537 265,505
流動負債計 2,732,047 1,601,882
負債合計 2,732,047 1,601,882
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
8,203,810 11,375,212
繰越利益剰余金
利益剰余金計 8,203,810 11,375,212
株主資本計 9,693,810 12,865,212
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,318 △364
評価・換算差額等計 1,318 △364
純資産合計 9,695,129 12,864,847
負債・純資産合計 12,427,176 14,466,729
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
営業収益
委託者報酬 4,788,765 4,696,038
運用受託報酬 5,438,177 5,142,361
投資助言報酬 982,472 952,145
営業収益計 11,209,415 10,790,545
営業費用
支払手数料 1,460,131 1,210,415
広告宣伝費 49,322 68,988
調査費
調査費 1,502,951 1,772,867
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委託調査費 137,291 148,470
委託計算費 269,116 300,448
事務委託費 23,751 26,903
営業雑経費
印刷費 95,519 114,901
協会費 12,887 13,978
販売促進費 2,277 836
64,110 70,972
その他
営業費用計 3,617,359 3,728,783
一般管理費
給料
役員報酬 127,995 124,995
給料・手当 1,260,284 1,361,136
賞与 169,303 192,845
賞与引当金繰入額 253,537 265,505
旅費交通費 6,944 20,681
租税公課 92,204 85,343
不動産賃借料 99,813 113,302
固定資産減価償却費 15,365 13,938
270,995 267,977
諸経費
一般管理費計 2,296,443 2,445,724
営業利益 5,295,612 4,616,037
営業外収益
受取利息 － 5,137
受取配当金 506 64
投資有価証券売却益 866 564
雑収入 3,244 2,431
営業外収益計 4,617 8,198
営業外費用
投資有価証券売却損 － 290
為替差損 170 64,517
1,455 22
雑損失
営業外費用計 1,625 64,829
経常利益 5,298,604 4,559,406
特別損失
－ 2,368
固定資産除去損
特別損失計 － 2,368
税引前当期純利益 5,298,604 4,557,038
法人税、住民税及び事業税 ※1
1,632,846 1,384,185
法人税等調整額 10,297 1,450
法人税等計 1,643,143 1,385,636
当期純利益 3,655,460 3,171,401
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
－ － －
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 － － 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
当期変動額
当期純利益 － － － 3,171,401 3,171,401 3,171,401
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 3,171,401 3,171,401 3,171,401
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 11,375,212 11,375,212 12,865,212
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,318 1,318 9,695,129
当期変動額
当期純利益 － － 3,171,401
株主資本以外の項目
△1,682 △1,682 △1,682
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,682 △1,682 3,169,718
当期末残高 △364 △364 12,864,847
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
ります。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
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2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ５～15年
器具備品 ３～20年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
４．収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資運用業（投資信託委託業）
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業（投資一任業）
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
（会計方針の変更）
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
注記事項
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
建物 2,073千円 2,865千円
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器具備品 32,416千円 40,455千円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
流動負債
その他未払金 1,311,908千円 －
（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
法人税、住民税及び事業税 1,311,417千円 －
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
－
普通株式（株） 3,960,000 － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
－
普通株式（株） 3,960,000 － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
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（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 －
資産計 37,596 37,596 －
（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内 １年超 ５年超 10年超
（千円） ５年以内 10年以内 （千円）
（千円） （千円）
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 － 19,725 2,959 －
合計 － 19,725 2,959 －
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 60,103 60,103 －
資産計 60,103 60,103 －
（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内 １年超 ５年超 10年超
（千円） ５年以内 10年以内 （千円）
（千円） （千円）
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 － 34,625 1,996 －
合計 － 34,625 1,996 －
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
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投資信託 － 37,596 － 37,596
資産計 － 37,596 － 37,596
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
投資信託 － 60,103 － 60,103
資産計 － 60,103 － 60,103
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えるもの (2)債券 － － －
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えないもの (2)債券 － － －
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えるもの (2)債券 － － －
(3)その他 29,229 26,990 2,239
小計 29,229 26,990 2,239
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えないもの (2)債券 － － －
(3)その他 30,874 33,639 △2,764
小計 30,874 33,639 △2,764
合計 60,103 60,629 △525
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 －
合計 7,866 866 －
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 9,274 564 290
合計 9,274 564 290
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
繰延税金資産
賞与引当金 77,607千円 81,271千円
未払事業所税 1,363千円 1,628千円
未払事業税 36,333千円 31,451千円
未確定債務 757千円 961千円
減価償却超過額 3,090千円 2,390千円
その他有価証券評価差額金 357千円 846千円
繰延税金資産小計 119,511千円 118,549千円
評価性引当額 － －
繰延税金資産合計 119,511千円 118,549千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 939千円 685千円
繰延税金負債合計 939千円 685千円
繰延税金資産の純額 118,572千円 117,863千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02％
住民税均等割 0.07％
その他 0.31％
31.01％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04％
住民税均等割 0.08％
その他 △0.32％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.41％
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
２．収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
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１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,545,681
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100％ 未払金
個別帰属額
会
（注１）
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
（２）兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
投資信託の 5,202,291 2,880,437
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 （注１）
親会社
762,418 432,666
投資助言 未収投資
の －
報酬 助言報酬
子会社
（注２）
922,420
支払手数料 未払 175,773
（注３） 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）兄弟会社等
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議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
投資信託の 4,790,900 2,557,553
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 （注１）
親会社
754,781 410,936
投資助言 未収投資
の －
報酬 助言報酬
子会社
（注２）
801,950
支払手数料 未払 161,752
（注３） 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
１株当たり純資産額 2,448円26銭 3,248円70銭
１株当たり当期純利益金額又は
923円09銭 800円86銭
１株当たり当期純損失（△）
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 3,655,460 3,171,401
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
3,655,460 3,171,401
当期純損失（△）（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 3,960,000 3,960,000
（重要な後発事象）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 ：51,000百万円（ 2023年3月末 現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
んでいます。
２【関係業務の概要】
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（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年11月22日 有価証券届出書
2022年11月22日 有価証券報告書
2023年 1月19日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 3月22日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 5月22日 有価証券届出書
2023年 5月22日 半期報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年11月6日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ている埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧの2022年8月23日から2023年8月21日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 埼玉り
そな・グローバルバランス・プラスＥＳＧの2023年8月21日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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