りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月15日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本）（以下「ファンド」といいま
す。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2023年11月16日から2024年5月15日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（９）【払込期日】
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・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式 一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産（株式）とが異なります。
＜商品分類の定義＞
1．単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信： 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2．投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3．投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
＜補足として使用する商品分類＞
(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
＜属性区分の定義＞
1．投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
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①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券： 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2．決算頻度による属性区分
①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．投資形態による属性区分
①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
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②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5．為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7．特殊型
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2022年4月27日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2023年8月末 現在）
１）資本金
1,000百万円
２）沿革
2015年8月3日： りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日： 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＲＭ先進国株式マザーファンドおよびＲＭ新興国株式マザーファンド（以下、各々を「マザーファン
ド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。
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① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に日本を除く先進国および新興国の
＊
金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式 に投資し、ＭＳＣＩ オール・カント
リー・ ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（除
く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、日本を除く先進国および新興国の株
式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、海外の金融商品取引所に上場されている
株価指数先物取引を活用することがあります。
＊上場予定、店頭登録予定を含みます。
＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を
含みます。
② 各マザーファンド受益証券の組入比率は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデック
ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）における日本を除く先進国および新興国の構成比率に合
わせて決定し、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ）有価証券
ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。）
８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
るもの
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13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。）
15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
同じ。）
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
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投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
（３）【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2023年8月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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（４）【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２． 前記１． の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
２． 前記１． の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
10）先物取引等の運用指図
１．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
11）スワップ取引の運用指図
１．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができ
ます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13）直物為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14）有価証券の貸付けの指図および範囲
１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16）外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17）資金の借入れ
１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
（その他の留意点）
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・イン
デックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）
に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は
指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2023年8月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1144％（税抜0.104％）の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.042％ 0.042％ 0.020％
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
（NISA）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、 未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」 お
よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてNISA」 をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一
定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はで
きません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・つみたてNISA をご利用の場合、毎年、年間40万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ
継続的な方法で購入することにより生じる配当所得および譲渡所得が20年間非課税となります。な
お、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において両方の適用
を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
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値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年8月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
５【運用状況】
【Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本）】
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以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 432,441,716 99.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 774,369 0.18
合計（純資産総額） 433,216,085 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国株式マザーファンド 149,740,074 2.2309 334,065,926 2.5708 384,951,782 88.86
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ新興国株式マザーファンド 26,985,984 1.6309 44,014,047 1.7598 47,489,934 10.96
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.82
合 計 99.82
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年 2月15日) 303 303 1.0517 1.0517
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2022年 8月末日 159 ― 1.0314 ―
9月末日 191 ― 0.9773 ―
10月末日 229 ― 1.0589 ―
11月末日 243 ― 1.0372 ―
12月末日 256 ― 0.9761 ―
2023年 1月末日 290 ― 1.0159 ―
2月末日 307 ― 1.0435 ―
3月末日 298 ― 1.0388 ―
4月末日 311 ― 1.0628 ―
5月末日 338 ― 1.1120 ―
6月末日 425 ― 1.1969 ―
7月末日 465 ― 1.2171 ―
8月末日 433 ― 1.2338 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2022年 4月27日～2023年 2月15日 0.0000
当中間期 2023年 2月16日～2023年 8月15日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2022年 4月27日～2023年 2月15日 5.17
当中間期 2023年 2月16日～2023年 8月15日 16.24
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2022年 4月27日～2023年 2月15日 328,783,941 39,819,965
当中間期 2023年 2月16日～2023年 8月15日 177,462,522 79,260,855
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
ＲＭ先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 136,359,411,173 65.24
カナダ 6,627,424,181 3.17
パナマ 58,617,381 0.03
ドイツ 4,740,356,403 2.27
イタリア 1,075,886,328 0.51
フランス 6,349,538,280 3.04
オランダ 3,685,018,976 1.76
スペイン 1,429,997,789 0.68
ベルギー 427,068,323 0.20
オーストリア 102,683,240 0.05
ルクセンブルク 107,765,846 0.05
フィンランド 626,804,272 0.30
アイルランド 3,665,933,455 1.75
ポルトガル 97,381,834 0.05
イギリス 7,853,086,760 3.76
スイス 6,272,533,296 3.00
スウェーデン 1,617,291,812 0.77
ノルウェー 376,257,437 0.18
デンマーク 1,842,842,960 0.88
ケイマン 311,032,670 0.15
リベリア 83,043,726 0.04
オーストラリア 3,765,649,644 1.80
バミューダ 290,978,537 0.14
ニュージーランド 148,080,271 0.07
香港 995,589,589 0.48
シンガポール 614,282,541 0.29
イスラエル 362,811,334 0.17
キュラソー 302,273,909 0.14
ジャージー 668,555,706 0.32
マン島 36,622,629 0.02
小計 190,894,820,302 91.34
投資証券 アメリカ 3,422,786,994 1.64
カナダ 16,010,431 0.01
フランス 67,710,338 0.03
ベルギー 17,410,796 0.01
イギリス 67,481,703 0.03
オーストラリア 231,910,669 0.11
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香港 49,366,705 0.02
シンガポール 73,551,906 0.04
小計 3,946,229,542 1.89
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 14,158,556,576 6.77
合計（純資産総額） 208,999,606,420 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,443,004,545 5.48
買建 ドイツ 2,659,134,989 1.27
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 495,477,971 0.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 391,985 21,234.08 8,323,443,985 27,434.43 10,753,885,044 5.15
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 175,194 36,358.47 6,369,787,195 48,069.09 8,421,417,555 4.03
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 228,670 14,358.30 3,283,312,919 19,747.23 4,515,599,999 2.16
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 61,185 30,337.96 1,856,228,205 72,023.96 4,406,786,482 2.11
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 147,533 14,507.42 2,140,324,080 19,865.65 2,930,839,827 1.40
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 133,044 14,656.54 1,949,966,038 20,019.16 2,663,429,921 1.27
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 70,617 22,627.37 1,597,877,269 37,558.77 2,652,288,367 1.27
動車部品
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 54,860 22,137.60 1,214,468,955 43,143.61 2,366,858,993 1.13
娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 32,147 45,522.29 1,463,405,185 52,786.97 1,696,942,789 0.81
ス
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 23,097 71,616.07 1,654,116,369 71,861.68 1,659,789,362 0.79
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 100,509 16,548.37 1,663,260,925 16,210.65 1,629,316,824 0.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 19,997 51,180.23 1,023,451,140 80,116.13 1,602,082,412 0.77
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 72,555 20,163.90 1,462,992,055 21,660.99 1,571,613,275 0.75
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 40,235 32,760.49 1,318,118,556 35,998.82 1,448,412,764 0.69
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 59,730 24,412.47 1,458,157,192 23,937.32 1,429,776,482 0.68
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 10,324 87,627.89 904,670,378 130,451.33 1,346,779,593 0.64
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 58,429 20,764.78 1,213,265,681 22,520.64 1,315,858,942 0.63
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 21,073 55,272.37 1,164,754,695 60,513.64 1,275,203,978 0.61
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 25,060 45,957.96 1,151,706,728 48,338.10 1,211,352,936 0.58
財・サービ
ス流通・小
売り
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 68,056 18,667.40 1,270,428,737 17,700.15 1,204,601,653 0.58
料・タバコ
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 41,004 20,835.67 854,345,894 27,627.59 1,132,842,110 0.54
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 44,550 26,131.78 1,164,171,156 23,418.31 1,043,285,978 0.50
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 62,811 15,829.07 994,239,967 16,112.70 1,012,054,925 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 9,974 98,838.66 985,816,819 97,614.28 973,604,909 0.47
導体製造装
置
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 43,655 21,584.96 942,291,779 21,684.38 946,631,784 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 11,354 53,351.30 605,750,706 79,731.63 905,272,950 0.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 34,073 25,109.84 855,567,919 26,473.89 902,045,058 0.43
料・タバコ
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 101,672 8,853.87 900,190,874 8,840.71 898,853,074 0.43
料・タバコ
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 6,835 127,528.34 871,656,232 128,511.36 878,375,146 0.42
財・アパレ
VUI
ル
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 10,971 72,171.63 791,794,953 79,278.41 869,763,458 0.42
流通・小売
り
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 4.78
素材 3.78
資本財 6.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商業・専門サービス 1.45
運輸 1.72
自動車・自動車部品 2.06
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 1.96
メディア・娯楽 5.66
一般消費財・サービス流通・小売り 4.21
生活必需品流通・小売り 1.59
食品・飲料・タバコ 3.64
家庭用品・パーソナル用品 1.63
ヘルスケア機器・サービス 4.15
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.02
銀行 4.91
金融サービス 6.12
保険 2.84
ソフトウェア・サービス 8.79
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.48
電気通信サービス 1.09
公益事業 2.57
半導体・半導体製造装置 5.81
不動産管理・開発 0.33
投資証券 ― ― 1.89
合 計 93.23
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2309 買建 346 米ドル 77,382,875 11,313,376,321 78,269,525 11,443,004,545 5.48
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002309 買建 723 ユーロ 16,545,786 2,644,678,433 16,636,230 2,659,134,989 1.27
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 2,670,000.00 389,637,540 390,036,270 0.19
カナダドル 買建 210,000.00 22,579,725 22,663,347 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 買建 130,000.00 20,646,885 20,767,097 0.01
英ポンド 買建 130,000.00 24,004,690 24,154,442 0.01
スイスフラン 買建 100,000.00 16,615,060 16,643,170 0.01
スウェーデンクローナ 買建 700,000.00 9,394,280 9,438,170 0.00
デンマーククローネ 買建 240,000.00 5,109,792 5,145,096 0.00
オーストラリアドル 買建 70,000.00 6,615,805 6,630,379 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 114,594,750 0.41
メキシコ 723,279,437 2.58
ブラジル 1,400,709,323 5.00
チリ 137,133,064 0.49
コロンビア 25,341,414 0.09
ペルー 7,031,487 0.03
オランダ 15,522,395 0.06
ルクセンブルク 25,321,272 0.09
ギリシャ 120,472,149 0.43
トルコ 185,614,657 0.66
チェコ 41,662,845 0.15
キプロス 0 0.00
ハンガリー 66,567,525 0.24
ポーランド 195,702,975 0.70
ロシア 0 0.00
ケイマン 4,462,082,955 15.92
バミューダ 108,978,592 0.39
香港 254,967,648 0.91
シンガポール 6,659,480 0.02
マレーシア 368,818,665 1.32
タイ 525,622,400 1.88
フィリピン 160,388,707 0.57
インドネシア 519,467,400 1.85
韓国 3,141,976,366 11.21
台湾 3,803,373,720 13.57
中国 2,859,520,072 10.20
インド 3,855,111,103 13.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カタール 237,054,877 0.85
エジプト 18,714,109 0.07
南アフリカ 809,431,421 2.89
ジャージー 0 0.00
英ヴァージン諸島 0 0.00
アラブ首長国連邦 341,084,260 1.22
クウェート 210,499,076 0.75
サウジアラビア 1,091,338,472 3.89
小計 25,834,042,616 92.16
投資証券 メキシコ 21,709,916 0.08
南アフリカ 7,678,300 0.03
小計 29,388,216 0.10
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,169,591,445 7.74
合計（純資産総額） 28,033,022,277 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,169,078,756 7.74
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 187,780,798 0.67
売建 ― 108,649,537 △0.39
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 652,000 2,311.55 1,507,131,611 2,544.61 1,659,091,914 5.92
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 164,400 7,216.51 1,186,395,362 6,069.65 997,851,118 3.56
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 126,333 6,869.00 867,781,892 7,434.67 939,245,428 3.35
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 437,740 2,017.96 883,343,372 1,683.22 736,812,942 2.63
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 80,649 3,883.97 313,238,486 4,304.12 347,123,700 1.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイマン 株式 MEITUAN 消費者サー 133,810 3,020.01 404,107,668 2,500.14 334,544,536 1.19
ビス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 136,870 1,553.52 212,631,301 1,706.84 233,615,464 0.83
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 87,548 2,698.51 236,249,644 2,554.56 223,647,232 0.80
ア・サービ
ス
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 73,394 2,921.99 214,456,748 2,810.08 206,243,452 0.74
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 2,546,000 95.52 243,208,202 78.05 198,739,996 0.71
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC 一般消費 13,382 13,504.86 180,722,156 14,348.06 192,005,846 0.68
財・サービ
ス流通・小
売り
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 14,474 9,705.31 140,474,757 13,229.51 191,484,072 0.68
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 89,704 2,759.36 247,526,153 1,941.35 174,147,352 0.62
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 330,800 453.33 149,963,740 485.99 160,768,602 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 52,100 2,609.28 135,943,531 3,029.23 157,823,300 0.56
娯楽
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 62,210 4,036.90 251,136,059 2,455.43 152,752,549 0.54
財・サービ
ス流通・小
売り
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 59,530 2,453.33 146,047,206 2,542.99 151,384,492 0.54
娯楽
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 168,000 1,126.83 189,308,467 876.54 147,258,972 0.53
CO-H
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 51,979 3,073.43 159,753,931 2,830.40 147,121,362 0.52
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 24,319 6,047.20 147,062,016 6,035.89 146,786,833 0.52
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 21,845 6,151.98 134,390,175 6,082.91 132,881,387 0.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,473,900 80.10 118,069,073 88.32 130,174,848 0.46
シア
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 39,800 3,135.90 124,808,983 3,250.69 129,377,625 0.46
導体製造装
置
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 5,199 26,651.31 138,560,174 24,867.43 129,285,771 0.46
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 126,500 788.37 99,729,700 974.56 123,282,048 0.44
PR
韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 素材 1,912 34,869.71 66,670,904 64,264.00 122,872,768 0.44
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 26,500 4,244.23 112,472,255 4,560.62 120,856,536 0.43
動車部品
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE CV 電気通信 830,200 171.60 142,465,798 142.38 118,207,752 0.42
サービス
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 78,054 1,405.14 109,677,136 1,413.24 110,309,659 0.39
ラビア
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 129,000 759.13 97,927,829 826.67 106,641,004 0.38
PREF
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 国外 エネルギー 4.72
素材 7.31
資本財 4.16
商業・専門サービス 0.05
運輸 1.91
自動車・自動車部品 3.47
耐久消費財・アパレル 1.25
消費者サービス 2.67
メディア・娯楽 6.12
一般消費財・サービス流通・小売り 5.45
生活必需品流通・小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 3.56
家庭用品・パーソナル用品 0.78
ヘルスケア機器・サービス 1.01
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.51
銀行 15.07
金融サービス 2.52
保険 2.52
ソフトウェア・サービス 2.29
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.16
電気通信サービス 2.76
公益事業 2.36
半導体・半導体製造装置 8.50
不動産管理・開発 1.55
投資証券 ― ― 0.10
合 計 92.26
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2309 買建 299 米ドル 15,107,985 2,208,787,407 14,836,380 2,169,078,756 7.74
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 403,296.95 58,886,291 58,952,414 0.21
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 買建 60,000.00 9,587,982 9,589,284 0.03
トルコリラ 買建 1,500,000.00 8,226,750 8,220,300 0.03
ポーランドズロチ 買建 500,000.00 17,898,050 17,879,300 0.06
香港ドル 買建 5,000,000.00 93,136,500 93,139,500 0.33
米ドル 売建 740,000.00 108,159,732 108,170,388 △0.39
ブラジルレアル 売建 16,037.88 482,291 479,149 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
（７）申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（９）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産（受入担保金代用有価証券を除きます。） を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限 とします（ 2022年4月27日 設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年2月16日から翌年2月15日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ） 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下 「書面決議」 といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2022年 4月27日から
2023年 2月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2023年 2月15日現在
資産の部
流動資産
886,227
コール・ローン
303,352,295
親投資信託受益証券
304,238,522
流動資産合計
304,238,522
資産合計
負債の部
流動負債
248,856
未払解約金
17,327
未払受託者報酬
72,737
未払委託者報酬
2
未払利息
5,235
その他未払費用
344,157
流動負債合計
344,157
負債合計
純資産の部
元本等
288,963,976
元本
剰余金
14,930,389
期末剰余金又は期末欠損金（△）
12,234,429
（分配準備積立金）
303,894,365
元本等合計
303,894,365
純資産合計
304,238,522
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2022年 4月27日
至 2023年 2月15日
営業収益
13,393,443
有価証券売買等損益
13,393,443
営業収益合計
営業費用
513
支払利息
30,635
受託者報酬
128,571
委託者報酬
9,224
その他費用
168,943
営業費用合計
13,224,500
営業利益又は営業損失（△）
13,224,500
経常利益又は経常損失（△）
13,224,500
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
990,071
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
2,789,888
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,789,888
額
93,928
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
93,928
額
-
分配金
14,930,389
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2022年 4月27日）から
なる事項
2023年 2月15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
2023年 2月15日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 327,783,941円
期中一部解約元本額 39,819,965円
２. 計算期間の末日における受益権の総数
288,963,976口
３.
計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0517円
(10,000口当たり純資産額) (10,517円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2022年 4月27日
至 2023年 2月15日
分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 2,480,081円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 9,754,348円
C 収益調整金額 2,695,960円
D 分配準備積立金額 0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) 14,930,389円
F 当ファンドの期末残存口数 288,963,976口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) 516円
H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第1期
自 2022年 4月27日
至 2023年 2月15日
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
2023年 2月15日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2022年 4月27日
至 2023年 2月15日
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期
自 2022年 4月27日
種類
至 2023年 2月15日
計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 11,989,302
合計 11,989,302
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 ＲＭ先進国株式マザーファンド 123,598,549 268,147,052
ＲＭ新興国株式マザーファンド 21,872,045 35,205,243
合計 145,470,594 303,352,295
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」および「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
ＲＭ先進国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 2月15日現在
資産の部
流動資産
預金 5,638,184,903
コール・ローン 175,278,482
株式 158,988,620,261
投資証券 3,740,101,059
派生商品評価勘定 445,269,287
未収入金 227,136
未収配当金 156,916,964
3,391,714,990
差入委託証拠金
172,536,313,082
流動資産合計
172,536,313,082
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 83,954
未払解約金 41,331,000
475
未払利息
41,415,429
流動負債合計
41,415,429
負債合計
純資産の部
元本等
元本 79,508,210,722
剰余金
92,986,686,931
剰余金又は欠損金（△）
172,494,897,653
元本等合計
172,494,897,653
純資産合計
172,536,313,082
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 2月15日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 4月27日
期首元本額 53,415,969,787円
期中追加設定元本額 53,618,580,943円
期中一部解約元本額 27,526,340,008円
期末元本額 79,508,210,722円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 2,964,337,586円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 8,459,182,574円
りそなラップ型ファンド（成長型） 8,329,584,622円
ＤＣりそな グローバルバランス 71,767,882円
つみたてバランスファンド 2,757,784,796円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 2,101,071,395円
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りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 1,360,569,574円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 913,991,781円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 441,084,736円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 294,765,777円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 161,004,279円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 305,708,595円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 51,907円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 165,325円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 247,285円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 53,131円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド 63,120,638円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド 219,895,650円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド 30,382,286,966円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式インデックス 13,567,346,066円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 448,985,871円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 1,369,326,079円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 1,664,260,728円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス 159,034,976円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日 123,598,549円
本）
りそなＦＴ 先進国株式インデックス（適格機関投資家専用） 401,169,924円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 79,789,155円
りそなＦＴ ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用） 1,168,791,106円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 5,685,757円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 60,089,548円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 324,237,877円
資家専用）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 96,834,392円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 189,257,418円
りそなＦＴ パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用） 802,011,375円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 60,259,247円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） 160,858,155円
２. 計算日における受益権の総数
79,508,210,722口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1695円
(10,000口当たり純資産額) (21,695円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 2月15日現在
１.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 2月15日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 2月15日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 2月15日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 3,915,870,095
投資証券 24,618,645
合計 3,940,488,740
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2023年 2月15日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,352,450,138 － 9,796,399,110 443,948,972
合計 9,352,450,138 － 9,796,399,110 443,948,972
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2023年 2月15日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 196,968,210 － 198,204,571 1,236,361
米ドル 113,843,468 － 114,143,702 300,234
カナダドル 15,852,255 － 15,917,672 65,417
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 21,093,525 － 21,391,395 297,870
英ポンド 19,955,594 － 20,213,849 258,255
スイスフラン 9,308,336 － 9,362,825 54,489
スウェーデンク
3,024,528 － 3,078,936 54,408
ローナ
デンマーククロー
3,587,618 － 3,636,334 48,716
ネ
オーストラリアド
7,282,000 － 7,414,456 132,456
ル
香港ドル 3,020,886 － 3,045,402 24,516
合計 196,968,210 － 198,204,571 1,236,361
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APA CORP
7,486 42.47 317,930.42
BAKER HUGHES COMPANY
24,656 32.46 800,333.76
CHENIERE ENERGY INC
5,476 148.79 814,774.04
CHESAPEAKE ENERGY CORP
2,373 83.87 199,023.51
CHEVRON CORP
45,026 172.32 7,758,880.32
CONOCOPHILLIPS 30,849 113.55 3,502,903.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COTERRA ENERGY INC
18,362 25.55 469,149.10
DEVON ENERGY CORP
15,136 63.94 967,795.84
DIAMONDBACK ENERGY INC
3,895 149.87 583,743.65
EOG RESOURCES INC
14,221 133.13 1,893,241.73
EQT CORP
7,361 31.08 228,779.88
EXXON MOBIL CORP
100,892 116.42 11,745,846.64
HALLIBURTON CO
22,081 38.96 860,275.76
HESS CORP
6,777 147.99 1,002,928.23
HF SINCLAIR CORP
3,758 55.36 208,042.88
KINDER MORGAN INC
49,588 18.31 907,956.28
MARATHON OIL CORP
16,581 27.16 450,339.96
MARATHON PETROLEUM CORP
12,107 128.64 1,557,444.48
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
22,623 66.34 1,500,809.82
ONEOK INC
10,891 69.77 759,865.07
OVINTIV INC
5,876 48.74 286,396.24
PHILLIPS 66
11,690 107.95 1,261,935.50
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
5,509 233.72 1,287,563.48
SCHLUMBERGER LTD
34,320 56.82 1,950,062.40
TARGA RESOURCES CORP
4,794 77.22 370,192.68
TEXAS PACIFIC LAND CORP
151 1,928.56 291,212.56
VALERO ENERGY CORP
9,571 139.69 1,336,972.99
WILLIAMS COS INC
29,657 31.92 946,651.44
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
5,396 281.49 1,518,920.04
ALBEMARLE CORP
2,867 270.70 776,096.90
ALCOA CORP
4,122 48.93 201,689.46
AMCOR PLC
36,707 11.40 418,459.80
AVERY DENNISON CORP
1,820 184.24 335,316.80
BALL CORP
7,123 56.93 405,512.39
CELANESE CORP
2,671 122.08 326,075.68
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,912 85.53 420,123.36
CLEVELAND-CLIFFS INC
11,727 20.41 239,348.07
CORTEVA INC
17,531 62.18 1,090,077.58
CROWN HOLDINGS INC
2,893 85.70 247,930.10
DOW INC
17,533 59.76 1,047,772.08
DUPONT DE NEMOURS INC
12,243 76.46 936,099.78
55/178
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EASTMAN CHEMICAL CO
2,948 88.36 260,485.28
ECOLAB INC
6,265 158.40 992,376.00
FMC CORP
3,105 128.64 399,427.20
FREEPORT-MCMORAN INC
34,777 42.98 1,494,715.46
INTERNATIONAL PAPER CO
7,843 39.15 307,053.45
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
6,249 96.03 600,091.47
LINDE PLC
12,087 334.00 4,037,058.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
6,040 100.13 604,785.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,443 356.20 513,996.60
MOSAIC CO/THE
8,511 49.97 425,294.67
NEWMONT CORP
19,368 47.01 910,489.68
NUCOR CORP
6,392 171.26 1,094,693.92
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,087 142.63 297,668.81
PPG INDUSTRIES INC
5,756 129.78 747,013.68
RPM INTERNATIONAL INC
2,885 89.10 257,053.50
SEALED AIR CORP
3,468 50.83 176,278.44
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
5,994 231.95 1,390,308.30
STEEL DYNAMICS INC
4,203 126.50 531,679.50
VULCAN MATERIALS CO
3,073 185.58 570,287.34
WESTLAKE CORP
709 124.19 88,050.71
WESTROCK CO
5,696 33.00 187,968.00
3M CO
13,467 114.21 1,538,066.07
AERCAP HOLDINGS NV
3,113 63.01 196,150.13
ALLEGION PLC
2,011 119.86 241,038.46
AMETEK INC
5,611 144.37 810,060.07
BOEING CO/THE
13,688 218.45 2,990,143.60
CARLISLE COS INC
1,273 257.03 327,199.19
CARRIER GLOBAL CORP
20,548 45.13 927,331.24
CATERPILLAR INC
12,805 244.36 3,129,029.80
CUMMINS INC
3,444 248.41 855,524.04
DEERE & CO
7,045 409.31 2,883,588.95
DOVER CORP
3,331 155.70 518,636.70
EATON CORP PLC
9,688 172.97 1,675,733.36
EMERSON ELECTRIC CO
14,398 85.99 1,238,084.02
FASTENAL CO
14,068 52.74 741,946.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC
4,842 147.43 713,856.06
FORTIVE CORP
7,831 69.02 540,495.62
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
3,093 65.03 201,137.79
GENERAC HOLDINGS INC
1,351 125.21 169,158.71
GENERAL DYNAMICS CORP
5,676 232.07 1,317,229.32
GENERAL ELECTRIC CO
26,633 83.54 2,224,920.82
HEICO CORP
1,073 174.95 187,721.35
HEICO CORP-CLASS A
1,635 136.89 223,815.15
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
16,340 201.00 3,284,340.00
HOWMET AEROSPACE INC
8,389 43.02 360,894.78
HUBBELL INC
1,246 245.42 305,793.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
887 216.19 191,760.53
IDEX CORP
1,857 225.35 418,474.95
ILLINOIS TOOL WORKS
7,527 238.05 1,791,802.35
INGERSOLL-RAND INC
9,347 57.43 536,798.21
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,600 51.45 185,220.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
16,785 65.19 1,094,214.15
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
4,671 212.87 994,315.77
LENNOX INTERNATIONAL INC
740 264.37 195,633.80
LOCKHEED MARTIN CORP
5,792 481.58 2,789,311.36
MASCO CORP
5,082 55.43 281,695.26
NORDSON CORP
1,267 242.77 307,589.59
NORTHROP GRUMMAN CORP
3,574 467.51 1,670,880.74
OTIS WORLDWIDE CORP
10,268 84.33 865,900.44
OWENS CORNING
2,475 103.41 255,939.75
PACCAR INC
12,729 73.20 931,762.80
PARKER HANNIFIN CORP
3,133 352.35 1,103,912.55
PENTAIR PLC
3,662 56.40 206,536.80
PLUG POWER INC
13,396 15.81 211,790.76
QUANTA SERVICES INC
3,318 154.20 511,635.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
35,807 101.37 3,629,755.59
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,822 293.17 827,325.74
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
3,993 52.37 209,113.41
SMITH (A.O.) CORP
3,305 67.48 223,021.40
SNAP-ON INC
1,311 252.20 330,634.20
57/178
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STANLEY BLACK & DECKER INC
3,460 89.16 308,493.60
TEXTRON INC
4,797 74.59 357,808.23
TRANE TECHNOLOGIES PLC
5,653 185.68 1,049,649.04
TRANSDIGM GROUP INC
1,258 755.68 950,645.44
UNITED RENTALS INC
1,714 456.63 782,663.82
WABTEC CORP
4,251 103.45 439,765.95
WW GRAINGER INC
1,122 666.54 747,857.88
XYLEM INC
4,182 107.34 448,895.88
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
3,274 94.87 310,604.38
CINTAS CORP
2,228 443.07 987,159.96
CLARIVATE PLC
5,086 10.86 55,233.96
COPART INC
10,515 69.28 728,479.20
COSTAR GROUP INC
9,720 76.78 746,301.60
EQUIFAX INC
2,845 214.06 609,000.70
JACOBS SOLUTIONS INC
2,891 122.52 354,205.32
LEIDOS HOLDINGS INC
2,918 95.25 277,939.50
REPUBLIC SERVICES INC
5,438 124.86 678,988.68
ROBERT HALF INTL INC
2,833 83.67 237,037.11
ROLLINS INC
4,981 35.64 177,522.84
TRANSUNION 4,324 68.19 294,853.56
VERISK ANALYTICS INC
3,858 176.82 682,171.56
WASTE CONNECTIONS INC
6,305 134.68 849,157.40
WASTE MANAGEMENT INC
10,072 151.34 1,524,296.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,197 104.97 335,589.09
CSX CORP
52,124 31.44 1,638,778.56
DELTA AIR LINES INC
3,957 39.10 154,718.70
EXPEDITORS INTL WASH INC
4,039 113.11 456,851.29
FEDEX CORP
6,026 212.67 1,281,549.42
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
34,707 3.48 120,780.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,050 194.35 398,417.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,939 60.84 239,648.76
NORFOLK SOUTHERN CORP
5,723 235.28 1,346,507.44
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,222 358.69 797,009.18
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,155 35.51 112,034.05
U-HAUL HOLDING CO
2,277 57.55 131,041.35
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UBER TECHNOLOGIES INC
36,252 35.23 1,277,157.96
UNION PACIFIC CORP
15,159 204.03 3,092,890.77
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
17,763 186.77 3,317,595.51
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
1,867 21.20 39,580.40
APTIV PLC
6,680 121.10 808,948.00
BORGWARNER INC
5,370 49.69 266,835.30
FORD MOTOR CO
96,593 12.97 1,252,811.21
GENERAL MOTORS CO
33,879 42.43 1,437,485.97
LEAR CORP
1,321 142.09 187,700.89
LUCID GROUP INC
7,369 10.33 76,121.77
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
6,658 19.49 129,764.42
TESLA INC
64,538 209.25 13,504,576.50
DR HORTON INC
7,736 99.17 767,179.12
GARMIN LTD
3,824 97.31 372,113.44
HASBRO INC
2,959 58.11 171,947.49
LENNAR CORP-A
6,014 104.07 625,876.98
LULULEMON ATHLETICA INC
2,850 319.88 911,658.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,164 117.15 136,362.60
NEWELL RUBBERMAID INC
9,042 14.90 134,725.80
NIKE INC -CL B
30,669 126.20 3,870,427.80
NVR INC
77 5,119.91 394,233.07
PULTEGROUP INC
5,997 56.48 338,710.56
VF CORP
7,064 27.62 195,107.68
WHIRLPOOL CORP
1,180 150.57 177,672.60
AIRBNB INC-CLASS A
9,229 120.87 1,115,509.23
ARAMARK 5,568 39.01 217,207.68
BOOKING HOLDINGS INC
963 2,471.05 2,379,621.15
CAESARS ENTERTAINMENT INC
5,148 53.29 274,336.92
CARNIVAL CORP
25,264 11.88 300,136.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
675 1,644.52 1,110,051.00
DARDEN RESTAURANTS INC
2,770 146.31 405,278.70
DOMINO'S PIZZA INC
878 347.58 305,175.24
EXPEDIA GROUP INC
3,721 114.95 427,728.95
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
6,676 151.37 1,010,546.12
LAS VEGAS SANDS CORP
8,417 57.56 484,482.52
59/178
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
6,707 181.27 1,215,777.89
MCDONALD'S CORP
17,822 266.61 4,751,523.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,436 44.14 328,225.04
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,129 75.37 386,572.73
STARBUCKS CORP
27,815 107.98 3,003,463.70
VAIL RESORTS INC
907 255.77 231,983.39
WYNN RESORTS LTD
2,440 109.08 266,155.20
YUM! BRANDS INC
6,928 130.83 906,390.24
ACTIVISION BLIZZARD INC
19,132 76.78 1,468,954.96
ALPHABET INC-CL A
145,244 94.68 13,751,701.92
ALPHABET INC-CL C
134,370 94.95 12,758,431.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
2,759 400.13 1,103,958.67
COMCAST CORP-CLASS A
106,936 39.06 4,176,920.16
DISH NETWORK CORP-A
5,559 14.02 77,937.18
ELECTRONIC ARTS INC
6,847 112.25 768,575.75
FOX CORP - CLASS A
7,650 35.76 273,564.00
FOX CORP- CLASS B
2,680 33.13 88,788.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
9,761 37.58 366,818.38
LIBERTY BROADBAND-C
3,126 92.73 289,873.98
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
4,896 71.12 348,203.52
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
3,736 35.02 130,834.72
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
1,676 35.10 58,827.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
4,305 78.08 336,134.40
MATCH GROUP INC
7,064 45.04 318,162.56
META PLATFORMS INC-CLASS A
55,292 179.48 9,923,808.16
NETFLIX INC
10,802 359.96 3,888,287.92
NEWS CORP - CLASS A
9,625 18.82 181,142.50
OMNICOM GROUP
5,113 93.18 476,429.34
PARAMOUNT GLOBAL
13,751 22.45 308,709.95
PINTEREST INC- CLASS A
14,550 24.68 359,094.00
ROBLOX CORP -CLASS A
8,850 35.67 315,679.50
ROKU INC
2,563 56.64 145,168.32
SEA LTD-ADR
8,556 64.23 549,551.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC
18,628 4.65 86,620.20
SNAP INC - A
27,851 10.85 302,183.35
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,987 112.09 446,902.83
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
10,565 49.92 527,404.80
WALT DISNEY CO/THE
44,252 107.66 4,764,170.32
WARNER BROS DISCOVERY INC
54,588 14.73 804,081.24
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
5,643 26.87 151,627.41
ADVANCE AUTO PARTS INC
1,536 150.76 231,567.36
AMAZON.COM INC
221,903 99.70 22,123,729.10
AUTOZONE INC
473 2,546.27 1,204,385.71
BATH & BODY WORKS INC
5,832 44.93 262,031.76
BEST BUY CO INC
4,752 88.31 419,649.12
BURLINGTON STORES INC
1,583 229.99 364,074.17
CARMAX INC
4,066 75.91 308,650.06
CHEWY INC - CLASS A
1,778 47.89 85,148.42
DOLLAR GENERAL CORP
5,477 231.38 1,267,268.26
DOLLAR TREE INC
5,449 146.94 800,676.06
DOORDASH INC - A
5,455 61.61 336,082.55
EBAY INC
13,385 48.80 653,188.00
ETSY INC
2,859 133.75 382,391.25
GENUINE PARTS CO
3,295 176.61 581,929.95
HOME DEPOT INC
24,785 318.43 7,892,287.55
LKQ CORP
6,367 57.42 365,593.14
LOWE'S COS INC
15,041 213.76 3,215,164.16
MERCADOLIBRE INC
1,100 1,132.31 1,245,541.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,538 861.00 1,324,218.00
POOL CORP
967 375.33 362,944.11
ROSS STORES INC
8,505 116.80 993,384.00
TARGET CORP
11,164 171.17 1,910,941.88
TJX COMPANIES INC
28,148 80.72 2,272,106.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,589 237.99 616,156.11
ULTA BEAUTY INC
1,248 524.65 654,763.20
COSTCO WHOLESALE CORP
10,742 503.22 5,405,589.24
KROGER CO
16,704 43.63 728,795.52
SYSCO CORP
12,391 77.78 963,771.98
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
18,091 36.75 664,844.25
WALMART INC
36,561 145.49 5,319,259.89
61/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTRIA GROUP INC
43,785 47.41 2,075,846.85
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
13,674 81.78 1,118,259.72
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
7,197 65.31 470,036.07
BUNGE LTD
3,397 99.96 339,564.12
CAMPBELL SOUP CO
5,192 51.02 264,895.84
COCA-COLA CO/THE
99,566 59.59 5,933,137.94
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
4,720 55.95 264,084.00
CONAGRA BRANDS INC
11,189 36.06 403,475.34
CONSTELLATION BRANDS INC-A
3,897 225.75 879,747.75
DARLING INGREDIENTS INC
3,733 68.37 255,225.21
GENERAL MILLS INC
14,536 75.35 1,095,287.60
HERSHEY CO/THE
3,597 238.90 859,323.30
HORMEL FOODS CORP
7,411 44.99 333,420.89
JM SMUCKER CO/THE
2,428 147.04 357,013.12
KELLOGG CO
6,294 67.20 422,956.80
KEURIG DR PEPPER INC
19,117 35.39 676,550.63
KRAFT HEINZ CO/THE
18,028 39.88 718,956.64
LAMB WESTON HOLDINGS INC
3,348 99.27 332,355.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
5,822 74.91 436,126.02
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
4,430 51.65 228,809.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
33,309 65.66 2,187,068.94
MONSTER BEVERAGE CORP
9,653 104.25 1,006,325.25
PEPSICO INC
33,449 175.77 5,879,330.73
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
37,601 101.71 3,824,397.71
TYSON FOODS INC-CL A
6,742 60.89 410,520.38
CHURCH & DWIGHT CO INC
5,609 82.79 464,369.11
CLOROX COMPANY
2,844 152.67 434,193.48
COLGATE-PALMOLIVE CO
19,246 73.18 1,408,422.28
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
5,618 255.52 1,435,511.36
KIMBERLY-CLARK CORP
8,211 128.58 1,055,770.38
PROCTER & GAMBLE CO/THE
57,760 139.28 8,044,812.80
ABBOTT LABORATORIES
42,452 107.26 4,553,401.52
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,828 331.52 606,018.56
AMERISOURCEBERGEN CORP
3,606 157.36 567,440.16
BAXTER INTERNATIONAL INC
11,671 39.91 465,789.61
62/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BECTON DICKINSON AND CO
6,936 243.41 1,688,291.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP
34,827 47.28 1,646,620.56
CARDINAL HEALTH INC
6,708 78.75 528,255.00
CENTENE CORP
13,944 73.38 1,023,210.72
CIGNA CORP
7,410 299.36 2,218,257.60
COOPER COS INC/THE
1,215 337.58 410,159.70
CVS HEALTH CORP
31,867 88.52 2,820,866.84
DAVITA INC
1,175 82.89 97,395.75
DENTSPLY SIRONA INC
4,858 36.99 179,697.42
DEXCOM INC
9,582 118.55 1,135,946.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
15,111 76.59 1,157,351.49
ELEVANCE HEALTH INC
5,825 491.48 2,862,871.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
8,991 72.61 652,836.51
HCA HEALTHCARE INC
5,590 258.90 1,447,251.00
HENRY SCHEIN INC
3,081 88.98 274,147.38
HOLOGIC INC
6,146 83.15 511,039.90
HUMANA INC
3,079 501.68 1,544,672.72
IDEXX LABORATORIES INC
2,032 503.65 1,023,416.80
INSULET CORP
1,616 293.20 473,811.20
INTUITIVE SURGICAL INC
8,676 241.09 2,091,696.84
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
2,221 243.87 541,635.27
MASIMO CORP
1,285 165.18 212,256.30
MCKESSON CORP
3,501 365.85 1,280,840.85
MEDTRONIC PLC
32,280 83.40 2,692,152.00
MOLINA HEALTHCARE INC
1,354 297.91 403,370.14
NOVOCURE LTD
2,101 86.41 181,547.41
QUEST DIAGNOSTICS INC
2,872 144.59 415,262.48
RESMED INC
3,580 213.92 765,833.60
STERIS PLC
2,331 194.84 454,172.04
STRYKER CORP
8,273 264.66 2,189,532.18
TELEFLEX INC
1,063 245.26 260,711.38
UNITEDHEALTH GROUP INC
22,651 492.83 11,163,092.33
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,578 148.34 234,080.52
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,249 171.93 558,600.57
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
4,870 126.71 617,077.70
63/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABBVIE INC
42,835 152.59 6,536,192.65
AGILENT TECHNOLOGIES INC
7,212 153.04 1,103,724.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,938 224.91 660,785.58
AMGEN INC
12,974 241.03 3,127,123.22
AVANTOR INC
15,657 24.28 380,151.96
BIO-RAD LABORATORIES-A
545 462.52 252,073.40
BIO-TECHNE CORP
3,857 77.00 296,989.00
BIOGEN INC
3,538 289.08 1,022,765.04
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,308 108.74 468,451.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
51,772 72.25 3,740,527.00
CATALENT INC
4,393 70.35 309,047.55
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,128 251.74 283,962.72
DANAHER CORP
16,751 256.24 4,292,276.24
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
9,434 12.89 121,604.26
ELI LILLY & CO
19,565 347.56 6,800,011.40
EXACT SCIENCES CORP
4,549 65.52 298,050.48
GILEAD SCIENCES INC
30,420 85.68 2,606,385.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC
5,364 109.55 587,626.20
ILLUMINA INC
3,843 212.83 817,905.69
INCYTE CORP
4,649 79.36 368,944.64
IQVIA HOLDINGS INC
4,547 227.07 1,032,487.29
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,394 150.69 210,061.86
JOHNSON & JOHNSON
63,664 162.04 10,316,114.56
MERCK & CO. INC.
61,369 108.74 6,673,265.06
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
550 1,545.49 850,019.50
MODERNA INC
8,086 175.62 1,420,063.32
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,222 102.92 228,688.24
PERKINELMER INC
3,104 137.97 428,258.88
PFIZER INC
135,973 43.72 5,944,739.56
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,604 754.21 1,963,962.84
REPLIGEN CORP
1,261 188.36 237,521.96
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
8,124 38.00 308,712.00
SEAGEN INC
3,213 140.81 452,438.59
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
27,916 10.25 286,139.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
9,494 571.48 5,425,631.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
6,230 300.25 1,870,557.50
VIATRIS INC
29,814 11.81 352,103.34
WATERS CORP
1,390 339.32 471,654.80
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
1,720 276.04 474,788.80
ZOETIS INC
11,374 171.90 1,955,190.60
BANK OF AMERICA CORP
175,099 35.62 6,237,026.38
CITIGROUP INC
46,939 51.61 2,422,521.79
CITIZENS FINANCIAL GROUP
12,086 43.36 524,048.96
FIFTH THIRD BANCORP
15,801 37.19 587,639.19
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
306 768.40 235,130.40
FIRST HORIZON CORP
12,379 24.70 305,761.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,210 135.36 569,865.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC
33,237 15.35 510,187.95
JPMORGAN CHASE & CO
70,988 143.20 10,165,481.60
KEYCORP 21,515 19.28 414,809.20
M & T BANK CORP
4,275 160.62 686,650.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
9,949 161.13 1,603,082.37
REGIONS FINANCIAL CORP
21,539 23.85 513,705.15
SIGNATURE BANK
1,606 130.15 209,020.90
SVB FINANCIAL GROUP
1,441 310.77 447,819.57
TRUIST FINANCIAL CORP
32,176 48.82 1,570,832.32
US BANCORP
34,235 49.13 1,681,965.55
WEBSTER FINANCIAL CORP
3,958 55.13 218,204.54
WELLS FARGO & CO
91,868 48.50 4,455,598.00
ALLY FINANCIAL INC
7,962 32.61 259,640.82
AMERICAN EXPRESS CO
15,482 181.02 2,802,551.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,646 352.74 933,350.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
9,815 71.66 703,342.90
ARES MANAGEMENT CORP - A
3,613 83.93 303,239.09
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
18,770 51.71 970,596.70
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
31,514 310.79 9,794,236.06
BLACKROCK INC
3,661 729.15 2,669,418.15
BLACKSTONE INC
17,088 96.77 1,653,605.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
9,371 115.35 1,080,944.85
CARLYLE GROUP INC/THE
4,906 35.33 173,328.98
65/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,618 126.55 331,307.90
CME GROUP INC
8,753 186.39 1,631,471.67
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
2,729 59.03 161,092.87
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
6,694 115.35 772,152.90
EQUITABLE HOLDINGS INC
9,273 32.88 304,896.24
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
886 429.82 380,820.52
FRANKLIN RESOURCES INC
7,382 31.71 234,083.22
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,496 47.88 71,628.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC
8,288 371.78 3,081,312.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
13,604 108.40 1,474,673.60
INVESCO LTD
7,706 19.00 146,414.00
KKR & CO INC
13,705 58.60 803,113.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
1,862 245.02 456,227.24
MARKETAXESS HOLDINGS INC
905 356.08 322,252.40
MOODY'S CORP
4,027 309.07 1,244,624.89
MORGAN STANLEY
31,258 100.56 3,143,304.48
MSCI INC
1,967 561.82 1,105,099.94
NASDAQ INC
8,045 58.62 471,597.90
NORTHERN TRUST CORP
4,621 97.33 449,761.93
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,520 114.24 516,364.80
S&P GLOBAL INC
8,270 364.86 3,017,392.20
SCHWAB (CHARLES) CORP
35,311 80.77 2,852,069.47
SEI INVESTMENTS COMPANY
2,972 62.48 185,690.56
STATE STREET CORP
9,005 93.58 842,687.90
SYNCHRONY FINANCIAL
11,238 36.32 408,164.16
T ROWE PRICE GROUP INC
5,544 120.90 670,269.60
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,509 74.47 186,845.23
AFLAC INC
14,628 69.21 1,012,403.88
ALLSTATE CORP
6,598 135.04 890,993.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,681 131.49 221,034.69
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
18,517 61.52 1,139,165.84
AON PLC
5,127 312.44 1,601,879.88
ARCH CAPITAL GROUP LTD
9,047 66.28 599,635.16
ARTHUR J GALLAGHER & CO
5,127 188.25 965,157.75
ASSURANT INC
1,121 130.25 146,010.25
66/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROWN & BROWN INC
5,303 57.26 303,649.78
CHUBB LTD
10,138 213.32 2,162,638.16
CINCINNATI FINANCIAL CORP
3,716 125.78 467,398.48
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
563 238.16 134,084.08
EVEREST RE GROUP LTD
878 379.66 333,341.48
FNF GROUP
6,744 43.59 293,970.96
GLOBE LIFE INC
2,275 120.69 274,569.75
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
7,482 77.58 580,453.56
LINCOLN NATIONAL CORP
3,629 34.68 125,853.72
LOEWS CORP
4,757 61.78 293,887.46
MARKEL CORP
332 1,347.86 447,489.52
MARSH & MCLENNAN COS
12,118 167.00 2,023,706.00
METLIFE INC
16,509 72.05 1,189,473.45
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
6,113 91.98 562,273.74
PROGRESSIVE CORP
14,205 139.27 1,978,330.35
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
9,075 103.27 937,175.25
TRAVELERS COS INC/THE
5,781 184.13 1,064,455.53
WILLIS TOWERS WATSON PLC
2,690 241.48 649,581.20
WR BERKLEY CORP
4,929 67.06 330,538.74
CBRE GROUP INC - A
7,975 88.90 708,977.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 4.80 96,480.00
ZILLOW GROUP INC - C
3,663 45.54 166,813.02
ACCENTURE PLC-CL A
15,343 284.77 4,369,226.11
ADOBE INC
11,353 377.90 4,290,298.70
AFFIRM HOLDINGS INC
4,245 13.10 55,609.50
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
3,929 87.79 344,926.91
ANSYS INC
2,029 274.28 556,514.12
ASPEN TECHNOLOGY INC
677 214.88 145,473.76
AUTODESK INC
5,308 228.04 1,210,436.32
AUTOMATIC DATA PROCESSING
10,099 224.59 2,268,134.41
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
4,314 40.95 176,658.30
BILL.COM HOLDINGS INC
2,332 97.06 226,343.92
BLACK KNIGHT INC
3,497 63.60 222,409.20
BLOCK INC
12,941 78.80 1,019,750.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
2,738 144.55 395,777.90
67/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CADENCE DESIGN SYS INC
6,683 199.09 1,330,518.47
CERIDIAN HCM HOLDING INC
3,080 77.55 238,854.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
2,461 125.97 310,012.17
CLOUDFLARE INC - CLASS A
6,296 68.38 430,520.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
12,689 67.41 855,365.49
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
4,702 116.31 546,889.62
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,022 149.51 152,799.22
DATADOG INC - CLASS A
5,770 85.48 493,219.60
DOCUSIGN INC
4,585 63.64 291,789.40
DROPBOX INC-CLASS A
6,720 24.00 161,280.00
DYNATRACE INC
4,836 44.37 214,573.32
EPAM SYSTEMS INC
1,338 361.50 483,687.00
FAIR ISAAC CORP
579 698.06 404,176.74
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
14,850 67.81 1,006,978.50
FISERV INC
14,801 116.01 1,717,064.01
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,761 210.00 369,810.00
FORTINET INC
16,417 61.19 1,004,556.23
GARTNER INC
1,945 342.21 665,598.45
GEN DIGITAL INC
13,976 21.20 296,291.20
GLOBAL PAYMENTS INC
6,799 116.18 789,907.82
GODADDY INC - CLASS A
3,564 81.04 288,826.56
HUBSPOT INC
1,128 363.92 410,501.76
INTL BUSINESS MACHINES CORP
21,927 136.01 2,982,291.27
INTUIT INC
6,510 421.97 2,747,024.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,802 166.56 300,141.12
MASTERCARD INC-CLASS A
20,904 369.96 7,733,643.84
MICROSOFT CORP
171,478 272.17 46,671,167.26
MONGODB INC
1,684 228.81 385,316.04
OKTA INC
3,626 77.28 280,217.28
ORACLE CORP
38,805 89.09 3,457,137.45
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
36,959 9.22 340,761.98
PALO ALTO NETWORKS INC
7,300 170.14 1,242,022.00
PAYCHEX INC
7,927 113.94 903,202.38
PAYCOM SOFTWARE INC
1,261 324.69 409,434.09
PAYLOCITY HOLDING CORP
968 217.06 210,114.08
68/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PAYPAL HOLDINGS INC
26,714 77.26 2,063,923.64
PTC INC
2,758 134.36 370,564.88
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,588 426.76 1,104,454.88
SALESFORCE INC
24,263 169.96 4,123,739.48
SERVICENOW INC
4,911 461.35 2,265,689.85
SNOWFLAKE INC-CLASS A
5,459 171.02 933,598.18
SPLUNK INC
4,021 106.58 428,558.18
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
5,673 62.46 354,335.58
SYNOPSYS INC
3,729 375.94 1,401,880.26
TOAST INC-CLASS A
5,782 25.11 145,186.02
TWILIO INC - A
4,478 62.10 278,083.80
TYLER TECHNOLOGIES INC
926 326.19 302,051.94
UNITY SOFTWARE INC
5,673 39.72 225,331.56
VERISIGN INC
2,384 213.82 509,746.88
VISA INC-CLASS A SHARES
39,608 229.39 9,085,679.12
VMWARE INC-CLASS A
4,910 117.23 575,599.30
WESTERN UNION CO
9,966 14.10 140,520.60
WIX.COM LTD
1,409 86.93 122,484.37
WORKDAY INC-CLASS A
4,923 189.54 933,105.42
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,583 77.90 434,915.70
ZSCALER INC
1,891 136.19 257,535.29
AMPHENOL CORP-CL A
14,484 80.73 1,169,293.32
APPLE INC
388,913 153.20 59,581,471.60
ARISTA NETWORKS INC
5,949 141.46 841,545.54
ARROW ELECTRONICS INC
1,364 126.17 172,095.88
CDW CORP/DE
3,310 208.09 688,777.90
CISCO SYSTEMS INC
100,349 47.70 4,786,647.30
COGNEX CORP
3,981 55.33 220,268.73
CORNING INC
19,634 35.39 694,847.26
DELL TECHNOLOGIES -C
6,107 43.03 262,784.21
F5 INC
1,530 147.23 225,261.90
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
30,029 16.54 496,679.66
HP INC
25,274 30.40 768,329.60
JUNIPER NETWORKS INC
7,685 31.36 241,001.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
4,378 185.24 810,980.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,066 270.42 1,099,527.72
NETAPP INC
5,397 67.72 365,484.84
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
5,093 72.46 369,038.78
TE CONNECTIVITY LTD
7,797 132.70 1,034,661.90
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,151 441.45 508,108.95
TRIMBLE INC
5,583 55.61 310,470.63
WESTERN DIGITAL CORP
8,076 43.64 352,436.64
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,172 318.76 373,586.72
AT&T INC
173,198 19.15 3,316,741.70
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,864 21.02 60,201.28
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
6,233 21.73 135,443.09
LUMEN TECHNOLOGIES INC
19,713 3.93 77,472.09
T-MOBILE US INC
15,278 147.49 2,253,352.22
VERIZON COMMUNICATIONS INC
102,010 40.33 4,114,063.30
AES CORP
15,531 26.29 408,309.99
ALLIANT ENERGY CORP
6,232 53.29 332,103.28
AMEREN CORPORATION
5,992 85.20 510,518.40
AMERICAN ELECTRIC POWER
12,568 90.48 1,137,152.64
AMERICAN WATER WORKS CO INC
4,480 149.31 668,908.80
ATMOS ENERGY CORP
3,253 115.77 376,599.81
CENTERPOINT ENERGY INC
14,634 29.28 428,483.52
CMS ENERGY CORP
6,748 61.16 412,707.68
CONSOLIDATED EDISON INC
8,714 91.10 793,845.40
CONSTELLATION ENERGY
8,061 86.06 693,729.66
DOMINION ENERGY INC
20,347 58.06 1,181,346.82
DTE ENERGY COMPANY
4,494 113.70 510,967.80
DUKE ENERGY CORP
18,756 99.47 1,865,659.32
EDISON INTERNATIONAL
9,417 67.54 636,024.18
ENTERGY CORP
4,717 106.09 500,426.53
ESSENTIAL UTILITIES INC
6,186 45.88 283,813.68
EVERGY INC
5,701 60.65 345,765.65
EVERSOURCE ENERGY
8,542 78.89 673,878.38
EXELON CORP
24,304 42.03 1,021,497.12
FIRSTENERGY CORP
12,600 40.17 506,142.00
NEXTERA ENERGY INC
47,707 76.03 3,627,163.21
70/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NISOURCE INC
10,083 26.93 271,535.19
NRG ENERGY INC
5,306 35.10 186,240.60
P G & E CORP
36,864 15.58 574,341.12
PPL CORP
17,089 28.54 487,720.06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
12,279 61.16 750,983.64
SEMPRA ENERGY
7,685 156.85 1,205,392.25
SOUTHERN CO/THE
26,521 66.65 1,767,624.65
UGI CORP
4,854 39.45 191,490.30
VISTRA CORP
8,462 23.01 194,710.62
WEC ENERGY GROUP INC
7,769 91.70 712,417.30
XCEL ENERGY INC
13,420 67.98 912,291.60
ADVANCED MICRO DEVICES
39,069 85.95 3,357,980.55
ANALOG DEVICES INC
12,449 182.54 2,272,440.46
APPLIED MATERIALS INC
20,822 118.44 2,466,157.68
BROADCOM INC
9,772 602.31 5,885,773.32
ENPHASE ENERGY INC
3,280 208.35 683,388.00
ENTEGRIS INC
3,427 85.14 291,774.78
FIRST SOLAR INC
2,207 165.04 364,243.28
INTEL CORP
99,372 28.64 2,846,014.08
KLA CORP
3,433 402.33 1,381,198.89
LAM RESEARCH CORP
3,316 516.21 1,711,752.36
MARVELL TECHNOLOGY INC
20,644 47.21 974,603.24
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
13,376 84.88 1,135,354.88
MICRON TECHNOLOGY INC
26,702 62.07 1,657,393.14
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,077 520.56 560,643.12
NVIDIA CORP
60,253 229.71 13,840,716.63
NXP SEMICONDUCTORS NV
6,357 189.79 1,206,495.03
ON SEMICONDUCTOR CORP
10,491 86.88 911,458.08
QORVO INC
2,616 106.43 278,420.88
QUALCOMM INC
27,178 132.34 3,596,736.52
SKYWORKS SOLUTIONS INC
3,887 121.77 473,319.99
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,280 315.43 403,750.40
TERADYNE INC
3,798 108.01 410,221.98
TEXAS INSTRUMENTS INC
22,112 176.34 3,899,230.08
WOLFSPEED INC
2,944 80.92 238,228.48
71/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,216,364 865,227,813.45
米ドル 小計
(114,893,601,348)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
18,004 16.14 290,584.56
CAMECO CORP
11,596 38.89 450,968.44
CANADIAN NATURAL RESOURCES
27,281 80.35 2,192,028.35
CENOVUS ENERGY INC
34,018 26.56 903,518.08
ENBRIDGE INC
49,209 53.06 2,611,029.54
IMPERIAL OIL LTD
5,025 70.66 355,066.50
KEYERA CORP
5,549 31.25 173,406.25
PARKLAND CORP
2,817 30.23 85,157.91
PEMBINA PIPELINE CORP
12,921 47.08 608,320.68
SUNCOR ENERGY INC
33,284 46.38 1,543,711.92
TC ENERGY CORP
24,689 56.42 1,392,953.38
TOURMALINE OIL CORP
7,440 62.79 467,157.60
AGNICO EAGLE MINES LTD
11,258 68.14 767,120.12
BARRICK GOLD CORP
43,474 23.78 1,033,811.72
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,584 62.42 223,713.28
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
14,762 27.21 401,674.02
FRANCO-NEVADA CORP
4,717 181.50 856,135.50
IVANHOE MINES LTD-CL A
14,737 12.08 178,022.96
KINROSS GOLD CORP
35,977 5.53 198,952.81
LUNDIN MINING CORP
18,302 8.97 164,168.94
NUTRIEN LTD
13,195 102.68 1,354,862.60
PAN AMERICAN SILVER CORP
4,015 22.01 88,370.15
TECK RESOURCES LTD-CLS B
11,876 56.36 669,331.36
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,240 110.48 136,995.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
11,194 57.61 644,886.34
CAE INC
8,764 31.74 278,169.36
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,967 107.40 211,255.80
WSP GLOBAL INC
2,813 171.90 483,554.70
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
4,269 41.96 179,127.24
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,087 85.37 263,537.19
THOMSON REUTERS CORP
3,974 165.64 658,253.36
AIR CANADA
3,291 22.72 74,771.52
CANADIAN NATL RAILWAY CO
14,326 159.52 2,285,283.52
72/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
22,670 106.35 2,410,954.50
TFI INTERNATIONAL INC
2,080 170.53 354,702.40
MAGNA INTERNATIONAL INC
6,389 74.49 475,916.61
BRP INC/CA- SUB VOTING
766 119.60 91,613.60
GILDAN ACTIVEWEAR INC
3,962 39.46 156,340.52
RESTAURANT BRANDS INTERN
6,826 88.79 606,080.54
QUEBECOR INC -CL B
3,143 31.91 100,293.13
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
11,777 39.38 463,778.26
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,507 163.90 246,997.30
DOLLARAMA INC
6,786 78.94 535,686.84
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
20,102 63.99 1,286,326.98
EMPIRE CO LTD 'A'
3,510 36.64 128,606.40
LOBLAW COMPANIES LTD
4,129 117.39 484,703.31
METRO INC
5,501 71.15 391,396.15
WESTON (GEORGE) LTD
1,755 168.26 295,296.30
SAPUTO INC
6,950 36.70 255,065.00
BANK OF MONTREAL
16,321 135.21 2,206,762.41
BANK OF NOVA SCOTIA
29,088 73.95 2,151,057.60
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
22,056 62.46 1,377,617.76
NATIONAL BANK OF CANADA
7,797 100.91 786,795.27
ROYAL BANK OF CANADA
33,748 138.85 4,685,909.80
TORONTO-DOMINION BANK
44,117 93.15 4,109,498.55
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
8,106 47.36 383,900.16
BROOKFIELD CORP
34,361 48.77 1,675,785.97
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
10,091 19.10 192,738.10
IGM FINANCIAL INC
1,623 42.29 68,636.67
ONEX CORPORATION
1,383 66.90 92,522.70
TMX GROUP LTD
1,422 136.68 194,358.96
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
536 872.25 467,526.00
GREAT-WEST LIFECO INC
7,067 35.91 253,775.97
IA FINANCIAL CORP INC
2,549 83.95 213,988.55
INTACT FINANCIAL CORP
4,086 199.17 813,808.62
MANULIFE FINANCIAL CORP
46,686 26.11 1,218,971.46
POWER CORP OF CANADA
12,454 35.66 444,109.64
SUN LIFE FINANCIAL INC
14,400 68.16 981,504.00
73/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRSTSERVICE CORP
953 194.62 185,472.86
CGI INC
4,885 123.80 604,763.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
495 2,405.91 1,190,925.45
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
2,169 100.83 218,700.27
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
829 43.80 36,310.20
OPEN TEXT CORP
6,497 47.67 309,711.99
SHOPIFY INC - CLASS A
28,996 66.82 1,937,512.72
BCE INC
1,259 61.15 76,987.85
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
8,465 65.49 554,372.85
TELUS CORP
9,885 27.38 270,651.30
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
14,143 9.86 139,449.98
ALTAGAS LTD
7,887 24.92 196,544.04
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
3,622 39.81 144,191.82
CANADIAN UTILITIES LTD-A
2,375 36.61 86,948.75
EMERA INC
6,490 54.19 351,693.10
FORTIS INC
11,220 55.13 618,558.60
HYDRO ONE LTD
7,776 36.18 281,335.68
NORTHLAND POWER INC
5,997 33.23 199,280.31
992,342 60,232,337.70
カナダドル 小計
(5,994,322,247)
ユーロ ENI SPA
61,020 14.82 904,682.52
GALP ENERGIA SGPS SA
13,641 11.50 156,871.50
NESTE OYJ
9,889 46.30 457,860.70
OMV AG
3,282 47.00 154,254.00
REPSOL SA
33,572 15.42 517,848.10
TENARIS SA
10,411 16.19 168,606.14
TOTALENERGIES SE
60,349 59.98 3,619,733.02
AIR LIQUIDE SA
12,742 144.44 1,840,454.48
AKZO NOBEL
4,402 69.18 304,530.36
ARCELORMITTAL 13,149 27.84 366,133.90
ARKEMA 1,423 91.30 129,919.90
BASF SE
22,479 51.06 1,147,777.74
COVESTRO AG
4,419 41.64 184,007.16
CRH PLC
18,268 43.71 798,494.28
EVONIK INDUSTRIES AG
5,594 20.10 112,439.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEIDELBERGCEMENT AG
3,445 62.86 216,552.70
KONINKLIJKE DSM NV
4,150 118.50 491,775.00
OCI NV
1,927 29.20 56,268.40
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
5,917 36.77 217,568.09
SOLVAY SA
1,924 108.00 207,792.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
13,282 13.87 184,287.75
SYMRISE AG
3,344 95.42 319,084.48
UMICORE 5,865 32.16 188,618.40
UPM-KYMMENE OYJ
12,540 34.87 437,269.80
VOESTALPINE AG
3,116 33.20 103,451.20
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
5,784 27.38 158,365.92
AIRBUS SE
14,392 115.98 1,669,184.16
ALSTOM 8,831 26.90 237,553.90
BOUYGUES SA
5,825 30.86 179,759.50
BRENNTAG SE
4,112 70.68 290,636.16
CNH INDUSTRIAL NV
25,382 15.13 384,029.66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
12,157 52.78 641,646.46
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
11,354 31.04 352,484.93
DASSAULT AVIATION SA
468 159.70 74,739.60
EIFFAGE 1,969 102.95 202,708.55
FERROVIAL SA
11,692 27.45 320,945.40
GEA GROUP AG
3,741 41.21 154,166.61
IMCD NV
1,315 151.20 198,828.00
KINGSPAN GROUP PLC
3,621 59.84 216,680.64
KNORR-BREMSE AG
1,728 62.86 108,622.08
KONE OYJ-B
8,387 49.05 411,382.35
LEGRAND SA
6,229 87.18 543,044.22
MTU AERO ENGINES AG
1,320 218.00 287,760.00
PRYSMIAN SPA
6,238 37.07 231,242.66
RATIONAL AG
80 616.50 49,320.00
RHEINMETALL AG
1,159 236.70 274,335.30
SAFRAN SA
8,353 129.76 1,083,885.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE
13,201 151.48 1,999,687.48
SIEMENS AG-REG
18,599 145.02 2,697,226.98
SIEMENS ENERGY AG
10,387 19.00 197,353.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THALES SA
2,408 127.45 306,899.60
VINCI SA
13,117 107.62 1,411,651.54
WARTSILA OYJ ABP
11,668 9.43 110,029.24
BUREAU VERITAS SA
7,102 25.93 184,154.86
RANDSTAD NV
3,070 59.16 181,621.20
TELEPERFORMANCE 1,407 257.60 362,443.20
WOLTERS KLUWER
6,558 102.35 671,211.30
ADP 539 143.75 77,481.25
AENA SME SA
1,862 140.75 262,076.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
15,976 9.63 153,976.68
DEUTSCHE POST AG-REG
24,343 41.02 998,549.86
GETLINK 10,511 16.62 174,692.82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
8,200 97.74 801,468.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
1,050 89.90 94,395.00
CONTINENTAL AG
2,802 68.36 191,544.72
DR ING HC F PORSCHE AG
2,738 114.20 312,679.60
FERRARI NV
3,115 245.70 765,355.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG
19,671 71.48 1,406,083.08
MICHELIN(CGDE) 16,951 29.44 499,122.19
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
3,290 55.26 181,805.40
RENAULT SA
5,408 42.10 227,676.80
STELLANTIS NV
54,294 15.57 845,683.34
VALEO SA
5,805 20.65 119,873.25
VOLKSWAGEN AG
591 167.95 99,258.45
VOLKSWAGEN AG-PREF
4,365 130.20 568,323.00
ADIDAS AG
4,127 138.82 572,910.14
HERMES INTERNATIONAL
775 1,712.50 1,327,187.50
KERING 1,838 561.40 1,031,853.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
6,715 810.50 5,442,507.50
MONCLER SPA
4,725 56.70 267,907.50
PUMA SE
2,836 61.00 172,996.00
SEB SA
417 97.20 40,532.40
ACCOR SA
4,678 30.13 140,948.14
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
4,161 145.00 603,345.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,283 38.48 87,849.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SODEXO 2,000 86.14 172,280.00
BOLLORE SE
14,850 5.10 75,809.25
PUBLICIS GROUPE
5,586 74.94 418,614.84
SCOUT24 SE
1,621 52.34 84,843.14
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,775 19.90 35,322.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
18,593 22.66 421,317.38
VIVENDI 16,007 9.75 156,196.30
D'IETEREN GROUP
470 182.10 85,587.00
DELIVERY HERO SE
3,729 42.00 156,618.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
26,465 28.29 748,694.85
JUST EAT TAKEAWAY
3,517 21.03 73,962.51
PROSUS NV
20,260 74.31 1,505,520.60
ZALANDO SE
5,907 39.63 234,094.41
CARREFOUR SA
15,170 16.42 249,091.40
HELLOFRESH SE
3,031 21.71 65,803.01
JERONIMO MARTINS
6,820 19.37 132,103.40
KESKO OYJ-B SHS
5,801 20.34 117,992.34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
26,072 27.48 716,458.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
21,285 54.71 1,164,502.35
DANONE 15,776 50.67 799,369.92
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
12,123 10.27 124,563.82
HEINEKEN HOLDING NV
1,820 76.60 139,412.00
HEINEKEN NV
6,163 91.22 562,188.86
JDE PEET'S BV
1,184 27.46 32,512.64
KERRY GROUP PLC-A
3,858 85.10 328,315.80
PERNOD RICARD SA
5,056 187.15 946,230.40
REMY COINTREAU
644 165.10 106,324.40
BEIERSDORF AG
2,515 112.95 284,069.25
HENKEL AG & CO KGAA
2,048 63.65 130,355.20
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
4,445 66.98 297,726.10
L'OREAL 5,866 387.75 2,274,541.50
AMPLIFON SPA
3,038 27.34 83,058.92
BIOMERIEUX 820 96.58 79,195.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
869 133.45 115,968.05
DIASORIN ITALIA SPA
614 118.10 72,513.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSILORLUXOTTICA 7,103 171.40 1,217,454.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
5,474 37.35 204,453.90
FRESENIUS SE & CO KGAA
10,090 28.30 285,547.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
22,694 15.84 359,518.34
SIEMENS HEALTHINEERS AG
6,726 51.18 344,236.68
ARGENX SE
1,304 349.20 455,356.80
BAYER AG-REG
23,994 60.46 1,450,677.24
EUROFINS SCIENTIFIC
3,415 67.50 230,512.50
GRIFOLS SA
5,405 13.55 73,237.75
IPSEN 693 105.40 73,042.20
MERCK KGAA
3,028 188.00 569,264.00
ORION OYJ-CLASS B
2,913 46.68 135,978.84
QIAGEN N.V.
5,387 45.24 243,707.88
RECORDATI SPA
1,969 41.05 80,827.45
SANOFI 27,719 88.11 2,442,321.09
SARTORIUS AG-VORZUG
611 439.70 268,656.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
663 342.70 227,210.10
UCB SA
2,890 77.66 224,437.40
ABN AMRO BANK NV-CVA
10,185 16.15 164,538.67
AIB GROUP PLC
25,437 3.93 100,120.03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
147,042 6.87 1,010,913.75
BANCO SANTANDER SA
406,843 3.50 1,424,153.92
BANK OF IRELAND GROUP PLC
25,460 9.88 251,646.64
BNP PARIBAS
26,995 64.38 1,737,938.10
CAIXABANK S.A
104,486 3.99 417,839.51
COMMERZBANK AG
25,045 10.07 252,328.37
CREDIT AGRICOLE SA
29,943 11.56 346,260.85
ERSTE GROUP BANK AG
8,330 35.78 298,047.40
FINECOBANK SPA
16,418 16.63 273,031.34
ING GROEP NV-CVA
92,241 13.05 1,204,298.49
INTESA SANPAOLO
406,896 2.50 1,018,257.24
KBC GROEP NV
6,197 70.76 438,499.72
MEDIOBANCA SPA
14,388 10.41 149,779.08
SOCIETE GENERALE SA
18,766 26.51 497,486.66
UNICREDIT SPA
44,731 18.92 846,578.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMUNDI SA
1,142 63.40 72,402.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
51,195 11.55 591,404.64
DEUTSCHE BOERSE AG
4,684 171.20 801,900.80
EURAZEO 846 64.55 54,609.30
EURONEXT NV
1,663 77.00 128,051.00
EXOR NV
2,777 75.86 210,663.22
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,398 79.22 189,969.56
SOFINA 272 232.80 63,321.60
WENDEL 663 100.30 66,498.90
AEGON NV
41,151 5.14 211,680.74
AGEAS 4,491 43.71 196,301.61
ALLIANZ SE-REG
9,938 220.15 2,187,850.70
ASSICURAZIONI GENERALI
27,397 18.25 499,995.25
AXA SA
45,584 28.22 1,286,380.48
HANNOVER RUECK SE
1,434 179.30 257,116.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,426 324.90 1,113,107.40
NN GROUP NV
6,780 39.95 270,861.00
POSTE ITALIANE SPA
12,729 10.19 129,708.51
SAMPO OYJ-A SHS
11,769 45.33 533,488.77
AROUNDTOWN SA
15,379 2.58 39,677.82
LEG IMMOBILIEN SE
2,018 71.68 144,650.24
VONOVIA SE
17,142 25.91 444,149.22
ADYEN NV
540 1,369.20 739,368.00
AMADEUS IT GROUP SA
10,618 59.00 626,462.00
BECHTLE AG
1,242 40.41 50,189.22
CAPGEMINI SA
4,037 184.95 746,643.15
DASSAULT SYSTEMES SE
15,591 37.86 590,275.26
EDENRED 5,637 51.24 288,839.88
NEMETSCHEK SE
886 51.36 45,504.96
NEXI SPA
14,056 7.80 109,636.80
SAP SE
25,406 109.90 2,792,119.40
WORLDLINE SA
6,107 40.45 247,028.15
NOKIA OYJ
126,022 4.36 549,896.99
CELLNEX TELECOM SA
13,487 38.50 519,249.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
79,395 20.51 1,628,391.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELISA OYJ
4,000 53.08 212,320.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
5,911 10.52 62,183.72
KONINKLIJKE KPN NV
85,923 3.15 270,915.21
ORANGE 47,229 9.92 468,747.82
TELECOM ITALIA SPA
282,105 0.29 83,615.92
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
22,275 2.77 61,768.57
TELEFONICA SA
124,289 3.66 455,146.31
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
1,747 19.66 34,354.75
ACCIONA SA
678 185.50 125,769.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA
1,625 37.26 60,547.50
E.ON SE
52,782 10.03 529,667.37
EDP RENOVAVEIS SA
7,288 19.30 140,658.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
61,699 4.62 285,111.07
ELIA GROUP SA/NV
575 130.10 74,807.50
ENAGAS SA
6,843 16.86 115,407.19
ENDESA SA
6,805 18.49 125,858.47
ENEL SPA
199,370 5.38 1,072,610.60
ENGIE 45,339 13.24 600,288.36
FORTUM OYJ
10,734 14.45 155,106.30
IBERDROLA SA
149,552 10.75 1,607,684.00
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,070 26.29 80,710.30
RED ELECTRICA CORPORACION SA
10,476 16.20 169,763.58
RWE AG
15,939 39.44 628,634.16
SNAM SPA
44,814 4.79 215,062.38
TERNA SPA
32,839 7.37 242,286.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT
16,648 28.06 467,142.88
VERBUND AG
1,686 77.90 131,339.40
ASM INTERNATIONAL NV
1,168 324.55 379,074.40
ASML HOLDING NV
9,853 621.10 6,119,698.30
INFINEON TECHNOLOGIES AG
31,779 35.84 1,138,959.36
STMICROELECTRONICS NV
16,637 45.60 758,730.38
4,452,729 114,558,643.76
ユーロ 小計
(16,338,353,773)
英ポンド BP PLC
456,537 5.60 2,557,063.73
SHELL PLC-NEW
176,030 25.60 4,507,248.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANGLO AMERICAN PLC
30,993 32.13 995,805.09
ANTOFAGASTA PLC
9,832 17.02 167,389.80
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,481 68.42 238,170.02
GLENCORE PLC
237,976 5.15 1,227,718.18
JOHNSON MATTHEY PLC
4,353 22.32 97,158.96
MONDI PLC
11,896 14.79 175,941.84
RIO TINTO PLC
27,348 60.18 1,645,802.64
ASHTEAD GROUP PLC
10,256 55.88 573,105.28
BAE SYSTEMS PLC
76,698 8.65 663,744.49
BUNZL PLC
7,683 30.29 232,718.07
DCC PLC
2,603 46.31 120,544.93
MELROSE INDUSTRIES PLC
89,877 1.41 127,175.95
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
205,443 1.08 222,618.03
SMITHS GROUP PLC
8,753 17.72 155,103.16
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,807 119.10 215,213.70
EXPERIAN PLC
22,636 29.69 672,062.84
INTERTEK GROUP PLC
3,717 44.23 164,402.91
RELX PLC
46,885 24.21 1,135,085.85
RENTOKIL INITIAL PLC
59,316 5.00 296,698.63
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
27,219 4.59 125,180.18
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
2,907 42.22 122,733.54
BURBERRY GROUP PLC
10,432 24.05 250,889.60
PERSIMMON PLC
8,500 14.09 119,807.50
TAYLOR WIMPEY PLC
77,119 1.19 92,002.96
COMPASS GROUP PLC
43,046 18.96 816,367.39
ENTAIN PLC
14,526 13.20 191,743.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
4,819 55.64 268,129.16
PEARSON PLC
14,318 9.13 130,751.97
WHITBREAD PLC
4,984 30.58 152,410.72
AUTO TRADER GROUP PLC
22,112 6.05 133,777.60
INFORMA PLC
36,951 6.63 245,280.73
WPP PLC
26,173 9.84 257,751.70
JD SPORTS FASHION PLC
67,369 1.78 120,152.61
KINGFISHER PLC
48,904 2.77 135,512.98
NEXT PLC
3,213 67.12 215,656.56
81/178
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OCADO GROUP PLC
11,932 6.20 74,002.26
SAINSBURY (J) PLC
39,265 2.64 103,816.66
TESCO PLC
176,051 2.45 432,733.35
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
8,443 19.10 161,261.30
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
52,017 31.11 1,618,248.87
COCA-COLA HBC AG-DI
5,331 20.38 108,645.78
DIAGEO PLC
55,347 35.20 1,948,214.40
IMPERIAL BRANDS PLC
21,117 20.22 426,985.74
HALEON PLC
124,793 3.28 409,445.83
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
17,420 57.40 999,908.00
UNILEVER PLC
61,736 42.66 2,633,966.44
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
21,683 11.51 249,679.74
ASTRAZENECA PLC
37,565 115.18 4,326,736.70
GSK PLC
98,974 14.70 1,454,917.80
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
2,679 17.51 46,922.68
BARCLAYS PLC
391,584 1.87 733,515.14
HSBC HOLDINGS PLC
483,962 6.09 2,948,296.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,659,633 0.53 892,716.59
NATWEST GROUP PLC
124,130 3.05 378,596.50
STANDARD CHARTERED PLC
61,177 7.21 441,453.23
3I GROUP PLC
22,306 16.41 366,152.99
ABRDN PLC
51,021 2.14 109,184.94
HARGREAVES LANSDOWN PLC
5,595 9.47 53,029.41
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
8,092 76.58 619,685.36
M&G PLC
53,635 2.00 107,430.90
SCHRODERS PLC
19,357 4.97 96,204.29
ST JAMES'S PLACE PLC
12,910 12.48 161,181.35
ADMIRAL GROUP PLC
3,709 22.23 82,451.07
AVIVA PLC
69,482 4.43 307,805.26
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
140,152 2.54 356,967.14
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
16,924 6.32 106,959.68
PRUDENTIAL PLC
67,093 12.83 861,138.65
SAGE GROUP PLC/THE
23,420 7.61 178,226.20
HALMA PLC
8,955 22.20 198,801.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BT GROUP PLC
167,081 1.38 231,073.02
VODAFONE GROUP PLC
654,521 0.97 636,325.31
NATIONAL GRID PLC
89,702 10.54 945,907.59
SEVERN TRENT PLC
5,734 27.94 160,207.96
SSE PLC
24,979 17.29 432,011.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC
15,622 10.53 164,577.77
6,822,279 46,134,305.85
英ポンド 小計
(7,462,685,314)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
4,450 15.79 70,265.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
128 710.50 90,944.00
GIVAUDAN-REG 228 2,877.00 655,956.00
HOLCIM LTD
13,648 55.76 761,012.48
SIG GROUP AG
7,130 22.04 157,145.20
SIKA AG-REG
3,582 256.40 918,424.80
ABB LTD-REG
38,401 31.11 1,194,655.11
GEBERIT AG-REG
891 517.20 460,825.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG
370 191.80 70,966.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
879 200.50 176,239.50
VAT GROUP AG
716 287.60 205,921.60
ADECCO SA-REG
3,318 34.57 114,703.26
SGS SA-REG
160 2,178.00 348,480.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,260 244.40 307,944.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
12,738 142.50 1,815,165.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR
667 325.00 216,775.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
959 59.50 57,060.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG
90 1,926.00 173,340.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
31 10,200.00 316,200.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
2 103,100.00 206,200.00
NESTLE SA-REG
66,656 111.30 7,418,812.80
ALCON INC
12,269 69.24 849,505.56
SONOVA HOLDING AG-REG
1,216 229.30 278,828.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG
2,527 128.70 325,224.90
BACHEM HOLDING AG-REG B
580 89.45 51,881.00
LONZA GROUP AG-REG
1,824 546.80 997,363.20
NOVARTIS AG-REG
52,479 80.42 4,220,361.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-BR
608 302.20 183,737.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
17,038 278.40 4,743,379.20
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
737 84.05 61,944.85
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
90,612 2.78 252,173.19
JULIUS BAER GROUP LTD
5,378 61.02 328,165.56
PARTNERS GROUP HOLDING AG
534 931.00 497,154.00
UBS GROUP AG-REG
81,693 20.25 1,654,283.25
BALOISE HOLDING AG - REG
1,130 151.90 171,647.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
766 548.80 420,380.80
SWISS RE AG
7,414 95.24 706,109.36
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,665 438.20 1,606,003.00
SWISS PRIME SITE-REG
2,082 81.30 169,266.60
TEMENOS GROUP AG-REG
1,169 69.94 81,759.86
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
4,113 53.54 220,210.02
SWISSCOM AG-REG
661 569.60 376,505.60
BKW AG
522 131.20 68,486.40
445,321 34,001,406.88
スイスフラン 小計
(4,898,242,675)
スウェーデンク BOLIDEN AB
6,926 439.50 3,043,977.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
1,774 434.30 770,448.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
14,303 152.05 2,174,771.15
ALFA LAVAL AB
7,597 345.40 2,624,003.80
ASSA ABLOY AB-B
25,519 254.70 6,499,689.30
ATLAS COPCO AB-A SHS
67,324 126.10 8,489,556.40
ATLAS COPCO AB-B SHS
40,380 111.06 4,484,602.80
EPIROC AB-A
17,281 204.60 3,535,692.60
EPIROC AB-B
7,209 177.00 1,275,993.00
HUSQVARNA AB-B SHS
8,099 90.58 733,607.42
INDUTRADE AB
5,147 235.90 1,214,177.30
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
2,737 235.10 643,468.70
LIFCO AB-B SHS
4,582 217.10 994,752.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
37,034 115.15 4,264,465.10
SANDVIK AB
25,633 215.50 5,523,911.50
SKANSKA AB-B SHS
8,250 191.75 1,581,937.50
SKF AB-B SHARES
9,296 199.40 1,853,622.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOLVO AB-A SHS
3,298 214.60 707,750.80
VOLVO AB-B SHS
38,010 205.35 7,805,353.50
SECURITAS AB-B SHS
12,044 92.64 1,115,756.16
VOLVO CAR AB-B
10,746 49.40 530,852.40
ELECTROLUX AB-B
6,152 127.34 783,395.68
EVOLUTION AB
4,664 1,328.00 6,193,792.00
EMBRACER GROUP AB
12,140 50.34 611,127.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
16,091 127.74 2,055,464.34
ESSITY AKTIEBOLAG-B
14,757 278.10 4,103,921.70
GETINGE AB-B SHS
4,823 238.60 1,150,767.80
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
3,105 243.00 754,515.00
NORDEA BANK ABP
83,580 125.56 10,494,304.80
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
38,702 124.95 4,835,814.90
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
37,765 105.75 3,993,648.75
SWEDBANK AB - A SHARES
23,294 203.60 4,742,658.40
EQT AB
6,572 245.80 1,615,397.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
2,067 287.00 593,229.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
3,625 285.90 1,036,387.50
INVESTOR AB-A SHS
10,067 208.50 2,098,969.50
INVESTOR AB-B SHS
45,691 203.85 9,314,110.35
KINNEVIK AB - B
5,852 163.15 954,753.80
LUNDBERGS AB-B SHS
1,611 494.60 796,800.60
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
17,865 57.75 1,031,703.75
SAGAX AB-B
3,246 270.40 877,718.40
ERICSSON LM-B SHS
70,119 59.96 4,204,335.24
HEXAGON AB-B SHS
49,729 119.00 5,917,751.00
TELE2 AB-B SHS
13,442 93.50 1,256,827.00
TELIA CO AB
75,050 26.37 1,979,068.50
903,198 131,264,852.44
スウェーデンクローナ 小計
(1,684,128,056)
ノルウェーク AKER BP ASA
8,475 294.60 2,496,735.00
ローネ
EQUINOR ASA
23,927 328.15 7,851,645.05
NORSK HYDRO ASA
36,152 76.80 2,776,473.60
YARA INTERNATIONAL ASA
3,696 461.50 1,705,704.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
1,670 414.60 692,382.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADEVINTA ASA
3,943 88.45 348,758.35
MOWI ASA
10,271 177.30 1,821,048.30
ORKLA ASA
18,647 69.44 1,294,847.68
SALMAR ASA
1,148 449.00 515,452.00
DNB BANK ASA
22,114 193.50 4,279,059.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
4,317 184.30 795,623.10
TELENOR ASA
17,808 115.15 2,050,591.20
152,168 26,628,319.28
ノルウェークローネ 小計
(349,097,265)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
2,533 494.50 1,252,568.50
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
4,472 346.20 1,548,206.40
ROCKWOOL A/S-B SHS
129 1,712.50 220,912.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
24,915 208.20 5,187,303.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
78 15,220.00 1,187,160.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
122 15,425.00 1,881,850.00
DSV A/S
4,405 1,279.50 5,636,197.50
PANDORA A/S
2,289 633.60 1,450,310.40
CARLSBERG AS-B
2,455 988.80 2,427,504.00
COLOPLAST-B 2,990 806.80 2,412,332.00
DEMANT A/S
1,941 214.80 416,926.80
GENMAB A/S
1,627 2,736.00 4,451,472.00
NOVO NORDISK A/S-B
40,154 994.00 39,913,076.00
DANSKE BANK A/S
15,836 147.90 2,342,144.40
TRYG A/S
8,276 157.85 1,306,366.60
ORSTED A/S
4,787 625.90 2,996,183.30
117,009 74,630,513.40
デンマーククローネ 小計
(1,428,428,026)
オーストラリア AMPOL LTD
6,343 31.20 197,901.60
ドル
SANTOS LTD
77,450 7.11 550,669.50
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
3,985 28.56 113,811.60
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
46,005 36.23 1,666,761.15
BHP GROUP LTD
122,727 47.72 5,856,532.44
BLUESCOPE STEEL LTD
10,228 19.13 195,661.64
FORTESCUE METALS GROUP LTD
41,303 22.18 916,100.54
IGO LTD
16,726 14.41 241,021.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
10,937 30.40 332,484.80
MINERAL RESOURCES LTD
4,535 87.03 394,681.05
NEWCREST MINING LTD
20,981 24.75 519,279.75
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
27,345 12.02 328,686.90
ORICA LTD
9,000 15.83 142,470.00
PILBARA MINERALS LTD
62,262 4.85 301,970.70
RIO TINTO LTD
9,040 121.50 1,098,360.00
SOUTH32 LTD
113,540 4.64 526,825.60
REECE LTD
5,105 16.48 84,130.40
BRAMBLES LTD
32,920 11.90 391,748.00
AURIZON HOLDINGS LTD
45,292 3.34 151,275.28
QANTAS AIRWAYS LTD
17,415 6.45 112,326.75
TRANSURBAN GROUP
71,475 13.95 997,076.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD
14,554 36.04 524,526.16
IDP EDUCATION LTD
4,049 31.37 127,017.13
LOTTERY CORP LTD/THE
59,224 4.99 295,527.76
REA GROUP LTD
1,458 122.17 178,123.86
SEEK LTD
7,251 24.37 176,706.87
WESFARMERS LTD
27,463 48.70 1,337,448.10
COLES GROUP LTD
31,219 18.03 562,878.57
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
31,223 7.09 221,371.07
WOOLWORTHS GROUP LTD
29,684 36.28 1,076,935.52
TREASURY WINE ESTATES LTD
19,494 14.33 279,349.02
COCHLEAR LTD
1,631 209.08 341,009.48
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,302 63.84 274,639.68
SONIC HEALTHCARE LTD
10,672 28.68 306,072.96
CSL LTD
11,675 307.75 3,592,981.25
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
73,640 25.75 1,896,230.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
41,174 109.25 4,498,259.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
76,640 31.61 2,422,590.40
WESTPAC BANKING CORP
84,727 23.86 2,021,586.22
ASX LTD
4,690 69.25 324,782.50
MACQUARIE GROUP LTD
8,929 191.66 1,711,332.14
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
57,437 4.82 276,846.34
MEDIBANK PRIVATE LTD
64,169 3.06 196,357.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QBE INSURANCE GROUP LTD
32,943 13.29 437,812.47
SUNCORP GROUP LTD
30,987 12.65 391,985.55
LENDLEASE GROUP
19,139 7.85 150,241.15
COMPUTERSHARE LTD
12,831 24.59 315,514.29
WISETECH GLOBAL LTD
3,650 56.48 206,152.00
XERO LTD
3,659 78.54 287,377.86
TELSTRA GROUP LTD
101,989 4.14 422,234.46
APA GROUP
29,125 10.70 311,637.50
ORIGIN ENERGY LTD
41,376 7.06 292,114.56
1,695,618 40,577,417.12
オーストラリアドル 小計
(3,761,120,792)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
30,815 8.53 262,851.95
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
15,859 25.60 405,990.40
SPARK NEW ZEALAND LTD
46,094 5.30 244,298.20
MERCURY NZ LTD
15,009 6.33 95,006.97
MERIDIAN ENERGY LTD
22,959 5.36 123,060.24
130,736 1,131,207.76
ニュージーランドドル 小計
(95,089,324)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
68,500 49.25 3,373,625.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
33,000 107.20 3,537,600.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
52,000 15.94 828,880.00
MTR CORP
35,000 41.50 1,452,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
24,000 17.18 412,320.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
54,000 53.60 2,894,400.00
SANDS CHINA LTD
54,600 29.10 1,588,860.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
45,800 23.70 1,085,460.00
WH GROUP LTD
210,000 4.71 989,100.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
94,500 26.50 2,504,250.00
HANG SENG BANK LTD
18,600 125.50 2,334,300.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
29,600 337.20 9,981,120.00
AIA GROUP LTD
290,800 86.30 25,096,040.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
53,500 51.35 2,747,225.00
ESR GROUP LTD
39,200 15.16 594,272.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
45,000 15.80 711,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
32,916 28.25 929,877.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW WORLD DEVELOPMENT
38,000 22.35 849,300.00
SINO LAND CO
58,000 10.46 606,680.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
35,200 111.70 3,931,840.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
13,700 66.55 911,735.00
SWIRE PROPERTIES LTD
21,400 21.45 459,030.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
40,000 43.60 1,744,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
69,000 10.70 738,300.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
11,900 44.00 523,600.00
CLP HOLDINGS LTD
43,500 57.70 2,509,950.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
65,000 5.20 338,000.00
HONG KONG & CHINA GAS
266,717 7.72 2,059,055.24
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
37,500 43.65 1,636,875.00
1,880,933 77,369,194.24
香港ドル 小計
(1,309,086,766)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
2,400 28.51 68,424.00
ル
KEPPEL CORP LTD
34,600 7.07 244,622.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
33,900 3.64 123,396.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
27,000 5.87 158,490.00
GENTING SINGAPORE LTD
134,800 1.02 137,496.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
45,400 3.98 180,692.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
43,800 35.06 1,535,628.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
82,000 12.97 1,063,540.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
27,000 30.26 817,020.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
24,700 9.18 226,746.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
62,600 3.85 241,010.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
7,800 8.13 63,414.00
UOL GROUP LTD
9,400 6.91 64,954.00
VENTURE CORP LTD
6,500 18.52 120,380.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
193,000 2.50 482,500.00
734,900 5,528,312.00
シンガポールドル 小計
(552,775,916)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
17,069 26.73 456,254.37
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
724 579.90 419,847.60
BANK HAPOALIM BM
30,510 30.28 923,842.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL
37,127 29.64 1,100,444.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
33,697 17.90 603,176.30
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,321 114.30 379,590.30
AZRIELI GROUP
723 214.20 154,866.60
NICE SYSTEMS LTD
1,508 772.00 1,164,176.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
53,789 5.48 294,763.72
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
2,636 143.60 378,529.60
181,104 5,875,491.57
イスラエルシュケル 小計
(221,688,759)
26,724,701 158,988,620,261
合 計
(158,988,620,261)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 3,631 599,405.48
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 8,191 280,377.93
AMERICAN TOWER CORP 11,343 2,440,446.45
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 12,077 262,191.67
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,274 589,581.92
BOSTON PROPERTIES INC 3,897 281,908.98
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,283 279,096.75
CROWN CASTLE INC 10,595 1,473,128.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,112 802,446.96
EQUINIX INC 2,227 1,622,191.34
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 4,429 317,559.30
EQUITY RESIDENTIAL 8,377 555,395.10
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,474 352,035.42
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,146 503,234.16
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 6,429 341,958.51
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 9,221 189,491.55
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 13,518 350,656.92
HOST HOTELS & RESORTS INC 16,124 298,777.72
INVITATION HOMES INC 14,364 474,873.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRON MOUNTAIN INC 6,841 363,872.79
KIMCO REALTY CORP 15,495 331,902.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 13,440 162,624.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,717 464,253.79
PROLOGIS INC 22,468 2,869,837.64
PUBLIC STORAGE 3,881 1,167,715.28
REALTY INCOME CORP 15,195 998,463.45
REGENCY CENTERS CORP 4,031 265,038.25
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,668 766,302.96
SIMON PROPERTY GROUP INC 8,056 1,010,302.96
SUN COMMUNITIES INC 2,902 461,185.84
UDR INC 7,646 341,393.90
VENTAS INC 9,406 478,201.04
VICI PROPERTIES INC 23,806 813,689.08
WELLTOWER INC 11,442 866,731.50
WEYERHAEUSER CO 17,340 568,231.80
WP CAREY INC 4,540 380,406.60
313,586 24,324,912.58
米ドル 小計
(3,230,105,141)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,821 90,175.92
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 2,998 66,585.58
4,819 156,761.50
カナダドル 小計
(15,600,904)
ユーロ COVIVIO 968 61,855.20
GECINA SA 1,087 119,896.10
KLEPIERRE 5,091 122,438.55
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,561 155,580.75
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,126 122,294.64
13,833 582,065.24
ユーロ 小計
(83,014,144)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 19,992 89,504.18
LAND SECURITIES GROUP PLC 14,625 102,784.50
SEGRO PLC 27,922 231,808.44
62,539 424,097.12
英ポンド 小計
(68,601,950)
オーストラリアドル DEXUS/AU 25,345 215,432.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOODMAN GROUP 39,454 784,740.06
GPT GROUP 46,863 215,569.80
MIRVAC GROUP 109,547 243,194.34
SCENTRE GROUP 141,780 421,086.60
STOCKLAND 56,253 219,386.70
VICINITY CENTRES 97,692 196,360.92
516,934 2,295,770.92
オーストラリアドル 小計
(212,795,006)
香港ドル LINK REIT 52,200 2,818,800.00
52,200 2,818,800.00
香港ドル 小計
(47,694,096)
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 81,100 225,458.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 150,363 294,711.48
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 105,400 174,964.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 73,900 127,847.00
410,763 822,980.48
シンガポールドル 小計
(82,289,818)
3,740,101,059
合計
(3,740,101,059)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 601銘柄 97.3% ― 70.7%
投資証券 36銘柄 ― 2.7% 2.0%
カナダドル 株式 86銘柄 99.7% ― 3.7%
投資証券 2銘柄 ― 0.3% 0.0%
ユーロ 株式 221銘柄 99.5% ― 10.0%
投資証券 5銘柄 ― 0.5% 0.1%
英ポンド 株式 78銘柄 99.1% ― 4.6%
投資証券 3銘柄 ― 0.9% 0.0%
スイスフラン 株式 43銘柄 100.0% ― 3.0%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンクローナ 株式 45銘柄 100.0% ― 1.0%
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0% ― 0.9%
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.6% ― 2.3%
投資証券 7銘柄 ― 5.4% 0.1%
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.0% ― 0.1%
香港ドル 株式 29銘柄 96.5% ― 0.8%
投資証券 1銘柄 ― 3.5% 0.0%
シンガポールドル 株式 15銘柄 87.0% ― 0.3%
投資証券 4銘柄 ― 13.0% 0.1%
イスラエルシュケル 株式 10銘柄 100.0% ― 0.1%
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 2月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,023,204,172
コール・ローン 25,969,234
株式 19,718,845,691
投資証券 26,531,406
派生商品評価勘定 205,364
未収配当金 9,787,082
410,003,183
差入委託証拠金
21,214,546,132
流動資産合計
21,214,546,132
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,904,516
70
未払利息
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月15日現在
34,904,586
流動負債合計
34,904,586
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,158,730,221
剰余金
8,020,911,325
剰余金又は欠損金（△）
21,179,641,546
元本等合計
21,179,641,546
純資産合計
21,214,546,132
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月15日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 4月27日
期首元本額 11,071,007,967円
期中追加設定元本額 5,023,219,399円
期中一部解約元本額 2,935,497,145円
期末元本額 13,158,730,221円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 641,737,070円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,717,031,906円
りそなラップ型ファンド（成長型） 2,025,473,237円
ＤＣりそな グローバルバランス 15,599,751円
つみたてバランスファンド 880,565,714円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 445,532,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 292,889,228円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 197,900,021円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 94,421,128円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 62,562,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 35,426,861円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 67,902,401円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 145,236,475円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 96,574,056円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 1,537,563円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 22,344,176円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 51,569,885円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 12,386円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 33,713円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 62,957円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 3,520円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド 129,510,491円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド 3,047,224,051円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 新興国株式インデックス 2,229,885,660円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 94,656,766円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 293,031,629円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 359,083,585円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス 28,197,719円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日 21,872,045円
本）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 1,285,903円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 11,738,574円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 80,411,274円
資家専用）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 30,690,281円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 36,725,108円
２. 計算日における受益権の総数
13,158,730,221口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6096円
(10,000口当たり純資産額) (16,096円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 2月15日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 2月15日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月15日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 2月15日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 △328,368,060
投資証券 △141,255
合計 △328,509,315
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2023年 2月15日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,537,092,718 － 1,502,269,204 △34,823,514
合計 1,537,092,718 － 1,502,269,204 △34,823,514
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(通貨関連)
（2023年 2月15日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 94,356,298 － 94,480,660 124,362
米ドル 94,356,298 － 94,480,660 124,362
合計 94,356,298 － 94,480,660 124,362
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
20,800 1.38 28,808.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,600 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 0.00 0.00
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,090 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
5,573 7.42 41,351.66
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,117 0.00 0.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 0.00 0.00
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PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,330 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR
15 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 0.00 0.00
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP
1,777 74.74 132,812.98
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
9,405 26.75 251,583.75
NIO INC - ADR
30,594 10.31 315,424.14
H WORLD GROUP LTD
4,282 51.89 222,192.98
TAL EDUCATION GROUP- ADR
10,276 7.19 73,884.44
TRIP.COM GROUP LTD
12,100 37.78 457,138.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
9,307 60.48 562,887.36
AUTOHOME INC-ADR
1,781 35.22 62,726.82
IQIYI INC-ADR
9,845 7.28 71,671.60
JOYY INC
1,098 35.90 39,418.20
KANZHUN LTD
4,082 23.09 94,253.38
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
15,895 8.37 133,041.15
VK CO LTD
2,211 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR
1,731 23.16 40,089.96
YANDEX NV-A
5,354 0.00 0.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 0.00 0.00
PDD HOLDINGS INC
11,229 95.89 1,076,748.81
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
9,335 14.52 135,544.20
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
1 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 0.00 0.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
1,137 48.31 54,928.47
ZAI LAB LTD-ADR
2,033 37.99 77,233.67
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
63,788 1.64 104,612.32
CREDICORP LTD
1,607 129.73 208,476.11
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 0.00 0.00
360 DIGITECH INC
2,555 21.68 55,392.40
LUFAX HOLDING LTD-ADR
16,257 2.57 41,780.49
KE HOLDINGS INC
14,782 19.91 294,309.62
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.80 8,064.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
9,490 3.18 30,206.67
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,392 42.84 59,633.28
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336,045 4,674,214.46
米ドル 小計
(620,688,938)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
346,600 9.65 3,344,690.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
69,700 80.60 5,617,820.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,650 237.50 629,375.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
19,800 37.77 747,846.00
ALFA S.A.B.-A
56,600 13.06 739,196.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,400 89.62 663,188.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
8,300 357.79 2,969,657.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
4,520 508.62 2,298,962.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
4,405 176.95 779,464.75
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
59,200 21.38 1,265,696.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
116,700 70.93 8,277,531.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
10,100 153.26 1,547,926.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
12,030 131.96 1,587,478.80
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
43,500 157.38 6,846,030.00
GRUMA S.A.B.-B
4,125 246.79 1,018,008.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
30,100 89.07 2,681,007.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
30,200 37.20 1,123,440.00
BANCO DEL BAJIO SA
16,500 67.79 1,118,535.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
57,800 156.31 9,034,718.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
46,100 38.52 1,775,772.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
617,900 18.55 11,462,045.00
1,564,230 65,528,386.70
メキシコペソ 小計
(470,231,702)
ブラジルレアル COSAN SA
28,600 15.40 440,440.00
PETRO RIO SA
16,400 40.86 670,104.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
83,100 30.05 2,497,155.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
106,200 26.70 2,835,540.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
14,100 12.67 178,647.00
BRASKEM SA-PREF A
2,900 20.63 59,827.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
12,400 17.04 211,296.00
GERDAU SA-PREF
25,900 28.66 742,294.00
KLABIN SA - UNIT
18,200 19.50 354,900.00
SUZANO SA
16,907 46.95 793,783.65
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VALE SA
85,004 87.10 7,403,848.40
WEG SA
37,600 38.36 1,442,336.00
CCR SA
23,400 11.06 258,804.00
LOCALIZA RENT A CAR
16,910 55.46 937,828.60
RUMO SA
30,400 17.36 527,744.00
LOJAS RENNER S.A.
23,620 18.72 442,166.40
MAGAZINE LUIZA SA
55,000 4.06 223,300.00
VIBRA ENERGIA SA
28,100 15.29 429,649.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
11,300 14.45 163,285.00
RAIA DROGASIL SA
24,800 23.00 570,400.00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
22,100 18.45 407,745.00
AMBEV SA
105,800 13.00 1,375,400.00
BRF SA
12,600 6.46 81,396.00
JBS SA
15,700 19.18 301,126.00
NATURA &CO HOLDING SA
16,400 14.32 234,848.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
108,692 4.58 497,809.36
REDE D'OR SAO LUIZ SA
11,100 27.16 301,476.00
HYPERA SA
9,800 45.08 441,784.00
BANCO BRADESCO S.A.
36,315 11.90 432,148.50
BANCO BRADESCO SA-PREF
119,036 13.24 1,576,036.64
BANCO DO BRASIL S.A.
19,400 41.55 806,070.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 28.79 233,199.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
107,900 26.38 2,846,402.00
ITAUSA SA
114,370 8.68 992,731.60
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
136,500 11.44 1,561,560.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
26,900 20.69 556,561.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
13,700 36.57 501,009.00
TOTVS SA
12,700 29.84 378,968.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
9,700 39.53 383,441.00
TIM SA
17,100 11.71 200,241.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
4,800 37.16 178,368.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
27,300 35.29 963,417.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
26,934 10.91 293,849.94
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
8,100 54.50 441,450.00
CPFL ENERGIA SA
4,500 30.73 138,285.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENERGISA SA-UNITS
3,900 39.59 154,401.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
4,075 38.10 155,257.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
23,500 26.35 619,225.00
1,687,863 38,237,553.59
ブラジルレアル 小計
(978,177,800)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
7,351 5,850.00 43,003,350.00
EMPRESAS CMPC SA
23,076 1,379.90 31,842,572.40
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
3,234 73,992.00 239,290,128.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
284,456 77.01 21,905,956.56
FALABELLA SA
14,299 1,900.00 27,168,100.00
CENCOSUD SA
35,890 1,465.00 52,578,850.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
3,292 6,125.00 20,163,500.00
BANCO DE CHILE
1,054,767 85.50 90,182,578.50
BANCO DE CREDITO E INVERSION
1,072 25,131.00 26,940,432.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,641,012 34.34 56,352,352.08
ENEL AMERICAS SA
517,290 99.80 51,625,542.00
ENEL CHILE SA
486,150 35.34 17,180,541.00
4,071,889 678,233,902.54
チリペソ 小計
(114,582,191)
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA
6,380 38,230.00 243,907,400.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
10,944 34,080.00 372,971,520.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
8,188 18,100.00 148,202,800.00
25,512 765,081,720.00
コロンビアペソ 小計
(21,171,341)
ユーロ MYTILINEOS S.A.
1,925 24.30 46,777.50
OPAP SA
4,870 14.88 72,465.60
JUMBO SA
2,215 18.80 41,642.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
50,929 1.33 68,092.07
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
51,021 1.35 69,286.51
NATIONAL BANK OF GREECE
10,331 4.75 49,092.91
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
4,849 15.44 74,868.56
PUBLIC POWER CORP
5,654 8.00 45,232.00
TERNA ENERGY SA
1,400 18.62 26,068.00
133,194 493,525.15
ユーロ 小計
(70,386,556)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,948 0.00 0.00
5,948 0.00
英ポンド 小計
(0)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
2,516 522.70 1,315,113.20
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
34,746 37.58 1,305,754.68
HEKTAS TICARET T.A.S
23,334 27.82 649,151.88
SASA POLYESTER SANAYI
8,934 92.30 824,608.20
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
15,288 52.95 809,499.60
KOC HOLDING AS
18,208 68.95 1,255,441.60
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
28,207 38.82 1,094,995.74
TURK HAVA YOLLARI AO
11,099 127.20 1,411,792.80
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,780 490.60 873,268.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
11,198 120.00 1,343,760.00
AKBANK T.A.S.
62,081 14.70 912,590.70
HACI OMER SABANCI HOLDING
20,913 37.14 776,708.82
TURKIYE IS BANKASI-C
90,125 9.52 857,990.00
YAPI VE KREDI BANKASI
60,107 8.13 488,669.91
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
31,132 33.40 1,039,808.80
419,668 14,959,153.93
トルコリラ 小計
(105,339,370)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
1,528 748.50 1,143,708.00
MONETA MONEY BANK AS
7,045 84.60 596,007.00
CEZ AS
3,754 1,047.00 3,930,438.00
12,327 5,670,153.00
チェココルナ 小計
(34,099,166)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
9,364 2,804.00 26,256,656.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
3,237 7,900.00 25,572,300.00
OTP BANK PLC
5,009 11,360.00 56,902,240.00
17,610 108,731,196.00
ハンガリーフォリント 小計
(41,023,301)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
14,225 63.62 904,994.50
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
3,195 133.75 427,331.25
LPP SA
26 9,795.00 254,670.00
CD PROJEKT SA
1,602 134.24 215,052.48
CYFROWY POLSAT SA
4,876 17.56 85,622.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLEGRO.EU SA
8,738 29.56 258,338.97
PEPCO GROUP NV
3,432 42.66 146,409.12
DINO POLSKA SA
1,116 359.30 400,978.80
BANK PEKAO SA
4,179 93.66 391,405.14
MBANK SA
290 320.00 92,800.00
PKO BANK POLSKI SA
19,416 32.74 635,679.84
SANTANDER BANK POLSKA SA
668 288.00 192,384.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
13,743 35.72 490,899.96
PGE SA
17,929 6.76 121,307.61
93,435 4,617,874.23
ポーランドズロチ 小計
(137,914,199)
ロシアルーブル GAZPROM PJSC
209,472 0.00 0.00
LUKOIL PJSC
7,345 0.00 0.00
ROSNEFT OIL CO PJSC
20,180 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 0.00 0.00
ALROSA PJSC
46,260 0.00 0.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 0.00 0.00
MAGNIT PJSC
1,334 0.00 0.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
190,680 0.00 0.00
VTB BANK PJSC
65,736,000 0.00 0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
22,980 0.00 0.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
16,768 0.00 0.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 0.00 0.00
67,162,619 0.00
ロシアルーブル 小計
(0)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
46,000 6.07 279,220.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
40,000 9.46 378,400.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
566,000 4.21 2,382,860.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
75,000 23.45 1,758,750.00
PETROCHINA CO LTD-H
468,000 4.13 1,932,840.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
34,000 22.85 776,900.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
88,000 4.19 368,720.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
27,500 28.90 794,750.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
52,000 8.49 441,480.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
88,000 7.07 622,160.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RESOURCES CEMENT
50,000 4.39 219,500.00
CMOC GROUP LTD-H
66,000 4.67 308,220.00
DONGYUE GROUP
35,000 9.21 322,350.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H
8,040 67.80 545,112.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
24,000 13.22 317,280.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
33,000 7.02 231,660.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
14,500 14.36 208,220.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
24,000 8.41 201,840.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
128,000 12.44 1,592,320.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
61,000 3.96 241,560.00
BOC AVIATION LTD
4,900 60.65 297,185.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
42,000 2.86 120,120.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
37,500 16.14 605,250.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
26,000 8.77 228,020.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
80,000 4.24 339,200.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
40,000 9.11 364,400.00
CITIC LTD
129,000 9.04 1,166,160.00
CRRC CORP LTD - H
81,000 3.65 295,650.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
58,000 7.47 433,260.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
13,000 22.00 286,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
27,000 8.11 218,970.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
43,000 12.10 520,300.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
12,800 7.64 97,792.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
12,100 40.00 484,000.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
74,000 3.39 250,860.00
AIR CHINA LTD-H
42,000 6.95 291,900.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
46,000 5.94 273,240.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
32,000 11.32 362,240.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
46,000 5.38 247,480.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
71,700 8.43 604,431.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
46,000 5.72 263,120.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
30,000 7.58 227,400.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
3,000 129.20 387,600.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
32,500 7.29 236,925.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
32,000 6.64 212,480.00
105/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BYD CO LTD-H
18,500 238.60 4,414,100.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
56,000 4.39 245,840.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
14,000 37.00 518,000.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
135,000 11.70 1,579,500.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
67,000 11.20 750,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
56,000 5.48 306,880.00
LI AUTO INC-CLASS A
25,088 97.50 2,446,080.00
MINTH GROUP LTD
18,000 20.80 374,400.00
XPENG INC-CLASS A SHARES
19,264 36.85 709,878.40
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
28,000 18.16 508,480.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
27,400 110.70 3,033,180.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
78,000 4.42 344,760.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
51,800 29.30 1,517,740.00
LI NING CO LTD
52,500 72.65 3,814,125.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
18,600 92.95 1,728,870.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
26,000 9.42 244,920.00
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS
65,000 1.84 119,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
25,000 19.96 499,000.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
17,000 19.68 334,560.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
8,500 50.80 431,800.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
34,410 31.15 1,071,871.50
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
28,000 17.36 486,080.00
BAIDU INC-CLASS A
48,980 143.70 7,038,426.00
BILIBILI INC-CLASS Z
4,117 174.30 717,593.10
CHINA LITERATURE LTD
9,800 37.95 371,910.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED
136,000 1.90 258,400.00
KINGSOFT CORP LTD
22,200 29.25 649,350.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
39,200 62.20 2,438,240.00
NETEASE INC
43,800 137.20 6,009,360.00
TENCENT HOLDINGS LTD
138,700 378.60 52,511,820.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
328,940 102.50 33,716,350.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
106,000 5.95 630,700.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
14,000 20.20 282,800.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H
1,400 218.00 305,200.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
44,800 16.54 740,992.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
24,750 56.50 1,398,375.00
JD.COM INC - CL A
47,860 203.60 9,744,296.00
MEITUAN 111,610 147.70 16,484,797.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
10,300 19.92 205,176.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP
10,800 23.35 252,180.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
38,000 7.27 276,260.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
13,500 42.95 579,825.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
2,200 140.30 308,660.00
CHINA FEIHE LTD
81,000 7.35 595,350.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
70,000 38.05 2,663,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
36,000 60.15 2,165,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
45,000 3.42 153,900.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
39,000 43.70 1,704,300.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
40,000 10.56 422,400.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
44,000 13.02 572,880.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
14,000 77.70 1,087,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
31,000 7.44 230,640.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
109,000 4.82 525,380.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
11,000 24.95 274,450.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
15,000 37.75 566,250.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
9,000 21.90 197,100.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
7,800 59.60 464,880.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
14,700 23.20 341,040.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
56,400 13.54 763,656.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
16,400 13.64 223,696.00
SINOPHARM GROUP CO-H
29,600 21.60 639,360.00
3SBIO INC
31,000 8.37 259,470.00
BEIGENE LTD
13,696 145.40 1,991,398.40
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
28,000 13.70 383,600.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
34,000 6.22 211,480.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
56,000 4.16 232,960.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
200,000 8.88 1,776,000.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
26,000 23.80 618,800.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
2,700 101.50 274,050.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
24,000 15.10 362,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INNOVENT BIOLOGICS INC
23,500 43.15 1,014,025.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
3,900 49.50 193,050.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
10,000 24.10 241,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
230,250 4.46 1,026,915.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
7,868 94.05 739,985.40
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
80,500 62.00 4,991,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
646,000 2.77 1,789,420.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,761,000 2.94 5,177,340.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
193,000 4.81 928,330.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
197,000 3.76 740,720.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,133,000 4.97 10,601,010.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
69,000 2.38 164,220.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
86,500 45.75 3,957,375.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
136,600 2.87 392,042.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,251,000 4.03 5,041,530.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
175,000 4.99 873,250.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
181,000 1.08 195,480.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
82,000 4.03 330,460.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
34,000 17.26 586,840.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
46,500 17.24 801,660.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 7.01 203,290.00
GF SECURITIES CO LTD-H
21,600 11.80 254,880.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
65,200 5.30 345,560.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
35,800 9.25 331,150.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
165,000 14.00 2,310,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
58,400 22.05 1,287,720.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
33,400 10.04 335,336.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
17,300 20.50 354,650.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
163,000 2.60 423,800.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
152,000 7.23 1,098,960.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
140,500 58.30 8,191,150.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
16,400 22.65 371,460.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
13,000 26.85 349,050.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
94,000 1.68 157,920.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
86,000 20.05 1,724,300.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
30,000 10.08 302,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
72,000 36.80 2,649,600.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
15,600 44.05 687,180.00
CHINA VANKE CO LTD-H
38,100 14.94 569,214.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
276,000 2.68 739,680.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
49,000 17.22 843,780.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
21,500 10.84 233,060.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
36,000 5.38 193,680.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
42,000 25.60 1,075,200.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
20,000 4.42 88,400.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
32,800 12.12 397,536.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
64,000 6.16 394,240.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
20,224 22.20 448,972.80
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
58,000 16.48 955,840.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
20,000 16.36 327,200.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
17,500 19.18 335,650.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
16,000 26.30 420,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
15,500 31.25 484,375.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
24,000 10.18 244,320.00
LENOVO GROUP LTD
162,000 6.60 1,069,200.00
SUNNY OPTICAL TECH
15,900 99.05 1,574,895.00
XIAOMI CORP-CLASS B
339,400 13.02 4,418,988.00
ZTE CORP-H
15,400 19.30 297,220.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
984,000 0.88 865,920.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
12,000 26.75 321,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
76,000 1.99 151,240.00
CGN POWER CO LTD-H
236,000 1.83 431,880.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
68,000 12.32 837,760.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
74,000 11.40 843,600.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
126,000 3.56 448,560.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
20,600 34.20 704,520.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
42,000 17.78 746,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
17,600 117.80 2,073,280.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
68,000 8.60 584,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H
76,000 4.17 316,920.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUNLUN ENERGY CO LTD
90,000 6.77 609,300.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
7,000 22.90 160,300.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
459,000 2.21 1,014,390.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
14,000 30.50 427,000.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H
7,000 30.10 210,700.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
108,000 9.53 1,029,240.00
18,464,197 290,894,519.60
香港ドル 小計
(4,921,935,271)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
95,700 2.58 246,906.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 22.40 132,160.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
56,100 8.15 457,215.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
86,900 5.25 456,225.00
HAP SENG CONSOLIDATED
12,300 7.00 86,100.00
SIME DARBY BERHAD
56,700 2.32 131,544.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
13,800 6.90 95,220.00
MISC BHD
26,800 7.35 196,980.00
GENTING BHD
41,300 5.06 208,978.00
GENTING MALAYSIA BHD
55,700 2.87 159,859.00
MR DIY GROUP M BHD
47,550 1.75 83,212.50
IOI CORP BHD
49,600 3.85 190,960.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
8,300 22.10 183,430.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,800 137.00 246,600.00
PPB GROUP BERHAD
16,120 17.70 285,324.00
QL RESOURCES BHD
30,350 5.89 178,761.50
SIME DARBY PLANTATION BHD
41,900 4.37 183,103.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
33,500 1.48 49,580.00
IHH HEALTHCARE BHD
31,800 5.90 187,620.00
TOP GLOVE CORP BHD
153,200 0.76 116,432.00
AMMB HOLDINGS BHD
36,600 3.93 143,838.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
154,600 5.41 836,386.00
HONG LEONG BANK BERHAD
12,300 20.40 250,920.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
5,300 18.18 96,354.00
MALAYAN BANKING BHD
108,500 8.80 954,800.00
PUBLIC BANK BERHAD
327,700 4.19 1,373,063.00
RHB BANK BHD
26,900 5.52 148,488.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXIATA GROUP BERHAD
72,600 3.05 221,430.00
DIGI.COM BHD
74,500 4.24 315,880.00
MAXIS BHD
45,700 4.04 184,628.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
19,100 5.19 99,129.00
PETRONAS GAS BHD
17,400 17.52 304,848.00
TENAGA NASIONAL BHD
59,900 9.93 594,807.00
INARI AMERTRON BHD
74,800 2.61 195,228.00
1,901,220 9,596,009.00
マレーシアリンギット 小計
(292,199,433)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
31,600 161.00 5,087,600.00
PTT PCL-NVDR
225,500 32.75 7,385,125.00
THAI OIL PCL-NVDR
22,300 57.25 1,276,675.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
33,200 40.25 1,336,300.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
54,100 50.50 2,732,050.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
32,200 51.75 1,666,350.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
17,700 341.00 6,035,700.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
97,100 71.75 6,966,925.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
154,900 9.60 1,487,040.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
157,400 8.20 1,290,680.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 5.75 1,095,950.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
75,900 33.75 2,561,625.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
33,225 45.00 1,495,125.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
145,900 14.80 2,159,320.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
54,500 21.60 1,177,200.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
19,100 37.75 721,025.00
CP ALL PCL-NVDR
131,000 66.75 8,744,250.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 100.00 490,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
94,100 23.00 2,164,300.00
OSOTSPA PCL-NVDR
31,400 28.50 894,900.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
48,600 15.80 767,880.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
232,800 29.00 6,751,200.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
14,100 210.00 2,961,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
13,200 142.50 1,881,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
84,100 17.10 1,438,110.00
SCB X PCL-NVDR
15,400 100.50 1,547,700.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JMT NETWORK SERVICES-NVDR
13,400 50.00 670,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
23,600 58.25 1,374,700.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 37.00 603,100.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
16,200 56.00 907,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
46,500 74.00 3,441,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
207,600 9.75 2,024,100.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
7,100 880.00 6,248,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
27,000 208.00 5,616,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
21,200 75.50 1,600,600.00
TRUE CORP PCL-NVDR
195,800 5.00 979,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
25,200 40.75 1,026,900.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,300 170.50 733,150.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
38,600 86.50 3,338,900.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
13,300 71.25 947,625.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
67,400 54.00 3,639,600.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
21,900 42.75 936,225.00
2,760,225 106,201,130.00
タイバーツ 小計
(415,246,418)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
29,260 54.55 1,596,133.00
AYALA CORPORATION
5,950 680.00 4,046,000.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
72,731 52.75 3,836,560.25
SM INVESTMENTS CORP
5,570 885.00 4,929,450.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
24,500 214.80 5,262,600.00
JOLLIBEE FOODS CORP
11,290 241.00 2,720,890.00
MONDE NISSIN CORP
123,700 12.30 1,521,510.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
17,410 141.00 2,454,810.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
42,950 104.30 4,479,685.00
BDO UNIBANK INC
54,146 125.50 6,795,323.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
36,812 61.95 2,280,503.40
AYALA LAND INC
152,200 28.70 4,368,140.00
SM PRIME HOLDINGS INC
262,000 37.00 9,694,000.00
GLOBE TELECOM INC
450 1,990.00 895,500.00
PLDT INC
1,640 1,326.00 2,174,640.00
ACEN CORP
168,850 6.95 1,173,507.50
MANILA ELECTRIC COMPANY
4,650 312.00 1,450,800.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,014,109 59,680,052.15
フィリピンペソ 小計
(144,413,790)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
355,100 2,830.00 1,004,933,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
33,800 24,750.00 836,550,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 2,210.00 388,076,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
561,484 855.00 480,068,820.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
53,900 8,250.00 444,675,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
292,209 4,600.00 1,344,161,400.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
63,189 7,650.00 483,395,850.00
VALE INDONESIA TBK
49,100 7,125.00 349,837,500.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
463,100 5,725.00 2,651,247,500.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
333,700 3,010.00 1,004,437,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
181,300 5,825.00 1,056,072,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
47,000 10,300.00 484,100,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
81,200 6,750.00 548,100,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
140,700 4,560.00 641,592,000.00
KALBE FARMA TBK PT
526,300 2,330.00 1,226,279,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,238,700 8,950.00 11,086,365,000.00
BANK JAGO TBK PT
70,000 2,820.00 197,400,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
421,100 10,375.00 4,368,912,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
172,900 9,450.00 1,633,905,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,527,345 4,870.00 7,438,170,150.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
412,300 1,080.00 445,284,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
1,118,000 3,800.00 4,248,400,000.00
8,318,027 42,361,962,220.00
インドネシアルピア 小計
(372,785,267)
韓国ウォン HD HYUNDAI
1,185 61,500.00 72,877,500.00
S-OIL CORP
1,083 85,700.00 92,813,100.00
SK INNOVATION CO LTD
1,292 167,500.00 216,410,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,345 45,600.00 106,932,000.00
HYUNDAI STEEL CO
1,620 34,250.00 55,485,000.00
KOREA ZINC CO LTD
189 538,000.00 101,682,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
458 142,900.00 65,448,200.00
LG CHEM LTD
1,109 676,000.00 749,684,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
197 305,000.00 60,085,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOTTE CHEMICAL CORP
484 175,800.00 85,087,200.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
576 228,500.00 131,616,000.00
POSCO HOLDINGS INC
1,754 307,000.00 538,478,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
491 66,600.00 32,700,600.00
SKC CO LTD
401 92,600.00 37,132,600.00
CJ CORP
425 81,400.00 34,595,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
883 37,450.00 33,068,350.00
DOOSAN ENERBILITY
9,589 15,960.00 153,040,440.00
ECOPRO BM CO LTD
1,151 140,500.00 161,715,500.00
GS HOLDINGS
848 43,550.00 36,930,400.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
1,469 37,150.00 54,573,350.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO
355 110,000.00 39,050,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
517 74,600.00 38,568,200.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,409 50,200.00 70,731,800.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
1,038 84,000.00 87,192,000.00
LG CORP
2,138 80,900.00 172,964,200.00
LG ENERGY SOLUTION
786 525,000.00 412,650,000.00
SAMSUNG C&T CORP
1,897 113,100.00 214,550,700.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
3,781 27,200.00 102,843,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
12,107 5,790.00 70,099,530.00
SK 841 198,000.00 166,518,000.00
S-1 CORPORATION
428 57,200.00 24,481,600.00
HMM CO LTD
6,342 22,150.00 140,475,300.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
365 161,800.00 59,057,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
3,876 23,300.00 90,310,800.00
PAN OCEAN CO LTD
5,356 6,030.00 32,296,680.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,393 37,250.00 51,889,250.00
HANON SYSTEMS
3,541 8,970.00 31,762,770.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,383 213,000.00 294,579,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
3,106 173,700.00 539,512,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
870 93,000.00 80,910,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
533 92,300.00 49,195,900.00
KIA CORP
5,939 73,500.00 436,516,500.00
COWAY CO LTD
1,045 57,100.00 59,669,500.00
F&F CO LTD / NEW
325 151,900.00 49,367,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LG ELECTRONICS INC
2,411 113,300.00 273,166,300.00
KANGWON LAND INC
1,879 21,400.00 40,210,600.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,926 20,600.00 39,675,600.00
HYBE CO LTD
434 202,000.00 87,668,000.00
KAKAO CORP
6,995 65,000.00 454,675,000.00
KAKAO GAMES CORP
600 47,300.00 28,380,000.00
KRAFTON INC
600 174,300.00 104,580,000.00
NAVER CORP
2,938 224,000.00 658,112,000.00
NCSOFT CORP
383 421,500.00 161,434,500.00
NETMARBLE CORPORATION
392 60,700.00 23,794,400.00
PEARL ABYSS CORP
460 46,550.00 21,413,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
602 81,300.00 48,942,600.00
LOTTE SHOPPING CO
222 89,700.00 19,913,400.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 185,200.00 25,557,600.00
E-MART INC
374 110,000.00 41,140,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
160 334,500.00 53,520,000.00
KT&G CORP
2,480 88,600.00 219,728,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
591 124,000.00 73,284,000.00
AMOREPACIFIC CORP
611 151,900.00 92,810,900.00
LG H&H
215 700,000.00 150,500,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
2,118 58,800.00 124,538,400.00
HLB INC
2,266 30,100.00 68,206,600.00
SD BIOSENSOR INC
691 27,950.00 19,313,450.00
CELLTRION INC
2,302 161,400.00 371,542,800.00
CELLTRION PHARM INC
355 61,800.00 21,939,000.00
HANMI PHARM CO LTD
139 273,500.00 38,016,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
401 805,000.00 322,805,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
783 67,900.00 53,165,700.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
417 72,300.00 30,149,100.00
YUHAN CORP
1,069 52,100.00 55,694,900.00
HANA FINANCIAL GROUP
6,630 46,850.00 310,615,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
6,372 10,400.00 66,268,800.00
KAKAOBANK CORP
3,051 26,100.00 79,631,100.00
KB FINANCIAL GROUP INC
8,674 53,000.00 459,722,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
10,320 39,450.00 407,124,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOORI FINANCIAL GROUP INC
12,598 12,590.00 158,608,820.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
832 61,600.00 51,251,200.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
1,536 43,600.00 66,969,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,080 6,700.00 40,736,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 7,120.00 40,249,360.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
2,964 9,610.00 28,484,040.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,222 34,200.00 41,792,400.00
DB INSURANCE CO LTD
911 65,800.00 59,943,800.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
716 204,500.00 146,422,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
1,826 67,100.00 122,524,600.00
SAMSUNG SDS CO LTD
829 128,400.00 106,443,600.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
440 64,100.00 28,204,000.00
L&F CO LTD
560 246,000.00 137,760,000.00
LG DISPLAY CO LTD
5,817 14,700.00 85,509,900.00
LG INNOTEK CO LTD
276 281,000.00 77,556,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,277 144,900.00 185,037,300.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
106,034 63,200.00 6,701,348,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
18,344 56,500.00 1,036,436,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,228 739,000.00 907,492,000.00
LG UPLUS CORP
4,303 11,140.00 47,935,420.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
5,903 19,170.00 113,160,510.00
SK HYNIX INC
12,154 93,400.00 1,135,183,600.00
SK SQUARE CO LTD
2,400 37,000.00 88,800,000.00
350,822 22,590,633,570.00
韓国ウォン 小計
(2,353,944,017)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
24,000 83.40 2,001,600.00
ASIA CEMENT CORP
54,000 42.25 2,281,500.00
CHINA STEEL CORP
264,000 31.45 8,302,800.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
79,000 71.40 5,640,600.00
FORMOSA PLASTICS CORP
93,000 90.60 8,425,800.00
NAN YA PLASTICS CORP
106,000 75.50 8,003,000.00
TAIWAN CEMENT
138,917 37.25 5,174,658.25
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
3,600 1,075.00 3,870,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
75,000 32.10 2,407,500.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
1,500 1,600.00 2,400,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WALSIN LIHWA CORP
60,000 52.90 3,174,000.00
CHINA AIRLINES LTD
55,000 19.55 1,075,250.00
EVA AIRWAYS CORP
50,000 28.85 1,442,500.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
23,420 149.00 3,489,580.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
38,000 29.00 1,102,000.00
WAN HAI LINES LTD
12,650 74.80 946,220.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
41,000 60.70 2,488,700.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
44,000 34.20 1,504,800.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
4,020 506.00 2,034,120.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
10,080 196.50 1,980,720.00
GIANT MANUFACTURING
6,000 212.00 1,272,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
3,000 330.00 990,000.00
POU CHEN
45,000 34.45 1,550,250.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
7,000 629.00 4,403,000.00
MOMO.COM INC
1,200 760.00 912,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
13,000 271.50 3,529,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
108,000 67.00 7,236,000.00
PHARMAESSENTIA CORP
4,000 501.00 2,004,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
94,265 17.30 1,630,784.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
391,000 22.90 8,953,900.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
287,123 25.25 7,249,855.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
236,168 26.70 6,305,685.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
198,430 23.00 4,563,890.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
249,125 33.55 8,358,143.75
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
233,814 17.35 4,056,672.90
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
246,445 16.35 4,029,375.75
TAIWAN BUSINESS BANK
128,000 13.80 1,766,400.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
218,741 26.75 5,851,321.75
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
78,000 47.30 3,689,400.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
32,245 234.00 7,545,330.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
225,437 22.80 5,139,963.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
191,000 43.60 8,327,600.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
353,000 13.05 4,606,650.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
165,825 60.10 9,966,082.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
304,835 8.71 2,655,112.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
34,608 44.25 1,531,404.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
10,000 277.00 2,770,000.00
ACER INC
56,000 25.35 1,419,600.00
ADVANTECH CO LTD
9,299 369.00 3,431,331.00
ASUSTEK COMPUTER INC
16,000 276.50 4,424,000.00
AUO CORP
156,200 17.15 2,678,830.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
13,000 188.50 2,450,500.00
COMPAL ELECTRONICS
100,000 23.50 2,350,000.00
DELTA ELECTRONICS INC
44,000 294.00 12,936,000.00
E INK HOLDINGS INC
20,000 194.00 3,880,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
277,800 102.00 28,335,600.00
INNOLUX CORP
216,475 12.90 2,792,527.50
INVENTEC CORP
52,000 26.05 1,354,600.00
LARGAN PRECISION CO LTD
2,200 2,225.00 4,895,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
47,000 69.60 3,271,200.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
13,000 133.00 1,729,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
4,000 238.50 954,000.00
PEGATRON CORP
47,000 66.70 3,134,900.00
QUANTA COMPUTER INC
61,000 78.80 4,806,800.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
26,000 62.90 1,635,400.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
29,000 131.50 3,813,500.00
WIWYNN CORP
2,000 827.00 1,654,000.00
WPG HOLDINGS LTD
35,960 49.05 1,763,838.00
YAGEO CORPORATION
7,524 540.00 4,062,960.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
13,000 113.50 1,475,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
85,000 114.00 9,690,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
37,000 69.00 2,553,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
39,000 96.50 3,763,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
73,000 104.50 7,628,500.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,400 1,615.00 2,261,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
5,000 524.00 2,620,000.00
MEDIATEK INC
33,800 732.00 24,741,600.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
30,000 58.40 1,752,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
13,000 398.50 5,180,500.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
1,400 889.00 1,244,600.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
70,000 33.60 2,352,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
11,000 355.00 3,905,000.00
SILERGY CORP
6,640 600.00 3,984,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
547,000 545.00 298,115,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
264,000 50.40 13,305,600.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
21,000 97.20 2,041,200.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
6,000 170.50 1,023,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
51,000 22.50 1,147,500.00
7,586,146 675,196,757.70
新台湾ドル 小計
(2,966,611,994)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
20,037 331.15 6,635,252.55
COAL INDIA LTD
35,461 211.75 7,508,866.75
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
14,851 233.75 3,471,421.25
INDIAN OIL CORP LTD
52,920 79.15 4,188,618.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
53,062 148.45 7,877,053.90
PETRONET LNG LTD
18,996 221.55 4,208,563.80
RELIANCE INDUSTRIES LTD
67,652 2,378.10 160,883,221.20
ACC LTD
1,469 1,830.30 2,688,710.70
AMBUJA CEMENTS LTD
13,736 336.50 4,622,164.00
ASIAN PAINTS LTD
8,602 2,777.00 23,887,754.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
4,076 554.20 2,258,919.20
GRASIM INDUSTRIES LTD
6,005 1,604.70 9,636,223.50
HINDALCO INDUSTRIES LTD
30,465 434.80 13,246,182.00
JINDAL STEEL & POWER LTD
8,017 589.65 4,727,224.05
JSW STEEL LTD
16,439 723.85 11,899,370.15
PI INDUSTRIES LTD
1,583 3,034.70 4,803,930.10
PIDILITE INDUSTRIES LTD
3,491 2,296.10 8,015,685.10
SHREE CEMENT LTD
251 24,634.80 6,183,334.80
SRF LTD
3,498 2,226.85 7,789,521.30
TATA STEEL LTD
164,795 109.25 18,003,853.75
ULTRATECH CEMENT LTD
2,279 7,139.20 16,270,236.80
UPL LTD
11,468 761.60 8,734,028.80
VEDANTA LTD
13,970 314.20 4,389,374.00
ABB INDIA LTD
1,147 3,077.30 3,529,663.10
ADANI ENTERPRISES LTD
6,387 1,749.70 11,175,333.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BHARAT ELECTRONICS LTD
83,460 94.60 7,895,316.00
HAVELLS INDIA LTD
5,762 1,201.90 6,925,347.80
LARSEN & TOUBRO LTD
15,386 2,191.65 33,720,726.90
SIEMENS LTD
1,348 3,124.95 4,212,432.60
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
4,422 642.05 2,839,145.10
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
12,130 565.10 6,854,663.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
5,358 615.35 3,297,045.30
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,928 2,036.80 3,926,950.40
BAJAJ AUTO LTD
1,477 3,876.10 5,724,999.70
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,609 1,995.60 3,210,920.40
BHARAT FORGE LTD
6,216 873.50 5,429,676.00
EICHER MOTORS LTD
3,133 3,175.70 9,949,468.10
HERO MOTOCORP LTD
2,256 2,542.50 5,735,880.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
19,513 1,363.15 26,599,145.95
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,713 8,774.45 23,805,082.85
MRF LTD
38 88,050.00 3,345,900.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
35,488 80.00 2,839,040.00
TATA MOTORS LTD
37,508 440.55 16,524,149.40
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
2,245 2,481.35 5,570,630.75
TVS MOTOR CO LTD
4,621 1,078.35 4,983,055.35
PAGE INDUSTRIES LTD
149 38,396.20 5,721,033.80
TITAN CO LTD
8,026 2,506.90 20,120,379.40
INDIAN HOTELS CO LTD
17,870 314.25 5,615,647.50
JUBILANT FOODWORKS LTD
7,490 451.00 3,377,990.00
INFO EDGE INDIA LTD
1,429 3,517.95 5,027,150.55
TRENT LTD
4,453 1,320.60 5,880,631.80
ZOMATO LTD
64,296 50.35 3,237,303.60
AVENUE SUPERMARTS LTD
3,647 3,482.70 12,701,406.90
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
2,464 4,599.85 11,334,030.40
ITC LTD
66,772 386.45 25,804,039.40
MARICO LTD
12,369 494.10 6,111,522.90
NESTLE INDIA LTD
762 19,082.90 14,541,169.80
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
11,092 721.00 7,997,332.00
UNITED SPIRITS LTD
5,758 772.85 4,450,070.30
VARUN BEVERAGES LTD
4,760 1,261.30 6,003,788.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
2,394 1,442.65 3,453,704.10
DABUR INDIA LTD
14,363 530.00 7,612,390.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
9,434 930.55 8,778,808.70
HINDUSTAN UNILEVER LTD
18,370 2,579.60 47,387,252.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
2,332 4,268.85 9,954,958.20
AUROBINDO PHARMA LTD
4,528 472.80 2,140,838.40
BIOCON LTD
8,322 234.95 1,955,253.90
CIPLA LTD
11,036 1,028.35 11,348,870.60
DIVI'S LABORATORIES LTD
3,039 2,791.65 8,483,824.35
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,658 4,538.40 12,063,067.20
LUPIN LTD
4,421 663.00 2,931,123.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
21,596 1,006.75 21,741,773.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
2,579 1,512.95 3,901,898.05
AU SMALL FINANCE BANK LTD
3,156 633.00 1,997,748.00
AXIS BANK LTD
50,651 870.75 44,104,358.25
BANDHAN BANK LTD
12,468 236.05 2,943,071.40
ICICI BANK LTD
114,538 865.30 99,109,731.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
12,452 1,770.35 22,044,398.20
STATE BANK OF INDIA
39,948 540.85 21,605,875.80
YES BANK LTD
275,079 16.40 4,511,295.60
BAJAJ FINANCE LTD
6,094 6,458.70 39,359,317.80
BAJAJ FINSERV LTD
8,688 1,398.60 12,151,036.80
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
576 6,029.50 3,472,992.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
9,802 776.15 7,607,822.30
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
38,384 2,718.75 104,356,500.00
MUTHOOT FINANCE LTD
2,371 1,000.40 2,371,948.40
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
4,344 747.75 3,248,226.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
5,012 1,270.20 6,366,242.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
21,852 512.05 11,189,316.60
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
5,683 1,141.65 6,487,996.95
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
8,896 436.30 3,881,324.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
10,172 1,161.70 11,816,812.40
DLF LTD
11,721 353.95 4,148,647.95
GODREJ PROPERTIES LTD
2,400 1,158.70 2,780,880.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
24,329 1,125.45 27,381,073.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INFOSYS LTD
74,858 1,593.25 119,267,508.50
LTIMINDTREE LTD
1,868 4,636.65 8,661,262.20
MPHASIS LTD
1,924 2,152.15 4,140,736.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
20,374 3,500.10 71,311,037.40
TATA ELXSI LTD
666 6,596.80 4,393,468.80
TECH MAHINDRA LTD
13,217 1,012.05 13,376,264.85
WIPRO LTD
31,098 405.10 12,597,799.80
BHARTI AIRTEL LTD
49,701 775.20 38,528,215.20
INDUS TOWERS LTD
13,541 167.50 2,268,117.50
ADANI GREEN ENERGY LTD
7,170 653.65 4,686,670.50
ADANI POWER LTD
15,041 148.20 2,229,076.20
ADANI TOTAL GAS LTD
6,173 1,133.05 6,994,317.65
ADANI TRANSMISSION LTD
6,288 1,071.00 6,734,448.00
GAIL INDIA LTD
44,731 95.40 4,267,337.40
INDRAPRASTHA GAS LTD
6,370 430.15 2,740,055.50
NTPC LTD
87,664 166.05 14,556,607.20
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
70,905 215.00 15,244,575.00
TATA POWER CO LTD
30,523 203.10 6,199,221.30
2,274,405 1,600,834,675.85
インドルピー 小計
(2,577,343,828)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
12,160 17.05 207,328.00
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
48,704 3.66 178,256.64
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
107,154 2.05 219,665.70
INDUSTRIES QATAR
34,380 14.01 481,663.80
COMMERCIAL BANK PQSC
75,179 5.93 446,488.08
MASRAF AL RAYAN
129,554 2.61 338,135.94
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
20,296 10.15 206,004.40
QATAR ISLAMIC BANK
37,196 18.05 671,387.80
QATAR NATIONAL BANK
103,010 16.20 1,668,762.00
BARWA REAL ESTATE CO
40,684 2.75 111,921.68
OOREDOO QPSC
18,307 9.17 167,875.19
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
8,098 17.01 137,746.98
634,722 4,835,236.21
カタールリアル 小計
(176,050,950)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
5,798 206.04 1,194,619.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,290 278.74 638,314.60
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
1,197 1,228.99 1,471,101.03
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
9,357 350.19 3,276,727.83
GOLD FIELDS LTD
19,910 186.97 3,722,572.70
HARMONY GOLD MINING CO LTD
10,759 60.11 646,723.49
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
18,997 193.00 3,666,421.00
KUMBA IRON ORE LTD
1,067 527.30 562,629.10
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
7,347 163.81 1,203,512.07
SASOL LTD
12,667 299.58 3,794,779.86
SIBANYE STILLWATER LTD
64,120 43.55 2,792,426.00
BIDVEST GROUP LTD
6,743 242.61 1,635,919.23
MULTICHOICE GROUP LTD
7,242 129.65 938,925.30
MR PRICE GROUP LTD
6,240 165.73 1,034,155.20
NASPERS LTD-N SHS
4,843 3,431.73 16,619,868.39
PEPKOR HOLDINGS LTD
33,135 19.08 632,215.80
THE FOSCHINI GROUP LTD
6,447 107.45 692,730.15
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
22,905 77.83 1,782,696.15
BID CORP LTD
7,598 385.67 2,930,320.66
CLICKS GROUP LTD
5,651 271.75 1,535,659.25
SHOPRITE HOLDINGS LTD
11,381 230.92 2,628,100.52
SPAR GROUP LIMITED/THE
3,680 147.00 540,960.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
7,294 149.19 1,088,191.86
ABSA GROUP LTD
18,890 193.90 3,662,771.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,940 1,783.50 3,459,990.00
NEDBANK GROUP LTD
10,474 229.88 2,407,763.12
STANDARD BANK GROUP LTD
29,880 177.97 5,317,743.60
FIRSTRAND LTD
112,537 65.54 7,375,674.98
REINET INVESTMENTS SCA
2,729 334.39 912,550.31
REMGRO LTD
12,291 137.64 1,691,733.24
DISCOVERY LTD
11,544 143.28 1,654,024.32
OLD MUTUAL LTD
90,974 11.65 1,059,847.10
SANLAM LTD
40,702 57.89 2,356,238.78
NEPI ROCKCASTLE N.V.
10,844 108.86 1,180,477.84
MTN GROUP LTD
37,812 144.44 5,461,565.28
VODACOM GROUP LTD
13,461 122.82 1,653,280.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
670,746 93,223,229.70
南アフリカランド 小計
(689,851,899)
アラブディルハ MULTIPLY GROUP
68,027 3.91 265,985.57
ム
Q HOLDING PJSC
43,518 3.15 137,081.70
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
72,302 4.46 322,466.92
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
62,615 8.94 559,778.10
ABU DHABI ISLAMIC BANK
27,087 9.70 262,743.90
DUBAI ISLAMIC BANK
65,665 5.73 376,260.45
EMIRATES NBD PJSC
42,656 13.60 580,121.60
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
98,538 14.38 1,416,976.44
ALDAR PROPERTIES PJSC
87,747 4.77 418,553.19
EMAAR PROPERTIES PJSC
90,600 5.77 522,762.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
77,571 27.18 2,108,379.78
736,326 6,971,109.65
アラブディルハム 小計
(252,423,880)
クウェートディ AGILITY 35,573 0.60 21,521.66
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
27,890 0.75 21,001.17
GULF BANK
31,180 0.31 9,759.34
KUWAIT FINANCE HOUSE
164,482 0.87 144,086.23
NATIONAL BANK OF KUWAIT
159,702 1.10 175,672.20
MABANEE CO KPSC
12,240 0.81 10,012.32
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
50,682 0.55 27,875.10
481,749 409,928.02
クウェートディナール 小計
(178,240,802)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
9,800 7.27 71,246.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
47,900 4.51 216,029.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
8,900 27.52 244,928.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
3,400 15.51 52,734.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
9,700 10.03 97,291.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A
2,700 13.12 35,424.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A
4,900 6.60 32,340.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 7.04 3,520.00
PETROCHINA CO LTD-A
33,500 5.17 173,195.00
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A
3,200 11.07 35,424.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
11,700 18.77 219,609.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A
3,400 15.05 51,170.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
4,420 11.56 51,095.20
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
2,900 19.76 57,304.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
2,891 32.39 93,639.49
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 32.03 28,827.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
12,700 5.44 69,088.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
6,200 29.96 185,752.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
650 34.85 22,652.50
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A
1,500 29.34 44,010.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
33,700 6.23 209,951.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.59 2,331.00
CHENGTUN MINING GROUP CO -A
4,400 6.41 28,204.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 40.26 56,364.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
7,414 15.65 116,029.10
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
5,700 29.22 166,554.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A
1,900 42.08 79,952.00
CMOC GROUP LTD-A
28,400 5.93 168,412.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A
600 73.68 44,208.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A
4,785 7.83 37,466.55
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
1,500 37.98 56,970.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A
1,940 77.76 150,854.40
GEM CO LTD-A
3,500 8.00 28,000.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
2,380 46.36 110,336.80
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 37.35 74,700.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A
3,500 17.51 61,285.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
9,320 18.10 168,692.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 8.20 15,990.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.46 3,690.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
700 97.58 68,306.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 8.17 37,582.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A
3,700 13.25 49,025.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 16.62 18,282.00
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A
1,000 50.05 50,050.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 31.40 59,660.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 5.28 18,480.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
73,300 2.06 150,998.00
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A
2,100 16.78 35,238.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
15,700 4.47 70,179.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 9.31 54,929.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
7,600 15.98 121,448.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 109.06 32,718.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 53.03 26,515.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 19.51 39,020.00
LB GROUP CO LTD-A
4,500 21.88 98,460.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 14.36 27,284.00
LUXIANG COMPANY,LTD.
400 107.97 43,188.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
2,300 18.66 42,918.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
6,100 15.09 92,049.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 5.80 41,760.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
8,400 26.10 219,240.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
15,750 13.54 213,255.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
3,290 17.99 59,187.10
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
3,468 19.26 66,793.68
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
3,520 37.28 131,225.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 3.64 36,400.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 12.35 27,170.00
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A
400 75.68 30,272.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
1,440 52.72 75,916.80
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 9.95 36,815.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 4.65 22,320.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 16.37 27,829.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
1,080 47.10 50,868.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
200 240.00 48,000.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,798 22.45 40,365.10
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A
1,700 31.04 52,768.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 3.30 46,860.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A
1,900 25.27 48,013.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 24.46 53,812.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A
700 82.00 57,400.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.26 1,956.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SKSHU PAINT CO LTD-A
560 124.84 69,910.40
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A
800 60.32 48,256.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
3,700 8.91 32,967.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
2,300 89.18 205,114.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 8.64 64,800.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A
1,500 25.57 38,355.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 16.58 24,870.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
10,400 3.41 35,464.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
4,400 100.00 440,000.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 67.50 27,000.00
WESTERN MINING CO -A
3,300 11.46 37,818.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
400 93.56 37,424.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 23.78 28,536.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A
4,100 8.73 35,793.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 12.30 29,274.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
700 103.35 72,345.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
3,100 13.43 41,633.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
1,400 138.05 193,270.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 15.18 53,130.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A
1,500 22.75 34,125.00
ZANGGE MINING CO LTD-A
3,300 28.45 93,885.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,708 63.33 108,167.64
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 17.68 40,664.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A
1,500 24.13 36,195.00
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A
4,500 7.30 32,850.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
29,500 11.57 341,315.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 25.65 25,650.00
AECC AVIATION POWER CO-A
3,100 44.96 139,376.00
AVICOPTER PLC-A
500 46.04 23,020.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 64.26 44,982.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 29.53 41,342.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
580 85.05 49,329.00
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 12.92 58,140.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
6,900 24.23 167,187.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
52,300 2.36 123,428.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 8.94 86,718.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
31,200 5.92 184,704.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
59,700 5.49 327,753.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
3,300 451.05 1,488,465.00
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO
18,400 2.55 46,920.00
CRRC CORP LTD-A
36,500 5.55 202,575.00
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A
1,200 42.24 50,688.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 20.93 92,092.00
EVE ENERGY CO LTD-A
3,020 84.11 254,012.20
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 6.65 2,773.05
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
600 168.70 101,220.00
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 376.75 75,350.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,800 31.71 57,078.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 98.94 39,576.00
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A
1,000 73.90 73,900.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
1,680 36.40 61,152.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,436 70.14 100,721.04
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
5,300 15.75 83,475.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A
2,500 18.73 46,825.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD
2,800 15.67 43,876.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 18.22 40,084.00
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A
340 59.35 20,179.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
21,800 3.40 74,120.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
1,800 27.02 48,636.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
9,735 26.58 258,756.30
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
300 312.70 93,810.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A
1,000 57.37 57,370.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A
450 76.66 34,497.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 22.64 54,336.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
16,500 7.03 115,995.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 284.00 56,800.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 23.76 47,520.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
12,600 18.34 231,084.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.70 15,120.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
10,400 4.20 43,680.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
3,900 74.90 292,110.00
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A
1,200 53.73 64,476.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO
2,400 18.26 43,824.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A
4,500 12.77 57,465.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 45.74 68,610.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
2,200 119.48 262,856.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 23.15 30,095.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
256 387.07 99,089.92
TBEA CO LTD-A
5,500 21.38 117,590.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 15.95 44,660.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
9,500 12.41 117,895.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
700 116.30 81,410.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
20,700 6.31 130,617.00
XIAMEN C & D INC-A
4,400 13.19 58,036.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
3,400 11.67 39,678.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 4.20 22,260.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 31.88 63,760.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 60.59 25,447.80
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A
800 58.24 46,592.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 24.45 31,785.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A
800 54.20 43,360.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 11.63 46,520.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 6.50 41,600.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 5.02 13,052.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
1,800 57.45 103,410.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
2,340 20.17 47,197.80
AIR CHINA LTD-A
11,400 10.89 124,146.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
10,800 5.47 59,076.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
17,600 7.64 134,464.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
15,070 10.79 162,605.30
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
24,100 6.71 161,711.00
LIAONING PORT CO LTD-A
21,900 1.63 35,697.00
S F HOLDING CO LTD-A
7,100 57.30 406,830.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
2,100 62.54 131,334.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.31 47,259.00
129/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 19.99 79,960.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 14.05 68,423.50
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A
900 75.00 67,500.00
BYD CO LTD -A
2,500 281.97 704,925.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 135.87 27,174.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
10,226 13.84 141,527.84
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 8.52 27,264.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 37.89 71,991.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
3,300 32.78 108,174.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
6,900 11.68 80,592.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
3,000 18.55 55,650.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
500 125.15 62,575.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 16.12 19,344.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
1,100 71.13 78,243.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
8,610 14.92 128,461.20
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 10.35 32,085.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 22.94 29,822.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 135.45 54,180.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 95.08 57,048.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
3,100 34.87 108,097.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
9,400 26.77 251,638.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 30.80 30,800.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
1,040 44.60 46,384.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
540 135.19 73,002.60
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
28,900 4.20 121,380.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 53.00 15,900.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
1,600 25.25 40,400.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
1,700 64.10 108,970.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 5.50 45,650.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
5,080 15.83 80,416.40
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
3,900 21.55 84,045.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 7.96 10,348.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
15,900 6.83 108,597.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 368.78 36,878.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 34.32 106,735.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 14.51 19,588.50
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
7,100 4.66 33,086.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
2,700 205.45 554,715.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 7.89 39,450.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.86 29,160.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
864 36.65 31,665.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
546 57.11 31,182.06
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 42.66 29,862.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
600 285.29 171,174.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 63.56 31,780.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
600 70.67 42,402.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD
400 168.89 67,556.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
6,600 8.36 55,176.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
3,900 13.33 51,987.00
CHONGQING BREWERY CO-A
800 136.76 109,408.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 27.43 19,201.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
5,409 78.87 426,607.83
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 23.93 21,537.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,800 60.18 108,324.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 14.19 35,475.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
4,800 26.18 125,664.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
9,200 31.63 290,996.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
2,000 63.94 127,880.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
2,200 177.75 391,050.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 157.25 62,900.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 37.90 11,370.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 52.98 15,894.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,700 1,843.79 3,134,443.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
2,100 252.03 529,263.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
7,616 49.62 377,905.92
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,600 13.31 101,156.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
1,372 42.50 58,310.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,720 299.50 515,140.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 85.26 34,104.00
TOLY BREAD CO LTD-A
980 17.09 16,748.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TONGWEI CO LTD-A
6,600 40.35 266,310.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
900 105.44 94,896.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
10,060 20.01 201,300.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
5,300 209.24 1,108,972.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 45.34 99,748.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 17.25 18,975.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 23.01 29,913.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
140 181.00 25,340.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A
400 146.37 58,548.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
10,129 33.26 336,890.54
CHINA MEHECO CO LTD -A
2,240 15.23 34,115.20
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
1,400 30.30 42,420.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 91.03 63,721.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
1,740 49.92 86,860.80
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A
200 435.60 87,120.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 34.76 41,016.80
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 30.11 15,055.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 13.27 2,654.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
1,900 24.08 45,752.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 6.90 3,312.00
OVCTEK CHINA INC-A
920 37.40 34,408.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
4,400 18.85 82,940.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,700 326.78 555,526.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
1,000 61.80 61,800.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 157.55 47,265.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 23.88 21,492.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
680 153.00 104,040.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
2,300 46.40 106,720.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
725 130.20 94,395.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 63.10 18,930.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 57.72 17,316.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A
400 126.80 50,720.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
700 204.91 143,437.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,500 48.65 72,975.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
2,000 94.68 189,360.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAAN GENE CO LTD-A
960 16.22 15,571.20
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 45.43 4,543.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 121.28 36,384.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
1,780 22.15 39,427.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
1,300 29.07 37,791.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 25.70 35,980.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
300 627.99 188,397.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
7,916 45.22 357,961.52
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.26 19,616.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
784 61.76 48,419.84
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 35.14 17,570.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
1,098 19.51 21,421.98
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
1,050 67.45 70,822.50
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A
800 48.47 38,776.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 20.11 5,228.60
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
3,600 34.14 122,904.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 54.45 45,465.75
SHANGHAI MEDICILON INC-A
280 200.41 56,114.80
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
10,500 6.28 65,940.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
960 36.96 35,481.60
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
1,700 37.59 63,903.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
2,600 29.64 77,064.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
2,400 30.10 72,240.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
1,500 39.06 58,590.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
3,728 89.08 332,090.24
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
2,960 56.48 167,180.80
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
900 312.50 281,250.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 21.60 26,136.00
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 41.00 53,300.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
5,463 19.78 108,058.14
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 54.59 21,836.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
101,400 2.91 295,074.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
32,600 4.27 139,202.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 7.52 56,400.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
5,400 14.00 75,600.00
133/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF CHINA LTD-A
52,600 3.20 168,320.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
49,100 4.87 239,117.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 12.28 71,224.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
14,900 7.31 108,919.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
15,500 10.08 156,240.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
7,900 31.10 245,690.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
13,610 5.98 81,387.80
BANK OF SUZHOU CO LTD-A
5,100 7.53 38,403.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 5.60 51,520.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
56,300 2.99 168,337.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
27,900 38.00 1,060,200.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
46,000 3.45 158,700.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
16,900 2.95 49,855.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.59 30,515.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
12,300 5.15 63,345.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
77,400 4.30 332,820.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
28,700 17.05 489,335.00
PING AN BANK CO LTD-A
27,400 13.96 382,504.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
29,400 4.62 135,828.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
36,600 7.24 264,984.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A
13,500 5.87 79,245.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
13,900 4.53 62,967.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 11.17 33,510.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,800 7.78 68,464.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 5.69 38,692.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 9.64 26,992.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 8.94 26,820.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
1,200 40.21 48,252.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
8,200 14.05 115,210.00
CITIC SECURITIES CO-A
17,600 20.92 368,192.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,000 26.68 133,400.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 8.66 53,692.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
18,844 22.04 415,321.76
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
6,600 15.67 103,422.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 6.03 3,015.00
134/178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GF SECURITIES CO LTD-A
9,500 16.70 158,650.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A
4,374 6.60 28,868.40
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 11.63 25,586.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
11,300 9.47 107,011.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
8,300 14.29 118,607.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
9,500 6.98 66,310.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
18,700 9.24 172,788.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
1,000 126.97 126,970.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
8,100 12.67 102,627.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 8.30 2,490.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
16,300 6.52 106,276.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
10,800 10.31 111,348.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 3.51 8,775.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 5.84 2,336.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
27,200 4.20 114,240.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
9,700 7.07 68,579.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 4.10 15,580.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
10,000 6.78 67,800.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
6,000 10.48 62,880.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 7.02 73,710.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,500 35.23 158,535.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
8,900 27.76 247,064.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 31.29 59,451.00
PICC HOLDING CO-A
15,500 5.15 79,825.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
14,800 49.90 738,520.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
12,100 14.89 180,169.00
CHINA VANKE CO LTD -A
12,800 17.71 226,688.00
GEMDALE CORP-A
7,200 9.98 71,856.00
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A
5,600 10.61 59,416.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
17,400 15.60 271,440.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 12.26 20,596.80
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.44 19,964.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 5.04 65,520.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
8,400 10.18 85,512.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
600 296.69 178,014.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
196 17.56 3,441.76
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
900 74.63 67,167.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 6.53 2,612.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
3,073 46.36 142,464.28
IFLYTEK CO LTD - A
2,500 47.38 118,450.00
NAVINFO CO LTD-A
900 13.00 11,700.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 141.39 56,556.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
2,496 48.76 121,704.96
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
900 100.90 90,810.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
3,708 24.49 90,808.92
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 29.90 68,770.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A
200 97.30 19,460.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
57,300 4.06 232,638.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A
1,300 34.36 44,668.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
1,800 32.99 59,382.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 13.30 34,580.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 4.99 54,890.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
500 107.63 53,815.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
13,500 9.70 130,950.00
GOERTEK INC -A
3,300 22.68 74,844.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 10.71 23,562.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 5.79 39,951.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 9.18 2,754.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 66.87 33,435.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 14.78 54,686.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
1,000 19.82 19,820.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 33.92 20,352.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
9,600 13.81 132,576.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
10,433 32.98 344,080.34
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
576 130.15 74,966.40
NINESTAR CORP-A
1,800 54.99 98,982.00
OFILM GROUP CO LTD-A
400 5.25 2,100.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 46.83 32,781.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A
280 228.02 63,845.60
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
2,300 17.68 40,664.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
780 84.39 65,824.20
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 28.20 22,560.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,000 88.16 88,160.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
3,300 30.78 101,574.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 33.62 23,534.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 9.65 23,160.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
4,876 24.41 119,023.16
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 59.44 71,328.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
2,665 12.05 32,113.25
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 15.55 27,368.00
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 158.61 63,444.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
900 64.20 57,780.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 13.45 32,280.00
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A
600 90.96 54,576.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 35.15 17,575.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A
700 47.82 33,474.00
ZTE CORP-A
6,400 28.28 180,992.00
CHINA UNITED NETWORK-A
46,500 4.96 230,640.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 7.48 48,620.00
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 3.99 31,521.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
23,000 6.03 138,690.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
42,200 5.67 239,274.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
31,400 21.16 664,424.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A
20,000 3.06 61,200.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
4,800 18.75 90,000.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 3.97 123,070.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
12,500 6.02 75,250.00
HUANENG POWER INTL INC-A
11,300 8.08 91,304.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
7,100 10.62 75,402.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 6.33 3,798.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 12.75 66,300.00
3PEAK INC-A
200 270.82 54,164.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 109.31 103,079.33
AMLOGIC SHANGHAI INC-A
600 84.26 50,556.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
1,200 57.68 69,216.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
2,300 36.12 83,076.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 3.26 14,018.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A
756 115.86 87,590.16
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,680 68.35 114,828.00
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A
1,000 47.47 47,470.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 36.42 72,840.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
400 79.76 31,904.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
3,080 60.93 187,664.40
JCET GROUP CO LTD-A
1,900 28.86 54,834.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
10,536 45.44 478,755.84
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
1,514 62.80 95,079.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
600 248.26 148,956.00
SG MICRO CORP-A
375 172.37 64,638.75
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A
800 69.31 55,448.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 123.48 37,044.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
200 323.81 64,762.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
4,300 42.25 181,675.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 9.72 18,468.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 22.11 17,688.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
3,200 64.87 207,584.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
1,119 121.55 136,014.45
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
1,485 93.87 139,396.95
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A
700 58.43 40,901.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
1,800 67.55 121,590.00
3,116,038 52,932,351.24
オフショア人民元 小計
(1,028,168,576)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
7,849 11.18 87,751.82
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
54,125 32.95 1,783,418.75
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
2,256 47.50 107,160.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
8,294 12.38 102,679.72
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
4,851 128.60 623,838.60
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
8,590 34.95 300,220.50
SAUDI ARABIAN MINING CO
19,292 69.70 1,344,652.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
20,112 94.50 1,900,584.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
6,906 23.10 159,528.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
13,830 12.90 178,407.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
6,143 43.15 265,070.45
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
714 186.00 132,804.00
JARIR MARKETING CO
1,472 146.00 214,912.00
NAHDI MEDICAL CO
871 188.00 163,748.00
ALMARAI CO
5,792 56.00 324,352.00
SAVOLA 6,673 28.65 191,181.45
DALLAH HEALTHCARE CO
835 145.40 121,409.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
1,997 232.00 463,304.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
955 192.00 183,360.00
AL RAJHI BANK
43,624 76.30 3,328,511.20
ALINMA BANK
22,082 29.90 660,251.80
ARAB NATIONAL BANK
13,673 26.10 356,865.30
BANK AL-JAZIRA
7,789 18.32 142,694.48
BANK ALBILAD
11,116 40.40 449,086.40
BANQUE SAUDI FRANSI
13,377 35.90 480,234.30
RIYAD BANK
30,297 27.85 843,771.45
SAUDI BRITISH BANK
20,802 33.35 693,746.70
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
9,393 17.12 160,808.16
THE SAUDI NATIONAL BANK
48,900 48.20 2,356,980.00
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
911 164.00 149,404.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,460 155.80 227,468.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
10,941 13.66 149,454.06
EMAAR ECONOMIC CITY
8,295 8.09 67,106.55
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
542 258.60 140,161.20
ELM CO
483 394.80 190,688.40
ETIHAD ETISALAT CO
8,980 33.55 301,279.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
9,085 10.36 94,120.60
SAUDI TELECOM CO
33,623 36.40 1,223,877.20
ACWA POWER CO
1,553 148.00 229,844.00
SAUDI ELECTRICITY CO
19,076 22.62 431,499.12
487,559 21,326,234.21
サウジアラビアリアル 小計
(756,015,002)
124,326,631 19,718,845,691
合 計
(19,718,845,691)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 71,600 1,876,636.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 33,000 660,990.00
104,600 2,537,626.00
メキシコペソ 小計
(18,210,004)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 81,251 1,124,513.84
81,251 1,124,513.84
南アフリカランド 小計
(8,321,402)
26,531,406
合計
(26,531,406)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 42銘柄 100.0% ― 3.1%
メキシコペソ 株式 21銘柄 96.3% ― 2.4%
投資証券 2銘柄 ― 3.7% 0.1%
ブラジルレアル 株式 48銘柄 100.0% ― 5.0%
チリペソ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.6%
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 9銘柄 100.0% ― 0.4%
英ポンド 株式 1銘柄 ― ― ―
トルコリラ 株式 15銘柄 100.0% ― 0.5%
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0% ― 0.7%
ロシアルーブル 株式 12銘柄 ― ― ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 株式 191銘柄 100.0% ― 24.9%
マレーシアリンギット 株式 34銘柄 100.0% ― 1.5%
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0% ― 2.1%
フィリピンペソ 株式 17銘柄 100.0% ― 0.7%
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0% ― 1.9%
韓国ウォン 株式 102銘柄 100.0% ― 11.9%
新台湾ドル 株式 88銘柄 100.0% ― 15.0%
インドルピー 株式 113銘柄 100.0% ― 13.1%
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0% ― 0.9%
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.8% ― 3.5%
投資証券 1銘柄 ― 1.2% 0.0%
アラブディルハム 株式 11銘柄 100.0% ― 1.3%
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0% ― 0.9%
オフショア人民元 株式 490銘柄 100.0% ― 5.2%
サウジアラビアリアル 株式 40銘柄 100.0% ― 3.8%
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
（１） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
いる金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2023年 2月16日
から2023年 8月15日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
ております。
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【Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間末
2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在
資産の部
流動資産
886,227 1,065,269
コール・ローン
303,352,295 472,478,676
親投資信託受益証券
12,300
-
未収入金
304,238,522 473,556,245
流動資産合計
304,238,522 473,556,245
資産合計
負債の部
流動負債
248,856 29,950
未払解約金
17,327 38,562
未払受託者報酬
72,737 161,903
未払委託者報酬
2 2
未払利息
5,235 11,662
その他未払費用
344,157 242,079
流動負債合計
344,157 242,079
負債合計
純資産の部
元本等
288,963,976 387,165,643
元本
剰余金
14,930,389 86,148,523
中間剰余金又は中間欠損金（△）
12,234,429 9,389,376
（分配準備積立金）
303,894,365 473,314,166
元本等合計
303,894,365 473,314,166
純資産合計
304,238,522 473,556,245
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間
第1期中間計算期間
自 2023年 2月16日
自 2022年 4月27日
至 2023年 8月15日
至 2022年10月26日
営業収益
9,940,442 56,359,581
有価証券売買等損益
9,940,442 56,359,581
営業収益合計
営業費用
229 743
支払利息
13,308 38,562
受託者報酬
55,834 161,903
委託者報酬
3,989 11,687
その他費用
73,360 212,895
営業費用合計
9,867,082 56,146,686
営業利益又は営業損失（△）
9,867,082 56,146,686
経常利益又は経常損失（△）
9,867,082 56,146,686
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
553,812 2,281,188
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
14,930,389
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
1,218,083 21,666,117
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
72,728
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,145,355 21,666,117
額
4,313,481
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,313,481
-
額
- -
分配金
10,531,353 86,148,523
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間末
2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況 １. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円 期首元本額 288,963,976円
期中追加設定元本額 327,783,941円 期中追加設定元本額 177,462,522円
期中一部解約元本額 39,819,965円 期中一部解約元本額 79,260,855円
２. 計算期間の末日における受益権 ２. 中間計算期間の末日における受
の総数 益権の総数
288,963,976口 387,165,643口
３. 計算期間の末日における1単位 ３. 中間計算期間の末日における1
当たりの純資産の額 1.0517円 単位当たりの純資産の額 1.2225円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,517円) (10,000口当たり純資産額) (12,225円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期中間計算期間末
2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
りません。 差額はありません。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」および「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受
益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
ＲＭ先進国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月15日現在
資産の部
流動資産
預金 9,796,352,643
コール・ローン 270,793,352
株式 189,284,345,995
投資証券 3,904,593,131
派生商品評価勘定 126,758,426
未収入金 129,494
未収配当金 238,966,231
2,292,447,454
差入委託証拠金
205,914,386,726
流動資産合計
205,914,386,726
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 40,394,745
未払解約金 48,757,500
734
未払利息
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月15日現在
89,152,979
流動負債合計
89,152,979
負債合計
純資産の部
元本等
元本 80,807,523,979
剰余金
125,017,709,768
剰余金又は欠損金（△）
205,825,233,747
元本等合計
205,825,233,747
純資産合計
205,914,386,726
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための重要な 外貨建取引等の処理基準
事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月15日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 2月16日
期首元本額 79,508,210,722円
期中追加設定元本額 25,183,359,441円
期中一部解約元本額 23,884,046,184円
期末元本額 80,807,523,979円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 1,706,212,574円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 7,735,086,493円
りそなラップ型ファンド（成長型） 6,801,975,591円
ＤＣりそな グローバルバランス 44,895,703円
つみたてバランスファンド 2,921,018,515円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 1,939,434,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 1,391,099,991円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 956,636,126円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 490,877,437円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 333,100,052円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 184,481,061円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 387,801,780円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 18,070,151円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 62,598,399円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 63,018,422円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 13,050,022円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 48,018円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 121,988円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 203,480円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 310,618円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 616,361円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 237,343円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド 72,622,633円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド 162,331,583円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド 30,795,640,125円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式インデックス 16,495,213,254円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 479,374,874円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 1,609,031,757円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 2,056,063,674円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス 277,817,884円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日 165,115,896円
本）
りそなＦＴ 先進国株式インデックス（適格機関投資家専用） 248,659,424円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 104,412,175円
りそなＦＴ ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用） 1,357,494,098円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 11,819,600円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 60,675,265円
関投資家専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 207,773,503円
資家専用）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 70,261,531円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 89,989,658円
りそなＦＴ パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用） 226,200,341円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 78,936,552円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） 132,283円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） 217,192,274円
りそなＦＴ パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専 969,871,224円
用）
２. 計算日における受益権の総数
80,807,523,979口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5471円
(10,000口当たり純資産額) (25,471円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月15日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(株式関連)
（2023年 8月15日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,546,290,489 － 12,631,968,905 85,678,416
合計 12,546,290,489 － 12,631,968,905 85,678,416
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2023年 8月15日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 272,629,687 － 273,314,952 685,265
米ドル 179,993,300 － 180,480,796 487,496
カナダドル 10,786,980 － 10,812,900 25,920
ユーロ 31,734,080 － 31,747,332 13,252
英ポンド 18,399,460 － 18,456,520 57,060
スイスフラン 8,265,695 － 8,289,630 23,935
スウェーデンク
7,626,486 － 7,676,418 49,932
ローナ
デンマーククロー
5,748,921 － 5,752,485 3,564
ネ
オーストラリアド
6,580,623 － 6,611,227 30,604
ル
イスラエルシュケ
3,494,142 － 3,487,644 △6,498
ル
合計 272,629,687 － 273,314,952 685,265
（注）時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 8月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,237,006,679
コール・ローン 30,663,868
株式 25,615,227,710
投資証券 29,224,581
派生商品評価勘定 76,763
未収入金 1,066,584
未収配当金 88,223,740
508,901,021
差入委託証拠金
27,510,390,946
流動資産合計
27,510,390,946
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 55,226,807
未払解約金 18,048,900
83
未払利息
73,275,790
流動負債合計
73,275,790
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,738,594,756
剰余金
11,698,520,400
剰余金又は欠損金（△）
27,437,115,156
元本等合計
27,437,115,156
純資産合計
27,510,390,946
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための重要な 外貨建取引等の処理基準
事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月15日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 2月16日
期首元本額 13,158,730,221円
期中追加設定元本額 3,912,865,585円
期中一部解約元本額 1,333,001,050円
期末元本額 15,738,594,756円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 593,839,711円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 2,327,815,018円
りそなラップ型ファンド（成長型） 2,171,059,247円
ＤＣりそな グローバルバランス 15,945,764円
つみたてバランスファンド 1,036,134,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 459,372,542円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 331,507,170円
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 225,980,305円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 116,436,536円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 79,131,353円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 43,623,373円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 91,749,243円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 152,927,309円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 81,159,555円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 2,507,455円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 54,262,000円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 118,027,682円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 6,472,339円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 18,857,412円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 21,555,183円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 995,598円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 13,492円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 28,263円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 54,148円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 88,612円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 194,692円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 56,688円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド 82,798,208円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド 3,919,036,164円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 新興国株式インデックス 2,589,446,111円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 115,443,902円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 375,120,422円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 490,254,603円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス 50,163,101円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日 29,777,995円
本）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 2,945,048円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 16,808,699円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 70,800,747円
資家専用）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 26,811,424円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 19,392,975円
２. 計算日における受益権の総数
15,738,594,756口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7433円
(10,000口当たり純資産額) (17,433円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月15日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2023年 8月15日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,844,668,280 － 1,789,517,184 △55,151,096
合計 1,844,668,280 － 1,789,517,184 △55,151,096
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
（2023年 8月15日現在） （単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 22,134,013 － 22,133,260 △753
米ドル 22,134,013 － 22,133,260 △753
売建 304,888 － 303,083 1,805
ブラジルレアル 214,131 － 212,410 1,721
韓国ウォン 90,757 － 90,673 84
合計 22,438,901 － 22,436,343 1,052
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 8月31日現在です。
【Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 434,990,334 円
Ⅱ 負債総額 1,774,249 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 433,216,085 円
Ⅳ 発行済口数 351,116,316 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2338 円
（参考）
ＲＭ先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 209,031,301,126 円
Ⅱ 負債総額 31,694,706 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 208,999,606,420 円
Ⅳ 発行済口数 81,297,462,808 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5708 円
ＲＭ新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 28,087,063,235 円
Ⅱ 負債総額 54,040,958 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,033,022,277 円
Ⅳ 発行済口数 15,929,990,346 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7598 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
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（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2023年8月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去５年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
（２）委託会社の機構（2023年8月末現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO：実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
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２【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2023年8月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
す。）。
ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 153 1,593,501
単位型株式投資信託 5 22,207
単位型公社債投資信託 9 17,030
合計 167 1,632,739
３【委託会社等の経理状況】
（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
ております。
（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自 2022年４月１日 至
2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
資産の部
流動資産
預金 7,480,501 9,745,910
前払費用 270,287 323,722
未収入金 247 314
未収委託者報酬 972,599 948,037
未収運用受託報酬 3,009,122 2,750,484
未収投資助言報酬 507,363 479,787
流動資産計 12,240,121 14,248,255
固定資産
有形固定資産
※１
建物 8,415 11,556
※１
15,450 17,947
器具備品
有形固定資産計 23,866 29,503
無形固定資産
ソフトウェア 3,919 11,002
3,100 －
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産計 7,019 11,002
投資その他の資産
投資有価証券 37,596 60,103
118,572 117,863
繰延税金資産
投資その他の資産計 156,168 177,967
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固定資産計 187,054 218,474
資産合計 12,427,176 14,466,729
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 274,374 252,008
※２
その他未払金 1,568,028 263,623
未払費用 105,943 111,825
未払法人税等 250,779 607,485
未払消費税等 276,917 99,188
預り金 2,465 2,245
賞与引当金 253,537 265,505
流動負債計 2,732,047 1,601,882
負債合計 2,732,047 1,601,882
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
8,203,810 11,375,212
繰越利益剰余金
利益剰余金計 8,203,810 11,375,212
株主資本計 9,693,810 12,865,212
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,318 △364
評価・換算差額等計 1,318 △364
純資産合計 9,695,129 12,864,847
負債・純資産合計 12,427,176 14,466,729
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
営業収益
委託者報酬 4,788,765 4,696,038
運用受託報酬 5,438,177 5,142,361
投資助言報酬 982,472 952,145
営業収益計 11,209,415 10,790,545
営業費用
支払手数料 1,460,131 1,210,415
広告宣伝費 49,322 68,988
調査費
調査費 1,502,951 1,772,867
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委託調査費 137,291 148,470
委託計算費 269,116 300,448
事務委託費 23,751 26,903
営業雑経費
印刷費 95,519 114,901
協会費 12,887 13,978
販売促進費 2,277 836
64,110 70,972
その他
営業費用計 3,617,359 3,728,783
一般管理費
給料
役員報酬 127,995 124,995
給料・手当 1,260,284 1,361,136
賞与 169,303 192,845
賞与引当金繰入額 253,537 265,505
旅費交通費 6,944 20,681
租税公課 92,204 85,343
不動産賃借料 99,813 113,302
固定資産減価償却費 15,365 13,938
270,995 267,977
諸経費
一般管理費計 2,296,443 2,445,724
営業利益 5,295,612 4,616,037
営業外収益
受取利息 － 5,137
受取配当金 506 64
投資有価証券売却益 866 564
雑収入 3,244 2,431
営業外収益計 4,617 8,198
営業外費用
投資有価証券売却損 － 290
為替差損 170 64,517
1,455 22
雑損失
営業外費用計 1,625 64,829
経常利益 5,298,604 4,559,406
特別損失
－ 2,368
固定資産除去損
特別損失計 － 2,368
税引前当期純利益 5,298,604 4,557,038
法人税、住民税及び事業税 ※1
1,632,846 1,384,185
法人税等調整額 10,297 1,450
法人税等計 1,643,143 1,385,636
当期純利益 3,655,460 3,171,401
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
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6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
－ － －
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 － － 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
当期変動額
当期純利益 － － － 3,171,401 3,171,401 3,171,401
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 3,171,401 3,171,401 3,171,401
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 11,375,212 11,375,212 12,865,212
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,318 1,318 9,695,129
当期変動額
当期純利益 － － 3,171,401
株主資本以外の項目
△1,682 △1,682 △1,682
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,682 △1,682 3,169,718
当期末残高 △364 △364 12,864,847
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
ります。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
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2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ５～15年
器具備品 ３～20年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
４．収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資運用業（投資信託委託業）
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業（投資一任業）
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
（会計方針の変更）
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
注記事項
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
建物 2,073千円 2,865千円
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器具備品 32,416千円 40,455千円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
流動負債
その他未払金 1,311,908千円 －
（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
法人税、住民税及び事業税 1,311,417千円 －
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
－
普通株式（株） 3,960,000 － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
－
普通株式（株） 3,960,000 － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
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（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 －
資産計 37,596 37,596 －
（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内 １年超 ５年超 10年超
（千円） ５年以内 10年以内 （千円）
（千円） （千円）
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 － 19,725 2,959 －
合計 － 19,725 2,959 －
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 60,103 60,103 －
資産計 60,103 60,103 －
（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内 １年超 ５年超 10年超
（千円） ５年以内 10年以内 （千円）
（千円） （千円）
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 － 34,625 1,996 －
合計 － 34,625 1,996 －
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
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投資信託 － 37,596 － 37,596
資産計 － 37,596 － 37,596
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
投資信託 － 60,103 － 60,103
資産計 － 60,103 － 60,103
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えるもの (2)債券 － － －
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えないもの (2)債券 － － －
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えるもの (2)債券 － － －
(3)その他 29,229 26,990 2,239
小計 29,229 26,990 2,239
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えないもの (2)債券 － － －
(3)その他 30,874 33,639 △2,764
小計 30,874 33,639 △2,764
合計 60,103 60,629 △525
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 －
合計 7,866 866 －
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
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種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 9,274 564 290
合計 9,274 564 290
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
繰延税金資産
賞与引当金 77,607千円 81,271千円
未払事業所税 1,363千円 1,628千円
未払事業税 36,333千円 31,451千円
未確定債務 757千円 961千円
減価償却超過額 3,090千円 2,390千円
その他有価証券評価差額金 357千円 846千円
繰延税金資産小計 119,511千円 118,549千円
評価性引当額 － －
繰延税金資産合計 119,511千円 118,549千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 939千円 685千円
繰延税金負債合計 939千円 685千円
繰延税金資産の純額 118,572千円 117,863千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02％
住民税均等割 0.07％
その他 0.31％
31.01％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04％
住民税均等割 0.08％
その他 △0.32％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.41％
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
２．収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
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１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,545,681
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100％ 未払金
個別帰属額
会
（注１）
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
（２）兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
投資信託の 5,202,291 2,880,437
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 （注１）
親会社
762,418 432,666
投資助言 未収投資
の －
報酬 助言報酬
子会社
（注２）
922,420
支払手数料 未払 175,773
（注３） 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）兄弟会社等
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議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
投資信託の 4,790,900 2,557,553
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 （注１）
親会社
754,781 410,936
投資助言 未収投資
の －
報酬 助言報酬
子会社
（注２）
801,950
支払手数料 未払 161,752
（注３） 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
１株当たり純資産額 2,448円26銭 3,248円70銭
１株当たり当期純利益金額又は
923円09銭 800円86銭
１株当たり当期純損失（△）
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 3,655,460 3,171,401
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
3,655,460 3,171,401
当期純損失（△）（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 3,960,000 3,960,000
（重要な後発事象）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
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（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 ：51,000百万円（ 2023年3月末 現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末 現在）
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
金融商品取引法に定める第
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
一種金融商品取引業を営ん
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
でいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
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株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
（２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
（３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
（４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
（５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
（６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年4月25日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているＳｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本）の2022年4月27日から2023年2月15日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｓｍａ
ｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本） の2023年2月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年10月30日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているＳｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本）の2023年2月16日から2023年8月15日までの中
間計算期間の中間財務諸表、すなわち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日本）の2023年8月15日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する中間計算期間（2023年2月16日から2023年8月15日まで ）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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