バンガード・インデックス・ファンズ 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第31期(2022/01/01-2022/12/31)
提出書類 | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第31期(2022/01/01-2022/12/31) |
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提出日 | |
提出者 | バンガード・インデックス・ファンズ |
カテゴリ | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第31期(2022/01/01-2022/12/31) |
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書 の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年9月 29 日
【計算期間】 第 31 期中(自 2022 年1月1日 至 2022 年6月 30 日)
【ファンド名】 バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・トータル・
ストック・マーケット・インデックス・ファンド
( VANGUARD INDEX FUNDS - VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND)
【発行者名】 バンガード・インデックス・ファンズ
( VANGUARD INDEX FUNDS )
【代表者の役職氏名】 会長兼最高経営責任者 モーティマー・J.バックリー
( Mortimer J. Buckley, Chairman and Chief Executive Officer )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 19355 ペンシルバニア州 マルバーン市
バンガード・ブルーヴァード 100
( 100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355 U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022 年(令和4年)9月 30 日付をもって提出した半期報告書の記載事項のうち、「1 ファンドの運用
状況、(2)運用実績、①純資産の推移」に記載された 2022 年2月末日および 2022 年3月末日の純資産総
額に誤りがございましたので、また「1 ファンドの運用状況、(3)その他、②年次運用実績」のイン
カム・リターンに誤りがございましたので、かかる数値を訂正するため、本訂正報告書を提出するもので
す。
2【訂正の内容】
(注)下線部は、訂正箇所を示します。
なお、米ドルの円貨換算は、 2022 年7月 29 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル =134.61 円)によります。
1 ファンドの運用状況
(2)運用実績
① 純資産の推移
<訂正前>
(前略)
(アドミラル受益証券)
純資産総額 1口当りの純資産価格
百万米ドル 百万円 米ドル 円
(中略)
2022 年1月末日 321,584 43,288,422 110.47 14,870
2月末日 313,424 42,190,005 107.65 14,491
3月末日 323,875 43,596,814 110.80 14,915
(後略)
<訂正後>
(前略)
(アドミラル受益証券)
純資産総額 1口当りの純資産価格
百万米ドル 百万円 米ドル 円
(中略)
2022 年1月末日 321,584 43,288,422 110.47 14,870
2月末日 313,425 42,190,139 107.65 14,491
3月末日 323,876 43,596,948 110.80 14,915
(後略)
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訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
(3)その他
② 年次運用実績
<訂正前>
(アドミラル受益証券)
キャピタル・リターン
年 インカム・リターン(%) トータル・リターン(%)
(%)
2021 24.09 1.62 25.71
(後略)
<訂正後>
(アドミラル受益証券)
キャピタル・リターン
年 インカム・リターン(%) トータル・リターン(%)
(%)
2021 24.09 1.63 25.71
(後略)
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