バンガード・インデックス・ファンズ 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第30期(2021/01/01-2021/12/31)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第30期(2021/01/01-2021/12/31) |
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提出者 | バンガード・インデックス・ファンズ |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第30期(2021/01/01-2021/12/31) |
EDINET提出書類
バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書 の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年9月 29 日
【計算期間】 第 30 期(自 2021 年1月1日 至 2021 年 12 月 31 日)
【ファンド名】 バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・トータル・
ストック・マーケット・インデックス・ファンド
(VANGUARD INDEX FUNDS - VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND)
【発行者名】 バンガード・インデックス・ファンズ
(VANGUARD INDEX FUNDS)
【代表者の役職氏名】 会長兼最高経営責任者 モーティマー・J.バックリー
( Mortimer J. Buckley , Chairman and Chief Executive Officer )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 19355 ペンシルバニア州 マルバーン市
バンガード・ブルーヴァード 100
(100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355 U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2022 年4月 28 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル= 128.86 円)による。以後、別段の記載がない限り同様とする。
(注2)ファンド証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは毎年1月1日に始まり 12 月 31 日に終わる一年を指す。
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バンガード・インデックス・ファンズ(E14945)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022 年(令和4年)6月 30 日付をもって提出した有価証券報告書の記載事項のうち、「第一部 ファン
ド情報、第1 ファンドの状況、5 運用状況、(3)運用実績、① 純資産の推移」に記載された 2022
年2月末日および 2022 年3月末日の純資産総額に誤りがございましたので、また「第一部 ファンド情
報、第1 ファンドの状況、5 運用状況、(3)運用実績、④ その他、 (ⅱ)年次運用実績 」のイン
カム・リターンに誤りがございましたので、かかる数値を訂正するため、本訂正報告書を提出するもので
す。
2【訂正の内容】
(注)下線部は、訂正箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(3)運用実績
① 純資産の推移
<訂正前>
(前略)
(アドミラル受益証券)
純資産総額 1口当りの純資産価格
百万米ドル 百万円 米ドル 円
(中略)
2022 年1月 321,584 41,439,314 110.47 14,235
2月 313,424 40,387,817 107.65 13,872
3月 323,875 41,734,533 110.80 14,278
(後略)
<訂正後>
(前略)
(アドミラル受益証券)
純資産総額 1口当りの純資産価格
百万米ドル 百万円 米ドル 円
(中略)
2022 年1月 321,584 41,439,314 110.47 14,235
2月 313,425 40,387,946 107.65 13,872
3月 323,876 41,734,661 110.80 14,278
(後略)
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訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
④ その他
(ⅱ)年次運用実績
<訂正前>
(アドミラル受益証券)
キャピタル・リターン インカム・リターン トータル・リターン
年
(%) (%) (%)
2021 24.09 1.62 25.71
(後略)
<訂正後>
(アドミラル受益証券)
キャピタル・リターン インカム・リターン トータル・リターン
年
(%) (%) (%)
2021 24.09 1.63 25.71
(後略)
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