アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第 163 期計算期間 第 164 期計算期間 第 165 期計算期間
自 2023年 6月 9日 自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日
計算期間
至 2023年 7月10日 至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 3,834,238,186円 3,753,374,965円 3,660,999,406円
期末受益権口数 10,497,134,393口 10,365,330,726口 10,221,919,973口
期末基準価額
3,653円 3,621円 3,582円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.1% △0.1% △0.2%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第 163 期計算期間 第 164 期計算期間 第 165 期計算期間
自 2023年 6月 9日 自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日
計算期間
至 2023年 7月10日 至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 6,951,482,196円 6,813,209,956円 6,853,897,666円
期末受益権口数 44,654,995,623口 43,622,724,332口 43,100,199,823口
期末基準価額
1,557円 1,562円 1,590円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 3.5% 1.0% 2.4%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第 158 期計算期間 第 159 期計算期間 第 160 期計算期間
自 2023年 6月 9日 自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日
計算期間
至 2023年 7月10日 至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 275,472,707円 275,283,339円 280,092,634円
期末受益権口数 671,006,038口 669,033,416口 689,313,828口
期末基準価額
4,105円 4,115円 4,063円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.3% 1.0% △0.5%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第 117 期計算期間 第 118 期計算期間 第 119 期計算期間
自 2023年 6月 9日 自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日
計算期間
至 2023年 7月10日 至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込)
期末純資産総額 1,550,299,404円 1,512,466,250円 1,537,934,233円
期末受益権口数 3,683,445,272口 3,568,426,770口 3,539,870,829口
期末基準価額
4,209円 4,238円 4,345円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.9% 1.5% 3.4%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第 117 期計算期間 第 118 期計算期間 第 119 期計算期間
自 2023年 6月 9日 自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日
計算期間
至 2023年 7月10日 至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 688,086,711円 724,414,430円 663,276,407円
期末受益権口数 1,790,218,158口 1,851,973,654口 1,698,660,591口
期末基準価額
3,844円 3,912円 3,905円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 3.8% 2.5% 0.6%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第 117 期計算期間 第 118 期計算期間 第 119 期計算期間
自 2023年 6月 9日 自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日
計算期間
至 2023年 7月10日 至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 270,429,606円 233,111,590円 249,454,245円
期末受益権口数 1,801,258,119口 1,613,686,044口 1,615,292,906口
期末基準価額
1,501円 1,445円 1,544円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.2% △3.1% 7.5%
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