ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年9月25日       提出
      【発行者名】                      ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        梅本　賢一
      【本店の所在の場所】                      東京都港区六本木一丁目６番１号
      【事務連絡者氏名】                      山下　明美
      【電話番号】                      03-6229-0170
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    2023年7月25日       付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、投資対象
    とする投資信託証券（投資先ファンド）の運用管理報酬の引き下げに伴い、記載事項の一部に訂正事項があり
    ますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

    ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                              は訂正部分を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    ２【投資方針】

    （２）【投資対象】

      ＜訂正前＞

       ◆投資先ファンドの概要
       １）「Shinsei        UTI  India   Fund（Mauritius）Limited」Class                  B投資証券
                 「Shinsei      UTI  India   Fund（Mauritius）Limited」Class                  B投資証券
       ファンド名
       形態          （略）
       運用の基本方針          （略）
       主な投資対象          （略）
       ファンドの          運用会社          （略）
       関係法人
                 運用助言者          （略）
                 管理会社          （略）
       ファンドの特徴          （略）
       手数料等          申込手数料はかかりません。
                 換金（解約）手数料はかかりません。
                 運用報酬および管理報酬等は年率                 0.8％   （上限）です。
                 （運用報酬：       0.70％   、管理事務代行会社報酬：0.07％、保管会社報酬：0.03％）
                 当初のファンド設定費用は約105万円です。
                 （当該費用は当初５年間で償却します。（年額約21万円））
       決算日          （略）
       （略）
      ＜訂正後＞

       ◆投資先ファンドの概要
       １）「Shinsei        UTI  India   Fund（Mauritius）Limited」Class                  B投資証券
                 「Shinsei      UTI  India   Fund（Mauritius）Limited」Class                  B投資証券
       ファンド名
       形態          （略）
       運用の基本方針          （略）
       主な投資対象          （略）
       ファンドの          運用会社          （略）
       関係法人
                 運用助言者          （略）
                 管理会社          （略）
       ファンドの特徴          （略）
       手数料等          申込手数料はかかりません。
                 換金（解約）手数料はかかりません。
                 運用報酬および管理報酬等は年率                 0.7％   （上限）です。
                 （運用報酬：       0.60％   、管理事務代行会社報酬：0.07％、保管会社報酬：0.03％）
       決算日          （略）
       （略）
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    ４【手数料等及び税金】

    （３）【信託報酬等】

      ＜訂正前＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
                                   信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                           1.254％
        当ファンド                          ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じ
                        （税抜1.14％）
                                   て得た額が日々計上されます。
                              ※
        投資対象とする投資信託証券                          管理・投資運用等の対価です。
                           0.7％
        実質的負担                1.954％程度      （税込）
        ・投資先ファンドの運用報酬（純資産総額に対して                          年率0.7％     ）を加えた実質的な信託（運用）報酬（税
         込・年率）の概算値は、             年 1.954％    程度  です。
        ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針
         －（２）投資対象」－「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
     ②　信託報酬の配分
       （略）
     ③　支払時期
       （略）
      ＜訂正後＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
                                   信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                           1.254％
        当ファンド                          ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じ
                        （税抜1.14％）
                                   て得た額が日々計上されます。
                              ※
        投資対象とする投資信託証券                          管理・投資運用等の対価です。
                           0.6％
        実質的負担                1.854％程度      （税込）
        ・投資先ファンドの運用報酬（純資産総額に対して                          年率0.6％     ）を加えた実質的な信託（運用）報酬（税
         込・年率）の概算値は、             年 1.854％    程度  です。
        ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針
         －（２）投資対象」－「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
     ②　信託報酬の配分
       （略）
     ③　支払時期
       （略）
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