三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年11月21日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      グローバル経済コア
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        グローバル経済コア
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する              場合は1円以上1円単位です              。
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    （７）【申込期間】

         2023年11月22日から2024年               5月21日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
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        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の 2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回             オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（商品））                 （中東）
      資産配分変更
      型））                 エマージ
                       ング
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
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    ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

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       ＜ファンドの特色＞

       ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン



        デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）マザーファ
        ンドの概要」をご覧ください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【ファンドの沿革】



















        2017年11月30日               当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

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        2023年11月22日               信託期間の延長（終了日を2027年8月20日から無期限へ変更）
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2023年               9月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
                                 12/345

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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「国内債券インデックス                        マザーファンド」、「外国株
       式インデックス         マザーファンド」、「外国債券インデックス                        マザーファンド」、「新興国株式イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」、「グローバルREIT                     インデックス        マザーファンド」及び「ゴールドマザーファン
       ド（為替ヘッジあり）」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券
       （以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。な
       お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもありま
       す。
     ③投資態度
                                                 ※
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界                                           の株式（DR（預託証
         券）を含みます。以下同じ。）、債券、及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があ
         ります。）、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券（以下「金」と
         いう場合があります。）に実質的に分散投資します。
         ※REITは新興国を含みません。
       ロ．基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。
         基本資産配分比率                                   各マザーファンド受益証券
                         投資対象マザーファンド
               ※１  ※２                                   ※２
         （変動幅）                                   の基本組入比率
                    国内株式インデックス             マザーファンド

                                           地  域  別  の  GDP   （  Gross
        ＜株式＞
                                           Domestic     Product（国内総生
                    外国株式インデックス             マザーファンド
        37.5％
                                           産））総額の比率を参考に株
        （35.0～40.0％）
                                           式及び債券の地域別構成比
                    新興国株式インデックス              マザーファンド
                                           （日本、先進国、新興国の比
                                           率）を定め、当該構成比及び
                    国内債券インデックス             マザーファンド
                                           資産配分比率に基づき各マ
        ＜債券＞
                                           ザーファンド受益証券の基本
                    外国債券インデックス             マザーファンド
        37.5％
                                                        ※３
        （35.0～40.0％）
                                           組入比率を決定します。
                    新興国債券インデックス              マザーファンド
                    J-REITインデックス           マザーファンド

                                            5％
        ＜REIT＞
                    グローバルREITインデックス                マザーファ
        10.0％
                                            5％
                    ンド
                                            基本資産配分比率で決定し
        ＜金＞
                    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                                            た比率（10.0～20.0％）の
        15.0％
                    り）
                                               ※４
        （10.0～20.0％）
                                            通り。
                                 13/345

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         ※1　基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
         ※2　資産配分比率及びマザーファンド受益証券の基本組入比率には、一定の変動許容幅を設け
            ます。
         ※3　株式及び債券の地域別構成比は、原則として年１回見直しを行います。
         ※4　基準価額の下落抑制を目的として委託会社が必要と判断した場合には、「ゴールドマザー
            ファンド（為替ヘッジあり）」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャ
            ル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。
       ハ．「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッ
         ジは、原則として行いません。
       ニ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定する
         ものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書
         に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに
         限ります。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等
         （金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又
         はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただ
         し、この投資信託において取引可能なものに限ります。）の買建玉の時価総額の合計額が、投資
         信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ホ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                     マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                 マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                       マザーファンド」、「グロー
       バルREITインデックス             マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の受
       益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
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       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
       以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
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         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
                                                          ※１
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)                                                    と
        連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
         条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
         外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を
         主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東
          証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引（金融商品取引
          法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金
          融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプショ
          ン取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行うこ
          とができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
                                 16/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要



     １．基本方針
                                               ※２
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合                                         と連動する投資成果を
        目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった
          受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができま
          す。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
                                 17/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超 えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要



     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、ＭＳＣＩ
                                    ※３
        コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)                              に連動する投資成果を目標として運用を行
        います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株
         式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳ
          ＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標とし
          て運用を行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要



     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
                      ※４
        ス（除く日本、円ベース）                と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要



     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
                                                           ※５
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
        に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
         券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投
          資成果を目標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの
          騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要



     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                                          ※６
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）                                                    に
        連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人 投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要


       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
                                     ※７
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果を目標として
         運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並び
           に東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動
           産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                                 22/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
    「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要



       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
         じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                                             ※８
         に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）                                     の動きに連動する投資成果
         を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構
           成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当
           込み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要



       １．基本方針
         この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいま
         す。）を主要投資対象とします。
         ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2023年                                 9月29日現在）
         iShares     Gold   Trust
         SPDR   Gold   Shares
       (2)投資態度
         ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則とし
           て対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベー
             ※９
           ス）    （「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。
         ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範
           囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
         ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規
           定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券も
           しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取
           引可能なものに限ります。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額と
           デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
           新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
           券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）の買建玉
           の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
           額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
           新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
           券 売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につい
           て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ※９   金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）とはLBMA金価格（円ヘッジベース）です（2023年9月29日現在）。LBMA

       金価格の正式名称は          LBMA   Gold   Price   PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE
       Benchmark     Administration        Limited）によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物価格
       （米ドル建て）を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会（London                                    Bullion    Market    Association）の略称
       です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
       ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                             Benchmark     Administration        Limited）は、LBMA金価格
       及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的
       に、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関
       する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
    （３）【運用体制】


       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
                                 25/345












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
           取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
           において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
           債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
           ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
           約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
           会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
           ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
           戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
           いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
           ます。
           1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
            の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
            に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
            めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
           資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
           証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当
           と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図する
           ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以
           下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象
           資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における通貨
           に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等
           における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
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           資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における金利
           に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等
           に おけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
           め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異
           なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
           下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
           限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
           価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
           め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引、為替
           先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
           が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
           解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
           実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
           供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
           ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
           社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
           b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
           その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
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       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
           建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
           るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
           ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
           資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
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         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に 100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
        なお、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」における外貨建資産については、原則とし
        て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
        はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
        の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
        分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場
        合があることにご留意ください。
      ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
        商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
        天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
        格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ⑥信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑦カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
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        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
      ⑧流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託
       会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収
       益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
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        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下
        同じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.605％（税抜　0.55％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                    委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）
                                    開示資料作成等の対価
                                    運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                    の対価
                                    運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                    実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限と
         して、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
         所 得が無期限で非課税となります。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象
         となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適
         用を受けることができます。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象
         となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問
         い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                         税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                         15.315％
         2038年1月1日以降                                            15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2023年          9月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】




    以下は、2023年9月29日現在の状況について記載してあります。
    【グローバル経済コア】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 12,278,373,539              99.10
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  111,236,586             0.90
                合計(純資産総額)                           12,389,610,125              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               533,567,199        5.0822    2,711,707,356         5.1507    2,748,244,571     22.18
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               789,221,972        3.2732    2,583,286,377         3.2760    2,585,491,180     20.87
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               817,473,034        2.1036    1,719,682,049         2.0933    1,711,216,302     13.81
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ              1,366,771,234         1.2105    1,654,477,968         1.1876    1,623,177,517     13.10
        益証券     ジあり）
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               416,199,042        3.7976    1,580,561,465         3.8356    1,596,373,045     12.88
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               279,007,984        2.1022     586,549,540        2.1330     595,124,029     4.80
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               236,325,849        2.5334     598,711,468        2.4838     586,986,143     4.74
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               216,437,243        2.2797     493,425,725        2.3825     515,661,731     4.16
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               237,632,703        1.3389     318,178,765        1.3302     316,099,021     2.55
        益証券     ンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.10
                  合計                               99.10
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年    8月20日)      13,643,422,697         13,643,422,697             9,632         9,632
    第2期計算期間末             (2019年    8月20日)      12,745,858,008         12,745,858,008             10,021         10,021
    第3期計算期間末             (2020年    8月20日)      11,044,987,442         11,044,987,442             10,880         10,880
    第4期計算期間末             (2021年    8月20日)      10,716,800,292         10,716,800,292             12,281         12,281
    第5期計算期間末             (2022年    8月22日)      11,407,002,963         11,407,002,963             12,927         12,927
    第6期計算期間末             (2023年    8月21日)      12,110,129,607         12,110,129,607             13,500         13,500
                  2022年    9月末日     10,743,536,490               ―       12,236           ―
                  　　　10月末日         11,168,143,645               ―       12,703           ―
                  　　　11月末日         11,093,532,627               ―       12,635           ―
                  　　　12月末日         10,683,221,003               ―       12,134           ―
                  2023年    1月末日     11,084,547,788               ―       12,521           ―
                      2月末日     11,060,339,461               ―       12,520           ―
                      3月末日     11,200,934,042               ―       12,658           ―
                      4月末日     11,342,369,783               ―       12,807           ―
                      5月末日     11,625,123,951               ―       13,102           ―
                      6月末日     12,188,341,610               ―       13,661           ―
                      7月末日     12,271,428,755               ―       13,750           ―
                      8月末日     12,500,633,624               ―       13,864           ―
                      9月末日     12,389,610,125               ―       13,525           ―
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    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                          0
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                          0
       第3期計算期間                2019年    8月21日～2020年        8月20日                          0
       第4期計算期間                2020年    8月21日～2021年        8月20日                          0
       第5期計算期間                2021年    8月21日～2022年        8月22日                          0
       第6期計算期間                2022年    8月23日～2023年        8月21日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                        △3.7
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                         4.0
       第3期計算期間                2019年    8月21日～2020年        8月20日                         8.6
       第4期計算期間                2020年    8月21日～2021年        8月20日                        12.9
       第5期計算期間                2021年    8月21日～2022年        8月22日                         5.3
       第6期計算期間                2022年    8月23日～2023年        8月21日                         4.4
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年11月30日～2018年            8月20日       17,310,062,925         3,145,035,108         14,165,027,817
      第2期計算期間           2018年    8月21日～2019年        8月20日        3,975,335,196        5,420,865,904         12,719,497,109
      第3期計算期間           2019年    8月21日～2020年        8月20日        3,287,324,947        5,855,394,358         10,151,427,698
      第4期計算期間           2020年    8月21日～2021年        8月20日        1,307,931,638        2,732,701,316         8,726,658,020
      第5期計算期間           2021年    8月21日～2022年        8月22日        1,388,526,736        1,290,690,879         8,824,493,877
      第6期計算期間           2022年    8月23日～2023年        8月21日        1,225,075,777        1,078,889,688         8,970,679,966
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                567,182,679,660               98.65
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,787,912,121              1.35
                合計(純資産総額)                           574,970,591,781              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     5,971,395,000                  1.04
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,461,500       1,933.20    18,290,971,800         2,677.50    25,333,166,250      4.41
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,218,900      13,273.18     16,178,679,102        12,240.00     14,919,336,000      2.59
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,628,200        929.89    9,883,056,898        1,268.50    13,481,871,700      2.34
            ル・グループ
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      55,359,900        162.74    9,009,270,126         176.60    9,776,558,340      1.70
                      信業
    日本    株式    キーエンス          電気機器       172,400      68,599.15     11,826,493,460        55,500.00     9,568,200,000      1.66
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,206,100       5,657.14     6,823,076,554        7,347.00     8,861,216,700      1.54
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,111,500       5,920.19     6,580,291,185        7,128.00     7,922,772,000      1.38
    日本    株式    日立製作所          電気機器       846,300      8,140.92     6,889,660,596        9,275.00     7,849,432,500      1.37
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       364,700      19,731.43     7,196,052,521        20,440.00     7,454,468,000      1.30
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,529,400       4,537.53     6,939,698,382        4,641.00     7,097,945,400      1.23
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      4,202,100       1,343.43     5,645,241,210        1,682.00     7,067,932,200      1.23
                      器
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,275,600       4,643.81     5,923,644,036        5,423.00     6,917,578,800      1.20
    日本    株式    任天堂          その他製      1,087,900       5,913.83     6,433,655,657        6,230.00     6,777,617,000      1.18
                      品
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,454,300       2,077.66     5,099,200,938        2,541.00     6,236,376,300      1.08
            ループ
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,434,700       4,405.13     6,320,040,011        4,343.00     6,230,902,100      1.08
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,505,500       4,542.39     6,838,568,145        4,106.00     6,181,583,000      1.08
                                 39/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,335,400       4,356.19     5,817,256,126        4,577.00     6,112,125,800      1.06
                      信業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,123,400       4,952.08     5,563,166,672        5,406.00     6,073,100,400      1.06
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,311,400       4,444.89     5,829,028,746        4,609.00     6,044,242,600      1.05
            ス          業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,677,400       3,112.44     5,220,806,856        3,465.00     5,812,191,000      1.01
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       365,100      17,157.02     6,264,028,002        15,325.00     5,595,157,500      0.97
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       852,500      5,557.36     4,737,649,400        6,335.00     5,400,587,500      0.94
                      信業
    日本    株式    ダイキン工業          機械       207,800      26,765.02     5,561,771,156        23,475.00     4,878,105,000      0.85
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,778,000       1,511.19     4,198,085,820        1,690.50     4,696,209,000      0.82
                      信業
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       937,500      5,374.73     5,038,809,375        4,909.00     4,602,187,500      0.80
                      業
    日本    株式    村田製作所          電気機器      1,567,800       2,752.68     4,315,656,930        2,734.00     4,286,365,200      0.75
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        56,400     74,555.98     4,204,957,272        66,980.00     3,777,672,000      0.66
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       628,300      6,147.32     3,862,361,156        5,855.00     3,678,696,500      0.64
            ングス
    日本    株式    日本たばこ産業          食料品      1,031,000       3,083.36     3,178,944,160        3,440.00     3,546,640,000      0.62
    日本    株式    パナソニック　ホールディ          電気機器      2,055,600       1,455.41     2,991,740,796        1,682.00     3,457,519,200      0.60
            ングス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.40
                    建設業                             2.12
                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.42
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             5.71
                    医薬品                             5.04
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             1.00
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.50
                    機械                             5.27
                    電気機器                            16.40
                    輸送用機器                             8.73
                    精密機器                             2.25
                    その他製品                             2.22
                    電気・ガス業                             1.38
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                    陸運業                             2.88
                    海運業                             0.67
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             7.94
                    卸売業                             6.70
                    小売業                             4.27
                    銀行業                             7.04
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             2.40
                    その他金融業                             1.20
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             4.65
                                          小計      98.65
        合計                                        98.65
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    257 円       6,069,288,100       5,971,395,000       1.04
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                543,220,316,450               84.51
    地方債証券                       日本                 32,867,650,860               5.11
    特殊債券                       日本                 36,727,047,864               5.71
    社債券                       日本                 27,259,970,000               4.24
                           フランス                 1,290,105,000              0.20
                           スペイン                  398,448,000             0.06
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           韓国                   99,371,000            0.02
                               小計             29,047,894,000               4.52
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  899,227,405             0.14
                合計(純資産総額)                           642,762,136,579              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,670,000,000         100.04    6,673,134,900         99.22   6,618,507,600      0.100  2028/3/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,210,000,000         100.15    6,219,794,300         99.78   6,196,524,300      0.005  2026/6/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        6,267,000,000         97.88   6,134,139,600         95.63   5,993,445,450      0.100  2031/12/20     0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.44    5,926,373,000         99.98   5,899,115,000      0.100  2026/9/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        5,910,000,000         100.08    5,914,728,000         99.59   5,886,300,900      0.005  2026/12/20     0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        5,810,000,000         99.98   5,809,007,400         99.33   5,771,363,500      0.005  2027/6/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.39    5,772,942,500         99.81   5,739,075,000      0.100  2027/3/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        5,670,000,000         100.08    5,675,001,500         99.70   5,653,216,800      0.005  2026/9/20    0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        5,440,000,000         100.10    5,445,920,600         99.85   5,431,948,800      0.005  2026/3/20    0.85
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,430,000,000         98.19   5,331,733,000         96.20   5,223,985,800      0.100  2031/6/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        5,180,000,000         100.30    5,195,603,800         99.54   5,156,534,600      0.100  2027/9/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,160,000,000         100.17    5,169,092,800         99.39   5,128,730,400      0.100  2027/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,120,000,000         100.37    5,138,944,000         100.14    5,127,526,400      0.100  2025/9/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        5,050,000,000         100.33    5,066,665,000         100.15    5,057,777,000      0.100  2025/6/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,020,000,000         100.90    5,065,631,800         100.56    5,048,312,800      0.300  2025/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回利付国        5,230,000,000         98.21   5,136,876,900         95.66   5,003,018,000      0.200  2032/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        5,160,000,000         98.53   5,084,268,600         96.19   4,963,765,200      0.200  2032/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,050,000,000         98.02   4,950,010,000         95.90   4,843,253,000      0.100  2031/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,970,000,000         98.81   4,911,312,400         97.14   4,828,007,100      0.100  2030/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回利付国        5,010,000,000         98.37   4,928,526,100         95.93   4,806,193,200      0.200  2032/6/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        4,800,000,000         100.39    4,818,720,000         100.12    4,805,808,000      0.100  2025/12/20     0.75
            債（５年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,835,000,000         99.94   4,832,534,150         99.02   4,787,810,400      0.100  2028/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.42    4,780,039,600         100.08    4,764,093,600      0.100  2026/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７０回利付国        4,860,000,000         100.83    4,900,471,300         97.83   4,754,732,400      0.500  2033/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        4,850,000,000         98.43   4,774,063,500         96.49   4,680,104,500      0.100  2031/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,810,000,000         98.55   4,740,410,400         96.80   4,656,512,900      0.100  2030/12/20     0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,720,000,000         99.71   4,706,406,400         98.60   4,654,250,400      0.100  2029/3/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回利付国        4,740,000,000         100.79    4,777,800,400         98.05   4,647,854,400      0.500  2032/12/20     0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７１回利付国        4,790,000,000         97.61   4,675,901,000         96.69   4,631,882,100      0.400  2033/6/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         100.85    4,599,124,800         100.59    4,587,314,400      0.400  2025/3/20    0.71
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.51
                地方債証券                                 5.11
                 特殊債券                                5.71
                 社債券                                4.52
                  合計                               99.86
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                401,505,357,979               68.05
                           イギリス                 24,048,770,892               4.08
                           カナダ                 19,977,364,676               3.39
                           フランス                 18,086,055,796               3.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           スイス                 18,068,171,667               3.06
                           ドイツ                 13,551,974,450               2.30
                           オーストラリア                 11,001,412,050               1.86
                           アイルランド                 10,637,436,027               1.80
                           オランダ                 10,433,331,381               1.77
                           デンマーク                 5,449,818,244              0.92
                           スウェーデン                 4,702,722,134              0.80
                           スペイン                 4,217,731,360              0.71
                           イタリア                 3,092,605,394              0.52
                           香港                 2,806,932,492              0.48
                           シンガポール                 1,923,319,127              0.33
                           フィンランド                 1,799,404,712              0.30
                           ジャージー                 1,693,259,960              0.29
                           ベルギー                 1,275,022,972              0.22
                           ノルウェー                 1,198,262,968              0.20
                           イスラエル                 1,153,389,469              0.20
                           キュラソー                  962,258,635             0.16
                           バミューダ                  929,956,200             0.16
                           ケイマン                  836,634,552             0.14
                           ニュージーランド                  425,919,421             0.07
                           ルクセンブルク                  344,609,293             0.06
                           オーストリア                  328,501,688             0.06
                           ポルトガル                  317,459,559             0.05
                           リベリア                  240,992,688             0.04
                           パナマ                  155,104,947             0.03
                           マン島                   83,795,416            0.01
                               小計            561,247,576,149               95.12
    新株予約権証券                       カナダ                       －         －
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  110,654,920             0.02
                           香港                   49,060,147            0.01
                               小計              159,715,067             0.03
    投資証券                       アメリカ                 9,370,596,574              1.59
                           オーストラリア                  684,045,509             0.12
                           シンガポール                  237,310,576             0.04
                           フランス                  215,548,708             0.04
                           イギリス                  159,430,686             0.03
                           香港                  117,850,510             0.02
                           カナダ                   55,301,186            0.01
                           ベルギー                   46,684,626            0.01
                               小計             10,886,768,375               1.85
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 17,722,711,493               3.00
                合計(純資産総額)                           590,016,771,084              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     13,008,505,162                  2.20
                 買建   カナダ                      627,071,894                 0.11
                 買建   ドイツ                     2,595,246,554                  0.44
                 買建   イギリス                      893,842,108                 0.15
                 買建   オーストラリア                      592,738,230                 0.10
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      730,540,746                 0.12
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,177,684      26,243.40     30,906,438,684        25,531.81     30,068,404,364      5.10
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       528,983      49,785.90     26,335,897,323        46,914.27     24,816,851,922      4.21
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          一般消費       690,901      17,984.16     12,425,277,477        18,844.08     13,019,399,520      2.21
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       184,802      58,347.30     10,782,697,976        64,452.52     11,910,955,747      2.02
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       444,829      18,647.40     8,294,907,661        19,790.92     8,803,579,512      1.49
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       395,244      18,761.81     7,415,496,547        19,913.58     7,870,725,148      1.33
                      娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       213,419      29,057.98     6,201,526,534        36,853.52     7,865,241,470      1.33
                      動車部品
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       165,576      39,224.35     6,494,611,642        45,466.33     7,528,134,182      1.28
                      娯楽
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       301,729      15,701.41     4,737,571,523        17,870.32     5,391,994,568      0.91
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        69,912     72,038.12     5,036,329,315        76,300.75     5,334,338,593      0.90
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ        97,275     48,003.94     4,669,583,360        53,409.03     5,195,363,860      0.88
                      ス
            B
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        60,535     63,847.83     3,865,028,661        81,438.83     4,929,899,635      0.84
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       217,897      20,481.98     4,462,964,044        22,076.51     4,810,405,779      0.82
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       179,427      23,087.67     4,142,551,904        23,466.11     4,210,453,791      0.71
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       120,784      33,651.01     4,064,503,906        34,651.70     4,185,371,271      0.71
                      ス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       177,374      21,763.67     3,860,310,044        21,889.53     3,882,634,771      0.66
                      パーソナル
                      用品
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        30,991     121,568.15     3,767,518,642        124,450.56     3,856,847,305      0.65
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        63,267     55,998.26     3,542,842,206        59,748.23     3,780,091,596      0.64
                      ス
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       135,745      23,060.49     3,130,346,567        25,516.85     3,463,785,102      0.59
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        一般消費        75,273     43,801.51     3,297,071,167        45,396.03     3,417,095,682      0.58
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       246,100      12,052.87     2,966,211,799        13,805.28     3,397,480,638      0.58
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       199,766      18,310.78     3,657,873,115        16,820.03     3,360,070,912      0.57
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       133,056      20,599.57     2,740,896,436        22,773.55     3,030,158,134      0.51
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       191,177      16,610.69     3,175,582,369        15,601.19     2,982,589,465      0.51
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        32,965     75,875.95     2,501,250,719        85,055.67     2,803,860,340      0.48
                      流通・小売
                      り
    アメリカ    株式    WALMART   INC       生活必需品       110,203      21,901.50     2,413,611,401        24,312.73     2,679,336,137      0.45
                      流通・小売
                      り
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        29,993     107,752.83     3,231,830,930        87,026.39     2,610,182,815      0.44
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       102,377      27,456.90     2,810,955,542        25,353.80     2,595,647,006      0.44
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        34,096     62,134.03     2,118,522,098        75,488.53     2,573,857,212      0.44
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       305,497      9,013.69     2,753,655,499        8,348.05     2,550,307,225      0.43
                      料・タバコ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.43
                    素材                             3.92
                    資本財                             6.48
                    商業・専門サービス                             1.51
                    運輸                             1.75
                    自動車・自動車部品                             2.15
                    耐久消費財・アパレル                             1.46
                    消費者サービス                             2.05
                    メディア・娯楽                             6.01
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.28
                    生活必需品流通・小売り                             1.69
                    食品・飲料・タバコ                             3.69
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.68
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.39
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.37
                    銀行                             5.23
                    金融サービス                             6.40
                    保険                             3.07
                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.04
                    ソフトウェア・サービス                             9.13
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.54
                    電気通信サービス                             1.13
                    公益事業                             2.61
                    半導体・半導体製造装置                             5.79
                    不動産管理・開発                             0.32
                                          小計      95.12
      新株予約権証券           ―   ―                              ―
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.03
       投資証券         ―   ―                             1.85
        合計                                        97.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    401 アメリカ     90,274,284.55      13,503,227,482        86,966,875     13,008,505,162       2.20
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    24 カナダド       5,805,348      642,884,237        5,662,560      627,071,894      0.11
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    46 スイスフ       5,080,492      830,457,222        5,038,380      823,573,594      0.14
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    268 ユーロ     11,425,647.6      1,805,252,321        11,213,120      1,771,672,960       0.30
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    35 オースト       6,375,395      612,420,444        6,170,500      592,738,230      0.10
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    64 イギリス       4,879,485      890,652,396        4,896,960      893,842,108      0.15
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,340,000.00        648,818,900        648,831,396        0.11
            スイスフラン                 買建      500,000.00        81,690,000        81,709,350        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                136,295,760,998               47.24
                           フランス                 23,029,341,708               7.98
                           イタリア                 20,634,945,803               7.15
                           中国                 19,975,212,680               6.92
                           ドイツ                 18,085,458,700               6.27
                           イギリス                 13,764,787,117               4.77
                           スペイン                 13,642,998,617               4.73
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           カナダ                 5,722,573,043              1.98
                           ベルギー                 5,022,933,433              1.74
                           オーストラリア                 4,182,340,816              1.45
                           オランダ                 4,065,255,590              1.41
                           オーストリア                 3,329,965,323              1.15
                           メキシコ                 2,769,744,057              0.96
                           アイルランド                 1,615,756,221              0.56
                           マレーシア                 1,501,068,817              0.52
                           フィンランド                 1,471,495,150              0.51
                           ポーランド                 1,400,205,994              0.49
                           シンガポール                 1,275,634,660              0.44
                           デンマーク                  888,942,515             0.31
                           イスラエル                  873,457,768             0.30
                           ニュージーランド                  644,822,300             0.22
                           スウェーデン                  562,179,424             0.19
                           ノルウェー                  464,009,058             0.16
                               小計            281,218,889,792               97.47
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,304,284,091              2.53
                合計(純資産総額)                           288,523,173,883              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,958,951,163                  0.68
                 買建   ドイツ                     1,741,449,930                  0.60
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     4,441,014,672                  1.54
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 4.125%   11/15/32      14,000,000       15,155.53     2,121,774,401        14,425.70     2,019,598,769      4.125  2032/11/15     0.70
    アメリカ    国債証券    T 2.75%  08/15/32      13,800,000       13,736.23     1,895,600,456        12,951.52     1,787,310,395      2.750  2032/8/15    0.62
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      11,690,000       14,036.85     1,640,908,464        13,787.06     1,611,708,372      2.375  2027/5/15    0.56
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      12,580,000       12,363.57     1,555,337,132        11,718.65     1,474,207,190      1.375  2031/11/15     0.51
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/25      10,200,000       14,455.55     1,474,466,483        14,428.62     1,471,719,964      3.125  2025/8/15    0.51
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       14,395.32     1,461,125,190        14,448.49     1,466,522,051      2.250  2024/11/15     0.51
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/32      11,720,000       12,840.21     1,504,873,313        12,148.11     1,423,759,237      1.875  2032/2/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      10,060,000       14,228.54     1,431,391,500        13,854.26     1,393,738,881      2.875  2028/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      11,950,000       11,969.02     1,430,299,003        11,474.42     1,371,193,441      0.625  2030/8/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/32      10,100,000       13,901.59     1,404,060,716        13,128.56     1,325,985,211      2.875  2032/5/15    0.46
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       12,158.92     1,355,720,222        11,632.18     1,296,988,313      0.875  2030/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  04/30/26      9,500,000      13,534.06     1,285,736,512        13,466.87     1,279,353,066      0.750  2026/4/30    0.44
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       8,800,000      14,230.55     1,252,288,438        14,309.43     1,259,229,874      1.500  2024/11/30     0.44
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/31/27      8,850,000      14,285.65     1,264,280,070        14,110.18     1,248,751,390      3.125  2027/8/31    0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   09/30/27      9,880,000      12,798.43     1,264,485,748        12,616.72     1,246,532,171      0.375  2027/9/30    0.43
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/30/24       8,500,000      14,288.10     1,214,488,804        14,384.91     1,222,718,186      1.500  2024/9/30    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      9,600,000      12,853.65     1,233,950,866        12,637.17     1,213,168,590      0.625  2027/12/31     0.42
    アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25        8,460,000      14,288.39     1,208,798,289        14,302.71     1,210,009,359      2.000  2025/2/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      9,500,000      13,023.10     1,237,194,583        12,703.49     1,206,831,593      1.250  2028/9/30    0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/28/25      8,500,000      14,060.81     1,195,169,031        14,111.93     1,199,514,741      1.125  2025/2/28    0.42
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      14,351.20     1,205,501,440        13,919.70     1,169,255,176      3.125  2028/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 3.875%   11/30/29      8,130,000      14,828.44     1,205,552,214        14,331.04     1,165,114,323      3.875  2029/11/30     0.40
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,000,000      13,056.35     1,175,071,527        12,800.48     1,152,043,542      1.250  2028/6/30    0.40
    アメリカ    国債証券    T 1% 12/15/24        8,000,000      14,102.58     1,128,207,150        14,203.08     1,136,247,075      1.000  2024/12/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   04/30/25      8,000,000      13,802.55     1,104,204,239        13,861.27     1,108,901,984      0.375  2025/4/30    0.38
    中国    国債証券    CGB  1.99%  04/09/25     53,870,000       2,039.23     1,098,533,677        2,039.75     1,098,815,166      1.990   2025/4/9    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  03/31/28      8,480,000      13,167.13     1,116,572,632        12,900.69     1,093,978,575      1.250  2028/3/31    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  08/15/31      9,230,000      12,299.74     1,135,266,132        11,685.93     1,078,612,031      1.250  2031/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  01/31/28      8,500,000      12,905.07     1,096,931,203        12,672.23     1,077,139,603      0.750  2028/1/31    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   01/31/26      8,000,000      13,487.90     1,079,032,725        13,458.10     1,076,648,791      0.375  2026/1/31    0.37
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.47
                  合計                               97.47
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    53 アメリカ     5,603,757.88       838,210,103      5,575,765.89       834,023,061      0.29
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    35 アメリカ     3,815,098.11       570,662,375       3,775,078.3       564,676,212      0.20
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    33 アメリカ      3,865,467.4       578,196,614        3,745,500      560,251,890      0.19
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    21 ユーロ      2,206,364.1       348,605,528        2,200,485      347,676,630      0.12
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    27 ユーロ      3,134,706.7       495,283,658        3,102,300      490,163,400      0.17
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    45 ユーロ      5,838,044.5       922,411,031        5,719,050      903,609,900      0.31
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    15,120,000.00        2,235,617,426        2,255,347,584         0.78
            カナダドル                 買建     1,560,000.00        170,714,345        172,309,488        0.06
            ユーロ                 買建     9,330,000.00       1,468,049,736        1,471,070,430         0.51
            イギリスポンド                 買建     1,250,000.00        227,459,959        227,545,625        0.08
            オフショア人民元                 買建    15,410,000.00         311,822,851        314,741,545        0.11
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 25,544,798,624              16.12
                           インド                 24,172,969,132              15.25
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           台湾                 22,196,375,022              14.01
                           韓国                 18,783,685,843              11.85
                           中国                 17,334,348,922              10.94
                           ブラジル                 7,849,290,576              4.95
                           サウジアラビア                 6,408,016,295              4.04
                           南アフリカ                 4,336,841,902              2.74
                           メキシコ                 3,707,861,763              2.34
                           インドネシア                 3,043,727,108              1.92
                           タイ                 2,856,111,255              1.80
                           アラブ首長国連邦                 2,199,506,548              1.39
                           マレーシア                 2,161,476,562              1.36
                           香港                 1,480,828,648              0.93
                           カタール                 1,456,032,144              0.92
                           クウェート                 1,268,994,166              0.80
                           トルコ                 1,134,263,590              0.72
                           ポーランド                 1,023,323,213              0.65
                           フィリピン                  960,425,115             0.61
                           チリ                  749,221,114             0.47
                           アメリカ                  727,548,870             0.46
                           ギリシャ                  658,022,615             0.42
                           バミューダ                  626,978,543             0.40
                           ハンガリー                  363,978,472             0.23
                           チェコ                  251,537,128             0.16
                           ルクセンブルク                  198,147,800             0.13
                           イギリス                  163,875,726             0.10
                           コロンビア                  146,155,217             0.09
                           エジプト                   78,781,632            0.05
                           シンガポール                   25,037,731            0.02
                           ペルー                   21,499,986            0.01
                           オランダ                   16,221,009            0.01
                           ロシア                      117         0.00
                           キプロス                       －         －
                           英ヴァージン諸島                       －         －
                               小計            151,945,882,388               95.89
    投資信託受益証券                       ブラジル                  340,695,987             0.22
                           メキシコ                  114,555,134             0.07
                               小計              455,251,121             0.29
    投資証券                       メキシコ                   93,845,186            0.06
                           南アフリカ                   38,870,151            0.02
                               小計              132,715,337             0.08
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,925,761,193              3.74
                合計(純資産総額)                           158,459,610,039              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,959,917,873                  3.76
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      141,111,195                 0.09
                 売建   ―                       2,082,369               △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,886,389       2,048.91     7,962,882,311        2,424.05     9,420,811,749      5.95
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,059,100       5,000.30     5,295,826,621        5,683.31     6,019,197,857      3.80
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       750,499      6,956.50     5,220,848,745        7,599.24     5,703,222,021      3.60
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費      2,603,988       1,413.07     3,679,622,107        1,586.12     4,130,263,486      2.61
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       481,342      4,214.31     2,028,527,190        4,224.54     2,033,448,533      1.28
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     消費者サー       806,150      2,680.59     2,160,963,142        2,117.38     1,706,932,336      1.08
                      ビス
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       532,498      2,684.33     1,429,405,063        2,605.49     1,387,420,876      0.88
                      ア・サービ
                      ス
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       812,223      1,638.70     1,330,995,394        1,706.28     1,385,885,546      0.87
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン    株式    PDD  HOLDINGS    INC-ADR     一般消費        94,486     10,237.42      967,292,942       14,301.34     1,351,276,770      0.85
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    HDFC  BANK  LTD       銀行       461,405      2,741.64     1,265,009,728        2,756.53     1,271,881,108      0.80
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      15,201,620        87.23   1,326,145,748          83.31   1,266,592,898      0.80
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        87,370     10,063.00      879,204,544       12,743.17     1,113,370,763      0.70
                      導体製造装
                      置
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       525,387      2,236.82     1,175,197,199        1,980.30     1,040,425,447      0.66
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,938,248        474.92     920,528,122        482.02     934,292,908     0.59
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       143,181      5,838.12     835,908,859        6,402.42     916,705,256     0.58
                      ア・サービ
                      ス
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       313,630      1,999.16     626,997,308        2,889.43     906,212,558     0.57
                      娯楽
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険      1,058,000        761.05     805,197,532        840.84     889,608,720     0.56
            CO-H
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       351,450      1,766.14     620,712,082        2,461.36     865,047,784     0.55
                      娯楽
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       307,532      3,335.62     1,025,810,849        2,712.60     834,212,841     0.53
    ラビア
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       241,804      3,007.10     727,129,808        3,406.65     823,741,959     0.52
                      導体製造装
                      置
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ       133,027      6,266.65     833,634,957        6,054.95     805,471,834     0.51
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    一般消費       379,111      3,241.84     1,229,020,903        2,123.12     804,898,525     0.51
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    中国    株式    BYD  CO LTD-H        自動車・自       169,000      3,920.47     662,560,207        4,490.85     758,953,650     0.48
                      動車部品
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      8,689,300        86.15    748,651,022         86.08    748,040,114     0.47
    シア
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       728,040       795.46     579,132,416        1,022.81     744,646,713     0.47
            PR
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        30,591     18,612.87      569,386,398       23,706.23      725,197,331     0.46
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      10,056,515        70.91    713,128,466         70.70    711,066,006     0.45
    韓国    株式    POSCO  HOLDINGS    INC     素材        11,785     33,212.01      391,403,651       59,438.50      700,482,723     0.44
    インド    株式    AXIS  BANK  LTD       銀行       359,795      1,580.75     568,746,973        1,866.56     671,579,855     0.42
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       594,100       889.20     528,277,590        1,113.66     661,625,790     0.42
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.04
                    素材                             7.60
                    資本財                             4.51
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                    商業・専門サービス                             0.04
                    運輸                             2.00
                    自動車・自動車部品                             3.65
                    耐久消費財・アパレル                             1.27
                    消費者サービス                             2.60
                    メディア・娯楽                             6.39
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.53
                    生活必需品流通・小売り                             1.52
                    食品・飲料・タバコ                             3.55
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.75
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.02
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.67
                    銀行                            15.98
                    金融サービス                             2.60
                    保険                             2.74
                    ソフトウェア・サービス                             2.47
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.55
                    電気通信サービス                             2.68
                    公益事業                             2.49
                    半導体・半導体製造装置                             8.66
                    不動産管理・開発                             1.58
                                          小計      95.89
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.29
       投資証券         ―   ―                             0.08
        合計                                        96.26
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    834 アメリカ      41,022,571      6,136,156,170        39,844,350      5,959,917,873       3.76
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                 55/345


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                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      930,000.00       139,026,300        139,032,189        0.09
            ブラジルレアル                 買建      70,024.50        2,084,368        2,079,006       0.00
            アメリカドル                 売建      13,928.29        2,084,368        2,082,369      △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       中国                 11,646,372,512              10.04
                           マレーシア                 11,632,346,330              10.03
                           ブラジル                 11,476,759,996               9.90
                           タイ                 11,446,772,626               9.87
                           メキシコ                 11,435,630,937               9.86
                           インドネシア                 11,414,270,498               9.84
                           南アフリカ                 9,498,521,027              8.19
                           ポーランド                 8,170,937,822              7.05
                           チェコ                 6,971,222,746              6.01
                           コロンビア                 4,851,770,022              4.18
                           ルーマニア                 4,247,506,230              3.66
                           ハンガリー                 3,521,870,154              3.04
                           ペルー                 2,754,539,801              2.38
                           チリ                 2,253,273,866              1.94
                           ウルグアイ                  253,390,925             0.22
                           ドミニカ共和国                  186,702,641             0.16
                           フィリピン                   75,412,227            0.07
                               小計            111,837,300,360               96.44
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,126,008,624              3.56
                合計(純資産総額)                           115,963,308,984              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
                                 56/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    為替予約取引            買建   ―                     2,352,750,725                  2.03
                 売建   ―                      455,205,200                △0.39
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     65,300,000,000          3.12   2,041,892,301          3.44   2,251,749,199      9.850  2027/6/28    1.94
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/26      76,500,000       2,064.82     1,579,594,612        2,356.57     1,802,783,204      0.000   2026/1/1    1.55
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/26      78,000,000       2,227.77     1,737,662,192        2,236.58     1,744,539,438      0.000   2026/7/1    1.50
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       212,400,000        829.45    1,761,752,777         805.61    1,711,117,127      10.500   2026/12/21     1.48
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     55,300,000       2,872.74     1,588,629,853        2,937.13     1,624,234,595      10.000   2025/1/1    1.40
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     50,400,000       2,767.63     1,394,886,037        2,894.93     1,459,046,415      10.000   2027/1/1    1.26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/29     49,700,000       2,772.65     1,378,010,370        2,812.04     1,397,587,001      10.000   2029/1/1    1.21
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       175,300,000        757.16    1,327,313,110         763.53    1,338,482,146      5.750   2026/3/5    1.15
            03/05/26
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       176,100,000        764.59    1,346,454,004         746.45    1,314,503,906      7.750  2031/5/29    1.13
            05/29/31
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      190,600,000        693.86    1,322,500,053         680.38    1,296,806,662      8.000  2030/1/31    1.12
    カ
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     45,100,000,000          2.41   1,090,834,148          2.59   1,172,532,531      7.250  2034/10/18     1.01
    ア
            10/18/34
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       139,000,000        792.20    1,101,165,117         776.42    1,079,224,241      7.500   2027/6/3    0.93
            06/03/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24     128,400,000        821.47    1,054,771,876         826.98    1,061,850,969      8.000   2024/9/5    0.92
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       165,500,000        671.21    1,110,856,234         634.73    1,050,485,267      8.250  2032/3/31    0.91
    カ
            03/31/32
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/25      41,300,000       2,206.43     911,256,000       2,488.69     1,027,832,045      0.000   2025/7/1    0.89
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/24      37,250,000       2,474.16     921,625,693       2,739.79     1,020,574,477      0.000   2024/7/1    0.88
    マレーシ   国債証券    MGS  2.632%        34,300,000       2,797.31     959,480,459       2,904.27     996,167,371      2.632  2031/4/15    0.86
    ア
            04/15/31
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       181,700,000        615.11    1,117,656,353         537.74     977,077,032      8.750  2048/2/28    0.84
    カ
            02/28/48
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.875%       151,000,000        665.16    1,004,405,628         611.97     924,089,196      8.875  2035/2/28    0.80
    カ
            02/28/35
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        28,700,000       3,194.00     916,679,992       3,208.54     920,851,980      3.955  2025/9/15    0.79
    ア
            09/15/25
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       105,600,000        815.97     861,673,209        794.37     838,863,685      8.500  2029/5/31    0.72
            05/31/29
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     145,700,000        617.88     900,261,990        566.47     825,347,081      8.500  2037/1/31    0.71
    カ
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     36,900,000,000          2.08    768,801,513         2.23    823,153,173      7.250  2050/10/26     0.71
    ア
            10/26/50
    マレーシ   国債証券    MGS  3.757%        27,350,000       2,862.01     782,760,525       2,990.46     817,891,841      3.757  2040/5/22    0.71
    ア
            05/22/40
                                 57/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タイ   国債証券    THAIGB   2.125%      203,100,000        408.30     829,261,602        401.92     816,306,758      2.125  2026/12/17     0.70
            12/17/26
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.5%       109,000,000        741.71     808,473,721        731.97     797,849,863      5.500   2027/3/4    0.69
            03/04/27
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       26,100,000       2,522.92     658,482,620       2,945.53     768,783,484      2.750  2029/10/25     0.66
    ド
            10/25/29
    タイ   国債証券    THAIGB   3.775%      180,000,000        435.85     784,546,254        425.32     765,591,828      3.775  2032/6/25    0.66
            06/25/32
    タイ   国債証券    THAIGB   4.875%      169,500,000        456.35     773,524,128        451.26     764,890,495      4.875  2029/6/22    0.66
            06/22/29
    ポーラン   国債証券    POLGB  3.25%       23,050,000       3,050.34     703,104,421       3,303.71     761,507,447      3.250  2025/7/25    0.66
    ド
            07/25/25
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.44
                  合計                               96.44
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     7,000,000.00       1,046,220,000        1,046,373,300         0.90
            メキシコペソ                 買建    50,000,000.00         425,368,500        425,290,000        0.37
            チェココルナ                 買建    60,000,000.00         389,508,000        389,166,000        0.34
            ハンガリーフォリント                 買建    325,000,000.00          130,994,500        130,807,625        0.11
            南アフリカランド                 買建    46,000,000.00         361,155,200        361,113,800        0.31
            ポーランドズロチ                 売建     8,500,000.00        289,289,000        289,362,100       △0.25
            マレーシアリンギット                 売建     2,000,000.00         63,587,400        63,641,600       △0.05
            オフショア人民元                 売建     5,000,000.00        102,237,500        102,201,500       △0.09
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

                                 58/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                126,597,388,300               96.79
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,192,637,384              3.21
                合計(純資産総額)                           130,790,025,684              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     4,171,750,000                  3.19
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 13,980     632,461.57     8,841,812,806         606,000    8,471,880,000      6.48
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 12,309     594,000.35     7,311,550,311         583,000    7,176,147,000      5.49
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 38,751     167,143.98     6,476,996,443         167,400    6,486,917,400      4.96
             人
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 20,875     311,180.52     6,495,893,551         279,200    5,828,300,000      4.46
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 57,439     106,366.32     6,109,575,385         97,000    5,571,583,000      4.26
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 40,478     150,529.06     6,093,115,440         133,700    5,411,908,600      4.14
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 18,063     299,255.06     5,405,444,231         263,800    4,765,019,400      3.64
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 23,877     187,732.05     4,482,478,351         179,400    4,283,533,800      3.28
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 26,806     153,502.58     4,114,790,355         155,700    4,173,694,200      3.19
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 11,757     336,749.83     3,959,167,768         339,000    3,985,623,000      3.05
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 58,020     47,822.22     2,774,645,358         61,800    3,585,636,000      2.74
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 40,114     74,556.82     2,990,772,514         78,100    3,132,903,400      2.40
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 36,009     79,716.35     2,870,506,313         83,300    2,999,549,700      2.29
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 8,201     385,154.63     3,158,653,120         361,000    2,960,561,000      2.26
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 4,138     622,012.94     2,573,889,583         631,000    2,611,078,000      2.00
             法人
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 6,287     428,262.98     2,692,489,356         412,500    2,593,387,500      1.98
             法人
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 18,284     154,838.27     2,831,063,050         138,200    2,526,848,800      1.93
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 6,973     333,630.79     2,326,407,520         346,000    2,412,658,000      1.84
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    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 4,984     491,627.33     2,450,270,636         471,000    2,347,464,000      1.79
             資法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,676     318,659.9     2,446,033,455         289,900    2,225,272,400      1.70
             人
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 15,318     161,459.4     2,473,235,190         143,400    2,196,601,200      1.68
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 14,699     158,315.75     2,327,083,223         146,500    2,153,403,500      1.65
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 4,446     512,003.08     2,276,365,729         457,500    2,034,045,000      1.56
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 8,797     210,368.08     1,850,608,067         228,300    2,008,355,100      1.54
             クスト投資法人
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 14,091     158,140.75     2,228,361,340         141,700    1,996,694,700      1.53
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 5,893     312,900.76     1,843,924,185         331,500    1,953,529,500      1.49
             法人
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 16,625     115,782.29     1,924,880,649         110,900    1,843,712,500      1.41
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 11,212     169,571.74     1,901,238,374         159,400    1,787,192,800      1.37
    日本    投資証券     森トラストリート投資法人                 23,098     73,698.71     1,702,293,011         72,800    1,681,534,400      1.29
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,482     664,956.25     1,650,421,419         668,000    1,657,976,000      1.27
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.79
                  合計                               96.79
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,255  円       4,194,537,860       4,171,750,000       3.19
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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    投資証券                       アメリカ                 70,721,190,515              77.72
                           オーストラリア                 5,953,212,201              6.54
                           イギリス                 3,991,670,144              4.39
                           シンガポール                 3,288,491,481              3.61
                           フランス                 1,522,320,376              1.67
                           カナダ                 1,462,449,571              1.61
                           香港                 1,046,509,395              1.15
                           ベルギー                  928,004,658             1.02
                           スペイン                  364,691,871             0.40
                           ニュージーランド                  264,573,589             0.29
                           韓国                  175,865,273             0.19
                           オランダ                  169,938,603             0.19
                           ガーンジー                  155,445,808             0.17
                           イスラエル                  120,120,134             0.13
                           ドイツ                   36,888,260            0.04
                           アイルランド                   30,558,780            0.03
                           イタリア                   11,051,357            0.01
                               小計             90,242,982,016              99.17
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  752,757,805             0.83
                合計(純資産総額)                           90,995,739,821              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      189,813,544                 0.21
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             473,082      16,500.60     7,806,139,505        16,772.40     7,934,723,091      8.72
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              47,941     91,738.93     4,398,056,107        107,842.69     5,170,086,526      5.68
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             266,048      10,253.38     2,727,893,521        12,035.20     3,201,942,699      3.52
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    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              80,738     42,686.99     3,446,462,443        39,531.00     3,191,654,072      3.51
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        155,277      14,833.92     2,303,367,187        17,731.21     2,753,249,592      3.03
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           167,011      16,924.64     2,826,602,404        16,278.79     2,718,737,231      2.99
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           363,625      9,341.85     3,396,931,431        7,422.15     2,698,882,785      2.97
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          517,605      4,720.74     2,443,483,182        4,408.12     2,281,666,298      2.51
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         107,970      20,751.62     2,240,553,043        18,072.25     1,951,261,437      2.14
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        72,947     24,021.66     1,752,308,702        25,621.55     1,869,015,806      2.05
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             880,109      1,676.40     1,475,415,804        2,072.97     1,824,443,778      2.00
    ラリア
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         177,351      8,965.49     1,590,039,648        8,790.81     1,559,060,115      1.71
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          295,891      4,500.21     1,331,572,949        4,750.66     1,405,677,775      1.54
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           149,244      7,460.42     1,113,423,080        8,955.35     1,336,532,942      1.47
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              204,850      6,327.66     1,296,221,289        6,312.27     1,293,069,739      1.42
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        79,777     20,969.09     1,672,851,317        14,854.78     1,185,070,566      1.30
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        59,739     22,801.88     1,362,161,995        19,286.84     1,152,176,845      1.27
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           63,768     20,075.35     1,280,165,092        17,708.77     1,129,253,241      1.24
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           32,893     31,336.19     1,030,741,454        31,523.98     1,036,918,439      1.14
    アメリカ    投資証券     GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         135,479      7,491.58     1,014,952,244        6,895.63     934,214,141     1.03
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,319,300        935.45    1,234,149,903         706.11     931,576,860     1.02
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       367,327      2,516.90     924,526,041        2,456.10     902,193,167     0.99
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          94,540      9,382.40     887,012,505        9,502.81     898,396,357     0.99
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             108,417      11,681.09     1,266,428,952        8,179.03     886,746,373     0.97
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           320,049      3,085.81     987,613,544        2,637.09     843,999,746     0.93
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               156,501      5,672.69     887,783,104        5,335.51     835,013,996     0.92
    アメリカ    投資証券     AMERICAN    HOMES  4 RENT-A          164,193      4,532.22     744,159,721        5,064.77     831,601,226     0.91
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              619,040      1,443.83     893,790,598        1,284.64     795,247,347     0.87
    アメリカ    投資証券     REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   INC      104,776      8,050.88     843,539,824        7,422.15     777,664,194     0.85
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           54,497     16,332.48      890,071,352       14,153.25      771,310,188     0.85
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.17
                  合計                               99.17
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
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    為替予約取引        アメリカドル                 買建      940,000.00       140,525,900        140,529,468        0.15
            オーストラリアドル                 買建      280,000.00        26,624,640        26,882,716        0.03
            香港ドル                 買建      600,000.00        11,463,000        11,459,040        0.01
            シンガポールドル                 買建      100,000.00        10,938,300        10,942,320        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       アメリカ                 29,780,035,257              103.15
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 △909,049,301             △3.15
                合計(純資産総額)                           28,870,985,956              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     30,543,083,559                △105.79
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                           帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          5,631,995       5,455.18    30,723,561,127         5,287.65    29,780,035,257      103.15
        証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                 103.15
                  合計                              103.15
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    204,393,300.00        29,622,904,922        30,543,083,559        △105.79
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3時ま   でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                 ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

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        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2017年11月30日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。

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       ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
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         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
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        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        に おいて発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年8月23日から2023年

      8月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【グローバル経済コア】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2022年     8月22日現在）          （2023年     8月21日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       122,836,855               126,480,117
        コール・ローン
                                      11,295,326,745               11,989,215,183
        親投資信託受益証券
                                        54,817,215               71,988,712
        未収入金
                                      11,472,980,815               12,187,684,012
        流動資産合計
                                      11,472,980,815               12,187,684,012
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        14,600,352               23,597,879
        未払解約金
                                        3,004,538               3,155,344
        未払受託者報酬
                                        48,072,518               50,485,413
        未払委託者報酬
                                            51               298
        未払利息
                                         300,393               315,471
        その他未払費用
                                        65,977,852               77,554,405
        流動負債合計
                                        65,977,852               77,554,405
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,824,493,877               8,970,679,966
        元本
        剰余金
                                      2,582,509,086               3,139,449,641
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,988,626,089               2,276,579,520
          （分配準備積立金）
                                      11,407,002,963               12,110,129,607
        元本等合計
                                      11,407,002,963               12,110,129,607
       純資産合計
                                      11,472,980,815               12,187,684,012
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      8月21日         自　2022年      8月23日
                                 至　2022年      8月22日         至　2023年      8月21日
     営業収益
                                           753               300
       受取利息
                                       673,112,340               618,212,365
       有価証券売買等損益
                                       673,113,093               618,212,665
       営業収益合計
     営業費用
                                          38,751               65,894
       支払利息
                                        6,020,882               6,211,943
       受託者報酬
                                        96,333,986               99,390,861
       委託者報酬
                                         601,964               621,073
       その他費用
                                       102,995,583               106,289,771
       営業費用合計
                                       570,117,510               511,922,894
     営業利益又は営業損失（△）
                                       570,117,510               511,922,894
     経常利益又は経常損失（△）
                                       570,117,510               511,922,894
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        40,087,637
                                                      △ 3,479,329
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,990,142,272               2,582,509,086
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       357,579,898               354,465,066
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       357,579,898               354,465,066
       額
                                       295,242,957               312,926,734
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       295,242,957               312,926,734
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,582,509,086               3,139,449,641
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第6期計算期間
                      は2022年     8月23日から2023年         8月21日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第5期                      第6期

                      (2022年    8月22日現在)                  (2023年    8月21日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        8,824,493,877口                      8,970,679,966口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2927円    1口当たり純資産額                   1.3500円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,927円)     (1万口当たり純資産額)                  (13,500円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2021年   8月21日                        自 2022年   8月23日
               至 2022年   8月22日                        至 2023年   8月21日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      206,261,243円         費用控除後の配当等収益額              A      235,805,020円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      323,768,630円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      279,597,203円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       593,882,997円         収益調整金額               C       862,870,121円
       分配準備積立金額              D     1,458,596,216円          分配準備積立金額              D     1,761,177,297円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,582,509,086円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,139,449,641円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,824,493,877口          当ファンドの期末残存口数              F     8,970,679,966口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,926円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,499円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期

                                     自  2022年    8月23日
                                     至  2023年    8月21日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第6期

                                    (2023年    8月21日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第5期                 第6期

                               自  2021年    8月21日            自  2022年    8月23日
               区分
                               至  2022年    8月22日            至  2023年    8月21日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                8,726,658,020円                 8,824,493,877円
    期中追加設定元本額                                1,388,526,736円                 1,225,075,777円
    期中一部解約元本額                                1,290,690,879円                 1,078,889,688円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                         (2022年    8月22日現在)                (2023年    8月21日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           641,866,199                    667,120,842
           合計                       641,866,199                    667,120,842
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          272,948,309           573,546,281
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          231,250,610           585,711,545
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                          407,386,494          1,546,398,392
               国内株式インデックス　マザーファンド                          212,358,180           483,666,990
               外国株式インデックス　マザーファンド                          523,247,337          2,658,044,147
               国内債券インデックス　マザーファンド                          232,274,903           311,039,322
               外国債券インデックス　マザーファンド                          772,941,053          2,529,681,478
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          801,353,086          1,685,566,081
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                         1,334,953,683           1,615,560,947
                    合計                    4,788,713,655          11,989,215,183
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    8月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,319,936,142
        株式                             548,864,109,140
        派生商品評価勘定                                1,271,400
        未収配当金                               803,318,855
        前払金                               44,164,100
        差入委託証拠金                               117,004,900
        流動資産合計                             552,149,804,537
       資産合計                              552,149,804,537
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               45,482,800
        未払解約金                               98,866,435
        未払利息                                  5,478
        流動負債合計                               144,354,713
                                 80/345


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                                2023年    8月21日現在
                項目                  金額（円）
       負債合計                                144,354,713
     純資産の部
       元本等
        元本                             242,361,014,552
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           309,644,435,272
        元本等合計                             552,005,449,824
       純資産合計                              552,005,449,824
     負債純資産合計                                552,149,804,537
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    8月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    8月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              242,361,014,552口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2776円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,776円)
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    8月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    8月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2023年    8月21日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    8月21日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    8月23日
    期首
    期首元本額                                               263,601,210,392円
    期中追加設定元本額                                                20,446,408,422円
    期中一部解約元本額                                                41,686,604,262円
    期末元本額                                               242,361,014,552円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  333,390,586円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,485,706,546円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  11,982,129円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,125,630,515円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,875,252,891円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,024,800,245円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,506,283,905円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,722,537,263円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,524,505,460円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,038,471,246円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,230,130,220円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,500,544,846円
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                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,090,944,467円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 9,032,507,311円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  131,436,799円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  683,094,682円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  520,978,697円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,713,983,838円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  920,483,452円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,668,401円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,059,381円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,125,814円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  158,858,976円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,072,124円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,934,767円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  74,963,432円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,846,659円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,815,045円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  595,259,946円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  331,838,347円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,240,174,569円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,095,300円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  13,271,382円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  348,598,556円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  198,214,876円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  260,050,409円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,623,051円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  445,696,595円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,635,142,630円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,799,315,868円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,241,824,743円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,805,562,216円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,593,061,162円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,059,257,110円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  570,979,842円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  400,879,196円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,322,566,262円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  206,233,511円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,632,253円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  50,642,898円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                18,946,859,455円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  285,794,619円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  49,744,795円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  203,744,292円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  34,909,159円
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                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,597,469円
    グローバル経済コア                                                  212,358,180円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,451,952円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  965,307,224円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  28,618,283円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  980,337,953円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  226,289,632円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  55,849,253円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  50,071,301円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  20,889,317円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  21,871,090円
    １０資産分散投資ファンド                                                  93,091,386円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,399,406,509円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  524,842,063円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  294,694,010円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,880,557円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  614,567,203円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,062,668,214円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,378,750円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  203,861,467円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    8月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          19,505,058,853
           合計                                          19,505,058,853
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         3,178,764,100               －    3,134,600,000          △44,164,100
            合計             3,178,764,100               －    3,134,600,000          △44,164,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,100      3,755.00        34,170,500
    ニッスイ                         241,400        762.50       184,067,500
    マルハニチロ                         35,800       2,465.00        88,247,000
    雪国まいたけ                         20,600        880.00       18,128,000
    カネコ種苗                          7,400      1,381.00        10,219,400
    サカタのタネ                         27,500       3,980.00        109,450,000
    ホクト                         21,500       1,814.00        39,001,000
    ホクリヨウ                          2,300       908.00        2,088,400
    住石ホールディングス                         25,000        356.00        8,900,000
    日鉄鉱業                          9,700      4,485.00        43,504,500
    三井松島ホールディングス                         10,900       2,639.00        28,765,100
    ＩＮＰＥＸ                         892,800       1,979.50       1,767,297,600
    石油資源開発                         28,000       4,675.00        130,900,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         10,900       2,313.00        25,211,700
    ショーボンドホールディングス                         32,900       5,849.00        192,432,100
    ミライト・ワン                         79,800       1,869.50        149,186,100
    タマホーム                         15,200       3,450.00        52,440,000
    サンヨーホームズ                          1,900       723.00        1,373,700
    日本アクア                          6,700       986.00        6,606,200
    ファーストコーポレーション                          4,100       733.00        3,005,300
    ベステラ                          3,500      1,126.00         3,941,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         46,900        191.00        8,957,900
    キャンディル                          2,900       601.00        1,742,900
    ダイセキ環境ソリューション                          3,300      1,246.00         4,111,800
    第一カッター興業                          6,200      1,211.00         7,508,200
    安藤・間                         139,900       1,148.00        160,605,200
    東急建設                         68,700        749.00       51,456,300
    コムシスホールディングス                         77,100       3,047.00        234,923,700
    ビーアールホールディングス                         38,300        375.00       14,362,500
    高松コンストラクショングループ                         15,700       2,541.00        39,893,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東建コーポレーション                          6,900      7,390.00        50,991,000
    ソネック                          1,700       974.00        1,655,800
    ヤマウラ                         12,200       1,186.00        14,469,200
    オリエンタル白石                         86,800        309.00       26,821,200
    大成建設                         158,000       4,796.00        757,768,000
    大林組                         603,900       1,275.50        770,274,450
    清水建設                         478,800        971.20       465,010,560
    飛島建設                         18,600       1,246.00        23,175,600
    長谷工コーポレーション                         174,300       1,756.00        306,070,800
    松井建設                         15,800        739.00       11,676,200
    錢高組                          1,400      3,690.00         5,166,000
    鹿島建設                         374,400       2,303.00        862,243,200
    不動テトラ                         11,700       1,794.00        20,989,800
    大末建設                          4,100      1,419.00         5,817,900
    鉄建建設                         12,100       1,952.00        23,619,200
    西松建設                         28,600       3,573.00        102,187,800
    三井住友建設                         136,200        391.00       53,254,200
    大豊建設                          7,000      3,825.00        26,775,000
    佐田建設                          7,200       465.00        3,348,000
    ナカノフドー建設                          8,000       368.00        2,944,000
    奥村組                         27,400       4,335.00        118,779,000
    東鉄工業                         23,200       2,694.00        62,500,800
    イチケン                          2,500      2,025.00         5,062,500
    富士ピー・エス                          5,000       446.00        2,230,000
    淺沼組                         13,500       3,430.00        46,305,000
    戸田建設                         207,700        801.60       166,492,320
    熊谷組                         28,300       3,090.00        87,447,000
    北野建設                          2,100      3,015.00         6,331,500
    植木組                          3,200      1,501.00         4,803,200
    矢作建設工業                         23,000       1,205.00        27,715,000
    ピーエス三菱                         21,400        776.00       16,606,400
    日本ハウスホールディングス                         36,100        363.00       13,104,300
    新日本建設                         23,700       1,197.00        28,368,900
    東亜道路工業                          6,700      4,720.00        31,624,000
    日本道路                          3,400      9,080.00        30,872,000
    東亜建設工業                         14,500       3,465.00        50,242,500
    日本国土開発                         48,000        590.00       28,320,000
    若築建設                          7,500      2,966.00        22,245,000
    東洋建設                         56,200       1,074.00        60,358,800
    五洋建設                         239,400        827.10       198,007,740
    世紀東急工業                         21,700       1,511.00        32,788,700
    福田組                          6,300      4,480.00        28,224,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友林業                         145,800       3,892.00        567,453,600
    日本基礎技術                          6,800       471.00        3,202,800
    巴コーポレーション                         12,600        521.00        6,564,600
    大和ハウス工業                         466,900       3,873.00       1,808,303,700
    ライト工業                         31,300       2,005.00        62,756,500
    積水ハウス                         511,900       2,849.00       1,458,403,100
    日特建設                         16,100       1,063.00        17,114,300
    北陸電気工事                         11,600        912.00       10,579,200
    ユアテック                         37,200        868.00       32,289,600
    日本リーテック                         14,800       1,256.00        18,588,800
    四電工                          7,100      2,308.00        16,386,800
    中電工                         26,200       2,320.00        60,784,000
    関電工                         92,500       1,271.00        117,567,500
    きんでん                         118,900       1,905.50        226,563,950
    東京エネシス                         16,800        958.00       16,094,400
    トーエネック                          5,600      3,735.00        20,916,000
    住友電設                         16,100       2,900.00        46,690,000
    日本電設工業                         27,700       2,036.00        56,397,200
    エクシオグループ                         77,800       2,929.00        227,876,200
    新日本空調                          9,400      2,337.00        21,967,800
    九電工                         41,100       4,239.00        174,222,900
    三機工業                         37,400       1,613.00        60,326,200
    日揮ホールディングス                         167,000       1,906.50        318,385,500
    中外炉工業                          5,500      2,020.00        11,110,000
    ヤマト                          9,400       867.00        8,149,800
    太平電業                         10,500       3,675.00        38,587,500
    高砂熱学工業                         40,700       2,786.00        113,390,200
    三晃金属工業                          1,400      4,050.00         5,670,000
    朝日工業社                          7,000      2,285.00        15,995,000
    明星工業                         29,000        917.00       26,593,000
    大氣社                         19,500       4,440.00        86,580,000
    ダイダン                         11,100       2,894.00        32,123,400
    日比谷総合設備                         14,400       2,173.00        31,291,200
    フィル・カンパニー                          3,000       734.00        2,202,000
    テスホールディングス                         37,400        575.00       21,505,000
    インフロニア・ホールディングス                         176,900       1,428.50        252,701,650
    東洋エンジニアリング                         22,300        622.00       13,870,600
    レイズネクスト                         24,400       1,364.00        33,281,600
    ニップン                         45,700       2,015.00        92,085,500
    日清製粉グループ本社                         156,800       1,853.00        290,550,400
    日東富士製粉                          3,000      4,790.00        14,370,000
    昭和産業                         14,800       2,878.00        42,594,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鳥越製粉                         10,100        632.00        6,383,200
    中部飼料                         23,500       1,105.00        25,967,500
    フィード・ワン                         24,800        779.00       19,319,200
    東洋精糖                          2,100      1,995.00         4,189,500
    日本甜菜製糖                          9,900      1,829.00        18,107,100
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,800       2,843.00        47,762,400
    塩水港精糖                         13,500        243.00        3,280,500
    ウェルネオシュガー                          8,800      2,106.00        18,532,800
    森永製菓                         30,900       5,150.00        159,135,000
    中村屋                          4,200      3,080.00        12,936,000
    江崎グリコ                         48,500       3,744.00        181,584,000
    名糖産業                          6,700      1,638.00        10,974,600
    井村屋グループ                          9,300      2,289.00        21,287,700
    不二家                         11,600       2,423.00        28,106,800
    山崎製パン                         113,500       2,715.50        308,209,250
    第一屋製パン                          2,100       395.00         829,500
    モロゾフ                          5,500      3,600.00        19,800,000
    亀田製菓                         10,800       4,295.00        46,386,000
    寿スピリッツ                         18,000      11,480.00        206,640,000
    カルビー                         77,600       2,721.50        211,188,400
    森永乳業                         30,800       5,776.00        177,900,800
    六甲バター                         12,400       1,354.00        16,789,600
    ヤクルト本社                         121,100       7,658.00        927,383,800
    明治ホールディングス                         207,800       3,599.00        747,872,200
    雪印メグミルク                         41,000       2,386.00        97,826,000
    プリマハム                         22,800       2,470.00        56,316,000
    日本ハム                         66,300       4,439.00        294,305,700
    林兼産業                          3,400       541.00        1,839,400
    丸大食品                         17,100       1,684.00        28,796,400
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         18,700       3,360.00        62,832,000
    柿安本店                          6,600      2,428.00        16,024,800
    伊藤ハム米久ホールディングス                         129,500        760.00       98,420,000
    サッポロホールディングス                         55,800       4,072.00        227,217,600
    アサヒグループホールディングス                         391,700       5,302.00       2,076,793,400
    キリンホールディングス                         706,100       2,013.50       1,421,732,350
    宝ホールディングス                         115,700       1,267.00        146,591,900
    オエノンホールディングス                         50,700        356.00       18,049,200
    養命酒製造                          5,600      1,867.00        10,455,200
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         132,800       1,908.50        253,448,800
    ライフドリンク　カンパニー                          3,100      3,830.00        11,873,000
    サントリー食品インターナショナル                         119,400       4,610.00        550,434,000
    ダイドーグループホールディングス                          9,600      5,440.00        52,224,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤園                         57,400       4,245.00        243,663,000
    キーコーヒー                         19,000       2,078.00        39,482,000
    ユニカフェ                          3,800       917.00        3,484,600
    ジャパンフーズ                          1,800      1,092.00         1,965,600
    日清オイリオグループ                         23,900       4,125.00        98,587,500
    不二製油グループ本社                         39,500       2,189.00        86,465,500
    かどや製油                          1,400      3,440.00         4,816,000
    Ｊ－オイルミルズ                         17,300       1,747.00        30,223,100
    キッコーマン                         112,300       7,787.00        874,480,100
    味の素                         409,300       5,712.00       2,337,921,600
    ブルドックソース                          9,000      2,008.00        18,072,000
    キユーピー                         91,100       2,364.00        215,360,400
    ハウス食品グループ本社                         51,900       3,050.00        158,295,000
    カゴメ                         72,900       3,306.00        241,007,400
    焼津水産化学工業                          4,400      1,140.00         5,016,000
    アリアケジャパン                         14,800       5,141.00        76,086,800
    ピエトロ                          1,600      1,833.00         2,932,800
    エバラ食品工業                          4,500      2,916.00        13,122,000
    やまみ                          1,100      1,580.00         1,738,000
    ニチレイ                         77,700       3,339.00        259,440,300
    東洋水産                         85,700       5,937.00        508,800,900
    イートアンドホールディングス                          7,400      2,128.00        15,747,200
    大冷                          1,400      1,955.00         2,737,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,800       1,136.00        12,268,800
    日清食品ホールディングス                         59,600      12,135.00        723,246,000
    永谷園ホールディングス                          8,300      2,333.00        19,363,900
    一正蒲鉾                          4,800       746.00        3,580,800
    フジッコ                         17,400       1,920.00        33,408,000
    ロック・フィールド                         19,000       1,525.00        28,975,000
    日本たばこ産業                        1,030,100        3,082.00       3,174,768,200
    ケンコーマヨネーズ                         11,700       1,334.00        15,607,800
    わらべや日洋ホールディングス                         12,500       2,672.00        33,400,000
    なとり                         10,600       1,965.00        20,829,000
    イフジ産業                          1,900      1,590.00         3,021,000
    ファーマフーズ                         24,300       1,624.00        39,463,200
    ユーグレナ                         109,200        785.00       85,722,000
    紀文食品                         13,200       1,090.00        14,388,000
    ピックルスホールディングス                          9,900      1,204.00        11,919,600
    ミヨシ油脂                          4,400      1,077.00         4,738,800
    理研ビタミン                         14,600       2,325.00        33,945,000
    片倉工業                         16,200       1,604.00        25,984,800
    グンゼ                         12,400       4,475.00        55,490,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋紡                         75,000       1,005.50        75,412,500
    ユニチカ                         54,300        202.00       10,968,600
    富士紡ホールディングス                          6,900      3,290.00        22,701,000
    倉敷紡績                         13,100       2,169.00        28,413,900
    シキボウ                          6,400      1,003.00         6,419,200
    日本毛織                         45,900       1,190.00        54,621,000
    トーア紡コーポレーション                          4,500       404.00        1,818,000
    帝国繊維                         19,700       1,797.00        35,400,900
    帝人                         166,000       1,409.00        233,894,000
    東レ                        1,156,000         779.50       901,102,000
    住江織物                          2,500      2,223.00         5,557,500
    日本フエルト                          7,500       413.00        3,097,500
    イチカワ                          1,800      1,381.00         2,485,800
    日東製網                          1,200      1,418.00         1,701,600
    アツギ                          7,200       422.00        3,038,400
    ダイニック                          3,000       768.00        2,304,000
    セーレン                         33,500       2,310.00        77,385,000
    ソトー                          3,900       747.00        2,913,300
    東海染工                          1,300      1,008.00         1,310,400
    小松マテーレ                         25,300        709.00       17,937,700
    ワコールホールディングス                         31,500       3,080.00        97,020,000
    ホギメディカル                         23,200       3,145.00        72,964,000
    ＴＳＩホールディングス                         58,300        699.00       40,751,700
    マツオカコーポレーション                          3,300      1,336.00         4,408,800
    ワールド                         22,300       1,593.00        35,523,900
    三陽商会                          4,400      1,830.00         8,052,000
    ナイガイ                          4,600       277.00        1,274,200
    オンワードホールディングス                         112,200        512.00       57,446,400
    ルックホールディングス                          3,700      2,006.00         7,422,200
    ゴールドウイン                         30,600      10,010.00        306,306,000
    デサント                         29,800       3,515.00        104,747,000
    キング                          5,400       627.00        3,385,800
    ヤマトインターナショナル                          9,800       296.00        2,900,800
    特種東海製紙                          7,700      3,265.00        25,140,500
    王子ホールディングス                         718,400        575.40       413,367,360
    日本製紙                         89,800       1,202.00        107,939,600
    三菱製紙                         13,800        520.00        7,176,000
    北越コーポレーション                         109,000        871.00       94,939,000
    中越パルプ工業                          4,600      1,205.00         5,543,000
    巴川製紙所                          3,600       668.00        2,404,800
    大王製紙                         76,200       1,181.00        89,992,200
    阿波製紙                          2,800       519.00        1,453,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レンゴー                         157,100        931.30       146,307,230
    トーモク                         10,000       2,140.00        21,400,000
    ザ・パック                         12,800       3,040.00        38,912,000
    北の達人コーポレーション                         72,700        247.00       17,956,900
    クラレ                         251,300       1,546.00        388,509,800
    旭化成                        1,076,900         911.70       981,809,730
    共和レザー                          6,600       584.00        3,854,400
    レゾナック・ホールディングス                         166,700       2,242.00        373,741,400
    住友化学                        1,279,300         390.10       499,054,930
    住友精化                          7,200      4,275.00        30,780,000
    日産化学                         81,500       6,084.00        495,846,000
    ラサ工業                          6,600      1,935.00        12,771,000
    クレハ                         14,700       8,280.00        121,716,000
    多木化学                          6,700      3,670.00        24,589,000
    テイカ                         11,600       1,274.00        14,778,400
    石原産業                         31,200       1,400.00        43,680,000
    片倉コープアグリ                          2,400      1,147.00         2,752,800
    日本曹達                         18,500       5,180.00        95,830,000
    東ソー                         230,200       1,799.50        414,244,900
    トクヤマ                         55,700       2,285.50        127,302,350
    セントラル硝子                         27,700       2,851.00        78,972,700
    東亞合成                         86,500       1,314.50        113,704,250
    大阪ソーダ                         10,300       7,340.00        75,602,000
    関東電化工業                         33,300        770.00       25,641,000
    デンカ                         62,700       2,592.50        162,549,750
    信越化学工業                        1,433,500        4,507.00       6,460,784,500
    日本カーバイド工業                          4,400      1,495.00         6,578,000
    堺化学工業                         13,100       1,848.00        24,208,800
    第一稀元素化学工業                         15,700        923.00       14,491,100
    エア・ウォーター                         162,700       1,746.50        284,155,550
    日本酸素ホールディングス                         167,300       3,226.00        539,709,800
    日本化学工業                          5,700      1,804.00        10,282,800
    東邦アセチレン                          2,400      1,503.00         3,607,200
    日本パーカライジング                         85,400       1,075.00        91,805,000
    高圧ガス工業                         25,000        727.00       18,175,000
    チタン工業                          1,400      1,379.00         1,930,600
    四国化成ホールディングス                         22,100       1,394.00        30,807,400
    戸田工業                          3,900      1,899.00         7,406,100
    ステラ　ケミファ                         10,200       3,005.00        30,651,000
    保土谷化学工業                          4,900      3,165.00        15,508,500
    日本触媒                         26,300       5,252.00        138,127,600
    大日精化工業                         12,000       2,170.00        26,040,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カネカ                         39,400       3,887.00        153,147,800
    三菱瓦斯化学                         128,800       1,952.00        251,417,600
    三井化学                         142,200       3,970.00        564,534,000
    ＪＳＲ                         161,000       4,050.00        652,050,000
    東京応化工業                         27,400       9,236.00        253,066,400
    大阪有機化学工業                         14,400       2,481.00        35,726,400
    三菱ケミカルグループ                        1,163,700         835.70       972,504,090
    ＫＨネオケム                         28,600       2,145.00        61,347,000
    ダイセル                         240,200       1,146.50        275,389,300
    住友ベークライト                         25,500       6,517.00        166,183,500
    積水化学工業                         349,600       2,187.00        764,575,200
    日本ゼオン                         103,400       1,493.00        154,376,200
    アイカ工業                         43,500       3,262.00        141,897,000
    ＵＢＥ                         88,900       2,394.50        212,871,050
    積水樹脂                         23,900       2,505.00        59,869,500
    タキロンシーアイ                         37,700        581.00       21,903,700
    旭有機材                         11,500       4,190.00        48,185,000
    ニチバン                         10,700       1,911.00        20,447,700
    リケンテクノス                         37,100        655.00       24,300,500
    大倉工業                          8,000      2,377.00        19,016,000
    積水化成品工業                         24,200        433.00       10,478,600
    群栄化学工業                          4,100      3,390.00        13,899,000
    タイガースポリマー                          5,200       764.00        3,972,800
    ミライアル                          3,500      1,468.00         5,138,000
    ダイキアクシス                          4,800       702.00        3,369,600
    ダイキョーニシカワ                         38,100        784.00       29,870,400
    竹本容器                          4,400       793.00        3,489,200
    森六ホールディングス                          8,700      2,077.00        18,069,900
    恵和                         12,400       1,088.00        13,491,200
    日本化薬                         131,700       1,258.00        165,678,600
    カーリットホールディングス                         15,500        810.00       12,555,000
    日本精化                          9,800      2,489.00        24,392,200
    扶桑化学工業                         16,000       4,155.00        66,480,000
    トリケミカル研究所                         23,000       2,660.00        61,180,000
    ＡＤＥＫＡ                         60,100       2,655.50        159,595,550
    日油                         53,300       6,150.00        327,795,000
    新日本理化                         15,800        226.00        3,570,800
    ハリマ化成グループ                          8,100       814.00        6,593,400
    花王                         389,900       5,671.00       2,211,122,900
    第一工業製薬                          6,200      1,600.00         9,920,000
    石原ケミカル                          7,900      1,547.00        12,221,300
    日華化学                          4,600       836.00        3,845,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニイタカ                          2,100      1,949.00         4,092,900
    三洋化成工業                         10,600       4,065.00        43,089,000
    有機合成薬品工業                          8,500       285.00        2,422,500
    大日本塗料                         21,000        947.00       19,887,000
    日本ペイントホールディングス                         915,700       1,080.50        989,413,850
    関西ペイント                         138,300       2,273.50        314,425,050
    神東塗料                          9,600       126.00        1,209,600
    中国塗料                         28,300       1,341.00        37,950,300
    日本特殊塗料                          7,300      1,191.00         8,694,300
    藤倉化成                         23,200        440.00       10,208,000
    太陽ホールディングス                         26,200       2,562.00        67,124,400
    ＤＩＣ                         67,400       2,416.00        162,838,400
    サカタインクス                         38,400       1,304.00        50,073,600
    東洋インキＳＣホールディングス                         37,500       2,052.00        76,950,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         15,400       1,402.00        21,590,800
    富士フイルムホールディングス                         331,300       8,175.00       2,708,377,500
    資生堂                         360,500       6,000.00       2,163,000,000
    ライオン                         226,000       1,517.50        342,955,000
    高砂香料工業                         11,700       2,775.00        32,467,500
    マンダム                         37,300       1,405.00        52,406,500
    ミルボン                         23,500       4,338.00        101,943,000
    ファンケル                         75,500       2,617.00        197,583,500
    コーセー                         35,100      12,205.00        428,395,500
    コタ                         15,900       1,600.00        25,440,000
    シーボン                          1,500      1,540.00         2,310,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         88,500       1,899.50        168,105,750
    ノエビアホールディングス                         15,400       5,560.00        85,624,000
    アジュバンホールディングス                          2,800       932.00        2,609,600
    新日本製薬                          9,800      1,587.00        15,552,600
    アクシージア                          8,700      1,219.00        10,605,300
    エステー                         13,300       1,508.00        20,056,400
    アグロ　カネショウ                          6,900      1,336.00         9,218,400
    コニシ                         28,800       2,346.00        67,564,800
    長谷川香料                         33,000       3,360.00        110,880,000
    星光ＰＭＣ                          7,000       554.00        3,878,000
    小林製薬                         50,200       7,186.00        360,737,200
    荒川化学工業                         14,600        989.00       14,439,400
    メック                         14,200       3,615.00        51,333,000
    日本高純度化学                          4,300      2,455.00        10,556,500
    タカラバイオ                         46,500       1,399.00        65,053,500
    ＪＣＵ                         19,300       3,095.00        59,733,500
    新田ゼラチン                          7,100       708.00        5,026,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＯＡＴアグリオ                          4,300      1,702.00         7,318,600
    デクセリアルズ                         47,200       3,363.00        158,733,600
    アース製薬                         15,700       4,840.00        75,988,000
    北興化学工業                         17,400        872.00       15,172,800
    大成ラミック                          5,400      2,944.00        15,897,600
    クミアイ化学工業                         68,600       1,075.00        73,745,000
    日本農薬                         31,700        633.00       20,066,100
    アキレス                         10,900       1,445.00        15,750,500
    有沢製作所                         28,100       1,005.00        28,240,500
    日東電工                         125,300       9,696.00       1,214,908,800
    レック                         24,600        954.00       23,468,400
    三光合成                         21,700        630.00       13,671,000
    きもと                         16,900        182.00        3,075,800
    藤森工業                         13,600       3,530.00        48,008,000
    前澤化成工業                         11,100       1,502.00        16,672,200
    未来工業                          6,200      2,840.00        17,608,000
    ウェーブロックホールディングス                          3,400       617.00        2,097,800
    ＪＳＰ                         12,100       1,900.00        22,990,000
    エフピコ                         32,700       2,625.50        85,853,850
    天馬                         14,100       2,480.00        34,968,000
    信越ポリマー                         31,900       1,309.00        41,757,100
    東リ                         25,800        369.00        9,520,200
    ニフコ                         62,300       4,040.00        251,692,000
    バルカー                         14,400       3,945.00        56,808,000
    ユニ・チャーム                         359,700       5,747.00       2,067,195,900
    ショーエイコーポレーション                          3,300       591.00        1,950,300
    協和キリン                         208,600       2,583.00        538,813,800
    武田薬品工業                        1,528,100        4,388.00       6,705,302,800
    アステラス製薬                        1,631,100        2,257.50       3,682,208,250
    住友ファーマ                         128,100        492.90       63,140,490
    塩野義製薬                         217,700       6,300.00       1,371,510,000
    わかもと製薬                         10,800        231.00        2,494,800
    日本新薬                         40,700       6,069.00        247,008,300
    中外製薬                         540,500       4,228.00       2,285,234,000
    科研製薬                         29,600       3,544.00        104,902,400
    エーザイ                         210,000       9,345.00       1,962,450,000
    ロート製薬                         167,300       3,638.00        608,637,400
    小野薬品工業                         333,100       2,779.50        925,851,450
    久光製薬                         38,400       4,778.00        183,475,200
    持田製薬                         19,800       3,270.00        64,746,000
    参天製薬                         314,600       1,337.50        420,777,500
    扶桑薬品工業                          5,500      2,028.00        11,154,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ケミファ                          1,200      1,827.00         2,192,400
    ツムラ                         54,400       2,598.50        141,358,400
    キッセイ薬品工業                         26,600       3,420.00        90,972,000
    生化学工業                         32,900        780.00       25,662,000
    栄研化学                         28,000       1,404.00        39,312,000
    鳥居薬品                          9,300      3,615.00        33,619,500
    ＪＣＲファーマ                         58,400       1,207.00        70,488,800
    東和薬品                         26,500       2,476.00        65,614,000
    富士製薬工業                         12,700       1,152.00        14,630,400
    ゼリア新薬工業                         23,900       2,338.00        55,878,200
    そーせいグループ                         59,100       1,676.00        99,051,600
    第一三共                        1,504,200        4,194.00       6,308,614,800
    杏林製薬                         37,400       1,734.00        64,851,600
    大幸薬品                         34,200        328.00       11,217,600
    ダイト                         12,100       2,412.00        29,185,200
    大塚ホールディングス                         359,100       5,402.00       1,939,858,200
    大正製薬ホールディングス                         38,400       6,007.00        230,668,800
    ペプチドリーム                         83,700       1,798.50        150,534,450
    あすか製薬ホールディングス                         17,700       1,647.00        29,151,900
    サワイグループホールディングス                         39,500       4,149.00        163,885,500
    日本コークス工業                         155,700        108.00       16,815,600
    ニチレキ                         20,400       2,137.00        43,594,800
    ユシロ化学工業                          8,900      1,341.00        11,934,900
    ビーピー・カストロール                          4,400       871.00        3,832,400
    富士石油                         35,200        289.00       10,172,800
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,700      1,171.00         4,332,700
    出光興産                         191,800       2,953.00        566,385,400
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,928,900         513.60      1,504,283,040
    コスモエネルギーホールディングス                         68,300       4,998.00        341,363,400
    横浜ゴム                         87,300       2,841.50        248,062,950
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         99,200       2,093.00        207,625,600
    ブリヂストン                         505,400       5,513.00       2,786,270,200
    住友ゴム工業                         169,400       1,395.50        236,397,700
    藤倉コンポジット                          8,200      1,081.00         8,864,200
    オカモト                          9,300      4,530.00        42,129,000
    フコク                          9,100      1,364.00        12,412,400
    ニッタ                         17,500       3,240.00        56,700,000
    住友理工                         33,500        982.00       32,897,000
    三ツ星ベルト                         25,200       4,440.00        111,888,000
    バンドー化学                         27,300       1,445.00        39,448,500
    日東紡績                         19,500       3,945.00        76,927,500
    ＡＧＣ                         161,100       4,876.00        785,523,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本板硝子                         88,000        749.00       65,912,000
    石塚硝子                          1,900      2,100.00         3,990,000
    日本山村硝子                          4,500      1,748.00         7,866,000
    日本電気硝子                         70,600       2,460.00        173,676,000
    オハラ                          8,300      1,312.00        10,889,600
    住友大阪セメント                         24,400       3,918.00        95,599,200
    太平洋セメント                         110,000       2,683.50        295,185,000
    日本ヒューム                         15,400        754.00       11,611,600
    日本コンクリート工業                         34,000        317.00       10,778,000
    三谷セキサン                          7,300      4,800.00        35,040,000
    アジアパイルホールディングス                         27,300        623.00       17,007,900
    東海カーボン                         159,500       1,117.50        178,241,250
    日本カーボン                          9,900      4,305.00        42,619,500
    東洋炭素                         12,200       5,790.00        70,638,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,600      5,860.00        50,396,000
    ＴＯＴＯ                         114,000       3,842.00        437,988,000
    日本碍子                         200,900       1,835.50        368,751,950
    日本特殊陶業                         131,500       3,272.00        430,268,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,400      25,680.00        164,352,000
    品川リフラクトリーズ                          4,900      6,920.00        33,908,000
    黒崎播磨                          3,500      10,100.00         35,350,000
    ヨータイ                          9,400      1,446.00        13,592,400
    東京窯業                         11,100        333.00        3,696,300
    ニッカトー                          5,400       602.00        3,250,800
    フジミインコーポレーテッド                         41,300       3,250.00        134,225,000
    クニミネ工業                          3,500       984.00        3,444,000
    エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,117.00         2,569,100
    ニチアス                         43,700       2,914.00        127,341,800
    ニチハ                         21,700       3,125.00        67,812,500
    日本製鉄                         795,400       3,268.00       2,599,367,200
    神戸製鋼所                         357,300       1,682.00        600,978,600
    中山製鋼所                         36,600        847.00       31,000,200
    合同製鐵                          8,800      3,980.00        35,024,000
    ＪＦＥホールディングス                         474,700       2,184.00       1,036,744,800
    東京製鐵                         49,900       1,601.00        79,889,900
    共英製鋼                         20,300       1,884.00        38,245,200
    大和工業                         29,300       6,830.00        200,119,000
    東京鐵鋼                          8,500      3,205.00        27,242,500
    大阪製鐵                          8,200      1,633.00        13,390,600
    淀川製鋼所                         20,200       3,415.00        68,983,000
    中部鋼鈑                         14,600       2,124.00        31,010,400
    丸一鋼管                         54,100       3,485.00        188,538,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    モリ工業                          2,700      3,340.00         9,018,000
    大同特殊鋼                         22,400       5,676.00        127,142,400
    日本高周波鋼業                          4,100       421.00        1,726,100
    日本冶金工業                         13,000       4,270.00        55,510,000
    山陽特殊製鋼                         17,600       2,627.00        46,235,200
    愛知製鋼                         10,300       3,580.00        36,874,000
    日本金属                          2,600       917.00        2,384,200
    大平洋金属                         12,600       1,506.00        18,975,600
    新日本電工                         105,800        264.00       27,931,200
    栗本鐵工所                          8,500      2,821.00        23,978,500
    虹技                          1,500      1,360.00         2,040,000
    三菱製鋼                         11,200       1,428.00        15,993,600
    日亜鋼業                         12,100        307.00        3,714,700
    日本精線                          2,400      4,610.00        11,064,000
    エンビプロ・ホールディングス                          8,200       521.00        4,272,200
    シンニッタン                         12,900        236.00        3,044,400
    新家工業                          2,600      2,660.00         6,916,000
    大紀アルミニウム工業所                         25,300       1,358.00        34,357,400
    日本軽金属ホールディングス                         47,900       1,508.00        72,233,200
    三井金属鉱業                         51,700       3,492.00        180,536,400
    東邦亜鉛                         10,500       1,659.00        17,419,500
    三菱マテリアル                         118,500       2,326.50        275,690,250
    住友金属鉱山                         206,000       4,338.00        893,628,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         39,900       4,460.00        177,954,000
    古河機械金属                         26,100       1,693.00        44,187,300
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         26,100       3,100.00        80,910,000
    東邦チタニウム                         32,200       1,935.00        62,307,000
    ＵＡＣＪ                         24,900       3,035.00        75,571,500
    ＣＫサンエツ                          4,300      3,690.00        15,867,000
    古河電気工業                         59,200       2,312.00        136,870,400
    住友電気工業                         613,400       1,735.50       1,064,555,700
    フジクラ                         190,500       1,131.50        215,550,750
    ＳＷＣＣ                         19,900       1,870.00        37,213,000
    タツタ電線                         36,100        709.00       25,594,900
    カナレ電気                          2,100      1,367.00         2,870,700
    平河ヒューテック                         10,300       1,479.00        15,233,700
    リョービ                         18,900       2,749.00        51,956,100
    アーレスティ                         13,200        706.00        9,319,200
    ＡＲＥホールディングス                         71,900       1,847.00        132,799,300
    稲葉製作所                          9,200      1,526.00        14,039,200
    宮地エンジニアリンググループ                          4,900      5,720.00        28,028,000
    トーカロ                         47,300       1,386.00        65,557,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルファＣｏ                          4,300      1,367.00         5,878,100
    ＳＵＭＣＯ                         315,600       1,922.50        606,741,000
    川田テクノロジーズ                          4,200      5,240.00        22,008,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         11,900       2,751.00        32,736,900
    ジェイテックコーポレーション                          1,600      2,398.00         3,836,800
    信和                          6,500       756.00        4,914,000
    東洋製罐グループホールディングス                         106,000       2,335.00        247,510,000
    ホッカンホールディングス                          9,500      1,505.00        14,297,500
    コロナ                          9,900       897.00        8,880,300
    横河ブリッジホールディングス                         22,200       2,662.00        59,096,400
    駒井ハルテック                          1,900      1,769.00         3,361,100
    高田機工                          1,000      2,889.00         2,889,000
    三和ホールディングス                         163,600       2,039.00        333,580,400
    文化シヤッター                         51,100       1,062.00        54,268,200
    三協立山                         20,300        851.00       17,275,300
    アルインコ                         13,500       1,034.00        13,959,000
    東洋シヤッター                          2,700       599.00        1,617,300
    ＬＩＸＩＬ                         258,800       1,765.00        456,782,000
    日本フイルコン                          7,700       467.00        3,595,900
    ノーリツ                         29,400       1,550.00        45,570,000
    長府製作所                         17,800       2,072.00        36,881,600
    リンナイ                         96,600       2,746.50        265,311,900
    ダイニチ工業                          5,900       717.00        4,230,300
    日東精工                         25,700        543.00       13,955,100
    三洋工業                          1,400      2,055.00         2,877,000
    岡部                         31,700        721.00       22,855,700
    ジーテクト                         19,800       1,762.00        34,887,600
    東プレ                         31,300       1,646.00        51,519,800
    高周波熱錬                         27,400        961.00       26,331,400
    東京製綱                         10,500       1,147.00        12,043,500
    サンコール                         10,500        471.00        4,945,500
    モリテック　スチール                          8,700       292.00        2,540,400
    パイオラックス                         24,500       2,139.00        52,405,500
    エイチワン                         18,300        728.00       13,322,400
    日本発條                         157,100       1,095.50        172,103,050
    中央発條                         13,200        691.00        9,121,200
    アドバネクス                          1,400      1,015.00         1,421,000
    立川ブラインド工業                          8,000      1,322.00        10,576,000
    三益半導体工業                         13,700       2,759.00        37,798,300
    日本ドライケミカル                          2,800      2,012.00         5,633,600
    日本製鋼所                         47,900       2,877.50        137,832,250
    三浦工業                         72,600       3,262.00        236,821,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タクマ                         53,500       1,505.00        80,517,500
    ツガミ                         38,700       1,138.00        44,040,600
    オークマ                         17,400       6,633.00        115,414,200
    芝浦機械                         17,400       4,020.00        69,948,000
    アマダ                         277,500       1,433.00        397,657,500
    アイダエンジニアリング                         35,900        950.00       34,105,000
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          3,100      2,531.00         7,846,100
    ＦＵＪＩ                         75,600       2,348.00        177,508,800
    牧野フライス製作所                         19,300       6,100.00        117,730,000
    オーエスジー                         76,700       1,795.50        137,714,850
    ダイジェット工業                          1,300       897.00        1,166,100
    旭ダイヤモンド工業                         48,700        877.00       42,709,900
    ＤＭＧ森精機                         105,500       2,524.50        266,334,750
    ソディック                         45,800        647.00       29,632,600
    ディスコ                         83,700      26,000.00       2,176,200,000
    日東工器                          8,500      1,918.00        16,303,000
    日進工具                         14,600       1,057.00        15,432,200
    パンチ工業                         10,600        433.00        4,589,800
    冨士ダイス                          5,500       618.00        3,399,000
    豊和工業                          6,400       783.00        5,011,200
    東洋機械金属                          8,100       670.00        5,427,000
    エンシュウ                          2,600       762.00        1,981,200
    島精機製作所                         27,700       1,819.00        50,386,300
    オプトラン                         28,600       1,879.00        53,739,400
    ＮＣホールディングス                          2,400      1,800.00         4,320,000
    イワキポンプ                         11,600       1,700.00        19,720,000
    フリュー                         18,300       1,578.00        28,877,400
    ヤマシンフィルタ                         41,700        315.00       13,135,500
    日阪製作所                         16,900        929.00       15,700,100
    やまびこ                         28,400       1,380.00        39,192,000
    野村マイクロ・サイエンス                          5,900      5,690.00        33,571,000
    平田機工                          8,300      7,010.00        58,183,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         19,300        556.00       10,730,800
    マルマエ                          7,600      1,731.00        13,155,600
    タツモ                         10,500       2,400.00        25,200,000
    ナブテスコ                         109,200       2,603.00        284,247,600
    三井海洋開発                         22,000       1,563.00        34,386,000
    レオン自動機                         18,300       1,303.00        23,844,900
    ＳＭＣ                         56,400      66,490.00       3,750,036,000
    ホソカワミクロン                         11,200       3,635.00        40,712,000
    ユニオンツール                          7,700      3,490.00        26,873,000
    瑞光                         12,600       1,318.00        16,606,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オイレス工業                         24,300       1,975.00        47,992,500
    日精エー・エス・ビー機械                          6,900      3,930.00        27,117,000
    サトーホールディングス                         24,800       1,976.00        49,004,800
    技研製作所                         16,400       1,979.00        32,455,600
    日本エアーテック                          8,800      1,188.00        10,454,400
    カワタ                          3,400      1,025.00         3,485,000
    日精樹脂工業                         13,000       1,016.00        13,208,000
    オカダアイヨン                          3,600      2,172.00         7,819,200
    ワイエイシイホールディングス                          4,900      2,667.00        13,068,300
    小松製作所                         814,800       3,898.00       3,176,090,400
    住友重機械工業                         102,900       3,364.00        346,155,600
    日立建機                         69,300       4,163.00        288,495,900
    日工                         25,900        650.00       16,835,000
    巴工業                          7,500      2,842.00        21,315,000
    井関農機                         16,400       1,164.00        19,089,600
    ＴＯＷＡ                         17,800       3,125.00        55,625,000
    丸山製作所                          2,000      2,139.00         4,278,000
    北川鉄工所                          6,900      1,370.00         9,453,000
    ローツェ                          9,100      10,960.00         99,736,000
    タカキタ                          3,400       479.00        1,628,600
    クボタ                         920,200       2,159.50       1,987,171,900
    荏原実業                          9,200      2,746.00        25,263,200
    三菱化工機                          5,600      2,675.00        14,980,000
    月島ホールディングス                         23,600       1,259.00        29,712,400
    帝国電機製作所                         12,300       2,411.00        29,655,300
    新東工業                         35,300       1,013.00        35,758,900
    澁谷工業                         16,400       2,429.00        39,835,600
    アイチ　コーポレーション                         24,300        908.00       22,064,400
    小森コーポレーション                         40,400       1,055.00        42,622,000
    鶴見製作所                         13,300       2,739.00        36,428,700
    日本ギア工業                          4,000       426.00        1,704,000
    酒井重工業                          1,900      4,835.00         9,186,500
    荏原製作所                         71,400       7,042.00        502,798,800
    石井鐵工所                          1,400      2,840.00         3,976,000
    酉島製作所                         15,000       1,761.00        26,415,000
    北越工業                         17,500       1,754.00        30,695,000
    ダイキン工業                         207,600       23,375.00       4,852,650,000
    オルガノ                         23,900       3,760.00        89,864,000
    トーヨーカネツ                          6,600      3,220.00        21,252,000
    栗田工業                         97,300       5,417.00        527,074,100
    椿本チエイン                         24,700       3,695.00        91,266,500
    大同工業                          4,800       710.00        3,408,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    木村化工機                         13,400        726.00        9,728,400
    アネスト岩田                         29,600       1,157.00        34,247,200
    ダイフク                         269,000       2,594.00        697,786,000
    サムコ                          4,700      4,930.00        23,171,000
    加藤製作所                          5,500      1,204.00         6,622,000
    油研工業                          1,800      2,088.00         3,758,400
    タダノ                         100,200       1,112.50        111,472,500
    フジテック                         61,000       3,585.00        218,685,000
    ＣＫＤ                         48,100       1,939.00        93,265,900
    平和                         57,900       2,190.00        126,801,000
    理想科学工業                         13,900       2,230.00        30,997,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         34,200       6,174.00        211,150,800
    日本金銭機械                         19,200       1,005.00        19,296,000
    マースグループホールディングス                         10,300       2,763.00        28,458,900
    フクシマガリレイ                         12,800       5,050.00        64,640,000
    オーイズミ                          4,500       419.00        1,885,500
    ダイコク電機                          9,500      4,515.00        42,892,500
    竹内製作所                         31,600       4,290.00        135,564,000
    アマノ                         49,400       3,080.00        152,152,000
    ＪＵＫＩ                         27,000        578.00       15,606,000
    ジャノメ                         17,700        631.00       11,168,700
    マックス                         21,400       2,678.00        57,309,200
    グローリー                         41,800       2,923.00        122,181,400
    新晃工業                         17,600       1,850.00        32,560,000
    大和冷機工業                         26,700       1,343.00        35,858,100
    セガサミーホールディングス                         139,800       2,903.00        405,839,400
    日本ピストンリング                          3,900      1,574.00         6,138,600
    リケン                          6,900      3,085.00        21,286,500
    ＴＰＲ                         19,900       1,726.00        34,347,400
    ツバキ・ナカシマ                         42,800        784.00       33,555,200
    ホシザキ                         102,600       5,310.00        544,806,000
    大豊工業                         15,100        800.00       12,080,000
    日本精工                         319,500        807.40       257,964,300
    ＮＴＮ                         342,800        276.90       94,921,320
    ジェイテクト                         154,800       1,246.00        192,880,800
    不二越                         12,900       3,795.00        48,955,500
    日本トムソン                         42,700        547.00       23,356,900
    ＴＨＫ                         100,300       2,637.50        264,541,250
    ユーシン精機                         13,900        675.00        9,382,500
    前澤給装工業                         12,300       1,176.00        14,464,800
    イーグル工業                         19,300       1,657.00        31,980,100
    前澤工業                          6,700       939.00        6,291,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ピラー工業                         16,100       4,085.00        65,768,500
    キッツ                         63,900        967.00       61,791,300
    マキタ                         216,400       3,952.00        855,212,800
    三井Ｅ＆Ｓ                         83,200        464.00       38,604,800
    日立造船                         142,600        828.00       118,072,800
    三菱重工業                         304,100       7,610.00       2,314,201,000
    ＩＨＩ                         109,600       3,442.00        377,243,200
    スター精密                         32,800       1,772.00        58,121,600
    日清紡ホールディングス                         130,700       1,072.00        140,110,400
    イビデン                         99,800       8,015.00        799,897,000
    コニカミノルタ                         389,000        444.80       173,027,200
    ブラザー工業                         232,500       2,415.50        561,603,750
    ミネベアミツミ                         302,600       2,418.50        731,838,100
    日立製作所                         845,600       9,172.00       7,755,843,200
    東芝                         334,600       4,600.00       1,539,160,000
    三菱電機                        1,797,100        1,774.50       3,188,953,950
    富士電機                         105,700       6,376.00        673,943,200
    東洋電機製造                          3,800      1,010.00         3,838,000
    安川電機                         206,000       5,352.00       1,102,512,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,200       1,500.00        28,800,000
    明電舎                         26,400       2,129.00        56,205,600
    オリジン                          2,600      1,253.00         3,257,800
    山洋電気                          7,600      6,870.00        52,212,000
    デンヨー                         13,200       1,937.00        25,568,400
    ＰＨＣホールディングス                         24,500       1,386.00        33,957,000
    ソシオネクスト                         24,700      16,790.00        414,713,000
    東芝テック                         26,000       3,575.00        92,950,000
    芝浦メカトロニクス                          3,000      23,310.00         69,930,000
    マブチモーター                         43,300       4,336.00        187,748,800
    ニデック                         423,100       7,378.00       3,121,631,800
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         13,400        474.00        6,351,600
    トレックス・セミコンダクター                          8,300      2,164.00        17,961,200
    東光高岳                         10,600       2,167.00        22,970,200
    ダブル・スコープ                         56,700       1,093.00        61,973,100
    ダイヘン                         15,700       5,070.00        79,599,000
    ヤーマン                         30,400       1,010.00        30,704,000
    ＪＶＣケンウッド                         159,100        578.00       91,959,800
    ミマキエンジニアリング                         16,900        717.00       12,117,300
    Ｉ－ＰＥＸ                         12,300       1,357.00        16,691,100
    大崎電気工業                         41,200        604.00       24,884,800
    オムロン                         159,300       6,665.00       1,061,734,500
    日東工業                         23,400       3,580.00        83,772,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＤＥＣ                         25,700       2,942.00        75,609,400
    正興電機製作所                          4,200      1,057.00         4,439,400
    不二電機工業                          2,600      1,125.00         2,925,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         57,200       2,588.50        148,062,200
    サクサホールディングス                          2,400      2,175.00         5,220,000
    メルコホールディングス                          4,500      3,060.00        13,770,000
    テクノメディカ                          4,400      2,100.00         9,240,000
    日本電気                         245,900       7,414.00       1,823,102,600
    富士通                         173,300       17,635.00       3,056,145,500
    沖電気工業                         78,600        867.00       68,146,200
    岩崎通信機                          5,100       816.00        4,161,600
    電気興業                          7,000      2,409.00        16,863,000
    サンケン電気                         16,200      10,050.00        162,810,000
    ナカヨ                          1,900      1,253.00         2,380,700
    アイホン                         10,600       2,887.00        30,602,200
    ルネサスエレクトロニクス                        1,134,900        2,381.00       2,702,196,900
    セイコーエプソン                         223,100       2,275.00        507,552,500
    ワコム                         132,800        568.00       75,430,400
    アルバック                         41,300       5,459.00        225,456,700
    アクセル                          4,600      1,640.00         7,544,000
    ＥＩＺＯ                         12,700       4,750.00        60,325,000
    日本信号                         39,600        947.00       37,501,200
    京三製作所                         36,400        442.00       16,088,800
    能美防災                         23,700       1,704.00        40,384,800
    ホーチキ                         13,200       1,601.00        21,133,200
    星和電機                          5,800       466.00        2,702,800
    エレコム                         41,800       1,673.00        69,931,400
    パナソニック　ホールディングス                        2,053,800        1,577.00       3,238,842,600
    シャープ                         209,400        873.50       182,910,900
    アンリツ                         122,500       1,032.50        126,481,250
    富士通ゼネラル                         49,300       2,720.00        134,096,000
    ソニーグループ                        1,217,900        12,000.00       14,614,800,000
    ＴＤＫ                         275,400       5,031.00       1,385,537,400
    帝国通信工業                          8,100      1,800.00        14,580,000
    タムラ製作所                         74,600        553.00       41,253,800
    アルプスアルパイン                         155,600       1,170.50        182,129,800
    池上通信機                          3,700       706.00        2,612,200
    日本電波工業                         21,100       1,381.00        29,139,100
    鈴木                          9,700      1,075.00        10,427,500
    メイコー                         19,100       3,335.00        63,698,500
    日本トリム                          4,000      2,853.00        11,412,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,600      3,340.00        32,064,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フォスター電機                         16,100        865.00       13,926,500
    ＳＭＫ                          4,200      2,425.00        10,185,000
    ヨコオ                         14,000       1,617.00        22,638,000
    ホシデン                         40,800       1,697.00        69,237,600
    ヒロセ電機                         28,000      17,035.00        476,980,000
    日本航空電子工業                         35,700       2,867.00        102,351,900
    ＴＯＡ                         19,800       1,015.00        20,097,000
    マクセル                         35,400       1,494.00        52,887,600
    古野電気                         22,900       1,255.00        28,739,500
    スミダコーポレーション                         23,500       1,615.00        37,952,500
    アイコム                          6,700      2,916.00        19,537,200
    リオン                          7,300      2,133.00        15,570,900
    横河電機                         190,200       2,695.50        512,684,100
    新電元工業                          6,700      2,945.00        19,731,500
    アズビル                         120,300       4,481.00        539,064,300
    東亜ディーケーケー                          5,800       845.00        4,901,000
    日本光電工業                         79,600       3,698.00        294,360,800
    チノー                          7,200      1,979.00        14,248,800
    共和電業                         10,700        353.00        3,777,100
    日本電子材料                         11,400       1,484.00        16,917,600
    堀場製作所                         32,900       7,356.00        242,012,400
    アドバンテスト                         135,600       18,480.00       2,505,888,000
    小野測器                          5,500       447.00        2,458,500
    エスペック                         13,900       2,149.00        29,871,100
    キーエンス                         172,200       59,210.00       10,195,962,000
    日置電機                          9,000      7,540.00        67,860,000
    シスメックス                         148,600       7,453.00       1,107,515,800
    日本マイクロニクス                         31,100       2,147.00        66,771,700
    メガチップス                         14,200       3,955.00        56,161,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,500      3,850.00        36,575,000
    澤藤電機                          1,600      1,286.00         2,057,600
    原田工業                          5,500       810.00        4,455,000
    コーセル                         21,000       1,233.00        25,893,000
    イリソ電子工業                         15,900       3,720.00        59,148,000
    オプテックスグループ                         31,800       1,632.00        51,897,600
    千代田インテグレ                          6,800      2,558.00        17,394,400
    レーザーテック                         78,900      21,105.00       1,665,184,500
    スタンレー電気                         122,200       2,528.00        308,921,600
    ウシオ電機                         87,600       1,817.50        159,213,000
    岡谷電機産業                         10,200        320.00        3,264,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,300        412.00        4,655,600
    エノモト                          3,100      1,641.00         5,087,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本セラミック                         17,600       2,453.00        43,172,800
    遠藤照明                          5,400      1,181.00         6,377,400
    古河電池                         13,000        917.00       11,921,000
    双信電機                          5,700       340.00        1,938,000
    山一電機                         14,200       1,737.00        24,665,400
    図研                         15,100       3,895.00        58,814,500
    日本電子                         43,200       4,466.00        192,931,200
    カシオ計算機                         128,300       1,241.00        159,220,300
    ファナック                         839,500       4,033.00       3,385,703,500
    日本シイエムケイ                         37,300        593.00       22,118,900
    エンプラス                          5,100      10,180.00         51,918,000
    大真空                         21,500        723.00       15,544,500
    ローム                         79,600      12,030.00        957,588,000
    浜松ホトニクス                         138,200       6,410.00        885,862,000
    三井ハイテック                         17,800       9,260.00        164,828,000
    新光電気工業                         61,000       5,790.00        353,190,000
    京セラ                         267,500       7,190.00       1,923,325,000
    太陽誘電                         83,900       3,947.00        331,153,300
    村田製作所                         522,200       7,995.00       4,174,989,000
    双葉電子工業                         33,500        511.00       17,118,500
    北陸電気工業                          4,600      1,363.00         6,269,800
    ニチコン                         35,400       1,328.00        47,011,200
    日本ケミコン                         17,300       1,368.00        23,666,400
    ＫＯＡ                         26,300       1,731.00        45,525,300
    市光工業                         31,700        498.00       15,786,600
    小糸製作所                         207,200       2,468.50        511,473,200
    ミツバ                         32,300        748.00       24,160,400
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         29,400      14,395.00        423,213,000
    キヤノン電子                         19,200       1,786.00        34,291,200
    キヤノン                         858,700       3,529.00       3,030,352,300
    リコー                         431,700       1,165.00        502,930,500
    象印マホービン                         51,400       1,790.00        92,006,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800      1,926.00         3,466,800
    東京エレクトロン                         364,400       20,790.00       7,575,876,000
    イノテック                         11,700       1,489.00        17,421,300
    トヨタ紡織                         72,500       2,600.50        188,536,250
    芦森工業                          2,100      1,927.00         4,046,700
    ユニプレス                         31,000       1,142.00        35,402,000
    豊田自動織機                         125,900       9,868.00       1,242,381,200
    モリタホールディングス                         30,300       1,578.00        47,813,400
    三櫻工業                         26,400        865.00       22,836,000
    デンソー                         355,100       9,411.00       3,341,846,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海理化電機製作所                         48,600       2,189.00        106,385,400
    川崎重工業                         129,700       3,587.00        465,233,900
    名村造船所                         29,500        898.00       26,491,000
    日本車輌製造                          6,600      1,999.00        13,193,400
    三菱ロジスネクスト                         27,500       1,304.00        35,860,000
    近畿車輛                          1,600      1,735.00         2,776,000
    日産自動車                        2,445,600         584.70      1,429,942,320
    いすゞ自動車                         500,500       1,740.50        871,120,250
    トヨタ自動車                        9,453,500        2,356.50      22,277,172,750
    日野自動車                         222,000        544.70       120,923,400
    三菱自動車工業                         671,600        551.90       370,656,040
    エフテック                          8,000       732.00        5,856,000
    レシップホールディングス                          4,500       524.00        2,358,000
    ＧＭＢ                          2,300      1,717.00         3,949,100
    ファルテック                          1,900       586.00        1,113,400
    武蔵精密工業                         42,100       1,668.00        70,222,800
    日産車体                         30,400        878.00       26,691,200
    新明和工業                         54,100       1,331.00        72,007,100
    極東開発工業                         28,400       1,783.00        50,637,200
    トピー工業                         14,000       2,132.00        29,848,000
    ティラド                          4,400      2,072.00         9,116,800
    曙ブレーキ工業                         105,100        132.00       13,873,200
    タチエス                         27,300       1,617.00        44,144,100
    ＮＯＫ                         66,900       1,899.00        127,043,100
    フタバ産業                         46,300        603.00       27,918,900
    ＫＹＢ                         16,600       4,740.00        78,684,000
    大同メタル工業                         33,800        503.00       17,001,400
    プレス工業                         77,000        643.00       49,511,000
    ミクニ                         13,300        435.00        5,785,500
    太平洋工業                         39,500       1,338.00        52,851,000
    アイシン                         132,800       4,580.00        608,224,000
    マツダ                         569,500       1,399.00        796,730,500
    今仙電機製作所                          7,400       634.00        4,691,600
    本田技研工業                        1,399,500        4,428.00       6,196,986,000
    スズキ                         316,200       5,180.00       1,637,916,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         544,700       2,634.00       1,434,739,800
    安永                          5,100       850.00        4,335,000
    ヤマハ発動機                         248,000       3,723.00        923,304,000
    ＴＢＫ                         11,500        392.00        4,508,000
    エクセディ                         28,200       2,483.00        70,020,600
    豊田合成                         50,300       2,970.50        149,416,150
    愛三工業                         28,500       1,171.00        33,373,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    盟和産業                          1,700      1,006.00         1,710,200
    日本プラスト                          9,200       453.00        4,167,600
    ヨロズ                         16,200        858.00       13,899,600
    エフ・シー・シー                         30,500       1,874.00        57,157,000
    シマノ                         69,900      21,235.00       1,484,326,500
    テイ・エス　テック                         78,800       1,709.50        134,708,600
    ジャムコ                          6,300      1,442.00         9,084,600
    テルモ                         529,500       4,119.00       2,181,010,500
    クリエートメディック                          3,800       906.00        3,442,800
    日機装                         40,100        987.00       39,578,700
    日本エム・ディ・エム                         10,300        765.00        7,879,500
    島津製作所                         209,700       4,078.00        855,156,600
    ＪＭＳ                         16,000        514.00        8,224,000
    長野計器                         12,500       2,191.00        27,387,500
    ブイ・テクノロジー                          8,400      2,184.00        18,345,600
    東京計器                         13,200       1,431.00        18,889,200
    愛知時計電機                          6,700      1,480.00         9,916,000
    インターアクション                          8,200      1,013.00         8,306,600
    オーバル                         10,200        415.00        4,233,000
    東京精密                         37,900       7,910.00        299,789,000
    マニー                         68,900       1,792.00        123,468,800
    ニコン                         248,900       1,550.00        385,795,000
    トプコン                         90,600       1,609.50        145,820,700
    オリンパス                        1,059,800        1,798.00       1,905,520,400
    理研計器                         10,700       4,795.00        51,306,500
    タムロン                         12,800       4,650.00        59,520,000
    ＨＯＹＡ                         364,700       15,725.00       5,734,907,500
    シード                          5,800       694.00        4,025,200
    ノーリツ鋼機                         16,300       2,707.00        44,124,100
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         25,100       1,558.00        39,105,800
    朝日インテック                         192,400       2,736.00        526,406,400
    シチズン時計                         158,400        850.00       134,640,000
    リズム                          3,600      1,606.00         5,781,600
    大研医器                          8,700       530.00        4,611,000
    メニコン                         59,200       2,047.50        121,212,000
    シンシア                          1,300       540.00         702,000
    松風                          7,800      2,053.00        16,013,400
    セイコーグループ                         26,700       2,676.00        71,449,200
    ニプロ                         143,500       1,113.00        159,715,500
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         17,100        167.00        2,855,700
    中本パックス                          3,500      1,628.00         5,698,000
    スノーピーク                         29,400       1,476.00        43,394,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パラマウントベッドホールディングス                         39,800       2,261.00        89,987,800
    トランザクション                         11,300       1,941.00        21,933,300
    粧美堂                          3,100       498.00        1,543,800
    ニホンフラッシュ                         16,100        861.00       13,862,100
    前田工繊                         14,500       3,085.00        44,732,500
    永大産業                         12,200        216.00        2,635,200
    アートネイチャー                         17,700        771.00       13,646,700
    バンダイナムコホールディングス                         471,700       3,404.00       1,605,666,800
    アイフィスジャパン                          3,200       581.00        1,859,200
    ＳＨＯＥＩ                         38,900       2,321.00        90,286,900
    フランスベッドホールディングス                         19,800       1,185.00        23,463,000
    パイロットコーポレーション                         24,200       4,538.00        109,819,600
    萩原工業                         11,500       1,566.00        18,009,000
    フジシールインターナショナル                         34,900       1,615.00        56,363,500
    タカラトミー                         78,900       2,221.00        175,236,900
    広済堂ホールディングス                          7,700      2,703.00        20,813,100
    エステールホールディングス                          2,700       623.00        1,682,100
    タカノ                          4,300       802.00        3,448,600
    プロネクサス                         14,300       1,026.00        14,671,800
    ホクシン                          8,800       123.00        1,082,400
    ウッドワン                          3,800      1,048.00         3,982,400
    大建工業                         10,500       3,040.00        31,920,000
    凸版印刷                         211,600       3,253.00        688,334,800
    大日本印刷                         188,100       3,830.00        720,423,000
    共同印刷                          4,800      3,130.00        15,024,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         32,600       1,706.00        55,615,600
    光村印刷                          1,000      1,219.00         1,219,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,000       2,285.00        25,135,000
    アシックス                         146,700       5,117.00        750,663,900
    ツツミ                          3,000      2,362.00         7,086,000
    ローランド                         12,700       3,740.00        47,498,000
    小松ウオール工業                          6,300      2,836.00        17,866,800
    ヤマハ                         108,500       4,466.00        484,561,000
    河合楽器製作所                          4,600      3,185.00        14,651,000
    クリナップ                         19,300        680.00       13,124,000
    ピジョン                         109,700       1,740.00        190,878,000
    キングジム                         15,200        863.00       13,117,600
    リンテック                         34,600       2,267.50        78,455,500
    イトーキ                         35,300       1,311.00        46,278,300
    任天堂                        1,087,000        6,128.00       6,661,136,000
    三菱鉛筆                         24,400       1,794.00        43,773,600
    タカラスタンダード                         31,700       1,843.00        58,423,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コクヨ                         74,600       2,193.00        163,597,800
    ナカバヤシ                         18,500        511.00        9,453,500
    グローブライド                         13,900       1,927.00        26,785,300
    オカムラ                         51,800       2,175.00        112,665,000
    美津濃                         17,100       4,430.00        75,753,000
    東京電力ホールディングス                        1,551,900         607.00       942,003,300
    中部電力                         634,400       1,837.50       1,165,710,000
    関西電力                         664,800       1,873.50       1,245,502,800
    中国電力                         274,200        913.00       250,344,600
    北陸電力                         162,500        792.40       128,765,000
    東北電力                         420,900        978.90       412,019,010
    四国電力                         147,000       1,002.50        147,367,500
    九州電力                         396,900        910.50       361,377,450
    北海道電力                         166,300        624.70       103,887,610
    沖縄電力                         40,300       1,132.00        45,619,600
    電源開発                         129,600       2,205.50        285,832,800
    エフオン                         11,100        498.00        5,527,800
    イーレックス                         30,600        949.00       29,039,400
    レノバ                         45,900       1,367.00        62,745,300
    東京瓦斯                         364,000       3,264.00       1,188,096,000
    大阪瓦斯                         348,700       2,237.00        780,041,900
    東邦瓦斯                         67,800       2,511.50        170,279,700
    北海道瓦斯                         10,300       2,280.00        23,484,000
    広島ガス                         36,300        379.00       13,757,700
    西部ガスホールディングス                         16,200       1,982.00        32,108,400
    静岡ガス                         39,100       1,010.00        39,491,000
    メタウォーター                         20,600       1,846.00        38,027,600
    ＳＢＳホールディングス                         15,300       3,015.00        46,129,500
    東武鉄道                         189,100       3,858.00        729,547,800
    相鉄ホールディングス                         56,900       2,774.00        157,840,600
    東急                         482,800       1,770.50        854,797,400
    京浜急行電鉄                         195,300       1,306.00        255,061,800
    小田急電鉄                         261,000       2,106.50        549,796,500
    京王電鉄                         91,000       4,858.00        442,078,000
    京成電鉄                         111,000       5,532.00        614,052,000
    富士急行                         21,200       5,290.00        112,148,000
    東日本旅客鉄道                         292,000       8,035.00       2,346,220,000
    西日本旅客鉄道                         219,900       6,089.00       1,338,971,100
    東海旅客鉄道                         132,600       18,025.00       2,390,115,000
    西武ホールディングス                         208,300       1,569.50        326,926,850
    鴻池運輸                         29,300       1,943.00        56,929,900
    西日本鉄道                         46,000       2,612.00        120,152,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハマキョウレックス                         13,500       4,100.00        55,350,000
    サカイ引越センター                          8,200      5,130.00        42,066,000
    近鉄グループホールディングス                         171,900       4,595.00        789,880,500
    阪急阪神ホールディングス                         229,200       4,935.00       1,131,102,000
    南海電気鉄道                         82,100       2,925.50        240,183,550
    京阪ホールディングス                         94,700       4,051.00        383,629,700
    神戸電鉄                          4,700      3,015.00        14,170,500
    名古屋鉄道                         190,000       2,252.50        427,975,000
    山陽電気鉄道                         12,900       2,155.00        27,799,500
    アルプス物流                         13,700       1,458.00        19,974,600
    ヤマトホールディングス                         220,100       2,591.00        570,279,100
    山九                         43,700       4,970.00        217,189,000
    丸運                          5,600       243.00        1,360,800
    丸全昭和運輸                         10,600       3,885.00        41,181,000
    センコーグループホールディングス                         91,000        997.00       90,727,000
    トナミホールディングス                          3,800      4,580.00        17,404,000
    ニッコンホールディングス                         55,000       3,155.00        173,525,000
    日本石油輸送                          1,200      2,479.00         2,974,800
    福山通運                         13,100       3,585.00        46,963,500
    セイノーホールディングス                         96,700       2,038.50        197,122,950
    エスライングループ本社                          3,200       847.00        2,710,400
    神奈川中央交通                          4,900      3,225.00        15,802,500
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         41,500       2,184.00        90,636,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,500       1,302.00        21,483,000
    九州旅客鉄道                         121,500       3,139.00        381,388,500
    ＳＧホールディングス                         329,800       2,049.00        675,760,200
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         58,300       7,270.00        423,841,000
    日本郵船                         460,100       3,801.00       1,748,840,100
    商船三井                         303,300       3,978.00       1,206,527,400
    川崎汽船                         129,400       4,750.00        614,650,000
    ＮＳユナイテッド海運                          9,500      3,970.00        37,715,000
    飯野海運                         64,200       1,008.00        64,713,600
    共栄タンカー                          3,300       831.00        2,742,300
    乾汽船                         22,600       1,226.00        27,707,600
    日本航空                         422,200       3,009.00       1,270,399,800
    ＡＮＡホールディングス                         467,700       3,274.00       1,531,249,800
    パスコ                          2,200      1,593.00         3,504,600
    トランコム                          5,000      7,380.00        36,900,000
    日新                         13,100       2,459.00        32,212,900
    三菱倉庫                         36,900       3,723.00        137,378,700
    三井倉庫ホールディングス                         16,000       4,115.00        65,840,000
    住友倉庫                         46,400       2,446.00        113,494,400
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    澁澤倉庫                          6,900      3,155.00        21,769,500
    東陽倉庫                         15,200        272.00        4,134,400
    日本トランスシティ                         34,600        620.00       21,452,000
    ケイヒン                          2,000      1,659.00         3,318,000
    中央倉庫                          8,300      1,077.00         8,939,100
    川西倉庫                          1,900      1,037.00         1,970,300
    安田倉庫                         11,700        989.00       11,571,300
    ファイズホールディングス                          2,100      1,123.00         2,358,300
    東洋埠頭                          3,300      1,358.00         4,481,400
    上組                         82,400       3,198.00        263,515,200
    サンリツ                          2,600       715.00        1,859,000
    キムラユニティー                          5,500      1,283.00         7,056,500
    キユーソー流通システム                          5,900       901.00        5,315,900
    東海運                          6,700       284.00        1,902,800
    エーアイテイー                         10,800       1,874.00        20,239,200
    内外トランスライン                          6,900      2,584.00        17,829,600
    日本コンセプト                          6,100      1,677.00        10,229,700
    ＮＥＣネッツエスアイ                         57,700       1,889.00        108,995,300
    クロスキャット                          9,900      1,028.00        10,177,200
    システナ                         290,400        259.00       75,213,600
    デジタルアーツ                         10,900       4,565.00        49,758,500
    日鉄ソリューションズ                         29,500       3,800.00        112,100,000
    キューブシステム                         10,300       1,126.00        11,597,800
    コア                          7,700      1,690.00        13,013,000
    手間いらず                          2,900      3,545.00        10,280,500
    ラクーンホールディングス                         14,400        701.00       10,094,400
    ソリトンシステムズ                          8,900      1,094.00         9,736,600
    ソフトクリエイトホールディングス                         14,200       1,783.00        25,318,600
    ＴＩＳ                         188,900       3,286.00        620,725,400
    ＪＮＳホールディングス                          5,400       445.00        2,403,000
    グリー                         46,400        614.00       28,489,600
    ＧＭＯペパボ                          2,500      1,329.00         3,322,500
    コーエーテクモホールディングス                         108,200       2,245.50        242,963,100
    三菱総合研究所                          8,500      4,935.00        41,947,500
    電算                          1,400      1,550.00         2,170,000
    ＡＧＳ                          4,900       721.00        3,532,900
    ファインデックス                         13,800        630.00        8,694,000
    ブレインパッド                         13,000        879.00       11,427,000
    ＫＬａｂ                         34,300        275.00        9,432,500
    ポールトゥウィンホールディングス                         29,500        669.00       19,735,500
    ネクソン                         385,000       2,802.50       1,078,962,500
    アイスタイル                         51,300        490.00       25,137,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エムアップホールディングス                         21,200       1,436.00        30,443,200
    エイチーム                         10,300        648.00        6,674,400
    エニグモ                         22,100        365.00        8,066,500
    テクノスジャパン                          9,500       685.00        6,507,500
    コロプラ                         67,000        617.00       41,339,000
    ブロードリーフ                         100,600        471.00       47,382,600
    クロス・マーケティンググループ                          7,000       725.00        5,075,000
    デジタルハーツホールディングス                         10,800       1,161.00        12,538,800
    システム情報                         13,800        711.00        9,811,800
    メディアドゥ                          6,800      1,176.00         7,996,800
    じげん                         50,400        591.00       29,786,400
    ブイキューブ                         20,800        371.00        7,716,800
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,800       490.00        1,372,000
    サイバーリンクス                          4,500       678.00        3,051,000
    フィックスターズ                         19,500       1,189.00        23,185,500
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,100      1,157.00         9,371,700
    オプティム                         14,200        884.00       12,552,800
    セレス                          7,000       991.00        6,937,000
    ＳＨＩＦＴ                         11,500      29,925.00        344,137,500
    ティーガイア                         18,100       1,691.00        30,607,100
    セック                          1,600      3,160.00         5,056,000
    テクマトリックス                         31,600       1,498.00        47,336,800
    プロシップ                          7,600      1,240.00         9,424,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         45,000       2,344.50        105,502,500
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         34,500       9,351.00        322,609,500
    ザッパラス                          3,300       466.00        1,537,800
    システムリサーチ                          5,400      2,531.00        13,667,400
    インターネットイニシアティブ                         94,300       2,460.00        231,978,000
    さくらインターネット                         19,400       1,182.00        22,930,800
    ヴィンクス                          2,800      1,316.00         3,684,800
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,300      2,975.00        15,767,500
    ＳＲＡホールディングス                          8,800      3,185.00        28,028,000
    システムインテグレータ                          3,500       419.00        1,466,500
    朝日ネット                         18,600        609.00       11,327,400
    ｅＢＡＳＥ                         24,300        678.00       16,475,400
    アバントグループ                         21,800       1,393.00        30,367,400
    アドソル日進                          7,300      1,677.00        12,242,100
    ＯＤＫソリューションズ                          2,600       573.00        1,489,800
    フリービット                          9,100      1,188.00        10,810,800
    コムチュア                         22,900       2,214.00        50,700,600
    サイバーコム                          1,900      1,291.00         2,452,900
    アステリア                         13,600        791.00       10,757,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイル                          8,100      2,585.00        20,938,500
    マークラインズ                          9,400      2,758.00        25,925,200
    メディカル・データ・ビジョン                         25,700        620.00       15,934,000
    ｇｕｍｉ                         25,500        652.00       16,626,000
    ショーケース                          2,800       406.00        1,136,800
    モバイルファクトリー                          2,500       799.00        1,997,500
    テラスカイ                          7,500      1,950.00        14,625,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         10,000       1,799.00        17,990,000
    ＰＣＩホールディングス                          4,400      1,050.00         4,620,000
    アイビーシー                          1,800       560.00        1,008,000
    ネオジャパン                          5,800      1,028.00         5,962,400
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,400      1,635.00         7,194,000
    ラクス                         81,700       2,182.00        178,269,400
    ランドコンピュータ                          2,800      1,205.00         3,374,000
    ダブルスタンダード                          7,000      1,345.00         9,415,000
    オープンドア                         12,100       1,123.00        13,588,300
    アカツキ                          8,200      1,908.00        15,645,600
    ベネフィットジャパン                           700     1,230.00          861,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,400      1,320.00         7,128,000
    カナミックネットワーク                         18,700        517.00        9,667,900
    ノムラシステムコーポレーション                         12,900        114.00        1,470,600
    チェンジホールディングス                         42,300       1,957.00        82,781,100
    シンクロ・フード                          7,300       534.00        3,898,200
    オークネット                          8,500      1,705.00        14,492,500
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,300       798.00        1,835,400
    セグエグループ                          3,700       904.00        3,344,800
    エイトレッド                          1,800      1,424.00         2,563,200
    マクロミル                         33,900        723.00       24,509,700
    ビーグリー                          2,400      1,040.00         2,496,000
    オロ                          6,300      2,045.00        12,883,500
    ユーザーローカル                          6,200      2,130.00        13,206,000
    テモナ                          2,800       280.00         784,000
    ニーズウェル                          6,300       732.00        4,611,600
    マネーフォワード                         38,400       5,122.00        196,684,800
    サインポスト                          4,400       431.00        1,896,400
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         12,300       1,400.00        17,220,000
    電算システムホールディングス                          8,300      2,711.00        22,501,300
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         58,900       1,650.00        97,185,000
    ソルクシーズ                          9,400       401.00        3,769,400
    フェイス                          3,300       483.00        1,593,900
    プロトコーポレーション                         21,600       1,168.00        25,228,800
    ハイマックス                          5,400      1,386.00         7,484,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村総合研究所                         344,000       4,040.00       1,389,760,000
    サイバネットシステム                         14,500        726.00       10,527,000
    ＣＥホールディングス                          6,000       548.00        3,288,000
    日本システム技術                          4,800      1,987.00         9,537,600
    インテージホールディングス                         19,500       1,655.00        32,272,500
    東邦システムサイエンス                          3,200      1,741.00         5,571,200
    ソースネクスト                         88,000        186.00       16,368,000
    インフォコム                         22,300       2,792.00        62,261,600
    シンプレクス・ホールディングス                         29,600       2,598.00        76,900,800
    ＨＥＲＯＺ                          5,800      1,668.00         9,674,400
    ラクスル                         41,400       1,333.00        55,186,200
    メルカリ                         104,400       3,174.00        331,365,600
    ＩＰＳ                          5,600      2,185.00        12,236,000
    ＦＩＧ                         13,500        284.00        3,834,000
    システムサポート                          6,700      1,823.00        12,214,100
    イーソル                         12,300        755.00        9,286,500
    東海ソフト                          1,700      1,038.00         1,764,600
    ウイングアーク１ｓｔ                         17,800       2,622.00        46,671,600
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,600      1,429.00         6,573,400
    サーバーワークス                          3,500      3,235.00        11,322,500
    東名                           900     2,369.00         2,132,100
    ヴィッツ                          1,200      1,070.00         1,284,000
    トビラシステムズ                          3,300       890.00        2,937,000
    Ｓａｎｓａｎ                         56,500       1,305.00        73,732,500
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,800       875.00        2,450,000
    ギフティ                         18,800       1,730.00        32,524,000
    メドレー                         23,200       5,700.00        132,240,000
    ベース                          5,900      4,220.00        24,898,000
    ＪＭＤＣ                         28,400       4,140.00        117,576,000
    フォーカスシステムズ                         12,600        950.00       11,970,000
    クレスコ                         13,300       1,877.00        24,964,100
    フジ・メディア・ホールディングス                         165,900       1,487.50        246,776,250
    オービック                         57,700      24,150.00       1,393,455,000
    ジャストシステム                         24,800       3,057.00        75,813,600
    ＴＤＣソフト                         14,600       1,611.00        23,520,600
    Ｚホールディングス                        2,457,400         400.00       982,960,000
    トレンドマイクロ                         81,600       5,941.00        484,785,600
    ＩＤホールディングス                         11,700       1,273.00        14,894,100
    日本オラクル                         33,000      10,060.00        331,980,000
    アルファシステムズ                          5,400      2,875.00        15,525,000
    フューチャー                         36,900       1,439.00        53,099,100
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,600       1,654.00        17,532,400
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＢテクノロジー                          7,300      2,432.00        17,753,600
    トーセ                          3,400       744.00        2,529,600
    オービックビジネスコンサルタント                         34,000       5,730.00        194,820,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         92,700       4,319.00        400,371,300
    アイティフォー                         22,800       1,079.00        24,601,200
    東計電算                          2,400      6,170.00        14,808,000
    エックスネット                          1,600      1,019.00         1,630,400
    大塚商会                         85,600       6,088.00        521,132,800
    サイボウズ                         23,800       2,090.00        49,742,000
    電通国際情報サービス                         21,000       5,660.00        118,860,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         20,500        914.00       18,737,000
    デジタルガレージ                         30,700       3,785.00        116,199,500
    ＥＭシステムズ                         28,800        706.00       20,332,800
    ウェザーニューズ                          5,300      6,250.00        33,125,000
    ＣＩＪ                         28,700        530.00       15,211,000
    ビジネスエンジニアリング                          2,400      3,250.00         7,800,000
    日本エンタープライズ                         12,200        127.00        1,549,400
    ＷＯＷＯＷ                         13,000       1,102.00        14,326,000
    スカラ                         16,000        704.00       11,264,000
    インテリジェント　ウェイブ                          6,200       880.00        5,456,000
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          6,000      3,245.00        19,470,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,500        608.00        8,816,000
    ネットワンシステムズ                         64,300       2,658.00        170,909,400
    システムソフト                         60,600        79.00       4,787,400
    アルゴグラフィックス                         15,800       3,325.00        52,535,000
    マーベラス                         28,100        672.00       18,883,200
    エイベックス                         29,400       1,394.00        40,983,600
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         63,600       3,648.00        232,012,800
    都築電気                          9,100      2,139.00        19,464,900
    ＴＢＳホールディングス                         88,400       2,516.50        222,458,600
    日本テレビホールディングス                         152,900       1,324.50        202,516,050
    朝日放送グループホールディングス                         16,200        667.00       10,805,400
    テレビ朝日ホールディングス                         41,900       1,633.00        68,422,700
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         153,300        629.00       96,425,700
    テレビ東京ホールディングス                         12,400       2,952.00        36,604,800
    日本ＢＳ放送                          4,200       907.00        3,809,400
    ビジョン                         26,000       1,762.00        45,812,000
    スマートバリュー                          2,900       377.00        1,093,300
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         19,400       3,485.00        67,609,000
    ワイヤレスゲート                          5,200       207.00        1,076,400
    日本通信                         159,500        223.00       35,568,500
    クロップス                          1,900       994.00        1,888,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本電信電話                       55,312,800          161.70      8,944,079,760
    ＫＤＤＩ                        1,334,300        4,213.00       5,621,405,900
    ソフトバンク                        2,775,200        1,617.50       4,488,886,000
    光通信                         20,300      22,340.00        453,502,000
    エムティーアイ                         11,900        543.00        6,461,700
    ＧＭＯインターネットグループ                         63,800       2,296.00        146,484,800
    ファイバーゲート                          9,300      1,398.00        13,001,400
    アイドママーケティングコミュニケーション                          2,800       252.00         705,600
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         91,300       3,421.00        312,337,300
    学研ホールディングス                         28,800        824.00       23,731,200
    ゼンリン                         29,600        864.00       25,574,400
    昭文社ホールディングス                          5,000       304.00        1,520,000
    インプレスホールディングス                         10,300        176.00        1,812,800
    アイネット                         10,500       1,675.00        17,587,500
    松竹                          9,900      10,700.00        105,930,000
    東宝                         108,100       5,436.00        587,631,600
    東映                          4,800      17,540.00         84,192,000
    ＮＴＴデータグループ                         541,800       1,849.00       1,001,788,200
    ピー・シー・エー                          9,900      1,228.00        12,157,200
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,400      2,019.00        14,940,600
    ＤＴＳ                         36,800       3,125.00        115,000,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         86,800       5,358.00        465,074,400
    シーイーシー                         24,200       1,620.00        39,204,000
    カプコン                         171,600       5,833.00       1,000,942,800
    アイ・エス・ビー                          8,800      1,342.00        11,809,600
    ジャステック                         10,600       1,369.00        14,511,400
    ＳＣＳＫ                         140,900       2,453.50        345,698,150
    ＮＳＷ                          6,700      2,527.00        16,930,900
    アイネス                         12,100       1,511.00        18,283,100
    ＴＫＣ                         27,500       3,550.00        97,625,000
    富士ソフト                         34,700       4,425.00        153,547,500
    ＮＳＤ                         61,600       2,730.00        168,168,000
    コナミグループ                         73,900       8,079.00        597,038,100
    福井コンピュータホールディングス                         12,000       2,626.00        31,512,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         12,600       2,579.00        32,495,400
    ミロク情報サービス                         15,700       1,511.00        23,722,700
    ソフトバンクグループ                         851,800       6,568.00       5,594,622,400
    高千穂交易                          4,300      3,080.00        13,244,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,800      1,698.00         3,056,400
    伊藤忠食品                          4,100      5,750.00        23,575,000
    エレマテック                         16,400       1,715.00        28,126,000
    あらた                         13,900       5,210.00        72,419,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーメンデバイス                          2,600      4,755.00        12,363,000
    東京エレクトロン　デバイス                          6,700      9,770.00        65,459,000
    円谷フィールズホールディングス                         31,300       2,771.00        86,732,300
    双日                         181,600       2,998.50        544,527,600
    アルフレッサ　ホールディングス                         182,800       2,426.50        443,564,200
    横浜冷凍                         49,600       1,300.00        64,480,000
    ラサ商事                          5,600      1,474.00         8,254,400
    アルコニックス                         24,000       1,340.00        32,160,000
    神戸物産                         140,900       3,643.00        513,298,700
    ハイパー                          2,700       358.00         966,600
    あい　ホールディングス                         29,200       2,404.00        70,196,800
    ディーブイエックス                          3,400       811.00        2,757,400
    ダイワボウホールディングス                         74,400       2,779.00        206,757,600
    マクニカホールディングス                         43,100       6,090.00        262,479,000
    ラクト・ジャパン                          7,100      2,022.00        14,356,200
    グリムス                          7,600      2,464.00        18,726,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         26,500        960.00       25,440,000
    八洲電機                         14,700       1,259.00        18,507,300
    メディアスホールディングス                         11,700        748.00        8,751,600
    レスターホールディングス                         17,400       2,251.00        39,167,400
    ジューテックホールディングス                          2,800      1,163.00         3,256,400
    大光                          5,100       597.00        3,044,700
    ＯＣＨＩホールディングス                          2,800      1,322.00         3,701,600
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         90,000        909.00       81,810,000
    黒谷                          3,400       625.00        2,125,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,400       824.00        1,977,600
    三洋貿易                         20,600       1,302.00        26,821,200
    ビューティガレージ                          2,900      4,540.00        13,166,000
    ウイン・パートナーズ                         13,300       1,030.00        13,699,000
    ミタチ産業                          3,100      1,077.00         3,338,700
    シップヘルスケアホールディングス                         65,500       2,440.00        159,820,000
    明治電機工業                          6,800      1,435.00         9,758,000
    デリカフーズホールディングス                          4,800       627.00        3,009,600
    スターティアホールディングス                          2,400      1,650.00         3,960,000
    コメダホールディングス                         44,700       2,805.00        125,383,500
    ピーバンドットコム                          1,800       456.00         820,800
    アセンテック                          6,200       603.00        3,738,600
    富士興産                          2,700      1,763.00         4,760,100
    協栄産業                          1,100      2,101.00         2,311,100
    フルサト・マルカホールディングス                         18,100       2,475.00        44,797,500
    ヤマエグループホールディングス                         10,300       4,085.00        42,075,500
    小野建                         17,900       1,612.00        28,854,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    南陽                          2,300      2,065.00         4,749,500
    佐鳥電機                          7,600      1,478.00        11,232,800
    エコートレーディング                          2,400      1,213.00         2,911,200
    伯東                         10,400       4,975.00        51,740,000
    コンドーテック                         14,000       1,144.00        16,016,000
    中山福                          6,500       342.00        2,223,000
    ナガイレーベン                         23,000       2,258.00        51,934,000
    三菱食品                         16,800       3,825.00        64,260,000
    松田産業                         13,900       2,124.00        29,523,600
    第一興商                         70,500       2,737.50        192,993,750
    メディパルホールディングス                         174,200       2,451.00        426,964,200
    ＳＰＫ                          8,100      1,883.00        15,252,300
    萩原電気ホールディングス                          7,400      3,700.00        27,380,000
    アズワン                         25,900       5,540.00        143,486,000
    スズデン                          6,400      2,148.00        13,747,200
    尾家産業                          2,900      1,699.00         4,927,100
    シモジマ                         12,500       1,109.00        13,862,500
    ドウシシャ                         19,300       2,249.00        43,405,700
    小津産業                          2,700      1,570.00         4,239,000
    高速                          9,500      2,003.00        19,028,500
    たけびし                          7,000      1,780.00        12,460,000
    リックス                          2,500      3,015.00         7,537,500
    丸文                         16,300       1,103.00        17,978,900
    ハピネット                         15,500       2,408.00        37,324,000
    橋本総業ホールディングス                          7,200      1,110.00         7,992,000
    日本ライフライン                         53,400       1,066.00        56,924,400
    タカショー                         15,900        655.00       10,414,500
    ＩＤＯＭ                         55,100        786.00       43,308,600
    進和                         11,200       2,178.00        24,393,600
    エスケイジャパン                          3,000       701.00        2,103,000
    ダイトロン                          7,200      2,799.00        20,152,800
    シークス                         26,000       1,452.00        37,752,000
    田中商事                          3,500       653.00        2,285,500
    オーハシテクニカ                          8,800      1,583.00        13,930,400
    白銅                          6,600      2,243.00        14,803,800
    ダイコー通産                          1,300      1,135.00         1,475,500
    伊藤忠商事                        1,122,400        5,450.00       6,117,080,000
    丸紅                        1,421,400        2,310.50       3,284,144,700
    高島                          1,900      3,450.00         6,555,000
    長瀬産業                         83,500       2,432.50        203,113,750
    蝶理                          9,800      2,800.00        27,440,000
    豊田通商                         159,600       8,156.00       1,301,697,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三共生興                         26,100        680.00       17,748,000
    兼松                         70,700       2,005.00        141,753,500
    ツカモトコーポレーション                          1,700      1,270.00         2,159,000
    三井物産                        1,292,700        5,251.00       6,787,967,700
    日本紙パルプ商事                          9,700      4,525.00        43,892,500
    カメイ                         19,400       1,430.00        27,742,000
    東都水産                           600     6,300.00         3,780,000
    ＯＵＧホールディングス                          1,800      2,455.00         4,419,000
    スターゼン                         13,800       2,464.00        34,003,200
    山善                         49,100       1,094.00        53,715,400
    椿本興業                          2,900      4,725.00        13,702,500
    住友商事                        1,108,900        2,862.00       3,173,671,800
    内田洋行                          7,400      6,270.00        46,398,000
    三菱商事                        1,110,600        6,885.00       7,646,481,000
    第一実業                          6,400      5,150.00        32,960,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,200       3,747.00        158,123,400
    西華産業                          7,200      1,897.00        13,658,400
    佐藤商事                         12,700       1,407.00        17,868,900
    菱洋エレクトロ                         15,500       3,260.00        50,530,000
    東京産業                         16,700        809.00       13,510,300
    ユアサ商事                         15,700       4,175.00        65,547,500
    神鋼商事                          4,600      5,510.00        25,346,000
    トルク                          6,600       238.00        1,570,800
    阪和興業                         32,700       4,525.00        147,967,500
    正栄食品工業                         12,100       4,410.00        53,361,000
    カナデン                         12,200       1,257.00        15,335,400
    ＲＹＯＤＥＮ                         14,700       2,252.00        33,104,400
    岩谷産業                         41,500       7,292.00        302,618,000
    ナイス                          3,300      1,513.00         4,992,900
    ニチモウ                          1,600      3,905.00         6,248,000
    極東貿易                         10,900       1,788.00        19,489,200
    アステナホールディングス                         34,200        442.00       15,116,400
    三愛オブリ                         48,200       1,601.00        77,168,200
    稲畑産業                         36,800       3,110.00        114,448,000
    ＧＳＩクレオス                         10,600       2,109.00        22,355,400
    明和産業                         24,300        657.00       15,965,100
    クワザワホールディングス                          3,900       502.00        1,957,800
    ワキタ                         33,500       1,330.00        44,555,000
    東邦ホールディングス                         45,400       2,841.50        129,004,100
    サンゲツ                         45,700       2,876.00        131,433,200
    ミツウロコグループホールディングス                         23,300       1,273.00        29,660,900
    シナネンホールディングス                          5,900      3,995.00        23,570,500
                                120/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠エネクス                         45,200       1,432.00        64,726,400
    サンリオ                         51,600       7,663.00        395,410,800
    サンワテクノス                          9,300      2,092.00        19,455,600
    リョーサン                         19,300       3,875.00        74,787,500
    新光商事                         24,500       1,101.00        26,974,500
    トーホー                          7,800      3,000.00        23,400,000
    三信電気                          7,400      2,050.00        15,170,000
    東陽テクニカ                         18,500       1,300.00        24,050,000
    モスフードサービス                         26,800       3,330.00        89,244,000
    加賀電子                         14,800       6,330.00        93,684,000
    ソーダニッカ                          8,900       849.00        7,556,100
    立花エレテック                         13,300       2,565.00        34,114,500
    フォーバル                          7,200      1,181.00         8,503,200
    ＰＡＬＴＡＣ                         28,600       4,636.00        132,589,600
    三谷産業                         31,900        313.00        9,984,700
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,600      4,310.00        19,826,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,893.00         1,893,000
    コーア商事ホールディングス                         10,300        679.00        6,993,700
    ＫＰＰグループホールディングス                         42,500        571.00       24,267,500
    ヤマタネ                          8,100      1,782.00        14,434,200
    丸紅建材リース                          1,100      2,477.00         2,724,700
    泉州電業                          9,100      3,785.00        34,443,500
    トラスコ中山                         38,300       2,340.00        89,622,000
    オートバックスセブン                         63,400       1,582.50        100,330,500
    モリト                         13,100       1,188.00        15,562,800
    加藤産業                         22,500       3,965.00        89,212,500
    北恵                          3,100       796.00        2,467,600
    イエローハット                         32,200       1,864.00        60,020,800
    ＪＫホールディングス                         14,000        945.00       13,230,000
    日伝                         10,800       2,437.00        26,319,600
    北沢産業                          6,500       316.00        2,054,000
    杉本商事                          8,100      2,130.00        17,253,000
    因幡電機産業                         47,200       3,045.00        143,724,000
    東テク                          6,100      4,880.00        29,768,000
    ミスミグループ本社                         274,900       2,440.00        670,756,000
    アルテック                          6,600       242.00        1,597,200
    タキヒヨー                          3,000      1,093.00         3,279,000
    蔵王産業                          2,000      2,449.00         4,898,000
    スズケン                         53,300       4,035.00        215,065,500
    ジェコス                         10,900        917.00        9,995,300
    グローセル                         14,700        415.00        6,100,500
    ローソン                         45,200       6,980.00        315,496,000
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    サンエー                         14,000       4,740.00        66,360,000
    カワチ薬品                         14,500       2,269.00        32,900,500
    エービーシー・マート                         26,600       8,108.00        215,672,800
    ハードオフコーポレーション                          5,200      1,470.00         7,644,000
    アスクル                         37,900       1,969.00        74,625,100
    ゲオホールディングス                         18,000       2,447.00        44,046,000
    アダストリア                         22,200       2,946.00        65,401,200
    くら寿司                         21,500       3,090.00        66,435,000
    キャンドゥ                          6,700      2,910.00        19,497,000
    ＩＫホールディングス                          5,100       374.00        1,907,400
    パルグループホールディングス                         18,000       4,270.00        76,860,000
    エディオン                         72,400       1,461.00        105,776,400
    サーラコーポレーション                         38,900        718.00       27,930,200
    ワッツ                          6,600       626.00        4,131,600
    ハローズ                          8,400      3,865.00        32,466,000
    あみやき亭                          4,500      3,400.00        15,300,000
    大黒天物産                          5,700      6,220.00        35,454,000
    ハニーズホールディングス                         14,700       1,614.00        23,725,800
    ファーマライズホールディングス                          3,300       621.00        2,049,300
    アルペン                         15,300       1,875.00        28,687,500
    ハブ                          4,500       968.00        4,356,000
    クオールホールディングス                         25,300       1,830.00        46,299,000
    ジンズホールディングス                         10,900       3,440.00        37,496,000
    ビックカメラ                         97,300       1,099.00        106,932,700
    ＤＣＭホールディングス                         106,300       1,234.00        131,174,200
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         258,500       1,661.00        429,368,500
    東京一番フーズ                          3,700       518.00        1,916,600
    きちりホールディングス                          2,900       839.00        2,433,100
    アークランドサービスホールディングス                         15,100       2,998.00        45,269,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         226,800       1,544.50        350,292,600
    ドトール・日レスホールディングス                         32,500       2,254.00        73,255,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         110,500       8,845.00        977,372,500
    ブロンコビリー                         10,800       2,911.00        31,438,800
    ＺＯＺＯ                         120,600       2,710.00        326,826,000
    トレジャー・ファクトリー                          7,900      1,478.00        11,676,200
    物語コーポレーション                         30,600       4,110.00        125,766,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         307,000       1,686.50        517,755,500
    Ｈａｍｅｅ                          6,800      1,075.00         7,310,000
    マーケットエンタープライズ                          1,500      1,165.00         1,747,500
    ウエルシアホールディングス                         94,700       2,615.00        247,640,500
    クリエイトＳＤホールディングス                         30,200       3,620.00        109,324,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         15,700        335.00        5,259,500
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    ミサワ                          3,000       614.00        1,842,000
    ティーライフ                          2,000      1,406.00         2,812,000
    チムニー                          3,700      1,422.00         5,261,400
    シュッピン                         14,000       1,200.00        16,800,000
    オイシックス・ラ・大地                         24,700       1,747.00        43,150,900
    ネクステージ                         41,700       3,295.00        137,401,500
    ジョイフル本田                         53,300       1,708.00        91,036,400
    鳥貴族ホールディングス                          6,900      2,984.00        20,589,600
    ホットランド                         14,200       1,608.00        22,833,600
    すかいらーくホールディングス                         249,300       1,996.50        497,727,450
    ＳＦＰホールディングス                         10,000       2,293.00        22,930,000
    綿半ホールディングス                         14,400       1,344.00        19,353,600
    ヨシックスホールディングス                          2,600      2,723.00         7,079,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         59,800       1,122.00        67,095,600
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,900       739.00        6,577,100
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,000      1,598.00        12,784,000
    あさひ                         15,600       1,259.00        19,640,400
    日本調剤                         12,800       1,310.00        16,768,000
    コスモス薬品                         18,100      16,970.00        307,157,000
    トーエル                          6,000       749.00        4,494,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         627,800       5,959.00       3,741,060,200
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         137,000       1,157.00        158,509,000
    ツルハホールディングス                         38,300      10,635.00        407,320,500
    サンマルクホールディングス                         14,900       1,848.00        27,535,200
    フェリシモ                          3,200      1,003.00         3,209,600
    トリドールホールディングス                         45,400       3,820.00        173,428,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         20,200        289.00        5,837,800
    ウイルプラスホールディングス                          2,300      1,149.00         2,642,700
    ＪＭホールディングス                         14,000       1,872.00        26,208,000
    サツドラホールディングス                          6,100       773.00        4,715,300
    アレンザホールディングス                         14,100       1,005.00        14,170,500
    串カツ田中ホールディングス                          5,200      1,538.00         7,997,600
    バロックジャパンリミテッド                         12,300        850.00       10,455,000
    クスリのアオキホールディングス                         16,300       8,876.00        144,678,800
    力の源ホールディングス                          7,000      2,097.00        14,679,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         97,300       2,525.00        245,682,500
    メディカルシステムネットワーク                         17,100        378.00        6,463,800
    はるやまホールディングス                          6,000       497.00        2,982,000
    ノジマ                         59,800       1,245.00        74,451,000
    カッパ・クリエイト                         28,600       1,581.00        45,216,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライトオン                          9,200       571.00        5,253,200
    良品計画                         199,100       1,895.50        377,394,050
    パリミキホールディングス                         16,600        340.00        5,644,000
    アドヴァングループ                         17,800        958.00       17,052,400
    アルビス                          6,100      2,419.00        14,755,900
    コナカ                         13,200        427.00        5,636,400
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,605.00         2,889,000
    Ｇ－７ホールディングス                         23,100       1,239.00        28,620,900
    イオン北海道                         27,100        858.00       23,251,800
    コジマ                         30,800        659.00       20,297,200
    ヒマラヤ                          4,300       958.00        4,119,400
    コーナン商事                         24,700       3,535.00        87,314,500
    エコス                          7,000      2,039.00        14,273,000
    ワタミ                         22,000       1,008.00        22,176,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         367,800       2,837.50       1,043,632,500
    西松屋チェーン                         40,600       1,720.00        69,832,000
    ゼンショーホールディングス                         99,800       6,711.00        669,757,800
    幸楽苑ホールディングス                         11,900        974.00       11,590,600
    ハークスレイ                          5,000       675.00        3,375,000
    サイゼリヤ                         27,000       4,470.00        120,690,000
    ＶＴホールディングス                         70,100        502.00       35,190,200
    魚力                          5,900      2,130.00        12,567,000
    フジ・コーポレーション                         10,600       1,890.00        20,034,000
    ユナイテッドアローズ                         19,600       2,125.00        41,650,000
    ハイデイ日高                         27,200       2,577.00        70,094,400
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                          9,700       182.00        1,765,400
    コロワイド                         83,900       2,286.50        191,837,350
    壱番屋                         14,500       5,540.00        80,330,000
    ＰＬＡＮＴ                          3,400       762.00        2,590,800
    スギホールディングス                         36,800       6,520.00        239,936,000
    薬王堂ホールディングス                         10,400       2,509.00        26,093,600
    スクロール                         27,500        968.00       26,620,000
    ヨンドシーホールディングス                         15,900       1,898.00        30,178,200
    木曽路                         27,800       2,584.00        71,835,200
    ＳＲＳホールディングス                         30,500       1,036.00        31,598,000
    千趣会                         34,700        399.00       13,845,300
    リテールパートナーズ                         27,300       1,461.00        39,885,300
    ケーヨー                         29,500        856.00       25,252,000
    上新電機                         16,500       2,083.00        34,369,500
    日本瓦斯                         96,700       2,206.00        213,320,200
    ロイヤルホールディングス                         35,200       2,644.00        93,068,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    いなげや                         17,800       1,470.00        26,166,000
    チヨダ                         17,900        980.00       17,542,000
    ライフコーポレーション                         16,000       3,580.00        57,280,000
    リンガーハット                         23,500       2,406.00        56,541,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                         26,300        596.00       15,674,800
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,000        965.00       32,810,000
    オークワ                         29,300        846.00       24,787,800
    コメリ                         28,200       3,040.00        85,728,000
    青山商事                         39,300       1,397.00        54,902,100
    しまむら                         21,400      15,220.00        325,708,000
    はせがわ                          7,000       345.00        2,415,000
    高島屋                         137,400       2,197.50        301,936,500
    松屋                         31,000       1,112.00        34,472,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         88,800       1,688.00        149,894,400
    近鉄百貨店                          8,000      2,431.00        19,448,000
    丸井グループ                         134,400       2,408.00        323,635,200
    アクシアル　リテイリング                         12,500       3,570.00        44,625,000
    イオン                         617,500       3,040.00       1,877,200,000
    イズミ                         27,700       3,592.00        99,498,400
    平和堂                         30,500       2,343.00        71,461,500
    フジ                         28,000       1,842.00        51,576,000
    ヤオコー                         20,600       7,607.00        156,704,200
    ゼビオホールディングス                         25,100        986.00       24,748,600
    ケーズホールディングス                         129,100       1,308.50        168,927,350
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,400       515.00        2,781,000
    日産東京販売ホールディングス                         16,600        438.00        7,270,800
    シルバーライフ                          3,900      1,172.00         4,570,800
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,100      5,060.00        40,986,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,400      1,075.00         2,580,000
    ブックオフグループホールディングス                          8,300      1,213.00        10,067,900
    ギフトホールディングス                          8,000      2,400.00        19,200,000
    アインホールディングス                         25,200       4,934.00        124,336,800
    元気寿司                          5,300      4,850.00        25,705,000
    ヤマダホールディングス                         748,000        459.00       343,332,000
    アークランズ                         26,900       1,636.00        44,008,400
    ニトリホールディングス                         73,700      16,115.00       1,187,675,500
    グルメ杵屋                         15,200       1,109.00        16,856,800
    愛眼                          9,000       179.00        1,611,000
    ケーユーホールディングス                         11,000       1,161.00        12,771,000
    吉野家ホールディングス                         71,500       2,789.00        199,413,500
    松屋フーズホールディングス                          8,700      4,125.00        35,887,500
    サガミホールディングス                         29,600       1,346.00        39,841,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    関西フードマーケット                         16,800       1,403.00        23,570,400
    王将フードサービス                         12,100       6,830.00        82,643,000
    ミニストップ                         13,300       1,472.00        19,577,600
    アークス                         33,600       2,537.00        85,243,200
    バローホールディングス                         35,000       2,076.00        72,660,000
    ベルク                          9,100      6,550.00        59,605,000
    大庄                          7,000      1,127.00         7,889,000
    ファーストリテイリング                         82,000      33,070.00       2,711,740,000
    サンドラッグ                         69,300       4,203.00        291,267,900
    サックスバー　ホールディングス                         17,800        932.00       16,589,600
    ヤマザワ                          2,600      1,276.00         3,317,600
    やまや                          2,700      2,863.00         7,730,100
    ベルーナ                         44,500        681.00       30,304,500
    いよぎんホールディングス                         201,800        954.80       192,678,640
    しずおかフィナンシャルグループ                         376,700       1,133.00        426,801,100
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         142,800        919.80       131,347,440
    楽天銀行                         59,000       1,903.00        112,277,000
    島根銀行                          3,900       494.00        1,926,600
    じもとホールディングス                         10,000        396.00        3,960,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         841,400        384.90       323,854,860
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,700       3,535.00        76,709,500
    九州フィナンシャルグループ                         298,300        643.70       192,015,710
    ゆうちょ銀行                         465,800       1,153.50        537,300,300
    富山第一銀行                         53,800        772.00       41,533,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         909,800        610.00       554,978,000
    西日本フィナンシャルホールディングス                         105,200       1,390.00        146,228,000
    三十三フィナンシャルグループ                         15,200       1,660.00        25,232,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         26,600       3,485.00        92,701,000
    ひろぎんホールディングス                         221,200        836.80       185,100,160
    おきなわフィナンシャルグループ                         15,600       2,136.00        33,321,600
    十六フィナンシャルグループ                         22,000       3,420.00        75,240,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         17,900       4,835.00        86,546,500
    プロクレアホールディングス                         20,800       1,946.00        40,476,800
    あいちフィナンシャルグループ                         23,700       2,400.00        56,880,000
    あおぞら銀行                         106,600       2,778.00        296,134,800
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,619,100         1,093.50      11,611,985,850
    りそなホールディングス                        2,143,100         715.00      1,532,316,500
    三井住友トラスト・ホールディングス                         304,700       5,160.00       1,572,252,000
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,205,100        6,295.00       7,586,104,500
    千葉銀行                         472,500        983.10       464,514,750
    群馬銀行                         329,000        623.90       205,263,100
    武蔵野銀行                         21,800       2,456.00        53,540,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    千葉興業銀行                         26,400        695.00       18,348,000
    筑波銀行                         74,400        211.00       15,698,400
    七十七銀行                         54,300       2,911.00        158,067,300
    秋田銀行                         11,400       1,769.00        20,166,600
    山形銀行                         18,800       1,067.00        20,059,600
    岩手銀行                         11,600       2,158.00        25,032,800
    東邦銀行                         134,100        259.00       34,731,900
    東北銀行                          5,500      1,044.00         5,742,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         135,400       3,283.00        444,518,200
    スルガ銀行                         149,500        591.00       88,354,500
    八十二銀行                         358,100        734.40       262,988,640
    山梨中央銀行                         17,400       1,384.00        24,081,600
    大垣共立銀行                         32,300       1,899.00        61,337,700
    福井銀行                         15,200       1,483.00        22,541,600
    清水銀行                          6,700      1,503.00        10,070,100
    富山銀行                          1,700      1,708.00         2,903,600
    滋賀銀行                         28,200       2,930.00        82,626,000
    南都銀行                         25,500       2,518.00        64,209,000
    百五銀行                         159,500        481.00       76,719,500
    京都銀行                         53,700       7,876.00        422,941,200
    紀陽銀行                         60,700       1,444.00        87,650,800
    ほくほくフィナンシャルグループ                         107,800       1,220.50        131,569,900
    山陰合同銀行                         106,100        867.00       91,988,700
    鳥取銀行                          3,600      1,198.00         4,312,800
    百十四銀行                         15,500       2,152.00        33,356,000
    四国銀行                         26,900        894.00       24,048,600
    阿波銀行                         23,800       2,134.00        50,789,200
    大分銀行                         10,200       2,301.00        23,470,200
    宮崎銀行                         11,100       2,460.00        27,306,000
    佐賀銀行                          9,900      1,728.00        17,107,200
    琉球銀行                         38,900       1,005.00        39,094,500
    セブン銀行                         607,400        306.20       185,985,880
    みずほフィナンシャルグループ                        2,452,200        2,259.00       5,539,519,800
    高知銀行                          3,900       956.00        3,728,400
    山口フィナンシャルグループ                         166,300       1,096.50        182,347,950
    名古屋銀行                         11,200       3,945.00        44,184,000
    北洋銀行                         256,900        283.00       72,702,700
    大光銀行                          3,400      1,170.00         3,978,000
    愛媛銀行                         22,800        855.00       19,494,000
    トマト銀行                          3,700      1,072.00         3,966,400
    京葉銀行                         77,600        558.00       43,300,800
    栃木銀行                         77,600        272.00       21,107,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北日本銀行                          5,900      2,087.00        12,313,300
    東和銀行                         31,100        550.00       17,105,000
    福島銀行                         11,900        212.00        2,522,800
    大東銀行                          4,400       660.00        2,904,000
    トモニホールディングス                         137,000        379.00       51,923,000
    フィデアホールディングス                         17,500       1,450.00        25,375,000
    池田泉州ホールディングス                         217,100        248.00       53,840,800
    ＦＰＧ                         57,500       1,390.00        79,925,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,000       1,430.00        20,020,000
    マーキュリアホールディングス                          6,000       741.00        4,446,000
    ＳＢＩホールディングス                         245,600       2,837.50        696,890,000
    ジャフコ　グループ                         56,700       1,729.00        98,034,300
    大和証券グループ本社                        1,212,700         767.40       930,625,980
    野村ホールディングス                        3,055,400         536.00      1,637,694,400
    岡三証券グループ                         149,100        540.00       80,514,000
    丸三証券                         56,700        485.00       27,499,500
    東洋証券                         56,700        326.00       18,484,200
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         184,900        421.00       77,842,900
    光世証券                          2,800       575.00        1,610,000
    水戸証券                         45,900        402.00       18,451,800
    いちよし証券                         31,500        661.00       20,821,500
    松井証券                         100,300        802.00       80,440,600
    マネックスグループ                         183,000        503.00       92,049,000
    極東証券                         21,300        729.00       15,527,700
    岩井コスモホールディングス                         19,400       1,671.00        32,417,400
    アイザワ証券グループ                         24,700        813.00       20,081,100
    マネーパートナーズグループ                         12,300        286.00        3,517,800
    スパークス・グループ                         19,000       1,436.00        27,284,000
    かんぽ生命保険                         197,400       2,225.50        439,313,700
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         291,000       6,158.00       1,791,978,000
    アニコム　ホールディングス                         57,600        653.00       37,612,800
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         345,100       5,100.00       1,760,010,000
    第一生命ホールディングス                         828,400       2,599.50       2,153,425,800
    東京海上ホールディングス                        1,676,000        3,101.00       5,197,276,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         455,000       2,230.50       1,014,877,500
    アドバンスクリエイト                          9,800      1,100.00        10,780,000
    全国保証                         44,400       5,005.00        222,222,000
    あんしん保証                          6,600       276.00        1,821,600
    イントラスト                          4,700       920.00        4,324,000
    日本モーゲージサービス                          6,900       555.00        3,829,500
    Ｃａｓａ                          4,800       848.00        4,070,400
    アルヒ                         21,300        919.00       19,574,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プレミアグループ                         28,800       1,540.00        44,352,000
    ネットプロテクションズホールディングス                         57,200        361.00       20,649,200
    クレディセゾン                         107,600       2,089.00        224,776,400
    芙蓉総合リース                         15,600      11,450.00        178,620,000
    みずほリース                         25,300       4,510.00        114,103,000
    東京センチュリー                         31,700       5,257.00        166,646,900
    日本証券金融                         62,600       1,126.00        70,487,600
    アイフル                         281,800        326.00       91,866,800
    リコーリース                         16,200       4,135.00        66,987,000
    イオンフィナンシャルサービス                         97,600       1,240.50        121,072,800
    アコム                         303,600        333.70       101,311,320
    ジャックス                         18,100       4,790.00        86,699,000
    オリエントコーポレーション                         44,600       1,078.00        48,078,800
    オリックス                        1,113,100        2,594.00       2,887,381,400
    三菱ＨＣキャピタル                         661,500        893.20       590,851,800
    九州リースサービス                          5,700       807.00        4,599,900
    日本取引所グループ                         476,600       2,509.50       1,196,027,700
    イー・ギャランティ                         27,700       1,914.00        53,017,800
    アサックス                          5,600       640.00        3,584,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,400      3,025.00        25,410,000
    大東建託                         62,200      15,375.00        956,325,000
    いちご                         197,700        279.00       55,158,300
    日本駐車場開発                         182,600        216.00       39,441,600
    スター・マイカ・ホールディングス                         20,300        587.00       11,916,100
    ＳＲＥホールディングス                          8,500      3,285.00        27,922,500
    ＡＤワークスグループ                         28,500        201.00        5,728,500
    ヒューリック                         396,100       1,240.00        491,164,000
    三栄建築設計                          8,700      2,019.00        17,565,300
    野村不動産ホールディングス                         106,200       3,517.00        373,505,400
    三重交通グループホールディングス                         37,400        583.00       21,804,200
    サムティ                         27,300       2,220.00        60,606,000
    ディア・ライフ                         29,700        832.00       24,710,400
    地主                         13,300       1,842.00        24,498,600
    プレサンスコーポレーション                         27,100       1,840.00        49,864,000
    ハウスコム                          2,500       898.00        2,245,000
    ＪＰＭＣ                         10,400       1,060.00        11,024,000
    サンセイランディック                          4,000       946.00        3,784,000
    フージャースホールディングス                         26,100       1,033.00        26,961,300
    オープンハウスグループ                         62,200       4,775.00        297,005,000
    東急不動産ホールディングス                         510,600        871.30       444,885,780
    飯田グループホールディングス                         148,800       2,317.50        344,844,000
    イーグランド                          2,200      1,480.00         3,256,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ムゲンエステート                          8,300       913.00        7,577,900
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,100       1,026.00        10,362,600
    シーアールイー                          9,900      1,405.00        13,909,500
    ケイアイスター不動産                          8,300      4,440.00        36,852,000
    グッドコムアセット                         16,500        855.00       14,107,500
    ジェイ・エス・ビー                          4,300      5,600.00        24,080,000
    ロードスターキャピタル                         11,400       1,607.00        18,319,800
    テンポイノベーション                          4,000      1,181.00         4,724,000
    フェイスネットワーク                          3,500      1,309.00         4,581,500
    パーク２４                         110,500       2,065.00        228,182,500
    パラカ                          6,300      2,018.00        12,713,400
    三井不動産                         723,800       3,008.00       2,177,190,400
    三菱地所                        1,023,500        1,749.50       1,790,613,250
    平和不動産                         27,700       3,700.00        102,490,000
    東京建物                         148,500       1,829.50        271,680,750
    京阪神ビルディング                         29,000       1,250.00        36,250,000
    住友不動産                         306,700       3,570.00       1,094,919,000
    テーオーシー                         31,800        607.00       19,302,600
    東京楽天地                          3,000      4,070.00        12,210,000
    レオパレス２１                         190,900        336.00       64,142,400
    スターツコーポレーション                         24,600       2,939.00        72,299,400
    フジ住宅                         24,700        685.00       16,919,500
    空港施設                         21,700        571.00       12,390,700
    明和地所                          6,000       997.00        5,982,000
    ゴールドクレスト                         16,500       1,885.00        31,102,500
    エスリード                          8,200      2,833.00        23,230,600
    日神グループホールディングス                         28,500        503.00       14,335,500
    日本エスコン                         37,900        801.00       30,357,900
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         85,700        452.00       38,736,400
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,100       901.00        6,397,100
    イオンモール                         88,300       1,734.00        153,112,200
    毎日コムネット                          5,100       725.00        3,697,500
    ファースト住建                          5,200      1,126.00         5,855,200
    カチタス                         45,800       2,300.00        105,340,000
    トーセイ                         28,600       1,711.00        48,934,600
    穴吹興産                          2,500      1,970.00         4,925,000
    サンフロンティア不動産                         28,700       1,398.00        40,122,600
    ＦＪネクストホールディングス                         18,500       1,025.00        18,962,500
    インテリックス                          2,800       500.00        1,400,000
    ランドビジネス                          4,100       260.00        1,066,000
    サンネクスタグループ                          4,000       934.00        3,736,000
    グランディハウス                         10,600        576.00        6,105,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本空港ビルデング                         60,100       7,042.00        423,224,200
    明豊ファシリティワークス                          6,300       741.00        4,668,300
    ＬＩＦＵＬＬ                         61,500        237.00       14,575,500
    ＭＩＸＩ                         40,400       2,404.00        97,121,600
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,100       2,564.00        41,280,400
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         304,100        740.40       225,155,640
    メンバーズ                          5,400      1,225.00         6,615,000
    中広                          2,400       411.00         986,400
    ＵＴグループ                         26,100       2,383.00        62,196,300
    アイティメディア                          6,900      1,091.00         7,527,900
    Ｅ・Ｊホールディングス                         10,500       1,595.00        16,747,500
    オープンアップグループ                         53,200       2,051.00        109,113,200
    コシダカホールディングス                         53,200       1,248.00        66,393,600
    アルトナー                          3,000      1,672.00         5,016,000
    パソナグループ                         21,700       1,581.00        34,307,700
    ＣＤＳ                          3,100      1,679.00         5,204,900
    リンクアンドモチベーション                         51,000        419.00       21,369,000
    エス・エム・エス                         67,400       2,694.50        181,609,300
    サニーサイドアップグループ                          4,000       712.00        2,848,000
    パーソルホールディングス                         195,300       2,476.50        483,660,450
    リニカル                          7,100       688.00        4,884,800
    クックパッド                         50,400        160.00        8,064,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          6,300       660.00        4,158,000
    学情                          9,200      1,819.00        16,734,800
    スタジオアリス                          9,000      2,195.00        19,755,000
    シミックホールディングス                          8,700      1,716.00        14,929,200
    エプコ                          3,600       731.00        2,631,600
    ＮＪＳ                          4,000      3,000.00        12,000,000
    綜合警備保障                         328,800        891.00       292,960,800
    カカクコム                         130,000       1,711.00        222,430,000
    アイロムグループ                          6,500      1,813.00        11,784,500
    セントケア・ホールディング                         11,700        766.00        8,962,200
    サイネックス                          2,500       636.00        1,590,000
    ルネサンス                         12,700        908.00       11,531,600
    ディップ                         31,100       3,340.00        103,874,000
    デジタルホールディングス                         14,100       1,004.00        14,156,400
    新日本科学                         18,900       2,113.00        39,935,700
    キャリアデザインセンター                          2,600      2,003.00         5,207,800
    ベネフィット・ワン                         82,200       1,147.50        94,324,500
    エムスリー                         349,800       2,843.50        994,656,300
    ツカダ・グローバルホールディング                          7,600       498.00        3,784,800
    アウトソーシング                         113,800       1,038.50        118,181,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウェルネット                          9,500       584.00        5,548,000
    ワールドホールディングス                          8,100      2,338.00        18,937,800
    ディー・エヌ・エー                         71,000       1,475.00        104,725,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         225,900       1,308.00        295,477,200
    ぐるなび                         33,300        325.00       10,822,500
    タカミヤ                         24,600        496.00       12,201,600
    ジャパンベストレスキューシステム                          8,800       707.00        6,221,600
    ファンコミュニケーションズ                         35,400        383.00       13,558,200
    ライク                          6,800      1,509.00        10,261,200
    ビジネス・ブレークスルー                          5,100       407.00        2,075,700
    エスプール                         51,400        470.00       24,158,000
    ＷＤＢホールディングス                          9,200      2,011.00        18,501,200
    ティア                          7,600       452.00        3,435,200
    ＣＤＧ                          1,500      1,293.00         1,939,500
    アドウェイズ                         24,800        598.00       14,830,400
    バリューコマース                         15,800       1,177.00        18,596,600
    インフォマート                         184,500        413.00       76,198,500
    ＪＰホールディングス                         51,800        319.00       16,524,200
    エコナックホールディングス                         23,800        84.00       1,999,200
    ＣＬホールディングス                          5,300       795.00        4,213,500
    プレステージ・インターナショナル                         75,000        559.00       41,925,000
    アミューズ                          9,800      1,550.00        15,190,000
    ドリームインキュベータ                          5,500      2,773.00        15,251,500
    クイック                         13,700       2,030.00        27,811,000
    ＴＡＣ                          7,200       199.00        1,432,800
    電通グループ                         174,000       4,162.00        724,188,000
    イオンファンタジー                          7,700      3,180.00        24,486,000
    シーティーエス                         20,000        694.00       13,880,000
    ネクシィーズグループ                          4,100       678.00        2,779,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         51,900       2,541.50        131,903,850
    アルプス技研                         16,900       2,478.00        41,878,200
    日本空調サービス                         19,400        768.00       14,899,200
    オリエンタルランド                         936,700       5,114.00       4,790,283,800
    ダスキン                         39,500       3,204.00        126,558,000
    明光ネットワークジャパン                         21,900        656.00       14,366,400
    ファルコホールディングス                          8,200      2,011.00        16,490,200
    ラウンドワン                         148,500        564.00       83,754,000
    リゾートトラスト                         70,000       2,284.00        159,880,000
    ビー・エム・エル                         21,900       2,744.00        60,093,600
    リソー教育                         81,600        244.00       19,910,400
    早稲田アカデミー                         10,000       1,343.00        13,430,000
    ユー・エス・エス                         182,100       2,491.00        453,611,100
                                132/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京個別指導学院                         21,600        480.00       10,368,000
    サイバーエージェント                         391,300        893.30       349,548,290
    楽天グループ                        1,515,000         539.00       816,585,000
    クリーク・アンド・リバー社                         10,500       2,092.00        21,966,000
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         29,400        541.00       15,905,400
    テー・オー・ダブリュー                         35,700        300.00       10,710,000
    山田コンサルティンググループ                          9,200      1,514.00        13,928,800
    セントラルスポーツ                          6,800      2,387.00        16,231,600
    フルキャストホールディングス                         17,000       2,042.00        34,714,000
    エン・ジャパン                         32,100       2,475.00        79,447,500
    リソルホールディングス                          1,100      4,780.00         5,258,000
    テクノプロ・ホールディングス                         104,800       3,504.00        367,219,200
    アトラグループ                          3,400       262.00         890,800
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,400      2,154.00        20,247,600
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,000       6,230.00        68,530,000
    ファーストロジック                          3,800       559.00        2,124,200
    三機サービス                          2,100      1,066.00         2,238,600
    Ｇｕｎｏｓｙ                         14,600        555.00        8,103,000
    デザインワン・ジャパン                          4,700       165.00         775,500
    イー・ガーディアン                          6,800      2,626.00        17,856,800
    リブセンス                          6,600       323.00        2,131,800
    ジャパンマテリアル                         54,300       2,478.00        134,555,400
    ベクトル                         28,000       1,257.00        35,196,000
    ウチヤマホールディングス                          5,900       329.00        1,941,100
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,000       1,168.00        17,520,000
    キャリアリンク                          6,600      2,457.00        16,216,200
    ＩＢＪ                         14,000        639.00        8,946,000
    アサンテ                          8,900      1,625.00        14,462,500
    バリューＨＲ                         15,700       1,196.00        18,777,200
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,400       2,551.00        36,734,400
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,600      1,021.00         6,738,600
    ＥＲＩホールディングス                          3,200      2,001.00         6,403,200
    アビスト                          1,900      3,380.00         6,422,000
    シグマクシス・ホールディングス                         27,100       1,562.00        42,330,200
    ウィルグループ                         15,000       1,044.00        15,660,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,600        139.00        2,029,400
    メドピア                         15,900        987.00       15,693,300
    レアジョブ                          2,600      1,133.00         2,945,800
    リクルートホールディングス                        1,310,300        4,778.00       6,260,613,400
    エラン                         23,800        778.00       18,516,400
    土木管理総合試験所                          6,400       330.00        2,112,000
    日本郵政                        2,129,800        1,077.50       2,294,859,500
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    ベルシステム２４ホールディングス                         24,000       1,501.00        36,024,000
    鎌倉新書                         20,500        663.00       13,591,500
    ＳＭＮ                          3,500       375.00        1,312,500
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,600       622.00        1,617,200
    エアトリ                         13,100       2,312.00        30,287,200
    アトラエ                         10,800        929.00       10,033,200
    ストライク                          7,600      2,989.00        22,716,400
    ソラスト                         49,200        657.00       32,324,400
    セラク                          5,600      1,302.00         7,291,200
    インソース                         38,700       1,087.00        42,066,900
    ベイカレント・コンサルティング                         140,100       4,580.00        641,658,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100      1,071.00         4,391,100
    アイモバイル                          8,100      1,192.00         9,655,200
    キャリアインデックス                          5,100       242.00        1,234,200
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,100      1,098.00         4,501,800
    船場                          2,800       799.00        2,237,200
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         63,300       2,229.00        141,095,700
    フルテック                          1,900      1,090.00         2,071,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,500       324.00        1,458,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,800       678.00        1,220,400
    ウェルビー                         13,600        525.00        7,140,000
    エル・ティー・エス                          2,400      3,370.00         8,088,000
    ミダックホールディングス                         10,900       1,625.00        17,712,500
    日総工産                         13,600        793.00       10,784,800
    キュービーネットホールディングス                          8,600      1,571.00        13,510,600
    ＲＰＡホールディングス                         24,800        357.00        8,853,600
    スプリックス                          3,800       781.00        2,967,800
    マネジメントソリューションズ                          9,800      3,555.00        34,839,000
    プロレド・パートナーズ                          4,900       484.00        2,371,600
    テノ．ホールディングス                          1,900       587.00        1,115,300
    フロンティア・マネジメント                          6,100      1,230.00         7,503,000
    ピアラ                          2,900       404.00        1,171,600
    コプロ・ホールディングス                          2,100      2,490.00         5,229,000
    ギークス                          2,000       662.00        1,324,000
    アンビスホールディングス                         19,000       2,861.00        54,359,000
    カーブスホールディングス                         48,700        721.00       35,112,700
    フォーラムエンジニアリング                         10,600       1,226.00        12,995,600
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,200      1,434.00         8,890,800
    ダイレクトマーケティングミックス                         21,500        541.00       11,631,500
    ポピンズ                          2,800      1,341.00         3,754,800
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         13,900       2,032.00        28,244,800
    コンフィデンス・インターワークス                           900     1,585.00         1,426,500
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    アドバンテッジリスクマネジメント                          5,900       452.00        2,666,800
    リログループ                         98,700       1,656.00        163,447,200
    東祥                         12,500       1,216.00        15,200,000
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                         10,800       3,325.00        35,910,000
    ビーウィズ                          4,600      2,483.00        11,421,800
    ＴＲＥホールディングス                         37,500       1,125.00        42,187,500
    人・夢・技術グループ                          6,800      1,604.00        10,907,200
    大栄環境                         45,100       2,170.00        97,867,000
    日本管財ホールディングス                         18,700       2,610.00        48,807,000
    エイチ・アイ・エス                         51,600       2,004.00        103,406,400
    ラックランド                          8,100      2,995.00        24,259,500
    共立メンテナンス                         30,400       6,233.00        189,483,200
    イチネンホールディングス                         19,000       1,305.00        24,795,000
    建設技術研究所                          9,200      4,140.00        38,088,000
    スペース                         13,100        922.00       12,078,200
    燦ホールディングス                          7,700      2,099.00        16,162,300
    スバル興業                           800     10,690.00         8,552,000
    東京テアトル                          4,300      1,122.00         4,824,600
    タナベコンサルティンググループ                          4,900      1,029.00         5,042,100
    ナガワ                          4,800      6,850.00        32,880,000
    東京都競馬                         14,900       3,835.00        57,141,500
    カナモト                         27,600       2,418.00        66,736,800
    ニシオホールディングス                         16,500       3,580.00        59,070,000
    トランス・コスモス                         22,100       3,125.00        69,062,500
    乃村工藝社                         77,500        832.00       64,480,000
    藤田観光                          7,800      4,815.00        37,557,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,600       1,479.00        15,677,400
    トーカイ                         15,800       1,843.00        29,119,400
    セコム                         180,300       10,090.00       1,819,227,000
    セントラル警備保障                          9,600      2,902.00        27,859,200
    丹青社                         34,700        764.00       26,510,800
    メイテック                         69,200       2,479.50        171,581,400
    応用地質                         16,600       2,666.00        44,255,600
    船井総研ホールディングス                         36,900       2,389.00        88,154,100
    進学会ホールディングス                          4,900       289.00        1,416,100
    オオバ                          7,700       857.00        6,598,900
    いであ                          3,300      1,615.00         5,329,500
    学究社                          7,200      1,947.00        14,018,400
    ベネッセホールディングス                         66,200       1,827.50        120,980,500
    イオンディライト                         19,700       3,125.00        61,562,500
    ナック                          8,100       967.00        7,832,700
    ダイセキ                         36,200       4,275.00        154,755,000
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    ステップ                          6,600      1,758.00        11,602,800
             合　計              254,326,100               548,864,109,140
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    8月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,471,526,272
        国債証券                             541,712,146,830
        地方債証券                             32,816,247,744
        特殊債券                             36,897,383,474
        社債券                             29,214,788,000
        未収入金                               494,850,800
        未収利息                              1,455,162,727
        前払費用                               46,573,962
        流動資産合計                             644,108,679,809
       資産合計                              644,108,679,809
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,573,167,300
        未払解約金                               161,914,156
        未払利息                                  3,474
        流動負債合計                              1,735,084,930
       負債合計                               1,735,084,930
     純資産の部
       元本等
        元本                             479,700,304,301
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           162,673,290,578
        元本等合計                             642,373,594,879
       純資産合計                              642,373,594,879
     負債純資産合計                                644,108,679,809
    注記表

                                136/345


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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    8月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    8月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              479,700,304,301口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                             99,569,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3391円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,391円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    8月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                137/345



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    8月21日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    8月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                138/345


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    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    8月21日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    8月23日
    期首
    期首元本額                                               455,042,574,024円
    期中追加設定元本額                                                52,132,940,155円
    期中一部解約元本額                                                27,475,209,878円
    期末元本額                                               479,700,304,301円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 5,440,140,262円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,687,439円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,722,755,009円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,858,835,769円
    ＤＣマイセレクション２５                                                28,103,288,718円
    ＤＣマイセレクション５０                                                33,559,707,689円
    ＤＣマイセレクション７５                                                10,711,956,590円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  413,399,525円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                90,651,910,280円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                64,184,748,962円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                15,646,565,926円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                18,032,090,600円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 4,424,878,600円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  593,306,843円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,568,988,729円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  994,108,160円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,436,643,065円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,105,261円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,793,161円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,961,710円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,103,784円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  65,407,639円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  107,192,131円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,699,115円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,405,141円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,301,974,886円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  734,023,820円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,154,757,788円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,921,454円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  50,028,540円
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                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  920,681,974円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,023,500,086円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,352,713,392円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  102,932,901円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,522,701,272円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                17,842,207,120円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,359,832,385円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                26,054,049,871円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  274,160,154円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,772,464,820円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  98,237,106円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  42,538,010円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  73,496,345円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  44,705,565円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  97,930,147円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  155,098,104円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  15,369,567円
    グローバル経済コア                                                  232,274,903円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  41,340,365円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  26,653,981円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  111,792,716円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  63,984,160円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  18,606,216円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  12,665,229円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  455,473,303円
    １０資産分散投資ファンド                                                  302,797,964円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                90,246,114,711円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  40,276,724円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,574,104円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  461,517,270円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    8月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △12,754,956,420
         地方債証券                                            △370,533,018
          特殊債券                                            △413,689,138
          社債券                                           △209,363,000
           合計                                         △13,748,541,576
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    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４４０回利付国債（２年）                         470,000,000           470,408,900
          第４４１回利付国債（２年）                         440,000,000           440,387,200
          第４４２回利付国債（２年）                        2,400,000,000           2,401,992,000
          第４４３回利付国債（２年）                        3,300,000,000           3,302,310,000
          第４４４回利付国債（２年）                        2,925,000,000           2,926,784,250
          第４４５回利付国債（２年）                        1,160,000,000           1,160,580,000
          第４４６回利付国債（２年）                        3,060,000,000           3,061,162,800
          第４４８回利付国債（２年）                         50,000,000           50,004,000
          第４４９回利付国債（２年）                        1,150,000,000           1,149,896,500
          第４５０回利付国債（２年）                         50,000,000           49,986,000
          第４５１回利付国債（２年）                         740,000,000           739,711,400
          第１４１回利付国債（５年）                        8,820,000,000           8,836,669,800
          第１４２回利付国債（５年）                        3,910,000,000           3,917,507,200
          第１４３回利付国債（５年）                        4,480,000,000           4,488,108,800
          第１４４回利付国債（５年）                        5,050,000,000           5,058,736,500
          第１４５回利付国債（５年）                        5,120,000,000           5,127,424,000
          第１４６回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,806,672,000
          第１４７回利付国債（５年）                        4,540,000,000           4,534,733,600
          第１４８回利付国債（５年）                        6,210,000,000           6,200,312,400
          第１４９回利付国債（５年）                        5,370,000,000           5,358,400,800
          第１５０回利付国債（５年）                        6,480,000,000           6,461,661,600
          第１５１回利付国債（５年）                        4,510,000,000           4,493,899,300
          第１５２回利付国債（５年）                         210,000,000           209,962,200
          第１５３回利付国債（５年）                        5,810,000,000           5,783,390,200
          第１５４回利付国債（５年）                        5,180,000,000           5,170,520,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５５回利付国債（５年）                        2,730,000,000           2,745,834,000
          第１５６回利付国債（５年）                        3,650,000,000           3,655,475,000
          第１５７回利付国債（５年）                        1,460,000,000           1,460,321,200
          第１５８回利付国債（５年）                        3,730,000,000           3,713,923,700
          第１５９回利付国債（５年）                         950,000,000           944,775,000
          第１６０回利付国債（５年）                         300,000,000           299,640,000
          第１回利付国債（４０年）                         550,000,000           653,548,500
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,292,934,700
          第３回利付国債（４０年）                         650,000,000           742,800,500
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,085,004,500
          第５回利付国債（４０年）                        1,150,000,000           1,261,216,500
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,354,915,800
          第７回利付国債（４０年）                        1,340,000,000           1,374,558,600
          第８回利付国債（４０年）                        1,490,000,000           1,415,604,300
          第９回利付国債（４０年）                        2,260,000,000           1,568,394,800
          第１０回利付国債（４０年）                        2,040,000,000           1,660,968,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,525,000,000           1,192,367,000
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000            896,163,000
          第１３回利付国債（４０年）                        2,330,000,000           1,598,473,200
          第１４回利付国債（４０年）                        2,170,000,000           1,588,657,000
          第１５回利付国債（４０年）                        2,970,000,000           2,388,266,100
          第１６回利付国債（４０年）                        1,030,000,000            905,740,800
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,710,000,000           3,733,039,100
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,289,267,200
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,812,824,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,589,776,800
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,970,000,000           3,998,623,700
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,430,000,000           4,464,022,400
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,020,000,000           5,050,320,800
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,766,092,800
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,672,990,400
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,904,484,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,281,412,400
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,748,965,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,550,000,000           3,546,592,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,252,204,200
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,120,000,000           5,105,664,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,670,000,000           6,641,252,300       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,835,000,000           4,808,407,500
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,230,000,000           4,200,263,100
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,385,000,000           4,346,938,200
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,720,000,000           4,670,770,400
                                142/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,660,000,000           4,602,635,400
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,630,000,000           4,565,133,700
          第３５７回利付国債（１０年）                        3,390,000,000           3,336,471,900
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,900,000,000           3,829,917,000
          第３５９回利付国債（１０年）                        4,145,000,000           4,060,980,850
          第３６０回利付国債（１０年）                        5,070,000,000           4,953,339,300
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,690,000,000           4,570,264,300
          第３６２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,626,053,600
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,490,000,000           5,322,555,000
          第３６４回利付国債（１０年）                        5,050,000,000           4,883,602,500
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,367,000,000           6,141,226,180
          第３６６回利付国債（１０年）                        5,160,000,000           5,007,986,400
          第３６７回利付国債（１０年）                        4,900,000,000           4,745,601,000
          第３６８回利付国債（１０年）                        4,930,000,000           4,762,232,100
          第３６９回利付国債（１０年）                        4,670,000,000           4,624,654,300
          第３７０回利付国債（１０年）                        4,860,000,000           4,802,943,600
          第３７１回利付国債（１０年）                        1,750,000,000           1,709,575,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           126,305,300
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           180,840,000
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           135,190,800
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           129,229,100
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           56,483,000
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           402,668,000
          第７回利付国債（３０年）                         380,000,000           436,194,400
          第８回利付国債（３０年）                         850,000,000           941,876,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           257,301,600
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           167,016,000
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           286,143,000
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           216,573,400
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           452,264,000
          第１４回利付国債（３０年）                         750,000,000           879,000,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           402,403,600
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           237,014,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,328,834,800
          第１８回利付国債（３０年）                         315,000,000           367,390,800
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           618,568,300
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           571,454,400
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           584,160,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           644,149,800
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           513,248,000
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           932,037,600
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           702,474,000
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          第２６回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,835,696,000
          第２７回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           2,241,064,100
          第２８回利付国債（３０年）                        2,020,000,000           2,422,384,000
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,981,538,500
          第３０回利付国債（３０年）                        2,070,000,000           2,426,102,100
          第３１回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,411,064,200
          第３２回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           1,767,741,900
          第３３回利付国債（３０年）                        2,120,000,000           2,382,328,800
          第３４回利付国債（３０年）                        1,865,000,000           2,149,729,550
          第３５回利付国債（３０年）                        2,480,000,000           2,776,806,400
          第３６回利付国債（３０年）                        2,420,000,000           2,705,826,200
          第３７回利付国債（３０年）                        2,295,000,000           2,520,919,800
          第３８回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           1,630,347,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,470,000,000           1,610,296,800
          第４０回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,357,070,400
          第４１回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,345,184,000
          第４２回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,481,284,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,417,385,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,426,356,000
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,467,259,200
          第４６回利付国債（３０年）                        1,830,000,000           1,861,860,300
          第４７回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           1,718,365,600
          第４８回利付国債（３０年）                        1,800,000,000           1,793,934,000
          第４９回利付国債（３０年）                        1,730,000,000           1,722,664,800
          第５０回利付国債（３０年）                        1,730,000,000           1,520,635,400
          第５１回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,302,633,400
          第５２回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,330,014,800
          第５３回利付国債（３０年）                        1,470,000,000           1,224,436,500
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,495,970,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,378,895,700
          第５６回利付国債（３０年）                        1,580,000,000           1,366,210,200
          第５７回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,293,240,000
          第５８回利付国債（３０年）                        2,260,000,000           1,942,786,400
          第５９回利付国債（３０年）                        1,370,000,000           1,145,813,200
          第６０回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,188,544,800
          第６１回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,129,194,400
          第６２回利付国債（３０年）                        1,165,000,000            914,979,350
          第６３回利付国債（３０年）                        1,450,000,000           1,103,754,500
          第６４回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           1,151,506,400
          第６５回利付国債（３０年）                        1,405,000,000           1,061,210,550
          第６６回利付国債（３０年）                        1,465,000,000           1,101,255,150
          第６７回利付国債（３０年）                        1,695,000,000           1,341,575,550
          第６８回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,269,823,100
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          第６９回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,156,684,100
          第７０回利付国債（３０年）                        1,990,000,000           1,605,830,500
          第７１回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           1,214,417,500
          第７２回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,341,110,200
          第７３回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           1,498,113,100
          第７４回利付国債（３０年）                        2,020,000,000           1,753,097,400
          第７５回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,318,744,800
          第７６回利付国債（３０年）                        1,960,000,000           1,878,464,000
          第７７回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           1,877,480,000
          第７８回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,167,491,200
          第７９回利付国債（３０年）                         500,000,000           454,565,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           644,798,700
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           369,784,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           205,702,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           134,331,600
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           278,145,900
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           299,207,500
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           175,885,400
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           279,841,500
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           228,421,600
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           405,962,700
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           625,806,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           303,896,800
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           491,432,000
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           305,288,800
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           539,513,700
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,931,180,700
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           446,552,400
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           371,140,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           671,126,400
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           480,757,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           938,696,000
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           437,670,900
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           653,346,600
          第９５回利付国債（２０年）                         830,000,000           898,931,500
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,709,933,700
          第９７回利付国債（２０年）                         900,000,000           975,195,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           474,980,000
          第９９回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,635,934,000
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           523,876,800
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           786,850,350
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,303,805,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           440,056,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           174,492,800
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,290,778,400
          第１０６回利付国債（２０年）                         680,000,000           747,252,000
          第１０７回利付国債（２０年）                         700,000,000           767,893,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         840,000,000           912,643,200
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           566,399,600
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,210,231,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,075,545,700
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           871,441,100
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,234,402,800
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,584,855,400
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           780,906,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,856,178,800
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,480,000,000           1,645,404,800
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           730,903,800
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           579,888,900
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,270,000,000           1,372,184,200
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,620,675,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         900,000,000           986,058,000
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,035,215,000
          第１２４回利付国債（２０年）                         760,000,000           844,474,000
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,280,000,000           1,444,083,200
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           812,584,900
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,127,926,200
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,074,313,800
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           813,992,600
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,685,000,000           1,855,825,300
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,320,000,000           1,443,565,200
          第１３２回利付国債（２０年）                         660,000,000           722,455,800
          第１３３回利付国債（２０年）                         990,000,000          1,091,593,800
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,480,000,000           1,634,171,600
          第１３５回利付国債（２０年）                         630,000,000           690,454,800
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,141,686,000
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,200,000,000           1,316,724,000
          第１３８回利付国債（２０年）                         980,000,000          1,058,370,600
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           903,745,500
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,490,000,000           2,735,240,100
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,758,576,000
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,175,000,000           1,301,853,000
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           1,984,801,000
          第１４４回利付国債（２０年）                         710,000,000           767,510,000
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,335,000,000           2,569,784,250
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           3,038,428,800
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,360,000,000           2,574,500,400
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,130,000,000           2,301,166,800
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,860,000,000           3,088,714,200
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,830,000,000           3,024,336,100
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,415,000,000           2,527,152,600
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,740,000,000           2,863,683,600
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,510,000,000           2,647,020,900
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,635,000,000           2,745,037,600
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,650,000,000           2,694,334,500
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,740,000,000           2,585,217,400
          第１５７回利付国債（２０年）                        3,070,000,000           2,811,536,700
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,750,000,000           2,610,575,000
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,840,000,000           2,722,395,600
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,080,000,000           2,013,835,200
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,380,000,000           2,267,092,800
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,167,835,800
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,157,586,800
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,860,000,000           1,728,498,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,879,516,100
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,850,000,000           1,757,685,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,290,000,000           2,104,235,200
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,063,085,600
          第１６９回利付国債（２０年）                        2,000,000,000           1,764,080,000
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,440,000,000           2,142,539,600
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           1,713,294,800
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,018,050,800
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,070,843,500
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,640,000,000           2,315,992,800
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           1,821,917,000
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,660,000,000           2,353,860,600
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,016,265,500
          第１７８回利付国債（２０年）                        2,280,000,000           2,001,247,200
          第１７９回利付国債（２０年）                        2,495,000,000           2,181,777,700
          第１８０回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,162,846,000
          第１８１回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,175,847,200
          第１８２回利付国債（２０年）                        2,400,000,000           2,314,224,000
          第１８３回利付国債（２０年）                        2,440,000,000           2,470,036,400
          第１８４回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           1,649,583,200
          第１８５回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,080,743,300
              国債証券合計                  545,912,000,000           541,712,146,830
                                147/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           99,603,000
          ド（５年））
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           78,835,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           102,978,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           116,005,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           113,285,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           108,573,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           105,592,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           216,756,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           108,796,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,546,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           79,333,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           217,038,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           216,148,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,280,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           100,475,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           99,911,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           99,734,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           297,147,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           194,600,000
          第８３０回東京都公募公債                         300,000,000           288,444,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,100,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,732,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           99,999,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           197,640,000
          令和４年度第１０回北海道公募公債                         200,000,000           195,888,000
          令和５年度第６回北海道公募公債                         100,000,000           100,012,000
          第３１回１号宮城県公募公債（１０年）                         200,000,000           201,512,000
          第３９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,201,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           238,258,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,328,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           218,654,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,994,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,236,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           105,066,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           200,972,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,673,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,069,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           99,875,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           99,734,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           194,538,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           218,860,000
                                148/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           217,912,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           108,312,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,545,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           151,785,200
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,757,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,729,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           155,603,760
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,866,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           197,620,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           98,749,000
          第４５８回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           96,683,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           153,870,400
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           174,603,520
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           191,704,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           110,082,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           108,672,000
          年）
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           100,789,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           91,101,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           93,563,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           135,534,730
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,394,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           100,724,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,688,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           103,659,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           103,499,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           442,288,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,529,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           91,851,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           292,719,000
          第１回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           104,198,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           99,965,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           84,116,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,280,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           105,834,000
          平成２７年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           100,738,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           99,772,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           99,848,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           99,754,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           300,855,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           110,399,000
          年）
                                149/345

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,521,000
          年）
          平成２７年度第１８回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,123,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,673,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,684,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           278,634,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,261,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           82,930,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           194,360,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           97,046,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           156,934,000
          令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,827,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           109,807,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           219,854,000
          年）
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           126,121,637
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           99,738,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           377,730,600
          令和４年度第２回広島県公募公債                         100,000,000           96,856,000
          第２回埼玉県公募公債（１０年）                         100,000,000           99,195,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,222,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,380,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           88,115,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,932,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           184,214,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           218,654,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           182,926,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,710,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,629,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,066,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,752,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           96,672,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           96,465,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           143,325,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           108,364,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           108,587,000
          年）
                                  100,000,000           103,388,000
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          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           110,157,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           104,142,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           111,386,000
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           100,478,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,254,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           100,698,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           82,930,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           92,520,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           291,789,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           96,196,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           90,893,000
          令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン                         100,000,000           98,966,000
          ボンド・１０年）
          令和５年度第３回福岡県公募公債                         100,000,000           98,690,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           218,760,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,089,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,280,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,496,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           100,758,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,630,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           119,815,200
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           291,318,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           96,900,000
          令和４年度第６回千葉県公募公債                         130,000,000           127,440,300
          平成２７年度第１回新潟県公募公債                         100,000,000           100,714,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           289,839,000
          令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           289,443,000
          令和５年度第１回茨城県公募公債                         100,000,000           98,911,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           217,196,000
          第２８回群馬県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,687,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           99,647,000
          年）
          第１３９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,567,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,088,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,970,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,530,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           126,409,470
          第１４９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,717,000
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          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,757,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,806,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,747,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,348,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,214,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           398,440,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,465,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,846,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,052,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,464,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           193,229,407
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,689,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           297,717,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           96,052,000
          第２２８回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           191,398,000
          第２３３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           192,576,000
          第２４３回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           98,914,000
          第２４４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           98,019,000
          第２４５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,790,000
          令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）                         100,000,000           96,886,000
          令和４年度第１回熊本市公募公債                         101,000,000           98,158,870
          平成２７年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,712,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           99,685,000
          平成３０年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           98,538,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           220,102,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           78,211,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           274,992,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           94,262,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           192,560,000
          第１回名古屋市公募公債（１２年）                         100,000,000           101,667,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           117,223,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           117,746,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           108,720,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           104,638,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           99,964,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           291,705,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           199,692,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           127,966,800
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           219,020,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           110,716,000
          年）
                                  100,000,000           108,339,000
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          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           78,479,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           78,375,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           103,743,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           328,908,000
          平成２７年度第３回横浜市公募公債                         100,000,000           100,759,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           99,829,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           99,921,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           99,312,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           99,488,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           209,646,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           291,732,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           96,277,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           104,360,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,458,000
          年）
          平成２７年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,057,000
          年）
          令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）                         200,000,000           196,444,000
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           108,591,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           99,801,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           96,632,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,477,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,727,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,722,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           109,777,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           106,365,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           201,130,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           100,498,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           104,807,850
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           169,243,500
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           535,298,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         300,000,000           299,121,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           194,212,000
          令和３年度第８回千葉市公募公債                         300,000,000           287,340,000
          令和４年度第１回千葉市公募公債                         100,000,000           96,238,000
          令和５年度第２回福井県公募公債                         100,000,000           98,208,000
          平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０                         100,000,000           100,742,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           200,676,000
          年）
                                  100,000,000           98,412,000
                                153/345


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          平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           108,402,000
              地方債証券合計                   32,680,430,000           32,816,247,744
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,670,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,901,000
          社債
          第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           99,765,000
          債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           64,132,000
          社債
          第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保                         500,000,000           499,240,000
          社債
          第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           107,214,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           117,150,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           236,844,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           239,220,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           109,030,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           122,018,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           109,574,000
          券
          第４２回道路債券                         200,000,000           206,542,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,673,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           116,823,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           219,622,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           221,104,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           108,241,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           113,702,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           110,689,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           104,855,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,479,000
          債券
          第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,987,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           104,915,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           204,600,000
          債券
          第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           107,130,000
          返済機構債券
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          第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           107,832,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,011,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           557,616,000
          債券
          第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           109,220,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           84,394,000
          債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           212,364,000
          返済機構債券
          第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           105,561,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           210,324,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,593,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         259,000,000           260,401,190
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           301,059,000
          返済機構債券
          第２３８回政府保証日本高速道路保有・債務                         400,000,000           402,024,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,491,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           206,084,000
          返済機構債券
          第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,498,000
          返済機構債券
          第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務                         112,000,000           112,784,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,852,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,987,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           78,475,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,371,910
          返済機構債券
          第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,069,000
          債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           204,438,300
          返済機構債券
          第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           199,262,000
          債券
          第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           96,369,000
          債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,784,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           199,486,000
          返済機構債券
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          第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構
          債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,657,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           119,491,200
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           198,398,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           278,127,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           212,459,200
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           97,571,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           97,177,000
          返済機構債券
          第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           116,101,200
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           343,083,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           103,823,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           354,180,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           235,748,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           116,065,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           218,992,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           215,250,000
          年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           154,868,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           106,692,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           217,486,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           107,797,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           535,030,000
          年）
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           301,590,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,527,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,535,000
          第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         419,000,000           421,995,850
          第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         150,000,000           150,910,500
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,358,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           208,034,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,550,000
          第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,987,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,668,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           199,412,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,491,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,670,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           250,362,460
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,775,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,727,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,682,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           109,562,200
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,976,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           154,996,920
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,310,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,355,000
          第１１９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           97,980,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           97,533,000
          券
          Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           712,306,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,799,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,154,000
          第１６９回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           196,566,000
          第１７０回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,191,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,098,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,082,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,631,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,426,000
          Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,398,000
          Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,532,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,423,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           103,183,000
          第２７回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,840,000
          第２８回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,112,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,696,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           109,816,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           110,757,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,581,680
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           99,726,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           208,670,700
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           185,730,270
          第５４回政府保証日本政策金融公庫債券                         220,000,000           219,892,200
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,835,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           201,926,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           128,530,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           71,012,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           149,826,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           102,777,000
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          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           97,113,000
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         104,109,000           103,337,552
          券
          第３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           107,010,000
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         71,402,000           71,089,973
          券
          第４回一般担保住宅金融公庫債券                         100,000,000           107,037,000
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                          9,972,000           9,992,741
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         123,840,000           122,649,897
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         141,411,000           139,643,362
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         50,324,000           49,797,107
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,324,000           10,405,249
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         177,867,000           176,049,199
          券
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         122,068,000           120,728,914
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         10,431,000           10,531,450
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           108,260,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,932,000           14,489,001
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         13,718,000           14,240,518
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,499,000           16,217,843
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,733,000           18,554,037
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,899,000           19,829,208
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,367,000           20,279,573
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,076,000           41,902,664
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,175,000           18,942,348
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,534,000           19,274,803
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,143,000           18,882,690
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,175,000           17,858,736
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,216,000           10,319,488
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,394,000           37,699,816
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,089,000           19,777,349
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,605,000           26,441,003
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,295,000           25,090,418
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,487,000           25,307,559
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,784,000           54,368,047
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         65,324,000           66,642,891
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,945,000           34,567,890
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,801,000           35,720,442
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,479,000           36,450,060
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          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,773,000           31,590,946
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,722,000           30,288,798
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,081,000           36,080,457
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           165,190,500
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         91,878,000           93,626,438
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         124,396,000           126,656,275
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,278,000           36,782,264
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,674,000           38,197,291
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,435,000           38,832,417
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           108,778,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         121,347,000           122,456,111
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,394,000           41,602,211
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         87,858,000           87,548,739
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,190,000           49,115,231
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,855,000           52,545,269
          第９６回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           313,893,000
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,946,000           51,906,001
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         161,937,000           162,288,403
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         109,420,000           109,440,789
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         53,230,000           53,216,160
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         57,474,000           57,387,214
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         63,661,000           61,465,332
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         69,338,000           67,143,452
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         68,804,000           66,433,702
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         69,202,000           67,056,738
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         69,852,000           67,964,598
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,007,000           67,968,396
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,162,000           69,839,826
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,347,000           70,070,963
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,051,000           69,576,048
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,057,000           69,578,239
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,896,000           70,384,732
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         148,342,000           142,854,829
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,858,000           70,310,155
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          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         148,930,000           143,949,780
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,607,000           71,928,608
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         148,762,000           143,180,449
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,078,000           72,354,920
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         151,472,000           145,544,900
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         152,316,000           146,304,087
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,023,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,021,000           74,376,098
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,302,000           73,855,757
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,771,000           73,621,853
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         158,776,000           151,413,556
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,536,000           75,729,407
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,643,000           75,002,615
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         159,588,000           151,832,023
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,480,000           76,894,305
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         245,649,000           230,494,913
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         165,420,000           155,127,567
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,222,000           80,037,008
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,074,000           80,579,540
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         174,550,000           165,921,993
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,412,000           83,885,305
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         176,890,000           167,732,404
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         179,094,000           169,435,460
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,981,000           84,416,274
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,966,000           170,468,694
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,968,000           170,177,091
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,549,000           85,981,708
          券
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          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,068,000           86,887,333
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         274,656,000           259,137,936
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,236,000           87,104,911
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,440,000           89,361,344
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,048,000           90,983,747
          券
          第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,851,000           91,864,556
          券
          第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,394,000           183,899,804
          券
          第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,292,000           95,192,438
          券
          第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,262,000           195,322,531
          券
          第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,594,000           98,688,650
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           89,135,000
          第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,125,000           99,267,740
          券
          第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,901,000           99,863,037
          券
          第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         200,000,000           200,490,000
          券
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           79,375,000
          第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           289,428,000
          第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           99,203,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           103,421,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,778,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,856,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,448,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,568,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           198,890,000
          い第８７６号商工債                         300,000,000           298,812,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,710,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,522,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,392,000
          第３８５回信金中金債（５年）                         400,000,000           396,816,000
          第１６号商工債（１０年）                         100,000,000           100,381,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           100,637,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           108,008,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           97,217,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           195,100,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           485,075,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,143,000
          第１０２回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           499,540,000
          第１０６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,588,000
          第８５回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,330,000
          第９８回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,920,000
          第１００回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,790,000
          第１０１回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,848,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           201,484,000
          第５４回西日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           598,626,000
          第７０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,907,000
          第７１回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,814,000
          第７４回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,978,000
          第７７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,438,000
          第７８回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,536,000
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,464,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           186,828,000
          債券
              特殊債券合計                  36,817,807,000           36,897,383,474
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,891,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           299,220,000
          Ｍ）円貨社債
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,667,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           98,911,000
          エー円貨社債
          第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         200,000,000           199,244,000
          エー円貨社債
          第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           98,984,000
          エー円貨社債
          第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー                         400,000,000           398,172,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           398,516,000
          円貨社債
          第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空                         100,000,000           99,581,000
          円貨社債（２０２３）
          第５２回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           100,166,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           97,141,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,318,000
          第３２回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,941,000
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,617,000
          第８回戸田建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,235,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           297,948,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           95,428,000
          第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,962,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会                         100,000,000           99,870,000
          社無担保社債
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,087,000
          社債
          第１９回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           99,930,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           100,619,000
          担保社債
          第１６回キリンホールディングス株式会社無                         300,000,000           299,808,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,688,000
          担保社債
          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           299,751,000
          無担保社債
          第１２回サントリーホールディングス株式会                         100,000,000           97,958,000
          社無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,925,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           98,804,000
          第１１回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,810,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           98,718,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           97,820,000
          社無担保社債
          第２７回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,968,000
          社無担保社債
          第２８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,311,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,388,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,699,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           99,109,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,444,000
          第１３回イビデン株式会社無担保社債                         200,000,000           199,602,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           98,452,000
          第５６回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           99,806,000
          第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債                         100,000,000           95,894,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           98,779,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,060,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,546,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,125,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           82,577,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           98,824,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           99,885,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           195,346,000
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          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           285,486,000
          第１回アステラス製薬株式会社無担保社債                         100,000,000           99,892,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,754,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           95,625,000
          第１０回株式会社資生堂無担保社債                         400,000,000           399,060,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           100,821,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           97,086,000
          無担保社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,473,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,703,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           98,417,000
          第１１回住友理工株式会社無担保社債                         100,000,000           96,778,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,628,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           299,736,000
          担保社債
          第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債                         100,000,000           99,556,000
          第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債                         100,000,000           99,358,000
          第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債                         100,000,000           99,538,000
          第１５回株式会社小松製作所無担保社債                         100,000,000           99,713,000
          第１７回株式会社クボタ無担保社債                         100,000,000           98,861,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,554,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           103,969,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           96,885,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,353,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,761,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           96,742,000
          債
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,098,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,553,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           94,926,000
          第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債                         200,000,000           199,770,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,216,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,482,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,287,000
          第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,399,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,494,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           192,460,000
          第４回豊田合成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,859,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,311,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           86,033,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,610,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           109,517,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           195,858,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,566,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,389,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           96,770,000
          第３回岩谷産業株式会社無担保社債                         100,000,000           98,872,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           96,558,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２４回株式会社りそなホールディングス無                         100,000,000           99,358,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           110,405,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           106,869,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,149,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           100,410,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           97,792,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,388,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           194,390,000
          社債
          第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,255,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           98,261,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,544,000
          社債
          第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,702,000
          社債
          第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,925,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,708,000
          社債
          第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,838,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,362,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,669,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,311,000
          会社無担保社債
          第８２回アコム株式会社無担保社債                         100,000,000           99,510,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,274,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,060,000
          第３８回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,485,000
          第３９回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,630,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           101,592,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           96,769,000
          第２１２回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,379,000
          第３６回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           199,258,000
          会社無担保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           199,256,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,577,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,174,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           98,818,000
          保社債
          第３９回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,981,000
          保社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           98,858,000
          社債
          第４回野村ホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           300,018,000
          社債
          第５回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           198,810,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           198,506,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,606,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           198,518,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           86,071,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           95,151,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           100,621,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           95,579,000
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,849,000
          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           96,347,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           83,631,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           87,146,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,464,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           87,313,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           78,030,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           87,921,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,097,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           106,553,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           218,958,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,243,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           87,304,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           80,662,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           97,105,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           77,563,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           85,345,000
          通社債
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          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           72,037,000
          通社債
          第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           299,583,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           108,806,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           76,459,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           85,473,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           499,125,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           85,143,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           113,076,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           103,449,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           102,462,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           80,180,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           67,957,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           60,674,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           72,924,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           81,455,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           156,904,000
          無担保社債
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           98,632,000
          第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,821,000
          第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         100,000,000           99,351,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           175,540,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           91,483,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           90,362,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,465,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           92,556,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           83,814,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,801,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           199,688,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,457,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,118,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           96,273,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           95,815,000
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,520,000
          第５５４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,053,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,747,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,333,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           195,742,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           96,702,000
          第４４８回中国電力株式会社社債                         300,000,000           294,450,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,870,000
                                167/345


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          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,603,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           195,576,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,314,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,499,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           194,264,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           95,279,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,990,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           96,998,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           94,992,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           199,494,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,804,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,027,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           194,586,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,006,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           94,897,000
          第５１６回九州電力株式会社社債                         200,000,000           195,784,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,927,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           89,287,000
          第３８５回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           98,814,000
          第３１回沖縄電力株式会社社債                         100,000,000           99,879,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           90,765,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,665,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,789,000
          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,682,000
          第８４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,814,000
          第８６回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,155,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           199,008,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,342,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           299,595,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           97,975,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           96,621,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           271,716,000
          債
          第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           97,455,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           95,717,000
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           77,170,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           192,766,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           191,010,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           84,875,000
                                168/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           198,658,000
          保社債
               社債券合計                  30,000,000,000           29,214,788,000
                合計                           640,640,566,048
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    8月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,978,949,518
        コール・ローン                               722,629,686
        株式                             551,430,980,498
        投資信託受益証券                               170,378,170
        投資証券                             11,241,965,868
        派生商品評価勘定                                 509,283
        未収入金                                2,413,773
        未収配当金                               798,291,701
        前払金                               265,076,840
        差入委託証拠金                              4,550,993,003
        流動資産合計                             577,162,188,340
       資産合計                              577,162,188,340
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               265,967,041
        未払解約金                               517,795,242
        未払利息                                  1,706
        流動負債合計                               783,763,989
       負債合計                                783,763,989
     純資産の部
       元本等
        元本                             113,463,591,898
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           462,914,832,453
        元本等合計                             576,378,424,351
       純資産合計                              576,378,424,351
     負債純資産合計                                577,162,188,340
    注記表

                                169/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    8月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                                170/345


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                                     2023年    8月21日現在

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    8月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              113,463,591,898口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.0799円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (50,799円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    8月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
                                171/345


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    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    8月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    8月21日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    8月23日
    期首
                                172/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    期首元本額                                               127,919,434,305円
    期中追加設定元本額                                                14,631,493,321円
    期中一部解約元本額                                                29,087,335,728円
    期末元本額                                               113,463,591,898円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,583,601,353円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,440,412円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                34,008,230,628円
    世界経済インデックスファンド                                                12,295,614,802円
    外国株式インデックス・オープン                                                  885,617,445円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  652,167,582円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,525,699,514円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,354,382,362円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,555,051,482円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  413,199,907円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,892,655,717円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,869,231,740円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  29,528,417円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  153,557,967円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  117,150,325円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,361,466,602円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  987,153,969円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,777,533円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,528,471円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,418,554円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,128,323円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,548,191円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   7,702,248円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,324,805円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  180,327,835円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  137,611,536円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,045,124,142円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  69,652,340円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  17,797,112円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  122,396,098円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,940,341円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  829,639,486円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  901,199,820円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,125,042,103円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  113,740,322円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  283,481,970円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,536,388,239円
                                173/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,718,437,187円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,437,232,105円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  998,897,366円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  133,649,708円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  513,005,246円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,287,642円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  128,399,117円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  76,157,099円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 4,291,568,581円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  243,286,185円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  985,056,127円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  168,936,802円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,240,881円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  972,615,037円
    グローバル経済コア                                                  523,247,337円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,283,615円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,443,049円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  116,500,119円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  26,636,361円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  150,181,859円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  136,544,707円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  56,729,239円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  58,835,344円
    １０資産分散投資ファンド                                                  53,273,628円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  53,434,274円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  23,713,968円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  449,457,334円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,425,698,702円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  103,799,064円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  68,475,569円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,722,889円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  70,003,316円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  194,200,383円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  186,765,260円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  185,818,200円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  189,041,134円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  187,171,165円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      85,911,878円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  120,414,728円
    （有価証券に関する注記）

                                174/345


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    売買目的有価証券
                                    2023年    8月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          12,151,146,087
        投資信託受益証券                                              △13,106,969
          投資証券                                             32,465,640
           合計                                          12,170,504,758
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        13,837,243,410                －    13,572,166,570          △265,076,840
            合計            13,837,243,410                －    13,572,166,570          △265,076,840
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          296,777,200              －     296,396,282           △380,918
               アメリカドル           189,293,000              －     188,899,230           △393,770
                ユーロ          107,484,200              －     107,497,052            12,852
            合計              296,777,200              －     296,396,282           △380,918
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
                                175/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       23,392        44.22      1,034,394.24
            BAKER   HUGHES    CO                   77,332        35.26      2,726,726.32
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,099        163.90      2,966,426.10
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                 8,482        85.93       728,858.26
            CHEVRON    CORP                     133,788        160.90      21,526,489.20
            CONOCOPHILLIPS                          90,080        117.29      10,565,483.20
            COTERRA    ENERGY    INC                  54,546        27.78      1,515,287.88
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        49.99      2,512,297.44
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        148.04      1,964,046.68
            EOG  RESOURCES     INC                  43,691        130.63      5,707,355.33
            EQT  CORPORATION                       27,026        43.47      1,174,820.22
            EXXON   MOBIL                      301,729        110.04      33,202,259.16
            HALLIBURTON      CO                   70,302        39.40      2,769,898.80
            HESS   CORP                       19,804        155.56      3,080,710.24
            HF  SINCLAIR     CORP                   13,429        57.61       773,644.69
            KINDER    MORGAN    INC                  144,061         17.43      2,510,983.23
            MARATHON     OIL  CORP                   50,360        26.39      1,329,000.40
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                32,827        144.62      4,747,440.74
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               53,406        64.07      3,421,722.42
            ONEOK   INC                      31,321        65.60      2,054,657.60
            OVINTIV    INC                     14,661        48.28       707,833.08
            PHILLIPS     66                     34,260        114.24      3,913,862.40
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 17,374        237.86      4,132,579.64
            SCHLUMBERGER                         105,564         58.03      6,125,878.92
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        84.75      1,466,005.50
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     1,907.73       1,016,820.09
            VALERO    ENERGY    CORP                  26,571        133.58      3,549,354.18
            WILLIAMS     COS                     90,577        34.77      3,149,362.29
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       16,508        284.82      4,701,808.56
            ALBEMARLE     CORP                     8,403       183.39      1,541,026.17
            ALCOA   CORP                      15,500        28.97       449,035.00
                                176/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMCOR   PLC                      110,292         9.57     1,055,494.44
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       177.15      1,175,921.70
            BALL   CORP                       21,539        54.57      1,175,383.23
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       117.70      1,010,101.40
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              13,149        79.05      1,039,428.45
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        14.96       643,280.00
            CORTEVA    INC                     51,304        50.76      2,604,191.04
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        87.55       870,247.00
            DOW  INC                       51,372        54.02      2,775,115.44
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                34,119        75.40      2,572,572.60
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 8,832        83.63       738,620.16
            ECOLAB    INC                      18,665        179.35      3,347,567.75
            FMC  CORP                        8,264        89.00       735,496.00
            FREEPORT-MCMORAN         INC                105,762         38.84      4,107,796.08
            INT'L   PAPER   CO                   25,191        34.51       869,341.41
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,307        63.69      1,229,662.83
            LINDE   PLC                      36,447        375.10      13,671,269.70
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,745        97.39      1,922,965.55
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,371       431.17      1,884,644.07
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        39.51      1,095,691.32
            NEWMONT    CORPORATION                     61,808        38.20      2,361,065.60
            NUCOR   CORP                      18,727        168.34      3,152,503.18
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 5,893       146.98       866,153.14
            PPG  INDUSTRIES      INC                  17,495        139.53      2,441,077.35
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM                 4,126       278.47      1,148,967.22
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        100.86      1,054,592.16
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        34.46       402,837.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 18,250        270.15      4,930,237.50
            STEEL   DYNAMICS     INC                  11,618        105.24      1,222,678.32
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,153        211.80      2,150,405.40
            WESTLAKE     CORP                     2,222       130.36       289,659.92
            WESTROCK     CO                     21,356        32.11       685,741.16
            3 M COMPANY                       40,676        100.01      4,068,006.76
            AECOM                          10,456        86.89       908,521.84
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,968        61.29       733,518.72
            ALLEGION     PLC                     5,598       107.63       602,512.74
            AMETEK    INC                      17,753        154.45      2,741,950.85
            AXON   ENTERPRISE      INC                  5,367       200.10      1,073,936.70
            BOEING    CO                      42,311        226.65      9,589,788.15
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC               11,010        134.14      1,476,881.40
            CARLISLE     COS  INC                   3,456       266.59       921,335.04
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  62,063        53.39      3,313,543.57
                                177/345


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            CATERPILLAR                          38,381        273.80      10,508,717.80
            CUMMINS    INC                     10,414        233.62      2,432,918.68
            DEERE&CO                          20,925        397.02      8,307,643.50
            DOVER   CORP                      10,657        140.57      1,498,054.49
            EATON   CORP                      29,584        214.65      6,350,205.60
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 42,473        95.79      4,068,488.67
            FASTENAL     CO                     44,011        57.49      2,530,192.39
            FERGUSON     PLC                     14,498        155.30      2,251,539.40
            FORTIVE    CORP                     25,894        76.08      1,970,015.52
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        66.51       685,718.10
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       113.35       590,666.85
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 17,004        224.42      3,816,037.68
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 81,042        111.79      9,059,685.18
            GRACO   INC                      13,378        75.47      1,009,637.66
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,363       703.55      2,366,038.65
            HEICO   CORP                       3,640       164.35       598,234.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 4,690       130.63       612,654.70
            HONEYWELL     INTL   INC                  49,482        186.58      9,232,351.56
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 26,751        48.78      1,304,913.78
            HUBBELL    INC                      3,709       303.53      1,125,792.77
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           2,482       219.44       544,650.08
            IDEX   CORP                       5,916       219.42      1,298,088.72
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  22,658        235.78      5,342,303.24
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        66.49      2,098,557.38
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        45.21       574,167.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 50,266        59.29      2,980,271.14
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              14,682        181.48      2,664,489.36
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       348.60       880,563.60
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 16,942        450.06      7,624,916.52
            MASCO   CORP                      15,277        56.79       867,580.83
            NORDSON    CORP                      4,121       232.33       957,431.93
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 10,740        430.17      4,620,025.80
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  30,717        83.73      2,571,934.41
            OWENS   CORNING                       6,460       136.37       880,950.20
            PACCAR    INC                      38,842        84.66      3,288,363.72
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  9,535       397.76      3,792,641.60
            PENTAIR    PLC                     10,813        66.60       720,145.80
            QUANTA    SERVICES     INC                 10,250        203.07      2,081,467.50
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                8,466       291.54      2,468,177.64
            RTX  CORP                       108,761         85.80      9,331,693.80
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        37.71       521,453.88
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        68.92       621,382.72
                                178/345


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            SNAP-ON    INC                      4,000       268.55      1,074,200.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        89.72      1,130,292.56
            TEXTRON                          13,437        75.25      1,011,134.25
            TORO   CO                       8,812        98.28       866,043.36
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                17,028        196.95      3,353,664.60
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,084       857.13      3,500,518.92
            UNITED    RENTALS    INC                  5,364       451.41      2,421,363.24
            WABTEC    CORP                      13,304        111.35      1,481,400.40
            WATSCO    INC                      2,656       344.63       915,337.28
            XYLEM   INC                      16,864        99.46      1,677,293.44
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  30,799        251.05      7,732,088.95
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                9,240       113.77      1,051,234.80
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          8,290       179.00      1,483,910.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        69.86       745,266.48
            CINTAS    CORP                      6,804       485.44      3,302,933.76
            CLARIVATE     PLC                    27,357         7.09      193,961.13
            COPART    INC                      31,883        86.84      2,768,719.72
            EQUIFAX    INC                      9,160       192.16      1,760,185.60
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 8,667       133.55      1,157,477.85
            LEIDOS    HOLDINGS                      8,529        96.10       819,636.90
            PAYCHEX    INC                     24,118        120.48      2,905,736.64
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       281.32      1,191,390.20
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                 3,423       191.49       655,470.27
            REPUBLIC     SERVICES     INC                16,455        146.28      2,407,037.40
            ROBERT    HALF   INC                    7,185        74.65       536,360.25
            ROLLINS    INC                     17,468        40.31       704,135.08
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                15,402        55.05       847,880.10
            TRANSUNION                          15,741        77.25      1,215,992.25
            VERISK    ANALYTICS     INC                 10,738        230.94      2,479,833.72
            WASTE   CONNECTIONS      INC                19,775        138.00      2,728,950.00
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 30,236        158.87      4,803,593.32
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              8,367        94.99       794,781.33
            CSX  CORP                       152,261         30.87      4,700,297.07
            DELTA   AIR  LINES   INC                  9,648        41.49       400,295.52
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               12,280        115.83      1,422,392.40
            FEDEX   CORP                      17,749        262.65      4,661,774.85
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             113,011         3.24      366,155.64
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              5,748       191.01      1,097,925.48
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,623        56.39       768,200.97
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 16,920        212.11      3,588,901.20
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               7,356       393.49      2,894,512.44
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        32.15       435,085.95
                                179/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            U-HAUL    HOLDING    CO                  6,606        53.65       354,411.90
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                134,723         44.69      6,020,770.87
            UNION   PACIFIC    CORP                  45,361        225.26      10,218,018.86
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              53,764        171.24      9,206,547.36
            APTIV   PLC                      19,053        95.88      1,826,801.64
            BORGWARNER      INC                    19,781        39.64       784,118.84
            FORD   MOTOR   COMPANY                   290,797         11.96      3,477,932.12
            GENERAL    MOTORS    CO                 103,664         33.12      3,433,351.68
            LEAR   CORP                       3,648       141.97       517,906.56
            LUCID   GROUP   INC                   61,234         6.18      378,426.12
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                51,336        20.78      1,066,762.08
            TESLA   INC                      212,019        215.49      45,687,974.31
            DECKERS    OUTDOOR    CORP                  2,103       557.29      1,171,980.87
            DR  HORTON    INC                    22,973        117.31      2,694,962.63
            GARMIN    LTD                      10,561        101.55      1,072,469.55
            HASBRO    INC                      10,572        63.76       674,070.72
            LENNAR    CORP-CL    A                  18,864        117.00      2,207,088.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,619       381.29      3,286,338.51
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163        97.61       406,350.43
            NIKE   B                       91,582        104.81      9,598,709.42
            NVR  INC                         247     6,078.96       1,501,503.12
            PULTE   GROUP   INC                   16,747        79.30      1,328,037.10
            VF  CORP                        25,718        20.01       514,617.18
            WHIRLPOOL     CORP                     3,785       135.15       511,542.75
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 30,729        125.06      3,842,968.74
            ARAMARK                          16,686        36.70       612,376.20
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,799      3,058.43       8,560,545.57
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        52.10       914,876.00
            CARNIVAL     CORPORATION                     71,810        15.59      1,119,517.90
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,047      1,849.20       3,785,312.40
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                9,207       158.47      1,459,033.29
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       378.83      1,078,907.84
            DOORDASH     INC  - A                  19,212        77.82      1,495,077.84
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        107.21      1,247,709.98
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            19,175        150.80      2,891,590.00
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A              3,787       112.71       426,832.77
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 25,560        53.34      1,363,370.40
            MARRIOTT     INTL   A                  19,516        202.09      3,943,988.44
            MCDONALD'S      CORP                    54,264        281.74      15,288,339.36
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   22,754        42.54       967,955.16
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             17,116        99.20      1,697,907.20
            STARBUCKS     CORP                    85,428        97.23      8,306,164.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       224.91       677,878.74
            WYNN   RESORTS    LTD                   6,702        93.88       629,183.76
            YUM  BRANDS    INC                    19,972        129.12      2,578,784.64
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               55,381        90.47      5,010,319.07
            ALPHABET     INC-CL    A                 442,712        127.46      56,428,071.52
            ALPHABET     INC-CL     C                  399,244        128.11      51,147,148.84
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              7,192       420.47      3,024,020.24
            COMCAST    CORP-CL    A                 312,679         45.76     14,308,191.04
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 19,733        118.36      2,335,597.88
            FOX  CORP   - CLASS   A                 21,544        33.45       720,646.80
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        31.29       323,695.05
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               28,511        32.35       922,330.85
            LIBERTY    BROADBAND-C                      9,153        89.59       820,017.27
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C                  15,379        66.39      1,021,011.81
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW                  13,584        23.80       323,299.20
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   11,613        84.39       980,021.07
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        44.40      1,009,212.00
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            164,626        283.25      46,630,314.50
            NETFLIX    INC                     33,103        404.53      13,391,156.59
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        20.76       695,024.04
            OMNICOM    GROUP                     14,048        79.91      1,122,575.68
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              32,508        14.81       481,443.48
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        26.45      1,210,537.15
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,503        27.51       784,117.53
            ROKU   INC                       9,122        79.30       723,374.60
            SEA  LTD-ADR                       28,338        38.68      1,096,113.84
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         4.49      271,501.32
            SNAP   INC  - A                    63,578         9.18      583,646.04
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        137.46      1,768,697.82
            THE  WALT   DISNEY    CO                 135,788         85.96     11,672,336.48
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            33,583        72.18      2,424,020.94
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              177,413         12.78      2,267,338.14
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        17.43       382,327.05
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   4,616        69.83       322,335.28
            AMAZON.COM                         686,233        133.22      91,419,960.26
            AUTOZONE     INC                     1,368      2,458.39       3,363,077.52
            BATH   & BODY   WORKS   INC                13,528        36.52       494,042.56
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 15,285        78.59      1,201,248.15
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       172.23       879,750.84
            CARMAX    INC                      10,695        82.49       882,230.55
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        27.49       189,076.22
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC               4,950       146.62       725,769.00
                                181/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EBAY                          41,952        42.99      1,803,516.48
            ETSY   INC                       10,294        73.78       759,491.32
            GENUINE    PARTS   CO                   9,903       154.87      1,533,677.61
            HOME   DEPOT                       75,273        327.37      24,642,122.01
            LKQ  CORP                       19,286        52.39      1,010,393.54
            LOWES   COMPANIES                      44,328        219.35      9,723,346.80
            MERCADOLIBRE       INC                   3,353      1,199.59       4,022,225.27
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                4,577       938.00      4,293,226.00
            POOL   CORP                       2,664       349.49       931,041.36
            ROSS   STORES    INC                   25,425        118.72      3,018,456.00
            TJX  COMPANIES     INC                  85,671        89.52      7,669,267.92
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  7,846       219.32      1,720,784.72
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,920       452.93      1,775,485.60
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A            25,000        21.83       545,750.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 32,965        544.94      17,963,947.10
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  16,287        162.99      2,654,618.13
            DOLLAR    TREE   INC                   16,318        142.81      2,330,373.58
            KROGER    CO                      50,664        47.57      2,410,086.48
            SYSCO   CORP                      36,197        71.47      2,586,999.59
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  34,220        131.21      4,490,006.20
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             51,567        26.54      1,368,588.18
            WALMART    INC                     110,203        157.93      17,404,359.79
            ALTRIA    GROUP   INC                  132,765         42.91      5,696,946.15
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              40,618        82.83      3,364,388.94
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        67.86      1,629,047.16
            BUNGE   LIMITED                      11,604        112.53      1,305,798.12
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        42.83       679,669.27
            COCA-COLA     CO                    305,497         60.95     18,620,042.15
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        62.57       963,202.58
            CONAGRA    BRANDS    INC                  33,324        30.19      1,006,051.56
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               11,979        257.07      3,079,441.53
            DARLING    INGREDIENTS      INC               13,242        63.83       845,236.86
            GENERAL    MILLS   INC                  43,531        70.21      3,056,311.51
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  10,942        218.78      2,393,890.76
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        39.29       916,950.02
            JM  SMUCKER    CO                    7,850       142.05      1,115,092.50
            KELLOGG    CO                     18,819        61.85      1,163,955.15
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 65,371        33.75      2,206,271.25
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   56,982        33.66      1,918,014.12
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               11,876        94.75      1,125,251.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              18,092        84.97      1,537,277.24
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        63.03       924,587.07
                                182/345


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            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             101,324         71.13      7,207,176.12
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 58,348        57.36      3,346,841.28
            PEPSICO    INC                     102,377        178.18      18,241,533.86
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  115,372         94.36     10,886,501.92
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        54.63      1,273,206.78
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        93.09      1,800,919.14
            CLOROX    COMPANY                      9,570       153.85      1,472,344.50
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                58,761        74.55      4,380,632.55
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                16,973        156.69      2,659,499.37
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  24,643        128.24      3,160,218.32
            PROCTER    & GAMBLE    CO                175,356        152.54      26,748,804.24
            ABBOTT    LABORATORIES                     129,183        103.71      13,397,568.93
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,253       350.36      1,840,441.08
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,469        180.40      2,249,407.60
            BAXTER    INTERNATIONAL                      34,687        41.79      1,449,569.73
            BECTON    DICKINSON     & CO                21,103        273.69      5,775,680.07
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                106,838         50.19      5,362,199.22
            CARDINAL     HEALTH                     19,151        85.85      1,644,113.35
            CENTENE    CORP                     40,934        63.70      2,607,495.80
            CVS  HEALTH    CORP                    95,131        66.81      6,355,702.11
            DAVITA    INC                      4,627       101.56       469,918.12
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        37.30       662,970.20
            DEXCOM    INC                      28,772        106.05      3,051,270.60
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               45,052        76.58      3,450,082.16
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 17,637        462.78      8,162,050.86
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                  29,921        68.36      2,045,399.56
            HCA  HEALTHCARE      INC                  15,457        269.04      4,158,551.28
            HENRY   SCHEIN    INC                   8,755        76.52       669,932.60
            HOLOGIC    INC                     18,875        73.15      1,380,706.25
            HUMANA    INC                      9,297       490.39      4,559,155.83
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,168       483.73      2,983,646.64
            INSULET    CORP                      5,246       205.10      1,075,980.83
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                26,035        285.95      7,444,708.25
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 6,548       214.43      1,404,087.64
            MASIMO    CORP                      2,669       109.68       292,735.92
            MCKESSON     CORP                     10,179        420.43      4,279,556.97
            MEDTRONIC     PLC                    98,891        81.52      8,061,594.32
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       314.23      1,428,175.35
            NOVOCURE     LTD                     7,933        31.05       246,319.65
            QUEST   DIAGNOSTICS                       8,679       133.50      1,158,646.50
            RESMED    INC                      10,920        165.67      1,809,116.40
            STERIS    PLC                      6,933       223.87      1,552,090.71
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STRYKER    CORP                     25,363        277.91      7,048,631.33
            TELEFLEX     INC                     3,934       217.61       856,077.74
            THE  CIGNA   GROUP                    22,079        276.01      6,094,024.79
            THE  COOPER    COS  INC                  3,504       368.96      1,292,835.84
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                69,339        498.44      34,561,331.16
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,672       128.56       600,632.32
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        186.97      2,104,347.35
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              15,254        119.18      1,817,971.72
            ABBVIE    INC                     131,130        150.14      19,687,858.20
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     21,791        119.25      2,598,576.75
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       186.03      1,793,887.29
            AMGEN                          39,709        261.82      10,396,610.38
            AVANTOR    INC                     49,647        21.43      1,063,935.21
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       380.43       704,936.79
            BIO-TECHNE      CORP                    12,980        78.24      1,015,555.20
            BIOGEN    INC                      10,740        261.15      2,804,751.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        89.05      1,316,426.15
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              156,340         62.06      9,702,460.40
            CATALENT     INC                     13,739        44.36       609,462.04
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       198.90       836,175.60
            DANAHER    CORP                     51,486        251.41      12,944,095.26
            ELI  LILLY   & CO                   60,041        546.43      32,808,203.63
            EXACT   SCIENCES     CORP                  12,208        83.37      1,017,780.96
            GILEAD    SCIENCES     INC                 92,825        75.88      7,043,561.00
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               15,618        103.86      1,622,085.48
            ILLUMINA     INC                     11,423        167.22      1,910,154.06
            INCYTE    CORP                      15,212        64.04       974,176.48
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  13,836        213.98      2,960,627.28
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       138.47       688,334.37
            JOHNSON    & JOHNSON                    193,140        172.49      33,314,718.60
            MERCK   & CO                     188,628        109.20      20,598,177.60
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,627      1,184.68       1,927,474.36
            MODERNA    INC                     24,153        101.62      2,454,427.86
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              6,742       106.96       721,124.32
            PFIZER                         419,551         36.66     15,380,739.66
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     7,992       812.40      6,492,700.80
            REPLIGEN     CORP                     4,353       157.80       686,903.40
            REVVITY    INC                      8,524       113.22       965,087.28
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              30,083        29.34       882,635.22
            SEAGEN    INC                      9,758       192.74      1,880,756.92
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141         9.56      880,867.96
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             28,670        532.38      15,263,334.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,618       229.80       831,416.40
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              19,147        344.82      6,602,268.54
            VIATRIS    INC                     89,720        11.26      1,010,247.20
            WATERS    CORP                      4,749       270.00      1,282,230.00
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       387.77      2,236,269.59
            ZOETIS    INC                      34,383        181.57      6,242,921.31
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 535,131         29.11     15,577,663.41
            CITIGROUP                         144,682         42.25      6,112,814.50
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        27.71      1,095,154.62
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   54,420        25.59      1,392,607.80
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              766     1,394.58       1,068,248.28
            FIRST   HORIZON    CORP                  44,308        12.74       564,483.92
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         11.14      1,271,207.68
            JPMORGAN     CHASE   & CO                217,897        148.97      32,460,116.09
            KEY  CORP                       71,223        10.83       771,345.09
            M & T BANK   CORP                    11,807        127.68      1,507,517.76
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              29,658        123.20      3,653,865.60
            REGIONS    FINL   CORP                   70,810        19.54      1,383,627.40
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                 96,574        28.78      2,779,399.72
            US  BANCORP                       113,859         36.84      4,194,565.56
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        41.86       597,467.78
            WELLS   FARGO   & CO                  279,720         42.50     11,888,100.00
            ALLY   FINANCIAL     INC                  21,529        27.23       586,234.67
            AMERICAN     EXPRESS                     47,011        160.23      7,532,572.53
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               7,816       332.37      2,597,803.92
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             28,767        81.16      2,334,729.72
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A              12,780        99.19      1,267,648.20
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        44.02      2,696,401.08
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            96,495        352.56      34,020,277.20
            BLACKROCK     INC                    11,143        670.25      7,468,595.75
            BLACKSTONE      INC                    52,505        98.72      5,183,293.60
            BLOCK   INC                      39,463        56.88      2,244,655.44
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              27,372        105.04      2,875,154.88
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        29.62       464,115.78
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                7,144       150.12      1,072,457.28
            CME  GROUP   INC                    26,740        203.73      5,447,740.20
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            10,895        73.19       797,405.05
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                18,987        93.34      1,772,246.58
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,983        27.55       770,931.65
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       429.40      1,351,751.20
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          42,810        55.39      2,371,245.90
            FISERV    INC                      46,319        120.08      5,561,985.52
                                185/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               5,064       262.23      1,327,932.72
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        26.26       684,598.20
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        48.14       207,772.24
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 18,535        124.06      2,299,452.10
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               24,812        324.93      8,062,163.16
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            41,604        113.75      4,732,455.00
            INVESCO    LTD                     26,420        15.24       402,640.80
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,213       155.03       808,171.39
            KKR  & CO  INC                     44,805        60.20      2,697,261.00
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              5,307       225.11      1,194,658.77
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       248.20       795,977.40
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               63,267        392.17      24,811,419.39
            MOODY'S    CORP                     12,261        327.02      4,009,592.22
            MORGAN    STANLEY                      93,231        84.89      7,914,379.59
            MSCI   INC                       5,952       520.17      3,096,051.84
            NASDAQ    INC                      24,183        51.80      1,252,679.40
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        76.74      1,220,319.48
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 79,286        59.42      4,711,174.12
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                15,806        107.61      1,700,883.66
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        105.10      1,627,578.60
            S&P  GLOBAL    INC                    24,377        382.00      9,312,014.00
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                111,693         59.52      6,647,967.36
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        61.24       584,842.00
            STATE   STREET    CORP                   26,059        67.95      1,770,709.05
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    29,196        33.17       968,431.32
            TOAST   INC-CLASS     A                 20,341        21.80       443,433.80
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        83.29       754,690.69
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                120,784        238.17      28,767,125.28
            AFLAC                          43,196        74.85      3,233,220.60
            ALLSTATE     CORP                     18,556        106.19      1,970,461.64
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       114.15       721,313.85
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  54,534        57.95      3,160,245.30
            AON  PLC                       15,249        324.06      4,941,590.94
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                26,510        75.24      1,994,612.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               15,913        220.55      3,509,612.15
            ASSURANT     INC                     4,726       140.71       664,995.46
            BROWN   & BROWN   INC                  16,344        71.39      1,166,798.16
            CHUBB   LTD                      30,784        199.90      6,153,721.60
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               11,110        103.87      1,153,995.70
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       281.28       609,252.48
            EVEREST    GROUP   LTD                   3,288       348.40      1,145,539.20
            FNF  GROUP                       20,461        40.60       830,716.60
                                186/345


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            GLOBE   LIFE   INC                    5,948       112.44       668,793.12
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                24,731        71.82      1,776,180.42
            LOEWS   CORP                      12,757        61.59       785,703.63
            MARKEL    GROUP   INC                   1,007      1,495.11       1,505,575.77
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 36,799        188.84      6,949,123.16
            METLIFE    INC                     48,925        62.26      3,046,070.50
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               18,536        76.47      1,417,447.92
            PROGRESSIVE      CORP                   43,513        133.93      5,827,696.09
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               26,521        92.80      2,461,148.80
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  17,147        162.47      2,785,873.09
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               7,429       198.94      1,477,925.26
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        61.94      1,088,409.68
            WEYERHAEUSER       CO                   52,615        32.30      1,699,464.50
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 46,943        302.94      14,220,912.42
            ADOBE   INC                      34,096        508.13      17,325,200.48
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      11,484        100.90      1,158,735.60
            ANSYS   INC                       6,794       292.59      1,987,856.46
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                 2,394       191.83       459,241.02
            ATLASSIAN     CORP-CL    A                10,436        186.30      1,944,226.80
            AUTODESK     INC                     15,965        199.68      3,187,891.20
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            14,813        45.91       680,064.83
            BILL   HOLDINGS,INC.                       7,443       110.97       825,949.71
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        74.40       858,799.20
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  20,308        220.55      4,478,929.40
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               6,186       131.62       814,201.32
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        58.98      1,196,291.34
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  36,307        68.80      2,497,921.60
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            16,571        146.80      2,432,622.80
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       150.00       465,000.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               17,716        93.63      1,658,749.08
            DOCUSIGN     INC                     14,969        48.28       722,703.32
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        26.74       616,838.32
            DYNATRACE     INC                    14,790        46.42       686,551.80
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,768       239.39      1,141,411.52
            FAIR   ISAAC   CORP                    1,816       846.13      1,536,572.08
            FORTINET     INC                     48,642        57.16      2,780,376.72
            GARTNER    INC                      5,655       328.15      1,855,688.25
            GEN  DIGITAL    INC                   43,555        20.37       887,215.35
            GODADDY    INC  - CLASS   A               11,388        69.95       796,590.60
            HUBSPOT    INC                      3,646       504.93      1,840,974.78
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              67,426        141.41      9,534,710.66
            INTUIT    INC                      20,854        485.96      10,134,209.84
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MICROSOFT     CORP                    525,636        316.48     166,353,281.28
            MONDAY.COM      LTD                     231      161.07        37,207.17
            MONGODB    INC                      5,325       350.83      1,868,169.75
            OKTA   INC                       11,505        71.72       825,196.12
            ORACLE    CORP                     120,407        116.46      14,022,599.22
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              130,741         14.40      1,882,670.40
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                22,493        209.69      4,716,557.17
            PTC  INC                        8,226       139.93      1,151,064.18
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                7,898       484.34      3,825,317.32
            SALESFORCE      INC                    74,331        204.83      15,225,218.73
            SERVICENOW      INC                    15,145        541.50      8,201,017.50
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               19,326        147.63      2,853,097.38
            SPLUNK    INC                      11,101        97.49      1,082,236.49
            SYNOPSYS     INC                     11,321        426.02      4,822,972.42
            TWILIO    INC  - A                   12,842        59.31       761,659.02
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       372.17      1,242,675.63
            UIPATH    INC  - CLASS   A                28,419        14.82       421,169.58
            UNITY   SOFTWARE     INC                  16,437        34.41       565,597.17
            VERISIGN     INC                     6,723       201.34      1,353,608.82
            VMWARE    INC-CLASS     A                 17,149        154.87      2,655,865.63
            WIX.COM    LTD                      5,010        87.03       436,020.30
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,164        224.42      3,403,104.88
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    16,547        66.29      1,096,900.63
            ZSCALER    INC                      7,204       136.21       981,256.84
            AMPHENOL     CORPORATION                     44,247        85.23      3,771,171.81
            APPLE   INC                     1,176,051         174.49     205,209,138.99
            ARISTA    NETWORKS     INC                 19,289        180.54      3,482,436.06
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,338       128.78       558,647.64
            CDW  CORP/DE                        9,584       200.30      1,919,675.20
            CISCO   SYSTEMS                      304,444         55.04     16,756,597.76
            COGNEX    CORP                      14,352        46.02       660,479.04
            CORNING                          58,221        32.15      1,871,805.15
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                18,124        54.93       995,551.32
            F5  INC                        4,851       155.32       753,457.32
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 97,432        17.00      1,656,344.00
            HP  INC                        68,329        31.06      2,122,298.74
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        28.20       714,052.20
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              13,838        129.37      1,790,222.06
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                12,202        277.68      3,388,251.36
            NETAPP    INC                      15,191        75.31      1,144,034.21
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                12,756        64.35       820,848.60
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 22,795        127.70      2,910,921.50
                                188/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,320       403.63      1,340,051.60
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   17,718        52.78       935,156.04
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        39.74      1,024,894.60
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       271.98      1,131,980.76
            AT&T   INC                      529,966         14.05      7,446,022.30
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        17.67       274,167.72
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  18,869        18.91       356,812.79
            T-MOBILE     US  INC                   44,785        136.14      6,097,029.90
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     312,179         33.18     10,358,099.22
            AES  CORP                       54,375        18.01       979,293.75
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        50.62      1,051,782.36
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        80.57      1,683,751.86
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                37,118        79.02      2,933,064.36
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,468        138.96      2,010,473.28
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,302        116.96      1,321,881.92
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                47,466        28.19      1,338,066.54
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        56.93      1,349,070.21
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               24,527        89.32      2,190,751.64
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,114        104.77      2,631,193.78
            DOMINION     ENERGY    INC                 60,549        48.43      2,932,388.07
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        105.59      1,673,707.09
            DUKE   ENERGY    CORP                   57,283        91.20      5,224,209.60
            EDISON    INTL                      25,571        69.04      1,765,421.84
            ENTERGY    CORP                     16,181        95.58      1,546,579.98
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        37.51       765,166.49
            EVERGY    INC                      18,475        56.40      1,041,990.00
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,450        64.47      1,769,701.50
            EXELON    CORP                      73,907        40.01      2,957,019.07
            FIRSTENERGY      CORP                   39,425        36.17      1,426,002.25
            NEXTERA    ENERGY    INC                 150,399         67.83     10,201,564.17
            NISOURCE     INC                     32,351        26.44       855,360.44
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        36.45       695,028.60
            PG&E   CORP                      129,525         16.72      2,165,658.00
            PPL  CORPORATION                       58,459        25.30      1,479,012.70
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  35,683        60.82      2,170,240.06
            SEMPRA                          22,943        141.43      3,244,828.49
            SOUTHERN     CO                     81,133        67.81      5,501,628.73
            UGI  CORP                       18,019        23.22       418,401.18
            VISTRA    CORP                      22,676        29.86       677,105.36
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 23,447        85.99      2,016,207.53
            XCEL   ENERGY    INC                   39,963        58.19      2,325,446.97
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 119,628        105.45      12,614,772.60
                                189/345


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            ANALOG    DEVICES                      37,601        175.75      6,608,375.75
            APPLIED    MATERIALS                     62,818        142.66      8,961,615.88
            BROADCOM     INC                     30,991        825.84      25,593,607.44
            ENPHASE    ENERGY    INC                  9,617       130.34      1,253,479.78
            ENTEGRIS     INC                     10,321        94.75       977,914.75
            FIRST   SOLAR   INC                    7,921       181.91      1,440,909.11
            INTEL   CORP                      310,036         32.75     10,153,679.00
            KLA  CORP                       10,294        477.96      4,920,120.24
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,237        652.94      6,684,146.78
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP              10,978        87.48       960,355.44
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                63,694        57.59      3,668,137.46
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               40,718        79.41      3,233,416.38
            MICRON    TECHNOLOGY                      81,347        63.59      5,172,855.73
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       482.29      1,702,965.99
            NVIDIA    CORP                     183,596        432.99      79,495,232.04
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                19,310        196.57      3,795,766.70
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 32,011        90.73      2,904,358.03
            QORVO   INC                       6,249        98.96       618,401.04
            QUALCOMM                          82,879        110.10      9,124,977.90
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                11,242        104.70      1,177,037.40
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,156       162.34       674,685.04
            TERADYNE     INC                     12,318        101.06      1,244,857.08
            TEXAS   INSTRUMENTS                      67,444        166.49      11,228,751.56
            WOLFSPEED     INC                    10,256        42.63       437,213.28
            CBRE   GROUP   INC-A                    22,995        82.29      1,892,258.55
            COSTAR    GROUP   INC                   29,397        78.29      2,301,491.13
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         3.55      350,385.00
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   8,809        50.87       448,113.83
                                   25,326,097              2,816,227,282.29
               アメリカドル       小計
                                                 (409,282,310,935)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  37,400        20.57       769,318.00
            CAMECO    CORP                      31,793        46.95      1,492,681.35
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 82,307        83.40      6,864,403.80
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         26.19      2,914,763.67
            ENBRIDGE                         150,513         47.25      7,111,739.25
            IMPERIAL     OIL                     16,488        76.12      1,255,066.56
            KEYERA    CORP                      18,607        32.72       608,821.04
            PARKLAND     CORP                     4,564        36.46       166,403.44
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 38,131        41.50      1,582,436.50
            SUNCOR    ENERGY                      98,973        44.84      4,437,949.32
            TC  ENERGY    CORP                    75,669        48.44      3,665,406.36
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        69.26      1,732,123.34
                                190/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,100        62.62      2,260,582.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  133,727         21.15      2,828,326.05
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              8,275        60.35       499,396.25
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,360        33.34      1,445,622.40
            FRANCO-NEVADA       CORP                  13,695        183.61      2,514,538.95
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        11.57       599,869.79
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         6.26      678,903.26
            LUNDIN    MINING    CORP                  31,977         9.77      312,415.29
            NUTRIEN    LTD                     37,152        83.27      3,093,647.04
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               22,416        20.64       462,666.24
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              35,386        52.95      1,873,688.70
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               3,505       104.17       365,115.85
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             31,906        55.56      1,772,697.36
            CAE  INC                       25,999        32.07       833,787.93
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                5,213       110.17       574,316.21
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       188.43      1,875,066.93
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,971        46.10       644,063.10
            RB  GLOBAL    INC                    14,445        76.69      1,107,787.05
            THOMSON    REUTERS    CORP                 11,033        171.44      1,891,497.52
            AIR  CANADA                       13,805        22.69       313,235.45
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              42,237        153.95      6,502,386.15
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY             69,248        106.43      7,370,064.64
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       176.28      1,028,946.36
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               20,254        75.36      1,526,341.44
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070       106.25       326,187.50
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,820        40.50       397,710.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        93.08      2,147,634.84
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        31.58       480,016.00
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       155.57       702,087.41
            DOLLARAMA     INC                    22,000        86.38      1,900,360.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             56,821        69.50      3,949,059.50
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   6,930        35.46       245,737.80
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        115.72      1,494,292.36
            METRO   INC                      18,840        70.20      1,322,568.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       150.64       787,244.64
            SAPUTO    INC                      20,898        27.62       577,202.76
            BANK   MONTREAL                       52,757        113.26      5,975,257.82
            BANK   NOVA   SCOTIA                    88,533        62.42      5,526,229.86
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                67,344        53.76      3,620,413.44
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 24,111        100.33      2,419,056.63
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  103,016        121.47      12,513,353.52
            TORONTO-DOMINION         BANK                135,406         83.93     11,364,625.58
                                191/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 29,001        45.50      1,319,545.50
            BROOKFIELD      CORP                   104,769         44.83      4,696,794.27
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORPORATION             32,579        20.59       670,801.61
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        38.31       294,412.35
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        23.93       102,922.93
            ONEX   CORP                       6,603        82.30       543,426.90
            TMX  GROUP   LTD                    23,425        29.60       693,380.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,754      1,121.97       1,967,935.38
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        38.64       919,168.32
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 6,977        83.37       581,672.49
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,255        195.50      2,591,352.50
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               130,818         24.45      3,198,500.10
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        37.03      1,613,656.31
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                43,614        64.51      2,813,539.14
            CGI  INC  - CL  A                   16,084        134.87      2,169,249.08
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,490      2,643.72       3,939,142.80
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                 6,984        97.11       678,216.24
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        50.02      1,023,559.26
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               88,987        71.98      6,405,284.26
            BCE  INC                        6,203        55.14       342,033.42
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            27,881        53.55      1,493,027.55
            TELUS   CORP                      32,908        22.83       751,289.64
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818         9.76      505,743.68
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        26.24       640,124.80
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        38.13       430,678.35
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        32.24       332,845.76
            EMERA   INC                      17,459        51.48       898,789.32
            FORTIS    INC                      35,547        53.71      1,909,229.37
            HYDRO   ONE  LTD                    20,587        36.73       756,160.51
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        24.58       438,851.32
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       198.61       534,260.90
                                    3,016,123               175,980,706.31
               カナダドル      小計
                                                  (18,888,009,208)
    ユーロ        ENI                         174,687         14.03      2,451,557.35
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        12.31       488,437.53
            NESTE   OIL  OYJ                    32,766        32.19      1,054,737.54
            OMV  AG                       12,549        41.98       526,807.02
            REPSOL    SA                      89,536        13.86      1,240,968.96
            TENARIS    SA                     40,648        15.27       620,898.20
            TOTALENERGIES       SE                  175,847         57.01     10,025,037.47
            AIR  LIQUIDE                       38,920        160.64      6,252,108.80
            AKZO   NOBEL                       12,357        74.02       914,665.14
                                192/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARCELORMITTAL                          32,320        23.70       765,984.00
            ARKEMA                          4,369        95.22       416,016.18
            BASF   SE                       64,204        45.55      2,924,813.22
            COVESTRO     AG                     14,454        47.90       692,346.60
            CRH  PLC                       55,581        51.76      2,876,872.56
            DSM-FIRMENICH       AG                  13,707        83.11      1,139,188.77
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        17.62       282,652.12
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG               10,765        76.32       821,584.80
            OCI  NV                        7,248        23.45       169,965.60
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        35.59       694,147.36
            SOLVAY    SA                      5,356       102.45       548,722.20
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        10.70       451,419.14
            SYMRISE    AG                     10,018        88.52       886,793.36
            UMICORE                          17,605        23.53       414,245.65
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        29.09      1,231,205.16
            VOESTALPINE      AG                    7,152        27.52       196,823.04
            WACKER    CHEMIE    AG                   1,770       130.30       230,631.00
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               16,403        31.30       513,413.90
            AIRBUS    SE                      44,063        126.70      5,582,782.10
            ALSTOM                          24,388        24.93       607,992.84
            BOUYGUES     ORD                     16,606        31.20       518,107.20
            BRENNTAG     SE                     12,514        71.58       895,752.12
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        11.97       969,881.22
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              34,575        33.25      1,149,618.75
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       170.40       362,952.00
            EIFFAGE                          5,924        90.18       534,226.32
            FERROVIAL     SE                    37,026        28.82      1,067,089.32
            GEA  GROUP   AG                    13,382        35.26       471,849.32
            IMCD   NV                       4,641       123.40       572,699.40
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        73.22       907,781.56
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        62.64       314,578.08
            KONE   OYJ-B                       26,369        43.14      1,137,558.66
            LEGRAND    SA                     19,340        89.06      1,722,420.40
            METSO   CORPORATION                      51,970        10.08       524,117.45
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       201.70       799,135.40
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        34.54       730,693.70
            RATIONAL     AG                      483      662.50       319,987.50
            RHEINMETALL      AG                    2,795       249.40       697,073.00
            SAFRAN    SA                      24,910        143.42      3,572,592.20
            SAINT-GOBAIN                          36,177        59.25      2,143,487.25
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                40,328        154.32      6,223,416.96
            SIEMENS                          56,492        134.40      7,592,524.80
                                193/345


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            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        13.12       483,353.92
            THALES    SA                      8,524       129.45      1,103,431.80
            VINCI   S.A.                      39,327        101.00      3,972,027.00
            WARTSILA     OYJ                     41,917        10.78       452,074.84
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        24.36       610,778.28
            RANDSTAD     NV                     6,064        52.76       319,936.64
            TELEPERFORMANCE                          4,734       115.60       547,250.40
            WOLTERS    KLUWER                     18,738        109.10      2,044,315.80
            ADP                          2,382       117.60       280,123.20
            AENA   SME  SA                     5,508       139.50       768,366.00
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         8.45      383,556.43
            DHL  GROUP                       74,810        42.90      3,209,723.05
            GETLINK                          21,115        14.87       314,085.62
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             24,611        98.25      2,418,030.75
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        90.65       452,434.15
            CONTINENTAL      AG                    8,168        65.80       537,454.40
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG                7,331       102.10       748,495.10
            FERRARI    NV                      9,370       279.60      2,619,852.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               63,618        67.02      4,263,678.36
            MICHELIN                          47,236        28.47      1,344,808.92
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        48.98       575,270.10
            RENAULT    SA                     11,597        36.65       425,088.03
            STELLANTIS      NV                   162,367         16.35      2,655,349.91
            VALEO   SA                      16,596        17.93       297,566.28
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,328        114.46      1,754,442.88
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       133.90       332,875.40
            ADIDAS    AG                      11,414        183.60      2,095,610.40
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,355      1,862.60       4,386,423.00
            KERING                          5,534       492.60      2,726,048.40
            LVMH                          20,525        776.90      15,945,872.50
            MONCLER    SPA                     14,605        62.46       912,228.30
            PUMA   SE                       9,220        62.28       574,221.60
            SEB  SA                        2,282        99.95       228,085.90
            ACCOR                          14,436        32.60       470,613.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              32,105        61.52      1,975,099.60
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        35.47       475,861.65
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,042        156.80      2,044,985.60
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        13.11       204,180.06
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        32.38       262,537.04
            SODEXO                          6,173        96.10       593,225.30
            BOLLORE    SE                     83,646         5.34      446,669.64
            PUBLICIS     GROUPE                     17,217        71.00      1,222,407.00
                                194/345


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            SCOUT24    SE                      3,716        60.66       225,412.56
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              65,826        23.02      1,515,314.52
            VIVENDI    SE                     61,243         8.03      491,781.29
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       148.40       329,002.80
            INDITEX                          81,082        33.99      2,755,977.18
            PROSUS                          59,578        63.79      3,800,480.62
            ZALANDO    SE                     17,664        26.46       467,389.44
            CARREFOUR                          39,746        18.11       719,998.79
            HELLOFRESH      SE                    13,805        25.90       357,549.50
            JERONIMO     MARTINS                     14,298        23.36       334,001.28
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        17.25       346,431.75
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                70,900        30.53      2,164,931.50
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               63,422        51.11      3,241,498.42
            DANONE    (GROUPE)                      47,639        53.19      2,533,918.41
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              33,863        11.61       393,149.43
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,512        73.95       703,412.40
            HEINEKEN     NV                     20,157        89.12      1,796,391.84
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        26.90       188,300.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   10,592        84.36       893,541.12
            PERNOD-RICARD                          15,339        192.55      2,953,524.45
            REMY   COINTREAU                       1,032       146.25       150,930.00
            BEIERSDORF      AG                    7,430       119.50       887,885.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        64.02       562,095.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               11,415        71.98       821,651.70
            LOREAL                          17,902        398.20      7,128,576.40
            AMPLIFON     SPA                     11,650        29.23       340,529.50
            BIOMERIEUX                          3,044        92.50       281,570.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        88.64       304,035.20
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070        89.80       185,886.00
            ESSILORLUXOTTICA                          21,384        173.50      3,710,124.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        44.57       757,021.45
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        29.18       983,045.02
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,825        20.42      1,466,666.50
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        45.51       981,514.17
            ARGENX    SE                      4,177       448.70      1,874,219.90
            BAYER                          72,310        50.32      3,638,639.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        53.94       551,266.80
            GRIFOLS    SA                     27,685        13.25       366,826.25
            IPSEN                          3,532       116.10       410,065.20
            MERCK   KGAA                       9,080       159.05      1,444,174.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  3,129        34.36       107,512.44
            QIAGEN    N.V.                      17,038        39.57       674,193.66
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RECORDATI     SPA                     5,163        44.65       230,527.95
            SANOFI                          84,347        98.00      8,266,006.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       354.20       646,060.80
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,574       247.50       389,565.00
            UCB  (GROUPE)                        9,389        80.50       755,814.50
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  27,685        13.30       368,348.92
            AIB  GROUP   PLC                    88,299         4.15      366,617.44
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  441,393         7.06     3,116,234.58
            BANCO   SANTANDER     SA                1,223,031           3.55     4,343,594.59
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              88,378         9.26      818,733.79
            BNP  PARIBAS                       82,574        58.22      4,807,458.28
            CAIXABANK                         336,789         3.80     1,281,482.14
            COMMERZBANK      AG                   81,889        10.05       823,393.89
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453        11.33      1,126,802.49
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 25,376        33.15       841,214.40
            FINECOBANK      SPA                    41,585        12.51       520,228.35
            ING  GROEP   NV-CVA                    269,040         12.92      3,476,534.88
            INTESA    SANPAOLO                    1,247,505           2.41     3,007,734.55
            KBC  GROEP   NV                    18,057        62.20      1,123,145.40
            MEDIOBANCA                          25,262        11.63       293,797.06
            SOCIETE    GENERALE                     53,019        25.30      1,341,645.79
            UNICREDIT     SPA                    139,080         21.58      3,001,346.40
            ADYEN   NV                       1,609       872.00      1,403,048.00
            AMUNDI    SA                      4,626        51.95       240,320.70
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  134,445         9.87     1,326,972.15
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,123        162.95      2,301,342.85
            EDENRED                          20,131        56.66      1,140,622.46
            EURAZEO    SA                      3,357        52.80       177,249.60
            EURONEXT     NV                     6,480        65.55       424,764.00
            EXOR   NV                       7,825        79.62       623,026.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        71.86       611,887.90
            NEXI   SPA                       48,458         6.61      320,404.29
            SOFINA                          1,238       196.70       243,514.60
            WENDEL                          2,023        83.25       168,414.75
            WORLDLINE     SA                    20,332        30.35       617,076.20
            AEGON                         148,741         4.70      700,272.62
            AGEAS                          11,086        36.81       408,075.66
            ALLIANZ    SE-REG                     29,979        221.15      6,629,855.85
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  71,236        18.40      1,311,098.58
            AXA  SA                       136,364         27.17      3,705,691.70
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,455       194.75       867,611.25
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    10,414        355.30      3,700,094.20
                                196/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NN  GROUP   NV                     16,208        34.11       552,854.88
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.95      458,140.32
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   33,132        40.07      1,327,599.24
            TALANX    AG                      5,053        59.75       301,916.75
            BECHTLE    AG                      7,659        44.64       341,897.76
            CAPGEMINI     SA                    12,235        160.25      1,960,658.75
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                47,353        35.75      1,693,106.51
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        60.98       332,645.90
            SAP  SE                       77,618        124.18      9,638,603.24
            NOKIA   OYJ                      396,129         3.50     1,387,837.95
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,890        34.37      1,439,759.30
            DEUTSCHE     TELEKOM                    240,920         19.00      4,579,407.36
            ELISA   A                      10,227        45.62       466,555.74
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        11.12       337,770.00
            KPN  (KON.)                       216,358         3.23      699,269.05
            ORANGE                         128,563         10.26      1,319,570.63
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.27      236,242.15
            TELEFONICA                         373,259         3.62     1,353,437.13
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         1.72      170,135.30
            ACCIONA    SA                      2,181       124.65       271,861.65
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA               5,437        25.56       138,969.72
            E.ON   SE                      166,881         11.19      1,868,232.79
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,752        16.50       358,908.00
            ELIA   GROUP   SA/NV                     987      100.50        99,193.50
            ENAGAS                          21,663        15.33       332,202.10
            ENDESA                          25,972        18.64       484,118.08
            ENEL                         596,378         5.92     3,532,943.27
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              273,128         4.14     1,131,023.04
            ENGIE                         129,254         14.58      1,885,557.35
            FORTUM    OYJ                      32,550        11.86       386,043.00
            IBERDROLA     SA                    444,395         10.62      4,721,696.87
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        25.44       254,654.40
            REDEIA    CORP   SA                   30,678        14.62       448,665.75
            RWE  STAMM                       44,929        38.35      1,723,027.15
            SNAM   SPA                      147,559         4.53      668,737.38
            TERNA   SPA                      95,819         7.23      692,771.37
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      49,781        27.59      1,373,457.79
            VERBUND    AG                      6,430        74.80       480,964.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,400       425.05      1,445,170.00
            ASML   HOLDING    NV                   29,993        598.20      17,941,812.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     97,070        31.99      3,105,754.65
            STMICROELECTRONICS          NV                50,286        42.15      2,119,554.90
                                197/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        58.68       309,537.00
            VONOVIA    SE                     52,580        19.75      1,038,455.00
                                   13,658,431               342,847,584.74
                ユーロ    小計
                                                  (54,211,060,099)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,315,261           4.73     6,227,103.20
            SHELL   PLC-NEW                      508,994         23.60     12,012,258.40
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  93,327        19.72      1,840,781.74
            ANTOFAGASTA      PLC                   29,856        13.75       410,669.28
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        52.06       568,703.44
            ENDEAVOUR     MINING    PLC                 17,604        15.70       276,382.80
            GLENCORE     PLC                    793,369         4.16     3,300,811.72
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        15.99       269,483.76
            MONDI   PLC                      41,710        12.60       525,754.55
            RIO  TINTO   PLC  REG                  83,678        46.00      3,849,606.39
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  33,317        53.28      1,775,129.76
            BAE  SYSTEMS    PLC                   219,532         9.63     2,114,971.28
            BUNZL   PLC                      22,799        27.14       618,764.86
            DCC  PLC                        6,622        42.64       282,362.08
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         2.01     1,279,448.90
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        15.58       412,628.46
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514        99.06       546,216.84
            EXPERIAN     PLC                     67,859        27.00      1,832,193.00
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        40.55       563,239.50
            RELX   PLC                      141,442         24.81      3,509,176.02
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,834         5.88     1,069,911.25
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.33      317,403.87
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  6,952        39.91       277,454.32
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        21.49       639,886.24
            PERSIMMON     PLC                    25,686        10.22       262,510.92
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.12      297,381.10
            COMPASS    GROUP   PLC                  129,701         19.59      2,540,842.59
            ENTAIN    PLC                      49,630        11.74       582,904.35
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 11,363        58.28       662,235.64
            PEARSON                          55,305         8.21      454,496.49
            WHITBREAD     PLC                    17,434        33.88       590,663.92
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.98      433,322.76
            INFORMA    PLC                     110,598         7.06      781,043.07
            WPP  PLC                       85,821         7.44      639,023.16
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.49      309,617.02
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.27      349,245.02
            NEXT   PLC                       7,832        68.36       535,395.52
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         7.61      416,670.33
                                198/345


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            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.62      388,637.70
            TESCO   PLC                      525,585         2.49     1,312,385.74
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        19.60       504,504.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                157,888         25.25      3,986,672.00
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        22.92       411,643.20
            DIAGEO                         167,595         32.60      5,463,597.00
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 68,478        17.56      1,202,816.07
            HALEON    PLC                     346,790         3.22     1,117,704.17
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             52,885        56.54      2,990,117.90
            UNILEVER     PLC                    187,760         39.80      7,472,848.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        10.69       733,623.52
            ASTRAZENECA                         115,201        106.58      12,278,122.58
            GSK  PLC                       304,379         13.49      4,106,072.71
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC               6,620        20.88       138,225.60
            BARCLAYS                        1,129,529           1.44     1,629,232.62
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,485,029           5.83     8,671,084.33
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             4,828,476           0.42     2,039,789.68
            NATWEST    GROUP   PLC                  426,244         2.26      966,295.14
            STANDARD     CHARTERED     PLC               190,159         7.21     1,371,807.02
            3I  GROUP   PLC                     74,757        18.88      1,411,412.16
            ABRDN   PLC                      153,430         1.61      248,403.17
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         7.63      252,392.77
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              29,849        80.38      2,399,262.62
            M&G  PLC                       131,539         1.85      243,478.68
            SCHRODERS     PLC                    39,932         4.04      161,644.73
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934         8.58      351,295.58
            WISE   PLC  - A                    49,048         6.63      325,188.24
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        23.61       383,780.55
            AVIVA   PLC                      193,334         3.82      740,082.55
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 408,884         2.18      893,411.54
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         5.08      259,187.08
            PRUDENTIAL                         212,226         9.47     2,009,780.22
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         9.43      723,210.44
            HALMA   PLC                      31,069        20.35       632,254.15
            BT  GROUP   PLC                    464,863         1.12      522,738.44
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,564,850           0.70     1,109,478.65
            CENTRICA     PLC                    453,631         1.43      649,372.77
            NATIONAL     GRID   PLC                  260,089         9.51     2,474,486.74
            SEVERN    TRENT   PLC                   17,468        23.15       404,384.20
            SSE  PLC                       81,692        15.85      1,295,226.66
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              50,580         9.13      461,997.72
                                   20,310,344               128,113,342.19
                                199/345


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              イギリスポンド        小計
                                                  (23,736,840,040)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        13.53       235,394.94
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      654.00       375,396.00
            GIVAUDAN-REG                           678     2,751.00       1,865,178.00
            HOLCIM    LTD                      41,204        59.34      2,445,045.36
            SIG  GROUP   AG                    26,203        21.84       572,273.52
            SIKA   AG-BR                       10,856        247.50      2,686,860.00
            ABB  LTD                       116,833         32.57      3,805,250.81
            GEBERIT    AG-REG                      2,530       442.80      1,120,284.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       185.60       380,108.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       196.45       607,423.40
            VAT  GROUP   AG                     1,956       344.60       674,037.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   8,571        36.61       313,784.31
            SGS  SA                       10,147        80.58       817,645.26
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                3,781       269.00      1,017,089.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             38,748        122.65      4,752,442.20
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       248.20       616,280.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        47.15       185,676.70
            DUFRY   AG-REG                       7,820        40.44       316,240.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,554.00        435,120.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   103,400.00         827,200.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,340.00         847,880.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   204,409        103.86      21,229,918.74
            ALCON   INC                      38,399        72.26      2,774,711.74
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  3,887       230.80       897,119.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       130.95      1,118,313.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        79.50       147,075.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,536       471.90      2,612,438.40
            NOVARTIS                         152,294         89.39     13,613,560.66
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       272.60       603,809.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  52,222        255.05      13,319,221.10
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,487        95.35       237,135.45
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                15,289        58.84       899,604.76
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,574       923.40      1,453,431.60
            UBS  GROUP   AG                    249,657         20.65      5,155,417.05
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               2,379       134.20       319,261.80
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG                 2,955       130.80       386,514.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       536.80      1,298,519.20
            SWISS   RE  LTD                     22,063        83.88      1,850,644.44
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,184        405.70      4,537,348.80
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        68.32       351,848.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     10,702        58.16       622,428.32
                                200/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWISSCOM                          1,856       528.40       980,710.40
            BKW  AG                        1,744       152.80       266,483.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        82.50       468,517.50
                                    1,103,720               100,040,643.06
               スイスフラン       小計
                                                  (16,491,700,008)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        283.80      6,315,117.60
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                    5,383       394.50      2,123,593.50
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 35,790        136.80      4,896,072.00
            ALFA   LAVAL   AB                    18,955        367.70      6,969,753.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    75,977        239.10      18,166,100.70
            ATLAS   COPCO   A                   207,097        140.30      29,055,709.10
            ATLAS   COPCO   B                   108,178        122.30      13,230,169.40
            BEIJER    REF  AB                    26,868        125.30      3,366,560.40
            EPIROC    AB-A                      53,479        203.10      10,861,584.90
            EPIROC    AB-B                      28,804        173.00      4,983,092.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        93.10      3,604,087.20
            INDUTRADE     AB                    22,644        205.80      4,660,135.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        196.40      2,749,992.80
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        200.60      3,604,782.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848         78.88      9,690,250.24
            SAAB   AB-B                       6,388       548.40      3,503,179.20
            SANDVIK    AB                     75,334        202.40      15,247,601.60
            SKANSKA    B                     25,507        156.20      3,984,193.40
            SKF  AB-B                       21,050        180.60      3,801,630.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        228.40      3,086,597.60
            VOLVO   B                      114,238        223.45      25,526,481.10
            SECURITAS     B                    28,375        87.22      2,474,867.50
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        44.96      2,240,761.44
            EVOLUTION     AB                    13,186       1,159.20       15,285,211.20
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        28.73      1,527,179.04
            HENNES    & MAURITZ    B                 41,351        164.86      6,817,125.86
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        261.10      12,917,661.40
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        182.70      3,251,329.20
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        204.40      2,930,074.00
            NORDEA    BANK   ABP                   236,636        119.82      28,353,725.52
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          110,001        125.65      13,821,625.65
            SVENSKA    HANDELSBK     A                120,736         91.78     11,081,150.08
            SWEDBANK     AB-A                     58,652        191.95      11,258,251.40
            EQT  AB                       31,471        224.50      7,065,239.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        280.80      3,318,494.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        279.60      3,122,572.80
            INVESTOR     AB-A   SHS                  26,088        203.20      5,301,081.60
                                201/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INVESTOR     AB-B   SHS                  128,538        204.50      26,286,021.00
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        125.95      2,366,852.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       440.50      3,206,840.00
            ERICSSON     (LM)   B                  214,689         53.80     11,550,268.20
            HEXAGON    AB-B   SHS                  148,878         98.32     14,637,684.96
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        76.78      3,590,386.36
            TELIA   CO  AB                    123,760         21.32      2,638,563.20
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        47.62      2,700,054.00
            SAGAX   AB-B                      17,402        222.90      3,878,905.80
                                    2,691,864               381,048,609.95
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,048,894,081)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     18,105        283.50      5,132,767.50
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     73,436        321.80      23,631,704.80
            NORSK   HYDRO                      100,517         59.22      5,952,616.74
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        389.90      4,872,970.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       430.00      3,717,350.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        74.00      1,414,658.00
            MOWI   ASA                       31,968        181.65      5,806,987.20
            ORKLA                          37,417        80.20      3,000,843.40
            SALMAR    ASA                      5,423       474.00      2,570,502.00
            DNB  BANK   ASA                     71,795        209.40      15,033,873.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        156.60      2,908,688.40
            TELENOR    ASA                     51,193        109.30      5,595,394.90
                                     448,688              79,638,356.14
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,088,656,328)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       452.50      3,838,557.50
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        300.00      5,133,300.00
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,694.00       1,278,970.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               72,778        156.38      11,381,023.64
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     13,040.00        2,855,760.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  306     13,355.00        4,086,630.00
            DSV  A/S                       14,203       1,307.50       18,570,422.50
            PANDORA    A/S                      7,957       699.80      5,568,308.60
            CARLSBERG     AS-B                     6,810      1,009.50       6,874,695.00
            COLOPLAST-B                          9,208       800.00      7,366,400.00
            DEMANT    A/S                      8,512       275.50      2,345,056.00
            GENMAB    A/S                      4,628      2,455.00       11,361,740.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  123,050       1,251.20      153,960,160.00
            DANSKE    BANK   A/S                   46,499        160.05      7,442,164.95
            TRYG   A/S                       29,772        128.30      3,819,747.60
            ORSTED    A/S                      12,910        530.80      6,852,628.00
                                     363,201              252,735,563.79
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             デンマーククローネ          小計
                                                  (5,363,048,663)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        32.57       671,886.53
    ドル
            SANTOS                         218,974         7.77     1,701,427.98
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              141,135         38.40      5,419,584.00
            BHP  GROUP   LTD                    377,956         43.69     16,512,897.64
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        20.56       714,871.20
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             122,505         20.33      2,490,526.65
            IGO  LTD                       56,345        12.35       695,860.75
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             28,156        45.20      1,272,651.20
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        63.37       913,098.33
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 60,966        24.99      1,523,540.34
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             73,682        10.36       763,345.52
            ORICA   LTD                      38,288        15.27       584,657.76
            PILBARA    MINERALS     LTD                209,485         4.73      990,864.05
            RIO  TINTO   LTD                    28,272        105.69      2,988,067.68
            SOUTH32    LTD                     346,773         3.69     1,279,592.37
            REECE   LTD                      16,814        20.46       344,014.44
            BRAMBLES     LTD                    108,007         14.07      1,519,658.49
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        24.72      1,096,974.72
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.71      443,682.61
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         6.27      532,950.00
            TRANSURBAN      GROUP                   224,973         13.17      2,962,894.41
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        40.20      1,857,642.00
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        22.58       401,765.94
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         5.14      935,546.82
            REA  GROUP   LTD                     3,586       159.29       571,213.94
            SEEK   LTD                       28,001        23.51       658,303.51
            WESFARMERS      LTD                    84,329        49.41      4,166,695.89
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         17.30      1,876,807.80
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         5.57      612,148.57
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 92,071        37.57      3,459,107.47
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        11.80       754,728.00
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       261.70      1,251,711.10
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,107        55.72       674,602.04
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 27,240        32.57       887,206.80
            CSL  LIMITED                       35,855        270.57      9,701,287.35
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD               221,609         24.49      5,427,204.41
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              125,501         99.05     12,430,874.05
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               233,298         27.68      6,457,688.64
            WESTPAC    BANKING                     255,840         21.27      5,441,716.80
            ASX  LTD                       14,549        59.02       858,681.98
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 27,105        168.80      4,575,324.00
                                203/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,812        32.00       441,984.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               166,662         5.84      973,306.08
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.47      805,675.01
            QBE  INSURANCE     GROUP                  104,083         14.99      1,560,204.17
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        13.25      1,256,948.00
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        83.98      1,159,007.98
            XERO   LTD                       11,340        114.29      1,296,048.60
            TELSTRA    GROUP   LTD                  308,467         4.00     1,233,868.00
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  109,481         8.67      949,200.27
                                    5,120,036               118,099,545.89
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,006,877,676)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              82,461         8.25      680,303.25
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD                    14,283        34.59       494,048.97
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        22.38       894,752.40
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                97,207         5.08      493,811.56
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.59      425,799.67
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.38      595,279.44
                                     409,088               3,583,995.29
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (308,653,674)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              175,496         41.15      7,221,660.40
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         78.55      8,404,850.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD              92,000        11.28      1,037,760.00
            MTR  CORP                       125,000         32.90      4,112,500.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         14.76      1,771,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         50.75      8,830,500.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         26.05      5,157,900.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         17.06      2,489,054.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         3.92     2,580,539.92
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         21.60      6,080,400.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        102.00      6,058,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              88,300        292.40      25,818,920.00
            AIA  GROUP   LTD                    865,600         69.65     60,289,040.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            37,500        38.20      1,432,500.00
            CLP  HOLDINGS                       102,000         58.80      5,997,600.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         5.87     5,310,336.59
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         39.15      4,384,800.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                121,996         42.50      5,184,830.00
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         11.42      1,792,940.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         10.08      1,743,840.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         21.35      2,673,617.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         16.86      2,299,282.50
            SINO   LAND   CO                    315,400         8.89     2,803,906.00
                                204/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  105,000         88.35      9,276,750.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  10,000        63.20       632,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        17.42      1,675,804.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                123,000         31.95      3,929,850.00
                                    5,609,853               188,991,181.21
                香港ドル     小計
                                                  (3,507,676,323)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,000        32.51       260,080.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.68      753,504.00
            SEATRIUM     LTD                   2,152,791           0.13      292,779.57
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.85      567,490.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         6.88      745,324.16
            GENTING    SINGAPORE     LTD                292,800         0.92      270,840.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.60      642,960.00
            DBS  GROUP                       130,200         32.72      4,260,144.00
            OCBC   BANK                      257,100         12.27      3,154,617.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 94,000        27.93      2,625,420.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.55      630,300.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        13.30       341,810.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    555,643         2.34     1,300,204.62
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              127,200         3.08      391,776.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.62      283,336.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.53      310,175.00
                                    4,346,866               16,830,760.35
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,802,574,433)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        23.10      1,372,763.70
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       761.10      1,633,320.60
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        31.85      3,131,173.50
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   112,512         29.27      3,293,226.24
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        19.30      1,920,350.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        128.30      1,604,134.90
            NICE   LTD                       4,991       746.80      3,727,278.80
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        116.30      1,163,000.00
            AZRIELI    GROUP                      1,537       200.60       308,322.20
                                     400,926              18,153,569.94
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (694,679,030)
                                   82,805,237               551,430,980,498
                 合　計
                                                 (551,430,980,498)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

                APA  GROUP                   83,290         775,429.90
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受      オーストラ
                LENDLEASE     GROUP                64,786         515,696.56
      益証券     リアドル
                                    148,076        1,291,126.46
              オーストラリアドル          小計
                                            (120,332,986)
           香港ドル     HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           315,000        2,696,400.00
                                    315,000        2,696,400.00
                 香港ドル     小計
                                             (50,045,184)
                                    463,076         170,378,170
            投資信託受益証券合計
                                            (170,378,170)
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,503        1,439,095.30
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         876,587.40
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             34,641        6,112,404.45
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             37,402         714,378.20
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          10,083        1,807,982.73
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259         712,694.70
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749        822,866.31
                CROWN   CASTLE    INC              32,235        3,230,914.05
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          21,366        2,592,550.44
                EQUINIX    INC                 6,951       5,211,651.27
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090         941,212.00
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           25,885        1,652,757.25
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,229,993.55
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           15,693        1,990,813.98
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           18,095         831,284.30
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         30,400         512,240.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265         909,373.85
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         914,613.03
                INVITATION      HOMES   INC            45,008        1,505,967.68
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,378,799.86
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897         914,353.73
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,322,057.10
                PROLOGIS     INC                68,641        8,337,822.27
                PUBLIC    STORAGE                 11,847        3,239,443.68
                REALTY    INCOME    CORP              49,099        2,793,733.10
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         767,049.41
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            7,567       1,683,733.17
                SIMON   PROPERTY     GROUP             23,439        2,709,548.40
                SUN  COMMUNITIES      INC             8,423       1,018,846.08
                UDR  INC                   23,815         914,734.15
                VENTAS    INC                 31,565        1,324,467.40
                VICI   PROPERTIES      INC             74,643        2,245,261.44
                WELLTOWER     INC                36,855        2,992,626.00
                                206/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WP  CAREY   INC                16,024        1,024,414.32
                                    900,424        66,676,270.60
                アメリカドル       小計
                                           (9,690,062,406)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        238,681.08
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         297,098.20
                                     20,377         535,779.28
                カナダドル      小計
                                             (57,505,190)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        197,487.60
                GECINA    SA                  3,139        291,613.10
                KLEPIERRE                     17,225         406,682.25
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         493,476.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         316,909.56
                                     48,695        1,706,168.51
                 ユーロ    小計
                                            (269,779,364)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         246,659.88
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          56,289         329,740.96
                SEGRO   PLC                  78,133         549,274.99
                                    213,836        1,125,675.83
               イギリスポンド        小計
                                            (208,565,217)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         728,256.60
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                116,335        2,605,904.00
                GPT  GROUP                  167,884         693,360.92
                MIRVAC    GROUP                 266,683         632,038.71
                SCENTRE    GROUP                381,283        1,006,587.12
                STOCKLAND                    207,412         854,537.44
                VICINITY     CENTERS                305,149         562,999.90
                                   1,538,836         7,083,684.69
              オーストラリアドル          小計
                                            (660,199,413)
           香港ドル     LINK   REIT                  166,900        6,392,270.00
                                    166,900        6,392,270.00
                 香港ドル     小計
                                            (118,640,531)
          シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT          284,138         770,013.98
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               338,529         643,205.10
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         467,261.85
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA           220,000         334,400.00
                                   1,125,856         2,214,880.93
               シンガポールドル         小計
                                            (237,213,747)
                                   4,014,924        11,241,965,868
              投資証券合計
                                           (11,241,965,868)
                                            11,412,344,038
                合計
                                           (11,412,344,038)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

                                207/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    605銘柄            97.7  %        ―         ―        72.7  %
               投資証券     34銘柄              ―         ―        2.3  %        1.7  %
    カナダドル           株式    85銘柄            99.7  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    221銘柄            99.5  %        ―         ―        9.6  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    79銘柄            99.1  %        ―         ―        4.2  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    44銘柄            100.0   %        ―         ―        2.9  %
    スウェーデンクロー           株式    46銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.4  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.6  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    27銘柄            95.4  %        ―         ―        0.6  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.4  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.2  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            88.4  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       11.6  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                208/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    8月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               790,562,828
        コール・ローン                              1,189,906,568
        国債証券                             280,366,440,941
        派生商品評価勘定                                5,677,736
        未収入金                                8,261,142
        未収利息                              1,682,047,923
        前払金                                7,999,642
        前払費用                               111,964,384
        差入委託証拠金                               117,018,430
        流動資産合計                             284,279,879,594
       資産合計                              284,279,879,594
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,975,209
        未払金                                 116,066
        未払解約金                               125,598,043
        未払利息                                  2,809
        流動負債合計                               134,692,127
       負債合計                                134,692,127
     純資産の部
       元本等
        元本                             86,820,791,837
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           197,324,395,630
        元本等合計                             284,145,187,467
       純資産合計                              284,145,187,467
     負債純資産合計                                284,279,879,594
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    8月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (1)先物取引

                                209/345



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                                     2023年    8月21日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      債券先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    8月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              86,820,791,837口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.2728円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (32,728円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    8月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2023年    8月21日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    8月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    8月21日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    8月23日
    期首
    期首元本額                                               100,884,333,021円
    期中追加設定元本額                                                15,664,598,540円
    期中一部解約元本額                                                29,728,139,724円
    期末元本額                                                86,820,791,837円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,181,992,551円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  536,868,803円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  368,681,116円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,475,987,355円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,295,880円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,829,467,398円
    世界経済インデックスファンド                                                17,815,682,092円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 2,009,783,953円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,783,976,592円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,351,309,527円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,265,757,138円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 1,060,305,023円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  956,793,654円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  514,695,729円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  21,780,113円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  100,557,900円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  53,061,086円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,530,613,375円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  395,413,099円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                    918,807円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,033,203円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  18,965,564円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,441,408円
                                212/345


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                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  54,793,682円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  58,893,873円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  56,884,660円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  945,132,382円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  393,963,370円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,613,957,455円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,615,690円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  33,833,114円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  379,419,971円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  142,724,427円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  189,941,839円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  664,839,829円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 1,946,391,574円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  639,382,227円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  736,844,114円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  276,386,697円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  604,847,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  667,277,734円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,323,648,179円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  240,080,601円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  104,008,928円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,323,827,136円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  179,681,796円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  349,971,556円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  459,050,980円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  727,375,730円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,285,661円
    グローバル経済コア                                                  772,941,053円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  20,763,405円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,233,786円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  57,957,122円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  68,415,693円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  31,988,058円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  36,593,902円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  264,241,558円
    １０資産分散投資ファンド                                                  26,157,930円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                12,165,551,447円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  190,172,303円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  514,216,666円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  121,999,715円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  58,116,954円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    8月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △3,550,903,180
           合計                                          △3,550,903,180
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建          877,349,401              －     869,349,759          △7,999,642
            合計              877,349,401              －     869,349,759          △7,999,642
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          929,053,579              －     933,755,748           4,702,169
               アメリカドル           479,451,964              －     483,489,716           4,037,752
               カナダドル           38,467,707             －      38,496,528            28,821
                ユーロ          294,576,542              －     294,839,908            263,366
              イギリスポンド            51,120,986             －      51,679,684           558,698
              オフショア人民元             65,436,380             －      65,249,912          △186,468
            合計              929,053,579              －     933,755,748           4,702,169
    (注)時価の算定方法

                                214/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.25%   05/31/25              3,900,000.00           3,586,095.70
            ル
                T 0.25%   06/30/25              3,800,000.00           3,484,347.64
                T 0.25%   07/31/25              5,200,000.00           4,752,109.38
                T 0.25%   09/30/25              3,000,000.00           2,726,074.23
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,259,125.00
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,196,250.00
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,396,718.72
                T 0.375%    07/31/27             5,500,000.00           4,690,361.33
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,764,485.85
                T 0.375%    09/15/24             6,600,000.00           6,264,911.46
                T 0.375%    09/30/27             9,880,000.00           8,375,036.70
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,714,941.41
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,613,125.00
                T 0.5%   02/28/26              4,500,000.00           4,049,472.64
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           6,710,792.60
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,542,123.83
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,018,271.48
                T 0.5%   06/30/27              6,960,000.00           5,984,376.57
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           3,982,297.64
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,371,777.32
                T 0.625%    03/31/27             7,500,000.00           6,535,693.35
                T 0.625%    05/15/30             9,100,000.00           7,146,699.19
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,126,718.72
                T 0.625%    08/15/30             11,950,000.00           9,318,199.15
                T 0.625%    10/15/24             5,080,000.00           4,817,963.28
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,129,980.47
                                215/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 0.625%    12/31/27             9,600,000.00           8,157,937.53
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           7,244,423.86
                T 0.75%   03/31/26              6,000,000.00           5,427,421.86
                T 0.75%   04/30/26              9,500,000.00           8,562,246.07
                T 0.75%   05/31/26              4,000,000.00           3,594,531.24
                T 0.75%   08/31/26              1,830,000.00           1,631,738.09
                T 0.75%   11/15/24             10,860,000.00           10,276,487.09
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,205,937.52
                T 0.875%    09/30/26             6,000,000.00           5,362,500.00
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           8,826,792.91
                T 1.125%    01/15/25             6,800,000.00           6,428,523.41
                T 1.125%    02/15/31             4,080,000.00           3,279,300.00
                T 1.125%    02/28/25             8,500,000.00           8,004,443.37
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           6,923,593.76
                T 1.125%    05/15/40             1,710,000.00           1,033,948.83
                T 1.125%    08/15/40             5,200,000.00           3,114,515.61
                T 1.125%    08/31/28             7,410,000.00           6,323,248.21
                T 1.25%   03/31/28              8,480,000.00           7,367,828.14
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           6,934,218.72
                T 1.25%   05/15/50              5,550,000.00           2,797,330.09
                T 1.25%   05/31/28              6,000,000.00           5,188,476.54
                T 1.25%   06/30/28              9,000,000.00           7,765,839.81
                T 1.25%   08/15/31              9,230,000.00           7,369,037.33
                T 1.25%   09/30/28              9,500,000.00           8,141,796.87
                T 1.25%   11/30/26              7,000,000.00           6,296,445.33
                T 1.25%   12/31/26              7,130,000.00           6,403,770.49
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           3,789,609.36
                T 1.375%    08/15/50             5,700,000.00           2,972,906.25
                T 1.375%    10/31/28             3,520,000.00           3,030,156.23
                T 1.375%    11/15/31             12,580,000.00           10,075,793.74
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           3,740,976.54
                T 1.375%    12/31/28             4,900,000.00           4,203,185.55
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,420,039.04
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           5,439,096.46
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           6,848,437.50
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,155,517.61
                T 1.5%   11/30/24              8,800,000.00           8,394,546.86
                T 1.5%   11/30/28              7,500,000.00           6,486,474.60
                T 1.625%    02/15/26             5,600,000.00           5,190,718.73
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,093,188.29
                T 1.625%    05/15/31             5,960,000.00           4,937,254.69
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           5,798,671.87
                                216/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,554,179.68
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           3,854,566.38
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,353,254.31
                T 1.75%   01/31/29              6,000,000.00           5,239,101.54
                T 1.75%   03/15/25              2,100,000.00           1,994,466.78
                T 1.75%   08/15/41              4,680,000.00           3,074,723.44
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,587,617.18
                T 1.875%    02/15/32             11,720,000.00           9,734,467.21
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           5,362,125.00
                T 1.875%    02/15/51             6,600,000.00           3,937,441.39
                T 1.875%    02/28/27             4,000,000.00           3,654,921.88
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           4,797,810.33
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           5,794,507.20
                T 1.875%    11/15/51             3,300,000.00           1,961,050.77
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           5,949,316.38
                T 1%  12/15/24               8,000,000.00           7,571,093.76
                T 2.125%    05/15/25             4,230,000.00           4,026,183.41
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,363,468.76
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,659,212.97
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           4,830,371.10
                T 2.25%   02/15/27              5,550,000.00           5,141,121.06
                T 2.25%   02/15/52              4,300,000.00           2,809,949.20
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,050,878.92
                T 2.25%   05/15/41              6,460,000.00           4,657,508.57
                T 2.25%   08/15/27              7,530,000.00           6,921,423.06
                T 2.25%   08/15/46              1,640,000.00           1,099,600.77
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           3,628,710.91
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,079,376.96
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,784,639.68
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,159,203.13
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           7,000,048.80
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,190,222.63
                T 2.375%    02/15/42             5,500,000.00           4,003,290.99
                T 2.375%    03/31/29             4,900,000.00           4,413,828.12
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,449,078.11
                T 2.375%    05/15/27             11,690,000.00           10,831,972.23
                T 2.375%    05/15/29             6,010,000.00           5,403,600.37
                T 2.375%    05/15/51             8,150,000.00           5,488,197.28
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,859,020.50
                T 2.375%    11/15/49             4,100,000.00           2,781,673.82
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,814,355.45
                T 2.5%   02/15/45              2,810,000.00           2,012,113.67
                T 2.5%   02/15/46              2,450,000.00           1,735,767.57
                                217/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.5%   03/31/27              7,100,000.00           6,626,574.20
                T 2.5%   05/15/46              1,450,000.00           1,025,648.43
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,459,713.68
                T 2.625%    02/15/29             3,340,000.00           3,054,403.91
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           6,972,602.53
                T 2.625%    05/31/27             2,400,000.00           2,243,484.38
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           5,539,912.50
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,104,548.84
                T 2.75%   05/31/29              5,700,000.00           5,227,857.42
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,283,115.25
                T 2.75%   08/15/32             13,800,000.00           12,238,335.97
                T 2.75%   08/15/42              8,700,000.00           6,693,902.32
                T 2.75%   08/15/47              4,050,000.00           2,986,242.18
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           6,612,005.86
                T 2.75%   11/15/42              6,020,000.00           4,621,525.76
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           2,246,575.19
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           3,858,046.88
                T 2.875%    04/30/29             3,300,000.00           3,050,244.15
                T 2.875%    05/15/28             10,060,000.00           9,402,956.25
                T 2.875%    05/15/32             10,100,000.00           9,073,429.73
                T 2.875%    05/15/43             2,750,000.00           2,143,603.52
                T 2.875%    05/15/49             6,080,000.00           4,583,274.96
                T 2.875%    05/15/52             7,600,000.00           5,722,562.50
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           3,680,405.85
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,250,984.37
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           3,653,332.82
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           1,755,906.25
                T 2.875%    11/15/46             2,500,000.00           1,895,312.50
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,080,456.65
                T 2%  02/15/50               2,750,000.00           1,704,355.45
                T 2%  08/15/25               3,450,000.00           3,259,980.48
                T 2%  08/15/51               7,850,000.00           4,824,070.31
                T 2%  11/15/26               3,220,000.00           2,969,946.87
                T 2%  11/15/41               6,200,000.00           4,243,851.57
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00            863,912.11
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           1,626,953.12
                T 3.125%    05/15/48             5,580,000.00           4,409,289.82
                T 3.125%    08/15/25             10,200,000.00           9,854,554.66
                T 3.125%    08/15/44             1,840,000.00           1,479,618.74
                T 3.125%    08/31/27             1,850,000.00           1,757,825.19
                T 3.125%    08/31/29             7,150,000.00           6,678,826.15
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           7,907,484.39
                                218/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.25%   05/15/42              4,150,000.00           3,468,573.23
                T 3.25%   06/30/29              3,000,000.00           2,824,628.91
                T 3.375%    05/15/33             7,800,000.00           7,255,218.75
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           2,524,167.18
                T 3.375%    08/15/42             2,300,000.00           1,954,550.78
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           4,383,576.15
                T 3.5%   02/15/33              6,000,000.00           5,642,812.50
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           695,270.89
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           2,095,218.74
                T 3.625%    02/15/53             8,350,000.00           7,304,292.92
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           1,751,718.76
                T 3.75%   04/15/26              2,800,000.00           2,733,007.81
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           2,672,226.57
                T 3.875%    01/15/26             6,500,000.00           6,365,556.66
                T 3.875%    02/15/43             1,900,000.00           1,732,859.37
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,350,425.77
                T 3.875%    09/30/29             3,540,000.00           3,443,825.38
                T 3.875%    11/30/29             8,130,000.00           7,907,536.53
                T 3%  02/15/47               1,600,000.00           1,239,500.00
                T 3%  02/15/48               1,000,000.00            772,167.97
                T 3%  02/15/49               1,000,000.00            772,148.44
                T 3%  05/15/42               2,450,000.00           1,968,039.06
                T 3%  05/15/45                700,000.00           547,531.25
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           2,484,489.85
                T 3%  07/15/25               6,900,000.00           6,654,726.52
                T 3%  08/15/48               3,250,000.00           2,507,705.07
                T 3%  08/15/52               5,200,000.00           4,021,062.50
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,041,515.60
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           4,806,640.60
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           2,198,875.00
                T 4.125%    10/31/27             3,100,000.00           3,058,283.20
                T 4.125%    11/15/32             7,550,000.00           7,459,458.96
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00           886,746.09
                T 4.25%   10/15/25              6,900,000.00           6,811,998.02
                T 4.25%   11/15/40               740,000.00           722,612.89
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,007,128.91
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           1,887,902.33
                T 4.375%    05/15/41              650,000.00           642,420.89
                T 4.375%    11/15/39              960,000.00           956,400.00
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,122,636.13
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           560,022.46
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           1,721,050.77
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,415,551.17
                                219/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00           777,773.43
                T 4%  02/15/26               6,500,000.00           6,383,837.91
                T 4%  02/28/30               6,200,000.00           6,072,851.57
                T 4%  10/31/29               6,550,000.00           6,414,906.25
                T 4%  11/15/52               7,800,000.00           7,312,347.66
                T 5.0%   05/15/37               400,000.00           430,773.43
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,349,562.50
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,084,595.70
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           1,748,144.52
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,542,267.57
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,165,294.92
                                1,076,150,000.00            937,734,385.68
                アメリカドル       小計
                                          (136,280,938,270)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,049,912.38
                CAN  0.5%   09/01/25             3,010,000.00           2,766,941.92
                CAN  0.5%   12/01/30             1,910,000.00           1,512,381.43
                CAN  0.75%   10/01/24              700,000.00           667,974.21
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,363,950.07
                CAN  1.25%   03/01/27             1,880,000.00           1,696,212.38
                CAN  1.25%   06/01/30             3,980,000.00           3,375,875.44
                CAN  1.5%   04/01/25             1,460,000.00           1,383,385.53
                CAN  1.5%   06/01/26              910,000.00           842,431.95
                CAN  1.5%   06/01/31             3,970,000.00           3,361,550.53
                CAN  1.5%   09/01/24             1,200,000.00           1,156,965.08
                CAN  1.5%   12/01/31             3,620,000.00           3,039,616.54
                CAN  1.75%   12/01/53             2,890,000.00           1,936,495.21
                CAN  1%  06/01/27               810,000.00           723,177.84
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,385,746.76
                CAN  2.25%   06/01/25             1,280,000.00           1,225,815.56
                CAN  2.25%   06/01/29              240,000.00           220,642.29
                CAN  2.5%   12/01/32             2,300,000.00           2,078,508.73
                CAN  2.75%   06/01/33              320,000.00           294,914.00
                CAN  2.75%   08/01/24              840,000.00           821,564.39
                CAN  2.75%   09/01/27             1,600,000.00           1,516,838.86
                CAN  2.75%   12/01/48             1,050,000.00            906,023.58
                CAN  2.75%   12/01/55              460,000.00           389,459.22
                CAN  2.75%   12/01/64              620,000.00           513,391.81
                CAN  2%  06/01/28               410,000.00           375,794.84
                CAN  2%  06/01/32              1,520,000.00           1,321,239.10
                CAN  2%  12/01/51              3,450,000.00           2,496,641.72
                CAN  3.5%   03/01/28             1,160,000.00           1,132,254.55
                CAN  3.5%   12/01/45             1,050,000.00           1,029,599.98
                                220/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  3.75%   02/01/25             2,030,000.00           1,995,182.94
                CAN  3%  04/01/26              1,340,000.00           1,290,677.85
                CAN  3%  10/01/25               510,000.00           492,908.92
                CAN  3%  11/01/24              2,160,000.00           2,108,058.58
                CAN  4.0%   06/01/41              740,000.00           771,012.58
                CAN  5.75%   06/01/29             1,490,000.00           1,634,846.35
                CAN  5.75%   06/01/33             1,620,000.00           1,884,367.00
                CAN  5%  06/01/37               630,000.00           715,816.02
                                 58,410,000.00           52,478,176.14
                カナダドル      小計
                                           (5,632,482,645)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00           9,021,233.25
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           30,337,963.87
                MBONO   5.5%   03/04/27            20,900,000.00           18,263,674.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           45,330,000.00           41,158,995.40
                MBONO   5%  03/06/25             17,480,000.00           16,168,300.80
                MBONO   7.5%   05/26/33            18,500,000.00           16,411,442.50
                MBONO   7.5%   06/03/27            31,510,000.00           29,390,322.30
                MBONO   7.75%   05/29/31           40,630,000.00           37,159,385.40
                MBONO   7.75%   11/13/42           28,610,000.00           24,489,444.75
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,850,000.00           7,929,334.50
                MBONO   8.5%   05/31/29            32,400,000.00           31,242,996.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            14,670,000.00           13,639,065.75
                MBONO   8%  07/31/53             14,950,000.00           13,042,454.75
                MBONO   8%  09/05/24             22,160,000.00           21,495,303.26
                MBONO   8%  11/07/47             24,600,000.00           21,593,880.00
                                 359,700,000.00           331,343,796.53
                メキシコペソ       小計
                                           (2,828,118,706)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,040,000.00            854,075.30
                BGB  0.35%   06/22/32             1,570,000.00           1,229,933.29
                BGB  0.4%   06/22/40              510,000.00           307,701.27
                BGB  0.5%   10/22/24             1,420,000.00           1,373,884.08
                BGB  0.65%   06/22/71              440,000.00           166,026.08
                BGB  0.8%   06/22/25             1,900,000.00           1,819,987.20
                BGB  0.8%   06/22/27             1,510,000.00           1,391,504.26
                BGB  0.8%   06/22/28             1,600,000.00           1,446,752.00
                BGB  0.9%   06/22/29             1,630,000.00           1,451,169.44
                BGB  0%  10/22/27               780,000.00           690,070.68
                BGB  0%  10/22/31              1,670,000.00           1,296,856.87
                BGB  1.25%   04/22/33              870,000.00           733,074.18
                BGB  1.4%   06/22/53             1,050,000.00            627,200.22
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           624,620.80
                BGB  1.6%   06/22/47             1,080,000.00            735,643.08
                BGB  1.7%   06/22/50             1,100,000.00            738,870.00
                                221/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  1.9%   06/22/38              650,000.00           529,322.30
                BGB  1%  06/22/26              1,460,000.00           1,380,026.31

                BGB  1%  06/22/31              1,270,000.00           1,086,186.55
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00           614,187.20
                BGB  2.25%   06/22/57              670,000.00           494,211.43
                BGB  2.75%   04/22/39              400,000.00           362,602.00
                BGB  3.3%   06/22/54              690,000.00           638,129.94
                BGB  3.45%   06/22/43              360,000.00           350,574.48
                BGB  3.75%   06/22/45              930,000.00           950,515.80
                BGB  3%  06/22/33              1,120,000.00           1,093,913.95
                BGB  3%  06/22/34               950,000.00           921,238.75
                BGB  4.25%   03/28/41             1,850,000.00           2,017,334.35
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,179,051.84
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,147,142.52
                BGB  5.5%   03/28/28             2,040,000.00           2,259,569.28
                BGB  5%  03/28/35              1,730,000.00           1,993,200.47
                BKO  0.4%   09/13/24             1,820,000.00           1,765,828.83
                BKO  2.2%   12/12/24             1,390,000.00           1,371,635.87
                BKO  2.5%   03/13/25             1,630,000.00           1,613,512.55
                BKO  2.8%   06/12/25              800,000.00           795,652.80
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,436,087.63
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           553,008.54
                BTPS   0.45%   02/15/29            2,070,000.00           1,726,360.04
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,910,000.00           1,771,047.50
                BTPS   0.5%   07/15/28             1,300,000.00           1,111,771.70
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,428,151.90
                BTPS   0.85%   01/15/27            1,270,000.00           1,157,097.00
                BTPS   0.9%   04/01/31             2,920,000.00           2,327,882.40
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            664,997.52
                BTPS   0.95%   06/01/32            1,550,000.00           1,192,895.50
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           1,824,995.91
                BTPS   0.95%   09/15/27            1,490,000.00           1,337,260.84
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           1,675,508.72
                BTPS   0%  04/01/26              2,240,000.00           2,038,491.84
                BTPS   0%  08/01/26              1,280,000.00           1,150,749.44
                BTPS   0%  08/15/24              1,500,000.00           1,447,108.20
                BTPS   0%  12/15/24               750,000.00           714,753.75
                BTPS   1.1%   04/01/27             2,550,000.00           2,331,039.15
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,806,772.50
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,850,000.00           1,574,457.30
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,180,000.00            847,889.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,216,201.80
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,970,000.00           1,916,887.65
                                222/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,250,000.00            736,042.28
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,320,278.11
                BTPS   1.6%   06/01/26             1,080,000.00           1,022,181.12
                BTPS   1.65%   03/01/32            1,910,000.00           1,579,569.35
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,164,138.42
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,680,000.00            949,555.68
                BTPS   1.8%   03/01/41              660,000.00           444,626.82
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,612,287.80
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,577,663.22
                BTPS   2.1%   07/15/26             1,440,000.00           1,379,376.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             590,000.00           329,196.40
                BTPS   2.15%   09/01/52            1,020,000.00            630,027.99
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,163,351.71
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,050,000.00           1,614,942.85
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,200,000.00           1,884,638.80
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,010,000.00            684,366.91
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,200,000.00           2,148,735.51
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           2,906,950.56
                BTPS   2.5%   12/01/32             3,050,000.00           2,665,141.85
                BTPS   2.65%   12/01/27            1,760,000.00           1,685,970.88
                BTPS   2.7%   03/01/47             1,110,000.00            819,661.74
                BTPS   2.8%   03/01/67              830,000.00           560,138.58
                BTPS   2.8%   06/15/29             2,610,000.00           2,464,748.28
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,420,000.00           1,353,852.14
                BTPS   2.95%   09/01/38            1,180,000.00            982,812.56
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,101,994.36
                BTPS   2%  12/01/25              3,220,000.00           3,107,309.66
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,183,484.80
                BTPS   3.25%   03/01/38             960,000.00           830,440.32
                BTPS   3.25%   09/01/46            2,270,000.00           1,854,812.46
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,120,000.00           1,015,234.08
                BTPS   3.45%   03/01/48            1,820,000.00           1,524,766.88
                BTPS   3.5%   01/15/26              910,000.00           907,006.49
                BTPS   3.5%   03/01/30             2,360,000.00           2,306,885.84
                BTPS   3.7%   06/15/30              300,000.00           294,936.30
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,149,817.25
                BTPS   3.8%   04/15/26             1,350,000.00           1,354,399.65
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,470,000.00           1,306,193.03
                BTPS   3.85%   12/15/29            2,860,000.00           2,846,517.96
                BTPS   3%  08/01/29              2,170,000.00           2,071,699.00
                BTPS   4.35%   11/01/33             470,000.00           472,832.22
                BTPS   4.4%   05/01/33              400,000.00           405,922.52
                                223/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   4.45%   09/01/43             850,000.00           829,513.03
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,122,484.00
                BTPS   4.5%   10/01/53              650,000.00           629,020.60
                BTPS   4.75%   09/01/28            2,630,000.00           2,746,388.02
                BTPS   4.75%   09/01/44            1,500,000.00           1,525,236.00
                BTPS   4%  02/01/37              2,850,000.00           2,727,783.45
                BTPS   4%  04/30/35               880,000.00           851,008.86
                BTPS   4%  10/30/31              1,250,000.00           1,245,402.41
                BTPS   5.0%   08/01/39             2,680,000.00           2,817,719.84
                BTPS   5.25%   11/01/29            2,710,000.00           2,920,014.43
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           2,555,231.11
                BTPS   5%  03/01/25              3,130,000.00           3,189,326.02
                BTPS   5%  08/01/34              3,080,000.00           3,252,997.44
                BTPS   5%  09/01/40              2,450,000.00           2,577,081.50
                BTPS   6.5%   11/01/27             2,700,000.00           2,993,301.00
                BTPS   6%  05/01/31              1,140,000.00           1,292,709.84
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,549,590.00
                DBR  0.25%   02/15/27             1,940,000.00           1,783,484.19
                DBR  0.25%   02/15/29             3,030,000.00           2,675,132.46
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,345,821.92
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           2,963,206.40
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           2,830,212.99
                DBR  0.5%   02/15/28             2,860,000.00           2,608,019.70
                DBR  0.5%   08/15/27              350,000.00           321,945.75
                DBR  0%  02/15/30              1,470,000.00           1,248,598.89
                DBR  0%  02/15/31              1,130,000.00            936,869.44
                DBR  0%  02/15/32              3,660,000.00           2,956,200.30
                DBR  0%  05/15/35              2,380,000.00           1,747,191.32
                DBR  0%  05/15/36              2,230,000.00           1,587,109.55
                DBR  0%  08/15/26              1,050,000.00            967,686.30
                DBR  0%  08/15/29              2,950,000.00           2,535,616.45
                DBR  0%  08/15/30              2,350,000.00           1,972,070.65
                DBR  0%  08/15/30              1,480,000.00           1,244,338.41
                DBR  0%  08/15/31              3,330,000.00           2,724,985.62
                DBR  0%  08/15/50              4,380,000.00           2,157,995.13
                DBR  0%  08/15/52              2,200,000.00           1,028,077.60
                DBR  0%  11/15/27              2,420,000.00           2,167,998.14
                DBR  0%  11/15/28              1,990,000.00           1,741,636.06
                DBR  1.25%   08/15/48             3,230,000.00           2,393,442.92
                DBR  1.7%   08/15/32             3,160,000.00           2,942,190.68
                DBR  1.8%   08/15/53             2,380,000.00           1,933,961.82
                DBR  1%  05/15/38              1,910,000.00           1,508,097.80
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           1,956,636.00
                                224/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  1%  08/15/25              2,430,000.00           2,335,256.73
                DBR  2.1%   11/15/29             3,160,000.00           3,071,930.80
                DBR  2.3%   02/15/33             3,130,000.00           3,052,933.14
                DBR  2.5%   07/04/44             2,780,000.00           2,671,727.34
                DBR  2.5%   08/15/46             3,040,000.00           2,925,039.36
                DBR  2.6%   08/15/33              150,000.00           149,739.00
                DBR  3.25%   07/04/42             1,830,000.00           1,955,890.82
                DBR  4.0%   01/04/37             2,440,000.00           2,782,966.40
                DBR  4.25%   07/04/39             1,900,000.00           2,257,399.50
                DBR  4.75%   07/04/28             1,430,000.00           1,569,606.32
                DBR  4.75%   07/04/34             2,130,000.00           2,548,600.38
                DBR  4.75%   07/04/40             1,770,000.00           2,238,940.26
                DBR  5.5%   01/04/31             3,100,000.00           3,705,295.15
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           2,649,588.75
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,518,632.50
                DBR  6.5%   07/04/27             1,880,000.00           2,138,277.40
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,282,513.56
                FRTR   0.5%   05/25/25             3,590,000.00           3,424,852.35
                FRTR   0.5%   05/25/26             4,500,000.00           4,199,260.50
                FRTR   0.5%   05/25/29             3,950,000.00           3,440,536.90
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,690,000.00           1,684,311.22
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           345,614.48
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,480,000.00            836,382.04
                FRTR   0.75%   02/25/28            4,700,000.00           4,263,426.40
                FRTR   0.75%   05/25/28            5,490,000.00           4,954,434.03
                FRTR   0.75%   05/25/52            2,940,000.00           1,487,328.36
                FRTR   0.75%   05/25/53            3,160,000.00           1,557,491.32
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,440,000.00           4,860,177.60
                FRTR   0%  02/25/25              2,240,000.00           2,133,023.17
                FRTR   0%  02/25/26              4,020,000.00           3,723,927.00
                FRTR   0%  02/25/27              4,560,000.00           4,108,911.12
                FRTR   0%  03/25/25              4,790,000.00           4,551,458.00
                FRTR   0%  05/25/32              3,280,000.00           2,514,015.04
                FRTR   0%  11/25/29              3,580,000.00           2,979,283.16
                FRTR   0%  11/25/30              6,500,000.00           5,243,260.73
                FRTR   0%  11/25/31              5,500,000.00           4,291,149.50
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,330,000.00           3,556,081.78
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,450,000.00           3,491,318.70
                FRTR   1.25%   05/25/38            1,100,000.00            824,341.00
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,170,000.00           4,641,015.94
                FRTR   1.5%   05/25/50             2,870,000.00           1,873,579.05
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,480,000.00            928,458.76
                                225/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,920,000.00           2,340,891.00
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,077,985.60
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,323,760.65
                FRTR   1%  11/25/25              4,280,000.00           4,083,535.16
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,570,000.00           5,410,797.64
                FRTR   2.5%   05/25/43              520,000.00           444,366.00
                FRTR   2.5%   09/24/26              900,000.00           884,964.60
                FRTR   2.75%   02/25/29             500,000.00           493,770.50
                FRTR   2.75%   10/25/27            3,330,000.00           3,300,186.51
                FRTR   2%  05/25/48              2,860,000.00           2,143,999.00
                FRTR   2%  11/25/32              2,900,000.00           2,641,198.20
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,080,000.00           2,952,586.56
                FRTR   3.5%   04/25/26             4,730,000.00           4,779,286.60
                FRTR   3%  05/25/33              1,880,000.00           1,854,375.60
                FRTR   3%  05/25/54              1,210,000.00           1,076,337.35
                FRTR   4.5%   04/25/41             3,440,000.00           3,900,884.32
                FRTR   4.75%   04/25/35            2,440,000.00           2,779,999.36
                FRTR   4%  04/25/55              1,940,000.00           2,091,579.96
                FRTR   4%  04/25/60              1,780,000.00           1,930,865.68
                FRTR   4%  10/25/38              2,750,000.00           2,938,496.00
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,920,000.00           6,681,075.20
                FRTR   5.75%   10/25/32            3,590,000.00           4,335,894.30
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,011,773.20
                IRISH   0.2%   05/15/27             670,000.00           604,832.67
                IRISH   0.2%   10/18/30             780,000.00           641,871.09
                IRISH   0.35%   10/18/32             470,000.00           371,070.17
                IRISH   0.4%   05/15/35             610,000.00           447,092.18
                IRISH   0.55%   04/22/41             360,000.00           224,667.00
                IRISH   0.9%   05/15/28             770,000.00           702,354.73
                IRISH   0%  10/18/31              850,000.00           668,992.50
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,060,000.00            958,668.24
                IRISH   1.3%   05/15/33             430,000.00           366,848.91
                IRISH   1.35%   03/18/31             470,000.00           419,686.50
                IRISH   1.5%   05/15/50             800,000.00           532,232.00
                IRISH   1.7%   05/15/37             580,000.00           476,085.46
                IRISH   1%  05/15/26             1,000,000.00            949,415.00
                IRISH   2.4%   05/15/30             790,000.00           765,048.64
                IRISH   2%  02/18/45              980,000.00           765,184.00
                IRISH   3%  10/18/43              470,000.00           444,991.30
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,199,497.53
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,910,000.00           1,811,123.12
                NETHER    0.25%   07/15/29            950,000.00           817,527.25
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,380,000.00            931,567.62
                                226/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    0.5%   07/15/26            1,420,000.00           1,324,577.13
                NETHER    0.5%   07/15/32            1,020,000.00            830,422.55
                NETHER    0.75%   07/15/27            900,000.00           830,448.00
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,700,000.00           1,538,177.00
                NETHER    0%  01/15/26             1,190,000.00           1,107,938.07
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,669,229.60
                NETHER    0%  01/15/29             1,610,000.00           1,381,951.55
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           620,613.88
                NETHER    0%  01/15/52             1,740,000.00            773,922.42
                NETHER    0%  07/15/30             1,350,000.00           1,112,043.60
                NETHER    0%  07/15/31             1,570,000.00           1,257,148.41
                NETHER    2.5%   01/15/30             400,000.00           390,926.00
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,550,000.00           1,498,863.95
                NETHER    2.5%   07/15/33             740,000.00           714,100.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           1,840,000.00           1,768,341.20
                NETHER    2%  01/15/54              720,000.00           581,328.00
                NETHER    3.75%   01/15/42           1,700,000.00           1,865,092.10
                NETHER    4%  01/15/37             1,760,000.00           1,941,876.28
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,530,000.00           1,691,502.21
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           2,849,712.64
                OBL  0%  04/11/25              1,250,000.00           1,188,714.18
                OBL  0%  04/16/27              2,550,000.00           2,313,776.92
                OBL  0%  10/09/26              3,650,000.00           3,348,991.80
                OBL  0%  10/10/25              4,000,000.00           3,755,861.31
                OBL  0%  10/18/24              2,410,000.00           2,321,116.79
                OBL  1.3%   10/15/27             3,550,000.00           3,363,081.85
                OBL  2.2%   04/13/28             2,400,000.00           2,354,562.11
                OBL  2.4%   10/19/28              670,000.00           662,796.19
                RAGB   0.25%   10/20/36             720,000.00           486,046.80
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,410,000.00           1,230,518.28
                RAGB   0.5%   04/20/27             1,090,000.00            995,895.94
                RAGB   0.7%   04/20/71              280,000.00           115,290.28
                RAGB   0.75%   02/20/28             880,000.00           796,774.00
                RAGB   0.75%   03/20/51             740,000.00           401,726.76
                RAGB   0.75%   10/20/26            1,410,000.00           1,315,852.89
                RAGB   0.85%   06/30/20             230,000.00           89,924.25
                RAGB   0.9%   02/20/32             1,230,000.00           1,024,008.21
                RAGB   0%  02/20/30              1,280,000.00           1,049,460.48
                RAGB   0%  02/20/31              1,670,000.00           1,323,862.44
                RAGB   0%  04/20/25              1,030,000.00            976,885.99
                RAGB   0%  10/20/28               730,000.00           624,215.70
                RAGB   0%  10/20/40               470,000.00           265,194.21
                                227/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,190,000.00           1,143,392.46
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,080,000.00            757,337.11
                RAGB   1.5%   11/02/86              270,000.00           149,439.87
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00           969,453.54
                RAGB   1.85%   05/23/49             460,000.00           342,729.44
                RAGB   2.1%   09/20/17              650,000.00           444,325.70
                RAGB   2.4%   05/23/34              730,000.00           674,564.53
                RAGB   2.9%   02/20/33              640,000.00           623,017.60
                RAGB   2.9%   05/23/29              220,000.00           218,517.20
                RAGB   3.15%   06/20/44             700,000.00           677,131.70
                RAGB   3.15%   10/20/53             270,000.00           259,085.65
                RAGB   3.8%   01/26/62              420,000.00           459,259.08
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,570,000.00           1,698,248.59
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,070,000.00           1,115,241.74
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,317,373.24
                RFGB   0.125%    04/15/36             440,000.00           295,946.42
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           198,785.32
                RFGB   0.125%    09/15/31             370,000.00           292,332.93
                RFGB   0.25%   09/15/40             300,000.00           179,880.30
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           580,886.06
                RFGB   0.5%   04/15/43              490,000.00           290,866.32
                RFGB   0.5%   09/15/27              540,000.00           489,477.06
                RFGB   0.5%   09/15/28              730,000.00           645,150.64
                RFGB   0.5%   09/15/29              530,000.00           456,850.05
                RFGB   0.75%   04/15/31             570,000.00           480,942.06
                RFGB   0.875%    09/15/25             440,000.00           420,271.28
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           404,992.56
                RFGB   0%  09/15/26               300,000.00           273,591.00
                RFGB   0%  09/15/30               640,000.00           517,047.68
                RFGB   1.125%    04/15/34             370,000.00           300,708.62
                RFGB   1.375%    04/15/27             350,000.00           330,481.90
                RFGB   1.375%    04/15/47             510,000.00           353,298.82
                RFGB   1.5%   09/15/32              570,000.00           496,878.12
                RFGB   2.625%    07/04/42             520,000.00           469,106.04
                RFGB   2.75%   04/15/38             290,000.00           268,781.80
                RFGB   2.75%   07/04/28             550,000.00           544,398.25
                RFGB   3%  09/15/33               460,000.00           452,260.68
                RFGB   4%  07/04/25               580,000.00           587,811.44
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,200,000.00           1,708,327.87
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,750,000.00           2,281,961.00
                SPGB   0.5%   10/31/31             2,570,000.00           2,029,390.22
                SPGB   0.6%   10/31/29             1,220,000.00           1,035,046.78
                SPGB   0.7%   04/30/32             2,200,000.00           1,741,599.20
                                228/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,219,372.76
                SPGB   0.8%   07/30/29             2,750,000.00           2,375,274.00
                SPGB   0.85%   07/30/37            1,460,000.00            987,384.59
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,171,736.48
                SPGB   0%  01/31/26              2,660,000.00           2,454,743.76
                SPGB   0%  01/31/27              2,910,000.00           2,601,455.61
                SPGB   0%  01/31/28              2,430,000.00           2,104,169.65
                SPGB   0%  05/31/25              3,060,000.00           2,882,857.09
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,110,000.00           1,379,644.60
                SPGB   1.25%   10/31/30            1,990,000.00           1,717,819.74
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,650,000.00           2,492,583.48
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,170,000.00           1,994,403.60
                SPGB   1.4%   07/30/28             2,050,000.00           1,875,676.07
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,432,183.51
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,210,000.00           2,053,171.77
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           295,967.99
                SPGB   1.5%   04/30/27             1,500,000.00           1,408,179.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             1,450,000.00           1,407,744.33
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,180,000.00           1,785,093.00
                SPGB   1.9%   10/31/52             1,380,000.00            860,529.36
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,300,000.00           2,219,842.07
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,020,000.00           1,841,149.20
                SPGB   1%  07/30/42               890,000.00           536,469.75
                SPGB   1%  10/31/50              1,880,000.00            942,880.16
                SPGB   2.15%   10/31/25            1,570,000.00           1,532,367.10
                SPGB   2.35%   07/30/33            1,440,000.00           1,289,757.60
                SPGB   2.55%   10/31/32            1,980,000.00           1,824,049.26
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,710,000.00           1,337,184.09
                SPGB   2.75%   10/31/24            1,350,000.00           1,338,236.10
                SPGB   2.8%   05/31/26             1,000,000.00            985,202.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             1,960,000.00           1,615,933.76
                SPGB   3.15%   04/30/33            1,700,000.00           1,635,792.70
                SPGB   3.45%   07/30/43             730,000.00           665,502.74
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,380,000.00           1,181,128.13
                SPGB   3.55%   10/31/33            1,240,000.00           1,227,461.12
                SPGB   3.9%   07/30/39             1,030,000.00           1,017,290.83
                SPGB   4.2%   01/31/37             1,950,000.00           2,019,845.10
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           2,907,299.48
                SPGB   4.7%   07/30/41             1,880,000.00           2,042,347.40
                SPGB   4.9%   07/30/40             1,730,000.00           1,918,040.62
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,140,000.00           3,410,580.08
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,420,000.00           1,635,852.78
                                229/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           3,343,483.00
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,060,000.00           2,205,771.78
                SPGB   6.0%   01/31/29              910,000.00          1,030,457.61
                                 649,440,000.00           588,098,679.37
                 ユーロ    小計
                                           (92,990,163,181)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,260,000.00           1,122,015.88
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/28            1,510,000.00           1,232,038.59
                UKT  0.25%   01/31/25             2,960,000.00           2,758,512.80
                UKT  0.25%   07/31/31             2,710,000.00           1,930,197.50
                UKT  0.375%    10/22/26            2,580,000.00           2,235,167.52
                UKT  0.375%    10/22/30            2,150,000.00           1,599,342.00
                UKT  0.5%   01/31/29             2,180,000.00           1,736,152.00
                UKT  0.5%   10/22/61             1,740,000.00            477,790.08
                UKT  0.625%    06/07/25            1,400,000.00           1,292,130.00
                UKT  0.625%    07/31/35            1,700,000.00           1,065,458.00
                UKT  0.625%    10/22/50            1,070,000.00            393,974.00
                UKT  0.875%    01/31/46            1,620,000.00            739,319.40
                UKT  0.875%    07/31/33            1,630,000.00           1,141,869.11
                UKT  0.875%    10/22/29            1,810,000.00           1,447,916.01
                UKT  1.125%    01/31/39            1,950,000.00           1,162,611.84
                UKT  1.125%    10/22/73            1,050,000.00            355,755.75
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           829,967.50
                UKT  1.25%   07/31/51             2,420,000.00           1,097,485.48
                UKT  1.25%   10/22/41             1,960,000.00           1,110,269.44
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,452,684.96
                UKT  1.5%   07/22/47             1,700,000.00            891,437.50
                UKT  1.5%   07/31/53              970,000.00           461,889.94
                UKT  1.625%    10/22/28            1,070,000.00            921,048.08
                UKT  1.625%    10/22/54            1,340,000.00            655,777.77
                UKT  1.625%    10/22/71            1,180,000.00            515,152.60
                UKT  1.75%   01/22/49              600,000.00           328,312.56
                UKT  1.75%   07/22/57             1,560,000.00            779,064.00
                UKT  1.75%   09/07/37             1,890,000.00           1,298,634.87
                UKT  1%  01/31/32              3,940,000.00           2,946,833.16
                UKT  2.5%   07/22/65             1,420,000.00            856,842.20
                UKT  2.75%   09/07/24             1,440,000.00           1,403,352.00
                UKT  2%  09/07/25              2,380,000.00           2,232,586.58
                UKT  3.25%   01/22/44             1,910,000.00           1,498,925.21
                UKT  3.25%   01/31/33             2,030,000.00           1,810,634.95
                UKT  3.5%   01/22/45             1,970,000.00           1,596,146.00
                UKT  3.5%   07/22/68             1,530,000.00           1,197,318.02
                UKT  3.5%   10/22/25              690,000.00           663,124.50
                UKT  3.75%   01/29/38             1,410,000.00           1,243,962.63
                                230/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  3.75%   07/22/52             1,320,000.00           1,092,564.00
                UKT  3.75%   10/22/53             1,620,000.00           1,333,908.00
                UKT  4.125%    01/29/27            2,800,000.00           2,713,047.95
                UKT  4.25%   03/07/36             1,890,000.00           1,796,692.59
                UKT  4.25%   06/07/32             1,500,000.00           1,463,775.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,270,000.00           1,179,648.39
                UKT  4.25%   12/07/27             2,180,000.00           2,128,367.13
                UKT  4.25%   12/07/40             1,450,000.00           1,340,396.82
                UKT  4.25%   12/07/46             1,590,000.00           1,439,919.90
                UKT  4.25%   12/07/49             1,610,000.00           1,454,531.96
                UKT  4.25%   12/07/55             1,780,000.00           1,614,050.60
                UKT  4.5%   09/07/34             1,390,000.00           1,363,658.38
                UKT  4.5%   12/07/42             1,800,000.00           1,707,832.80
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,472,062.52
                UKT  4.75%   12/07/38             1,400,000.00           1,382,802.40
                UKT  4%  01/22/60              1,250,000.00           1,087,206.00
                UKT  4%  10/22/63               560,000.00           485,454.14
                UKT  5%  03/07/25              1,180,000.00           1,174,165.84
                UKT  6.0%   12/07/28             1,350,000.00           1,426,829.04
                                 94,680,000.00           74,138,613.89
               イギリスポンド        小計
                                           (13,736,402,381)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            4,470,000.00           3,637,426.74
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             6,430,000.00           5,814,812.83
                SGB  0.75%   11/12/29             5,260,000.00           4,637,918.51
                SGB  1.75%   11/11/33             2,700,000.00           2,451,229.72
                SGB  1%  11/12/26              7,980,000.00           7,452,654.14
                SGB  2.25%   06/01/32             5,510,000.00           5,273,414.04
                SGB  2.5%   05/12/25             7,730,000.00           7,602,405.75
                SGB  3.5%   03/30/39             4,200,000.00           4,500,342.00
                                 44,280,000.00           41,370,203.73
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (548,155,199)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,680,000.00           2,996,421.60
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            5,200,000.00           4,383,475.20
                NGB  1.5%   02/19/26             4,090,000.00           3,832,330.00
                NGB  1.75%   02/17/27             4,230,000.00           3,906,235.80
                NGB  1.75%   03/13/25             6,260,000.00           6,024,831.82
                NGB  1.75%   09/06/29             4,250,000.00           3,745,503.75
                NGB  2.125%    05/18/32            3,360,000.00           2,908,846.08
                NGB  2%  04/26/28              2,630,000.00           2,404,112.45
                NGB  3%  08/15/33              3,310,000.00           3,056,599.64
                                 37,010,000.00           33,258,356.34
              ノルウェークローネ          小計
                                            (454,641,731)
                                231/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             5,170,000.00           2,537,566.28
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             6,850,000.00           6,225,851.97
                DGB  0.5%   11/15/29             6,100,000.00           5,316,802.63
                DGB  0%  11/15/24              3,950,000.00           3,797,794.51
                DGB  0%  11/15/31              6,540,000.00           5,215,354.38
                DGB  1.75%   11/15/25             6,560,000.00           6,371,858.53
                DGB  2.25%   11/15/33              930,000.00           880,561.20
                DGB  4.5%   11/15/39             10,510,000.00           12,613,226.51
                                 46,610,000.00           42,959,016.01
              デンマーククローネ          小計
                                            (911,590,319)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            2,260,000.00           1,927,520.10
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,299,408.00
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           3,133,179.45
                POLGB   1.75%   04/25/32            2,790,000.00           2,057,485.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,782,137.68
                POLGB   2.5%   07/25/26            4,900,000.00           4,522,851.90
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,760,000.00           4,278,764.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            2,100,000.00           1,873,000.50
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,000,000.00           5,168,532.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,030,000.00           3,876,457.00
                POLGB   3.75%   05/25/27            2,460,000.00           2,323,706.16
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           609,270.00
                POLGB   6%  10/25/33             2,100,000.00           2,161,005.00
                POLGB   7.5%   07/25/28             910,000.00           987,042.59
                                 44,550,000.00           40,000,359.88
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,418,284,760)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,800,000.00           2,672,140.80
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,100,000.00           1,935,609.64
                ACGB   0.5%   09/21/26             1,210,000.00           1,092,010.28
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,440,000.00           1,917,905.97
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,400,000.00           1,978,492.41
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,710,000.00            947,031.97
                ACGB   1.75%   11/21/32            1,820,000.00           1,479,113.12
                ACGB   1%  11/21/31              2,780,000.00           2,169,217.12
                ACGB   1%  12/21/30              2,020,000.00           1,624,701.06
                ACGB   2.25%   05/21/28            1,480,000.00           1,373,211.69
                ACGB   2.5%   05/21/30             2,340,000.00           2,124,558.24
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,180,000.00            922,543.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,200,000.00           1,029,214.77
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           1,843,130.58
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,565,525.06
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,460,000.00           1,357,111.36
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,070,000.00           2,046,016.46
                                232/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   3.25%   04/21/29            1,680,000.00           1,616,921.59
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,120,000.00            964,637.93

                ACGB   3.5%   12/21/34             1,450,000.00           1,350,746.97
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,160,000.00           1,084,923.76
                ACGB   3.75%   05/21/34            1,490,000.00           1,426,581.88
                ACGB   3%  03/21/47              1,450,000.00           1,117,536.19
                ACGB   3%  11/21/33              1,840,000.00           1,653,181.74
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,500,000.00           1,513,152.00
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,690,000.00           2,750,322.44
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,387,299.95
                                 49,300,000.00           43,942,837.98
              オーストラリアドル          小計
                                           (4,095,472,499)
          ニュージー      NZGB   0.25%   05/15/28             650,000.00           521,708.29
          ランドドル
                NZGB   0.5%   05/15/26              670,000.00           590,955.65
                NZGB   1.5%   05/15/31              790,000.00           614,407.15
                NZGB   1.75%   05/15/41             460,000.00           275,682.84
                NZGB   2.75%   04/15/25             850,000.00           812,983.30
                NZGB   2.75%   04/15/37             630,000.00           481,411.21
                NZGB   2.75%   05/15/51             520,000.00           332,545.84
                NZGB   2%  05/15/32               530,000.00           417,932.01
                NZGB   3.5%   04/14/33             1,160,000.00           1,025,327.90
                NZGB   3%  04/20/29               650,000.00           587,164.63
                NZGB   4.25%   05/15/34             320,000.00           298,273.68
                NZGB   4.5%   04/15/27              840,000.00           824,061.44
                NZGB   4.5%   05/15/30              370,000.00           359,653.45
                                  8,440,000.00           7,142,107.39
              ニュージーランドドル           小計
                                            (615,078,288)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              590,000.00           553,420.00
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26             810,000.00           759,132.00
                SIGB   1.625%    07/01/31             560,000.00           499,968.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             770,000.00           624,470.00
                SIGB   1.875%    10/01/51             320,000.00           259,665.60
                SIGB   2.125%    06/01/26             630,000.00           609,084.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             650,000.00           586,625.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             900,000.00           881,829.00
                SIGB   2.375%    07/01/39             470,000.00           426,722.40
                SIGB   2.625%    05/01/28             720,000.00           704,664.00
                SIGB   2.625%    08/01/32             230,000.00           220,110.00
                SIGB   2.75%   03/01/46             640,000.00           618,240.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             630,000.00           606,343.50
                SIGB   2.875%    07/01/29             650,000.00           640,575.00
                SIGB   2.875%    09/01/27             420,000.00           415,464.00
                SIGB   2.875%    09/01/30             630,000.00           618,471.00
                                233/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           843,446.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              740,000.00           746,068.00
                SIGB   3%  08/01/72               220,000.00           227,656.00
                SIGB   3%  09/01/24               900,000.00           894,420.00
                                 12,310,000.00           11,736,373.50
               シンガポールドル         小計
                                           (1,256,965,601)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            1,650,000.00           1,515,192.88
          リンギット
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,502,448.76
                MGS  3.582%    07/15/32             710,000.00           693,311.13
                MGS  3.733%    06/15/28            2,930,000.00           2,936,104.36
                MGS  3.757%    05/22/40            2,360,000.00           2,256,768.31
                MGS  3.828%    07/05/34            1,770,000.00           1,743,649.14
                MGS  3.844%    04/15/33            1,880,000.00           1,874,608.55
                MGS  3.882%    03/14/25            1,370,000.00           1,380,981.37
                MGS  3.885%    08/15/29            2,160,000.00           2,173,224.16
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,142,767.30
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           1,993,960.71
                MGS  3.9%   11/30/26             2,470,000.00           2,496,859.52
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           606,807.06
                MGS  3.955%    09/15/25            1,690,000.00           1,705,548.00
                MGS  4.059%    09/30/24            1,280,000.00           1,287,670.40
                MGS  4.065%    06/15/50            3,070,000.00           2,949,257.87
                MGS  4.232%    06/30/31            2,490,000.00           2,552,021.16
                MGS  4.254%    05/31/35            1,750,000.00           1,784,097.70
                MGS  4.392%    04/15/26            1,910,000.00           1,951,496.27
                MGS  4.498%    04/15/30            1,100,000.00           1,146,339.91
                MGS  4.504%    04/30/29             350,000.00           363,233.67
                MGS  4.642%    11/07/33             870,000.00           925,791.27
                MGS  4.696%    10/15/42            1,450,000.00           1,549,842.36
                MGS  4.736%    03/15/46             980,000.00          1,049,529.04
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,450,674.64
                MGS  4.893%    06/08/38            1,840,000.00           2,013,436.37
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,848,953.06
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,128,121.71
                                 46,280,000.00           47,022,696.68
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,469,830,750)
          イスラエル      ILGOV   0.4%   10/31/24            3,090,000.00           2,942,539.32
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26            1,130,000.00           1,036,454.53
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,270,812.08
                ILGOV   1.3%   04/30/32            1,210,000.00            976,924.10
                ILGOV   1.5%   05/31/37            1,770,000.00           1,289,940.77
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,240,000.00           1,201,472.58
                                234/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ILGOV   1%  03/31/30             2,220,000.00           1,847,222.47
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,700,000.00           2,508,747.39
                ILGOV   2.8%   11/29/52             500,000.00           374,973.95
                ILGOV   2%  03/31/27             1,600,000.00           1,494,263.04
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,680,000.00           2,484,247.97
                ILGOV   5.5%   01/31/42            1,880,000.00           2,196,049.80
                ILGOV   6.25%   10/30/26            1,340,000.00           1,426,976.05
                                 23,780,000.00           22,050,624.05
              イスラエルシェケル          小計
                                            (843,806,820)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            53,870,000.00           53,806,745.30
           人民元
                CGB  2.18%   08/25/25            19,000,000.00           19,032,750.30
                CGB  2.28%   11/25/25            30,220,000.00           30,291,400.79
                CGB  2.29%   12/25/24            19,350,000.00           19,426,954.95
                CGB  2.3%   05/15/26             47,100,000.00           47,243,179.29
                CGB  2.35%   03/15/25            15,900,000.00           15,975,688.77
                CGB  2.44%   10/15/27             9,300,000.00           9,338,914.92
                CGB  2.46%   02/15/26            25,500,000.00           25,662,741.00
                CGB  2.47%   09/02/24            32,480,000.00           32,648,262.64
                CGB  2.48%   04/15/27            20,000,000.00           20,126,702.00
                CGB  2.5%   07/25/27             23,060,000.00           23,200,214.02
                CGB  2.6%   09/01/32             21,800,000.00           21,758,433.50
                CGB  2.62%   04/15/28            15,050,000.00           15,268,148.24
                CGB  2.62%   09/25/29            20,000,000.00           20,105,080.00
                CGB  2.64%   01/15/28            10,520,000.00           10,635,319.18
                CGB  2.68%   05/21/30            25,830,000.00           26,166,487.41
                CGB  2.69%   08/12/26            63,900,000.00           64,882,155.78
                CGB  2.69%   08/15/32            20,220,000.00           20,369,836.26
                CGB  2.75%   02/17/32            14,500,000.00           14,756,819.65
                CGB  2.75%   06/15/29            25,490,000.00           25,844,568.44
                CGB  2.76%   05/15/32            10,700,000.00           10,831,298.63
                CGB  2.79%   12/15/29            13,000,000.00           13,192,874.50
                CGB  2.8%   03/24/29             23,080,000.00           23,481,331.19
                CGB  2.8%   03/25/30             20,000,000.00           20,318,360.00
                CGB  2.8%   11/15/32             4,000,000.00           4,059,290.40
                CGB  2.85%   06/04/27            29,530,000.00           30,102,022.67
                CGB  2.88%   02/25/33            11,300,000.00           11,571,724.32
                CGB  2.89%   11/18/31            24,210,000.00           24,858,568.94
                CGB  2.91%   10/14/28            29,200,000.00           29,906,345.06
                CGB  2%  06/15/25              3,600,000.00           3,595,270.32
                CGB  3.01%   05/13/28            14,000,000.00           14,419,393.80
                CGB  3.02%   05/27/31            21,690,000.00           22,442,374.04
                CGB  3.03%   03/11/26            18,800,000.00           19,240,923.92
                CGB  3.12%   10/25/52             8,400,000.00           8,706,825.96
                                235/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  3.19%   04/15/53             2,600,000.00           2,744,427.14
                CGB  3.27%   11/19/30             6,850,000.00           7,223,135.94
                CGB  3.28%   12/03/27            14,110,000.00           14,699,000.78
                CGB  3.32%   04/15/52             9,000,000.00           9,620,294.40
                CGB  3.39%   03/16/50            16,830,000.00           18,135,282.62
                CGB  3.53%   10/18/51             7,450,000.00           8,322,688.53
                CGB  3.72%   04/12/51             7,940,000.00           9,158,327.89
                CGB  3.81%   09/14/50            18,550,000.00           21,445,853.47
                CGB  3.86%   07/22/49            11,980,000.00           13,961,803.48
                CGB  4.08%   10/22/48             9,060,000.00          10,838,082.07
                                 848,970,000.00           869,415,902.51
               オフショア人民元         小計
                                           (17,284,509,791)
                                           280,366,440,941
                合計
                                          (280,366,440,941)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      207銘柄               100.0   %             48.6  %
    カナダドル                 国債証券      37銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             1.0  %
    ユーロ                 国債証券      359銘柄               100.0   %             33.2  %
    イギリスポンド                 国債証券      57銘柄               100.0   %             4.9  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.5  %
    ニュージーランドドル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      28銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.3  %
    オフショア人民元                 国債証券      44銘柄               100.0   %             6.2  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

                                236/345


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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    8月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,928,488,178
        コール・ローン                               174,561,684
        株式                             147,082,911,124
        投資信託受益証券                               456,204,305
        投資証券                               128,013,987
        未収入金                                7,112,548
        未収配当金                               466,669,127
        前払金                               326,462,046
        差入委託証拠金                               977,604,203
        流動資産合計                             154,548,027,202
       資産合計                              154,548,027,202
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               326,716,482
        未払金                                3,352,370
        未払解約金                               43,412,086
        未払利息                                   412
        流動負債合計                               373,481,350
       負債合計                                373,481,350
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,615,994,191
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           113,558,551,661
        元本等合計                             154,174,545,852
       純資産合計                              154,174,545,852
     負債純資産合計                                154,548,027,202
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    8月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                                237/345



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                                     2023年    8月21日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                                238/345


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                                     2023年    8月21日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    8月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              40,615,994,191口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.7959円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (37,959円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    8月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                239/345


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                                     2023年    8月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    8月21日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    8月23日
    期首
    期首元本額                                                31,497,822,404円
    期中追加設定元本額                                                12,886,702,696円
    期中一部解約元本額                                                 3,768,530,909円
    期末元本額                                                40,615,994,191円
                                240/345


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                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,706,948,229円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,423,904,736円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,972,907,084円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,137,533,504円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  102,647,462円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  50,323,436円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  125,428,063円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  309,401,097円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,517,431,406円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,106,711,142円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  769,819,461円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  59,134,295円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  395,448,904円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,486,028円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  97,037,857円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  35,711,445円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 1,906,572,221円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  230,425,080円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  951,496,587円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  161,852,976円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,365,715円
    グローバル経済コア                                                  407,386,494円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  185,874,557円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  51,001,497円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  11,615,652円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  96,253,991円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  87,107,028円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  36,069,751円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  37,094,954円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,164,952円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,390,057,619円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  100,931,802円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  80,120,268円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,376,837円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  23,352,061円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    8月21日現在

                                241/345


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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           6,533,368,309
        投資信託受益証券                                               38,292,213
          投資証券                                              2,282,585
           合計                                           6,573,943,107
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,805,864,212               －    6,479,402,166          △326,462,046
            合計             6,805,864,212               －    6,479,402,166          △326,462,046
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          122,312,400              －     122,057,964           △254,436
               アメリカドル           122,312,400              －     122,057,964           △254,436
            合計              122,312,400              －     122,057,964           △254,436
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.38      192,372.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         7.74      131,038.20
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                  4      0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S                171       0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 15,749        77.25      1,216,610.25
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                63,831        24.12      1,539,603.72
            NIO  INC  - ADR                    201,974         10.67      2,155,062.58
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR                  30,159        43.92      1,324,583.28
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               79,268         6.67      528,717.56
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                66,452        52.76      3,506,007.52
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,283        30.60       375,859.80
            IQIYI   INC-ADR                      59,454         5.24      311,538.96
            JOYY   INC                       6,185        31.96       197,672.60
            KANZHUN    LTD                     38,815        14.71       570,968.65
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         6.53      741,461.91
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        12.65       66,399.85
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR               10,726        20.15       216,128.90
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PDD  HOLDINGS     INC-ADR                   80,974        76.98      6,233,378.52
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              54,676        14.93       816,312.68
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS                 1      0.00          －
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  8,037        66.36       533,335.32
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             403,900         1.20      487,103.40
            CREDICORP     LTD                    10,882        138.80      1,510,421.60
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  114,133         1.30      148,372.90
            QIFU   TECHNOLOGY      INC                 20,753        15.96       331,217.88
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                140,760         2.37      334,023.48
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        35.14       275,321.90
            KE  HOLDINGS     INC                   92,870        14.76      1,370,761.20
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                152,432         0.57       88,105.69
                                    2,059,883               25,202,380.35
                                243/345


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               アメリカドル       小計
                                                  (3,662,661,936)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,214,261          13.26     29,361,100.86
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           488,892         81.44     39,815,364.48
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            35,000        217.93      7,627,550.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            178,552         36.97      6,601,067.44
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         10.26      3,216,510.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            102,000        133.46      13,612,920.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              33,575        457.15      15,348,811.25
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               59,980        303.02      18,175,139.60
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        165.96      7,084,002.60
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             590,690         15.87      9,374,250.30
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              827,280         67.16     55,560,124.80
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             81,875        162.50      13,304,687.50
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                313,140        197.79      61,935,960.60
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        282.61      7,336,555.60
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         88.75     16,134,750.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         38.25      6,953,850.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA                 142,700         52.02      7,423,254.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                412,300        145.17      59,853,591.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                271,700         36.97     10,044,749.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV             4,969,540          16.61     82,544,059.40
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             221,100         16.15      3,570,765.00
                                   11,688,330               474,879,063.43
               メキシコペソ       小計
                                                  (4,053,235,270)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      162,100         18.01      2,919,421.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              594,100         34.49     20,490,509.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              728,040         31.52     22,947,820.80
            PRIO   SA                      130,000         45.17      5,872,100.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        18.30      1,383,480.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        12.22      1,214,668.00
            GERDAU    SA-PREF                     155,590         25.50      3,967,545.00
            SUZANO    SA                     121,779         50.68      6,171,759.72
            VALE   SA                      525,387         61.22     32,164,192.14
            WEG  SA                       255,844         36.26      9,276,903.44
            CCR  SA                       248,600         12.79      3,179,594.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 93,140        62.97      5,865,025.80
            RUMO   SA                      244,300         22.27      5,440,561.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                  216,447         17.36      3,757,519.92
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         3.00      916,500.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         17.83      3,084,590.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              132,600         11.85      1,571,310.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  189,280         26.70      5,053,776.00
                                244/345


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            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA              151,800         13.43      2,038,674.00
            AMBEV   SA                      756,200         14.36     10,859,032.00
            JBS  SA                       110,000         19.21      2,113,100.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         16.24      1,629,001.92
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE            1,045,154           4.63     4,839,063.02
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                95,700        29.74      2,846,118.00
            HYPERA    SA                      54,500        41.40      2,256,300.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 326,023         13.38      4,362,187.74
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 828,182         15.19     12,580,084.58
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 156,500         47.79      7,479,135.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              780,281         26.96     21,036,375.76
            ITAUSA    SA                     774,657         9.37     7,258,536.09
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               887,409         13.66     12,122,006.94
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  108,900         29.88      3,253,932.00
            TOTVS   SA                      57,900        27.92      1,616,568.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                89,400        42.63      3,811,122.00
            TIM  SA                       96,100        14.90      1,431,890.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        38.14      1,411,180.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               211,700         34.65      7,335,405.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         12.01      2,544,042.27
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        59.84      3,021,920.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        34.41       935,952.00
            ENEVA   SA                      102,200         12.76      1,304,072.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        41.80      1,933,250.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         31.90      5,266,690.00
                                   11,721,498               260,562,914.14
              ブラジルレアル        小計
                                                  (7,616,410,318)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  90,423       6,400.00      578,707,200.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,620.00      220,263,300.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               21,251      55,096.00      1,170,845,096.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188          61.00     150,132,468.00
            FALABELLA     SA                    70,837       2,179.90      154,417,576.30
            CENCOSUD     SA                    306,432       1,820.00      557,706,240.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      6,644.00       49,065,940.00
            BANCO   DE  CHILE                   7,583,203          94.00     712,821,082.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                6,989      25,200.00       176,122,800.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               11,550,169          40.05     462,584,268.45
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315         101.95     355,939,564.25
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          56.90     145,736,718.20
                                   28,286,435              4,734,342,253.20
                チリペソ     小計
                                                   (791,563,087)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA                   27,002      30,550.00       824,911,100.00
                                245/345


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            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      27,830.00      1,713,353,950.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      16,330.00       824,844,630.00
                                     139,078             3,363,109,680.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (118,569,794)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                5,201        21.64       112,549.64
            MYTILINEOS      S.A.                    20,295        35.20       714,384.00
            OPAP   SA                       20,586        15.07       310,231.02
            JUMBO   SA                      19,341        27.06       523,367.46
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         1.44      379,681.92
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           427,661         1.50      641,705.33
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 73,640         6.20      456,568.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        14.33       375,546.31
            PUBLIC    POWER   CORP                   55,892         9.71      542,711.32
            TERNA   ENERGY    SA                   13,651        16.25       221,828.75
                                     926,142               4,278,573.75
                ユーロ    小計
                                                   (676,528,081)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              142,590        127.00      18,108,930.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              258,868         41.90     10,846,569.20
            HEKTAS    TICARET    T.A.S                 133,067         26.26      3,494,339.42
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS              16,783        25.70       431,323.10
            SASA   POLYESTER     SANAYI                 118,024         52.35      6,178,556.40
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        70.65      7,034,337.90
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        135.00      12,134,340.00
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         49.44     14,770,101.12
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS             7,181       899.90      6,462,181.90
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,615        251.40      21,775,011.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               16,370        892.70      14,613,499.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA               31,603        277.90      8,782,473.70
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              81,228        235.00      19,088,580.00
            AKBANK    T.A.S.                     586,183         28.66     16,800,004.78
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                211,372         58.50     12,365,262.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   384,463         16.61      6,385,930.43
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  371,127         15.90      5,900,919.30
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         51.70      7,397,804.70
                                    3,076,763               192,570,163.95
               トルコリラ      小計
                                                  (1,032,927,102)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  13,303        712.50      9,478,387.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                60,710        85.50      5,190,705.00
            CEZ  AS                       25,283        946.50      23,930,359.50
                                     99,296              38,599,452.00
               チェココルナ       小計
                                                   (253,988,254)
            MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            44,523       2,652.00      118,074,996.00
                                246/345


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    ハンガリーフォ
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  28,741       9,230.00      265,279,430.00
    リント
            OTP  BANK   NYRT                     40,021      14,100.00       564,296,100.00
                                     113,285              947,650,526.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (392,393,653)
    ポーランドズロ        ORLEN   SA                      102,979         62.57      6,443,396.03
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        106.30      2,145,771.80
            LPP  SA                         124     12,950.00        1,605,800.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       154.00      1,032,416.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        14.19       512,411.11
            ALLEGRO.EU      SA                    83,795        34.48      2,889,251.60
            PEPCO   GROUP   NV                   22,887        31.36       717,736.32
            DINO   POLSKA    SA                    9,471       396.20      3,752,410.20
            BANK   PEKAO   SA                    27,684        105.90      2,931,735.60
            M BANK   SA                      1,423       419.50       596,948.50
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 130,297         36.77      4,791,020.69
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               7,343       370.40      2,719,847.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                86,529        39.23      3,394,532.67
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            99,800         8.88      886,623.20
                                     635,320              34,419,900.92
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,220,419,542)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC                    1,310,610           0.00         0.13
            LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            NOVATEK    PJSC                     105,900         0.00         0.01
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,232,060           0.00         0.12
            TATNEFT    PJSC                     179,460         0.00         0.01
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                7,220        0.00          －
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                195,980         0.00         0.01
            PHOSAGRO     PJSC                     8,882        0.00          －
            POLYUS    PJSC                      3,969        0.00          －
            MAGNIT    PJSC                      7,985        0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            79,708         0.00          －
                                   760,525,356                    76.00
              ロシアルーブル        小計
                                                       (116)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         5.47     1,799,630.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 242,000         9.23     2,233,660.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               3,869,400           4.24     16,406,256.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             455,500         21.85      9,952,675.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              22,000         8.33      183,260.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 3,218,000           5.61     18,052,980.00
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            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          429,000         10.94      4,693,260.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         3.39     1,152,600.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              237,500         21.10      5,011,250.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              555,500         7.13     3,960,715.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             728,000         4.18     3,043,040.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         2.85      820,800.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   810,000         4.65     3,766,500.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         6.76      993,720.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H             54,040        41.05      2,218,342.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H             234,000         12.02      2,812,680.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               364,000         4.40     1,601,600.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             95,000        14.92      1,417,400.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         10.08      1,824,480.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              905,000         11.94     10,805,700.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         3.50      962,500.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        59.20      1,408,960.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         3.37      660,520.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         8.15     1,980,450.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         4.26      545,280.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         4.53     3,198,180.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            442,000         8.91     3,938,220.00
            CITIC   LTD                     1,038,000           7.61     7,899,180.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    936,000         3.93     3,678,480.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         4.83     1,391,040.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        16.90      1,318,200.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         11.50      1,840,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                408,800         9.68     3,957,184.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        25.70      1,601,110.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         2.82     1,085,908.68
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.88     1,258,320.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         4.37     1,083,760.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         9.41     1,557,797.27
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             598,000         4.29     2,565,420.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         7.51     3,890,555.50
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         4.46     1,118,452.04
            JD  LOGISTICS     INC                  326,200         10.54      3,438,148.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         6.70     2,157,400.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        120.70      2,112,250.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  142,387         6.20      882,799.40
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         5.90     1,829,000.00
            BYD  CO  LTD-H                     158,000        225.20      35,581,600.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         2.99      795,340.00
                                248/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        35.65      2,081,960.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            948,000         9.46     8,968,080.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                493,750         9.31     4,596,812.50
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         4.21     1,508,628.24
            LI  AUTO   INC-CLASS     A                171,642        155.40      26,673,166.80
            MINTH   GROUP   LTD                   176,000         22.70      3,995,200.00
            XPENG   INC  - CLASS   A SHARES               167,162         61.00     10,196,882.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              234,000         16.16      3,781,440.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              198,800         79.15     15,735,020.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         3.21     1,405,980.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               310,600         22.70      7,050,620.00
            LI  NING   CO  LTD                   380,000         39.10     14,858,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             122,100         74.60      9,108,660.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         7.86     1,296,900.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD                 44,000        36.20      1,592,800.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             234,000         21.65      5,066,100.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             235,000         13.52      3,177,200.00
            MEITUAN-CLASS       B                  787,350        129.90     102,276,765.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            244,500         40.40      9,877,800.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            166,800         17.12      2,855,616.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        14.24      1,124,960.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  87,657        299.60      26,262,037.20
            BAIDU   INC-CLASS     A                 351,450        126.10      44,317,845.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                26,600        116.90      3,109,540.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        31.55      1,627,980.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD              1,268,000           1.80     2,282,400.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  171,200         29.60      5,067,520.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    372,400         63.60     23,684,640.00
            NETEASE    INC                     313,630        156.50      49,083,095.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                968,500        325.00     314,762,500.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             2,575,888          87.00     224,102,256.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         6.95      722,800.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H             9,000       111.10       999,900.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             252,000         11.94      3,008,880.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 360,461        131.20      47,292,483.20
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        21.25      1,372,750.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             410,000         6.69     2,742,900.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        21.70      1,996,400.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           784,000         4.35     3,410,400.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             193,450         41.15      7,960,467.50
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        17.48       938,676.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        132.80      2,018,560.00
                                249/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   FEIHE   LTD                   564,000         4.37     2,464,680.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               458,000         25.25     11,564,500.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              246,000         46.00     11,316,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         3.56      875,760.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                282,600         42.25     11,939,850.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         7.70     1,501,500.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            416,000         10.98      4,567,680.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               116,000         66.20      7,679,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         5.92      473,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            556,000         5.43     3,019,080.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        16.52       792,960.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        28.95      2,533,125.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        17.44       436,000.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             75,400        40.30      3,038,620.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        12.90       851,400.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         8.11     3,237,512.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         12.96      1,664,064.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         21.20      4,053,440.00
            3SBIO   INC                      445,500         6.82     3,038,310.00
            AKESO   INC                      61,000        32.50      1,982,500.00
            BEIGENE    LTD                     110,905        114.70      12,720,803.50
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         10.98      2,712,060.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,388,160           5.65     7,843,104.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 339,000         5.46     1,850,940.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         2.91     1,414,260.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         17.62      2,325,840.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        40.70       207,570.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         9.62     1,173,640.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               203,000         31.45      6,384,350.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               50,175        17.06       855,985.50
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        18.88      1,378,240.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,971,000           2.99     5,893,290.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  63,688        81.90      5,216,047.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              567,000         40.05     22,708,350.00
            ZAI  LAB  LTD                     128,250         18.16      2,329,020.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,935,000           2.55     10,034,250.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                12,394,200           2.64     32,720,688.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,371,475           4.33     5,938,486.75
            CHINA   CITIC   BANK-H                  1,565,200           3.47     5,431,244.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              14,601,620           4.08     59,574,609.60
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.22      832,500.00
                                250/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 621,923         30.95     19,248,516.85
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         2.75     1,854,600.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                8,728,515           3.41     29,764,236.15
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,075,000           3.98     4,278,500.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         0.77      640,640.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.19     2,023,770.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               351,200         16.80      5,900,160.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         15.68      4,480,952.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         5.19     1,245,600.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        11.58      1,025,988.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         5.04     1,800,288.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              266,000         10.68      2,840,880.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,109,000          11.58     12,842,220.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         18.00      6,958,800.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         7.83     1,440,907.92
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            105,400         19.82      2,089,028.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,878,000           2.64     4,957,920.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,197,288           8.29     9,925,517.52
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,004,000          45.45     45,631,800.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               116,100         23.30      2,705,130.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         4.85     1,338,600.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               126,700         10.60      1,343,020.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              493,000         12.40      6,113,200.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        16.28      1,164,020.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             160,500         29.55      4,742,775.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        18.50      1,239,500.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         6.79      468,510.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,188,000           7.29     8,660,520.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  119,500         65.15      7,785,425.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               2,404,200          11.74     28,225,308.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        24.65      2,043,682.20
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               7,082,000           0.79     5,594,780.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        29.15      1,734,425.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         1.73     1,055,300.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,428,000           1.96     2,798,880.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         8.29     3,866,456.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         6.37     2,879,240.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         2.97     1,978,020.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,800         23.60      2,520,480.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         16.06      4,133,844.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED              117,000         83.00      9,711,000.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         6.13     2,733,980.00
                                251/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         4.36     3,069,440.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         5.61     3,074,280.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        20.10      1,286,400.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD            3,149,000           1.43     4,503,070.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        19.28      1,735,200.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H                  43,000        18.90       812,700.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              895,987         6.88     6,164,390.56
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT                91,454        19.86      1,816,276.44
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              625,900         1.12      701,008.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        584,540         16.08      9,399,403.20
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         8.25     1,856,250.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              541,111         31.80     17,207,329.80
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              119,000         33.65      4,004,350.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 315,500         9.56     3,016,180.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             341,000         7.11     2,424,510.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500         7.32      530,700.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         3.71      667,800.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     343,500         16.54      5,681,490.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               320,600         9.33     2,991,198.00
                                   128,836,254               1,791,782,678.52
                香港ドル     小計
                                                  (33,255,486,513)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.16      893,522.88
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                88,400        22.50      1,989,000.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            416,400         6.80     2,831,520.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              757,600         4.75     3,598,600.00
            GAMUDA    BHD                     159,500         4.48      714,560.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.11      709,690.06
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             107,281         6.82      731,656.42
            MISC   BHD                      217,540         7.09     1,542,358.60
            GENTING    BHD                     271,600         4.40     1,195,040.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.58      953,826.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 303,450         1.56      473,382.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         3.98     1,075,953.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               114,246         22.66      2,588,814.36
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       132.00       950,400.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        16.02      1,177,149.60
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.43      677,664.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.39     1,084,531.94
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         6.00     1,375,800.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         0.80      406,444.50
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.86     1,160,702.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               920,002         5.55     5,106,011.10
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 121,292         19.90      2,413,710.80
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        18.44       306,712.52
            MALAYAN    BANKING    BHD                 881,505         9.00     7,933,545.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  2,122,900           4.13     8,767,577.00
            RHB  BANK   BHD                    219,347         5.65     1,239,310.55
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  541,089         2.60     1,406,831.40
            CELCOMDIGI      BHD                   498,000         4.38     2,181,240.00
            MAXIS   BHD                      267,900         3.93     1,052,847.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         5.04     1,368,622.08
            PETRONAS     GAS  BHD                  148,400         17.00      2,522,800.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 441,775         9.95     4,395,661.25
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         3.01      826,847.00
                                   12,038,592                65,652,331.26
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (2,052,154,005)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                1,713,200           8.65     14,819,180.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        158.50      31,826,800.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,377,500          36.00     49,590,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    293,605         51.75     15,194,058.75
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         30.50      6,295,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               486,134         36.50     17,743,891.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  202,700         36.75      7,449,225.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   130,400        314.00      40,945,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              654,900         70.75     46,334,175.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.80     7,189,600.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         7.10     5,747,450.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         3.98     3,224,994.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         32.75     11,879,669.50
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         39.00      7,105,800.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         13.50     11,341,822.50
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                792,400         20.10     15,927,240.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         35.00      6,216,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     956,400         62.00     59,296,800.00
            CP  AXTRA   PCL-NVDR                    237,910         34.25      8,148,417.50
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        76.00      3,518,800.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         19.40     10,794,160.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     293,100         29.00      8,499,900.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,888,100          28.00     52,866,800.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        261.00      21,584,700.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   83,200        128.50      10,691,200.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         19.50      8,553,675.00
            SCB  X PCL-NVDR                      81,200        113.50      9,216,200.00
                                253/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         45.25      4,592,875.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        38.00      3,412,400.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        46.00      3,509,800.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                496,000         99.50     49,352,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  203,800        222.00      45,243,600.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         75.75      9,230,137.50
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR                   2,015,618           6.80     13,706,202.40
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  321,000         35.75     11,475,750.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                71,200        132.50      9,434,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         57.25     12,589,275.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        52.75      3,597,550.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         48.00     19,339,200.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                   356,050         35.25     12,550,762.50
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 378,400         66.75     25,258,200.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         8.35     7,281,200.00
                                   20,515,990               722,574,310.65
               タイバーツ      小計
                                                  (2,977,006,159)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         47.05     11,195,077.00
            AYALA   CORPORATION                      54,410        590.00      32,101,900.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               586,123         38.05     22,301,980.15
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        860.00      31,205,100.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        213.80      32,739,194.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        243.80      14,874,238.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        117.60      11,237,856.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               234,802        111.10      26,086,502.20
            BDO  UNIBANK    INC                   394,773        138.20      54,557,628.60
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         56.95      9,185,294.65
            PLDT   INC                       10,460       1,215.00       12,708,900.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        350.00      18,613,000.00
            AYALA   LAND   INC                  1,280,900          29.50     37,786,550.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,553,350          30.00     46,600,500.00
                                    4,913,210               361,193,720.60
              フィリピンペソ        小計
                                                   (934,046,961)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        2,540.00     5,492,242,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       26,800.00      5,384,120,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       1,950.00     1,922,310,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,892,209         895.00    2,588,527,055.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       9,375.00     2,289,375,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        3,180.00     5,162,084,460.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       6,075.00     1,848,015,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             394,904       6,725.00     2,655,729,400.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            3,277,300        6,525.00     21,384,382,500.00
                                254/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT          134,639,904           92.00   12,386,871,168.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        2,900.00     6,202,230,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            953,300       5,225.00     4,980,992,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           599,400       11,700.00      7,012,980,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       7,050.00     3,025,155,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,157,400        3,690.00     4,270,806,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        1,845.00     7,727,782,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               8,689,300        9,250.00     80,376,025,000.00
            BANK   MANDIRI                     6,101,792        5,775.00     35,237,848,800.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT             1,292,300        9,050.00     11,695,315,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                10,960,402         5,575.00     61,104,241,150.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,010.00     2,869,006,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           7,299,800        3,760.00     27,447,248,000.00
                                   193,375,608              313,063,286,533.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,974,101,222)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        5,180      58,600.00       303,548,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387      73,000.00       466,251,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 9,224     174,100.00      1,605,898,400.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 18,276      35,150.00       642,401,400.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      34,150.00       382,104,350.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     465,500.00       560,462,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     115,900.00       219,978,200.00
            LG  CHEM   LTD                      8,087     569,000.00      4,601,503,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    334,500.00       293,356,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  2,316     130,000.00       301,080,000.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD                 4,758     417,500.00      1,986,465,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  11,785      549,000.00      6,469,965,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338      89,200.00       208,549,600.00
            SKC  CO  LTD                      1,432      90,700.00       129,882,400.00
            CJ  CORP                        1,230      70,400.00       86,592,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      53,700.00       231,339,600.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               82,003      16,020.00      1,313,688,060.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   8,232     312,000.00      2,568,384,000.00
            GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      37,400.00       246,578,200.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD                5,826     107,600.00       626,877,600.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO            2,115     121,000.00       255,915,000.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR              6,269     114,000.00       714,666,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      34,700.00       338,949,600.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD                   2,883      84,400.00       243,325,200.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 13,416      46,950.00       629,881,200.00
            LG  CORP                        16,658      79,700.00      1,327,642,600.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     5,668     529,000.00      2,998,372,000.00
                                255/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP               13,780      81,500.00      1,123,070,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      102,400.00      1,219,584,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      35,500.00       657,318,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       8,310.00      790,854,390.00
            SK  INC                        6,394     138,800.00       887,487,200.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      43,950.00       512,457,000.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      17,560.00       624,170,200.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     171,300.00       478,440,900.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               26,822      23,650.00       634,340,300.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,400.00      130,838,400.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      39,650.00       280,166,900.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000       9,400.00      178,600,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                     10,148      229,500.00      2,328,966,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  20,743      186,100.00      3,860,272,300.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             6,042     104,400.00       630,784,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449     101,700.00       350,763,300.00
            KIA  CORP                       39,244      78,400.00      3,076,729,600.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      40,950.00       370,024,200.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017     103,600.00       312,561,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  17,254      98,300.00      1,696,068,200.00
            KANGWON    LAND   INC                   28,528      15,170.00       432,769,760.00
            HYBE   CO  LTD                      2,474     236,500.00       585,101,000.00
            KAKAO   CORP                      52,020      48,450.00      2,520,369,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      27,750.00       83,832,750.00
            KRAFTON    INC                      3,793     158,000.00       599,294,000.00
            NAVER   CORP                      21,578      212,500.00      4,585,325,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      2,709     250,000.00       677,250,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      44,100.00       108,706,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      57,000.00       262,485,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,363      87,800.00       383,071,400.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     160,200.00       261,446,400.00
            EMART                          3,594      71,100.00       255,533,400.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,839     303,500.00       558,136,500.00
            KT&G   CORP                       13,993      85,400.00      1,195,002,200.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     122,400.00       384,580,800.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     122,000.00       458,964,000.00
            LG  H&H  CO  LTD                     1,321     447,500.00       591,147,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             15,360      68,600.00      1,053,696,000.00
            HLB  INC                       23,903      29,900.00       714,699,700.00
            CELLTRION     INC                    17,544      150,400.00      2,638,617,600.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  2,066      73,300.00       151,437,800.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,179     303,000.00       357,237,000.00
                                256/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               2,675     771,000.00      2,062,425,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      86,500.00       276,540,500.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100      75,800.00       159,180,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      13,195      73,300.00       967,193,500.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  51,249      37,550.00      1,924,399,950.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,440.00       295,765,200.00
            KAKAOBANK     CORP                    35,459      25,600.00       907,750,400.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                64,599      52,000.00      3,359,148,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             67,778      34,800.00      2,358,674,400.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              77,054      11,380.00       876,874,520.00
            KAKAOPAY     CORP                     3,065      44,550.00       136,545,750.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      50,500.00       232,401,000.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              16,975      49,550.00       841,111,250.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       6,560.00      203,458,400.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      10,270.00       124,338,890.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              15,947      36,200.00       577,281,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 10,074      81,900.00       825,060,600.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               4,139     251,000.00      1,038,889,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              12,131      66,000.00       800,646,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  7,284     136,400.00       993,537,600.00
            COSMOAM&T     CO  LTD                   3,780     153,000.00       578,340,000.00
            L&F  CO  LTD                      4,327     211,000.00       912,997,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  38,301      13,150.00       503,658,150.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   2,696     256,000.00       690,176,000.00
            LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP              2,166      49,900.00       108,083,400.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             9,233     144,600.00      1,335,091,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             743,174       66,300.00     49,272,436,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     125,351       54,500.00      6,831,629,500.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  8,823     597,000.00      5,267,331,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      10,210.00       225,896,250.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               44,240      17,940.00       793,665,600.00
            SK  HYNIX   INC                     83,801      117,200.00      9,821,477,200.00
                                    2,403,127             164,057,859,570.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (17,816,683,549)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              111,240         79.00      8,787,960.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   454,176         39.10     17,758,281.60
            CHINA   STEEL                     1,779,261          27.20     48,395,899.20
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               542,061         62.10     33,661,988.10
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                597,824         80.30     48,005,267.20
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 770,752         66.40     51,177,932.80
            TAIWAN    CEMENT                     913,419         35.15     32,106,677.85
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557        897.00      16,645,629.00
                                257/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             362,028         28.75     10,408,305.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,545.00       13,905,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  502,213         36.40     18,280,553.20
            CHINA   AIRLINES     LTD                 465,000         23.65     10,997,250.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   386,000         33.20     12,815,200.00
            EVERGREEN     MARINE                    183,215        107.00      19,604,005.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         29.35     13,853,200.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  74,635        50.50      3,769,067.50
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000         43.90      9,526,300.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         37.75      6,684,052.75
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              39,937        482.00      19,249,634.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              78,901        168.50      13,294,818.50
            GIANT   MANUFACTURING                      35,713        203.00      7,249,739.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        304.50      9,439,500.00
            POU  CHEN                       273,780         29.35      8,035,443.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               54,060        692.00      37,409,520.00
            MOMO.COM     INC                     6,600       529.00      3,491,400.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        270.00      23,906,880.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            776,395         72.40     56,210,998.00
            PHARMAESSENTIA        CORP                  25,000        329.00      8,225,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              608,378         17.15     10,433,682.70
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,641,237          23.35     61,672,883.95
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,002,537          24.60     49,262,410.20
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,653,358          26.20     43,317,979.60
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,518,361          20.80     31,581,908.80
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,684,994          35.70     60,154,285.80
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,791,444          17.10     30,633,692.40
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               2,000,651          17.65     35,311,490.15
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 780,000         13.65     10,647,000.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,514,926          26.55     40,221,285.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            689,985         42.50     29,324,362.50
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              220,702        180.00      39,726,360.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,433,822          23.95     34,340,036.90
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,531,057          45.20     69,203,776.40
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,576,226          11.90     30,657,089.40
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,110,906          62.40     69,320,534.40
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,931,866           9.39     18,140,221.74
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                70,000        411.50      28,805,000.00
            ACER   INC                      617,803         37.40     23,105,832.20
            ADVANTECH     CO  LTD                   76,261        345.50      26,348,175.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                127,092        384.00      48,803,328.00
            AUO  CORP                      1,268,072          17.65     22,381,470.80
                                258/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        166.50      19,763,550.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     805,760         34.75     28,000,160.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                302,903        341.50     103,441,374.50
            E INK  HOLDINGS     INC                 144,000        181.00      26,064,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,938,248         106.00     205,454,288.00
            INNOLUX    CORP                    1,390,080          14.35     19,947,648.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         57.00     15,989,127.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               15,040       2,025.00       30,456,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               353,452        146.00      51,603,992.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            100,000        173.00      17,300,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        231.00      4,851,000.00
            PEGATRON     CORP                    340,474         76.90     26,182,450.60
            QUANTA    COMPUTER     INC                 408,270        256.00     104,517,120.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         59.70     12,065,370.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              211,000        174.50      36,819,500.00
            WISTRON    CORP                     344,000        120.50      41,452,000.00
            WIWYNN    CORP                      16,000       1,645.00       26,320,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         53.70     13,999,160.40
            YAGEO   CORPORATION                      42,588        461.50      19,654,362.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922         95.10     13,116,382.20
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               584,315        117.50      68,657,012.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         71.40     15,422,400.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200         93.90     23,024,280.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            514,315        107.00      55,031,705.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                12,000       1,820.00       21,840,000.00
            GLOBAL    UNICHIP    CORP                  13,000       1,345.00       17,485,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 42,000        456.00      19,152,000.00
            MEDIATEK     INC                    241,804        674.00     162,975,896.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                259,000         64.60     16,731,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             96,045        386.00      37,073,370.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000       818.00      6,544,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             576,000         27.25     15,696,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              61,944        417.50      25,861,620.00
            SILERGY    CORP                     53,000        290.00      15,370,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,828,389         539.00    2,063,501,671.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,701,000          43.80     74,503,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             188,000         70.40     13,235,200.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        132.00      4,224,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         25.65      8,951,850.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             310,086         33.20     10,294,855.20
                                   54,058,888              4,868,861,852.84
               新台湾ドル      小計
                                                  (22,160,137,837)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              93,550        352.70      32,995,085.00
            COAL   INDIA   LTD                   181,265        227.45      41,228,724.25
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        261.20      15,521,810.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 597,036         91.37     54,551,179.32
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             539,758        175.20      94,565,601.60
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        219.30      18,372,734.70
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               471,182       2,556.70     1,204,671,019.40
            ACC  LTD                       14,288       1,932.45       27,610,845.60
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        453.35      33,336,185.55
            ASIAN   PAINTS    LTD                   56,921       3,161.45      179,952,895.45
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        705.05      20,763,017.45
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                46,843       1,790.90       83,891,128.70
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               179,650        439.65      78,983,122.50
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        640.75      44,707,690.50
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        787.05      78,179,250.60
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       3,759.80       48,114,160.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               29,160       2,477.10       72,232,236.00
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      23,515.90       32,616,553.30
            SRF  LTD                       19,164       2,275.75       43,612,473.00
            TATA   STEEL   LTD                  1,137,948         115.75     131,717,481.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 16,690       8,219.05      137,175,944.50
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        578.55      40,296,586.05
            VEDANTA    LTD                     107,173        233.40      25,014,178.20
            ABB  LTD  INDIA                      5,256      4,276.05       22,474,918.80
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                23,002       2,577.10       59,278,454.20
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               507,405        127.10      64,491,175.50
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU             70,406        429.65      30,249,937.90
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,284.70       45,820,110.20
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD              10,646       3,787.20       40,318,531.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 107,590       2,639.90      284,026,841.00
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       3,606.35       39,760,008.75
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        642.95      14,783,349.35
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE        104,582        835.85      87,414,864.70
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        654.45      17,313,474.75
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               26,451       2,453.40       64,894,883.40
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      4,613.75       44,495,005.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,380.10       21,018,663.10
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        969.50      29,397,179.00
            EICHER    MOTORS    LTD                  17,872       3,349.35       59,859,583.20
            HERO   MOTOCORP     LTD                  13,719       2,927.60       40,163,744.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               150,112       1,552.25      233,011,352.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               21,329       9,464.10      201,859,788.90
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            MRF  LTD                         432    107,691.30        46,522,641.60
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              521,235         94.21     49,105,549.35
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS                59,289        566.40      33,581,289.60
            TATA   MOTORS    LTD                   277,381        615.75     170,797,350.75
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT            21,152       2,783.65       58,879,764.80
            TVS  MOTOR   CO  LTD                   41,254       1,341.55       55,344,303.70
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     40,283.15       35,690,870.90
            TITAN   CO  LTD                     56,531       3,049.15      172,371,498.65
            INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED                164,497        381.20      62,706,256.40
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        480.75      21,119,347.50
            ZOMATO    LTD                     842,242         89.38     75,279,589.96
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 14,356       4,188.75       60,133,695.00
            TRENT   LTD                      37,950       1,972.30       74,848,785.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                28,592       3,540.05      101,217,109.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               15,095       4,535.65       68,465,636.75
            ITC  LTD                       480,447        441.90     212,309,529.30
            MARICO    LTD                      81,711        550.95      45,018,675.45
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   5,146      21,832.55       112,350,302.30
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              93,239        842.65      78,567,843.35
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        994.80      32,314,088.40
            VARUN   BEVERAGES     LTD                 80,358        899.10      72,249,877.80
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                26,000       1,995.20       51,875,200.00
            DABUR   INDIA   LTD                   79,726        565.50      45,085,053.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             63,396       1,026.25       65,060,145.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               129,502       2,554.70      330,838,759.40
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 14,562       4,841.70       70,504,835.40
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD            120,191        533.45      64,115,888.95
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        857.95      30,384,299.25
            CIPLA   LTD                      88,546       1,235.30      109,380,873.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               21,932       3,653.40       80,126,368.80
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   18,321       5,872.10      107,582,744.10
            LUPIN   LTD                      26,552       1,068.15       28,361,518.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               145,156       1,134.10      164,621,419.60
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             12,220       1,979.65       24,191,323.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        711.00      21,425,274.00
            AXIS   BANK   LTD                    359,795        942.95     339,268,695.25
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        229.45      17,165,383.95
            BANK   OF  BARODA                     248,313        191.65      47,589,186.45
            HDFC   BANK   LTD                    461,405       1,591.15      734,164,565.75
            ICICI   BANK   LTD                   812,223        950.95     772,383,461.85
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               168,114       1,750.45      294,275,151.30
            STATE   BANK   OF  INDIA                  268,868        573.05     154,074,807.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YES  BANK   LTD                   2,352,478          16.89     39,733,353.42
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  44,172       6,861.70      303,095,012.40
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  55,000       1,459.60       80,278,000.00
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMENT                2,995      6,934.55       20,768,977.25
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             54,812       1,016.65       55,724,619.80
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,242.05       15,429,987.15
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               60,695        841.80      51,093,051.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                38,585       1,820.60       70,247,851.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             140,130        625.50      87,651,315.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              33,631       1,327.15       44,633,381.65
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              45,316        537.30      24,348,286.80
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              72,736       1,281.80       93,233,004.80
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                139,039       1,174.20      163,259,593.80
            INFOSYS    LTD                     513,793       1,388.75      713,530,028.75
            LTIMINDTREE      LTD                   15,699       5,085.60       79,838,834.40
            MPHASIS    LTD                     19,317       2,291.10       44,257,178.70
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              143,181       3,367.65      482,183,494.65
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      7,008.55       29,288,730.45
            TECH   MAHINDRA     LTD                  94,797       1,210.30      114,732,809.10
            WIPRO   LTD                      182,000        411.75      74,938,500.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  358,975        856.00     307,282,600.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580        995.35      42,382,003.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        304.65      26,085,046.95
            GAIL   INDIA   LTD                   504,548        112.55      56,786,877.40
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        429.00      11,464,596.00
            NTPC   LTD                      664,141        215.15     142,889,936.15
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            600,735        240.65     144,566,877.75
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        230.00      45,887,760.00
            DLF  LTD                       87,983        473.70      41,677,547.10
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,525.75       19,413,643.00
                                   17,904,972              12,558,793,627.30
               インドルピー       小計
                                                  (22,103,476,784)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    59,914        16.26       974,201.64
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         3.80     1,784,974.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         1.90      843,901.42
            INDUSTRIES      QATAR                   282,919         13.01      3,680,776.19
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 531,391         6.08     3,230,857.28
            DUKHAN    BANK                     319,751         4.28     1,368,534.28
            MASRAF    AL  RAYAN                   1,143,101           2.39     2,740,013.09
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               214,533         10.15      2,177,509.95
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  259,565         20.22      5,248,404.30
            QATAR   NATIONAL     BANK                 741,302         16.18     11,994,266.36
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OOREDOO    QSC                     72,800        11.13       810,264.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        18.20      1,756,518.40
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         2.70      560,223.00
                                    4,842,933               37,170,443.91
              カタールリアル        小計
                                                  (1,484,215,825)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,217        146.42      5,010,053.14
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        175.31      2,571,797.70
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              9,991       663.00      6,624,033.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                67,443        306.64      20,680,721.52
            GOLD   FIELDS    LTD                   144,200        220.63      31,814,846.00
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              99,861        66.31      6,621,782.91
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            150,847         95.56     14,414,939.32
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       391.00      2,100,452.00
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            48,069        123.76      5,949,019.44
            SASOL   LTD                      88,115        240.76      21,214,567.40
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         28.82     11,381,709.68
            BIDVEST    GROUP   LTD                  50,303        266.02      13,381,604.06
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        83.21      3,372,418.09
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        141.10      4,022,761.00
            NASPERS    LTD-N   SHS                  30,591       3,221.14       98,537,893.74
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 475,578         16.44      7,818,502.32
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                37,554        102.96      3,866,559.84
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               176,316         75.95     13,391,200.20
            BID  CORP   LTD                     58,066        404.57      23,491,761.62
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        271.80      9,627,699.60
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                85,224        252.71      21,536,957.04
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        188.74      10,603,790.68
            ABSA   GROUP   LTD                   140,135        175.74      24,627,324.90
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              14,600       1,652.16       24,121,536.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        204.51      12,906,830.61
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               203,619        187.82      38,243,720.58
            FIRSTRAND     LTD                    816,636         70.10     57,246,183.60
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        423.51      7,278,866.37
            REMGRO    LTD                      74,679        154.04      11,503,553.16
            DISCOVERY     LIMITED                    58,396        146.79      8,571,948.84
            OLD  MUTUAL    LTD                   974,656         12.73     12,407,370.88
            OUTSURANCE      GROUP   LTD                 72,133        37.93      2,736,004.69
            SANLAM    LTD                     307,490         62.59     19,245,799.10
            MTN  GROUP   LTD                    255,377        128.53      32,823,605.81
            VODACOM    GROUP                     79,334        109.92      8,720,393.28
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.                 63,952        115.85      7,408,839.20
                                    5,273,289               605,877,047.32
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             南アフリカランド         小計
                                                  (4,647,076,952)
    アラブ首長国連        MULTIPLY     GROUP                    519,646         3.56     1,849,939.76
    邦ディルハム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN              431,446         4.09     1,764,614.14
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         3.87     1,718,365.14
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              471,430         8.75     4,125,012.50
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         10.78      2,002,719.18
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  525,144         5.65     2,967,063.60
            EMIRATES     NBD  PJSC                  270,260         16.90      4,567,394.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              724,019         13.94     10,092,824.86
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             558,536         21.30     11,896,816.80
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                725,831         5.12     3,716,254.72
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,108,668           6.78     7,516,769.04
                                    5,964,783               52,217,773.74
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (2,069,390,373)
    クウェートディ        AGILITY                         323,386         0.60      195,325.14
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  162,047         0.62      100,469.14
            GULF   BANK                      144,000         0.26       37,440.00
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,292,981           0.75      977,493.63
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,101,927           0.93     1,024,792.11
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.51      153,164.28
            MABANEE    CO  KPSC                   141,825         0.85      121,260.37
                                    3,462,996                2,609,944.67
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,234,712,624)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A             146,700         6.28      921,276.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               89,000        27.35      2,434,150.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              64,000        14.03       897,920.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A                89,500         6.62      592,490.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         7.68      768,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        16.12      1,550,744.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A             237,792         7.59     1,804,841.28
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600         8.24      655,904.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   9,900        15.57       154,143.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A              31,050        16.84       522,882.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        27.31       764,680.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         5.92      972,656.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        25.68       756,019.20
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              369,500         6.22     2,298,290.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              20,930        28.42       594,830.60
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        24.88       512,528.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                92,200        14.30      1,318,460.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        23.39       486,512.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A            10,300        58.30       600,490.00
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            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A             11,200        50.00       560,000.00
            GEM  CO  LTD-A                     289,800         6.55     1,898,190.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        34.86       865,434.36
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        14.52       538,692.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             147,500         7.26     1,070,850.00
            HESTEEL    CO  LTD-A                   832,100         2.31     1,922,151.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             2,400        62.82       150,768.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        13.46       134,600.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.81      834,410.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.30      258,000.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        11.61       258,903.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A            10,140        68.48       694,387.20
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        17.22       263,466.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                47,100        13.66       643,386.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        13.66      1,081,872.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              19,500         3.90       76,050.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A                47,600        17.99       856,324.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        11.77       570,256.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              55,475        14.55       807,161.25
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        23.83       172,815.16
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        32.17       577,129.80
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         3.14      899,924.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              16,240        36.80       597,632.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             109,678         7.64      837,939.92
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         4.13      567,462.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        11.61       572,373.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        49.04       529,632.00
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A                960      111.55       107,088.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            49,900        22.42      1,118,758.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  9,940        77.61       771,443.40
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  11,400        59.12       673,968.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        14.14       138,572.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         3.13     1,037,908.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             40,300        91.80      3,699,540.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                 14,752        28.58       421,612.16
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             16,485        47.83       788,477.55
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 1,820        49.18       89,507.60
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100        88.80       364,080.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A                 37,400        23.55       880,770.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        48.50       359,385.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                 129,400         16.13      2,087,222.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              269,100         12.08      3,250,728.00
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            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        39.55       450,870.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        39.42       611,010.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        26.48       222,432.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        10.71       685,440.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        28.16      1,554,854.40
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.36     1,423,316.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                 230,100         8.03     1,847,703.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            562,400         5.85     3,290,040.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               39,780        235.87      9,382,908.60
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         6.15     1,142,670.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              43,200        17.74       766,368.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  39,473        54.30      2,143,383.90
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         6.01      137,028.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              2,400        81.09       194,616.00
            GOLDWIND     SCIENCE    & TECHNOL-A                20,111        10.61       213,377.71
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A              3,770       151.60       571,532.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        25.03       145,174.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300        61.93       390,159.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               26,320        33.65       885,668.00
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD-A              7,434        43.82       325,757.88
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        65.63       751,857.28
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                41,100        14.31       588,141.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        14.65       704,665.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         3.83     1,267,347.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        16.52       598,024.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                83,980        23.01      1,932,379.80
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A             5,940        94.82       563,230.80
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A              12,534        40.50       507,627.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        52.07       607,917.25
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              40,400        16.18       653,672.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         5.60      913,920.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A               2,752       152.20       418,854.40
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        15.75       659,925.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            486,700         4.52     2,199,884.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        67.92      1,928,452.56
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A               25,060         9.29      232,807.40
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        107.13      1,071,300.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        14.68       597,476.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  4,096       196.50       804,864.00
            TBEA   CO  LTD-A                     29,274        15.09       441,744.66
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        12.10       522,720.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         6.26     1,248,244.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        25.75       813,700.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        52.60       434,476.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                  7,300        26.50       193,450.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200         8.38      755,876.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         6.37      510,237.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        43.32       476,520.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         8.83      228,697.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              397,100         5.37     2,132,427.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.55      182,000.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             183,500         9.57     1,756,095.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         7.28     1,168,440.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  53,100        46.07      2,446,317.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        45.12       239,993.28
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.20      230,880.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        14.98       834,386.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        10.10       220,584.00
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A             10,800        80.22       866,376.00
            BYD  CO  LTD  -A                    17,000        240.29      4,084,930.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 9,000       136.51      1,228,590.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                43,352        13.29       576,148.08
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        37.63       696,155.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        18.45       632,835.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       139.57      1,172,388.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        18.03       528,279.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       67.05       46,935.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        14.21       605,346.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        21.78       854,952.12
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800        72.00       201,600.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        35.48      1,543,380.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        26.85       745,356.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             7,932        41.27       327,353.64
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700        97.23       748,671.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                101,100         22.91      2,316,201.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              112,200         3.86      433,092.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        48.00       384,000.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        45.23      1,185,026.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         4.56      361,608.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        12.29       411,469.20
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        24.97       611,765.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         8.50      455,600.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         7.15      996,710.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       390.00      1,131,000.00
                                267/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              2,800        13.05       36,540.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        29.22       476,286.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        13.55       308,940.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         5.33      327,795.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             20,720        114.09      2,363,944.80
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         7.45      823,225.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             22,291        28.30       630,835.30
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             14,196        38.00       539,448.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        35.67       381,669.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       265.79       425,264.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        59.40       130,680.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        68.17      1,247,511.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       136.14       408,420.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         6.60      392,700.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900        92.32       729,328.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 5,980        17.93       107,221.40
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            54,057        41.35      2,235,256.95
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        20.24       554,576.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        46.74       794,580.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 78,580        25.28      1,986,502.40
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        26.95       924,438.90
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        58.80      1,017,240.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       134.05      1,219,855.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600        95.04       532,224.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        32.78       376,970.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        35.35       247,450.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                11,500       1,802.59       20,729,785.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                18,400        229.70      4,226,480.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        41.01      1,376,213.58
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        11.57       310,076.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 50,200        33.55      1,684,210.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       225.76      2,117,628.80
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               11,400        67.50       769,500.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                  147,600         9.83     1,450,908.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        17.10       652,536.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                41,500        163.53      6,786,495.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        35.64       359,964.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        15.55       82,415.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        19.34       574,398.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             91,749        18.08      1,658,821.92
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        31.19       499,040.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        63.09       179,049.42
                                268/345


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        37.63       365,763.60
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        22.04       272,194.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     15,496         9.58      148,451.68
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        18.79       278,092.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         6.57      163,198.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        27.00       194,643.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 7,900       271.80      2,147,220.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       106.10       212,200.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                280      123.50        34,580.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 83,180        24.18      2,011,292.40
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               28,400        56.28      1,598,352.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  10,487        60.77       637,294.99
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        45.10       726,110.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        54.03       297,165.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A              9,067        97.35       882,672.45
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       137.82       303,204.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        48.18       491,436.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 14,850        44.79       665,131.50
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        51.67      1,146,712.31
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        63.01       504,080.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        21.81       411,118.50
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       430.72       895,897.60
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             39,102        39.95      1,562,124.90
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             15,562        25.38       394,963.56
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               27,682        12.99       359,589.18
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 19,078        39.25       748,811.50
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         7.07      453,187.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        28.21       306,924.80
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        27.84       194,880.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        22.89       216,081.60
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        26.65       299,332.80
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        25.53       434,010.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        77.77      1,280,405.28
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        52.68       523,639.20
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       282.90      1,103,310.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        17.63       159,022.60
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 66,500        26.15      1,738,975.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        16.06       559,658.88
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        33.40       323,980.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             1,032,100           3.49     3,602,029.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.52      262,160.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A               157,400         13.86      2,181,564.00
                                269/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             511,900         5.57     2,851,283.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         11.63      1,310,701.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         7.12     1,635,748.80
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         8.46     1,247,850.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        27.35      1,594,505.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         6.08      276,640.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         5.96      744,404.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              835,300         3.06     2,556,018.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 186,000         31.88      5,929,680.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.97     1,086,192.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             401,180         2.65     1,063,127.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.58      666,252.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                578,600         4.61     2,667,346.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             205,500         15.94      3,275,670.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         11.56      1,380,264.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         4.89      691,935.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              437,300         7.07     3,091,711.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         3.84      470,400.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        11.90       944,860.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         8.59      492,464.70
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         6.49      129,151.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         8.99      419,833.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        14.93       427,893.80
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,080         23.97      3,381,687.60
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        26.91       648,531.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             117,427         16.07      1,887,051.89
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        17.67       63,612.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         6.33      381,066.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        15.85       960,510.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A            171,679         7.20     1,236,088.80
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A              225,100         9.92     2,232,992.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        15.30      1,106,190.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         7.42     1,128,211.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       173.98       939,492.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        17.24       543,060.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              114,270         6.96      795,319.20
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576        10.63       431,322.88
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.82      998,704.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              307,600         8.90     2,737,640.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         4.53      516,420.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        10.83       473,271.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             314,800         7.87     2,477,476.00
                                270/345


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             100,200         28.52      2,857,704.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             104,800         47.52      4,980,096.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        10.88       292,672.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               4,100        27.88       114,308.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       368.41      1,776,841.43
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            34,398        13.34       458,869.32
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A             32,266        50.39      1,625,883.74
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         6.58      366,506.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               16,562        37.23       616,603.26
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        56.68       612,144.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        10.80       358,560.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       109.18       327,540.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 9,531        49.00       467,019.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500        80.42       442,310.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        17.10       225,207.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        21.38       810,302.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         3.86      442,356.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A             20,100        25.24       507,324.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        31.46       880,880.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        11.27       392,196.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100        89.46       814,086.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        20.10       906,510.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        16.01       430,669.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         5.81      290,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        54.63       382,410.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        40.91       806,417.92
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        11.36       190,848.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        31.01      1,440,414.50
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,728       115.55       199,670.40
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        30.50       565,561.50
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        14.45       351,135.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        71.40       339,864.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435       124.88       803,602.80
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        18.83       536,655.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         8.70      408,900.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        25.24       462,901.60
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        43.24       181,608.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             53,710         7.61      408,733.10
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       124.94       587,218.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 15,750        34.74       547,155.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        19.62       594,486.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700       115.51      1,004,937.00
                                271/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZTE  CORP-A                       76,400        34.61      2,644,204.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  422,800         5.06     2,139,368.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         7.23     1,256,574.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         5.14     1,240,282.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         22.06      3,968,152.80
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        18.51      1,029,156.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         3.56     1,123,892.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A             176,900         13.04      2,306,776.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        15.03      1,387,269.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       134.50       954,546.50
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        84.84       860,107.92
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A                    11,422        151.40      1,729,290.80
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,032        54.42      1,144,561.44
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A             6,272        93.77       588,125.44
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              21,168        30.40       643,507.20
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        25.58       191,850.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        73.80       553,500.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              34,202        28.11       961,418.22
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        30.40       905,920.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A                  22,986        10.71       246,180.06
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               100,340         27.91      2,800,489.40
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        48.62      1,023,694.10
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       257.00       796,700.00
            SG  MICRO   CORP-A                     4,095        74.28       304,176.60
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              7,900        88.70       700,730.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       199.00       557,200.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             36,875        26.09       962,068.75
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         8.88      290,820.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        18.87       423,933.42
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        32.45      1,025,420.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        34.88       886,579.84
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  6,859        87.43       599,682.37
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                7,290        88.23       643,196.70
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        35.00       497,000.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        55.97       952,721.34
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        13.90       760,330.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        14.31       768,447.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500         7.81      355,355.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A                 522,800         4.06     2,122,568.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        14.16      1,158,288.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        14.58       186,624.00
                                   25,698,238               360,165,656.68
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             オフショア人民元         小計
                                                  (7,160,309,354)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               44,939        10.64       478,150.96
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                416,274         35.00     14,569,590.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        42.30       498,082.50
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        13.20       421,449.60
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               37,413        137.20      5,133,063.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               47,241        36.90      1,743,192.90
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              210,844         41.30      8,707,857.20
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO               9,349       142.60      1,333,167.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             143,934         88.00     12,666,192.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               85,323        25.15      2,145,873.45
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         12.48      1,290,818.88
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  51,079        43.70      2,232,152.30
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       176.60       742,956.20
            JARIR   MARKETING     CO                 125,000         15.10      1,887,500.00
            NAHDI   MEDICAL    CO                   6,431       154.60       994,232.60
            ALMARAI    CO                     30,130        66.80      2,012,684.00
            SAVOLA                          36,289        37.00      1,342,693.00
            DALLAH    HEALTHCARE      CO                 6,833       151.80      1,037,249.40
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        261.80      3,067,510.60
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO            15,924        113.60      1,808,966.40
            AL  RAJHI   BANK                    291,473         73.10     21,306,676.30
            ALINMA    BANK                     161,322         36.05      5,815,658.10
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        26.25      2,258,313.75
            BANK   AL-JAZIRA                       97,894        17.96      1,758,176.24
            BANK   ALBILAD                       89,702        41.95      3,762,998.90
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   94,835        38.70      3,670,114.50
            RIYAD   BANK                      234,479         30.50      7,151,609.50
            SAUDI   AWWAL   BANK                   147,895         36.00      5,324,220.00
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 70,640        16.74      1,182,513.60
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               437,009         35.90     15,688,623.10
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING               10,957        183.60      2,011,705.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 14,223        209.80      2,983,985.40
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA                4,417       327.00      1,444,359.00
            ELM  CO                        2,436       706.00      1,719,816.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 48,844        45.20      2,207,748.80
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        12.92      1,169,363.36
            SAUDI   TELECOM    CO                  301,319         40.75     12,278,749.25
            ACWA   POWER   CO                    16,922        188.80      3,194,873.60
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                162,109         21.10      3,420,499.90
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         18.48      1,866,313.68
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         9.00      415,683.00
                                273/345


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                                    3,940,254               164,745,384.17
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (6,395,415,813)
                                  1,302,500,520                147,082,911,124
                 合　計
                                                 (147,082,911,124)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         97,360       14,393,702.40
      益証券       ソ
                                     97,360       14,393,702.40
                メキシコペソ       小計
                                            (122,854,568)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           200,300        6,149,210.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,213,596.00
                ENERGISA     SA-UNITS                37,400        1,793,330.00
                KLABIN    SA-UNIT                 100,000        2,248,000.00
                                    383,600        11,404,136.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (333,349,737)
                                    480,960         456,204,305
            投資信託受益証券合計
                                            (456,204,305)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        391,700        9,964,848.00
            ソ
                                    391,700        9,964,848.00
                メキシコペソ       小計
                                             (85,052,967)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        5,601,176.10
           ランド
                                    478,733        5,601,176.10
               南アフリカランド         小計
                                             (42,961,020)
                                    870,433         128,013,987
              投資証券合計
                                            (128,013,987)
                                             584,218,292
                合計
                                            (584,218,292)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        2.5  %
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    メキシコペソ           株式    21銘柄            95.1  %        ―         ―        2.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.9  %        ―        0.1  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.0  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    43銘柄            95.8  %        ―         ―        5.2  %
              投資信託受      4銘柄              ―        4.2  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ユーロ           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    トルコリラ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ロシアルーブル           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    194銘柄            100.0   %        ―         ―        22.5  %
    マレーシアリンギッ           株式    33銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    ト
    タイバーツ           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        2.0  %
    フィリピンペソ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        2.0  %
    韓国ウォン           株式    101銘柄            100.0   %        ―         ―        12.1  %
    新台湾ドル           株式    90銘柄            100.0   %        ―         ―        15.0  %
    インドルピー           株式    114銘柄            100.0   %        ―         ―        15.0  %
    カタールリアル           株式    13銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            99.1  %        ―         ―        3.1  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    ル
    オフショア人民元           株式    354銘柄            100.0   %        ―         ―        4.8  %
    サウジアラビアリア           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        4.3  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    8月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,248,722,699
        コール・ローン                              1,236,879,394
        国債証券                             110,175,922,257
        未収利息                              1,555,071,137
        前払費用                               187,213,737
        流動資産合計                             114,403,809,224
       資産合計                              114,403,809,224
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               488,174,689
        未払利息                                  2,920
        流動負債合計                               488,177,609
       負債合計                                488,177,609
     純資産の部
       元本等
        元本                             54,157,444,415
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            59,758,187,200
        元本等合計                             113,915,631,615
       純資産合計                              113,915,631,615
     負債純資産合計                                114,403,809,224
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    8月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
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                                     2023年    8月21日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    8月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              54,157,444,415口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1034円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,034円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    8月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    8月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    8月21日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    8月23日
    期首
    期首元本額                                                47,678,167,518円
    期中追加設定元本額                                                12,656,425,232円
    期中一部解約元本額                                                 6,177,148,335円
    期末元本額                                                54,157,444,415円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,635,971,693円
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                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド                                                18,420,751,902円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,766,938,865円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                14,014,152,421円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                   9,320,334円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  494,740,113円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  690,190,396円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,471,944,085円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  248,830,277円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  107,772,474円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  186,297,018円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  451,048,138円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  591,152,069円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  936,874,822円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  12,458,338円
    グローバル経済コア                                                  801,353,086円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  94,732,020円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  78,318,057円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  30,780,371円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  30,667,053円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                  105,732,114円
    １０資産分散投資ファンド                                                  42,833,626円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  247,088,406円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  157,327,920円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,090,654円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  235,564,617円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  227,691,967円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  226,537,396円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  229,306,395円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  227,038,587円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  146,802,093円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    8月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            3,760,790,392
           合計                                           3,760,790,392
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             31,800,000.00           33,552,657.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24             86,250,000.00           85,623,343.72
                MBONO   5.5%   03/04/27            109,000,000.00           95,250,740.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           175,300,000.00           159,169,907.23
                MBONO   5%  03/06/25             57,500,000.00           53,185,200.00
                MBONO   7.5%   05/26/33            47,000,000.00           41,693,935.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            139,000,000.00           129,649,470.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           176,100,000.00           161,057,538.00
                MBONO   7.75%   11/13/42            84,500,000.00           72,329,887.50
                MBONO   7.75%   11/23/34            28,100,000.00           25,176,757.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            105,600,000.00           101,829,024.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            98,300,000.00           91,391,967.50
                MBONO   8%  07/31/53             62,500,000.00           54,525,312.50
                MBONO   8%  09/05/24             128,400,000.00           124,548,598.34
                MBONO   8%  11/07/47             96,000,000.00           84,268,800.00
                                1,425,350,000.00           1,313,253,137.79
               メキシコペソ       小計
                                           (11,209,009,506)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/26              76,500,000.00           60,772,960.17
            アル
                BLTN   0%  07/01/24              37,250,000.00           34,014,843.45
                BLTN   0%  07/01/25              46,400,000.00           38,715,401.35
                BLTN   0%  07/01/26              78,000,000.00           58,999,202.34
                BNTNF   10%  01/01/25             55,300,000.00           54,862,233.74
                BNTNF   10%  01/01/27             50,400,000.00           49,821,952.97
                BNTNF   10%  01/01/29             49,700,000.00           48,064,025.74
                BNTNF   10%  01/01/31             19,850,000.00           18,893,320.76
                BNTNF   10%  01/01/33             18,400,000.00           17,229,115.31
                                280/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,404,340.00
                                 433,200,000.00           382,777,395.83
               ブラジルレアル        小計
                                           (11,188,812,946)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28            625,000,000.00           533,126,284.37
                BTPCL   2.5%   03/01/25           2,985,000,000.00           2,832,170,044.72
                BTPCL   4.5%   03/01/26           1,960,000,000.00           1,912,609,616.68
                BTPCL   4.7%   09/01/30           1,610,000,000.00           1,515,771,993.68
                BTPCL   5%  03/01/35            2,210,000,000.00           2,089,581,851.50
                BTPCL   5%  10/01/28             820,000,000.00           792,261,831.30
                BTPCL   6%  01/01/43            1,800,000,000.00           1,908,659,588.40
                BTPCL   6%  04/01/33            1,500,000,000.00           1,542,921,141.00
                BTPCL   7%  05/01/34             490,000,000.00           543,903,870.02
                               14,000,000,000.00           13,671,006,221.67
                チリペソ     小計
                                           (2,285,737,556)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27          65,300,000,000.00           62,916,550,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         18,000,000,000.00           16,738,289,280.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         45,100,000,000.00           34,741,961,023.00
                COLTES    7.25%   10/26/50         34,900,000,000.00           23,497,251,781.00
                               163,300,000,000.00           137,894,052,084.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (4,861,592,700)
          ペルーソル      PERUGB    5.35%   08/12/40            4,950,000.00           4,130,969.33
                PERUGB    5.4%   08/12/34            7,250,000.00           6,396,982.61
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,700,000.00           3,669,724.86
                PERUGB    5.94%   02/12/29            8,800,000.00           8,670,994.99
                PERUGB    6.15%   08/12/32            8,300,000.00           7,947,187.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28            5,150,000.00           5,218,671.85
                PERUGB    6.9%   08/12/37            9,550,000.00           9,427,849.96
                PERUGB    6.95%   08/12/31           11,250,000.00           11,442,019.83
                PERUGB    7.3%   08/12/33            9,400,000.00           9,663,975.21
                PERUGB    8.2%   08/12/26            2,550,000.00           2,699,874.92
                                  70,900,000.00           69,268,250.56
                ペルーソル      小計
                                           (2,711,630,351)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           23,627,594.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28            17,000,000.00           16,596,483.58
                URUGUA    9.75%   07/20/33           25,000,000.00           25,867,500.00
                                  67,000,000.00           66,091,577.58
               ウルグアイペソ        小計
                                            (254,155,161)
          ドミニカペ      DOMREP    13.625%    02/03/33          32,000,000.00           39,703,379.84
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           41,000,000.00           42,004,500.00
                                  73,000,000.00           81,707,879.84
               ドミニカペソ       小計
                                            (209,172,172)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            26,100,000.00           19,903,990.50
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            69,200,000.00           59,421,348.00
                                281/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CZGB   0.95%   05/15/30            68,900,000.00           54,992,535.00
                CZGB   0%  12/12/24              24,000,000.00           22,338,000.00
                CZGB   1.2%   03/13/31             98,000,000.00           77,822,682.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            58,500,000.00           55,048,500.00
                CZGB   1.5%   04/24/40             34,700,000.00           22,659,100.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            51,500,000.00           41,612,000.00
                CZGB   1.95%   07/30/37            20,500,000.00           15,359,625.00
                CZGB   1%  06/26/26              53,800,000.00           48,382,340.00
                CZGB   2.4%   09/17/25             75,700,000.00           71,786,764.20
                CZGB   2.5%   08/25/28             78,700,000.00           71,521,773.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            80,500,000.00           73,237,290.00
                CZGB   2%  10/13/33              74,500,000.00           60,015,114.00
                CZGB   3.5%   05/30/35             22,000,000.00           20,172,900.00
                CZGB   4.2%   12/04/36             34,500,000.00           33,677,347.50
                CZGB   4.9%   04/14/34             47,500,000.00           49,637,500.00
                CZGB   5.5%   12/12/28             69,000,000.00           72,467,250.00
                CZGB   5.7%   05/25/24             36,700,000.00           36,632,472.00
                CZGB   5%  09/30/30              80,000,000.00           82,560,000.00
                CZGB   6%  02/26/26              63,000,000.00           65,173,500.00
                                1,167,300,000.00           1,054,422,031.20
               チェココルナ       小計
                                           (6,938,202,407)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26             610,500,000.00           512,270,550.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/26/26             514,000,000.00           423,150,500.00
                HGB  1%  11/26/25              835,000,000.00           712,797,750.00
                HGB  2.25%   04/20/33            712,000,000.00           470,632,000.00
                HGB  2.25%   06/22/34            221,000,000.00           139,163,700.00
                HGB  2.5%   10/24/24             578,000,000.00           535,285,800.00
                HGB  2.75%   12/22/26            485,500,000.00           409,045,110.70
                HGB  2%  05/23/29              403,000,000.00           304,526,950.00
                HGB  3.25%   10/22/31            812,000,000.00           617,282,400.00
                HGB  3%  04/25/41              371,000,000.00           208,965,750.00
                HGB  3%  06/26/24              292,500,000.00           277,768,237.50
                HGB  3%  08/21/30              615,000,000.00           476,394,375.00
                HGB  3%  10/27/27              822,000,000.00           686,657,700.00
                HGB  3%  10/27/38              380,000,000.00           226,271,000.00
                HGB  4.5%   03/23/28             263,000,000.00           231,592,014.00
                HGB  4.75%   11/24/32            570,000,000.00           467,186,215.80
                HGB  5.5%   06/24/25             660,000,000.00           621,875,166.00
                HGB  6.75%   10/22/28            767,000,000.00           731,650,887.50
                                9,911,500,000.00           8,052,516,106.50
             ハンガリーフォリント           小計
                                           (3,334,305,344)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            18,500,000.00           15,778,372.50
           ズロチ
                                282/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   0.75%   04/25/25            14,300,000.00           13,253,240.00
                POLGB   1.25%   10/25/30            18,700,000.00           14,118,182.10
                POLGB   1.75%   04/25/32            22,700,000.00           16,740,115.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            18,950,000.00           18,237,025.20
                POLGB   2.5%   04/25/24            22,000,000.00           21,569,394.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            21,300,000.00           19,660,560.30
                POLGB   2.5%   07/25/27            17,600,000.00           15,820,640.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            21,000,000.00           18,730,005.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            26,100,000.00           22,483,114.20
                POLGB   3.25%   07/25/25            23,050,000.00           22,171,795.00
                POLGB   3.75%   05/25/27            21,100,000.00           19,930,975.60
                POLGB   6%  10/25/33              9,600,000.00           9,878,880.00
                POLGB   7.5%   07/25/28            10,600,000.00           11,497,419.32
                                 265,500,000.00           239,869,718.22
              ポーランドズロチ         小計
                                           (8,505,012,624)
          ルーマニア      ROMGB   2.5%   10/25/27             3,000,000.00           2,578,150.86
            レイ
                ROMGB   3.25%   04/29/24            7,300,000.00           7,161,665.00
                ROMGB   3.25%   06/24/26            6,500,000.00           5,994,329.70
                ROMGB   3.5%   11/25/25             4,000,000.00           3,782,380.04
                ROMGB   3.65%   07/28/25            10,400,000.00           9,967,360.00
                ROMGB   3.65%   09/24/31            8,800,000.00           7,192,523.44
                ROMGB   3.7%   11/25/24            10,000,000.00           9,724,581.60
                ROMGB   4.15%   01/26/28            9,000,000.00           8,211,295.44
                ROMGB   4.15%   10/24/30            7,400,000.00           6,359,634.00
                ROMGB   4.25%   04/28/36            5,300,000.00           4,113,828.20
                ROMGB   4.5%   06/17/24             2,200,000.00           2,170,144.21
                ROMGB   4.75%   02/24/25            8,600,000.00           8,422,410.00
                ROMGB   4.75%   10/11/34            7,200,000.00           5,997,054.87
                ROMGB   4.85%   04/22/26            4,700,000.00           4,523,750.00
                ROMGB   4.85%   07/25/29            7,800,000.00           7,162,040.18
                ROMGB   5.8%   07/26/27             6,500,000.00           6,341,725.00
                ROMGB   5%  02/12/29              6,000,000.00           5,578,523.10
                ROMGB   6.7%   02/25/32             6,800,000.00           6,741,304.84
                ROMGB   7.9%   02/24/38             5,400,000.00           5,812,133.40
                ROMGB   8.25%   09/29/32            5,500,000.00           6,002,245.70
                ROMGB   8.75%   10/30/28            4,500,000.00           4,912,980.75
                ROMGB   8%  04/29/30              2,300,000.00           2,445,283.41
                                 139,200,000.00           131,195,343.74
               ルーマニアレイ        小計
                                           (4,194,734,964)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            34,300,000.00           31,497,646.09
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             8,650,000.00           8,670,900.13
                MGS  3.502%    05/31/27            17,650,000.00           17,561,735.52
                MGS  3.582%    07/15/32            13,500,000.00           13,182,676.42
                                283/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.733%    06/15/28            19,000,000.00           19,039,584.60
                MGS  3.757%    05/22/40            27,350,000.00           26,153,649.73

                MGS  3.828%    07/05/34             8,200,000.00           8,077,922.58
                MGS  3.882%    03/14/25            15,200,000.00           15,321,837.12
                MGS  3.885%    08/15/29            20,300,000.00           20,424,282.69
                MGS  3.899%    11/16/27            15,500,000.00           15,688,523.40
                MGS  3.9%   11/30/26             17,450,000.00           17,639,756.53
                MGS  3.906%    07/15/26            15,600,000.00           15,776,983.56
                MGS  3.955%    09/15/25            28,700,000.00           28,964,040.00
                MGS  4.059%    09/30/24            15,450,000.00           15,542,584.12
                MGS  4.065%    06/15/50            16,750,000.00           16,091,227.86
                MGS  4.181%    07/15/24             9,100,000.00           9,156,267.12
                MGS  4.254%    05/31/35            20,050,000.00           20,440,662.22
                MGS  4.504%    04/30/29            14,600,000.00           15,152,033.30
                MGS  4.696%    10/15/42             8,800,000.00           9,405,939.84
                MGS  4.762%    04/07/37            16,300,000.00           17,520,173.99
                MGS  4.893%    06/08/38            12,900,000.00           14,115,939.81
                MGS  4.921%    07/06/48             7,800,000.00           8,584,424.94
                                 363,150,000.00           364,008,791.57
             マレーシアリンギット           小計
                                           (11,378,150,406)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           102,500,000.00           101,341,603.42
                THAIGB    0.75%   09/17/24           70,000,000.00           68,950,746.20
                THAIGB    0.95%   06/17/25           142,200,000.00           138,868,154.46
                THAIGB    1.45%   12/17/24           164,000,000.00           162,360,783.92
                THAIGB    1.585%    12/17/35           59,800,000.00           52,379,654.21
                THAIGB    1.6%   06/17/35            65,100,000.00           57,416,960.49
                THAIGB    1.6%   12/17/29           104,100,000.00           98,622,561.97
                THAIGB    1%  06/17/27            163,000,000.00           154,722,119.98
                THAIGB    2.125%    12/17/26          203,100,000.00           201,575,417.66
                THAIGB    2.35%   06/17/26           142,000,000.00           142,115,957.20
                THAIGB    2.65%   06/17/28           70,000,000.00           70,567,889.00
                THAIGB    2.875%    06/17/46          102,100,000.00           95,185,657.31
                THAIGB    2.875%    12/17/28          101,000,000.00           102,869,994.80
                THAIGB    2%  06/17/42             78,600,000.00           66,779,370.36
                THAIGB    2%  12/17/31            113,000,000.00           107,788,169.93
                THAIGB    3.3%   06/17/38           148,700,000.00           155,489,344.60
                THAIGB    3.35%   06/17/33           71,000,000.00           74,919,555.00
                THAIGB    3.39%   06/17/37           46,000,000.00           48,547,217.80
                THAIGB    3.4%   06/17/36           157,200,000.00           166,265,048.04
                THAIGB    3.45%   06/17/43           52,000,000.00           54,049,507.20
                THAIGB    3.65%   06/20/31           116,500,000.00           124,679,395.10
                THAIGB    3.775%    06/25/32          180,000,000.00           196,712,892.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           105,400,000.00           109,054,871.48
                                284/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    4.875%    06/22/29          119,500,000.00           134,888,026.95
                                2,676,800,000.00           2,686,150,899.08
                タイバーツ      小計
                                           (11,066,941,704)
          フィリピン      PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           29,510,875.20
            ペソ
                                  30,000,000.00           29,510,875.20
               フィリピンペソ        小計
                                             (76,315,123)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30          7,300,000,000.00           8,997,980,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25           7,500,000,000.00           8,213,250,000.00
                INDOGB    5.125%    04/15/27         63,000,000,000.00           61,091,730,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26          59,000,000,000.00           58,265,450,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28         16,000,000,000.00           16,002,720,000.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           17,808,900,000.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32         62,000,000,000.00           62,097,960,000.00
                INDOGB    6.375%    07/15/37         16,100,000,000.00           15,897,146,601.00
                INDOGB    6.375%    08/15/28         43,500,000,000.00           43,917,600,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31          75,500,000,000.00           75,386,750,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25          50,000,000,000.00           50,399,500,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33         20,000,000,000.00           20,246,000,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/38         16,000,000,000.00           16,728,880,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/42         38,800,000,000.00           40,229,101,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/43         13,500,000,000.00           14,119,717,500.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40          41,000,000,000.00           44,165,200,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38          19,700,000,000.00           21,226,750,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35          58,700,000,000.00           63,161,200,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32          18,400,000,000.00           19,689,840,000.00
                INDOGB    7%  02/15/33           61,000,000,000.00           63,298,785,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27           38,600,000,000.00           39,748,736,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30           55,000,000,000.00           56,661,000,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24         46,800,000,000.00           47,510,424,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         46,200,000,000.00           50,413,440,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,700,000,000.00           38,330,380,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         13,400,000,000.00           15,016,040,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24         35,600,000,000.00           36,105,520,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34         44,000,000,000.00           49,784,490,800.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39         24,200,000,000.00           28,117,980,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26         40,100,000,000.00           42,628,706,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         23,700,000,000.00           27,022,740,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31          11,400,000,000.00           13,587,660,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29           28,700,000,000.00           32,193,714,140.00
                              1,146,200,000,000.00           1,198,065,291,041.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (11,381,620,264)
                SAGB   10.5%   12/21/26            198,400,000.00           205,934,240.00
                                285/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          南アフリカ
                SAGB   6.25%   03/31/36            72,200,000.00           45,540,150.00
           ランド
                SAGB   6.5%   02/28/41             58,100,000.00           33,918,780.00
                SAGB   7%  02/28/31              83,700,000.00           67,001,850.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            165,500,000.00           138,523,500.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            129,700,000.00           97,845,680.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            112,000,000.00           80,612,000.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            181,700,000.00           130,278,900.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           151,000,000.00           122,536,500.00
                SAGB   8%  01/31/30             190,600,000.00           168,990,725.00
                SAGB   9%  01/31/40             118,300,000.00           89,529,440.00
                                1,461,200,000.00           1,180,711,765.00
              南アフリカランド         小計
                                           (9,056,059,237)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25             13,600,000.00           13,584,030.74
           人民元
                CGB  2.18%   08/25/25             10,200,000.00           10,217,581.74
                CGB  2.26%   02/24/25             3,000,000.00           3,007,586.70
                CGB  2.44%   10/15/27             21,000,000.00           21,087,872.40
                CGB  2.46%   02/15/26             16,000,000.00           16,102,112.00
                CGB  2.48%   04/15/27             5,400,000.00           5,434,209.54
                CGB  2.5%   07/25/27              6,000,000.00           6,036,482.40
                CGB  2.6%   09/01/32             16,900,000.00           16,867,776.43
                CGB  2.62%   04/15/28             17,800,000.00           18,058,009.22
                CGB  2.62%   09/25/29             5,000,000.00           5,026,270.00
                CGB  2.64%   01/15/28             10,000,000.00           10,109,619.00
                CGB  2.67%   05/25/33             2,000,000.00           2,019,805.40
                CGB  2.68%   05/21/30             27,300,000.00           27,655,637.10
                CGB  2.69%   08/12/26             10,000,000.00           10,153,702.00
                CGB  2.69%   08/15/32             10,000,000.00           10,074,103.00
                CGB  2.75%   02/17/32             7,700,000.00           7,836,380.09
                CGB  2.75%   06/15/29             10,900,000.00           11,051,620.09
                CGB  2.76%   05/15/32             4,500,000.00           4,555,219.05
                CGB  2.79%   12/15/29             12,000,000.00           12,178,038.00
                CGB  2.8%   03/24/29             12,000,000.00           12,208,664.40
                CGB  2.8%   03/25/30              9,000,000.00           9,143,262.00
                CGB  2.8%   11/15/32              9,900,000.00          10,046,743.74
                CGB  2.84%   04/08/24             11,700,000.00           11,774,926.80
                CGB  2.85%   06/04/27             18,400,000.00           18,756,424.56
                CGB  2.88%   02/25/33             17,200,000.00           17,613,598.08
                CGB  2.89%   11/18/31             8,000,000.00           8,214,314.40
                CGB  2.91%   10/14/28             6,000,000.00           6,145,139.40
                CGB  2.94%   10/17/24             23,000,000.00           23,264,904.80
                CGB  3.01%   05/13/28             9,800,000.00          10,093,575.66
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,794,844.60
                CGB  3.02%   10/22/25             7,300,000.00           7,450,674.92
                                286/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  3.03%   03/11/26             19,500,000.00           19,957,341.30
                CGB  3.12%   10/25/52             4,600,000.00           4,768,023.74
                CGB  3.12%   12/05/26             20,000,000.00           20,637,054.00
                CGB  3.13%   11/21/29             8,300,000.00           8,623,822.01
                CGB  3.19%   04/11/24             24,100,000.00           24,322,144.16
                CGB  3.22%   12/06/25             21,600,000.00           22,182,428.88
                CGB  3.25%   06/06/26             22,000,000.00           22,707,429.80
                CGB  3.25%   11/22/28             10,300,000.00           10,759,339.83
                CGB  3.27%   11/19/30             22,000,000.00           23,198,392.80
                CGB  3.28%   12/03/27             9,700,000.00          10,104,911.95
                CGB  3.29%   05/23/29             14,200,000.00           14,873,592.62
                CGB  3.32%   04/15/52             4,000,000.00           4,275,686.40
                CGB  3.53%   10/18/51             8,800,000.00           9,830,826.72
                CGB  3.72%   04/12/51             8,500,000.00           9,804,255.30
                CGB  3.81%   09/14/50             16,500,000.00           19,075,826.55
                                 564,200,000.00           579,684,204.32
              オフショア人民元         小計
                                           (11,524,469,792)
                                           110,175,922,257
                合計
                                          (110,175,922,257)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.2  %
    ブラジルレアル                 国債証券      10銘柄               100.0   %             10.2  %
    チリペソ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.1  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             4.4  %
    ペルーソル                 国債証券      10銘柄               100.0   %             2.5  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.2  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    チェココルナ                 国債証券      21銘柄               100.0   %             6.3  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             3.0  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             7.7  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      22銘柄               100.0   %             3.8  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      22銘柄               100.0   %             10.3  %
    タイバーツ                 国債証券      24銘柄               100.0   %             10.0  %
    フィリピンペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
                                287/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インドネシアルピア                 国債証券      33銘柄               100.0   %             10.3  %
    南アフリカランド                 国債証券      11銘柄               100.0   %             8.2  %
    オフショア人民元                 国債証券      46銘柄               100.0   %             10.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    8月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,998,081,568
        投資証券                             136,026,951,800
        未収入金                               157,842,263
        未収配当金                              1,013,730,176
        前払金                               17,440,800
        差入委託証拠金                               220,848,000
        流動資産合計                             140,434,894,607
       資産合計                              140,434,894,607
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               17,440,800
        未払金                               534,748,149
        未払解約金                                3,530,485
        未払利息                                  7,079
        流動負債合計                               555,726,513
       負債合計                                555,726,513
     純資産の部
       元本等
        元本                             66,568,277,606
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            73,310,890,488
        元本等合計                             139,879,168,094
       純資産合計                              139,879,168,094
     負債純資産合計                                140,434,894,607
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                288/345



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    8月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    8月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              66,568,277,606口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1013円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,013円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    8月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                289/345



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                                     2023年    8月21日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    8月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    8月21日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    8月23日
    期首
    期首元本額                                                54,578,193,107円
    期中追加設定元本額                                                17,341,698,308円
    期中一部解約元本額                                                 5,351,613,809円
    期末元本額                                                66,568,277,606円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,926,074,189円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,232,029円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                17,033,725,510円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                35,910,119,692円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,403,182,278円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,252,990,018円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,060,652,310円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,874,236,312円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,065,600,194円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  24,396,519円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  256,354,957円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  10,874,791円
    グローバル経済コア                                                  272,948,309円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,806,115円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  672,228,737円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  155,626,702円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  434,807,338円
    １０資産分散投資ファンド                                                  23,177,769円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  500,851,483円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   9,138,352円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  504,418,156円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  100,144,431円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  518,940,668円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  250,777,286円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  285,973,461円
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    8月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △6,095,980,763
           合計                                          △6,095,980,763
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,802,816,800               －    3,785,376,000          △17,440,800
            合計             3,802,816,800               －    3,785,376,000          △17,440,800
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            2,640        299,112,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            4,160        383,968,000
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            6,479        820,889,300
          東海道リート投資法人                            1,932        228,942,000
          日本アコモデーションファンド投資法人                            4,484       2,905,632,000
                                292/345


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          森ヒルズリート投資法人                           15,270       2,192,772,000
          産業ファンド投資法人                           19,813       2,789,670,400
          アドバンス・レジデンス投資法人                           12,335       4,181,565,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            9,533       2,095,353,400
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            6,812       2,717,988,000
          ＧＬＰ投資法人                           43,864       6,013,754,400
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            6,386       2,097,801,000
          日本プロロジスリート投資法人                           22,621       6,342,928,400
          星野リゾート・リート投資法人                            2,396       1,528,648,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            2,265        572,365,500
          イオンリート投資法人                           15,929       2,317,669,500
          ヒューリックリート投資法人                           12,149       1,983,931,700
          日本リート投資法人                            4,218       1,421,466,000
          積水ハウス・リート投資法人                           39,021       3,203,624,100
          トーセイ・リート投資法人                            2,734        365,535,800
          ケネディクス商業リート投資法人                            5,645       1,581,164,500
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            3,202        462,368,800
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            3,538        394,840,800
          野村不動産マスターファンド投資法人                           41,993       7,113,614,200
          いちごホテルリート投資法人                            2,151        243,708,300
          ラサールロジポート投資法人                           16,599       2,453,332,200
          スターアジア不動産投資法人                           20,013       1,088,707,200
          マリモ地方創生リート投資法人                            2,001        248,324,100
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            5,401       2,551,972,500
          大江戸温泉リート投資法人                            1,986        128,494,200
          投資法人みらい                           16,606        775,500,200
          三菱地所物流リート投資法人                            4,484       1,746,518,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            5,590        917,878,000
          ザイマックス・リート投資法人                            2,106        245,349,000
          タカラレーベン不動産投資法人                            6,157        583,683,600
          アドバンス・ロジスティクス投資法人                            5,690        734,010,000
          日本ビルファンド投資法人                           15,149       8,847,016,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           13,339       7,656,586,000
          日本都市ファンド投資法人                           62,243       5,994,000,900
          オリックス不動産投資法人                           25,874       4,665,082,200
          日本プライムリアルティ投資法人                            8,881       3,161,636,000
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                           12,483       1,686,453,300
          東急リアル・エステート投資法人                            8,706       1,574,044,800
          グローバル・ワン不動産投資法人                            9,589       1,097,940,500
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           29,048       4,406,581,600
          森トラストリート投資法人                           25,030       1,807,166,000
          インヴィンシブル投資法人                           62,871       3,753,398,700
                                293/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          フロンティア不動産投資法人                            4,818       2,228,325,000
          平和不動産リート投資法人                            9,702       1,351,488,600
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            8,318       2,462,128,000
          福岡リート投資法人                            6,716       1,094,708,000
          ケネディクス・オフィス投資法人                            7,556       2,519,926,000
          いちごオフィスリート投資法人                           10,640        941,640,000
          大和証券オフィス投資法人                            2,690       1,751,190,000
          阪急阪神リート投資法人                            6,191        861,787,200
          スターツプロシード投資法人                            2,251        474,961,000
          大和ハウスリート投資法人                           19,574       5,418,083,200
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           41,876       3,128,137,200
          大和証券リビング投資法人                           18,016       1,972,752,000
          ジャパンエクセレント投資法人                           11,285       1,438,837,500
                合計                    801,049       136,026,951,800
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    8月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               266,315,447
        コール・ローン                               294,243,821
        投資証券                             90,751,479,048
        派生商品評価勘定                                  1,260
        未収入金                               10,311,917
        未収配当金                               203,112,526
        流動資産合計                             91,525,464,019
       資産合計                               91,525,464,019
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 466,466
        未払解約金                               62,018,334
        未払利息                                   694
        流動負債合計                               62,485,494
       負債合計                                 62,485,494
     純資産の部
                                294/345

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    8月21日現在
                項目                  金額（円）
       元本等
        元本                             36,111,716,588
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            55,351,261,937
        元本等合計                             91,462,978,525
       純資産合計                               91,462,978,525
     負債純資産合計                                91,525,464,019
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    8月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2023年    8月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              36,111,716,588口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.5328円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (25,328円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    8月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    8月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                     2023年    8月21日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    8月21日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    8月23日
    期首
    期首元本額                                                41,017,034,631円
    期中追加設定元本額                                                 6,023,744,898円
    期中一部解約元本額                                                10,929,062,941円
    期末元本額                                                36,111,716,588円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  55,859,963円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  100,877,861円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,580,896,582円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,230,928円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                12,208,748,907円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                14,077,855,954円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  353,133,064円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,090,366,067円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,109,821,859円
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                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,578,869,574円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  510,318,247円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  113,394,514円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  176,477,358円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   9,460,262円
    グローバル経済コア                                                  231,250,610円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,976,742円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  351,309,947円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  80,610,538円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  142,796,038円
    １０資産分散投資ファンド                                                  12,825,323円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,362,487,583円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  174,138,872円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  81,789,731円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  57,560,119円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  36,084,610円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  94,617,784円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  92,985,353円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  92,513,618円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  92,104,212円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  91,193,091円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      72,210,338円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  59,950,939円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    8月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                             21,136,514
           合計                                            21,136,514
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
                                298/345


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     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          267,823,400              －     267,358,194           △465,206
               アメリカドル           267,823,400              －     267,358,194           △465,206
            合計              267,823,400              －     267,358,194           △465,206
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              48,737         713,997.05
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              47,425        2,910,472.25
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           36,043         646,971.85
                ALEXANDER'S      INC                886       162,102.56
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         79,087        9,102,913.70
                ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST          5,700         96,501.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          29,042         606,977.80
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            160,402        5,630,110.20
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            138,421        4,430,856.21
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          73,779        2,441,347.11
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        69,944         553,257.04
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         104,891        1,542,946.61
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             32,051         363,458.34
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           17,000         48,450.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          71,997       12,909,782.07
                BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC           1,856         26,448.00
                BOSTON    PROPERTIES                 72,655        4,599,061.50
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        28,700         69,741.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            81,217         376,034.71
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         148,786        3,210,801.88
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          95,237        1,526,649.11
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                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         91,800.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             54,497        5,787,036.43
                CARETRUST     REIT   INC             52,232        1,032,626.64
                CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            11,597         252,118.78
                CENTERSPACE                     7,349        444,467.52
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,562         236,192.88
                CITY   OFFICE    REIT   INC            15,298         73,889.34
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         44,530.00
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          11,050         354,263.00
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            59,276        1,484,271.04
                COUSINS    PROPERTIES      INC           74,825        1,638,667.50
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            8,400        138,852.00
                CUBESMART                    114,379        4,726,140.28
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        112,866         887,126.76
                DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           178,800          94,764.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          146,417        17,766,238.78
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         116,800         344,560.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             82,382        1,066,846.90
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000            0.02
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           49,311         666,684.72
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                22,674        3,995,385.54
                ELME   COMMUNITIES                  47,407         727,697.45
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           62,623         520,397.13
                EPR  PROPERTIES                   38,177        1,663,371.89
                EQUINIX    INC                 47,061       35,284,925.97
                EQUITY    COMMONWEALTH                 57,330        1,077,230.70
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            88,540        5,914,472.00
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           171,092        10,924,224.20
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          74,641        1,753,317.09
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             32,393        7,654,789.83
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          107,050        13,580,363.00
                FARMLAND     PARTNERS     INC            22,851         248,390.37
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           36,331        3,503,035.02
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         66,879        3,391,434.09
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          42,562        1,057,240.08
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             45,973         83,211.13
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           132,802        6,100,923.88
                GETTY   REALTY    CORP              22,990         694,987.70
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         262,756.00
                GLADSTONE     LAND   CORP             15,061         233,746.72
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           26,431         243,958.13
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            49,084         524,707.96
                                300/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        190,423        3,208,627.55
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         276,817        5,561,253.53
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           19,211         124,487.28
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          53,689        1,203,707.38
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        359,759        5,795,717.49
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             61,023         356,984.55
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       111,096        1,783,090.80
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          33,166         130,342.38
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          14,642        1,116,745.34
                INVENTRUST      PROPERTIES      CORP          32,229         750,613.41
                INVITATION      HOMES   INC            291,851        9,765,334.46
                IRON   MOUNTAIN     INC             146,534        8,661,624.74
                JBG  SMITH   PROPERTIES                46,081         654,350.20
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         342,700          92,529.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              52,622        1,823,352.30
                KIMCO   REALTY    CORP              313,435        5,983,474.15
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST           108,393        2,388,981.72
                LTC  PROPERTIES      INC             22,125         704,681.25
                LXP  INDUSTRIAL      TRUST             144,466        1,366,648.36
                MACERICH     CO/THE                112,250        1,305,467.50
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        835,164          65,977.95
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        295,942        2,050,878.06
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          58,819        8,456,995.82
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            43,098        1,398,530.10
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          23,139        1,158,338.34
                NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH          63,086         442,232.86
                NETSTREIT     CORP                27,610         474,892.00
                NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES        15,490         166,362.60
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                10,806         401,875.14
                NNN  REIT   INC                93,618        3,623,016.60
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        22,938         158,042.82
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            116,063        3,529,475.83
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        167,766.49
                ORION   OFFICE    REIT   INC            34,844         208,018.68
                PARAMOUNT     GROUP   INC             80,008         379,237.92
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         109,726        1,411,076.36
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            62,648         914,660.80
                PHILLIPS     EDISON    & COMPANY            57,873        1,981,571.52
                INC
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           119,855        1,634,822.20
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         58,412         379,678.00
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        17,962         392,649.32
                                301/345


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                POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A         7,000        100,030.00
                PRIME   US  REIT                295,000          46,610.00
                PROLOGIS     INC                466,292        56,640,489.24
                PUBLIC    STORAGE                 79,728       21,800,824.32
                REALTY    INCOME    CORP             339,235        19,302,471.50
                REGENCY    CENTERS    CORP             82,452        5,055,132.12
                RETAIL    OPPORTUNITY                 66,925         898,133.50
                INVESTMENTS      CORP
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           102,676        5,260,091.48
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               76,182         737,441.76
                RPT  REALTY                   39,523         383,373.10
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            30,109        2,534,274.53
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         117,928        1,413,956.72
                SAFEHOLD     INC                21,624         432,480.00
                SAUL   CENTERS    INC               6,846        252,138.18
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           89,293         739,346.04
                SIMON   PROPERTY     GROUP             165,491        19,130,759.60
                SITE   CENTERS    CORP              96,944        1,267,058.08
                SL  GREEN   REALTY    CORP             31,274        1,008,899.24
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          71,857        2,719,787.45
                STAG   INDUSTRIAL      INC             88,787        3,115,535.83
                STAR   HOLDINGS                   6,183         81,739.26
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         52,970         297,691.40
                SUN  COMMUNITIES      INC             62,748        7,589,998.08
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        100,395         887,491.80
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          55,858        1,316,573.06
                TERRENO    REALTY    CORP             37,611        2,176,924.68
                UDR  INC                  157,031        6,031,560.71
                UMH  PROPERTIES      INC             25,129         378,191.45
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,281        291,626.83
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               57,394         906,825.20
                VENTAS    INC                 201,590        8,458,716.40
                VERIS   RESIDENTIAL      INC            43,050         782,218.50
                VICI   PROPERTIES      INC            508,755        15,303,350.40
                VORNADO    REALTY    TRUST             80,077        1,689,624.70
                WELLTOWER     INC               250,438        20,335,565.60
                WHITESTONE      REIT               23,074         224,740.76
                WP  CAREY   INC                108,417        6,931,098.81
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         54,932         620,182.28
                                   12,997,610         487,857,587.87
                アメリカドル       小計
                                           (70,900,343,245)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            29,679         611,684.19
                ESTATE
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                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            30,330         208,973.70
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         136,800.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          11,093         752,105.40
                BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T        9,500        161,975.00
                BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       20,000         65,000.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         40,850        1,995,114.00
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            82,975        1,095,270.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         344,969.46
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         404,580.70
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          66,102         897,004.14
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV         5,339         68,072.25
                EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES        23,900         60,945.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        49,125         694,627.50
                GRANITE    REAL   ESTATE              17,135        1,255,652.80
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             61,841         642,527.99
                TRUST-UNIT
                INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM           8,700         29,406.00
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          33,790         420,685.50
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,096         523,728.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         151,515.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN              6,956        110,878.64
                RESIDENTIAL
                NEXUS   INDUSTRIAL      REIT            16,015         126,838.80
                NORTHWEST     HEALTHCARE                58,872         378,546.96
                PROPERTIES
                PRIMARIS     REIT                22,050         294,367.50
                PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       16,000         83,040.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        78,439        1,504,460.02
                SLATE   GROCERY    REIT              8,419        107,258.06
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         27,710.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        35,154         857,406.06
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         64,758.00
                                    881,567        14,075,900.67
                カナダドル      小計
                                           (1,510,766,418)
           ユーロ     AEDIFICA                     23,987        1,372,056.40
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           7,200         35,568.00
                ALTAREA                     1,959        163,380.60
                CARE   PROPERTY     INVEST              17,887         221,798.80
                CARMILA                     26,392         377,933.44
                COFINIMMO                     15,898        1,069,140.50
                COVIVIO(FP)                     23,027         916,474.60
                CROMWELL     REIT   EUR             170,400         260,712.00
                                303/345


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                EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV        20,490         449,550.60
                GECINA    SA                 28,030        2,603,987.00
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         242,350.00
                ICADE                     17,300         555,676.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         78,054.90
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         153,184         808,045.60
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         163,592.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           210,000         194,040.00
                KLEPIERRE                    100,775        2,379,297.75
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         195,500.00
                MERCIALYS                     36,384         289,070.88
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        166,888        1,321,752.96
                MONTEA    NV                  6,890        482,989.00
                NSI  NV                   7,359        136,288.68
                RETAIL    ESTATES                  5,335        296,626.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     54,250        2,560,600.00
                VASTNED    RETAIL                 10,650         204,267.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           78,709        1,931,518.86
                WERELDHAVE      NV               22,376         349,960.64
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          12,191         317,575.55
                                   1,334,451         19,977,807.76
                 ユーロ    小計
                                           (3,158,890,963)
          イギリスポ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         123,848          56,103.14
            ンド
                AEW  UK  REIT   PLC               68,000         64,736.00
                ASSURA    PLC                1,556,822          685,313.04
                BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY          378,400         248,608.80
                TRUST   LTD
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            87,773         908,450.55
                BRITISH    LAND   CO  PLC            468,934        1,456,509.00
                CLS  HOLDINGS     PLC              75,636         95,150.08
                CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME           234,276         186,717.97
                REIT
                DERWENT    LONDON    PLC             56,125        1,053,466.25
                EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT            110,000          75,900.00
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         261,630.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         121,885         477,789.20
                HAMMERSON     PLC              1,931,365          486,703.98
                HELICAL    PLC                 45,400         105,328.00
                HOME   REIT   PLC               374,236         142,396.79
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         162,293         138,760.51
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         383,635        2,247,333.83
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         499,236         872,664.52
                                304/345

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                LXI  REIT   PLC                918,439         810,063.19
                NEWRIVER     REIT   PL             126,000         103,320.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         268,000         179,560.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             690,955         614,949.95
                PRS  REIT   PLC/THE                260,002         191,881.47
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000          93,573.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           107,256         875,745.24
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          215,000          86,860.00
                SEGRO   PLC                 619,040        4,351,851.20
                SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC         1,016,907         1,208,085.51
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        675,749         486,539.28
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         118,719.02
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          932,234        1,256,651.43
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         405,972         203,797.94
                UNITE   GROUP   PLC              217,400        1,964,209.00
                URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC          223,421         252,018.88
                WAREHOUSE     REIT   PLC             237,876         191,490.18
                WORKSPACE     GROUP   PLC             65,316         319,787.13
                                   14,910,677         22,881,934.08
               イギリスポンド        小計
                                           (4,239,564,746)
          オーストラ      ABACUS    GROUP                 194,329         231,251.51
           リアドル
                ABACUS    STORAGE    KING             194,329         237,081.38
                ARENA   REIT                 192,648         708,944.64
                BWP  TRUST                  237,407         835,672.64
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            348,575         498,462.25
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          270,296         821,699.84
                CENTURIA     OFFICE    REIT            203,929         269,186.28
                CHARTER    HALL   GROUP              243,752        2,535,020.80
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         330,964        1,168,302.92
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          275,874         951,765.30
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          157,784         422,861.12
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           669,440         338,067.20
                DEXUS                    543,275        4,204,948.50
                DEXUS   INDUSTRIA     REIT            113,000         301,710.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              185,597         121,566.03
                GOODMAN    GROUP                861,449        19,296,457.60
                GPT  GROUP                  953,138        3,936,459.94
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         138,810         331,755.90
                HEALTHCO     REIT                194,021         285,210.87
                HMC  CAPITAL    LTD              122,191         621,952.19
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           839,293         965,186.95
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       102,706         316,334.48
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          173,646         699,793.38
                                305/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MIRVAC    GROUP                1,987,126         4,709,488.62
                NATIONAL     STORAGE    REIT            603,590        1,327,898.00
                RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE         190,640         133,448.00
                REGION    RE  GROUP               588,421        1,294,526.20
                RURAL   FUNDS   GROUP              181,331         353,595.45
                SCENTRE    GROUP               2,629,933         6,943,023.12
                STOCKLAND                   1,191,357         4,908,390.84
                VICINITY     CENTERS               1,985,803         3,663,806.53
                WAYPOINT     REIT   LTD             336,956         845,759.56
                                   17,241,610         64,279,628.04
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,990,861,333)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            417,278         488,215.26
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            556,435        1,251,978.75
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          743,753         676,815.23
                PRECINCT     PROPERTIES      GROUP          651,295         833,657.60
                STRIDE    PROPERTY     GROUP            300,000         429,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       241,387         557,603.97
                                   2,910,148         4,237,270.81
              ニュージーランドドル           小計
                                            (364,913,762)
           香港ドル     CHAMPION     REIT                927,000        2,447,280.00
                FORTUNE    REIT                735,000        3,858,750.00
                LINK   REIT                 1,295,300         49,609,990.00
                PROSPERITY      REIT               492,000         787,200.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        1,464,210.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,306,660         1,894,657.00
                                   5,316,960         60,062,087.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,114,752,334)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         335,500.00
           ルドル
                LTD
                CAPITALAND      ASCENDAS     REIT         1,688,518         4,575,883.78
                CAPITALAND      ASCOTT    TRUST          1,092,277         1,103,199.77
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            643,221         601,411.63
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,559,744         4,863,513.60
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            397,900         421,774.00
                DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST         328,400         190,472.00
                EC  WORLD   REIT                180,000          52,200.00
                ESR-LOGOS     REIT              3,029,264          954,218.16
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         332,100.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         137,215.50
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          529,862        1,160,397.78
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,448,796         1,695,091.32
                                306/345


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                KEPPEL    DC  REIT               661,303        1,388,736.30
                KEPPEL    REIT                1,047,300          911,151.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            871,250         527,106.25
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,029,063         2,274,229.23
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,642,585         2,710,265.25
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA          1,142,873         1,737,166.96
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          331,147.44
                PARAGON    REIT                519,600         470,238.00
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           197,500         754,450.00
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         204,102.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            663,000         324,870.00
                SUNTEC    REIT                1,134,100         1,372,261.00
                                   23,729,100         29,428,700.97
               シンガポールドル         小計
                                           (3,151,813,873)
          韓国ウォン      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          28,240       84,014,000.00
                E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD           13,200       65,802,000.00
                ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       81,340       315,599,200.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         15,754       67,584,660.00
                JR  REIT   XXVII                 76,683       292,545,645.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           25,433       135,049,230.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       244,982,400.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       172,014,750.00
                NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD           14,949       45,818,685.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          36,380       217,916,200.00
                SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT        14,201       44,449,130.00
                SK  REITS   CO  LTD               39,229       169,076,990.00
                                    460,839      1,854,852,890.00
                韓国ウォン      小計
                                            (201,437,023)
          イスラエル      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD         360,000         573,480.00
           シェケル
                REIT   1 LTD                 103,500        1,629,090.00
                SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       115,000         884,580.00
                                    578,500        3,087,150.00
              イスラエルシェケル          小計
                                            (118,135,351)
                                   80,361,462         90,751,479,048
                合計
                                           (90,751,479,048)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                307/345


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                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      142銘柄               100.0   %             78.1  %
    カナダドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             1.7  %
    ユーロ                 投資証券      28銘柄               100.0   %             3.5  %
    イギリスポンド                 投資証券      37銘柄               100.0   %             4.7  %
    オーストラリアドル                 投資証券      32銘柄               100.0   %             6.6  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.2  %
    シンガポールドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             3.5  %
    韓国ウォン                 投資証券      12銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      3銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2023年    8月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                                6,766,843
        コール・ローン                               56,818,531
        投資信託受益証券                             31,052,781,011
        流動資産合計                             31,116,366,385
       資産合計                               31,116,366,385
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               714,448,079
        未払金                               17,553,559
        未払解約金                                 612,532
        未払利息                                   134
        流動負債合計                               732,614,304
       負債合計                                732,614,304
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,106,860,700
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            5,276,891,381
                                308/345


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                                2023年    8月21日現在
                項目                  金額（円）
        元本等合計                             30,383,752,081
       純資産合計                               30,383,752,081
     負債純資産合計                                31,116,366,385
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    8月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    8月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,106,860,700口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.2102円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (12,102円)
                                309/345


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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    8月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、
                      並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、当該規定に従い
                      為替ヘッジを目的とした為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に
                      係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状
                      況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    8月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                310/345


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                                     2023年    8月21日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    8月21日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    8月23日
    期首
    期首元本額                                                27,864,700,277円
    期中追加設定元本額                                                 4,121,909,908円
    期中一部解約元本額                                                 6,879,749,485円
    期末元本額                                                25,106,860,700円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,323,181,016円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,730,430,735円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,114,521,968円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,439,587,857円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,758,421,008円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  524,744,204円
    グローバル経済コア                                                 1,334,953,683円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 3,435,471,888円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  969,067,164円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  220,618,257円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  588,577,101円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  564,017,610円
                                311/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    8月21日現在
                       区分
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  103,268,209円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    8月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              △598,837,867
           合計                                           △598,837,867
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2023年     8月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        30,660,379,792               －    31,374,827,871          △714,448,079
               アメリカドル          30,660,379,792               －    31,374,827,871          △714,448,079
            合計            30,660,379,792               －    31,374,827,871          △714,448,079
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受      アメリカド      ISHARES    GOLD   TRUST             5,971,795        213,670,825.10
      益証券       ル
                                   5,971,795        213,670,825.10
                アメリカドル       小計
                                          (31,052,781,011)
                                   5,971,795        31,052,781,011
                合計
                                          (31,052,781,011)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【グローバル経済コア】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年     9月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              12,415,914,356       円　

    Ⅱ　負債総額                                26,304,231     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,389,610,125       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,160,594,512       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3525   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,525    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     9月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              576,561,406,217        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,590,814,436       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              574,970,591,781        円　
    Ⅳ　発行済口数                              241,335,122,049        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3825   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （23,825    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     9月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              649,199,030,943        円　

    Ⅱ　負債総額                               6,436,894,364       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              642,762,136,579        円　
    Ⅳ　発行済口数                              483,220,223,273        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3302   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,302    円）
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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     9月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              592,310,603,348        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,293,832,264       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              590,016,771,084        円　
    Ⅳ　発行済口数                              114,550,350,613        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.1507   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （51,507    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     9月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              290,241,799,376        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,718,625,493       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              288,523,173,883        円　
    Ⅳ　発行済口数                              88,072,918,522       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2760   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （32,760    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     9月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              159,043,288,680        円　

    Ⅱ　負債総額                                583,678,641      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              158,459,610,039        円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,313,395,771       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.8356   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （38,356    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 （2023年     9月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              119,022,929,839        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,059,620,855       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              115,963,308,984        円　
    Ⅳ　発行済口数                              55,396,149,278       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0933   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （20,933    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     9月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              136,974,341,622        円　

    Ⅱ　負債総額                               6,184,315,938       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              130,790,025,684        円　
    Ⅳ　発行済口数                              61,317,202,195       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1330   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,330    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     9月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              91,442,750,369       円　

    Ⅱ　負債総額                                447,010,548      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              90,995,739,821       円　
    Ⅳ　発行済口数                              36,635,994,237       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4838   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,838    円）
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                 （2023年     9月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              30,895,726,850       円　

    Ⅱ　負債総額                               2,024,740,894       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              28,870,985,956       円　
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                              24,311,380,040       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1876   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,876    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年             9月29日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                319/345

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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2023年11月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年9月29日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              530             14,341,707
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              67              215,927
       単位型公社債投資信託                              51              169,297
                  合計                   648             14,726,931
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
                                320/345


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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2022年4月1日　至　
      2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
       その他                            2,363                   1,566
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
                          ※1          687         ※1          560
        器具備品
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）




                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
                                321/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      流動負債
       預り金                              47                   49
       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                                322/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
                                323/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
                                324/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益                               5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
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      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
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    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建      物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

                                328/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
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    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

                                331/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
                                332/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連

       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333        △1,333
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
                                333/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2023年3月31日）
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                               12,195           －        △9        △9
                 売建
        市場取引
               債券先物取引
                 売建
                                 182          －        △0        △0
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
                                334/345

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
                                335/345


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        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
                                336/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                                337/345


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日）              至   2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日）              至   2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
                                338/345


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        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府 令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2023年11月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                        （2023年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          19,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                       商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2023年11月1日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているグローバル経済コアの2022年8月23日から2023年8月21日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、グローバル経済コアの2023年8月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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