アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第30期(2022/12/31－2023/12/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第30期(2022/12/31－2023/12/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第30期(2022/12/31－2023/12/31) |
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アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月28日
【計算期間】 第30期中 自 2022年12月31日 至 2023年６月30日
【ファンド名】 アクサ・アクシオナリアⅡ
(AXA ACTIONNARIAT Ⅱ)
【発行者名】 アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
(AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS)
【代表者の役職氏名】 法務グローバル・ヘッド シャルロット・ブレット
（Charlotte BRETTE, Global Head of Legal）
【本店の所在の場所】 フランス共和国ピュトー市92800、プラス・デ・ラ・ピラミッド
６、ラ・デファン９、トゥール・マジュンガ
(Tour Majunga – La Défense 9, 6, Place de la Pyramide 92800
Puteaux – France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 清 水 啓 子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 伊 藤 昌 夫
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03 (6889) 7000（代表）
【縦覧に供する場所】 該当なし
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（注１） ユーロの円貨換算は、それぞれ2023年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売相場の
仲値（１ユーロ＝159.84円）による。
（注２） 本書において「本ファンド」とは、アクサ・アクシオナリアⅡを意味する。
１【ファンドの運用状況】
(1)【投資状況】
2023年７月末現在
資産の種類 投資地域 総額（ユーロ） 総額（円） 投資比率（％）
株式 フランス 102,193,793.21 16,334,655,906.69 99.81
純資産総額 102,392,301.71 16,366,385,505.33 -
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
第30会計年度中間期末及び2022年７月末から2023年７月末までの各月末の純資産の推移は下記のとおり。
純資産総額 １単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
第30会計年度中間期末
99,763,125.92 15,946,138,047.05 27.12 4,334.86
2023年６月30日
2022年７月末 85,913,975.53 13,732,489,848.72 22.43 3,585.21
2022年８月末 89,846,041.72 14,360,991,308.52 23.50 3,756.24
2022年９月末 85,027,021.88 13,590,719,177.30 22.45 3,588.41
2022年10月末 94,305,883.11 15,073,852,356.30 24.97 3,991.20
2022年11月末 100,694,422.38 16,094,996,473.22 26.98 4,312.48
2022年12月末 95,923,517.34 15,332,415,011.63 26.01 4,157.44
2023年１月末 104,361,232.07 16,681,099,334.07 28.56 4,565.03
2023年２月末 107,699,463.14 17,214,682,188.30 29.79 4,761.63
2023年３月末 99,359,410.08 15,881,608,107.19 28.10 4,491.50
2023年４月末 103,803,529.16 16,591,956,100.93 29.50 4,715.28
2023年５月末 97,797,020.93 15,631,875,825.45 26.51 4,237.36
2023年６月末 99,763,125.92 15,946,138,047.05 27.12 4,334.86
2023年７月末 102,392,301.71 16,366,385,505.33 28.06 4,485.11
②【分配の推移】
該当なし（かかる期間中、配当は行われなかった。）
③【収益率の推移】
収益率
半期報告書提出日の直近日前１年間
25.10％
（2022年７月末から2023年７月末）
（注） フランス国内の報告書においては、管理会社は、上記の収益率の計算方法とは異なる方法により収益率
を算出している。
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２【販売及び買戻しの実績】
半期報告書提出日の直近日前１年間における販売及び買戻しの実績は下記のとおり。
販売口数 買戻口数
半期報告書提出日の直近日前１年間
193,239.9461 373,964.1932
（2022年８月初めから2023年７月末）
(本邦内) なし 80,974.9238
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３【ファンドの経理状況】
ａ. 以下に記載されている本ファンドの2023年６月30日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除
き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにお
ける諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳であり、「中間財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）第76条第４項た
だし書の規定の適用を受けている。
ｂ. 本ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、主要な金額
について円換算額が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2023年８月31
日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝159.84円の為替レートで換
算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が
総数と一致しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、本ファンドの本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
投資有価証券明細表
ポートフォリオ： AVE ６ アクサ・アクシオナリアⅡ
日付 ：2023 年 ６ 月30日
( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 証券 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 時価総額 対する
支払総額 ゲイン／ロス
及び 価格 総額
表示数量 割合
表示価格
株式ポートフォリオ
株式及び類似の有価証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
有価証券の通貨：ユーロ
22.2506 2023年 27.025 81,991,428.87 99,584,719.78 0.00 17,593,290.91
FR0000120628 AXA SA共通
1. 3,684,911. ユーロ 99.82
(3,556円) 6月30日 (4,319円) (13,106百万円) (15,918百万円) (0百万円) (2,812百万円)
規制市場又は同様の
累計額 81,991,428.87 99,584,719.78 0.00 17,593,290.91
市場で取引されている 99.82
（ユーロ） (13,106百万円) (15,918百万円) (0百万円) (2,812百万円)
株式及び類似有価証券（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
規制市場又は同様の
累計額 81,991,428.87 99,584,719.78 0.00 17,593,290.91
市場で取引されている 99.82
（ユーロ） (13,106百万円) (15,918百万円) (0百万円) (2,812百万円)
株式及び類似有価証券
累計額 81,991,428.87 99,584,719.78 0.00 17,593,290.91
株式及び類似有価証券 99.82
（ユーロ） (13,106百万円) (15,918百万円) (0百万円) (2,812百万円)
累計額 81,991,428.87 99,584,719.78 0.00 17,593,290.91
株式ポートフォリオ 99.82
（ユーロ） (13,106百万円) (15,918百万円) (0百万円) (2,812百万円)
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 証券 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 時価総額 対する
支払総額 ゲイン／ロス
及び 価格 総額
表示数量 割合
表示価格
負債
債務及び負債
運用報酬
有価証券の通貨：ユーロ
FP.1.ユーロ 2023年 -1,071.00 -1,071.00 0.00 0.00
1. -1,071. ユーロ 1. 1. 0.00
監査報酬 6月30日 (-0百万円) (-0百万円) (0百万円) (0百万円)
FP.4.ユーロ 2023年 -55,144.09 -55,144.09 0.00 0.00
1. -55,144.09 ユーロ 1. 1. -0.06
管理手数料 6月30日 (-9百万円) (-9百万円) (0百万円) (0百万円)
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 -56,215.09 -56,215.09 0.00 0.00
-0.06
小計 （ユーロ） (-9百万円) (-9百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 -56,215.09 -56,215.09 0.00 0.00
運用報酬 -0.06
（ユーロ） (-9百万円) (-9百万円) (0百万円) (0百万円)
未払運用報酬
有価証券の通貨：ユーロ
FP.1.ユーロ 2023年 -2,142.00 -2,142.00 0.00 0.00
1. -2,142. ユーロ 1. 1. 0.00
未払監査報酬 6月30日 (-0百万円) (-0百万円) (0百万円) (0百万円)
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 -2,142.00 -2,142.00 0.00 0.00
小計 （ユーロ） (-0百万円) (-0百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 -2,142.00 -2,142.00 0.00 0.00
未払運用報酬
（ユーロ） (-0百万円) (-0百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 -58,357.09 -58,357.09 0.00 0.00
債務及び負債 -0.06
（ユーロ） (-9百万円) (-9百万円) (0百万円) (0百万円)
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 証券 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 時価総額 対する
支払総額 ゲイン/ロス
及び 価格 総額
表示数量 割合
表示価格
流動資産
当座勘定
有価証券の通貨：ユーロ
0.00 0.00
BQ030 ユーロ 2023年 236,763.23 236,763.23
1. 236,763.23 ユーロ 1. 1. 0.24
バンクBNP－BPSS 6月30日 (38百万円) (38百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 236,763.23 236,763.23
0.24
小計 （ユーロ） (38百万円) (38百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 236,763.23 236,763.23
当座勘定 0.24
（ユーロ） (38百万円) (38百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 236,763.23 236,763.23
流動資産 0.24
（ユーロ） (38百万円) (38百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 178,406.14 178,406.14
負債 0.18
（ユーロ） (29百万円) (29百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 17,593,290.91
累計額 82,169,835.01 99,763,125.92
グループ合計 100.00
（ユーロ） (13,134百万円) (15,946百万円)
(0百万円) (2,812百万円)
ポートフォリオ：
0.00 17,593,290.91
82,169,835.01 99,763,125.92
アクサ・ ユーロ 100.00
(13,134百万円) (15,946百万円)
(0百万円) (2,812百万円)
アクシオナリアⅡ（AVE6）
99,584,719.78
株式ポートフォリオ
(15,918百万円)
日次運用報酬
601.32ユーロ
事務管理手数料等
(96,114円)
清算価格 標準販売価格 標準買戻価格
ユニット
5.88ユーロ ユニット数
監査報酬 27.12 27.17 27.12
C SSC993BMR903 償還可能ユニット
(939円) 3,677,851.7051
(4,334円) (4,342円) (4,334円)
通貨：ユーロ
99,763,125.92
純資産額
(15,946百万円)
純資産額 99,763,125.92
(ユーロ) (15,946百万円)
(2)【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表については、「(1) 資産及び負債の状況」の項目に記載したファンドの 投資有価証券明
細表をご参照ください。
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４【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
① 2023年６月末日現在、払込済授権資本金は1,654,406ユーロ（約264,440千円）である。
② 管理会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数
2023年６月末日現在
発行済株式総数 827,203株
授権株式総数 827,203株
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(2)【事業の内容及び営業の状況】
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリは財政金融法第L.532-9条（金融活動の近代化に関する
法）に規定される管理会社である。同社の主要な事業は第三者のためにポートフォリオを個別的及び／又は合
同的に運用することである。
業務には以下が含まれる。
・ 運用委託による個別のポートフォリオの管理並びにあらゆる種類のユニット合同運用型投資信託（変動
資本投資法人、ミューチュアルファンド、債権証券化ファンド、先物ミューチュアルファンド、会社投
資型ミューチュアルファンド、リスク型ミューチュアルファンド、イノベーション・ミューチュアル
ファンド等）及び投資会社の管理を行うこと。
・ 投資の分野（特に有価証券その他の金融商品）における研究、サービスの提供及び助言を行うこと。
・ より一般的には、フランス又はフランス国外で、会社の発展又は目的達成のために上記に直接的又は間
接的に関連するあらゆる業務を行うこと。
管理会社は、本ファンドの資産の保管業務を保管受託銀行であるビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エーに
委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2023年６月末日現在
ファンドの設立又は
ファンド数 純資産額の合計額
（ポートフォリオ） （百万ユーロ）
運用が行われている国
フランスその他 760 375,174
2023年６月末日現在
ファンド数 純資産額の合計額
ファンドの種類
（ポートフォリオ） （百万ユーロ）
株式 60 15,838
債券 204 80,984
短期証券 13 25,388
分散型 217 46,798
ストラクチャー型及びオルタナティブ型 123 54,892
投資先特化型 143 151,274
合計 760 375,174
(3)【その他】
該当なし
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５【管理会社の経理の概況】
ａ . 以下に記載されている本ファンドの管理会社であるアクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
（以下「管理会社」という。）の2023年６月30日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除き、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおけ
る諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳である。
以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、 中間財務諸表等規則第76条第４項ただし書の規定の適
用を受けている。
ｂ . 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、円換算額
が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2023年８月31日現在の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝159.84円の為替レートで換算されてい
る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致
しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、管理会社の本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
貸借対照表（資産）
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
総額 償却額 純額 純額
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
引受済株式
無形固定資産
創立費
研究開発費
特許権等の権利 1 0 1 0 1 0
のれん 1,128,885 180,441 1,128,885 180,441
その他の無形固定資産
前渡金及び手付金
有形固定資産
土地
建物
施設、設備及び器具
その他の有形固定資産 29,667,229 4,742,010 16,335,670 2,611,093 13,331,560 2,130,917 14,777,938 2,217,281
建設仮勘定
前渡金及び手付金
固定資産投資
持分法で会計処理される
持分株式
その他の持分株式 2,539,654 405,938 2,539,654 405,938 2,539,654 381,049
持分株式に関する未収金
その他の投資有価証券 1,107,345 176,998 358,052 57,231 749,293 119,767 733,789 110,097
貸付金 213,777 34,170 213,777 34,170 33,749 5,063
その他の固定資産投資 118,083 18,874 118,083 18,874 144,152 21,628
固定資産 34,774,974 5,558,432 17,822,606 2,848,765 16,952,368 2,709,667 18,229,283 2,735,121
棚卸資産及び仕掛品
原材料
仕掛品
仕掛サービス
半製品及び製品
商品
前渡金及び手付金 7,352,407 1,175,209 7,352,407 1,175,209 80,330 12,052
未収金
顧客未収金及び関連債権 162,752,456 26,014,353 1,557,127 248,891 161,195,328 25,765,461 194,502,530 29,183,159
その他の未収金 237,025,222 37,886,111 237,025,222 37,886,111 252,761,779 37,924,377
払込請求済株式
その他
投資有価証券
（自己株式を含む）
現金及び現金同等物 87,761,666 14,027,825 87,761,666 14,027,825 126,211,467 18,936,768
調整勘定
前払費用 3,124,119 499,359 3,124,119 499,359 6,317,359 947,856
流動資産 498,015,869 79,602,857 1,557,127 248,891 496,458,742 79,353,965 579,873,467 87,004,214
繰延費用
社債償還プレミアム
換算差額 373,538 59,706 683,404 102,537
資産合計 532,790,843 85,161,288 19,379,733 3,097,657 513,784,647 82,123,338 598,786,154 89,841,874
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貸借対照表（負債）
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主持分
資本金(うち払込資本金:5,317,696ユーロ) 1,421,906 227,277 1,421,906 213,342
資本剰余金 53,642,201 8,574,169 53,642,201 8,048,475
再評価差額
法定準備金 680,292 108,738 680,292 102,071
契約準備金
規制準備金
その他の準備金（美術品購入を含む）
留保利益 1,582,252 252,907 47,878,333 7,183,665
当期純利益（損失） 78,774,674 12,591,344 103,708,911 15,560,485
投資補助金
規制引当金
株主持分 136,101,326 21,754,436 207,331,643 31,108,039
その他の株主持分
投資有価証券発行収益
前受金
その他の株主持分
損失及び偶発債務引当金
損失引当金 5,731,934 916,192 2,371,375 355,801
偶発債務引当金 48,348,095 7,727,960 55,654,508 8,350,402
損失及び偶発債務引当金 54,080,029 8,644,152 58,025,882 8,706,203
負債
転換社債
その他の社債
銀行借入金及び債務
その他の借入金及び債務
前受金及び預り金
未払金及び関連債務 214,679,568 34,314,382 222,844,352 33,435,566
未払税金及び未払社会保険料 72,295,328 11,555,685 89,722,385 13,461,946
固定資産に係る債務及び関連債務 164,214 26,248 360,023 54,017
その他の債務 36,141,399 5,776,841 20,501,574 3,076,056
調整勘定
前受収益 221 35 294 44
負債 323,280,729 51,673,192 333,428,628 50,027,631
換算差額 322,564 51,559
負債及び株主持分合計 513,784,647 82,123,338 598,786,154 89,841,874
純損益（ユーロセント）： 78,774,674.45 12,591,344 103,708,911.12 15,560,485
総資産（ユーロセント）： 513,784,647.49 82,123,338 598,786,153.51 89,841,874
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アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2)【損益の状況】
損益計算書
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
商品売上
製品売上
サービス売上
フランス国内268,292,490ユーロ
フランス国外214,865,658ユーロ 483,158,148 77,227,998 849,091,424 127,397,677
純売上高 483,158,148 77,227,998 849,091,424 127,397,677
製品貯蔵
製品在庫
営業補助金 5,520 828
償却額及び引当金の戻入、並びに費用振替 17,659,281 2,822,659 24,493,668 3,675,029
その他の収益 333,932 53,376 1,565,003 234,813
875,155,615
営業収益合計 501,151,360 80,104,033 131,308,348
商品仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（商品）
原材料仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（原材料）
289,362,210 515,396,698
その他の購入及び特別費用 46,251,656 77,330,120
8,237,117 17,316,948
税金等 1,316,621 2,598,234
70,947,428 119,689,427
賃金及び給与 11,340,237 17,958,201
28,463,792 52,704,538
社会保険料 4,549,653 7,907,788
引当金繰入及び償却費
固定資産：減価償却費 1,444,968 230,964 2,846,566 427,098
固定資産：引当金繰入
377,370
流動資産：引当金繰入 56,620
22,881,410
損失及び偶発債務：引当金繰入 14,151,037 2,261,902 3,433,126
その他の費用 2,747,371 439,140 5,908,985 886,584
営業費用合計 415,353,924 66,390,171 737,121,941 110,597,776
営業損益 85,797,436 13,713,862 138,033,674 20,710,572
共同事業
利益配賦又は損失振替
損失配賦又は利益振替
共同事業合計
財務収益
株式持分による財務収益 4,944,668 790,356 4,121,072 618,325
その他の有価証券及び固定資産による収益 2,490,498 398,081 3,309 496
325,824
受取利息及びその他の収益 2,201,105 351,825 48,886
1,410,077
引当金の戻入及び費用振替 211,567
207,211
為替差益 335,532 53,631 31,089
投資有価証券売却益純額
財務収益合計 9,971,803 1,593,893 6,067,492 910,366
減価償却費及び引当金繰入 699,988 105,026
17,524 122,665
支払利息及びその他の費用 2,801 18,404
994,232
為替差損 1,554,978 248,548 149,174
投資有価証券売却損純額
1,572,502 1,816,884
財務費用合計 251,349 272,605
8,399,301 4,250,608
財務損益 1,342,544 637,761
94,196,737 142,284,282
特別損益考慮前及び税引前当期純利益 15,056,406 21,348,333
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2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1,707,374 698,206
管理事業による特別収益 272,907 104,758
1,054,300 13,380
資本取引による特別収益 168,519 2,007
2,338,557
引当金の戻入及び費用振替 321,928 51,457 350,877
特別収益 3,083,602 492,883 3,050,143 457,643
193,374 5,693,912
管理事業に係る特別費用 30,909 854,314
1,069,266 1,425,115
資本取引に係る特別費用 170,911 213,824
74,234
償却費及び引当金繰入 11,138
特別費用 1,262,641 201,821 7,193,261 1,079,276
特別損益 1,820,962 291,063 (4,143,118) (621,633)
454,055 2,385,918
従業員に対する利益分配 72,576 357,983
16,850,804 32,200,278
法人税 2,693,433 4,831,329
繰延税金費用 (61,835) (9,884 )
繰延税金収益 153,943 23,097
514,206,765 884,427,193
収益合計 82,190,809 132,699,456
435,432,091 780,718,282
費用合計 69,599,465 117,138,970
78,774,674 103,708,911
当期純利益（損失） 12,591,344 15,560,485
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