アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月15日 提出
【ファンド名】 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)
日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期
間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第148期計算期間 第149期計算期間 第150期計算期間
自 2023年 6月 6日 自 2023年 7月 6日 自 2023年 8月 8日
計算期間
至 2023年 7月 5日 至 2023年 8月 7日 至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 70,209,618,968円 68,609,631,307円 70,066,381,325円
期末受益権口数 52,592,548,973口 52,583,789,014口 52,320,449,673口
期末基準価額
13,350円 13,048円 13,392円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 5.6% △1.9% 3.0%
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