野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月13日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向
信託受益証券に係るファンドの名称】 け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年4月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
＜更新後＞
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2023年1月19日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
るMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
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用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2023年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（１）投資方針
＜更新後＞
●外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および新興国債券マザーファンド受益証券を主要投資
対象とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■投資プロセス■
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＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の債券に投資し
ます。
●各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国
の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。
■2023年10月13日現在の投資割合■
マザーファンド名 投資割合
投資対象地域 主要投資対象 対象指数
先進国
外国債券為替ヘッジ FTSE世界国債インデックス（除
外国の公社債 74.0％
型マザーファンド く日本、円ヘッジ・円ベース）
(除く日本)
JP モルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・インデッ
新興国債券マザー
新興国 新興国の公社債 26.0％
クス・プラス（円ヘッジベー
ファンド
※
ス）
※新興国債券マザーファンドは、新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・
ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
ますが、当ファンドにおいて為替予約取引等を行なうことにより、実質的にJP モルガン・エマージング・マー
ケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資効果を目指して運
用を行ないます。
●各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。
●対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引およ
び為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的また
は為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があり
ます。
●実質組入外貨建資産については、各マザーファンドで為替ヘッジを行なっている部分を除き、原則と
して為替ヘッジを行ないます。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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■指数の著作権等について■
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE
Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
・本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られませ
ん。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情
報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本
インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報
は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありま
せん。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性
及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあり
ます。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は
変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金
融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・
メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸
主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポン
サー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」
といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポ
ンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性につい
て、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性に
ついて、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックス
は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性
及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持し
ます。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガ
ン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セ
キュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会
社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、
www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
年0.33%（税抜年0.30%）以内
信託報酬率 （ 2023年9月末 現在
年0.33%（税抜年0.30%））
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分（税抜）および役務の内容
＜委託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.22%以内
受託会社への指図、
（ 2023年9月末 現在年0.22%）
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
＜販売会社＞
購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、 年0.05%
口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
＜受託会社＞
ファンドの財産の保管・管理、 年0.03%
委託会社からの指図の実行等
＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.30%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.30%
（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、各マザーファン
ドに代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
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合計した値とします。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
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［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本と同額の場合または受益者の個別元本を
上回っている場合には分配金の全額が普通
分配金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金（特別分配金）とな
り、分配金から元本払戻金（特別分配金）
を控除した額が普通分配金となります。な
お、受益者が元本払戻金（特別分配金）を
受け取った場合、分配金発生時にその個別
元本から元本払戻金（特別分配金）を控除
した額が、その後の受益者の個別元本とな
ります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年8月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５運用状況
以下は 2023年8月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 14,922,761,736 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 14,631,858 0.09
合計（純資産総額） 14,937,393,594 100.00
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 41,816,939,392 49.53
カナダ 1,762,549,225 2.08
メキシコ 889,487,293 1.05
ドイツ 5,717,706,139 6.77
イタリア 6,529,619,403 7.73
フランス 7,267,107,142 8.60
オランダ 1,292,993,479 1.53
スペイン 4,326,022,997 5.12
ベルギー 1,567,208,570 1.85
オーストリア 1,032,860,844 1.22
フィンランド 458,522,584 0.54
アイルランド 485,855,441 0.57
イギリス 4,283,835,777 5.07
スウェーデン 170,213,531 0.20
ノルウェー 148,403,173 0.17
デンマーク 273,397,038 0.32
ポーランド 449,548,294 0.53
オーストラリア 1,252,783,596 1.48
ニュージーランド 177,667,096 0.21
シンガポール 838,288,032 0.99
中国 5,288,142,823 6.26
イスラエル 252,570,006 0.29
小計 86,281,721,875 102.19
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― △1,857,155,453 △2.19
合計（純資産総額） 84,424,566,422 100.00
（参考）新興国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 34,493,444,771 97.90
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現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 737,778,497 2.09
合計（純資産総額） 35,231,223,268 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 11,125,964,528 0.9864 10,974,773,648 0.9937 11,055,870,951 74.01
受益証券 ンド
2 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 1,812,463,457 2.1056 3,816,484,573 2.1335 3,866,890,785 25.88
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 15,250.12 915,007,320 14,593.15 875,589,461 4.125 2032/11/15 1.03
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,948.37 747,418,946 14,405.83 720,291,947 4 2029/10/31 0.85
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 14,450.95 722,547,812 13,825.60 691,280,384 3.125 2028/11/15 0.81
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,849.48 692,474,146 13,708.53 685,426,682 2.625 2027/5/31 0.81
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,559.90 677,995,190 13,552.05 677,602,716 1.875 2026/7/31 0.80
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,208.25 660,412,813 13,062.62 653,131,322 0.625 2026/7/31 0.77
7 中国 国債証券 CHINA 32,000,000 1,994.86 638,355,742 2,008.28 642,649,977 2.28 2025/11/25 0.76
GOVERNMENT BOND
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 13,442.99 631,820,866 13,243.66 622,452,159 2.375 2029/3/31 0.73
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,300,000 14,141.82 608,098,337 14,067.75 604,913,311 2.125 2024/11/30 0.71
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,782.06 551,282,495 13,940.47 557,619,022 0.375 2024/8/15 0.66
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,854.16 554,166,538 13,783.91 551,356,751 1.125 2025/2/28 0.65
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 16,188.47 566,596,473 15,743.34 551,016,930 5.375 2031/2/15 0.65
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 12,052.89 566,486,160 11,582.63 544,383,916 0.625 2030/5/15 0.64
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,300,000 12,659.16 544,344,222 12,477.25 536,522,019 0.5 2027/10/31 0.63
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,347.60 533,904,125 13,340.75 533,630,000 0.25 2025/8/31 0.63
16 イタリア 国債証券 BUONI 3,500,000 15,220.11 532,703,883 15,195.98 531,859,608 2.8 2029/6/15 0.62
POLIENNALI DEL
TES
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,162.38 526,495,440 13,185.98 527,439,307 0.375 2026/1/31 0.62
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,200,000 11,412.30 593,440,058 10,122.06 526,347,374 2.375 2051/5/15 0.62
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,700,000 14,058.61 520,168,749 14,079.74 520,950,536 2.75 2025/5/15 0.61
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 13,999.79 531,992,089 13,588.60 516,366,964 2.375 2027/5/15 0.61
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,700,000 14,138.05 523,107,896 13,871.86 513,259,072 2.5 2026/2/28 0.60
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,600,000 13,804.56 496,964,319 13,753.07 495,110,855 3.375 2033/5/15 0.58
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 14,248.62 498,701,925 14,074.60 492,611,185 2.625 2025/3/31 0.58
24 フランス 国債証券 FRANCE 3,100,000 15,891.58 492,639,173 15,669.41 485,751,987 1.75 2024/11/25 0.57
GOVERNMENT
O.A.T
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,300,000 14,109.44 465,611,592 14,029.48 462,973,103 2.875 2025/11/30 0.54
26 フランス 国債証券 FRANCE 2,520,000 19,727.40 497,130,532 18,347.12 462,347,487 4.5 2041/4/25 0.54
GOVERNMENT
O.A.T
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,400,000 14,030.63 477,041,462 13,441.83 457,022,311 2.625 2029/2/15 0.54
28 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,000,000 15,174.35 455,230,714 14,893.23 446,797,076 1 2027/5/25 0.52
OF)
29 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,000,000 14,828.13 444,843,991 14,546.73 436,402,041 0.75 2028/2/25 0.51
OF)
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 14,123.83 437,838,734 14,025.20 434,781,379 2.75 2025/8/31 0.51
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 102.19
合 計 102.19
（参考）新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 4,600,000 14,242.01 655,132,580 13,602.50 625,715,297 4.817 2049/3/14 1.77
2 アメリカ 国債証券 SAUDI 4,100,000 14,732.45 604,030,739 14,201.29 582,253,211 4.375 2029/4/16 1.65
INTERNATIONAL
BOND
3 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 3,700,000 14,965.55 553,725,571 14,714.88 544,450,701 6 2029/8/1 1.54
INTERNTL BOND
4 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 4,000,000 13,520.61 540,824,502 12,713.55 508,542,080 4.4 2050/4/16 1.44
5 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,000,000 14,997.19 449,915,880 15,584.18 467,525,670 9.875 2028/1/15 1.32
TURKEY
6 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 3,200,000 14,675.83 469,626,798 14,122.05 451,905,838 4 2029/3/14 1.28
7 アメリカ 国債証券 CHINA GOVT INTL 3,400,000 13,389.89 455,256,531 13,288.48 451,808,538 0.55 2025/10/21 1.28
BOND
8 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 10,237,686 3,523.92 360,768,013 4,379.60 448,369,780 3.625 2035/7/9 1.27
ARGENTINA
9 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,400,000 13,057.12 443,942,147 12,959.22 440,613,501 3.875 2030/6/12 1.25
BRAZIL
10 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,900,000 15,294.62 443,544,104 14,983.88 434,532,523 6.4 2035/2/14 1.23
PANAMA
11 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,800,000 10,722.56 407,457,654 10,801.09 410,441,450 4.75 2050/1/14 1.16
BRAZIL
12 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,800,000 13,801.42 386,439,934 14,401.94 403,254,396 6.375 2025/10/14 1.14
TURKEY
13 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,200,000 12,571.55 402,289,768 12,394.50 396,624,319 2.783 2031/1/23 1.12
PERU
14 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,900,000 13,895.91 402,981,441 13,377.22 387,939,581 3.125 2030/4/16 1.10
INT'L
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 2,600,000 15,112.84 392,934,079 14,805.54 384,944,103 6.25 2031/1/25 1.09
INTERNTL BOND
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 6,800,000 5,827.09 396,242,236 5,485.44 373,010,423 3.5 2035/7/31 1.05
ECUADOR
17 アメリカ 国債証券 HUNGARY 2,500,000 15,219.24 380,481,114 14,640.46 366,011,700 6.25 2032/9/22 1.03
18 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,400,000 15,803.79 379,291,105 15,084.19 362,020,791 5.5 2032/10/25 1.02
INTERNATIONAL
BOND
19 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,500,000 14,123.31 353,082,854 14,098.10 352,452,746 2.125 2024/9/30 1.00
INT'L
20 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,800,000 12,485.48 349,593,440 11,750.47 329,013,275 3.875 2050/4/16 0.93
INT'L
21 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 6,286,159 4,398.27 276,482,555 5,178.37 325,520,962 4.25 2038/1/9 0.92
ARGENTINA
22 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,200,000 14,113.47 310,496,495 14,490.24 318,785,477 7.5 2034/2/2 0.90
COLOMBIA
23 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,600,000 12,781.62 332,322,254 12,200.83 317,221,734 4.2 2050/10/15 0.90
INDONESIA
24 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 2,300,000 14,228.78 327,261,975 13,773.50 316,790,546 3.75 2030/4/16 0.89
25 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,200,000 14,309.13 314,801,057 14,243.52 313,357,449 6 2033/10/20 0.88
BRAZIL
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,500,000 12,325.58 308,139,747 12,465.15 311,628,956 7.3 2052/4/20 0.88
SOUTH AFRICA
27 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,500,000 12,439.22 310,980,740 12,374.91 309,372,979 5 2051/4/27 0.87
STATES
28 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,900,000 10,849.50 314,635,558 10,553.72 306,058,061 4.5 2056/4/1 0.86
PANAMA
29 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,100,000 14,869.41 312,257,746 14,460.97 303,680,543 4.75 2028/1/18 0.86
INTERNATIONAL
BOND
30 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,300,000 13,654.63 314,056,694 13,149.68 302,442,668 3.25 2030/10/22 0.85
INTERNATIONAL
BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 97.90
合 計 97.90
②投資不動産物件
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2018年 1月17日)
813 813 0.9894 0.9894
第2特定期間 (2018年 7月17日)
11,292 11,299 0.9735 0.9741
第3特定期間 (2019年 1月17日)
13,012 13,020 0.9725 0.9731
第4特定期間 (2019年 7月17日)
13,804 13,812 1.0152 1.0158
第5特定期間 (2020年 1月17日)
13,086 13,097 1.0204 1.0213
第6特定期間 (2020年 7月17日)
11,847 11,857 1.0580 1.0589
第7特定期間 (2021年 1月18日)
11,109 11,125 1.0521 1.0536
第8特定期間 (2021年 7月19日)
12,006 12,024 1.0283 1.0298
第9特定期間 (2022年 1月17日)
12,762 12,781 0.9883 0.9898
第10特定期間 (2022年 7月19日)
12,884 12,897 0.8590 0.8599
第11特定期間 (2023年 1月17日)
13,839 13,849 0.8338 0.8344
第12特定期間 (2023年 7月18日)
14,005 14,010 0.8095 0.8098
2022年 8月末日
12,920 ― 0.8540 ―
9月末日
12,502 ― 0.8088 ―
10月末日 12,651 ― 0.8083 ―
11月末日 13,477 ― 0.8297 ―
12月末日 13,463 ― 0.8175 ―
2023年 1月末日
13,859 ― 0.8319 ―
2月末日
13,331 ― 0.8090 ―
3月末日
13,667 ― 0.8205 ―
4月末日
13,689 ― 0.8175 ―
5月末日
13,877 ― 0.8087 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6月末日
13,949 ― 0.8078 ―
7月末日
13,949 ― 0.8071 ―
8月末日
14,937 ― 0.7980 ―
②分配の推移
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0000円
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0030円
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0036円
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0036円
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0054円
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0054円
第7特定期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.0081円
第8特定期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 0.0090円
第9特定期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 0.0090円
第10特定期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 0.0072円
第11特定期間 2022年 7月20日～2023年 1月17日 0.0045円
第12特定期間 2023年 1月18日～2023年 7月18日 0.0018円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 △1.1％
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △1.3％
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.3％
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 4.8％
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 1.0％
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 4.2％
第7特定期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.2％
第8特定期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 △1.4％
第9特定期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 △3.0％
第10特定期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 △12.4％
第11特定期間 2022年 7月20日～2023年 1月17日 △2.4％
第12特定期間 2023年 1月18日～2023年 7月18日 △2.7％
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※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 822,544,820 ― 822,544,820
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 11,396,493,911 619,259,401 11,599,779,330
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 3,866,584,593 2,086,128,071 13,380,235,852
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 1,906,658,789 1,688,815,534 13,598,079,107
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 1,057,001,707 1,830,799,092 12,824,281,722
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 771,069,547 2,397,610,244 11,197,741,025
第7特定期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 821,277,431 1,459,810,604 10,559,207,852
第8特定期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 2,280,096,080 1,162,997,533 11,676,306,399
第9特定期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 2,088,172,787 850,762,055 12,913,717,131
第10特定期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 3,212,082,985 1,126,641,654 14,999,158,462
第11特定期間 2022年 7月20日～2023年 1月17日 2,706,754,682 1,106,778,634 16,599,134,510
第12特定期間 2023年 1月18日～2023年 7月18日 2,178,349,469 1,476,528,322 17,300,955,657
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年1月18日から2023年7月18日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2023年 1月17日現在) (2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 28,515,943 50,047,534
親投資信託受益証券 13,840,411,557 14,013,750,629
派生商品評価勘定 2,923,255 2,548,899
16,763,251 2,806,564
未収入金
13,888,614,006 14,069,153,626
流動資産合計
13,888,614,006 14,069,153,626
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 27,717,866 34,287,315
未払収益分配金 9,959,480 5,190,286
未払解約金 7,717,428 20,272,859
未払受託者報酬 356,359 365,442
未払委託者報酬 3,207,245 3,288,974
未払利息 12 60
23,747 24,353
その他未払費用
48,982,137 63,429,289
流動負債合計
48,982,137 63,429,289
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,599,134,510 17,300,955,657
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,759,502,641 △3,295,231,320
737,750,624 834,588,606
（分配準備積立金）
13,839,631,869 14,005,724,337
元本等合計
13,839,631,869 14,005,724,337
純資産合計
13,888,614,006 14,069,153,626
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
営業収益
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前期 当期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
受取利息 - 11
有価証券売買等損益 △443,727,501 13,681,236
177,603,236 △365,846,886
為替差損益
△266,124,265 △352,165,639
営業収益合計
営業費用
支払利息 14,448 12,264
受託者報酬 2,155,274 2,261,894
委託者報酬 19,397,406 20,356,975
143,621 245,196
その他費用
21,710,749 22,876,329
営業費用合計
△287,835,014 △375,041,968
営業利益又は営業損失（△）
△287,835,014 △375,041,968
経常利益又は経常損失（△）
△287,835,014 △375,041,968
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,316,758 △1,944,253
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,115,083,549 △2,759,502,641
剰余金増加額又は欠損金減少額 179,481,531 263,064,195
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
179,481,531 263,064,195
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 463,858,936 395,272,638
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
463,858,936 395,272,638
額
70,889,915 30,422,521
分配金
△2,759,502,641 △3,295,231,320
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2023年 1月18日から2023年 7月18日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
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前期 当期
2023年 1月17日現在 2023年 7月18日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
16,599,134,510口 17,300,955,657口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 2,759,502,641円 元本の欠損 3,295,231,320円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8338円 1口当たり純資産額 0.8095円
(10,000口当たり純資産額) (8,338円) (10,000口当たり純資産額) (8,095円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2022年 7月20日から2022年 8月17日まで 2023年 1月18日から2023年 2月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,401,651円 費用控除後の配当等収益額 A 27,321,625円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 945,234,556円 収益調整金額 C 1,156,462,738円
分配準備積立金額 D 667,225,927円 分配準備積立金額 D 711,389,356円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,641,862,134円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,895,173,719円
当ファンドの期末残存口数 F 15,072,988,547口 当ファンドの期末残存口数 F 16,394,003,886口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,089円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,155円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 9円 10,000口当たり分配金額 H 3円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,565,689円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,918,201円
2022年 8月18日から2022年 9月20日まで 2023年 2月18日から2023年 3月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,014,269円 費用控除後の配当等収益額 A 32,663,083円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 983,357,472円 収益調整金額 C 1,186,375,357円
分配準備積立金額 D 674,887,484円 分配準備積立金額 D 728,157,698円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,685,259,225円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,947,196,138円
当ファンドの期末残存口数 F 15,343,277,823口 当ファンドの期末残存口数 F 16,598,341,838口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,098円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,173円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 9円 10,000口当たり分配金額 H 3円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,808,950円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,979,502円
2022年 9月21日から2022年10月17日まで 2023年 3月18日から2023年 4月17日まで
項目 項目
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費用控除後の配当等収益額 A 27,446,910円 費用控除後の配当等収益額 A 31,826,299円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,018,966,973円 収益調整金額 C 1,203,868,907円
分配準備積立金額 D 681,498,868円 分配準備積立金額 D 750,012,838円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,727,912,751円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,985,708,044円
当ファンドの期末残存口数 F 15,600,852,885口 当ファンドの期末残存口数 F 16,692,225,654口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,107円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,189円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 9円 10,000口当たり分配金額 H 3円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 14,040,767円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,007,667円
2022年10月18日から2022年11月17日まで 2023年 4月18日から2023年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 32,926,731円 費用控除後の配当等収益額 A 29,536,118円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,090,703,795円 収益調整金額 C 1,269,470,426円
分配準備積立金額 D 685,256,289円 分配準備積立金額 D 771,177,947円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,808,886,815円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,070,184,491円
当ファンドの期末残存口数 F 16,156,361,673口 当ファンドの期末残存口数 F 17,193,288,904口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,119円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,204円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 6円 10,000口当たり分配金額 H 3円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,693,817円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,157,986円
2022年11月18日から2022年12月19日まで 2023年 5月18日から2023年 6月19日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 30,859,285円 費用控除後の配当等収益額 A 36,377,910円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,121,547,216円 収益調整金額 C 1,286,419,464円
分配準備積立金額 D 702,394,735円 分配準備積立金額 D 784,239,945円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,854,801,236円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,107,037,319円
当ファンドの期末残存口数 F 16,368,687,481口 当ファンドの期末残存口数 F 17,229,599,564口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,133円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,222円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 6円 10,000口当たり分配金額 H 3円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,821,212円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,168,879円
2022年12月20日から2023年 1月17日まで 2023年 6月20日から2023年 7月18日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,377,041円 費用控除後の配当等収益額 A 34,388,586円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,152,273,738円 収益調整金額 C 1,305,991,805円
分配準備積立金額 D 719,333,063円 分配準備積立金額 D 805,390,306円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,899,983,842円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,145,770,697円
当ファンドの期末残存口数 F 16,599,134,510口 当ファンドの期末残存口数 F 17,300,955,657口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,144円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,240円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 6円 10,000口当たり分配金額 H 3円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,959,480円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,190,286円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2023年 1月17日現在 2023年 7月18日現在
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１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
期首元本額 14,999,158,462円 期首元本額 16,599,134,510円
期中追加設定元本額 2,706,754,682円 期中追加設定元本額 2,178,349,469円
期中一部解約元本額 1,106,778,634円 期中一部解約元本額 1,476,528,322円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
種類
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △149,006,519 △44,885,841
合計 △149,006,519 △44,885,841
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３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
前期(2023年 1月17日現在) 当期(2023年 7月18日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,430,793,969 － 3,455,588,580 △24,794,611 3,661,126,423 － 3,692,864,839 △31,738,416
米ドル 3,430,793,969 － 3,455,588,580 △24,794,611 3,661,126,423 － 3,692,864,839 △31,738,416
合計 3,430,793,969 － 3,455,588,580 △24,794,611 3,661,126,423 － 3,692,864,839 △31,738,416
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 新興国債券マザーファンド 1,808,626,655 3,713,110,522
証券
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 10,248,373,403 10,300,640,107
ド
小計
銘柄数：2 12,057,000,058 14,013,750,629
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：100.1% 100.0%
合計 14,013,750,629
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
（参考）
当ファンドは「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」および「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 177,835,031
コール・ローン 387,207,285
国債証券 82,042,813,611
派生商品評価勘定 2,086,715,831
未収入金 21,128,302
未収利息 579,487,308
前払費用 61,611,968
625,388
差入委託証拠金
85,357,424,724
流動資産合計
85,357,424,724
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,764,545
未払金 2,859,029
未払解約金 72,065,433
未払利息 465
489,200
その他未払費用
84,178,672
流動負債合計
84,178,672
負債合計
純資産の部
元本等
元本 84,836,710,854
剰余金
436,535,198
期末剰余金又は期末欠損金（△）
85,273,246,052
元本等合計
85,273,246,052
純資産合計
85,357,424,724
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0051円
(10,000口当たり純資産額) (10,051円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 1月18日
至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 7月18日現在
2023年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 88,669,345,303円
同期中における追加設定元本額 26,221,651,447円
同期中における一部解約元本額 30,054,285,896円
期末元本額 84,836,710,854円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 2,095,096,513円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 1,272,259,507円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 46,297,115円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 16,337,369円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 7,462,847円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 5,244,007円
野村外国債券インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 10,264,414,466円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 5,452,349円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,090,801円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 19,949,085円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,097,844円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 8,339,306円
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野村外国債券インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 49,248,426,127円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 10,248,373,403円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 4,554,928,545円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 159,897,090円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 723,161円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 2,891,176円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 6,047,758,615円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 822,671,528円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 3,000,000.00 2,908,979.70
US TREASURY BOND 610,000.00 632,398.40
US TREASURY BOND 1,800,000.00 1,943,226.54
US TREASURY BOND 20,000.00 21,127.34
US TREASURY BOND 510,000.00 423,688.46
US TREASURY BOND 250,000.00 236,879.87
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,876,897.20
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,717,788.14
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,857,872.30
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,904,637.80
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,893,387.50
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,796,917.60
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,697,406.04
US TREASURY N/B 1,000,000.00 956,601.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,927,773.40
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,305,734.24
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,428,925.65
US TREASURY N/B 800,000.00 768,453.12
US TREASURY N/B 1,000,000.00 953,808.50
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,360,156.25
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,348,183.48
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,005,212.72
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,763,359.20
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US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,899,023.40
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,370,732.40
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,415,185.50
US TREASURY N/B 500,000.00 461,982.40
US TREASURY N/B 500,000.00 476,435.50
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,447,792.95
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,444,013.55
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,934,023.40
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,929,453.00
US TREASURY N/B 2,780,000.00 2,632,963.85
US TREASURY N/B 3,100,000.00 2,979,875.00
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,646,952.80
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,897,695.20
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,488,076.05
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,360,429.65
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,555,950.00
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,175,605.18
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,462,402.25
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,610,078.00
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,048,320.12
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,522,949.08
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,354,863.15
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,716,171.80
US TREASURY N/B 700,000.00 649,085.92
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,350,488.25
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,479,296.50
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,482,101.36
US TREASURY N/B 500,000.00 457,451.15
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,691,269.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 920,996.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 899,843.70
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,418,913.90
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,193,384.66
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,357,939.35
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,822,421.80
US TREASURY N/B 1,000,000.00 935,000.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,884,882.80
US TREASURY N/B 1,000,000.00 872,207.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,899,726.40
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,558,492.14
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,740,507.80
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,417,470.60
1,500,000.00 1,450,634.70
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US TREASURY N/B
US TREASURY N/B 1,000,000.00 861,113.20
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,975,749.76
US TREASURY N/B 4,300,000.00 3,695,648.33
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,724,687.40
US TREASURY N/B 500,000.00 430,097.65
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,295,097.60
US TREASURY N/B 300,000.00 283,476.54
US TREASURY N/B 1,000,000.00 879,199.20
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,087,250.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,726,406.20
US TREASURY N/B 3,100,000.00 2,936,160.04
US TREASURY N/B 1,000,000.00 867,011.70
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,741,914.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,313,173.80
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,787,890.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,759,960.80
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,920,316.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 889,257.80
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,166,781.08
US TREASURY N/B 4,700,000.00 4,314,177.47
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,356,591.75
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,292,871.00
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,058,675.74
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,883,339.60
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,784,550.50
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,367,984.24
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,983,769.40
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,007,910.00
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,189,128.70
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,948,789.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,721,562.40
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,203,843.72
US TREASURY N/B 500,000.00 568,906.25
US TREASURY N/B 4,700,000.00 3,784,968.75
US TREASURY N/B 600,000.00 480,503.88
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,847,265.45
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,819,855.40
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,202,003.88
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,858,085.80
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,214,326.15
US TREASURY N/B 6,000,000.00 6,139,687.20
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,925,000.00
31/85
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,288,632.80
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,086,539.02
US TREASURY N/B 500,000.00 517,626.95
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,330,234.20
US TREASURY N/B 4,500,000.00 3,251,601.45
US TREASURY N/B 3,700,000.00 2,834,040.90
US TREASURY N/B 3,500,000.00 2,447,607.40
US TREASURY N/B 500,000.00 438,896.45
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,092,568.35
US TREASURY N/B 800,000.00 700,343.68
US TREASURY N/B 1,000,000.00 774,179.60
US TREASURY N/B 400,000.00 342,273.40
US TREASURY N/B 500,000.00 443,623.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 820,156.20
US TREASURY N/B 250,000.00 225,620.10
US TREASURY N/B 800,000.00 654,734.32
US TREASURY N/B 500,000.00 493,671.85
US TREASURY N/B 1,000,000.00 866,035.10
US TREASURY N/B 300,000.00 279,222.63
US TREASURY N/B 400,000.00 371,640.60
US TREASURY N/B 900,000.00 772,382.79
US TREASURY N/B 600,000.00 503,531.22
US TREASURY N/B 300,000.00 230,167.95
US TREASURY N/B 540,000.00 451,923.03
US TREASURY N/B 2,260,000.00 1,847,550.00
US TREASURY N/B 920,000.00 767,804.67
US TREASURY N/B 2,530,000.00 1,926,061.17
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,054,056.59
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,010,788.94
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,467,035.10
US TREASURY N/B 1,000,000.00 832,617.10
US TREASURY N/B 1,000,000.00 831,933.50
US TREASURY N/B 1,520,000.00 1,206,915.56
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,031,849.52
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,663,671.80
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,191,831.90
US TREASURY N/B 900,000.00 749,003.85
US TREASURY N/B 1,300,000.00 931,378.89
US TREASURY N/B 300,000.00 220,904.28
US TREASURY N/B 600,000.00 405,070.26
US TREASURY N/B 1,100,000.00 607,857.36
US TREASURY N/B 2,500,000.00 1,428,515.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2,900,000.00 1,771,888.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 651,445.30
US TREASURY N/B 5,200,000.00 3,808,898.08
US TREASURY N/B 2,500,000.00 1,678,125.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,299,804.60
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,068,632.70
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,042,578.00
US TREASURY N/B 800,000.00 670,562.48
US TREASURY N/B 500,000.00 506,796.85
US TREASURY N/B 1,000,000.00 946,328.10
小計
銘柄数：160 319,030,000.00 285,174,649.18
(39,605,055,278)
組入時価比率：46.4% 48.4%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,465,404.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,750,000.00 2,647,491.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 488,017.45
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 473,474.35
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 189,531.64
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 871,569.45
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 464,389.55
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 359,849.52
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 987,431.90
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 222,958.10
CANADIAN GOVERNMENT 250,000.00 215,764.22
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,130,933.58
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 519,221.46
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 429,713.85
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 445,520.30
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 278,133.87
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 715,925.40
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 567,771.24
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 234,842.42
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 647,058.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 204,304.00
CANADIAN GOVERNMENT 700,000.00 633,263.75
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 610,791.20
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 212,858.67
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 89,461.36
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 704,939.04
小計
銘柄数：26 16,900,000.00 15,810,619.32
(1,664,067,683)
組入時価比率：2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 18,100,000.00 17,533,929.74
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MEX BONOS DESARR FIX RT 5,000,000.00 4,975,380.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,200,000.00 6,676,776.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 9,134,003.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 8,858,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,000,000.00 3,797,480.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,500,000.00 6,434,415.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,700,000.00 8,221,500.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,000,000.00 2,759,640.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,100,000.00 2,882,597.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,000,000.00 3,303,540.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,500,000.00 7,296,225.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,000,000.00 11,672,960.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 3,943,272.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 3,815,238.00
小計
銘柄数：15 107,600,000.00 101,304,955.74
(841,256,613)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 300,000.00 289,500.00
BELGIUM KINGDOM 1,600,000.00 1,507,542.40
BELGIUM KINGDOM 150,000.00 137,909.70
BELGIUM KINGDOM 1,400,000.00 1,245,860.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 714,294.40
BELGIUM KINGDOM 400,000.00 344,218.40
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 391,000.00
BELGIUM KINGDOM 550,000.00 589,366.25
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 552,860.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 491,678.00
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 558,166.00
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 185,208.20
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 557,030.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 315,220.80
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 349,333.50
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 374,260.80
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 154,305.60
BELGIUM KINGDOM 370,000.00 271,801.26
BELGIUM KINGDOM GOVT 670,000.00 783,739.87
BONOS Y OBLIG DE 300,000.00 238,863.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 94,787.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 296,978.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 284,508.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 774,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,200,000.00 1,125,550.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 307,222.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,600,000.00 1,471,360.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20,000.00 19,273.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 1,968,381.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,200,000.00 1,286,005.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,300,000.00 1,157,780.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 725,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 464,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 604,170.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 643,428.31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 871,040.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,300,000.00 1,178,771.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,417,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 425,617.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 733,747.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 652,067.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 194,920.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 632,450.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 749,019.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 276,253.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 504,864.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 454,008.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 134,811.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 780,763.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 281,241.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 592,225.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 405,129.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 313,378.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 389,187.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 803,133.00
BUNDESOBLIGATION 600,000.00 575,388.00
BUNDESOBLIGATION 700,000.00 639,527.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 946,260.00
BUNDESOBLIGATION 900,000.00 883,602.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 957,990.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,770,000.00 1,622,081.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,596,910.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 850,000.00 780,317.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 455,340.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,100,680.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,800,000.00 1,589,688.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,000,000.00 2,583,210.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 1,951,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 610,900.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,323,784.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 814,280.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 1,222,611.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 394,608.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,200,000.00 1,456,812.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 580,839.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,200,000.00 966,732.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,213,674.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,939,980.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 650,000.00 713,870.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 792,958.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 199,296.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 154,706.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,800,000.00 935,802.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,800,000.00 891,486.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,400,000.00 2,319,264.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,300,000.00 1,279,863.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,200,000.00 1,185,672.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,500,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 509,995.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 993,697.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 195,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,330,000.00 1,280,923.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,090,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,108,151.04
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,019,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,722,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 300,779.31
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 519,365.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 382,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 554,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 547,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 189,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 444,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 671,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 465,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 854,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 987,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 240,000.00 251,448.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 477,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 917,675.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 3,316,250.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 958,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 758,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 600,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 491,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 170,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 494,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 164,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 401,026.45
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 799,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 441,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 905,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 205,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,070,000.00 927,048.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,610,000.00 1,723,666.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,500,000.00 2,300,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 195,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 441,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 750,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,022,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 752,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 277,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 300,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,251,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 460,000.00 386,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 152,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 171,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 638,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 210,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 511,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 299,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 310,000.00 215,541.76
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 384,415.12
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 373,464.76
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 396,810.00
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 259,700.70
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 243,715.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 159,219.00
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 411,994.05
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 205,587.60
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 278,582.16
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 72,076.00
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 91,281.36
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,706,731.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 380,400.00
FRANCE (GOVT OF) 1,100,000.00 1,022,603.23
FRANCE (GOVT OF) 750,000.00 683,719.50
FRANCE (GOVT OF) 1,900,000.00 1,706,935.30
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 2,784,120.00
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 2,719,518.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 902,440.00
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,431,533.76
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,745,648.00
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 250,463.10
FRANCE (GOVT OF) 1,820,000.00 1,778,358.03
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,179,552.00
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 2,320,500.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,667,143.20
FRANCE (GOVT OF) 2,400,000.00 1,918,080.00
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 193,179.90
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 263,659.20
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 155,346.80
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,087,835.20
FRANCE (GOVT OF) 600,000.00 318,595.20
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 829,520.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 92,601.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,100,000.00 3,061,560.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,176,340.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,300,000.00 1,311,570.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,189,680.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,367,280.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 640,000.00 578,866.88
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 366,534.72
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,389,148.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,000,000.00 1,090,480.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,520,000.00 2,925,785.52
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 800,000.00 789,584.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 700,000.00 784,739.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 800,000.00 908,902.16
IRISH GOVERNMENT 150,000.00 155,210.05
IRISH GOVERNMENT 400,000.00 318,798.48
IRISH TSY 0.2% 200,000.00 180,125.00
IRISH TSY 0.2% 2030 200,000.00 165,277.00
IRISH TSY 0.4% 2035 300,000.00 222,846.60
IRISH TSY 1.10% 2029 1,100,000.00 997,088.40
IRISH TSY 1.5% 2050 400,000.00 277,055.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TSY 1.7% 2037 450,000.00 375,572.25
IRISH TSY 1% 2026 500,000.00 473,117.00
IRISH TSY 2% 2045 200,000.00 160,684.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,300,000.00 1,282,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 374,720.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 743,040.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,100,000.00 1,012,880.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 452,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 900,000.00 773,019.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 172,425.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,100,000.00 904,080.76
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 391,106.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 450,018.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 133,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 208,967.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 903,662.08
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 399,098.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 473,653.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 144,484.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 193,382.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 600,000.00 587,701.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 95,784.70
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 871,498.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 278,834.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 364,493.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 361,932.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,200,000.00 1,046,820.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 588,231.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 530,000.00 496,106.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 600,000.00 414,003.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 230,000.00 253,947.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 347,943.15
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 226,818.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 330,000.00 375,774.30
SPANISH GOVERNMENT 90,000.00 102,256.02
SPANISH GOVERNMENT 1,400,000.00 1,655,920.00
SPANISH GOVERNMENT 700,000.00 738,888.50
小計
銘柄数：233 191,360,000.00 177,068,296.61
(27,652,755,881)
組入時価比率：32.4% 33.7%
英ポンド UK TREASURY 1,700,000.00 1,575,985.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,029,045.60
UK TREASURY 200,000.00 181,430.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 800,000.00 691,212.80
UK TREASURY 300,000.00 293,985.00
UK TREASURY 200,000.00 163,352.00
UK TREASURY 200,000.00 172,813.28
UK TREASURY 90,000.00 95,771.79
UK TREASURY 2,400,000.00 1,921,200.00
UK TREASURY 600,000.00 612,454.80
UK TREASURY 900,000.00 649,139.40
UK TREASURY 600,000.00 544,808.88
UK TREASURY 600,000.00 429,116.76
UK TREASURY 1,500,000.00 1,504,744.80
UK TREASURY 400,000.00 257,533.16
UK TREASURY 560,000.00 545,904.46
UK TREASURY 870,000.00 616,076.58
UK TREASURY 200,000.00 181,603.52
UK TREASURY 500,000.00 508,900.80
UK TREASURY 150,000.00 92,512.50
UK TREASURY 400,000.00 382,720.00
UK TREASURY 300,000.00 286,704.00
UK TREASURY 350,000.00 344,473.50
UK TREASURY 600,000.00 507,317.76
UK TREASURY 1,180,000.00 1,116,319.17
UK TREASURY 500,000.00 276,690.00
UK TREASURY 150,000.00 86,683.50
UK TREASURY 1,340,000.00 1,269,100.60
UK TREASURY 1,400,000.00 676,062.80
UK TREASURY 110,000.00 95,770.40
UK TREASURY 300,000.00 152,424.00
UK TREASURY 600,000.00 312,924.00
UK TREASURY 500,000.00 266,046.60
UK TREASURY 200,000.00 128,460.00
UK TSY 0 1/2% 2061 350,000.00 104,135.50
UK TSY 0 5/8% 2050 1,100,000.00 434,065.50
UK TSY 1 5/8% 2071 400,000.00 187,434.40
UK TSY 3 1/4% 2044 300,000.00 245,514.00
UNITED KINGDOM GILT 850,000.00 815,275.80
UNITED KINGDOM GILT 1,100,000.00 1,067,495.00
UNITED KINGDOM GILT 600,000.00 289,380.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 1,200,000.00 1,148,220.00
小計
銘柄数：42 27,700,000.00 22,260,807.66
(4,044,788,751)
組入時価比率：4.7% 4.9%
SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,935,640.00
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スウェーデンク
SWEDISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,122,857.40
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 1,000,000.00 910,716.00
SWEDISH GOVERNMENT 1,800,000.00 1,605,755.34
SWEDISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,242,598.50
SWEDISH GOVERNMENT 2,200,000.00 2,148,322.22
SWEDISH GOVERNMENT 1,600,000.00 1,784,000.00
小計
銘柄数：7 13,300,000.00 12,749,889.46
(172,888,501)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,249,380.34
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 500,000.00 468,204.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,750,000.00 1,619,275.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,379,100.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 887,900.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,107,743.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,000,000.00 3,304,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 800,000.00 754,296.00
小計
銘柄数：8 12,150,000.00 10,770,458.34
(148,632,325)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 2,300,000.00 2,199,757.72
ネ
KINGDOM OF DENMARK 1,400,000.00 1,354,220.00
KINGDOM OF DENMARK 1,300,000.00 1,179,554.87
KINGDOM OF DENMARK 2,100,000.00 1,830,780.00
KINGDOM OF DENMARK 1,100,000.00 883,400.32
KINGDOM OF DENMARK 3,700,000.00 4,522,359.78
KINGDOM OF DENMARK 1,600,000.00 825,180.80
小計
銘柄数：7 13,500,000.00 12,795,253.49
(268,188,513)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 900,000.00 853,337.16
POLAND GOVERNMENT BOND 3,200,000.00 3,076,640.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 925,750.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 3,424,332.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,700,000.00 2,351,970.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 1,907,175.00
小計
銘柄数：6 14,100,000.00 12,539,204.16
(440,961,177)
組入時価比率：0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 284,808.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT 840,000.00 828,235.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 275,224.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT 520,000.00 524,244.18
41/85
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 717,760.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 515,023.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 764,477.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 200,000.00 185,620.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 756,950.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 483,768.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 747,120.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 750,000.00 686,794.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 812,500.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 417,252.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 750,000.00 592,125.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 661,863.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 625,154.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,100,735.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 391,514.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 615,656.93
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 355,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 813,466.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 350,000.00 282,205.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 176,160.00
小計
銘柄数：24 15,110,000.00 13,613,941.00
(1,288,695,655)
組入時価比率：1.5% 1.6%
ニュージーランド NEW ZEALAND GOVERNMENT 300,000.00 287,550.00
ドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT 150,000.00 133,129.96
NEW ZEALAND GOVERNMENT 250,000.00 248,275.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 200,000.00 162,944.34
NEW ZEALAND GOVERNMENT 250,000.00 230,492.05
NEW ZEALAND GOVERNMENT 100,000.00 80,350.73
NEW ZEALAND GOVERNMENT 150,000.00 122,565.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 150,000.00 138,179.11
NEW ZEALAND GOVERNMENT 200,000.00 194,886.76
NEW ZEALAND GOVERNMENT 400,000.00 322,733.76
NEW ZEALAND GOVERNMENT 100,000.00 64,175.48
NEW ZEALAND GOVERNMENT 150,000.00 104,745.00
小計
銘柄数：12 2,400,000.00 2,090,027.19
(183,734,290)
組入時価比率：0.2% 0.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 391,978.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 677,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 656,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 900,000.00 883,057.50
SINGAPORE GOVERNMENT 350,000.00 346,675.00
42/85
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT 810,000.00 802,305.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,700,000.00 1,531,360.00
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 775,104.00
SINGAPORE GOVERNMENT 900,000.00 833,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 280,270.50
SINGAPORE GOVERNMENT 250,000.00 252,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 258,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.00 174,067.00
小計
銘柄数：13 8,310,000.00 7,863,467.00
(826,371,747)
組入時価比率：1.0% 1.0%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.00 7,036,953.70
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 9,996,922.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,003,361.20
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,020,066.40
CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,015,348.40
CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.00 9,018,495.00
CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 1,999,504.00
CHINA GOVERNMENT BOND 32,000,000.00 32,040,531.20
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,034,330.20
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,072,857.40
CHINA GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 13,003,680.30
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,029,080.00
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,007,430.40
CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.00 9,086,310.00
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,026,252.70
CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.00 7,154,067.20
CHINA GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 11,108,432.50
CHINA GOVERNMENT BOND 16,000,000.00 16,019,094.40
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,158,685.00
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,057,643.00
CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,107,965.20
CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,061,877.20
CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,016,690.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 5,995,203.60
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,040,143.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,104,606.40
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,007,597.50
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,371,372.40
CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,176,503.00
CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.00 9,445,023.00
CHINA GOVERNMENT BOND 12,000,000.00 12,181,941.60
小計
銘柄数：31 238,000,000.00 240,397,967.90
43/85
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4,652,253,594)
組入時価比率：5.5% 5.7%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,428,226.05
ISRAEL FIXED BOND 400,000.00 375,207.12
ISRAEL FIXED BOND 900,000.00 846,474.66
ISRAEL FIXED BOND 1,100,000.00 1,024,717.76
ISRAEL FIXED BOND 1,000,000.00 843,313.70
ISRAEL FIXED BOND 300,000.00 226,568.22
ISRAEL FIXED BOND 900,000.00 1,094,116.41
ISRAEL FIXED BOND 800,000.00 775,761.12
小計
銘柄数：8 6,900,000.00 6,614,385.04
(253,163,603)
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 82,042,813,611
(82,042,813,611)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 7月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 85,026,602,901 － 82,948,651,615 2,077,951,286
米ドル 41,490,830,900 － 39,865,509,180 1,625,321,720
カナダドル 1,751,195,390 － 1,690,376,030 60,819,360
メキシコペソ 866,000,025 － 853,947,450 12,052,575
ユーロ 28,251,306,000 － 28,060,254,000 191,052,000
英ポンド 4,145,862,624 － 4,132,132,920 13,729,704
スウェーデンクローナ 170,538,775 － 173,893,910 △3,355,135
ノルウェークローネ 154,885,520 － 159,762,160 △4,876,640
デンマーククローネ 273,832,169 － 272,052,300 1,779,869
ズロチ 443,333,268 － 441,405,720 1,927,548
豪ドル 1,305,650,004 － 1,294,137,620 11,512,384
ニュージーランドドル 187,954,935 － 188,487,705 △532,770
シンガポールドル 850,675,440 － 839,096,800 11,578,640
人民元 4,870,853,151 － 4,719,844,370 151,008,781
新シェケル 263,684,700 － 257,751,450 5,933,250
合計 85,026,602,901 － 82,948,651,615 2,077,951,286
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 398,777,165
コール・ローン 288,716,581
国債証券 32,966,588,843
派生商品評価勘定 994,487
未収利息 425,365,991
61,607,605
前払費用
34,142,050,672
流動資産合計
34,142,050,672
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 384,341,512
未払解約金 7,639,482
未払利息 347
53,000
その他未払費用
392,034,341
流動負債合計
392,034,341
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,439,623,566
剰余金
17,310,392,765
期末剰余金又は期末欠損金（△）
33,750,016,331
元本等合計
33,750,016,331
純資産合計
34,142,050,672
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
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約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0530円
(10,000口当たり純資産額) (20,530円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 1月18日
至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月18日現在
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１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 7月18日現在
2023年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,242,591,829円
同期中における追加設定元本額 3,933,892,095円
同期中における一部解約元本額 3,736,860,358円
期末元本額 16,439,623,566円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 482,117,325円
ネクストコア 9,145,513円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,049,004,291円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,224,022円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,968,230円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 11,490,657円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,975,357円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,613,035円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,808,626,655円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,402,527,713円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
1,278,013,366円
ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 519,700,767円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,005,290円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,161,000円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用） 482,075,852円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 313,831,552円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 6,504,754,328円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 364,841,897円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 32,503,423円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 161,043,293円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル ABU DHABI GOVT INT'L 2,500,000.00 2,406,707.50
ABU DHABI GOVT INT'L 1,200,000.00 1,148,798.40
ABU DHABI GOVT INT'L 1,200,000.00 1,053,240.00
ABU DHABI GOVT INT'L 2,100,000.00 1,894,374.30
ABU DHABI GOVT INT'L 2,900,000.00 2,702,379.50
ABU DHABI GOVT INT'L 700,000.00 584,294.20
ABU DHABI GOVT INT'L 400,000.00 334,074.40
ABU DHABI GOVT INT'L 2,200,000.00 1,612,160.00
ABU DHABI GOVT INT'L 3,100,000.00 2,613,882.80
ABU DHABI GOVT INT'L 800,000.00 492,592.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 2,100,000.00 1,527,015.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1,200,000.00 749,743.20
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 2,200,000.00 1,432,035.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1,400,000.00 850,500.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 3,200,000.00 1,959,382.40
CHINA GOVT INTL BOND 1,400,000.00 1,347,038.70
CHINA GOVT INTL BOND 2,400,000.00 2,181,522.48
CHINA GOVT INTL BOND 1,600,000.00 1,441,223.36
CHINA GOVT INTL BOND 1,400,000.00 1,253,195.44
CHINA GOVT INTL BOND 2,300,000.00 1,927,837.23
DOMINICAN REPUBLIC 1,800,000.00 1,719,805.14
DOMINICAN REPUBLIC 1,700,000.00 1,519,935.15
DOMINICAN REPUBLIC 1,500,000.00 1,312,079.85
DOMINICAN REPUBLIC 2,600,000.00 2,458,347.32
DOMINICAN REPUBLIC 1,500,000.00 1,218,037.65
DOMINICAN REPUBLIC 2,300,000.00 2,015,997.15
DOMINICAN REPUBLIC 2,400,000.00 1,913,625.12
EGYPT TASKEEK COMPANY 1,000,000.00 983,680.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,500,000.00 1,433,023.95
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,500,000.00 1,428,393.75
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3,400,000.00 3,052,113.36
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,400,000.00 1,219,825.46
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,300,000.00 2,283,098.68
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3,800,000.00 2,850,098.80
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 1,000,000.00 975,072.00
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HUNGARY 1,400,000.00 1,429,520.40
HUNGARY 1,700,000.00 1,672,613.00
HUNGARY 1,400,000.00 1,098,490.40
HUNGARY 2,500,000.00 2,579,500.00
HUNGARY 1,800,000.00 1,162,170.00
KSA SUKUK LTD 1,200,000.00 1,176,756.00
KSA SUKUK LTD 800,000.00 792,000.00
MEXICO GLOBAL 1,700,000.00 1,145,660.77
OMAN GOV INTERNTL BOND 3,700,000.00 3,714,263.50
OMAN GOV INTERNTL BOND 2,300,000.00 2,346,671.60
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1,000,000.00 985,334.20
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1,500,000.00 1,490,576.25
REPUBLIC OF ARGENTINA 3,975,113.00 1,299,843.26
REPUBLIC OF ARGENTINA 5,665,309.00 1,896,358.51
REPUBLIC OF ARGENTINA 10,237,686.00 3,117,873.96
REPUBLIC OF ARGENTINA 6,286,159.00 2,227,873.83
REPUBLIC OF ARGENTINA 3,800,000.00 1,206,612.48
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,000,000.00 306,503.30
REPUBLIC OF CHILE 1,200,000.00 1,118,953.08
REPUBLIC OF CHILE 1,400,000.00 1,211,104.72
REPUBLIC OF CHILE 1,100,000.00 943,425.89
REPUBLIC OF CHILE 2,000,000.00 1,645,152.20
REPUBLIC OF CHILE 1,800,000.00 1,593,367.20
REPUBLIC OF CHILE 1,500,000.00 1,132,563.00
REPUBLIC OF CHILE 2,400,000.00 2,138,091.60
REPUBLIC OF CHILE 1,600,000.00 1,207,300.80
REPUBLIC OF CHILE 1,700,000.00 1,274,676.15
REPUBLIC OF CHILE 1,500,000.00 986,715.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,200,000.00 1,967,144.52
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,400,000.00 1,124,015.90
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,100,000.00 1,636,272.96
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,600,000.00 1,217,633.76
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,700,000.00 1,771,378.58
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,200,000.00 2,205,049.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,600,000.00 1,875,732.30
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,500,000.00 936,738.00
REPUBLIC OF ECUADOR 3,400,000.00 1,732,275.86
REPUBLIC OF ECUADOR 6,800,000.00 2,545,003.36
REPUBLIC OF ECUADOR 3,300,000.00 1,133,583.00
REPUBLIC OF INDONESIA 2,000,000.00 1,880,546.80
REPUBLIC OF INDONESIA 2,600,000.00 2,203,153.16
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 592,782.64
REPUBLIC OF NIGERIA 1,300,000.00 1,046,110.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF PANAMA 1,500,000.00 1,325,785.95
REPUBLIC OF PANAMA 1,500,000.00 1,163,930.55
REPUBLIC OF PANAMA 2,900,000.00 3,047,471.67
REPUBLIC OF PANAMA 2,900,000.00 2,188,642.47
REPUBLIC OF PANAMA 1,200,000.00 804,813.48
REPUBLIC OF PANAMA 2,200,000.00 1,632,118.40
REPUBLIC OF PERU 3,000,000.00 2,577,515.40
REPUBLIC OF PERU 2,200,000.00 1,834,160.24
REPUBLIC OF PERU 1,800,000.00 1,352,349.54
REPUBLIC OF PERU 1,800,000.00 1,104,872.22
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,600,000.00 1,528,094.24
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,300,000.00 884,971.36
REPUBLIC OF PHILIPPINES 2,300,000.00 1,705,511.18
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,100,000.00 1,886,766.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,000,000.00 1,461,380.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,200,000.00 1,908,302.00
REPUBLIC OF SRI LANKA 600,000.00 269,728.50
REPUBLIC OF TURKEY 1,600,000.00 1,589,244.80
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,468,545.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,425,270.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,800,000.00 2,719,444.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,600,000.00 1,487,814.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,400,000.00 1,405,236.00
REPUBLIC OF TURKEY 3,300,000.00 3,456,964.50
REPUBLIC OF TURKEY 700,000.00 719,723.20
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,256,105.50
REPUBLIC OF TURKEY 1,000,000.00 845,687.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,728,476.70
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 952,985.00
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 513,381.60
REPUBLIC OF TURKEY 1,900,000.00 1,956,623.80
REPUBLIC OF TURKEY 1,000,000.00 873,180.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 2,000,000.00 1,969,432.20
ROMANIA 1,700,000.00 1,826,236.90
ROMANIA 1,800,000.00 1,309,095.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,100,000.00 2,008,286.70
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,100,000.00 2,098,544.70
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4,100,000.00 4,017,573.60
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,300,000.00 2,097,301.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,400,000.00 2,527,812.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,200,000.00 972,031.20
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,000,000.00 2,008,990.00
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SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,300,000.00 1,259,921.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,500,000.00 2,327,937.50
SAUDI INTERNATIONAL BOND 900,000.00 681,056.10
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,800,000.00 1,553,040.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 900,000.00 632,578.50
STATE OF QATAR 1,400,000.00 1,377,740.00
STATE OF QATAR 1,400,000.00 1,361,486.00
STATE OF QATAR 3,200,000.00 3,139,356.80
STATE OF QATAR 2,700,000.00 2,599,290.00
STATE OF QATAR 4,600,000.00 4,441,875.00
STATE OF QATAR 4,000,000.00 3,629,600.00
UAE INT'L GOVT BOND 1,400,000.00 1,373,892.80
UAE INT'L GOVT BOND 1,400,000.00 1,005,950.40
UKRAINE GOVERNMENT 2,000,000.00 606,500.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,200,000.00 335,124.00
UKRAINE GOVERNMENT 2,100,000.00 587,244.00
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,370,252.52
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,259,536.18
UNITED MEXICAN STATES 1,900,000.00 1,597,461.48
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,349,021.52
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,543,905.44
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,100,985.34
UNITED MEXICAN STATES 1,800,000.00 1,908,727.38
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,164,928.94
UNITED MEXICAN STATES 400,000.00 329,197.36
UNITED MEXICAN STATES 2,500,000.00 2,186,927.75
UNITED MEXICAN STATES 2,200,000.00 1,750,153.46
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,435,758.94
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 892,265.01
小計
銘柄数：149 300,264,267.00 237,374,631.65
(32,966,588,843)
組入時価比率：97.7% 100.0%
合計 32,966,588,843
(32,966,588,843)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 7月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
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為替予約取引
買建 248,951,173 － 249,945,660 994,487
米ドル 248,951,173 － 249,945,660 994,487
合計 248,951,173 － 249,945,660 994,487
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 18,837,468,218 円
Ⅱ 負債総額 3,900,074,624 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,937,393,594 円
Ⅳ 発行済口数 18,718,571,161 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7980 円
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 174,524,907,770 円
Ⅱ 負債総額 90,100,341,348 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 84,424,566,422 円
Ⅳ 発行済口数 84,963,016,769 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9937 円
（参考）新興国債券マザーファンド
2023年8月31日現在
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Ⅰ 資産総額 35,356,461,351 円
Ⅱ 負債総額 125,238,083 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,231,223,268 円
Ⅳ 発行済口数 16,513,662,155 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1335 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2023年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,012 44,968,856
単位型株式投資信託 188 688,054
追加型公社債投資信託 14 6,846,397
単位型公社債投資信託 474 1,013,943
合計 1,688 53,517,250
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※２ 1,219 906
器具備品 ※２ 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
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未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※１ 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
調査費 4,867 6,045
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委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
特別利益計 230 57
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※２ 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額（純額）
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
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７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月１日 (自 2022年4月１日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
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基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 1,736 - 1,736
（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
当事業年度（自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他（デリバティブ取引） 46 46 -
負債計 46 46 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※） 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引（通貨関連） - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１．売買目的有価証券(2023年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
3,581 3,181
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9％ ない項目 △6.4％
タックスヘイブン税制 1.8％ タックスヘイブン税制 2.1％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.6％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4％ 国源泉税 0.7％
その他 0.1％ その他 △0.8％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9％ 26.3％
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
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３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日）
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬（注） 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
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前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
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１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427 1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
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（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 5,736 1,001
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
１株当たり純資産額 16,775円81銭 １株当たり純資産額 17,016円74銭
１株当たり当期純利益 4,835円10銭 １株当たり当期純利益 5,060円34銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律（兼営法）に基づき信託業務
を営んでいます。
＊ 2023年7月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000百万円
融商品取引業を営んでいます。
＊ 2023年7月末現在
３資本関係
＜訂正前＞
(202 2 年 9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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＜訂正後＞
(202 3 年 3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
２０２３年９月２６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一
任口座向け）の２０２３年１月１８日から２０２３年７月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の２０２３
年７月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２３年６月９日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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