IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E31086)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月7日
【ファンド名】 プレシャス・トラスト
ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド
(Precious Trust - Vietnam Infrastructure Fund)
【発行者名】 IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド
(IQ EQ Management Bermuda Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 アンドリュー・ピットム
(Andrew Pittom, Director)
【本店の所在の場所】 バーミューダ、ハミルトン HM11、リード・ストリート20番、
ウィリアムズ・ハウス4階
(4th Floor, Williams House, 20 Reid Street,
Hamilton HM11, Bermuda)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 十 枝 美紀子
弁護士 三 宅 章 仁
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E31086)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(以下「管理会社」といいます。)は、プレシャス・トラ
スト ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド(以下「サブ・ファンド」といいます。)に係る信
託の終了を決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第1項および同条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
です。
2【報告内容】
(イ)信託の終了の年月日
2023年12月31日(予定)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
基本信託証書によれば、サブ・ファンドは、連続する4か月間の各評価日における純資産価額が1,000
万米ドルを下回った場合に終了するものとされています。今般、サブ・ファンドの純資産価額が連続す
る4か月間の各評価日において1,000万米ドルを下回ることとなったため、管理会社は、サブ・ファンド
を終了することを決定しました。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に
対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
管理会社作成の2023年9月5日付書面により、日本における販売会社および販売取扱会社に通知しま
した。
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