ブラックロック・ジャパン株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15) |
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提出者 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月8日
【計算期間】 第7期(自 2022年6月16日 至 2023年6月15日)
【ファンド名】 ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド
(ダイワ投資一任専用)
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 坂井 瑛美
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」(以下「当ファン
ド」または「ファンド」といいます。)は、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないま
す。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式/特殊型(ロング・ショート型)に属し
ています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品
分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 補足分類
単位型投信 国内 株式 インデックス型
追加型投信 海外 債券 特殊型
内外 不動産投信 (ロング・ショート型)
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型
株式 年1回 グローバル ファミリー あり ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド (フルヘッジ)
大型株 年4回 北米 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ ロング・ショー
一般 年12回 オセアニア ファンズ ト型 /絶対収益
公債 (毎月) 中南米 追求型
社債 日々 アフリカ
その他債券 その他 中近東 その他
クレジット属性 (中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券)
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわ
投信の区分 れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる
区分 投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
投資対象資産による 株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる
区分 投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものを
いう。
補足分類 特殊型 目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を
(ロング・ショート 喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手
型) 法(ロング・ショート戦略)の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券
属性区分 託証券) に投資する旨の記載があるものをいう。
決算頻度による属性 年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記
区分 載があるものをいう。
投資対象地域による 北米 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
属性区分 中南米 益が北米地域および中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
投資形態による属性 ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファン
区分 ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は
性区分 (フルヘッジ) 一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをい
う。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対す
るヘッジの有無をいう。
特殊型による属性区 ロング・ショート型 目論見書又は投資信託約款において、ロング・ショート戦略
分 により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用され、かつマザーファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運
用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収
益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(www.toushin.or.jp/)をご参照くだ
さい。
③ 信託金の限度額は、600億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限
度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
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④ ファンドの特色 (当ファンドおよびマザーファンドの特色)
a.当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用す
るためのファンドです。
当ファンドは、ダイワファンドラップ アクティブ・シリーズを構成するファンドの1つです。
※当ファンドの購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約
および投資一任契約を締結する必要があります。
b.アメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等を投資対象として、ロングショート
(買い建て・売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に
運用を行ないます。
■ アメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国、カナダおよびラテ
ンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジ
ションを構築する投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。副次的な投資対象として、米国の短中期国
債等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。通常、実質的な主要投資対象ファンドへの投資割合を高
位に保ちます。
※各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。
■ 実質的な主要投資対象ファンドは、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の中小型株を含む約4,000の幅広い
株式を投資候補銘柄とします。また、投資にあたってはデリバティブ取引(スワップなど)を活用します。
※上記の投資候補銘柄数は、今後変更になる可能性あります。
※買い建て額と売り建て額の合計であるグロスポジションは、実質的な主要投資対象ファンドの純資産総額の
200~800%の範囲内とします。
※実質的な主要投資対象ファンドの投資手法およびグロスポジションの割合は将来変更になる場合がありま
す。
■実質的な主要投資対象ファンドのロングショート戦略は、ブラックロック独自の計量モデルを活用することで
運用を行ないます。
※計量モデルとは、市場や株価の動きを計量的な数式で捉えようとするものです。大量の投資情報を活用し、
リターン獲得を図るためのツールです。
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<実質的な主要投資対象ファンドの運用プロセス>
c.ファンドは、アメリカズ・ロングショート・マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方
式で運用します。
ファンドは、マザーファンドを通じて、投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
マザーファンドは「BSF ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リ
*1 *2
ターン・ファンド 」と「ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド 」に投資しま
す。
*1 正式名称は、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ(ルクセンブルグ籍投資法人) ブラック
ロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証
※
券 」です。
※ 2023年8月1日付で、ファンド名称が「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロッ
ク・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX
投資証券」から変更となりました。
*2 正式名称は、「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc(アイルランド籍投資法
人) ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」で
す。
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<ファンドの仕組み>
当ファンドはアメリカズ・ロングショート・マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方
式で運用します。また、マザーファンドは投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行なうことがあります。
d.実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
※ 当ファンドは、マザーファンドが投資する米ドル建て投資信託証券等(実質外貨建資産)に対して対円
の為替ヘッジを行ないます。
また、実質的な主要投資対象ファンドは現地通貨建てで投資を行なう場合があり、通常は現地通貨にか
かる為替変動リスクは、ロングショート戦略において相殺されますが、ロングポジションとショートポ
ジションの割合が一致しない等の場合には米ドルに対する現地通貨の為替レートの変動が、間接的に当
ファンドの運用成果に影響を与えます。
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(追加的記載事項)
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(2)【ファンドの沿革】
2016年9月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2017年3月18日 マザーファンド名称を変更
「ブラックロック・アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」から「アメリ
カズ・ロングショート・マザーファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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<委託会社の概況>
2023年6月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① アメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国、カナダおよびラテ
ンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロングショート(売建および買建)ポジションを
構築することにより市場動向に左右されない投資収益を追求する投資信託証券に投資を行ないます。副次的な投
資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別
に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
③ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引
を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
<参考> マザーファンドの運用の基本方針
アメリカズ・ロングショート・マザーファンド
- 運用の基本方針 -
1.基本方針
この投資信託は、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
主として米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショー
ト(売建および買建)ポジションを構築することにより市場動向に左右されない投資収益を追求する投資信託証
券に投資を行ないます。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。
投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券が含まれま
す。
(2)投資態度
① 主として米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・
ショート(売建および買建)ポジションを構築することにより市場動向に左右されない投資収益を追求する
投資信託証券(以下、「主要投資対象ファンド」といいます。)に投資を行ないます。副次的な投資対象と
して、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別に定
めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、
合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整を行ないます。
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(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてアメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券のほか、次の有価証
券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権
付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項
に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法
第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第
62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の
買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、
有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
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マザーファンドの投資対象ファンドの概要
(a) BSF ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドは、株式等に投資するロングショート(買い建ておよび売り建て)ポジションをESG
の観点も考慮しながら構築することにより、市場動向に係わらず、投資有価証券の値上がり益と
ともに配当収益の獲得によるプラスのアブソルート・リターンの追求を目指します。
投資目的および ファンドの純資産の少なくとも70%を米国の株式もしくは株式関連の派生商品等へ投資を行ない
投資態度 ます。またカナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等にも投資を行な
います。
ファンドは、投資対象とする株式市場へのネットエクスポージャーを最小限にすることを目指し
て、広く分散投資を行ないます。
設定日 2012年2月17日
存続期間 無期限
主な投資対象 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式もしくは株式関連の派生商品等に投資します。
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とし
ます。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性
のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用に
その他費用
ついてはファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として5月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 原則として、分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルグ支店
保管会社
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
形態 アイルランド籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。
投資目的および
ファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引に投資
投資態度
をします。現先取引の活用により流動性を確保します。
設定日 2008年9月29日
存続期間 無期限
主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取
主な投資対象
引を主要投資対象とします。
・同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資産
主な投資制限
総額の10%以下とします。
管理報酬
管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
その他費用
決算日 年1回(原則として9月30日)に決算を行ないます。
収益分配方針 原則として、分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社 ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク
保管会社 J.P.モルガン・エスイー、ダブリン支店
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(3)【運用体制】
ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし、関連部署にフィードバック
する部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確認する
組織、機能が確立しています。
当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制等は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約9.42兆ドル (約1,362兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運
用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
おります。
* 2023年6月末現在。(円換算レートは1ドル=144.535円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年1回の毎決算時(原則として6月15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金
額について保証するものではありません。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」とい
います。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した
後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 分配金支払いコースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 分配金再投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
以下は当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑤ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当
該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指
図をするものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替
ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
⑧ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換
金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収
益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をする
ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等
の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金
の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金
代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
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c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、
資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
があります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.ロングショート戦略によるリスク
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、計量モデルを活用したロングショート戦略による運用を行
なうことで投資収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。ロング(買い建て)
した銘柄の価格が下落した場合、もしくはショート(売り建て)した銘柄の価格が上昇した場合は損失が発生
し、それに伴い当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。またロングとショートの双方で損失した
場合は、通常想定される以上に当ファンドの運用成果が影響を被る可能性があります。
b.株式の価格変動リスク
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の発行体が発行す
る株式および株式関連の派生商品に投資を行ないます。したがって、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国
の経済・市場動向または投資対象企業の経営・財務状況に応じて、株式あるいは株式関連の派生商品の価格等
が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
(中小型株式投資のリスク)
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、株式市場平均に比べ時価総額の小さな企業の株式および株
式関連の派生商品にも投資を行ないます。これらの企業への投資は、株式市場全体の平均に比べて結果として
より大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。これは比較的小規模の企業は大規模の企業に
比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいた
めです。
(カントリー・リスク)
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドはラテンアメリカ諸国の株式市場にも投資をします。ラテンア
メリカ諸国のようなエマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社
会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で
大きな影響力を行使することがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先
の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに
伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
c.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、株式関連の派生商品(先物・スワップなど)に投資を行な
います。先物・スワップなどのデリバティブ取引は、現物資産への投資に代わって投資目的を効率的に達成す
るために用いられ、あるいは価格変動による影響を回避するために用いられますが、その目的が達成される保
証はなく、損失が発生する可能性があります。デリバティブ取引はコストとリスクが伴い、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
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(レバレッジ・リスク)
デリバティブ取引では、一般的に想定元本に対して比較的小額の証拠金・担保金等を取引相手に差入れるこ
とで、より大きな金額の取引を行ないます。当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドでは、ファンドの純
資産規模を上回る金額のデリバティブ取引を行ないます。その結果として、いわゆる「てこ(レバレッジ)の
原理」により市場価格の変動が増幅され、大きな影響を被る可能性があります。
(デリバティブ取引の取引先に関するリスク)
デリバティブ取引の相手方が倒産等の事態に陥った場合は、取引契約が不履行となり、取引の清算の遅延等
により、大きな損失を被る可能性があります。このような事態が生じた場合には当ファンドの運用成果に影響
を与えます。
d.為替変動リスク
当ファンドのマザーファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建資産に対し
て為替ヘッジを行ないますが、為替変動による影響の全てを回避することはできません。また、ヘッジ対象通
貨の金利が円金利よりも高い場合、ヘッジ・コストがかかります。
なお、実質的な主要投資対象ファンドは現地通貨建てで投資を行なう場合があります。通常は現地通貨にか
かる為替変動リスクは、ロングショート戦略において相殺されますが、ロングポジションとショートポジショ
ンの割合が一致しない等の場合には米ドルに対する現地通貨の為替レートの変動が、当ファンドの運用成果に
影響を与えます。
e.債券投資のリスク
当ファンドの実質的な投資対象ファンドは、債券へも投資を行ないます。債券の価格は、政治、経済、社会
情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当
ファンドの運用成果に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じる
ことがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与え
ます。
f.ESGを運用プロセスにおいて勘案する際の制約要件やリスク
投資対象企業の環境、社会およびガバナンス特性にかかる評価に際し、第三者プロバイダーが提供するデー
タを含む複数のデータを活用します。当ファンドで使用する評価基準は、他のESGファンドが適用する基準
と異なる場合があります。また、企業開示が不十分であるなどの理由から入手できるデータや情報が不完全で
ある可能性があります。
ESGの評価に基づく銘柄組入れおよび除外基準により、ESG特性を考慮しないファンドと比較して異な
る運用成果を示す可能性があります。また、投資機会や投資対象となる銘柄が制限される可能性があります。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取
引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。
また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
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d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる
等、株式市場動向が不安定になった場合
・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場
動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に
制限がかかる場合があります。
e.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
す。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・
分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)
が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共
有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
その他、デリバティブ取引のリスク管理として、実質的な投資対象ファンドの投資顧問会社ではリスク管理部門
内に取引先リスクの管理専任部署を設置、取引先の承認、財務状況のモニタリング、ならびに取引先毎の取引額の
モニタリングを行なっています。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、販売会社が独自に定めることができます。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれます(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
※購入時手数料を徴収している販売会社はありません。
② 分配金の受取方法により、「分配金支払いコース」、「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。
「分配金再投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.9008%(税抜1.728%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通り
とします。
信託報酬の配分 役務の内容
年1.76% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書
委託会社
(税抜1.60) 類の作成等
年0.11% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社
(税抜0.10%) 理、購入後の情報提供等
年0.0308%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.028%)
※ 実質的な投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日と
します。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
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(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷お
よび交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見
積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま
す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終
了日が休業日の場合はその翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるもの
とします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 実質的な投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払わ
れます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
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② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則と
して、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用
されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税の源泉徴収はあり
ません。)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりま
すが、益金不算入制度の適用はありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が異なる場合があります。
※上記は2023年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下の運用状況は 2023年6月 末現在のものです。
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
3,261,953,723 100.08
親投資信託受益証券
内 日本 3,261,953,723 100.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,658,307 △0.08
純資産総額 3,259,295,416 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 国/地域 種類 数量(口)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカズ・ロングショート・ 親投資信託
1 日本 2,341,507,231 1.3935 3,262,927,755 1.3931 3,261,953,723 100.08
マザーファンド 受益証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.08
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期(2017年6月15日) 335,768,321 (同左) 1.0180 (同左)
第2期(2018年6月15日) 384,997,062 (同左) 1.0737 (同左)
第3期(2019年6月17日) 616,292,931 (同左) 1.0402 (同左)
第4期(2020年6月15日)
933,168,220 (同左) 1.0391 (同左)
第5期(2021年6月15日) 1,179,883,249 (同左) 0.9902 (同左)
第6期(2022年6月15日) 2,089,003,486 (同左) 1.0465 (同左)
第7期(2023年6月15日) 3,198,355,611 (同左) 1.0444 (同左)
2022年6月末現在 2,095,308,062 ― 1.0395 ―
2022年7月末現在 2,283,056,181 ― 1.0351 ―
2022年8月末現在 2,357,301,022 ― 1.0214 ―
2022年9月末現在 2,562,317,352 ― 1.0390 ―
2022年10月末現在 2,638,611,618 ― 1.0515 ―
2022年11月末現在 2,795,957,217 ― 1.0661 ―
2022年12月末現在 2,880,165,582 ― 1.0674 ―
2023年1月末現在 2,896,565,594 ― 1.0695 ―
2023年2月末現在 2,915,197,619 ― 1.0910 ―
2023年3月末現在 3,018,140,390 ― 1.0925 ―
2023年4月末現在 2,987,103,296 ― 1.0677 ―
2023年5月末現在 3,069,599,512 ― 1.0316 ―
2023年6月末現在 3,259,295,416 ― 1.0433 ―
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期 ―
第2期 ―
第3期 ―
第4期 ―
第5期 ―
第6期 ―
第7期 ―
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期 1.8
第2期 5.5
第3期 △3.1
第4期 △0.1
第5期 △4.7
第6期 5.7
第7期 △0.2
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算していま
す。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1期 338,283,526 8,458,742 329,824,784
第2期 260,134,959 231,394,453 358,565,290
第3期 313,876,576 79,994,821 592,447,045
第4期 483,900,041 178,325,954 898,021,132
第5期 459,466,778 165,886,805 1,191,601,105
第6期 1,037,801,693 233,133,915 1,996,268,883
第7期 1,591,784,659 525,681,107 3,062,372,435
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(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
3,312,541,936 101.55
投資証券
内 ルクセンブルグ 3,011,453,400 92.32
内 アイルランド 301,088,536 9.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △50,481,053 △1.55
純資産総額 3,262,060,883 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・ストラテジッ
ク・ファンズ ブラックロック・
アメリカズ・ダイバーシファイ ルクセン
1 投資証券 111,499 27,078.33 3,019,213,211 27,008.73 3,011,453,400 92.32
ド・エクイティ・アブソルート・ ブルグ
リターン・ファンド クラスX投
資証券
インスティテューショナル・
キャッシュ・シリーズplc ブラッ
アイル
2 クロック・ICS・USトレジャ 投資証券 18,830 15,967.00 300,671,078 15,989.17 301,088,536 9.23
ランド
リー・ファンド エージェンシー
クラス投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 101.55
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「分配金支払いコース」と分配金が税引き後無手数
料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。
「分配金再投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結
します。
取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたはあらかじめ当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会
社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたもの(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完
了したもの)を当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。受付時間
を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他実質的な主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該
当する場合は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位を
もって、取得の申込みに応じることができます。
(6) 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
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(7) 購入時手数料
a.販売会社が独自に定めることができます。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれます。
※購入時手数料を徴収している販売会社はありません。
b.「分配金再投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うもの
とします。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既
に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込を
するときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社の各営業日の午後3時までに受
付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取
扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業
日のお取扱いとします。
(2) 換金単位
投資者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会
社に一部解約の実行を請求することができます。
(3) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他実質的な主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該
当する場合は、販売会社の営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせくださ
い。
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファ
ンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換
金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前
に行なった当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「Fアメ大L
S」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券:原則として計算日の基準価額で評価するものとします。
(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
毎年6月16日から翌年の6月15日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最
終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は換金により、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、こ
のファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
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c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該
決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行な
います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、
この信託契約に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ
ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手
続を行なうことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還
させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの
ファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関
する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことが
できるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
お、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款
の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行な
います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託約款に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しま
せん。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資
信託との併合を行なうことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたが
います。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
います。
④ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
した「交付運用報告書」を作成し、販売会社を通じて知れている受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
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4【受益者の権利等】
ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<分配金支払いコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<分配金再投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、
収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として6営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金
を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振
法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の
規定の適用を受けません。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作
成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年6月16日から2023年
6月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「アメリカズ・ロン
グショート・マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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1【財務諸表】
【ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
(2022年6月15日現在) (2023年6月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 2,105,365,563 3,227,905,780
- 15,559,858
未収入金
流動資産合計 2,105,365,563 3,243,465,638
資産合計 2,105,365,563 3,243,465,638
負債の部
流動負債
未払解約金 - 15,559,858
未払受託者報酬 250,585 452,580
未払委託者報酬 15,216,465 27,481,114
895,027 1,616,475
その他未払費用
流動負債合計 16,362,077 45,110,027
負債合計 16,362,077 45,110,027
純資産の部
元本等
元本 1,996,268,883 3,062,372,435
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 92,734,603 135,983,176
30,918,648 25,170,594
(分配準備積立金)
元本等合計 2,089,003,486 3,198,355,611
純資産合計 2,089,003,486 3,198,355,611
負債純資産合計 2,105,365,563 3,243,465,638
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
(自 2021年6月16日 (自 2022年6月16日
至 2022年6月15日) 至 2023年6月15日)
営業収益
98,320,741 53,211,914
有価証券売買等損益
営業収益合計 98,320,741 53,211,914
営業費用
受託者報酬 449,965 829,773
委託者報酬 27,324,353 50,384,509
1,607,202 2,963,677
その他費用
営業費用合計 29,381,520 54,177,959
営業利益又は営業損失(△) 68,939,221 △ 966,045
経常利益又は経常損失(△) 68,939,221 △ 966,045
当期純利益又は当期純損失(△) 68,939,221 △ 966,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,505,759 9,285,518
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 11,717,856 92,734,603
剰余金増加額又は欠損金減少額 43,018,997 76,900,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
433,556 -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
42,585,441 76,900,547
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 23,400,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 23,400,411
加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 92,734,603 135,983,176
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
項目
(2022年6月15日現在) (2023年6月15日現在)
1 当該計算期間の末日における
受益権総数 1,996,268,883口 3,062,372,435口
2 1口当たり純資産額 1.0465円 1.0444円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
項目 (自 2021年6月16日 (自 2022年6月16日
至 2022年6月15日) 至 2023年6月15日)
当計算期末における、費用控除後の配当等 当計算期末における、費用控除後の配当等
分配金の計算過程
収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補 収益(236円)、費用控除及び繰越欠損金
填後の有価証券売買等損益(24,550,759 補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益
円)、収益調整金(有価証券売買等損益相 調整金(有価証券売買等損益相当額)(0
当額)(0円)、収益調整金(その他収益調 円)、収益調整金(その他収益調整金)
整金)(66,397,631円)、分配準備積立金 (124,118,257円)、分配準備積立金
(6,367,889円)により、分配対象収益は (25,170,358円)により、分配対象収益は
97,316,279円となりましたが、委託会社が 149,288,851円となりましたが、委託会社
基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期 が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当
は分配を見合わせました。 期は分配を見合わせました。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ-ト戦略によるリスク」、「株式の価格変動のリスク」、「デリバ
ティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「債券投資のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
(2022年6月15日現在) (2023年6月15日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価 同左
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に 同左
記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件 同左
等を採用しているため、異なる前提条件等によっ
た場合、当該価額が異なることもあります。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であ 同左
ります。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従
い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1 期中元本変動額
第6期 第7期
項目
(2022年6月15日現在) (2023年6月15日現在)
期首元本額 1,191,601,105円 1,996,268,883円
期中追加設定元本額 1,037,801,693円 1,591,784,659円
期中一部解約元本額 233,133,915円 525,681,107円
2 有価証券関係
第6期(2022年6月15日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 88,113,709
合計 88,113,709
第7期(2023年6月15日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 38,512,010
合計 38,512,010
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
アメリカズ・ロングショート・マザー
親投資信託受益証券 2,316,567,949 3,227,905,780
ファンド
親投資信託受益証券 合計 2,316,567,949 3,227,905,780
合計 2,316,567,949 3,227,905,780
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの
2023年6月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2023年6月15日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 65,732,431
投資証券 3,201,049,740
流動資産合計 3,266,782,171
資産合計 3,266,782,171
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,382,374
未払解約金 15,559,858
流動負債合計 38,942,232
負債合計 38,942,232
純資産の部
元本等
元本 2,316,567,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 911,271,990
元本等合計 3,227,839,939
純資産合計 3,227,839,939
負債純資産合計 3,266,782,171
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書に
おける開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2023年6月15日現在)
1 当該計算日における
2,316,567,949口
受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.3934円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ-ト戦略によるリスク」、「株式の価格変動のリスク」、「デリバ
ティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「債券投資のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わ
ない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用
状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2023年6月15日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計
算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従
い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元
本の内訳
(2023年6月15日現在)
同計算期間の期首元本額 1,826,797,373円
同計算期間中の追加設定元本額 1,199,100,526円
同計算期間中の一部解約元本額 709,329,950円
同計算期間末日の元本額※ 2,316,567,949円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド
2,316,567,949円
(ダイワ投資一任専用)
合計 2,316,567,949円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
(2023年6月15日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
投資証券 150,760,400
合計 150,760,400
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載し
ております。
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3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2023年6月15日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
(円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建
アメリカドル 3,154,060,143 - 3,177,442,517 △23,382,374
合計 3,154,060,143 - 3,177,442,517 △23,382,374
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・ストラテジック・
ファンズ ブラックロック・アメリ
カズ・ダイバーシファイド・エクイ 111,499.230 20,728,821.840
ティ・アブソルート・リターン・
ファンド クラスX投資証券
アメリカドル
投資証券
インスティテューショナル・キャッ
シュ・シリーズplc ブラックロッ
18,830.770 2,072,301.750
ク・ICS・USトレジャリー・
ファンド エージェンシークラス投
資証券
22,801,123.590
アメリカドル 小計 130,330.000
(3,201,049,740)
3,201,049,740
投資証券 合計
(3,201,049,740)
3,201,049,740
合計
(3,201,049,740)
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 投資証券 2銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・
エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッ
シュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、
両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、す
べて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・
アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投
資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年11月30日に終了
する中間計算期間(2022年6月1日から2022年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2022年11月30日現在の
中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセ
ンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2) 「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファン
ド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファ
ンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年9月30日に終了する計算期間(2021年10
月1日から2022年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2022年9月30日現
在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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純資産計算書 2022年11月30日現在(未監査)
ブラックロック・アメリカ
ズ・ダイバーシファイド・
エクイティ・アブソルー
ト・リターン・ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 743,991,883
(919,221)
未実現評価損
投資有価証券-時価 2(a)
743,072,662
銀行預金 2(a) 22,874
未収利息および未収配当金 2(a)、2(d) 734,936
売却投資有価証券未収金 2(a)、2(d) 505,012,136
販売投資証券未収金 2(a) 256,769
以下に係る未実現評価益:
未決済先渡為替予約 2(d) 11,522,016
90,316,134
差金決済契約 2(d)
資産合計 1,350,937,527
負債
銀行からの借入金 2(a) 18,153,093
ブローカーに対する債務 14 6,522,030
未払利息および未払配当金 2(a)、2(d) 7,536,304
購入投資有価証券未払金 2(a)、2(d) 476,987,952
買戻し投資証券未払金 2(a) 1,515,946
以下に係る未実現評価損:
未決済先渡為替予約 2(d) 3,025,977
差金決済契約 2(d) 84,891,123
3,694,395
未払費用およびその他の負債 2(a)、4、5、6、7、8
負債合計 602,326,820
純資産合計 748,610,707
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2022年11月30日現在(未監査)
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・
エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
2022年 2022年 2021年 2020年
通貨
11月30日現在 5月31日現在 5月31日現在 5月31日現在
純資産合計
米ドル 748,610,707 785,239,765 687,136,883 937,142,511
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券(豪ド
豪ドル 217.25 196.95 170.72 207.03
ル)
クラスA無分配投資証券(ユー
ユーロ 117.32 110.40 90.95 103.78
ロ)
クラスAスウェーデン・クロー スウェーデン
131.26 127.86 120.10 125.53
ナ・ヘッジ無分配投資証券 ・クローナ
クラスA無分配英国報告型投資
米ドル 144.70 140.36 131.19 136.43
証券
クラスAユーロ・ヘッジ無分配
ユーロ 127.84 125.00 117.77 123.55
英国報告型投資証券
クラスA無分配英国報告型投資
英ポンド 191.27 176.88 146.85 175.23
証券(英ポンド)
クラスD無分配投資証券 米ドル 125.05 121.08 113.03 116.95
クラスDスイス・フラン・ヘッ スイス・
107.56 104.97 98.68 103.32
ジ無分配投資証券 フラン
クラスDユーロ・ヘッジ無分配
ユーロ 133.06 130.21 122.08 127.47
英国報告型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無分
英ポンド 120.16 116.74 108.83 112.83
配英国報告型投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ無分配
ユーロ 101.57 99.57 94.29 99.43
投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ無分配
ユーロ 109.09 106.67 99.92 104.03
投資証券
クラスI日本円ヘッジ無分配投
日本円 10,550.42 10,325.84 9,650.34 10,001.49
資証券
クラスIスウェーデン・クロー スウェーデン
102.41 99.60 92.79 96.24
ナ・ヘッジ無分配投資証券 ・クローナ
クラスI無分配英国報告型投資
米ドル 119.28 115.33 107.53 110.94
証券
米ドル 182.96 175.18 160.83 164.27
クラスX無分配投資証券
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2022年11月30日に終了した会計期間(未監査)
ブラックロック・アメリカズ・ダイ
バーシファイド・エクイティ・アブ
ソルート・リターン・ファンド
注記
米ドル
期首純資産
785,239,765
収益
預金利息 2(c) 2,937,375
債券利息 2(c) 6,183,305
23,143,887
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後 2(c)、2(d)
収益合計 32,264,567
費用
差金決済契約に係る支払利息 2(c)、2(d) 6,217,412
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後 2(c)、2(d) 34,143,302
年間サービス費用 5 606,689
預託報酬 2(i)、6 639,476
税金 8 99,922
パフォーマンス・フィー 7 2,260,446
販売報酬 4 9,409
ローン・コミットメント・フィー 13 1,620
4,324,071
投資運用報酬および投資運用再委託報酬 4
費用合計 48,302,347
投資純損失
(16,037,780)
以下に係る実現純利益/(損失):
投資有価証券 2(a)、2(b) 7,257
差金決済契約 2(d) 32,390,198
(47,469,401)
外貨および先渡為替予約 2(d)、2(e)、2(j)
当期実現純損失 (15,071,946)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) 58,771
差金決済契約 2(d) 7,402,294
1,937,935
外貨および先渡為替予約 2(d)、2(e)、2(j)
当期未実現評価益/(損)の純変動 9,399,000
運用成績による純資産の減少 (21,710,726)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 148,224,210
(163,142,542)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の減少 (14,918,332)
期末純資産 748,610,707
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2022年11月30日に終了した会計期間(未監査)
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・
アブソルート・リターン・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA無分配投資証券(豪ドル)
149 - - 149
クラスA無分配投資証券(ユーロ) 258 2,804 679 2,383
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分
4,657,097 980,619 1,634,869 4,002,847
配投資証券
クラスA無分配英国報告型投資証券 183,950 42,484 50,851 175,583
クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資
1,221,488 105,172 164,032 1,162,628
証券
クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポン
33 - - 33
ド)
クラスD無分配投資証券 143,423 145,202 52,230 236,395
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
2,068 - - 2,068
券
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資
477,448 146,604 236,381 387,671
証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
133 275 107 301
資証券
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 47,424 6,656 18,352 35,728
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 574,771 38,263 147,088 465,946
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 3,449,334 953,532 319,401 4,083,465
クラスIスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分
1,276,996 - 197,954 1,079,042
配投資証券
クラスI無分配英国報告型投資証券 644,328 17,016 309,518 351,826
93,368 11,961 10,373 94,956
クラスX無分配投資証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
投資有価証券明細表 2022年11月30日現在(未監査)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
ケイマン諸島
Apollo Strategic Growth Capital II (Unit)
1,525,785 0.20
152,274
1,525,785 0.20
イスラエル
Monday.com Ltd 52,457 0.01
516
52,457 0.01
米国
Samsara Inc ’A’
58,873 545,753 0.07
SentinelOne Inc ’A’ 34,444 0.01
2,516
580,197 0.08
普通株式合計 2,158,439 0.29
債券
米国
United States Cash Management Bill 7/2/2023 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,923,689 1.33
United States Treasury Bill 6/12/2022 (Zero Coupon)
USD 10,025,000 10,020,148 1.34
United States Treasury Bill 8/12/2022 (Zero Coupon)
USD 19,600,000 19,586,838 2.62
United States Treasury Bill 13/12/2022 (Zero Coupon)
USD 6,000,000 5,994,420 0.80
United States Treasury Bill 20/12/2022 (Zero Coupon)
USD 36,250,000 36,179,893 4.83
United States Treasury Bill 27/12/2022 (Zero Coupon)
USD 7,400,000 7,380,002 0.99
United States Treasury Bill 29/12/2022 (Zero Coupon)
USD 5,500,000 5,494,554 0.73
United States Treasury Bill 3/1/2023 (Zero Coupon)
USD 27,350,000 27,255,035 3.64
United States Treasury Bill 5/1/2023 (Zero Coupon)
USD 43,900,000 43,742,325 5.84
United States Treasury Bill 17/1/2023 (Zero Coupon)
USD 31,125,000 30,967,286 4.14
United States Treasury Bill 24/1/2023 (Zero Coupon)
USD 11,000,000 10,936,196 1.46
United States Treasury Bill 2/2/2023 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,929,546 1.33
United States Treasury Bill 23/3/2023 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,972,855 0.66
United States Treasury Bill 20/4/2023 (Zero Coupon)
USD 11,000,000 10,917,011 1.46
United States Treasury Bill 10/8/2023 (Zero Coupon)
USD 13,350,000 13,057,987 1.74
United States Treasury Bill 7/9/2023 (Zero Coupon)
USD 1,000,000 969,939 0.13
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/1/2023
6,456,092 0.86
USD 6,500,000
253,783,816 33.90
債券合計 253,783,816 33.90
譲渡性預金証書
カナダ
Bank Of Montreal FRN 5/5/2023
USD 6,400,000 6,400,000 0.86
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 15/3/2023
USD 8,000,000 8,000,000 1.07
Toronto-Dominion Bank 2.67% 21/4/2023
USD 5,500,000 5,500,000 0.73
Toronto-Dominion Bank 2.69% 28/4/2023 3,000,000 0.40
USD 3,000,000
22,900,000 3.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本
Mizuho Bank Ltd 26/4/2023 (Zero Coupon)
USD 8,150,000 8,150,000 1.09
Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 23/12/2022
13,350,000 1.78
USD 13,350,000
21,500,000 2.87
スウェーデン
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.27% 19/12/2022
9,949,996 1.33
USD 9,950,000
9,949,996 1.33
英国
Oversea Chinese Banking Corporation FRN 3/3/2023 13,000,000 1.74
USD 13,000,000
13,000,000 1.74
米国
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.29% 21/2/2023
USD 10,000,000 10,000,000 1.34
Citibank NA 3.77% 1/5/2023
USD 13,500,000 13,500,000 1.80
Standard Chartered Bank 3.34% 13/3/2023
USD 7,500,000 7,500,000 1.00
Standard Chartered Bank 1.98% 17/3/2023 1,651,786 0.22
USD 1,655,000
32,651,786 4.36
譲渡性預金証書合計 100,001,782 13.36
コマーシャル・ペーパー
オーストラリア
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/2/2023
USD 10,000,000 10,000,000 1.33
National Australia Bank Ltd 24/2/2023 (Zero Coupon)
USD 4,250,000 4,235,951 0.57
National Australia Bank Ltd 1/6/2023 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,901,670 0.65
Westpac Banking Corp 30/8/2023 (Zero Coupon) 5,815,493 0.78
USD 6,000,000
24,953,114 3.33
カナダ
National Bank of Canada FRN 13/1/2023
USD 5,000,000 5,000,000 0.67
PSP Capital Inc 14/12/2022 (Zero Coupon)
USD 22,000,000 21,976,405 2.94
Toronto-Dominion Bank 2/3/2023 (Zero Coupon)
USD 5,250,000 5,230,094 0.70
Toronto-Dominion Bank 22/5/2023 (Zero Coupon)
863,858 0.11
USD 885,000
33,070,357 4.42
フランス
BPCE SA FRN 1/2/2023
USD 10,000,000 10,000,000 1.34
BPCE SA 22/2/2023 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,983,861 0.66
Sanofi SA 29/12/2022 (Zero Coupon)
9,972,389 1.33
USD 10,000,000
24,956,250 3.33
日本
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 3/4/2023 (Zero Coupon)
7,375,719 0.99
USD 7,500,000
7,375,719 0.99
ニュージーランド
Westpac Securities NZ Ltd 1/2/2023 (Zero Coupon) 9,939,722 1.33
USD 10,000,000
9,939,722 1.33
ノルウェー
DNB Bank ASA 2/3/2023 (Zero Coupon) 6,475,354 0.86
USD 6,500,000
6,475,354 0.86
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スペイン
Banco Santander SA 6/1/2023 (Zero Coupon) 14,953,425 2.00
USD 15,000,000
14,953,425 2.00
スウェーデン
Svenska Handelsbanken AB 14/2/2023 (Zero Coupon)
USD 2,500,000 2,493,021 0.33
Svenska Handelsbanken AB FRN 13/7/2023
USD 7,500,000 7,500,000 1.00
Svenska Handelsbanken AB FRN 28/7/2023
USD 5,000,000 5,000,000 0.67
Swedbank AB FRN 19/4/2023 4,350,000 0.58
USD 4,350,000
19,343,021 2.58
米国
Alinghi Funding Co LLC 21/2/2023 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,956,722 0.66
Amazon.com Inc 17/4/2023 (Zero Coupon)
USD 7,250,000 7,128,051 0.95
Amazon.com Inc 28/6/2023 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,860,667 0.65
Apple Inc 1/12/2022 (Zero Coupon)
USD 8,500,000 8,500,000 1.14
Britannia Funding Company LLC 13/1/2023 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,946,489 1.33
Britannia Funding Company LLC 7/2/2023 (Zero Coupon)
USD 7,625,000 7,558,459 1.01
CAFCO LLC 5/12/2022 (Zero Coupon)
USD 19,000,000 18,993,498 2.54
Citigroup Global Markets Inc 9/1/2023 (Zero Coupon)
USD 15,500,000 15,444,587 2.06
Columbia Funding Company LLC 5/12/2022 (Zero Coupon)
USD 3,250,000 3,248,873 0.44
Fairway Finance Co LLC 3/1/2023 (Zero Coupon)
USD 11,500,000 11,467,532 1.53
Fairway Finance Co LLC 13/2/2023 (Zero Coupon)
USD 8,750,000 8,687,049 1.16
Federation des Caisses Desjardins 28/2/2023 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,887,514 1.32
GTA Funding LLC 9/1/2023 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,952,333 1.33
Honeywell International Inc 9/2/2023 (Zero Coupon)
USD 11,500,000 11,406,083 1.52
ING US Funding LLC FRN 24/2/2023
USD 5,000,000 5,000,000 0.67
Intel Corp 26/4/2023 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,810,606 1.31
La Fayette Asset Securitization LLC 4/4/2023 (Zero Coupon)
USD 18,800,000 18,584,584 2.48
Liberty Street Funding LLC 28/12/2022 (Zero Coupon)
USD 7,250,000 7,232,328 0.97
Liberty Street Funding LLC 7/2/2023 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,911,222 1.32
Lime Funding LLC 16/2/2023 (Zero Coupon)
USD 5,600,000 5,543,944 0.74
Mackinac Funding Co LLC 5/12/2022 (Zero Coupon)
USD 12,500,000 12,495,667 1.67
Macquarie Bank Ltd FRN 22/6/2023
USD 9,750,000 9,750,000 1.30
Nederlandse Waterschapsbank NV 17/1/2023 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,946,342 1.33
Old Line Funding LLC 2/5/2023 (Zero Coupon)
USD 11,100,000 10,869,416 1.45
Regatta Funding Co LLC 21/2/2023 (Zero Coupon)
USD 1,750,000 1,735,969 0.23
Societe Generale SA 4/1/2023 (Zero Coupon)
USD 1,400,000 1,398,149 0.19
Societe Generale SA FRN 17/11/2023
USD 4,500,000 4,500,000 0.60
Toyota Motor Credit Corp 2/2/2023 (Zero Coupon)
7,245,579 0.97
USD 7,300,000
246,061,663 32.87
コマーシャル・ペーパー合計 387,128,625 51.71
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
743,072,662 99.26
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券(時価)合計
743,072,662 99.26
5,538,045 0.74
その他の純資産
純資産合計(米ドル) 748,610,707 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
デリバティブ金融商品
差金決済契約
ブラジル
Agrenco Ltd BDR* Morgan Stanley
13,100 (392)
Banco ABC Brasil SA (Pref)π Morgan Stanley
(3) -
Laep Investments Ltd BDR* Goldman Sachs
13,700 (753)
Laep Investments Ltd BDR* Morgan Stanley
(1,273)
24,300
(2,418)
カナダ
Perpetua Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
23,316 (6,995)
Perpetua Resources Corp Barclays Bank
31,184 (5,301)
Perpetua Resources Corp Goldman Sachs
19,842 (5,953)
Perpetua Resources Corp
24,588 HSBC (6,639)
Perpetua Resources Corp Morgan Stanley
12,571 (2,310)
Poseidon Concepts Corp* Morgan Stanley
(26,058) 5,252
Sears Canada Inc* Morgan Stanley
12,100 (5,599)
Symbotic Inc Barclays Bank 1
4
(27,544)
メキシコ
Prologis Property Mexico SA de CV (REIT) Goldman Sachs
-
12,916
-
ペルー
Tahoe Resources Inc Morgan Stanley
(141)
7,452
(141)
米国
10X Genomics Inc ’A’ Barclays Bank
(9,543) (4,867)
10X Genomics Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,031) 9,810
1-800-Flowers.com Inc ’A’ Barclays Bank
7,993 (2,558)
1-800-Flowers.com Inc ’A’ Goldman Sachs
9,768 (10,549)
1-800-Flowers.com Inc ’A’
9,882 HSBC 395
1st Source Corp Bank of America Merrill Lynch
8,231 (18,108)
1st Source Corp Barclays Bank
13,005 (24,319)
1st Source Corp Goldman Sachs
12,387 (27,251)
1st Source Corp
37,515 HSBC (64,526)
1stdibs.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,621) 550
1stdibs.com Inc Barclays Bank
(1,493) 269
1stdibs.com Inc Goldman Sachs
(1,086) 228
1stdibs.com Inc
(9,295) HSBC (1,673)
1stdibs.com Inc Morgan Stanley
(33,774) 6,079
23andMe Holding Co ’A’
(22,054) HSBC 1,985
23andMe Holding Co ’A’ Morgan Stanley
(37,205) (1,116)
2seventy bio Inc Bank of America Merrill Lynch
3,414 (4,029)
2seventy bio Inc Goldman Sachs
2,041 (2,408)
2seventy bio Inc
2,375 HSBC (1,259)
2seventy bio Inc Morgan Stanley
4,294 1,245
2U Inc Bank of America Merrill Lynch
6,069 (8,497)
60/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
2U Inc Barclays Bank
19,818 11,297
2U Inc Goldman Sachs
455 (637)
2U Inc
388 HSBC 330
3D Systems Corp Bank of America Merrill Lynch
(9,766) 11,622
3D Systems Corp Barclays Bank
(24,009) 480
3D Systems Corp Goldman Sachs
(67,246) 80,023
3D Systems Corp
(64,541) HSBC (116,174)
3D Systems Corp Morgan Stanley
(15,291) 306
3M Co Bank of America Merrill Lynch
3,069 (11,708)
3M Co Barclays Bank
3,398 (9,575)
3M Co Goldman Sachs
1,779 (5,752)
3M Co
3,531 HSBC (10,813)
3M Co Morgan Stanley
(17,479) 72,538
3M Co Morgan Stanley
427 (88)
4D Molecular Therapeutics Inc Goldman Sachs
7,869 34,702
5E Advanced Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
4,102 (7,630)
5E Advanced Materials Inc Barclays Bank
4,828 (10,139)
5E Advanced Materials Inc Goldman Sachs
3,008 (5,595)
5E Advanced Materials Inc
4,015 HSBC (10,600)
89bio Inc
9,880 HSBC (13,658)
89bio Inc Morgan Stanley
9,377 (4,970)
8x8 Inc Bank of America Merrill Lynch
371 (117)
8x8 Inc Barclays Bank
16,972 (1,952)
8x8 Inc
98,458 HSBC 28,061
8x8 Inc Morgan Stanley
11,765 (1,353)
908 Devices Inc Barclays Bank
(10,511) (2,102)
908 Devices Inc Morgan Stanley
(7,843) (1,569)
A O Smith Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,108) 3,100
A O Smith Corp Barclays Bank
7,395 (17,304)
A O Smith Corp
(9,788) HSBC (35,139)
A O Smith Corp Morgan Stanley
(448) 1,048
A10 Networks Inc Barclays Bank
(17,038) 341
A10 Networks Inc Goldman Sachs
(11,660) 2,449
AAON Inc Barclays Bank
(5,328) 15,132
AAON Inc Goldman Sachs
(7,987) 28,194
AAON Inc
(8,722) HSBC (17,095)
AAR Corp Barclays Bank
(1,337) 1,965
Aaron’s Co Inc Bank of America Merrill Lynch
5,992 4,973
Aaron’s Co Inc Barclays Bank
27,372 (2,737)
Aaron’s Co Inc Goldman Sachs
22,086 18,331
Aaron’s Co Inc
13,210 HSBC 19,419
Aaron’s Co Inc Morgan Stanley
8,592 (859)
Abbott Laboratories Bank of America Merrill Lynch
3,503 4,287
Abbott Laboratories Barclays Bank
14,932 (4,330)
Abbott Laboratories Goldman Sachs
13,501 16,693
61/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Abbott Laboratories
5,050 HSBC 24,947
Abbott Laboratories Morgan Stanley
4,517 (2,003)
AbbVie Inc Barclays Bank
(5,023) 9,895
AbbVie Inc Goldman Sachs
(3,033) (14,498)
AbbVie Inc
(4,611) HSBC (42,836)
AbCellera Biologics Inc Barclays Bank
17,212 (4,561)
AbCellera Biologics Inc
22,582 HSBC 33,308
Abercrombie & Fitch Co ’A’ Barclays Bank
(16,223) (18,170)
ABIOMED Inc Bank of America Merrill Lynch
(957) (2,826)
ABIOMED Inc Barclays Bank
(1,354) 744
ABIOMED Inc Goldman Sachs
(3,934) (12,785)
ABIOMED Inc
(490) HSBC (1,503)
ABIOMED Inc Morgan Stanley
(406) 223
ABM Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,277) (294)
ABM Industries Inc Barclays Bank
(11,897) 5,116
ABM Industries Inc Goldman Sachs
(3,137) (722)
ABM Industries Inc
(1,813) HSBC (2,792)
ABM Industries Inc Morgan Stanley
(2,320) 998
Acacia Research Corp Bank of America Merrill Lynch
(60,777) (9,117)
Acacia Research Corp Barclays Bank
(55,272) (8,291)
Acacia Research Corp Goldman Sachs
(30,709) (4,606)
Acacia Research Corp
(47,759) HSBC (4,298)
Acacia Research Corp Morgan Stanley
(46,109) (6,916)
Academy Sports & Outdoors Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,898) (7,668)
Academy Sports & Outdoors Inc Barclays Bank
(43,019) 44,954
Academy Sports & Outdoors Inc Goldman Sachs
(7,519) (11,378)
Academy Sports & Outdoors Inc
(8,023) HSBC (55,149)
Academy Sports & Outdoors Inc Morgan Stanley
(13,794) 14,434
Acadia Healthcare Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,781) (15,565)
Acadia Healthcare Co Inc Barclays Bank
(9,577) (191)
Acadia Healthcare Co Inc
(19,004) HSBC (143,100)
Acadia Healthcare Co Inc Morgan Stanley
(6,684) (134)
ACADIA Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
10,651 (1,704)
ACADIA Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
4,538 (3,676)
Acadia Realty Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
12,285 (3,194)
Acadia Realty Trust (REIT) Barclays Bank
41,400 (1,242)
Acadia Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
32,707 (8,504)
Acadia Realty Trust (REIT)
85,359 HSBC 66,580
Acadia Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
14,498 (435)
Accel Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
4,969 (3,329)
Accel Entertainment Inc Barclays Bank
41,867 (16,747)
Accel Entertainment Inc Goldman Sachs
21,191 (14,198)
Accel Entertainment Inc
15,519 HSBC (15,674)
Accel Entertainment Inc Morgan Stanley
12,296 (4,918)
Accenture Plc ’A’ Barclays Bank
98 (490)
62/359
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Accenture Plc ’A’ Goldman Sachs
4,439 (21,130)
Accenture Plc ’A’
4,754 HSBC 89,660
Accenture Plc ’A’ Morgan Stanley
4,504 (22,520)
ACCO Brands Corp Barclays Bank
17,266 (345)
ACCO Brands Corp Goldman Sachs
46,708 (2,802)
ACCO Brands Corp
12,272 HSBC 123
Accolade Inc Bank of America Merrill Lynch
2,263 (175)
Accolade Inc Goldman Sachs
11,141 (15,040)
Accolade Inc
1,918 HSBC (1,669)
Accolade Inc Morgan Stanley
3,991 40
Accuray Inc Barclays Bank
18,083 (4,340)
Accuray Inc Goldman Sachs
51,367 (13,355)
Accuray Inc Morgan Stanley
87,173 (20,922)
ACI Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch
9,202 (14,907)
ACI Worldwide Inc Barclays Bank
87,801 (36,876)
ACI Worldwide Inc Goldman Sachs
15,441 (25,014)
ACI Worldwide Inc
23,385 HSBC (19,176)
Aclaris Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,914 (3,522)
ACM Research Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,604) 3,802
ACM Research Inc ’A’ Barclays Bank
(6,964) 3,482
ACM Research Inc ’A’
(3,698) HSBC 740
ACNB Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,027) (277)
ACNB Corp Barclays Bank
(18,000) 17,820
ACNB Corp Goldman Sachs
(14,089) (3,804)
ACNB Corp
(1,173) HSBC (1,654)
Actinium Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,305) 15,664
Acuity Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
1,290 (5,173)
Acuity Brands Inc Barclays Bank
1,818 (8,817)
Acuity Brands Inc Barclays Bank
(1,511) 7,328
Acuity Brands Inc Goldman Sachs
519 (2,081)
Acuity Brands Inc
183 HSBC (192)
Acuity Brands Inc Morgan Stanley
215 (1,043)
Acuity Brands Inc Morgan Stanley
(1,008) 4,889
Acumen Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
1,991 (1,633)
Acumen Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
6,724 (4,572)
Acumen Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
4,817 (3,950)
Acushnet Holdings Corp Barclays Bank
(21,509) (5,377)
Acushnet Holdings Corp
(10,040) HSBC (13,654)
ACV Auctions Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(14,037) 10,528
ACV Auctions Inc ’A’ Barclays Bank
(7,718) (1,466)
ACV Auctions Inc ’A’ Goldman Sachs
(37,669) 28,252
ACV Auctions Inc ’A’
(6,019) HSBC (6,079)
ACV Auctions Inc ’A’ Morgan Stanley
(11,539) (2,192)
Adams Resources & Energy Inc Barclays Bank
885 (513)
Adams Resources & Energy Inc Goldman Sachs
945 (1,418)
63/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Adams Resources & Energy Inc
6,193 HSBC (6,218)
Adams Resources & Energy Inc Morgan Stanley
3,318 (1,924)
AdaptHealth Corp Goldman Sachs
(21,668) 9,967
AdaptHealth Corp
(1,741) HSBC (539)
Adaptive Biotechnologies Corp Bank of America Merrill Lynch
34,903 (42,233)
Adaptive Biotechnologies Corp Barclays Bank
120,976 (35,083)
Adaptive Biotechnologies Corp Goldman Sachs
31,411 (38,008)
Adaptive Biotechnologies Corp
33,769 HSBC 3,377
Adaptive Biotechnologies Corp Morgan Stanley
55,195 (16,007)
Addus HomeCare Corp Bank of America Merrill Lynch
318 143
Addus HomeCare Corp Barclays Bank
3,628 (3,809)
Addus HomeCare Corp Goldman Sachs
893 402
Addus HomeCare Corp
1,106 HSBC 996
Addus HomeCare Corp Morgan Stanley
400 (420)
Adeia Inc Barclays Bank
(20,650) (10,532)
Adeia Inc
(9,834) HSBC 5,015
Adicet Bio Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,141) 23,121
Adicet Bio Inc Barclays Bank
(9,094) (3,183)
Adicet Bio Inc Goldman Sachs
(1,838) 4,191
Adicet Bio Inc
(1,941) HSBC 2,368
Adient Plc Barclays Bank
(15,897) 31,317
Adient Plc Barclays Bank
984 (1,938)
Adient Plc Goldman Sachs
(6,171) 16,538
Adient Plc Goldman Sachs
5,798 (14,393)
Adient Plc
2,743 HSBC (2,391)
Adient Plc Morgan Stanley
(10,089) 19,875
Adient Plc Morgan Stanley
3,995 (7,870)
ADMA Biologics Inc Barclays Bank
34,113 3,923
ADMA Biologics Inc Goldman Sachs
28,172 2,958
Adobe Inc Barclays Bank
697 (523)
Adobe Inc Morgan Stanley
2,418 (1,814)
ADT Inc Barclays Bank
(54,002) (7,830)
ADT Inc Morgan Stanley
93,516 13,560
Adtalem Global Education Inc Barclays Bank
(4,742) 1,612
ADTRAN Holdings Inc Barclays Bank
(35,334) 26,147
Aduro Biotech Holdings Europe BV* Barclays Bank
1,840 4,672
Aduro Biotech Holdings Europe BV* Morgan Stanley
4,665 11,844
Advance Auto Parts Inc Bank of America Merrill Lynch
795 (7,549)
Advance Auto Parts Inc Barclays Bank
(1,856) 6,403
Advance Auto Parts Inc Barclays Bank
3,011 (13,004)
Advance Auto Parts Inc Goldman Sachs
2,139 (3,007)
Advanced Drainage Systems Inc Barclays Bank
(4,004) 5,926
Advanced Drainage Systems Inc Goldman Sachs
(4,531) (18,668)
Advanced Emissions Solutions Inc Barclays Bank
(10,628) 2,923
Advanced Emissions Solutions Inc
(5,462) HSBC 1,994
64/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Advanced Emissions Solutions Inc Morgan Stanley
(15,235) 4,190
Advanced Energy Industries Inc Barclays Bank
(16,668) 30,836
Advanced Energy Industries Inc Goldman Sachs
(12,338) 52,066
Advanced Energy Industries Inc
(904) HSBC (5,713)
Advanced Micro Devices Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,255) 44,048
Advanced Micro Devices Inc Barclays Bank
(13,950) 27,482
Advanced Micro Devices Inc Goldman Sachs
(764) (631)
Advanced Micro Devices Inc Morgan Stanley
(7,541) 14,856
AdvanSix Inc Barclays Bank
(3,960) 4,633
AdvanSix Inc Goldman Sachs
(7,316) (146)
AdvanSix Inc
(530) HSBC (1,118)
Advantage Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
4,610 (1,383)
Advantage Solutions Inc Barclays Bank
17,540 (702)
Advantage Solutions Inc Goldman Sachs
8,149 (2,445)
Advantage Solutions Inc
40,436 HSBC (36,797)
Adverum Biotechnologies Inc Goldman Sachs
(47,868) 2,159
Bank of America Merrill Lynch
38,692 AECOM 124,588
Goldman Sachs
15,909 AECOM 51,227
44,329 AECOM HSBC 279,272
Morgan Stanley
17,707 AECOM (11,687)
Aehr Test Systems
(7,025) HSBC (31,051)
Aehr Test Systems Morgan Stanley
(2,899) (1,189)
Aemetis Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,422) 2,062
Aemetis Inc Barclays Bank
(5,780) 2,428
Aemetis Inc
(8,268) HSBC 12,650
Aemetis Inc Morgan Stanley
(18,856) 7,920
AerCap Holdings NV Morgan Stanley
(4,647) 93
AeroVironment Inc Barclays Bank
(3,592) 2,299
AeroVironment Inc Goldman Sachs
(441) 1,680
AerSale Corp Barclays Bank
(8,306) 4,402
AerSale Corp Goldman Sachs
(1,961) 4,412
AES Corp Barclays Bank
(30,225) (9,068)
AES Corp Goldman Sachs
(9,785) (5,871)
AES Corp
(45,438) HSBC (85,878)
AES Corp Morgan Stanley
(8,046) (2,414)
AEye Inc Barclays Bank
(14,360) (2,155)
AEye Inc
(41,198) HSBC (4,894)
AEye Inc Morgan Stanley
(89,508) (13,435)
Affiliated Managers Group Inc Barclays Bank
1,284 2,773
Affiliated Managers Group Inc Morgan Stanley
2,877 6,214
Affimed NV Barclays Bank
8,639 (734)
Affimed NV Goldman Sachs
24,812 (5,335)
Affimed NV
9,086 HSBC (2,590)
Affirm Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,967) (194)
Affirm Holdings Inc Barclays Bank
(20,024) (1,402)
65/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Affirm Holdings Inc Goldman Sachs
(8,888) 40,618
Affirm Holdings Inc Morgan Stanley
(2,081) (145)
Aflac Inc Bank of America Merrill Lynch
8,066 (81)
Aflac Inc Goldman Sachs
(20,887) 209
Aflac Inc Goldman Sachs
24,007 (240)
Aflac Inc
(2,688) HSBC 2,794
Aflac Inc
7,002 HSBC 12,643
Aflac Inc Morgan Stanley
(3,662) 2,750
Aflac Inc Morgan Stanley
7,367 (13,040)
AG Mortgage Investment Trust Inc (REIT) Barclays Bank
40,932 10,642
AG Mortgage Investment Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
10,524 2,947
AG Mortgage Investment Trust Inc (REIT)
6,870 HSBC 3,641
AGCO Corp Barclays Bank
(750) (1,268)
AGCO Corp Goldman Sachs
6,697 32,012
AGCO Corp
6,263 HSBC 33,382
AGCO Corp Morgan Stanley
(217) (367)
Agenus Inc Barclays Bank
23,042 (6,797)
Agilent Technologies Inc Barclays Bank
(2,392) 13,730
Agilent Technologies Inc Goldman Sachs
3,004 9,372
Agilent Technologies Inc
14,393 HSBC 178,041
Agilent Technologies Inc
(817) HSBC (10,106)
Agiliti Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,245) 361
Agiliti Inc Barclays Bank
(20,339) (13,424)
Agiliti Inc Goldman Sachs
(10,071) 2,921
Agiliti Inc
(5,097) HSBC 4,332
Agiliti Inc Morgan Stanley
(4,308) (2,843)
agilon health Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,691) 3,895
agilon health Inc Barclays Bank
(5,973) (2,748)
agilon health Inc Morgan Stanley
2,062 949
agilon health Inc Morgan Stanley
(10,615) (4,231)
Agilysys Inc Bank of America Merrill Lynch
(432) 866
Agilysys Inc Morgan Stanley
(369) 387
Agios Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
2,959 2,722
AGNC Investment Corp (REIT) Barclays Bank
(30,627) (3,675)
AGNC Investment Corp (REIT) Barclays Bank
9,009 1,081
AGNC Investment Corp (REIT) Goldman Sachs
(33,665) (1,010)
AGNC Investment Corp (REIT)
(38,977) HSBC (41,316)
Agree Realty Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(10,263) 11,905
Agree Realty Corp (REIT) Barclays Bank
(45,166) 100,720
Agree Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(11,012) 12,774
Agree Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
1,695 (3,383)
Agree Realty Corp (REIT)
(27,925) HSBC (6,697)
Agree Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
(4,872) 10,865
AgroFresh Solutions Inc Barclays Bank
9,858 -
AgroFresh Solutions Inc Goldman Sachs
15,968 2,156
66/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
AgroFresh Solutions Inc Morgan Stanley
26,182 -
Air Lease Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,952) (417)
Air Lease Corp Barclays Bank
(11,871) 3,680
Air Lease Corp Goldman Sachs
(35,562) (2,489)
Air Lease Corp
(12,271) HSBC (22,333)
Air Lease Corp Morgan Stanley
(7,802) 2,419
Air Products and Chemicals Inc Bank of America Merrill Lynch
(785) (3,479)
Air Products and Chemicals Inc Barclays Bank
(5,576) 50,574
Air Products and Chemicals Inc Goldman Sachs
(7,095) (13,259)
Air Products and Chemicals Inc
(1,011) HSBC (10,406)
Air Products and Chemicals Inc Morgan Stanley
(98) 889
Air Transport Services Group Inc Barclays Bank
(7,926) 4,359
Air Transport Services Group Inc Goldman Sachs
(15,192) 20,509
Air Transport Services Group Inc
(18,435) HSBC 16,223
Airbnb Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,952) 40,034
Airbnb Inc ’A’ Barclays Bank
(1,407) (2,251)
Airbnb Inc ’A’ Goldman Sachs
(6,617) 67,031
Airbnb Inc ’A’
(895) HSBC 1,808
Airbnb Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,144) (3,474)
Airgain Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,303) (1,135)
Airgain Inc Barclays Bank
(4,677) 1,076
Airgain Inc Goldman Sachs
(30,288) (5,452)
AirSculpt Technologies Inc Barclays Bank
13,330 4,132
AirSculpt Technologies Inc Goldman Sachs
5,191 1,661
AirSculpt Technologies Inc Morgan Stanley
1,290 400
Akamai Technologies Inc Barclays Bank
(6,262) 2,192
Akamai Technologies Inc Goldman Sachs
(5,425) 5,512
Akamai Technologies Inc
(391) HSBC (2,929)
Akamai Technologies Inc Morgan Stanley
(8,767) 3,068
Akazoo SA* Bank of America Merrill Lynch
4,700 (5,452)
Akazoo SA* Barclays Bank
5,417 (6,284)
Akazoo SA* Goldman Sachs
11,200 (12,992)
Akazoo SA* Morgan Stanley
7,099 (8,256)
Akero Therapeutics Inc Goldman Sachs
(6,093) (16,194)
Akouos Inc Barclays Bank
8,858 399
Akoustis Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,137) 1,881
Akoustis Technologies Inc Barclays Bank
(157,161) (35,361)
Akoustis Technologies Inc
(17,144) HSBC (9,001)
Akoustis Technologies Inc Morgan Stanley
(55,436) (12,473)
Akoya Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,232) 3,951
Akoya Biosciences Inc Goldman Sachs
(7,079) 3,398
Alamo Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(542) 314
Alamo Group Inc Barclays Bank
(1,579) 6,237
Alamo Group Inc Goldman Sachs
(2,642) 1,532
Alamo Group Inc
(269) HSBC 705
67/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Alarm.com Holdings Inc Goldman Sachs
4,585 (29,848)
Alarm.com Holdings Inc
2,829 HSBC (23,792)
Alaska Air Group Inc Bank of America Merrill Lynch
8,391 (5,874)
Alaska Air Group Inc Barclays Bank
21,591 4,102
Alaska Air Group Inc Barclays Bank
(3,622) (688)
Alaska Air Group Inc Goldman Sachs
28,780 (20,146)
Alaska Air Group Inc Goldman Sachs
(3,451) 2,416
Alaska Air Group Inc Morgan Stanley
(7,605) (1,445)
Albany International Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,233) 16,133
Albany International Corp ’A’ Barclays Bank
(12,511) 37,283
Albany International Corp ’A’ Goldman Sachs
(6,531) 32,590
Albany International Corp ’A’
(9,059) HSBC 3,533
Albemarle Corp Bank of America Merrill Lynch
456 (4,769)
Albemarle Corp Barclays Bank
(1,985) 20,962
Albemarle Corp Barclays Bank
744 (5,504)
Albemarle Corp Goldman Sachs
172 (4,013)
Albemarle Corp
909 HSBC (5,336)
Albemarle Corp Morgan Stanley
311 (3,284)
Albertsons Cos Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(11,044) (1,767)
Albertsons Cos Inc ’A’ Barclays Bank
(37,881) (12,880)
Albertsons Cos Inc ’A’ Goldman Sachs
(22,105) (3,537)
Albertsons Cos Inc ’A’
(4,214) HSBC (1,265)
Albireo Pharma Inc Barclays Bank
1,273 (1,095)
Albireo Pharma Inc
4,829 HSBC (3,380)
Albireo Pharma Inc Morgan Stanley
3,817 (3,283)
Alcoa Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,200) 1,368
Alcoa Corp Goldman Sachs
(10,967) 12,502
Alcoa Corp
(1,466) HSBC (2,052)
Alcoa Corp Morgan Stanley
(8,242) 9,792
Aldeyra Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,444) 1,170
Aldeyra Therapeutics Inc Barclays Bank
(30,075) (4,662)
Aldeyra Therapeutics Inc Goldman Sachs
(25,214) 5,421
Aldeyra Therapeutics Inc
(6,996) HSBC (245)
Alector Inc Bank of America Merrill Lynch
16,589 (10,617)
Alector Inc Barclays Bank
18,722 2,996
Alector Inc Goldman Sachs
35,552 (22,753)
Alector Inc
23,313 HSBC (13,288)
Alector Inc Morgan Stanley
7,120 1,139
AlerisLife Inc Bank of America Merrill Lynch
7,155 (369)
AlerisLife Inc Barclays Bank
20,211 (338)
AlerisLife Inc Goldman Sachs
3,112 (161)
AlerisLife Inc Morgan Stanley
1,496 (25)
Alerus Financial Corp Barclays Bank
16,173 (2,426)
Alerus Financial Corp Goldman Sachs
14,258 5,275
Alerus Financial Corp
23,391 HSBC 39,999
68/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Alerus Financial Corp Morgan Stanley
2,489 (373)
Alexander & Baldwin Inc (REIT) Barclays Bank
38,120 (27,828)
Alexander & Baldwin Inc (REIT) Goldman Sachs
41,393 (24,836)
Alexander & Baldwin Inc (REIT)
19,302 HSBC (15,828)
Alexander’s Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,240) (7,775)
Alexander’s Inc (REIT) Barclays Bank
(8,113) 11,602
Alexander’s Inc (REIT) Goldman Sachs
(5,881) (36,874)
Alexander’s Inc (REIT)
(2,208) HSBC (9,075)
Alexander’s Inc (REIT) Morgan Stanley
(2,307) 3,299
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) Barclays Bank
(1,959) 2,116
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)
(5,673) HSBC (31,056)
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) Morgan Stanley
(160) 173
Alico Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,889) 4,629
Alico Inc Barclays Bank
(4,417) 5,168
Alico Inc Goldman Sachs
(2,450) 1,961
Alico Inc
(7,613) HSBC 7,656
Alight Inc ’A’ Barclays Bank
(148,215) 28,161
Alight Inc ’A’ Goldman Sachs
(179,094) 93,128
Alight Inc ’A’
(61,299) HSBC 70,494
Alight Inc ’A’ Morgan Stanley
(20,950) 3,981
Align Technology Inc Goldman Sachs
969 (21,701)
Align Technology Inc
1,462 HSBC 14,803
Align Technology Inc Morgan Stanley
923 (798)
Alignment Healthcare Inc Barclays Bank
12,823 15,901
Alignment Healthcare Inc Goldman Sachs
9,260 (6,389)
Alignment Healthcare Inc
2,747 HSBC -
Alignment Healthcare Inc Morgan Stanley
3,010 3,732
Alkami Technology Inc Barclays Bank
(10,554) (5,910)
Alkami Technology Inc Goldman Sachs
(5,612) 11,000
Alkermes Plc Barclays Bank
22,655 (7,703)
Alkermes Plc
19,542 HSBC 18,956
Allakos Inc Goldman Sachs
20,711 12,634
Allakos Inc
26,164 HSBC 24,071
Allbirds Inc ’A’ Barclays Bank
(67,067) 8,383
Allegiant Travel Co Bank of America Merrill Lynch
1,121 (4,226)
Allegiant Travel Co Barclays Bank
6,000 14,220
Allegiant Travel Co Goldman Sachs
6,210 (23,412)
Allegiant Travel Co
9,204 HSBC 40,221
Allegiant Travel Co Morgan Stanley
5,147 12,198
Allegion Plc Barclays Bank
4,381 (20,372)
Allegion Plc Goldman Sachs
18,588 (62,270)
Allegion Plc Goldman Sachs
(1,667) 5,584
Allegro MicroSystems Inc Barclays Bank
65,793 (53,737)
Allegro MicroSystems Inc Goldman Sachs
31,608 5,452
Allegro MicroSystems Inc
7,698 HSBC 18,640
69/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Allegro MicroSystems Inc Morgan Stanley
10,441 (8,621)
ALLETE Inc Barclays Bank
(11,911) 4,645
ALLETE Inc
(3,615) HSBC (40,416)
Alliant Energy Corp Barclays Bank
(3,324) 964
Alliant Energy Corp Goldman Sachs
(68,244) (97,671)
Alliant Energy Corp
(25,613) HSBC (42,515)
Allied Motion Technologies Inc Barclays Bank
6,187 (12,745)
Allison Transmission Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
15,196 21,012
Allison Transmission Holdings Inc Barclays Bank
31,424 10,370
Allison Transmission Holdings Inc Goldman Sachs
31,956 47,589
Allison Transmission Holdings Inc
8,395 HSBC 16,118
Allison Transmission Holdings Inc Morgan Stanley
9,305 3,071
Allogene Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
4,123 (371)
Allogene Therapeutics Inc Barclays Bank
18,942 (16,858)
Allogene Therapeutics Inc Goldman Sachs
12,913 (1,162)
Allogene Therapeutics Inc
3,523 HSBC 3,030
Allogene Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,471 (3,979)
Allovir Inc Barclays Bank
19,860 (6,554)
Allovir Inc Goldman Sachs
8,348 (5,009)
Allovir Inc
2,837 HSBC (766)
Allscripts Healthcare Solutions Inc Barclays Bank
73,899 7,390
Allscripts Healthcare Solutions Inc
13,922 HSBC 21,579
Allstate Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,181) 1,986
Allstate Corp Barclays Bank
(191) 548
Allstate Corp Goldman Sachs
12,970 (13,359)
Allstate Corp Goldman Sachs
(2,203) 2,269
Allstate Corp
(387) HSBC 1,287
Ally Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
43,767 (71,778)
Ally Financial Inc Barclays Bank
14,171 (8,361)
Ally Financial Inc Goldman Sachs
39,911 (65,454)
Ally Financial Inc
51,289 HSBC (7,693)
Ally Financial Inc Morgan Stanley
11,783 (6,952)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(58) (53)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(404) (2,343)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(793) (730)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(1,595) (9,251)
Alpha & Omega Semiconductor Ltd Barclays Bank
(10,668) 21,123
Alpha & Omega Semiconductor Ltd Goldman Sachs
(11,529) 50,266
Alpha & Omega Semiconductor Ltd
(14,816) HSBC 9,038
Alpha Metallurgical Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,552) (7,170)
Alpha Metallurgical Resources Inc Barclays Bank
(29) (200)
Alpha Metallurgical Resources Inc Goldman Sachs
(2,139) (9,882)
Alpha Metallurgical Resources Inc
(476) HSBC (4,042)
Alpha Metallurgical Resources Inc Morgan Stanley
(250) (1,720)
Alpha Pro Tech Ltd Barclays Bank
(17,768) 1,421
70/359
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(米ドル)
米国(続き)
Alpha Teknova Inc
893 HSBC 375
Alphabet Inc ’A’ Barclays Bank
(389) 482
Alphabet Inc ’A’
(10,028) HSBC (69,293)
Alphatec Holdings Inc Barclays Bank
(15,528) (10,947)
Alphatec Holdings Inc Goldman Sachs
(14,247) 4,203
Alta Equipment Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,207) 2,213
Alta Equipment Group Inc Goldman Sachs
(23,185) 15,998
Altair Engineering Inc ’A’ Goldman Sachs
(16,269) 53,200
Altair Engineering Inc ’A’
(2,659) HSBC 336
Altair Engineering Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,132) (1,045)
Alteryx Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,383 (13,297)
Alteryx Inc ’A’ Barclays Bank
20,727 (13,472)
Alteryx Inc ’A’ Goldman Sachs
2,074 (7,460)
Alteryx Inc ’A’
13,898 HSBC 3,960
Alteryx Inc ’A’ Morgan Stanley
6,801 (4,212)
Altice USA Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
45,026 (15,382)
Altice USA Inc ’A’ Barclays Bank
47,549 (238)
Altice USA Inc ’A’
25,095 HSBC (3,311)
Altice USA Inc ’A’ Morgan Stanley
37,589 (1,327)
Altimmune Inc Goldman Sachs
(6,382) 6,063
Altimmune Inc
(2,622) HSBC 1,101
Alto Ingredients Inc Bank of America Merrill Lynch
24,189 (13,909)
Alto Ingredients Inc Barclays Bank
33,605 (7,561)
Alto Ingredients Inc Goldman Sachs
22,241 (12,789)
Alto Ingredients Inc
25,853 HSBC (8,144)
Alto Ingredients Inc Morgan Stanley
22,119 (4,977)
Altria Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,758 3,358
Altria Group Inc Barclays Bank
(18,426) (7,555)
Altria Group Inc
10,211 HSBC (3,370)
Altus Power Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,458) 23,458
ALX Oncology Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,870 (1,309)
ALX Oncology Holdings Inc Barclays Bank
4,621 878
ALX Oncology Holdings Inc Morgan Stanley
2,116 402
Amalgamated Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
4,728 2,884
Amalgamated Financial Corp Barclays Bank
14,371 7,473
Amalgamated Financial Corp Goldman Sachs
30,502 18,606
Amalgamated Financial Corp
13,173 HSBC 29,360
Amalgamated Financial Corp Morgan Stanley
18,170 9,448
A-Mark Precious Metals Inc Goldman Sachs
(6,299) 4,598
Amazon.com Inc Barclays Bank
5,445 (3,812)
Amazon.com Inc Goldman Sachs
(6,711) 43,219
Amazon.com Inc Goldman Sachs
3,178 (17,599)
Amazon.com Inc
7,660 HSBC 7,680
Ambac Financial Group Inc Barclays Bank
6,696 7,566
Ambac Financial Group Inc Goldman Sachs
8,077 11,873
71/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ambac Financial Group Inc
6,110 HSBC 16,063
Ambarella Inc Barclays Bank
(1,026) 3,129
Ambarella Inc Goldman Sachs
(6,868) (8,516)
Ambarella Inc
(3,234) HSBC (43,109)
Ambarella Inc Morgan Stanley
(4,044) 12,334
AMC Entertainment Holdings Inc Barclays Bank
(3,976) 1,078
AMC Entertainment Holdings Inc
2,187 HSBC (1,347)
AMC Networks Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,216) 2,845
AMC Networks Inc ’A’ Barclays Bank
(1,803) 2,921
AMC Networks Inc ’A’ Goldman Sachs
(7,640) 17,878
AMC Networks Inc ’A’
(9,021) HSBC 361
AMC Networks Inc ’A’ Morgan Stanley
(7,059) 11,436
Amcor Plc Barclays Bank
(12,859) (321)
Amcor Plc Goldman Sachs
(75,394) (18,472)
Amcor Plc
(206,056) HSBC (163,815)
Amcor Plc Morgan Stanley
(43,926) (1,098)
Amdocs Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,912) (10,774)
Amdocs Ltd Barclays Bank
(9,884) 3,064
Amdocs Ltd Goldman Sachs
(12,016) (44,459)
Amdocs Ltd
(8,444) HSBC (36,816)
Amdocs Ltd Morgan Stanley
(5,639) 1,748
Amedisys Inc Bank of America Merrill Lynch
1,098 4,020
Amedisys Inc Barclays Bank
1,460 1,372
Amedisys Inc Goldman Sachs
3,848 8,818
Amedisys Inc
1,554 HSBC 1,142
Amedisys Inc Morgan Stanley
274 258
Amerant Bancorp Inc Barclays Bank
(19,963) 25,153
Amerant Bancorp Inc Goldman Sachs
(19,009) 27,753
Amerant Bancorp Inc
(10,720) HSBC 8,254
Bank of America Merrill Lynch
(4,736) AMERCO (3,078)
Barclays Bank
(25,351) AMERCO (40,562)
Barclays Bank
4,383 AMERCO 15,516
Goldman Sachs
24,210 AMERCO 169,989
Goldman Sachs
(31,347) AMERCO (20,375)
3,717 AMERCO HSBC 37,703
Ameren Corp Bank of America Merrill Lynch
363 7
Ameren Corp Barclays Bank
7,232 362
Ameren Corp Goldman Sachs
20,670 79,786
Ameren Corp
9,166 HSBC 45,372
Ameren Corp Morgan Stanley
36,160 1,808
Ameresco Inc ’A’ Goldman Sachs
3,211 (995)
America First Multifamily Investors LP Goldman Sachs
(23,293) (7,687)
American Airlines Group Inc Goldman Sachs
22,546 (13,753)
American Airlines Group Inc Morgan Stanley
1,291 26
American Assets Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
30,588 (5,185)
72/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
American Assets Trust Inc (REIT) Barclays Bank
51,441 (13,375)
American Assets Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
25,736 (4,890)
American Assets Trust Inc (REIT)
37,042 HSBC 12,965
American Assets Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
7,692 (2,134)
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Barclays Bank
(15,572) 4,049
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Goldman Sachs
(14,884) 149
American Axle & Manufacturing Holdings Inc
(32,351) HSBC (26,204)
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Morgan Stanley
(6,530) 1,698
American Eagle Outfitters Inc Bank of America Merrill Lynch
8,768 22,446
American Eagle Outfitters Inc Barclays Bank
16,682 3,670
American Eagle Outfitters Inc Morgan Stanley
28,413 6,251
American Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,328) (17,871)
American Electric Power Co Inc Barclays Bank
(40,524) (35,161)
American Electric Power Co Inc Goldman Sachs
(21,225) (113,978)
American Electric Power Co Inc
(21,741) HSBC (116,210)
American Electric Power Co Inc Morgan Stanley
(3,789) (3,334)
American Equity Investment Life Holding Co Barclays Bank
(35,568) 16,006
American Equity Investment Life Holding Co Goldman Sachs
(10,072) (22,058)
American Express Co Bank of America Merrill Lynch
1,381 (542)
American Express Co Barclays Bank
7,250 (15,298)
American Express Co Goldman Sachs
22,645 (32,156)
American Express Co
17,901 HSBC 40,636
American Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
5,126 2,512
American Financial Group Inc Barclays Bank
11,771 (42,729)
American Financial Group Inc Goldman Sachs
11,011 5,396
American Financial Group Inc
17,989 HSBC (160,282)
American Financial Group Inc Morgan Stanley
16,743 (60,777)
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(18,844) (6,407)
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT) Barclays Bank
52,531 2,627
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT) Goldman Sachs
10,312 3,506
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT) Goldman Sachs
(30,158) (10,254)
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT)
(23,748) HSBC (51,771)
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT) Morgan Stanley
(6,295) (315)
American International Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,198) (3,583)
American International Group Inc Barclays Bank
(40,780) 816
American International Group Inc Goldman Sachs
(31,666) (10,133)
American International Group Inc Goldman Sachs
4,306 1,378
American International Group Inc
(9,205) HSBC (15,925)
American International Group Inc Morgan Stanley
(9,020) 180
American National Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
2,168 (1,691)
American National Bankshares Inc Barclays Bank
1,779 (2,295)
American National Bankshares Inc Goldman Sachs
7,358 (5,739)
American National Bankshares Inc
906 HSBC 36
American Outdoor Brands Inc Barclays Bank
(6,099) (4,056)
American Public Education Inc Barclays Bank
2,941 1,118
73/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
American Public Education Inc
8,487 HSBC (2,270)
American Public Education Inc Morgan Stanley
15,897 3,804
American Realty Investors Inc Barclays Bank
(2,026) 213
American Software Inc ’A’ Barclays Bank
(40,873) 7,766
American Software Inc ’A’ Goldman Sachs
(20,249) 63,177
American Software Inc ’A’
(1,643) HSBC 3,992
American States Water Co Barclays Bank
(17,350) 36,435
American States Water Co Goldman Sachs
(36,764) 14,338
American States Water Co
(5,094) HSBC (30,972)
American Superconductor Corp Bank of America Merrill Lynch
5,966 (1,909)
American Superconductor Corp
4,627 HSBC 925
American Superconductor Corp Morgan Stanley
4,483 (403)
American Tower Corp (REIT) Goldman Sachs
997 (2,662)
American Tower Corp (REIT) Goldman Sachs
(1,632) 4,357
American Tower Corp (REIT)
(1,729) HSBC (24,016)
American Vanguard Corp Barclays Bank
6,364 (3,627)
American Vanguard Corp Goldman Sachs
18,104 (7,966)
American Water Works Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,534) (8,164)
American Water Works Co Inc Barclays Bank
(8,686) (956)
American Water Works Co Inc Goldman Sachs
(18,265) (42,192)
American Water Works Co Inc
(8,604) HSBC (73,478)
American Water Works Co Inc Morgan Stanley
(10,008) (1,101)
American Well Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
18,276 (13,159)
American Well Corp ’A’ Barclays Bank
61,204 (17,137)
American Well Corp ’A’ Goldman Sachs
32,238 (23,211)
American Well Corp ’A’
12,173 HSBC (1,217)
American Woodmark Corp Barclays Bank
(5,591) 7,771
American Woodmark Corp Goldman Sachs
(16,098) 15,132
American Woodmark Corp
(2,338) HSBC (15,898)
America’s Car-Mart Inc Bank of America Merrill Lynch
(707) (262)
America’s Car-Mart Inc Barclays Bank
(2,701) 2,674
America’s Car-Mart Inc Goldman Sachs
(1,729) (974)
America’s Car-Mart Inc
(1,058) HSBC (741)
Americold Realty Trust Inc Barclays Bank
(34,152) (5,806)
Americold Realty Trust Inc Goldman Sachs
(43,884) (8,338)
Americold Realty Trust Inc
(28,902) HSBC (6,936)
Ameriprise Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(590) (6)
Ameriprise Financial Inc Barclays Bank
(6,379) 44,589
Ameriprise Financial Inc Goldman Sachs
(895) (9)
Ameriprise Financial Inc
(513) HSBC (1,631)
Ameriprise Financial Inc Morgan Stanley
(7,780) 54,382
AMERISAFE Inc Barclays Bank
(4,826) (3,909)
AmerisourceBergen Corp Barclays Bank
20,128 54,346
AmerisourceBergen Corp Goldman Sachs
19,818 289,937
AmerisourceBergen Corp Morgan Stanley
11,358 30,667
74/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ames National Corp Bank of America Merrill Lynch
(7,958) (1,592)
Ames National Corp Barclays Bank
(12,370) (371)
Ames National Corp Goldman Sachs
(17,733) (3,547)
Ames National Corp
(635) HSBC (165)
Ames National Corp Morgan Stanley
(4,150) (125)
AMETEK Inc Bank of America Merrill Lynch
639 688
AMETEK Inc Barclays Bank
14,276 (39,973)
AMETEK Inc Goldman Sachs
5,378 1,398
AMETEK Inc
7,688 HSBC 12,159
AMETEK Inc Morgan Stanley
551 (1,543)
Amgen Inc Goldman Sachs
7,184 (21,336)
Amgen Inc
(716) HSBC 8,420
Amicus Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,802) (294)
Amicus Therapeutics Inc Barclays Bank
(21,893) (4,926)
Amicus Therapeutics Inc Goldman Sachs
(7,183) (754)
Amicus Therapeutics Inc
(29,281) HSBC (29,427)
Amicus Therapeutics Inc Morgan Stanley
(14,644) (3,295)
Amkor Technology Inc Barclays Bank
20,864 (18,986)
Amkor Technology Inc Goldman Sachs
34,241 (60,949)
Amkor Technology Inc
16,665 HSBC 69,826
Amkor Technology Inc
(3,731) HSBC 7,147
Amkor Technology Inc Morgan Stanley
7,487 (6,813)
AMMO Inc Bank of America Merrill Lynch
(52,634) 13,685
AMMO Inc Barclays Bank
(59,140) 2,957
AMMO Inc Goldman Sachs
(21,661) 5,632
AMMO Inc
(16,911) HSBC 18,433
AMMO Inc Morgan Stanley
(99,972) 4,999
AMN Healthcare Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,172) (984)
AMN Healthcare Services Inc Barclays Bank
7,521 (22,488)
AMN Healthcare Services Inc Barclays Bank
(376) 1,124
AMN Healthcare Services Inc Goldman Sachs
(698) (586)
AMN Healthcare Services Inc
571 HSBC 4,861
AMN Healthcare Services Inc Morgan Stanley
485 (1,450)
AMN Healthcare Services Inc Morgan Stanley
(1,136) 3,397
Amneal Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
34,890 5,234
Amneal Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
37,569 7,889
Amneal Pharmaceuticals Inc
27,241 HSBC 4,903
Amphastar Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
7,057 4,164
Amphastar Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
7,268 7,268
Amphastar Pharmaceuticals Inc
2,531 HSBC 2,495
Amphastar Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
2,841 1,676
Amphenol Corp ’A’ Barclays Bank
(53,495) 142,297
Amphenol Corp ’A’ Goldman Sachs
(17,621) 40,176
Amphenol Corp ’A’
(11,084) HSBC (16,293)
Amphenol Corp ’A’ Morgan Stanley
(40,815) 108,568
75/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Amplify Energy Corp Barclays Bank
8,665 (2,426)
Amplitude Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(12,564) 11,810
Amplitude Inc ’A’ Goldman Sachs
(11,451) 10,764
Amylyx Pharmaceuticals Inc
(5,639) HSBC (26,314)
Amylyx Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(729) (1,582)
Amyris Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,081) 20,469
Amyris Inc Barclays Bank
25,368 (9,386)
Amyris Inc Barclays Bank
(87) 32
Amyris Inc Goldman Sachs
15,198 (12,918)
Amyris Inc
14,037 HSBC (14,458)
Analog Devices Inc Bank of America Merrill Lynch
728 1,194
Analog Devices Inc Barclays Bank
26,817 (125,713)
Analog Devices Inc Goldman Sachs
18,208 (29,873)
Analog Devices Inc
4,857 HSBC 46,080
Analog Devices Inc Morgan Stanley
9,291 (46,641)
AnaptysBio Inc Goldman Sachs
(11,164) 22,998
AnaptysBio Inc
(5,208) HSBC 8,697
AnaptysBio Inc Morgan Stanley
(1,054) 42
Anavex Life Sciences Corp Barclays Bank
(13,643) 35,063
Anavex Life Sciences Corp Goldman Sachs
(13,217) 68,728
Anavex Life Sciences Corp Morgan Stanley
(4,540) 11,668
Andersons Inc Barclays Bank
12,168 (1,825)
Andersons Inc Goldman Sachs
6,445 (1,096)
AngioDynamics Inc Barclays Bank
(12,732) 26,483
AngioDynamics Inc
(1,023) HSBC 1,800
Angion Biomedica Corp Bank of America Merrill Lynch
8,900 239
Angion Biomedica Corp Barclays Bank
3,617 97
Angion Biomedica Corp Morgan Stanley
2,845 76
ANI Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(258) (1,107)
ANI Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(8,222) (5,920)
ANI Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(10,793) (46,302)
ANI Pharmaceuticals Inc
(720) HSBC (1,894)
ANI Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(753) (542)
Anika Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,440 (4,172)
Anika Therapeutics Inc Barclays Bank
3,999 (4,999)
Anika Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,866 (3,191)
Anika Therapeutics Inc
1,449 HSBC 3,144
Anika Therapeutics Inc Morgan Stanley
5,545 (6,931)
Annaly Capital Management Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(13,383) (2,642)
Annaly Capital Management Inc (REIT) Goldman Sachs
(17,490) (10,115)
Annaly Capital Management Inc (REIT) Morgan Stanley
(25,037) (5,040)
Annexon Inc Barclays Bank
7,036 1,407
Annexon Inc Goldman Sachs
6,060 (1,818)
Annexon Inc
1,585 HSBC 507
Annexon Inc Morgan Stanley
1,425 285
76/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
ANSYS Inc Barclays Bank
3,690 (4,207)
ANSYS Inc Goldman Sachs
6,238 (70,614)
Anterix Inc Barclays Bank
(3,462) 11,840
Anterix Inc Goldman Sachs
(5,970) 22,268
Anterix Inc
(1,954) HSBC 7,249
Antero Midstream Corp Bank of America Merrill Lynch
(41,596) 3,807
Antero Midstream Corp Barclays Bank
(118,312) 1,183
Antero Midstream Corp Goldman Sachs
(15,399) 1,540
Antero Midstream Corp
(178,538) HSBC (8,926)
Antero Midstream Corp Morgan Stanley
(61,284) 613
Antero Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,948) 8,133
Antero Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
3,207 (1,636)
Antero Resources Corp Barclays Bank
(5,393) (1,186)
Antero Resources Corp Barclays Bank
13,371 2,942
Antero Resources Corp Goldman Sachs
(4,685) 2,389
Antero Resources Corp
(765) HSBC 372
Antero Resources Corp Morgan Stanley
(3,524) (775)
Anywhere Real Estate Inc Goldman Sachs
2,567 88
Anywhere Real Estate Inc
21,212 HSBC 2,526
Anywhere Real Estate Inc Morgan Stanley
12,134 3,640
Aon Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,305 14,042
Aon Plc ’A’ Barclays Bank
4,319 (4,924)
Aon Plc ’A’ Goldman Sachs
1,822 18,958
Aon Plc ’A’
(433) HSBC (6,872)
Aon Plc ’A’
104 HSBC 1,650
Aon Plc ’A’ Morgan Stanley
(1,728) 1,970
Aon Plc ’A’ Morgan Stanley
1,750 (1,995)
APA Corp Bank of America Merrill Lynch
765 621
APA Corp Goldman Sachs
(1,818) 3,691
APA Corp Goldman Sachs
18,303 (37,155)
APA Corp Morgan Stanley
494 (380)
Apartment Income Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
4,267 (555)
Apartment Income Corp (REIT) Barclays Bank
(57,204) 2,288
Apartment Income Corp (REIT) Barclays Bank
3,708 (148)
Apartment Income Corp (REIT) Goldman Sachs
(46,809) 6,085
Apartment Income Corp (REIT) Goldman Sachs
9,431 (84)
Apartment Income Corp (REIT)
(12,930) HSBC (6,724)
Apartment Income Corp (REIT)
5,498 HSBC 4,776
Apartment Income Corp (REIT) Morgan Stanley
(10,269) 411
Apartment Income Corp (REIT) Morgan Stanley
10,175 (407)
Apartment Investment and Management Co ’A’
Bank of America Merrill Lynch
(8,197) (402)
(REIT)
Apartment Investment and Management Co ’A’
Barclays Bank
(34,766) 3,129
(REIT)
Apartment Investment and Management Co ’A’
Goldman Sachs
(17,859) (3,522)
(REIT)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Apartment Investment and Management Co ’A’
(3,419) HSBC 149
(REIT)
Apellis Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,725) (12,385)
Apellis Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(4,837) (10,521)
Apellis Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
2,563 11,649
Apellis Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(1,108) (5,036)
Apellis Pharmaceuticals Inc
(3,543) HSBC (14,331)
Apellis Pharmaceuticals Inc
4,257 HSBC 17,220
Apellis Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(1,958) (4,259)
API Group Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,166) 408
API Group Corp Barclays Bank
(40,171) 16,069
API Group Corp Goldman Sachs
(29,000) 10,150
API Group Corp Morgan Stanley
(12,877) 5,151
Apogee Enterprises Inc Bank of America Merrill Lynch
3,825 612
Apogee Enterprises Inc Barclays Bank
7,878 (7,599)
Apogee Enterprises Inc Goldman Sachs
9,337 1,063
Apogee Enterprises Inc
1,464 HSBC 3,675
Apogee Enterprises Inc Morgan Stanley
4,972 (5,022)
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,581) (210)
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) Goldman Sachs
(84,768) 10,172
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)
(47,900) HSBC (25,387)
Apollo Global Management Inc Bank of America Merrill Lynch
(357) (587)
Apollo Global Management Inc Barclays Bank
(8,861) (17,545)
Apollo Global Management Inc Goldman Sachs
(31,402) (69,084)
Apollo Global Management Inc
(19,781) HSBC (59,937)
Apollo Medical Holdings Inc Barclays Bank
(1,719) 327
Apollo Medical Holdings Inc Goldman Sachs
(9,052) 52,864
Appfolio Inc ’A’ Goldman Sachs
7,716 (90,046)
Appfolio Inc ’A’
2,976 HSBC (12,708)
Appian Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,696) 7,852
Appian Corp ’A’ Barclays Bank
(19,481) (12,273)
Appian Corp ’A’ Barclays Bank
3,077 (1,161)
Appian Corp ’A’ Goldman Sachs
720 (36)
Appian Corp ’A’
(3,246) HSBC (6,297)
Appian Corp ’A’ Morgan Stanley
(2,771) (1,746)
Apple Hospitality Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(25,578) (9,208)
Apple Hospitality Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
13,173 4,742
Apple Hospitality Inc (REIT) Barclays Bank
62,684 (13,164)
Apple Hospitality Inc (REIT) Goldman Sachs
50,567 19,616
Apple Hospitality Inc (REIT)
(4,883) HSBC (4,199)
Apple Hospitality Inc (REIT)
12,324 HSBC 10,599
Apple Hospitality Inc (REIT) Morgan Stanley
(23,580) 4,952
Apple Hospitality Inc (REIT) Morgan Stanley
48,066 (10,027)
Apple Inc Barclays Bank
(23,115) 190,236
78/359
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Apple Inc
(288) HSBC 2,330
Applied Industrial Technologies Inc Barclays Bank
7,171 (11,689)
Applied Industrial Technologies Inc Goldman Sachs
13,691 (12,870)
Applied Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
(804) 5,925
Applied Materials Inc Barclays Bank
(3,582) 14,149
Applied Materials Inc Goldman Sachs
(36,332) 267,767
Applied Materials Inc
(14,661) HSBC (82,541)
Applied Materials Inc Morgan Stanley
(2,858) 11,289
Applied Molecular Transport Inc Bank of America Merrill Lynch
23,248 (4,231)
Applied Molecular Transport Inc Barclays Bank
10,154 241
Applied Molecular Transport Inc Goldman Sachs
6,801 (1,238)
Applied Molecular Transport Inc Morgan Stanley
7,008 166
Applied Optoelectronics Inc Barclays Bank
38,650 (6,957)
Applied Optoelectronics Inc Goldman Sachs
24,430 (6,108)
Applied Optoelectronics Inc
18,087 HSBC (904)
Applied Optoelectronics Inc Morgan Stanley
9,184 (1,653)
AppLovin Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(48,232) 98,876
AppLovin Corp ’A’ Barclays Bank
(3,736) 1,831
AptarGroup Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,088) 18,145
AptarGroup Inc Barclays Bank
(2,706) 10,472
AptarGroup Inc Goldman Sachs
(34,034) 87,127
AptarGroup Inc
(18,456) HSBC (31,810)
AptarGroup Inc Morgan Stanley
(7,637) 29,555
Aptiv Plc Barclays Bank
14,769 (49,273)
Aptiv Plc
3,443 HSBC 7,712
Apyx Medical Corp Barclays Bank
(6,122) (1,837)
Apyx Medical Corp Goldman Sachs
(8,089) 324
Aqua Metals Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,394) 191
Aqua Metals Inc Morgan Stanley
(63,743) (1,218)
Barclays Bank
20,009 Aramark 5,602
Goldman Sachs
36,280 Aramark 1,814
Arbor Realty Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
24,399 8,177
Arbor Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
16,807 (504)
Arbor Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
60,971 (14,023)
Arbor Realty Trust Inc (REIT)
4,192 HSBC (71)
Arbor Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
12,583 (377)
Arbutus Biopharma Corp Barclays Bank
(18,051) 3,971
Arbutus Biopharma Corp
(13,043) HSBC 261
ARC Document Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
39,295 (1,572)
ArcBest Corp
6,989 HSBC 34,665
Arcellx Inc Goldman Sachs
(14,888) 21,439
Arch Capital Group Ltd Barclays Bank
(29,701) (23,167)
Arch Capital Group Ltd Goldman Sachs
(32,944) (77,419)
Arch Capital Group Ltd Morgan Stanley
(19,800) (15,444)
Archer Aviation Inc ’A’ Goldman Sachs
(34,414) 14,282
79/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Archer-Daniels-Midland Co Barclays Bank
10,749 (17,413)
Archer-Daniels-Midland Co Barclays Bank
(3,413) 5,529
Archer-Daniels-Midland Co Morgan Stanley
1,939 (3,141)
Archrock Inc Goldman Sachs
33,697 (11,794)
Archrock Inc
16,991 HSBC (3,738)
Archrock Inc Morgan Stanley
17,302 (1,384)
Arconic Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,105) (11,364)
Arconic Corp Barclays Bank
(4,810) (3,638)
Arconic Corp Goldman Sachs
(4,126) (5,322)
Arconic Corp
(1,243) HSBC (3,876)
Arconic Corp Morgan Stanley
(1,492) (1,716)
Arcosa Inc Barclays Bank
(15,194) 15,650
Arcosa Inc
(617) HSBC 1,089
Arcturus Therapeutics Holdings Inc
(5,734) HSBC 18,201
Arcus Biosciences Inc Goldman Sachs
2,749 3,271
Arcus Biosciences Inc
3,262 HSBC 21,366
Arcus Biosciences Inc Morgan Stanley
479 1,950
Arcutis Biotherapeutics Inc Goldman Sachs
195 (435)
Arcutis Biotherapeutics Inc
9,189 HSBC (13,692)
Ardagh Group SA* Barclays Bank
(5,094) 88,355
Ardagh Group SA* Goldman Sachs
(10,777) 186,927
Ardagh Group SA*
(13,020) HSBC 225,832
Ardagh Metal Packaging SA Bank of America Merrill Lynch
21,638 (1,515)
Ardagh Metal Packaging SA Barclays Bank
23,505 (705)
Ardagh Metal Packaging SA Goldman Sachs
42,529 (2,977)
Ardagh Metal Packaging SA
50,751 HSBC (10,150)
Ardagh Metal Packaging SA Morgan Stanley
12,297 (369)
Ardelyx Inc Goldman Sachs
(114,728) (58,511)
Ardmore Shipping Corp Barclays Bank
1,020 (143)
Ardmore Shipping Corp Goldman Sachs
61,595 61,595
Ardmore Shipping Corp
3,254 HSBC 2,733
Ares Commercial Real Estate Corp (REIT) Barclays Bank
(64,034) 640
Ares Commercial Real Estate Corp (REIT) Goldman Sachs
(96,527) 4,885
Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)
(29,115) HSBC (9,317)
Ares Commercial Real Estate Corp (REIT) Morgan Stanley
(3,091) 31
Ares Management Corp ’A’ Barclays Bank
1,576 (1,056)
Ares Management Corp ’A’ Goldman Sachs
(16,793) 41,479
Ares Management Corp ’A’
(8,534) HSBC 18,945
Argan Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,314) (1,382)
Argan Inc Barclays Bank
(6,968) (1,881)
Argan Inc Goldman Sachs
(5,071) (1,318)
Argan Inc
(5,917) HSBC (17,337)
Argan Inc Morgan Stanley
(3,369) (910)
Argo Group International Holdings Ltd Barclays Bank
1,221 37
Argo Group International Holdings Ltd Goldman Sachs
6,599 2,508
80/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Argo Group International Holdings Ltd
2,752 HSBC 5,017
Argo Group International Holdings Ltd Morgan Stanley
1,563 47
Arhaus Inc Goldman Sachs
(9,188) (3,583)
Arhaus Inc Morgan Stanley
(1,637) (949)
Aris Water Solution Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(30,114) 49,086
Aris Water Solution Inc ’A’ Goldman Sachs
(7,674) 12,509
Aris Water Solution Inc ’A’ Morgan Stanley
(6,496) 909
Arista Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,893) (3,729)
Arista Networks Inc Barclays Bank
(452) 642
Arista Networks Inc Goldman Sachs
(3,640) (6,373)
Arista Networks Inc
(17,499) HSBC (96,419)
Arista Networks Inc Morgan Stanley
(3,579) 5,082
Arko Corp Goldman Sachs
(12,473) (499)
Arko Corp
(26,896) HSBC 2,959
Arlo Technologies Inc Barclays Bank
25,616 (8,581)
Arlo Technologies Inc Goldman Sachs
26,556 (15,535)
Arlo Technologies Inc
22,732 HSBC (24,437)
Arlo Technologies Inc Morgan Stanley
5,943 (1,991)
Armada Hoffler Properties Inc (REIT) Barclays Bank
86,235 (37,081)
Armada Hoffler Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
42,837 (15,850)
Armada Hoffler Properties Inc (REIT)
15,502 HSBC 7,906
ARMOUR Residential Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(92,256) (5,535)
ARMOUR Residential Inc (REIT) Barclays Bank
(98,057) (5,883)
ARMOUR Residential Inc (REIT) Goldman Sachs
(27,224) (1,633)
ARMOUR Residential Inc (REIT) Morgan Stanley
(70,891) (4,253)
Armstrong World Industries Inc Barclays Bank
(7,653) 17,755
Armstrong World Industries Inc Barclays Bank
1,723 (3,997)
Armstrong World Industries Inc Goldman Sachs
(6,826) 19,591
Armstrong World Industries Inc Goldman Sachs
4,875 (7,298)
Armstrong World Industries Inc
(15,699) HSBC 29,671
Armstrong World Industries Inc Morgan Stanley
(3,204) 7,433
Armstrong World Industries Inc Morgan Stanley
2,022 (4,691)
Array Technologies Inc Barclays Bank
(16,674) 14,006
Array Technologies Inc
(6,645) HSBC (25,251)
Arrow Electronics Inc Barclays Bank
(2,939) 15,518
Arrow Electronics Inc Goldman Sachs
13,644 (98,373)
Arrow Electronics Inc Goldman Sachs
(1,784) 6,600
Arrow Electronics Inc
(8,887) HSBC 50,919
Arrow Electronics Inc Morgan Stanley
9,486 (50,086)
Arrow Electronics Inc Morgan Stanley
(3,135) 13,829
Arrow Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,719) 309
Arrow Financial Corp Barclays Bank
(10,954) 6,244
Arrow Financial Corp Goldman Sachs
(8,159) 1,469
Arrow Financial Corp
(8,247) HSBC (6,268)
Arrow Financial Corp Morgan Stanley
(599) 341
81/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
993 1,628
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(27,181) (39,412)
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(13,690) 36,415
Arrowhead Pharmaceuticals Inc
(6,622) HSBC 15,231
Arrowhead Pharmaceuticals Inc
1,955 HSBC (4,497)
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
2,541 3,684
ARS Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
19,985 (2,998)
ARS Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
15,252 (5,338)
ARS Pharmaceuticals Inc
6,313 HSBC 1,768
Arteris Inc Bank of America Merrill Lynch
(935) 636
Arteris Inc Barclays Bank
(24,886) 16,425
Arteris Inc Goldman Sachs
(4,322) 2,939
Artesian Resources Corp ’A’ Morgan Stanley
9,224 (30,531)
Arthur J Gallagher & Co Barclays Bank
4,608 (6,728)
Arthur J Gallagher & Co Goldman Sachs
(9,760) (77,982)
Arthur J Gallagher & Co Goldman Sachs
1,399 8,472
Arthur J Gallagher & Co
812 HSBC 4,476
Artisan Partners Asset Management Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(9,258) (1,018)
Artisan Partners Asset Management Inc ’A’ Barclays Bank
(18,838) 6,782
Artisan Partners Asset Management Inc ’A’ Goldman Sachs
(12,541) (1,364)
Artisan Partners Asset Management Inc ’A’
(17,962) HSBC (51,276)
Artisan Partners Asset Management Inc ’A’ Morgan Stanley
(8,737) 3,145
Artivion Inc Goldman Sachs
8,952 (4,566)
Arvinas Inc Bank of America Merrill Lynch
2,543 (46,130)
Arvinas Inc Barclays Bank
5,107 (8,171)
Arvinas Inc Goldman Sachs
1,193 (21,641)
Arvinas Inc Morgan Stanley
3,572 (5,715)
Asana Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
3,147 (15,231)
Asana Inc ’A’ Barclays Bank
(5,180) 1,865
Asana Inc ’A’ Barclays Bank
1,455 (524)
Asana Inc ’A’ Goldman Sachs
3,261 (15,783)
Asana Inc ’A’
8,646 HSBC (605)
Asana Inc ’A’ Morgan Stanley
2,867 (1,032)
Asbury Automotive Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(821) (356)
Asbury Automotive Group Inc Barclays Bank
(614) (344)
Asbury Automotive Group Inc Goldman Sachs
(3,934) (1,000)
Asbury Automotive Group Inc
(3,136) HSBC (12,480)
Asbury Automotive Group Inc Morgan Stanley
(2,044) (271)
Ascent Global Logistics Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,680) 117
Ascent Global Logistics Inc Goldman Sachs
(16,747) 17
Ascent Global Logistics Inc
(3,298) HSBC -
Ascent Global Logistics Incπ Morgan Stanley
(9,988) -
Asensus Surgical Inc Bank of America Merrill Lynch
(95,171) 6,329
Asensus Surgical Inc Barclays Bank
(52,019) 1,176
ASGN Inc Bank of America Merrill Lynch
315 (992)
82/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
ASGN Inc Barclays Bank
6,622 (25,561)
ASGN Inc Goldman Sachs
13,112 (41,303)
ASGN Inc Morgan Stanley
669 (2,582)
Ashland Inc Bank of America Merrill Lynch
1,249 (741)
Ashland Inc Barclays Bank
1,951 (2,907)
Ashland Inc Goldman Sachs
2,176 (1,973)
Ashland Inc
6,181 HSBC 2,199
Ashland Inc Morgan Stanley
11,049 (16,323)
Aspen Aerogels Inc Barclays Bank
(8,729) 13,705
Aspen Aerogels Inc Goldman Sachs
(8,966) 28,602
Aspen Aerogels Inc
(8,795) HSBC 16,593
Aspen Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,738) 125
Aspen Group Inc Barclays Bank
(19,979) (659)
Aspen Group Inc Morgan Stanley
(7,454) (246)
Aspen Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
723 3,507
Aspen Technology Inc Barclays Bank
(1,734) 24,276
Aspen Technology Inc Goldman Sachs
(3,736) 88,132
Aspen Technology Inc Morgan Stanley
(688) 9,632
Assembly Biosciences Inc Barclays Bank
35,928 (4,311)
Assembly Biosciences Inc Goldman Sachs
8,786 (703)
Assembly Biosciences Inc
11,413 HSBC (685)
Assembly Biosciences Inc Morgan Stanley
13,411 (1,609)
AssetMark Financial Holdings Inc Barclays Bank
24,551 2,455
Associated Banc-Corp Bank of America Merrill Lynch
16,984 679
Associated Banc-Corp Barclays Bank
(28,639) 22,625
Associated Banc-Corp Barclays Bank
74,720 (58,417)
Associated Banc-Corp Goldman Sachs
(20,427) (817)
Associated Banc-Corp Goldman Sachs
39,261 1,494
Associated Banc-Corp
9,238 HSBC (5,635)
Associated Banc-Corp Morgan Stanley
6,138 (4,276)
Associated Capital Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,751) 4,677
Associated Capital Group Inc ’A’
(2,355) HSBC 2,402
Assurant Inc Morgan Stanley
(9,603) 26,312
Assured Guaranty Ltd Bank of America Merrill Lynch
4,969 27,479
Assured Guaranty Ltd Bank of America Merrill Lynch
(371) (2,052)
Assured Guaranty Ltd Goldman Sachs
939 5,193
Assured Guaranty Ltd
34,135 HSBC 188,084
Assured Guaranty Ltd
(570) HSBC (3,141)
Assured Guaranty Ltd Morgan Stanley
4,302 12,949
Assured Guaranty Ltd Morgan Stanley
(736) (2,215)
Astec Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
1,910 (1,280)
Astec Industries Inc Barclays Bank
7,243 2,318
Astec Industries Inc Goldman Sachs
13,359 (8,951)
Astec Industries Inc
13,182 HSBC (16,741)
Astec Industries Inc Morgan Stanley
1,626 520
83/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Astra Space Inc
28,956 HSBC (2,177)
Astra Space Inc Morgan Stanley
37,092 564
Astronics Corp Bank of America Merrill Lynch
10,606 (10,288)
Astronics Corp Barclays Bank
19,306 (7,143)
Astronics Corp Goldman Sachs
15,759 (15,286)
Astronics Corp
9,829 HSBC (2,457)
Astronics Corp Morgan Stanley
12,445 (4,605)
Asure Software Inc Barclays Bank
(12,258) (123)
Asure Software Inc
(3,796) HSBC (5,125)
Asure Software Inc Morgan Stanley
(3,555) (36)
AT&T Inc Barclays Bank
(53,528) 6,156
AT&T Inc Goldman Sachs
(90,735) 12,249
AT&T Inc
(75,049) HSBC (23,640)
AT&T Inc Morgan Stanley
(17,626) 2,027
Atara Biotherapeutics Inc Barclays Bank
12,527 501
Atara Biotherapeutics Inc Goldman Sachs
25,169 (19,128)
Atara Biotherapeutics Inc
9,690 HSBC (6,299)
Atea Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
15,420 (1,696)
Athira Pharma Inc Goldman Sachs
(13,463) 3,164
ATI Inc Bank of America Merrill Lynch
3,169 (856)
ATI Inc Barclays Bank
18,195 (12,736)
ATI Inc Goldman Sachs
3,518 (950)
ATI Inc
25,986 HSBC (21,829)
Atkore Inc Barclays Bank
(3,948) 23,846
Atkore Inc Barclays Bank
7,288 (44,020)
Atkore Inc Goldman Sachs
(2,370) (21,851)
Atkore Inc
(1,248) HSBC 583
Atkore Inc
2,746 HSBC 65,629
Atlantic Union Bankshares Corp Barclays Bank
(13,670) 22,282
Atlantic Union Bankshares Corp Goldman Sachs
(22,539) 22,314
Atlantic Union Bankshares Corp
(30,542) HSBC 15,576
Atlantic Union Bankshares Corp Morgan Stanley
(40,425) 65,893
Atlanticus Holdings Corp Barclays Bank
(4,846) (1,018)
Atlanticus Holdings Corp Goldman Sachs
(3,974) 3,736
Atlanticus Holdings Corp
(3,326) HSBC (6,852)
Atlanticus Holdings Corp Morgan Stanley
(592) (124)
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Barclays Bank
(9,362) 655
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Goldman Sachs
(1,998) (519)
Atlas Air Worldwide Holdings Inc
(1,003) HSBC (622)
Atlas Financial Holdings Incπ Bank of America Merrill Lynch
11 -
Atlas Technical Consultants Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,102) 18,081
Atlas Technical Consultants Inc Barclays Bank
(32,489) 22,417
Atlas Technical Consultants Inc Morgan Stanley
(2,753) 1,900
Atlassian Corp Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
306 (5,759)
Atlassian Corp Ltd ’A’ Barclays Bank
2,287 13,768
84/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Atlassian Corp Ltd ’A’ Goldman Sachs
715 (347)
Atlassian Corp Ltd ’A’ Morgan Stanley
2,012 12,113
Atmos Energy Corp Barclays Bank
29,770 58,647
Atmos Energy Corp Goldman Sachs
19,507 154,105
ATN International Inc Barclays Bank
11,604 (10,908)
Atomera Inc Barclays Bank
(13,767) 964
Atomera Inc Goldman Sachs
(3,140) 4,647
Atomera Inc
(7,257) HSBC 9,144
Atomera Inc Morgan Stanley
(4,134) 289
Atossa Therapeutics Inc Goldman Sachs
(10,019) 566
Atossa Therapeutics Inc
(24,041) HSBC 1,212
Atreca Inc ’A’ Barclays Bank
47,487 (2,137)
Atreca Inc ’A’ Goldman Sachs
40,870 (18,800)
AtriCure Inc Barclays Bank
2,897 (7,127)
AtriCure Inc Goldman Sachs
3,771 (15,876)
AtriCure Inc
5,077 HSBC 14,186
AtriCure Inc Morgan Stanley
2,446 (6,017)
Atrion Corp Morgan Stanley
671 (13,393)
Audacy Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,820) 2,684
Audacy Inc Barclays Bank
(30,648) 533
Audacy Inc Goldman Sachs
(15,874) 1,429
AudioEye Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,892) 4,696
Aurinia Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(31,577) (13,262)
Aurinia Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(9,913) (4,163)
authID Inc Barclays Bank
(14,255) (549)
Autodesk Inc Bank of America Merrill Lynch
989 (34,664)
Autodesk Inc Barclays Bank
(3,031) 35,311
Autodesk Inc Barclays Bank
691 1,437
Autodesk Inc Goldman Sachs
615 (8,323)
Autodesk Inc
2,335 HSBC (47,755)
Autodesk Inc Morgan Stanley
1,232 (14,353)
Autoliv Inc Bank of America Merrill Lynch
313 26
Autoliv Inc Barclays Bank
5,976 (8,965)
Autoliv Inc Goldman Sachs
2,376 (30)
Autoliv Inc
8,360 HSBC 14,797
Autoliv Inc Morgan Stanley
422 (75)
Automatic Data Processing Inc Bank of America Merrill Lynch
3,701 14,508
Automatic Data Processing Inc Barclays Bank
14,583 (68,977)
Automatic Data Processing Inc Goldman Sachs
945 3,704
AutoNation Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,149) (1,092)
AutoNation Inc Barclays Bank
3,146 5,159
AutoNation Inc Barclays Bank
(4,956) (8,128)
AutoNation Inc Goldman Sachs
2,986 2,837
AutoNation Inc Goldman Sachs
(3,177) (3,018)
AutoZone Inc Bank of America Merrill Lynch
3 401
85/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
AutoZone Inc Goldman Sachs
1,151 146,034
Avalo Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,127) 2,187
Avalo Therapeutics Inc Barclays Bank
(4,532) 181
Avalo Therapeutics Inc Goldman Sachs
(909) 482
Avalo Therapeutics Inc
(933) HSBC 1,278
AvalonBay Communities Inc (REIT) Barclays Bank
(7,078) (2,548)
AvalonBay Communities Inc (REIT) Barclays Bank
9,508 3,423
Avangrid Inc Barclays Bank
(22,245) 8,676
Avangrid Inc Goldman Sachs
(37,819) (26,473)
Avangrid Inc Goldman Sachs
4,431 104
Avangrid Inc
5,308 HSBC 6,085
Avanos Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,809) 2,550
Avanos Medical Inc Barclays Bank
(17,206) 9,463
Avanos Medical Inc Goldman Sachs
(7,768) 2,020
Avanos Medical Inc
(8,163) HSBC (18,612)
Avanos Medical Inc Morgan Stanley
(1,824) 1,003
Avantor Inc Barclays Bank
(16,063) (8,995)
Avantor Inc Barclays Bank
15,847 8,874
Avantor Inc Goldman Sachs
(5,344) (2,405)
Avantor Inc
5,497 HSBC 3,354
Aveanna Healthcare Holdings Inc Barclays Bank
50,028 (2,596)
Aveanna Healthcare Holdings Inc Goldman Sachs
32,200 (5,503)
Aveanna Healthcare Holdings Inc
26,978 HSBC (11,064)
Aveanna Healthcare Holdings Inc Morgan Stanley
5,787 (300)
AVEO Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(4,851) 49
AvePoint Inc Barclays Bank
(25,617) 3,586
AvePoint Inc Goldman Sachs
(4,758) 1,998
AvePoint Inc
(10,159) HSBC (7,518)
AvePoint Inc Morgan Stanley
(32,021) 4,483
Avery Dennison Corp Barclays Bank
7,867 (39,886)
Avery Dennison Corp Goldman Sachs
1,027 976
Avery Dennison Corp Goldman Sachs
(994) (944)
Avery Dennison Corp
2,097 HSBC 21,264
Avery Dennison Corp Morgan Stanley
1,513 (7,671)
Aviat Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,673) (331)
Aviat Networks Inc Barclays Bank
(9,534) 7,913
Aviat Networks Inc Goldman Sachs
(7,019) (632)
Aviat Networks Inc
(5,161) HSBC (7,329)
Aviat Networks Inc Morgan Stanley
(1,741) 1,445
Avid Bioservices Inc Barclays Bank
(22,422) (4,036)
Avid Bioservices Inc Goldman Sachs
(17,488) 12,766
Avid Bioservices Inc
(4,769) HSBC (6,772)
Avid Bioservices Inc Morgan Stanley
(706) (127)
Avid Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(982) 1,159
Avid Technology Inc Barclays Bank
(7,237) 11,217
86/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Avid Technology Inc Goldman Sachs
(12,613) 14,883
Avid Technology Inc
(3,254) HSBC (5,987)
Avidity Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
1,148 (2,916)
Avidity Biosciences Inc Barclays Bank
14,701 (2,400)
Avidity Biosciences Inc Goldman Sachs
15,040 (31,319)
Avidity Biosciences Inc
3,222 HSBC (5,928)
Avidity Biosciences Inc Morgan Stanley
12,058 (4,209)
AvidXchange Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
2,562 (2,101)
AvidXchange Holdings Inc Barclays Bank
13,914 4,592
AvidXchange Holdings Inc Goldman Sachs
21,693 (17,788)
AvidXchange Holdings Inc
27,824 HSBC 12,799
AvidXchange Holdings Inc Morgan Stanley
7,407 2,444
Avient Corp Goldman Sachs
39,918 (20,757)
Avient Corp
17,171 HSBC 61,129
Avis Budget Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(296) 126
Avis Budget Group Inc Goldman Sachs
(2,971) 46,140
Avita Medical Inc Barclays Bank
(11,165) 9,044
Avita Medical Inc Goldman Sachs
(219) 258
Avnet Inc Barclays Bank
42,040 (64,321)
Avnet Inc Barclays Bank
(9,902) 15,150
Avnet Inc Goldman Sachs
(7,515) 14,654
Avrobio Inc Barclays Bank
21,917 1,311
Avrobio Inc Goldman Sachs
1,185 168
Avrobio Inc
16,538 HSBC 3,703
Avrobio Inc Morgan Stanley
20,060 1,200
Axalta Coating Systems Ltd Bank of America Merrill Lynch
8,717 (3,835)
Axalta Coating Systems Ltd Bank of America Merrill Lynch
(5,905) 1,530
Axalta Coating Systems Ltd Barclays Bank
15,487 (8,982)
Axalta Coating Systems Ltd Barclays Bank
(17,401) 6,526
Axalta Coating Systems Ltd Goldman Sachs
2,177 (958)
Axalta Coating Systems Ltd Goldman Sachs
(7,248) 2,259
Axalta Coating Systems Ltd
2,750 HSBC 2,750
Axalta Coating Systems Ltd
(10,452) HSBC (4,179)
Axalta Coating Systems Ltd Morgan Stanley
9,013 (5,228)
Axalta Coating Systems Ltd Morgan Stanley
(6,180) 3,584
Axcelis Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
2,090 (6,793)
Axcelis Technologies Inc Goldman Sachs
6,206 (20,170)
Axcelis Technologies Inc
2,483 HSBC 12,241
Axcelis Technologies Inc Morgan Stanley
1,573 (6,056)
Axcella Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,472) 3,579
Axcella Health Inc Goldman Sachs
(4,302) 935
Axis Capital Holdings Ltd Goldman Sachs
(7,734) (9,977)
Axis Capital Holdings Ltd
(34,271) HSBC (68,199)
Axis Capital Holdings Ltd Morgan Stanley
(8,054) 2,336
Axogen Inc Bank of America Merrill Lynch
3,497 (5,665)
87/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Axogen Inc Barclays Bank
8,880 (4,085)
Axogen Inc Goldman Sachs
3,986 (6,457)
Axogen Inc
11,110 HSBC (17,221)
Axogen Inc Morgan Stanley
3,015 (1,387)
Axon Enterprise Inc Barclays Bank
(883) 4,786
Axon Enterprise Inc Goldman Sachs
(4,355) 26,435
Axon Enterprise Inc
(2,303) HSBC (73,443)
Axon Enterprise Inc Morgan Stanley
(146) 791
Axon Enterprise Inc Morgan Stanley
2,774 (15,035)
Axonics Inc Bank of America Merrill Lynch
(724) (579)
Axonics Inc Barclays Bank
(3,449) (6,070)
Axonics Inc
(4,114) HSBC (14,810)
Axonics Inc Morgan Stanley
(40) (70)
Axsome Therapeutics Inc Barclays Bank
(3,916) (64,027)
AXT Inc Barclays Bank
(8,001) 2,320
AXT Inc Goldman Sachs
(5,336) 1,174
AXT Inc Morgan Stanley
(9,585) 2,780
AZEK Co Inc Bank of America Merrill Lynch
1,848 (3,345)
AZEK Co Inc Barclays Bank
(622) 317
AZEK Co Inc Barclays Bank
11,916 (6,077)
AZEK Co Inc Goldman Sachs
(38,722) 70,087
AZEK Co Inc Goldman Sachs
2,992 (5,416)
AZEK Co Inc Morgan Stanley
6,779 (3,457)
Azenta Inc Bank of America Merrill Lynch
(732) (345)
Azenta Inc Barclays Bank
1,376 660
Azenta Inc Goldman Sachs
(3,742) (4,259)
Azenta Inc Morgan Stanley
1,326 636
Aziyo Biologics Inc ’A’ Barclays Bank
2,640 (1,874)
Aziyo Biologics Inc ’A’ Goldman Sachs
1,276 (2,310)
Aziyo Biologics Inc ’A’ Morgan Stanley
2,338 (1,660)
AZZ Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,538) 4,882
AZZ Inc Barclays Bank
(15,853) 36,637
AZZ Inc Goldman Sachs
(3,046) 3,328
AZZ Inc
(11,948) HSBC 7,288
AZZ Inc Morgan Stanley
(1,404) 2,694
B Riley Financial Inc Barclays Bank
(7,555) 10,124
B Riley Financial Inc Goldman Sachs
(7,828) 12,212
B Riley Financial Inc
(637) HSBC 395
B&G Foods Inc Barclays Bank
(26,266) (8,142)
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,707) 12,041
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Barclays Bank
(10,217) 4,291
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Goldman Sachs
(16,956) 11,530
Babcock & Wilcox Enterprises Inc
(47,608) HSBC (12,854)
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Morgan Stanley
(12,281) 5,158
Backblaze Inc ’A’ Barclays Bank
5,845 2,659
88/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Backblaze Inc ’A’ Goldman Sachs
10,951 (3,833)
Backblaze Inc ’A’
6,379 HSBC 90
Backblaze Inc ’A’ Morgan Stanley
2,774 1,262
Badger Meter Inc Bank of America Merrill Lynch
2,118 (7,547)
Badger Meter Inc Goldman Sachs
4,931 (17,237)
Badger Meter Inc Morgan Stanley
1,314 (6,189)
Baker Hughes Co Bank of America Merrill Lynch
6,060 3,675
Baker Hughes Co Barclays Bank
(31,401) 21,667
Baker Hughes Co Goldman Sachs
(5,462) 11,416
Baker Hughes Co Goldman Sachs
8,721 (11,036)
Bakkt Holdings Inc
(20,752) HSBC 3,217
Balchem Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,254) 3,207
Balchem Corp Barclays Bank
(12,577) 52,195
Balchem Corp Goldman Sachs
(1,212) 6,369
Balchem Corp
(964) HSBC 2,589
Balchem Corp Morgan Stanley
(335) 1,390
Ball Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,936) 3,734
Ball Corp Barclays Bank
(734) 1,130
Ball Corp Goldman Sachs
(11,741) 19,138
Ball Corp
(1,468) HSBC (3,143)
Bally’s Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,132) 3,752
Bally’s Corp Barclays Bank
(6,225) 1,774
Bally’s Corp Goldman Sachs
(26) 20
Banc of California Inc Barclays Bank
(43,199) 28,511
Banc of California Inc Goldman Sachs
(30,837) 21,586
Banc of California Inc
(5,650) HSBC 904
Banc of California Inc Morgan Stanley
(1,800) 1,188
BancFirst Corp Barclays Bank
(4,485) (1,256)
BancFirst Corp Goldman Sachs
(1,569) (988)
BancFirst Corp
(3,338) HSBC (11,449)
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Barclays Bank
11,520 (2,534)
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Goldman Sachs
1,580 (142)
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA
5,421 HSBC (542)
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Morgan Stanley
1,666 (367)
Bancorp Inc Barclays Bank
(33,485) 38,843
Bancorp Inc Goldman Sachs
(9,595) 15,928
Bancorp Inc
(14,696) HSBC 882
Bandwidth Inc ’A’ Barclays Bank
22,739 14,326
Bandwidth Inc ’A’ Goldman Sachs
747 (1,277)
Bandwidth Inc ’A’ Morgan Stanley
3,533 2,226
Bank First Corp Barclays Bank
(8,600) 48,160
Bank First Corp
(633) HSBC (2,880)
Bank First Corp Morgan Stanley
(9,382) 52,122
89/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Bank of America Corp Barclays Bank
3,305 (3,156)
Bank of America Corp Barclays Bank
(25,740) 24,582
Bank of America Corp Goldman Sachs
(50,885) 59,281
Bank of America Corp
(8,057) HSBC 5,050
Bank of Hawaii Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,092) 5,899
Bank of Hawaii Corp Goldman Sachs
19,502 (54,996)
Bank of Hawaii Corp Goldman Sachs
(3,583) 10,104
Bank of Hawaii Corp
(1,473) HSBC 4,311
Bank of Hawaii Corp Morgan Stanley
(2,272) 5,452
Bank of Marin Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(8,633) 16,489
Bank of Marin Bancorp Barclays Bank
(21,813) 45,153
Bank of Marin Bancorp Goldman Sachs
(33,087) 63,196
Bank of Marin Bancorp
(8,753) HSBC 10,591
Bank of Marin Bancorp Morgan Stanley
(8,584) 17,769
Bank of New York Mellon Corp Bank of America Merrill Lynch
24,732 14,345
Bank of New York Mellon Corp Barclays Bank
24,830 (20,609)
Bank of New York Mellon Corp Goldman Sachs
66,516 38,579
Bank of New York Mellon Corp
77,257 HSBC 132,109
Bank of New York Mellon Corp Morgan Stanley
34,601 (28,719)
Bank of Princeton Bank of America Merrill Lynch
(3,469) (1,561)
Bank of Princeton
(1,049) HSBC (504)
Bank of Princeton Morgan Stanley
(416) (62)
Bank OZK Bank of America Merrill Lynch
(501) 777
Bank OZK Barclays Bank
(3,317) 6,899
Bank OZK Goldman Sachs
(53,275) 172,414
Bank OZK
(1,099) HSBC 1,559
Bank7 Corp Barclays Bank
2,080 1,747
Bank7 Corp Goldman Sachs
2,724 3,759
Bank7 Corp
11,171 HSBC 11,059
Bank7 Corp Morgan Stanley
961 807
BankFinancial Corp Goldman Sachs
56,083 7,571
BankFinancial Corp Morgan Stanley
28,329 142
Bankwell Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
2,746 (2,114)
Bankwell Financial Group Inc Barclays Bank
5,952 (9,034)
Bankwell Financial Group Inc Goldman Sachs
3,082 (2,373)
Bankwell Financial Group Inc
680 HSBC (523)
Bankwell Financial Group Inc Morgan Stanley
2,575 (4,300)
Banner Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,868) 5,496
Banner Corp Barclays Bank
(20,197) 44,433
Banner Corp
(10,719) HSBC 29,477
Banner Corp Morgan Stanley
(1,792) 3,942
Bar Harbor Bankshares Bank of America Merrill Lynch
4,699 (3,477)
Bar Harbor Bankshares Barclays Bank
26,914 (18,840)
Bar Harbor Bankshares Goldman Sachs
7,741 (5,728)
Bar Harbor Bankshares
6,060 HSBC 727
90/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Bar Harbor Bankshares Morgan Stanley
2,826 (1,978)
BARK Inc Bank of America Merrill Lynch
26,108 (8,877)
BARK Inc Barclays Bank
37,445 (4,493)
BARK Inc
5,338 HSBC (1,228)
BARK Inc Morgan Stanley
19,142 (2,297)
Barnes & Noble Education Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,466) 8,484
Barnes & Noble Education Inc Barclays Bank
(2,092) 628
Barnes & Noble Education Inc Goldman Sachs
(4,076) 2,568
Barnes & Noble Education Inc
(5,090) HSBC 4,123
Barnes & Noble Education Inc Morgan Stanley
(12,324) 3,697
Barnes Group Inc Barclays Bank
(57,976) (90,443)
Barnes Group Inc Goldman Sachs
(21,750) (37,845)
Barrett Business Services Inc Bank of America Merrill Lynch
1,836 (1,043)
Barrett Business Services Inc Barclays Bank
2,962 (8,086)
Barrett Business Services Inc Goldman Sachs
2,791 (726)
Barrett Business Services Inc
1,485 HSBC 1,042
Barrett Business Services Inc Morgan Stanley
2,273 (6,205)
Bassett Furniture Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
6,559 (1,377)
Bassett Furniture Industries Inc Barclays Bank
5,521 (4,030)
Bassett Furniture Industries Inc Goldman Sachs
3,121 (1,010)
Bassett Furniture Industries Inc
7,553 HSBC (2,635)
Bath & Body Works Inc Bank of America Merrill Lynch
7,692 45,537
Bath & Body Works Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,589) 260
Bath & Body Works Inc Goldman Sachs
9,517 56,341
Bath & Body Works Inc
(1,085) HSBC (356)
Bausch Health Cos Inc Barclays Bank
(5,602) (1,737)
Bausch Health Cos Inc
(23,986) HSBC (4,078)
Baxter International Inc Goldman Sachs
(18,452) (21,204)
Baxter International Inc Morgan Stanley
(1,417) (326)
BayCom Corp Barclays Bank
7,849 (10,714)
BayCom Corp Goldman Sachs
3,190 (1,898)
BayCom Corp Morgan Stanley
3,127 (4,268)
BCB Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,601) 8,589
BCB Bancorp Inc Barclays Bank
(17,836) 23,722
BCB Bancorp Inc Goldman Sachs
(15,312) 17,303
BCB Bancorp Inc
(10,126) HSBC 9,518
BCB Bancorp Inc Morgan Stanley
(5,026) 6,685
Beacon Roofing Supply Inc Barclays Bank
8,512 (20,088)
Beacon Roofing Supply Inc
14,718 HSBC 10,857
Beam Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,057) 18,923
Beam Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,037 (12,609)
Beam Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,118) 2,717
Beam Therapeutics Inc Morgan Stanley
5,344 (12,986)
Beauty Health Co Bank of America Merrill Lynch
(30,562) 8,405
Beauty Health Co Barclays Bank
(14,015) (2,733)
91/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Beauty Health Co Goldman Sachs
(18,700) 5,143
Beauty Health Co
(11,870) HSBC 4,616
Beauty Health Co Morgan Stanley
(7,886) (1,538)
Beazer Homes USA Inc Bank of America Merrill Lynch
10,583 3,432
Beazer Homes USA Inc Barclays Bank
6,293 (2,014)
Beazer Homes USA Inc Goldman Sachs
8,786 4,481
Beazer Homes USA Inc
12,493 HSBC 9,508
Beazer Homes USA Inc Morgan Stanley
2,093 (670)
Becton Dickinson and Co Bank of America Merrill Lynch
6,105 119,626
Becton Dickinson and Co Barclays Bank
12,603 81,542
Becton Dickinson and Co Goldman Sachs
8,948 176,365
Becton Dickinson and Co
21,852 HSBC 493,141
Becton Dickinson and Co Morgan Stanley
4,275 27,659
Bed Bath & Beyond Inc Morgan Stanley
(8,922) 401
Bel Fuse Inc ’B’ Barclays Bank
11,960 (27,508)
Bel Fuse Inc ’B’ Goldman Sachs
1,505 (2,814)
Belden Inc Barclays Bank
11,473 (41,532)
Belden Inc Goldman Sachs
11,025 (56,448)
Belden Inc Morgan Stanley
716 (2,592)
BellRing Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,380) 814
BellRing Brands Inc Barclays Bank
(27,297) (2,457)
BellRing Brands Inc Goldman Sachs
(12,457) 5,396
BellRing Brands Inc
(5,380) HSBC 6,651
BellRing Brands Inc Morgan Stanley
(5,801) (1,573)
Benchmark Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,013 (2,682)
Benchmark Electronics Inc Barclays Bank
32,297 (26,807)
Benchmark Electronics Inc Goldman Sachs
38,241 (34,034)
Benchmark Electronics Inc
30,271 HSBC (11,806)
Benchmark Electronics Inc Morgan Stanley
6,917 (5,741)
Benefitfocus Inc Barclays Bank
(17,766) (178)
Benson Hill Inc Goldman Sachs
(6,473) 2,330
Benson Hill Inc Morgan Stanley
(47,415) 6,638
Bentley Systems Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(7,364) 14,360
Bentley Systems Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
2,939 (5,731)
Bentley Systems Inc ’B’ Barclays Bank
(28,189) 2,819
Bentley Systems Inc ’B’
(5,434) HSBC (15,650)
Bentley Systems Inc ’B’
11,454 HSBC 32,988
Berkeley Lights Inc Bank of America Merrill Lynch
7,716 (3,318)
Berkeley Lights Inc Barclays Bank
8,795 88
Berkeley Lights Inc Goldman Sachs
5,157 (2,218)
Berkeley Lights Inc
34,322 HSBC 8,237
Berkeley Lights Inc Morgan Stanley
4,543 45
Berkshire Grey Inc Barclays Bank
20,679 (747)
Berkshire Grey Inc Goldman Sachs
7,100 (1,309)
Berkshire Grey Inc
3,843 HSBC (708)
92/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Barclays Bank
(9,092) 39,732
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Goldman Sachs
(3,732) (5,262)
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Morgan Stanley
(1,698) 7,420
Berkshire Hills Bancorp Inc Barclays Bank
(33,834) 29,097
Berkshire Hills Bancorp Inc Goldman Sachs
(24,314) 18,722
Berkshire Hills Bancorp Inc
(46) HSBC (48)
Berry Global Group Inc Barclays Bank
(6,512) (4,949)
Berry Global Group Inc Barclays Bank
14,455 10,986
Berry Global Group Inc Goldman Sachs
8,813 29,335
Berry Global Group Inc
4,530 HSBC 10,002
Berry Global Group Inc Morgan Stanley
2,664 2,025
Best Buy Co Inc Goldman Sachs
8,216 69,845
Best Buy Co Inc Morgan Stanley
5,351 21,618
Beyond Air Inc
(6,689) HSBC 6,020
Beyondspring Inc Barclays Bank
4,961 (100)
Beyondspring Inc Goldman Sachs
2,382 (353)
Beyondspring Inc
2,156 HSBC (298)
BGC Partners Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,005) (1,281)
BGC Partners Inc ’A’ Barclays Bank
(86,188) (24,133)
BGC Partners Inc ’A’ Goldman Sachs
(175,175) (28,028)
BGC Partners Inc ’A’
(51,202) HSBC (14,337)
BGC Partners Inc ’A’ Morgan Stanley
(115,897) (32,451)
BGSF Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,696) 3,858
BGSF Inc Barclays Bank
(17,150) 8,404
BGSF Inc Goldman Sachs
(4,705) 800
Big Lots Inc Goldman Sachs
15,750 (16,695)
BigCommerce Holdings Inc Barclays Bank
(4,560) (1,094)
BigCommerce Holdings Inc
(19,666) HSBC (2,753)
BigCommerce Holdings Inc Morgan Stanley
(3,317) (796)
Biglari Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
49 769
Biglari Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
137 2,150
Biglari Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
50 712
Biglari Holdings Inc ’B’ Barclays Bank
1,116 (2,734)
Bill.com Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
3,736 (54,994)
Bill.com Holdings Inc Goldman Sachs
1,809 (26,628)
Bill.com Holdings Inc
3,921 HSBC 27,721
BioCryst Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,487) 45
BioCryst Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(664) (206)
BioCryst Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(28,112) 6,466
BioCryst Pharmaceuticals Inc
(14,222) HSBC (12,658)
BioCryst Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(4,653) (1,442)
Biogen Inc Barclays Bank
463 857
Biogen Inc Barclays Bank
(683) (1,264)
Biohaven Ltd Barclays Bank
(10,990) (3,627)
Biohaven Ltd Morgan Stanley
(6,514) (2,150)
93/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
BioLife Solutions Inc Barclays Bank
(10,563) 14,999
BioLife Solutions Inc
(1,320) HSBC 370
BioMarin Pharmaceutical Inc Bank of America Merrill Lynch
5,213 70,897
BioMarin Pharmaceutical Inc Goldman Sachs
12,426 168,994
BioMarin Pharmaceutical Inc
5,839 HSBC 108,197
BioMarin Pharmaceutical Inc Morgan Stanley
537 4,618
Biomea Fusion Inc Bank of America Merrill Lynch
1,577 (1,482)
Biomea Fusion Inc Goldman Sachs
3,315 (3,116)
Biomea Fusion Inc Morgan Stanley
7,969 (2,630)
Bionano Genomics Inc Barclays Bank
(74,136) 24,465
Bionano Genomics Inc Goldman Sachs
(8,503) 7,823
Bionano Genomics Inc Morgan Stanley
(2,826) 933
BioNTech SE ADR Morgan Stanley
729 4,527
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(163) 3,129
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Barclays Bank
(476) 1,697
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Goldman Sachs
(325) 6,238
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’
3,061 HSBC 61,480
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’
(232) HSBC (4,660)
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Morgan Stanley
(210) 749
Bio-Techne Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,592) 11,982
Bio-Techne Corp Barclays Bank
(16,312) (5,424)
Bio-Techne Corp Goldman Sachs
(6,828) 31,562
Bio-Techne Corp
(6,360) HSBC (34,020)
Bio-Techne Corp Morgan Stanley
(4,764) (1,584)
Bioventus Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(49,738) 9,362
Bioventus Inc ’A’ Barclays Bank
(18,871) (2,076)
Bioventus Inc ’A’
(2,618) HSBC 2,827
Bioventus Inc ’A’ Morgan Stanley
(7,232) (796)
BJ’s Restaurants Inc Barclays Bank
6,342 (7,357)
BJ’s Restaurants Inc Goldman Sachs
5,342 (4,808)
BJ’s Restaurants Inc
20,666 HSBC 1,033
BJ’s Wholesale Club Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,130) (16,417)
BJ’s Wholesale Club Holdings Inc Barclays Bank
4,465 1,931
BJ’s Wholesale Club Holdings Inc Goldman Sachs
9,348 (21,341)
Black Diamond Therapeutics Inc Barclays Bank
19,351 -
Black Diamond Therapeutics Inc Goldman Sachs
35,961 (10,069)
Black Diamond Therapeutics Inc
24,145 HSBC (4,588)
Black Diamond Therapeutics Inc Morgan Stanley
7,555 -
Black Hills Corp Bank of America Merrill Lynch
4,990 16,372
Black Hills Corp Barclays Bank
29,111 11,645
Black Hills Corp Goldman Sachs
141,162 360,008
Black Hills Corp
2,149 HSBC 5,359
Black Knight Inc Barclays Bank
(1,615) 2,778
Blackbaud Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,793) 2,367
Blackbaud Inc Barclays Bank
(12,221) (6,477)
94/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Blackbaud Inc Goldman Sachs
(4,077) 5,382
Blackline Inc Bank of America Merrill Lynch
469 1,841
Blackline Inc Barclays Bank
(5,219) (20,667)
Blackline Inc Barclays Bank
8,187 32,421
Blackline Inc Goldman Sachs
(3,217) 4,214
Blackline Inc Goldman Sachs
808 3,716
Blackstone Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,334) 42,083
Blackstone Inc Goldman Sachs
(2,320) 22,527
Blackstone Inc
(3,816) HSBC 16,540
Blackstone Inc Morgan Stanley
(1,922) (192)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(8,472) (1,053)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
(15,341) 3,375
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
18,238 (4,012)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
(46,529) 18,745
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
3,159 (1,548)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT)
(97,599) HSBC (26,352)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT)
29,622 HSBC 6,340
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Morgan Stanley
(9,560) 2,032
Blade Air Mobility Inc Bank of America Merrill Lynch
2,930 (879)
Blade Air Mobility Inc Barclays Bank
11,995 960
Blade Air Mobility Inc Goldman Sachs
3,120 (936)
Blade Air Mobility Inc
13,804 HSBC (276)
Blend Labs Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
13,907 (4,756)
Blend Labs Inc ’A’
18,939 HSBC (7,655)
Block Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,565) 26,779
Block Inc Barclays Bank
2,101 462
Block Inc Barclays Bank
(5,012) (1,103)
Block Inc Goldman Sachs
(1,055) 3,010
Block Inc
(3,262) HSBC 864
Bloom Energy Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(7,176) 7,822
Bloom Energy Corp ’A’ Barclays Bank
(16,314) 9,299
Bloom Energy Corp ’A’ Barclays Bank
14,636 (8,343)
Bloom Energy Corp ’A’ Goldman Sachs
(5,692) 6,204
Bloom Energy Corp ’A’
(7,224) HSBC (10,186)
Bloom Energy Corp ’A’
4,636 HSBC 6,537
Bloom Energy Corp ’A’ Morgan Stanley
(3,308) 1,886
Bloomin’ Brands Inc Goldman Sachs
(16,516) 30,224
Blucora Inc Barclays Bank
(2,185) (284)
Blucora Inc Goldman Sachs
(11,442) (3,089)
Blucora Inc
(19,723) HSBC (8,849)
Blucora Inc Morgan Stanley
(3,641) (473)
Blue Bird Corp Barclays Bank
(24,191) 1,693
Blue Bird Corp Goldman Sachs
(11,951) 5,617
Blue Foundry Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(9,050) (543)
Blue Foundry Bancorp Barclays Bank
(87,755) 21,939
95/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Blue Foundry Bancorp Goldman Sachs
(21,710) (1,303)
Blue Foundry Bancorp
(36,118) HSBC (4,695)
Blue Foundry Bancorp Morgan Stanley
(7,141) 1,785
Blue Owl Capital Inc Bank of America Merrill Lynch
3,113 (4,545)
Blue Owl Capital Inc Barclays Bank
5,101 (2,346)
Blue Owl Capital Inc Goldman Sachs
(61,018) 89,086
Blue Owl Capital Inc
11,726 HSBC (4,808)
Blue Ridge Bankshares Inc Barclays Bank
(1,775) 914
Blue Ridge Bankshares Inc Goldman Sachs
(21,531) 9,366
Bluebird Bio Inc Morgan Stanley
13,227 5,754
Bluegreen Vacations Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,126) (957)
Bluegreen Vacations Holding Corp Barclays Bank
(4,735) (994)
Bluegreen Vacations Holding Corp Goldman Sachs
(8,619) (3,879)
Bluegreen Vacations Holding Corp
(10,124) HSBC (8,504)
Bluegreen Vacations Holding Corp Morgan Stanley
(2,079) (437)
BlueLinx Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
404 (1,349)
BlueLinx Holdings Inc Goldman Sachs
786 (2,625)
BlueLinx Holdings Inc
330 HSBC 241
Blueprint Medicines Corp Bank of America Merrill Lynch
1,613 5,855
Blueprint Medicines Corp Barclays Bank
16,889 62,320
Blueprint Medicines Corp Goldman Sachs
10,502 38,123
Blueprint Medicines Corp
19,770 HSBC 88,964
Blueprint Medicines Corp Morgan Stanley
7,077 26,114
Bluerock Homes Trust Inc Bank of America Merrill Lynch
2,491 3,699
Bluerock Homes Trust Inc Barclays Bank
4,900 (3,553)
Bluerock Homes Trust Inc Goldman Sachs
1,086 1,613
Bluerock Homes Trust Inc
4,635 HSBC 12,538
Bluerock Homes Trust Inc Morgan Stanley
1,243 (901)
BM Technologies Inc Barclays Bank
523 37
Boeing Co Barclays Bank
(6,155) (32,714)
Boeing Co Morgan Stanley
(2,188) (11,629)
Bogota Financial Corp Barclays Bank
(7,471) (37)
Boise Cascade Co Bank of America Merrill Lynch
1,668 (1,201)
Boise Cascade Co Barclays Bank
2,511 (3,892)
Boise Cascade Co Goldman Sachs
1,327 (955)
Boise Cascade Co
2,910 HSBC 17,247
Boise Cascade Co Morgan Stanley
1,324 (2,052)
BOK Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
1,259 (776)
BOK Financial Corp Barclays Bank
(2,197) 4,328
BOK Financial Corp Goldman Sachs
(1,333) 2,906
BOK Financial Corp
(10,362) HSBC 30,050
BOK Financial Corp
777 HSBC 272
BOK Financial Corp Morgan Stanley
(3,514) 6,923
Bolt Biotherapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
170 29
Bolt Biotherapeutics Inc Barclays Bank
139 14
96/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Bolt Biotherapeutics Inc
945 HSBC 151
Booking Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(339) (7,248)
Booking Holdings Inc Barclays Bank
(241) (18,391)
Booking Holdings Inc Goldman Sachs
(294) (6,286)
Booking Holdings Inc
(391) HSBC (64,160)
Booking Holdings Inc Morgan Stanley
(320) (24,419)
Boot Barn Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
205 396
Boot Barn Holdings Inc Morgan Stanley
4,014 4,375
Booz Allen Hamilton Holding Corp Barclays Bank
(534) 902
Booz Allen Hamilton Holding Corp Goldman Sachs
7,470 10,682
Booz Allen Hamilton Holding Corp Goldman Sachs
(567) (174)
Booz Allen Hamilton Holding Corp
6,137 HSBC (28,353)
Booz Allen Hamilton Holding Corp
(659) HSBC (761)
Booz Allen Hamilton Holding Corp Morgan Stanley
9,665 (16,334)
Booz Allen Hamilton Holding Corp Morgan Stanley
(3,683) 6,224
BorgWarner Inc Barclays Bank
77,793 (74,681)
BorgWarner Inc Goldman Sachs
55,944 (71,049)
BorgWarner Inc
50,745 HSBC 135,489
BorgWarner Inc Morgan Stanley
17,850 (17,136)
Borr Drilling Ltd Barclays Bank
25,515 (8,420)
Borr Drilling Ltd Goldman Sachs
21,542 (10,986)
Borr Drilling Ltd Morgan Stanley
27,446 (9,057)
Boston Beer Co Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
874 (10,103)
Boston Beer Co Inc ’A’
(587) HSBC (12,955)
Boston Beer Co Inc ’A’ Morgan Stanley
(364) (1,227)
Boston Omaha Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,105) (829)
Boston Omaha Corp ’A’ Barclays Bank
(7,957) 239
Boston Omaha Corp ’A’ Goldman Sachs
(8,606) (6,455)
Boston Omaha Corp ’A’
(3,105) HSBC (1,584)
Boston Omaha Corp ’A’ Morgan Stanley
(14,362) 431
Boston Properties Inc (REIT) Barclays Bank
5,344 (5,237)
Boston Properties Inc (REIT)
14,010 HSBC (25,420)
Boston Scientific Corp Barclays Bank
(12,580) (12,769)
Boston Scientific Corp Goldman Sachs
30,514 65,147
Boston Scientific Corp Goldman Sachs
(24,874) (53,106)
Boston Scientific Corp
6,497 HSBC 17,120
Boston Scientific Corp Morgan Stanley
57,438 58,300
Bowlero Corp
(2,879) HSBC (847)
Box Inc ’A’ Barclays Bank
44,366 (68,324)
Box Inc ’A’ Goldman Sachs
53,666 (126,116)
Box Inc ’A’
37,657 HSBC (37,280)
Boyd Gaming Corp Bank of America Merrill Lynch
363 (294)
Boyd Gaming Corp Barclays Bank
19,345 (26,116)
Boyd Gaming Corp Goldman Sachs
33,710 (27,305)
Boyd Gaming Corp
13,937 HSBC 17,282
97/359
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Boyd Gaming Corp Morgan Stanley
4,581 (6,184)
Brady Corp ’A’ Barclays Bank
(17,236) 25,337
Brady Corp ’A’ Goldman Sachs
(34,635) 59,572
Brady Corp ’A’ Morgan Stanley
(3,399) 4,997
Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT) Barclays Bank
52,585 (6,310)
Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT) Goldman Sachs
38,497 (5,775)
Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT)
59,807 HSBC (8,373)
BrainStorm Cell Therapeutics Inc Barclays Bank
(57,881) 21,705
BrainStorm Cell Therapeutics Inc Goldman Sachs
(8,367) 1,297
Brandywine Realty Trust (REIT) Barclays Bank
197,001 23,640
Brandywine Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
143,644 1,436
Brandywine Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
14,879 1,785
Braze Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,365) 32,496
Braze Inc ’A’
(3,327) HSBC 798
Braze Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,632) (816)
Bread Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,856) 947
Bread Financial Holdings Inc Barclays Bank
(9,294) 651
Bread Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(19,218) 9,802
Bread Financial Holdings Inc
(21,542) HSBC (35,544)
Bread Financial Holdings Inc Morgan Stanley
(2,557) 179
Bridgebio Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
2,481 (3,424)
Bridgebio Pharma Inc Barclays Bank
28,341 15,304
Bridgebio Pharma Inc Goldman Sachs
21,291 (29,382)
Bridgebio Pharma Inc
21,620 HSBC (3,892)
Bridgewater Bancshares Inc Barclays Bank
(45,329) 27,500
Bridgewater Bancshares Inc Goldman Sachs
(35,696) 15,447
Bridgewater Bancshares Inc
(24,075) HSBC 11,797
Bridgewater Bancshares Inc Morgan Stanley
(30,242) 18,750
Bridgford Foods Corp Bank of America Merrill Lynch
(262) 47
Bridgford Foods Corp Barclays Bank
(6,472) 777
Bridgford Foods Corp Goldman Sachs
(3,165) 570
Bridgford Foods Corp
(299) HSBC 206
Bridgford Foods Corp Morgan Stanley
(826) 99
Briggs & Stratton Corp*,π Barclays Bank
3,518 -
Briggs & Stratton Corp* Goldman Sachs
32,162 (32)
Brigham Minerals Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
3,837 (3,377)
Brigham Minerals Inc ’A’ Barclays Bank
4,265 (469)
Brigham Minerals Inc ’A’ Goldman Sachs
7,218 (6,352)
Brigham Minerals Inc ’A’
2,167 HSBC 758
Brigham Minerals Inc ’A’ Morgan Stanley
20,167 (2,218)
Bright Health Group Inc Goldman Sachs
45,930 (3,376)
Bright Health Group Inc
49 HSBC (2)
Bright Horizons Family Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,128) 14,921
Bright Horizons Family Solutions Inc Goldman Sachs
(5,247) 25,028
Bright Horizons Family Solutions Inc
(7,926) HSBC (13,712)
98/359
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Bright Horizons Family Solutions Inc Morgan Stanley
(573) 808
Brightcove Inc Bank of America Merrill Lynch
8,973 (3,007)
Brightcove Inc Barclays Bank
3,356 (228)
Brightcove Inc Goldman Sachs
10,701 (3,588)
Brightcove Inc
5,494 HSBC (1,385)
Brightcove Inc Morgan Stanley
12,197 (4,025)
Brighthouse Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
2,040 (1,734)
Brighthouse Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,636) 1,391
Brighthouse Financial Inc Barclays Bank
14,226 (23,331)
Brighthouse Financial Inc Barclays Bank
(7,138) 11,706
Brighthouse Financial Inc Goldman Sachs
2,351 (1,998)
Brighthouse Financial Inc
9,103 HSBC 12,926
Brighthouse Financial Inc Morgan Stanley
6,445 (10,570)
Brightsphere Investment Group Inc Bank of America Merrill Lynch
19,938 (8,374)
Brightsphere Investment Group Inc Barclays Bank
4,075 (122)
Brightsphere Investment Group Inc Goldman Sachs
3,044 (1,278)
Brightsphere Investment Group Inc
3,127 HSBC 1,001
Brightsphere Investment Group Inc Morgan Stanley
8,780 (263)
BrightSpire Capital Inc (REIT) Barclays Bank
(33,176) 7,299
BrightSpire Capital Inc (REIT) Goldman Sachs
(62,115) 21,740
BrightSpire Capital Inc (REIT)
(34,994) HSBC 4,199
BrightSpire Capital Inc (REIT) Morgan Stanley
(15,742) 3,463
BrightView Holdings Inc Barclays Bank
12,494 (7,996)
BrightView Holdings Inc Goldman Sachs
26,213 (63,960)
BrightView Holdings Inc Morgan Stanley
6,346 (4,061)
Brilliant Earth Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,350 (2,844)
Brilliant Earth Group Inc ’A’
2,133 HSBC (5,524)
Brinker International Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,280) 2,847
Brinker International Inc Barclays Bank
(2,719) 4,242
Brinker International Inc Goldman Sachs
(7,868) 12,982
Brinker International Inc
(1,066) HSBC (4,019)
Brink’s Co Barclays Bank
(6,894) 9,031
Brink’s Co Goldman Sachs
(12,301) 19,190
Brink’s Co
(10,600) HSBC 21,200
Bristol-Myers Squibb Co Barclays Bank
18,794 1,691
Bristow Group Inc Barclays Bank
(10,423) 7,505
Bristow Group Inc Goldman Sachs
(6,993) 10,350
Brixmor Property Group Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(9,525) (5,814)
Brixmor Property Group Inc (REIT) Barclays Bank
54,520 (20,718)
Brixmor Property Group Inc (REIT) Barclays Bank
(10,159) 3,860
Brixmor Property Group Inc (REIT) Goldman Sachs
152,533 57,963
Brixmor Property Group Inc (REIT) Goldman Sachs
(14,205) (2,183)
Brixmor Property Group Inc (REIT)
79,284 HSBC 118,926
Brixmor Property Group Inc (REIT) Morgan Stanley
79,486 (30,205)
Brixmor Property Group Inc (REIT) Morgan Stanley
(7,153) 2,718
99/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Broadcom Inc Bank of America Merrill Lynch
(554) 1,878
Broadcom Inc Goldman Sachs
(11,756) 39,103
Broadcom Inc
(1,072) HSBC (41,722)
Broadcom Inc Morgan Stanley
(1,857) 16,750
Broadmark Realty Capital Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(8,711) 10,279
Broadmark Realty Capital Inc (REIT) Barclays Bank
(10,274) 2,979
Broadmark Realty Capital Inc (REIT) Goldman Sachs
(8,670) 10,231
Broadmark Realty Capital Inc (REIT)
(28,453) HSBC 27,030
Broadmark Realty Capital Inc (REIT) Morgan Stanley
(15,077) 4,372
Broadridge Financial Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
4,909 5,351
Broadridge Financial Solutions Inc Barclays Bank
3,191 (14,902)
Broadridge Financial Solutions Inc Goldman Sachs
7,539 8,217
Broadridge Financial Solutions Inc
5,601 HSBC 40,327
Broadstone Net Lease Inc (REIT) Barclays Bank
134,601 (138,639)
Broadstone Net Lease Inc (REIT) Goldman Sachs
11,260 (14,525)
Broadstone Net Lease Inc (REIT)
65,893 HSBC (22,404)
Broadstone Net Lease Inc (REIT) Morgan Stanley
8,223 (8,470)
Brookdale Senior Living Inc Barclays Bank
12,025 (3,247)
Brookdale Senior Living Inc Goldman Sachs
19,114 (38,610)
Brookdale Senior Living Inc
29,950 HSBC (43,428)
Brookdale Senior Living Inc Morgan Stanley
19,429 (5,246)
Brookfield Business Corp ’A’ Barclays Bank
10,708 (14,777)
Brookfield Business Corp ’A’ Goldman Sachs
18,172 (31,619)
Brookfield Business Corp ’A’ Morgan Stanley
3,605 (4,975)
Brookfield Infrastructure Corp ’A’ Barclays Bank
13,496 540
Brookfield Realty Capital Corp Barclays Bank
(5,258) -
Brookfield Renewable Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
7,454 (5,591)
Brookfield Renewable Corp ’A’ Barclays Bank
21,599 (8,208)
Brookfield Renewable Corp ’A’ Goldman Sachs
5,793 (4,345)
Brookfield Renewable Corp ’A’
35,386 HSBC (5,308)
Brookfield Renewable Corp ’A’ Morgan Stanley
6,914 (2,627)
Brown & Brown Inc Bank of America Merrill Lynch
1,193 (1,031)
Brown & Brown Inc Barclays Bank
4,033 (3,025)
Brown & Brown Inc Goldman Sachs
31,571 38,778
Brown-Forman Corp ’A’
10,576 HSBC 35,430
Brown-Forman Corp ’A’ Morgan Stanley
1,773 (2,518)
Brown-Forman Corp ’B’ Barclays Bank
19,787 (16,027)
Brown-Forman Corp ’B’ Barclays Bank
(1,418) (191)
Brown-Forman Corp ’B’
20,500 HSBC 91,020
Brown-Forman Corp ’B’
(25,459) HSBC (42,483)
BRP Group Inc ’A’ Barclays Bank
(19,921) (11,355)
BRP Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,137) (15,624)
BRP Group Inc ’A’
(6,234) HSBC (10,785)
BRT Apartments Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(4,439) 1,110
BRT Apartments Corp (REIT) Barclays Bank
(5,450) 2,453
100/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
BRT Apartments Corp (REIT) Goldman Sachs
(8,773) 2,193
BRT Apartments Corp (REIT)
(2,926) HSBC 2,019
BRT Apartments Corp (REIT) Morgan Stanley
(1,287) 579
Bruker Corp Barclays Bank
5,862 (17,117)
Bruker Corp Goldman Sachs
12,637 (43,045)
Bruker Corp
11,230 HSBC (9,406)
Bruker Corp Morgan Stanley
817 (2,386)
Brunswick Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,236) 5,501
Brunswick Corp Barclays Bank
(3,854) 3,199
Brunswick Corp Goldman Sachs
(13,517) 33,252
Brunswick Corp
(869) HSBC (1,521)
Brunswick Corp Morgan Stanley
(1,781) 1,478
Buckle Inc Bank of America Merrill Lynch
(823) (2,477)
Buckle Inc Goldman Sachs
(3,716) (6,419)
Buckle Inc
(2,978) HSBC (12,329)
Buckle Inc Morgan Stanley
(1,705) 1,074
Build-A-Bear Workshop Inc Barclays Bank
(1,726) (5,817)
Build-A-Bear Workshop Inc Goldman Sachs
(11,573) (39,811)
Build-A-Bear Workshop Inc
(7,623) HSBC (34,837)
Builders FirstSource Inc Bank of America Merrill Lynch
4,590 (9,685)
Builders FirstSource Inc Barclays Bank
13,262 12,997
Builders FirstSource Inc Goldman Sachs
10,586 (22,337)
Builders FirstSource Inc
3,910 HSBC 4,066
Builders FirstSource Inc Morgan Stanley
5,822 5,706
Bumble Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(9,626) 28,782
Bumble Inc ’A’ Barclays Bank
(9,741) (6,819)
Bumble Inc ’A’ Goldman Sachs
(14,967) 44,751
Bumble Inc ’A’
(7,178) HSBC (5,312)
Bumble Inc ’A’ Morgan Stanley
(20,121) (14,084)
Bunge Ltd Bank of America Merrill Lynch
957 2,431
Bunge Ltd Barclays Bank
7,651 23,718
Bunge Ltd Goldman Sachs
6,911 33,525
Bunge Ltd
2,531 HSBC 2,963
Bunge Ltd Morgan Stanley
3,412 10,577
Burford Capital Ltd Bank of America Merrill Lynch
3,446 758
Burford Capital Ltd Barclays Bank
23,383 2,806
Burford Capital Ltd Goldman Sachs
15,251 3,355
Burford Capital Ltd
21,414 HSBC 12,634
Burlington Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
(662) (23,415)
Burlington Stores Inc Barclays Bank
(6,498) (13,256)
Burlington Stores Inc Goldman Sachs
(2,433) (75,996)
Burlington Stores Inc
(671) HSBC (12)
Business First Bancshares Inc Barclays Bank
13,324 (10,259)
Business First Bancshares Inc Goldman Sachs
14,724 (13,252)
Business First Bancshares Inc
8,853 HSBC (10,801)
101/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Butterfly Network Inc Barclays Bank
(48,016) 2,161
BWX Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,784) (2,039)
BWX Technologies Inc Barclays Bank
13,442 15,996
BWX Technologies Inc Barclays Bank
(4,136) (4,922)
BWX Technologies Inc
1,255 HSBC 4,029
BWX Technologies Inc
(4,881) HSBC (15,668)
BWX Technologies Inc Morgan Stanley
8,080 9,615
BWX Technologies Inc Morgan Stanley
(3,200) (3,808)
Byline Bancorp Inc Barclays Bank
17,483 (5,420)
Byline Bancorp Inc Goldman Sachs
50,023 (30,014)
Byrna Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,664) (649)
Byrna Technologies Inc Barclays Bank
(35,102) (6,669)
Byrna Technologies Inc Goldman Sachs
(3,876) (1,512)
Byrna Technologies Inc
(3,962) HSBC (5,507)
Byrna Technologies Inc Morgan Stanley
(2,131) (48)
C&F Financial Corp Barclays Bank
(2,352) (2,493)
C&F Financial Corp Goldman Sachs
(60) (33)
C3.ai Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
6,859 (13,444)
C3.ai Inc ’A’ Barclays Bank
17,063 (171)
C3.ai Inc ’A’
29,780 HSBC (9,232)
C4 Therapeutics Inc Barclays Bank
3,968 (4,801)
C4 Therapeutics Inc
7,118 HSBC (6,477)
Cabaletta Bio Inc Barclays Bank
1,221 501
Cabaletta Bio Inc
643 HSBC 1,183
Cable One Inc Bank of America Merrill Lynch
566 13,468
Cable One Inc Bank of America Merrill Lynch
(45) (1,295)
Cable One Inc Barclays Bank
(36) 282
Cable One Inc Goldman Sachs
262 10,285
Cable One Inc Goldman Sachs
(41) (758)
Cable One Inc
81 HSBC 113
Cable One Inc Morgan Stanley
91 (1,329)
Cabot Corp Barclays Bank
17,671 (29,334)
Cabot Corp Goldman Sachs
10,193 (7,441)
Cabot Corp
5,874 HSBC 11,454
Cabot Corp Morgan Stanley
8,369 (13,893)
CACI International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,044 16,955
CACI International Inc ’A’ Barclays Bank
4,025 (5,676)
CACI International Inc ’A’ Goldman Sachs
2,941 47,762
CACI International Inc ’A’
1,161 HSBC 4,087
CACI International Inc ’A’ Morgan Stanley
1,012 (1,427)
Cactus Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,883) 17,531
Cactus Inc ’A’ Barclays Bank
(9,521) 17,518
Cactus Inc ’A’ Goldman Sachs
(4,086) 11,711
Cactus Inc ’A’
(7,971) HSBC 26,862
Cactus Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,375) 8,050
102/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cadence Bank Bank of America Merrill Lynch
908 (944)
Cadence Bank Bank of America Merrill Lynch
(990) 442
Cadence Bank Barclays Bank
(10,842) 7,915
Cadence Bank Goldman Sachs
18,516 (19,256)
Cadence Bank
(35,195) HSBC (9,120)
Cadence Bank Morgan Stanley
(7,261) 5,301
Cadence Bank Morgan Stanley
1,757 (1,283)
Cadence Design Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
2,102 (7,714)
Cadence Design Systems Inc Barclays Bank
6,262 (814)
Cadence Design Systems Inc Goldman Sachs
1,551 (5,692)
Cadence Design Systems Inc
1,507 HSBC 24,075
Cadence Design Systems Inc Morgan Stanley
1,679 (218)
Cadiz Inc Barclays Bank
(15,014) 3,153
Cadiz Inc
(33,709) HSBC (4,045)
Cadiz Inc Morgan Stanley
(11,333) 2,380
Cadre Holdings Inc Barclays Bank
(18,812) (188)
Cadre Holdings Inc Morgan Stanley
(1,736) (17)
Caesars Entertainment Inc Barclays Bank
14,524 (8,052)
Caesars Entertainment Inc
13,693 HSBC 38,985
Caesars Entertainment Inc Morgan Stanley
6,168 (4,133)
Caesarstone Ltd Bank of America Merrill Lynch
14,482 (9,558)
Caesarstone Ltd Barclays Bank
14,874 (5,206)
Caesarstone Ltd Goldman Sachs
11,048 (7,292)
Caesarstone Ltd
24,322 HSBC (58,859)
Caesarstone Ltd Morgan Stanley
29,823 (10,438)
CalAmp Corp Barclays Bank
(22,357) 4,807
CalAmp Corp Goldman Sachs
(19,984) 5,096
Calavo Growers Inc Barclays Bank
4,668 (12,510)
Calavo Growers Inc Goldman Sachs
4,699 (12,029)
Caledonia Mining Corp Plc Barclays Bank
2,593 (1,685)
Caledonia Mining Corp Plc Goldman Sachs
5,997 (4,198)
Caleres Inc Goldman Sachs
(9,452) 33,271
Caleres Inc
(16,228) HSBC 43,329
California BanCorp Bank of America Merrill Lynch
1,619 2,153
California BanCorp Barclays Bank
9,475 8,149
California BanCorp Goldman Sachs
5,265 7,002
California BanCorp
3,482 HSBC 3,795
California BanCorp Morgan Stanley
1,909 1,642
California Resources Corp Barclays Bank
(1,882) 2,541
California Water Service Group Bank of America Merrill Lynch
(840) (101)
California Water Service Group Barclays Bank
(13,131) 9,717
California Water Service Group Goldman Sachs
(24,712) (2,965)
Calithera Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
524 (225)
Calithera Biosciences Inc Goldman Sachs
1,840 (791)
Calithera Biosciences Inc
645 HSBC (419)
103/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Calithera Biosciences Inc Morgan Stanley
335 (37)
Calix Inc Bank of America Merrill Lynch
(20) 5
Calix Inc Bank of America Merrill Lynch
475 (121)
Calix Inc Barclays Bank
(687) 388
Calix Inc Barclays Bank
825 (466)
Calix Inc Goldman Sachs
4,930 (1,257)
Calix Inc
(786) HSBC 303
Calix Inc Morgan Stanley
2,398 (1,129)
Callon Petroleum Co Barclays Bank
(3,625) 6,271
Callon Petroleum Co
(726) HSBC 50
Cal-Maine Foods Inc Bank of America Merrill Lynch
830 3,030
Cal-Maine Foods Inc Barclays Bank
3,342 936
Cal-Maine Foods Inc Goldman Sachs
9,105 33,233
Cal-Maine Foods Inc
10,341 HSBC (12,227)
Cal-Maine Foods Inc Morgan Stanley
5,479 1,534
Cambium Networks Corp Barclays Bank
(2,617) 2,251
Cambium Networks Corp
(7,385) HSBC 20,013
Cambium Networks Corp Morgan Stanley
(7,702) 6,624
Cambridge Bancorp Goldman Sachs
(8,700) 35,148
Cambridge Bancorp
(4,106) HSBC 6,734
Camden National Corp Barclays Bank
20,207 (24,046)
Camden National Corp Goldman Sachs
4,473 (5,054)
Camden Property Trust (REIT) Goldman Sachs
5,922 13,384
Camden Property Trust (REIT)
6,115 HSBC 43,050
Campbell Soup Co Barclays Bank
(667) 20
Campbell Soup Co Goldman Sachs
(31,541) (105,968)
Campbell Soup Co
(21,944) HSBC (21,944)
Campbell Soup Co Morgan Stanley
(11,951) 359
Camping World Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(17,595) 13,020
Camping World Holdings Inc ’A’
(4,529) HSBC 3,153
Canadian Pacific Railway Ltd Barclays Bank
(2,425) (12)
Canadian Pacific Railway Ltd Goldman Sachs
(1,465) (7,362)
Canadian Pacific Railway Ltd Morgan Stanley
(8,816) (44)
Cannae Holdings Inc Barclays Bank
(19,756) 8,495
Cannae Holdings Inc Goldman Sachs
(15,072) 40,092
Cannae Holdings Inc
(11,632) HSBC (1,280)
Cantaloupe Inc Barclays Bank
(20,048) (3,208)
Cantaloupe Inc Goldman Sachs
(10,325) (1,859)
Capital Bancorp Inc Barclays Bank
(6,153) 2,461
Capital Bancorp Inc Goldman Sachs
(3,251) (715)
Capital City Bank Group Inc Bank of America Merrill Lynch
12,733 (8,786)
Capital City Bank Group Inc Barclays Bank
37,869 (36,354)
Capital City Bank Group Inc Goldman Sachs
62,213 (42,927)
Capital City Bank Group Inc
20,524 HSBC (6,157)
Capital One Financial Corp Barclays Bank
23,252 (48,829)
104/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Capital One Financial Corp Goldman Sachs
1,395 (97)
Capital One Financial Corp
12,379 HSBC (58,500)
Capitol Federal Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(41,338) 8,681
Capitol Federal Financial Inc Barclays Bank
(106,446) 15,967
Capitol Federal Financial Inc Goldman Sachs
(69,675) 14,632
Capitol Federal Financial Inc
(94,974) HSBC 5,698
Capitol Federal Financial Inc Morgan Stanley
(31,289) 4,693
Capri Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
3,013 5,032
Capri Holdings Ltd Barclays Bank
8,338 19,928
Capri Holdings Ltd Goldman Sachs
6,352 11,171
Capri Holdings Ltd
5,762 HSBC 50,417
Capri Holdings Ltd Morgan Stanley
4,945 11,818
Capstar Financial Holdings Inc Barclays Bank
40,450 (18,000)
Capstar Financial Holdings Inc Goldman Sachs
32,638 816
Capstar Financial Holdings Inc
30,801 HSBC 3,850
Cara Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
8,315 166
Cara Therapeutics Inc Barclays Bank
5,679 1,931
Cara Therapeutics Inc
5,014 HSBC 9,226
Cardiff Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,489) (6,298)
Cardiff Oncology Inc Barclays Bank
(6,154) (1,539)
Cardiff Oncology Inc Goldman Sachs
(8,947) (1,789)
Cardiff Oncology Inc
(7,320) HSBC (1,537)
Cardinal Health Inc Barclays Bank
25,805 (14,967)
Cardiovascular Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
21,493 (29,123)
Cardiovascular Systems Inc Barclays Bank
25,860 (4,784)
Cardiovascular Systems Inc Goldman Sachs
24,064 (32,607)
Cardiovascular Systems Inc
2,377 HSBC (1,414)
Cardiovascular Systems Inc Morgan Stanley
16,064 (2,972)
Cardlytics Inc Bank of America Merrill Lynch
6,653 (8,250)
Cardlytics Inc Barclays Bank
6,336 (63)
Cardlytics Inc
5,112 HSBC (869)
CareDx Inc Goldman Sachs
3,191 (5,138)
CareDx Inc
6,161 HSBC (25,999)
CareDx Inc Morgan Stanley
4,846 (1,066)
CareMax Inc Bank of America Merrill Lynch
8,946 (9,393)
CareMax Inc Barclays Bank
14,595 (3,503)
CareMax Inc Goldman Sachs
4,604 (2,077)
CareMax Inc Morgan Stanley
2,419 (581)
CareTrust Inc (REIT) Barclays Bank
(26,322) (5,001)
CareTrust Inc (REIT) Goldman Sachs
(40,000) (8,800)
CareTrust Inc (REIT)
(26,853) HSBC (15,575)
Cargurus Inc Bank of America Merrill Lynch
4,282 (10,063)
Cargurus Inc Barclays Bank
8,593 (12,116)
Cargurus Inc Morgan Stanley
1,742 (2,456)
Carlisle Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
251 2,972
105/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Carlisle Cos Inc Barclays Bank
(3,086) 5,123
Carlisle Cos Inc Goldman Sachs
2,063 24,426
Carlisle Cos Inc
643 HSBC 15,541
Carlisle Cos Inc Morgan Stanley
2,264 (3,758)
Carlyle Group Inc Bank of America Merrill Lynch
35,397 8,672
Carlyle Group Inc Barclays Bank
40,069 27,848
Carlyle Group Inc Goldman Sachs
21,491 5,265
Carlyle Group Inc
25,612 HSBC 104,369
CarMax Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,063) 2,848
CarMax Inc Barclays Bank
(11,089) 7,430
CarMax Inc Goldman Sachs
(15,425) 95,481
CarMax Inc
(17,135) HSBC (26,325)
CarMax Inc Morgan Stanley
(4,343) 2,910
Carnival Corp Barclays Bank
20,243 1,721
Carnival Corp Barclays Bank
(5,597) (476)
CarParts.com Inc Bank of America Merrill Lynch
5,729 (1,490)
CarParts.com Inc Barclays Bank
11,980 (155)
CarParts.com Inc
30,130 HSBC 27,950
CarParts.com Inc Morgan Stanley
12,246 -
Carpenter Technology Corp Goldman Sachs
(34,502) 59,688
Carpenter Technology Corp
(7,429) HSBC (4,755)
Carriage Services Inc Barclays Bank
6,035 (5,854)
Carriage Services Inc
6,638 HSBC (20,976)
Carrier Global Corp Barclays Bank
(41,013) 66,441
Carrier Global Corp Goldman Sachs
(39,605) 76,438
Carrier Global Corp
(6,117) HSBC (6,178)
Carrier Global Corp Morgan Stanley
(15,825) 25,636
Carrols Restaurant Group Inc Goldman Sachs
(22,769) 3,871
Carrols Restaurant Group Inc
(7,729) HSBC 2,010
Cars.com Inc Goldman Sachs
(18,191) 14,735
Carter Bankshares Inc Barclays Bank
(27,230) 5,174
Carter Bankshares Inc Goldman Sachs
(9,607) 1,633
Carter Bankshares Inc
(19,062) HSBC 2,478
Carter’s Inc Barclays Bank
6,286 (18,292)
Carter’s Inc Goldman Sachs
9,519 (14,374)
Carter’s Inc
1,005 HSBC 6,131
Carvana Co Bank of America Merrill Lynch
14,165 (41,362)
Carvana Co Barclays Bank
11,903 2,500
Carvana Co Goldman Sachs
5,890 (17,199)
Casella Waste Systems Inc ’A’ Barclays Bank
(12,880) 13,524
Casella Waste Systems Inc ’A’
(5,057) HSBC (18,205)
Casey’s General Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
(464) (670)
Casey’s General Stores Inc Barclays Bank
2,106 (8,224)
Casey’s General Stores Inc Goldman Sachs
(840) (1,214)
Casey’s General Stores Inc
(1,175) HSBC (5,446)
106/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cass Information Systems Inc Barclays Bank
12,823 (21,158)
Cass Information Systems Inc Goldman Sachs
3,516 (3,797)
Cass Information Systems Inc
8,515 HSBC (1,788)
Castle Biosciences Inc Barclays Bank
(3,208) (3,433)
Castle Biosciences Inc Goldman Sachs
(1,370) 1,206
Castle Biosciences Inc
(4,058) HSBC (8,238)
Catalent Inc Bank of America Merrill Lynch
8,503 46,568
Catalent Inc Barclays Bank
5,172 35,945
Catalent Inc Goldman Sachs
4,687 (1,969)
Catalent Inc
4,804 HSBC 29,684
Catalyst Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
22,484 (106)
Catalyst Biosciences Inc Barclays Bank
30,102 (3)
Catalyst Biosciences Inc Goldman Sachs
3,322 (16)
Catalyst Biosciences Inc
32,520 HSBC 289
Catalyst Biosciences Inc Morgan Stanley
23,842 (2)
Catalyst Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(29,734) 27,355
Caterpillar Inc Barclays Bank
(2,523) 9,411
Caterpillar Inc Goldman Sachs
(4,955) 5,252
Caterpillar Inc Goldman Sachs
1,509 (1,600)
Cathay General Bancorp Barclays Bank
1,083 (1,126)
Cathay General Bancorp Goldman Sachs
23,921 (31,337)
Cathay General Bancorp Morgan Stanley
12,315 (12,808)
Cato Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(9,447) 13,037
Cato Corp ’A’ Barclays Bank
(9,529) 762
Cato Corp ’A’ Goldman Sachs
(27,043) 37,319
Cato Corp ’A’
(12,247) HSBC 12,982
Cato Corp ’A’ Morgan Stanley
(1,573) 126
Cavco Industries Inc Barclays Bank
(467) (210)
Cavco Industries Inc Goldman Sachs
(840) (2,747)
CB Financial Services Inc Barclays Bank
7,430 1,486
CB Financial Services Inc Goldman Sachs
4,379 1,445
CB Financial Services Inc Morgan Stanley
2,041 408
cbdMD Inc Goldman Sachs
4,390 (101)
CBIZ Inc
(1,166) HSBC 375
CBL & Associates Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(15,598) (16,690)
CBL & Associates Properties Inc (REIT)
(5,272) HSBC (5,799)
CBL & Associates Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(4,327) (4,630)
Cboe Global Markets Inc Barclays Bank
7,514 (2,179)
Cboe Global Markets Inc Goldman Sachs
22,659 55,288
Cboe Global Markets Inc
27,079 HSBC (18,685)
Cboe Global Markets Inc Morgan Stanley
8,650 (2,509)
CBRE Group Inc ’A’ Barclays Bank
7,733 (2,088)
CBRE Group Inc ’A’ Barclays Bank
(7,046) 1,902
CBRE Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(8,671) (1,301)
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,753) 4,351
107/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Barclays Bank
(9,958) (498)
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Goldman Sachs
(22,911) 4,582
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
(4,296) HSBC 1,203
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
8,631 HSBC (2,417)
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Morgan Stanley
(20,531) (1,027)
CDW Corp Bank of America Merrill Lynch
825 (941)
CDW Corp Barclays Bank
11,873 (57,109)
CDW Corp Goldman Sachs
4,299 (4,901)
CDW Corp Morgan Stanley
6,235 (29,990)
CECO Environmental Corp Bank of America Merrill Lynch
26,335 17,908
CECO Environmental Corp Barclays Bank
33,485 15,068
CECO Environmental Corp Goldman Sachs
25,327 17,222
Celanese Corp Barclays Bank
(22,655) 27,413
Celanese Corp Goldman Sachs
(2,977) (208)
Celanese Corp Morgan Stanley
(14,760) 17,860
Celcuity Inc Barclays Bank
(4,302) 1,721
Celldex Therapeutics Inc Barclays Bank
(12,255) (9,069)
Celldex Therapeutics Inc Goldman Sachs
(1,040) 1,446
Celldex Therapeutics Inc
(5,444) HSBC (408)
Celsius Holdings Inc Barclays Bank
(8,323) (111,279)
Celsius Holdings Inc Goldman Sachs
(13,054) (106,651)
Cenntro Electric Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
14,909 (4,098)
Centene Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,534) (27,700)
Centene Corp Barclays Bank
(52,065) (87,469)
Centene Corp Goldman Sachs
(2,407) (4,615)
Centene Corp
(506) HSBC (1,057)
Centene Corp Morgan Stanley
(4,197) (6,546)
CenterPoint Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,151) (41,006)
CenterPoint Energy Inc Barclays Bank
(163,325) (6,533)
CenterPoint Energy Inc Goldman Sachs
(31,735) (30,842)
CenterPoint Energy Inc
(139,537) HSBC (312,970)
CenterPoint Energy Inc Morgan Stanley
(70,849) (2,834)
Centerspace (REIT) Barclays Bank
(9,445) 29,468
Centerspace (REIT)
(12,401) HSBC (25,546)
Centogene NV Barclays Bank
15,348 1,226
Centogene NV Goldman Sachs
1,029 (10)
Centogene NV Morgan Stanley
631 50
Central Garden & Pet Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
16,787 (64,630)
Central Garden & Pet Co ’A’ Barclays Bank
25,764 (2,834)
Central Garden & Pet Co ’A’ Goldman Sachs
30,406 (117,063)
Central Garden & Pet Co ’A’
14,402 HSBC (26,788)
Central Garden & Pet Co ’A’ Morgan Stanley
5,785 (636)
Central Pacific Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
35,016 (24,861)
Central Pacific Financial Corp Morgan Stanley
90,586 (46,199)
Central Valley Community Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(75) (82)
108/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Central Valley Community Bancorp Barclays Bank
(4,182) 335
Central Valley Community Bancorp Goldman Sachs
(3,937) (4,291)
Central Valley Community Bancorp
(9,618) HSBC (15,870)
Central Valley Community Bancorp Morgan Stanley
(1,079) 86
Centrus Energy Corp ’A’ Barclays Bank
(8,597) (1,633)
Centrus Energy Corp ’A’
(3,180) HSBC 23,119
Centrus Energy Corp ’A’ Morgan Stanley
(478) (91)
Century Aluminum Co Bank of America Merrill Lynch
(12,899) 6,798
Century Aluminum Co Barclays Bank
(5,890) 1,237
Century Aluminum Co Goldman Sachs
(3,462) 2,597
Century Aluminum Co Morgan Stanley
(4,167) 875
Century Casinos Inc Barclays Bank
12,715 (6,230)
Century Casinos Inc Goldman Sachs
16,497 (12,868)
Century Casinos Inc Morgan Stanley
5,796 (2,840)
Century Communities Inc Barclays Bank
(6,761) 3,651
Century Communities Inc Goldman Sachs
(4,583) 7,012
Century Communities Inc
(10,212) HSBC (23,998)
Cerence Inc Bank of America Merrill Lynch
2,769 2,492
Cerence Inc Barclays Bank
1,768 4,844
Cerence Inc Goldman Sachs
5,750 5,175
Cerence Inc
5,868 HSBC 12,851
Cerence Inc Morgan Stanley
2,993 8,201
Cerevel Therapeutics Holdings Inc Barclays Bank
(9,984) 7,188
Cerevel Therapeutics Holdings Inc Goldman Sachs
(4,000) 3,880
Ceridian HCM Holding Inc Barclays Bank
13,630 (9,950)
Ceridian HCM Holding Inc Goldman Sachs
1,751 (14,043)
Ceridian HCM Holding Inc Morgan Stanley
20,539 (14,993)
Certara Inc Bank of America Merrill Lynch
21,192 18,001
Certara Inc Goldman Sachs
12,325 10,231
Certara Inc
10,178 HSBC 19,258
Certara Inc Morgan Stanley
6,051 3,856
Cerus Corp Barclays Bank
22,324 (3,572)
Cerus Corp
60,890 HSBC (2,436)
Cerus Corp Morgan Stanley
26,505 (4,241)
CEVA Inc Barclays Bank
(37,517) 50,273
CEVA Inc Goldman Sachs
(29,088) 90,755
CEVA Inc
(8,046) HSBC 27,356
CF Industries Holdings Inc Barclays Bank
(214) 1,177
CF Industries Holdings Inc Goldman Sachs
5,477 (14,952)
CF Industries Holdings Inc
(590) HSBC 1,109
CH Robinson Worldwide Inc Barclays Bank
8,704 (3,046)
CH Robinson Worldwide Inc
(2,815) HSBC 72
CH Robinson Worldwide Inc Morgan Stanley
(711) 249
Champions Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,830) (11,365)
Champions Oncology Inc Barclays Bank
(2,364) 496
109/359
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未実現純評価益
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(米ドル)
米国(続き)
ChampionX Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,656) 6,093
ChampionX Corp Barclays Bank
(6,954) 8,344
ChampionX Corp Goldman Sachs
(26,082) 46,484
ChampionX Corp
(721) HSBC 844
ChampionX Corp Morgan Stanley
(1,364) (110)
ChargePoint Holdings Inc Barclays Bank
(43,151) (14,180)
ChargePoint Holdings Inc
(14,803) HSBC 1,276
Charles River Laboratories International Inc Barclays Bank
(1,763) 2,221
Charles River Laboratories International Inc Goldman Sachs
(2,524) 23,221
Charles River Laboratories International Inc
(702) HSBC 443
Charles River Laboratories International Inc Morgan Stanley
(263) (131)
Charles Schwab Corp Barclays Bank
(3,525) 4,970
Charles Schwab Corp
(11,902) HSBC (2,618)
Chart Industries Inc Barclays Bank
(3,201) (20,422)
Chart Industries Inc Morgan Stanley
1,960 12,505
Charter Communications Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,946) 29,360
Charter Communications Inc ’A’ Barclays Bank
(2,837) 29,193
Charter Communications Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,165) 31,655
Charter Communications Inc ’A’
(1,795) HSBC (6,513)
Charter Communications Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,129) 21,908
Chase Corp Bank of America Merrill Lynch
(237) (172)
Chase Corp Goldman Sachs
(6,327) 42,949
Chatham Lodging Trust (REIT) Goldman Sachs
(42,632) (5,542)
CHC Group Ltd* Morgan Stanley
2,498 (1,124)
Check Point Software Technologies Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,051 326
Check Point Software Technologies Ltd Barclays Bank
1,185 (2,423)
Check Point Software Technologies Ltd Goldman Sachs
5,042 (3,136)
Check Point Software Technologies Ltd Morgan Stanley
2,280 (4,993)
Checkpoint Therapeutics Inc Goldman Sachs
(3,870) 600
Cheesecake Factory Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,410) 14,065
Cheesecake Factory Inc Barclays Bank
(25,268) 57,358
Cheesecake Factory Inc Goldman Sachs
(6,082) 17,287
Cheesecake Factory Inc
(1,530) HSBC 3,124
Chefs’ Warehouse Inc Barclays Bank
(3,487) 1,569
Chefs’ Warehouse Inc
(8,096) HSBC (3,400)
Chefs’ Warehouse Inc Morgan Stanley
(4,052) 1,823
Chegg Inc Bank of America Merrill Lynch
314 (176)
Chegg Inc
17,403 HSBC 35,850
Chemed Corp Bank of America Merrill Lynch
(474) (7,404)
Chemed Corp Barclays Bank
(1,490) (6,213)
Chemed Corp Goldman Sachs
(438) (6,842)
Chemed Corp
(111) HSBC (2,517)
Chemed Corp Morgan Stanley
(472) (1,968)
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(米ドル)
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Chemours Co Bank of America Merrill Lynch
(4,303) 14,329
Chemours Co Barclays Bank
(11,633) 31,991
Chemours Co Goldman Sachs
(8,892) 29,611
Chemours Co
(16,213) HSBC 7,021
Chemours Co Morgan Stanley
(8,722) 23,985
Cheniere Energy Inc Barclays Bank
(5,705) (10,326)
Cheniere Energy Inc Morgan Stanley
(8,913) (16,133)
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT) Barclays Bank
12,725 (64)
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT)
6,996 HSBC 525
Chesapeake Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(683) (1,189)
Chesapeake Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
649 (818)
Chesapeake Energy Corp Barclays Bank
(2,302) 2,671
Chesapeake Energy Corp Barclays Bank
11,101 (12,877)
Chesapeake Energy Corp Morgan Stanley
(1,732) (3,649)
Chesapeake Utilities Corp Bank of America Merrill Lynch
(989) (2,759)
Chesapeake Utilities Corp Goldman Sachs
(3,398) (10,831)
Chesapeake Utilities Corp
(955) HSBC 2,573
Chesapeake Utilities Corp Morgan Stanley
(219) 677
Chevron Corp Bank of America Merrill Lynch
4,969 (31,057)
Chevron Corp Barclays Bank
9,693 (39,644)
Chevron Corp Goldman Sachs
1,389 (8,681)
Chevron Corp
7,747 HSBC (27,424)
Chevron Corp Morgan Stanley
8,135 (33,272)
Chewy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,253) 2,331
Chewy Inc ’A’ Barclays Bank
(23,127) 1,619
Chewy Inc ’A’
(656) HSBC 601
Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc Barclays Bank
5,719 (1,087)
Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc Goldman Sachs
4,883 (5,029)
Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc
50 HSBC (31)
Chico’s FAS Inc Bank of America Merrill Lynch
14,870 (16,877)
Chico’s FAS Inc Barclays Bank
47,264 (30,485)
Chico’s FAS Inc Goldman Sachs
55,761 (63,289)
Chico’s FAS Inc
13,104 HSBC (7,142)
Chico’s FAS Inc Morgan Stanley
44,192 (28,504)
Children’s Place Inc Bank of America Merrill Lynch
(621) 2,323
Children’s Place Inc Goldman Sachs
(2,078) 7,004
Children’s Place Inc
(997) HSBC 329
Chimera Investment Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(12,599) 1,260
Chimera Investment Corp (REIT) Goldman Sachs
(125,337) 12,534
Chimera Investment Corp (REIT)
(53,531) HSBC (20,342)
Chimera Investment Corp (REIT) Morgan Stanley
(75,690) (6,812)
Chimerix Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,698) 63
Chimerix Inc Barclays Bank
(49,139) 1,228
Chimerix Inc Goldman Sachs
(62,335) 312
Chimerix Inc
(66,116) HSBC (16,198)
111/359
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(米ドル)
米国(続き)
Chinook Therapeutics Inc Barclays Bank
1,840 1,214
Chinook Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,984 (1,343)
Chinook Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,665 3,079
Chipotle Mexican Grill Inc Bank of America Merrill Lynch
(249) (10,846)
Chipotle Mexican Grill Inc Barclays Bank
(165) (3,762)
Chipotle Mexican Grill Inc Goldman Sachs
(1,050) (45,838)
Chipotle Mexican Grill Inc
(228) HSBC (14,573)
Chipotle Mexican Grill Inc Morgan Stanley
(274) (16,750)
Choice Hotels International Inc Goldman Sachs
15,303 (16,068)
Choice Hotels International Inc
2,987 HSBC 14,636
Choice Hotels International Inc
(2,535) HSBC (12,422)
ChoiceOne Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch
433 9
ChoiceOne Financial Services Inc Barclays Bank
2,438 24
ChoiceOne Financial Services Inc
4,291 HSBC 1,201
ChoiceOne Financial Services Inc Morgan Stanley
75 1
Chord Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
341 (1,101)
Chord Energy Corp Barclays Bank
(917) 2,907
Chord Energy Corp Barclays Bank
2,456 (7,786)
Chord Energy Corp Goldman Sachs
(2,912) 37,303
Chord Energy Corp Goldman Sachs
4,409 (53,451)
Chord Energy Corp
3,330 HSBC (26,773)
Chord Energy Corp Morgan Stanley
2,950 (9,352)
ChromaDex Corp Barclays Bank
(1,801) (72)
ChromaDex Corp
(2,671) HSBC 214
Chubb Ltd Barclays Bank
(3,772) (10,034)
Chubb Ltd Barclays Bank
3,856 10,257
Chubb Ltd Goldman Sachs
(8,309) (75,196)
Chubb Ltd Goldman Sachs
7,448 67,404
Chubb Ltd
(9,262) HSBC (17,910)
Chubb Ltd
2,141 HSBC 8,784
Church & Dwight Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(798) (3,298)
Church & Dwight Co Inc Barclays Bank
1,466 2,272
Church & Dwight Co Inc Barclays Bank
(3,769) (5,842)
Church & Dwight Co Inc Goldman Sachs
13,175 54,413
Church & Dwight Co Inc
530 HSBC 3,583
Church & Dwight Co Inc
(300) HSBC (614)
Church & Dwight Co Inc Morgan Stanley
15,268 23,665
Churchill Downs Inc Barclays Bank
(4,190) 23,673
Churchill Downs Inc Goldman Sachs
(2,052) 10,465
Churchill Downs Inc Goldman Sachs
753 (3,840)
Churchill Downs Inc
(1,181) HSBC (9,885)
Churchill Downs Inc Morgan Stanley
542 (3,062)
Chuy’s Holdings Inc Barclays Bank
(9,725) 15,657
Chuy’s Holdings Inc
(564) HSBC 457
Cidara Therapeutics Inc Barclays Bank
40,522 (2,111)
112/359
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(米ドル)
米国(続き)
Cidara Therapeutics Inc Goldman Sachs
65,869 1,726
Cidara Therapeutics Inc
7,253 HSBC 701
Ciena Corp Barclays Bank
(96) 8
Ciena Corp Goldman Sachs
2,969 (6,146)
Ciena Corp Goldman Sachs
(5,011) 10,373
Ciena Corp
21,603 HSBC (16,634)
Cigna Corp Barclays Bank
3,347 4,385
Cigna Corp Goldman Sachs
26,627 412,452
Cigna Corp
6,320 HSBC (44,746)
Cigna Corp Morgan Stanley
3,321 4,351
Cimpress Plc Goldman Sachs
5,609 (6,899)
Cimpress Plc
866 HSBC 3,403
Cincinnati Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,874) (435)
Cincinnati Financial Corp Barclays Bank
(7,687) 12,376
Cincinnati Financial Corp Goldman Sachs
(6,684) (267)
Cincinnati Financial Corp Morgan Stanley
(877) 1,412
CinCor Pharma Inc Morgan Stanley
(1,275) 16,282
Cinemark Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
7,780 4,576
Cinemark Holdings Inc Barclays Bank
30,912 31,839
Cinemark Holdings Inc Goldman Sachs
12,867 6,509
Cintas Corp Bank of America Merrill Lynch
3,866 29,072
Cintas Corp Barclays Bank
2,584 (7,727)
Cintas Corp Goldman Sachs
8,977 67,507
Cintas Corp
2,910 HSBC 62,012
Cintas Corp Morgan Stanley
111 (332)
Cipher Mining Inc Barclays Bank
(45,857) (4,994)
CIRCOR International Inc Barclays Bank
(10,153) (9,747)
Cirrus Logic Inc Barclays Bank
14,973 (86,843)
Cirrus Logic Inc Goldman Sachs
29,482 (209,617)
Cirrus Logic Inc
10,730 HSBC 7,190
Cisco Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,621) (9,134)
Cisco Systems Inc Barclays Bank
(73,293) (366)
Cisco Systems Inc Barclays Bank
32,623 163
Cisco Systems Inc
(4,055) HSBC (738)
Cisco Systems Inc Morgan Stanley
(6,889) (1,759)
Citi Trends Inc Barclays Bank
(6,158) (42,059)
Citi Trends Inc Goldman Sachs
(3,391) (23,669)
Citi Trends Inc
(4,408) HSBC (38,173)
Citigroup Inc Bank of America Merrill Lynch
13,947 (35,329)
Citigroup Inc Barclays Bank
14,251 (28,442)
Citigroup Inc Goldman Sachs
26,917 (62,786)
Citigroup Inc
17,981 HSBC 6,656
Citigroup Inc Morgan Stanley
20,374 (59,085)
Citius Pharmaceuticals Inc
(113,720) HSBC (14,215)
Citizens & Northern Corp Barclays Bank
1,398 (531)
113/359
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(米ドル)
米国(続き)
Citizens & Northern Corp Goldman Sachs
5,425 (977)
Citizens & Northern Corp
2,867 HSBC 1,290
Citizens & Northern Corp Morgan Stanley
1,273 (484)
Citizens Financial Group Inc Barclays Bank
18,969 (9,105)
Citizens Financial Group Inc Goldman Sachs
(31,928) (14,368)
Citizens Financial Group Inc Goldman Sachs
35,547 15,996
Citizens Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(944) (175)
Citizens Holding Co Goldman Sachs
(8,513) (1,575)
Citizens Inc Barclays Bank
58,766 (10,578)
Citizens Inc
17,705 HSBC 8,321
City Holding Co Barclays Bank
(7,426) (3,564)
City Holding Co Goldman Sachs
(5,206) (3,228)
City Holding Co
(1,136) HSBC (1,511)
Civeo Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,233) 9,367
Civeo Corp Barclays Bank
(1,182) 591
Civeo Corp Goldman Sachs
(5,576) 9,981
Civista Bancshares Inc Barclays Bank
10,811 (12,216)
Civista Bancshares Inc Goldman Sachs
4,211 (5,095)
Civista Bancshares Inc Morgan Stanley
1,796 (1,440)
Civitas Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
4,821 (16,295)
Civitas Resources Inc Barclays Bank
11,109 (13,886)
Civitas Resources Inc Goldman Sachs
6,358 (21,490)
Civitas Resources Inc
24,060 HSBC (97,443)
Civitas Resources Inc Morgan Stanley
1,478 (1,848)
Clarivate Plc Bank of America Merrill Lynch
4,130 (78)
Clarivate Plc Barclays Bank
(15,056) (979)
Clarivate Plc Barclays Bank
5,960 387
Clarivate Plc Goldman Sachs
(17,262) 20,973
Clarivate Plc Goldman Sachs
2,666 353
Clarivate Plc
(5,019) HSBC 1,681
Clarus Corp Bank of America Merrill Lynch
(18,264) 15,524
Clarus Corp Barclays Bank
(29,178) (15,464)
Clarus Corp Goldman Sachs
(45,109) 38,343
Clean Energy Fuels Corp Bank of America Merrill Lynch
(28,199) 27,353
Clean Energy Fuels Corp Barclays Bank
(7,350) 515
Clean Energy Fuels Corp
(16,935) HSBC 8,637
Clean Harbors Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,555) (11,191)
Clean Harbors Inc Barclays Bank
(4,154) 18,609
Clean Harbors Inc
(1,155) HSBC 1,015
Clean Harbors Inc Morgan Stanley
(6,956) 31,163
Cleanspark Inc Barclays Bank
(67,006) 1,675
Cleanspark Inc Goldman Sachs
(1,145) 532
Cleanspark Inc
(12,681) HSBC 10,081
Clear Secure Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,592) (795)
Clear Secure Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,056 2,429
114/359
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(米ドル)
米国(続き)
Clear Secure Inc ’A’ Barclays Bank
(14,195) 6,530
Clear Secure Inc ’A’ Barclays Bank
1,313 (604)
Clear Secure Inc ’A’
1,620 HSBC 12,247
Clear Secure Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,412) 2,030
Clear Secure Inc ’A’ Morgan Stanley
1,185 (545)
Clearfield Inc Barclays Bank
(2,284) (502)
Clearfield Inc
(4,002) HSBC (149,915)
ClearPoint Neuro Inc Barclays Bank
(15,257) 1,373
ClearPoint Neuro Inc Goldman Sachs
(8,347) 8,097
ClearPoint Neuro Inc
(2,815) HSBC 2,562
Clearside Biomedical Inc Barclays Bank
(54,218) (542)
Clearwater Paper Corp Barclays Bank
(5,714) 4,857
Clearway Energy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
7,496 (1,649)
Clearway Energy Inc ’A’ Barclays Bank
63,987 (79,344)
Clearway Energy Inc ’A’ Goldman Sachs
10,128 (2,228)
Clearway Energy Inc ’A’
35,762 HSBC (16,451)
Clearway Energy Inc ’A’ Morgan Stanley
6,969 (8,642)
Clearway Energy Inc ’C’ Bank of America Merrill Lynch
51,908 (17,649)
Clearway Energy Inc ’C’ Barclays Bank
89,397 (108,170)
Clearway Energy Inc ’C’ Goldman Sachs
62,374 (21,238)
Clearway Energy Inc ’C’
18,355 HSBC (7,158)
Clearway Energy Inc ’C’ Morgan Stanley
12,118 (14,663)
Cleveland-Cliffs Inc Barclays Bank
(45,300) 24,009
Cleveland-Cliffs Inc Goldman Sachs
(28,456) 10,244
Cleveland-Cliffs Inc Morgan Stanley
2,668 (1,414)
Clipper Realty Inc (REIT) Barclays Bank
59,046 (14,171)
Clipper Realty Inc (REIT) Goldman Sachs
22,342 (894)
Clorox Co Bank of America Merrill Lynch
(849) 1,861
Clorox Co Barclays Bank
(6,858) 29,764
Clorox Co Goldman Sachs
(12,375) (21,408)
Clorox Co
(12,953) HSBC (47,278)
Clorox Co Morgan Stanley
(953) 4,136
Cloudflare Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,165) 53,612
Cloudflare Inc ’A’ Barclays Bank
(1,396) (1,466)
Cloudflare Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,403) 97,603
Cloudflare Inc ’A’
(3,416) HSBC (19,335)
Clover Health Investments Corp Bank of America Merrill Lynch
21,740 (5,109)
Clover Health Investments Corp Barclays Bank
50,910 (764)
Clover Health Investments Corp Goldman Sachs
50,059 (11,764)
Clover Health Investments Corp
46,050 HSBC (2,533)
CME Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,698 357
CME Group Inc Barclays Bank
21,811 (5,453)
CME Group Inc Goldman Sachs
3,293 692
CME Group Inc
14,128 HSBC 10,749
CME Group Inc Morgan Stanley
2,302 (576)
115/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
CMS Energy Corp Barclays Bank
141,724 14,173
CMS Energy Corp Goldman Sachs
69,193 130,083
CNA Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
6,495 2,370
CNA Financial Corp Barclays Bank
65,073 (37,774)
CNA Financial Corp Goldman Sachs
48,795 26,334
CNA Financial Corp
35,784 HSBC 457
CNA Financial Corp Morgan Stanley
9,680 (5,614)
CNB Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
7,282 (5,004)
CNB Financial Corp Barclays Bank
1,325 (1,935)
CNB Financial Corp Goldman Sachs
5,512 (2,701)
CNB Financial Corp
12,626 HSBC (7,293)
CNB Financial Corp Morgan Stanley
20,631 (30,121)
CNO Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
540 205
CNO Financial Group Inc Barclays Bank
63,970 (17,912)
CNO Financial Group Inc
5,169 HSBC 1,261
CNX Resources Corp Barclays Bank
58,366 (80,545)
CNX Resources Corp
(19,010) HSBC 3,880
Coastal Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
3,177 1,175
Coastal Financial Corp Barclays Bank
2,691 135
Coastal Financial Corp Goldman Sachs
6,615 2,448
Coastal Financial Corp
8,410 HSBC 3,700
Coastal Financial Corp Morgan Stanley
311 16
Coca-Cola Co Barclays Bank
(10,694) 4,064
Coca-Cola Co Barclays Bank
26,057 (9,902)
Coca-Cola Co Goldman Sachs
(79,729) (106,837)
Coca-Cola Co
(23,108) HSBC (54,766)
Coca-Cola Co
29,043 HSBC 68,832
Coca-Cola Consolidated Inc Bank of America Merrill Lynch
(166) (2,605)
Coca-Cola Consolidated Inc Barclays Bank
799 (631)
Coca-Cola Consolidated Inc
(206) HSBC (3,808)
Coca-Cola Consolidated Inc
47 HSBC 157
Coca-Cola Consolidated Inc Morgan Stanley
17 (13)
Coca-Cola Europacific Partners Plc Bank of America Merrill Lynch
2,278 -
Coca-Cola Europacific Partners Plc Barclays Bank
35,666 (22,470)
Coca-Cola Europacific Partners Plc Goldman Sachs
50,764 -
Coca-Cola Europacific Partners Plc
22,405 HSBC 40,105
Coca-Cola Europacific Partners Plc Morgan Stanley
12,257 (7,722)
Coda Octopus Group Inc Barclays Bank
(17,831) (5,171)
Coda Octopus Group Inc Goldman Sachs
(9,400) (2,726)
Coda Octopus Group Inc
(3,489) HSBC (1,082)
Coda Octopus Group Inc Morgan Stanley
(2,093) (607)
Codex DNA Inc Barclays Bank
2,275 (250)
Codex DNA Inc Morgan Stanley
1,106 (122)
Codexis Inc Bank of America Merrill Lynch
6,847 (12,188)
Codexis Inc Barclays Bank
15,827 (1,108)
116/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Codexis Inc Goldman Sachs
5,849 (10,411)
Codexis Inc
12,298 HSBC (12,421)
Codexis Inc Morgan Stanley
2,904 (203)
Co-Diagnostics Inc Barclays Bank
(56,966) 29,612
Coeur Mining Inc Barclays Bank
102,204 (511)
Coeur Mining Inc
21,152 HSBC (19,566)
Cogent Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,552) (6,548)
Cogent Biosciences Inc
(2,535) HSBC 228
Cogent Biosciences Inc Morgan Stanley
(1,423) (1,295)
Cogent Communications Holdings Inc Barclays Bank
6,532 (15,089)
Cogent Communications Holdings Inc Goldman Sachs
4,801 (5,713)
Cogent Communications Holdings Inc
3,196 HSBC 5,593
Cognex Corp Barclays Bank
(11,474) 115
Cognex Corp Goldman Sachs
(7,728) 28,671
Cognex Corp Morgan Stanley
(6,471) 65
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(428) (75)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Barclays Bank
(2,429) (874)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Goldman Sachs
17,601 (6,512)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Goldman Sachs
(6,048) (5,463)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’
34,834 HSBC 221,893
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Morgan Stanley
18,628 6,706
Cohen & Steers Inc Barclays Bank
3,218 483
Coherent Corp Bank of America Merrill Lynch
7,507 (40,595)
Coherent Corp Barclays Bank
7,927 (9,195)
Coherent Corp Goldman Sachs
14,142 (94,468)
Coherent Corp
3,375 HSBC 16,267
Coherus Biosciences Inc Barclays Bank
21,075 2,740
Coherus Biosciences Inc Goldman Sachs
18,364 (23,506)
Coherus Biosciences Inc
10,624 HSBC (13,917)
Coherus Biosciences Inc Morgan Stanley
3,460 450
Cohu Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,247) 8,215
Cohu Inc Barclays Bank
(7,036) 8,232
Cohu Inc Goldman Sachs
(11,295) 28,576
Cohu Inc Morgan Stanley
(6,326) 7,401
Coinbase Global Inc ’A’ Barclays Bank
(4,952) 3,978
Coinbase Global Inc ’A’
(1,554) HSBC 22,119
Coinbase Global Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,874) 2,414
Colgate-Palmolive Co Bank of America Merrill Lynch
1,978 (578)
Colgate-Palmolive Co Barclays Bank
84,091 (26,909)
Colgate-Palmolive Co Goldman Sachs
95,288 68,776
Colgate-Palmolive Co
707 HSBC 79
Colgate-Palmolive Co Morgan Stanley
9,600 (3,072)
Collegium Pharmaceutical Inc Bank of America Merrill Lynch
553 (243)
Collegium Pharmaceutical Inc Barclays Bank
11,957 (10,163)
Collegium Pharmaceutical Inc Goldman Sachs
3,298 (1,451)
117/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Collegium Pharmaceutical Inc
6,211 HSBC 8,509
Colony Bankcorp Inc Bank of America Merrill Lynch
6,579 (1,447)
Colony Bankcorp Inc Barclays Bank
23,919 (4,019)
Colony Bankcorp Inc Goldman Sachs
18,891 (4,103)
Colony Bankcorp Inc
12,490 HSBC (250)
Colony Bankcorp Inc Morgan Stanley
14,396 (2,447)
Columbia Financial Inc Barclays Bank
(48,186) 12,047
Columbia Financial Inc Goldman Sachs
(81,256) 39,815
Columbia Financial Inc
(55,225) HSBC (12,702)
Columbia Sportswear Co Barclays Bank
(49,071) 16,193
Columbia Sportswear Co Goldman Sachs
(4,926) (20,541)
Columbia Sportswear Co
(2,660) HSBC (32,638)
Columbus McKinnon Corp Bank of America Merrill Lynch
6,747 (11,402)
Columbus McKinnon Corp Barclays Bank
4,554 (2,596)
Columbus McKinnon Corp Goldman Sachs
8,647 (14,613)
Columbus McKinnon Corp
7,186 HSBC 8,839
Columbus McKinnon Corp Morgan Stanley
7,748 (4,416)
Comcast Corp ’A’ Goldman Sachs
(10,874) (13,049)
Comcast Corp ’A’
(14,620) HSBC (28,698)
Comcast Corp ’A’ Morgan Stanley
(629) (239)
Comerica Inc Bank of America Merrill Lynch
15,708 (67,073)
Comerica Inc Barclays Bank
(8,992) 28,684
Comerica Inc Goldman Sachs
(9,970) 42,572
Comerica Inc Goldman Sachs
415 (793)
Comerica Inc
4,310 HSBC (11,078)
Comfort Systems USA Inc Bank of America Merrill Lynch
3,089 10,070
Comfort Systems USA Inc Barclays Bank
3,186 (6,688)
Comfort Systems USA Inc Goldman Sachs
5,980 16,268
Comfort Systems USA Inc Morgan Stanley
3,222 (7,572)
Commerce Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(637) 601
Commerce Bancshares Inc Barclays Bank
(29,913) 57,094
Commerce Bancshares Inc Goldman Sachs
(19,091) (382)
Commerce Bancshares Inc
(21,280) HSBC (23,179)
Commerce Bancshares Inc Morgan Stanley
(2,341) 1,538
Commercial Metals Co Bank of America Merrill Lynch
5,252 3,466
Commercial Metals Co Barclays Bank
(1,855) 1,410
Commercial Metals Co Barclays Bank
15,084 (11,464)
Commercial Metals Co Goldman Sachs
4,307 2,765
Commercial Metals Co
10,425 HSBC 2,148
Commercial Metals Co Morgan Stanley
17,655 (8,974)
Commercial Vehicle Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,689) 627
Commercial Vehicle Group Inc Barclays Bank
(2,653) 212
Commercial Vehicle Group Inc Goldman Sachs
(6,882) 1,170
Commercial Vehicle Group Inc
(10,141) HSBC (4,259)
Commercial Vehicle Group Inc Morgan Stanley
(3,440) 275
118/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
CommScope Holding Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,260) 920
CommScope Holding Co Inc Barclays Bank
(44,178) 25,623
CommScope Holding Co Inc Goldman Sachs
7,264 (5,303)
Community Bank System Inc Barclays Bank
(47,339) 72,429
Community Bank System Inc Goldman Sachs
(38,642) 82,307
Community Bank System Inc
(47,476) HSBC (34,183)
Community Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
304 140
Community Financial Corp Barclays Bank
3,660 403
Community Financial Corp Goldman Sachs
423 195
Community Financial Corp Morgan Stanley
3,215 354
Community Health Systems Inc Barclays Bank
(16,137) 3,227
Community Health Systems Inc Goldman Sachs
(12,068) 4,344
Community Healthcare Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(12,788) 8,952
Community Healthcare Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(33,138) 11,930
Community Healthcare Trust Inc (REIT)
(28,770) HSBC 31,935
Community Trust Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
3,700 (555)
Community Trust Bancorp Inc Barclays Bank
28,297 (20,940)
Community Trust Bancorp Inc Goldman Sachs
16,131 (2,420)
Community Trust Bancorp Inc
13,591 HSBC (2,582)
Community Trust Bancorp Inc Morgan Stanley
21,628 (16,005)
CommVault Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(49) 75
CommVault Systems Inc Barclays Bank
(2,340) (889)
CommVault Systems Inc
(3,516) HSBC (1,355)
Compass Diversified Holdings Barclays Bank
22,484 (5,621)
Compass Inc ’A’ Barclays Bank
8,597 (1,032)
Compass Inc ’A’ Morgan Stanley
18,303 (2,196)
Compass Minerals International Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,980) 614
Compass Minerals International Inc Barclays Bank
(10,947) 5,364
Compass Minerals International Inc Goldman Sachs
(6,514) 11,877
Compass Minerals International Inc Morgan Stanley
(2,293) (529)
Compass Therapeutics Inc Barclays Bank
4,226 (169)
Computer Programs and Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,793) (1,819)
Computer Programs and Systems Inc Barclays Bank
(3,994) (359)
Computer Programs and Systems Inc Goldman Sachs
(15,731) (7,082)
Computer Programs and Systems Inc
(897) HSBC (120)
Computer Programs and Systems Inc Morgan Stanley
(7,709) (694)
CompX International Inc Bank of America Merrill Lynch
862 866
CompX International Inc Barclays Bank
5,581 (1,088)
CompX International Inc Goldman Sachs
2,748 2,762
CompX International Inc Morgan Stanley
4,049 (790)
comScore Inc Barclays Bank
81,334 (5,693)
Comstock Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
19,126 (8,989)
Comstock Resources Inc Barclays Bank
5,648 (4,914)
Comstock Resources Inc Goldman Sachs
20,807 (5,655)
Comstock Resources Inc
5,287 HSBC (7,666)
119/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Comtech Telecommunications Corp Barclays Bank
(32,611) 4,566
Comtech Telecommunications Corp Goldman Sachs
(7,831) 6,813
Conagra Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,719) (32,306)
Conagra Brands Inc Barclays Bank
14,179 4,821
Conagra Brands Inc Goldman Sachs
35,484 90,129
Conagra Brands Inc
(10,070) HSBC (12,386)
Conagra Brands Inc Morgan Stanley
(24,454) (8,314)
Concentrix Corp Bank of America Merrill Lynch
3,256 (24,508)
Concentrix Corp Barclays Bank
(2,842) 6,707
Concentrix Corp Barclays Bank
386 (911)
Concentrix Corp Goldman Sachs
1,693 (14,543)
Concentrix Corp
4,122 HSBC (19,173)
Concentrix Corp Morgan Stanley
276 (651)
Concert Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
4,847 (872)
Concert Pharmaceuticals Inc
14,834 HSBC 4,747
Concert Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
6,204 (2,233)
Concrete Pumping Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
5,925 (2,192)
Concrete Pumping Holdings Inc Barclays Bank
20,379 (11,005)
Concrete Pumping Holdings Inc Goldman Sachs
12,819 (4,743)
Concrete Pumping Holdings Inc
19,810 HSBC (3,170)
Concrete Pumping Holdings Inc Morgan Stanley
5,620 (3,035)
Conduent Inc Barclays Bank
24,245 (242)
Conduent Inc Goldman Sachs
55,675 2,784
Conduent Inc
7,451 HSBC 202
Conduent Inc Morgan Stanley
5,811 (58)
Confluent Inc ’A’ Barclays Bank
(10,888) (7,839)
Confluent Inc ’A’ Goldman Sachs
3,829 (10,223)
Confluent Inc ’A’ Morgan Stanley
(903) (650)
CONMED Corp Barclays Bank
(11,311) 27,486
CONMED Corp Goldman Sachs
(12,942) 135,503
CONMED Corp
(4,566) HSBC (12,648)
ConnectOne Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
7,722 (2,085)
ConnectOne Bancorp Inc Barclays Bank
38,489 (35,410)
ConnectOne Bancorp Inc Goldman Sachs
31,658 (8,548)
ConnectOne Bancorp Inc
20,727 HSBC 24,458
Conn’s Inc Bank of America Merrill Lynch
2,854 428
Conn’s Inc Barclays Bank
4,263 85
Conn’s Inc Goldman Sachs
8,998 1,350
Conn’s Inc
1,664 HSBC 1,198
Conn’s Inc Morgan Stanley
1,643 33
Barclays Bank
(1,335) ConocoPhillips 7,369
Goldman Sachs
(4,812) ConocoPhillips 46,340
(30,745) ConocoPhillips HSBC 306,835
Morgan Stanley
(9,375) ConocoPhillips 51,750
Consensus Cloud Solutions Inc Barclays Bank
(2,597) (3,428)
120/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Consensus Cloud Solutions Inc Goldman Sachs
(3,812) 20,928
Consensus Cloud Solutions Inc
(3,676) HSBC 4,595
Consolidated Communications Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(33,309) 16,988
Consolidated Communications Holdings Inc Barclays Bank
(30,019) 4,503
Consolidated Communications Holdings Inc Goldman Sachs
(47,167) 24,055
Consolidated Edison Inc Barclays Bank
(24,960) (38,120)
Consolidated Edison Inc Goldman Sachs
(4,582) (32,624)
Consolidated Edison Inc
10,656 HSBC 90,896
Consolidated Edison Inc Morgan Stanley
13,235 21,176
Consolidated Edison Inc Morgan Stanley
(1,353) (578)
Constellation Brands Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(822) (6,790)
Constellation Brands Inc ’A’ Goldman Sachs
(4,717) (38,962)
Constellation Brands Inc ’A’
(7,033) HSBC (58,585)
Constellation Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,358) (2,789)
Constellation Energy Corp Barclays Bank
(5,304) 9,441
Constellation Energy Corp Goldman Sachs
(10,778) (10,671)
Constellation Energy Corp
(3,521) HSBC (24,471)
Constellation Energy Corp Morgan Stanley
(3,638) 6,476
Constellium SE Bank of America Merrill Lynch
19,552 (12,513)
Constellium SE Barclays Bank
43,031 (15,061)
Constellium SE Goldman Sachs
17,314 (11,081)
Constellium SE
15,454 HSBC 7,727
Constellium SE Morgan Stanley
4,348 (1,522)
Construction Partners Inc ’A’ Barclays Bank
(32,256) (9,354)
Construction Partners Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,792) 22,994
Construction Partners Inc ’A’
(6,028) HSBC 9,464
Consumer Portfolio Services Inc Goldman Sachs
(22,321) (8,259)
Consumer Portfolio Services Inc Morgan Stanley
(24,689) (12,098)
Container Store Group Inc Bank of America Merrill Lynch
33,572 (7,554)
Container Store Group Inc Barclays Bank
57,186 (8,292)
Container Store Group Inc Goldman Sachs
32,891 (7,400)
Container Store Group Inc Morgan Stanley
3,841 (557)
Contra Flexion Therape* Morgan Stanley
9,636 5,974
ContraFect Corp Goldman Sachs
(55,459) (72)
Cooper Cos Inc Barclays Bank
(7,193) (5,107)
Cooper Cos Inc Barclays Bank
1,281 910
Cooper Cos Inc Goldman Sachs
(1,432) 8,363
Cooper Cos Inc Morgan Stanley
(1,862) (1,322)
Cooper-Standard Holdings Inc Barclays Bank
1,927 135
Cooper-Standard Holdings Inc Goldman Sachs
11,428 (13,028)
Copa Holdings SA ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,218 14,360
Copa Holdings SA ’A’ Barclays Bank
1,436 3,087
Copa Holdings SA ’A’ Goldman Sachs
3,320 25,929
Copa Holdings SA ’A’
5,778 HSBC 55,257
Copa Holdings SA ’A’ Morgan Stanley
2,678 5,758
121/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Copart Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,333) 116
Copart Inc Goldman Sachs
(41,057) (90,396)
Copart Inc
(10,215) HSBC 4,797
Corcept Therapeutics Inc Barclays Bank
22,202 (10,657)
Corcept Therapeutics Inc
12,553 HSBC 13,181
Core & Main Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(7,892) 9,470
Core & Main Inc ’A’ Barclays Bank
(10,933) 15,306
Core & Main Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,398) 11,278
Core & Main Inc ’A’
(19,487) HSBC 11,302
Core & Main Inc ’A’
10,360 HSBC (1,883)
Corebridge Financial Inc Barclays Bank
(68,348) 36,224
CoreCard Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,513) (3,192)
CoreCard Corp Barclays Bank
(11,384) 1,366
CoreCard Corp Morgan Stanley
(2,195) 263
CoreCivic Inc Bank of America Merrill Lynch
12,745 17,716
CoreCivic Inc Barclays Bank
7,490 7,265
CoreCivic Inc Morgan Stanley
12,306 11,937
CorMedix Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,088) (1,359)
CorMedix Inc Barclays Bank
(30,061) (6,914)
CorMedix Inc
(8,405) HSBC (9,498)
Corning Inc Bank of America Merrill Lynch
(28,166) 34,081
Corning Inc Barclays Bank
(61,692) 51,205
Corning Inc Goldman Sachs
(49,919) 60,402
Corning Inc
(46,360) HSBC (7,882)
Corning Inc Morgan Stanley
(47,599) 39,507
Corporate Office Properties Trust (REIT) Barclays Bank
72,486 (27,545)
Corsair Gaming Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,302) 2,962
Corsair Gaming Inc Barclays Bank
(43,627) 17,451
Corsair Gaming Inc
(8,802) HSBC 5,809
Corsair Gaming Inc Morgan Stanley
(7,997) 3,199
Corteva Inc Barclays Bank
49,773 (42,805)
Corteva Inc Goldman Sachs
789 (1,176)
Corteva Inc
10,865 HSBC (21,295)
Corteva Inc Morgan Stanley
6,764 (5,817)
CorVel Corp Barclays Bank
(534) 926
CorVel Corp Goldman Sachs
(1,327) 6,496
CorVel Corp Morgan Stanley
(680) 1,180
Corvus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
3,607 (97)
Costamare Inc Barclays Bank
(45,269) 8,148
Costamare Inc Goldman Sachs
(40,989) 29,512
Costamare Inc
(15,144) HSBC 4,998
Costamare Inc Morgan Stanley
(14,686) 2,643
CoStar Group Inc Barclays Bank
(424) 394
CoStar Group Inc Goldman Sachs
(3,825) 16,103
CoStar Group Inc
(1,168) HSBC 1,951
122/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Costco Wholesale Corp Goldman Sachs
1,459 1,765
Costco Wholesale Corp
2,058 HSBC 71,865
Costco Wholesale Corp Morgan Stanley
1,536 (6,559)
Coterra Energy Inc Barclays Bank
20,680 9,926
Coterra Energy Inc Goldman Sachs
(30,354) (5,160)
Coty Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(25,100) 4,016
Coty Inc ’A’ Barclays Bank
(95,906) 9,591
Coty Inc ’A’ Goldman Sachs
(19,274) 2,574
Coty Inc ’A’
(34,576) HSBC (14,176)
Coty Inc ’A’ Morgan Stanley
(52,152) 5,215
Couchbase Inc Bank of America Merrill Lynch
7,291 620
Couchbase Inc Barclays Bank
5,566 3,423
Couchbase Inc Goldman Sachs
8,165 694
Couchbase Inc
8,593 HSBC 11,371
Couchbase Inc Morgan Stanley
2,980 1,833
Coupa Software Inc Barclays Bank
1,698 27,066
Coupa Software Inc Barclays Bank
(2,601) (12,717)
Coupa Software Inc Goldman Sachs
(834) (389)
Coupa Software Inc Morgan Stanley
4,551 72,543
Coupang Inc Bank of America Merrill Lynch
8,776 198
Coupang Inc Goldman Sachs
11,393 1,364
Coupang Inc
23,558 HSBC 31,453
Coupang Inc Morgan Stanley
12,899 129
Coursera Inc Barclays Bank
(8,103) (486)
Coursera Inc Goldman Sachs
(15,784) 11,207
Coursera Inc
(6,235) HSBC (2,307)
Coursera Inc Morgan Stanley
(904) (54)
Cousins Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
18,984 2,658
Cousins Properties Inc (REIT) Barclays Bank
40,810 (2,449)
Cousins Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(63,376) 3,803
Cousins Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(8,698) (1,218)
Cousins Properties Inc (REIT)
19,884 HSBC 28,434
Cousins Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
8,291 (497)
Covenant Logistics Group Inc Barclays Bank
17,414 (20,374)
Covenant Logistics Group Inc
854 HSBC (700)
CPI Card Group Inc Barclays Bank
1,126 (23)
CPI Card Group Inc Goldman Sachs
1,476 753
CPI Card Group Inc
1,388 HSBC (2,138)
CPI Card Group Inc Morgan Stanley
1,207 (24)
CPS Technologies Corp Barclays Bank
(10,772) 1,077
CPS Technologies Corp Goldman Sachs
(1,891) 1,116
CRA International Inc Bank of America Merrill Lynch
(988) (4,080)
CRA International Inc Barclays Bank
(2,506) (2,431)
CRA International Inc Goldman Sachs
(356) (1,470)
CRA International Inc
(1,876) HSBC (6,172)
123/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
CRA International Inc Morgan Stanley
(1,606) (1,558)
Cracker Barrel Old Country Store Inc Bank of America Merrill Lynch
(376) 1,630
Cracker Barrel Old Country Store Inc Barclays Bank
(329) 2,211
Cracker Barrel Old Country Store Inc Goldman Sachs
(920) 3,930
Cracker Barrel Old Country Store Inc
(4,293) HSBC 1,588
Cracker Barrel Old Country Store Inc Morgan Stanley
(1,490) 10,013
Crane Holdings Co Bank of America Merrill Lynch
(195) 506
Crane Holdings Co Barclays Bank
(6,138) 8,256
Crane Holdings Co Goldman Sachs
(10,573) 27,437
Crane Holdings Co
(2,263) HSBC 260
Crane Holdings Co Morgan Stanley
(9,282) 12,484
Crawford & Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
31,261 (938)
Crawford & Co ’A’ Barclays Bank
102,582 (10,258)
Crawford & Co ’A’ Goldman Sachs
35,328 (1,060)
Crawford & Co ’A’
50,189 HSBC (11,042)
Crawford & Co ’A’ Morgan Stanley
33,715 (3,372)
Credicorp Ltd Barclays Bank
(936) 6,009
Credicorp Ltd Goldman Sachs
(1,904) 19,230
Credicorp Ltd Morgan Stanley
(164) 1,053
Credit Acceptance Corp Bank of America Merrill Lynch
(920) 15,171
Credit Acceptance Corp Barclays Bank
(2,990) 36,439
Credo Technology Group Holding Ltd Goldman Sachs
(16,023) 21,311
Credo Technology Group Holding Ltd Morgan Stanley
(9,115) 4,102
Crescent Energy Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,089 (42)
Crescent Energy Co ’A’ Barclays Bank
3,264 (718)
Crescent Energy Co ’A’ Goldman Sachs
10,122 (202)
Crescent Energy Co ’A’
2,223 HSBC (1,667)
Cricut Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,301) 529
Crinetics Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,195) 2,460
Crinetics Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(17,891) 14,134
Crinetics Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(2,612) 2,011
Crinetics Pharmaceuticals Inc
(2,614) HSBC 654
Crinetics Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(2,991) 2,363
Crocs Inc Bank of America Merrill Lynch
(253) 40
Crocs Inc Barclays Bank
3,345 6,197
Crocs Inc Goldman Sachs
(749) (805)
Crocs Inc
402 HSBC 5,952
Cross Country Healthcare Inc Barclays Bank
771 (845)
Cross Country Healthcare Inc Goldman Sachs
6,036 9,658
Cross Country Healthcare Inc
1,915 HSBC 1,551
Cross Country Healthcare Inc Morgan Stanley
840 (1,008)
CrossFirst Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
5,332 (533)
CrossFirst Bankshares Inc Barclays Bank
10,992 (2,528)
CrossFirst Bankshares Inc Goldman Sachs
12,202 (1,220)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,196 (39,946)
124/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
1,396 (29,176)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
2,979 (99,499)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
1,169 (24,432)
Crown Castle Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
244 761
Crown Castle Inc (REIT) Barclays Bank
11,944 120
Crown Castle Inc (REIT) Goldman Sachs
15,798 49,290
Crown Castle Inc (REIT)
1,381 HSBC 12,843
Crown Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,350 (635)
Crown Holdings Inc Barclays Bank
12,979 (19,988)
Crown Holdings Inc Goldman Sachs
5,921 7,697
Crown Holdings Inc
11,611 HSBC 30,835
CryoPort Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,021) 643
CryoPort Inc Barclays Bank
(1,732) (1,091)
CryoPort Inc Goldman Sachs
(2,993) 410
CryoPort Inc Morgan Stanley
(2,100) (1,323)
CS Disco Inc Goldman Sachs
(4,607) 9,388
CSG Systems International Inc Barclays Bank
26,933 (38,784)
CSW Industrials Inc Barclays Bank
(6,279) (3,202)
CSW Industrials Inc Goldman Sachs
(2,368) (1,255)
CSW Industrials Inc Morgan Stanley
(3,773) (1,924)
CSX Corp Bank of America Merrill Lynch
3,456 2,350
CSX Corp Barclays Bank
50,976 3,568
CSX Corp Goldman Sachs
53,386 36,302
CSX Corp
18,299 HSBC 29,224
CSX Corp Morgan Stanley
32,195 2,254
CTI BioPharma Corp Goldman Sachs
(12,438) (5,970)
CTI BioPharma Corp Morgan Stanley
(5,195) 156
CTO Realty Growth Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
19,560 19,169
CTO Realty Growth Inc (REIT) Barclays Bank
9,636 5,300
CTO Realty Growth Inc (REIT) Goldman Sachs
28,188 27,624
CTO Realty Growth Inc (REIT)
20,496 HSBC 20,086
CTO Realty Growth Inc (REIT) Morgan Stanley
28,242 15,533
CTS Corp Barclays Bank
(22,073) 35,758
CTS Corp Goldman Sachs
(16,304) 34,891
CTS Corp
(22,741) HSBC 30,928
CubeSmart (REIT) Bank of America Merrill Lynch
5,415 (4,007)
CubeSmart (REIT) Goldman Sachs
69,306 (51,287)
CubeSmart (REIT)
28,458 HSBC (14,098)
CubeSmart (REIT) Morgan Stanley
883 199
Cue Biopharma Inc Barclays Bank
6,029 4,793
Cue Biopharma Inc Goldman Sachs
13,266 2,587
Cue Biopharma Inc
2,746 HSBC 1,799
Cue Biopharma Inc Morgan Stanley
9,079 7,218
Cullen/Frost Bankers Inc Barclays Bank
4,923 (19,895)
Cullen/Frost Bankers Inc Goldman Sachs
3,966 (8,817)
125/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cullen/Frost Bankers Inc
9,634 HSBC (143,161)
Cullen/Frost Bankers Inc Morgan Stanley
10,570 (43,814)
Cullinan Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
2,355 (1,178)
Cullinan Oncology Inc Barclays Bank
8,805 (8,277)
Cullinan Oncology Inc Goldman Sachs
4,852 (2,426)
Cullinan Oncology Inc
14,919 HSBC (3,282)
Cullinan Oncology Inc Morgan Stanley
2,420 (2,275)
Culp Inc Barclays Bank
9,228 (3,599)
Culp Inc Goldman Sachs
10,063 (1,107)
Culp Inc
15,310 HSBC 2,909
Culp Inc Morgan Stanley
3,842 (1,498)
Cummins Inc Bank of America Merrill Lynch
(754) 4,765
Cummins Inc Barclays Bank
(5,268) 30,976
Cummins Inc Goldman Sachs
(8,534) 53,935
Cummins Inc
(8,029) HSBC (40,843)
Cummins Inc Morgan Stanley
(7,134) 41,948
Cumulus Media Inc ’A’ Barclays Bank
15,269 (458)
Cumulus Media Inc ’A’
14,767 HSBC (2,806)
CureVac NV Barclays Bank
17,719 (5,493)
CureVac NV Goldman Sachs
2,557 (1,969)
CureVac NV
1,780 HSBC (18)
CureVac NV Morgan Stanley
1,532 (475)
Curo Group Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
2,712 (1,003)
Curo Group Holdings Corp Barclays Bank
4,339 391
Curo Group Holdings Corp
3,789 HSBC (38)
Curo Group Holdings Corp Morgan Stanley
3,670 330
Curtiss-Wright Corp Bank of America Merrill Lynch
(924) (508)
Curtiss-Wright Corp Barclays Bank
(817) 1,732
Curtiss-Wright Corp Goldman Sachs
17,722 9,747
Curtiss-Wright Corp Goldman Sachs
(858) (472)
Curtiss-Wright Corp
(1,399) HSBC (1,118)
Curtiss-Wright Corp Morgan Stanley
(564) 1,196
Cushman & Wakefield Plc Barclays Bank
52,347 (20,415)
Cushman & Wakefield Plc Goldman Sachs
15,481 (11,920)
Cushman & Wakefield Plc
2,342 HSBC 539
Custom Truck One Source Inc Morgan Stanley
7,848 (942)
Customers Bancorp Inc
(4,280) HSBC 6,934
Cutera Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,865) (39)
Cutera Inc Goldman Sachs
(7,655) (77)
Cutera Inc
(1,785) HSBC (2,695)
Cutera Inc Morgan Stanley
(805) (1,344)
CVB Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(7,717) (1,929)
CVB Financial Corp Barclays Bank
(177,241) 93,938
CVB Financial Corp Goldman Sachs
(88,978) (22,245)
CVB Financial Corp
(93,326) HSBC 32,665
126/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cvent Holding Corp Goldman Sachs
5,618 (1,363)
CVR Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(931) 2,448
CVR Energy Inc Goldman Sachs
7,547 (27,169)
CVR Energy Inc Goldman Sachs
(1,270) 4,572
CVR Energy Inc
(4,915) HSBC 10,813
CVR Energy Inc Morgan Stanley
(806) 2,902
CVS Health Corp Barclays Bank
5,643 5,079
CVS Health Corp Goldman Sachs
14,431 38,675
CVS Health Corp
5,445 HSBC (6,752)
Cyclerion Therapeutics Inc
(11,088) HSBC (4,251)
Cyclerion Therapeutics Inc Morgan Stanley
(28,686) (2,656)
Cytek Biosciences Inc
(12,563) HSBC 27,136
Cytek Biosciences Inc Morgan Stanley
(36,903) 79,341
Cytokinetics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,017) (2,098)
Cytokinetics Inc Barclays Bank
(3,351) (3,150)
Cytokinetics Inc Goldman Sachs
(10,720) (11,241)
Cytokinetics Inc
(3,265) HSBC (8,946)
Cytokinetics Inc Morgan Stanley
(6,156) (5,786)
CytoSorbents Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,451) 927
CytoSorbents Corp Barclays Bank
(46,950) 470
CytoSorbents Corp Goldman Sachs
(14,430) 2,453
CytoSorbents Corp Morgan Stanley
(3,901) 39
Cyxtera Technologies Inc
(20,487) HSBC 8,809
Cyxtera Technologies Inc Morgan Stanley
(6,059) 61
Daily Journal Corp Bank of America Merrill Lynch
(140) (356)
Daily Journal Corp Barclays Bank
(259) (1,173)
Daktronics Inc Bank of America Merrill Lynch
6,786 (2,375)
Daktronics Inc Barclays Bank
123,670 (19,787)
Daktronics Inc Goldman Sachs
71,722 (25,103)
Daktronics Inc
64,783 HSBC (12,957)
Daktronics Inc Morgan Stanley
41,632 (6,661)
Dana Inc Barclays Bank
24,677 (18,508)
Dana Inc Goldman Sachs
12,570 (20,238)
Dana Inc
16,414 HSBC 985
Danaher Corp Bank of America Merrill Lynch
3,206 13,201
Danaher Corp Barclays Bank
8,148 9,615
Danaher Corp Goldman Sachs
2,403 (7,076)
Danaher Corp
3,556 HSBC 12,625
Danaher Corp Morgan Stanley
566 668
Darden Restaurants Inc Bank of America Merrill Lynch
587 (1,367)
Darden Restaurants Inc Barclays Bank
881 (273)
Darden Restaurants Inc Goldman Sachs
23,378 34,113
Darden Restaurants Inc
6,429 HSBC 23,975
Darden Restaurants Inc Morgan Stanley
5,384 (17,498)
DarioHealth Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,940) (1,345)
127/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
DarioHealth Corp Barclays Bank
(9,003) (2,071)
Darling Ingredients Inc Barclays Bank
6,060 (5,307)
Darling Ingredients Inc Goldman Sachs
(9,975) 44,389
Darling Ingredients Inc Goldman Sachs
921 (4,098)
Darling Ingredients Inc
(4,582) HSBC 48,615
Darling Ingredients Inc Morgan Stanley
1,504 (1,639)
Daseke Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,043) 3,469
Daseke Inc Barclays Bank
(4,710) 1,272
Daseke Inc Goldman Sachs
(28,294) 32,255
Datadog Inc ’A’ Barclays Bank
(3,202) 1,537
Datadog Inc ’A’ Goldman Sachs
(10,295) 146,703
Datadog Inc ’A’
(1,423) HSBC (1,935)
Datadog Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,904) 2,354
Dave & Buster’s Entertainment Inc
1,912 HSBC 1,700
Dave & Buster’s Entertainment Inc Morgan Stanley
2,999 4,738
DaVita Inc Barclays Bank
(17,271) 23,488
DaVita Inc Goldman Sachs
(2,987) (299)
DaVita Inc
(7,945) HSBC (19,068)
Day One Biopharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(10,429) 10,742
Decibel Therapeutics Inc
1,440 HSBC (360)
Deciphera Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
4,981 548
Deciphera Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
29,748 2,975
Deciphera Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
10,051 1,106
Deciphera Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
1,619 162
Deckers Outdoor Corp Bank of America Merrill Lynch
83 3,378
Deckers Outdoor Corp Barclays Bank
1,439 25,672
Deckers Outdoor Corp Goldman Sachs
2,008 81,726
Deckers Outdoor Corp
2,137 HSBC 116,723
Deckers Outdoor Corp Morgan Stanley
1,089 19,428
Deere & Co Bank of America Merrill Lynch
515 15,656
Deere & Co Barclays Bank
1,214 25,263
Deere & Co Goldman Sachs
2,972 47,227
Deere & Co
6,484 HSBC 212,676
Deere & Co Morgan Stanley
1,551 32,276
Definitive Healthcare Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,893) 3,854
Definitive Healthcare Corp
(6,086) HSBC (2,556)
Definitive Healthcare Corp
5,184 HSBC 2,177
Definitive Healthcare Corp Morgan Stanley
(4,617) 323
Definitive Healthcare Corp Morgan Stanley
1,366 (96)
Delek US Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
8,502 (17,769)
Delek US Holdings Inc Goldman Sachs
4,937 (10,318)
Delek US Holdings Inc
4,985 HSBC (8,126)
Delek US Holdings Inc Morgan Stanley
1,833 (5,444)
Dell Technologies Inc ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(507) 209
Dell Technologies Inc ’C’ Barclays Bank
14,694 (9,110)
128/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Dell Technologies Inc ’C’ Barclays Bank
(6,875) 4,263
Dell Technologies Inc ’C’ Goldman Sachs
(1,059) 368
Delta Air Lines Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,682) 9,676
Delta Air Lines Inc Barclays Bank
(16,501) (1,485)
Delta Air Lines Inc Barclays Bank
5,046 1,506
Delta Air Lines Inc Goldman Sachs
(53,946) 31,289
Delta Air Lines Inc Goldman Sachs
8,716 (1,566)
Delta Air Lines Inc
(12,984) HSBC (9,478)
Delta Air Lines Inc Morgan Stanley
(35,568) (3,201)
Delta Apparel Inc Barclays Bank
(7,914) (1,860)
Delta Apparel Inc Goldman Sachs
(1,823) 7,775
Delta Apparel Inc
(4,000) HSBC 7,700
Delta Apparel Inc Morgan Stanley
(8,580) (2,016)
Deluxe Corp Barclays Bank
11,708 (3,512)
Deluxe Corp Goldman Sachs
5,578 (7,530)
Deluxe Corp
3,143 HSBC (2,766)
Deluxe Corp Morgan Stanley
1,433 (430)
Denali Therapeutics Inc Barclays Bank
16,067 10,765
Denali Therapeutics Inc
6,866 HSBC 23,688
Denbury Inc Bank of America Merrill Lynch
3,391 (16,480)
Denbury Inc Barclays Bank
1,048 (4,779)
Denbury Inc
(1,200) HSBC 6,864
Denbury Inc Morgan Stanley
(1,284) 5,855
Denny’s Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,848) 426
Denny’s Corp Barclays Bank
(13,371) (5,014)
Denny’s Corp
(3,049) HSBC (803)
Denny’s Corp Morgan Stanley
(1,548) (581)
DENTSPLY SIRONA Inc Goldman Sachs
(38,739) 60,820
DENTSPLY SIRONA Inc
(5,727) HSBC (9,679)
DENTSPLY SIRONA Inc Morgan Stanley
(8,743) 5,246
DermTech Inc Bank of America Merrill Lynch
(38,702) (4,257)
Design Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,198) (767)
Design Therapeutics Inc
(2,797) HSBC 1,063
Design Therapeutics Inc Morgan Stanley
(8,439) (5,401)
Designer Brands Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
6,313 (947)
Designer Brands Inc ’A’ Barclays Bank
15,378 (11,687)
Designer Brands Inc ’A’ Goldman Sachs
7,441 (1,116)
Designer Brands Inc ’A’
8,157 HSBC 2,202
Designer Brands Inc ’A’ Morgan Stanley
7,020 (5,335)
Desktop Metal Inc ’A’ Barclays Bank
(10,603) 212
Desktop Metal Inc ’A’ Goldman Sachs
(57,805) 13,106
Desktop Metal Inc ’A’ Morgan Stanley
(23,646) 473
Destination XL Group Inc Barclays Bank
(31,807) 6,998
Destination XL Group Inc Goldman Sachs
(38,099) 4,953
Devon Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,142) 18,412
129/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Devon Energy Corp Barclays Bank
3,255 (2,637)
Devon Energy Corp Barclays Bank
(1,477) 1,196
Devon Energy Corp Goldman Sachs
(5,980) 35,043
Devon Energy Corp
(5,416) HSBC 22,910
Devon Energy Corp Morgan Stanley
(1,027) 832
Dexcom Inc Barclays Bank
(2,512) 251
Dexcom Inc Goldman Sachs
(4,848) 26,179
DHI Group Inc Barclays Bank
9,803 (1,765)
DHI Group Inc Goldman Sachs
6,747 (2,631)
DHI Group Inc
10,472 HSBC 1,361
DHI Group Inc Morgan Stanley
9,857 (1,714)
DHT Holdings Inc Goldman Sachs
39,984 (7,597)
DHT Holdings Inc
20,525 HSBC 821
Diamond Hill Investment Group Inc Bank of America Merrill Lynch
773 (3,343)
Diamond Hill Investment Group Inc Barclays Bank
183 (3,423)
Diamond Hill Investment Group Inc Goldman Sachs
747 (3,231)
Diamond Hill Investment Group Inc
345 HSBC (345)
Diamond Hill Investment Group Inc Morgan Stanley
98 (1,833)
Diamond Offshore Drilling Inc Barclays Bank
(20,904) 6,480
Diamondback Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
1,368 (692)
Diamondback Energy Inc Barclays Bank
1,737 (845)
Diamondback Energy Inc Goldman Sachs
4,682 (57,038)
Diamondback Energy Inc
3,996 HSBC (69,291)
DiamondRock Hospitality Co (REIT) Barclays Bank
(45,168) 3,162
DICE Therapeutics Inc Barclays Bank
(3,194) (5,094)
DICE Therapeutics Inc Morgan Stanley
(2,120) (3,381)
Dick’s Sporting Goods Inc Goldman Sachs
2,843 33,149
Dick’s Sporting Goods Inc
5,300 HSBC 81,991
Dick’s Sporting Goods Inc Morgan Stanley
2,120 2,162
Diebold Nixdorf Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,188) 5,486
Diebold Nixdorf Inc Goldman Sachs
(33,648) 22,544
Diebold Nixdorf Inc
(30,929) HSBC 3,711
Digi International Inc Barclays Bank
(1,023) 1,985
Digi International Inc Goldman Sachs
(8,589) 7,129
Digi International Inc
(1,458) HSBC (4,155)
Digimarc Corp Bank of America Merrill Lynch
(780) 1,708
Digimarc Corp Barclays Bank
(25,608) (3,841)
Digimarc Corp Goldman Sachs
(1,587) 3,476
Digital Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
1,829 (1,756)
Digital Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
6,081 (20,250)
Digital Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(8,339) 27,769
Digital Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
1,350 (1,296)
Digital Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(1,200) 1,152
Digital Turbine Inc Goldman Sachs
(14,389) 6,226
DigitalBridge Group Inc Bank of America Merrill Lynch
4,127 (5,943)
130/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
DigitalBridge Group Inc Goldman Sachs
6,314 (9,092)
DigitalBridge Group Inc
20,786 HSBC 34,657
DigitalBridge Group Inc Morgan Stanley
16,494 (12,041)
DigitalOcean Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,689) 36,984
DigitalOcean Holdings Inc Barclays Bank
(18,170) (11,992)
DigitalOcean Holdings Inc
(9,141) HSBC 5,210
Dillard’s Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
49 28
Dillard’s Inc ’A’ Barclays Bank
(822) 5,293
Dillard’s Inc ’A’ Barclays Bank
703 (4,527)
Dillard’s Inc ’A’
(189) HSBC (7,178)
Dillard’s Inc ’A’ Morgan Stanley
(957) 6,163
Dime Community Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,608) 17,949
Dime Community Bancshares Inc Barclays Bank
(27,169) 2,781
Dime Community Bancshares Inc Goldman Sachs
(34,866) 40,096
Dime Community Bancshares Inc
(22,085) HSBC (13,472)
Dime Community Bancshares Inc Morgan Stanley
(21,417) 2,142
Dine Brands Global Inc Bank of America Merrill Lynch
4,560 593
Dine Brands Global Inc Barclays Bank
1,902 1,236
Dine Brands Global Inc Goldman Sachs
2,648 196
Dine Brands Global Inc
2,380 HSBC (1,809)
Dine Brands Global Inc Morgan Stanley
2,604 1,693
Diodes Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,436) 445
Diodes Inc Barclays Bank
(1,919) 748
Diodes Inc Goldman Sachs
(1,954) (767)
Diodes Inc
(1,058) HSBC (13,109)
Diodes Inc Morgan Stanley
(1,430) 558
Discover Financial Services Bank of America Merrill Lynch
6,675 17,150
Discover Financial Services Barclays Bank
3,944 (6,981)
Discover Financial Services Goldman Sachs
11,164 31,370
Discover Financial Services
2,595 HSBC 10,276
Discover Financial Services Morgan Stanley
12,092 (21,403)
DISH Network Corp ’A’ Barclays Bank
(47,199) (944)
DISH Network Corp ’A’ Morgan Stanley
(17,480) (350)
Distribution Solutions Group Inc Barclays Bank
(5,240) 12,576
Diversey Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
3,758 (1,766)
Diversey Holdings Ltd Goldman Sachs
4,804 (2,258)
Diversey Holdings Ltd
13,015 HSBC (5,076)
Diversey Holdings Ltd Morgan Stanley
4,288 (343)
Diversified Healthcare Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
131,262 (26,633)
Diversified Healthcare Trust (REIT) Goldman Sachs
91,490 (18,563)
Diversified Healthcare Trust (REIT)
33,176 HSBC (9,385)
Diversified Healthcare Trust (REIT) Morgan Stanley
13,583 (990)
DLH Holdings Corp Goldman Sachs
(3,492) (3,282)
DMC Global Inc Barclays Bank
(3,084) 339
DMC Global Inc Goldman Sachs
(9,302) 20,929
131/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
DMC Global Inc
(5,446) HSBC 16,828
DocGo Inc Goldman Sachs
(4,521) 5,199
DocGo Inc
(14,923) HSBC 10,595
DocGo Inc Morgan Stanley
(6,574) (2,038)
DocuSign Inc Bank of America Merrill Lynch
755 534
DocuSign Inc Barclays Bank
4,125 2,681
DocuSign Inc Goldman Sachs
14,251 (125,551)
DocuSign Inc
9,279 HSBC 27,349
Dolby Laboratories Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,093) (2,595)
Dolby Laboratories Inc ’A’ Barclays Bank
(12,036) (30,090)
Dolby Laboratories Inc ’A’ Goldman Sachs
(6,337) (7,858)
Dolby Laboratories Inc ’A’ Goldman Sachs
3,014 7,010
Dolby Laboratories Inc ’A’ Morgan Stanley
(8,356) (20,890)
Dollar General Corp Barclays Bank
(789) 4,048
Dollar General Corp
279 HSBC 371
Dollar Tree Inc Barclays Bank
(9,349) 61,890
Dollar Tree Inc
(4,537) HSBC 69,598
Dominion Energy Inc Barclays Bank
9,538 (6,963)
Dominion Energy Inc Morgan Stanley
(10,026) 7,319
Dominion Energy Inc Morgan Stanley
2,955 (1,932)
Domino’s Pizza Inc Barclays Bank
3,309 25,380
Domino’s Pizza Inc Goldman Sachs
1,303 22,151
Domo Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
10,743 (22,990)
Domo Inc ’B’ Barclays Bank
10,519 3,787
Domo Inc ’B’ Goldman Sachs
7,480 (16,007)
Domo Inc ’B’
6,298 HSBC (2,582)
Domo Inc ’B’ Morgan Stanley
2,493 897
Donaldson Co Inc Bank of America Merrill Lynch
7,920 (7,999)
Donaldson Co Inc Barclays Bank
30,213 (46,830)
Donaldson Co Inc Goldman Sachs
27,063 (27,334)
Donaldson Co Inc
31,056 HSBC 12,469
Donaldson Co Inc Morgan Stanley
4,313 (6,685)
Donegal Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
23,352 (13,077)
Donegal Group Inc ’A’ Barclays Bank
35,388 (16,278)
Donegal Group Inc ’A’ Goldman Sachs
11,694 (6,549)
Donegal Group Inc ’A’
27,867 HSBC (19,507)
Donegal Group Inc ’A’ Morgan Stanley
26,705 (12,284)
Donnelley Financial Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,329) 1,502
Donnelley Financial Solutions Inc Barclays Bank
(10,942) (740)
Donnelley Financial Solutions Inc Goldman Sachs
(4,738) 251
DoorDash Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,578) 34,564
DoorDash Inc ’A’ Barclays Bank
(2,039) (3,833)
DoorDash Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,088) 33,501
DoorDash Inc ’A’
(1,514) HSBC 299
DoorDash Inc ’A’ Morgan Stanley
(5,882) (11,058)
132/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Dorian LPG Ltd Barclays Bank
(34,600) (1,038)
Dorian LPG Ltd Goldman Sachs
(15,762) (5,832)
Dorian LPG Ltd Morgan Stanley
(3,446) (103)
Dorman Products Inc Barclays Bank
(210) 456
Dorman Products Inc Goldman Sachs
(1,181) 331
DoubleVerify Holdings Inc Goldman Sachs
(25,783) 41,511
DoubleVerify Holdings Inc
2,119 HSBC (260)
DoubleVerify Holdings Inc Morgan Stanley
(23,508) 15,045
DoubleVerify Holdings Inc Morgan Stanley
1,111 (711)
Douglas Dynamics Inc Barclays Bank
8,253 (10,151)
Douglas Dynamics Inc Goldman Sachs
7,599 (13,222)
Douglas Elliman Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,687) 6,508
Douglas Elliman Inc Barclays Bank
(20,802) 4,784
Douglas Elliman Inc Goldman Sachs
(29,002) 11,311
Douglas Elliman Inc
(13,920) HSBC (557)
Douglas Elliman Inc Morgan Stanley
(15,546) 3,576
Douglas Emmett Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
12,308 (268)
Douglas Emmett Inc (REIT) Barclays Bank
44,812 (7,170)
Douglas Emmett Inc (REIT) Goldman Sachs
21,810 (9,814)
Douglas Emmett Inc (REIT)
38,600 HSBC 2,619
Douglas Emmett Inc (REIT) Morgan Stanley
23,332 (3,733)
Dova Pharmaceuticals Inc*,π
(4,689) HSBC -
Dover Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,226) 52,494
Dover Corp Barclays Bank
(6,724) 24,745
Dover Corp Goldman Sachs
(10,092) 33,634
Dover Corp
(15,102) HSBC (99,824)
Dover Corp Morgan Stanley
(16,276) 59,896
Dow Inc Barclays Bank
(48,576) 85,494
Dow Inc Goldman Sachs
(5,923) 10,602
Dow Inc Morgan Stanley
(72,189) 127,053
Doximity Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(13,947) 3,905
Doximity Inc ’A’ Barclays Bank
(19,682) (20,273)
DR Horton Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,748) 9,358
DR Horton Inc Barclays Bank
(10,603) (5,832)
DR Horton Inc Goldman Sachs
(82,120) 78,836
DR Horton Inc
(77,189) HSBC (768,030)
DR Horton Inc Morgan Stanley
(5,343) (2,939)
DraftKings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
9,061 (6,615)
DraftKings Inc ’A’ Barclays Bank
8,751 -
DraftKings Inc ’A’ Goldman Sachs
3,217 (2,348)
DraftKings Inc ’A’
6,941 HSBC 14,854
Dragonfly Energy Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
3,121 1,623
Dragonfly Energy Holdings Corp Barclays Bank
12,321 5,544
Dragonfly Energy Holdings Corp Goldman Sachs
3,796 1,974
Dragonfly Energy Holdings Corp
2,140 HSBC 1,093
133/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Dril-Quip Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,163) 10,212
Dril-Quip Inc Barclays Bank
(1,197) 1,879
Dril-Quip Inc Goldman Sachs
(10,961) 31,476
Dril-Quip Inc
(9,348) HSBC 26,308
Dril-Quip Inc Morgan Stanley
(10,502) 14,807
Driven Brands Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,880) 3,027
Driven Brands Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
5,427 (6,544)
Driven Brands Holdings Inc Barclays Bank
(20,560) 30,223
Driven Brands Holdings Inc Goldman Sachs
(29,785) 47,954
Driven Brands Holdings Inc
(14,392) HSBC 10,938
Driven Brands Holdings Inc Morgan Stanley
(2,508) 3,687
Dropbox Inc ’A’ Barclays Bank
(5,957) (1,251)
Dropbox Inc ’A’ Goldman Sachs
(35,947) 12,222
Dropbox Inc ’A’
(5,749) HSBC (5,634)
Dropbox Inc ’A’ Morgan Stanley
(9,635) (2,023)
DTE Energy Co Barclays Bank
59,321 18,358
DTE Energy Co Goldman Sachs
63,762 (31,547)
DTE Energy Co
40,322 HSBC 110,482
DTE Midstream LLC Barclays Bank
(8,286) 1,740
DTE Midstream LLC Goldman Sachs
(27,098) 21,678
DTE Midstream LLC
(3,047) HSBC 2,651
Duck Creek Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
3,035 (4,097)
Duck Creek Technologies Inc Barclays Bank
24,937 (7,232)
Duck Creek Technologies Inc
26,331 HSBC 2,370
Duckhorn Portfolio Inc Barclays Bank
10,806 1,189
Duckhorn Portfolio Inc Goldman Sachs
10,703 13,486
Duckhorn Portfolio Inc
18,884 HSBC 25,915
Ducommun Inc Bank of America Merrill Lynch
982 (1,885)
Ducommun Inc Barclays Bank
16,008 (52,186)
Ducommun Inc Goldman Sachs
11,278 (21,654)
Ducommun Inc
4,614 HSBC (5,398)
Duke Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,155) (9,949)
Duke Energy Corp Barclays Bank
(42,910) (28,749)
Duke Energy Corp
(1,635) HSBC (8,420)
Duke Energy Corp Morgan Stanley
(49,497) (33,163)
Duluth Holdings Inc ’B’ Barclays Bank
2,555 485
Duluth Holdings Inc ’B’ Goldman Sachs
5,078 1,676
Duluth Holdings Inc ’B’
8,381 HSBC 2,850
Duluth Holdings Inc ’B’ Morgan Stanley
16,856 3,203
Dun & Bradstreet Holdings Inc Barclays Bank
(64,643) 8,080
Dun & Bradstreet Holdings Inc Goldman Sachs
(134,062) 209,807
Duolingo Inc Bank of America Merrill Lynch
1,657 (10,936)
Duolingo Inc Barclays Bank
(3,689) 3,873
Duolingo Inc Barclays Bank
446 (468)
Duolingo Inc Goldman Sachs
721 (1,503)
134/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Duolingo Inc
(1,158) HSBC 13,074
Duolingo Inc
1,067 HSBC (4,430)
Duolingo Inc Morgan Stanley
(702) 737
Duolingo Inc Morgan Stanley
875 (919)
DuPont de Nemours Inc Goldman Sachs
(10,871) 16,489
DuPont de Nemours Inc
2,336 HSBC 5,513
DuPont de Nemours Inc
(3,877) HSBC (9,150)
DuPont de Nemours Inc Morgan Stanley
(8,030) 20,075
Durect Corp Bank of America Merrill Lynch
(52,906) 5,190
Durect Corp Barclays Bank
(33,312) 1,999
Durect Corp Goldman Sachs
(94,579) 9,278
Dutch Bros Inc ’A’ Barclays Bank
(4,802) (4,025)
Dutch Bros Inc ’A’
(7,671) HSBC (25,729)
Dutch Bros Inc ’A’ Morgan Stanley
(849) (807)
DXC Technology Co Barclays Bank
6,175 (4,940)
DXC Technology Co Goldman Sachs
1,547 121
DXP Enterprises Inc Barclays Bank
(9,674) 17,413
DXP Enterprises Inc Goldman Sachs
(3,161) 3,667
Dyadic International Inc Barclays Bank
72 (18)
Dycom Industries Inc Barclays Bank
(1,963) 2,179
Dycom Industries Inc
(1,092) HSBC 24,679
Dynatrace Inc Bank of America Merrill Lynch
10,453 (17,770)
Dynatrace Inc Barclays Bank
5,001 2,801
Dynatrace Inc Goldman Sachs
14,258 (24,239)
Dynatrace Inc
21,236 HSBC 32,491
Dynatrace Inc Morgan Stanley
7,533 4,218
Dynavax Technologies Corp Barclays Bank
(12,359) 9,764
Dynavax Technologies Corp Goldman Sachs
(12,270) 13,252
Dyne Therapeutics Inc Barclays Bank
14,800 16,428
Dyne Therapeutics Inc Goldman Sachs
3,161 4,489
Dyne Therapeutics Inc
11,005 HSBC 17,938
Dyne Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,008 1,119
Dynex Capital Inc (REIT) Barclays Bank
(100,826) (1,008)
DZS Inc Barclays Bank
(4,489) 3,367
DZS Inc Goldman Sachs
(9,521) 24,374
DZS Inc
(6,566) HSBC 21,471
DZS Inc Morgan Stanley
(555) 416
E2open Parent Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,572) 5,149
E2open Parent Holdings Inc Goldman Sachs
(97,148) 66,061
Eagle Bancorp Montana Inc Bank of America Merrill Lynch
4,884 (2,222)
Eagle Bancorp Montana Inc Barclays Bank
8,402 (294)
Eagle Bancorp Montana Inc Goldman Sachs
11,763 (5,352)
Eagle Bancorp Montana Inc
5,909 HSBC (739)
Eagle Bancorp Montana Inc Morgan Stanley
13,424 (470)
Eagle Bulk Shipping Inc
1,635 HSBC (5,363)
135/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Eagle Materials Inc Barclays Bank
(39,293) 119,844
Eagle Materials Inc Goldman Sachs
(7,285) (18,213)
Eagle Materials Inc
1,964 HSBC 12,707
Eagle Materials Inc Morgan Stanley
(1,853) 5,652
Eagle Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(826) 1,396
Eagle Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(4,098) 6,256
Eagle Pharmaceuticals Inc
(1,431) HSBC 2,482
Eagle Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(1,739) 3,495
Earthstone Energy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(31,735) 49,189
Earthstone Energy Inc ’A’ Barclays Bank
(14,116) 6,070
Earthstone Energy Inc ’A’ Goldman Sachs
(10,042) 15,565
Earthstone Energy Inc ’A’ Morgan Stanley
(28,542) 12,273
East West Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
11,392 (50,363)
East West Bancorp Inc Barclays Bank
10,619 (28,565)
East West Bancorp Inc Goldman Sachs
18,972 (75,850)
East West Bancorp Inc
28,710 HSBC (69,923)
East West Bancorp Inc Morgan Stanley
7,846 (21,106)
Easterly Government Properties Inc (REIT) Barclays Bank
6,873 (2,612)
Easterly Government Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
11,335 (3,401)
Eastern Bankshares Inc Barclays Bank
(65,306) 9,796
Eastern Co Bank of America Merrill Lynch
(14,594) 9,121
Eastern Co Barclays Bank
(11,685) 9,640
Eastern Co Goldman Sachs
(14,491) 9,057
Eastern Co
(2,590) HSBC 1,230
Eastern Co Morgan Stanley
(1,315) 1,085
EastGroup Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,785) 9,978
EastGroup Properties Inc (REIT) Barclays Bank
8,099 (44,545)
EastGroup Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(1,190) 6,545
EastGroup Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
6,060 (33,875)
EastGroup Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(2,405) 13,458
EastGroup Properties Inc (REIT)
2,694 HSBC (5,253)
EastGroup Properties Inc (REIT)
(1,924) HSBC 4,467
EastGroup Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(1,114) 6,127
Eastman Chemical Co Barclays Bank
7,648 (11,845)
Eastman Chemical Co Goldman Sachs
8,761 (6,450)
Eastman Chemical Co
10,583 HSBC 15,240
Eastman Kodak Co Barclays Bank
(126,973) 21,585
Eastman Kodak Co
(25,776) HSBC 39,180
Eaton Corp Plc Bank of America Merrill Lynch
1,405 (1,250)
Eaton Corp Plc Barclays Bank
28,634 (141,639)
Eaton Corp Plc Goldman Sachs
4,883 (4,112)
Eaton Corp Plc
11,164 HSBC 36,953
Eaton Corp Plc Morgan Stanley
5,565 (27,714)
eBay Inc Bank of America Merrill Lynch
2,007 (6,081)
eBay Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,262) 12,914
136/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
eBay Inc Barclays Bank
(4,697) 5,355
eBay Inc Goldman Sachs
36,711 (111,234)
eBay Inc Goldman Sachs
(10,313) 31,248
eBay Inc
23,826 HSBC 56,944
Ebix Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,736) 58,871
Ebix Inc Barclays Bank
(12,299) 12,914
EchoStar Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
9,212 (8,383)
EchoStar Corp ’A’ Barclays Bank
36,075 (13,347)
EchoStar Corp ’A’ Goldman Sachs
22,795 (20,743)
EchoStar Corp ’A’
9,919 HSBC (6,798)
EchoStar Corp ’A’ Morgan Stanley
2,711 (1,003)
Ecolab Inc Bank of America Merrill Lynch
2,403 (17,326)
Ecolab Inc Barclays Bank
14,485 (47,106)
Ecolab Inc Goldman Sachs
6,801 (30,530)
Ecolab Inc
31,455 HSBC 128,022
Ecolab Inc Morgan Stanley
3,582 (12,036)
Ecovyst Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,809) (4,707)
Ecovyst Inc Barclays Bank
(4,929) 986
Ecovyst Inc Goldman Sachs
(2,415) (676)
Edgewell Personal Care Co Bank of America Merrill Lynch
(6,032) (8,807)
Edgewell Personal Care Co Barclays Bank
(21,416) (17,614)
Edgewell Personal Care Co Goldman Sachs
(16,035) (23,422)
Edgewell Personal Care Co
(1,282) HSBC (1,083)
Edgewell Personal Care Co Morgan Stanley
(1,988) (1,650)
Edgewise Therapeutics Inc Barclays Bank
8,055 (5,075)
Edgewise Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,852 (4,021)
Edgio Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,445) (708)
Edgio Inc Barclays Bank
(12,717) 191
Edgio Inc Goldman Sachs
(16,804) (1,260)
Edgio Inc
(30,939) HSBC 25,525
Edgio Inc Morgan Stanley
(21,148) 317
Edison International Bank of America Merrill Lynch
(3,821) (10,114)
Edison International Barclays Bank
40,413 48,091
Edison International Barclays Bank
(4,061) (4,833)
Edison International
(10,522) HSBC (35,530)
Edison International Morgan Stanley
10,100 12,019
Edison International Morgan Stanley
(2,983) (3,550)
Editas Medicine Inc Bank of America Merrill Lynch
96 (311)
Editas Medicine Inc Barclays Bank
22,786 (14,811)
Editas Medicine Inc Goldman Sachs
8,369 (27,116)
Editas Medicine Inc
7,317 HSBC (10,317)
Edwards Lifesciences Corp Bank of America Merrill Lynch
6,292 (5,537)
Edwards Lifesciences Corp Barclays Bank
5,133 3,952
Edwards Lifesciences Corp Goldman Sachs
20,216 (17,790)
Edwards Lifesciences Corp Morgan Stanley
5,972 4,598
137/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
eGain Corp Bank of America Merrill Lynch
3,271 (3,369)
eGain Corp Barclays Bank
11,983 959
eGain Corp Goldman Sachs
20,506 (21,121)
eGain Corp
5,960 HSBC 3,457
eHealth Inc Bank of America Merrill Lynch
2,617 667
eHealth Inc Barclays Bank
6,228 2,024
eHealth Inc Goldman Sachs
4,900 1,250
eHealth Inc
3,309 HSBC (1,208)
eHealth Inc Morgan Stanley
5,496 1,786
Eiger BioPharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(12,251) 2,328
El Pollo Loco Holdings Inc Barclays Bank
43,231 (11,672)
El Pollo Loco Holdings Inc Goldman Sachs
5,412 (3,085)
El Pollo Loco Holdings Inc
8,798 HSBC (4,487)
El Pollo Loco Holdings Inc Morgan Stanley
14,650 (3,956)
Elah Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
98 (632)
Elah Holdings Inc Morgan Stanley
87 (183)
Elanco Animal Health Inc Bank of America Merrill Lynch
44,553 (9,898)
Elanco Animal Health Inc Barclays Bank
16,533 (1,984)
Elanco Animal Health Inc Goldman Sachs
29,415 (11,819)
Elanco Animal Health Inc
24,484 HSBC (10,267)
Elanco Animal Health Inc Morgan Stanley
52,756 (6,331)
Elastic NV Barclays Bank
(1,926) (3,717)
Elastic NV Goldman Sachs
(668) 5,271
Elastic NV
(7,110) HSBC (11,874)
Elastic NV Morgan Stanley
(2,089) (4,032)
Electromed Inc Goldman Sachs
(11,484) 459
Electromed Inc
(3,329) HSBC 1,232
Electronic Arts Inc Barclays Bank
(2,278) 4,989
Electronic Arts Inc Goldman Sachs
(1,534) 2,224
Electronic Arts Inc
(1,045) HSBC 1,850
Element Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
3,439 (1,416)
Element Solutions Inc Barclays Bank
(41,145) 18,927
Element Solutions Inc
9,753 HSBC (3,368)
Element Solutions Inc Morgan Stanley
(46,093) 21,203
Elevance Health Inc Barclays Bank
2,621 13,847
Elevance Health Inc Goldman Sachs
6,806 257,811
Elevance Health Inc
5,800 HSBC (74,730)
Elevance Health Inc Morgan Stanley
117 254
Elevate Credit Inc Goldman Sachs
119 93
Elevate Credit Inc Morgan Stanley
107 3
Elevation Oncology Inc Barclays Bank
392 18
Elevation Oncology Inc Goldman Sachs
352 16
Elevation Oncology Inc
278 HSBC 13
Elevation Oncology Inc Morgan Stanley
115 5
elf Beauty Inc Barclays Bank
14,834 (6,082)
138/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
elf Beauty Inc
1,009 HSBC 3,431
Eli Lilly & Co Bank of America Merrill Lynch
7,878 127,201
Eli Lilly & Co Barclays Bank
5,207 27,753
Eli Lilly & Co Goldman Sachs
2,099 34,130
Eli Lilly & Co Morgan Stanley
79 48
Ellington Residential Mortgage (REIT) Barclays Bank
(13,910) (1,252)
Ellington Residential Mortgage (REIT) Goldman Sachs
(18,725) (2,060)
Ellington Residential Mortgage (REIT)
(10,401) HSBC (3,744)
Ellington Residential Mortgage (REIT) Morgan Stanley
(8,968) (807)
Elme Communities (REIT) Bank of America Merrill Lynch
2,503 88
Elme Communities (REIT) Goldman Sachs
51,231 1,793
Elme Communities (REIT)
6,887 HSBC 3,685
Elme Communities (REIT) Morgan Stanley
23,293 (12,229)
Eloxx Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(6,350) (84)
Eloxx Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(19,449) (177)
Eloxx Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(6,669) (89)
Embark Technology Inc Barclays Bank
(3,889) 1,594
Embark Technology Inc Morgan Stanley
(3,078) 1,262
Embecta Corp Barclays Bank
(12,266) 2,208
Embecta Corp Goldman Sachs
(7,741) 6,271
Embecta Corp
(29,615) HSBC (79,368)
Embecta Corp Morgan Stanley
(6,449) 1,161
EMCOR Group Inc Bank of America Merrill Lynch
82 (112)
EMCOR Group Inc Barclays Bank
(4,195) 13,927
EMCOR Group Inc Barclays Bank
11,731 (38,947)
EMCOR Group Inc Goldman Sachs
16,487 (22,422)
EMCOR Group Inc
(4,105) HSBC (2,411)
EMCOR Group Inc
8,627 HSBC 48,052
EMCOR Group Inc Morgan Stanley
(138) 458
EMCORE Corp Bank of America Merrill Lynch
(21,126) 3,591
EMCORE Corp Barclays Bank
(24,699) 1,482
EMCORE Corp Goldman Sachs
(31,130) 5,292
EMCORE Corp
(7,503) HSBC 825
Emerald Holding Inc Bank of America Merrill Lynch
35,290 (1,765)
Emerald Holding Inc
7,335 HSBC 1,320
Emergent BioSolutions Inc Barclays Bank
8,136 (3,010)
Emergent BioSolutions Inc Goldman Sachs
2,820 (4,597)
Emergent BioSolutions Inc
10,601 HSBC (71,324)
Emerson Electric Co Goldman Sachs
(43,338) 105,745
Emerson Electric Co
(16,739) HSBC (34,440)
Emerson Electric Co Morgan Stanley
(4,623) 10,540
Empire Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,237) 6,672
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Bank of America Merrill Lynch
793 40
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
116,967 (12,866)
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
8,397 420
139/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (REIT)
50,558 HSBC 11,123
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Morgan Stanley
30,849 (3,393)
Enact Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,339) 34,780
Enact Holdings Inc Barclays Bank
(10,979) 5,160
Enact Holdings Inc Goldman Sachs
(11,387) 19,472
Enact Holdings Inc
(37,865) HSBC 70,429
Enanta Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
1,674 (7,516)
Enanta Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
4,112 (18,463)
Enanta Pharmaceuticals Inc
2,998 HSBC 809
Enanta Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
1,144 (3,100)
Enbridge Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,382) (2,954)
Encompass Health Corp Barclays Bank
(22,064) 1,765
Encompass Health Corp Goldman Sachs
(26,627) 4,240
Encompass Health Corp
(28,155) HSBC (53,965)
Encompass Health Corp Morgan Stanley
(4,174) (123)
Encore Capital Group Inc Barclays Bank
5,142 1,697
Encore Capital Group Inc Goldman Sachs
881 (458)
Encore Wire Corp Goldman Sachs
(1,354) 11,695
Encore Wire Corp Morgan Stanley
(920) 5,042
Endeavor Group Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,505) 4,001
Endeavor Group Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(2,752) 289
Endeavor Group Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,536) 5,865
Endeavor Group Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
14,111 (8,678)
Endeavor Group Holdings Inc ’A’
(4,682) HSBC (211)
Endeavor Group Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(9,000) 945
Endo International Plc Barclays Bank
24,326 (268)
Endo International Plc Goldman Sachs
34,982 (245)
Enerflex Ltd Barclays Bank
(15,920) 2,388
Enerflex Ltd
(22,653) HSBC (16,310)
Energizer Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,672) (5,842)
Energizer Holdings Inc Barclays Bank
(6,765) (135)
Energizer Holdings Inc Goldman Sachs
(4,255) (4,383)
Energizer Holdings Inc
(11,452) HSBC (40,311)
Energy Fuels Inc Morgan Stanley
3,543 (850)
Energy Recovery Inc Barclays Bank
(4,109) (3,205)
Energy Recovery Inc Goldman Sachs
(15,115) (12,545)
Energy Recovery Inc
(9,768) HSBC (21,246)
Enerpac Tool Group Corp Goldman Sachs
(10,367) 11,922
Barclays Bank
(4,333) EnerSys 17,375
Goldman Sachs
(38,966) EnerSys 213,923
(4,205) EnerSys HSBC (23,548)
Morgan Stanley
(6,564) EnerSys 26,322
Eneti Inc Barclays Bank
(43,215) 17,286
Enfusion Inc ’A’
(8,669) HSBC 21,326
Enfusion Inc ’A’ Morgan Stanley
(6,629) 15,644
140/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
EngageSmart Inc Bank of America Merrill Lynch
10,869 (17,499)
EngageSmart Inc Barclays Bank
14,462 (5,640)
EngageSmart Inc Goldman Sachs
24,093 (37,061)
EngageSmart Inc
29,646 HSBC (63,442)
EngageSmart Inc Morgan Stanley
10,473 (4,084)
Enhabit Inc Goldman Sachs
5,541 (111)
Enhabit Inc Goldman Sachs
(20,924) 418
Enhabit Inc
7,030 HSBC 703
Enhabit Inc
(3,314) HSBC (331)
Enhabit Inc Morgan Stanley
11,713 (1,640)
EnLink Midstream LLC (Unit) Bank of America Merrill Lynch
11,152 2,453
EnLink Midstream LLC (Unit) Barclays Bank
68,473 (22,596)
EnLink Midstream LLC (Unit) Goldman Sachs
28,112 6,185
EnLink Midstream LLC (Unit)
50,979 HSBC 13,764
EnLink Midstream LLC (Unit) Morgan Stanley
14,139 (4,666)
Ennis Inc Goldman Sachs
6,331 1,393
Ennis Inc
15,957 HSBC (3,191)
Enova International Inc Bank of America Merrill Lynch
1,656 (994)
Enova International Inc Barclays Bank
13,864 (2,773)
Enova International Inc Goldman Sachs
16,707 (10,024)
Enova International Inc
6,863 HSBC (7,618)
Enovis Corp Bank of America Merrill Lynch
8,447 (11,963)
Enovis Corp Barclays Bank
60,151 (102,859)
Enovis Corp Goldman Sachs
31,880 (49,414)
Enovis Corp
19,487 HSBC 6,388
Enovis Corp Morgan Stanley
11,229 (19,202)
Enovix Corp Barclays Bank
(5,688) (2,730)
Enovix Corp Goldman Sachs
(5,052) 12,428
Enovix Corp Morgan Stanley
(3,291) (1,580)
Enphase Energy Inc Goldman Sachs
1,878 22,912
Enphase Energy Inc
442 HSBC 14,524
EnPro Industries Inc Barclays Bank
(4,603) 20,944
EnPro Industries Inc Goldman Sachs
(1,457) 13,521
EnPro Industries Inc
(1,616) HSBC 9,809
Ensign Group Inc Bank of America Merrill Lynch
7,735 2,687
Ensign Group Inc Barclays Bank
15,986 (26,057)
Ensign Group Inc Goldman Sachs
12,396 8,801
Ensign Group Inc
7,651 HSBC 6,733
Ensign Group Inc Morgan Stanley
3,067 (4,999)
Enstar Group Ltd Barclays Bank
2,695 24,848
Enstar Group Ltd
221 HSBC 4,525
Enstar Group Ltd Morgan Stanley
284 2,618
Entegris Inc Barclays Bank
(9,387) 17,741
Entegris Inc Barclays Bank
6,227 (11,769)
Entegris Inc
(7,764) HSBC (24,845)
141/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Entegris Inc
3,000 HSBC 9,600
Entegris Inc Morgan Stanley
177 (335)
Entergy Corp Bank of America Merrill Lynch
1,350 5,184
Entergy Corp Barclays Bank
18,803 12,786
Entergy Corp Goldman Sachs
13,501 51,844
Entergy Corp
22,184 HSBC 118,019
Entergy Corp Morgan Stanley
276 188
Enterprise Bancorp Inc Barclays Bank
4,254 (2,127)
Enterprise Bancorp Inc Goldman Sachs
11,997 17,636
Enterprise Bancorp Inc
680 HSBC 904
Enterprise Bancorp Inc Morgan Stanley
16,791 (8,396)
Enterprise Financial Services Corp Barclays Bank
(23,177) 45,890
Entravision Communications Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
10,698 (1,391)
Entravision Communications Corp ’A’ Barclays Bank
30,379 (304)
Entravision Communications Corp ’A’ Goldman Sachs
14,393 (1,871)
Envela Corp Bank of America Merrill Lynch
(44,864) (9,870)
Envela Corp Barclays Bank
(15,392) (308)
Envela Corp Goldman Sachs
(14,311) (3,148)
Envista Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,559) 3,289
Envista Holdings Corp Barclays Bank
(899) 890
Envista Holdings Corp Barclays Bank
4,971 (4,921)
Envista Holdings Corp
(20,441) HSBC (21,054)
Envista Holdings Corp Morgan Stanley
(4,818) 4,770
Enviva Inc Barclays Bank
(26,557) 142,346
Enviva Inc
(3,694) HSBC 19,024
Enviva Inc Morgan Stanley
(744) 3,988
Enzo Biochem Inc Barclays Bank
(12,491) (749)
Enzo Biochem Inc
(7,486) HSBC 1,347
EOG Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
2,552 (12,275)
EOG Resources Inc Barclays Bank
27,971 (51,187)
EOG Resources Inc Goldman Sachs
1,399 (2,332)
EOG Resources Inc
8,388 HSBC (21,372)
EOG Resources Inc Morgan Stanley
608 (1,113)
EPAM Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(682) (662)
EPAM Systems Inc Goldman Sachs
(740) (718)
EPAM Systems Inc Morgan Stanley
(952) (11,243)
ePlus Inc Barclays Bank
12,253 (46,439)
EPR Properties (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(4,379) (696)
EPR Properties (REIT) Barclays Bank
(28,711) 16,365
EPR Properties (REIT) Goldman Sachs
(20,217) (8,087)
EPR Properties (REIT)
(13,788) HSBC (13,365)
EQRx Inc Barclays Bank
(12,009) (1,561)
EQRx Inc
(38,023) HSBC 76,046
EQRx Inc Morgan Stanley
(4,650) (605)
EQT Corp Goldman Sachs
5,155 (5,980)
142/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Equifax Inc Bank of America Merrill Lynch
(441) 915
Equifax Inc Barclays Bank
(9,715) 69,656
Equifax Inc Goldman Sachs
(18,328) 359,585
Equifax Inc
(870) HSBC 3,742
Equifax Inc Morgan Stanley
(172) 1,233
Equinix Inc (REIT) Barclays Bank
353 5,013
Equinix Inc (REIT) Goldman Sachs
510 6,650
Equinix Inc (REIT) Goldman Sachs
(502) (6,546)
Equinix Inc (REIT)
1,409 HSBC 104,294
Equitable Holdings Inc Barclays Bank
(52,901) 50,785
Equitable Holdings Inc Goldman Sachs
(34,087) (1,363)
Equitable Holdings Inc
(6,209) HSBC (3,601)
Equitable Holdings Inc Morgan Stanley
(34,515) 33,134
Equitrans Midstream Corp Bank of America Merrill Lynch
(66,655) 5,999
Equitrans Midstream Corp Barclays Bank
(20,586) 412
Equitrans Midstream Corp Goldman Sachs
(55,543) 4,999
Equitrans Midstream Corp Goldman Sachs
10,567 (951)
Equitrans Midstream Corp
(53,014) HSBC 7,422
Equitrans Midstream Corp Morgan Stanley
(47,353) 947
Equitrans Midstream Corp Morgan Stanley
24,071 (481)
Equity Bancshares Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,810 (5,339)
Equity Bancshares Inc ’A’ Barclays Bank
3,029 (1,999)
Equity Bancshares Inc ’A’ Goldman Sachs
4,916 (5,457)
Equity Bancshares Inc ’A’
7,008 HSBC (2,032)
Equity Bancshares Inc ’A’ Morgan Stanley
3,896 (2,571)
Equity Commonwealth (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(27,285) (19,100)
Equity Commonwealth (REIT) Barclays Bank
(70,674) (10,601)
Equity Commonwealth (REIT) Goldman Sachs
(39,245) (27,472)
Equity Commonwealth (REIT)
(96,754) HSBC (29,026)
Equity Commonwealth (REIT) Morgan Stanley
(25,551) (3,833)
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(906) 39
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) Barclays Bank
15,677 4,703
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
48,147 12,037
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)
1,984 HSBC 5,416
Equity Residential (REIT) Barclays Bank
7,230 940
Equity Residential (REIT) Goldman Sachs
47,438 37,476
Equity Residential (REIT)
55,702 HSBC 168,777
Equity Residential (REIT) Morgan Stanley
1,228 160
Erasca Inc
7,312 HSBC 1,316
Erie Indemnity Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(223) 124
Erie Indemnity Co ’A’ Barclays Bank
(4,319) (3,757)
Erie Indemnity Co ’A’ Goldman Sachs
(1,604) (13,001)
Erie Indemnity Co ’A’
(963) HSBC (6,077)
Erie Indemnity Co ’A’ Morgan Stanley
(79) (69)
Ermenegildo Zegna NV Barclays Bank
7,096 (4,246)
143/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ermenegildo Zegna NV Goldman Sachs
7,511 (3,007)
Ermenegildo Zegna NV
2,963 HSBC (2,546)
Ermenegildo Zegna NV Morgan Stanley
5,441 (3,047)
Eros Media World Plc Bank of America Merrill Lynch
8,279 (1,573)
Eros Media World Plc Barclays Bank
20,591 (2,883)
Eros Media World Plc Goldman Sachs
20,674 (3,928)
Eros Media World Plc
2,838 HSBC (851)
Eros Media World Plc Morgan Stanley
6,412 (898)
Esab Corp Barclays Bank
(11,061) 15,375
Esab Corp Goldman Sachs
(17,678) (66,646)
Esab Corp
(2,355) HSBC 655
Esc War Ind*,π Barclays Bank
25,192 -
Esc War Ind* Goldman Sachs
63,725 (6,372)
Esc War Ind*,π Morgan Stanley
41,059 -
Escalade Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,745) (1,375)
Escalade Inc Barclays Bank
(5,486) (3,346)
Escalade Inc Goldman Sachs
(8,717) (872)
Escalade Inc Morgan Stanley
(15,527) (9,471)
ESCO Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,640) (15,070)
ESCO Technologies Inc Barclays Bank
(9,104) 17,389
ESCO Technologies Inc Goldman Sachs
(4,180) (17,305)
ESCO Technologies Inc
(3,002) HSBC (18,102)
Escrow New York (REIT)* Bank of America Merrill Lynch
(40,015) (749,081)
Escrow New York (REIT)* Goldman Sachs
(39,940) (747,637)
Escrow New York (REIT)* Morgan Stanley
(21,172) (396,340)
Esperion Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,877 384
Esperion Therapeutics Inc Barclays Bank
24,915 (5,730)
Esperion Therapeutics Inc Goldman Sachs
5,615 (3,032)
Esperion Therapeutics Inc
14,528 HSBC (20,775)
Esperion Therapeutics Inc Morgan Stanley
17,796 (4,093)
Esquire Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,345) 15,689
Esquire Financial Holdings Inc Barclays Bank
(14,333) 44,146
Esquire Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(5,406) 10,163
Esquire Financial Holdings Inc
(6,798) HSBC 7,614
Esquire Financial Holdings Inc Morgan Stanley
(5,551) 17,097
ESS Tech Inc
(17,313) HSBC 7,271
ESSA Bancorp Inc Barclays Bank
2,693 -
ESSA Bancorp Inc Goldman Sachs
5,380 753
ESSA Bancorp Inc
15,368 HSBC 17,673
ESSA Bancorp Inc Morgan Stanley
7,757 -
Essent Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
12,756 2,806
Essent Group Ltd Barclays Bank
63,883 (72,827)
Essent Group Ltd Goldman Sachs
106,528 23,435
Essent Group Ltd
56,883 HSBC 1,707
Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
64,499 (52,889)
144/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
82,162 1,643
Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)
46,487 HSBC 46,952
Essential Utilities Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,352) 603
Essential Utilities Inc Barclays Bank
(6,934) 4,299
Essential Utilities Inc Goldman Sachs
(18,353) (3,464)
Essential Utilities Inc
(70,632) HSBC (113,064)
Essential Utilities Inc Morgan Stanley
(13,070) 8,103
Essex Property Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
4,972 (2,337)
Essex Property Trust Inc (REIT) Barclays Bank
16,011 (32,502)
Essex Property Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
15,647 (7,354)
Essex Property Trust Inc (REIT)
11,643 HSBC 43,778
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(457) 3,734
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
680 (2,700)
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Barclays Bank
(1,011) 3,518
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Barclays Bank
949 (3,303)
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Goldman Sachs
(6,210) 50,736
Estee Lauder Cos Inc ’A’
(1,098) HSBC (6,456)
Estee Lauder Cos Inc ’A’
350 HSBC (3,010)
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,352) 4,705
Ethan Allen Interiors Inc Barclays Bank
17,839 (18,196)
Ethan Allen Interiors Inc Goldman Sachs
21,117 (53,004)
Ethan Allen Interiors Inc
18,253 HSBC (22,634)
Eton Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(17,433) 610
Etsy Inc Barclays Bank
828 3,900
Etsy Inc Goldman Sachs
(1,671) 2,189
Euronet Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch
2,104 (2,651)
Euronet Worldwide Inc Goldman Sachs
1,536 (1,935)
Euronet Worldwide Inc
2,284 HSBC 12,220
Euronet Worldwide Inc Morgan Stanley
2,656 (3,453)
European Wax Center Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,548) (1,572)
European Wax Center Inc ’A’ Barclays Bank
(780) (741)
European Wax Center Inc ’A’ Goldman Sachs
(6,041) (1,450)
Evans Bancorp Inc Barclays Bank
13,647 (4,640)
Evans Bancorp Inc Goldman Sachs
8,500 (4,165)
Evans Bancorp Inc
3,020 HSBC 3,065
Evans Bancorp Inc Morgan Stanley
4,196 (1,427)
Eventbrite Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
23,388 (10,057)
Eventbrite Inc ’A’ Barclays Bank
29,878 (3,287)
Eventbrite Inc ’A’ Goldman Sachs
41,687 (17,925)
Eventbrite Inc ’A’
26,321 HSBC 2,106
Eventbrite Inc ’A’ Morgan Stanley
8,230 (905)
Everbridge Inc Bank of America Merrill Lynch
1,683 (4,073)
Everbridge Inc Barclays Bank
1,993 2,830
Everbridge Inc Goldman Sachs
823 (1,992)
145/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Everbridge Inc
3,821 HSBC 12,074
Everbridge Inc Morgan Stanley
1,882 2,672
EverCommerce Inc Bank of America Merrill Lynch
1,747 (769)
EverCommerce Inc Barclays Bank
5,323 (1,597)
EverCommerce Inc Goldman Sachs
6,782 (2,984)
EverCommerce Inc
4,189 HSBC (6,954)
Evercore Inc ’A’ Barclays Bank
(2,354) 1,224
Evercore Inc ’A’ Goldman Sachs
3,459 (16,880)
Evercore Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,195) 5,832
Evercore Inc ’A’
1,904 HSBC 9,901
Evercore Inc ’A’
(3,919) HSBC (20,379)
Evercore Inc ’A’ Morgan Stanley
1,371 (713)
Evercore Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,653) 860
Everest Re Group Ltd Barclays Bank
4,850 10,767
Everest Re Group Ltd Barclays Bank
(1,044) (2,318)
Everest Re Group Ltd Goldman Sachs
(1,205) (15,978)
Everest Re Group Ltd
(597) HSBC (5,553)
Everest Re Group Ltd Morgan Stanley
(418) (928)
Evergy Inc Bank of America Merrill Lynch
7,360 (5,202)
Evergy Inc Barclays Bank
14,678 (17,907)
Evergy Inc Goldman Sachs
75,936 (119,047)
Evergy Inc
74,532 HSBC (80,971)
Evergy Inc Morgan Stanley
7,251 (1,600)
Everi Holdings Inc Barclays Bank
11,788 (4,244)
Everi Holdings Inc Goldman Sachs
36,659 (34,093)
Everi Holdings Inc
12,711 HSBC (6,991)
Everi Holdings Inc Morgan Stanley
635 (229)
EverQuote Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,057 (487)
EverQuote Inc ’A’ Barclays Bank
12,616 (3,911)
EverQuote Inc ’A’ Goldman Sachs
10,136 (1,216)
EverQuote Inc ’A’ Morgan Stanley
2,144 (665)
Eversource Energy Bank of America Merrill Lynch
357 935
Eversource Energy Barclays Bank
55,371 14,396
Eversource Energy Goldman Sachs
14,172 37,131
Eversource Energy
16,019 HSBC 85,221
Eversource Energy Morgan Stanley
6,035 1,569
Everspin Technologies Inc Barclays Bank
(3,118) (94)
Everspin Technologies Inc Goldman Sachs
(7,448) 149
EVERTEC Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,827) 9,944
EVERTEC Inc Barclays Bank
(26,865) 5,104
EVERTEC Inc Goldman Sachs
(35,733) 73,610
EVERTEC Inc
(19,823) HSBC 16,091
EVERTEC Inc Morgan Stanley
(588) (17)
EVI Industries Inc Barclays Bank
(2,995) (6,230)
Evolent Health Inc ’A’ Barclays Bank
11,198 1,904
146/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Evolent Health Inc ’A’ Goldman Sachs
11,855 26,081
Evolent Health Inc ’A’
13,217 HSBC 75,073
Evolus Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,726) 4,188
Evolus Inc Barclays Bank
(3,068) 2,148
Evolus Inc Goldman Sachs
(3,984) 1,912
Evolution Petroleum Corp Goldman Sachs
(14,706) 7,206
Evolv Technologies Holdings Inc Goldman Sachs
(3,617) 1,121
Evolv Technologies Holdings Inc
(109,635) HSBC (67,974)
Evolv Technologies Holdings Inc Morgan Stanley
(23,816) 11,432
Evoqua Water Technologies Corp Barclays Bank
(29,647) 48,325
Evoqua Water Technologies Corp Barclays Bank
2,035 (3,317)
Evoqua Water Technologies Corp Goldman Sachs
(10,239) 25,495
Evoqua Water Technologies Corp Goldman Sachs
3,680 (9,163)
Evoqua Water Technologies Corp
2,658 HSBC 9,569
Evoqua Water Technologies Corp Morgan Stanley
3,960 (6,455)
EW Scripps Co ’A’ Barclays Bank
28,823 (2,594)
EW Scripps Co ’A’ Goldman Sachs
4,455 (2,406)
Exact Sciences Corp Goldman Sachs
29,575 (79,376)
Exact Sciences Corp
10,188 HSBC 6,418
Exagen Inc Bank of America Merrill Lynch
6,365 (1,018)
Exagen Inc Barclays Bank
5,145 1,389
Exagen Inc Goldman Sachs
8,829 (1,413)
Exagen Inc
4,780 HSBC 2,247
Exelixis Inc Bank of America Merrill Lynch
8,982 (1,617)
Exelixis Inc Barclays Bank
42,055 (21,028)
Exelixis Inc Goldman Sachs
19,128 (3,443)
Exelixis Inc
65,076 HSBC 3,904
Exelixis Inc Morgan Stanley
8,763 (4,382)
Exelon Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,768) (5,466)
Exelon Corp Bank of America Merrill Lynch
4,669 11,156
Exelon Corp Barclays Bank
14,884 12,056
Exelon Corp Goldman Sachs
(2,772) (5,599)
Exelon Corp Goldman Sachs
5,361 4,507
Exelon Corp
(17,265) HSBC (44,026)
Exelon Corp
663 HSBC 1,060
Exelon Corp Morgan Stanley
(14,807) (11,994)
ExlService Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
228 (335)
ExlService Holdings Inc Barclays Bank
4,677 (21,093)
ExlService Holdings Inc Goldman Sachs
1,180 (602)
ExlService Holdings Inc
1,323 HSBC (3,697)
ExlService Holdings Inc Morgan Stanley
5,331 (24,157)
eXp World Holdings Inc Barclays Bank
(1,994) (738)
eXp World Holdings Inc Goldman Sachs
(2,639) 3,483
eXp World Holdings Inc Goldman Sachs
10,707 (14,133)
eXp World Holdings Inc
(61) HSBC (21)
147/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
eXp World Holdings Inc Morgan Stanley
10,527 3,895
Expedia Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,927) (15,707)
Expedia Group Inc Bank of America Merrill Lynch
2,145 5,684
Expedia Group Inc Goldman Sachs
(2,479) (6,569)
Expedia Group Inc Goldman Sachs
3,352 11,426
Expedia Group Inc Morgan Stanley
(2,340) (5,405)
Expedia Group Inc Morgan Stanley
416 961
Expeditors International of Washington Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,590) (466)
Expeditors International of Washington Inc Barclays Bank
15,635 (26,580)
Expeditors International of Washington Inc Barclays Bank
(7,640) 12,988
Expeditors International of Washington Inc
(3,488) HSBC 8,587
Expeditors International of Washington Inc Morgan Stanley
755 (1,284)
Expeditors International of Washington Inc Morgan Stanley
(852) (554)
Exponent Inc Barclays Bank
(2,660) 1,117
Exponent Inc Goldman Sachs
(2,029) 1,907
Exponent Inc
(677) HSBC 974
Express Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,914) (278)
Express Inc Goldman Sachs
(68,444) (1,369)
Express Inc
(28,132) HSBC (6,189)
Expro Group Holdings NV Barclays Bank
(8,992) 3,956
Expro Group Holdings NV Goldman Sachs
(6,543) 10,927
Expro Group Holdings NV
(6,702) HSBC 4,026
Extra Space Storage Inc (REIT) Barclays Bank
1,850 (5,458)
Extra Space Storage Inc (REIT) Barclays Bank
(765) (384)
Extra Space Storage Inc (REIT) Goldman Sachs
(3,102) 2,794
Extreme Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
14,365 22,065
Extreme Networks Inc Barclays Bank
9,993 1,899
Extreme Networks Inc
3,369 HSBC 5,486
Extreme Networks Inc Morgan Stanley
13,604 2,585
Exxon Mobil Corp Barclays Bank
13,353 (44,198)
Exxon Mobil Corp Goldman Sachs
23,532 (76,714)
Exxon Mobil Corp
9,507 HSBC (29,757)
Exxon Mobil Corp Morgan Stanley
3,980 (13,174)
EyePoint Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(9,963) 4,384
EyePoint Pharmaceuticals Inc
(1,386) HSBC 3,326
EyePoint Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(1,231) 542
EZCORP Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
14,952 3,588
EZCORP Inc ’A’ Barclays Bank
70,620 -
EZCORP Inc ’A’ Goldman Sachs
48,276 11,586
EZCORP Inc ’A’
15,882 HSBC 10,323
EZCORP Inc ’A’ Morgan Stanley
7,742 -
F45 Training Holdings Inc Goldman Sachs
(78,014) 56,950
F5 Inc Barclays Bank
(2,509) 19,721
F5 Inc Goldman Sachs
(5,770) 14,309
F5 Inc
(4,586) HSBC (57,554)
148/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
F5 Inc Morgan Stanley
(864) 6,791
Barclays Bank
(8,677) Fabrinet 25,424
(363) Fabrinet HSBC (1,634)
FactSet Research Systems Inc Barclays Bank
6,753 (13,708)
FactSet Research Systems Inc Goldman Sachs
1,454 24,587
FactSet Research Systems Inc
1,318 HSBC 35,678
FactSet Research Systems Inc Morgan Stanley
747 (1,516)
Fair Isaac Corp Bank of America Merrill Lynch
(517) 13,587
Fair Isaac Corp Barclays Bank
(384) (4,727)
Fair Isaac Corp Goldman Sachs
(772) 20,288
Fair Isaac Corp Morgan Stanley
(209) (2,573)
Faraday Future Intelligent Electric Inc Morgan Stanley
(65,927) (897)
Farmer Bros Co Goldman Sachs
(2,282) (1,118)
Farmer Bros Co Morgan Stanley
(11,384) (4,212)
Farmers & Merchants Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,446) 19,358
Farmers & Merchants Bancorp Inc Barclays Bank
(7,993) 17,425
Farmers National Banc Corp Bank of America Merrill Lynch
4,303 (473)
Farmers National Banc Corp Barclays Bank
37,849 (7,948)
Farmers National Banc Corp Goldman Sachs
73,841 (8,123)
Farmers National Banc Corp
12,531 HSBC 8,897
Farmland Partners Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(9,673) 5,901
Farmland Partners Inc (REIT) Barclays Bank
(12,483) 7,240
Farmland Partners Inc (REIT) Goldman Sachs
(41,245) 25,159
Farmland Partners Inc (REIT)
(1,813) HSBC 1,886
Farmland Partners Inc (REIT) Morgan Stanley
(6,594) 3,825
FARO Technologies Inc Barclays Bank
(2,594) 8,482
FARO Technologies Inc Goldman Sachs
(14,801) 81,850
FARO Technologies Inc
(8,300) HSBC 7,636
Fastenal Co Barclays Bank
(71,873) 174,651
Fastenal Co Goldman Sachs
(36,366) 60,732
Fastenal Co
(77,922) HSBC (14,026)
Fastly Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,275 (7,695)
Fastly Inc ’A’ Barclays Bank
18,001 9,721
Fastly Inc ’A’
6,924 HSBC 3,658
Fastly Inc ’A’ Morgan Stanley
14,920 7,498
Fate Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,118 (144)
Fate Therapeutics Inc Barclays Bank
6,885 2,754
Fate Therapeutics Inc Goldman Sachs
16,285 (35,810)
Fate Therapeutics Inc
36,477 HSBC 12,402
Fathom Holdings Inc Barclays Bank
72 (21)
Fathom Holdings Inc Goldman Sachs
59 (12)
FB Financial Corp Barclays Bank
34,246 (44,177)
FB Financial Corp Goldman Sachs
32,864 (58,169)
Federal Agricultural Mortgage Corp ’C’ Bank of America Merrill Lynch
364 240
Federal Agricultural Mortgage Corp ’C’ Barclays Bank
23,846 (37,915)
149/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Federal Agricultural Mortgage Corp ’C’ Goldman Sachs
4,197 2,770
Federal Agricultural Mortgage Corp ’C’
1,223 HSBC 8,047
Federal Realty Investment Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(6,843) (8,964)
Federal Realty Investment Trust (REIT) Barclays Bank
(13,175) 13,307
Federal Realty Investment Trust (REIT) Goldman Sachs
(6,251) (8,189)
Federal Realty Investment Trust (REIT)
(2,116) HSBC 1,653
Federal Realty Investment Trust (REIT) Morgan Stanley
(14,812) 14,960
Federal Signal Corp Barclays Bank
(10,509) 20,913
Federal Signal Corp Goldman Sachs
(18,690) 50,276
Federated Hermes Inc Barclays Bank
(2,714) 1,330
Federated Hermes Inc Goldman Sachs
(1,891) (2,326)
Federated Hermes Inc
(8,920) HSBC (10,080)
Federated Hermes Inc Morgan Stanley
(2,416) 1,184
FedEx Corp Barclays Bank
(4,937) (10,861)
FedEx Corp Goldman Sachs
(4,077) (6,718)
FedEx Corp
(2,368) HSBC (43,405)
FedEx Corp Morgan Stanley
(519) (1,142)
Fennec Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
8,678 15,056
Fennec Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
36,056 5,932
FibroGen Inc Goldman Sachs
20,249 (7,087)
Fidelity D&D Bancorp Inc Barclays Bank
491 (466)
Fidelity D&D Bancorp Inc Goldman Sachs
220 330
Fidelity D&D Bancorp Inc
264 HSBC 114
Fidelity D&D Bancorp Inc Morgan Stanley
140 (133)
Fidelity National Financial Inc Barclays Bank
(5,347) 8,823
Fidelity National Financial Inc Goldman Sachs
(14,809) 28,007
Fidelity National Financial Inc
13,500 HSBC (17,685)
Fidelity National Financial Inc Morgan Stanley
(11,905) 19,643
Fidelity National Information Services Inc Bank of America Merrill Lynch
5,389 25,113
Fidelity National Information Services Inc Barclays Bank
10,962 36,613
Fidelity National Information Services Inc Goldman Sachs
15,600 75,909
Fidelity National Information Services Inc
11,155 HSBC 68,704
Fidelity National Information Services Inc Morgan Stanley
20,971 70,043
Fiesta Restaurant Group Inc Barclays Bank
10,770 (3,016)
Fiesta Restaurant Group Inc Goldman Sachs
2,988 (1,165)
Fiesta Restaurant Group Inc
7,108 HSBC (2,630)
Fiesta Restaurant Group Inc Morgan Stanley
16,274 (4,557)
Fifth Third Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(1,018) 1,471
Fifth Third Bancorp Barclays Bank
(1,494) 1,980
Fifth Third Bancorp Barclays Bank
23,478 (31,108)
Fifth Third Bancorp Goldman Sachs
(42,613) 61,576
Fifth Third Bancorp Goldman Sachs
42,975 (29,854)
Fifth Third Bancorp
(752) HSBC 79
Fifth Third Bancorp Morgan Stanley
(6,605) 8,752
Fifth Third Bancorp Morgan Stanley
9,527 (11,464)
150/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Figs Inc ’A’
(18,281) HSBC (19,561)
Figs Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,267) (2,154)
Financial Institutions Inc Bank of America Merrill Lynch
14,400 7,632
Financial Institutions Inc Barclays Bank
21,637 4,327
Financial Institutions Inc Goldman Sachs
15,387 8,155
Financial Institutions Inc
2,006 HSBC 1,585
Financial Institutions Inc Morgan Stanley
2,335 467
Finwise Bancorp Goldman Sachs
2,170 (651)
Finwise Bancorp
2,495 HSBC (923)
First Advantage Corp Goldman Sachs
12,589 (2,518)
First Advantage Corp
11,310 HSBC 3,506
First Advantage Corp Morgan Stanley
17,389 174
First American Financial Corp Barclays Bank
9,755 (11,804)
First BanCorp Bank of America Merrill Lynch
(19,985) 10,392
First BanCorp Bank of America Merrill Lynch
(9,263) (10,467)
First BanCorp Barclays Bank
(26,205) 11,792
First BanCorp Barclays Bank
(11,793) 12,619
First BanCorp Goldman Sachs
(10,159) 4,442
First BanCorp Goldman Sachs
(5,532) (4,120)
First BanCorp
(23,189) HSBC 7,652
First BanCorp
(10,912) HSBC (9,175)
First BanCorp Morgan Stanley
(9,499) 4,275
First BanCorp Morgan Stanley
(2,627) 2,811
First Bancorp Inc Barclays Bank
9,170 (3,943)
First Bancorp Inc Goldman Sachs
6,410 (3,397)
First Bancorp Inc
834 HSBC (642)
First Bancorp Inc Morgan Stanley
9,026 (3,881)
First Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
18,426 (20,084)
First Bancshares Inc Barclays Bank
27,609 (24,572)
First Bancshares Inc Goldman Sachs
22,968 (25,035)
First Bancshares Inc
36,059 HSBC 43,631
First Bancshares Inc Morgan Stanley
1,695 (1,509)
First Bank Bank of America Merrill Lynch
34,875 (11,858)
First Bank Barclays Bank
23,277 (11,406)
First Bank Goldman Sachs
11,856 (4,031)
First Busey Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,821) 14,055
First Busey Corp Barclays Bank
(5,507) 7,434
First Busey Corp Goldman Sachs
(15,226) 24,821
First Busey Corp
(1,367) HSBC 2,707
First Busey Corp Morgan Stanley
(3,266) 4,409
First Business Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch
12,936 (12,419)
First Business Financial Services Inc Barclays Bank
18,013 (28,821)
First Business Financial Services Inc Goldman Sachs
22,046 (21,164)
First Business Financial Services Inc
14,181 HSBC (16,308)
First Business Financial Services Inc Morgan Stanley
3,420 (5,472)
151/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
First Capital Inc Bank of America Merrill Lynch
744 (7)
First Capital Inc Barclays Bank
218 94
First Capital Inc Morgan Stanley
186 80
First Citizens BancShares Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
288 (2,259)
First Citizens BancShares Inc ’A’ Barclays Bank
367 (8,547)
First Citizens BancShares Inc ’A’ Goldman Sachs
160 (5,760)
First Citizens BancShares Inc ’A’
583 HSBC (7,836)
First Citizens BancShares Inc ’A’ Morgan Stanley
1,279 (29,788)
First Community Bankshares Inc Barclays Bank
11,100 (14,486)
First Community Bankshares Inc Goldman Sachs
11,024 (27,395)
First Community Bankshares Inc
37,097 HSBC (17,250)
First Community Corp Barclays Bank
4,505 (135)
First Community Corp Morgan Stanley
15,392 (462)
First Financial Bancorp Barclays Bank
(1,339) 763
First Financial Bancorp Goldman Sachs
(55,183) 12,140
First Financial Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,843) 8,103
First Financial Bankshares Inc Barclays Bank
(4,319) 5,442
First Financial Bankshares Inc Goldman Sachs
(28,567) 65,592
First Financial Bankshares Inc
(12,644) HSBC 11,047
First Financial Bankshares Inc Morgan Stanley
(7,009) 8,831
First Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
22,651 (20,612)
First Financial Corp Barclays Bank
8,754 (11,643)
First Financial Corp Goldman Sachs
2,141 (1,948)
First Financial Corp
4,605 HSBC (3,131)
First Financial Northwest Inc Bank of America Merrill Lynch
11,768 588
First Financial Northwest Inc Goldman Sachs
33,075 1,654
First Foundation Inc Barclays Bank
53,009 (25,444)
First Guaranty Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,362) (307)
First Guaranty Bancshares Inc Morgan Stanley
(2,425) 146
First Hawaiian Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,942) 1,878
First Hawaiian Inc Barclays Bank
(81,929) 73,736
First Hawaiian Inc Goldman Sachs
(73,879) 28,074
First Hawaiian Inc
(19,195) HSBC 1,727
First Hawaiian Inc Morgan Stanley
(20,891) 18,802
First Industrial Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
55,290 (40,540)
First Industrial Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
82,905 35,649
First Industrial Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
4,037 (3,028)
First Internet Bancorp Barclays Bank
(3,981) 7,206
First Internet Bancorp Goldman Sachs
(2,462) 739
First Internet Bancorp
(12,090) HSBC (363)
First Interstate BancSystem Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,798 (7,101)
First Interstate BancSystem Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,253) 6,687
First Interstate BancSystem Inc ’A’ Barclays Bank
(11,498) 23,111
First Interstate BancSystem Inc ’A’
(19,707) HSBC 50,137
First Interstate BancSystem Inc ’A’
1,505 HSBC (4,319)
152/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
First Interstate BancSystem Inc ’A’ Morgan Stanley
2,111 (4,243)
First Merchants Corp Bank of America Merrill Lynch
(17,084) 9,907
First Merchants Corp Barclays Bank
(45,061) 85,318
First Merchants Corp Goldman Sachs
(13,094) 7,595
First Merchants Corp
(31,316) HSBC 41,650
First Merchants Corp Morgan Stanley
(12,179) 23,384
First Mid Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(27,612) 12,978
First Mid Bancshares Inc Goldman Sachs
(29,242) 13,744
First Mid Bancshares Inc
(2,689) HSBC 4,679
First Mid Bancshares Inc Morgan Stanley
(13,824) 11,889
First Northwest Bancorp Bank of America Merrill Lynch
53,888 (42,302)
First Northwest Bancorp Barclays Bank
4,939 (1,902)
First Northwest Bancorp Goldman Sachs
9,608 (7,542)
First Northwest Bancorp Morgan Stanley
128 (49)
First of Long Island Corp Bank of America Merrill Lynch
9,779 9,975
First of Long Island Corp Barclays Bank
12,553 4,268
First of Long Island Corp Goldman Sachs
31,183 31,807
First of Long Island Corp
17,344 HSBC 21,853
First of Long Island Corp Morgan Stanley
17,845 6,067
First Republic Bank Bank of America Merrill Lynch
445 (4,214)
First Republic Bank Barclays Bank
6,791 (2,988)
First Republic Bank Goldman Sachs
1,629 (15,427)
First Republic Bank
795 HSBC 704
First Republic Bank Morgan Stanley
600 (264)
First Savings Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
17,289 (1,383)
First Savings Financial Group Inc Barclays Bank
1,916 96
First Savings Financial Group Inc Goldman Sachs
6,417 (513)
First Savings Financial Group Inc
776 HSBC 16
First Solar Inc Bank of America Merrill Lynch
(178) (221)
First Solar Inc Barclays Bank
(1,163) 791
First Solar Inc Goldman Sachs
(1,788) (13,142)
First Solar Inc
(850) HSBC (10,124)
First Solar Inc Morgan Stanley
(205) 139
First United Corp Barclays Bank
3,579 3,078
First United Corp Goldman Sachs
20,001 39,202
First United Corp Morgan Stanley
14,045 12,079
First Watch Restaurant Group Inc Bank of America Merrill Lynch
7,394 2,070
First Watch Restaurant Group Inc Barclays Bank
10,666 8,853
First Watch Restaurant Group Inc Goldman Sachs
1,623 454
First Western Financial Inc Barclays Bank
2,372 427
First Western Financial Inc Goldman Sachs
4,850 1,892
First Western Financial Inc
10,254 HSBC 15,689
FirstCash Holdings Inc Goldman Sachs
(3,674) 220
FirstEnergy Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,028) (26,092)
FirstEnergy Corp Barclays Bank
(805) (829)
153/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
FirstEnergy Corp Goldman Sachs
(9,797) (18,222)
FirstEnergy Corp
(56,623) HSBC (133,064)
FirstEnergy Corp Morgan Stanley
(35,369) (36,430)
Fiserv Inc Barclays Bank
(28,682) (9,752)
Fiserv Inc Goldman Sachs
(29,475) (28,886)
Fiserv Inc
(6,572) HSBC (18,730)
Fiserv Inc Morgan Stanley
(4,356) (1,481)
Five Below Inc Barclays Bank
(565) 1,333
Five Below Inc Goldman Sachs
(3,306) 3,207
Five Below Inc
(3,329) HSBC (24,834)
Five Below Inc Morgan Stanley
(1,940) 4,578
Five Star Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(5,499) 14,462
Five Star Bancorp Barclays Bank
(5,776) 12,880
Five Star Bancorp Goldman Sachs
(4,620) 12,151
Five Star Bancorp
(6,296) HSBC 12,340
Five9 Inc Bank of America Merrill Lynch
7,267 (18,240)
Five9 Inc
2,683 HSBC 19,398
Flagstar Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,578) 5,998
Flagstar Bancorp Inc Barclays Bank
(3,429) 5,109
Flagstar Bancorp Inc Goldman Sachs
(2,216) 5,734
FleetCor Technologies Inc Barclays Bank
(1,613) 3,742
FleetCor Technologies Inc Goldman Sachs
(1,472) (129)
FleetCor Technologies Inc
5,020 HSBC 33,584
FleetCor Technologies Inc Morgan Stanley
608 (1,411)
Flex Ltd Bank of America Merrill Lynch
18,473 11,269
Flex Ltd Barclays Bank
167,367 (11,715)
Flex Ltd Goldman Sachs
75,239 45,896
Flex Ltd
50,445 HSBC 56,953
Flex Ltd Morgan Stanley
114,382 (6,906)
Flexsteel Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,217) (4,259)
Flexsteel Industries Inc Barclays Bank
(11,802) 295
Flexsteel Industries Inc Goldman Sachs
(1,067) (731)
Flexsteel Industries Inc
(1,163) HSBC (692)
Flexsteel Industries Inc Morgan Stanley
(4,464) 112
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
564 (4,924)
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(12,790) 57,427
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(7,520) 65,650
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
557 (4,863)
Floor & Decor Holdings Inc ’A’
2,721 HSBC (1,527)
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
620 (2,784)
Flotek Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(76,369) (4,582)
Flotek Industries Inc Goldman Sachs
(11,910) (715)
Flotek Industries Inc
(38,629) HSBC 9,657
Flotek Industries Inc Morgan Stanley
(72,024) (7,202)
Flowers Foods Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,618) (20,294)
154/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Flowers Foods Inc Barclays Bank
(49,020) 6,372
Flowers Foods Inc Goldman Sachs
(40,705) (26,470)
Flowers Foods Inc
(55,354) HSBC (46,560)
Flowers Foods Inc Morgan Stanley
(5,065) 658
Flowserve Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,275) 8,188
Flowserve Corp Goldman Sachs
(58,708) 145,335
Flowserve Corp
(4,650) HSBC 3,563
Flowserve Corp Morgan Stanley
(14,657) 12,752
Fluence Energy Inc Goldman Sachs
4,320 4,190
Fluence Energy Inc Morgan Stanley
2,395 5,772
Fluor Corp Bank of America Merrill Lynch
11,164 (8,485)
Fluor Corp Barclays Bank
13,673 (12,853)
Fluor Corp Barclays Bank
(2,355) 2,214
Fluor Corp Goldman Sachs
(6,376) 4,846
Fluor Corp Goldman Sachs
4,577 (3,479)
Fluor Corp
2,540 HSBC (2,946)
Fluor Corp
(8,292) HSBC 9,619
Fluor Corp Morgan Stanley
5,063 (4,759)
Flushing Financial Corp Goldman Sachs
9,943 (7,060)
Flywire Corp Bank of America Merrill Lynch
860 462
Flywire Corp Barclays Bank
8,928 3,839
Flywire Corp
5,390 HSBC 6,432
Flywire Corp Morgan Stanley
1,319 567
FMC Corp Barclays Bank
(5,420) 5,691
FMC Corp Goldman Sachs
10,148 (16,7 4 4)
FMC Corp Goldman Sachs
(4,133) 1,166
FMC Corp
15,922 HSBC (1,115)
FMC Corp
(852) HSBC (138)
FMC Corp Morgan Stanley
2,116 (2,222)
FNB Corp Bank of America Merrill Lynch
(78,604) 13,362
FNB Corp Barclays Bank
(87,481) 28,869
FNB Corp Goldman Sachs
(110,244) 18,742
FNB Corp
(71,940) HSBC 35,250
FNB Corp Morgan Stanley
(68,544) 22,619
Focus Financial Partners Inc ’A’ Barclays Bank
(12,658) 26,455
Focus Financial Partners Inc ’A’ Goldman Sachs
(23,125) 78,856
Focus Financial Partners Inc ’A’
(12,054) HSBC (49,060)
Foghorn Therapeutics Inc Goldman Sachs
966 (2,483)
Foghorn Therapeutics Inc
10,600 HSBC (26,818)
FONAR Corp Goldman Sachs
3,554 5,615
FONAR Corp Morgan Stanley
1,595 1,994
Foot Locker Inc Barclays Bank
10,343 32,167
Foot Locker Inc Goldman Sachs
4,690 25,326
Foot Locker Inc
11,072 HSBC 92,008
Foot Locker Inc Morgan Stanley
7,566 23,530
155/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ford Motor Co Bank of America Merrill Lynch
(51,489) 35,527
Ford Motor Co Barclays Bank
(19,092) 8,782
Ford Motor Co Goldman Sachs
(97,313) 67,146
Ford Motor Co
(12,108) HSBC 1,332
Forestar Group Inc Barclays Bank
(22,400) 8,736
Forestar Group Inc Goldman Sachs
(34,735) (6,252)
Forestar Group Inc
(10,968) HSBC (28,846)
FormFactor Inc Barclays Bank
(14,695) 11,021
Forrester Research Inc Barclays Bank
8,394 (13,430)
Forte Biosciences Inc Goldman Sachs
20,042 (301)
Forte Biosciences Inc
11,159 HSBC 209
Fortinet Inc Barclays Bank
(3,624) 4,023
Fortinet Inc Goldman Sachs
(3,013) 15,155
Fortinet Inc Morgan Stanley
(16,625) 18,454
Fortitude Gold Corp Barclays Bank
8,597 -
Fortitude Gold Corp Morgan Stanley
19,402 -
Fortive Corp Barclays Bank
4,001 (10,363)
Fortive Corp Goldman Sachs
(57,171) 89,758
Fortive Corp Goldman Sachs
630 (880)
Fortive Corp
(7,641) HSBC (4,355)
Fortive Corp
2,517 HSBC (4,742)
Fortive Corp Morgan Stanley
(13,630) 35,302
Fortress Biotech Inc Barclays Bank
(83,042) 7,482
Fortune Brands Home & Security Inc Barclays Bank
(2,601) 3,615
Fortune Brands Home & Security Inc Goldman Sachs
36,516 (138,030)
Fortune Brands Home & Security Inc Goldman Sachs
(9,842) 7,874
Fortune Brands Home & Security Inc
4,367 HSBC 23,101
Fortune Brands Home & Security Inc
(5,285) HSBC 11,155
Forward Air Corp Bank of America Merrill Lynch
5,873 (33,770)
Forward Air Corp Barclays Bank
13,584 (4,483)
Forward Air Corp Goldman Sachs
2,322 (13,352)
Fossil Group Inc Goldman Sachs
(32,345) 4,852
Fossil Group Inc
(14,853) HSBC (14,704)
Fossil Group Inc Morgan Stanley
(42) 5
Four Corners Property Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
28,887 (18,777)
Four Corners Property Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
24,905 (16,188)
Four Corners Property Trust Inc (REIT)
26,172 HSBC (5,758)
Fox Corp ’A’ Barclays Bank
100,226 74,167
Fox Corp ’A’ Goldman Sachs
98,592 87,747
Fox Corp ’A’
7,313 HSBC 16,820
Fox Corp ’A’ Morgan Stanley
41,211 30,496
Fox Factory Holding Corp
(263) HSBC (2,546)
Fox Factory Holding Corp
5,958 HSBC 57,673
Fox Factory Holding Corp Morgan Stanley
(1,220) 3,184
Franchise Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,278) 671
156/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Franchise Group Inc Barclays Bank
(2,980) 1,937
Franchise Group Inc Goldman Sachs
(1,496) 1,481
Franchise Group Inc
(6,244) HSBC 5,080
Franchise Group Inc Morgan Stanley
(2,653) 1,724
Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(8,092) 3,156
Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(9,285) 650
Franklin Covey Co Goldman Sachs
6,749 14,105
Franklin Covey Co
4,734 HSBC 19,457
Franklin Electric Co Inc Barclays Bank
32,341 (105,755)
Franklin Electric Co Inc
12,587 HSBC (9,314)
Franklin Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,691) 6,602
Franklin Resources Inc Barclays Bank
(76,753) 55,262
Franklin Resources Inc Goldman Sachs
(25,538) 29,624
Franklin Resources Inc
(30,710) HSBC (68,790)
Franklin Resources Inc Morgan Stanley
(6,815) 4,907
Franklin Street Properties Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(70,235) 10,886
Franklin Street Properties Corp (REIT) Barclays Bank
(42,859) 5,786
Franklin Street Properties Corp (REIT) Goldman Sachs
(42,887) 6,647
Franklin Street Properties Corp (REIT)
(82,517) HSBC 10,315
Franklin Street Properties Corp (REIT) Morgan Stanley
(20,271) 2,737
Freeport-McMoRan Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,860) (4,465)
Freeport-McMoRan Inc Barclays Bank
(28,408) (14,772)
Freeport-McMoRan Inc Goldman Sachs
(35,350) (10,252)
Freeport-McMoRan Inc Morgan Stanley
(4,071) (2,117)
FreightCar America Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,542) 1,385
Frequency Therapeutics Inc Barclays Bank
10,587 847
Frequency Therapeutics Inc Goldman Sachs
26,522 (2,652)
Frequency Therapeutics Inc Morgan Stanley
16,077 1,286
Fresh Del Monte Produce Inc Barclays Bank
(14,327) 10,172
Freshpet Inc Bank of America Merrill Lynch
(838) (1,227)
Freshpet Inc Goldman Sachs
(1,782) 4,526
Freshpet Inc
(826) HSBC (1,091)
Freshpet Inc Morgan Stanley
(1,058) (1,100)
Freshworks Inc ’A’ Barclays Bank
(102,578) (112,601)
Freshworks Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,367) (1,606)
Frontdoor Inc Goldman Sachs
3,507 (6,067)
Frontdoor Inc
18,213 HSBC (6,010)
Frontdoor Inc Morgan Stanley
(3,955) 2,729
Frontier Communications Parent Inc Bank of America Merrill Lynch
(913) (50)
Frontier Communications Parent Inc Barclays Bank
(43,263) 134
Frontier Communications Parent Inc Goldman Sachs
(40,501) 28,756
Frontier Communications Parent Inc
(16,012) HSBC (21,956)
Frontier Communications Parent Inc Morgan Stanley
(6,211) 62
Frontier Group Holdings Inc Morgan Stanley
(21,884) 9,410
Frontline Ltd Morgan Stanley
(4,868) (2,535)
157/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
FRP Holdings Inc Goldman Sachs
2,045 614
FS Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
26,254 24,416
FS Bancorp Inc Barclays Bank
29,536 16,836
FS Bancorp Inc Goldman Sachs
6,686 6,218
FS Bancorp Inc
19,080 HSBC 57,240
FS Bancorp Inc Morgan Stanley
22,247 12,681
F-star Therapeutics Inc* Goldman Sachs
532 213
F-star Therapeutics Inc* Goldman Sachs
532 213
FTC Solar Inc Barclays Bank
7,956 (597)
FTC Solar Inc Goldman Sachs
11,307 (4,466)
FTI Consulting Inc Barclays Bank
(2,918) 7,382
FTI Consulting Inc Goldman Sachs
(3,403) (10,783)
FTI Consulting Inc
(1,389) HSBC (13,293)
fuboTV Inc Bank of America Merrill Lynch
8,844 (8,579)
fuboTV Inc Goldman Sachs
10,390 (2,744)
FuelCell Energy Inc Goldman Sachs
(49,653) 30,040
Fulgent Genetics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,038) 1,955
Fulgent Genetics Inc Barclays Bank
(5,054) 7,278
Fulgent Genetics Inc Goldman Sachs
(3,194) 7,889
Fulgent Genetics Inc
(6,731) HSBC 1,010
Fulgent Genetics Inc Morgan Stanley
(935) 1,346
Full House Resorts Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,230) 375
Full House Resorts Inc Barclays Bank
(9,380) 978
Full House Resorts Inc Goldman Sachs
(34,093) 3,499
Full House Resorts Inc
(10,871) HSBC (7,185)
Full House Resorts Inc Morgan Stanley
(2,622) 760
Fulton Financial Corp Barclays Bank
10,203 (4,999)
Fulton Financial Corp Goldman Sachs
28,655 (13,468)
Fulton Financial Corp
113,791 HSBC (27,310)
Funko Inc ’A’ Barclays Bank
(19,606) (7,842)
Funko Inc ’A’ Goldman Sachs
(24,506) (1,715)
Funko Inc ’A’
(10,529) HSBC 9,581
Funko Inc ’A’ Morgan Stanley
(6,061) (2,424)
FutureFuel Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,609) (3,831)
FutureFuel Corp Barclays Bank
(32,625) (2,610)
FutureFuel Corp Goldman Sachs
(28,056) (9,258)
FVCBankcorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,127) 2,738
FVCBankcorp Inc Barclays Bank
(16,121) 484
FVCBankcorp Inc Goldman Sachs
(1,603) 481
FVCBankcorp Inc
(27,591) HSBC 12,140
G1 Therapeutics Inc Barclays Bank
15,841 (11,247)
Gaia Inc Bank of America Merrill Lynch
2,692 (861)
Gaia Inc Goldman Sachs
18,639 (5,964)
Gaia Inc
712 HSBC (263)
Gaia Inc Morgan Stanley
1,444 (130)
158/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Galera Therapeutics Inc Goldman Sachs
11,222 (1,122)
Galera Therapeutics Inc
11,893 HSBC (595)
Galera Therapeutics Inc Morgan Stanley
711 21
GameStop Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,537) 5,099
GameStop Corp ’A’ Barclays Bank
(20,747) 13,278
GameStop Corp ’A’
(2,528) HSBC (1,112)
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(38,017) (9,884)
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(46,242) (97,108)
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(20,649) (5,369)
GAN Ltd Barclays Bank
(6,059) 515
GAN Ltd Goldman Sachs
(22,888) 7,210
Gannett Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,066) (40)
Gannett Co Inc Goldman Sachs
(55,489) (277)
Gannett Co Inc
(56,407) HSBC (17,768)
Gap Inc Barclays Bank
59,152 (19,520)
Gap Inc Goldman Sachs
13,551 20,326
Gap Inc Morgan Stanley
12,257 (4,045)
Garmin Ltd Bank of America Merrill Lynch
9,286 (26,948)
Garmin Ltd Barclays Bank
4,526 (3,878)
Garmin Ltd Goldman Sachs
31,204 (73,290)
Garmin Ltd
8,935 HSBC 15,756
Garmin Ltd Morgan Stanley
15,653 (12,139)
Gartner Inc Barclays Bank
2,015 (4,211)
Gartner Inc Goldman Sachs
976 2,176
Gartner Inc
4,676 HSBC 57,397
Gates Industrial Corp Plc Barclays Bank
(49,670) 24,338
Gates Industrial Corp Plc Goldman Sachs
(48,765) 33,160
Gates Industrial Corp Plc
(13,118) HSBC (394)
Gatos Silver Inc Barclays Bank
(22,498) (1,800)
Gatos Silver Inc
(26,880) HSBC 2,419
GATX Corp Barclays Bank
14,836 (28,782)
GATX Corp Goldman Sachs
2,532 2,912
GATX Corp
3,803 HSBC 20,877
GATX Corp Morgan Stanley
4,288 (8,318)
GCM Grosvenor Inc ’A’ Barclays Bank
60,936 (9,750)
GCM Grosvenor Inc ’A’ Goldman Sachs
39,501 (6,715)
GCM Grosvenor Inc ’A’
42,901 HSBC 27,457
GCM Grosvenor Inc ’A’ Morgan Stanley
5,700 (912)
Gen Digital Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,557) 639
Gen Digital Inc Barclays Bank
(21,252) 23,802
Gen Digital Inc Barclays Bank
3,228 (3,615)
Gen Digital Inc Goldman Sachs
(19,341) 4,835
Gen Digital Inc
(10,270) HSBC (3,800)
Gen Digital Inc
1,004 HSBC (599)
Gen Digital Inc Morgan Stanley
(6,124) 6,859
159/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Gen Digital Inc Morgan Stanley
1,384 (1,550)
Genasys Inc Bank of America Merrill Lynch
(60,317) (603)
Genasys Inc Barclays Bank
(16,015) 801
Genasys Inc Goldman Sachs
(6,728) (67)
Genasys Inc
(18,950) HSBC (2,274)
Genasys Inc Morgan Stanley
(5,637) 282
Genco Shipping & Trading Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,251 (3,714)
Genco Shipping & Trading Ltd Goldman Sachs
12,074 (19,922)
Gencor Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
8,714 5,621
Gencor Industries Inc Barclays Bank
9,969 4,436
Gencor Industries Inc Goldman Sachs
17,171 11,075
Gencor Industries Inc
4,685 HSBC 7,847
Gencor Industries Inc Morgan Stanley
11,711 5,211
Generac Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,306) 10,008
Generac Holdings Inc
632 HSBC (853)
Generac Holdings Inc
(216) HSBC (18)
Generac Holdings Inc Morgan Stanley
(579) 2,577
Generac Holdings Inc Morgan Stanley
661 (2,941)
General Electric Co Bank of America Merrill Lynch
(1,718) 3,883
General Electric Co Barclays Bank
(34,141) 82,621
General Electric Co Goldman Sachs
(16,479) 37,242
General Electric Co
(1,386) HSBC (1,220)
General Electric Co Morgan Stanley
(6,086) 14,728
General Mills Inc Bank of America Merrill Lynch
12,476 68,743
General Mills Inc Barclays Bank
10,585 8,256
General Mills Inc Goldman Sachs
6,385 35,181
General Mills Inc Goldman Sachs
(3,023) (16,657)
General Mills Inc
10,917 HSBC 37,009
General Mills Inc Morgan Stanley
16,792 13,098
General Motors Co Barclays Bank
(17,938) 7,176
General Motors Co
(29,679) HSBC (15,433)
General Motors Co Morgan Stanley
(7,162) 2,865
Generation Bio Co Bank of America Merrill Lynch
(2,853) 3,167
Generation Bio Co Barclays Bank
(4,612) 2,029
Generation Bio Co Goldman Sachs
(6,518) 7,235
Generation Bio Co
(2,860) HSBC 3,089
Genesco Inc Goldman Sachs
(4,868) (8,519)
Genie Energy Ltd ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(30,959) (26,315)
Genie Energy Ltd ’B’ Barclays Bank
(5,009) (100)
Genie Energy Ltd ’B’ Goldman Sachs
(18,827) (16,003)
Genie Energy Ltd ’B’
(2,313) HSBC (601)
Genie Energy Ltd ’B’ Morgan Stanley
(6,357) (127)
Genpact Ltd Barclays Bank
(5,669) (3,401)
Genpact Ltd Goldman Sachs
9,962 1,494
Genpact Ltd Goldman Sachs
(5,853) (878)
160/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Genpact Ltd Morgan Stanley
665 399
Gentex Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,631) 14,235
Gentex Corp Barclays Bank
(32,586) 18,249
Gentex Corp Goldman Sachs
(34,892) 24,075
Gentex Corp
(63,062) HSBC (92,702)
Gentex Corp Morgan Stanley
(14,534) 8,139
Gentherm Inc Barclays Bank
(4,191) 13,746
Gentherm Inc Goldman Sachs
(2,034) 9,194
Genuine Parts Co Bank of America Merrill Lynch
4,322 (7,485)
Genuine Parts Co Barclays Bank
9,124 (37,134)
Genuine Parts Co Goldman Sachs
9,600 (14,496)
Genuine Parts Co
3,782 HSBC (2,459)
Genuine Parts Co Morgan Stanley
42 (171)
Genworth Financial Inc ’A’ Morgan Stanley
(9,855) (591)
GEO Group Inc Barclays Bank
(9,522) (14,569)
Geospace Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,122) 3,340
Geospace Technologies Corp Barclays Bank
(10,773) 754
Geospace Technologies Corp Goldman Sachs
(16,314) 5,384
Geospace Technologies Corp Morgan Stanley
(7,864) 550
German American Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,251) 5,656
German American Bancorp Inc Barclays Bank
(7,889) 9,072
German American Bancorp Inc Goldman Sachs
(10,246) 7,101
German American Bancorp Inc
(8,720) HSBC 5,058
German American Bancorp Inc Morgan Stanley
(42,694) 49,098
Geron Corp Barclays Bank
(193,284) (16,429)
Getty Realty Corp (REIT) Barclays Bank
(9,049) 8,868
Getty Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(23,667) (8,757)
Gevo Inc Barclays Bank
(93,607) 6,084
Gevo Inc Goldman Sachs
(22,352) 9,500
Gevo Inc
(30,688) HSBC 4,532
Gevo Inc Morgan Stanley
(67,099) 2,490
Gibraltar Industries Inc Barclays Bank
9,486 (20,395)
Gibraltar Industries Inc Goldman Sachs
3,546 (7,553)
Gibraltar Industries Inc
4,288 HSBC 2,787
G-III Apparel Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,418 (537)
G-III Apparel Group Ltd Barclays Bank
6,803 (3,606)
G-III Apparel Group Ltd Goldman Sachs
11,516 371
G-III Apparel Group Ltd
3,728 HSBC (17)
Gilead Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
6,442 15,525
Gilead Sciences Inc Barclays Bank
(1,556) (280)
Gilead Sciences Inc Goldman Sachs
1,235 2,976
Gilead Sciences Inc Goldman Sachs
(357) (875)
Gilead Sciences Inc Morgan Stanley
2,808 505
Gilead Sciences Inc Morgan Stanley
(476) (86)
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
44,714 (38,901)
161/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Goldman Sachs
69,553 (60,511)
Ginkgo Bioworks Holdings Inc
93,986 HSBC (69,550)
Gitlab Inc ’A’ Barclays Bank
(8,195) (7,048)
Gitlab Inc ’A’
(667) HSBC (1,507)
Gitlab Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,087) (3,515)
Glacier Bancorp Inc Barclays Bank
(44,143) 94,025
Glacier Bancorp Inc
(5,963) HSBC 11,807
Gladstone Commercial Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(8,164) 4,980
Gladstone Commercial Corp (REIT) Barclays Bank
(84,902) 30,565
Gladstone Commercial Corp (REIT) Goldman Sachs
(60,020) 36,612
Gladstone Commercial Corp (REIT)
(18,745) HSBC (13,496)
Gladstone Commercial Corp (REIT) Morgan Stanley
(34,008) 11,989
Gladstone Land Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(4,786) 3,302
Gladstone Land Corp (REIT) Barclays Bank
(26,346) 7,113
Gladstone Land Corp (REIT) Goldman Sachs
(12,242) 8,447
Gladstone Land Corp (REIT)
(29,845) HSBC (8,954)
Gladstone Land Corp (REIT) Morgan Stanley
(6,690) 1,806
Glatfelter Corp Bank of America Merrill Lynch
(21,401) (2,568)
Glatfelter Corp Barclays Bank
(63,206) 22,754
Glatfelter Corp Goldman Sachs
(19,486) (2,338)
Glatfelter Corp
(17,593) HSBC (880)
Glaukos Corp Goldman Sachs
(878) 4,768
Glaukos Corp
(6,455) HSBC 22,255
Global Indemnity Group LLC ’A’ Barclays Bank
2,806 (2,750)
Global Indemnity Group LLC ’A’ Goldman Sachs
10,261 (11,287)
Global Indemnity Group LLC ’A’
1,328 HSBC (1,394)
Global Indemnity Group LLC ’A’ Morgan Stanley
2,859 (2,802)
Global Industrial Co Bank of America Merrill Lynch
(2,100) 1,449
Global Industrial Co Barclays Bank
(9,707) 8,639
Global Industrial Co Morgan Stanley
(3,007) 2,676
Global Medical Inc (REIT) Barclays Bank
(38,856) (9,714)
Global Medical Inc (REIT) Goldman Sachs
(85,863) (35,204)
Global Medical Inc (REIT)
(33,082) HSBC (25,473)
Global Payments Inc Bank of America Merrill Lynch
674 (62)
Global Payments Inc Barclays Bank
1,729 -
Global Payments Inc Goldman Sachs
(5,993) 18,578
Global Payments Inc Goldman Sachs
6,938 (21,508)
Global Water Resources Inc Barclays Bank
12,798 (8,319)
Global Water Resources Inc Goldman Sachs
25,004 (11,752)
Global Water Resources Inc Morgan Stanley
14,225 (9,246)
GLOBALFOUNDRIES Inc Barclays Bank
(5,345) 15,207
GLOBALFOUNDRIES Inc Goldman Sachs
(4,054) 17,757
GLOBALFOUNDRIES Inc Morgan Stanley
(1,064) 5,448
Globalstar Inc Barclays Bank
(90,147) (1,803)
Globalstar Inc Goldman Sachs
(294,427) 5,889
162/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Globant SA Bank of America Merrill Lynch
(709) (1,015)
Globant SA Goldman Sachs
(1,911) 31,780
Globe Life Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,445) (8,973)
Globe Life Inc Barclays Bank
(4,685) (141)
Globe Life Inc Goldman Sachs
(16,471) (55,305)
Globe Life Inc
(5,176) HSBC (15,010)
Globe Life Inc Morgan Stanley
(4,691) (141)
Globus Medical Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,278) (2,202)
Globus Medical Inc ’A’ Barclays Bank
(12,221) (10,388)
Globus Medical Inc ’A’ Goldman Sachs
(18,191) 386
Globus Medical Inc ’A’
(6,024) HSBC (43,493)
Globus Medical Inc ’A’ Morgan Stanley
(3,551) (3,018)
GlycoMimetics Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,222) (2,631)
GlycoMimetics Inc
(52,340) HSBC (69,748)
GMS Inc Bank of America Merrill Lynch
7,126 (25,725)
GMS Inc Barclays Bank
12,565 (29,402)
GMS Inc Goldman Sachs
13,888 (50,136)
GMS Inc
3,255 HSBC 2,279
GoDaddy Inc ’A’ Barclays Bank
4,664 4,338
GoDaddy Inc ’A’ Barclays Bank
(3,551) (3,302)
GoDaddy Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,770) (866)
GoDaddy Inc ’A’
2,557 HSBC 12,606
GoDaddy Inc ’A’ Morgan Stanley
4,595 4,273
Gogo Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,003) 2,881
Gogo Inc Barclays Bank
(6,274) (251)
Gogo Inc
(14,193) HSBC (3,548)
Gogo Inc Morgan Stanley
(15,721) (629)
GoHealth Inc ’A’ Barclays Bank
11,285 60,334
GoHealth Inc ’A’ Goldman Sachs
4,394 28,714
GoHealth Inc ’A’
4,351 HSBC 28,748
GoHealth Inc ’A’ Morgan Stanley
1,935 8,146
Golar LNG Ltd Barclays Bank
1,354 (785)
Golar LNG Ltd Goldman Sachs
3,856 (3,586)
Golar LNG Ltd
6,267 HSBC (14,414)
Golar LNG Ltd Morgan Stanley
4,278 (2,481)
Gold Resource Corp Barclays Bank
25,768 (2,061)
Gold Resource Corp Goldman Sachs
43,646 (873)
Gold Resource Corp
21,223 HSBC (212)
Gold Resource Corp Morgan Stanley
66,471 (5,318)
Golden Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
861 481
Golden Entertainment Inc Barclays Bank
8,837 (6,186)
Golden Entertainment Inc
6,449 HSBC 3,547
Golden Ocean Group Ltd Goldman Sachs
10,745 (13,431)
Golden Ocean Group Ltd
26,067 HSBC (22,418)
Goldman Sachs Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,238) 8,463
163/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Goldman Sachs Group Inc Barclays Bank
(8,187) 43,719
Goldman Sachs Group Inc
(7,029) HSBC (96,979)
Goldman Sachs Group Inc Morgan Stanley
(1,863) 9,948
Goodyear Tire & Rubber Co Barclays Bank
66,102 (37,017)
Goodyear Tire & Rubber Co Goldman Sachs
7,386 (2,290)
Goodyear Tire & Rubber Co Goldman Sachs
(28,479) 8,828
Goodyear Tire & Rubber Co Morgan Stanley
9,202 (5,153)
Goosehead Insurance Inc ’A’ Barclays Bank
(4,058) 4,342
Goosehead Insurance Inc ’A’ Barclays Bank
4,230 (4,526)
Goosehead Insurance Inc ’A’ Goldman Sachs
(617) 1,394
Goosehead Insurance Inc ’A’
277 HSBC 188
GoPro Inc ’A’ Barclays Bank
54,730 (9,851)
GoPro Inc ’A’ Goldman Sachs
17,696 (7,609)
GoPro Inc ’A’ Morgan Stanley
6,375 (1,148)
Gorman-Rupp Co Bank of America Merrill Lynch
(886) 1,488
Gorman-Rupp Co Barclays Bank
(7,166) 9,674
Gorman-Rupp Co Goldman Sachs
(10,146) 15,674
Gorman-Rupp Co
(1,106) HSBC 919
Gorman-Rupp Co Morgan Stanley
(1,687) 2,277
Gossamer Bio Inc Bank of America Merrill Lynch
4,363 (6,414)
Gossamer Bio Inc Barclays Bank
14,743 (7,372)
Gossamer Bio Inc Goldman Sachs
9,121 (13,408)
Gossamer Bio Inc
5,530 HSBC (8,903)
Gossamer Bio Inc Morgan Stanley
4,739 (2,370)
Graco Inc Bank of America Merrill Lynch
18,516 (28,969)
Graco Inc Barclays Bank
21,418 (36,600)
Graco Inc Goldman Sachs
15,525 (32,902)
Graco Inc
32,486 HSBC (19,903)
Graco Inc Morgan Stanley
34,624 (60,744)
GrafTech International Ltd Bank of America Merrill Lynch
(10,915) (3,820)
GrafTech International Ltd Barclays Bank
(25,904) 11,916
GrafTech International Ltd Goldman Sachs
(37,582) (13,154)
GrafTech International Ltd Goldman Sachs
13,043 4,565
GrafTech International Ltd
16,188 HSBC 9,551
GrafTech International Ltd Morgan Stanley
(8,488) 3,904
Graham Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,974) 2,414
Graham Corp Barclays Bank
(7,047) 9,795
Graham Corp Goldman Sachs
(2,287) 503
Graham Corp
(1,586) HSBC 856
Graham Holdings Co ’B’ Barclays Bank
(407) (1,209)
Graham Holdings Co ’B’ Goldman Sachs
(968) 4,259
Graham Holdings Co ’B’
(1,663) HSBC (15,981)
Graham Holdings Co ’B’ Morgan Stanley
(86) (255)
Grand Canyon Education Inc Barclays Bank
(20,316) 23,364
Grand Canyon Education Inc Goldman Sachs
(6,566) 2,167
164/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Granite Construction Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,425) 1,268
Granite Construction Inc Barclays Bank
(6,678) 7,546
Granite Construction Inc Goldman Sachs
(3,762) 3,348
Granite Construction Inc
(3,675) HSBC (1,110)
Granite Construction Inc Morgan Stanley
(1,481) 1,674
Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(22,763) (2,276)
Graphic Packaging Holding Co Bank of America Merrill Lynch
1,647 562
Graphic Packaging Holding Co Barclays Bank
50,246 2,010
Graphic Packaging Holding Co Goldman Sachs
(2,826) (961)
Graphic Packaging Holding Co
6,303 HSBC 1,272
Graphic Packaging Holding Co Morgan Stanley
1,938 (144)
Gray Television Inc Barclays Bank
(11,456) (4,468)
Gray Television Inc Goldman Sachs
(14,896) 4,022
Gray Television Inc
(61,981) HSBC (57,023)
Gray Television Inc Morgan Stanley
(2,306) (899)
Great Lakes Dredge & Dock Corp Barclays Bank
(113,908) 15,947
Great Lakes Dredge & Dock Corp Goldman Sachs
(65,582) 24,265
Great Southern Bancorp Inc Barclays Bank
(8,877) 3,284
Great Southern Bancorp Inc Goldman Sachs
(20,528) 6,569
Great Southern Bancorp Inc
(4,439) HSBC (400)
Green Brick Partners Inc Goldman Sachs
(4,303) 4,905
Green Plains Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,128) 12,418
Green Plains Inc Barclays Bank
(4,434) 11,972
Green Plains Inc Goldman Sachs
(11,157) 31,301
Green Plains Inc
(2,865) HSBC 1,576
Green Plains Inc Morgan Stanley
(3,504) 9,461
Greenbrier Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,395) 829
Greenbrier Cos Inc Barclays Bank
(1,333) 960
Greenbrier Cos Inc Goldman Sachs
(3,951) 1,001
Greenbrier Cos Inc
(1,141) HSBC 160
Greenbrier Cos Inc Morgan Stanley
(1,350) 972
Greene County Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,397) (4,554)
Greene County Bancorp Inc Goldman Sachs
(175) (333)
Greene County Bancorp Inc
(88) HSBC (366)
Greenhill & Co Inc Goldman Sachs
3,568 (2,319)
Greenlight Capital Re Ltd ’A’ Barclays Bank
(97,466) 18,519
Greenlight Capital Re Ltd ’A’
(53,099) HSBC 22,302
Greenlight Capital Re Ltd ’A’ Morgan Stanley
(13,299) 2,527
Greif Inc ’A’ Barclays Bank
8,423 (60,477)
Greif Inc ’A’ Goldman Sachs
6,792 (39,529)
Greif Inc ’A’
4,550 HSBC (13,059)
Greif Inc ’B’ Barclays Bank
(6,006) 41,261
Greif Inc ’B’ Goldman Sachs
(2,151) 10,045
Grid Dynamics Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,970) 3,713
Grid Dynamics Holdings Inc Barclays Bank
(12,723) 3,308
165/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Grid Dynamics Holdings Inc Goldman Sachs
(2,391) 2,989
Grid Dynamics Holdings Inc
(6,812) HSBC (7,561)
Grid Dynamics Holdings Inc Morgan Stanley
(1,955) 508
Griffon Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,485) 65
Griffon Corp Barclays Bank
(2,795) 4,975
Griffon Corp Goldman Sachs
(9,511) 95
Griffon Corp
(12,936) HSBC (26,648)
Griffon Corp Morgan Stanley
(6,752) 12,019
Gritstone bio Inc Barclays Bank
21,161 (3,597)
Gritstone bio Inc Goldman Sachs
10,884 (1,741)
Gritstone bio Inc
1,803 HSBC 920
Grocery Outlet Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
9,264 (14,915)
Grocery Outlet Holding Corp Barclays Bank
5,270 (5,375)
Grocery Outlet Holding Corp Goldman Sachs
1,036 (1,668)
Grocery Outlet Holding Corp
2,642 HSBC (11,017)
Grocery Outlet Holding Corp Morgan Stanley
2,631 (2,684)
Group 1 Automotive Inc Goldman Sachs
871 (131)
Group 1 Automotive Inc
382 HSBC 4,779
Groupon Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,606) 5,942
Groupon Inc Barclays Bank
(11,616) 697
Groupon Inc Goldman Sachs
(3,353) 3,554
GrowGeneration Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,630) 3,838
GrowGeneration Corp Barclays Bank
(51,209) (8,706)
GSI Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,437) (8,537)
GSI Technology Inc Barclays Bank
(21,599) (5,832)
GSI Technology Inc Goldman Sachs
(36,279) (10,521)
GSI Technology Inc Morgan Stanley
(5,803) (1,567)
GTX Inc* Bank of America Merrill Lynch
27,917 28,615
GTX Inc* Goldman Sachs
7,571 7,753
GTX Inc* Morgan Stanley
59 60
Guaranty Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
825 (899)
Guaranty Bancshares Inc Barclays Bank
11,094 (8,542)
Guaranty Bancshares Inc Goldman Sachs
6,549 (7,138)
Guaranty Bancshares Inc Morgan Stanley
6,173 (4,753)
Guardant Health Inc Barclays Bank
(2,129) (6,706)
Guardant Health Inc Goldman Sachs
(62) 66
Guardant Health Inc
(1,456) HSBC (11,680)
Guardant Health Inc Morgan Stanley
(2,863) (9,018)
Guess? Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,871) (6,046)
Guess? Inc Barclays Bank
(1,327) (717)
Guess? Inc
(2,130) HSBC (6,646)
Guess? Inc Morgan Stanley
(49,655) (26,814)
Guidewire Software Inc Barclays Bank
10,207 1,429
Guidewire Software Inc Barclays Bank
(18,551) (2,597)
Guidewire Software Inc Goldman Sachs
3,397 (16,441)
166/359
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Guidewire Software Inc
(8,408) HSBC (33,566)
Guidewire Software Inc Morgan Stanley
3,908 547
Guidewire Software Inc Morgan Stanley
(1,198) (168)
Guild Holdings Co ’A’ Barclays Bank
130 142
Gulf Island Fabrication Inc Goldman Sachs
(32,922) (329)
Gulf Island Fabrication Inc Morgan Stanley
(16,100) 4,347
Gulfport Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
268 (1,608)
Gulfport Energy Corp Barclays Bank
1,566 (4,886)
Gulfport Energy Corp Goldman Sachs
4,331 (25,986)
Gulfport Energy Corp
2,565 HSBC (21,572)
Gulfport Energy Corp Morgan Stanley
667 (2,081)
GXO Logistics Inc Bank of America Merrill Lynch
1,763 (1,463)
GXO Logistics Inc Barclays Bank
20,481 32,360
GXO Logistics Inc Goldman Sachs
11,987 (9,949)
GXO Logistics Inc
2,506 HSBC 19,221
GXO Logistics Inc Morgan Stanley
3,228 5,101
H&E Equipment Services Inc Bank of America Merrill Lynch
5,395 (13,218)
H&E Equipment Services Inc Barclays Bank
8,457 (27,485)
H&E Equipment Services Inc Goldman Sachs
8,377 (20,524)
H&E Equipment Services Inc
4,037 HSBC (5,571)
H&R Block Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,033) (5,399)
H&R Block Inc Barclays Bank
14,994 (8,846)
H&R Block Inc Barclays Bank
(2,667) 1,574
H&R Block Inc Morgan Stanley
(1,825) 1,077
Hackett Group Inc Bank of America Merrill Lynch
8,376 335
Hackett Group Inc Barclays Bank
6,199 1,116
Hackett Group Inc Goldman Sachs
27,547 1,102
Hackett Group Inc
34,065 HSBC 67,108
Hackett Group Inc Morgan Stanley
6,397 1,151
Haemonetics Corp Barclays Bank
2,597 234
Haemonetics Corp
(3,034) HSBC 2,336
Haemonetics Corp
7,420 HSBC 32,941
Haemonetics Corp Morgan Stanley
(1,148) (103)
Haemonetics Corp Morgan Stanley
2,389 215
Hagerty Inc ’A’
(10,315) HSBC (3,507)
Hain Celestial Group Inc Barclays Bank
(5,267) 8,111
Hain Celestial Group Inc Barclays Bank
36,346 (55,973)
Hain Celestial Group Inc
(8,162) HSBC 11,672
Hall of Fame Resort & Entertainment Co Goldman Sachs
(12,489) 1,936
Hall of Fame Resort & Entertainment Co
(29,482) HSBC 2,058
Hallador Energy Co Bank of America Merrill Lynch
(5,394) (15,589)
Hallador Energy Co Barclays Bank
(8,109) (17,191)
Hallador Energy Co Goldman Sachs
(4,826) (13,947)
Hallador Energy Co
(4,305) HSBC (13,518)
Hallador Energy Co Morgan Stanley
(7,338) (15,557)
167/359
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(米ドル)
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Halliburton Co Barclays Bank
82,961 (27,378)
Halliburton Co Goldman Sachs
33,329 (59,659)
Halliburton Co
24,141 HSBC (54,317)
Halliburton Co Morgan Stanley
4,038 (1,333)
Hallmark Financial Services Inc Goldman Sachs
1,503 (147)
Hallmark Financial Services Inc Morgan Stanley
23,609 (1,942)
Halozyme Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,963) (10,899)
Halozyme Therapeutics Inc Barclays Bank
(13,997) (43,950)
Halozyme Therapeutics Inc Goldman Sachs
(18,508) (50,897)
Halozyme Therapeutics Inc
(13,380) HSBC (146,378)
Halozyme Therapeutics Inc Morgan Stanley
(3,096) (9,721)
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,280 (730)
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’ Barclays Bank
5,551 1,388
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’ Goldman Sachs
2,733 (875)
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’
3,408 HSBC 1,977
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’ Morgan Stanley
8,420 2,105
Hamilton Lane Inc ’A’
10,327 HSBC 46,058
Hancock Whitney Corp Barclays Bank
37,824 (60,140)
Hancock Whitney Corp Goldman Sachs
(517) 677
Hancock Whitney Corp Goldman Sachs
32,552 (42,643)
Hancock Whitney Corp
35,615 HSBC (112,543)
Hanesbrands Inc Bank of America Merrill Lynch
(53,093) 61,853
Hanesbrands Inc Barclays Bank
(25,146) 7,418
Hanesbrands Inc Goldman Sachs
(69,800) 81,317
Hanesbrands Inc
(98,129) HSBC 65,256
Hanesbrands Inc Morgan Stanley
(15,215) 4,488
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Barclays Bank
(13,994) 15,953
Capital Inc (REIT)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Barclays Bank
5,608 (6,393)
Capital Inc (REIT)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Goldman Sachs
1,444 (939)
Capital Inc (REIT)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Morgan Stanley
8,110 (9,245)
Capital Inc (REIT)
Hanover Insurance Group Inc Barclays Bank
7,984 3,194
Hanover Insurance Group Inc Barclays Bank
(6,715) (2,686)
Hanover Insurance Group Inc Goldman Sachs
18,779 127,134
Hanover Insurance Group Inc Goldman Sachs
(2,181) (4,432)
Hanover Insurance Group Inc
(1,253) HSBC (6,713)
HarborOne Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
2,470 (1,037)
HarborOne Bancorp Inc Barclays Bank
43,934 (17,134)
HarborOne Bancorp Inc Goldman Sachs
59,410 (24,952)
HarborOne Bancorp Inc
62,682 HSBC (5,641)
Harley-Davidson Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,484) 8,106
Harley-Davidson Inc Barclays Bank
(1,913) 2,984
Harley-Davidson Inc Goldman Sachs
(31,504) 44,736
Harley-Davidson Inc
(17,278) HSBC (9,076)
168/359
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保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Harley-Davidson Inc Morgan Stanley
(5,515) 6,912
Harmonic Inc Bank of America Merrill Lynch
3,926 5,611
Harmonic Inc Barclays Bank
12,411 7,447
Harmony Biosciences Holdings Inc Barclays Bank
5,222 1,201
Harmony Biosciences Holdings Inc Goldman Sachs
4,198 8,732
Harmony Biosciences Holdings Inc
434 HSBC 440
Harpoon Therapeutics Inc Barclays Bank
6,162 (44)
Harpoon Therapeutics Inc Goldman Sachs
3,536 (437)
Harpoon Therapeutics Inc
3,573 HSBC (426)
Harrow Health Inc Barclays Bank
2,467 1,011
Harsco Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,098) (526)
Harsco Corp Barclays Bank
(28,617) 6,725
Harsco Corp Goldman Sachs
(22,955) (1,492)
Harsco Corp
(22,384) HSBC (11,752)
Harsco Corp Morgan Stanley
(4,926) 1,158
Hartford Financial Services Group Inc Barclays Bank
19,794 (6,532)
Hartford Financial Services Group Inc Goldman Sachs
20,173 31,066
Hartford Financial Services Group Inc
53,187 HSBC 48,932
Hartford Financial Services Group Inc Morgan Stanley
16,083 (5,307)
Harvard Bioscience Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,956) (279)
Harvard Bioscience Inc Barclays Bank
(11,835) 118
Harvard Bioscience Inc Goldman Sachs
(22,751) (455)
Hasbro Inc Barclays Bank
4,907 712
Hasbro Inc Goldman Sachs
(7,480) (20,159)
Hasbro Inc
(9,562) HSBC (143)
Hasbro Inc Morgan Stanley
4,360 632
HashiCorp Inc ’A’ Barclays Bank
(16,163) (31,033)
Haverty Furniture Cos Inc Barclays Bank
7,914 (11,871)
Haverty Furniture Cos Inc Goldman Sachs
10,483 (22,224)
Haverty Furniture Cos Inc Morgan Stanley
4,647 (6,971)
Hawaiian Electric Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
1,692 1,540
Hawaiian Electric Industries Inc Barclays Bank
7,456 522
Hawaiian Electric Industries Inc Goldman Sachs
(8,629) (7,852)
Hawaiian Electric Industries Inc
3,032 HSBC 6,216
Hawaiian Electric Industries Inc Morgan Stanley
(12,439) (871)
Hawaiian Electric Industries Inc Morgan Stanley
2,387 167
Hawaiian Holdings Inc Barclays Bank
18,163 (3,088)
Hawaiian Holdings Inc Goldman Sachs
4,197 (5,918)
Hawaiian Holdings Inc
4,842 HSBC (2,421)
Hawkins Inc Bank of America Merrill Lynch
731 (594)
Hawkins Inc Barclays Bank
6,812 (8,174)
Hawkins Inc Goldman Sachs
476 (449)
Hawkins Inc
472 HSBC (379)
Hawkins Inc Morgan Stanley
436 (523)
Hawthorn Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,629) 1,824
169/359
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(米ドル)
米国(続き)
Hawthorn Bancshares Inc Barclays Bank
(529) 450
Hawthorn Bancshares Inc Goldman Sachs
(393) 440
Hawthorn Bancshares Inc Morgan Stanley
(4,138) 3,517
Haynes International Inc Goldman Sachs
(11,753) 36,434
Haynes International Inc
(5,122) HSBC 19,361
Hayward Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,754) 13,168
Hayward Holdings Inc Barclays Bank
(19,185) 6,715
Hayward Holdings Inc Barclays Bank
6,766 (2,368)
Hayward Holdings Inc Goldman Sachs
(19,456) 26,266
Hayward Holdings Inc
(23,988) HSBC 7,196
Hayward Holdings Inc Morgan Stanley
(8,469) 2,964
HB Fuller Co Bank of America Merrill Lynch
(1,337) 863
HB Fuller Co Barclays Bank
(2,828) 1,434
HB Fuller Co Barclays Bank
13,780 (10,886)
HB Fuller Co Goldman Sachs
8,169 14,132
HB Fuller Co
(4,859) HSBC 1,162
HB Fuller Co Morgan Stanley
(595) 247
HBT Financial Inc Barclays Bank
36,794 (37,530)
HBT Financial Inc Goldman Sachs
25,792 (52,358)
HBT Financial Inc
13,473 HSBC (12,126)
HBT Financial Inc Morgan Stanley
36,220 (36,944)
HCA Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,688) (9,892)
HCA Healthcare Inc Barclays Bank
(4,777) (812)
HCA Healthcare Inc Goldman Sachs
(3,297) (18,943)
HCA Healthcare Inc
(944) HSBC (21,939)
HCI Group Inc Barclays Bank
1,554 (2,720)
HCI Group Inc Goldman Sachs
5,978 (30,249)
Health Catalyst Inc Bank of America Merrill Lynch
6,037 (6,460)
Health Catalyst Inc Goldman Sachs
21,918 (23,452)
Healthcare Realty Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,886) (284)
Healthcare Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(197,432) (59,230)
Healthcare Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(255,742) (40,919)
Healthcare Realty Trust Inc (REIT)
(19,606) HSBC (9,030)
Healthcare Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(22,449) (6,735)
Healthcare Services Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,214) 1,948
Healthcare Services Group Inc Barclays Bank
(21,375) 15,817
Healthcare Services Group Inc Goldman Sachs
(2,112) 1,859
Healthcare Services Group Inc Morgan Stanley
(5,352) 3,960
HealthEquity Inc Bank of America Merrill Lynch
579 914
HealthEquity Inc Barclays Bank
(5,522) (1,657)
HealthEquity Inc Barclays Bank
3,578 1,073
HealthEquity Inc Goldman Sachs
7,014 21,042
HealthEquity Inc Morgan Stanley
(9,692) (2,908)
HealthEquity Inc Morgan Stanley
1,642 493
Healthpeak Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
82,801 29,808
170/359
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(米ドル)
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Healthpeak Properties Inc (REIT) Barclays Bank
99,306 15,889
Healthpeak Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
74,652 26,874
Healthpeak Properties Inc (REIT)
60,556 HSBC 84,173
Healthpeak Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
46,237 7,398
HealthStream Inc Bank of America Merrill Lynch
3,956 (2,255)
HealthStream Inc Barclays Bank
16,333 (6,474)
HealthStream Inc Goldman Sachs
11,637 (6,633)
HealthStream Inc
14,931 HSBC 1,941
HealthStream Inc Morgan Stanley
5,837 (2,452)
Heartland Express Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,478) (4,188)
Heartland Express Inc Barclays Bank
(57,245) 8,587
Heartland Express Inc Goldman Sachs
(17,140) (1,620)
Heartland Express Inc
(4,775) HSBC (5,804)
Heartland Financial USA Inc Bank of America Merrill Lynch
9,945 (25,857)
Heartland Financial USA Inc Barclays Bank
44,230 (83,595)
Heartland Financial USA Inc Goldman Sachs
45,380 (117,988)
Heartland Financial USA Inc
27,690 HSBC (52,888)
Hecla Mining Co Barclays Bank
30,536 -
Hecla Mining Co Goldman Sachs
35,083 2,807
HEICO Corp Barclays Bank
9,146 (53,961)
HEICO Corp Goldman Sachs
6,473 (17,672)
HEICO Corp
16,866 HSBC (27,936)
HEICO Corp Morgan Stanley
7,625 (44,988)
HEICO Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
3,475 (9,835)
HEICO Corp ’A’ Barclays Bank
4,786 (23,834)
HEICO Corp ’A’ Goldman Sachs
15,757 (44,592)
HEICO Corp ’A’
4,012 HSBC (5,216)
HEICO Corp ’A’ Morgan Stanley
5,043 (25,114)
Heidrick & Struggles International Inc Bank of America Merrill Lynch
1,782 927
Heidrick & Struggles International Inc Barclays Bank
4,198 (1,385)
Heidrick & Struggles International Inc Goldman Sachs
11,032 5,737
Heidrick & Struggles International Inc
2,579 HSBC 3,765
Heidrick & Struggles International Inc Morgan Stanley
17,209 (5,679)
Helen of Troy Ltd Barclays Bank
(2,370) (7,158)
Helen of Troy Ltd Goldman Sachs
(6,762) 46,285
Helen of Troy Ltd
(9,034) HSBC (68,477)
Helen of Troy Ltd Morgan Stanley
(157) (474)
Helios Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(139) 411
Helios Technologies Inc Barclays Bank
(15,609) 65,090
Helios Technologies Inc Goldman Sachs
(3,011) 8,913
Helios Technologies Inc Morgan Stanley
(4,460) 18,598
Helix Energy Solutions Group Inc Barclays Bank
11,321 (2,604)
Helmerich & Payne Inc Bank of America Merrill Lynch
4,754 (7,975)
Helmerich & Payne Inc Barclays Bank
10,482 (33,123)
Helmerich & Payne Inc Goldman Sachs
5,904 (1,834)
171/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Helmerich & Payne Inc
10,178 HSBC (17,041)
Helmerich & Payne Inc Morgan Stanley
3,256 (10,289)
Hennessy Advisors Inc Bank of America Merrill Lynch
10,616 1,592
Henry Schein Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,501) (751)
Henry Schein Inc Barclays Bank
(7,733) 1,160
Henry Schein Inc Barclays Bank
1,335 (200)
Henry Schein Inc Goldman Sachs
(6,318) (3,159)
Henry Schein Inc
(1,473) HSBC (8,882)
Henry Schein Inc Morgan Stanley
(4,696) 704
Herbalife Nutrition Ltd Barclays Bank
35,830 27,231
Herc Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(194) 1,399
Herc Holdings Inc Barclays Bank
(825) 6,287
Herc Holdings Inc Barclays Bank
722 (5,502)
Herc Holdings Inc Goldman Sachs
(5,388) 38,848
Herc Holdings Inc
(1,174) HSBC 1,944
Herc Holdings Inc Morgan Stanley
(2,068) 15,759
Heritage Commerce Corp Bank of America Merrill Lynch
(27,859) 27,580
Heritage Commerce Corp Barclays Bank
(34,379) 27,503
Heritage Commerce Corp Goldman Sachs
(54,720) 54,173
Heritage Commerce Corp
(26,354) HSBC 5,271
Heritage Commerce Corp Morgan Stanley
(16,248) 12,998
Heritage Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(118) 118
Heritage Financial Corp Goldman Sachs
(3,594) 3,594
Heritage Insurance Holdings Inc Barclays Bank
48,957 12,729
Heritage Insurance Holdings Inc Goldman Sachs
52,452 14,162
Heritage-Crystal Clean Inc Barclays Bank
(13,693) (2,054)
Heritage-Crystal Clean Inc Goldman Sachs
(29,711) (31,494)
Heritage-Crystal Clean Inc
(4,482) HSBC (7,306)
Heritage-Crystal Clean Inc Morgan Stanley
(8,040) (1,206)
Heron Therapeutics Inc Barclays Bank
43,417 (11,506)
Heron Therapeutics Inc Goldman Sachs
45,626 (26,235)
Hersha Hospitality Trust ’A’ (REIT) Bank of America Merrill Lynch
6,205 (2,668)
Hersha Hospitality Trust ’A’ (REIT) Goldman Sachs
63,828 (24,202)
Hersha Hospitality Trust ’A’ (REIT)
29,832 HSBC 11,038
Hersha Hospitality Trust ’A’ (REIT) Morgan Stanley
11,051 (4,310)
Hershey Co Barclays Bank
17,311 (34,969)
Hershey Co Goldman Sachs
17,457 224,497
Hershey Co
13,630 HSBC (12,267)
Hershey Co Morgan Stanley
6,027 (12,175)
Hertz Global Holdings Inc Goldman Sachs
(17,290) 24,379
Hertz Global Holdings Inc
(3,505) HSBC 2,769
Hertz Global Holdings Inc Morgan Stanley
(64,492) 3,225
Heska Corp Barclays Bank
1,515 (3,348)
Heska Corp Goldman Sachs
1,852 (22,613)
Heska Corp
2,346 HSBC (7,601)
172/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Heska Corp Morgan Stanley
1,109 (2,451)
Hess Corp Bank of America Merrill Lynch
(251) (476)
Hess Corp Goldman Sachs
(4,279) 25,374
Hess Corp
(4,085) HSBC 19,526
Hess Corp Morgan Stanley
(7,354) 33,828
Hewlett Packard Enterprise Co Bank of America Merrill Lynch
33,873 10,839
Hewlett Packard Enterprise Co Barclays Bank
401,864 80,373
Hewlett Packard Enterprise Co Goldman Sachs
17,373 5,559
Hexcel Corp Bank of America Merrill Lynch
1,378 (331)
Hexcel Corp Barclays Bank
5,369 (9,235)
Hexcel Corp Goldman Sachs
994 (1,635)
Hexcel Corp
12,302 HSBC 8,093
Hexcel Corp Morgan Stanley
3,003 (5,165)
HF Foods Group Inc Barclays Bank
(38,020) 17,489
HF Foods Group Inc Morgan Stanley
(12,848) 5,910
HF Sinclair Corp Barclays Bank
(2,932) 10,555
HF Sinclair Corp Barclays Bank
391 (1,408)
HF Sinclair Corp Goldman Sachs
(3,784) 13,358
HF Sinclair Corp
(13,358) HSBC 8,416
Hibbett Inc Goldman Sachs
1,369 (3,778)
HighPeak Energy Inc
(13,628) HSBC (2,453)
HighPeak Energy Inc Morgan Stanley
(914) (768)
Highwoods Properties Inc (REIT) Barclays Bank
70,150 (13,329)
Highwoods Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(1,015) 193
Highwoods Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
7,883 (4,809)
Highwoods Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(1,184) 722
Highwoods Properties Inc (REIT)
31,875 HSBC 14,981
Hill International Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,822) 248
Hill International Inc Morgan Stanley
(24,450) -
Hillenbrand Inc Barclays Bank
(25,828) 12,397
Hillenbrand Inc Goldman Sachs
(15,623) (47,650)
Hillenbrand Inc
(7,372) HSBC (27,203)
HilleVax Inc
(2,425) HSBC 2,197
Hillman Solutions Corp Bank of America Merrill Lynch
(21,848) 2,622
Hillman Solutions Corp Goldman Sachs
(34,195) 4,103
Hillman Solutions Corp
(34,092) HSBC 4,432
Hillman Solutions Corp Morgan Stanley
(27,565) 551
Hilltop Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,163) 21,550
Hilltop Holdings Inc Barclays Bank
(4,038) 3,311
Hilltop Holdings Inc Goldman Sachs
(6,485) 12,257
Hilltop Holdings Inc
(11,380) HSBC 2,772
Hilltop Holdings Inc Morgan Stanley
(1,802) 1,478
Hilton Grand Vacations Inc Bank of America Merrill Lynch
5,417 3,657
Hilton Grand Vacations Inc Barclays Bank
18,303 3,446
Hilton Grand Vacations Inc Goldman Sachs
15,343 9,422
173/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Hilton Grand Vacations Inc
45,684 HSBC 40,398
Hilton Grand Vacations Inc Morgan Stanley
4,963 3,474
Hilton Worldwide Holdings Inc Barclays Bank
(15,889) 8,660
Hilton Worldwide Holdings Inc Goldman Sachs
(17,436) (15,780)
Hilton Worldwide Holdings Inc
(9,834) HSBC (84,720)
Hims & Hers Health Inc Bank of America Merrill Lynch
5,838 (2,540)
Hims & Hers Health Inc Goldman Sachs
45,185 (19,655)
Hims & Hers Health Inc
20,868 HSBC 4,695
Hims & Hers Health Inc Morgan Stanley
17,994 (2,429)
Hingham Institution For Savings The Barclays Bank
(200) (1,574)
Hingham Institution For Savings The Goldman Sachs
(663) (13,386)
Hingham Institution For Savings The
(902) HSBC (17,067)
Hingham Institution For Savings The Morgan Stanley
(95) (748)
Hippo Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,430 (86)
Hippo Holdings Inc Barclays Bank
1,431 1,202
Hippo Holdings Inc Goldman Sachs
3,610 (217)
Hippo Holdings Inc
10,358 HSBC (30,349)
HireQuest Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,798) (3,452)
HireQuest Inc Barclays Bank
(2,556) 3,425
HireQuest Inc
(2,432) HSBC (3,964)
HireQuest Inc Morgan Stanley
(1,523) 2,041
HireRight Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,274) (10,300)
HireRight Holdings Corp Barclays Bank
(28,765) (46,599)
HireRight Holdings Corp Morgan Stanley
(3,081) (4,991)
HNI Corp Bank of America Merrill Lynch
3,272 (6,446)
HNI Corp Barclays Bank
12,235 (21,167)
HNI Corp Goldman Sachs
13,422 (26,441)
HNI Corp
10,036 HSBC (9,133)
HNI Corp Morgan Stanley
8,082 (13,982)
Holley Inc
(4,224) HSBC 2,661
Holley Inc Morgan Stanley
(61,620) 3,697
Hologic Inc Barclays Bank
10,858 (760)
Hologic Inc
(915) HSBC (439)
Hologic Inc Morgan Stanley
11,672 (817)
Hologic Inc Morgan Stanley
(1,964) 137
Home Bancorp Inc Goldman Sachs
(4,247) (2,081)
Home Bancorp Inc
(648) HSBC (389)
Home BancShares Inc Bank of America Merrill Lynch
(45,631) 52,932
Home BancShares Inc Barclays Bank
(166,264) 101,421
Home BancShares Inc Goldman Sachs
(264,899) 307,283
Home BancShares Inc
(90,146) HSBC 28,847
Home BancShares Inc Morgan Stanley
(63,094) 38,488
Home Depot Inc Bank of America Merrill Lynch
3,546 2,269
Home Depot Inc Goldman Sachs
5,444 3,484
HomeStreet Inc Bank of America Merrill Lynch
(861) 432
174/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
HomeTrust Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
21,000 14,910
HomeTrust Bancshares Inc Barclays Bank
43,170 (6,476)
HomeTrust Bancshares Inc Goldman Sachs
26,069 18,509
HomeTrust Bancshares Inc
11,291 HSBC 6,662
HomeTrust Bancshares Inc Morgan Stanley
4,924 (739)
Homology Medicines Inc Bank of America Merrill Lynch
26,893 (8,337)
Homology Medicines Inc Barclays Bank
53,700 (18,258)
Homology Medicines Inc Goldman Sachs
24,543 (7,608)
Homology Medicines Inc
15,531 HSBC 932
Homology Medicines Inc Morgan Stanley
5,738 (1,951)
Honest Co Inc Barclays Bank
39,571 (4,551)
Honest Co Inc Goldman Sachs
26,695 (20,956)
Honest Co Inc
28,311 HSBC (21,658)
Honest Co Inc Morgan Stanley
9,282 (1,067)
Honeywell International Inc Barclays Bank
19,254 (52,563)
Honeywell International Inc Barclays Bank
(771) 333
Honeywell International Inc Goldman Sachs
(2,593) (52)
Honeywell International Inc
(449) HSBC 1,183
Hooker Furnishings Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,344) 2,709
Hooker Furnishings Corp Barclays Bank
(2,891) 1,417
Hooker Furnishings Corp Goldman Sachs
(10,854) 8,792
Hooker Furnishings Corp
(4,475) HSBC (3,133)
Hooker Furnishings Corp Morgan Stanley
(1,556) 762
Hookipa Pharma Inc Barclays Bank
8,524 511
Hookipa Pharma Inc Goldman Sachs
17,172 (1,889)
Hookipa Pharma Inc
2,128 HSBC (489)
Horace Mann Educators Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,104) (1,094)
Horace Mann Educators Corp Barclays Bank
(21,623) (11,460)
Horace Mann Educators Corp Goldman Sachs
(16,348) (8,501)
Horace Mann Educators Corp
(14,487) HSBC 9,706
Horizon Bancorp Inc Barclays Bank
34,141 (3,756)
Horizon Bancorp Inc Goldman Sachs
45,947 (2,297)
Horizon Bancorp Inc
39,602 HSBC 396
Horizon Global Corp Bank of America Merrill Lynch
(22,537) (2,389)
Horizon Therapeutics Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,108) (49,088)
Horizon Therapeutics Plc Barclays Bank
(398) (9,130)
Horizon Therapeutics Plc
1,636 HSBC 37,841
Horizon Therapeutics Plc Morgan Stanley
5,311 121,834
Hormel Foods Corp Barclays Bank
(23,759) 67,238
Hormel Foods Corp Goldman Sachs
(24,398) 16,591
Hormel Foods Corp
13,520 HSBC (11,298)
Host Hotels & Resorts Inc (REIT) Barclays Bank
26,410 (1,321)
Host Hotels & Resorts Inc (REIT) Goldman Sachs
10,485 (839)
Host Hotels & Resorts Inc (REIT) Morgan Stanley
3,732 (187)
Hostess Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
2,894 (2,315)
175/359
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Hostess Brands Inc Barclays Bank
35,880 1,076
Hostess Brands Inc Goldman Sachs
16,283 (13,026)
Hostess Brands Inc
10,863 HSBC (31,177)
Hostess Brands Inc Morgan Stanley
4,191 126
Houlihan Lokey Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,114) 6,996
Houlihan Lokey Inc Barclays Bank
9,018 (29,038)
Houlihan Lokey Inc Goldman Sachs
(4,437) 27,864
Houlihan Lokey Inc Goldman Sachs
15,727 (98,766)
Houlihan Lokey Inc
(759) HSBC (1,176)
Houlihan Lokey Inc
7,098 HSBC 11,002
Hovnanian Enterprises Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,280) (4,690)
Hovnanian Enterprises Inc ’A’ Barclays Bank
(6,196) (17,225)
Hovnanian Enterprises Inc ’A’
(2,227) HSBC (21,268)
Howard Hughes Corp Bank of America Merrill Lynch
370 494
Howard Hughes Corp Barclays Bank
3,605 4,542
Howard Hughes Corp Goldman Sachs
4,041 6,304
Howard Hughes Corp
12,356 HSBC 22,887
Howard Hughes Corp Morgan Stanley
3,837 4,835
Howmet Aerospace Inc Barclays Bank
(49,196) 56,575
Howmet Aerospace Inc Goldman Sachs
(60,603) (32,119)
HP Inc Barclays Bank
5,022 (2,586)
HP Inc Goldman Sachs
1,286 (203)
HP Inc Goldman Sachs
(16,766) 16,840
HP Inc
6,038 HSBC 91
Hub Group Inc ’A’ Barclays Bank
14,778 15,074
Hub Group Inc ’A’ Goldman Sachs
3,669 (13,355)
Hub Group Inc ’A’
19,579 HSBC 64,611
Hub Group Inc ’A’ Morgan Stanley
4,207 4,291
Hubbell Inc Bank of America Merrill Lynch
1,028 535
Hubbell Inc Barclays Bank
2,052 (18,530)
Hubbell Inc Goldman Sachs
992 516
Hubbell Inc Goldman Sachs
(681) 2,212
Hubbell Inc
483 HSBC 3,743
Hubbell Inc Morgan Stanley
4,430 (40,003)
Hubbell Inc Morgan Stanley
(506) 4,569
HubSpot Inc Bank of America Merrill Lynch
42 (707)
HubSpot Inc Barclays Bank
3,478 64,690
HubSpot Inc Goldman Sachs
1,163 (19,585)
HubSpot Inc
2,129 HSBC 35,788
Hudson Pacific Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
87,074 (25,251)
Hudson Pacific Properties Inc (REIT) Barclays Bank
28,353 2,552
Hudson Pacific Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(29,076) (2,617)
Hudson Pacific Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
13,393 (3,884)
Hudson Pacific Properties Inc (REIT)
7,920 HSBC 158
Hudson Pacific Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
80,188 7,217
176/359
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未実現純評価益
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(米ドル)
米国(続き)
Hudson Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,228) (4,894)
Hudson Technologies Inc Barclays Bank
(3,642) (1,930)
Hudson Technologies Inc Goldman Sachs
(8,112) (3,001)
Hudson Technologies Inc
(6,405) HSBC (2,498)
Hudson Technologies Inc Morgan Stanley
(2,839) (1,505)
Humacyte Inc Barclays Bank
14,323 (3,724)
Humacyte Inc Goldman Sachs
2,396 96
Humacyte Inc Morgan Stanley
5,717 (1,486)
Humana Inc Barclays Bank
(1,462) (2,149)
Humana Inc Goldman Sachs
(3,534) (68,454)
Humana Inc
(233) HSBC 5,935
Huntington Bancshares Inc Barclays Bank
133,857 (17,401)
Huntington Bancshares Inc
70,522 HSBC (32,440)
Huntington Bancshares Inc
(24,783) HSBC 10,367
Huntington Bancshares Inc Morgan Stanley
11,097 (1,443)
Huntington Ingalls Industries Inc Barclays Bank
1,769 (8,031)
Huntington Ingalls Industries Inc Goldman Sachs
3,650 9,709
Huntington Ingalls Industries Inc Goldman Sachs
(2,128) (5,660)
Huntsman Corp Barclays Bank
48,942 (79,286)
Huntsman Corp Goldman Sachs
26,780 (30,222)
Huntsman Corp
8,340 HSBC 1,501
Huntsman Corp Morgan Stanley
14,137 (22,902)
Hurco Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
5,498 (4,673)
Hurco Cos Inc Barclays Bank
5,577 (2,342)
Hurco Cos Inc Goldman Sachs
6,095 (5,181)
Hurco Cos Inc
4,059 HSBC 2,030
Hurco Cos Inc Morgan Stanley
8,633 (3,626)
Huron Consulting Group Inc Barclays Bank
(4,851) 5,676
Huron Consulting Group Inc Goldman Sachs
(2,021) (5,719)
Huron Consulting Group Inc
(1,158) HSBC 845
Hyatt Hotels Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,108 23,827
Hyatt Hotels Corp ’A’ Barclays Bank
11,864 14,118
Hyatt Hotels Corp ’A’ Goldman Sachs
22,713 131,735
Hyatt Hotels Corp ’A’
9,499 HSBC 67,443
Hyatt Hotels Corp ’A’ Morgan Stanley
1,909 2,272
Hydrofarm Holdings Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,873) 16,354
Hydrofarm Holdings Group Inc Barclays Bank
(6,061) 1,546
Hydrofarm Holdings Group Inc Goldman Sachs
(29,257) 20,919
Hydrofarm Holdings Group Inc Morgan Stanley
(4,831) 1,232
Hyliion Holdings Corp Barclays Bank
37,889 (3,410)
Hyliion Holdings Corp Goldman Sachs
23,674 (4,025)
Hyliion Holdings Corp
22,621 HSBC 6,334
Hyster-Yale Materials Handling Inc Barclays Bank
2,341 (6,719)
Hyster-Yale Materials Handling Inc Goldman Sachs
15,764 (41,617)
Hyzon Motors Inc
(13,473) HSBC 3,301
177/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Hyzon Motors Inc Morgan Stanley
(30,909) 3,864
I3 Verticals Inc ’A’ Barclays Bank
(16,822) (12,953)
I3 Verticals Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,816) (21,399)
I3 Verticals Inc ’A’
(1,890) HSBC (11,340)
IAA Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,185) 15,734
IAA Inc Barclays Bank
(16,606) 27,068
IAA Inc Goldman Sachs
(17,827) 88,065
IAA Inc
(7,341) HSBC 12,333
IAA Inc Morgan Stanley
(27,925) 45,518
IAC Inc Bank of America Merrill Lynch
7,785 (18,373)
IAC Inc Barclays Bank
3,385 5,450
IAC Inc Goldman Sachs
8,181 (19,307)
IAC Inc
5,945 HSBC 18,951
IBEX Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,280 3,763
IBEX Holdings Ltd Barclays Bank
3,706 (1,038)
IBEX Holdings Ltd Goldman Sachs
6,222 18,293
IBEX Holdings Ltd Morgan Stanley
488 (137)
ICF International Inc Bank of America Merrill Lynch
(351) (35)
ICF International Inc Goldman Sachs
(3,941) 10,797
ICF International Inc Morgan Stanley
(1,083) 6,595
Ichor Holdings Ltd Barclays Bank
(2,935) 2,964
Ichor Holdings Ltd Goldman Sachs
(9,409) 27,004
Ichor Holdings Ltd
(3,889) HSBC (6,884)
Ichor Holdings Ltd Morgan Stanley
(16,447) 16,611
ICON Plc Barclays Bank
(5,410) 32,298
ICON Plc Goldman Sachs
(594) 8,488
ICU Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(695) 3,968
ICU Medical Inc Barclays Bank
(3,120) 8,424
ICU Medical Inc Goldman Sachs
(1,530) 8,736
ICU Medical Inc
(2,127) HSBC (19,887)
ICU Medical Inc Morgan Stanley
(2,476) 6,685
IDACORP Inc Bank of America Merrill Lynch
1,642 2,836
IDACORP Inc Barclays Bank
35,502 3,550
IDACORP Inc Goldman Sachs
6,008 20,893
Ideaya Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(690) (90)
Ideaya Biosciences Inc Goldman Sachs
(10,783) (1,402)
Identiv Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,958) 15,031
Identiv Inc Barclays Bank
(20,311) 21,327
Identiv Inc Goldman Sachs
(16,843) 19,538
Idera Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,821) 589
Idera Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(6,483) 327
IDEX Corp Barclays Bank
(5,468) 21,435
IDEX Corp Goldman Sachs
(6,644) 4,784
IDEX Corp
(17,134) HSBC (102,976)
IDEX Corp Morgan Stanley
(558) 2,187
178/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
IDEXX Laboratories Inc Barclays Bank
5,047 (11,154)
IDEXX Laboratories Inc Goldman Sachs
211 1,876
IDEXX Laboratories Inc Morgan Stanley
73 104
IDT Corp ’B’ Bank of America Merrill Lynch
4,063 9,182
IDT Corp ’B’ Barclays Bank
2,257 1,309
IDT Corp ’B’ Goldman Sachs
2,575 5,820
IDT Corp ’B’
5,344 HSBC 11,864
IDT Corp ’B’ Morgan Stanley
7,619 4,419
IES Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,504) (6,272)
IES Holdings Inc Barclays Bank
(2,384) (405)
IES Holdings Inc Goldman Sachs
(2,091) (3,743)
IES Holdings Inc
(1,732) HSBC (710)
IES Holdings Inc Morgan Stanley
(5,190) (882)
IGM Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
1,490 (6,973)
IGM Biosciences Inc Barclays Bank
2,839 454
IGM Biosciences Inc
1,334 HSBC 5,523
iHeartMedia Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
27,075 (32,115)
iHeartMedia Inc ’A’ Barclays Bank
17,695 (4,247)
iHeartMedia Inc ’A’
9,279 HSBC 2,227
iHeartMedia Inc ’A’ Morgan Stanley
17,153 (4,263)
Illinois Tool Works Inc Bank of America Merrill Lynch
1,127 (4,012)
Illinois Tool Works Inc Barclays Bank
5,866 (26,104)
Illinois Tool Works Inc Goldman Sachs
13,797 (49,117)
Illinois Tool Works Inc
9,003 HSBC 86,609
Illumina Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,216) 39,982
Illumina Inc Barclays Bank
(5,533) 91,626
Illumina Inc
(6,533) HSBC 81,206
Illumina Inc Morgan Stanley
(2,515) 41,648
IMAX Corp Barclays Bank
(21,789) (37,259)
IMAX Corp Goldman Sachs
(8,160) (6,365)
IMAX Corp Morgan Stanley
(8,549) (14,619)
Immersion Corp Bank of America Merrill Lynch
(72,163) (23,092)
Immersion Corp Barclays Bank
(83,329) 3,333
Immersion Corp Goldman Sachs
(46,639) (14,924)
Immuneering Corp ’A’ Barclays Bank
4,085 (1,389)
Immuneering Corp ’A’ Goldman Sachs
2,351 (2,539)
Immuneering Corp ’A’
628 HSBC (1,846)
Immuneering Corp ’A’ Morgan Stanley
2,268 (771)
Immunic Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,416) 2,690
Immunic Inc Barclays Bank
(1,232) (62)
Immunic Inc Goldman Sachs
(4,227) 507
ImmunityBio Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,195) 7,086
ImmunityBio Inc Barclays Bank
(9,590) 336
ImmunityBio Inc Goldman Sachs
(6,037) 4,196
ImmunityBio Inc Morgan Stanley
(23,479) 822
179/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
ImmunoGen Inc Bank of America Merrill Lynch
12,393 682
ImmunoGen Inc Barclays Bank
3,572 (804)
ImmunoGen Inc Goldman Sachs
11,663 641
ImmunoGen Inc
9,553 HSBC (6,066)
Immunovant Inc Barclays Bank
(21,061) (8,846)
Immunovant Inc Goldman Sachs
(579) 52
Impel Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
627 (251)
Impinj Inc Barclays Bank
(981) (4,787)
Inari Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,716) 29,061
Inari Medical Inc Barclays Bank
(10,616) 36,094
Inari Medical Inc Goldman Sachs
(22,364) 233,828
Inari Medical Inc
(8,708) HSBC (35,149)
Incyte Corp Bank of America Merrill Lynch
(830) (905)
Incyte Corp Barclays Bank
8,738 (3,408)
Incyte Corp Goldman Sachs
3,895 4,908
Incyte Corp Goldman Sachs
(1,268) 36
Incyte Corp Morgan Stanley
(551) 215
Independence Realty Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(20,877) 12,943
Independence Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(93,187) 21,433
Independence Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(108,685) 62,483
Independence Realty Trust Inc (REIT)
(56,426) HSBC (45,848)
Independence Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(69,311) 15,941
Independent Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
71,404 (47,127)
Independent Bank Corp Barclays Bank
(18,766) 18,391
Independent Bank Corp Barclays Bank
71,099 (40,526)
Independent Bank Corp Goldman Sachs
44,574 (29,419)
Independent Bank Corp Goldman Sachs
(16,273) (22,945)
Independent Bank Corp
(19,626) HSBC (11,579)
Independent Bank Corp Morgan Stanley
40,969 (23,352)
Independent Bank Group Inc Goldman Sachs
23,345 (52,760)
indie Semiconductor Inc ’A’ Goldman Sachs
(17,985) 16,186
indie Semiconductor Inc ’A’
(29,938) HSBC (2,096)
indie Semiconductor Inc ’A’ Morgan Stanley
(47,071) (941)
Indus Realty Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(8,003) (68,266)
Indus Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(15,535) (132,514)
Indus Realty Trust Inc (REIT)
(7,137) HSBC (76,009)
Indus Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(1,695) (10,306)
Industrial Logistics Properties Trust (REIT) Goldman Sachs
(16,459) (1,646)
Infinera Corp Goldman Sachs
11,273 (3,720)
Infinity Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
359 (3)
Infinity Pharmaceuticals Inc
3,305 HSBC (2,280)
Informatica Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,031) 7,002
Informatica Inc ’A’ Barclays Bank
(2,102) 1,177
Informatica Inc ’A’
(3,073) HSBC 5,439
Informatica Inc ’A’ Morgan Stanley
(13,976) 7,827
180/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Information Services Group Inc Bank of America Merrill Lynch
20,621 (12,166)
Information Services Group Inc Barclays Bank
23,730 (3,560)
Information Services Group Inc Goldman Sachs
12,243 (7,223)
Information Services Group Inc Morgan Stanley
19,414 (2,912)
InfuSystem Holdings Inc Barclays Bank
(8,616) (3,791)
InfuSystem Holdings Inc Goldman Sachs
(22,828) 228
InfuSystem Holdings Inc
(4,079) HSBC 1,836
Ingersoll Rand Inc Barclays Bank
(47,338) 46,865
Ingersoll Rand Inc Barclays Bank
597 (170)
Ingersoll Rand Inc Goldman Sachs
(28,610) 77,533
Ingersoll Rand Inc Goldman Sachs
3,313 (2,810)
Ingersoll Rand Inc
(29,054) HSBC (16,270)
Ingevity Corp Bank of America Merrill Lynch
5,679 (17,094)
Ingevity Corp Barclays Bank
3,521 (11,971)
Ingevity Corp Goldman Sachs
4,345 (13,078)
Ingevity Corp
2,461 HSBC 2,682
Ingevity Corp Morgan Stanley
2,516 (8,554)
Ingles Markets Inc ’A’ Barclays Bank
(9,756) (22,244)
Ingles Markets Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,029) (3,375)
Ingles Markets Inc ’A’
(1,488) HSBC (10,104)
Ingredion Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,360) (12,163)
Ingredion Inc Bank of America Merrill Lynch
397 (93)
Ingredion Inc Barclays Bank
(1,719) 2,218
Ingredion Inc Goldman Sachs
3,305 (4,128)
Ingredion Inc
1,332 HSBC (1,120)
Ingredion Inc Morgan Stanley
(2,792) 3,602
Inhibrx Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,469) 5,479
Inhibrx Inc
(2,217) HSBC 1,508
Innodata Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,904) 2,620
Innodata Inc Barclays Bank
(13,471) (1,819)
Innodata Inc Goldman Sachs
(3,851) 597
Innospec Inc Barclays Bank
(5,155) 20,620
Innospec Inc Goldman Sachs
(132) 248
Innovage Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,140) 1,819
Innovage Holding Corp Barclays Bank
(2,836) 2,467
Innovage Holding Corp Goldman Sachs
(15,897) 13,512
Innovage Holding Corp
(9,044) HSBC 5,246
INNOVATE Corp Bank of America Merrill Lynch
(16,514) (1,817)
INNOVATE Corp Barclays Bank
(48,441) (4,360)
INNOVATE Corp Goldman Sachs
(10,836) (1,192)
Innovid Corp Barclays Bank
(50,317) 19,624
Innoviva Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,244) 9,305
Innoviva Inc Barclays Bank
(44,253) 36,287
Innoviva Inc Goldman Sachs
(7,474) 5,680
Innoviva Inc
(3,891) HSBC 1,634
181/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Innoviva Inc Morgan Stanley
(2,917) 2,392
Inogen Inc Barclays Bank
(4,462) 6,425
Inogen Inc Goldman Sachs
(3,704) 2,667
Inogen Inc
(3,806) HSBC (3,920)
Inotiv Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,072) 30,564
Inotiv Inc Barclays Bank
(5,562) (612)
Inotiv Inc Goldman Sachs
(9,213) 36,571
Inovio Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(26,917) 4,441
Inovio Pharmaceuticals Inc
(10,634) HSBC 2,499
Inozyme Pharma Inc Barclays Bank
6,273 188
Inozyme Pharma Inc Goldman Sachs
5,796 (927)
Inozyme Pharma Inc Morgan Stanley
12,857 386
Inseego Corp Bank of America Merrill Lynch
24,078 (7,103)
Inseego Corp Barclays Bank
23,656 (1,538)
Inseego Corp Goldman Sachs
9,601 (2,832)
Inseego Corp
5,733 HSBC (889)
Inseego Corp Morgan Stanley
3,774 (245)
Insight Enterprises Inc Barclays Bank
13,401 (45,027)
Insight Enterprises Inc Goldman Sachs
6,760 (4,529)
Insight Enterprises Inc
5,491 HSBC 18,944
Insmed Inc Bank of America Merrill Lynch
13,440 (7,930)
Insmed Inc Barclays Bank
4,633 (1,946)
Insmed Inc Goldman Sachs
17,894 (10,557)
Insmed Inc Morgan Stanley
3,070 (1,289)
Insperity Inc Barclays Bank
21,420 (103,673)
Insperity Inc Goldman Sachs
14,910 (10,437)
Insperity Inc Morgan Stanley
1,611 (7,797)
Inspire Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(391) (7,998)
Inspire Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
655 13,257
Inspire Medical Systems Inc Barclays Bank
(2,522) (22,017)
Inspire Medical Systems Inc Barclays Bank
520 4,540
Inspire Medical Systems Inc Goldman Sachs
(4,067) (82,210)
Inspire Medical Systems Inc Goldman Sachs
798 16,152
Inspire Medical Systems Inc
(182) HSBC (5,646)
Inspire Medical Systems Inc
890 HSBC 27,608
Inspire Medical Systems Inc Morgan Stanley
242 2,113
Inspired Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,770) 5,650
Inspired Entertainment Inc Barclays Bank
(21,340) 4,908
Inspired Entertainment Inc Goldman Sachs
(3,804) 1,826
Inspired Entertainment Inc
(7,973) HSBC (15,547)
Inspired Entertainment Inc Morgan Stanley
(11,359) 2,613
Installed Building Products Inc Bank of America Merrill Lynch
6,254 (863)
Installed Building Products Inc Barclays Bank
3,451 4,555
Installed Building Products Inc Goldman Sachs
2,593 (4,823)
Installed Building Products Inc
6,206 HSBC 13,241
182/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Installed Building Products Inc Morgan Stanley
3,770 4,976
Insteel Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,751) (1,663)
Insteel Industries Inc Goldman Sachs
(12,217) (11,606)
Insteel Industries Inc
(10,714) HSBC (27,749)
Instil Bio Inc Barclays Bank
(14,517) 3,484
Instil Bio Inc
(2,304) HSBC 2,580
Instructure Holdings Inc Goldman Sachs
(18,514) (13,145)
Insulet Corp Barclays Bank
(1,047) (2,445)
Insulet Corp Goldman Sachs
(960) 13,061
Insulet Corp
(820) HSBC 10,033
Intapp Inc Barclays Bank
1,699 (289)
Intapp Inc Goldman Sachs
2,897 (290)
Intapp Inc
1,816 HSBC (763)
Intapp Inc Morgan Stanley
3,413 (567)
Integer Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,171) 2,917
Integer Holdings Corp Barclays Bank
(7,777) 9,255
Integer Holdings Corp Goldman Sachs
(6,013) 5,532
Integer Holdings Corp Morgan Stanley
(298) 355
Integra LifeSciences Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
7,922 (2,614)
Integra LifeSciences Holdings Corp Barclays Bank
24,868 (8,952)
Integra LifeSciences Holdings Corp Morgan Stanley
15,604 (5,617)
Integral Ad Science Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
9,631 1,637
Integral Ad Science Holding Corp Barclays Bank
16,024 1,602
Integral Ad Science Holding Corp Goldman Sachs
29,343 4,988
Integral Ad Science Holding Corp
11,047 HSBC 26,844
Integral Ad Science Holding Corp Morgan Stanley
9,510 951
Intel Corp Bank of America Merrill Lynch
27,045 (58,022)
Intel Corp Barclays Bank
17,376 (25,890)
Intel Corp Goldman Sachs
56,663 (124,717)
Intel Corp
32,244 HSBC (4,837)
Intel Corp Morgan Stanley
832 (303)
Intellia Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
1,165 (5,476)
Intellia Therapeutics Inc Barclays Bank
4,470 (3,084)
Intellia Therapeutics Inc Goldman Sachs
5,446 (25,596)
Intellia Therapeutics Inc
3,554 HSBC (4,655)
Intellia Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,119 (772)
Intellicheck Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,246) (742)
Intellicheck Inc Barclays Bank
(56,390) 12,970
Inter Parfums Inc Barclays Bank
(8,306) 2,243
Inter Parfums Inc Goldman Sachs
(8,506) (23,477)
Inter Parfums Inc
(6,191) HSBC (46,990)
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Barclays Bank
570 1,305
Interactive Brokers Group Inc ’A’
(13,083) HSBC 654
Interactive Brokers Group Inc ’A’
4,183 HSBC 16,817
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Morgan Stanley
1,065 2,439
183/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Intercept Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
15,184 (8,048)
Intercept Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
7,923 (9,587)
Intercept Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
3,397 (1,800)
Intercontinental Exchange Inc Barclays Bank
7,405 (8,811)
Intercontinental Exchange Inc
8,786 HSBC 47,532
Intercontinental Exchange Inc Morgan Stanley
12,639 (15,040)
InterDigital Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,574) 3,904
InterDigital Inc Goldman Sachs
(502) 1,245
InterDigital Inc
(3,230) HSBC 1,660
InterDigital Inc Morgan Stanley
(1,373) 1,799
Interface Inc Barclays Bank
(77,946) 44,429
Interface Inc Goldman Sachs
(12,955) 6,478
Interface Inc
(7,201) HSBC (1,224)
International Bancshares Corp Barclays Bank
(26,353) 33,995
International Bancshares Corp Goldman Sachs
(34,199) 27,701
International Bancshares Corp
(43,381) HSBC 41,646
International Bancshares Corp Morgan Stanley
(10,960) 14,138
International Business Machines Corp Barclays Bank
(8,110) 20,762
International Business Machines Corp Goldman Sachs
(29,371) (64,616)
International Business Machines Corp
(5,308) HSBC (34,502)
International Flavors & Fragrances Inc Bank of America Merrill Lynch
(423) (1,475)
International Flavors & Fragrances Inc Barclays Bank
(3,856) (7,519)
International Flavors & Fragrances Inc Goldman Sachs
(8,940) (34,508)
International Flavors & Fragrances Inc
(14,051) HSBC (145,568)
International Flavors & Fragrances Inc Morgan Stanley
(4,792) (9,344)
International Game Technology Plc Barclays Bank
35,281 (12,701)
International Game Technology Plc Goldman Sachs
34,054 (37,800)
International Game Technology Plc
11,233 HSBC (6,740)
International Game Technology Plc Morgan Stanley
13,001 (4,681)
International Money Express Inc Goldman Sachs
(17,732) (10,974)
International Paper Co Bank of America Merrill Lynch
17,236 (12,607)
International Paper Co Barclays Bank
3,242 (3,210)
International Paper Co Goldman Sachs
13,458 (10,356)
International Paper Co
10,387 HSBC 17,685
International Paper Co Morgan Stanley
30,759 (30,451)
Interpublic Group of Cos Inc Barclays Bank
(1,308) 510
Interpublic Group of Cos Inc Goldman Sachs
32,886 16,772
Interpublic Group of Cos Inc
10,439 HSBC 31,943
Interpublic Group of Cos Inc
(7,022) HSBC (3,852)
Interpublic Group of Cos Inc Morgan Stanley
(740) 289
Intevac Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,764) (5,882)
Intevac Inc Barclays Bank
(782) 94
Intevac Inc Goldman Sachs
(30,794) (15,397)
Intevac Inc
(900) HSBC (576)
Intra-Cellular Therapies Inc Bank of America Merrill Lynch
658 766
184/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Intra-Cellular Therapies Inc Barclays Bank
4,575 1,647
Intra-Cellular Therapies Inc Goldman Sachs
(5,137) (13,202)
Intra-Cellular Therapies Inc
4,781 HSBC 3,586
Intra-Cellular Therapies Inc Morgan Stanley
2,429 875
Intrepid Potash Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,626) 6,488
Intrepid Potash Inc Barclays Bank
(3,898) 5,379
Intrepid Potash Inc
(2,681) HSBC 5,201
Intrepid Potash Inc Morgan Stanley
(596) 822
Intuit Inc Bank of America Merrill Lynch
1,189 (26,498)
Intuit Inc Barclays Bank
1,749 (15,618)
Intuit Inc Goldman Sachs
4,095 (86,395)
Intuit Inc
1,638 HSBC 1,238
Intuit Inc Morgan Stanley
889 (7,939)
Intuitive Surgical Inc Bank of America Merrill Lynch
(350) 700
Intuitive Surgical Inc Barclays Bank
(8,321) 5,991
Intuitive Surgical Inc Goldman Sachs
(4,515) 9,030
Intuitive Surgical Inc
(4,957) HSBC (106,476)
Intuitive Surgical Inc Morgan Stanley
(1,556) 1,120
InvenTrust Properties Corp (REIT) Barclays Bank
4,910 (393)
InvenTrust Properties Corp (REIT)
25,428 HSBC (12,714)
Invesco Ltd Goldman Sachs
22,387 (19,253)
Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(19,156) 9,386
Investar Holding Corp Barclays Bank
10,705 1,071
Investar Holding Corp Goldman Sachs
10,254 (2,461)
Investar Holding Corp
29,512 HSBC 9,739
Investar Holding Corp Morgan Stanley
5,910 591
Investors Title Co Bank of America Merrill Lynch
336 (1,804)
Investors Title Co Barclays Bank
977 (1,905)
Investors Title Co Goldman Sachs
5,531 (29,701)
Investors Title Co
1,396 HSBC 2,094
Investors Title Co Morgan Stanley
692 (1,349)
Invitae Corp Bank of America Merrill Lynch
11,574 (10,069)
Invitae Corp Barclays Bank
19,377 1,550
Invitae Corp Goldman Sachs
26,102 (22,709)
Invitae Corp
23,821 HSBC 7,147
Invitae Corp Morgan Stanley
5,210 417
Invitation Homes Inc (REIT) Barclays Bank
(79,167) 1,584
Invitation Homes Inc (REIT)
(115,072) HSBC (166,854)
Ionis Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,780) 7,583
Ionis Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(7,480) 21,991
Ionis Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(3,608) 15,370
IonQ Inc Barclays Bank
(23,605) (1,534)
IonQ Inc
(24,460) HSBC 1,101
IonQ Inc Morgan Stanley
(37,403) (2,431)
Iovance Biotherapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
16,899 (23,574)
185/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Iovance Biotherapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,069) 22,416
Iovance Biotherapeutics Inc Barclays Bank
(10,301) 1,288
Iovance Biotherapeutics Inc Goldman Sachs
(7,715) 10,762
Iovance Biotherapeutics Inc
3,655 HSBC (7,767)
Iovance Biotherapeutics Inc
(8,994) HSBC 19,112
Iovance Biotherapeutics Inc Morgan Stanley
(4,624) 578
IPG Photonics Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,790) 16,003
IPG Photonics Corp Barclays Bank
(3,450) 13,766
IPG Photonics Corp Goldman Sachs
(4,349) 38,880
IPG Photonics Corp
(4,754) HSBC (6,746)
IPG Photonics Corp Morgan Stanley
(6,238) 24,890
IQVIA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(984) 11,464
IQVIA Holdings Inc Barclays Bank
(11,216) 36,339
IQVIA Holdings Inc Goldman Sachs
(1,136) 13,234
IQVIA Holdings Inc
(3,408) HSBC (17,715)
iRadimed Corp Barclays Bank
4,757 (3,948)
iRadimed Corp Goldman Sachs
1,073 (397)
iRhythm Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,354) 4,604
iRhythm Technologies Inc Barclays Bank
(947) (2,576)
iRhythm Technologies Inc Goldman Sachs
(3,430) 6,946
iRhythm Technologies Inc
(3,618) HSBC (29,306)
iRhythm Technologies Inc Morgan Stanley
(1,075) (2,924)
Iridium Communications Inc Barclays Bank
27,645 (6,217)
Iridium Communications Inc Goldman Sachs
3,412 (673)
Iridium Communications Inc
10,170 HSBC (7,831)
Iron Mountain Inc (REIT) Barclays Bank
(18,665) (17,545)
Iron Mountain Inc (REIT) Goldman Sachs
(4,132) (5,454)
Iron Mountain Inc (REIT)
(9,888) HSBC (33,619)
Iron Mountain Inc (REIT) Morgan Stanley
(7,109) (6,108)
Ironwood Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
50,543 18,954
Ironwood Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
35,563 16,537
Ironwood Pharmaceuticals Inc
10,912 HSBC 1,800
iStar Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(5,379) 18,773
iStar Inc (REIT) Barclays Bank
(56,917) 183,842
iStar Inc (REIT)
(68,269) HSBC 187,057
iStar Inc (REIT) Morgan Stanley
(15,119) 48,834
iTeos Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
4,352 (6,006)
iTeos Therapeutics Inc Barclays Bank
8,142 (5,455)
iTeos Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,266 (1,747)
iTeos Therapeutics Inc
3,282 HSBC 755
iTeos Therapeutics Inc Morgan Stanley
189 (127)
Iteris Inc Bank of America Merrill Lynch
(44,244) 9,070
Iteris Inc Goldman Sachs
(9,336) 1,914
Iteris Inc Morgan Stanley
(17,355) 3,037
Itron Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,261) 8,411
186/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Itron Inc Barclays Bank
3,581 (8,165)
Itron Inc Barclays Bank
(1,063) 2,424
Itron Inc Goldman Sachs
(8,138) 30,273
Itron Inc
636 HSBC 204
Itron Inc Morgan Stanley
(2,207) 5,032
ITT Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,019) 8,258
ITT Inc Barclays Bank
21,381 (70,985)
ITT Inc Barclays Bank
(9,145) 30,361
ITT Inc Goldman Sachs
17,785 (49,620)
ITT Inc Goldman Sachs
(4,813) 9,689
ITT Inc
(4,536) HSBC 13,068
ITT Inc Morgan Stanley
(2,146) 7,125
Ivanhoe Electric Inc / US Goldman Sachs
20,262 (47,616)
Ivanhoe Electric Inc / US
6,722 HSBC (5,915)
IVERIC bio Inc Barclays Bank
(1,263) (2,905)
IVERIC bio Inc Goldman Sachs
(16,223) (81,277)
IVERIC bio Inc Morgan Stanley
(1,029) (2,367)
J & J Snack Foods Corp Barclays Bank
1,249 (2,610)
J & J Snack Foods Corp Goldman Sachs
6,644 51,425
J M Smucker Co Bank of America Merrill Lynch
1,354 14,082
J M Smucker Co Barclays Bank
4,338 7,158
J M Smucker Co Barclays Bank
(10,993) (18,138)
J M Smucker Co Goldman Sachs
5,989 56,703
J M Smucker Co Goldman Sachs
(1,289) (13,406)
J M Smucker Co
3,189 HSBC 934
J M Smucker Co
(2,766) HSBC (3,015)
J M Smucker Co Morgan Stanley
3,984 6,574
Jabil Inc Bank of America Merrill Lynch
9,985 14,227
Jabil Inc Barclays Bank
18,477 (36,584)
Jabil Inc Goldman Sachs
30,164 44,642
Jabil Inc
29,140 HSBC 139,993
Jabil Inc Morgan Stanley
9,298 (18,410)
Jack Henry & Associates Inc Bank of America Merrill Lynch
(738) 296
Jack Henry & Associates Inc Goldman Sachs
(1,344) (6,565)
Jack Henry & Associates Inc
(8,128) HSBC (42,546)
Jack Henry & Associates Inc
652 HSBC 3,355
Jack Henry & Associates Inc Morgan Stanley
(688) 1,964
Jack in the Box Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,623) 72,257
Jack in the Box Inc Barclays Bank
(8,667) (5,027)
Jack in the Box Inc Goldman Sachs
(8,168) 127,666
Jackson Financial Inc ’A’ Goldman Sachs
3,461 (2,635)
Jackson Financial Inc ’A’
1,573 HSBC (1,467)
Jacobs Solutions Inc Barclays Bank
4,770 (7,402)
Jacobs Solutions Inc Goldman Sachs
4,435 (11,454)
Jacobs Solutions Inc
(7,137) HSBC (16,344)
187/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Jacobs Solutions Inc
1,590 HSBC (2,387)
JAKKS Pacific Inc Barclays Bank
973 548
JAKKS Pacific Inc
3,594 HSBC 863
JAKKS Pacific Inc Morgan Stanley
1,250 1,125
James River Group Holdings Ltd Barclays Bank
(25,922) 6,740
James River Group Holdings Ltd Goldman Sachs
(5,108) 5,414
James River Group Holdings Ltd
(6,707) HSBC 1,073
Jamf Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
13,439 (44,819)
Jamf Holding Corp Barclays Bank
18,181 (2,818)
Jamf Holding Corp Goldman Sachs
16,976 (56,615)
Jamf Holding Corp
21,325 HSBC (26,763)
Jamf Holding Corp Morgan Stanley
8,546 (1,325)
Janus Henderson Group Plc Barclays Bank
(42,263) 19,441
Janus Henderson Group Plc Goldman Sachs
(35,408) 46,384
Janus International Group Inc Bank of America Merrill Lynch
2,798 (392)
Janus International Group Inc Goldman Sachs
2,427 (340)
Janus International Group Inc
6,519 HSBC 13,168
Janus International Group Inc Morgan Stanley
3,477 (35)
Janux Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,587) 1,111
Jasper Therapeutics Inc Goldman Sachs
5,821 (297)
Jasper Therapeutics Inc
1,193 HSBC (89)
Jazz Pharmaceuticals Plc Bank of America Merrill Lynch
(903) (6,989)
Jazz Pharmaceuticals Plc Barclays Bank
(2,283) (6,781)
Jazz Pharmaceuticals Plc Goldman Sachs
(526) (4,071)
Jazz Pharmaceuticals Plc
(1,070) HSBC (12,416)
Jazz Pharmaceuticals Plc Morgan Stanley
(364) (1,081)
JB Hunt Transport Services Inc Barclays Bank
6,134 17,911
JB Hunt Transport Services Inc Goldman Sachs
(548) 5,135
JB Hunt Transport Services Inc
(797) HSBC 979
JBG SMITH Properties (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(19,667) (10,620)
JBG SMITH Properties (REIT) Barclays Bank
(44,377) (4,438)
JBG SMITH Properties (REIT) Goldman Sachs
(60,268) (32,544)
JBG SMITH Properties (REIT)
(32,442) HSBC (36,984)
JBG SMITH Properties (REIT) Morgan Stanley
(17,062) (1,706)
Jefferies Financial Group Inc Barclays Bank
63,123 (53,655)
Jefferies Financial Group Inc Goldman Sachs
16,052 (14,286)
Jefferies Financial Group Inc
12,974 HSBC 28,039
Jefferies Financial Group Inc Morgan Stanley
13,709 (11,653)
JELD-WEN Holding Inc Barclays Bank
20,698 1,035
JELD-WEN Holding Inc Goldman Sachs
18,475 (9,053)
JetBlue Airways Corp Barclays Bank
6,281 (911)
JetBlue Airways Corp Goldman Sachs
177,830 (105,809)
JetBlue Airways Corp
139,317 HSBC (6,269)
JetBlue Airways Corp Morgan Stanley
36,368 (5,273)
Joby Aviation Inc Barclays Bank
12,091 (121)
188/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Joby Aviation Inc Barclays Bank
(24,994) 250
Joby Aviation Inc Goldman Sachs
12,616 (5,930)
John B Sanfilippo & Son Inc Barclays Bank
3,592 (16,631)
John B Sanfilippo & Son Inc Goldman Sachs
8,474 (1,271)
John Bean Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,035) 3,633
John Bean Technologies Corp Barclays Bank
(3,747) 12,852
John Bean Technologies Corp Goldman Sachs
(6,046) 21,221
John Bean Technologies Corp
(5,875) HSBC 21,972
John Bean Technologies Corp Morgan Stanley
(1,262) 4,329
John Marshall Bancorp Inc Barclays Bank
(8,479) 1,526
John Marshall Bancorp Inc
(5,864) HSBC (1,642)
John Marshall Bancorp Inc Morgan Stanley
(862) 155
John Wiley & Sons Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,163) 1,372
John Wiley & Sons Inc ’A’ Barclays Bank
(4,829) 7,726
John Wiley & Sons Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,524) 1,798
John Wiley & Sons Inc ’A’
(1,130) HSBC (2,579)
John Wiley & Sons Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,647) 2,635
Johnson & Johnson Bank of America Merrill Lynch
7,111 25,173
Johnson & Johnson Barclays Bank
4,477 (3,985)
Johnson & Johnson Barclays Bank
(2,110) 1,878
Johnson & Johnson Goldman Sachs
3,834 13,572
Johnson & Johnson Goldman Sachs
(1,123) 1,048
Johnson & Johnson
3,430 HSBC 7,169
Johnson Controls International Plc Goldman Sachs
(14,136) 17,529
Johnson Controls International Plc Goldman Sachs
13,845 (14,527)
Johnson Outdoors Inc ’A’ Barclays Bank
2,997 (929)
Johnson Outdoors Inc ’A’
7,424 HSBC 16,778
Joint Corp Barclays Bank
(5,367) 429
Joint Corp Goldman Sachs
(4,855) 4,078
Joint Corp
(1,957) HSBC (1,018)
Joint Corp Morgan Stanley
(3,242) 259
Jones Lang LaSalle Inc Barclays Bank
(2,543) 6,078
Jones Lang LaSalle Inc Goldman Sachs
1,396 (1,759)
Jones Lang LaSalle Inc
2,511 HSBC 27,922
Jounce Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,184 (381)
Jounce Therapeutics Inc Barclays Bank
26,666 (1,723)
Jounce Therapeutics Inc Goldman Sachs
9,633 (1,682)
Jounce Therapeutics Inc Morgan Stanley
2,805 (181)
JPMorgan Chase & Co Barclays Bank
1,616 (1,535)
JPMorgan Chase & Co Barclays Bank
(10,644) 11,836
JPMorgan Chase & Co Goldman Sachs
(4,779) (6,163)
JPMorgan Chase & Co
(889) HSBC (1,034)
Juniper Networks Inc Barclays Bank
30,350 (6,677)
Juniper Networks Inc Goldman Sachs
158,917 247,911
Juniper Networks Inc Goldman Sachs
(6,089) (9,499)
189/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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(米ドル)
米国(続き)
Kadant Inc Bank of America Merrill Lynch
375 1,114
Kadant Inc Goldman Sachs
776 2,305
Kadant Inc
657 HSBC 7,851
Kaiser Aluminum Corp Barclays Bank
(450) 324
Kaiser Aluminum Corp Goldman Sachs
(4,059) 27,520
Kaleyra Inc Barclays Bank
16,855 (2,697)
KalVista Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(1,775) 89
KalVista Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(34,475) 345
KalVista Pharmaceuticals Inc
(2,833) HSBC 368
Kaman Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,115) 1,028
Kaman Corp Barclays Bank
(11,854) 6,904
Kaman Corp Goldman Sachs
(12,136) 4,005
Kaman Corp Morgan Stanley
(8,639) 5,246
KAR Auction Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,331) 10,182
KAR Auction Services Inc Barclays Bank
(13,571) 11,807
KAR Auction Services Inc Goldman Sachs
(31,910) 60,948
KAR Auction Services Inc
(35,126) HSBC 14,050
KAR Auction Services Inc Morgan Stanley
(3,392) 2,951
Karat Packaging Inc Barclays Bank
34,705 (19,435)
Karat Packaging Inc Goldman Sachs
5,240 (3,092)
Karat Packaging Inc Morgan Stanley
8,602 (4,817)
Karuna Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,973) 3,650
Karuna Therapeutics Inc Goldman Sachs
(3,527) 2,716
Karuna Therapeutics Inc
(2,043) HSBC (18,244)
Karuna Therapeutics Inc Morgan Stanley
(1,205) 2,230
Karyopharm Therapeutics Inc Barclays Bank
40,055 12,617
Karyopharm Therapeutics Inc Goldman Sachs
9,168 (4,538)
Karyopharm Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,920 1,550
KB Home Barclays Bank
(52,002) 14,560
KB Home Goldman Sachs
(25,323) 17,473
KB Home
(42,884) HSBC (81,480)
KBR Inc Bank of America Merrill Lynch
10,098 15,854
KBR Inc Barclays Bank
4,686 (2,812)
KBR Inc Goldman Sachs
16,459 25,840
KBR Inc
49,626 HSBC (5,891)
Kearny Financial Corp Barclays Bank
(203,187) 36,574
Kearny Financial Corp Goldman Sachs
(167,164) 38,448
Kearny Financial Corp
(42,623) HSBC (6,393)
Kellogg Co Bank of America Merrill Lynch
1,139 1,502
Kellogg Co Barclays Bank
30,808 (10,166)
Kellogg Co Goldman Sachs
2,607 (1,279)
Kellogg Co
6,948 HSBC 2,813
Kellogg Co Morgan Stanley
1,805 (997)
Kelly Services Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
19,689 (11,026)
Kelly Services Inc ’A’ Barclays Bank
8,306 (7,060)
190/359
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(米ドル)
米国(続き)
Kelly Services Inc ’A’ Goldman Sachs
1,323 (741)
Kelly Services Inc ’A’
26,191 HSBC 8,119
Kelly Services Inc ’A’ Morgan Stanley
1,085 (922)
Kemper Corp Bank of America Merrill Lynch
(643) (1,119)
Kemper Corp Goldman Sachs
(15,652) (27,235)
Kemper Corp
(6,063) HSBC (2,668)
Kemper Corp Morgan Stanley
(2,087) (2,170)
KemPharm Inc Goldman Sachs
(10,099) (2,121)
KemPharm Inc
(6,894) HSBC 6,756
KemPharm Inc Morgan Stanley
(6,445) 838
Kennametal Inc Barclays Bank
40,115 (42,923)
Kennedy-Wilson Holdings Inc Barclays Bank
8,534 (3,584)
Kennedy-Wilson Holdings Inc Goldman Sachs
104,179 (57,298)
Keros Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(74) (233)
Keros Therapeutics Inc Barclays Bank
(2,120) 1,484
Keros Therapeutics Inc Goldman Sachs
(6,491) (20,447)
Keurig Dr Pepper Inc Barclays Bank
(16,614) 5,565
Keurig Dr Pepper Inc Goldman Sachs
(50,386) (70,792)
Key Tronic Corp Bank of America Merrill Lynch
7,536 (226)
Barclays Bank
168,473 KeyCorp (171,843)
Goldman Sachs
63,536 KeyCorp (81,961)
Keysight Technologies Inc Barclays Bank
(4,103) 5,744
Keysight Technologies Inc Goldman Sachs
(10,831) (4,332)
Kezar Life Sciences Inc Goldman Sachs
(18,478) 5,359
Kezar Life Sciences Inc
(9,538) HSBC (6,963)
Kezar Life Sciences Inc Morgan Stanley
(2,654) (318)
Kforce Inc Barclays Bank
7,231 (31,455)
Kforce Inc Goldman Sachs
14,948 (35,726)
Kilroy Realty Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
1,079 (506)
Kilroy Realty Corp (REIT) Barclays Bank
27,352 (6,838)
Kilroy Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
18,115 (16,980)
Kilroy Realty Corp (REIT)
16,958 HSBC (12,397)
Kilroy Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
25,432 (6,018)
Kimball Electronics Inc Barclays Bank
(8,246) 3,958
Kimball Electronics Inc Goldman Sachs
(28,016) 3,922
Kimball Electronics Inc
(3,899) HSBC (3,314)
Kimball International Inc ’B’ Barclays Bank
27,450 (14,137)
Kimball International Inc ’B’ Goldman Sachs
59,249 (32,291)
Kimberly-Clark Corp Barclays Bank
(31,550) 48,587
Kimberly-Clark Corp Goldman Sachs
(21,045) (111,539)
Kimberly-Clark Corp Goldman Sachs
2,645 14,019
Kimberly-Clark Corp Morgan Stanley
(162) 249
Kimco Realty Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(5,039) (1,612)
Kimco Realty Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
10,162 3,252
Kimco Realty Corp (REIT) Barclays Bank
(26,507) 9,277
191/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Kimco Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(59,868) (19,158)
Kimco Realty Corp (REIT)
(30,125) HSBC (39,163)
Kimco Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
(43,491) 15,222
Kimco Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
11,094 (3,883)
Kinder Morgan Inc Bank of America Merrill Lynch
(65,575) (16,722)
Kinder Morgan Inc Barclays Bank
(41,433) (8,079)
Kinder Morgan Inc Goldman Sachs
(15,572) (3,971)
Kinder Morgan Inc
(138,427) HSBC (83,748)
Kinder Morgan Inc Morgan Stanley
(57,858) (11,282)
Kinetik Holdings Inc Barclays Bank
(7,841) (8,860)
Kinetik Holdings Inc Goldman Sachs
(31,674) 37,059
Kinetik Holdings Inc Morgan Stanley
(8,395) (9,486)
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd ’A’ Barclays Bank
11,648 4,543
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd ’A’ Goldman Sachs
23,923 11,722
Kinnate Biopharma Inc Barclays Bank
14,185 (4,397)
Kinnate Biopharma Inc Goldman Sachs
6,656 (16,241)
Kinnate Biopharma Inc
5,764 HSBC (5,072)
Kinsale Capital Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(172) (2,279)
Kinsale Capital Group Inc Bank of America Merrill Lynch
402 424
Kinsale Capital Group Inc Barclays Bank
(3,693) 40,106
Kinsale Capital Group Inc Barclays Bank
529 (5,745)
Kinsale Capital Group Inc Goldman Sachs
(1,072) (14,204)
Kinsale Capital Group Inc Goldman Sachs
642 8,507
Kinsale Capital Group Inc
(343) HSBC (4,313)
Kinsale Capital Group Inc Morgan Stanley
(694) 7,537
Kirby Corp Bank of America Merrill Lynch
814 (855)
Kirby Corp Barclays Bank
3,392 (5,054)
Kirby Corp Goldman Sachs
1,923 855
Kirby Corp
3,786 HSBC (5,021)
Kirby Corp Morgan Stanley
479 (714)
Kirkland’s Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,597) 5,502
Kirkland’s Inc Barclays Bank
(18,592) (930)
Kirkland’s Inc Goldman Sachs
(8,172) 5,230
Kirkland’s Inc
(7,332) HSBC 73
Kite Realty Group Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(15,272) (5,756)
Kite Realty Group Trust (REIT) Barclays Bank
(36,175) (1,085)
Kite Realty Group Trust (REIT) Barclays Bank
18,430 553
Kite Realty Group Trust (REIT) Goldman Sachs
(70,192) (24,619)
Kite Realty Group Trust (REIT) Goldman Sachs
24,542 8,590
Kite Realty Group Trust (REIT)
(22,183) HSBC (35,712)
Kite Realty Group Trust (REIT) Morgan Stanley
(29,376) (882)
KKR & Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(587) 2,460
KKR & Co Inc Barclays Bank
(36,375) 68,021
KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(546) 382
KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(39,595) 9,899
192/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(109,564) 76,695
KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)
(67,777) HSBC 50,155
KLA Corp Barclays Bank
2,271 (19,780)
KLA Corp Goldman Sachs
(5,339) 64,495
KLA Corp Morgan Stanley
906 (7,891)
KLX Energy Services Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,098) 17,559
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Barclays Bank
5,512 6,614
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Goldman Sachs
16,311 (29,687)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Morgan Stanley
7,317 8,780
Knowles Corp Barclays Bank
87,589 (5,255)
Knowles Corp Goldman Sachs
42,047 (23,546)
Kodiak Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
6,641 (5,014)
Kodiak Sciences Inc Barclays Bank
19,139 (4,880)
Kodiak Sciences Inc Goldman Sachs
3,889 (2,936)
Kodiak Sciences Inc
21,825 HSBC 8,839
Kohl’s Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,065) 568
Kohl’s Corp Barclays Bank
(15,365) 6,684
Kohl’s Corp Goldman Sachs
(1,726) 475
Kohl’s Corp
(1,605) HSBC (4,775)
Kohl’s Corp Morgan Stanley
(15,568) 5,678
Kontoor Brands Inc Barclays Bank
(6,517) 5,930
Kontoor Brands Inc Goldman Sachs
(5,093) 1,222
Kontoor Brands Inc
(4,449) HSBC (30,851)
Kontoor Brands Inc Morgan Stanley
(3,108) 2,828
Koppers Holdings Inc Barclays Bank
(13,095) 12,571
Koppers Holdings Inc Goldman Sachs
(29,256) (29,841)
Koppers Holdings Inc
(3,642) HSBC (5,645)
Koppers Holdings Inc Morgan Stanley
(14,329) 13,756
KORE Group Holdings Inc Barclays Bank
5,280 264
KORE Group Holdings Inc Goldman Sachs
14,530 (4,795)
KORE Group Holdings Inc
15,656 HSBC (10,646)
KORE Group Holdings Inc Morgan Stanley
4,626 231
Korn Ferry Bank of America Merrill Lynch
32 (80)
Korn Ferry Goldman Sachs
6,695 (16,671)
Korn Ferry
17,697 HSBC 13,096
KORU Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(49,825) 3,488
KORU Medical Systems Inc Morgan Stanley
(3,548) (106)
Kosmos Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch
(607) 237
Kosmos Energy Ltd Barclays Bank
(81,466) 2,444
Kosmos Energy Ltd
(32,497) HSBC 23,073
Kraft Heinz Co Bank of America Merrill Lynch
(16,332) (21,831)
Kraft Heinz Co Barclays Bank
(2,810) 1,377
Kraft Heinz Co Goldman Sachs
(24,848) (35,533)
Kraft Heinz Co
(63,343) HSBC (25,132)
Kraft Heinz Co Morgan Stanley
(24,769) 12,137
193/359
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未実現純評価益
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(米ドル)
米国(続き)
Kratos Defense & Security Solutions Inc Barclays Bank
8,533 (853)
Kratos Defense & Security Solutions Inc Goldman Sachs
38,303 (60,902)
Kratos Defense & Security Solutions Inc
51,761 HSBC (84,888)
Krispy Kreme Inc
(36,899) HSBC (28,043)
Krispy Kreme Inc Morgan Stanley
(66,663) 33,331
Kroger Co Bank of America Merrill Lynch
2,389 5,089
Kroger Co Barclays Bank
22,211 20,434
Kroger Co Barclays Bank
(9,650) (8,878)
Kroger Co Goldman Sachs
12,713 27,079
Kroger Co Goldman Sachs
(2,032) (1,685)
Kronos Bio Inc Bank of America Merrill Lynch
2,872 (1,867)
Kronos Bio Inc Barclays Bank
16,128 (4,355)
Kronos Bio Inc Goldman Sachs
14,669 (9,535)
Kronos Bio Inc
13,420 HSBC (11,004)
Kronos Bio Inc Morgan Stanley
37,219 (10,049)
Kronos Worldwide Inc Barclays Bank
(18,504) 16,654
Kronos Worldwide Inc
(9,005) HSBC 4,232
Krystal Biotech Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,896) (1,853)
Krystal Biotech Inc Barclays Bank
(3,376) (2,768)
Krystal Biotech Inc Goldman Sachs
(4,305) (3,163)
Krystal Biotech Inc
(7,665) HSBC 7,895
Krystal Biotech Inc Morgan Stanley
(1,761) (1,444)
Kulicke & Soffa Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,684) 12,903
Kulicke & Soffa Industries Inc Barclays Bank
(6,594) 9,759
Kulicke & Soffa Industries Inc Goldman Sachs
(8,805) 19,987
Kura Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
2,448 (49)
Kura Oncology Inc Barclays Bank
5,588 (335)
Kura Oncology Inc Goldman Sachs
6,209 (124)
Kura Oncology Inc
3,744 HSBC 7,488
Kura Sushi USA Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(295) 91
Kura Sushi USA Inc ’A’ Barclays Bank
(1,748) (1,433)
Kura Sushi USA Inc ’A’ Goldman Sachs
(809) 251
Kura Sushi USA Inc ’A’
(2,252) HSBC 1,621
Kura Sushi USA Inc ’A’ Morgan Stanley
(447) (367)
KVH Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
3,795 38
KVH Industries Inc Barclays Bank
30,118 (1,506)
KVH Industries Inc Morgan Stanley
13,245 (662)
Kymera Therapeutics Inc Barclays Bank
2,167 1,604
Kymera Therapeutics Inc
4,410 HSBC (6,968)
Kyndryl Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
20,420 6,943
Kyndryl Holdings Inc Barclays Bank
7,305 3,141
Kyndryl Holdings Inc
55,154 HSBC 86,040
Kyndryl Holdings Inc Morgan Stanley
3,495 1,503
L B Foster Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
20,691 (58,556)
L B Foster Co ’A’ Barclays Bank
8,345 (8,846)
194/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
L B Foster Co ’A’ Goldman Sachs
14,201 (40,189)
L B Foster Co ’A’ Morgan Stanley
10,923 (11,578)
Laboratory Corp of America Holdings Bank of America Merrill Lynch
(972) 8,077
Laboratory Corp of America Holdings Barclays Bank
(1,884) (1,356)
Laboratory Corp of America Holdings Goldman Sachs
(5,654) 46,985
Laboratory Corp of America Holdings
(5,987) HSBC (11,256)
Laboratory Corp of America Holdings Morgan Stanley
(6,866) (4,943)
Ladder Capital Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
1,482 (252)
Ladder Capital Corp (REIT) Barclays Bank
90,362 (20,783)
Ladder Capital Corp (REIT) Goldman Sachs
83,439 (14,185)
Ladder Capital Corp (REIT)
56,931 HSBC (1,708)
Ladder Capital Corp (REIT) Morgan Stanley
7,876 (1,811)
Laird Superfood Inc Barclays Bank
(927) 232
Lakeland Bancorp Inc Barclays Bank
69,169 (47,035)
Lakeland Bancorp Inc Goldman Sachs
26,462 (17,465)
Lakeland Bancorp Inc
50,153 HSBC (18,557)
Lakeland Bancorp Inc Morgan Stanley
68,353 (46,480)
Lakeland Financial Corp Barclays Bank
(11,807) 22,788
Lakeland Industries Inc Barclays Bank
(29,422) 21,331
Lam Research Corp Bank of America Merrill Lynch
302 (2,706)
Lam Research Corp Barclays Bank
3,205 (36,409)
Lam Research Corp Goldman Sachs
2,295 (106,672)
Lam Research Corp
260 HSBC (2,884)
Lam Research Corp Morgan Stanley
1,466 (16,654)
Lamar Advertising Co ’A’ (REIT) Bank of America Merrill Lynch
197 453
Lamar Advertising Co ’A’ (REIT) Barclays Bank
9,802 (196)
Lamar Advertising Co ’A’ (REIT) Goldman Sachs
40,769 93,768
Lamar Advertising Co ’A’ (REIT)
2,555 HSBC 27,287
Lamb Weston Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,133) (8,532)
Lamb Weston Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
3,546 4,144
Lamb Weston Holdings Inc Barclays Bank
(3,244) 2,887
Lamb Weston Holdings Inc Barclays Bank
9,422 (6,856)
Lamb Weston Holdings Inc
(4,181) HSBC (460)
Lamb Weston Holdings Inc
717 HSBC (615)
Lamb Weston Holdings Inc Morgan Stanley
(5,509) 4,903
Lancaster Colony Corp Bank of America Merrill Lynch
(134) 344
Lancaster Colony Corp Barclays Bank
(6,009) 12,919
Lancaster Colony Corp Goldman Sachs
(1,589) (1,680)
Landmark Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,214) (2,886)
Landmark Bancorp Inc Goldman Sachs
(12,676) (5,070)
Lands’ End Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,718) (190)
Lands’ End Inc Goldman Sachs
(8,755) (613)
Landsea Homes Corp Barclays Bank
16,919 (1,861)
Landsea Homes Corp Goldman Sachs
4,886 (733)
Landsea Homes Corp
10,651 HSBC 2,450
195/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Landsea Homes Corp Morgan Stanley
2,510 (276)
Landstar System Inc Barclays Bank
4,785 3,541
Landstar System Inc Barclays Bank
(2,047) (1,515)
Landstar System Inc Goldman Sachs
7,919 (30,013)
Landstar System Inc Goldman Sachs
(985) 3,733
Lannett Co Inc Bank of America Merrill Lynch
3,463 172
Lannett Co Inc Barclays Bank
1,056 (120)
Lannett Co Inc Morgan Stanley
3,386 (384)
Lantheus Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,458 3,645
Lantheus Holdings Inc Barclays Bank
(1,835) (6,661)
Lantheus Holdings Inc Barclays Bank
3,025 10,981
Lantheus Holdings Inc Goldman Sachs
6,251 16,496
Lantheus Holdings Inc
5,851 HSBC 20,755
Lantheus Holdings Inc Morgan Stanley
(3,977) (14,437)
Lantheus Holdings Inc Morgan Stanley
1,656 6,011
Laredo Petroleum Inc Barclays Bank
(2,293) 3,302
Laredo Petroleum Inc Goldman Sachs
(5,950) 31,909
Las Vegas Sands Corp Barclays Bank
(31,288) (98,244)
Latch Inc Barclays Bank
(31,572) 1,891
Latch Inc
(7,070) HSBC 282
Latch Inc Morgan Stanley
(8,106) 486
Latham Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,644) (621)
Latham Group Inc Barclays Bank
(9,345) (3,738)
Latham Group Inc Goldman Sachs
(24,347) (2,678)
Latham Group Inc
(10,083) HSBC 12,402
Lattice Semiconductor Corp Barclays Bank
16,222 (32,444)
Lattice Semiconductor Corp Goldman Sachs
29,499 (70,207)
Lattice Semiconductor Corp Morgan Stanley
7,688 (15,376)
Laureate Education Inc Barclays Bank
38,115 (9,910)
Laureate Education Inc Goldman Sachs
86,097 (165,306)
Laureate Education Inc
33,886 HSBC (53,201)
Lazard Ltd ’A’ Barclays Bank
(12,405) 11,040
Lazard Ltd ’A’ Goldman Sachs
(7,987) 22,923
Lazard Ltd ’A’ Morgan Stanley
(4,400) 3,916
La-Z-Boy Inc Bank of America Merrill Lynch
5,472 (7,716)
La-Z-Boy Inc Barclays Bank
16,850 (2,528)
La-Z-Boy Inc Goldman Sachs
11,893 (16,769)
La-Z-Boy Inc
16,859 HSBC 21,242
La-Z-Boy Inc Morgan Stanley
5,633 (845)
Lazydays Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,952) 5,249
Lazydays Holdings Inc Barclays Bank
(6,617) (397)
Lazydays Holdings Inc Goldman Sachs
(17,191) 18,222
Lazydays Holdings Inc
(4,229) HSBC 1,353
LCI Industries Barclays Bank
(254) 788
LCI Industries Goldman Sachs
(6,032) 13,390
196/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
LCNB Corp Bank of America Merrill Lynch
3,374 3,340
LCNB Corp Barclays Bank
11,046 3,424
LCNB Corp Goldman Sachs
3,206 3,174
LCNB Corp
4,094 HSBC 2,784
LCNB Corp Morgan Stanley
7,441 2,307
Lear Corp Barclays Bank
5,872 (35,526)
Lear Corp Goldman Sachs
16,135 (153,565)
Lear Corp
13,826 HSBC 40,475
Lear Corp Morgan Stanley
9,769 (59,102)
Lee Enterprises Inc Barclays Bank
1,942 990
Lee Enterprises Inc Goldman Sachs
2,167 (1,105)
Lee Enterprises Inc
1,696 HSBC (295)
Lee Enterprises Inc Morgan Stanley
1,009 515
Legacy Housing Corp Barclays Bank
(5,079) 2,590
Legacy Housing Corp Goldman Sachs
(4,267) (555)
Legacy Housing Corp
(3,037) HSBC (2,673)
Legalzoom.com Inc Barclays Bank
(72,461) 46,012
Legalzoom.com Inc Goldman Sachs
(8,657) 13,115
Leggett & Platt Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,681) 12,153
Leggett & Platt Inc Barclays Bank
(49,034) 52,467
Leggett & Platt Inc Goldman Sachs
(39,223) 54,912
Leggett & Platt Inc
(77,648) HSBC (33,690)
Leggett & Platt Inc Morgan Stanley
(43,532) 46,579
Leidos Holdings Inc Barclays Bank
2,801 2,353
Leidos Holdings Inc Goldman Sachs
7,015 21,131
Leidos Holdings Inc Morgan Stanley
493 414
LeMaitre Vascular Inc Barclays Bank
(10,480) 9,432
LeMaitre Vascular Inc Goldman Sachs
(10,794) 15,220
LeMaitre Vascular Inc
(3,324) HSBC (3,756)
Lemonade Inc Barclays Bank
(7,090) 425
Lemonade Inc
(3,972) HSBC (1,579)
Lemonade Inc Morgan Stanley
(6,113) 367
LendingClub Corp Bank of America Merrill Lynch
9,805 (10,295)
LendingClub Corp Barclays Bank
6,746 (2,429)
LendingClub Corp Goldman Sachs
19,146 (20,103)
LendingClub Corp
9,381 HSBC 3,659
LendingClub Corp Morgan Stanley
2,478 (892)
LendingTree Inc Bank of America Merrill Lynch
1,794 (6,745)
LendingTree Inc Barclays Bank
10,917 10,808
LendingTree Inc Goldman Sachs
11,523 (43,326)
LendingTree Inc
3,712 HSBC (7,832)
LendingTree Inc Morgan Stanley
2,622 2,596
Lennar Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
3,465 (8,594)
Lennar Corp ’A’ Barclays Bank
21,722 (6,734)
Lennar Corp ’A’ Goldman Sachs
28,337 (82,483)
197/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Lennar Corp ’A’
14,637 HSBC 81,735
Lennar Corp ’A’ Morgan Stanley
660 (205)
Lennox International Inc Bank of America Merrill Lynch
(710) 9,483
Lennox International Inc Barclays Bank
(2,443) 28,701
Lennox International Inc Goldman Sachs
(3,045) 53,764
Lennox International Inc
(1,665) HSBC 6,126
Lennox International Inc Morgan Stanley
(550) 6,334
LENSAR Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,250) 26,032
LENSAR Inc Barclays Bank
(586) 240
LENSAR Inc Goldman Sachs
(1,462) 1,711
LENSAR Inc
(7,457) HSBC 9,769
LENSAR Inc Morgan Stanley
(10,755) 4,410
Leslie’s Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,933) 25,685
Leslie’s Inc Barclays Bank
(11,180) 10,956
Leslie’s Inc Goldman Sachs
(65,645) 112,910
Leslie’s Inc
(46,379) HSBC (16,233)
Leslie’s Inc Morgan Stanley
(32,342) 31,695
Levi Strauss & Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,662 (905)
Levi Strauss & Co ’A’ Goldman Sachs
23,046 (5,761)
Levi Strauss & Co ’A’ Morgan Stanley
2,439 (220)
Lexicon Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,374) 877
Lexicon Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(2,606) 417
Lexicon Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(22,877) 5,948
Lexicon Pharmaceuticals Inc
(16,282) HSBC -
Lexicon Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(6,000) 960
LGI Homes Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,398) 7,402
LGI Homes Inc Barclays Bank
(5,788) 11,021
LGI Homes Inc Goldman Sachs
(5,198) 16,063
LGI Homes Inc
(6,848) HSBC (61,906)
Liberty Broadband Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
889 (3,565)
Liberty Broadband Corp ’A’ Barclays Bank
1,100 (2,618)
Liberty Broadband Corp ’A’ Goldman Sachs
17,612 (70,624)
Liberty Broadband Corp ’A’
1,725 HSBC 9,522
Liberty Broadband Corp ’A’ Morgan Stanley
4,116 (9,796)
Liberty Broadband Corp ’C’ Bank of America Merrill Lynch
7,222 (24,844)
Liberty Broadband Corp ’C’
19,025 HSBC 118,145
Liberty Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
513 (518)
Liberty Energy Inc Barclays Bank
34,635 (19,742)
Liberty Energy Inc Goldman Sachs
13,031 (13,161)
Liberty Energy Inc
40,410 HSBC (61,019)
Liberty Global Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,394) 2,512
Liberty Global Plc ’A’ Barclays Bank
23,993 (4,319)
Liberty Global Plc ’A’ Morgan Stanley
33,440 (6,019)
Liberty Latin America Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
18,664 (14,371)
Liberty Latin America Ltd ’A’ Barclays Bank
5,113 (1,125)
198/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Liberty Latin America Ltd ’A’ Goldman Sachs
52,190 (40,186)
Liberty Latin America Ltd ’A’
10,095 HSBC (7,470)
Liberty Latin America Ltd ’A’ Morgan Stanley
11,638 (2,560)
Liberty Latin America Ltd ’C’ Bank of America Merrill Lynch
10,384 (7,269)
Liberty Latin America Ltd ’C’ Barclays Bank
8,318 (1,747)
Liberty Latin America Ltd ’C’ Morgan Stanley
30,364 (6,376)
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(15,992) (16,952)
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’ Barclays Bank
(9,046) 8,413
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’ Goldman Sachs
(24,102) (25,548)
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’
(14,797) HSBC (17,165)
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’ Morgan Stanley
(677) 630
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(7,663) (8,812)
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’ Barclays Bank
(24,303) 21,630
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’ Goldman Sachs
(41,225) (47,409)
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’
(14,525) HSBC (17,575)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,197 2,119
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ Barclays Bank
1,681 370
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ Goldman Sachs
(1,078) (1,908)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ Goldman Sachs
1,467 2,597
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ Morgan Stanley
625 138
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Bank of America Merrill Lynch
807 2,363
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Barclays Bank
(6,369) (350)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Barclays Bank
4,206 231
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Goldman Sachs
(14,822) (30,163)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’
1,313 HSBC (177)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Morgan Stanley
(661) (36)
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Bank of America Merrill Lynch
1,096 (2,126)
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Barclays Bank
29,851 (11,045)
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Goldman Sachs
1,691 616
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’
5,623 HSBC (4,700)
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Morgan Stanley
18,641 (6,897)
Liberty TripAdvisor Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(7,409) 1,002
Liberty TripAdvisor Holdings Inc ’A’
(16,329) HSBC 1,362
Liberty TripAdvisor Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(25,874) 267
Li-Cycle Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
30,815 616
Li-Cycle Holdings Corp Barclays Bank
6,078 1,702
Li-Cycle Holdings Corp Goldman Sachs
8,081 162
Li-Cycle Holdings Corp
5,086 HSBC 1,526
Li-Cycle Holdings Corp Morgan Stanley
14,841 4,155
199/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Life Storage Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
1,394 (4,238)
Life Storage Inc (REIT) Barclays Bank
17,342 (70,929)
Life Storage Inc (REIT) Goldman Sachs
7,375 (22,420)
Life Storage Inc (REIT)
6,038 HSBC 2,777
Life Time Group Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,121) 1,495
Life Time Group Holdings Inc Barclays Bank
(29,302) 7,326
Life Time Group Holdings Inc
(2,415) HSBC (6,448)
Life Time Group Holdings Inc Morgan Stanley
(10,974) 2,744
Lifecore Biomedical Inc Bank of America Merrill Lynch
3,416 (1,640)
Lifecore Biomedical Inc Goldman Sachs
50,893 (24,429)
Lifecore Biomedical Inc
15,259 HSBC (3,357)
Lifecore Biomedical Inc Morgan Stanley
5,813 2,035
LifeMD Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,212) 683
LifeMD Inc Barclays Bank
(13,528) 3,653
LifeStance Health Group Inc
(4,824) HSBC 7,477
Lifevantage Corp Barclays Bank
30,358 (607)
Lifevantage Corp Morgan Stanley
11,530 (231)
Ligand Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,504) 10,513
Ligand Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(225) 630
Ligand Pharmaceuticals Inc
(838) HSBC (1,777)
Ligand Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(736) 2,061
Light & Wonder Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,208) 353
Light & Wonder Inc Barclays Bank
(64,888) 122,594
Light & Wonder Inc
(26,292) HSBC (217,861)
Lightwave Logic Inc Barclays Bank
(9,602) 9,314
Lightwave Logic Inc
(42,130) HSBC 4,804
Limoneira Co Barclays Bank
(13,503) 8,912
Limoneira Co Goldman Sachs
(24,868) 17,905
Limoneira Co
(3,408) HSBC 1,227
Lincoln Educational Services Corp Bank of America Merrill Lynch
17,702 (2,478)
Lincoln Educational Services Corp Goldman Sachs
10,070 (1,410)
Lincoln Educational Services Corp
31,287 HSBC (2,816)
Lincoln Educational Services Corp Morgan Stanley
13,660 (820)
Lincoln Electric Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,091) 20,517
Lincoln Electric Holdings Inc Barclays Bank
(4,012) 21,063
Lincoln Electric Holdings Inc Goldman Sachs
(8,525) 34,339
Lincoln Electric Holdings Inc
(11,626) HSBC 14,234
Lincoln Electric Holdings Inc Morgan Stanley
(6,135) 32,209
Lincoln National Corp Barclays Bank
13,557 (23,860)
Lincoln National Corp Goldman Sachs
13,526 40,172
Lincoln National Corp
7,358 HSBC 19,204
Lindblad Expeditions Holdings Inc Barclays Bank
(9,316) -
Linde Plc Barclays Bank
1,195 (10,086)
Linde Plc
8,850 HSBC 146,282
Lindsay Corp Bank of America Merrill Lynch
2,047 12,610
200/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Lindsay Corp Barclays Bank
441 (1,376)
Lindsay Corp Goldman Sachs
878 5,408
Lindsay Corp
994 HSBC 6,519
Lindsay Corp Morgan Stanley
1,649 (5,145)
Lineage Cell Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(63,597) (12,083)
Lineage Cell Therapeutics Inc
(35,893) HSBC (7,896)
Lions Gate Entertainment Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,774 (888)
Lions Gate Entertainment Corp ’A’ Barclays Bank
33,004 14,522
Lions Gate Entertainment Corp ’A’ Goldman Sachs
7,903 (2,529)
Lions Gate Entertainment Corp ’B’ Bank of America Merrill Lynch
10,544 (3,269)
Lions Gate Entertainment Corp ’B’ Barclays Bank
3,376 1,418
Lions Gate Entertainment Corp ’B’ Goldman Sachs
8,224 (2,549)
Lions Gate Entertainment Corp ’B’ Morgan Stanley
21,961 9,224
Liquidia Corp Barclays Bank
(11,499) (1,150)
Liquidia Corp Goldman Sachs
(11,704) (351)
Liquidia Corp Morgan Stanley
(3,848) (385)
Liquidity Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,826) 2,995
Liquidity Services Inc Barclays Bank
(1,360) 884
Liquidity Services Inc Goldman Sachs
(4,030) 6,609
Liquidity Services Inc
(9,668) HSBC 3,480
Liquidity Services Inc Morgan Stanley
(4,132) 2,686
Lithia Motors Inc Bank of America Merrill Lynch
(148) 1,057
Lithia Motors Inc Barclays Bank
917 7,822
Lithia Motors Inc Barclays Bank
(1,598) (13,631)
Lithia Motors Inc Morgan Stanley
576 4,913
Littelfuse Inc Bank of America Merrill Lynch
(562) 8,121
Littelfuse Inc Barclays Bank
(2,626) 23,135
Littelfuse Inc Goldman Sachs
(442) 6,387
Littelfuse Inc Morgan Stanley
(2,022) 17,814
LivaNova Plc Barclays Bank
13,257 (7,026)
LivaNova Plc Goldman Sachs
3,249 (1,527)
LivaNova Plc
8,286 HSBC 36,956
Live Nation Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
4,890 (17,653)
Live Nation Entertainment Inc Barclays Bank
5,864 18,647
Live Nation Entertainment Inc Goldman Sachs
18,814 (67,919)
Live Nation Entertainment Inc
18,928 HSBC (42,210)
Live Nation Entertainment Inc Morgan Stanley
6,914 21,986
Live Oak Bancshares Inc Barclays Bank
(21,622) 5,622
Live Oak Bancshares Inc Goldman Sachs
(7,780) 22,406
Live Oak Bancshares Inc
(23,112) HSBC (3,236)
Livent Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,622) 10,504
Livent Corp Barclays Bank
(18,352) 33,401
Livent Corp Barclays Bank
3,985 (7,253)
Livent Corp Goldman Sachs
(11,433) 33,156
Livent Corp
(7,155) HSBC 36,419
201/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Livent Corp
8,145 HSBC (11,803)
Livent Corp Morgan Stanley
3,858 (7,022)
Livent Corp Morgan Stanley
(1,427) 2,597
LivePerson Inc Bank of America Merrill Lynch
5,192 (10,540)
LivePerson Inc Barclays Bank
59,593 4,172
LivePerson Inc Goldman Sachs
4,051 (8,224)
LivePerson Inc
1,037 HSBC (1,887)
LiveRamp Holdings Inc Barclays Bank
15,724 (10,850)
LiveRamp Holdings Inc Goldman Sachs
20,816 (34,346)
LKQ Corp Bank of America Merrill Lynch
29,926 (67,840)
LKQ Corp Barclays Bank
3,574 (9,400)
LKQ Corp Goldman Sachs
9,984 (22,764)
LKQ Corp
16,714 HSBC (7,343)
LKQ Corp Morgan Stanley
6,174 (16,238)
LL Flooring Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,821) 1,894
LL Flooring Holdings Inc Barclays Bank
(15,418) 4,934
LL Flooring Holdings Inc Goldman Sachs
(29,582) 30,765
LL Flooring Holdings Inc
(2,652) HSBC 2,307
LL Flooring Holdings Inc Morgan Stanley
(2,042) 653
Loews Corp Barclays Bank
(68,926) 11,028
Loews Corp Goldman Sachs
(77,762) (105,756)
Loews Corp
(6,881) HSBC (8,877)
Lordstown Motors Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(24,338) 5,111
Lordstown Motors Corp ’A’ Barclays Bank
(187,999) (31,960)
Lordstown Motors Corp ’A’ Goldman Sachs
(4,925) 1,034
Lordstown Motors Corp ’A’ Morgan Stanley
(3,156) (537)
Louisiana-Pacific Corp Barclays Bank
(13,965) 51,419
Louisiana-Pacific Corp Goldman Sachs
(2,552) 5,755
Louisiana-Pacific Corp
(10,894) HSBC (48,770)
Louisiana-Pacific Corp Morgan Stanley
(6,376) 22,946
Lovesac Co Bank of America Merrill Lynch
2,260 (4,904)
Lovesac Co Barclays Bank
2,632 (763)
Lovesac Co Goldman Sachs
2,266 (4,917)
Lovesac Co Morgan Stanley
1,678 (487)
Lowe’s Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
35 (153)
Lowe’s Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,322) 5,764
Lowe’s Cos Inc Barclays Bank
3,007 (30,040)
Lowe’s Cos Inc Goldman Sachs
4,713 (20,549)
Lowe’s Cos Inc
1,828 HSBC 29,467
Lowe’s Cos Inc
(122) HSBC 583
Lowe’s Cos Inc Morgan Stanley
1,264 (12,627)
LPL Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
326 5,198
LPL Financial Holdings Inc Barclays Bank
228 1,480
LPL Financial Holdings Inc Goldman Sachs
620 4,629
LPL Financial Holdings Inc
2,758 HSBC (44,688)
202/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
LPL Financial Holdings Inc Morgan Stanley
1,945 (1,106)
LSB Industries Inc Barclays Bank
14,076 9,290
LSI Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
2,968 3,502
LSI Industries Inc Barclays Bank
19,029 16,365
LSI Industries Inc Goldman Sachs
5,432 6,410
LSI Industries Inc
6,085 HSBC 11,562
LSI Industries Inc Morgan Stanley
9,367 8,056
LTC Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(85,220) 63,915
LTC Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(1,749) 2,204
LTC Properties Inc (REIT)
(1,748) HSBC 17
Lucid Group Inc Barclays Bank
(62,736) 4,046
Lucid Group Inc
(6,316) HSBC 603
Lucira Health Inc
1,878 HSBC (714)
Lululemon Athletica Inc Bank of America Merrill Lynch
3,588 24,398
Lululemon Athletica Inc Barclays Bank
165 1,769
Lululemon Athletica Inc Goldman Sachs
587 3,992
Lululemon Athletica Inc
1,135 HSBC 42,971
Lulu’s Fashion Lounge Holdings Inc Barclays Bank
(4,042) 2,284
Lulu’s Fashion Lounge Holdings Inc
(8,764) HSBC 15,030
Lulu’s Fashion Lounge Holdings Inc Morgan Stanley
(3,567) 2,015
Lumen Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
25,269 (18,446)
Lumen Technologies Inc Goldman Sachs
10,268 (7,496)
Lumen Technologies Inc
86,773 HSBC (85,905)
Lumen Technologies Inc Morgan Stanley
19,312 (9,270)
Lumentum Holdings Inc Barclays Bank
14,805 (24,838)
Lumentum Holdings Inc Goldman Sachs
8,665 (26,907)
Lumentum Holdings Inc
13,806 HSBC (80,765)
Lumentum Holdings Inc Morgan Stanley
7,366 (11,314)
Luminar Technologies Inc Barclays Bank
(18,012) 2,882
Luminar Technologies Inc Morgan Stanley
(4,556) 729
Lumos Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,800) (108)
Lumos Pharma Inc Barclays Bank
(9,318) 559
Lumos Pharma Inc Goldman Sachs
(10) (1)
Luna Innovations Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,874) (716)
Luna Innovations Inc Barclays Bank
(45,087) (12,624)
Luna Innovations Inc Goldman Sachs
(34,001) (1,020)
Luna Innovations Inc
(47,066) HSBC (48,478)
Luna Innovations Inc Morgan Stanley
(12,954) (3,627)
Luther Burbank Corp Bank of America Merrill Lynch
38,448 (16,917)
Luther Burbank Corp Barclays Bank
10,292 (2,573)
Luther Burbank Corp Goldman Sachs
21,960 (9,662)
Luther Burbank Corp
7,686 HSBC (4,842)
Luther Burbank Corp Morgan Stanley
4,924 (1,231)
Luxfer Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
1,575 (662)
Luxfer Holdings Plc Barclays Bank
1,533 (613)
203/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Luxfer Holdings Plc Goldman Sachs
2,736 (1,149)
Luxfer Holdings Plc
4,067 HSBC 1,179
Luxfer Holdings Plc Morgan Stanley
1,509 (604)
LXP Industrial Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
15,340 31
LXP Industrial Trust (REIT) Barclays Bank
6,184 (495)
LXP Industrial Trust (REIT) Goldman Sachs
(30,341) 2,124
LXP Industrial Trust (REIT) Goldman Sachs
11,205 (338)
LXP Industrial Trust (REIT)
(13,327) HSBC (933)
LXP Industrial Trust (REIT)
29,151 HSBC (4,915)
LXP Industrial Trust (REIT) Morgan Stanley
(27,799) 2,224
LXP Industrial Trust (REIT) Morgan Stanley
2,997 (594)
Lyell Immunopharma Inc
(46,777) HSBC 65,020
Lyell Immunopharma Inc Morgan Stanley
(12,422) 2,360
Lyft Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,704) 1,220
Lyft Inc ’A’ Morgan Stanley
24,998 (11,499)
LyondellBasell Industries NV ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(943) 1,556
LyondellBasell Industries NV ’A’ Barclays Bank
(33,541) 129,133
LyondellBasell Industries NV ’A’ Goldman Sachs
(3,833) 3,039
LyondellBasell Industries NV ’A’
(9,596) HSBC 10,547
LyondellBasell Industries NV ’A’ Morgan Stanley
(4,423) 17,029
M&T Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,000) 3,770
M&T Bank Corp Barclays Bank
(2,451) 14,020
M&T Bank Corp Goldman Sachs
9,817 (38,973)
M&T Bank Corp
(320) HSBC 1,277
M&T Bank Corp Morgan Stanley
(957) 4,738
M/I Homes Inc Barclays Bank
(7,539) 6,860
M/I Homes Inc Goldman Sachs
(4,532) 7,297
M/I Homes Inc
(11,000) HSBC (31,350)
Macatawa Bank Corp Barclays Bank
38,053 (6,088)
Macatawa Bank Corp Goldman Sachs
45,613 (18,245)
Macatawa Bank Corp
16,780 HSBC (9,732)
Macerich Co (REIT) Goldman Sachs
37,103 (17,809)
Macerich Co (REIT)
7,332 HSBC 6,745
Macerich Co (REIT) Morgan Stanley
1,304 (600)
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,350) 80,131
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Barclays Bank
4,737 (21,032)
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Barclays Bank
(434) 1,927
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Goldman Sachs
(2,654) 18,737
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
(7,581) HSBC 12,812
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Morgan Stanley
8,431 (37,434)
MacroGenics Inc Barclays Bank
26,528 7,693
MacroGenics Inc Goldman Sachs
11,159 (1,785)
MacroGenics Inc
15,985 HSBC 2,558
Macy’s Inc Barclays Bank
(35,355) 8,485
Macy’s Inc Barclays Bank
7,945 (1,907)
204/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Macy’s Inc Goldman Sachs
(41,220) (79,555)
Macy’s Inc Goldman Sachs
13,618 26,283
Macy’s Inc
12,248 HSBC 44,705
Madison Square Garden Entertainment Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,315) (14,951)
Madison Square Garden Entertainment Corp Barclays Bank
(6,026) (15,848)
Madison Square Garden Entertainment Corp Goldman Sachs
(2,640) (3,947)
Madison Square Garden Entertainment Corp
(3,403) HSBC (4,589)
Madison Square Garden Entertainment Corp Morgan Stanley
(1,126) (2,961)
Madison Square Garden Sports Corp Barclays Bank
3,767 22,150
Madison Square Garden Sports Corp
2,419 HSBC 24,311
Madison Square Garden Sports Corp Morgan Stanley
159 935
Madrigal Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
1,595 7,178
Madrigal Pharmaceuticals Inc
425 HSBC 3,013
Magenta Therapeutics Inc Barclays Bank
5,269 (527)
Magenta Therapeutics Inc Goldman Sachs
5,736 (2,409)
Magenta Therapeutics Inc
1,624 HSBC (97)
Magnite Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,680) 3,386
Magnite Inc
(31,701) HSBC (137,265)
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’ Barclays Bank
11,868 (8,426)
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’ Goldman Sachs
(37,272) 53,672
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’
(6,547) HSBC 8,053
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’ Morgan Stanley
(2,031) 1,442
Maiden Holdings Ltd Barclays Bank
(23,477) 939
Maiden Holdings Ltd Goldman Sachs
(11,151) 1,227
Maiden Holdings Ltd
(27,121) HSBC 1,356
MainStreet Bancshares Inc Barclays Bank
(384) 84
MainStreet Bancshares Inc Morgan Stanley
(18,360) 4,039
Malibu Boats Inc ’A’ Barclays Bank
5,763 (4,899)
Malibu Boats Inc ’A’ Goldman Sachs
1,375 (3,575)
Malibu Boats Inc ’A’
1,177 HSBC 2,389
Malvern Bancorp Inc Barclays Bank
(2,387) 382
Malvern Bancorp Inc Goldman Sachs
(1,994) 120
Malvern Bancorp Inc
(10,216) HSBC 1,124
Mammoth Energy Services Inc Barclays Bank
2,275 23
Mammoth Energy Services Inc
13,471 HSBC 1,212
Mammoth Energy Services Inc Morgan Stanley
2,723 27
Manhattan Associates Inc Bank of America Merrill Lynch
3,776 (33,040)
Manhattan Associates Inc Barclays Bank
6,756 (21,416)
Manhattan Associates Inc Goldman Sachs
9,804 (85,785)
Manhattan Associates Inc
4,783 HSBC 41,469
Manhattan Associates Inc Morgan Stanley
10,643 (33,738)
Manitowoc Co Inc Bank of America Merrill Lynch
27,879 (15,612)
Manitowoc Co Inc Barclays Bank
31,755 (14,607)
Manitowoc Co Inc Goldman Sachs
27,682 (15,502)
Manitowoc Co Inc
41,860 HSBC 8,791
205/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Manitowoc Co Inc Morgan Stanley
20,477 (9,419)
MannKind Corp Barclays Bank
(13,941) (1,464)
MannKind Corp Goldman Sachs
(68,127) (9,878)
MannKind Corp
(9,681) HSBC (7,019)
ManpowerGroup Inc Bank of America Merrill Lynch
1,152 495
ManpowerGroup Inc Barclays Bank
8,552 (34,465)
ManpowerGroup Inc Goldman Sachs
5,549 2,386
ManpowerGroup Inc
14,539 HSBC 80,401
ManpowerGroup Inc Morgan Stanley
3,390 (13,661)
Marathon Oil Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,523) 28,928
Marathon Oil Corp Barclays Bank
(17,114) 9,584
Marathon Oil Corp Goldman Sachs
88,557 (204,567)
Marathon Oil Corp Goldman Sachs
(1,281) 2,959
Marathon Oil Corp
10,782 HSBC (22,642)
Marathon Oil Corp
(3,242) HSBC 6,808
Marathon Oil Corp Morgan Stanley
(6,407) 3,588
Marathon Petroleum Corp Barclays Bank
23,033 (70,712)
Marathon Petroleum Corp Goldman Sachs
29,624 104,573
Marathon Petroleum Corp
8,061 HSBC 35,710
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(10,719) 8,146
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(18,177) 2,181
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(16,543) 12,573
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’
(12,401) HSBC 248
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,112) 253
Marchex Inc ’B’ Goldman Sachs
48,952 (2,448)
Marchex Inc ’B’ Morgan Stanley
36,650 367
Marcus & Millichap Inc Barclays Bank
38,001 (31,161)
Marcus & Millichap Inc Goldman Sachs
1,940 (2,192)
Marcus Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,070) (728)
Marcus Corp Barclays Bank
(5,444) (1,361)
Marcus Corp
(19,660) HSBC (13,762)
Marcus Corp Morgan Stanley
(4,413) (1,103)
Marine Products Corp Barclays Bank
(15,891) (4,370)
Marine Products Corp Goldman Sachs
(4,270) 363
Marine Products Corp
(4,752) HSBC (879)
Marine Products Corp Morgan Stanley
(8,372) (2,302)
MarineMax Inc Barclays Bank
11,378 (5,575)
MarineMax Inc
2,874 HSBC (29)
MarineMax Inc Morgan Stanley
11,100 (5,439)
Marinus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
3,951 1,619
Marinus Pharmaceuticals Inc
5,356 HSBC 1,172
Markel Corp Bank of America Merrill Lynch
(154) (4,727)
Markel Corp Barclays Bank
(1,826) (20,195)
Markel Corp Goldman Sachs
(724) (19,500)
Markel Corp
(67) HSBC (1,662)
206/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Markel Corp Morgan Stanley
(458) (5,065)
MarketAxess Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
804 (6,874)
MarketAxess Holdings Inc Barclays Bank
1,009 (131)
MarketAxess Holdings Inc Barclays Bank
(1,009) 131
MarketAxess Holdings Inc
(127) HSBC (1,176)
MarketAxess Holdings Inc Morgan Stanley
1,553 (202)
Markforged Holding Corp Barclays Bank
(43,078) 4,739
Markforged Holding Corp
(42,200) HSBC 32,916
Marqeta Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
10,523 (3,230)
Marqeta Inc ’A’ Barclays Bank
55,747 (4,460)
Marqeta Inc ’A’ Goldman Sachs
11,905 (4,011)
Marqeta Inc ’A’
35,900 HSBC (15,160)
Marqeta Inc ’A’ Morgan Stanley
34,985 (2,799)
Marriott International Inc ’A’ Barclays Bank
(1,568) 4,108
Marriott International Inc ’A’ Goldman Sachs
(10,538) 15,280
Marriott International Inc ’A’
(4,147) HSBC (28,311)
Marriott Vacations Worldwide Corp Bank of America Merrill Lynch
4,338 (4,728)
Marriott Vacations Worldwide Corp Bank of America Merrill Lynch
(515) (710)
Marriott Vacations Worldwide Corp Barclays Bank
1,453 (3,792)
Marriott Vacations Worldwide Corp Goldman Sachs
8,949 (9,754)
Marriott Vacations Worldwide Corp
2,613 HSBC 16,201
Marriott Vacations Worldwide Corp
(251) HSBC (119)
Marriott Vacations Worldwide Corp Morgan Stanley
3,267 (8,527)
Marriott Vacations Worldwide Corp Morgan Stanley
(1,816) 4,076
Marsh & McLennan Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
355 2,002
Marsh & McLennan Cos Inc Barclays Bank
20,819 (32,477)
Marsh & McLennan Cos Inc Goldman Sachs
27,671 144,990
Marsh & McLennan Cos Inc
1,142 HSBC 3,412
Marsh & McLennan Cos Inc Morgan Stanley
3,384 (5,279)
Marten Transport Ltd Barclays Bank
44,746 (8,054)
Marten Transport Ltd Goldman Sachs
17,896 (9,843)
Martin Marietta Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
573 504
Martin Marietta Materials Inc Barclays Bank
10,107 (97,229)
Martin Marietta Materials Inc Goldman Sachs
2,500 2,200
Martin Marietta Materials Inc
2,974 HSBC 33,041
Martin Marietta Materials Inc Morgan Stanley
335 (3,223)
Marvell Technology Inc Barclays Bank
4,012 (160)
Marvell Technology Inc Goldman Sachs
18,060 (30,371)
Marvell Technology Inc
36,374 HSBC 112,396
Marvell Technology Inc Morgan Stanley
8,965 (359)
Masco Corp Bank of America Merrill Lynch
(27,594) 52,705
Masco Corp Goldman Sachs
6,129 (11,706)
Masco Corp Goldman Sachs
(7,551) 6,031
Masco Corp
(12,276) HSBC (42,843)
Masco Corp Morgan Stanley
(2,234) 2,748
207/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Masimo Corp Bank of America Merrill Lynch
799 11,202
Masonite International Corp
1,918 HSBC 1,784
Masonite International Corp Morgan Stanley
251 (15)
MasTec Inc Barclays Bank
(11,931) 43,787
MasTec Inc Goldman Sachs
(4,301) 16,086
Mastech Digital Inc Bank of America Merrill Lynch
2,236 (492)
Mastech Digital Inc Barclays Bank
3,135 (2,383)
Mastech Digital Inc
3,484 HSBC 3,693
Mastech Digital Inc Morgan Stanley
2,074 (1,576)
Mastercard Inc ’A’ Barclays Bank
4,315 (7,638)
Mastercard Inc ’A’ Goldman Sachs
903 (289)
MasterCraft Boat Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
6,755 1,796
MasterCraft Boat Holdings Inc Barclays Bank
6,393 1,662
MasterCraft Boat Holdings Inc Goldman Sachs
13,273 3,311
MasterCraft Boat Holdings Inc
1,913 HSBC 5,012
Matador Resources Co Bank of America Merrill Lynch
(2,146) 10,322
Matador Resources Co Barclays Bank
(12,802) 31,237
Matador Resources Co Barclays Bank
13,631 (33,260)
Matador Resources Co Goldman Sachs
(6,437) 30,962
Matador Resources Co Goldman Sachs
1,388 (6,676)
Matador Resources Co
(15,845) HSBC 91,584
Matador Resources Co Morgan Stanley
(2,242) 5,470
Match Group Inc Barclays Bank
(2,024) (344)
Match Group Inc Goldman Sachs
(4,063) 18,080
Match Group Inc Morgan Stanley
1,317 224
Materion Corp Barclays Bank
1,909 (8,400)
Mativ Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,110) (1,465)
Mativ Holdings Inc Barclays Bank
(31,730) (3,808)
Mativ Holdings Inc Goldman Sachs
(16,046) (21,181)
Mativ Holdings Inc Morgan Stanley
(828) (99)
Matrix Service Co Bank of America Merrill Lynch
3,475 (730)
Matrix Service Co Barclays Bank
9,654 (4,730)
Matrix Service Co Goldman Sachs
58,903 (12,370)
Matrix Service Co
15,908 HSBC (3,659)
Matrix Service Co Morgan Stanley
22,684 (11,115)
Matson Inc Barclays Bank
(5,095) 9,986
Matson Inc Barclays Bank
13,750 (26,950)
Matson Inc Goldman Sachs
1,964 (9,329)
Matson Inc Goldman Sachs
(504) 2,394
Matson Inc Morgan Stanley
(1,502) 2,944
Mattel Inc Barclays Bank
15,702 1,099
Mattel Inc Goldman Sachs
28,699 9,471
Mattel Inc Goldman Sachs
(12,210) 3,170
Matterport Inc Goldman Sachs
(6,787) 973
Matthews International Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,072) (20,034)
208/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Matthews International Corp ’A’ Goldman Sachs
(57,021) (225,233)
Matthews International Corp ’A’
(47,323) HSBC (251,285)
Maui Land & Pineapple Co Inc Barclays Bank
14,127 (2,896)
Maxar Technologies Inc Barclays Bank
(24,367) 73,345
Maxar Technologies Inc Goldman Sachs
(11,987) 34,882
Maxar Technologies Inc
(6,863) HSBC 10,226
Maxar Technologies Inc Morgan Stanley
(3,866) 11,637
MaxCyte Inc Barclays Bank
6,864 (1,785)
MaxCyte Inc Goldman Sachs
5,148 (5,097)
MaxCyte Inc
9,831 HSBC (8,651)
MaxCyte Inc Morgan Stanley
1,190 (309)
Maximus Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,597) (62,972)
Maximus Inc Barclays Bank
(30,847) 75,883
Maximus Inc Goldman Sachs
(22,328) (125,283)
Maximus Inc
(31,555) HSBC (269,787)
Maximus Inc Morgan Stanley
(9,600) 23,616
MaxLinear Inc Bank of America Merrill Lynch
16,022 (49,027)
MaxLinear Inc Barclays Bank
24,920 (34,390)
MaxLinear Inc Goldman Sachs
11,756 (35,973)
MaxLinear Inc
32,269 HSBC 34,850
MaxLinear Inc Morgan Stanley
26,328 (36,333)
Mayville Engineering Co Inc Bank of America Merrill Lynch
23,827 42,650
Mayville Engineering Co Inc Barclays Bank
28,176 47,054
Mayville Engineering Co Inc Goldman Sachs
21,067 37,710
Mayville Engineering Co Inc
10,293 HSBC 34,482
Mayville Engineering Co Inc Morgan Stanley
8,163 13,632
MBIA Inc Morgan Stanley
(6,030) (3,256)
McCormick & Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,136) (9,229)
McCormick & Co Inc Barclays Bank
(8,693) 19,212
McCormick & Co Inc Goldman Sachs
(3,386) (509)
McCormick & Co Inc
(18,568) HSBC (62,799)
McCormick & Co Inc Morgan Stanley
(2,332) (848)
McDonald’s Corp Goldman Sachs
(14,362) (31,309)
McGrath RentCorp Bank of America Merrill Lynch
5,577 (6,584)
McGrath RentCorp Barclays Bank
7,948 (9,538)
McGrath RentCorp Goldman Sachs
2,982 (4,473)
McGrath RentCorp
13,768 HSBC (15,678)
McGrath RentCorp Morgan Stanley
4,162 (4,994)
McKesson Corp Barclays Bank
4,581 1,329
McKesson Corp Goldman Sachs
1,801 40,868
McKesson Corp
2,553 HSBC (32,551)
MDC Holdings Inc Barclays Bank
11,736 (8,919)
MDU Resources Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,182) (10,195)
MDU Resources Group Inc Barclays Bank
(47,008) 18,333
MDU Resources Group Inc Goldman Sachs
(19,670) (12,392)
209/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
MDU Resources Group Inc
(35,718) HSBC (42,147)
MDU Resources Group Inc Morgan Stanley
(55,799) 21,761
Medallion Financial Corp Barclays Bank
(15,260) (2,747)
Medallion Financial Corp Goldman Sachs
(18,888) (12,466)
MediaAlpha Inc ’A’ Barclays Bank
(557) 869
MediaAlpha Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,412) 12,522
Medical Properties Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(40,570) (7,985)
Medical Properties Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(16,847) (505)
Medical Properties Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(57,765) (12,189)
Medical Properties Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(9,535) (286)
Medifast Inc Barclays Bank
2,376 5,964
Medifast Inc Goldman Sachs
544 3,199
Medpace Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,792) 45,893
Medpace Holdings Inc Barclays Bank
(1,798) 37,362
Medpace Holdings Inc Goldman Sachs
(2,031) 52,014
Medpace Holdings Inc
(3,255) HSBC 27,309
Medpace Holdings Inc Morgan Stanley
(4,697) 97,604
Medtronic Plc Bank of America Merrill Lynch
6,296 (45,143)
Medtronic Plc Barclays Bank
26,311 (44,729)
Medtronic Plc Goldman Sachs
30,313 (212,588)
Medtronic Plc
25,894 HSBC (102,540)
Medtronic Plc Morgan Stanley
19,166 (32,582)
MEI Pharma Inc Barclays Bank
4,865 (153)
MEI Pharma Inc Goldman Sachs
2,818 1
MeiraGTx Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
3,477 (209)
MeiraGTx Holdings Plc Barclays Bank
4,248 467
MeiraGTx Holdings Plc Goldman Sachs
12,738 495
MeiraGTx Holdings Plc
3,488 HSBC (2,442)
MeiraGTx Holdings Plc Morgan Stanley
13,525 1,488
MercadoLibre Inc Bank of America Merrill Lynch
126 1,331
MercadoLibre Inc Barclays Bank
511 (26,940)
MercadoLibre Inc
93 HSBC (2,112)
Mercantile Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
28,711 (18,662)
Mercantile Bank Corp Barclays Bank
2,941 (1,577)
Mercantile Bank Corp Goldman Sachs
8,602 (5,591)
Mercantile Bank Corp
6,387 HSBC (6,515)
Mercantile Bank Corp Morgan Stanley
5,225 (3,220)
Merchants Bancorp Barclays Bank
7,082 (3,824)
Merchants Bancorp Goldman Sachs
1,581 32
Merchants Bancorp
31,435 HSBC 13,831
Merchants Bancorp Morgan Stanley
7,616 (4,113)
Merck & Co Inc Barclays Bank
(8,713) (11,763)
Merck & Co Inc
8,785 HSBC 59,299
Merck & Co Inc Morgan Stanley
2,906 3,923
Mercury General Corp
34,395 HSBC 9,287
210/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Mercury General Corp Morgan Stanley
53 (60)
Mercury Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,800) 5,037
Mercury Systems Inc Barclays Bank
(2,171) 1,954
Mercury Systems Inc Goldman Sachs
(3,774) 5,737
Mercury Systems Inc
(3,239) HSBC 4,716
Mercury Systems Inc Morgan Stanley
(10,360) 9,324
Meridian Corp Bank of America Merrill Lynch
6,234 12,343
Meridian Corp Barclays Bank
18,269 12,971
Meridian Corp Goldman Sachs
800 1,584
Meridian Corp
14,407 HSBC 38,323
Meridian Corp Morgan Stanley
8,803 6,250
MeridianLink Inc Barclays Bank
(1,152) 12
MeridianLink Inc Goldman Sachs
(23,918) 15,547
MeridianLink Inc
(8,106) HSBC (5,431)
Merit Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
2,046 675
Merit Medical Systems Inc Barclays Bank
17,706 (28,153)
Merit Medical Systems Inc Goldman Sachs
12,011 3,963
Merit Medical Systems Inc
1,193 HSBC 2,959
Merit Medical Systems Inc Morgan Stanley
4,581 (7,284)
Meritage Homes Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,706) (4,165)
Meritage Homes Corp Barclays Bank
(28,227) (13,267)
Meritage Homes Corp Goldman Sachs
(20,343) (14,851)
Meritage Homes Corp
(12,446) HSBC (129,687)
Mersana Therapeutics Inc Goldman Sachs
23,454 (4,925)
Mersana Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,057 1,217
Mesa Air Group Inc Barclays Bank
(10,469) 419
Mesa Air Group Inc
(9,526) HSBC 1,238
Mesa Air Group Inc Morgan Stanley
(23,696) 948
Mesa Laboratories Inc Barclays Bank
(3,162) 15,494
Mesa Laboratories Inc
(3,386) HSBC 9,819
Meta Platforms Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(609) 914
Meta Platforms Inc ’A’ Barclays Bank
(2,731) 3,100
Meta Platforms Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,769) 18,760
Meta Platforms Inc ’A’
(1,519) HSBC (9,749)
Meta Platforms Inc ’A’ Morgan Stanley
(3,059) 3,472
Methode Electronics Inc Barclays Bank
(18,667) 36,401
Methode Electronics Inc Goldman Sachs
(27,050) 62,756
Methode Electronics Inc
(19,004) HSBC 6,651
MetLife Inc Barclays Bank
105,340 (180,131)
MetLife Inc Barclays Bank
(15,608) 26,690
MetLife Inc Goldman Sachs
21,060 19,586
MetLife Inc Goldman Sachs
(9,083) (8,447)
Metrocity Bankshares Inc Barclays Bank
(25,914) 30,838
Metrocity Bankshares Inc Goldman Sachs
(17,328) 23,393
Metropolitan Bank Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
2,526 (16,798)
211/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Metropolitan Bank Holding Corp Barclays Bank
6,394 (17,520)
Metropolitan Bank Holding Corp
5,414 HSBC (13,643)
Metropolitan Bank Holding Corp Morgan Stanley
2,253 (6,173)
Mettler-Toledo International Inc Goldman Sachs
444 4,897
Mettler-Toledo International Inc Goldman Sachs
(86) (949)
Mettler-Toledo International Inc
26 HSBC 1,771
Mettler-Toledo International Inc
(67) HSBC 1,237
MFA Financial Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(11,075) 4,209
MFA Financial Inc (REIT) Barclays Bank
(24,363) 2,913
MFA Financial Inc (REIT) Goldman Sachs
(35,191) 13,373
MFA Financial Inc (REIT)
(7,775) HSBC (1,911)
MFA Financial Inc (REIT) Morgan Stanley
(7,609) 989
MGE Energy Inc Barclays Bank
(9,705) 18,925
MGE Energy Inc
(22,326) HSBC (53,359)
MGE Energy Inc Morgan Stanley
(11,406) 22,242
MGIC Investment Corp Bank of America Merrill Lynch
92,300 1,846
MGIC Investment Corp Barclays Bank
102,736 (14,383)
MGIC Investment Corp Goldman Sachs
45,977 920
MGIC Investment Corp
35,167 HSBC (9,495)
MGIC Investment Corp Morgan Stanley
68,900 (9,646)
MGM Resorts International Bank of America Merrill Lynch
4,043 (1,886)
MGM Resorts International Barclays Bank
18,034 8,542
MGM Resorts International Goldman Sachs
45,887 (72,043)
MGM Resorts International
11,510 HSBC 13,528
MGP Ingredients Inc Bank of America Merrill Lynch
3,388 23,818
MGP Ingredients Inc Barclays Bank
1,214 (680)
MGP Ingredients Inc Goldman Sachs
2,566 18,039
MGP Ingredients Inc
3,340 HSBC 30,194
Microchip Technology Inc Barclays Bank
(34,399) 39,903
Microchip Technology Inc Barclays Bank
6,192 (7,183)
Micron Technology Inc Barclays Bank
(26,947) 156,293
Micron Technology Inc Goldman Sachs
(40,986) 421,336
Micron Technology Inc
(16,019) HSBC 73,538
Microsoft Corp Barclays Bank
(1,958) 2,761
Microsoft Corp
2,954 HSBC 43,571
Microsoft Corp Morgan Stanley
4,640 (6,542)
MicroVision Inc
(150,857) HSBC 49,942
Mid Penn Bancorp Inc Barclays Bank
17,990 (20,689)
Mid Penn Bancorp Inc
8,795 HSBC (3,254)
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
3,234 6,308
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) Barclays Bank
12,606 (7,059)
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) Goldman Sachs
3,458 227
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)
4,367 HSBC 22,115
212/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) Morgan Stanley
3,681 (2,061)
Middleby Corp Barclays Bank
(5,082) 2,643
Middlefield Banc Corp Barclays Bank
2,853 (1,997)
Middlefield Banc Corp Goldman Sachs
2,966 (2,432)
Middlesex Water Co Bank of America Merrill Lynch
(557) 1,304
Middlesex Water Co Goldman Sachs
(628) 1,865
Middlesex Water Co
(597) HSBC 468
Midland States Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
40,848 (29,002)
Midland States Bancorp Inc Barclays Bank
34,165 (21,524)
Midland States Bancorp Inc Goldman Sachs
18,922 (13,435)
Midland States Bancorp Inc
28,966 HSBC (38,235)
Midland States Bancorp Inc Morgan Stanley
21,311 (13,426)
MidWestOne Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
7,401 (8,585)
MidWestOne Financial Group Inc Barclays Bank
41,744 (21,707)
MidWestOne Financial Group Inc Goldman Sachs
27,590 (32,004)
MidWestOne Financial Group Inc
8,709 HSBC 2,613
MidWestOne Financial Group Inc Morgan Stanley
6,629 (3,447)
Milestone Scientific Inc Barclays Bank
(101,369) 3,741
Milestone Scientific Inc Goldman Sachs
(20,990) 1,465
Miller Industries Inc Barclays Bank
16,301 (1,956)
Miller Industries Inc Goldman Sachs
17,844 4,104
Miller Industries Inc
18,869 HSBC 30,379
Miller Industries Inc Morgan Stanley
8,846 (1,062)
MillerKnoll Inc Barclays Bank
(35,121) 99,568
MillerKnoll Inc Goldman Sachs
(17,535) 65,493
MillerKnoll Inc
(19,183) HSBC 30,597
MiMedx Group Inc Bank of America Merrill Lynch
62,513 (22,505)
MiMedx Group Inc Goldman Sachs
21,739 (7,826)
MiMedx Group Inc Morgan Stanley
12,965 (648)
Mind Medicine MindMed Inc Bank of America Merrill Lynch
2,853 (342)
Mind Medicine MindMed Inc Barclays Bank
9,147 (183)
Mind Medicine MindMed Inc
2,771 HSBC 443
Minerals Technologies Inc Barclays Bank
(15,882) (19,694)
Minerals Technologies Inc Goldman Sachs
(16,843) (25,433)
Minerals Technologies Inc
(4,677) HSBC (20,485)
Minerals Technologies Inc Morgan Stanley
(7,741) (9,599)
Miragen Therapeutics Inc* Goldman Sachs
51,209 (51)
Miragen Therapeutics Inc*,π Morgan Stanley
1,884 -
Mirati Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,098) (35,383)
Mirati Therapeutics Inc Barclays Bank
(5,212) (16,965)
Mirati Therapeutics Inc Morgan Stanley
(2,325) (7,568)
Mirion Technologies Inc Barclays Bank
(60,199) 602
Mirion Technologies Inc Morgan Stanley
(9,532) 95
Mirum Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
13,832 (12,864)
Mirum Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
5,673 (7,091)
213/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Mirum Pharmaceuticals Inc
6,745 HSBC (34,804)
Mission Produce Inc Barclays Bank
2,642 (2,483)
Mission Produce Inc Goldman Sachs
13,133 (11,426)
Mission Produce Inc
2,726 HSBC (2,126)
Mister Car Wash Inc Bank of America Merrill Lynch
5,928 (948)
Mister Car Wash Inc Barclays Bank
16,628 4,822
Mister Car Wash Inc Goldman Sachs
47,894 (6,026)
Mister Car Wash Inc
65,490 HSBC 38,578
Mister Car Wash Inc Morgan Stanley
8,488 2,462
Mistras Group Inc Bank of America Merrill Lynch
49,561 (16,107)
Mistras Group Inc Barclays Bank
20,987 315
Mistras Group Inc Goldman Sachs
23,606 (7,672)
Mistras Group Inc
9,074 HSBC (4,310)
Mistras Group Inc Morgan Stanley
45,772 687
Mitek Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,108) 1,740
Mitek Systems Inc Barclays Bank
(27,905) 19,533
Mitek Systems Inc Goldman Sachs
(3,285) 5,157
Mitek Systems Inc
(39,860) HSBC 63,377
Mitek Systems Inc Morgan Stanley
(3,182) 2,227
MKS Instruments Inc Barclays Bank
(5,278) (4,909)
MKS Instruments Inc Barclays Bank
1,563 1,454
MKS Instruments Inc Goldman Sachs
1,148 (4,213)
MKS Instruments Inc Morgan Stanley
(6,118) (5,690)
Model N Inc Bank of America Merrill Lynch
3,414 (4,404)
Model N Inc Barclays Bank
14,095 (2,960)
Model N Inc Goldman Sachs
12,161 (15,559)
Model N Inc
18,091 HSBC 24,061
Model N Inc Morgan Stanley
1,140 (1,095)
Moderna Inc Barclays Bank
(3,752) 30,729
Moderna Inc Goldman Sachs
(1,425) 20,050
Moderna Inc
(265) HSBC 3,723
Moderna Inc Morgan Stanley
(640) 5,242
Modine Manufacturing Co Barclays Bank
9,991 (11,889)
Modine Manufacturing Co Goldman Sachs
25,880 (27,433)
Modine Manufacturing Co
6,621 HSBC (1,854)
ModivCare Inc Barclays Bank
(1,357) 7,274
ModivCare Inc Goldman Sachs
(1,770) 10,486
ModivCare Inc Morgan Stanley
(535) 2,868
Moelis & Co ’A’ Barclays Bank
14,163 (13,880)
Moelis & Co ’A’ Goldman Sachs
13,956 (68,943)
Mohawk Industries Inc Barclays Bank
(4,252) 15,562
Mohawk Industries Inc Morgan Stanley
4,035 (14,768)
Molecular Templates Inc Bank of America Merrill Lynch
2,653 (280)
Molecular Templates Inc Barclays Bank
5,631 (551)
Molecular Templates Inc Goldman Sachs
38,904 (4,108)
214/359
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Molecular Templates Inc
8,305 HSBC (519)
Molecular Templates Inc Morgan Stanley
13,598 (1,330)
Molina Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
(567) (9,044)
Molina Healthcare Inc Barclays Bank
(1,022) (13,787)
Molina Healthcare Inc Goldman Sachs
(2,626) (47,294)
Molina Healthcare Inc
(2,318) HSBC 6,023
Molina Healthcare Inc Morgan Stanley
(1,360) (18,346)
Molson Coors Beverage Co ’B’ Barclays Bank
18,429 (6,450)
Molson Coors Beverage Co ’B’ Barclays Bank
(1,129) 622
Molson Coors Beverage Co ’B’
4,649 HSBC 14,691
Molson Coors Beverage Co ’B’
(1,967) HSBC 468
Momentive Global Inc Barclays Bank
23,822 953
Momentive Global Inc Goldman Sachs
44,342 (47,446)
Momentive Global Inc
11,858 HSBC 119
Momentus Inc Goldman Sachs
(14,920) 5,819
Momentus Inc Morgan Stanley
(98,054) 7,844
Monarch Casino & Resort Inc Bank of America Merrill Lynch
(406) (991)
Monarch Casino & Resort Inc Barclays Bank
(8,569) (14,053)
Mondee Holdings Inc Barclays Bank
4,286 (4,286)
Mondee Holdings Inc
2,110 HSBC (4,420)
Mondelez International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,280 5,350
Mondelez International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(7,969) (9,961)
Mondelez International Inc ’A’ Goldman Sachs
32,972 41,215
Mondelez International Inc ’A’ Goldman Sachs
(22,377) (27,971)
Mondelez International Inc ’A’
31,859 HSBC 63,081
Mondelez International Inc ’A’
(6,053) HSBC (11,985)
Mondelez International Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,460) 1,829
Moneylion Inc Barclays Bank
11,599 305
Moneylion Inc Goldman Sachs
25,697 (1,909)
Moneylion Inc
13,069 HSBC (3,095)
MongoDB Inc Bank of America Merrill Lynch
(156) 6,566
MongoDB Inc
(384) HSBC 6,325
MongoDB Inc Morgan Stanley
(1,525) 10,355
Monolithic Power Systems Inc Barclays Bank
645 (13,048)
Monolithic Power Systems Inc Goldman Sachs
1,259 (64,511)
Monolithic Power Systems Inc
900 HSBC (2,124)
Monolithic Power Systems Inc Morgan Stanley
125 (2,529)
Monro Inc Barclays Bank
(16,474) 19,934
Monster Beverage Corp Barclays Bank
(22,003) 75,030
Monster Beverage Corp Morgan Stanley
(36,612) 124,847
Montauk Renewables Inc Barclays Bank
(37,521) 46,151
Montrose Environmental Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(162) 1,059
Montrose Environmental Group Inc Barclays Bank
(9,447) 11,903
Montrose Environmental Group Inc Goldman Sachs
(16,204) 105,974
Montrose Environmental Group Inc
(8,670) HSBC (22,976)
215/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Moody’s Corp Barclays Bank
4,964 (31,621)
Moody’s Corp Barclays Bank
(2,076) 7,374
Moody’s Corp Goldman Sachs
(2,054) 22,080
Moody’s Corp Morgan Stanley
2,755 (17,549)
Moog Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,510 (2,824)
Moog Inc ’A’ Barclays Bank
26,481 (79,973)
Moog Inc ’A’ Goldman Sachs
17,990 (33,641)
Moog Inc ’A’
7,676 HSBC (2,763)
Moog Inc ’A’ Morgan Stanley
811 (2,449)
Morgan Group Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(171) (91)
Morgan Group Holding Co Barclays Bank
(47) (9)
Morgan Group Holding Co Goldman Sachs
(9) (5)
Morgan Group Holding Co
(69) HSBC (12)
Morgan Group Holding Co Morgan Stanley
(50) (10)
Morgan Stanley Barclays Bank
(21,994) (10,557)
Morgan Stanley Goldman Sachs
(72,525) 24,074
Morgan Stanley
(14,069) HSBC (57,794)
Morningstar Inc Barclays Bank
102 (747)
Morningstar Inc Barclays Bank
(524) 3,836
Morningstar Inc Goldman Sachs
232 (2,255)
Morningstar Inc Goldman Sachs
(409) 3,975
Morningstar Inc
204 HSBC (75)
Morningstar Inc
(1,488) HSBC 551
Morningstar Inc Morgan Stanley
(868) 6,354
Morphic Holding Inc Bank of America Merrill Lynch
915 (2,864)
Morphic Holding Inc Barclays Bank
1,078 (2,081)
Morphic Holding Inc Goldman Sachs
2,653 (8,304)
Morphic Holding Inc
787 HSBC 441
Morphic Holding Inc Morgan Stanley
2,967 (5,726)
Mosaic Co Barclays Bank
4,154 (3,905)
Mosaic Co Goldman Sachs
10,460 (32,008)
Mosaic Co
1,694 HSBC (6,383)
Mosaic Co Morgan Stanley
1,766 (1,660)
Motorcar Parts of America Inc Bank of America Merrill Lynch
2,994 (9,760)
Motorcar Parts of America Inc Barclays Bank
3,632 (8,572)
Motorcar Parts of America Inc Goldman Sachs
7,883 (25,699)
Motorcar Parts of America Inc
3,091 HSBC (26,212)
Motorcar Parts of America Inc Morgan Stanley
1,095 (2,584)
Motorola Solutions Inc Barclays Bank
(8,278) (18,253)
Motorola Solutions Inc Goldman Sachs
(605) (10,197)
Motorola Solutions Inc
(2,268) HSBC (32,905)
Movado Group Inc Barclays Bank
(4,286) (6,258)
Movado Group Inc Goldman Sachs
(2,076) 8,366
Movado Group Inc
(13,121) HSBC 22,043
Movado Group Inc Morgan Stanley
(1,008) (1,472)
216/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
MP Materials Corp Barclays Bank
(19,956) 31,819
Mr Cooper Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,529) 321
Mr Cooper Group Inc Barclays Bank
(2,873) 546
Mr Cooper Group Inc
(7,906) HSBC (79)
Mr Cooper Group Inc Morgan Stanley
(1,503) 286
MRC Global Inc Barclays Bank
15,624 (6,093)
MRC Global Inc Goldman Sachs
15,267 (1,832)
MRC Global Inc
22,477 HSBC 38,211
MSA Safety Inc Barclays Bank
(2,504) 6,410
MSA Safety Inc
419 HSBC (369)
MSA Safety Inc Morgan Stanley
1,139 1,000
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,326 (1,711)
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Barclays Bank
45,716 (102,096)
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Goldman Sachs
19,057 (24,584)
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’
1,829 HSBC (2,269)
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Morgan Stanley
16,087 (41,022)
MSCI Inc Goldman Sachs
(1,612) 28,613
Mueller Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(881) 1,172
Mueller Industries Inc Barclays Bank
(2,392) 6,411
Mueller Industries Inc Goldman Sachs
(4,513) 6,384
Mueller Industries Inc
(3,870) HSBC (13,700)
Mueller Industries Inc Morgan Stanley
(3,150) 8,442
Mueller Water Products Inc ’A’ Goldman Sachs
77,625 (6,986)
Mueller Water Products Inc ’A’
47,481 HSBC 950
Multiplan Corp Goldman Sachs
25,162 (6,542)
Multiplan Corp
24,077 HSBC (13,242)
Murphy Oil Corp Barclays Bank
23,089 (29,323)
Murphy Oil Corp Goldman Sachs
9,652 (26,253)
Murphy Oil Corp
45,450 HSBC (86,355)
Murphy USA Inc Bank of America Merrill Lynch
1,427 13,128
Murphy USA Inc Barclays Bank
2,318 2,202
Murphy USA Inc Goldman Sachs
3,074 28,281
Murphy USA Inc
1,650 HSBC (17,853)
Murphy USA Inc Morgan Stanley
2,475 2,351
Mustang Bio Inc Barclays Bank
64,026 (1,088)
Mustang Bio Inc Goldman Sachs
63,168 (38)
Mustang Bio Inc
109,019 HSBC 3,925
MVB Financial Corp Barclays Bank
(2,843) 4,293
MVB Financial Corp Goldman Sachs
(5,583) 3,796
MVB Financial Corp
(2,056) HSBC 925
Myers Industries Inc Barclays Bank
(39,448) (1,183)
MYR Group Inc Barclays Bank
6,805 (23,205)
MYR Group Inc Goldman Sachs
6,986 (7,824)
MYR Group Inc
963 HSBC 2,070
Myriad Genetics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,217) 155
217/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Myriad Genetics Inc Barclays Bank
(6,543) 3,926
Myriad Genetics Inc Goldman Sachs
(8,487) 9,182
N-able Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,508) 10,293
N-able Inc Barclays Bank
(10,649) 3,833
N-able Inc Goldman Sachs
(58,461) 24,554
N-able Inc
(34,852) HSBC (42,868)
N-able Inc Morgan Stanley
(46,386) 16,699
Nabors Industries Ltd Barclays Bank
(2,239) 3,336
Nabors Industries Ltd Goldman Sachs
534 (13,948)
Nabors Industries Ltd
637 HSBC (16,301)
NACCO Industries Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,509) 5,746
NACCO Industries Inc ’A’ Barclays Bank
(4,328) 11,080
NACCO Industries Inc ’A’ Goldman Sachs
(562) 1,287
NanoString Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
16,550 (23,501)
NanoString Technologies Inc Barclays Bank
7,673 (2,839)
NanoString Technologies Inc
17,375 HSBC (869)
Napco Security Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,169) 2,944
Napco Security Technologies Inc Barclays Bank
(5,689) (1,934)
Napco Security Technologies Inc Morgan Stanley
(2,672) (908)
Nasdaq Inc Goldman Sachs
(44,957) (85,418)
Nasdaq Inc
(3,799) HSBC (8,054)
Nasdaq Inc Morgan Stanley
10,204 5,276
Natera Inc Bank of America Merrill Lynch
2,341 10,090
Natera Inc Barclays Bank
4,735 14,489
Natera Inc Goldman Sachs
1,194 5,146
Natera Inc
2,631 HSBC (10,419)
Nathan’s Famous Inc Bank of America Merrill Lynch
(898) (1,006)
Nathan’s Famous Inc Barclays Bank
(8,841) (14,146)
Nathan’s Famous Inc Goldman Sachs
(272) (305)
Nathan’s Famous Inc Morgan Stanley
(1,367) (2,187)
National Bank Holdings Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
6,100 (15,500)
National Bank Holdings Corp ’A’ Barclays Bank
14,485 (40,558)
National Bank Holdings Corp ’A’ Goldman Sachs
6,137 (17,552)
National Bank Holdings Corp ’A’
12,905 HSBC (17,422)
National Bank Holdings Corp ’A’ Morgan Stanley
11,479 (32,141)
National Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,946) (5,725)
National Bankshares Inc Barclays Bank
(9,187) 5,145
National Bankshares Inc Morgan Stanley
(10,067) 5,638
National Beverage Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,650) 11,371
National Beverage Corp Barclays Bank
(5,323) 3,673
National Beverage Corp Goldman Sachs
(3,644) 6,231
National Beverage Corp
(2,477) HSBC (8,645)
National Beverage Corp Morgan Stanley
(719) 496
National Energy Services Reunited Corp Barclays Bank
(16,010) 5,764
National Fuel Gas Co Barclays Bank
(40,920) 35,600
218/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
National Fuel Gas Co Goldman Sachs
(16,005) (11,844)
National Fuel Gas Co
(3,569) HSBC 607
National Health Investors Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(15,155) 13,412
National Health Investors Inc (REIT) Barclays Bank
(13,899) 13,691
National Health Investors Inc (REIT) Goldman Sachs
(12,905) 11,421
National Health Investors Inc (REIT)
(7,613) HSBC 2,094
National HealthCare Corp Goldman Sachs
(10,477) (7,334)
National Instruments Corp Barclays Bank
9,653 (17,955)
National Instruments Corp Barclays Bank
(10,716) 19,932
National Instruments Corp Goldman Sachs
(4,626) 8,188
National Presto Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
1,328 (1,089)
National Presto Industries Inc Barclays Bank
2,821 (8,914)
National Presto Industries Inc Goldman Sachs
553 (453)
National Presto Industries Inc
1,377 HSBC (2,764)
National Presto Industries Inc Morgan Stanley
746 (2,357)
National Research Corp Barclays Bank
5,798 2,435
National Research Corp Goldman Sachs
891 214
National Retail Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(2,322) 963
National Retail Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(21,005) 25,626
National Retail Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(29,875) 609
National Retail Properties Inc (REIT)
(55,244) HSBC (91,705)
National Retail Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(17,148) 20,920
National Storage Affiliates Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(6,446) 7,277
National Storage Affiliates Trust (REIT) Barclays Bank
(18,910) 28,554
National Storage Affiliates Trust (REIT) Barclays Bank
28,017 (42,306)
National Storage Affiliates Trust (REIT) Goldman Sachs
(7,791) 9,583
National Storage Affiliates Trust (REIT) Goldman Sachs
10,183 (12,525)
National Storage Affiliates Trust (REIT)
(9,379) HSBC (853)
National Vision Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,463) 3,072
National Vision Holdings Inc Barclays Bank
(965) 1,409
National Vision Holdings Inc Goldman Sachs
(3,492) 7,333
National Vision Holdings Inc
(693) HSBC (1,019)
National Vision Holdings Inc Morgan Stanley
(3,845) 5,614
National Western Life Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,164) 19,736
National Western Life Group Inc ’A’ Barclays Bank
(5,069) 47,750
National Western Life Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,163) 47,087
National Western Life Group Inc ’A’
(2,229) HSBC (6,620)
National Western Life Group Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,107) 38,688
Natural Gas Services Group Inc Morgan Stanley
23,528 11,293
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Barclays Bank
9,244 (4,622)
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Goldman Sachs
14,415 (24,217)
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
15,371 HSBC (25,362)
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Morgan Stanley
1,452 (726)
Nature’s Sunshine Products Inc Bank of America Merrill Lynch
19,911 9,557
Nature’s Sunshine Products Inc Barclays Bank
20,720 (622)
219/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Nature’s Sunshine Products Inc Goldman Sachs
11,746 5,638
Nature’s Sunshine Products Inc
1,012 HSBC 314
Nature’s Sunshine Products Inc Morgan Stanley
19,046 (571)
Nautilus Biotechnology Inc Barclays Bank
41,516 (2,491)
Nautilus Biotechnology Inc Goldman Sachs
25,890 (7,249)
Nautilus Biotechnology Inc
18,464 HSBC (7,016)
Nautilus Biotechnology Inc Morgan Stanley
11,654 (699)
Nautilus Inc Barclays Bank
(13,015) 781
Nautilus Inc Goldman Sachs
(9,172) 1,192
Nautilus Inc
(7,590) HSBC 531
Navient Corp Barclays Bank
8,007 400
Navient Corp Goldman Sachs
14,795 -
Navient Corp
24,589 HSBC 22,868
Navigator Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
9,258 (9,443)
Navigator Holdings Ltd Barclays Bank
20,508 (13,945)
Navigator Holdings Ltd Goldman Sachs
14,546 (14,837)
Navigator Holdings Ltd
6,797 HSBC (7,613)
Navigator Holdings Ltd Morgan Stanley
5,358 (3,643)
Navitas Semiconductor Corp Goldman Sachs
(1,358) 1,575
Navitas Semiconductor Corp Morgan Stanley
(14,304) 3,004
nCino Inc Bank of America Merrill Lynch
(231) 1,021
nCino Inc Barclays Bank
(11,031) 10,700
nCino Inc Goldman Sachs
(16,134) 71,313
nCino Inc
(9,894) HSBC 570
NCR Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,614) 476
NCR Corp Bank of America Merrill Lynch
3,177 (937)
NCR Corp Barclays Bank
(9,612) 1,009
NCR Corp Barclays Bank
6,021 (632)
NCR Corp Goldman Sachs
(1,089) (978)
NCR Corp Goldman Sachs
3,335 (984)
NCR Corp
(7,441) HSBC (10,062)
NCR Corp
8,347 HSBC 18,155
NCR Corp Morgan Stanley
(1,878) 417
Necessity Retail Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(50,347) (3,273)
Necessity Retail Inc (REIT) Barclays Bank
(70,143) 8,768
Necessity Retail Inc (REIT) Goldman Sachs
(100,824) (6,554)
Necessity Retail Inc (REIT)
(23,003) HSBC (575)
Necessity Retail Inc (REIT) Morgan Stanley
(41,384) 5,173
Nektar Therapeutics Bank of America Merrill Lynch
42,514 (43,364)
Nektar Therapeutics Barclays Bank
47,868 (25,370)
Nektar Therapeutics Goldman Sachs
109,831 (112,027)
Nektar Therapeutics
74,500 HSBC (66,305)
Nektar Therapeutics Morgan Stanley
123,434 (65,420)
Nelnet Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
352 84
Nelnet Inc ’A’ Barclays Bank
11,101 (12,544)
220/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Nelnet Inc ’A’ Goldman Sachs
9,429 2,263
Nelnet Inc ’A’
1,172 HSBC 7,874
Nelnet Inc ’A’ Morgan Stanley
305 (345)
NEOGAMES SA Goldman Sachs
(3,968) 17,499
NEOGAMES SA Morgan Stanley
(714) 778
Neogen Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,738) 4,204
Neogen Corp Barclays Bank
(8,803) (616)
Neogen Corp Goldman Sachs
(15,989) 2,667
Neogen Corpπ Morgan Stanley
(7) -
NeoGenomics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,012 (3,464)
NeoGenomics Inc Goldman Sachs
4,627 (3,134)
NeoGenomics Inc
3,516 HSBC 4,254
NeoGenomics Inc Morgan Stanley
7,808 (468)
Neoleukin Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,324) (476)
Neoleukin Therapeutics Inc Barclays Bank
(10,951) (767)
Neoleukin Therapeutics Inc Goldman Sachs
(16,811) (1,264)
Neoleukin Therapeutics Inc
(3,007) HSBC 84
Neoleukin Therapeutics Inc Morgan Stanley
(2,605) (182)
NerdWallet Inc ’A’ Morgan Stanley
(28,323) 10,480
NetApp Inc Barclays Bank
15,204 (123,760)
NetApp Inc Goldman Sachs
20,735 (170,442)
NetApp Inc
5,639 HSBC (20,864)
Netflix Inc Barclays Bank
(3,360) 17,707
Netflix Inc Goldman Sachs
(4,670) 134,403
Netflix Inc Morgan Stanley
(4,117) 21,697
NETGEAR Inc Barclays Bank
9,824 1,277
NETGEAR Inc Goldman Sachs
16,419 2,463
NETGEAR Inc
1,914 HSBC 785
NETGEAR Inc Morgan Stanley
962 125
NetScout Systems Inc Goldman Sachs
(1,492) 1,015
NetScout Systems Inc
(1,602) HSBC 1,395
NetScout Systems Inc Morgan Stanley
(2,121) 1,654
NETSTREIT Corp (REIT) Barclays Bank
(58,343) 3,501
NETSTREIT Corp (REIT) Goldman Sachs
(47,649) (32,401)
NETSTREIT Corp (REIT)
(29,625) HSBC (21,330)
NeuBase Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(37,849) 2,842
NeuBase Therapeutics Inc Barclays Bank
(14,766) 238
Neurocrine Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
2,756 19,313
Neurocrine Biosciences Inc Barclays Bank
3,634 10,602
Neurocrine Biosciences Inc Goldman Sachs
1,767 16,203
Neurocrine Biosciences Inc
3,958 HSBC 2,757
Neurocrine Biosciences Inc Morgan Stanley
5,066 15,907
NeuroPace Inc Barclays Bank
118 15
Nevro Corp Bank of America Merrill Lynch
811 (608)
Nevro Corp Barclays Bank
539 1,326
221/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Nevro Corp
8,245 HSBC 45,842
New Fortress Energy Inc Goldman Sachs
(13,301) 266
New Fortress Energy Inc Goldman Sachs
2,744 (55)
New Fortress Energy Inc Morgan Stanley
(2,260) 2,509
New Jersey Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
10,250 10,824
New Jersey Resources Corp Barclays Bank
13,207 (13,471)
New Jersey Resources Corp Goldman Sachs
12,962 38,971
New Jersey Resources Corp
20,021 HSBC 52,706
New Jersey Resources Corp Morgan Stanley
1,662 (1,695)
New Relic Inc Bank of America Merrill Lynch
2,596 (5,356)
New Relic Inc Barclays Bank
1,970 2,989
New Relic Inc Goldman Sachs
7,368 (44,134)
New Relic Inc
2,175 HSBC 3,992
New Relic Inc Morgan Stanley
5,155 9,640
New York Community Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,094) 11,909
New York Community Bancorp Inc Barclays Bank
(57,236) 21,463
New York Community Bancorp Inc Goldman Sachs
64,182 (54,234)
New York Community Bancorp Inc Morgan Stanley
(32,506) 12,190
New York Mortgage Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(109,602) 3,288
New York Mortgage Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(182,632) 10,958
New York Mortgage Trust Inc (REIT)
(36,719) HSBC (4,406)
New York Mortgage Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(133,718) 4,012
New York Times Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(12,147) 16,398
New York Times Co ’A’ Goldman Sachs
(7,942) 10,722
New York Times Co ’A’
(14,711) HSBC (7,944)
New York Times Co ’A’ Morgan Stanley
(3,924) 706
Newegg Commerce Inc Barclays Bank
6,402 (64)
Newegg Commerce Inc
17,070 HSBC (1,366)
Newell Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,953) 2,637
Newell Brands Inc Barclays Bank
(34,012) 14,965
Newell Brands Inc Goldman Sachs
(67,390) 90,976
Newell Brands Inc
(10,888) HSBC 2,722
Newell Brands Inc Morgan Stanley
(10,740) 4,726
Newmark Group Inc ’A’ Barclays Bank
(20,296) 2,841
Newmark Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(12,153) 4,740
NewMarket Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,826) (12,472)
NewMarket Corp Barclays Bank
(3,547) 9,329
NewMarket Corp Goldman Sachs
(2,692) (18,386)
NewMarket Corp
(3,606) HSBC (20,554)
NewMarket Corp Morgan Stanley
(887) 2,333
Newmont Corp Bank of America Merrill Lynch
2,663 2,132
Newmont Corp Barclays Bank
41,639 (1,666)
Newmont Corp Goldman Sachs
32,774 12,384
Newmont Corp
6,833 HSBC 1,027
Newmont Corp Morgan Stanley
12,365 (495)
222/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Newpark Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
6,249 (750)
Newpark Resources Inc Barclays Bank
14,792 (2,663)
Newpark Resources Inc
37,884 HSBC 379
News Corp ’A’ Barclays Bank
(23,423) (16,045)
News Corp ’A’ Goldman Sachs
29,021 10,593
News Corp ’A’ Goldman Sachs
(28,349) (10,347)
News Corp ’A’
(46,768) HSBC (66,644)
News Corp ’A’ Morgan Stanley
15,590 10,679
News Corp ’A’ Morgan Stanley
(83,598) (57,265)
News Corp ’B’ Barclays Bank
28,243 18,076
News Corp ’B’ Goldman Sachs
28,361 10,210
News Corp ’B’
74,806 HSBC 106,973
News Corp ’B’ Morgan Stanley
12,507 8,004
NexPoint Residential Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
6,311 (10,596)
NexPoint Residential Trust Inc (REIT) Barclays Bank
5,598 (8,229)
NexPoint Residential Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
15,659 (27,717)
NexPoint Residential Trust Inc (REIT)
3,770 HSBC 5,504
NexPoint Residential Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
1,541 (2,265)
Nexstar Media Group Inc Bank of America Merrill Lynch
310 5,112
Nexstar Media Group Inc Barclays Bank
5,115 71,764
Nexstar Media Group Inc
3,899 HSBC 76,498
Nexstar Media Group Inc Morgan Stanley
461 6,468
NextCure Inc Barclays Bank
67,956 (12,232)
NextCure Inc Goldman Sachs
9,126 (3,103)
NextCure Inc
18,157 HSBC (6,900)
NextDecade Corp Barclays Bank
(24,711) 3,212
NextDecade Corp Goldman Sachs
(5,060) 2,960
NextDecade Corp Morgan Stanley
(24,470) 2,749
NextEra Energy Inc Barclays Bank
(35,122) 48,469
NextEra Energy Inc Goldman Sachs
(8,007) 1,441
NextEra Energy Inc
(8,888) HSBC (39,640)
NextEra Energy Partners LP Barclays Bank
(6,791) 3,463
NextEra Energy Partners LP Barclays Bank
9,943 (5,071)
NextEra Energy Partners LP
(595) HSBC (180)
NextEra Energy Partners LP
5,867 HSBC 16,134
NextEra Energy Partners LP Morgan Stanley
(2,396) 1,222
NextEra Energy Partners LP Morgan Stanley
1,593 (812)
NextGen Healthcare Inc Barclays Bank
9,856 1,084
NextGen Healthcare Inc Goldman Sachs
39,070 (2,735)
NexTier Oilfield Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
8,639 (2,333)
NexTier Oilfield Solutions Inc Barclays Bank
22,271 (9,354)
NexTier Oilfield Solutions Inc Goldman Sachs
16,166 (4,365)
NexTier Oilfield Solutions Inc
24,743 HSBC (8,413)
NGM Biopharmaceuticals Inc Barclays Bank
22,391 1,791
NGM Biopharmaceuticals Inc Morgan Stanley
9,938 795
223/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
NI Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
8,897 1,424
NI Holdings Inc Barclays Bank
11,120 2,113
NI Holdings Inc Goldman Sachs
19,083 3,053
NI Holdings Inc
19,033 HSBC (6,662)
NI Holdings Inc Morgan Stanley
6,252 1,188
Nicolet Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,329) 2,730
Nicolet Bankshares Inc Barclays Bank
(14,260) 2,567
Nicolet Bankshares Inc Goldman Sachs
(20,445) 16,765
Nicolet Bankshares Inc
(20,574) HSBC (38,885)
Nicolet Bankshares Inc Morgan Stanley
(4,151) 747
NIKE Inc ’B’ Barclays Bank
(12,858) (6,429)
NIKE Inc ’B’ Goldman Sachs
(21,454) 5,149
Nikola Corp
18,086 HSBC (7,054)
Nikola Corp Morgan Stanley
4,603 598
Nine Energy Service Inc Barclays Bank
1,851 1,740
Nine Energy Service Inc
4,061 HSBC 7,797
Nine Energy Service Inc Morgan Stanley
4,798 4,510
NiSource Inc Barclays Bank
118,308 46,140
NiSource Inc Barclays Bank
(3,467) (1,352)
NiSource Inc Goldman Sachs
2,708 4,089
NiSource Inc
(31,821) HSBC (71,915)
NiSource Inc Morgan Stanley
4,860 1,895
Nkarta Inc Barclays Bank
16,007 (10,565)
Nkarta Inc Goldman Sachs
3,727 (9,206)
Nkarta Inc
1,860 HSBC (1,728)
NL Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,339) 19,436
NL Industries Inc Barclays Bank
(2,310) 1,502
NL Industries Inc Goldman Sachs
(21,055) 11,580
nLight Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,190) 1,017
nLight Inc Barclays Bank
(7,732) 1,237
nLight Inc Goldman Sachs
(16,396) 11,733
nLight Inc
(6,999) HSBC (1,350)
nLight Inc Morgan Stanley
(5,633) 901
NMI Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
6,589 (2,357)
NMI Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
33,042 (14,976)
NMI Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
21,061 (16,192)
NMI Holdings Inc ’A’
28,956 HSBC (27,798)
NMI Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
1,612 (742)
NN Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,692) 1,135
NN Inc Barclays Bank
(26,938) 1,078
NN Inc Goldman Sachs
(12,015) 601
NN Inc
(8,618) HSBC 776
NN Inc Morgan Stanley
(14,139) 566
Noble Corp Plc
(2,559) HSBC (973)
Noble Corp Plc Morgan Stanley
(17,436) (9,317)
224/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Noodles & Co Bank of America Merrill Lynch
4,482 (2,331)
Noodles & Co Barclays Bank
20,694 (6,622)
Noodles & Co Goldman Sachs
10,442 (5,430)
Noodles & Co
5,729 HSBC (4,812)
Noodles & Co Morgan Stanley
5,872 (1,879)
Nordic American Tankers Ltd Goldman Sachs
80,003 1,600
Nordic American Tankers Ltd Morgan Stanley
2,846 28
Nordson Corp Barclays Bank
(8,967) 41,697
Nordson Corp Barclays Bank
3,818 (17,754)
Nordson Corp Goldman Sachs
(7,252) 43,947
Nordson Corp Goldman Sachs
3,313 (20,077)
Nordson Corp
(2,915) HSBC (10,465)
Nordson Corp
6,536 HSBC 26,050
Nordson Corp Morgan Stanley
2,437 (11,332)
Nordstrom Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,320) 7,394
Nordstrom Inc Barclays Bank
(4,411) 8,778
Nordstrom Inc
(4,019) HSBC 8,005
Nordstrom Inc Morgan Stanley
(7,240) 7,141
Norfolk Southern Corp Bank of America Merrill Lynch
547 1,346
Norfolk Southern Corp Barclays Bank
1,317 (659)
Norfolk Southern Corp Barclays Bank
(8,261) 4,131
Norfolk Southern Corp Goldman Sachs
4,644 11,424
Norfolk Southern Corp
767 HSBC 10,953
Norfolk Southern Corp Morgan Stanley
473 (237)
Northeast Bank Bank of America Merrill Lynch
(416) 677
Northeast Bank
(4,675) HSBC 8,602
Northeast Community Bancorp Inc Goldman Sachs
(70,067) (8,408)
Northern Oil and Gas Inc Barclays Bank
(14,528) 11,477
Northern Oil and Gas Inc Goldman Sachs
(2,797) 5,594
Northern Oil and Gas Inc
(26,881) HSBC (9,140)
Northern Technologies International Corp Goldman Sachs
594 333
Northern Technologies International Corp Morgan Stanley
4,720 (1,180)
Northern Trust Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,623) 6,229
Northern Trust Corp Barclays Bank
2,045 (9,652)
Northern Trust Corp
12,274 HSBC 38,172
Northern Trust Corp Morgan Stanley
9,651 (45,553)
Northern Trust Corp Morgan Stanley
(831) 2,031
Northfield Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(90,105) 23,427
Northfield Bancorp Inc Barclays Bank
(30,035) 4,806
Northfield Bancorp Inc Goldman Sachs
(40,622) 10,562
Northfield Bancorp Inc
(8,165) HSBC 245
Northfield Bancorp Inc Morgan Stanley
(8,366) 1,339
Northrim BanCorp Inc Barclays Bank
24,741 (8,907)
Northrim BanCorp Inc Goldman Sachs
17,348 24,634
Northrim BanCorp Inc
10,699 HSBC 41,512
225/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Northwest Bancshares Inc Barclays Bank
(138,913) 40,285
Northwest Bancshares Inc Goldman Sachs
(88,361) 14,138
Northwest Bancshares Inc
(56,893) HSBC (3,983)
Northwest Natural Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(560) (599)
Northwest Natural Holding Co Barclays Bank
(10,513) 7,990
Northwest Natural Holding Co Goldman Sachs
(6,497) (6,944)
Northwest Natural Holding Co
(8,003) HSBC (33,365)
Northwest Natural Holding Co Morgan Stanley
(3,028) 2,301
Northwest Pipe Co Barclays Bank
(12,897) (4,385)
Northwest Pipe Co Goldman Sachs
(2,541) (4,116)
NorthWestern Corp Barclays Bank
22,766 455
NorthWestern Corp Goldman Sachs
2,807 9,207
NorthWestern Corp Morgan Stanley
2,022 40
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
8,033 (17,512)
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Barclays Bank
20,875 (1,879)
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Goldman Sachs
5,837 (12,725)
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Morgan Stanley
8,934 (804)
Norwood Financial Corp Barclays Bank
(2,074) (1,659)
Norwood Financial Corp
(758) HSBC (2,031)
Norwood Financial Corp Morgan Stanley
(860) (688)
NOV Inc Barclays Bank
(19,393) 12,799
NOV Inc Goldman Sachs
(38,395) 52,985
NOV Inc
(32,671) HSBC 29,933
Novagold Resources Inc Barclays Bank
124,180 8,693
Novagold Resources Inc Goldman Sachs
136,893 32,854
Novagold Resources Inc
58,498 HSBC 25,739
Novanta Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,561) 35,400
Novanta Inc Barclays Bank
(8,477) 50,914
Novanta Inc Goldman Sachs
(6,955) 40,658
Novanta Inc
(3,730) HSBC 12,586
Novanta Inc Morgan Stanley
(996) 6,564
Novavax Inc Bank of America Merrill Lynch
14,438 (99,415)
Novavax Inc Barclays Bank
3,588 (2,619)
Novavax Inc Morgan Stanley
6,372 (4,651)
Novocure Ltd Barclays Bank
(4,038) 1,010
Novocure Ltd
(1,970) HSBC (7,062)
Novocure Ltd Morgan Stanley
(4,593) (7,350)
NOW Inc Bank of America Merrill Lynch
6,025 (1,778)
NOW Inc Barclays Bank
4,783 (2,774)
NOW Inc Goldman Sachs
4,388 (2,326)
NOW Inc
29,824 HSBC (8,934)
NOW Inc Morgan Stanley
4,064 (2,357)
NRG Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
4,874 (9,358)
NRG Energy Inc Barclays Bank
2,605 (2,084)
NRG Energy Inc Goldman Sachs
20,842 (40,017)
226/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Nucor Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,733) (2,738)
Nucor Corp Barclays Bank
(6,082) 39,655
Nucor Corp Goldman Sachs
(3,002) (4,743)
Nucor Corp
(10,765) HSBC (119,922)
Nucor Corp Morgan Stanley
(3,772) 24,593
Nurix Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,607 (138)
Nurix Therapeutics Inc Barclays Bank
4,740 (2,323)
Nurix Therapeutics Inc Goldman Sachs
3,867 (8,391)
Nurix Therapeutics Inc
8,790 HSBC (3,846)
Nurix Therapeutics Inc Morgan Stanley
5,304 (2,599)
Nutanix Inc ’A’ Barclays Bank
12,934 (16,426)
Nutanix Inc ’A’
4,755 HSBC 1,617
Nutanix Inc ’A’
(850) HSBC 856
Nuvalent Inc ’A’
(4,040) HSBC 323
NuVasive Inc Bank of America Merrill Lynch
4,677 (327)
NuVasive Inc Barclays Bank
5,592 559
NuVasive Inc Goldman Sachs
3,136 (220)
NuVasive Inc
8,587 HSBC (17,260)
NuVasive Inc Morgan Stanley
860 86
Nuvation Bio Inc Bank of America Merrill Lynch
39,178 (3,134)
Nuvation Bio Inc Barclays Bank
29,453 -
Nuvation Bio Inc Goldman Sachs
55,748 (4,774)
Nuvation Bio Inc
45,149 HSBC (8,235)
Nuvation Bio Inc Morgan Stanley
29,223 -
Nuvve Holding Corp Barclays Bank
100 (3)
NV5 Global Inc Barclays Bank
(1,837) 12,804
NV5 Global Inc Goldman Sachs
(2,363) 31,262
NV5 Global Inc
(2,077) HSBC 15,758
NVE Corp Barclays Bank
(12,633) 40,299
NVE Corp Goldman Sachs
(2,736) 3,311
nVent Electric Plc Bank of America Merrill Lynch
1,544 139
nVent Electric Plc Barclays Bank
41,878 (31,409)
nVent Electric Plc Goldman Sachs
21,937 1,974
nVent Electric Plc
2,019 HSBC 1,494
nVent Electric Plc Morgan Stanley
5,828 (4,371)
NVIDIA Corp Barclays Bank
(3,514) 11,737
NVIDIA Corp Goldman Sachs
(12,054) 115,960
NVIDIA Corp
(5,494) HSBC (60,544)
NVIDIA Corp Morgan Stanley
(2,205) 7,365
NVR Inc Bank of America Merrill Lynch
157 5,340
NVR Inc Bank of America Merrill Lynch
(10) (1,744)
NVR Inc Barclays Bank
340 30,712
NVR Inc Barclays Bank
(86) (7,768)
NVR Inc Goldman Sachs
74 2,517
NVR Inc Goldman Sachs
(19) (78)
227/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
NVR Inc
187 HSBC 77,642
NVR Inc Morgan Stanley
43 3,884
NVR Inc Morgan Stanley
(10) (903)
NXP Semiconductors NV Bank of America Merrill Lynch
2,506 (28,368)
NXP Semiconductors NV Barclays Bank
5,519 (54,748)
NXP Semiconductors NV Goldman Sachs
5,920 (67,014)
NXP Semiconductors NV Morgan Stanley
7,444 (73,844)
Nymox Pharmaceutical Corp Bank of America Merrill Lynch
1,264 (8)
Nymox Pharmaceutical Corp Goldman Sachs
17,982 (119)
Nymox Pharmaceutical Corp Morgan Stanley
46,926 (882)
Oak Street Health Inc Bank of America Merrill Lynch
3,715 (14,303)
Oak Street Health Inc Barclays Bank
(1,670) (2,021)
Oak Street Health Inc Goldman Sachs
7,219 (27,793)
Oak Street Health Inc Goldman Sachs
(1,578) 4,663
Oak Street Health Inc
(2,814) HSBC 10,459
Oak Street Health Inc Morgan Stanley
(2,239) (2,709)
Oak Valley Bancorp Barclays Bank
6,280 (785)
Oak Valley Bancorp Goldman Sachs
8,964 (4,482)
Oak Valley Bancorp
5,294 HSBC 847
Occidental Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
(642) 3,139
Occidental Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
(567) (255)
Occidental Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
998 (4,880)
Occidental Petroleum Corp Barclays Bank
(8,035) 26,436
Occidental Petroleum Corp Goldman Sachs
(12,317) 50,808
Occidental Petroleum Corp
(5,287) HSBC 3,497
Occidental Petroleum Corp
(3,362) HSBC 18,222
Occidental Petroleum Corp
2,916 HSBC (15,805)
Occidental Petroleum Corp Morgan Stanley
(3,545) 11,663
Occidental Petroleum Corp Morgan Stanley
(1,729) 5,619
Oceaneering International Inc Barclays Bank
9,330 (1,586)
Oceaneering International Inc Goldman Sachs
18,275 (1,462)
OceanFirst Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
35,261 (33,498)
OceanFirst Financial Corp Barclays Bank
137,977 (93,824)
OceanFirst Financial Corp
64,118 HSBC (2,565)
Oconee Federal Financial Corp Barclays Bank
(680) 360
Ocugen Inc Barclays Bank
(27,807) 2,225
Ocular Therapeutix Inc Bank of America Merrill Lynch
18,589 (6,320)
Ocular Therapeutix Inc
11,940 HSBC (2,313)
Ocwen Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(620) (515)
Ocwen Financial Corp Barclays Bank
(646) 26
Ocwen Financial Corp Goldman Sachs
(747) 598
Ocwen Financial Corp Morgan Stanley
(992) 40
ODP Corp Goldman Sachs
12,840 5,136
ODP Corp
5,295 HSBC 25,416
ODP Corp Morgan Stanley
1,310 (956)
228/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Office Properties Income Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
10,339 827
Office Properties Income Trust (REIT) Barclays Bank
8,514 (2,384)
Office Properties Income Trust (REIT) Goldman Sachs
31,617 2,529
Office Properties Income Trust (REIT)
44,270 HSBC (12,396)
Office Properties Income Trust (REIT) Morgan Stanley
24,111 (6,751)
OGE Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,161) (8,687)
OGE Energy Corp Barclays Bank
(142,914) (17,150)
OGE Energy Corp Goldman Sachs
(121,100) (169,684)
OGE Energy Corp
(40,127) HSBC (97,107)
OGE Energy Corp Morgan Stanley
(30,492) (3,510)
Ohio Valley Banc Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,627) 4,165
Ohio Valley Banc Corp Morgan Stanley
(1,071) 1,564
O-I Glass Inc Barclays Bank
(45,446) 32,267
O-I Glass Inc Goldman Sachs
(21,902) 21,464
Oil States International Inc Barclays Bank
60,069 (15,017)
Oil States International Inc Goldman Sachs
67,706 (35,884)
Oil States International Inc
63,804 HSBC (27,436)
Oil-Dri Corp of America Goldman Sachs
(7,002) (2,871)
Oil-Dri Corp of America
(154) HSBC (45)
Okta Inc Goldman Sachs
5,523 (11,930)
Okta Inc Morgan Stanley
7,725 25,415
Okta Inc Morgan Stanley
(452) (1,487)
Olaplex Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
175 (102)
Olaplex Holdings Inc Barclays Bank
41,853 2,302
Olaplex Holdings Inc Goldman Sachs
9,083 (5,314)
Olaplex Holdings Inc
7,207 HSBC 6,306
Olaplex Holdings Inc Morgan Stanley
56,383 3,101
Old Dominion Freight Line Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,572) 39,500
Old Dominion Freight Line Inc Goldman Sachs
(5,013) 143,121
Old Dominion Freight Line Inc
(7,810) HSBC 11,757
Old Dominion Freight Line Inc Morgan Stanley
(2,927) 18,616
Old National Bancorp Barclays Bank
297,196 (169,402)
Old National Bancorp Goldman Sachs
191,902 (32,624)
Old National Bancorp Morgan Stanley
1,606 (530)
Old Republic International Corp Bank of America Merrill Lynch
(28,610) (4,923)
Old Republic International Corp Barclays Bank
(23,819) 5,955
Old Republic International Corp Goldman Sachs
(69,702) (13,243)
Old Republic International Corp
(15,049) HSBC (7,525)
Old Republic International Corp Morgan Stanley
(51,816) 12,954
Old Second Bancorp Inc Barclays Bank
36,685 (21,277)
Old Second Bancorp Inc Goldman Sachs
22,825 (9,815)
Old Second Bancorp Inc
6,868 HSBC 962
Old Second Bancorp Inc Morgan Stanley
11,304 (6,556)
Olema Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
3,115 (1,168)
Olema Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
3,827 1,091
229/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Olema Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
22,059 (8,272)
Olema Pharmaceuticals Inc
10,150 HSBC (3,096)
Olema Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
26,186 7,463
Olin Corp Barclays Bank
(20,946) 47,128
Olin Corp Goldman Sachs
(5,033) 14,344
Olin Corp Morgan Stanley
(3,858) 8,681
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,200) (8,224)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Barclays Bank
(1,259) (365)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Goldman Sachs
(11,642) (29,920)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc
(3,151) HSBC (17,809)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Morgan Stanley
(2,828) 1,409
Olo Inc ’A’ Goldman Sachs
(18,485) 25,879
Olo Inc ’A’
(8,170) HSBC 9,967
Olo Inc ’A’ Morgan Stanley
(17,406) 3,307
Olympic Steel Inc Barclays Bank
12,552 (15,062)
Olympic Steel Inc Goldman Sachs
18,800 71,252
Olympic Steel Inc
2,208 HSBC 11,062
Omega Flex Inc Goldman Sachs
(308) 1,281
Omega Healthcare Investors Inc (REIT) Barclays Bank
(34,315) 43,580
Omega Healthcare Investors Inc (REIT) Goldman Sachs
(64,249) 95,089
Omega Healthcare Investors Inc (REIT)
(20,953) HSBC 24,996
Omega Healthcare Investors Inc (REIT) Morgan Stanley
(8,436) 8,026
Omega Therapeutics Inc Barclays Bank
13,278 1,992
Omega Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,706 1,759
Omega Therapeutics Inc
306 HSBC 682
Omniab Inc*,π Bank of America Merrill Lynch
(570) -
Omniab Inc*,π Bank of America Merrill Lynch
(570) -
Omniab Inc*,π Barclays Bank
(653) -
Omniab Inc*,π Barclays Bank
(653) -
Omniab Inc*
(317) HSBC -
Omniab Inc*
(317) HSBC -
Omniab Inc* Morgan Stanley
(279) -
Omniab Inc* Morgan Stanley
(279) -
OmniAb Inc Bank of America Merrill Lynch
(60) (20)
OmniAb Inc Barclays Bank
(8,442) (507)
OmniAb Inc
(4,105) HSBC (12,110)
Omnicell Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,897) 14,531
Omnicell Inc Barclays Bank
(1,526) 6,241
Omnicell Inc Goldman Sachs
(9,633) 73,789
Omnicom Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,151) (1,549)
Omnicom Group Inc Goldman Sachs
(11,596) (8,349)
Omnicom Group Inc
(9,475) HSBC (34,300)
Omnicom Group Inc Morgan Stanley
(10,778) 4,096
ON Semiconductor Corp Barclays Bank
(9,120) 32,741
ON Semiconductor Corp Goldman Sachs
(27,148) 112,664
230/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
ON Semiconductor Corp
(22,967) HSBC (70,279)
Oncocyte Corp Goldman Sachs
(12,359) (885)
Oncocyte Corp
(14,620) HSBC 2,219
Oncocyte Corp Morgan Stanley
(32,664) (980)
Oncorus Inc Barclays Bank
7,986 (1,157)
Oncorus Inc Goldman Sachs
9,055 (588)
Oncorus Inc Morgan Stanley
2,097 (304)
Ondas Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(226,201) 133,459
Ondas Holdings Inc Barclays Bank
(12,840) 1,284
ONE Gas Inc Barclays Bank
11,682 (23,715)
ONE Gas Inc Goldman Sachs
31,851 102,241
ONE Gas Inc
4,613 HSBC 31,830
One Liberty Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(2,907) 1,599
One Liberty Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(46,395) 28,301
One Liberty Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(43,375) 23,856
OneMain Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,550) 844
OneMain Holdings Inc Barclays Bank
(6,211) 248
OneMain Holdings Inc Goldman Sachs
(8,282) 1,574
OneMain Holdings Inc
(13,754) HSBC 1,308
ONEOK Inc Barclays Bank
(35,908) (6,463)
ONEOK Inc Goldman Sachs
(31,668) (14,886)
ONEOK Inc
(15,958) HSBC (46,716)
ONEOK Inc Morgan Stanley
(1,764) (3,040)
OneSpan Inc Barclays Bank
(22,657) 12,235
OneSpan Inc Goldman Sachs
(32,185) 55,358
OneSpaWorld Holdings Ltd Barclays Bank
30,655 (11,342)
OneSpaWorld Holdings Ltd Goldman Sachs
34,528 (19,336)
OneSpaWorld Holdings Ltd
25,198 HSBC (15,119)
OneWater Marine Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,098) 3,811
OneWater Marine Inc ’A’ Barclays Bank
(14,810) 9,330
OneWater Marine Inc ’A’
(3,458) HSBC 3,804
OneWater Marine Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,633) 1,659
Onto Innovation Inc Barclays Bank
(9,387) 38,298
Onto Innovation Inc Goldman Sachs
(36,438) 318,468
Onto Innovation Inc
(5,457) HSBC 55
Ooma Inc Bank of America Merrill Lynch
9,206 (4,327)
Ooma Inc Barclays Bank
38,347 (3,835)
Ooma Inc Goldman Sachs
23,843 (11,206)
Ooma Inc
5,505 HSBC (1,431)
Ooma Inc Morgan Stanley
6,640 (664)
OP Bancorp Goldman Sachs
20,456 7,978
OP Bancorp Morgan Stanley
18,851 3,016
Open Lending Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
14,154 (9,766)
Open Lending Corp ’A’ Barclays Bank
35,404 (11,683)
Open Lending Corp ’A’ Goldman Sachs
61,062 (42,133)
231/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Open Lending Corp ’A’
36,943 HSBC 5,172
Open Lending Corp ’A’ Morgan Stanley
43,339 (14,302)
Opendoor Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
10,052 (3,568)
Opendoor Technologies Inc Barclays Bank
34,919 1,921
Opendoor Technologies Inc Goldman Sachs
80,753 (20,776)
Opendoor Technologies Inc
58,760 HSBC 3,232
Opendoor Technologies Inc Morgan Stanley
120,757 6,641
OPKO Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,026) 10,408
OPKO Health Inc Barclays Bank
(78,217) 2,738
OPKO Health Inc
(22,640) HSBC 9,396
OPKO Health Inc Morgan Stanley
(11,944) 418
Oportun Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
8,079 (8,806)
Oportun Financial Corp Barclays Bank
13,126 525
Oportun Financial Corp Goldman Sachs
24,548 (26,757)
Oportun Financial Corp
11,809 HSBC 8,857
Oportun Financial Corp Morgan Stanley
4,016 161
Oppenheimer Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,289) (6,386)
Oppenheimer Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(7,954) (1,750)
Oppenheimer Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(797) (2,224)
Oppenheimer Holdings Inc ’A’
(1,269) HSBC (5,444)
Oppenheimer Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,224) (929)
OptimizeRx Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,084) 6,045
OptimizeRx Corp Barclays Bank
(5,641) (846)
OptimizeRx Corp Goldman Sachs
(10,710) 20,992
OptimizeRx Corp Morgan Stanley
(7,196) (1,079)
Optinose Inc Barclays Bank
50,604 (4,048)
Optinose Inc
22,736 HSBC (38,651)
Option Care Health Inc Bank of America Merrill Lynch
500 255
Option Care Health Inc Barclays Bank
19,768 8,689
Option Care Health Inc Goldman Sachs
73,498 37,484
Option Care Health Inc
29,041 HSBC (63,765)
Option Care Health Inc Morgan Stanley
22,438 8,683
Oracle Corp Barclays Bank
(31,999) 35,519
Oracle Corp Goldman Sachs
(15,896) (29,089)
Oracle Corp
(6,365) HSBC (34,180)
Oracle Corp Morgan Stanley
(13,156) 14,603
Oramed Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
6,521 5,152
Oramed Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
4,032 (2,943)
Oramed Pharmaceuticals Inc
1,120 HSBC 1,848
OraSure Technologies Inc Barclays Bank
8,782 (1,756)
OraSure Technologies Inc Goldman Sachs
7,387 (2,178)
OraSure Technologies Inc
22,723 HSBC 11,816
Orchid Island Capital Inc (REIT)
(30,378) HSBC (6,987)
Orchid Island Capital Inc (REIT) Morgan Stanley
(3,503) 385
O’Reilly Automotive Inc Barclays Bank
(2,845) (5,178)
232/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
O’Reilly Automotive Inc
(1,365) HSBC (27,901)
Organogenesis Holdings Inc Barclays Bank
(47,208) 1,180
Organogenesis Holdings Inc Morgan Stanley
(11,383) 285
Organon & Co Bank of America Merrill Lynch
3,868 1,819
Organon & Co Barclays Bank
7,198 144
Organon & Co Goldman Sachs
(18,430) 553
Organon & Co Goldman Sachs
4,926 678
Orgenesis Inc Barclays Bank
6,880 (688)
Orgenesis Inc Goldman Sachs
6,611 (1,388)
Orgenesis Inc Morgan Stanley
6,608 (661)
ORIC Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(13,802) (690)
ORIC Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(6,729) (1,346)
Origin Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
2,575 (6,360)
Origin Bancorp Inc Barclays Bank
35,488 (68,847)
Origin Bancorp Inc Goldman Sachs
39,630 (97,886)
Origin Bancorp Inc
25,412 HSBC (33,290)
Origin Bancorp Inc Morgan Stanley
8,622 (16,727)
Origin Materials Inc Morgan Stanley
(56,381) (2,819)
Orion Engineered Carbons SA Barclays Bank
(6,904) 1,519
Orion Engineered Carbons SA Goldman Sachs
(43,112) (1,293)
Orion Engineered Carbons SA
(2,134) HSBC (2,305)
Orion Office Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(7,934) 3,253
Orion Office Inc (REIT) Barclays Bank
14,317 (4,581)
Orion Office Inc (REIT) Barclays Bank
(33,673) 10,775
Orion Office Inc (REIT) Goldman Sachs
(35,832) 13,363
Orion Office Inc (REIT)
(26,767) HSBC 4,044
Orion Office Inc (REIT) Morgan Stanley
(6,095) 1,950
Ormat Technologies Inc Barclays Bank
(27,556) 53,459
Ormat Technologies Inc
(18,765) HSBC 223,333
Ormat Technologies Inc Morgan Stanley
(1,232) 2,390
Orrstown Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch
6,915 622
Orrstown Financial Services Inc Barclays Bank
11,022 (3,858)
Orrstown Financial Services Inc Goldman Sachs
9,211 829
Orrstown Financial Services Inc
11,169 HSBC 11,504
Orrstown Financial Services Inc Morgan Stanley
3,132 (1,096)
Orthofix Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
9,005 2,161
Orthofix Medical Inc Barclays Bank
27,843 28,400
Orthofix Medical Inc Goldman Sachs
9,791 2,350
Orthofix Medical Inc
20,455 HSBC 32,523
Orthofix Medical Inc Morgan Stanley
8,284 8,450
OrthoPediatrics Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,761) 19,269
OrthoPediatrics Corp Barclays Bank
(1,052) 827
OrthoPediatrics Corp Goldman Sachs
(5,576) 19,906
OrthoPediatrics Corp
(1,657) HSBC 1,051
OrthoPediatrics Corp Morgan Stanley
(6,723) 9,816
233/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Oscar Health Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
35,569 (4,802)
Oscar Health Inc ’A’ Barclays Bank
7,686 500
Oscar Health Inc ’A’ Goldman Sachs
75,286 (10,164)
Oscar Health Inc ’A’
38,754 HSBC (12,208)
Oscar Health Inc ’A’ Morgan Stanley
7,531 490
Oshkosh Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,064) 16,497
Oshkosh Corp Barclays Bank
6,276 (22,782)
Oshkosh Corp Barclays Bank
(2,500) 9,075
Oshkosh Corp Goldman Sachs
(5,768) 20,476
Oshkosh Corp
7,645 HSBC 11,697
Oshkosh Corp Morgan Stanley
(2,587) 9,391
OSI Systems Inc Barclays Bank
11,275 (18,266)
OSI Systems Inc Goldman Sachs
3,704 (4,074)
OSI Systems Inc Morgan Stanley
13,701 (22,196)
Otis Worldwide Corp Bank of America Merrill Lynch
13,465 (31,912)
Otis Worldwide Corp Barclays Bank
919 (1,755)
Otis Worldwide Corp Barclays Bank
(10,890) 20,800
Otis Worldwide Corp Goldman Sachs
31,703 (75,136)
Otis Worldwide Corp
6,115 HSBC 19,446
Otis Worldwide Corp Morgan Stanley
397 (758)
Otter Tail Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,226) (3,445)
Otter Tail Corp Barclays Bank
(10,177) (9,465)
Otter Tail Corp
(853) HSBC (4,419)
Otter Tail Corp Morgan Stanley
(616) (573)
Outbrain Inc Barclays Bank
36,502 (20,441)
Outfront Media Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
26,513 (12,726)
Outfront Media Inc (REIT) Barclays Bank
73,542 2,207
Outfront Media Inc (REIT) Goldman Sachs
95,235 (45,712)
Outfront Media Inc (REIT)
120,665 HSBC 167,724
Outlook Therapeutics Inc Goldman Sachs
(55,361) 2,768
Outlook Therapeutics Inc
(34,682) HSBC 2,428
Outlook Therapeutics Inc Morgan Stanley
(11,688) 584
Outset Medical Inc Barclays Bank
(6,294) (10,574)
Outset Medical Inc
(7,847) HSBC (63,953)
Overseas Shipholding Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(130,665) 16,986
Overseas Shipholding Group Inc ’A’ Barclays Bank
(25,219) 2,522
Overseas Shipholding Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(11,707) 1,522
Overseas Shipholding Group Inc ’A’
(9,870) HSBC 691
Overstock.com Inc Goldman Sachs
17,236 5,860
Overstock.com Inc
13,284 HSBC 39,453
Ovid therapeutics Inc Barclays Bank
(11,490) (632)
Ovid therapeutics Inc Goldman Sachs
(29,084) (3,636)
Ovintiv Inc Bank of America Merrill Lynch
635 (2,165)
Ovintiv Inc Barclays Bank
12,369 (9,277)
Ovintiv Inc Goldman Sachs
27,241 (92,892)
234/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ovintiv Inc Morgan Stanley
990 (743)
Owens & Minor Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,679) 5,807
Owens & Minor Inc Barclays Bank
(5,758) (115)
Owens & Minor Inc Goldman Sachs
(11,770) 7,062
Owens & Minor Inc
(7,969) HSBC (5,817)
Owens Corning Goldman Sachs
7,496 (35,231)
Owens Corning Goldman Sachs
(2,543) 11,952
Oxford Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
722 (2,635)
Oxford Industries Inc Barclays Bank
4,650 (24,738)
Oxford Industries Inc Goldman Sachs
8,365 (30,532)
Oyster Point Pharma Inc Goldman Sachs
5,755 317
PACCAR Inc Bank of America Merrill Lynch
12,428 17,896
PACCAR Inc Barclays Bank
36,162 (65,091)
PACCAR Inc Goldman Sachs
33,497 48,236
PACCAR Inc
8,531 HSBC 31,309
PACCAR Inc Morgan Stanley
37,488 (67,478)
Pacific Biosciences of California Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,126) 8,048
Pacific Biosciences of California Inc Morgan Stanley
(18,827) 18,639
Pacific Premier Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(37,643) 60,417
Pacific Premier Bancorp Inc Barclays Bank
(60,864) 72,732
Pacific Premier Bancorp Inc Goldman Sachs
(88,205) 141,569
Pacific Premier Bancorp Inc
(47,737) HSBC 26,394
Pacific Premier Bancorp Inc Morgan Stanley
(17,165) 20,512
Pacira BioSciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,526) 5,961
Pacira BioSciences Inc Barclays Bank
(5,331) 3,359
Pacira BioSciences Inc Goldman Sachs
(6,788) 15,347
Pacira BioSciences Inc
(822) HSBC 969
Pacira BioSciences Inc Morgan Stanley
(1,298) 818
Packaging Corp of America Bank of America Merrill Lynch
(5,862) (10,669)
Packaging Corp of America Goldman Sachs
(2,888) (5,256)
Packaging Corp of America
632 HSBC 587
Packaging Corp of America Morgan Stanley
(7,886) 10,410
Packaging Corp of America Morgan Stanley
1,308 (1,727)
Pactiv Evergreen Inc Barclays Bank
(48,980) 15,674
Pactiv Evergreen Inc Goldman Sachs
(9,556) 1,911
PacWest Bancorp Bank of America Merrill Lynch
17,826 (43,318)
PacWest Bancorp Barclays Bank
42,084 (61,863)
PacWest Bancorp Goldman Sachs
22,823 (55,460)
PacWest Bancorp
47,220 HSBC (7,555)
PacWest Bancorp Morgan Stanley
26,469 (38,910)
PagerDuty Inc Bank of America Merrill Lynch
11,250 (48,263)
PagerDuty Inc Barclays Bank
45,725 (12,803)
PagerDuty Inc Goldman Sachs
6,988 (29,979)
PagerDuty Inc
5,918 HSBC 2,841
PagerDuty Inc Morgan Stanley
4,403 (1,233)
235/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Palantir Technologies Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(27,559) 32,244
Palantir Technologies Inc ’A’ Goldman Sachs
(90,835) 106,277
Palantir Technologies Inc ’A’ Morgan Stanley
(43,656) 2,183
Palo Alto Networks Inc Barclays Bank
8,002 (25,926)
Palo Alto Networks Inc Goldman Sachs
563 3,406
Palo Alto Networks Inc Morgan Stanley
2,921 (9,464)
Palomar Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(79) 352
Palomar Holdings Inc Barclays Bank
(2,725) (3,815)
Palomar Holdings Inc Goldman Sachs
(2,996) 13,332
PAM Transportation Services Inc Barclays Bank
(1,024) 748
PAM Transportation Services Inc Morgan Stanley
(9,560) 6,979
Pan American Silver Corp (Right) Bank of America Merrill Lynch
10,265 (400)
Pan American Silver Corp (Right) Goldman Sachs
46,959 (1,831)
Pan American Silver Corp (Right) Morgan Stanley
21,553 (841)
Pangaea Logistics Solutions Ltd Barclays Bank
(25,825) (3,616)
Pangaea Logistics Solutions Ltd Goldman Sachs
(2,281) 46
Papa John’s International Inc Barclays Bank
1,659 (962)
Papa John’s International Inc Goldman Sachs
21,334 (65,282)
Papa John’s International Inc
11,326 HSBC 61,614
Par Pacific Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
4,032 (4,033)
Par Pacific Holdings Inc Barclays Bank
3,309 (6,585)
Par Pacific Holdings Inc Goldman Sachs
2,632 (1,756)
Par Pacific Holdings Inc
1,258 HSBC (138)
Par Pacific Holdings Inc Morgan Stanley
1,793 (3,568)
PAR Technology Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,878) 37,887
PAR Technology Corp Barclays Bank
(5,313) 8,288
PAR Technology Corp
(1,756) HSBC 265
PAR Technology Corp Morgan Stanley
(5,456) 7,041
Paragon 28 Inc
(6,591) HSBC (11,175)
Paragon 28 Inc Morgan Stanley
(1,373) 494
Paramount Global ’A’ Bank of America Merrill Lynch
17,401 (4,872)
Paramount Global ’A’ Barclays Bank
5,548 1,997
Paramount Global ’A’ Goldman Sachs
15,377 (4,306)
Paramount Global ’A’
12,231 HSBC 36,594
Paramount Global ’A’ Morgan Stanley
3,394 1,222
Paramount Global ’B’ Barclays Bank
(7,334) (3,190)
Paramount Global ’B’
(6,162) HSBC (18,455)
Paramount Global ’B’
7,123 HSBC 6,942
Paramount Group Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
73,679 (4,019)
Paramount Group Inc (REIT) Barclays Bank
78,940 (4,736)
Paramount Group Inc (REIT) Goldman Sachs
97,201 (5,832)
Paramount Group Inc (REIT)
90,063 HSBC (17,112)
Paramount Group Inc (REIT) Morgan Stanley
110,515 (6,050)
Paratek Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(29,496) (3,540)
Paratek Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(154) (22)
236/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Park Aerospace Corp Barclays Bank
(61,235) (6,124)
Park Aerospace Corp Goldman Sachs
(73,633) (59,643)
Park Aerospace Corp
(45,376) HSBC (40,838)
Park Aerospace Corp Morgan Stanley
(12,676) (1,268)
Park City Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,746) 5,249
Park City Group Inc Barclays Bank
(81,158) 5,681
Park Hotels & Resorts Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
5,249 (1,522)
Park Hotels & Resorts Inc (REIT) Barclays Bank
131,025 (17,033)
Park Hotels & Resorts Inc (REIT) Goldman Sachs
59,730 (17,322)
Park Hotels & Resorts Inc (REIT)
136,185 HSBC 64,007
Park Hotels & Resorts Inc (REIT) Morgan Stanley
7,981 (1,038)
Park National Corp Barclays Bank
(3,763) 2,709
Park National Corp
(2,574) HSBC (2,986)
Park National Corp Morgan Stanley
(23,385) 16,837
Parke Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,192) 244
Parke Bancorp Inc Barclays Bank
(19,830) 6,941
Parke Bancorp Inc Goldman Sachs
(10,374) 207
Parke Bancorp Inc
(904) HSBC 108
Parke Bancorp Inc Morgan Stanley
(9,235) 3,232
Parker Drilling Co
1,404 HSBC (702)
Parker-Hannifin Corp Bank of America Merrill Lynch
(646) 12,216
Parker-Hannifin Corp Barclays Bank
(2,581) 44,496
Parker-Hannifin Corp Goldman Sachs
(8,229) 132,322
Parker-Hannifin Corp
(20,970) HSBC 239,376
Park-Ohio Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,823) 6,897
Park-Ohio Holdings Corp Barclays Bank
(7,585) 15,853
Park-Ohio Holdings Corp Goldman Sachs
(1,848) 2,643
Park-Ohio Holdings Corp
(2,859) HSBC (1,401)
Park-Ohio Holdings Corp Morgan Stanley
(2,215) 4,629
Parsons Corp Barclays Bank
38,813 (3,679)
Parsons Corp Goldman Sachs
17,696 11,502
Parsons Corp
13,422 HSBC (14,089)
PARTS iD Inc Bank of America Merrill Lynch
3,951 (632)
PARTS iD Inc Barclays Bank
1,293 (129)
PARTS iD Inc Goldman Sachs
1,300 (208)
PARTS iD Inc Morgan Stanley
8,168 (817)
Party City Holdco Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,629) 4,757
Party City Holdco Inc Barclays Bank
(24,180) 1,003
Party City Holdco Inc Goldman Sachs
(35,971) 12,554
Party City Holdco Inc
(13,800) HSBC 3,042
Passage Bio Inc Barclays Bank
13,153 -
Passage Bio Inc Goldman Sachs
26,679 (7,203)
Passage Bio Inc
4,716 HSBC 94
Passage Bio Inc Morgan Stanley
8,630 -
Pathward Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,456) 20,988
237/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Pathward Financial Inc Barclays Bank
(8,154) 16,553
Pathward Financial Inc
(4,236) HSBC 1,238
Pathward Financial Inc Morgan Stanley
(4,922) 9,992
Patrick Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
572 189
Patrick Industries Inc Barclays Bank
955 (363)
Patrick Industries Inc Goldman Sachs
1,149 379
Patrick Industries Inc Morgan Stanley
874 (332)
Patterson Cos Inc Barclays Bank
14,536 (20,496)
Patterson Cos Inc Goldman Sachs
17,679 (29,347)
Patterson-UTI Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
19,886 (28,238)
Patterson-UTI Energy Inc Barclays Bank
67,284 (63,920)
Patterson-UTI Energy Inc Goldman Sachs
46,978 (66,708)
Patterson-UTI Energy Inc
24,342 HSBC (41,868)
Patterson-UTI Energy Inc Morgan Stanley
47,411 (45,040)
PAVmed Inc Barclays Bank
(104,174) 12,959
Paya Holdings Inc Barclays Bank
21,445 19,086
Paya Holdings Inc Goldman Sachs
4,699 1,222
Paya Holdings Inc
8,827 HSBC 1,059
Paya Holdings Inc Morgan Stanley
18,000 16,020
Paychex Inc Bank of America Merrill Lynch
1,253 (1,404)
Paychex Inc Barclays Bank
4,279 (9,542)
Paychex Inc Goldman Sachs
22,482 (25,179)
Paychex Inc
4,832 HSBC 16,912
Paychex Inc Morgan Stanley
355 (792)
Paycom Software Inc Barclays Bank
4,601 (874)
Paycom Software Inc Goldman Sachs
1,187 (30,952)
Paycom Software Inc
156 HSBC 2,235
Paycom Software Inc Morgan Stanley
1,473 (280)
Paycor HCM Inc Barclays Bank
7,385 6,425
Paycor HCM Inc Goldman Sachs
2,368 (260)
Paycor HCM Inc
1,482 HSBC 3,068
Paycor HCM Inc Morgan Stanley
9,464 8,234
Paylocity Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
2,512 (38,760)
Paylocity Holding Corp Barclays Bank
5,874 14,814
Paylocity Holding Corp Goldman Sachs
556 (8,579)
Paylocity Holding Corp
1,797 HSBC 15,957
Paylocity Holding Corp Morgan Stanley
5,047 14,190
Paymentus Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(26,011) (1,301)
Paymentus Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(327) (16)
Payoneer Global Inc Goldman Sachs
13,897 (977)
PayPal Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
8,777 (118,490)
PayPal Holdings Inc Barclays Bank
7,324 (26,001)
PayPal Holdings Inc Goldman Sachs
7,485 (101,048)
PayPal Holdings Inc
7,536 HSBC (35,510)
PayPal Holdings Inc Morgan Stanley
1,742 (6,184)
238/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Paysafe Ltd Bank of America Merrill Lynch
82,932 (21,977)
Paysafe Ltd Barclays Bank
352,313 (5,285)
Paysafe Ltd Goldman Sachs
215,775 (57,181)
Paysafe Ltd
151,189 HSBC (5,566)
Paysafe Ltd Morgan Stanley
80,079 (1,201)
Paysign Inc Bank of America Merrill Lynch
(41,190) (10,298)
Paysign Inc Barclays Bank
(17,193) (1,719)
Paysign Inc Goldman Sachs
(4,817) (1,204)
Paysign Inc
(11,281) HSBC (6,092)
Paysign Inc Morgan Stanley
(15,724) (1,572)
PBF Energy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,343 (16,899)
PBF Energy Inc ’A’ Barclays Bank
6,210 (45,271)
PBF Energy Inc ’A’ Goldman Sachs
3,117 (20,606)
PBF Energy Inc ’A’
9,881 HSBC (64,371)
PBF Energy Inc ’A’ Morgan Stanley
718 (5,234)
PC Connection Inc Bank of America Merrill Lynch
2,853 6,362
PC Connection Inc Barclays Bank
10,822 (7,143)
PC Connection Inc Goldman Sachs
11,027 24,590
PC Connection Inc
4,367 HSBC 23,713
PC Connection Inc Morgan Stanley
28,904 (19,077)
PCB Bancorp Barclays Bank
(4,391) 3,337
PCSB Financial Corp Barclays Bank
15,416 (5,241)
PCSB Financial Corp Goldman Sachs
35,067 (1,753)
PCSB Financial Corp Morgan Stanley
3,681 (1,252)
PCTEL Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,121) 364
PCTEL Inc Barclays Bank
(16,023) (160)
PCTEL Inc Goldman Sachs
(39,394) 1,182
PCTEL Inc Morgan Stanley
(12,130) (121)
PDC Energy Inc Barclays Bank
(1,217) 3,347
PDC Energy Inc Barclays Bank
2,327 (6,399)
PDC Energy Inc Goldman Sachs
(13,753) 84,856
PDC Energy Inc
1,006 HSBC (6,791)
PDF Solutions Inc Barclays Bank
(6,184) (866)
PDF Solutions Inc Goldman Sachs
(11,023) (2,425)
PDF Solutions Inc
(4,129) HSBC (27,293)
PDL BioPharma Inc* Bank of America Merrill Lynch
(337,585) 578,621
PDL BioPharma Inc* Barclays Bank
(46,279) 79,322
PDL BioPharma Inc* Goldman Sachs
(74,293) 127,338
PDL BioPharma Inc*
(98,282) HSBC 168,455
PDL BioPharma Inc* Morgan Stanley
(141,740) 101,202
PDS Biotechnology Corp Barclays Bank
(15,168) 6,977
Peapack-Gladstone Financial Corp Barclays Bank
(1,295) 380
Peapack-Gladstone Financial Corp Goldman Sachs
(3,581) 2,469
Peapack-Gladstone Financial Corp
(2,347) HSBC 1,799
Peapack-Gladstone Financial Corp Morgan Stanley
(2,542) 2,745
239/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Pebblebrook Hotel Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(787) 315
Pebblebrook Hotel Trust (REIT) Barclays Bank
(21,036) 4,207
Pebblebrook Hotel Trust (REIT) Goldman Sachs
(22,606) 9,042
Pebblebrook Hotel Trust (REIT)
(40,828) HSBC (36,745)
Pediatrix Medical Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,613) 9,655
Pediatrix Medical Group Inc Barclays Bank
(21,886) 10,505
Pediatrix Medical Group Inc Goldman Sachs
(20,149) 18,720
Pediatrix Medical Group Inc
(7,565) HSBC 1,898
Pediatrix Medical Group Inc Morgan Stanley
(12,947) 1,364
Pegasystems Inc Barclays Bank
(16,870) 12,990
Pegasystems Inc
(7,058) HSBC (21,104)
Peloton Interactive Inc ’A’ Goldman Sachs
18,533 (27,707)
Peloton Interactive Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,288) 553
Peloton Interactive Inc ’A’ Morgan Stanley
2,153 1,496
Penn Entertainment Inc Barclays Bank
23,703 (50,961)
Penn Entertainment Inc Goldman Sachs
4,902 (18,726)
Penn Entertainment Inc
9,660 HSBC 5,699
Pennant Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,444) 3,444
Pennant Group Inc Barclays Bank
(4,447) (2,757)
Pennant Group Inc Goldman Sachs
(1,440) 1,440
Pennant Group Inc
(4,279) HSBC 5,520
Pennant Group Inc Morgan Stanley
(8,430) (5,227)
Penns Woods Bancorp Inc Barclays Bank
7,023 316
Penns Woods Bancorp Inc Morgan Stanley
1,523 69
PennyMac Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(121) (74)
PennyMac Financial Services Inc Barclays Bank
(14,023) (9,676)
PennyMac Financial Services Inc Goldman Sachs
(16,909) (10,315)
PennyMac Financial Services Inc Morgan Stanley
(4,431) (3,057)
PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(2,342) 227
PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) Barclays Bank
(32,740) 15,715
PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) Goldman Sachs
(26,159) 13,080
PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) Morgan Stanley
(2,722) 1,307
Penske Automotive Group Inc Barclays Bank
14,123 (18,784)
Penske Automotive Group Inc Goldman Sachs
3,199 (5,694)
Penske Automotive Group Inc Morgan Stanley
359 (477)
Pentair Plc Barclays Bank
(19,720) 20,193
Pentair Plc Goldman Sachs
(3,911) 6,407
Pentair Plc
2,266 HSBC 5,620
Pentair Plc
(12,860) HSBC 14,291
Pentair Plc Morgan Stanley
(4,958) 6,495
Penumbra Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,197) (9,565)
Penumbra Inc
(1,592) HSBC (23,642)
Penumbra Inc Morgan Stanley
(588) (2,827)
Peoples Bancorp Inc Barclays Bank
(8,127) 4,389
Peoples Bancorp Inc Goldman Sachs
(15,699) 1,884
240/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Peoples Financial Services Corp Bank of America Merrill Lynch
(607) 1,305
Peoples Financial Services Corp Barclays Bank
(5,551) 11,990
Peoples Financial Services Corp Goldman Sachs
(2,652) 5,702
Peoples Financial Services Corp Morgan Stanley
(1,872) 4,044
PepsiCo Inc Bank of America Merrill Lynch
4,193 16,395
PepsiCo Inc Goldman Sachs
37,078 144,975
PepsiCo Inc
29,041 HSBC 11,326
PepsiCo Inc Morgan Stanley
14,863 (55,588)
Perdoceo Education Corp Barclays Bank
(24,650) 3,698
Perella Weinberg Partners Barclays Bank
28,897 (7,513)
Perella Weinberg Partners Goldman Sachs
3,773 (226)
Perficient Inc Bank of America Merrill Lynch
378 (903)
Perficient Inc Barclays Bank
418 (209)
Perficient Inc
2,969 HSBC 9,738
Performance Food Group Co Bank of America Merrill Lynch
3,114 3,021
Performance Food Group Co Barclays Bank
17,633 (4,585)
Performance Food Group Co Goldman Sachs
18,529 17,973
Performance Food Group Co Morgan Stanley
3,578 (930)
Perimeter Solutions SA Morgan Stanley
(26,633) (15,713)
PerkinElmer Inc Bank of America Merrill Lynch
485 (2,779)
PerkinElmer Inc Barclays Bank
(1,439) 4,777
PerkinElmer Inc Barclays Bank
746 (2,477)
PerkinElmer Inc Goldman Sachs
(34) 306
PerkinElmer Inc Goldman Sachs
1,019 (3,110)
PerkinElmer Inc
4,862 HSBC (37,653)
Permian Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(35,350) 31,314
Permian Resources Corp Barclays Bank
(30,371) 14,579
Permian Resources Corp
(194,558) HSBC 106,711
Permian Resources Corp Morgan Stanley
(16,281) 7,815
Perrigo Co Plc Barclays Bank
51,556 (31,964)
Perrigo Co Plc Goldman Sachs
4,927 (5,617)
Perrigo Co Plc
933 HSBC (550)
Personalis Inc Bank of America Merrill Lynch
14,310 (7,298)
Personalis Inc Barclays Bank
41,317 (1,240)
Personalis Inc Goldman Sachs
67,411 (34,380)
Personalis Inc
30,075 HSBC (902)
Personalis Inc Morgan Stanley
26,352 (791)
Petco Health & Wellness Co Inc Bank of America Merrill Lynch
37,628 1,903
Petco Health & Wellness Co Inc Barclays Bank
57,327 31,092
Petco Health & Wellness Co Inc Goldman Sachs
20,979 2,041
Petco Health & Wellness Co Inc
40,619 HSBC 702
Petco Health & Wellness Co Inc Morgan Stanley
19,787 10,685
PetIQ Inc Goldman Sachs
(6,486) 2,465
PetMed Express Inc Barclays Bank
(59,907) 55,714
PetMed Express Inc
(4,101) HSBC 3,158
241/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
PetMed Express Inc Morgan Stanley
(2,984) 2,775
Pfizer Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,487) (8,254)
Pfizer Inc Barclays Bank
(8,945) (3,220)
Pfizer Inc Goldman Sachs
(18,099) (15,746)
Pfizer Inc Morgan Stanley
(24,077) (8,668)
PFSweb Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,870) 1,235
PFSweb Inc Goldman Sachs
(7,885) 315
PG&E Corp Goldman Sachs
(237,415) (168,564)
PG&E Corp
(33,712) HSBC (7,417)
PG&E Corp Morgan Stanley
(105,600) (3,168)
PGT Innovations Inc Barclays Bank
11,451 (11,336)
PGT Innovations Inc Goldman Sachs
24,135 (20,997)
PGT Innovations Inc
33,233 HSBC (59,819)
PhaseBio Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
197 (4)
Phathom Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
2,293 (848)
Phathom Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
2,393 (2,273)
Phibro Animal Health Corp ’A’ Barclays Bank
(11,138) 5,612
Phibro Animal Health Corp ’A’
(4,002) HSBC 1,061
Philip Morris International Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,588) (21,702)
Philip Morris International Inc Barclays Bank
(256) (95)
Philip Morris International Inc Goldman Sachs
(1,192) (2,361)
Philip Morris International Inc
(23,520) HSBC (116,997)
Philip Morris International Inc Morgan Stanley
(8,569) (3,171)
Phillips 66 Barclays Bank
2,377 (9,841)
Phillips 66 Goldman Sachs
11,567 (34,238)
Phillips Edison & Co Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(2,585) 756
Phillips Edison & Co Inc (REIT) Barclays Bank
20,922 (7,532)
Phillips Edison & Co Inc (REIT) Goldman Sachs
19,030 9,325
Phillips Edison & Co Inc (REIT) Goldman Sachs
(10,489) (2,641)
Phillips Edison & Co Inc (REIT)
68,411 HSBC 82,094
Phillips Edison & Co Inc (REIT)
(6,741) HSBC 1,710
Phillips Edison & Co Inc (REIT) Morgan Stanley
21,884 (7,878)
Photronics Inc Bank of America Merrill Lynch
17,580 (18,459)
Photronics Inc Barclays Bank
2,154 (1,304)
Photronics Inc
22,571 HSBC 20,765
Phreesia Inc Bank of America Merrill Lynch
7,479 4,188
Phreesia Inc Barclays Bank
3,137 4,956
Phreesia Inc Goldman Sachs
9,337 5,229
Phreesia Inc
5,817 HSBC 16,055
Phreesia Inc Morgan Stanley
1,214 1,918
PHX Minerals Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,171) 6,546
PHX Minerals Inc Barclays Bank
(17,887) 358
PHX Minerals Inc Goldman Sachs
(11,531) 2,422
PHX Minerals Inc
(2,276) HSBC 1,047
Physicians Realty Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(37,614) 2,257
242/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Physicians Realty Trust (REIT) Barclays Bank
(36,006) 4,680
Physicians Realty Trust (REIT) Barclays Bank
126,292 (16,418)
Physicians Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
(71,379) 4,283
Physicians Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
77,660 (4,660)
Physicians Realty Trust (REIT)
(30,654) HSBC (5,937)
Physicians Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
(26,312) 3,421
Piedmont Lithium Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,309) 43,207
Piedmont Lithium Inc Barclays Bank
(5,376) 14,676
Piedmont Office Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Bank of America Merrill Lynch
22,663 (8,612)
Piedmont Office Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
9,442 (1,700)
Piedmont Office Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
45,054 (15,524)
Piedmont Office Realty Trust Inc ’A’ (REIT)
29,862 HSBC (5,474)
Piedmont Office Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Morgan Stanley
56,848 (10,233)
Pieris Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
33,189 1,626
Pieris Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
28,423 421
Pieris Pharmaceuticals Inc
17,256 HSBC (1,034)
Pilgrim’s Pride Corp Barclays Bank
(11,120) 3,496
Pilgrim’s Pride Corp Goldman Sachs
(7,478) 805
Pilgrim’s Pride Corp
(25,796) HSBC (605)
Pilgrim’s Pride Corp Morgan Stanley
(26,095) 7,072
Pinnacle Financial Partners Inc Barclays Bank
13,867 (42,017)
Pinnacle Financial Partners Inc Goldman Sachs
34,950 (173,003)
Pinnacle Financial Partners Inc Goldman Sachs
(6,311) 31,239
Pinnacle Financial Partners Inc
4,381 HSBC (13,012)
Pinnacle Financial Partners Inc
(8,242) HSBC 24,479
Pinnacle Financial Partners Inc Morgan Stanley
5,375 (16,286)
Pinnacle West Capital Corp Goldman Sachs
33,029 66,389
Pinnacle West Capital Corp
2,386 HSBC 18,134
Pinnacle West Capital Corp Morgan Stanley
29,377 (7,931)
Pinterest Inc ’A’ Barclays Bank
(11,688) 4,208
Pinterest Inc ’A’ Goldman Sachs
(11,111) 20,989
Pinterest Inc ’A’
(19,104) HSBC (29,038)
Pinterest Inc ’A’ Morgan Stanley
(33,857) 12,189
Pioneer Bancorp Inc Goldman Sachs
(3,103) 31
Pioneer Bancorp Inc Morgan Stanley
(87,069) 36,569
Pioneer Natural Resources Co Bank of America Merrill Lynch
(510) 7,306
Pioneer Natural Resources Co Barclays Bank
(5,012) 54,323
Pioneer Natural Resources Co Goldman Sachs
(2,891) 63,314
Pioneer Natural Resources Co
(869) HSBC 6,424
Pioneer Natural Resources Co Morgan Stanley
(160) 2,347
Piper Sandler Cos Barclays Bank
3,985 (12,473)
Pitney Bowes Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,386) (1,619)
243/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Pitney Bowes Inc Barclays Bank
(132,602) 17,238
Pitney Bowes Inc Goldman Sachs
(48,121) (2,406)
Pitney Bowes Inc
(112,961) HSBC (38,407)
Pitney Bowes Inc Morgan Stanley
(16,381) 2,130
Pixelworks Inc Barclays Bank
(40,175) 1,205
Pixelworks Inc Goldman Sachs
(15,935) 2,390
Pixelworks Inc Morgan Stanley
(9,939) 298
PJT Partners Inc ’A’ Barclays Bank
(923) 2,151
PJT Partners Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,589) 8,906
PJT Partners Inc ’A’
(2,362) HSBC 2,716
PJT Partners Inc ’A’ Morgan Stanley
(473) 1,102
Planet Fitness Inc ’A’ Barclays Bank
(5,069) (22,304)
Planet Fitness Inc ’A’ Barclays Bank
7,419 32,644
Planet Fitness Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,849) (4,157)
Planet Fitness Inc ’A’
2,911 HSBC 28,349
Planet Labs PBC Morgan Stanley
(110,253) (7,718)
PlayAGS Inc Barclays Bank
16,146 (1,130)
PlayAGS Inc Goldman Sachs
12,024 (3,006)
PlayAGS Inc
19,213 HSBC (32,470)
Playstudios Inc
(8,821) HSBC 3,793
Playstudios Inc Morgan Stanley
(8,225) 576
Playtika Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
14,871 (15,540)
Playtika Holding Corp Barclays Bank
19,150 (4,117)
Playtika Holding Corp Goldman Sachs
7,093 (7,412)
Playtika Holding Corp
4,809 HSBC 2,284
Playtika Holding Corp Morgan Stanley
6,969 (1,498)
PLBY Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(101,815) 64,143
PLBY Group Inc Barclays Bank
(21,648) 6,278
PLBY Group Inc Goldman Sachs
(7,001) 4,411
PLBY Group Inc Morgan Stanley
(4,907) 1,423
Plexus Corp Bank of America Merrill Lynch
2,995 (51)
Plexus Corp Barclays Bank
15,286 (33,323)
Plexus Corp Goldman Sachs
6,486 1,038
Plexus Corp
6,399 HSBC 18,941
Plexus Corp Morgan Stanley
3,532 (7,700)
Pliant Therapeutics Inc Goldman Sachs
7,567 (25,274)
Plug Power Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,787) (609)
Plug Power Inc Goldman Sachs
(42,942) 75,047
Plug Power Inc
(16,366) HSBC (6,546)
Plug Power Inc Morgan Stanley
(7,461) (223)
Plumas Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(3,735) (6,051)
Plumas Bancorp Barclays Bank
(530) (769)
Plumas Bancorp Morgan Stanley
(1,764) (2,558)
PLx Pharma Inc Barclays Bank
(9,149) (64)
Plymouth Industrial Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(5,622) (871)
244/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Plymouth Industrial Inc (REIT) Barclays Bank
(4,939) 963
Plymouth Industrial Inc (REIT) Goldman Sachs
(4,905) (760)
Plymouth Industrial Inc (REIT)
(2,593) HSBC (1,024)
Plymouth Industrial Inc (REIT) Morgan Stanley
(4,629) 903
PMV Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(1,721) 706
PMV Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(3,479) 1,426
PNM Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,342) (2,206)
PNM Resources Inc Barclays Bank
2,487 323
PNM Resources Inc Goldman Sachs
1,813 1,197
PNM Resources Inc
(6,106) HSBC (9,159)
PNM Resources Inc Morgan Stanley
(21,029) (2,734)
PNM Resources Inc Morgan Stanley
1,569 204
Point Biopharma Global Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,411) (11,143)
Polaris Inc Barclays Bank
(8,583) 18,368
Polaris Inc Goldman Sachs
1,214 (134)
Polaris Inc
(1,576) HSBC (3,530)
Polaris Inc Morgan Stanley
(2,746) 5,876
PolyMet Mining Corp Bank of America Merrill Lynch
36,597 (3,294)
PolyMet Mining Corp Barclays Bank
44,742 (2,685)
PolyMet Mining Corp Goldman Sachs
37,964 (3,417)
PolyMet Mining Corp
16,115 HSBC (1,450)
PolyMet Mining Corp Morgan Stanley
3,348 (201)
Ponce Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,711) (834)
Ponce Financial Group Inc Barclays Bank
(2,304) (253)
Ponce Financial Group Inc
(10,876) HSBC (896)
Ponce Financial Group Inc Morgan Stanley
(1,006) (76)
Pool Corp Bank of America Merrill Lynch
(316) 9,625
Pool Corp Bank of America Merrill Lynch
302 (1,384)
Pool Corp Morgan Stanley
(356) 3,788
Popular Inc Barclays Bank
28,356 (44,236)
Popular Inc
7,380 HSBC 4,207
Popular Inc Morgan Stanley
8,223 (12,828)
Porch Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(26,884) (12,635)
Porch Group Inc Barclays Bank
(11,744) (6,577)
Porch Group Inc Goldman Sachs
(23,651) (11,116)
Portage Biotech Inc Bank of America Merrill Lynch
287 (102)
Portage Biotech Inc Barclays Bank
5,655 877
Portage Biotech Inc Goldman Sachs
1,216 (432)
Portage Biotech Inc
956 HSBC (827)
Portage Biotech Inc Morgan Stanley
2,671 414
Portillo’s Inc ’A’
(7,919) HSBC 27,558
Portillo’s Inc ’A’ Morgan Stanley
(311) 140
Portland General Electric Co Barclays Bank
103,449 (20,689)
Portland General Electric Co Goldman Sachs
52,692 72,715
Portland General Electric Co
9,744 HSBC 32,155
245/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Portland General Electric Co Morgan Stanley
1,221 (244)
Poseida Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
6,348 (1,904)
Poseida Therapeutics Inc Barclays Bank
28,468 3,701
Poseida Therapeutics Inc Goldman Sachs
31,521 (487)
Poseida Therapeutics Inc Morgan Stanley
7,369 958
Post Holdings Inc Barclays Bank
(26,757) 28,095
Post Holdings Inc Goldman Sachs
(6,810) (40,111)
Post Holdings Inc
(6,099) HSBC (21,225)
Post Holdings Inc Morgan Stanley
(2,378) 2,497
Potbelly Corp Bank of America Merrill Lynch
(50,439) 10,592
Potbelly Corp
(1,626) HSBC (374)
Potbelly Corp Morgan Stanley
(18,477) 6,282
PotlatchDeltic Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(767) 721
PotlatchDeltic Corp (REIT) Barclays Bank
(30,756) 65,203
PotlatchDeltic Corp (REIT) Goldman Sachs
(10,607) 9,971
PotlatchDeltic Corp (REIT)
(7,689) HSBC (1,968)
PotlatchDeltic Corp (REIT) Morgan Stanley
(13,661) 28,961
Powell Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
1,922 (653)
Powell Industries Inc Barclays Bank
2,908 (4,042)
Powell Industries Inc Goldman Sachs
2,813 (956)
Powell Industries Inc
1,613 HSBC (1,246)
Powell Industries Inc Morgan Stanley
2,993 (4,160)
Power Integrations Inc Bank of America Merrill Lynch
3,791 (15,885)
Power Integrations Inc Barclays Bank
12,275 2,946
Power Integrations Inc Goldman Sachs
9,631 (40,354)
Power Integrations Inc Goldman Sachs
(849) 3,557
Power Integrations Inc
13,610 HSBC 66,826
Power Integrations Inc Morgan Stanley
14,154 3,397
Power Integrations Inc Morgan Stanley
(471) (113)
Powerfleet Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,778) (108)
Powerfleet Inc Barclays Bank
(37,316) 11,568
Powerfleet Inc Goldman Sachs
(17,161) (172)
Powerfleet Inc
(11,752) HSBC (2,468)
Powerfleet Inc Morgan Stanley
(9,519) 2,951
PowerSchool Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
8,109 (1,865)
PowerSchool Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
3,917 (5,484)
PowerSchool Holdings Inc ’A’
2,360 HSBC 2,242
PowerSchool Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
3,947 (908)
PPG Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(788) (1,623)
PPG Industries Inc Barclays Bank
(7,441) 3,200
PPG Industries Inc Goldman Sachs
(3,870) (1,925)
PPG Industries Inc Morgan Stanley
(1,861) 642
PPL Corp Goldman Sachs
(26,365) (41,393)
PPL Corp
(80,209) HSBC (157,209)
PPL Corp Morgan Stanley
(51,641) (16,525)
246/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
PRA Group Inc Bank of America Merrill Lynch
2,037 (1,263)
PRA Group Inc Barclays Bank
28,545 (14,273)
PRA Group Inc Goldman Sachs
16,432 (10,188)
PRA Group Inc
6,645 HSBC 5,183
PRA Group Inc Morgan Stanley
6,268 (3,134)
Praxis Precision Medicines Inc Barclays Bank
(5,649) (621)
Praxis Precision Medicines Inc
(37,392) HSBC 11,218
Precigen Inc Bank of America Merrill Lynch
43,760 (8,752)
Precigen Inc Barclays Bank
21,900 (4,161)
Precigen Inc Morgan Stanley
47,870 (9,095)
Precision BioSciences Inc Bank of America Merrill Lynch
12,725 (1,909)
Precision BioSciences Inc Barclays Bank
47,200 (6,608)
Precision BioSciences Inc Goldman Sachs
37,068 (5,560)
Precision BioSciences Inc
7,848 HSBC 549
Precision BioSciences Inc Morgan Stanley
9,354 (1,310)
Preferred Bank Barclays Bank
(2,411) 4,460
Preferred Bank Goldman Sachs
(2,471) 3,286
Preferred Bank
(1,255) HSBC 2,362
Preferred Bank Morgan Stanley
(881) 1,630
Preformed Line Products Co Barclays Bank
519 (187)
Preformed Line Products Co Goldman Sachs
374 1,268
Preformed Line Products Co Morgan Stanley
4,756 (1,712)
Prelude Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
4,572 (5,304)
Prelude Therapeutics Inc Barclays Bank
4,060 609
Prelude Therapeutics Inc Goldman Sachs
5,062 (5,872)
Prelude Therapeutics Inc
9,408 HSBC (5,739)
Premier Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
34,703 (78,082)
Premier Financial Corp Barclays Bank
16,880 (21,100)
Premier Financial Corp Goldman Sachs
28,912 (65,052)
Premier Financial Corp
9,169 HSBC (9,352)
Premier Inc ’A’ Barclays Bank
(31,820) 6,046
Premier Inc ’A’
(15,722) HSBC (25,470)
Premier Inc ’A’
1,550 HSBC 1,031
Prestige Consumer Healthcare Inc Goldman Sachs
13,096 1,668
Prestige Consumer Healthcare Inc Morgan Stanley
16,197 (5,669)
PriceSmart Inc Barclays Bank
(5,202) 15,918
PriceSmart Inc Goldman Sachs
(3,481) 8,146
PriceSmart Inc
(4,955) HSBC 11,099
PriceSmart Inc Morgan Stanley
(569) 1,741
Primerica Inc Barclays Bank
(22,699) 8,852
Primerica Inc Goldman Sachs
(9,887) (53,686)
Primerica Inc
(5,697) HSBC (18,117)
Primerica Inc Morgan Stanley
(2,987) 1,165
Primis Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(44,121) 13,678
Primis Financial Corp Barclays Bank
(45,378) 14,975
247/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Primis Financial Corp Goldman Sachs
(41,225) 12,780
Primis Financial Corp
(6,762) HSBC 879
Primis Financial Corp Morgan Stanley
(7,838) 2,587
Primo Water Corp Barclays Bank
96,903 (28,102)
Primo Water Corp Goldman Sachs
13,641 10,367
Primo Water Corp
30,833 HSBC 55,191
Primo Water Corp Morgan Stanley
27,031 (7,839)
Primoris Services Corp Bank of America Merrill Lynch
16,355 (8,375)
Primoris Services Corp Barclays Bank
5,122 (5,839)
Primoris Services Corp Goldman Sachs
16,592 (8,377)
Primoris Services Corp Morgan Stanley
3,940 (4,492)
Principal Financial Group Inc Barclays Bank
(43,216) 159,467
Priority Technology Holdings Inc Barclays Bank
(4,456) (1,069)
Privia Health Group Inc Bank of America Merrill Lynch
13,104 (26,271)
Privia Health Group Inc Barclays Bank
19,361 (669)
Privia Health Group Inc
9,861 HSBC (44,167)
Privia Health Group Inc Morgan Stanley
41,299 (198)
ProAssurance Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,293) 6,729
ProAssurance Corp Barclays Bank
(6,829) 2,888
ProAssurance Corp Goldman Sachs
(17,135) 3,106
ProAssurance Corp
(5,669) HSBC 1,261
ProAssurance Corp Morgan Stanley
(1,669) 451
PROCEPT BioRobotics Corp
(3,778) HSBC (11,615)
PROCEPT BioRobotics Corp Morgan Stanley
(5,511) 4,409
Procore Technologies Inc Barclays Bank
(2,097) 5,599
Procore Technologies Inc Goldman Sachs
(7,717) 94,224
Procore Technologies Inc
(7,673) HSBC 61,000
Procter & Gamble Co Barclays Bank
21,997 8,579
Procter & Gamble Co Barclays Bank
(22,742) (8,869)
Procter & Gamble Co Morgan Stanley
9,133 3,562
Professional Holding Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,911) (1,776)
Professional Holding Corp ’A’ Barclays Bank
(16,022) 9,293
Professional Holding Corp ’A’ Goldman Sachs
(12,288) (7,496)
Professional Holding Corp ’A’
(1,557) HSBC (2,600)
Professional Holding Corp ’A’ Morgan Stanley
(190) 110
ProFrac Holding Corp ’A’
(13,277) HSBC 15,269
ProFrac Holding Corp ’A’ Morgan Stanley
(3,590) 7,898
PROG Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
5,157 1,083
PROG Holdings Inc Barclays Bank
9,542 190
PROG Holdings Inc Goldman Sachs
1,989 418
PROG Holdings Inc
9,581 HSBC 16,449
PROG Holdings Inc Morgan Stanley
3,314 66
Progress Software Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,728) 164
Progress Software Corp Goldman Sachs
(4,190) 251
Progressive Corp Bank of America Merrill Lynch
1,616 6,909
248/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Progressive Corp Barclays Bank
1,534 (184)
Progressive Corp Goldman Sachs
(13,115) (90,625)
Progressive Corp Goldman Sachs
794 2,203
Progyny Inc Bank of America Merrill Lynch
(647) 304
Progyny Inc Bank of America Merrill Lynch
922 (433)
Progyny Inc Barclays Bank
(4,223) (12,796)
Progyny Inc Barclays Bank
849 2,572
Progyny Inc Goldman Sachs
(4,896) 2,301
Progyny Inc Goldman Sachs
2,916 3,030
Progyny Inc
(14,451) HSBC 59,249
Progyny Inc
3,691 HSBC (3,709)
Progyny Inc Morgan Stanley
(2,030) (6,151)
Progyny Inc Morgan Stanley
699 2,118
Prologis Inc (REIT) Barclays Bank
32,737 (63,602)
Prologis Inc (REIT) Goldman Sachs
12,488 8,242
Prologis Inc (REIT) Morgan Stanley
1,469 (288)
Prometheus Biosciences Inc Barclays Bank
(1,863) 7,517
Prometheus Biosciences Inc
(4,361) HSBC 21,652
ProPetro Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
61,730 (45,680)
ProPetro Holding Corp Barclays Bank
66,213 (23,175)
ProPetro Holding Corp Goldman Sachs
33,021 (24,436)
ProPetro Holding Corp
22,778 HSBC (22,322)
ProPetro Holding Corp Morgan Stanley
9,599 (3,360)
ProPhase Labs Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,876) 17,678
PROS Holdings Inc Barclays Bank
1,345 27
PROS Holdings Inc Goldman Sachs
6,405 (21,905)
PROS Holdings Inc
6,578 HSBC (7,104)
PROS Holdings Inc Morgan Stanley
9,412 188
Prosperity Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,167) 7,044
Prosperity Bancshares Inc Barclays Bank
(61,224) 154,284
Prosperity Bancshares Inc Goldman Sachs
(30,718) 24,621
Prosperity Bancshares Inc
(39,195) HSBC 11,721
Protagonist Therapeutics Inc Barclays Bank
(5,990) 1,737
Protagonist Therapeutics Inc Goldman Sachs
(10,054) 4,926
Protagonist Therapeutics Inc
(8,225) HSBC 1,563
Protara Therapeutics Inc
1,723 HSBC 1,706
Proterra Inc Barclays Bank
(63,417) 31,074
Proterra Inc
(23,546) HSBC 24,268
Proterra Inc Morgan Stanley
(21,351) 7,078
Prothena Corp Plc Barclays Bank
(8,561) (39,723)
Prothena Corp Plc Goldman Sachs
(1,786) (5,876)
Proto Labs Inc Barclays Bank
(5,525) 1,701
Provention Bio Inc Barclays Bank
8,233 1,029
Provention Bio Inc Goldman Sachs
4,737 (213)
Provident Bancorp Inc Barclays Bank
11,070 (554)
249/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Provident Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,771) (2,234)
Provident Financial Holdings Inc Barclays Bank
(17,179) (5,154)
Provident Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(13,387) (4,418)
Provident Financial Services Inc Morgan Stanley
(1,816) 1,344
Prudential Financial Inc Barclays Bank
(73,023) 270,916
Prudential Financial Inc
(13,191) HSBC (20,446)
Prudential Financial Inc Morgan Stanley
(16,179) 60,024
PTC Inc Barclays Bank
236 (451)
PTC Inc Goldman Sachs
3,724 (33,367)
PTC Inc
1,251 HSBC (3,002)
PTC Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
7,206 20,825
PTC Therapeutics Inc Barclays Bank
6,399 5,375
PTC Therapeutics Inc Goldman Sachs
9,393 27,146
PTC Therapeutics Inc
14,056 HSBC 81,806
Public Service Enterprise Group Inc Barclays Bank
(22,752) (7,508)
Public Service Enterprise Group Inc Goldman Sachs
(20,124) (31,595)
Public Service Enterprise Group Inc Goldman Sachs
6,634 3,408
Public Service Enterprise Group Inc
(14,960) HSBC (12,417)
Public Service Enterprise Group Inc Morgan Stanley
2,729 1,074
Public Storage (REIT) Barclays Bank
4,211 (41,647)
Public Storage (REIT)
1,278 HSBC 3,515
Public Storage (REIT) Morgan Stanley
1,499 (14,825)
PubMatic Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,601) 8,121
PubMatic Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,872) 14,314
PubMatic Inc ’A’
(4,495) HSBC 5,529
PubMatic Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,898) 304
Pulmonx Corp Barclays Bank
(5,334) (1,067)
Pulmonx Corp Goldman Sachs
(3,603) 1,802
Pulmonx Corp
(1,930) HSBC (444)
Pulmonx Corp Morgan Stanley
(1,237) (247)
Pulse Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(862) 224
Pulse Biosciences Inc Barclays Bank
(22,608) (904)
Pulse Biosciences Inc Goldman Sachs
(33,110) 8,609
Pulse Biosciences Inc
(8,313) HSBC 1,496
Pulse Biosciences Inc Morgan Stanley
(8,732) (349)
PulteGroup Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,230) 1,048
PulteGroup Inc Barclays Bank
18,144 (10,524)
PulteGroup Inc Goldman Sachs
14,961 (7,032)
PulteGroup Inc
8,940 HSBC 37,816
PulteGroup Inc Morgan Stanley
24,531 (14,228)
Puma Biotechnology Inc Barclays Bank
12,314 (862)
Puma Biotechnology Inc Goldman Sachs
57,504 62,104
Pure Cycle Corp Bank of America Merrill Lynch
(9,005) (7,384)
Pure Cycle Corp Barclays Bank
(8,208) 2,709
Pure Cycle Corp Goldman Sachs
(50,404) (41,331)
250/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Pure Cycle Corp
(41,131) HSBC (71,979)
Pure Cycle Corp Morgan Stanley
(14,941) 4,931
Pure Storage Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
8,684 (20,229)
Pure Storage Inc ’A’ Barclays Bank
18,757 (41,828)
Pure Storage Inc ’A’ Goldman Sachs
29,480 (97,579)
PureCycle Technologies Inc Goldman Sachs
(4,095) (594)
PureCycle Technologies Inc
(16,247) HSBC 16,328
PureCycle Technologies Inc Morgan Stanley
(14,086) (2,324)
Purple Innovation Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,949) 4,402
Purple Innovation Inc Barclays Bank
(48,174) (13,970)
Purple Innovation Inc Morgan Stanley
(32,168) (9,329)
PVH Corp Bank of America Merrill Lynch
14,451 48,164
PVH Corp Morgan Stanley
5,187 16,598
Q2 Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
7,221 (24,407)
Q2 Holdings Inc Barclays Bank
9,802 5,685
Q2 Holdings Inc Goldman Sachs
34,762 (117,496)
Q2 Holdings Inc Morgan Stanley
4,820 2,796
QCR Holdings Inc Barclays Bank
(8,568) 10,796
QCR Holdings Inc Goldman Sachs
(8,105) 4,620
QCR Holdings Inc
(25,149) HSBC 3,521
QCR Holdings Inc Morgan Stanley
(2,975) 3,749
QIAGEN NV Bank of America Merrill Lynch
9,640 12,628
QIAGEN NV Barclays Bank
13,533 12,315
QIAGEN NV Goldman Sachs
37,146 48,661
QIAGEN NV
11,288 HSBC 55,650
Qorvo Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,163) 25,505
Qorvo Inc Barclays Bank
(18,571) 57,941
Qorvo Inc Goldman Sachs
(5,720) 28,257
Qorvo Inc
(8,203) HSBC (46,511)
Qorvo Inc Morgan Stanley
(1,699) 5,301
Quad/Graphics Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,708) (4,559)
Quad/Graphics Inc Barclays Bank
(7,891) 947
Quad/Graphics Inc Goldman Sachs
(14,003) (2,941)
Quad/Graphics Inc
(40,861) HSBC (11,032)
Quad/Graphics Inc Morgan Stanley
(9,963) 1,196
Quaker Chemical Corp Barclays Bank
(924) 5,396
Quaker Chemical Corp Goldman Sachs
(795) 1,598
Quaker Chemical Corp
(354) HSBC (1,147)
Quaker Chemical Corp Morgan Stanley
(530) 3,095
QUALCOMM Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,349) 32,531
QUALCOMM Inc Goldman Sachs
1,788 (13,374)
QUALCOMM Inc
(2,046) HSBC (12,276)
QUALCOMM Inc Morgan Stanley
(701) 3,582
Qualtrics International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(7,583) 15,318
Qualtrics International Inc ’A’ Goldman Sachs
(12,045) 24,331
251/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Qualtrics International Inc ’A’
(21,715) HSBC 14,766
Qualtrics International Inc ’A’ Morgan Stanley
(11,705) 3,160
Qualys Inc Barclays Bank
(3,421) 20,834
Qualys Inc Goldman Sachs
(7,396) 76,163
Qualys Inc
(2,343) HSBC 2,934
Qualys Inc Morgan Stanley
(4,488) 26,710
Quanex Building Products Corp Barclays Bank
9,847 (7,878)
Quanex Building Products Corp Goldman Sachs
11,768 (4,236)
Quanex Building Products Corp Morgan Stanley
1,652 (1,322)
Quanta Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(806) (1,193)
Quanta Services Inc Barclays Bank
(16,269) 36,768
Quanta Services Inc Goldman Sachs
(10,463) (15,485)
Quanta Services Inc
(14,311) HSBC 31,913
Quanta Services Inc Morgan Stanley
(4,160) 9,402
Quanterix Corp Barclays Bank
(6,026) (6,388)
Quantum Corp Bank of America Merrill Lynch
(21,407) 4,710
Quantum Corp Barclays Bank
(16,400) 3,116
Quantum Corp Goldman Sachs
(22,726) 5,000
QuantumScape Corp Barclays Bank
(88,601) 859
Quantum-Si Inc Barclays Bank
29,758 (10,118)
Quest Diagnostics Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,763) (301)
Quest Diagnostics Inc Barclays Bank
(10,837) (12,604)
Quest Diagnostics Inc Goldman Sachs
(3,256) (260)
Quest Diagnostics Inc
(11,796) HSBC (24,371)
Quest Diagnostics Inc Morgan Stanley
(3,627) (3,805)
Quidel Corp Goldman Sachs
(8,040) 59,094
Quidel Corp Morgan Stanley
(956) 4,254
QuinStreet Inc Barclays Bank
20,325 (5,285)
QuinStreet Inc Goldman Sachs
25,440 (12,466)
Quotient Technology Inc Barclays Bank
(17,770) 3,021
Qurate Retail Inc (Pref) Goldman Sachs
1,097 2,632
Qurate Retail Inc (Pref)
599 HSBC 833
Qurate Retail Inc (Pref) Morgan Stanley
330 (545)
Qurate Retail Inc ’A’ Goldman Sachs
(16,657) 2,915
Qurate Retail Inc ’A’ Morgan Stanley
(24,675) 123
R1 RCM Inc Barclays Bank
(10,810) (8,162)
R1 RCM Inc Goldman Sachs
(64,955) 45,793
R1 RCM Inc
(37,356) HSBC (35,675)
R1 RCM Inc Morgan Stanley
(45,938) (34,683)
Rackspace Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,718) 25,644
Rackspace Technology Inc Barclays Bank
(8,449) 1,183
Rackspace Technology Inc Goldman Sachs
(30,325) 41,545
Rackspace Technology Inc
(17,935) HSBC 6,457
Radian Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,878 (676)
Radian Group Inc Barclays Bank
80,938 (37,232)
252/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Radian Group Inc Barclays Bank
(22,798) 10,487
Radian Group Inc Goldman Sachs
13,764 (4,955)
Radian Group Inc Goldman Sachs
(29,069) 10,465
Radian Group Inc
52,835 HSBC (83,103)
Radian Group Inc
(2,440) HSBC 3,904
Radiant Logistics Inc Bank of America Merrill Lynch
26,471 (11,647)
Radiant Logistics Inc Barclays Bank
26,454 (9,523)
Radiant Logistics Inc Goldman Sachs
20,165 (8,873)
Radiant Logistics Inc
46,536 HSBC (30,248)
Radiant Logistics Inc Morgan Stanley
47,942 (17,259)
Radius Global Infrastructure Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,400) 2,278
Radius Global Infrastructure Inc ’A’ Barclays Bank
(23,573) 11,079
Radius Global Infrastructure Inc ’A’ Goldman Sachs
(15,496) 10,382
RadNet Inc Barclays Bank
(31,703) (59,919)
RadNet Inc Goldman Sachs
(1,012) (1,731)
RadNet Inc
(11,618) HSBC (25,997)
Rafael Holdings Inc ’B’ Barclays Bank
(16,350) 1,308
Rafael Holdings Inc ’B’ Goldman Sachs
(12,818) 1,025
Rafael Holdings Inc ’B’
(2,725) HSBC (300)
Rafael Holdings Inc ’B’ Morgan Stanley
(1,904) 152
Rallybio Corp Goldman Sachs
(3,539) 1,203
Ralph Lauren Corp Barclays Bank
17,664 104,571
Ralph Lauren Corp Goldman Sachs
2,831 23,412
Ralph Lauren Corp
4,299 HSBC 73,040
Ralph Lauren Corp Morgan Stanley
10,211 60,449
Ramaco Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,291) (7,410)
Ramaco Resources Inc Barclays Bank
(20,275) (6,691)
Ramaco Resources Inc Goldman Sachs
(9,770) (7,034)
Ramaco Resources Inc
(2,609) HSBC (522)
Ramaco Resources Inc Morgan Stanley
(1,902) (628)
Rambus Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,039) 1,507
Rambus Inc Barclays Bank
(11,125) 3,004
Rambus Inc
(33,747) HSBC 20,051
Rambus Inc Morgan Stanley
(15,360) 3,986
Range Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
24,967 (19,723)
Range Resources Corp Barclays Bank
27,491 (45,360)
Range Resources Corp Goldman Sachs
8,269 (6,533)
Range Resources Corp
1,065 HSBC (564)
Ranger Energy Services Inc Bank of America Merrill Lynch
3,928 1,453
Ranger Energy Services Inc Goldman Sachs
3,685 1,363
Ranger Energy Services Inc Morgan Stanley
9,263 (2,038)
Ranger Oil Corp Bank of America Merrill Lynch
(7,447) 5,883
Ranger Oil Corp Barclays Bank
(3,506) 841
Ranger Oil Corp Goldman Sachs
(7,997) 6,318
Ranger Oil Corp
(2,171) HSBC 434
253/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ranpak Holdings Corp Barclays Bank
(59,193) 30,188
Ranpak Holdings Corp Goldman Sachs
(17,327) 20,966
Rapid7 Inc Barclays Bank
43,252 (22,491)
Rapid7 Inc Goldman Sachs
27,709 (113,884)
Rapid7 Inc
6,438 HSBC (13,391)
Rapid7 Inc Morgan Stanley
4,843 (2,518)
RAPT Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(963) 6,028
RAPT Therapeutics Inc Barclays Bank
(11,894) 12,727
RAPT Therapeutics Inc
(2,337) HSBC 2,711
Raymond James Financial Inc Barclays Bank
3,921 (34,740)
Raymond James Financial Inc Goldman Sachs
10,304 (84,493)
Raymond James Financial Inc Morgan Stanley
4,243 (37,593)
Rayonier Advanced Materials Inc Barclays Bank
(39,235) 13,340
Rayonier Advanced Materials Inc Goldman Sachs
(10,546) 2,742
Rayonier Advanced Materials Inc Morgan Stanley
(500) 170
Rayonier Inc (REIT) Barclays Bank
(1,214) 1,651
Rayonier Inc (REIT) Barclays Bank
5,258 (7,151)
Rayonier Inc (REIT) Goldman Sachs
(12,004) 11,764
Rayonier Inc (REIT) Goldman Sachs
5,241 (2,800)
Rayonier Inc (REIT)
(1,165) HSBC (443)
Rayonier Inc (REIT)
5,953 HSBC (4,910)
Rayonier Inc (REIT) Morgan Stanley
(4,457) 6,062
Rayonier Inc (REIT) Morgan Stanley
1,319 (806)
RBB Bancorp Barclays Bank
(6,298) 2,866
RBB Bancorp Goldman Sachs
(6,316) 537
RBB Bancorp
(12,956) HSBC 5,506
RBC Bearings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,373) 15,593
RBC Bearings Inc Barclays Bank
(11,053) 191,990
RBC Bearings Inc Goldman Sachs
(11,061) 97,116
RBC Bearings Inc Morgan Stanley
(3,038) 46,013
RCI Hospitality Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(996) (6,663)
RCI Hospitality Holdings Inc Barclays Bank
(1,000) (1,790)
RCI Hospitality Holdings Inc Goldman Sachs
(1,824) (12,203)
RCI Hospitality Holdings Inc
(3,014) HSBC (29,839)
RCM Technologies Inc Barclays Bank
(3,124) 656
RCM Technologies Inc Goldman Sachs
(4,857) 3,303
RE/MAX Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(7,099) (1,491)
RE/MAX Holdings Inc ’A’
(25,146) HSBC (48,783)
RE/MAX Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(12,054) (3,616)
Reading International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(497) 211
Reading International Inc ’A’
(30,500) HSBC 153
Ready Capital Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,368) (5)
Ready Capital Corp (REIT) Barclays Bank
(108,844) 10,884
Ready Capital Corp (REIT) Goldman Sachs
(45,590) 15,045
Ready Capital Corp (REIT)
(69,844) HSBC (32,128)
254/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
RealReal Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,984) 7,728
RealReal Inc Barclays Bank
(89,664) (9,415)
RealReal Inc
(13,731) HSBC (3,845)
Realty Income Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(18,118) 58,521
Realty Income Corp (REIT) Barclays Bank
(78,565) 297,762
Realty Income Corp (REIT) Goldman Sachs
(30,771) 99,390
Realty Income Corp (REIT)
(40,652) HSBC 83,095
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
476 1,838
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’ Barclays Bank
2,061 9,481
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’
2,802 HSBC (112)
Recursion Pharmaceuticals Inc ’A’
7,122 HSBC (3,632)
Red River Bancshares Inc Barclays Bank
(7,878) 18,947
Red River Bancshares Inc Goldman Sachs
(6,513) 24,066
Red River Bancshares Inc
(3,874) HSBC 20,552
Red River Bancshares Inc Morgan Stanley
(5,908) 14,209
Red Robin Gourmet Burgers Inc Goldman Sachs
8,902 3,427
Red Robin Gourmet Burgers Inc
14,273 HSBC 13,345
Red Robin Gourmet Burgers Inc Morgan Stanley
1,632 (498)
Red Rock Resorts Inc ’A’ Barclays Bank
(11,248) (1,968)
Red Rock Resorts Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,105) 1,685
Red Rock Resorts Inc ’A’
(19,578) HSBC (66,271)
Red Violet Inc Barclays Bank
(9,248) 1,480
Red Violet Inc
(2,028) HSBC (9,349)
Redfin Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,749) (892)
Redfin Corp Barclays Bank
(8,294) (581)
Redfin Corp Goldman Sachs
(34,355) (2,405)
Redwood Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(4,592) (1,159)
Redwood Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(16,383) -
Redwood Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(3,327) -
Regal Rexnord Corp Bank of America Merrill Lynch
1,826 (4,565)
Regal Rexnord Corp Barclays Bank
6,908 (19,826)
Regal Rexnord Corp Goldman Sachs
2,795 (6,988)
Regal Rexnord Corp Morgan Stanley
2,946 (8,455)
Regency Centers Corp (REIT) Barclays Bank
9,931 (12,612)
Regency Centers Corp (REIT) Barclays Bank
(10,375) 13,176
Regency Centers Corp (REIT) Goldman Sachs
18,491 (5,732)
Regency Centers Corp (REIT)
21,944 HSBC 47,399
Regeneron Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(11) (79)
Regeneron Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(1,241) (8,960)
Regeneron Pharmaceuticals Inc
(1,098) HSBC 17,568
Regeneron Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(269) 3,572
REGENXBIO Inc Bank of America Merrill Lynch
2,651 3,393
REGENXBIO Inc Barclays Bank
3,516 2,883
REGENXBIO Inc Goldman Sachs
1,981 2,536
REGENXBIO Inc
2,510 HSBC 6,124
255/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
REGENXBIO Inc Morgan Stanley
4,615 3,784
Regional Management Corp Bank of America Merrill Lynch
4,283 (4,197)
Regional Management Corp Barclays Bank
7,980 (6,544)
Regional Management Corp Goldman Sachs
13,736 (13,461)
Regional Management Corp
7,106 HSBC (11,867)
Regional Management Corp Morgan Stanley
22,079 (18,105)
Regions Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
3,130 (2,504)
Regions Financial Corp Barclays Bank
18,769 (6,193)
Regions Financial Corp Goldman Sachs
132,614 (106,092)
Regions Financial Corp Morgan Stanley
28,482 (9,399)
Reinsurance Group of America Inc Bank of America Merrill Lynch
3,042 11,894
Reinsurance Group of America Inc Barclays Bank
9,344 (9,344)
Reinsurance Group of America Inc Goldman Sachs
12,229 47,197
Reinsurance Group of America Inc
3,829 HSBC (7,643)
Rekor Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(59,920) 2,996
Rekor Systems Inc Barclays Bank
(24,176) (1,206)
Rekor Systems Inc
(4,322) HSBC (197)
Rekor Systems Inc Morgan Stanley
(226) (11)
Relay Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
4,446 (3,779)
Relay Therapeutics Inc Barclays Bank
8,131 1,951
Relay Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,201 36
Relay Therapeutics Inc
4,175 HSBC (4,259)
Relay Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,046 251
Reliance Steel & Aluminum Co Bank of America Merrill Lynch
92 292
Reliance Steel & Aluminum Co Barclays Bank
8,335 (55,011)
Reliance Steel & Aluminum Co Goldman Sachs
644 2,041
Reliance Steel & Aluminum Co
1,204 HSBC 662
Reliance Steel & Aluminum Co Morgan Stanley
2,504 (16,526)
Relmada Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,679) 21,038
Relmada Therapeutics Inc Barclays Bank
(4,406) 4,186
Relmada Therapeutics Inc
(5,930) HSBC 7,709
Remitly Global Inc Bank of America Merrill Lynch
5,535 (5,978)
Remitly Global Inc Barclays Bank
2,957 (562)
Remitly Global Inc Goldman Sachs
27,861 (30,090)
Remitly Global Inc
2,147 HSBC 666
Remitly Global Inc Morgan Stanley
7,738 (1,470)
RenaissanceRe Holdings Ltd Barclays Bank
(4,846) (10,322)
RenaissanceRe Holdings Ltd Goldman Sachs
(2,410) (15,231)
RenaissanceRe Holdings Ltd
(1,914) HSBC (12,269)
RenaissanceRe Holdings Ltd Morgan Stanley
(1,356) (2,888)
Renasant Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,861) 799
Renasant Corp Barclays Bank
(4,941) 6,711
Renasant Corp Goldman Sachs
(3,337) 2,720
Renasant Corp Morgan Stanley
(523) 415
Reneo Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
549 (88)
256/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Reneo Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
670 147
Reneo Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
519 114
Rent-A-Center Inc Barclays Bank
(7,440) (5,208)
Rent-A-Center Inc Goldman Sachs
(12,984) (8,310)
Rent-A-Center Inc
(4,709) HSBC (7,487)
Rentech Inc* Morgan Stanley
(18,799) 56
Repay Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
10,996 4,728
Repay Holdings Corp Barclays Bank
8,577 4,975
Repay Holdings Corp Goldman Sachs
23,079 9,924
Repay Holdings Corp
12,944 HSBC 46,987
Repligen Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,434) 163,437
Repligen Corp Barclays Bank
(193) (398)
Repligen Corp
(163) HSBC 126
Replimune Group Inc Barclays Bank
(3,608) (1,876)
Replimune Group Inc Goldman Sachs
(11,243) (7,533)
Replimune Group Inc
(4,086) HSBC (9,480)
Republic Bancorp Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,840) 3,358
Republic Bancorp Inc ’A’ Barclays Bank
(10,733) 13,792
Republic Bancorp Inc ’A’ Goldman Sachs
(11,740) 21,425
Republic Bancorp Inc ’A’
(4,459) HSBC 6,443
Republic First Bancorp Inc Barclays Bank
89,405 (23,245)
Republic First Bancorp Inc Goldman Sachs
112,906 (23,710)
Republic First Bancorp Inc Morgan Stanley
569 (148)
Republic Services Inc Bank of America Merrill Lynch
820 5,849
Republic Services Inc Barclays Bank
13,121 23,658
Republic Services Inc Goldman Sachs
252 2,127
Republic Services Inc Goldman Sachs
(4,452) (37,575)
Republic Services Inc
10,368 HSBC 31,984
Republic Services Inc
(6,572) HSBC (31,785)
Republic Services Inc Morgan Stanley
(948) (1,773)
Research Frontiers Inc Barclays Bank
(14,831) 297
Research Frontiers Inc
(14,789) HSBC 2,366
Research Frontiers Inc Morgan Stanley
(66,270) 1,325
Resideo Technologies Inc Barclays Bank
(26,489) 20,661
Resideo Technologies Inc
(14,338) HSBC 7,599
ResMed Inc Barclays Bank
(1,354) 7,366
ResMed Inc Goldman Sachs
(9,366) (5,526)
ResMed Inc Morgan Stanley
(1,337) 7,273
Resolute Forest Products Inc Goldman Sachs
2,670 347
Resources Connection Inc Barclays Bank
(20,981) 12,589
Resources Connection Inc
(10,761) HSBC (8,071)
Resources Connection Inc Morgan Stanley
(1,689) 1,013
Retail Opportunity Investments Corp (REIT) Barclays Bank
(104,913) 20,983
Retail Opportunity Investments Corp (REIT) Goldman Sachs
(51,265) 19,481
Retail Opportunity Investments Corp (REIT)
(100,243) HSBC (61,148)
257/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Retractable Technologies Inc Morgan Stanley
(3,135) 439
REV Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,581) 7,936
REV Group Inc Barclays Bank
(39,298) 27,902
REV Group Inc Goldman Sachs
(41,548) 28,472
REV Group Inc
(4,254) HSBC 2,170
REV Group Inc Morgan Stanley
(14,717) 9,506
Revance Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,192 (6,416)
Revance Therapeutics Inc Barclays Bank
7,516 (6,990)
Revance Therapeutics Inc
7,101 HSBC 2,556
Revance Therapeutics Inc Morgan Stanley
3,143 (2,923)
REVOLUTION Medicines Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,991) (7,522)
REVOLUTION Medicines Inc Barclays Bank
(4,942) (9,363)
REVOLUTION Medicines Inc Goldman Sachs
(1,572) (4,344)
REVOLUTION Medicines Inc Morgan Stanley
(6,360) (14,692)
Revolve Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,363) 8,554
Revolve Group Inc Barclays Bank
(14,985) 8,691
Revolve Group Inc Goldman Sachs
(10,981) 39,751
Revolve Group Inc
(1,885) HSBC (7,747)
Revolve Group Inc Morgan Stanley
(4,407) 2,556
REX American Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,271) 7,692
REX American Resources Corp Barclays Bank
(6,677) 18,896
REX American Resources Corp Goldman Sachs
(8,217) 17,654
REX American Resources Corp
(2,329) HSBC (23)
REX American Resources Corp Morgan Stanley
(4,821) 13,643
Rexford Industrial Realty Inc (REIT) Goldman Sachs
(32,822) 13,785
Rexford Industrial Realty Inc (REIT) Goldman Sachs
2,192 (2,989)
Rexford Industrial Realty Inc (REIT)
19,194 HSBC (7,320)
Rexford Industrial Realty Inc (REIT) Morgan Stanley
532 (713)
Reynolds Consumer Products Inc Barclays Bank
(40,614) 2,437
Reynolds Consumer Products Inc Goldman Sachs
(36,323) (8,978)
Reynolds Consumer Products Inc
(36,017) HSBC (83,920)
RGC Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,830) (7,346)
RGC Resources Inc Barclays Bank
(6,892) 1,241
RGC Resources Inc Goldman Sachs
(7,553) (9,517)
RGC Resources Inc
(7,122) HSBC (23,218)
Bank of America Merrill Lynch
(1,568) RH 34,402
Barclays Bank
(2,863) RH (11,194)
Goldman Sachs
(3,220) RH 66,896
(1,635) RH HSBC (26,340)
Morgan Stanley
(1,748) RH (6,835)
Ribbon Communications Inc Barclays Bank
516 (52)
Ribbon Communications Inc Goldman Sachs
12,272 (2,086)
Ribbon Communications Inc
14,805 HSBC (1,184)
Richardson Electronics Ltd Barclays Bank
(9,529) (5,336)
Richardson Electronics Ltd Goldman Sachs
(11,131) (13,914)
258/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Richmond Mutual BanCorp Inc Barclays Bank
9,676 822
Richmond Mutual BanCorp Inc Goldman Sachs
26,169 (3,533)
Riley Exploration Permian Inc Goldman Sachs
(21,544) 10,987
Riley Exploration Permian Inc
(2,235) HSBC (291)
Riley Exploration Permian Inc Morgan Stanley
(1,357) 1,126
Rimini Street Inc Barclays Bank
(10,720) 1,286
Rimini Street Inc Goldman Sachs
(15,143) 1,363
Rimini Street Inc
(18,298) HSBC 3,294
Ring Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(102,626) 37,765
Ring Energy Inc
(57,522) HSBC 24,159
Ring Energy Inc Morgan Stanley
(116,173) 22,073
RingCentral Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,569 (10,340)
RingCentral Inc ’A’ Barclays Bank
14,779 5,320
RingCentral Inc ’A’ Goldman Sachs
21,250 (140,038)
RingCentral Inc ’A’
4,009 HSBC 19,885
Riot Blockchain Inc Barclays Bank
(76,980) (23,094)
Rite Aid Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,299) 35,320
Rite Aid Corp Goldman Sachs
(4,512) 7,851
Rite Aid Corp Morgan Stanley
(29,513) 4,722
Rithm Capital Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(49,947) 7,992
Rithm Capital Corp (REIT) Barclays Bank
(158,948) (6,358)
Rithm Capital Corp (REIT) Goldman Sachs
(286,648) 45,864
Rithm Capital Corp (REIT)
(98,533) HSBC (24,634)
Rithm Capital Corp (REIT) Morgan Stanley
(56,156) (2,246)
Riverview Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
82,766 26,899
Riverview Bancorp Inc Goldman Sachs
22,637 7,357
Riverview Bancorp Inc Morgan Stanley
19,901 2,687
Rivian Automotive Inc ’A’ Morgan Stanley
(10,658) (5,435)
RLI Corp Bank of America Merrill Lynch
4,793 (12,701)
RLI Corp Barclays Bank
11,232 (80,105)
RLI Corp Goldman Sachs
3,437 (12,766)
RLI Corp
2,319 HSBC (7,707)
RLI Corp Morgan Stanley
2,495 (17,864)
RLJ Lodging Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
66,697 (1,334)
RLJ Lodging Trust (REIT) Barclays Bank
9,360 (3,089)
RLJ Lodging Trust (REIT) Goldman Sachs
11,727 (235)
RLJ Lodging Trust (REIT)
54,474 HSBC 22,724
RLJ Lodging Trust (REIT) Morgan Stanley
30,627 (10,107)
RMR Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
14,581 23,913
RMR Group Inc ’A’ Barclays Bank
42,184 8,437
RMR Group Inc ’A’ Goldman Sachs
10,856 17,804
RMR Group Inc ’A’
21,499 HSBC 25,799
RMR Group Inc ’A’ Morgan Stanley
28,374 5,675
Roadrunner Transportation Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,216) 2,549
Robert Half International Inc Barclays Bank
1,324 (2,026)
259/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Robert Half International Inc Barclays Bank
(1,251) 1,914
Robinhood Markets Inc ’A’ Barclays Bank
(20,093) (703)
Robinhood Markets Inc ’A’ Goldman Sachs
35,347 (36,231)
ROBLOX Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,285) 15,264
ROBLOX Corp ’A’ Barclays Bank
(8,092) 4,874
ROBLOX Corp ’A’ Goldman Sachs
(1,837) 1,696
ROBLOX Corp ’A’
(3,809) HSBC 25,955
ROBLOX Corp ’A’ Morgan Stanley
(13,501) 10,665
Rocket Cos Inc ’A’ Barclays Bank
(71,705) (20,088)
Rocket Cos Inc ’A’
(9,723) HSBC (1,240)
Rocket Lab USA Inc Barclays Bank
(47,864) 22,257
Rocket Lab USA Inc
(61,735) HSBC 53,970
Rocket Lab USA Inc Morgan Stanley
(22,870) 10,635
Rocket Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
16,755 (42,558)
Rockwell Automation Inc Bank of America Merrill Lynch
(300) 3,795
Rockwell Automation Inc Goldman Sachs
(3,982) 47,829
Rockwell Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,810) 579
Rockwell Medical Inc Barclays Bank
(725) 58
Rockwell Medical Inc Morgan Stanley
(7,942) 635
Rocky Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,714) 1,367
Rocky Brands Inc Barclays Bank
(6,844) 6,433
Rocky Brands Inc Goldman Sachs
(5,884) 1,706
Rocky Brands Inc
(8,198) HSBC (32,464)
Rocky Brands Inc Morgan Stanley
(1,036) 974
Rogers Corp Bank of America Merrill Lynch
(636) (629)
Rogers Corp Barclays Bank
(3,439) (15,544)
Rogers Corp Goldman Sachs
(1,767) 4,718
Rogers Corp
(8,299) HSBC (830)
Roivant Sciences Ltd Barclays Bank
3,120 920
Roivant Sciences Ltd Goldman Sachs
18,271 (5,938)
Roivant Sciences Ltd
24,192 HSBC 5,201
Roivant Sciences Ltd Morgan Stanley
6,564 1,936
Roku Inc Bank of America Merrill Lynch
1,322 (6,147)
Roku Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,052) 9,542
Roku Inc Barclays Bank
5,969 358
Roku Inc
1,039 HSBC 3,408
Roku Inc Morgan Stanley
856 51
Roku Inc Morgan Stanley
(1,733) (104)
Rollins Inc Bank of America Merrill Lynch
1,773 604
Rollins Inc Goldman Sachs
4,020 (5,548)
Rollins Inc
(2,251) HSBC 4,299
Rollins Inc Morgan Stanley
8,664 3,881
Root Inc ’A’ Barclays Bank
(9,540) (3,101)
Roper Technologies Inc Goldman Sachs
(6,147) 59,626
Roper Technologies Inc
(154) HSBC (1,512)
260/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Roper Technologies Inc
413 HSBC 716
Ross Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
2,282 670
Ross Stores Inc Goldman Sachs
(6,764) (127,501)
Ross Stores Inc
(6,957) HSBC (170,864)
Ross Stores Inc Morgan Stanley
(1,834) (2,531)
Ross Stores Inc Morgan Stanley
475 (167)
Rover Group Inc Goldman Sachs
(1,652) 479
Rover Group Inc
(25,831) HSBC 517
Royal Caribbean Cruises Ltd Barclays Bank
9,894 (99)
Royal Caribbean Cruises Ltd Goldman Sachs
1,516 (2,865)
Royal Caribbean Cruises Ltd Morgan Stanley
1,748 (17)
Royal Gold Inc Barclays Bank
6,565 4,136
Royal Gold Inc Goldman Sachs
(4,838) (21,577)
Royal Gold Inc
(3,041) HSBC (26,396)
Royalty Pharma Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,822) (702)
Royalty Pharma Plc ’A’ Barclays Bank
(29,929) 8,380
Royalty Pharma Plc ’A’ Goldman Sachs
(20,569) (20,774)
Royalty Pharma Plc ’A’
(17,127) HSBC (6,851)
Royalty Pharma Plc ’A’ Morgan Stanley
(23,509) 6,582
RPC Inc Barclays Bank
(43,534) 19,155
RPM International Inc Barclays Bank
3,464 (5,023)
RPM International Inc Goldman Sachs
(22,049) (48,287)
RPM International Inc
8,124 HSBC 36,630
RPM International Inc Morgan Stanley
2,359 (3,421)
RPT Realty (REIT) Barclays Bank
72,242 (9,391)
RPT Realty (REIT) Goldman Sachs
106,357 (6,381)
RPT Realty (REIT)
59,444 HSBC 49,339
RPT Realty (REIT) Morgan Stanley
11,754 (1,528)
Rush Enterprises Inc ’A’ Barclays Bank
49,588 (75,870)
Rush Enterprises Inc ’A’ Goldman Sachs
46,714 934
Rush Enterprises Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
3,115 (3,302)
Rush Enterprises Inc ’B’ Barclays Bank
12,287 (21,011)
Rush Enterprises Inc ’B’ Goldman Sachs
8,302 (8,800)
Rush Enterprises Inc ’B’
4,585 HSBC 4,952
Rush Enterprises Inc ’B’ Morgan Stanley
8,956 (15,315)
Rush Street Interactive Inc Bank of America Merrill Lynch
22,932 (17,084)
Rush Street Interactive Inc Barclays Bank
26,002 (5,070)
Rush Street Interactive Inc Goldman Sachs
17,990 (13,403)
Rush Street Interactive Inc
12,013 HSBC (7,628)
Rush Street Interactive Inc Morgan Stanley
16,410 (3,200)
Ruth’s Hospitality Group Inc
(26,628) HSBC 12,249
RXO Inc Bank of America Merrill Lynch
6,999 12,528
RXO Inc Barclays Bank
(9,716) (3,984)
RXO Inc Barclays Bank
2,249 922
RXO Inc Goldman Sachs
(1,459) (2,612)
261/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
RXO Inc Goldman Sachs
1,361 2,436
RXO Inc
(5,217) HSBC (3,339)
RXO Inc
1,869 HSBC 1,196
RXO Inc Morgan Stanley
(4,832) (1,981)
RxSight Inc Barclays Bank
(4,992) 1,747
RxSight Inc
(1,554) HSBC 2,113
Ryan Specialty Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,611) (625)
Ryan Specialty Holdings Inc Goldman Sachs
(4,114) (20,035)
Ryan Specialty Holdings Inc
(4,113) HSBC 10,606
Ryan Specialty Holdings Inc Morgan Stanley
(15,114) (23,729)
Ryder System Inc Barclays Bank
5,711 (8,909)
Ryerson Holding Corp Goldman Sachs
6,731 11,308
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
2,751 358
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Barclays Bank
1,850 (4,052)
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(1,182) 2,589
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
5,255 683
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(902) 575
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)
6,167 HSBC 21,029
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)
(1,349) HSBC (4,600)
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
952 (2,085)
S&P Global Inc Barclays Bank
(1,708) 16,141
S&P Global Inc
(393) HSBC (8,984)
S&T Bancorp Inc Goldman Sachs
(1,446) 1,707
S&T Bancorp Inc
(472) HSBC 534
S&T Bancorp Inc Morgan Stanley
(867) 1,040
Sabra Health Care Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(13,970) (2,934)
Sabra Health Care Inc (REIT) Barclays Bank
(99,194) (10,911)
Sabra Health Care Inc (REIT) Goldman Sachs
(64,844) (13,617)
Sabra Health Care Inc (REIT)
(26,786) HSBC (20,357)
Sabra Health Care Inc (REIT) Morgan Stanley
(23,334) (2,567)
Sabre Corp Barclays Bank
3,670 3,523
Sabre Corp Goldman Sachs
59,275 8,299
Sabre Corp
16,415 HSBC 16,087
Sabre Corp Morgan Stanley
3,952 3,794
Safe Bulkers Inc Barclays Bank
(15,598) 1,248
Safe Bulkers Inc Goldman Sachs
(18,078) 5,604
Safe Bulkers Inc
(52,013) HSBC (2,601)
Safeguard Scientifics Inc Bank of America Merrill Lynch
(142,521) 53,445
Safeguard Scientifics Inc Barclays Bank
(7,227) (614)
Safeguard Scientifics Inc Goldman Sachs
(3,971) 1,489
Safehold Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(411) (11,479)
Safehold Inc (REIT) Barclays Bank
(4,356) (121,663)
Safehold Inc (REIT)
(5,225) HSBC (145,934)
Safehold Inc (REIT) Morgan Stanley
(1,157) (32,315)
Safety Insurance Group Inc Barclays Bank
(8,900) 12,104
262/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Safety Insurance Group Inc Goldman Sachs
(17,516) (86,704)
Safety Insurance Group Inc
(10,206) HSBC (37,558)
Safety Insurance Group Inc Morgan Stanley
(2,839) 3,861
Saga Communications Inc ’A’ Goldman Sachs
6,123 6,001
Saga Communications Inc ’A’
235 HSBC 383
Saga Communications Inc ’A’ Morgan Stanley
1,659 66
Sage Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,377) (3,167)
Sage Therapeutics Inc Goldman Sachs
(1,007) (4,250)
Sage Therapeutics Inc
(3,141) HSBC (17,464)
Saia Inc Bank of America Merrill Lynch
(159) 4,353
Saia Inc Barclays Bank
(2,421) (8,183)
Saia Inc Goldman Sachs
(718) 19,659
Saia Inc
(1,316) HSBC (14,752)
Saia Inc Morgan Stanley
(1,159) (3,917)
Salesforce Inc Barclays Bank
7,920 17,821
Salesforce Inc Goldman Sachs
3,652 (36,024)
Salesforce Inc
5,358 HSBC 24,910
Salesforce Inc Morgan Stanley
9,467 18,313
Salisbury Bancorp Inc Barclays Bank
10,508 (9,142)
Salisbury Bancorp Inc Goldman Sachs
10,334 (930)
Sally Beauty Holdings Inc Barclays Bank
(9,636) 4,143
Sally Beauty Holdings Inc Goldman Sachs
(15,567) 16,034
Sally Beauty Holdings Inc
(15,424) HSBC 21,131
Sana Biotechnology Inc Bank of America Merrill Lynch
6,034 499
Sana Biotechnology Inc Barclays Bank
24,729 989
Sana Biotechnology Inc Goldman Sachs
5,561 112
Sana Biotechnology Inc
2,917 HSBC 438
Sanara Medtech Inc Bank of America Merrill Lynch
(786) (267)
Sanara Medtech Inc Barclays Bank
(859) (198)
SandRidge Energy Inc Barclays Bank
13,324 (1,332)
Sandy Spring Bancorp Inc Barclays Bank
46,737 (40,661)
Sandy Spring Bancorp Inc Goldman Sachs
13,189 (22,289)
Sandy Spring Bancorp Inc
13,638 HSBC (10,229)
Sangamo Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
23,345 (8,638)
Sangamo Therapeutics Inc Barclays Bank
108,801 (6,528)
Sangamo Therapeutics Inc Goldman Sachs
66,785 (24,710)
Sangamo Therapeutics Inc
44,952 HSBC 4,046
Sangamo Therapeutics Inc Morgan Stanley
41,204 (2,472)
Sanmina Corp Barclays Bank
6,180 (14,647)
Sanmina Corp Goldman Sachs
6,133 (10,365)
Sanmina Corp
25,265 HSBC (30,823)
Sapiens International Corp NV Barclays Bank
(11,995) (4,078)
Sapiens International Corp NV Goldman Sachs
(1,067) 224
Sapiens International Corp NV
(288) HSBC (449)
Sapiens International Corp NV Morgan Stanley
(1,531) (521)
263/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Sarcos Technology and Robotics Corp
(50,320) HSBC 31,198
Sarcos Technology and Robotics Corp Morgan Stanley
(6,039) (121)
Sarepta Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,771 12,255
Sarepta Therapeutics Inc Morgan Stanley
496 2,292
Satsuma Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
18,432 3,963
Satsuma Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
15,820 1,834
Satsuma Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
2,477 533
Satsuma Pharmaceuticals Inc
5,333 HSBC (19,081)
Satsuma Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
3,435 398
Saul Centers Inc (REIT) Barclays Bank
(22,060) 33,531
Saul Centers Inc (REIT) Goldman Sachs
(9,768) 6,838
Saul Centers Inc (REIT)
(420) HSBC (466)
Savara Inc Barclays Bank
(58,571) (10,543)
SB Financial Group Inc Barclays Bank
(2,410) 362
SBA Communications Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
3,581 (5,944)
SBA Communications Corp (REIT) Barclays Bank
(262) 141
SBA Communications Corp (REIT)
938 HSBC 13,845
SBA Communications Corp (REIT) Morgan Stanley
5,928 (3,201)
ScanSource Inc Bank of America Merrill Lynch
7,742 (18,426)
ScanSource Inc Barclays Bank
18,492 (29,032)
ScanSource Inc Goldman Sachs
4,809 (11,445)
ScanSource Inc
2,209 HSBC (2,231)
ScanSource Inc Morgan Stanley
974 (1,529)
Schlumberger Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,886 (4,696)
Schlumberger Ltd Barclays Bank
25,133 (68,865)
Schlumberger Ltd Goldman Sachs
613 542
Schlumberger Ltd Morgan Stanley
3,319 (9,094)
Schneider National Inc ’B’ Barclays Bank
38,560 (13,111)
Schneider National Inc ’B’ Goldman Sachs
13,424 1,879
Schneider National Inc ’B’
29,456 HSBC 83,655
Schneider National Inc ’B’ Morgan Stanley
55,893 (19,004)
Schnitzer Steel Industries Inc ’A’
1,550 HSBC 9,703
Schnitzer Steel Industries Inc ’A’ Morgan Stanley
876 237
Scholar Rock Holding Corp Barclays Bank
9,237 (1,940)
Scholar Rock Holding Corp Goldman Sachs
8,731 (14,668)
Scholastic Corp Goldman Sachs
10,772 7,864
Schrodinger Inc Bank of America Merrill Lynch
1,644 (7,612)
Schrodinger Inc Goldman Sachs
1,455 (6,737)
Schrodinger Inc
3,643 HSBC (9,322)
Schrodinger Inc Morgan Stanley
2,038 (815)
Science Applications International Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,082) (2,852)
Science Applications International Corp Barclays Bank
(3,054) 1,159
Science Applications International Corp Goldman Sachs
(9,826) (14,698)
Science Applications International Corp
(17,941) HSBC 46,816
Science Applications International Corp Morgan Stanley
(6,976) 2,372
264/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Scorpio Tankers Inc Barclays Bank
12,436 (11,192)
Scorpio Tankers Inc
3,580 HSBC 6,069
Scotts Miracle-Gro Co Bank of America Merrill Lynch
4,539 (44,800)
Scotts Miracle-Gro Co Goldman Sachs
4,318 (42,619)
Scotts Miracle-Gro Co
1,366 HSBC (14,681)
Scotts Miracle-Gro Co Morgan Stanley
1,295 (4,299)
scPharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,478) (7,579)
scPharmaceuticals Inc Barclays Bank
(15,143) (11,812)
Sculptor Capital Management Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,575) (5,917)
Sculptor Capital Management Inc Barclays Bank
(31,121) 34,233
Sculptor Capital Management Inc
(28,643) HSBC 11,744
Seaboard Corp Barclays Bank
(128) (3,194)
Seaboard Corp Barclays Bank
25 624
Seaboard Corp Goldman Sachs
(62) (7,271)
Seaboard Corp Goldman Sachs
37 4,339
Seaboard Corp Morgan Stanley
(258) (6,437)
Seaboard Corp Morgan Stanley
10 250
SeaChange International Inc Bank of America Merrill Lynch
(107,981) (3,790)
Seagate Technology Holdings Plc Barclays Bank
(8,461) 36,552
Seagate Technology Holdings Plc Goldman Sachs
(8,113) 48,191
Seagate Technology Holdings Plc
(13,962) HSBC 44,818
Seagate Technology Holdings Plc Morgan Stanley
(9,139) 39,480
Seagen Inc Bank of America Merrill Lynch
1,816 (24,307)
Seagen Inc Barclays Bank
356 (1,486)
Seagen Inc
4,996 HSBC (55,880)
Seagen Inc Morgan Stanley
1,884 (7,866)
Sealed Air Corp Barclays Bank
(6,103) 2,740
Sealed Air Corp Goldman Sachs
12,163 19,704
Sealed Air Corp Goldman Sachs
(1,251) (66)
Sealed Air Corp
(3,052) HSBC (1,582)
Sealed Air Corp Morgan Stanley
(4,859) 2,235
SeaSpine Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
26,355 3,690
SeaSpine Holdings Corp Barclays Bank
17,834 7,847
SeaSpine Holdings Corp Goldman Sachs
27,419 3,839
SeaSpine Holdings Corp
19,436 HSBC 13,411
SeaSpine Holdings Corp Morgan Stanley
35,092 15,440
SeaWorld Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,175) 10,296
SeaWorld Entertainment Inc Barclays Bank
(15,831) (10,291)
SeaWorld Entertainment Inc Goldman Sachs
(10,924) 2,752
SeaWorld Entertainment Inc
(2,588) HSBC 2,648
SecureWorks Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,405) 913
SecureWorks Corp ’A’ Morgan Stanley
(14,162) 4,390
Security National Financial Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
7,358 (4,304)
Security National Financial Corp ’A’ Barclays Bank
27,425 (2,331)
Security National Financial Corp ’A’ Goldman Sachs
26,946 (15,763)
265/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Security National Financial Corp ’A’
5,378 HSBC (3,146)
Security National Financial Corp ’A’ Morgan Stanley
9,342 (794)
Seelos Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,073) 202
Seelos Therapeutics Inc Barclays Bank
(11,310) (385)
Seer Inc Bank of America Merrill Lynch
7,317 954
SEI Investments Co Bank of America Merrill Lynch
(5,843) (1,169)
SEI Investments Co Barclays Bank
(38,859) 29,922
SEI Investments Co Goldman Sachs
(59,578) (11,916)
SEI Investments Co
(30,918) HSBC (150,880)
Select Energy Services Inc ’A’ Morgan Stanley
(25,683) 5,137
Select Medical Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,215) 1,312
Select Medical Holdings Corp Barclays Bank
8,929 (1,697)
Select Medical Holdings Corp Barclays Bank
(39,884) 7,578
Select Medical Holdings Corp Goldman Sachs
(15,367) 16,596
Select Medical Holdings Corp
(10,342) HSBC (15,513)
Selecta Biosciences Inc Barclays Bank
38,000 -
Selecta Biosciences Inc Goldman Sachs
14,441 (3,321)
Selective Insurance Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,961) (26,105)
Selective Insurance Group Inc Barclays Bank
(18,500) (14,245)
Selective Insurance Group Inc Goldman Sachs
(23,715) (73,517)
Selective Insurance Group Inc
(14,796) HSBC (26,485)
Selective Insurance Group Inc Morgan Stanley
(20,998) (16,168)
Semler Scientific Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,441) 5,735
Semler Scientific Inc Barclays Bank
(217) 197
Semler Scientific Inc Goldman Sachs
(491) 1,954
Sempra Energy Bank of America Merrill Lynch
(2,419) (16,468)
Sempra Energy Barclays Bank
(7,858) (19,409)
Sempra Energy Goldman Sachs
(20,413) (150,444)
Sempra Energy Morgan Stanley
(1,667) (4,117)
SEMrush Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
7,031 (6,539)
SEMrush Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
6,693 (1,539)
SEMrush Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
2,364 (2,199)
SEMrush Holdings Inc ’A’
1,985 HSBC (4,288)
SEMrush Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
2,967 (682)
Semtech Corp Bank of America Merrill Lynch
13,215 (18,765)
Semtech Corp Barclays Bank
62,273 (26,777)
Semtech Corp Goldman Sachs
50,680 (71,966)
Semtech Corp
57,673 HSBC 71,514
Semtech Corp Morgan Stanley
5,525 (2,376)
Seneca Foods Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,903) 4,719
Seneca Foods Corp ’A’ Barclays Bank
(572) 2,980
Seneca Foods Corp ’A’ Goldman Sachs
(1,920) 4,762
Seneca Foods Corp ’A’
(2,167) HSBC 4,962
Sensata Technologies Holding Plc Bank of America Merrill Lynch
(710) 959
Sensata Technologies Holding Plc Barclays Bank
(5,532) 7,523
266/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Sensata Technologies Holding Plc Goldman Sachs
(30,338) 40,956
Sensata Technologies Holding Plc
(8,389) HSBC (19,378)
Sensata Technologies Holding Plc Morgan Stanley
(2,263) 3,078
Senseonics Holdings Inc
(126,106) HSBC 13,872
Sensient Technologies Corp Barclays Bank
11,039 (3,532)
Sensient Technologies Corp Goldman Sachs
20,289 22,115
Sensient Technologies Corp
9,137 HSBC 37,279
Sensient Technologies Corp Morgan Stanley
3,062 (980)
Sensus Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,836) 7,206
SentinelOne Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(242) 1,358
SentinelOne Inc ’A’ Barclays Bank
(3,033) 8,007
SentinelOne Inc ’A’ Goldman Sachs
(10,446) 58,602
SentinelOne Inc ’A’
(3,791) HSBC 12,510
Seres Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,058) 852
Seres Therapeutics Inc Barclays Bank
(3,557) (1,032)
Seritage Growth Properties ’A’ (REIT) Barclays Bank
(46,146) (20,304)
Service Corp International Bank of America Merrill Lynch
(1,391) 1,405
Service Corp International Barclays Bank
(2,803) 2,551
Service Corp International Goldman Sachs
7,568 (7,644)
Service Corp International Goldman Sachs
(1,396) 1,121
Service Corp International
(1,635) HSBC 2,959
Service Corp International Morgan Stanley
(571) 520
Service Properties Trust (REIT) Barclays Bank
(79,068) 12,651
Service Properties Trust (REIT) Goldman Sachs
(35,629) 8,551
ServiceNow Inc Barclays Bank
3,839 6,334
ServiceNow Inc Goldman Sachs
292 (5,125)
ServisFirst Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,729) 11,298
ServisFirst Bancshares Inc Barclays Bank
(5,173) 10,553
ServisFirst Bancshares Inc Goldman Sachs
(1,934) 8,007
ServisFirst Bancshares Inc
(2,232) HSBC 1,138
ServisFirst Bancshares Inc Morgan Stanley
(2,446) 4,990
SES AI Corp Morgan Stanley
(11,721) (820)
Sesen Bio Inc Barclays Bank
(149,481) (3,737)
SFL Corp Ltd Barclays Bank
26,872 (7,390)
SFL Corp Ltd Goldman Sachs
23,987 (19,070)
Shake Shack Inc ’A’ Barclays Bank
16,975 51,774
Shake Shack Inc ’A’ Goldman Sachs
4,157 (5,113)
Shake Shack Inc ’A’
4,656 HSBC 21,658
Sharecare Inc Bank of America Merrill Lynch
18,575 2,601
Sharecare Inc Goldman Sachs
15,265 2,137
Sharecare Inc
63,061 HSBC 14,504
Shattuck Labs Inc Barclays Bank
16,471 3,459
Shattuck Labs Inc Goldman Sachs
7,554 (302)
Shattuck Labs Inc
12,501 HSBC -
Shattuck Labs Inc Morgan Stanley
2,169 455
267/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Shenandoah Telecommunications Co Barclays Bank
(16,684) 9,510
Shenandoah Telecommunications Co Goldman Sachs
(13,684) 1,452
Shenandoah Telecommunications Co
(8,075) HSBC (7,104)
Shenandoah Telecommunications Co Morgan Stanley
(1,004) 572
Sherwin-Williams Co Barclays Bank
7,473 (22,045)
Sherwin-Williams Co Goldman Sachs
1,286 (116)
Sherwin-Williams Co Morgan Stanley
2,116 (6,242)
Shift4 Payments Inc ’A’ Barclays Bank
(5,668) 2,834
Shift4 Payments Inc ’A’
(945) HSBC (4,130)
ShiftPixy Inc Barclays Bank
6,297 (5,604)
ShiftPixy Inc
1,149 HSBC (282)
Shoals Technologies Group Inc ’A’ Barclays Bank
(13,371) 25,137
Shockwave Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
253 (573)
Shockwave Medical Inc Barclays Bank
(294) 260
Shockwave Medical Inc Barclays Bank
1,840 (1,628)
Shockwave Medical Inc Goldman Sachs
(930) 2,106
Shockwave Medical Inc
262 HSBC 1,400
Shoe Carnival Inc Barclays Bank
1,202 (781)
Shoe Carnival Inc Goldman Sachs
17,755 22,371
Shoe Carnival Inc
4,225 HSBC 6,718
Shoe Carnival Inc Morgan Stanley
4,584 (2,980)
Shore Bancshares Inc Barclays Bank
5,242 (1,940)
Shore Bancshares Inc Goldman Sachs
11,571 (3,934)
ShotSpotter Inc Barclays Bank
(2,719) 1,414
ShotSpotter Inc Goldman Sachs
(1,879) 3,626
ShotSpotter Inc
(9,482) HSBC 21,809
ShotSpotter Inc Morgan Stanley
(1,948) 1,013
Shutterstock Inc Barclays Bank
8,349 (9,184)
Shutterstock Inc
5,513 HSBC 18,413
Shutterstock Inc Morgan Stanley
2,234 (2,457)
Shyft Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,585 (5,389)
Shyft Group Inc Barclays Bank
13,505 (23,499)
Shyft Group Inc Goldman Sachs
5,370 (18,258)
Shyft Group Inc
12,621 HSBC (13,252)
Shyft Group Inc Morgan Stanley
11,926 (20,751)
SI-BONE Inc Goldman Sachs
4,788 (12,401)
Siebert Financial Corp Barclays Bank
(73,799) 6,642
Siebert Financial Corp Goldman Sachs
(760) 99
Siebert Financial Corp
(1,050) HSBC 284
Siebert Financial Corp Morgan Stanley
(659) 59
Sienna Biopharmaceuticals Incπ Goldman Sachs
777 -
Sierra Bancorp Bank of America Merrill Lynch
7,860 (1,886)
Sierra Bancorp Goldman Sachs
20,395 (4,895)
Sierra Bancorp Morgan Stanley
67,340 (14,815)
SIGA Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,010) 3,303
268/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
SIGA Technologies Inc Morgan Stanley
(6,222) 1,493
Sight Sciences Inc Goldman Sachs
(5,366) 1,020
Sight Sciences Inc
(1,540) HSBC (3,788)
Sigilon Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
8,872 (132)
Sigilon Therapeutics Inc Barclays Bank
2,343 34
Sigilon Therapeutics Inc Goldman Sachs
14,076 (210)
Sigilon Therapeutics Inc
4,239 HSBC (324)
Sigilon Therapeutics Inc Morgan Stanley
11,066 158
Signature Bank Barclays Bank
(10,536) 32,562
Signature Bank Goldman Sachs
(3,082) 46,045
Signature Bank
(1,536) HSBC 14,039
Signet Jewelers Ltd Barclays Bank
5,489 (4,336)
Signet Jewelers Ltd Goldman Sachs
8,220 10,439
Signet Jewelers Ltd
7,751 HSBC 6,507
Signify Health Inc ’A’ Barclays Bank
(15,115) (1,889)
Silgan Holdings Inc Barclays Bank
(57,025) 27,372
Silgan Holdings Inc Goldman Sachs
(30,540) (72,685)
Silgan Holdings Inc
(29,627) HSBC (68,438)
Silicon Laboratories Inc Barclays Bank
24,411 (122,787)
Silicon Laboratories Inc Goldman Sachs
1,341 (12,552)
Silicon Laboratories Inc
636 HSBC (2,386)
Silk Road Medical Inc Barclays Bank
(1,282) (1,923)
Silk Road Medical Inc Goldman Sachs
(8,093) (13,839)
SilverBow Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,894) 11,605
SilverBow Resources Inc Barclays Bank
(9,624) 12,896
SilverBow Resources Inc Goldman Sachs
(1,809) 1,628
SilverBow Resources Inc
(2,423) HSBC 2,932
SilverCrest Asset Management Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
9,429 5,092
SilverCrest Asset Management Group Inc ’A’ Barclays Bank
11,782 (8,601)
SilverCrest Asset Management Group Inc ’A’ Goldman Sachs
11,133 6,012
SilverCrest Asset Management Group Inc ’A’
9,561 HSBC 8,796
SilverCrest Asset Management Group Inc ’A’ Morgan Stanley
21,829 (15,935)
Silvergate Capital Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(416) 1,722
Silvergate Capital Corp ’A’ Barclays Bank
(8,069) 242
Silvergate Capital Corp ’A’ Goldman Sachs
(5,904) 24,443
Silvergate Capital Corp ’A’
(738) HSBC 103
Silvergate Capital Corp ’A’ Morgan Stanley
(3,070) 92
Simmons First National Corp ’A’ Barclays Bank
4,955 (5,302)
Simmons First National Corp ’A’ Goldman Sachs
8,584 (14,421)
Simmons First National Corp ’A’
6,831 HSBC (7,446)
Simon Property Group Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
1,604 (4,176)
Simon Property Group Inc (REIT) Barclays Bank
7,366 (20,551)
269/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Simon Property Group Inc (REIT) Goldman Sachs
381 (254)
Simon Property Group Inc (REIT)
20,237 HSBC 22,486
Simon Property Group Inc (REIT) Morgan Stanley
14,594 (40,717)
Simply Good Foods Co Goldman Sachs
12,901 (1,419)
Simply Good Foods Co
23,550 HSBC (9,656)
Simpson Manufacturing Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,651) 15,098
Simpson Manufacturing Co Inc Barclays Bank
(8,896) 30,336
Simpson Manufacturing Co Inc Goldman Sachs
(9,835) 28,906
Simpson Manufacturing Co Inc
(7,291) HSBC (16,094)
Simpson Manufacturing Co Inc Morgan Stanley
(2,773) 9,456
Simulations Plus Inc Bank of America Merrill Lynch
(542) 1,583
Simulations Plus Inc Barclays Bank
(11,159) 1,562
Simulations Plus Inc
(233) HSBC (58)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
11,270 (26,823)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ Barclays Bank
29,309 (24,620)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ Goldman Sachs
10,557 (25,126)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’
1,980 HSBC (257)
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ Morgan Stanley
1,041 (874)
Singular Genomics Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
10,668 (5,014)
Singular Genomics Systems Inc Barclays Bank
12,284 (2,211)
Singular Genomics Systems Inc Goldman Sachs
20,273 (9,528)
Singular Genomics Systems Inc
2,717 HSBC (516)
Singular Genomics Systems Inc Morgan Stanley
6,848 (1,233)
Sirius XM Holdings Inc
(4,205) HSBC (32)
SiriusPoint Ltd Barclays Bank
(153,629) (15,363)
SITE Centers Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
2,881 (14)
SITE Centers Corp (REIT) Barclays Bank
44,797 (8,735)
SITE Centers Corp (REIT) Goldman Sachs
49,355 (247)
SITE Centers Corp (REIT)
29,787 HSBC 24,872
SiteOne Landscape Supply Inc Barclays Bank
10,885 (42,560)
SiteOne Landscape Supply Inc Goldman Sachs
9,613 (101,897)
SiteOne Landscape Supply Inc
3,928 HSBC 19,365
SiTime Corp Goldman Sachs
(3,841) 56,194
SiTime Corp
(7,022) HSBC (22,608)
Sitio Royalties Corp Bank of America Merrill Lynch
(26,360) 37,168
Sitio Royalties Corp Barclays Bank
(12,873) 8,367
SITO Mobile Ltd Bank of America Merrill Lynch
(14,402) (4)
SITO Mobile Ltd Goldman Sachs
(66,470) (20)
Six Flags Entertainment Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,376) 12,076
Six Flags Entertainment Corp Barclays Bank
(12,404) (14,513)
Six Flags Entertainment Corp Goldman Sachs
(10,511) 8,829
Six Flags Entertainment Corp
(13,112) HSBC (42,614)
Six Flags Entertainment Corp Morgan Stanley
(19,336) (22,624)
SJW Group Barclays Bank
(16,728) 1,338
SJW Group Goldman Sachs
(11,288) (15,465)
270/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
SJW Group
(12,744) HSBC (41,418)
Skechers USA Inc ’A’ Barclays Bank
(6,794) (6,454)
Skechers USA Inc ’A’ Goldman Sachs
(22,781) (19,364)
Skechers USA Inc ’A’
(11,614) HSBC (61,090)
Skechers USA Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,754) (1,666)
Skillsoft Corp Goldman Sachs
(158,559) (4,757)
Skillz Inc Bank of America Merrill Lynch
41,892 (10,536)
Skillz Inc Barclays Bank
133,800 (442)
Skillz Inc Barclays Bank
(80,046) 264
Skillz Inc Goldman Sachs
16,940 (4,260)
Skillz Inc
43,133 HSBC (6,535)
Skillz Inc Morgan Stanley
17,608 (58)
Sky Harbour Group Corp Bank of America Merrill Lynch
4,903 (784)
Sky Harbour Group Corp Barclays Bank
2,111 380
Sky Harbour Group Corp Goldman Sachs
2,541 (407)
Sky Harbour Group Corp Morgan Stanley
2,113 380
Skyline Champion Corp Goldman Sachs
(6,742) 13,686
SkyWater Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
1,895 716
SkyWest Inc Barclays Bank
5,421 3,686
SkyWest Inc Goldman Sachs
3,476 730
SkyWest Inc
5,696 HSBC 3,828
SkyWest Inc Morgan Stanley
5,190 3,529
Skyworks Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,488) 17,491
Skyworks Solutions Inc Barclays Bank
(13,312) 62,167
Skyworks Solutions Inc Goldman Sachs
(9,239) 64,950
Skyworks Solutions Inc
(112) HSBC (95)
SL Green Realty Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
603 6
SL Green Realty Corp (REIT) Barclays Bank
11,263 (901)
SL Green Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(19,174) (192)
SL Green Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
8,184 846
SL Green Realty Corp (REIT)
5,204 HSBC 15,352
SL Green Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
5,750 (460)
Sleep Number Corp Barclays Bank
(4,858) 16,857
Sleep Number Corp Goldman Sachs
(5,662) 40,653
Sleep Number Corp Morgan Stanley
(19) 66
SLM Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,871) 3,443
SLM Corp Barclays Bank
(6,830) (342)
SLM Corp Goldman Sachs
14,610 (4,237)
SLM Corp Goldman Sachs
(37,063) 10,748
SLM Corp
(18,934) HSBC (3,976)
SLM Corp Morgan Stanley
(9,942) (497)
SM Energy Co Bank of America Merrill Lynch
(5,200) 10,632
SM Energy Co Barclays Bank
(2,864) 5,814
SM Energy Co Barclays Bank
20,758 (42,139)
SM Energy Co Goldman Sachs
(3,715) 7,560
271/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
SM Energy Co Morgan Stanley
(6,219) 10,622
SMART Global Holdings Inc Goldman Sachs
15,114 (21,537)
SMART Global Holdings Inc
6,811 HSBC 6,096
SMART Global Holdings Inc Morgan Stanley
1,646 (1,473)
SmartFinancial Inc Barclays Bank
24,923 (15,951)
SmartFinancial Inc Goldman Sachs
53,021 (46,128)
SmartFinancial Inc
11,601 HSBC 2,900
SmartFinancial Inc Morgan Stanley
7,531 (4,820)
SmartRent Inc Barclays Bank
(6,694) 402
SmartRent Inc Goldman Sachs
(14,647) 8,495
SmartRent Inc Morgan Stanley
(44,282) 2,657
Smartsheet Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
9,650 (26,680)
Smartsheet Inc ’A’ Barclays Bank
4,627 4,719
Smartsheet Inc ’A’ Goldman Sachs
1,949 2,092
Smartsheet Inc ’A’
922 HSBC 147
Smartsheet Inc ’A’ Morgan Stanley
9,157 9,340
Smith Micro Software Inc Barclays Bank
(125,050) 2,501
Smith Micro Software Inc Goldman Sachs
(40,607) 9,340
Smith Micro Software Inc
(41,062) HSBC 2,874
Snap Inc ’A’ Barclays Bank
11,800 (1,062)
Snap Inc ’A’
37,926 HSBC (17,446)
Snap Inc ’A’ Morgan Stanley
9,598 70
Snap One Holdings Corp Goldman Sachs
(26,113) 45,698
Snap One Holdings Corp
(3,611) HSBC 7,980
Snap One Holdings Corp Morgan Stanley
(17,415) 4,180
Snap-on Inc Bank of America Merrill Lynch
4,274 2,821
Snap-on Inc Barclays Bank
17,780 (47,472)
Snap-on Inc Goldman Sachs
16,308 10,764
Snap-on Inc Morgan Stanley
4,309 (11,505)
Snowflake Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,024) 27,638
Snowflake Inc ’A’ Barclays Bank
(4,870) 33,408
Snowflake Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,265) 71,286
Snowflake Inc ’A’ Morgan Stanley
(183) 870
Societal CDMO Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,919) (5,426)
Societal CDMO Inc Barclays Bank
(41,295) (2,065)
Societal CDMO Inc Goldman Sachs
(45,995) (7,819)
Societal CDMO Inc
(3,123) HSBC (874)
Societal CDMO Inc Morgan Stanley
(7,345) (367)
SoFi Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
5,409 (6,842)
SoFi Technologies Inc Barclays Bank
32,182 (1,770)
SoFi Technologies Inc Barclays Bank
(20,601) (1,026)
SoFi Technologies Inc Goldman Sachs
5,404 (6,836)
SoFi Technologies Inc
11,491 HSBC (5,918)
SolarEdge Technologies Inc Barclays Bank
(1,711) 26,863
SolarEdge Technologies Inc
(426) HSBC (17,786)
272/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
SolarEdge Technologies Inc Morgan Stanley
(759) 11,916
Solaris Oilfield Infrastructure Inc ’A’ Morgan Stanley
(9,718) 3,013
SolarWinds Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,880) 11,167
SolarWinds Corp Barclays Bank
(13,003) 1,040
SolarWinds Corp Goldman Sachs
(8,633) 6,189
SolarWinds Corp
(20,233) HSBC 6,532
SolarWinds Corp Morgan Stanley
(13,565) 1,085
Soleno Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,093) 209
Soleno Therapeutics Inc Barclays Bank
(7,562) 681
Solid Biosciences Inc Barclays Bank
4,417 (1,369)
Solid Biosciences Inc Goldman Sachs
5,803 (812)
Solid Biosciences Inc
2,700 HSBC 405
Solid Biosciences Inc Morgan Stanley
3,290 (1,020)
Solid Power Inc Bank of America Merrill Lynch
14,256 (22,682)
Solid Power Inc
5,816 HSBC (13,854)
Solid Power Inc Morgan Stanley
5,580 (7,979)
SomaLogic Inc Bank of America Merrill Lynch
8,428 (2,318)
SomaLogic Inc Barclays Bank
10,040 (1,556)
SomaLogic Inc Goldman Sachs
22,146 (6,090)
SomaLogic Inc
19,061 HSBC (1,811)
Sonder Holdings Inc Morgan Stanley
(21,911) (737)
Sonic Automotive Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,056) (740)
Sonic Automotive Inc ’A’ Barclays Bank
(4,115) (5,473)
Sonic Automotive Inc ’A’ Goldman Sachs
(500) (180)
Sonic Automotive Inc ’A’
(2,601) HSBC (10,742)
Sonic Automotive Inc ’A’ Morgan Stanley
(497) (661)
Sonida Senior Living Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,893) 6,070
Sonoco Products Co Bank of America Merrill Lynch
4,368 5,242
Sonoco Products Co Goldman Sachs
15,853 19,024
Sonoco Products Co
44,559 HSBC 55,699
Sonos Inc Barclays Bank
(26,081) 12,780
Sonos Inc Goldman Sachs
(19,277) 16,000
Sonos Inc
(16,343) HSBC (19,938)
Sorrento Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
15,627 (6,251)
Sorrento Therapeutics Inc Barclays Bank
85,568 (11,124)
Sorrento Therapeutics Inc Goldman Sachs
17,792 (7,117)
Sorrento Therapeutics Inc
119,979 HSBC (26,395)
Sotera Health Co Bank of America Merrill Lynch
1,093 1,295
Sotera Health Co Barclays Bank
15,958 2,793
Sotera Health Co Goldman Sachs
10,449 12,382
Sotera Health Co
14,270 HSBC 28,041
South Jersey Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
4,041 2,586
South Jersey Industries Inc Barclays Bank
2,819 (338)
South Jersey Industries Inc Barclays Bank
(6,511) 781
South Jersey Industries Inc Goldman Sachs
(62,478) (39,268)
273/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
South Jersey Industries Inc Goldman Sachs
3,982 1,249
South Jersey Industries Inc Morgan Stanley
(368) 44
South Plains Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
4,530 (2,627)
South Plains Financial Inc Barclays Bank
55,658 (53,432)
South Plains Financial Inc Goldman Sachs
4,077 (2,365)
South Plains Financial Inc
6,383 HSBC (1,468)
South Plains Financial Inc Morgan Stanley
21,612 (20,748)
Southern Co Barclays Bank
(26,738) (13,369)
Southern Co Barclays Bank
8,740 6,171
Southern Co Goldman Sachs
(12,190) (6,826)
Southern Co Goldman Sachs
27,384 24,547
Southern Copper Corp Barclays Bank
(5,104) (3,420)
Southern Copper Corp Goldman Sachs
(35,118) 15,701
Southern Copper Corp
(8,023) HSBC (13,483)
Southern Copper Corp Morgan Stanley
(1,809) (1,212)
Southern First Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
9,294 9,015
Southern First Bancshares Inc Barclays Bank
14,069 5,487
Southern First Bancshares Inc Goldman Sachs
17,635 17,106
Southern First Bancshares Inc
3,514 HSBC 9,242
Southern First Bancshares Inc Morgan Stanley
12,106 4,721
Southern Missouri Bancorp Inc Barclays Bank
9,240 (7,854)
Southern Missouri Bancorp Inc Goldman Sachs
6,142 (3,071)
Southern Missouri Bancorp Inc
1,306 HSBC 1,985
Southside Bancshares Inc Goldman Sachs
(19,464) 5,061
SouthState Corp Barclays Bank
(44,733) 148,961
SouthState Corp Goldman Sachs
8,190 (14,087)
SouthState Corp Goldman Sachs
(7,389) 12,709
SouthState Corp
1,972 HSBC (9,899)
Southwest Airlines Co Bank of America Merrill Lynch
(712) (796)
Southwest Airlines Co Goldman Sachs
30,277 7,872
Southwest Airlines Co Goldman Sachs
(610) (550)
Southwest Airlines Co
8,132 HSBC 11,873
Southwest Airlines Co Morgan Stanley
13,143 9,594
Southwest Airlines Co Morgan Stanley
(2,275) (1,661)
Southwest Gas Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,586) (17,165)
Southwest Gas Holdings Inc Barclays Bank
(24,958) 65,390
Southwest Gas Holdings Inc Goldman Sachs
(22,359) (38,749)
Southwest Gas Holdings Inc
(17,537) HSBC 6,840
Southwest Gas Holdings Inc Morgan Stanley
(8,815) 23,095
Southwestern Energy Co Bank of America Merrill Lynch
41,249 (9,487)
Southwestern Energy Co Goldman Sachs
(73,859) 16,988
Southwestern Energy Co
6,330 HSBC (1,139)
Sovos Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
8,001 461
Sovos Brands Inc Barclays Bank
12,721 (1,463)
Sovos Brands Inc Goldman Sachs
9,893 (428)
274/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Sovos Brands Inc
7,308 HSBC (1,452)
Sovos Brands Inc Morgan Stanley
9,122 (507)
SP Plus Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,626) 2,925
SP Plus Corp Barclays Bank
(8,000) 6,720
SP Plus Corp Goldman Sachs
(10,418) 2,084
SP Plus Corp
(5,720) HSBC 858
SP Plus Corp Morgan Stanley
(5,397) 4,533
SpartanNash Co Barclays Bank
14,228 (2,276)
SpartanNash Co Goldman Sachs
6,365 (191)
SpartanNash Co
5,404 HSBC (24,102)
Spectrum Brands Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
731 223
Spectrum Brands Holdings Inc Barclays Bank
6,805 6,873
Spectrum Brands Holdings Inc Goldman Sachs
9,961 (7,072)
Spectrum Brands Holdings Inc
9,986 HSBC 27,869
Spectrum Brands Holdings Inc Morgan Stanley
1,613 1,629
Spire Global Inc Morgan Stanley
(130,025) 3,901
Spire Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,092) (3,207)
Spire Inc Barclays Bank
(5,033) 2,718
Spire Inc Barclays Bank
9,570 (5,168)
Spire Inc Goldman Sachs
(444) (1,217)
Spire Inc
(10,378) HSBC (42,186)
Spire Inc
3,875 HSBC 18,484
Spire Inc Morgan Stanley
(9,748) 5,264
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,568) (1,763)
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(8,313) (5,736)
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(12,807) 7,428
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,060) (1,421)
Spirit Realty Capital Inc (REIT) Barclays Bank
(68,721) 133,319
Spirit Realty Capital Inc (REIT) Goldman Sachs
(22,649) 7,995
Spirit Realty Capital Inc (REIT)
(7,461) HSBC (18,802)
Spirit Realty Capital Inc (REIT) Morgan Stanley
(10,854) 21,056
Splunk Inc Barclays Bank
1,319 (5,105)
Splunk Inc Goldman Sachs
1,674 (19,301)
Splunk Inc
6,601 HSBC (10,364)
Spok Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
23,144 (2,546)
Spok Holdings Inc Barclays Bank
35,217 (3,522)
Spok Holdings Inc Goldman Sachs
24,804 (2,970)
Spok Holdings Inc
5,938 HSBC (2,461)
Sportsman’s Warehouse Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
10,410 (2,186)
Sportsman’s Warehouse Holdings Inc Barclays Bank
21,100 (1,899)
Sportsman’s Warehouse Holdings Inc
21,114 HSBC 13,302
Sportsman’s Warehouse Holdings Inc Morgan Stanley
9,221 (830)
Spotify Technology SA Bank of America Merrill Lynch
7,344 (74,101)
Spotify Technology SA Barclays Bank
5,786 (1,331)
Spotify Technology SA Barclays Bank
(3,572) 822
275/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Spotify Technology SA Goldman Sachs
4,066 (41,026)
Spotify Technology SA
(1,550) HSBC (6,064)
SpringWorks Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,553 (4,581)
SpringWorks Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,209 24
Sprout Social Inc ’A’
(2,532) HSBC (7,634)
Sprout Social Inc ’A’ Morgan Stanley
974 (4,417)
Sprouts Farmers Market Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,301) (221)
Sprouts Farmers Market Inc Barclays Bank
(4,516) (2,710)
Sprouts Farmers Market Inc Goldman Sachs
(5,815) (989)
Sprouts Farmers Market Inc
(7,773) HSBC (30,623)
Sprouts Farmers Market Inc Morgan Stanley
(1,645) (987)
Spruce Biosciences Inc Barclays Bank
7,484 674
Spruce Biosciences Inc Goldman Sachs
3,770 113
Spruce Biosciences Inc Morgan Stanley
900 81
SPS Commerce Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,279) (984)
SPS Commerce Inc Barclays Bank
(1,608) (7,767)
SPS Commerce Inc Goldman Sachs
(1,444) (1,804)
SPS Commerce Inc
(3,740) HSBC (38,559)
SPS Commerce Inc Morgan Stanley
(927) (4,477)
SPX Technologies Inc Barclays Bank
26,187 (92,964)
SPX Technologies Inc Goldman Sachs
3,722 (16,675)
SQZ Biotechnologies Co Barclays Bank
1,794 108
SQZ Biotechnologies Co Goldman Sachs
14,396 (2,015)
SS&C Technologies Holdings Inc Barclays Bank
(19,197) (192)
SS&C Technologies Holdings Inc Barclays Bank
7,265 73
SS&C Technologies Holdings Inc Goldman Sachs
(13,871) 26,910
SS&C Technologies Holdings Inc Goldman Sachs
12,834 (24,898)
SS&C Technologies Holdings Inc
(34,230) HSBC (62,641)
SS&C Technologies Holdings Inc
3,569 HSBC 6,531
SS&C Technologies Holdings Inc Morgan Stanley
(14,808) (148)
SSR Mining Inc Bank of America Merrill Lynch
12,828 17,217
SSR Mining Inc Barclays Bank
47,926 6,710
SSR Mining Inc Goldman Sachs
92,962 42,762
SSR Mining Inc
17,623 HSBC 17,975
St Joe Co Bank of America Merrill Lynch
(1,160) 267
St Joe Co Barclays Bank
(13,703) (15,484)
St Joe Co Goldman Sachs
(22,595) 5,197
St Joe Co
(12,224) HSBC (16,502)
St Joe Co Morgan Stanley
(3,945) (4,458)
STAAR Surgical Co Bank of America Merrill Lynch
(1,163) 11,339
STAAR Surgical Co Barclays Bank
(8,640) 31,709
STAAR Surgical Co Goldman Sachs
(1,018) 9,926
STAAR Surgical Co
(7,283) HSBC 27,307
STAAR Surgical Co Morgan Stanley
(5,202) 19,091
STAG Industrial Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(39,096) 40,660
276/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
STAG Industrial Inc (REIT) Barclays Bank
(111,777) 117,366
STAG Industrial Inc (REIT) Goldman Sachs
(24,558) 25,540
STAG Industrial Inc (REIT)
(73,240) HSBC -
STAG Industrial Inc (REIT) Morgan Stanley
(15,528) 16,304
Stagwell Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,649) 5,120
Stagwell Inc Barclays Bank
(9,380) 3,846
Stagwell Inc
(5,930) HSBC -
Stagwell Inc Morgan Stanley
(12,361) 5,068
Standard Motor Products Inc Bank of America Merrill Lynch
981 (3,453)
Standard Motor Products Inc Barclays Bank
3,300 (7,359)
Standard Motor Products Inc Goldman Sachs
18,196 (64,050)
Standard Motor Products Inc
8,283 HSBC 2,651
Standex International Corp Bank of America Merrill Lynch
4,226 (19,904)
Standex International Corp Barclays Bank
11,152 (42,043)
Standex International Corp Goldman Sachs
7,123 (33,549)
Standex International Corp
5,094 HSBC 9,882
Stanley Black & Decker Inc Bank of America Merrill Lynch
1,556 (10,627)
Stanley Black & Decker Inc Goldman Sachs
4,862 (33,207)
Stanley Black & Decker Inc
16,551 HSBC 33,433
Stanley Black & Decker Inc Morgan Stanley
8,563 (32,197)
Starbucks Corp Barclays Bank
(12,153) (11,302)
Starbucks Corp Goldman Sachs
(8,110) (12,408)
Starbucks Corp
(2,254) HSBC (5,971)
Starbucks Corp Morgan Stanley
(980) (911)
StarTek Inc Bank of America Merrill Lynch
5,711 1,942
StarTek Inc Barclays Bank
12,530 2,005
StarTek Inc Goldman Sachs
10,982 3,734
StarTek Inc
1,797 HSBC 323
StarTek Inc Morgan Stanley
3,253 520
Starwood Property Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(109,258) 7,648
Starwood Property Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(55,534) 9,996
Starwood Property Trust Inc (REIT)
(55,977) HSBC (26,309)
State Street Corp Bank of America Merrill Lynch
18,646 (31,139)
State Street Corp Barclays Bank
6,950 8,340
State Street Corp Goldman Sachs
2,278 2,828
State Street Corp
458 HSBC 751
Steel Dynamics Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,879) (5,421)
Steel Dynamics Inc Barclays Bank
(2,741) 13,403
Steel Dynamics Inc Goldman Sachs
(2,315) (2,477)
Steel Dynamics Inc
7,747 HSBC 37,031
Steel Dynamics Inc
(3,373) HSBC (17,754)
Steel Dynamics Inc Morgan Stanley
9,001 (44,015)
Steel Dynamics Inc Morgan Stanley
(2,863) 14,000
Steelcase Inc ’A’ Barclays Bank
34,902 (39,788)
Steelcase Inc ’A’ Goldman Sachs
10,738 (11,275)
277/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Stellar Bancorp Inc Barclays Bank
(33,722) 32,036
Stellar Bancorp Inc Goldman Sachs
(15,533) 16,465
Stellar Bancorp Inc
(4,546) HSBC 6,546
Stem Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,372) 22,289
Stem Inc Barclays Bank
(1,435) 212
Stem Inc Goldman Sachs
(44,449) 64,451
Stem Inc
(6,719) HSBC (7,525)
Stepan Co Bank of America Merrill Lynch
2,730 (2,138)
Stepan Co Barclays Bank
16,601 (28,720)
Stepan Co Goldman Sachs
555 (461)
Stepan Co
907 HSBC 1,043
StepStone Group Inc ’A’ Barclays Bank
(17,438) 27,378
StepStone Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(10,063) 22,541
Stericycle Inc Barclays Bank
(25,349) 18,505
Stericycle Inc Goldman Sachs
(36,240) 19,932
STERIS Plc Barclays Bank
(4,995) (11,389)
STERIS Plc Barclays Bank
466 1,062
STERIS Plc Goldman Sachs
(3,820) (47,253)
STERIS Plc
(3,132) HSBC (51,709)
Sterling Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,210) 2,341
Sterling Bancorp Inc Barclays Bank
(27,718) 2,577
Sterling Bancorp Inc Goldman Sachs
(48,694) 3,652
Sterling Bancorp Inc
(14,653) HSBC (806)
Sterling Bancorp Inc Morgan Stanley
(38,554) 3,663
Sterling Check Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,825) -
Sterling Check Corp Barclays Bank
(14,992) (6,297)
Sterling Check Corp
(1,791) HSBC 2,167
Sterling Check Corp Morgan Stanley
(15,902) (6,679)
Sterling Infrastructure Inc Barclays Bank
(7,673) 4,143
Sterling Infrastructure Inc Goldman Sachs
(8,767) 789
Steven Madden Ltd Barclays Bank
27,778 (41,111)
Steven Madden Ltd Goldman Sachs
14,382 (15,676)
Steven Madden Ltd
3,887 HSBC 7,346
Stifel Financial Corp Barclays Bank
60,873 (95,570)
Stifel Financial Corp Goldman Sachs
20,508 (62,344)
Stifel Financial Corp
28,930 HSBC (33,024)
Stifel Financial Corp Morgan Stanley
1,878 (1,164)
Stitch Fix Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
9,243 (6,331)
Stitch Fix Inc ’A’ Barclays Bank
43,300 4,113
Stitch Fix Inc ’A’ Goldman Sachs
18,310 (12,542)
Stitch Fix Inc ’A’
29,635 HSBC 741
Stitch Fix Inc ’A’ Morgan Stanley
32,685 3,105
Stock Yards Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,528) 5,713
Stock Yards Bancorp Inc Barclays Bank
(13,430) 30,755
Stock Yards Bancorp Inc Goldman Sachs
(15,193) 34,336
278/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Stock Yards Bancorp Inc
(16,140) HSBC 18,722
Stock Yards Bancorp Inc Morgan Stanley
(16,608) 38,032
Stoke Therapeutics Inc Barclays Bank
8,362 (753)
Stoke Therapeutics Inc Goldman Sachs
4,430 (10,056)
Stoke Therapeutics Inc
4,757 HSBC (17,363)
StoneCo Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
24,936 (6,733)
StoneCo Ltd ’A’ Barclays Bank
37,354 (4,482)
StoneCo Ltd ’A’ Goldman Sachs
33,416 (9,022)
StoneCo Ltd ’A’
30,411 HSBC 11,252
StoneCo Ltd ’A’ Morgan Stanley
26,977 (3,237)
Stoneridge Inc Barclays Bank
(2,788) 4,210
StoneX Group Inc Bank of America Merrill Lynch
4,768 17,785
StoneX Group Inc Barclays Bank
584 (771)
StoneX Group Inc Goldman Sachs
4,845 18,072
StoneX Group Inc
593 HSBC 3,967
StoneX Group Inc Morgan Stanley
3,866 (5,103)
Strategic Education Inc Bank of America Merrill Lynch
499 679
Strategic Education Inc Barclays Bank
1,428 (1,714)
Strategic Education Inc Goldman Sachs
1,830 2,489
Strategic Education Inc
1,895 HSBC 3,051
Strattec Security Corp Bank of America Merrill Lynch
682 (2,435)
Strattec Security Corp Barclays Bank
1,531 (781)
Strattec Security Corp
2,204 HSBC (10,689)
Stratus Properties Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,817) 12,698
Stratus Properties Inc Goldman Sachs
(6,172) 3,765
Stratus Properties Inc Morgan Stanley
(5,636) 5,129
Stride Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,256) 553
Stride Inc Barclays Bank
(1,849) 669
Stride Inc Goldman Sachs
(1,323) 322
Stride Inc
(3,481) HSBC (4,699)
Stryker Corp Barclays Bank
(9,326) (12,777)
Stryker Corp Goldman Sachs
(8,742) (45,681)
Summit Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
5,359 (3,323)
Summit Financial Group Inc Barclays Bank
16,443 (12,990)
Summit Financial Group Inc Goldman Sachs
16,096 (9,980)
Summit Financial Group Inc
10,573 HSBC (7,930)
Summit Financial Group Inc Morgan Stanley
11,997 (9,478)
Summit Hotel Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(36,649) (5,131)
Summit Hotel Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(114,451) (16,023)
Summit Hotel Properties Inc (REIT)
(25,197) HSBC (10,331)
Summit Hotel Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(46,845) 11,243
Summit Materials Inc ’A’ Barclays Bank
13,336 (4,801)
Summit Materials Inc ’A’ Goldman Sachs
4,074 (937)
Summit Materials Inc ’A’
13,723 HSBC 20,447
Sumo Logic Inc Bank of America Merrill Lynch
15,756 (15,283)
279/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Sumo Logic Inc Barclays Bank
46,391 (3,247)
Sumo Logic Inc Goldman Sachs
40,270 (39,062)
Sumo Logic Inc
47,368 HSBC 17,402
Sumo Logic Inc Morgan Stanley
34,013 (2,381)
Sun Communities Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
4,246 15,922
Sun Communities Inc (REIT) Barclays Bank
2,156 (3,751)
Sun Communities Inc (REIT)
15,067 HSBC 125,508
Sun Communities Inc (REIT) Morgan Stanley
3,318 (5,773)
Sun Country Airlines Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,062) 39,713
Sun Country Airlines Holdings Inc Barclays Bank
(10,705) 15,094
Sun Country Airlines Holdings Inc Goldman Sachs
(13,869) 49,790
Sun Country Airlines Holdings Inc
(12,713) HSBC 4,831
Sun Country Airlines Holdings Inc Morgan Stanley
(3,986) 5,620
SunCoke Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
60,485 (9,678)
SunCoke Energy Inc Barclays Bank
39,114 2,347
SunCoke Energy Inc Goldman Sachs
69,591 (11,135)
SunCoke Energy Inc
61,876 HSBC (23,513)
SunCoke Energy Inc Morgan Stanley
32,583 1,955
Sunlight Financial Holdings Inc Barclays Bank
(149,167) (24,613)
Sunlight Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(15,595) (390)
Sunlight Financial Holdings Inc
(16,260) HSBC (8,699)
Sunnova Energy International Inc Goldman Sachs
5,653 (7,914)
Sunnova Energy International Inc
25,163 HSBC 68,946
SunOpta Inc Bank of America Merrill Lynch
14,384 16,973
SunOpta Inc Barclays Bank
7,455 (1,416)
SunOpta Inc Goldman Sachs
6,717 7,926
SunOpta Inc
11,220 HSBC (18,176)
SunOpta Inc Morgan Stanley
2,783 (489)
SunPower Corp Bank of America Merrill Lynch
3,803 3,765
SunPower Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,775) (555)
SunPower Corp Barclays Bank
23,739 5,460
SunPower Corp Barclays Bank
(1,459) (336)
SunPower Corp Goldman Sachs
2,085 2,064
SunPower Corp
3,762 HSBC 18,848
Sunrun Inc Bank of America Merrill Lynch
2,655 425
Sunrun Inc Barclays Bank
3,828 2,067
Sunrun Inc Goldman Sachs
11,126 1,780
Sunrun Inc
6,012 HSBC 44,128
Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(3,724) (112)
Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) Barclays Bank
(37,332) 4,853
Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) Goldman Sachs
(25,921) (778)
Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)
(67,768) HSBC (29,818)
Sunworks Inc Barclays Bank
(19,321) (483)
Super Micro Computer Inc Barclays Bank
(1,092) (2,686)
Super Micro Computer Inc Barclays Bank
4,298 10,573
280/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Super Micro Computer Inc Goldman Sachs
(1,735) (5,708)
Super Micro Computer Inc Goldman Sachs
2,667 8,774
Superior Group of Cos Inc Barclays Bank
(6,506) 3,839
Superior Group of Cos Inc Goldman Sachs
(5,689) 1,820
Superior Group of Cos Inc
(3,069) HSBC 2,455
Superior Group of Cos Inc Morgan Stanley
(3,498) 2,064
Superior Industries International Inc Barclays Bank
(22,177) 2,439
Superior Industries International Inc Morgan Stanley
(18,008) 1,981
Supernus Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
14,640 21,228
Supernus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
12,561 29,895
Supernus Pharmaceuticals Inc
12,509 HSBC 21,015
Surface Oncology Inc Barclays Bank
29,251 (1,082)
Surface Oncology Inc Goldman Sachs
20,756 (3,944)
Surface Oncology Inc
254 HSBC (11)
Surface Oncology Inc Morgan Stanley
5,627 (208)
Surgery Partners Inc Goldman Sachs
5,704 (10,210)
Surmodics Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,181) 2,571
Surmodics Inc Barclays Bank
(4,808) 9,087
Surmodics Inc Goldman Sachs
(4,175) 1,169
Surmodics Inc
(9,304) HSBC (1,861)
Surmodics Inc Morgan Stanley
(4,025) 7,607
Sutro Biopharma Inc Bank of America Merrill Lynch
3,656 (292)
Sutro Biopharma Inc Barclays Bank
18,355 (13,399)
Sutro Biopharma Inc Goldman Sachs
18,560 (1,485)
Sutro Biopharma Inc
12,557 HSBC 1,256
Sutro Biopharma Inc Morgan Stanley
29,519 (21,549)
SVB Financial Group Bank of America Merrill Lynch
459 (8,639)
SVB Financial Group Barclays Bank
413 (1,058)
SVB Financial Group Goldman Sachs
1,110 (23,277)
SVB Financial Group
4,421 HSBC (5,812)
SVB Financial Group Morgan Stanley
442 (813)
Sweetgreen Inc ’A’ Barclays Bank
(6,566) (8,404)
Sweetgreen Inc ’A’
(1,961) HSBC 7,001
Sweetgreen Inc ’A’ Morgan Stanley
(14,321) (18,331)
SWK Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,220) (1,013)
SWK Holdings Corp Barclays Bank
(5,771) (1,607)
SWK Holdings Corp Goldman Sachs
(8,304) (1,994)
SWK Holdings Corp Morgan Stanley
(3,590) (972)
Sylvamo Corp Bank of America Merrill Lynch
(671) (2,047)
Sylvamo Corp Barclays Bank
(3,016) 1,146
Sylvamo Corp Goldman Sachs
(2,637) (8,043)
Sylvamo Corp
(296) HSBC (1,880)
Sylvamo Corp Morgan Stanley
(3,470) 1,319
Synaptics Inc Bank of America Merrill Lynch
212 (67)
Synaptics Inc Barclays Bank
(518) 1,808
281/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Synaptics Inc Barclays Bank
6,795 (23,714)
Synaptics Inc Goldman Sachs
6,619 (44,679)
Synaptics Inc
(1,461) HSBC (4,003)
Synaptics Inc
7,790 HSBC 19,814
Synaptics Inc Morgan Stanley
2,751 (9,601)
Synchronoss Technologies Inc Barclays Bank
21,941 2,852
Synchronoss Technologies Inc Goldman Sachs
8,148 194
Synchrony Financial Bank of America Merrill Lynch
(2,330) (396)
Synchrony Financial Barclays Bank
24,999 (10,750)
Synchrony Financial Barclays Bank
(8,448) 3,633
Synchrony Financial Goldman Sachs
25,112 4,269
Synchrony Financial Goldman Sachs
(3,022) (514)
Synchrony Financial
18,575 HSBC -
Synchrony Financial
(14,277) HSBC -
Syndax Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(10,922) (3,058)
Syndax Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(8,684) (5,384)
Syneos Health Inc Bank of America Merrill Lynch
804 80
Syneos Health Inc Barclays Bank
7,260 4,937
Syneos Health Inc Goldman Sachs
31,020 3,102
Syneos Health Inc
15,358 HSBC 65,243
Syneos Health Inc Morgan Stanley
3,586 2,438
Synlogic Inc Goldman Sachs
(10,234) 1,218
Synlogic Inc
(31,575) HSBC 3,322
Synopsys Inc Goldman Sachs
(995) 9,502
Synopsys Inc
(2,986) HSBC (98,747)
Synopsys Inc
410 HSBC 13,559
Synovus Financial Corp Barclays Bank
44,145 (98,885)
Synovus Financial Corp Goldman Sachs
7,267 (22,237)
Synovus Financial Corp
9,459 HSBC (2,838)
Synovus Financial Corp Morgan Stanley
31,502 (70,564)
Sysco Corp Barclays Bank
4,914 (6,585)
Sysco Corp Barclays Bank
(767) 1,028
Sysco Corp
6,857 HSBC 9,943
T Rowe Price Group Inc Barclays Bank
(1,801) 4,238
T Rowe Price Group Inc Goldman Sachs
(19,860) 137,478
T Rowe Price Group Inc
(469) HSBC 872
T Rowe Price Group Inc Morgan Stanley
(8,095) 45,332
Tabula Rasa HealthCare Inc Bank of America Merrill Lynch
14,467 362
Tabula Rasa HealthCare Inc Goldman Sachs
4,995 125
Tactile Systems Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
6,072 (121)
Tactile Systems Technology Inc Barclays Bank
32,981 (6,596)
Tactile Systems Technology Inc Goldman Sachs
26,517 (530)
Tactile Systems Technology Inc
13,148 HSBC 3,944
Take-Two Interactive Software Inc Bank of America Merrill Lynch
502 (43)
Take-Two Interactive Software Inc Barclays Bank
1,058 693
282/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Take-Two Interactive Software Inc Goldman Sachs
(1,083) 92
Take-Two Interactive Software Inc
(2,481) HSBC (18,297)
Take-Two Interactive Software Inc Morgan Stanley
(455) (298)
Talaris Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
4,049 (121)
Talaris Therapeutics Inc Barclays Bank
7,045 352
Talaris Therapeutics Inc Goldman Sachs
8,574 (257)
Talaris Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,562 228
Talis Biomedical Corp Barclays Bank
(2,170) (78)
Talos Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
2,404 (3,894)
Talos Energy Inc Barclays Bank
16,677 (19,012)
Talos Energy Inc Goldman Sachs
3,475 (5,630)
Tandem Diabetes Care Inc Bank of America Merrill Lynch
983 (806)
Tandem Diabetes Care Inc Barclays Bank
3,240 12,960
Tandem Diabetes Care Inc Goldman Sachs
4,441 (2,062)
Tandem Diabetes Care Inc
5,012 HSBC 15,822
Tandem Diabetes Care Inc Morgan Stanley
1,455 5,820
Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
28,256 (6,216)
Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)
13,543 HSBC 6,365
Tapestry Inc Bank of America Merrill Lynch
6,407 13,903
Tapestry Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,812) (6,548)
Tapestry Inc Barclays Bank
(4,422) (4,068)
Tapestry Inc Goldman Sachs
13,446 29,178
Tapestry Inc Goldman Sachs
(2,034) (2,048)
Tapestry Inc
32,947 HSBC 162,566
Tapestry Inc
(2,430) HSBC (6,928)
Targa Resources Corp Barclays Bank
2,247 45
Targa Resources Corp Goldman Sachs
22,036 (3,085)
Targa Resources Corp
12,225 HSBC 22,738
Targa Resources Corp Morgan Stanley
8,218 164
Target Corp Bank of America Merrill Lynch
(745) 10,467
Target Corp Barclays Bank
2,954 20,885
Target Corp Barclays Bank
(1,763) (12,464)
Target Corp Goldman Sachs
5,412 (76,039)
Target Corp Goldman Sachs
(4,626) 34,426
Target Corp
(273) HSBC 334
Target Corp Morgan Stanley
(1,678) (11,863)
Target Hospitality Corp Barclays Bank
(11,848) (2,133)
Tarsus Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
3,167 (4,054)
Tarsus Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
2,982 (1,461)
Tarsus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
548 (701)
Tarsus Pharmaceuticals Inc
4,370 HSBC (6,642)
Tarsus Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
3,605 (1,766)
Taylor Morrison Home Corp Barclays Bank
6,224 2,116
Taylor Morrison Home Corp Goldman Sachs
26,944 25,513
Taylor Morrison Home Corp
820 HSBC 1,501
283/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Taylor Morrison Home Corp Morgan Stanley
1,396 475
Taysha Gene Therapies Inc Barclays Bank
44,512 (6,232)
Taysha Gene Therapies Inc Goldman Sachs
11,955 (1,076)
Taysha Gene Therapies Inc
2,889 HSBC (260)
TCR2 Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
7,490 (936)
TCR2 Therapeutics Inc Barclays Bank
33,116 828
TCR2 Therapeutics Inc Goldman Sachs
9,957 (1,245)
TCR2 Therapeutics Inc
17,242 HSBC (1,293)
TCR2 Therapeutics Inc Morgan Stanley
17,794 445
TD SYNNEX Corp Bank of America Merrill Lynch
2,441 (6,664)
TD SYNNEX Corp Barclays Bank
21,535 (49,100)
TD SYNNEX Corp Goldman Sachs
19,862 (54,223)
TD SYNNEX Corp
20,769 HSBC 108,621
TD SYNNEX Corp Morgan Stanley
10,466 (23,862)
TE Connectivity Ltd Bank of America Merrill Lynch
5,693 (24,684)
TE Connectivity Ltd Barclays Bank
15,585 (62,808)
TE Connectivity Ltd Goldman Sachs
35,735 (160,450)
TE Connectivity Ltd
14,690 HSBC 61,730
TE Connectivity Ltd Morgan Stanley
7,787 (31,382)
Team Inc Barclays Bank
(23,518) 1,056
Team Inc Goldman Sachs
(28,862) 2,808
Team Inc
(7,848) HSBC 767
Team Inc Morgan Stanley
(23,427) 1,052
Technip Energies NV ADRπ Morgan Stanley
1 -
TechTarget Inc Barclays Bank
(992) 17
TechTarget Inc Goldman Sachs
(8,043) 29,456
TechTarget Inc
(2,344) HSBC 7,016
Teekay Corp Bank of America Merrill Lynch
12,312 616
Teekay Corp Goldman Sachs
10,978 549
Teekay Corp
6,512 HSBC (651)
Teekay Corp Morgan Stanley
87,118 -
Teekay Tankers Ltd ’A’ Barclays Bank
3,627 (2,358)
Teekay Tankers Ltd ’A’ Goldman Sachs
10,036 4,014
Teekay Tankers Ltd ’A’
5,222 HSBC (6,684)
TEGNA Inc Goldman Sachs
2,359 566
Tejon Ranch Co Barclays Bank
(3,318) -
Tejon Ranch Co Goldman Sachs
(41,454) (41,039)
Tejon Ranch Co
(13,005) HSBC (15,476)
Tejon Ranch Co Morgan Stanley
(33,457) -
Tela Bio Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,890) (5,139)
Tela Bio Inc Barclays Bank
(6,207) (2,793)
Teladoc Health Inc Barclays Bank
41,469 (37,207)
Teladoc Health Inc Goldman Sachs
21,021 (110,599)
Teladoc Health Inc Morgan Stanley
14,774 (13,444)
Teledyne Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(824) 4,326
284/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Teledyne Technologies Inc Barclays Bank
(8,003) 57,462
Teledyne Technologies Inc Goldman Sachs
(5,745) 30,161
Teledyne Technologies Inc
(2,891) HSBC 5,008
Teledyne Technologies Inc Morgan Stanley
(464) 3,332
Teleflex Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,027) (11,271)
Teleflex Inc Barclays Bank
(1,009) (9,076)
Teleflex Inc Goldman Sachs
(2,873) (31,531)
Teleflex Inc
(1,888) HSBC (47,549)
Teleflex Inc Morgan Stanley
(2,990) (26,895)
Telephone and Data Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,474) 1,652
Telephone and Data Systems Inc Barclays Bank
(16,238) (2,111)
Telephone and Data Systems Inc Goldman Sachs
(8,195) 82
Telephone and Data Systems Inc
(6,623) HSBC 5,570
Telesat Corp Barclays Bank
(4,692) (985)
Telesat Corp Goldman Sachs
(11,465) 6,076
Telesat Corp Morgan Stanley
(4,232) (889)
Tellurian Inc Barclays Bank
(132,116) 18,496
Tellurian Inc Goldman Sachs
(55,655) 17,810
Telos Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,401) 3,197
Telos Corp Barclays Bank
(52,665) (1,053)
Telos Corp Goldman Sachs
(7,034) 6,612
Telos Corp
(2,314) HSBC 16,707
Telos Corp Morgan Stanley
(4,176) (84)
Tempur Sealy International Inc Barclays Bank
(39,586) 31,602
Tempur Sealy International Inc
(7,071) HSBC (1,008)
Tenable Holdings Inc Barclays Bank
22,458 (30,543)
Tenable Holdings Inc Barclays Bank
(794) 1,080
Tenable Holdings Inc Goldman Sachs
2,758 (12,218)
Tenable Holdings Inc Goldman Sachs
(885) 3,063
Tenable Holdings Inc
(921) HSBC 3,950
Tenable Holdings Inc
2,419 HSBC 1,029
Tenable Holdings Inc Morgan Stanley
7,181 (9,766)
Tenable Holdings Inc Morgan Stanley
(966) 1,314
Tenaya Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
5,177 (2,330)
Tenaya Therapeutics Inc Barclays Bank
7,775 (544)
Tenet Healthcare Corp Barclays Bank
(8,014) 2,805
Tenet Healthcare Corp Barclays Bank
12,567 (4,398)
Tenet Healthcare Corp Goldman Sachs
(12,621) (1,893)
Tenet Healthcare Corp Goldman Sachs
168 25
Tennant Co Bank of America Merrill Lynch
2,469 (9,876)
Tennant Co Barclays Bank
7,631 (7,478)
Tennant Co Goldman Sachs
5,437 (21,748)
Tennant Co
1,913 HSBC (3,769)
Tennant Co Morgan Stanley
5,047 (4,946)
Teradata Corp Bank of America Merrill Lynch
18,423 (11,831)
285/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Teradata Corp Barclays Bank
33,065 1,868
Teradata Corp Goldman Sachs
5,276 567
Teradata Corp
24,660 HSBC 37,592
Teradata Corp Morgan Stanley
15,830 950
Teradyne Inc Bank of America Merrill Lynch
784 (6,390)
Teradyne Inc Barclays Bank
5,042 (22,639)
Teradyne Inc Goldman Sachs
26,327 (213,498)
Teradyne Inc
11,566 HSBC (55,689)
Teradyne Inc Morgan Stanley
4,333 (19,455)
Terex Corp Barclays Bank
23,132 (18,274)
Terex Corp
24,340 HSBC 41,865
Terns Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
711 1,173
Terns Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
12,347 8,396
Terreno Realty Corp (REIT) Barclays Bank
45,024 (78,341)
Terreno Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
37,126 (39,725)
Terreno Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(2,680) 2,868
Terreno Realty Corp (REIT)
20,704 HSBC 13,665
Terreno Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
2,109 (3,670)
Territorial Bancorp Inc Barclays Bank
13,435 10,479
Territorial Bancorp Inc Goldman Sachs
1,714 3,839
Territorial Bancorp Inc
2,890 HSBC 6,300
Territorial Bancorp Inc Morgan Stanley
13,136 10,246
Tesla Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,087) 32,784
Tesla Inc Barclays Bank
274 3,806
Tesla Inc
(999) HSBC 7,493
Tesla Inc
211 HSBC 163
TESSCO Technologies Inc Morgan Stanley
16,014 1,441
Tetra Tech Inc Bank of America Merrill Lynch
854 (6,550)
Tetra Tech Inc Barclays Bank
7,177 (33,086)
Tetra Tech Inc Goldman Sachs
14,642 (112,304)
Tetra Tech Inc
8,367 HSBC 73,211
Tetra Tech Inc Morgan Stanley
7,244 (33,395)
TETRA Technologies Inc Barclays Bank
(74,359) 7,808
TETRA Technologies Inc Goldman Sachs
(6,465) 1,131
TETRA Technologies Inc
(5,410) HSBC 3,003
TETRA Technologies Inc Morgan Stanley
(12,830) 1,347
Texas Capital Bancshares Inc Goldman Sachs
(7,519) 10,602
Texas Capital Bancshares Inc
(3,487) HSBC 3,069
Texas Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch
(166) 1,004
Texas Instruments Inc Barclays Bank
(11,395) 64,951
Texas Instruments Inc Goldman Sachs
(5,200) 31,460
Texas Instruments Inc
(3,844) HSBC (13,108)
Texas Pacific Land Corp Barclays Bank
(119) 13,806
Texas Pacific Land Corp
(12) HSBC 2,062
Texas Roadhouse Inc Bank of America Merrill Lynch
4,426 (1,416)
286/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Texas Roadhouse Inc Barclays Bank
11,159 (5,914)
Texas Roadhouse Inc Goldman Sachs
24,585 (7,868)
Texas Roadhouse Inc
22,811 HSBC 2,584
Texas Roadhouse Inc Morgan Stanley
7,610 (4,033)
Textainer Group Holdings Ltd Barclays Bank
(52,903) 12,168
Textainer Group Holdings Ltd Goldman Sachs
(62,426) 53,686
Textainer Group Holdings Ltd
(36,626) HSBC (17,580)
TFF Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,488) 15
TFF Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(14,472) 3,618
TFS Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
2,312 (1,047)
TFS Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,626) 3,701
TFS Financial Corp Barclays Bank
(113,986) 75,231
TFS Financial Corp Goldman Sachs
(194,142) 155,313
TFS Financial Corp
(184,165) HSBC 77,349
TFS Financial Corp
1,698 HSBC (1,363)
TFS Financial Corp Morgan Stanley
(38,208) 25,217
TFS Financial Corp Morgan Stanley
3,592 (2,371)
TG Therapeutics Inc Barclays Bank
(4,463) (1,562)
TG Therapeutics Inc Goldman Sachs
(26,106) 8,615
Theravance Biopharma Inc Bank of America Merrill Lynch
5,610 (5,442)
Theravance Biopharma Inc Goldman Sachs
3,551 (3,444)
Thermo Fisher Scientific Inc Goldman Sachs
2,001 420
Thermo Fisher Scientific Inc
2,068 HSBC 111,941
Thermon Group Holdings Inc Barclays Bank
(17,533) 19,111
Thermon Group Holdings Inc Goldman Sachs
(7,252) 2,538
Theseus Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
4,340 (1,432)
Theseus Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
8,356 (2,757)
Third Coast Bancshares Inc Barclays Bank
(19,699) (197)
Thor Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,377) 114
Thor Industries Inc Barclays Bank
(5,076) 7,107
Thor Industries Inc Goldman Sachs
(6,268) 25,039
Thor Industries Inc
(1,218) HSBC 1,628
Thor Industries Inc Morgan Stanley
(1,408) 1,972
Thorne HealthTech Inc Barclays Bank
6,592 (2,637)
Thorne HealthTech Inc Goldman Sachs
9,605 1,633
Thorne HealthTech Inc
8,728 HSBC (4,626)
Thorne HealthTech Inc Morgan Stanley
6,558 (2,623)
Thoughtworks Holding Inc Bank of America Merrill Lynch
28,085 24,649
Thoughtworks Holding Inc Barclays Bank
27,184 21,946
Thoughtworks Holding Inc Goldman Sachs
28,530 936
Thoughtworks Holding Inc
21,470 HSBC 2,413
Thoughtworks Holding Inc Morgan Stanley
26,508 18,540
ThredUp Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(11,886) (832)
ThredUp Inc ’A’ Goldman Sachs
(21,211) (1,485)
ThredUp Inc ’A’
(13,760) HSBC (2,339)
287/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
ThredUp Inc ’A’ Morgan Stanley
(10,165) (508)
Thryv Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
3,172 (2,633)
Thryv Holdings Inc Barclays Bank
1,650 (677)
Thryv Holdings Inc Goldman Sachs
7,500 (6,225)
Thryv Holdings Inc
4,354 HSBC (479)
Thryv Holdings Inc Morgan Stanley
7,864 (3,224)
Tidewater Inc Bank of America Merrill Lynch
2,368 318
Tidewater Inc Barclays Bank
5,043 5,933
Tile Shop Holdings Inc Barclays Bank
5,026 101
Tile Shop Holdings Inc Goldman Sachs
8,210 (1,642)
Tilly’s Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,844) (531)
Tilly’s Inc Goldman Sachs
(17,380) (1,043)
Tilly’s Inc
(20,171) HSBC (2,219)
Tilly’s Inc Morgan Stanley
(28,974) (1,159)
Timken Co Bank of America Merrill Lynch
10,696 (3,530)
Timken Co Barclays Bank
40,230 (46,265)
Timken Co Goldman Sachs
34,871 (11,507)
Timken Co
36,832 HSBC 53,775
TimkenSteel Corp Goldman Sachs
6,943 (6,526)
Titan International Inc Goldman Sachs
(2,525) 2,601
Titan International Inc
(1,560) HSBC 2,168
Titan Machinery Inc Barclays Bank
1,543 8,533
Titan Machinery Inc Goldman Sachs
14,337 82,438
Titan Machinery Inc
2,370 HSBC 13,509
TJX Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
300 (204)
TJX Cos Inc Barclays Bank
(18,350) 10,460
TJX Cos Inc Morgan Stanley
(92) 52
T-Mobile US Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,915) (62,501)
T-Mobile US Inc Barclays Bank
(7,623) 11,596
T-Mobile US Inc Goldman Sachs
(897) (4,216)
T-Mobile US Inc
(7,375) HSBC 175
T-Mobile US Inc Morgan Stanley
(11,590) 22,021
Toast Inc ’A’ Goldman Sachs
(20,714) 58,621
Toast Inc ’A’
(5,573) HSBC 7,691
Toast Inc ’A’ Morgan Stanley
(18,331) 10,999
Toll Brothers Inc Bank of America Merrill Lynch
24,912 (284)
Toll Brothers Inc Barclays Bank
28,680 7,457
Toll Brothers Inc Goldman Sachs
41,142 149
Toll Brothers Inc
42,089 HSBC 155,431
Toll Brothers Inc Morgan Stanley
19,767 5,140
Tompkins Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,237) 21,993
Tompkins Financial Corp Barclays Bank
(5,411) 8,928
Tompkins Financial Corp Goldman Sachs
(10,418) 26,946
Tompkins Financial Corp
(11,861) HSBC (7,037)
Tompkins Financial Corp Morgan Stanley
(11,265) 18,306
288/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Tootsie Roll Industries Inc Barclays Bank
(39,990) 30,792
TopBuild Corp Bank of America Merrill Lynch
1,806 (14,489)
TopBuild Corp Barclays Bank
3,397 (8,594)
TopBuild Corp Goldman Sachs
4,954 (46,865)
TopBuild Corp
5,808 HSBC (12,836)
TopBuild Corp Morgan Stanley
2,564 (6,487)
Topgolf Callaway Brands Corp Bank of America Merrill Lynch
13,541 (19,635)
Topgolf Callaway Brands Corp Barclays Bank
80,963 -
Topgolf Callaway Brands Corp Goldman Sachs
25,649 (37,192)
Topgolf Callaway Brands Corp
8,454 HSBC 12,800
Topgolf Callaway Brands Corp Morgan Stanley
14,506 -
Toro Co Barclays Bank
(10,922) 21,352
Toro Co Goldman Sachs
(30,923) 61,382
Toro Co
(3,497) HSBC (1,416)
Towne Bank Barclays Bank
49,340 (86,345)
Towne Bank Goldman Sachs
87,184 (148,213)
Towne Bank
31,437 HSBC (32,380)
Townsquare Media Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
21,283 (15,537)
Townsquare Media Inc ’A’ Barclays Bank
10,577 (3,808)
Townsquare Media Inc ’A’ Goldman Sachs
31,746 (23,175)
Townsquare Media Inc ’A’
5,325 HSBC (3,089)
Townsquare Media Inc ’A’ Morgan Stanley
1,849 (666)
TPG RE Finance Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
32,636 (11,749)
TPG RE Finance Trust Inc (REIT)
36,916 HSBC 7,014
TPG RE Finance Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
8,849 (1,150)
TPI Composites Inc Bank of America Merrill Lynch
18,494 (7,583)
TPI Composites Inc Barclays Bank
4,542 2,271
TPI Composites Inc
3,996 HSBC 6,354
TPI Composites Inc Morgan Stanley
2,545 1,273
Tractor Supply Co Bank of America Merrill Lynch
1,467 5,193
Tractor Supply Co Bank of America Merrill Lynch
(168) (595)
Tractor Supply Co Barclays Bank
2,111 (8,022)
Tractor Supply Co Barclays Bank
(282) 1,072
Tractor Supply Co Goldman Sachs
3,102 10,981
Tractor Supply Co Goldman Sachs
(489) (1,731)
Tractor Supply Co
(1,132) HSBC (14,252)
Tractor Supply Co Morgan Stanley
(754) 2,865
Trade Desk Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
618 (420)
Trade Desk Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,860) 24,729
Trade Desk Inc ’A’ Goldman Sachs
864 924
Trade Desk Inc ’A’
(3,744) HSBC (22,352)
Tradeweb Markets Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
21,478 12,757
Tradeweb Markets Inc ’A’ Barclays Bank
13,180 17,397
Tradeweb Markets Inc ’A’ Goldman Sachs
23,027 12,665
Tradeweb Markets Inc ’A’
12,760 HSBC 18,177
289/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Tradeweb Markets Inc ’A’ Morgan Stanley
3,505 4,387
Traeger Inc Barclays Bank
(45,339) 13,602
Traeger Inc
(17,106) HSBC 17,277
Traeger Inc Morgan Stanley
(37,712) 11,314
Trane Technologies Plc Bank of America Merrill Lynch
325 (307)
Trane Technologies Plc Barclays Bank
4,110 (19,358)
Trane Technologies Plc Goldman Sachs
10,571 (29,916)
Trane Technologies Plc
5,077 HSBC 20,968
Trane Technologies Plc Morgan Stanley
2,398 (8,837)
Transcat Inc Barclays Bank
(3,825) 11,207
Transcat Inc Goldman Sachs
(1,236) 3,432
Transcat Inc
(613) HSBC (1,275)
TransMedics Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(538) (1,555)
TransMedics Group Inc Barclays Bank
(4,249) (11,770)
TransMedics Group Inc Goldman Sachs
(5,135) (14,840)
Goldman Sachs
(8,156) TransUnion 40,862
Goldman Sachs
3,842 TransUnion (19,248)
Travel + Leisure Co Bank of America Merrill Lynch
14,807 (23,543)
Travel + Leisure Co Barclays Bank
116,631 (19,827)
Travel + Leisure Co Goldman Sachs
27,107 (43,100)
TravelCenters of America Inc Barclays Bank
(6,476) (7,318)
TravelCenters of America Inc
(1,527) HSBC 3,711
Travelers Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(149) 147
Travelers Cos Inc Barclays Bank
(633) 734
Travelers Cos Inc Goldman Sachs
17,153 110,980
Travelers Cos Inc Morgan Stanley
8,179 (9,488)
Travere Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,967 (6,557)
Travere Therapeutics Inc Barclays Bank
8,674 (4,337)
Travere Therapeutics Inc Goldman Sachs
6,027 (13,320)
Travere Therapeutics Inc
939 HSBC 325
Treace Medical Concepts Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,832) (10,417)
Treace Medical Concepts Inc Barclays Bank
(7,152) 2,578
Treace Medical Concepts Inc Goldman Sachs
(3,725) (4,954)
Treace Medical Concepts Inc
(4,566) HSBC (6,484)
Treace Medical Concepts Inc Morgan Stanley
(1,873) 693
Trean Insurance Group Inc Barclays Bank
17,583 (1,582)
Trean Insurance Group Inc Goldman Sachs
35,044 -
Trean Insurance Group Inc
25,491 HSBC 1,529
Trean Insurance Group Inc Morgan Stanley
23,975 (2,158)
Tredegar Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,085) (494)
Tredegar Corp Barclays Bank
(24,143) 7,001
Tredegar Corp Goldman Sachs
(17,338) (2,774)
Tredegar Corp
(37,216) HSBC 29,401
Tredegar Corp Morgan Stanley
(26,336) 7,637
TreeHouse Foods Inc Barclays Bank
13,492 (7,825)
290/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
TreeHouse Foods Inc Goldman Sachs
907 934
Trex Co Inc Bank of America Merrill Lynch
995 (997)
Trex Co Inc Barclays Bank
(3,197) 5,627
Trex Co Inc Barclays Bank
948 (803)
Trex Co Inc Goldman Sachs
2,295 (792)
Trex Co Inc
2,543 HSBC (2,594)
Trex Co Inc Morgan Stanley
(4,977) 8,760
Trex Co Inc Morgan Stanley
561 (987)
Tri Pointe Homes Inc Bank of America Merrill Lynch
4,188 (2,165)
Tri Pointe Homes Inc Barclays Bank
46,058 (16,120)
Tri Pointe Homes Inc Goldman Sachs
59,394 (49,297)
Tri Pointe Homes Inc
5,992 HSBC 6,651
Tri Pointe Homes Inc Morgan Stanley
4,643 (1,625)
TriCo Bancshares Bank of America Merrill Lynch
(1,377) 3,470
TriCo Bancshares Barclays Bank
(6,450) 1,806
TriCo Bancshares Goldman Sachs
(20,537) 51,753
TriCo Bancshares
(17,590) HSBC 63,148
TriCo Bancshares Morgan Stanley
(2,798) 783
TriMas Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,185) 109
TriMas Corp Barclays Bank
(27,009) 21,337
TriMas Corp Goldman Sachs
(39,134) 1,957
TriMas Corp
(35,943) HSBC (44,929)
TriMas Corp Morgan Stanley
(12,404) 9,799
Trimble Inc Bank of America Merrill Lynch
370 (70)
Trimble Inc Barclays Bank
(21,707) 36,685
TriNet Group Inc Barclays Bank
16,599 9,130
TriNet Group Inc Goldman Sachs
14,236 13,239
TriNet Group Inc
2,772 HSBC 11,033
TriNet Group Inc Morgan Stanley
206 113
Trinity Industries Inc Barclays Bank
(14,444) 14,155
Trinity Industries Inc Goldman Sachs
(16,540) 4,797
Trinity Industries Inc
(7,133) HSBC (2,782)
Trinity Industries Inc Morgan Stanley
(3,444) 3,375
Trinity Place Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(55,596) 5,979
Trinity Place Holdings Inc Barclays Bank
(2,631) (13)
Trinity Place Holdings Inc Goldman Sachs
(16,263) 1,749
Trinseo Plc Barclays Bank
(8,008) 8,809
TripAdvisor Inc Bank of America Merrill Lynch
13,795 (25,521)
TripAdvisor Inc Barclays Bank
6,857 (412)
TripAdvisor Inc Goldman Sachs
13,647 (25,247)
TripAdvisor Inc
10,516 HSBC (4,015)
TripAdvisor Inc Morgan Stanley
1,558 (93)
Triton International Ltd Barclays Bank
(21,657) 1,975
Triton International Ltd Goldman Sachs
(12,061) (2,266)
Triton International Ltd
(10,131) HSBC (22,997)
291/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Triton International Ltd Morgan Stanley
(1,424) 114
Triumph Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(762) 823
Triumph Bancorp Inc Barclays Bank
(3,805) 3,006
Triumph Bancorp Inc Goldman Sachs
(1,932) 2,087
Triumph Bancorp Inc
(582) HSBC 153
Triumph Bancorp Inc Morgan Stanley
(1,914) 1,512
Triumph Group Inc Barclays Bank
(35,694) 12,850
Tronox Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
1,605 (2,584)
Tronox Holdings Plc Barclays Bank
5,822 (5,414)
Tronox Holdings Plc Goldman Sachs
9,765 (15,722)
Tronox Holdings Plc
10,039 HSBC 4,919
TrueBlue Inc Bank of America Merrill Lynch
8,441 (4,558)
TrueBlue Inc Barclays Bank
7,438 (5,727)
TrueBlue Inc Goldman Sachs
1,598 (863)
TrueBlue Inc
18,335 HSBC 15,951
TrueBlue Inc Morgan Stanley
2,484 (1,913)
TrueCar Inc Bank of America Merrill Lynch
98,486 (15,265)
TrueCar Inc Goldman Sachs
62,384 (9,670)
Truist Financial Corp Barclays Bank
40,712 (85,902)
Truist Financial Corp Goldman Sachs
32,986 (66,632)
Truist Financial Corp
37,194 HSBC (6,695)
Trupanion Inc Barclays Bank
(3,581) 5,730
Trupanion Inc Barclays Bank
511 (818)
Trupanion Inc
363 HSBC (541)
Trupanion Inc Morgan Stanley
3,013 (4,821)
TrustCo Bank Corp NY Bank of America Merrill Lynch
(8,235) 2,388
TrustCo Bank Corp NY Barclays Bank
(9,313) 13,131
TrustCo Bank Corp NY Goldman Sachs
(11,842) 3,434
TrustCo Bank Corp NY
(2,687) HSBC (2,338)
TrustCo Bank Corp NY Morgan Stanley
(2,914) 4,109
Trustmark Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,856) 23,832
Trustmark Corp Barclays Bank
(15,953) 20,579
Trustmark Corp Goldman Sachs
(39,556) 68,036
Trustmark Corp
(55,932) HSBC 107,949
Trustmark Corp Morgan Stanley
(6,861) 8,851
TTEC Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
2,112 (3,168)
TTEC Holdings Inc Barclays Bank
4,927 (6,849)
TTEC Holdings Inc Goldman Sachs
3,856 (5,784)
TTEC Holdings Inc Morgan Stanley
1,830 (2,544)
TTM Technologies Inc Barclays Bank
(70,221) 34,408
TTM Technologies Inc Goldman Sachs
(65,390) 13,732
Tucows Inc ’A’ Barclays Bank
(30,299) 94,836
Tucows Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,785) 5,587
Tupperware Brands Corp Barclays Bank
(18,671) (2,054)
Tupperware Brands Corp Goldman Sachs
(24,833) 26,820
292/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Tupperware Brands Corp
(22,980) HSBC 26,197
Turning Point Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
964 (266)
Turning Point Brands Inc Barclays Bank
10,318 (2,786)
Turning Point Brands Inc Goldman Sachs
19,110 (5,160)
Turning Point Brands Inc
3,964 HSBC (3,013)
Turtle Beach Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,871) 1,636
Turtle Beach Corp Barclays Bank
(13,255) (4,639)
Turtle Beach Corp Goldman Sachs
(13,089) 1,440
Turtle Beach Corp
(20,929) HSBC (17,580)
Turtle Beach Corp Morgan Stanley
(3,036) (1,063)
TuSimple Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
8,715 (5,360)
TuSimple Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(18,769) 11,543
TuSimple Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
6,372 159
TuSimple Holdings Inc ’A’
11,551 HSBC (2,946)
TuSimple Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
8,159 204
TuSimple Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(19,659) (491)
Tutor Perini Corp Barclays Bank
11,225 (13,470)
Tutor Perini Corp Goldman Sachs
40,119 (12,838)
Tutor Perini Corp
2,470 HSBC (1,531)
Twilio Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,875 (722)
Twilio Inc ’A’ Barclays Bank
18,636 (9,877)
Twin Disc Inc Goldman Sachs
(5,921) 3,789
Twin Disc Inc
(19,107) HSBC 2,675
Twin Disc Inc Morgan Stanley
(9,208) (2,854)
Twist Bioscience Corp Goldman Sachs
4,131 (20,820)
Twist Bioscience Corp
2,788 HSBC (15,947)
Twist Bioscience Corp Morgan Stanley
2,457 442
Two Harbors Investment Corp (REIT) Barclays Bank
(57,746) 4,331
Two Harbors Investment Corp (REIT) Goldman Sachs
(33,990) 15,465
Two Harbors Investment Corp (REIT)
(9,890) HSBC (15,972)
Two Harbors Investment Corp (REIT) Morgan Stanley
(11,850) 889
Tyler Technologies Inc Goldman Sachs
(4,910) 39,780
Tyler Technologies Inc Morgan Stanley
(1,029) 1,677
Tyson Foods Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
7,308 9,939
Tyson Foods Inc ’A’ Barclays Bank
53,497 (86,665)
Tyson Foods Inc ’A’ Goldman Sachs
30,090 37,590
Tyson Foods Inc ’A’
18,163 HSBC (36,871)
Tyson Foods Inc ’A’ Morgan Stanley
3,527 (5,714)
Uber Technologies Inc Barclays Bank
27,846 (8,354)
Uber Technologies Inc Goldman Sachs
6,058 (2,176)
Uber Technologies Inc
3,434 HSBC (12,774)
Uber Technologies Inc Morgan Stanley
6,008 (1,802)
Ubiquiti Inc Bank of America Merrill Lynch
134 (527)
Ubiquiti Inc Barclays Bank
(2,934) 17,985
Ubiquiti Inc Goldman Sachs
(376) 1,478
293/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Udemy Inc
(5,798) HSBC 6,610
Udemy Inc Morgan Stanley
(3,601) 2,917
UDR Inc (REIT) Barclays Bank
57,272 (2,864)
UDR Inc (REIT) Goldman Sachs
12,053 7,232
UDR Inc (REIT)
14,229 HSBC 34,999
UDR Inc (REIT) Morgan Stanley
31,625 (1,582)
UFP Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
1,239 (719)
UFP Industries Inc Barclays Bank
19,272 (51,841)
UFP Industries Inc Goldman Sachs
13,965 (8,100)
UFP Industries Inc
10,594 HSBC 78,396
UFP Industries Inc Morgan Stanley
7,025 (18,897)
UFP Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,153) 58
UFP Technologies Inc Barclays Bank
(2,648) 4,316
UFP Technologies Inc Goldman Sachs
(1,363) 68
UFP Technologies Inc
(776) HSBC (194)
UFP Technologies Inc Morgan Stanley
(910) 1,483
UGI Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,632) 796
UGI Corp Barclays Bank
(23,484) 58,240
UGI Corp Goldman Sachs
(24,506) 2,941
UGI Corp
(8,484) HSBC (21,930)
UGI Corp Morgan Stanley
(19,839) 49,200
UiPath Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,005) 6,929
UiPath Inc ’A’ Goldman Sachs
(25,404) 43,949
UiPath Inc ’A’
(9,660) HSBC (3,961)
UiPath Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,956) 509
UiPath Inc ’A’ Morgan Stanley
3,429 (892)
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Goldman Sachs
1,975 30,771
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc
624 HSBC 17,928
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Morgan Stanley
1,436 2,599
Ultra Clean Holdings Inc Barclays Bank
(9,210) 7,092
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Bank of America Merrill Lynch
7,669 7,363
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Barclays Bank
18,128 32,086
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Goldman Sachs
10,754 11,233
Ultragenyx Pharmaceutical Inc
13,291 HSBC 21,768
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Morgan Stanley
8,383 14,838
Ultralife Corp Morgan Stanley
(21,699) 11,934
UMB Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
3,649 (5,218)
UMB Financial Corp Barclays Bank
19,437 (29,156)
UMB Financial Corp Goldman Sachs
3,978 (5,689)
UMB Financial Corp
3,327 HSBC (1,771)
UMB Financial Corp Morgan Stanley
2,516 (3,774)
UMH Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,578) (319)
UMH Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(21,354) 11,745
UMH Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(15,836) 4,673
UMH Properties Inc (REIT)
(53,027) HSBC 9,056
294/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Umpqua Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,068) 2,886
Umpqua Holdings Corp Barclays Bank
31,514 (18,908)
Umpqua Holdings Corp Barclays Bank
(15,957) 9,574
Umpqua Holdings Corp Goldman Sachs
62,905 (50,953)
Umpqua Holdings Corp Goldman Sachs
(17,894) 14,494
Umpqua Holdings Corp
65,472 HSBC (37,319)
Umpqua Holdings Corp
(16,159) HSBC 8,518
Under Armour Inc ’A’ Barclays Bank
37,318 9,703
Under Armour Inc ’A’ Goldman Sachs
13,587 1,495
Under Armour Inc ’A’ Morgan Stanley
(21,940) (5,704)
Unifi Inc Goldman Sachs
(9,460) (3,122)
UniFirst Corp Barclays Bank
(6,287) 11,128
UniFirst Corp Goldman Sachs
(3,885) (272)
UniFirst Corp
(4,218) HSBC (21,807)
UniFirst Corp Morgan Stanley
(3,719) 6,583
Union Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,465) (1,306)
Union Pacific Corp Barclays Bank
6,228 (8,221)
Union Pacific Corp Goldman Sachs
(5,567) (6,792)
Union Pacific Corp
4,347 HSBC 34,211
Unisys Corp Goldman Sachs
(7,775) 5,676
United Airlines Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,244 (24)
United Airlines Holdings Inc Barclays Bank
(29,552) 7,092
United Airlines Holdings Inc Barclays Bank
10,923 (2,622)
United Airlines Holdings Inc
4,867 HSBC 4,190
United Airlines Holdings Inc Morgan Stanley
7,340 (1,762)
United Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,987) 12,111
United Bankshares Inc Barclays Bank
(66,362) 71,007
United Bankshares Inc Goldman Sachs
(36,394) 46,221
United Bankshares Inc
(17,163) HSBC 25,058
United Bankshares Inc Morgan Stanley
(22,088) 23,634
United Community Banks Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,229) (2,448)
United Community Banks Inc Barclays Bank
(27,567) 34,735
United Community Banks Inc Goldman Sachs
(683) (727)
United Community Banks Inc
(3,768) HSBC 384
United Community Banks Inc Morgan Stanley
(15,780) 18,948
United Fire Group Inc Barclays Bank
1,488 30
United Fire Group Inc Goldman Sachs
8,733 3,755
United Fire Group Inc
3,439 HSBC 6,397
United Fire Group Inc Morgan Stanley
549 11
United Insurance Holdings Corp Barclays Bank
61,046 482
United Insurance Holdings Corp Goldman Sachs
7,130 (165)
United Insurance Holdings Corp
29,052 HSBC (2,240)
United Insurance Holdings Corp Morgan Stanley
29,266 231
United Natural Foods Inc Barclays Bank
3,533 (1,802)
United Natural Foods Inc Goldman Sachs
5,878 3,409
295/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
United Natural Foods Inc
10,206 HSBC 20,616
United Natural Foods Inc Morgan Stanley
4,943 (2,521)
United Parcel Service Inc ’B’ Barclays Bank
1,482 3,883
United Parcel Service Inc ’B’ Goldman Sachs
1,123 4,368
United Parcel Service Inc ’B’
(1,918) HSBC (31,781)
United Parcel Service Inc ’B’
7,136 HSBC 118,244
United Parcel Service Inc ’B’ Morgan Stanley
427 1,119
United Rentals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,344) 17,540
United Rentals Inc Barclays Bank
(973) 13,807
United Rentals Inc Goldman Sachs
2,689 (43,078)
United Rentals Inc Goldman Sachs
(1,950) 31,717
United Rentals Inc
(1,189) HSBC 10,803
United Rentals Inc Morgan Stanley
(1,156) 20,080
United Security Bancshares Barclays Bank
25,405 (1,778)
United Security Bancshares Goldman Sachs
10,208 510
United Security Bancshares
12,419 HSBC 1,739
United Security Bancshares Morgan Stanley
6,150 (431)
United States Cellular Corp Barclays Bank
64,430 (76,671)
United States Cellular Corp Goldman Sachs
28,612 (41,487)
United States Cellular Corp
15,332 HSBC (17,785)
United States Cellular Corp Morgan Stanley
17,106 (20,356)
United States Lime & Minerals Inc Bank of America Merrill Lynch
269 1,923
United States Lime & Minerals Inc Barclays Bank
1,036 (611)
United States Lime & Minerals Inc Goldman Sachs
216 1,544
United States Lime & Minerals Inc
456 HSBC 2,435
United States Lime & Minerals Inc Morgan Stanley
1,041 (614)
United States Steel Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,397) (1,119)
United States Steel Corp Barclays Bank
(21,052) 5,474
United States Steel Corp
(7,805) HSBC (27,005)
United Therapeutics Corp Barclays Bank
(464) (738)
United Therapeutics Corp
1,420 HSBC 13,746
UnitedHealth Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,400 41,874
UnitedHealth Group Inc Barclays Bank
1,030 10,125
UnitedHealth Group Inc Barclays Bank
(115) (1,130)
UnitedHealth Group Inc
1,135 HSBC (22,848)
UnitedHealth Group Inc
(171) HSBC (5,088)
UnitedHealth Group Inc Morgan Stanley
2,269 22,304
Uniti Group Inc (REIT)
29,192 HSBC (1,898)
Unitil Corp Barclays Bank
(2,664) 1,439
Unitil Corp Goldman Sachs
(2,156) (367)
Unitil Corp
(4,329) HSBC (7,316)
Unity Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
9,806 (5,687)
Unity Bancorp Inc Barclays Bank
4,869 (3,311)
Unity Bancorp Inc Goldman Sachs
12,757 (7,399)
Unity Bancorp Inc
2,749 HSBC (412)
296/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Unity Bancorp Inc Morgan Stanley
9,580 (6,514)
Unity Software Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,013) (23,163)
Unity Software Inc
(8,276) HSBC (87,599)
Unity Software Inc Morgan Stanley
(4,955) (22,149)
Univar Solutions Inc Barclays Bank
(12,905) 1,449
Univar Solutions Inc Goldman Sachs
4,985 14,207
Univar Solutions Inc Goldman Sachs
(12,506) 7,212
Univar Solutions Inc Morgan Stanley
41,768 93,143
Universal Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,861) 711
Universal Corp Barclays Bank
(6,643) 11,625
Universal Corp Goldman Sachs
(485) 131
Universal Corp
(1,273) HSBC (8)
Universal Corp Morgan Stanley
(8,347) 14,607
Universal Display Corp Barclays Bank
(1,871) 5,276
Universal Display Corp Goldman Sachs
(1,976) 12,271
Universal Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,525 (2,180)
Universal Electronics Inc Barclays Bank
3,320 (863)
Universal Electronics Inc Goldman Sachs
2,418 (2,902)
Universal Electronics Inc
2,707 HSBC (460)
Universal Health Realty Income Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(2,002) (3,103)
Universal Health Realty Income Trust (REIT) Barclays Bank
(16,421) 7,347
Universal Health Realty Income Trust (REIT) Goldman Sachs
(27,036) (41,368)
Universal Health Realty Income Trust (REIT)
(21,205) HSBC (63,403)
Universal Health Realty Income Trust (REIT) Morgan Stanley
(2,806) 1,291
Universal Health Services Inc ’B’ Barclays Bank
(8,077) (8,642)
Universal Health Services Inc ’B’ Goldman Sachs
(18,647) (41,941)
Universal Health Services Inc ’B’ Morgan Stanley
(536) (574)
Universal Insurance Holdings Inc Barclays Bank
11,643 (4,890)
Universal Insurance Holdings Inc
3,679 HSBC 1,214
Universal Logistics Holdings Inc Barclays Bank
(1,247) 648
Universal Logistics Holdings Inc Goldman Sachs
(10,938) 15,532
Universal Logistics Holdings Inc
(14,919) HSBC (13,278)
Universal Technical Institute Inc Bank of America Merrill Lynch
3,266 (1,208)
Universal Technical Institute Inc Barclays Bank
12,201 -
Universal Technical Institute Inc Goldman Sachs
30,115 (11,143)
Universal Technical Institute Inc
7,929 HSBC (238)
Universal Technical Institute Inc Morgan Stanley
17,679 -
Univest Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
21,413 (15,631)
Univest Financial Corp Barclays Bank
29,477 (20,044)
Univest Financial Corp Goldman Sachs
71,432 (52,145)
Univest Financial Corp
3,389 HSBC (1,932)
Unum Group Bank of America Merrill Lynch
22,286 14,071
Unum Group Barclays Bank
4,225 (1,268)
Unum Group Goldman Sachs
37,496 23,223
Unum Group
14,210 HSBC (34,409)
297/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Unum Group Morgan Stanley
15,802 (4,741)
Upland Software Inc Bank of America Merrill Lynch
8,162 (8,897)
Upland Software Inc Barclays Bank
12,082 (725)
Upland Software Inc Goldman Sachs
7,117 (7,758)
Upland Software Inc
25,756 HSBC 6,181
Upland Software Inc Morgan Stanley
2,544 (153)
Upwork Inc Goldman Sachs
(16,897) 56,689
Upwork Inc
(3,547) HSBC 2,004
Uranium Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(26,193) 11,263
Uranium Energy Corp Goldman Sachs
(33,479) 14,396
Uranium Energy Corp
(27,460) HSBC 8,513
Uranium Energy Corp Morgan Stanley
(83,344) 12,502
Urban Edge Properties (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(20,227) (3,236)
Urban Edge Properties (REIT) Barclays Bank
(154,727) (10,831)
Urban Edge Properties (REIT) Goldman Sachs
(108,967) (17,435)
Urban Edge Properties (REIT)
(24,357) HSBC (25,088)
Urban One Inc Goldman Sachs
(6,763) 3,990
Urban Outfitters Inc Barclays Bank
5,521 3,644
Urban Outfitters Inc Goldman Sachs
26,448 64,533
Urban Outfitters Inc
11,892 HSBC 55,179
Ur-Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
13,775 (551)
Ur-Energy Inc Barclays Bank
21,782 871
Ur-Energy Inc Goldman Sachs
105,254 (4,210)
Ur-Energy Inc
25,000 HSBC (1,250)
UroGen Pharma Ltd Barclays Bank
3,782 3,101
UroGen Pharma Ltd Goldman Sachs
11,300 (7,458)
UroGen Pharma Ltd Morgan Stanley
12,971 10,636
Urstadt Biddle Properties Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
(52,651) 20,007
Urstadt Biddle Properties Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
(103,805) 13,495
Urstadt Biddle Properties Inc ’A’ (REIT)
(41,360) HSBC (11,581)
Urstadt Biddle Properties Inc ’A’ (REIT) Morgan Stanley
(5,950) 2,261
US Bancorp Bank of America Merrill Lynch
22,210 1,999
US Bancorp Barclays Bank
71,724 (3,586)
US Bancorp Goldman Sachs
104,230 9,381
US Bancorp
14,267 HSBC (3,978)
US Foods Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,401) (8,054)
US Foods Holding Corp Barclays Bank
(26,734) (1,871)
US Foods Holding Corp Goldman Sachs
(8,609) (15,350)
US Foods Holding Corp
(982) HSBC (2,155)
US Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
59,520 (59)
US Oncology Incπ Barclays Bank
7,474 -
US Oncology Inc Goldman Sachs
41,718 (42)
US Oncology Incπ Morgan Stanley
8,296 -
US Physical Therapy Inc Bank of America Merrill Lynch
(995) (468)
US Physical Therapy Inc Barclays Bank
(10,053) 5,630
298/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
US Physical Therapy Inc Goldman Sachs
(3,162) (1,486)
US Physical Therapy Inc
(2,235) HSBC 2,503
US Physical Therapy Inc Morgan Stanley
(3,256) 1,823
US Silica Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
7,407 (9,370)
US Silica Holdings Inc Barclays Bank
15,361 (12,212)
US Silica Holdings Inc Goldman Sachs
6,037 (7,637)
US Silica Holdings Inc
1,730 HSBC (3,036)
US Silica Holdings Inc Morgan Stanley
22,852 (17,002)
US Xpress Enterprises Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,746) (2,449)
US Xpress Enterprises Inc ’A’ Barclays Bank
(17,283) (2,420)
USANA Health Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
1,584 3,187
USANA Health Sciences Inc Barclays Bank
8,951 5,818
USANA Health Sciences Inc Goldman Sachs
10,878 23,279
USANA Health Sciences Inc
582 HSBC 2,031
USANA Health Sciences Inc Morgan Stanley
5,304 3,448
USCB Financial Holdings Inc Barclays Bank
1,585 (164)
USCB Financial Holdings Inc Morgan Stanley
1,405 (207)
Utah Medical Products Inc
(2,296) HSBC (2,181)
Utah Medical Products Inc Morgan Stanley
(3,750) 15,862
Utz Brands Inc Barclays Bank
(1,789) (322)
Utz Brands Inc Goldman Sachs
(4,840) (4,695)
Utz Brands Inc Morgan Stanley
(6,657) (1,198)
V2X Inc Barclays Bank
6,755 (8,174)
V2X Inc Goldman Sachs
20,439 (62,339)
VAALCO Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(80,632) 36,284
VAALCO Energy Inc Barclays Bank
(93,385) 24,280
Vacasa Inc ’A’
(20,355) HSBC 49,463
Vacasa Inc ’A’ Morgan Stanley
(28,341) 1,417
Vail Resorts Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,020) (16,810)
Vail Resorts Inc Barclays Bank
(6,041) 43,072
Vail Resorts Inc Goldman Sachs
(4,969) (56,200)
Vail Resorts Inc
(1,564) HSBC (30,084)
Vail Resorts Inc Morgan Stanley
(724) 5,162
Valaris Ltd Barclays Bank
(27,872) 56,580
Valaris Ltd Goldman Sachs
(20,826) 93,813
Valaris Ltd
(34,095) HSBC 65,438
Valaris Ltd Morgan Stanley
(2,523) 5,122
Valero Energy Corp Morgan Stanley
8,394 (57,919)
Valhi Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,928) 14,414
Valhi Inc Barclays Bank
(3,753) 7,600
Valhi Inc Goldman Sachs
(9,034) 26,424
Valhi Inc
(9,432) HSBC 4,292
Valhi Inc Morgan Stanley
(786) 1,592
Valley National Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(176,430) 84,686
Valley National Bancorp Barclays Bank
(128,421) 51,368
299/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Valley National Bancorp Goldman Sachs
(273,941) 129,274
Valley National Bancorp
(384,924) HSBC 23,946
Valley National Bancorp Morgan Stanley
(84,768) 33,907
Valmont Industries Inc Barclays Bank
2,734 (16,021)
Valmont Industries Inc Goldman Sachs
3,247 22,274
Valmont Industries Inc Goldman Sachs
(72) (494)
Valmont Industries Inc
1,116 HSBC 12,220
Valmont Industries Inc
(774) HSBC (9,019)
Valmont Industries Inc Morgan Stanley
1,535 (8,995)
Valmont Industries Inc Morgan Stanley
(137) 803
Value Line Inc Bank of America Merrill Lynch
(571) 5,736
Value Line Inc
(1,145) HSBC 2,822
Valvoline Inc Barclays Bank
69,216 (59,483)
Valvoline Inc Goldman Sachs
84,786 (128,000)
Valvoline Inc
13,810 HSBC (21,049)
Valvoline Inc Morgan Stanley
19,484 (17,146)
Vanda Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,418) 1,006
Vanda Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(3,613) 686
Vanda Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(36,370) 4,394
Vanda Pharmaceuticals Inc
(9,962) HSBC (938)
Vanda Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(11,171) 2,122
Vapotherm Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,885) (2,139)
Vapotherm Inc Barclays Bank
(10,440) (3,546)
Vapotherm Inc Goldman Sachs
(17,068) (5,303)
Vapotherm Inc
(4,954) HSBC (989)
Varex Imaging Corp Bank of America Merrill Lynch
10,438 (18,162)
Varex Imaging Corp Barclays Bank
20,235 (24,484)
Varex Imaging Corp Goldman Sachs
15,542 (27,043)
Varex Imaging Corp
25,280 HSBC (24,774)
Varex Imaging Corp Morgan Stanley
18,225 (22,052)
Varonis Systems Inc Barclays Bank
39,163 7,833
Varonis Systems Inc Goldman Sachs
14,564 (16,895)
Varonis Systems Inc
9,463 HSBC 16,655
Varonis Systems Inc Morgan Stanley
2,634 527
Vaxart Inc Barclays Bank
(41,725) 6,467
Vaxart Inc Goldman Sachs
(6,056) 2,332
Vaxart Inc
(14,997) HSBC 2,774
Vaxcyte Inc Barclays Bank
(9,632) (20,420)
VBI Vaccines Inc Bank of America Merrill Lynch
(78,934) 10,182
VBI Vaccines Inc Barclays Bank
(107,240) 4,129
VBI Vaccines Inc Goldman Sachs
(24,635) 3,178
VBI Vaccines Inc
(29,974) HSBC 2,785
Vector Group Ltd Barclays Bank
(25,069) 2,256
Vector Group Ltd Goldman Sachs
(50,681) (8,109)
Vector Group Ltd
(9,576) HSBC (1,724)
300/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Vector Group Ltd Morgan Stanley
(13,550) 1,220
Veeco Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch
5,473 (6,075)
Veeco Instruments Inc Barclays Bank
8,645 (7,608)
Veeco Instruments Inc Goldman Sachs
10,408 (10,429)
Veeco Instruments Inc
19,467 HSBC 3,234
Veeco Instruments Inc Morgan Stanley
19,618 (17,264)
Veeva Systems Inc ’A’ Barclays Bank
1,440 (2,753)
Veeva Systems Inc ’A’ Goldman Sachs
2,625 (22,260)
Veeva Systems Inc ’A’ Morgan Stanley
6,298 (15,217)
Velo3D Inc
(39,664) HSBC 37,062
Velo3D Inc Morgan Stanley
(18,325) 2,382
Velocity Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
573 (66)
Velocity Financial Inc
13,880 HSBC 17,003
Velocity Financial Inc Morgan Stanley
15,185 (2,050)
Ventas Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
15,553 6,066
Ventas Inc (REIT) Barclays Bank
32,619 20,876
Ventas Inc (REIT) Goldman Sachs
33,645 13,122
Ventas Inc (REIT)
23,680 HSBC 73,408
Ventyx Biosciences Inc Morgan Stanley
(1,103) (2,041)
Venus Concept Inc Barclays Bank
(67,959) (1,448)
Venus Concept Inc Goldman Sachs
(19,015) (563)
Vera Bradley Inc Barclays Bank
16,632 (1,746)
Vera Bradley Inc Goldman Sachs
19,926 (2,092)
Vera Bradley Inc
14,954 HSBC 3,365
Vera Bradley Inc Morgan Stanley
16,294 (1,711)
Vera Therapeutics Inc Barclays Bank
(2,144) 1,244
Vera Therapeutics Inc
(1,122) HSBC 1,111
Veracyte Inc Barclays Bank
2,097 994
Veracyte Inc Goldman Sachs
2,733 662
Verastem Inc Barclays Bank
12,740 735
Verastem Inc Goldman Sachs
12,557 257
Verastem Inc
44,735 HSBC 1,718
Verastem Inc Morgan Stanley
4,120 238
Vericel Corp Barclays Bank
(7,098) (71)
Vericel Corp Goldman Sachs
(5,889) 7,732
Vericel Corp Morgan Stanley
(1,320) (13)
Verint Systems Inc Barclays Bank
11,289 (7,564)
Verint Systems Inc Goldman Sachs
20,465 (40,111)
Verint Systems Inc
11,652 HSBC 44,161
Veris Residential Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,256) (1,642)
Veris Residential Inc (REIT) Barclays Bank
(11,202) (2,240)
Veris Residential Inc (REIT) Goldman Sachs
(10,603) (10,091)
Veris Residential Inc (REIT)
(5,640) HSBC (2,028)
Veris Residential Inc (REIT) Morgan Stanley
(2,820) (564)
VeriSign Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,656) 7,239
301/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
VeriSign Inc Barclays Bank
(2,782) 11,434
VeriSign Inc Goldman Sachs
(13,197) 26,130
VeriSign Inc
(4,016) HSBC (51,485)
Verisk Analytics Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,585) (8,927)
Verisk Analytics Inc Barclays Bank
(14,692) (12,341)
Verisk Analytics Inc
(5,912) HSBC (52,558)
Veritiv Corp Barclays Bank
(2,370) (1,730)
Veritiv Corp Goldman Sachs
(1,404) (1,432)
Veritiv Corp
(1,010) HSBC (9,908)
Veritone Inc Barclays Bank
(4,508) (451)
Veritone Inc Goldman Sachs
(21,561) 23,286
Verizon Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
19,145 11,296
Verizon Communications Inc Barclays Bank
16,953 (15,427)
Verizon Communications Inc Goldman Sachs
24,710 13,995
Verizon Communications Inc
3,984 HSBC 1,673
Verizon Communications Inc Morgan Stanley
54,870 (49,932)
Verra Mobility Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,797) (587)
Verra Mobility Corp Barclays Bank
(24,714) 4,201
Verra Mobility Corp Goldman Sachs
(37,147) (7,801)
Verra Mobility Corp
(7,523) HSBC (16,475)
Verrica Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,709) (2,307)
Verrica Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(3,298) 99
Verrica Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(10,174) (4,985)
Verrica Pharmaceuticals Inc
(2,085) HSBC (1,147)
Verrica Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(2,050) 62
Vertex Energy Inc Barclays Bank
(11,569) 6,594
Vertex Energy Inc
(20,369) HSBC 18,943
Vertex Energy Inc Morgan Stanley
(11,512) 6,562
Vertex Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,499 (1,175)
Vertex Inc ’A’ Barclays Bank
1,532 1,425
Vertex Inc ’A’
4,333 HSBC 2,283
Vertex Inc ’A’ Morgan Stanley
2,576 2,396
Vertex Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
565 7,305
Vertex Pharmaceuticals Inc
(1,548) HSBC (18,127)
Vertex Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(691) 2,260
Vertiv Holdings Co Barclays Bank
(41,511) 26,567
Vertiv Holdings Co Goldman Sachs
(5,742) 8,785
Veru Inc Barclays Bank
(19,064) (3,171)
Verve Therapeutics Inc Barclays Bank
(2,234) 1,653
Verve Therapeutics Inc Morgan Stanley
(6,190) 4,581
VF Corp Bank of America Merrill Lynch
2,491 (1,821)
VF Corp Barclays Bank
(13,539) 26,536
VF Corp Goldman Sachs
2,367 (4,392)
VF Corp
11,289 HSBC 35,673
VF Corp Morgan Stanley
(2,328) 4,563
302/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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(米ドル)
米国(続き)
Via Renewables Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,501) 5,446
Via Renewables Inc Barclays Bank
(21,138) 22,406
Via Renewables Inc
(17,716) HSBC 13,818
Via Renewables Inc Morgan Stanley
(909) 964
Viad Corp Barclays Bank
(2,504) (5,058)
Viad Corp Goldman Sachs
(3,803) (951)
Viant Technology Inc ’A’ Barclays Bank
1,454 (276)
Viant Technology Inc ’A’ Goldman Sachs
14,621 (7,311)
Viant Technology Inc ’A’
3,526 HSBC (3,984)
Viant Technology Inc ’A’ Morgan Stanley
1,895 (360)
Viasat Inc Bank of America Merrill Lynch
(990) 3,693
Viasat Inc Goldman Sachs
(5,187) 19,348
Viasat Inc
(2,361) HSBC 10,766
Viatris Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,005) 5,102
Viatris Inc Goldman Sachs
(45,443) 15,451
Viatris Inc Morgan Stanley
26,463 (2,382)
Viavi Solutions Inc Barclays Bank
51,180 (16,122)
Viavi Solutions Inc Goldman Sachs
21,466 (5,259)
Vicarious Surgical Inc
(11,717) HSBC (66)
Vicarious Surgical Inc Morgan Stanley
(5,648) 1,525
VICI Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(35,895) (10,410)
VICI Properties Inc (REIT) Barclays Bank
8,182 2,373
VICI Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(78,123) (130,465)
VICI Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
13,229 23,678
VICI Properties Inc (REIT)
5,367 HSBC 6,897
Vicor Corp Barclays Bank
(2,370) 5,937
Vicor Corp Goldman Sachs
(3,140) 17,819
Victoria’s Secret & Co Bank of America Merrill Lynch
(496) 771
Victoria’s Secret & Co Barclays Bank
(11,154) 32,904
Victoria’s Secret & Co Goldman Sachs
(6,736) 5,234
Victoria’s Secret & Co
(837) HSBC (2,913)
Victoria’s Secret & Co Morgan Stanley
(1,369) 4,039
Victory Capital Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,716) 22,963
Victory Capital Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(8,277) 29,301
Victory Capital Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,623) 34,258
Victory Capital Holdings Inc ’A’
(10,202) HSBC 10,406
Victory Capital Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(5,590) 19,789
Viemed Healthcare Inc Barclays Bank
(20,446) (7,361)
ViewRay Inc Barclays Bank
27,678 3,598
ViewRay Inc Goldman Sachs
44,101 11,025
ViewRay Inc Morgan Stanley
38,590 5,017
Viking Therapeutics Inc Barclays Bank
(36,125) (723)
Village Super Market Inc ’A’ Barclays Bank
(27,840) (15,312)
Village Super Market Inc ’A’ Goldman Sachs
(19,625) 15,504
Village Super Market Inc ’A’
(5,208) HSBC 990
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Vimeo Inc Bank of America Merrill Lynch
1,137 (853)
Vimeo Inc Barclays Bank
59,158 (18,930)
Vimeo Inc Goldman Sachs
93,282 (69,962)
Vimeo Inc
117,716 HSBC (24,720)
Vimeo Inc Morgan Stanley
79,701 (25,505)
Vince Holding Corp Barclays Bank
(11,185) 1,566
Vince Holding Corp Morgan Stanley
(13,891) 1,945
Vincerx Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
2,907 (368)
Vincerx Pharma Inc Barclays Bank
2,533 -
Vincerx Pharma Inc Morgan Stanley
7,067 -
Vintage Wine Estates Inc Bank of America Merrill Lynch
8,125 1,056
Vintage Wine Estates Inc Barclays Bank
21,645 2,381
Vintage Wine Estates Inc Goldman Sachs
4,999 650
Vintage Wine Estates Inc
10,166 HSBC 9,658
Vintage Wine Estates Inc Morgan Stanley
13,492 1,484
Vir Biotechnology Inc Bank of America Merrill Lynch
(988) (138)
Vir Biotechnology Inc Barclays Bank
3,306 264
Vir Biotechnology Inc Goldman Sachs
14,578 2,041
Vir Biotechnology Inc Morgan Stanley
7,466 597
Vir Biotechnology Inc Morgan Stanley
(3,490) (279)
Viracta Therapeutics Inc Barclays Bank
2,668 (667)
Viracta Therapeutics Inc Goldman Sachs
300 (180)
Virgin Galactic Holdings Inc Barclays Bank
(91,152) 17,319
Virgin Galactic Holdings Inc Goldman Sachs
25,089 (16,559)
Virgin Galactic Holdings Inc Morgan Stanley
(83,424) 15,851
Viridian Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,863) (5,831)
VirnetX Holding Corp Goldman Sachs
(159,679) (3,194)
Virtu Financial Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,975 (1,165)
Virtu Financial Inc ’A’ Barclays Bank
4,592 (3,628)
Virtu Financial Inc ’A’ Goldman Sachs
21,625 (12,759)
Virtu Financial Inc ’A’ Morgan Stanley
9,699 (7,662)
Virtus Investment Partners Inc Bank of America Merrill Lynch
426 (1,197)
Virtus Investment Partners Inc Barclays Bank
2,539 1,853
Virtus Investment Partners Inc Goldman Sachs
218 (613)
Virtus Investment Partners Inc Morgan Stanley
389 284
Visa Inc ’A’ Barclays Bank
(4,567) 3,973
Visa Inc ’A’ Barclays Bank
11,986 (10,428)
Visa Inc ’A’ Morgan Stanley
(7,660) 6,664
Vishay Intertechnology Inc Goldman Sachs
12,328 (8,136)
Vishay Intertechnology Inc
8,259 HSBC 2,147
Vishay Precision Group Inc Barclays Bank
(9,483) 18,871
Vishay Precision Group Inc Goldman Sachs
(18,101) (3,620)
Vishay Precision Group Inc
(1,919) HSBC (7,695)
VistaGen Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,256) 104
VistaGen Therapeutics Inc Barclays Bank
(80,551) (1,281)
304/359
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
VistaGen Therapeutics Inc
(19,547) HSBC (672)
Visteon Corp Bank of America Merrill Lynch
1,353 (5,074)
Visteon Corp Barclays Bank
5,257 (47,103)
Visteon Corp Goldman Sachs
5,497 (21,803)
Visteon Corp
1,187 HSBC 5,068
Visteon Corp Morgan Stanley
2,984 (26,737)
Vistra Corp Barclays Bank
50,036 36,026
Vistra Corp Goldman Sachs
168,010 243,614
Vistra Corp
47,373 HSBC 1,421
Vita Coco Co Inc Goldman Sachs
(6,618) (5,559)
Vita Coco Co Inc
(2,767) HSBC (6,585)
Vita Coco Co Inc Morgan Stanley
(4,650) (4,743)
Vital Farms Inc Barclays Bank
32,067 (9,941)
Vital Farms Inc Goldman Sachs
6,515 (6,710)
Vital Farms Inc
13,677 HSBC (10,395)
Vital Farms Inc Morgan Stanley
165 (51)
Vivid Seats Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,915 (2,711)
Vivid Seats Inc ’A’ Barclays Bank
3,299 (66)
Vivid Seats Inc ’A’ Goldman Sachs
3,489 (3,245)
Vivid Seats Inc ’A’
6,775 HSBC (5,691)
Vivid Seats Inc ’A’ Morgan Stanley
5,369 (107)
Vivint Smart Home Inc Barclays Bank
(19,041) (1,333)
Vivint Smart Home Inc Goldman Sachs
(13,324) 14,656
Vivint Smart Home Inc Morgan Stanley
(11,537) (808)
Vizio Holding Corp ’A’ Barclays Bank
(19,619) 196
Volta Inc
(19,882) HSBC 6,851
Volta Inc Morgan Stanley
(35,827) 3,576
Vontier Corp Barclays Bank
(17,103) 7,354
Vontier Corp Goldman Sachs
(51,574) 70,656
Vontier Corp
(32,141) HSBC (17,356)
Vor BioPharma Inc Goldman Sachs
6,675 (2,136)
Vornado Realty Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(3,217) 338
Vornado Realty Trust (REIT) Barclays Bank
(77,878) (24,531)
Vornado Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
(49,561) 5,204
Vornado Realty Trust (REIT)
(91,188) HSBC (177,361)
Vornado Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
(27,922) (8,795)
VOXX International Corp Bank of America Merrill Lynch
(7,684) 1,921
VOXX International Corp Barclays Bank
(17,167) 858
VOXX International Corp Goldman Sachs
(15,435) 3,859
VOXX International Corp
(3,911) HSBC (2,503)
Voya Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
398 119
Voya Financial Inc Barclays Bank
22,811 (39,464)
Voya Financial Inc Goldman Sachs
28,429 8,529
Voya Financial Inc
33,090 HSBC (146,258)
Voyager Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
14,098 2,001
305/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Voyager Therapeutics Inc Goldman Sachs
7,466 149
Voyager Therapeutics Inc
3,649 HSBC 1,095
Voyager Therapeutics Inc Morgan Stanley
3,533 (71)
Vroom Inc Bank of America Merrill Lynch
32,980 3,793
Vroom Inc Barclays Bank
12,629 1,263
Vroom Inc Goldman Sachs
51,926 5,971
Vroom Inc
39,102 HSBC 10,773
Vroom Inc Morgan Stanley
1,789 179
VSE Corp Barclays Bank
(11,709) 25,935
VSE Corp Goldman Sachs
(3,663) 6,026
Vulcan Materials Co Bank of America Merrill Lynch
117 309
Vulcan Materials Co Barclays Bank
15,048 (56,280)
Vulcan Materials Co Goldman Sachs
5,383 14,211
Vulcan Materials Co Goldman Sachs
(6,078) (16,046)
Vulcan Materials Co
2,300 HSBC 13,892
Vulcan Materials Co Morgan Stanley
9,800 (36,652)
Vuzix Corp
(60,882) HSBC 48,706
VYNE Therapeutics Inc Barclays Bank
(8,953) (80)
VYNE Therapeutics Inc Goldman Sachs
(49,252) 951
W R Berkley Corp Barclays Bank
17,533 6,035
W R Berkley Corp Goldman Sachs
73,133 379,224
W R Berkley Corp
4,602 HSBC (496)
W R Berkley Corp Morgan Stanley
12,597 (715)
W&T Offshore Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,669) 216
W&T Offshore Inc Goldman Sachs
(24,428) 22,460
W&T Offshore Inc
(22,840) HSBC 42,026
Wabash National Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,108) 280
Wabash National Corp Barclays Bank
(1,987) 1,073
Wabash National Corp Goldman Sachs
(2,286) 606
Wabash National Corp
(5,387) HSBC (9,481)
Wabash National Corp Morgan Stanley
(1,602) 865
Waitr Holdings Inc Goldman Sachs
(1,314) 1,957
Walgreens Boots Alliance Inc Barclays Bank
(35,108) 34,406
Walgreens Boots Alliance Inc Barclays Bank
15,208 (14,904)
Walgreens Boots Alliance Inc Goldman Sachs
(7,714) (1,234)
Walgreens Boots Alliance Inc Goldman Sachs
13,805 2,209
Walker & Dunlop Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,007) (2,858)
Walker & Dunlop Inc Barclays Bank
(6,265) (14,392)
Walker & Dunlop Inc Goldman Sachs
(6,828) (2,799)
Walker & Dunlop Inc
(4,083) HSBC (2,999)
Walker & Dunlop Inc Morgan Stanley
(4,887) (12,071)
Walmart Inc Bank of America Merrill Lynch
973 4,205
Walmart Inc Barclays Bank
(4,554) (3,233)
Walmart Inc Barclays Bank
3,111 2,209
Walmart Inc Goldman Sachs
3,819 14,995
306/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Walmart Inc
425 HSBC 1,101
Walt Disney Co Barclays Bank
5,346 (10,799)
Walt Disney Co Goldman Sachs
(9,766) 12,891
Walt Disney Co Morgan Stanley
1,684 (3,402)
Warby Parker Inc ’A’ Barclays Bank
1,550 (543)
Warner Music Group Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,235) (35,987)
Warner Music Group Corp ’A’ Barclays Bank
(21,090) (45,554)
Warner Music Group Corp ’A’ Goldman Sachs
(15,761) (68,876)
Warner Music Group Corp ’A’
(8,559) HSBC (57,003)
Warrior Met Coal Inc
1,927 HSBC 771
Warrior Met Coal Inc Morgan Stanley
2,990 4,731
Washington Federal Inc Bank of America Merrill Lynch
7,747 (12,240)
Washington Federal Inc Barclays Bank
14,338 (16,345)
Washington Federal Inc Goldman Sachs
1,721 (2,719)
Washington Federal Inc
9,168 HSBC (36,214)
Washington Federal Inc Morgan Stanley
4,419 (5,038)
Washington Trust Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
6,176 (4,323)
Washington Trust Bancorp Inc Barclays Bank
13,017 (12,887)
Washington Trust Bancorp Inc Goldman Sachs
3,556 (1,765)
Washington Trust Bancorp Inc
4,135 HSBC 1,333
Washington Trust Bancorp Inc Morgan Stanley
3,533 (3,498)
Waste Connections Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,286) (13,244)
Waste Connections Inc Barclays Bank
(14,549) (8,875)
Waste Connections Inc Goldman Sachs
(7,687) (48,505)
Waste Connections Inc
(2,196) HSBC (6,389)
Waste Connections Inc Morgan Stanley
(6,253) (3,814)
Waste Management Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,377) (11,884)
Waste Management Inc Barclays Bank
(2,928) (7,261)
Waste Management Inc Barclays Bank
4,470 11,086
Waste Management Inc Goldman Sachs
(2,215) (19,115)
Waste Management Inc
(1,450) HSBC (8,821)
Waters Corp Barclays Bank
2,255 (5,773)
Waters Corp Goldman Sachs
1,090 5,035
Waters Corp
1,160 HSBC 25,346
Waterstone Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,802) 360
Waterstone Financial Inc Barclays Bank
(14,505) 4,206
Waterstone Financial Inc Goldman Sachs
(24,205) 4,841
Waterstone Financial Inc
(12,915) HSBC 904
Waterstone Financial Inc Morgan Stanley
(3,516) 1,020
Watsco Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,125) 47,642
Watsco Inc Bank of America Merrill Lynch
222 (2,712)
Watsco Inc Goldman Sachs
2,177 (48,808)
Watsco Inc Morgan Stanley
(1,338) 24,793
Watsco Inc Morgan Stanley
210 (3,891)
Watts Water Technologies Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
923 (3,507)
307/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Watts Water Technologies Inc ’A’ Barclays Bank
13,223 (78,545)
Watts Water Technologies Inc ’A’ Goldman Sachs
8,807 (33,467)
Watts Water Technologies Inc ’A’
7,892 HSBC 59,348
Watts Water Technologies Inc ’A’ Morgan Stanley
3,088 (17,587)
WaVe Life Sciences Ltd Barclays Bank
7,020 -
WaVe Life Sciences Ltd
5,923 HSBC 4,487
Wayfair Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,346) 70,858
Wayfair Inc ’A’ Goldman Sachs
668 1,238
WD-40 Co Barclays Bank
(6,688) 55,243
WD-40 Co Goldman Sachs
(6,236) 50,262
WD-40 Co
(4,110) HSBC (21,496)
WD-40 Co Morgan Stanley
(752) 6,212
Webster Financial Corp Barclays Bank
(7,920) 8,078
Webster Financial Corp Goldman Sachs
(20,073) 6,364
Webster Financial Corp
(6,738) HSBC 2,501
WEC Energy Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,109) (851)
WEC Energy Group Inc Barclays Bank
(2,436) (244)
WEC Energy Group Inc Goldman Sachs
(22,432) (85,457)
WEC Energy Group Inc
(36,856) HSBC (205,476)
WEC Energy Group Inc Morgan Stanley
(14,285) (1,428)
Weis Markets Inc Goldman Sachs
(2,351) 5,407
Wells Fargo & Co Bank of America Merrill Lynch
1,922 407
Wells Fargo & Co Barclays Bank
(9,048) 6,424
Wells Fargo & Co Goldman Sachs
(5,004) 1,551
Wells Fargo & Co Goldman Sachs
9,673 2,526
Wells Fargo & Co
1,076 HSBC (459)
Welltower Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
1,086 (695)
Welltower Inc (REIT) Barclays Bank
(18,228) (7,656)
Welltower Inc (REIT)
(9,399) HSBC (25,941)
Wendy’s Co Bank of America Merrill Lynch
(6,524) (9,525)
Wendy’s Co Barclays Bank
40,935 28,245
Wendy’s Co Barclays Bank
(12,062) (8,323)
Wendy’s Co
(19,706) HSBC (36,456)
Werner Enterprises Inc Barclays Bank
26,613 9,048
Werner Enterprises Inc
14,695 HSBC 54,518
WesBanco Inc Barclays Bank
37,050 (42,978)
WesBanco Inc Goldman Sachs
46,671 (28,469)
WESCO International Inc Bank of America Merrill Lynch
1,844 (6,860)
WESCO International Inc Barclays Bank
18,473 (32,393)
WESCO International Inc
12,277 HSBC 36,831
West BanCorp Inc Barclays Bank
(8,874) (1,864)
West BanCorp Inc Goldman Sachs
(3,975) (1,908)
West Pharmaceutical Services Inc Bank of America Merrill Lynch
508 673
West Pharmaceutical Services Inc Goldman Sachs
371 (8,451)
West Pharmaceutical Services Inc
5,306 HSBC (1,704)
308/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
West Pharmaceutical Services Inc Morgan Stanley
612 (1,291)
Western Alliance Bancorp Bank of America Merrill Lynch
1,446 (4,136)
Western Alliance Bancorp Barclays Bank
(7,911) 24,445
Western Alliance Bancorp Goldman Sachs
(7,117) 60,708
Western Alliance Bancorp Goldman Sachs
10,382 (43,495)
Western Alliance Bancorp
(5,136) HSBC 18,027
Western Alliance Bancorp
6,675 HSBC (23,429)
Western Digital Corp Bank of America Merrill Lynch
(26,733) 36,440
Western Digital Corp Barclays Bank
(9,560) 13,671
Western Digital Corp Goldman Sachs
(1,445) 1,586
Western New England Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
31,788 24,037
Western New England Bancorp Inc Barclays Bank
17,254 5,349
Western New England Bancorp Inc Goldman Sachs
21,932 17,546
Western New England Bancorp Inc
14,249 HSBC 14,723
Western New England Bancorp Inc Morgan Stanley
12,235 3,793
Western Union Co Bank of America Merrill Lynch
(16,843) (5,390)
Western Union Co Barclays Bank
38,669 10,441
Western Union Co Barclays Bank
(34,364) (9,278)
Western Union Co Goldman Sachs
(14,654) (4,689)
Western Union Co
(39,835) HSBC (58,159)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Barclays Bank
(21,100) 40,723
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Goldman Sachs
(9,095) 9,004
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
(13,567) HSBC (4,884)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Morgan Stanley
(3,441) 6,641
Westlake Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,782) 33,841
Westlake Corp Barclays Bank
(1,582) 2,974
Westlake Corp Goldman Sachs
(3,765) 6,239
Westlake Corp
(228) HSBC (586)
Westlake Corp Morgan Stanley
(682) 1,282
Westrock Co Bank of America Merrill Lynch
23,950 (10,778)
Westrock Co Barclays Bank
74,420 (101,956)
Westrock Co
23,191 HSBC 18,785
Westrock Coffee Holdings LLC Barclays Bank
10,383 (6,541)
Westwood Holdings Group Inc Goldman Sachs
498 204
WeWork Inc ’A’ Barclays Bank
(30,656) 1,226
WeWork Inc ’A’ Goldman Sachs
47,760 (20,537)
WeWork Inc ’A’
19,188 HSBC (768)
WeWork Inc ’A’
(42,572) HSBC 1,703
WeWork Inc ’A’ Morgan Stanley
10,335 (413)
WEX Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,004) (1,817)
WEX Inc Barclays Bank
(2,060) (7,354)
WEX Inc Goldman Sachs
(2,336) (4,228)
WEX Inc
(1,929) HSBC (11,486)
Weyco Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,097) (4,367)
Weyco Group Inc Barclays Bank
(5,501) 440
309/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Weyco Group Inc Goldman Sachs
(9,204) (12,978)
Weyerhaeuser Co (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(37,752) 56,627
Weyerhaeuser Co (REIT) Barclays Bank
(26,100) 27,927
Weyerhaeuser Co (REIT) Goldman Sachs
(132,222) 198,332
Weyerhaeuser Co (REIT)
(40,509) HSBC (8,912)
Weyerhaeuser Co (REIT) Morgan Stanley
(17,888) 19,140
Wheels Up Experience Inc Bank of America Merrill Lynch
33,827 (11,163)
Wheels Up Experience Inc Barclays Bank
122,683 (3,680)
Wheels Up Experience Inc Goldman Sachs
30,810 (10,167)
Wheels Up Experience Inc
11,486 HSBC (4,594)
Wheels Up Experience Inc Morgan Stanley
108,586 (3,258)
Whirlpool Corp Bank of America Merrill Lynch
7,930 (94,022)
Whirlpool Corp Barclays Bank
7,453 (35,625)
Whirlpool Corp Goldman Sachs
10,682 (130,748)
Whirlpool Corp Morgan Stanley
2,030 (9,703)
White Mountains Insurance Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(220) (14,531)
White Mountains Insurance Group Ltd Barclays Bank
(594) 11,619
White Mountains Insurance Group Ltd Goldman Sachs
(663) (43,791)
White Mountains Insurance Group Ltd
(238) HSBC (8,501)
White Mountains Insurance Group Ltd Morgan Stanley
(492) 9,624
Whitestone (REIT) Barclays Bank
(25,814) (2,581)
Whitestone (REIT) Goldman Sachs
(48,723) (12,181)
Whitestone (REIT)
(53,491) HSBC (19,257)
Whole Earth Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
9,643 3,857
Whole Earth Brands Inc Barclays Bank
2,882 288
Whole Earth Brands Inc Goldman Sachs
10,228 4,091
Whole Earth Brands Inc
19,370 HSBC 4,068
Whole Earth Brands Inc Morgan Stanley
39,422 3,942
WideOpenWest Inc Bank of America Merrill Lynch
5,623 (6,017)
WideOpenWest Inc Barclays Bank
11,243 (6,071)
WideOpenWest Inc Goldman Sachs
10,094 (10,801)
WideOpenWest Inc
7,168 HSBC 143
Willdan Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,475) (767)
Willdan Group Inc Barclays Bank
(11,765) (11,765)
Willdan Group Inc Goldman Sachs
(11,644) (1,630)
Willdan Group Inc
(12,300) HSBC (9,963)
Willdan Group Inc Morgan Stanley
(5,483) (5,483)
Williams Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
13,514 10,985
Williams Cos Inc Barclays Bank
87,934 26,589
Williams Cos Inc Goldman Sachs
16,492 8,874
Williams Cos Inc
27,027 HSBC 15,135
Williams Cos Inc Morgan Stanley
19,559 6,063
Williams-Sonoma Inc Bank of America Merrill Lynch
(336) 7,254
Williams-Sonoma Inc Barclays Bank
2,044 (20,563)
Williams-Sonoma Inc Barclays Bank
(1,983) 19,949
310/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Williams-Sonoma Inc Goldman Sachs
(854) 2,597
Williams-Sonoma Inc
948 HSBC (4,930)
Willis Lease Finance Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,782) (9,266)
Willis Lease Finance Corp Barclays Bank
(2,791) 1,842
Willis Lease Finance Corp Goldman Sachs
(1,905) (9,906)
Willis Lease Finance Corp
(1,915) HSBC (18,614)
Willis Lease Finance Corp Morgan Stanley
(728) 480
Willis Towers Watson Plc Barclays Bank
3,299 (6,631)
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Barclays Bank
(51,088) 34,740
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Goldman Sachs
(7,732) (6,572)
WillScot Mobile Mini Holdings Corp
(33,149) HSBC 7,293
Wingstop Inc Barclays Bank
(456) (178)
Wingstop Inc Barclays Bank
1,401 546
Wingstop Inc Goldman Sachs
709 (6,104)
Wingstop Inc
2,651 HSBC 2,480
Wingstop Inc Morgan Stanley
(2,804) (1,094)
Wingstop Inc Morgan Stanley
223 87
Winmark Corp Barclays Bank
(2,829) 8,148
Winnebago Industries Inc Barclays Bank
12,421 (25,960)
Wintrust Financial Corp Barclays Bank
19,808 (42,663)
Wintrust Financial Corp Goldman Sachs
9,646 (21,848)
Wintrust Financial Corp
12,545 HSBC (71,532)
Wintrust Financial Corp Morgan Stanley
4,558 (9,959)
WisdomTree Inc
38,678 HSBC 4,641
Wix.com Ltd Barclays Bank
698 935
Wix.com Ltd Goldman Sachs
2,391 (14,466)
Wix.com Ltd
4,098 HSBC 63,437
Wix.com Ltd Morgan Stanley
1,102 1,477
Wolfspeed Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,834) 17,148
Wolfspeed Inc Barclays Bank
(3,539) 22,579
Wolfspeed Inc Goldman Sachs
(5,048) 46,369
Wolfspeed Inc
(2,154) HSBC (507)
Wolfspeed Inc Morgan Stanley
(2,762) 15,944
Wolverine World Wide Inc Barclays Bank
(59,959) 28,181
Wolverine World Wide Inc Goldman Sachs
(9,661) 4,734
Wolverine World Wide Inc
(31,279) HSBC 222,706
Woodward Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,833) 19,071
Woodward Inc Barclays Bank
(16,969) 89,088
Woodward Inc Goldman Sachs
(11,899) 67,586
Woodward Inc
(1,639) HSBC 9,045
Workday Inc ’A’ Barclays Bank
11,700 154,557
Workday Inc ’A’
8,996 HSBC 173,803
Workhorse Group Inc Barclays Bank
(84,319) 5,902
Workiva Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,784) 10,273
Workiva Inc Barclays Bank
(3,042) (4,847)
311/359
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Workiva Inc Barclays Bank
3,143 6,569
Workiva Inc Goldman Sachs
(1,184) 4,369
Workiva Inc
(5,076) HSBC (25,833)
Workiva Inc
2,561 HSBC 21,282
Workiva Inc Morgan Stanley
(2,911) (5,855)
World Acceptance Corp Barclays Bank
(3,127) 563
World Acceptance Corp Goldman Sachs
(665) 4,509
World Acceptance Corp
(529) HSBC 2,740
World Acceptance Corp Morgan Stanley
(501) 90
World Fuel Services Corp Bank of America Merrill Lynch
3,892 272
World Fuel Services Corp Barclays Bank
7,352 (2,573)
World Fuel Services Corp Goldman Sachs
22,431 1,570
World Fuel Services Corp
10,124 HSBC 5,955
World Fuel Services Corp Morgan Stanley
6,763 38
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,057) (9,305)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Barclays Bank
(1,104) 883
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,511) (4,620)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’
(14,337) HSBC (49,319)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’
5,511 HSBC 20,214
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,724) 1,379
Worthington Industries Inc Barclays Bank
(13,068) 27,312
Worthington Industries Inc Goldman Sachs
(6,227) 7,037
WP Carey Inc (REIT) Barclays Bank
(25,584) 80,590
WP Carey Inc (REIT) Goldman Sachs
2,354 (4,765)
WP Carey Inc (REIT)
(12,717) HSBC 4,324
WP Carey Inc (REIT)
10,424 HSBC (10,568)
WW Grainger Inc Bank of America Merrill Lynch
214 1,090
WW Grainger Inc Goldman Sachs
4,288 33,918
WW Grainger Inc
2,439 HSBC (26,683)
WW Grainger Inc Morgan Stanley
1,658 (26,114)
WW International Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,536) 3,071
WW International Inc
(21,120) HSBC 9,187
WW International Inc Morgan Stanley
(12,340) 5,245
Wyndham Hotels & Resorts Inc Bank of America Merrill Lynch
1,790 1,582
Wyndham Hotels & Resorts Inc Barclays Bank
15,957 (25,052)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Goldman Sachs
17,028 (6,811)
Wyndham Hotels & Resorts Inc
3,583 HSBC (1,173)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Morgan Stanley
19,760 (31,023)
Wynn Resorts Ltd Barclays Bank
(7,410) (45,572)
Wynn Resorts Ltd Goldman Sachs
692 3,157
XBiotech Inc Barclays Bank
(21,459) 4,721
XBiotech Inc
(1,759) HSBC 862
Xcel Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,671) (6,020)
Xcel Energy Inc Barclays Bank
15,785 2,841
Xcel Energy Inc Barclays Bank
(18,261) (3,287)
312/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Xcel Energy Inc Goldman Sachs
30,752 50,433
Xcel Energy Inc Goldman Sachs
(8,393) (13,230)
Xcel Energy Inc
(17,031) HSBC (41,948)
Xcel Energy Inc Morgan Stanley
22,547 4,058
Xcel Energy Inc Morgan Stanley
(1,583) (285)
Xencor Inc Bank of America Merrill Lynch
3,750 2,058
Xencor Inc Barclays Bank
2,108 689
Xencor Inc Goldman Sachs
3,789 (365)
Xencor Inc Morgan Stanley
11,737 117
Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) Barclays Bank
(28,622) 8,300
Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) Goldman Sachs
(45,658) 5,022
Xeris Biopharma Holdings Inc Barclays Bank
72,761 9,459
Xeris Biopharma Holdings Inc Goldman Sachs
4,938 49
Xeris Biopharma Holdings Inc
10,616 HSBC (1,062)
Xeris Biopharma Holdings Inc Morgan Stanley
12,006 1,561
Xerox Holdings Corp Barclays Bank
4,693 (235)
Xerox Holdings Corp Goldman Sachs
27,405 (9,866)
Xerox Holdings Corp
39,710 HSBC 32,165
Xerox Holdings Corp Morgan Stanley
10,182 (509)
XOMA Corp Barclays Bank
(17,993) 18,173
XOMA Corp Morgan Stanley
(2,143) 2,164
Xometry Inc ’A’
(4,772) HSBC 59,650
Xometry Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,662) 93
Xos Inc Goldman Sachs
42,455 (9,850)
XPEL Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,602) (577)
XPEL Inc Barclays Bank
(4,674) (1,075)
XPEL Inc Goldman Sachs
(2,154) (775)
XPEL Inc
(4,369) HSBC (16,602)
Xperi Inc Barclays Bank
(9,806) 5,687
Xperi Inc
(7,198) HSBC 10,293
XPO Logistics Inc Bank of America Merrill Lynch
4,378 (8,966)
XPO Logistics Inc Barclays Bank
(9,716) 6,315
XPO Logistics Inc Goldman Sachs
(16,733) 52,876
XPO Logistics Inc Goldman Sachs
1,361 (4,301)
XPO Logistics Inc
(5,869) HSBC (1,338)
Xponential Fitness Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,613) 371
Xponential Fitness Inc ’A’
(6,847) HSBC (22,664)
Xylem Inc Barclays Bank
11,840 (29,600)
Xylem Inc Barclays Bank
(2,074) 5,185
Xylem Inc Goldman Sachs
8,194 (16,798)
Xylem Inc Goldman Sachs
(1,885) 3,864
Xylem Inc
14,879 HSBC 26,931
Xylem Inc Morgan Stanley
12,418 (31,045)
Xylem Inc Morgan Stanley
(711) 1,778
Yellow Corp Barclays Bank
(17,718) 1,240
313/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Yelp Inc Bank of America Merrill Lynch
547 (585)
Yelp Inc Barclays Bank
16,240 8,932
Yelp Inc Goldman Sachs
8,050 (8,614)
Yelp Inc
7,417 HSBC (1,483)
Yelp Inc Morgan Stanley
3,702 2,036
YETI Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(895) 738
YETI Holdings Inc Barclays Bank
(2,714) (3,338)
YETI Holdings Inc Goldman Sachs
(11,530) 21,792
YETI Holdings Inc
(11,889) HSBC (85,884)
YETI Holdings Inc Morgan Stanley
(1,651) (2,030)
Yext Inc Bank of America Merrill Lynch
7,525 (753)
Yext Inc Barclays Bank
98,322 (1,966)
Yext Inc Goldman Sachs
31,418 (3,142)
Y-mAbs Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,867) -
Y-mAbs Therapeutics Inc Barclays Bank
(10,641) (2,873)
York Water Co Barclays Bank
(15,238) 7,467
Yum China Holdings Inc Barclays Bank
(1,981) (4,933)
Yum! Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,191) (6,463)
Yum! Brands Inc Goldman Sachs
(758) (2,236)
Yum! Brands Inc
6,896 HSBC 26,756
Yum! Brands Inc
(753) HSBC (2,922)
Yum! Brands Inc Morgan Stanley
6,203 8,188
ZAGG Inc* Bank of America Merrill Lynch
(25,209) (2,244)
ZAGG Inc* Goldman Sachs
(18,879) -
ZAGG Inc*
(10,414) HSBC (937)
Zebra Technologies Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(796) 605
Zebra Technologies Corp ’A’ Goldman Sachs
224 (170)
Zentalis Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(490) 549
Zentalis Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(1,124) 1,259
Zentalis Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(2,571) (874)
Zeta Global Holdings Corp ’A’ Barclays Bank
(14,476) (3,619)
Zevia PBC ’A’ Barclays Bank
3,874 1,511
Zevia PBC ’A’ Goldman Sachs
5,210 2,970
Zevia PBC ’A’
8,919 HSBC (4,727)
Zevia PBC ’A’ Morgan Stanley
1,795 700
Ziff Davis Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,311) 4,506
Ziff Davis Inc Barclays Bank
(7,057) 3,695
Ziff Davis Inc Goldman Sachs
(17,633) 34,384
Ziff Davis Inc
(23,374) HSBC (325,365)
Ziff Davis Inc Morgan Stanley
(4,258) 1,916
Zillow Group Inc ’C’ Barclays Bank
5,549 6,381
Zillow Group Inc ’C’ Barclays Bank
(4,884) (5,617)
Zillow Group Inc ’C’ Goldman Sachs
3,342 (7,185)
Zillow Group Inc ’C’ Goldman Sachs
(10,365) (5,398)
Zillow Group Inc ’C’
2,107 HSBC 5,268
314/359
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Zillow Group Inc ’C’
(3,493) HSBC (8,733)
Zimmer Biomet Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,929) (24,459)
Zimmer Biomet Holdings Inc Barclays Bank
(22,208) (73,731)
Zimmer Biomet Holdings Inc Goldman Sachs
(329) (1,574)
Zimmer Biomet Holdings Inc
(3,395) HSBC (14,283)
Zimmer Biomet Holdings Inc Morgan Stanley
(14,723) (48,880)
Zimvie Inc
6,036 HSBC 5,070
Zions Bancorp NA Bank of America Merrill Lynch
5,490 (18,995)
Zions Bancorp NA Barclays Bank
20,680 (30,701)
Zions Bancorp NA Goldman Sachs
15,189 (44,411)
Zions Bancorp NA Morgan Stanley
9,322 (14,915)
ZipRecruiter Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
12,455 (15,818)
ZipRecruiter Inc ’A’ Barclays Bank
5,350 (8,614)
ZipRecruiter Inc ’A’
9,722 HSBC 8,092
ZipRecruiter Inc ’A’ Morgan Stanley
15,739 (25,340)
Zoetis Inc Barclays Bank
(6,893) (10,271)
Zoetis Inc Goldman Sachs
(5,349) (3,153)
Zoetis Inc
(10,101) HSBC (124,290)
Zoetis Inc Morgan Stanley
(13,923) (20,745)
Zoom Video Communications Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,585) 44,617
Zoom Video Communications Inc ’A’ Barclays Bank
(1,202) 8,378
Zoom Video Communications Inc ’A’ Goldman Sachs
(8,352) 144,156
Zoom Video Communications Inc ’A’
(8,506) HSBC 69,154
ZoomInfo Technologies Inc Goldman Sachs
(1,608) 3,629
ZoomInfo Technologies Inc
(17,107) HSBC 51,663
ZoomInfo Technologies Inc Morgan Stanley
(3,943) 3,667
Zscaler Inc Bank of America Merrill Lynch
4,040 (81,850)
Zscaler Inc Barclays Bank
2,735 (26,694)
Zscaler Inc Barclays Bank
(175) 1,708
Zscaler Inc
932 HSBC 6,589
Zscaler Inc Morgan Stanley
552 (5,388)
Zumiez Inc Barclays Bank
(16,333) 23,193
Zumiez Inc Goldman Sachs
(1,947) 3,193
Zuora Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
52,798 (50,158)
Zuora Inc ’A’ Barclays Bank
45,371 (3,176)
Zuora Inc ’A’ Goldman Sachs
57,459 (54,586)
Zuora Inc ’A’
62,558 HSBC 6,881
Zuora Inc ’A’ Morgan Stanley
660 (46)
Zurn Elkay Water Solutions Corp Bank of America Merrill Lynch
8,064 (10,080)
Zurn Elkay Water Solutions Corp Barclays Bank
(50,590) 71,838
Zurn Elkay Water Solutions Corp Barclays Bank
6,794 (9,647)
Zurn Elkay Water Solutions Corp Goldman Sachs
(5,425) 6,781
Zurn Elkay Water Solutions Corp Goldman Sachs
14,231 (17,789)
Zurn Elkay Water Solutions Corp Morgan Stanley
6,863 (9,745)
Zymeworks Inc Bank of America Merrill Lynch
12,869 (831)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Zynerba Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(10,617) (212)
Zynerba Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(2,515) 226
Zynerba Pharmaceuticals Inc
(11,987) HSBC 1,916
Zynex Inc Goldman Sachs 3,678
9,431
5,455,114
合計 5,425,011
* 注記2(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
π 0.5米ドル未満の金額は端数切捨てにより0と表示されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 /(損)
(米ドル)
デリバティブ金融商品
未決済先渡為替予約
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
236,741 State Street Bank & Trust Company
(2,784)
CHF 221,945 USD 15/12/2022
(2,784)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company 9,524,391
EUR 260,979,510 USD 261,718,435 15/12/2022
State Street Bank & Trust Company (48,539)
USD 7,752,610 EUR 7,505,971 15/12/2022
9,475,852
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company 1,616
GBP 36,390 USD 42,077 15/12/2022
State Street Bank & Trust Company
(7)
USD 452 GBP 382 15/12/2022
1,609
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
JPY 43,855,878,873 USD 317,617,130 15/12/2022 (2,652,951)
State Street Bank & Trust Company (155,182)
USD 7,510,079 JPY 1,067,317,454 15/12/2022
(2,808,133)
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company 1,996,009
SEK 782,212,379 USD 72,338,163 15/12/2022
State Street Bank & Trust Company
(166,514)
USD 13,984,431 SEK 148,909,218 15/12/2022
1,829,495
8,496,039
合計
業種別内訳 2022年11月30日現在
純資産比率
(%)
金融 55.87
政府 35.23
消費財、循環型 2.57
技術 2.54
資本財 1.52
消費財、非循環型 1.33
0.20
多角化事業
投資有価証券-時価
99.26
0.74
その他の純資産
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2022年9月30日に終了した会計年度
2022年 2021年
注記 千米ドル 千米ドル
営業収益 5
168,658 24,756
7 (900)
金融商品に係る純利益/(損失) 7
投資収益合計 168,665 23,856
営業費用 6
(23,154) (12,009)
– (8,730)
金融資産のネガティブ・イールド
純営業利益 145,511 3,117
財務費用:
(141,604) (3,061)
償還可能投資証券保有者への分配金 9
財務費用合計 (141,604) (3,061)
純利益 3,907 56
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 3,907 56
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2022年9月30日に終了した会計年度
2022年 2021年
千米ドル 千米ドル
期首純資産
17,759,497 21,281,310
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 3,907 56
投資証券取引:
償還可能投資証券の発行 165,072,917 145,380,456
償還可能投資証券の買戻 (161,355,288) (148,904,563)
40,638 2,238
分配金再投資額
投資証券取引による純資産の増加/(減少) 3,758,267 (3,521,869)
期末純資産 21,521,671 17,759,497
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2022年9月30日現在
2022年 2021年
注記 千米ドル 千米ドル
流動資産
現金 859,380 1,055,979
未収金 11 4,985 1,045
20,755,918 17,908,428
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4
流動資産合計 21,620,283 18,965,452
流動負債
98,612 1,205,955
未払金 12
流動負債合計 98,612 1,205,955
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 14 21,521,671 17,759,497
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2022年9月30日現在
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 銘柄
(千米ドル) (%)
債券
国債(2021年9月30日:34.78%)
米国(2021年9月30日:34.78%)
1
229,295,000 USD 228,038 1.06
US Cash Management Bill, 2.81%, 13/12/2022
1
350,000,000 USD 347,546 1.62
US Cash Management Bill, 3.00%, 27/12/2022
US Treasury, 2.00%, 30/11/2022
127,635,000 USD 127,856 0.59
US Treasury, 1.63%, 15/12/2022
43,185,000 USD 43,208 0.20
US Treasury, 2.13%, 31/12/2022
31,465,000 USD 31,551 0.15
US Treasury, 0.13%, 31/01/2023
88,980,000 USD 88,527 0.41
US Treasury, 1.50%, 28/02/2023
15,470,000 USD 15,490 0.07
US Treasury, 1.50%, 31/03/2023
18,880,000 USD 18,914 0.09
US Treasury, 2.50%, 31/03/2023
40,550,000 USD 40,816 0.19
US Treasury, 0.13%, 30/04/2023
25,350,000 USD 25,064 0.12
US Treasury, 1.75%, 15/05/2023
48,145,000 USD 48,017 0.22
1
153,307,600 USD 153,293 0.71
US Treasury Bill, 1.12%, 06/10/2022
1
273,605,000 USD 273,512 1.27
US Treasury Bill, 1.23%, 13/10/2022
1
206,260,000 USD 206,046 0.96
US Treasury Bill, 2.50%, 18/10/2022
1
375,510,000 USD 375,072 1.74
US Treasury Bill, 2.49%, 20/10/2022
1
6,605,000 USD 6,594 0.03
US Treasury Bill, 2.62%, 25/10/2022
1
369,445,200 USD 369,319 1.72
US Treasury Bill, 0.40%, 03/11/2022
1
401,000,000 USD 399,883 1.86
US Treasury Bill, 2.80%, 08/11/2022
1
2,200,000,000 USD 2,192,325 10.19
US Treasury Bill, 2.93%, 15/11/2022
1
500,000,000 USD 497,924 2.31
US Treasury Bill, 3.00%, 22/11/2022
1
148,235,000 USD 147,535 0.69
US Treasury Bill, 2.90%, 01/12/2022
1
12,740,000 USD 12,659 0.06
US Treasury Bill, 3.18%, 15/12/2022
1
370,625,000 USD 368,491 1.71
US Treasury Bill, 2.41%, 29/12/2022
1
250,000,000 USD 248,368 1.15
US Treasury Bill, 2.53%, 05/01/2023
1
250,000,000 USD 248,117 1.15
US Treasury Bill, 2.72%, 12/01/2023
1
80,895,000 USD 80,732 0.38
US Treasury Bill, 0.63%, 26/01/2023
1
309,250,000 USD 307,862 1.43
US Treasury Bill, 1.14%, 23/02/2023
1
50,000,000 USD 49,323 0.23
US Treasury Bill, 3.30%, 02/03/2023
1
1,161,740,000 USD 1,143,402 5.31
US Treasury Bill, 3.53%, 16/03/2023
1
200,000,000 USD 198,490 0.92
US Treasury Bill, 1.62%, 23/03/2023
1
404,385,000 USD 399,030 1.85
US Treasury Bill, 2.15%, 18/05/2023
1
2,913 0.01
3,000,000 USD
US Treasury Bill, 3.47%, 10/08/2023
米国合計 8,695,917 40.40
国債に対する投資合計 8,695,917 40.40
債券に対する投資合計 8,695,917 40.40
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公正価値 純資産比率
保有高 通貨 取引相手 金利 期日
(千米ドル) (%)
2
リバースレポ取引 (2021年9月30日:66.06%)
米国(2021年9月30日:66.06%)
Barclays Capital, Inc.
996,000,000 USD 2.98% 03/10/2022 996,000 4.63
BNP Paribas SA
2,300,000,000 USD 2.96% 03/10/2022 2,300,000 10.69
BNP Paribas SA
100,000,000 USD 2.96% 03/10/2022 100,000 0.46
BofA Securities, Inc.
1,050,000,000 USD 2.95% 03/10/2022 1,050,000 4.88
BofA Securities, Inc.
109,000,000 USD 2.95% 03/10/2022 109,000 0.51
Citigroup Global Markets, Inc.
1,150,000,000 USD 2.98% 03/10/2022 1,150,000 5.34
Citigroup Global Markets, Inc.
95,000,000 USD 2.98% 03/10/2022 95,000 0.44
Credit Agricole Corporate and
75,000,000 USD 2.97% 03/10/2022 75,000 0.35
Investment Bank
Credit Agricole Corporate and
40,000,000 USD 2.97% 03/10/2022 40,000 0.19
Investment Bank
Credit Suisse AG
1,690,000,000 USD 2.97% 03/10/2022 1,690,000 7.85
Fixed Income Clearing Corp. JPM
840,416,661 USD 2.98% 03/10/2022 840,417 3.90
Fixed Income Clearing Corp. JPM
481,004,902 USD 2.98% 03/10/2022 481,005 2.23
Fixed Income Clearing Corp. JPM
298,602,574 USD 2.98% 03/10/2022 298,603 1.39
Fixed Income Clearing Corp. JPM
288,602,941 USD 2.98% 03/10/2022 288,603 1.34
Fixed Income Clearing Corp. JPM
241,272,059 USD 2.98% 03/10/2022 241,272 1.12
Fixed Income Clearing Corp. JPM
121,833,333 USD 2.98% 03/10/2022 121,833 0.57
Fixed Income Clearing Corp. JPM
109,310,056 USD 2.98% 03/10/2022 109,310 0.51
Fixed Income Clearing Corp. JPM
66,666,667 USD 2.98% 03/10/2022 66,667 0.31
Fixed Income Clearing Corp. JPM
60,313,168 USD 2.98% 03/10/2022 60,313 0.28
Fixed Income Clearing Corp. JPM
47,078,284 USD 2.98% 03/10/2022 47,078 0.22
Fixed Income Clearing Corp. JPM
40,137,964 USD 2.98% 03/10/2022 40,138 0.19
Fixed Income Clearing Corp. JPM
4,761,887 USD 2.98% 03/10/2022 4,762 0.02
Societe Generale SA
955,000,000 USD 2.97% 03/10/2022 955,000 4.44
TD Securities (USA) LLC
900,000 4.18
900,000,000 USD 2.97% 03/10/2022
米国合計 12,060,001 56.04
リバースレポ取引に対する投資合計 12,060,001 56.04
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 20,755,918 96.44
現金 859,380 3.99
(93,627) (0.43)
その他の資産および負債
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 21,521,671 100.00
資産合計に
資産合計額の内訳 対する割合
(%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計 2.03
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 93.97
4.00
その他の資産
資産合計 100.00
1
レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
2
担保として保有する有価証券は12,153,051,000米ドルであった。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2023年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」
Ⅰ 資産総額 3,262,201,136円
Ⅱ 負債総額 2,905,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,259,295,416円
Ⅳ 発行済数量 3,123,971,590口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0433円
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
Ⅰ 資産総額 3,397,966,240円
Ⅱ 負債総額 135,905,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,262,060,883円
Ⅳ 発行済数量 2,341,507,231口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3931円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当
該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該
償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金
は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の
受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取
り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの
計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク(流動性リス
クを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社
内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行
なっております。
2【事業の内容及び営業の概況】
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投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第
一 種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 195 10,893,602
単位型株式投資信託 72 447,435
合計 267 11,341,037
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自2022年1月1日 至2022年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 17,813 18,002
立替金 16 50
前払費用 223 260
未収入金 ※2 527 2
未収委託者報酬 2,017 1,751
未収運用受託報酬 2,244 2,880
未収収益 ※2 981 570
2 -
その他流動資産
流動資産計 23,827 23,520
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 789 744
575 553
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,364 1,297
無形固定資産
10 12
ソフトウエア
無形固定資産計 10 12
投資その他の資産
投資有価証券 50 39
長期差入保証金 1,118 1,125
前払年金費用 1,001 1,084
長期前払費用 12 9
889 898
繰延税金資産
投資その他の資産計 3,072 3,156
固定資産計 4,448 4,465
資産合計 28,275 27,986
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(単位:百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 143 143
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 70 70
未払手数料 459 421
その他未払金 2,991 1,995
未払費用 ※2 760 626
未払消費税等 272 172
未払法人税等 402 384
為替予約 - 4
前受金 166 276
賞与引当金 2,156 1,778
役員賞与引当金 203 149
- 326
早期退職慰労引当金
流動負債計 7,630 6,355
固定負債
退職給付引当金 82 92
784 961
資産除去債務
固定負債計 866 1,053
負債合計 8,497 7,409
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計
6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
9,470 10,276
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 9,807 10,612
株主資本合計 19,775 20,580
評価・換算差額等
3 △3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3 △3
純資産合計 19,778 20,576
負債・純資産合計 28,275 27,986
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬 6,653 6,484
運用受託報酬 ※1 8,355 8,687
14,536 16,110
その他営業収益 ※1
営業収益計
29,546 31,281
営業費用
支払手数料 1,534 1,551
広告宣伝費 170 188
調査費
調査費 298 360
4,326 4,677
委託調査費 ※1
調査費計
4,625 5,037
委託計算費 94 106
営業雑経費
通信費 51 86
印刷費 95 87
39 47
諸会費
営業雑経費計 187 222
営業費用計
6,611 7,106
一般管理費
給料
役員報酬 579 915
給料・手当 5,106 5,934
2,616 2,360
賞与
給料計
8,302 9,209
退職給付費用 352 463
福利厚生費 1,073 1,109
事務委託費 ※1 3,360 3,699
交際費 11 34
寄付金 - 1
旅費交通費 24 123
租税公課 260 285
不動産賃借料 902 901
水道光熱費 53 76
固定資産減価償却費 426 441
資産除去債務利息費用 0 0
事務過誤取引損 519 3
348 431
諸経費
一般管理費計 15,638 16,782
営業利益
7,296 7,392
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(単位:百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業外収益
為替差益 102 53
1 3
その他
営業外収益計
103 57
営業外費用
有価証券売却損 - 2
固定資産除却損 0 -
- 0
その他
営業外費用計 0 2
経常利益
7,398 7,448
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
0 362
特別退職金
特別損失計 0 362
税引前当期純利益
7,398 7,085
法人税、住民税及び事業税 2,415 2,485
△0 △5
法人税等調整額
当期純利益 4,984 4,605
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2021年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当期変動額
剰余金の配当 △5,900 △5,900 △5,900 △5,900
当期純利益 4,984 4,984 4,984 4,984
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △915 △915 △915 0 0 △915
2021年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
第36期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2022年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
当期変動額
剰余金の配当 △3,800 △3,800 △3,800 △3,800
当期純利益 4,605 4,605 4,605 4,605
株主資本以外の項目の
△7 △7 △7
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 805 805 805 △7 △7 798
2022年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,276 10,612 20,580 △3 △3 20,576
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注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 収益及び費用の計上基準
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益および成功報酬を稼得しておりま
す。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充
足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者
報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間に
わたり収益認識しております。
運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負って
おります。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、
対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グ
ループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社に
オフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。
成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマーク
またはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上
支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税
制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月
31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年
2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会
計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の繰越利益剰余金
に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計期間に係る「注記事項(収益認識関係)」
については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当
会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7
月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって
適用することとしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしま
した。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に
定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前会計期間に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業
会計基準委員会)
(1) 概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号) において、連結納税制度
を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を明らかにすることを目的として企業会計基準委
員会から公表されたものです。
(2) 適用予定日
2023年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
建物附属設備 2,246 百万円 2,488 百万円
器具備品 1,470 百万円 1,662 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 524 百万円 - 百万円
未収収益 377 百万円 186 百万円
その他未払金 1,940 百万円 1,982 百万円
未払費用 112 百万円 55 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
運用受託報酬 249 百万円 224 百万円
その他営業収益 6,036 百万円 6,692 百万円
委託調査費 1,178 百万円 1,869 百万円
事務委託費 1,204 百万円 1,351 百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年3月31日
普通株式 3,800 253,333 2021年12月31日 2022年3月31日
株主総会決議
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(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1年以内 835 百万円 726 百万円
1年超 - 1,938 百万円
合計 835 百万円 2,665 百万円
(注) 前事業年度における未経過リース料には、解約損害金が含まれております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,813 17,813 -
(2) 未収委託者報酬 2,017 2,017 -
(3) 未収運用受託報酬 2,244 2,244 -
(4) 未収収益 981 981 -
(5) 未収入金 527 527 -
(6) 長期差入保証金 1,118 1,119 0
資産計 24,703 24,704 0
(1) 未払手数料 459 459 -
(2) 未払費用 760 760 -
(3) その他未払金 2,991 2,991 -
負債計 4,210 4,210 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(6) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,813 - - -
(2) 未収委託者報酬 2,017 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,244 - - -
(4) 未収収益 981 - - -
(5) 未収入金 527 - - -
合計 23,584 - - -
当事業年度 (2022年12月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 1,125 1,077 △47
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
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(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することもあります。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度(2022年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 18,002 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,751 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,880 - - -
(4) 未収収益 570 - - -
(5) 未収入金 2 - - -
合計 23,209 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
当事業年度 (2022年12月31日)
(単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
- 1,077
長期差入保証金 - 1,077
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金の時価について、そのうち事務所敷金については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの
期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル2
の時価に分類しております。また従業員社宅敷金については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引
されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
退職給付債務の期首残高
2,149
勤務費用
322
利息費用
20
数理計算上の差異の発生額 188
退職給付の支払額 △94
過去勤務費用の発生額
0
退職給付債務の期末残高 2,588
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
年金資産の期首残高 3,313
期待運用収益 9
数理計算上の差異の発生額 17
事業主からの拠出額 359
退職給付の支払額 △94
年金資産の期末残高 3,606
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,505
年金資産 △3,606
△1,100
非積立型制度の退職給付債務 82
未積立退職給付債務 △1,018
未認識数理計算上の差異 65
未認識過去勤務費用 33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
退職給付引当金 82
前払年金費用 △1,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
勤務費用 322
利息費用 20
期待運用収益 △9
数理計算上の差異の費用処理額 △59
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 270
特別退職金 0
合計 270
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2021年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
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②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
割引率 0.7%
長期期待運用収益率 0.3%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,588
勤務費用 392
利息費用 17
数理計算上の差異の発生額 △78
退職給付の支払額 △116
過去勤務費用の発生額 0
退職給付債務の期末残高 2,803
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
年金資産の期首残高 3,606
期待運用収益 3
数理計算上の差異の発生額 △573
事業主からの拠出額 448
退職給付の支払額 △116
年金資産の期末残高 3,368
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2022年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,710
年金資産 △3,368
△657
非積立型制度の退職給付債務 92
未積立退職給付債務 △565
未認識数理計算上の差異 △455
未認識過去勤務費用 29
△991
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 92
前払年金費用 △1,084
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △991
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
勤務費用 392
利息費用 17
期待運用収益 △3
数理計算上の差異の費用処理額 △27
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 375
特別退職金 362
合計 738
(注)特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2022年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券88%、株式11%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
割引率 1.3%
長期期待運用収益率 0.1%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円 でありました。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 161 140
賞与引当金 660 544
資産除去債務 240 294
未払事業税 89 83
早期退職慰労引当金 - 99
退職給付引当金 25 28
有形固定資産 1 0
78 121
その他
繰延税金資産合計
1,257 1,312
繰延税金負債
退職給付引当金 △306 △331
△59 △82
資産除去債務に対応する除去費用
△1 -
その他
繰延税金負債合計 △367 △414
繰延税金資産の純額 889 898
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
889 898
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 3.9
0.0 0.4
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6 % 35.0 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が前回見積算出時における見積額を
大幅に超過することが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を0.72%で割り引き、変更前の資産除
去債務に176百万円加算しております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
期首残高 783 784
見積りの変更による増加額 - 176
時の経過による調整額 0 0
期末残高 784 961
(収益認識関係)
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
委託者報酬 6,484 百万円
運用受託報酬 7,644 百万円
成功報酬 (注) 1,042 百万円
その他営業収益 16,110 百万円
合計 31,281 百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,653 8,355 14,536 29,546
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
14,396 13,081 2,067 29,546
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,285 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,259 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,484 8,687 16,110 31,281
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
14,721 13,745 2,813 31,281
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,917 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,287 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 249 未収収益 377
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,036 未収入金 524
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,178
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 112
事務委託費 1,204
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,940 その他未払金 1,940
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 224
未収収益 186
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,692
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,869
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 55
事務委託費 1,351
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,982 その他未払金 1,982
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,259
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 282 未収収益 321
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 20
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,287
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 35 未収収益 18 0
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 12
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(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額 1,318,566 円 41 銭 1,371,780 円 88 銭
1株当たり当期純利益金額 332,267 円 26 銭 307,029 円 07 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,984 4,605
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,984 4,605
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信
投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株
式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行ない
ました。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変
更および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行ない
ました。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 みずほ信託銀行株式会社
・資本金の額 247,369百万円(2023年3月末)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金 51,000百万円(2023年3月末)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会
社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ
移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2023年3月末)
「金融商品取引法」に定める第一種金融
大和証券株式会社 100,000
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されており
ます。
2022年9月8日 有価証券報告書、有価証券届出書
2023年3月8日 半期報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2023年 2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 野 龍 也
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年8月25日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の2022年6月16日か
ら2023年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の2023年6月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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