ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年９月29日
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー
【発行者名】
(Janus Henderson Investors Europe, S.A.)
【代表者の役職氏名】
取締役
シビル・ホフマン（Sybille Hofmann）
イグナチオ・デ・ラ・マーサ（Ignacio de la Maza ）
マッテオ・カンドルフィーニー（Matteo Candolfini）
ポール・グリーンウッド（Paul Greenwood)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビトブール通り２番
地
(2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋 本 雅 行
同 島 田 充 生
同 打 田 峻
同 小 峰 駿 介
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ジャナス・セレクション（Janus Selection）
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】
受益証券総額３兆円を限度とします。
それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。
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最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
( 愛称：「足下しっかり型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約4,229億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル(約2,819億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,604億円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
( 愛称：「剣と盾型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約4,229億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル(約2,819億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,604億円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
( 愛称：「収穫型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約4,229億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30億米ドル(約4,229億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円
ジャナス・バランス・ファンド
( 愛称：「全天候型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約4,229億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
( 愛称：「みにくいアヒルの子型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約4,229億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・フォーティ・ファンド
( 愛称：「ノアの箱舟 厳選型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約4,229億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル(約2,819億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,604億円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
( 愛称：「アスクレピオスの杖型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約4,229億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
( 愛称：「大地の実り型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券（四半期分配型） 30億米ドル(約4,229億円)
クラスＡ(円)受益証券（四半期分配型） 3,000億円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
( 注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2023年７月31日現在の株式会社三菱
UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝140.97円、１ユーロ＝155.35円、１豪ドル＝93.96
円、１NZドル＝86.81円）によります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2023年６月30日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といい
ます。）の記載事項を新たな情報により訂正及び更新するため、また、その他に原届出書の記載事項に訂正すべき
事項がありますので、これらを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
【訂正事項】
表紙
第一部 証券情報
( 3 ) 発行（売出）価額の総額
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(3) ファンドの仕組み
(5) 開示制度の概要
２．投資方針
(2) 投資対象
３．投資リスク
(3) リスクに関する参考情報
４．手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い
５．運用状況
(1) 投資状況
(3) 運用実績
(4) 販売及び買戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
( 3 ) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
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第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
別紙４
別紙５
【訂正箇所】
訂正箇所は下線又は傍線をもって示しております。
なお、別紙４は以下のとおり更新の上、別紙５とし、新たに別紙４が追加されます。
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第一部 【証券情報】
(３) 【発行（売出）価額の総額】
＜訂正前＞
３兆円を限度とします。
当ファンドの それぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。
サブファンド 最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,006 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル(約 2,691 億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル(約 2,511 億円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(愛称：剣と盾型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,006 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル(約 2,691 億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル(約 2,511 億円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称：収穫型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,006 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30 億米ドル(約 4,006 億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000 億円
ジャナス・バランス・ファンド(愛称：全天候型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,006 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称：みにくいアヒルの子型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,006 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称：ノアの箱舟 厳選型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,006 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル(約 2,691 億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル(約 2,511 億円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド(愛称：アスクレピオスの杖型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,006 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称：大地の実り型)
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30 億米ドル(約 4,006 億円)
クラスＡ(円)受益証券(四半期分配型) 3,000 億円
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
３兆円を限度とします。
当ファンドの それぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。
サブファンド 最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,229 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル(約 2,819 億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル(約 2,604 億円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(愛称：剣と盾型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,229 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル(約 2,819 億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル(約 2,604 億円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称：収穫型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,229 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30 億米ドル(約 4,229 億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000 億円
ジャナス・バランス・ファンド(愛称：全天候型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,229 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称：みにくいアヒルの子型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,229 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称：ノアの箱舟 厳選型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,229 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル(約 2,819 億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル(約 2,604 億円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド(愛称：アスクレピオスの杖型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 4,229 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称：大地の実り型)
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30 億米ドル(約 4,229 億円)
クラスＡ(円)受益証券(四半期分配型) 3,000 億円
（後略）
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(3) 【ファンドの仕組み】
③ 管理会社の概要
＜訂正前＞
（前略）
(c) 資本金の額
200,000 米ドル（約 26,706 千円）(2023年 ３ 月末現在)
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(c) 資本金の額
200,000 米ドル（約 28,194 千円）(2023年 ７ 月末現在)
（後略）
(5) 【開示制度の概要】
(1) アイルランドにおける開示
(ⅰ) アイルランド中央銀行に対する開示
＜訂正前＞
（前略）
65) 2022年12月１日付のプロスペクタス
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
65) 2022年12月１日付のプロスペクタス
66) 2023年９月11日付のプロスペクタス
（後略）
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２ 【投資方針】
(2) 【投資対象】
＜訂正前＞
（前略）
(ⅳ) 当ファンドの各サブファンド及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンダーライイン
グ・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。
（中略）
c) ジャナス・ハイイールド・ファンド
（中略）
アンダーライイング・ファンドは、米国の発行体の中でも投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び
同等の質であると副投資顧問会社が判断した格付けのない債券に純資産総額の80％以上を投資し、そのう
ち、純資産総額の51％以上を債券に投資します。ポートフォリオに組入れられた証券の格付け配分は、そ
の時によって大きく変動します。アンダーライイング・ファンドは、純資産総額の 25 ％を上限に米国外の
発行体に投資することができます。また、新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の10％
を上限とします。
（中略）
g) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
（中略）
副投資顧問会社は、未だ満たされていない高い医療ニーズに取り組む、革新的なヘルスケア関連企業の
発掘に努めます。副投資顧問会社の運用チームは、医薬品開発成功の可否が勝者と敗者の事実上の分かれ
目であると考えます。アンダーライイング・ファンドの投資プロセスにおいては、独自の統計モデルを活
用し、臨床開発における困難を克服できると考える製品に着目し、企業が成功する確率を分析します。医
師に対する調査や処方箋に関するモデルといった追加的な手段も利用することで、商業実用化の可能性を
より正確に予測することを目指します。
（中略）
h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（中略）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの開示規則による開示等については、別紙 ４ も併
せてご参照ください。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
(ⅳ) 当ファンドの各サブファンド及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンダーライイン
グ・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。
（中略）
c) ジャナス・ハイイールド・ファンド
（中略）
アンダーライイング・ファンドは、米国の発行体の中でも投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び
同等の質であると副投資顧問会社が判断した格付けのない債券に純資産総額の80％以上を投資し、そのう
ち、純資産総額の51％以上を債券に投資します。ポートフォリオに組入れられた証券の格付け配分は、そ
の時によって大きく変動します。アンダーライイング・ファンドは、純資産総額の 20 ％を上限に米国外の
発行体に投資することができます。また、新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の10％
を上限とします。
（中略）
g) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
（中略）
副投資顧問会社は、未だ満たされていない高い医療ニーズに取り組む、革新的なヘルスケア関連企業の
発掘に努めます。副投資顧問会社の運用チームは、医薬品開発成功の可否が勝者と敗者の事実上の分かれ
目であると考えます。アンダーライイング・ファンドの投資プロセスにおいては、独自の統計モデルを活
用し、臨床開発における困難を克服できると考える製品に着目し、企業が成功する確率を分析します。医
師に対する調査や処方箋に関するモデルといった追加的な手段も利用することで、商業実用化の可能性を
より正確に予測することを目指します。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの開示規則による開示等については、別紙４も併
せてご参照ください。
（中略）
h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（中略）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの開示規則による開示等については、別紙 ５ も併
せてご参照ください。
（後略）
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３ 【投資リスク】
(3) リスクに関する参考情報
以下のとおり更新されます。
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４ 【手数料等及び税金】
(5) 【課税上の取扱い】
( ⅰ)日本の課税上の取扱い
＜訂正前＞
2023年 ５月31日 現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に
対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各
申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税
特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注
意してください。
(a) 分配金に係る2023年 ５月31日 現在における課税については以下のような取扱いとなります。
（中略）
(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・換金（買戻し）を請求した場合の2023年 ５月31日 現在における
課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下
記に準じます。)
（後略）
＜訂正後＞
2023年 ８月18日 現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に
対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各
申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税
特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注
意してください。
(a) 分配金に係る2023年 ８月18日 現在における課税については以下のような取扱いとなります。
（中略）
(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・換金（買戻し）を請求した場合の2023年 ８月18日 現在における
課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下
記に準じます。)
（後略）
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５ 【運用状況】
＜訂正前＞
本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2023年 ３月 31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝ 133.53 円、１豪ドル＝ 89.69 円、１NZドル＝ 83.71 円）によります。
(1) 【投資状況】
（2023年 ３月 31日現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
314,056,636
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
アイルランド 100.03 ％
( 41,936 百万円)
ム・ファンド クラスＩ受益証券
-99,959
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.03 ％
( -13 百万円)
313,956,677
純資産総額 100.00％
( 41,923 百万円)
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ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
84,559,262
ジャナス・ ヘンダーソン・マルチセクター・イン
アイルランド 100.25 ％
( 11,291 百万円)
カム・ファンド クラスＩ受益証券
-210,990
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.25 ％
( -28 百万円)
84,348,272
純資産総額 100.00％
( 11,263 百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
217,888,978
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
アイルランド 100.13 ％
( 29,095 百万円)
ド クラスＩ受益証券
-277,026
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.13 ％
( -37 百万円)
217,611,952
純資産総額 100.00％
( 29,058 百万円)
ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
233,670,096
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 100.02 ％
( 31,202 百万円)
クラスＩ受益証券
-43,864
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.02 ％
( - ６ 百万円)
233,626,232
純資産総額 100.00％
( 31,196 百万円)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ヘンダーソン・ US スモール・ミッド・
119,174,868
アイルランド 100.16 ％
キャップ・バリュー・ファンド クラスＩ受益証
( 15,913 百万円)
券
-192,432
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.16 ％
( -26 百万円)
118,982,436
純資産総額 100.00％
( 15,888 百万円)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
590,674,764
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ
アイルランド 100.22 ％
( 78,873 百万円)
ンド クラスＩ受益証券
-1,312,533
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.22 ％
( -175 百万円)
589,362,231
純資産総額 100.00％
( 78,698 百万円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・ライフサ
150,791,469
アイルランド 100.34 ％
イエンス・ファンド・ファンド クラスＩ受益証
( 20,135 百万円)
券
-515,528
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.34 ％
( -69 百万円)
150,275,941
純資産総額 100.00 ％
( 20,066 百万円)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
48,802,125
アイルランド 101.09 ％
ステート・エクイティ・インカム・ファンド ク
( 6,517 百万円)
ラスＩ受益証券
-526,427
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -1.09 ％
( -70 百万円)
48,275,698
純資産総額 100.00 ％
( 6,446 百万円)
（注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
ティ・インカム・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
（中略）
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2023年 ３月 末日から同日前１年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移
は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
このため、販売会社が公表する12月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、12月末日の１口当たり
の純資産価格とが異なる場合があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
377,874 50,458 182.13 24,320 15,092 2,015 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 45,085 189.29 25,276 12,884 1,720 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 40,819 187.87 25,086 12,884 1,720 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 49,593 190.78 25,475 18,314 2,445 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 43,349 195.69 26,130 16,935 2,261 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 40,546 192.17 25,660 12,258 1,637 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 51,050 208 .08 27,785 16,916 2,259 14,535
(2019年12月31日)
第19会計年度
502,131 67,050 227.86 30,426 24,085 3,216 15,672
(2020年12月31日)
第20会計年度
424,256 56,651 223.67 29,867 19,633 2,622 15,309
(2021年12月31日)
第21会計年度
279,160 37,276 190.80 25,478 17,306 2,311 12,719
(2022年12月31日)
2022年４月末日 342,778 45,771 200.98 26,837 16,577 2,214 13,714
2022年５月末日 338,511 45,201 201.35 26,886 16,672 2,226 13,722
2022年６月末日 313,012 41,796 197.85 26,419 15,891 2,122 13,457
2022年７月末日 317,124 42,346 202.93 27,097 16,631 2,221 13,772
2022年８月末日 304,842 40,705 197.46 26,367 15,323 2,046 13,364
2022年９月末日 283,973 37,919 188.25 25,137 13,556 1,810 12,701
2022年10月末日 273,463 36,515 185.45 24,763 12,857 1,717 12,469
2022年11月末日 280,905 37,509 191.75 25,604 16,434 2,194 12,840
2022年12月末日 279,160 37,276 190.80 25,478 17,306 2,311 12,719
2023年１月末日 288,610 38,538 197.13 26,323 18,778 2,507 13,079
2023年２月末日 280,203 37,416 191.69 25,596 17,592 2,349 12,670
2023年３月末日 288,722 38,553 195.84 26,151 19,361 2,585 12,878
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
4,096 547 98.73 8,855 628 84 98.91 8,280
(2021年12月31日)
第21会計年度
4,323 577 83.48 7,487 980 131 84.20 7,048
(2022年12月31日)
2022年４月末日 3,863 516 88.59 7,946 563 75 89.01 7,451
2022年５月末日 3,839 513 88.68 7,954 569 76 89.16 7,464
2022年６月末日 3,690 493 87.06 7,808 541 72 87.61 7,334
2022年７月末日 4,102 548 89.30 8,009 828 111 89.89 7,525
2022年８月末日 3,946 527 86.82 7,787 870 116 87.44 7,320
2022年９月末日 3,477 464 82.66 7,414 758 101 83.28 6,971
2022年10月末日 3,612 482 81.35 7,296 871 116 81.99 6,863
2022年11月末日 4,563 609 84.01 7,535 975 130 84.68 7,089
2022年12月末日 4,323 577 83.48 7,487 980 131 84.20 7,048
2023年１月末日 4,749 634 86.09 7,721 1,030 138 86.92 7,276
2023年２月末日 4,242 566 83.61 7,499 958 128 84.48 7,072
2023年３月末日 4,708 629 85.28 7,649 989 132 86.26 7,221
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
766 102 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 50 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 71 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 25 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 ６ 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 ６ 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 ５ 18,010
(2019年12月31日)
第19会計年度
411 55 18,830
(2020年12月31日)
第20会計年度
113 15 20,682
(2021年12月31日)
第21会計年度
173 23 20,209
(2022年12月31日)
2022年４月末日 101 14 20,993
2022年５月末日 171 23 20,870
2022年６月末日 168 22 21,621
2022年７月末日 172 23 21,803
2022年８月末日 167 22 22,109
2022年９月末日 165 22 21,966
2022年10月末日 163 22 22,239
2022年11月末日 168 22 21,363
2022年12月末日 173 23 20,209
2023年１月末日 179 24 20,716
2023年２月末日 174 23 21,078
2023年３月末日 177 24 21,006
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第19会計年度
106,279 14,191 103.34 13,799 10,021 1,338 10,319
(2020年12月31日)
第20会計年度
122,350 16,337 104.75 13,987 21,556 2,878 10,416
(2021年12月31日)
第21会計年度
66,948 8,940 91.21 12,179 8,974 1,198 8,853
(2022年12月31日)
2022年４月末日 94,903 12,672 96.86 12,934 15,144 2,022 9,608
2022年５月末日 87,256 11,651 95.81 12,794 11,852 1,583 9,494
2022年６月末日 77,687 10,374 92.43 12,342 10,760 1,437 9,142
2022年７月末日 76,432 10,206 95.65 12,772 10,336 1,380 9,440
2022年８月末日 74,427 9,938 94.32 12,595 9,757 1,303 9,286
2022年９月末日 67,330 8,991 89.21 11,912 8,791 1,174 8,757
2022年10月末日 65,669 8,769 88.46 11,812 8,294 1,107 8,656
2022年11月末日 67,318 8,989 90.99 12,150 8,209 1,096 8,870
2022年12月末日 66,948 8,940 91.21 12,179 8,974 1,198 8,853
2023年１月末日 71,257 9,515 94.02 12,554 9,425 1,258 9,083
2023年２月末日 68,986 9,212 92.40 12,338 9,445 1,261 8,895
2023年３月末日 69,262 9,249 93.19 12,444 10,137 1,354 8,928
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
6,237 833 99.51 8,925 932 125 99.71 8,347
(2021年12月31日)
第21会計年度
4,051 541 85.81 7,696 852 114 86.67 7,255
(2022年12月31日)
2022年４月末日 4,854 648 91.80 8,234 837 112 92.31 7,727
2022年５月末日 4,855 648 90.72 8,137 835 112 91.28 7,641
2022年６月末日 4,278 571 87.42 7,841 772 103 88.06 7,372
2022年７月末日 4,481 598 90.45 8,112 803 107 91.14 7,629
2022年８月末日 4,350 581 89.11 7,992 731 98 89.85 7,521
2022年９月末日 3,792 506 84.15 7,547 632 84 84.90 7,107
2022年10月末日 3,759 502 83.43 7,483 651 87 84.20 7,048
2022年11月末日 3,995 533 85.71 7,687 725 97 86.51 7,242
2022年12月末日 4,051 541 85.81 7,696 852 114 86.67 7,255
2023年１月末日 4,542 607 88.32 7,921 893 119 89.28 7,474
2023年２月末日 4,291 573 86.70 7,776 839 112 87.71 7,342
2023年３月末日 4,097 547 87.33 7,833 853 114 88.44 7,403
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
244,296 32,621 219.16 29,264 17,735 2,368 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 29,091 218.04 29,115 11,783 1,573 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 20,947 212.13 28,326 8,154 1,089 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 22,632 236.92 31,636 12,139 1,621 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 25,360 248.52 33,185 17,556 2,344 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 20,244 238.60 31,860 11,624 1,552 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 23,327 270.98 36,184 12,029 1,606 19,444
(2019年12月31日)
第19会計年度
171,111 22,848 285.42 38,112 14,349 1,916 20,190
(2020年12月31日)
第20会計年度
184,673 24,659 298.37 39,841 18,400 2,457 21,030
(2021年12月31日)
第21会計年度
130,860 17,474 250.60 33,463 12,636 1,687 17,251
(2022年12月31日)
2022年４月末日 155,317 20,739 267.87 35,769 12,077 1,613 18,834
2022年５月末日 152,084 20,308 267.38 35,703 13,018 1,738 18,784
2022年６月末日 137,055 18,301 247.71 33,077 11,922 1,592 17,376
2022年７月末日 143,311 19,136 262.01 34,986 12,789 1,708 18,342
2022年８月末日 139,870 18,677 255.88 34,168 12,036 1,607 17,864
2022年９月末日 130,839 17,471 242.31 32,356 10,996 1,468 16,866
2022年10月末日 131,304 17,533 247.83 33,093 10,740 1,434 17,199
2022年11月末日 131,961 17,621 252.13 33,667 12,051 1,609 17,431
2022年12月末日 130,860 17,474 250.60 33,463 12,636 1,687 17,251
2023年１月末日 137,036 18,298 261.25 34,885 13,691 1,828 17,902
2023年２月末日 134,414 17,948 257.00 34,317 13,277 1,773 17,551
2023年３月末日 135,393 18,079 259.48 34,648 14,338 1,915 17,648
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
1,686 225 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 190 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 107 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 86 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 39 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 18 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 20 23,083
(2019年12月31日)
第19会計年度
102 14 23,271
(2020年12月31日)
第20会計年度
86 11 27,288
(2021年12月31日)
第21会計年度
79 10 26,318
(2022年12月31日)
2022年４月末日 77 10 27,697
2022年５月末日 77 10 27,439
2022年６月末日 71 ９ 26,807
2022年７月末日 75 10 27,883
2022年８月末日 73 10 28,384
2022年９月末日 70 ９ 28,018
2022年10月末日 72 10 29,457
2022年11月末日 73 10 27,845
2022年12月末日 79 10 26,318
2023年１月末日 82 11 27,227
2023年２月末日 81 11 28,031
2023年３月末日 81 11 27,614
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EDINET提出書類
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）（注2）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第12会計年度
64,524 8,616 64,799 8,653 100.80 13,460 101.23 13,517
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 7,218 54,300 7,251 95.27 12,721 95.70 12,779
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 5,680 42,747 5,708 87.74 11,716 88.18 11,775
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 5,652 42,529 5,679 92.51 12,353 92.94 12,410
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 5,802 43,657 5,830 91.78 12,255 92.22 12,314
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 4,792 36,071 4,817 83.13 11,100 83.56 11,158
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 7,933 59,693 7,971 89.00 11,884 89.43 11,942
(2019年12月31日)
第19会計年度
64,521 8,615 64,733 7,167 88.82 11,860 89.12 9,866
(2020年12月31日)
第20会計年度
59,188 7,903 59,387 7,994 89.18 11,908 89.48 12,045
(2021年12月31日)
第21会計年度
40,702 5,435 40,873 5,458 71.47 9,543 71.77 9,583
(2022年12月31日)
2022年４月末日 48,778 6,513 48,969 6,539 78.93 10,540 79.23 10,580
2022年５月末日 47,511 6,344 47,694 6,369 78.47 10,478 78.77 10,518
2022年６月末日 43,281 5,779 43,461 5,803 72.41 9,669 72.71 9,709
2022年７月末日 45,477 6,073 45,656 6,096 76.28 10,186 76.58 10,226
2022年８月末日 44,132 5,893 44,310 5,917 74.20 9,908 74.50 9,948
2022年９月末日 41,443 5,534 41,621 5,558 69.98 9,344 70.28 9,384
2022年10月末日 40,838 5,453 41,012 5,476 71.27 9,517 71.57 9,557
2022年11月末日 40,785 5,446 40,956 5,469 72.20 9,641 72.50 9,681
2022年12月末日 40,702 5,435 40,873 5,458 71.47 9,543 71.77 9,583
2023年１月末日 42,023 5,611 42,194 5,634 74.21 9,909 74.51 9,949
2023年２月末日 41,012 5,476 41,181 5,499 72.70 9,708 73.00 9,748
2023年３月末日 41,201 5,502 56,238 7,509 73.10 9,761 73.40 9,801
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）（注2）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円
（分配付）
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落）
第12会計年度
34,873 4,657 35,022 4,676 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,944 29,674 3,962 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,956 22,244 2,970 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,987 22,474 3,001 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 3,413 25,682 3,429 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,679 20,166 2,693 8,863 8,976
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,819 21,217 2,833 9,407 9,367
(2019年12月31日)
第19会計年度
24,291 3,244 24,377 2,699 8,918 8,949
(2020年12月31日)
第20会計年度
25,676 3,428 25,763 3,468 9,964 9,998
(2021年12月31日)
第21会計年度
25,165 3,360 25,271 3,374 9,097 9,138
(2022年12月31日)
2022年４月末日 25,383 3,389 25,481 3,402 9,944 9,982
2022年５月末日 26,848 3,585 26,948 3,598 9,807 9,846
2022年６月末日 23,650 3,158 23,756 3,172 9,536 9,577
2022年７月末日 25,273 3,375 25,375 3,388 9,871 9,913
2022年８月末日 24,745 3,304 24,847 3,318 10,003 10,043
2022年９月末日 23,325 3,115 23,428 3,128 9,827 9,870
2022年10月末日 24,688 3,297 24,791 3,310 10,281 10,325
2022年11月末日 24,555 3,279 24,663 3,293 9,672 9,714
2022年12月末日 25,165 3,360 25,271 3,374 9,097 9,138
2023年１月末日 26,250 3,505 26,359 3,520 9,367 9,406
2023年２月末日 26,210 3,500 26,321 3,515 9,599 9,639
2023年３月末日 26,599 3,552 26,711 3,567 9,409 9,449
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
52,753 7,044 190.33 25,415 4,218 563 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 7,776 198.20 26,466 4,429 591 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 7,488 196.49 26,237 4,925 658 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 6,940 201.84 26,952 5,073 677 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 7,919 234.43 31,303 6,816 910 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 9,553 231.62 30,928 6,880 919 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 11,091 277.51 37,056 8,859 1,183 20,483
(2019年12月31日)
第19会計年度
135,094 18,039 311.32 41,571 10,459 1,397 22,725
(2020年12月31日)
第20会計年度
263,543 35,191 358.88 47,921 23,125 3,088 26,093
(2021年12月31日)
第21会計年度
202,972 27,103 295.61 39,473 22,558 3,012 20,937
(2022年12月31日)
2022年４月末日 227,656 30,399 311.54 41,600 19,846 2,650 22,610
2022年５月末日 225,917 30,167 311.05 41,535 21,188 2,829 22,548
2022年６月末日 213,026 28,445 295.36 39,439 20,156 2,691 21,368
2022年７月末日 225,134 30,062 313.53 41,866 22,382 2,989 22,630
2022年８月末日 216,144 28,862 302.48 40,390 21,514 2,873 21,767
2022年９月末日 197,508 26,373 280.97 37,518 19,203 2,564 20,155
2022年10月末日 202,477 27,037 291.92 38,980 19,440 2,596 20,875
2022年11月末日 210,763 28,143 306.15 40,880 22,482 3,002 21,788
2022年12月末日 202,972 27,103 295.61 39,473 22,558 3,012 20,937
2023年１月末日 211,264 28,210 308.88 41,245 23,599 3,151 21,779
2023年２月末日 205,478 27,437 301.26 40,227 22,539 3,010 21,167
2023年３月末日 209,248 27,941 309.66 41,349 24,332 3,249 21,664
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
415 55 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 29 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 14 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 21 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 14 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 10 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 ５ 27,572
(2019年12月31日)
第19会計年度
37 ５ 29,652
(2020年12月31日)
第20会計年度
37 ５ 38,399
(2021年12月31日)
第21会計年度
32 ４ 36,377
(2022年12月31日)
2022年４月末日 154 21 37,705
2022年５月末日 154 21 37,369
2022年６月末日 58 ８ 37,422
2022年７月末日 39 ５ 39,069
2022年８月末日 67 ９ 39,294
2022年９月末日 62 ８ 38,052
2022年10月末日 34 ５ 40,643
2022年11月末日 35 ５ 39,611
2022年12月末日 32 ４ 36,377
2023年１月末日 50 ７ 37,722
2023年２月末日 46 ６ 38,508
2023年３月末日 46 ６ 38,627
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
69,669 9,303 215.84 28,821 5,290 706 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 9,101 232.19 31,004 4,029 538 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 8,227 221.52 29,580 3,699 494 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 7,733 253.42 33,839 3,808 508 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 8,403 283.99 37,921 4,836 646 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 7,479 257.04 34,323 3,962 529 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 7,530 323.53 43,201 3,718 496 25,200
(2019年12月31日)
第19会計年度
67,574 9,023 332.18 44,356 4,877 651 25,653
(2020年12月31日)
第20会計年度
135,351 18,073 398.12 53,161 10,144 1,354 30,679
(2021年12月31日)
第21会計年度
110,274 14,725 356.44 47,595 11,446 1,528 26,697
(2022年12月31日)
2022年４月末日 123,332 16,469 357.57 47,746 8,906 1,189 27,515
2022年５月末日 125,429 16,748 368.79 49,245 9,911 1,323 28,342
2022年６月末日 111,612 14,903 331.56 44,273 9,026 1,205 25,441
2022年７月末日 120,858 16,138 363.49 48,537 10,121 1,352 27,814
2022年８月末日 113,979 15,220 349.95 46,729 10,263 1,370 26,694
2022年９月末日 101,347 13,533 318.40 42,516 9,039 1,207 24,190
2022年10月末日 113,248 15,122 356.16 47,558 9,993 1,334 26,967
2022年11月末日 118,504 15,824 380.50 50,808 11,692 1,561 28,648
2022年12月末日 110,274 14,725 356.44 47,595 11,446 1,528 26,697
2023年１月末日 119,471 15,953 388.89 51,928 11,244 1,501 28,996
2023年２月末日 116,578 15,567 383.08 51,153 10,568 1,411 28,456
2023年３月末日 108,728 14,518 360.37 48,120 10,141 1,354 26,698
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
1,040 139 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 152 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 27 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 58 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 43 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 13 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 13 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 12 27,160
(2020年12月31日)
第20会計年度
121 16 36,566
(2021年12月31日)
第21会計年度
62 ８ 37,645
(2022年12月31日)
2022年４月末日 117 16 37,147
2022年５月末日 157 21 38,029
2022年６月末日 71 10 36,058
2022年７月末日 64 ９ 38,878
2022年８月末日 62 ８ 39,020
2022年９月末日 56 ８ 37,011
2022年10月末日 62 ８ 42,560
2022年11月末日 66 ９ 42,253
2022年12月末日 62 ８ 37,645
2023年１月末日 68 ９ 40,760
2023年２月末日 141 19 42,025
2023年３月末日 114 15 38,579
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
76,282 10,186 201.24 26,872 4,443 593 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 11,390 219.93 29,367 5,434 726 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 14,806 231.54 30,918 5,972 797 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 12,261 225.15 30,064 4,502 601 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 10,644 287.78 38,427 5,332 712 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 18,903 286.46 38,251 7,907 1,056 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 17,528 384.95 51,402 8,472 1,131 30,479
(2019年12月31日)
第19会計年度
338,325 45,177 530.20 70,798 22,144 2,957 41,650
(2020年12月31日)
第20会計年度
612,817 81,829 643.00 85,860 65,091 8,692 50,293
(2021年12月31日)
第21会計年度
418,658 55,903 422.95 56,477 75,293 10,054 32,094
(2022年12月31日)
2022年４月末日 487,724 65,126 490.78 65,534 67,166 8,969 38,341
2022年５月末日 467,846 62,472 468.80 62,599 67,378 8,997 36,579
2022年６月末日 425,617 56,833 422.51 56,418 65,003 8,680 32,912
2022年７月末日 471,803 63,000 469.97 62,755 74,353 9,928 36,502
2022年８月末日 448,057 59,829 445.07 59,430 68,625 9,163 34,434
2022年９月末日 398,484 53,210 399.71 53,373 61,332 8,190 30,807
2022年10月末日 417,136 55,700 421.38 56,267 65,089 8,691 32,369
2022年11月末日 446,171 59,577 449.59 60,034 76,787 10,253 34,307
2022年12月末日 418,658 55,903 422.95 56,477 75,293 10,054 32,094
2023年１月末日 455,571 60,832 458.48 61,221 81,974 10,946 34,630
2023年２月末日 450,412 60,143 452.68 60,446 76,717 10,244 34,047
2023年３月末日 477,434 63,752 479.18 63,985 83,170 11,106 35,896
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
28,444 3,798 106.31 9,535 2,172 290 106.50 8,915
(2021年12月31日)
第21会計年度
22,245 2,970 67.41 6,046 2,357 315 68.41 5,727
(2022年12月31日)
2022年４月末日 26,626 3,555 80.46 7,216 1,923 257 81.02 6,782
2022年５月末日 26,431 3,529 76.51 6,862 1,874 250 77.13 6,457
2022年６月末日 23,830 3,182 68.74 6,165 1,695 226 69.42 5,811
2022年７月末日 26,237 3,503 76.32 6,845 2,092 279 77.13 6,457
2022年８月末日 24,486 3,270 72.12 6,468 2,268 303 72.92 6,104
2022年９月末日 20,333 2,715 64.49 5,784 1,880 251 65.26 5,463
2022年10月末日 21,412 2,859 67.76 6,077 2,131 285 68.57 5,740
2022年11月末日 24,044 3,211 71.91 6,450 2,487 332 72.84 6,097
2022年12月末日 22,245 2,970 67.41 6,046 2,357 315 68.41 5,727
2023年１月末日 24,936 3,330 72.84 6,533 2,605 348 74.01 6,195
2023年２月末日 24,437 3,263 71.79 6,439 2,458 328 73.00 6,111
2023年３月末日 25,379 3,389 75.86 6,804 2,578 344 77.28 6,469
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
1,861 249 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 177 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 126 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 115 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 160 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 144 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 158 40,898
(2019年12月31日)
第19会計年度
779 104 53,999
(2020年12月31日)
第20会計年度
1,145 153 73,564
(2021年12月31日)
第21会計年度
644 86 55,640
(2022年12月31日)
2022年４月末日 919 123 63,508
2022年５月末日 832 111 60,216
2022年６月末日 643 86 57,235
2022年７月末日 708 95 62,612
2022年８月末日 731 98 61,815
2022年９月末日 657 88 57,874
2022年10月末日 641 86 62,722
2022年11月末日 684 91 62,187
2022年12月末日 644 86 55,640
2023年１月末日 699 93 59,858
2023年２月末日 755 101 61,857
2023年３月末日 800 107 63,897
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第20会計年度
154,330 20,608 100.66 13,441 42,968 5,738 10,053
(2021年12月31日)
第21会計年度
120,974 16,154 96.59 12,898 36,481 4,871 9,394
(2022年12月31日)
2022年４月末日 129,590 17,304 88.65 11,837 35,191 4,699 8,835
2022年５月末日 128,085 17,103 87.73 11,715 34,035 4,545 8,732
2022年６月末日 125,256 16,725 86.95 11,610 32,683 4,364 8,638
2022年７月末日 127,100 16,972 90.08 12,028 34,332 4,584 8,928
2022年８月末日 120,088 16,035 87.64 11,703 32,091 4,285 8,664
2022年９月末日 111,638 14,907 85.02 11,353 30,002 4,006 8,374
2022年10月末日 117,581 15,701 92.13 12,302 31,154 4,160 9,045
2022年11月末日 123,651 16,511 97.55 13,026 35,302 4,714 9,535
2022年12月末日 120,974 16,154 96.59 12,898 36,481 4,871 9,394
2023年１月末日 120,765 16,126 96.94 12,944 36,711 4,902 9,382
2023年２月末日 113,339 15,134 92.64 12,370 33,313 4,448 8,930
2023年３月末日 115,998 15,489 94.94 12,677 34,278 4,577 9,114
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）（注2）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第12会計年度
102,391 13,672 102,485 13,685 118.57 15,833 118.67 15,846
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 10,639 79,736 10,647 132.50 17,693 132.61 17,707
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 8,844 66,288 8,851 125.66 16,779 125.77 16,794
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 7,220 54,111 7,225 129.11 17,240 129.21 17,253
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 7,044 52,785 7,048 148.80 19,869 148.91 19,884
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 5,962 44,682 5,966 141.14 18,846 141.24 18,860
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 7,518 56,335 7,522 181.78 24,273 181.88 24,286
(2019年12月31日)
第19会計年度
55,036 7,349 55,066 6,096 182.35 24,349 182.45 20,199
(2020年12月31日)
第20会計年度
65,768 8,782 65,799 8,857 219.79 29,349 219.89 29,599
(2021年12月31日)
第21会計年度
43,819 5,851 43,845 5,855 168.67 22,523 168.77 22,536
(2022年12月31日)
2022年４月末日 57,677 7,702 57,706 7,706 201.17 26,862 201.27 26,876
2022年５月末日 54,992 7,343 55,021 7,347 193.76 25,873 193.86 25,886
2022年６月末日 49,770 6,646 49,799 6,650 178.33 23,812 178.43 23,826
2022年７月末日 53,600 7,157 53,628 7,161 193.54 25,843 193.64 25,857
2022年８月末日 49,600 6,623 49,627 6,627 180.86 24,150 180.96 24,164
2022年９月末日 42,731 5,706 42,759 5,710 158.36 21,146 158.46 21,159
2022年10月末日 42,951 5,735 42,979 5,739 163.18 21,789 163.28 21,803
2022年11月末日 45,882 6,127 45,909 6,130 175.03 23,372 175.13 23,385
2022年12月末日 43,819 5,851 43,845 5,855 168.67 22,523 168.77 22,536
2023年１月末日 47,937 6,401 47,963 6,404 184.79 24,675 184.89 24,688
2023年２月末日 45,712 6,104 45,738 6,107 176.67 23,591 176.77 23,604
2023年３月末日 44,348 5,922 44,374 5,925 171.64 22,919 171.74 22,932
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）（注2）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第12会計年度
10,356 1,383 10,366 1,384 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 1,090 8,173 1,091 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 868 6,502 868 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 809 6,067 810 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 794 5,953 795 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 677 5,070 677 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 792 5,934 792 14,579 14,456
(2019年12月31日)
第19会計年度
5,981 799 5,984 663 14,443 14,451
(2020年12月31日)
第20会計年度
5,989 800 5,992 807 17,333 17,341
(2021年12月31日)
第21会計年度
3,771 504 3,773 504 12,919 12,927
(2022年12月31日)
2022年４月末日 4,717 630 4,719 630 15,837 15,845
2022年５月末日 4,475 598 4,478 598 15,230 15,238
2022年６月末日 3,957 528 3,959 529 13,990 13,998
2022年７月末日 4,341 580 4,343 580 15,136 15,144
2022年８月末日 3,906 522 3,908 522 14,094 14,102
2022年９月末日 3,263 436 3,265 436 12,296 12,304
2022年10月末日 3,268 436 3,271 437 12,625 12,633
2022年11月末日 3,747 500 3,749 501 13,469 13,477
2022年12月末日 3,771 504 3,773 504 12,919 12,927
2023年１月末日 4,111 549 4,113 549 14,083 14,083
2023年２月末日 3,693 493 3,695 493 13,412 13,420
2023年３月末日 3,666 490 3,669 490 12,985 12,993
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
3,113 416 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 300 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 86 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 77 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 40 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 ５ 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 24 19,790
(2019年12月31日)
第19会計年度
72 10 19,057
(2020年12月31日)
第20会計年度
302 40 25,831
(2021年12月31日)
第21会計年度
194 26 22,830
(2022年12月31日)
2022年４月末日 232 31 26,750
2022年５月末日 223 30 25,587
2022年６月末日 206 27 24,834
2022年７月末日 222 30 26,506
2022年８月末日 208 28 25,834
2022年９月末日 182 24 23,581
2022年10月末日 188 25 24,978
2022年11月末日 202 27 24,912
2022年12月末日 194 26 22,830
2023年１月末日 213 28 24,822
2023年２月末日 269 36 24,851
2023年３月末日 262 35 23,560
(注１) クラスI（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
(注２) 分配型クラスの会計年度末における分配付の純資産総額及び1口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額で
はなく、当該年度末の月の分配額のみを加算した価格となっています。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 【分配の推移】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証
券、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラ
テジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド並びにジャナス・グローバル・ライフサ
イエンス・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されてお
りません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第12会計年度
5.16 689.01 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 689.01 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 689.01 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 689.01 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 689.01 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 689.01 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 689.01 547.91
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.51 602.22 474.89
(2020年12月31日)
第20会計年度
3.60 480.71 395.15
(2021年12月31日)
第21会計年度
3.60 480.71 472.54
(2022年12月31日)
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第12会計年度
0.40 53.41 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 53.41 37.42
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 53.41 35.19
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 53.41 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 53.41 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 53.41 33.55
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 53.41 33.00
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.40 53.41 31.56
(2020年12月31日)
第20会計年度
0.40 53.41 32.24
(2021年12月31日)
第21会計年度
0.40 53.41 31. 35
(2022年12月31日)
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 【収益率の推移】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48％ 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12％ -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80 ％ -4.46％ -4.04 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
8.28 ％ 5.02％ 7.82 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
9.51％ 7.82％ 4.55％
(2020年12月31日)
第20会計年度
-1.84 ％ -2.32 ％ 9.84 ％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-14.70％ -16.92％ -2.29％
(2022年12月31日)
収益率（注１）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度
-1.27 ％ -1.09 ％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-15.45 ％ -14.87 ％
(2022年12月31日)
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第19会計年度
3.34％ 3.19％
(2020年12月31日)
第20会計年度
1.36％ 0.94％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-12.93％ -15.01％
(2022年12月31日)
収益率（注１）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度
-0.49 ％ -0.29 ％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-13.77 ％ -13.08 ％
(2022年12月31日)
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22％ -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23％ 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83％ 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99 ％ -6.51％ -5.95 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.57 ％ 10.28％ 13.38 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
5.33％ 3.84％ 0.81％
(2020年12月31日)
第20会計年度
4.54％ 4.16％ 17.26％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-16.01％ -17.97％ -3.55％
(2022年12月31日)
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80％ -6.38％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27 ％ 12.32 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87％ -0.15％
(2020年12月31日)
第20会計年度
4.46 ％ 16.16 ％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-15.82％ -3.96％
(2022年12月31日)
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20 ％ -3.73 ％ -3.07 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
19.81 ％ 16.48 ％ 19.78 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
12.18％ 10.95％ 7.54％
(2020年12月31日)
第20会計年度
15.28％ 14.82％ 29.50％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-17.63％ -19.76％ -5.27％
(2022年12月31日)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49 ％ -11.75 ％ -11.20 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
25.87 ％ 22.48 ％ 25.84 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
2.67％ 1.80％ -1.57％
(2020年12月31日)
第20会計年度
19.85％ 19.59％ 34.63％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-10.47％ -12.98％ 2.95％
(2022年12月31日)
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46 ％ -2.88 ％ -2.34 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
34.38 ％ 30.77 ％ 34.35 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
37.73％ 36.65％ 32.03％
(2020年12月31日)
第20会計年度
21.27％ 20.75％ 36.23％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-34.22％ -36.19％ -24.37％
(2022年12月31日)
収益率（注１）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度
6.31％ 6.50％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-36.59％ -35.77％
(2022年12月31日)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第20会計年度
0.66％ 0.53％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-4.04 ％ -6.56 ％
(2022年12月31日)
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) （注２）
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08 ％ 25.31 ％ 28.95 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53％ -0.72％ -3.70％
(2020年12月31日)
第20会計年度
20.75％ 20.23％ 35.55％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-23.08％ -25.29％ -11.62％
(2022年12月31日)
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
第19会計年度のジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラス
Ａ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
第20会計年度のジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・
ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益
証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
第20会計年度のジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びク
ラスＡ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(4) 【販売及び買戻しの実績】
当ファンドの各会計年度中の販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりで
す。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
534,130 1,029,497 2,074,786
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
46,953 47,247 112,079
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,242 4,659 5,421
受益証券
クラスＡ（米ドル）
309,003 600,101 1,783,688
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
23,652 30,501 105,230
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,526 4,399 2,549
受益証券
クラスＡ（米ドル）
264,535 421,054 1,627,169
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
21,940 19,986 107,184
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,439 3,367 3,620
受益証券
クラスＡ（米ドル）
607,564 288,017 1,946,716
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
62,146 20,990 148,340
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
142 2,535 1,226
受益証券
クラスＡ（米ドル）
180,256 467,987 1,658,985
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
33,892 50,524 131,708
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
53 986 294
受益証券
クラスＡ（米ドル）
249,272 328,151 1,580,107
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
13,207 47,850 97,065
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,294 2,306 281
受益証券
クラスＡ（米ドル）
595,421 338,176 1,837,352
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
51,620 22,244 126,441
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
198 259 221
受益証券
クラスＡ（米ドル）
847,374 481,037 2,203,690
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
79,118 46,878 158,682
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,403 1,368 2,256
受益証券
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
427,867 734,746 1,897,852
受益証券
クラスＡ（円）
54,880 66,044 147,552
受益証券
第20会計年度 クラスＩ（円）
831 2,457 630
(2021年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
64,982 7,963 57,019
受益証券
クラスＡ（NZドル）
9,267 ０ 9,267
受益証券
クラスＡ（米ドル）
70,363 504,022 1,463,131
受益証券
クラスＡ（円）
178,561
78,410 47,368
受益証券
第21会計年度 クラスＩ（円）
1,125
504 10
(2022年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
76,065
30,036 10,991
受益証券
クラスＡ（NZドル）
18,330
9,279 216
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
(注３) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
は、2021年７月20日に運用を開始しました。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,069,304 40,860 1,028,444
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（円）
104,918 4,650 100,268
受益証券
クラスＡ（米ドル）
681,420 541,858 1,168,051
受益証券
クラスＡ（円）
215,543 77,749 238,043
受益証券
第20会計年度
(2021年12月31日)
クラスＡ（豪ドル）
95,104 8,948 86,156
受益証券
クラスＡ（NZドル）
13,655 ０ 13,655
受益証券
クラスＡ（米ドル）
733,977
26,497 460,571
受益証券
クラスＡ（円）
133,024
32,781 137,819
受益証券
第21会計年度
(2022年12月31日)
クラスＡ（豪ドル）
69,329
2,053 18,879
受益証券
クラスＡ（NZドル）
15,477
3,204 1,382
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ（円）は、2020年10
月１日に運用を開始しました。
(注３) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
は、2021年７月20日に運用を開始しました。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
570,041 585,211 1,114,715
受益証券
クラスＡ（円）
66,423 36,246 107,725
受益証券
クラスＩ（円）
3,117 10,445 10,235
受益証券
第12会計年度
(2013年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 124,693 126,518 640,134
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 35,750 70,422 355,607
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
330,954 446,486 999,182
受益証券
クラスＡ（円）
23,641 49,283 82,083
受益証券
クラスＩ（円）
1,723 3,345 8,612
受益証券
第13会計年度
(2014年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 87,683 160,446 567,371
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 57,623 94,543 318,688
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
46,352 306,031 739,504
受益証券
クラスＡ（円）
2,296 25,488 58,891
受益証券
クラスＩ（円）
895 4,539 4,969
受益証券
第14会計年度
(2015年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 36,977 119,578 484,770
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 16,352 75,737 259,302
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
146,066 170,184 715,386
受益証券
クラスＡ（円）
34,895 16,443 77,344
受益証券
クラスＩ（円）
774 2,199 3,544
受益証券
第15会計年度
(2016年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 54,155 81,325 457,600
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 41,962 52,712 248,553
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
259,357 210,551 764,192
受益証券
クラスＡ（円）
67,652 40,128 104,868
受益証券
クラスＩ（円）
305 2,348 1,502
受益証券
第16会計年度
(2017年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 99,736 83,924 473,412
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,515 44,798 286,270
（毎月分配型）
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
42,119 170,919 635,392
受益証券
クラスＡ（円）
3,551 36,170 72,249
受益証券
クラスＩ（円）
259 1,051 709
受益証券
第17会計年度
(2018年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 28,601 70,313 431,700
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 21,874 60,082 248,062
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
136,657 127,369 644,679
受益証券
クラスＡ（円）
15,632 20,671 67,209
受益証券
クラスＩ（円）
93 103 700
受益証券
第18会計年度
(2019年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 279,342 43,556 667,486
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 29,161 33,371 243,851
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
92,632 137,801 599,511
受益証券
クラスＡ（円）
22,153 15,981 73,381
受益証券
クラスＩ（円）
０ 249 451
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 140,385 81,442 726,429
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 66,527 29,128 281,250
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
132,051 112,625 618,921
受益証券
クラスＡ（円）
55,721 28,456 100,646
受益証券
クラスI（円）
377 466 361
受益証券
第20会計年度
(2021年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 83,590 146,363 663,651
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,258 67,097 296,412
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル） 522,196
26,710 123,603
受益証券
クラスＡ（円） 96,128
27,638 32,156
受益証券
第21会計年度 クラスI（円） 392
36 ６
(2022年12月31日) 受益証券
クラスＡ（米ドル）
569,489
18,548 112,708
受益証券
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
363,034
118,035 51,413
受益証券
（毎月分配型）
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
88,805 64,770 277,157
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
6,961 5,629 28,858
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
441 1,883 2,509
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,154 80,509 293,802
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
10,078 5,757 33,179
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
874 2,125 1,259
受益証券
クラスＡ（米ドル）
44,495 52,912 285,385
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
8,095 3,775 37,499
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
515 1,188 585
受益証券
クラスＡ（米ドル）
24,295 52,193 257,487
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
4,223 4,728 36,993
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
736 431 889
受益証券
クラスＡ（米ドル）
50,115 54,632 252,970
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
11,240 6,194 42,039
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
255 634 510
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,196 41,289 308,877
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
7,588 6,748 42,880
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
533 680 363
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,290 88,854 299,314
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
14,449 10,342 46,987
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
204 424 143
受益証券
クラスＡ（米ドル）
219,753 85,134 433,933
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
24,862 24,328 47,521
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
190 204 129
受益証券
クラスＡ（米ドル）
466,850 166,440 734,075
受益証券
第20会計年度 クラスＡ（円）
70,117 15,691 102,321
(2021年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
39 59 110
受益証券
クラスＡ（米ドル）
111,11 158 ,915 686,614
受益証券
第21会計年度 クラスＡ（円）
54,359 14,906 141,399
(2022年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
931 925 116
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
297,608 192,310 322,776
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
18,167 6,805 30,556
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,060 6,917 6,456
受益証券
クラスＡ（米ドル）
140,903 170,142 293,537
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
7,717 13,653 24,620
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,037 1,977 6,516
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,911 77,318 278,131
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
5,957 6,770 23,808
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
857 6,154 1,219
受益証券
クラスＡ（米ドル）
67,537 117,138 228,529
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
7,521 10,308 21,021
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,060 1,051 2,228
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,272 86,200 221,600
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
8,351 6,006 23,366
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,496 3,260 1,464
受益証券
クラスＡ（米ドル）
51,997 55,692 217,905
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
4,623 6,885 21,104
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
977 1,939 502
受益証券
クラスＡ（米ドル）
32,145 75,750 174,299
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
344 5,420 16,027
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
785 895 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
72,890 43,765 203,424
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
9,475 5,872 19,631
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
76 122 347
受益証券
クラスＡ（米ドル）
237,424 100,870 339,939
受益証券
第20会計年度 クラスＡ（円）
30,898 12,494 37,903
(2021年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
436 403 379
受益証券
クラスＡ（米ドル）
58,285 88,907 309,374
受益証券
第21会計年度 クラスＡ（円） 56,269
22,218 3,983
(2022年12月31日) 受益証券
クラスI（円） 215
368 533
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
370,069 303,637 379,067
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
16,163 22,996 27,189
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,354 15,054 9,949
受益証券
クラスＡ（米ドル）
318,755 309,968 387,854
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
19,891 12,511 34,569
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,071 6,602 6,418
受益証券
クラスＡ（米ドル）
281,099 190,045 478,908
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
12,715 11,067 36,217
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,455 4,555 4,318
受益証券
クラスＡ（米ドル）
70,547 141,636 407,819
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
8,553 17,244 27,526
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,300 4,613 4,005
受益証券
クラスＡ（米ドル）
94,897 225,737 276,978
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
5,885 8,380 25,031
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,607 2,270 4,342
受益証券
クラスＡ（米ドル）
310,629 93,438 494,168
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
21,807 9,662 37,176
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,107 4,578 3,872
受益証券
クラスＡ（米ドル）
146,356 299,518 341,006
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
6,147 13,127 30,197
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,814 2,544 3,141
受益証券
クラスＡ（米ドル）
567,137 270,030 638,113
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
54,949 30,249 54,897
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,549 5,200 1,490
受益証券
クラスＡ（米ドル）
610,053 295,114 953,180
受益証券
クラスＡ（円）
127,940 33,963 148,793
受益証券
第20会計年度 クラスI（円）
2,381 2,081 1,790
(2021年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
423,936 56,183 366,605
受益証券
クラスＡ（NZドル）
33,289 3,515 29,484
受益証券
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
225,167 188,464 989 ,857
受益証券
クラスＡ（円）
196,003 36,934 307 ,896
受益証券
第21会計年度 クラスI（円）
522 792 1, 520
(2022年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
182,216 65,306 484, 655
受益証券
クラスＡ（NZドル）
26,610 2,115 54 ,269
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
(注３) ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券は、2021年７月
20日に運用を開始しました。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,584,694 51,543 1,534,289
受益証券
第20会計年度
(2021年12月31日)
クラスＡ（円）
503,730 12,067 491,663
受益証券
クラスＡ（米ドル）
111,542 392,248 1,252,445
受益証券
第21会計年度
(2022年12月31日)
クラスＡ（円）
86,596 68,613 509,646
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年８月17日に運用を開始しました。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 378,268 358,100 863,581
（四半期分配型）
第12会計年度
クラスＡ（円）
(2013年12月31日)
受益証券 10,531 22,976 104,124
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
9,327 17,345 27,883
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 111,499 373,797 601,283
（四半期分配型）
第13会計年度
クラスＡ（円）
(2014年12月31日)
受益証券 6,309 26,674 83,759
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
4,355 14,394 17,844
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 60,138 134,352 527,069
（四半期分配型）
第14会計年度
クラスＡ（円）
(2015年12月31日)
受益証券 2,028 14,970 70,818
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,477 13,993 5,329
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 30,573 138,859 418,783
（四半期分配型）
第15会計年度
クラスＡ（円）
(2016年12月31日)
受益証券 11,521 19,006 63,333
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,069 2,822 4,576
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 17,025 81,325 354,483
（四半期分配型）
第16会計年度
クラスＡ（円）
(2017年12月31日)
受益証券 150 10,412 53,071
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,663 4,195 2,044
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 9,417 47,543 316,357
（四半期分配型）
第17会計年度
クラスＡ（円）
(2018年12月31日)
受益証券 623 6,078 47,616
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
482 2,234 293
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 34,804 41,420 309,741
（四半期分配型）
第18会計年度
クラスＡ（円）
(2019年12月31日)
受益証券 2,145 5,566 44,195
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,003 323 972
受益証券
62/229
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
受益証券 31,762 39,692 301,812
（四半期分配型）
第19会計年度 クラスＡ（円）
受益証券 7,630 9,065 42,760
(2020年12月31日)
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,705 2,285 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 69,037 71,615 299,887
（四半期分配型）
第20会計年度 クラスＡ（円）
(2021年12月31日) 受益証券 2,451 5,466 39,746
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,479 1,526 1,346
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 6,988 46,499 259,793
（四半期分配型）
クラスＡ（円）
第21会計年度
受益証券 1,667 3,101 38,311
(2022年12月31日)
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
10 240 1,115
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2023年 ７月 31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝ 140.97 円、１豪ドル＝ 93.96 円、１NZドル＝ 86.81 円）によります。
(1) 投資状況
（2023年 ７月 31日現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
331,995,528
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
アイルランド 100.06 ％
( 46,801 百万円)
ム・ファンド クラスＩ受益証券
-186,257
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.06 ％
( -26 百万円)
331,809,271
純資産総額 100.00％
( 46,775 百万円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
86,285,401
ジャナス・ ヘンダーソン・マルチセクター・イン
アイルランド 100.1 ％
( 12,164 百万円)
カム・ファンド クラスＩ受益証券
-82,402
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.1 ％
( -12 百万円)
86,202,999
純資産総額 100.00％
( 12,152 百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
217,454,481
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
アイルランド 99.77 ％
( 30,655 百万円)
ド クラスＩ受益証券
508,089
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.23 ％
( 72 百万円)
217,962,570
純資産総額 100.00％
( 30,726 百万円)
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ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
235,504,473
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 100.13 ％
( 33,199 百万円)
クラスＩ受益証券
-310,228
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.13 ％
( -44 百万円)
235,194,245
純資産総額 100.00％
( 33,155 百万円)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ヘンダーソン・ US スモール・ミッド・
119,773,254
アイルランド 100.12 ％
キャップ・バリュー・ファンド クラスＩ受益証
( 16,884 百万円)
券
-148,520
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.12 ％
( -21 百万円)
119,624,734
純資産総額 100.00％
( 16,863 百万円)
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
652,311,061
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ
アイルランド 100.11 ％
( 91,956 百万円)
ンド クラスＩ受益証券
-704,261
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.11 ％
( -99 百万円)
651,606,800
純資産総額 100.00％
( 91,857 百万円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・ライフサ
141,542,181
アイルランド 98.64 ％
イエンス・ファンド・ファンド クラスＩ受益証
( 19,953 百万円)
券
1,948,583
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 1.36 ％
( 275 百万円)
143,490,764
純資産総額 100.00 ％
( 20,228 百万円)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
46,581,216
アイルランド 101.47 ％
ステート・エクイティ・インカム・ファンド ク
( 6,567 百万円)
ラスＩ受益証券
-674,266
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -1.47 ％
( -95 百万円)
45,906,950
純資産総額 100.00 ％
( 6,472 百万円)
（注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
ティ・インカム・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
（中略）
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(3) 運用実績
① 純資産の推移
2023年 ７月 末日から同日前１年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移
は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
このため、販売会社が公表する12月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、12月末日の１口当たり
の純資産価格とが異なる場合があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
377,874 53,269 182.13 25,675 15,092 2,128 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 47,598 189.29 26,684 12,884 1,816 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 43,094 187.87 26,484 12,884 1,816 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 52,356 190.78 26,894 18,314 2,582 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 45,764 195.69 27,586 16,935 2,387 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 42,805 192.17 27,090 12,258 1,728 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 53,894 208 .08 29,333 16,916 2,385 14,535
(2019年12月31日)
第19会計年度
502,131 70,785 227.86 32,121 24,085 3,395 15,672
(2020年12月31日)
第20会計年度
424,256 59,807 223.67 31,531 19,633 2,768 15,309
(2021年12月31日)
第21会計年度
279,160 39,353 190.80 26,897 17,306 2,440 12,719
(2022年12月31日)
2022年８月末日 304,842 42,974 197.46 27,836 15,323 2,160 13,364
2022年９月末日 283,973 40,032 188.25 26,538 13,556 1,911 12,701
2022年10月末日 273,463 38,550 185.45 26,143 12,857 1,812 12,469
2022年11月末日 280,905 39,599 191.75 27,031 16,434 2,317 12,840
2022年12月末日 279,160 39,353 190.80 26,897 17,306 2,440 12,719
2023年１月末日 288,610 40,685 197.13 27,789 18,778 2,647 13,079
2023年２月末日 280,203 39,500 191.69 27,023 17,592 2,480 12,670
2023年３月末日 288,722 40,701 195.84 27,608 19,361 2,729 12,878
2023年４月末日 292,371 41,216 196.84 27,749 19,846 2,798 12,883
2023年５月末日 290,240 40,915 194.48 27,416 21,882 3,085 12,664
2023年６月末日 296,927 41,858 192.91 27,195 21,854 3,081 12,500
2023年７月末日 299,663 42,244 192.87 27,189 22,134 3,120 12,449
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クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
4,096 577 98.73 9,277 628 89 98.91 8,586
(2021年12月31日)
第21会計年度
4,323 609 83.48 7,844 980 138 84.20 7,309
(2022年12月31日)
2022年８月末日 3,946 556 86.82 8,158 870 123 87.44 7,591
2022年９月末日 3,477 490 82.66 7,767 758 107 83.28 7,230
2022年10月末日 3,612 509 81.35 7,644 871 123 81.99 7,118
2022年11月末日 4,563 643 84.01 7,894 975 137 84.68 7,351
2022年12月末日 4,323 609 83.48 7,844 980 138 84.20 7,309
2023年１月末日 4,749 669 86.09 8,089 1,030 145 86.92 7,546
2023年２月末日 4,242 598 83.61 7,856 958 135 84.48 7,334
2023年３月末日 4,708 664 85.28 8,013 989 139 86.26 7,488
2023年４月末日 6,057 854 85.65 8,048 983 139 86.69 7,526
2023年５月末日 7,144 1,007 84.51 7,941 958 135 85.64 7,434
2023年６月末日 8,483 1,196 83.73 7,867 1,005 142 84.96 7,375
2023年７月末日 8,909 1,256 83.61 7,856 996 140 84.91 7,371
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
766 108 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 53 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 75 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 26 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 ６ 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 ６ 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 ５ 18,010
(2019年12月31日)
第19会計年度
411 58 18,830
(2020年12月31日)
第20会計年度
113 16 20,682
(2021年12月31日)
第21会計年度
173 24 20,209
(2022年12月31日)
2022年８月末日 167 24 22,109
2022年９月末日 165 23 21,966
2022年10月末日 163 23 22,239
2022年11月末日 168 24 21,363
2022年12月末日 173 24 20,209
2023年１月末日 179 25 20,716
2023年２月末日 174 25 21,078
2023年３月末日 177 25 21,006
2023年４月末日 178 25 21,672
2023年５月末日 176 25 21,904
2023年６月末日 107 15 22,510
2023年７月末日 107 15 22,196
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第19会計年度
106,279 14,982 103.34 14,568 10,021 1,413 10,319
(2020年12月31日)
第20会計年度
122,350 17,248 104.75 14,767 21,556 3,039 10,416
(2021年12月31日)
第21会計年度
66,948 9,438 91.21 12,858 8,974 1,265 8,853
(2022年12月31日)
2022年８月末日 74,427 10,492 94.32 13,296 9,757 1,375 9,286
2022年９月末日 67,330 9,492 89.21 12,576 8,791 1,239 8,757
2022年10月末日 65,669 9,257 88.46 12,470 8,294 1,169 8,656
2022年11月末日 67,318 9,490 90.99 12,827 8,209 1,157 8,870
2022年12月末日 66,948 9,438 91.21 12,858 8,974 1,265 8,853
2023年１月末日 71,257 10,045 94.02 13,254 9,425 1,329 9,083
2023年２月末日 68,986 9,725 92.40 13,026 9,445 1,331 8,895
2023年３月末日 69,262 9,764 93.19 13,137 10,137 1,429 8,928
2023年４月末日 69,500 9,797 94.19 13,278 10,747 1,515 8,984
2023年５月末日 68,700 9,685 93.73 13,213 11,364 1,602 8,895
2023年６月末日 68,964 9,722 94.04 13,257 11,886 1,676 8,882
2023年７月末日 68,921 9,716 94.94 13,384 11,906 1,678 8,931
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クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
6,237 879 99.51 9,350 932 131 99.71 8,656
(2021年12月31日)
第21会計年度
4,051 571 85.81 8,063 852 120 86.67 7,524
(2022年12月31日)
2022年８月末日 4,350 613 89.11 8,373 731 103 89.85 7,800
2022年９月末日 3,792 535 84.15 7,907 632 89 84.90 7,370
2022年10月末日 3,759 530 83.43 7,839 651 92 84.20 7,309
2022年11月末日 3,995 563 85.71 8,053 725 102 86.51 7,510
2022年12月末日 4,051 571 85.81 8,063 852 120 86.67 7,524
2023年１月末日 4,542 640 88.32 8,299 893 126 89.28 7,750
2023年２月末日 4,291 605 86.70 8,146 839 118 87.71 7,614
2023年３月末日 4,097 578 87.33 8,206 853 120 88.44 7,677
2023年４月末日 4,065 573 88.17 8,284 853 120 89.39 7,760
2023年５月末日 4,151 585 87.60 8,231 893 126 88.93 7,720
2023年６月末日 4,196 591 87.79 8,249 932 131 89.22 7,745
2023年７月末日 4,424 624 88.54 8,319 952 134 90.05 7,817
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
244,296 34,438 219.16 30,895 17,735 2,500 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 30,711 218.04 30,737 11,783 1,661 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 22,114 212.13 29,904 8,154 1,149 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 23,893 236.92 33,399 12,139 1,711 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 26,773 248.52 35,034 17,556 2,475 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 21,372 238.60 33,635 11,624 1,639 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 24,627 270.98 38,200 12,029 1,696 19,444
(2019年12月31日)
第19会計年度
171,111 24,122 285.42 40,236 14,349 2,023 20,190
(2020年12月31日)
第20会計年度
184,673 26,033 298.37 42,061 18,400 2,594 21,030
(2021年12月31日)
第21会計年度
130,860 18,447 250.60 35,327 12,636 1,781 17,251
(2022年12月31日)
2022年８月末日 139,870 19,717 255.88 36,071 12,036 1,697 17,864
2022年９月末日 130,839 18,444 242.31 34,158 10,996 1,550 16,866
2022年10月末日 131,304 18,510 247.83 34,937 10,740 1,514 17,199
2022年11月末日 131,961 18,603 252.13 35,543 12,051 1,699 17,431
2022年12月末日 130,860 18,447 250.60 35,327 12,636 1,781 17,251
2023年１月末日 137,036 19,318 261.25 36,828 13,691 1,930 17,902
2023年２月末日 134,414 18,948 257.00 36,229 13,277 1,872 17,551
2023年３月末日 135,393 19,086 259.48 36,579 14,338 2,021 17,648
2023年４月末日 136,418 19,231 261.25 36,828 16,508 2,327 17,690
2023年５月末日 135,089 19,043 258.26 36,407 16,014 2,257 17,403
2023年６月末日 136,442 19,234 262.64 37,024 16,064 2,264 17,613
2023年７月末日 137,114 19,329 266.53 37,573 16,759 2,362 17,800
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
1,686 238 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 200 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 113 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 91 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 41 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 19 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 21 23,083
(2019年12月31日)
第19会計年度
102 14 23,271
(2020年12月31日)
第20会計年度
86 12 27,288
(2021年12月31日)
第21会計年度
79 11 26,318
(2022年12月31日)
2022年８月末日 73 10 28,384
2022年９月末日 70 10 28,018
2022年10月末日 72 10 29,457
2022年11月末日 73 10 27,845
2022年12月末日 79 11 26,318
2023年１月末日 82 12 27,227
2023年２月末日 81 11 28,031
2023年３月末日 81 11 27,614
2023年４月末日 82 12 28,544
2023年５月末日 81 11 28,871
2023年６月末日 82 12 30,425
2023年７月末日 83 12 30,457
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）（注2）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第12会計年度
64,524 9,096 64,799 9,135 100.80 14,210 101.23 14,270
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 7,620 54,300 7,655 95.27 13,430 95.70 13,491
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 5,996 42,747 6,026 87.74 12,369 88.18 12,431
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 5,967 42,529 5,995 92.51 13,041 92.94 13,102
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 6,125 43,657 6,154 91.78 12,938 92.22 13,000
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 5,059 36,071 5,085 83.13 11,719 83.56 11,779
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 8,375 59,693 8,415 89.00 12,546 89.43 12,607
(2019年12月31日)
第19会計年度
64,521 9,096 64,733 9,125 88.82 12,521 89.12 12,563
(2020年12月31日)
第20会計年度
59,188 8,344 59,387 8,372 89.18 12,572 89.48 12,614
(2021年12月31日)
第21会計年度
40,702 5,738 40,873 5,762 71.47 10,075 71.77 10,117
(2022年12月31日)
2022年８月末日 44,132 6,221 44,310 6,246 74.20 10,460 74.50 10,502
2022年９月末日 41,443 5,842 41,621 5,867 69.98 9,865 70.28 9,907
2022年10月末日 40,838 5,757 41,012 5,781 71.27 10,047 71.57 10,089
2022年11月末日 40,785 5,749 40,956 5,774 72.20 10,178 72.50 10,220
2022年12月末日 40,702 5,738 40,873 5,762 71.47 10,075 71.77 10,117
2023年１月末日 42,023 5,924 42,194 5,948 74.21 10,461 74.51 10,504
2023年２月末日 41,012 5,781 41,181 5,805 72.70 10,249 73.00 10,291
2023年３月末日 41,201 5,808 56,238 7,928 73.10 10,305 73.40 10,347
2023年４月末日 41,774 5,889 41,943 5,913 73.30 10,333 73.60 10,375
2023年５月末日 36,708 5,175 36,878 5,199 72.16 10,172 72.46 10,215
2023年６月末日 37,089 5,228 37,241 5,250 73.08 10,302 73.38 10,344
2023年７月末日 37,714 5,317 37,866 5,338 73.86 10,412 74.16 10,454
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）（注2）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第12会計年度
34,873 4,916 35,022 4,937 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 4,164 29,674 4,183 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 3,120 22,244 3,136 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 3,153 22,474 3,168 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 3,603 25,682 3,620 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,828 20,166 2,843 8,863 8,976
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,977 21,217 2,991 9,407 9,367
(2019年12月31日)
第19会計年度
24,291 3,424 24,377 3,436 8,918 8,949
(2020年12月31日)
第20会計年度
25,676 3,620 25,763 3,632 9,964 9,998
(2021年12月31日)
第21会計年度
25,165 3,548 25,271 3,562 9,097 9,138
(2022年12月31日)
2022年８月末日 24,745 3,488 24,847 3,503 10,003 10,043
2022年９月末日 23,325 3,288 23,428 3,303 9,827 9,870
2022年10月末日 24,688 3,480 24,791 3,495 10,281 10,325
2022年11月末日 24,555 3,462 24,663 3,477 9,672 9,714
2022年12月末日 25,165 3,548 25,271 3,562 9,097 9,138
2023年１月末日 26,250 3,700 26,359 3,716 9,367 9,406
2023年２月末日 26,210 3,695 26,321 3,710 9,599 9,639
2023年３月末日 26,599 3,750 26,711 3,765 9,409 9,449
2023年４月末日 26,581 3,747 26,694 3,763 9,681 9,721
2023年５月末日 25,848 3,644 25,960 3,660 9,745 9,786
2023年６月末日 25,921 3,654 26,031 3,670 10,220 10,262
2023年７月末日 26,294 3,707 26,403 3,722 10,183 10,224
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
52,753 7,437 190.33 26,831 4,218 595 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 8,209 198.20 27,940 4,429 624 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 7,905 196.49 27,699 4,925 694 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 7,326 201.84 28,453 5,073 715 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 8,360 234.43 33,048 6,816 961 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 10,085 231.62 32,651 6,880 970 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 11,709 277.51 39,121 8,859 1,249 20,483
(2019年12月31日)
第19会計年度
135,094 19,044 311.32 43,887 10,459 1,474 22,725
(2020年12月31日)
第20会計年度
263,543 37,152 358.88 50,591 23,125 3,260 26,093
(2021年12月31日)
第21会計年度
202,972 28,613 295.61 41,672 22,558 3,180 20,937
(2022年12月31日)
2022年８月末日 216,144 30,470 302.48 42,641 21,514 3,033 21,767
2022年９月末日 197,508 27,843 280.97 39,608 19,203 2,707 20,155
2022年10月末日 202,477 28,543 291.92 41,152 19,440 2,740 20,875
2022年11月末日 210,763 29,711 306.15 43,158 22,482 3,169 21,788
2022年12月末日 202,972 28,613 295.61 41,672 22,558 3,180 20,937
2023年１月末日 211,264 29,782 308.88 43,543 23,599 3,327 21,779
2023年２月末日 205,478 28,966 301.26 42,469 22,539 3,177 21,167
2023年３月末日 209,248 29,498 309.66 43,653 24,332 3,430 21,664
2023年４月末日 212,904 30,013 314.03 44,269 24,508 3,455 21,879
2023年５月末日 206,940 29,172 311.06 43,850 23,689 3,339 21,580
2023年６月末日 208,293 29,363 319.61 45,055 23,845 3,361 22,064
2023年７月末日 209,959 29,598 325.33 45,862 25,204 3,553 22,372
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
415 59 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 31 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 14 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 23 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 15 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 11 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 ５ 27,572
(2019年12月31日)
第19会計年度
37 ５ 29,652
(2020年12月31日)
第20会計年度
37 ５ 38,399
(2021年12月31日)
第21会計年度
32 ５ 36,377
(2022年12月31日)
2022年８月末日 67 ９ 39,294
2022年９月末日 62 ９ 38,052
2022年10月末日 34 ５ 40,643
2022年11月末日 35 ５ 39,611
2022年12月末日 32 ５ 36,377
2023年１月末日 50 ７ 37,722
2023年２月末日 46 ６ 38,508
2023年３月末日 46 ６ 38,627
2023年４月末日 47 ７ 40,220
2023年５月末日 41 ６ 40,768
2023年６月末日 31 ４ 43,412
2023年７月末日 32 ４ 43,596
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
69,669 9,821 215.84 30,427 5,290 746 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 9,608 232.19 32,732 4,029 568 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 8,685 221.52 31,228 3,699 521 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 8,164 253.42 35,725 3,808 537 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 8,871 283.99 40,034 4,836 682 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 7,896 257.04 36,235 3,962 559 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 7,950 323.53 45,608 3,718 524 25,200
(2019年12月31日)
第19会計年度
67,574 9,526 332.18 46,827 4,877 688 25,653
(2020年12月31日)
第20会計年度
135,351 19,080 398.12 56,123 10,144 1,430 30,679
(2021年12月31日)
第21会計年度
110,274 15,545 356.44 50,247 11,446 1,614 26,697
(2022年12月31日)
2022年８月末日 113,979 16,068 349.95 49,332 10,263 1,447 26,694
2022年９月末日 101,347 14,287 318.40 44,885 9,039 1,274 24,190
2022年10月末日 113,248 15,965 356.16 50,208 9,993 1,409 26,967
2022年11月末日 118,504 16,706 380.50 53,639 11,692 1,648 28,648
2022年12月末日 110,274 15,545 356.44 50,247 11,446 1,614 26,697
2023年１月末日 119,471 16,842 388.89 54,822 11,244 1,585 28,996
2023年２月末日 116,578 16,434 383.08 54,003 10,568 1,490 28,456
2023年３月末日 108,728 15,327 360.37 50,801 10,141 1,430 26,698
2023年４月末日 106,696 15,041 355.70 50,143 9,777 1,378 26,256
2023年５月末日 101,531 14,313 343.05 48,360 9,381 1,322 25,220
2023年６月末日 107,413 15,142 375.31 52,907 10,107 1,425 27,465
2023年７月末日 109,188 15,392 388.44 54,758 10,403 1,467 28,298
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
1,040 147 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 160 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 29 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 61 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 45 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 14 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 14 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 13 27,160
(2020年12月31日)
第20会計年度
121 17 36,566
(2021年12月31日)
第21会計年度
62 ９ 37,645
(2022年12月31日)
2022年８月末日 62 ９ 39,020
2022年９月末日 56 ８ 37,011
2022年10月末日 62 ９ 42,560
2022年11月末日 66 ９ 42,253
2022年12月末日 62 ９ 37,645
2023年１月末日 68 10 40,760
2023年２月末日 141 20 42,025
2023年３月末日 114 16 38,579
2023年４月末日 49 ７ 39,098
2023年５月末日 32 ４ 38,585
2023年６月末日 32 ５ 43,749
2023年７月末日 34 ５ 44,671
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第12会計年度
76,282 10,753 201.24 28,369 4,443 626 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 12,025 219.93 31,004 5,434 766 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 15,631 231.54 32,640 5,972 842 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 12,944 225.15 31,739 4,502 635 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 11,237 287.78 40,568 5,332 752 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 19,956 286.46 40,382 7,907 1,115 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 18,505 384.95 54,266 8,472 1,194 30,479
(2019年12月31日)
第19会計年度
338,325 47,694 530.20 74,742 22,144 3,122 41,650
(2020年12月31日)
第20会計年度
612,817 86,389 643.00 90,644 65,091 9,176 50,293
(2021年12月31日)
第21会計年度
418,658 59,018 422.95 59,623 75,293 10,614 32,094
(2022年12月31日)
2022年８月末日 448,057 63,163 445.07 62,742 68,625 9,674 34,434
2022年９月末日 398,484 56,174 399.71 56,347 61,332 8,646 30,807
2022年10月末日 417,136 58,804 421.38 59,402 65,089 9,176 32,369
2022年11月末日 446,171 62,897 449.59 63,379 76,787 10,825 34,307
2022年12月末日 418,658 59,018 422.95 59,623 75,293 10,614 32,094
2023年１月末日 455,571 64,222 458.48 64,632 81,974 11,556 34,630
2023年２月末日 450,412 63,495 452.68 63,814 76,717 10,815 34,047
2023年３月末日 477,434 67,304 479.18 67,550 83,170 11,724 35,896
2023年４月末日 476,222 67,133 479.24 67,558 80,063 11,286 35,775
2023年５月末日 489,323 68,980 499.87 70,467 79,600 11,221 37,166
2023年６月末日 513,718 72,419 530.45 74,778 82,432 11,621 39,246
2023年７月末日 531,602 74,940 551.96 77,810 86,722 12,225 40,680
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの １口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産価格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZドル 円
第20会計年度
28,444 4,010 106.31 9,989 2,172 306 106.50 9,245
(2021年12月31日)
第21会計年度
22,245 3,136 67.41 6,334 2,357 332 68.41 5,939
(2022年12月31日)
2022年８月末日 24,486 3,452 72.12 6,776 2,268 320 72.92 6,330
2022年９月末日 20,333 2,866 64.49 6,059 1,880 265 65.26 5,665
2022年10月末日 21,412 3,018 67.76 6,367 2,131 300 68.57 5,953
2022年11月末日 24,044 3,389 71.91 6,757 2,487 351 72.84 6,323
2022年12月末日 22,245 3,136 67.41 6,334 2,357 332 68.41 5,939
2023年１月末日 24,936 3,515 72.84 6,844 2,605 367 74.01 6,425
2023年２月末日 24,437 3,445 71.79 6,745 2,458 347 73.00 6,337
2023年３月末日 25,379 3,578 75.86 7,128 2,578 363 77.28 6,709
2023年４月末日 25,889 3,650 75.75 7,117 2,551 360 77.25 6,706
2023年５月末日 26,397 3,721 78.86 7,410 2,496 352 80.54 6,992
2023年６月末日 28,561 4,026 83.50 7,846 2,695 380 85.42 7,415
2023年７月末日 29,638 4,178 86.78 8,154 2,739 386 88.85 7,713
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
1,861 262 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 187 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 133 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 121 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 169 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 152 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 167 40,898
(2019年12月31日)
第19会計年度
779 110 53,999
(2020年12月31日)
第20会計年度
1,145 161 73,564
(2021年12月31日)
第21会計年度
644 91 55,640
(2022年12月31日)
2022年８月末日 731 103 61,815
2022年９月末日 657 93 57,874
2022年10月末日 641 90 62,722
2022年11月末日 684 96 62,187
2022年12月末日 644 91 55,640
2023年１月末日 699 99 59,858
2023年２月末日 755 106 61,857
2023年３月末日 800 113 63,897
2023年４月末日 801 113 65,615
2023年５月末日 808 114 70,032
2023年６月末日 869 123 77,020
2023年７月末日 905 128 79,065
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第20会計年度
154,330 21,756 100.66 14,190 42,968 6,057 10,053
(2021年12月31日)
第21会計年度
120,974 17,054 96.59 13,616 36,481 5,143 9,394
(2022年12月31日)
2022年８月末日 120,088 16,929 87.64 12,355 32,091 4,524 8,664
2022年９月末日 111,638 15,738 85.02 11,985 30,002 4,229 8,374
2022年10月末日 117,581 16,575 92.13 12,988 31,154 4,392 9,045
2022年11月末日 123,651 17,431 97.55 13,752 35,302 4,977 9,535
2022年12月末日 120,974 17,054 96.59 13,616 36,481 5,143 9,394
2023年１月末日 120,765 17,024 96.94 13,666 36,711 5,175 9,382
2023年２月末日 113,339 15,977 92.64 13,059 33,313 4,696 8,930
2023年３月末日 115,998 16,352 94.94 13,384 34,278 4,832 9,114
2023年４月末日 119,712 16,876 98.69 13,912 34,441 4,855 9,434
2023年５月末日 114,645 16,161 96.28 13,573 31,227 4,402 9,160
2023年６月末日 113,114 15,946 99.14 13,976 30,746 4,334 9,387
2023年７月末日 112,774 15,898 100.04 14,103 30,717 4,330 9,442
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）（注2）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第12会計年度
102,391 14,434 102,485 14,447 118.57 16,715 118.67 16,729
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 11,231 79,736 11,240 132.50 18,679 132.61 18,694
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 9,337 66,288 9,345 125.66 17,714 125.77 17,730
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 7,622 54,111 7,628 129.11 18,201 129.21 18,215
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 7,436 52,785 7,441 148.80 20,976 148.91 20,992
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 6,294 44,682 6,299 141.14 19,897 141.24 19,911
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 7,937 56,335 7,942 181.78 25,626 181.88 25,640
(2019年12月31日)
第19会計年度
55,036 7,758 55,066 7,763 182.35 25,706 182.45 25,720
(2020年12月31日)
第20会計年度
65,768 9,271 65,799 9,276 219.79 30,984 219.89 30,998
(2021年12月31日)
第21会計年度
43,819 6,177 43,845 6,181 168.67 23,777 168.77 23,792
(2022年12月31日)
2022年８月末日 49,600 6,992 49,627 6,996 180.86 25,496 180.96 25,510
2022年９月末日 42,731 6,024 42,759 6,028 158.36 22,324 158.46 22,338
2022年10月末日 42,951 6,055 42,979 6,059 163.18 23,003 163.28 23,018
2022年11月末日 45,882 6,468 45,909 6,472 175.03 24,674 175.13 24,688
2022年12月末日 43,819 6,177 43,845 6,181 168.67 23,777 168.77 23,792
2023年１月末日 47,937 6,758 47,963 6,761 184.79 26,050 184.89 26,064
2023年２月末日 45,712 6,444 45,738 6,448 176.67 24,905 176.77 24,919
2023年３月末日 44,348 6,252 44,374 6,255 171.64 24,196 171.74 24,210
2023年４月末日 44,458 6,267 44,484 6,271 173.49 24,457 173.59 24,471
2023年５月末日 41,989 5,919 42,014 5,923 165.78 23,370 165.88 23,384
2023年６月末日 42,279 5,960 42,305 5,964 168.84 23,801 168.94 23,815
2023年７月末日 42,317 5,965 42,343 5,969 173.86 24,509 173.96 24,523
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）（注2）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第12会計年度
10,356 1,460 10,366 1,461 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 1,151 8,173 1,152 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 916 6,502 917 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 855 6,067 855 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 839 5,953 839 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 714 5,070 715 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 836 5,934 837 14,579 14,456
(2019年12月31日)
第19会計年度
5,981 843 5,984 844 14,443 14,451
(2020年12月31日)
第20会計年度
5,989 844 5,992 845 17,333 17,341
(2021年12月31日)
第21会計年度
3,771 532 3,773 532 12,919 12,927
(2022年12月31日)
2022年８月末日 3,906 551 3,908 551 14,094 14,102
2022年９月末日 3,263 460 3,265 460 12,296 12,304
2022年10月末日 3,268 461 3,271 461 12,625 12,633
2022年11月末日 3,747 528 3,749 528 13,469 13,477
2022年12月末日 3,771 532 3,773 532 12,919 12,927
2023年１月末日 4,111 580 4,113 580 14,083 14,083
2023年２月末日 3,693 521 3,695 521 13,412 13,420
2023年３月末日 3,666 517 3,669 517 12,985 12,993
2023年４月末日 3,570 503 3,573 504 13,075 13,083
2023年５月末日 3,308 466 3,310 467 12,432 12,440
2023年６月末日 3,355 473 3,357 473 12,599 12,607
2023年７月末日 3,493 492 3,496 493 12,923 12,931
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注1）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第12会計年度
3,113 439 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 317 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 91 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 81 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 42 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 ６ 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 25 19,790
(2019年12月31日)
第19会計年度
72 10 19,057
(2020年12月31日)
第20会計年度
302 43 25,831
(2021年12月31日)
第21会計年度
194 27 22,830
(2022年12月31日)
2022年８月末日 208 29 25,834
2022年９月末日 182 26 23,581
2022年10月末日 188 27 24,978
2022年11月末日 202 28 24,912
2022年12月末日 194 27 22,830
2023年１月末日 213 30 24,822
2023年２月末日 269 38 24,851
2023年３月末日 262 37 23,560
2023年４月末日 108 15 24,449
2023年５月末日 94 13 23,920
2023年６月末日 93 13 25,246
2023年７月末日 96 14 25,647
(注１) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
(注２) 分配型クラスの会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額で
はなく、当該年度末の月の分配額のみを加算した価格となっています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 分配の推移
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証
券、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラ
テジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド並びにジャナス・グローバル・ライフサ
イエンス・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されてお
りません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第12会計年度
5.16 727.41 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 727.41 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 727.41 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 727.41 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 727.41 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 727.41 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 727.41 547.91
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.51 635.77 474.89
(2020年12月31日)
第20会計年度
3.60 507.49 395.15
(2021年12月31日)
第21会計年度
3.60 507.49 472.54
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
3.60 507.49 492.53
2023 年７月 31 日
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第12会計年度
0.40 56.39 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 56.39 37.42
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 56.39 35.19
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 56.39 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 56.39 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 56.39 33.55
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 56.39 33.00
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.40 56.39 31.56
(2020年12月31日)
第20会計年度
0.40 56.39 32.24
(2021年12月31日)
第21会計年度
0.40 56.39 31. 35
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
0.40 56.39 30.84
2023 年７月 31 日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48％ 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12％ -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80 ％ -4.46％ -4.04 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
8.28 ％ 5.02％ 7.82 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
9.51％ 7.82％ 4.55％
(2020年12月31日)
第20会計年度
-1.84 ％ -2.32 ％ 9.84 ％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-14.70％ -16.92％ -2.29％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
-4.96％ -9.61％ 1.80％
2023 年７月 31 日
収益率（注１）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度
-1.27 ％ -1.09 ％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-15.45 ％ -14.87 ％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
-6.37 ％ -5.54 ％
2023 年７月 31 日
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第19会計年度
3.34％ 3.19％
(2020年12月31日)
第20会計年度
1.36％ 0.94％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-12.93％ -15.01％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
-0.74％ -5.39％
2023 年７月 31 日
収益率（注１）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度
-0.49 ％ -0.29 ％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-13.77 ％ -13.08 ％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
-2.11 ％ -1.20 ％
2023 年７月 31 日
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22％ -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23％ 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83％ 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99 ％ -6.51％ -5.95 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.57 ％ 10.28％ 13.38 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
5.33％ 3.84％ 0.81％
(2020年12月31日)
第20会計年度
4.54％ 4.16％ 17.26％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-16.01％ -17.97％ -3.55％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
1.73％ -2.95％ 9.23％
2023 年７月 31 日
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80％ -6.38％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27 ％ 12.32 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87％ -0.15％
(2020年12月31日)
第20会計年度
4.46 ％ 16.16 ％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-15.82％ -3.96％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
1.55％ 8.15％
2023 年７月 31 日
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20 ％ -3.73 ％ -3.07 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
19.81 ％ 16.48 ％ 19.78 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
12.18％ 10.95％ 7.54％
(2020年12月31日)
第20会計年度
15.28％ 14.82％ 29.50％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-17.63％ -19.76％ -5.27％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
3.76 ％ -1.14 ％ 11.59 ％
2023 年７月 31 日
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49 ％ -11.75 ％ -11.20 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
25.87 ％ 22.48 ％ 25.84 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
2.67％ 1.80％ -1.57％
(2020年12月31日)
第20会計年度
19.85％ 19.59％ 34.63％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-10.47％ -12.98％ 2.95％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
6.86 ％ 1.74 ％ 14.90 ％
2023 年７月 31 日
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46 ％ -2.88 ％ -2.34 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
34.38 ％ 30.77 ％ 34.35 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
37.73％ 36.65％ 32.03％
(2020年12月31日)
第20会計年度
21.27％ 20.75％ 36.23％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-34.22％ -36.19％ -24.37％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
17.45 ％ 11.45 ％ 26.28 ％
2023 年７月 31 日
収益率（注１）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
第20会計年度
6.31％ 6.50％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-36.59％ -35.77％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
13.71％ 15.20％
2023 年７月 31 日
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第20会計年度
0.66％ 0.53％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-4.04 ％ -6.56 ％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
11.06 ％ 5.76 ％
2023 年７月 31 日
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) （注２）
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08 ％ 25.31 ％ 28.95 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53％ -0.72％ -3.70％
(2020年12月31日)
第20会計年度
20.75％ 20.23％ 35.55％
(2021年12月31日)
第21会計年度
-23.08％ -25.29％ -11.62％
(2022年12月31日)
2022 年８月１日～
-9.96％ -14.42％ -3.24％
2023 年７月 31 日
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末 （2023年７月31日の収益率については2023年７月31日現在） の１口当たり純資産価格（分配型
クラスについては、当該会計年度中 （2023年７月31日の収益率については2022年８月１日から2023年７月31日
までの期間中） の分配金の合計額を加えた額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末 （2023年７月31日の収益率については2022年７月31日現在） の１口当たり純
資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
第19会計年度のジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラス
Ａ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
第20会計年度のジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・
ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益
証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
第20会計年度のジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びク
ラスＡ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(4) 販売及び買戻しの実績
当ファンドの各会計年度中 及び2022年８月１日から2023年７月31日までの期間中 の販売及び買戻しの実績、
並びに各会計年度末現在 及び2023年７月31日現在 の発行済口数は次のとおりです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
534,130 1,029,497 2,074,786
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
46,953 47,247 112,079
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,242 4,659 5,421
受益証券
クラスＡ（米ドル）
309,003 600,101 1,783,688
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
23,652 30,501 105,230
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,526 4,399 2,549
受益証券
クラスＡ（米ドル）
264,535 421,054 1,627,169
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
21,940 19,986 107,184
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,439 3,367 3,620
受益証券
クラスＡ（米ドル）
607,564 288,017 1,946,716
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
62,146 20,990 148,340
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
142 2,535 1,226
受益証券
クラスＡ（米ドル）
180,256 467,987 1,658,985
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
33,892 50,524 131,708
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
53 986 294
受益証券
クラスＡ（米ドル）
249,272 328,151 1,580,107
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
13,207 47,850 97,065
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,294 2,306 281
受益証券
クラスＡ（米ドル）
595,421 338,176 1,837,352
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
51,620 22,244 126,441
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
198 259 221
受益証券
クラスＡ（米ドル）
847,374 481,037 2,203,690
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
79,118 46,878 158,682
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,403 1,368 2,256
受益証券
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
427,867 734,746 1,897,852
受益証券
クラスＡ（円）
54,880 66,044 147,552
受益証券
第20会計年度 クラスＩ（円）
831 2,457 630
(2021年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
64,982 7,963 57,019
受益証券
クラスＡ（NZドル）
9,267 ０ 9,267
受益証券
クラスＡ（米ドル）
70,363 504,022 1,463,131
受益証券
クラスＡ（円）
178,561
78,410 47,368
受益証券
第21会計年度 クラスＩ（円）
1,125
504 10
(2022年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
76,065
30,036 10,991
受益証券
クラスＡ（NZドル）
18,330
9,279 216
受益証券
クラスＡ（米ドル）
213,047 221,538 1,553,680
受益証券
クラスＡ（円）
134,028 41,963 252,940
受益証券
2022 年８月１日～ クラスＩ（円）
77 447 683
2023 年７月 31 日 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
108,226 15,327 158,644
受益証券
クラスＡ（NZドル）
5,508 795 18,889
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
(注３) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
は、2021年７月20日に運用を開始しました。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,069,304 40,860 1,028,444
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（円）
104,918 4,650 100,268
受益証券
クラスＡ（米ドル）
681,420 541,858 1,168,051
受益証券
クラスＡ（円）
215,543 77,749 238,043
受益証券
第20会計年度
(2021年12月31日)
クラスＡ（豪ドル）
95,104 8,948 86,156
受益証券
クラスＡ（NZドル）
13,655 ０ 13,655
受益証券
クラスＡ（米ドル）
733,977
26,497 460,571
受益証券
クラスＡ（円）
133,024
32,781 137,819
受益証券
第21会計年度
(2022年12月31日)
クラスＡ（豪ドル）
69,329
2,053 18,879
受益証券
クラスＡ（NZドル）
15,477
3,204 1,382
受益証券
クラスＡ（米ドル）
68,858 141,915 725,965
受益証券
クラスＡ（円）
77,967 34,313 189,652
受益証券
2022 年８月１日～
2023 年７月 31 日
クラスＡ（豪ドル）
11,686 8,210 74,379
受益証券
クラスＡ（NZドル）
4,168 1,155 17,027
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ（円）は、2020年10
月１日に運用を開始しました。
(注３) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
は、2021年７月20日に運用を開始しました。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
570,041 585,211 1,114,715
受益証券
クラスＡ（円）
66,423 36,246 107,725
受益証券
クラスＩ（円）
3,117 10,445 10,235
受益証券
第12会計年度
(2013年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 124,693 126,518 640,134
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 35,750 70,422 355,607
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
330,954 446,486 999,182
受益証券
クラスＡ（円）
23,641 49,283 82,083
受益証券
クラスＩ（円）
1,723 3,345 8,612
受益証券
第13会計年度
(2014年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 87,683 160,446 567,371
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 57,623 94,543 318,688
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
46,352 306,031 739,504
受益証券
クラスＡ（円）
2,296 25,488 58,891
受益証券
クラスＩ（円）
895 4,539 4,969
受益証券
第14会計年度
(2015年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 36,977 119,578 484,770
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 16,352 75,737 259,302
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
146,066 170,184 715,386
受益証券
クラスＡ（円）
34,895 16,443 77,344
受益証券
クラスＩ（円）
774 2,199 3,544
受益証券
第15会計年度
(2016年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 54,155 81,325 457,600
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 41,962 52,712 248,553
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
259,357 210,551 764,192
受益証券
クラスＡ（円）
67,652 40,128 104,868
受益証券
クラスＩ（円）
305 2,348 1,502
受益証券
第16会計年度
(2017年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 99,736 83,924 473,412
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,515 44,798 286,270
（毎月分配型）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
42,119 170,919 635,392
受益証券
クラスＡ（円）
3,551 36,170 72,249
受益証券
クラスＩ（円）
259 1,051 709
受益証券
第17会計年度
(2018年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 28,601 70,313 431,700
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 21,874 60,082 248,062
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
136,657 127,369 644,679
受益証券
クラスＡ（円）
15,632 20,671 67,209
受益証券
クラスＩ（円）
93 103 700
受益証券
第18会計年度
(2019年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 279,342 43,556 667,486
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 29,161 33,371 243,851
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
92,632 137,801 599,511
受益証券
クラスＡ（円）
22,153 15,981 73,381
受益証券
クラスＩ（円）
０ 249 451
受益証券
第19会計年度
(2020年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 140,385 81,442 726,429
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 66,527 29,128 281,250
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
132,051 112,625 618,921
受益証券
クラスＡ（円）
55,721 28,456 100,646
受益証券
クラスI（円）
377 466 361
受益証券
第20会計年度
(2021年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 83,590 146,363 663,651
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,258 67,097 296,412
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル） 522,196
26,710 123,603
受益証券
クラスＡ（円） 96,128
27,638 32,156
受益証券
第21会計年度 クラスI（円） 392
36 ６
(2022年12月31日) 受益証券
クラスＡ（米ドル）
569,489
18,548 112,708
受益証券
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
363,034
118,035 51,413
受益証券
（毎月分配型）
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
25,634 58,608 514,434
受益証券
クラスＡ（円）
49,359 8,369 133,944
受益証券
2022 年８月１日～ クラスI（円）
36 6 388
2023 年７月 31 日 受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 27,749 113,460 510,582
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 61,846 35,885 367,359
（毎月分配型）
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
88,805 64,770 277,157
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
6,961 5,629 28,858
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
441 1,883 2,509
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,154 80,509 293,802
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
10,078 5,757 33,179
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
874 2,125 1,259
受益証券
クラスＡ（米ドル）
44,495 52,912 285,385
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
8,095 3,775 37,499
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
515 1,188 585
受益証券
クラスＡ（米ドル）
24,295 52,193 257,487
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
4,223 4,728 36,993
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
736 431 889
受益証券
クラスＡ（米ドル）
50,115 54,632 252,970
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
11,240 6,194 42,039
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
255 634 510
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,196 41,289 308,877
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
7,588 6,748 42,880
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
533 680 363
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,290 88,854 299,314
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
14,449 10,342 46,987
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
204 424 143
受益証券
クラスＡ（米ドル）
219,753 85,134 433,933
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
24,862 24,328 47,521
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
190 204 129
受益証券
クラスＡ（米ドル）
466,850 166,440 734,075
受益証券
第20会計年度 クラスＡ（円）
70,117 15,691 102,321
(2021年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
39 59 110
受益証券
クラスＡ（米ドル）
111,11 158 ,915 686,614
受益証券
第21会計年度 クラスＡ（円）
54,359 14,906 141,399
(2022年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
931 925 116
受益証券
102/229
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
43,078 115,106 645,376
受益証券
2022 年８月１日～ クラスＡ（円）
39,123 10,981 160,276
2023 年７月 31 日 受益証券
クラスI（円）
176 204 104
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
297,608 192,310 322,776
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
18,167 6,805 30,556
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,060 6,917 6,456
受益証券
クラスＡ（米ドル）
140,903 170,142 293,537
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
7,717 13,653 24,620
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,037 1,977 6,516
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,911 77,318 278,131
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
5,957 6,770 23,808
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
857 6,154 1,219
受益証券
クラスＡ（米ドル）
67,537 117,138 228,529
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
7,521 10,308 21,021
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,060 1,051 2,228
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,272 86,200 221,600
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
8,351 6,006 23,366
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,496 3,260 1,464
受益証券
クラスＡ（米ドル）
51,997 55,692 217,905
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
4,623 6,885 21,104
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
977 1,939 502
受益証券
クラスＡ（米ドル）
32,145 75,750 174,299
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
344 5,420 16,027
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
785 895 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
72,890 43,765 203,424
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
9,475 5,872 19,631
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
76 122 347
受益証券
クラスＡ（米ドル）
237,424 100,870 339,939
受益証券
第20会計年度 クラスＡ（円）
30,898 12,494 37,903
(2021年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
436 403 379
受益証券
クラスＡ（米ドル）
58,285 88,907 309,374
受益証券
第21会計年度 クラスＡ（円）
22,218 3,983 56,269
(2022年12月31日) 受益証券
クラスI（円）
368 533 215
受益証券
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
12,919 64,118 281,092
受益証券
2022 年８月１日～ クラスＡ（円）
14,956 11,147 52,299
2023 年７月 31 日 受益証券
クラスI（円）
271 384 107
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
370,069 303,637 379,067
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
16,163 22,996 27,189
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,354 15,054 9,949
受益証券
クラスＡ（米ドル）
318,755 309,968 387,854
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
19,891 12,511 34,569
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,071 6,602 6,418
受益証券
クラスＡ（米ドル）
281,099 190,045 478,908
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
12,715 11,067 36,217
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,455 4,555 4,318
受益証券
クラスＡ（米ドル）
70,547 141,636 407,819
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
8,553 17,244 27,526
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,300 4,613 4,005
受益証券
クラスＡ（米ドル）
94,897 225,737 276,978
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
5,885 8,380 25,031
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,607 2,270 4,342
受益証券
クラスＡ（米ドル）
310,629 93,438 494,168
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
21,807 9,662 37,176
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,107 4,578 3,872
受益証券
クラスＡ（米ドル）
146,356 299,518 341,006
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
6,147 13,127 30,197
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,814 2,544 3,141
受益証券
クラスＡ（米ドル）
567,137 270,030 638,113
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
54,949 30,249 54,897
(2020年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,549 5,200 1,490
受益証券
クラスＡ（米ドル）
610,053 295,114 953,180
受益証券
クラスＡ（円）
127,940 33,963 148,793
受益証券
第20会計年度 クラスI（円）
2,381 2,081 1,790
(2021年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
423,936 56,183 366,605
受益証券
クラスＡ（NZドル）
33,289 3,515 29,484
受益証券
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
225,167 188,464 989 ,857
受益証券
クラスＡ（円）
196,003 36,934 307 ,896
受益証券
第21会計年度 クラスI（円）
522 792 1, 520
(2022年12月31日) 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
182,216 65,306 484, 655
受益証券
クラスＡ（NZドル）
26,610 2,115 54 ,269
受益証券
クラスＡ（米ドル）
109,134 150,863 963,108
受益証券
クラスＡ（円）
108,364 74,730 303,285
受益証券
2022 年８月１日～ クラスI（円）
312 191 1,629
2023 年７月 31 日 受益証券
クラスＡ（豪ドル）
60,222 43,294 508,456
受益証券
クラスＡ（NZドル）
12,903 6,409 49,630
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
(注３) ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券は、2021年７月
20日に運用を開始しました。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,584,694 51,543 1,534,289
受益証券
第20会計年度
(2021年12月31日)
クラスＡ（円）
503,730 12,067 491,663
受益証券
クラスＡ（米ドル）
111,542 392,248 1,252,445
受益証券
第21会計年度
(2022年12月31日)
クラスＡ（円）
86,596 68,613 509,646
受益証券
クラスＡ（米ドル）
32,785 318,342 1,127,319
受益証券
2022 年８月１日～
2023 年７月 31 日
クラスＡ（円）
43,390 93,692 462,829
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年８月17日に運用を開始しました。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 378,268 358,100 863,581
（四半期分配型）
第12会計年度
クラスＡ（円）
(2013年12月31日)
受益証券 10,531 22,976 104,124
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
9,327 17,345 27,883
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 111,499 373,797 601,283
（四半期分配型）
第13会計年度
クラスＡ（円）
(2014年12月31日)
受益証券 6,309 26,674 83,759
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
4,355 14,394 17,844
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 60,138 134,352 527,069
（四半期分配型）
第14会計年度
クラスＡ（円）
(2015年12月31日)
受益証券 2,028 14,970 70,818
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,477 13,993 5,329
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 30,573 138,859 418,783
（四半期分配型）
第15会計年度
クラスＡ（円）
(2016年12月31日)
受益証券 11,521 19,006 63,333
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,069 2,822 4,576
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 17,025 81,325 354,483
（四半期分配型）
第16会計年度
クラスＡ（円）
(2017年12月31日)
受益証券 150 10,412 53,071
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,663 4,195 2,044
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 9,417 47,543 316,357
（四半期分配型）
第17会計年度
クラスＡ（円）
(2018年12月31日)
受益証券 623 6,078 47,616
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
482 2,234 293
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 34,804 41,420 309,741
（四半期分配型）
第18会計年度
クラスＡ（円）
(2019年12月31日)
受益証券 2,145 5,566 44,195
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,003 323 972
受益証券
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
受益証券 31,762 39,692 301,812
（四半期分配型）
第19会計年度 クラスＡ（円）
受益証券 7,630 9,065 42,760
(2020年12月31日)
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,705 2,285 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 69,037 71,615 299,887
（四半期分配型）
第20会計年度 クラスＡ（円）
(2021年12月31日) 受益証券 2,451 5,466 39,746
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,479 1,526 1,346
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 6,988 46,499 259,793
（四半期分配型）
クラスＡ（円）
第21会計年度
受益証券 1,667 3,101 38,311
(2022年12月31日)
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
10 240 1,115
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 3,381 37,361 243,392
（四半期分配型）
クラスＡ（円）
2022 年８月１日～
受益証券 2,371 2,156 38,458
2023 年７月 31 日
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
359 942 534
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
以下のとおり更新されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
以下の中間財務諸表が追加されます。
(1) 当ファンドの直近２会計年度の日本文の財務諸表は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計
基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成された原文の財務諸表を翻訳
したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」
に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第５項
但し書きの規定の適用によるものです。
(2) 当ファンドの原文の財務諸表は、アイルランドにおける独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭
和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいいます。以下同じ。)であるプライス
ウォーターハウスクーパース アイルランドの監査を受けており、金融商品取引法第193条の２第１項第１号
に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付のとおり受領し
ています。本財務諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
(3) 当ファンドの原文の財務諸表は米ドルで表示されています。日本文の財務諸表には、2023年３月31日現在にお
ける株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝133.53円）を使用して換算された円
換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。なお、日本円
に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【2023年６月30日に終了した６ヶ月間の中間財務書類】
１ 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
財政状態計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
328,598,096 46,322,474 302,798,141 42,685,454
資産
現金及び外国通貨 354,430 49,964 577,659 81,433
未収金：
売却投資証券 4,219 595 92,177 12,994
未決済スポット外国為替契約 637 90 ― ―
発行ファンド受益証券 2,508,729 353,656 606,984 85,567
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 331,466,111 46,726,778 304,074,961 42,865,447
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
148,063 20,872 1,075,098 151,557
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 1,855,245 261,534 261,573 36,874
未決済スポット外国為替契約 635 90 102 14
買戻しファンド受益証券 1,188,741 167,577 208,413 29,380
管理会社報酬 134,435 18,951 188,351 26,552
受益者サ―ビス手数料 215,336 30,356 301,539 42,508
会計・管理事務代行・名義書換手数
22,398 3,157 20,653 2,911
料
未払費用 47,900 6,752 61,507 8,671
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
3,612,753 509,290 2,117,236 298,467
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
327,853,358 46,217,488 301,957,725 42,566,980
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
86,199,424 12,151,533 81,418,216 11,477,526
資産
現金及び外国通貨 18,055 2,545 176,942 24,944
未収金：
売却投資証券 3,564 502 ― ―
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
発行ファンド受益証券 219,132 30,891 126,825 17,879
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 86,440,175 12,185,471 81,721,983 11,520,348
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
80,588 11,360 564,635 79,597
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 218,926 30,862 124,715 17,581
未決済スポット外国為替契約 206 29 2,010 283
買戻しファンド受益証券 127,347 17,952 4,104 579
管理会社報酬 18,511 2,609 26,155 3,687
受益者サ―ビス手数料 99,722 14,058 140,879 19,860
会計・管理事務代行・名義書換手数
10,707 1,509 10,697 1,508
料
未払費用 29,549 4,166 24,953 3,518
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
585,556 82,546 898,148 126,612
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
85,854,619 12,102,926 80,823,835 11,393,736
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
215,866,173 30,430,654 210,227,388 29,635,755
資産
現金及び外国通貨 212,284 29,926 322,904 45,520
未収金：
売却投資証券 174,157 24,551 85,919 12,112
未決済スポット外国為替契約 140 20 772 109
発行ファンド受益証券 218,669 30,826 228,915 32,270
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 216,471,423 30,515,977 210,865,898 29,725,766
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
90,583 12,769 721,627 101,728
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― 29 4
購入投資証券 ― ― ― ―
未決済スポット外国為替契約 ― ― 766 108
買戻しファンド受益証券 599,133 84,460 196,421 27,689
管理会社報酬 90,591 12,771 131,259 18,504
受益者サ―ビス手数料 235,800 33,241 341,505 48,142
会計・管理事務代行・名義書換手数
17,170 2,420 15,854 2,235
料
未払費用 39,295 5,539 44,737 6,307
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,072,572 151,200 1,452,198 204,716
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
215,398,851 30,364,776 209,413,700 29,521,049
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
232,576,934 32,786,370 227,259,808 32,036,815
資産
現金及び外国通貨 152,645 21,518 375,311 52,908
未収金：
売却投資証券 629,238 88,704 98,116 13,831
未決済スポット外国為替契約 825 116 ― ―
発行ファンド受益証券 47,728 6,728 127,211 17,933
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 233,407,370 32,903,437 227,860,446 32,121,487
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
135,861 19,152 1,382,250 194,856
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 34 5 706 100
購入投資証券 ― ― ― ―
未決済スポット外国為替契約 ― ― 1,096 155
買戻しファンド受益証券 888,948 125,315 268,281 37,820
管理会社報酬 96,955 13,668 141,165 19,900
受益者サ―ビス手数料 310,273 43,739 451,726 63,680
会計・管理事務代行・名義書換手数
17,682 2,493 16,158 2,278
料
未払費用 39,498 5,568 44,827 6,319
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,489,251 209,940 2,306,209 325,106
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
231,918,119 32,693,497 225,554,237 31,796,381
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
117,679,657 16,589,301 122,643,021 17,288,987
資産
現金及び外国通貨 171,332 24,153 234,260 33,024
未収金：
売却投資証券 1,304,739 183,929 ― ―
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
発行ファンド受益証券 5,743 810 394,815 55,657
管理会社からの未収金 722 102 722 102
流動資産合計 119,162,193 16,798,294 123,272,818 17,377,769
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
55,734 7,857 752,296 106,051
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 ― ― 76,871 10,837
未決済スポット外国為替契約 ― ― 72 10
買戻しファンド受益証券 1,336,492 188,405 302,878 42,697
管理会社報酬 34,103 4,807 54,995 7,753
受益者サ―ビス手数料 162,614 22,924 261,154 36,815
会計・管理事務代行・名義書換手数
12,180 1,717 11,595 1,635
料
未払費用 31,215 4,400 30,277 4,268
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,632,338 230,111 1,490,138 210,065
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
117,529,855 16,568,184 121,782,680 17,167,704
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
629,790,827 88,781,613 524,362,563 73,919,391
資産
現金及び外国通貨 190,333 26,831 1,635,845 230,605
未収金：
売却投資証券 2,109,150 297,327 ― ―
未決済スポット外国為替契約 36 5 300 42
発行ファンド受益証券 3,283,283 462,844 1,056,481 148,932
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 635,373,629 89,568,620 527,055,189 74,298,970
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
546,358 77,020 5,224,078 736,438
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 1 0 1 0
購入投資証券 1,848,552 260,590 449,159 63,318
未決済スポット外国為替契約 53 7 619 87
買戻しファンド受益証券 3,940,518 555,495 636,503 89,728
管理会社報酬 179,844 25,353 232,538 32,781
受益者サ―ビス手数料 849,349 119,733 1,097,861 154,765
会計・管理事務代行・名義書換手数
33,917 4,781 29,164 4,111
料
未払費用 64,983 9,161 86,919 12,253
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
7,463,575 1,052,140 7,756,842 1,093,482
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
627,910,054 88,516,480 519,298,347 73,205,488
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・グローバル・ライフサイエン
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
ス・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
144,218,499 20,330,482 159,531,558 22,489,164
資産
現金及び外国通貨 16,586 2,338 361,420 50,949
未収金：
売却投資証券 311,219 43,873 38,585 5,439
未決済スポット外国為替契約 645 91 ― ―
発行ファンド受益証券 334,019 47,087 79,828 11,253
管理会社からの未収金 149,533 21,080 231,006 32,565
流動資産合計 145,030,501 20,444,950 160,242,397 22,589,371
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
177,349 25,001 2,189,594 308,667
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 420 59 440 62
購入投資証券 13,787 1,944 ― ―
未決済スポット外国為替契約 12 2 215 30
買戻しファンド受益証券 638,422 89,998 102,821 14,495
管理会社報酬 62,755 8,847 94,895 13,377
受益者サ―ビス手数料 213,367 30,078 322,641 45,483
会計・管理事務代行・名義書換手数
13,704 1,932 12,824 1,808
料
未払費用 32,358 4,562 32,750 4,617
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,152,174 162,422 2,756,180 388,539
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
143,878,327 20,282,528 157,486,217 22,200,832
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・グロ―バル・
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
45,832,801 6,461,050 48,071,197 6,776,597
資産
現金及び外国通貨 23,808 3,356 101,512 14,310
未収金：
売却投資証券 27,619 3,893 8,500 1,198
未決済スポット外国為替契約 ― ― 8 1
発行ファンド受益証券 2,972 419 14,012 1,975
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 45,887,200 6,468,719 48,195,229 6,794,081
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
18,782 2,648 239,487 33,760
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 2,970 419 8,317 1,172
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
買戻しファンド受益証券 140,485 19,804 25,955 3,659
管理会社報酬 17,745 2,502 27,232 3,839
受益者サ―ビス手数料 58,471 8,243 89,152 12,568
会計・管理事務代行・名義書換手数
8,544 1,204 8,720 1,229
料
未払費用 26,604 3,750 21,393 3,016
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
273,601 38,570 420,256 59,243
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
45,613,599 6,430,149 47,774,973 6,734,838
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 【損益計算書】
包括利益計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
利息 3,153 444 ― ―
配当金 5,673,543 799,799 3,493,337 492,456
損益を通じて公正価値で測定する金融
(4,168,450) (587,626) (54,650,000) (7,704,011)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 1,508,246 212,617 (51,156,663) (7,211,555)
費用：
管理会社報酬 389,302 54,880 483,774 68,198
受益者サ―ビス報酬 622,544 87,760 773,786 109,081
監査報酬 6,635 935 6,335 893
会計・管理事務代行・名義書換手数料 19,599 2,763 36,123 5,092
その他費用 34,615 4,880 47,714 6,726
費用合計 1,072,695 151,218 1,347,732 189,990
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,072,695 151,218 1,347,732 189,990
運用利益/(損失) 435,551 61,400 (52,504,395) (7,401,545)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 435,551 61,400 (52,504,395) (7,401,545)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
利息 495 70 ― ―
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
1,415,787 199,583 (17,722,024) (2,498,274)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 1,416,282 199,653 (17,722,024) (2,498,274)
費用：
管理会社報酬 54,612 7,699 80,600 11,362
受益者サ―ビス報酬 294,063 41,454 433,998 61,181
監査報酬 5,625 793 7,029 991
会計・管理事務代行・名義書換手数料 10,692 1,507 26,938 3,797
その他費用 19,426 2,738 17,036 2,402
費用合計 384,418 54,191 565,601 79,733
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 384,418 54,191 565,601 79,733
運用利益/(損失) 1,031,864 145,462 (18,287,625) (2,578,006)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 1,031,864 145,462 (18,287,625) (2,578,006)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
利息 2,128 300 ― ―
配当金 6,626,578 934,149 5,836,073 822,711
損益を通じて公正価値で測定する金融
2,478,921 349,453 (53,624,567) (7,559,455)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 9,107,627 1,283,902 (47,788,494) (6,736,744)
費用：
管理会社報酬 268,770 37,889 316,926 44,677
受益者サ―ビス報酬 698,542 98,473 823,752 116,124
監査報酬 6,205 875 5,656 797
会計・管理事務代行・名義書換手数料 16,209 2,285 30,669 4,323
その他費用 27,604 3,891 33,209 4,681
費用合計 1,017,330 143,413 1,210,212 170,604
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,017,330 143,413 1,210,212 170,604
運用利益/(損失) 8,090,297 1,140,489 (48,998,706) (6,907,348)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(1,001,566) (141,191) (1,139,948) (160,698)
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(666,850) (94,006) (569,884) (80,337)
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (1,668,416) (235,197) (1,709,832) (241,035)
運用による純資産の純増加/(減少)額 6,421,881 905,293 (50,708,538) (7,148,383)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
利息 1,855 261 ― ―
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
16,305,143 2,298,536 (53,087,176) (7,483,699)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 16,306,998 2,298,798 (53,087,176) (7,483,699)
費用：
管理会社報酬 287,450 40,522 322,342 45,441
受益者サ―ビス報酬 919,665 129,645 1,031,052 145,347
監査報酬 6,273 884 5,568 785
会計・管理事務代行・名義書換手数料 16,920 2,385 32,527 4,585
その他費用 29,015 4,090 31,102 4,384
費用合計 1,259,323 177,527 1,422,591 200,543
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,259,323 177,527 1,422,591 200,543
運用利益/(損失) 15,047,675 2,121,271 (54,509,767) (7,684,242)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 15,047,675 2,121,271 (54,509,767) (7,684,242)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
利息 1,493 210 ― ―
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
5,729,114 807,633 (25,314,370) (3,568,567)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 5,730,607 807,844 (25,314,370) (3,568,567)
費用：
管理会社報酬 107,320 15,129 122,961 17,334
受益者サ―ビス報酬 506,343 71,379 579,915 81,751
監査報酬 5,789 816 5,108 720
会計・管理事務代行・名義書換手数料 12,608 1,777 26,030 3,669
その他費用 20,576 2,901 20,485 2,888
費用合計 652,636 92,002 754,499 106,362
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 652,636 92,002 754,499 106,362
運用利益/(損失) 5,077,971 715,842 (26,068,869) (3,674,928)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 5,077,971 715,842 (26,068,869) (3,674,928)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
利息 6,556 924 ― ―
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
122,769,007 17,306,747 (267,781,825) (37,749,204)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 122,775,563 17,307,671 (267,781,825) (37,749,204)
費用：
管理会社報酬 514,588 72,541 549,546 77,469
受益者サ―ビス報酬 2,425,534 341,928 2,589,574 365,052
監査報酬 7,716 1,088 6,975 983
会計・管理事務代行・名義書換手数料 30,159 4,252 51,074 7,200
その他費用 55,184 7,779 71,231 10,041
費用合計 3,033,181 427,588 3,268,400 460,746
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 3,033,181 427,588 3,268,400 460,746
運用利益/(損失) 119,742,382 16,880,084 (271,050,225) (38,209,950)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 119,742,382 16,880,084 (271,050,225) (38,209,950)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グローバル・ライフサイエン
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
ス・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
利息 925 130 ― ―
配当金 406 57 ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
280,812 39,586 (32,189,727) (4,537,786)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 282,143 39,774 (32,189,727) (4,537,786)
費用：
管理会社報酬 188,026 26,506 216,559 30,528
受益者サ―ビス報酬 639,287 90,120 736,300 103,796
監査報酬 5,926 835 6,987 985
会計・管理事務代行・名義書換手数料 13,803 1,946 32,124 4,529
その他費用 22,481 3,169 24,780 3,493
費用合計 869,523 122,577 1,016,750 143,331
費用補填の控除 (465,388) (65,606) (539,281) (76,022)
費用補填考慮後純費用 404,135 56,971 477,469 67,309
運用利益/(損失) (121,992) (17,197) (32,667,196) (4,605,095)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (121,992) (17,197) (32,667,196) (4,605,095)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グロ―バル・
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
利息 ― ― ― ―
配当金 714,615 100,739 556,205 78,408
損益を通じて公正価値で測定する金融
(756,280) (106,613) (14,061,989) (1,982,319)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (41,665) (5,874) (13,505,784) (1,903,910)
費用：
管理会社報酬 54,984 7,751 72,124 10,167
受益者サ―ビス報酬 178,583 25,175 234,184 33,013
監査報酬 5,463 770 4,837 682
会計・管理事務代行・名義書換手数料 9,412 1,327 22,153 3,123
その他費用 14,786 2,084 12,991 1,831
費用合計 263,228 37,107 346,289 48,816
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 263,228 37,107 346,289 48,816
運用利益/(損失) (304,893) (42,981) (13,852,073) (1,952,727)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(51,523) (7,263) (58,117) (8,193)
(四半期分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(4,302) (606) (5,096) (718)
(四半期分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (55,825) (7,870) (63,213) (8,911)
運用による純資産の純増加/(減少)額 (360,718) (50,850) (13,915,286) (1,961,638)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 435,551 61,400 (52,504,395) (7,401,545)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 42,472,486 5,987,346 13,021,398 1,835,626
受益証券買戻し (17,012,404) (2,398,239) (76,022,064) (10,716,830)
資本取引による純増加/(減少)額 25,460,082 3,589,108 (63,000,666) (8,881,204)
純資産の純増加/(減少)額 25,895,633 3,650,507 (115,505,061) (16,282,748)
純資産：
期首 301,957,725 42,566,980 448,742,936 63,259,292
期末 327,853,358 46,217,488 333,237,875 46,976,543
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 1,031,864 145,462 (18,287,625) (2,578,006)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 9,828,734 1,385,557 3,473,007 489,590
受益証券買戻し (5,829,814) (821,829) (42,782,635) (6,031,068)
資本取引による純増加/(減少)額 3,998,920 563,728 (39,309,628) (5,541,478)
純資産の純増加/(減少)額 5,030,784 709,190 (57,597,253) (8,119,485)
純資産：
期首 80,823,835 11,393,736 151,083,518 21,298,244
期末 85,854,619 12,102,926 93,486,265 13,178,759
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 6,421,881 905,293 (50,708,538) (7,148,383)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 11,546,807 1,627,753 13,550,450 1,910,207
受益証券買戻し (11,983,537) (1,689,319) (34,864,577) (4,914,859)
資本取引による純増加/(減少)額 (436,730) (61,566) (21,314,127) (3,004,652)
純資産の純増加/(減少)額 5,985,151 843,727 (72,022,665) (10,153,035)
純資産：
期首 209,413,700 29,521,049 288,036,949 40,604,569
期末 215,398,851 30,364,776 216,014,284 30,451,534
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 15,047,675 2,121,271 (54,509,767) (7,684,242)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 9,126,081 1,286,504 36,415,084 5,133,434
受益証券買戻し (17,809,874) (2,510,658) (34,774,447) (4,902,154)
資本取引による純増加/(減少)額 (8,683,793) (1,224,154) 1,640,637 231,281
純資産の純増加/(減少)額 6,363,882 897,116 (52,869,130) (7,452,961)
純資産：
期首 225,554,237 31,796,381 286,722,539 40,419,276
期末 231,918,119 32,693,497 233,853,409 32,966,315
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 5,077,971 715,842 (26,068,869) (3,674,928)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 3,162,408 445,805 22,217,561 3,132,010
受益証券買戻し (12,493,204) (1,761,167) (20,959,833) (2,954,708)
資本取引による純増加/(減少)額 (9,330,796) (1,315,362) 1,257,728 177,302
純資産の純増加/(減少)額 (4,252,825) (599,521) (24,811,141) (3,497,627)
純資産：
期首 121,782,680 17,167,704 145,623,632 20,528,563
期末 117,529,855 16,568,184 120,812,491 17,030,937
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 119,742,382 16,880,084 (271,050,225) (38,209,950)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 40,367,173 5,690,560 150,101,085 21,159,750
受益証券買戻し (51,497,848) (7,259,652) (70,953,244) (10,002,279)
資本取引による純増加/(減少)額 (11,130,675) (1,569,091) 79,147,841 11,157,471
純資産の純増加/(減少)額 108,611,707 15,310,992 (191,902,384) (27,052,479)
純資産：
期首 519,298,347 73,205,488 709,801,705 100,060,746
期末 627,910,054 88,516,480 517,899,321 73,008,267
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グローバル・ライフサイエン
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
ス・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (121,992) (17,197) (32,667,196) (4,605,095)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 2,855,036 402,474 13,187,057 1,858,979
受益証券買戻し (16,340,935) (2,303,582) (19,682,457) (2,774,636)
資本取引による純増加/(減少)額 (13,485,899) (1,901,107) (6,495,400) (915,657)
純資産の純増加/(減少)額 (13,607,890) (1,918,304) (39,162,596) (5,520,751)
純資産：
期首 157,486,217 22,200,832 197,336,610 27,818,542
期末 143,878,327 20,282,528 158,174,014 22,297,791
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グロ―バル・
2023年６月30日に終了した期間 2022年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (360,717) (50,850) (13,915,286) (1,961,638)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 623,317 87,869 1,239,568 174,742
受益証券買戻し (2,423,974) (341,708) (5,487,289) (773,543)
資本取引による純増加/(減少)額 (1,800,657) (253,839) (4,247,721) (598,801)
純資産の純増加/(減少)額 (2,161,374) (304,689) (18,163,007) (2,560,439)
純資産：
期首 47,774,973 6,734,838 72,095,960 10,163,367
期末 45,613,599 6,430,149 53,932,953 7,602,928
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務諸表に対する注記
１ 一般事項
ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する８つのファンドを以下
「ファンド」という。)は、AIFルールブックの第１章に従い、アイルランド中央銀行からRIAIFとして認可を受
けています。管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。) としてルクセンブルク
AIFM法に従い、ルクセンブルク金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下
「CSSF」という。)から認可を受けており、当トラストのAIFMです。AIFMは、オルタナティブ投資ファンド運用
指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為
規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)
を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順守することが含まれますが、こ
れらに限定されません。
２ 会計方針
財務諸表作成の基礎
2023年６月30日に終了した会計期間の本中間財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにお
いて適用される財務報告基準」に付随する中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報
告」（以下「FRS第104号」という。）及び1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。
主要な会計方針及び見積りの手法は、前年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。
３ 関連当事者間取引
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(以下「JHIESA」という。)は、当トラスト
の全般的な管理について責任を負っており、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナル・
リミテッド(以下「JHIIL」という。)をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JHIILは、英国金融
行動監視機構(以下「FCA」という。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立
された企業です。間接的にJHIILを所有しているジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー
（以下「JHIUS」という。）は、最終的にはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有され
ています。これらの関連当事者の報酬の取り決めに変更はありません。関連当事者、取締役あるいは重大な利害
関係のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド（以下「JHIUKL」という。）は、販売契約に従っ
て受益証券の販売を促進し、販売し、その他の方法で販売を支援する総販売会社に選任されました。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
す。2023年６月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
明細表に開示されています。
管理会社の取締役報酬
2023年６月30日に終了した会計期間において、当トラストからは取締役報酬の支払いは発生しておりません。
管理会社報酬
AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として日々計算及び計上され、１ヶ月毎に後払いされま
す。
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・マル
チセクター・インカム・ファンドを除く各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率
0.25％を超過しないものとされています。ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエ
ステート・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドについて、管理会社報酬は、各ファン
ドのそれぞれ0.18％、0.23％及び0.13％を超過しないものとされています。管理会社は、ファンドから受領した
管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJHIILの報酬を支払います。管理会社報酬は、包括利益計算書に個
別の表示科目として開示されています。
受益者サービス報酬
クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券及びクラスＶ受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファン
ドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85％を上限として、総販売会
社であるJHIILに支払われます。ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド及びジャナス・ハイイールド・ファンドの受益者サービス報酬は、各ファンドにつきそれぞれ最大0.80％、
0.40％及び0.65％の利率で支払われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。
受益者サービス報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
販売会社報酬
クラスＢ受益証券に関する販売会社報酬は、各ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平
均日次純資産価額の年率0.50％を上限として、総販売会社であるJHIILに支払われます。販売会社報酬は、日々
計算され、１ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されてい
ます。2023年６月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドの費用の上限
管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJHIILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
スに帰属する日次総純資産価額の0.25％を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・グローバ
ル・ライフサイエンス・ファンドを除いて、翌会計期間に(過年度に関連するかかる未払超過額と併せて)繰り越
すことができるとされています。ただし、かかる繰越額は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象と
なります。その結果生じる偶発負債は、ファンドが将来の繰越費用について請求される可能性が現時点では高く
ないと投資顧問会社が判断したため、開示されていません。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファン
ドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはで
きません。また、JHIILは当該ファンドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲において、当
該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益
計算書の「費用補填の控除」として表示されています。管理会社は運用報酬の放棄を撤回し、ジャナス・ストラ
テジック・バリュー・ファンドについて、クラスAで0.18％、クラスIで0.25％の新しい運用報酬率に合意しまし
た。
アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によって制限
されています。2023年６月30日に終了した会計期間及び2022年12月31日終了会計年度にアンダーライイング・
ファンドに適用される費用の上限は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファン
ド・ピーエルシー 費用の上限(％) シェアクラス
アンダーライイング・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・イ
I1 m USD
0.80
ンカム・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・
I2 USD
0.95
インカム・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・
I1 m USD
0.90
ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファン
I2 USD
1.05
ド
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッ
I2 USD
1.20
ド・キャップ・バリュー・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・
I2 USD
1.20
ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライ
I2 USD
1.75
フサイエンス・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リア
I1 q USD
ルエステート・エクイティ・インカム・ファ 1.25
ンド
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JHIIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれ
らのグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が
受益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、（文書化された手順によって明示された）取決め
があり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、
独立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
管理事務代行会社に対して発生した支払報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
受託会社に対して発生した支払報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
４ 税金
当トラストは、1997年税連結法（改正）の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
当トラストに課税事由が発生した場合には、アイルランドの税金が発生する可能性があります。課税事由に
は、受益者への分配金の支払、あるいは受益証券の現金化、中止、買戻しによる換金又は譲渡及び受益証券のそ
れぞれの取得から８年目の期末時点における受益証券保有数などが含まれます。税金は、課税事由の発生時に差
し引かれます。以下の事項に該当する課税事由に関しては、アイルランドの税金は発生しません。
a) 課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益
者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
と。
b) 当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事
由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、
受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
ストを補償します。
当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
場合があります。
５ 現金預金
全ての現金残高は、2023年６月30日に終了した会計期間及び2022年12月31日終了会計年度においては、保管受
託会社に保管されていました。銀行当座借越は、アンダーライイング・ファンドの取引のタイミングにより計上
され、決済時に清算されます。
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６ ソフト・コミッション契約
投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
2023年６月30日に終了した会計期間及び2022年12月31日終了会計年度において、ソフト・コミッション契約はあ
りませんでした。投資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済しています。
７ 効率的なポートフォリオの運用
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれ
ぞれのクラスＩ(円)受益証券並びにジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の
場合を除き、効率的なポートフォリオの運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、格付の高い専門金融機関と、「店
頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当中間報告期間において、ファンドは、
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファン
ド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれぞれのクラスＩ
(円)受益証券、並びにジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、
特定の受益証券の円クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2023年６月30日現在の未決
済デリバティブ・ポジションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。2023年６月30日
現在の保有総額も投資有価証券明細表に含まれています。
８ 為替レート
下記の為替レートは、2023年６月30日現在及び2022年12月31日現在の米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の
米ドルへの換算に使用されています。
2023 年６月30日現在 2022 年12月31日現在
豪ドル 1.5012 1.4688
ユーロ 0.9164 0.9342
日本円 144.2950 131.2400
ニュージーランド・ドル 1.6295 1.5751
９ リスク要因及びその他の特別な検討事項
目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
理活動は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14（訳者注：原文）に記載されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資リスク
各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
為替リスク
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイー
ルド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに
対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
ファンドは、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの(上記で開
示したものを除きます)、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの価額が米ドルに対する豪ドル、
ニュージーランド・ドル及び円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。
信用リスク
各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
ファンドの資産は全て、アンダーライイング・ファンドが保有する金融デリバティブ商品を除いて、現在のと
ころ、J.P.モルガンの預託ネットワーク内に保護預けされています。受託会社の破産又は倒産により、ファンド
の受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合があります。管理会社は、受託会社の信用の質及び財政状
態を監視することにより、当該リスクを監視しています。
2023年６月30日の保管受託会社の信用格付けはA+（2022年12月31日：A+）です。先渡為替予約のカウンター
パーティはJ.P.モルガンです。2023年６月30日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+（2022年12月31日：A+）です。
流動性リスク
管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
することを可能にする手順があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他の
ファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている
総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受
益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻
しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券
は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券全ての換金（買戻し）
が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の１口
当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業日の受益証券１口当たりの純
資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換金
（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。換金（買戻し）請求がそのよ
うに繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。
換金（買戻し）請求中には、受益者の保有する当該受益証券を換金（買戻し）又は交換する権利も同様に停止
されますが、停止期間中に受益者は保留中の換金（買戻し）請求を取り下げることができます。
当トラストにおいては、2023年６月30日に終了した会計期間及び2022年12月31日終了会計年度に換金（買戻
し）請求の取り下げはありませんでした。
公正価値の見積り
FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
キーを用いて投資を分類することが要求されています。財政状態計算書において公正価値で保有されている金融
商品については、ファンドは、金融商品の各クラスについて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラ
ルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されています。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低
レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されています。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けら
れます。
レベル１－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
レベル３－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に
関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
最善の情報に基づくものです。
公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
及び検討が要求されます。アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル２とされます。2023年６月
30日に終了した会計期間において異なるレベル間の振替はありませんでした（2022年12月31日：なし）。
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10 純資産の比較
2023年６月30日 2022年12月31日 2021年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
（現地通貨） （現地通貨） （現地通貨）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(豪ドル・
8,483,603 4,323,595 83.48 4,096,009 98.74
83.73
ヘッジ)受益証券
クラスＡ(円)受益
21,795,778 17,306,241 12,720.00 19,633,775 15,310.00
12,500.00
証券
クラスＡ(ニュー
ジーランド・ド
1,005,104 979,899 84.20 627,758 98.91
84.96
ル・ヘッジ)受益証
券
クラスＡ(米ドル)
296,462,253 279,174,740 190.80 424,272,053 223.68
192.92
受益証券
クラスＩ(円)受益
106,620 173,250 20,209.00 113,341 20,682.00
22,510.00
証券
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(豪ドル・
4,195,887 87.80 4,050,707 85.82 6,237,550 99.51
ヘッジ)受益証券
クラスＡ(円)受益
11,886,730 8,882.00 8,974,019 8,854.00 21,557,413 10,416.00
証券
クラスＡ(ニュー
ジーランド・ド
932,350 89.23 851,741 86.68 932,524 99.71
ル・ヘッジ)受益証
券
クラスＡ(米ドル)
68,839,652 94.05 66,947,368 91.22 122,356,031 104.76
受益証券
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円)(毎月
25,922,396 10,220.00 25,166,072 9,098.00 25,676,992 9,965.00
分配型)受益証券
クラスＡ(円)受益
16,064,399 17,614.00 12,636,434 17,252.00 18,400,752 21,031.00
証券
クラスＡ(米ドル)
(毎月分配型)受益 37,090,679 73.09 40,704,148 71.47 59,190,832 89.19
証券
クラスＡ(米ドル)
136,239,590 262.65 130,828,461 250.61 184,682,624 298.39
受益証券
クラスＩ(円) 受益
81,787 30,426.00 78,585 26,319.00 85,749 27,288.00
証券
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円)受益
23,841,254 22,061.00 22,559,188 20,938.00 23,126,866 26,095.00
証券
クラスＡ(米ドル)
208,045,571 319.56 202,963,004 295.63 263,559,091 358.90
受益証券
クラスＩ(円)受益
31,294 43,404.00 32,045 36,377.00 36,582 38,400.00
証券
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2023年６月30日 2022年12月31日 2021年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
（現地通貨） （現地通貨） （現地通貨）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円)受益
10,107,160 27,467.00 11,446,945 26,698.00 10,144,240 30,680.00
証券
クラスＡ(米ドル)
107,390,239 375.33 110,274,051 356.46 135,358,857 398.14
受益証券
クラスＩ(円)受益
32,456 43,749.00 61,684 37,645.00 120,535 36,567.00
証券
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(豪ドル・
28,562,380 83.50 22,250,624 67.43 28,449,823 106.33
ヘッジ)受益証券
クラスＡ(円)受益
82,429,764 39,248.00 75,323,923 32,102.00 65,102,846 50,303.00
証券
クラスＡ(ニュー
ジーランド・ド
2,695,645 85.42 2,357,512 68.42 2,172,265 106.52
ル・ヘッジ)受益証
券
クラスＡ(米ドル)
513,352,781 530.48 418,721,842 423.06 612,931,633 643.12
受益証券
クラスＩ(円)受益
869,484 77,021.00 644,446 55,652.00 1,145,138 73,574.00
証券
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ(円)受益
30,752,388 9,389.00 36,487,856 9,396.00 42,976,615 10,055.00
証券
クラスＡ(米ドル)
113,125,939 99.16 120,998,361 96.61 154,359,995 100.68
受益証券
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)(四半
3,354,797 12,600.00 3,771,493 12,920.00 5,992,157 17,342.00
期分配型)受益証券
クラスＡ(米ドル)
(四半期分配型)受 42,165,340 168.85 43,809,482 168.68 65,801,517 219.90
益証券
クラスＩ(円)受益
93,462 25,247.00 193,998 22,831.00 302,286 25,843.00
証券
11 受益証券の資本取引
議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき１議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
議決権の50％以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの正式に
承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
類の集会に対して同様に適用されるものとします。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を請求する場合があります。
ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、換金（買戻し）によって当該受益証券の最低当初投資
額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額
を全て買い戻すことができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益
証券（あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当
該ファンドの発行されている総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当
該営業日に当該ファンドの受益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるた
め、当該受益証券のうち買戻しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻
される予定であった受益証券は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受
益証券全ての換金（買戻し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存
する受益証券はその日の１口当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業
日の受益証券１口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買
戻し）請求がその後の換金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。
2023年６月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細
は、以下の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 76,065 178,561 18,330 1,463,153 1,125
受益証券の発行 85,999 79,010 947 154,854 ―
受益証券買戻し (9,970) (5,972) ― (81,266) (442)
期末 152,094 251,599 19,277 1,536,741 683
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数
期首 69,329 133,024 15,477 733,932
受益証券の発行 7,876 65,885 1,599 52,972
受益証券買戻し (5,462) (5,802) (50) (54,929)
期末 71,743 193,107 17,026 731,975
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 363,034 96,128 569,495 522,044 392
受益証券の発行 16,613 39,002 12,722 16,535 ―
受益証券買戻し (13,669) (3,529) (74,725) (19,875) (4)
期末 365,978 131,601 507,492 518,704 388
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 141,400 686,542 116
受益証券の発行 20,109 19,045 59
受益証券買戻し (5,568) (54,541) (71)
期末 155,941 651,046 104
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 56,269 309,356 215
受益証券の発行 6,046 5,117 254
受益証券買戻し (9,218) (28,350) (362)
期末 53,097 286,123 107
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 484,662 307,943 54,269 989,756 1,520
受益証券の発行 44,170 41,085 970 55,861 168
受益証券買戻し (15,368) (45,979) (3,819) (77,896) (59)
期末 513,464 303,049 51,420 967,721 1,629
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
受益証券 受益証券
口数 口数
期首 509,646 1,252,445
受益証券の発行 15,876 18,278
受益証券買戻し (52,918) (129,849)
期末 472,604 1,140,874
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 38,311 259,722 1,115
受益証券の発行 1,766 2,241 359
受益証券買戻し (1,659) (12,238) (940)
期末 38,418 249,725 534
2022年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下
の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 57,019 147,518 9,267 1,896,811 630
受益証券の発行 30,037 78,411 9,279 72,252 505
受益証券買戻し (10,991) (47,368) (216) (505,910) (10)
期末 76,065 178,561 18,330 1,463,153 1,125
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数
期首 86,156 238,062 13,655 1,168,006
受益証券の発行 2,052 32,781 3,204 27,472
受益証券買戻し (18,879) (137,819) (1,382) (461,546)
期末 69,329 133,024 15,477 733,932
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 296,412 100,646 663,655 618,937 361
受益証券の発行 118,035 27,638 18,823 26,883 37
受益証券買戻し (51,413) (32,156) (112,983) (123,776) (6)
期末 363,034 96,128 569,495 522,044 392
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 101,947 734,344 110
受益証券の発行 54,797 111,699 931
受益証券買戻し (15,344) (159,501) (925)
期末 141,400 686,542 116
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 38,034 339,978 379
受益証券の発行 22,218 58,285 369
受益証券買戻し (3,983) (88,907) (533)
期末 56,269 309,356 215
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(ニュージーラ
クラスＡ(豪ドル・ クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
ンド・ドル・ヘッジ)
ヘッジ)受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 367,753 148,874 29,774 953,053 1,790
受益証券の発行 182,215 196,003 26,610 225,514 522
受益証券買戻し (65,306) (36,934) (2,115) (188,811) (792)
期末 484,662 307,943 54,269 989,756 1,520
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ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
受益証券 受益証券
口数 口数
期首 491,663 1,533,151
受益証券の発行 86,596 111,542
受益証券買戻し (68,613) (392,248)
期末 509,646 1,252,445
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 39,746 299,233 1,346
受益証券の発行 1,666 7,073 9
受益証券買戻し (3,101) (46,584) (240)
期末 38,311 259,722 1,115
12 （訳文では省略）
13 当期中に生じた重要な事象
2023年２月３日に、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナ
ス・グローバル・フレキシブル・インカム・ファンドはアイルランド中央銀行による認可を取り消されました。
ジャナス・ヘンダーソンは、クレディ・スイスとシリコンバレー・バンク（以下「SVB」という。）に関連す
る環境の変化を踏まえ、状況の進展に応じて、値動きの監視、規制当局の対応の評価、流動性リスクの評価を継
続しています。当トラストは、投資ポートフォリオにおけるリスクとリターンを評価し、エクスポージャーの監
視と管理を継続しています。2023年６月30日現在、いずれのファンドもクレディ・スイス及びSVBに対するエク
スポージャーを有していませんでした。
ジャナス・ヘンダーソンは引き続きロシアとウクライナの紛争を非常に綿密に監視し、変化に適時に対応でき
るように通常の業務活動に組み込まれたプロセスを確立しています。当トラストは、事業継続と危機管理のプロ
セスを十分に確立し、テストしています。このプロセスは、サイバー脅威や市場イベントを含む多くの破壊的な
シナリオをカバーしています。ジャナス・ヘンダーソンは、進行中の状況を継続的に監視しながら、潜在的なシ
ナリオのモデル化を投資判断に反映させています。2023年６月30日現在、ファンドは、ロシア又はウクライナに
対する直接的なエクスポージャーを有していませんでした。
2023年６月30日に終了した会計期間において、他の重要な事象はありませんでした。
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14 後発事象
当会計期間末日以降、他の後発事象はありませんでした。
15 財務諸表の承認
本中間財務諸表は、2023年８月24日に取締役会により承認されました。
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(3) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
該当事項はありません。
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2022年: 99.77％ USD 301,252,425)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、
30,146,551 100.23 328,597,406
クラスI1m USD………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.23 328,597,406
投資有価証券合計(取得原価: USD 364,434,731)…………………………
100.23 328,597,406
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: 0.51％ USD 1,545,716)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
AUD 119,194 USD 78,955 79,467 2023年７月31日 0.00 512
◊
JPY 15,310,940 USD 106,387 106,565 2023年７月31日 0.00 178
合計 0.00 690
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.23 328,598,096
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: (0.36)％ USD (1,075,098))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
AUD 12,681,875 USD 8,475,762 8,455,079 2023年７月31日 (0.01) (20,683)
◊
JPY 3,143,626,273 USD 22,003,285 21,879,827 2023年７月31日 (0.04) (123,458)
◊
NZD 1,643,808 USD 1,012,609 1,008,687 2023年７月31日 0.00 (3,922)
合計 (0.05) (148,063)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.05) (148,063)
◊ 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2022年: 99.71％ USD 80,588,769)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、
8,768,992 100.40 86,199,188
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.40 86,199,188
投資有価証券合計(取得原価: USD 90,573,051)…………………………
100.40 86,199,188
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: 1.03％ USD 829,447)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
JPY 11,310,940 USD 78,624 78,725 2023年７月31日 0.00 101
◊
NZD 22,801 USD 13,855 13,990 2023年７月31日 0.00 135
合計 0.00 236
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.40 86,199,424
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: (0.70)％ USD (564,635))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
AUD 6,288,735 USD 4,202,894 4,192,736 2023年７月31日 (0.01) (10,158)
◊
JPY 1,700,381,778 USD 11,901,648 11,834,759 2023年７月31日 (0.08) (66,889)
◊
NZD 1,484,089 USD 914,219 910,678 2023年７月31日 0.00 (3,541)
合計 (0.09) (80,588)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.09) (80,588)
◊ 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2022年: 99.89％ USD 209,184,093)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、
28,144,221 100.22 215,866,173
クラスI1m USD …………………… …………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.22 215,866,173
投資有価証券合計(取得原価: USD 249,369,764)…………………………
100.22 215,866,173
先渡為替予約(2022年: 0.50％ USD 1,043,295)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.22 215,866,173
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: (0.34)％ USD (721,627))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
JPY 2,303,374,048 USD 16,122,205 16,031,622 2023年７月31日 (0.04) (90,583)
合計 (0.04) (90,583)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.04) (90,583)
◊ 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2022年: 99.90％ USD 225,318,539)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、
4,968,531 100.28 232,576,934
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.28 232,576,934
投資有価証券合計(取得原価: USD 199,628,714)…………………………
100.28 232,576,934
先渡為替予約(2022年: 0.86％ USD 1,941,269)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.28 232,576,934
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: (0.61)％ USD (1,382,250))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
JPY 3,434,172,835 USD 24,037,036 23,902,049 2023年７月31日 (0.06) (134,987)
◊
USD 208,321 JPY 30,056,453 209,195 2023年７月31日 0.00 (874)
合計 (0.06) (135,861)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.06) (135,861)
◊ 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2022年: 99.86％ USD 121,615,919)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・
2,847,310 100.13 117,679,333
バリュー・ファンド、クラスI2 USD ………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.13 117,679,333
投資有価証券合計(取得原価: USD 96,783,335)…………………………
100.13 117,679,333
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: 0.84％ USD 1,027,102)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
137,107 31
JPY 19,699,092 USD 136,783 2023年７月31日 0.00 324
合計 0.00 324
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.13 117,679,657
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: (0.62) ％ USD (752,296))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
JPY 1,432,462,539 USD 10,025,759 9,970,025 2023年７月31日 (0.05) (55,734)
合計 (0.05) (55,734)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.05) (55,734)
◊ 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2022年: 99.58％ USD 517,130,792)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、
9,792,771 100.30 629,773,077
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.30 629,773,077
投資有価証券合計(取得原価: USD 544,664,837)…………………………
100.30 629,773,077
先渡為替為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: 1.39％ USD 7,231,771)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
AUD 660,069 USD 438,797 440,071 2023年７月31日 0.00 1,274
◊
JPY 3,317,848 USD 23,063 23,093 2023年７月31日 0.00 30
◊
NZD 66,835 USD 40,791 41,012 2023年７月31日 0.00 221
◊
USD 469,754 AUD 698,739 465,853 2023年７月31日 0.00 3,901
◊
USD 1,918,339 JPY 273,906,368 1,906,405 2023年７月31日 0.00 11,934
◊
USD 43,232 NZD 69,819 42,842 2023年７月31日 0.00 390
合計 0.00 17,750
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.30 629,790,827
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: (1.01)％ USD (5,224,078))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
AUD 42,240,489 USD 28,230,219 28,161,977 2023年７月31日 (0.01) (68,243)
◊
JPY 11,988,108,348 USD 83,905,741 83,437,953 2023年７月31日 (0.08) (467,788)
◊
NZD 4,325,661 USD 2,664,668 2,654,346 2023年７月31日 0.00 (10,322)
◊
USD 1,370 JPY 197,690 1,376 2023年７月31日 0.00 (5)
合計 (0.09) (546,358)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.09) (546,358)
◊ 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2022年: 99.34％ USD 156,442,516)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・
2,412,827 100.23 144,214,654
ファンド、クラスI2 USD ……………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.23 144,214,654
投資有価証券合計(取得原価: USD 143,238,962)…………………………
100.23 144,214,654
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉 (2022年: 1.96％ USD 3,089,042)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
JPY 2,000,000 USD 13,902 13,920 2023年７月31日 0.00 18
◊
USD 603,256 JPY 86,124,143 599,429 2023年７月31日 0.00 3,827
合計 0.00 3,845
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.23 144,218,499
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: (1.39)% USD (2,189,594))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
JPY 4,494,844,979 USD 31,461,077 31,284,391 2023年７月31日 (0.12) (176,686)
◊
USD 154,514 JPY 22,295,426 155,178 2023年７月31日 0.00 (663)
合計 (0.12) (177,349)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.12) (177,349)
◊ 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2022年: 99.93％ USD 47,739,897)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
2,731,395 100.48 45,832,801
ティ・インカム・ファンド、クラス I1q USD ……………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.48 45,832,801
投資有価証券合計(取得原価: USD 38,640,047)…………………………
100.48 45,832,801
先渡為替予約(2022年: 0.69％ USD 331,300)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.48 45,832,801
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉(2022年: (0.50)％ USD (239,487))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
◊
JPY 479,632,671 USD 3,357,054 3,338,272 2023年７月31日 (0.04) (18,782)
合計 (0.04) (18,782)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.04) (18,782)
◊ 当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④ 【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤ 【借入金明細表】
該当事項はありません。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
以下の通り更新されます。
当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対
象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2023年６月
30日現在の内訳は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
(2023年６月30日現在)
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2022年: 11.45% USD 57,741,292)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 6.0733%, 期日 15/9/34 ………
2,068,116 0.39 2,008,431
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/28…………………
3,214,000 0.62 3,210,063
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 6.0440%, 期日
15/9/34 ……………………………………………………………………
634,000 0.12 629,860
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
2,830,170 0.51 2,676,844
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61 …………………………………………
1,090,000 0.20 1,026,631
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51……………………
2,020,000 0.36 1,902,049
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35…………………………………
1,712,000 0.30 1,547,370
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39……………………………………
1,820,000 0.31 1,631,912
CBAM Ltd., 6.2803%, 期日 17/4/31……………………………………
1,305,000 0.25 1,291,445
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51………………………
2,383,000 0.43 2,229,777
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.3004%, 期日 25/8/31…
452,859 0.09 472,207
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.2166%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 2,388,000 0.45 2,343,815
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0666%, 期日 25/3/42…
585,239 0.11 586,467
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.1665%, 期日 25/3/42…
1,350,280 0.26 1,354,196
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.6165%, 期日 25/7/42…
309,542 0.06 313,556
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4666%, 期日
25/12/42…………………………………………………………………… 1,435,007 0.28 1,442,862
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5504%, 期日 25/4/31…
28,234 0.00 28,325
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4504%, 期日 25/8/31…
9,448 0.00 9,448
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3004%, 期日 25/9/31…
29,333 0.01 29,376
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2504%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 14,400 0.00 14,425
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.6166%, 期日
25/10/41…………………………………………………………………… 1,635,000 0.31 1,601,820
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.7165%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 794,000 0.15 768,138
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.2665%, 期日 25/1/42…
1,884,802 0.36 1,867,697
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.9666%, 期日 25/4/42…
554,624 0.11 556,180
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/9/42…
1,301,665 0.25 1,307,900
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/4/43…
725,896 0.14 732,896
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.1504%, 期日 25/1/40…
2,069,544 0.40 2,060,904
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0665%, 期日 25/1/42…
865,000 0.16 858,075
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0665%, 期日 25/4/42…
528,000 0.10 526,223
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
1,415,310 0.26 1,337,204
Dryden 37 Senior Loan Fund, 6.3603%, 期日 15/1/31 ……………
1,390,442 0.27 1,381,914
Greenwood Park CLO Ltd., 6.2703%, 期日 15/4/31…………………
2,617,000 0.50 2,594,536
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51 …………
2,842,876 0.51 2,644,749
GS Mortgage Securities Trust, 4.1550%, 期日 10/7/51 …………
2,849,799 0.51 2,654,694
Magnetite XV Ltd., 6.3394%, 期日 25/7/31…………………………
2,565,000 0.49 2,545,398
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
3,775,000 0.68 3,546,653
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
3,041,000 0.53 2,755,697
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51………
825,000 0.15 775,874
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51………
2,784,627 0.50 2,594,263
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51 ………
2,813,605 0.50 2,621,622
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58…
362,487 0.07 342,267
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日
25/7/26 ……………………………………………………………………
719,250 0.12 647,352
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 1,059,039 0.18 958,219
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
142,995 0.02 122,461
Symphony CLO XIX Ltd., 6.2203%, 期日 16/4/31……………………
2,846,000 0.54 2,814,865
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47 ……
1,252,000 0.23 1,201,846
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 12.79 66,568,506
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD – )
米国
金融サービス
FHLB, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
20,700,000 3.98 20,700,000
FNMA, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
23,200,000 4.46 23,200,000
8.44 43,900,000
コマーシャル・ペーパー合計……………………………………………… 8.44 43,900,000
社債 (2022年: 16.85% USD 84,939,691)
オーストラリア
銀行
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35 …………………
1,638,000 0.24 1,258,290
カナダ
銀行
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37 …………………………
3,699,000 0.56 2,909,511
Royal Bank of Canada, 5.0000%, 期日 2/5/33………………………
1,852,000 0.34 1,808,215
0.90 4,717,726
石油・ガス・消耗燃料
Enbridge, Inc., 5.7000%, 期日 8/3/33………………………………
1,270,000 0.25 1,288,017
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 2.5910%, 期日 20/1/28 ……………………………
875,000 0.15 782,824
BNP Paribas SA, 5.1250%, 期日 13/1/29 ……………………………
1,159,000 0.22 1,135,013
0.37 1,917,837
電力事業
Electricite de France SA, 5.7000%, 期日 23/5/28 ………………
500,000 0.10 499,560
Electricite de France SA, 6.2500%, 期日 23/5/33 ………………
811,000 0.16 824,988
Electricite de France SA, 6.9000%, 期日 23/5/53 ………………
778,000 0.15 807,018
0.41 2,131,566
ドイツ
資本市場
Deutsche Bank AG, 3.5470%, 期日 18/9/31 …………………………
240,000 0.04 199,460
Deutsche Bank AG, 7.0790%, 期日 10/2/34 …………………………
641,000 0.11 593,217
0.15 792,677
ガーンジー
金融サービス
Pershing Square Holdings Ltd., 3.2500%, 期日 1/10/31…………
1,100,000 0.16 843,238
日本
銀行
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.7880%, 期日
18/7/25 ……………………………………………………………………
838,000 0.16 826,274
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.7100%, 期日
13/1/30 ……………………………………………………………………
1,422,000 0.28 1,440,426
0.44 2,266,700
オランダ
銀行
Cooperatieve Rabobank UA, 5.5640%, 期日 28/2/29 ………………
1,798,000 0.34 1,775,844
シンガポール
医薬品
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.4500%, 期日
19/5/28 ……………………………………………………………………
1,308,000 0.25 1,286,236
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.6500%, 期日
19/5/30 ……………………………………………………………………
785,000 0.15 776,011
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.7500%, 期日
19/5/33 ……………………………………………………………………
956,000 0.18 952,770
0.58 3,015,017
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
国際
食品
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,013,000 0.37 1,932,581
JBS USA LUX SA, 3.6250%, 期日 15/1/32 ……………………………
871,000 0.14 707,513
0.51 2,640,094
英国
バイオテクノロジー
CSL Finance plc, 3.8500%, 期日 27/4/27……………………………
347,000 0.07 331,515
総合公益事業
National Grid plc, 5.6020%, 期日 12/6/28…………………………
435,000 0.08 437,069
National Grid plc, 5.8090%, 期日 12/6/33…………………………
913,000 0.18 929,684
0.26 1,366,753
米国
航空宇宙産業及び防衛
Leidos, Inc., 2.3000%, 期日 15/2/31 ………………………………
227,000 0.03 179,011
Leidos, Inc., 5.7500%, 期日 15/3/33 ………………………………
766,000 0.15 761,361
Lockheed Martin Corp., 4.4500%, 期日 15/5/28……………………
490,000 0.09 483,398
Lockheed Martin Corp., 4.7500%, 期日 15/2/34……………………
729,000 0.14 727,666
0.41 2,151,436
航空貨物・物流
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26………………………
1,389,000 0.23 1,208,861
銀行
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24 ……………………
1,573,000 0.30 1,557,270
Bank of America Corp., 6.2040%, 期日 10/11/28 …………………
431,000 0.09 443,352
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24……………………………
204,000 0.04 199,155
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25……………………………
456,000 0.08 437,887
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
736,000 0.14 719,440
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
1,059,000 0.17 908,541
JPMorgan Chase & Co., 5.7170%, 期日 14/9/33 ……………………
616,000 0.12 625,230
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.5820%, 期日
12/6/29 ……………………………………………………………………
1,834,000 0.35 1,826,696
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.0370%, 期日
28/10/33…………………………………………………………………… 512,000 0.10 524,223
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.0680%, 期日
24/1/34 ……………………………………………………………………
791,000 0.15 758,819
Truist Financial Corp., 6.0470%, 期日 8/6/27……………………
702,000 0.14 702,607
Truist Financial Corp., 5.8670%, 期日 8/6/34……………………
816,000 0.16 816,707
US Bancorp, 5.7750%, 期日 12/6/29 …………………………………
1,372,000 0.26 1,372,507
US Bancorp, 4.9670%, 期日 22/7/33 …………………………………
944,000 0.16 855,777
2.26 11,748,211
バイオテクノロジー
Amgen, Inc., 5.1500%, 期日 2/3/28 …………………………………
971,000 0.18 970,819
Amgen, Inc., 5.2500%, 期日 2/3/30 …………………………………
774,000 0.15 776,136
Amgen, Inc., 5.2500%, 期日 2/3/33 …………………………………
506,000 0.10 506,887
0.43 2,253,842
資本市場
Ares Capital Corp., 3.2000%, 期日 15/11/31………………………
1,255,000 0.19 963,397
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9470%, 期日 26/4/27…
734,000 0.14 725,314
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9670%, 期日 26/4/34…
452,000 0.08 441,591
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
1,795,000 0.32 1,685,782
Morgan Stanley, 5.0500%, 期日 28/1/27 ……………………………
353,000 0.07 350,158
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27………………………………
1,083,000 0.19 970,051
Morgan Stanley, 3.7720%, 期日 24/1/29 ……………………………
122,000 0.02 113,991
Morgan Stanley, 5.1230%, 期日 1/2/29………………………………
792,000 0.15 781,573
Morgan Stanley, 5.1640%, 期日 20/4/29 ……………………………
1,152,000 0.22 1,138,795
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33 ……………………………
928,000 0.15 771,861
Morgan Stanley, 5.2500%, 期日 21/4/34 ……………………………
366,000 0.07 361,578
Morgan Stanley, 5.9480%, 期日 19/1/38 ……………………………
302,000 0.06 298,257
Nasdaq, Inc., 5.3500%, 期日 28/6/28 ………………………………
264,000 0.05 264,562
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34 ………………………………
1,763,000 0.34 1,770,736
Nasdaq, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/53 ………………………………
832,000 0.16 852,474
Nasdaq, Inc., 6.1000%, 期日 28/6/63 ………………………………
353,000 0.07 361,294
OWL Rock Core Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27………………
133,000 0.02 120,804
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
OWL Rock Core Income Corp., 7.7500%, 期日 16/9/27 ……………
791,000 0.15 787,783
OWL Rock Core Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28 ……………
625,000 0.12 626,752
State Street Corp., 4.8210%, 期日 26/1/34 ………………………
356,000 0.07 345,820
2.64 13,732,573
消費者金融
American Express Co., 5.0430%, 期日 1/5/34………………………
1,190,000 0.22 1,164,587
Capital One Financial Corp., 6.3120%, 期日 8/6/29 ……………
1,308,000 0.25 1,300,252
ECMC Group Student Loan Trust, 5.7000%, 期日 1/4/28 …………
382,000 – –
0.47 2,464,839
生活必需品販売・小売り
Albertsons Cos., Inc., 6.5000%, 期日 15/2/28……………………
797,000 0.15 799,228
販売
LKQ Corp., 5.7500%, 期日 15/6/28……………………………………
1,184,000 0.23 1,180,837
LKQ Corp., 6.2500%, 期日 15/6/33……………………………………
1,115,000 0.21 1,123,948
0.44 2,304,785
分散型REIT
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
135,000 0.02 128,662
各種電気通信サービス
AT&T, Inc., 5.4000%, 期日 15/2/34 …………………………………
1,284,000 0.25 1,286,839
電力事業
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33 ……
1,183,000 0.23 1,203,511
Duke Energy Corp., 4.3000%, 期日 15/3/28…………………………
620,000 0.11 596,052
Exelon Corp., 5.1500%, 期日 15/3/28 ………………………………
579,000 0.11 576,694
Exelon Corp., 5.3000%, 期日 15/3/33 ………………………………
926,000 0.18 923,548
Georgia Power Co., 4.6500%, 期日 16/5/28…………………………
617,000 0.12 605,015
Georgia Power Co., 4.9500%, 期日 17/5/33…………………………
974,000 0.18 961,937
Southern California Edison Co., 5.8500%, 期日 1/11/27 ………
1,048,000 0.21 1,072,516
1.14 5,939,273
電気設備
Regal Rexnord Corp., 6.0500%, 期日 15/4/28………………………
865,000 0.17 859,467
電子装置・機器・部品
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
2,283,000 0.43 2,241,959
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
426,000 0.08 416,046
Trimble, Inc., 6.1000%, 期日 15/3/33………………………………
1,947,000 0.38 1,973,462
0.89 4,631,467
金融サービス
Fiserv, Inc., 5.4500%, 期日 2/3/28…………………………………
987,000 0.19 992,358
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
518,000 0.10 505,936
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
819,000 0.13 664,829
0.42 2,163,123
食品
Pilgrim's Pride Corp., 6.2500%, 期日 1/7/33 ……………………
1,322,000 0.25 1,282,131
ヘルスケア機器・用品
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.6500%, 期日 15/11/27……
977,000 0.19 989,385
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.8570%, 期日 15/3/30 ……
1,167,000 0.23 1,198,404
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.9050%, 期日 22/11/32……
719,000 0.15 752,512
0.57 2,940,301
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
3,131,000 0.56 2,930,334
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28………………………………
1,559,000 0.26 1,334,069
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
1,071,000 0.17 893,489
Elevance Health, Inc., 4.7500%, 期日 15/2/33……………………
1,049,000 0.20 1,019,277
HCA, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/28 ……………………………………
623,000 0.12 618,370
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32……………………………………
1,458,000 0.24 1,266,192
HCA, Inc., 5.9000%, 期日 1/6/53 ……………………………………
609,000 0.12 603,880
UnitedHealth Group, Inc., 5.2500%, 期日 15/2/28 ………………
474,000 0.09 483,565
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32………
1,889,000 0.29 1,490,320
2.05 10,639,496
保険
Athene Global Funding, 2.7170%, 期日 7/1/29 ……………………
1,176,000 0.19 959,250
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31……………………
978,000 0.14 741,394
Brown & Brown, Inc., 4.2000%, 期日 17/3/32………………………
423,000 0.07 380,335
0.40 2,080,979
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
3,270,000 0.57 2,957,076
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
293,000 0.05 259,133
0.62 3,216,209
ライフサイエンス・ツール／サービス
Illumina, Inc., 5.7500%, 期日 13/12/27……………………………
1,514,000 0.29 1,521,589
メディア
Comcast Corp., 4.5500%, 期日 15/1/29………………………………
796,000 0.15 782,094
Comcast Corp., 4.8000%, 期日 15/5/33………………………………
613,000 0.12 606,853
0.27 1,388,947
総合公益事業
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
1,472,000 0.24 1,269,203
オフィスREIT
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.7500%, 期日
15/4/35 ……………………………………………………………………
780,000 0.14 724,640
石油・ガス・消耗燃料
Energy Transfer LP, 5.5500%, 期日 15/2/28 ………………………
706,000 0.14 704,705
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26……………………………………
2,393,000 0.42 2,202,386
EQT Corp., 5.7000%, 期日 1/4/28 ……………………………………
382,000 0.07 377,409
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
518,000 0.09 485,281
Kinder Morgan, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/33 ………………………
1,149,000 0.22 1,114,017
0.94 4,883,798
不動産管理・開発
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34………………………
2,273,000 0.43 2,246,362
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 ………………………
999,000 0.16 825,209
0.59 3,071,571
住宅REIT
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31 …………
1,605,000 0.24 1,270,105
リテールREIT
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
1,628,000 0.26 1,358,283
半導体・半導体装置
Broadcom, Inc., 2.6000%, 期日 15/2/33 ……………………………
658,000 0.10 514,693
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34 ……………………………
1,064,000 0.17 873,189
Broadcom, Inc., 3.1370%, 期日 15/11/35……………………………
1,324,000 0.19 1,016,061
Foundry JV Holdco LLC, 5.8750%, 期日 25/1/34……………………
1,827,000 0.35 1,821,904
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26 ………………
1,000,000 0.17 901,300
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………………
955,000 0.18 927,325
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23………………
2,127,000 0.41 2,118,346
Micron Technology, Inc., 6.7500%, 期日 1/11/29…………………
565,000 0.11 587,673
Micron Technology, Inc., 5.8750%, 期日 15/9/33…………………
618,000 0.12 612,724
1.80 9,373,215
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
4,036,000 0.76 3,973,425
専門小売り
Lowe's Cos., Inc., 5.1500%, 期日 1/7/33 …………………………
1,230,000 0.24 1,230,163
社債合計……………………………………………………………………… 24.26 126,241,935
政府発行証券 (2022年: 42.31% USD 213,320,775)
米国財務省中期証券／長期証券
4.6250%, 期日 28/2/25 …………………………………………………
415,000 0.08 411,823
4.2500%, 期日 31/5/25 …………………………………………………
305,000 0.06 301,182
4.1250%, 期日 15/6/26 …………………………………………………
20,819,000 3.96 20,610,810
3.5000%, 期日 30/4/28 …………………………………………………
16,001,300 2.99 15,550,638
3.6250%, 期日 31/5/28 …………………………………………………
7,128,100 1.34 6,972,730
4.0000%, 期日 30/6/28 …………………………………………………
8,793,900 1.68 8,746,495
1.1250%, 期日 31/8/28 …………………………………………………
1,042,400 0.17 898,378
3.7500%, 期日 30/6/30 …………………………………………………
8,019,000 1.52 7,913,751
3.3750%, 期日 15/5/33 …………………………………………………
7,954,400 1.48 7,672,267
3.8750%, 期日 15/2/43 …………………………………………………
19,240,000 3.61 18,765,012
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.8750%, 期日 15/5/43 …………………………………………………
18,507,400 3.47 18,062,066
3.6250%, 期日 15/2/53 …………………………………………………
16,689,900 3.08 16,022,304
23.44 121,927,456
政府発行証券合計…………………………………………………………… 23.44 121,927,456
不動産担保証券 (2022年: 35.39% USD 178,405,285)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
134,350 0.02 126,007
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
40,142 0.01 36,833
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
23,940 0.00 22,453
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
24,900 0.00 23,354
2.5000%, 期日 1/12/36 …………………………………………………
1,871,413 0.33 1,717,670
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
51,979 0.01 54,579
5.9666%, 期日 25/11/41…………………………………………………
1,528,868 0.29 1,516,805
7.0666%, 期日 25/11/41…………………………………………………
2,205,000 0.41 2,148,768
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
109,042 0.02 107,564
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
22,150 0.00 20,035
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
16,809 0.00 15,204
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
150,603 0.03 136,209
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
265,585 0.05 267,344
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
252,948 0.05 249,925
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
383,444 0.07 378,860
4.0000%, 期日 1/5/45……………………………………………………
38,335 0.01 36,758
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
189,330 0.04 186,930
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
184,042 0.03 170,793
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
372,898 0.07 367,844
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
449,581 0.08 417,526
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
5,252,070 0.91 4,750,083
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
161,429 0.03 149,808
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
142,844 0.03 132,561
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
126,503 0.02 116,804
4.0000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
203,225 0.04 193,566
4.0000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
303,031 0.06 288,629
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
412,453 0.08 392,851
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
122,402 0.02 113,370
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
924,557 0.17 886,657
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
368,136 0.06 330,912
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
1,063,166 0.19 981,560
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
283,927 0.05 272,285
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
44,949 0.01 44,744
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
837,100 0.15 753,133
4.5000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
211,057 0.04 206,076
4.0000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
249,023 0.05 237,027
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
3,634,980 0.65 3,357,844
4.0000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
276,831 0.05 263,494
4.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
660,687 0.12 629,286
4.0000%, 期日 1/10/48 …………………………………………………
99,762 0.02 95,284
4.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
290,621 0.05 276,621
4.0000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
46,109 0.01 43,888
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
208,236 0.04 198,204
3.5000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
517,207 0.09 476,365
4.5000%, 期日 1/6/49……………………………………………………
18,117 0.00 17,665
3.5000%, 期日 1/6/49……………………………………………………
1,404,750 0.25 1,297,042
4.0000%, 期日 1/6/49……………………………………………………
39,540 0.01 37,515
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
244,656 0.04 216,031
4.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
27,212 0.01 26,534
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
588,050 0.10 522,383
4.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
199,299 0.04 189,090
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
58,660 0.01 52,613
4.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
57,371 0.01 54,770
4.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
645,773 0.12 614,663
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
1,050,865 0.18 929,868
3.5000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
1,656,114 0.29 1,529,133
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ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
35,683 0.01 34,794
4.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
511,480 0.10 499,410
4.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
510,634 0.09 486,034
4.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
946,224 0.17 903,750
4.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
194,513 0.04 185,143
4.0000%, 期日 1/4/50……………………………………………………
86,469 0.02 82,045
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
159,552 0.03 137,540
4.0000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
117,210 0.02 111,213
4.0000%, 期日 1/9/50……………………………………………………
1,079,531 0.20 1,024,235
4.0000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
1,036,200 0.19 989,224
4.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
631,387 0.12 616,487
3.5000%, 期日 1/2/51……………………………………………………
474,238 0.08 436,342
4.0000%, 期日 1/3/51……………………………………………………
2,672,110 0.49 2,535,240
4.0000%, 期日 1/3/51……………………………………………………
51,163 0.01 48,543
4.0000%, 期日 1/3/51……………………………………………………
25,423 0.00 24,198
4.0000%, 期日 1/10/51 …………………………………………………
2,355,808 0.43 2,235,139
4.0000%, 期日 1/10/51 …………………………………………………
367,017 0.07 348,217
3.0000%, 期日 1/12/51 …………………………………………………
11,224,062 1.91 9,957,459
3.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
396,335 0.07 366,829
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
980,774 0.16 839,264
3.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
1,029,667 0.18 952,694
2.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
4,751,352 0.78 4,061,022
3.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
188,240 0.03 174,075
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
139,742 0.02 119,439
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
165,876 0.03 141,569
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
57,439 0.01 49,100
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
159,829 0.03 136,495
3.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
362,652 0.06 334,975
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
2,022,806 0.33 1,727,489
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
1,973,093 0.32 1,686,420
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
733,774 0.12 627,258
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
757,939 0.13 672,955
3.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
961,597 0.17 885,874
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
1,060,529 0.18 941,459
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
90,136 0.02 82,584
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
185,726 0.03 170,310
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
556,232 0.10 510,062
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
547,558 0.09 486,053
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
311,903 0.06 285,770
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
650,315 0.11 578,816
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
109,912 0.02 100,716
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
34,418 0.01 33,093
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
60,027 0.01 57,715
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
17,594 0.00 16,913
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
27,324 0.01 26,272
4.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
390,110 0.07 370,760
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
70,976 0.01 68,242
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
363,678 0.06 335,923
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
31,249 0.01 30,045
3.5000%, 期日 1/5/52……………………………………………………
442,252 0.08 407,082
3.5000%, 期日 1/5/52……………………………………………………
281,149 0.05 257,769
4.5000%, 期日 1/5/52……………………………………………………
95,234 0.02 91,566
4.0000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
85,298 0.02 80,148
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
1,583,870 0.28 1,461,518
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
902,115 0.16 833,395
4.0000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
302,905 0.05 284,619
4.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
408,095 0.08 392,800
4.0000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
136,019 0.02 127,807
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
230,318 0.04 212,526
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
80,375 0.01 74,227
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
1,990,958 0.35 1,832,011
3.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
144,596 0.03 133,382
3.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
394,240 0.07 362,644
170/229
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
1,535,407 0.28 1,477,860
3.5000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
745,037 0.13 685,788
5.0000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
689,786 0.13 675,817
5.5000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
1,869,413 0.36 1,863,988
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
128,461 0.02 126,949
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
292,179 0.06 288,741
5.5000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
2,522,117 0.49 2,543,650
4.5000%, 期日 1/11/52 …………………………………………………
957,406 0.18 930,536
5.0000%, 期日 1/11/52 …………………………………………………
717,827 0.14 709,380
4.5000%, 期日 1/12/52 …………………………………………………
449,565 0.08 434,019
5.0000%, 期日 1/1/53……………………………………………………
625,025 0.12 614,560
5.5000%, 期日 1/3/53……………………………………………………
160,312 0.03 160,613
5.0000%, 期日 1/3/53……………………………………………………
176,869 0.03 173,300
5.5000%, 期日 1/4/53……………………………………………………
76,393 0.02 76,537
5.0000%, 期日 1/4/53……………………………………………………
55,770 0.01 54,645
5.0000%, 期日 1/4/53……………………………………………………
46,798 0.01 45,854
5.0000%, 期日 1/4/53……………………………………………………
233,907 0.04 229,187
5.5000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
143,523 0.03 143,793
5.5000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
74,104 0.01 74,243
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
67,814 0.01 66,729
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
1,339,601 0.24 1,226,850
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
945,749 0.16 833,455
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
6,041 0.00 5,323
16.57 86,198,335
Freddie Mac
7.3166%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
2,158,358 0.41 2,125,515
7.3666%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
1,268,020 0.24 1,269,424
5.8665%, 期日 25/10/41…………………………………………………
1,231,364 0.24 1,222,944
6.5666%, 期日 25/10/41…………………………………………………
550,000 0.10 536,175
5.9166%, 期日 25/11/41…………………………………………………
620,216 0.12 612,365
6.0166%, 期日 25/12/41…………………………………………………
1,060,059 0.20 1,028,773
6.3666%, 期日 25/2/42 …………………………………………………
215,933 0.04 214,872
7.1665%, 期日 25/3/42 …………………………………………………
619,537 0.12 620,447
7.0666%, 期日 25/4/42 …………………………………………………
203,897 0.04 204,398
8.0165%, 期日 25/6/42 …………………………………………………
794,258 0.16 807,643
7.7166%, 期日 25/7/42 …………………………………………………
396,552 0.08 402,127
7.3666%, 期日 25/8/42 …………………………………………………
702,560 0.14 707,235
7.2165%, 期日 25/9/42 …………………………………………………
831,049 0.16 833,071
7.1665%, 期日 25/3/43 …………………………………………………
848,940 0.16 850,226
7.1665%, 期日 25/4/43 …………………………………………………
364,570 0.07 365,992
7.0666%, 期日 25/5/43 …………………………………………………
1,259,428 0.24 1,261,275
7.0666%, 期日 25/6/43 …………………………………………………
1,216,000 0.23 1,220,021
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
108,819 0.02 101,824
4.0000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
132,249 0.02 126,019
4.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
90,113 0.02 85,868
7.1004%, 期日 25/10/49…………………………………………………
14,607 0.00 14,628
8.1004%, 期日 25/11/49…………………………………………………
2,021,000 0.39 2,003,248
7.0004%, 期日 25/2/50 …………………………………………………
786,035 0.15 789,092
7.6665%, 期日 25/11/50…………………………………………………
1,131,056 0.22 1,147,771
7.0666%, 期日 25/12/50…………………………………………………
1,031,090 0.20 1,043,304
3.77 19,594,257
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
798,838 0.15 758,761
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
227,058 0.04 214,319
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
46,915 0.01 44,283
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
137,978 0.02 130,236
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
1,022,296 0.18 948,215
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
148,247 0.03 139,034
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
337,452 0.06 316,481
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
59,284 0.01 54,398
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
41,180 0.01 37,786
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
85,090 0.02 89,577
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
9,305 0.00 8,697
171/229
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ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
10,393 0.00 9,714
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
9,561 0.00 8,936
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
150,378 0.03 140,455
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
809,867 0.14 732,428
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
8,709 0.00 7,744
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
260,598 0.05 243,402
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
171,840 0.03 169,664
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
315,251 0.05 284,287
4.0000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
219,349 0.04 211,690
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
183,732 0.03 170,249
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
42,577 0.01 40,809
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
1,114,244 0.20 1,034,791
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
355,064 0.06 317,958
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
101,274 0.02 93,755
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
53,017 0.01 50,462
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
267,055 0.05 255,526
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
210,459 0.04 200,318
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
435,424 0.08 414,442
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
108,464 0.02 105,902
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
9,540 0.00 9,496
4.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
26,182 0.00 24,921
4.0000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
326,016 0.06 310,307
4.5000%, 期日 1/6/49……………………………………………………
20,179 0.00 19,677
4.0000%, 期日 1/7/49……………………………………………………
252,970 0.05 240,011
4.5000%, 期日 1/7/49……………………………………………………
180,016 0.03 175,536
4.5000%, 期日 1/7/49……………………………………………………
25,557 0.00 24,921
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
89,261 0.01 78,822
3.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
696,529 0.12 640,903
4.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
154,681 0.03 150,832
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
97,011 0.02 86,182
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
94,169 0.02 83,658
4.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
28,580 0.01 27,869
4.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
102,401 0.02 99,852
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
2,804 0.00 2,580
4.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
306,591 0.06 291,818
4.0000%, 期日 1/6/50……………………………………………………
534,337 0.10 510,969
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
82,328 0.01 70,998
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
29,354 0.00 25,304
2.5000%, 期日 1/9/50……………………………………………………
149,225 0.02 128,585
4.5000%, 期日 1/9/50……………………………………………………
957,265 0.18 934,651
4.0000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
91,805 0.02 87,103
2.5000%, 期日 1/11/51 …………………………………………………
4,585,249 0.76 3,936,017
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
187,888 0.03 160,706
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
305,406 0.05 261,490
2.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
445,884 0.07 381,110
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
206,955 0.04 183,784
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
153,459 0.03 136,677
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
276,533 0.05 246,227
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
70,172 0.01 59,921
4.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
14,796 0.00 14,226
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
427,061 0.08 395,295
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
66,850 0.01 61,248
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
210,987 0.04 193,472
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
73,501 0.01 67,351
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
202,309 0.04 185,514
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
238,776 0.04 220,942
3.0000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
333,910 0.06 297,394
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
922,370 0.16 849,297
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
3,174,051 0.56 2,920,624
4.0000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
305,566 0.06 287,112
3.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
551,400 0.10 507,374
4.0000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
346,911 0.06 326,466
4.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
3,358,808 0.62 3,232,895
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
741,939 0.14 714,125
4.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
1,424,141 0.26 1,371,172
4.0000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
759,112 0.14 714,374
5.5000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
461,978 0.09 463,793
4.5000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
622,670 0.12 605,191
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
883,682 0.17 873,281
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
581,943 0.11 575,094
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
17,662 0.00 17,454
5.0000%, 期日 1/3/53……………………………………………………
51,998 0.01 50,949
5.0000%, 期日 1/3/53……………………………………………………
287,520 0.05 281,718
5.0000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
194,142 0.04 191,034
5.0000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
843,833 0.16 830,323
5.5000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
367,697 0.07 369,140
5.0000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
343,512 0.06 338,012
5.5000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
331,080 0.06 331,702
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
663,190 0.13 652,572
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
54,946 0.01 53,826
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
101,391 0.02 99,330
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
124,254 0.02 121,746
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
71,625 0.01 70,180
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
76,820 0.01 75,270
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
136,032 0.03 133,263
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
127,848 0.02 125,242
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
732,852 0.14 734,229
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
107,136 0.02 106,701
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
92,570 0.02 92,130
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
138,270 0.03 137,708
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
96,855 0.02 96,462
5.0000%, 期日 1/7/53……………………………………………………
159,610 0.03 156,389
5.5000%, 期日 1/7/53……………………………………………………
244,043 0.05 243,052
7.07 36,809,918
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
1,085,854 0.20 1,049,503
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
1,286,487 0.24 1,252,665
3.0000%, 期日 20/11/46…………………………………………………
1,905,770 0.33 1,733,424
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
33,462 0.01 31,983
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
23,072 0.00 22,085
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
10,467 0.00 10,020
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
137,064 0.02 131,201
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
30,043 0.01 28,715
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
97,604 0.02 93,289
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
133,675 0.02 130,851
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
43,482 0.01 42,542
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
193,525 0.04 189,342
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
269,702 0.05 258,500
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
307,568 0.06 306,538
3.5000%, 期日 20/5/49 …………………………………………………
2,550,314 0.46 2,383,685
2.5000%, 期日 20/3/51 …………………………………………………
2,385,249 0.40 2,071,735
3.0000%, 期日 20/4/51 …………………………………………………
742,197 0.13 666,797
3.0000%, 期日 20/7/51 …………………………………………………
1,365,051 0.24 1,225,236
3.0000%, 期日 20/8/51 …………………………………………………
4,318,193 0.74 3,874,704
2.5000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
8,094,253 1.35 7,006,804
3.5000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
5,997,105 1.06 5,536,714
4.5000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
391,624 0.07 377,959
4.0000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
2,321,322 0.42 2,194,745
5.0000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
838,176 0.16 823,383
6.04 31,442,420
UMBS
3.0000%, 期日 25/7/38 …………………………………………………
2,298,000 0.41 2,144,780
3.5000%, 期日 25/7/38 …………………………………………………
4,005,000 0.73 3,809,470
4.0000%, 期日 25/7/38 …………………………………………………
3,933,000 0.73 3,798,257
3.0000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
2,450,000 0.42 2,158,785
4.5000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
5,748,888 1.06 5,530,709
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
5.0000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
2,310,612 0.44 2,264,432
5.5000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
1,901,692 0.36 1,892,692
6.0000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
2,550,000 0.50 2,571,610
4.65 24,170,735
不動産担保証券合計………………………………………………………… 38.10 198,215,665
トランシュ・ローン (2022年: 0.54% USD 2,721,293)
米国
ヘルスケア機器・用品
Medline Borrower LP, 8.3525%, 期日 23/10/28 ……………………
2,843,787 0.54 2,814,453
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.54 2,814,453
投資有価証券合計 (取得原価: USD 581,793,015)………………………
107.57 559,668,015
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.11% USD 551,202)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
EUR 16,057,352 USD 17,544,745 17,546,203 2023年７月31日 0.00 1,458
◊
USD 9,978 AUD 14,929 9,953 2023年７月31日 0.00 25
◊
USD 53,984 EUR 49,249 53,816 2023年７月31日 0.00 168
合計 0.00 1,651
°
先物契約 (2022年: 0.01% USD 54,578)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond September 2023
(15) 0.01 22,272
Goldman Sachs US Long Bond September 2023
(14) 0.00 11,360
Goldman Sachs US Ultra Bond September 2023
12 0.00 11,849
合計 0.01 45,481
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 107.58 559,715,147
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.00% USD (8,562))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
AUD 2,561,312 USD 1,711,778 1,707,641 2023年７月31日 0.00 (4,137)
◊
EUR 17 USD 19 19 2023年７月31日 0.00 0
◊
USD 146,193 EUR 134,351 146,808 2023年７月31日 0.00 (615)
合計 0.00 (4,752)
°
先物契約 (2022年: (0.03)% USD (175,780))
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Note September 2023
25 (0.01) (53,334)
Goldman Sachs US 2 Year Note September 2023
562 (0.26) (1,376,196)
Goldman Sachs US 5 Year Note September 2023
736 (0.22) (1,131,143)
合計 (0.49) (2,560,673)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.49) (2,565,425)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 23.93
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 61.05
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.01
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券 7.23
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 7.78
資産合計 100.00
◊
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2022年: 30.35% USD 67,405,625)
Agora Securities UK DAC, 5.9000%, 期日 22/7/31…………………
999,627 0.52 1,140,490
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/8/27 …
390,758 0.17 375,891
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/28…………………
3,404,000 1.56 3,399,831
Apidos CLO XV, 6.2604%, 期日 20/4/31………………………………
2,041,000 0.93 2,026,797
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.8785%, 期日
14/8/34 ……………………………………………………………………
33,210,000 0.34 731,384
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.3266%, 期日
14/8/34 ……………………………………………………………………
16,870,000 0.06 128,128
BAMLL Re-REMIC Trust, 期日 27/1/24…………………………………
177,502 0.08 174,497
BBCMS Trust, 0.3983%, 期日 12/3/36…………………………………
52,613,966 0.14 305,690
Capital Four CLO III DAC, 6.2770%, 期日 15/10/34………………
1,000,000 0.45 974,701
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 8.4103%, 期日
15/7/31 ……………………………………………………………………
1,500,000 0.62 1,340,632
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47 ……………………
1,424,100 0.56 1,214,006
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.5004%, 期日 25/4/31…
3,500,000 1.69 3,671,364
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.3004%, 期日 25/8/31…
3,601,000 1.73 3,754,846
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.2504%, 期日 25/9/31…
1,071,005 0.52 1,122,661
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.2504%, 期日 25/7/39…
625,851 0.29 640,323
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.2166%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 1,076,000 0.49 1,056,091
Connecticut Avenue Securities Trust, 5.8165%, 期日
25/10/41…………………………………………………………………… 1,255,559 0.57 1,250,812
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0666%, 期日 25/3/42…
2,931,278 1.35 2,937,429
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5504%, 期日 25/4/31…
5,775 0.00 5,794
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4504%, 期日 25/8/31…
2,124 0.00 2,124
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3004%, 期日 25/9/31…
16,213 0.01 16,237
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.7165%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 890,000 0.40 861,012
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.5666%, 期日 25/1/42…
1,373,000 0.63 1,379,192
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/9/42…
1,504,185 0.69 1,511,390
CVC Cordatus Loan Fund IX DAC, 期日 20/8/34 ……………………
1,000,000 0.46 1,000,526
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34……………………
1,300,000 0.56 1,227,435
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34……………………
1,588,000 0.68 1,477,479
DBGS Mortgage Trust, 7.1430%, 期日 15/5/35………………………
1,370,644 0.61 1,333,790
DBGS Mortgage Trust, 7.4430%, 期日 15/5/35………………………
1,690,461 0.75 1,629,192
Driven Brands Funding LLC, 4.6410%, 期日 20/4/49………………
1,915,000 0.82 1,795,001
Driven Brands Funding LLC, 3.9810%, 期日 20/10/49 ……………
193,000 0.08 175,028
FREMF Mortgage Trust, 7.7430%, 期日 25/5/24 ……………………
2,000,000 0.92 1,993,121
FREMF Mortgage Trust, 7.1430%, 期日 25/3/25 ……………………
272,926 0.12 269,134
FREMF Mortgage Trust, 7.6430%, 期日 25/10/28……………………
928,776 0.42 918,964
FREMF Mortgage Trust, 7.6930%, 期日 25/1/28 ……………………
1,356,703 0.62 1,346,561
FREMF Mortgage Trust, 10.1930%, 期日 25/10/28 …………………
532,680 0.24 514,594
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 0.4854%, 期日 5/11/34 …
72,530,000 0.42 905,544
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32…
1,669,000 0.68 1,471,830
Harvest CLO XII DAC, 期日 18/11/30…………………………………
1,100,000 0.52 1,126,087
LCM XXI LP, 8.0504%, 期日 20/4/28 …………………………………
3,000,000 1.38 2,998,407
Madison Park Funding XLI Ltd., 6.1027%, 期日 22/4/27…………
1,127,166 0.51 1,121,069
Madison Park Funding XXX Ltd., 7.7603%, 期日 15/4/29…………
2,000,000 0.88 1,911,058
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, 8.9004%,
期日 25/3/50………………………………………………………………
2,000,000 0.89 1,944,540
Newday Funding Master Issuer plc, 7.1371%, 期日 15/7/29 ……
1,000,000 0.57 1,244,055
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 501,000 0.20 430,513
Palmer Square European Loan Funding, 8.8770%, 期日
15/11/32…………………………………………………………………… 559,000 0.28 610,741
SC Germany SA Compartment Consumer, 7.2150%, 期日 14/11/34…
260,817 0.13 276,764
SEB Funding LLC, 4.9690%, 期日 30/1/52……………………………
1,249,868 0.50 1,096,915
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., 5.7500%, 期日 17/5/32………
858,815 0.29 625,625
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Voya Euro CLO I DAC, 5.6770%, 期日 15/10/30 ……………………
1,000,000 0.47 1,015,285
Voya Euro CLO II DAC, 6.3770%, 期日 15/7/35 ……………………
1,350,000 0.62 1,349,567
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42 …
1,451,069 0.53 1,160,830
Worldwide Plaza Trust, 3.7154%, 期日 10/11/36 …………………
340,992 0.04 96,896
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 6.8203%, 期日 16/1/31 …
1,671,054 0.76 1,663,083
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 7.7103%, 期日 16/1/31 …
2,500,000 1.14 2,475,642
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 30.89 67,226,598
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD – )
米国
金融サービス
FHLB, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
9,900,000 4.55 9,900,000
FNMA, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
11,100,000 5.10 11,100,000
9.65 21,000,000
コマーシャル・ペーパー合計……………………………………………… 9.65 21,000,000
普通株式 (2022年: 0.00% USD 2,969)
カナダ
金属・鉱業
Hudbay Minerals, Inc. …………………………………………………
42,498 0.09 203,990
ジャージー
専門サービス
Clarivate plc ……………………………………………………………
356 0.00 3,393
普通株式合計………………………………………………………………… 0.09 207,383
社債 (2022年: 38.33% USD 85,141,094)
オーストラリア
銀行
Commonwealth Bank of Australia, 3.7840%, 期日 14/3/32 ………
813,000 0.31 681,960
カナダ
銀行
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37 …………………………
494,000 0.18 388,564
Royal Bank of Canada, 5.0000%, 期日 2/5/33………………………
900,000 0.40 878,722
0.58 1,267,286
エネルギー設備・サービス
Enerflex Ltd., 9.0000%, 期日 15/10/27 ……………………………
355,000 0.16 345,747
金属・鉱業
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26 ……………………
837,000 0.36 780,205
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
820,000 0.35 755,942
IAMGOLD Corp., 5.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………
408,000 0.14 305,806
0.85 1,841,953
総合公益事業
Algonquin Power & Utilities Corp., 4.7500%, 期日 18/1/82……
1,812,000 0.66 1,443,004
ケイマン諸島
消費者金融
GGAM Finance Ltd., 8.0000%, 期日 15/6/28…………………………
1,400,000 0.64 1,402,093
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Seagate HDD Cayman, 8.2500%, 期日 15/12/29………………………
333,000 0.16 348,108
Seagate HDD Cayman, 9.6250%, 期日 1/12/32 ………………………
683,861 0.35 755,371
0.51 1,103,479
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 9.2500%, 期日 17/11/27……………………………
338,000 0.16 349,192
BNP Paribas SA, 5.1250%, 期日 13/1/29 ……………………………
561,000 0.26 549,389
0.42 898,581
電力事業
Electricite de France SA, 5.7000%, 期日 23/5/28 ………………
244,000 0.11 243,785
ドイツ
自動車部品
Adler Pelzer Holding GmbH, 9.5000%, 期日 1/4/27 ………………
650,000 0.30 659,571
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
建設資材
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25 …………………………
180,000 0.10 200,397
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25 …………………………
100,000 0.05 111,331
0.15 311,728
医薬品
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.5000%, 期日 15/5/30…………
520,000 0.26 571,184
アイルランド
銀行
Permanent TSB Group Holdings plc, 2.1250%, 期日 26/9/24 ……
766,000 0.38 829,450
リベリア
ホテル・レストラン・レジャー
Royal Caribbean Cruises Ltd., 7.2500%, 期日 15/1/30 …………
200,000 0.09 202,749
ルクセンブルク
容器・包装
ARD Finance SA, 5.0000%, 期日 30/6/27 ……………………………
940,511 0.36 798,060
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
396,767 0.15 322,027
0.51 1,120,087
メディア
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28………………………
317,000 0.12 253,663
不動産管理・開発
CPI Property Group SA, 4.8750%, 期日 16/7/25……………………
360,000 0.07 142,293
モーリシャス
ITサービス
CA Magnum Holdings, 5.3750%, 期日 31/10/26………………………
573,000 0.24 514,475
オランダ
容器・包装
Trivium Packaging Finance BV, 8.5000%, 期日 15/8/27 …………
597,000 0.26 575,410
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.7500%,
期日 9/5/27 ………………………………………………………………
748,000 0.32 692,889
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7.8750%,
期日 15/9/29………………………………………………………………
415,000 0.20 428,190
0.52 1,121,079
不動産管理・開発
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/24 …………………………
500,000 0.09 203,500
パナマ
銀行
Banco La Hipotecaria SA, 5.5000%, 期日 15/9/23…………………
300,000 0.14 306,989
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24 ………………
1,000,000 0.45 965,105
0.59 1,272,094
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
735,000 0.33 720,538
Carnival Corp., 6.0000%, 期日 1/5/29………………………………
632,000 0.26 564,862
0.59 1,285,400
シンガポール
医薬品
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.7500%, 期日
19/5/33 ……………………………………………………………………
666,000 0.31 663,750
国際
旅客航空会社
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26…………………
691,000 0.31 685,189
スイス
資本市場
UBS Group AG, 4.1940%, 期日 1/4/31…………………………………
251,000 0.10 223,536
米国
航空宇宙産業及び防衛
Leidos, Inc., 5.7500%, 期日 15/3/33 ………………………………
364,000 0.17 361,796
航空貨物・物流
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ………
550,000 0.22 482,333
Rand Parent LLC, 8.5000%, 期日 15/2/30……………………………
1,494,000 0.62 1,353,942
0.84 1,836,275
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
銀行
Citigroup, Inc., 4.0000%, 期日 10/12/25 …………………………
400,000 0.16 342,500
Citigroup, Inc., 3.8750%, 期日 18/2/26……………………………
436,000 0.17 366,240
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
437,000 0.20 427,167
JPMorgan Chase & Co., 3.6500%, 期日 1/6/26………………………
198,000 0.08 174,765
JPMorgan Chase & Co., 2.0690%, 期日 1/6/29………………………
520,000 0.20 446,359
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
581,000 0.23 498,454
1.04 2,255,485
大規模小売り
Kohl's Corp., 4.6250%, 期日 1/5/31…………………………………
614,000 0.20 427,958
資本市場
Morgan Stanley, 4.4310%, 期日 23/1/30 ……………………………
276,000 0.12 262,818
Morgan Stanley, 3.6220%, 期日 1/4/31………………………………
366,000 0.15 329,990
Morgan Stanley, 5.9480%, 期日 19/1/38 ……………………………
175,000 0.08 172,831
Morgan Stanley, 3.2170%, 期日 22/4/42 ……………………………
275,000 0.09 208,864
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34 ………………………………
219,000 0.10 219,961
Nasdaq, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/53 ………………………………
205,000 0.10 210,045
OWL Rock Core Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27………………
783,000 0.33 711,202
0.97 2,115,711
化学
Celanese US Holdings LLC, 6.3300%, 期日 15/7/29 ………………
129,000 0.06 128,222
Celanese US Holdings LLC, 6.3790%, 期日 15/7/32 ………………
189,000 0.08 190,743
GPD Cos., Inc., 10.1250%, 期日 1/4/26 ……………………………
353,000 0.15 325,304
0.29 644,269
建設資材
Knife River Corp., 7.7500%, 期日 1/5/31 …………………………
294,000 0.14 298,060
消費者金融
American Express Co., 3.5500%, 期日 15/9/26 ……………………
214,000 0.08 178,155
FirstCash, Inc., 4.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………
453,000 0.19 405,094
FirstCash, Inc., 5.6250%, 期日 1/1/30 ……………………………
554,000 0.23 501,217
Ford Motor Credit Co. LLC, 7.3500%, 期日 4/11/27………………
749,000 0.35 766,691
Navient Corp., 9.3750%, 期日 25/7/30………………………………
1,250,000 0.57 1,244,438
OneMain Finance Corp., 6.8750%, 期日 15/3/25……………………
644,000 0.29 638,234
1.71 3,733,829
容器・包装
LABL, Inc., 9.5000%, 期日 1/11/28 …………………………………
550,000 0.26 560,250
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29 …………………………………
1,075,000 0.41 900,984
0.67 1,461,234
販売
LKQ Corp., 6.2500%, 期日 15/6/33……………………………………
650,000 0.30 655,216
分散型REIT
Broadstone Net Lease LLC, 2.6000%, 期日 15/9/31 ………………
292,000 0.10 209,545
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
799,000 0.27 586,961
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31 ……………………………
382,000 0.15 330,606
Safehold GL Holdings LLC, 2.8000%, 期日 15/6/31 ………………
953,000 0.34 740,321
VICI Properties LP, 4.9500%, 期日 15/2/30 ………………………
714,000 0.31 670,435
VICI Properties LP, 5.1250%, 期日 15/5/32 ………………………
176,000 0.07 164,842
1.24 2,702,710
各種電気通信サービス
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28……………………
468,000 0.18 388,899
電力事業
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33 ……
251,000 0.12 255,352
American Electric Power Co., Inc., 3.8750%, 期日 15/2/62……
1,153,000 0.42 921,512
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30…………………
452,000 0.19 409,427
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
157,000 0.06 122,706
NRG Energy, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/32 …………………………
439,000 0.16 338,759
NRG Energy, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/33 …………………………
786,000 0.36 793,569
Xcel Energy, Inc., 4.6000%, 期日 1/6/32 …………………………
450,000 0.19 425,222
1.50 3,266,547
電気設備
Regal Rexnord Corp., 6.3000%, 期日 15/2/30………………………
316,000 0.14 315,289
Regal Rexnord Corp., 6.4000%, 期日 15/4/33………………………
211,000 0.10 210,965
0.24 526,254
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
電子装置・機器・部品
Trimble, Inc., 6.1000%, 期日 15/3/33………………………………
791,000 0.37 801,751
エンターテインメント
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30………………………………
1,040,000 0.50 1,081,857
金融サービス
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28 …
200,000 0.08 184,219
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 …
514,000 0.22 469,058
Fiserv, Inc., 5.6000%, 期日 2/3/33…………………………………
500,000 0.23 509,138
PennyMac Financial Services, Inc., 5.7500%, 期日 15/9/31……
1,150,000 0.43 939,071
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
959,000 0.36 778,475
1.32 2,879,961
食品
B&G Foods, Inc., 5.2500%, 期日 1/4/25 ……………………………
498,000 0.22 476,133
Pilgrim's Pride Corp., 5.8750%, 期日 30/9/27……………………
1,124,000 0.51 1,111,773
Pilgrim's Pride Corp., 6.2500%, 期日 1/7/33 ……………………
784,000 0.35 760,356
1.08 2,348,262
ガス
AmeriGas Partners LP, 5.7500%, 期日 20/5/27 ……………………
834,000 0.35 767,633
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AdaptHealth LLC, 6.1250%, 期日 1/8/28 ……………………………
662,000 0.26 574,236
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30………………………………
1,298,000 0.51 1,116,721
Fortrea Holdings, Inc., 7.5000%, 期日 1/7/30……………………
400,000 0.19 410,088
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
506,000 0.20 443,788
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32……………………………………
68,000 0.03 59,054
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 1/6/33 ……………………………………
544,000 0.25 543,374
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28……………………
1,076,000 0.49 1,070,620
Owens & Minor, Inc., 6.6250%, 期日 1/4/30 ………………………
828,000 0.35 752,014
Pediatrix Medical Group, Inc., 5.3750%, 期日 15/2/30…………
931,000 0.39 857,498
Universal Health Services, Inc., 2.6500%, 期日 15/1/32………
897,000 0.33 707,685
3.00 6,535,078
ヘルスケア・テクノロジー
IQVIA, Inc., 2.2500%, 期日 15/3/29…………………………………
350,000 0.15 327,240
IQVIA, Inc., 6.5000%, 期日 15/5/30…………………………………
345,000 0.16 348,838
0.31 676,078
ホテル・レストラン・レジャー
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28 ………………
1,279,000 0.55 1,198,270
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 8.8820%, 期日 15/9/23 ……………………
364,000 0.17 365,364
保険
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31……………………
803,000 0.28 608,731
BroadStreet Partners, Inc., 5.8750%, 期日 15/4/29 ……………
901,000 0.36 782,576
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52………………………
328,000 0.13 281,268
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 13/3/51 ……………
285,000 0.10 218,720
0.87 1,891,295
ITサービス
Acuris Finance US, Inc., 5.0000%, 期日 1/5/28 …………………
315,000 0.11 244,880
Virtusa Corp., 7.1250%, 期日 15/12/28 ……………………………
683,000 0.26 556,862
0.37 801,742
レジャー用品
Mattel, Inc., 5.4500%, 期日 1/11/41 ………………………………
250,000 0.09 207,590
機械
Trinity Industries, Inc., 7.7500%, 期日 15/7/28 ………………
1,203,000 0.56 1,211,271
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
593,000 0.23 491,499
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30 …………………
550,000 0.17 373,568
Scripps Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/31…………………
469,000 0.15 330,973
0.55 1,196,040
金属・鉱業
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31 ……………………
700,000 0.26 559,013
総合公益事業
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
420,000 0.17 362,137
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
オフィスREIT
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.7500%, 期日
15/4/35 ……………………………………………………………………
634,000 0.27 589,002
石油・ガス・消耗燃料
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30……………………
845,000 0.36 783,045
Civitas Resources, Inc., 8.3750%, 期日 1/7/28 …………………
1,000,000 0.46 1,012,550
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29 ………………………
808,000 0.33 709,864
EnLink Midstream Partners LP, 9.6184%, 期日 31/7/23 …………
972,000 0.37 801,112
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27 ………
1,254,000 0.57 1,232,756
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30 …………
582,000 0.23 508,371
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
956,000 0.42 911,498
Occidental Petroleum Corp., 7.8750%, 期日 15/9/31 ……………
771,000 0.40 860,619
Rockies Express Pipeline LLC, 4.9500%, 期日 15/7/29 …………
152,000 0.06 139,219
SM Energy Co., 5.6250%, 期日 1/6/25 ………………………………
1,432,000 0.64 1,400,997
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28 …………
809,000 0.34 740,585
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31……………
92,000 0.04 79,378
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.2500%, 期日 15/1/30……
547,000 0.25 543,104
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27 ………………
790,000 0.35 758,971
4.82 10,482,069
パーソナルケア用品
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29……………………
996,000 0.33 711,029
医薬品
Catalent Pharma Solutions, Inc., 2.3750%, 期日 1/3/28 ………
578,000 0.23 510,423
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31………………………………
862,000 0.33 712,326
0.56 1,222,749
専門サービス
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29 ……………………
865,000 0.35 755,167
不動産管理・開発
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34………………………
886,000 0.40 875,617
半導体・半導体装置
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29………………………………
763,000 0.30 658,270
Foundry JV Holdco LLC, 5.8750%, 期日 25/1/34……………………
1,000,000 0.46 997,211
0.76 1,655,481
特殊REIT
Equinix, Inc., 2.5000%, 期日 15/5/31………………………………
949,000 0.36 773,611
Iron Mountain, Inc., 4.8750%, 期日 15/9/29………………………
612,000 0.25 548,374
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30………………………
369,000 0.15 332,835
Iron Mountain, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/31………………………
246,000 0.10 211,594
0.86 1,866,414
専門小売り
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29 ………………………
300,000 0.12 260,991
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31………………………
562,000 0.22 485,623
Victoria's Secret & Co., 4.6250%, 期日 15/7/29…………………
408,000 0.14 298,569
0.48 1,045,183
商社・代理店
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
6.5000%, 期日 1/10/25 …………………………………………………
225,000 0.10 221,864
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
9.7500%, 期日 1/8/27……………………………………………………
270,000 0.13 279,091
0.23 500,955
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 3.3750%, 期日 15/4/29 ………………………
495,000 0.20 447,454
社債合計……………………………………………………………………… 38.40 83,571,751
政府発行証券 (2022年: 9.68% USD 21,500,000)
不動産担保証券 (2022年: 37.59% USD 83,500,959)
Fannie Mae
7.3504%, 期日 25/1/30 …………………………………………………
2,716,000 1.25 2,723,042
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
610 0.00 640
0.0000%, 期日 25/10/40…………………………………………………
23,689 0.02 37,539
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
723 0.00 654
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
941,523 0.39 851,616
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
1,892 0.00 1,711
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
5,226 0.00 5,261
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
3,581 0.00 3,538
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
5,429 0.00 5,364
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
7,695 0.00 7,591
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
12,498 0.01 11,607
4.0000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
34,585 0.02 33,215
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
2,455 0.00 2,267
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
3,022 0.00 2,799
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
11,305 0.01 10,842
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
3,503 0.00 3,359
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
14,590 0.01 13,126
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
61,057 0.03 56,402
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
51,664 0.02 46,338
4.0000%, 期日 1/10/51 …………………………………………………
3,310,642 1.44 3,141,065
5.5000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
739,295 0.34 745,607
5.5000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
1,004,591 0.46 1,001,272
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
682 0.00 601
4.00 8,705,456
Freddie Mac
11.0666%, 期日 25/8/33…………………………………………………
992,000 0.45 974,031
7.3666%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
1,485,173 0.68 1,486,817
11.3166%, 期日 25/10/33 ………………………………………………
664,000 0.30 653,434
8.1165%, 期日 25/1/34 …………………………………………………
526,000 0.24 511,803
5.9166%, 期日 25/11/41…………………………………………………
161,830 0.07 159,781
7.0666%, 期日 25/6/43 …………………………………………………
1,860,808 0.86 1,866,961
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
1,814 0.00 1,697
10.2504%, 期日 25/6/50…………………………………………………
441,670 0.22 475,927
10.4004%, 期日 25/9/50…………………………………………………
628,736 0.31 669,676
9.0666%, 期日 25/11/50…………………………………………………
558,570 0.26 569,207
7.7166%, 期日 25/1/51 …………………………………………………
2,450,000 1.08 2,351,467
4.47 9,720,801
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
2,581 0.00 2,436
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
13,416 0.01 14,124
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
3,181 0.00 2,971
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
14,176 0.01 12,821
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
13,673 0.01 12,158
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
4,577 0.00 4,275
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
2,623 0.00 2,590
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
11,469 0.01 10,712
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
2,409 0.00 2,173
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
2,289 0.00 2,121
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
1,208 0.00 1,158
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
4,045 0.00 3,735
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
13,589 0.01 12,614
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
2,463 0.00 2,281
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
1,440 0.00 1,378
4.5000%, 期日 1/4/49……………………………………………………
30,962 0.01 30,191
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
34,241 0.01 30,419
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
83,303 0.03 74,005
3.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
5,804,385 2.45 5,340,943
4.0000%, 期日 1/11/52 …………………………………………………
5,804,900 2.51 5,450,546
5.06 11,013,651
Ginnie Mae
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
10,432 0.01 10,158
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
2,993 0.00 2,861
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
345 0.00 330
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
591 0.00 565
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
1,918 0.00 1,833
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
22,372 0.01 21,899
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
938 0.00 917
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
2,493 0.00 2,439
3.0000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
2,325,034 0.96 2,077,060
3.5000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
9,437,700 4.00 8,713,178
4.0000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
1,592,197 0.69 1,505,378
5.0000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
552,000 0.25 542,258
5.92 12,878,876
UMBS
3.0000%, 期日 25/7/38 …………………………………………………
2,024,216 0.87 1,889,251
3.5000%, 期日 25/7/38 …………………………………………………
1,515,900 0.66 1,441,892
4.0000%, 期日 25/7/38 …………………………………………………
2,391,000 1.06 2,309,085
3.0000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
6,482,760 2.62 5,712,198
4.0000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
6,094,932 2.63 5,724,448
3.5000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
4,501,908 1.89 4,106,259
4.5000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
8,087,651 3.57 7,780,712
5.0000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
7,100,000 3.20 6,958,100
16.50 35,921,945
不動産担保証券合計………………………………………………………… 35.95 78,240,729
優先株式 (2022年: 0.51% USD 1,141,624)
トランシュ・ローン (2022年: 6.48% USD 14,389,321)
ジブラルタル
ホテル・レストラン・レジャー
Entain plc, 8.4368%, 期日 31/10/29…………………………………
199,499 0.09 199,449
マン島
ホテル・レストラン・レジャー
Entain plc, 0.0000%, 期日 30/6/28 …………………………………
560,000 0.28 609,165
オランダ
ホテル・レストラン・レジャー
Flutter Entertainment plc, 8.7535%, 期日 22/7/28………………
830,139 0.38 832,638
英国
エンターテインメント
Formula One Management Ltd., 8.1025%, 期日 15/1/30……………
700,000 0.32 700,963
米国
大規模小売り
Driven Holdings LLC, 8.1541%, 期日 17/12/28 ……………………
369,628 0.17 362,929
建設資材
Standard Building Solutions, Inc., 7.6916%, 期日 22/9/28……
601,538 0.28 601,957
Summit Materials LLC, 8.4915%, 期日 14/12/27……………………
78,605 0.03 79,133
0.31 681,090
資本市場
Advisor Group Holdings, Inc., 9.6930%, 期日 31/7/26 …………
149,625 0.07 149,931
Aretec Group, Inc., 0.0000%, 期日 8/3/30…………………………
437,000 0.20 436,591
Citadel Securities LP, 7.7170%, 期日 2/2/28 ……………………
605,074 0.28 604,981
0.55 1,191,503
化学
Aruba Investments Holdings LLC, 12.9430%, 期日 24/11/28 ……
515,000 0.21 458,780
商業サービス・用品
Covanta Holding Corp., 8.1476%, 期日 30/11/28 …………………
197,484 0.09 196,960
Covanta Holding Corp., 8.1476%, 期日 30/11/28 …………………
8,805 0.00 8,782
0.09 205,742
食品
Sovos Brands Intermediate, Inc., 8.7727%, 期日 8/6/28 ………
319,206 0.15 316,925
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Fortrea Holdings, Inc., 0.0000%, 期日 12/6/30 …………………
171,000 0.08 171,256
Surgery Center Holdings, Inc., 8.8963%, 期日 31/8/26…………
689,856 0.32 689,777
0.40 861,033
ホテル・レストラン・レジャー
Golden Entertainment, Inc., 8.1800%, 期日 21/10/24……………
260,107 0.12 260,352
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29 ………………………………
707,594 0.30 656,884
Travel + Leisure Co., 9.3543%, 期日 14/12/29……………………
497,500 0.23 497,811
0.65 1,415,047
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ITサービス
Arches Buyer, Inc., 8.4525%, 期日 6/12/27 ………………………
577,388 0.26 558,261
レジャー用品
Topgolf Callaway Brands Corp., 8.7025%, 期日 15/3/30…………
222,602 0.10 222,647
機械
Arcline FM Holdings LLC, 13.7535%, 期日 25/6/29 ………………
861,990 0.37 797,341
メディア
DIRECTV Financing LLC, 10.2170%, 期日 2/8/27……………………
439,180 0.20 430,335
パーソナルケア用品
Journey Personal Care Corp., 9.9810%, 期日 1/3/28 ……………
335,212 0.13 288,002
Olaplex, Inc., 8.7025%, 期日 23/2/29………………………………
691,250 0.30 651,071
0.43 939,073
ソフトウェア
Mitchell International, Inc., 8.9430%, 期日 15/10/28…………
669,525 0.30 655,927
専門小売り
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 12.4919%, 期日 31/3/29……………
665,625 0.30 659,801
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Magenta Buyer LLC, 13.5300%, 期日 27/7/29 ………………………
733,000 0.22 483,780
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 11.7727%, 期日 23/4/24 ………………………
451,578 0.13 289,010
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 5.91 12,871,439
投資有価証券合計 (取得原価: USD 271,172,818)………………………
120.89 263,117,900
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.03% USD 68,201)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR
◊
2,933 USD 3,205 3,205 2023年７月31日 0.00 0
SGD
◊
7,757 USD 5,736 5,741 2023年７月31日 0.00 5
USD 2,331,447 GBP 1,834,000 2,329,658 2023年９月21日 0.00 1,789
State Street
USD 6,179,799 EUR 5,635,429 6,173,834 2023年９月21日 0.00 5,965
合計 0.00 7,759
°
先物契約 (2022年: 0.41% USD 911,613)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond September 2023
(112) 0.03 60,635
Goldman Sachs US 5 Year Note September 2023
(114) 0.00 7,534
合計 0.03 68,169
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 120.92 263,193,828
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
クレジット・デフォルト・スワップ (2022年: (0.04)% USD (87,943))
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: (0.31)% USD (685,324))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
USD 6,102,098 EUR 5,577,900 6,110,810 2023年９月21日 0.00 (8,712)
合計 0.00 (8,712)
°
先物契約 (2022年: (0.38)% USD (850,206))
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Note September 2023
356 (0.35) (759,472)
Goldman Sachs US 2 Year Note September 2023
17 (0.02) (43,039)
Goldman Sachs US Long Bond September 2023
11 0.00 (3,265)
Goldman Sachs US Ultra Bond September 2023
(28) (0.02) (33,823)
合計 (0.39) (839,599)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.39) (848,311)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 5.95
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 72.27
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.02
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券 6.78
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 14.98
資産合計 100.00
◊
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD – )
米国
金融サービス
FHLB, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
3,600,000 1.07 3,600,000
FNMA, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
4,000,000 1.18 4,000,000
2.25 7,600,000
コマーシャル・ペーパー合計……………………………………………… 2.25 7,600,000
普通株式 (2022年: 0.97% USD 3,604,952)
カナダ
金属・鉱業
Hudbay Minerals, Inc. …………………………………………………
65,357 0.09 313,714
米国
化学
Scotts Miracle-Gro Co. (The)…………………………………………
9,876 0.18 619,126
通信機器
Juniper Networks, Inc.…………………………………………………
35,630 0.33 1,116,288
消費者金融
OneMain Holdings, Inc.…………………………………………………
12,339 0.16 539,091
ヘルスケア機器・用品
Globus Medical, Inc., A ………………………………………………
22,080 0.39 1,314,643
Hologic, Inc. ……………………………………………………………
12,639 0.30 1,023,380
Teleflex, Inc.……………………………………………………………
3,575 0.26 865,257
0.95 3,203,280
繊維・アパレル・贅沢品
Quiksilver Americas, Inc.*……………………………………………
1,105,543 0.28 939,712
普通株式合計………………………………………………………………… 1.99 6,731,211
社債 (2022年: 91.70% USD 340,000,003)
オーストラリア
金属・鉱業
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.3750%, 期日 1/4/31 …
2,556,000 0.65 2,185,961
カナダ
航空宇宙産業及び防衛
Bombardier, Inc., 7.5000%, 期日 1/2/29……………………………
1,301,000 0.38 1,287,437
金属・鉱業
First Quantum Minerals Ltd., 6.8750%, 期日 15/10/27 …………
1,990,000 0.58 1,944,260
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26 ……………………
4,022,000 1.11 3,749,085
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
2,311,000 0.63 2,130,464
2.32 7,823,809
ケイマン諸島
消費者金融
GGAM Finance Ltd., 8.0000%, 期日 15/6/28…………………………
2,647,000 0.79 2,650,957
ホテル・レストラン・レジャー
Sands China Ltd., 4.8750%, 期日 18/6/30 …………………………
1,141,000 0.30 1,016,804
Wynn Macau Ltd., 5.1250%, 期日 15/12/29 …………………………
737,000 0.18 620,023
0.48 1,636,827
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Seagate HDD Cayman, 8.2500%, 期日 15/12/29………………………
733,000 0.23 766,256
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31 ………………………
2,092,000 0.51 1,716,326
Seagate HDD Cayman, 9.6250%, 期日 1/12/32 ………………………
4,451,499 1.45 4,916,984
2.19 7,399,566
リベリア
ホテル・レストラン・レジャー
Royal Caribbean Cruises Ltd., 9.2500%, 期日 15/1/29 …………
1,759,000 0.55 1,875,687
ルクセンブルク
容器・包装
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
5,477,597 1.31 4,445,761
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
食品
FAGE International SA, 5.6250%, 期日 15/8/26……………………
2,448,000 0.69 2,317,940
ITサービス
ION Trading Technologies Sarl, 5.7500%, 期日 15/5/28…………
1,805,000 0.46 1,560,034
モーリシャス
ITサービス
CA Magnum Holdings, 5.3750%, 期日 31/10/26………………………
1,132,000 0.30 1,016,381
メキシコ
建設資材
Cemex SAB de CV, 9.1250%, 期日 14/3/28……………………………
1,020,000 0.31 1,034,277
オランダ
容器・包装
Trivium Packaging Finance BV, 5.5000%, 期日 15/8/26 …………
934,000 0.26 897,998
Trivium Packaging Finance BV, 8.5000%, 期日 15/8/27 …………
3,295,000 0.94 3,175,842
1.20 4,073,840
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%,
期日 1/10/26………………………………………………………………
1,729,000 0.46 1,551,442
パナマ
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
5,039,000 1.46 4,939,852
Carnival Corp., 6.0000%, 期日 1/5/29………………………………
9,006,000 2.38 8,049,287
3.84 12,989,139
国際
容器・包装
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 …………
2,923,000 0.74 2,479,833
旅客航空会社
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26…………………
1,192,266 0.35 1,182,239
American Airlines, Inc., 5.7500%, 期日 20/4/29…………………
1,085,200 0.31 1,054,683
0.66 2,236,922
ワイヤレス通信サービス
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26 ………………………
1,951,000 0.56 1,896,794
英国
航空宇宙産業及び防衛
TransDigm UK Holdings plc, 6.8750%, 期日 15/5/26………………
913,000 0.27 905,626
米国
航空宇宙産業及び防衛
TransDigm, Inc., 6.7500%, 期日 15/8/28……………………………
688,000 0.20 691,468
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29 ……………………………
3,580,000 0.95 3,202,196
1.15 3,893,664
航空貨物・物流
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ………
5,224,000 1.35 4,581,291
Rand Parent LLC, 8.5000%, 期日 15/2/30……………………………
3,277,000 0.88 2,969,790
2.23 7,551,081
自動車部品
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/26…
384,000 0.11 373,910
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 30/4/31 ……
888,000 0.23 780,953
ZF North America Capital, Inc., 6.8750%, 期日 14/4/28 ………
607,000 0.18 615,306
0.52 1,770,169
自動車
Ford Motor Co., 3.2500%, 期日 12/2/32 ……………………………
3,462,000 0.81 2,726,686
Thor Industries, Inc., 4.0000%, 期日 15/10/29 …………………
3,001,000 0.75 2,550,850
1.56 5,277,536
大規模小売り
Kohl's Corp., 4.6250%, 期日 1/5/31…………………………………
2,988,000 0.61 2,082,636
Macy's Retail Holdings LLC, 5.8750%, 期日 1/4/29………………
3,436,000 0.93 3,139,130
1.54 5,221,766
建設資材
Builders FirstSource, Inc., 4.2500%, 期日 1/2/32………………
1,070,000 0.27 932,306
Builders FirstSource, Inc., 6.3750%, 期日 15/6/32 ……………
1,906,000 0.56 1,895,748
JELD-WEN, Inc., 4.8750%, 期日 15/12/27……………………………
1,778,000 0.47 1,576,944
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31………………
5,695,000 1.36 4,590,986
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29 ……………………
1,992,000 0.56 1,884,332
3.22 10,880,316
資本市場
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8.6250%, 期日 30/9/27………………
490,000 0.15 502,705
OWL Rock Core Income Corp., 7.7500%, 期日 16/9/27 ……………
1,950,000 0.57 1,942,070
OWL Rock Core Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28 ……………
1,252,000 0.37 1,255,509
1.09 3,700,284
化学
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 …………………
1,476,000 0.38 1,289,214
通信機器
Ciena Corp., 4.0000%, 期日 31/1/30…………………………………
1,595,000 0.41 1,391,079
建設・土木
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28…………………………
2,458,000 0.65 2,215,740
消費者金融
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.3750%, 期日 13/11/25 ……………
985,000 0.27 916,842
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.6250%, 期日 17/6/31………………
3,172,000 0.77 2,603,244
Navient Corp., 5.6250%, 期日 1/8/33 ………………………………
1,467,000 0.33 1,104,717
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/1/28……………………
370,000 0.10 349,380
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29 …………………
2,231,000 0.56 1,898,821
OneMain Finance Corp., 4.0000%, 期日 15/9/30……………………
1,722,000 0.39 1,327,490
SLM Corp., 3.1250%, 期日 2/11/26……………………………………
1,068,000 0.28 924,904
2.70 9,125,398
容器・包装
LABL, Inc., 10.5000%, 期日 15/7/27…………………………………
1,871,000 0.53 1,798,590
LABL, Inc., 5.8750%, 期日 1/11/28 …………………………………
1,272,000 0.34 1,159,244
LABL, Inc., 8.2500%, 期日 1/11/29 …………………………………
3,083,000 0.77 2,583,939
1.64 5,541,773
各種消費者サービス
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30……………
3,796,000 0.94 3,178,011
分散型REIT
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
1,579,000 0.34 1,159,965
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30 …………………………
1,813,000 0.45 1,511,301
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/6/33……………………………
1,081,000 0.25 850,045
Frontier Communications Holdings LLC, 6.7500%, 期日 1/5/29…
2,696,000 0.62 2,094,321
1.32 4,455,667
電力事業
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
262,000 0.06 204,770
NRG Energy, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/32 …………………………
735,000 0.17 567,170
0.23 771,940
電子装置・機器・部品
Coherent Corp., 5.0000%, 期日 15/12/29……………………………
3,501,000 0.94 3,164,221
エネルギー設備・サービス
Archrock Partners LP, 6.8750%, 期日 1/4/27………………………
881,000 0.25 846,852
金融サービス
Burford Capital Global Finance LLC, 6.2500%, 期日 15/4/28 …
757,000 0.21 697,269
Burford Capital Global Finance LLC, 6.8750%, 期日 15/4/30 …
1,849,000 0.50 1,687,331
PennyMac Financial Services, Inc., 5.7500%, 期日 15/9/31……
3,123,000 0.75 2,550,191
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
2,201,000 0.53 1,786,678
1.99 6,721,469
食品
B&G Foods, Inc., 5.2500%, 期日 1/4/25 ……………………………
1,682,000 0.48 1,608,143
B&G Foods, Inc., 5.2500%, 期日 15/9/27……………………………
133,000 0.03 115,729
Chobani LLC, 7.5000%, 期日 15/4/25…………………………………
3,158,000 0.93 3,146,619
Chobani LLC, 4.6250%, 期日 15/11/28 ………………………………
681,000 0.18 620,653
Post Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 15/9/31………………………
1,046,000 0.27 894,266
1.89 6,385,410
ガス
AmeriGas Partners LP, 9.3750%, 期日 1/6/28………………………
41,000 0.01 41,679
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ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
陸上輸送
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 8.0000%, 期日
15/11/29…………………………………………………………………… 931,000 0.15 524,739
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27 ……………………………
2,974,000 0.84 2,829,951
0.99 3,354,690
ヘルスケア機器・用品
Medline Borrower LP, 5.2500%, 期日 1/10/29………………………
6,365,000 1.64 5,529,461
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AdaptHealth LLC, 5.1250%, 期日 1/3/30 ……………………………
1,746,000 0.42 1,415,953
Heartland Dental LLC, 8.5000%, 期日 1/5/26………………………
3,451,000 0.92 3,095,933
Heartland Dental LLC, 10.5000%, 期日 30/4/28……………………
2,665,000 0.78 2,651,675
Owens & Minor, Inc., 4.5000%, 期日 31/3/29………………………
654,000 0.16 543,719
Owens & Minor, Inc., 6.6250%, 期日 1/4/30 ………………………
969,000 0.26 880,075
Pediatrix Medical Group, Inc., 5.3750%, 期日 15/2/30…………
1,655,000 0.45 1,524,338
Surgery Center Holdings, Inc., 10.0000%, 期日 15/4/27 ………
1,307,000 0.40 1,338,008
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26……………………
1,999,000 0.58 1,949,014
Tenet Healthcare Corp., 4.2500%, 期日 1/6/29……………………
2,062,000 0.55 1,864,847
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 15/6/30 …………………
2,957,000 0.86 2,918,411
5.38 18,181,973
ホテル・レストラン・レジャー
Caesars Entertainment, Inc., 8.1250%, 期日 1/7/27 ……………
2,753,000 0.83 2,820,707
Caesars Entertainment, Inc., 7.0000%, 期日 15/2/30……………
1,814,000 0.54 1,823,324
Churchill Downs, Inc., 6.7500%, 期日 1/5/31 ……………………
825,000 0.24 816,750
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28 ………………
3,853,000 1.07 3,609,799
Midwest Gaming Borrower LLC, 4.8750%, 期日 1/5/29 ……………
1,090,000 0.29 963,503
Six Flags Entertainment Corp., 5.5000%, 期日 15/4/27…………
379,000 0.11 357,241
Six Flags Entertainment Corp., 7.2500%, 期日 15/5/31…………
1,629,000 0.47 1,588,234
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.8750%, 期日 15/5/25 …
2,245,000 0.64 2,169,018
Travel + Leisure Co., 6.6250%, 期日 31/7/26 ……………………
1,465,000 0.43 1,455,183
Travel + Leisure Co., 4.6250%, 期日 1/3/30………………………
2,277,000 0.57 1,928,961
Wynn Resorts Finance LLC, 7.1250%, 期日 15/2/31 ………………
2,143,000 0.63 2,131,946
5.82 19,664,666
家庭用耐久財
Century Communities, Inc., 3.8750%, 期日 15/8/29………………
1,084,000 0.28 940,682
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29……………………………
1,842,000 0.45 1,535,219
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29 ………………………………
2,521,000 0.65 2,192,372
TopBuild Corp., 4.1250%, 期日 15/2/32 ……………………………
4,703,000 1.19 4,011,723
2.57 8,679,996
保険
BroadStreet Partners, Inc., 5.8750%, 期日 15/4/29 ……………
2,042,000 0.52 1,773,608
HUB International Ltd., 5.6250%, 期日 1/12/29 …………………
981,000 0.26 881,053
HUB International Ltd., 7.2500%, 期日 15/6/30 …………………
804,000 0.25 830,942
Ryan Specialty LLC, 4.3750%, 期日 1/2/30…………………………
560,000 0.15 496,412
1.18 3,982,015
ITサービス
Arches Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/28…………………………
4,253,000 1.10 3,705,904
Virtusa Corp., 7.1250%, 期日 15/12/28 ……………………………
1,724,000 0.41 1,405,608
1.51 5,111,512
機械
Chart Industries, Inc., 7.5000%, 期日 1/1/30……………………
1,746,000 0.53 1,783,548
TK Elevator US Newco, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/27 ……………
1,362,000 0.37 1,259,935
Trinity Industries, Inc., 7.7500%, 期日 15/7/28 ………………
1,172,000 0.35 1,180,057
1.25 4,223,540
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
1,044,000 0.26 865,304
DISH Network Corp., 2.3750%, 期日 15/3/24 ………………………
2,477,000 0.65 2,204,530
Gray Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/11/31……………………
930,000 0.18 617,420
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30 …………………
4,192,000 0.84 2,847,269
Nexstar Media, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28………………………
1,517,000 0.39 1,317,712
Scripps Escrow II, Inc., 3.8750%, 期日 15/1/29…………………
716,000 0.17 578,829
Scripps Escrow II, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/31…………………
3,519,000 0.74 2,483,353
Scripps Escrow, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/27 ……………………
953,000 0.23 772,669
189/229
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Univision Communications, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/29…………
792,000 0.20 681,327
Univision Communications, Inc., 7.3750%, 期日 30/6/30 ………
1,422,000 0.40 1,355,191
4.06 13,723,604
金属・鉱業
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28………………………………
1,426,000 0.43 1,444,971
Compass Minerals International, Inc., 6.7500%, 期日
1/12/27 ……………………………………………………………………
2,137,000 0.61 2,062,825
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31 ……………………
1,480,000 0.35 1,181,913
1.39 4,689,709
石油・ガス・消耗燃料
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30……………………
1,563,000 0.43 1,448,401
Civitas Resources, Inc., 8.3750%, 期日 1/7/28 …………………
1,299,000 0.39 1,315,302
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29 ………………………
2,366,000 0.61 2,078,638
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31 ………………………
1,356,000 0.35 1,169,913
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28 ……………………
1,067,000 0.31 1,033,596
EnLink Midstream Partners LP, 9.6184%, 期日 31/7/23 …………
902,000 0.22 743,418
EQM Midstream Partners LP, 7.5000%, 期日 1/6/27 ………………
812,000 0.24 820,558
EQM Midstream Partners LP, 4.7500%, 期日 15/1/31………………
1,831,000 0.47 1,606,051
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.5000%, 期日 1/6/27 ………
4,666,000 1.36 4,586,953
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
822,000 0.23 770,079
Hess Midstream Operations LP, 4.2500%, 期日 15/2/30 …………
786,000 0.20 686,563
Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.7500%, 期日
15/1/27 ……………………………………………………………………
1,772,000 0.50 1,689,513
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26………
2,386,000 0.68 2,310,861
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26…………………
3,892,000 1.13 3,837,188
Southwestern Energy Co., 5.3750%, 期日 15/3/30…………………
1,124,000 0.31 1,049,971
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32 …………………
1,134,000 0.30 1,001,052
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 30/4/30……………………………………
4,274,000 1.11 3,741,597
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28 …………
2,817,000 0.76 2,578,774
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/9/31……………
2,260,000 0.58 1,949,936
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30…………
3,009,000 0.79 2,658,346
Venture Global LNG, Inc., 8.1250%, 期日 1/6/28…………………
2,458,000 0.74 2,499,183
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27 ………………
2,191,000 0.62 2,104,943
12.33 41,680,836
パーソナルケア用品
BellRing Brands, Inc., 7.0000%, 期日 15/3/30……………………
2,265,000 0.67 2,281,693
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29……………………
1,735,000 0.37 1,238,591
1.04 3,520,284
医薬品
Catalent Pharma Solutions, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/30 ………
2,355,000 0.57 1,909,846
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31………………………………
6,561,000 1.60 5,421,776
2.17 7,331,622
専門サービス
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29 ……………………
2,614,000 0.67 2,282,087
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28……………………………………
1,511,000 0.41 1,376,612
1.08 3,658,699
半導体・半導体装置
Entegris Escrow Corp., 5.9500%, 期日 15/6/30……………………
941,000 0.27 903,009
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29………………………………
3,722,000 0.95 3,211,118
1.22 4,114,127
ソフトウェア
Gen Digital, Inc., 6.7500%, 期日 30/9/27…………………………
2,966,000 0.88 2,960,867
特殊REIT
Iron Mountain, Inc., 4.8750%, 期日 15/9/27………………………
1,196,000 0.34 1,130,926
Iron Mountain, Inc., 7.0000%, 期日 15/2/29………………………
1,222,000 0.36 1,225,375
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30………………………
4,156,000 1.11 3,748,670
1.81 6,104,971
専門小売り
Foot Locker, Inc., 4.0000%, 期日 1/10/29…………………………
1,722,000 0.38 1,298,303
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31………………………
3,214,000 0.82 2,777,209
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26 ……………
2,956,000 0.82 2,755,441
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Michaels Cos., Inc. (The), 5.2500%, 期日 1/5/28 ………………
1,018,000 0.24 823,531
Victoria's Secret & Co., 4.6250%, 期日 15/7/29…………………
4,040,000 0.88 2,956,421
3.14 10,610,905
商社・代理店
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
6.5000%, 期日 1/10/25 …………………………………………………
380,000 0.11 374,704
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
9.7500%, 期日 1/8/27……………………………………………………
1,789,000 0.55 1,849,238
0.66 2,223,942
社債合計……………………………………………………………………… 93.28 315,298,886
政府発行証券 (2022年: 5.23% USD 19,400,000)
優先株式 (2022年: 0.61% USD 2,252,973)
米国
機械
Chart Industries, Inc., 6.7500%, 期日 15/12/25…………………
11,054 0.21 720,057
優先株式合計………………………………………………………………… 0.21 720,057
トランシュ・ローン (2022年: 1.36% USD 5,038,253)
ケイマン諸島
旅客航空会社
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 10.0004%, 期日 20/4/28……………
448,370 0.14 458,539
米国
金融サービス
Tacala Investment Corp., 8.2500%, 期日 4/2/28 …………………
1,578,565 0.44 1,495,691
ホテル・レストラン・レジャー
MIC Glen LLC, 7.2500%, 期日 20/7/29 ………………………………
1,024,600 0.28 951,172
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 13.3369%, 期日 23/4/24*………………………
140,530 0.04 140,530
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.90 3,045,932
投資有価証券合計 (取得原価: USD 349,852,578)………………………
98.63 333,396,086
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.17% USD 626,232)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
AUD 200 USD 132 133 2023年７月31日 0.00 1
◊
EUR 20,200,264 USD 22,071,390 22,073,249 2023年７月31日 0.00 1,859
◊
USD 15,101 AUD 22,555 15,036 2023年７月31日 0.00 65
◊
USD 13,056 EUR 11,899 13,003 2023年７月31日 0.00 53
合計 0.00 1,978
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 98.63 333,398,064
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
クレジット・デフォルト・スワップ (2022年: (0.01)% USD (43,971))
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.00% USD (5,284))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
AUD 5,176,448 USD 3,459,529 3,451,168 2023年７月31日 0.00 (8,361)
◊
CNH 251,253 USD 34,766 34,637 2023年７月31日 0.00 (129)
◊
EUR 34,047 USD 37,266 37,204 2023年７月31日 0.00 (62)
◊
GBP 12,343 USD 15,691 15,678 2023年７月31日 0.00 (13)
◊
USD 21,485 EUR 19,667 21,490 2023年７月31日 0.00 (5)
合計 0.00 (8,570)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (8,570)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 13.45
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 82.56
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券 2.24
その他の資産 1.75
資産合計 100.00
*
ジャナス・ヘンダーソンにより公正価値評価され、公正価値ヒエラルキーのレベル３に分類されます。
◊
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2022年: 3.22% USD 216,655,780)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 6.0733%, 期日 15/9/34 ………
7,041,778 0.10 6,838,554
American Tower Trust #1, 5.4900%, 期日 15/3/28…………………
17,531,000 0.24 17,509,528
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 6.0440%, 期日
15/9/34 ……………………………………………………………………
850,000 0.01 844,449
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
9,617,003 0.13 9,095,997
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61 …………………………………………
3,315,000 0.04 3,122,277
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51……………………
6,197,000 0.08 5,835,146
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35…………………………………
1,966,000 0.02 1,776,945
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39……………………………………
3,902,000 0.05 3,498,748
CBAM Ltd., 6.2803%, 期日 17/4/31……………………………………
7,200,000 0.10 7,125,214
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51………………………
5,435,000 0.07 5,085,539
Connecticut Avenue Securities Trust, 9.3004%, 期日 25/8/31…
5,857,854 0.08 6,108,120
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.1665%, 期日 25/3/42…
7,049,002 0.10 7,069,441
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.0666%, 期日 25/3/42…
2,600,901 0.04 2,606,359
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.8166%, 期日 25/5/42…
1,522,676 0.02 1,551,063
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.6165%, 期日 25/7/42…
3,369,417 0.05 3,413,106
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4666%, 期日
25/12/42…………………………………………………………………… 7,712,929 0.11 7,755,147
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3666%, 期日 25/5/43…
4,622,376 0.06 4,649,265
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5504%, 期日 25/4/31…
181,447 0.00 182,032
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.4504%, 期日 25/8/31…
27,523 0.00 27,524
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.3004%, 期日 25/9/31…
62,481 0.00 62,571
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.2504%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 132,585 0.00 132,812
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.6166%, 期日
25/10/41…………………………………………………………………… 8,604,000 0.12 8,429,396
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.7165%, 期日
25/12/41…………………………………………………………………… 12,586,000 0.17 12,176,058
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.2665%, 期日 25/1/42…
11,249,184 0.15 11,147,101
Connecticut Avenue Securities Trust, 6.9666%, 期日 25/4/42…
2,797,879 0.04 2,805,732
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/9/42…
6,723,827 0.09 6,756,034
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.5665%, 期日 25/4/43…
3,868,873 0.05 3,906,177
Connecticut Avenue Securities Trust, 7.1504%, 期日 25/1/40…
14,352,514 0.20 14,292,593
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0665%, 期日 25/1/42…
3,544,000 0.05 3,515,629
Connecticut Avenue Securities Trust, 8.0665%, 期日 25/4/42…
2,661,000 0.04 2,652,044
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
2,567,995 0.03 2,426,276
Dryden 37 Senior Loan Fund, 6.3603%, 期日 15/1/31 ……………
7,885,386 0.11 7,837,025
Greenwood Park CLO Ltd., 6.2703%, 期日 15/4/31…………………
14,177,000 0.20 14,055,305
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51 …………
9,952,000 0.13 9,258,421
GS Mortgage Securities Trust, 4.1550%, 期日 10/7/51 …………
9,881,526 0.13 9,205,008
Magnetite XV Ltd., 6.3394%, 期日 25/7/31…………………………
12,586,000 0.17 12,489,818
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
10,657,000 0.14 10,012,367
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
10,687,000 0.13 9,684,357
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51………
1,998,000 0.03 1,879,026
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51………
9,719,927 0.13 9,055,448
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51 ………
9,855,147 0.13 9,182,691
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58…
295,680 0.00 279,186
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.1040%, 期日
25/7/26 ……………………………………………………………………
2,057,679 0.03 1,851,989
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 2,884,902 0.04 2,610,262
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
500,219 0.01 428,389
Symphony CLO XIX Ltd., 6.2203%, 期日 16/4/31……………………
15,806,000 0.22 15,633,082
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47 ……
3,444,000 0.05 3,306,037
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 3.89 279,165,288
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD – )
米国
金融サービス
FHLB, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
136,800,000 1.90 136,800,000
FNMA, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
153,000,000 2.13 153,000,000
4.03 289,800,000
コマーシャル・ペーパー合計……………………………………………… 4.03 289,800,000
普通株式 (2022年: 56.34% USD 3,796,723,444)
アイルランド
建設資材
Trane Technologies plc…………………………………………………
173,739 0.46 33,229,321
ITサービス
Accenture plc, A…………………………………………………………
301,339 1.30 92,987,189
スイス
電子装置・機器・部品
TE Connectivity Ltd.……………………………………………………
296,768 0.58 41,595,003
米国
航空宇宙産業及び防衛
General Dynamics Corp.…………………………………………………
232,654 0.70 50,055,508
L3Harris Technologies, Inc. …………………………………………
135,784 0.37 26,582,434
1.07 76,637,942
航空貨物・物流
United Parcel Service, Inc., B………………………………………
525,685 1.31 94,229,036
銀行
Bank of America Corp. …………………………………………………
2,145,305 0.86 61,548,800
JPMorgan Chase & Co.……………………………………………………
590,741 1.19 85,917,371
2.05 147,466,171
飲料
Coca-Cola Co. (The) ……………………………………………………
425,757 0.35 25,639,087
Constellation Brands, Inc., A ………………………………………
125,147 0.43 30,802,431
Monster Beverage Corp.…………………………………………………
1,049,466 0.84 60,281,327
1.62 116,722,845
バイオテクノロジー
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
518,535 0.97 69,862,221
資本市場
Charles Schwab Corp. (The)……………………………………………
290,591 0.23 16,470,698
CME Group, Inc. …………………………………………………………
311,347 0.80 57,689,486
Goldman Sachs Group, Inc. (The) ……………………………………
109,002 0.49 35,157,505
Morgan Stanley……………………………………………………………
794,438 0.95 67,845,005
2.47 177,162,694
化学
Corteva, Inc. ……………………………………………………………
663,418 0.53 38,013,851
Sherwin-Williams Co. (The)……………………………………………
91,605 0.34 24,322,960
0.87 62,336,811
通信機器
Cisco Systems, Inc. ……………………………………………………
584,821 0.42 30,258,639
消費者金融
American Express Co.……………………………………………………
536,930 1.30 93,533,206
生活必需品販売・小売り
Costco Wholesale Corp.…………………………………………………
87,655 0.66 47,191,699
Dollar General Corp.……………………………………………………
324,010 0.76 55,010,418
Sysco Corp. ………………………………………………………………
601,020 0.62 44,595,684
2.04 146,797,801
電気設備
Rockwell Automation, Inc. ……………………………………………
85,583 0.39 28,195,319
エンターテインメント
Netflix, Inc. ……………………………………………………………
54,000 0.33 23,786,460
Walt Disney Co. (The) …………………………………………………
521,371 0.65 46,548,003
0.98 70,334,463
金融サービス
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
422,922 2.32 166,335,223
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
食品
Hershey Co. (The) ………………………………………………………
159,074 0.55 39,720,778
ヘルスケア機器・用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
691,755 1.05 75,415,130
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
256,580 0.33 24,203,191
Stryker Corp. ……………………………………………………………
147,800 0.63 45,092,302
2.01 144,710,623
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
HCA Healthcare, Inc.……………………………………………………
97,213 0.41 29,502,201
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
289,706 1.94 139,244,292
2.35 168,746,493
ホテル・レストラン・レジャー
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
17,906 0.67 48,352,109
Hilton Worldwide Holdings, Inc. ……………………………………
497,485 1.01 72,408,942
McDonald's Corp.…………………………………………………………
331,012 1.37 98,777,291
Starbucks Corp. …………………………………………………………
598,316 0.83 59,269,183
3.88 278,807,525
家庭用品
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
437,773 0.92 66,427,675
インダストリアル・コングロマリット
Honeywell International, Inc. ………………………………………
309,874 0.90 64,298,855
保険
Progressive Corp. (The) ………………………………………………
770,456 1.42 101,985,261
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
1,452,050 2.45 175,654,488
ライフサイエンス・ツール／サービス
Danaher Corp. ……………………………………………………………
90,657 0.30 21,757,680
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
126,222 0.92 65,856,328
1.22 87,614,008
機械
Cummins, Inc. ……………………………………………………………
56,581 0.19 13,871,398
Deere & Co. ………………………………………………………………
218,858 1.24 88,679,073
1.43 102,550,471
メディア
Comcast Corp., A…………………………………………………………
2,092,931 1.21 86,961,283
石油・ガス・消耗燃料
Chevron Corp. ……………………………………………………………
228,427 0.50 35,942,989
ConocoPhillips…………………………………………………………… 614,246 0.89 63,642,028
1.39 99,585,017
医薬品
Eli Lilly & Co. …………………………………………………………
140,015 0.91 65,664,235
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
752,690 1.21 86,852,899
Zoetis, Inc.………………………………………………………………
212,598 0.51 36,611,501
2.63 189,128,635
専門サービス
Automatic Data Processing, Inc. ……………………………………
198,218 0.61 43,566,334
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc.…………………………………………
245,401 0.39 27,953,628
KLA Corp. …………………………………………………………………
74,675 0.51 36,218,869
Lam Research Corp.………………………………………………………
147,912 1.32 95,086,708
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
342,056 2.01 144,696,529
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
321,435 0.81 57,864,729
5.04 361,820,463
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc.…………………………………………
87,869 0.29 20,607,038
Intuit, Inc.………………………………………………………………
58,559 0.37 26,831,148
Microsoft Corp. …………………………………………………………
1,196,216 5.67 407,359,396
Oracle Corp.………………………………………………………………
200,152 0.33 23,836,102
6.66 478,633,684
専門小売り
Home Depot, Inc. (The)…………………………………………………
221,251 0.95 68,729,410
TJX Cos., Inc. (The)……………………………………………………
760,325 0.90 64,467,957
1.85 133,197,367
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
1,372,099 3.70 266,146,043
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
714,992 1.10 78,913,667
普通株式合計………………………………………………………………… 61.47 4,416,152,554
社債 (2022年: 7.96% USD 536,596,114)
オーストラリア
銀行
National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31 …………
8,314,000 0.09 6,634,703
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35 …………………
6,131,000 0.07 4,709,754
0.16 11,344,457
カナダ
銀行
Bank of Montreal, 3.0880%, 期日 10/1/37 …………………………
14,931,000 0.16 11,744,233
Royal Bank of Canada, 5.0000%, 期日 2/5/33………………………
9,717,000 0.13 9,487,269
0.29 21,231,502
石油・ガス・消耗燃料
Enbridge, Inc., 5.7000%, 期日 8/3/33………………………………
3,464,000 0.05 3,513,142
フィンランド
銀行
Nordea Bank Abp, 5.3750%, 期日 22/9/27……………………………
8,918,000 0.12 8,810,945
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 2.5910%, 期日 20/1/28 ……………………………
3,627,000 0.04 3,244,918
BNP Paribas SA, 5.1250%, 期日 13/1/29 ……………………………
6,692,000 0.09 6,553,499
0.13 9,798,417
電力事業
Electricite de France SA, 5.7000%, 期日 23/5/28 ………………
2,720,000 0.04 2,717,603
Electricite de France SA, 6.2500%, 期日 23/5/33 ………………
4,264,000 0.06 4,337,545
Electricite de France SA, 6.9000%, 期日 23/5/53 ………………
4,093,000 0.06 4,245,663
0.16 11,300,811
ドイツ
資本市場
Deutsche Bank AG, 3.5470%, 期日 18/9/31 …………………………
1,285,000 0.02 1,067,938
Deutsche Bank AG, 7.0790%, 期日 10/2/34 …………………………
3,446,000 0.04 3,189,121
0.06 4,257,059
アイルランド
消費者金融
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27……………
3,007,000 0.04 2,851,983
日本
銀行
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.7880%, 期日
18/7/25 ……………………………………………………………………
4,656,000 0.06 4,590,851
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.7100%, 期日
13/1/30 ……………………………………………………………………
8,196,000 0.12 8,302,199
0.18 12,893,050
オランダ
銀行
Cooperatieve Rabobank UA, 5.5640%, 期日 28/2/29 ………………
9,451,000 0.13 9,334,539
シンガポール
医薬品
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.4500%, 期日
19/5/28 ……………………………………………………………………
6,930,000 0.10 6,814,692
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.6500%, 期日
19/5/30 ……………………………………………………………………
3,885,000 0.05 3,840,514
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.7500%, 期日
19/5/33 ……………………………………………………………………
5,036,000 0.07 5,018,984
0.22 15,674,190
国際
食品
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
5,804,000 0.08 5,572,130
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
JBS USA LUX SA, 3.6250%, 期日 15/1/32 ……………………………
2,305,000 0.03 1,872,352
JBS USA LUX SA, 3.0000%, 期日 15/5/32 ……………………………
3,847,000 0.04 2,955,863
0.15 10,400,345
英国
飲料
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25 ………………………
2,698,000 0.04 2,483,078
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32 ………………………
2,039,000 0.02 1,658,326
0.06 4,141,404
バイオテクノロジー
CSL Finance plc, 3.8500%, 期日 27/4/27……………………………
1,861,000 0.02 1,777,953
CSL Finance plc, 4.0500%, 期日 27/4/29……………………………
3,712,000 0.05 3,524,474
0.07 5,302,427
総合公益事業
National Grid plc, 5.6020%, 期日 12/6/28…………………………
2,331,000 0.03 2,342,087
National Grid plc, 5.8090%, 期日 12/6/33…………………………
4,888,000 0.07 4,977,323
0.10 7,319,410
医薬品
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50…………………………
4,774,000 0.05 3,228,125
米国
航空宇宙産業及び防衛
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27……………………
1,751,000 0.02 1,672,214
Leidos, Inc., 2.3000%, 期日 15/2/31 ………………………………
1,239,000 0.01 977,067
Leidos, Inc., 5.7500%, 期日 15/3/33 ………………………………
4,066,000 0.06 4,041,376
Lockheed Martin Corp., 4.4500%, 期日 15/5/28……………………
2,643,000 0.04 2,607,387
Lockheed Martin Corp., 4.7500%, 期日 15/2/34……………………
3,977,000 0.06 3,969,725
0.19 13,267,769
航空貨物・物流
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26………………………
3,722,000 0.04 3,239,295
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31………………………
566,000 0.01 441,261
0.05 3,680,556
銀行
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24 ……………………
6,419,000 0.09 6,354,810
Bank of America Corp., 6.2040%, 期日 10/11/28 …………………
8,652,000 0.12 8,899,966
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24……………………………
478,000 0.01 466,648
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25……………………………
1,985,000 0.03 1,906,152
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
9,839,000 0.13 9,329,952
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
1,720,000 0.02 1,681,300
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
6,932,000 0.08 5,947,127
JPMorgan Chase & Co., 5.7170%, 期日 14/9/33 ……………………
11,471,000 0.16 11,642,870
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.5820%, 期日
12/6/29 ……………………………………………………………………
9,808,000 0.14 9,768,937
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 6.0370%, 期日
28/10/33…………………………………………………………………… 2,717,000 0.04 2,781,862
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 5.0680%, 期日
24/1/34 ……………………………………………………………………
4,202,000 0.06 4,031,049
Truist Financial Corp., 6.0470%, 期日 8/6/27……………………
3,773,000 0.05 3,776,265
Truist Financial Corp., 5.8670%, 期日 8/6/34……………………
4,384,000 0.06 4,387,796
US Bancorp, 5.7750%, 期日 12/6/29 …………………………………
7,345,000 0.10 7,347,713
US Bancorp, 4.9670%, 期日 22/7/33 …………………………………
1,648,000 0.02 1,493,984
US Bancorp, 2.4910%, 期日 3/11/36 …………………………………
6,006,000 0.06 4,397,211
1.17 84,213,642
バイオテクノロジー
Amgen, Inc., 5.1500%, 期日 2/3/28 …………………………………
5,302,000 0.07 5,301,014
Amgen, Inc., 5.2500%, 期日 2/3/30 …………………………………
4,227,000 0.06 4,238,663
Amgen, Inc., 5.2500%, 期日 2/3/33 …………………………………
2,689,000 0.04 2,693,713
0.17 12,233,390
資本市場
Ares Capital Corp., 2.8750%, 期日 15/6/27 ………………………
3,133,000 0.04 2,717,704
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9470%, 期日 26/4/27…
3,906,000 0.05 3,859,780
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.9670%, 期日 26/4/34…
2,402,000 0.03 2,346,684
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25 ………
10,588,000 0.14 10,177,804
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
7,239,000 0.10 6,798,537
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26………………………………
3,471,000 0.05 3,354,305
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Morgan Stanley, 5.0500%, 期日 28/1/27 ……………………………
1,955,000 0.03 1,939,261
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27………………………………
2,740,000 0.03 2,454,239
Morgan Stanley, 3.7720%, 期日 24/1/29 ……………………………
649,000 0.01 606,393
Morgan Stanley, 5.1230%, 期日 1/2/29………………………………
4,390,000 0.06 4,332,201
Morgan Stanley, 5.1640%, 期日 20/4/29 ……………………………
6,129,000 0.08 6,058,745
Morgan Stanley, 2.9430%, 期日 21/1/33 ……………………………
4,926,000 0.06 4,097,186
Morgan Stanley, 5.2500%, 期日 21/4/34 ……………………………
1,948,000 0.03 1,924,466
Morgan Stanley, 5.9480%, 期日 19/1/38 ……………………………
1,673,000 0.02 1,652,264
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29…………………………………
364,000 0.00 329,755
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30……………………………………
7,448,000 0.09 6,429,773
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
5,122,000 0.06 4,442,955
Nasdaq, Inc., 5.3500%, 期日 28/6/28 ………………………………
1,409,000 0.02 1,412,000
Nasdaq, Inc., 5.5500%, 期日 15/2/34 ………………………………
9,428,000 0.13 9,469,369
Nasdaq, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/53 ………………………………
4,451,000 0.06 4,560,533
Nasdaq, Inc., 6.1000%, 期日 28/6/63 ………………………………
1,890,000 0.03 1,934,404
OWL Rock Core Income Corp., 4.7000%, 期日 8/2/27………………
807,000 0.01 733,002
OWL Rock Core Income Corp., 7.7500%, 期日 16/9/27 ……………
4,794,000 0.07 4,774,503
OWL Rock Core Income Corp., 7.9500%, 期日 13/6/28 ……………
3,360,000 0.05 3,369,418
State Street Corp., 4.8210%, 期日 26/1/34 ………………………
1,971,000 0.03 1,914,638
1.28 91,689,919
消費者金融
American Express Co., 5.0430%, 期日 1/5/34………………………
6,347,000 0.08 6,211,459
Capital One Financial Corp., 6.3120%, 期日 8/6/29 ……………
7,034,000 0.10 6,992,332
ECMC Group Student Loan Trust, 5.7000%, 期日 1/4/28 …………
2,271,000 – –
0.18 13,203,791
生活必需品販売・小売り
Albertsons Cos., Inc., 6.5000%, 期日 15/2/28……………………
4,280,000 0.06 4,291,963
販売
LKQ Corp., 5.7500%, 期日 15/6/28……………………………………
6,195,000 0.09 6,178,447
LKQ Corp., 6.2500%, 期日 15/6/33……………………………………
5,824,000 0.08 5,870,739
0.17 12,049,186
分散型REIT
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26 ……………………………
2,237,000 0.03 2,191,845
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
291,000 0.00 277,338
0.03 2,469,183
各種電気通信サービス
AT&T, Inc., 5.4000%, 期日 15/2/34 …………………………………
6,935,000 0.10 6,950,332
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59 …………………………………
516,000 0.00 359,616
0.10 7,309,948
電力事業
American Electric Power Co., Inc., 5.6250%, 期日 1/3/33 ……
6,473,000 0.09 6,585,230
Duke Energy Corp., 4.3000%, 期日 15/3/28…………………………
4,563,000 0.06 4,386,749
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32 …………
4,236,000 0.05 3,312,271
Exelon Corp., 5.1500%, 期日 15/3/28 ………………………………
3,161,000 0.04 3,148,410
Exelon Corp., 5.3000%, 期日 15/3/33 ………………………………
5,062,000 0.07 5,048,595
Georgia Power Co., 4.6500%, 期日 16/5/28…………………………
3,337,000 0.05 3,272,181
Georgia Power Co., 4.9500%, 期日 17/5/33…………………………
5,273,000 0.07 5,207,695
0.43 30,961,131
電気設備
Regal Rexnord Corp., 6.0500%, 期日 15/4/28………………………
4,999,000 0.07 4,967,026
電子装置・機器・部品
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
4,494,000 0.06 4,413,213
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
2,265,000 0.03 2,212,076
Trimble, Inc., 6.1000%, 期日 15/3/33………………………………
10,681,000 0.15 10,826,166
0.24 17,451,455
金融サービス
Fiserv, Inc., 5.4500%, 期日 2/3/28…………………………………
5,398,000 0.08 5,427,302
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
2,775,000 0.04 2,710,371
Global Payments, Inc., 2.1500%, 期日 15/1/27……………………
3,137,000 0.04 2,790,736
Rocket Mortgage LLC, 2.8750%, 期日 15/10/26 ……………………
3,596,000 0.04 3,186,254
Rocket Mortgage LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 ………………………
3,702,000 0.04 3,005,126
0.24 17,119,789
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
食品
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30 …………
281,000 0.00 246,866
Pilgrim's Pride Corp., 6.2500%, 期日 1/7/33 ……………………
6,959,000 0.10 6,749,131
0.10 6,995,997
ヘルスケア機器・用品
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.6500%, 期日 15/11/27……
6,585,000 0.09 6,668,478
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.8570%, 期日 15/3/30 ……
7,864,000 0.11 8,075,619
GE HealthCare Technologies, Inc., 5.9050%, 期日 22/11/32……
6,721,000 0.10 7,034,260
0.30 21,778,357
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
15,984,000 0.21 14,959,585
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28………………………………
4,410,000 0.05 3,773,730
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
4,638,000 0.05 3,869,284
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48 …………………………
2,189,000 0.03 2,019,255
Elevance Health, Inc., 4.7500%, 期日 15/2/33……………………
5,877,000 0.08 5,710,477
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26……………………………………
984,000 0.01 984,855
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26 ……………………………………
1,973,000 0.03 1,958,322
HCA, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/28 ……………………………………
1,699,000 0.02 1,686,373
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………………
2,187,000 0.03 2,189,940
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29 ……………………………………
1,648,000 0.02 1,659,542
HCA, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/32……………………………………
3,267,000 0.04 2,837,209
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 1/6/33 ……………………………………
5,535,000 0.08 5,528,628
HCA, Inc., 5.9000%, 期日 1/6/53 ……………………………………
3,296,000 0.05 3,268,289
UnitedHealth Group, Inc., 5.2500%, 期日 15/2/28 ………………
2,904,000 0.04 2,962,597
0.74 53,408,086
保険
Athene Global Funding, 2.7170%, 期日 7/1/29 ……………………
6,076,000 0.07 4,956,124
Athene Global Funding, 2.6460%, 期日 4/10/31……………………
5,194,000 0.05 3,937,422
Brown & Brown, Inc., 4.2000%, 期日 17/3/32………………………
1,878,000 0.02 1,688,581
Brown & Brown, Inc., 4.9500%, 期日 17/3/52………………………
5,509,000 0.07 4,724,095
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
4,872,000 0.06 4,122,443
0.27 19,428,665
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
12,857,000 0.16 11,626,644
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
1,559,000 0.02 1,378,800
0.18 13,005,444
ライフサイエンス・ツール／サービス
Illumina, Inc., 5.8000%, 期日 12/12/25……………………………
3,441,000 0.05 3,450,690
メディア
Comcast Corp., 4.5500%, 期日 15/1/29………………………………
4,253,000 0.06 4,178,699
Comcast Corp., 4.8000%, 期日 15/5/33………………………………
3,176,000 0.04 3,144,154
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24……………………………………
2,063,000 0.03 2,042,743
0.13 9,365,596
石油・ガス・消耗燃料
Energy Transfer LP, 5.5500%, 期日 15/2/28 ………………………
4,286,000 0.06 4,278,139
Energy Transfer LP, 4.9500%, 期日 15/6/28 ………………………
149,000 0.00 144,637
EQT Corp., 5.7000%, 期日 1/4/28 ……………………………………
2,271,000 0.03 2,243,708
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
3,247,000 0.04 3,041,906
Kinder Morgan, Inc., 5.2000%, 期日 1/6/33 ………………………
6,431,000 0.09 6,235,198
Southwestern Energy Co., 4.7500%, 期日 1/2/32 …………………
3,471,000 0.05 3,064,065
0.27 19,007,653
パーソナルケア用品
Haleon US Capital LLC, 3.3750%, 期日 24/3/27……………………
3,165,000 0.04 2,963,747
Haleon US Capital LLC, 3.3750%, 期日 24/3/29……………………
1,614,000 0.02 1,467,647
0.06 4,431,394
不動産管理・開発
CBRE Services, Inc., 5.9500%, 期日 15/8/34………………………
12,221,000 0.17 12,077,782
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 ………………………
3,530,000 0.04 2,915,903
0.21 14,993,685
住宅REIT
Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.0000%, 期日
15/8/31 ……………………………………………………………………
5,032,000 0.05 3,861,015
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31 …………
5,394,000 0.06 4,268,503
0.11 8,129,518
リテールREIT
Agree LP, 2.0000%, 期日 15/6/28 ……………………………………
2,778,000 0.03 2,314,687
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
1,766,000 0.02 1,473,421
Agree LP, 2.6000%, 期日 15/6/33 ……………………………………
2,083,000 0.03 1,603,711
0.08 5,391,819
半導体・半導体装置
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25………………………
2,392,000 0.03 2,300,089
Broadcom, Inc., 2.6000%, 期日 15/2/33 ……………………………
3,584,000 0.04 2,803,435
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34 ……………………………
5,793,000 0.07 4,754,118
Broadcom, Inc., 3.1370%, 期日 15/11/35……………………………
7,204,000 0.08 5,528,475
Foundry JV Holdco LLC, 5.8750%, 期日 25/1/34……………………
9,561,000 0.13 9,534,331
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26 ………………
3,140,000 0.04 2,830,082
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………………
4,651,000 0.06 4,516,218
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23………………
5,479,000 0.08 5,456,709
Micron Technology, Inc., 6.7500%, 期日 1/11/29…………………
3,034,000 0.04 3,155,754
Micron Technology, Inc., 5.8750%, 期日 15/9/33…………………
3,289,000 0.04 3,260,920
0.61 44,140,131
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
1,400,000 0.02 1,378,294
Workday, Inc., 3.5000%, 期日 1/4/27 ………………………………
2,471,000 0.03 2,343,385
Workday, Inc., 3.8000%, 期日 1/4/32 ………………………………
4,032,000 0.05 3,631,451
0.10 7,353,130
特殊REIT
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30………………………………
2,268,000 0.03 1,835,749
専門小売り
Lowe's Cos., Inc., 5.1500%, 期日 1/7/33 …………………………
6,510,000 0.09 6,510,864
商社・代理店
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26……………………………
5,534,000 0.07 4,918,556
社債合計……………………………………………………………………… 9.75 700,455,888
政府発行証券 (2022年: 21.81% USD 1,469,531,864)
米国財務省中期証券／長期証券
4.2500%, 期日 31/5/25 …………………………………………………
1,385,000 0.02 1,367,661
4.1250%, 期日 15/6/26 …………………………………………………
90,957,000 1.25 90,047,430
3.6250%, 期日 31/5/28 …………………………………………………
36,561,100 0.50 35,764,182
4.0000%, 期日 30/6/28 …………………………………………………
36,608,000 0.51 36,410,660
3.7500%, 期日 30/6/30 …………………………………………………
29,328,000 0.40 28,943,070
3.3750%, 期日 15/5/33 …………………………………………………
19,093,500 0.25 18,416,277
3.8750%, 期日 15/2/43 …………………………………………………
124,314,000 1.69 121,244,998
3.8750%, 期日 15/5/43 …………………………………………………
93,602,000 1.27 91,349,702
3.6250%, 期日 15/2/53 …………………………………………………
118,230,700 1.58 113,501,472
7.47 537,045,452
政府発行証券合計…………………………………………………………… 7.47 537,045,452
不動産担保証券 (2022年: 15.92% USD 1,072,717,580)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
228,189 0.00 214,019
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
629,033 0.01 577,180
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
123,812 0.00 116,123
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
127,726 0.00 119,794
2.5000%, 期日 1/12/36 …………………………………………………
13,043,042 0.17 11,971,509
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
20,526 0.00 21,553
5.9666%, 期日 25/11/41…………………………………………………
9,705,881 0.13 9,629,300
7.0666%, 期日 25/11/41…………………………………………………
8,950,000 0.12 8,721,757
3.0000%, 期日 1/9/42……………………………………………………
940,105 0.01 850,333
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
189,920 0.00 187,346
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
115,137 0.00 104,142
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
1,218,568 0.02 1,102,206
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
497,859 0.01 450,317
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
31,771 0.00 28,734
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
437,997 0.01 396,134
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,567,006 0.02 1,417,234
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
159,874 0.00 144,594
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
365,343 0.00 330,424
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
9,980 0.00 10,046
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
455,962 0.01 450,512
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
691,579 0.01 683,312
4.0000%, 期日 1/5/45……………………………………………………
208,326 0.00 199,753
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
346,635 0.01 342,242
3.0000%, 期日 1/7/45……………………………………………………
1,986,152 0.03 1,796,318
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
323,178 0.00 299,912
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
25,837 0.00 23,131
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
738,129 0.01 728,126
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
263,906 0.00 245,089
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
880,262 0.01 796,204
3.0000%, 期日 1/11/46 …………………………………………………
289,519 0.00 260,396
3.0000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
49,557 0.00 44,572
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,207,036 0.02 1,091,669
3.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
568,081 0.01 509,741
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
283,544 0.00 263,131
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
250,807 0.00 232,752
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
87,131 0.00 80,450
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
111,430 0.00 103,897
4.0000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
1,191,638 0.02 1,135,002
4.0000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
1,646,770 0.02 1,568,504
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
54,436 0.00 50,756
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
33,264 0.00 31,015
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,566,570 0.02 1,492,115
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
248,493 0.00 230,157
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
557,968 0.01 533,891
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,120,321 0.02 1,074,397
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
219,782 0.00 197,559
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
53,372 0.00 49,733
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
21,322 0.00 20,819
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
323,487 0.00 310,224
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
647,838 0.01 644,877
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
1,667,758 0.02 1,500,470
4.5000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
1,305,534 0.02 1,274,725
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
6,381,600 0.08 5,895,058
4.0000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
1,460,185 0.02 1,389,841
4.0000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
1,051,453 0.01 1,000,799
4.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
13,276 0.00 12,963
4.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
2,509,406 0.03 2,390,141
4.0000%, 期日 1/10/48 …………………………………………………
576,746 0.01 550,857
4.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
1,704,101 0.02 1,622,006
4.0000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
270,370 0.00 257,345
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
207,968 0.00 197,949
3.5000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
3,117,923 0.04 2,871,713
3.5000%, 期日 1/6/49……………………………………………………
7,484,298 0.10 6,910,447
4.0000%, 期日 1/6/49……………………………………………………
229,480 0.00 217,726
4.5000%, 期日 1/6/49……………………………………………………
112,064 0.00 109,273
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
141,398 0.00 124,854
4.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
168,322 0.00 164,130
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
4,637,716 0.06 4,119,830
4.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
1,083,055 0.01 1,027,579
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
175,178 0.00 157,120
4.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
331,677 0.00 316,640
4.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
3,747,813 0.05 3,567,262
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
2,220,704 0.03 1,965,010
3.5000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
9,574,380 0.12 8,840,274
4.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
2,943,589 0.04 2,874,125
4.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
220,725 0.00 215,228
4.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
5,470,341 0.07 5,224,789
4.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
1,124,524 0.02 1,070,350
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
2,952,091 0.04 2,809,874
4.0000%, 期日 1/4/50……………………………………………………
469,900 0.01 445,860
4.5000%, 期日 1/7/50……………………………………………………
4,689,833 0.06 4,522,124
4.0000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
636,959 0.01 604,372
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
645,297 0.01 556,270
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
21,303,407 0.26 18,337,012
4.0000%, 期日 1/9/50……………………………………………………
6,254,708 0.08 5,934,331
4.0000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
5,990,510 0.08 5,718,936
4.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
3,636,294 0.05 3,550,483
3.5000%, 期日 1/2/51……………………………………………………
4,540,115 0.06 4,177,322
4.0000%, 期日 1/3/51……………………………………………………
15,441,565 0.20 14,650,620
4.0000%, 期日 1/3/51……………………………………………………
147,546 0.00 140,438
4.0000%, 期日 1/3/51……………………………………………………
296,934 0.00 281,724
4.0000%, 期日 1/10/51 …………………………………………………
23,705,483 0.31 22,491,245
4.0000%, 期日 1/10/51 …………………………………………………
2,113,052 0.03 2,004,817
3.0000%, 期日 1/12/51 …………………………………………………
88,519,789 1.09 78,530,584
3.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
3,669,616 0.05 3,396,427
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
4,022,715 0.05 3,442,301
3.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
9,484,791 0.12 8,775,751
2.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
19,799,372 0.24 16,922,697
3.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
11,851,761 0.15 10,959,955
3.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
22,832,908 0.29 21,090,331
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
557,955 0.01 476,889
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
649,619 0.01 554,779
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
233,461 0.00 199,568
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
710,936 0.01 606,758
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
8,154,077 0.10 6,963,633
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
2,988,123 0.04 2,554,361
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
8,034,957 0.10 6,867,548
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
3,834,677 0.05 3,404,714
3.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
5,406,790 0.07 4,981,019
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
8,363,968 0.10 7,424,911
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
186,634 0.00 179,446
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
2,813,961 0.04 2,580,390
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
1,583,461 0.02 1,450,790
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
2,773,017 0.03 2,461,535
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
939,583 0.01 861,593
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
557,999 0.01 511,315
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
457,599 0.01 419,259
3.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
3,293,414 0.04 2,931,320
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
423,910 0.01 407,584
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
2,074,179 0.03 1,915,880
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
105,086 0.00 101,020
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
358,514 0.01 344,707
4.0000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
2,297,567 0.03 2,183,607
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
163,199 0.00 156,914
4.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
205,567 0.00 197,651
4.5000%, 期日 1/5/52……………………………………………………
568,791 0.01 546,886
3.5000%, 期日 1/5/52……………………………………………………
1,556,717 0.02 1,427,262
3.5000%, 期日 1/5/52……………………………………………………
2,540,575 0.03 2,338,538
4.0000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
1,727,369 0.02 1,623,086
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
8,800,498 0.11 8,120,667
4.0000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
486,425 0.01 457,059
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
5,145,071 0.07 4,753,135
4.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
2,313,121 0.03 2,226,424
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
11,194,595 0.14 10,300,884
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
460,889 0.01 425,637
4.0000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
775,670 0.01 728,842
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
1,279,723 0.02 1,180,865
3.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
829,143 0.01 764,835
3.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
2,260,649 0.03 2,079,471
4.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
8,755,936 0.12 8,427,760
3.5000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
3,955,201 0.05 3,640,668
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
5.0000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
4,158,295 0.06 4,074,087
5.5000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
10,766,344 0.15 10,735,097
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
1,812,028 0.03 1,790,706
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
796,689 0.01 787,314
5.5000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
15,043,566 0.21 15,172,006
5.0000%, 期日 1/11/52 …………………………………………………
4,443,789 0.06 4,391,498
4.5000%, 期日 1/11/52 …………………………………………………
5,901,369 0.08 5,735,743
5.5000%, 期日 1/11/52 …………………………………………………
4,020,397 0.06 4,054,722
4.5000%, 期日 1/12/52 …………………………………………………
2,780,873 0.04 2,684,706
5.0000%, 期日 1/1/53……………………………………………………
3,431,259 0.05 3,373,809
5.0000%, 期日 1/3/53……………………………………………………
950,005 0.01 930,836
5.5000%, 期日 1/3/53……………………………………………………
966,257 0.01 968,075
5.0000%, 期日 1/4/53……………………………………………………
247,543 0.00 242,548
5.5000%, 期日 1/4/53……………………………………………………
460,450 0.01 461,316
5.0000%, 期日 1/4/53……………………………………………………
1,248,330 0.02 1,223,141
5.0000%, 期日 1/4/53……………………………………………………
295,071 0.00 289,117
5.5000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
865,063 0.01 866,691
5.5000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
446,652 0.01 447,493
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
359,496 0.01 353,741
3.5000%, 期日 1/5/56……………………………………………………
1,056,965 0.01 968,003
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
2,529,010 0.03 2,316,150
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
970,678 0.01 888,979
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,699,146 0.02 1,497,396
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
37,601 0.00 33,132
6.97 501,160,495
Freddie Mac
7.3166%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
13,460,511 0.18 13,255,686
7.3666%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
8,506,111 0.12 8,515,529
7.1665%, 期日 25/10/33…………………………………………………
14,500,000 0.20 14,203,561
5.7665%, 期日 25/12/33…………………………………………………
2,132,560 0.03 2,122,052
5.8665%, 期日 25/10/41…………………………………………………
6,416,152 0.09 6,372,278
6.5666%, 期日 25/10/41…………………………………………………
11,475,000 0.16 11,186,562
5.9166%, 期日 25/11/41…………………………………………………
5,663,260 0.08 5,591,566
6.0166%, 期日 25/12/41…………………………………………………
5,929,661 0.08 5,754,656
6.3666%, 期日 25/2/42 …………………………………………………
1,266,231 0.02 1,260,010
7.1665%, 期日 25/3/42 …………………………………………………
2,580,448 0.04 2,584,242
7.0666%, 期日 25/4/42 …………………………………………………
1,210,561 0.02 1,213,531
8.0165%, 期日 25/6/42 …………………………………………………
3,879,584 0.05 3,944,963
7.7166%, 期日 25/7/42 …………………………………………………
4,264,659 0.06 4,324,613
7.3666%, 期日 25/8/42 …………………………………………………
3,627,505 0.05 3,651,644
7.2165%, 期日 25/9/42 …………………………………………………
4,343,341 0.06 4,353,906
7.1665%, 期日 25/3/43 …………………………………………………
4,663,046 0.06 4,670,110
7.1665%, 期日 25/4/43 …………………………………………………
1,996,047 0.03 2,003,833
7.0666%, 期日 25/5/43 …………………………………………………
6,706,648 0.09 6,716,482
7.0666%, 期日 25/6/43 …………………………………………………
6,647,000 0.09 6,668,979
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
190,952 0.00 178,676
4.0000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
718,685 0.01 684,831
4.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
489,705 0.01 466,638
7.1004%, 期日 25/10/49…………………………………………………
42,090 0.00 42,152
8.1004%, 期日 25/11/49…………………………………………………
6,810,275 0.09 6,750,456
7.0004%, 期日 25/2/50 …………………………………………………
4,795,339 0.07 4,813,993
8.2504%, 期日 25/3/50 …………………………………………………
1,061,403 0.01 1,089,091
7.6665%, 期日 25/11/50…………………………………………………
3,249,272 0.05 3,297,292
7.0666%, 期日 25/12/50…………………………………………………
2,984,899 0.04 3,020,257
1.79 128,737,589
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
1,817,587 0.02 1,726,400
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
542,139 0.01 511,722
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
304,480 0.00 287,397
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
332,662 0.01 313,998
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
1,761,098 0.02 1,633,479
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
573,152 0.01 537,532
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
251,799 0.00 236,150
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
745,269 0.01 683,851
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
853,808 0.01 783,445
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
298,524 0.01 314,267
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
136,246 0.00 127,345
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
139,991 0.00 130,845
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
152,171 0.00 142,229
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
124,951 0.00 116,706
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
3,483 0.00 3,150
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
2,340 0.00 2,116
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
483,502 0.01 437,269
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
56,524 0.00 50,262
3.0000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
3,922,636 0.05 3,547,890
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
160,452 0.00 149,864
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
225,241 0.00 222,389
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
1,104,724 0.02 1,031,828
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
289,125 0.00 260,727
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
702,014 0.01 634,888
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
197,478 0.00 182,986
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
208,089 0.00 199,448
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
88,120 0.00 81,837
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
327,182 0.00 292,989
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
386,896 0.01 357,222
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
516,400 0.01 479,328
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
206,013 0.00 190,716
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
18,749 0.00 18,306
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
291,504 0.00 279,549
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
201,363 0.00 191,660
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
288,262 0.00 275,818
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
188,310 0.00 179,236
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
325,870 0.00 310,168
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
154,289 0.00 150,644
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
14,345 0.00 14,279
4.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
153,524 0.00 146,126
4.5000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
260,538 0.00 256,455
4.0000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
1,884,776 0.03 1,793,955
4.5000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
1,116,530 0.02 1,088,744
4.5000%, 期日 1/6/49……………………………………………………
124,819 0.00 121,713
4.5000%, 期日 1/7/49……………………………………………………
158,090 0.00 154,156
4.5000%, 期日 1/7/49……………………………………………………
1,113,523 0.02 1,085,812
4.0000%, 期日 1/7/49……………………………………………………
1,374,721 0.02 1,304,302
4.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
956,812 0.01 933,000
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
51,605 0.00 45,569
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
151,265 0.00 134,381
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
281,602 0.00 250,169
4.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
633,418 0.01 617,654
4.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
176,791 0.00 172,391
4.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
2,274,018 0.03 2,189,449
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
387,703 0.01 356,650
4.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
1,879,189 0.03 1,788,636
4.0000%, 期日 1/6/50……………………………………………………
3,089,127 0.04 2,954,029
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
332,967 0.00 287,144
2.5000%, 期日 1/8/50……………………………………………………
118,718 0.00 102,339
2.5000%, 期日 1/9/50……………………………………………………
603,530 0.01 520,052
4.5000%, 期日 1/9/50……………………………………………………
5,509,097 0.08 5,378,957
4.0000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
532,802 0.01 505,509
2.5000%, 期日 1/6/51……………………………………………………
6,528,604 0.08 5,607,372
2.5000%, 期日 1/11/51 …………………………………………………
4,414,011 0.05 3,789,025
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
1,235,191 0.02 1,057,576
2.5000%, 期日 1/1/52……………………………………………………
759,897 0.01 649,962
2.5000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
1,858,048 0.02 1,588,126
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
762,465 0.01 679,083
3.0000%, 期日 1/2/52……………………………………………………
1,028,256 0.01 913,132
2.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
280,197 0.00 239,263
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
88,374 0.00 84,970
3.0000%, 期日 1/3/52……………………………………………………
1,114,724 0.01 992,560
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
373,147 0.01 341,925
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
3,954,095 0.05 3,659,984
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
1,168,231 0.02 1,071,251
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
1,120,175 0.01 1,027,184
3.5000%, 期日 1/4/52……………………………………………………
339,382 0.00 310,943
3.0000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
33,719,383 0.42 30,031,865
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
15,033,539 0.19 13,910,676
3.5000%, 期日 1/6/52……………………………………………………
5,107,140 0.07 4,702,537
3.5000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
18,233,754 0.23 16,777,908
4.0000%, 期日 1/7/52……………………………………………………
1,742,540 0.02 1,637,305
4.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
19,260,096 0.26 18,538,085
4.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
8,166,318 0.11 7,862,583
4.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
4,254,428 0.06 4,094,940
3.5000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
3,323,749 0.04 3,058,370
4.0000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
1,978,322 0.03 1,861,730
5.0000%, 期日 1/8/52……………………………………………………
4,326,329 0.06 4,297,222
4.0000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
4,583,866 0.06 4,313,717
5.5000%, 期日 1/9/52……………………………………………………
2,712,838 0.04 2,723,494
4.5000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
3,821,039 0.05 3,713,779
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
109,540 0.00 108,250
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
3,609,082 0.05 3,566,605
5.0000%, 期日 1/10/52 …………………………………………………
5,480,399 0.08 5,415,897
5.5000%, 期日 1/11/52 …………………………………………………
12,224,683 0.17 12,329,084
5.0000%, 期日 1/3/53……………………………………………………
1,544,337 0.02 1,513,171
5.0000%, 期日 1/3/53……………………………………………………
279,294 0.00 273,657
5.0000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
1,831,032 0.03 1,801,718
5.5000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
1,995,530 0.03 1,999,279
5.0000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
1,029,181 0.01 1,012,704
5.0000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
4,511,964 0.06 4,439,729
5.5000%, 期日 1/5/53……………………………………………………
1,973,543 0.03 1,981,289
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
740,442 0.01 725,371
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
583,158 0.01 580,789
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
299,078 0.00 292,983
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
4,417,156 0.06 4,425,454
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
3,997,274 0.06 3,933,279
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
676,335 0.01 662,686
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
752,624 0.01 749,567
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
551,885 0.01 540,667
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
695,895 0.01 681,713
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
418,145 0.01 409,706
5.0000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
389,866 0.01 381,998
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
527,195 0.01 525,053
5.5000%, 期日 1/6/53……………………………………………………
503,871 0.01 501,477
5.0000%, 期日 1/7/53……………………………………………………
867,323 0.01 849,820
5.5000%, 期日 1/7/53……………………………………………………
1,326,138 0.02 1,320,751
3.20 229,836,391
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
1,210,183 0.02 1,169,670
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
1,350,725 0.02 1,315,214
3.0000%, 期日 20/11/46…………………………………………………
10,158,400 0.13 9,239,736
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
155,997 0.00 149,100
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
22,331 0.00 21,344
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
14,720 0.00 14,090
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
154,297 0.00 147,696
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
17,419 0.00 16,674
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
23,589 0.00 22,546
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
72,931 0.00 69,707
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
141,810 0.00 138,813
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
238,051 0.00 232,905
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
38,254 0.00 37,427
4.0000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
2,575,379 0.03 2,469,215
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
1,356,484 0.02 1,300,142
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
687,955 0.01 685,651
3.5000%, 期日 20/5/49 …………………………………………………
13,703,368 0.18 12,808,036
2.5000%, 期日 20/3/51 …………………………………………………
12,714,186 0.15 11,043,047
3.0000%, 期日 20/4/51 …………………………………………………
20,385,815 0.26 18,314,804
3.0000%, 期日 20/7/51 …………………………………………………
6,930,057 0.09 6,220,250
3.0000%, 期日 20/8/51 …………………………………………………
14,468,316 0.18 12,982,386
2.5000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
39,716,533 0.48 34,380,688
3.5000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
39,277,234 0.51 36,261,962
4.0000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
16,428,539 0.22 15,532,725
4.5000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
9,847,590 0.13 9,503,979
5.0000%, 期日 15/7/53 …………………………………………………
5,313,642 0.07 5,219,863
2.50 179,297,670
UMBS
3.0000%, 期日 25/7/38 …………………………………………………
21,888,798 0.28 20,429,354
3.5000%, 期日 25/7/38 …………………………………………………
25,485,000 0.34 24,240,787
4.0000%, 期日 25/7/38 …………………………………………………
25,028,000 0.34 24,170,551
2.5000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
2,399,449 0.03 2,036,740
5.0000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
12,456,503 0.17 12,207,549
4.5000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
26,111,936 0.35 25,120,949
6.0000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
13,778,000 0.19 13,894,760
5.5000%, 期日 25/8/53 …………………………………………………
10,251,892 0.14 10,203,372
1.84 132,304,062
不動産担保証券合計………………………………………………………… 16.30 1,171,336,207
トランシュ・ローン (2022年: 0.17% USD 11,195,812)
米国
ヘルスケア機器・用品
Medline Borrower LP, 8.3525%, 期日 23/10/28 ……………………
11,699,770 0.16 11,579,087
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.16 11,579,087
投資有価証券合計 (取得原価: USD 6,408,391,328)……………………
103.07 7,405,534,476
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.62% USD 41,653,476)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
AUD 398,776 USD 264,157 265,866 2023年７月31日 0.00 1,709
◊
CAD 2,585 USD 1,951 1,952 2023年７月31日 0.00 1
◊
1,407,494,591 1,537,868,201
EUR USD 1,537,998,650 2023年７月31日 0.00 130,449
◊
SGD 3,911,617 USD 2,892,560 2,895,258 2023年７月31日 0.00 2,698
◊
USD 335,281 EUR 305,619 333,956 2023年７月31日 0.00 1,325
合計 0.00 136,182
°
先物契約 (2022年: 0.01% USD 1,068,879)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond September 2023
(420) 0.01 599,965
合計 0.01 599,965
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 103.08 7,406,270,623
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: (0.02)% USD (1,608,616))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
AUD 31,905,706 USD 21,323,257 21,271,717 2023年７月31日 0.00 (51,540)
◊
CAD 54,520,674 USD 41,457,143 41,172,894 2023年７月31日 0.00 (284,249)
◊
CNH 37,609 USD 5,204 5,185 2023年７月31日 0.00 (19)
◊
EUR 361,846 USD 396,652 395,397 2023年７月31日 0.00 (1,255)
◊
GBP 2,459,940 USD 3,127,351 3,124,762 2023年７月31日 0.00 (2,589)
◊
USD 12,536 AUD 18,979 12,653 2023年７月31日 0.00 (117)
◊
USD 550,203 EUR 503,968 550,697 2023年７月31日 0.00 (494)
合計 0.00 (340,263)
先物契約° (2022年: (0.01)% USD (826,422))
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Note September 2023
533 (0.02) (1,137,074)
Goldman Sachs US 2 Year Note September 2023
2,866 (0.10) (7,280,631)
Goldman Sachs US 5 Year Note September 2023
4,707 (0.09) (6,708,192)
Goldman Sachs US Ultra Bond September 2023
(430) 0.00 (132,562)
合計 (0.21) (15,258,459)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.21) (15,598,722)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 66.60
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 25.91
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.01
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券 3.77
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 3.71
資産合計 100.00
◊
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファン
ド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD – )
米国
金融サービス
FHLB, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
2,100,000 1.27 2,100,000
FNMA, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
2,300,000 1.40 2,300,000
2.67 4,400,000
コマーシャル・ペーパー合計……………………………………………… 2.67 4,400,000
普通株式 (2022年: 97.82% USD 168,629,481)
バミューダ
保険
Axis Capital Holdings Ltd.……………………………………………
59,608 1.95 3,208,699
ジャージー
自動車部品
Aptiv plc …………………………………………………………………
18,906 1.17 1,930,113
米国
航空宇宙産業及び防衛
BWX Technologies, Inc.…………………………………………………
52,366 2.28 3,747,835
銀行
Ameris Bancorp……………………………………………………………
79,533 1.65 2,720,824
FB Financial Corp.………………………………………………………
100,888 1.72 2,829,908
First Interstate BancSystem, Inc., A………………………………
110,289 1.60 2,629,290
Synovus Financial Corp. ………………………………………………
122,760 2.25 3,713,490
7.22 11,893,512
建設資材
Carlisle Cos., Inc. ……………………………………………………
16,584 2.58 4,254,294
Fortune Brands Innovations, Inc.……………………………………
67,577 2.95 4,862,165
5.53 9,116,459
資本市場
Jefferies Financial Group, Inc. ……………………………………
127,855 2.57 4,240,950
化学
FMC Corp. …………………………………………………………………
22,778 1.44 2,376,657
Innospec, Inc.……………………………………………………………
24,892 1.52 2,500,152
2.96 4,876,809
生活必需品販売・小売り
Casey's General Stores, Inc.…………………………………………
14,944 2.21 3,644,543
容器・包装
Graphic Packaging Holding Co. ………………………………………
126,517 1.85 3,040,203
電気設備
Encore Wire Corp. ………………………………………………………
16,402 1.85 3,049,624
電子装置・機器・部品
Insight Enterprises, Inc. ……………………………………………
19,273 1.71 2,820,411
Vontier Corp. ……………………………………………………………
119,168 2.33 3,838,401
Zebra Technologies Corp., A …………………………………………
12,314 2.21 3,642,851
6.25 10,301,663
エネルギー設備・サービス
ChampionX Corp. …………………………………………………………
131,003 2.47 4,066,333
ヘルスケア機器・用品
Embecta Corp. ……………………………………………………………
99,190 1.30 2,142,504
Envista Holdings Corp.…………………………………………………
88,203 1.81 2,984,789
Globus Medical, Inc., A ………………………………………………
83,552 3.02 4,974,686
6.13 10,101,979
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Amedisys, Inc.……………………………………………………………
35,858 1.99 3,278,856
Cardinal Health, Inc. …………………………………………………
54,802 3.15 5,182,625
5.14 8,461,481
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ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ホテル・レストラン・レジャー
Portillo's, Inc., A ……………………………………………………
129,230 1.77 2,911,552
家庭用耐久財
Toll Brothers, Inc. ……………………………………………………
60,748 2.92 4,803,344
産業REIT
STAG Industrial, Inc. …………………………………………………
109,286 2.38 3,921,182
保険
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) …………………
65,330 2.86 4,705,067
ライフサイエンス・ツール／サービス
Charles River Laboratories International, Inc.…………………
10,998 1.40 2,312,329
機械
Hillenbrand, Inc. ………………………………………………………
109,938 3.42 5,637,621
Lincoln Electric Holdings, Inc. ……………………………………
19,704 2.38 3,913,805
5.80 9,551,426
海上輸送
Kirby Corp. ………………………………………………………………
45,888 2.14 3,531,082
金属・鉱業
Commercial Metals Co. …………………………………………………
68,415 2.19 3,602,734
総合公益事業
Black Hills Corp. ………………………………………………………
69,984 2.56 4,217,236
石油・ガス・消耗燃料
Gulfport Energy Corp. …………………………………………………
29,038 1.85 3,051,022
Magnolia Oil & Gas Corp., A …………………………………………
179,921 2.28 3,760,349
4.13 6,811,371
住宅REIT
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
50,848 2.06 3,401,223
半導体・半導体装置
Microchip Technology, Inc.……………………………………………
26,080 1.42 2,336,507
Ultra Clean Holdings, Inc.……………………………………………
66,775 1.56 2,568,167
2.98 4,904,674
ソフトウェア
Black Knight, Inc.………………………………………………………
53,420 1.94 3,190,777
特殊REIT
Lamar Advertising Co., A………………………………………………
47,543 2.86 4,718,643
PotlatchDeltic Corp.……………………………………………………
43,257 1.39 2,286,132
4.25 7,004,775
専門小売り
Bath & Body Works, Inc. ………………………………………………
99,129 2.25 3,717,337
Burlington Stores, Inc. ………………………………………………
12,118 1.16 1,907,252
3.41 5,624,589
繊維・アパレル・贅沢品
Steven Madden Ltd.………………………………………………………
106,155 2.11 3,470,207
商社・代理店
H&E Equipment Services, Inc.…………………………………………
51,616 1.43 2,361,432
MSC Industrial Direct Co., Inc., A…………………………………
41,519 2.40 3,955,930
3.83 6,317,362
普通株式合計………………………………………………………………… 98.31 161,961,133
政府発行証券 (2022年: 2.03% USD 3,500,000)
投資有価証券合計 (取得原価: USD 152,460,040)………………………
100.98 166,361,133
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ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.16% USD 272,578)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
EUR 7,941,261 USD 8,676,317 8,677,581 2023年７月31日 0.00 1,264
◊
USD 105 EUR 96 104 2023年７月31日 0.00 1
合計 0.00 1,265
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.98 166,362,398
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: (0.01)% USD (14,968))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
EUR 163,275 USD 178,914 178,414 2023年７月31日 0.00 (500)
◊
USD 92,872 EUR 85,017 92,900 2023年７月31日 0.00 (28)
合計 0.00 (528)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (528)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 97.15
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券 2.64
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 0.21
資産合計 100.00
◊
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD – )
米国
金融サービス
FHLB, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
5,100,000 0.53 5,100,000
FNMA, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
5,700,000 0.60 5,700,000
1.13 10,800,000
コマーシャル・ペーパー合計……………………………………………… 1.13 10,800,000
普通株式 (2022年: 96.71% USD 760,065,971)
フランス
繊維・アパレル・贅沢品
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ………………………………
20,560 2.04 19,361,467
アイルランド
化学
Linde plc …………………………………………………………………
49,538 1.98 18,877,941
オランダ
バイオテクノロジー
Argenx SE …………………………………………………………………
12,822 0.53 4,997,118
半導体・半導体装置
ASML Holding NV …………………………………………………………
37,394 2.85 27,101,302
米国
航空宇宙産業及び防衛
Howmet Aerospace, Inc.…………………………………………………
407,674 2.13 20,204,323
自動車
Rivian Automotive, Inc., A……………………………………………
199,760 0.35 3,328,002
銀行
JPMorgan Chase & Co.……………………………………………………
104,867 1.60 15,251,856
バイオテクノロジー
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
133,738 1.90 18,018,521
大規模小売り
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
578,352 7.93 75,393,967
資本市場
Blackstone, Inc., A ……………………………………………………
243,633 2.38 22,650,560
Charles Schwab Corp. (The)……………………………………………
249,616 1.49 14,148,235
3.87 36,798,795
化学
Sherwin-Williams Co. (The)……………………………………………
41,299 1.15 10,965,710
金融サービス
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
143,552 5.94 56,459,002
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
50,123 2.53 24,091,119
ホテル・レストラン・レジャー
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
8,401 2.39 22,685,472
Caesars Entertainment, Inc. …………………………………………
183,367 0.98 9,346,216
3.37 32,031,688
家庭用品
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
65,805 1.05 9,985,251
保険
Progressive Corp. (The) ………………………………………………
98,488 1.37 13,036,857
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
203,960 2.60 24,673,041
Meta Platforms, Inc., A ………………………………………………
110,402 3.33 31,683,166
5.93 56,356,207
ライフサイエンス・ツール／サービス
Danaher Corp. ……………………………………………………………
99,039 2.50 23,769,360
Illumina, Inc.……………………………………………………………
102,163 2.02 19,154,541
4.52 42,923,901
機械
Deere & Co. ………………………………………………………………
63,346 2.70 25,667,166
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ジャナス・ヘンダーソン・フォーティ・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
金属・鉱業
Freeport-McMoRan, Inc.…………………………………………………
240,360 1.01 9,614,400
不動産管理・開発
CoStar Group, Inc.………………………………………………………
296,505 2.78 26,388,945
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc.…………………………………………
216,650 2.59 24,678,601
Analog Devices, Inc.……………………………………………………
48,633 1.00 9,474,195
Marvell Technology, Inc.………………………………………………
146,262 0.92 8,743,542
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
98,825 4.40 41,804,952
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
115,148 2.18 20,728,943
11.09 105,430,233
ソフトウェア
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
23,695 1.22 11,586,618
Atlassian Corp., A………………………………………………………
117,109 2.07 19,652,061
Microsoft Corp. …………………………………………………………
277,573 9.94 94,524,709
Workday, Inc., A…………………………………………………………
169,395 4.03 38,264,637
17.26 164,028,025
特殊REIT
American Tower Corp.……………………………………………………
105,139 2.15 20,390,658
専門小売り
TJX Cos., Inc. (The)……………………………………………………
203,231 1.81 17,231,956
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
418,018 8.53 81,082,951
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
72,196 0.84 7,968,272
普通株式合計………………………………………………………………… 99.21 942,985,633
政府発行証券 (2022年: 3.50% USD 27,500,000)
投資有価証券合計 (取得原価: USD 734,639,413)………………………
100.34 953,785,633
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.17% USD 1,316,040)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR ◊ 48,737,909 USD 53,252,502 53,256,929 2023年７月31日 0.00 4,427
USD ◊ 882,323 EUR 805,790 880,505 2023年７月31日 0.00 1,818
合計 0.00 6,245
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.34 953,791,878
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フォーティ・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: (0.01)% USD (82,030))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
769,393 USD 843,025 840,730 2023年７月31日 0.00 (2,295)
EUR
◊
98,022 EUR 89,826 98,154 2023年７月31日 0.00 (132)
USD
合計 0.00 (2,427)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (2,427)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 98.61
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券 1.13
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 0.26
資産合計 100.00
◊
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
コマーシャル・ペーパー (2022年: 0.00% USD – )
米国
金融サービス
FHLB, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
7,000,000 0.18 7,000,000
FNMA, 期日 3/7/23 ………………………………………………………
7,900,000 0.21 7,900,000
0.39 14,900,000
コマーシャル・ペーパー合計……………………………………………… 0.39 14,900,000
普通株式 (2022年: 98.94% USD 3,875,785,289)
バミューダ
バイオテクノロジー
Roivant Sciences Ltd. …………………………………………………
986,681 0.26 9,945,745
英国領、ヴァージン諸島
バイオテクノロジー
Biohaven Ltd. ……………………………………………………………
1,088,010 0.68 26,025,199
カナダ
バイオテクノロジー
Clementia Pharmaceuticals, Inc.*……………………………………
502,243 0.00 –
ケイマン諸島
バイオテクノロジー
Canbridge Pharmaceuticals, Inc. ……………………………………
2,587,000 0.01 538,133
Legend Biotech Corp.……………………………………………………
416,034 0.76 28,718,827
Zai Lab Ltd.………………………………………………………………
963,943 0.70 26,730,139
1.47 55,987,099
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
New Horizon Health Ltd. ………………………………………………
3,023,500 0.28 10,552,926
デンマーク
バイオテクノロジー
Ascendis Pharma A/S ……………………………………………………
456,785 1.07 40,768,061
医薬品
Novo Nordisk A/S, B ……………………………………………………
560,523 2.37 90,311,275
フランス
医薬品
Sanofi……………………………………………………………………… 1,036,175 2.92 111,032,203
ドイツ
医薬品
Bayer AG……………………………………………………………………
556,152 0.81 30,750,258
アイルランド
バイオテクノロジー
Prothena Corp. plc………………………………………………………
374,875 0.67 25,596,465
ヘルスケア機器・用品
Medtronic plc ……………………………………………………………
434,032 1.01 38,238,219
STERIS plc…………………………………………………………………
137,721 0.81 30,984,471
1.82 69,222,690
ライフサイエンス・ツール／サービス
ICON plc……………………………………………………………………
46,663 0.31 11,675,082
医薬品
Avadel Pharmaceuticals plc……………………………………………
1,514,313 0.65 24,955,878
Jazz Pharmaceuticals plc………………………………………………
106,682 0.35 13,225,368
1.00 38,181,246
日本
医薬品
Astellas Pharma, Inc. …………………………………………………
2,270,000 0.89 33,807,339
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.………………………………………
567,315 0.47 17,798,503
1.36 51,605,842
オランダ
バイオテクノロジー
Argenx SE …………………………………………………………………
185,166 1.90 72,164,745
214/229
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
スイス
医薬品
Novartis AG ………………………………………………………………
865,699 2.30 87,357,686
Roche Holding AG…………………………………………………………
240,869 1.93 73,602,225
4.23 160,959,911
英国
バイオテクノロジー
Bicycle Therapeutics plc………………………………………………
374,947 0.25 9,568,648
医薬品
AstraZeneca plc …………………………………………………………
1,123,748 4.23 160,926,557
Royalty Pharma plc, A …………………………………………………
745,553 0.60 22,918,299
4.83 183,844,856
米国
バイオテクノロジー
4D Molecular Therapeutics, Inc. ……………………………………
709,291 0.34 12,816,888
89bio, Inc. ………………………………………………………………
748,083 0.37 14,176,173
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
643,663 2.28 86,720,716
ACELYRIN, Inc., Private Placement*…………………………………
51,444 0.01 483,831
ACELYRIN, Inc., Private Placement*…………………………………
423,363 0.21 7,963,458
Akero Therapeutics, Inc.………………………………………………
899,087 1.10 41,978,372
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ………………………………………
89,342 0.45 16,969,619
Amgen, Inc. ………………………………………………………………
187,653 1.09 41,662,719
Amicus Therapeutics, Inc. ……………………………………………
2,063,247 0.68 25,914,382
Apellis Pharmaceuticals, Inc. ………………………………………
285,635 0.68 26,021,348
Arbor Biotechnologies, Inc., Private Placement* ………………
145,324 0.06 2,408,019
Arcellx, Inc. ……………………………………………………………
384,926 0.32 12,171,360
Ardelyx, Inc. ……………………………………………………………
3,856,453 0.34 13,073,376
Asher Biotherapeutics, Inc., Private Placement* ………………
1,125,753 0.05 1,808,860
Attralus, Inc., Private Placement*…………………………………
618,724 0.08 3,217,365
BioMarin Pharmaceutical, Inc. ………………………………………
451,058 1.03 39,097,707
Biomea Fusion, Inc. ……………………………………………………
674,253 0.39 14,799,853
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. ………………………………
312,100 0.26 9,921,659
Cuervo Resources, Inc., Private Placement*………………………
1,779,337 0.12 4,551,723
Cytokinetics, Inc.………………………………………………………
557,274 0.48 18,178,278
Design Therapeutics, Inc. ……………………………………………
305,016 0.05 1,921,601
Disc Medicine, Inc., Private Placement……………………………
109,462 0.13 4,860,113
DTX Pharma, Inc., Private Placement*………………………………
1,692,219 0.19 7,178,055
Galecto, Inc. ……………………………………………………………
1 0.00 2
Gilead Sciences, Inc. …………………………………………………
258,627 0.52 19,932,383
Hemoshear Therapeutics LLC, Private Placement*…………………
238,136 0.05 1,736,488
Ideaya Biosciences, Inc.………………………………………………
305,478 0.19 7,178,733
ImmunoGen, Inc. …………………………………………………………
2,926,118 1.45 55,215,847
Insmed, Inc.………………………………………………………………
517,773 0.29 10,925,010
Janux Therapeutics, Inc.………………………………………………
452,497 0.14 5,371,139
Leap Therapeutics, Inc., Private Placement………………………
262,000 0.02 820,060
Leap Therapeutics, Inc., Private Placement………………………
42,918 0.00 134,333
Leap Therapeutics, Inc., Private Placement, U*…………………
34,000 0.00 53,210
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.………………………………………
186,004 1.13 42,966,924
Moderna, Inc. ……………………………………………………………
89,192 0.29 10,836,828
Neurocrine Biosciences, Inc.…………………………………………
352,010 0.87 33,194,543
Neurogene, Inc., Private Placement* ………………………………
1,025,013 0.07 2,501,032
PTC Therapeutics, Inc.…………………………………………………
872,381 0.93 35,479,735
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ……………………………………
23,351 0.44 16,778,628
REVOLUTION Medicines, Inc.……………………………………………
275,649 0.19 7,373,611
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.…………………………………………
393,234 0.17 6,484,429
Sarepta Therapeutics, Inc.……………………………………………
762,644 2.29 87,337,991
Seres Therapeutics, Inc.………………………………………………
1,324,785 0.17 6,345,720
Shoreline Biosciences, Inc., Private Placement* ………………
693,106 0.15 5,582,206
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement*………………
1,134,227 0.09 3,362,416
Sonoma Biotherapeutics, Inc., Private Placement*………………
604,910 0.05 1,793,256
Synthekine, Inc., Private Placement*………………………………
1,903,567 0.13 4,914,001
Travere Therapeutics, Inc.……………………………………………
1,228,434 0.50 18,868,746
United Therapeutics Corp. ……………………………………………
156,963 0.91 34,649,582
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Vaxcyte, Inc. ……………………………………………………………
890,703 1.17 44,481,708
Vertex Pharmaceuticals, Inc.…………………………………………
247,108 2.28 86,959,776
25.20 959,173,812
ヘルスケア機器・用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
944,804 2.70 103,002,532
Align Technology, Inc.…………………………………………………
75,026 0.70 26,532,195
Baxter International, Inc.……………………………………………
602,546 0.72 27,451,996
Bigfoot Biomedical, Inc., Private Placement*……………………
216,099 0.04 1,406,545
Boston Scientific Corp. ………………………………………………
1,624,450 2.31 87,866,500
Cooper Cos., Inc. (The) ………………………………………………
98,312 0.99 37,695,770
DENTSPLY SIRONA, Inc. …………………………………………………
463,990 0.49 18,568,880
Dexcom, Inc.………………………………………………………………
290,723 0.98 37,360,813
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
440,350 1.09 41,538,216
Element Biosciences, Inc., Private Placement* …………………
377,635 0.16 6,212,096
Globus Medical, Inc., A ………………………………………………
528,267 0.83 31,453,017
ICU Medical, Inc. ………………………………………………………
54,187 0.25 9,655,582
Intuitive Surgical, Inc.………………………………………………
111,943 1.00 38,277,789
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*……………………
1,441,449 0.04 1,501,341
Magnolia Medical Technologies, Inc. , Private Placement*……
1,712,518 0.08 2,907,308
Magnolia Medical Technologies, Inc., Private Placement,
Warrant, 期日 31/12/23* ………………………………………………
1 – –
Penumbra, Inc.……………………………………………………………
87,317 0.79 30,042,287
Stryker Corp. ……………………………………………………………
191,772 1.54 58,507,719
Tandem Diabetes Care, Inc.……………………………………………
514,760 0.33 12,632,210
Teleflex, Inc.……………………………………………………………
107,441 0.68 26,003,945
15.72 598,616,741
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AmerisourceBergen Corp. ………………………………………………
272,288 1.38 52,396,380
Centene Corp. ……………………………………………………………
764,077 1.35 51,536,994
Elevance Health, Inc. …………………………………………………
140,080 1.63 62,236,143
Freenome Holdings, Inc., Private Placement* ……………………
320,124 0.10 3,735,847
HCA Healthcare, Inc.……………………………………………………
105,645 0.84 32,061,145
Humana, Inc.………………………………………………………………
130,161 1.53 58,198,888
NeoGenomics, Inc. ………………………………………………………
1,016,445 0.43 16,334,271
Privia Health Group, Inc. ……………………………………………
287,195 0.20 7,498,661
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
484,959 6.12 233,090,694
13.58 517,089,023
ライフサイエンス・ツール／サービス
Danaher Corp. ……………………………………………………………
323,707 2.04 77,689,680
Illumina, Inc.……………………………………………………………
197,553 0.97 37,039,212
IQVIA Holdings, Inc.……………………………………………………
84,041 0.50 18,889,896
SomaLogic, Inc., Private Placement…………………………………
554,342 0.00 –
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
174,243 2.39 90,911,285
5.90 224,530,073
医薬品
Artiva Biotherapeutics, Inc., Private Placement*………………
205,690 0.04 1,583,813
Bristol-Myers Squibb Co.………………………………………………
757,037 1.27 48,412,516
Catalent, Inc.……………………………………………………………
454,623 0.52 19,712,453
Collegium Pharmaceutical, Inc.………………………………………
395,312 0.22 8,495,255
Cymabay Therapeutics, Inc.……………………………………………
1,315,889 0.38 14,408,985
DICE Therapeutics, Inc. ………………………………………………
33,164 0.04 1,540,799
Eli Lilly & Co. …………………………………………………………
297,603 3.67 139,569,855
Intra-Cellular Therapies, Inc.………………………………………
142,877 0.24 9,046,972
Johnson & Johnson ………………………………………………………
204,874 0.89 33,910,745
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
962,957 2.92 111,115,608
Neurogene, Inc., Private Placement* ………………………………
1,382,125 0.09 3,372,385
Organon & Co. ……………………………………………………………
1,059,569 0.58 22,049,631
Pfizer, Inc.………………………………………………………………
814,514 0.78 29,876,374
Reata Pharmaceuticals, Inc., A………………………………………
95,871 0.26 9,775,007
Ventyx Biosciences, Inc.………………………………………………
457,573 0.39 15,008,394
Zoetis, Inc.………………………………………………………………
183,743 0.83 31,642,382
13.12 499,521,174
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ソフトウェア
HeartFlow, Inc., Private Placement* ………………………………
1,574,153 0.12 4,487,123
普通株式合計………………………………………………………………… 99.87 3,801,610,197
政府発行証券 (2022年: 0.27% USD 10,300,000)
優先株式 (2022年: 0.30% USD 11,833,976)
英国
陸上輸送
Bigfoot Ltd., Private Placement*……………………………………
548,201 0.09 3,568,130
米国
ヘルスケア機器・用品
Lexeo Therapeutics, Inc., Private Placement*……………………
2,660,459 0.07 2,771,001
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Freenome Holdings, Inc., Private Placement* ……………………
239,046 0.08 2,789,667
優先株式合計………………………………………………………………… 0.24 9,128,798
投資有価証券合計 (取得原価: USD 3,068,279,788)……………………
100.50 3,825,638,995
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.42% USD 16,533,089)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
EUR 466,653,484 USD 509,879,573 509,921,980 2023年７月31日 0.00 42,407
◊
SGD 33,964,798 USD 25,116,748 25,139,689 2023年７月31日 0.00 22,941
◊
USD 91,695 AUD 136,392 90,934 2023年７月31日 0.00 761
◊
USD 9,546 CNH 68,690 9,469 2023年７月31日 0.00 77
◊
USD 9,337,982 EUR 8,527,737 9,318,435 2023年７月31日 0.00 19,547
◊
USD 425,337 SGD 573,292 424,334 2023年７月31日 0.00 1,003
合計 0.00 86,736
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.50 3,825,725,731
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: (0.02)% USD (619,523))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
AUD 7,792,262 USD 5,207,732 5,195,145 2023年７月31日 0.00 (12,587)
◊
CNH 3,760,118 USD 520,284 518,360 2023年７月31日 0.00 (1,924)
◊
EUR 2,456 USD 2,697 2,684 2023年７月31日 0.00 (13)
◊
SGD 6,336 USD 4,702 4,690 2023年７月31日 0.00 (12)
◊
USD 647,135 EUR 594,143 649,233 2023年７月31日 0.00 (2,098)
◊
USD 11,533 SGD 15,594 11,542 2023年７月31日 0.00 (9)
合計 0.00 (16,643)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (16,643)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 96.76
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 2.28
規制68(1)(a)、(b)及び(c)に記載されている種類のその他の譲渡性有価証券 0.39
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 0.57
資産合計 100.00
*
ジャナス・ヘンダーソンにより公正価値評価され、公正価値ヒエラルキーのレベル３に分類されます。
◊
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2022年: 96.85% USD 180,062,507)
オーストラリア
分散型REIT
Stockland …………………………………………………………………
851,149 1.28 2,284,981
産業REIT
Goodman Group ……………………………………………………………
192,472 1.45 2,573,280
リテールREIT
Vicinity Ltd. ……………………………………………………………
1,662,822 1.15 2,043,686
ベルギー
ヘルスケアREIT
Aedifica SA ………………………………………………………………
8,566 0.31 548,682
産業REIT
Intervest Offices & Warehouses NV …………………………………
61,152 0.52 923,530
不動産管理・開発
VGP NV………………………………………………………………………
8,735 0.48 853,081
カナダ
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Chartwell Retirement Residences ……………………………………
887,743 3.57 6,346,048
産業REIT
Dream Industrial Real Estate Investment Trust …………………
507,640 3.04 5,406,907
Granite Real Estate Investment Trust………………………………
106,583 3.54 6,306,077
6.58 11,712,984
フランス
分散型REIT
ICADE ………………………………………………………………………
34,000 0.80 1,416,509
リテールREIT
Klepierre SA………………………………………………………………
37,000 0.51 917,306
香港
リテールREIT
Link REIT …………………………………………………………………
552,660 1.72 3,067,982
日本
分散型REIT
United Urban Investment Corp. ………………………………………
1,604 0.91 1,616,283
ホテル／リゾートREIT
Japan Hotel REIT Investment Corp. …………………………………
2,475 0.71 1,260,699
産業REIT
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. ……………
1,710 1.01 1,796,569
LaSalle Logiport REIT …………………………………………………
1,065 0.62 1,115,226
1.63 2,911,795
オフィスREIT
Kenedix Office Investment Corp. ……………………………………
623 0.84 1,496,029
Orix JREIT, Inc.…………………………………………………………
2,007 1.39 2,467,458
2.23 3,963,487
リテールREIT
Japan Metropolitan Fund Invest………………………………………
3,809 1.43 2,542,061
シンガポール
産業REIT
CapitaLand Ascendas REIT………………………………………………
1,711,600 1.93 3,442,437
Frasers Logistics & Commercial Trust………………………………
2,267,600 1.18 2,095,904
3.11 5,538,341
特殊REIT
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.……………………………
1,892,300 0.51 898,842
スペイン
分散型REIT
Merlin Properties Socimi SA …………………………………………
165,000 0.80 1,411,576
各種電気通信サービス
Cellnex Telecom SA………………………………………………………
16,000 0.36 645,816
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ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
英国
分散型REIT
Land Securities Group plc ……………………………………………
160,666 0.66 1,171,631
産業REIT
Segro plc …………………………………………………………………
245,877 1.26 2,238,307
オフィスREIT
Helical plc ………………………………………………………………
195,000 0.36 643,890
Workspace Group plc ……………………………………………………
195,000 0.66 1,170,889
1.02 1,814,779
住宅REIT
UNITE Group plc (The) …………………………………………………
97,249 0.60 1,074,504
特殊REIT
Safestore Holdings plc…………………………………………………
92,500 0.56 997,363
米国
ヘルスケアREIT
Healthpeak Properties, Inc. …………………………………………
307,609 3.48 6,182,941
Physicians Realty Trust ………………………………………………
434,153 3.41 6,073,800
Welltower, Inc. …………………………………………………………
121,231 5.51 9,806,376
12.40 22,063,117
産業REIT
Prologis, Inc.……………………………………………………………
94,694 6.53 11,612,325
STAG Industrial, Inc. …………………………………………………
200,509 4.04 7,194,263
10.57 18,806,588
オフィスREIT
Hudson Pacific Properties, Inc. ……………………………………
395,897 0.94 1,670,685
住宅REIT
Camden Property Trust …………………………………………………
54,566 3.34 5,940,600
リテールREIT
Agree Realty Corp.………………………………………………………
107,923 3.96 7,057,085
Brixmor Property Group, Inc.…………………………………………
340,343 4.21 7,487,546
NNN REIT, Inc.……………………………………………………………
187,977 4.52 8,043,536
SITE Centers Corp.………………………………………………………
419,544 3.12 5,546,372
Spirit Realty Capital, Inc. …………………………………………
171,327 3.79 6,746,857
19.60 34,881,396
特殊REIT
CubeSmart …………………………………………………………………
142,918 3.59 6,382,718
Digital Realty Trust, Inc.……………………………………………
59,854 3.83 6,815,575
National Storage Affiliates Trust …………………………………
201,605 3.94 7,021,902
VICI Properties, Inc. …………………………………………………
354,557 6.26 11,143,727
17.62 31,363,922
普通株式合計………………………………………………………………… 98.63 175,499,861
投資有価証券合計 (取得原価: USD 189,470,742)………………………
98.63 175,499,861
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: 0.23% USD 434,321)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
AUD 1,918 USD 1,275 1,279 2023年７月31日 0.00 4
◊
EUR 8,299,120 USD 9,067,865 9,068,621 2023年７月31日 0.00 756
◊
USD 13,100 EUR 11,931 13,037 2023年７月31日 0.00 63
合計 0.00 823
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 98.63 175,500,684
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損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2023年６月30日現在の建玉
(2022年: (0.02)% USD (36,859))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
◊
AUD 163,274 USD 109,129 108,855 2023年７月31日 0.00 (274)
◊
EUR 225,492 USD 246,984 246,400 2023年７月31日 0.00 (584)
◊
GBP 334,857 USD 425,736 425,356 2023年７月31日 0.00 (380)
◊
USD 215,242 EUR 197,779 216,118 2023年７月31日 0.00 (876)
合計 0.00 (2,114)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (2,114)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 97.33
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 2.67
資産合計 100.00
◊
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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第三部 【特別情報】
第１ 【管理会社の概況】
１ 【管理会社の概況】
＜訂正前＞
（前略）
２． 発行済株式の総数
管理会社の発行済株式資本は１株1,000米ドルの普通株式200に分割された、200,000米ドルであり、すべ
て発行済みかつ払込済みです。なお、最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりです。
2018年12月末日 200,000米ドル
2019年12月末日 200,000米ドル
2020年12月末日 200,000米ドル
2021年12月末日 200,000米ドル
2022年12月末日 200,000米ドル
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
２． 発行済株式の総数
管理会社の発行済株式資本は１株1,000米ドルの普通株式200に分割された、200,000米ドルであり、すべ
て発行済みかつ払込済みです。なお、最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりです。
2018年12月末日 200,000米ドル
2019年12月末日 200,000米ドル
2020年12月末日 200,000米ドル
2021年12月末日 200,000米ドル
2022年12月末日 200,000米ドル
2023 年７月末日 200,000 米ドル
（後略）
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（前略）
８．ＳＭＢＣ日興証券株式会社（販売会社及び代行協会員）
(1) 資本金の額
100 億円（2023年 ３ 月 31 日現在）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
８．ＳＭＢＣ日興証券株式会社（販売会社及び代行協会員）
(1) 資本金の額
1,350 億円（2023年 ９ 月 ５ 日現在）
（後略）
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別紙４は以下のとおり更新の上、別紙５とし、新たに別紙４が追加されます。
【別紙４】
欧州議会及び理事会規則 2019/2088 第８条第１項、第２項及び第 2a 、並びに欧州議会及び理事会規則
2020/852 第６条第１項において言及された金融商品のための契約前開示の様式（注）
（注）本様式は、 EU の開示規則に基づき当該規則が適用される金融商品について契約前の開示を行うためのも
のであり、金融商品取引法に基づき投資家に対して交付することが義務付けられる書面ではありません。
商品名：ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
法人識別番号： 549300F7MXDN6JMKLY94
環境及び社会的特性
・ 本金融商品は、持続可能な投資（注）目標を設定していますか？
（注）持続可能な投資とは、環境又は社会的目標に貢献する経済活動への投資を意味します。また、その投資が
環境又は社会的目標を著しく害さないこと、及び投資先企業がグッドガバナンス慣行に従っている必要が
あります。
いいえ。環境及び社会的な特性を推進しますが、持続可能な投資は目標としません。
・ 本金融商品は、どのように環境及び社会的な特性を促進しますか？
当サブファンドは、国連グローバル・コンパクト（人権、労働、汚職、環境汚染などへの取り組み）
（以下「 UNGC 」といいます。）を支持すると共に、 ESG リスク評価が最も低い企業への投資を回避
します。
当サブファンドは、環境又は社会の特性を促進するうえで、その達成度合いを測るための参照ベンチ
マークを使用していません。
・ 本金融商品が促進する環境及び社会の特性のそれぞれの達成度を測定するために、どのような指標
を使用していますか？
＞ アンダーライイング・ファンドにおける UNGC の全般的な遵守状況
＞ アンダーライイング・ファンドのポートフォリオの 80 ％以上を MSCI による ESG 格付けが BB 以上
又は同等の格付けの企業に投資
・ 本金融商品は、サステナビリティに対する主要な悪影響（注）を考慮していますか？
（注）主要な悪影響とは、環境、社会、従業員に関する事項、人権の尊重、汚職防止、贈収賄防止等、サステナ
ビリティに関し、投資決定が及ぼす最も重大なマイナスの影響のことです。
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はい。本書提出日現在、副投資顧問会社は、サステナビリティに対する主要な悪影響（「 principal
adverse impacts 」、以下「 PAI 」といいます。）を次のように考慮しています。
PAI をどのように考慮しましたか
主要な悪影響
UNGC 、 OECD に違反する行為
除外スクリーニング
非人道的兵器へのエクスポージャー 除外スクリーニング
当サブファンドは、定期報告書において、 PAI をどのように考慮したかについて情報を掲載する予定
です。
・ 本金融商品は、どのような投資戦略（注）をとっていますか？
（注）投資戦略とは、投資目的やリスク許容度などの要因に基づく投資判断の指針となるものです。
当サブファンドはアンダーライイング・ファンドに投資します。
アンダーライイング・ファンドは、ファンド資産の長期的な成長を目標として、世界各国の企業の中
から、副投資顧問会社がライフサイエンス関連であると考える企業の株式に投資します。「ライフサ
イエンス」とは、一般に、生活の質の維持又は向上に関連しています。
本別紙をアンダーライイング・ファンドの投資戦略（本書「第１ ファンドの状況 ２ 投資方針（ 2 ）
投資対象」に記載）と併せてお読み下さい。
副投資顧問会社が利用する注文管理システムのコンプライアンス機能には投資除外基準が定められて
おり、第三者プロバイダーのデータに基づいて継続的に除外スクリーニングが行われています。
除外スクリーニングは取引前と取引後に行われるため、副投資顧問会社は、定期的に更新される第三
者データに基づいて投資除外対象証券の取引を中止できるほか、投資除外基準に対する保有銘柄の適
合状況を把握することができます。
・ 本金融商品が推進する環境又は社会的特性のそれぞれを実現するために、投資先を選択する際に用
いる拘束要因はどのようなものですか？
当サブファンドは、アンダーライイング・ファンドに投資します。
アンダーライイング・ファンドに関する拘束力のある条件は以下のとおりです。
副投資顧問会社は、アンダーライイング・ファンドが推進する特性を実現するために具体的なスク
リーニングを採用しています。例えば、副投資顧問会社は、第三者データ又は社内調査の結果に基づ
いてスクリーニングを行い、 UNGC を遵守していないと判断する企業を除外します。
副投資顧問会社は、ポートフォリオの 80 ％以上を MSCI による ESG 格付け が BB 以上又は同等の格付け
の企業に投資するためのスクリーニングを行います。
また、アンダーライイング・ファンドは、本書の「第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （ 5 ）投資制
限」に記載されているとおり、非人道的兵器に関与した企業に対して、全社的な投資除外方針を適用
しています。
副投資顧問会社は、第三者のデータが不十分又は不正確である可能性があると判断する場合、第三者
のデータ又はスクリーニングに基づいて上記の基準を満たさないと思われる企業に投資することがあ
ります。
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・ 投資先企業によるグッドガバナンスの実践を評価するための方針は何ですか？
副投資顧問会社は、グッドガバナンスを実践していると評価する企業に投資します。
投資先企業のグッドガバナンスの実践について、副投資顧問会社は、サステナビリティ・リスク方針
（以下「本方針」といいます。）に基づき、投資前及び投資後も定期的に評価します。
本方針は、副投資顧問会社が投資先企業を投資前及び継続的に評価・監視する際の最低基準を定めて
います。当該基準には、健全な経営構造、従業員との関係、従業員の報酬、税務コンプライアンスな
どが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
副投資顧問会社は、国連の責任投資原則（ UNPRI ）に署名しています。 UNPRI の原則に照らして、投
資先企業によるグッドガバナンスの実践を、投資前及び投資後も定期的に評価します。
・ 本金融商品では、どのような資産配分を予定していますか？
アンダーライイング・ファンドの投資金額のうち、 80 ％以上を 環境又は社会的特性を満たす企業に投
資します。環境又は社会的特性を満たさないその他の投資には、効率的なポートフォリオ管理又は投
資を目的として保有する商品（例：指数デリバティブの一時的な保有）、現金又は現金同等物が含ま
れる場合があります。
・ 環境に配慮した持続可能な投資は、タクソノミー規則とどの程度整合していますか？
アンダーライイング・ファンドにおけるタクソノミー規則に沿った投資比率は 0 ％となる見込みで
す。タクソノミー規則は、経済活動の環境持続可能性を判断するための意欲的な枠組みを提供してい
ますが、すべての産業やセクター、すべての環境目的を包括的に網羅していません。副投資顧問会社
は、アンダーライイング・ファンドのために選定した投資先が開示規則等に従って環境特性を推進し
ているかを独自に判断しています。
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【別紙５】
欧州議会及び理事会規則 2019/2088 第８条第１項、第２項及び第 2a 、並びに欧州議会及び理事会規則
2020/852 第６条第１項において言及された金融商品のための契約前開示の様式（注）
（注）本様式は、 EU の開示規則に基づき当該規則が適用される金融商品について契約前の開示を行うためのも
のであり、金融商品取引法に基づき投資家に対して交付することが義務付けられる書面ではありません。
商品名：ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
法人識別番号： 549300R3R9NBOQWKYZ24
環境及び社会的特性
・ 本金融商品は、持続可能な投資（注）目標を設定していますか？
（注）持続可能な投資とは、環境又は社会的目標に貢献する経済活動への投資を意味します。また、その投資が
環境又は社会的目標を著しく害さないこと、及び投資先企業がグッドガバナンス慣行に従っている必要が
あります。
いいえ。環境及び社会的な特性を推進しますが、持続可能な投資は目標としません。
・ 本金融商品は、どのように環境及び社会的な特性を促進しますか？
当サブファンドは、温室効果ガス排出削減目標の採択の有無、国連グローバル・コンパクト（人権、
労働、汚職、環境汚染などへの取り組み）（以下「 UNGC 」といいます。）への支持を通じて、気候
変動の緩和を促進します。
また、人の健康と福祉に害を及ぼす可能性のある活動を行う企業への投資を回避することを目指しま
す。
当サブファンドは、環境又は社会の特性を促進するうえで、その達成度合いを測るための参照ベンチ
マークを使用していません。
・ 本金融商品が促進する環境及び社会の特性のそれぞれの達成度を測定するために、どのような指標
を使用していますか？
＞ アンダーライイング・ファンドにおける UNGC の全般的な遵守状況
＞ アンダーライイング・ファンドにおける 、 科学的根拠に基づく 温室効果ガス 排出目標を有す
る、又は当該目標にコミットしている企業への投資割合
＞ ESGスクリーニングによる除外（除外項目の詳細については、後項の「本金融商品が推進する環
境又は社会的特性のそれぞれを実現するために、投資先を選択する際に用いる拘束要因はどの
ようなものですか？」をご覧下さい。）
・ サステナビリティへの悪影響については、どのように考慮されていますか？
科学的根拠に基づく温室効果ガス排出目標を有する、又は当該目標にコミットしている企業とのエン
ゲージメントを通じて考慮します。また、ポートフォリオの少なくとも 10 ％をそのような目標を持つ
企業に投資することにコミットします。
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タクソノミー規則（注）では、「著しい害を与えない」原則を定めています。タクソノミーに沿った
投資は規則の目標を著しく損なわないことが求められており、具体的な EU の基準が定められていま
す。
「著しい害を与えない」原則は、金融商品の投資対象のうち環境に配慮した持続可能な経済活動に関
する EU の基準に準拠した部分にのみ適用されます。当該金融商品の投資対象のうち残りの部分は、
環境的に持続可能な経済活動に関する EU の基準を考慮していません。
その他の持続可能な投資も、環境や社会的な目標を著しく害するものであってはなりません。
（注）タクソノミー規則は、社会的に持続可能な経済活動のリストは定めていません。環境を目的とした持続可
能な投資は、タクソノミーに合致している場合もあれば、合致していない場合もあります。
・ 本金融商品は、サステナビリティに対する主要な悪影響（注）を考慮していますか？
（注）主要な悪影響とは、環境、社会、従業員に関する事項、人権の尊重、汚職防止、贈収賄防止等、サステナ
ビリティに関し、投資決定が及ぼす最も重大なマイナスの影響のことです。
はい。本書提出日現在、副投資顧問会社は、サステナビリティに対する主要な悪影響（「 principal
adverse impacts 」、以下「 PAI 」といいます。）を次のように考慮しています。
PAI をどのように考慮しましたか
主要な悪影響
UNGC 、 OECD に違反する行為
除外スクリーニング
非人道的兵器へのエクスポージャー 除外スクリーニング
温室効果ガス排出量 企業とのエンゲージメントを通じて
カーボン・フットプリント 企業とのエンゲージメントを通じて
投資先企業の温室効果ガス排出度 企業とのエンゲージメントを通じて
当サブファンドは、定期報告書において、 PAI をどのように考慮したかについて情報を掲載する予定
です。
・ 本金融商品は、どのような投資戦略（注）をとっていますか？
（注）投資戦略とは、投資目的やリスク許容度などの要因に基づく投資判断の指針となるものです。
当サブファンドはアンダーライイング・ファンドに投資します。
アンダーライイング・ファンドは、グローバル市場への投資、とりわけ不動産関連証券への投資を通
じて、参考インデックスを上回る配当収益の獲得と証券価格の上昇を目指します。
本別紙をアンダーライイング・ファンドの投資戦略（本書「第１ ファンドの状況 ２ 投資方針（ 2 ）
投資対象」に記載）と併せてお読み下さい。
副投資顧問会社が利用する注文管理システムのコンプライアンス機能には投資除外基準が定められて
おり、第三者プロバイダーのデータに基づいて継続的に除外スクリーニングが行われています。アン
ダーライイング・ファンドでは、刑務所 REIT への直接投資を除外対象としていますが、システムに
よって自動的に除外するのではなく、外部機関又はインハウスでの調査結果に基づいて判断していま
す。
除外スクリーニングは取引前と取引後に行われるため、副投資顧問会社は、定期的に更新される第三
者データに基づいて投資除外対象証券の取引を中止できるほか、投資除外基準に対する保有銘柄の適
合状況を把握することができます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
・ 本金融商品が推進する環境又は社会的特性のそれぞれを実現するために、投資先を選択する際に用
いる拘束要因はどのようなものですか？
副投資顧問会社は、刑務所 REIT への直接投資に対して除外スクリーニングを行っています。また、国
連グローバル・コンパクト（人権、労働、汚職、環境汚染などへの取り組み）を遵守していないと判
断する企業を除外します。
副投資顧問会社は、科学的根拠に基づく温室効果ガス排出目標の採用、又は当該目標へのコミットメ
ントを奨励するため、積極的に企業とエンゲージメントを行います。副投資顧問会社は、ポートフォ
リオの少なくとも 10 ％を具体的な排出目標を持つ企業に投資し、それらの企業の目標に対する進捗を
監視します。
また、アンダーライイング・ファンドは、本書の「第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （ 5 ）投資制
限」に記載されている通り、非人道的兵器に関与した企業に対して、全社的な投資除外方針を適用し
ています。
副投資顧問会社は、第三者のデータが不十分又は不正確である可能性があると判断する場合、第三者
のデータ又はスクリーニングに基づいて上記の基準を満たさないと思われる企業に投資することがあ
ります。
・ 投資先企業によるグッドガバナンスの実践を評価するための方針は何ですか？
副投資顧問会社は、グッドガバナンスを実践していると評価する企業に投資します。
投資先企業のグッドガバナンスの実践について、副投資顧問会社は、サステナビリティ・リスク方針
（以下「本方針」といいます。）に基づき、投資前及び投資後も定期的に評価します。
本方針は、副投資顧問会社が投資先企業を投資前及び継続的に評価・監視する際の最低基準を定めて
います。当該基準には、健全な経営構造、従業員との関係、従業員の報酬、税務コンプライアンスな
どが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
副投資顧問会社は、国連の責任投資原則（ UNPRI ）に署名しています。 UNPRI の原則に照らして、投
資先企業によるグッドガバナンスの実践を、投資前及び投資後も定期的に評価します。
・ 本金融商品では、どのような資産配分を予定していますか？
アンダーライイング・ファンドの投資金額のうち、 90 ％以上を 環境又は社会的特性を満たす企業に投
資します。その他の投資には、効率的なポートフォリオ管理を目的として保有する商品（例：指数デ
リバティブの一時的な保有）、現金又は現金同等物が含まれる場合があります。
・ 環境に配慮した持続可能な投資は、タクソノミー規則とどの程度整合していますか？
アンダーライイング・ファンドにおけるタクソノミー規則に沿った投資比率は 0 ％となる見込みで
す。タクソノミー規則は、経済活動の環境持続可能性を判断するための意欲的な枠組みを提供してい
ますが、すべての産業やセクター、すべての環境目的を包括的に網羅していません。副投資顧問会社
は、アンダーライイング・ファンドのために選定した投資先が開示規則等に従って環境特性を推進し
ているかを独自に判断しています。
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