野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年10月20日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           　3兆円を上限とします。
                           野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           　3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年4月21日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
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            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年9月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                                    ※
         ◆米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象                                            とします。
          ※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー　マ
           ザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
           ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY　Class）
           円コース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD　Class）
          米ドルコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR　Class）
          ユーロコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD　Class）
          豪ドルコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL　Class）
        ブラジルレアルコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
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                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR　Class）
       南アフリカランドコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY　Class）
         トルコリラコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(Currency　
        通貨セレクトコース
                        Select　Class）
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN　Class）
        メキシコペソコース
     （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメン
        ト株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
        することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
          「円コース」の場合
                          （JPY　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         「米ドルコース」の場合
                          （USD　Class）
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                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         「ユーロコース」の場合
                          （EUR　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
         「豪ドルコース」の場合
                          （AUD　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
       「ブラジルレアルコース」の場合
                          （BRL　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
      「南アフリカランドコース」の場合
                          （ZAR　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
        「トルコリラコース」の場合
                          （TRY　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
        「通貨セレクトコース」の場合
                          （Currency　Select　Class）
                          ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
        「メキシコペソコース」の場合
                          （(MXN　Class））
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド　
    JPY  Class/USD      Class/EUR      Class/AUD      Class/BRL      Class/ZAR      Class/TRY      Class/Currency         Select    Class／MXN
    Class
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
    ＜運用の基本方針＞
    主要投資対象
                米ドル建ての高利回り事業債
    投資方針            ・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長
                 期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
                ・投資する事業債は、主としてBB＋格（S&P社）以下（B－格未満は除く）またはBa1格
                 （Moody’s社）以下（B3格未満は除く）の格付が付与されている債券とします。
                ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB－格（S&P社）以上お
                 よびB3格（Moody’s社）以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行ないます。
                ・JPY   Class／EUR      Class／AUD      Class／BRL      Class／ZAR      Class／TRY      Class／Currency
                 Select    Class／MXN      Classは、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として米
                 ドルを売り、各クラスの通貨（円、ユーロ、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカラ
                 ンド、トルコリラ、メキシコペソ）（Currency                      Select    Classについては、米ドル以外
                 の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。USD
                 Classについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
                ＜Currency      Select    Classにおける通貨運用方針＞
                 ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモ
                  ルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード
                  構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的
                  に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原
                  則、毎月）見直すこととします。
                 ・１通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度
                  の範囲内に維持することを基本とします。
                 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上と
                  なる場合があります。この場合、１通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超え
                  る場合があります。
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    主な投資制限            ・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とし
                 ます。
                ・保有している債券の格付がCCC＋格（S&P社）以下またはCaa1格（Moody’s社）以下に下
                 がった場合、当該債券の格付がCCC＋格（S&P社）およびCaa1格（Moody’s社）より高く
                 なるまでは、当該債券への追加の投資は行ないません。なお、CCC＋格（S&P社）以下ま
                 たはCaa1格（Moody’s社）以下の格付の債券への投資割合は、原則として信託財産の純
                 資産総額の30%以内とします。
                ・デフォルト債券には投資しません。
                ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使
                 したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託
                 財産の純資産総額の30%以内とします。
                ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の
                 純資産総額の5%以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    収益分配方針
                毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を
                行なう方針です。
    償還条項            ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラ
                スの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があ
                ります。
    ＜主な関係法人＞
    受託会社            グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    投資顧問会社            ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
    副投資顧問会社            野村アセットマネジメント株式会社
    通貨運用会社            ノムラ･アセット･マネジメントU.K.リミテッド
    管理事務代行会社
                ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
    保管銀行
    ＜管理報酬等＞
    信託報酬
                [Currency     Select    Classを除く各クラス]
                   純資産総額の0.70%（年率）
                [Currency     Select    Class]
                   Currency     Select    Classの純資産総額に応じて次の通りです。
                   ・500億円以下の部分　0.85%（年率）
                   ・500億円超の部分　　0.80%（年率）
    申込手数料            なし
    信託財産留保額            1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
    その他の費用            信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要
                する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借
                入金の利息および立替金の利息など。
                ファンドの設立に係る費用（1年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ■指数の著作権等について■

    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エ
    マージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                        Securities      LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、
    現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属しま
    す。
    ＊上記は2023年10月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ＜参考＞投資先ファンドの投資顧問会社の運用の体制等について

      運用にあたっては、多くのクレジットアナリストがクレジットファンダメンタルズを徹底的に調査し、ボト
      ムアップ分析により魅力のある企業への投資機会の発掘に努めます。クレジットアナリストはポートフォリ
      オマネージャーに投資アイデアを提示します。最高投資責任者を議長とするポートフォリオマネージャー会
      議において、戦略、アセットアロケーション、市場環境、今後の見通し等が議論され、投資方針が決定され
      ます。
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      トレーディングは、原則ポートフォリオマネージャーが行ないます。システムに売買注文を入力する際に
      は、自動的にコンプライアンス・チェックが行われるようになっています。
      リスク管理については、運用プロセスの一部となっており、クレジットアナリストとポートフォリオマネー
      ジャーが定期的に個別銘柄およびポートフォリオ全体のリスクをモニターしています。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

         　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
            超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
            行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
            ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
            それぞれ    10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
            従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
      品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
      い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
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    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金









    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一

         定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの対象
         とならない予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
         一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
         課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
         税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
         けることができます。（2023年8月末現在）
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       ■個別元本について■
       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年8月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５運用状況

    以下は2023年8月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               18,835,881,235              99.00
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,867            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              188,376,309             0.99
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                合計（純資産総額）                            19,025,259,411              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               15,835,146,414              98.58
    親投資信託受益証券                           日本                100,186           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              227,369,564             1.41
                合計（純資産総額）                            16,062,616,164              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島              100,213,566,795               98.74
    親投資信託受益証券                           日本                100,186           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,270,615,920              1.25
                合計（純資産総額）                           101,484,282,901              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               27,742,274,685              98.35
    親投資信託受益証券                           日本                100,186           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              463,418,209             1.64
                合計（純資産総額）                            28,205,793,080              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 58,311,000            98.56
    親投資信託受益証券                           日本                100,186           0.16
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                748,415           1.26
                合計（純資産総額）                              59,159,601           100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 95,400,330            98.78
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    親投資信託受益証券                           日本                 10,018          0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,165,224            1.20
                合計（純資産総額）                              96,575,572           100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               21,321,578,538              98.98
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,867            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              217,596,429             1.01
                合計（純資産総額）                            21,540,176,834              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,078,360,335              97.82
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,867            0.09
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              22,954,155            2.08
                合計（純資産総額）                            1,102,316,357             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               32,971,128,465              98.46
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,867            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              513,740,432             1.53
                合計（純資産総額）                            33,485,870,764              100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,456,478,486              98.87
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,867            0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              27,053,209            1.08
                合計（純資産総額）                            2,484,533,562             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                311,377,559            98.46
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,867            0.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,842,008            1.21
                合計（純資産総額）                              316,221,434            100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 29,453,537            98.56
    親投資信託受益証券                           日本                100,185           0.33
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                328,862           1.10
                合計（純資産総額）                              29,882,584           100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,770,134,520              97.61
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,867            0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              42,202,917            2.32
                合計（純資産総額）                            1,813,339,304             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                535,369,422            98.81
    親投資信託受益証券                           日本                100,186           0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               6,305,529            1.16
                合計（純資産総額）                              541,775,137            100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               4,528,611,855              98.76
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,868            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              55,511,485            1.21
                合計（純資産総額）                            4,585,125,208             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,190,746,872              98.84
    親投資信託受益証券                           日本                100,187           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              13,789,763            1.14
                合計（純資産総額）                            1,204,636,822             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,388,602,650              98.75
    親投資信託受益証券                           日本                 10,000          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              17,479,475            1.24
                合計（純資産総額）                            1,406,092,125             100.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                895,520,754            98.88
    親投資信託受益証券                           日本                 10,000          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              10,117,331            1.11
                合計（純資産総額）                              905,648,085            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              210,053,052             3.03
    特殊債券                           日本               54,042,322            0.77
    社債券                           日本              100,039,617             1.44
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,567,847,355              94.74
                合計（純資産総額）                            6,931,982,346             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               3,799,855        4,931   18,737,085,005          4,957   18,835,881,235      99.00
      諸島    益証券    ド・ファンド(JPY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0196      1,001,867       1.0196      1,001,867    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                99.00
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               3,194,502        5,003   15,984,936,612          4,957   15,835,146,414      98.58
      諸島    益証券    ド・ファンド(JPY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0196      100,186       1.0196      100,186   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.58
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.58
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               14,006,089        7,055   98,821,852,092          7,155   100,213,566,795      98.74
      諸島    益証券    ド・ファンド(USD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0196      100,186       1.0196      100,186   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.74
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.74
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               3,877,327        6,993   27,116,062,208          7,155   27,742,274,685      98.35
      諸島    益証券    ド・ファンド(USD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0196      100,186       1.0196      100,186   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.35
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.35
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                 9,900      5,810     57,519,000        5,890     58,311,000    98.56
      諸島    益証券    ド・ファンド(EUR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0196      100,186       1.0196      100,186   0.16
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.56
              親投資信託受益証券                                   0.16
                 合　　計                                98.73
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                16,197       5,855     94,834,275        5,890     95,400,330    98.78
      諸島    益証券    ド・ファンド(EUR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,826      1.0196       10,018      1.0196       10,018   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.78
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.79
                                 27/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               5,412,942        3,889   21,050,931,438          3,939   21,321,578,538      98.98
      諸島    益証券    ド・ファンド(AUD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0196      1,001,867       1.0196      1,001,867    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.98
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.98
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                273,765       3,974   1,087,942,110         3,939   1,078,360,335     97.82
      諸島    益証券    ド・ファンド(AUD       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0196     1,001,867       1.0196     1,001,867    0.09
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.82
              親投資信託受益証券                                   0.09
                 合　　計                                97.91
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               14,912,315        2,176   32,449,197,440          2,211   32,971,128,465      98.46
      諸島    益証券    ド・ファンド(BRL       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0196      1,001,867       1.0196      1,001,867    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.46
                                 28/276


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.46
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               1,111,026        2,162   2,402,038,212         2,211   2,456,478,486     98.87
      諸島    益証券    ド・ファンド(BRL       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0196     1,001,867       1.0196     1,001,867    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.91
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                95,897       3,202    307,062,194         3,247    311,377,559     98.46
      諸島    益証券    ド・ファンド(ZAR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0196     1,001,867        1.0196     1,001,867    0.31
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.46
              親投資信託受益証券                                   0.31
                 合　　計                                98.78
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                 9,071      3,224     29,244,904        3,247     29,453,537    98.56
      諸島    益証券    ド・ファンド(ZAR       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,260      1.0196      100,185       1.0196      100,185   0.33
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 29/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.56
              親投資信託受益証券                                   0.33
                 合　　計                                98.89
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール               1,428,680        1,180   1,685,842,400         1,239   1,770,134,520     97.61
      諸島    益証券    ド・ファンド(TRY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0196     1,001,867       1.0196     1,001,867    0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.61
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                97.67
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                432,098       1,157    499,937,386         1,239    535,369,422     98.81
      諸島    益証券    ド・ファンド(TRY       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0196      100,186       1.0196      100,186   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.83
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                926,665       4,816   4,462,818,640         4,887   4,528,611,855     98.76
      諸島    益証券    ド・ファンド     (Currency    Select
              Class)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0196     1,001,868       1.0196     1,001,868    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.78
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                243,656       4,785   1,166,074,265         4,887   1,190,746,872     98.84
      諸島    益証券    ド・ファンド     (Currency    Select
              Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,262      1.0196      100,187       1.0196      100,187   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.84
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.85
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                150,575       9,076   1,366,618,700         9,222   1,388,602,650     98.75
      諸島    益証券    ド・ファンド(MXN       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                9,808      1.0196       10,000      1.0196       10,000   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.75
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.75
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                97,107       8,816    856,175,910         9,222    895,520,754     98.88
      諸島    益証券    ド・ファンド(MXN       Class)
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,808      1.0196       10,000      1.0196       10,000   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.88
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.88
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    社債券    三井住友ファイ       100,000,000        100.03     100,039,617        100.03     100,039,617      0.18  2023/11/27     1.44
              ナンス＆リー
              ス　第２１回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    地方債証券    大阪府　公募       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001  2023/10/30     1.44
              （５年）第１５
              ５回
     3 日本    地方債証券    京都府　公募平        90,000,000        100.04     90,038,856        100.04     90,038,856      0.8  2023/9/19    1.29
              成２５年度第７
              回
     4 日本    特殊債券    日本高速道路保        34,000,000        100.06     34,022,852        100.06     34,022,852     0.801   2023/9/29    0.49
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第２００回
     5 日本    特殊債券    地方公共団体金        10,000,000        100.17     10,017,430        100.17     10,017,430      0.73  2023/11/28     0.14
              融機構債券　第
              ５４回
     6 日本    地方債証券    愛知県　公募平        10,000,000        100.10     10,010,500        100.10     10,010,500     0.699  2023/10/25     0.14
              成２５年度第１
              ５回
     7 日本    地方債証券    東京都　公募第        10,000,000        100.03     10,003,696        100.03     10,003,696      0.7  2023/9/20    0.14
              ７２４回
     8 日本    特殊債券    西日本高速道        10,000,000        100.02     10,002,040        100.02     10,002,040      0.07  2023/12/20     0.14
              路　第４７回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                 3.03
                 特殊債券                                0.77
                 社債券                                1.44
                 合　　計                                5.25
    ②投資不動産物件

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

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    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

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    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               20,143         20,274         1.0806         1.0876
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               21,507         21,647         1.0719         1.0789
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               18,501         18,630         1.0063         1.0133
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                               17,456         17,582         0.9738         0.9808
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                               14,205         14,324         0.8341         0.8411
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                               33,979         34,243         0.8985         0.9055
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                               53,487         53,785         0.8983         0.9033
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               52,036         52,327         0.8928         0.8978
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               45,875         46,033         0.8734         0.8764
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               34,886         34,969         0.8423         0.8443
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               27,158         27,224         0.8163         0.8183
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               24,251         24,309         0.8347         0.8367
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               21,448         21,499         0.8405         0.8425
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                               21,532         21,586         0.7929         0.7949
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                               21,505         21,557         0.8414         0.8434
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                               19,402         19,448         0.8517         0.8537
    第26特定期間             (2022年    1月25日)
                               17,637         17,680         0.8341         0.8361
    第27特定期間             (2022年    7月25日)
                               15,902         15,945         0.7358         0.7378
    第28特定期間             (2023年    1月25日)
                               19,561         19,614         0.7272         0.7292
    第29特定期間             (2023年    7月25日)
                               19,333         19,387         0.7085         0.7105
                  2022年    8月末日
                               16,331           ―       0.7339           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      9月末日
                               15,823           ―       0.6965           ―
                  　　　10月末日             16,625           ―       0.7092           ―
                  　　　11月末日             17,885           ―       0.7182           ―
                  　　　12月末日             18,692           ―       0.7102           ―
                  2023年    1月末日
                               19,644           ―       0.7270           ―
                      2月末日
                               19,261           ―       0.7073           ―
                      3月末日
                               19,335           ―       0.7075           ―
                      4月末日
                               19,697           ―       0.7129           ―
                      5月末日
                               19,309           ―       0.7002           ―
                      6月末日
                               19,357           ―       0.7044           ―
                      7月末日
                               19,275           ―       0.7077           ―
                      8月末日
                               19,025           ―       0.7021           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                2,712         2,714        1.5886         1.5896
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                2,979         2,980        1.6373         1.6383
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                2,231         2,232        1.6011         1.6021
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                1,517         1,518        1.6145         1.6155
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                1,265         1,266        1.4477         1.4487
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                4,959         4,962        1.6346         1.6356
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                8,554         8,559        1.6929         1.6939
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                8,922         8,927        1.7387         1.7397
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                7,752         7,756        1.7469         1.7479
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                5,991         5,994        1.7177         1.7187
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                5,242         5,245        1.6887         1.6897
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                5,858         5,861        1.7507         1.7517
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                5,700         5,703        1.7876         1.7886
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                9,800         9,806        1.7088         1.7098
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                7,171         7,175        1.8391         1.8401
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                6,391         6,394        1.8875         1.8885
    第26計算期間             (2022年    1月25日)
                                5,966         5,969        1.8734         1.8744
    第27計算期間             (2022年    7月25日)
                                6,045         6,048        1.6782         1.6792
    第28計算期間             (2023年    1月25日)
                               15,174         15,183         1.6837         1.6847
    第29計算期間             (2023年    7月25日)
                               16,199         16,209         1.6673         1.6683
                  2022年    8月末日
                                7,900          ―       1.6773           ―
                      9月末日
                                8,518          ―       1.5967           ―
                  　　　10月末日             9,857          ―       1.6301           ―
                  　　　11月末日             12,186           ―       1.6549           ―
                                 37/276

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                  　　　12月末日             14,241           ―       1.6408           ―
                  2023年    1月末日
                               15,527           ―       1.6834           ―
                      2月末日
                               15,227           ―       1.6423           ―
                      3月末日
                               15,233           ―       1.6474           ―
                      4月末日
                               15,520           ―       1.6647           ―
                      5月末日
                               15,334           ―       1.6394           ―
                      6月末日
                               15,957           ―       1.6540           ―
                      7月末日
                               16,168           ―       1.6654           ―
                      8月末日
                               16,062           ―       1.6570           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               15,140         15,227         1.2144         1.2214
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               19,655         19,770         1.1914         1.1984
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               19,658         19,764         1.3080         1.3150
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                               18,140         18,235         1.3346         1.3416
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                               13,206         13,289         1.1064         1.1134
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                               15,413         15,512         1.0907         1.0977
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                               20,486         20,610         1.1627         1.1697
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               22,374         22,511         1.1427         1.1497
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               20,341         20,470         1.1079         1.1149
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               19,177         19,302         1.0719         1.0789
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               22,362         22,517         1.0111         1.0181
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               31,716         31,936         1.0093         1.0163
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               41,504         41,790         1.0135         1.0205
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                               49,927         50,311         0.9105         0.9175
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                               49,359         49,738         0.9124         0.9194
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                               46,455         46,798         0.9477         0.9547
    第26特定期間             (2022年    1月25日)
                               48,088         48,447         0.9358         0.9428
    第27特定期間             (2022年    7月25日)
                               51,951         52,322         0.9793         0.9863
    第28特定期間             (2023年    1月25日)
                               70,838         71,382         0.9116         0.9186
    第29特定期間             (2023年    7月25日)
                               96,787         97,491         0.9619         0.9689
                  2022年    8月末日
                               55,954           ―       0.9809           ―
                      9月末日
                               57,876           ―       0.9702           ―
                  　　　10月末日             62,481           ―       0.9981           ―
                  　　　11月末日             66,645           ―       0.9578           ―
                  　　　12月末日             68,874           ―       0.9141           ―
                  2023年    1月末日
                               71,455           ―       0.9087           ―
                      2月末日
                               77,311           ―       0.9282           ―
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                      3月末日
                               77,333           ―       0.9023           ―
                      4月末日
                               81,975           ―       0.9166           ―
                      5月末日
                               88,253           ―       0.9438           ―
                      6月末日
                               95,243           ―       0.9770           ―
                      7月末日
                               95,540           ―       0.9424           ―
                      8月末日
                               101,484           ―       0.9854           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                3,230         3,232        1.7989         1.7999
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                4,004         4,006        1.8260         1.8270
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                4,227         4,229        2.0703         2.0713
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                4,785         4,787        2.1800         2.1810
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                3,674         3,676        1.8681         1.8691
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                4,227         4,230        1.9132         1.9142
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                4,765         4,767        2.1193         2.1203
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                5,200         5,202        2.1599         2.1609
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                4,492         4,494        2.1728         2.1738
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                4,162         4,164        2.1861         2.1871
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                4,506         4,508        2.1450         2.1460
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                5,655         5,658        2.2296         2.2306
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                6,954         6,957        2.3332         2.3342
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                               10,781         10,786         2.1961         2.1971
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                               10,987         10,992         2.3039         2.3049
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                               10,148         10,152         2.5003         2.5013
    第26計算期間             (2022年    1月25日)
                                9,128         9,131        2.5795         2.5805
    第27計算期間             (2022年    7月25日)
                               11,730         11,734         2.8154         2.8164
    第28計算期間             (2023年    1月25日)
                               20,204         20,211         2.7366         2.7376
    第29計算期間             (2023年    7月25日)
                               26,807         26,816         3.0222         3.0232
                  2022年    8月末日
                               13,032           ―       2.8400           ―
                      9月末日
                               13,826           ―       2.8293           ―
                  　　　10月末日             16,329           ―       2.9314           ―
                  　　　11月末日             18,094           ―       2.8333           ―
                  　　　12月末日             19,389           ―       2.7235           ―
                  2023年    1月末日
                               20,368           ―       2.7278           ―
                      2月末日
                               23,260           ―       2.8080           ―
                      3月末日
                               23,740           ―       2.7505           ―
                      4月末日
                               25,156           ―       2.8154           ―
                      5月末日
                               25,430           ―       2.9227           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日
                               26,620           ―       3.0480           ―
                      7月末日
                               26,380           ―       2.9611           ―
                      8月末日
                               28,205           ―       3.1184           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                                 249         250       1.1365         1.1425
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                                 217         218       1.1035         1.1095
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                                 156         157       1.0350         1.0410
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                                 108         108       1.0162         1.0222
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                                 80         80       0.8253         0.8313
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                                 84         85       0.8198         0.8258
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                                 89         89       0.8525         0.8565
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                                 94         95       0.9062         0.9102
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                                 185         186       0.9303         0.9333
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                                 169         170       0.8566         0.8586
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                                 83         83       0.7945         0.7965
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                                 80         80       0.7860         0.7880
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                                 69         69       0.7936         0.7956
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                                 63         63       0.7584         0.7604
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                                 69         69       0.8181         0.8201
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                                 66         66       0.8441         0.8461
    第26特定期間             (2022年    1月25日)
                                 63         63       0.8231         0.8251
    第27特定期間             (2022年    7月25日)
                                 61         61       0.7897         0.7917
    第28特定期間             (2023年    1月25日)
                                 58         58       0.7869         0.7889
    第29特定期間             (2023年    7月25日)
                                 60         60       0.8613         0.8633
                  2022年    8月末日
                                 60         ―       0.7773           ―
                      9月末日
                                 57         ―       0.7429           ―
                  　　　10月末日               61         ―       0.7890           ―
                  　　　11月末日               58         ―       0.7886           ―
                  　　　12月末日               56         ―       0.7697           ―
                  2023年    1月末日
                                 57         ―       0.7835           ―
                      2月末日
                                 57         ―       0.7799           ―
                      3月末日
                                 57         ―       0.7806           ―
                      4月末日
                                 59         ―       0.8105           ―
                      5月末日
                                 57         ―       0.8099           ―
                      6月末日
                                 60         ―       0.8549           ―
                      7月末日
                                 58         ―       0.8325           ―
                      8月末日
                                 59         ―       0.8664           ―
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    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                 21         21       1.8785         1.8795
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                 23         23       1.8841         1.8851
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                 16         16       1.8247         1.8257
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                  9         9      1.8546         1.8556
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                  9         9      1.5606         1.5616
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                 10         10       1.6162         1.6172
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                 10         10       1.7329         1.7339
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                 17         17       1.8869         1.8879
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                 21         21       1.9735         1.9745
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                 70         70       1.8628         1.8638
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                 62         62       1.7570         1.7580
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                 55         55       1.7634         1.7644
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                 59         59       1.8065         1.8075
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                 69         69       1.7552         1.7562
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                 73         73       1.9222         1.9232
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                 76         76       2.0110         2.0120
    第26計算期間             (2022年    1月25日)
                                 75         75       1.9881         1.9891
    第27計算期間             (2022年    7月25日)
                                 73         73       1.9351         1.9361
    第28計算期間             (2023年    1月25日)
                                 85         85       1.9552         1.9562
    第29計算期間             (2023年    7月25日)
                                 95         95       2.1797         2.1807
                  2022年    8月末日
                                 81         ―       1.9098           ―
                      9月末日
                                 78         ―       1.8293           ―
                  　　　10月末日               85         ―       1.9486           ―
                  　　　11月末日               85         ―       1.9502           ―
                  　　　12月末日               83         ―       1.9081           ―
                  2023年    1月末日
                                 85         ―       1.9466           ―
                      2月末日
                                 85         ―       1.9426           ―
                      3月末日
                                 85         ―       1.9494           ―
                      4月末日
                                 89         ―       2.0293           ―
                      5月末日
                                 89         ―       2.0407           ―
                      6月末日
                                 94         ―       2.1598           ―
                      7月末日
                                 92         ―       2.1069           ―
                      8月末日
                                 96         ―       2.1977           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                 41/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               223,483         227,836         1.0269         1.0469
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               225,878         230,314         1.0184         1.0384
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               165,885         168,655         0.8981         0.9131
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                               116,379         117,803         0.8173         0.8273
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                               76,283         77,501         0.6260         0.6360
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                               76,630         77,481         0.6306         0.6376
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                               79,055         79,640         0.6757         0.6807
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               76,193         76,746         0.6893         0.6943
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               68,122         68,527         0.6739         0.6779
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               55,881         56,066         0.6059         0.6079
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               44,429         44,587         0.5622         0.5642
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               39,346         39,487         0.5592         0.5612
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               34,020         34,141         0.5592         0.5612
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                               28,855         28,965         0.5231         0.5251
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                               29,036         29,136         0.5788         0.5808
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                               26,558         26,649         0.5829         0.5849
    第26特定期間             (2022年    1月25日)
                               24,549         24,634         0.5779         0.5799
    第27特定期間             (2022年    7月25日)
                               23,932         24,013         0.5921         0.5941
    第28特定期間             (2023年    1月25日)
                               22,026         22,103         0.5691         0.5711
    第29特定期間             (2023年    7月25日)
                               21,925         22,000         0.5843         0.5863
                  2022年    8月末日
                               23,687           ―       0.5931           ―
                      9月末日
                               21,968           ―       0.5522           ―
                  　　　10月末日             22,406           ―       0.5691           ―
                  　　　11月末日             22,277           ―       0.5677           ―
                  　　　12月末日             21,434           ―       0.5458           ―
                  2023年    1月末日
                               22,119           ―       0.5710           ―
                      2月末日
                               21,358           ―       0.5531           ―
                      3月末日
                               20,695           ―       0.5372           ―
                      4月末日
                               20,755           ―       0.5417           ―
                      5月末日
                               20,947           ―       0.5513           ―
                      6月末日
                               21,893           ―       0.5810           ―
                      7月末日
                               21,230           ―       0.5660           ―
                      8月末日
                               21,540           ―       0.5774           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                                 42/276


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                2,184         2,185        2.7434         2.7444
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                2,559         2,560        3.0505         3.0515
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                2,261         2,262        2.9680         2.9690
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                1,636         1,636        2.8903         2.8913
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                1,327         1,328        2.4021         2.4031
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                1,833         1,833        2.6174         2.6184
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                2,304         2,305        2.9463         2.9473
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                2,108         2,109        3.1428         3.1438
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                1,776         1,776        3.1963         3.1973
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                1,420         1,420        2.9775         2.9785
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                1,228         1,228        2.8185         2.8195
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                1,205         1,205        2.8631         2.8641
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                1,066         1,067        2.9257         2.9267
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                1,020         1,020        2.8053         2.8063
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                 911         911       3.1740         3.1750
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                 915         915       3.2577         3.2587
    第26計算期間             (2022年    1月25日)
                                 873         873       3.2924         3.2934
    第27計算期間             (2022年    7月25日)
                                2,328         2,328        3.3990         3.4000
    第28計算期間             (2023年    1月25日)
                                2,407         2,407        3.3341         3.3351
    第29計算期間             (2023年    7月25日)
                                1,112         1,113        3.5076         3.5086
                  2022年    8月末日
                                2,380          ―       3.4161           ―
                      9月末日
                                2,222          ―       3.1910           ―
                  　　　10月末日             2,324          ―       3.3007           ―
                  　　　11月末日             2,367          ―       3.3041           ―
                  　　　12月末日             2,290          ―       3.1877           ―
                  2023年    1月末日
                                2,415          ―       3.3455           ―
                      2月末日
                                2,409          ―       3.2516           ―
                      3月末日
                                2,354          ―       3.1703           ―
                      4月末日
                                2,377          ―       3.2078           ―
                      5月末日
                                1,500          ―       3.2808           ―
                      6月末日
                                1,103          ―       3.4769           ―
                      7月末日
                                1,077          ―       3.3980           ―
                      8月末日
                                1,102          ―       3.4777           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               275,319         280,029         0.7599         0.7729
                                 43/276

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               243,564         247,592         0.7862         0.7992
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               190,097         193,463         0.7343         0.7473
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                               130,129         132,356         0.5844         0.5944
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                               71,974         73,939         0.3663         0.3763
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                               105,233         106,924         0.4356         0.4426
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                               169,437         171,182         0.4854         0.4904
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               181,789         183,653         0.4874         0.4924
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               165,898         167,706         0.4588         0.4638
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               122,427         123,395         0.3792         0.3822
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               100,575         101,404         0.3638         0.3668
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               92,901         93,669         0.3630         0.3660
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               72,698         73,358         0.3308         0.3338
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                               42,504         42,595         0.2338         0.2343
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                               34,693         34,767         0.2365         0.2370
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                               33,435         33,499         0.2604         0.2609
    第26特定期間             (2022年    1月25日)
                               29,061         29,116         0.2624         0.2629
    第27特定期間             (2022年    7月25日)
                               29,861         29,911         0.2946         0.2951
    第28特定期間             (2023年    1月25日)
                               29,411         29,459         0.3101         0.3106
    第29特定期間             (2023年    7月25日)
                               33,227         33,271         0.3810         0.3815
                  2022年    8月末日
                               32,760           ―       0.3262           ―
                      9月末日
                               30,378           ―       0.3069           ―
                  　　　10月末日             31,531           ―       0.3217           ―
                  　　　11月末日             30,207           ―       0.3108           ―
                  　　　12月末日             29,149           ―       0.3054           ―
                  2023年    1月末日
                               29,856           ―       0.3154           ―
                      2月末日
                               29,967           ―       0.3192           ―
                      3月末日
                               29,666           ―       0.3188           ―
                      4月末日
                               30,534           ―       0.3330           ―
                      5月末日
                               31,560           ―       0.3490           ―
                      6月末日
                               33,403           ―       0.3777           ―
                      7月末日
                               32,737           ―       0.3761           ―
                      8月末日
                               33,485           ―       0.3896           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                2,926         2,928        2.3027         2.3037
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                3,214         3,215        2.6311         2.6321
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                2,863         2,864        2.7297         2.7307
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                2,264         2,265        2.4183         2.4193
                                 44/276

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    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                2,179         2,180        1.7314         1.7324
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                6,338         6,341        2.3221         2.3231
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                               14,587         14,593         2.7752         2.7762
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                               17,292         17,298         2.9628         2.9638
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                               14,253         14,258         2.9709         2.9719
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                               10,160         10,164         2.6286         2.6296
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                8,498         8,501        2.6481         2.6491
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                7,892         7,895        2.7769         2.7779
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                6,513         6,515        2.6705         2.6715
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                4,690         4,692        1.9898         1.9908
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                3,398         3,399        2.0397         2.0407
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                2,752         2,753        2.2780         2.2790
    第26計算期間             (2022年    1月25日)
                                2,291         2,292        2.3211         2.3221
    第27計算期間             (2022年    7月25日)
                                2,214         2,215        2.6335         2.6345
    第28計算期間             (2023年    1月25日)
                                2,225         2,225        2.7960         2.7970
    第29計算期間             (2023年    7月25日)
                                2,473         2,474        3.4656         3.4666
                  2022年    8月末日
                                2,421          ―       2.9206           ―
                      9月末日
                                2,247          ―       2.7517           ―
                  　　　10月末日             2,367          ―       2.8887           ―
                  　　　11月末日             2,249          ―       2.7953           ―
                  　　　12月末日             2,203          ―       2.7507           ―
                  2023年    1月末日
                                2,259          ―       2.8438           ―
                      2月末日
                                2,277          ―       2.8822           ―
                      3月末日
                                2,251          ―       2.8836           ―
                      4月末日
                                2,287          ―       3.0160           ―
                      5月末日
                                2,337          ―       3.1656           ―
                      6月末日
                                2,461          ―       3.4320           ―
                      7月末日
                                2,436          ―       3.4207           ―
                      8月末日
                                2,484          ―       3.5474           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                                3,267         3,312        0.8094         0.8204
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                                3,035         3,076        0.8145         0.8255
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                                2,232         2,262        0.8099         0.8209
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                                1,866         1,894        0.7388         0.7498
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                                 961         986       0.4368         0.4478
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                                 793         807       0.4697         0.4777
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                                 874         883       0.5317         0.5367
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    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                                 818         826       0.5464         0.5514
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                                 884         892       0.5723         0.5773
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                                 911         918       0.5009         0.5049
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                                 753         760       0.4656         0.4696
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                                 745         752       0.4659         0.4699
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                                 689         695       0.4581         0.4621
    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                                 481         482       0.3605         0.3615
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                                 408         409       0.4114         0.4124
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                                 424         425       0.4558         0.4568
    第26特定期間             (2022年    1月25日)
                                 398         399       0.4621         0.4631
    第27特定期間             (2022年    7月25日)
                                 352         352       0.4495         0.4505
    第28特定期間             (2023年    1月25日)
                                 330         331       0.4332         0.4342
    第29特定期間             (2023年    7月25日)
                                 331         332       0.4577         0.4587
                  2022年    8月末日
                                 354         ―       0.4598           ―
                      9月末日
                                 330         ―       0.4285           ―
                  　　　10月末日              342         ―       0.4449           ―
                  　　　11月末日              347         ―       0.4517           ―
                  　　　12月末日              332         ―       0.4342           ―
                  2023年    1月末日
                                 327         ―       0.4318           ―
                      2月末日
                                 314         ―       0.4144           ―
                      3月末日
                                 312         ―       0.4132           ―
                      4月末日
                                 312         ―       0.4182           ―
                      5月末日
                                 298         ―       0.4051           ―
                      6月末日
                                 322         ―       0.4450           ―
                      7月末日
                                 320         ―       0.4511           ―
                      8月末日
                                 316         ―       0.4599           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                 126         126       2.1405         2.1415
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                 140         140       2.3327         2.3337
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                 136         136       2.5184         2.5194
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                 123         123       2.4991         2.5001
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                 46         46       1.6532         1.6542
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                 71         71       2.0085         2.0095
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                 89         89       2.4153         2.4163
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                 140         140       2.6204         2.6214
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                 142         142       2.9110         2.9120
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                 195         196       2.6816         2.6826
                                 46/276

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    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                 152         152       2.6255         2.6265
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                 186         186       2.7671         2.7681
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                 129         129       2.8749         2.8759
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                 94         94       2.3630         2.3640
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                 40         40       2.7523         2.7533
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                 41         41       3.0876         3.0886
    第26計算期間             (2022年    1月25日)
                                 42         42       3.1713         3.1723
    第27計算期間             (2022年    7月25日)
                                 40         40       3.1262         3.1272
    第28計算期間             (2023年    1月25日)
                                 40         40       3.0524         3.0534
    第29計算期間             (2023年    7月25日)
                                 29         29       3.2657         3.2667
                  2022年    8月末日
                                 42         ―       3.2047           ―
                      9月末日
                                 39         ―       2.9930           ―
                  　　　10月末日               40         ―       3.1152           ―
                  　　　11月末日               41         ―       3.1700           ―
                  　　　12月末日               40         ―       3.0534           ―
                  2023年    1月末日
                                 40         ―       3.0430           ―
                      2月末日
                                 26         ―       2.9233           ―
                      3月末日
                                 26         ―       2.9219           ―
                      4月末日
                                 26         ―       2.9645           ―
                      5月末日
                                 26         ―       2.8784           ―
                      6月末日
                                 28         ―       3.1689           ―
                      7月末日
                                 29         ―       3.2192           ―
                      8月末日
                                 29         ―       3.2905           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10特定期間             (2014年    1月27日)
                               16,457         16,706         0.7270         0.7380
    第11特定期間             (2014年    7月25日)
                               15,848         16,073         0.7741         0.7851
    第12特定期間             (2015年    1月26日)
                               12,792         12,978         0.7534         0.7644
    第13特定期間             (2015年    7月27日)
                                9,746         9,866        0.6540         0.6620
    第14特定期間             (2016年    1月25日)
                                5,984         6,081        0.4933         0.5013
    第15特定期間             (2016年    7月25日)
                                5,697         5,792        0.4752         0.4832
    第16特定期間             (2017年    1月25日)
                                4,662         4,718        0.4163         0.4213
    第17特定期間             (2017年    7月25日)
                               18,533         18,745         0.4380         0.4430
    第18特定期間             (2018年    1月25日)
                               34,037         34,458         0.4044         0.4094
    第19特定期間             (2018年    7月25日)
                               25,539         25,617         0.3285         0.3295
    第20特定期間             (2019年    1月25日)
                               17,552         17,609         0.3110         0.3120
    第21特定期間             (2019年    7月25日)
                               14,831         14,876         0.3255         0.3265
    第22特定期間             (2020年    1月27日)
                               11,723         11,757         0.3452         0.3462
                                 47/276

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    第23特定期間             (2020年    7月27日)
                                7,598         7,624        0.2914         0.2924
    第24特定期間             (2021年    1月25日)
                                5,453         5,471        0.2989         0.2999
    第25特定期間             (2021年    7月26日)
                                4,624         4,640        0.2984         0.2994
    第26特定期間             (2022年    1月25日)
                                2,518         2,523        0.2228         0.2233
    第27特定期間             (2022年    7月25日)
                                2,226         2,231        0.2162         0.2167
    第28特定期間             (2023年    1月25日)
                                2,124         2,128        0.2271         0.2276
    第29特定期間             (2023年    7月25日)
                                1,725         1,729        0.2142         0.2147
                  2022年    8月末日
                                2,257          ―       0.2212           ―
                      9月末日
                                2,194          ―       0.2186           ―
                  　　　10月末日             2,315          ―       0.2338           ―
                  　　　11月末日             2,251          ―       0.2306           ―
                  　　　12月末日             2,097          ―       0.2221           ―
                  2023年    1月末日
                                2,102          ―       0.2260           ―
                      2月末日
                                2,155          ―       0.2347           ―
                      3月末日
                                2,059          ―       0.2268           ―
                      4月末日
                                2,112          ―       0.2386           ―
                      5月末日
                                2,196          ―       0.2536           ―
                      6月末日
                                1,818          ―       0.2217           ―
                      7月末日
                                1,686          ―       0.2113           ―
                      8月末日
                                1,813          ―       0.2294           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10計算期間             (2014年    1月27日)
                                 628         629       1.7618         1.7628
    第11計算期間             (2014年    7月25日)
                                 689         689       2.0448         2.0458
    第12計算期間             (2015年    1月26日)
                                 536         536       2.1709         2.1719
    第13計算期間             (2015年    7月27日)
                                 456         456       2.0445         2.0455
    第14計算期間             (2016年    1月25日)
                                 274         274       1.6783         1.6793
    第15計算期間             (2016年    7月25日)
                                 355         355       1.7718         1.7728
    第16計算期間             (2017年    1月25日)
                                 430         430       1.6712         1.6722
    第17計算期間             (2017年    7月25日)
                                3,722         3,724        1.8831         1.8841
    第18計算期間             (2018年    1月25日)
                                6,588         6,592        1.8655         1.8665
    第19計算期間             (2018年    7月25日)
                                4,809         4,812        1.5919         1.5929
    第20計算期間             (2019年    1月25日)
                                3,917         3,919        1.5381         1.5391
    第21計算期間             (2019年    7月25日)
                                4,099         4,102        1.6396         1.6406
    第22計算期間             (2020年    1月27日)
                                3,158         3,160        1.7692         1.7702
    第23計算期間             (2020年    7月27日)
                                2,301         2,302        1.5253         1.5263
    第24計算期間             (2021年    1月25日)
                                1,409         1,410        1.5987         1.5997
    第25計算期間             (2021年    7月26日)
                                1,230         1,231        1.6284         1.6294
                                 48/276

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第26計算期間             (2022年    1月25日)
                                 636         637       1.2334         1.2344
    第27計算期間             (2022年    7月25日)
                                 554         555       1.2121         1.2131
    第28計算期間             (2023年    1月25日)
                                 558         559       1.2896         1.2906
    第29計算期間             (2023年    7月25日)
                                 509         509       1.2309         1.2319
                  2022年    8月末日
                                 559         ―       1.2429           ―
                      9月末日
                                 549         ―       1.2308           ―
                  　　　10月末日              582         ―       1.3195           ―
                  　　　11月末日              558         ―       1.3044           ―
                  　　　12月末日              531         ―       1.2583           ―
                  2023年    1月末日
                                 556         ―       1.2833           ―
                      2月末日
                                 558         ―       1.3354           ―
                      3月末日
                                 535         ―       1.2931           ―
                      4月末日
                                 556         ―       1.3633           ―
                      5月末日
                                 590         ―       1.4531           ―
                      6月末日
                                 502         ―       1.2721           ―
                      7月末日
                                 502         ―       1.2138           ―
                      8月末日
                                 541         ―       1.3212           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2014年    1月27日)
                               15,362         15,539         1.0430         1.0550
    第6特定期間             (2014年    7月25日)
                               15,642         15,817         1.0699         1.0819
    第7特定期間             (2015年    1月26日)
                               13,334         13,485         1.0561         1.0681
    第8特定期間             (2015年    7月27日)
                               11,383         11,527         0.9501         0.9621
    第9特定期間             (2016年    1月25日)
                                7,404         7,539        0.6603         0.6723
    第10特定期間             (2016年    7月25日)
                                8,192         8,313        0.6796         0.6896
    第11特定期間             (2017年    1月25日)
                                8,832         8,921        0.7010         0.7080
    第12特定期間             (2017年    7月25日)
                               10,412         10,510         0.7469         0.7539
    第13特定期間             (2018年    1月25日)
                               11,461         11,572         0.7192         0.7262
    第14特定期間             (2018年    7月25日)
                               10,693         10,779         0.6264         0.6314
    第15特定期間             (2019年    1月25日)
                                8,798         8,876        0.5691         0.5741
    第16特定期間             (2019年    7月25日)
                                9,519         9,602        0.5756         0.5806
    第17特定期間             (2020年    1月27日)
                                9,741         9,826        0.5732         0.5782
    第18特定期間             (2020年    7月27日)
                                6,786         6,802        0.4461         0.4471
    第19特定期間             (2021年    1月25日)
                                6,041         6,053        0.4928         0.4938
    第20特定期間             (2021年    7月26日)
                                5,606         5,616        0.5356         0.5366
    第21特定期間             (2022年    1月25日)
                                4,452         4,460        0.5531         0.5541
    第22特定期間             (2022年    7月25日)
                                4,286         4,293        0.5808         0.5818
    第23特定期間             (2023年    1月25日)
                                4,050         4,057        0.5962         0.5972
                                 49/276

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24特定期間             (2023年    7月25日)
                                4,523         4,530        0.6978         0.6988
                  2022年    8月末日
                                4,319          ―       0.6034           ―
                      9月末日
                                4,067          ―       0.5774           ―
                  　　　10月末日             4,243          ―       0.6090           ―
                  　　　11月末日             4,168          ―       0.6049           ―
                  　　　12月末日             4,003          ―       0.5852           ―
                  2023年    1月末日
                                4,055          ―       0.5971           ―
                      2月末日
                                4,069          ―       0.6015           ―
                      3月末日
                                4,021          ―       0.6020           ―
                      4月末日
                                4,127          ―       0.6227           ―
                      5月末日
                                4,206          ―       0.6412           ―
                      6月末日
                                4,462          ―       0.6914           ―
                      7月末日
                                4,427          ―       0.6855           ―
                      8月末日
                                4,585          ―       0.7136           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2014年    1月27日)
                                2,098         2,100        1.4169         1.4179
    第6計算期間             (2014年    7月25日)
                                2,002         2,003        1.5539         1.5549
    第7計算期間             (2015年    1月26日)
                                1,580         1,581        1.6406         1.6416
    第8計算期間             (2015年    7月27日)
                                1,587         1,588        1.5776         1.5786
    第9計算期間             (2016年    1月25日)
                                1,026         1,027        1.1974         1.1984
    第10計算期間             (2016年    7月25日)
                                 995         996       1.3573         1.3583
    第11計算期間             (2017年    1月25日)
                                1,221         1,221        1.4955         1.4965
    第12計算期間             (2017年    7月25日)
                                2,603         2,605        1.6826         1.6836
    第13計算期間             (2018年    1月25日)
                                1,553         1,554        1.7169         1.7179
    第14計算期間             (2018年    7月25日)
                                1,186         1,186        1.5888         1.5898
    第15計算期間             (2019年    1月25日)
                                1,124         1,125        1.5209         1.5219
    第16計算期間             (2019年    7月25日)
                                1,482         1,483        1.6197         1.6207
    第17計算期間             (2020年    1月27日)
                                1,385         1,386        1.7020         1.7030
    第18計算期間             (2020年    7月27日)
                                 975         976       1.3933         1.3943
    第19計算期間             (2021年    1月25日)
                                 879         880       1.5580         1.5590
    第20計算期間             (2021年    7月26日)
                                 888         889       1.7122         1.7132
    第21計算期間             (2022年    1月25日)
                                 844         845       1.7853         1.7863
    第22計算期間             (2022年    7月25日)
                                 805         805       1.8944         1.8954
    第23計算期間             (2023年    1月25日)
                                 865         865       1.9595         1.9605
    第24計算期間             (2023年    7月25日)
                                1,165         1,166        2.3111         2.3121
                  2022年    8月末日
                                 821         ―       1.9713           ―
                      9月末日
                                 797         ―       1.8892           ―
                                 50/276

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　10月末日              871         ―       1.9943           ―
                  　　　11月末日              875         ―       1.9833           ―
                  　　　12月末日              860         ―       1.9216           ―
                  2023年    1月末日
                                 866         ―       1.9625           ―
                      2月末日
                                 874         ―       1.9803           ―
                      3月末日
                                 840         ―       1.9845           ―
                      4月末日
                                1,027          ―       2.0542           ―
                      5月末日
                                1,029          ―       2.1173           ―
                      6月末日
                                1,101          ―       2.2856           ―
                      7月末日
                                1,165          ―       2.2708           ―
                      8月末日
                                1,204          ―       2.3667           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年    7月25日)
                                 193         195       1.0018         1.0078
    第2特定期間             (2015年    1月26日)
                                 271         273       0.9791         0.9851
    第3特定期間             (2015年    7月27日)
                                 243         245       0.9080         0.9140
    第4特定期間             (2016年    1月25日)
                                 101         102       0.6494         0.6554
    第5特定期間             (2016年    7月25日)
                                 201         203       0.6364         0.6424
    第6特定期間             (2017年    1月25日)
                                1,238         1,246        0.6152         0.6192
    第7特定期間             (2017年    7月25日)
                                2,513         2,527        0.7416         0.7456
    第8特定期間             (2018年    1月25日)
                                2,046         2,057        0.7024         0.7064
    第9特定期間             (2018年    7月25日)
                                1,954         1,965        0.6903         0.6943
    第10特定期間             (2019年    1月25日)
                                1,686         1,696        0.6676         0.6716
    第11特定期間             (2019年    7月25日)
                                1,896         1,908        0.6848         0.6888
    第12特定期間             (2020年    1月27日)
                                2,066         2,077        0.7278         0.7318
    第13特定期間             (2020年    7月27日)
                                1,684         1,690        0.5464         0.5484
    第14特定期間             (2021年    1月25日)
                                1,479         1,484        0.6405         0.6425
    第15特定期間             (2021年    7月26日)
                                1,230         1,233        0.6819         0.6839
    第16特定期間             (2022年    1月25日)
                                1,151         1,154        0.7012         0.7032
    第17特定期間             (2022年    7月25日)
                                1,114         1,117        0.7678         0.7698
    第18特定期間             (2023年    1月25日)
                                1,094         1,096        0.8277         0.8297
    第19特定期間             (2023年    7月25日)
                                1,346         1,349        1.0253         1.0273
                  2022年    8月末日
                                1,122          ―       0.8035           ―
                      9月末日
                                1,114          ―       0.7951           ―
                  　　　10月末日             1,179          ―       0.8407           ―
                  　　　11月末日             1,126          ―       0.8361           ―
                  　　　12月末日             1,072          ―       0.7995           ―
                  2023年    1月末日
                                1,093          ―       0.8271           ―
                                 51/276


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                      2月末日
                                1,171          ―       0.8683           ―
                      3月末日
                                1,171          ―       0.8656           ―
                      4月末日
                                1,199          ―       0.8848           ―
                      5月末日
                                1,294          ―       0.9522           ―
                      6月末日
                                1,380          ―       1.0252           ―
                      7月末日
                                1,336          ―       1.0099           ―
                      8月末日
                                1,406          ―       1.0747           ―
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    7月25日)
                                 121         121       1.0182         1.0192
    第2計算期間             (2015年    1月26日)
                                 214         214       1.0298         1.0308
    第3計算期間             (2015年    7月27日)
                                 98         98       0.9935         0.9945
    第4計算期間             (2016年    1月25日)
                                 71         71       0.7425         0.7425
    第5計算期間             (2016年    7月25日)
                                 108         108       0.7677         0.7677
    第6計算期間             (2017年    1月25日)
                                 308         308       0.7710         0.7710
    第7計算期間             (2017年    7月25日)
                                1,166         1,166        0.9581         0.9581
    第8計算期間             (2018年    1月25日)
                                1,210         1,210        0.9388         0.9388
    第9計算期間             (2018年    7月25日)
                                 858         858       0.9564         0.9564
    第10計算期間             (2019年    1月25日)
                                 701         701       0.9592         0.9592
    第11計算期間             (2019年    7月25日)
                                 859         860       1.0162         1.0172
    第12計算期間             (2020年    1月27日)
                                 630         630       1.1182         1.1192
    第13計算期間             (2020年    7月27日)
                                1,039         1,039        0.8659         0.8659
    第14計算期間             (2021年    1月25日)
                                 621         622       1.0348         1.0358
    第15計算期間             (2021年    7月26日)
                                 542         542       1.1216         1.1226
    第16計算期間             (2022年    1月25日)
                                 536         536       1.1709         1.1719
    第17計算期間             (2022年    7月25日)
                                 545         545       1.3073         1.3083
    第18計算期間             (2023年    1月25日)
                                 638         639       1.4335         1.4345
    第19計算期間             (2023年    7月25日)
                                 795         796       1.8017         1.8027
                  2022年    8月末日
                                 549         ―       1.3716           ―
                      9月末日
                                 544         ―       1.3604           ―
                  　　　10月末日              580         ―       1.4423           ―
                  　　　11月末日              578         ―       1.4393           ―
                  　　　12月末日              636         ―       1.3820           ―
                  2023年    1月末日
                                 703         ―       1.4329           ―
                      2月末日
                                 741         ―       1.5080           ―
                      3月末日
                                 738         ―       1.5068           ―
                      4月末日
                                 667         ―       1.5468           ―
                      5月末日
                                 748         ―       1.6673           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日
                                 815         ―       1.7989           ―
                      7月末日
                                 901         ―       1.7769           ―
                      8月末日
                                 905         ―       1.8858           ―
    ②分配の推移

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0420円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0420円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0420円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0420円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0320円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0240円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0170円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0120円
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0120円
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0120円
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0120円
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
                                 53/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0010円
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0420円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0420円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0420円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0420円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0420円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0420円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0420円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0420円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0420円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0420円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0420円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0420円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0420円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0420円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0420円
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0420円
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0420円
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0420円
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0420円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0010円
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0360円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0360円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0360円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0360円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0360円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0360円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0260円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0240円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0210円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0170円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0120円
                                 55/276


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       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0120円
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0120円
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0120円
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0010円
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.1200円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.1200円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0950円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0600円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0510円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0320円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
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       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0270円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0220円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0120円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0120円
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0120円
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0120円
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0120円
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0010円
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0780円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0780円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0780円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0690円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0510円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0320円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0280円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0130円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0030円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0030円
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0030円
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0030円
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0030円
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0030円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
                                 58/276


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0010円
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0660円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0660円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0660円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0660円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0660円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0570円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0330円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0290円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0240円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0240円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0240円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0180円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0060円
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0060円
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0060円
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0060円
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
                                 59/276

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0010円
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0660円
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0660円
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0660円
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0570円
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0480円
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0330円
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0300円
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0180円
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0060円
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0060円
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0060円
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0055円
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0030円
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0030円
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0030円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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                            計算期間                    1口当たりの分配金

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       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0010円
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0010円
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0010円
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0720円
       第6特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0720円
       第7特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0720円
       第8特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0720円
       第9特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0720円
       第10特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0660円
       第11特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0450円
       第12特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0420円
       第13特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0420円
       第14特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0400円
       第15特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0300円
       第16特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0300円
       第17特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0300円
       第18特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0220円
       第19特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0060円
       第20特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0060円
       第21特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0060円
                                 61/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第22特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0060円
       第23特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0060円
       第24特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第18計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0010円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                            0.0120円
       第2特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0360円
       第3特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0360円
       第4特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0360円
       第5特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0360円
       第6特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0260円
       第7特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0240円
       第8特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0240円
       第9特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0240円
                                 62/276

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第10特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0240円
       第11特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0240円
       第12特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0240円
       第13特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0200円
       第14特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0120円
       第15特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0120円
       第16特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0120円
       第17特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0120円
       第18特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0120円
       第19特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                            0.0010円
       第2計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                            0.0000円
       第6計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                            0.0000円
       第7計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                            0.0000円
       第8計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                            0.0000円
       第9計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            0.0000円
       第10計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                            0.0000円
       第11計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                            0.0010円
       第13計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            0.0000円
       第14計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                            0.0010円
       第16計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            0.0010円
       第18計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                            0.0010円
       第19計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              3.7％
                                 63/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              3.1％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.2％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              0.9％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △10.0％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             12.8％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              3.5％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              2.7％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.5％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △1.6％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.7％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              3.7％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.1％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.2％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              7.6％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              2.7％
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                             △0.7％
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            △10.3％
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              0.5％
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             △0.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              3.8％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              3.1％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.1％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              0.9％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △10.3％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             13.0％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              3.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              2.8％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.5％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △1.6％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.6％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              3.7％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.2％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.4％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              7.7％
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       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              2.7％
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                             △0.7％
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                            △10.4％
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              0.4％
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             △0.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              6.8％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              1.6％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             13.3％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              5.2％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △14.0％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              2.4％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             10.5％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              1.9％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.6％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              0.5％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.8％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.0％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              4.6％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △6.0％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              4.8％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              8.5％
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              3.2％
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                              9.1％
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                             △2.6％
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             10.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              6.9％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              1.6％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             13.4％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              5.3％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △14.3％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              2.5％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             10.8％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              2.0％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.6％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              0.7％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △1.8％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.0％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              4.7％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △5.8％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              5.0％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              8.6％
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              3.2％
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                              9.2％
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                             △2.8％
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             10.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             10.2％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              0.3％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.9％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              1.7％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △15.2％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.7％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              7.2％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              9.1％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              5.0％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △6.1％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.8％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              0.4％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.5％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △2.9％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              9.5％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              4.6％
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                             △1.1％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             △2.6％
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              1.2％
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             11.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             10.7％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              0.4％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △3.1％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                              1.7％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △15.8％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.6％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              7.3％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              8.9％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              4.6％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △5.6％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.6％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              0.4％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.5％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △2.8％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              9.6％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              4.7％
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                             △1.1％
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             △2.6％
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              1.1％
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             11.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.1％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             10.9％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.5％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △2.3％
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △16.1％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              8.9％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             12.2％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.5％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              1.7％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △6.8％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.2％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              1.6％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.1％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.3％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             12.9％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              2.8％
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              1.2％
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                              4.5％
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                             △1.9％
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                              4.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.1％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             11.2％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                             △2.7％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △2.6％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △16.9％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              9.0％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             12.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.7％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              1.7％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △6.8％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △5.3％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              1.6％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              2.2％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.1％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             13.2％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              2.7％
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              1.1％
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                              3.3％
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       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                             △1.9％
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                              5.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.4％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             13.7％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              3.3％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            △11.0％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △27.1％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             32.8％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             18.8％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.6％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.3％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △11.2％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.7％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.7％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                             △3.9％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △25.4％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              2.4％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             11.4％
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              1.9％
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             13.4％
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              6.3％
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             23.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                              2.8％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             14.3％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              3.8％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                            △11.4％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △28.4％
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       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             34.2％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             19.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              6.8％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              0.3％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △11.5％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.8％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              4.9％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                             △3.8％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △25.5％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              2.6％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             11.7％
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              1.9％
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             13.5％
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              6.2％
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             24.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △3.1％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              8.8％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              7.5％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △0.6％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △31.9％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             20.6％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             20.2％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              8.4％
       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             10.2％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.4％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △2.3％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              5.2％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              3.5％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △17.4％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             15.8％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             12.3％
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              2.7％
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             △1.4％
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                             △2.3％
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                              7.0％
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    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △3.2％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              9.0％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              8.0％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △0.7％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △33.8％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             21.6％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             20.3％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                              8.5％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             11.1％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.8％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △2.1％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              5.4％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              3.9％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △17.8％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             16.5％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             12.2％
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              2.7％
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             △1.4％
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                             △2.3％
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                              7.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第10特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △7.2％
       第11特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             15.6％
       第12特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              5.9％
       第13特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △5.6％
       第14特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △17.2％
       第15特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              6.1％
       第16特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             △5.5％
       第17特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.4％
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       第18特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △0.8％
       第19特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △14.3％
       第20特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △3.5％
       第21特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.6％
       第22特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              7.9％
       第23特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △13.8％
       第24特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              4.6％
       第25特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              1.8％
       第26特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            △23.5％
       第27特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             △1.6％
       第28特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              6.4％
       第29特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             △4.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第10計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △7.5％
       第11計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                             16.1％
       第12計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              6.2％
       第13計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △5.8％
       第14計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △17.9％
       第15計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              5.6％
       第16計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             △5.6％
       第17計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.7％
       第18計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △0.9％
       第19計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                            △14.6％
       第20計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △3.3％
       第21計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.7％
       第22計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              8.0％
       第23計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △13.7％
       第24計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                              4.9％
       第25計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              1.9％
       第26計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                            △24.2％
       第27計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             △1.6％
       第28計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              6.5％
       第29計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             △4.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △1.1％
       第6特定期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              9.5％
       第7特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              5.4％
       第8特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.2％
       第9特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △22.9％
       第10特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             12.9％
       第11特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              9.8％
       第12特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.5％
       第13特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              1.9％
       第14特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.3％
       第15特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △4.4％
       第16特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.4％
       第17特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              4.8％
       第18特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △18.3％
       第19特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             11.8％
       第20特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              9.9％
       第21特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              4.4％
       第22特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                              6.1％
       第23特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              3.7％
       第24特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             18.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2013年    7月26日～2014年        1月27日                             △1.2％
       第6計算期間         2014年    1月28日～2014年        7月25日                              9.7％
       第7計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              5.6％
       第8計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.8％
       第9計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △24.0％
       第10計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                             13.4％
       第11計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                             10.3％
       第12計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             12.6％
       第13計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                              2.1％
       第14計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                             △7.4％
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       第15計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                             △4.2％
       第16計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.6％
       第17計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              5.1％
       第18計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △18.1％
       第19計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             11.9％
       第20計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                             10.0％
       第21計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              4.3％
       第22計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                              6.2％
       第23計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              3.5％
       第24計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             18.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                              1.4％
       第2特定期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              1.3％
       第3特定期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.6％
       第4特定期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △24.5％
       第5特定期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.5％
       第6特定期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              0.8％
       第7特定期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             24.4％
       第8特定期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △2.0％
       第9特定期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              1.7％
       第10特定期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.2％
       第11特定期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.2％
       第12特定期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                              9.8％
       第13特定期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △22.2％
       第14特定期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             19.4％
       第15特定期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              8.3％
       第16特定期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              4.6％
       第17特定期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             11.2％
       第18特定期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              9.4％
       第19特定期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             25.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    4月22日～2014年        7月25日                              1.9％
       第2計算期間         2014年    7月26日～2015年        1月26日                              1.2％
       第3計算期間         2015年    1月27日～2015年        7月27日                             △3.4％
       第4計算期間         2015年    7月28日～2016年        1月25日                            △25.3％
       第5計算期間         2016年    1月26日～2016年        7月25日                              3.4％
       第6計算期間         2016年    7月26日～2017年        1月25日                              0.4％
       第7計算期間         2017年    1月26日～2017年        7月25日                             24.3％
       第8計算期間         2017年    7月26日～2018年        1月25日                             △2.0％
       第9計算期間         2018年    1月26日～2018年        7月25日                              1.9％
       第10計算期間         2018年    7月26日～2019年        1月25日                              0.3％
       第11計算期間         2019年    1月26日～2019年        7月25日                              6.0％
       第12計算期間         2019年    7月26日～2020年        1月27日                             10.1％
       第13計算期間         2020年    1月28日～2020年        7月27日                            △22.6％
       第14計算期間         2020年    7月28日～2021年        1月25日                             19.6％
       第15計算期間         2021年    1月26日～2021年        7月26日                              8.5％
       第16計算期間         2021年    7月27日～2022年        1月25日                              4.5％
       第17計算期間         2022年    1月26日～2022年        7月25日                             11.7％
       第18計算期間         2022年    7月26日～2023年        1月25日                              9.7％
       第19計算期間         2023年    1月26日～2023年        7月25日                             25.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          3,218,566,959        5,147,359,211         18,641,808,524
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          4,045,244,549        2,621,735,586         20,065,317,487
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          3,032,599,850        4,712,458,705         18,385,458,632
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          3,201,488,500        3,661,197,832         17,925,749,300
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          1,977,452,346        2,872,147,360         17,031,054,286
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          22,079,431,769         1,293,898,134         37,816,587,921
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          26,816,326,562         5,087,475,426         59,545,439,057
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          10,349,266,445        11,612,864,566         58,281,840,936
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          4,518,401,433        10,274,913,250         52,525,329,119
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           539,264,717       11,647,460,123         41,417,133,713
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           614,871,348       8,760,406,116         33,271,598,945
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          1,306,557,166        5,524,653,581         29,053,502,530
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          1,144,370,527        4,678,288,453         25,519,584,604
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      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          4,650,225,533        3,011,612,350         27,158,197,787
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日          1,924,925,393        3,524,916,588         25,558,206,592
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           599,638,828       3,378,216,649         22,779,628,771
      第26特定期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日           125,054,498       1,757,674,705         21,147,008,564
      第27特定期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日          1,798,708,924        1,333,836,068         21,611,881,420
      第28特定期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日          6,827,891,045        1,538,948,994         26,900,823,471
      第29特定期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日          2,383,245,555        1,997,247,614         27,286,821,412
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           655,903,657        437,574,003        1,707,640,700
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           311,031,228        199,141,817        1,819,530,111
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日            67,681,175        493,534,761        1,393,676,525
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            37,143,673        491,155,677         939,664,521
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           169,649,423        235,398,989         873,914,955
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          2,337,303,727         177,477,743        3,033,740,939
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          2,898,180,457         878,887,936        5,053,033,460
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          1,312,616,997        1,233,903,329         5,131,747,128
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           277,803,194        971,613,619        4,437,936,703
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            20,051,517        970,117,499        3,487,870,721
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           262,932,668        646,359,195        3,104,444,194
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           723,166,370        481,218,131        3,346,392,433
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           488,026,350        645,599,593        3,188,819,190
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          2,867,963,216         321,314,445        5,735,467,961
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           220,989,402       2,057,006,588         3,899,450,775
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           134,493,171        647,866,420        3,386,077,526
      第26計算期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日            77,633,773        278,838,697        3,184,872,602
      第27計算期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日           678,896,150        261,550,925        3,602,217,827
      第28計算期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日          5,770,005,897         359,999,831        9,012,223,893
      第29計算期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日          1,802,138,319        1,098,545,509         9,715,816,703
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          6,785,923,617        2,910,854,162         12,466,939,457
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          5,327,922,278        1,297,601,342         16,497,260,393
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          2,835,716,974        4,302,623,912         15,030,353,455
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          2,343,062,349        3,781,691,263         13,591,724,541
                                 76/276


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      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          1,470,024,245        3,125,967,511         11,935,781,275
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          3,583,407,395        1,386,917,831         14,132,270,839
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          6,736,475,965        3,249,160,953         17,619,585,851
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          4,590,320,889        2,630,420,146         19,579,486,594
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          2,436,809,320        3,656,228,946         18,360,066,968
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          2,674,657,483        3,144,265,166         17,890,459,285
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日          6,435,985,087        2,208,889,682         22,117,554,690
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          11,969,155,868         2,662,994,180         31,423,716,378
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          13,453,525,872         3,925,904,902         40,951,337,348
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          18,721,888,716         4,837,237,814         54,835,988,250
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日          5,858,261,271        6,594,187,685         54,100,061,836
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日          3,517,159,974        8,596,095,924         49,021,125,886
      第26特定期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日          6,223,152,327        3,856,043,848         51,388,234,365
      第27特定期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日          4,368,187,040        2,707,072,572         53,049,348,833
      第28特定期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日          26,892,875,108         2,235,600,572         77,706,623,369
      第29特定期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日          25,783,742,182         2,867,292,471        100,623,073,080
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           886,828,387        503,703,258        1,796,066,079
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           697,472,644        300,534,779        2,193,003,944
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           661,293,995        812,239,633        2,042,058,306
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日           503,417,487        350,404,829        2,195,070,964
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           170,431,788        398,351,659        1,967,151,093
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           641,216,442        398,518,462        2,209,849,073
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           792,184,682        753,538,120        2,248,495,635
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日           561,875,048        402,661,862        2,407,708,821
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           262,473,979        602,778,379        2,067,404,421
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           160,513,698        323,860,940        1,904,057,179
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           523,419,085        326,646,261        2,100,830,003
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           722,339,218        286,472,533        2,536,696,688
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           833,661,273        389,712,389        2,980,645,572
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          2,561,754,215         633,139,933        4,909,259,854
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           640,439,789        780,731,352        4,768,968,291
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           180,901,183        890,898,015        4,058,971,459
      第26計算期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日           112,671,034        632,807,867        3,538,834,626
      第27計算期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日          1,116,413,940         488,647,376        4,166,601,190
      第28計算期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日          3,600,126,704         383,714,427        7,383,013,467
      第29計算期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日          2,764,445,162        1,277,171,686         8,870,286,943
                                 77/276


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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           144,058,092         76,050,028         219,386,138
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            62,785,420        84,952,256         197,219,302
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日             897,459       46,692,312         151,424,449
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日             922,873       45,920,757         106,426,565
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日             363,267       9,682,540         97,107,292
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            7,705,399        1,135,610        103,677,081
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日            1,597,471         277,353       104,997,199
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日             669,258       1,061,898        104,604,559
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           106,425,022         11,259,828         199,769,753
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            96,314,897        97,980,545         198,104,105
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            8,247,217       101,644,183         104,707,139
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            1,166,322        3,713,756        102,159,705
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日             632,935       15,723,866         87,068,774
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            1,967,248        5,577,728         83,458,294
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            2,453,936        1,472,217         84,440,013
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            1,428,991        7,188,762         78,680,242
      第26特定期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日             612,180       2,413,315         76,879,107
      第27特定期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日            13,867,060        13,103,283         77,642,884
      第28特定期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            1,112,789        5,019,115         73,736,558
      第29特定期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日            21,693,478        24,807,535         70,622,501
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日            1,349,569        1,721,874         11,371,660
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            1,404,821         359,449        12,417,032
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日              55,773       3,295,187         9,177,618
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日              81,889       4,053,647         5,205,860
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            1,631,474         491,049        6,346,285
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日             248,471           ―      6,594,756
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日             136,210        398,761        6,332,205
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            3,051,645          38,732        9,345,118
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日            5,065,006        3,478,539         10,931,585
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            27,263,645          522,422        37,672,808
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日             511,590       2,754,455         35,429,943
                                 78/276


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      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日             123,861       4,032,193         31,521,611
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日            1,657,898            48     33,179,461
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            6,664,196         160,995        39,682,662
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日              96,761       1,722,664         38,056,759
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日              47,508        94,268       38,009,999
      第26計算期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日             141,052        283,314        37,867,737
      第27計算期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日              25,866        97,884       37,795,719
      第28計算期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            6,160,851          50,899       43,905,671
      第29計算期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日              20,594          22     43,926,243
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          27,707,484,069        55,967,294,099         217,628,989,947
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          26,148,738,841        21,979,508,263         221,798,220,525
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          12,262,546,176        49,362,567,343         184,698,199,358
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          4,398,201,149        46,696,451,670         142,399,948,837
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          2,737,404,998        23,277,524,911         121,859,828,924
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          11,708,713,385        12,054,747,045         121,513,795,264
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          9,985,555,905        14,492,998,153         117,006,353,016
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          5,196,490,668        11,668,889,775         110,533,953,909
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          2,940,020,220        12,389,609,289         101,084,364,840
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          1,711,701,381        10,571,615,068         92,224,451,153
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           533,737,179       13,734,978,993         79,023,209,339
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           899,627,377       9,554,908,155         70,367,928,561
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           347,167,879       9,878,233,061         60,836,863,379
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           429,079,095       6,099,070,221         55,166,872,253
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           554,248,701       5,552,484,429         50,168,636,525
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           174,992,355       4,779,985,726         45,563,643,154
      第26特定期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日           252,026,863       3,331,334,542         42,484,335,475
      第27特定期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日           329,740,911       2,393,695,350         40,420,381,036
      第28特定期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日           552,073,694       2,268,891,269         38,703,563,461
      第29特定期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日           420,863,189       1,601,158,913         37,523,267,737
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           343,523,617        401,007,667         796,211,692
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           130,896,347         87,929,228         839,178,811
                                 79/276


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      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日            60,504,513        137,589,044         762,094,280
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            10,420,205        206,466,855         566,047,630
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            60,381,509        73,731,036         552,698,103
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           179,043,440         31,410,745         700,330,798
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           163,971,142         82,132,186         782,169,754
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            94,267,886        205,580,903         670,856,737
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日            25,165,354        140,313,526         555,708,565
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            16,230,552        94,905,233         477,033,884
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            4,887,081        46,073,506         435,847,459
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            30,924,425        45,714,417         421,057,467
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日            20,182,979        76,621,452         364,618,994
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            15,687,437        16,699,628         363,606,803
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            4,700,905        81,220,707         287,087,001
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            23,846,098        29,979,252         280,953,847
      第26計算期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日             692,463       16,315,928         265,330,382
      第27計算期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日           457,170,609         37,502,926         684,998,065
      第28計算期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            40,918,296         3,978,017        721,938,344
      第29計算期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日            30,102,613        434,740,966         317,299,991
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          21,068,468,480        107,188,588,578         362,299,660,785
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          11,481,051,196        63,985,493,536         309,795,218,445
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          9,745,840,203        60,656,161,226         258,884,897,422
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          9,860,816,594        46,071,558,804         222,674,155,212
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日          8,949,162,480        35,112,444,047         196,510,873,645
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          64,266,424,727        19,180,362,771         241,596,935,601
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日         144,362,988,316         36,924,333,338         349,035,590,579
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          70,653,543,816        46,749,554,739         372,939,579,656
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          27,763,218,850        39,121,761,285         361,581,037,221
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          12,635,076,719        51,347,838,628         322,868,275,312
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日          4,902,139,910        51,277,236,121         276,493,179,101
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          12,008,635,782        32,594,044,610         255,907,770,273
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          6,130,898,168        42,277,670,221         219,760,998,220
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          4,642,877,530        42,612,464,658         181,791,411,092
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           510,758,049       35,584,880,095         146,717,289,046
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日          1,261,633,469        19,590,472,739         128,388,449,776
      第26特定期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日           802,625,280       18,420,286,493         110,770,788,563
      第27特定期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日           898,405,908       10,315,888,417         101,353,306,054
                                 80/276


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第28特定期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日           800,802,655       7,301,496,170         94,852,612,539
      第29特定期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日           251,380,936       7,901,607,916         87,202,385,559
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           116,486,228        365,410,876        1,271,013,961
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日           237,826,507        287,196,634        1,221,643,834
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           101,598,433        274,216,927        1,049,025,340
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            37,147,294        149,604,757         936,567,877
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           528,379,971        206,104,122        1,258,843,726
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          1,547,667,107          76,857,706        2,729,653,127
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          3,942,116,647        1,415,277,726         5,256,492,048
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          1,810,954,110        1,230,983,653         5,836,462,505
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           451,195,315       1,489,903,931         4,797,753,889
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           115,005,724       1,047,540,827         3,865,218,786
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            34,469,284        690,491,100        3,209,196,970
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            41,982,583        409,111,288        2,842,068,265
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           124,504,076        527,559,616        2,439,012,725
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           303,357,924        385,048,629        2,357,322,020
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            4,593,725       695,929,718        1,665,986,027
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            3,101,602       460,988,897        1,208,098,732
      第26計算期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日            6,852,675       227,753,132         987,198,275
      第27計算期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日            4,470,929       150,751,813         840,917,391
      第28計算期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            42,321,809        87,431,507         795,807,693
      第29計算期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日            5,855,536        87,804,361         713,858,868
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           202,955,648        828,744,327        4,037,313,206
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            55,183,185        365,461,928        3,727,034,463
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           104,735,126       1,075,592,033         2,756,177,556
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            83,709,524        313,462,191        2,526,424,889
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            54,941,071        379,648,212        2,201,717,748
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           268,795,607        780,667,604        1,689,845,751
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           257,011,851        301,556,323        1,645,301,279
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            85,856,089        232,450,255        1,498,707,113
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           242,446,862        195,475,211        1,545,678,764
                                 81/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           510,947,221        236,693,308        1,819,932,677
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            29,754,904        231,386,397        1,618,301,184
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            85,484,744        103,274,684        1,600,511,244
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           109,085,891        204,757,902        1,504,839,233
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            66,240,242        236,512,299        1,334,567,176
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            4,850,825       345,407,527         994,010,474
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            32,116,492        95,317,120         930,809,846
      第26特定期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日            3,227,037        72,026,598         862,010,285
      第27特定期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日            2,882,244        81,463,384         783,429,145
      第28特定期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            9,451,751        29,814,117         763,066,779
      第29特定期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日            3,662,873        42,239,266         724,490,386
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日            1,000,132        31,265,179         59,072,791
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            1,349,450         331,545        60,090,696
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日              81,914       5,928,116         54,244,494
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日              30,729       5,008,233         49,266,990
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日             205,779       21,294,848         28,177,921
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            7,306,314          90,605       35,393,630
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日            9,337,627        7,840,543         36,890,714
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日            16,756,271          180,542        53,466,443
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日            1,279,970        5,869,286         48,877,127
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            33,300,785         9,099,931         73,077,981
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            2,805,279        17,892,375         57,990,885
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日            10,842,906         1,336,240         67,497,551
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日             145,720       22,471,524         45,171,747
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            22,350,776        27,394,771         40,127,752
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日             136,232       25,497,425         14,766,559
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日             140,446       1,478,847         13,428,158
      第26計算期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日             294,244        417,284        13,305,118
      第27計算期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日             129,899        327,039        13,107,978
      第28計算期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日             184,420          342      13,292,056
      第29計算期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日              42,288       4,261,014         9,073,330
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第10特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          1,715,945,498        8,443,082,876         22,636,799,960
      第11特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          1,796,907,470        3,958,928,926         20,474,778,504
      第12特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           668,250,902       4,164,318,963         16,978,710,443
      第13特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日           876,826,414       2,951,846,229         14,903,690,628
      第14特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           275,923,813       3,049,969,852         12,129,644,589
      第15特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          1,067,886,232        1,207,781,495         11,989,749,326
      第16特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          1,795,397,457        2,583,357,675         11,201,789,108
      第17特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          32,376,930,370         1,262,384,336         42,316,335,142
      第18特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          46,037,375,388         4,193,409,993         84,160,300,537
      第19特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          8,115,428,393        14,541,110,257         77,734,618,673
      第20特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日          1,031,984,082        22,326,339,483         56,440,263,272
      第21特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          1,412,711,312        12,292,942,661         45,560,031,923
      第22特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           500,507,805       12,098,122,823         33,962,416,905
      第23特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           333,788,853       8,221,549,837         26,074,655,921
      第24特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日           153,290,266       7,980,084,233         18,247,861,954
      第25特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日           219,553,567       2,967,509,928         15,499,905,593
      第26特定期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日           165,626,179       4,366,072,436         11,299,459,336
      第27特定期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日            71,464,830       1,076,579,010         10,294,345,156
      第28特定期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            67,321,501       1,009,816,317         9,351,850,340
      第29特定期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日            71,796,971       1,370,805,967         8,052,841,344
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日            15,513,199        216,837,294         356,820,250
      第11計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            66,028,798        85,768,900         337,080,148
      第12計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日            3,055,035        92,949,115         247,186,068
      第13計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            14,475,286        38,462,648         223,198,706
      第14計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            3,849,789        63,744,589         163,303,906
      第15計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            57,836,233        20,546,822         200,593,317
      第16計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           107,817,111         51,030,319         257,380,109
      第17計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          1,802,383,954          82,878,346        1,976,885,717
      第18計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          1,837,961,033         282,997,274        3,531,849,476
      第19計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           126,723,192        637,414,974        3,021,157,694
      第20計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           147,996,123        622,562,332        2,546,591,485
      第21計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           381,367,532        427,438,300        2,500,520,717
      第22計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           152,605,326        867,700,917        1,785,425,126
      第23計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            95,036,150        371,807,510        1,508,653,766
      第24計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            3,243,572       629,940,858         881,956,480
      第25計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            1,796,292       128,021,119         755,731,653
                                 83/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第26計算期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日            1,468,853       240,879,836         516,320,670
      第27計算期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日            1,769,655        60,467,921         457,622,404
      第28計算期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            25,679,679        50,115,294         433,186,789
      第29計算期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日            23,019,203        42,470,485         413,735,507
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日          3,021,699,197        2,349,166,559         14,729,437,876
      第6特定期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日          1,979,144,930        2,088,439,945         14,620,142,861
      第7特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日          1,001,717,446        2,996,254,977         12,625,605,330
      第8特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日          1,555,548,020        2,199,209,488         11,981,943,862
      第9特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日           890,097,707       1,657,154,206         11,214,887,363
      第10特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日          2,479,479,445        1,639,801,284         12,054,565,524
      第11特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          2,429,127,128        1,882,986,889         12,600,705,763
      第12特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          3,944,002,901        2,604,235,332         13,940,473,332
      第13特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日          4,119,317,836        2,124,155,477         15,935,635,691
      第14特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日          2,720,515,884        1,584,332,390         17,071,819,185
      第15特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           818,335,273       2,429,900,779         15,460,253,679
      第16特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日          2,657,776,505        1,578,766,274         16,539,263,910
      第17特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日          3,092,823,463        2,635,378,432         16,996,708,941
      第18特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           949,672,280       2,731,955,097         15,214,426,124
      第19特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            45,136,840       2,999,126,331         12,260,436,633
      第20特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            34,558,632       1,827,509,123         10,467,486,142
      第21特定期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日            24,419,869       2,441,928,205         8,049,977,806
      第22特定期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日            25,643,520        695,650,502        7,379,970,824
      第23特定期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            65,928,997        652,209,979        6,793,689,842
      第24特定期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日            55,357,091        365,717,854        6,483,329,079
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2013年    7月26日～2014年        1月27日           228,871,101        271,368,390        1,481,038,249
      第6計算期間        2014年    1月28日～2014年        7月25日            93,020,518        285,318,829        1,288,739,938
      第7計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           145,266,394        470,353,107         963,653,225
      第8計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日           841,347,394        798,755,518        1,006,245,101
      第9計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            6,963,950       156,257,196         856,951,855
      第10計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           149,269,615        272,444,406         733,777,064
      第11計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           169,340,343         86,639,473         816,477,934
                                 84/276


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      第12計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日           861,479,234        130,471,467        1,547,485,701
      第13計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           373,255,132       1,015,818,933          904,921,900
      第14計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            19,075,830        177,461,416         746,536,314
      第15計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            70,512,318        77,626,948         739,421,684
      第16計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           337,823,092        161,701,379         915,543,397
      第17計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           116,154,957        217,409,038         814,289,316
      第18計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日            94,983,638        209,105,752         700,167,202
      第19計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            1,920,121       137,470,643         564,616,680
      第20計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            1,202,580        46,805,007         519,014,253
      第21計算期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日            1,059,504        46,835,573         473,238,184
      第22計算期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日            19,523,049        67,723,365         425,037,868
      第23計算期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            57,491,331        41,038,417         441,490,782
      第24計算期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日           130,668,173         67,758,584         504,400,371
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    4月22日～2014年        7月25日           193,641,522           58,202       193,583,320
      第2特定期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           128,885,244         45,297,403         277,171,161
      第3特定期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日            37,476,653        46,213,152         268,434,662
      第4特定期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日            3,855,176       116,433,772         155,856,066
      第5特定期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日           184,099,522         22,684,233         317,271,355
      第6特定期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日          2,066,449,652         370,790,840        2,012,930,167
      第7特定期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日          2,432,982,074        1,056,161,834         3,389,750,407
      第8特定期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           627,045,255       1,103,718,303         2,913,077,359
      第9特定期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日           381,262,380        463,711,446        2,830,628,293
      第10特定期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日           149,687,239        454,720,726        2,525,594,806
      第11特定期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           979,718,604        734,986,694        2,770,326,716
      第12特定期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日           597,073,660        527,979,490        2,839,420,886
      第13特定期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日           995,873,934        752,834,431        3,082,460,389
      第14特定期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            55,938,101        827,617,848        2,310,780,642
      第15特定期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            8,323,536       514,961,383        1,804,142,795
      第16特定期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日            10,599,057        172,621,030        1,642,120,822
      第17特定期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日            5,696,879       196,841,417        1,450,976,284
      第18特定期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            80,511,823        209,741,584        1,321,746,523
      第19特定期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日           113,008,418        121,576,553        1,313,178,388
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2014年    4月22日～2014年        7月25日           119,077,304             ―     119,077,304
      第2計算期間        2014年    7月26日～2015年        1月26日           132,720,313         43,944,844         207,852,773
      第3計算期間        2015年    1月27日～2015年        7月27日             886,985      109,461,297          99,278,461
      第4計算期間        2015年    7月28日～2016年        1月25日             420,567       3,548,545         96,150,483
      第5計算期間        2016年    1月26日～2016年        7月25日            52,130,765         6,630,609        141,650,639
      第6計算期間        2016年    7月26日～2017年        1月25日           280,589,036         22,718,713         399,520,962
      第7計算期間        2017年    1月26日～2017年        7月25日           996,930,695        178,406,500        1,218,045,157
      第8計算期間        2017年    7月26日～2018年        1月25日           401,297,728        329,864,937        1,289,477,948
      第9計算期間        2018年    1月26日～2018年        7月25日            50,948,371        442,452,350         897,973,969
      第10計算期間        2018年    7月26日～2019年        1月25日            19,961,273        186,894,457         731,040,785
      第11計算期間        2019年    1月26日～2019年        7月25日           264,534,438        150,025,275         845,549,948
      第12計算期間        2019年    7月26日～2020年        1月27日            63,471,166        345,286,096         563,735,018
      第13計算期間        2020年    1月28日～2020年        7月27日          1,063,067,944         425,882,957        1,200,920,005
      第14計算期間        2020年    7月28日～2021年        1月25日            57,351,559        657,660,942         600,610,622
      第15計算期間        2021年    1月26日～2021年        7月26日            53,182,466        170,480,693         483,312,395
      第16計算期間        2021年    7月27日～2022年        1月25日            11,946,081        37,239,448         458,019,028
      第17計算期間        2022年    1月26日～2022年        7月25日            22,684,410        63,604,719         417,098,719
      第18計算期間        2022年    7月26日～2023年        1月25日            82,320,778        53,695,313         445,724,184
      第19計算期間        2023年    1月26日～2023年        7月25日            77,424,183        81,520,613         441,627,754
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年1月26日から2023年7月25日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(2023年1月26日から2023年7月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2023年1月26日から2023年7月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
                                 94/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2023年1月26日から2023年7月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               336,804,770               359,583,692
        投資信託受益証券                              19,311,305,009               19,113,143,292
                                        1,002,063               1,001,867
        親投資信託受益証券
                                      19,649,111,842               19,473,728,851
        流動資産合計
                                      19,649,111,842               19,473,728,851
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                53,801,646               54,573,642
        未払解約金                                18,872,419               71,071,160
        未払受託者報酬                                 522,624               508,126
        未払委託者報酬                                14,807,677               14,396,922
        未払利息                                   136               663
                                          34,832               33,867
        その他未払費用
                                        88,039,334               140,584,380
        流動負債合計
                                        88,039,334               140,584,380
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              26,900,823,471               27,286,821,412
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △7,339,750,963               △7,953,676,941
                                       899,642,341               997,624,769
          （分配準備積立金）
                                      19,561,072,508               19,333,144,471
        元本等合計
                                      19,561,072,508               19,333,144,471
       純資産合計
                                      19,649,111,842               19,473,728,851
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 396,804,100               572,744,040
       受取利息                                      -               30
                                      △159,417,854               △667,366,780
       有価証券売買等損益
                                       237,386,246               △94,622,710
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   81,748               58,272
       受託者報酬                                  2,861,123               3,188,706
       委託者報酬                                 81,065,250               90,346,796
                                         190,685               212,523
       その他費用
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
                                        84,198,806               93,806,297
       営業費用合計
                                       153,187,440              △188,429,007
     営業利益又は営業損失（△）
                                       153,187,440              △188,429,007
     経常利益又は経常損失（△）
                                       153,187,440              △188,429,007
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,478,061              △3,712,837
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △5,709,584,302               △7,339,750,963
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  435,118,323               579,755,760
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       435,118,323               579,755,760
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,923,562,015                680,071,889
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,923,562,015                680,071,889
       額
                                       291,432,348               328,893,679
     分配金
                                     △7,339,750,963               △7,953,676,941
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月26日から2023年         7月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        26,900,823,471口                            27,286,821,412口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
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        元本の欠損                 7,339,750,963円           元本の欠損                 7,953,676,941円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7272円        1口当たり純資産額                     0.7085円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,272円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,085円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   7月26日から2022年        8月25日まで                 2023年   1月26日から2023年        2月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      52,674,595円        費用控除後の配当等収益額              A      94,901,187円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,083,140,887円          収益調整金額               C     10,241,477,398円
       分配準備積立金額              D      886,850,841円         分配準備積立金額              D      884,143,014円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,022,666,323円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,220,521,599円
       当ファンドの期末残存口数              F    22,062,073,894口          当ファンドの期末残存口数              F    27,188,449,237口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,089円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,126円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        44,124,147円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,376,898円
       2022年   8月26日から2022年        9月26日まで                 2023年   2月28日から2023年        3月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      47,827,123円        費用控除後の配当等収益額              A      61,387,615円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,349,668,938円          収益調整金額               C     10,288,600,070円
       分配準備積立金額              D      888,332,075円         分配準備積立金額              D      918,805,619円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,285,828,136円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,268,793,304円
       当ファンドの期末残存口数              F    22,696,968,391口          当ファンドの期末残存口数              F    27,287,889,037口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,091円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,129円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,393,936円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,575,778円
       2022年   9月27日から2022年10月25日まで                         2023年   3月28日から2023年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      50,348,361円        費用控除後の配当等収益額              A      70,468,776円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,549,683,034円          収益調整金額               C     10,422,758,887円
       分配準備積立金額              D      878,163,082円         分配準備積立金額              D      920,177,132円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,478,194,477円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,413,404,795円
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       当ファンドの期末残存口数              F    23,153,429,630口          当ファンドの期末残存口数              F    27,598,471,853口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,093円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,135円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,306,859円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        55,196,943円
       2022年10月26日から2022年11月25日まで                            2023年   4月26日から2023年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      64,312,998円        費用控除後の配当等収益額              A      60,817,999円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,200,347,617円          収益調整金額               C     10,441,739,827円
       分配準備積立金額              D      874,014,397円         分配準備積立金額              D      929,748,643円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,138,675,012円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,432,306,469円
       当ファンドの期末残存口数              F    24,725,724,129口          当ファンドの期末残存口数              F    27,629,071,639口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,100円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,137円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        49,451,448円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        55,258,143円
       2022年11月26日から2022年12月26日まで                            2023年   5月26日から2023年        6月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      61,664,534円        費用控除後の配当等収益額              A      98,362,522円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,804,898,111円          収益調整金額               C     10,384,900,873円
       分配準備積立金額              D      878,818,151円         分配準備積立金額              D      921,796,388円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,745,380,796円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,405,059,783円
       当ファンドの期末残存口数              F    26,177,156,407口          当ファンドの期末残存口数              F    27,456,137,525口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,104円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,153円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        52,354,312円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,912,275円
       2022年12月27日から2023年           1月25日まで                 2023年   6月27日から2023年        7月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      71,105,712円        費用控除後の配当等収益額              A      104,507,032円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     10,106,787,903円          収益調整金額               C     10,333,528,744円
       分配準備積立金額              D      882,338,275円         分配準備積立金額              D      947,691,379円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,060,231,890円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,385,727,155円
       当ファンドの期末残存口数              F    26,900,823,471口          当ファンドの期末残存口数              F    27,286,821,412口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,111円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,172円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,801,646円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,573,642円
    （金融商品に関する注記）

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                    21,611,881,420円        期首元本額                    26,900,823,471円
    期中追加設定元本額                    6,827,891,045円        期中追加設定元本額                    2,383,245,555円
    期中一部解約元本額                    1,538,948,994円        期中一部解約元本額                    1,997,247,614円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              282,814,310                     64,627,176

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       282,814,310                     64,627,176

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      3,819,573        19,113,143,292
    券                 ド・ファンド(JPY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      3,819,573        19,113,143,292
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       19,113,143,292
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,867
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,867
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,867
            合計                                       19,114,145,159
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               413,834,657               365,098,846
        投資信託受益証券                              14,944,087,364               15,943,159,332
                                         100,206               100,186
        親投資信託受益証券
                                      15,358,022,227               16,308,358,364
        流動資産合計
                                      15,358,022,227               16,308,358,364
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               119,401,845                    -
        未払収益分配金                                9,012,223               9,715,816
        未払解約金                                5,175,874               24,571,534
        未払受託者報酬                                1,714,524               2,535,923
        未払委託者報酬                                48,578,325               71,851,088
        未払利息                                   167               673
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                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
                                         114,240               168,997
        その他未払費用
                                       183,997,198               108,844,031
        流動負債合計
                                       183,997,198               108,844,031
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,012,223,893               9,715,816,703
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             6,161,801,136               6,483,697,630
                                       953,979,567              1,208,676,182
          （分配準備積立金）
                                      15,174,025,029               16,199,514,333
        元本等合計
                                      15,174,025,029               16,199,514,333
       純資産合計
                                      15,358,022,227               16,308,358,364
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 238,922,380               455,600,980
       受取利息                                      -               34
                                       △15,012,882               △520,957,238
       有価証券売買等損益
                                       223,909,498               △65,356,224
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   85,455               62,740
       受託者報酬                                  1,714,524               2,535,923
       委託者報酬                                 48,578,325               71,851,088
                                         114,240               168,997
       その他費用
                                        50,492,544               74,618,748
       営業費用合計
                                       173,416,954              △139,974,972
     営業利益又は営業損失（△）
                                       173,416,954              △139,974,972
     経常利益又は経常損失（△）
                                       173,416,954              △139,974,972
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △5,667,348               △21,990,506
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,443,055,739               6,161,801,136
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 3,788,630,666               1,194,965,539
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,788,630,666               1,194,965,539
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  239,957,348               745,368,763
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       239,957,348               745,368,763
       額
                                        9,012,223               9,715,816
     分配金
                                      6,161,801,136               6,483,697,630
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                102/276


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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           1月26日から2023年         7月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         9,012,223,893口                            9,715,816,703口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6837円        1口当たり純資産額                     1.6673円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,837円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,673円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第28期                            第29期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      184,208,445円         費用控除後の配当等収益額              A      366,498,580円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,512,783,342円          収益調整金額               C     16,933,935,649円
       分配準備積立金額              D      778,783,345円         分配準備積立金額              D      851,893,418円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,475,775,132円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,152,327,647円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,012,223,893口          当ファンドの期末残存口数              F     9,715,816,703口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,281円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,683円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,012,223円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,715,816円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                103/276

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                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                104/276




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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                    3,602,217,827円        期首元本額                    9,012,223,893円
    期中追加設定元本額                    5,770,005,897円        期中追加設定元本額                    1,802,138,319円
    期中一部解約元本額                     359,999,831円       期中一部解約元本額                    1,098,545,509円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △15,012,872                    △511,193,049

    親投資信託受益証券                                  △10                    △20

           合計                       △15,012,882                    △511,193,069

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                105/276


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      3,186,083        15,943,159,332
    券                 ド・ファンド(JPY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      3,186,083        15,943,159,332
                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%
            合計                                       15,943,159,332
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,186
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,186
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,186
            合計                                       15,943,259,518
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,241,384,311               2,955,661,154
        投資信託受益証券                              69,765,518,070               95,345,673,840
                                         100,206               100,186
        親投資信託受益証券
                                      72,007,002,587               98,301,435,180
        流動資産合計
                                      72,007,002,587               98,301,435,180
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               555,105,433               672,406,656
        未払収益分配金                               543,946,363               704,361,511
        未払解約金                                13,468,717               64,626,618
        未払受託者報酬                                1,890,747               2,478,517
        未払委託者報酬                                53,571,175               70,224,612
        未払利息                                   907              5,449
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                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
                                         126,041               165,225
        その他未払費用
                                      1,168,109,383               1,514,268,588
        流動負債合計
                                      1,168,109,383               1,514,268,588
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              77,706,623,369               100,623,073,080
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △6,867,730,165               △3,835,906,488
                                      2,184,677,318               3,080,511,858
          （分配準備積立金）
                                      70,838,893,204               96,787,166,592
        元本等合計
                                      70,838,893,204               96,787,166,592
       純資産合計
                                      72,007,002,587               98,301,435,180
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                               3,593,556,820               5,033,394,590
       受取利息                                      -              134
                                     △5,470,166,078                3,744,003,840
       有価証券売買等損益
                                     △1,876,609,258                8,777,398,564
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   359,818               432,748
       受託者報酬                                 10,285,469               13,556,418
       委託者報酬                                 291,421,709               384,098,468
                                         685,638               903,697
       その他費用
                                       302,752,634               398,991,331
       営業費用合計
                                     △2,179,361,892                8,378,407,233
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △2,179,361,892                8,378,407,233
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △2,179,361,892                8,378,407,233
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △4,913,302                34,385,562
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,098,097,167               △6,867,730,165
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  48,200,170               222,961,329
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        48,200,170               222,961,329
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  858,833,672              1,705,995,383
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       858,833,672              1,705,995,383
       額
                                      2,784,550,906               3,829,163,940
     分配金
                                     △6,867,730,165               △3,835,906,488
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月26日から2023年         7月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        77,706,623,369口                            100,623,073,080口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 6,867,730,165円           元本の欠損                 3,835,906,488円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9116円        1口当たり純資産額                     0.9619円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,116円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,619円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   7月26日から2022年        8月25日まで                 2023年   1月26日から2023年        2月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      462,011,089円         費用控除後の配当等収益額              A      709,752,732円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     40,184,546,457円          収益調整金額               C     60,869,892,147円
       分配準備積立金額              D     1,702,868,969円          分配準備積立金額              D     2,175,180,060円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      42,349,426,515円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      63,754,824,939円
       当ファンドの期末残存口数              F    55,794,641,596口          当ファンドの期末残存口数              F    82,897,172,175口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,590円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,690円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000        390,562,491円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        580,280,205円
       2022年   8月26日から2022年        9月26日まで                 2023年   2月28日から2023年        3月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      520,316,905円         費用控除後の配当等収益額              A      734,602,747円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     42,399,383,788円          収益調整金額               C     62,719,738,034円
       分配準備積立金額              D     1,762,567,488円          分配準備積立金額              D     2,297,748,311円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      44,682,268,181円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      65,752,089,092円
       当ファンドの期末残存口数              F    58,712,447,125口          当ファンドの期末残存口数              F    85,305,790,515口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,610円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,707円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        410,987,129円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        597,140,533円
       2022年   9月27日から2022年10月25日まで                         2023年   3月28日から2023年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      513,037,410円         費用控除後の配当等収益額              A      794,625,115円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     44,779,337,923円          収益調整金額               C     65,444,118,105円
       分配準備積立金額              D     1,856,186,812円          分配準備積立金額              D     2,420,783,163円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      47,148,562,145円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      68,659,526,383円
       当ファンドの期末残存口数              F    61,826,418,273口          当ファンドの期末残存口数              F    88,816,095,705口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,625円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,730円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        432,784,927円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        621,712,669円
       2022年10月26日から2022年11月25日まで                            2023年   4月26日から2023年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      550,489,909円         費用控除後の配当等収益額              A      821,730,262円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     50,144,117,957円          収益調整金額               C     68,461,256,816円
       分配準備積立金額              D     1,922,033,733円          分配準備積立金額              D     2,581,271,235円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      52,616,641,599円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      71,864,258,313円
       当ファンドの期末残存口数              F    68,863,701,141口          当ファンドの期末残存口数              F    92,701,664,461口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,640円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,752円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        482,045,907円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        648,911,651円
       2022年11月26日から2022年12月26日まで                            2023年   5月26日から2023年        6月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      613,494,769円         費用控除後の配当等収益額              A      869,569,379円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     54,738,428,775円          収益調整金額               C     71,549,966,803円
       分配準備積立金額              D     1,983,978,111円          分配準備積立金額              D     2,738,994,411円
                                109/276

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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      57,335,901,655円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      75,158,530,593円
       当ファンドの期末残存口数              F    74,889,155,671口          当ファンドの期末残存口数              F    96,679,624,515口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,656円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,773円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        524,224,089円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        676,757,371円
       2022年12月27日から2023年           1月25日まで                 2023年   6月27日から2023年        7月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      659,902,967円         費用控除後の配当等収益額              A      871,141,957円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     56,892,681,485円          収益調整金額               C     74,625,728,997円
       分配準備積立金額              D     2,068,720,714円          分配準備積立金額              D     2,913,731,412円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      59,621,305,166円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      78,410,602,366円
       当ファンドの期末残存口数              F    77,706,623,369口          当ファンドの期末残存口数              F    100,623,073,080口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,672円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,792円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        543,946,363円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        704,361,511円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                    53,049,348,833円        期首元本額                    77,706,623,369円
    期中追加設定元本額                    26,892,875,108円        期中追加設定元本額                    25,783,742,182円
    期中一部解約元本額                    2,235,600,572円        期中一部解約元本額                    2,867,292,471円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △363,832,796                     297,689,313

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      △363,832,796                     297,689,313

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                     13,636,395         95,345,673,840
    券                 ド・ファンド(USD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                     13,636,395         95,345,673,840
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       95,345,673,840
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,186
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,186
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,186
            合計                                       95,345,774,026
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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               557,836,237               806,549,053
        投資信託受益証券                              19,822,435,432               26,373,956,848
                                         100,206               100,186
        親投資信託受益証券
                                      20,380,371,875               27,180,606,087
        流動資産合計
                                      20,380,371,875               27,180,606,087
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                68,801,636               222,303,744
        未払収益分配金                                7,383,013               8,870,286
        未払解約金                                22,290,803               24,114,360
        未払受託者報酬                                2,635,722               3,998,183
        未払委託者報酬                                74,678,779               113,281,820
        未払利息                                   225              1,487
                                         175,655               266,486
        その他未払費用
                                       175,965,833               372,836,366
        流動負債合計
                                       175,965,833               372,836,366
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,383,013,467               8,870,286,943
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            12,821,392,575               17,937,482,778
                                      2,850,909,137               3,758,491,220
          （分配準備積立金）
                                      20,204,406,042               26,807,769,721
        元本等合計
                                      20,204,406,042               26,807,769,721
       純資産合計
                                      20,380,371,875               27,180,606,087
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日          自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日          至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                926,545,410              1,485,973,020
       受取利息                                      -               46
                                     △1,527,737,956                1,116,497,592
       有価証券売買等損益
                                      △601,192,546               2,602,470,658
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   108,432               128,706
       受託者報酬                                  2,635,722               3,998,183
       委託者報酬                                 74,678,779               113,281,820
                                         175,655               266,486
       その他費用
                                113/276

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                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日          自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日          至　2023年      7月25日
                                        77,598,588               117,675,195
       営業費用合計
                                      △678,791,134               2,484,795,463
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △678,791,134               2,484,795,463
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △678,791,134               2,484,795,463
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,315,526               201,447,180
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 7,564,122,787               12,821,392,575
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 6,638,858,873               5,067,761,590
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      6,638,858,873               5,067,761,590
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  697,730,464              2,226,149,384
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       697,730,464              2,226,149,384
       額
                                        7,383,013               8,870,286
     分配金
                                      12,821,392,575               17,937,482,778
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           1月26日から2023年         7月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         7,383,013,467口                            8,870,286,943口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.7366円        1口当たり純資産額                     3.0222円
                                114/276

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        (10,000口当たり純資産額)                    (27,366円)         (10,000口当たり純資産額)                    (30,222円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第28期                            第29期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      829,350,283円         費用控除後の配当等収益額              A     1,297,970,533円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     18,323,249,838円          収益調整金額               C     23,145,814,615円
       分配準備積立金額              D     2,028,941,867円          分配準備積立金額              D     2,469,390,973円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,181,541,988円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,913,176,121円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,383,013,467口          当ファンドの期末残存口数              F     8,870,286,943口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,689円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,340円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,383,013円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,870,286円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第28期                            第29期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                    4,166,601,190円        期首元本額                    7,383,013,467円
    期中追加設定元本額                    3,600,126,704円        期中追加設定元本額                    2,764,445,162円
    期中一部解約元本額                     383,714,427円       期中一部解約元本額                    1,277,171,686円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △1,527,119,401                     1,061,487,949

    親投資信託受益証券                                  △10                    △20

           合計                     △1,527,119,411                     1,061,487,929

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      3,772,019        26,373,956,848
    券                 ド・ファンド(USD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      3,772,019        26,373,956,848
                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%
            合計                                       26,373,956,848
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,186
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,186
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,186
            合計                                       26,374,057,034
                                117/276


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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,075,071               1,059,727
        投資信託受益証券                                57,041,040               59,867,375
                                         100,206               100,186
        親投資信託受益証券
                                        58,216,317               61,027,288
        流動資産合計
                                        58,216,317               61,027,288
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 147,473               141,245
        未払解約金                                    -            13,181
        未払受託者報酬                                  1,548               1,577
        未払委託者報酬                                  43,895               44,722
        未払利息                                    -               1
                                            95               92
        その他未払費用
                                         193,011               200,818
        流動負債合計
                                         193,011               200,818
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                73,736,558               70,622,501
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △15,713,252                △9,796,031
                                        3,748,323               3,261,124
          （分配準備積立金）
                                        58,023,306               60,826,470
        元本等合計
                                        58,023,306               60,826,470
       純資産合計
                                        58,216,317               61,027,288
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                  1,308,660               1,569,100
                                        △395,462               4,729,015
       有価証券売買等損益
                                         913,198              6,298,115
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     114               471
       受託者報酬                                    9,874               9,786
       委託者報酬                                   279,825               277,365
                                           590               586
       その他費用
                                         290,403               288,208
       営業費用合計
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                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
                                         622,795              6,009,907
     営業利益又は営業損失（△）
                                         622,795              6,009,907
     経常利益又は経常損失（△）
                                         622,795              6,009,907
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △10,064               △112,626
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △16,329,864               △15,713,252
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,128,510               4,778,345
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,128,510               4,778,345
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    236,014              4,113,863
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         236,014              4,113,863
       額
                                         908,743               869,794
     分配金
                                       △15,713,252                △9,796,031
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月26日から2023年         7月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          73,736,558口                            70,622,501口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
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        元本の欠損                   15,713,252円          元本の欠損                   9,796,031円
    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7869円        1口当たり純資産額                     0.8613円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,869円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,613円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   7月26日から2022年        8月25日まで                 2023年   1月26日から2023年        2月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       173,609円       費用控除後の配当等収益額              A       268,454円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       43,175,831円        収益調整金額               C       41,051,439円
       分配準備積立金額              D      3,755,313円        分配準備積立金額              D      3,747,826円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,104,753円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,067,719円
       当ファンドの期末残存口数              F      77,684,480口        当ファンドの期末残存口数              F      73,760,128口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,063円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,110円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,368円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          147,520円
       2022年   8月26日から2022年        9月26日まで                 2023年   2月28日から2023年        3月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       212,879円       費用控除後の配当等収益額              A       169,496円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       43,220,481円        収益調整金額               C       40,743,733円
       分配準備積立金額              D      3,773,554円        分配準備積立金額              D      3,838,840円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,206,914円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,752,069円
       当ファンドの期末残存口数              F      77,758,360口        当ファンドの期末残存口数              F      73,203,862口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,070円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,113円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,516円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          146,407円
       2022年   9月27日から2022年10月25日まで                         2023年   3月28日から2023年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       178,972円       費用控除後の配当等収益額              A       209,130円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       43,240,150円        収益調整金額               C       40,744,733円
       分配準備積立金額              D      3,830,917円        分配準備積立金額              D      3,859,824円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,250,039円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,813,687円
       当ファンドの期末残存口数              F      77,790,864口        当ファンドの期末残存口数              F      73,201,960口
                                120/276


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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,073円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,121円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,581円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          146,403円
       2022年10月26日から2022年11月25日まで                            2023年   4月26日から2023年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       202,315円       費用控除後の配当等収益額              A       116,625円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       41,004,275円        収益調整金額               C       41,371,866円
       分配準備積立金額              D      3,618,096円        分配準備積立金額              D      3,060,880円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,824,686円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,549,371円
       当ファンドの期末残存口数              F      73,684,822口        当ファンドの期末残存口数              F      72,735,301口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,083円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,124円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          147,369円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          145,470円
       2022年11月26日から2022年12月26日まで                            2023年   5月26日から2023年        6月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       164,907円       費用控除後の配当等収益額              A       304,123円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       41,024,402円        収益調整金額               C       40,599,149円
       分配準備積立金額              D      3,673,042円        分配準備積立金額              D      2,977,402円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,862,351円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,880,674円
       当ファンドの期末残存口数              F      73,718,016口        当ファンドの期末残存口数              F      71,374,728口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,085円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,147円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          147,436円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          142,749円
       2022年12月27日から2023年           1月25日まで                 2023年   6月27日から2023年        7月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       206,208円       費用控除後の配当等収益額              A       296,078円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       41,036,605円        収益調整金額               C       40,172,450円
       分配準備積立金額              D      3,689,588円        分配準備積立金額              D      3,106,291円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,932,401円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,574,819円
       当ファンドの期末残存口数              F      73,736,558口        当ファンドの期末残存口数              F      70,622,501口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,093円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,170円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          147,473円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          141,245円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                121/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                      77,642,884円      期首元本額                      73,736,558円
    期中追加設定元本額                      1,112,789円      期中追加設定元本額                      21,693,478円
    期中一部解約元本額                      5,019,115円      期中一部解約元本額                      24,807,535円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               1,266,160                    1,032,725

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        1,266,160                    1,032,725

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                123/276


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       10,225         59,867,375
    券                 ド・ファンド(EUR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       10,225         59,867,375
                     組入時価比率：98.4%                                  99.8%
            合計                                         59,867,375
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,186
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,186
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                           100,186
            合計                                         59,967,561
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,394,711               2,075,028
        投資信託受益証券                                84,886,074               94,130,835
                                          10,020               10,018
        親投資信託受益証券
                                        86,290,805               96,215,881
        流動資産合計
                                        86,290,805               96,215,881
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  43,905               43,926
        未払解約金                                   961                -
        未払受託者報酬                                  13,647               14,530
        未払委託者報酬                                 386,667               411,482
        未払利息                                    -               3
                                           866               925
        その他未払費用
                                124/276

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                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
                                         446,046               470,866
        流動負債合計
                                         446,046               470,866
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                43,905,671               43,926,243
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              41,939,088               51,818,772
                                        14,400,109               16,653,493
          （分配準備積立金）
                                        85,844,759               95,745,015
        元本等合計
                                        85,844,759               95,745,015
       純資産合計
                                        86,290,805               96,215,881
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                  1,823,540               2,396,520
                                        △229,341               7,934,527
       有価証券売買等損益
                                        1,594,199               10,331,047
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     202               164
       受託者報酬                                   13,647               14,530
       委託者報酬                                   386,667               411,482
                                           866               925
       その他費用
                                         401,382               427,101
       営業費用合計
                                        1,192,817               9,903,946
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,192,817               9,903,946
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,192,817               9,903,946
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △730                △15
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   35,344,446               41,939,088
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   5,492,306                 19,671
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,492,306                 19,671
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     47,306                 22
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          47,306                 22
       額
                                          43,905               43,926
     分配金
                                        41,939,088               51,818,772
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                125/276


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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           1月26日から2023年         7月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          43,905,671口                            43,926,243口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9552円        1口当たり純資産額                     2.1797円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,552円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,797円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第28期                            第29期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,422,156円        費用控除後の配当等収益額              A      2,297,310円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       81,932,339円        収益調整金額               C       81,977,480円
       分配準備積立金額              D      13,021,858円        分配準備積立金額              D      14,400,109円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,376,353円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        98,674,899円
       当ファンドの期末残存口数              F      43,905,671口        当ファンドの期末残存口数              F      43,926,243口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,950円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,463円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          43,905円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          43,926円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                126/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第28期                            第29期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                      37,795,719円      期首元本額                      43,905,671円
    期中追加設定元本額                      6,160,851円      期中追加設定元本額                        20,594円
    期中一部解約元本額                        50,899円    期中一部解約元本額                          22円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               △228,884                    7,934,529

    親投資信託受益証券                                  △1                    △2

           合計                        △228,885                    7,934,527

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       16,077         94,130,835
    券                 ド・ファンド(EUR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       16,077         94,130,835
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                         94,130,835
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,826          10,018
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,826          10,018
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,018
            合計                                         94,140,853
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               517,048,286               372,574,396
        投資信託受益証券                              21,743,638,048               21,666,180,442
        親投資信託受益証券                                1,002,063               1,001,867
                                       105,200,568                    -
        未収入金
                                      22,366,888,965               22,039,756,705
        流動資産合計
                                      22,366,888,965               22,039,756,705
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                77,407,126               75,046,535
        未払解約金                               246,154,435                22,837,518
        未払受託者報酬                                 588,046               572,091
        未払委託者報酬                                16,661,281               16,209,289
        未払利息                                   209               686
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                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
                                          39,193               38,130
        その他未払費用
                                       340,850,290               114,704,249
        流動負債合計
                                       340,850,290               114,704,249
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              38,703,563,461               37,523,267,737
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △16,677,524,786               △15,598,215,281
                                      3,006,608,256               2,950,717,836
          （分配準備積立金）
                                      22,026,038,675               21,925,052,456
        元本等合計
                                      22,026,038,675               21,925,052,456
       純資産合計
                                      22,366,888,965               22,039,756,705
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日          自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日          至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                174,095,900               579,800,755
       受取利息                                      -               30
                                      △520,862,019                542,255,200
       有価証券売買等損益
                                      △346,766,119               1,122,055,985
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   61,563               53,281
       受託者報酬                                  3,763,354               3,499,889
       委託者報酬                                106,628,230                99,163,516
                                         250,828               233,269
       その他費用
                                       110,703,975               102,949,955
       営業費用合計
                                      △457,470,094               1,019,106,030
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △457,470,094               1,019,106,030
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △457,470,094               1,019,106,030
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,908,078               9,672,903
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △16,488,189,596               △16,677,524,786
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  982,457,193               711,007,758
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       982,457,193               711,007,758
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  237,785,176               183,708,187
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       237,785,176               183,708,187
       額
                                       472,629,035               457,423,193
     分配金
                                     △16,677,524,786               △15,598,215,281
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                130/276


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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月26日から2023年         7月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        38,703,563,461口                            37,523,267,737口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                16,677,524,786円            元本の欠損                15,598,215,281円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5691円        1口当たり純資産額                     0.5843円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,691円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,843円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   7月26日から2022年        8月25日まで                 2023年   1月26日から2023年        2月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,892,382円        費用控除後の配当等収益額              A      148,474,978円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     36,736,410,549円          収益調整金額               C     35,532,356,593円
       分配準備積立金額              D     3,521,578,631円          分配準備積立金額              D     2,985,784,544円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,267,881,562円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,666,616,115円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,958,784,654口          当ファンドの期末残存口数              F    38,593,298,906口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,077円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,018円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
                                131/276


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       収益分配金金額           I=F×H/10,000        79,917,569円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        77,186,597円
       2022年   8月26日から2022年        9月26日まで                 2023年   2月28日から2023年        3月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,213,581円        費用控除後の配当等収益額              A      12,412,976円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     36,593,060,323円          収益調整金額               C     35,451,082,359円
       分配準備積立金額              D     3,433,460,930円          分配準備積立金額              D     3,046,886,230円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,035,734,834円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,510,381,565円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,797,907,862口          当ファンドの期末残存口数              F    38,501,617,083口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,059円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,002円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        79,595,815円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        77,003,234円
       2022年   9月27日から2022年10月25日まで                         2023年   3月28日から2023年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,100,714円        費用控除後の配当等収益額              A      27,366,884円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     36,265,182,783円          収益調整金額               C     35,298,575,604円
       分配準備積立金額              D     3,331,020,534円          分配準備積立金額              D     2,966,257,720円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,608,304,031円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,292,200,208円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,438,784,089口          当ファンドの期末残存口数              F    38,332,502,438口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,042円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,989円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        78,877,568円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        76,665,004円
       2022年10月26日から2022年11月25日まで                            2023年   4月26日から2023年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,869,904円        費用控除後の配当等収益額              A      25,914,908円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     36,019,079,690円          収益調整金額               C     35,031,348,218円
       分配準備積立金額              D     3,232,462,630円          分配準備積立金額              D     2,892,097,908円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,279,412,224円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,949,361,034円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,160,952,987口          当ファンドの期末残存口数              F    38,039,020,294口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,030円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,976円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        78,321,905円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        76,078,040円
       2022年11月26日から2022年12月26日まで                            2023年   5月26日から2023年        6月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,342,140円        費用控除後の配当等収益額              A      161,231,795円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     36,124,882,203円          収益調整金額               C     34,744,374,145円
       分配準備積立金額              D     3,170,158,995円          分配準備積立金額              D     2,813,764,968円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,305,383,338円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,719,370,908円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,254,526,451口          当ファンドの期末残存口数              F    37,721,891,641口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,012円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,999円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        78,509,052円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        75,443,783円
       2022年12月27日から2023年           1月25日まで                 2023年   6月27日から2023年        7月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,889,417円        費用控除後の配当等収益額              A      146,255,800円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     35,620,959,270円          収益調整金額               C     34,566,825,698円
       分配準備積立金額              D     3,056,125,965円          分配準備積立金額              D     2,879,508,571円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,704,974,652円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,592,590,069円
       当ファンドの期末残存口数              F    38,703,563,461口          当ファンドの期末残存口数              F    37,523,267,737口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,000円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,018円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        77,407,126円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        75,046,535円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                    40,420,381,036円        期首元本額                    38,703,563,461円
    期中追加設定元本額                     552,073,694円       期中追加設定元本額                     420,863,189円
    期中一部解約元本額                    2,268,891,269円        期中一部解約元本額                    1,601,158,913円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             1,162,431,063                     △43,615,864

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      1,162,431,063                     △43,615,864

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      5,451,983        21,666,180,442
    券                 ド・ファンド(AUD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      5,451,983        21,666,180,442
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       21,666,180,442
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,867
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,867
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,867
            合計                                       21,667,182,309
                                135/276


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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                51,017,372               22,319,325
        投資信託受益証券                              2,377,531,904               1,099,756,812
                                        1,002,063               1,001,867
        親投資信託受益証券
                                      2,429,551,339               1,123,078,004
        流動資産合計
                                      2,429,551,339               1,123,078,004
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                10,402,956                    -
        未払収益分配金                                 721,938               317,299
        未払受託者報酬                                 387,896               332,852
        未払委託者報酬                                10,990,175                9,430,856
        未払利息                                    20               41
                                          25,801               22,131
        その他未払費用
                                        22,528,786               10,103,179
        流動負債合計
                                        22,528,786               10,103,179
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               721,938,344               317,299,991
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,685,084,209                795,674,834
                                       293,365,034               153,578,524
          （分配準備積立金）
                                      2,407,022,553               1,112,974,825
        元本等合計
                                      2,407,022,553               1,112,974,825
       純資産合計
                                      2,429,551,339               1,123,078,004
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 17,970,145               48,185,655
       受取利息                                      -               3
                                       △49,072,715                28,307,975
       有価証券売買等損益
                                       △31,102,570                76,493,633
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    6,570               13,148
       受託者報酬                                   387,896               332,852
       委託者報酬                                 10,990,175                9,430,856
                                          25,801               22,131
       その他費用
                                        11,410,442                9,798,987
       営業費用合計
                                136/276

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                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
                                       △42,513,012                66,694,646
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △42,513,012                66,694,646
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △42,513,012                66,694,646
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △98,674              13,905,218
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,643,316,261               1,685,084,209
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  94,399,743               69,419,309
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        94,399,743               69,419,309
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   9,495,519             1,011,300,813
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,495,519             1,011,300,813
       額
                                         721,938               317,299
     分配金
                                      1,685,084,209                795,674,834
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           1月26日から2023年         7月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          721,938,344口                            317,299,991口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.3341円        1口当たり純資産額                     3.5076円
        (10,000口当たり純資産額)                    (33,341円)         (10,000口当たり純資産額)                    (35,076円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第28期                            第29期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,537,252円        費用控除後の配当等収益額              A      27,642,904円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,597,912,077円          収益調整金額               C      1,587,159,965円
       分配準備積立金額              D      287,549,720円         分配準備積立金額              D      126,252,919円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,891,999,049円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,741,055,788円
       当ファンドの期末残存口数              F      721,938,344口         当ファンドの期末残存口数              F      317,299,991口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          53,910円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          54,870円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          721,938円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          317,299円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第28期                            第29期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                     684,998,065円       期首元本額                     721,938,344円
    期中追加設定元本額                      40,918,296円      期中追加設定元本額                      30,102,613円
    期中一部解約元本額                      3,978,017円      期中一部解約元本額                     434,740,966円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △48,546,310                     28,515,422

    親投資信託受益証券                                  △98                    △196

           合計                       △48,546,408                     28,515,226

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       276,738        1,099,756,812
    券                 ド・ファンド(AUD         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       276,738        1,099,756,812
                     組入時価比率：98.8%                                  99.9%
            合計                                       1,099,756,812
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,867
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,867
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,001,867
            合計                                        1,100,758,679
                                140/276


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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               442,186,868               413,789,808
        投資信託受益証券                              29,059,772,240               32,791,905,828
        親投資信託受益証券                                1,002,063               1,001,867
                                            -          167,100,780
        未収入金
                                      29,502,961,171               33,373,798,283
        流動資産合計
                                      29,502,961,171               33,373,798,283
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                47,426,306               43,601,192
        未払解約金                                20,319,122               76,930,141
        未払受託者報酬                                 793,150               860,918
        未払委託者報酬                                22,472,517               24,392,635
        未払利息                                   179               762
                                          52,864               57,383
        その他未払費用
                                        91,064,138               145,843,031
        流動負債合計
                                        91,064,138               145,843,031
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              94,852,612,539               87,202,385,559
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △65,440,715,506               △53,974,430,307
                                      3,667,538,706               3,751,871,127
          （分配準備積立金）
                                      29,411,897,033               33,227,955,252
        元本等合計
                                      29,411,897,033               33,227,955,252
       純資産合計
                                      29,502,961,171               33,373,798,283
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日          自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日          至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                507,827,355               710,994,335
       受取利息                                      -               37
                                      1,541,559,912               6,168,847,650
       有価証券売買等損益
                                      2,049,387,267               6,879,842,022
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   82,536               74,570
       受託者報酬                                  5,169,563               5,073,283
       委託者報酬                                146,470,843               143,743,014
                                         344,570               338,153
       その他費用
                                141/276

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                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日          自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日          至　2023年      7月25日
                                       152,067,512               149,229,020
       営業費用合計
                                      1,897,319,755               6,730,613,002
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,897,319,755               6,730,613,002
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,897,319,755               6,730,613,002
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,944,485                78,305,707
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △71,492,201,123               △65,440,715,506
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,992,198,393               5,254,475,857
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,992,198,393               5,254,475,857
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  547,166,130               167,767,791
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       547,166,130               167,767,791
       額
                                       292,810,886               272,730,162
     分配金
                                     △65,440,715,506               △53,974,430,307
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月26日から2023年         7月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        94,852,612,539口                            87,202,385,559口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
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        元本の欠損                65,440,715,506円            元本の欠損                53,974,430,307円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3101円        1口当たり純資産額                     0.3810円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,101円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,810円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   7月26日から2022年        8月25日まで                 2023年   1月26日から2023年        2月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      85,772,030円        費用控除後の配当等収益額              A      158,366,115円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      88,784,502,634円          収益調整金額               C     82,923,728,501円
       分配準備積立金額              D     3,764,930,341円          分配準備積立金額              D     3,628,857,504円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      92,635,205,005円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      86,710,952,120円
       当ファンドの期末残存口数              F    100,549,756,441口          当ファンドの期末残存口数              F    93,892,700,798口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,212円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,235円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        50,274,878円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,946,350円
       2022年   8月26日から2022年        9月26日まで                 2023年   2月28日から2023年        3月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      83,160,087円        費用控除後の配当等収益額              A      58,807,534円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      87,646,905,046円          収益調整金額               C     82,329,142,720円
       分配準備積立金額              D     3,750,733,631円          分配準備積立金額              D     3,712,443,027円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      91,480,798,764円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      86,100,393,281円
       当ファンドの期末残存口数              F     99,259,146,114口          当ファンドの期末残存口数              F    93,217,707,791口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,216円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,236円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        49,629,573円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,608,853円
       2022年   9月27日から2022年10月25日まで                         2023年   3月28日から2023年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      80,465,510円        費用控除後の配当等収益額              A      78,912,901円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      86,681,449,307円          収益調整金額               C     81,050,910,309円
       分配準備積立金額              D     3,742,029,044円          分配準備積立金額              D     3,666,063,513円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      90,503,943,861円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      84,795,886,723円
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       当ファンドの期末残存口数              F     98,164,103,002口          当ファンドの期末残存口数              F    91,768,689,062口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,219円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,240円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        49,082,051円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,884,344円
       2022年10月26日から2022年11月25日まで                            2023年   4月26日から2023年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      57,868,427円        費用控除後の配当等収益額              A      77,414,967円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      85,916,705,934円          収益調整金額               C     80,084,374,324円
       分配準備積立金額              D     3,732,286,679円          分配準備積立金額              D     3,654,660,117円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      89,706,861,040円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      83,816,449,408円
       当ファンドの期末残存口数              F     97,288,499,053口          当ファンドの期末残存口数              F    90,673,020,597口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,220円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,243円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        48,644,249円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,336,510円
       2022年11月26日から2022年12月26日まで                            2023年   5月26日から2023年        6月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      57,460,100円        費用控除後の配当等収益額              A      151,946,367円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      84,345,938,880円          収益調整金額               C     78,348,198,688円
       分配準備積立金額              D     3,672,724,160円          分配準備積立金額              D     3,607,073,764円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      88,076,123,140円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      82,107,218,819円
       当ファンドの期末残存口数              F     95,507,659,566口          当ファンドの期末残存口数              F    88,705,826,123口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,221円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,256円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        47,753,829円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        44,352,913円
       2022年12月27日から2023年           1月25日まで                 2023年   6月27日から2023年        7月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      58,851,923円        費用控除後の配当等収益額              A      144,253,106円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      83,769,096,109円          収益調整金額               C     77,022,390,839円
       分配準備積立金額              D     3,656,113,089円          分配準備積立金額              D     3,651,219,213円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      87,484,061,121円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      80,817,863,158円
       当ファンドの期末残存口数              F     94,852,612,539口          当ファンドの期末残存口数              F    87,202,385,559口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,223円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,267円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        47,426,306円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        43,601,192円
    （金融商品に関する注記）

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                   101,353,306,054円         期首元本額                    94,852,612,539円
    期中追加設定元本額                     800,802,655円       期中追加設定元本額                     251,380,936円
    期中一部解約元本額                    7,301,496,170円        期中一部解約元本額                    7,901,607,916円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △32,798,840                     364,017,456

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △32,798,840                     364,017,456

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                     15,167,394         32,791,905,828
    券                 ド・ファンド(BRL         Class)
            小計
                     銘柄数：1                     15,167,394         32,791,905,828
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       32,791,905,828
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,867
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,867
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,867
            合計                                       32,792,907,695
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                46,090,995               36,064,636
        投資信託受益証券                              2,196,884,844               2,439,142,456
        親投資信託受益証券                                1,002,063               1,001,867
                                            -          15,100,624
        未収入金
                                      2,243,977,902               2,491,309,583
        流動資産合計
                                      2,243,977,902               2,491,309,583
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 795,807               713,858
        未払解約金                                6,807,119               5,463,225
        未払受託者報酬                                 385,416               380,658
        未払委託者報酬                                10,920,061               10,785,159
        未払利息                                    18               66
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                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
                                          25,636               25,317
        その他未払費用
                                        18,934,057               17,368,283
        流動負債合計
                                        18,934,057               17,368,283
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               795,807,693               713,858,868
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,429,236,152               1,760,082,432
                                       704,201,401               701,791,387
          （分配準備積立金）
                                      2,225,043,845               2,473,941,300
        元本等合計
                                      2,225,043,845               2,473,941,300
       純資産合計
                                      2,243,977,902               2,491,309,583
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 37,818,525               53,282,415
       受取利息                                      -               3
                                       112,877,377               460,071,554
       有価証券売買等損益
                                       150,695,902               513,353,972
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,078               5,879
       受託者報酬                                   385,416               380,658
       委託者報酬                                 10,920,061               10,785,159
                                          25,636               25,317
       その他費用
                                        11,338,191               11,197,013
       営業費用合計
                                       139,357,711               502,156,959
     営業利益又は営業損失（△）
                                       139,357,711               502,156,959
     経常利益又は経常損失（△）
                                       139,357,711               502,156,959
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        19,729,158               25,526,429
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,373,596,630               1,429,236,152
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  79,617,592               12,085,422
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        79,617,592               12,085,422
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  142,810,816               157,155,814
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       142,810,816               157,155,814
       額
                                         795,807               713,858
     分配金
                                      1,429,236,152               1,760,082,432
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                148/276


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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           1月26日から2023年         7月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          795,807,693口                            713,858,868口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.7960円        1口当たり純資産額                     3.4656円
        (10,000口当たり純資産額)                    (27,960円)         (10,000口当たり純資産額)                    (34,656円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第28期                            第29期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,264,247円        費用控除後の配当等収益額              A      49,599,895円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      25,489,411円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,905,556,394円          収益調整金額               C      3,508,370,239円
       分配準備積立金額              D      671,732,961円         分配準備積立金額              D      627,415,939円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,610,553,602円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,210,875,484円
       当ファンドの期末残存口数              F      795,807,693口         当ファンドの期末残存口数              F      713,858,868口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          57,935円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          58,987円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          795,807円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          713,858円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                149/276

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                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                     840,917,391円       期首元本額                     795,807,693円
    期中追加設定元本額                      42,321,809円      期中追加設定元本額                      5,855,536円
    期中一部解約元本額                      87,431,507円      期中一部解約元本額                      87,804,361円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               97,558,053                    439,666,146

    親投資信託受益証券                                  △98                    △196

           合計                        97,557,955                    439,665,950

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      1,128,188         2,439,142,456
    券                 ド・ファンド(BRL         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      1,128,188         2,439,142,456
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                       2,439,142,456
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,867
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,867
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,867
            合計                                        2,440,144,323
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,282,466               4,859,990
        投資信託受益証券                               323,428,116               320,117,408
        親投資信託受益証券                                1,002,063               1,001,867
                                        2,300,520               6,601,556
        未収入金
                                       332,013,165               332,580,821
        流動資産合計
                                       332,013,165               332,580,821
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 763,066               724,490
        未払解約金                                 455,446                11,447
        未払受託者報酬                                  9,042               8,428
        未払委託者報酬                                 256,232               238,805
        未払利息                                    2               8
                                152/276

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                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
                                           592               552
        その他未払費用
                                        1,484,380                983,730
        流動負債合計
                                        1,484,380                983,730
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               763,066,779               724,490,386
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △432,537,994               △392,893,295
                                        41,745,054               38,940,868
          （分配準備積立金）
                                       330,528,785               331,597,091
        元本等合計
                                       330,528,785               331,597,091
       純資産合計
                                       332,013,165               332,580,821
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                  3,252,610               4,680,090
                                       △9,521,059                18,505,704
       有価証券売買等損益
                                       △6,268,449                23,185,794
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     830               659
       受託者報酬                                   56,977               51,494
       委託者報酬                                  1,614,428               1,458,887
                                          3,736               3,376
       その他費用
                                        1,675,971               1,514,416
       営業費用合計
                                       △7,944,420                21,671,378
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △7,944,420                21,671,378
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △7,944,420                21,671,378
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △172              △27,076
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △431,283,302               △432,537,994
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   16,542,692               24,516,390
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        16,542,692               24,516,390
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,246,180               2,121,485
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,246,180               2,121,485
       額
                                        4,606,956               4,448,660
     分配金
                                      △432,537,994               △392,893,295
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
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    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月26日から2023年         7月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          763,066,779口                            724,490,386口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  432,537,994円          元本の欠損                  392,893,295円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4332円        1口当たり純資産額                     0.4577円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,332円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,577円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   7月26日から2022年        8月25日まで                 2023年   1月26日から2023年        2月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       459,973円       費用控除後の配当等収益額              A       782,285円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       633,052,803円         収益調整金額               C       623,274,758円
       分配準備積立金額              D      44,947,004円        分配準備積立金額              D      41,443,130円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       678,459,780円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       665,500,173円
       当ファンドの期末残存口数              F      770,445,628口         当ファンドの期末残存口数              F      757,961,358口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,806円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,780円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          770,445円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          757,961円
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       2022年   8月26日から2022年        9月26日まで                 2023年   2月28日から2023年        3月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       247,518円       費用控除後の配当等収益額              A       298,186円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       633,501,616円         収益調整金額               C       621,109,473円
       分配準備積立金額              D      44,636,532円        分配準備積立金額              D      41,287,290円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       678,385,666円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       662,694,949円
       当ファンドの期末残存口数              F      770,955,868口         当ファンドの期末残存口数              F      755,282,685口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,799円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,774円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          770,955円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          755,282円
       2022年   9月27日から2022年10月25日まで                         2023年   3月28日から2023年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       285,050円       費用控除後の配当等収益額              A       515,777円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       631,438,678円         収益調整金額               C       614,328,706円
       分配準備積立金額              D      43,941,844円        分配準備積立金額              D      40,352,851円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       675,665,572円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       655,197,334円
       当ファンドの期末残存口数              F      768,409,603口         当ファンドの期末残存口数              F      746,991,419口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,793円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,771円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          768,409円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          746,991円
       2022年10月26日から2022年11月25日まで                            2023年   4月26日から2023年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       528,175円       費用控除後の配当等収益額              A       272,423円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       631,044,827円         収益調整金額               C       604,912,663円
       分配準備積立金額              D      43,272,402円        分配準備積立金額              D      39,488,667円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       674,845,404円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       644,673,753円
       当ファンドの期末残存口数              F      767,743,865口         当ファンドの期末残存口数              F      735,505,085口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,789円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,765円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          767,743円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          735,505円
       2022年11月26日から2022年12月26日まで                            2023年   5月26日から2023年        6月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       257,868円       費用控除後の配当等収益額              A      1,008,804円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       630,102,642円         収益調整金額               C       599,129,485円
       分配準備積立金額              D      42,748,590円        分配準備積立金額              D      38,624,624円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       673,109,100円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       638,762,913円
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       当ファンドの期末残存口数              F      766,338,274口         当ファンドの期末残存口数              F      728,431,632口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,783円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,768円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          766,338円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          728,431円
       2022年12月27日から2023年           1月25日まで                 2023年   6月27日から2023年        7月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       473,986円       費用控除後の配当等収益額              A       991,432円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       627,442,968円         収益調整金額               C       595,914,169円
       分配準備積立金額              D      42,034,134円        分配準備積立金額              D      38,673,926円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       669,951,088円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       635,579,527円
       当ファンドの期末残存口数              F      763,066,779口         当ファンドの期末残存口数              F      724,490,386口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,779円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,772円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          763,066円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          724,490円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                     783,429,145円       期首元本額                     763,066,779円
    期中追加設定元本額                      9,451,751円      期中追加設定元本額                      3,662,873円
    期中一部解約元本額                      29,814,117円      期中一部解約元本額                      42,239,266円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               1,704,496                    10,326,368

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        1,704,496                    10,326,368

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       99,292        320,117,408
    券                 ド・ファンド(ZAR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       99,292        320,117,408
                     組入時価比率：96.5%                                  99.7%
            合計                                        320,117,408
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,867
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,867
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,001,867
            合計                                         321,119,275
                                158/276


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    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 711,570               458,684
        投資信託受益証券                                39,975,012               29,244,904
                                         100,205               100,185
        親投資信託受益証券
                                        40,786,787               29,803,773
        流動資産合計
                                        40,786,787               29,803,773
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  13,292                9,073
        未払解約金                                    -            30,000
        未払受託者報酬                                  6,817               4,560
        未払委託者報酬                                 193,077               129,116
                                           397               227
        その他未払費用
                                         213,583               172,976
        流動負債合計
                                         213,583               172,976
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                13,292,056                9,073,330
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              27,281,148               20,557,467
                                        11,031,493                8,082,705
          （分配準備積立金）
                                        40,573,204               29,630,797
        元本等合計
                                        40,573,204               29,630,797
       純資産合計
                                        40,786,787               29,803,773
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                   389,900               406,095
                                       △1,154,481                1,464,061
       有価証券売買等損益
                                        △764,581               1,870,156
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     35               27
       受託者報酬                                    6,817               4,560
       委託者報酬                                   193,077               129,116
                                           397               227
       その他費用
                                         200,326               133,930
       営業費用合計
                                        △964,907               1,736,226
     営業利益又は営業損失（△）
                                159/276


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                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
                                        △964,907               1,736,226
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △964,907               1,736,226
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            17           △172,419
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   27,869,677               27,281,148
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    390,403                84,386
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         390,403                84,386
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                      716            8,707,639
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           716            8,707,639
       額
                                          13,292                9,073
     分配金
                                        27,281,148               20,557,467
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           1月26日から2023年         7月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          13,292,056口                             9,073,330口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.0524円        1口当たり純資産額                     3.2657円
        (10,000口当たり純資産額)                    (30,524円)         (10,000口当たり純資産額)                    (32,657円)
                                160/276


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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第28期                            第29期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       189,756円       費用控除後の配当等収益額              A       378,574円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       179,221円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       56,668,198円        収益調整金額               C       38,717,134円
       分配準備積立金額              D      10,855,029円        分配準備積立金額              D      7,533,983円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        67,712,983円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,808,912円
       当ファンドの期末残存口数              F      13,292,056口        当ファンドの期末残存口数              F      9,073,330口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          50,942円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          51,589円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          13,292円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          9,073円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                161/276





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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第28期                            第29期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                      13,107,978円      期首元本額                      13,292,056円
    期中追加設定元本額                       184,420円     期中追加設定元本額                        42,288円
    期中一部解約元本額                         342円   期中一部解約元本額                      4,261,014円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △1,154,471                     1,697,031

    親投資信託受益証券                                  △10                    △20

           合計                       △1,154,481                     1,697,011

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                        9,071        29,244,904
    券                 ド・ファンド(ZAR         Class)
            小計
                     銘柄数：1                        9,071        29,244,904
                     組入時価比率：98.7%                                  99.7%
            合計                                         29,244,904
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,260          100,185
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,260          100,185
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                           100,185
            合計                                         29,345,089
                                163/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                34,115,356               32,699,892
        投資信託受益証券                              2,088,967,338               1,696,696,534
        親投資信託受益証券                                1,002,063               1,001,867
                                        8,600,559                   -
        未収入金
                                      2,132,685,316               1,730,398,293
        流動資産合計
                                      2,132,685,316               1,730,398,293
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,675,925               4,026,420
        未払解約金                                2,115,346                 5,255
        未払受託者報酬                                  56,981               46,477
        未払委託者報酬                                1,614,468               1,316,907
        未払利息                                    13               60
                                          3,787               3,089
        その他未払費用
                                        8,466,520               5,398,208
        流動負債合計
                                        8,466,520               5,398,208
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,351,850,340               8,052,841,344
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △7,227,631,544               △6,327,841,259
                                       154,164,943               168,343,806
          （分配準備積立金）
                                      2,124,218,796               1,725,000,085
        元本等合計
                                      2,124,218,796               1,725,000,085
       純資産合計
                                      2,132,685,316               1,730,398,293
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 52,827,995               70,681,870
       受取利息                                      -               4
                                        98,863,287              △129,860,941
       有価証券売買等損益
                                       151,691,282               △59,179,067
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    6,456               5,520
       受託者報酬                                   370,940               334,452
       委託者報酬                                 10,509,947                9,476,169
                                          24,665               22,232
       その他費用
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
                                        10,912,008                9,838,373
       営業費用合計
                                       140,779,274               △69,017,440
     営業利益又は営業損失（△）
                                       140,779,274               △69,017,440
     経常利益又は経常損失（△）
                                       140,779,274               △69,017,440
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △579,203              △5,268,683
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △8,068,257,036               △7,227,631,544
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  780,899,444              1,044,890,530
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       780,899,444              1,044,890,530
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  52,228,400               55,262,950
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        52,228,400               55,262,950
       額
                                        29,404,029               26,088,538
     分配金
                                     △7,227,631,544               △6,327,841,259
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月26日から2023年         7月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         9,351,850,340口                            8,052,841,344口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
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        元本の欠損                 7,227,631,544円           元本の欠損                 6,327,841,259円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.2271円        1口当たり純資産額                     0.2142円
        (10,000口当たり純資産額)                    (2,271円)        (10,000口当たり純資産額)                    (2,142円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   7月26日から2022年        8月25日まで                 2023年   1月26日から2023年        2月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,561,075円        費用控除後の配当等収益額              A      15,844,670円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,288,403,526円          収益調整金額               C      5,637,271,307円
       分配準備積立金額              D      150,264,037円         分配準備積立金額              D      151,283,965円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,447,228,638円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,804,399,942円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,243,385,950口          当ファンドの期末残存口数              F     9,181,111,268口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,294円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,322円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,121,692円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,590,555円
       2022年   8月26日から2022年        9月26日まで                 2023年   2月28日から2023年        3月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,798,706円        費用控除後の配当等収益額              A      6,635,351円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,184,301,135円          収益調整金額               C      5,606,642,820円
       分配準備積立金額              D      151,079,150円         分配準備積立金額              D      161,486,191円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,344,178,991円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,774,764,362円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,073,555,893口          当ファンドの期末残存口数              F     9,130,908,716口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,297円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,324円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,036,777円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,565,454円
       2022年   9月27日から2022年10月25日まで                         2023年   3月28日から2023年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,646,061円        費用控除後の配当等収益額              A      7,968,902円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,079,082,064円          収益調整金額               C      5,475,657,308円
       分配準備積立金額              D      152,124,931円         分配準備積立金額              D      159,699,677円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,239,853,056円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,643,325,887円
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       当ファンドの期末残存口数              F     9,901,879,365口          当ファンドの期末残存口数              F     8,917,371,714口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,301円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,328円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,950,939円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,458,685円
       2022年10月26日から2022年11月25日まで                            2023年   4月26日から2023年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,861,116円        費用控除後の配当等収益額              A      7,744,674円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,004,228,027円          収益調整金額               C      5,337,847,951円
       分配準備積立金額              D      153,757,598円         分配準備積立金額              D      159,070,130円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,164,846,741円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,504,662,755円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,779,588,896口          当ファンドの期末残存口数              F     8,692,697,145口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,303円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,332円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,889,794円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,346,348円
       2022年11月26日から2022年12月26日まで                            2023年   5月26日から2023年        6月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,645,263円        費用控除後の配当等収益額              A      13,125,598円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,806,824,862円          収益調整金額               C      5,036,769,856円
       分配準備積立金額              D      150,639,381円         分配準備積立金額              D      153,462,144円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,964,109,506円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,203,357,598円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,457,804,785口          当ファンドの期末残存口数              F     8,202,152,541口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,306円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,343円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,728,902円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,101,076円
       2022年12月27日から2023年           1月25日まで                 2023年   6月27日から2023年        7月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,092,519円        費用控除後の配当等収益額              A      13,259,749円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,741,938,142円          収益調整金額               C      4,945,599,582円
       分配準備積立金額              D      150,748,349円         分配準備積立金額              D      159,110,477円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,900,779,010円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,117,969,808円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,351,850,340口          当ファンドの期末残存口数              F     8,052,841,344口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,309円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,355円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,675,925円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,026,420円
    （金融商品に関する注記）

                                167/276


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    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                    10,294,345,156円        期首元本額                    9,351,850,340円
    期中追加設定元本額                      67,321,501円      期中追加設定元本額                      71,796,971円
    期中一部解約元本額                    1,009,816,317円        期中一部解約元本額                    1,370,805,967円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               41,745,950                   △202,371,756

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        41,745,950                   △202,371,756

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                      1,466,462         1,696,696,534
    券                 ド・ファンド(TRY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                      1,466,462         1,696,696,534
                     組入時価比率：98.4%                                  99.9%
            合計                                       1,696,696,534
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,001,867
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,001,867
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,001,867
            合計                                        1,697,698,401
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                9,549,349               9,023,819
        投資信託受益証券                               552,501,648               503,787,882
                                         100,206               100,186
        親投資信託受益証券
                                       562,151,203               512,911,887
        流動資産合計
                                       562,151,203               512,911,887
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 433,186               413,735
        未払解約金                                 350,341               627,424
        未払受託者報酬                                  93,176               89,240
        未払委託者報酬                                2,640,072               2,528,487
        未払利息                                    3               16
                                          6,157               5,889
        その他未払費用
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                                    第28期               第29期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
                                        3,522,935               3,664,791
        流動負債合計
                                        3,522,935               3,664,791
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               433,186,789               413,735,507
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              125,441,479                95,511,589
                                       172,469,499               171,054,350
          （分配準備積立金）
                                       558,628,268               509,247,096
        元本等合計
                                       558,628,268               509,247,096
       純資産合計
                                       562,151,203               512,911,887
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第28期               第29期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 13,313,505               18,993,330
                                        25,630,394              △37,210,896
       有価証券売買等損益
                                        38,943,899              △18,217,566
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,558               1,447
       受託者報酬                                   93,176               89,240
       委託者報酬                                  2,640,072               2,528,487
                                          6,157               5,889
       その他費用
                                        2,740,963               2,625,063
       営業費用合計
                                        36,202,936              △20,842,629
     営業利益又は営業損失（△）
                                        36,202,936              △20,842,629
     経常利益又は経常損失（△）
                                        36,202,936              △20,842,629
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,372,209               2,346,645
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   97,052,051               125,441,479
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,496,805               5,832,791
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,496,805               5,832,791
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   10,504,918               12,159,672
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,504,918               12,159,672
       額
                                         433,186               413,735
     分配金
                                       125,441,479                95,511,589
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           1月26日から2023年         7月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          433,186,789口                            413,735,507口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2896円        1口当たり純資産額                     1.2309円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,896円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,309円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第28期                            第29期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,758,193円        費用控除後の配当等収益額              A      15,720,517円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,446,578,791円          収益調整金額               C      1,391,611,161円
       分配準備積立金額              D      161,144,492円         分配準備積立金額              D      155,747,568円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,619,481,476円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,563,079,246円
       当ファンドの期末残存口数              F      433,186,789口         当ファンドの期末残存口数              F      413,735,507口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          37,385円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          37,779円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          433,186円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          413,735円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第28期                            第29期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第28期                            第29期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                     457,622,404円       期首元本額                     433,186,789円
    期中追加設定元本額                      25,679,679円      期中追加設定元本額                      23,019,203円
    期中一部解約元本額                      50,115,294円      期中一部解約元本額                      42,470,485円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第28期                    第29期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               23,235,102                   △39,177,067

    親投資信託受益証券                                  △10                    △20

           合計                        23,235,092                   △39,177,087

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       435,426         503,787,882
    券                 ド・ファンド(TRY         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       435,426         503,787,882
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                        503,787,882
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,186
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,186
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,186
            合計                                         503,888,068
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                59,889,667               99,367,286
        投資信託受益証券                              3,999,545,088               4,435,018,690
                                        1,002,064               1,001,868
        親投資信託受益証券
                                      4,060,436,819               4,535,387,844
        流動資産合計
                                      4,060,436,819               4,535,387,844
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                6,793,689               6,483,329
        未払解約金                                    -           1,555,280
        未払受託者報酬                                 109,068               116,276
        未払委託者報酬                                3,090,247               3,294,418
        未払利息                                    24               183
                                          7,262               7,743
        その他未払費用
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                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
                                        10,000,290               11,457,229
        流動負債合計
                                        10,000,290               11,457,229
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,793,689,842               6,483,329,079
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △2,743,253,313               △1,959,398,464
                                       714,929,239               742,321,118
          （分配準備積立金）
                                      4,050,436,529               4,523,930,615
        元本等合計
                                      4,050,436,529               4,523,930,615
       純資産合計
                                      4,060,436,819               4,535,387,844
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 118,428,480               113,743,160
       受取利息                                      -               5
                                        58,235,916               610,786,467
       有価証券売買等損益
                                       176,664,396               724,529,632
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   11,932                9,811
       受託者報酬                                   697,981               684,225
       委託者報酬                                 19,776,101               19,386,217
                                          46,474               45,560
       その他費用
                                        20,532,488               20,125,813
       営業費用合計
                                       156,131,908               704,403,819
     営業利益又は営業損失（△）
                                       156,131,908               704,403,819
     経常利益又は経常損失（△）
                                       156,131,908               704,403,819
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,727,848               3,126,806
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △3,093,759,725               △2,743,253,313
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  265,665,423               140,411,159
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       265,665,423               140,411,159
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  25,846,051               18,233,014
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        25,846,051               18,233,014
       額
                                        41,717,020               39,600,309
     分配金
                                     △2,743,253,313               △1,959,398,464
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
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    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月26日から2023年         7月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         6,793,689,842口                            6,483,329,079口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 2,743,253,313円           元本の欠損                 1,959,398,464円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5962円        1口当たり純資産額                     0.6978円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,962円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,978円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   7月26日から2022年        8月25日まで                 2023年   1月26日から2023年        2月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,438,791円        費用控除後の配当等収益額              A      17,133,633円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,116,545,187円          収益調整金額               C      2,941,534,438円
       分配準備積立金額              D      694,044,155円         分配準備積立金額              D      711,467,493円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,830,028,133円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,670,135,564円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,181,323,492口          当ファンドの期末残存口数              F     6,762,958,604口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,333円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,426円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,181,323円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,762,958円
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       2022年   8月26日から2022年        9月26日まで                 2023年   2月28日から2023年        3月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,115,146円        費用控除後の配当等収益額              A      16,076,192円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,056,996,139円          収益調整金額               C      2,907,116,543円
       分配準備積立金額              D      692,663,974円         分配準備積立金額              D      713,166,244円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,768,775,259円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,636,358,979円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,043,436,631口          当ファンドの期末残存口数              F     6,683,157,131口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,350円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,441円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,043,436円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,683,157円
       2022年   9月27日から2022年10月25日まで                         2023年   3月28日から2023年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,462,093円        費用控除後の配当等収益額              A      18,751,770円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,023,899,431円          収益調整金額               C      2,883,372,244円
       分配準備積立金額              D      696,849,682円         分配準備積立金額              D      716,384,546円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,737,211,206円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,618,508,560円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,966,444,322口          当ファンドの期末残存口数              F     6,627,916,679口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,364円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,459円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,966,444円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,627,916円
       2022年10月26日から2022年11月25日まで                            2023年   4月26日から2023年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,677,134円        費用控除後の配当等収益額              A      18,156,394円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,996,474,405円          収益調整金額               C      2,863,605,817円
       分配準備積立金額              D      695,121,218円         分配準備積立金額              D      723,264,821円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,709,272,757円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,605,027,032円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,893,905,033口          当ファンドの期末残存口数              F     6,581,864,249口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,380円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,477円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,893,905円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,581,864円
       2022年11月26日から2022年12月26日まで                            2023年   5月26日から2023年        6月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,003,643円        費用控除後の配当等収益額              A      18,340,639円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,973,696,080円          収益調整金額               C      2,811,324,296円
       分配準備積立金額              D      698,920,005円         分配準備積立金額              D      721,296,362円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,688,619,728円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,550,961,297円
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       当ファンドの期末残存口数              F     6,838,223,873口          当ファンドの期末残存口数              F     6,461,085,331口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,394円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,495円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,838,223円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,461,085円
       2022年12月27日から2023年           1月25日まで                 2023年   6月27日から2023年        7月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,459,294円        費用控除後の配当等収益額              A      17,871,800円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,954,616,028円          収益調整金額               C      2,825,907,540円
       分配準備積立金額              D      703,263,634円         分配準備積立金額              D      730,932,647円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,676,338,956円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,574,711,987円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,793,689,842口          当ファンドの期末残存口数              F     6,483,329,079口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,411円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,513円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,793,689円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,483,329円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                179/276





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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                    7,379,970,824円        期首元本額                    6,793,689,842円
    期中追加設定元本額                      65,928,997円      期中追加設定元本額                      55,357,091円
    期中一部解約元本額                     652,209,979円       期中一部解約元本額                     365,717,854円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               55,119,456                    79,693,190

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        55,119,456                    79,693,190

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       926,665        4,435,018,690
    券                 ド・ファンド       (Currency     Select
                     Class)
            小計
                     銘柄数：1                       926,665        4,435,018,690
                     組入時価比率：98.0%                                  100.0%
            合計                                       4,435,018,690
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,001,868
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,001,868
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,868
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            合計                                        4,436,020,558
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                14,934,824               28,934,485
        投資信託受益証券                               855,233,808              1,151,875,336
                                         100,207               100,187
        親投資信託受益証券
                                       870,268,839              1,180,910,008
        流動資産合計
                                       870,268,839              1,180,910,008
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 441,490               504,400
        未払解約金                                 620,781              10,000,004
        未払受託者報酬                                 139,785               159,033
        未払委託者報酬                                3,960,318               4,505,738
        未払利息                                    6               53
                                          9,252               10,539
        その他未払費用
                                        5,171,632               15,179,767
        流動負債合計
                                        5,171,632               15,179,767
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               441,490,782               504,400,371
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              423,606,425               661,329,870
                                       268,541,300               283,586,829
          （分配準備積立金）
                                       865,097,207              1,165,730,241
        元本等合計
                                       865,097,207              1,165,730,241
       純資産合計
                                       870,268,839              1,180,910,008
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 23,757,760               26,231,280
       受取利息                                      -               1
                                        7,923,550              144,841,600
       有価証券売買等損益
                                        31,681,310               171,072,881
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,917               4,451
       受託者報酬                                   139,785               159,033
       委託者報酬                                  3,960,318               4,505,738
                                182/276


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                                    第23期               第24期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
                                          9,252               10,539
       その他費用
                                        4,112,272               4,679,761
       営業費用合計
                                        27,569,038               166,393,120
     営業利益又は営業損失（△）
                                        27,569,038               166,393,120
     経常利益又は経常損失（△）
                                        27,569,038               166,393,120
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,159,500               7,911,522
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  380,148,127               423,606,425
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   55,098,448               145,235,852
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        55,098,448               145,235,852
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   36,608,198               65,489,605
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        36,608,198               65,489,605
       額
                                         441,490               504,400
     分配金
                                       423,606,425               661,329,870
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           1月26日から2023年         7月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第23期                            第24期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          441,490,782口                            504,400,371口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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        1口当たり純資産額                     1.9595円        1口当たり純資産額                     2.3111円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,595円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,111円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,922,370円        費用控除後の配当等収益額              A      23,973,621円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      27,586,062円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       771,226,243円         収益調整金額               C       959,228,724円
       分配準備積立金額              D      249,060,420円         分配準備積立金額              D      232,531,546円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,040,209,033円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,243,319,953円
       当ファンドの期末残存口数              F      441,490,782口         当ファンドの期末残存口数              F      504,400,371口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,561円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,649円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          441,490円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          504,400円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                184/276



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期                            第24期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                185/276



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                 第23期                            第24期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                     425,037,868円       期首元本額                     441,490,782円
    期中追加設定元本額                      57,491,331円      期中追加設定元本額                     130,668,173円
    期中一部解約元本額                      41,038,417円      期中一部解約元本額                      67,758,584円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               7,268,247                   140,937,459

    親投資信託受益証券                                  △10                    △20

           合計                        7,268,237                   140,937,439

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       240,676        1,151,875,336
    券                 ド・ファンド       (Currency     Select
                     Class)
            小計
                     銘柄数：1                       240,676        1,151,875,336
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       1,151,875,336
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,262          100,187
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,262          100,187
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,187
                                186/276


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            合計                                        1,151,975,523
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                16,712,145               49,683,873
        投資信託受益証券                              1,080,807,546               1,324,773,260
                                          10,002               10,000
        親投資信託受益証券
                                      1,097,529,693               1,374,467,133
        流動資産合計
                                      1,097,529,693               1,374,467,133
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,643,493               2,626,356
        未払解約金                                  4,065             24,326,435
        未払受託者報酬                                  29,401               35,618
        未払委託者報酬                                 832,980              1,009,204
        未払利息                                    6               91
                                          1,950               2,363
        その他未払費用
                                        3,511,895               28,000,067
        流動負債合計
                                        3,511,895               28,000,067
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,321,746,523               1,313,178,388
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △227,728,725                 33,288,678
                                       243,129,438               458,321,403
          （分配準備積立金）
                                      1,094,017,798               1,346,467,066
        元本等合計
                                      1,094,017,798               1,346,467,066
       純資産合計
                                      1,097,529,693               1,374,467,133
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 28,635,630               30,953,010
       受取利息                                      -               1
                                        78,405,114               258,056,351
       有価証券売買等損益
                                       107,040,744               289,009,362
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,731               4,012
       受託者報酬                                   188,047               201,351
       委託者報酬                                  5,327,789               5,704,819
                                187/276


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                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
                                          12,475               13,353
       その他費用
                                        5,532,042               5,923,535
       営業費用合計
                                       101,508,702               283,085,827
     営業利益又は営業損失（△）
                                       101,508,702               283,085,827
     経常利益又は経常損失（△）
                                       101,508,702               283,085,827
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,670,585               2,782,217
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △336,862,043               △227,728,725
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   41,525,355                7,709,303
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        41,525,355                7,709,303
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   15,696,461               10,761,073
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,696,461               10,761,073
       額
                                        16,533,693               16,234,437
     分配金
                                      △227,728,725                 33,288,678
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月26日から2023年         7月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,321,746,523口                            1,313,178,388口
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    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                  227,728,725円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8277円        1口当たり純資産額                     1.0253円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,277円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,253円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   7月26日から2022年        8月25日まで                 2023年   1月26日から2023年        2月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,846,777円        費用控除後の配当等収益額              A      4,455,981円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      38,140,968円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      25,357,892円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       335,258,306円         収益調整金額               C       326,629,782円
       分配準備積立金額              D      170,431,810円         分配準備積立金額              D      243,128,901円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       548,677,861円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       599,572,556円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,443,695,178口          当ファンドの期末残存口数              F     1,348,906,651口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,800円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,444円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,887,390円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,697,813円
       2022年   8月26日から2022年        9月26日まで                 2023年   2月28日から2023年        3月27日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,637,995円        費用控除後の配当等収益額              A      3,776,647円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      35,443,971円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       328,066,092円         収益調整金額               C       327,380,538円
       分配準備積立金額              D      200,553,146円         分配準備積立金額              D      269,766,999円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       568,701,204円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       600,924,184円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,397,833,468口          当ファンドの期末残存口数              F     1,349,509,671口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,068円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,452円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,795,666円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,699,019円
       2022年   9月27日から2022年10月25日まで                         2023年   3月28日から2023年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,577,109円        費用控除後の配当等収益額              A      4,611,686円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      13,179,517円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      43,613,098円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       331,903,529円         収益調整金額               C       343,306,817円
                                189/276


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       分配準備積立金額              D      237,574,791円         分配準備積立金額              D      270,600,556円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       587,234,946円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       662,132,157円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,406,632,677口          当ファンドの期末残存口数              F     1,384,659,026口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,174円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,781円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,813,265円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,769,318円
       2022年10月26日から2022年11月25日まで                            2023年   4月26日から2023年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,173,389円        費用控除後の配当等収益額              A      4,563,045円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      4,593,897円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      35,398,975円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       319,858,644円         収益調整金額               C       346,837,543円
       分配準備積立金額              D      239,942,150円         分配準備積立金額              D      308,068,161円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       568,568,080円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       694,867,724円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,346,891,852口          当ファンドの期末残存口数              F     1,374,998,623口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,221円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,053円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,693,783円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,749,997円
       2022年11月26日から2022年12月26日まで                            2023年   5月26日から2023年        6月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,728,042円        費用控除後の配当等収益額              A      6,110,402円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      100,066,004円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       321,531,478円         収益調整金額               C       342,340,510円
       分配準備積立金額              D      245,678,199円         分配準備積立金額              D      335,294,836円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       570,937,719円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       783,811,752円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,350,048,428口          当ファンドの期末残存口数              F     1,345,967,126口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,228円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,823円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,700,096円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,691,934円
       2022年12月27日から2023年           1月25日まで                 2023年   6月27日から2023年        7月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,470,141円        費用控除後の配当等収益額              A      5,862,689円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      29,903,436円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       315,086,733円         収益調整金額               C       337,055,653円
       分配準備積立金額              D      241,302,790円         分配準備積立金額              D      425,181,634円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       560,859,664円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       798,003,412円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,321,746,523口          当ファンドの期末残存口数              F     1,313,178,388口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,243円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,076円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,643,493円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,626,356円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                    1,450,976,284円        期首元本額                    1,321,746,523円
    期中追加設定元本額                      80,511,823円      期中追加設定元本額                     113,008,418円
    期中一部解約元本額                     209,741,584円       期中一部解約元本額                     121,576,553円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               43,377,906                    31,330,624

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        43,377,906                    31,330,624

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       150,628        1,324,773,260
    券                 ド・ファンド(MXN         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       150,628        1,324,773,260
                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%
            合計                                       1,324,773,260
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,808          10,000
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,808          10,000
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,000
            合計                                        1,324,783,260
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                9,869,394               13,114,235
        投資信託受益証券                               632,368,366               786,536,850
                                          10,002               10,000
        親投資信託受益証券
                                       642,247,762               799,661,085
        流動資産合計
                                       642,247,762               799,661,085
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 445,724               441,627
        未払受託者報酬                                  97,237               120,462
        未払委託者報酬                                2,755,114               3,413,272
        未払利息                                    3               24
                                          6,419               7,965
        その他未払費用
                                        3,304,497               3,983,350
        流動負債合計
                                193/276

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                                    第18期               第19期
                                (2023年    1月25日現在)           (2023年    7月25日現在)
                                        3,304,497               3,983,350
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               445,724,184               441,627,754
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              193,219,081               354,049,981
                                       189,431,793               315,994,678
          （分配準備積立金）
                                       638,943,265               795,677,735
        元本等合計
                                       638,943,265               795,677,735
       純資産合計
                                       642,247,762               799,661,085
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2022年      7月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2023年      1月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
       受取配当金                                 14,848,500               18,465,540
       受取利息                                      -               1
                                        38,602,430               152,356,679
       有価証券売買等損益
                                        53,450,930               170,822,220
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,455               2,588
       受託者報酬                                   97,237               120,462
       委託者報酬                                  2,755,114               3,413,272
                                          6,419               7,965
       その他費用
                                        2,861,225               3,544,287
       営業費用合計
                                        50,589,705               167,277,933
     営業利益又は営業損失（△）
                                        50,589,705               167,277,933
     経常利益又は経常損失（△）
                                        50,589,705               167,277,933
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,590,710               9,540,357
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  128,180,264               193,219,081
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   35,350,394               38,748,765
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        35,350,394               38,748,765
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   16,864,848               35,213,814
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        16,864,848               35,213,814
       額
                                         445,724               441,627
     分配金
                                       193,219,081               354,049,981
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           1月26日から2023年         7月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期                            第19期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          445,724,184口                            441,627,754口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4335円        1口当たり純資産額                     1.8017円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,335円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,017円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2022年   7月26日                        自 2023年   1月26日
               至 2023年   1月25日                        至 2023年   7月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,318,809円        費用控除後の配当等収益額              A      16,885,847円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      33,680,186円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      140,851,729円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       308,451,653円         収益調整金額               C       335,469,040円
       分配準備積立金額              D      142,878,522円         分配準備積立金額              D      158,698,729円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       498,329,170円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       651,905,345円
       当ファンドの期末残存口数              F      445,724,184口         当ファンドの期末残存口数              F      441,627,754口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,180円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,761円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          445,724円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          441,627円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                195/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第18期                            第19期
              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                196/276





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2022年    7月26日                       自  2023年    1月26日
              至  2023年    1月25日                       至  2023年    7月25日
    期首元本額                     417,098,719円       期首元本額                     445,724,184円
    期中追加設定元本額                      82,320,778円      期中追加設定元本額                      77,424,183円
    期中一部解約元本額                      53,695,313円      期中一部解約元本額                      81,520,613円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2022年    7月26日               自  2023年    1月26日
           種類
                          至  2023年    1月25日               至  2023年    7月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               36,224,964                    144,886,438

    親投資信託受益証券                                  △1                    △2

           合計                        36,224,963                    144,886,436

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ケイマン・ハイ・イール                       89,430        786,536,850
    券                 ド・ファンド(MXN         Class)
            小計
                     銘柄数：1                       89,430        786,536,850
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                        786,536,850
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,808          10,000
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,808          10,000
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,000
            合計                                         786,546,850
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    7月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,657,884,306
        地方債証券                               130,153,686
        特殊債券                               336,130,676
        未収利息                                1,456,148
                                         292,025
        前払費用
                                      4,125,916,841
        流動資産合計
                                      4,125,916,841
       資産合計
                                198/276


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                                (2023年    7月25日現在)
     負債の部
       流動負債
                                          6,744
        未払利息
                                          6,744
        流動負債合計
                                          6,744
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,046,570,312
        剰余金
                                       79,339,785
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,125,910,097
        元本等合計
                                      4,125,910,097
       純資産合計
                                      4,125,916,841
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    7月25日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0196円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,196円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    1月26日

                            至  2023年    7月25日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
                                199/276


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    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月25日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    7月25日現在

                                                     2023年    1月26日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 4,672,072,610円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,483,351,637円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,108,853,935円
    期末元本額                                                 4,046,570,312円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  354,938,820円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  71,340,379円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
                                200/276


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    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
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    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
                                202/276


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    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    13,042円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
                                203/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    116,529円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
                                204/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース                                                    98,059円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,059円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  158,756,834円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,486,454,639円
    野村日経２２５　ショート・ファンド４（適格機関投資家専用）                                                    588,467円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      478,525,202円
    資家転売制限付）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７２４回                     10,000,000           10,010,504
                     京都府　公募平成２５年度第７回                     90,000,000           90,110,932
                     愛知県　公募平成２５年度第１５回                     10,000,000           10,017,530
                     福岡県　公募平成２５年度第４回                     20,000,000           20,014,720
            小計
                     銘柄数：4                     130,000,000           130,153,686
                     組入時価比率：3.2%                                  27.9%
            合計                                        130,153,686
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     292,000,000           292,056,280
                     券　政府保証債第１９５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     34,000,000           34,049,788
                     券　政府保証債第２００回
                     地方公共団体金融機構債券　第５４                     10,000,000           10,024,608
                     回
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            小計
                     銘柄数：3                     336,000,000           336,130,676
                     組入時価比率：8.1%                                  72.1%
            合計                                        336,130,676
            合計                                         466,284,362
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              19,046,808,954       円　

    Ⅱ　負債総額                                21,549,543     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,025,259,411       円　
    Ⅳ　発行済口数                              27,099,403,361       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7021   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              16,078,436,282       円　

    Ⅱ　負債総額                                15,820,118     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              16,062,616,164       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,693,957,127       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6570   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              102,312,439,740        円　

    Ⅱ　負債総額                                828,156,839      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              101,484,282,901        円　
    Ⅳ　発行済口数                              102,989,401,957        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9854   円　
                                206/276


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    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              28,238,002,277       円　

    Ⅱ　負債総額                                32,209,197     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              28,205,793,080       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,044,985,296       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1184   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                59,168,893     円　

    Ⅱ　負債総額                                   9,292   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                59,159,601     円　
    Ⅳ　発行済口数                                68,284,735     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8664   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                96,669,041     円　

    Ⅱ　負債総額                                   93,469   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                96,575,572     円　
    Ⅳ　発行済口数                                43,942,989     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1977   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              21,553,420,854       円　

    Ⅱ　負債総額                                13,244,020     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,540,176,834       円　
    Ⅳ　発行済口数                              37,306,636,610       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5774   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                    2023年8月31日現在

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    Ⅰ　資産総額                               1,103,388,432       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,072,075     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,102,316,357       円　
    Ⅳ　発行済口数                                316,964,382      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4777   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              33,496,534,989       円　

    Ⅱ　負債総額                                10,664,225     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              33,485,870,764       円　
    Ⅳ　発行済口数                              85,952,371,315       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3896   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,505,211,276       円　

    Ⅱ　負債総額                                20,677,714     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,484,533,562       円　
    Ⅳ　発行済口数                                700,390,754      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5474   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                316,270,935      円　

    Ⅱ　負債総額                                   49,501   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                316,221,434      円　
    Ⅳ　発行済口数                                687,614,810      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4599   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                29,911,179     円　

    Ⅱ　負債総額                                   28,595   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                29,882,584     円　
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    Ⅳ　発行済口数                                 9,081,459     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2905   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,813,621,645       円　

    Ⅱ　負債総額                                  282,341    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,813,339,304       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,903,290,296       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2294   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                542,282,593      円　

    Ⅱ　負債総額                                  507,456    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                541,775,137      円　
    Ⅳ　発行済口数                                410,051,361      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3212   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,589,406,853       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,281,645     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,585,125,208       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,425,637,804       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7136   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,205,810,321       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,173,499     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,204,636,822       円　
    Ⅳ　発行済口数                                508,986,360      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3667   円　
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    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,423,061,490       円　

    Ⅱ　負債総額                                16,969,365     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,406,092,125       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,308,395,093       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0747   円　
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                906,507,186      円　

    Ⅱ　負債総額                                  859,101    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                905,648,085      円　
    Ⅳ　発行済口数                                480,239,550      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8858   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2023年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,991,430,230       円　

    Ⅱ　負債総額                                59,447,884     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,931,982,346       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,798,983,022       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0196   円　
                                210/276








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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2023年9月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ２事業の内容及び営業の概況

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                          1,013          45,319,867
            単位型株式投資信託
                            183           684,350
           追加型公社債投資信託
                            14         6,826,247
           単位型公社債投資信託
                            474         1,009,460
               合計
                          1,684          53,839,924
    ３委託会社等の経理状況

       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
                                211/276

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    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
                                212/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
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       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
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     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890

     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
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     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
                                218/276


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     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
                                219/276

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
                                220/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

                                222/276

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
                                223/276

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
                                224/276


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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

                                225/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                                226/276


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                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
                                227/276



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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
                                228/276



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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
                             3,581                            3,181
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
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    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

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      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

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     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427         1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
                                233/276


                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736         1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
                                234/276



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     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年8月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     とうほう証券株式会社                         3,000百万円
      ＊　2023年8月末現在
    ３資本関係


      ＜訂正前＞

     (202  2 年 9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
                                235/276


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      ＜訂正後＞

     (202  3 年 3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
                                236/276

















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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０
    ２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０２３年７月２５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                237/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２
    ０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０２３年７月２５日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の
    ２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２３年７月２５日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型
    の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２３年７月２５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の
    ２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２３年７月２５日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型
    の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２３年７月２５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                247/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

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                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の
    ２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２３年７月２５日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
    の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２３年７月２５日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月
    分配型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２３年７月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2
    回決算型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２３年７
    月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                255/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎
    月分配型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２３年７
    月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年
    2回決算型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２３年
    ７月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

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                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配
    型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２３年７月２５
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決
    算型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２３年７月２
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                263/276


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分
    配型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２３年７月２
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                265/276


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回
    決算型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２３年７月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分
    配型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２３年７月２
    ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                269/276


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年９月２９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回
    決算型の２０２３年１月２６日から２０２３年７月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２３年７月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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