野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月13日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向
信託受益証券に係るファンドの名称】 け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年4月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
＜更新後＞
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2023年1月19日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
るMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
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用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2023年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（１）投資方針
＜更新後＞
●外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券および新興国株式マザーファンド受益証券を主要投資
対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を
目指して運用を行ないます。
■投資プロセス■
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＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の株式（DR（預
※
託証書） を含みます。）に投資します。
※ Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会
社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融
商品取引所などで取引されます。
●各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国およ
び新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。
●各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。
●MSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すた
め、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資
産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、
ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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■指数の著作権等について■
MSCI ACWI（除く日本、配当込み、ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所
有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権
利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の
当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有してい
ます。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株
式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または
編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファン
ド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラッ
クしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
ません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所
有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決
定、作成、及び計算されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の
要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本
ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
ドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いま
せん。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するた
めの情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について
保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本
件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をお
こなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係した
その他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対し
てまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な
保証を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記
します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害そ
の他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合にお
いてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定を
あらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのト
レードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合に
おいても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張
することはできません。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
年0.418%（税抜年0.38%）以内
信託報酬率 （ 2023年9月末 現在
年0.418%（税抜年0.38%））
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分（税抜）および役務の内容
＜委託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.30%以内
受託会社への指図、
（ 2023年9月末 現在年0.30%）
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
＜販売会社＞
購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、 年0.05%
口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
＜受託会社＞
ファンドの財産の保管・管理、 年0.03%
委託会社からの指図の実行等
＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりま
すが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.38%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%
（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド
に代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
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合計した値とします。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
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［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年8月末現在)が変更になる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2023年8月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 32,711,483,167 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 9,453,698 0.02
合計（純資産総額） 32,720,936,865 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,281,738,525,346 71.42
カナダ 58,686,915,819 3.27
ドイツ 43,204,040,235 2.40
イタリア 13,072,693,579 0.72
フランス 61,346,849,821 3.41
オランダ 23,352,646,330 1.30
スペイン 12,800,363,749 0.71
ベルギー 3,840,772,630 0.21
オーストリア 929,519,150 0.05
ルクセンブルグ 274,977,867 0.01
フィンランド 4,456,664,155 0.24
アイルランド 4,280,135,101 0.23
ポルトガル 1,074,327,157 0.05
スイス 523,541,055 0.02
イギリス 73,745,675,126 4.10
スイス 51,348,115,460 2.86
スウェーデン 15,824,995,010 0.88
ノルウェー 3,391,939,973 0.18
デンマーク 16,670,214,132 0.92
オーストラリア 34,692,589,826 1.93
ニュージーランド 950,562,982 0.05
香港 11,018,217,146 0.61
シンガポール 5,638,854,309 0.31
イスラエル 2,020,567,553 0.11
小計 1,724,883,703,511 96.11
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 31,021,104,862 1.72
カナダ 170,719,920 0.00
フランス 629,980,269 0.03
ベルギー 156,131,712 0.00
イギリス 643,834,767 0.03
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア 2,204,531,618 0.12
香港 409,375,247 0.02
シンガポール 664,835,480 0.03
小計 35,900,513,875 2.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 33,815,632,558 1.88
合計（純資産総額） 1,794,599,849,944 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 25,201,067,822 1.40
買建 カナダ 1,131,928,560 0.06
買建 ドイツ 3,264,482,636 0.18
買建 イギリス 1,433,399,294 0.07
買建 スイス 980,195,941 0.05
買建 オーストラリア 705,208,211 0.03
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 3,152,206,717 3.13
メキシコ 2,493,180,727 2.47
ブラジル 5,189,007,290 5.16
チリ 222,511,727 0.22
コロンビア 50,463,918 0.05
ギリシャ 462,788,620 0.46
トルコ 695,231,705 0.69
チェコ 165,660,209 0.16
ハンガリー 239,505,586 0.23
ポーランド 827,277,140 0.82
香港 22,064,499,168 21.94
マレーシア 1,337,965,537 1.33
タイ 1,935,759,889 1.92
フィリピン 603,148,219 0.59
インドネシア 1,917,701,998 1.90
韓国 12,051,223,076 11.98
台湾 14,420,110,126 14.34
インド 14,472,670,590 14.39
カタール 905,715,267 0.90
エジプト 10,637,427 0.01
南アフリカ 3,001,298,822 2.98
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アラブ首長国連邦 1,277,766,617 1.27
クウェート 796,957,369 0.79
サウジアラビア 4,063,592,682 4.04
小計 92,356,880,426 91.85
投資信託受益証券 アメリカ 3,937,362,331 3.91
投資証券 メキシコ 71,124,765 0.07
南アフリカ 28,350,300 0.02
小計 99,475,065 0.09
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,151,085,285 4.12
合計（純資産総額） 100,544,803,107 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,358,807,572 3.34
買建 香港 671,123,790 0.66
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 5,164,816,125 5.3948 27,863,552,370 5.6330 29,093,409,232 88.91
受益証券 Ｉマザーファンド
2 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 2,078,277,865 1.7160 3,566,443,777 1.7409 3,618,073,935 11.05
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,542,300 23,764.81 84,182,086,463 27,434.43 97,180,981,389 5.41
ピュー
タ・周辺
機器
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2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,583,200 41,611.44 65,879,238,141 48,069.09 76,102,995,954 4.24
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 大規模小 2,067,000 14,970.88 30,944,808,960 19,747.23 40,817,532,678 2.27
売り
4 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 553,040 40,326.34 22,302,082,392 72,023.96 39,832,135,263 2.21
半導体製
造装置
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,333,500 14,777.89 19,706,324,316 19,865.65 26,490,852,276 1.47
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,202,500 14,829.06 17,831,951,865 20,019.16 24,073,047,115 1.34
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 638,600 28,685.90 18,318,817,017 37,558.78 23,985,036,908 1.33
8 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 495,900 30,463.69 15,106,945,855 43,143.62 21,394,921,158 1.19
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
9 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 金融サー 290,600 44,643.63 12,973,439,459 52,786.97 15,339,894,063 0.85
ビス
INC CL B
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 208,870 68,746.16 14,359,011,275 71,861.68 15,009,750,355 0.83
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
11 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 908,800 16,001.59 14,542,244,992 16,210.65 14,732,244,173 0.82
ス・消耗
燃料
12 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 180,800 50,026.71 9,044,830,252 80,116.13 14,484,997,750 0.80
13 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 656,300 18,839.33 12,364,253,592 21,660.99 14,216,109,050 0.79
14 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 金融サー 363,800 32,513.41 11,828,381,469 35,998.82 13,096,372,899 0.72
ビス
SHARES
15 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 539,246 22,441.69 12,101,596,958 23,937.32 12,908,107,296 0.71
16 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 93,340 93,019.75 8,682,463,465 130,451.33 12,176,327,702 0.67
半導体製
造装置
17 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 528,200 21,558.65 11,387,279,987 22,520.64 11,895,406,274 0.66
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サー 190,600 52,538.43 10,013,825,139 60,513.64 11,533,900,165 0.64
ビス
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 226,700 41,744.48 9,463,474,976 48,338.10 10,958,248,630 0.61
り
20 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 615,700 18,429.33 11,346,942,175 17,700.15 10,897,984,571 0.60
21 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 370,600 23,158.27 8,582,457,827 27,627.60 10,238,788,560 0.57
ク
22 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 406,200 23,730.12 9,639,176,528 23,418.31 9,512,519,959 0.53
ス・消耗
燃料
23 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 568,200 15,497.20 8,805,509,040 16,112.70 9,155,237,276 0.51
24 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 90,260 99,776.92 9,005,865,088 97,614.28 8,810,665,635 0.49
半導体製
造装置
25 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 395,000 23,049.89 9,104,707,340 21,684.38 8,565,331,680 0.47
クノロ
ジー
26 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 102,700 55,946.35 5,745,690,555 79,731.63 8,188,438,606 0.45
ウェア
27 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 308,400 26,443.19 8,155,081,029 26,473.89 8,164,549,526 0.45
28 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 920,200 9,038.08 8,316,844,897 8,840.71 8,135,225,023 0.45
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29 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY 繊維・ア 61,820 132,219.64 8,173,818,639 128,511.35 7,944,572,275 0.44
パレル・
LOUIS VUITTON SE
贅沢品
30 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 生活必需 99,300 71,915.78 7,141,236,954 79,278.41 7,872,346,312 0.43
品流通・
CORPORATION
小売り
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.13
メディア 0.73
娯楽 1.08
不動産管理・開発 0.33
エネルギー設備・サービス 0.29
石油・ガス・消耗燃料 4.74
化学 1.89
建設資材 0.29
容器・包装 0.22
金属・鉱業 1.46
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 1.66
建設関連製品 0.61
建設・土木 0.29
電気設備 0.86
コングロマリット 0.86
機械 1.84
商社・流通業 0.42
商業サービス・用品 0.51
航空貨物・物流サービス 0.54
旅客航空輸送 0.05
海上運輸 0.06
陸上運輸 1.03
運送インフラ 0.09
自動車用部品 0.17
自動車 1.99
家庭用耐久財 0.28
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.28
ホテル・レストラン・レジャー 2.04
販売 0.09
大規模小売り 2.68
専門小売り 1.65
生活必需品流通・小売り 1.67
飲料 1.69
食品 1.54
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タバコ 0.58
家庭用品 1.08
パーソナルケア用品 0.63
ヘルスケア機器・用品 2.26
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.04
バイオテクノロジー 1.90
医薬品 5.20
銀行 5.16
金融サービス 3.09
保険 2.98
情報技術サービス 1.28
ソフトウェア 7.97
通信機器 0.70
コンピュータ・周辺機器 5.62
電子装置・機器・部品 0.48
半導体・半導体製造装置 6.11
各種電気通信サービス 0.91
無線通信サービス 0.22
電力 1.62
ガス 0.11
総合公益事業 0.74
水道 0.09
消費者金融 0.33
資本市場 3.00
各種消費者サービス 0.02
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.12
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.33
専門サービス 1.01
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 2.00
合 計 98.11
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,417,000 2,343.34 5,663,858,556 2,544.61 6,150,345,331 6.11
導体製造装
置
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2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 657,500 6,116.43 4,021,556,420 6,069.65 3,990,797,505 3.96
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 6,136,100 708.07 4,344,849,527 641.67 3,937,362,331 3.91
益証券
UCITS ETF
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 468,040 7,243.88 3,390,426,718 7,434.67 3,479,727,627 3.46
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP 大規模小売 1,609,280 1,480.33 2,382,281,233 1,683.22 2,708,773,086 2.69
り
HOLDING LIMITED
6 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 298,600 4,076.73 1,217,312,772 4,304.12 1,285,212,919 1.27
ス・消耗燃
LIMITED
料
7 香港 株式 MEITUAN-CLASS B ホテル・レ 497,240 2,419.66 1,203,153,926 2,500.14 1,243,172,597 1.23
ストラン・
レジャー
8 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 507,800 1,663.90 844,932,685 1,706.84 866,734,367 0.86
9 アメリカ 株式 PDD HOLDINGS INC ADR 大規模小売 58,650 9,348.71 548,302,081 14,348.06 841,514,188 0.83
り
10 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 329,300 2,261.84 744,825,888 2,554.56 841,218,913 0.83
サービス
11 インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 273,488 2,913.73 796,871,667 2,810.08 768,524,800 0.76
12 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 9,424,000 103.21 972,652,925 78.05 735,634,613 0.73
BANK-H
13 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 52,870 9,672.83 511,403,050 13,229.51 699,444,722 0.69
導体製造装
置
14 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 332,952 2,111.94 703,177,502 1,941.35 646,378,188 0.64
15 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,237,649 488.29 604,333,919 485.99 601,496,671 0.59
機器・部品
INDUSTRY
16 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 189,550 2,560.50 485,344,140 3,029.23 574,192,063 0.57
17 香港 株式 JD.COM, INC. 大規模小売 233,567 2,531.97 591,386,637 2,455.43 573,508,353 0.57
り
18 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 631,000 1,091.15 688,520,939 876.54 553,097,687 0.55
GROUP CO-H
19 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 217,460 2,170.39 471,974,097 2,542.99 552,999,693 0.55
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
20 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 91,200 5,845.17 533,079,624 6,035.89 550,473,259 0.54
サービス
LTD
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21 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 189,300 2,943.61 557,226,509 2,830.40 535,794,720 0.53
ラビア
22 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 80,700 6,168.01 497,758,762 6,082.92 490,891,644 0.48
タ・周辺機
PFD
器
23 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 150,538 3,041.54 457,868,336 3,250.69 489,352,988 0.48
導体製造装
置
24 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 大規模小売 19,510 23,754.19 463,444,307 24,867.43 485,163,569 0.48
カ り
25 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 5,440,000 85.68 466,099,200 88.32 480,460,800 0.47
シア
26 香港 株式 BYD CO LTD-H 自動車 98,500 4,409.66 434,351,663 4,560.62 449,221,464 0.44
27 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 458,000 741.22 339,482,663 974.56 446,349,233 0.44
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
28 韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 金属・鉱業 6,910 41,306.23 285,426,118 64,264.00 444,064,240 0.44
29 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 6,390,000 82.74 528,725,163 66.50 424,993,149 0.42
CHINA-H
30 サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL 銀行 290,084 1,428.86 414,490,585 1,413.24 409,960,633 0.40
ラビア
BANK
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.43
メディア 0.08
娯楽 1.06
不動産管理・開発 1.48
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 4.69
化学 2.85
建設資材 1.02
容器・包装 0.06
金属・鉱業 3.47
紙製品・林産品 0.17
航空宇宙・防衛 0.26
建設関連製品 0.03
建設・土木 0.55
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電気設備 0.95
コングロマリット 1.24
機械 0.53
商社・流通業 0.13
商業サービス・用品 0.04
航空貨物・物流サービス 0.25
旅客航空輸送 0.29
海上運輸 0.28
陸上運輸 0.31
運送インフラ 0.69
自動車用部品 0.59
自動車 2.89
家庭用耐久財 0.26
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 0.92
ホテル・レストラン・レジャー 2.58
大規模小売り 4.98
専門小売り 0.65
生活必需品流通・小売り 1.48
飲料 1.20
食品 1.50
タバコ 0.34
家庭用品 0.08
パーソナルケア用品 0.70
ヘルスケア機器・用品 0.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.84
バイオテクノロジー 0.60
医薬品 1.06
銀行 15.38
金融サービス 0.87
保険 2.48
情報技術サービス 2.11
ソフトウェア 0.18
通信機器 0.18
コンピュータ・周辺機器 5.67
電子装置・機器・部品 2.35
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
半導体・半導体製造装置 8.46
各種電気通信サービス 1.28
無線通信サービス 1.38
電力 1.00
ガス 0.38
総合公益事業 0.03
水道 0.11
消費者金融 0.63
資本市場 0.76
各種消費者サービス 0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.74
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.61
その他の業種 0.12
投資信託受益証券 ― ― 3.91
投資証券 ― ― 0.09
合 計 95.87
②投資不動産物件
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 762 米ドル 171,450,425 25,066,052,129 172,373,925 25,201,067,822 1.40
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2023
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 43 カナダド 10,406,140 1,123,863,120 10,480,820 1,131,928,560 0.06
オール取引 ル
数先物(2023年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 472 ユーロ 20,471,040 3,272,091,029 20,423,440 3,264,482,636 0.18
ス・ドイツ 先物(2023年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 41 豪ドル 7,391,525 700,568,737 7,440,475 705,208,211 0.03
トラリ 物取引所 物(2023年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 103 英ポンド 7,708,210 1,433,341,659 7,708,520 1,433,399,294 0.07
ス 際金融先物 物(2023年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 53 スイスフ 5,880,650 979,010,614 5,887,770 980,195,941 0.05
ス・チュー (2023年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 463 米ドル 23,256,020 3,400,030,124 22,974,060 3,358,807,572 3.34
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2023年09
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 90 米ドル 4,772,250 697,702,950 4,590,450 671,123,790 0.66
引所
Connect 指数先物
(2023年09月限)
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 1月17日)
620 620 1.0376 1.0386
第2計算期間 (2018年 7月17日)
8,443 8,447 1.0331 1.0336
第3計算期間 (2019年 1月17日)
10,214 10,214 0.9319 0.9319
第4計算期間 (2019年 7月17日)
11,669 11,686 1.0489 1.0504
第5計算期間 (2020年 1月17日)
12,970 13,015 1.1675 1.1715
第6計算期間 (2020年 7月17日)
12,321 12,343 1.0834 1.0854
第7計算期間 (2021年 1月18日)
15,458 15,551 1.2560 1.2635
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第8計算期間 (2021年 7月19日)
21,727 21,935 1.4657 1.4797
第9計算期間 (2022年 1月17日)
23,818 24,053 1.5759 1.5914
第10計算期間 (2022年 7月19日)
25,087 25,332 1.5357 1.5507
第11計算期間 (2023年 1月17日)
26,627 26,891 1.5153 1.5303
第12計算期間 (2023年 7月18日)
34,083 34,417 1.7872 1.8047
2022年 8月末日
26,533 ― 1.5889 ―
9月末日
25,605 ― 1.5054 ―
10月末日 28,256 ― 1.6303 ―
11月末日 27,445 ― 1.5968 ―
12月末日 26,220 ― 1.5027 ―
2023年 1月末日
27,594 ― 1.5492 ―
2月末日
29,172 ― 1.5910 ―
3月末日
29,349 ― 1.5835 ―
4月末日
30,161 ― 1.6195 ―
5月末日
31,508 ― 1.6941 ―
6月末日
34,419 ― 1.8231 ―
7月末日
35,514 ― 1.8354 ―
8月末日
32,720 ― 1.8604 ―
②分配の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0010円
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0005円
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0000円
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0015円
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0040円
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0020円
第7計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.0075円
第8計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 0.0140円
第9計算期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 0.0155円
第10計算期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 0.0150円
第11計算期間 2022年 7月20日～2023年 1月17日 0.0150円
第12計算期間 2023年 1月18日～2023年 7月18日 0.0175円
③収益率の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
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計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 3.9％
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △0.4％
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △9.8％
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 12.7％
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 11.7％
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 △7.0％
第7計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 16.6％
第8計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 17.8％
第9計算期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 8.6％
第10計算期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 △1.6％
第11計算期間 2022年 7月20日～2023年 1月17日 △0.4％
第12計算期間 2023年 1月18日～2023年 7月18日 19.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 597,569,127 ― 597,569,127
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 8,021,177,966 446,369,978 8,172,377,115
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 3,541,991,680 753,824,372 10,960,544,423
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 1,673,583,650 1,508,615,953 11,125,512,120
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 1,664,523,187 1,680,498,056 11,109,537,251
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 1,606,864,411 1,343,383,884 11,373,017,778
第7計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 2,934,504,988 1,999,765,420 12,307,757,346
第8計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 3,830,536,592 1,314,003,448 14,824,290,490
第9計算期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 1,834,975,324 1,544,956,722 15,114,309,092
第10計算期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 2,392,827,795 1,170,232,771 16,336,904,116
第11計算期間 2022年 7月20日～2023年 1月17日 2,456,578,275 1,220,415,212 17,573,067,179
第12計算期間 2023年 1月18日～2023年 7月18日 2,595,419,477 1,097,140,422 19,071,346,234
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2023年1月18日から2023年7月18日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第11期 第12期
(2023年 1月17日現在) (2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 85,784,337 158,129,299
親投資信託受益証券 26,602,050,420 34,041,762,196
274,594,006 311,341,036
未収入金
26,962,428,763 34,511,232,531
流動資産合計
26,962,428,763 34,511,232,531
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 263,596,007 333,748,559
未払解約金 14,845,178 30,284,358
未払受託者報酬 4,414,963 4,994,196
未払委託者報酬 51,507,802 58,265,480
未払利息 36 190
441,433 499,358
その他未払費用
334,805,419 427,792,141
流動負債合計
334,805,419 427,792,141
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,573,067,179 19,071,346,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 9,054,556,165 15,012,094,156
5,276,453,264 9,017,934,350
（分配準備積立金）
26,627,623,344 34,083,440,390
元本等合計
26,627,623,344 34,083,440,390
純資産合計
26,962,428,763 34,511,232,531
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第11期 第12期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
営業収益
受取利息 - 8
△64,264,941 5,409,526,644
有価証券売買等損益
△64,264,941 5,409,526,652
営業収益合計
営業費用
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第11期 第12期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
支払利息 16,136 16,588
受託者報酬 4,414,963 4,994,196
委託者報酬 51,507,802 58,265,480
441,433 499,358
その他費用
56,380,334 63,775,622
営業費用合計
△120,645,275 5,345,751,030
営業利益又は営業損失（△）
△120,645,275 5,345,751,030
経常利益又は経常損失（△）
△120,645,275 5,345,751,030
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
66,089,265 149,252,357
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,750,929,599 9,054,556,165
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,408,027,740 1,663,801,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,408,027,740 1,663,801,780
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 654,070,627 569,013,903
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
654,070,627 569,013,903
額
263,596,007 333,748,559
分配金
9,054,556,165 15,012,094,156
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 1月18日から2023年 7月
18日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
2023年 1月17日現在 2023年 7月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
17,573,067,179口 19,071,346,234口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5153円 1口当たり純資産額 1.7872円
(10,000口当たり純資産額) (15,153円) (10,000口当たり純資産額) (17,872円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第11期 第12期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 179,908,446円 費用控除後の配当等収益額 A 345,368,781円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,031,512,601円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,894,487,168円 収益調整金額 C 6,072,727,343円
分配準備積立金額 D 5,360,140,825円 分配準備積立金額 D 4,974,801,527円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,434,536,439円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,424,410,252円
当ファンドの期末残存口数 F 17,573,067,179口 当ファンドの期末残存口数 F 19,071,346,234口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,937円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,087円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 150円 10,000口当たり分配金額 H 175円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 263,596,007円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 333,748,559円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
2023年 1月17日現在 2023年 7月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第11期 第12期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第11期 第12期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
期首元本額 16,336,904,116円 期首元本額 17,573,067,179円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 2,456,578,275円 期中追加設定元本額 2,595,419,477円
期中一部解約元本額 1,220,415,212円 期中一部解約元本額 1,097,140,422円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第11期 第12期
自 2022年 7月20日 自 2023年 1月18日
種類
至 2023年 1月17日 至 2023年 7月18日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △98,147,143 5,314,455,082
合計 △98,147,143 5,314,455,082
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 5,596,381,843 30,174,011,982
証券 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 2,254,065,047 3,867,750,214
小計
銘柄数：2 7,850,446,890 34,041,762,196
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 34,041,762,196
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」および「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 9,955,460,982
コール・ローン 1,670,086,005
株式 1,661,144,796,208
投資証券 34,856,671,563
派生商品評価勘定 445,898,320
未収配当金 1,098,217,641
7,218,696,640
差入委託証拠金
1,716,389,827,359
流動資産合計
1,716,389,827,359
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 35,064,136
未払解約金 2,880,603,667
未払利息 2,009
3,798,800
その他未払費用
2,919,468,612
流動負債合計
2,919,468,612
負債合計
純資産の部
元本等
元本 317,799,653,111
剰余金
1,395,670,705,636
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,713,470,358,747
元本等合計
1,713,470,358,747
純資産合計
1,716,389,827,359
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
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計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 5.3917円
(10,000口当たり純資産額) (53,917円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 1月18日
至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 7月18日現在
2023年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 308,565,835,087円
同期中における追加設定元本額 22,563,462,958円
同期中における一部解約元本額 13,329,644,934円
期末元本額 317,799,653,111円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 27,018,034円
バランスセレクト５０ 84,138,178円
バランスセレクト７０ 106,901,541円
野村外国株式インデックスファンド 492,169,956円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,591,724,560円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,462,431,237円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,329,688,157円
野村資産設計ファンド２０１５ 7,679,411円
野村資産設計ファンド２０２０ 8,617,046円
野村資産設計ファンド２０２５ 13,151,058円
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野村資産設計ファンド２０３０ 22,032,695円
野村資産設計ファンド２０３５ 21,838,029円
野村資産設計ファンド２０４０ 39,131,706円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 44,197,212,254円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,168,217,290円
のむラップ・ファンド（普通型） 12,033,942,257円
のむラップ・ファンド（積極型） 13,425,557,392円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,771,436円
野村インデックスファンド・外国株式 8,588,567,099円
マイ・ロード 1,257,938,524円
ネクストコア 7,249,807円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 174,335,792円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,876,318,158円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 371,813,446円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,774,418円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 2,478,202円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,587,967円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,284,131円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,188,383円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 271,989,629円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 1,209,888,049円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,720,697円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,768,939円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 38,166,691円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 14,062,157円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 49,669,724円
野村６資産均等バランス 1,753,503,424円
野村つみたて外国株投信 15,946,233,362円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 5,596,381,843円
世界６資産分散ファンド 37,991,388円
野村資産設計ファンド２０６０ 7,778,187円
野村スリーゼロ先進国株式投信 2,009,323,428円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー） 156,692円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
6,864,742,181円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 6,690,165,590円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 95,223,328円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 53,840,490円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 389,450,977円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 308,004,735円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 658,249円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 3,598,645円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 206,699円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 320,620円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,396,908円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 323,892,978円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,480,532円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 23,181,490円
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野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 64,688,963円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,921,856,449円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,753,553円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 1,189,694,958円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,421,032,097円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
898,408円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,299,622円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,373,172円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,746,057円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
97,789,577,062円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 1,871,030,399円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,484,558,749円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,768,485,683円
マイバランスＤＣ３０ 793,689,434円
マイバランスＤＣ５０ 1,913,429,483円
マイバランスＤＣ７０ 1,825,306,961円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 43,685,716,620円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 289,764,964円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 19,670,289円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 513,722,550円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 457,919,331円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 468,368,123円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 20,434,944円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 9,965,758円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 58,049,465円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 11,178,020円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 11,152,932円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 8,543,094円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 295,722,273円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 224,898,467円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 151,892,761円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 196,561,725円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 6,726,244円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 72,667,550円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 90,987,404円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 56,154,144円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 33,579,607円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月18日現在)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 231,000 34.65 8,004,150.00
HALLIBURTON CO 202,000 37.36 7,546,720.00
SCHLUMBERGER LTD 321,000 56.51 18,139,710.00
APA CORPORATION 72,000 36.33 2,615,760.00
CHENIERE ENERGY INC 55,000 154.99 8,524,450.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP 26,100 80.85 2,110,185.00
CHEVRON CORP 404,800 153.44 62,112,512.00
CONOCOPHILLIPS 272,600 106.44 29,015,544.00
COTERRA ENERGY INC 177,000 25.52 4,517,040.00
DEVON ENERGY CORP 148,000 48.92 7,240,160.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 39,200 135.47 5,310,424.00
EOG RESOURCES INC 133,100 118.68 15,796,308.00
EQT CORP 83,000 38.46 3,192,180.00
EXXON MOBIL CORP 913,000 101.38 92,559,940.00
HESS CORP 61,300 134.50 8,244,850.00
HF SINCLAIR CORP 34,200 46.06 1,575,252.00
KINDER MORGAN INC 461,000 17.13 7,896,930.00
MARATHON OIL CORP 138,000 23.96 3,306,480.00
MARATHON PETROLEUM CORP 98,600 118.13 11,647,618.00
OCCIDENTAL PETE CORP 162,800 59.29 9,652,412.00
ONEOK INC 102,200 63.41 6,480,502.00
OVINTIV INC 53,500 39.32 2,103,620.00
PHILLIPS 66 105,800 99.04 10,478,432.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 52,600 207.00 10,888,200.00
TARGA RESOURCES CORP 48,000 77.70 3,729,600.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP 1,350 1,401.26 1,891,701.00
VALERO ENERGY CORP 82,100 113.71 9,335,591.00
WILLIAMS COS 273,000 33.01 9,011,730.00
AIR PRODUCTS 50,300 299.28 15,053,784.00
ALBEMARLE CORP 26,100 237.66 6,202,926.00
CELANESE CORP-SERIES A 24,600 121.04 2,977,584.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 43,500 73.93 3,215,955.00
CORTEVA INC 157,800 54.59 8,614,302.00
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DOW INC 156,600 52.43 8,210,538.00
DUPONT DE NEMOURS INC 102,500 72.58 7,439,450.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 27,200 86.51 2,353,072.00
ECOLAB INC 57,400 187.57 10,766,518.00
FMC CORP 28,400 95.41 2,709,644.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 58,600 79.48 4,657,528.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 110,300 382.11 42,146,733.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 58,200 90.89 5,289,798.00
MOSAIC CO/THE 76,000 35.76 2,717,760.00
PPG INDUSTRIES 52,800 151.20 7,983,360.00
RPM INTERNATIONAL INC 27,800 92.03 2,558,434.00
SHERWIN-WILLIAMS 55,600 267.83 14,891,348.00
WESTLAKE CORPORATION 7,500 125.00 937,500.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 14,200 458.12 6,505,304.00
VULCAN MATERIALS CO 30,000 223.71 6,711,300.00
AMCOR PLC 335,000 9.88 3,309,800.00
AVERY DENNISON CORP 18,000 176.78 3,182,040.00
BALL CORP 68,700 55.97 3,845,139.00
CROWN HOLDINGS INC 27,100 88.67 2,402,957.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 73,000 30.99 2,262,270.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 20,300 133.99 2,719,997.00
SEALED AIR CORP 33,000 44.43 1,466,190.00
WESTROCK CO 57,000 29.41 1,676,370.00
ALCOA CORP 41,000 35.57 1,458,370.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 115,000 16.82 1,934,300.00
FREEPORT-MCMORAN INC 324,000 40.46 13,109,040.00
NEWMONT CORP 177,000 44.62 7,897,740.00
NUCOR CORP 57,500 167.43 9,627,225.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 12,800 285.38 3,652,864.00
STEEL DYNAMICS 36,400 106.94 3,892,616.00
AXON ENTERPRISE INC 16,100 196.16 3,158,176.00
BOEING CO 128,000 211.87 27,119,360.00
GENERAL DYNAMICS 53,000 216.37 11,467,610.00
HEICO CORP 9,300 173.42 1,612,806.00
HEICO CORP-CLASS A 17,000 137.79 2,342,430.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOWMET AEROSPACE INC 89,000 50.20 4,467,800.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 8,400 233.08 1,957,872.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 43,200 197.97 8,552,304.00
LOCKHEED MARTIN 51,500 469.97 24,203,455.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 32,600 454.24 14,808,224.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 329,100 96.32 31,698,912.00
TEXTRON INC 46,400 67.45 3,129,680.00
TRANSDIGM GROUP INC 12,310 886.25 10,909,737.50
ALLEGION PLC 19,700 124.19 2,446,543.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 30,800 142.96 4,403,168.00
CARLISLE COS INC 11,400 268.74 3,063,636.00
CARRIER GLOBAL CORP 188,000 54.56 10,257,280.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 27,500 74.44 2,047,100.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 156,000 69.37 10,821,720.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,100 340.46 2,417,266.00
MASCO CORP 49,600 60.47 2,999,312.00
OWENS CORNING INC 21,100 134.89 2,846,179.00
SMITH (A.O.) CORP 27,900 75.00 2,092,500.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 50,900 198.85 10,121,465.00
AECOM 28,700 87.32 2,506,084.00
QUANTA SERVICES INC 32,200 199.31 6,417,782.00
AMETEK INC 51,600 157.90 8,147,640.00
EATON CORP PLC 88,800 205.96 18,289,248.00
EMERSON ELEC 127,600 91.32 11,652,432.00
GENERAC HOLDINGS INC 13,100 142.88 1,871,728.00
HUBBELL INC 12,200 331.96 4,049,912.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 25,600 342.58 8,770,048.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 32,000 46.24 1,479,680.00
3M CORP 125,000 101.70 12,712,500.00
GENERAL ELECTRIC CO 245,200 111.14 27,251,528.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 149,200 208.17 31,058,964.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,000 50.24 1,708,160.00
CATERPILLAR INC DEL 115,500 257.46 29,736,630.00
CUMMINS INC 31,400 255.12 8,010,768.00
DEERE & COMPANY 63,600 420.60 26,750,160.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOVER CORP 31,300 148.90 4,660,570.00
FORTIVE CORP 80,200 74.74 5,994,148.00
GRACO INC 36,800 87.40 3,216,320.00
IDEX CORP 17,100 210.60 3,601,260.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 68,500 251.17 17,205,145.00
INGERSOLL-RAND INC 92,600 66.29 6,138,454.00
NORDSON CORP 11,200 247.27 2,769,424.00
OTIS WORLDWIDE CORP 91,700 88.54 8,119,118.00
PACCAR 115,900 87.56 10,148,204.00
PARKER HANNIFIN CORP 29,100 400.95 11,667,645.00
PENTAIR PLC 37,300 65.94 2,459,562.00
SNAP-ON INC 11,500 294.76 3,389,740.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 35,400 97.23 3,441,942.00
TORO CO 22,700 103.03 2,338,781.00
WABTEC CORP 41,400 112.66 4,664,124.00
XYLEM INC 54,000 110.63 5,974,020.00
AERCAP HOLDINGS NV 38,000 64.83 2,463,540.00
FASTENAL CO 126,000 57.28 7,217,280.00
FERGUSON PLC 45,600 159.57 7,276,392.00
GRAINGER(W.W.) INC 10,110 764.00 7,724,040.00
UNITED RENTALS INC 15,400 451.49 6,952,946.00
WATSCO INC 7,400 371.04 2,745,696.00
CINTAS CORP 20,300 503.67 10,224,501.00
COPART INC 95,500 93.74 8,952,170.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 49,700 150.14 7,461,958.00
ROLLINS INC 57,000 44.59 2,541,630.00
WASTE CONNECTIONS INC 57,200 141.48 8,092,656.00
WASTE MANAGEMENT INC 92,000 167.76 15,433,920.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 94.85 2,456,615.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 34,800 122.01 4,245,948.00
INC
FEDEX CORPORATION 53,300 254.73 13,577,109.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 162,000 182.74 29,603,880.00
DELTA AIR LINES INC 36,000 46.80 1,684,800.00
SOUTHWEST AIRLINES 34,000 36.27 1,233,180.00
CSX CORP 465,000 33.22 15,447,300.00
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GRAB HOLDINGS LTD-CL A 450,000 3.62 1,629,000.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 17,900 183.38 3,282,502.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 33,800 54.00 1,825,200.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 51,000 233.18 11,892,180.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 22,400 383.28 8,585,472.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 19,170 53.90 1,033,263.00
UBER TECHNOLOGIES INC 407,000 45.51 18,522,570.00
UNION PAC CORP 137,300 209.86 28,813,778.00
APTIV PLC 60,900 109.23 6,652,107.00
BORGWARNER INC 50,000 45.40 2,270,000.00
LEAR CORP 13,700 148.19 2,030,203.00
FORD MOTOR COMPANY 884,000 14.09 12,455,560.00
GENERAL MOTORS CO 315,000 38.75 12,206,250.00
LUCID GROUP INC 205,000 7.03 1,441,150.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 150,000 23.99 3,598,500.00
TESLA INC 641,500 290.38 186,278,770.00
DR HORTON INC 69,000 128.05 8,835,450.00
GARMIN LTD 33,100 106.40 3,521,840.00
LENNAR CORP-A 57,000 130.39 7,432,230.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,900 112.80 1,229,520.00
NVR INC 740 6,408.98 4,742,645.20
PULTEGROUP INC 51,000 81.70 4,166,700.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 151.70 1,714,210.00
HASBRO INC 28,100 64.00 1,798,400.00
DECKERS OUTDOOR CORP 5,900 547.45 3,229,955.00
LULULEMON ATHLETICA INC 26,300 383.69 10,091,047.00
NIKE INC-B 277,100 108.71 30,123,541.00
V F CORP 72,000 19.11 1,375,920.00
AIRBNB INC-CLASS A 93,200 145.36 13,547,552.00
ARAMARK 50,000 43.52 2,176,000.00
BOOKING HOLDINGS INC 8,500 2,949.66 25,072,110.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC 48,000 52.47 2,518,560.00
CARNIVAL CORP 228,000 17.71 4,037,880.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,260 2,127.51 13,318,212.60
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DARDEN RESTAURANTS INC 26,600 169.25 4,502,050.00
DOMINOS PIZZA INC 8,000 389.74 3,117,920.00
DOORDASH INC-A 58,300 85.34 4,975,322.00
EXPEDIA GROUP INC 33,800 121.14 4,094,532.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 60,700 149.00 9,044,300.00
HYATT HOTELS CORP-CL A 10,600 119.10 1,262,460.00
LAS VEGAS SANDS CORP 77,900 59.40 4,627,260.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 59,500 191.29 11,381,755.00
MCDONALD'S CORP 164,200 294.68 48,386,456.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 48.19 3,373,300.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 52,400 98.76 5,175,024.00
STARBUCKS CORP 258,500 100.93 26,090,405.00
VAIL RESORTS INC 8,900 244.03 2,171,867.00
WYNN RESORTS LTD 24,700 107.02 2,643,394.00
YUM BRANDS INC 62,000 135.74 8,415,880.00
GENUINE PARTS CO 31,900 166.67 5,316,773.00
LKQ CORP 62,000 58.62 3,634,440.00
POOL CORP 8,800 360.02 3,168,176.00
AMAZON.COM INC 2,076,400 133.56 277,323,984.00
EBAY INC 121,000 47.19 5,709,990.00
ETSY INC 28,000 93.40 2,615,200.00
MERCADOLIBRE INC 10,120 1,179.17 11,933,200.40
ADVANCE AUTO PARTS 13,100 69.48 910,188.00
AUTOZONE 4,110 2,544.23 10,456,785.30
BATH & BODY WORKS INC 50,400 36.15 1,821,960.00
BEST BUY COMPANY INC 44,700 82.27 3,677,469.00
BURLINGTON STORES INC 14,300 168.31 2,406,833.00
CARMAX INC 36,700 83.69 3,071,423.00
CHEWY INC - CLASS A 20,000 37.90 758,000.00
DICK S SPORTING GOODS INC 13,900 133.68 1,858,152.00
HOME DEPOT 227,800 316.05 71,996,190.00
LOWES COS INC 134,200 227.97 30,593,574.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 13,760 968.96 13,332,889.60
ROSS STORES INC 76,200 110.25 8,401,050.00
TJX COS INC 260,400 85.10 22,160,040.00
24,500 210.81 5,164,845.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRACTOR SUPPLY COMPANY
ULTA BEAUTY INC 11,500 472.72 5,436,280.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A 64,000 22.00 1,408,000.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 99,700 552.96 55,130,112.00
DOLLAR GENERAL CORP 50,000 161.13 8,056,500.00
DOLLAR TREE INC 48,900 149.11 7,291,479.00
KROGER CO 152,000 46.54 7,074,080.00
SYSCO CORP 115,500 73.41 8,478,855.00
TARGET CORP 102,700 130.01 13,352,027.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 166,000 29.12 4,833,920.00
WALMART INC 333,500 154.85 51,642,475.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 71,100 66.68 4,740,948.00
COCA COLA CO 924,400 60.81 56,212,764.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 46,300 65.14 3,015,982.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 36,900 254.56 9,393,264.00
KEURIG DR PEPPER INC 207,000 31.61 6,543,270.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 41,900 67.99 2,848,781.00
MONSTER BEVERAGE CORP 178,000 57.29 10,197,620.00
PEPSICO INC 309,800 185.63 57,508,174.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 124,200 79.56 9,881,352.00
BUNGE LIMITED 33,900 101.71 3,447,969.00
CAMPBELL SOUP CO 48,000 44.94 2,157,120.00
CONAGRA BRANDS INC 104,000 32.28 3,357,120.00
DARLING INGREDIENTS INC 33,700 65.70 2,214,090.00
GENERAL MILLS 130,800 74.31 9,719,748.00
HERSHEY CO/THE 33,000 239.45 7,901,850.00
HORMEL FOODS CORP 67,000 39.39 2,639,130.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 24,200 148.48 3,593,216.00
KELLOGG CO 62,600 66.72 4,176,672.00
KRAFT HEINZ CO/THE 181,000 35.51 6,427,310.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 32,500 113.00 3,672,500.00
MCCORMICK & CO INC. 55,000 85.75 4,716,250.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 305,700 71.94 21,992,058.00
TYSON FOODS INC-CL A 62,400 51.88 3,237,312.00
ALTRIA GROUP INC 400,000 45.38 18,152,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 349,100 98.95 34,543,445.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 54,700 98.39 5,381,933.00
CLOROX CO 28,400 153.51 4,359,684.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 179,000 75.58 13,528,820.00
KIMBERLY-CLARK CORP 76,600 134.54 10,305,764.00
PROCTER & GAMBLE CO 530,600 148.99 79,054,094.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 52,600 192.65 10,133,390.00
ABBOTT LABORATORIES 390,900 107.00 41,826,300.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,700 370.36 6,185,012.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 116,000 46.55 5,399,800.00
BECTON,DICKINSON 64,200 256.64 16,476,288.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 323,000 52.61 16,993,030.00
DENTSPLY SIRONA INC 49,000 40.57 1,987,930.00
DEXCOM INC 87,900 137.45 12,081,855.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 138,300 92.65 12,813,495.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 91,400 81.19 7,420,766.00
HOLOGIC INC 54,500 78.96 4,303,320.00
IDEXX LABORATORIES INC 18,900 551.84 10,429,776.00
INSULET CORP 15,700 287.96 4,520,972.00
INTUITIVE SURGICAL INC 78,800 353.84 27,882,592.00
MASIMO CORP 10,600 147.16 1,559,896.00
MEDTRONIC PLC 299,200 86.71 25,943,632.00
NOVOCURE LTD 21,200 40.57 860,084.00
RESMED INC 32,600 220.77 7,197,102.00
STERIS PLC 22,200 228.35 5,069,370.00
STRYKER CORP 76,500 298.62 22,844,430.00
TELEFLEX INC 10,300 247.25 2,546,675.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 11,100 393.97 4,373,067.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 46,900 140.66 6,596,954.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 38,900 192.14 7,474,246.00
CARDINAL HEALTH INC 58,300 93.47 5,449,301.00
CENTENE CORP 125,600 65.07 8,172,792.00
CVS HEALTH CORP 285,800 71.17 20,340,386.00
DAVITA INC 12,500 104.53 1,306,625.00
ELEVANCE HEALTH INC 53,100 437.17 23,213,727.00
47,400 291.86 13,834,164.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HCA HEALTHCARE INC
HENRY SCHEIN INC 30,100 80.23 2,414,923.00
HUMANA INC 28,000 434.41 12,163,480.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20,000 212.59 4,251,800.00
MCKESSON CORP 31,200 411.67 12,844,104.00
MOLINA HEALTHCARE INC 13,200 299.91 3,958,812.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 25,200 139.91 3,525,732.00
THE CIGNA GROUP 66,300 281.16 18,640,908.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 209,770 484.08 101,545,461.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,300 153.44 2,194,192.00
ABBVIE INC 396,800 134.83 53,500,544.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 27,800 202.83 5,638,674.00
AMGEN INC 120,200 227.84 27,386,368.00
BIOGEN INC 32,300 278.40 8,992,320.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 43,200 86.67 3,744,144.00
EXACT SCIENCES CORP 39,800 97.57 3,883,286.00
GILEAD SCIENCES INC 282,100 77.48 21,857,108.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 48,600 104.00 5,054,400.00
INCYTE CORP 41,100 61.08 2,510,388.00
MODERNA INC 74,500 122.60 9,133,700.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,800 96.00 1,996,800.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 24,310 721.61 17,542,339.10
SEAGEN INC 31,100 197.60 6,145,360.00
UNITED THERAPEUTICS CORP 9,900 234.26 2,319,174.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 57,800 357.98 20,691,244.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 471,800 61.85 29,180,830.00
CATALENT INC 43,000 46.46 1,997,780.00
ELI LILLY & CO. 181,700 447.14 81,245,338.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13,400 126.18 1,690,812.00
JOHNSON & JOHNSON 584,400 159.07 92,960,508.00
MERCK & CO INC 570,800 105.57 60,259,356.00
PFIZER INC 1,269,500 35.86 45,524,270.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 87,000 30.65 2,666,550.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 253,000 8.02 2,029,060.00
VIATRIS INC 267,000 10.01 2,672,670.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOETIS INC 104,000 170.73 17,755,920.00
BANK OF AMERICA CORP 1,619,000 29.40 47,598,600.00
CITIGROUP 440,000 46.26 20,354,400.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 109,000 28.08 3,060,720.00
FIFTH THIRD BANCORP 151,000 27.31 4,123,810.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,510 1,364.00 3,423,640.00
FIRST HORIZON CORP 113,000 12.55 1,418,150.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 317,000 11.40 3,613,800.00
JPMORGAN CHASE & CO 659,300 153.38 101,123,434.00
KEYCORP 200,000 10.29 2,058,000.00
M & T BANK CORP 37,600 131.35 4,938,760.00
PNC FINANCIAL 89,300 127.16 11,355,388.00
REGIONS FINANCIAL CORP 209,000 19.20 4,012,800.00
TRUIST FINANCIAL CORP 297,000 33.43 9,928,710.00
US BANCORP 345,000 35.26 12,164,700.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 37,000 41.38 1,531,060.00
WELLS FARGO CO 846,000 44.74 37,850,040.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 89,300 80.94 7,227,942.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 292,000 344.25 100,521,000.00
BLOCK INC 123,200 78.06 9,616,992.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 27.69 2,187,510.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 133,000 58.36 7,761,880.00
FISERV INC 140,000 128.51 17,991,400.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,700 258.48 4,058,136.00
GLOBAL PAYMENTS INC 59,000 112.30 6,625,700.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 16,000 168.32 2,693,120.00
MASTERCARD INC 191,400 402.20 76,981,080.00
PAYPAL HOLDINGS INC 241,500 73.49 17,747,835.00
TOAST INC-CLASS A 72,000 25.85 1,861,200.00
VISA INC-CLASS A SHARES 365,500 243.99 89,178,345.00
AFLAC INC 132,500 70.38 9,325,350.00
ALLSTATE CORP 57,900 102.41 5,929,539.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 15,500 116.18 1,800,790.00
AMERICAN INTL GROUP 167,000 59.10 9,869,700.00
AON PLC 45,800 337.49 15,457,042.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 82,600 80.61 6,658,386.00
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ARTHUR J GALLAGHER & CO 48,600 217.20 10,555,920.00
ASSURANT INC 11,300 124.65 1,408,545.00
BROWN & BROWN INC 52,800 69.89 3,690,192.00
CHUBB LTD 93,600 191.67 17,940,312.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 36,000 98.36 3,540,960.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,400 205.66 1,110,564.00
EVEREST GROUP LTD 9,800 359.02 3,518,396.00
FNF GROUP 59,000 37.97 2,240,230.00
GLOBE LIFE INC 19,700 110.92 2,185,124.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 70,800 72.22 5,113,176.00
LOEWS CORP 45,300 60.11 2,722,983.00
MARKEL GROUP INC 2,980 1,394.19 4,154,686.20
MARSH & MCLENNAN COS 111,900 188.38 21,079,722.00
METLIFE INC 149,600 59.00 8,826,400.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 53,600 80.57 4,318,552.00
PROGRESSIVE CO 131,400 121.95 16,024,230.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 83,600 92.50 7,733,000.00
TRAVELERS COS INC/THE 51,700 168.59 8,716,103.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 24,300 229.64 5,580,252.00
WR BERKLEY CORP 48,600 60.53 2,941,758.00
ACCENTURE PLC-CL A 142,000 319.78 45,408,760.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 33,600 92.46 3,106,656.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 62,300 71.18 4,434,514.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 113,200 68.44 7,747,408.00
EPAM SYSTEMS INC 12,900 242.89 3,133,281.00
GARTNER INC 17,500 371.07 6,493,725.00
GODADDY INC - CLASS A 34,500 77.46 2,672,370.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 204,000 134.24 27,384,960.00
MONGODB INC 16,000 409.17 6,546,720.00
OKTA INC 33,500 70.85 2,373,475.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 58,600 184.21 10,794,706.00
TWILIO INC - A 41,400 66.47 2,751,858.00
VERISIGN INC 20,700 215.31 4,456,917.00
WIX.COM LTD 12,200 83.10 1,013,820.00
ADOBE INC 103,200 522.00 53,870,400.00
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ANSYS INC 19,600 347.83 6,817,468.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 6,100 177.12 1,080,432.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 34,300 180.43 6,188,749.00
AUTODESK INC. 47,900 213.73 10,237,667.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 52,000 55.10 2,865,200.00
BILL HOLDINGS INC 22,400 130.17 2,915,808.00
BLACK KNIGHT INC 33,000 71.15 2,347,950.00
CADENCE DESIGN SYS INC 61,900 244.44 15,130,836.00
CHECK POINT SOFTWARE 21,800 127.30 2,775,140.00
TECHNOLOGIES LTD.
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 50,400 152.73 7,697,592.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 9,500 165.20 1,569,400.00
DATADOG INC - CLASS A 56,800 112.77 6,405,336.00
DOCUSIGN INC 45,600 52.76 2,405,856.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 27.81 1,585,170.00
DYNATRACE INC 50,000 54.98 2,749,000.00
FAIR ISAAC CORP 5,540 837.24 4,638,309.60
FORTINET INC 150,200 80.28 12,058,056.00
GEN DIGITAL INC 128,000 18.87 2,415,360.00
HUBSPOT INC 10,700 557.33 5,963,431.00
INTUIT INC 63,100 490.82 30,970,742.00
MICROSOFT CORP 1,590,500 345.73 549,883,565.00
MONDAY.COM LTD 4,300 184.57 793,651.00
ORACLE CORPORATION 364,300 118.89 43,311,627.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 408,000 17.40 7,099,200.00
PALO ALTO NETWORKS INC 68,400 250.05 17,103,420.00
PTC INC 25,500 146.55 3,737,025.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 23,900 476.53 11,389,067.00
SALESFORCE INC 224,940 228.00 51,286,320.00
SERVICENOW INC 45,800 592.38 27,131,004.00
SPLUNK INC 37,100 111.07 4,120,697.00
SYNOPSYS INC 34,500 461.18 15,910,710.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 9,200 421.75 3,880,100.00
UIPATH INC - CLASS A 80,000 18.45 1,476,000.00
UNITY SOFTWARE INC 52,000 46.08 2,396,160.00
VMWARE INC - CLASS A 53,300 159.22 8,486,426.00
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WORKDAY INC-CLASS A 46,300 228.25 10,567,975.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 54,200 72.84 3,947,928.00
ZSCALER INC 19,700 151.82 2,990,854.00
ARISTA NETWORKS INC 58,700 170.42 10,003,654.00
CISCO SYSTEMS 920,900 50.81 46,790,929.00
F5 INC 13,900 148.11 2,058,729.00
JUNIPER NETWORKS INC 72,000 29.33 2,111,760.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 37,400 291.49 10,901,726.00
APPLE INC 3,558,500 193.99 690,313,415.00
DELL TECHNOLOGIES-C 59,000 54.70 3,227,300.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 285,000 17.05 4,859,250.00
HP INC 198,000 32.82 6,498,360.00
NETAPP INC 49,100 78.02 3,830,782.00
SEAGATE TECHNOLOGY 44,900 60.95 2,736,655.00
WESTERN DIGITAL CORP 73,000 39.14 2,857,220.00
AMPHENOL CORP-CL A 135,000 85.18 11,499,300.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 143.32 1,963,484.00
CDW CORPORATION 30,200 189.61 5,726,222.00
COGNEX CORP 38,000 58.56 2,225,280.00
CORNING INC 181,000 33.60 6,081,600.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 40,200 170.43 6,851,286.00
TE CONNECTIVITY LTD 71,100 142.77 10,150,947.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,800 414.67 4,478,436.00
TRIMBLE INC 53,400 53.72 2,868,648.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 11,500 309.51 3,559,365.00
ADVANCED MICRO DEVICES 361,948 118.32 42,825,687.36
ANALOG DEVICES INC 113,500 196.36 22,286,860.00
APPLIED MATERIALS 190,100 145.50 27,659,550.00
BROADCOM INC 93,770 910.35 85,363,519.50
ENPHASE ENERGY INC 30,600 189.67 5,803,902.00
ENTEGRIS INC 33,400 111.74 3,732,116.00
FIRST SOLAR INC 23,100 206.71 4,775,001.00
INTEL CORP 938,500 34.37 32,256,245.00
KLA CORP 31,400 490.38 15,397,932.00
LAM RESEARCH 30,400 660.07 20,066,128.00
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LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 30,700 96.45 2,961,015.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 191,000 64.56 12,330,960.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 122,100 92.18 11,255,178.00
MICRON TECHNOLOGY 245,700 65.16 16,009,812.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 10,300 588.72 6,063,816.00
NVIDIA CORP 555,540 464.61 258,109,439.40
NXP SEMICONDUCTORS NV 58,900 219.62 12,935,618.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 98,100 104.33 10,234,773.00
QORVO INC 22,500 107.38 2,416,050.00
QUALCOMM INC 250,800 123.40 30,948,720.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 35,700 114.92 4,102,644.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 12,300 283.85 3,491,355.00
TERADYNE INC 34,300 116.25 3,987,375.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 204,100 183.40 37,431,940.00
WOLFSPEED INC 26,100 66.76 1,742,436.00
AT & T INC 1,604,000 13.53 21,702,120.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 17.89 554,590.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 18.85 1,206,400.00
VERIZON COMMUNICATIONS 945,000 31.46 29,729,700.00
T-MOBILE US INC 134,600 138.00 18,574,800.00
ALLIANT ENERGY CORP 55,100 53.30 2,936,830.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 115,000 85.48 9,830,200.00
CONSTELLATION ENERGY 73,700 96.18 7,088,466.00
DUKE ENERGY CORP 171,800 91.78 15,767,804.00
EDISON INTERNATIONAL 85,300 69.89 5,961,617.00
ENTERGY CORP 48,300 98.74 4,769,142.00
EVERGY INC 52,000 59.45 3,091,400.00
EVERSOURCE ENERGY 77,800 72.18 5,615,604.00
EXELON CORPORATION 221,000 41.78 9,233,380.00
FIRSTENERGY CORP 120,000 39.24 4,708,800.00
NEXTERA ENERGY INC 455,100 72.66 33,067,566.00
NRG ENERGY INC 49,000 36.35 1,781,150.00
PG&E CORP 407,000 17.83 7,256,810.00
PPL CORPORATION 163,000 26.45 4,311,350.00
SOUTHERN CO. 245,100 70.18 17,201,118.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XCEL ENERGY INC 122,800 63.21 7,762,188.00
ATMOS ENERGY CORP 31,800 119.69 3,806,142.00
UGI CORP 45,000 25.92 1,166,400.00
AMEREN CORPORATION 60,200 84.43 5,082,686.00
CENTERPOINT ENERGY INC 143,000 29.68 4,244,240.00
CMS ENERGY CORP 63,400 60.00 3,804,000.00
CONSOLIDATED EDISON INC 79,100 92.42 7,310,422.00
DOMINION ENERGY INC 186,500 51.31 9,569,315.00
DTE ENERGY COMPANY 46,900 110.66 5,189,954.00
NISOURCE INC 93,000 27.47 2,554,710.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 113,700 62.92 7,154,004.00
SEMPRA ENERGY 70,400 146.12 10,286,848.00
WEC ENERGY GROUP INC 72,000 89.52 6,445,440.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 43,400 144.07 6,252,638.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 57,000 40.91 2,331,870.00
ALLY FINANCIAL INC 68,000 27.60 1,876,800.00
AMERICAN EXPRESS CO 142,200 175.39 24,940,458.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 86,900 113.43 9,857,067.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 60,200 120.37 7,246,274.00
SYNCHRONY FINANCIAL 97,800 35.51 3,472,878.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 23,900 343.00 8,197,700.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 35,400 100.95 3,573,630.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 182,000 43.54 7,924,280.00
BLACKROCK INC 33,850 727.87 24,638,399.50
BLACKSTONE INC 159,900 104.39 16,691,961.00
CARLYLE GROUP INC/THE 45,000 34.06 1,532,700.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 24,200 141.03 3,412,926.00
CME GROUP INC 80,300 185.25 14,875,575.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 38,400 105.55 4,053,120.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,400 420.10 3,528,840.00
FRANKLIN RESOURCES INC 65,000 28.90 1,878,500.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 46.56 605,280.00
GOLDMAN SACHS GROUP 75,200 327.20 24,605,440.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 126,700 116.64 14,778,288.00
INVESCO LTD 77,000 17.60 1,355,200.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KKR & CO INC-A 136,000 60.68 8,252,480.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 17,400 225.84 3,929,616.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,500 255.30 2,170,050.00
MOODYS CORP 36,900 356.41 13,151,529.00
MORGAN STANLEY 281,300 86.37 24,295,881.00
MSCI INC 18,200 499.25 9,086,350.00
NASDAQ INC 74,700 50.90 3,802,230.00
NORTHERN TRUST CORP 45,000 70.47 3,171,150.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 46,700 106.62 4,979,154.00
S&P GLOBAL INC 73,895 417.39 30,843,034.05
SCHWAB(CHARLES)CORP 337,000 58.64 19,761,680.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 26,000 62.18 1,616,680.00
STATE STREET CORP 75,100 66.51 4,994,901.00
T ROWE PRICE GROUP INC 49,900 117.87 5,881,713.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 24,300 69.54 1,689,822.00
AES CORP 152,000 21.38 3,249,760.00
VISTRA CORP 84,000 26.13 2,194,920.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 33,000 206.87 6,826,710.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 65,500 118.25 7,745,375.00
AVANTOR INC 150,000 20.63 3,094,500.00
BIO TECHNE CORP 34,500 82.80 2,856,600.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 5,100 387.71 1,977,321.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 11,300 209.34 2,365,542.00
DANAHER CORP 155,800 237.76 37,043,008.00
ILLUMINA INC 35,000 184.14 6,444,900.00
IQVIA HOLDINGS INC 42,300 221.37 9,363,951.00
METTLER-TOLEDO INTL 5,010 1,328.46 6,655,584.60
REPLIGEN CORP 11,100 152.12 1,688,532.00
REVVITY INC 27,400 121.00 3,315,400.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 86,740 525.26 45,561,052.40
WATERS CORP 13,000 269.83 3,507,790.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 17,000 383.62 6,521,540.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 93,600 233.72 21,876,192.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,900 114.34 3,304,426.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 25,900 166.73 4,318,307.00
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INC
CERIDIAN HCM HOLDING INC 34,400 70.64 2,430,016.00
CLARIVATE PLC 94,000 9.71 912,740.00
COSTAR GROUP INC 90,700 90.61 8,218,327.00
EQUIFAX INC 27,600 237.14 6,545,064.00
JACOBS SOLUTIONS INC 27,500 122.10 3,357,750.00
LEIDOS HOLDINGS INC 29,800 90.48 2,696,304.00
PAYCHEX INC 73,800 121.03 8,932,014.00
PAYCOM SOFTWARE INC 12,500 358.99 4,487,375.00
PAYLOCITY HOLDING CORP 8,700 217.53 1,892,511.00
ROBERT HALF INC 24,700 83.38 2,059,486.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 49,300 60.62 2,988,566.00
TRUNSUNION 43,100 79.94 3,445,414.00
VERISK ANALYTICS INC 32,300 229.97 7,428,031.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 21,900 374.81 8,208,339.00
COMCAST CORP-CL A 946,100 42.09 39,821,349.00
FOX CORP-CLASS A 68,000 33.44 2,273,920.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 31.35 940,500.00
INTERPUBRIC GROUP 85,000 40.29 3,424,650.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 81.86 2,218,406.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 34,000 33.95 1,154,300.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 86,000 20.40 1,754,400.00
OMNICOM GROUP 45,600 98.23 4,479,288.00
PARAMOUNT GLOBAL 109,000 15.36 1,674,240.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 171,000 4.94 844,740.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 101,100 90.69 9,168,759.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 166,400 93.21 15,510,144.00
DISNEY (WALT) CO 410,900 85.56 35,156,604.00
ELECTRONIC ARTS 62,000 138.25 8,571,500.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 43,700 74.88 3,272,256.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 38,600 94.29 3,639,594.00
NETFLIX INC 100,200 450.05 45,095,010.00
ROBLOX CORP -CLASS A 96,000 44.46 4,268,160.00
ROKU INC 27,700 75.84 2,100,768.00
SEA LTD-ADR 80,900 62.74 5,075,666.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 38,600 152.71 5,894,606.00
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INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 513,000 12.31 6,315,030.00
ALPHABET INC-CL A 1,339,600 124.65 166,981,140.00
ALPHABET INC-CL C 1,208,000 125.06 151,072,480.00
MATCH GROUP INC 63,000 48.49 3,054,870.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 498,100 310.62 154,719,822.00
PINTEREST INC- CLASS A 129,000 29.15 3,760,350.00
SNAP INC-A 248,000 13.47 3,340,560.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 67,000 28.89 1,935,630.00
CBRE GROUP INC 70,300 88.14 6,196,242.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 260,000 3.83 995,800.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 53.75 1,784,500.00
小計
銘柄数：604 8,829,371,448.91
(1,226,223,106,824)
組入時価比率：71.6% 73.8%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 148,000 18.29 2,706,920.00
CAMECO CORP 94,000 41.71 3,920,740.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 247,000 73.68 18,198,960.00
CENOVUS ENERGY INC 321,000 22.27 7,148,670.00
ENBRIDGE INC 452,000 48.13 21,754,760.00
IMPERIAL OIL 50,000 64.27 3,213,500.00
KEYERA CORP 48,000 30.75 1,476,000.00
PARKLAND CORP 36,000 34.73 1,250,280.00
PEMBINA PIPELINE CORP 120,000 40.34 4,840,800.00
SUNCOR ENERGY INC 303,000 37.89 11,480,670.00
TC ENERGY CORP 231,000 50.81 11,737,110.00
TOURMALINE OIL CORP 72,000 65.07 4,685,040.00
NUTRIEN LTD 116,600 79.94 9,321,004.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 32,000 66.19 2,118,080.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 111,000 69.40 7,703,400.00
BARRICK GOLD 396,000 22.93 9,080,280.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 128,000 34.10 4,364,800.00
FRANCO-NEVADA CORP 43,800 192.68 8,439,384.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 141,000 12.65 1,783,650.00
KINROSS GOLD CORP 300,000 6.71 2,013,000.00
LUNDIN MINING CORP 137,000 11.14 1,526,180.00
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PAN AMERICAN SILVER CORP 81,000 21.22 1,718,820.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 105,000 54.95 5,769,750.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 100,000 58.62 5,862,000.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 116.65 1,656,430.00
CAE INC 67,000 28.85 1,932,950.00
WSP GLOBAL INC 27,700 176.65 4,893,205.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 19,400 109.27 2,119,838.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 54,000 49.60 2,678,400.00
RB GLOBAL INC 39,900 81.52 3,252,648.00
AIR CANADA 43,000 25.18 1,082,740.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 127,200 155.08 19,726,176.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 210,500 105.29 22,163,545.00
TFI INTERNATIONAL INC 17,000 145.41 2,471,970.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 63,000 77.87 4,905,810.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 107.61 796,314.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 41.43 1,532,910.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 66,000 101.91 6,726,060.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 184.80 2,125,200.00
DOLLARAMA INC 65,200 87.95 5,734,340.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 178,000 67.14 11,950,920.00
EMPIRE CO LTD A 39,000 36.58 1,426,620.00
LOBLAW COMPANIES 35,600 120.28 4,281,968.00
METRO INC 53,000 74.13 3,928,890.00
WESTON(GEORGE)LTD 15,700 153.66 2,412,462.00
SAPUTO INC 57,000 28.45 1,621,650.00
BANK OF MONTREAL 159,600 121.65 19,415,340.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 270,000 65.54 17,695,800.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 201,000 57.08 11,473,080.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 77,200 100.63 7,768,636.00
ROYAL BANK OF CANADA 311,700 129.07 40,231,119.00
TORONTO DOMINION BANK 409,700 84.25 34,517,225.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 83,000 21.37 1,773,710.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 46.46 650,440.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 972.87 4,805,977.80
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GREAT-WEST LIFECO INC 64,000 39.12 2,503,680.00
IA FINANCIAL CORP INC 24,100 91.75 2,211,175.00
INTACT FINANCIAL CORP 40,000 195.97 7,838,800.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 416,000 25.35 10,545,600.00
POWER CORPORATION OF CANADA 133,000 37.38 4,971,540.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 133,000 68.00 9,044,000.00
CGI INC 48,500 140.59 6,818,615.00
SHOPIFY INC - CLASS A 270,700 90.63 24,533,541.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,480 2,751.46 12,326,540.80
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) 17,800 105.79 1,883,062.00
OPEN TEXT CORP 62,000 55.24 3,424,880.00
BCE INC 14,400 57.65 830,160.00
TELUS CORP 98,600 23.92 2,358,512.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 79,000 57.95 4,578,050.00
EMERA INC 61,000 54.02 3,295,220.00
FORTIS INC 106,000 56.51 5,990,060.00
HYDRO ONE LTD 70,000 38.00 2,660,000.00
ALTAGAS LTD 60,000 24.14 1,448,400.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 139,000 10.66 1,481,740.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 33.93 916,110.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 80,000 43.32 3,465,600.00
BROOKFIELD CORP 314,000 45.14 14,173,960.00
IGM FINANCIAL INC 21,000 40.92 859,320.00
ONEX CORPORATION 16,900 75.02 1,267,838.00
TMX GROUP LTD 66,000 29.88 1,972,080.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,000 42.36 1,228,440.00
NORTHLAND POWER INC 53,000 26.83 1,421,990.00
THOMSON REUTERS CORP 36,630 174.92 6,407,319.60
QUEBECOR INC-CL B 34,000 31.89 1,084,260.00
FIRSTSERVICE CORP 8,500 210.08 1,785,680.00
小計
銘柄数：85 543,192,345.20
(57,170,994,332)
組入時価比率：3.3% 3.4%
ユーロ TENARIS SA 101,000 14.20 1,434,200.00
ENI SPA 518,000 13.29 6,886,292.00
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GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 109,000 10.92 1,190,280.00
NESTE OYJ 96,000 35.57 3,414,720.00
OMV AG 32,000 39.99 1,279,680.00
REPSOL SA 302,000 12.67 3,827,850.00
TOTALENERGIES SE 532,300 50.96 27,126,008.00
AIR LIQUIDE SA 117,500 159.44 18,734,200.00
AKZO NOBEL 39,400 73.10 2,880,140.00
ARKEMA 13,600 90.62 1,232,432.00
BASF SE 204,000 45.21 9,222,840.00
COVESTRO AG 43,000 47.65 2,048,950.00
DSM-FIRMENICH AG 39,100 100.94 3,946,754.00
EVONIK INDUSTRIES AG 48,000 18.16 871,920.00
OCI 21,000 22.84 479,640.00
SOLVAY SA 16,400 101.55 1,665,420.00
SYMRISE AG 28,900 95.56 2,761,684.00
UMICORE 44,000 26.75 1,177,000.00
WACKER CHEMIE AG 4,100 131.25 538,125.00
CRH PLC 166,000 50.82 8,436,120.00
HEIDELBERG MATERIALS AG 33,700 71.36 2,404,832.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 55,000 33.46 1,840,300.00
ARCELORMITTAL 118,000 24.88 2,936,430.00
VOESTALPINE AG 29,000 30.34 879,860.00
STORA ENSO OYJ-R 119,000 11.32 1,347,080.00
UPM-KYMMENE OYJ 120,000 28.55 3,426,000.00
AIRBUS SE 134,000 133.52 17,891,680.00
DASSAULT AVIATION SA 6,000 183.00 1,098,000.00
MTU AERO ENGINES AG 11,900 224.10 2,666,790.00
RHEINMETALL AG 9,400 253.40 2,381,960.00
SAFRAN SA 77,500 137.00 10,617,500.00
THALES SA 23,500 138.10 3,245,350.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 111,800 57.63 6,443,034.00
KINGSPAN GROUP PLC 33,400 70.00 2,338,000.00
ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS 50,094 1.49 74,640.06
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 50,094 29.64 1,484,786.16
BOUYGUES 52,000 30.53 1,587,560.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EIFFAGE SA 18,100 94.20 1,705,020.00
FERROVIAL SE 117,847 29.18 3,438,775.46
VINCI 119,200 105.52 12,577,984.00
LEGRAND SA 59,100 91.40 5,401,740.00
PRYSMIAN SPA 59,000 36.90 2,177,100.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 122,600 160.44 19,669,944.00
SIEMENS ENERGY AG 120,000 15.44 1,853,400.00
SIEMENS AG 170,900 149.92 25,621,328.00
ALSTOM 71,000 26.75 1,899,250.00
CNH INDUSTRIAL NV 221,000 13.59 3,003,390.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 113,000 33.12 3,742,560.00
GEA GROUP AG 34,000 36.71 1,248,140.00
KNORR-BREMSE AG 15,200 65.14 990,128.00
KONE OYJ 76,000 47.23 3,589,480.00
METSO CORPORATION 145,000 11.27 1,634,875.00
RATIONAL AG 1,050 627.50 658,875.00
WARTSILA OYJ 101,000 10.37 1,047,875.00
BRENNTAG SE 34,100 68.72 2,343,352.00
IMCD NV 12,600 135.15 1,702,890.00
DHL GROUP 227,000 45.82 10,402,275.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 137,000 8.72 1,195,736.00
ADP 6,100 129.10 787,510.00
AENA SME SA 17,200 141.80 2,438,960.00
GETLINK 93,000 15.71 1,461,030.00
CONTINENTAL AG 26,000 69.24 1,800,240.00
MICHELIN (CGDE) 147,000 27.21 3,999,870.00
VALEO SA 45,000 20.96 943,200.00
BAYER MOTOREN WERK 73,700 106.80 7,871,160.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 12,500 98.25 1,228,125.00
DR ING HC F PORSCHE AG 25,500 114.25 2,913,375.00
FERRARI NV 28,700 292.10 8,383,270.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 192,300 72.52 13,945,596.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 35,200 53.38 1,878,976.00
RENAULT SA 40,000 38.22 1,528,800.00
STELLANTIS NV 508,000 16.60 8,434,832.00
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VOLKSWAGEN AG 6,300 150.10 945,630.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 46,800 122.06 5,712,408.00
SEB SA 5,400 96.60 521,640.00
ADIDAS AG 36,700 172.64 6,335,888.00
HERMES INTERNATIONAL 7,070 1,912.20 13,519,254.00
KERING SA 16,750 490.25 8,211,687.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 62,100 859.00 53,343,900.00
SE
MONCLER SPA 45,500 63.98 2,911,090.00
PUMA SE 24,100 56.38 1,358,758.00
ACCOR SA 39,000 33.90 1,322,100.00
AMADEUS IT GROUP SA 99,500 66.50 6,616,750.00
DELIVERY HERO SE 38,000 39.80 1,512,400.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 39,900 180.50 7,201,950.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 43,000 15.01 645,688.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 24,000 35.46 851,040.00
SODEXO 20,400 97.54 1,989,816.00
D'IETEREN GROUP 5,700 156.50 892,050.00
PROSUS NV 181,600 68.38 12,417,808.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 243,000 35.15 8,541,450.00
ZALANDO SE 50,000 28.02 1,401,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 130,000 17.20 2,236,650.00
HELLOFRESH SE 41,000 22.98 942,180.00
JERONIMO MARTINS 64,000 26.00 1,664,000.00
KESKO OYJ-B SHS 58,000 17.09 991,510.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 221,000 30.87 6,823,375.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 197,000 51.29 10,104,130.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 123,000 12.71 1,563,945.00
HEINEKEN HOLDING NV 25,100 80.10 2,010,510.00
HEINEKEN NV 56,800 96.58 5,485,744.00
PERNOD RICARD SA 45,800 199.80 9,150,840.00
REMY COINTREAU 4,900 140.75 689,675.00
DANONE 143,900 55.21 7,944,719.00
JDE PEET'S BV 31,000 26.82 831,420.00
KERRY GROUP PLC-A 36,800 88.32 3,250,176.00
HENKEL AG & CO KGAA 22,900 63.36 1,450,944.00
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HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 38,300 71.64 2,743,812.00
BEIERSDORF AG 23,000 116.20 2,672,600.00
LOREAL-ORD 54,200 413.95 22,436,090.00
BIOMERIEUX 8,800 93.32 821,216.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 8,600 100.25 862,150.00
DIASORIN ITALIA SPA 6,000 92.20 553,200.00
ESSILORLUXOTTICA 65,000 175.08 11,380,200.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 205,798 20.20 4,158,148.59
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,400 51.50 3,162,100.00
AMPLIFON SPA 30,000 31.88 956,400.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 45,000 47.61 2,142,450.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 92,000 26.12 2,403,040.00
ARGENX SE 12,500 437.60 5,470,000.00
GRIFOLS SA 63,000 12.85 809,550.00
BAYER AG-REG 219,500 50.22 11,023,290.00
IPSEN 9,000 109.40 984,600.00
MERCK KGAA 29,700 148.80 4,419,360.00
ORION OYJ 24,200 33.00 798,600.00
RECORDATI SPA 24,000 43.01 1,032,240.00
SANOFI 255,200 94.16 24,029,632.00
UCB SA 29,100 80.16 2,332,656.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 94,000 15.10 1,419,400.00
AIB GROUP PLC 320,000 4.00 1,280,000.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,338,000 7.09 9,497,124.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,750,000 3.44 12,931,875.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 243,000 9.24 2,247,264.00
BNP PARIBAS 251,400 56.71 14,256,894.00
CAIXABANK 920,000 3.82 3,519,920.00
COMMERZBANK AG 236,000 11.13 2,627,860.00
CREDIT AGRICOLE SA 265,000 10.97 2,907,050.00
ERSTE GROUP BANK AG 76,000 33.18 2,521,680.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 139,000 13.46 1,871,635.00
ING GROEP NV 815,000 12.89 10,505,350.00
INTESA SANPAOLO 3,620,000 2.43 8,814,700.00
KBC GROEP NV 55,600 66.50 3,697,400.00
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MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 11.34 1,406,160.00
SOCIETE GENERALE 162,000 23.82 3,858,840.00
UNICREDIT SPA 412,000 22.02 9,072,240.00
ADYEN NV 4,780 1,547.20 7,395,616.00
EDENRED 56,900 58.96 3,354,824.00
EURAZEO SE 10,700 61.15 654,305.00
EXOR NV 24,300 82.08 1,994,544.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 71.80 1,536,520.00
NEXI SPA 130,000 7.40 962,000.00
SOFINA SA 3,700 191.60 708,920.00
WENDEL 6,000 91.75 550,500.00
WORLDLINE SA 54,000 33.70 1,819,800.00
AEGON NV 410,000 4.68 1,921,670.00
AGEAS 36,000 37.09 1,335,240.00
ALLIANZ SE-REG 91,100 210.20 19,149,220.00
ASSICURAZIONI GENERALI 226,000 18.88 4,268,010.00
AXA SA 417,000 26.46 11,033,820.00
HANNOVER RUECK SE 14,000 191.20 2,676,800.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 31,300 335.40 10,498,020.00
NN GROUP NV 56,000 33.69 1,886,640.00
POSTE ITALIANE SPA 120,000 9.93 1,192,320.00
SAMPO OYJ-A SHS 106,000 38.42 4,072,520.00
TALANX AG 14,000 53.00 742,000.00
BECHTLE AG 20,000 38.24 764,800.00
CAPGEMINI SA 37,600 174.20 6,549,920.00
DASSAULT SYSTEMES SE 147,000 40.79 5,996,865.00
NEMETSCHEK SE 14,200 65.54 930,668.00
SAP SE 234,900 128.40 30,161,160.00
NOKIA OYJ 1,220,000 3.45 4,210,830.00
ASM INTERNATIONAL NV 10,300 410.90 4,232,270.00
ASML HOLDING NV 90,670 664.70 60,268,349.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 294,000 37.94 11,154,360.00
STMICROELECTRONICS NV 151,000 46.81 7,068,310.00
CELLNEX TELECOM SA 126,000 37.19 4,685,940.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 733,000 19.75 14,478,216.00
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ELISA OYJ 31,700 49.65 1,573,905.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 11.97 861,840.00
KONINKLIJKE KPN NV 730,000 3.26 2,383,450.00
ORANGE SA 435,000 10.50 4,570,980.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.26 505,274.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.49 524,370.00
AG
TELEFONICA SA 1,140,000 3.66 4,176,960.00
ACCIONA S.A. 5,800 137.95 800,110.00
ELIA GROUP SA/NV 6,626 111.10 736,148.60
ENDESA S.A. 75,000 19.57 1,468,125.00
ENEL SPA 1,843,000 6.23 11,481,890.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 628,000 4.30 2,702,284.00
FORTUM OYJ 100,000 11.82 1,182,000.00
IBERDROLA SA 1,300,358 11.22 14,590,016.76
IBERDROLA SA-RTS 1,300,358 0.30 393,488.33
REDEIA CORP SA 89,000 15.00 1,335,445.00
TERNA SPA 301,000 7.54 2,270,142.00
VERBUND AG 14,500 72.30 1,048,350.00
ENAGAS SA 60,000 15.95 957,300.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,000 26.76 856,320.00
SNAM SPA 460,000 4.69 2,158,780.00
E.ON SE 505,000 11.37 5,744,375.00
ENGIE 411,000 14.98 6,156,780.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 148,000 28.94 4,283,120.00
AMUNDI SA 12,800 55.45 709,760.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 433,000 9.83 4,259,421.00
DEUTSCHE BOERSE AG 42,600 164.50 7,007,700.00
EURONEXT NV 18,000 62.25 1,120,500.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES 14,000 29.16 408,240.00
S A
EDP RENOVAVEIS SA 66,880 17.97 1,201,833.60
RWE AG 143,000 39.23 5,609,890.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 30,600 58.74 1,797,444.00
QIAGEN N.V. 52,000 40.80 2,121,600.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,600 307.70 1,723,120.00
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,000 229.10 1,374,600.00
BUREAU VERITAS SA 68,000 23.93 1,627,240.00
RANDSTAD NV 25,500 51.64 1,316,820.00
TELEPERFORMANCE 13,300 154.30 2,052,190.00
WOLTERS KLUWER 58,700 113.25 6,647,775.00
PUBLICIS GROUPE 49,800 72.42 3,606,516.00
VIVENDI SE 164,000 8.38 1,374,648.00
BOLLORE SE 202,000 5.89 1,189,780.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 187,000 21.18 3,960,660.00
SCOUT24 SE 17,900 58.40 1,045,360.00
LEG IMMOBILIEN SE 17,000 59.34 1,008,780.00
VONOVIA SE 158,000 18.98 2,999,630.00
小計
銘柄数：223 1,069,535,909.06
(167,029,422,917)
組入時価比率：9.7% 10.1%
英ポンド BP PLC 4,000,000 4.52 18,096,000.00
SHELL PLC-NEW 1,540,000 23.08 35,543,200.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 31,100 55.92 1,739,112.00
JOHNSON MATTHEY PLC 40,000 17.65 706,200.00
ANGLO AMERICAN PLC 289,000 22.90 6,619,545.00
ANTOFAGASTA PLC 89,000 14.99 1,334,110.00
ENDEAVOUR MINING PLC 41,000 18.73 767,930.00
GLENCORE PLC 2,400,000 4.53 10,887,600.00
RIO TINTO PLC-REG 252,900 50.86 12,862,494.00
MONDI PLC 113,000 12.76 1,441,880.00
BAE SYSTEMS PLC 693,000 9.18 6,363,126.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,850,000 1.46 2,703,775.00
DCC PLC 21,200 43.72 926,864.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 16.19 1,295,600.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 17,000 106.75 1,814,750.00
ASHTEAD GROUP PLC 97,900 53.68 5,255,272.00
BUNZLE 77,000 27.85 2,144,450.00
RENTOKIL INTIAL PLC 554,000 6.23 3,452,528.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.08 845,388.00
PERSIMMON PLC 77,000 10.47 806,190.00
840,000 1.04 874,440.00
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TAYLOR WIMPEY PLC
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 24,300 40.18 976,374.00
BURBERRY GROUP PLC 82,000 20.88 1,712,160.00
COMPASS GROUP PLC 390,000 21.24 8,283,600.00
ENTAIN PLC 150,000 12.52 1,878,000.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 38,200 53.70 2,051,340.00
PLC
WHITBREAD PLC 46,000 33.38 1,535,480.00
NEXT PLC 28,600 68.94 1,971,684.00
JD SPORTS FASHION PLC 610,000 1.52 930,860.00
KINGFISHER PLC 450,000 2.32 1,047,150.00
OCADO GROUP PLC 122,000 5.81 708,820.00
SAINSBURY 410,000 2.71 1,111,100.00
TESCO PLC 1,680,000 2.48 4,181,520.00
COCA-COLA HBC AG-DI 46,000 23.30 1,071,800.00
DIAGEO PLC 505,000 33.47 16,904,875.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 79,000 20.67 1,632,930.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 477,000 25.22 12,032,325.00
IMPERIAL BRANDS PLC 196,000 17.58 3,445,680.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 162,300 57.70 9,364,710.00
HALEON PLC 1,140,000 3.16 3,610,380.00
UNILEVER PLC 568,300 40.19 22,842,818.50
SMITH & NEPHEW PLC 198,000 11.82 2,340,360.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 6.65
ASTRAZENECA PLC 348,580 102.00 35,555,160.00
GSK PLC 926,000 13.18 12,210,236.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 18.18 672,660.00
BARCLAYS PLC 3,570,000 1.56 5,571,342.00
HSBC HOLDINGS PLC 4,493,000 6.17 27,762,247.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15,080,000 0.44 6,761,872.00
NATWEST GROUP PLC 1,310,000 2.46 3,230,460.00
STANDARD CHARTERED PLC 534,000 6.88 3,678,192.00
M&G PLC 500,000 1.88 944,250.00
WISE PLC - A 137,000 6.72 920,914.00
ADMIRAL GROUP PLC 51,000 20.55 1,048,050.00
AVIVA PLC 610,000 3.87 2,361,310.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEGAL & GENERAL 1,340,000 2.23 3,000,260.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 170,000 5.38 915,960.00
PRUDENTIAL PLC 617,000 10.58 6,530,945.00
SAGE GROUP PLC (THE) 239,000 9.27 2,216,964.00
HALMA PLC 83,000 22.12 1,835,960.00
BT GROUP PLC 1,510,000 1.23 1,857,300.00
VODAFONE GROUP PLC 5,120,000 0.71 3,680,768.00
SSE PLC 242,000 17.78 4,303,970.00
CENTRICA PLC 1,270,000 1.23 1,570,990.00
NATIONAL GRID PLC 819,000 10.17 8,333,325.00
SEVERN TRENT PLC 59,000 24.51 1,446,090.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 151,000 9.51 1,436,916.00
3I GROUP PLC 223,000 19.27 4,297,210.00
ABRDN PLC 440,000 2.20 970,640.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,000 8.32 682,896.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 91,200 83.00 7,569,600.00
SCHRODERS PLC 189,176 4.37 827,455.82
ST JAMES S PLACE PLC 118,000 10.92 1,289,150.00
PEARSON 143,000 8.40 1,201,200.00
EXPERIAN PLC 205,000 29.92 6,133,600.00
INTERTEK GROUP PLC 35,000 41.20 1,442,000.00
RELX PLC 428,000 25.52 10,922,560.00
INFORMA PLC 311,000 7.36 2,290,826.00
WPP PLC 235,000 8.50 1,997,500.00
AUTO TRADER GROUP PLC 195,000 6.36 1,240,590.00
小計
銘柄数：80 394,825,795.97
(71,739,847,127)
組入時価比率：4.2% 4.3%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 53,000 13.28 703,840.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,630 690.00 1,124,700.00
GIVAUDAN-REG 2,110 2,944.00 6,211,840.00
SIKA AG-REG 32,700 253.00 8,273,100.00
HOLCIM LTD 126,100 58.66 7,397,026.00
SIG GROUP AG 66,000 25.06 1,653,960.00
GEBERIT AG-REG 7,960 465.40 3,704,584.00
351,000 33.89 11,895,390.00
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ABB LTD
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,900 196.50 962,850.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 9,300 203.40 1,891,620.00
VAT GROUP AG 6,000 374.30 2,245,800.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 12,400 270.40 3,352,960.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 117,100 137.90 16,148,090.00
THE SWATCH GROUP AG-B 6,200 275.80 1,709,960.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 52.30 549,150.00
DUFRY AG-REG 22,000 43.29 952,380.00
BARRY CALLEBAUT AG 810 1,635.00 1,324,350.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 227 10,810.00 2,453,870.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 24 106,400.00 2,553,600.00
NESTLE SA-REG 618,500 104.74 64,781,690.00
ALCON INC 111,200 72.62 8,075,344.00
SONOVA HOLDING AG-REG 11,600 234.70 2,722,520.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 25,400 141.20 3,586,480.00
NOVARTIS AG-REG 461,000 84.92 39,148,120.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 158,000 268.20 42,375,600.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 7,400 289.20 2,140,080.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 6,500 96.05 624,325.00
BALOISE HOLDING AG 9,900 131.50 1,301,850.00
HELVETIA HOLDING AG-REG 8,300 124.50 1,033,350.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,800 528.20 3,591,760.00
SWISS RE LTD 67,200 90.38 6,073,536.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 34,000 408.30 13,882,200.00
TEMENOS AG-REG 13,700 72.98 999,826.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 37,600 54.76 2,058,976.00
SWISSCOM AG-REG 5,690 555.80 3,162,502.00
BKW AG 4,600 152.40 701,040.00
JULIUS BAER GROUP LTD 49,600 56.92 2,823,232.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,040 920.00 4,636,800.00
UBS GROUP AG 745,000 18.13 13,506,850.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 7,900 76.60 605,140.00
LONZA AG-REG 16,900 541.20 9,146,280.00
ADECCO GROUP AG-REG 33,000 32.95 1,087,350.00
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SGS SA-REG 36,000 81.86 2,946,960.00
SWISS PRIME SITE-REG 17,500 81.50 1,426,250.00
小計
銘柄数：44 307,547,131.00
(49,671,937,127)
組入時価比率：2.9% 3.0%
スウェーデンク BOLIDEN AB 59,000 326.55 19,266,450.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 19,000 400.70 7,613,300.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 137,000 140.95 19,310,150.00
SAAB AB-B 18,000 567.40 10,213,200.00
ASSA ABLOY AB-B 226,000 255.80 57,810,800.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 338,000 94.20 31,839,600.00
SKANSKA AB-B SHS 77,000 155.15 11,946,550.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 33,000 202.60 6,685,800.00
LIFCO AB-B SHS 52,000 203.50 10,582,000.00
ALFA LAVAL AB 63,000 372.90 23,492,700.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 598,000 151.45 90,567,100.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 352,000 130.75 46,024,000.00
EPIROC AB - A 151,000 200.30 30,245,300.00
EPIROC AB - B 89,000 173.00 15,397,000.00
HUSQVARNA AB-B SHS 94,000 99.62 9,364,280.00
INDUTRADE AB 64,000 220.10 14,086,400.00
SANDVIK AB 239,000 204.10 48,779,900.00
SKF AB-B SHARES 76,000 186.30 14,158,800.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 226.40 9,056,000.00
VOLVO AB-B SHS 344,000 220.70 75,920,800.00
BEIJER REF AB 94,000 133.50 12,549,000.00
SECURITAS AB-B SHS 110,857 87.08 9,653,427.56
VOLVO CAR AB-B 120,000 47.84 5,740,800.00
EVOLUTION AB 40,600 1,338.00 54,322,800.00
HENNES&MAURITZ AB-B 162,000 178.50 28,917,000.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 141,000 282.90 39,888,900.00
GETINGE AB-B SHS 53,000 184.15 9,759,950.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 36,000 205.80 7,408,800.00
NORDEA BANK ABP 725,000 119.02 86,289,500.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 367,000 123.50 45,324,500.00
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SVENSKA HANDELSBANKEN-A 320,000 92.78 29,689,600.00
SWEDBANK AB 197,000 189.85 37,400,450.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 31,000 288.90 8,955,900.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 288.40 9,228,800.00
INVESTOR AB-A SHS 97,000 204.10 19,797,700.00
INVESTOR AB-B SHS 387,000 206.05 79,741,350.00
KINNEVIK AB - B 56,000 135.75 7,602,000.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 443.30 6,871,150.00
ERICSSON LM-B 658,000 50.36 33,136,880.00
HEXAGON AB-B SHS 472,000 117.75 55,578,000.00
TELIA CO AB 580,000 24.02 13,931,600.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 88.48 10,263,680.00
EQT AB 81,000 223.30 18,087,300.00
EMBRACER GROUP AB 134,000 25.15 3,370,100.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 141,000 43.37 6,115,170.00
SAGAX AB-B 40,000 216.30 8,652,000.00
小計
銘柄数：46 1,200,636,487.56
(16,280,630,771)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER BP ASA 72,000 265.00 19,080,000.00
ローネ
EQUINOR ASA 212,000 294.90 62,518,800.00
YARA INTERNATIONAL ASA 37,000 380.80 14,089,600.00
NORSK HYDRO 291,000 65.02 18,920,820.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 21,000 440.00 9,240,000.00
MOWI ASA 96,000 169.00 16,224,000.00
ORKLA ASA 180,000 79.18 14,252,400.00
SALMAR ASA 16,000 425.30 6,804,800.00
DNB BANK ASA 205,000 201.10 41,225,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 154.10 6,164,000.00
TELENOR ASA 165,000 104.70 17,275,500.00
ADEVINTA ASA 63,000 68.55 4,318,650.00
小計
銘柄数：12 230,114,070.00
(3,175,574,166)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,500 494.80 11,627,800.00
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ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 44,500 330.50 14,707,250.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,755.00 2,983,500.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 227,000 182.58 41,445,660.00
DSV A/S 41,700 1,469.50 61,278,150.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 720 13,300.00 9,576,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 13,575.00 14,796,750.00
PANDORA A/S 20,000 658.00 13,160,000.00
CARLSBERG B 21,800 1,018.50 22,203,300.00
COLOPLAST-B 27,500 795.60 21,879,000.00
DEMANT A/S 20,100 263.60 5,298,360.00
GENMAB A/S 15,000 2,686.00 40,290,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 372,300 1,072.00 399,105,600.00
DANSKE BANK AS 155,000 165.50 25,652,500.00
TRYG A/S 83,000 132.65 11,009,950.00
ORSTED A/S 43,300 624.80 27,053,840.00
小計
銘柄数：16 722,067,660.00
(15,134,538,153)
組入時価比率：0.9% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 30.18 1,478,820.00
SANTOS LTD. 760,000 7.56 5,745,600.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 431,000 35.94 15,490,140.00
ORICA LTD 99,000 15.10 1,494,900.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 101,000 40.19 4,059,190.00
BHP GROUP LIMITED 1,139,000 45.26 51,551,140.00
BLUESCOPE STEEL LTD 104,000 20.07 2,087,280.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 387,000 22.49 8,703,630.00
IGO LTD 150,000 15.40 2,310,000.00
MINERAL RESOURCES LTD 37,500 72.30 2,711,250.00
NEWCREST MINING 203,000 27.63 5,608,890.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 257,000 13.41 3,446,370.00
PILBARA MINERALS LTD 630,000 5.12 3,225,600.00
RIO TINTO LTD 84,700 117.85 9,981,895.00
SOUTH32 LTD 1,010,000 3.94 3,979,400.00
REECE LTD 49,000 18.79 920,710.00
BRAMBLES LTD 318,000 14.16 4,502,880.00
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QANTAS AIRWAYS LIMITED 220,000 6.42 1,412,400.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 4.00 1,520,000.00
TRANSURBAN GROUP 686,000 14.14 9,700,040.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 134,000 39.39 5,278,260.00
LOTTERY CORP LTD/THE 480,000 5.15 2,472,000.00
WESFARMERS LIMITED 256,000 49.15 12,582,400.00
COLES GROUP LTD 293,000 18.17 5,323,810.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 330,000 5.64 1,861,200.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 271,000 39.04 10,579,840.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 156,000 11.02 1,719,120.00
COCHLEAR LTD 15,400 232.52 3,580,808.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 41,000 56.87 2,331,670.00
SONIC HEALTHCARE LTD 99,000 36.03 3,566,970.00
CSL LIMITED 109,000 258.82 28,211,380.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 670,000 24.54 16,441,800.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 379,700 101.87 38,680,039.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 711,000 27.12 19,282,320.00
WESTPAC BANKING CORP 783,000 21.43 16,779,690.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 57,000 31.78 1,811,460.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 540,000 5.70 3,078,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 590,000 3.47 2,047,300.00
QBE INSURANCE 332,000 15.06 4,999,920.00
SUNCORP GROUP LTD 291,000 13.78 4,009,980.00
WISETECH GLOBAL LTD 39,000 80.38 3,134,820.00
XERO LIMITED 31,500 124.41 3,918,915.00
TELSTRA GROUP LTD 920,000 4.31 3,965,200.00
ORIGIN ENERGY LTD 370,000 8.58 3,174,600.00
APA GROUP 257,000 9.87 2,536,590.00
ASX LTD 41,500 61.37 2,546,855.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 83,400 183.02 15,263,868.00
IDP EDUCATION LTD 62,000 22.69 1,406,780.00
COMPUTERSHARE LTD 125,000 23.99 2,998,750.00
REA GROUP LTD 12,500 149.26 1,865,750.00
SEEK LTD 70,000 24.20 1,694,000.00
小計
銘柄数：51 367,074,230.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(34,747,246,611)
組入時価比率：2.0% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 270,000 8.31 2,243,700.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 127,000 24.58 3,121,660.00
CORPORATION L
EBOS GROUP LTD 35,000 38.00 1,330,000.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 430,000 5.01 2,156,450.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.40 876,800.00
MERIDIAN ENERGY LTD 300,000 5.40 1,620,000.00
小計
銘柄数：6 11,348,610.00
(997,656,305)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 430,000 12.04 5,177,200.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 618,040 47.70 29,480,508.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 304,000 87.05 26,463,200.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 15.44 4,323,200.00
MTR CORP 340,000 35.70 12,138,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 493,000 54.45 26,843,850.00
SANDS CHINA LTD 564,000 28.80 16,243,200.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 410,000 18.86 7,732,600.00
WH GROUP LIMITED 1,759,806 4.13 7,267,998.78
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 840,000 23.25 19,530,000.00
HANG SENG BANK 172,000 110.90 19,074,800.00
AIA GROUP LTD 2,619,000 80.50 210,829,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD 849,600 9.11 7,739,856.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 40.85 5,473,900.00
CLP HLDGS 366,000 61.25 22,417,500.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 310,000 40.65 12,601,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,630,383 6.52 17,150,097.16
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 269,000 301.40 81,076,600.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 441,040 44.35 19,560,124.00
ESR GROUP LTD 440,000 13.24 5,825,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 460,000 11.68 5,372,800.00
HENDERSON LAND 310,443 23.40 7,264,366.20
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NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 18.82 5,832,619.12
SINO LAND CO.LTD 890,000 9.54 8,490,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 322,000 97.45 31,378,900.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 62.45 6,494,800.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 19.02 4,374,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 383,000 39.80 15,243,400.00
小計
銘柄数：28 641,401,319.26
(11,397,701,443)
組入時価比率：0.7% 0.7%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 380,000 3.64 1,383,200.00
ル
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 21,000 34.20 718,200.00
KEPPEL CORP. 313,000 6.84 2,140,920.00
SEATRIUM LTD 10,173,615 0.14 1,434,479.71
SINGAPORE AIRLINES LTD 320,000 7.42 2,374,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,410,000 0.94 1,332,450.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 440,000 3.78 1,663,200.00
DBS GROUP HLDGS 411,000 32.47 13,345,170.00
OCBC-ORD 761,000 12.45 9,474,450.00
UNITED OVERSEAS BANK 287,000 27.71 7,952,770.00
VENTURE CORP LTD 58,000 15.04 872,320.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,890,000 2.58 4,876,200.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 199,000 9.47 1,884,530.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 600,000 3.41 2,046,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 100,000 6.98 698,000.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 6.76 588,120.00
小計
銘柄数：16 52,784,409.71
(5,547,113,616)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 157,000 21.42 3,362,940.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,900 768.70 4,535,330.00
BANK HAPOALIM BM 291,000 31.54 9,178,140.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 337,000 28.71 9,675,270.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 280,000 19.02 5,325,600.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 33,000 130.40 4,303,200.00
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NICE LTD 14,800 761.00 11,262,800.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 26,000 137.40 3,572,400.00
AZRIELI GROUP 8,600 208.90 1,796,540.00
小計
銘柄数：9 53,012,220.00
(2,029,026,816)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,661,144,796,208
(1,661,144,796,208)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 37,500 4,405,500.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 75,000 2,727,000.00
AMERICAN TOWER CORP 104,600 19,482,796.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 116,000 2,332,760.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 32,000 6,210,240.00
BOSTON PROPERTIES 33,600 2,046,576.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,700 2,735,525.00
CROWN CASTLE INC 96,800 10,647,032.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 66,400 7,849,144.00
EQUINIX INC 21,010 16,967,045.70
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,600 2,729,132.00
EQUITY RESIDENTIAL 79,100 5,366,935.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,300 3,468,179.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 29,700 4,645,674.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 61,000 2,946,910.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 86,000 1,623,680.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 123,000 2,603,910.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 158,000 2,755,520.00
INVITATION HOMES INC 136,000 4,804,880.00
IRON MOUNTAIN INC 66,000 4,044,480.00
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KIMCO REALTY CORP 133,000 2,745,120.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,800 4,113,532.00
PROLOGIS INC 207,712 26,582,981.76
PUBLIC STORAGE 35,100 10,550,007.00
REALTY INCOME CORP 149,000 9,132,210.00
REGENCY CENTERS CORP 35,200 2,247,168.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 24,300 5,495,445.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 73,400 8,929,110.00
SUN COMMUNITIES INC 27,000 3,603,420.00
UDR INC 73,000 3,127,320.00
VENTAS INC 87,000 4,168,170.00
VICI PROPERTIES INC 227,000 7,161,850.00
WELLTOWER INC 112,100 8,887,288.00
WEYERHAEUSER CO 166,000 5,698,780.00
WP CAREY INC 49,100 3,420,306.00
小計
銘柄数：35 2,827,022 216,255,626.46
(30,033,581,402)
組入時価比率：1.8% 86.2%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 21,000 1,102,710.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 552,720.00
小計
銘柄数：2 49,000 1,655,430.00
(174,234,007)
組入時価比率：0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 11,300 504,432.00
GECINA SA 9,600 936,960.00
KLEPIERRE 49,000 1,167,180.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,300 1,423,968.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 37,000 1,002,700.00
小計
銘柄数：5 134,200 5,035,240.00
(786,353,430)
組入時価比率：0.0% 2.3%
英ポンド BRITISH LAND 183,000 583,587.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 152,000 922,640.00
SEGRO PLC 265,000 1,943,510.00
小計
銘柄数：3 600,000 3,449,737.00
(626,817,212)
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組入時価比率：0.0% 1.8%
豪ドル DEXUS/AU 252,000 2,058,840.00
GOODMAN GROUP 383,000 7,939,590.00
GPT GROUP 440,000 1,874,400.00
LENDLEASE GROUP 170,000 1,453,500.00
MIRVAC GROUP 890,000 2,091,500.00
SCENTRE GROUP 1,210,000 3,339,600.00
STOCKLAND TRUST GROUP 540,000 2,257,200.00
VICINITY CENTRES 800,000 1,544,000.00
小計
銘柄数：8 4,685,000 22,558,630.00
(2,135,399,915)
組入時価比率：0.1% 6.1%
香港ドル LINK REIT 555,600 24,307,500.00
小計
銘柄数：1 555,600 24,307,500.00
(431,944,275)
組入時価比率：0.0% 1.2%
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 710,040 1,995,212.40
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,160,021 2,320,042.00
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 710,029 1,221,249.88
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 490,000 823,200.00
TRUST
小計
銘柄数：4 3,070,090 6,359,704.28
(668,341,322)
組入時価比率：0.0% 1.9%
合計 34,856,671,563
(34,856,671,563)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 7月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
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市場取引
株価指数先物取引
買建 16,180,077,318 － 16,600,144,586 420,067,268
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 166,353,444 － 166,630,440 276,996
米ドル 166,353,444 － 166,630,440 276,996
売建 1,545,017,800 － 1,554,527,880 △9,510,080
米ドル 1,282,702,500 － 1,291,385,910 △8,683,410
カナダドル 63,120,600 － 63,140,880 △20,280
ユーロ 61,901,600 － 62,461,400 △559,800
スイスフラン 80,325,500 － 80,750,650 △425,150
豪ドル 56,967,600 － 56,789,040 178,560
合計 － － － 410,834,184
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,374,950,113
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(2023年 7月18日現在)
コール・ローン 187,134,335
株式 91,689,386,256
投資信託受益証券 3,884,243,586
投資証券 93,868,527
派生商品評価勘定 83,850,315
未収入金 14,087,246
未収配当金 588,778,453
1,212,366,173
差入委託証拠金
99,128,665,004
流動資産合計
99,128,665,004
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 106,938
未払解約金 55,163,293
未払利息 225
2,487,800
その他未払費用
57,758,256
流動負債合計
57,758,256
負債合計
純資産の部
元本等
元本 57,735,772,130
剰余金
41,335,134,618
期末剰余金又は期末欠損金（△）
99,070,906,748
元本等合計
99,070,906,748
純資産合計
99,128,665,004
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7159円
(10,000口当たり純資産額) (17,159円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 1月18日
至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 7月18日現在
2023年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 54,617,291,083円
同期中における追加設定元本額 6,581,836,428円
同期中における一部解約元本額 3,463,355,381円
期末元本額 57,735,772,130円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 17,709,841円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,889,690円
野村資産設計ファンド２０２５ 29,936,519円
野村資産設計ファンド２０３０ 50,345,181円
野村資産設計ファンド２０３５ 50,187,206円
野村資産設計ファンド２０４０ 90,739,395円
野村資産設計ファンド２０４５ 20,107,241円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,762,411,765円
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ネクストコア 9,847,794円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 555,251,035円
野村資産設計ファンド２０５０ 22,494,745円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,718,512円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,643,185円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,959,792円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,742,056円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,354,004円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,700,805円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 13,886,494円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,848,105円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 16,287,787円
野村つみたて外国株投信 6,422,223,012円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,086,622,123円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 2,254,065,047円
世界６資産分散ファンド 121,071,292円
野村資産設計ファンド２０６０ 17,941,931円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー） 63,119円
はじめてのＮＩＳＡ・新興国株式インデックス 595,008円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
1,294,456,684円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 2,615,541,248円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,694,505円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 1,952,358,824円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
715,528円
機関投資家専用）
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 36,718,788,019円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 394,180,954円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 27,102,425円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 25,532,417円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 25,857,648円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 19,651,264円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 15,513,069円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 57,736,861円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月18日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD 85,000 1.40 119,425.00
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NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 0.00 0.00
PJSC GAZPROM-ADR 456,300 0.00 0.00
PJSC LUKOIL 32,050 0.00 0.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 103,000 0.00 0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 19,100 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC 4,007 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR 78 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 1 0.00 0.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 13,420 79.00 1,060,180.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 21,600 7.97 172,152.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 103,000 0.00 0.00
PJSC ALROSA 176,000 0.00 0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 0.00 0.00
POLYUS PJSC 2,355 0.00 0.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP 7,990 75.89 606,361.10
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 40,700 27.12 1,103,784.00
NIO INC ADR 140,400 10.56 1,482,624.00
H WORLD GROUP LTD-ADR 18,800 43.44 816,672.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 42,000 60.25 2,530,500.00
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR 9,200 18.64 171,488.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 5,300 0.00 0.00
PDD HOLDINGS INC ADR 50,290 79.10 3,977,939.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 41,400 17.45 722,430.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 31,300 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 11,500 0.00 0.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 17.11 121,481.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 5,700 70.04 399,228.00
BANCO DE CHILE-ADR 21,400 21.26 454,964.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 19,600 19.74 386,904.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 10,030 29.27 293,578.10
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 260,036 1.18 308,922.76
CREDICORP LTD 7,450 155.44 1,158,028.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 811,000 0.00 0.00
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STATE BANK OF INDIA-GDR 16,980 73.40 1,246,332.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 0.00 0.00
VTB BANK JSC 175,780,000 0.00 0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO 45,240 2.62 118,755.00
LTD
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 6,020 38.99 234,719.80
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 28,650 0.00 0.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 3.52 151,008.00
INTER RAO UES PJSC 3,660,000 0.00 0.00
LUFAX HOLDING LTD 67,100 1.56 104,676.00
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR 12,100 18.79 227,359.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 0.00 0.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 39,000 6.30 245,700.00
IQIYI INC-ADR 41,500 5.30 219,950.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 71,500 7.38 527,670.00
AUTOHOME INC-ADR 7,500 30.10 225,750.00
JOYY INC 4,250 34.49 146,582.50
KANZHUN LTD 19,900 15.98 318,002.00
VK CO LTD GDR 7,000 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR 8,900 13.92 123,888.00
YANDEX NV-A 23,640 0.00 0.00
KE HOLDINGS INC ADR 65,800 14.99 986,342.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.63 56,007.07
小計
銘柄数：58 20,819,402.33
(2,891,398,595)
組入時価比率：2.9% 3.2%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 38.09 3,578,860.22
CEMEX SAB - CPO 1,455,985 12.35 17,981,414.75
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 305,983 84.82 25,953,478.06
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 16,210 240.14 3,892,669.40
ALFA S.A.B.-A 218,000 10.14 2,210,520.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 65,000 126.40 8,216,000.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 18,900 484.22 9,151,758.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 37,000 309.13 11,437,810.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 28,300 171.01 4,839,583.00
WALMART DE MEXICO-SER V 512,000 67.89 34,759,680.00
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ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 58,000 173.91 10,086,780.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 52,000 140.36 7,298,720.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 199,200 181.42 36,138,864.00
GRUMA S.A.B.-B 23,900 288.99 6,906,861.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 131,000 88.83 11,636,730.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 143,000 39.66 5,671,380.00
BANCO DEL BAJIO SA 68,000 54.72 3,720,960.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 260,800 147.13 38,371,504.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 209,000 41.16 8,602,440.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 111,000 16.34 1,813,740.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,093,000 17.83 55,148,190.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 201,000 16.08 3,232,080.00
小計
銘柄数：22 310,650,022.43
(2,579,699,916)
組入時価比率：2.6% 2.8%
レアル COSAN SA 136,000 19.53 2,656,080.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 359,000 32.56 11,689,040.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 484,000 28.99 14,031,160.00
PRIO SA 65,300 41.99 2,741,947.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 86,000 19.74 1,697,640.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 21.40 1,305,400.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 81,000 12.88 1,043,280.00
GERDAU SA PFD NPV 117,600 27.26 3,205,776.00
VALE SA 332,952 67.85 22,590,793.20
SUZANO SA 85,660 44.40 3,803,304.00
WEG SA 171,848 35.30 6,066,234.40
LOCALIZA RENT A CAR 92,095 69.38 6,389,551.10
RUMO SA 123,000 22.67 2,788,410.00
CCR SA 121,000 13.58 1,643,180.00
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 2.96 680,800.00
LOJAS RENNER S.A. 88,974 17.96 1,597,973.04
VIBRA ENERGIA SA 113,500 17.46 1,981,710.00
ATACADAO SA 54,000 11.02 595,080.00
RAIA DROGASIL SA 130,080 28.69 3,731,995.20
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 136,000 12.82 1,743,520.00
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AMBEV SA 464,956 14.82 6,890,647.92
JBS SA 74,600 18.74 1,398,004.00
NATURA &CO HOLDING SA 92,500 15.66 1,448,550.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 515,987 4.18 2,156,825.66
INVESTIMENTOS
REDE D'OR SAO LUIZ SA 65,300 32.80 2,141,840.00
HYPERA SA 33,000 45.02 1,485,660.00
BANCO BRADESCO S.A. 156,953 14.69 2,305,639.57
BANCO BRADESCO SA - PREF 547,042 16.60 9,080,897.20
BANCO DO BRASIL SA 91,000 48.11 4,378,010.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 43,700 29.94 1,308,378.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 492,991 28.83 14,212,930.53
ITAUSA SA 492,018 9.77 4,807,015.86
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 67,000 30.48 2,042,160.00
TOTVS SA 61,000 29.58 1,804,380.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,005 40.61 1,665,213.05
TIM SA 82,952 13.98 1,159,668.96
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 29,000 42.68 1,237,720.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 121,100 38.27 4,634,497.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 135,987 12.58 1,710,716.46
CPFL ENERGIA SA 18,400 35.44 652,096.00
ENERGISA SA-UNITS 20,800 49.93 1,038,544.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 91,000 33.09 3,011,190.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 33,600 54.20 1,821,120.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 596,999 14.59 8,710,215.41
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 109,000 32.92 3,588,280.00
ENEVA SA 84,000 12.16 1,021,440.00
ENGIE BRASIL SA 16,600 44.73 742,518.00
小計
銘柄数：47 178,437,031.56
(5,150,941,790)
組入時価比率：5.2% 5.6%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 33,400 6,200.00 207,080,000.00
EMPRESAS CMPC SA 119,000 1,600.00 190,400,000.00
CIA SUD AMERICANA VAPORES 1,226,200 60.30 73,939,860.00
S.A.C.I. FALABELLA 94,000 2,180.00 204,920,000.00
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CENCOSUD SA 126,000 1,705.90 214,943,400.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 7,089 23,912.00 169,512,168.00
ENEL AMERICAS SA 2,325,000 108.82 253,006,500.00
小計
銘柄数：7 1,313,801,928.00
(222,982,404)
組入時価比率：0.2% 0.2%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 28,900 33,300.00 962,370,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 17,060.00 576,628,000.00
小計
銘柄数：2 1,538,998,000.00
(52,886,127)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,900 23.02 135,818.00
MYTILINEOS S.A. 12,000 33.30 399,600.00
FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 20,200 16.10 325,220.00
JUMBO SA 10,732 27.62 296,417.84
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.59 329,264.25
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 282,800 1.59 452,055.80
HOLDINGS
NATIONAL BANK OF GREECE 60,700 6.00 364,200.00
HELLENIC TELECOM 18,000 14.44 259,920.00
PUBLIC POWER CORP 20,000 10.25 205,000.00
TERNA ENERGY SA 5,100 18.13 92,463.00
小計
銘柄数：11 2,859,958.89
(446,639,779)
組入時価比率：0.5% 0.5%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 88,900 90.10 8,009,890.00
HEKTAS TICARET T.A.S 100,000 33.16 3,316,000.00
SASA POLYESTER SANAYI 89,699 63.70 5,713,826.30
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 38.80 4,500,800.00
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 121,000 28.52 3,450,920.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 62,460 74.00 4,622,040.00
KOC HLDGS 85,000 112.90 9,596,500.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 150,000 51.65 7,747,500.00
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 6,000 716.00 4,296,000.00
TURK HAVA YOLLARI AO 44,000 218.80 9,627,200.00
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FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 820.20 5,085,240.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 12,000 254.50 3,054,000.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 45,000 194.60 8,757,000.00
AKBANK T.A.S 325,000 25.32 8,229,000.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 132,000 53.95 7,121,400.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 383,995 14.54 5,583,287.30
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 260,000 13.82 3,593,200.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 44.42 5,197,140.00
小計
銘柄数：18 107,500,943.60
(566,304,220)
組入時価比率：0.6% 0.6%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 9,050 700.00 6,335,000.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 83.10 3,490,200.00
CEZ AS 15,500 893.00 13,841,500.00
小計
銘柄数：3 23,666,700.00
(155,449,985)
組入時価比率：0.2% 0.2%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 3,120.00 117,000,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 16,200 8,730.00 141,426,000.00
OTP BANK NYRT 22,300 12,300.00 274,290,000.00
小計
銘柄数：3 532,716,000.00
(222,611,362)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ズロチ ORLEN SA 59,587 66.85 3,983,390.95
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 13,800 118.20 1,631,160.00
LPP SA 94 14,540.00 1,366,760.00
ALLEGRO.EU SA 44,400 33.04 1,467,198.00
PEPCO GROUP NV 21,700 34.90 757,330.00
DINO POLSKA SA 4,910 471.40 2,314,574.00
BANK PEKAO SA 20,600 111.60 2,298,960.00
MBANK 1,100 454.40 499,840.00
PKO BANK POLSKI SA 87,100 39.10 3,405,610.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 401.20 1,243,720.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 63,600 38.20 2,429,520.00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 73,000 8.31 607,214.00
CYFROWY POLSAT SA 18,900 16.70 315,630.00
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CD PROJEKT RED SA 8,000 159.50 1,276,000.00
小計
銘柄数：14 23,596,906.95
(829,822,987)
組入時価比率：0.8% 0.9%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.00 0.00
ENERGY
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 204,000 9.02 1,840,080.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 150,000 5.87 880,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,510,900 4.67 11,725,903.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 337,000 24.00 8,088,000.00
COSCO SHIPPING ENERGY 126,000 8.81 1,110,060.00
TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 2,150,000 5.86 12,599,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 207,000 12.10 2,504,700.00
DONGYUE GROUP LTD 108,000 7.46 805,680.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD 48,440 53.05 2,569,742.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 138,000 19.80 2,732,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 393,000 4.47 1,756,710.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 3.03 533,280.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 490,000 3.57 1,749,300.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 250,000 6.85 1,712,500.00
CMOC GROUP LTD-H 405,000 4.66 1,887,300.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 12.68 1,242,640.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 60,000 15.70 942,000.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 169,000 11.34 1,916,460.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 559,000 12.80 7,155,200.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 4.91 579,380.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 3.91 789,820.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 5.05 464,600.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.68 641,792.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 184,000 9.18 1,689,120.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 420,000 5.22 2,192,400.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 227,250 9.37 2,129,332.50
CITIC LTD 559,000 8.77 4,902,430.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 5.52 1,247,188.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRRC CORP LTD-H 550,000 4.40 2,420,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 18.18 1,036,260.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 10.72 825,440.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 214,800 11.44 2,457,312.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 55,200 31.65 1,747,080.00
BOC AVIATION LTD 15,000 64.75 971,250.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 3.09 868,290.00
JD LOGISTICS INC 193,700 12.60 2,440,620.00
AIR CHINA LIMITED-H 148,000 5.93 877,640.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 216,000 4.69 1,013,040.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 7.87 2,148,510.00
H
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL 13,500 115.10 1,553,850.00
LTD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 204,000 5.14 1,048,560.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 10.72 1,136,320.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 182,000 4.51 820,820.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 148,000 6.99 1,034,520.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 129,000 7.11 917,190.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.05 689,700.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 62,000 32.65 2,024,300.00
LTD
MINTH GROUP LTD 66,000 22.15 1,461,900.00
BYD CO LTD-H 98,500 262.60 25,866,100.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 232,000 3.56 825,920.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 580,000 9.77 5,666,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 307,000 9.25 2,839,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 285,890 4.71 1,346,541.90
LI AUTO INC 114,300 144.00 16,459,200.00
XPENG INC 111,500 56.50 6,299,750.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 134,000 17.64 2,363,760.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 263,000 24.35 6,404,050.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 118,800 84.50 10,038,600.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 350,000 3.47 1,214,500.00
LI NING CO LTD 227,000 42.30 9,602,100.00
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SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 82,300 81.30 6,690,990.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 105,000 7.87 826,350.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 190,000 18.44 3,503,600.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 123,000 13.42 1,650,660.00
MEITUAN-CLASS B 504,140 132.50 66,798,550.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 125,600 18.10 2,273,360.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 109,000 13.66 1,488,940.00
TRIP.COM GROUP LTD 54,300 291.80 15,844,740.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,648,980 92.95 153,272,691.00
JD.COM, INC. 233,567 150.50 35,151,833.50
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 84,000 9.97 837,480.00
LIMITED
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO 6,100 112.80 688,080.00
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 175,800 13.22 2,324,076.00
LTD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 44,600 19.72 879,512.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 202,000 6.82 1,377,640.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 72,000 27.95 2,012,400.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 486,000 5.19 2,522,340.00
TECHNOLOGY LT
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 106,900 54.95 5,874,155.00
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 19.32 707,112.00
TECHNOLOGY CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 12,300 137.30 1,688,790.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 159,333 50.55 8,054,283.15
NONGFU SPRING LTD 175,400 43.90 7,700,060.00
TSING TAO BREWERY CO-H 60,000 71.25 4,275,000.00
CHINA FEIHE LTD 405,000 4.41 1,786,050.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 309,000 28.90 8,930,100.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 240,000 3.50 840,000.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 11.74 1,972,320.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 6.48 810,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 553,000 5.35 2,958,550.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 55,000 16.46 905,300.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 147,000 7.58 1,114,260.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 18.64 428,720.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 60,000 30.90 1,854,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 82,000 14.72 1,207,040.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 248,000 10.52 2,608,960.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 39,400 45.75 1,802,550.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 99,000 14.80 1,465,200.00
SINOPHARM GROUP CO-H 132,400 23.45 3,104,780.00
3SBIO,INC 233,000 7.26 1,691,580.00
AKESO INC 45,000 37.10 1,669,500.00
BEIGENE LTD 70,120 117.50 8,239,100.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 104,000 32.45 3,374,800.00
ZAI LAB LTD 87,700 22.20 1,946,940.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 158,000 12.10 1,911,800.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 179,500 6.20 1,112,900.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 3.42 848,160.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 891,520 6.40 5,705,728.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 130,000 12.64 1,643,200.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 58,000 20.85 1,209,300.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,021,500 3.52 3,595,680.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,980,000 2.66 7,926,800.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,860,000 2.80 22,008,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 940,790 4.54 4,271,186.60
CHINA CITIC BANK-H 810,000 3.67 2,972,700.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,586,000 4.39 42,082,540.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.22 570,540.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 386,692 34.00 13,147,528.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 589,800 2.89 1,704,522.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 5,580,000 3.66 20,422,800.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 853,000 4.59 3,915,270.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 5.76 887,040.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 718,000 12.50 8,975,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 261,000 20.35 5,311,350.00
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CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 8.14 842,262.08
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 72,000 20.05 1,443,600.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 850,000 2.88 2,448,000.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 720,420 8.62 6,210,020.40
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 631,000 52.35 33,032,850.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 58,000 23.40 1,357,200.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 280,000 5.13 1,436,400.00
GDS HOLDINGS LIMITED 84,200 11.80 993,560.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 264,000 11.64 3,072,960.00
LTD
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 98,000 25.35 2,484,300.00
LTD
ZTE CORP-H 76,052 31.30 2,380,427.60
LENOVO GROUP LTD 718,000 8.51 6,110,180.00
XIAOMI CORPORATION 1,525,000 11.48 17,507,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 92,000 18.82 1,731,440.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 21.40 1,284,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 7.69 499,850.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 69,200 78.70 5,446,040.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 49,000 23.35 1,144,150.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 1,956,000 1.67 3,266,520.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 70,000 28.05 1,963,500.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 32,000 21.10 675,200.00
GROUP CO
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 468,000 8.57 4,010,760.00
CHINA TOWER CORP LTD 4,300,000 0.87 3,741,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 64,000 28.80 1,843,200.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 318,000 8.55 2,718,900.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 86,000 26.00 2,236,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 78,000 91.85 7,164,300.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 448,000 6.16 2,759,680.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 1.88 761,400.00
GUANGDONG INVESTMENT 338,000 6.67 2,254,460.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 0.79 489,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 3.99 1,061,340.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 172,400 14.16 2,441,184.00
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LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 190,050 14.40 2,736,720.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 10.68 882,168.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 268,000 4.95 1,326,600.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 126,000 9.55 1,203,300.00
EAST BUY HOLDING LTD 35,500 31.00 1,100,500.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & 149,000 36.05 5,371,450.00
TECHNOLOGY
CGN POWER CO LTD-H 980,000 1.94 1,901,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 366,000 8.13 2,975,580.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 490,000 3.14 1,538,600.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 192,000 18.26 3,505,920.00
HUANENG POWER INTL INC-H 410,000 4.92 2,017,200.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 112,000 16.30 1,825,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 15,500 47.50 736,250.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 14,400 26.65 383,760.00
WUXI APPTEC CO LTD 30,500 69.35 2,115,175.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 369,500 40.90 15,112,550.00
CHINA LITERATURE LTD 49,800 33.70 1,678,260.00
BILIBILI INC 19,120 133.50 2,552,520.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 776,000 2.25 1,746,000.00
KINGSOFT CORP LTD 91,000 33.50 3,048,500.00
NETEASE, INC. 196,450 166.90 32,787,505.00
BAIDU INC-CLASS A 224,810 147.90 33,249,399.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 226,800 59.60 13,517,280.00
TENCENT HOLDINGS LTD 620,100 352.60 218,647,260.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 73,000 19.06 1,391,380.00
GROUP LTD
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 1.13 463,300.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 380,000 16.50 6,270,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 155,000 8.21 1,272,550.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 310,444 31.85 9,887,641.40
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 71,000 37.80 2,683,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H 243,000 9.72 2,361,960.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,134,380 1.50 1,701,570.00
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COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 173,000 9.57 1,655,610.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 98,000 7.65 749,700.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD. 128,000 3.83 490,240.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 187,000 17.16 3,208,920.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 175,000 8.72 1,526,000.00
小計
銘柄数：195 1,232,614,881.93
(21,903,566,451)
組入時価比率：22.1% 23.8%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.23 698,088.12
PETRONAS DAGANGAN BHD 30,000 22.00 660,000.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 244,000 6.24 1,522,560.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 399,000 4.82 1,923,180.00
GAMUDA BERHAD 177,000 4.44 785,880.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.09 459,800.00
MISC BHD 125,960 7.14 899,354.40
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 121,460 6.90 838,074.00
GENTING BHD 187,000 4.19 783,530.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.53 579,370.00
MR DIY GROUP M BHD 187,500 1.47 275,625.00
IOI CORP 247,000 3.85 950,950.00
KUALA LUMPUR KEPONG 42,400 22.70 962,480.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,300 132.10 964,330.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 16.22 839,222.80
QL RESOURCES BHD 119,000 5.33 634,270.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 238,000 4.37 1,040,060.00
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 0.92 395,900.00
IHH HEALTHCARE BHD 260,000 5.80 1,508,000.00
AMMB HOLDING 125,000 3.67 458,750.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 683,000 5.29 3,613,070.00
HONG LEONG BANK 60,960 19.00 1,158,240.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 17.58 235,958.76
MALAYAN BANKING 562,000 8.85 4,973,700.00
PUBLIC BANK BHD 1,523,000 3.99 6,076,770.00
RHB BANK BHD 125,023 5.55 693,877.65
INARI AMERTRON BHD 271,000 3.11 842,810.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEKOM MALAYSIA 129,000 4.87 628,230.00
AXIATA GROUP BERHAD 346,000 2.50 865,000.00
CELCOMDIGI BHD 286,000 4.26 1,218,360.00
MAXIS BHD 265,000 4.09 1,083,850.00
TENAGA NASIONAL 258,000 9.13 2,355,540.00
PETRONAS GAS BERHAD 91,000 17.00 1,547,000.00
小計
銘柄数：33 42,471,830.73
(1,298,915,999)
組入時価比率：1.3% 1.4%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 780,000 9.15 7,137,000.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 135,000 155.00 20,925,000.00
PTT PCL-NVDR 996,000 34.50 34,362,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 157,000 46.50 7,300,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 187,967 34.25 6,437,869.75
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 227,994 38.50 8,777,769.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,200 327.00 26,552,400.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 150,000 39.25 5,887,500.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 880,000 7.75 6,820,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 411,000 71.00 29,181,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 810,000 8.75 7,087,500.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.60 3,220,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 33.25 9,010,018.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 40.50 6,278,512.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 579,997 13.90 8,061,958.30
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 21.30 5,495,400.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 34.75 2,561,075.00
CP ALL PCL-NVDR 615,000 63.25 38,898,750.00
CP AXTRA PCL-NVDR 207,000 35.00 7,245,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 69.25 1,447,325.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 28.25 3,164,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 426,000 19.50 8,307,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,033,000 28.50 29,440,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 59,000 222.00 13,098,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 49,000 134.50 6,590,500.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 19.70 5,260,885.00
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SCB X PCL-NVDR 81,000 109.50 8,869,500.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 315,000 104.00 32,760,000.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 1,169,966 6.90 8,072,765.40
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 114,000 222.00 25,308,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 77.00 10,780,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 46.50 3,162,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 37.75 1,849,750.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 48.25 3,039,750.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 104,000 35.75 3,718,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 33,300 137.00 4,562,100.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 179,000 56.25 10,068,750.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 55.25 3,259,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 338,000 48.75 16,477,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 115,000 36.00 4,140,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 66.00 12,210,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,010,000 8.55 8,635,500.00
小計
銘柄数：42 465,460,828.45
(1,875,807,138)
組入時価比率：1.9% 2.0%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 53.70 7,840,200.00
AYALA CORPORATION 28,302 611.00 17,292,522.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 44.40 11,322,222.00
SM INVESTMENTS CORP 22,100 925.00 20,442,500.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 93,000 205.00 19,065,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 250.00 10,750,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 107,000 132.70 14,198,900.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 207,040 116.00 24,016,640.00
BDO UNIBANK INC 249,997 144.80 36,199,565.60
METROPOLITAN BANK & TRUST 205,095 56.65 11,618,631.75
PLDT INC 7,000 1,305.00 9,135,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 349.60 5,908,240.00
ACEN CORP 47,479 5.36 254,487.44
AYALA LAND INC 768,000 25.45 19,545,600.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,065,975 32.80 34,963,980.00
小計
銘柄数：15 242,553,488.79
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(619,214,801)
組入時価比率：0.6% 0.7%
ルピア ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT 1,170,000 2,380.00 2,784,600,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 24,225.00 3,562,286,250.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,889,701 770.00 2,225,069,770.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 377,079 6,775.00 2,554,710,225.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 1,990.00 1,512,400,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,115,813 3,260.00 3,637,550,380.00
VALE INDONESIA TBK 198,000 6,400.00 1,267,200,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 8,800.00 2,112,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 2,150,000 6,675.00 14,351,250,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT 81,130,000 118.00 9,573,340,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 1,930,000 2,770.00 5,346,100,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 11,650.00 2,073,700,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 7,300.00 3,066,000,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 700,000 5,425.00 3,797,500,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 820,000 4,270.00 3,501,400,000.00
KALBE FARMA PT 2,300,000 2,020.00 4,646,000,000.00
BANK CENTRAL ASIA 5,520,000 9,175.00 50,646,000,000.00
BANK MANDIRI 3,890,000 5,375.00 20,908,750,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,000 8,950.00 7,249,500,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 6,780,028 5,575.00 37,798,656,100.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,055.00 1,560,345,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,880,000 3,910.00 19,080,800,000.00
小計
銘柄数：22 203,255,157,725.00
(1,890,272,966)
組入時価比率：1.9% 2.1%
ウォン HD HYUNDAI CO LTD 5,100 59,900.00 305,490,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 68,400.00 268,812,000.00
SK INNOVATION CO LTD 5,417 164,000.00 888,388,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 9,256 42,950.00 397,545,200.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 127,800.00 190,422,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 363,500.00 229,005,000.00
LG CHEMICALS LTD 4,924 670,000.00 3,299,080,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,932 151,300.00 292,311,600.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,490 90,200.00 224,598,000.00
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SKC CO LTD 2,610 99,700.00 260,217,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD 2,920 404,500.00 1,181,140,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 33,850.00 250,456,150.00
KOREA ZINC CO LTD 850 464,500.00 394,825,000.00
POSCO HOLDINGS INC 7,160 478,000.00 3,422,480,000.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD 3,470 131,000.00 454,570,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,000 52,500.00 367,500,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 39,000.00 269,100,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 32,650.00 470,160,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 49,000 17,600.00 862,400,000.00
ECOPRO BM CO LTD 5,320 279,000.00 1,484,280,000.00
LG ENERGY SOLUTION 3,540 538,000.00 1,904,520,000.00
CJ CORP 1,100 63,300.00 69,630,000.00
GS HOLDINGS CORP 3,600 37,650.00 135,540,000.00
LG CORP 9,340 86,300.00 806,042,000.00
SAMSUNG C&T CORP 7,790 104,400.00 813,276,000.00
SK INC 3,370 148,100.00 499,097,000.00
SK SQUARE CO LTD 8,699 46,450.00 404,068,550.00
DOOSAN BOBCAT INC 6,550 60,300.00 394,965,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 2,780 146,600.00 407,548,000.00
LTD
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 4,910 128,000.00 628,480,000.00
ENGINEE
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD. 2,100 92,700.00 194,670,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 63,000 8,470.00 533,610,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,200 48,650.00 252,980,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,810 197,500.00 357,475,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 17,500 25,750.00 450,625,000.00
HMM COMPANY LIMITED 27,100 19,200.00 520,320,000.00
PAN OCEAN CO LTD 32,000 5,160.00 165,120,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 9,300 36,000.00 334,800,000.00
HANON SYSTEMS 23,400 9,360.00 219,024,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,100 244,500.00 1,491,450,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 13,480 203,500.00 2,743,180,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,130 108,400.00 447,692,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 2,900 107,300.00 311,170,000.00
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KIA CORP 25,850 86,600.00 2,238,610,000.00
COWAY CO LTD 4,970 44,450.00 220,916,500.00
LG ELECTRONICS INC 10,300 123,800.00 1,275,140,000.00
F&F CO LTD / NEW 1,600 116,000.00 185,600,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 16,890.00 133,431,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,680 75,400.00 277,472,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 171,000.00 82,935,000.00
E-MART CO 1,710 78,300.00 133,893,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 820 278,500.00 228,370,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,890 119,800.00 346,222,000.00
KT & G CORP 11,390 82,000.00 933,980,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 107,100.00 263,466,000.00
LG H&H 1,002 469,000.00 469,938,000.00
HLB INC 12,500 32,100.00 401,250,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 9,972 67,800.00 676,101,600.00
CELLTRION INC 11,460 155,900.00 1,786,614,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,950 76,600.00 149,370,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,135 87,000.00 98,745,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 508 271,500.00 137,922,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,320 76,400.00 253,648,000.00
YUHAN CORPORATION 4,190 58,300.00 244,277,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 30,000 39,050.00 1,171,500,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 26,100 10,260.00 267,786,000.00
KAKAOBANK CORP 19,300 25,950.00 500,835,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 37,700 48,650.00 1,834,105,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 44,500 34,050.00 1,515,225,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 49,300 11,710.00 577,303,000.00
KAKAO PAY CORP 2,570 51,900.00 133,383,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 12,054 45,400.00 547,251,600.00
DB INSURANCE CO LTD 3,800 72,700.00 276,260,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 3,110 240,500.00 747,955,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 8,200 69,800.00 572,360,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,620 133,600.00 483,632,000.00
COSMO AM&T CO LTD 2,250 201,000.00 452,250,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 475,930 73,300.00 34,885,669,000.00
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SAMSUNG ELECTRONICS PFD 82,000 60,200.00 4,936,400,000.00
L&F CO LTD 2,180 225,500.00 491,590,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,260 293,500.00 369,810,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 23,500 15,200.00 357,200,000.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP 2,150 54,800.00 117,820,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 5,740 158,000.00 906,920,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 5,482 695,000.00 3,809,990,000.00
SK HYNIX INC 54,260 117,200.00 6,359,272,000.00
KT CORP 6,400 29,550.00 189,120,000.00
LG UPLUS CORP 17,400 10,630.00 184,962,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 26,600 19,990.00 531,734,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 5,340 51,100.00 272,874,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 7,130.00 176,374,810.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 18,700 9,740.00 182,138,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 6,800 36,700.00 249,560,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,703 736,000.00 1,253,408,000.00
HYBE CO LTD 2,010 264,500.00 531,645,000.00
KAKAO GAMES CORP 2,810 33,450.00 93,994,500.00
KRAFTON INC 2,990 191,200.00 571,688,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,631 291,000.00 474,621,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 49,500.00 72,765,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 55,400.00 158,444,000.00
KAKAO CORP 30,420 52,700.00 1,603,134,000.00
NAVER CORP 13,080 206,500.00 2,701,020,000.00
小計
銘柄数：102 110,697,962,510.00
(12,165,706,079)
組入時価比率：12.3% 13.3%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 122,360 80.80 9,886,688.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 331,998 64.80 21,513,470.40
FORMOSA PLASTIC 393,424 83.10 32,693,534.40
NAN YA PLASTICS CORP 487,726 70.80 34,531,000.80
ASIA CEMENT 208,980 43.90 9,174,222.00
TAIWAN CEMENT 637,888 36.75 23,442,384.00
CHINA STEEL 1,119,544 29.30 32,802,639.20
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6,000 1,800.00 10,800,000.00
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WALSIN LIHWA CORP 268,429 41.45 11,126,382.05
FAR EASTERN NEW CENTURY 313,454 30.30 9,497,656.20
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,464 966.00 12,040,224.00
CHINA AIRLINES LTD 219,000 25.10 5,496,900.00
EVA AIRWAYS CORP 303,000 37.05 11,226,150.00
EVERGREEN MARINE 101,950 98.40 10,031,880.00
WAN HAI LINES LIMITED 86,335 51.00 4,403,085.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 191,000 45.05 8,604,550.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 247,000 30.15 7,447,050.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 222,036 39.50 8,770,422.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 14,000 343.00 4,802,000.00
GIANT MANUFACTURING 24,613 235.00 5,784,055.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 17,443 495.50 8,643,006.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 39,815 198.50 7,903,277.50
POU CHEN CORP 267,468 30.25 8,090,907.00
MOMO.COM INC 5,600 665.00 3,724,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 29,000 790.00 22,910,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 53,816 286.00 15,391,376.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 492,836 75.70 37,307,685.20
PHARMAESSENTIA CORPORATION 24,000 362.00 8,688,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 546,603 18.65 10,194,145.95
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,832,212 26.15 47,912,343.80
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 1,371,358 26.45 36,272,419.10
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,016,501 28.25 28,716,153.25
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 824,710 22.20 18,308,562.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,102,139 38.90 42,873,207.10
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 967,020 17.95 17,358,009.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 1,123,168 19.20 21,564,825.60
TAIWAN BUSINESS BANK 649,000 14.20 9,215,800.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,013,520 28.45 28,834,644.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 370,906 44.70 16,579,498.20
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 149,699 215.00 32,185,285.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,056,706 23.95 25,308,108.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 933,293 45.00 41,998,185.00
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CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,477,789 12.50 18,472,362.50
HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 728,463 65.00 47,350,095.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 1,330,113 9.21 12,250,340.73
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 50,000 394.50 19,725,000.00
ACER INC 256,767 37.50 9,628,762.50
ADVANTECH CO.,LTD. 42,620 403.00 17,175,860.00
ASUSTEK COMPUTER INC 66,805 299.50 20,008,097.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 54,840 174.00 9,542,160.00
COMPAL ELECTRONICS 480,590 33.55 16,123,794.50
INVENTEC CO.,LTD 251,911 61.30 15,442,144.30
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 189,897 145.50 27,630,013.50
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 74,000 188.00 13,912,000.00
PEGATRON CORP 199,692 81.90 16,354,774.80
QUANTA COMPUTER INC 280,684 196.00 55,014,064.00
WISTRON CORP 255,000 139.50 35,572,500.00
WIWYNN CORP 10,000 1,870.00 18,700,000.00
AUO CORP 573,606 19.45 11,156,636.70
DELTA ELECTRONICS INC 193,681 368.50 71,371,448.50
E INK HOLDINGS INC 77,000 218.50 16,824,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,237,649 110.50 136,760,214.50
INNOLUX CORP 1,036,776 16.30 16,899,448.80
LARGAN PRECISION CO LTD 10,040 2,305.00 23,142,200.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 20,000 262.50 5,250,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 122,566 58.90 7,219,137.40
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 148,000 182.00 26,936,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 170,387 58.50 9,967,639.50
YAGEO CORPORATION 32,137 503.00 16,164,911.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 107.00 6,891,870.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 323,658 115.00 37,220,670.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 2,140.00 12,840,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP 8,000 1,795.00 14,360,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 20,000 530.00 10,600,000.00
MEDIATEK INC 150,538 683.00 102,817,454.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 71.70 7,170,000.00
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NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 60,058 406.00 24,383,548.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 9,000 901.00 8,109,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 302,000 30.10 9,090,200.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 43,417 408.50 17,735,844.50
SILERGY CORP 35,000 343.00 12,005,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,456,000 591.00 1,451,496,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,185,500 48.45 57,437,475.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 102,000 81.30 8,292,600.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 41,000 173.50 7,113,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 28.80 6,969,600.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 372,065 116.50 43,345,572.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 144,000 70.90 10,209,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 192,200 94.50 18,162,900.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 169,668 35.45 6,014,730.60
小計
銘柄数：90 3,330,913,402.28
(14,901,507,287)
組入時価比率：15.0% 16.2%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 82,000 381.75 31,303,500.00
COAL INDIA LTD 142,000 230.20 32,688,400.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 64,380 294.35 18,950,253.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 268,500 97.35 26,138,475.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 343,000 166.40 57,075,200.00
PETRONET LNG LTD 77,000 228.05 17,559,850.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 303,500 2,796.70 848,798,450.00
ASIAN PAINTS LTD 38,800 3,460.40 134,263,520.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 673.05 12,787,950.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 3,686.70 25,806,900.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 15,500 2,639.60 40,913,800.00
SRF LTD 14,200 2,239.15 31,795,930.00
UPL LTD 43,200 643.80 27,812,160.00
ACC LIMITED 6,000 1,811.50 10,869,000.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 416.60 23,746,200.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 25,400 1,793.05 45,543,470.00
SHREE CEMENT LIMITED 1,240 24,117.95 29,906,258.00
ULTRATECH CEMENT LTD 12,090 8,251.00 99,754,590.00
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HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 136,500 447.10 61,029,150.00
JINDAL STEEL&POWER LTD 46,000 637.90 29,343,400.00
JSW STEEL LTD 66,000 798.15 52,677,900.00
TATA STEEL LIMITED 699,400 117.75 82,354,350.00
VEDANTA LTD 85,000 283.85 24,127,250.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 348,000 127.15 44,248,200.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 8,200 3,815.70 31,288,740.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 66,900 2,468.80 165,162,720.00
ABB INDIA LTD 4,700 4,418.95 20,769,065.00
CG POWER AND INDUSTRIAL 59,000 406.90 24,007,100.00
SOLUTIONS LTD
HAVELLS INDIA LTD 24,300 1,298.50 31,553,550.00
SIEMENS LIMITED 10,200 3,702.10 37,761,420.00
ADANI ENTERPRISES LTD 16,500 2,408.55 39,741,075.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,200 625.55 13,887,210.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,200 2,677.45 40,697,240.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 22,400 684.70 15,337,280.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 52,400 731.05 38,307,020.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,419.45 16,936,150.00
BHARAT FORGE LIMITED 30,400 866.30 26,335,520.00
MRF LTD 200 101,988.15 20,397,630.00
SAMVARDHANA MOTHERSON 236,000 96.00 22,656,000.00
INTERNATIONAL LTD
SONA BLW PRECISION FORGINGS 40,000 544.40 21,776,000.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 12,200 3,265.15 39,834,830.00
BAJAJ AUTO LIMITED 6,500 4,833.15 31,415,475.00
EICHER MOTORS LTD 14,300 3,349.90 47,903,570.00
HERO MOTOCORP LTD 12,400 3,091.60 38,335,840.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 89,100 1,536.30 136,884,330.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,300 9,689.55 128,871,015.00
TATA MOTORS LTD 172,700 618.50 106,814,950.00
TVS MOTOR CO LTD 27,400 1,342.95 36,796,830.00
PAGE INDUSTRIES LTD 530 36,626.05 19,411,806.50
TITAN CO LTD 36,500 3,033.45 110,720,925.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED 75,000 390.10 29,257,500.00
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JUBILANT FOODWORKS LIMITED 36,000 474.85 17,094,600.00
ZOMATO LTD 488,000 80.15 39,113,200.00
TRENT LTD 21,600 1,694.30 36,596,880.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 15,800 3,713.55 58,674,090.00
UNITED SPIRITS LTD 32,700 973.15 31,822,005.00
VARUN BEVERAGES LTD 40,000 828.90 33,156,000.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 10,700 5,143.45 55,034,915.00
MARICO LIMITED 46,000 531.65 24,455,900.00
NESTLE INDIA LIMITED 3,400 23,070.75 78,440,550.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 55,700 852.60 47,489,820.00
ITC LTD 297,000 472.35 140,287,950.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,839.15 18,759,330.00
DABUR INDIA LTD 59,800 582.25 34,818,550.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 43,500 1,061.10 46,157,850.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 82,000 2,681.70 219,899,400.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,870 5,219.30 56,733,791.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 76,000 612.00 46,512,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 736.85 13,779,095.00
CIPLA LIMITED 46,300 1,032.65 47,811,695.00
DR.REDDYS LABORATORIES 11,160 5,229.75 58,364,010.00
LUPIN LTD 25,700 934.40 24,014,080.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 90,700 1,077.60 97,738,320.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,540 1,942.80 22,419,912.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 12,600 767.45 9,669,870.00
AXIS BANK LIMITED 231,900 964.85 223,748,715.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 215.35 12,059,600.00
BANK OF BARODA 100,000 201.50 20,150,000.00
HDFC BANK LIMITED 284,088 1,678.90 476,955,343.20
ICICI BANK LTD 515,100 968.70 498,977,370.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 106,900 1,897.05 202,794,645.00
YES BANK LTD 1,230,000 17.70 21,771,000.00
BAJAJ FINSERV LTD 37,060 1,610.25 59,675,865.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2,350 7,455.30 17,519,955.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 90,400 667.15 60,310,360.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 23,100 1,365.20 31,536,120.00
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COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 582.55 19,340,660.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 42,600 1,314.50 55,997,700.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 91,700 1,153.75 105,798,875.00
INFOSYS LTD 329,300 1,422.95 468,577,435.00
LTIMINDTREE LTD 9,680 5,134.85 49,705,348.00
MPHASIS LTD 10,500 2,123.75 22,299,375.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 91,200 3,491.70 318,443,040.00
TECH MAHINDRA LTD 57,400 1,242.40 71,313,760.00
WIPRO LTD 126,700 415.25 52,612,175.00
TATA ELXSI LTD 4,000 7,719.50 30,878,000.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 222,300 878.10 195,201,630.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 341,000 241.00 82,181,000.00
TATA POWER COMPANY LIMITED 139,000 223.50 31,066,500.00
GAIL INDIA LTD 273,000 108.60 29,647,800.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 34,200 489.25 16,732,350.00
BAJAJ FINANCE LTD 27,160 7,510.95 203,997,402.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 40,000 1,164.65 46,586,000.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,310.70 13,107,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 24,000 847.25 20,334,000.00
SHRIRAM FINANCE LTD 25,200 1,769.50 44,591,400.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,800 965.30 27,800,640.00
ADANI POWER LIMITED 61,000 245.70 14,987,700.00
NTPC LIMITED 460,000 186.50 85,790,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 13,810 3,662.90 50,584,649.00
INFO EDGE INDIA LTD 6,670 4,733.40 31,571,778.00
DLF LIMITED 58,000 498.05 28,886,900.00
GODREJ PROPERTIES LTD 9,300 1,625.25 15,114,825.00
小計
銘柄数：113 8,119,845,675.70
(13,803,737,648)
組入時価比率：13.9% 15.1%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 64,000 16.70 1,068,800.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 4.24 932,800.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 462,000 1.92 888,888.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 11.90 1,701,700.00
104/143
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COMMERCIAL BANK OF QATAR 294,000 5.80 1,705,200.00
DUKHAN BANK 233,000 4.08 950,640.00
MASRAF AL RAYAN 585,000 2.49 1,460,745.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 86,000 9.98 859,054.00
QATAR ISLAMIC BANK 171,000 18.25 3,120,750.00
QATAR NATIONAL BANK 474,000 15.69 7,437,060.00
OOREDOO QSC 100,000 11.33 1,133,000.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 17.90 615,760.00
BARWA REAL ESTATE CO 195,000 2.56 499,200.00
小計
銘柄数：13 22,373,597.00
(853,552,725)
組入時価比率：0.9% 0.9%
エジプトポンド EASTERN CO SAE 51,525 19.13 985,673.25
EFG HOLDING S.A.E. 60,000 19.59 1,175,400.00
小計
銘柄数：2 2,161,073.25
(9,702,354)
組入時価比率：0.0% 0.0%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 28,200 164.89 4,649,898.00
SASOL LTD 57,900 233.54 13,521,966.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 10,100 199.36 2,013,536.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 5,330 906.60 4,832,178.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 40,800 405.36 16,538,688.00
GOLD FIELDS LTD 93,500 277.26 25,923,810.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 68,000 83.61 5,685,480.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 81,200 134.28 10,903,536.00
KUMBA IRON ORE LTD 7,600 449.16 3,413,616.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 44,800 140.76 6,306,048.00
SIBANYE STILLWATER LTD 273,000 32.37 8,837,010.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 264.35 6,740,925.00
NASPERS LTD-N SHS 19,510 3,422.66 66,776,096.60
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 94,000 75.56 7,102,640.00
MR PRICE GROUP LTD 25,000 144.77 3,619,250.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 173,000 16.93 2,928,890.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 32,000 96.34 3,082,880.00
BID CORP LTD 33,000 426.51 14,074,830.00
CLICKS GROUP LTD 23,700 257.52 6,103,224.00
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SHOPRITE HOLDINGS LTD 48,100 239.16 11,503,596.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 42,800 182.34 7,804,152.00
ABSA GROUP LTD 88,700 181.50 16,099,050.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 9,410 1,674.00 15,752,340.00
NEDBANK GROUP LTD 44,579 224.00 9,985,696.00
STANDARD BANK GROUP LTD 131,700 184.87 24,347,379.00
FIRSTRAND LTD 489,000 70.32 34,386,480.00
REMGRO LTD 47,300 155.00 7,331,500.00
DISCOVERY LTD 46,907 150.50 7,059,503.50
OLD MUTUAL LTD 434,000 12.50 5,425,000.00
OUTSURANCE GROUP LTD 81,000 37.00 2,997,000.00
SANLAM LIMITED 190,000 62.45 11,865,500.00
MTN GROUP LTD 171,000 136.08 23,269,680.00
VODACOM GROUP 68,100 116.10 7,906,410.00
REINET INVESTMENTS SCA 14,200 433.00 6,148,600.00
MULTICHOICE GROUP LTD 43,200 85.41 3,689,712.00
NEPI ROCKCASTLE N.V. 41,900 110.84 4,644,196.00
小計
銘柄数：36 413,270,296.10
(3,186,313,982)
組入時価比率：3.2% 3.5%
ＵＡＥディルハ MULTIPLY GROUP 391,000 3.27 1,278,570.00
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN 302,000 3.94 1,189,880.00
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 298,000 4.00 1,192,000.00
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 299,852 8.28 2,482,774.56
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 11.22 1,436,160.00
DUBAI ISLAMIC BANK 286,029 5.70 1,630,365.30
EMIRATES NBD PJSC 194,000 16.40 3,181,600.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 442,925 13.74 6,085,789.50
EMIRATES TELECOM GROUP CO 344,900 22.44 7,739,556.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 426,000 5.30 2,257,800.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 640,000 6.83 4,371,200.00
小計
銘柄数：11 32,845,695.36
(1,243,866,483)
組入時価比率：1.3% 1.4%
クウェートディ AGILITY 134,400 0.65 88,300.80
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ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 135,628 0.65 88,158.20
GULF BANK 240,000 0.27 66,720.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 808,500 0.77 626,587.50
NATIONAL BANK OF KUWAIT 744,450 0.97 728,072.10
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.53 100,170.00
MABANEE CO SAKC 80,505 0.87 70,280.86
小計
銘柄数：7 1,768,289.46
(802,803,414)
組入時価比率：0.8% 0.9%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 47,751 11.12 530,991.12
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 264,440 32.30 8,541,412.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 10,833 46.45 503,192.85
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 14.78 413,840.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 24,500 129.20 3,165,400.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 40,600 36.70 1,490,020.00
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO 6,400 147.40 943,360.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 92,200 87.00 8,021,400.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 29,368 25.55 750,352.40
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 67,000 12.84 860,280.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 28,900 47.35 1,368,415.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 125,700 44.40 5,581,080.00
JARIR MARKETING CO 61,000 16.24 990,640.00
NAHDI MEDICAL CO 3,400 180.00 612,000.00
ALMARAI CO 26,300 65.80 1,730,540.00
SAVOLA 27,400 40.55 1,111,070.00
DALLAH HEALTHCARE CO 3,200 164.40 526,080.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 7,800 305.00 2,379,000.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 5,000 254.60 1,273,000.00
AL RAJHI BANK 198,400 71.20 14,126,080.00
ALINMA BANK 94,300 35.85 3,380,655.00
ARAB NATIONAL BANK 60,800 27.85 1,693,280.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 18.36 626,076.00
BANK ALBILAD 53,266 42.85 2,282,448.10
BANQUE SAUDI FRANSI 62,600 44.90 2,810,740.00
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RIYAD BANK 153,200 35.00 5,362,000.00
SAUDI AWWAL BANK 95,500 41.85 3,996,675.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 39,000 17.26 673,140.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 290,084 39.00 11,313,276.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7,750 188.40 1,460,100.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,100 378.80 795,480.00
ELM CO 1,900 627.20 1,191,680.00
SAUDI TELECOM CO 201,000 45.35 9,115,350.00
ETIHAD ETISALAT CO 34,300 47.50 1,629,250.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 57,000 14.06 801,420.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 77,000 22.52 1,734,040.00
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 5,500 196.80 1,082,400.00
ACWA POWER CO 8,700 189.60 1,649,520.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 2,800 183.80 514,640.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 53,000 16.22 859,660.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 9.15 320,250.00
小計
銘柄数：41 108,210,233.47
(4,015,681,764)
組入時価比率：4.1% 4.4%
合計 91,689,386,256
(91,689,386,256)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 6,136,100 27,968,343.80
券
小計
銘柄数：1 6,136,100 27,968,343.80
(3,884,243,586)
組入時価比率：3.9% 97.6%
合計 3,884,243,586
(3,884,243,586)
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投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 319,000 7,911,200.00
小計
銘柄数：1 319,000 7,911,200.00
(65,696,187)
組入時価比率：0.1% 1.7%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 3,654,000.00
小計
銘柄数：1 300,000 3,654,000.00
(28,172,340)
組入時価比率：0.0% 0.7%
合計 93,868,527
(93,868,527)
合計 3,978,112,113
(3,978,112,113)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 7月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 3,206,804,473 － 3,289,801,244 82,996,771
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 96,439,574 － 97,186,180 746,606
米ドル 96,439,574 － 97,186,180 746,606
合計 － － － 83,743,377
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
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1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 32,767,836,566 円
Ⅱ 負債総額 46,899,701 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,720,936,865 円
Ⅳ 発行済口数 17,587,665,414 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8604 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,800,840,857,124 円
Ⅱ 負債総額 6,241,007,180 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,794,599,849,944 円
Ⅳ 発行済口数 318,589,279,009 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.6330 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 100,981,093,755 円
Ⅱ 負債総額 436,290,648 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 100,544,803,107 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済口数 57,754,300,256 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7409 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2023年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,012 44,968,856
単位型株式投資信託 188 688,054
追加型公社債投資信託 14 6,846,397
単位型公社債投資信託 474 1,013,943
合計 1,688 53,517,250
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※２ 1,219 906
器具備品 ※２ 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
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未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※１ 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
調査費 4,867 6,045
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委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
特別利益計 230 57
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特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※２ 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額（純額）
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
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７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月１日 (自 2022年4月１日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
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基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 1,736 - 1,736
（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
当事業年度（自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
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（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他（デリバティブ取引） 46 46 -
負債計 46 46 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※） 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引（通貨関連） - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
しております。
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デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１．売買目的有価証券(2023年3月31日)
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該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
3,581 3,181
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9％ ない項目 △6.4％
タックスヘイブン税制 1.8％ タックスヘイブン税制 2.1％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.6％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4％ 国源泉税 0.7％
その他 0.1％ その他 △0.8％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9％ 26.3％
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
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３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日）
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬（注） 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
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前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
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１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427 1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
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（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 5,736 1,001
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
１株当たり純資産額 16,775円81銭 １株当たり純資産額 17,016円74銭
１株当たり当期純利益 4,835円10銭 １株当たり当期純利益 5,060円34銭
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律（兼営法）に基づき信託業務
を営んでいます。
＊ 2023年7月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000百万円
融商品取引業を営んでいます。
＊ 2023年7月末現在
３資本関係
＜訂正前＞
(202 2 年 9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
(202 3 年 3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２３年９月２６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株（含む新興国）インデックス B コース（野村投資一
任口座向け）の２０２３年１月１８日から２０２３年７月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国株（含む新興国）インデックス B コース（野村投資一任口座向け）の２０２３
年７月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２３年６月９日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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