大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年9月11日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 日本円・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 豪ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 米ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本
円・コース
期別 第 40 計算期間
計算期間 2023 年 5 月 30 日~ 2023 年 8 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 139,973,671 円
期末受益権口数 130,828,472 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,699 円
期中騰落率 10.66 %
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ド
ル・コース
期別 第 40 計算期間
計算期間 2023 年 5 月 30 日~ 2023 年 8 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 62,203,895 円
期末受益権口数 51,613,374 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 12,052 円
期中騰落率 15.88 %
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジ
ル・レアル・コース
期別 第 40 計算期間
計算期間 2023 年 5 月 30 日~ 2023 年 8 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 54,253,376 円
期末受益権口数 41,488,662 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 13,077 円
期中騰落率 19.20 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ド
ル・コース
期別 第 40 計算期間
計算期間 2023 年 5 月 30 日~ 2023 年 8 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,285,364,104 円
期末受益権口数 1,018,947,459 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 12,615 円
期中騰落率 12.43 %
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セ
レクト・コース
期別 第 40 計算期間
計算期間 2023 年 5 月 30 日~ 2023 年 8 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 421,288,081 円
期末受益権口数 377,820,171 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,150 円
期中騰落率 9.14 %
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