大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年9月11日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 85 計算期間
計算期間 2023 年 5 月 27 日~ 2023 年 6 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,998,482,107 円
期末受益権口数 7,667,189,984 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,215 円
期中騰落率 2.89 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 27 日~ 2023 年 7 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,354,991,315 円
期末受益権口数 7,787,476,671 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,592 円
期中騰落率 8.38 %
期別 第 87 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 27 日~ 2023 年 8 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,988,666,755 円
期末受益権口数 7,713,087,366 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,171 円
期中騰落率 △ 6.46 %
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 85 計算期間
計算期間 2023 年 5 月 27 日~ 2023 年 6 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 50,293,490,296 円
期末受益権口数 68,994,029,440 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,290 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 6.09 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 27 日~ 2023 年 7 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 52,226,844,383 円
期末受益権口数 67,627,815,304 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,723 円
期中騰落率 7.04 %
期別 第 87 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 27 日~ 2023 年 8 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 49,786,329,642 円
期末受益権口数 66,679,987,962 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,466 円
期中騰落率 △ 2.29 %
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