ピクテ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年9月5日
【ファンド名】 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算
型)為替ヘッジなし
【発行者名】 ピクテ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」につき、金融商品取引法第
24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
期別・計算期間 (2023年5月27日から (2023年6月27日から (2023年7月27日から
2023年6月26日まで) 2023年7月26日まで) 2023年8月28日まで)
1万口当たり収益分配
金
120円 120円 120円
(税引前)
期末純資産総額 5,030,014,645円 5,085,387,449円 4,815,519,238円
期末受益権口数 2,697,418,265口 2,664,647,885口 2,641,957,191口
期末基準価額
18,648円 19,085円 18,227円
(分配後、1万口当た
り)
期中騰落率 8.93% 2.99% △3.87%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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