アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月6日 提出
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
【ファンド名】
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
050-4561-2573
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算
期末について、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条
第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第209期計算期間 第210期計算期間 第211期計算期間
自 2023年 5月26日 自 2023年 6月27日 自 2023年 7月26日
計算期間
至 2023年 6月26日 至 2023年 7月25日 至 2023年 8月25日
1万口当たり 収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 4,541,674,644円 4,590,618,498円 4,477,626,475円
期末受益権口数 4,361,355,470口 4,331,604,668口 4,303,905,215口
期末基準価額
10,413円 10,598円 10,404円
(分配後、1万口 当たり)
期中騰落率 2.3% 2.1% △1.5%
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