ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月28日 提出
【ファンド名】 NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】
代表取締役 金山 悦子(旧姓 小林)
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】
03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第
24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出します。
2【報告内容】
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
第100期
計算期間 自 2023年5月16日
至 2023年6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額(分配落ち) 151,599,331円
期末受益権口数 323,056,692口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち) 4,693円
期中騰落率 0.5%
第101期
計算期間 自 2023年6月16日
至 2023年7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額(分配落ち) 140,091,389円
期末受益権口数 296,411,560口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち) 4,726円
期中騰落率 0.9%
第102期
計算期間 自 2023年7月19日
至 2023年8月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円
期末純資産総額(分配落ち) 121,212,783円
期末受益権口数 257,287,691口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち) 4,711円
期中騰落率 -0.3%
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