ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月28日
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件
提示型・限定為替ヘッジ)
【ファンド名】
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件
提示型・為替ヘッジなし)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金山 悦子(旧姓 小林)
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)およびGS
フューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)の計算期末が到来
したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定
に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
(1) GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)
期別・計算期間
第28計算期間 第29計算期間 第30計算期間
(2023年5月23日~ (2023年6月21日~ (2023年7月21日~
2023年6月20日) 2023年7月20日) 2023年8月21日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) -円 -円 -円
期末純資産総額 438,943千円 435,726千円 381,306千円
期末受益権口数 673,477千口 649,251千口 642,915千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 6,518円 6,711円 5,931円
期中騰落率 7.9% 3.0% △11.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)
期別・計算期間
第28計算期間 第29計算期間 第30計算期間
(2023年5月23日~ (2023年6月21日~ (2023年7月21日~
2023年6月20日) 2023年7月20日) 2023年8月21日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) -円 -円 -円
期末純資産総額 2,640,157千円 2,577,606千円 2,340,027千円
期末受益権口数 3,006,446千口 2,884,285千口 2,831,313千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 8,782円 8,937円 8,265円
期中騰落率 11.4% 1.8% △7.5%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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