SBI岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月29日 提出
【ファンド名】 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
第161計算期間
計算期間 自 2023年 6月21日
至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,662,124,429 円
期末受益権口数 10,115,249,215 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,620 円
期中騰落率 △1.4 %
第162計算期間
計算期間 自 2023年 7月21日
至 2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,805,201,992 円
期末受益権口数 10,758,053,761 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,537 円
期中騰落率 △2.0 %
第163計算期間
計算期間 自 2023年 8月22日
至 2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,976,659,943 円
期末受益権口数 11,014,441,220 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,610 円
期中騰落率 2.3 %
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