SBI岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月26日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第122計算期間
計算期間 自 2023年 6月15日
至 2023年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,486,662,885 円
期末受益権口数 2,916,972,384 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,953 円
期中騰落率 △1.0 %
第123計算期間
計算期間 自 2023年 7月15日
至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,380,503,852 円
期末受益権口数 2,807,280,422 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,042 円
期中騰落率 1.1 %
第124計算期間
計算期間 自 2023年 8月15日
至 2023年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,450,561,953 円
期末受益権口数 2,785,145,337 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,389 円
期中騰落率 3.2 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第104計算期間
計算期間 自 2023年 6月15日
至 2023年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 8,946,551,729 円
期末受益権口数 6,619,945,877 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,515 円
期中騰落率 △2.0 %
第105計算期間
計算期間 自 2023年 7月15日
至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,375,456,136 円
期末受益権口数 6,527,113,074 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,364 円
期中騰落率 6.5 %
第106計算期間
計算期間 自 2023年 8月15日
至 2023年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,736,995,150 円
期末受益権口数 6,467,438,694 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,055 円
期中騰落率 5.0 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第104計算期間
計算期間 自 2023年 6月15日
至 2023年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,213,381,960 円
期末受益権口数 1,686,033,868 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,128 円
期中騰落率 △0.5 %
第105計算期間
計算期間 自 2023年 7月15日
至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,196,861,839 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,666,960,202 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,179 円
期中騰落率 0.5 %
第106計算期間
計算期間 自 2023年 8月15日
至 2023年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,218,923,926 円
期末受益権口数 1,613,800,508 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,750 円
期中騰落率 4.4 %
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