三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/28－2023/06/26)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/28－2023/06/26) |
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| 提出者 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/28－2023/06/26) |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月25日 提出
【計算期間】 第6期(自 2022年6月28日至 2023年6月26日)
【ファンド名】 つみたて４資産均等バランス
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 ※２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）の各対象インデックスを25％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに
連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ショート型／
（合成ベンチ
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
マーク）
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券）））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後
追加型 の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
地域 に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証
券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
ネージメント・ファン 営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
ザーブ・ファンド） 営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託
ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４
の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起す
ることが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記
載があるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載
があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以
外に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをい
います。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
います。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをい
います。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをい
います。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
ものをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいい
ます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場
合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
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投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資
するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関
ファンズ する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
います。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
ものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す
デックス 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す
旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目
指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指
す旨の記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償
還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記
載があるものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求型 を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求
を目指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該
当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものを
いいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年8月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
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お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社と
「信託契約」 しての業務に関する事項、受益者に関する事項
等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
内容等が定められています。
③委託会社の概況（2023年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主
要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあ
ります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等へ
の投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公
社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連
動させることを目的とした運用を行います。
国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に
対してそれぞれ25％とします。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比
率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドおよび外国債券イン
デックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証
券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
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法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
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この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
対象とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替 予約 取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定しま
す。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな
是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運
用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測
定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク
管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部に
フィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバッ
クされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
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⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
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ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転 換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償 還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、ファンドが損
失を被る可能性があります。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よ る影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の
状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420％
（税抜0.2200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.10％
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.10％
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.02％
指図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ドおよび外国債券インデックスマザーファンド の解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
上記は2023年12月末までの制度となります。
※2024年１月１日以降、ＮＩＳＡの拡充・恒久化が図られ、公募株式投資信託は一定の要件を
満たした場合に当該制度の適用対象となります。ファンドはＮＩＳＡ（少額投資非課税制
度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）およびつみたて投資枠（特定累積投資勘定）」
の対象となる予定です。
販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
ＮＩＳＡの「成長投資枠およびつみたて投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はで
きません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。また、2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非
課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
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①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2023年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【つみたて４資産均等バランス】
（１）【投資状況】
2023年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 17,099,318,241 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 172,067,235 1.00
（負債控除後）
純資産総額 17,271,385,476 100.00
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 789,304,019 5.4213 4,279,053,879 5.5346 4,368,482,023 25.29
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 1,576,895,866 2.7093 4,272,283,970 2.7469 4,331,575,254 25.08
益証券
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 1,742,921,810 2.4641 4,294,733,632 2.4729 4,310,071,343 24.95
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 3,121,280,529 1.3153 4,105,697,229 1.3101 4,089,189,621 23.68
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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第1計算期間末日 (2018年 6月25日) 183,398,258 183,398,258 10,445 10,445
第2計算期間末日 (2019年 6月25日) 1,221,525,769 1,221,525,769 10,478 10,478
第3計算期間末日 (2020年 6月25日) 3,111,724,343 3,111,724,343 10,798 10,798
第4計算期間末日 (2021年 6月25日) 6,545,738,128 6,545,738,128 12,843 12,843
第5計算期間末日 (2022年 6月27日) 10,460,904,668 10,460,904,668 13,028 13,028
第6計算期間末日 (2023年 6月26日) 16,985,160,938 16,985,160,938 14,584 14,584
2022年 6月末日 10,600,404,942 ― 13,032 ―
7月末日 11,208,758,229 ― 13,323 ―
8月末日 11,576,545,266 ― 13,338 ―
9月末日 11,631,758,026 ― 12,929 ―
10月末日 12,533,881,501 ― 13,492 ―
11月末日 12,823,351,232 ― 13,369 ―
12月末日 12,712,544,938 ― 12,804 ―
2023年 1月末日 13,424,408,873 ― 13,093 ―
2月末日 13,932,974,237 ― 13,312 ―
3月末日 14,642,578,749 ― 13,443 ―
4月末日 15,252,022,388 ― 13,659 ―
5月末日 16,059,121,054 ― 14,025 ―
6月末日 17,271,385,476 ― 14,710 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 4.45
第2計算期間 0.31
第3計算期間 3.05
第4計算期間 18.93
第5計算期間 1.44
第6計算期間 11.94
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（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 186,956,331 11,372,280 175,584,051
第2計算期間 1,035,554,021 45,344,014 1,165,794,058
第3計算期間 1,866,499,843 150,504,334 2,881,789,567
第4計算期間 2,571,191,875 356,417,774 5,096,563,668
第5計算期間 3,337,951,531 405,018,931 8,029,496,268
第6計算期間 4,293,051,178 676,503,046 11,646,044,400
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
2023年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 1,091,111,644,720 98.29
新株予約権証券 日本 18,025,000 0.00
コール・ローン、その他資産 ― 18,984,838,337 1.71
（負債控除後）
純資産総額 1,110,114,508,057 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
2023年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 11,028,160,000 0.99
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
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2023年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 18,333,200 1,814.60 33,267,482,932 2,308.50 42,322,192,200 3.81
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 2,361,800 11,602.04 27,401,719,512 12,965.00 30,620,737,000 2.76
日本 株式 キーエンス 電気機器 334,000 62,496.25 20,873,750,600 67,850.00 22,661,900,000 2.04
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 20,593,800 836.61 17,229,165,930 1,065.00 21,932,397,000 1.98
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 107,268,400 160.08 17,172,461,796 170.50 18,289,262,200 1.65
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 2,153,800 4,756.71 10,245,001,998 6,930.00 14,925,834,000 1.34
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 2,402,900 5,198.83 12,492,288,054 6,159.00 14,799,461,100 1.33
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,639,800 7,112.99 11,663,886,740 8,896.00 14,587,660,800 1.31
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 706,600 16,389.59 11,580,886,209 20,560.00 14,527,696,000 1.31
日本 株式 任天堂 その他製 2,107,900 5,176.65 10,911,880,860 6,542.00 13,789,881,800 1.24
品
日本 株式 三井物産 卸売業 2,507,000 3,880.53 9,728,503,852 5,411.00 13,565,377,000 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,963,400 4,316.78 12,792,373,473 4,527.00 13,415,311,800 1.21
日本 株式 第一三共 医薬品 2,917,200 4,701.34 13,714,753,728 4,550.00 13,273,260,000 1.20
日本 株式 信越化学工業 化学 2,780,000 4,211.87 11,709,011,405 4,768.00 13,255,040,000 1.19
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 2,176,700 4,263.28 9,279,901,117 5,687.00 12,378,892,900 1.12
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 707,400 14,146.89 10,007,509,986 17,075.00 12,078,855,000 1.09
日本 株式 ダイキン工業 機械 402,600 23,391.64 9,417,477,294 29,265.00 11,782,089,000 1.06
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,714,000 3,449.92 9,363,083,552 4,341.00 11,781,474,000 1.06
器
日本 株式 リクルートホールディング サービス 2,541,000 3,754.00 9,538,931,160 4,563.00 11,594,583,000 1.04
ス 業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 2,587,600 4,113.96 10,645,283,178 4,450.00 11,514,820,000 1.04
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,651,800 5,041.83 8,328,099,561 6,773.00 11,187,641,400 1.01
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 3,250,300 2,571.10 8,356,864,884 3,315.00 10,774,744,500 0.97
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 4,755,600 1,865.29 8,870,601,380 2,199.00 10,457,564,400 0.94
ループ
日本 株式 オリエンタルランド サービス 1,816,400 4,451.91 8,086,454,344 5,601.00 10,173,656,400 0.92
業
日本 株式 ＳＭＣ 機械 109,300 69,138.23 7,556,808,810 79,480.00 8,687,164,000 0.78
日本 株式 村田製作所 電気機器 1,012,600 7,826.53 7,925,153,962 8,236.00 8,339,773,600 0.75
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 5,381,200 1,551.02 8,346,369,400 1,540.00 8,287,048,000 0.75
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 1,628,100 4,628.74 7,536,051,594 5,032.00 8,192,599,200 0.74
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 1,217,500 5,876.45 7,154,581,036 6,205.00 7,554,587,500 0.68
ングス
日本 株式 三菱電機 電気機器 3,485,200 1,575.75 5,491,819,820 2,027.00 7,064,500,400 0.64
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
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株式 水産・農林業 0.08
鉱業 0.29
建設業 1.97
食料品 3.33
繊維製品 0.42
パルプ・紙 0.16
化学 5.94
医薬品 5.10
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.85
非鉄金属 0.65
金属製品 0.51
機械 5.49
電気機器 18.01
輸送用機器 7.83
精密機器 2.53
その他製品 2.31
電気・ガス業 1.25
陸運業 2.87
海運業 0.54
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.13
情報・通信業 8.10
卸売業 6.73
小売業 4.25
銀行業 6.01
証券、商品先物取引業 0.70
保険業 2.25
その他金融業 1.11
不動産業 1.77
サービス業 4.76
小計 98.29
新株予約権証券 ― 0.00
合計 98.29
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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2023年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２３年０９月限 買建 482 円 10,922,966,100 11,028,160,000 0.99
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
2023年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,978,867,769,574 69.23
イギリス 116,358,047,081 4.07
カナダ 93,052,260,480 3.26
フランス 90,235,882,653 3.16
スイス 81,106,375,556 2.84
ドイツ 68,051,208,776 2.38
オーストラリア 55,800,707,155 1.95
オランダ 49,361,411,753 1.73
スウェーデン 25,817,714,862 0.90
デンマーク 24,160,479,077 0.85
スペイン 20,400,024,608 0.71
香港 18,783,536,360 0.66
イタリア 14,499,895,886 0.51
シンガポール 8,816,738,759 0.31
フィンランド 7,027,059,563 0.25
アイルランド 6,473,113,784 0.23
ベルギー 5,942,635,493 0.21
ノルウェー 5,075,396,913 0.18
イスラエル 3,129,774,462 0.11
ニュージーランド 1,551,004,225 0.05
オーストリア 1,438,020,129 0.05
ルクセンブルグ 1,428,943,206 0.05
ポルトガル 1,407,246,589 0.05
小計 2,678,785,246,944 93.72
投資証券 アメリカ 48,564,342,012 1.70
オーストラリア 3,021,012,600 0.11
シンガポール 1,105,096,102 0.04
イギリス 961,324,507 0.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランス 947,663,699 0.03
香港 698,670,630 0.02
カナダ 248,305,016 0.01
ベルギー 198,261,758 0.01
小計 55,744,676,324 1.95
コール・ローン、その他資産 ― 123,706,512,396 4.33
（負債控除後）
純資産総額 2,858,236,435,664 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
2023年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 89,171,276,770 3.12
買建 カナダ 4,262,829,832 0.15
買建 ドイツ 14,571,979,680 0.51
買建 オーストラリア 4,110,831,480 0.14
買建 イギリス 5,187,872,901 0.18
買建 スイス 3,504,837,988 0.12
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
2023年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 5,669,603 25,207.07 142,914,088,457 27,488.65 155,849,755,751 5.45
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 2,533,947 45,006.23 114,043,417,408 48,578.89 123,096,356,651 4.31
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 3,308,197 16,301.87 53,929,818,583 18,544.22 61,347,936,280 2.15
財・サー
ビス流
通・小売
り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 885,082 41,810.80 37,005,993,615 59,187.81 52,386,072,154 1.83
半導体製
造装置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 1,021,909 25,396.48 25,952,892,070 37,334.92 38,152,895,872 1.33
自動車部
品
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 2,131,346 16,921.70 36,066,004,034 17,268.30 36,804,741,314 1.29
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 1,926,910 16,972.19 32,703,889,553 17,400.24 33,528,715,535 1.17
ア・娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS メディ 793,481 34,263.38 27,187,345,472 40,819.03 32,389,128,473 1.13
ア・娯楽
A
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 334,220 70,880.14 23,689,560,953 69,079.03 23,087,595,278 0.81
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サー 465,013 46,818.83 21,771,367,280 48,848.58 22,715,225,150 0.79
ビス
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 1,454,345 15,344.31 22,315,924,316 15,470.43 22,499,346,881 0.79
ギー
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 931,139 23,338.17 21,731,088,249 23,792.85 22,154,458,936 0.78
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 1,050,273 19,729.83 20,721,708,361 20,795.91 21,841,388,770 0.76
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サー 582,213 33,470.75 19,487,108,124 33,974.05 19,780,137,532 0.69
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 289,397 63,169.43 18,281,046,422 67,346.40 19,489,847,597 0.68
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 149,408 91,638.99 13,691,598,952 125,064.02 18,685,565,743 0.65
半導体製
造装置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 845,518 22,369.90 18,914,159,981 21,658.60 18,312,741,397 0.64
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サー 304,946 55,531.96 16,934,250,196 56,208.27 17,140,488,110 0.60
ビス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 985,231 18,534.20 18,260,471,556 17,234.43 16,979,899,432 0.59
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 362,727 41,765.57 15,149,501,234 44,630.82 16,188,804,099 0.57
財・サー
ビス流
通・小売
り
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 144,384 93,785.31 13,541,099,411 105,339.84 15,209,387,459 0.53
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 909,363 17,015.31 15,473,096,092 16,462.16 14,970,083,387 0.52
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 644,907 22,660.90 14,614,175,129 22,653.23 14,609,231,501 0.51
ギー
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・ 592,508 24,438.66 14,480,106,174 22,573.48 13,374,972,228 0.47
ク バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 98,982 139,663.96 13,824,219,015 134,748.00 13,337,626,536 0.47
財・アパ
VUI
レル
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 493,721 28,275.61 13,960,267,207 26,660.76 13,162,977,680 0.46
料・タバ
コ
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,473,183 9,246.10 13,621,203,878 8,702.29 12,820,080,126 0.45
料・タバ
コ
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アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需 158,876 72,836.22 11,571,928,645 77,089.73 12,247,708,436 0.43
品流通・
小売り
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 632,063 21,229.69 13,418,504,882 19,317.01 12,209,572,159 0.43
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需 531,371 22,196.20 11,794,422,103 22,369.05 11,886,268,293 0.42
品流通・
小売り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.61
素材 3.92
資本財 6.47
商業・専門サービス 1.56
運輸 1.79
自動車・自動車部品 2.21
耐久消費財・アパレル 1.65
消費者サービス 2.06
メディア・娯楽 5.51
一般消費財・サービス流通・小売り 4.22
生活必需品流通・小売り 1.66
食品・飲料・タバコ 3.82
家庭用品・パーソナル用品 1.66
ヘルスケア機器・サービス 4.44
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.03
サイエンス
銀行 5.07
金融サービス 6.23
保険 2.92
ソフトウェア・サービス 9.08
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.81
器
電気通信サービス 1.18
公益事業 2.77
半導体・半導体製造装置 5.76
不動産管理・開発 0.28
小計 93.72
投資証券 ― 1.95
合計 95.67
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
2023年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2309 買建 2,773 アメリカ 610,291,037.84 88,486,097,576 615,016,737.5 89,171,276,770 3.12
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602309 買建 162 カナダド 38,866,465.5 4,249,659,337 38,986,920 4,262,829,832 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2309 買建 2,111 ユーロ 92,030,478.73 14,504,003,448 92,461,800 14,571,979,680 0.51
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2309 買建 240 オースト 42,749,185 4,094,089,447 42,924,000 4,110,831,480 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2309 買建 379 イギリス 28,734,698.75 5,257,013,136 28,356,780 5,187,872,901 0.18
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2309 買建 194 スイスフ 21,985,418.9 3,543,829,672 21,743,520 3,504,837,988 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
2023年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 634,547,206,280 85.20
地方債証券 日本 40,493,392,690 5.44
特殊債券 日本 34,792,375,424 4.67
社債券 日本 42,769,048,000 5.74
コール・ローン、その他資産 ― △7,799,475,488 △1.05
（負債控除後）
純資産総額 744,802,546,906 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
2023年 6月30日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 742,750,000 0.10
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
2023年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１５８回利付国 12,550,000,000 100.12 12,565,332,000 100.21 12,576,480,500 0.100000 2028/3/20 1.69
債（５年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 8,250,000,000 99.42 8,202,450,000 99.44 8,204,542,500 0.100000 2030/6/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 7,780,000,000 98.61 7,672,062,000 98.67 7,676,837,200 0.100000 2031/6/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 7,140,000,000 98.42 7,027,896,000 98.51 7,033,899,600 0.100000 2031/9/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 7,040,000,000 99.71 7,020,006,400 99.84 7,029,088,000 0.100000 2029/9/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第３７０回利付国 6,870,000,000 100.88 6,930,581,800 100.98 6,937,463,400 0.500000 2033/3/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 6,790,000,000 99.55 6,760,056,100 99.60 6,762,907,900 0.100000 2030/3/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 6,630,000,000 100.13 6,638,884,200 100.20 6,643,856,700 0.005000 2026/9/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,530,000,000 100.02 6,531,567,200 100.23 6,545,345,500 0.100000 2028/3/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第３６５回利付国 6,600,000,000 98.39 6,493,857,000 98.34 6,490,968,000 0.100000 2031/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 6,410,000,000 100.38 6,434,942,800 100.41 6,436,281,000 0.100000 2025/9/20 0.86
債（５年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 6,380,000,000 100.34 6,402,074,800 100.36 6,403,223,200 0.100000 2025/6/20 0.86
債（５年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 6,450,000,000 98.98 6,384,837,800 99.08 6,390,789,000 0.100000 2030/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 6,430,000,000 99.20 6,378,752,900 99.25 6,381,967,900 0.100000 2030/9/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 6,340,000,000 100.43 6,367,388,800 100.52 6,372,968,000 0.100000 2026/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３６８回利付国 6,300,000,000 98.38 6,198,349,000 98.70 6,218,352,000 0.200000 2032/9/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 6,130,000,000 100.40 6,154,703,900 100.52 6,161,876,000 0.100000 2027/3/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 6,140,000,000 99.84 6,130,604,400 99.97 6,138,219,400 0.100000 2029/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 6,090,000,000 100.16 6,099,744,000 100.35 6,111,680,400 0.100000 2027/12/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 6,140,000,000 98.84 6,068,896,000 98.86 6,070,311,000 0.100000 2031/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 6,040,000,000 99.95 6,037,523,600 100.11 6,047,187,600 0.005000 2027/6/20 0.81
債（５年）
35/255
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１５４回利付国 5,730,000,000 100.26 5,744,898,000 100.44 5,755,326,600 0.100000 2027/9/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 5,750,000,000 99.62 5,728,595,000 99.71 5,733,382,500 0.100000 2029/12/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 5,700,000,000 100.34 5,719,836,000 100.49 5,728,272,000 0.100000 2027/6/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３６９回利付国 5,500,000,000 101.14 5,562,730,000 101.23 5,567,925,000 0.500000 2032/12/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 5,380,000,000 100.32 5,397,377,400 100.32 5,397,485,000 0.100000 2025/3/20 0.72
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 5,240,000,000 100.29 5,255,196,000 100.26 5,254,043,200 0.100000 2024/9/20 0.71
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 4,545,000,000 113.02 5,136,940,800 112.73 5,123,805,750 1.800000 2032/3/20 0.69
債（２０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 5,110,000,000 99.95 5,107,785,600 100.10 5,115,263,300 0.100000 2028/9/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第４４６回利付国 5,100,000,000 100.14 5,107,467,000 100.15 5,108,007,000 0.005000 2025/3/1 0.69
債（２年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 85.20
地方債証券 5.44
特殊債券 4.67
社債券 5.74
合計 101.05
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
2023年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物２３年０９月限 買建 5 円 740,204,675 742,750,000 0.10
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
2023年 6月30日現在
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 226,363,230,019 48.36
フランス 38,126,944,407 8.14
イタリア 35,493,596,376 7.58
ドイツ 29,843,236,269 6.38
中国 25,007,254,264 5.34
スペイン 24,495,991,913 5.23
イギリス 22,132,271,558 4.73
カナダ 9,436,842,765 2.02
ベルギー 8,920,227,202 1.91
オランダ 7,240,615,707 1.55
オーストラリア 7,004,351,108 1.50
オーストリア 5,734,305,957 1.22
メキシコ 4,454,853,954 0.95
アイルランド 2,800,166,197 0.60
マレーシア 2,473,441,544 0.53
フィンランド 2,410,910,462 0.52
ポーランド 2,163,261,440 0.46
シンガポール 1,981,889,455 0.42
デンマーク 1,395,117,229 0.30
イスラエル 1,184,330,503 0.25
ニュージーランド 963,551,226 0.21
スウェーデン 908,399,833 0.19
ノルウェー 688,578,705 0.15
小計 461,223,368,093 98.53
コール・ローン、その他資産 ― 6,886,093,860 1.47
（負債控除後）
純資産総額 468,109,461,953 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
2023年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 4.125 T-NOTE 15,100,000 15,343.56 2,316,878,630 14,782.18 2,232,109,722 4.125000 2032/11/15 0.48
321115
アメリカ 国債証券 3.5 T-NOTE 330215 15,100,000 14,626.99 2,208,676,835 14,090.08 2,127,602,526 3.500000 2033/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 17,720,000 12,333.77 2,185,545,498 11,877.85 2,104,755,490 1.250000 2031/8/15 0.45
310815
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 15,810,000 13,771.50 2,177,274,365 13,259.50 2,096,327,808 2.750000 2032/8/15 0.45
320815
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 17,730,000 12,187.37 2,160,821,121 11,714.73 2,077,023,207 0.875000 2030/11/15 0.44
301115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 15,480,000 13,915.71 2,154,152,987 13,413.55 2,076,418,669 2.875000 2032/5/15 0.44
320515
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 16,700,000 12,393.81 2,069,766,804 11,930.52 1,992,397,636 1.375000 2031/11/15 0.43
311115
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 15,360,000 12,875.11 1,977,617,203 12,391.83 1,903,385,224 1.875000 2032/2/15 0.41
320215
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 15,460,000 12,786.30 1,976,762,850 12,304.61 1,902,292,748 1.625000 2031/5/15 0.41
310515
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 15,260,000 12,381.50 1,889,417,690 11,905.60 1,816,795,262 1.125000 2031/2/15 0.39
310215
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 15,160,000 11,986.02 1,817,081,970 11,536.33 1,748,908,113 0.625000 2030/8/15 0.37
300815
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 12,000,000 13,758.47 1,651,016,986 13,659.64 1,639,157,268 0.375000 2024/9/15 0.35
240915
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 11,490,000 13,939.42 1,601,640,417 13,679.46 1,571,770,715 2.000000 2025/8/15 0.34
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 12,200,000 12,973.77 1,582,800,330 12,545.03 1,530,494,059 1.250000 2028/9/30 0.33
280930
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 270131 11,540,000 13,506.72 1,558,676,029 13,132.92 1,515,539,238 1.500000 2027/1/31 0.32
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 9,590,000 15,692.10 1,504,872,958 15,451.89 1,481,836,292 2.500000 2030/5/25 0.32
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 11,250,000 13,069.48 1,470,317,537 12,637.35 1,421,701,990 1.250000 2028/5/31 0.30
280531
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 10,290,000 13,992.10 1,439,787,226 13,702.12 1,409,948,284 2.250000 2025/11/15 0.30
251115
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 12,090,000 12,050.59 1,456,916,887 11,600.89 1,402,548,705 0.625000 2030/5/15 0.30
300515
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 10,420,000 13,913.37 1,449,773,819 13,426.58 1,399,050,029 2.625000 2029/2/15 0.30
290215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 10,090,000 14,131.95 1,425,914,635 13,677.48 1,380,058,169 2.875000 2028/5/15 0.29
280515
フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 9,560,000 14,489.65 1,385,210,946 14,313.09 1,368,331,419 1.500000 2031/5/25 0.29
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 9,990,000 14,094.04 1,407,995,336 13,622.82 1,360,920,708 2.750000 2028/2/15 0.29
280215
アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 10,300,000 13,324.63 1,372,437,682 13,087.89 1,348,053,301 0.250000 2025/10/31 0.29
251031
フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 8,490,000 15,912.43 1,350,965,368 15,653.93 1,329,019,099 2.750000 2027/10/25 0.28
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 9,700,000 14,122.93 1,369,924,422 13,698.44 1,328,748,683 2.750000 2027/4/30 0.28
270430
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 10,150,000 13,340.77 1,354,089,082 13,089.02 1,328,536,437 0.375000 2025/11/30 0.28
251130
フランス 国債証券 0.5 O.A.T 290525 9,570,000 13,978.97 1,337,788,210 13,777.28 1,318,485,857 0.500000 2029/5/25 0.28
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 9,760,000 13,738.36 1,340,864,797 13,439.61 1,311,705,947 1.625000 2026/2/15 0.28
260215
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 10,000,000 13,292.63 1,329,263,796 12,972.64 1,297,264,039 0.875000 2026/9/30 0.28
260930
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.53
合計 98.53
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
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※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2017年8月16日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の ３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2022年 6月
28日から2023年 6月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人によ
り監査を受けております。
１【財務諸表】
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【つみたて４資産均等バランス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
［ 2022年 6月27日現在 ］ ［ 2023年 6月26日現在 ］
資産の部
流動資産
117,277,270 197,939,727
コール・ローン
10,357,452,187 16,815,702,013
親投資信託受益証券
10,474,729,457 17,013,641,740
流動資産合計
10,474,729,457 17,013,641,740
資産合計
負債の部
流動負債
2,122,254 10,680,058
未払解約金
1,046,740 1,592,164
未払受託者報酬
10,467,298 15,921,563
未払委託者報酬
145 497
未払利息
188,352 286,520
その他未払費用
13,824,789 28,480,802
流動負債合計
13,824,789 28,480,802
負債合計
純資産の部
元本等
8,029,496,268 11,646,044,400
元本
剰余金
2,431,408,400 5,339,116,538
期末剰余金又は期末欠損金（△）
914,917,330 2,495,326,854
（分配準備積立金）
10,460,904,668 16,985,160,938
元本等合計
10,460,904,668 16,985,160,938
純資産合計
10,474,729,457 17,013,641,740
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
営業収益
246 766
受取利息
114,025,907 1,736,764,366
有価証券売買等損益
114,026,153 1,736,765,132
営業収益合計
営業費用
18,796 62,934
支払利息
1,878,642 2,900,558
受託者報酬
18,786,241 29,005,411
委託者報酬
338,031 521,964
その他費用
21,021,710 32,490,867
営業費用合計
93,004,443 1,704,274,265
営業利益又は営業損失（△）
93,004,443 1,704,274,265
経常利益又は経常損失（△）
93,004,443 1,704,274,265
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,284,502 29,816,354
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,449,174,460 2,431,408,400
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,013,295,255 1,441,446,641
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,013,295,255 1,441,446,641
額
116,781,256 208,196,414
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
116,781,256 208,196,414
額
- -
分配金
2,431,408,400 5,339,116,538
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2022年
6月28日から2023年 6月26日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
[2022年 6月27日現在] [2023年 6月26日現在]
１. 期首元本額 5,096,563,668円 8,029,496,268円
期中追加設定元本額 3,337,951,531円 4,293,051,178円
期中一部解約元本額 405,018,931円 676,503,046円
２. 受益権の総数 8,029,496,268口 11,646,044,400口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 122,797,490円 費用控除後の配当等収益額 A 245,494,067円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,394,292,591円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,516,491,070円 収益調整金額 C 2,843,789,684円
分配準備積立金額 D 792,119,840円 分配準備積立金額 D 855,540,196円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,431,408,400円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,339,116,538円
当ファンドの期末残存口数 F 8,029,496,268口 当ファンドの期末残存口数 F 11,646,044,400口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,028円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,584円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
区分
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 ファンドのコンセプトに応じて、適切
にコントロールするため、委託会社で にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、 れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。 範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部 また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング 署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果 等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に はリスク管理委員会等を通じて運用部門
フィードバックされます。 にフィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
区分
［2022年 6月27日現在］ ［2023年 6月26日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
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第5期 第6期
区分
［2022年 6月27日現在］ ［2023年 6月26日現在］
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
［2022年 6月27日現在］ ［2023年 6月26日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 97,713,782 1,689,721,663
合計 97,713,782 1,689,721,663
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第5期 第6期
［2022年 6月27日現在］ ［2023年 6月26日現在］
1口当たり純資産額 1.3028円 1.4584円
(1万口当たり純資産額) (13,028円) (14,584円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＴＯＰＩＸマザーファンド 1,543,106,837 4,180,893,664
証券
外国株式インデックスマザーファンド 786,065,784 4,261,498,434
日本債券インデックスマザーファンド 3,100,635,764 4,078,576,283
外国債券インデックスマザーファンド 1,742,921,810 4,294,733,632
合計 7,172,730,195 16,815,702,013
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［2023年 6月26日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 76,083,545,376
株式 1,075,163,359,280
派生商品評価勘定 186,735,800
未収配当金 3,924,695,891
未収利息 2,914,911
その他未収収益 26,006,039
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［2023年 6月26日現在］
547,170,000
差入委託証拠金
1,155,934,427,297
流動資産合計
1,155,934,427,297
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 59,518,750
前受金 152,295,000
未払金 959,708,729
未払解約金 648,830,914
未払利息 191,230
64,837,099,702
受入担保金
66,657,644,325
流動負債合計
66,657,644,325
負債合計
純資産の部
元本等
元本 402,039,788,052
剰余金
687,236,994,920
剰余金又は欠損金（△）
1,089,276,782,972
元本等合計
1,089,276,782,972
純資産合計
1,155,934,427,297
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2023年 6月26日現在]
１. 期首 2022年 6月28日
期首元本額 347,366,412,983円
期中追加設定元本額 201,639,880,314円
期中一部解約元本額 146,966,505,245円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 6,638,957,425円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 903,072,880円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 3,817,730,531円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 3,568,146,782円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 3,390,239,232円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 6,966,612,738円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 37,297,943,860円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 41,738,955,360円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 96,533,572円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 264,842,858円
ファンド・マネジャー（国内株式） 731,452,099円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 6,893,871,434円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,087,680,777円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 476,402,217円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 2,851,822,132円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 921,638,863円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 1,077,044,161円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 945,863,188円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 29,203,961,086円
国内株式セレクション（ラップ向け） 4,580,365,191円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 9,472,912,978円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 7,471,977,362円
つみたて８資産均等バランス 4,587,666,454円
つみたて４資産均等バランス 1,543,106,837円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,457,401円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 4,022,003円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 6,885,695円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 725,643,736円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 834,897,786円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 548,550,481円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 471,464,480円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 1,617,301,987円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 3,356,335,116円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 975,321,409円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式） 2,981,362,734円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 471,229,727円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 155,431,077円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 18,124,722,587円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 197,951,134円
金）
ラップ向けインデックスｆ 国内株式 3,524,204,414円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 117,389,601円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 1,400,648,128円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 905,888,916円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 18,684,961円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 9,294,727,093円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 103,429,692円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 15,914,348円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） 36,370,060円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,176,815,908円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,655,638,690円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 455,981,398円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 1,225,964,506円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 434,359,021円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 19,645,360円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 120,038,676円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 641,959,754円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 132,676,246円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 157,119,720円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 561,966,552円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 468,740,090円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 903,137,813円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン 966,827,474円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン 7,973,654,894円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定） 55,822,356円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資 5,044,006,202円
家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 53,369円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,695,523円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,488,571,417円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 85,873,164円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,456,769,602円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 42,698,733,597円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 222,985,190円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 247,176円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 123,683円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 230,252,036円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 416,123,045円
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 4,542,034,313円
定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 3,416,494,428円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,057,868,144円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 492,024,380円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 86,023,427円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 3,633,047,430円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 153,013,021円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 3,150,169,956円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 338,542,601円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 16,687,264,139円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 91,744,324円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 200,445円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 141,205,962円
日本株式インデックスファンドＳ 1,170,240,235円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 35,980,732円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適 111,824,554円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 35,434,968円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 35,501,352円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適 35,160,631円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適 35,822,253円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適 35,950,680円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス ２０２１－０７（適格機関投資家 378,945,330円
限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適 34,885,307円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適 34,844,004円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適 35,768,349円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適 35,818,860円
格機関投資家限定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適 787,168,405円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適 40,180,532円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適 39,815,667円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適 40,598,807円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適 40,095,797円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適 34,833,616円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２３－０１（適 39,980,785円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２３－０３（適 34,841,898円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２３－０５（適 35,903,993円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 4,954,349,501円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 3,002,365円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 8,108,872円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 2,157,702円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 6,216,082円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 549,851,272円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 98,813,930円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 3,259,273円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 34,173,377円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 1,805,103円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 24,413,890円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,575,922,222円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 361,378,540円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,529,185,224円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,436,173,022円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,312,774,769円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 57,216,556,538円
合計 402,039,788,052円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 60,760,821,670円
３. 受益権の総数 402,039,788,052口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月28日
区分
至 2023年 6月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［2023年 6月26日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［2023年 6月26日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 133,875,950,722
合計 133,875,950,722
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［2023年 6月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,958,365,000 ― 15,085,950,000 127,585,000
合計 14,958,365,000 ― 15,085,950,000 127,585,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［2023年 6月26日現在］
1口当たり純資産額 2.7094円
(1万口当たり純資産額) (27,094円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1301 極洋 17,700 3,605.00 63,808,500
1332 ニッスイ 466,700 659.00 307,555,300
1333 マルハニチロ 69,300 2,450.00 169,785,000
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 39,700 989.00 39,263,300 3,700株
1376 カネコ種苗 14,300 1,465.00 20,949,500
1377 サカタのタネ 53,100 4,150.00 220,365,000
1379 ホクト 41,500 1,838.00 76,277,000
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 3,900 857.00 3,342,300 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 51,000 351.00 17,901,000 23,200株
1515 日鉄鉱業 18,700 4,185.00 78,259,500
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 21,100 2,555.00 53,910,500 3,000株
1605 ＩＮＰＥＸ 1,726,000 1,606.00 2,771,956,000
貸付有価証券
1662 石油資源開発 54,100 4,265.00 230,736,500 7,900株
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 21,200 2,295.00 48,654,000
1414 ショーボンドホールディングス 63,600 5,722.00 363,919,200
1417 ミライト・ワン 154,300 1,808.00 278,974,400
貸付有価証券
1419 タマホーム 29,300 3,280.00 96,104,000 2,900株
1420 サンヨーホームズ 3,300 724.00 2,389,200
貸付有価証券
1429 日本アクア 11,600 851.00 9,871,600 2,400株
1430 ファーストコーポレーション 7,100 770.00 5,467,000
1433 ベステラ 6,000 1,132.00 6,792,000
1435 Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 79,400 195.00 15,483,000
1446 キャンディル 4,300 579.00 2,489,700
1712 ダイセキ環境ソリューション 5,600 1,030.00 5,768,000
1716 第一カッター興業 11,900 1,419.00 16,886,100
貸付有価証券
1719 安藤・間 270,400 1,043.00 282,027,200 13,700株
1720 東急建設 132,900 729.00 96,884,100
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 158,000 2,790.50 440,899,000 21,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 74,100 394.00 29,195,400 6,500株
1762 高松コンストラクショングループ 30,300 2,489.00 75,416,700
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 13,400 7,450.00 99,830,000 1,800株
1768 ソネック 3,000 968.00 2,904,000
1780 ヤマウラ 23,600 1,161.00 27,399,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1786 オリエンタル白石 167,700 312.00 52,322,400
貸付有価証券
1801 大成建設 305,500 4,891.00 1,494,200,500 46,400株
1802 大林組 1,167,500 1,206.00 1,408,005,000
1803 清水建設 981,500 893.20 876,675,800
1805 飛島建設 36,100 1,226.00 44,258,600
1808 長谷工コーポレーション 337,000 1,729.50 582,841,500
貸付有価証券
1810 松井建設 30,500 683.00 20,831,500 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 2,500 3,100.00 7,750,000 600株
1812 鹿島建設 723,800 2,095.50 1,516,722,900
1813 不動テトラ 22,600 1,808.00 40,860,800
貸付有価証券
1814 大末建設 7,100 1,327.00 9,421,700 1,600株
1815 鉄建建設 23,400 2,032.00 47,548,800
貸付有価証券
1820 西松建設 55,400 3,487.00 193,179,800 16,300株
1821 三井住友建設 263,200 365.00 96,068,000
貸付有価証券
1822 大豊建設 13,500 3,870.00 52,245,000 400株
1826 佐田建設 14,500 453.00 6,568,500
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 16,100 377.00 6,069,700 3,800株
1833 奥村組 52,900 4,035.00 213,451,500
1835 東鉄工業 44,900 2,647.00 118,850,300
貸付有価証券
1847 イチケン 4,900 1,924.00 9,427,600 1,000株
1848 富士ピー・エス 8,700 446.00 3,880,200
1852 淺沼組 26,100 3,200.00 83,520,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 401,600 798.90 320,838,240 57,600株
1861 熊谷組 54,600 3,070.00 167,622,000
貸付有価証券
1866 北野建設 4,100 3,020.00 12,382,000 800株
1867 植木組 5,500 1,384.00 7,612,000
1870 矢作建設工業 44,400 1,204.00 53,457,600
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 41,400 751.00 31,091,400 2,700株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 64,700 373.00 24,133,100 13,700株
貸付有価証券
1879 新日本建設 45,800 1,224.00 56,059,200 5,900株
1882 東亜道路工業 13,000 4,500.00 58,500,000
1884 日本道路 6,600 9,070.00 59,862,000
1885 東亜建設工業 28,000 3,055.00 85,540,000
1887 日本国土開発 97,800 574.00 56,137,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1888 若築建設 14,500 3,225.00 46,762,500 2,500株
1890 東洋建設 105,700 1,061.00 112,147,700
1893 五洋建設 462,800 765.00 354,042,000
1898 世紀東急工業 41,900 1,377.00 57,696,300
1899 福田組 12,300 4,795.00 58,978,500
1911 住友林業 250,500 3,452.00 864,726,000
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 14,800 498.00 7,370,400 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 24,500 476.00 11,662,000 6,200株
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 912,300 3,800.00 3,466,740,000 137,400株
1926 ライト工業 60,400 1,938.00 117,055,200
1928 積水ハウス 989,700 2,842.00 2,812,727,400
1929 日特建設 31,100 1,017.00 31,628,700
1930 北陸電気工事 22,400 936.00 20,966,400
貸付有価証券
1934 ユアテック 71,900 842.00 60,539,800 7,900株
貸付有価証券
1938 日本リーテック 28,700 1,385.00 39,749,500 2,900株
1939 四電工 13,700 2,130.00 29,181,000
1941 中電工 50,700 2,276.00 115,393,200
貸付有価証券
1942 関電工 178,900 1,123.00 200,904,700 6,600株
貸付有価証券
1944 きんでん 229,800 1,936.00 444,892,800 33,000株
1945 東京エネシス 32,500 971.00 31,557,500
1946 トーエネック 10,800 3,590.00 38,772,000
貸付有価証券
1949 住友電設 31,000 3,015.00 93,465,000 3,900株
1950 日本電設工業 53,600 1,944.00 104,198,400
貸付有価証券
1951 エクシオグループ 150,400 2,820.00 424,128,000 21,000株
貸付有価証券
1952 新日本空調 18,100 2,242.00 40,580,200 6,500株
貸付有価証券
1959 九電工 79,400 3,837.00 304,657,800 9,700株
1961 三機工業 72,400 1,511.00 109,396,400
1963 日揮ホールディングス 322,900 1,802.50 582,027,250
1964 中外炉工業 10,700 2,043.00 21,860,100
貸付有価証券
1967 ヤマト 16,100 939.00 15,117,900 2,500株
貸付有価証券
1968 太平電業 20,300 4,255.00 86,376,500 400株
1969 高砂熱学工業 78,700 2,428.00 191,083,600
1972 三晃金属工業 2,700 4,220.00 11,394,000
1975 朝日工業社 13,500 2,316.00 31,266,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1976 明星工業 56,100 947.00 53,126,700
1979 大氣社 37,600 3,935.00 147,956,000
貸付有価証券
1980 ダイダン 21,500 2,675.00 57,512,500 3,300株
1982 日比谷総合設備 28,000 2,173.00 60,844,000
3267 フィル・カンパニー 5,800 933.00 5,411,400
5074 テスホールディングス 35,200 1,143.00 40,233,600
5076 インフロニア・ホールディングス 342,100 1,329.00 454,650,900
6330 東洋エンジニアリング 43,200 574.00 24,796,800
6379 レイズネクスト 47,200 1,440.00 67,968,000
2001 ニップン 88,300 1,838.00 162,295,400
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 303,100 1,825.00 553,157,500 50,200株
2003 日東富士製粉 5,800 4,700.00 27,260,000
2004 昭和産業 28,600 2,665.00 76,219,000
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 15,600 611.00 9,531,600 4,000株
2053 中部飼料 45,400 1,060.00 48,124,000
2060 フィード・ワン 47,900 722.00 34,583,800
貸付有価証券
2107 東洋精糖 3,700 1,576.00 5,831,200 800株
2108 日本甜菜製糖 19,100 1,828.00 34,914,800
2109 ＤＭ三井製糖ホールディングス 32,500 2,687.00 87,327,500
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 25,700 207.00 5,319,900 4,800株
2117 ウェルネオシュガー 16,900 1,987.00 33,580,300
2201 森永製菓 59,900 4,536.00 271,706,400
2204 中村屋 8,200 3,070.00 25,174,000
2206 江崎グリコ 93,700 3,863.00 361,963,100
2207 名糖産業 12,900 1,628.00 21,001,200
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 17,900 2,238.00 40,060,200 600株
貸付有価証券
2211 不二家 22,500 2,456.00 55,260,000 2,500株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 219,300 1,993.00 437,064,900 25,900株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 3,700 389.00 1,439,300 800株
2217 モロゾフ 10,600 3,635.00 38,531,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 20,800 4,245.00 88,296,000 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 34,900 10,660.00 372,034,000 1,500株
貸付有価証券
2229 カルビー 150,000 2,712.50 406,875,000 20,300株
2264 森永乳業 59,600 4,803.00 286,258,800
2266 六甲バター 24,000 1,305.00 31,320,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2267 ヤクルト本社 234,200 9,287.00 2,175,015,400
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 401,800 3,254.00 1,307,457,200 59,000株
2270 雪印メグミルク 79,300 1,908.00 151,304,400
貸付有価証券
2281 プリマハム 44,000 2,166.00 95,304,000 6,900株
貸付有価証券
2282 日本ハム 128,200 3,899.00 499,851,800 17,100株
貸付有価証券
2286 林兼産業 6,500 484.00 3,146,000 1,500株
2288 丸大食品 33,000 1,469.00 48,477,000
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 36,100 3,160.00 114,076,000
貸付有価証券
2294 柿安本店 12,800 2,316.00 29,644,800 700株
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 250,400 721.00 180,538,400
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 107,900 3,763.00 406,027,700 26,800株
2502 アサヒグループホールディングス 757,300 5,641.00 4,271,929,300
2503 キリンホールディングス 1,479,000 2,179.00 3,222,741,000
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 223,700 1,114.00 249,201,800 33,300株
2533 オエノンホールディングス 98,000 341.00 33,418,000
2540 養命酒製造 10,800 1,837.00 19,839,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 256,700 1,559.00 400,195,300
2585 ライフドリンク カンパニー 4,800 3,445.00 16,536,000
2587 サントリー食品インターナショナル 230,800 5,321.00 1,228,086,800
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 18,600 5,030.00 93,558,000 1,200株
貸付有価証券
2593 伊藤園 111,000 4,039.00 448,329,000 13,500株
2594 キーコーヒー 36,700 2,057.00 75,491,900
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 6,500 909.00 5,908,500 1,100株
2599 ジャパンフーズ 3,100 1,086.00 3,366,600
2602 日清オイリオグループ 46,200 3,425.00 158,235,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 76,300 2,010.00 153,363,000 10,200株
2612 かどや製油 1,900 3,470.00 6,593,000
2613 Ｊ－オイルミルズ 33,400 1,584.00 52,905,600
貸付有価証券
2801 キッコーマン 217,200 8,404.00 1,825,348,800 31,800株
貸付有価証券
2802 味の素 791,300 5,774.00 4,568,966,200 98,100株
2804 ブルドックソース 17,400 1,991.00 34,643,400
貸付有価証券
2809 キユーピー 176,100 2,363.50 416,212,350 39,700株
2810 ハウス食品グループ本社 100,300 3,188.00 319,756,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2811 カゴメ 152,700 3,238.00 494,442,600 28,200株
2812 焼津水産化学工業 8,700 832.00 7,238,400
2815 アリアケジャパン 28,600 5,285.00 151,151,000
貸付有価証券
2818 ピエトロ 2,800 1,816.00 5,084,800 200株
2819 エバラ食品工業 8,800 2,931.00 25,792,800
貸付有価証券
2820 やまみ 1,900 1,338.00 2,542,200 200株
2871 ニチレイ 150,200 3,126.00 469,525,200
2875 東洋水産 165,600 6,565.00 1,087,164,000
2882 イートアンドホールディングス 13,900 2,186.00 30,385,400
2883 大冷 2,400 1,974.00 4,737,600
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 20,800 899.00 18,699,200 2,400株
2897 日清食品ホールディングス 115,200 12,065.00 1,389,888,000
2899 永谷園ホールディングス 16,100 2,115.00 34,051,500
2904 一正蒲鉾 8,300 785.00 6,515,500
貸付有価証券
2908 フジッコ 33,700 1,893.00 63,794,100 4,800株
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 36,700 1,482.00 54,389,400 4,800株
2914 日本たばこ産業 2,157,500 3,239.00 6,988,142,500
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 22,600 1,338.00 30,238,800 2,500株
2918 わらべや日洋ホールディングス 24,100 2,193.00 52,851,300
2922 なとり 20,600 1,945.00 40,067,000
2924 イフジ産業 3,700 1,081.00 3,999,700
2929 ファーマフーズ 47,100 2,212.00 104,185,200
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 211,900 888.00 188,167,200 19,000株
貸付有価証券
2933 紀文食品 25,600 1,004.00 25,702,400 2,800株
2935 ピックルスホールディングス 19,200 1,227.00 23,558,400
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 6,900 1,027.00 7,086,300 1,700株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 28,300 2,156.00 61,014,800 400株
3001 片倉工業 30,700 1,640.00 50,348,000
3002 グンゼ 23,700 4,430.00 104,991,000
貸付有価証券
3101 東洋紡 144,100 1,015.50 146,333,550 21,800株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 100,600 230.00 23,138,000 8,100株
3104 富士紡ホールディングス 13,100 3,130.00 41,003,000
3106 倉敷紡績 24,900 2,237.00 55,701,300
貸付有価証券
3109 シキボウ 11,000 996.00 10,956,000 4,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3201 日本毛織 87,900 1,024.00 90,009,600 14,300株
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 34,200 91.00 3,112,200 7,000株
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 7,700 410.00 3,157,000 1,600株
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 30,100 274.00 8,247,400 5,700株
3302 帝国繊維 37,600 1,628.00 61,212,800
貸付有価証券
3401 帝人 320,300 1,382.00 442,654,600 35,300株
貸付有価証券
3402 東レ 2,233,800 789.10 1,762,691,580 315,000株
3501 住江織物 3,600 2,140.00 7,704,000
貸付有価証券
3512 日本フエルト 11,900 418.00 4,974,200 1,100株
3513 イチカワ 2,500 1,359.00 3,397,500
貸付有価証券
3524 日東製網 2,300 1,397.00 3,213,100 500株
貸付有価証券
3529 アツギ 14,600 416.00 6,073,600 3,600株
貸付有価証券
3551 ダイニック 6,400 727.00 4,652,800 1,400株
貸付有価証券
3569 セーレン 64,400 2,443.00 157,329,200 6,900株
貸付有価証券
3571 ソトー 7,700 792.00 6,098,400 1,700株
3577 東海染工 2,400 1,108.00 2,659,200
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 48,300 670.00 32,361,000 1,300株
3591 ワコールホールディングス 64,200 2,824.00 181,300,800
3593 ホギメディカル 44,700 3,200.00 143,040,000
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 4,500 746.00 3,357,000 1,100株
3608 ＴＳＩホールディングス 112,200 744.00 83,476,800
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 6,100 1,142.00 6,966,200 1,200株
3612 ワールド 42,800 1,566.00 67,024,800
貸付有価証券
8011 三陽商会 9,300 1,735.00 16,135,500 2,300株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 7,100 302.00 2,144,200 2,800株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 216,200 385.00 83,237,000 26,100株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 5,700 2,344.00 13,360,800 1,400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 120,700 20.00 2,414,000 33,000株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 59,100 12,125.00 716,587,500 1,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8114 デサント 57,400 4,015.00 230,461,000 8,600株
貸付有価証券
8118 キング 9,900 644.00 6,375,600 2,100株
8127 ヤマトインターナショナル 15,600 284.00 4,430,400
3708 特種東海製紙 14,900 3,245.00 48,350,500
3861 王子ホールディングス 1,388,900 556.30 772,645,070
3863 日本製紙 173,600 1,205.00 209,188,000
貸付有価証券
3864 三菱製紙 26,900 558.00 15,010,200 5,000株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 210,700 906.00 190,894,200 28,800株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 8,000 1,324.00 10,592,000 1,900株
3878 巴川製紙所 6,200 673.00 4,172,600
3880 大王製紙 147,300 1,101.50 162,250,950
貸付有価証券
3896 阿波製紙 4,700 568.00 2,669,600 1,100株
3941 レンゴー 303,600 866.80 263,160,480
貸付有価証券
3946 トーモク 19,300 2,029.00 39,159,700 2,700株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 24,800 3,060.00 75,888,000 3,300株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 140,500 288.00 40,464,000 20,400株
3405 クラレ 530,000 1,392.00 737,760,000
貸付有価証券
3407 旭化成 2,082,000 957.90 1,994,347,800 123,000株
貸付有価証券
3553 共和レザー 11,400 550.00 6,270,000 2,400株
貸付有価証券
4004 レゾナック・ホールディングス 322,200 2,287.00 736,871,400 30,900株
4005 住友化学 2,473,300 440.10 1,088,499,330
4008 住友精化 13,900 4,320.00 60,048,000
貸付有価証券
4021 日産化学 158,300 6,092.00 964,363,600 8,400株
4022 ラサ工業 12,900 2,114.00 27,270,600
4023 クレハ 28,500 8,330.00 237,405,000
貸付有価証券
4025 多木化学 13,000 4,310.00 56,030,000 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 22,400 1,363.00 30,531,200 1,900株
4028 石原産業 60,300 1,284.00 77,425,200
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 4,700 1,255.00 5,898,500 1,100株
4041 日本曹達 35,800 5,020.00 179,716,000
4042 東ソー 445,100 1,703.50 758,227,850
4043 トクヤマ 107,700 2,340.50 252,071,850
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 53,500 3,125.00 167,187,500 8,900株
4045 東亞合成 167,200 1,297.00 216,858,400
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 20,000 5,310.00 106,200,000 7,000株
4047 関東電化工業 64,500 970.00 62,565,000
4061 デンカ 121,200 2,636.50 319,543,800
貸付有価証券
4063 信越化学工業 2,771,400 4,636.00 12,848,210,400 445,100株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 7,500 1,344.00 10,080,000 1,500株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 25,400 1,838.00 46,685,200 2,800株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 30,400 969.00 29,457,600 1,900株
4088 エア・ウォーター 314,600 1,939.00 610,009,400
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 323,400 3,108.00 1,005,127,200 41,400株
4092 日本化学工業 11,100 1,869.00 20,745,900
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 4,200 1,399.00 5,875,800 600株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 165,100 1,062.00 175,336,200 21,900株
4097 高圧ガス工業 48,400 749.00 36,251,600
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,400 1,399.00 3,357,600 500株
4099 四国化成ホールディングス 39,600 1,473.00 58,330,800
貸付有価証券
4100 戸田工業 7,600 2,347.00 17,837,200 1,000株
4109 ステラ ケミファ 19,700 3,080.00 60,676,000
4112 保土谷化学工業 9,400 3,505.00 32,947,000
4114 日本触媒 50,800 5,340.00 271,272,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 23,200 2,057.00 47,722,400 3,800株
4118 カネカ 76,200 3,928.00 299,313,600
4182 三菱瓦斯化学 249,000 2,100.50 523,024,500
貸付有価証券
4183 三井化学 274,900 4,164.00 1,144,683,600 40,200株
4185 ＪＳＲ 311,300 3,934.00 1,224,654,200
4186 東京応化工業 58,300 8,761.00 510,766,300
4187 大阪有機化学工業 25,100 2,573.00 64,582,300
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルグループ 2,249,900 847.00 1,905,665,300 289,900株
4189 ＫＨネオケム 55,500 2,385.00 132,367,500
貸付有価証券
4202 ダイセル 490,200 1,290.00 632,358,000 59,500株
4203 住友ベークライト 49,400 5,775.00 285,285,000
4204 積水化学工業 681,900 2,052.50 1,399,599,750
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4205 日本ゼオン 200,000 1,375.50 275,100,000
貸付有価証券
4206 アイカ工業 84,100 3,138.00 263,905,800 1,700株
4208 ＵＢＥ 171,800 2,441.00 419,363,800
貸付有価証券
4212 積水樹脂 48,500 2,255.00 109,367,500 7,800株
4215 タキロンシーアイ 72,900 557.00 40,605,300
貸付有価証券
4216 旭有機材 22,200 4,130.00 91,686,000 400株
4218 ニチバン 20,700 1,906.00 39,454,200
4220 リケンテクノス 71,800 639.00 45,880,200
4221 大倉工業 15,500 2,163.00 33,526,500
4228 積水化成品工業 46,800 429.00 20,077,200
4229 群栄化学工業 7,800 2,722.00 21,231,600
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 10,100 578.00 5,837,800 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 6,700 1,537.00 10,297,900 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 7,300 723.00 5,277,900 1,500株
4246 ダイキョーニシカワ 73,600 771.00 56,745,600
4248 竹本容器 6,700 853.00 5,715,100
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 16,900 2,045.00 34,560,500 1,600株
4251 恵和 21,600 1,122.00 24,235,200
4272 日本化薬 254,700 1,233.50 314,172,450
4275 カーリットホールディングス 29,900 827.00 24,727,300
4362 日本精化 18,900 2,836.00 53,600,400
4368 扶桑化学工業 30,900 4,375.00 135,187,500
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 44,500 2,640.00 117,480,000 4,000株
4401 ＡＤＥＫＡ 116,200 2,631.00 305,722,200
4403 日油 103,100 6,039.00 622,620,900
貸付有価証券
4406 新日本理化 29,800 240.00 7,152,000 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 13,900 867.00 12,051,300 3,600株
4452 花王 811,900 5,338.00 4,333,922,200
4461 第一工業製薬 12,000 1,766.00 21,192,000
4462 石原ケミカル 15,200 1,689.00 25,672,800
4463 日華化学 8,000 856.00 6,848,000
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,900 2,092.00 8,158,800 700株
4471 三洋化成工業 20,500 4,225.00 86,612,500
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 14,700 307.00 4,512,900 3,300株
4611 大日本塗料 40,700 911.00 37,077,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 1,475,300 1,181.00 1,742,329,300 95,300株
4613 関西ペイント 305,400 2,162.50 660,427,500
貸付有価証券
4615 神東塗料 16,500 124.00 2,046,000 3,400株
4617 中国塗料 54,800 1,188.00 65,102,400
4619 日本特殊塗料 12,600 1,046.00 13,179,600
4620 藤倉化成 44,800 456.00 20,428,800
4626 太陽ホールディングス 50,700 2,677.00 135,723,900
4631 ＤＩＣ 130,300 2,633.00 343,079,900
4633 サカタインクス 74,200 1,236.00 91,711,200
4634 東洋インキＳＣホールディングス 65,300 2,219.00 144,900,700
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 29,600 1,179.00 34,898,400 4,700株
4901 富士フイルムホールディングス 640,600 8,542.00 5,472,005,200
4911 資生堂 697,000 6,646.00 4,632,262,000
4912 ライオン 400,500 1,392.00 557,496,000
4914 高砂香料工業 22,600 2,605.00 58,873,000
4917 マンダム 72,100 1,463.00 105,482,300
4919 ミルボン 49,500 5,040.00 249,480,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 146,000 2,406.00 351,276,000 5,900株
4922 コーセー 67,900 14,620.00 992,698,000
4923 コタ 30,700 1,618.00 49,672,600
4926 シーボン 2,800 1,552.00 4,345,600
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 171,100 2,089.50 357,513,450
4928 ノエビアホールディングス 29,800 5,480.00 163,304,000
4929 アジュバンホールディングス 4,800 939.00 4,507,200
4931 新日本製薬 19,000 1,412.00 26,828,000
4936 アクシージア 16,900 1,353.00 22,865,700
4951 エステー 25,800 1,517.00 39,138,600
4955 アグロ カネショウ 13,300 1,684.00 22,397,200
貸付有価証券
4956 コニシ 55,700 2,300.00 128,110,000 7,300株
4958 長谷川香料 63,800 3,435.00 219,153,000
4963 星光ＰＭＣ 10,100 595.00 6,009,500
4967 小林製薬 97,100 8,009.00 777,673,900
4968 荒川化学工業 28,300 995.00 28,158,500
4971 メック 27,500 3,340.00 91,850,000
4973 日本高純度化学 8,300 2,605.00 21,621,500
4974 タカラバイオ 89,900 1,631.00 146,626,900
4975 ＪＣＵ 37,300 3,425.00 127,752,500
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 12,300 725.00 8,917,500 2,800株
4979 ＯＡＴアグリオ 8,100 2,024.00 16,394,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 96,500 2,920.00 281,780,000 11,400株
貸付有価証券
4985 アース製薬 30,200 5,060.00 152,812,000 3,300株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 33,600 976.00 32,793,600 4,600株
4994 大成ラミック 10,500 2,885.00 30,292,500
4996 クミアイ化学工業 132,600 1,107.00 146,788,200
貸付有価証券
4997 日本農薬 61,200 702.00 42,962,400 7,900株
5142 アキレス 21,000 1,440.00 30,240,000
貸付有価証券
5208 有沢製作所 54,300 1,100.00 59,730,000 4,100株
6988 日東電工 242,300 10,535.00 2,552,630,500
貸付有価証券
7874 レック 47,500 850.00 40,375,000 4,700株
7888 三光合成 42,000 621.00 26,082,000
貸付有価証券
7908 きもと 32,900 196.00 6,448,400 7,500株
7917 藤森工業 26,400 3,430.00 90,552,000
7925 前澤化成工業 21,500 1,612.00 34,658,000
7931 未来工業 12,000 2,629.00 31,548,000
7940 ウェーブロックホールディングス 7,500 586.00 4,395,000
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 23,500 1,830.00 43,005,000 2,400株
7947 エフピコ 63,200 2,973.00 187,893,600
貸付有価証券
7958 天馬 28,400 2,541.00 72,164,400 3,000株
7970 信越ポリマー 61,700 1,455.00 89,773,500
貸付有価証券
7971 東リ 49,000 330.00 16,170,000 11,000株
7988 ニフコ 120,400 3,888.00 468,115,200
7995 バルカー 27,900 3,760.00 104,904,000
8113 ユニ・チャーム 695,500 5,388.00 3,747,354,000
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 5,700 589.00 3,357,300 500株
4151 協和キリン 403,300 2,731.50 1,101,613,950
貸付有価証券
4502 武田薬品工業 2,954,200 4,548.00 13,435,701,600 369,200株
4503 アステラス製薬 3,153,500 2,189.00 6,903,011,500
4506 住友ファーマ 247,600 656.60 162,574,160
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 420,900 6,224.00 2,619,681,600 54,600株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 20,900 228.00 4,765,200 5,200株
4516 日本新薬 78,700 6,208.00 488,569,600
4519 中外製薬 1,045,000 4,200.00 4,389,000,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4521 科研製薬 57,200 3,646.00 208,551,200 7,600株
4523 エーザイ 406,100 9,550.00 3,878,255,000
4527 ロート製薬 323,400 3,316.00 1,072,394,400
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 644,000 2,700.00 1,738,800,000 104,500株
4530 久光製薬 74,200 3,738.00 277,359,600
4534 持田製薬 38,300 3,275.00 125,432,500
4536 参天製薬 608,200 1,239.50 753,863,900
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 10,600 1,995.00 21,147,000 1,600株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 2,300 1,899.00 4,367,700 800株
貸付有価証券
4540 ツムラ 105,100 2,687.00 282,403,700 1,700株
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 51,600 2,911.00 150,207,600 7,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 63,600 750.00 47,700,000 8,600株
4549 栄研化学 54,200 1,510.00 81,842,000
4551 鳥居薬品 17,900 3,670.00 65,693,000
貸付有価証券
4552 ＪＣＲファーマ 113,000 1,257.00 142,041,000 12,400株
貸付有価証券
4553 東和薬品 51,300 1,829.00 93,827,700 4,400株
4554 富士製薬工業 24,600 1,153.00 28,363,800
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 46,300 2,466.00 114,175,800 4,800株
4565 そーせいグループ 114,700 3,160.00 362,452,000
4568 第一三共 2,908,200 4,595.00 13,363,179,000
貸付有価証券
4569 杏林製薬 72,400 1,768.00 128,003,200 9,800株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 64,100 338.00 21,665,800 5,100株
4577 ダイト 23,300 2,319.00 54,032,700
4578 大塚ホールディングス 763,800 5,381.00 4,110,007,800
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 74,200 5,440.00 403,648,000 9,800株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 161,800 2,203.00 356,445,400 22,400株
4886 あすか製薬ホールディングス 34,200 1,400.00 47,880,000
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 76,300 3,650.00 278,495,000 9,100株
3315 日本コークス工業 301,100 107.00 32,217,700
5011 ニチレキ 39,400 1,769.00 69,698,600
5013 ユシロ化学工業 17,300 1,088.00 18,822,400
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 7,700 888.00 6,837,600 1,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5017 富士石油 68,100 265.00 18,046,500
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 7,100 1,167.00 8,285,700 1,600株
5019 出光興産 370,800 2,857.00 1,059,375,600
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 5,662,500 485.30 2,748,011,250
5021 コスモエネルギーホールディングス 132,000 3,839.00 506,748,000
5101 横浜ゴム 189,900 3,116.00 591,728,400
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 191,800 1,881.00 360,775,800
5108 ブリヂストン 1,066,000 5,931.00 6,322,446,000
5110 住友ゴム工業 327,400 1,350.50 442,153,700
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 17,200 930.00 15,996,000 3,400株
5122 オカモト 18,500 3,895.00 72,057,500
5185 フコク 17,500 1,329.00 23,257,500
5186 ニッタ 33,900 3,080.00 104,412,000
5191 住友理工 64,800 834.00 54,043,200
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 48,700 4,330.00 210,871,000 5,800株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 52,900 1,425.00 75,382,500 4,700株
3110 日東紡績 37,600 2,397.00 90,127,200
5201 ＡＧＣ 339,700 5,234.00 1,777,989,800
5202 日本板硝子 170,200 630.00 107,226,000
5204 石塚硝子 3,400 1,559.00 5,300,600
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 7,400 1,090.00 8,066,000 1,900株
5214 日本電気硝子 136,300 2,573.00 350,699,900
貸付有価証券
5218 オハラ 15,800 1,498.00 23,668,400 1,700株
5232 住友大阪セメント 47,000 3,607.00 169,529,000
5233 太平洋セメント 212,600 2,751.50 584,968,900
5262 日本ヒューム 29,200 783.00 22,863,600
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 64,700 330.00 21,351,000 17,100株
5273 三谷セキサン 14,000 4,925.00 68,950,000
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 52,200 607.00 31,685,400 6,300株
5301 東海カーボン 280,000 1,279.00 358,120,000
5302 日本カーボン 19,100 4,490.00 85,759,000
貸付有価証券
5310 東洋炭素 20,900 5,130.00 107,217,000 1,400株
5331 ノリタケカンパニーリミテド 16,600 5,400.00 89,640,000
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 220,300 4,332.00 954,339,600 15,000株
5333 日本碍子 388,100 1,754.00 680,727,400
5334 日本特殊陶業 254,100 2,803.50 712,369,350
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 14,000 748.00 10,472,000 3,300株
5344 ＭＡＲＵＷＡ 12,300 20,710.00 254,733,000
5351 品川リフラクトリーズ 9,400 5,240.00 49,256,000
5352 黒崎播磨 6,800 8,460.00 57,528,000
5357 ヨータイ 18,000 1,412.00 25,416,000
貸付有価証券
5363 東京窯業 21,200 334.00 7,080,800 5,600株
貸付有価証券
5367 ニッカトー 8,900 657.00 5,847,300 2,000株
5384 フジミインコーポレーテッド 26,600 10,010.00 266,266,000
5388 クニミネ工業 6,700 973.00 6,519,100
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 3,600 1,061.00 3,819,600 800株
5393 ニチアス 84,400 2,913.00 245,857,200
貸付有価証券
7943 ニチハ 41,800 3,085.00 128,953,000 4,800株
貸付有価証券
5401 日本製鉄 1,537,700 2,923.50 4,495,465,950 85,200株
5406 神戸製鋼所 690,700 1,295.50 894,801,850
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 70,700 809.00 57,196,300 6,100株
5410 合同製鐵 17,100 3,535.00 60,448,500
5411 ＪＦＥホールディングス 917,700 1,985.50 1,822,093,350
5423 東京製鐵 96,500 1,368.00 132,012,000
貸付有価証券
5440 共英製鋼 39,100 2,006.00 78,434,600 4,900株
5444 大和工業 56,600 5,906.00 334,279,600
5445 東京鐵鋼 16,300 3,070.00 50,041,000
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 15,800 1,380.00 21,804,000 2,400株
5451 淀川製鋼所 39,000 3,365.00 131,235,000
貸付有価証券
5461 中部鋼鈑 28,200 1,889.00 53,269,800 3,700株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 104,600 3,244.00 339,322,400 6,900株
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,200 3,355.00 17,446,000 1,300株
5471 大同特殊鋼 43,300 5,881.00 254,647,300
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 7,800 340.00 2,652,000 1,600株
5480 日本冶金工業 25,100 4,045.00 101,529,500
5481 山陽特殊製鋼 33,900 2,768.00 93,835,200
5482 愛知製鋼 19,800 2,844.00 56,311,200
貸付有価証券
5491 日本金属 5,300 914.00 4,844,200 1,000株
貸付有価証券
5541 大平洋金属 24,400 1,514.00 36,941,600 2,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5563 新日本電工 204,900 279.00 57,167,100
5602 栗本鐵工所 16,300 2,116.00 34,490,800
貸付有価証券
5603 虹技 2,700 1,260.00 3,402,000 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,200 1,061.00 2,334,200 500株
5632 三菱製鋼 21,500 1,315.00 28,272,500
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 24,100 303.00 7,302,300 6,400株
貸付有価証券
5659 日本精線 4,700 4,910.00 23,077,000 700株
5698 エンビプロ・ホールディングス 14,100 554.00 7,811,400
貸付有価証券
6319 シンニッタン 25,700 245.00 6,296,500 6,800株
貸付有価証券
7305 新家工業 4,400 2,303.00 10,133,200 1,000株
5702 大紀アルミニウム工業所 48,900 1,352.00 66,112,800
5703 日本軽金属ホールディングス 92,600 1,422.00 131,677,200
5706 三井金属鉱業 99,900 3,297.00 329,370,300
5707 東邦亜鉛 20,300 1,663.00 33,758,900
5711 三菱マテリアル 229,100 2,599.00 595,430,900
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 398,200 4,571.00 1,820,172,200 56,200株
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 77,200 4,415.00 340,838,000 11,100株
5715 古河機械金属 50,300 1,520.00 76,456,000
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 94,300 25.00 2,357,500 19,300株
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 50,400 2,813.00 141,775,200
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 62,100 1,750.00 108,675,000 11,100株
貸付有価証券
5741 ＵＡＣＪ 48,100 2,662.00 128,042,200 6,600株
5757 ＣＫサンエツ 8,300 4,270.00 35,441,000
貸付有価証券
5801 古河電気工業 114,300 2,488.00 284,378,400 13,600株
5802 住友電気工業 1,185,900 1,704.50 2,021,366,550
5803 フジクラ 368,300 1,191.50 438,829,450
5805 ＳＷＣＣ 38,400 1,843.00 70,771,200
貸付有価証券
5809 タツタ電線 69,900 714.00 49,908,600 8,700株
5819 カナレ電気 3,100 1,367.00 4,237,700
5821 平河ヒューテック 19,700 1,520.00 29,944,000
5851 リョービ 36,600 1,958.00 71,662,800
5852 アーレスティ 22,600 661.00 14,938,600
5857 アサヒホールディングス 138,900 1,927.00 267,660,300
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 17,800 1,592.00 28,337,600 2,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3431 宮地エンジニアリンググループ 9,500 3,950.00 37,525,000
3433 トーカロ 94,400 1,443.00 136,219,200
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 7,500 1,202.00 9,015,000 1,600株
3436 ＳＵＭＣＯ 653,800 2,095.00 1,369,711,000
3443 川田テクノロジーズ 8,100 5,320.00 43,092,000
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 22,900 3,175.00 72,707,500
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 2,700 2,301.00 6,212,700 500株
3447 信和 13,100 743.00 9,733,300
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 204,800 2,078.50 425,676,800 27,900株
5902 ホッカンホールディングス 18,400 1,366.00 25,134,400
5909 コロナ 19,200 907.00 17,414,400
5911 横河ブリッジホールディングス 43,000 2,468.00 106,124,000
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 3,300 1,862.00 6,144,600 200株
5923 高田機工 1,800 2,902.00 5,223,600
5929 三和ホールディングス 316,300 1,800.00 569,340,000
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 98,800 1,092.00 107,889,600 20,000株
5932 三協立山 39,300 688.00 27,038,400
5933 アルインコ 26,200 991.00 25,964,200
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 4,700 608.00 2,857,600 1,600株
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬ 500,300 1,851.00 926,055,300 64,600株
5942 日本フイルコン 13,300 472.00 6,277,600
5943 ノーリツ 50,600 1,805.00 91,333,000
5946 長府製作所 34,600 2,481.00 85,842,600
5947 リンナイ 186,800 3,012.00 562,641,600
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 10,100 737.00 7,443,700 2,400株
5957 日東精工 49,800 578.00 28,784,400
5958 三洋工業 2,600 1,952.00 5,075,200
5959 岡部 55,200 762.00 42,062,400
5970 ジーテクト 38,300 1,654.00 63,348,200
貸付有価証券
5975 東プレ 60,500 1,518.00 91,839,000 8,200株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 53,000 972.00 51,516,000 4,400株
貸付有価証券
5981 東京製綱 20,200 1,137.00 22,967,400 4,300株
貸付有価証券
5985 サンコール 18,100 524.00 9,484,400 3,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 16,500 275.00 4,537,500 3,400株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5988 パイオラックス 47,400 2,081.00 98,639,400
5989 エイチワン 35,300 715.00 25,239,500
貸付有価証券
5991 日本発條 303,800 1,025.50 311,546,900 46,800株
貸付有価証券
5992 中央発條 25,400 702.00 17,830,800 800株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,800 981.00 2,746,800 600株
7989 立川ブラインド工業 15,500 1,268.00 19,654,000
8155 三益半導体工業 26,500 2,981.00 78,996,500
1909 日本ドライケミカル 4,800 1,721.00 8,260,800
5631 日本製鋼所 92,600 3,080.00 285,208,000
6005 三浦工業 140,400 3,706.00 520,322,400
6013 タクマ 103,300 1,474.00 152,264,200
貸付有価証券
6101 ツガミ 74,700 1,373.00 102,563,100 6,400株
貸付有価証券
6103 オークマ 33,600 7,389.00 248,270,400 5,100株
6104 芝浦機械 33,600 4,670.00 156,912,000
6113 アマダ 536,400 1,391.50 746,400,600
6118 アイダエンジニアリング 69,200 928.00 64,217,600
貸付有価証券
6121 ＴＡＫＩＳＡＷＡ 6,100 1,216.00 7,417,600 1,400株
6134 ＦＵＪＩ 146,100 2,528.00 369,340,800
6135 牧野フライス製作所 37,200 5,480.00 203,856,000
6136 オーエスジー 160,500 1,982.50 318,191,250
6138 ダイジェット工業 2,200 868.00 1,909,600
6140 旭ダイヤモンド工業 93,900 813.00 76,340,700
6141 ＤＭＧ森精機 203,800 2,485.00 506,443,000
6143 ソディック 92,700 714.00 66,187,800
貸付有価証券
6146 ディスコ 161,800 21,830.00 3,532,094,000 22,800株
6151 日東工器 16,300 1,940.00 31,622,000
6157 日進工具 28,000 1,128.00 31,584,000
貸付有価証券
6165 パンチ工業 18,200 510.00 9,282,000 3,900株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 10,700 648.00 6,933,600 3,500株
貸付有価証券
6203 豊和工業 10,900 817.00 8,905,300 3,400株
貸付有価証券
6208 石川製作所 5,500 1,403.00 7,716,500 1,000株
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 13,800 667.00 9,204,600 3,100株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 3,600 450.00 1,620,000 800株
貸付有価証券
6218 エンシュウ 4,700 768.00 3,609,600 1,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6222 島精機製作所 53,500 1,866.00 99,831,000 7,000株
6235 オプトラン 49,700 2,399.00 119,230,300
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 5,100 2,200.00 11,220,000 1,300株
6237 イワキポンプ 22,400 1,372.00 30,732,800
貸付有価証券
6238 フリュー 35,200 1,103.00 38,825,600 4,300株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 80,200 295.00 23,659,000 9,400株
6247 日阪製作所 32,600 894.00 29,144,400
6250 やまびこ 54,900 1,545.00 84,820,500
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 11,400 6,440.00 73,416,000 1,000株
貸付有価証券
6258 平田機工 16,100 8,250.00 132,825,000 2,100株
6262 ＰＥＧＡＳＵＳ 37,100 567.00 21,035,700
6264 マルマエ 14,600 1,676.00 24,469,600
6266 タツモ 18,400 2,397.00 44,104,800
6268 ナブテスコ 211,000 3,193.00 673,723,000
6269 三井海洋開発 42,100 1,395.00 58,729,500
6272 レオン自動機 35,300 1,418.00 50,055,400
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 109,000 79,210.00 8,633,890,000 13,800株
6277 ホソカワミクロン 23,600 3,250.00 76,700,000
6278 ユニオンツール 14,800 3,275.00 48,470,000
6279 瑞光 18,700 1,296.00 24,235,200
6282 オイレス工業 47,000 1,959.00 92,073,000
6284 日精エー・エス・ビー機械 13,400 4,060.00 54,404,000
6287 サトーホールディングス 47,800 1,982.00 94,739,600
6289 技研製作所 31,600 2,011.00 63,547,600
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 17,000 1,214.00 20,638,000 300株
貸付有価証券
6292 カワタ 6,300 1,121.00 7,062,300 1,300株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 24,900 990.00 24,651,000 3,600株
6294 オカダアイヨン 6,700 2,326.00 15,584,200
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 8,500 3,130.00 26,605,000 1,900株
貸付有価証券
6301 小松製作所 1,575,200 3,787.00 5,965,282,400 43,400株
6302 住友重機械工業 198,900 3,405.00 677,254,500
貸付有価証券
6305 日立建機 133,900 3,916.00 524,352,400 4,100株
6306 日工 49,800 650.00 32,370,000
貸付有価証券
6309 巴工業 14,400 2,902.00 41,788,800 1,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6310 井関農機 31,500 1,252.00 39,438,000
6315 ＴＯＷＡ 34,300 2,477.00 84,961,100
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,300 1,845.00 6,088,500 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 13,200 1,159.00 15,298,800 1,300株
貸付有価証券
6323 ローツェ 17,600 11,230.00 197,648,000 1,900株
貸付有価証券
6325 タカキタ 6,500 448.00 2,912,000 1,600株
6326 クボタ 1,778,900 2,108.00 3,749,921,200
6328 荏原実業 16,100 3,040.00 48,944,000
6331 三菱化工機 10,800 2,768.00 29,894,400
貸付有価証券
6332 月島ホールディングス 45,400 1,189.00 53,980,600 8,200株
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 23,600 2,617.00 61,761,200 300株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 5,900 475.00 2,802,500 1,000株
6339 新東工業 67,900 1,052.00 71,430,800
6340 澁谷工業 31,500 2,677.00 84,325,500
6345 アイチ コーポレーション 46,800 863.00 40,388,400
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 77,900 933.00 72,680,700 6,600株
6351 鶴見製作所 25,700 2,513.00 64,584,100
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 7,600 371.00 2,819,600 1,300株
貸付有価証券
6358 酒井重工業 3,500 5,100.00 17,850,000 700株
6361 荏原製作所 137,600 6,881.00 946,825,600
6362 石井鐵工所 2,500 2,442.00 6,105,000
6363 酉島製作所 28,900 1,742.00 50,343,800
6364 北越工業 33,800 1,394.00 47,117,200
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 401,300 28,565.00 11,463,134,500 56,600株
6368 オルガノ 46,200 4,060.00 187,572,000
6369 トーヨーカネツ 12,800 3,300.00 42,240,000
6370 栗田工業 188,000 5,504.00 1,034,752,000
6371 椿本チエイン 47,600 3,650.00 173,740,000
貸付有価証券
6373 大同工業 8,700 733.00 6,377,100 2,100株
6378 木村化工機 25,600 725.00 18,560,000
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 57,200 1,137.00 65,036,400 11,100株
貸付有価証券
6383 ダイフク 520,100 2,915.00 1,516,091,500 30,300株
貸付有価証券
6387 サムコ 9,000 5,960.00 53,640,000 1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6390 加藤製作所 10,200 1,158.00 11,811,600 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 3,300 2,020.00 6,666,000 800株
6395 タダノ 177,300 1,124.50 199,373,850
貸付有価証券
6406 フジテック 117,800 3,650.00 429,970,000 16,100株
6407 ＣＫＤ 93,000 2,335.00 217,155,000
6412 平和 111,800 2,498.00 279,276,400
6413 理想科学工業 29,900 2,285.00 68,321,500
6417 ＳＡＮＫＹＯ 66,100 5,860.00 387,346,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 36,900 1,141.00 42,102,900 4,900株
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 19,800 2,657.00 52,608,600 2,800株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 24,700 5,250.00 129,675,000 2,700株
貸付有価証券
6428 オーイズミ 7,500 486.00 3,645,000 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 18,400 3,630.00 66,792,000 900株
6432 竹内製作所 61,000 4,350.00 265,350,000
6436 アマノ 95,400 2,981.00 284,387,400
貸付有価証券
6440 ＪＵＫＩ 52,100 583.00 30,374,300 6,200株
貸付有価証券
6444 サンデン 29,800 196.00 5,840,800 9,500株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 34,000 606.00 20,604,000 2,600株
6454 マックス 41,400 2,571.00 106,439,400
6457 グローリー 80,700 2,798.50 225,838,950
6458 新晃工業 33,900 2,090.00 70,851,000
6459 大和冷機工業 51,500 1,370.00 70,555,000
6460 セガサミーホールディングス 270,200 3,001.00 810,870,200
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 7,800 1,515.00 11,817,000 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 13,300 3,000.00 39,900,000 2,000株
6463 ＴＰＲ 38,400 1,591.00 61,094,400
6464 ツバキ・ナカシマ 82,800 811.00 67,150,800
6465 ホシザキ 216,400 5,142.00 1,112,728,800
貸付有価証券
6470 大豊工業 29,000 838.00 24,302,000 3,000株
6471 日本精工 617,500 881.90 544,573,250
6472 ＮＴＮ 662,800 296.90 196,785,320
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 299,100 1,276.50 381,801,150 42,400株
6474 不二越 24,800 4,055.00 100,564,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6480 日本トムソン 82,300 594.00 48,886,200
6481 ＴＨＫ 194,000 2,958.00 573,852,000
6482 ユーシン精機 26,600 702.00 18,673,200
6485 前澤給装工業 23,600 1,098.00 25,912,800
6486 イーグル工業 37,200 1,720.00 63,984,000
貸付有価証券
6489 前澤工業 12,900 813.00 10,487,700 3,000株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 31,200 4,500.00 140,400,000 4,400株
6498 キッツ 123,800 1,078.00 133,456,400
貸付有価証券
6586 マキタ 418,200 3,953.00 1,653,144,600 57,600株
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓ 157,600 479.00 75,490,400 16,000株
貸付有価証券
7004 日立造船 275,400 912.00 251,164,800 15,500株
7011 三菱重工業 587,900 6,667.00 3,919,529,300
7013 ＩＨＩ 211,800 3,819.00 808,864,200
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 24,300 136.00 3,304,800 5,400株
7718 スター精密 63,400 1,788.00 113,359,200
3105 日清紡ホールディングス 273,600 1,122.00 306,979,200
貸付有価証券
4062 イビデン 192,900 7,760.00 1,496,904,000 40,500株
4902 コニカミノルタ 750,800 480.50 360,759,400
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 449,200 2,173.50 976,336,200 54,200株
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 584,700 2,675.00 1,564,072,500 82,200株
6501 日立製作所 1,634,700 8,692.00 14,208,812,400
貸付有価証券
6502 東芝 647,000 4,535.00 2,934,145,000 93,800株
貸付有価証券
6503 三菱電機 3,474,400 1,972.50 6,853,254,000 442,700株
6504 富士電機 204,400 6,251.00 1,277,704,400
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 7,100 957.00 6,794,700 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 398,300 6,564.00 2,614,441,200 73,400株
6507 シンフォニアテクノロジー 37,100 1,697.00 62,958,700
6508 明電舎 51,000 1,996.00 101,796,000
貸付有価証券
6513 オリジン 4,900 1,254.00 6,144,600 1,200株
貸付有価証券
6516 山洋電気 14,500 7,740.00 112,230,000 2,200株
貸付有価証券
6517 デンヨー 25,600 2,051.00 52,505,600 3,800株
貸付有価証券
6523 ＰＨＣホールディングス 46,900 1,527.00 71,616,300 9,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6526 ソシオネクスト 46,100 20,190.00 930,759,000 4,400株
6588 東芝テック 50,200 4,075.00 204,565,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 6,500 21,410.00 139,165,000 400株
6592 マブチモーター 83,500 3,971.00 331,578,500
貸付有価証券
6594 ニデック 817,900 7,672.00 6,274,928,800 106,600株
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 24,600 563.00 13,849,800 2,500株
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 15,800 2,211.00 34,933,800 2,500株
6617 東光高岳 20,300 2,156.00 43,766,800
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 110,000 1,209.00 132,990,000 7,600株
6622 ダイヘン 30,400 5,360.00 162,944,000
貸付有価証券
6630 ヤーマン 58,100 1,008.00 58,564,800 6,400株
6632 ＪＶＣケンウッド 306,200 494.00 151,262,800
6638 ミマキエンジニアリング 31,900 818.00 26,094,200
6640 Ｉ－ＰＥＸ 18,600 1,354.00 25,184,400
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 79,700 545.00 43,436,500 3,900株
6645 オムロン 308,100 8,588.00 2,645,962,800
6651 日東工業 45,300 3,480.00 157,644,000
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 49,600 3,235.00 160,456,000 6,300株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 7,500 1,019.00 7,642,500 1,100株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 4,000 1,142.00 4,568,000 600株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 110,400 2,747.50 303,324,000 5,000株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 5,000 2,080.00 10,400,000 200株
6676 メルコホールディングス 8,400 3,135.00 26,334,000
6678 テクノメディカ 8,200 1,862.00 15,268,400
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 11,400 828.00 9,439,200 700株
6701 日本電気 475,500 6,748.00 3,208,674,000
6702 富士通 335,000 18,285.00 6,125,475,000
6703 沖電気工業 152,000 880.00 133,760,000
6704 岩崎通信機 8,700 827.00 7,194,900
6706 電気興業 13,600 2,218.00 30,164,800
6707 サンケン電気 31,200 11,480.00 358,176,000
貸付有価証券
6715 ナカヨ 3,500 1,146.00 4,011,000 800株
6718 アイホン 20,400 2,378.00 48,511,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,193,400 2,512.50 5,510,917,500 210,900株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 431,300 2,214.50 955,113,850 54,900株
6727 ワコム 255,700 585.00 149,584,500
6728 アルバック 79,900 5,921.00 473,087,900
貸付有価証券
6730 アクセル 8,200 1,561.00 12,800,200 1,800株
6737 ＥＩＺＯ 24,600 4,695.00 115,497,000
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 1,290,600 43.00 55,495,800 126,800株
貸付有価証券
6741 日本信号 76,600 1,058.00 81,042,800 8,900株
6742 京三製作所 70,400 475.00 33,440,000
貸付有価証券
6744 能美防災 45,400 1,817.00 82,491,800 5,900株
6745 ホーチキ 25,100 1,761.00 44,201,100
貸付有価証券
6748 星和電機 7,900 505.00 3,989,500 2,200株
6750 エレコム 80,400 1,476.00 118,670,400
6752 パナソニック ホールディングス 3,970,900 1,689.00 6,706,850,100
貸付有価証券
6753 シャープ 404,800 784.80 317,687,040 50,900株
6754 アンリツ 236,800 1,205.50 285,462,400
6755 富士通ゼネラル 95,300 3,114.00 296,764,200
6758 ソニーグループ 2,354,500 12,990.00 30,584,955,000
6762 ＴＤＫ 532,300 5,385.00 2,866,435,500
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 15,100 1,648.00 24,884,800 600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 144,200 661.00 95,316,200 14,900株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 300,200 1,224.00 367,444,800 28,600株
貸付有価証券
6771 池上通信機 6,300 643.00 4,050,900 1,400株
6779 日本電波工業 40,300 1,250.00 50,375,000
6785 鈴木 17,900 1,004.00 17,971,600
6787 メイコー 36,700 2,585.00 94,869,500
6788 日本トリム 7,500 2,977.00 22,327,500
6789 ローランド ディー．ジー． 18,400 3,600.00 66,240,000
6794 フォスター電機 31,100 891.00 27,710,100
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 8,100 2,361.00 19,124,100 1,900株
6800 ヨコオ 26,700 1,720.00 45,924,000
貸付有価証券
6803 ティアック 32,800 123.00 4,034,400 3,200株
貸付有価証券
6804 ホシデン 78,400 1,784.00 139,865,600 3,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 55,600 19,035.00 1,058,346,000 6,800株
6807 日本航空電子工業 68,900 2,999.00 206,631,100
貸付有価証券
6809 ＴＯＡ 38,200 905.00 34,571,000 4,800株
6810 マクセル 68,000 1,568.00 106,624,000
6814 古野電気 43,700 1,047.00 45,753,900
6817 スミダコーポレーション 36,000 1,405.00 50,580,000
貸付有価証券
6820 アイコム 12,900 2,977.00 38,403,300 1,500株
6823 リオン 13,800 1,948.00 26,882,400
6841 横河電機 367,800 2,664.50 980,003,100
貸付有価証券
6844 新電元工業 12,900 3,305.00 42,634,500 1,600株
貸付有価証券
6845 アズビル 232,500 4,445.00 1,033,462,500 27,900株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 10,600 848.00 8,988,800 2,200株
6849 日本光電工業 153,700 3,858.00 592,974,600
6850 チノー 13,800 2,341.00 32,305,800
貸付有価証券
6853 共和電業 18,700 358.00 6,694,600 4,600株
6855 日本電子材料 22,000 1,631.00 35,882,000
6856 堀場製作所 74,100 8,016.00 593,985,600
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 262,300 18,285.00 4,796,155,500 32,800株
貸付有価証券
6858 小野測器 7,300 442.00 3,226,600 1,800株
6859 エスペック 26,600 2,282.00 60,701,200
6861 キーエンス 333,000 67,860.00 22,597,380,000
6866 日置電機 17,500 8,900.00 155,750,000
6869 シスメックス 287,100 10,000.00 2,871,000,000
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 54,800 1,892.00 103,681,600 1,400株
6875 メガチップス 27,300 3,660.00 99,918,000
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 18,200 4,180.00 76,076,000 2,300株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,600 1,328.00 3,452,800 500株
貸付有価証券
6904 原田工業 10,100 802.00 8,100,200 2,100株
6905 コーセル 40,000 1,292.00 51,680,000
6908 イリソ電子工業 30,600 4,055.00 124,083,000
6914 オプテックスグループ 61,100 1,996.00 121,955,600
6915 千代田インテグレ 11,600 2,388.00 27,700,800
6920 レーザーテック 152,600 20,775.00 3,170,265,000
6923 スタンレー電気 236,900 2,873.00 680,613,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6925 ウシオ電機 169,100 1,905.50 322,220,050
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 15,300 271.00 4,146,300 3,500株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 18,300 1,100.00 20,130,000 6,500株
貸付有価証券
6928 エノモト 5,900 1,659.00 9,788,100 1,300株
6929 日本セラミック 33,900 2,638.00 89,428,200
貸付有価証券
6932 遠藤照明 9,900 1,242.00 12,295,800 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 24,500 1,037.00 25,406,500 800株
貸付有価証券
6938 双信電機 10,100 370.00 3,737,000 2,200株
6941 山一電機 29,000 2,299.00 66,671,000
6947 図研 29,000 4,015.00 116,435,000
6951 日本電子 83,400 5,099.00 425,256,600
6952 カシオ計算機 248,000 1,165.00 288,920,000
貸付有価証券
6954 ファナック 1,633,600 5,016.00 8,194,137,600 210,500株
6958 日本シイエムケイ 70,700 517.00 36,551,900
貸付有価証券
6961 エンプラス 9,700 5,580.00 54,126,000 600株
貸付有価証券
6962 大真空 40,500 638.00 25,839,000 6,400株
貸付有価証券
6963 ローム 153,800 13,165.00 2,024,777,000 13,500株
6965 浜松ホトニクス 267,100 6,957.00 1,858,214,700
6966 三井ハイテック 34,400 9,430.00 324,392,000
6967 新光電気工業 117,800 5,546.00 653,318,800
貸付有価証券
6971 京セラ 517,000 7,809.00 4,037,253,000 62,500株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 162,100 4,115.00 667,041,500 19,600株
6981 村田製作所 1,009,400 8,091.00 8,167,055,400
6986 双葉電子工業 63,400 478.00 30,305,200
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 8,000 1,193.00 9,544,000 1,800株
貸付有価証券
6996 ニチコン 68,000 1,473.00 100,164,000 6,200株
6997 日本ケミコン 32,900 1,270.00 41,783,000
6999 ＫＯＡ 50,400 1,757.00 88,552,800
7244 市光工業 47,900 562.00 26,919,800
貸付有価証券
7276 小糸製作所 400,300 2,645.50 1,058,993,650 53,000株
7280 ミツバ 62,400 794.00 49,545,600
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 56,900 15,465.00 879,958,500 12,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7739 キヤノン電子 36,800 1,991.00 73,268,800
7751 キヤノン 1,826,100 3,807.00 6,951,962,700
貸付有価証券
7752 リコー 834,500 1,210.50 1,010,162,250 113,600株
貸付有価証券
7965 象印マホービン 99,400 1,758.00 174,745,200 13,000株
貸付有価証券
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 2,700 1,715.00 4,630,500 600株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 704,400 19,610.00 13,813,284,000 8,200株
9880 イノテック 22,200 1,579.00 35,053,800
3116 トヨタ紡織 140,200 2,465.00 345,593,000
貸付有価証券
3526 芦森工業 4,100 1,885.00 7,728,500 900株
5949 ユニプレス 59,700 1,083.00 64,655,100
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 243,300 10,010.00 2,435,433,000 35,800株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 58,400 1,545.00 90,228,000 7,800株
貸付有価証券
6584 三櫻工業 50,800 823.00 41,808,400 5,600株
貸付有価証券
6902 デンソー 686,500 9,264.00 6,359,736,000 97,500株
6995 東海理化電機製作所 93,800 2,070.00 194,166,000
7012 川崎重工業 250,800 3,531.00 885,574,800
貸付有価証券
7014 名村造船所 55,400 573.00 31,744,200 14,200株
7102 日本車輌製造 12,800 2,006.00 25,676,800
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 53,100 1,256.00 66,693,600 9,900株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 3,200 1,660.00 5,312,000 700株
7201 日産自動車 4,728,200 535.70 2,532,896,740
7202 いすゞ自動車 967,700 1,720.00 1,664,444,000
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 18,276,500 2,221.00 40,592,106,500 2,301,800株
7205 日野自動車 429,100 608.30 261,021,530
7211 三菱自動車工業 1,298,500 475.90 617,956,150
貸付有価証券
7212 エフテック 13,700 916.00 12,549,200 3,100株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 8,500 511.00 4,343,500 1,600株
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 3,900 1,950.00 7,605,000 800株
貸付有価証券
7215 ファルテック 3,700 607.00 2,245,900 700株
7220 武蔵精密工業 81,300 1,739.00 141,380,700
貸付有価証券
7222 日産車体 58,700 832.00 48,838,400 12,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7224 新明和工業 104,600 1,350.00 141,210,000
7226 極東開発工業 55,000 1,722.00 94,710,000
貸付有価証券
7231 トピー工業 27,000 2,190.00 59,130,000 3,600株
7236 ティラド 8,400 1,821.00 15,296,400
7238 曙ブレーキ工業 203,100 138.00 28,027,800
貸付有価証券
7239 タチエス 52,600 1,486.00 78,163,600 7,300株
7240 ＮＯＫ 129,300 2,048.00 264,806,400
7241 フタバ産業 89,200 503.00 44,867,600
7242 ＫＹＢ 32,000 4,945.00 158,240,000
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 65,100 483.00 31,443,300 500株
7246 プレス工業 148,700 596.00 88,625,200
貸付有価証券
7247 ミクニ 24,900 436.00 10,856,400 5,600株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 76,300 1,298.00 99,037,400 9,200株
貸付有価証券
7256 河西工業 26,300 152.00 3,997,600 6,000株
貸付有価証券
7259 アイシン 256,700 4,266.00 1,095,082,200 36,500株
7261 マツダ 1,101,000 1,351.00 1,487,451,000
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 14,100 623.00 8,784,300 4,100株
7267 本田技研工業 2,705,600 4,302.00 11,639,491,200
貸付有価証券
7269 スズキ 611,300 4,941.00 3,020,433,300 125,900株
貸付有価証券
7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,053,100 2,650.50 2,791,241,550 1,500株
貸付有価証券
7271 安永 8,600 916.00 7,877,600 2,100株
7272 ヤマハ発動機 523,100 3,991.00 2,087,692,100
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 21,600 385.00 8,316,000 5,200株
貸付有価証券
7278 エクセディ 54,400 2,325.00 126,480,000 6,000株
7282 豊田合成 97,100 2,554.00 247,993,400
7283 愛三工業 55,000 1,124.00 61,820,000
7284 盟和産業 3,100 1,000.00 3,100,000
7291 日本プラスト 15,500 444.00 6,882,000
7294 ヨロズ 31,200 897.00 27,986,400
7296 エフ・シー・シー 59,000 1,837.00 108,383,000
7309 シマノ 136,200 22,660.00 3,086,292,000
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 152,400 1,814.50 276,529,800 20,600株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 12,500 1,474.00 18,425,000 2,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4543 テルモ 1,023,700 4,549.00 4,656,811,300 125,300株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 6,500 909.00 5,908,500 700株
6376 日機装 77,500 911.00 70,602,500
7600 日本エム・ディ・エム 19,800 1,000.00 19,800,000
7701 島津製作所 405,400 4,399.00 1,783,354,600
7702 ＪＭＳ 30,800 579.00 17,833,200
貸付有価証券
7709 クボテック 4,600 280.00 1,288,000 1,600株
7715 長野計器 24,200 2,122.00 51,352,400
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 16,300 2,425.00 39,527,500 2,500株
貸付有価証券
7721 東京計器 25,500 1,289.00 32,869,500 2,900株
7723 愛知時計電機 13,000 1,482.00 19,266,000
7725 インターアクション 15,800 1,360.00 21,488,000
貸付有価証券
7727 オーバル 19,200 402.00 7,718,400 4,000株
7729 東京精密 73,100 7,460.00 545,326,000
7730 マニー 133,100 1,711.00 227,734,100
貸付有価証券
7731 ニコン 481,200 1,847.00 888,776,400 82,700株
7732 トプコン 175,200 2,046.00 358,459,200
7733 オリンパス 2,048,800 2,247.00 4,603,653,600
7734 理研計器 20,600 5,420.00 111,652,000
7740 タムロン 24,900 3,960.00 98,604,000
貸付有価証券
7741 ＨＯＹＡ 710,900 16,715.00 11,882,693,500 89,100株
7743 シード 10,000 573.00 5,730,000
7744 ノーリツ鋼機 31,500 2,279.00 71,788,500
7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス 48,500 1,651.00 80,073,500
7747 朝日インテック 371,900 2,779.50 1,033,696,050
貸付有価証券
7762 シチズン時計 365,900 876.00 320,528,400 51,600株
貸付有価証券
7769 リズム 6,700 1,634.00 10,947,800 1,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 17,000 515.00 8,755,000 3,100株
貸付有価証券
7780 メニコン 114,300 2,511.00 287,007,300 12,200株
7782 シンシア 1,800 611.00 1,099,800
7979 松風 15,000 2,336.00 35,040,000
8050 セイコーグループ 51,500 2,560.00 131,840,000
8086 ニプロ 277,400 1,028.00 285,167,200
貸付有価証券
7795 ＫＹＯＲＩＴＳＵ 29,400 151.00 4,439,400 7,400株
89/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7811 中本パックス 6,000 1,688.00 10,128,000
貸付有価証券
7816 スノーピーク 57,000 1,922.00 109,554,000 5,000株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 76,900 2,404.00 184,867,600 14,800株
7818 トランザクション 21,900 1,765.00 38,653,500
貸付有価証券
7819 粧美堂 5,300 439.00 2,326,700 1,300株
7820 ニホンフラッシュ 31,200 965.00 30,108,000
貸付有価証券
7821 前田工繊 28,100 3,095.00 86,969,500 6,400株
貸付有価証券
7822 永大産業 23,400 215.00 5,031,000 1,400株
7823 アートネイチャー 34,200 742.00 25,376,400
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 911,900 3,267.00 2,979,177,300 40,000株
7833 アイフィスジャパン 5,500 621.00 3,415,500
7839 ＳＨＯＥＩ 75,200 2,590.00 194,768,000
7840 フランスベッドホールディングス 41,200 1,103.00 45,443,600
7846 パイロットコーポレーション 52,000 4,620.00 240,240,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 22,300 1,407.00 31,376,100 800株
7864 フジシールインターナショナル 67,400 1,531.00 103,189,400
貸付有価証券
7867 タカラトミー 153,100 1,762.00 269,762,200 11,900株
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 13,300 2,136.00 28,408,800 3,100株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 4,600 621.00 2,856,600 300株
貸付有価証券
7885 タカノ 7,300 815.00 5,949,500 1,700株
7893 プロネクサス 27,600 979.00 27,020,400
貸付有価証券
7897 ホクシン 15,100 133.00 2,008,300 4,600株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 6,500 1,177.00 7,650,500 1,400株
7905 大建工業 20,200 2,315.00 46,763,000
7911 凸版印刷 435,300 3,043.00 1,324,617,900
7912 大日本印刷 363,800 4,102.00 1,492,307,600
7914 共同印刷 9,400 3,080.00 28,952,000
7915 ＮＩＳＳＨＡ 63,300 1,670.00 105,711,000
貸付有価証券
7916 光村印刷 1,700 1,216.00 2,067,200 400株
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 21,300 2,331.00 49,650,300
貸付有価証券
7936 アシックス 307,200 4,284.00 1,316,044,800 9,700株
7937 ツツミ 5,800 2,272.00 13,177,600
7944 ローランド 24,500 4,225.00 103,512,500
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7949 小松ウオール工業 12,200 2,614.00 31,890,800
貸付有価証券
7951 ヤマハ 209,800 5,480.00 1,149,704,000 26,300株
7952 河合楽器製作所 9,000 3,280.00 29,520,000
7955 クリナップ 37,300 712.00 26,557,600
7956 ピジョン 212,000 2,046.50 433,858,000
貸付有価証券
7962 キングジム 29,400 880.00 25,872,000 1,500株
7966 リンテック 66,800 2,275.50 152,003,400
7972 イトーキ 68,200 969.00 66,085,800
貸付有価証券
7974 任天堂 2,101,400 6,289.00 13,215,704,600 107,800株
7976 三菱鉛筆 47,300 1,703.00 80,551,900
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 61,300 1,781.00 109,175,300 9,100株
7984 コクヨ 160,200 1,988.50 318,557,700
7987 ナカバヤシ 35,800 505.00 18,079,000
7990 グローブライド 26,900 2,200.00 59,180,000
7994 オカムラ 100,200 1,892.00 189,578,400
8022 美津濃 33,100 3,765.00 124,621,500
9501 東京電力ホールディングス 3,000,400 527.20 1,581,810,880
貸付有価証券
9502 中部電力 1,226,500 1,719.00 2,108,353,500 57,700株
貸付有価証券
9503 関西電力 1,285,300 1,774.00 2,280,122,200 168,300株
貸付有価証券
9504 中国電力 530,100 966.30 512,235,630 61,200株
貸付有価証券
9505 北陸電力 314,200 758.00 238,163,600 60,000株
9506 東北電力 813,700 881.80 717,520,660
9507 四国電力 284,100 964.20 273,929,220
貸付有価証券
9508 九州電力 767,300 906.70 695,710,910 91,200株
9509 北海道電力 321,600 594.90 191,319,840
貸付有価証券
9511 沖縄電力 77,900 1,143.00 89,039,700 8,600株
9513 電源開発 250,600 2,109.50 528,640,700
9514 エフオン 21,500 569.00 12,233,500
貸付有価証券
9517 イーレックス 59,100 1,142.00 67,492,200 6,400株
貸付有価証券
9519 レノバ 88,600 1,632.00 144,595,200 7,300株
9531 東京瓦斯 703,700 3,147.00 2,214,543,900
9532 大阪瓦斯 674,200 2,238.50 1,509,196,700
9533 東邦瓦斯 131,000 2,535.00 332,085,000
9534 北海道瓦斯 19,900 2,324.00 46,247,600
9535 広島ガス 70,200 371.00 26,044,200
91/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9536 西部ガスホールディングス 31,200 2,043.00 63,741,600
9543 静岡ガス 75,900 1,183.00 89,789,700
貸付有価証券
9551 メタウォーター 41,600 1,806.00 75,129,600 4,400株
貸付有価証券
2384 ＳＢＳホールディングス 29,700 3,235.00 96,079,500 3,800株
貸付有価証券
9001 東武鉄道 365,600 3,845.00 1,405,732,000 46,700株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 109,900 2,552.00 280,464,800 14,200株
貸付有価証券
9005 東急 933,300 1,767.00 1,649,141,100 112,000株
9006 京浜急行電鉄 377,600 1,287.00 485,971,200
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 504,500 1,990.00 1,003,955,000 66,000株
貸付有価証券
9008 京王電鉄 176,000 4,659.00 819,984,000 23,100株
貸付有価証券
9009 京成電鉄 214,600 5,756.00 1,235,237,600 53,700株
貸付有価証券
9010 富士急行 41,000 5,380.00 220,580,000 6,000株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 564,500 7,927.00 4,474,791,500 112,700株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 425,200 5,989.00 2,546,522,800 55,600株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 256,400 17,905.00 4,590,842,000 52,600株
9024 西武ホールディングス 402,600 1,518.00 611,146,800
9025 鴻池運輸 56,700 1,626.00 92,194,200
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 88,900 2,433.50 216,338,150 12,300株
9037 ハマキョウレックス 26,000 3,785.00 98,410,000
9039 サカイ引越センター 15,800 4,975.00 78,605,000
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 332,200 5,020.00 1,667,644,000 41,900株
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 443,100 4,715.00 2,089,216,500 55,900株
9044 南海電気鉄道 158,800 3,235.00 513,718,000
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 183,100 3,790.00 693,949,000 18,700株
9046 神戸電鉄 9,000 2,964.00 26,676,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 367,200 2,323.50 853,189,200 4,100株
9052 山陽電気鉄道 25,000 2,210.00 55,250,000
9055 アルプス物流 26,500 1,526.00 40,439,000
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 425,500 2,617.00 1,113,533,500 73,500株
9065 山九 84,600 4,691.00 396,858,600
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9067 丸運 9,700 237.00 2,298,900 2,400株
9068 丸全昭和運輸 20,500 3,795.00 77,797,500
9069 センコーグループホールディングス 176,000 972.00 171,072,000
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 7,300 4,415.00 32,229,500 500株
9072 ニッコンホールディングス 106,400 2,793.00 297,175,200
9074 日本石油輸送 2,200 2,790.00 6,138,000
9075 福山通運 25,300 3,745.00 94,748,500
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 206,800 1,990.00 411,532,000 52,600株
9078 エスライン 5,500 807.00 4,438,500
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 9,400 3,120.00 29,328,000 500株
貸付有価証券
9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 80,300 1,960.00 157,388,000 8,800株
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 32,000 1,244.00 39,808,000 4,200株
9142 九州旅客鉄道 235,000 3,113.00 731,555,000
9143 ＳＧホールディングス 637,700 2,079.00 1,325,778,300
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
9147 ディン 124,000 8,312.00 1,030,688,000
貸付有価証券
9101 日本郵船 889,000 3,108.00 2,763,012,000 105,300株
貸付有価証券
9104 商船三井 585,800 3,405.00 1,994,649,000 79,200株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 249,600 3,358.00 838,156,800 38,700株
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 17,900 3,385.00 60,591,500 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 19,200 553.00 10,617,600 4,500株
貸付有価証券
9119 飯野海運 122,000 830.00 101,260,000 19,800株
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 3,600 844.00 3,038,400 800株
貸付有価証券
9308 乾汽船 42,200 1,293.00 54,564,600 2,500株
貸付有価証券
9201 日本航空 816,200 3,035.00 2,477,167,000 76,800株
貸付有価証券
9202 ＡＮＡホールディングス 904,200 3,338.00 3,018,219,600 155,100株
貸付有価証券
9232 パスコ 3,900 1,810.00 7,059,000 800株
9058 トランコム 9,600 6,450.00 61,920,000
9066 日新 25,200 2,457.00 61,916,400
9301 三菱倉庫 71,400 3,599.00 256,968,600
9302 三井倉庫ホールディングス 31,000 3,490.00 108,190,000
9303 住友倉庫 89,600 2,376.00 212,889,600
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9304 澁澤倉庫 13,300 2,704.00 35,963,200
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 28,800 270.00 7,776,000 7,600株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 66,900 616.00 41,210,400 4,800株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 3,500 1,801.00 6,303,500 800株
9319 中央倉庫 16,000 1,074.00 17,184,000
9322 川西倉庫 3,700 1,023.00 3,785,100
9324 安田倉庫 22,700 976.00 22,155,200
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 4,300 1,336.00 5,744,800 900株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 5,700 1,368.00 7,797,600 1,300株
9364 上組 159,300 3,306.00 526,645,800
9366 サンリツ 5,200 723.00 3,759,600
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 10,600 1,247.00 13,218,200 400株
9369 キユーソー流通システム 11,800 948.00 11,186,400
貸付有価証券
9380 東海運 11,500 284.00 3,266,000 2,400株
9381 エーアイテイー 20,800 1,863.00 38,750,400
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 12,000 2,494.00 29,928,000 400株
9386 日本コンセプト 10,400 1,760.00 18,304,000
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 111,500 1,935.00 215,752,500
貸付有価証券
2307 クロスキャット 19,100 1,111.00 21,220,100 2,200株
2317 システナ 561,200 298.00 167,237,600
2326 デジタルアーツ 21,100 6,000.00 126,600,000
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 56,900 4,005.00 227,884,500 6,100株
2335 キューブシステム 19,900 1,230.00 24,477,000
2359 コア 14,800 1,754.00 25,959,200
貸付有価証券
2477 手間いらず 5,600 4,035.00 22,596,000 600株
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 27,700 712.00 19,722,400 2,100株
3040 ソリトンシステムズ 17,200 1,294.00 22,256,800
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 27,400 1,730.00 47,402,000 3,800株
3626 ＴＩＳ 365,100 3,585.00 1,308,883,500
貸付有価証券
3627 ＪＮＳホールディングス 9,700 623.00 6,043,100 2,000株
3632 グリー 89,500 640.00 57,280,000
貸付有価証券
3633 ＧＭＯペパボ 4,800 1,828.00 8,774,400 500株
3635 コーエーテクモホールディングス 209,200 2,428.50 508,042,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 16,400 5,360.00 87,904,000 400株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 5,700 354.00 2,017,800 800株
貸付有価証券
3640 電算 2,300 1,610.00 3,703,000 500株
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 8,300 757.00 6,283,100 2,400株
3649 ファインデックス 26,500 616.00 16,324,000
3655 ブレインパッド 25,000 938.00 23,450,000
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 66,500 340.00 22,610,000 10,600株
貸付有価証券
3657 ポールトゥウィンホールディングス 57,000 791.00 45,087,000 7,300株
3659 ネクソン 864,700 2,771.50 2,396,516,050
3660 アイスタイル 97,000 612.00 59,364,000
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 40,900 1,182.00 48,343,800 5,200株
3662 エイチーム 19,700 668.00 13,159,600
貸付有価証券
3665 エニグモ 42,500 399.00 16,957,500 3,700株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 16,300 660.00 10,758,000 3,400株
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 14,900 401.00 5,974,900 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 129,500 657.00 85,081,500 14,200株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 15,100 231.00 3,488,100 2,400株
3673 ブロードリーフ 195,000 440.00 85,800,000
3675 クロス・マーケティンググループ 8,000 823.00 6,584,000
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 20,800 1,258.00 26,166,400 1,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 26,500 758.00 20,087,000 2,900株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 13,500 1,447.00 19,534,500 800株
3679 じげん 97,300 744.00 72,391,200
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 40,000 486.00 19,440,000 2,700株
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 4,600 514.00 2,364,400 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 6,300 714.00 4,498,200 1,400株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 14,100 341.00 4,808,100 3,000株
3687 フィックスターズ 37,700 1,403.00 52,893,100
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 15,700 1,277.00 20,048,900
貸付有価証券
3694 オプティム 27,500 1,021.00 28,077,500 800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3696 セレス 13,400 1,028.00 13,775,200 1,400株
貸付有価証券
3697 ＳＨＩＦＴ 22,200 25,410.00 564,102,000 2,500株
貸付有価証券
3738 ティーガイア 34,900 1,700.00 59,330,000 3,800株
貸付有価証券
3741 セック 3,100 3,315.00 10,276,500 600株
3762 テクマトリックス 61,000 1,806.00 110,166,000
3763 プロシップ 14,600 1,409.00 20,571,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 97,700 2,856.00 279,031,200
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 66,700 11,235.00 749,374,500
貸付有価証券
3770 ザッパラス 6,900 350.00 2,415,000 3,300株
3771 システムリサーチ 10,400 2,647.00 27,528,800
3774 インターネットイニシアティブ 186,300 2,684.00 500,029,200
3778 さくらインターネット 37,500 1,184.00 44,400,000
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 5,900 1,448.00 8,543,200 1,200株
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 10,200 3,195.00 32,589,000
3817 ＳＲＡホールディングス 17,100 3,205.00 54,805,500
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 6,700 441.00 2,954,700 1,300株
3834 朝日ネット 35,800 636.00 22,768,800
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 47,000 770.00 36,190,000 5,200株
貸付有価証券
3836 アバントグループ 42,200 1,523.00 64,270,600 3,700株
3837 アドソル日進 14,000 1,703.00 23,842,000
3839 ＯＤＫソリューションズ 4,400 567.00 2,494,800
貸付有価証券
3843 フリービット 17,500 1,472.00 25,760,000 2,600株
3844 コムチュア 44,100 2,015.00 88,861,500
貸付有価証券
3852 サイバーコム 3,200 1,475.00 4,720,000 800株
貸付有価証券
3853 アステリア 26,100 778.00 20,305,800 2,600株
貸付有価証券
3854 アイル 15,600 2,875.00 44,850,000 2,200株
3901 マークラインズ 18,100 2,468.00 44,670,800
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 49,800 739.00 36,802,200 4,500株
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 49,100 652.00 32,013,200 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 4,600 352.00 1,619,200 1,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 4,100 857.00 3,513,700 1,000株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 14,400 2,850.00 41,040,000 3,400株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 19,300 1,586.00 30,609,800
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 8,300 1,132.00 9,395,600 1,800株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 3,100 599.00 1,856,900 1,400株
3921 ネオジャパン 11,100 1,109.00 12,309,900
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 8,400 1,409.00 11,835,600
貸付有価証券
3923 ラクス 157,900 2,378.50 375,565,150 6,200株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 4,800 1,361.00 6,532,800 400株
3925 ダブルスタンダード 13,500 2,560.00 34,560,000
貸付有価証券
3926 オープンドア 23,300 1,290.00 30,057,000 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 6,400 339.00 2,169,600 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 15,800 2,012.00 31,789,600 1,500株
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,500 1,192.00 1,788,000 300株
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 10,300 1,688.00 17,386,400 800株
3939 カナミックネットワーク 35,900 463.00 16,621,700
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 18,500 117.00 2,164,500 4,000株
貸付有価証券
3962 チェンジホールディングス 81,800 2,188.00 178,978,400 5,400株
3963 シンクロ・フード 10,700 718.00 7,682,600
貸付有価証券
3964 オークネット 16,500 1,734.00 28,611,000 1,300株
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 3,800 815.00 3,097,000 900株
貸付有価証券
3968 セグエグループ 5,500 1,086.00 5,973,000 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,000 1,414.00 4,242,000 500株
3978 マクロミル 65,500 827.00 54,168,500
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,300 1,153.00 3,804,900 800株
貸付有価証券
3983 オロ 10,100 2,093.00 21,139,300 1,100株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 12,000 2,594.00 31,128,000 600株
貸付有価証券
3985 テモナ 3,800 292.00 1,109,600 600株
3992 ニーズウェル 12,200 808.00 9,857,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3994 マネーフォワード 80,600 5,541.00 446,604,600 9,900株
貸付有価証券
3996 サインポスト 6,800 507.00 3,447,600 700株
4053 Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 23,700 1,163.00 27,563,100
4072 電算システムホールディングス 16,100 3,280.00 52,808,000
4180 Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 126,500 1,712.00 216,568,000
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 16,100 445.00 7,164,500 3,800株
貸付有価証券
4295 フェイス 5,500 512.00 2,816,000 1,500株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 41,700 1,133.00 47,246,100 3,900株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 10,400 1,412.00 14,684,800 1,200株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 665,000 3,951.00 2,627,415,000 73,100株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 27,900 857.00 23,910,300 3,400株
貸付有価証券
4320 ＣＥホールディングス 10,200 647.00 6,599,400 2,500株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 7,500 2,417.00 18,127,500 1,200株
4326 インテージホールディングス 37,700 1,652.00 62,280,400
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 5,500 1,165.00 6,407,500 1,200株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 169,700 198.00 33,600,600 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 43,000 2,250.00 96,750,000 4,800株
4373 シンプレクス・ホールディングス 57,100 2,510.00 143,321,000
貸付有価証券
4382 ＨＥＲＯＺ 11,200 2,101.00 23,531,200 500株
貸付有価証券
4384 ラクスル 80,000 1,363.00 109,040,000 3,200株
貸付有価証券
4385 メルカリ 201,100 3,337.00 671,070,700 8,300株
貸付有価証券
4390 ＩＰＳ 10,800 2,317.00 25,023,600 1,100株
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 22,900 277.00 6,343,300 4,700株
4396 システムサポート 12,900 2,058.00 26,548,200
4420 イーソル 21,400 942.00 20,158,800
4423 アルテリア・ネットワークス 31,100 1,968.00 61,204,800
貸付有価証券
4430 東海ソフト 3,300 1,108.00 3,656,400 700株
4432 ウイングアーク１ｓｔ 34,400 2,478.00 85,243,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 8,900 1,505.00 13,394,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 6,800 2,924.00 19,883,200 700株
貸付有価証券
4439 東名 1,500 3,025.00 4,537,500 100株
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 1,900 1,482.00 2,815,800 400株
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 4,900 977.00 4,787,300 900株
貸付有価証券
4443 Ｓａｎｓａｎ 109,200 1,685.50 184,056,600 16,100株
貸付有価証券
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,800 1,132.00 4,301,600 800株
貸付有価証券
4449 ギフティ 36,300 1,807.00 65,594,100 4,000株
4480 メドレー 44,800 5,200.00 232,960,000
4481 ベース 11,300 5,560.00 62,828,000
貸付有価証券
4483 ＪＭＤＣ 54,800 5,697.00 312,195,600 7,000株
4662 フォーカスシステムズ 24,300 1,054.00 25,612,200
貸付有価証券
4674 クレスコ 25,800 2,037.00 52,554,600 2,600株
4676 フジ・メディア・ホールディングス 320,700 1,425.00 456,997,500
4684 オービック 111,600 22,675.00 2,530,530,000
4686 ジャストシステム 48,000 4,090.00 196,320,000
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 28,100 1,656.00 46,533,600 3,800株
4689 Ｚホールディングス 4,750,700 352.70 1,675,571,890
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 192,800 6,847.00 1,320,101,600 21,200株
4709 ＩＤホールディングス 22,500 1,253.00 28,192,500
4716 日本オラクル 63,900 10,800.00 690,120,000
4719 アルファシステムズ 10,500 3,510.00 36,855,000
4722 フューチャー 83,100 1,733.00 144,012,300
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 20,500 1,745.00 35,772,500
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 14,200 2,563.00 36,394,600 1,600株
貸付有価証券
4728 トーセ 5,200 769.00 3,998,800 1,800株
4733 オービックビジネスコンサルタント 65,700 5,270.00 346,239,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 179,200 3,542.00 634,726,400
4743 アイティフォー 44,000 1,056.00 46,464,000
4746 東計電算 4,700 6,120.00 28,764,000
4762 エックスネット 3,300 1,029.00 3,395,700
貸付有価証券
4768 大塚商会 189,200 5,490.00 1,038,708,000 34,200株
4776 サイボウズ 46,000 2,501.00 115,046,000
4812 電通国際情報サービス 40,600 5,050.00 205,030,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4813 ＡＣＣＥＳＳ 39,500 986.00 38,947,000 4,100株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 59,300 3,705.00 219,706,500 7,900株
貸付有価証券
4820 ＥＭシステムズ 55,600 783.00 43,534,800 3,200株
4825 ウェザーニューズ 10,300 6,560.00 67,568,000
貸付有価証券
4826 ＣＩＪ 55,400 637.00 35,289,800 6,400株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 4,800 3,355.00 16,104,000 1,000株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 20,500 132.00 2,706,000 4,400株
4839 ＷＯＷＯＷ 25,100 1,145.00 28,739,500
4845 スカラ 30,900 779.00 24,071,100
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 10,500 795.00 8,347,500 2,300株
5032 ＡＮＹＣＯＬＯＲ 4,400 7,360.00 32,384,000
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 27,800 605.00 16,819,000
7518 ネットワンシステムズ 124,400 3,137.00 390,242,800
7527 システムソフト 116,200 78.00 9,063,600
7595 アルゴグラフィックス 30,600 3,870.00 118,422,000
7844 マーベラス 54,200 671.00 36,368,200
7860 エイベックス 56,700 1,496.00 84,823,200
貸付有価証券
8056 ＢＩＰＲＯＧＹ 122,800 3,540.00 434,712,000 13,600株
貸付有価証券
8157 都築電気 17,600 1,996.00 35,129,600 1,400株
貸付有価証券
9401 ＴＢＳホールディングス 170,900 2,555.00 436,649,500 34,200株
9404 日本テレビホールディングス 295,500 1,344.00 397,152,000
9405 朝日放送グループホールディングス 31,200 652.00 20,342,400
9409 テレビ朝日ホールディングス 81,100 1,581.00 128,219,100
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 296,100 556.00 164,631,600
9413 テレビ東京ホールディングス 24,000 3,215.00 77,160,000
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 7,100 918.00 6,517,800 1,500株
9416 ビジョン 44,000 1,789.00 78,716,000
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,800 393.00 1,886,400 1,300株
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 37,400 3,225.00 120,615,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 8,600 230.00 1,978,000 2,000株
貸付有価証券
9424 日本通信 308,100 250.00 77,025,000 33,800株
貸付有価証券
9428 クロップス 3,900 1,050.00 4,095,000 800株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9432 日本電信電話 4,277,500 4,132.00 17,674,630,000
9433 ＫＤＤＩ 2,579,600 4,428.00 11,422,468,800
9434 ソフトバンク 5,363,900 1,523.50 8,171,901,650
9435 光通信 39,300 20,490.00 805,257,000
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 22,900 600.00 13,740,000 6,100株
貸付有価証券
9449 ＧＭＯインターネットグループ 123,400 2,788.00 344,039,200 17,100株
9450 ファイバーゲート 17,900 1,417.00 25,364,300
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,500 277.00 1,246,500 1,300株
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 176,500 3,353.00 591,804,500 23,400株
9470 学研ホールディングス 55,600 865.00 48,094,000
9474 ゼンリン 57,100 910.00 51,961,000
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 8,500 302.00 2,567,000 2,400株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 17,500 210.00 3,675,000 3,600株
貸付有価証券
9600 アイネット 20,200 1,626.00 32,845,200 2,200株
貸付有価証券
9601 松竹 19,100 10,755.00 205,420,500 2,900株
9602 東宝 208,900 5,398.00 1,127,642,200
9605 東映 9,200 17,730.00 163,116,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,047,400 1,977.50 2,071,233,500
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 19,200 1,320.00 25,344,000 2,400株
9658 ビジネスブレイン太田昭和 14,300 2,338.00 33,433,400
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 71,100 3,395.00 241,384,500 5,700株
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 167,800 6,893.00 1,156,645,400
9692 シーイーシー 46,800 1,723.00 80,636,400
貸付有価証券
9697 カプコン 331,700 5,436.00 1,803,121,200 40,800株
9702 アイ・エス・ビー 17,000 1,671.00 28,407,000
貸付有価証券
9717 ジャステック 20,500 1,328.00 27,224,000 1,500株
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 272,400 2,259.50 615,487,800 30,300株
9739 ＮＳＷ 13,000 2,391.00 31,083,000
9742 アイネス 23,400 1,470.00 34,398,000
9746 ＴＫＣ 53,200 3,810.00 202,692,000
9749 富士ソフト 37,800 9,120.00 344,736,000
9759 ＮＳＤ 119,100 2,867.00 341,459,700
貸付有価証券
9766 コナミグループ 142,900 7,355.00 1,051,029,500 4,500株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 23,200 2,771.00 64,287,200 1,700株
9889 ＪＢＣＣホールディングス 24,300 2,532.00 61,527,600
9928 ミロク情報サービス 30,300 1,526.00 46,237,800
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 1,646,700 6,622.00 10,904,447,400 344,700株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 7,500 3,080.00 23,100,000 2,600株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 3,500 2,000.00 7,000,000
2692 伊藤忠食品 7,900 5,170.00 40,843,000
貸付有価証券
2715 エレマテック 31,600 1,776.00 56,121,600 4,100株
2733 あらた 26,900 4,695.00 126,295,500
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 5,100 5,010.00 25,551,000 600株
2760 東京エレクトロン デバイス 13,000 10,330.00 134,290,000
2767 円谷フィールズホールディングス 60,500 2,778.00 168,069,000
2768 双日 351,000 3,190.00 1,119,690,000
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 353,500 2,167.00 766,034,500 48,500株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 95,900 1,172.00 112,394,800 13,900株
貸付有価証券
3004 神栄 3,100 1,082.00 3,354,200 600株
貸付有価証券
3023 ラサ商事 9,600 1,444.00 13,862,400 2,300株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 46,300 1,368.00 63,338,400 4,600株
貸付有価証券
3038 神戸物産 272,400 3,765.00 1,025,586,000 30,000株
貸付有価証券
3054 ハイパー 3,900 448.00 1,747,200 600株
3076 あい ホールディングス 56,400 2,346.00 132,314,400
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 7,200 909.00 6,544,800 1,600株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 143,900 2,728.50 392,631,150 6,200株
3132 マクニカホールディングス 83,300 5,690.00 473,977,000
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 13,600 2,032.00 27,635,200 1,600株
3150 グリムス 14,700 2,890.00 42,483,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 51,400 895.00 46,003,000
3153 八洲電機 28,500 1,380.00 39,330,000
3154 メディアスホールディングス 22,500 899.00 20,227,500
3156 レスターホールディングス 33,700 2,433.00 81,992,100
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 4,100 1,163.00 4,768,300 1,000株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3160 大光 8,900 570.00 5,073,000 1,800株
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 4,700 1,259.00 5,917,300 1,300株
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 173,900 887.00 154,249,300
貸付有価証券
3168 黒谷 5,700 599.00 3,414,300 1,000株
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,700 864.00 3,196,800
3176 三洋貿易 39,700 1,411.00 56,016,700
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 5,600 4,475.00 25,060,000 200株
3183 ウイン・パートナーズ 25,600 1,024.00 26,214,400
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 5,300 1,401.00 7,425,300 1,300株
3360 シップヘルスケアホールディングス 126,500 2,379.50 301,006,750
3388 明治電機工業 13,100 1,415.00 18,536,500
3392 デリカフーズホールディングス 8,200 589.00 4,829,800
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 4,800 1,342.00 6,441,600 1,000株
3543 コメダホールディングス 86,300 2,670.00 230,421,000
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 2,900 461.00 1,336,900 800株
3565 アセンテック 11,800 629.00 7,422,200
貸付有価証券
5009 富士興産 5,300 1,516.00 8,034,800 1,400株
6973 協栄産業 2,100 2,045.00 4,294,500
7128 フルサト・マルカホールディングス 35,000 2,296.00 80,360,000
7130 ヤマエグループホールディングス 19,900 3,015.00 59,998,500
7414 小野建 34,600 1,597.00 55,256,200
貸付有価証券
7417 南陽 4,000 2,142.00 8,568,000 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 13,100 1,658.00 21,719,800 3,200株
7427 エコートレーディング 4,400 789.00 3,471,600
貸付有価証券
7433 伯東 20,200 5,210.00 105,242,000 2,700株
7438 コンドーテック 27,100 1,135.00 30,758,500
貸付有価証券
7442 中山福 11,100 341.00 3,785,100 2,500株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 44,500 2,267.00 100,881,500 6,300株
7451 三菱食品 32,500 3,615.00 117,487,500
7456 松田産業 26,800 2,241.00 60,058,800
7458 第一興商 136,300 2,512.00 342,385,600
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 336,800 2,385.50 803,436,400 47,000株
7466 ＳＰＫ 15,600 1,782.00 27,799,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 13,500 3,145.00 42,457,500 1,600株
貸付有価証券
7476 アズワン 50,100 5,686.00 284,868,600 100株
貸付有価証券
7480 スズデン 12,300 2,196.00 27,010,800 1,500株
貸付有価証券
7481 尾家産業 4,900 1,251.00 6,129,900 1,300株
貸付有価証券
7482 シモジマ 24,200 1,092.00 26,426,400 2,700株
7483 ドウシシャ 37,200 2,284.00 84,964,800
7487 小津産業 4,700 1,599.00 7,515,300
7504 高速 18,300 2,011.00 36,801,300
7510 たけびし 13,400 1,711.00 22,927,400
貸付有価証券
7525 リックス 4,300 3,085.00 13,265,500 1,000株
7537 丸文 31,400 1,278.00 40,129,200
貸付有価証券
7552 ハピネット 29,900 2,109.00 63,059,100 3,600株
7570 橋本総業ホールディングス 13,900 1,261.00 17,527,900
7575 日本ライフライン 103,200 1,043.00 107,637,600
貸付有価証券
7590 タカショー 30,700 673.00 20,661,100 2,600株
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 106,400 875.00 93,100,000 5,300株
7607 進和 21,500 2,253.00 48,439,500
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 5,100 552.00 2,815,200 1,000株
7609 ダイトロン 13,900 3,010.00 41,839,000
貸付有価証券
7613 シークス 50,200 1,546.00 77,609,200 4,800株
7619 田中商事 6,500 652.00 4,238,000
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 17,000 1,569.00 26,673,000 1,000株
7637 白銅 12,700 2,338.00 29,692,600
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 2,500 1,120.00 2,800,000 500株
8001 伊藤忠商事 2,170,000 5,645.00 12,249,650,000
貸付有価証券
8002 丸紅 2,748,200 2,488.50 6,838,895,700 452,700株
貸付有価証券
8007 高島 3,000 3,550.00 10,650,000 700株
8012 長瀬産業 161,400 2,372.50 382,921,500
貸付有価証券
8014 蝶理 18,900 2,854.00 53,940,600 2,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 308,500 7,016.00 2,164,436,000 48,700株
貸付有価証券
8018 三共生興 50,500 553.00 27,926,500 6,600株
104/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8020 兼松 136,700 1,977.00 270,255,900
8025 ツカモトコーポレーション 3,500 1,351.00 4,728,500
8031 三井物産 2,499,300 5,460.00 13,646,178,000
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 18,700 5,060.00 94,622,000 1,000株
8037 カメイ 37,400 1,435.00 53,669,000
8038 東都水産 1,100 6,480.00 7,128,000
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 3,100 2,454.00 7,607,400 700株
貸付有価証券
8043 スターゼン 26,700 2,322.00 61,997,400 1,200株
8051 山善 94,900 1,115.00 105,813,500
8052 椿本興業 5,700 4,075.00 23,227,500
貸付有価証券
8053 住友商事 2,181,000 3,042.00 6,634,602,000 274,200株
8057 内田洋行 14,300 5,520.00 78,936,000
貸付有価証券
8058 三菱商事 2,178,200 6,924.00 15,081,856,800 306,000株
貸付有価証券
8059 第一実業 12,400 5,730.00 71,052,000 1,100株
8060 キヤノンマーケティングジャパン 81,600 3,534.00 288,374,400
8061 西華産業 13,800 1,992.00 27,489,600
貸付有価証券
8065 佐藤商事 24,400 1,433.00 34,965,200 3,600株
8068 菱洋エレクトロ 30,000 3,420.00 102,600,000
貸付有価証券
8070 東京産業 32,100 896.00 28,761,600 3,900株
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 31,700 4,330.00 137,261,000 4,200株
8075 神鋼商事 8,800 5,740.00 50,512,000
貸付有価証券
8077 トルク 11,200 258.00 2,889,600 2,600株
8078 阪和興業 63,200 4,560.00 288,192,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 23,400 4,275.00 100,035,000 1,700株
8081 カナデン 23,500 1,282.00 30,127,000
貸付有価証券
8084 ＲＹＯＤＥＮ 28,400 2,128.00 60,435,200 2,700株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 80,200 7,512.00 602,462,400 9,700株
貸付有価証券
8089 ナイス 6,500 1,463.00 9,509,500 1,800株
8091 ニチモウ 2,500 3,775.00 9,437,500
貸付有価証券
8093 極東貿易 21,000 1,672.00 35,112,000 1,600株
8095 アステナホールディングス 60,900 446.00 27,161,400
貸付有価証券
8097 三愛オブリ 93,100 1,499.00 139,556,900 10,800株
105/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8098 稲畑産業 71,100 3,200.00 227,520,000
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 20,400 2,038.00 41,575,200 2,200株
貸付有価証券
8103 明和産業 46,800 670.00 31,356,000 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 7,500 550.00 4,125,000 1,600株
8125 ワキタ 64,800 1,302.00 84,369,600
8129 東邦ホールディングス 87,700 2,598.00 227,844,600
8130 サンゲツ 88,400 2,472.00 218,524,800
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 44,900 1,389.00 62,366,100 2,800株
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 11,400 3,820.00 43,548,000 700株
8133 伊藤忠エネクス 87,300 1,237.00 107,990,100
貸付有価証券
8136 サンリオ 99,800 5,566.00 555,486,800 5,200株
8137 サンワテクノス 18,000 2,335.00 42,030,000
貸付有価証券
8140 リョーサン 37,300 4,205.00 156,846,500 4,800株
貸付有価証券
8141 新光商事 47,300 1,165.00 55,104,500 6,900株
8142 トーホー 15,100 2,976.00 44,937,600
8150 三信電気 14,200 2,112.00 29,990,400
8151 東陽テクニカ 35,700 1,425.00 50,872,500
8153 モスフードサービス 51,800 3,215.00 166,537,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 28,600 6,150.00 175,890,000 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 16,900 808.00 13,655,200 4,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 25,700 3,080.00 79,156,000 3,200株
8275 フォーバル 13,800 1,052.00 14,517,600
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 55,400 4,823.00 267,194,200 5,600株
貸付有価証券
8285 三谷産業 61,500 319.00 19,618,500 5,700株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 7,800 753.00 5,873,400 1,700株
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 8,900 4,615.00 41,073,500
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,900 2,050.00 3,895,000 300株
9273 コーア商事ホールディングス 19,700 706.00 13,908,200
貸付有価証券
9274 ＫＰＰグループホールディングス 82,100 624.00 51,230,400 10,300株
9305 ヤマタネ 15,500 1,686.00 26,133,000
9763 丸紅建材リース 1,800 2,380.00 4,284,000
9824 泉州電業 17,600 3,585.00 63,096,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9830 トラスコ中山 73,900 2,291.00 169,304,900
9832 オートバックスセブン 122,600 1,528.50 187,394,100
9837 モリト 25,200 1,030.00 25,956,000
9869 加藤産業 43,600 3,915.00 170,694,000
貸付有価証券
9872 北恵 4,700 753.00 3,539,100 800株
9882 イエローハット 62,100 1,850.00 114,885,000
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 27,000 969.00 26,163,000 4,000株
貸付有価証券
9902 日伝 20,800 2,371.00 49,316,800 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 11,100 438.00 4,861,800 3,300株
9932 杉本商事 15,600 2,166.00 33,789,600
9934 因幡電機産業 91,300 3,285.00 299,920,500
貸付有価証券
9960 東テク 11,800 4,300.00 50,740,000 1,400株
9962 ミスミグループ本社 531,500 2,907.00 1,545,070,500
貸付有価証券
9972 アルテック 11,600 271.00 3,143,600 3,000株
9982 タキヒヨー 5,700 916.00 5,221,200
9986 蔵王産業 4,100 2,279.00 9,343,900
9987 スズケン 103,100 3,823.00 394,151,300
貸付有価証券
9991 ジェコス 21,000 853.00 17,913,000 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 22,900 405.00 9,274,500 4,300株
貸付有価証券
2651 ローソン 87,400 6,392.00 558,660,800 2,100株
2659 サンエー 26,900 4,595.00 123,605,500
2664 カワチ薬品 27,500 2,189.00 60,197,500
2670 エービーシー・マート 51,400 7,679.00 394,700,600
2674 ハードオフコーポレーション 9,300 1,404.00 13,057,200
貸付有価証券
2678 アスクル 72,800 1,993.00 145,090,400 9,200株
2681 ゲオホールディングス 34,400 1,719.00 59,133,600
2685 アダストリア 42,500 2,989.00 127,032,500
貸付有価証券
2686 ジーフット 12,700 274.00 3,479,800 2,700株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3,100 505.00 1,565,500 600株
貸付有価証券
2695 くら寿司 41,200 3,075.00 126,690,000 4,600株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 12,500 2,430.00 30,375,000 1,600株
貸付有価証券
2722 ＩＫホールディングス 6,700 368.00 2,465,600 1,300株
107/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 34,600 3,775.00 130,615,000 4,400株
貸付有価証券
2730 エディオン 139,400 1,427.00 198,923,800 38,400株
2734 サーラコーポレーション 74,000 778.00 57,572,000
貸付有価証券
2735 ワッツ 10,200 712.00 7,262,400 1,900株
2742 ハローズ 16,000 3,555.00 56,880,000
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 39,100 1,490.00 58,259,000 1,400株
2753 あみやき亭 8,500 3,510.00 29,835,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 44,800 240.00 10,752,000 8,600株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 10,800 5,290.00 57,132,000 1,100株
2792 ハニーズホールディングス 27,800 1,559.00 43,340,200
2796 ファーマライズホールディングス 4,500 617.00 2,776,500
貸付有価証券
3028 アルペン 29,000 2,034.00 58,986,000 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 6,900 808.00 5,575,200 1,300株
3034 クオールホールディングス 48,400 1,725.00 83,490,000
3046 ジンズホールディングス 20,900 2,998.00 62,658,200
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 187,300 1,071.00 200,598,300 25,900株
3050 ＤＣＭホールディングス 204,700 1,219.00 249,529,300
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 83,000 131.00 10,873,000 7,000株
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 499,200 1,833.50 915,283,200 32,900株
3067 東京一番フーズ 4,800 502.00 2,409,600
貸付有価証券
3073 ＤＤグループ 11,100 1,387.00 15,395,700 1,700株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 5,600 896.00 5,017,600 1,200株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 28,800 2,929.00 84,355,200 3,200株
3086 Ｊ．フロント リテイリング 437,800 1,391.50 609,198,700
3087 ドトール・日レスホールディングス 62,400 2,056.00 128,294,400
貸付有価証券
3088 マツキヨココカラ＆カンパニー 213,500 8,093.00 1,727,855,500 25,800株
3091 ブロンコビリー 18,800 2,935.00 55,178,000
3092 ＺＯＺＯ 232,700 3,066.00 713,458,200
3093 トレジャー・ファクトリー 12,400 1,606.00 19,914,400
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 58,800 3,435.00 201,978,000 1,900株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 592,900 1,443.00 855,554,700 76,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 12,200 1,065.00 12,993,000 1,300株
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 2,100 1,518.00 3,187,800 300株
3141 ウエルシアホールディングス 182,700 2,978.50 544,171,950
3148 クリエイトＳＤホールディングス 58,200 3,525.00 205,155,000
貸付有価証券
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 24,700 351.00 8,669,700 5,100株
貸付有価証券
3169 ミサワ 4,300 612.00 2,631,600 900株
貸付有価証券
3172 ティーライフ 2,800 1,479.00 4,141,200 600株
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 4,100 784.00 3,214,400 300株
貸付有価証券
3178 チムニー 6,500 1,289.00 8,378,500 1,300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 26,200 1,125.00 29,475,000 2,900株
3182 オイシックス・ラ・大地 47,300 2,470.00 116,831,000
貸付有価証券
3186 ネクステージ 80,400 2,735.00 219,894,000 8,500株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 104,600 1,706.00 178,447,600 5,400株
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 13,000 2,558.00 33,254,000 1,400株
貸付有価証券
3196 ホットランド 27,000 1,726.00 46,602,000 2,200株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 481,400 1,883.00 906,476,200 11,700株
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 19,300 2,089.00 40,317,700 1,900株
3199 綿半ホールディングス 27,200 1,360.00 36,992,000
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 4,100 2,410.00 9,881,000 700株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 114,700 1,113.00 127,661,100 12,700株
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 15,900 794.00 12,624,600
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 14,900 2,027.00 30,202,300 1,500株
3333 あさひ 29,400 1,281.00 37,661,400
貸付有価証券
3341 日本調剤 23,900 1,162.00 27,771,800 4,200株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 34,900 14,375.00 501,687,500 3,800株
3361 トーエル 9,300 753.00 7,002,900
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,213,700 6,085.00 7,385,364,500
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 264,900 977.00 258,807,300
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 73,900 10,895.00 805,140,500 9,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3395 サンマルクホールディングス 28,400 1,877.00 53,306,800
3396 フェリシモ 4,700 1,016.00 4,775,200
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 87,600 3,045.00 266,742,000 6,000株
貸付有価証券
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 36,200 358.00 12,959,600 3,900株
3538 ウイルプラスホールディングス 4,000 1,313.00 5,252,000
3539 ＪＭホールディングス 26,600 1,990.00 52,934,000
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 9,500 765.00 7,267,500 1,800株
3546 アレンザホールディングス 26,300 987.00 25,958,100
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 9,400 1,686.00 15,848,400 700株
3548 バロックジャパンリミテッド 22,800 854.00 19,471,200
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 31,400 8,077.00 253,617,800 4,400株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 11,200 2,014.00 22,556,800 1,900株
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
3563 ＮＩＥ 187,800 2,892.50 543,211,500
4350 メディカルシステムネットワーク 30,500 377.00 11,498,500
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 4,500 625.00 2,812,500 1,000株
貸付有価証券
7135 ジャパンクラフトホールディングス 6,500 560.00 3,640,000 800株
7416 はるやまホールディングス 9,900 497.00 4,920,300
7419 ノジマ 114,900 1,377.00 158,217,300
7421 カッパ・クリエイト 55,400 1,529.00 84,706,600
7445 ライトオン 15,800 582.00 9,195,600
7453 良品計画 384,400 1,391.50 534,892,600
貸付有価証券
7455 パリミキホールディングス 26,100 325.00 8,482,500 4,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 33,500 925.00 30,987,500 700株
貸付有価証券
7475 アルビス 11,500 2,399.00 27,588,500 500株
貸付有価証券
7494 コナカ 22,800 377.00 8,595,600 5,100株
7506 ハウス オブ ローゼ 2,600 1,616.00 4,201,600
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 43,900 1,311.00 57,552,900 5,200株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 52,100 879.00 45,795,900 5,200株
7513 コジマ 58,200 576.00 33,523,200
7514 ヒマラヤ 6,600 949.00 6,263,400
貸付有価証券
7516 コーナン商事 47,500 3,490.00 165,775,000 6,200株
7520 エコス 13,000 1,863.00 24,219,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7522 ワタミ 42,500 896.00 38,080,000 2,900株
貸付有価証券
7524 マルシェ 6,900 262.00 1,807,800 900株
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 710,900 2,475.50 1,759,832,950
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 78,000 1,686.00 131,508,000 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 192,800 6,218.00 1,198,830,400 6,500株
7554 幸楽苑ホールディングス 23,000 1,010.00 23,230,000
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 8,800 620.00 5,456,000 1,800株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 52,100 3,665.00 190,946,500 100株
7593 ＶＴホールディングス 133,700 540.00 72,198,000
7596 魚力 10,900 2,180.00 23,762,000
貸付有価証券
7601 ポプラ 4,600 192.00 883,200 1,100株
7605 フジ・コーポレーション 19,900 1,669.00 33,213,100
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 37,600 2,434.00 91,518,400 7,500株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 52,200 2,337.00 121,991,400 6,300株
貸付有価証券
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏ
7615 ｌｄｉ 12,400 195.00 2,418,000 2,700株
貸付有価証券
7616 コロワイド 162,300 2,022.00 328,170,600 14,500株
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 39,300 479.00 18,824,700 5,800株
貸付有価証券
7630 壱番屋 27,800 5,460.00 151,788,000 2,400株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 6,700 191.00 1,279,700 1,600株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 4,900 704.00 3,449,600 1,100株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 70,900 6,198.00 439,438,200 8,700株
7679 薬王堂ホールディングス 19,700 2,502.00 49,289,400
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 27,800 84.00 2,335,200 5,300株
8005 スクロール 52,200 958.00 50,007,600
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 30,300 1,778.00 53,873,400 400株
8160 木曽路 53,300 2,383.00 127,013,900
8163 ＳＲＳホールディングス 58,100 935.00 54,323,500
貸付有価証券
8165 千趣会 64,800 411.00 26,632,800 7,800株
貸付有価証券
8166 タカキュー 14,300 79.00 1,129,700 3,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 52,300 1,610.00 84,203,000 5,900株
8168 ケーヨー 56,800 806.00 45,780,800
貸付有価証券
8173 上新電機 31,400 1,923.00 60,382,200 5,100株
8174 日本瓦斯 188,700 1,980.00 373,626,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 68,300 2,769.00 189,122,700 1,800株
8181 東天紅 1,500 786.00 1,179,000
貸付有価証券
8182 いなげや 34,200 1,514.00 51,778,800 5,400株
8185 チヨダ 33,600 878.00 29,500,800
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 30,800 3,055.00 94,094,000 1,700株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 45,400 2,473.00 112,274,200 6,900株
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 49,300 621.00 30,615,300
貸付有価証券
8207 テンアライド 21,200 280.00 5,936,000 6,200株
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 65,500 862.00 56,461,000 8,700株
貸付有価証券
8217 オークワ 56,300 875.00 49,262,500 5,200株
貸付有価証券
8218 コメリ 54,200 2,974.00 161,190,800 6,700株
8219 青山商事 75,300 1,288.00 96,986,400
8227 しまむら 41,400 14,045.00 581,463,000
貸付有価証券
8230 はせがわ 11,200 351.00 3,931,200 2,300株
貸付有価証券
8233 高島屋 265,500 1,876.00 498,078,000 11,500株
貸付有価証券
8237 松屋 59,700 1,121.00 66,923,700 8,800株
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 171,400 1,470.00 251,958,000 20,700株
8244 近鉄百貨店 15,100 2,523.00 38,097,300
8252 丸井グループ 259,700 2,398.00 622,760,600
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 24,000 3,615.00 86,760,000 3,600株
貸付有価証券
8260 井筒屋 9,900 348.00 3,445,200 2,300株
貸付有価証券
8267 イオン 1,193,800 2,942.50 3,512,756,500 258,300株
8273 イズミ 53,500 3,400.00 181,900,000
貸付有価証券
8276 平和堂 58,900 2,156.00 126,988,400 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 54,100 1,825.00 98,732,500 5,200株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 39,800 7,226.00 287,594,800 7,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8281 ゼビオホールディングス 47,700 1,088.00 51,897,600
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 248,900 1,253.00 311,871,700 42,200株
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,300 552.00 5,133,600 2,200株
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 31,100 348.00 10,822,800 6,400株
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 6,700 1,320.00 8,844,000 600株
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 15,400 4,430.00 68,222,000 900株
9275 ナルミヤ・インターナショナル 4,300 964.00 4,145,200
9278 ブックオフグループホールディングス 12,300 1,252.00 15,399,600
9279 ギフトホールディングス 7,400 4,990.00 36,926,000
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 48,500 5,162.00 250,357,000 5,900株
9828 元気寿司 10,000 3,270.00 32,700,000
貸付有価証券
9831 ヤマダホールディングス 1,444,000 422.50 610,090,000 141,400株
貸付有価証券
9842 アークランズ 51,500 1,572.00 80,958,000 6,800株
9843 ニトリホールディングス 142,400 16,140.00 2,298,336,000
9850 グルメ杵屋 28,500 1,036.00 29,526,000
貸付有価証券
9854 愛眼 15,500 182.00 2,821,000 3,500株
9856 ケーユーホールディングス 20,600 1,259.00 25,935,400
9861 吉野家ホールディングス 137,800 2,574.50 354,766,100
9887 松屋フーズホールディングス 16,600 4,095.00 67,977,000
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 56,600 1,250.00 70,750,000 5,800株
貸付有価証券
9919 関西フードマーケット 31,800 1,529.00 48,622,200 3,600株
9936 王将フードサービス 23,200 6,630.00 153,816,000
9946 ミニストップ 25,600 1,443.00 36,940,800
貸付有価証券
9948 アークス 64,600 2,447.00 158,076,200 8,900株
9956 バローホールディングス 67,200 1,975.00 132,720,000
9974 ベルク 17,500 6,390.00 111,825,000
貸付有価証券
9979 大庄 11,300 1,128.00 12,746,400 2,300株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 158,400 35,790.00 5,669,136,000 17,400株
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 133,700 4,256.00 569,027,200 16,400株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 33,400 1,035.00 34,569,000 2,300株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 4,400 1,260.00 5,544,000 1,000株
9994 やまや 4,300 2,689.00 11,562,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9997 ベルーナ 84,700 716.00 60,645,200 9,400株
貸付有価証券
5830 いよぎんホールディングス 390,100 787.60 307,242,760 62,100株
貸付有価証券
5831 しずおかフィナンシャルグループ 740,800 1,032.00 764,505,600 65,100株
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 276,000 860.80 237,580,800
5838 楽天銀行 114,000 1,935.00 220,590,000
貸付有価証券
7150 島根銀行 6,700 480.00 3,216,000 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 14,000 381.00 5,334,000 2,900株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,626,700 330.90 538,275,030 226,900株
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 42,000 3,070.00 128,940,000
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 576,800 583.10 336,332,080 87,500株
7182 ゆうちょ銀行 918,600 1,124.50 1,032,965,700
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 108,900 725.00 78,952,500 10,400株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,758,900 551.60 970,209,240 257,600株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 203,500 1,237.00 251,729,500 26,400株
7322 三十三フィナンシャルグループ 29,300 1,564.00 45,825,200
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 51,500 3,035.00 156,302,500 7,600株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 427,700 789.30 337,583,610 16,000株
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 31,200 2,078.00 64,833,600 4,000株
7380 十六フィナンシャルグループ 42,500 3,035.00 128,987,500
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 36,800 4,090.00 150,512,000 4,500株
貸付有価証券
7384 プロクレアホールディングス 40,100 2,034.00 81,563,400 4,600株
貸付有価証券
7389 あいちフィナンシャルグループ 45,900 2,257.00 103,596,300 7,100株
8303 ＳＢＩ新生銀行 76,600 2,810.00 215,246,000
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 206,100 2,660.00 548,226,000 26,000株
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 20,530,100 1,006.50 20,663,545,650
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 4,143,300 669.50 2,773,939,350 479,100株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 595,700 4,963.00 2,956,459,100
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,395,500 5,924.00 14,190,942,000 302,300株
8331 千葉銀行 913,600 864.00 789,350,400
8334 群馬銀行 636,100 516.50 328,545,650
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 42,100 2,099.00 88,367,900 6,500株
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 45,600 578.00 26,356,800 12,200株
8338 筑波銀行 143,900 200.00 28,780,000
貸付有価証券
8341 七十七銀行 105,000 2,448.00 257,040,000 14,700株
8343 秋田銀行 22,000 1,667.00 36,674,000
貸付有価証券
8344 山形銀行 36,400 1,019.00 37,091,600 1,600株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 22,400 2,014.00 45,113,600 2,900株
貸付有価証券
8346 東邦銀行 259,300 222.00 57,564,600 39,100株
貸付有価証券
8349 東北銀行 9,500 1,010.00 9,595,000 2,100株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 261,700 2,801.00 733,021,700 36,900株
8358 スルガ銀行 288,900 570.00 164,673,000
貸付有価証券
8359 八十二銀行 692,400 610.60 422,779,440 108,900株
8360 山梨中央銀行 33,700 1,207.00 40,675,900
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 62,500 1,812.00 113,250,000 8,700株
貸付有価証券
8362 福井銀行 29,300 1,420.00 41,606,000 3,700株
8364 清水銀行 13,000 1,434.00 18,642,000
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,300 1,648.00 5,438,400 800株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 54,500 2,648.00 144,316,000 8,700株
貸付有価証券
8367 南都銀行 49,300 2,397.00 118,172,100 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 308,400 404.00 124,593,600 31,300株
貸付有価証券
8369 京都銀行 103,800 7,069.00 733,762,200 15,700株
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 117,300 1,451.00 170,202,300 15,400株
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 208,400 1,134.00 236,325,600 29,000株
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 205,200 791.00 162,313,200 25,900株
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 6,700 1,140.00 7,638,000 1,400株
貸付有価証券
8386 百十四銀行 29,900 1,823.00 54,507,700 4,600株
8387 四国銀行 52,100 846.00 44,076,600
貸付有価証券
8388 阿波銀行 46,000 1,960.00 90,160,000 7,100株
115/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8392 大分銀行 19,700 2,125.00 41,862,500 2,500株
8393 宮崎銀行 21,400 2,270.00 48,578,000
8395 佐賀銀行 19,200 1,646.00 31,603,200
貸付有価証券
8399 琉球銀行 75,100 906.00 68,040,600 10,100株
貸付有価証券
8410 セブン銀行 1,174,300 282.20 331,387,460 76,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 4,740,900 2,131.00 10,102,857,900
貸付有価証券
8416 高知銀行 6,700 697.00 4,669,900 1,600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 361,900 934.20 338,086,980 54,500株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 21,600 3,235.00 69,876,000 2,300株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 496,700 275.00 136,592,500 65,900株
貸付有価証券
8537 大光銀行 6,300 1,050.00 6,615,000 1,500株
8541 愛媛銀行 44,200 792.00 35,006,400
貸付有価証券
8542 トマト銀行 6,400 1,024.00 6,553,600 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 150,000 522.00 78,300,000 4,500株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 150,100 246.00 36,924,600 21,200株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 11,500 2,028.00 23,322,000 1,400株
貸付有価証券
8558 東和銀行 60,200 520.00 31,304,000 6,600株
貸付有価証券
8562 福島銀行 22,400 210.00 4,704,000 4,100株
貸付有価証券
8563 大東銀行 9,300 623.00 5,793,900 2,200株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 264,900 357.00 94,569,300 33,800株
8713 フィデアホールディングス 33,900 1,344.00 45,561,600
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 419,700 230.00 96,531,000 50,000株
7148 ＦＰＧ 110,900 1,237.00 137,183,300
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 26,800 1,122.00 30,069,600
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 11,400 743.00 8,470,200 1,500株
8473 ＳＢＩホールディングス 474,600 2,759.00 1,309,421,400
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 16,700 236.00 3,941,200 3,700株
8595 ジャフコ グループ 109,500 1,776.50 194,526,750
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 2,344,100 721.60 1,691,502,560 350,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8604 野村ホールディングス 6,037,200 541.00 3,266,125,200
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 287,800 461.00 132,675,800 37,200株
貸付有価証券
8613 丸三証券 109,100 433.00 47,240,300 22,500株
貸付有価証券
8614 東洋証券 108,700 314.00 34,131,800 15,600株
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 356,800 376.00 134,156,800
貸付有価証券
8617 光世証券 4,400 552.00 2,428,800 1,500株
8622 水戸証券 88,000 329.00 28,952,000
貸付有価証券
8624 いちよし証券 60,400 595.00 35,938,000 1,800株
貸付有価証券
8628 松井証券 193,600 791.00 153,137,600 24,800株
8698 マネックスグループ 353,200 543.00 191,787,600
貸付有価証券
8706 極東証券 40,800 635.00 25,908,000 4,100株
8707 岩井コスモホールディングス 37,400 1,417.00 52,995,800
8708 アイザワ証券グループ 47,300 797.00 37,698,100
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 22,500 267.00 6,007,500 4,600株
8739 スパークス・グループ 36,500 1,501.00 54,786,500
8742 小林洋行 7,500 234.00 1,755,000
7181 かんぽ生命保険 398,000 2,131.50 848,337,000
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 562,600 6,465.00 3,637,209,000
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 111,300 636.00 70,786,800 14,400株
貸付有価証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 667,100 5,109.00 3,408,213,900 22,500株
8750 第一生命ホールディングス 1,601,500 2,720.00 4,356,080,000
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 3,240,300 3,285.00 10,644,385,500 98,900株
貸付有価証券
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 879,800 2,088.00 1,837,022,400 135,100株
8798 アドバンスクリエイト 19,000 1,191.00 22,629,000
貸付有価証券
7164 全国保証 85,700 5,043.00 432,185,100 5,000株
貸付有価証券
7183 あんしん保証 8,400 301.00 2,528,400 1,600株
貸付有価証券
7187 ジェイリース 7,100 2,111.00 14,988,100 1,200株
7191 イントラスト 8,900 950.00 8,455,000
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 11,700 556.00 6,505,200 1,800株
貸付有価証券
7196 Ｃａｓａ 7,500 892.00 6,690,000 1,600株
7198 アルヒ 40,400 985.00 39,794,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 55,200 1,762.00 97,262,400 7,200株
ネットプロテクションズホールディン
7383 グス 108,500 326.00 35,371,000
8253 クレディセゾン 207,700 2,110.00 438,247,000
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 30,200 11,050.00 333,710,000 3,500株
8425 みずほリース 48,800 4,550.00 222,040,000
8439 東京センチュリー 61,300 5,151.00 315,756,300
8511 日本証券金融 120,500 1,090.00 131,345,000
貸付有価証券
8515 アイフル 542,900 336.00 182,414,400 66,600株
8566 リコーリース 31,100 4,100.00 127,510,000
8570 イオンフィナンシャルサービス 188,200 1,248.50 234,967,700
8572 アコム 585,000 346.50 202,702,500
8584 ジャックス 34,900 4,985.00 173,976,500
8585 オリエントコーポレーション 85,600 1,124.00 96,214,400
8591 オリックス 2,151,800 2,548.00 5,482,786,400
8593 三菱ＨＣキャピタル 1,278,100 839.20 1,072,581,520
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 9,100 866.00 7,880,600 2,200株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 921,100 2,573.00 2,369,990,300 125,000株
8771 イー・ギャランティ 53,200 1,916.00 101,931,200
貸付有価証券
8772 アサックス 11,000 651.00 7,161,000 2,200株
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 16,100 3,105.00 49,990,500
1878 大東建託 120,100 14,340.00 1,722,234,000
2337 いちご 377,400 271.00 102,275,400
2353 日本駐車場開発 346,900 224.00 77,705,600
2975 スター・マイカ・ホールディングス 29,600 650.00 19,240,000
貸付有価証券
2980 ＳＲＥホールディングス 16,100 3,790.00 61,019,000 1,000株
貸付有価証券
2982 ＡＤワークスグループ 47,400 206.00 9,764,400 11,700株
3003 ヒューリック 764,700 1,250.50 956,257,350
3228 三栄建築設計 15,800 1,366.00 21,582,800
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 204,900 3,519.00 721,043,100 26,600株
3232 三重交通グループホールディングス 70,100 569.00 39,886,900
3244 サムティ 52,100 2,214.00 115,349,400
3245 ディア・ライフ 55,900 775.00 43,322,500
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 6,200 775.00 4,805,000 1,300株
貸付有価証券
3252 地主 25,000 1,946.00 48,650,000 2,700株
3254 プレサンスコーポレーション 51,700 2,037.00 105,312,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 11,300 218.00 2,463,400 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 3,700 932.00 3,448,400 600株
3276 ＪＰＭＣ 16,600 1,134.00 18,824,400
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 5,700 916.00 5,221,200 1,600株
3280 エストラスト 2,500 643.00 1,607,500
3284 フージャースホールディングス 50,500 985.00 49,742,500
貸付有価証券
3288 オープンハウスグループ 120,100 5,414.00 650,221,400 1,700株
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 985,600 838.00 825,932,800 118,700株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 287,200 2,370.00 680,664,000 36,400株
貸付有価証券
3294 イーグランド 3,000 1,499.00 4,497,000 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 13,000 715.00 9,295,000 3,600株
貸付有価証券
3452 ビーロット 13,300 700.00 9,310,000 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,900 926.00 3,611,400 1,000株
3457 Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 19,500 1,253.00 24,433,500
貸付有価証券
3458 シーアールイー 18,200 1,377.00 25,061,400 1,100株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,500 1,161.00 2,902,500 700株
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 15,800 4,805.00 75,919,000 1,700株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 3,500 1,547.00 5,414,500 700株
3475 グッドコムアセット 30,400 832.00 25,292,800
3480 ジェイ・エス・ビー 8,100 4,860.00 39,366,000
貸付有価証券
3482 ロードスターキャピタル 18,700 1,673.00 31,285,100 1,800株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 5,900 1,085.00 6,401,500 1,000株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3,700 1,435.00 5,309,500 700株
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 5,400 1,568.00 8,467,200 800株
貸付有価証券
4666 パーク２４ 255,500 2,042.50 521,858,750 11,900株
4809 パラカ 11,500 1,914.00 22,011,000
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 14,900 856.00 12,754,400 1,600株
貸付有価証券
8801 三井不動産 1,416,600 2,901.50 4,110,264,900 262,400株
8802 三菱地所 1,978,000 1,739.00 3,439,742,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8803 平和不動産 53,200 3,855.00 205,086,000 8,000株
8804 東京建物 312,400 1,924.50 601,213,800
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 55,100 1,166.00 64,246,600 7,100株
8830 住友不動産 592,600 3,618.00 2,144,026,800
貸付有価証券
8841 テーオーシー 59,300 626.00 37,121,800 8,700株
8842 東京楽天地 5,400 4,110.00 22,194,000
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 369,000 276.00 101,844,000 37,800株
8850 スターツコーポレーション 47,000 2,948.00 138,556,000
8860 フジ住宅 45,900 676.00 31,028,400
貸付有価証券
8864 空港施設 39,600 541.00 21,423,600 500株
8869 明和地所 9,900 1,006.00 9,959,400
8871 ゴールドクレスト 31,200 1,802.00 56,222,400
8877 エスリード 15,400 2,547.00 39,223,800
8881 日神グループホールディングス 52,600 513.00 26,983,800
8892 日本エスコン 73,600 822.00 60,499,200
8897 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 165,700 441.00 73,073,700
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 9,900 846.00 8,375,400
8905 イオンモール 169,900 1,817.50 308,793,250
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 7,200 741.00 5,335,200 1,400株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 7,900 1,097.00 8,666,300 2,700株
8918 ランド 1,972,900 10.00 19,729,000
8919 カチタス 88,100 2,461.00 216,814,100
8923 トーセイ 54,500 1,794.00 97,773,000
貸付有価証券
8928 穴吹興産 4,600 2,295.00 10,557,000 400株
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 54,600 1,428.00 77,968,800 6,000株
8935 ＦＪネクストホールディングス 34,500 1,007.00 34,741,500
貸付有価証券
8940 インテリックス 4,700 541.00 2,542,700 1,300株
8944 ランドビジネス 7,100 258.00 1,831,800
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 6,400 1,022.00 6,540,800 600株
貸付有価証券
8999 グランディハウス 14,400 576.00 8,294,400 3,400株
9706 日本空港ビルデング 115,900 6,564.00 760,767,600
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 9,300 742.00 6,900,600 1,900株
1954 日本工営 20,600 3,755.00 77,353,000
2120 ＬＩＦＵＬＬ 117,000 288.00 33,696,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2121 ＭＩＸＩ 77,900 2,717.00 211,654,300
2124 ジェイエイシーリクルートメント 30,900 2,508.00 77,497,200
2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 587,100 1,094.50 642,580,950
貸付有価証券
2130 メンバーズ 10,000 1,714.00 17,140,000 1,300株
2139 中広 3,300 413.00 1,362,900
2146 ＵＴグループ 50,200 2,941.00 147,638,200
貸付有価証券
2148 アイティメディア 13,000 1,315.00 17,095,000 1,300株
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 20,000 1,571.00 31,420,000
2154 オープンアップグループ 102,600 2,075.00 212,895,000
2157 コシダカホールディングス 102,400 1,214.00 124,313,600
2163 アルトナー 4,900 1,707.00 8,364,300
2168 パソナグループ 41,500 1,662.00 68,973,000
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 5,100 1,825.00 9,307,500 1,100株
2170 リンクアンドモチベーション 98,500 423.00 41,665,500
2175 エス・エム・エス 130,200 2,974.50 387,279,900
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 7,100 675.00 4,792,500 1,400株
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 377,300 2,631.00 992,676,300 42,300株
貸付有価証券
2183 リニカル 11,500 826.00 9,499,000 2,100株
2193 クックパッド 93,600 173.00 16,192,800
貸付有価証券
2196 エスクリ 9,200 386.00 3,551,200 1,800株
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 10,000 601.00 6,010,000
2301 学情 15,500 1,880.00 29,140,000
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 17,100 2,185.00 37,363,500 3,700株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 16,500 1,987.00 32,785,500 500株
貸付有価証券
2311 エプコ 4,300 760.00 3,268,000 700株
2325 ＮＪＳ 7,500 2,665.00 19,987,500
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 127,000 4,035.00 512,445,000 16,800株
貸付有価証券
2371 カカクコム 251,100 2,130.00 534,843,000 4,900株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 12,300 1,979.00 24,341,700 1,500株
2374 セントケア・ホールディング 21,800 776.00 16,916,800
貸付有価証券
2376 サイネックス 3,500 674.00 2,359,000 700株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 23,900 886.00 21,175,400 1,200株
2379 ディップ 59,900 3,505.00 209,949,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 26,700 1,041.00 27,794,700 2,300株
貸付有価証券
2395 新日本科学 36,300 2,124.00 77,101,200 4,600株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 4,200 1,543.00 6,480,600 1,100株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 158,500 1,520.50 240,999,250 14,100株
2413 エムスリー 676,100 3,127.00 2,114,164,700
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 13,100 474.00 6,209,400 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 2,700 941.00 2,540,700 500株
2427 アウトソーシング 203,800 1,353.50 275,843,300
2428 ウェルネット 18,100 614.00 11,113,400
2429 ワールドホールディングス 15,400 2,709.00 41,718,600
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 136,800 1,900.00 259,920,000 20,900株
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 436,400 1,528.00 666,819,200 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 62,900 346.00 21,763,400 7,300株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 46,400 532.00 24,684,800 4,500株
2453 ジャパンベストレスキューシステム 17,000 677.00 11,509,000
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 67,000 396.00 26,532,000 3,900株
2462 ライク 12,700 1,687.00 21,424,900
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 7,600 463.00 3,518,800 1,700株
2471 エスプール 98,300 528.00 51,902,400
2475 ＷＤＢホールディングス 17,500 2,110.00 36,925,000
貸付有価証券
2485 ティア 11,900 447.00 5,319,300 2,500株
2487 ＣＤＧ 2,200 1,404.00 3,088,800
2489 アドウェイズ 47,100 675.00 31,792,500
2491 バリューコマース 25,700 1,397.00 35,902,900
2492 インフォマート 355,200 312.00 110,822,400
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 98,400 340.00 33,456,000 13,200株
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 35,300 95.00 3,353,500 7,600株
貸付有価証券
4286 ＣＬホールディングス 9,400 912.00 8,572,800 400株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 144,000 603.00 86,832,000 15,800株
4301 アミューズ 18,500 1,780.00 32,930,000
4310 ドリームインキュベータ 10,400 2,823.00 29,359,200
4318 クイック 26,100 2,176.00 56,793,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 11,100 200.00 2,220,000 2,500株
4324 電通グループ 336,300 4,726.00 1,589,353,800
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8,800 1,148.00 10,102,400 1,600株
貸付有価証券
4337 ぴあ 11,500 3,350.00 38,525,000 1,200株
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 14,800 3,245.00 48,026,000 1,200株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 37,800 736.00 27,820,800 2,400株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 6,300 649.00 4,088,700 1,500株
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 100,200 2,732.00 273,746,400
4641 アルプス技研 29,800 3,065.00 91,337,000
貸付有価証券
4651 サニックス 54,800 345.00 18,906,000 7,400株
4658 日本空調サービス 36,700 749.00 27,488,300
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 1,810,700 5,343.00 9,674,570,100 307,000株
貸付有価証券
4665 ダスキン 76,200 3,218.00 245,211,600 10,900株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 41,500 640.00 26,560,000 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 15,400 1,838.00 28,305,200 1,800株
4678 秀英予備校 4,500 409.00 1,840,500
4679 田谷 3,700 475.00 1,757,500
4680 ラウンドワン 286,100 573.00 163,935,300
4681 リゾートトラスト 135,100 2,144.00 289,654,400
4694 ビー・エム・エル 42,400 2,963.00 125,631,200
4708 りらいあコミュニケーションズ 56,500 1,463.00 82,659,500
貸付有価証券
4714 リソー教育 155,500 266.00 41,363,000 19,400株
4718 早稲田アカデミー 18,900 1,331.00 25,155,900
4732 ユー・エス・エス 351,900 2,412.00 848,782,800
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 40,500 517.00 20,938,500 2,800株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 755,900 1,114.50 842,450,550 117,100株
貸付有価証券
4755 楽天グループ 2,052,300 477.10 979,152,330 303,600株
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 20,000 1,949.00 38,980,000 2,200株
ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
4765 ト 55,800 505.00 28,179,000
4767 テー・オー・ダブリュー 67,000 323.00 21,641,000
4792 山田コンサルティンググループ 17,300 1,617.00 27,974,100
4801 セントラルスポーツ 12,800 2,383.00 30,502,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4848 フルキャストホールディングス 32,700 2,266.00 74,098,200
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 61,900 2,465.00 152,583,500 7,400株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 2,200 4,735.00 10,417,000 300株
6028 テクノプロ・ホールディングス 202,400 3,146.00 636,750,400
貸付有価証券
6029 アトラグループ 4,600 182.00 837,200 1,000株
貸付有価証券
6032 インターワークス 5,900 340.00 2,006,000 800株
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 17,800 1,617.00 28,782,600
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 21,100 4,795.00 101,174,500
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,000 1,002.00 3,006,000 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,500 1,178.00 4,123,000 900株
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 27,200 605.00 16,456,000 1,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 6,100 178.00 1,085,800 800株
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 13,000 1,998.00 25,974,000 2,200株
貸付有価証券
6054 リブセンス 9,400 295.00 2,773,000 2,700株
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 104,700 2,283.00 239,030,100 12,900株
貸付有価証券
6058 ベクトル 53,700 1,324.00 71,098,800 3,300株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 10,100 328.00 3,312,800 2,100株
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 28,500 1,298.00 36,993,000
6070 キャリアリンク 12,500 3,040.00 38,000,000
6071 ＩＢＪ 20,900 679.00 14,191,100
6073 アサンテ 16,900 1,669.00 28,206,100
6078 バリューＨＲ 29,900 1,361.00 40,693,900
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 27,600 3,335.00 92,046,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 12,200 1,051.00 12,822,200
6083 ＥＲＩホールディングス 5,700 1,378.00 7,854,600
貸付有価証券
6087 アビスト 3,200 3,225.00 10,320,000 600株
貸付有価証券
6088 シグマクシス・ホールディングス 51,900 1,264.00 65,601,600 3,800株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 28,600 1,081.00 30,916,600 2,800株
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 21,300 147.00 3,131,100
6095 メドピア 30,100 1,016.00 30,581,600
124/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6096 レアジョブ 3,900 1,074.00 4,188,600 900株
6098 リクルートホールディングス 2,533,200 4,530.00 11,475,396,000
6099 エラン 45,300 855.00 38,731,500
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 8,500 345.00 2,932,500 1,900株
6178 日本郵政 4,117,000 1,032.00 4,248,744,000
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 45,900 1,356.00 62,240,400 4,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 38,900 739.00 28,747,100 5,200株
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 4,700 449.00 2,110,300 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 2,600 585.00 1,521,000 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,100 690.00 2,139,000 600株
6191 エアトリ 24,900 2,795.00 69,595,500
6194 アトラエ 20,200 731.00 14,766,200
貸付有価証券
6196 ストライク 14,500 3,460.00 50,170,000 1,600株
6197 ソラスト 94,300 654.00 61,672,200
6199 セラク 10,400 1,599.00 16,629,600
6200 インソース 74,300 1,192.00 88,565,600
6532 ベイカレント・コンサルティング 270,800 5,388.00 1,459,070,400
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 7,300 1,263.00 9,219,900
6535 アイモバイル 15,200 1,165.00 17,708,000
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 7,000 298.00 2,086,000 1,700株
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 8,300 1,047.00 8,690,100 1,400株
貸付有価証券
6540 船場 3,500 742.00 2,597,000 700株
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 121,900 1,824.00 222,345,600
6546 フルテック 2,900 1,121.00 3,250,900
貸付有価証券
6547 グリーンズ 7,700 1,333.00 10,264,100 1,600株
6551 ツナググループ・ホールディングス 5,700 673.00 3,836,100
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 6,100 363.00 2,214,300 900株
貸付有価証券
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,000 616.00 1,848,000 500株
貸付有価証券
6556 ウェルビー 25,100 460.00 11,546,000 2,400株
6560 エル・ティー・エス 4,400 3,505.00 15,422,000
6564 ミダックホールディングス 20,700 1,546.00 32,002,200
125/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6569 日総工産 25,700 909.00 23,361,300 2,000株
6571 キュービーネットホールディングス 16,200 1,464.00 23,716,800
6572 ＲＰＡホールディングス 46,300 424.00 19,631,200
貸付有価証券
7030 スプリックス 7,000 785.00 5,495,000 2,000株
7033 マネジメントソリューションズ 18,800 4,100.00 77,080,000
7034 プロレド・パートナーズ 8,400 526.00 4,418,400
貸付有価証券
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 5,900 411.00 2,424,900 1,000株
貸付有価証券
7037 テノ．ホールディングス 2,500 663.00 1,657,500 600株
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 11,400 1,235.00 14,079,000 1,200株
貸付有価証券
7044 ピアラ 3,300 508.00 1,676,400 700株
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 4,000 2,206.00 8,824,000 600株
貸付有価証券
7060 ギークス 3,500 765.00 2,677,500 800株
7071 アンビスホールディングス 36,600 3,165.00 115,839,000
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 93,500 749.00 70,031,500 900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 19,900 1,182.00 23,521,800 2,200株
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａ
7092 ｎ 11,700 1,309.00 15,315,300
貸付有価証券
7354 ダイレクトマーケティングミックス 41,000 869.00 35,629,000 4,800株
7358 ポピンズ 5,100 1,591.00 8,114,100
7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 26,600 2,302.00 61,233,200
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 10,300 603.00 6,210,900 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 190,500 1,952.00 371,856,000 23,100株
貸付有価証券
8920 東祥 23,800 1,215.00 28,917,000 2,700株
9216 ビーウィズ 8,600 2,267.00 19,496,200
9247 ＴＲＥホールディングス 72,000 1,200.00 86,400,000
9248 人・夢・技術グループ 12,900 1,478.00 19,066,200
9336 大栄環境 87,000 2,572.00 223,764,000
9347 日本管財ホールディングス 35,900 2,587.00 92,873,300
9603 エイチ・アイ・エス 89,500 2,026.00 181,327,000
9612 ラックランド 14,200 3,460.00 49,132,000
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 58,600 5,495.00 322,007,000 4,100株
9619 イチネンホールディングス 36,200 1,331.00 48,182,200
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 17,600 3,550.00 62,480,000 2,600株
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9622 スペース 24,800 1,032.00 25,593,600
9628 燦ホールディングス 14,600 2,097.00 30,616,200
9632 スバル興業 1,300 9,720.00 12,636,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 7,500 1,130.00 8,475,000 1,600株
9644 タナベコンサルティンググループ 7,900 904.00 7,141,600
貸付有価証券
9663 ナガワ 9,200 6,890.00 63,388,000 1,300株
9672 東京都競馬 28,600 3,905.00 111,683,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 7,100 1,225.00 8,697,500 1,700株
貸付有価証券
9678 カナモト 62,700 2,198.00 137,814,600 6,900株
9699 ニシオホールディングス 31,800 3,325.00 105,735,000
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 112,700 25.00 2,817,500 27,100株
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 42,500 3,525.00 149,812,500 1,700株
9716 乃村工藝社 149,200 972.00 145,022,400
貸付有価証券
9722 藤田観光 15,200 3,435.00 52,212,000 900株
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 20,400 1,428.00 29,131,200 2,600株
貸付有価証券
9729 トーカイ 30,300 1,835.00 55,600,500 4,100株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,900 2,852.00 5,418,800 500株
貸付有価証券
9735 セコム 348,500 9,712.00 3,384,632,000 44,900株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 18,400 2,870.00 52,808,000 2,100株
9743 丹青社 66,300 776.00 51,448,800
貸付有価証券
9744 メイテック 133,500 2,423.00 323,470,500 9,000株
9755 応用地質 31,900 2,036.00 64,948,400
9757 船井総研ホールディングス 71,200 2,508.00 178,569,600
9760 進学会ホールディングス 6,700 292.00 1,956,400
貸付有価証券
9765 オオバ 12,800 778.00 9,958,400 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 4,500 1,683.00 7,573,500 800株
9769 学究社 13,700 2,097.00 28,728,900
9783 ベネッセホールディングス 127,700 1,825.00 233,052,500
9787 イオンディライト 37,800 3,050.00 115,290,000
9788 ナック 15,100 962.00 14,526,200
9793 ダイセキ 69,800 3,990.00 278,502,000
9795 ステップ 12,400 1,794.00 22,245,600
合 計 392,789,300 1,075,163,359,280
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［2023年 6月26日現在］
資産の部
流動資産
預金 54,589,557,147
コール・ローン 2,069,494,655
株式 2,625,881,399,370
投資証券 53,108,109,750
派生商品評価勘定 16,933,446
未収入金 25,310,427
未収配当金 2,921,163,483
48,833,297,713
差入委託証拠金
2,787,445,265,991
流動資産合計
2,787,445,265,991
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 711,007,647
未払解約金 1,832,138,676
5,201
未払利息
2,543,151,524
流動負債合計
2,543,151,524
負債合計
純資産の部
元本等
元本 513,699,458,357
剰余金
2,271,202,656,110
剰余金又は欠損金（△）
2,784,902,114,467
元本等合計
2,784,902,114,467
純資産合計
2,787,445,265,991
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2023年 6月26日現在]
１. 期首 2022年 6月28日
期首元本額 357,084,936,417円
期中追加設定元本額 243,309,943,163円
期中一部解約元本額 86,695,421,223円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 211,444,667円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 978,532,740円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 887,649,261円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 2,952,434,413円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 3,933,814,037円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,631,191,199円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,559,960,211円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 10,383,564,848円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 50,881,214円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 134,361,748円
ファンド・マネジャー（海外株式） 780,227円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,622,180,308円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,103,875,175円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 64,918,726円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,773,644,299円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 216,053,789円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 266,984,449円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 246,221,961円
金）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 90,745,972,847円
海外株式セレクション（ラップ向け） 2,638,277,146円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,839,185,694円
つみたて先進国株式 25,121,859,088円
つみたて８資産均等バランス 2,314,820,675円
つみたて４資産均等バランス 786,065,784円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,863,912円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 3,186,183円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 5,245,918円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 185,992,614円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 207,074,585円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 135,909,554円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 58,644,907円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 482,817,482円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 1,186,533,996円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 45,089,316,498円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 495,577,491円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 3,729,376,227円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 187,968,197,682円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 122,686,055円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 43,501,720円
つみたて全世界株式 243,935,161円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 51,514,851円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,366,909,917円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 20,451,896円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 4,165,374,904円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 45,353,986円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 29,878,516,345円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 4,742,993,306円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 521,192,661円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 1,004,727,709円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 238,493,975円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 544,642,972円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 220,394,941円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 327,526,945円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 84,385,707円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 113,771,878円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 458,978,049円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 368,326,422円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 697,461,533円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,510,003,896円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 13,678円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,404,105円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,714,074,709円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 43,761,271円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 744,776,967円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 9,942,007,162円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 70,276円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 589,734,609円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 5,180,411,998円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 11,373,564円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 68,797,438円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 1,512,887,530円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 469,899,565円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 312,483,824円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 53,500,956円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 1,832,116,112円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 75,763,745円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,386,887,414円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 203,552,549円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 8,431,155,095円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 40,626,164円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 120,855円
外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） 2,613,987,832円
海外株式インデックスファンドＳ 3,071,905,584円
外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定） 1,297,972円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,688,602,205円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 770,789円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 2,091,495円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 627,809円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 1,973,858円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 23,404,937円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 853,128円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 8,778,629円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 920,193円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 12,281,181円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,543,007,603円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 92,048,758円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 394,219,553円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 419,254,105円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 418,456,756円
（積極型）
合計 513,699,458,357円
２. 受益権の総数 513,699,458,357口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月28日
区分
至 2023年 6月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2022年 6月28日
区分
至 2023年 6月26日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［2023年 6月26日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［2023年 6月26日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 82,161,686,799
投資証券 △2,272,383,360
合計 79,889,303,439
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［2023年 6月26日現在］
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 108,878,687,963 ― 108,184,216,614 △694,471,349
合計 108,878,687,963 ― 108,184,216,614 △694,471,349
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［2023年 6月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,998,445,787 ― 1,998,951,250 505,463
カナダドル 96,397,297 ― 96,394,200 △3,097
オーストラリアド
101,257,530 ― 101,014,167 △243,363
ル
イギリスポンド 85,110,706 ― 85,108,702 △2,004
スイスフラン 96,361,164 ― 96,400,922 39,758
香港ドル 17,197,785 ― 17,198,066 281
シンガポールドル 17,517,555 ― 17,517,060 △495
スウェーデンク
23,177,675 ― 23,177,329 △346
ローネ
デンマーククロー
19,830,608 ― 19,829,664 △944
ネ
ユーロ 230,765,225 ― 230,759,767 △5,458
売建
ユーロ 48,611,100 ― 48,503,747 107,353
合計 2,734,672,432 ― 2,734,854,874 397,148
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［2023年 6月26日現在］
1口当たり純資産額 5.4213円
(1万口当たり純資産額) (54,213円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP 115,689 32.58 3,769,147.62
BAKER HUGHES CO 363,477 29.77 10,820,710.29
CHENIERE ENERGY INC 85,699 148.56 12,731,443.44
CHESAPEAKE ENERGY CORP 44,592 80.59 3,593,669.28
CHEVRON CORP 644,907 151.35 97,606,674.45
CONOCOPHILLIPS 434,366 100.46 43,636,408.36
COTERRA ENERGY INC 274,210 23.72 6,504,261.20
DEVON ENERGY CORP 230,471 47.15 10,866,707.65
DIAMONDBACK ENERGY INC 61,070 125.40 7,658,178.00
EOG RESOURCES INC 211,328 106.82 22,574,056.96
EQT CORP 131,720 39.18 5,160,789.60
EXXON MOBIL CORP 1,454,345 102.40 148,924,928.00
HALLIBURTON CO 321,798 30.89 9,940,340.22
HESS CORP 99,334 131.61 13,073,347.74
HF SINCLAIR CORP 59,686 42.50 2,536,655.00
KINDER MORGAN INC 722,362 16.32 11,788,947.84
MARATHON OIL CORP 217,347 21.95 4,770,766.65
MARATHON PETROLEUM CORP 160,298 111.64 17,895,668.72
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 258,261 56.07 14,480,694.27
ONEOK INC 162,313 57.69 9,363,836.97
OVINTIV INC 82,940 34.97 2,900,411.80
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PHILLIPS 66 167,010 90.86 15,174,528.60
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 84,951 198.66 16,876,365.66
SCHLUMBERGER LTD 509,318 46.59 23,729,125.62
TARGA RESOURCES CORP 76,008 69.92 5,314,479.36
TEXAS PACIFIC LAND CORP 2,158 1,282.66 2,767,980.28
VALERO ENERGY CORP 129,312 111.30 14,392,425.60
WILLIAMS COS INC 436,341 30.59 13,347,671.19
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 79,744 286.26 22,827,517.44
ALBEMARLE CORP 42,904 220.18 9,446,602.72
ALCOA CORP 65,943 32.84 2,165,568.12
AMCOR PLC 523,563 9.87 5,167,566.81
AVERY DENNISON CORP 27,835 167.85 4,672,104.75
BALL CORP 110,807 55.81 6,184,138.67
CELANESE CORP 35,523 109.46 3,888,347.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 69,306 70.56 4,890,231.36
CLEVELAND-CLIFFS INC 171,019 15.83 2,707,230.77
CORTEVA INC 253,670 57.23 14,517,534.10
CROWN HOLDINGS INC 43,629 85.74 3,740,750.46
DOW INC 251,154 51.36 12,899,269.44
DUPONT DE NEMOURS INC 161,201 67.78 10,926,203.78
EASTMAN CHEMICAL CO 40,284 78.55 3,164,308.20
ECOLAB INC 90,750 178.15 16,167,112.50
FMC CORP 43,553 105.73 4,604,858.69
FREEPORT-MCMORAN INC 503,689 38.37 19,326,546.93
INTERNATIONAL PAPER CO 111,608 30.60 3,415,204.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 91,686 75.28 6,902,122.08
LINDE PLC 175,628 370.59 65,085,980.52
LYONDELLBASELL INDU-CL A 96,083 88.33 8,487,011.39
MARTIN MARIETTA MATERIALS 21,677 442.38 9,589,471.26
MOSAIC CO/THE 113,000 34.21 3,865,730.00
NEWMONT CORP 284,516 41.58 11,830,175.28
NUCOR CORP 92,207 153.79 14,180,514.53
PACKAGING CORP OF AMERICA 30,858 128.82 3,975,127.56
PPG INDUSTRIES INC 84,081 138.89 11,678,010.09
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 21,500 258.26 5,552,590.00
RPM INTERNATIONAL INC 45,708 82.17 3,755,826.36
SEALED AIR CORP 49,467 38.06 1,882,714.02
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 88,653 247.04 21,900,837.12
STEEL DYNAMICS INC 60,768 102.68 6,239,658.24
VULCAN MATERIALS CO 48,952 214.43 10,496,777.36
WESTLAKE CORP 13,051 112.80 1,472,152.80
WESTROCK CO 100,519 27.23 2,737,132.37
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3M CO 199,587 100.72 20,102,402.64
AECOM 50,248 84.99 4,270,577.52
AERCAP HOLDINGS NV 56,854 60.60 3,445,352.40
ALLEGION PLC 31,093 115.50 3,591,241.50
AMETEK INC 83,048 156.06 12,960,470.88
AXON ENTERPRISE INC 24,900 188.71 4,698,879.00
BOEING CO/THE 203,893 205.41 41,881,661.13
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 48,400 127.52 6,171,968.00
CARLISLE COS INC 19,189 241.66 4,637,213.74
CARRIER GLOBAL CORP 299,382 48.05 14,385,305.10
CATERPILLAR INC 185,039 234.44 43,380,543.16
CUMMINS INC 50,613 232.02 11,743,228.26
DEERE & CO 100,862 404.45 40,793,635.90
DOVER CORP 49,146 141.13 6,935,974.98
EATON CORP PLC 142,339 194.46 27,679,241.94
EMERSON ELECTRIC CO 207,149 86.68 17,955,675.32
FASTENAL CO 206,429 56.89 11,743,745.81
FERGUSON PLC 75,182 150.62 11,323,912.84
FORTIVE CORP 124,354 71.03 8,832,864.62
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I 47,372 67.57 3,200,926.04
GENERAC HOLDINGS INC 21,013 129.07 2,712,147.91
GENERAL DYNAMICS CORP 84,811 212.39 18,013,008.29
GENERAL ELECTRIC CO 390,203 103.78 40,495,267.34
GRACO INC 63,107 83.55 5,272,589.85
HEICO CORP 15,479 173.74 2,689,321.46
HEICO CORP-CLASS A 28,213 139.26 3,928,942.38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 238,513 200.09 47,724,066.17
HOWMET AEROSPACE INC 137,808 46.35 6,387,400.80
HUBBELL INC 18,346 317.07 5,816,966.22
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 13,307 216.96 2,887,086.72
IDEX CORP 27,872 203.04 5,659,130.88
ILLINOIS TOOL WORKS 109,645 242.25 26,561,501.25
INGERSOLL-RAND INC 149,438 63.37 9,469,886.06
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 52,400 50.45 2,643,580.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 243,745 64.99 15,840,987.55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 68,494 191.90 13,143,998.60
LENNOX INTERNATIONAL INC 11,485 311.71 3,579,989.35
LOCKHEED MARTIN CORP 81,683 459.36 37,521,902.88
MASCO CORP 84,835 55.26 4,687,982.10
NORDSON CORP 17,492 235.74 4,123,564.08
NORTHROP GRUMMAN CORP 51,113 454.05 23,207,857.65
OTIS WORLDWIDE CORP 149,651 86.37 12,925,356.87
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OWENS CORNING 34,823 124.06 4,320,141.38
PACCAR INC 186,598 78.44 14,636,747.12
PARKER HANNIFIN CORP 45,567 370.12 16,865,258.04
PENTAIR PLC 62,808 60.12 3,776,016.96
QUANTA SERVICES INC 51,971 186.61 9,698,308.31
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 523,979 96.91 50,778,804.89
ROCKWELL AUTOMATION INC 41,132 313.27 12,885,421.64
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 60,064 43.12 2,589,959.68
SMITH (A.O.) CORP 41,076 69.49 2,854,371.24
SNAP-ON INC 18,428 273.62 5,042,269.36
STANLEY BLACK & DECKER INC 56,055 87.81 4,922,189.55
TEXTRON INC 76,878 64.91 4,990,150.98
TORO CO 34,600 97.41 3,370,386.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 81,860 186.16 15,239,057.60
TRANSDIGM GROUP INC 19,761 850.26 16,801,987.86
UNITED RENTALS INC 24,930 404.38 10,081,193.40
WABTEC CORP 63,893 102.32 6,537,531.76
WATSCO INC 11,800 365.27 4,310,186.00
WW GRAINGER INC 16,351 737.90 12,065,402.90
XYLEM INC 83,624 111.03 9,284,772.72
AUTOMATIC DATA PROCESSING 148,407 213.83 31,733,868.81
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 46,380 107.44 4,983,067.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 43,509 158.01 6,874,857.09
CERIDIAN HCM HOLDING INC 54,780 63.46 3,476,338.80
CINTAS CORP 32,315 482.59 15,594,895.85
CLARIVATE PLC 115,796 8.80 1,019,004.80
COPART INC 152,925 89.19 13,639,380.75
COSTAR GROUP INC 146,649 86.75 12,721,800.75
EQUIFAX INC 44,323 224.03 9,929,681.69
JACOBS SOLUTIONS INC 47,103 114.50 5,393,293.50
LEIDOS HOLDINGS INC 49,801 84.72 4,219,140.72
PAYCHEX INC 116,279 108.38 12,602,318.02
PAYCOM SOFTWARE INC 19,097 306.20 5,847,501.40
PAYLOCITY HOLDING CORP 13,942 176.75 2,464,248.50
REPUBLIC SERVICES INC 79,804 146.53 11,693,680.12
ROBERT HALF INTL INC 38,389 70.53 2,707,576.17
ROLLINS INC 92,741 41.39 3,838,549.99
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 80,381 58.49 4,701,484.69
TRANSUNION 70,635 74.22 5,242,529.70
VERISK ANALYTICS INC 50,689 224.35 11,372,077.15
WASTE CONNECTIONS INC 91,490 136.10 12,451,789.00
WASTE MANAGEMENT INC 147,134 165.59 24,363,919.06
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 40,475 90.45 3,660,963.75
CSX CORP 737,513 32.74 24,146,175.62
DELTA AIR LINES INC 53,589 42.86 2,296,824.54
EXPEDITORS INTL WASH INC 53,436 114.45 6,115,750.20
FEDEX CORP 86,494 232.34 20,096,015.96
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 661,326 3.20 2,116,243.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 28,551 175.18 5,001,564.18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 58,606 54.00 3,164,724.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 81,885 218.00 17,850,930.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 35,010 326.63 11,435,316.30
SOUTHWEST AIRLINES CO 50,383 33.93 1,709,495.19
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 36,932 46.74 1,726,201.68
UBER TECHNOLOGIES INC 650,488 43.34 28,192,149.92
UNION PACIFIC CORP 219,037 199.89 43,783,305.93
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 259,561 169.29 43,941,081.69
APTIV PLC 99,071 97.40 9,649,515.40
BORGWARNER INC 78,768 45.23 3,562,676.64
FORD MOTOR CO 1,394,215 14.02 19,546,894.30
GENERAL MOTORS CO 501,280 36.18 18,136,310.40
LEAR CORP 20,206 136.39 2,755,896.34
LUCID GROUP INC 324,874 5.47 1,777,060.78
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 227,100 13.53 3,072,663.00
TESLA INC 1,021,909 256.60 262,221,849.40
DECKERS OUTDOOR CORP 9,300 506.12 4,706,916.00
DR HORTON INC 108,467 120.40 13,059,426.80
GARMIN LTD 53,987 101.56 5,482,919.72
HASBRO INC 51,810 60.00 3,108,600.00
LENNAR CORP-A 90,104 122.30 11,019,719.20
LULULEMON ATHLETICA INC 41,156 374.25 15,402,633.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 22,320 97.82 2,183,342.40
NIKE INC -CL B 441,660 109.52 48,370,603.20
NVR INC 1,154 6,160.21 7,108,882.34
PULTEGROUP INC 84,307 76.27 6,430,094.89
VF CORP 121,637 18.23 2,217,442.51
WHIRLPOOL CORP 20,470 140.59 2,877,877.30
AIRBNB INC-CLASS A 149,871 124.73 18,693,409.83
ARAMARK 78,822 39.29 3,096,916.38
BOOKING HOLDINGS INC 13,464 2,623.93 35,328,593.52
CAESARS ENTERTAINMENT INC 70,724 45.21 3,197,432.04
CARNIVAL CORP 370,350 15.80 5,851,530.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 9,986 2,043.68 20,408,188.48
DARDEN RESTAURANTS INC 41,711 161.30 6,727,984.30
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DOMINO'S PIZZA INC 12,458 316.82 3,946,943.56
DOORDASH INC - A 87,546 72.64 6,359,341.44
EXPEDIA GROUP INC 53,423 104.79 5,598,196.17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 92,759 137.11 12,718,186.49
HYATT HOTELS CORP - CL A 16,700 107.54 1,795,918.00
LAS VEGAS SANDS CORP 127,829 57.28 7,322,045.12
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 94,730 171.45 16,241,458.50
MCDONALD'S CORP 261,439 289.91 75,793,780.49
MGM RESORTS INTERNATIONAL 104,054 41.38 4,305,754.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 79,355 97.92 7,770,441.60
STARBUCKS CORP 411,366 98.34 40,453,732.44
VAIL RESORTS INC 13,389 243.63 3,261,962.07
WYNN RESORTS LTD 38,455 104.20 4,007,011.00
YUM! BRANDS INC 99,990 135.60 13,558,644.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 268,167 81.90 21,962,877.30
ALPHABET INC-CL A 2,131,346 122.34 260,748,869.64
ALPHABET INC-CL C 1,926,910 123.02 237,048,468.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 34,877 326.28 11,379,667.56
COMCAST CORP-CLASS A 1,506,525 40.09 60,396,587.25
ELECTRONIC ARTS INC 99,184 125.25 12,422,796.00
FOX CORP - CLASS A 99,915 32.67 3,264,223.05
FOX CORP - CLASS B 50,847 30.63 1,557,443.61
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 142,963 38.48 5,501,216.24
LIBERTY BROADBAND-C 43,606 70.76 3,085,560.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 50,965 29.72 1,514,679.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 72,629 75.56 5,487,847.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 57,466 87.76 5,043,216.16
MATCH GROUP INC 95,483 41.24 3,937,718.92
META PLATFORMS INC-CLASS A 793,481 288.73 229,101,769.13
NETFLIX INC 159,524 424.02 67,641,366.48
NEWS CORP - CLASS A 130,626 18.76 2,450,543.76
OMNICOM GROUP 69,272 93.18 6,454,764.96
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 177,253 15.36 2,722,606.08
PINTEREST INC- CLASS A 222,288 26.24 5,832,837.12
ROBLOX CORP -CLASS A 147,825 37.85 5,595,176.25
ROKU INC 48,057 62.57 3,006,926.49
SEA LTD-ADR 134,213 58.91 7,906,487.83
SIRIUS XM HOLDINGS INC 234,669 3.83 898,782.27
SNAP INC - A 350,310 10.82 3,790,354.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 60,511 141.85 8,583,485.35
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 159,875 76.24 12,188,870.00
WALT DISNEY CO/THE 654,030 88.10 57,620,043.00
140/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WARNER BROS DISCOVERY INC 841,804 11.79 9,924,869.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 110,986 23.99 2,662,554.14
ADVANCE AUTO PARTS INC 19,129 65.67 1,256,201.43
AMAZON.COM INC 3,308,197 129.33 427,849,118.01
AUTOZONE INC 6,474 2,423.73 15,691,228.02
BATH & BODY WORKS INC 83,543 37.21 3,108,635.03
BEST BUY CO INC 70,326 79.13 5,564,896.38
BURLINGTON STORES INC 24,572 157.98 3,881,884.56
CARMAX INC 59,580 86.21 5,136,391.80
CHEWY INC - CLASS A 31,027 39.25 1,217,809.75
DICK'S SPORTING GOODS INC 22,300 134.57 3,000,911.00
EBAY INC 195,518 43.37 8,479,615.66
ETSY INC 47,624 88.93 4,235,202.32
GENUINE PARTS CO 51,814 159.67 8,273,141.38
HOME DEPOT INC 362,727 300.81 109,111,908.87
LKQ CORP 100,144 54.42 5,449,836.48
LOWE'S COS INC 213,460 215.22 45,940,861.20
MERCADOLIBRE INC 16,296 1,226.49 19,986,881.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 21,999 924.76 20,343,795.24
POOL CORP 14,653 352.34 5,162,838.02
ROSS STORES INC 120,008 108.66 13,040,069.28
TJX COMPANIES INC 414,067 82.06 33,978,338.02
TRACTOR SUPPLY COMPANY 39,195 218.70 8,571,946.50
ULTA BEAUTY INC 17,726 453.45 8,037,854.70
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 101,400 21.46 2,176,044.00
COSTCO WHOLESALE CORP 158,876 524.44 83,320,929.44
DOLLAR GENERAL CORP 76,806 171.15 13,145,346.90
DOLLAR TREE INC 79,492 143.67 11,420,615.64
KROGER CO 246,544 46.14 11,375,540.16
SYSCO CORP 180,836 72.45 13,101,568.20
TARGET CORP 165,672 131.83 21,840,539.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 255,139 31.40 8,011,364.60
WALMART INC 531,371 155.46 82,606,935.66
ALTRIA GROUP INC 640,483 43.42 27,809,771.86
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 195,276 72.90 14,235,620.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 113,860 65.04 7,405,454.40
BUNGE LTD 51,318 94.04 4,825,944.72
CAMPBELL SOUP CO 69,241 45.59 3,156,697.19
COCA-COLA CO/THE 1,473,183 61.20 90,158,799.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 75,211 65.04 4,891,723.44
CONAGRA BRANDS INC 178,677 34.09 6,091,098.93
CONSTELLATION BRANDS INC-A 59,373 242.38 14,390,827.74
141/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DARLING INGREDIENTS INC 61,326 58.84 3,608,421.84
GENERAL MILLS INC 208,647 81.32 16,967,174.04
HERSHEY CO/THE 52,460 259.09 13,591,861.40
HORMEL FOODS CORP 104,570 40.47 4,231,947.90
JM SMUCKER CO/THE 37,304 150.32 5,607,537.28
KELLOGG CO 94,905 65.16 6,184,009.80
KEURIG DR PEPPER INC 321,012 31.18 10,009,154.16
KRAFT HEINZ CO/THE 280,103 35.91 10,058,498.73
LAMB WESTON HOLDINGS INC 52,797 114.69 6,055,287.93
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 91,298 93.79 8,562,839.42
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 71,471 66.18 4,729,950.78
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 488,320 73.10 35,696,192.00
MONSTER BEVERAGE CORP 285,792 59.11 16,893,165.12
PEPSICO INC 493,721 186.07 91,866,666.47
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 556,325 96.30 53,574,097.50
TYSON FOODS INC-CL A 99,095 49.50 4,905,202.50
CHURCH & DWIGHT CO INC 88,299 97.12 8,575,598.88
CLOROX COMPANY 44,784 156.14 6,992,573.76
COLGATE-PALMOLIVE CO 284,459 77.11 21,934,633.49
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 81,772 191.94 15,695,317.68
KIMBERLY-CLARK CORP 119,148 136.97 16,319,701.56
PROCTER & GAMBLE CO/THE 845,518 148.46 125,525,602.28
ABBOTT LABORATORIES 622,122 108.05 67,220,282.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 25,443 328.83 8,366,421.69
AMERISOURCEBERGEN CORP 60,505 187.67 11,354,973.35
BAXTER INTERNATIONAL INC 187,314 45.04 8,436,622.56
BECTON DICKINSON AND CO 101,388 256.55 26,011,091.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 509,193 53.97 27,481,146.21
CARDINAL HEALTH INC 89,557 91.72 8,214,168.04
CENTENE CORP 193,432 66.33 12,830,344.56
COOPER COS INC/THE 16,931 372.78 6,311,538.18
CVS HEALTH CORP 458,311 69.60 31,898,445.60
DAVITA INC 22,235 97.73 2,173,026.55
DENTSPLY SIRONA INC 77,655 38.44 2,985,058.20
DEXCOM INC 140,706 126.75 17,834,485.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 216,400 90.34 19,549,576.00
ELEVANCE HEALTH INC 84,929 450.40 38,252,021.60
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 146,596 79.82 11,701,292.72
HCA HEALTHCARE INC 74,407 295.40 21,979,827.80
HENRY SCHEIN INC 47,391 78.90 3,739,149.90
HOLOGIC INC 91,537 81.46 7,456,604.02
HUMANA INC 45,225 445.95 20,168,088.75
142/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IDEXX LABORATORIES INC 29,446 487.78 14,363,169.88
INSULET CORP 25,647 287.85 7,382,488.95
INTUITIVE SURGICAL INC 125,236 327.26 40,984,733.36
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 32,185 234.83 7,558,003.55
MASIMO CORP 16,542 162.00 2,679,804.00
MCKESSON CORP 49,498 415.76 20,579,288.48
MEDTRONIC PLC 475,887 87.48 41,630,594.76
MOLINA HEALTHCARE INC 21,512 287.94 6,194,165.28
NOVOCURE LTD 30,832 41.77 1,287,852.64
QUEST DIAGNOSTICS INC 38,458 141.49 5,441,422.42
RESMED INC 52,417 215.27 11,283,807.59
STERIS PLC 36,698 210.81 7,736,305.38
STRYKER CORP 122,785 297.88 36,575,195.80
TELEFLEX INC 15,654 237.30 3,714,694.20
THE CIGNA GROUP 106,317 274.85 29,221,227.45
UNITEDHEALTH GROUP INC 334,220 477.00 159,422,940.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 24,352 151.43 3,687,623.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 51,065 200.76 10,251,809.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 76,881 143.99 11,070,095.19
ABBVIE INC 632,063 135.92 85,910,002.96
AGILENT TECHNOLOGIES INC 105,244 119.42 12,568,238.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 42,810 192.69 8,249,058.90
AMGEN INC 191,390 227.11 43,466,582.90
AVANTOR INC 253,057 19.67 4,977,631.19
BIO-RAD LABORATORIES-A 8,004 365.80 2,927,863.20
BIO-TECHNE CORP 54,867 76.62 4,203,909.54
BIOGEN INC 51,000 284.52 14,510,520.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 69,383 93.50 6,487,310.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 754,020 65.04 49,041,460.80
CATALENT INC 70,521 44.06 3,107,155.26
CHARLES RIVER LABORATORIES 18,126 207.81 3,766,764.06
DANAHER CORP 247,997 238.18 59,067,925.46
ELI LILLY & CO 289,397 458.84 132,786,919.48
EXACT SCIENCES CORP 65,656 92.62 6,081,058.72
GILEAD SCIENCES INC 447,242 77.47 34,647,837.74
HORIZON THERAPEUTICS PLC 79,314 102.56 8,134,443.84
ILLUMINA INC 56,880 201.67 11,470,989.60
INCYTE CORP 66,688 62.45 4,164,665.60
IQVIA HOLDINGS INC 66,737 214.06 14,285,722.22
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 20,987 124.86 2,620,436.82
JOHNSON & JOHNSON 931,139 165.48 154,084,881.72
MERCK & CO. INC. 909,363 114.60 104,212,999.80
143/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 8,085 1,288.25 10,415,501.25
MODERNA INC 115,841 118.50 13,727,158.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 37,628 96.39 3,626,962.92
PFIZER INC 2,022,851 38.30 77,475,193.30
REGENERON PHARMACEUTICALS 38,486 779.73 30,008,688.78
REPLIGEN CORP 17,444 149.57 2,609,099.08
REVVITY INC 47,435 115.97 5,501,036.95
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 142,126 30.95 4,398,799.70
SEAGEN INC 50,904 198.22 10,090,190.88
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 437,021 7.62 3,330,100.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 138,135 524.21 72,411,748.35
UNITED THERAPEUTICS CORP 17,600 222.36 3,913,536.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92,152 347.00 31,976,744.00
VIATRIS INC 431,866 9.76 4,215,012.16
WATERS CORP 21,987 259.84 5,713,102.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 26,923 367.00 9,880,741.00
ZOETIS INC 166,068 168.37 27,960,869.16
BANK OF AMERICA CORP 2,578,388 27.75 71,550,267.00
CITIGROUP INC 700,564 46.02 32,239,955.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP 171,073 25.47 4,357,229.31
FIFTH THIRD BANCORP 236,722 25.54 6,045,879.88
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 3,794 1,208.38 4,584,593.72
FIRST HORIZON CORP 173,558 11.00 1,909,138.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 505,449 10.21 5,160,634.29
JPMORGAN CHASE & CO 1,050,273 138.85 145,830,406.05
KEYCORP 306,076 9.35 2,861,810.60
M & T BANK CORP 60,159 115.87 6,970,623.33
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 142,909 123.03 17,582,094.27
REGIONS FINANCIAL CORP 348,054 16.95 5,899,515.30
TRUIST FINANCIAL CORP 475,419 30.00 14,262,570.00
US BANCORP 556,131 31.88 17,729,456.28
WEBSTER FINANCIAL CORP 57,805 36.51 2,110,460.55
WELLS FARGO & CO 1,347,784 40.61 54,733,508.24
ALLY FINANCIAL INC 96,450 26.37 2,543,386.50
AMERICAN EXPRESS CO 226,494 168.07 38,066,846.58
AMERIPRISE FINANCIAL INC 38,139 317.02 12,090,825.78
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 185,468 20.12 3,731,616.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 146,808 73.00 10,716,984.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 57,459 90.41 5,194,868.19
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 290,658 42.84 12,451,788.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 465,013 335.25 155,895,608.25
BLACKROCK INC 53,591 680.45 36,465,995.95
144/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKSTONE INC 252,535 87.84 22,182,674.40
BLOCK INC 191,970 62.86 12,067,234.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 135,060 106.60 14,397,396.00
CARLYLE GROUP INC/THE 80,098 30.00 2,402,940.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 39,246 135.33 5,311,161.18
CME GROUP INC 128,760 181.67 23,391,829.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 58,300 61.47 3,583,701.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 93,741 115.42 10,819,586.22
EQUITABLE HOLDINGS INC 136,406 25.43 3,468,804.58
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 14,108 394.05 5,559,257.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 214,322 52.75 11,305,485.50
FISERV INC 218,503 120.49 26,327,426.47
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 23,896 238.56 5,700,629.76
FRANKLIN RESOURCES INC 117,877 25.53 3,009,399.81
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 20,000 38.99 779,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC 91,798 98.84 9,073,314.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC 119,412 314.71 37,580,150.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 200,526 111.09 22,276,433.34
INVESCO LTD 115,882 16.01 1,855,270.82
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 27,787 162.80 4,523,723.60
KKR & CO INC 211,878 53.59 11,354,542.02
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 27,042 208.24 5,631,226.08
MARKETAXESS HOLDINGS INC 14,393 263.00 3,785,359.00
MASTERCARD INC - A 304,946 379.81 115,821,540.26
MOODY'S CORP 59,716 337.28 20,141,012.48
MORGAN STANLEY 449,659 83.58 37,582,499.22
MSCI INC 28,527 465.15 13,269,334.05
NASDAQ INC 127,376 49.64 6,322,944.64
NORTHERN TRUST CORP 75,740 71.28 5,398,747.20
PAYPAL HOLDINGS INC 382,065 66.94 25,575,431.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 71,929 97.19 6,990,779.51
S&P GLOBAL INC 117,241 390.36 45,766,196.76
SCHWAB (CHARLES) CORP 538,058 53.17 28,608,543.86
SEI INVESTMENTS COMPANY 39,270 56.98 2,237,604.60
STATE STREET CORP 118,212 71.07 8,401,326.84
SYNCHRONY FINANCIAL 154,684 32.70 5,058,166.80
T ROWE PRICE GROUP INC 82,987 106.33 8,824,007.71
TOAST INC-CLASS A 105,437 21.54 2,271,112.98
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 37,148 69.38 2,577,328.24
VISA INC-CLASS A SHARES 582,213 229.55 133,646,994.15
AFLAC INC 210,984 67.14 14,165,465.76
ALLSTATE CORP 95,954 107.53 10,317,933.62
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 28,005 116.03 3,249,420.15
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 265,451 55.22 14,658,204.22
AON PLC-CLASS A 74,132 331.43 24,569,568.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD 135,954 72.41 9,844,429.14
ARTHUR J GALLAGHER & CO 77,089 212.46 16,378,328.94
ASSURANT INC 18,269 123.81 2,261,884.89
BROWN & BROWN INC 83,573 66.43 5,551,754.39
CHUBB LTD 148,349 193.24 28,666,960.76
CINCINNATI FINANCIAL CORP 57,094 95.71 5,464,466.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 9,638 211.10 2,034,581.80
EVEREST RE GROUP LTD 14,562 345.66 5,033,500.92
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 86,645 33.72 2,921,669.40
GLOBE LIFE INC 30,200 106.28 3,209,656.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 110,821 70.47 7,809,555.87
LOEWS CORP 65,826 57.90 3,811,325.40
MARKEL GROUP INC 4,594 1,324.05 6,082,685.70
MARSH & MCLENNAN COS 177,225 183.73 32,561,549.25
METLIFE INC 239,601 53.33 12,777,921.33
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 82,864 72.40 5,999,353.60
PROGRESSIVE CORP 209,632 132.77 27,832,840.64
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 133,653 83.89 11,212,150.17
TRAVELERS COS INC/THE 83,116 173.72 14,438,911.52
WILLIS TOWERS WATSON PLC 37,225 232.52 8,655,557.00
WR BERKLEY CORP 79,680 58.21 4,638,172.80
ACCENTURE PLC-CL A 226,134 298.43 67,485,169.62
ADOBE INC 164,274 484.72 79,626,893.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 54,596 88.63 4,838,843.48
ANSYS INC 31,125 319.54 9,945,682.50
ASPEN TECHNOLOGY INC 10,737 162.60 1,745,836.20
ATLASSIAN CORP-CL A 54,856 162.41 8,909,162.96
AUTODESK INC 76,613 202.00 15,475,826.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 78,632 51.72 4,066,847.04
BILL HOLDINGS INC 36,094 108.19 3,905,009.86
BLACK KNIGHT INC 51,474 57.00 2,934,018.00
CADENCE DESIGN SYS INC 98,503 225.32 22,194,695.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH 33,201 126.06 4,185,318.06
CLOUDFLARE INC - CLASS A 96,116 63.41 6,094,715.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 185,117 62.04 11,484,658.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 78,368 143.65 11,257,563.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 14,727 153.17 2,255,734.59
DATADOG INC - CLASS A 91,575 93.67 8,577,830.25
DOCUSIGN INC 70,528 50.08 3,532,042.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DROPBOX INC-CLASS A 105,126 26.33 2,767,967.58
DYNATRACE INC 82,144 50.58 4,154,843.52
EPAM SYSTEMS INC 20,043 214.00 4,289,202.00
FAIR ISAAC CORP 9,075 776.05 7,042,653.75
FORTINET INC 235,042 71.59 16,826,656.78
GARTNER INC 28,305 338.19 9,572,467.95
GEN DIGITAL INC 212,134 17.71 3,756,893.14
GODADDY INC - CLASS A 50,548 72.35 3,657,147.80
HUBSPOT INC 17,107 512.21 8,762,376.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP 324,952 129.43 42,058,537.36
INTUIT INC 100,402 452.69 45,450,981.38
MICROSOFT CORP 2,533,947 335.02 848,922,923.94
MONDAY.COM LTD 6,900 169.52 1,169,688.00
MONGODB INC 25,298 389.99 9,865,967.02
OKTA INC 53,584 69.25 3,710,692.00
ORACLE CORP 580,144 118.64 68,828,284.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 631,976 14.03 8,866,623.28
PALO ALTO NETWORKS INC 108,254 243.94 26,407,480.76
PTC INC 41,723 140.86 5,877,101.78
ROPER TECHNOLOGIES INC 38,571 460.81 17,773,902.51
SALESFORCE INC 358,114 210.09 75,236,170.26
SERVICENOW INC 72,880 542.99 39,573,111.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A 94,423 178.25 16,830,899.75
SPLUNK INC 53,603 100.98 5,412,830.94
SYNOPSYS INC 54,774 419.56 22,980,979.44
TWILIO INC - A 67,301 64.03 4,309,283.03
TYLER TECHNOLOGIES INC 15,174 396.93 6,023,015.82
UIPATH INC - CLASS A 126,300 15.73 1,986,699.00
UNITY SOFTWARE INC 81,932 37.47 3,069,992.04
VERISIGN INC 32,791 221.33 7,257,632.03
VMWARE INC-CLASS A 82,508 137.83 11,372,077.64
WIX.COM LTD 21,919 77.59 1,700,695.21
WORKDAY INC-CLASS A 72,049 222.25 16,012,890.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 84,291 66.62 5,615,466.42
ZSCALER INC 32,383 142.70 4,621,054.10
AMPHENOL CORP-CL A 209,585 80.19 16,806,621.15
APPLE INC 5,669,603 186.68 1,058,401,488.04
ARISTA NETWORKS INC 94,671 148.82 14,088,938.22
ARROW ELECTRONICS INC 22,583 135.08 3,050,511.64
CDW CORP/DE 47,028 177.40 8,342,767.20
CISCO SYSTEMS INC 1,464,054 50.33 73,685,837.82
COGNEX CORP 56,700 53.35 3,024,945.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORNING INC 294,609 33.86 9,975,460.74
DELL TECHNOLOGIES -C 86,496 50.87 4,400,051.52
F5 INC 20,124 144.45 2,906,911.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 470,924 16.52 7,779,664.48
HP INC 312,209 29.61 9,244,508.49
JUNIPER NETWORKS INC 122,932 29.91 3,676,896.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 65,236 157.98 10,305,983.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC 60,882 278.61 16,962,334.02
NETAPP INC 79,448 73.21 5,816,388.08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 70,743 60.32 4,267,217.76
TE CONNECTIVITY LTD 113,158 133.11 15,062,461.38
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 16,214 399.09 6,470,845.26
TRIMBLE INC 92,751 49.55 4,595,812.05
WESTERN DIGITAL CORP 118,289 37.86 4,478,421.54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 18,052 264.33 4,771,685.16
AT&T INC 2,556,678 15.45 39,500,675.10
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,999 17.39 1,443,352.61
LIBERTY GLOBAL PLC-A 55,653 16.59 923,283.27
T-MOBILE US INC 216,311 132.80 28,726,100.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,507,981 35.51 53,548,405.31
AES CORP 236,364 20.43 4,828,916.52
ALLIANT ENERGY CORP 87,688 51.83 4,544,869.04
AMEREN CORPORATION 92,575 80.83 7,482,837.25
AMERICAN ELECTRIC POWER 181,349 83.49 15,140,828.01
AMERICAN WATER WORKS CO INC 70,014 145.76 10,205,240.64
ATMOS ENERGY CORP 53,948 114.42 6,172,730.16
CENTERPOINT ENERGY INC 234,182 28.47 6,667,161.54
CMS ENERGY CORP 100,621 58.59 5,895,384.39
CONSOLIDATED EDISON INC 121,209 90.74 10,998,504.66
CONSTELLATION ENERGY 119,373 90.36 10,786,544.28
DOMINION ENERGY INC 294,826 51.82 15,277,883.32
DTE ENERGY COMPANY 74,910 110.00 8,240,100.00
DUKE ENERGY CORP 276,780 89.72 24,832,701.60
EDISON INTERNATIONAL 140,232 67.76 9,502,120.32
ENTERGY CORP 78,733 97.13 7,647,336.29
ESSENTIAL UTILITIES INC 96,524 40.01 3,861,925.24
EVERGY INC 80,215 57.31 4,597,121.65
EVERSOURCE ENERGY 128,003 69.73 8,925,649.19
EXELON CORP 352,321 39.87 14,047,038.27
FIRSTENERGY CORP 195,855 38.49 7,538,458.95
NEXTERA ENERGY INC 725,343 74.17 53,798,690.31
NISOURCE INC 155,640 26.72 4,158,700.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NRG ENERGY INC 77,774 34.69 2,697,980.06
P G & E CORP 632,257 16.89 10,678,820.73
PPL CORP 265,319 26.38 6,999,115.22
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 179,815 61.50 11,058,622.50
SEMPRA ENERGY 110,773 143.75 15,923,618.75
SOUTHERN CO/THE 391,593 70.45 27,587,726.85
UGI CORP 77,644 26.45 2,053,683.80
VISTRA CORP 119,689 25.10 3,004,193.90
WEC ENERGY GROUP INC 114,226 87.90 10,040,465.40
XCEL ENERGY INC 195,612 62.10 12,147,505.20
ADVANCED MICRO DEVICES 576,673 110.01 63,439,796.73
ANALOG DEVICES INC 181,285 185.94 33,708,132.90
APPLIED MATERIALS INC 303,004 136.07 41,229,754.28
BROADCOM INC 149,408 822.15 122,835,787.20
ENPHASE ENERGY INC 49,183 158.69 7,804,850.27
ENTEGRIS INC 53,642 103.54 5,554,092.68
FIRST SOLAR INC 35,704 184.52 6,588,102.08
INTEL CORP 1,494,955 33.00 49,333,515.00
KLA CORP 49,693 456.95 22,707,216.35
LAM RESEARCH CORP 48,510 608.76 29,530,947.60
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 48,200 85.35 4,113,870.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 308,322 57.82 17,827,178.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 195,214 81.97 16,001,691.58
MICRON TECHNOLOGY INC 395,862 65.28 25,841,871.36
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 16,542 506.00 8,370,252.00
NVIDIA CORP 885,082 422.09 373,584,261.38
NXP SEMICONDUCTORS NV 91,824 188.69 17,326,270.56
ON SEMICONDUCTOR 153,718 87.52 13,453,399.36
QORVO INC 38,881 97.32 3,783,898.92
QUALCOMM INC 399,744 113.43 45,342,961.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC 55,375 102.02 5,649,357.50
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 19,580 243.65 4,770,667.00
TERADYNE INC 58,440 105.16 6,145,550.40
TEXAS INSTRUMENTS INC 325,426 167.68 54,567,431.68
WOLFSPEED INC 40,925 49.45 2,023,741.25
CBRE GROUP INC - A 107,372 75.23 8,077,595.56
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 356,100 3.90 1,388,790.00
ZILLOW GROUP INC - C 51,785 48.07 2,489,304.95
121,746,342 13,500,903,873.32
アメリカドル 小計
(1,937,244,696,782)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 205,200 18.01 3,695,652.00
CAMECO CORP 160,500 39.45 6,331,725.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN NATURAL RESOURCES 399,100 70.35 28,076,685.00
CENOVUS ENERGY INC 497,400 21.15 10,520,010.00
ENBRIDGE INC 723,300 47.74 34,530,342.00
IMPERIAL OIL LTD 75,500 63.38 4,785,190.00
KEYERA CORP 76,700 29.37 2,252,679.00
PARKLAND CORP 42,600 32.35 1,378,110.00
PEMBINA PIPELINE CORP 193,232 39.76 7,682,904.32
SUNCOR ENERGY INC 481,600 37.51 18,064,816.00
TC ENERGY CORP 359,300 51.81 18,615,333.00
TOURMALINE OIL CORP 122,200 60.05 7,338,110.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 177,140 64.79 11,476,900.60
BARRICK GOLD CORP 643,200 21.69 13,951,008.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 50,500 61.89 3,125,445.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 223,400 31.55 7,048,270.00
FRANCO-NEVADA CORP 70,100 183.59 12,869,659.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 193,100 12.35 2,384,785.00
KINROSS GOLD CORP 392,200 6.09 2,388,498.00
LUNDIN MINING CORP 222,100 10.32 2,292,072.00
NUTRIEN LTD 175,759 77.56 13,631,868.04
PAN AMERICAN SILVER CORP 125,900 19.05 2,398,395.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 168,700 52.14 8,796,018.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 18,200 107.00 1,947,400.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 165,000 56.21 9,274,650.00
CAE INC 122,100 28.00 3,418,800.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 28,300 104.30 2,951,690.00
WSP GLOBAL INC 44,300 168.61 7,469,423.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 76,600 48.53 3,717,398.00
RB GLOBAL INC 67,700 73.06 4,946,162.00
THOMSON REUTERS CORP 60,632 176.17 10,681,539.44
AIR CANADA 62,200 22.88 1,423,136.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 201,100 155.32 31,234,852.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 334,400 105.57 35,302,608.00
TFI INTERNATIONAL INC 25,900 139.54 3,614,086.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 102,800 68.63 7,055,164.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 15,700 103.52 1,625,264.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 57,100 39.98 2,282,858.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 108,010 99.38 10,734,033.80
QUEBECOR INC -CL B 55,600 31.52 1,752,512.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 19,100 170.53 3,257,123.00
DOLLARAMA INC 103,800 86.36 8,964,168.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 275,900 63.48 17,514,132.00
EMPIRE CO LTD 'A' 55,300 35.51 1,963,703.00
150/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOBLAW COMPANIES LTD 56,300 116.39 6,552,757.00
METRO INC/CN 84,000 71.91 6,040,440.00
WESTON (GEORGE) LTD 21,311 152.35 3,246,730.85
SAPUTO INC 95,600 29.63 2,832,628.00
BANK OF MONTREAL 256,900 115.70 29,723,330.00
BANK OF NOVA SCOTIA 429,000 63.28 27,147,120.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 325,000 55.25 17,956,250.00
NATIONAL BANK OF CANADA 119,900 94.62 11,344,938.00
ROYAL BANK OF CANADA 496,200 122.32 60,695,184.00
TORONTO-DOMINION BANK 652,500 78.00 50,895,000.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 135,688 41.77 5,667,687.76
BROOKFIELD CORP 503,450 41.32 20,802,554.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 126,200 20.21 2,550,502.00
IGM FINANCIAL INC 39,400 39.26 1,546,844.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 17,800 35.81 637,418.00
ONEX CORPORATION 24,300 70.09 1,703,187.00
TMX GROUP LTD 98,000 28.47 2,790,060.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 7,700 965.07 7,431,039.00
GREAT-WEST LIFECO INC 104,600 37.19 3,890,074.00
IA FINANCIAL CORP INC 34,100 86.87 2,962,267.00
INTACT FINANCIAL CORP 63,100 195.74 12,351,194.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 675,000 24.02 16,213,500.00
POWER CORP OF CANADA 209,000 34.36 7,181,240.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 212,900 66.40 14,136,560.00
CGI INC 76,000 134.11 10,192,360.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 7,200 2,660.96 19,158,912.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 29,200 100.86 2,945,112.00
OPEN TEXT CORP 91,800 52.87 4,853,466.00
SHOPIFY INC - CLASS A 428,000 84.11 35,999,080.00
BCE INC 22,600 58.82 1,329,332.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 123,300 58.57 7,221,681.00
TELUS CORP 145,100 25.35 3,678,285.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 241,500 10.61 2,562,315.00
ALTAGAS LTD 94,600 22.80 2,156,880.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 54,950 41.88 2,301,306.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 58,500 34.35 2,009,475.00
EMERA INC 102,300 53.38 5,460,774.00
FORTIS INC 176,700 55.43 9,794,481.00
HYDRO ONE LTD 110,100 37.13 4,088,013.00
NORTHLAND POWER INC 79,600 26.79 2,132,484.00
FIRSTSERVICE CORP 13,900 191.87 2,666,993.00
14,421,772 829,614,630.81
151/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 小計
(90,386,514,026)
オーストラリア AMPOL LTD 82,331 29.80 2,453,463.80
ドル
SANTOS LTD 1,164,635 7.30 8,501,835.50
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 671,153 33.74 22,644,702.22
BHP GROUP LTD 1,810,121 44.60 80,731,396.60
BLUESCOPE STEEL LTD 157,082 20.09 3,155,777.38
FORTESCUE METALS GROUP LTD 616,506 21.41 13,199,393.46
IGO LTD 231,962 15.06 3,493,347.72
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 169,026 38.73 6,546,376.98
MINERAL RESOURCES LTD 62,759 71.96 4,516,137.64
NEWCREST MINING LTD 330,667 25.88 8,557,661.96
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 379,080 12.30 4,662,684.00
ORICA LTD 158,310 14.90 2,358,819.00
PILBARA MINERALS LTD 924,776 4.90 4,531,402.40
RIO TINTO LTD 133,167 113.13 15,065,182.71
SOUTH32 LTD 1,717,801 3.72 6,390,219.72
REECE LTD 81,800 18.26 1,493,668.00
BRAMBLES LTD 523,031 14.05 7,348,585.55
COMPUTERSHARE LTD 216,679 22.67 4,912,112.93
AURIZON HOLDINGS LTD 607,049 3.84 2,331,068.16
QANTAS AIRWAYS LTD 318,258 6.20 1,973,199.60
TRANSURBAN GROUP 1,121,113 14.22 15,942,226.86
ARISTOCRAT LEISURE LTD 218,650 38.03 8,315,259.50
IDP EDUCATION LTD 98,033 21.71 2,128,296.43
LOTTERY CORP LTD/THE 820,014 5.07 4,157,470.98
REA GROUP LTD 16,523 132.70 2,192,602.10
SEEK LTD 111,070 21.59 2,398,001.30
WESFARMERS LTD 405,622 48.07 19,498,249.54
COLES GROUP LTD 465,135 18.40 8,558,484.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 584,671 6.27 3,665,887.17
WOOLWORTHS GROUP LTD 436,753 39.86 17,408,974.58
TREASURY WINE ESTATES LTD 245,838 11.44 2,812,386.72
COCHLEAR LTD 23,404 227.96 5,335,175.84
RAMSAY HEALTH CARE LTD 66,537 54.92 3,654,212.04
SONIC HEALTHCARE LTD 163,646 34.74 5,685,062.04
CSL LTD 172,787 282.00 48,725,934.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 1,087,384 22.82 24,814,102.88
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 604,918 98.51 59,590,472.18
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1,134,650 25.78 29,251,277.00
WESTPAC BANKING CORP 1,270,160 20.75 26,355,820.00
ASX LTD 70,918 61.63 4,370,676.34
MACQUARIE GROUP LTD 129,694 172.78 22,408,529.32
152/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 89,647 31.95 2,864,221.65
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 818,967 5.65 4,627,163.55
MEDIBANK PRIVATE LTD 936,375 3.60 3,370,950.00
QBE INSURANCE GROUP LTD 544,402 15.40 8,383,790.80
SUNCORP GROUP LTD 426,844 13.48 5,753,857.12
WISETECH GLOBAL LTD 55,637 76.80 4,272,921.60
XERO LTD 54,063 111.34 6,019,374.42
TELSTRA GROUP LTD 1,517,761 4.32 6,556,727.52
APA GROUP 397,094 10.01 3,974,910.94
ORIGIN ENERGY LTD 666,776 8.46 5,640,924.96
LENDLEASE GROUP 244,789 7.00 1,713,523.00
25,356,068 575,314,501.71
オーストラリアドル 小計
(55,097,869,828)
イギリスポンド BP PLC 6,328,436 4.54 28,772,234.27
SHELL PLC 2,450,361 23.18 56,811,619.78
ANGLO AMERICAN PLC 450,535 22.48 10,128,026.80
ANTOFAGASTA PLC 155,265 14.52 2,255,224.12
CRODA INTERNATIONAL PLC 52,230 55.64 2,906,077.20
ENDEAVOUR MINING PLC 64,300 18.86 1,212,698.00
GLENCORE PLC 3,843,997 4.32 16,631,053.02
JOHNSON MATTHEY PLC 58,854 16.79 988,452.93
MONDI PLC 161,979 11.85 1,919,451.15
RIO TINTO PLC 402,282 49.71 19,999,449.63
ASHTEAD GROUP PLC 160,184 53.82 8,621,102.88
BAE SYSTEMS PLC 1,092,626 9.37 10,246,646.62
BUNZL PLC 125,108 29.77 3,724,465.16
DCC PLC 39,599 43.52 1,723,348.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,934,768 1.54 4,538,618.71
SMITHS GROUP PLC 140,644 16.35 2,299,529.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 24,603 101.70 2,502,125.10
EXPERIAN PLC 327,003 29.07 9,505,977.21
INTERTEK GROUP PLC 55,231 42.69 2,357,811.39
RELX PLC 682,935 26.04 17,783,627.40
RENTOKIL INITIAL PLC 885,676 6.22 5,508,904.72
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 378,223 4.07 1,540,880.50
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 43,223 37.73 1,630,803.79
BURBERRY GROUP PLC 126,278 21.40 2,702,349.20
PERSIMMON PLC 103,740 10.59 1,098,606.60
TAYLOR WIMPEY PLC 1,180,533 1.00 1,188,796.73
COMPASS GROUP PLC 616,090 21.82 13,443,083.80
ENTAIN PLC 198,717 12.30 2,444,219.10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 65,460 52.62 3,444,505.20
153/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PEARSON PLC 248,798 8.21 2,044,621.96
WHITBREAD PLC 78,523 32.71 2,568,487.33
AUTO TRADER GROUP PLC 333,922 5.91 1,975,482.55
INFORMA PLC 532,178 6.93 3,687,993.54
WPP PLC 408,201 8.40 3,430,521.20
JD SPORTS FASHION PLC 969,434 1.43 1,394,046.09
KINGFISHER PLC 726,268 2.25 1,634,103.00
NEXT PLC 41,419 66.12 2,738,624.28
OCADO GROUP PLC 164,438 5.37 884,018.68
SAINSBURY (J) PLC 620,861 2.57 1,596,854.49
TESCO PLC 2,671,626 2.48 6,647,005.48
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 119,280 19.53 2,329,538.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 761,960 26.25 20,001,450.00
COCA-COLA HBC AG-DI 79,436 23.41 1,859,596.76
DIAGEO PLC 806,442 33.05 26,652,908.10
IMPERIAL BRANDS PLC 319,866 17.72 5,669,624.85
HALEON PLC 1,858,087 3.27 6,075,944.49
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 257,290 60.82 15,648,377.80
UNILEVER PLC 904,983 40.90 37,013,804.70
SMITH & NEPHEW PLC 318,038 12.36 3,930,949.68
ASTRAZENECA PLC 555,018 114.22 63,394,155.96
GSK PLC 1,469,204 14.25 20,939,095.40
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 54,192 18.55 1,005,261.60
BARCLAYS PLC 5,689,892 1.45 8,262,861.16
HSBC HOLDINGS PLC 7,146,380 6.02 43,035,500.36
LLOYDS BANKING GROUP PLC 23,843,154 0.42 10,090,422.77
NATWEST GROUP PLC 2,026,809 2.29 4,645,446.22
STANDARD CHARTERED PLC 872,285 6.57 5,730,912.45
3I GROUP PLC 343,324 18.57 6,375,526.68
ABRDN PLC 805,516 2.06 1,663,390.54
HARGREAVES LANSDOWN PLC 123,322 7.72 952,045.84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 145,454 84.22 12,250,135.88
M&G PLC 725,660 1.89 1,376,939.85
SCHRODERS PLC 321,906 4.30 1,387,092.95
ST JAMES'S PLACE PLC 199,717 10.60 2,117,000.20
WISE PLC - A 218,500 5.29 1,156,302.00
ADMIRAL GROUP PLC 81,719 21.16 1,729,174.04
AVIVA PLC 934,484 3.86 3,608,977.20
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2,050,970 2.23 4,573,663.10
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 293,906 5.30 1,558,289.61
PRUDENTIAL PLC 969,729 10.78 10,453,678.62
SAGE GROUP PLC/THE 358,305 8.71 3,122,986.38
154/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HALMA PLC 139,177 22.59 3,144,008.43
BT GROUP PLC 2,429,600 1.27 3,097,740.00
VODAFONE GROUP PLC 8,111,593 0.72 5,896,316.95
CENTRICA PLC 2,029,600 1.18 2,406,090.80
NATIONAL GRID PLC 1,334,272 10.38 13,856,414.72
SEVERN TRENT PLC 83,766 26.83 2,247,441.78
SSE PLC 401,010 18.25 7,320,437.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC 232,410 9.98 2,320,381.44
99,360,804 635,431,332.75
イギリスポンド 小計
(116,086,950,180)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 99,007 12.49 1,236,597.43
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 2,396 668.50 1,601,726.00
GIVAUDAN-REG 3,333 2,958.00 9,859,014.00
HOLCIM LTD 198,952 59.56 11,849,581.12
SIG GROUP AG 103,650 24.64 2,553,936.00
SIKA AG-REG 51,919 240.50 12,486,519.50
ABB LTD-REG 564,633 34.30 19,366,911.90
GEBERIT AG-REG 11,835 454.70 5,381,374.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG 7,216 191.40 1,381,142.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 14,965 200.70 3,003,475.50
VAT GROUP AG 10,059 350.50 3,525,679.50
ADECCO GROUP AG-REG 55,553 28.80 1,599,926.40
SGS SA-REG 56,139 84.18 4,725,781.02
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 19,929 258.60 5,153,639.40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 186,684 146.15 27,283,866.60
SWATCH GROUP AG/THE-BR 9,553 258.00 2,464,674.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 17,907 48.40 866,698.80
DUFRY AG-REG 36,100 38.57 1,392,377.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 1,298 1,703.00 2,210,494.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 350 10,900.00 3,815,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 42 109,000.00 4,578,000.00
NESTLE SA-REG 985,231 108.78 107,173,428.18
ALCON INC 179,222 72.28 12,954,166.16
SONOVA HOLDING AG-REG 19,536 233.20 4,555,795.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 41,421 137.75 5,705,742.75
BACHEM HOLDING AG 12,632 80.00 1,010,560.00
LONZA GROUP AG-REG 26,290 529.80 13,928,442.00
NOVARTIS AG-REG 733,974 90.69 66,564,102.06
ROCHE HOLDING AG-BR 11,378 297.80 3,388,368.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 251,727 276.50 69,602,515.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 9,251 93.05 860,805.55
JULIUS BAER GROUP LTD 74,047 54.62 4,044,447.14
155/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PARTNERS GROUP HOLDING AG 8,302 817.80 6,789,375.60
UBS GROUP AG-REG 1,178,465 17.72 20,888,292.12
BALOISE HOLDING AG - REG 15,786 135.70 2,142,160.20
HELVETIA HOLDING AG-REG 13,700 123.80 1,696,060.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 11,319 529.80 5,996,806.20
SWISS RE AG 108,777 88.50 9,626,764.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 53,995 424.80 22,937,076.00
TEMENOS AG - REG 22,921 69.16 1,585,216.36
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 58,091 49.90 2,898,740.90
SWISSCOM AG-REG 8,956 556.20 4,981,327.20
BKW AG 6,450 152.10 981,045.00
SWISS PRIME SITE-REG 28,756 76.15 2,189,769.40
5,311,747 498,837,421.49
スイスフラン 小計
(79,888,813,051)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 988,868 48.15 47,613,994.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 465,000 81.15 37,734,750.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 656,000 11.60 7,609,600.00
MTR CORP 552,000 36.20 19,982,400.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 352,000 13.64 4,801,280.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 767,000 52.05 39,922,350.00
SANDS CHINA LTD 943,600 28.00 26,420,800.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 562,000 20.75 11,661,500.00
WH GROUP LTD 2,846,000 4.20 11,953,200.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,321,000 24.00 31,704,000.00
HANG SENG BANK LTD 287,300 111.90 32,148,870.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 426,600 301.40 128,577,240.00
AIA GROUP LTD 4,171,200 78.15 325,979,280.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 1,165,000 9.05 10,543,250.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 253,000 41.15 10,410,950.00
CLP HOLDINGS LTD 622,000 61.55 38,284,100.00
HONG KONG & CHINA GAS 3,767,348 6.75 25,429,599.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 514,500 40.70 20,940,150.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 750,868 42.95 32,249,780.60
ESR GROUP LTD 632,800 13.10 8,289,680.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 724,000 12.24 8,861,760.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 559,641 23.15 12,955,689.15
NEW WORLD DEVELOPMENT 552,250 19.52 10,779,920.00
SINO LAND CO 1,247,400 9.39 11,713,086.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 525,000 97.65 51,266,250.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 145,000 52.35 7,590,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 500,800 18.72 9,374,976.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 639,000 40.20 25,687,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
26,937,175 1,010,487,004.95
香港ドル 小計
(18,512,121,930)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 30,200 33.25 1,004,150.00
ル
KEPPEL CORP LTD 477,500 6.64 3,170,600.00
SEATRIUM LTD 15,794,803 0.12 1,974,350.37
SINGAPORE TECH ENGINEERING 529,600 3.61 1,911,856.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 461,640 7.41 3,420,752.40
GENTING SINGAPORE LTD 1,914,500 0.93 1,790,057.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 670,600 3.92 2,628,752.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 644,400 31.43 20,253,492.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 1,230,300 12.32 15,157,296.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 466,100 27.99 13,046,139.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 303,500 9.58 2,907,530.00
VENTURE CORP LTD 123,900 14.96 1,853,544.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2,888,260 2.50 7,220,650.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 1,026,100 3.27 3,355,347.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 224,100 6.72 1,505,952.00
UOL GROUP LTD 194,000 6.39 1,239,660.00
26,979,503 82,440,128.27
シンガポールドル 小計
(8,754,317,220)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 418,085 8.46 3,536,999.10
ドドル
EBOS GROUP LTD 54,700 36.80 2,012,960.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 205,994 24.00 4,943,856.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 630,447 5.12 3,227,888.64
MERCURY NZ LTD 216,705 6.41 1,389,079.05
MERIDIAN ENERGY LTD 445,023 5.40 2,403,124.20
1,970,954 17,513,906.99
ニュージーランドドル 小計
(1,546,828,265)
スウェーデンク BOLIDEN AB 107,054 308.70 33,047,569.80
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES 33,017 382.50 12,629,002.50
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 201,215 138.55 27,878,338.25
ALFA LAVAL AB 107,071 379.40 40,622,737.40
ASSA ABLOY AB-B 348,981 246.00 85,849,326.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 951,688 153.85 146,417,198.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 580,662 134.05 77,837,741.10
BEIJER REF AB 120,100 134.30 16,129,430.00
EPIROC AB-A 235,563 195.75 46,111,457.25
EPIROC AB-B 132,310 166.20 21,989,922.00
HUSQVARNA AB-B SHS 159,232 94.18 14,996,469.76
INDUTRADE AB 90,200 242.40 21,864,480.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 58,459 205.90 12,036,708.10
LIFCO AB-B SHS 96,300 223.60 21,532,680.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 558,696 100.90 56,372,426.40
SAAB AB-B 28,000 592.00 16,576,000.00
SANDVIK AB 370,537 203.70 75,478,386.90
SKANSKA AB-B SHS 104,733 141.60 14,830,192.80
SKF AB-B SHARES 141,090 188.20 26,553,138.00
VOLVO AB-A SHS 62,474 219.40 13,706,795.60
VOLVO AB-B SHS 551,007 212.80 117,254,289.60
SECURITAS AB-B SHS 156,813 84.00 13,172,292.00
VOLVO CAR AB-B 207,500 42.68 8,856,100.00
EVOLUTION AB 67,611 1,340.20 90,612,262.20
EMBRACER GROUP AB 230,400 26.01 5,992,704.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 219,361 155.38 34,084,312.18
ESSITY AKTIEBOLAG-B 211,829 285.70 60,519,545.30
GETINGE AB-B SHS 85,916 182.65 15,692,557.40
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 60,727 210.80 12,801,251.60
NORDEA BANK ABP 1,181,740 112.26 132,662,132.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 591,053 114.75 67,823,331.75
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 515,326 88.62 45,668,190.12
SWEDBANK AB - A SHARES 294,827 178.30 52,567,654.10
EQT AB 117,771 208.80 24,590,584.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 44,871 288.60 12,949,770.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 53,600 287.70 15,420,720.00
INVESTOR AB-A SHS 168,800 209.90 35,431,120.00
INVESTOR AB-B SHS 617,963 208.95 129,123,368.85
KINNEVIK AB - B 80,928 140.35 11,358,244.80
LUNDBERGS AB-B SHS 24,225 445.30 10,787,392.50
ERICSSON LM-B SHS 1,083,625 54.18 58,710,802.50
HEXAGON AB-B SHS 728,684 127.10 92,615,736.40
TELE2 AB-B SHS 198,238 88.26 17,496,485.88
TELIA CO AB 910,648 23.10 21,035,968.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 296,348 37.94 11,243,443.12
SAGAX AB-B 64,700 211.30 13,671,110.00
13,251,893 1,894,601,371.56
スウェーデンクローネ 小計
(25,387,658,378)
ノルウェーク AKER BP ASA 103,871 246.30 25,583,427.30
ローネ
EQUINOR ASA 347,894 308.55 107,342,693.70
NORSK HYDRO ASA 519,804 62.32 32,394,185.28
YARA INTERNATIONAL ASA 61,095 376.90 23,026,705.50
KONGSBERG GRUPPEN ASA 32,500 487.20 15,834,000.00
ADEVINTA ASA 106,857 74.85 7,998,246.45
MOWI ASA 166,963 170.15 28,408,754.45
ORKLA ASA 250,892 77.26 19,383,915.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SALMAR ASA 25,891 423.40 10,962,249.40
DNB BANK ASA 315,870 190.95 60,315,376.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 69,251 172.50 11,945,797.50
TELENOR ASA 268,841 109.50 29,438,089.50
2,269,729 372,633,441.50
ノルウェークローネ 小計
(4,948,572,103)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 40,357 475.00 19,169,575.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 71,863 318.90 22,917,110.70
ROCKWOOL A/S-B SHS 3,501 1,630.00 5,706,630.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 365,695 180.06 65,847,041.70
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 1,039 11,690.00 12,145,910.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,814 11,805.00 21,414,270.00
DSV A/S 67,683 1,358.50 91,947,355.50
PANDORA A/S 30,806 576.20 17,750,417.20
CARLSBERG AS-B 34,731 1,067.50 37,075,342.50
COLOPLAST-B 39,767 860.80 34,231,433.60
DEMANT A/S 34,228 280.30 9,594,108.40
GENMAB A/S 24,118 2,618.00 63,140,924.00
NOVO NORDISK A/S-B 592,508 1,088.40 644,885,707.20
DANSKE BANK A/S 256,587 159.00 40,797,333.00
TRYG A/S 137,570 149.20 20,525,444.00
ORSTED A/S 68,474 625.60 42,837,334.40
1,770,741 1,149,985,937.20
デンマーククローネ 小計
(24,161,204,540)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 299,785 20.75 6,220,538.75
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 10,169 760.50 7,733,524.50
BANK HAPOALIM BM 445,216 30.43 13,547,922.88
BANK LEUMI LE-ISRAEL 520,979 27.50 14,326,922.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 403,741 18.37 7,416,722.17
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 48,267 124.20 5,994,761.40
NICE LTD 22,115 750.00 16,586,250.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 35,700 139.40 4,976,580.00
AZRIELI GROUP LTD 14,806 215.60 3,192,173.60
1,800,778 79,995,395.80
イスラエルシェケル 小計
(3,166,433,753)
ユーロ ENI SPA 815,099 12.79 10,430,006.80
GALP ENERGIA SGPS SA 199,355 10.54 2,101,201.70
NESTE OYJ 158,677 34.70 5,506,091.90
OMV AG 55,701 37.57 2,092,686.57
REPSOL SA 480,018 12.95 6,216,233.10
TENARIS SA 169,211 12.80 2,166,746.85
TOTALENERGIES SE 849,270 52.05 44,204,503.50
159/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIR LIQUIDE SA 187,778 158.58 29,777,835.24
AKZO NOBEL N.V. 59,754 70.42 4,207,876.68
ARCELORMITTAL 171,834 24.57 4,221,961.38
ARKEMA 19,014 80.12 1,523,401.68
BASF SE 324,771 42.23 13,716,703.18
COVESTRO AG 64,321 49.00 3,151,729.00
CRH PLC 265,682 48.83 12,973,252.06
DSM-FIRMENICH AG 63,631 94.44 6,009,311.64
EVONIK INDUSTRIES AG 76,974 16.67 1,283,156.58
HEIDELBERG MATERIALS AG 49,251 73.08 3,599,263.08
OCI NV 34,955 22.35 781,244.25
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 96,855 30.32 2,936,643.60
SOLVAY SA 29,153 98.96 2,884,980.88
STORA ENSO OYJ-R SHS 225,908 10.55 2,383,329.40
SYMRISE AG 47,263 93.42 4,415,309.46
UMICORE 77,865 25.73 2,003,466.45
UPM-KYMMENE OYJ 196,377 27.16 5,333,599.32
VOESTALPINE AG 39,061 32.04 1,251,514.44
WACKER CHEMIE AG 6,600 120.25 793,650.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 80,655 30.97 2,497,885.35
AIRBUS SE 212,511 126.74 26,933,644.14
ALSTOM 114,969 26.87 3,089,217.03
BOUYGUES SA 69,916 29.60 2,069,513.60
BRENNTAG SE 58,066 70.06 4,068,103.96
CNH INDUSTRIAL NV 357,627 12.87 4,604,447.62
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 177,863 54.05 9,613,495.15
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 170,311 30.74 5,235,360.14
DASSAULT AVIATION SA 9,266 178.20 1,651,201.20
EIFFAGE 27,982 94.74 2,651,014.68
FERROVIAL SE 180,338 28.55 5,148,649.90
GEA GROUP AG 52,112 37.84 1,971,918.08
IMCD NV 19,265 127.30 2,452,434.50
KINGSPAN GROUP PLC 59,240 57.16 3,386,158.40
KNORR-BREMSE AG 25,881 65.40 1,692,617.40
KONE OYJ-B 126,054 47.39 5,973,699.06
LEGRAND SA 92,909 87.02 8,084,941.18
METSO CORP 226,750 10.61 2,406,951.25
MTU AERO ENGINES AG 20,142 237.30 4,779,696.60
PRYSMIAN SPA 95,781 35.08 3,359,997.48
RATIONAL AG 2,060 629.00 1,295,740.00
RHEINMETALL AG 16,260 255.90 4,160,934.00
SAFRAN SA 120,274 139.48 16,775,817.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE 194,700 158.10 30,782,070.00
SIEMENS AG-REG 272,023 156.98 42,702,170.54
SIEMENS ENERGY AG 176,654 14.65 2,587,981.10
THALES SA 36,648 134.65 4,934,653.20
VINCI SA 188,356 104.00 19,589,024.00
WARTSILA OYJ ABP 161,062 10.26 1,653,301.43
BUREAU VERITAS SA 94,880 24.41 2,316,020.80
RANDSTAD NV 40,342 47.27 1,906,966.34
TELEPERFORMANCE 19,579 153.15 2,998,523.85
WOLTERS KLUWER 92,837 117.30 10,889,780.10
ADP 10,260 132.10 1,355,346.00
AENA SME SA 28,703 144.95 4,160,499.85
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 227,150 9.21 2,092,278.65
DEUTSCHE POST AG-REG 363,590 43.19 15,703,452.10
GETLINK SE 131,636 15.45 2,034,434.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 118,302 108.62 12,849,963.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 19,307 100.40 1,938,422.80
CONTINENTAL AG 41,850 66.82 2,796,417.00
DR ING HC F PORSCHE AG 38,470 108.40 4,170,148.00
FERRARI NV 45,897 282.60 12,970,492.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG 307,649 72.03 22,159,957.47
MICHELIN (CGDE) 250,848 26.26 6,587,268.48
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 54,611 54.14 2,956,639.54
RENAULT SA 69,801 35.67 2,489,801.67
STELLANTIS NV 806,485 15.11 12,190,827.26
VALEO 72,083 19.19 1,383,272.77
VOLKSWAGEN AG 12,382 150.75 1,866,586.50
VOLKSWAGEN AG-PREF 73,649 122.36 9,011,691.64
ADIDAS AG 56,468 176.88 9,988,059.84
HERMES INTERNATIONAL 11,363 1,901.40 21,605,608.20
KERING 26,497 502.20 13,306,793.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 98,982 830.10 82,164,958.20
MONCLER SPA 70,646 62.44 4,411,136.24
PUMA SE 43,656 51.90 2,265,746.40
SEB SA 9,694 88.40 856,949.60
ACCOR SA 72,993 32.83 2,396,360.19
AMADEUS IT GROUP SA 162,444 68.34 11,101,422.96
DELIVERY HERO SE 67,819 34.71 2,353,997.49
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 62,568 180.05 11,265,368.40
JUST EAT TAKEAWAY 90,381 12.43 1,123,978.11
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 37,870 35.44 1,342,112.80
SODEXO SA 32,194 102.40 3,296,665.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOLLORE SE 294,489 5.50 1,621,161.94
PUBLICIS GROUPE 84,876 71.04 6,029,591.04
SCOUT24 SE 27,257 57.34 1,562,916.38
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 289,337 19.28 5,579,864.04
VIVENDI SE 236,529 8.26 1,955,148.71
D'IETEREN GROUP 8,226 157.20 1,293,127.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 388,239 33.90 13,161,302.10
PROSUS NV 288,997 62.89 18,175,021.33
ZALANDO SE 72,249 26.65 1,925,435.85
CARREFOUR SA 225,687 16.40 3,702,395.23
HELLOFRESH SE 67,988 20.52 1,395,113.76
JERONIMO MARTINS 95,613 25.26 2,415,184.38
KESKO OYJ-B SHS 93,457 16.97 1,586,432.57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 358,353 30.24 10,836,594.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 315,521 52.40 16,533,300.40
DANONE 228,893 56.09 12,838,608.37
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 210,240 12.29 2,584,900.80
HEINEKEN HOLDING NV 44,614 80.20 3,578,042.80
HEINEKEN NV 94,366 95.46 9,008,178.36
JDE PEET'S NV 53,600 27.32 1,464,352.00
KERRY GROUP PLC-A 54,517 87.10 4,748,430.70
PERNOD RICARD SA 72,925 196.75 14,347,993.75
REMY COINTREAU 6,746 139.90 943,765.40
BEIERSDORF AG 37,736 120.60 4,550,961.60
HENKEL AG & CO KGAA 34,620 63.68 2,204,601.60
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 64,021 72.00 4,609,512.00
L'OREAL 86,374 406.40 35,102,393.60
AMPLIFON SPA 42,891 33.30 1,428,270.30
BIOMERIEUX 13,869 90.84 1,259,859.96
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 15,246 103.85 1,583,297.10
DIASORIN SPA 9,103 96.10 874,798.30
ESSILORLUXOTTICA 104,796 167.56 17,559,617.76
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 67,833 44.84 3,041,631.72
FRESENIUS SE & CO KGAA 148,916 25.19 3,751,194.04
KONINKLIJKE PHILIPS NV 329,605 18.74 6,177,456.91
SIEMENS HEALTHINEERS AG 105,017 51.24 5,381,071.08
ARGENX SE 19,640 363.20 7,133,248.00
BAYER AG-REG 353,807 50.50 17,867,253.50
EUROFINS SCIENTIFIC 44,948 56.58 2,543,157.84
GRIFOLS SA 126,564 11.46 1,451,056.26
IPSEN 13,860 108.60 1,505,196.00
MERCK KGAA 47,749 152.95 7,303,209.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORION OYJ-CLASS B 34,824 38.22 1,330,973.28
QIAGEN N.V. 77,251 41.41 3,198,963.91
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 32,103 43.13 1,384,602.39
SANOFI 406,908 98.60 40,121,128.80
SARTORIUS AG-VORZUG 9,986 309.30 3,088,669.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 10,076 231.50 2,332,594.00
UCB SA 42,461 83.68 3,553,136.48
ABN AMRO BANK NV-CVA 133,234 13.47 1,795,328.15
AIB GROUP PLC 464,870 3.81 1,771,154.70
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,147,930 6.65 14,288,030.36
BANCO SANTANDER SA 5,909,329 3.06 18,118,002.71
BANK OF IRELAND GROUP PLC 407,946 8.69 3,545,866.63
BNP PARIBAS 397,772 54.85 21,817,794.20
CAIXABANK SA 1,458,488 3.65 5,323,481.20
COMMERZBANK AG 404,922 9.62 3,895,349.64
CREDIT AGRICOLE SA 418,393 10.47 4,380,574.71
ERSTE GROUP BANK AG 130,693 30.43 3,976,987.99
FINECOBANK SPA 218,566 11.97 2,616,235.02
ING GROEP NV 1,316,248 11.70 15,402,734.09
INTESA SANPAOLO 5,725,255 2.33 13,368,470.42
KBC GROUP NV 86,970 60.74 5,282,557.80
MEDIOBANCA SPA 181,481 10.76 1,952,735.56
SOCIETE GENERALE SA 259,372 22.70 5,887,744.40
UNICREDIT SPA 653,147 20.14 13,157,646.31
ADYEN NV 7,846 1,540.20 12,084,409.20
AMUNDI SA 21,837 52.05 1,136,615.85
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 673,219 9.16 6,170,052.13
DEUTSCHE BOERSE AG 67,667 167.70 11,347,755.90
EDENRED 92,849 59.88 5,559,798.12
EURAZEO SE 19,619 62.70 1,230,111.30
EURONEXT NV 28,504 63.35 1,805,728.40
EXOR NV 41,814 79.34 3,317,522.76
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 33,261 71.44 2,376,165.84
NEXI SPA 224,714 6.92 1,555,020.88
SOFINA 5,291 191.00 1,010,581.00
WENDEL 9,312 92.90 865,084.80
WORLDLINE SA 79,835 31.81 2,539,551.35
AEGON NV 589,592 4.51 2,659,059.92
AGEAS 51,936 36.91 1,916,957.76
ALLIANZ SE-REG 144,526 209.15 30,227,612.90
ASSICURAZIONI GENERALI 352,127 18.26 6,429,839.02
AXA SA 660,925 26.41 17,455,029.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANNOVER RUECK SE 22,584 190.30 4,297,735.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 49,353 330.60 16,316,101.80
NN GROUP NV 91,002 32.49 2,956,654.98
POSTE ITALIANE SPA 188,025 9.52 1,790,374.05
SAMPO OYJ-A SHS 164,393 41.07 6,751,620.51
TALANX AG 23,200 50.80 1,178,560.00
BECHTLE AG 26,787 36.12 967,546.44
CAPGEMINI SE 59,342 169.35 10,049,567.70
DASSAULT SYSTEMES SE 242,531 39.68 9,623,630.08
NEMETSCHEK SE 20,683 68.92 1,425,472.36
SAP SE 373,883 122.58 45,830,578.14
NOKIA OYJ 1,876,698 3.75 7,037,617.50
CELLNEX TELECOM SA 202,660 36.34 7,364,664.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,166,888 19.55 22,821,995.50
ELISA OYJ 51,319 49.07 2,518,223.33
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 114,083 11.74 1,339,334.42
KONINKLIJKE KPN NV 1,105,850 3.21 3,555,307.75
ORANGE 662,271 10.36 6,866,425.72
TELECOM ITALIA SPA 3,630,827 0.25 936,753.36
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 297,838 2.59 773,783.12
TELEFONICA SA 1,919,526 3.64 6,990,913.69
ACCIONA SA 8,326 154.00 1,282,204.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 19,200 29.96 575,232.00
E.ON SE 814,754 11.37 9,263,752.98
EDP RENOVAVEIS SA 96,779 18.72 1,812,186.77
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 985,811 4.48 4,421,362.33
ELIA GROUP SA/NV 10,658 113.60 1,210,748.80
ENAGAS SA 82,825 17.71 1,467,244.87
ENDESA SA 108,855 20.85 2,269,626.75
ENEL SPA 2,941,489 6.05 17,816,598.87
ENGIE 663,487 14.11 9,363,128.54
FORTUM OYJ 143,538 12.39 1,779,153.51
IBERDROLA SA 2,090,263 11.67 24,403,820.52
NATURGY ENERGY GROUP SA 45,200 26.60 1,202,320.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 131,018 15.91 2,084,496.38
RWE AG 220,320 39.73 8,753,313.60
SNAM SPA 693,764 4.70 3,261,384.56
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 533,994 7.61 4,063,694.34
VEOLIA ENVIRONNEMENT 241,804 28.18 6,814,036.72
VERBUND AG 22,697 69.45 1,576,306.65
ASM INTERNATIONAL NV 16,045 376.70 6,044,151.50
ASML HOLDING NV 144,384 640.80 92,521,267.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INFINEON TECHNOLOGIES AG 461,063 35.70 16,462,254.41
STMICROELECTRONICS NV 247,489 42.63 10,551,693.51
LEG IMMOBILIEN SE 21,715 50.70 1,100,950.50
VONOVIA SE 243,159 17.32 4,211,513.88
64,464,732 1,666,023,896.44
ユーロ 小計
(260,699,419,314)
405,642,238 2,625,881,399,370
合 計
(2,625,881,399,370)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 58,549 6,386,524.92
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 123,849 4,176,188.28
AMERICAN TOWER CORP 166,549 30,983,110.47
AVALONBAY COMMUNITIES INC 50,716 9,198,360.92
BOSTON PROPERTIES INC 49,858 2,567,687.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 39,024 4,131,080.64
CROWN CASTLE INC 157,148 17,198,277.12
DIGITAL REALTY TRUST INC 104,868 10,922,002.20
EQUINIX INC 33,078 24,679,826.58
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 67,474 4,404,027.98
EQUITY RESIDENTIAL 132,621 8,270,245.56
ESSEX PROPERTY TRUST INC 24,085 5,299,181.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 49,518 7,029,575.28
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 96,691 4,565,749.02
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 140,933 2,555,115.29
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 205,056 3,951,429.12
HOST HOTELS & RESORTS INC 267,777 4,348,698.48
INVITATION HOMES INC 222,743 7,292,605.82
IRON MOUNTAIN INC 106,039 5,722,924.83
KIMCO REALTY CORP 235,990 4,346,935.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 43,604 6,350,486.56
PROLOGIS INC 329,588 38,528,837.20
PUBLIC STORAGE 55,625 15,774,137.50
REALTY INCOME CORP 233,241 13,705,241.16
REGENCY CENTERS CORP 55,581 3,223,698.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 39,725 8,861,853.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 117,661 12,676,796.14
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUN COMMUNITIES INC 43,591 5,454,541.83
UDR INC 113,375 4,561,076.25
VENTAS INC 137,514 6,115,247.58
VICI PROPERTIES INC 366,959 11,239,954.17
WELLTOWER INC 177,395 13,531,690.60
WEYERHAEUSER CO 265,250 8,066,252.50
WP CAREY INC 76,740 5,087,094.60
4,388,415 321,206,454.10
アメリカドル合計
(46,089,914,098)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,113,507.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 58,600 1,077,654.00
81,900 2,191,161.00
カナダドル合計
(238,726,990)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 413,611 3,172,396.37
ラリアド
GOODMAN GROUP 587,247 11,527,658.61
ル
GPT GROUP 656,296 2,638,309.92
MIRVAC GROUP 1,521,680 3,347,696.00
SCENTRE GROUP 1,734,337 4,335,842.50
STOCKLAND 815,965 3,272,019.65
VICINITY CENTRES 1,315,193 2,354,195.47
7,044,329 30,648,118.52
オーストラリアドル合計
(2,935,170,310)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 317,051 943,226.72
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 250,833 1,403,661.46
SEGRO PLC 403,906 2,841,882.61
971,790 5,188,770.79
イギリスポンド合計
(947,936,535)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 865,200 38,155,320.00
865,200 38,155,320.00
香港ドル合計
(699,005,462)
シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,134,200 3,028,314.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,879,771 3,590,362.61
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,470,700 2,397,241.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 764,700 1,231,167.00
5,249,371 10,247,084.61
シンガポールドル合計
(1,088,137,914)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 571,453.92
GECINA SA 16,340 1,533,509.00
KLEPIERRE 71,486 1,557,679.94
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 47,386 2,160,801.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 50,808 1,265,119.20
199,322 7,088,563.66
ユーロ合計
(1,109,218,441)
166/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
53,108,109,750
合計
(53,108,109,750)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 605銘柄 97.68 % ― 72.31 %
投資証券 34銘柄 ― 2.32 % 1.72 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.74 % ― 3.37 %
投資証券 2銘柄 ― 0.26 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.94 % ― 2.06 %
投資証券 7銘柄 ― 5.06 % 0.11 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.19 % ― 4.33 %
投資証券 3銘柄 ― 0.81 % 0.04 %
スイスフラン 株式 44銘柄 100.00 % ― 2.98 %
香港ドル 株式 28銘柄 96.36 % ― 0.69 %
投資証券 1銘柄 ― 3.64 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 88.94 % ― 0.33 %
投資証券 4銘柄 ― 11.06 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 46銘柄 100.00 % ― 0.95 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.18 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.00 % ― 0.90 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 221銘柄 99.58 % ― 9.73 %
投資証券 5銘柄 ― 0.42 % 0.04 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
［2023年 6月26日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,507,995,130
国債証券 619,617,446,470
地方債証券 40,666,562,742
特殊債券 34,857,299,165
社債券 43,011,888,000
派生商品評価勘定 4,845,325
未収利息 870,866,582
前払費用 45,732,467
8,850,000
差入委託証拠金
741,591,485,881
流動資産合計
741,591,485,881
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 3,700,000
未払金 1,765,518,800
未払解約金 208,903,194
6,303
未払利息
1,978,128,297
流動負債合計
1,978,128,297
負債合計
純資産の部
元本等
元本 562,256,036,879
剰余金
177,357,320,705
剰余金又は欠損金（△）
739,613,357,584
元本等合計
739,613,357,584
純資産合計
741,591,485,881
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2023年 6月26日現在]
１. 期首 2022年 6月28日
期首元本額 511,024,896,050円
期中追加設定元本額 141,851,069,112円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
期中一部解約元本額 90,619,928,283円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 6,961,819,518円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 9,504,205,518円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 2,372,971,590円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 53,706,546,103円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 92,853,010,949円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 27,758,451,615円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 199,998,520円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 180,874,985円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド 2,007,730,180円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス 6,897,930,073円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 3,936,107,254円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 83,553,818円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 14,642,864,485円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金） 40,608,009,856円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 9,490,638,526円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 3,959,573,823円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 1,776,831,049円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 14,725,647,289円
国内債券セレクション（ラップ向け） 9,059,962,138円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 17,668,594,541円
つみたて８資産均等バランス 8,455,959,882円
つみたて４資産均等バランス 3,100,635,764円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 14,954,333円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 11,006,751円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 287,350円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 4,872,677,815円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 2,100,990,757円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 801,544,345円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 5,148,983,729円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 5,314,703,970円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 2,937,008,831円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 570,994,800円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 1,083,115,966円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け） 2,878,523,760円
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[2023年 6月26日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 239,937,654円
金）
ラップ向けインデックスｆ 国内債券 5,519,142,135円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 1,990,175,896円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 1,734,315,629円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 2,923,794円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 129,703,024円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 177,956,270円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 75,129,070円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 1,283,841,179円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 1,704,910,495円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 959,414,804円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 1,870,073,990円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 93,971,847円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 37,848,737円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 6,437,998,231円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 132,864円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 25,398,582円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,976,565,396円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 706,167,831円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 4,490,482,984円
定）
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 117,643,284,047円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 450,347,558円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,444,939円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 282,140円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,295,046,167円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,540,915,358円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 3,407,444,038円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 441,693,456円
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 12,983,592,522円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 2,489,299,081円
資家限定）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,813,134円
日本債券インデックスファンドＳ 2,297,936,236円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 429,832,474円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 424,280,144円
格機関投資家限定）
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[2023年 6月26日現在]
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 424,729,389円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適 421,626,267円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適 419,477,595円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適 420,955,442円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適 413,671,752円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適 416,234,104円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適 418,690,273円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適 416,840,490円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適 462,440,331円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適 469,323,041円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適 477,586,919円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適 478,244,702円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適 476,937,873円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２３－０１（適 490,248,647円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２３－０３（適 476,919,903円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２３－０５（適 477,769,455円
格機関投資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 17,674,744円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 23,498,173円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 4,093,541円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 8,701,045円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 17,039,031円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 52,893,959円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 10,081,147円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 42,299,987円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 4,221,148,741円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,136,549,700円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,445,549,551円
（安定成長型）
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[2023年 6月26日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,716,684,836円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,847,114,652円
（積極型）
合計 562,256,036,879円
２. 受益権の総数 562,256,036,879口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月28日
区分
至 2023年 6月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［2023年 6月26日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［2023年 6月26日現在］
区分
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［2023年 6月26日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 3,031,415,870
地方債証券 90,998,432
特殊債券 152,372,527
社債券 104,918,000
合計 3,379,704,829
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
［2023年 6月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 740,200,000 ― 745,050,000 4,850,000
合計 740,200,000 ― 745,050,000 4,850,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［2023年 6月26日現在］
1口当たり純資産額 1.3154円
(1万口当たり純資産額) (13,154円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４３８回利付国債（２年） 2,100,000,000 2,103,402,000
第４３９回利付国債（２年） 1,600,000,000 1,602,720,000
第４４０回利付国債（２年） 900,000,000 901,593,000
第４４１回利付国債（２年） 3,700,000,000 3,706,771,000
第４４２回利付国債（２年） 1,770,000,000 1,773,451,500
第４４３回利付国債（２年） 1,300,000,000 1,302,418,000
第４４４回利付国債（２年） 1,650,000,000 1,653,003,000
第４４５回利付国債（２年） 3,590,000,000 3,596,318,400
第４４６回利付国債（２年） 2,200,000,000 2,203,872,000
第４４７回利付国債（２年） 1,020,000,000 1,021,795,200
第４４８回利付国債（２年） 3,550,000,000 3,556,851,500
第１４１回利付国債（５年） 5,240,000,000 5,255,196,000
第１４２回利付国債（５年） 310,000,000 310,988,900
第１４３回利付国債（５年） 5,380,000,000 5,398,614,800
第１４４回利付国債（５年） 6,380,000,000 6,404,626,800
第１４５回利付国債（５年） 6,410,000,000 6,437,947,600
第１４６回利付国債（５年） 4,470,000,000 4,491,098,400
第１４７回利付国債（５年） 1,680,000,000 1,683,897,600
第１４８回利付国債（５年） 3,300,000,000 3,307,392,000
第１４９回利付国債（５年） 6,630,000,000 6,643,923,000
第１５０回利付国債（５年） 1,480,000,000 1,482,826,800
第１５１回利付国債（５年） 750,000,000 751,260,000
第１５２回利付国債（５年） 3,930,000,000 3,950,514,600
第１５３回利付国債（５年） 6,040,000,000 6,047,187,600
第１５４回利付国債（５年） 5,730,000,000 5,755,441,200
第１５５回利付国債（５年） 1,950,000,000 1,974,882,000
第１５６回利付国債（５年） 4,950,000,000 4,989,897,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５７回利付国債（５年） 1,700,000,000 1,712,835,000
第１５８回利付国債（５年） 9,200,000,000 9,223,828,000
第１回利付国債（４０年） 855,000,000 1,096,665,750
第２回利付国債（４０年） 1,335,000,000 1,647,643,650
第３回利付国債（４０年） 718,000,000 886,629,480
第４回利付国債（４０年） 1,218,000,000 1,505,874,300
第５回利付国債（４０年） 775,000,000 924,234,000
第６回利付国債（４０年） 1,230,000,000 1,443,970,800
第７回利付国債（４０年） 1,540,000,000 1,730,344,000
第８回利付国債（４０年） 1,510,000,000 1,579,384,500
第９回利付国債（４０年） 2,770,000,000 2,148,273,500
第１０回利付国債（４０年） 2,620,000,000 2,374,244,000
第１１回利付国債（４０年） 2,100,000,000 1,835,589,000
第１２回利付国債（４０年） 2,040,000,000 1,595,137,200
第１３回利付国債（４０年） 2,800,000,000 2,170,308,000
第１４回利付国債（４０年） 2,410,000,000 1,991,045,600
第１５回利付国債（４０年） 3,500,000,000 3,168,305,000
第１６回利付国債（４０年） 700,000,000 691,838,000
第３３５回利付国債（１０年） 3,890,000,000 3,920,497,600
第３３６回利付国債（１０年） 2,460,000,000 2,482,459,800
第３３７回利付国債（１０年） 1,620,000,000 1,629,979,200
第３３８回利付国債（１０年） 3,330,000,000 3,358,804,500
第３３９回利付国債（１０年） 4,020,000,000 4,059,476,400
第３４０回利付国債（１０年） 3,470,000,000 3,508,412,900
第３４１回利付国債（１０年） 3,320,000,000 3,352,204,000
第３４２回利付国債（１０年） 2,570,000,000 2,582,644,400
第３４３回利付国債（１０年） 4,870,000,000 4,894,690,900
第３４４回利付国債（１０年） 4,620,000,000 4,643,931,600
第３４５回利付国債（１０年） 6,340,000,000 6,373,158,200
第３４６回利付国債（１０年） 6,130,000,000 6,161,998,600
第３４７回利付国債（１０年） 5,700,000,000 5,728,386,000
第３４８回利付国債（１０年） 4,970,000,000 4,992,066,800
第３４９回利付国債（１０年） 6,090,000,000 6,113,142,000
第３５０回利付国債（１０年） 6,530,000,000 6,548,479,900
第３５１回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,581,333,600
第３５２回利付国債（１０年） 4,490,000,000 4,499,339,200
第３５３回利付国債（１０年） 2,580,000,000 2,584,205,400
第３５４回利付国債（１０年） 6,140,000,000 6,146,999,600
第３５５回利付国債（１０年） 5,060,000,000 5,062,985,400
第３５６回利付国債（１０年） 7,040,000,000 7,040,000,000
第３５７回利付国債（１０年） 5,750,000,000 5,746,262,500
第３５８回利付国債（１０年） 6,790,000,000 6,778,660,700
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第３５９回利付国債（１０年） 7,650,000,000 7,628,809,500
第３６０回利付国債（１０年） 6,430,000,000 6,402,351,000
第３６１回利付国債（１０年） 6,450,000,000 6,411,880,500
第３６２回利付国債（１０年） 5,890,000,000 5,842,938,900
第３６３回利付国債（１０年） 7,780,000,000 7,703,678,200
第３６４回利付国債（１０年） 7,140,000,000 7,056,390,600
第３６５回利付国債（１０年） 6,600,000,000 6,512,352,000
第３６６回利付国債（１０年） 3,500,000,000 3,477,600,000
第３６７回利付国債（１０年） 4,370,000,000 4,335,564,400
第３６８回利付国債（１０年） 6,300,000,000 6,240,591,000
第３６９回利付国債（１０年） 5,500,000,000 5,588,495,000
第３７０回利付国債（１０年） 4,090,000,000 4,147,709,900
第１回利付国債（３０年） 196,000,000 228,849,600
第２回利付国債（３０年） 268,000,000 308,526,960
第３回利付国債（３０年） 307,000,000 352,650,900
第４回利付国債（３０年） 252,000,000 302,384,880
第５回利付国債（３０年） 238,000,000 274,892,380
第６回利付国債（３０年） 339,000,000 399,453,870
第７回利付国債（３０年） 339,000,000 399,128,430
第８回利付国債（３０年） 302,000,000 343,280,380
第９回利付国債（３０年） 206,000,000 226,577,340
第１０回利付国債（３０年） 398,000,000 426,484,860
第１１回利付国債（３０年） 237,000,000 267,724,680
第１２回利付国債（３０年） 325,000,000 380,435,250
第１３回利付国債（３０年） 595,000,000 691,467,350
第１４回利付国債（３０年） 683,000,000 823,520,420
第１５回利付国債（３０年） 686,000,000 836,652,460
第１６回利付国債（３０年） 547,000,000 668,324,600
第１７回利付国債（３０年） 577,000,000 700,224,120
第１８回利付国債（３０年） 687,000,000 827,670,120
第１９回利付国債（３０年） 593,000,000 715,673,910
第２０回利付国債（３０年） 655,000,000 807,870,450
第２１回利付国債（３０年） 529,000,000 640,872,920
第２２回利付国債（３０年） 975,000,000 1,206,913,500
第２３回利付国債（３０年） 194,000,000 240,561,940
第２４回利付国債（３０年） 981,000,000 1,219,216,230
第２５回利付国債（３０年） 1,287,000,000 1,568,698,560
第２６回利付国債（３０年） 1,014,000,000 1,250,262,000
第２７回利付国債（３０年） 460,000,000 574,981,600
第２８回利付国債（３０年） 1,426,000,000 1,787,818,980
第２９回利付国債（３０年） 830,000,000 1,031,316,500
第３０回利付国債（３０年） 1,721,000,000 2,114,145,240
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第３１回利付国債（３０年） 2,223,000,000 2,701,167,300
第３２回利付国債（３０年） 1,989,000,000 2,452,695,570
第３３回利付国債（３０年） 1,227,000,000 1,455,504,210
第３４回利付国債（３０年） 2,231,000,000 2,718,049,610
第３５回利付国債（３０年） 2,379,000,000 2,822,017,380
第３６回利付国債（３０年） 1,929,000,000 2,291,111,880
第３７回利付国債（３０年） 2,717,000,000 3,180,683,220
第３８回利付国債（３０年） 1,590,000,000 1,832,808,900
第３９回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,593,008,800
第４０回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,983,246,000
第４１回利付国債（３０年） 1,210,000,000 1,372,648,200
第４２回利付国債（３０年） 1,520,000,000 1,724,896,000
第４３回利付国債（３０年） 1,480,000,000 1,680,051,600
第４４回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,850,897,600
第４５回利付国債（３０年） 1,480,000,000 1,622,331,600
第４６回利付国債（３０年） 2,380,000,000 2,608,694,200
第４７回利付国債（３０年） 1,920,000,000 2,141,088,000
第４８回利付国債（３０年） 1,870,000,000 2,009,707,700
第４９回利付国債（３０年） 1,860,000,000 1,998,384,000
第５０回利付国債（３０年） 2,090,000,000 1,990,453,300
第５１回利付国債（３０年） 2,140,000,000 1,815,961,200
第５２回利付国債（３０年） 2,020,000,000 1,792,406,600
第５３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 1,648,628,800
第５４回利付国債（３０年） 1,610,000,000 1,521,965,200
第５５回利付国債（３０年） 1,940,000,000 1,829,555,800
第５６回利付国債（３０年） 1,740,000,000 1,636,992,000
第５７回利付国債（３０年） 1,900,000,000 1,783,169,000
第５８回利付国債（３０年） 2,410,000,000 2,256,266,100
第５９回利付国債（３０年） 1,800,000,000 1,641,204,000
第６０回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,551,808,900
第６１回利付国債（３０年） 1,570,000,000 1,419,578,300
第６２回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,044,917,800
第６３回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,528,764,000
第６４回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,424,142,800
第６５回利付国債（３０年） 1,660,000,000 1,372,438,200
第６６回利付国債（３０年） 2,390,000,000 1,965,249,200
第６７回利付国債（３０年） 2,610,000,000 2,258,589,600
第６８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,475,182,800
第６９回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,521,821,600
第７０回利付国債（３０年） 1,990,000,000 1,757,369,000
第７１回利付国債（３０年） 1,950,000,000 1,718,749,500
第７２回利付国債（３０年） 1,910,000,000 1,680,246,100
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第７３回利付国債（３０年） 1,930,000,000 1,696,334,900
第７４回利付国債（３０年） 2,720,000,000 2,584,435,200
第７５回利付国債（３０年） 1,870,000,000 1,912,262,000
第７６回利付国債（３０年） 2,070,000,000 2,168,966,700
第７７回利付国債（３０年） 2,110,000,000 2,316,484,600
第７８回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,583,099,100
第７２回利付国債（２０年） 1,079,000,000 1,108,780,400
第７３回利付国債（２０年） 520,000,000 536,328,000
第７４回利付国債（２０年） 698,000,000 720,950,240
第７５回利付国債（２０年） 705,000,000 731,853,450
第７６回利付国債（２０年） 410,000,000 424,198,300
第７７回利付国債（２０年） 370,000,000 383,453,200
第７８回利付国債（２０年） 310,000,000 322,272,900
第７９回利付国債（２０年） 150,000,000 156,235,500
第８０回利付国債（２０年） 585,000,000 610,482,600
第８１回利付国債（２０年） 250,000,000 261,717,500
第８２回利付国債（２０年） 1,082,000,000 1,135,137,020
第８３回利付国債（２０年） 395,000,000 416,519,600
第８４回利付国債（２０年） 880,000,000 925,751,200
第８５回利付国債（２０年） 520,000,000 550,997,200
第８６回利付国債（２０年） 1,047,000,000 1,115,138,760
第８７回利付国債（２０年） 420,000,000 446,187,000
第８８回利付国債（２０年） 1,264,000,000 1,353,478,560
第８９回利付国債（２０年） 340,000,000 363,052,000
第９０回利付国債（２０年） 1,270,000,000 1,362,964,000
第９１回利付国債（２０年） 548,000,000 589,889,120
第９２回利付国債（２０年） 1,282,000,000 1,378,137,180
第９３回利付国債（２０年） 190,000,000 204,474,200
第９４回利付国債（２０年） 875,000,000 944,921,250
第９５回利付国債（２０年） 1,107,000,000 1,209,552,480
第９６回利付国債（２０年） 340,000,000 368,787,800
第９７回利付国債（２０年） 573,000,000 626,489,550
第９８回利付国債（２０年） 610,000,000 664,363,200
第９９回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,618,217,200
第１００回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,135,266,000
第１０１回利付国債（２０年） 723,000,000 803,722,950
第１０２回利付国債（２０年） 520,000,000 580,855,600
第１０３回利付国債（２０年） 760,000,000 845,165,600
第１０４回利付国債（２０年） 610,000,000 672,293,200
第１０５回利付国債（２０年） 920,000,000 1,018,164,000
第１０６回利付国債（２０年） 571,000,000 634,906,320
第１０７回利付国債（２０年） 607,000,000 674,474,120
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１０８回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,100,240,000
第１０９回利付国債（２０年） 560,000,000 618,296,000
第１１０回利付国債（２０年） 876,000,000 977,186,760
第１１１回利付国債（２０年） 861,000,000 969,356,850
第１１２回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,175,895,000
第１１３回利付国債（２０年） 922,000,000 1,036,540,060
第１１４回利付国債（２０年） 1,600,000,000 1,805,504,000
第１１５回利付国債（２０年） 944,000,000 1,071,326,720
第１１６回利付国債（２０年） 461,000,000 525,175,810
第１１７回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,494,952,800
第１１８回利付国債（２０年） 520,000,000 587,267,200
第１１９回利付国債（２０年） 400,000,000 446,212,000
第１２０回利付国債（２０年） 780,000,000 859,318,200
第１２１回利付国債（２０年） 1,299,000,000 1,461,647,790
第１２２回利付国債（２０年） 100,000,000 111,806,000
第１２３回利付国債（２０年） 1,318,000,000 1,505,933,620
第１２４回利付国債（２０年） 1,240,000,000 1,407,648,000
第１２５回利付国債（２０年） 1,844,000,000 2,125,505,040
第１２６回利付国債（２０年） 200,000,000 227,486,000
第１２７回利付国債（２０年） 440,000,000 497,116,400
第１２８回利付国債（２０年） 1,974,000,000 2,235,851,100
第１２９回利付国債（２０年） 280,000,000 314,944,000
第１３０回利付国債（２０年） 1,862,000,000 2,098,194,700
第１３１回利付国債（２０年） 420,000,000 469,883,400
第１３２回利付国債（２０年） 187,000,000 209,608,300
第１３３回利付国債（２０年） 2,320,000,000 2,619,767,200
第１３４回利付国債（２０年） 4,545,000,000 5,142,394,800
第１３５回利付国債（２０年） 50,000,000 56,145,000
第１３６回利付国債（２０年） 190,000,000 211,728,400
第１３７回利付国債（２０年） 4,342,000,000 4,884,272,380
第１３８回利付国債（２０年） 160,000,000 177,177,600
第１３９回利付国債（２０年） 310,000,000 345,997,200
第１４０回利付国債（２０年） 2,817,000,000 3,174,139,260
第１４１回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,263,393,600
第１４２回利付国債（２０年） 3,090,000,000 3,514,102,500
第１４３回利付国債（２０年） 1,740,000,000 1,947,373,200
第１４４回利付国債（２０年） 1,520,000,000 1,686,835,200
第１４５回利付国債（２０年） 2,680,000,000 3,027,435,200
第１４６回利付国債（２０年） 3,420,000,000 3,866,549,400
第１４７回利付国債（２０年） 3,200,000,000 3,588,096,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,940,000,000 3,267,633,600
第１４９回利付国債（２０年） 3,090,000,000 3,436,667,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５０回利付国債（２０年） 3,250,000,000 3,580,102,500
第１５１回利付国債（２０年） 3,620,000,000 3,907,862,400
第１５２回利付国債（２０年） 2,910,000,000 3,140,879,400
第１５３回利付国債（２０年） 3,380,000,000 3,687,715,200
第１５４回利付国債（２０年） 3,320,000,000 3,583,774,000
第１５５回利付国債（２０年） 3,330,000,000 3,513,216,600
第１５６回利付国債（２０年） 3,100,000,000 3,039,240,000
第１５７回利付国債（２０年） 3,360,000,000 3,201,979,200
第１５８回利付国債（２０年） 2,900,000,000 2,866,186,000
第１５９回利付国債（２０年） 2,530,000,000 2,526,837,500
第１６０回利付国債（２０年） 3,260,000,000 3,290,904,800
第１６１回利付国債（２０年） 2,760,000,000 2,744,047,200
第１６２回利付国債（２０年） 3,820,000,000 3,790,165,800
第１６３回利付国債（２０年） 2,840,000,000 2,811,884,000
第１６４回利付国債（２０年） 3,600,000,000 3,506,184,000
第１６５回利付国債（２０年） 2,930,000,000 2,844,737,000
第１６６回利付国債（２０年） 3,510,000,000 3,500,347,500
第１６７回利付国債（２０年） 2,540,000,000 2,451,912,800
第１６８回利付国債（２０年） 2,750,000,000 2,605,405,000
第１６９回利付国債（２０年） 2,540,000,000 2,360,041,000
第１７０回利付国債（２０年） 1,620,000,000 1,500,379,200
第１７１回利付国債（２０年） 2,720,000,000 2,510,968,000
第１７２回利付国債（２０年） 2,230,000,000 2,087,592,200
第１７３回利付国債（２０年） 2,800,000,000 2,611,084,000
第１７４回利付国債（２０年） 4,250,000,000 3,950,630,000
第１７５回利付国債（２０年） 2,690,000,000 2,535,109,800
第１７６回利付国債（２０年） 2,860,000,000 2,687,141,600
第１７７回利付国債（２０年） 3,010,000,000 2,770,644,800
第１７８回利付国債（２０年） 3,420,000,000 3,195,716,400
第１７９回利付国債（２０年） 2,730,000,000 2,544,851,400
第１８０回利付国債（２０年） 3,000,000,000 2,944,830,000
第１８１回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,093,196,000
第１８２回利付国債（２０年） 2,780,000,000 2,864,095,000
第１８３回利付国債（２０年） 2,780,000,000 3,007,904,400
第１８４回利付国債（２０年） 2,140,000,000 2,196,966,800
国債証券 合計 607,656,000,000 619,617,446,470
地方債証券 第４回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 205,462,000
第５回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 103,593,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 104,753,000
第７回東京都公募公債（３０年） 80,000,000 98,477,600
第１０回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 120,700,000
第１２回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,159,000
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第２０回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 88,975,200
第２１回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 89,780,000
第２８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,699,000
第３３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 92,982,000
第７３８回東京都公募公債 100,000,000 100,603,000
第７４７回東京都公募公債 500,000,000 504,960,000
第７５０回東京都公募公債 200,000,000 202,028,000
第７５１回東京都公募公債 500,000,000 504,150,000
第７５７回東京都公募公債 150,000,000 149,883,000
第７５８回東京都公募公債 150,000,000 149,883,000
第７８２回東京都公募公債 100,000,000 100,197,000
第８０９回東京都公募公債 100,000,000 98,378,000
平成２６年度第９回北海道公募公債 100,000,000 100,681,000
平成２６年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 100,648,000
平成２７年度第１回北海道公募公債 300,000,000 302,157,000
平成２７年度第５回北海道公募公債 100,000,000 101,082,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 99,809,000
令和３年度第１４回北海道公募公債（５年） 400,000,000 398,612,000
第３６回２号宮城県公募公債 342,000,000 336,870,000
第２回神奈川県公募公債（２０年） 680,000,000 698,659,200
第２回神奈川県公募公債（３０年） 180,000,000 226,571,400
第３回神奈川県公募公債（２０年） 500,000,000 520,625,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 124,523,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 500,000,000 552,735,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 107,719,000
第２３４回神奈川県公募公債 100,000,000 100,316,000
第２４３回神奈川県公募公債 100,000,000 98,720,000
第２５６回神奈川県公募公債 350,000,000 344,085,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 220,000,000 244,609,200
第１１回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 110,513,000
第１７９回大阪府公募公債（５年） 100,000,000 99,874,000
第１８４回大阪府公募公債（５年） 120,000,000 119,748,000
第１８６回大阪府公募公債（５年） 300,000,000 299,301,000
第１９１回大阪府公募公債（５年） 160,000,000 159,444,800
第３８８回大阪府公募公債 200,000,000 201,332,000
第３９１回大阪府公募公債 210,000,000 211,520,400
第３９３回大阪府公募公債 110,000,000 110,793,100
第４００回大阪府公募公債 136,000,000 137,506,880
第４０７回大阪府公募公債 200,000,000 200,170,000
第４１０回大阪府公募公債 200,000,000 199,572,000
第４１５回大阪府公募公債 100,000,000 100,164,000
第４１７回大阪府公募公債 300,000,000 301,608,000
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第４２０回大阪府公募公債 100,000,000 100,217,000
第４２６回大阪府公募公債 100,000,000 100,034,000
第４３５回大阪府公募公債 130,000,000 129,899,900
第４３９回大阪府公募公債 100,000,000 99,799,000
第４５５回大阪府公募公債 148,000,000 146,003,480
第４６０回大阪府公募公債 194,000,000 190,847,500
第４６４回大阪府公募公債 800,000,000 781,536,000
第４６５回大阪府公募公債 500,000,000 489,760,000
第４６７回大阪府公募公債 200,000,000 196,298,000
第４７１回大阪府公募公債 97,000,000 94,194,760
第４８３回大阪府公募公債 200,000,000 204,448,000
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年） 200,000,000 209,562,000
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 108,349,000
第１回兵庫県公募公債（１５年） 400,000,000 419,544,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 300,000,000 328,026,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 90,000,000 109,381,500
第４回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,049,000
第５回兵庫県公募公債（１２年） 200,000,000 204,510,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 200,000,000 210,750,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 105,668,000
第９回兵庫県公募公債（１５年） 500,000,000 522,295,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 200,000,000 224,866,000
第２７回兵庫県公募公債（２０年） 200,000,000 191,594,000
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債 100,000,000 100,496,000
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン） 100,000,000 100,862,000
第６回静岡県公募公債（１５年） 300,000,000 314,388,000
第１１回静岡県公募公債（２０年） 550,000,000 609,295,500
第１４回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 110,805,000
平成２７年度第１０回静岡県公募公債 400,000,000 403,800,000
令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年） 120,000,000 119,888,400
令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年） 120,000,000 119,888,400
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年） 200,000,000 219,722,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年） 700,000,000 784,210,000
平成２３年度第１３回愛知県公募公債 200,000,000 209,780,000
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） 100,000,000 105,117,000
平成２６年度第７回愛知県公募公債 600,000,000 603,804,000
平成２６年度第１５回愛知県公募公債 200,000,000 201,366,000
平成２７年度第７回愛知県公募公債 100,000,000 101,081,000
平成２９年度第５回愛知県公募公債 600,000,000 602,172,000
平成３０年度第５回愛知県公募公債 100,000,000 100,000,000
平成３０年度第８回愛知県公募公債 200,000,000 200,512,000
令和３年度第１８回愛知県公募公債 100,000,000 98,348,000
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平成２６年度第７回広島県公募公債 260,000,000 261,950,000
平成２８年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,071,000
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年） 100,000,000 95,616,000
平成３０年度第４回広島県公募公債 200,000,000 200,470,000
令和３年度第７回広島県公募公債 100,000,000 98,098,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 111,552,000
第１４回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 218,628,000
第１６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 105,749,000
平成２６年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 100,497,000
平成３０年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,049,000
令和２年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 98,851,000
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年） 110,000,000 109,877,900
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 70,000,000 86,752,400
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 80,000,000 95,855,200
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年） 800,000,000 904,232,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 104,797,000
平成２６年度第８回福岡県公募公債 200,000,000 201,262,000
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 101,058,000
令和２年度第４回福岡県公募公債 200,000,000 197,250,000
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン） 100,000,000 101,045,000
令和５年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 100,814,000
第９回千葉県公募公債（２０年） 80,000,000 88,597,600
第１４回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 105,361,000
平成２７年度第３回千葉県公募公債 200,000,000 201,976,000
平成２７年度第６回千葉県公募公債 500,000,000 505,350,000
平成２８年度第３回千葉県公募公債 400,000,000 399,872,000
平成３０年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 99,559,000
令和元年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 98,996,000
平成２７年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 100,455,000
令和４年度第１回長野県公募公債 300,000,000 295,275,000
第２回群馬県公募公債（２０年） 100,000,000 112,541,000
第７回群馬県公募公債（２０年） 100,000,000 94,614,000
平成２７年度第１回岐阜県公募公債 300,000,000 303,255,000
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年） 100,000,000 99,963,000
平成２７年度第１回大分県公募公債 203,400,000 205,501,122
第１３６回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,947,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,404,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 400,000,000 402,036,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,534,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,688,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 500,000,000 505,440,000
第１５０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,156,000
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第１５１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,004,000
第１５２回共同発行市場公募地方債 600,000,000 606,672,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,140,000
第１５８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,142,000
第１７３回共同発行市場公募地方債 400,000,000 401,484,000
第１８５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,612,000
第１９３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,224,000
第１９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,674,000
第２３２回共同発行市場公募地方債 450,000,000 444,708,000
令和元年度第３回堺市公募公債 100,000,000 98,880,000
平成２７年度第１回長崎県公募公債 300,000,000 303,255,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 500,000,000 505,340,000
平成２９年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 100,157,000
平成３０年度第１回福島県公募公債 100,000,000 100,263,000
令和元年度第２回栃木県公募公債 100,000,000 98,850,000
令和２年度第２回栃木県公募公債 100,000,000 98,448,000
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年） 200,000,000 199,658,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 111,736,000
第１５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 112,976,000
平成２６年度第７回大阪市公募公債 100,000,000 100,748,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 120,486,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 110,024,000
第９回名古屋市公募公債（３０年） 90,000,000 106,221,600
第２８回名古屋市公募公債（５年） 500,000,000 499,685,000
第４８８回名古屋市公募公債 200,000,000 201,454,000
第４９１回名古屋市公募公債 400,000,000 404,416,000
第５１１回名古屋市公募公債 100,000,000 98,515,000
第１回京都市公募公債（１５年） 100,000,000 103,105,000
第３回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 105,096,000
第５回京都市公募公債（２０年） 50,000,000 53,945,500
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 110,000,000 118,112,500
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年） 200,000,000 220,156,000
平成２２年度第４回神戸市公募公債 100,000,000 111,060,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 104,244,000
第７回横浜市公募公債（２０年） 450,000,000 472,599,000
第１９回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 223,654,000
平成２７年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 202,124,000
平成２７年度第３回横浜市公募公債 400,000,000 404,236,000
平成２７年度第４回横浜市公募公債 300,000,000 303,132,000
第２７回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 109,793,000
第３３回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 94,895,000
第３５回横浜市公募公債（２０年） 500,000,000 479,985,000
184/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５４回横浜市公募公債（５年） 300,000,000 299,889,000
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 80,000,000 96,401,600
平成２３年度第３回札幌市公募公債 100,000,000 112,001,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債 400,000,000 420,288,000
令和２年度第７回札幌市公募公債 200,000,000 196,506,000
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年） 100,000,000 99,863,000
第７回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 110,882,000
第１２回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 112,680,000
第６２回川崎市公募公債（５年） 490,000,000 489,162,100
第１７回北九州市公募公債（２０年） 100,000,000 109,010,000
平成２５年度第４回福岡市公募公債 50,000,000 50,110,000
令和３年度第４回千葉市公募公債 100,000,000 97,347,000
平成２６年度第４回福井県公募公債 100,000,000 100,722,000
令和２年度第２回徳島県公募公債 100,000,000 98,448,000
平成２８年度第１回山梨県公募公債 200,000,000 199,902,000
平成３０年度第１回山梨県公募公債 100,000,000 100,417,000
令和２年度第１回山梨県公募公債 700,000,000 689,493,000
第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 110,737,000
債券
地方債証券 合計 39,570,400,000 40,666,562,742
特殊債券 第４回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 104,986,960
第６回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,060,000
第２６回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 100,674,000
第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 30,000,000 32,419,800
第５２回政府保証日本政策投資銀行 500,000,000 500,025,000
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 100,000,000 133,130,000
機関債）
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 140,000,000 149,077,600
機関債）
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 300,000,000 321,585,000
投機関債）
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 30,000,000 39,443,100
投機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 258,298,000
投機関債）
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 216,164,000
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 110,000,000 140,305,000
投機関債）
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 300,000,000 326,826,000
投機関債）
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 218,344,000
投機関債）
第２８回道路債券（財投機関債） 100,000,000 121,571,000
第３３回道路債券（財投機関債） 300,000,000 369,105,000
第３８回道路債券（財投機関債） 200,000,000 205,524,000
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第４２回道路債券（財投機関債） 200,000,000 207,484,000
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 150,000,000 167,821,500
投機関債）
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 111,027,000
投機関債）
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 121,220,000
構債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 119,757,000
構債券
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 113,445,000
構債券
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 111,365,000
構債券
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 106,438,000
（財投機関債）
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 111,348,000
構債券
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 313,407,000
（財投機関債）
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,606,000
（財投機関債）
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,615,000
構債券
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 106,224,000
（財投機関債）
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 111,124,000
構債券
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 113,722,000
構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 124,798,560
構債券
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 108,333,000
構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 1,183,000,000 1,191,340,150
構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,701,000
構債券
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 201,584,000
構債券
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 650,000,000 656,337,500
構債券
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 101,980,710
構債券
第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,158,000
構債券
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,894,000
構債券
第２６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 201,844,000
構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,806,000
構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 200,698,000
構債券
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第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 300,000,000
構債券
第２７６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 299,949,000
構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,975,000
構債券
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 50,000,000 55,830,000
機関債）
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債） 100,000,000 123,397,000
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 50,000,000 51,440,000
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券（４ 500,000,000 500,005,000
年）
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 110,576,000
投機関債）
第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 300,000,000 310,314,000
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 112,832,000
投機関債）
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 90,768,000
投機関債）
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 88,867,200
投機関債）
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 150,000,000 159,528,000
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 108,584,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 110,300,000
投機関債）
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 300,000,000 329,514,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 200,000,000 221,154,000
投機関債）
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 50,000,000 55,700,000
投機関債）
第２７回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投 100,000,000 99,953,000
機関債）
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 106,452,000
投機関債）
第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 241,588,800
第６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 170,000,000 171,191,700
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 304,847,860
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 403,716,000
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,878,000
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 303,090,000
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 151,351,500
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,345,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 674,000,000 674,107,840
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,001,020
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 106,372,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 300,363,000
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券 325,000,000 324,918,750
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券 131,000,000 131,265,930
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Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 102,157,000
債）
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券 223,000,000 223,000,000
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,782,000
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 70,000,000 76,043,800
債）
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 104,994,000
債）
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 200,000,000 207,840,000
債）
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 110,010,000
債）
第２７回首都高速道路 100,000,000 99,863,000
第２４回阪神高速道路 200,000,000 199,860,000
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 89,669,600
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 88,743,200
第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債） 200,000,000 206,424,000
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債） 400,000,000 400,760,000
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債） 100,000,000 99,901,000
第４回中部国際空港（財投機関債） 200,000,000 200,752,000
第２３２回政府保証預金保険機構債券 400,000,000 400,576,000
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,747,000 30,897,352
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 35,828,000 35,685,762
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 36,906,000 36,936,262
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 42,637,000 42,360,285
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 9,979,000 10,023,206
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 61,326,000 61,171,458
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 10,812,000 10,960,665
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,674,000 20,786,673
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,590,000 20,709,176
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,725,000 20,799,420
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,051,000 21,095,256
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,202,000 20,167,860
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,964,000 38,680,608
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,763,000 9,802,833
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,574,000 40,332,202
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,725,000 21,634,205
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,296,000 41,658,407
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,132,000 10,179,924
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,763,000 24,850,870
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,960,000 95,538,016
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,502,000 58,966,617
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,362,000 17,027,933
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,892,000 36,390,611
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,646,000 37,107,486
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,822,000 38,273,523
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,788,000 40,340,683
第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 20,452,000 20,557,736
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,810,000 43,416,340
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,826,000 45,521,627
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,735,000 25,718,710
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,882,000 25,890,218
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,860,000 55,071,662
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,692,000 55,746,792
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,116,000 56,040,364
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,296,000 31,345,756
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,142,000 31,066,455
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,432,000 102,581,011
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,243,000 32,401,802
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,278,000 36,732,864
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,009,000 31,066,817
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 30,000,000 31,475,700
債）
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,138,000 32,064,978
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,927,000 35,956,647
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,539,000 38,583,710
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 146,772,000 150,671,732
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,290,000 78,340,675
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 111,337,000
債）
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,915,000 41,853,590
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 125,922,000 128,303,185
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,476,000 44,980,357
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 200,000,000 209,956,000
債）
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,989,000 56,768,366
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,521,000 54,056,210
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,694,000 55,695,447
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 223,738,000
関債）
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 104,825,000
関債）
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,052,000 59,016,824
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 121,562,000 121,163,276
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 125,244,000 124,275,863
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 265,920,000 262,194,460
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 336,915,000 330,126,162
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 205,053,000 200,203,496
189/255
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 141,542,000 140,183,196
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 492,940,000 488,715,504
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 130,000,000 155,825,800
関債）
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 218,448,000 215,809,148
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 111,273,000
関債）
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,918,000 71,897,148
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,990,000 73,776,661
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,657,000 72,597,812
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 150,672,000 148,782,573
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 150,388,000 148,132,180
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,098,000 73,871,649
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,689,000 73,481,278
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 227,535,000 224,103,772
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,505,000 75,156,981
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,440,000 76,304,729
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 155,622,000 153,637,819
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 154,588,000 152,950,913
第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 104,887,000
関債）
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 163,684,000 158,189,128
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 247,833,000 238,288,951
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 252,396,000 243,625,239
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 169,974,000 164,587,523
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,950,000 82,709,868
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 169,828,000 165,386,997
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,149,000 85,933,815
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 102,209,000
関債）
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 178,216,000 173,439,811
第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 100,986,000
関債）
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,600,000 87,213,952
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 271,167,000 264,602,046
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 182,982,000 178,337,916
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 183,202,000 178,372,795
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 185,590,000 179,866,404
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,489,000 89,619,066
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 180,000,000 187,853,400
関債）
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,210,000 91,624,877
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 188,612,000 182,700,899
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,048,000 184,331,252
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,256,000 92,562,219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,848,000 185,976,999
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,148,000 93,641,807
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,785,000 94,217,957
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 192,664,000 189,423,391
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 193,436,000 190,578,950
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 194,008,000 190,657,481
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,774,000 98,173,895
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,516,000 201,959,493
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,039,000 102,358,787
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,493,000 101,770,394
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 399,612,000 411,780,185
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,370,000
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,691,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 99,886,000
関債）
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 100,370,000
関債）
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 50,000,000 51,957,000
い第８３２号商工債券 100,000,000 99,950,000
い第８４３号商工債券 200,000,000 199,956,000
い第８４８号商工債券 100,000,000 99,846,000
い第８５０号商工債券 300,000,000 299,349,000
い第８５２号商工債券 100,000,000 99,722,000
い第８５４号商工債券 500,000,000 498,310,000
い第８５７号商工債券 100,000,000 99,620,000
い第８７２号商工債券 400,000,000 402,572,000
第３７６回信金中金債 100,000,000 99,865,000
第１１号商工債券（１０年） 300,000,000 302,130,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 100,977,000
第７回国際協力機構債券（財投機関債） 70,000,000 78,406,300
第８３回東日本高速道路 400,000,000 398,800,000
第２９回西日本高速道路 200,000,000 200,974,000
第５６回西日本高速道路 900,000,000 899,397,000
第６１回西日本高速道路 700,000,000 697,795,000
第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財 100,000,000 103,698,000
投機関債）
特殊債券 合計 33,990,909,000 34,857,299,165
社債券 第１９回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 101,009,000
第２６回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,025,000
第２９回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 199,484,000
第３５回フランス相互信用連合銀行 500,000,000 493,705,000
第３８回フランス相互信用連合銀行 300,000,000 301,665,000
第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 200,862,000
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第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 300,000,000 300,024,000
第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 98,565,000
第１回サンタンデール銀行（２０１９） 500,000,000 497,100,000
第１２回新関西国際空港 100,000,000 104,146,000
第２７回新関西国際空港 100,000,000 99,771,000
第３２回成田国際空港 100,000,000 99,232,000
第１７回ナショナル・オーストラリア銀行 300,000,000 300,213,000
第１回国際石油開発帝石 100,000,000 99,597,000
第４８回鹿島建設（サステナビリティ） 100,000,000 100,950,000
第１０回明治ホールディングス（サステナビリ 200,000,000 199,110,000
ティ）
第１６回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,651,000
第１９回アサヒグループホールディングス 400,000,000 400,864,000
第９回サントリーホールディングス 200,000,000 200,378,000
第５回サントリー食品インターナショナル 200,000,000 199,832,000
第２２回味の素 100,000,000 100,295,000
第３回 キユーピー 100,000,000 100,093,000
第１３回日本たばこ産業 200,000,000 199,744,000
第１６回日本たばこ産業 300,000,000 304,950,000
第６回ヒューリック 400,000,000 398,896,000
第４回トヨタ紡織 200,000,000 200,112,000
第２７回東急不動産ホールディングス（グリーン） 300,000,000 300,882,000
第９回クラレ 100,000,000 99,972,000
第１６回旭化成 200,000,000 199,640,000
第４２回王子ホールディングス 300,000,000 298,944,000
第１１回イビデン 200,000,000 199,756,000
第５６回三井化学 100,000,000 100,121,000
第４回野村総合研究所 100,000,000 99,516,000
第６回花王 200,000,000 199,770,000
第１回アステラス製薬 400,000,000 400,724,000
第１９回オリエンタルランド 300,000,000 299,745,000
第１２回ヤフー 500,000,000 495,870,000
第１９回Ｚホールディングス 400,000,000 396,464,000
第２２回Ｚホールディングス 200,000,000 199,832,000
第８回住友三井オートサービス（サステナビリ 100,000,000 100,145,000
ティ）
第１１回ブリヂストン 500,000,000 499,765,000
第１２回日本電気硝子 100,000,000 99,315,000
第４回新日本製鐵 200,000,000 200,292,000
第３６回ジェイ エフ イー ホールディングス 400,000,000 399,664,000
第１４回ＬＩＸＩＬ 200,000,000 200,198,000
第１回日本郵政（グリーン） 100,000,000 99,811,000
第３０回ダイキン工業 200,000,000 199,342,000
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第５５回日本精工 100,000,000 100,229,000
第１９回日立製作所 100,000,000 99,521,000
第１７回パナソニック 500,000,000 502,375,000
第１８回パナソニック 100,000,000 99,802,000
第２２回パナソニック 100,000,000 99,012,000
第１８回デンソー 300,000,000 299,856,000
第４０回三菱重工業 300,000,000 299,307,000
第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナ 100,000,000 99,681,000
ンス
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ） 800,000,000 797,736,000
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ） 200,000,000 201,498,000
第４回ヤマハ発動機 100,000,000 100,186,000
第１回明治安田生命２０１８基金 200,000,000 199,968,000
第１回明治安田生命２０１９基金 200,000,000 199,840,000
第６３回三井物産 400,000,000 431,392,000
第５１回住友商事 100,000,000 104,041,000
第６１回住友商事 100,000,000 100,868,000
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 300,000,000 300,207,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 500,000,000 491,885,000
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付 200,000,000 224,394,000
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付 200,000,000 205,974,000
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付 200,000,000 207,476,000
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 110,463,000
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行 100,000,000 107,697,000
第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 100,000,000 98,065,000
第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 104,190,000
第２８回芙蓉総合リース 500,000,000 497,505,000
第３６回芙蓉総合リース 100,000,000 100,064,000
第１４回みずほリース 100,000,000 100,288,000
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 1,200,000,000 1,199,832,000
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 300,000,000 299,535,000
第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリー 600,000,000 599,184,000
ン）
第５２回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 199,344,000
第５３回日産フィナンシャルサービス 300,000,000 297,396,000
第３４回東京センチュリー 300,000,000 296,532,000
第７０回ホンダファイナンス 200,000,000 199,700,000
第７２回ホンダファイナンス 400,000,000 399,276,000
第９６回トヨタファイナンス 800,000,000 797,328,000
第９７回トヨタファイナンス 200,000,000 199,842,000
第２２回ポケットカード 100,000,000 99,661,000
第３１回リコーリース 100,000,000 100,138,000
第４１回リコーリース 500,000,000 498,070,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７９回アコム 300,000,000 299,787,000
第８０回アコム 200,000,000 198,764,000
第８１回アコム 100,000,000 98,789,000
第３４回三井住友ファイナンス＆リース 300,000,000 301,242,000
第１回三菱ＨＣキャピタル 900,000,000 898,047,000
第６９回三菱ＵＦＪリース 500,000,000 498,985,000
第３回野村ホールディングス 200,000,000 197,770,000
第２４回野村ホールディングス 100,000,000 103,493,000
第２７回野村ホールディングス 100,000,000 103,440,000
第８３回三井不動産（グリーン） 200,000,000 201,780,000
第１３７回三菱地所 300,000,000 299,478,000
第１４３回三菱地所 100,000,000 101,059,000
第１１１回住友不動産（グリーン） 100,000,000 100,431,000
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,639,000
第１３回森トラスト総合リート投資法人 200,000,000 199,930,000
第７６回東京急行電鉄 200,000,000 209,636,000
第３６回京王電鉄 200,000,000 199,870,000
第５３回東日本旅客鉄道 300,000,000 328,272,000
第１００回東日本旅客鉄道 200,000,000 221,080,000
第１０２回東日本旅客鉄道 100,000,000 100,555,000
第１６３回東日本旅客鉄道 600,000,000 596,994,000
第１７４回東日本旅客鉄道 700,000,000 698,621,000
第７３回西日本旅客鉄道 400,000,000 398,096,000
第４２回東海旅客鉄道 100,000,000 110,728,000
第５３回東海旅客鉄道 100,000,000 108,860,000
第２８回東京地下鉄 300,000,000 298,407,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 198,750,000
第５８回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 199,128,000
第８回ニッコンホールディングス 100,000,000 100,021,000
第１回横浜高速鉄道 300,000,000 301,947,000
第９回九州旅客鉄道 200,000,000 199,502,000
第３１回ＫＤＤＩ（サステナビリティ） 200,000,000 200,508,000
第９回ソフトバンク 300,000,000 296,457,000
第１４回ソフトバンク 100,000,000 98,932,000
第１６回ソフトバンク 500,000,000 474,195,000
第５４８回東京電力 100,000,000 103,675,000
第５６７回東京電力 100,000,000 101,364,000
第５０８回関西電力 200,000,000 200,492,000
第５１０回関西電力 500,000,000 501,705,000
第５１１回関西電力 100,000,000 99,975,000
第５１８回関西電力 200,000,000 199,562,000
第５２４回関西電力 200,000,000 199,886,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５３２回関西電力 100,000,000 100,016,000
第５４３回関西電力 200,000,000 199,512,000
第３９３回中国電力 100,000,000 99,831,000
第４００回中国電力 200,000,000 199,738,000
第４０９回中国電力 200,000,000 199,232,000
第４３３回中国電力 400,000,000 398,820,000
第４４８回中国電力 200,000,000 201,196,000
第３０７回北陸電力 100,000,000 102,315,000
第３２２回北陸電力 100,000,000 100,121,000
第４８５回東北電力 100,000,000 99,846,000
第４９４回東北電力 200,000,000 200,360,000
第５２９回東北電力 500,000,000 496,915,000
第５５２回東北電力 400,000,000 407,136,000
第４４９回九州電力 300,000,000 300,681,000
第４６８回九州電力 100,000,000 99,723,000
第４７１回九州電力 300,000,000 299,130,000
第４８４回九州電力 400,000,000 394,388,000
第４９３回九州電力 400,000,000 397,396,000
第５１１回九州電力 600,000,000 603,228,000
第５０回電源開発 200,000,000 200,272,000
第５７回電源開発 100,000,000 99,390,000
第５９回電源開発 300,000,000 298,719,000
第６４回電源開発 600,000,000 595,416,000
第６７回電源開発 200,000,000 195,682,000
第８６回電源開発 100,000,000 100,602,000
第６回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,668,000
第１３回東京電力パワーグリッド 300,000,000 300,153,000
第１５回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,454,000
第２５回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,081,000
第２８回東京電力パワーグリッド 400,000,000 403,912,000
第３１回東京電力パワーグリッド 300,000,000 302,073,000
第３３回東京電力パワーグリッド 200,000,000 200,394,000
第３５回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,647,000
第３９回東京電力パワーグリッド 400,000,000 403,104,000
第４１回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,142,000
第４７回東京電力パワーグリッド 200,000,000 193,916,000
第４９回東京電力パワーグリッド 400,000,000 399,292,000
第１６回ＪＥＲＡ 200,000,000 201,472,000
第１７回ＪＥＲＡ 200,000,000 203,094,000
第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン） 200,000,000 199,562,000
第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン） 400,000,000 402,612,000
第５１回大阪ガス 100,000,000 100,793,000
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第１３回広島ガス 200,000,000 198,452,000
第７回ファーストリテイリング 100,000,000 100,151,000
社債券 合計 42,900,000,000 43,011,888,000
合計 724,117,309,000 738,153,196,377
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［2023年 6月26日現在］
資産の部
流動資産
預金 2,662,857,630
コール・ローン 1,679,274,887
国債証券 458,062,779,356
派生商品評価勘定 49,092,957
未収入金 1,700,304
未収利息 2,880,530,443
354,092,202
前払費用
465,690,327,779
流動資産合計
465,690,327,779
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,352
未払金 243,393
未払解約金 209,131,611
4,220
未払利息
209,410,576
流動負債合計
209,410,576
負債合計
純資産の部
元本等
元本 188,907,060,645
剰余金
276,573,856,558
剰余金又は欠損金（△）
465,480,917,203
元本等合計
465,480,917,203
純資産合計
465,690,327,779
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2023年 6月26日現在]
１. 期首 2022年 6月28日
期首元本額 134,553,435,896円
期中追加設定元本額 89,300,349,341円
期中一部解約元本額 34,946,724,592円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 285,722,534円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 622,248,064円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 383,830,766円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 931,592,993円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 2,204,192,471円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 6,079,155,537円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 4,489,962,147円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 552,535,922円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 99,674,408円
ファンド・マネジャー（海外債券） 1,012,928,506円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 5,790,237,059円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,342,350,351円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 228,041,042円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 958,679,837円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 397,371,534円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 211,940,405円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 136,774,259円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 29,966,453,006円
海外債券セレクション（ラップ向け） 5,518,769,551円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 10,537,532,578円
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[2023年 6月26日現在]
つみたて８資産均等バランス 5,025,309,408円
つみたて４資産均等バランス 1,742,921,810円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 3,929,803円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,980,030円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 465,015円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 206,562,593円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 134,931,065円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 72,016,676円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 633,965,665円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 1,043,875,638円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 1,425,195,620円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 1,764,112,573円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 59,643,306円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 156,754,372円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 24,858,531円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券 2,516,128,135円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 12,059,596円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 3,628,136,282円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 38,734,454円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 27,841,197円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） 62,872,158円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 3,017,578,315円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型） 18,016,070,491円
ワールド・インカムオープン 1,041,318,595円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 14,860,913,596円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 428,409,935円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 1,915,977,864円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 724,411,028円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 504,983,953円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 266,560,833円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 294,598,620円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 154,784,072円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 61,291,900円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,162,275,878円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 8,698円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定） 10,811,300円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） 532,640,310円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,694,025円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,676,855,524円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,236,756,973円
定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 39,773,790,523円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 500,033,117円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 397,987円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 101,216円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,402,974,236円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 68,735,356円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 114,207,191円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 598,526,410円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 28,918,026円
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,793,448,426円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 404,404,642円
資家限定）
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） 728,814,181円
海外債券インデックスファンドＳ 2,015,309,986円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,693,359円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 3,045,608円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 692,779円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 877,531円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 5,012,319円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 3,729,494円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 9,664,689円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 4,072,355円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 13,757,964円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 1,755,132,014円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 204,007,476円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 575,996,632円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 463,607,903円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 185,880,418円
（積極型）
合計 188,907,060,645円
２. 受益権の総数 188,907,060,645口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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１ 金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月28日
区分
至 2023年 6月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［2023年 6月26日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
［2023年 6月26日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △6,869,512,160
合計 △6,869,512,160
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［2023年 6月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,395,853,400 ― 1,444,175,680 48,322,280
オフショア元 41,962,938 ― 42,733,615 770,677
ユーロ 21,935,450 ― 21,904,098 △31,352
合計 1,459,751,788 ― 1,508,813,393 49,061,605
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［2023年 6月26日現在］
1口当たり純資産額 2.4641円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［2023年 6月26日現在］
(1万口当たり純資産額) (24,641円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 240615 7,100,000.00 6,762,791.89
ドル
0.25 T-NOTE 250531 5,000,000.00 4,588,281.25
0.25 T-NOTE 250630 6,650,000.00 6,090,464.87
0.25 T-NOTE 250731 5,800,000.00 5,294,652.32
0.25 T-NOTE 250831 4,200,000.00 3,823,230.47
0.25 T-NOTE 250930 7,600,000.00 6,905,460.92
0.25 T-NOTE 251031 10,300,000.00 9,328,138.65
0.375 T-NOTE 240715 6,200,000.00 5,891,512.67
0.375 T-NOTE 240815 7,200,000.00 6,817,078.15
0.375 T-NOTE 240915 12,000,000.00 11,321,953.08
0.375 T-NOTE 250430 4,670,000.00 4,308,166.20
0.375 T-NOTE 251130 10,150,000.00 9,195,067.39
0.375 T-NOTE 251231 8,500,000.00 7,688,349.61
0.375 T-NOTE 260131 7,700,000.00 6,937,519.51
0.375 T-NOTE 270731 7,150,000.00 6,147,882.81
0.375 T-NOTE 270930 7,300,000.00 6,245,634.79
0.5 T-NOTE 250331 6,500,000.00 6,026,718.75
0.5 T-NOTE 260228 7,900,000.00 7,124,040.98
0.5 T-NOTE 270430 5,280,000.00 4,598,859.35
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 3,718,333.58
0.5 T-NOTE 270630 4,700,000.00 4,073,302.75
0.5 T-NOTE 270831 4,950,000.00 4,269,084.97
0.5 T-NOTE 271031 7,900,000.00 6,779,033.21
0.625 T-NOTE 241015 7,400,000.00 6,981,292.97
0.625 T-NOTE 260731 7,930,000.00 7,093,632.81
0.625 T-NOTE 270331 1,800,000.00 1,579,500.00
0.625 T-NOTE 271130 7,550,000.00 6,499,488.31
0.625 T-NOTE 271231 7,630,000.00 6,554,646.87
202/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.625 T-NOTE 300515 12,090,000.00 9,748,034.73
0.625 T-NOTE 300815 15,160,000.00 12,151,687.50
0.75 T-NOTE 241115 6,700,000.00 6,311,347.67
0.75 T-NOTE 260331 8,100,000.00 7,349,484.37
0.75 T-NOTE 260430 9,200,000.00 8,317,734.35
0.75 T-NOTE 260531 8,200,000.00 7,395,375.00
0.75 T-NOTE 260831 7,600,000.00 6,808,382.78
0.75 T-NOTE 280131 8,850,000.00 7,632,606.47
0.875 T-NOTE 260630 8,300,000.00 7,509,392.54
0.875 T-NOTE 260930 10,000,000.00 8,985,351.60
0.875 T-NOTE 301115 17,730,000.00 14,443,024.30
1 T-NOTE 241215 8,000,000.00 7,543,124.96
1 T-NOTE 280731 9,150,000.00 7,887,943.33
1.125 T-BOND 400515 6,020,000.00 3,931,459.78
1.125 T-BOND 400815 7,350,000.00 4,761,852.51
1.125 T-NOTE 250115 6,000,000.00 5,654,062.50
1.125 T-NOTE 250228 4,150,000.00 3,898,892.58
1.125 T-NOTE 261031 7,600,000.00 6,865,382.78
1.125 T-NOTE 270228 2,950,000.00 2,645,723.63
1.125 T-NOTE 280229 8,660,000.00 7,587,141.00
1.125 T-NOTE 280831 8,500,000.00 7,362,460.98
1.125 T-NOTE 310215 14,760,000.00 12,226,584.44
1.25 T-BOND 500515 8,900,000.00 5,030,412.07
1.25 T-NOTE 261130 7,200,000.00 6,518,250.00
1.25 T-NOTE 261231 8,200,000.00 7,414,914.04
1.25 T-NOTE 280331 9,950,000.00 8,753,084.94
1.25 T-NOTE 280430 8,150,000.00 7,156,241.24
1.25 T-NOTE 280531 11,250,000.00 9,860,888.70
1.25 T-NOTE 280630 8,480,000.00 7,420,993.77
1.25 T-NOTE 280930 12,200,000.00 10,617,812.50
1.25 T-NOTE 310815 17,720,000.00 14,632,151.60
1.375 T-BOND 401115 8,800,000.00 5,932,093.72
1.375 T-BOND 500815 10,130,000.00 5,913,783.17
1.375 T-NOTE 250131 5,320,000.00 5,028,646.90
1.375 T-NOTE 260831 3,800,000.00 3,472,324.21
1.375 T-NOTE 281031 8,250,000.00 7,216,171.87
1.375 T-NOTE 281231 8,700,000.00 7,587,351.60
1.375 T-NOTE 311115 16,700,000.00 13,854,150.32
1.5 T-NOTE 240930 6,000,000.00 5,731,875.00
1.5 T-NOTE 241031 4,100,000.00 3,907,732.42
1.5 T-NOTE 241130 6,430,000.00 6,116,663.07
1.5 T-NOTE 250215 6,300,000.00 5,958,421.87
203/255
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5 T-NOTE 260815 9,740,000.00 8,944,820.36
1.5 T-NOTE 270131 11,540,000.00 10,504,555.49
1.5 T-NOTE 281130 7,650,000.00 6,727,965.84
1.5 T-NOTE 300215 8,740,000.00 7,535,860.13
1.625 T-BOND 501115 10,140,000.00 6,325,221.06
1.625 T-NOTE 260215 9,760,000.00 9,080,993.77
1.625 T-NOTE 260515 7,670,000.00 7,102,839.47
1.625 T-NOTE 260930 2,100,000.00 1,932,082.02
1.625 T-NOTE 261031 3,350,000.00 3,077,747.07
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,118,769.54
1.625 T-NOTE 290815 7,050,000.00 6,183,345.68
1.625 T-NOTE 310515 15,460,000.00 13,221,319.49
1.75 T-BOND 410815 11,370,000.00 8,045,385.39
1.75 T-NOTE 240630 3,500,000.00 3,377,802.29
1.75 T-NOTE 240731 5,150,000.00 4,959,188.48
1.75 T-NOTE 241231 3,350,000.00 3,191,529.28
1.75 T-NOTE 250315 9,030,000.00 8,564,743.33
1.75 T-NOTE 261231 4,300,000.00 3,957,595.68
1.75 T-NOTE 290131 7,300,000.00 6,490,013.68
1.75 T-NOTE 291115 5,150,000.00 4,543,265.62
1.875 T-BOND 410215 10,100,000.00 7,387,203.12
1.875 T-BOND 510215 11,310,000.00 7,522,254.52
1.875 T-BOND 511115 10,450,000.00 6,920,063.46
1.875 T-NOTE 260630 3,500,000.00 3,261,904.31
1.875 T-NOTE 260731 2,500,000.00 2,324,853.52
1.875 T-NOTE 270228 7,700,000.00 7,093,625.00
1.875 T-NOTE 290228 8,800,000.00 7,870,500.00
1.875 T-NOTE 320215 15,360,000.00 13,235,700.01
2 T-BOND 411115 9,750,000.00 7,182,055.62
2 T-BOND 500215 8,090,000.00 5,575,937.67
2 T-BOND 510815 11,240,000.00 7,689,960.19
2 T-NOTE 240531 1,730,000.00 1,678,243.19
2 T-NOTE 240630 3,000,000.00 2,902,759.38
2 T-NOTE 250215 8,110,000.00 7,738,872.45
2 T-NOTE 250815 11,490,000.00 10,875,554.32
2 T-NOTE 261115 9,550,000.00 8,875,531.25
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,335,449.23
2.125 T-NOTE 240930 6,800,000.00 6,548,453.10
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,823,369.14
2.125 T-NOTE 250515 6,970,000.00 6,638,516.62
2.125 T-NOTE 260531 5,000,000.00 4,695,312.50
2.25 T-BOND 410515 8,940,000.00 6,930,769.95
2.25 T-BOND 460815 5,040,000.00 3,706,270.27
204/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25 T-BOND 490815 6,580,000.00 4,806,612.86
2.25 T-BOND 520215 9,580,000.00 6,947,558.16
2.25 T-NOTE 241031 2,380,000.00 2,291,121.87
2.25 T-NOTE 241115 6,450,000.00 6,205,479.46
2.25 T-NOTE 241231 6,900,000.00 6,621,843.75
2.25 T-NOTE 251115 10,290,000.00 9,758,618.02
2.25 T-NOTE 260331 4,500,000.00 4,251,972.64
2.25 T-NOTE 270215 6,810,000.00 6,366,019.93
2.25 T-NOTE 270815 6,190,000.00 5,753,314.81
2.25 T-NOTE 271115 7,290,000.00 6,752,931.99
2.375 T-BOND 420215 7,780,000.00 6,093,928.12
2.375 T-BOND 491115 6,100,000.00 4,578,455.10
2.375 T-BOND 510515 11,620,000.00 8,677,552.69
2.375 T-NOTE 240815 7,590,000.00 7,351,774.79
2.375 T-NOTE 260430 2,000,000.00 1,893,906.24
2.375 T-NOTE 270515 7,070,000.00 6,617,906.65
2.375 T-NOTE 290331 6,200,000.00 5,694,554.66
2.375 T-NOTE 290515 7,480,000.00 6,860,708.58
2.5 T-BOND 450215 5,050,000.00 3,928,051.75
2.5 T-BOND 460215 4,030,000.00 3,120,258.97
2.5 T-BOND 460515 3,830,000.00 2,963,537.29
2.5 T-NOTE 240531 6,000,000.00 5,846,747.58
2.5 T-NOTE 250131 3,350,000.00 3,223,066.42
2.5 T-NOTE 260228 3,450,000.00 3,283,564.44
2.5 T-NOTE 270331 9,200,000.00 8,665,429.67
2.625 T-NOTE 250331 1,960,000.00 1,886,385.16
2.625 T-NOTE 250415 9,000,000.00 8,657,226.54
2.625 T-NOTE 251231 3,200,000.00 3,059,750.01
2.625 T-NOTE 260131 3,900,000.00 3,726,480.45
2.625 T-NOTE 270531 7,900,000.00 7,461,179.64
2.625 T-NOTE 290215 10,420,000.00 9,709,119.88
2.625 T-NOTE 290731 5,600,000.00 5,203,624.99
2.75 T-BOND 420815 2,120,000.00 1,757,736.71
2.75 T-BOND 421115 3,100,000.00 2,564,826.16
2.75 T-BOND 470815 5,160,000.00 4,177,685.16
2.75 T-BOND 471115 5,110,000.00 4,138,002.16
2.75 T-NOTE 250228 3,440,000.00 3,322,220.31
2.75 T-NOTE 250515 6,400,000.00 6,165,500.03
2.75 T-NOTE 250630 2,370,000.00 2,281,171.28
2.75 T-NOTE 250831 8,250,000.00 7,930,312.50
2.75 T-NOTE 270430 9,700,000.00 9,209,695.26
2.75 T-NOTE 270731 7,650,000.00 7,251,064.43
205/255
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75 T-NOTE 280215 9,990,000.00 9,440,159.79
2.75 T-NOTE 290531 5,500,000.00 5,151,308.58
2.75 T-NOTE 320815 15,810,000.00 14,575,770.05
2.875 T-BOND 430515 4,680,000.00 3,937,141.39
2.875 T-BOND 450815 3,500,000.00 2,904,521.48
2.875 T-BOND 461115 2,340,000.00 1,940,234.77
2.875 T-BOND 490515 7,270,000.00 6,041,909.57
2.875 T-BOND 520515 8,920,000.00 7,419,802.37
2.875 T-NOTE 250430 6,000,000.00 5,794,804.68
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,084,180.64
2.875 T-NOTE 250615 7,800,000.00 7,527,304.66
2.875 T-NOTE 250731 6,100,000.00 5,882,925.76
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 3,656,609.35
2.875 T-NOTE 280515 10,090,000.00 9,574,069.93
2.875 T-NOTE 280815 9,110,000.00 8,628,522.28
2.875 T-NOTE 290430 7,000,000.00 6,603,515.66
2.875 T-NOTE 320515 15,480,000.00 14,435,402.32
3 T-BOND 420515 1,920,000.00 1,660,312.49
3 T-BOND 441115 3,560,000.00 3,029,824.22
3 T-BOND 450515 2,190,000.00 1,859,917.37
3 T-BOND 451115 2,300,000.00 1,950,148.42
3 T-BOND 470215 4,210,000.00 3,567,234.96
3 T-BOND 470515 3,390,000.00 2,871,899.41
3 T-BOND 480215 5,800,000.00 4,919,238.27
3 T-BOND 480815 6,770,000.00 5,743,525.21
3 T-BOND 490215 7,090,000.00 6,028,854.08
3 T-BOND 520815 8,670,000.00 7,401,165.78
3 T-NOTE 240630 4,100,000.00 4,006,824.71
3 T-NOTE 240731 6,000,000.00 5,856,679.68
3 T-NOTE 250715 6,700,000.00 6,479,632.84
3 T-NOTE 250930 5,400,000.00 5,216,273.42
3 T-NOTE 251031 3,300,000.00 3,186,046.87
3.125 T-BOND 411115 1,990,000.00 1,764,686.90
3.125 T-BOND 420215 2,200,000.00 1,944,550.78
3.125 T-BOND 430215 2,850,000.00 2,500,596.66
3.125 T-BOND 440815 4,130,000.00 3,594,148.63
3.125 T-BOND 480515 6,010,000.00 5,214,027.12
3.125 T-NOTE 250815 5,000,000.00 4,845,605.45
3.125 T-NOTE 270831 7,300,000.00 7,019,833.95
3.125 T-NOTE 281115 8,280,000.00 7,931,981.25
3.125 T-NOTE 290831 5,900,000.00 5,638,648.40
3.25 T-BOND 420515 6,580,000.00 5,906,192.60
3.25 T-NOTE 240831 7,400,000.00 7,233,355.47
206/255
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25 T-NOTE 270630 6,300,000.00 6,091,312.50
3.25 T-NOTE 290630 6,700,000.00 6,447,703.12
3.375 T-BOND 420815 6,300,000.00 5,751,826.16
3.375 T-BOND 440515 3,160,000.00 2,866,527.35
3.375 T-BOND 481115 6,920,000.00 6,285,982.05
3.375 T-NOTE 330515 5,100,000.00 4,946,601.58
3.5 T-BOND 390215 1,360,000.00 1,312,479.67
3.5 T-NOTE 250915 5,100,000.00 4,980,767.55
3.5 T-NOTE 280131 8,300,000.00 8,105,144.55
3.5 T-NOTE 280430 6,900,000.00 6,740,437.50
3.5 T-NOTE 300131 5,100,000.00 4,979,871.07
3.5 T-NOTE 300430 5,700,000.00 5,569,968.75
3.5 T-NOTE 330215 15,100,000.00 14,793,281.25
3.625 T-BOND 430815 3,500,000.00 3,310,029.30
3.625 T-BOND 440215 3,770,000.00 3,556,391.19
3.625 T-BOND 530215 8,690,000.00 8,378,381.94
3.625 T-BOND 530515 3,200,000.00 3,089,500.00
3.625 T-NOTE 260515 7,000,000.00 6,860,273.42
3.625 T-NOTE 280331 6,000,000.00 5,893,359.36
3.625 T-NOTE 280531 3,000,000.00 2,950,546.86
3.625 T-NOTE 300331 5,500,000.00 5,414,921.87
3.75 T-BOND 410815 2,060,000.00 2,003,631.64
3.75 T-BOND 431115 3,450,000.00 3,320,355.48
3.75 T-NOTE 260415 7,000,000.00 6,881,328.16
3.875 T-BOND 400815 1,870,000.00 1,867,479.86
3.875 T-BOND 430215 5,390,000.00 5,282,200.00
3.875 T-BOND 430515 2,300,000.00 2,255,796.87
3.875 T-NOTE 250331 5,000,000.00 4,916,210.95
3.875 T-NOTE 250430 2,000,000.00 1,967,226.56
3.875 T-NOTE 260115 6,700,000.00 6,601,986.30
3.875 T-NOTE 271130 6,900,000.00 6,840,972.63
3.875 T-NOTE 271231 7,000,000.00 6,940,527.37
3.875 T-NOTE 290930 5,100,000.00 5,081,472.66
3.875 T-NOTE 291130 5,100,000.00 5,085,656.25
3.875 T-NOTE 291231 5,700,000.00 5,685,972.64
4 T-BOND 421115 6,370,000.00 6,365,023.43
4 T-BOND 521115 8,650,000.00 8,923,015.62
4 T-NOTE 251215 5,700,000.00 5,633,871.10
4 T-NOTE 260215 8,000,000.00 7,909,531.28
4 T-NOTE 280229 6,000,000.00 5,989,921.86
4 T-NOTE 291031 5,500,000.00 5,520,195.34
4 T-NOTE 300228 5,700,000.00 5,732,285.14
207/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.125 T-NOTE 250131 5,000,000.00 4,933,789.05
4.125 T-NOTE 270930 5,900,000.00 5,899,654.31
4.125 T-NOTE 271031 6,500,000.00 6,502,031.25
4.125 T-NOTE 321115 15,100,000.00 15,521,148.35
4.25 T-BOND 390515 1,770,000.00 1,862,786.72
4.25 T-BOND 401115 2,180,000.00 2,280,441.79
4.25 T-NOTE 240930 2,200,000.00 2,174,820.31
4.25 T-NOTE 241231 5,200,000.00 5,139,062.50
4.25 T-NOTE 250531 9,000,000.00 8,917,382.79
4.25 T-NOTE 251015 6,000,000.00 5,956,289.04
4.375 T-BOND 380215 1,000,000.00 1,070,566.40
4.375 T-BOND 391115 1,930,000.00 2,056,656.25
4.375 T-BOND 400515 2,080,000.00 2,212,071.86
4.375 T-BOND 410515 1,760,000.00 1,862,884.37
4.375 T-NOTE 241031 4,000,000.00 3,959,140.64
4.5 T-BOND 360215 1,160,000.00 1,259,710.15
4.5 T-BOND 380515 1,330,000.00 1,441,049.79
4.5 T-BOND 390815 1,880,000.00 2,035,246.86
4.5 T-NOTE 241130 9,000,000.00 8,925,117.21
4.5 T-NOTE 251115 4,700,000.00 4,693,757.83
4.625 T-BOND 400215 2,100,000.00 2,303,437.50
4.625 T-NOTE 250228 8,000,000.00 7,960,624.96
4.625 T-NOTE 260315 6,000,000.00 6,032,578.14
4.75 T-BOND 410215 2,010,000.00 2,231,845.88
5 T-BOND 370515 1,020,000.00 1,162,182.42
5.25 T-BOND 281115 2,690,000.00 2,844,990.24
5.375 T-BOND 310215 2,300,000.00 2,535,929.67
6 T-BOND 260215 1,200,000.00 1,246,265.62
6.125 T-BOND 271115 1,160,000.00 1,254,204.69
6.25 T-BOND 300515 1,150,000.00 1,313,201.16
1,738,690,000.00 1,565,228,455.69
アメリカドル合計
(224,594,631,106)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 260301 2,200,000.00 1,978,840.02
ル
0.5 CAN GOVT 250901 2,900,000.00 2,661,402.73
0.5 CAN GOVT 301201 5,800,000.00 4,690,302.41
0.75 CAN GOVT 241001 3,500,000.00 3,322,588.32
1 CAN GOVT 270601 1,930,000.00 1,737,134.17
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 1,984,855.46
1.25 CAN GOVT 270301 2,500,000.00 2,272,789.82
1.25 CAN GOVT 300601 3,510,000.00 3,035,781.09
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 1,921,357.82
1.5 CAN GOVT 250401 1,000,000.00 946,239.69
208/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5 CAN GOVT 260601 4,070,000.00 3,779,311.68
1.5 CAN GOVT 310601 5,900,000.00 5,116,660.59
1.5 CAN GOVT 311201 4,270,000.00 3,677,445.99
1.75 CAN GOVT 531201 4,500,000.00 3,235,878.27
2 CAN GOVT 280601 670,000.00 621,744.99
2 CAN GOVT 320601 3,750,000.00 3,350,336.25
2 CAN GOVT 511201 6,060,000.00 4,685,551.88
2.25 CAN GOVT 250601 4,360,000.00 4,176,933.45
2.25 CAN GOVT 290601 2,210,000.00 2,064,730.09
2.25 CAN GOVT 291201 1,000,000.00 929,884.56
2.5 CAN GOVT 240601 4,000,000.00 3,909,580.00
2.5 CAN GOVT 321201 3,500,000.00 3,253,948.83
2.75 CAN GOVT 270901 2,000,000.00 1,916,592.48
2.75 CAN GOVT 330601 3,000,000.00 2,847,582.92
2.75 CAN GOVT 481201 1,680,000.00 1,537,031.14
2.75 CAN GOVT 551201 450,000.00 408,024.25
2.75 CANADA GOVER 641201 1,250,000.00 1,112,975.51
3 CAN GOVT 251001 3,000,000.00 2,906,479.23
3.5 CAN GOVT 280301 2,000,000.00 1,977,592.50
3.5 CAN GOVT 451201 1,650,000.00 1,702,680.30
3.75 CAN GOVT 250501 3,500,000.00 3,443,989.08
4 CAN GOVT 410601 1,200,000.00 1,304,529.68
5 CAN GOVT 370601 830,000.00 980,993.71
5.75 CAN GOVT 290601 950,000.00 1,062,022.06
5.75 CAN GOVT 330601 1,430,000.00 1,712,902.07
94,670,000.00 86,266,693.04
カナダドル合計
(9,398,756,206)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 251121 5,450,000.00 4,977,451.04
ラリアド
0.5 AUST GOVT 260921 4,100,000.00 3,669,273.76
ル
1 AUST GOVT 301221 3,010,000.00 2,436,252.70
1 AUST GOVT 311121 4,250,000.00 3,353,049.48
1.25 AUST GOVT 320521 4,530,000.00 3,609,347.48
1.5 AUST GOVT 310621 4,740,000.00 3,943,519.45
1.75 AUST GOVT 321121 3,980,000.00 3,287,101.93
1.75 AUST GOVT 510621 3,070,000.00 1,826,274.32
2.25 AUST GOVT 280521 1,900,000.00 1,758,651.72
2.5 AUST GOVT 300521 3,940,000.00 3,595,745.29
2.75 AUST GOVT 271121 2,490,000.00 2,371,084.94
2.75 AUST GOVT 281121 1,940,000.00 1,829,310.29
2.75 AUST GOVT 291121 2,980,000.00 2,779,095.90
2.75 AUST GOVT 350621 1,520,000.00 1,333,858.03
2.75 AUST GOVT 410521 1,370,000.00 1,115,496.03
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3 AUST GOVT 331121 4,100,000.00 3,754,424.65
3 AUST GOVT 470321 2,020,000.00 1,642,784.89
3.25 AUST GOVT 250421 5,460,000.00 5,370,564.27
3.25 AUST GOVT 290421 2,660,000.00 2,564,618.38
3.25 AUST GOVT 390621 2,130,000.00 1,895,806.79
3.5 AUST GOVT 341221 2,300,000.00 2,189,396.31
3.75 AUST GOVT 340521 1,700,000.00 1,661,473.47
3.75 AUST GOVT 370421 2,150,000.00 2,066,938.12
4.25 AUST GOVT 260421 2,490,000.00 2,505,015.44
4.5 AUST GOVT 330421 3,100,000.00 3,227,790.68
4.75 AUST GOVT 270421 3,050,000.00 3,134,028.41
80,430,000.00 71,898,353.77
オーストラリアドル合計
(6,885,705,340)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 260130 2,600,000.00 2,298,515.44
ポンド
0.125 GILT 280131 2,300,000.00 1,874,638.00
0.25 GILT 250131 4,100,000.00 3,782,233.60
0.25 GILT 310731 4,460,000.00 3,238,004.60
0.375 GILT 261022 3,750,000.00 3,224,062.50
0.375 GILT 301022 2,390,000.00 1,802,490.20
0.5 GILT 290131 4,900,000.00 3,923,185.00
0.5 GILT 611022 2,950,000.00 910,458.50
0.625 GILT 250607 2,880,000.00 2,642,901.12
0.625 GILT 350731 4,030,000.00 2,627,987.18
0.625 GILT 501022 1,590,000.00 644,283.90
0.875 GILT 291022 2,320,000.00 1,871,780.17
0.875 GILT 330731 2,350,000.00 1,697,452.00
0.875 GILT 460131 2,420,000.00 1,194,179.85
1 GILT 320131 5,100,000.00 3,901,755.00
1.125 GILT 390131 3,550,000.00 2,230,530.32
1.125 GILT 731022 1,500,000.00 571,575.00
1.25 GILT 270722 2,100,000.00 1,833,316.80
1.25 GILT 411022 3,750,000.00 2,261,311.98
1.25 GILT 510731 4,180,000.00 2,068,447.92
1.5 GILT 260722 2,490,000.00 2,249,485.92
1.5 GILT 470722 3,160,000.00 1,788,560.00
1.5 GILT 530731 1,250,000.00 649,494.75
1.625 GILT 281022 1,790,000.00 1,545,557.60
1.625 GILT 541022 2,060,000.00 1,103,128.35
1.625 GILT 711022 2,530,000.00 1,228,472.87
1.75 GILT 370907 3,340,000.00 2,403,214.16
1.75 GILT 490122 1,780,000.00 1,053,368.40
1.75 GILT 570722 2,830,000.00 1,555,424.60
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 GILT 250907 2,100,000.00 1,960,433.47
2.5 GILT 650722 2,480,000.00 1,652,399.20
3.25 GILT 330131 2,800,000.00 2,571,464.00
3.25 GILT 440122 3,060,000.00 2,552,958.00
3.5 GILT 251022 2,500,000.00 2,393,387.10
3.5 GILT 450122 3,190,000.00 2,752,810.50
3.5 GILT 680722 2,250,000.00 1,932,114.15
3.75 GILT 380129 1,250,000.00 1,153,850.00
3.75 GILT 520722 1,810,000.00 1,611,667.20
3.75 GILT 531022 2,150,000.00 1,908,168.00
4 GILT 600122 1,980,000.00 1,877,116.03
4 GILT 631022 650,000.00 617,110.00
4.125 GILT 270129 4,900,000.00 4,753,245.00
4.25 GILT 271207 2,450,000.00 2,404,748.50
4.25 GILT 320607 2,770,000.00 2,773,102.40
4.25 GILT 360307 2,410,000.00 2,383,441.80
4.25 GILT 390907 2,320,000.00 2,262,440.80
4.25 GILT 401207 2,120,000.00 2,062,474.33
4.25 GILT 461207 2,680,000.00 2,585,595.92
4.25 GILT 491207 1,990,000.00 1,923,140.37
4.25 GILT 551207 2,770,000.00 2,711,996.20
4.5 GILT 340907 1,990,000.00 2,021,686.37
4.5 GILT 421207 2,790,000.00 2,801,355.30
4.75 GILT 301207 3,650,000.00 3,752,747.50
4.75 GILT 381207 2,310,000.00 2,388,728.49
5 GILT 250307 2,490,000.00 2,480,043.48
6 GILT 281207 1,890,000.00 2,015,911.80
150,200,000.00 120,479,951.64
イギリスポンド合計
(22,010,482,365)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 261101 700,000.00 655,900.00
ポールド
1.625 SINGAPORGOV 310701 1,050,000.00 947,100.00
ル
1.875 SINGAPORGOV 500301 700,000.00 625,800.00
1.875 SINGAPORGOV 511001 950,000.00 860,866.25
2.125 SINGAPORGOV 260601 1,530,000.00 1,479,816.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 1,300,000.00 1,218,750.00
2.375 SINGAPORGOV 250601 1,560,000.00 1,528,620.60
2.375 SINGAPORGOV 390701 380,000.00 364,509.30
2.625 SINGAPORGOV 280501 800,000.00 783,532.00
2.625 SINGAPORGOV 320801 700,000.00 678,678.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 980,000.00 1,015,010.50
2.75 SINGAPORGOVT 460301 1,140,000.00 1,195,860.00
2.875 SINGAPORGOV 270901 1,000,000.00 990,900.00
211/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875 SINGAPORGOV 290701 920,000.00 911,076.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 1,340,000.00 1,326,868.00
3 SINGAPORGOVT 240901 1,500,000.00 1,487,564.28
3 SINGAPORGOVT 720801 560,000.00 670,040.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 780,000.00 806,910.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 1,000,000.00 1,010,500.00
18,890,000.00 18,558,300.93
シンガポールドル合計
(1,970,705,975)
マレーシ 国債証券 2.632 MALAYSIAGOV 310415 2,800,000.00 2,562,324.43
アリン
3.478 MALAYSIAGOV 240614 1,300,000.00 1,302,393.82
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 3,000,000.00 2,987,556.45
3.582 MALAYSIAGOV 320715 2,100,000.00 2,058,082.08
3.733 MALAYSIAGO 280615 2,800,000.00 2,808,632.96
3.757 MALAYSIAGOV 400522 3,630,000.00 3,428,524.58
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,258,928.90
3.844 MALAYSIAGOV 330415 2,400,000.00 2,386,098.76
3.882 MALAYSIAGOV 250314 2,410,000.00 2,431,303.43
3.885 MALAYSIAGOV 290815 3,600,000.00 3,615,877.80
3.892 MALAYSIAGOV 270315 5,100,000.00 5,144,523.00
3.899 MALAYSIAGOV 271116 5,640,000.00 5,697,499.23
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,100,000.00 1,112,455.52
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,400,000.00 1,417,106.60
3.955 MALAYSIAGOV 250915 4,270,000.00 4,311,377.58
4.059 MALAYSIAGOV 240930 2,000,000.00 2,015,123.80
4.065 MALAYSIAGOV 500615 5,250,000.00 5,083,168.33
4.181 MALAYSIAGOV 240715 2,500,000.00 2,518,088.25
4.232MALAYSIAGOVT 310630 2,550,000.00 2,608,433.76
4.254 MALAYSIAGOV 350531 2,150,000.00 2,187,377.32
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 922,072.86
4.457 MALAYSIAGOV 530331 600,000.00 621,865.92
4.498 MALAYSIAGOV 300415 2,240,000.00 2,341,743.48
4.504 MALAYSIAGOV 290430 1,500,000.00 1,556,473.80
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,274,961.12
4.696 MALAYSIAGOV 421015 1,900,000.00 2,018,489.51
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,650,000.00 1,759,324.05
4.762 MALAYSIAGOV 370407 4,440,000.00 4,747,508.62
4.893 MALAYSIAGOV 380608 2,750,000.00 3,001,551.85
4.921 MALAYSIAGOV 480706 2,020,000.00 2,227,229.78
4.935 MALAYSIAGOV 430930 1,000,000.00 1,089,568.90
78,500,000.00 79,495,666.49
マレーシアリンギット合計
(2,439,213,232)
国債証券 0.25 NZ GOVT 280515 2,000,000.00 1,629,172.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュー
1.75 NZ GOVT 410515 600,000.00 386,286.48
ジーラン
2 NZ GOVT 320515 2,300,000.00 1,877,294.98
ドドル
2.75 NZ GOVT 250415 1,400,000.00 1,342,943.60
2.75 NZ GOVT 370415 1,450,000.00 1,171,830.99
2.75 NZ GOVT 510515 680,000.00 482,137.97
3 NZ GOVT 290420 1,700,000.00 1,569,139.86
3.5 NZ GOVT 330414 800,000.00 734,355.94
4.5 NZ GOVT 270415 1,800,000.00 1,792,339.41
12,730,000.00 10,985,502.15
ニュージーランドドル合計
(970,239,549)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 9,450,000.00 7,812,862.53
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 8,000,000.00 7,271,091.92
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 12,200,000.00 10,860,045.81
1 SWD GOVT 261112 11,960,000.00 11,180,259.42
1.75 SWD GOVT 331111 9,000,000.00 8,334,627.84
2.25 SWD GOVT 320601 6,750,000.00 6,564,667.54
2.5 SWD GOVT 250512 8,840,000.00 8,692,752.73
3.5 SWD GOVT 390330 6,470,000.00 7,073,780.40
72,670,000.00 67,790,088.19
スウェーデンクローネ合計
(908,387,181)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 4,700,000.00 3,947,027.10
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 8,770,000.00 7,591,313.75
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 6,040,000.00 5,688,774.00
1.75 NORWE GOVT 250313 10,200,000.00 9,822,345.00
1.75 NORWE GOVT 270217 5,120,000.00 4,785,024.00
1.75 NORWE GOVT 290906 4,600,000.00 4,143,896.20
2 NORWE GOVT 280426 6,900,000.00 6,405,380.40
2.125 NORWE GOVT 320518 5,500,000.00 4,923,616.50
3 NORWE GOVT 330815 4,500,000.00 4,319,462.70
56,330,000.00 51,626,839.65
ノルウェークローネ合計
(685,604,430)
デンマー 国債証券 0 DMK GOVT 241115 4,800,000.00 4,584,480.62
ククロー
0 DMK GOVT 311115 14,550,000.00 11,755,988.23
ネ
0.25 DMK GOVT 521115 8,900,000.00 4,733,328.47
0.5 DMK GOVT 271115 10,200,000.00 9,274,912.02
0.5 DMK GOVT 291115 10,550,000.00 9,250,345.50
1.75 DMK GOVT 251115 7,490,000.00 7,263,093.44
4.5 DMK GOVT 391115 15,650,000.00 19,397,987.20
72,140,000.00 66,260,135.48
デンマーククローネ合計
(1,392,125,446)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 58,650,000.00 58,293,417.38
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 12,350,000.00 13,688,122.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5 MEXICAN BONOS 250306 49,000,000.00 45,268,160.00
5.5 MEXICAN BONOS 270304 34,000,000.00 30,360,640.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 65,500,000.00 59,909,957.52
7.5 MEXICAN BONOS 270603 48,750,000.00 46,477,762.50
7.5 MEXICAN BONOS 330526 20,000,000.00 18,512,200.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 68,050,000.00 64,684,927.50
7.75 MEXICAN BONO 341123 13,400,000.00 12,551,244.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 35,190,000.00 31,504,551.30
8 MEXICAN BONOS 240905 12,000,000.00 11,627,066.76
8 MEXICAN BONOS 471107 39,100,000.00 35,716,286.00
8 MEXICAN BONOS 530731 20,500,000.00 18,486,285.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 39,150,000.00 38,965,212.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 39,700,000.00 38,547,509.00
555,340,000.00 524,593,341.46
メキシコペソ合計
(4,394,675,799)
イスラエ 国債証券 0.5 ISRAEL FIXED 250430 6,500,000.00 6,088,875.00
ルシェケ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 3,370,000.00 2,846,470.50
ル
1.3 ISRAEL FIXED 320430 1,300,000.00 1,070,615.00
1.5 ISRAEL FIXED 370531 4,900,000.00 3,671,080.00
2.25 ISRAEL FIXED 280928 3,080,000.00 2,935,548.00
2.8 ISRAEL FIXED 521129 800,000.00 636,360.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 3,790,000.00 3,669,667.50
5.5 ISRAEL FIXED 420131 3,130,000.00 3,833,780.50
6.25 ISRAEL FIXED 261030 5,000,000.00 5,573,500.00
31,870,000.00 30,325,896.50
イスラエルシェケル合計
(1,200,380,863)
ポーラン 国債証券 0.25 POLAND 261025 3,000,000.00 2,507,100.00
ドズロチ
0.75 POLAND 250425 3,500,000.00 3,201,100.00
1.25 POLAND 301025 5,890,000.00 4,364,195.50
1.75 POLAND 320425 7,600,000.00 5,522,160.00
2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 3,813,200.00
2.5 POLAND 260725 7,840,000.00 7,127,892.80
2.5 POLAND 270725 6,110,000.00 5,401,851.00
2.75 POLAND 280425 5,760,000.00 5,049,273.60
2.75 POLAND 291025 7,900,000.00 6,712,630.00
3.25 POLAND 250725 8,700,000.00 8,267,653.50
3.75 POLAND 270525 4,000,000.00 3,711,920.00
5.75 POLAND 290425 1,450,000.00 1,458,917.50
7.5 POLAND 280725 3,500,000.00 3,770,289.25
69,250,000.00 60,908,183.15
ポーランドズロチ合計
(2,146,221,649)
中国元 国債証券 1.99 CHINA GOVT 240915 14,000,000.00 13,979,396.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.99 CHINA GOVT 250409 20,000,000.00 19,927,200.00
2.18 CHINA GOVT 240625 26,000,000.00 26,027,963.00
2.18 CHINA GOVT 250825 16,000,000.00 15,971,008.32
2.24 CHINA GOVT 250525 9,000,000.00 9,002,286.90
2.26 CHINA GOVT 250224 14,000,000.00 14,007,238.00
2.28 CHINA GOVT 251125 22,000,000.00 21,998,487.72
2.29 CHINA GOVT 241225 33,000,000.00 33,066,429.00
2.3 CHINA GOVT 260515 10,000,000.00 10,002,603.00
2.35 CHINA GOVT 250315 22,000,000.00 22,066,462.00
2.37 CHINA GOVT 270120 21,000,000.00 20,969,744.67
2.44 CHINA GOVT 271015 15,000,000.00 14,984,019.90
2.46 CHINA GOVT 260215 20,000,000.00 20,090,864.00
2.47 CHINA GOVT 240902 16,000,000.00 16,072,859.20
2.48 CHINA GOVT 270415 13,000,000.00 13,017,209.40
2.5 CHINA GOVT 270725 25,000,000.00 25,040,477.50
2.6 CHINA GOVT 320901 17,000,000.00 16,819,216.90
2.62 CHINA GOVT 280415 18,000,000.00 18,121,028.40
2.62 CHINA GOVT 290925 14,000,000.00 13,975,866.38
2.64 CHINA GOVT 280115 19,000,000.00 19,131,668.10
2.67 CHINA GOVT 330525 7,000,000.00 7,007,562.10
2.68 CHINA GOVT 300521 27,000,000.00 27,034,414.20
2.69 CHINA GOVT 260812 34,000,000.00 34,343,070.20
2.69 CHINA GOVT 320815 17,000,000.00 16,941,007.62
2.74 CHINA GOVT 260804 5,000,000.00 5,057,525.50
2.75 CHINA GOVT 290615 20,000,000.00 20,133,886.00
2.75 CHINA GOVT 320217 20,000,000.00 20,030,508.00
2.76 CHINA GOVT 320515 16,000,000.00 16,062,592.00
2.79 CHINA GOVT 291215 19,000,000.00 19,134,622.60
2.8 CHINA GOVT 290324 14,000,000.00 14,164,319.40
2.8 CHINA GOVT 300325 25,000,000.00 25,208,595.00
2.8 CHINA GOVT 321115 17,000,000.00 17,082,885.20
2.85 CHINA GOVT 270604 22,000,000.00 22,339,592.00
2.88 CHINA GOVT 330225 20,000,000.00 20,322,874.00
2.89 CHINA GOVT 311118 18,000,000.00 18,222,980.40
2.9 CHINA GOVT 260505 17,000,000.00 17,271,580.10
2.91 CHINA GOVT 281014 24,000,000.00 24,465,669.60
2.94 CHINA GOVT 241017 10,000,000.00 10,114,531.00
2.99 CHINA GOVT 251015 9,000,000.00 9,150,394.50
3.01 CHINA GOVT 280513 21,000,000.00 21,516,096.00
3.02 CHINA GOVT 251022 27,000,000.00 27,484,901.10
3.02 CHINA GOVT 310527 30,000,000.00 30,740,880.00
3.03 CHINA GOVT 260311 28,000,000.00 28,554,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.12 CHINA GOVT 261205 17,000,000.00 17,432,609.20
3.12 CHINA GOVT 521025 11,000,000.00 11,072,360.20
3.13 CHINA GOVT 291121 21,000,000.00 21,654,488.10
3.19 CHINA GOVT 530415 4,000,000.00 4,113,771.60
3.22 CHINA GOVT 251206 13,000,000.00 13,304,258.50
3.25 CHINA GOVT 260606 18,000,000.00 18,515,939.40
3.25 CHINA GOVT 281122 17,000,000.00 17,718,625.70
3.27 CHINA GOVT 301119 27,000,000.00 28,353,510.00
3.28 CHINA GOVT 271203 24,000,000.00 24,876,943.20
3.29 CHINA GOVT 290523 25,000,000.00 26,108,945.00
3.32 CHINA GOVT 520415 13,000,000.00 13,490,305.40
3.39 CHINA GOVT 500316 23,000,000.00 24,073,255.90
3.52 CHINA GOVT 270504 19,000,000.00 19,878,875.40
3.53 CHINA GOVT 511018 12,000,000.00 12,906,615.60
3.54 CHINA GOVT 280816 13,000,000.00 13,744,838.90
3.57 CHINA GOVT 240622 10,000,000.00 10,166,115.00
3.59 CHINA GOVT 270803 7,000,000.00 7,356,192.90
3.6 CHINA GOVT 250906 8,000,000.00 8,269,398.40
3.61 CHINA GOVT 250607 10,000,000.00 10,316,641.00
3.69 CHINA GOVT 240921 20,000,000.00 20,473,192.00
3.69 CHINA GOVT 280517 15,000,000.00 15,996,925.50
3.72 CHINA GOVT 510412 14,000,000.00 15,540,803.60
3.77 CHINA GOVT 250308 11,000,000.00 11,346,424.10
3.81 CHINA GOVT 500914 23,000,000.00 25,872,725.30
3.86 CHINA GOVT 490722 18,000,000.00 20,351,358.00
4.08 CHINA GOVT 481022 18,000,000.00 20,986,088.40
1,222,000,000.00 1,250,578,472.11
中国元合計
(24,977,303,592)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 250420 800,000.00 755,471.20
0 AUSTRIA GOVT 281020 900,000.00 773,477.10
0 AUSTRIA GOVT 300220 2,150,000.00 1,778,344.55
0 AUSTRIA GOVT 310220 2,130,000.00 1,708,888.35
0 AUSTRIA GOVT 401020 810,000.00 480,475.80
0 BEL GOVT 271022 1,800,000.00 1,593,662.40
0 BEL GOVT 311022 1,700,000.00 1,339,154.60
0 BUND 260815 5,930,000.00 5,450,974.60
0 BUND 271115 3,100,000.00 2,779,382.50
0 BUND 281115 4,400,000.00 3,868,717.60
0 BUND 290815 4,550,000.00 3,939,299.00
0 BUND 300215 4,120,000.00 3,530,947.12
0 BUND 300815 4,960,000.00 4,207,245.60
0 BUND 300815 650,000.00 552,405.75
216/255
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0 BUND 310215 3,700,000.00 3,104,751.40
0 BUND 310815 5,400,000.00 4,485,823.20
0 BUND 310815 1,900,000.00 1,579,929.80
0 BUND 320215 4,690,000.00 3,851,493.66
0 BUND 350515 3,630,000.00 2,738,925.75
0 BUND 360515 3,800,000.00 2,790,473.00
0 BUND 500815 5,650,000.00 3,037,762.05
0 BUND 500815 1,560,000.00 841,593.48
0 BUND 520815 3,290,000.00 1,684,595.15
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 816,641.92
0 FINNISH GOVT 300915 750,000.00 612,558.75
0 IRISH GOVT 311018 1,350,000.00 1,081,798.20
0 ITALY GOVT 240815 2,500,000.00 2,399,556.02
0 ITALY GOVT 241215 2,000,000.00 1,897,501.48
0 ITALY GOVT 260401 3,300,000.00 2,989,974.90
0 ITALY GOVT 260801 2,500,000.00 2,240,185.00
0 NETH GOVT 260115 2,200,000.00 2,041,065.18
0 NETH GOVT 270115 1,950,000.00 1,766,844.30
0 NETH GOVT 290115 1,300,000.00 1,121,943.16
0 NETH GOVT 300715 2,650,000.00 2,207,291.00
0 NETH GOVT 310715 1,620,000.00 1,316,502.07
0 NETH GOVT 380115 1,540,000.00 1,037,836.80
0 NETH GOVT 520115 2,830,000.00 1,379,910.83
0 O.A.T 250225 2,900,000.00 2,749,127.50
0 O.A.T 250325 7,380,000.00 6,982,365.60
0 O.A.T 260225 6,600,000.00 6,093,931.80
0 O.A.T 270225 6,130,000.00 5,521,100.97
0 O.A.T 291125 6,380,000.00 5,357,097.79
0 O.A.T 301125 8,390,000.00 6,848,488.52
0 O.A.T 311125 7,900,000.00 6,266,651.30
0 O.A.T 320525 5,430,000.00 4,240,357.59
0 OBL 241018 4,400,000.00 4,216,685.00
0 OBL 250411 2,800,000.00 2,651,098.80
0 OBL 251010 4,000,000.00 3,740,460.00
0 OBL 251010 1,000,000.00 936,640.60
0 OBL 260410 5,200,000.00 4,810,712.40
0 OBL 261009 2,900,000.00 2,654,791.66
0 OBL 270416 3,050,000.00 2,764,132.65
0 SPAIN GOVT 240531 5,600,000.00 5,421,836.00
0 SPAIN GOVT 250131 3,630,000.00 3,444,909.93
0 SPAIN GOVT 250531 2,500,000.00 2,345,114.00
0 SPAIN GOVT 260131 6,500,000.00 5,983,022.50
217/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0 SPAIN GOVT 270131 2,800,000.00 2,501,570.40
0 SPAIN GOVT 280131 3,800,000.00 3,297,355.00
0.1 BEL GOVT 300622 2,520,000.00 2,091,577.32
0.1 SPAIN GOVT 310430 4,360,000.00 3,440,938.16
0.125 FINNISH GOV 310915 1,070,000.00 856,906.29
0.125 FINNISH GOV 360415 510,000.00 353,397.36
0.125 FINNISH GOV 520415 750,000.00 354,504.00
0.2 IRISH GOVT 270515 500,000.00 450,976.50
0.2 IRISH GOVT 301018 620,000.00 516,089.86
0.2 SCHATS 240614 3,800,000.00 3,685,739.70
0.25 AUSTRIA GOVT 361020 1,050,000.00 732,741.45
0.25 BUND 270215 4,490,000.00 4,124,307.46
0.25 BUND 280815 4,170,000.00 3,734,084.88
0.25 BUND 290215 4,050,000.00 3,595,533.30
0.25 FINNISH GOVT 400915 540,000.00 339,220.44
0.25 ITALY GOVT 280315 2,700,000.00 2,314,801.58
0.25 NETH GOVT 250715 1,930,000.00 1,822,994.23
0.25 NETH GOVT 290715 2,950,000.00 2,560,623.60
0.25 O.A.T 261125 5,680,000.00 5,192,430.21
0.25 SPAIN GOVT 240730 2,700,000.00 2,606,509.80
0.35 BEL GOVT 320622 2,450,000.00 1,954,382.15
0.35 IRISH GOVT 321018 400,000.00 322,494.24
0.35 ITALY GOVT 250201 3,060,000.00 2,905,417.98
0.4 BEL GOVT 400622 1,300,000.00 816,084.10
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 527,278.50
0.45 ITALY GOVT 290215 2,300,000.00 1,930,859.20
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 2,100,000.00 1,917,520.50
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 2,050,000.00 1,797,165.30
0.5 BEL GOVT 241022 2,190,000.00 2,110,533.66
0.5 BUND 250215 7,110,000.00 6,814,444.41
0.5 BUND 260215 3,160,000.00 2,973,108.12
0.5 BUND 270815 5,120,000.00 4,713,303.04
0.5 BUND 280215 4,280,000.00 3,912,450.72
0.5 FINNISH GOVT 260415 1,670,000.00 1,561,254.61
0.5 FINNISH GOVT 270915 700,000.00 634,827.90
0.5 FINNISH GOVT 280915 1,480,000.00 1,314,315.48
0.5 FINNISH GOVT 290915 720,000.00 625,635.18
0.5 FINNISH GOVT 430415 480,000.00 300,787.89
0.5 ITALY GOVT 260201 2,450,000.00 2,263,145.85
0.5 ITALY GOVT 280715 2,400,000.00 2,061,345.60
0.5 NETH GOVT 260715 3,970,000.00 3,696,755.21
0.5 NETH GOVT 320715 2,300,000.00 1,909,687.57
0.5 NETH GOVT 400115 2,630,000.00 1,857,437.50
218/255
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5 O.A.T 250525 6,490,000.00 6,169,305.93
0.5 O.A.T 260525 7,530,000.00 7,012,658.88
0.5 O.A.T 290525 9,570,000.00 8,398,947.81
0.5 O.A.T 400525 4,390,000.00 2,875,410.49
0.5 O.A.T 440625 2,730,000.00 1,623,134.60
0.5 O.A.T 720525 1,750,000.00 690,628.75
0.5 SPAIN GOVT 300430 3,580,000.00 3,007,307.40
0.5 SPAIN GOVT 311031 3,190,000.00 2,567,618.24
0.55 IRISH GOVT 410422 1,000,000.00 653,741.00
0.6 ITALY GOVT 310801 3,100,000.00 2,423,001.32
0.6 SPAIN GOVT 291031 3,680,000.00 3,154,737.51
0.65 BEL GOVT 710622 910,000.00 380,316.60
0.7 AUSTRIA GOVT 710420 680,000.00 311,219.68
0.7 SPAIN GOVT 320430 3,800,000.00 3,072,026.40
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 2,480,000.00 2,308,217.84
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,690,000.00 1,533,958.92
0.75 AUSTRIA GOVT 510320 1,180,000.00 687,387.76
0.75 FINNISH GOVT 310415 1,050,000.00 897,668.10
0.75 NETH GOVT 270715 2,670,000.00 2,466,651.73
0.75 NETH GOVT 280715 3,020,000.00 2,746,388.00
0.75 O.A.T 280225 7,400,000.00 6,733,726.20
0.75 O.A.T 280525 8,850,000.00 8,023,221.93
0.75 O.A.T 281125 8,360,000.00 7,517,041.71
0.75 O.A.T 520525 4,710,000.00 2,575,333.80
0.75 O.A.T 530525 5,090,000.00 2,719,119.73
0.8 BEL GOVT 250622 2,970,000.00 2,838,691.84
0.8 BEL GOVT 270622 2,880,000.00 2,655,737.28
0.8 BEL GOVT 280622 2,250,000.00 2,043,207.00
0.8 SPAIN GOVT 270730 4,850,000.00 4,419,450.95
0.8 SPAIN GOVT 290730 3,530,000.00 3,075,233.63
0.85 AUSTRIA GOVT 200630 650,000.00 270,432.50
0.85 ITALY GOVT 270115 3,060,000.00 2,786,907.24
0.85 SPAIN GOVT 370730 1,850,000.00 1,296,872.89
0.875 FINNISH GOV 250915 630,000.00 600,698.70
0.9 AUSTRIA GOVT 320220 2,120,000.00 1,794,590.60
0.9 BEL GOVT 290622 3,090,000.00 2,772,125.52
0.9 IRISH GOVT 280515 1,640,000.00 1,500,316.69
0.9 ITALY GOVT 310401 3,530,000.00 2,861,456.83
0.95 ITALY GOVT 270915 4,000,000.00 3,596,659.68
0.95 ITALY GOVT 300801 2,500,000.00 2,072,865.00
0.95 ITALY GOVT 311201 2,730,000.00 2,177,699.16
0.95 ITALY GOVT 320601 2,600,000.00 2,044,770.00
219/255
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.95 ITALY GOVT 370301 2,560,000.00 1,737,254.93
1 BEL GOVT 260622 2,760,000.00 2,605,856.20
1 BEL GOVT 310622 2,850,000.00 2,473,549.20
1 BUND 240815 3,600,000.00 3,509,086.03
1 BUND 250815 5,580,000.00 5,350,249.08
1 BUND 380515 2,860,000.00 2,340,595.40
1 IRISH GOVT 260515 1,850,000.00 1,751,990.33
1 O.A.T 251125 6,580,000.00 6,268,108.00
1 O.A.T 270525 6,260,000.00 5,829,086.64
1 SPAIN GOVT 420730 1,350,000.00 858,265.20
1 SPAIN GOVT 501031 3,100,000.00 1,674,139.50
1.1 IRISH GOVT 290515 1,610,000.00 1,466,281.74
1.1 ITALY GOVT 270401 3,300,000.00 3,016,491.39
1.125 FINNISH GOV 340415 730,000.00 607,704.92
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 2,710,000.00 2,598,707.07
1.2 ITALY GOVT 250815 2,100,000.00 1,996,239.79
1.2 SPAIN GOVT 401031 2,730,000.00 1,877,093.40
1.25 BEL GOVT 330422 1,770,000.00 1,523,265.54
1.25 BUND 480815 5,740,000.00 4,558,931.86
1.25 ITALY GOVT 261201 2,680,000.00 2,483,070.92
1.25 O.A.T 340525 6,390,000.00 5,390,572.05
1.25 O.A.T 360525 7,070,000.00 5,730,517.80
1.25 O.A.T 380525 2,000,000.00 1,556,711.20
1.25 SPAIN GOVT 301031 3,230,000.00 2,830,179.10
1.3 IRISH GOVT 330515 860,000.00 750,513.40
1.3 OBL 271015 5,750,000.00 5,459,622.26
1.3 OBL 271015 800,000.00 761,716.00
1.3 SPAIN GOVT 261031 3,650,000.00 3,437,982.45
1.35 IRISH GOVT 310318 1,070,000.00 970,607.70
1.35 ITALY GOVT 300401 3,610,000.00 3,108,274.98
1.375 FINNISH GOV 270415 800,000.00 756,476.80
1.375 FINNISH GOV 470415 840,000.00 619,542.20
1.4 BEL GOVT 530622 1,720,000.00 1,101,113.04
1.4 SPAIN GOVT 280430 3,740,000.00 3,455,121.58
1.4 SPAIN GOVT 280730 4,240,000.00 3,902,752.25
1.45 BEL GOVT 370622 1,220,000.00 986,858.00
1.45 ITALY GOVT 241115 2,400,000.00 2,330,414.40
1.45 ITALY GOVT 250515 2,300,000.00 2,211,070.50
1.45 ITALY GOVT 360301 2,140,000.00 1,594,779.36
1.45 SPAIN GOVT 271031 3,330,000.00 3,104,618.94
1.45 SPAIN GOVT 290430 3,300,000.00 3,011,823.90
1.45 SPAIN GOVT 711031 950,000.00 464,225.10
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 1,810,000.00 1,341,332.54
220/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 460,000.00 278,224.92
1.5 FINNISH GOVT 320915 750,000.00 665,881.50
1.5 IRISH GOVT 500515 1,160,000.00 819,052.80
1.5 ITALY GOVT 250601 3,300,000.00 3,169,993.20
1.5 ITALY GOVT 450430 2,010,000.00 1,253,958.60
1.5 O.A.T 310525 9,560,000.00 8,722,142.48
1.5 O.A.T 500525 5,230,000.00 3,647,030.67
1.5 SPAIN GOVT 270430 3,290,000.00 3,096,633.27
1.6 BEL GOVT 470622 1,570,000.00 1,128,054.93
1.6 ITALY GOVT 260601 2,620,000.00 2,476,759.36
1.6 SPAIN GOVT 250430 3,510,000.00 3,403,983.96
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 2,510,000.00 2,458,703.13
1.65 ITALY GOVT 301201 3,870,000.00 3,350,104.20
1.65 ITALY GOVT 320301 4,450,000.00 3,759,128.60
1.7 BEL GOVT 500622 1,840,000.00 1,313,135.46
1.7 BUND 320815 3,750,000.00 3,560,122.50
1.7 IRISH GOVT 370515 1,190,000.00 1,009,279.46
1.7 ITALY GOVT 510901 2,390,000.00 1,449,460.36
1.75 ITALY GOVT 240701 3,000,000.00 2,942,497.86
1.75 O.A.T 241125 5,020,000.00 4,914,007.72
1.75 O.A.T 390625 4,550,000.00 3,788,370.95
1.75 O.A.T 660525 2,590,000.00 1,778,042.77
1.8 BUND 530815 2,250,000.00 1,963,993.50
1.8 ITALY GOVT 410301 2,240,000.00 1,586,164.16
1.85 AUSTRIA GOVT 490523 870,000.00 685,803.60
1.85 ITALY GOVT 250701 2,400,000.00 2,319,441.60
1.85 SPAIN GOVT 350730 4,200,000.00 3,549,037.80
1.9 BEL GOVT 380622 1,360,000.00 1,148,499.60
1.9 SPAIN GOVT 521031 1,700,000.00 1,131,244.26
1.95 SPAIN GOVT 260430 3,520,000.00 3,399,978.56
1.95 SPAIN GOVT 300730 3,790,000.00 3,503,701.38
2 AUSTRIA GOVT 260715 1,000,000.00 970,969.75
2 IRISH GOVT 450218 1,640,000.00 1,340,732.80
2 ITALY GOVT 251201 3,530,000.00 3,400,438.41
2 ITALY GOVT 280201 4,580,000.00 4,279,105.95
2 NETH GOVT 240715 2,900,000.00 2,861,142.90
2 NETH GOVT 540115 960,000.00 833,716.80
2 O.A.T 321125 7,450,000.00 6,938,877.85
2 O.A.T 480525 4,650,000.00 3,691,155.12
2.05 ITALY GOVT 270801 3,650,000.00 3,442,147.10
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 810,000.00 599,438.07
2.1 BUND 291115 3,800,000.00 3,731,319.56
221/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.1 ITALY GOVT 260715 2,350,000.00 2,250,552.70
2.15 BEL GOVT 660622 1,090,000.00 821,781.52
2.15 ITALY GOVT 520901 2,150,000.00 1,424,486.80
2.15 ITALY GOVT 720301 850,000.00 507,151.05
2.15 SPAIN GOVT 251031 3,000,000.00 2,929,623.00
2.2 ITALY GOVT 270601 2,000,000.00 1,902,150.00
2.2 OBL 280413 3,450,000.00 3,402,545.25
2.25 BEL GOVT 570622 1,020,000.00 805,688.82
2.25 ITALY GOVT 360901 2,720,000.00 2,223,018.51
2.3 BUND 330215 4,850,000.00 4,829,765.80
2.3 BUND 330215 700,000.00 697,903.78
2.35 SPAIN GOVT 330730 3,110,000.00 2,855,913.00
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 1,300,000.00 1,228,609.20
2.4 IRISH GOVT 300515 2,090,000.00 2,048,990.02
2.45 ITALY GOVT 330901 2,870,000.00 2,524,035.85
2.45 ITALY GOVT 500901 2,490,000.00 1,802,548.35
2.5 BUND 440704 4,730,000.00 4,778,752.11
2.5 BUND 460815 4,600,000.00 4,688,660.40
2.5 ITALY GOVT 241201 3,360,000.00 3,307,237.58
2.5 ITALY GOVT 251115 2,330,000.00 2,273,730.50
2.5 ITALY GOVT 321201 2,850,000.00 2,551,747.50
2.5 NETH GOVT 330115 2,250,000.00 2,222,325.00
2.5 NETH GOVT 330715 650,000.00 641,934.80
2.5 O.A.T 260924 2,800,000.00 2,755,838.40
2.5 O.A.T 300525 9,590,000.00 9,439,890.99
2.5 O.A.T 430525 1,330,000.00 1,188,016.11
2.5 SCHATS 250313 1,000,000.00 989,193.00
2.55 SPAIN GOVT 321031 4,190,000.00 3,951,718.89
2.6 BEL GOVT 240622 2,180,000.00 2,162,189.40
2.625 FINNISH GOV 420704 940,000.00 887,365.64
2.65 ITALY GOVT 271201 2,800,000.00 2,694,916.00
2.7 ITALY GOVT 470301 2,630,000.00 2,060,289.40
2.7 SPAIN GOVT 481031 2,910,000.00 2,411,808.00
2.75 BEL GOVT 390422 950,000.00 890,935.65
2.75 FINNISH GOVT 280704 1,110,000.00 1,106,892.00
2.75 FINNISH GOVT 380415 680,000.00 652,524.05
2.75 NETH GOVT 470115 3,270,000.00 3,336,740.70
2.75 O.A.T 271025 8,490,000.00 8,458,077.60
2.75 O.A.T 290225 1,500,000.00 1,494,240.37
2.75 SPAIN GOVT 241031 5,400,000.00 5,361,974.54
2.8 ITALY GOVT 281201 4,680,000.00 4,501,996.20
2.8 ITALY GOVT 290615 3,200,000.00 3,055,059.20
2.8 ITALY GOVT 670301 1,620,000.00 1,164,272.97
222/255
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.8 SPAIN GOVT 260531 1,500,000.00 1,480,435.50
2.9 AUSTRIA GOVT 290523 700,000.00 700,745.50
2.9 AUSTRIA GOVT 330220 1,000,000.00 994,079.00
2.9 SPAIN GOVT 461031 2,990,000.00 2,599,506.00
2.95 ITALY GOVT 380901 2,380,000.00 2,063,012.56
3 BEL GOVT 330622 1,300,000.00 1,299,855.25
3 BEL GOVT 340622 1,230,000.00 1,224,751.98
3 FINNISH GOVT 330915 550,000.00 552,642.20
3 IRISH GOVT 431018 450,000.00 444,942.45
3 ITALY GOVT 290801 3,400,000.00 3,284,291.20
3 O.A.T 330525 1,000,000.00 1,010,630.00
3 O.A.T 540525 1,530,000.00 1,450,074.33
3.1 ITALY GOVT 400301 1,890,000.00 1,645,524.72
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 1,250,000.00 1,266,986.25
3.15 SPAIN GOVT 330430 3,000,000.00 2,959,428.00
3.25 BUND 420704 2,880,000.00 3,213,863.42
3.25 ITALY GOVT 380301 1,340,000.00 1,206,420.89
3.25 ITALY GOVT 460901 2,740,000.00 2,365,056.53
3.25 O.A.T 450525 4,710,000.00 4,740,230.66
3.3 BEL GOVT 540622 800,000.00 785,073.60
3.35 ITALY GOVT 350301 3,110,000.00 2,911,127.94
3.4 ITALY GOVT 250328 2,300,000.00 2,288,749.55
3.4 ITALY GOVT 280401 1,500,000.00 1,487,461.80
3.45 BEL GOVT 430622 800,000.00 812,657.60
3.45 ITALY GOVT 480301 2,820,000.00 2,499,767.25
3.45 SPAIN GOVT 430730 1,820,000.00 1,740,562.46
3.45 SPAIN GOVT 660730 2,230,000.00 2,045,703.88
3.5 ITALY GOVT 260115 2,500,000.00 2,492,864.12
3.5 ITALY GOVT 300301 3,670,000.00 3,636,324.08
3.5 O.A.T 260425 6,690,000.00 6,776,327.76
3.7 ITALY GOVT 300615 750,000.00 747,823.69
3.75 BEL GOVT 450622 1,620,000.00 1,731,870.72
3.75 ITALY GOVT 240901 4,230,000.00 4,233,663.18
3.75 NETH GOVT 420115 2,690,000.00 3,091,356.07
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 700,000.00 818,944.98
3.8 ITALY GOVT 260415 1,500,000.00 1,506,674.55
3.85 ITALY GOVT 291215 2,600,000.00 2,621,847.54
3.85 ITALY GOVT 490901 1,950,000.00 1,834,938.14
3.9 SPAIN GOVT 390730 1,050,000.00 1,078,124.35
4 BEL GOVT 320328 1,250,000.00 1,351,060.00
4 BUND 370104 4,040,000.00 4,757,657.52
4 FINNISH GOVT 250704 240,000.00 243,932.88
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4 ITALY GOVT 311030 1,650,000.00 1,676,705.91
4 ITALY GOVT 350430 1,150,000.00 1,146,389.79
4 ITALY GOVT 370201 4,300,000.00 4,263,591.90
4 NETH GOVT 370115 3,100,000.00 3,532,518.20
4 O.A.T 381025 4,020,000.00 4,446,747.12
4 O.A.T 550425 3,090,000.00 3,547,018.72
4 O.A.T 600425 2,740,000.00 3,189,664.14
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 2,190,000.00 2,449,703.34
4.2 SPAIN GOVT 370131 3,460,000.00 3,708,171.61
4.25 BEL GOVT 410328 2,780,000.00 3,139,577.43
4.25 BUND 390704 2,710,000.00 3,337,446.30
4.35 ITALY GOVT 331101 1,200,000.00 1,240,399.44
4.4 ITALY GOVT 330501 2,900,000.00 3,023,250.00
4.45 ITALY GOVT 430901 1,200,000.00 1,226,409.36
4.5 BEL GOVT 260328 1,610,000.00 1,672,118.14
4.5 ITALY GOVT 260301 3,740,000.00 3,824,744.66
4.5 ITALY GOVT 531001 700,000.00 721,539.00
4.5 O.A.T 410425 5,580,000.00 6,580,103.40
4.65 SPAIN GOVT 250730 2,890,000.00 2,967,960.64
4.7 SPAIN GOVT 410730 3,300,000.00 3,748,932.00
4.75 BUND 280704 2,340,000.00 2,591,341.74
4.75 BUND 340704 3,650,000.00 4,482,906.99
4.75 BUND 400704 3,430,000.00 4,500,057.10
4.75 ITALY GOVT 280901 3,930,000.00 4,144,605.51
4.75 ITALY GOVT 440901 2,900,000.00 3,094,075.54
4.75 O.A.T 350425 4,800,000.00 5,628,727.68
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 1,370,000.00 1,433,778.98
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,930,000.00 3,397,359.31
5 BEL GOVT 350328 2,950,000.00 3,495,997.80
5 ITALY GOVT 250301 4,280,000.00 4,371,326.64
5 ITALY GOVT 340801 3,850,000.00 4,193,130.09
5 ITALY GOVT 390801 3,980,000.00 4,352,854.36
5 ITALY GOVT 400901 3,600,000.00 3,949,056.00
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,500,000.00 2,745,362.50
5.15 SPAIN GOVT 441031 2,390,000.00 2,886,560.97
5.25 ITALY GOVT 291101 4,110,000.00 4,490,943.57
5.4 IRISH GOVT 250313 2,100,000.00 2,180,024.28
5.5 BEL GOVT 280328 3,380,000.00 3,779,826.96
5.5 BUND 310104 4,280,000.00 5,195,346.48
5.5 NETH GOVT 280115 1,480,000.00 1,651,079.12
5.5 O.A.T 290425 5,820,000.00 6,651,224.04
5.625 BUND 280104 2,540,000.00 2,877,259.16
5.75 ITALY GOVT 330201 3,820,000.00 4,384,947.44
224/255
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.75 O.A.T 321025 5,690,000.00 7,030,245.36
5.75 SPAIN GOVT 320730 3,480,000.00 4,169,568.96
5.9 SPAIN GOVT 260730 4,650,000.00 5,010,835.35
6 ITALY GOVT 310501 5,230,000.00 6,037,982.70
6 O.A.T 251025 5,760,000.00 6,129,792.00
6 SPAIN GOVT 290131 4,230,000.00 4,848,121.44
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 1,630,000.00 1,832,905.66
6.25 BUND 300104 1,700,000.00 2,093,716.26
6.5 BUND 270704 1,750,000.00 2,007,844.12
6.5 ITALY GOVT 271101 3,900,000.00 4,363,878.87
7.25 ITALY GOVT 261101 2,300,000.00 2,564,941.60
1,069,140,000.00 984,715,916.56
ユーロ合計
(154,088,346,623)
458,062,779,356
合計
(458,062,779,356)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 270銘柄 100.00 % 49.03 %
カナダドル 国債証券 35銘柄 100.00 % 2.05 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.00 % 1.50 %
イギリスポンド 国債証券 56銘柄 100.00 % 4.81 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.00 % 0.43 %
マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.00 % 0.53 %
ニュージーランドドル 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.21 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.20 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.15 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.30 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.96 %
イスラエルシェケル 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.26 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.47 %
中国元 国債証券 69銘柄 100.00 % 5.45 %
ユーロ 国債証券 365銘柄 100.00 % 33.64 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【つみたて４資産均等バランス】
【純資産額計算書】
2023年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 17,301,407,725
Ⅱ 負債総額 30,022,249
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,271,385,476
Ⅳ 発行済口数 11,741,478,669 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4710
（10,000口当たり） （14,710 ）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
2023年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,192,475,441,490
Ⅱ 負債総額 82,360,933,433
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,110,114,508,057
Ⅳ 発行済口数 404,134,392,757 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7469
（10,000口当たり） （27,469 ）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,859,178,846,198
Ⅱ 負債総額 942,410,534
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,858,236,435,664
Ⅳ 発行済口数 516,432,750,856 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 5.5346
（10,000口当たり） （55,346 ）
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 760,802,269,159
Ⅱ 負債総額 15,999,722,253
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 744,802,546,906
Ⅳ 発行済口数 568,500,957,613 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3101
（10,000口当たり） （13,101 ）
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 468,758,592,780
Ⅱ 負債総額 649,130,827
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 468,109,461,953
Ⅳ 発行済口数 189,296,118,636 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4729
（10,000口当たり） （24,729 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
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（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2023年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定し
ます。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速や
かな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行
い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図
した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）について
はファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックさ
れ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に
応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示され
ます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
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ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2023年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 865 26,216,265
追加型公社債投資信託 16 1,572,275
単位型株式投資信託 92 417,827
単位型公社債投資信託 49 110,246
合 計 1,022 28,316,612
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自 2022年4月
1日 至 2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け
ております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 51,593,362 ※2 51,733,041
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有価証券 293,326 1,579,691
前払費用 645,109 770,747
未収入金 61,092 81,854
未収委託者報酬 15,750,264 16,753,855
未収収益 ※2 783,790 ※2 688,142
金銭の信託 8,401,300 10,400,000
その他 295,584 745,576
流動資産合計
77,823,830 82,752,908
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 391,042 ※1 181,551
器具備品 ※1 1,079,023 ※1 730,357
土地 628,433 628,433
建設仮勘定 - 1,111,177
有形固定資産合計
2,098,499 2,651,520
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 4,381,293 4,183,644
ソフトウェア仮勘定 1,581,652 1,907,739
無形固定資産合計
5,978,768 6,107,206
投資その他の資産
投資有価証券 16,803,642 12,022,365
関係会社株式 159,536 159,536
投資不動産 ※1 810,684 ※1 807,066
長期差入保証金 524,244 689,492
前払年金費用 189,708 118,832
繰延税金資産 982,406 1,675,132
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
19,491,852 15,494,056
固定資産合計
27,569,120 24,252,782
資産合計
105,392,950 107,005,691
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 565,222 507,559
未払金
未払収益分配金 197,334 114,094
未払償還金 7,418 7,418
未払手数料 ※2 6,423,139 ※2 6,139,595
その他未払金 ※2 4,565,457 ※2 955,697
未払費用 ※2 4,328,968 ※2 5,778,896
未払消費税等 1,112,923 439,657
未払法人税等 769,692 2,375,281
賞与引当金 942,287 849,840
役員賞与引当金 149,028 154,872
その他 5,517 5,517
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流動負債合計
19,066,990 17,328,431
固定負債
長期未払金 10,800 -
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
役員退職慰労引当金 117,938 75,667
時効後支払損引当金 250,214 254,296
固定負債合計
1,625,252 1,663,846
負債合計
20,692,243 18,992,277
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 29,000,498 33,267,700
利益剰余金合計
36,341,088 40,608,289
株主資本合計
83,073,932 87,341,133
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,626,775 672,279
評価・換算差額等合計
1,626,775 672,279
純資産合計
84,700,707 88,013,413
負債純資産合計
105,392,950 107,005,691
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 79,977,953 84,121,445
投資顧問料 2,711,169 2,750,601
その他営業収益 13,459 10,412
営業収益合計
82,702,582 86,882,459
営業費用
支払手数料 ※2 31,644,834 ※2 31,461,274
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
広告宣伝費 720,785 798,894
公告費 500 375
調査費
調査費 2,430,158 2,849,042
委託調査費 14,557,009 19,236,505
事務委託費 1,450,062 1,751,807
営業雑経費
通信費 138,868 113,480
印刷費 379,428 367,379
協会費 49,590 58,128
諸会費 17,729 18,447
事務機器関連費 2,172,978 2,238,382
その他営業雑経費 649 -
営業費用合計
53,562,596 58,893,717
一般管理費
給料
役員報酬 414,260 416,461
給料・手当 6,496,233 6,565,766
賞与引当金繰入 942,287 849,840
役員賞与引当金繰入 149,028
154,872
福利厚生費 1,282,310 1,279,885
交際費 4,874 8,942
旅費交通費 21,698 75,274
租税公課 430,233 403,955
不動産賃借料 724,961 719,707
退職給付費用 494,615 388,176
固定資産減価償却費 2,249,287 2,418,341
諸経費 379,054 444,313
一般管理費合計
13,588,846 13,725,534
営業利益
15,551,139 14,263,207
(単位：千円)
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取配当金 243,133 47,353
受取利息 ※2 7,408 ※2 10,279
投資有価証券償還益 1,089,101 609,102
収益分配金等時効完成分
137,485 94,351
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 36,211 36,894
営業外収益合計
1,579,148 863,788
営業外費用
投資有価証券償還損 3,074 32,995
時効後支払損引当金繰入
16,548 31,951
事務過誤費 76,076 2,680
賃貸関連費用 15,780 14,262
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他 7,585 32,394
営業外費用合計
119,066 114,284
経常利益
17,011,221 15,012,711
特別利益
投資有価証券売却益 605,706 387,113
特別利益合計
605,706 387,113
特別損失
投資有価証券売却損 28,188 15,828
投資有価証券評価損 36,558 104,554
固定資産除却損 ※1 13,094 ※1 32,791
減損損失 - ※3 315,350
特別損失合計
77,840 468,524
税引前当期純利益
17,539,087 14,931,300
法人税、住民税及び事業税
※2 5,366,608 ※2 4,860,444
法人税等調整額 22,446 △271,471
法人税等合計
5,389,054 4,588,973
当期純利益
12,150,032 10,342,327
（３）【株主資本等変動計算書】
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
会計方針の変更に
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
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会計方針の変更を
342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の項目の
△674,831 △674,831 △674,831
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
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当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125 △6,075,125 △6,075,125
当期純利益 10,342,327 10,342,327 10,342,327
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 4,267,201 4,267,201 4,267,201
当期末残高 342,589 6,998,000 33,267,700 40,608,289 87,341,133
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125
当期純利益 10,342,327
株主資本以外の項目の
△954,495 △954,495 △954,495
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705
当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 5年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
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5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな
会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適
用による、財務諸表への影響はありません。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
建物 805,250千円 1,006,606千円
器具備品 2,054,366千円 1,985,072千円
投資不動産 157,995千円 163,978千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
預金 43,782,913千円 40,165,058千円
未収収益 13,741千円 15,046千円
未払手数料 836,105千円 790,279千円
その他未払金 3,887,520千円 77,007千円
未払費用 337,847千円 277,358千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
建物 2,599千円 1,047千円
器具備品 10,495千円 29,762千円
ソフトウェア - 1,981千円
計 13,094千円 32,791千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
支払手数料 5,153,589千円 4,893,312千円
受取利息 7,377千円 10,236千円
受取賃貸料 65,808千円 68,168千円
法人税、住民税及び事業税 4,062,765千円 3,947,200千円
※3.減損損失
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所 用途 種類 金額
東京都千代田区（本社） ホームページ ソフトウェア 315,350千円
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピン
グとしております。
翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の
利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損
失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いた
め考慮していません。
（株主資本等変動計算書関係）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
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合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2021年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② １株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 2021年3月31日
④ 効力発生日 2021年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 2022年3月31日
⑤ 効力発生日 2022年6月29日
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② １株当たり配当額 28,713円
③ 基準日 2022年3月31日
④ 効力発生日 2022年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提
案しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
1年内 709,808千円 962,809千円
1年超 414,054千円 1,532,728千円
合計 1,123,863千円 2,495,537千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
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資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 293,326 293,326 －
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 －
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 －
資産計 25,466,909 25,466,909 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額
159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(2022年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 － － －
金銭の信託 8,401,300 － － －
未収委託者報酬 15,750,264 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 －
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 －
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 1,579,691 1,579,691 －
(2) 金銭の信託 10,400,000 10,400,000 －
(3) 投資有価証券 12,022,365 12,022,365 －
資産計 24,002,056 24,002,056 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記
載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第38期(2023年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,733,041 － － －
金銭の信託 10,400,000 － － －
未収委託者報酬 16,753,855 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,579,691 4,859,714 1,433,213 －
合計 80,466,587 4,859,714 1,433,213 －
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価
レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第37期(2022年3月31日現在)
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 8,401,300 － 8,401,300
資産計 － 8,401,300 － 8,401,300
※財務諸表等規則附則（2021年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸
借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、表には含めておりま
せん。
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
第38期(2023年3月31日現在)
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 － 1,579,691 － 1,579,691
金銭の信託 － 10,400,000 － 10,400,000
投資有価証券 1,794,704 10,227,661 － 12,022,365
資産計 1,794,704 22,207,352 － 24,002,056
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されてい
るため、レベル1の時価に分類しております。
ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
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能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えるもの
債券 － － －
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えないもの
債券 － － －
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えるもの
債券 － － －
その他 8,983,713 7,558,314 1,425,399
小計 8,983,713 7,558,314 1,425,399
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えないもの
債券 － － －
その他 15,018,343 15,474,760 △456,417
小計 15,018,343 15,474,760 △456,417
合計 24,002,056 23,033,074 968,982
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は
10,400,000千円）を含めております。
3.売却したその他有価証券
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 17,240 － 14,120
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債券 － － －
その他 1,551,405 387,113 1,708
合計 1,568,645 387,113 15,828
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,235 千円 3,723,521 千円
勤務費用 198,457 196,190
利息費用 21,549 25,925
数理計算上の差異の △46,069 △186,130
発生額
退職給付の支払額 △179,650 △176,727
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,723,521 3,582,778
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
年金資産の期首残高 2,649,846 千円 2,583,927 千円
期待運用収益 47,588 46,453
数理計算上の差異の 1,824 △103,934
発生額
事業主からの拠出額 － －
退職給付の支払額 △115,331 △100,694
年金資産の期末残高 2,583,927 2,425,752
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
積立型制度の 2,675,015 千円 2,468,195 千円
退職給付債務
年金資産 △2,583,927 △2,425,752
91,087 42,442
非積立型制度の退職給付 1,048,506 1,114,583
債務
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未積立退職給付債務 1,139,593 1,157,025
未認識数理計算上の差異 205,679 281,343
未認識過去勤務費用 △288,681 △223,319
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
前払年金費用 △189,708 △118,832
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
勤務費用 198,457 千円 196,190 千円
利息費用 21,549 25,925
期待運用収益 △47,588 △46,453
数理計算上の差異の △3,547 △6,532
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 109,013 1,600
確定給付制度に係る 343,245 236,091
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
債券 62.0 ％ 63.6 ％
株式 36.3 34.2
その他 1.7 2.2
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
割引率 0.078～0.72％ 0.066～1.13％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,370千円、当事業年度152,084千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
繰延税金資産
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減損損失 410,082 千円 499,742 千円
投資有価証券評価損 65,490 47,876
未払事業税 165,702 169,997
賞与引当金 288,528 260,221
役員賞与引当金 25,799 29,828
役員退職慰労引当金 36,112 23,169
退職給付引当金 381,617 408,434
減価償却超過額 145,316 227,100
差入保証金 - 52,869
長期差入保証金 52,869 -
時効後支払損引当金 76,615 77,865
連結納税適用による時価評価 35,311 35,311
76,257 177,003
その他
繰延税金資産 小計 1,759,702 2,009,420
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 1,759,702 2,009,420
繰延税金負債
前払年金費用 △58,088 △36,386
連結納税適用による時価評価 △1,149 △1,098
その他有価証券評価差額金 △717,957 △296,702
△101 △101
その他
△777,296 △334,288
繰延税金負債 合計
982,406 1,675,132
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42 号 2021 年8 月12 日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
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第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注5） （注5）
割合
㈱三菱UFJ 連結納税に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ （注1）
区 100.0％
社
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0％
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
投資助言料
社 投資の助言 499,388 未払費用 272,264
（注3）
千円 千円
役員の兼任
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注5） （注5）
割合
㈱三菱UFJ 連結納税等に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税等 3,947,200 77,007
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ （注4）
区 100.0％
社
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 4,893,312 未払手数料 790,279
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0％
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
投資助言料
社 投資の助言 463,416 未払費用 253,093
（注3）
千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４．連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
５. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 （注1）
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
同 ㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,052,979 未払手数料 868,785
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
の 区 投資信託に係る 行手数料
親 事務代行の委託 の支払
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,661,991 未払手数料 1,218,051
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
１株当たり純資産額 400,322.84円 415,979.76円
１株当たり当期純利益金額 57,424.97円 48,881.17円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 12,150,032 10,342,327
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
12,150,032 10,342,327
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
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要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款について2023年10月１日付で以下の変更を行います。
・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2023年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2023年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会
72,216 百万円 銀行業務を営んでいます。
社
株式会社青森銀行 19,562 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社みちのく銀行 36,986 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社第四北越銀行 32,776 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 銀行業務および信託業務を営んでいま
324,279 百万円
会社 す。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東和銀行 38,653 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
おかやま信用金庫 1,775 百万円※ 金融業務を営んでいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ａｕカブコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
7,196 百万円
社 品取引業を営んでいます。
池田泉州ＴＴ証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
1,250 百万円
社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
いちよし証券株式会社 14,577 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 19,495 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
10,000 百万円
社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
松井証券株式会社 11,945 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
丸八証券株式会社 3,751 百万円
品取引業を営んでいます。
※おかやま信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年 9月26日 有価証券届出書
2022年 9月26日 有価証券報告書
2023年 3月24日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 3月24日 半期報告書
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3
月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年８月30日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているつみたて４資産均等バランスの2022年６月28日から2023年６月26日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみ
たて４資産均等バランスの2023年６月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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