SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月1日 提出
【ファンド名】 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
自 2023年 5月24日
計算期間
至 2023年 6月23日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,742,792,397 円
期末受益権総口数 16,196,075,129 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,163 円
期中騰落率 5.99 %
自 2023年 6月24日
計算期間
至 2023年 7月24日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,749,334,203 円
期末受益権総口数 16,030,429,211 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,210 円
期中騰落率 1.37 %
自 2023年 7月25日
計算期間
至 2023年 8月23日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,557,857,959 円
期末受益権総口数 15,833,870,897 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,142 円
期中騰落率 △1.38 %
2/2